# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001388485
**File Stem:** 0001193125-25-137929
**Filing Date:** 2025-6
**Character Count:** 2502780
**Document Hash:** 471d158ee13724e0e42f5ea5f2df0977
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001193125-25-137929.hdr.sgml**: 20250609

**ACCESSION NUMBER**: 0001193125-25-137929

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: N-CSRS

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 15

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250331

**FILED AS OF DATE**: 20250609

**DATE AS OF CHANGE**: 20250609

**EFFECTIVENESS DATE**: 20250609

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** FundVantage Trust
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001388485

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** N-CSRS
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22027
- **FILM NUMBER:** 251035073

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 3027911906

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

## Series and Classes Contracts Data

### Gotham Absolute Return Fund (Series ID: S000038174)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000117741 | Institutional Class | GARIX           |

### Gotham Enhanced Return Fund (Series ID: S000040832)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000126621 | Institutional Class | GENIX           |

### Gotham Neutral Fund (Series ID: S000041944)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000130259 | Institutional Class | GONIX           |

### Gotham Index Plus Fund (Series ID: S000048690)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153419 | Institutional Class | GINDX           |
| C000197763 | Investor Class      | GNNDX           |

### Gotham Total Return Fund (Series ID: S000048691)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153420 | Institutional Class | GTRFX           |

### Gotham Large Value Fund (Series ID: S000051786)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000162939 | Institutional Class | GVALX           |

### Gotham Hedged Core Fund (Series ID: S000055227)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000173678 | Institutional Class | GCHDX           |

### Gotham Enhanced 500 Plus Fund (Series ID: S000055228)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000173679 | Institutional Class | GEFPX           |

### Gotham Defensive Long 500 Fund (Series ID: S000055425)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000174405 | Institutional Class | GDLFX           |

### Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (Series ID: S000056197)

| Class ID   | Class Name                 | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000176940 | Institutional Class Shares | GSPFX           |

?xml version='1.0' encoding='ASCII'? FundVantage Trust

#### UNITED STATES

#### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

#### Washington, D.C. 20549

------

#### FORM N-CSR

------

#### CERTIFIED SHAREHOLDER REPORT OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

#### Investment Company Act file number

#### 811-22027

#### FundVantage Trust
(Exact name of registrant as specified in charter)

------

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

(Address of principal executive offices) (Zip code)

#### Registrant's telephone number, including area code:

#### 856-528-3500

#### Date of fiscal year end:

#### September 30

#### Date of reporting period:

#### March 31, 2025
 **Item 1. Report to Stockholders.**

(a) The registrant's semi-annual report transmitted to shareholders pursuant to Rule 30e-1 under the Investment Company Act of 1940 is as follows:

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Absolute Return Fund

Institutional Class Shares \| GARIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Absolute Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Absolute Return Fund<br> (Institutional Class Shares / GARIX) | $78 | 1.59%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$766488888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5042295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 13.7% |
| Industrials | 8.5% |
| Consumer Discretionary | 6.8% |
| Health Care | 5.7% |
| Communication Services | 4.6% |
| Consumer Staples | 3.8% |
| Materials | 2.6% |
| Energy | 2.4% |
| Financials | 1.9% |
| Utilities | 1.5% |
| Short-Term Investment | 40.1% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 8.4% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Absolute Return Fund Institutional Class Shares (GARIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GARIX-03/25-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Enhanced Return Fund

Institutional Class Shares \| GENIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Enhanced Return Fund<br> (Institutional Class Shares / GENIX) | $76 | 1.57%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$304278077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1702598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 4.1% |
| Industrials | 3.3% |
| Communication Services | 2.4% |
| Consumer Discretionary | 2.1% |
| Consumer Staples | 1.9% |
| Health Care | 1.8% |
| Materials | 1.0% |
| Financials | 1.0% |
| Energy | 0.6% |
| Utilities | 0.4% |
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 47.2% |
| Short-Term Investment | 19.3% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 14.9% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Enhanced Return Fund Institutional Class Shares (GENIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GENIX-03/25-SAR

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Gotham Neutral Fund

Institutional Class Shares \| GONIX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Neutral Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Neutral Fund<br> (Institutional Class Shares / GONIX) | $79 | 1.59%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$110818651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$571993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 18.6% |
| Industrials | 15.3% |
| Health Care | 14.3% |
| Consumer Discretionary | 11.2% |
| Consumer Staples | 7.2% |
| Materials | 6.8% |
| Energy | 6.6% |
| Communication Services | 4.4% |
| Utilities | 3.5% |
| Financials | 2.5% |
| Short-Term Investment | 1.5% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 8.1% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Neutral Fund Institutional Class Shares (GONIX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GONIX-03/25-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Institutional Class Shares \| GINDX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Index Plus Fund<br> (Institutional Class Shares / GINDX) | $76 | 1.54%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$899343676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3431517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 5.0% |
| Communication Services | 3.0% |
| Financials | 2.4% |
| Industrials | 2.4% |
| Health Care | 1.8% |
| Consumer Discretionary | 1.6% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Materials | 0.9% |
| Energy | 0.6% |
| Utilities | 0.6% |
| Real Estate | 0.5% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 45.7% |
| Short-Term Investment | 6.7% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 27.2% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (GINDX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GINDX-03/25-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Investor Class Shares \| GNNDX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Index Plus Fund<br> (Investor Class Shares / GNNDX) | $88 | 1.78%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$899343676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3431517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 5.0% |
| Communication Services | 3.0% |
| Financials | 2.4% |
| Industrials | 2.4% |
| Health Care | 1.8% |
| Consumer Discretionary | 1.6% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Materials | 0.9% |
| Energy | 0.6% |
| Utilities | 0.6% |
| Real Estate | 0.5% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 45.7% |
| Short-Term Investment | 6.7% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 27.2% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (GNNDX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GNNDX-03/25-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Large Value Fund

Institutional Class Shares \| GVALX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Large Value Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Large Value Fund<br> (Institutional Class Shares / GVALX) | $37 | 0.75%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32953101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Industrials | 21.0% |
| Health Care | 11.9% |
| Consumer Discretionary | 11.9% |
| Information Technology | 11.7% |
| Financials | 11.4% |
| Consumer Staples | 9.4% |
| Communication Services | 7.4% |
| Energy | 5.3% |
| Real Estate | 4.4% |
| Materials | 3.5% |
| Utilities | 1.3% |
| Short-Term Investment | 0.4% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 0.4% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Large Value Fund Institutional Class Shares (GVALX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GVALX-03/25-SAR

![TSR_ Gotham_Logo](g684385images_27590.jpg)

Gotham Enhanced S&P 500

Index Fund

Institutional Class Shares \| GSPFX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund<br> (Institutional Class Shares / GSPFX) | $25 | 0.50%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20916583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 27.9% |
| Communication Services | 14.2% |
| Financials | 13.0% |
| Consumer Discretionary | 12.1% |
| Industrials | 10.3% |
| Health Care | 8.1% |
| Consumer Staples | 5.4% |
| Energy | 2.8% |
| Materials | 2.4% |
| Real Estate | 1.7% |
| Utilities | 1.2% |
| Short-Term Investment | 0.9% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 0.0% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund Institutional Class Shares (GSPFX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GSPFX-03/25-SAR

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Gotham Hedged Core Fund

Institutional Class Shares \| GCHDX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Hedged Core Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Hedged Core Fund<br> (Institutional Class Shares / GCHDX) | $86 | 1.71%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5177806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Long** | **Short** | **Net** |
| Information Technology | 42.1% | (12.1)% | 30.0% |
| Consumer Staples | 22.9% |  | 22.9% |
| Communication Services | 11.9% | (0.8)% | 11.1% |
| Financials | 9.3% | (0.4)% | 8.9% |
| Consumer Discretionary | 10.2% | (1.8)% | 8.4% |
| Health Care | 14.0% | (6.0)% | 8.0% |
| Materials | 7.3% | (3.5)% | 3.8% |
| Industrials | 9.4% | (6.3)% | 3.1% |
| Utilities | 6.7% | (5.2)% | 1.5% |
| Energy | 2.8% | (1.9)% | 0.9% |
| Real Estate | 0.5% | (1.6)% | (1.1)% |
| Short-Term Investment | 2.2% |  | 2.2% |
| **Total Investments** | 139.3% | (39.6)% | 99.7% |
| **Other Assets in Excess of Liabilities** |  |  | 0.3% |
| **Net Assets** |  |  | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Hedged Core Fund Institutional Class Shares (GCHDX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GCHDX-03/25-SAR

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Gotham Defensive Long 500 Fund

Institutional Class Shares \| GDLFX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Defensive Long 500 Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Defensive Long 500 Fund<br> (Institutional Class Shares / GDLFX) | $99 | 1.97%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18128123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 23.1% |
| Consumer Staples | 8.4% |
| Communication Services | 6.9% |
| Industrials | 5.9% |
| Materials | 5.7% |
| Health Care | 4.8% |
| Consumer Discretionary | 4.1% |
| Financials | 3.8% |
| Utilities | 2.7% |
| Energy | 0.7% |
| Short-Term Investment | 8.7% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 25.2% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Defensive Long 500 Fund Institutional Class Shares (GDLFX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GDLFX-03/25-SAR

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Gotham Total Return Fund

Institutional Class Shares \| GTRFX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Total Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Total Return Fund<br> (Institutional Class Shares / GTRFX) | $0 | 0.00%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14764491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 98.3% |
| Short-Term Investment | 1.8% |
| Liabilities in Excess of Other Assets | (0.1)% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Total Return Fund Institutional Class Shares (GTRFX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GTRFX-03/25-SAR

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Gotham Enhanced 500 Plus Fund

Institutional Class Shares \| GEFPX

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025

This semi-annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced 500 Plus Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to March 31, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last six months?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br> of a $10,000 investment\*** |
| Gotham Enhanced 500 Plus Fund<br> (Institutional Class Shares / GEFPX) | $95 | 1.91%\* |

---

*\* *Annualized*

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4757721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of March 31, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Long** | **Short** | **Net** |
| Information Technology | 34.8% | (7.6)% | 27.2% |
| Communication Services | 17.8% | (0.6)% | 17.2% |
| Financials | 16.7% | (1.8)% | 14.9% |
| Consumer Discretionary | 15.3% | (2.9)% | 12.4% |
| Industrials | 17.3% | (5.7)% | 11.6% |
| Consumer Staples | 9.6% | (1.8)% | 7.8% |
| Health Care | 12.7% | (7.0)% | 5.7% |
| Materials | 3.8% | (1.6)% | 2.2% |
| Energy | 4.0% | (3.0)% | 1.0% |
| Real Estate | 3.4% | (2.5)% | 0.9% |
| Utilities | 1.5% | (4.8)% | (3.3)% |
| Short-Term Investment | 2.1% |  | 2.1% |
| **Total Investments** | 139.0% | (39.3)% | 99.7% |
| **Other Assets in Excess of Liabilities** |  |  | 0.3% |
| **Net Assets** |  |  | 100.0% |

---

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

 **Gotham Enhanced 500 Plus Fund Institutional Class Shares (GEFPX)**

Semi-Annual Shareholder Report — March 31, 2025 GEFPX-03/25-SAR

------

(b) Not applicable.

#### Item 2. Code of Ethics.
Not applicable.

#### Item 3. Audit Committee Financial Expert.
Not applicable.

#### Item 4. Principal Accountant Fees and Services.
Not applicable.

#### Item 5. Audit Committee of Listed Registrants.
Not applicable.

#### Item 6. Investments.
(a) The Registrant's "Schedule I – Investments in securities of unaffiliated issuers" as of the close of the reporting period is included as part of the Semi-Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

(b) Not applicable.

#### Item 7. Financial Statements and Financial Highlights for Open-End Management Investment Companies.

------

## GOTHAM FUNDS

## of

## FundVantage Trust

---

| |
|:---|
| Gotham Absolute Return Fund |
| Gotham Enhanced Return Fund |
| Gotham Neutral Fund |
| Gotham Index Plus Fund |
| Gotham Large Value Fund |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund |
| Gotham Hedged Core Fund |
| Gotham Defensive Long 500 Fund |
| Gotham Total Return Fund |
| Gotham Enhanced 500 Plus Fund |

---

## SEMI-ANNUAL FINANCIALS AND ADDITIONAL INFORMATION
March 31, 2025

(Unaudited)

This report is submitted for the general information of shareholders and is not authorized for distribution to prospective investors unless preceded or accompanied by a current prospectus.

------

#### GOTHAM FUNDS

#### SEMI-ANNUAL REPORT

#### AS OF March 31, 2025

#### **TABLE OF CONTENTS**

---

| | |
|:---|:---|
| [Portfolio of Investments](#xx_736ad3e5-b331-4c68-b130-ce59213dea48_1)<br>| 2 |
| [Financial Statements:](#xx_4460a118-14a8-4aec-a616-6e19948641f0_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Assets and Liabilities](#xx_4460a118-14a8-4aec-a616-6e19948641f0_1)<br>| 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Operations](#xx_4555f8ba-81d9-4b08-abdb-7de8daa45b3a_1)<br>| 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Changes in Net Assets](#xx_af711e6a-6db6-4887-8a12-351584a38e5a_1)<br>| 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Cash Flow](#xx_93ac468b-b857-4a09-a5d2-78ce9e4a8ffb_1)<br>| 215 |
| [Financial Highlights](#xx_f81e782d-e015-4d6e-acb0-ace844a07dcb_1)<br>| 216 |
| [Notes to Financial Statements](#xx_5b609e1b-0d58-4ddf-acb9-a0bb433dd5d3_1)<br>| 227 |
| [Other Information](#xx_d1fae8aa-728e-4578-933d-4f715ce2175f_1)<br>| 249 |
| [Privacy Notice](#xx_543ef9e5-d8c9-43cc-a524-0ae01927c10f_1)<br>| 250 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 51.5%** | **COMMON STOCKS — 51.5%** | **COMMON STOCKS — 51.5%** |
| **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | $5453 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24811 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296757 |
| Dorman Products, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191176 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021847 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5608 |
| General Motors Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2493625 |
| Gentherm, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138540 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30400 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396058 |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40934 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6662 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566440 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171255 |
| Visteon Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6947421 |
| **Capital Goods — 5.9%** | **Capital Goods — 5.9%** | **Capital Goods — 5.9%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798858 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221515 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838322 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81457 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21414 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13332 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37343 |
| Bloom Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8532 |
| Blue Bird Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552200 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108323 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474252 |
| Chart Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176119 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13020 |
| Cummins, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606693 |
| Deere & Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281795 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79815 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7225 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364858 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637242 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096839 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34623 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196269 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115285 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63551 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008340 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813473 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327465 |
| General Electric Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3093518 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Gibraltar Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | $189530 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278980 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417631 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721877 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13221 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192262 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891982 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193582 |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189 |
| IES Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12879 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620025 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409126 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015568 |
| Karat Packaging, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185076 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67396 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594650 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538023 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838652 |
| MasTec, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318823 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153788 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184105 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350059 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645795 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149600 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76393 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388416 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981263 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106123 |
| Power Solutions International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17747 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 872862 |
| Proto Labs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2558 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139466 |
| Rocket Lab USA, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331641 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97080 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412072 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49967 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171289 |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107323 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192040 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526943 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16889 | $391487 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282642 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76028 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039032 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740700 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62451 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6608 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24878 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289013 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98836 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787315 |
| WW Grainger, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480757 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23056 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279242 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45119850 |
| **Commercial & Professional Services — 1.6%** | **Commercial & Professional Services — 1.6%** | **Commercial & Professional Services — 1.6%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2432630 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260718 |
| BrightView Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7139 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705801 |
| Cintas Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559767 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21304 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12820 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122567 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124906 |
| Innodata, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457258 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378146 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400542 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3241 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226847 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37867 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259959 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51277 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196283 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373578 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213172 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1717167 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15066 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12578143 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.9%** |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256985 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9210867 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11717 | $136152 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411780 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157512 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118438 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563128 |
| Carvana Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648514 |
| Etsy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245289 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712911 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291199 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388846 |
| LKQ Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386294 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1506199 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209513 |
| Nordstrom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150368 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157304 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49663 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150153 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747871 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990112 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351878 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447601 |
| Valvoline, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86677 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634930 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22014033 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.1%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.1%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.1%** |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195887 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962 |
| Champion Homes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7581 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209755 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962103 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12909 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919521 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67721 |
| Legacy Housing Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3152 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31031 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224533 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163392 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58402 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949015 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216380 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86044 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614761 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70148 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12541 | $883012 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58805 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485056 |
| YETI Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80069 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8302227 |
| **Consumer Services — 1.5%** | **Consumer Services — 1.5%** | **Consumer Services — 1.5%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30916 |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162824 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53274 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953630 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17141 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226250 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600723 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270614 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951866 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568514 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204510 |
| Golden Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6439 |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183524 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232939 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500807 |
| McDonald's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105686 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15917 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219143 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151212 |
| Sweetgreen, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30199 |
| Universal Technical Institute, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109936 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146898 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404975 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2543725 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11691662 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187724 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1930337 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723312 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837706 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8191 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462622 |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884719 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519561 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348821 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902993 |
| **Energy — 2.4%** | **Energy — 2.4%** | **Energy — 2.4%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218959 |

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56016 | $122675 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167357 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483558 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6750653 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240015 |
| CVR Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77503 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337178 |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3112641 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385599 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85842 |
| Kinder Morgan, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810343 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63756 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658766 |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32777 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150122 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157999 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173237 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730413 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15390 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398153 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449172 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198880 |
| Valero Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237232 |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44064 |
| Weatherford International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118399 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34174 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18254857 |
| **Financial Services — 2.9%** | **Financial Services — 2.9%** | **Financial Services — 2.9%** |
| Affirm Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798914 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2639466 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774221 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279016 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322614 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523374 |
| Corpay, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279105 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378142 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19095 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3758527 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561426 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14492 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475238 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864385 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33064 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1239097 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Payoneer Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45174 | $330222 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414315 |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112694 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889175 |
| Sezzle, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97204 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097938 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21901724 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 2.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.2%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113124 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10929 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749145 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298037 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630391 |
| Darling Ingredients, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225834 |
| Dole PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27513 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23832 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20010 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034356 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252569 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517925 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087591 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752585 |
| Lancaster Colony Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94325 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605535 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875555 |
| Pilgrim's Pride Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524754 |
| Post Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127880 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217483 |
| Seneca Foods Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877 |
| Tyson Foods, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139136 |
| Vita Coco Co., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351310 |
| WK Kellogg Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44304 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16735048 |
| **Health Care Equipment & Services — 3.1%** | **Health Care Equipment & Services — 3.1%** | **Health Care Equipment & Services — 3.1%** |
| Alcon AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76703 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495643 |
| Alignment Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255541 |
| Amedisys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136073 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133713 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787803 |
| Bioventus, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4438 |
| Cencora, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306467 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222092 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | $246421 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391144 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 589821 |
| Doximity, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29537 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321817 |
| Envista Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421955 |
| GE HealthCare Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199590 |
| GeneDx Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474443 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969095 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795456 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654216 |
| Hologic, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325831 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528085 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367986 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818547 |
| LifeStance Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37969 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298528 |
| Masimo Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514794 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76721 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393908 |
| Omnicell, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588517 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311839 |
| Phreesia, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172453 |
| ResMed, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727898 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109669 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577524 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202587 |
| Tenet Healthcare Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143915 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019733 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23733193 |
| **Household & Personal Products — 0.7%** | **Household & Personal Products — 0.7%** | **Household & Personal Products — 0.7%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182306 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328515 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033665 |
| Coty, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47239 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56430 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227592 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415209 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 |
| Olaplex Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5295878 |
| **Materials — 2.4%** | **Materials — 2.4%** | **Materials — 2.4%** |
| Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172935 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | $339928 |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177759 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607056 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180672 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062020 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354675 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31344 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648489 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73478 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225203 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166691 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929296 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351133 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771908 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469773 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161738 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248546 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148757 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358558 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515853 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248438 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674221 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191155 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548558 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176166 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54653 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136225 |
| Orla Mining Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5937 |
| Pactiv Evergreen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50572 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69586 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252495 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381955 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165118 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28236 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97796 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104991 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30933 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599769 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18812616 |
| **Media & Entertainment — 3.8%** | **Media & Entertainment — 3.8%** | **Media & Entertainment — 3.8%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7230193 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427598 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | $508203 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 |
| Comcast Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581313 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970163 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451777 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175639 |
| Getty Images Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4574 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258400 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86549 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8972196 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1868790 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161750 |
| Roku, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68397 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59486 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648485 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190308 |
| Vimeo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428148 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2484871 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226103 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23074 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28826042 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** |
| ADMA Biologics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565380 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159883 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51406 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172888 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45753 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334164 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850079 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504694 |
| Dynavax Technologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978474 |
| Fortrea Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311166 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075100 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352544 |
| Illumina, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195018 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575286 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98428 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564310 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502932 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129023 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | $68341 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4813919 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 |
| Niagen Bioscience, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 |
| Pacira BioSciences, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131556 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155605 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548730 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1933767 |
| Repligen Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238193 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299990 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663057 |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4919 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36717 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20371376 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.0%** |
| ACM Research, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15241 |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774660 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71000 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125372 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728938 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6515706 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581886 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121243 |
| FormFactor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43114 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362456 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145088 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316285 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500220 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2563255 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441365 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7548775 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625107 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151652 |
| Photronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377064 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6756229 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878920 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406781 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228 | $844833 |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36404 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30932030 |
| **Software & Services — 5.1%** | **Software & Services — 5.1%** | **Software & Services — 5.1%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415725 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670526 |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31014 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625537 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839258 |
| ASGN, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56592 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130220 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498767 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366445 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165463 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094678 |
| Daily Journal Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386 |
| Docebo, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 459 |
| Docusign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877980 |
| DXC Technology Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529795 |
| Dynatrace, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32156 |
| Elastic NV (Netherlands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5257 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348823 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030791 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667387 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222645 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415002 |
| I3 Verticals, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13963 |
| Informatica, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171499 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163126 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133576 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89059 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4316234 |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39458 |
| NextNav, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75661 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286198 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25025 |
| Oracle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828636 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740948 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500559 |
| Pegasystems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465343 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905713 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202495 |
| Rubrik, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73115 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504426 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3801569 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Twilio, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21518 | $2106827 |
| Verint Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510025 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751500 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155386 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37475 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38926793 |
| **Technology Hardware & Equipment — 3.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 3.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 3.5%** |
| ADTRAN Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51753 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339812 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414354 |
| Avnet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63287 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425632 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53687 |
| Celestica, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654832 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965762 |
| CompoSecure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127168 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99205 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462228 |
| Digi International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19119 |
| ePlus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233867 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1530520 |
| Fabrinet (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18171 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990313 |
| HP, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082568 |
| Itron, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197826 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106135 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141683 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137910 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237314 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21745 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70456 |
| PAR Technology Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291856 |
| Plexus Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497913 |
| Ribbon Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3089 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306586 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267591 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741305 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69610 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16114 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694023 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170614 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13261 |
| Viavi Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23667 | $956857 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258522 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26740604 |
| **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** |
| AT&T, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350738 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613716 |
| Lumen Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443552 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703906 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356400 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6468312 |
| **Transportation — 1.2%** | **Transportation — 1.2%** | **Transportation — 1.2%** |
| Air Transport Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191391 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48128 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3041 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837901 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494259 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315681 |
| Genco Shipping & Trading Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172665 |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10852 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101784 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139833 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706911 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542155 |
| Union Pacific Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1340662 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136421 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041684 |
| **Utilities — 1.5%** | **Utilities — 1.5%** | **Utilities — 1.5%** |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398304 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280254 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415757 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484856 |
| Dominion Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901791 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48432 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246496 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168965 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405136 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522587 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17335 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819144 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11709057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $356,544,229) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394305543 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 40.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 40.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 40.1%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(b)</sup> | 307606562 | $307606562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $307,606,562) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307606562 |
| TOTAL INVESTMENTS - 91.6%<br> (Cost $664,150,791) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701912105 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 8.4% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64576783 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $766488888 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between July 23, 2025 and January 17, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 9.1% of net assets as of March 31, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland)\* | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30495 | &nbsp;&nbsp;$527504 | &nbsp;&nbsp;$392166 | &nbsp;&nbsp;$(126382) |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57569) |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2198) |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12361 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;107747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101238 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12051 |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55495) |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76084) |
| Lear Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49708) |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29068) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73673) |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72960) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;252900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7150164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414968) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232815 |
| Acuity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10292) |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45643) |
| Armstrong World Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14257) |
| Astec Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535) |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437) |
| Bloom Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54641) |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20770) |
| Builders FirstSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43627) |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8417 |
| Chart Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5637 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38092) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28330 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94285 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47962 |
| Douglas Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83004) |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204530) |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71000) |
| Enpro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6948) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;$1395302 | &nbsp;&nbsp;$1335681 | &nbsp;&nbsp;$(35833) |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26367) |
| Franklin Electric Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14618) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88527) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141145 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361003) |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234747 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196857 |
| Gibraltar Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3173) |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87586) |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59281 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27404) |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54620) |
| Hexcel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264238) |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194141 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6939) |
| Hyster-Yale, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1401) |
| IES Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52154) |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33329 |
| Intuitive Machines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;194910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105307 |
| ITT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29835) |
| JBT Marel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4054) |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161839 |
| Kennametal, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39941) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34057 |
| Lennox International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9325) |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28043 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56853 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MasTec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984 | &nbsp;&nbsp;$311972 | &nbsp;&nbsp;$348263 | &nbsp;&nbsp;$41601 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;26733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5849 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;13456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5645) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3565) |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;35198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119421 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58065 |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7365 |
| Oshkosh Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;17676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153065) |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78760) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35346) |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70366 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;16946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201014) |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17022) |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;20411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4249) |
| Rocket Lab USA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;34682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320122 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18363) |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;31643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125951) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118960 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32662) |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5481) |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192599) |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52285) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5048 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;16424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4258) |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55078) |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4051) |
| Watsco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54846 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23011) |
| WESCO International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;11897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273420) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11089 | &nbsp;&nbsp;$2046551 | &nbsp;&nbsp;$2010990 | &nbsp;&nbsp;$118 |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28095 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73554 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77724) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;966339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67496942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65663266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469028) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162877 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 |
| BrightView Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27468 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100112 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24412 |
| CRA International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910) |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136668) |
| Innodata, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47011) |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6767 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31505 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35058 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18508) |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2606) |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121872 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22193) |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2924) |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52625) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23287) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;116374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235532) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71703 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;288035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10046043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43061 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8765 | &nbsp;&nbsp;$1080895 | &nbsp;&nbsp;$669383 | &nbsp;&nbsp;$(393195) |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230525 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6005 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35113) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1750) |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8040 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34074 |
| Carvana Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266733 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46592) |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268862 |
| Etsy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35254) |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239203) |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27709 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65693) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49783 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35804 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29610) |
| Nordstrom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12557 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;129057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73523) |
| Pool Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22388) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45558) |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80443 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59679) |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18758 |
| Valvoline, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67696) |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1875) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;445695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23360588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71688) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20046 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29264) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43091) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974216) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168174 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;$27441 | &nbsp;&nbsp;$28034 | &nbsp;&nbsp;$1091 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98330 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139156) |
| Legacy Housing Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16989) |
| Mattel, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209 |
| Mohawk Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10518) |
| NIKE, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64222) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12597) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;126437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84434 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10401) |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87694 |
| VF Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5151) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488229) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68686) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;332030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12695299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11040749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1397569) |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 |
| Airbnb, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14473) |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30532 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107923) |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216105) |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250184) |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21697) |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6950) |
| DoorDash, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31793) |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21394) |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10715 |
| Golden Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2000) |
| Graham Holdings Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11074 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113346 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208526 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10867 | &nbsp;&nbsp;$530039 | &nbsp;&nbsp;$471302 | &nbsp;&nbsp;$(47560) |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187402) |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34941 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10426) |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4103) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 |
| Texas Roadhouse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12227) |
| Universal Technical Institute, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16182) |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22777 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51598) |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177082 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;272509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17822585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17065805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386028) |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120653 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85293 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132279 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67413 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205344) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38443 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189534 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;132825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11338606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11519788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436421 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141420 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9623 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45865) |
| Cameco Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2895) |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300189) |
| ChampionX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25258 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433360 |
| Core Natural Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100201) |
| Coterra Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168558 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43114 | &nbsp;&nbsp;$833366 | &nbsp;&nbsp;$836412 | &nbsp;&nbsp;$17176 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21590) |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85710 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19597 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275417 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103572 |
| Marathon Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8323 |
| Murphy Oil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15679) |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1363) |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226246) |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;112174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21750 |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47284) |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107596 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91739) |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96940 |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204522 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83910 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5225) |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6256 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2037) |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15490) |
| Weatherford International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80868) |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7439) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;845189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32432876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32503797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850617 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37358) |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667059 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58944 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;$55129 | &nbsp;&nbsp;$73544 | &nbsp;&nbsp;$22728 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209304 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161333) |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93668 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29454 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332184 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137681) |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129771 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33905 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47221 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 |
| Payoneer Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30053 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493024) |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33552 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165765) |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79799 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;227730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26187814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29395163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782916 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429159 |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59889 |
| Celsius Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154485 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120503 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16658 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37732) |
| Darling Ingredients, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61741 |
| Dole PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14204) |
| Hershey Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123303 |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70522 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11433 | &nbsp;&nbsp;$1283684 | &nbsp;&nbsp;$1353782 | &nbsp;&nbsp;$96296 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243310 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70020 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5838) |
| Lancaster Colony Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30936 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213003 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243774 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116136 |
| Post Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33696 |
| Primo Brands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30293 |
| Seneca Foods Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50625 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19438 |
| WK Kellogg Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27783 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;369500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21274304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22790855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169813 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcon AG (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64334 |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349307) |
| Alignment Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17726 |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6406 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14826) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80454 |
| Bioventus, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394) |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44054 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186276 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239634 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538787 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52755 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11693) |
| Dexcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32094) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;$3372882 | &nbsp;&nbsp;$3610168 | &nbsp;&nbsp;$311854 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109085) |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88329 |
| GeneDx Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97485 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80190) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101325 |
| Henry Schein, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72224) |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122769) |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10430) |
| Intuitive Surgical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64783) |
| Labcorp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19838) |
| LifeStance Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8267) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62427) |
| Masimo Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56160) |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8351 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25997 |
| Phreesia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75977 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62537) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51590 |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28612) |
| Teleflex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33367) |
| Tenet Healthcare Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283836 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;563479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38557951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38986989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157073 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10717 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42911 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10881 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99005 |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;102517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13202) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18802 | &nbsp;&nbsp;$1296354 | &nbsp;&nbsp;$1240932 | &nbsp;&nbsp;$(28781) |
| Honest Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;113855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167992) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229329 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25964 |
| Oil-Dri Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) |
| Olaplex Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69567 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;288590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8494427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278261 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119181 |
| Alcoa Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116344) |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607935) |
| AptarGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3159) |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29150) |
| Avient Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14015) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4391) |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54002) |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17303 |
| Commercial Metals Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11022) |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34333 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12480 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23094) |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78832) |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48333) |
| FMC Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122625) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169957 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13930) |
| Innospec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12531) |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6981) |
| International Paper Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83689 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36623 | &nbsp;&nbsp;$397584 | &nbsp;&nbsp;$461816 | &nbsp;&nbsp;$80138 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190300 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147221) |
| Minerals Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1510) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;253782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294161 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49702 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434144 |
| Nucor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20767) |
| Pactiv Evergreen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55897 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47450) |
| Quaker Chemical Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42759) |
| Silgan Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52745 |
| Stepan Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7028) |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22170) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52756) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83255) |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;831830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29921105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29233150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49458 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6261063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5877093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262657) |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141960) |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21829) |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37283 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44218) |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51352 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129492 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14793 | &nbsp;&nbsp;$333094 | &nbsp;&nbsp;$387429 | &nbsp;&nbsp;$60002 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111552 |
| Getty Images Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(604) |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7879 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473467 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103884 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22443 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77164) |
| Roku, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63401) |
| Shutterstock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471) |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18094 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9112 |
| Vimeo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31358 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14014 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;118505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53451 |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23714) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;422808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23328415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23368976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492290 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMA Biologics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137719 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34534) |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1815) |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4501) |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63416) |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87566 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181478) |
| Dynavax Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7751) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55939 | &nbsp;&nbsp;$695078 | &nbsp;&nbsp;$587360 | &nbsp;&nbsp;$(96255) |
| Fortrea Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619030) |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357567 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20265 |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483724) |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19181 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11093 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107548) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207637) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82965 |
| Krystal Biotech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8194) |
| MannKind Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7086202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6831634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62617) |
| Pacira BioSciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;213652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5529689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5413942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11383) |
| QIAGEN NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23566) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249848) |
| Repligen Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164119) |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4387 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266556) |
| United Therapeutics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9584 |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;207603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644914) |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34004 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63918 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;871963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41258985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38023006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2382533) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254566) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49899) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;$81134 | &nbsp;&nbsp;$58282 | &nbsp;&nbsp;$(24085) |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34225) |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9786519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(697639) |
| Cirrus Logic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21117 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7256 |
| FormFactor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36714) |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37788) |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21314) |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365 |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15570) |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166387) |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240734) |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292578 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75615) |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555916) |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26089 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124427 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462721) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50612) |
| Teradyne, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62565) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;439574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42459069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39290571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2310518) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90211) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67571 |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5448044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211300) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10534) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33916) |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45161) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28796) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;149607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31559) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669 | &nbsp;&nbsp;$1451450 | &nbsp;&nbsp;$1441797 | &nbsp;&nbsp;$10497 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41082 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;46989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25814) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33984) |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;20423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77720) |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;25259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61595) |
| Elastic NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40473) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288620) |
| Fair Isaac Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15677 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;13333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340660 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129640) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;46875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123215 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5110) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33099 |
| I3 Verticals, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3344) |
| Informatica, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36954) |
| InterDigital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788 |
| International Business Machines Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254003 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;30358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253930) |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7250) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195039 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;25874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75361) |
| NextNav, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| Nutanix, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29867 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;31756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59609 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4782) |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;14667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60175 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;57685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562252 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;16249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11082) |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50814 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121334 |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36674) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20888) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241 | &nbsp;&nbsp;$4681261 | &nbsp;&nbsp;$4172570 | &nbsp;&nbsp;$(429470) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220322 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41004 |
| Workday, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6179) |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;723966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57869765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57051486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243608 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8632) |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7716574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217288 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5034133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4074673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(874270) |
| Avnet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13034) |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3445) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49387) |
| Celestica, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41134) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69032 |
| Coherent Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95197) |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33897) |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77955) |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350831) |
| Digi International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1502) |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28386) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154499 |
| Fabrinet (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272399) |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17536) |
| IPG Photonics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37050) |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66985 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146737) |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44054 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16805) |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293) |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15213) |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27984) |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34184) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;$602971 | &nbsp;&nbsp;$527639 | &nbsp;&nbsp;$(65885) |
| Ribbon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1053) |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65714) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30806) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2259) |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432108) |
| TD SYNNEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59190) |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55880 |
| Trimble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16257) |
| Viavi Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13244) |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314900) |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190513) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;578117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38115360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34609393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2728584) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416551 |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21304) |
| Lumen Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77331 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500214 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365568 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;167753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338360 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Transport Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45075 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336) |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516053) |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87300 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Genco Shipping & Trading Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4646 | &nbsp;&nbsp;$82252 | &nbsp;&nbsp;$62071 | &nbsp;&nbsp;$(15383) |
| Heartland Express, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55307) |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20351) |
| Schneider National, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75967) |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52207 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72944 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3023 |
| Werner Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19029) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;152859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10156038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431361) |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26935 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41206 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6570401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5354890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086564) |
| Dominion Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55888 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80630 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96179 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12537 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32254 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131943 |
| Pinnacle West Capital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32304 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153989) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;145963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13568065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12536450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729339) |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540128224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528022189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479738) |

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---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(52511) | &nbsp;&nbsp;$(846109) | &nbsp;&nbsp;$(699972) | &nbsp;&nbsp;$131991 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Automobiles & Components —<br> (continued)** | **Automobiles & Components —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52320) | &nbsp;&nbsp;$(1935576) | &nbsp;&nbsp;$(1221149) | &nbsp;&nbsp;$690796 |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.384% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(353275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(854926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122661) |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1548261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138269 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72444 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(507896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5737743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4731798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922939 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1657381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1624010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10314 |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1118331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(918236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185428 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2917772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2245144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629054 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228938 |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30832 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20572 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2806) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1334952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881493 |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70261 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(992798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(924823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54957 |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(104499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162560 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1319662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1134951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165780 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1394969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90294) |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27820 |
| AZEK Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1021263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6592 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41152 |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999 |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2721213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2468541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216935 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63288 |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109774 |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2530107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2483252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13629 |
| Core & Main, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35740 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3464) | &nbsp;&nbsp;$(1093207) | &nbsp;&nbsp;$(1009825) | &nbsp;&nbsp;$69045 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23247 |
| Ducommun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452) |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156630 |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1710) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2861326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116695 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.397% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(155957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154392 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1424700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1430487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23884) |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14722 |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.986% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(108787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133173 |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354733 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111379) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173680 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185118 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102077 |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14527 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1046106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8792) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3128619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2650276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408463 |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31999 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36276 |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(616050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139945 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36289 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2485323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2320983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128760 |
| MYR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1143409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331523 |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2791373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2600978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140365 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21537) |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2566004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2597131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64823) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58107 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58511 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42723 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89471 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1328309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21267) |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10974) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7430) | &nbsp;&nbsp;$(1422240) | &nbsp;&nbsp;$(1167104) | &nbsp;&nbsp;$232938 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32826 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(903635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56254) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35009 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396749 |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -6.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214633 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2196091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1827419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332542 |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48911 |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162265 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3071581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3153901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122664) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2596005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2486564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75349 |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99902 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149641 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11278 |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4679) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1376940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70100832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61898298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7216143 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3424) |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(751685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(708614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33223 |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68928 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3240785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3123957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74260 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46544) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1199752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1199043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15030) |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28030 |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1631259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1076388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533461 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1047692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(894782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139171 |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7909) |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3230) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Huron Consulting Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1852) | &nbsp;&nbsp;$(203518) | &nbsp;&nbsp;$(265669) | &nbsp;&nbsp;$(67683) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1161831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135424) |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42328) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(940408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24688) |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(724487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132178 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323448 |
| NV5 Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16634 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(831426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28981) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 |
| Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2707306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2427177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246925 |
| Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;USFF -0.281% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43528) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7954) |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12998) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134028 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74324 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1393665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75547) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1970) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115197 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128654 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124944) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1523169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1550191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52912) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(742009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25332679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23601524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357628 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14752 |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114324 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1760832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1146493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591225 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4514341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4406007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49025 |
| Caleres, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1226) |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29443 |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1409006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6924 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1750478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1552214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167890 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Foot Locker, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20774) | &nbsp;&nbsp;$(458714) | &nbsp;&nbsp;$(292913) | &nbsp;&nbsp;$159804 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3513477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3437189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3006) |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380482 |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73191 |
| MarineMax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45832 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15219) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1557214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97653) |
| Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22821 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11673 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20681) |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28908 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1062044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22629 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(370963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20242165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18341251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584917 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1158116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373703 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3495892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1956230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495095 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65411 |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58724 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3120) |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34592 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171768 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1863697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1303898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498599 |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3884178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3341162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491990 |
| Sonos, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54863 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40629 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(953009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423233 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72508 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(415428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14637398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10581058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778777 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(937005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62918 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75444) | &nbsp;&nbsp;$(681077) | &nbsp;&nbsp;$(540933) | &nbsp;&nbsp;$125526 |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1978) |
| Choice Hotels International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13837) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417771 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(985236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1051473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83664) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1082940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352724 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1772558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43637 |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1078515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168773 |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(110965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1516892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154054) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121590 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404255 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75852 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1396882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185621 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181412 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2247341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1701158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516674 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;(114897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1059812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138976 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60493 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1245) |
| Planet Fitness, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10356 |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434634 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149798 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(604973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407 |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24175 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(798553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277947 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57856 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(809067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23281652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19387610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565366 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1160293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191380) |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(988427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1059926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84458) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84488) | &nbsp;&nbsp;$(1767994) | &nbsp;&nbsp;$(1181142) | &nbsp;&nbsp;$563644 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12079) |
| Maplebear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71450 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3115065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2964587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108665 |
| SpartanNash Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6069) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(152793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7795883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7241860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449773 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1557435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521652 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51247) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(976342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145117 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.267% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
| BKV Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(636) |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63556 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11435) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1419335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308828 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(892837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413003 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47817) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60675 |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.282% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(669431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(870260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187475 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2049) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(891811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121926 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1346764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61592) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1677900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1772178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133376) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.191% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(166375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155709 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48342) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(118859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2000830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1181458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793543 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116) | &nbsp;&nbsp;$(710) | &nbsp;&nbsp;$(705) | &nbsp;&nbsp;$29 |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(894552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137403) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5921) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404728) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(933039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164329) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.279% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(386738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1581200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678685 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(104702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1947582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1657433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257756 |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1259288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1171136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61244 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1702634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907701 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.270% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(329684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1752532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1480281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249247 |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139239) |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2559280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2451563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51089 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1656649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1760262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193821) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2465406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1397280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035751 |
| Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5836) |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1430106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1366504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1218995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37043 |
| ProFrac Holding Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164222 |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83253 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54301) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71881 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27079) |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81939 |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86130 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2079235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2164074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112138) |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.270% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89296 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1159718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533542 |
| Veren, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15672) | &nbsp;&nbsp;$(765636) | &nbsp;&nbsp;$(332560) | &nbsp;&nbsp;$424205 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66166) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2996644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47099815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39900019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934742 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2521230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2559284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71163) |
| Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30023 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(795595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5379) |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1895985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268684 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1051414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15202 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25536 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(612895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145868 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7497193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6995031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408771 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3958473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3712181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165155 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(903590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118509 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(676350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78011 |
| Freshpet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1397361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1321488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57538 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1453376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87818) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4031954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2734237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203379 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1639584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1669329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53867) |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9372) |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(689421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63600 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1958303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1454896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481623 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61035) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18491732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16182549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961643 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3784188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2445520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288956 |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11929) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(170381) | &nbsp;&nbsp;$(956331) | &nbsp;&nbsp;$(737750) | &nbsp;&nbsp;$199430 |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1133762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173870 |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15961) |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4467775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4482017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83141) |
| BrightSpring Health Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17474) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(107765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115343) |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17331) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98093 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30868 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124382 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1611243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1309189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280907 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1087114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1081008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8657) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85707 |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2102592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1997729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77257 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(108327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341040 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255669 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132913 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1680288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1665657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13986) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(807549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64154 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(929093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90727 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2451092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2039902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378653 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
| iRhythm Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1527096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1487712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18338 |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218062 |
| Merit Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1606) |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32456) |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(102914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1595224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(892264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682023 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12975 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54157) | &nbsp;&nbsp;$(1683897) | &nbsp;&nbsp;$(965078) | &nbsp;&nbsp;$696717 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1778536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184999) |
| Patterson Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1285125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1297678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36003) |
| Privia Health Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35951) |
| Progyny, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 |
| QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305051 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116163 |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446712 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219041 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2770678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2191935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542354 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1396775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1103137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275310 |
| TransMedics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69708 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4094751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4272229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237415) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3476386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3635794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212571) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1651408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54105323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47160682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6214289 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2780731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2708259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35951 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13069) |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1573034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016037 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118164 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1072242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39507) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1496725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1321529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148426 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8023727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6628427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266002 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1009532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24236 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1482399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695060 |
| Algoma Steel Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155366 |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75720 |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3554237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2886811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615028 |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23114) |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66683 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1085696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294799 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(108973) | &nbsp;&nbsp;$(4685040) | &nbsp;&nbsp;$(3805337) | &nbsp;&nbsp;$718420 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;(114363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1226673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421557 |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2892077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3404556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575782) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47908 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(636289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79604 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3033) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185408 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16277 |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14587 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(831263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161152) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69135 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110765 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7397) |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.272% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2589737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2553386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49956) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231693 |
| Perimeter Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22325) |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(157793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160319) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1424) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(929949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(896720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19157 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1396112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1410445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35933) |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(152450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1469010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1529074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93005) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3338606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3175156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104053 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(177277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17952 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51079 |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1286222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581084 |
| United States Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1019565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86066 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9116) | &nbsp;&nbsp;$(2136610) | &nbsp;&nbsp;$(2126763) | &nbsp;&nbsp;$(20943) |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2142831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1693392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418659 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1570326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43042244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38152694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946587 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.271% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2369) |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2766522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1735910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979610 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.273% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(878429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94110 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14117) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661) |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116385 |
| Lions Gate Entertainment Corp., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83757 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112873 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11382 |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96652 |
| National CineMedia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292) |
| Nextdoor Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2448) |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1843512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190611 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1613679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112493 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| ZipRecruiter, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1318989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1169590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134816 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12503755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10404003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919408 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60712 |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.503% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236914 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8867) | &nbsp;&nbsp;$(1323204) | &nbsp;&nbsp;$(1037262) | &nbsp;&nbsp;$281409 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(39782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69469 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(14180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(949351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126256) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(54365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1218246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509655 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(54238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266110 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(12988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46391 |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(14082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72029 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30323 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115926 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(45066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1881055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033717 |
| Cogent Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(11611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522309) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(10460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140391 |
| Cytek Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(13866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12851 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(20065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3419) |
| Exact Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9944) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(14524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138997 |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(16562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(12818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| Kymera Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(59323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(673178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210652) |
| Myriad Genetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10449) | &nbsp;&nbsp;$(148999) | &nbsp;&nbsp;$(124134) | &nbsp;&nbsp;$22940 |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28975 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148 |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2546) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42931) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54950 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45263 |
| Roivant Sciences Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1485160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692172 |
| Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200005 |
| Standard BioTools, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.268% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60808 |
| Summit Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144782 |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.183% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(1039473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1179902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(683454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480971 |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204286 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1811789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1794319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13562) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1649487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(948132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711288 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2047115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24660988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19617054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745532 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3590256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3739344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205670) |
| Astera Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2165972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1991188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146345 |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(796854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338566 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2243306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1328945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889189 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72545 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190568 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3366600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2138437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183940 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.809% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270157 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3064081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2885828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133371 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1856374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1333381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483545 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20629) | &nbsp;&nbsp;$(1298800) | &nbsp;&nbsp;$(1081991) | &nbsp;&nbsp;$202282 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(917370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353081 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132953 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10305 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34090 |
| Qorvo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(965507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(826705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131581 |
| SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3389) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1505388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1378479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107154 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(618079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23864317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19086808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470613 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39572) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198980 |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(140278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240878 |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44270) |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123646 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.844% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(265834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79931 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1595678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5578) |
| BlackLine, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383) |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37669 |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32565 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1054058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(821667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218569 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.283% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(538344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2011162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1238191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746566 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405189 |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1662953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1501086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140183 |
| Datadog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6046680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4769818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197409 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51883 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1706) |
| Dropbox, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1284644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178114 |
| Enfusion, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22207) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(135925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1311934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(860405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434316 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2325681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264175 |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556750 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;$(3193) | &nbsp;&nbsp;$(3214) | &nbsp;&nbsp;$(30) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40769 |
| JFrog Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29321) |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1234212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1014043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203979 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1604622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985395 |
| Meridianlink, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
| MongoDB, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2838631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2633456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167893 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416) |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49428 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5585) |
| Samsara, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25248) |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93362 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1412477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321440 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121777 |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143942 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345641 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78163 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1614907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1549435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58736 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.695% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1338168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519806 |
| UiPath, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5056 |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47196) |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1401381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(981500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401493 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2489494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44793144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34994570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9228996 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185539 |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211351 |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
| Calix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97664 |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54402 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201736 |
| Corsair Gaming, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25108) | &nbsp;&nbsp;$(1563844) | &nbsp;&nbsp;$(1290551) | &nbsp;&nbsp;$243983 |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(704607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42213 |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13384 |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35249 |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82590 |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56587 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2810513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2858461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84861) |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205275) |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5041105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4223668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751203 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1469911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152781 |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460001 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1911866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1322991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529327 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(566270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21871382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18712646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834862 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AST SpaceMobile, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.030% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38283 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7615 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68255 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2200441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2251578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80555) |
| Gogo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7575) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126237 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25836) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(134273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4224947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3951860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131528 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1824125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1694940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105239 |
| Allegiant Travel Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88590 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1712143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1094696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592125 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11232) | &nbsp;&nbsp;$(1153366) | &nbsp;&nbsp;$(1094671) | &nbsp;&nbsp;$34490 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1362981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1212878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130332 |
| Forward Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.274% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132487 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.267% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8109 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2164814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1575667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560724 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35256 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(154005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(742304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154664 |
| Joby Aviation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(127598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(768140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131791 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2382976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1762395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589288 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359436 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225090 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| Wheels Up Experience, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.912% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16173 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(658059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15741526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12346156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167692 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(180622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2791435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2243325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440433 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(459072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2839033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2359630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278274 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57944) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79079) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1237461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1376802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166201) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12309) |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52056) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25905 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150904) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(976465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1102150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161886) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3522266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3739966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274195) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11734) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1346910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109916) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2889105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2894638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94028) |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24152) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77574) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4743) | &nbsp;&nbsp;$(416732) | &nbsp;&nbsp;$(440909) | &nbsp;&nbsp;$(35671) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1578367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1650918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121676) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18022) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74994) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1062745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37904) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21623) |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86350) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1242902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180591) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(865230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(725534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121182 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2875) |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(745687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17517 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25487) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1397783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39047) |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(883508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89718 |
| SJW Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22820) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100237 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57719) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1206459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1301003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122665) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2563928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2790259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320051) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1225957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38127993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38145731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1363721) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531176438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458061629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63742487 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$8951786 | &nbsp;&nbsp;$69960560 | &nbsp;&nbsp;$63262749 |

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\* Includes $2,253,975 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 18.6%** | **COMMON STOCKS — 18.6%** | **COMMON STOCKS — 18.6%** |
| **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | $38133 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424660 |
| Gentherm, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36126 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106752 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157288 |
| Visteon Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162769 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925728 |
| **Capital Goods — 2.2%** | **Capital Goods — 2.2%** | **Capital Goods — 2.2%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648240 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29780 |
| Blue Bird Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43214 |
| Chart Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59765 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8118 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79300 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293344 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6115 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249114 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142677 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198127 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216445 |
| Gibraltar Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32439 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95532 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102817 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181378 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10558 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353125 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125493 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55529 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209733 |
| MasTec, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342427 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36518 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27029 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123287 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44416 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45963 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84491 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266377 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310512 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144099 |
| Rocket Lab USA, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812431 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372733 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35519 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | $21963 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64015 |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87806 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263111 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220696 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282519 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94817 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6827282 |
| **Commercial & Professional Services — 0.7%** | **Commercial & Professional Services — 0.7%** | **Commercial & Professional Services — 0.7%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6416 |
| BrightView Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126079 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221356 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35161 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24811 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342119 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359885 |
| OPENLANE, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33393 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43666 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58154 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79692 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441059 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114655 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849130 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5005 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437536 |
| Etsy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27931 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94023 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33717 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360484 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30482 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29607 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46004 |
| Shoe Carnival, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21132 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54070 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989121 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25953 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219084 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165347 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34053 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36256 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72162 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | $325998 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693411 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141053 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249392 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119696 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082405 |
| **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4306 |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26770 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42900 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18827 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66505 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129528 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326081 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44415 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128256 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619999 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407736 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.4%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241174 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97251 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42640 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148129 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73076 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611369 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213639 |
| **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3911 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334489 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95436 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311633 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199510 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33888 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42835 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147303 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92598 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50513 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60011 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341005 |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14483 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727615 |
| **Financial Services — 1.5%** | **Financial Services — 1.5%** | **Financial Services — 1.5%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297365 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | $45032 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352570 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114031 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104499 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792780 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90610 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88148 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137030 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324984 |
| Payoneer Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87223 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478413 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251510 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263391 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427586 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513591 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253392 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212700 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327073 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65362 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596403 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395515 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461775 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160758 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224444 |
| Pilgrim's Pride Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451615 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65479 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5322 |
| Vita Coco Co., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37179 |
| WK Kellogg Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8450 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779058 |
| **Health Care Equipment & Services — 1.1%** | **Health Care Equipment & Services — 1.1%** | **Health Care Equipment & Services — 1.1%** |
| Avanos Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637 |
| Butterfly Network, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171860 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135808 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58129 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524562 |
| Envista Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82589 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368199 |
| GeneDx Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121334 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158917 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182796 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126363 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | $90697 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61242 |
| Omnicell, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135260 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72320 |
| Phreesia, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56130 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464489 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16449 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67599 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75866 |
| Tenet Healthcare Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44116 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299386 |
| **Household & Personal Products — 0.3%** | **Household & Personal Products — 0.3%** | **Household & Personal Products — 0.3%** |
| BellRing Brands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15562 |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45027 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195177 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433487 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121041 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81631 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900435 |
| **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32189 |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41823 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8324 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86540 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50133 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16802 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7914 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27314 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262799 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120446 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69740 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93806 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51942 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33826 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292305 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535952 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87013 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89408 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53653 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106937 | $396736 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57778 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257738 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96910 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39311 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20654 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846188 |
| **Media & Entertainment — 2.0%** | **Media & Entertainment — 2.0%** | **Media & Entertainment — 2.0%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820577 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121983 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151438 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101164 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70818 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319280 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69421 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047231 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335378 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162006 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61053 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53804 |
| Vimeo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109371 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413750 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35512 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6229156 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.7%** |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1349 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14127 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24083 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162803 |
| Fortrea Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68071 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453130 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78328 |
| Illumina, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42050 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57644 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13199 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417126 |
| Pacira BioSciences, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39859 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79618 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184208 |
| Repligen Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20358 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | $78764 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168939 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158485 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062141 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.5%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82603 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630541 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84109 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89248 |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38324 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405450 |
| Photronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24165 |
| Rambus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10251 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235881 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602233 |
| **Software & Services — 2.1%** | **Software & Services — 2.1%** | **Software & Services — 2.1%** |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6288 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 |
| BlackLine, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92322 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118642 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14097 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10225 |
| DXC Technology Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95651 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21949 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760743 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78911 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235171 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78879 |
| Informatica, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55351 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21352 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312739 |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31278 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22201 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412440 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456633 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437142 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289236 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67624 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70847 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | $948203 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20389 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610665 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90885 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16737 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383179 |
| **Technology Hardware & Equipment — 1.0%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.0%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.0%** |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318090 |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12208 |
| CompoSecure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 |
| ePlus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61030 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291832 |
| Fabrinet (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144024 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19466 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359536 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8028 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25399 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357158 |
| PAR Technology Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80355 |
| Plexus Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124542 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78808 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73428 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377603 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198272 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356858 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174536 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3070578 |
| **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247506 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177471 |
| Lumen Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135518 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541955 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114761 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217211 |
| **Transportation — 0.4%** | **Transportation — 0.4%** | **Transportation — 0.4%** |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18894 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67057 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161138 |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33061 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48705 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238258 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458 | $470530 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281362 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48140 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367145 |
| **Utilities — 0.4%** | **Utilities — 0.4%** | **Utilities — 0.4%** |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19178 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13603 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304260 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117914 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382794 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254492 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $49,270,983) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56566784 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 47.2%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 47.2%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF<sup>(a)(b)</sup> | 3040000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70113040 |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 2398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73738500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $121,367,410) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143851540 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 19.3%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 19.3%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 19.3%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(c)</sup> | 58673575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58673575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $58,673,575) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58673575 |
| TOTAL INVESTMENTS - 85.1%<br> (Cost $229,311,968) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259091899 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 14.9% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45186178 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $304278077 |

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(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(b) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 27, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 33.2% of net assets as of March 31, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15570 | &nbsp;&nbsp;$268313 | &nbsp;&nbsp;$200230 | &nbsp;&nbsp;$(64345) |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16894) |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11682) |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6601) |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24647) |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8305) |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41054) |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56547) |
| Lear Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29062) |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30518) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58939) |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61687) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;183672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5659976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409407) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187254 |
| Acuity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13748) |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4465 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| Argan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314) |
| Armstrong World Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9012) |
| Astec Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735) |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772) |
| Bloom Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27580) |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43336) |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26865) |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28013 |
| Chart Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17059) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110124 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83976 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27353 |
| Douglas Dynamics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38094) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;$993523 | &nbsp;&nbsp;$832407 | &nbsp;&nbsp;$(147507) |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58684) |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7678) |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3977) |
| Franklin Electric Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8999) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46639) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185546 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207116) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125522 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139354 |
| Gibraltar Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4078) |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54981) |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86529 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26487) |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42182) |
| Hexcel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153675) |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168616 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4018) |
| Hyster-Yale, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399) |
| IES Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36791) |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15980 |
| Intuitive Machines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;100040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49563 |
| JBT Marel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6160) |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78874 |
| Karat Packaging, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| Kennametal, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27666) |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11957 |
| Lennox International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4587) |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42963 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27305 |
| MasTec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40970 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;13366 | &nbsp;&nbsp;$585914 | &nbsp;&nbsp;$575941 | &nbsp;&nbsp;$(2082) |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4651) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;22783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82525 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;10298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63720 |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8052 |
| Oshkosh Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61828) |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1377) |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26343) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26624) |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70158 |
| Power Solutions International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1018) |
| Preformed Line Products Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;13951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179814) |
| Proto Labs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;10518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3931) |
| Rocket Lab USA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;38282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359696 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9546) |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;18343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69798) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92587 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18153) |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102722) |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29065) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11443 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;10484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32776) |
| Vertiv Holdings Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41788) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;$44959 | &nbsp;&nbsp;$39903 | &nbsp;&nbsp;$(4239) |
| Watsco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26316 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11333) |
| WESCO International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160403) |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3644) |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14815 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35753 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37435) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14389 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;604753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41161059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40844753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365901 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301077 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484 |
| BrightView Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44421 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95632 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8233 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1339) |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89679) |
| Innodata, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52675) |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18107 |
| OPENLANE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2431) |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335) |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72811 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17681) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645 | &nbsp;&nbsp;$78864 | &nbsp;&nbsp;$72829 | &nbsp;&nbsp;$(2653) |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31093) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13553) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136784) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64095 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;199016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7912466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8071846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310714 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187165) |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625491 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5502 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16474) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6233) |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22383 |
| Carvana Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135416 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234880 |
| Etsy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8922) |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123879) |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19590 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25059) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52492 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8916 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18928) |
| Nordstrom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7809 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52325) |
| Pool Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9612) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27562) |
| Shoe Carnival, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24914) |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4147) |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45925 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28227) |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914 |
| Valvoline, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33835) |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;305165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15853112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16212469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619224 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 | &nbsp;&nbsp;$143555 | &nbsp;&nbsp;$153661 | &nbsp;&nbsp;$12449 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16062) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24313) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447557) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149933 |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72249 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74515) |
| Legacy Housing Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9564) |
| Levi Strauss & Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7614) |
| Mattel, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482 |
| Mohawk Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177) |
| NIKE, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12012) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22710) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;113934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84771 |
| PulteGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12022 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443) |
| Steven Madden Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5964) |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85150 |
| TopBuild Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309) |
| VF Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2995) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312760) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37803) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;245319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6792997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553359) |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9695 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13836 |
| Airbnb, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10986) |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25637) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13979 | &nbsp;&nbsp;$483868 | &nbsp;&nbsp;$349475 | &nbsp;&nbsp;$(128206) |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117069) |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16155) |
| Churchill Downs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6540) |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7194) |
| DoorDash, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15221) |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13641) |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13476 |
| Golden Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065) |
| Graham Holdings Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 |
| Las Vegas Sands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2280) |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89554 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167004 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26363) |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67508) |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29730 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9387) |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2504) |
| Texas Roadhouse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5490) |
| Universal Technical Institute, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7478) |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19205) |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128770 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;183747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11289602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11083864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23919) |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21117 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63034 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53705 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42313 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547 | &nbsp;&nbsp;$621731 | &nbsp;&nbsp;$641367 | &nbsp;&nbsp;$30465 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;17008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320118) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;23618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26397 |
| US Foods Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2413) |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192814 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;85329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7348735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109608 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;11622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64592 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34149 |
| Cactus, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18447) |
| Cameco Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;13380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3514) |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27543 |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;13797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180230) |
| ChampionX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15281 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;22679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3793970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429239 |
| CNX Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13133 |
| Core Natural Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53667) |
| Coterra Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;26215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102494 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;22978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12981) |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76134 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;14455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;39217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198068 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;24149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51027 |
| Marathon Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 |
| Murphy Oil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16883) |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672) |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;24236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156549) |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9756 | &nbsp;&nbsp;$246098 | &nbsp;&nbsp;$212778 | &nbsp;&nbsp;$(30534) |
| Ovintiv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29617 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48627 |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35875 |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83810 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57649 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8632) |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5054) |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;363300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51552) |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322) |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11283) |
| Weatherford International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42125) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;834983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21223599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21476194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688988 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24118) |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779828 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50868 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43487 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206488 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96858) |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77574 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24315 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427168 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749) |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64823) |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45163 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28692 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16082 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952 |
| Payoneer Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25883 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24068 | &nbsp;&nbsp;$1696747 | &nbsp;&nbsp;$1570437 | &nbsp;&nbsp;$(103893) |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14825 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96776) |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2127) |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19486 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;143573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13953525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15041419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376677 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330759 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494) |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25918 |
| Celsius Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91742 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104417 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48190) |
| Darling Ingredients, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32377 |
| Dole PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10287) |
| Hershey Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52283 |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65219 |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48453 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172660 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37718 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24759) |
| Lancaster Colony Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20694 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87124 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131558 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104896 |
| Post Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16149 |
| Primo Brands Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35218 |
| Seneca Foods Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10863 | &nbsp;&nbsp;$657778 | &nbsp;&nbsp;$693168 | &nbsp;&nbsp;$54064 |
| Utz Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29950 |
| WK Kellogg Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19806 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;229280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12153200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391303 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcon AG (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22227 |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189643) |
| Alignment Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16192 |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20778) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43386 |
| Bioventus, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21576 |
| Butterfly Network, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29831) |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151579 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10643) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123776 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220507 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36135 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7781) |
| Dexcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21056) |
| Doximity, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105100 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55242) |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61072 |
| GeneDx Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83208 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79148) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80241 |
| Henry Schein, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40069) |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149995) |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22363) |
| Intuitive Surgical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32601) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Labcorp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 | &nbsp;&nbsp;$756262 | &nbsp;&nbsp;$741044 | &nbsp;&nbsp;$(6685) |
| LifeStance Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3339) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53402) |
| Masimo Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31034) |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13335 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14644 |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10757 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18085 |
| Phreesia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7914 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67057 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37311) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24601 |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14065) |
| Teleflex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43497) |
| Tenet Healthcare Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7311 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153392 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;390977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23920119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24004134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435120 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38032 |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10157 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19243 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7282 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99543 |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7964) |
| Energizer Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9339) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12792) |
| Honest Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83079) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153356 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27892 |
| Oil-Dri Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Olaplex Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;$2263 | &nbsp;&nbsp;$2173 | &nbsp;&nbsp;$168 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22140 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;164814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4917565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264850 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61753 |
| Alcoa Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69959) |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444721) |
| AptarGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50021) |
| Avient Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22517) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17820) |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42557) |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16912) |
| Commercial Metals Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11939) |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8363 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18448 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45212) |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51126) |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38659) |
| FMC Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152269) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124285 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14383) |
| Innospec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8803) |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5671) |
| International Paper Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92812 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42064 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140069 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6197 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89800) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Minerals Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;$72213 | &nbsp;&nbsp;$69863 | &nbsp;&nbsp;$(817) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;219758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254518 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28742 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184920 |
| Nucor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11146) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
| Pactiv Evergreen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26769 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49075) |
| Quaker Chemical Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48322) |
| Royal Gold, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28833 |
| Silgan Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22513 |
| Stepan Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3591) |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19350) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24879) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39178) |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13340 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;596983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19937959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19351142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210377) |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235375) |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14931) |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32446 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26649) |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36777 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102008 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48213 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109225 |
| Getty Images Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235) |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14661 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;$77020 | &nbsp;&nbsp;$69605 | &nbsp;&nbsp;$(6491) |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467036 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165788 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19793 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11485) |
| Roku, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28739) |
| Shutterstock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63358 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 |
| Vimeo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25841 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55129 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24612 |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11744) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;307086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13729494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14348170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844763 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMA Biologics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149003 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22628) |
| Amgen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5802 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332) |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82353) |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138530 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106976) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynavax Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;$89277 | &nbsp;&nbsp;$83306 | &nbsp;&nbsp;$(4574) |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;59068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113587) |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 |
| Fortrea Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;37947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406478) |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262801 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269309) |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12615 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90674) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120971) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98742 |
| Krystal Biotech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4150) |
| MannKind Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;49241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95629) |
| Mesa Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| Niagen Bioscience, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16121 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;96171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20389) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86335) |
| Repligen Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88704) |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89580) |
| United Therapeutics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;69961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199852) |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28521 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;$11041 | &nbsp;&nbsp;$10716 | &nbsp;&nbsp;$49 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25402 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;493582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23599259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22139650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011297) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61542) |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64180) |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 |
| Axcelis Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41667) |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160248) |
| Cirrus Logic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27577 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51780 |
| FormFactor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21056) |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24386) |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16062) |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14679) |
| Marvell Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30408) |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20181) |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221672) |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101720) |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151798) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220739) |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36512 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102383 |
| Rambus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318544) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31814) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Teradyne, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13734 | &nbsp;&nbsp;$1208360 | &nbsp;&nbsp;$1134428 | &nbsp;&nbsp;$(57901) |
| Universal Display Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;277399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26838919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25060313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312547) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23844) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47102 |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85664) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2464) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17314) |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40424) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25704) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17607) |
| BlackLine, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21561) |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44865 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19900) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 |
| Daily Journal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| Docebo, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67551) |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58011) |
| Dynatrace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| Elastic NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19973) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180058) |
| Fair Isaac Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7084 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333258 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61342) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92612 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275 |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69619 |
| I3 Verticals, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1469) |
| Informatica, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45685) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;$1178171 | &nbsp;&nbsp;$1164002 | &nbsp;&nbsp;$1468 |
| International Business Machines Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91857 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127925) |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192881 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51137) |
| NextNav, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1409) |
| Nutanix, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12781 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22356 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2305) |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65057 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211303 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13798) |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51119 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124565 |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31044) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38823 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93049) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15120) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226943 |
| Verint Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30067 |
| Workday, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2551) |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(868) |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3531 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;471324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33269353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33414863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658866 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4443) |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387425 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380738) |
| Avnet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7764) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8179) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12860) |
| Celestica, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53192) |
| Coherent Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46162) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;15319 | &nbsp;&nbsp;$200082 | &nbsp;&nbsp;$166518 | &nbsp;&nbsp;$(30719) |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36208) |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200512) |
| Digi International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35051) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181292 |
| Fabrinet (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;52829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201462) |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;21262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134331 |
| IPG Photonics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20092) |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58893 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65296) |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;18859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15969 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14108) |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7179) |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16618) |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35575) |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54624) |
| Ribbon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295) |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57428) |
| Sandisk Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24676) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;16433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132215) |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51270 |
| Trimble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10714) |
| Viavi Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;18049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8116) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32960 | &nbsp;&nbsp;$1534031 | &nbsp;&nbsp;$1332573 | &nbsp;&nbsp;$(181169) |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295242) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;352676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23305638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21732250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1096727) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265727 |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11866) |
| Lumen Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79944 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364376 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200671 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;115568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898852 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Transport Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14144 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22822) |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251989) |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70466 |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12220) |
| Heartland Express, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99919) |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20500) |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49873 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61950 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11319 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10486) |
| Werner Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19610) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;100496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6972339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6613233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222801) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;$217971 | &nbsp;&nbsp;$238245 | &nbsp;&nbsp;$28820 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40203 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775535) |
| Dominion Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1385942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103994 |
| Edison International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29232 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33668 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8789 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45208 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136958 |
| Pinnacle West Capital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15717 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12819) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;113386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9805933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344696) |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333366500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329965794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779736 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27639) | &nbsp;&nbsp;$(443799) | &nbsp;&nbsp;$(368428) | &nbsp;&nbsp;$68162 |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297039 |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.384% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(140751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50228) |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59426 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37109 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51458 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(215588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2724376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2209731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467128 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(825314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75196 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1142455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315809 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123435 |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354) | &nbsp;&nbsp;$(36161) | &nbsp;&nbsp;$(24440) | &nbsp;&nbsp;$8497 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(14073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329097 |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99750 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23771 |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(44824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70051 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74832 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(18639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42367) |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12414 |
| AZEK Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(10358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20368 |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632 |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1075147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92311 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41622 |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(10316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44389 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(18315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1361060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1316299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17061 |
| Core & Main, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13472 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16987 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 |
| Ducommun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176) |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81231 |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(14480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1404346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48793 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13592 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.397% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(69093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67537 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6264 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12850) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13868) |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875 |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.986% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(45437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54974 |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(10091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(565238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192409 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1751) | &nbsp;&nbsp;$(232352) | &nbsp;&nbsp;$(271878) | &nbsp;&nbsp;$(52182) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88606 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(795104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94912 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44452 |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6557) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1410115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1207917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160469 |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(15112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13241 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14665 |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(16891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63998 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22429 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1158671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63842 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 |
| MYR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135523 |
| National Presto Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1348296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73340 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8860) |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(13147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1339187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1356770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41964) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25296 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31792 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21724 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(19788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39910 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10566) |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7386) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95728 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16943 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(16197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36636) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13671 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650) |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(40638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164007 |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -6.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(14487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97227 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25562) | &nbsp;&nbsp;$(1212680) | &nbsp;&nbsp;$(965732) | &nbsp;&nbsp;$221227 |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28397 |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63870 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1514703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69825) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1269717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39282 |
| Triumph Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27551) |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43087 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90506 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3010) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(648671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34674458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30650566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324943 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2171) |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14769 |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39979 |
| Brink's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1560441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1499969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28681 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34976) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7786) |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24423 |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(140315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272216 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24720 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60999 |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12224 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3617) |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1924) |
| Huron Consulting Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28123) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61471) |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15105) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13328) |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60653 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11337) | &nbsp;&nbsp;$(302716) | &nbsp;&nbsp;$(161666) | &nbsp;&nbsp;$135068 |
| NV5 Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2643) |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18566) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1398035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119376 |
| Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;USFF -0.281% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22811) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7672 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7088) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56929 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41176 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42136) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58145 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97403 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50534) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(630686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22673) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(373529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12906407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11902771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734894 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49544 |
| AutoNation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13016 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269849 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2285809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2221712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17421 |
| Caleres, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543) |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5006 |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(782257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4921 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71261 |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13385 |
| Foot Locker, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79280 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1714067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5164) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6203) | &nbsp;&nbsp;$(233151) | &nbsp;&nbsp;$(88083) | &nbsp;&nbsp;$140513 |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43002 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20319) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50764) |
| Penske Automotive Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14077) |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11084 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8628 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(171979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9905031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9033330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658327 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189307 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1662444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(966139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663224 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20174 |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27502 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1569) |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22154 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80795 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(532015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241843 |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1951608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1677735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234227 |
| Sonos, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26244 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14847 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183144 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29314 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(206720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7000827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5099372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731655 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22228 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143273 |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3016) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Choice Hotels International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914) | &nbsp;&nbsp;$(121880) | &nbsp;&nbsp;$(121361) | &nbsp;&nbsp;$(3314) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207384 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38903) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160599 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20411 |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102652 |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67258) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44587 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165248 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31239 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90422 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77221 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243939 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56129 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18522 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114) |
| Planet Fitness, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719 |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132293 |
| Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.274% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34254 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77782 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35428 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141798 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26926 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(408754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11098535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9148081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724594 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101938) |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43482) |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228833 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2460) | &nbsp;&nbsp;$(156981) | &nbsp;&nbsp;$(160220) | &nbsp;&nbsp;$(6231) |
| Maplebear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1540012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55992 |
| SpartanNash Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36250 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3777285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3494658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198624 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8618) |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221640 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(568253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29868) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52846 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.267% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 |
| BKV Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13956 |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38277 |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6695) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159459 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181159 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13135) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27426 |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.282% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(367397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106783 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7520) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59309 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(612450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(629628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28502) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74759) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.191% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68517 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26772) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(923781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348966 |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77154) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4104) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7183) | &nbsp;&nbsp;$(273188) | &nbsp;&nbsp;$(373085) | &nbsp;&nbsp;$(156708) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70660) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.279% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(913536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382886 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(870378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126166 |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40234 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346719 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.270% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134639 |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60614) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143266 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1156397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16505 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62301) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(583248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430306 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(724063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19732 |
| ProFrac Holding Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80210 |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39598 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30357) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12985) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9294 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40513 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2593) |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42904 |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49404 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(995770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60062) |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190550 |
| Veren, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157691 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21702) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1570291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23132787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19636997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779810 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6456345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6259015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47216 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16972) | &nbsp;&nbsp;$(1248789) | &nbsp;&nbsp;$(1267469) | &nbsp;&nbsp;$(46080) |
| Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12561 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7069) |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(192212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(924980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113585 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10491 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70504 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(238456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3635415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3404032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158661 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1971434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1834990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95945 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73714 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2704) |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43781 |
| Freshpet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25290 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42833) |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15691 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2072017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1436275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570985 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34302) |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6871 |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31617 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(835725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(624506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195982 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39278) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(172736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9388972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8228891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940759 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1897583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1238299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620575 |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(576) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(82521) | &nbsp;&nbsp;$(467402) | &nbsp;&nbsp;$(357316) | &nbsp;&nbsp;$97539 |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(35808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78471 |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6825) |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2241990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2248911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52697) |
| BrightSpring Health Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(14108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9686) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(49178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54075) |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10614) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(26303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42681 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28884) |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15508 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53709 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(15516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(731624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123974 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7502) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(32285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50318 |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(10316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1069691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32669 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(42693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130028 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110636 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56244 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3908) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25359 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43749 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(43066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1159037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188265 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| iRhythm Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(707009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88261 |
| Merit Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712) |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21793) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44476) | &nbsp;&nbsp;$(703714) | &nbsp;&nbsp;$(385607) | &nbsp;&nbsp;$303897 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270632 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(859401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98717) |
| Patterson Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24848) |
| Privia Health Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16129) |
| Progyny, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3485 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217385 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62677 |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223893 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104091 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1281098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220394 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108945 |
| TransMedics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32798 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1903962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1978728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119149) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1787770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117001) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(765408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25993408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22729018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742136 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2542) |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243590 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61415 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16218) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73527 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15927 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2352621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1916189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375699 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271607 |
| Algoma Steel Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60439 |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41317 |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1861704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1476077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345348 |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11737) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(28388) | &nbsp;&nbsp;$(427658) | &nbsp;&nbsp;$(384090) | &nbsp;&nbsp;$33541 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(46844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146082 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(52641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2277992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1838224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384068 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;(47183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176243 |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(11148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1756479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309332) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21569 |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25351 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33160 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1540) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73363 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(24397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71512) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44342 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11970) |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.272% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(26998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1361176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1340991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26207) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(36747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103471 |
| Perimeter Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
| PureCycle Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(10006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20515 |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8545) |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(79755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85761) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(13894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19808) |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(74729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(749532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42767) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(12149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1519597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46426 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(80608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(10207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20991 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35932) | &nbsp;&nbsp;$(506861) | &nbsp;&nbsp;$(252961) | &nbsp;&nbsp;$226083 |
| United States Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32386 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(985811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(979627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13451) |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1030773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197998 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(746993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20440401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18178417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745600 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.271% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064) |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316551 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.273% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(123295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46307 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8462) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317) |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43898 |
| Lions Gate Entertainment Corp., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38378 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54168 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52496 |
| National CineMedia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| Nextdoor Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3372) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19895 |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96122 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55391 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| ZipRecruiter, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64816 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(418348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6139733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5235349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781971 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(16000) | &nbsp;&nbsp;$(177472) | &nbsp;&nbsp;$(139680) | &nbsp;&nbsp;$34380 |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.503% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(75758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79882 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118705 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(21611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36685 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59971) |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32974 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(27686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254096 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(24095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112979 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27982 |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39392 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16847 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96883 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(20564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1348876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460771 |
| Cogent Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(603653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239847) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72106 |
| Cytek Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1683) |
| Exact Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4327) |
| Immunome, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70002 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6778) | &nbsp;&nbsp;$(66112) | &nbsp;&nbsp;$(64594) | &nbsp;&nbsp;$382 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| Kymera Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92617) |
| Myriad Genetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136 |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6079) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21256) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12516 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13643 |
| Roivant Sciences Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382502 |
| Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103138 |
| Standard BioTools, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.268% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 |
| Summit Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60932 |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.183% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(463037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224721 |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 |
| Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(900311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9040) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(824136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339114 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(918088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11825483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9366746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236093 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3990) | &nbsp;&nbsp;$(65221) | &nbsp;&nbsp;$(93127) | &nbsp;&nbsp;$(31416) |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1902534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1983486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124535) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38454 |
| Astera Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1053132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63844 |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126483 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373937 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18027 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76020 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1738315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1090079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612795 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.809% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106669 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1495904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89599 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250034 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100668 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128298 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95787 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 |
| Penguin Solutions, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13431 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19679 |
| Qorvo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50176 |
| SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1758) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30254 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47858 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40377 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(308395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11813805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9439555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128913 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14394) |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90085 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32066 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1076) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55600) | &nbsp;&nbsp;$(406553) | &nbsp;&nbsp;$(312472) | &nbsp;&nbsp;$85967 |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23825) |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47128 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.844% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(106347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29389 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7335) |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14961 |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18799 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102126 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.283% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(252284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(966078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366230 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186024 |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66381 |
| Couchbase, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 |
| Datadog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2991810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2336594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594054 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26390 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4028) |
| Dropbox, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(676965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89073 |
| Enfusion, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8364) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(621817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196482 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552975 |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359045 |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18327 |
| JFrog Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14985) |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105974 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491392 |
| Manhattan Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51106 |
| Meridianlink, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| MongoDB, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75881 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18120 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3198) |
| Samsara, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12178) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5344) | &nbsp;&nbsp;$(91963) | &nbsp;&nbsp;$(49860) | &nbsp;&nbsp;$40445 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(869926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157644 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74742 |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63760 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134575 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68636 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28287 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.695% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190662 |
| UiPath, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27161) |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180479 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1146861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22534066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17645671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448708 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97434 |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815 |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103355 |
| Calix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55051 |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23962 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93476 |
| Corsair Gaming, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(677197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103721 |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17091 |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23435 |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22192 |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33807 |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26830 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1351889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1375161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50173) |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89625) |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2505957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2086357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368408 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74423 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1582) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21569) | &nbsp;&nbsp;$(449047) | &nbsp;&nbsp;$(224749) | &nbsp;&nbsp;$215313 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213621 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(271331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10847079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9276630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343140 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AST SpaceMobile, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.030% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19351 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43416 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1062375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44513) |
| Gogo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3035) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64179 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46611) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2010809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55004 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(898462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49788 |
| Allegiant Travel Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40130 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(924655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314328 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16966 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56477 |
| Forward Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314) |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.274% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57563 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.267% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1133170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293453 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17452 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63473 |
| Joby Aviation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56421 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1154072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278416 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559) | &nbsp;&nbsp;$(737984) | &nbsp;&nbsp;$(544761) | &nbsp;&nbsp;$178309 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121585 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| Wheels Up Experience, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.912% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(287572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7626712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5913092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555279 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1234655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(975566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218078 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(215381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116044 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26343) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48488) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65913) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6691) |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27056) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61294) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12457) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72931) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1696040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1799667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137684) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11988) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55691) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1410313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1414296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56546) |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14110) |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9252) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45475) |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19902) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59412) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26631 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34249) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14229) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1472) |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46576) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77790) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45776 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3775) | &nbsp;&nbsp;$(306963) | &nbsp;&nbsp;$(303397) | &nbsp;&nbsp;$(2914) |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14287) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22864) |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46630 |
| SJW Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11970) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46922 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38802) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55639) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1265441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134364) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(584836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18116795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18039586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679109) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264535135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228818506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500045 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$68831365 | &nbsp;&nbsp;$101147288 | &nbsp;&nbsp;$32279781 |

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\* Includes $(36142) related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 90.4%** | **COMMON STOCKS — 90.4%** | **COMMON STOCKS — 90.4%** |
| **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | $17091 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86275 |
| BorgWarner, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45066 |
| Dorman Products, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21697 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115094 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 |
| Gentherm, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20403 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 |
| LCI Industries<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91102 |
| Lear Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129330 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69034 |
| Phinia, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135564 |
| Visteon Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202899 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943781 |
| **Capital Goods — 10.7%** | **Capital Goods — 10.7%** | **Capital Goods — 10.7%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337191 |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79005 |
| AECOM<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11498 |
| Alamo Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51859 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34313 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30397 |
| AMETEK, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182985 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19938 |
| Armstrong World Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170606 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7200 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14405 |
| Bloom Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63679 |
| Blue Bird Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98955 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72090 |
| Caterpillar, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85418 |
| Chart Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| Crane Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23283 |
| Cummins, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297768 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48860 |
| Deere & Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163334 |
| DNOW, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24424 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2230 |
| Dover Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262642 |
| EMCOR Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297922 |
| Emerson Electric Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178055 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124333 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72194 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142549 |
| GE Vernova, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76931 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293195 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | $177450 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44033 |
| Gibraltar Industries, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48453 |
| Granite Construction, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277698 |
| Griffon Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178964 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218697 |
| Helios Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15885 |
| Hexcel Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335953 |
| Hillenbrand, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21605 |
| Howmet Aerospace, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186681 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64196 |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780 |
| IES Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15355 |
| Illinois Tool Works, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3224 |
| Intuitive Machines, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323986 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158249 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959638 |
| Karat Packaging, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 |
| Kennametal, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43175 |
| L3Harris Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249497 |
| Lennox International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67300 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124632 |
| Masco Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136716 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138233 |
| MRC Global, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41408 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40777 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168535 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54698 |
| Oshkosh Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375191 |
| Parker-Hannifin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99080 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73133 |
| Powell Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108841 |
| Power Solutions International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3716 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 |
| Primoris Services Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427 |
| Proto Labs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 |
| REV Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34444 |
| Rockwell Automation, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417284 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216658 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180974 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142946 |
| Stanley Black & Decker, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38978 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 | $134380 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113879 |
| Tutor Perini Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62910 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40025 |
| Valmont Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332456 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128733 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13145 |
| Watsco, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447812 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71168 |
| WESCO International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497115 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172645 |
| Worthington Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136796 |
| WW Grainger, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37537 |
| Xylem, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240473 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11859394 |
| **Commercial & Professional Services — 2.7%** | **Commercial & Professional Services — 2.7%** | **Commercial & Professional Services — 2.7%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261228 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141497 |
| BrightView Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23626 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122442 |
| Cintas Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145515 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52233 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5079 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1114 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63724 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33316 |
| FTI Consulting, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52013 |
| HNI Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34416 |
| ICF International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94317 |
| Innodata, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213031 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146398 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28691 |
| Korn Ferry<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57655 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64636 |
| ManpowerGroup, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111245 |
| OPENLANE, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31060 |
| Parsons Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83545 |
| Pitney Bowes, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117134 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13024 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291561 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | $97535 |
| Steelcase, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45813 |
| Tetra Tech, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172341 |
| UniFirst Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78300 |
| Upwork, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252792 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163131 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30254 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6678 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3036903 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74995 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759898 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68105 |
| Bath & Body Works, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61125 |
| Best Buy Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5815 |
| Buckle, Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61465 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179216 |
| Carvana Co.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342891 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203393 |
| Etsy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163 |
| Five Below, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238336 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95775 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57226 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131570 |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25244 |
| LKQ Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177137 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120347 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114987 |
| Monro, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25265 |
| Nordstrom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139194 |
| ODP Corp. (The)<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17526 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35993 |
| Pool Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107284 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79102 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52853 |
| Shoe Carnival, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19483 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230730 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338239 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152481 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549781 |
| Valvoline, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215961 |
| Williams-Sonoma, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312089 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006669 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** |
| Acushnet Holdings Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | $41127 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211 |
| Cavco Industries, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2598 |
| Champion Homes, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187625 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334647 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284223 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11897 |
| Hasbro, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87500 |
| Kontoor Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68234 |
| Legacy Housing Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47444 |
| Levi Strauss & Co., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51213 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29028 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42018 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65321 |
| NVR, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94177 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213566 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20046 |
| PVH Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2586 |
| Ralph Lauren Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154518 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49923 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 |
| Under Armour, Inc., Class C<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33219 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48981 |
| Wolverine World Wide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91111 |
| YETI Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155471 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129682 |
| **Consumer Services — 3.6%** | **Consumer Services — 3.6%** | **Consumer Services — 3.6%** |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57465 |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310954 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17096 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13821 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27060 |
| Brinker International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527041 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100850 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210983 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182329 |
| Churchill Downs, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69752 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113354 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269038 |
| Expedia Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107920 |
| Frontdoor, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40379 |
| Golden Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | $58613 |
| International Game Technology PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48617 |
| Las Vegas Sands Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123500 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102801 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188359 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115017 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33692 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192531 |
| Strategic Education, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26447 |
| Stride, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52751 |
| Texas Roadhouse, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95312 |
| Universal Technical Institute, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62300 |
| Vail Resorts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354924 |
| Wynn Resorts Ltd.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199398 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263421 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3974566 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43786 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362234 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77397 |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199685 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 |
| Sysco Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269469 |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530357 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116818 |
| US Foods Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58063 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230888 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890015 |
| **Energy — 6.6%** | **Energy — 6.6%** | **Energy — 6.6%** |
| Antero Resources Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89817 |
| Baker Hughes Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114973 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175171 |
| Cactus, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216214 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31693 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414816 |
| ChampionX Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55756 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168963 |
| Core Natural Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54510 |
| Coterra Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234784 |
| CVR Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172738 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95280 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | $89383 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40653 |
| Kinder Morgan, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36404 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271899 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77798 |
| Murphy Oil Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160829 |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12182 |
| Northern Oil & Gas, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286580 |
| NOV, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477482 |
| Oceaneering International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29531 |
| Peabody Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55013 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162769 |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579329 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838072 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84422 |
| Texas Pacific Land Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217298 |
| Tidewater, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152595 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454147 |
| Valero Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285535 |
| Veren, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060279 |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15779 |
| Weatherford International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54353 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7271584 |
| **Financial Services — 3.5%** | **Financial Services — 3.5%** | **Financial Services — 3.5%** |
| Affirm Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178907 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350438 |
| Blackrock, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88023 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209048 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779685 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156963 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25005 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381815 |
| Franklin Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54304 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128863 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115653 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134119 |
| Morningstar, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42881 |
| Nasdaq, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131921 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343802 |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153858 |
| S&P Global, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163608 |
| Sezzle, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75397 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | $74782 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301396 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890468 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 4.7%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.7%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.7%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173038 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28183 |
| Brown-Forman Corp., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57087 |
| Cal-Maine Foods, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366236 |
| Celsius Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169943 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251028 |
| Conagra Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66595 |
| Constellation Brands, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167921 |
| Darling Ingredients, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348982 |
| Dole PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19825 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41990 |
| Hershey Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249362 |
| Ingredion, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364661 |
| J M Smucker Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436459 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260009 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310033 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277156 |
| Lancaster Colony Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75775 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101349 |
| PepsiCo, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114104 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139365 |
| Pilgrim's Pride Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482686 |
| Post Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337560 |
| Seneca Foods Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1514 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250 |
| Tyson Foods, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282870 |
| Utz Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28245 |
| Vita Coco Co., Inc. (The)<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25317 |
| WK Kellogg Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22581 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5204124 |
| **Health Care Equipment & Services — 8.2%** | **Health Care Equipment & Services — 8.2%** | **Health Care Equipment & Services — 8.2%** |
| Addus HomeCare Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61312 |
| Alcon AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133946 |
| Align Technology, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660540 |
| Alignment Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121216 |
| Amedisys, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15284 |
| AMN Healthcare Services, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15190 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22398 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Baxter International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23826 | $815564 |
| Bioventus, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180071 |
| Centene Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182069 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40796 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77506 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149758 |
| Dexcom, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375117 |
| Doximity, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35804 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210482 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428001 |
| Encompass Health Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43550 |
| Envista Holdings Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391785 |
| GE HealthCare Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160290 |
| GeneDx Holdings Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85288 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583697 |
| HCA Healthcare, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56670 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37292 |
| Henry Schein, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670859 |
| Hologic, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251033 |
| ICU Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167187 |
| Insulet Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77470 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194146 |
| Labcorp Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419165 |
| LifeStance Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24202 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117919 |
| Masimo Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609090 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60116 |
| Omnicell, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120717 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63292 |
| ResMed, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110358 |
| Select Medical Holdings Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83567 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65049 |
| Stryker Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142572 |
| Teleflex, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161682 |
| Universal Health Services, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877305 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36314 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137673 |
| **Household & Personal Products — 1.3%** | **Household & Personal Products — 1.3%** | **Household & Personal Products — 1.3%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41076 |
| Church & Dwight Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231189 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139004 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211293 |
| Coty, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193124 |

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| Edgewell Personal Care Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | $29806 |
| Energizer Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20376 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151602 |
| Honest Co., Inc. (The)<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29464 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188868 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31839 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332 |
| Olaplex Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162581 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432713 |
| **Materials — 6.5%** | **Materials — 6.5%** | **Materials — 6.5%** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249126 |
| Alcoa Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171349 |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225575 |
| AptarGroup, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22109 |
| Ashland, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70199 |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176368 |
| Avient Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92491 |
| Axalta Coating Systems Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62923 |
| Balchem Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21248 |
| Ball Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161781 |
| Cabot Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156469 |
| Carpenter Technology Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57434 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569401 |
| Commercial Metals Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117648 |
| Corteva, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308923 |
| Crown Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38114 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241142 |
| Eastman Chemical Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296050 |
| Ecolab, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24338 |
| Element Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142646 |
| FMC Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333723 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132644 |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26764 |
| Ingevity Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38244 |
| Innospec, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 |
| International Flavors & Fragrances, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198759 |
| International Paper Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127773 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151333 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228164 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426694 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Minerals Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | $38078 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409829 |
| NewMarket Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92898 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560531 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72445 |
| Orla Mining Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 |
| Pactiv Evergreen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39244 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219968 |
| PPG Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140843 |
| Quaker Chemical Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74290 |
| Royal Gold, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61480 |
| Silgan Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72846 |
| Southern Copper Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251127 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20255 |
| SunCoke Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20691 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35956 |
| United States Lime & Minerals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31994 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210533 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7233475 |
| **Media & Entertainment — 3.9%** | **Media & Entertainment — 3.9%** | **Media & Entertainment — 3.9%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711035 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107441 |
| Cable One, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31892 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70762 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37970 |
| Electronic Arts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79631 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109527 |
| Fox Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168555 |
| Getty Images Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979 |
| IAC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53520 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75559 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2629 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30710 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87547 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103729 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217280 |
| News Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133405 |
| Omnicom Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182402 |
| Roku, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54873 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34745 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | $169959 |
| TEGNA, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76542 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214 |
| Vimeo, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48839 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247737 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368393 |
| Yelp, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51361 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52537 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4313773 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** |
| ADMA Biologics, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212010 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339611 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100942 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40526 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43920 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
| Avantor, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9726 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12300 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62773 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155391 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165222 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200944 |
| Dynavax Technologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53553 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325101 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71028 |
| Exelixis, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63355 |
| Fortrea Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78716 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44574 |
| Illumina, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29435 |
| Incyte Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244198 |
| Innoviva, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65794 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180002 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687543 |
| Johnson & Johnson<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166503 |
| Krystal Biotech, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60220 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39217 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648247 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 |
| Niagen Bioscience, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353620 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 | $173970 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766784 |
| Repligen Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307666 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73491 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165701 |
| United Therapeutics Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249699 |
| Viatris, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147434 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101418 |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6544 |
| Zoetis, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211740 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6660544 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.8%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136952 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70764 |
| Axcelis Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51359 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1775260 |
| Cirrus Logic, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95868 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689375 |
| FormFactor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9505 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161481 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22392 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33064 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225740 |
| Monolithic Power Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99757 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442624 |
| Photronics, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57360 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506299 |
| Semtech Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463781 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42139 |
| Teradyne, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367735 |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268664 |
| **Software & Services — 8.0%** | **Software & Services — 8.0%** | **Software & Services — 8.0%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296750 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303531 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570693 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197558 |
| Appian Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5042 |
| ASGN, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24200 |
| AvePoint, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88055 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45790 |
| BlackLine, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84541 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | $65109 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76642 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209817 |
| Daily Journal Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 |
| Docebo, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 |
| Docusign, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597720 |
| DoubleVerify Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109327 |
| DXC Technology Co.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159861 |
| Dynatrace, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25838 |
| Elastic NV (Netherlands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10247 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| Fair Isaac Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16597 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352889 |
| Gartner, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190982 |
| Gen Digital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98039 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237965 |
| I3 Verticals, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16504 |
| Informatica, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41339 |
| InterDigital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536103 |
| International Business Machines Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239211 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165541 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68591 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391156 |
| NCR Voyix Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56540 |
| NextNav, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19229 |
| Nutanix, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55010 |
| Okta, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837762 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17141 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153692 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390595 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133777 |
| Qualys, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72158 |
| Rubrik, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60980 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851506 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218939 |
| Teradata Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60336 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88371 |
| Verint Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588 |
| VeriSign, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76161 |
| Workday, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416851 |
| Yext, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26630 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149015 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8921854 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.7%** |
| ADTRAN Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 | $25122 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244343 |
| Arista Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679655 |
| Avnet, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31451 |
| Benchmark Electronics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67922 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96156 |
| Celestica, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284741 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42893 |
| Corning, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96962 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266158 |
| Digi International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10742 |
| ePlus, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47420 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176537 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122884 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127651 |
| IPG Photonics Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26582 |
| Itron, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216539 |
| Jabil, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38916 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205306 |
| Knowles Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47287 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122888 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31809 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111247 |
| PAR Technology Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94648 |
| Plexus Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117880 |
| Ribbon Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 |
| Rogers Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71244 |
| ScanSource, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45063 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546228 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29421 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91999 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144834 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80224 |
| Viavi Solutions, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75230 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487505 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266737 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5173903 |
| **Telecommunication Services — 0.6%** | **Telecommunication Services — 0.6%** | **Telecommunication Services — 0.6%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100846 |
| Iridium Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303006 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64172 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Telecommunication Services — (Continued)** | **Telecommunication Services — (Continued)** | **Telecommunication Services — (Continued)** |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | $117886 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45315 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631225 |
| **Transportation — 2.1%** | **Transportation — 2.1%** | **Transportation — 2.1%** |
| Air Transport Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5229 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169574 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998 |
| CSX Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144413 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519625 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74074 |
| FedEx Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303750 |
| Forward Air Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44861 |
| Genco Shipping & Trading Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21403 |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41544 |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4923 |
| JB Hunt Transport Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212752 |
| Matson, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72672 |
| SkyWest, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110348 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136321 |
| Union Pacific Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184976 |
| United Parcel Service, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141117 |
| Werner Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94317 |
| XPO, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41311 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325208 |
| **Utilities — 3.5%** | **Utilities — 3.5%** | **Utilities — 3.5%** |
| American Water Works Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153421 |
| Atmos Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118254 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121005 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127510 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553559 |
| Dominion Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363670 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199857 |
| Evergy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488855 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133454 |
| National Fuel Gas Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109916 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130207 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212884 |
| Southern Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85514 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Southwest Gas Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | $59522 |
| Vistra Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41691 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3899319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $103,343,282) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100205537 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.5%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(b)</sup> | 1653695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $1,653,695) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653695 |
| TOTAL INVESTMENTS - 91.9%<br> (Cost $104,996,977) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101859232 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 8.1% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8959419 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $110818651 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 29, 2025 and March 18, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents (65.0)% of net assets as of March 31, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland)\* | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371 | &nbsp;&nbsp;$75441 | &nbsp;&nbsp;$56211 | &nbsp;&nbsp;$(16031) |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;15966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3051) |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6309) |
| Gentherm, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8651) |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6178) |
| Lear Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1330) |
| Magna International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4175) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9068) |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10646) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;38364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48886) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21443 |
| Acuity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1421) |
| AECOM | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4214) |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 |
| Armstrong World Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| Blue Bird Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3603) |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) |
| Chart Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 |
| Curtiss-Wright Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102) |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13473 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5387 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10630) |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28869) |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6161) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5972) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10913 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50599) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31955 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Gibraltar Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;$30603 | &nbsp;&nbsp;$30093 | &nbsp;&nbsp;$787 |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9240) |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7685) |
| Hexcel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37927) |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6887) |
| IES Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3624) |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12069 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834 |
| Kennametal, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5828) |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960 |
| Lennox International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645) |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16856 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27252 |
| Oshkosh Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14489) |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10510) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9228) |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24554) |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14042 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25032) |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9007) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;$85131 | &nbsp;&nbsp;$83899 | &nbsp;&nbsp;$2835 |
| WESCO International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7766) |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;57909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75422) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450) |
| HNI Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20854) |
| Innodata, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7408 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164 |
| ManpowerGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3828 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8861) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(665) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19191) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6894 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;24425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9134) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63232) |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425) |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4931 |
| Etsy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1578) |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48294) |
| Gap, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;$18105 | &nbsp;&nbsp;$14427 | &nbsp;&nbsp;$(2911) |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11018 |
| Monro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4989) |
| ODP Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3217) |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;15544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7732) |
| Pool Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(953) |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10157) |
| Shoe Carnival, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3377) |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8040) |
| Valvoline, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(988) |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;38168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128708) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 |
| Cavco Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75930) |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23657 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21493) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5181) |
| Levi Strauss & Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35) |
| Mohawk Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1995) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;34210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(846) |
| PVH Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5711) |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
| TopBuild Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 |
| Under Armour, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66723) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2005) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;56390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150804) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;$8874 | &nbsp;&nbsp;$8554 | &nbsp;&nbsp;$56 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9012) |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1661) |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26689 |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682) |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2454) |
| Texas Roadhouse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Universal Technical Institute, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16875 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43530 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2664) |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 |
| PriceSmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8466 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14705) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4673 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16127) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;12185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cactus, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4616) |
| ChampionX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100791 |
| CNX Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7822 |
| Core Natural Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15096) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29160 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;12433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29425 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;$35982 | &nbsp;&nbsp;$30502 | &nbsp;&nbsp;$(4235) |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;11342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382 |
| Oceaneering International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7688) |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217) |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;26657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16764) |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
| Vermilion Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1214) |
| Weatherford International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9661) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;69180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122118 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47238 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9134 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16493 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12756 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5591) |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19285) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17180) |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;13095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60668 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53109 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723) |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481) |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11107 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;$68581 | &nbsp;&nbsp;$59828 | &nbsp;&nbsp;$(5581) |
| Darling Ingredients, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1023) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286 |
| Hershey Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6085 |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6889 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 |
| Lancaster Colony Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6232 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28555 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33642 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20099 |
| Post Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 |
| Utz Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 |
| WK Kellogg Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7864 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191687 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8392) |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1740) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14727 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46993 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62754 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19359 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8940 |
| Encompass Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4660) |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14141) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19280 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8182) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;$81540 | &nbsp;&nbsp;$67444 | &nbsp;&nbsp;$(10639) |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14012 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7886) |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;32055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156036 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17942 |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2112) |
| Energizer Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3910) |
| Honest Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;10038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13085) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32992 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10069 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;16778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43812 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcoa Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10802) |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64198) |
| AptarGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037) |
| Balchem Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3372) |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3905) |
| Commercial Metals Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129) |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10396) |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2710) |
| FMC Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;$25058 | &nbsp;&nbsp;$23754 | &nbsp;&nbsp;$(242) |
| Innospec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2288) |
| International Paper Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14718 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16815 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1304) |
| Minerals Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14617 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11682 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526) |
| Quaker Chemical Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3738) |
| Royal Gold, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2042) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6968) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8937) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;38958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39987) |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21040) |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6875) |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7991) |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13697 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23463 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7760 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173) |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49731 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;$54487 | &nbsp;&nbsp;$54350 | &nbsp;&nbsp;$2610 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22973) |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;28768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64072 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMA Biologics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15277 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| Avantor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3745) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13859) |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1560) |
| Fortrea Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69319) |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125142) |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6562) |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30111 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;13053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1459) |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7679) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;15471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30522) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;56611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203201) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1265) |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1496) |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11866) |
| Enphase Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4752) |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7987 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;$113459 | &nbsp;&nbsp;$100792 | &nbsp;&nbsp;$(7516) |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52284 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36807) |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3909 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23359 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142576) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;25241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115965) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12901 |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8771) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2818) |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12055) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4482) |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;30360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327) |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13977) |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4136) |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4842) |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6691) |
| Elastic NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4954) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46574) |
| Fair Isaac Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9421 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24857 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4250) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;10292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7883 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452) |
| Informatica, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18026) |
| InterDigital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8030 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23995) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3512) |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34298 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31789 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;$27455 | &nbsp;&nbsp;$28082 | &nbsp;&nbsp;$1803 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4478) |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43697) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1714) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;79795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66082) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11993) |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13407) |
| Avnet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955) |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4204) |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3839) |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5823) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14503 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;12877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58459) |
| IPG Photonics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5880) |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10127 |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1059) |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4264) |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808) |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1678) |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12858) |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10811) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3012) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4332) |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11228 |
| Viavi Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1714) |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10118) |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20885) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;39265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129997) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64979 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services —<br> (continued)** | **Telecommunication Services —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;$36150 | &nbsp;&nbsp;$37346 | &nbsp;&nbsp;$3389 |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69419 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56856 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;19277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196336 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2477) |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63924) |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3074) |
| Genco Shipping & Trading Ltd. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(959) |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500) |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3847) |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2891) |
| Schneider National, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6510) |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10197 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5772 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891 |
| Werner Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;11495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64705) |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11674 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17648 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34075633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32349007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132066) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(11103) | &nbsp;&nbsp;$(173643) | &nbsp;&nbsp;$(148003) | &nbsp;&nbsp;$23730 |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109441 |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.384% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(49585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15818) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77085 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22941 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(785) |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26127 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(79899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(917918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243827 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164 |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31452 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134040 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49696 |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139958 |
| American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16274 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14705 |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(15320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24663 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17091 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17012) |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 |
| AZEK Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8730 |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49654 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986 |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8967) | &nbsp;&nbsp;$(662457) | &nbsp;&nbsp;$(644458) | &nbsp;&nbsp;$15094 |
| Core & Main, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9709 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 |
| Ducommun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32779 |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28363 |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.030% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.397% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(25155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26208 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4459 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9149) |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -10.131% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780) |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11266 |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.986% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(17840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19294 |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26746 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19952) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39489 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47817 |
| Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(624182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66034 |
| Janus International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 |
| JELD-WEN Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46172 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20764 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15501 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27609 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801) | &nbsp;&nbsp;$(64735) | &nbsp;&nbsp;$(60988) | &nbsp;&nbsp;$3367 |
| MYR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34945 |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34772 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2558) |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14142) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27588 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12280 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19667 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1610) |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3072) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49679 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16624 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11132) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5282 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52085 |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -6.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34566 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99860 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15891 |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9812 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(765378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(785709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23687) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27777 |
| Triumph Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9845) |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55447 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17249 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(276960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15920646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14368325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469474 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(10800) | &nbsp;&nbsp;$(162566) | &nbsp;&nbsp;$(152172) | &nbsp;&nbsp;$9682 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22769 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10089) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(52542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107543 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25877 |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6817 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921) |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337) |
| Huron Consulting Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10001) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24936) |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7465) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500) |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22655 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55286 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
| NV5 Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(815) |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5728) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 |
| Paycor HCM, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383) |
| Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(676419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65615 |
| Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;USFF -0.281% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7893) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2168) |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2769) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27675 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16503 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12783) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25243 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22676 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770) | &nbsp;&nbsp;$(73112) | &nbsp;&nbsp;$(92392) | &nbsp;&nbsp;$(19751) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5507) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(138649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5326633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4986661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308941 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18417 |
| AutoNation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830 |
| AutoZone, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13600) |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37487 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1206471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16681 |
| Caleres, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141) |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11947 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42653 |
| Foot Locker, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38789 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(847723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(830882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27419 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5730) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12422) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21543) |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5946) |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16118 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7906 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4941676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4726077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183759 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6968 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(16499) | &nbsp;&nbsp;$(406165) | &nbsp;&nbsp;$(325525) | &nbsp;&nbsp;$79092 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9204 |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(12004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10592 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25991 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23605 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11202 |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(13325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(879864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119413 |
| Sonos, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13036 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4608 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(14208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24118 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(75761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2249922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1885015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349036 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accel Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18040 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(12687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21640 |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| Choice Hotels International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(13563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61481 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16682) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41502 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15160 |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56490 |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(13855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16005) |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16982 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4455 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32900 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13144 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51553 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42751 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11915) | &nbsp;&nbsp;$(464941) | &nbsp;&nbsp;$(353161) | &nbsp;&nbsp;$109742 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32480 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427) |
| Planet Fitness, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47601 |
| Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.274% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34735 |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2630) |
| United Parks & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502 |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81946 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12615 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(150364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4853362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4140252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686890 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31434) |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7626) |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79807 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1401) |
| Maplebear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21612 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30286 |
| SpartanNash Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1555047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90794 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3798) |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12446) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18184 |
| BKV Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24099) | &nbsp;&nbsp;$(57562) | &nbsp;&nbsp;$(52777) | &nbsp;&nbsp;$4434 |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18437 |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25583 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29332 |
| Comstock Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10068) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17620) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.282% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(210969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58002 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6690) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44114 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13912) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18619) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.191% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27720 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22214) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141818 |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38022) |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2610) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57458) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26472) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.279% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97409 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52023 |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24398 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121988 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.270% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73945 |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20141) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83655 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10875) | &nbsp;&nbsp;$(556827) | &nbsp;&nbsp;$(536790) | &nbsp;&nbsp;$12409 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36048) |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136523 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4530 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12642 |
| ProFrac Holding Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35786 |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19944 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17097) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2984) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12058 |
| Sitio Royalties Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31041 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24517) |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59899 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4065) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(682600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10383451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9402713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836063 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17199) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13428) |
| Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26849 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63429 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1795) | &nbsp;&nbsp;$(32382) | &nbsp;&nbsp;$(28164) | &nbsp;&nbsp;$4076 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32680 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(91495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2059119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1947547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102079 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(17859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48070 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13449 |
| Freshpet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19111 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10938) |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(11386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7530) |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8407) |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287) |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13774) |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16122 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55831 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12064) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(70780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3547820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3417460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101937 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(17702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145435 |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(30903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35842 |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31697 |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2063) |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1162477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12551) |
| BrightSpring Health Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3181) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(15611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16603) |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4999) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1209) | &nbsp;&nbsp;$(325849) | &nbsp;&nbsp;$(336211) | &nbsp;&nbsp;$(11791) |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(10027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18291 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11199) |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10045 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46865 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(11653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18876 |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27233 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(14662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47457 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24323 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19580 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14133 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16862 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(14212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80528 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| iRhythm Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10321 |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22170 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22376) |
| Merit Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435) |
| Molina Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14437) |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(13174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105226 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132268 |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(10423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38977) |
| Patterson Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869) |
| Privia Health Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3772) |
| Progyny, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
| QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44748 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1722) | &nbsp;&nbsp;$(87672) | &nbsp;&nbsp;$(85618) | &nbsp;&nbsp;$1669 |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28461 |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91970 |
| Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693) |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88604 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22737 |
| Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) |
| TransMedics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17832 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(984971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44859) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61514) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(295404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11739627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10825426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856803 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14544 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104558 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18771 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3451) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38715 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1331720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1148352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173137 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7641 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30188) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101147 |
| Algoma Steel Group, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21919 |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21528 |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101300 |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4647) |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60298 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(891228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153607 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59001 |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4997) | &nbsp;&nbsp;$(672708) | &nbsp;&nbsp;$(787327) | &nbsp;&nbsp;$(123879) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11791 |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574) |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15707 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24328) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23005 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3004) |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17352 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.272% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11581 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(12227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1772) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(12642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42438 |
| Perimeter Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| PureCycle Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8659 |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2830) |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(40597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38597) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19512 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5179 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5067) |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(26098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27828) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25929 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(34638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7934 |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(13483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88617 |
| United States Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16425 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6888) | &nbsp;&nbsp;$(386147) | &nbsp;&nbsp;$(328695) | &nbsp;&nbsp;$55293 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(338377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9369752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8565324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693151 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.271% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Cargurus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6272) |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| Charter Communications, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129890 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.273% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21830 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1916) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7754 |
| Lions Gate Entertainment Corp., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4282) |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27861 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25633 |
| National CineMedia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) |
| Nextdoor Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10974 |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40307 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29648 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| ZipRecruiter, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34537 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(180335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2684643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326243 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9481) | &nbsp;&nbsp;$(101897) | &nbsp;&nbsp;$(82769) | &nbsp;&nbsp;$18681 |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.503% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(30087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31873 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53145 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17419) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31316 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38962 |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27458 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13214 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29956 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89384 |
| CG oncology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| Cogent Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94790) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35687 |
| Cytek Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153) |
| Exact Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080) |
| Immunome, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28999 |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kymera Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268) | &nbsp;&nbsp;$(39630) | &nbsp;&nbsp;$(34705) | &nbsp;&nbsp;$4751 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26110) |
| Medpace Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11927 |
| Myriad Genetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1535) |
| Perrigo Co. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326) |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553) |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7585) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6579 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14969 |
| Roivant Sciences Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157182 |
| Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35232 |
| Summit Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21459 |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.183% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(169549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72402 |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14417 |
| Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4079 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(351334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4433091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3788621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628571 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5141) | &nbsp;&nbsp;$(93954) | &nbsp;&nbsp;$(119991) | &nbsp;&nbsp;$(26850) |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(818538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(892618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79831) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20182 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6012 |
| Astera Labs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(697676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66948 |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54876 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107743 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37398 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161584 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.809% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66744 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103200 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38684 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69263 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45085 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36634 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 |
| Penguin Solutions, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 |
| Qorvo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27017 |
| Rambus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7907 |
| SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16313 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21320 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19399 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(176233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6278364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5387300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860729 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4754) |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| Agilysys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23796 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2327) | &nbsp;&nbsp;$(235745) | &nbsp;&nbsp;$(187323) | &nbsp;&nbsp;$47739 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15685 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(20371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28982 |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(14397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4831) |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27185 |
| Bentley Systems, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.844% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(38289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11841 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13463 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18845 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.283% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(99734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150937 |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(16255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73894 |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36675 |
| Couchbase, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623 |
| Datadog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(12414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1549790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311403 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16934 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439) |
| Dropbox, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(11932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46717 |
| Enfusion, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2952) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(28687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77155 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87530 |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6842 |
| JFrog Ltd. (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8838) |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54096 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;(12880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233702 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Meridianlink, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369) | &nbsp;&nbsp;$(7171) | &nbsp;&nbsp;$(6838) | &nbsp;&nbsp;$302 |
| MongoDB, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52302 |
| nCino, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Olo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18877 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43340 |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7936 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893) |
| Samsara, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5748) |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82686 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29531 |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7258 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60619 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44988 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1047484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43259 |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.695% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49352 |
| UiPath, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 |
| Unity Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829 |
| Varonis Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8636) |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64835 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(474787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11640709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9811146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784127 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47463 |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9780 |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48740 |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
| Calix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38466 |
| Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13690 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19110 |
| CommScope Holding Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 |
| Corsair Gaming, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177) |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35659 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6147) | &nbsp;&nbsp;$(88923) | &nbsp;&nbsp;$(81325) | &nbsp;&nbsp;$7208 |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54543 |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14540 |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15648 |
| IonQ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14060 |
| Keysight Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13153 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(704338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15008) |
| OSI Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32237) |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1286524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1079037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201846 |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 |
| Super Micro Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13828 |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4516) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68607 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(117586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5125203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4495084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606536 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AST SpaceMobile, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.030% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14217 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10776) |
| Gogo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499) |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(119666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103650 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16919 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3981) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(141278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1299728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1154133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130054 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9311) | &nbsp;&nbsp;$(492217) | &nbsp;&nbsp;$(458287) | &nbsp;&nbsp;$31772 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131940 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8778 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27865 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.274% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.267% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82493 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227 |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37891 |
| Joby Aviation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24789 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106212 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66161 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41065 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| Wheels Up Experience, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.912% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(110110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2932981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2329829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586813 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77399 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51893 |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2316) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9084) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17283) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489) |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6141) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20184) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2825) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18286) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(799819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50050) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12548) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16752) | &nbsp;&nbsp;$(667700) | &nbsp;&nbsp;$(677116) | &nbsp;&nbsp;$(20121) |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2844) |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2780) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11320) |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5510) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16197) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1697) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4545) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7314) |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3360) |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15344) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24550) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20463 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6084 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4434) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10405) |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16229 |
| SJW Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2474) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16065 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7630) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14891) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39965) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(215494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6999441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6982606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140217) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116183612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104421773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10878747 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(82107979) | &nbsp;&nbsp;$(72072766) | &nbsp;&nbsp;$10746681 |

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\* Includes $711,468 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 20.4%** | **COMMON STOCKS — 20.4%** | **COMMON STOCKS — 20.4%** |
| **Automobiles & Components — 0.2%** | **Automobiles & Components — 0.2%** | **Automobiles & Components — 0.2%** |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31076 | $1461504 |
| **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907419 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418202 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55965 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027002 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140140 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212155 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215173 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253616 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108868 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6338540 |
| **Capital Goods — 1.6%** | **Capital Goods — 1.6%** | **Capital Goods — 1.6%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649208 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168815 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393684 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298607 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664179 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107950 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73961 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576603 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69454 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670445 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97468 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160060 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918117 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94702 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429951 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313043 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3221816 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84799 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132434 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483479 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14608775 |
| **Commercial & Professional Services — 0.6%** | **Commercial & Professional Services — 0.6%** | **Commercial & Professional Services — 0.6%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857928 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437888 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2727542 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023358 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.5%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742788 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660673 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169303 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7246 | $564608 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86695 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242616 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73567 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540250 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224070 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88151 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197531 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159377 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102903 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026220 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631188 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3771203 |
| **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230345 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085925 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125487 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543326 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266998 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84085 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149048 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332659 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4817873 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700456 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116237 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932681 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749374 |
| **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403417 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98032 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413441 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579449 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2029885 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524224 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.4%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.4%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.4%** |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19366 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536765 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029395 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165241 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53753 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47344 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30966 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657179 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14627 | $1005753 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135471 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200858 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882091 |
| **Financial Services — 1.3%** | **Financial Services — 1.3%** | **Financial Services — 1.3%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256136 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96822 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244229 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130667 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357769 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268412 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235115 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481500 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461339 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224705 |
| Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135365 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852846 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572495 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958193 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15382 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470417 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732065 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871618 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27425 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333884 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135298 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124089 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97833 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694078 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11778367 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.2%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083541 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105693 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158623 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176664 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62554 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186091 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843597 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569371 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229658 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10798648 |
| **Health Care Equipment & Services — 1.1%** | **Health Care Equipment & Services — 1.1%** | **Health Care Equipment & Services — 1.1%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72560 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19670 | $673304 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70400 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177989 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2682155 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881664 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418600 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507692 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3936895 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106321 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751224 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71643 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350447 |
| **Household & Personal Products — 0.2%** | **Household & Personal Products — 0.2%** | **Household & Personal Products — 0.2%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226029 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666675 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538351 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82914 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89471 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603440 |
| **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171900 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511234 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145986 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233748 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247632 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101779 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218156 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626663 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769850 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5026948 |
| **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267667 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148920 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55565 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125761 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1639903 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217013 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110435 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206744 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308307 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391020 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645390 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107558 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8224283 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — 2.5%** | **Media & Entertainment — 2.5%** | **Media & Entertainment — 2.5%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36062 | $5576628 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103379 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5221916 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6188953 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843612 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57570 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135143 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117511 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896027 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22140739 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 0.6%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794630 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017008 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96965 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188495 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32173 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209021 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5338292 |
| **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821952 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.4%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076132 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165871 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9644736 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167281 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12396649 |
| **Software & Services — 2.3%** | **Software & Services — 2.3%** | **Software & Services — 2.3%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491151 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34505 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178540 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56457 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213583 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3536535 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125334 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305852 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9111841 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747671 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146805 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325951 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20274225 |
| **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176306 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13740 | $3052066 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186222 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296046 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841956 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4791 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996985 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11234540 |
| **Telecommunication Services — 0.5%** | **Telecommunication Services — 0.5%** | **Telecommunication Services — 0.5%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1491148 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883773 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266088 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4641009 |
| **Transportation — 0.2%** | **Transportation — 0.2%** | **Transportation — 0.2%** |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638881 |
| **Utilities — 0.6%** | **Utilities — 0.6%** | **Utilities — 0.6%** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879913 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181126 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624195 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131496 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128223 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510983 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5455936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $148,519,900) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183441548 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.7%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.7%** |  |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(b)</sup> | 13360300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410829225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANY<br> (Cost $344,153,831) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410829225 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 6.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 6.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 6.7%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(c)</sup> | 60308498 | $60308498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $60,308,498) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60308498 |
| TOTAL INVESTMENTS - 72.8%<br> (Cost $552,982,229) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654579271 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 27.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244764405 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $899343676 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between July 29, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 32.9% of net assets as of March 31, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106671 | &nbsp;&nbsp;$4098673 | &nbsp;&nbsp;$5016737 | &nbsp;&nbsp;$1071268 |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank of America Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662993 |
| Citigroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211655 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38010 |
| Fifth Third Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10553) |
| Huntington Bancshares, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17499) |
| JPMorgan Chase & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044614 |
| M&T Bank Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20467) |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147493 |
| Truist Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71434 |
| US Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76707 |
| Wells Fargo & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279936 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7157545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10889166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4484323 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780979 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95330 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282595 |
| Builders FirstSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304827) |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171923 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293441 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35433 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59542) |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182404 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241388) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451163 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458908 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626477 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5573529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184337 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103538 | &nbsp;&nbsp;$8317959 | &nbsp;&nbsp;$8294429 | &nbsp;&nbsp;$235928 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5890193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128520) |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8030931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7849141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181623 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115361 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139411 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465525 |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65067 |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28573) |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726671 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4175533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162713) |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6702127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129329) |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5152160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69783) |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96391 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114780410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116370771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487955 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8040022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304639 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53737 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478879 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9354525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20154 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5103401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889686 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621925 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5194189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254586 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31275646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33826987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623606 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14537866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20694009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491507 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289693 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8244226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7528335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513110) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111814 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81118 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95020 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5238608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19339 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190947 | &nbsp;&nbsp;$7108561 | &nbsp;&nbsp;$8122885 | &nbsp;&nbsp;$1258557 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5216185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348680 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476348 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52337) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51917592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59027709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8609230 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9922172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7896022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1921087) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248783 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39113 |
| Lennar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42625 |
| Mohawk Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302654 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5640) |
| PulteGroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2286) |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279148 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060996 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22792684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22372181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44306 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380719 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4629300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1446205) |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158782) |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28124 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4914572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429279 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274360 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29135 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8093507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147619 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67378) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125084 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7548605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9061576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808483 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44053540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45205348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550438 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279036 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20714 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94857 | &nbsp;&nbsp;$12104348 | &nbsp;&nbsp;$9899277 | &nbsp;&nbsp;$(1817799) |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515568 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002481) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307416 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13137756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14663972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049863 |
| Coterra Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5466666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057145 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9839705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10133140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788962 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57838) |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938116 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5783873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5568933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74403) |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309324 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46189450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49619701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5318585 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Tower Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494490 |
| AvalonBay Communities, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225444 |
| Digital Realty Trust, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28798 |
| Equity Residential | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86993 |
| Essex Property Trust, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197253 |
| Extra Space Storage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55856 |
| Kimco Realty Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32365) |
| Prologis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12769 |
| Realty Income Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632157 |
| Simon Property Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173356 |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4367883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4747603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516076 |
| VICI Properties, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737538 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7032492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495375 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37593872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40507960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623740 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Express Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704079 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57872 |
| Apollo Global Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167251) |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94463 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10210624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439659 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;$1389531 | &nbsp;&nbsp;$2260194 | &nbsp;&nbsp;$927947 |
| Blackstone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89391 |
| Capital One Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203758 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225246 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125455 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178126 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5398136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6303811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030624 |
| Discover Financial Services | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70718 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5033785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689039 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339858) |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582264 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045577 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12216 |
| KKR & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33857 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5167833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631184 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180156 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412022 |
| Northern Trust Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46451 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7774315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7401373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193288) |
| Raymond James Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39356 |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274348 |
| State Street Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4399) |
| Synchrony Financial | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72858 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617260 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60159114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73649664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16084432 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835441 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14749 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913526 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225550 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6513074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536321) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157297 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911650 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601273 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4071674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132128 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20780 | &nbsp;&nbsp;$1100966 | &nbsp;&nbsp;$1264879 | &nbsp;&nbsp;$223342 |
| Mondelez International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387103 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121837 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751133 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698399 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45309061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48186340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437107 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446192 |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8384707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951090 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170047 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052868 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132297 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653661 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4898810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728895 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258679 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691927 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4671576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136530 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11036779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9555078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235616) |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127416 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5517763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452275 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652713 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106663 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512197 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244561 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208058 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455957 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71198641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77675546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8746410 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8821) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612577 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156587 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29265 | &nbsp;&nbsp;$3684679 | &nbsp;&nbsp;$4162068 | &nbsp;&nbsp;$684658 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498503 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13295763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14604391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943504 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflac, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759776 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5322264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973243 |
| Assurant, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70699 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399730 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625981 |
| Cincinnati Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213671 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940997 |
| Loews Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725078 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786420 |
| MetLife, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105708 |
| Progressive Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421061 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452080 |
| W R Berkley Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24271 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258450 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38262234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43745819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757165 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96470) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78061) |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37675 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328232 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6845011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6655482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32103 |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9282 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65794 |
| International Paper Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5032239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582315 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6638164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767210 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7104085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(876990) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297968 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48049 | &nbsp;&nbsp;$5740425 | &nbsp;&nbsp;$5254158 | &nbsp;&nbsp;$(316468) |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1787) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54276649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53110954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750803 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9403294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14692810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575661 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176137 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77739 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401928 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10794646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363536 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883813 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5063427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126070 |
| Paramount Global, Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83326 |
| TKO Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6305182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6308455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149105 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5075805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456657 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42301761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57319652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16302612 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11090670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9004619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1830048) |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024153 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23549 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741624 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8128512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7235119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(707313) |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5343931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244691) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443391 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9937884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9116654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382177) |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1727) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18945 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136051) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6431216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740630) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1265902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63369933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62837028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209806 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CBRE Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10106211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10115702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242829 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21503 | &nbsp;&nbsp;$3445025 | &nbsp;&nbsp;$3120515 | &nbsp;&nbsp;$(190532) |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5629488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670324 |
| KLA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27703 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3056962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10685 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76092 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9865396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16474844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784391 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13306046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10831637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2167404) |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8536070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8264064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107014 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14802858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12570406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1722096) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59955368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62642759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596177 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312647 |
| ANSYS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61370 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76330 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1369135) |
| Fair Isaac Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139573 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6483812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7717726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536960 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298138 |
| International Business Machines Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144942 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17895263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23344003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374745 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707955 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3501477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4029779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617381 |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43889) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164712 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50516023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60634677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12023056 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85104 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15188731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29224533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14915861 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178554) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299752 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42807) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46539 | &nbsp;&nbsp;$4601200 | &nbsp;&nbsp;$4242030 | &nbsp;&nbsp;$(252568) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883655 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5450212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300502) |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4034101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25469 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205294 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234629) |
| Teledyne Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604534 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6850502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1021703) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58980732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72362829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15988312 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756137 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098749 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490571 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5025174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345457 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129079 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24167) |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9261256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8477453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518853) |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321470 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783) |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6395489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337886 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81999 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29123600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28518645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326631 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14501903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12909562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1214812) |
| Dominion Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6684469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6981107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521047 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176472 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197860 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950386 |
| PG&E Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37692 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102804 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Southern Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46692 | &nbsp;&nbsp;$3780184 | &nbsp;&nbsp;$4293329 | &nbsp;&nbsp;$634464 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296007) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37153767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38039419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109906 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013372412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106176025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130675177 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7559) | &nbsp;&nbsp;$(1084619) | &nbsp;&nbsp;$(449761) | &nbsp;&nbsp;$601145 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3725190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3256691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167426 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4809809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3706452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768571 |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35919 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41108 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35505 |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5195065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5034919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3885) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11580137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10192068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021605 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7164363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6551946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369838 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4014164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3582991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293176 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4783452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4871303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276632) |
| Generac Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60417 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2737876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2047671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592480 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6420588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5835748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350020 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4910936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3928678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805864 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5545129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4829650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539147 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1485639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208593 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11284392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9723106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129478 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9696814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8816951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391233 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7426199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6834926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274486 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1166513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1190418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64524) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3154726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3016782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46593 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6161673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6332702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365706) |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4951502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4504837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269580 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98505594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89261380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677268 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67725) | &nbsp;&nbsp;$(3828484) | &nbsp;&nbsp;$(3832558) | &nbsp;&nbsp;$(124779) |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6249900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5377443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674983 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9654189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8722371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592726 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20710) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4107642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262914 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4372390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4821853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639997) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5738712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6289901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767047) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3321654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3506913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314085) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38064531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37033890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335995) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5423434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4747967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417376 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2462263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2647408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318333) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1591432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202786 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3580425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3032712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420305 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11921358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12073512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591948) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25257092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24093031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130186 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5419629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704822 |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5892015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4024830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880177 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3510297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2877675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650570 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14821941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11434562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235569 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8088342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6940148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892434 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7093208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5945366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923632 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5667362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5694423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242386) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2821244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2624943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107530 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3158959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2771703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252511 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8702620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7014602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412783 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3687799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2613446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958108 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3976328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3898685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75127) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(689258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43195862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37503316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229485 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62162) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6792) | &nbsp;&nbsp;$(1439244) | &nbsp;&nbsp;$(597221) | &nbsp;&nbsp;$767634 |
| Dollar Tree, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380797 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1832763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086269 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2568420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1872987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570124 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5826492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6129177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541032) |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6204765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5967843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32522) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8181061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7297243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550256 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5169029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5970215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982115) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3775792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3842321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185564) |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28446) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4341872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384899) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2832068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96468 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8933493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8735437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164063) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3087726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155839) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2607522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2558506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34686) |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16771 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1928350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1932130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68775) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3172381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3448929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426165) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(846739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59160417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58586592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1770487) |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8312445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7508297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366401 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1299303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1112935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116948 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3357414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3449961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243221) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3221379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3011726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10523) |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5309621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4985050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31414 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2197996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1868264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223608 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3272810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3262355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78172) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226261 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(724985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31008) |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7038921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6141707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499794 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1788784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165743) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3622) | &nbsp;&nbsp;$(1163060) | &nbsp;&nbsp;$(1084028) | &nbsp;&nbsp;$31432 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1599343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1620360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153023) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3019944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2874871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27581 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28730) |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2373175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76574 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46833227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43505122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889593 |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1038228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74676) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3097897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3053362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69137) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7915691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6719482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807626 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2232765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1316730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813562 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10025011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10536568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912396) |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6702407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6403960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17544 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5996672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5703633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24823 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35970443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33733735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682022 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11333 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5243069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3279453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710902 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1225860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283994 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2079887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1892447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98555 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2500111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2474241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80367) |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4200754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4093434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151048) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5134997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3062298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854200 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8673958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9069739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743767) |
| Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7278529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7746878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(708866) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37387448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33500290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274936 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3241055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1664853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474121 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3775754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3615941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24387 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5124) | &nbsp;&nbsp;$(538636) | &nbsp;&nbsp;$(516909) | &nbsp;&nbsp;$5324 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10163895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8983444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858888 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8729176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5720448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732651 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3105776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2245503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767340 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2533633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2672138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222193) |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2253182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1857517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324959 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4979439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5115247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309629) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8367442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7036262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066571 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7214902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6632741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348599 |
| Intuitive Surgical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2674333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2336684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253535 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3399445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3397771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130933) |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5618933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5965992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544339) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7123416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7150808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297835) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74621154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65771039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6360601 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5312668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5485454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369616) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546551 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6156004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5739092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176935 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5103638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5421921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531470) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116082) |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5164450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5272684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298374) |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5377733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6191879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1023088) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9532466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8062941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131483 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1338961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29396 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1520100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1676532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231919) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2387309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2352657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74167) |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2652726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2748110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178812) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33792678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33759823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293033) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21472) | &nbsp;&nbsp;$(6484282) | &nbsp;&nbsp;$(6332522) | &nbsp;&nbsp;$(190490) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2412775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302541 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1824467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1716143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25720 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12412803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8671649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949499 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1798322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1562937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169463 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7335915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5615316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399628 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4545096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3818346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572255 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4260252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4307339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236444) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2082674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1570678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423547 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1811172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150136 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8253109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7749923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220622 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2594111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2661953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159795) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(986313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(981493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27828) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56801291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47590963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6598854 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32452) |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2105001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1970539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32390 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6651322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6435244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5878 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4143348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2509572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490959 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6353973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7204143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050944) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19803776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18683109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445831 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5799338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4844727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758892 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2194259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2085827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15466 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6264033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4424161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605236 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252241 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3895610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3758716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6628 |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14668440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9332451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871613 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4637229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2659961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827232 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1896308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1638101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198231 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11386) | &nbsp;&nbsp;$(5257687) | &nbsp;&nbsp;$(5520161) | &nbsp;&nbsp;$(428490) |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2728943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2622744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18668 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4591790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2908201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532182 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7146752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6173222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702724 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59743115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46358420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11360623 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10087574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9923874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161442) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2174869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1526305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580285 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6606745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5935955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408654 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3519652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1128069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280669 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10920693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6871471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703665 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8555188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5670233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544615 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6979608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4615603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048909 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2131336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1721961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336720 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3890660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3040960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727024 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4310138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2684170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481369 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5900653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5308697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376633 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54989542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38503424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14488543 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adobe, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1137915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(795825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306687 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8715520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7048580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391296 |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1575667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1367120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159266 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2991933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2878111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19639 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1800255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193426) |
| Gartner, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5130999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4110094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858904 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3420075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3204414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102477 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(975918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8732 |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4837390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4709152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24453) |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4402141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3760482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502767 |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3227958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2541279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585013 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3704406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1766) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3909) | &nbsp;&nbsp;$(2332898) | &nbsp;&nbsp;$(2272654) | &nbsp;&nbsp;$(13044) |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5288963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4643511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478444 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49523941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43771771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180536 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2411509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1691388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669523 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 |
| Keysight Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4012691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3648547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240676 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4124044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3476324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441694 |
| Super Micro Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1133347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158303 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3891828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3653970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115144 |
| Trimble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4375098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3966442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267591 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72280 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20255043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17599859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966978 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5033498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5085012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228419) |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1635850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104483 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7673255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7324113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56939 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3031989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2523113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404673 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6438635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5668237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344623 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5474126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3561944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739303 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29287353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25640587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421602 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10423401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7797996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081748 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4627591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5002569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(749125) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1829838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1972960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323466) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4960048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5353356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752054) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2230791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2114404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48556) |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1612214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1929622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446025) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3164182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3734552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805388) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3306123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3566448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500031) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24320) | &nbsp;&nbsp;$(2456880) | &nbsp;&nbsp;$(2689549) | &nbsp;&nbsp;$(375173) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3364524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473229) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1597103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1117889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402971 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3220265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3623579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552310) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6609906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5962871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159576 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4150379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4772552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982390) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5386442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5213816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161983) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7525488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6957074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218720 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1499286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252750) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124007) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1517829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1596170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149679) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3477334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2930969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401580 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2835788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3131431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488409) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6028222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6434174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(872981) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1741753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82404632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81824685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4792961) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905817600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810599190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58586916 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$107554812 | &nbsp;&nbsp;$295576835 | &nbsp;&nbsp;$189262093 |

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\* Includes $1,240,070 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.2%** | **COMMON STOCKS — 99.2%** | **COMMON STOCKS — 99.2%** |
| **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | $53431 |
| Ford Motor Co. | 13021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130600 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168932 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352963 |
| **Banks — 2.5%** | **Banks — 2.5%** | **Banks — 2.5%** |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405282 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63463 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110818 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91156 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38072 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117590 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826381 |
| **Capital Goods — 15.5%** | **Capital Goods — 15.5%** | **Capital Goods — 15.5%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299594 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39608 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37181 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129794 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60221 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18640 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534606 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179601 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243593 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100665 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204807 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81523 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24570 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245322 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60445 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143355 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219244 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57909 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44881 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285707 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105319 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174079 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130191 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65056 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62656 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168422 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255297 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48114 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73805 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49511 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43133 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | $67721 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171089 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130391 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155089 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59013 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5113225 |
| **Commercial & Professional Services — 1.6%** | **Commercial & Professional Services — 1.6%** | **Commercial & Professional Services — 1.6%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279560 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62621 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75162 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23450 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78837 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519630 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.9%** |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21740 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65734 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39583 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136408 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53732 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238219 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36414 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182852 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39475 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26069 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326059 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55348 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284873 |
| **Consumer Durables & Apparel — 2.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.3%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55458 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45380 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35849 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112375 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30029 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305529 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48110 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57172 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62665 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752567 |
| **Consumer Services — 4.0%** | **Consumer Services — 4.0%** | **Consumer Services — 4.0%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497546 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17500 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83471 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70938 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157689 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | $119950 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27302 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180376 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31313 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143355 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329440 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63925 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52549 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198535 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200267 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515276 |
| **Energy — 5.3%** | **Energy — 5.3%** | **Energy — 5.3%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163977 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695425 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69389 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251607 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72990 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74178 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193409 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99374 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742358 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 4.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 4.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 4.0%** |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99798 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35275 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7583 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88688 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61314 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27292 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47153 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63848 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6584 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169041 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43592 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177041 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48829 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98189 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112572 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230887 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317686 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — 4.2%** | **Financial Services — 4.2%** | **Financial Services — 4.2%** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | $1810 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101478 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411406 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42119 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81567 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79178 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35080 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10245 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109238 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274311 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85255 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155254 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386941 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 6.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.3%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414318 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52437 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33472 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38882 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38173 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53260 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109194 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106905 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31299 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19368 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13262 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65827 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144066 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153763 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24838 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52531 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222141 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158637 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280635 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087474 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.9%** | **Health Care Equipment & Services — 5.9%** | **Health Care Equipment & Services — 5.9%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38285 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57233 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6613 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36986 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106121 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218127 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283872 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42985 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330570 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120096 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | $224262 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27738 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48242 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63073 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85816 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65549 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43115 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51851 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42090 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64739 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957363 |
| **Household & Personal Products — 2.1%** | **Household & Personal Products — 2.1%** | **Household & Personal Products — 2.1%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59636 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243245 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77550 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195410 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130883 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706724 |
| **Insurance — 6.8%** | **Insurance — 6.8%** | **Insurance — 6.8%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199809 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281758 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35238 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72525 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151901 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75633 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36091 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120389 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83638 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382883 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180813 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62349 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163723 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189353 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87812 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110510 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239802 |
| **Materials — 3.5%** | **Materials — 3.5%** | **Materials — 3.5%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59798 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65296 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45171 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142033 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130391 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43086 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180760 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | $77464 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76243 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27955 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177815 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58020 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83325 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167357 |
| **Media & Entertainment — 3.6%** | **Media & Entertainment — 3.6%** | **Media & Entertainment — 3.6%** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160310 |
| Comcast Corp., Class A | 11997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442689 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100069 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42424 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27706 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50602 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67572 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40495 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254448 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1186315 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66094 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214868 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25137 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455259 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38328 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101020 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216255 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298632 |
| Pfizer, Inc. | 10926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276865 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242910 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34352 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969720 |
| **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128295 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.5%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130753 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100106 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66738 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61142 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74503 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56722 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247005 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | $33995 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43448 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814412 |
| **Software & Services — 1.1%** | **Software & Services — 1.1%** | **Software & Services — 1.1%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48678 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31404 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12592 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68208 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107670 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94440 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362992 |
| **Technology Hardware & Equipment — 6.0%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.0%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.0%** |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161856 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69873 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400251 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209007 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64437 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66581 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107160 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64089 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39339 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84620 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183880 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74488 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58701 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177074 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76150 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52717 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45726 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47470 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1983419 |
| **Telecommunication Services — 3.7%** | **Telecommunication Services — 3.7%** | **Telecommunication Services — 3.7%** |
| AT&T, Inc. | 15449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436898 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390463 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410599 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237960 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — 4.0%** | **Transportation — 4.0%** | **Transportation — 4.0%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | $39731 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182731 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94132 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197949 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412948 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74160 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306982 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308633 |
| **Utilities — 1.3%** | **Utilities — 1.3%** | **Utilities — 1.3%** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207074 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81523 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130006 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $30,400,672) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32710409 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.4%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.4%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.4%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(a)</sup> | 120314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $120,314) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120314 |
| TOTAL INVESTMENTS - 99.6%<br> (Cost $30,520,986) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32830723 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.4% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122378 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $32953101 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.1%** | **COMMON STOCKS — 99.1%** | **COMMON STOCKS — 99.1%** |
| **Automobiles & Components — 1.4%** | **Automobiles & Components — 1.4%** | **Automobiles & Components — 1.4%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | $23919 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84466 |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189187 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300009 |
| **Banks — 3.2%** | **Banks — 3.2%** | **Banks — 3.2%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127318 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53314 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7252 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10545 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286510 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5868 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6971 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27420 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21563 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25796 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95337 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669908 |
| **Capital Goods — 7.8%** | **Capital Goods — 7.8%** | **Capital Goods — 7.8%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135552 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16340 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19308 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66274 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104 |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6310 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28611 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213381 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80554 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7510 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41285 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95825 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2171 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41713 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4884 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12538 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127567 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13210 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8258 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 993 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | $408 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125245 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90845 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68026 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32528 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113464 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25660 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30721 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6192 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4863 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23620 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10332 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34038 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20296 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22036 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4380 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52047 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1621493 |
| **Commercial & Professional Services — 0.9%** | **Commercial & Professional Services — 0.9%** | **Commercial & Professional Services — 0.9%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97769 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4111 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27925 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34275 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | $2381 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4630 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188090 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942358 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10976 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26941 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105916 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19015 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7930 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105722 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28224 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31936 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295397 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.4%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28959 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12626 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56612 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13587 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102584 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7244 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26930 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29783 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284855 |
| **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253380 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8825 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42673 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | $36982 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3186 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4049 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13119 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13879 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91832 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6474 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73015 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562056 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19861 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33062 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26575 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71616 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80148 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42315 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275828 |
| **Energy — 2.8%** | **Energy — 2.8%** | **Energy — 2.8%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74407 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172643 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7142 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2878 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4232 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161150 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37954 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3709 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3473 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100111 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | $2509 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594527 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.4%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.4%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.4%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5875 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2575 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34168 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3156 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47307 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162096 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291130 |
| **Financial Services — 9.3%** | **Financial Services — 9.3%** | **Financial Services — 9.3%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80446 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19849 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31633 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25748 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479855 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63414 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41934 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8068 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | $1358 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6810 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5571 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41846 |
| Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17411 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210230 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4312 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1469 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74842 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40882 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41966 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207189 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4657 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80036 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2262 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7892 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112165 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11807 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7622 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283873 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953861 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.2%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173818 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17042 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43688 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20909 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56708 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5279 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12490 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | $62899 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21487 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31415 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12595 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164127 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36563 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672104 |
| **Health Care Equipment & Services — 3.1%** | **Health Care Equipment & Services — 3.1%** | **Health Care Equipment & Services — 3.1%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94977 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19540 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29130 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2978 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7062 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20023 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42770 |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96273 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21722 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169200 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23287 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7924 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4711 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6829 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20531 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6701 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29330 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | $21233 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651869 |
| **Household & Personal Products — 1.3%** | **Household & Personal Products — 1.3%** | **Household & Personal Products — 1.3%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56501 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1452 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80781 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121339 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265111 |
| **Insurance — 2.0%** | **Insurance — 2.0%** | **Insurance — 2.0%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3669 |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2692 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148062 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2115 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7248 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203521 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1012 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9905 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3438 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416366 |
| **Materials — 2.4%** | **Materials — 2.4%** | **Materials — 2.4%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24560 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26712 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | $22585 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72118 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53396 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17622 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4310 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31690 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13038 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39002 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90911 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29505 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43412 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4889 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9598 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499843 |
| **Media & Entertainment — 9.8%** | **Media & Entertainment — 9.8%** | **Media & Entertainment — 9.8%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857015 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26166 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169888 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15608 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44318 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17382 |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723332 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23313 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31423 |
| Paramount Global, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20324 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100082 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2051862 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | $22000 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9970 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34210 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7380 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12493 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60885 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37166 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238554 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19497 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47928 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380582 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8438 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124309 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8957 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7272 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17315 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3458 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048506 |
| **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66175 |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1505 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67680 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.2%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7911 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4638 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65159 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155710 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5564 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5438 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44856 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39709 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846664 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | $2851 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29582 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251306 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17644 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22137 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6829 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509663 |
| **Software & Services — 7.9%** | **Software & Services — 7.9%** | **Software & Services — 7.9%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11545 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9972 |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11396 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4069 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15606 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3526 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16209 |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3562 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28716 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13428 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7982 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381811 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22789 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11310 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5460 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26531 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15296 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350 |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4288 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24371 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641530 |
| **Technology Hardware & Equipment — 11.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 11.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 11.2%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378539 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160461 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35738 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5406 | $333604 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109836 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29822 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34224 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44138 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30343 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20049 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4816 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33467 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29478 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39817 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23894 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24300 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345708 |
| **Telecommunication Services — 4.4%** | **Telecommunication Services — 4.4%** | **Telecommunication Services — 4.4%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230369 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435004 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258688 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924061 |
| **Transportation — 1.7%** | **Transportation — 1.7%** | **Transportation — 1.7%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19968 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3414 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48047 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95562 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7140 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8741 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154316 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345702 |
| **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | $2732 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105654 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6876 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15462 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2141 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | $66236 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $16,543,098) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20719294 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.9%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(a)</sup> | 189575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $189,575) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189575 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.0%<br> (Cost $16,732,673) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20908869 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7714 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $20916583 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **LONG POSITIONS — 139.3%** | **LONG POSITIONS — 139.3%** | **LONG POSITIONS — 139.3%** |
| **COMMON STOCKS — 137.1%** | **COMMON STOCKS — 137.1%** | **COMMON STOCKS — 137.1%** |
| **Capital Goods — 4.3%** | **Capital Goods — 4.3%** | **Capital Goods — 4.3%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | $19826 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754 |
| General Dynamics Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11994 |
| General Electric Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13610 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39975 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25954 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32610 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 |
| Northrop Grumman Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6144 |
| Snap-on, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11458 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21762 |
| WW Grainger, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35562 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224431 |
| **Commercial & Professional Services — 4.0%** | **Commercial & Professional Services — 4.0%** | **Commercial & Professional Services — 4.0%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45219 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54642 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105928 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205789 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153540 |
| AutoZone, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15251 |
| Best Buy Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 |
| eBay, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51204 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49110 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4935 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17904 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30056 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325211 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.6%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.6%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.6%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11740 |
| Garmin Ltd. (Switzerland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8903 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7604 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31558 |
| **Consumer Services — 2.8%** | **Consumer Services — 2.8%** | **Consumer Services — 2.8%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46069 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750 |
| McDonald's Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27488 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | $10855 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52401 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146563 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 5.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 5.4%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 5.4%** |
| Dollar General Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139897 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42790 |
| Kroger Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69788 |
| Sysco Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25151 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280928 |
| **Energy — 2.8%** | **Energy — 2.8%** | **Energy — 2.8%** |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47008 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4162 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67711 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9990 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12811 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143838 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25126 |
| **Financial Services — 6.4%** | **Financial Services — 6.4%** | **Financial Services — 6.4%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110244 |
| Cboe Global Markets, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35754 |
| CME Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61813 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5928 |
| Fiserv, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16121 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38368 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4959 |
| Visa, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57475 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330662 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 13.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 13.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 13.3%** |
| Altria Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82287 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39509 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42471 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34591 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66067 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14529 |
| Kellanova<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156236 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52630 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32956 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16191 |
| Mondelez International, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37589 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| PepsiCo, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | $25190 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65556 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24312 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690114 |
| **Health Care Equipment & Services — 6.9%** | **Health Care Equipment & Services — 6.9%** | **Health Care Equipment & Services — 6.9%** |
| Abbott Laboratories<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17510 |
| Cardinal Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34029 |
| Cencora, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106508 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13160 |
| DaVita, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943 |
| Elevance Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25228 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41942 |
| McKesson Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35668 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59463 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6285 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358630 |
| **Household & Personal Products — 4.7%** | **Household & Personal Products — 4.7%** | **Household & Personal Products — 4.7%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41524 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61280 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70826 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68338 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241968 |
| **Insurance — 3.3%** | **Insurance — 3.3%** | **Insurance — 3.3%** |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35918 |
| Brown & Brown, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41729 |
| Progressive Corp. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83205 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168785 |
| **Materials — 7.3%** | **Materials — 7.3%** | **Materials — 7.3%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47162 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42541 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50172 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38460 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22817 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38626 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43648 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69716 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25916 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379058 |
| **Media & Entertainment — 8.3%** | **Media & Entertainment — 8.3%** | **Media & Entertainment — 8.3%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143815 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | $4054 |
| Electronic Arts, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44997 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111237 |
| Netflix, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54087 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17079 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2902 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34535 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15397 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431138 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.1%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.1%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.1%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21757 |
| Danaher Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11275 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140623 |
| Johnson & Johnson<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6468 |
| Merck & Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146758 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13319 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27210 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367410 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.9%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.9%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.9%** |
| Applied Materials, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25251 |
| Broadcom, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102467 |
| Lam Research Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21447 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12533 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24117 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63854 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4460 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254129 |
| **Software & Services — 9.2%** | **Software & Services — 9.2%** | **Software & Services — 9.2%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31516 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24546 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39340 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31981 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52421 |
| Microsoft Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212471 |
| Roper Technologies, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5306 |
| VeriSign, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75399 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472980 |
| **Technology Hardware & Equipment — 27.6%** | **Technology Hardware & Equipment — 27.6%** | **Technology Hardware & Equipment — 27.6%** |
| Apple, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237013 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89644 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29991 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | $184761 |
| F5, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62573 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122638 |
| HP, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39984 |
| Jabil, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108040 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152505 |
| Motorola Solutions, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17950 |
| NetApp, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126226 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151238 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104714 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429605 |
| **Telecommunication Services — 3.6%** | **Telecommunication Services — 3.6%** | **Telecommunication Services — 3.6%** |
| AT&T, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48585 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84814 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186515 |
| **Transportation — 1.1%** | **Transportation — 1.1%** | **Transportation — 1.1%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43725 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7674 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56018 |
| **Utilities — 6.7%** | **Utilities — 6.7%** | **Utilities — 6.7%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216551 |
| NRG Energy, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129825 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $6,264,146) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7096832 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(a)</sup> | 115254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $115,254) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115254 |
| TOTAL LONG POSITIONS - 139.3%<br> (Cost $6,379,400) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7212086 |
| **SHORT POSITIONS — (39.6)%** | **SHORT POSITIONS — (39.6)%** | **SHORT POSITIONS — (39.6)%** |
| **COMMON STOCKS — (39.6)%** | **COMMON STOCKS — (39.6)%** | **COMMON STOCKS — (39.6)%** |
| **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10626) |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (3.6)%** | **Capital Goods — (3.6)%** | **Capital Goods — (3.6)%** |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;$(16830) |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32405) |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8813) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18213) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2637) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31749) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (816) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12103) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5063) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13980) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19895) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15216) |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10654) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (188374) |
| **Commercial & Professional Services — (1.3)%** | **Commercial & Professional Services — (1.3)%** | **Commercial & Professional Services — (1.3)%** |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12393) |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27590) |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14127) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13109) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1945) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (69164) |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.5)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.5)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.5)%** |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24244) |
| **Consumer Durables & Apparel — (0.3)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.3)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.3)%** |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6102) |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3680) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6168) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15950) |
| **Consumer Services — (0.8)%** | **Consumer Services — (0.8)%** | **Consumer Services — (0.8)%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9437) |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13758) |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5973) |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4569) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (455) |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6224) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40416) |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1892) |
| **Energy — (1.9)%** | **Energy — (1.9)%** | **Energy — (1.9)%** |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4306) |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4638) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8314) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10098) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2115) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;$(1784) |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25124) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17562) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8620) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13028) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (95589) |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6291) |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5241) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1459) |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20384) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5030) |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18585) |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3130) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3300) |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19295) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82715) |
| **Financial Services — (0.2)%** | **Financial Services — (0.2)%** | **Financial Services — (0.2)%** |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6208) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5090) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11298) |
| **Health Care Equipment & Services — (2.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (2.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (2.2)%** |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18979) |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12907) |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22677) |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26261) |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16839) |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2015) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13372) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (113050) |
| **Insurance — (0.3)%** | **Insurance — (0.3)%** | **Insurance — (0.3)%** |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (435) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10476) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5087) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15998) |
| **Materials — (3.5)%** | **Materials — (3.5)%** | **Materials — (3.5)%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16221) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5978) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11838) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25366) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32513) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25271) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3492) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) | &nbsp;&nbsp;$(31395) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30562) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (182636) |
| **Media & Entertainment — (0.8)%** | **Media & Entertainment — (0.8)%** | **Media & Entertainment — (0.8)%** |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17237) |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | (2011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21578) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38815) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2933) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21641) |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10904) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26794) |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26429) |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14171) |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | (1447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (41022) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9522) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28120) |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13269) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (448) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (195253) |
| **Real Estate Management & Development — (0.6)%** | **Real Estate Management & Development — (0.6)%** | **Real Estate Management & Development — (0.6)%** |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31137) |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.2)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.2)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.2)%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27637) |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31864) |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5522) |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29079) |
| Intel Corp. | (1622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36835) |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17675) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23237) |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32479) |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27312) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11784) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26056) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (269480) |
| **Software & Services — (5.6)%** | **Software & Services — (5.6)%** | **Software & Services — (5.6)%** |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3461) |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13090) |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26705) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27149) |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5532) |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (481) |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27630) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171) | &nbsp;&nbsp;$(23907) |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36461) |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27473) |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15185) |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19107) |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29591) |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4651) |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27557) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (287980) |
| **Technology Hardware & Equipment — (0.4)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.4)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.4)%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20595) |
| **Transportation — (1.6)%** | **Transportation — (1.6)%** | **Transportation — (1.6)%** |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17458) |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15632) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24652) |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24627) |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (759) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (83128) |
| **Utilities — (5.2)%** | **Utilities — (5.2)%** | **Utilities — (5.2)%** |
| AES Corp. (The) | (2040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25337) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10039) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9940) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10381) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19325) |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9893) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16485) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8487) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5198) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11615) |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;$(4873) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18260) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7741) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8407) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24882) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8980) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13826) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21907) |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12801) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7738) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14229) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (270344) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Proceeds $2,357,916) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2048684) |
| TOTAL SHORT POSITIONS - (39.6)%<br> (Proceeds $2,357,916) | TOTAL SHORT POSITIONS - (39.6)%<br> (Proceeds $2,357,916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2048684) |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.3% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14404 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $5177806 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025. <br> † Security position is either entirely or partially held in a segregated account as collateral for securities sold short. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements) <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 66.1%** | **COMMON STOCKS — 66.1%** | **COMMON STOCKS — 66.1%** |
| **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | $8865 |
| **Capital Goods — 2.9%** | **Capital Goods — 2.9%** | **Capital Goods — 2.9%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64031 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15665 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12851 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62693 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29513 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86662 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6144 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73805 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167930 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523139 |
| **Commercial & Professional Services — 1.8%** | **Commercial & Professional Services — 1.8%** | **Commercial & Professional Services — 1.8%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43385 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28651 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261919 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333955 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 2.7%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162862 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34315 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3460 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77619 |
| Home Depot, Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146596 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22844 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21802 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480350 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.3%** |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42603 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12955 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55558 |
| **Consumer Services — 1.0%** | **Consumer Services — 1.0%** | **Consumer Services — 1.0%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46069 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38831 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50604 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31897 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7081 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174482 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.6%** |
| Dollar General Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228618 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | $50747 |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165638 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5928 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17011 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467942 |
| **Energy — 0.7%** | **Energy — 0.7%** | **Energy — 0.7%** |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80968 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23814 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10566 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125188 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 |
| **Financial Services — 3.4%** | **Financial Services — 3.4%** | **Financial Services — 3.4%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268953 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105320 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29641 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49687 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67967 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12136 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91470 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625174 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173518 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97206 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92172 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29547 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28400 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73416 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94455 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26661 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37485 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127301 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36372 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822624 |
| **Health Care Equipment & Services — 2.1%** | **Health Care Equipment & Services — 2.1%** | **Health Care Equipment & Services — 2.1%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31571 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9506 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64374 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | $95805 |
| McKesson Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18844 |
| Solventum Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152460 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372697 |
| **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154136 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6827 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244532 |
| **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89796 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32781 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122950 |
| **Materials — 5.7%** | **Materials — 5.7%** | **Materials — 5.7%** |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130274 |
| Ball Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124239 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135903 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87674 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46521 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90535 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344043 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77967 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041561 |
| **Media & Entertainment — 4.6%** | **Media & Entertainment — 4.6%** | **Media & Entertainment — 4.6%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259331 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7002 |
| Fox Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111728 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188470 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93253 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99326 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4560 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51650 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26254 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841574 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115082 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20295 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145329 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | $49099 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117967 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46485 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494681 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.7%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80251 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297356 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20065 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15218 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16744 |
| Skyworks Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672966 |
| **Software & Services — 4.3%** | **Software & Services — 4.3%** | **Software & Services — 4.3%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8113 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164619 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100427 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103941 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290552 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844 |
| VeriSign, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109672 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786168 |
| **Technology Hardware & Equipment — 14.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 14.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 14.7%** |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463807 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46155 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54120 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146387 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167750 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124613 |
| HP, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80799 |
| Jabil, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232407 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380719 |
| Motorola Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85811 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261148 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2209 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572253 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38166 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12715 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669059 |
| **Telecommunication Services — 2.3%** | **Telecommunication Services — 2.3%** | **Telecommunication Services — 2.3%** |
| AT&T, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95049 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Telecommunication Services — (Continued)** | **Telecommunication Services — (Continued)** | **Telecommunication Services — (Continued)** |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | $219769 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420008 |
| **Transportation — 1.2%** | **Transportation — 1.2%** | **Transportation — 1.2%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172441 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19446 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22658 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214545 |
| **Utilities — 2.7%** | **Utilities — 2.7%** | **Utilities — 2.7%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308696 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $10,756,579) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11988898 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 8.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 8.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 8.7%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(b)</sup> | 1576681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $1,576,681) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576681 |
| TOTAL INVESTMENTS - 74.8%<br> (Cost $12,333,260) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13565579 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 25.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4562544 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $18128123 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 29, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 32.5% of net assets as of March 31, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;$14042 | &nbsp;&nbsp;$12971 | &nbsp;&nbsp;$(892) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12798 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2823 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8438 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16048 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20457 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69131 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14758 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19745) |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7580 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146989 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(825) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24283 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;$163316 | &nbsp;&nbsp;$171174 | &nbsp;&nbsp;$11831 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202596 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2627) |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899) |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12379 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47907 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65304 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77303 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5922 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59742 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;11857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143569 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26753 |
| Coterra Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7560 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15830 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53255 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34592 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35598 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59054 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36881 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8923 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;$32418 | &nbsp;&nbsp;$48362 | &nbsp;&nbsp;$16785 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27632 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164785 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91109 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39911) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47070 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23659 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 |
| Mondelez International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25462 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60889 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11416 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;38543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241715 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9045 |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35461 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8698 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7376 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15869 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11163) |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7378 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;$50578 | &nbsp;&nbsp;$57314 | &nbsp;&nbsp;$8011 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39214 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123769 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9718) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28602 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61801 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28769 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109454 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24861 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36943 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7824 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70191 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4209) |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6339) |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2578) |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204 |
| International Paper Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3147 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11313) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16453 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4542) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;19134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75359 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;$120218 | &nbsp;&nbsp;$154009 | &nbsp;&nbsp;$37640 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58873 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30451 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 |
| TKO Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221511 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7595) |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64954 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28184) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9003) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;12520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4466) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;22934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CBRE Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12946) |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13535 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8331 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6116) |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12535) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;14445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4264) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11609) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23943 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222359 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;$6334 | &nbsp;&nbsp;$8844 | &nbsp;&nbsp;$2877 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37643 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283307 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273397 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2381) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20791 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139654) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56211 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;37607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85909) |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17190) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15935 |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11698 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19865 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34010) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16769) |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14975) |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;93416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88629 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37640 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100510 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42712 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180862 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;$633711 | &nbsp;&nbsp;$525448 | &nbsp;&nbsp;$(91871) |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49696 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42175) |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20974865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22213764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041439 |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12106 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234) | &nbsp;&nbsp;$(126660) | &nbsp;&nbsp;$(123072) | &nbsp;&nbsp;$294 |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18394 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25743 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33178 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(568) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9820 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6154 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9942 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5910) |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1596498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1443376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108903 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482) |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18668 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2477) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21642 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10103) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273) | &nbsp;&nbsp;$(125180) | &nbsp;&nbsp;$(77275) | &nbsp;&nbsp;$48131 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58490 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26928 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22799 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10783 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70325 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4909) |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1106) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10241) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674) |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2303) |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3514) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7333) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5289) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12745) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(12551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(830561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(848601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44024) |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) | &nbsp;&nbsp;$(177770) | &nbsp;&nbsp;$(166331) | &nbsp;&nbsp;$2250 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23612 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34858 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12301 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109860 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40063 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28027 |
| Intuitive Surgical, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3487) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1175255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202102 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1205) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679) |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45066 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41532 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21514 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23136 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1982) | &nbsp;&nbsp;$(261182) | &nbsp;&nbsp;$(247909) | &nbsp;&nbsp;$4786 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19879 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(15071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1697105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1476011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163379 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6329 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(11699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4003) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(12573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24136 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101006 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5826 |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109384 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4733 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2947) |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26496 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(16038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1307072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277721 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5145 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92642 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15613 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10558 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109255 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(11935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138672 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74884 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37948 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49482 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21697 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494) | &nbsp;&nbsp;$(185587) | &nbsp;&nbsp;$(123404) | &nbsp;&nbsp;$56948 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18028 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(27270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2935392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2222478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625865 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adobe, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28398 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 |
| Cadence Design Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11670 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12963 |
| Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29938 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037 |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18413 |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42537 |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21693 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(11023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2625125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2353444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202321 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719 |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10850 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15569 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7363 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5819 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34372 |
| Uber Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(730015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56944 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(16803) | &nbsp;&nbsp;$(298592) | &nbsp;&nbsp;$(208693) | &nbsp;&nbsp;$73035 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11000) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9637) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11446) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8338 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16246) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32965) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11343) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5994) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15206) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3332) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17231 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12415) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4138) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9591 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21121) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4298) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16249 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10199) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16208) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(46665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2422723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2324729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54668) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18691360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16328411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747439 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$2283505 | &nbsp;&nbsp;$5885353 | &nbsp;&nbsp;$3788878 |

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\* Includes $187,030 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM TOTAL RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.3%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.3%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF | 185566 | $4279802 |
| Gotham Defensive Long 500 Fund | 79222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463231 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 126896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2178811 |
| Gotham Hedged Core Fund | 190389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191380 |
| Gotham Large Value Fund | 206622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2925759 |
| Gotham Neutral Fund<sup>\*</sup> | 103369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $12,539,647) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14511982 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(b)</sup> | 262134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $262,134) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262134 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.1%<br> (Cost $12,801,781) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774116 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.1)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9625) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $14764491 |

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(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website. <br> (b) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025. <br> \* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **LONG POSITIONS — 139.0%** | **LONG POSITIONS — 139.0%** | **LONG POSITIONS — 139.0%** |
| **COMMON STOCKS — 136.9%** | **COMMON STOCKS — 136.9%** | **COMMON STOCKS — 136.9%** |
| **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** | **Automobiles & Components — 1.1%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | $8390 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12347 |
| General Motors Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50977 |
| **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** |
| Bank of America Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28543 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11926 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1557 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| JPMorgan Chase & Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69420 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4609 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21394 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154685 |
| **Capital Goods — 13.1%** | **Capital Goods — 13.1%** | **Capital Goods — 13.1%** |
| 3M Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47436 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6784 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23411 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995 |
| Caterpillar, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82450 |
| Cummins, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29150 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14406 |
| Emerson Electric Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35085 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14709 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 |
| General Dynamics Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44430 |
| General Electric Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801 |
| Honeywell International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12070 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11805 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3971 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 |
| Illinois Tool Works, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43898 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31804 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23861 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11216 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49585 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8971 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8565 |
| Parker-Hannifin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18843 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8310 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11795 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | $7150 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7803 |
| Trane Technologies PLC (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9097 |
| United Rentals, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18498 |
| WW Grainger, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12842 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621116 |
| **Commercial & Professional Services — 1.5%** | **Commercial & Professional Services — 1.5%** | **Commercial & Professional Services — 1.5%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45218 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9913 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12280 |
| Veralto Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5750 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73161 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 7.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 7.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 7.4%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211189 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 |
| Best Buy Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9422 |
| eBay, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9956 |
| Home Depot, Inc. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39215 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6721 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50425 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10263 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11225 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353127 |
| **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2869 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19814 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4681 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35930 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9492 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95236 |
| **Consumer Services — 4.2%** | **Consumer Services — 4.2%** | **Consumer Services — 4.2%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87531 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15057 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12944 |
| Marriott International, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9290 |
| McDonald's Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4911 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32459 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | $2839 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25807 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199561 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11607 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9459 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29377 |
| Target Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28177 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78620 |
| **Energy — 4.0%** | **Energy — 4.0%** | **Energy — 4.0%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26062 |
| Chevron Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89166 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14876 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6779 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13243 |
| Schlumberger NV (Curacao)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35070 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6625 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192081 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.9%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.9%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.9%** |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9229 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6013 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 |
| Realty Income Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18737 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16984 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5904 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57147 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139583 |
| **Financial Services — 11.8%** | **Financial Services — 11.8%** | **Financial Services — 11.8%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18296 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4841 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7121 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112907 |
| Blackrock, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14197 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9365 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15692 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | $4097 |
| Fiserv, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74199 |
| Franklin Resources, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7638 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17481 |
| Intercontinental Exchange, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30015 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9480 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47138 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17967 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10014 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39020 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2639 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906 |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7717 |
| Visa, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85863 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559588 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** |
| Altria Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60800 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14539 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20004 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7115 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7837 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16665 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21940 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7548 |
| Mondelez International, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27886 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63174 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13464 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290023 |
| **Health Care Equipment & Services — 4.7%** | **Health Care Equipment & Services — 4.7%** | **Health Care Equipment & Services — 4.7%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6990 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10303 |
| Cencora, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7230 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
| Cigna Group (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29939 |
| CVS Health Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44241 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Elevance Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | $59589 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1937 |
| HCA Healthcare, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17623 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8277 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5929 |
| Solventum Corp.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7908 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2619 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7516 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223644 |
| **Household & Personal Products — 2.4%** | **Household & Personal Products — 2.4%** | **Household & Personal Products — 2.4%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4417 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29890 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6072 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28302 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114013 |
| **Insurance — 4.0%** | **Insurance — 4.0%** | **Insurance — 4.0%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13454 |
| Aon PLC, Class A (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51882 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11259 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71257 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6191 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10477 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190614 |
| **Materials — 3.8%** | **Materials — 3.8%** | **Materials — 3.8%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8720 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7971 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25487 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18745 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6168 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16225 |
| International Paper Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11097 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13658 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | $1972 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32106 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10495 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15200 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179469 |
| **Media & Entertainment — 11.1%** | **Media & Entertainment — 11.1%** | **Media & Entertainment — 11.1%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192063 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21006 |
| Comcast Corp., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68117 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15452 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2402 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161957 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 |
| Omnicom Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10861 |
| Paramount Global, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7335 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40270 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529827 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.0%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12042 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37692 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4365 |
| Danaher Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13735 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83477 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6903 |
| Johnson & Johnson<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29685 |
| Merck & Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130960 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13278 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44396 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6115 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382648 |
| **Real Estate Management & Development — 0.5%** | **Real Estate Management & Development — 0.5%** | **Real Estate Management & Development — 0.5%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23279 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.7%** |
| Applied Materials, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39763 |
| Broadcom, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51234 |
| KLA Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478 |
| Lam Research Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29952 |
| Micron Technology, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8950 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220 |
| NVIDIA Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200611 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10335 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92627 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | $6204 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460138 |
| **Software & Services — 7.9%** | **Software & Services — 7.9%** | **Software & Services — 7.9%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11506 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3442 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5741 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5764 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| Microsoft Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309697 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486 |
| VeriSign, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12440 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377458 |
| **Technology Hardware & Equipment — 14.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 14.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 14.8%** |
| Amphenol Corp., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 |
| Apple, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318979 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57258 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12660 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116817 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38374 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12020 |
| HP, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15922 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10886 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7093 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22766 |
| NetApp, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11683 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10534 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6232 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11729 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13936 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2101 |
| Western Digital Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8759 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704763 |
| **Telecommunication Services — 6.7%** | **Telecommunication Services — 6.7%** | **Telecommunication Services — 6.7%** |
| AT&T, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84557 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144290 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91945 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320792 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — 2.7%** | **Transportation — 2.7%** | **Transportation — 2.7%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | $7168 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16830 |
| FedEx Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33885 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14647 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128730 |
| **Utilities — 1.5%** | **Utilities — 1.5%** | **Utilities — 1.5%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37301 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23371 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $5,547,267) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6512986 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.1%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.23%<sup>(a)</sup> | 101465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $101,465) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101465 |
| TOTAL LONG POSITIONS - 139.0%<br> (Cost $5,648,732) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6614451 |
| **SHORT POSITIONS — (39.3)%** | **SHORT POSITIONS — (39.3)%** | **SHORT POSITIONS — (39.3)%** |
| **COMMON STOCKS — (39.3)%** | **COMMON STOCKS — (39.3)%** | **COMMON STOCKS — (39.3)%** |
| **Capital Goods — (2.7)%** | **Capital Goods — (2.7)%** | **Capital Goods — (2.7)%** |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8415) |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26094) |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9954) |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6571) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11417) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9151) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1836) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2421) |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9216) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10419) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (254) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5943) |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10464) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16600) |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1075) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (129830) |
| **Commercial & Professional Services — (2.2)%** | **Commercial & Professional Services — (2.2)%** | **Commercial & Professional Services — (2.2)%** |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4849) |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17059) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198) | $(11205) |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1925) |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6333) |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9565) |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2622) |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13561) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6646) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9226) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19678) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (102669) |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11438) |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1870) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3455) |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (467) |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17191) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6061) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40482) |
| **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8263) |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7244) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4318) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19825) |
| **Consumer Services — (1.6)%** | **Consumer Services — (1.6)%** | **Consumer Services — (1.6)%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8362) |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14059) |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4986) |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3676) |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15718) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1138) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5679) |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1778) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22561) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (77957) |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (1.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (1.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (1.0)%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23644) |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7504) |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14661) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45809) |
| **Energy — (3.0)%** | **Energy — (3.0)%** | **Energy — (3.0)%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1598) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27305) |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4937) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9433) |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6572) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5343) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10063) |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2796) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9470) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190) | $(9378) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11609) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10249) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9823) |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8452) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15717) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (142745) |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.5)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.5)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.5)%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3330) |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20672) |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2217) |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2813) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9276) |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17938) |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6534) |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2871) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2288) |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4391) |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5421) |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20681) |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10176) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4840) |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4392) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (117840) |
| **Financial Services — (0.7)%** | **Financial Services — (0.7)%** | **Financial Services — (0.7)%** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4978) |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3637) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8066) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2739) |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1731) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10179) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31330) |
| **Food, Beverage & Tobacco — (0.5)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.5)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.5)%** |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4705) |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (402) |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2605) |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4527) |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11704) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23943) |
| **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15785) |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13744) |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16645) |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (138) |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3458) |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5805) |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8770) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | $(6615) |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7559) |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3939) |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27240) |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6057) |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3892) |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6715) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4986) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18985) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3169) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (153502) |
| **Household & Personal Products — (0.3)%** | **Household & Personal Products — (0.3)%** | **Household & Personal Products — (0.3)%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5615) |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9352) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14967) |
| **Insurance — (1.4)%** | **Insurance — (1.4)%** | **Insurance — (1.4)%** |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11389) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11302) |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7406) |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16571) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4610) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3270) |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2371) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3797) |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7929) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68645) |
| **Materials — (1.6)%** | **Materials — (1.6)%** | **Materials — (1.6)%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13566) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1728) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4959) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11093) |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (854) |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2794) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6216) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5656) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18158) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4002) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6299) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (75325) |
| **Media & Entertainment — (0.6)%** | **Media & Entertainment — (0.6)%** | **Media & Entertainment — (0.6)%** |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4480) |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6398) |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6528) |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4559) |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5344) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27309) |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (3.8)%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117) | $(24514) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7136) |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17447) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2111) |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42121) |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2821) |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5905) |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2211) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2645) |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26870) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25211) |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4791) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3358) |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15806) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (182947) |
| **Real Estate Management & Development — (0.1)%** | **Real Estate Management & Development — (0.1)%** | **Real Estate Management & Development — (0.1)%** |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6972) |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (2.0)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (2.0)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (2.0)%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3082) |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20772) |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1737) |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2781) |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20008) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5277) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8743) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34323) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (96723) |
| **Software & Services — (4.8)%** | **Software & Services — (4.8)%** | **Software & Services — (4.8)%** |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2496) |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11257) |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13988) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10577) |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9221) |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15979) |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2519) |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34997) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19573) |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23890) |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4029) |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8254) |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16638) |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21496) |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13294) |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5814) |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12611) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (226633) |
| **Transportation — (1.2)%** | **Transportation — (1.2)%** | **Transportation — (1.2)%** |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3107) |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | $(10895) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7445) |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4332) |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31549) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (57328) |
| **Utilities — (4.8)%** | **Utilities — (4.8)%** | **Utilities — (4.8)%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1789) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3925) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6225) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13550) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6048) |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5101) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4964) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5258) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7852) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9700) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5807) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19271) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5303) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8549) |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3516) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6397) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9400) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5497) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30128) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3889) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2477) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;$(5705) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8806) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9634) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20781) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8609) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9415) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (227596) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Proceeds $1,788,629) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870377) |
| TOTAL SHORT POSITIONS - (39.3)%<br> (Proceeds $1,788,629) | TOTAL SHORT POSITIONS - (39.3)%<br> (Proceeds $1,788,629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1870377) |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.3% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13647 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $4757721 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at March 31, 2025. <br> † Security position is either entirely or partially held in a segregated account as collateral for securities sold short. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements) <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Assets** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$701912105 | &nbsp;&nbsp;$115240359 | &nbsp;&nbsp;$101859232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143851540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63262749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32279781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cash and cash equivalents | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11154573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12970179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780590793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304975437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114571715 |
| **Liabilities** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12905265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14101905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753064 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$766488888 | &nbsp;&nbsp;$304278077 | &nbsp;&nbsp;$110818651 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$391031 | &nbsp;&nbsp;$253159 | &nbsp;&nbsp;$77764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671218909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245145686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153072771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94878948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58879232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42331884) |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$766488888 | &nbsp;&nbsp;$304278077 | &nbsp;&nbsp;$110818651 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$766488888 | &nbsp;&nbsp;$304278077 | &nbsp;&nbsp;$110818651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39103103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25315880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$19.60 | &nbsp;&nbsp;$12.02 | &nbsp;&nbsp;$14.25 |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$664150791 | &nbsp;&nbsp;$107944558 | &nbsp;&nbsp;$104996977 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$202508399 | &nbsp;&nbsp;$130435133 | &nbsp;&nbsp;$52550149 |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$121367410 | &nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** |
| **Assets** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$243750046 | &nbsp;&nbsp;$32830723 | &nbsp;&nbsp;$20908869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410829225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189262093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900660505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33256112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21114069 |
| **Liabilities** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197486 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$899343676 | &nbsp;&nbsp;$32953101 | &nbsp;&nbsp;$20916583 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$333492 | &nbsp;&nbsp;$23275 | &nbsp;&nbsp;$12181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627886140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29123850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16305705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271124044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598697 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$899343676 | &nbsp;&nbsp;$32953101 | &nbsp;&nbsp;$20916583 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$881033201 | &nbsp;&nbsp;$32953101 | &nbsp;&nbsp;$20916583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32665338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$26.97 | &nbsp;&nbsp;$14.16 | &nbsp;&nbsp;$17.17 |
| **Investor Class Shares:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$18310475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$26.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$208828398 | &nbsp;&nbsp;$30520986 | &nbsp;&nbsp;$16732673 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$424390555 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$344153831 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Hedged<br> Core Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Defensive<br> Long 500 Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> 500 Plus Fund** |
| **Assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;$7212086 | &nbsp;&nbsp;$13565579 | &nbsp;&nbsp;$262134 | &nbsp;&nbsp;$6614451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14511982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cash and cash equivalents | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deposits with brokers for securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7346667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18354822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14797107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758174 |
| **Liabilities** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Securities sold short, at value<sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends and fees on securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000453 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$5177806 | &nbsp;&nbsp;$18128123 | &nbsp;&nbsp;$14764491 | &nbsp;&nbsp;$4757721 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$4497 | &nbsp;&nbsp;$9812 | &nbsp;&nbsp;$11637 | &nbsp;&nbsp;$3559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12317859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12014172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2738682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862921 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$5177806 | &nbsp;&nbsp;$18128123 | &nbsp;&nbsp;$14764491 | &nbsp;&nbsp;$4757721 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$5177806 | &nbsp;&nbsp;$18128123 | &nbsp;&nbsp;$14764491 | &nbsp;&nbsp;$4757721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$11.51 | &nbsp;&nbsp;$18.47 | &nbsp;&nbsp;$12.69 | &nbsp;&nbsp;$13.37 |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$6379400 | &nbsp;&nbsp;$12333260 | &nbsp;&nbsp;$262134 | &nbsp;&nbsp;$5648732 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$8499072 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| <sup>3</sup>Includes market value of securities designated as collateral for shorts | &nbsp;&nbsp;$3810908 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$3434225 |
| <sup>4</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$12539647 | &nbsp;&nbsp;$— |
| <sup>5</sup>Proceeds received, securities sold short | &nbsp;&nbsp;$2357916 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$1788629 |

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<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations

#### For the Six Months Ended March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$5978790 | &nbsp;&nbsp;$1139277 | &nbsp;&nbsp;$740937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Less: taxes withheld | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11479) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780607 |
| **Expenses** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177989) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12877) |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52219760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10926450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain/(loss) from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13010229)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780092<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(872863)<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from foreign currency transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68517413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12130250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10407627) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7891526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777011<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10491834)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192491<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized loss on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27525579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17168667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1027436) |
| **Net decrease in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$(27584617) | &nbsp;&nbsp;$(16392866) | &nbsp;&nbsp;$(1040313) |

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<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations (Continued)

#### For the Six Months Ended March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$3420812 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6765934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154843 |
| **Expenses** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares)(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Support services fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7387321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16291) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7191954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100414 |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25283977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized loss from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15099948)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36236472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3233118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1761393) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12020532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28588500<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized loss on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9484475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(568245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491263) |
| **Net decrease in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$(9910495) | &nbsp;&nbsp;$(316861) | &nbsp;&nbsp;$(390849) |

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<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations (Concluded)

#### For the Six Months Ended March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Hedged<br> Core Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Defensive<br> Long 500 Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> 500 Plus Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$68563 | &nbsp;&nbsp;$124245 | &nbsp;&nbsp;$854 | &nbsp;&nbsp;$55801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56053 |
| **Expenses** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends and fees on securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Support services fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47816) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8917 |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized loss from securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91062) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275027<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(766067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1752680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557473) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410198<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79660) |
| **Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$87890 | &nbsp;&nbsp;$297144 | &nbsp;&nbsp;$(214555) | &nbsp;&nbsp;$(70743) |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;$(59038) | &nbsp;&nbsp;$(2517022) | &nbsp;&nbsp;$775801 | &nbsp;&nbsp;$(1713039) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, swaps, foreign currency transactions and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39211649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127279197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13343810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41562616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66737228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49214779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30512477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42144998 |
| Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27584617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173976954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16392866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81994575 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31350533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17945586) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31350533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17945586) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132738713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18373330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97614294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25839911 |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21324323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160999751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29989075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89888900 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787813211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626813460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274289002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184400102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$766488888 | &nbsp;&nbsp;$787813211 | &nbsp;&nbsp;$304278077 | &nbsp;&nbsp;$274289002 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Continued)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment loss | &nbsp;&nbsp;$(12877) | &nbsp;&nbsp;$(374281) | &nbsp;&nbsp;$(426020) | &nbsp;&nbsp;$(4004606) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, swaps and foreign currency transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17711423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10184029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24090659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7214835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19668504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188428983 |
| Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1040313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16109857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9910495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208515036 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26277067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22393506) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499914) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26782963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22893420) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18072776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42865221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245356925 |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17032463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28950701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430978541 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93786188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64835487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893171913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462193372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$110818651 | &nbsp;&nbsp;$93786188 | &nbsp;&nbsp;$899343676 | &nbsp;&nbsp;$893171913 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$251384 | &nbsp;&nbsp;$624565 | &nbsp;&nbsp;$100414 | &nbsp;&nbsp;$222778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3233118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1761393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601009 |
| Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5855168 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3070538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618825) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3070538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618825) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3573353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2338822) |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897521 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33899823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32824211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18126504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$32953101 | &nbsp;&nbsp;$33899823 | &nbsp;&nbsp;$20916583 | &nbsp;&nbsp;$21024025 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Hedged Core Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Hedged Core Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Defensive Long 500 Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Defensive Long 500 Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;$19135 | &nbsp;&nbsp;$52628 | &nbsp;&nbsp;$(47754) | &nbsp;&nbsp;$(144385) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, securities sold short and swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3992640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments, securities sold short and swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539370 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4387625 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2039650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2511653) |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875972 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6206596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18275336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16399364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$5177806 | &nbsp;&nbsp;$6206596 | &nbsp;&nbsp;$18128123 | &nbsp;&nbsp;$18275336 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Concluded)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced 500 Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced 500 Plus Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$173475 | &nbsp;&nbsp;$240739 | &nbsp;&nbsp;$8917 | &nbsp;&nbsp;$21299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, securities sold short and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments and securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628427 |
| Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186105 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193783) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193783) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7701215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204150 |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4467406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196472 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year/period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15217606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19685012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4807496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year/period | &nbsp;&nbsp;$14764491 | &nbsp;&nbsp;$15217606 | &nbsp;&nbsp;$4757721 | &nbsp;&nbsp;$4807496 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Cash Flow

#### For the Six Months Ended March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Hedged Core Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced 500 Plus Fund** |
| **Cash flows from operating activities:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;$87890 | &nbsp;&nbsp;$(70743) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adjustments to reconcile net increase/(decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Purchases of long-term portfolio investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8789836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5779862) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proceeds from disposition of long-term portfolio investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5744944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Purchases to cover securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4091892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2039197) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proceeds from securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net purchases of short-term investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101465) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain on investments and investments sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335129) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized depreciation on investments and investments sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase in receivable for investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32992) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase/(decrease) in dividends receivable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Decrease in receivable from investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase in prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase in payable for investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase in administration and accounting fees payable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Increase in payable for dividends and fees on securities sold short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Decrease in payable to investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Decrease in accrued expense payable | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4305) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net cash provided by (used in) operating activities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109465) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Cash flows from financing activities:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proceeds from shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Payment of shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1247008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2732) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net cash provided by (used in) financing activities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Net decrease in cash and restricted cash** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88497) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Cash and restricted cash:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of period | &nbsp;&nbsp;$116920 | &nbsp;&nbsp;$128274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;End of period | &nbsp;&nbsp;$14687 | &nbsp;&nbsp;$39777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reconciliation of restricted and unrestricted cash at the beginning of the period to the statements of assets and liabilities: |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrestricted Cash | &nbsp;&nbsp;$104626 | &nbsp;&nbsp;$44682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Restricted Cash | &nbsp;&nbsp;$12294 | &nbsp;&nbsp;$83592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reconciliation of restricted and unrestricted cash at the end of the period to the statements of assets and liabilities: |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrestricted Cash | &nbsp;&nbsp;$642 | &nbsp;&nbsp;$502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Restricted Cash | &nbsp;&nbsp;$14045 | &nbsp;&nbsp;$39275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Supplemental disclosure of cash flow information:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cash received during the period for financing charges | &nbsp;&nbsp;$9717 | &nbsp;&nbsp;$4629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestment of dividends | &nbsp;&nbsp;$974518 | &nbsp;&nbsp;$597956 |

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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Absolute Return Fund **Financial Highlights**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 | &nbsp;&nbsp;$14.39 | &nbsp;&nbsp;$15.01 |
| Net investment loss<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.56) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.62) |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$19.60 | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 | &nbsp;&nbsp;$14.39 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.28)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.15)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.26% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4.13)% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$766489 | &nbsp;&nbsp;$787813 | &nbsp;&nbsp;$626813 | &nbsp;&nbsp;$542504 | &nbsp;&nbsp;$499529 | &nbsp;&nbsp;$505989 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.59%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment loss to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02)%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.33)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestment of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, respectively.

<sup>(7)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral. Excluding such dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 2.05% for the year ended September 30, 2020.

<sup>(8)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(9)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced Return Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023<br> (as restated)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 | &nbsp;&nbsp;$10.21 | &nbsp;&nbsp;$14.51 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.48) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.52) |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.78) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.78) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$12.02 | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 | &nbsp;&nbsp;$10.21 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5.19)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.73% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.81)% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$304278 | &nbsp;&nbsp;$274289 | &nbsp;&nbsp;$184400 | &nbsp;&nbsp;$206744 | &nbsp;&nbsp;$227319 | &nbsp;&nbsp;$236725 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.57%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.12%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.77%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.32%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.22%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.49%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.95)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.38)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.37)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288%<sup>(10)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.27%, 1.28% and 1.27% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> Restated for the year ended September 30, 2023. See Note 6 in the Notes to Financial Statements.

<sup>(7)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral. Excluding such dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 2.06% for the year ended September 30, 2020.

<sup>(8)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(9)</sup> Not annualized.

<sup>(10)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Neutral Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 | &nbsp;&nbsp;$9.19 | &nbsp;&nbsp;$10.35 |
| Net investment loss<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.07) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.16) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$14.25 | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 | &nbsp;&nbsp;$9.19 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11.21)% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$110819 | &nbsp;&nbsp;$93786 | &nbsp;&nbsp;$64835 | &nbsp;&nbsp;$67134 | &nbsp;&nbsp;$40168 | &nbsp;&nbsp;$55675 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.59%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.79%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.46%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment loss to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03)%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.49)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.61)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.53)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.95)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, respectively.

<sup>(7)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral. Excluding such dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 2.09% for the year ended September 30, 2020.

<sup>(8)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(9)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023<br> (as restated)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 | &nbsp;&nbsp;$16.19 | &nbsp;&nbsp;$15.18 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.09 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.23 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$26.97 | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 | &nbsp;&nbsp;$16.19 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.94)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.54% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9.97)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.14% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$881033 | &nbsp;&nbsp;$876163 | &nbsp;&nbsp;$450304 | &nbsp;&nbsp;$394850 | &nbsp;&nbsp;$444756 | &nbsp;&nbsp;$394773 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.96%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.84%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.58%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09)%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.89% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(10)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(10)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.93%, 0.92% and 0.92% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> Restated for the year ended September 30, 2023. See Note 6 in the Notes to Financial Statements.

<sup>(7)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral. Excluding such dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund's Institutional Class Shares would be 1.15% for the year ended September 30, 2020.

<sup>(8)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(9)</sup> Not annualized.

<sup>(10)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Investor Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023<br> (as restated)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 | &nbsp;&nbsp;$16.15 | &nbsp;&nbsp;$15.13 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.10 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$26.78 | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 | &nbsp;&nbsp;$16.15 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.02)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10.13)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.33% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.94% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$18310 | &nbsp;&nbsp;$17009 | &nbsp;&nbsp;$11889 | &nbsp;&nbsp;$10340 | &nbsp;&nbsp;$12671 | &nbsp;&nbsp;$10278 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.82%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.27%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.19%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.33)%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.84)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.64% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44%<sup>(9)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(10)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(10)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest charges on collateral. Excluding such interest charges on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.18%, 1.17% and 1.17% for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> Restated for the year ended September 30, 2023. See Note 6 in the Notes to Financial Statements.

<sup>(7)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral. Excluding such dividend and fees on securities sold short and fees on cash collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund's Investor Class Shares would be 1.40% for the year ended September 30, 2020.

<sup>(8)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(9)</sup> Not annualized.

<sup>(10)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Large Value Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 | &nbsp;&nbsp;$12.98 | &nbsp;&nbsp;$13.29 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.19) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$14.16 | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 | &nbsp;&nbsp;$12.98 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.91)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.40% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.83)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30.83% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$32953 | &nbsp;&nbsp;$33900 | &nbsp;&nbsp;$32824 | &nbsp;&nbsp;$40445 | &nbsp;&nbsp;$65351 | &nbsp;&nbsp;$70003 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.82%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.03% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.49%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.61% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.82% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.75% for the year ended September 30, 2024.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 | &nbsp;&nbsp;$12.86 | &nbsp;&nbsp;$11.93 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.14 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.99) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.94) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.27) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.42) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$17.17 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 | &nbsp;&nbsp;$12.86 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.68)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12.25)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.53% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$20917 | &nbsp;&nbsp;$21024 | &nbsp;&nbsp;$18127 | &nbsp;&nbsp;$13258 | &nbsp;&nbsp;$15569 | &nbsp;&nbsp;$6346 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.13% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.92%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Hedged Core Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$13.42 | &nbsp;&nbsp;$10.51 | &nbsp;&nbsp;$9.84 | &nbsp;&nbsp;$12.88 | &nbsp;&nbsp;$11.33 | &nbsp;&nbsp;$11.16 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.83 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.73) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.49) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.80) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.66) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$11.51 | &nbsp;&nbsp;$13.42 | &nbsp;&nbsp;$10.51 | &nbsp;&nbsp;$9.84 | &nbsp;&nbsp;$12.88 | &nbsp;&nbsp;$11.33 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.37)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.59% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$5178 | &nbsp;&nbsp;$6207 | &nbsp;&nbsp;$6674 | &nbsp;&nbsp;$6446 | &nbsp;&nbsp;$8177 | &nbsp;&nbsp;$8804 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense)<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.71%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.66% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.52% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.71%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%<sup>(7)</sup> |
| Ratio of net investment income to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.78% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short. Excluding such dividend and fees on securities sold short, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.86%, 0.85%, 0.85%, 0.85%, 0.85% and 0.85% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, 2022, 2021 and 2020, respectively.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.70% for the six months ended March 31, 2025.

<sup>(7)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(8)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Defensive Long 500 Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023<br> (as restated)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$18.67 | &nbsp;&nbsp;$14.46 | &nbsp;&nbsp;$12.35 | &nbsp;&nbsp;$12.87 | &nbsp;&nbsp;$11.98 | &nbsp;&nbsp;$13.20 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.17) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.03) |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.09) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.19) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$18.47 | &nbsp;&nbsp;$18.67 | &nbsp;&nbsp;$14.46 | &nbsp;&nbsp;$12.35 | &nbsp;&nbsp;$12.87 | &nbsp;&nbsp;$11.98 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.59% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.41)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.95)% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$18128 | &nbsp;&nbsp;$18275 | &nbsp;&nbsp;$16399 | &nbsp;&nbsp;$16652 | &nbsp;&nbsp;$35037 | &nbsp;&nbsp;$54675 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.97%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.69%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.44%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.76%<sup>(4)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.54%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18%<sup>(5)(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.66% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.52)%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.85)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.56)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.11% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103%<sup>(8)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.35%, 1.35% and 1.35% for the for the six months ended March 31, 2025 and the years ended September 30, 2024, 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> Restated for the year ended September 30, 2023. See Note 6 in the Notes to Financial Statements.

<sup>(7)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(8)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Total Return Fund **Financial Highlights (Continued)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 | &nbsp;&nbsp;$11.70 | &nbsp;&nbsp;$13.28 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.91) |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.80) |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.67) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.78) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$12.69 | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 | &nbsp;&nbsp;$11.70 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.42)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.87)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.54)% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$14764 | &nbsp;&nbsp;$15218 | &nbsp;&nbsp;$19685 | &nbsp;&nbsp;$17280 | &nbsp;&nbsp;$23987 | &nbsp;&nbsp;$25967 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.59% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.26%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3%<sup>(7)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(5)</sup> Annualized.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(7)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced 500 Plus Fund **Financial Highlights (Concluded)**

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Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Six Months Ended<br> March 31,<br> 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2020** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of period | &nbsp;&nbsp;$15.47 | &nbsp;&nbsp;$12.27 | &nbsp;&nbsp;$11.40 | &nbsp;&nbsp;$13.91 | &nbsp;&nbsp;$11.47 | &nbsp;&nbsp;$11.86 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.00) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.47 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.60 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.86) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.53) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.85) |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.92) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.66) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.99) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net asset value, end of period | &nbsp;&nbsp;$13.37 | &nbsp;&nbsp;$15.47 | &nbsp;&nbsp;$12.27 | &nbsp;&nbsp;$11.40 | &nbsp;&nbsp;$13.91 | &nbsp;&nbsp;$11.47 |
| Total investment return<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.45)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.30)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of period (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$4758 | &nbsp;&nbsp;$4807 | &nbsp;&nbsp;$3611 | &nbsp;&nbsp;$3106 | &nbsp;&nbsp;$3556 | &nbsp;&nbsp;$2891 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.91%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.21% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(3)(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.44% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.04% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.73% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.15% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263% |

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<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the period.

<sup>(2)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any. Total returns for periods less than one year are not annualized.

<sup>(3)</sup> Expense ratio includes dividend and fees on securities sold short. Excluding such dividend and fees on securities sold short, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.15%, 1.15%, 1.15%, 1.15%, 1.15% and 1.15% for the six months ended March 31, 2025 and years ended September 30, 2024, 2023, 2022, 2021 and 2020, respectively.

<sup>(4)</sup> Annualized.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Not annualized.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements

#### March 31, 2025
(Unaudited)

1. Organization and Significant Accounting Policies

The Gotham Absolute Return Fund, the Gotham Enhanced Return Fund, the Gotham Neutral Fund, the Gotham Index Plus Fund, the Gotham Large Value Fund, the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund, the Gotham Hedged Core Fund, the Gotham Defensive Long 500 Fund, the Gotham Total Return Fund and the Gotham Enhanced 500 Plus Fund (each a "Fund" and together, the "Funds") are each a diversified, open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act"). The Funds are each a separate series of FundVantage Trust (the "Trust") which was organized as a Delaware statutory trust on August 28, 2006. The Trust is a "series trust" authorized to issue an unlimited number of separate series or classes of shares of beneficial interest. Each series is treated as a separate entity for certain matters under the 1940 Act, and for other purposes, and a shareholder of one series is not deemed to be a shareholder of any other series. Each of the Funds, except for the Gotham Index Plus Fund, offers one class of shares, Institutional Class Shares. The Gotham Index Plus Fund offers two classes of shares, Institutional Class Shares and Investor Class Shares. The Funds' commencement of operations are as follows:

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| | |
|:---|:---|
| Gotham Absolute Return Fund ("Absolute Return") | &nbsp;&nbsp;August 31, 2012 |
| Gotham Enhanced Return Fund ("Enhanced Return") | &nbsp;&nbsp;May 31, 2013 |
| Gotham Neutral Fund ("Neutral") | &nbsp;&nbsp;August 30, 2013 |
| Gotham Index Plus Fund ("Index Plus") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |
| Gotham Large Value Fund ("Large Value") | &nbsp;&nbsp;December 31, 2015 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund ("Enhanced S&P 500 Index") | &nbsp;&nbsp;December 30, 2016 |
| Gotham Hedged Core Fund ("Hedged Core") | &nbsp;&nbsp;September 30, 2016 |
| Gotham Defensive Long 500 Fund ("Defensive Long 500") | &nbsp;&nbsp;September 30, 2016 |
| Gotham Total Return Fund ("Total Return")<br> (operates as a "Fund of Funds") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |
| Gotham Enhanced 500 Plus Fund ("Enhanced 500 Plus") | &nbsp;&nbsp;September 30, 2016 |

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All the Funds, except for Large Value, Enhanced S&P 500 Index and Total Return, seek to achieve their investment objectives by primarily investing in long and short positions of U.S. equity securities. Equity securities include common and preferred stocks. Large Value seeks to achieve its investment objective by primarily investing in long positions of U.S. large capitalization equity securities with market capitalization similar to companies in the S&P 500<sup>®</sup> Index or Russell 1000<sup>®</sup> Index, but may invest in other large capitalization companies. Enhanced S&P 500 Index seeks to achieve its investment objective by generally investing at least 80% of its assets in U.S. equity securities listed in the S&P 500<sup>®</sup> Index. Total Return seeks to achieve its investment objective by primarily investing in other investment companies advised or sub-advised by Gotham.

The Funds are investment companies and follow accounting and reporting guidance in the Financial Accounting Standards Board *Accounting Standards Codification* Topic 946.

***Portfolio Valuation — Each Fund's net asset value ("NAV") is calculated once daily at the close of regular trading hours on the New York Stock Exchange ("NYSE") (typically 4:00 p.m. Eastern time) on each business day the NYSE is open. Each Fund's equity securities, including exchange-traded funds, listed on any national or foreign exchange market system will be valued at the last sale price. Equity securities traded in the over-the-counter ("OTC") market are valued at their closing sale or official closing price. If there were no transactions on that day, securities traded principally on an exchange will be valued at the mean of the last bid and ask prices prior to the market close. Securities that do not have a readily available current market value are valued in good faith by Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or "the Adviser") as "valuation designee" under the oversight of the Trust's Board of Trustees. Relying on prices supplied by pricing services or dealers or using fair valuation may result in values that are higher or lower than the values used by other investment companies and investors to price the same investments. The Adviser has adopted written policies and procedures for valuing securities and other assets in circumstances where market quotes are not readily available. In the event that market quotes are not readily available, and the security or asset cannot be valued pursuant to one of the valuation methods, the value of the security or asset will be determined in good faith by the Adviser pursuant to its policies and procedures. On a quarterly basis, the Adviser's fair valuation determinations will be reviewed by the Trust's Board of Trustees. Prices for equity securities normally are supplied by an independent pricing service approved by the Board of Trustees (the "Board"). Any assets held by a Fund that are denominated in foreign currencies are valued daily in U.S. dollars at the foreign currency exchange rates that are prevailing at the time that a Fund determines the daily NAV per share. Foreign securities may trade on weekends or other days when a Fund does not calculate NAV. As a result, the market value of these investments may change on days when you cannot buy or sell shares of a Fund. Certain Funds invest in securities of other investment companies, which are valued at their respective NAVs as determined by those investment***

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

companies each business day. OTC investments (including swap agreements) are generally valued by approved pricing services that use evaluated prices from various observable market factors.

***Fair Value Measurements — The inputs and valuation techniques used to measure fair value of the Funds' investments are summarized into three levels as described in the hierarchy below:***

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — quoted prices in active markets for identical securities;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — significant unobservable inputs (including the Funds' own assumptions in determining the fair value of investments).

The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. Transfers in and out are recognized at the value at the end of the period.

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets. Total return swaps with an end of period unrealized appreciation of $63,262,749, $32,279,781, $10,746,681, $189,262,093 and $3,788,878 were held by Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500, respectively. These securities are considered Level 2 as of and for the six months ended March 31, 2025.

At the end of each quarter, management evaluates the classification of Levels 1, 2 and 3 assets and liabilities. Various factors are considered, such as changes in liquidity from the prior reporting period; whether or not a broker is willing to execute at the quoted price; the depth and consistency of prices from third-party pricing services; and the existence of contemporaneous, observable trades in the market. Additionally, management evaluates the classification of Level 1 and Level 2 assets and liabilities on a quarterly basis for changes in listings or delistings on national exchanges.

Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of a Funds' investments may fluctuate from period to period. Additionally, the fair value of investments may differ significantly from the values that would have been used had a ready market existed for such investments and may differ materially from the values the Funds may ultimately realize. Further, such investments may be subject to legal and other restrictions on resale or otherwise less liquid than publicly traded securities.

For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. generally accepted accounting principles ("U.S. GAAP") require the Funds to present a reconciliation of the beginning to ending balances for reported market values that present changes attributable to total realized and unrealized gains or losses, purchase and sales, and transfers in and out of Level 3 during the period. A reconciliation of Level 3 investments is presented only when the Funds had an amount of Level 3 investments at the end of the reporting period that was meaningful in relation to net assets. The amounts and reasons for all transfers in and out of Level 3 are disclosed when the Funds had an amount of transfers during the reporting period that was meaningful in relation to net assets as of the end of the reporting period.

For the six months ended March 31, 2025, there were no transfers in or out of Level 3.

***Use of Estimates — The preparation of financial statements in conformity with U.S. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates and those differences could be material.***

***Cash and Cash Equivalents — Cash and cash equivalents include cash and overnight investments in interest-bearing demand deposits with a financial institution with original maturities of three months or less. Each Fund maintains deposits with a high quality financial institution in an amount that is in excess of federally insured limits.***

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

***Due to/from Brokers — Due to/from brokers represents cash balances on deposit with, or cash balances owed to, the Funds' prime brokers and counterparties. The Funds are subject to credit risk should the prime brokers and counterparties be unable to meet their obligations to the Funds.***

***Investment Transactions, Investment Income and Expenses — Investment transactions are recorded on trade date for financial statement preparation purposes. Realized gains and losses on investments sold are recorded on the identified cost basis. Interest income is recorded on the accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Distribution (12b-1) fees and shareholder services fees relating to a specific class are charged directly to that class. The Fund records as dividend income the amount characterized as ordinary income and records as realized gain the amount characterized by a REIT as long-term capital gain in the Statements of Operations. The amount characterized as return of capital is a reduction to the cost of investments in the Statements of Assets and Liabilities if the security is still held; otherwise it is recorded as an adjustment to realized gain/(loss) from investment transactions in the Statements of Operations. These characterizations are reflected in the accompanying financial statements. General expenses of the Trust are generally allocated to each Fund under methodologies approved by the Board of Trustees. Expenses directly attributable to a particular Fund in the Trust are charged directly to that Fund.***

***Dividends and Distributions to Shareholders — Dividends from net investment income and distributions from net realized capital gains, if any, are declared, recorded on ex-date and paid at least annually to shareholders. Income dividends and capital gain distributions are determined in accordance with U.S. federal income tax regulations, which may differ from U.S. GAAP. These differences include the treatment of non-taxable dividends, capitalized dividends on short sales, losses deferred due to wash sales and excise tax regulations. Permanent book and tax basis differences relating to shareholder distributions will result in reclassifications within the components of net assets.***

***U.S. Tax Status — No provision is made for U.S. income taxes as it is each Fund's intention to continue to qualify for and elect the tax treatment applicable to regulated investment companies under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended ("Internal Revenue Code"), and make the requisite distributions to such Fund's shareholders, which will be sufficient to relieve it from U.S. income and excise taxes.***

***Other — In the normal course of business, the Funds may enter into contracts that provide general indemnifications. The Funds' maximum exposure under these arrangements is dependent on claims that may be made against the Funds in the future, and therefore, cannot be estimated; however, based on experience, the risk of material loss for such claims is considered remote.***

***Recent Accounting Pronouncement — The Funds adopted Financial Accounting Standards Board Update 2023-07, Segment Reporting (Topic 280) – Improvements to Reportable Segment Disclosures during the year. The Funds' adoption of the new standard impacted financial statement disclosures only and did not affect the Funds' financial position or results of operations. The Funds operate as a single reporting entity, meaning all its business activities are considered one business segment for financial reporting purposes.***

The Chief Operating Decision Maker ("CODM") is the Adviser and the PEO and PFO of the Funds. The CODM has concluded that the Funds operate as a single operating segment since the Funds have a single investment strategy as disclosed in its prospectus, against which the CODM assesses performance. The financial information provided to and reviewed by the CODM is presented within the Funds' financial statements.

***Short Sales — All Funds except for Large Value and Enhanced S&P 500 Index may sell securities short. Total Return indirectly invests in short sales through its underlying securities. A short sale involves the sale by a Fund of a security that it does not own with the anticipation of purchasing the same security at a later date at a lower price. If the price of the security has increased during this time, then the Fund will incur a loss equal to the increase in price from the time that the short sale was entered into plus any premiums and interest paid to the third party. Therefore, short sales involve the risk that losses may be exaggerated, potentially losing more money than the actual cost of the investment. Also, there is the risk that the third party to the short sale may fail to honor its contract terms, causing a loss to the Fund. There can be no assurance that a Fund will be able to close out a short position at any particular time or at an acceptable price. Although a Fund's gain is limited to the amount at which it sold a security short, its potential loss is unlimited. The Funds will comply with guidelines established by the Securities and Exchange Commission ("SEC") and other applicable regulatory bodies with respect to coverage of short sales.***

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

As of March 31, 2025, the following Funds had securities sold short, securities pledged as collateral and deposits with brokers for securities sold short:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Value of<br> Securities<br> Sold Short** | &nbsp;&nbsp;**Securities<br> Pledged<br> as Collateral** | &nbsp;&nbsp;**Deposits with<br> Brokers for<br> Securities Sold Short** |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;$2048684 | &nbsp;&nbsp;$3810908 | &nbsp;&nbsp;$14045 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39275 |

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In accordance with the terms of its prime brokerage agreements, the Funds may receive rebate income or be charged fees on securities sold short. Such income or fee is calculated on a daily basis based upon the market value of securities sold short and a variable rate that is dependent upon the availability of such security. These amounts are included in dividends and fees on securities sold short on the Statements of Operations. In those instances where rebate income is in excess of dividends on securities sold short and finance charges, the net amount is shown in the Investment Income section on the Statements of Operations. On the ex-dividend date, dividends on short sales are recorded as an expense to the Fund. The following Funds had net charges as shown in the table below for the six months ended March 31, 2025:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Dividends on<br> Securities Sold Short** | &nbsp;&nbsp;**Rebate<br> (Income)/Fees** |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;$15143 | &nbsp;&nbsp;$(49636) |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41294) |

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The following Funds utilized short sales proceeds and incurred financing charges to finance purchases of long securities in order to accomplish the Funds' respective investment objectives. A financing fee is charged to the Funds based on the Federal Funds rate plus an agreed upon spread. These fees are included in dividends and fees on securities sold short on the Statements of Operations and are as follows for the six months ended March 31, 2025:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Short Sales<br> (Deposits)<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Financing<br> Charges** |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;$2001499 | &nbsp;&nbsp;$59353 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45923 |

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***Swap Agreements — A swap agreement is a bilateral financial instrument that involves the exchange of cash flows between two parties on specified dates (settlement dates), where the cash flows are based on valuation changes to market referenced securities. The nominal amount on which the cash flows are calculated is called the notional amount.***

Swap agreements may increase or decrease the overall volatility of the investments of a Fund and its share price. The performance of swap agreements will be affected by a change in the market value of the referenced underlying securities that determine the amounts of payments due to and from a Fund. If a swap agreement calls for payments by a Fund, the Fund must be prepared to make such payments when due. In addition, if the counterparty's creditworthiness declined, the value of a swap agreement would be likely to decline, potentially resulting in losses.

Generally, swap agreements have a fixed maturity date that will be agreed upon by the parties. The agreement can be terminated before the maturity date, in whole or part, under certain circumstances, such as default by one of the parties or insolvency, among others, and can be transferred by a party only with the prior written consent of the other party. A Fund may be able to eliminate its exposure under a swap agreement either by assignment or by other disposition, or by entering into an offsetting swap agreement with the same party or a similarly creditworthy party. If the counterparty is unable to meet its obligations under the contract, declares bankruptcy, defaults or becomes insolvent, a Fund may not be able to recover the money it expected to receive under the swap agreement. A Fund will not enter into any swap agreement unless the Adviser believes that the counterparty to the transaction is creditworthy.

A swap agreement can be a form of leverage, which can magnify a Fund's gains or losses. In order to reduce the risk associated with leveraging, a Fund may cover its current obligations under swap agreements according to guidelines established by the SEC. If a Fund enters into a swap agreement on a net basis, it will segregate assets with a daily value at least equal to the excess, if any, of a

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

Fund's accrued obligations under the swap agreement over the accrued amount a Fund is entitled to receive under the agreement. If a Fund enters into a swap agreement on other than a net basis, it will segregate assets with a value equal to the full amount of a Fund's accrued obligations under the swap agreement.

*Total Return Swaps: Total return swaps are contracts in which both parties agree to make payments of the total return from a reference instrument during a specified period. The total return includes appreciation or depreciation on the underlying asset, plus any interest or dividend accruals or payments. The unrealized appreciation or depreciation also includes interest charges and credits ("financing fees") related to the notional values of the long and short positions and cash balances within the swap. These interest charges and credits are based on a specified benchmark rate, such as the U.S. effective federal funds rate ("EFFR"). Payments under the swap are based upon an agreed upon principal amount but, since the principal amount is not exchanged, it represents neither an asset nor a liability to either counterparty, and is referred to as notional. Total return swaps are marked to market daily using different sources, including quotations from counterparties, pricing services, brokers or market makers. The unrealized appreciation or depreciation related to the change in the valuation of the notional amount of the swap is combined with the amount due to or from the Fund at termination or settlement. The primary risks associated with total return swaps are credit risks (if the counterparty fails to meet its obligations) and market risk (if there is no liquid market for the swap or unfavorable changes occur to the underlying reference instrument). As of and for the six months ended March 31, 2025, only Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500 held total return swaps.*

For the six months ended March 31, 2025, the quarterly average notional value of the total return swaps for each Fund was as follows:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$(178267684) |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21439404 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67674428) |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50990790) |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185123 |

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***Counterparty Risk — During the six months ended March 31, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500 were subject to counterparty risk. Certain of the derivatives entered into by the Funds may not be traded on an exchange but instead will be privately negotiated in the over-the-counter market. This means that these instruments are traded between counterparties based on contractual relationships. Relying on a counterparty exposes the Funds to the risk that a counterparty will not settle a transaction in accordance with its terms and conditions because of a dispute over the terms of the contract (whether or not bona fide) or because of a credit or liquidity problem, thus causing the Funds to suffer a loss. If a counterparty defaults on its payment obligations to the Funds, this default will cause the value of an investment in the Funds to decrease. In addition, to the extent the Funds deal with a limited number of counterparties, it will be more susceptible to the credit risks associated with those counterparties. The Funds are neither restricted from dealing with any particular counterparty nor from concentrating any or all of its transactions with one counterparty. The ability of the Funds to transact business with any one or number of counterparties and the absence of a regulated market to facilitate settlement may increase the potential for losses by the Funds.***

The Funds are subject to the risk that issuers of the instruments in which it invests and trades may default on their obligations, and that certain events may occur that have an immediate and significant adverse effect on the value of those instruments. There can be no assurance that an issuer will not default, or that an event that has an immediate and significant adverse effect on the value of an instrument will not occur, and that the Funds will not sustain a loss on a transaction as a result.

For both Hedged Core and Enhanced 500 Plus, the Funds may use prime brokers with respect to its shorting strategy, which involves counterparty risk, including the risk that a prime broker may default on its obligation or become insolvent and that the Funds may lose its collateral deposit or short sale proceeds.

***Liquidity Risk — During the six months ended March 31, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500 were subject to liquidity risk. The Funds may be subject to liquidity risk primarily due to investments in derivatives. The Funds may invest up to 15% of its net assets in illiquid securities or instruments. Certain derivatives, such as swaps, forward contracts and options may not be readily marketable and, therefore, may be deemed to be illiquid. An asset is not readily marketable if it cannot be sold within seven business days in the ordinary course of business for approximately the amount at which it is valued. Investments in illiquid assets involve the risk that the Funds may be unable to sell the asset or sell it at a reasonable price. In addition,***

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

the Funds may be required to liquidate positions or close out derivatives on unfavorable terms at a time contrary to the interests of the Funds in order to raise cash to pay redemptions.

An investment in derivatives is also subject to the risk that the Funds may not be able to terminate the derivatives effective on whatever date it chooses, or that the settlement of any early termination may depend on subsequent market movements. As a result, the Funds may be exposed to the risk of additional losses due to such delays.

***Master Netting Agreement — During the six months ended March 31, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500 were subject to a Master Netting agreement. In order to define their contractual rights and to secure rights that will help mitigate their counterparty risk, the Funds have entered into an International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreement ("ISDA Master Agreement"). An ISDA Master Agreement is a bilateral agreement between the Funds and the counterparty that governs certain OTC derivatives and typically contains, among other things, collateral posting terms and netting provisions in the event of a default and/or termination event. Under an ISDA Master Agreement, the Funds may, under certain circumstances, offset with the counterparty certain derivative financial instruments' payables and/or receivables with collateral held and/or posted and create one single net payment. The provisions of the ISDA Master Agreement typically permit a single net payment in the event of default including the bankruptcy or insolvency of the counterparty. Bankruptcy or insolvency laws of a particular jurisdiction may restrict or prohibit the right of offset in bankruptcy, insolvency or other events. In addition, certain ISDA Master Agreements allow counterparties to terminate derivative contracts prior to maturity in the event the Funds' net assets decline by a stated percentage or the Funds fails to meet the terms of its ISDA Master Agreements. The result would cause the Funds to accelerate payment of any net liability owed to the counterparty.***

***Collateral Requirements — During the six months ended March 31, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus and Defensive Long 500 were subject to collateral requirements. For derivatives traded under an ISDA Master Agreement, the collateral requirements are typically calculated by netting the mark-to-market amount for each transaction under such agreement and comparing that amount to the value of any collateral currently pledged by the Funds and the counterparty. Cash collateral that has been pledged to cover obligations of the Funds and cash collateral received from the counterparty, if any, is reported separately on the Statements of Assets and Liabilities as cash pledged as collateral and cash received as collateral, respectively. Non-cash collateral pledged by the Funds, if any, is noted in the Portfolio of Investments. Generally, the amount of collateral due from or to a counterparty is subject to a certain minimum transfer amount threshold before a transfer is required, which is determined at the close of business of the Funds. Any additional required collateral is delivered to/pledged by the Funds on the next business day. Typically, the counterparty is not permitted to sell, re-pledge or use cash and non-cash collateral it receives. The Funds generally agree not to use non-cash collateral that they receive but may, absent default or certain other circumstances defined in the underlying ISDA Master Agreement, be permitted to use cash collateral received. In such cases, interest may be paid pursuant to the collateral arrangement with the counterparty. See interest expense on the Statements of Operations for related interest on collateral. To the extent amounts due to the Funds from their counterparties are not fully collateralized, they bear the risk of loss from counterparty non-performance. Likewise, to the extent the Funds have delivered collateral to a counterparty and stands ready to perform under the terms of its agreement with such counterparty, they bear the risk of loss from a counterparty in the amount of the value of the collateral in the event the counterparty fails to return such collateral. Based on the terms of agreements, collateral may not be required for all derivative contracts. For financial reporting purposes, the Funds do not offset derivative assets and derivative liabilities that are subject to netting arrangements, if any, in the Statements of Assets and Liabilities.***

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** |  |
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> of Recognized<br> Assets/(Liabilities)** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> Offset in the<br> Statements of<br> Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Net Amounts of<br> Assets Presented<br> in the Statements<br> of Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Financial<br> Instruments** | &nbsp;&nbsp;**Collateral<br> Pledged/(Received)\*** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Amount\*\*** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$63262749 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$63262749 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$63262749 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32279781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32279781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32279781 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746681 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189262093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189262093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189262093 |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788878 |

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\* Amount disclosed is limited to the amount of assets presented in each Statements of Assets and Liabilities. Actual collateral pledged/(received) may be more than the amount shown.

\*\* Net amount represents the net receivable from the counterparty in the event of a default.

2. Transactions with Related Parties and Other Service Providers

Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or the "Adviser") serves as investment adviser to the Funds pursuant to an investment advisory agreement with the Trust (the "Advisory Agreement"). For its services as the investment adviser, each Fund pays the Adviser a fee, which is computed and accrued daily and paid monthly, at an annual rate based on average daily net assets of each Fund as shown in the table below:

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| | |
|:---|:---|
| Absolute Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Enhanced Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Index Plus<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.00% |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% |
| Enhanced S&P 500 Index<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.50% |
| Hedged Core<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.70% |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;1.35% |
| Total Return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;1.00% |

---

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<sup>(1)</sup> Gotham has contractually agreed to reduce the Fund's annual investment advisory fee by the dollar amount of "total annual fund operating expenses after fee waivers" attributable to any Fund assets invested in other investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), and the amount of such reduction is calculated based on the Fund's average daily assets invested in an underlying fund and the "total annual fund operating expenses after fee waivers" disclosed in such underlying fund's "Annual Fund Operating Expenses" table in the summary section of an underlying fund's currently effective prospectus. The effect of the reduction is intended to provide that Gotham's aggregate direct and indirect compensation from the Fund and any underlying fund, respectively, does not exceed the annual investment advisory fee paid by the Fund, as shown in the table.

<sup>(2)</sup> Enhanced S&P 500 Index and Hedged Core, respectively, entered into a Support, Service and Fee Assumption Agreement ("Agreement") with Gotham, whereby Gotham will assume and undertake to pay substantially all Fund expenses, except investment advisory fees. Under the Agreement, Gotham is entitled to a fee, computed daily and payable monthly, equal to the lesser of (i) the annualized rate of 0.15% of the Fund's average daily net assets, or (ii) the actual amount of Gotham's payment obligation under the Agreement.

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

<sup>(3)</sup> For Total Return (the "Fund"), Gotham is not entitled to receive an investment advisory fee on assets invested in investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), but is entitled to receive an investment advisory fee of 1.00% of the Fund's average net assets invested in investments other than an underlying fund. Gotham does not receive an investment advisory fee from the Fund on assets invested in an underlying fund, but does receive an investment advisory fee from each underlying fund as investment adviser to such funds. The Fund does not currently expect to invest in assets other than underlying funds; however, to the extent it does, the Fund will pay an investment advisory fee on such assets.

For all Funds, except for Absolute Return, Enhanced Return, Index Plus and Enhanced S&P 500 Index, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's total operating expenses (exclusive of taxes, "Acquired Fund Fees and Expenses," dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Expense Limitation"). For Absolute Return, Enhanced Return, Index Plus and Enhanced S&P 500 Index, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's "Other Expenses" (exclusive of taxes, dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Other Expense Limitation"). Both the Expense Limitation and the Other Expense Limitation will remain in place until the termination date set forth below, unless the Board approves its earlier termination. The table below reflects the Expense Limitation and Other Expense Limitation amounts, respectively, as a percentage of average daily net assets, in effect during the six months ended March 31, 2025.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Institutional<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Investor<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Termination Date** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;0.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Total Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;1.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |

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<sup>(1)</sup> Per the Expense Limitation agreement for the Fund, the expenses subject to the expense limitation are also exclusive of management fees, if any.

For the six months ended March 31, 2025, investment advisory fees accrued and waivers were as follows:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross<br> Advisory Fee** | &nbsp;&nbsp;**Waivers and/or<br> Reimbursements** | &nbsp;&nbsp;**Net Advisory Fee/<br> (Reimbursement)** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$5832458 | &nbsp;&nbsp;$(790163) | &nbsp;&nbsp;$5042295 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702598 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571993 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431517 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46721 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38017 |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20601 |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51721 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71821) |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23169) |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

For all Funds, except for Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Large Value, Enhanced S&P 500 Index and Defensive Long 500, the Adviser is entitled to recover, subject to approval by the Board, such amounts reduced or reimbursed for a period of up to three (3) years from the date on which the Adviser reduced its compensation and/or assumed expenses for the Fund. The Adviser is permitted to seek reimbursement from the Fund, subject to certain limitations, for fees it waived and Fund expenses it paid to the extent the total annual fund operating expenses do not exceed the limits described above or any lesser limits in effect at the time of reimbursement. No recoupment will occur unless a Fund's expenses are below the Expense Limitation amount. As of March 31, 2025, the amounts of potential reimbursement from the Funds to the Adviser are as follows:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** |
|  | &nbsp;&nbsp;**09/30/2025** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2026** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2027** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2028** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Index Plus |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;$235509 | &nbsp;&nbsp;$417473 | &nbsp;&nbsp;$445431 | &nbsp;&nbsp;$191429 | &nbsp;&nbsp;$1289842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31360 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475181 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294260 |

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#### Other Service Providers
The Bank of New York Mellon ("BNY") serves as administrator and custodian for the Funds. For providing administrative and accounting services, BNY is entitled to receive a monthly fee equal to an annual percentage rate of the Funds' average daily net assets and is subject to certain minimum monthly fees. For providing certain custodial services, BNY is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. (the "Transfer Agent") provides transfer agent services to the Funds. The Transfer Agent is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

The Trust, on behalf of the Funds, has entered into agreements with financial intermediaries to provide recordkeeping, processing, shareholder communications and other services to customers of the intermediaries investing in the Funds and has agreed to compensate the intermediaries for providing those services. The fees incurred by the Funds for these services are included in Transfer agent fees in the Statements of Operations.

Pershing LLC provides prime brokerage services to the Funds under an Agreement for Prime Brokerage Services. Pershing LLC is a wholly owned subsidiary of The Bank of New York Mellon Corporation.

Foreside Funds Distributors LLC (the "Underwriter") provides principal underwriting services to the Funds pursuant to an underwriting agreement between the Trust and the Underwriter.

The Trust and the Underwriter are parties to an underwriting agreement. The Trust has adopted a distribution plan for Investor Class shares of Index Plus, in accordance with Rule 12b-1 under the 1940 Act. Pursuant to the Investor Class shares plan, Index Plus compensates the Underwriter for direct and indirect costs and expenses incurred in connection with advertising, marketing and other distribution services in an amount not to exceed 0.25%, on an annualized basis of the average daily net assets of Index Plus's Investor Class shares.

#### Trustees and Officers
The Trust is governed by its Board of Trustees. The Trustees receive compensation in the form of an annual retainer and per meeting fees for their services to the Trust. An employee of BNY serves as the Secretary of the Trust and is not compensated by the Funds or the Trust.

JW Fund Management LLC ("JWFM") provides a Principal Executive Officer and Principal Financial Officer, to the Trust. Chenery Compliance Group, LLC ("Chenery") provides the Trust with a Chief Compliance Officer and an Anti-Money Laundering Officer. JWFM and Chenery are compensated for their services provided to the Trust.

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

#### Investment in Affiliated Funds
The following table lists each issuer owned by Enhanced Return, Index Plus and Total Return that may be deemed an "affiliated company" under the 1940 Act, as well as transactions that occurred in the security of such issuers during the six months ended March 31, 2025:

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Enhanced Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$54331053 | &nbsp;&nbsp;$21306635 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(5524648) | &nbsp;&nbsp;$70113040 | &nbsp;&nbsp;3040000 | &nbsp;&nbsp;$1431001 | &nbsp;&nbsp;$636454 |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65436733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10668645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2366878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73738500 | &nbsp;&nbsp;2398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$119767786 | &nbsp;&nbsp;$31975280 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(7891526) | &nbsp;&nbsp;$143851540 |  | &nbsp;&nbsp;$2076391 | &nbsp;&nbsp;$636454 |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Index Plus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;$401215872 | &nbsp;&nbsp;$21633885 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(12020532) | &nbsp;&nbsp;$410829225 | &nbsp;&nbsp;13360300 | &nbsp;&nbsp;$3420812 | &nbsp;&nbsp;$— |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Total Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 03/31/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$4635902 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$31209 | &nbsp;&nbsp;$2331 | &nbsp;&nbsp;$(327222) | &nbsp;&nbsp;$4279802 | &nbsp;&nbsp;185566 | &nbsp;&nbsp;$87962 | &nbsp;&nbsp;$39122 |
| Gotham Defensive Long 500 Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39030 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178811 | &nbsp;&nbsp;126896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213299 |
| Gotham Hedged Core Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191380 | &nbsp;&nbsp;190389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341483 |
| Gotham Large Value Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925759 | &nbsp;&nbsp;206622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239438 |
| Gotham Neutral Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472999 | &nbsp;&nbsp;103369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$15205890 | &nbsp;&nbsp;$1091460 | &nbsp;&nbsp;$524966 | &nbsp;&nbsp;$8291 | &nbsp;&nbsp;$(1268693) | &nbsp;&nbsp;$14511982 |  | &nbsp;&nbsp;$171992 | &nbsp;&nbsp;$872372 |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

3. Investment in Securities

For the six months ended March 31, 2025, aggregated purchases and sales of investment securities (excluding short-term investments) of the Funds were as follows:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Purchases** | &nbsp;&nbsp;**Sales** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$502091417 | &nbsp;&nbsp;$839444022 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162930047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213652464 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182395618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166930521 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342636138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570901885 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31433719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31742125 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20179455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19807715 |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13883852 |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14435859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459227 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524966 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7710060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692332 |

---

For the six months ended March 31, 2025, the Funds had no purchases and sales of U.S. Government securities.

4. Capital Share Transactions

For six months ended March 31, 2025 and the year ended September 30, 2024, transactions in capital shares (authorized shares unlimited) were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Absolute Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8718189 | &nbsp;&nbsp;$183799112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9808445 | &nbsp;&nbsp;$209198858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2714188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53795210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12458179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(5066841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104860695) | &nbsp;&nbsp;(10045853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203284787) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6365536 | &nbsp;&nbsp;$132738713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416565 | &nbsp;&nbsp;$18373330 |
| Enhanced Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6813452 | &nbsp;&nbsp;$97758059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051688 | &nbsp;&nbsp;$40257718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3792417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46912201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16398034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(3426496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47058052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2389058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30830578) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7179373 | &nbsp;&nbsp;$97614294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143934 | &nbsp;&nbsp;$25839911 |
| Neutral: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2201190 | &nbsp;&nbsp;$31427009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839500 | &nbsp;&nbsp;$24227976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(936701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13362625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11389646) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1264489 | &nbsp;&nbsp;$18072776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963838 | &nbsp;&nbsp;$12840844 |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Index Plus: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3594591 | &nbsp;&nbsp;$102541175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13294207 | &nbsp;&nbsp;$322771758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15771197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13016824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;(2752610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77539584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3688808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91359122) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1414854 | &nbsp;&nbsp;$40779523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10200862 | &nbsp;&nbsp;$244438763 |
| Investor Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101926 | &nbsp;&nbsp;$2902369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204753 | &nbsp;&nbsp;$4922033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1315988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4494619) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73624 | &nbsp;&nbsp;$2085698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51210 | &nbsp;&nbsp;$918162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1488478 | &nbsp;&nbsp;$42865221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10252072 | &nbsp;&nbsp;$245356925 |
| Large Value: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168850 | &nbsp;&nbsp;$2481990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326239 | &nbsp;&nbsp;$33315065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3067936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2796077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39920241) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186190 | &nbsp;&nbsp;$2547357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236112) | &nbsp;&nbsp;$(3573353) |
| Enhanced S&P 500 Index: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183030 | &nbsp;&nbsp;$3377411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228239 | &nbsp;&nbsp;$3887217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3100622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6844728) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134015 | &nbsp;&nbsp;$2385352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132471) | &nbsp;&nbsp;$(2338822) |
| Hedged Core: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9919 | &nbsp;&nbsp;$130328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6222 | &nbsp;&nbsp;$70256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1247008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2196579) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net decrease | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12722) | &nbsp;&nbsp;$(142162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172672) | &nbsp;&nbsp;$(2039650) |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Six Months Ended<br> March 31, 2025<br> (Unaudited)** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Defensive Long 500: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313 | &nbsp;&nbsp;$174661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32646 | &nbsp;&nbsp;$537181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3050710) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;$24859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155097) | &nbsp;&nbsp;$(2511653) |
| Total Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29812 | &nbsp;&nbsp;$434949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;$13000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(665381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9157766) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103825 | &nbsp;&nbsp;$1324636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572105) | &nbsp;&nbsp;$(7701215) |
| Enhanced 500 Plus: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;$23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;$13137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2770) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45160 | &nbsp;&nbsp;$618924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16520 | &nbsp;&nbsp;$204150 |

---

------

\* There is a 1.00% redemption fee that may be charged on shares redeemed which have been held 30 days or less. The redemption fees are retained by each Fund for the benefit of the remaining shareholders and recorded as paid-in capital.

#### Significant Shareholders
As of March 31, 2025, the Funds below had shareholders that held 10% or more of the total outstanding shares of each respective Fund. Transactions by these shareholders may have a material impact on each respective Fund.

---

| | |
|:---|:---|
| Neutral |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;1% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;11% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Enhanced S&P 500 Index |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;10% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;10% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Hedged Core |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;42% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;51% |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
| Defensive Long 500 |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;78% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Total Return |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Shareholders | &nbsp;&nbsp;22% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;53% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Enhanced 500 Plus |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;95% |

---

5. Federal Tax Information

The Funds have followed the authoritative guidance on accounting for and disclosure of uncertainty in tax positions, which requires the Funds to determine whether a tax position is more likely than not to be sustained upon examination, including resolution of any related appeals or litigation processes, based on the technical merits of the position. Tax positions not deemed to meet the more-likely-than-not threshold would be recorded as tax benefit or expense in the current year. Each Fund has determined that there was no effect on the financial statements from following this authoritative guidance. In the normal course of business, the Funds are subject to examination by federal, state and local jurisdictions, where applicable, for tax years for which applicable statutes of limitations have not expired.

The tax character of distributions paid by the Funds during the year ended September 30, 2024, were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Ordinary<br> Income<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term<br> Capital Gain<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Return<br> of Capital** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$31350533 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22893420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Distributions from net investment income and short-term capital gains are treated as ordinary income for federal income tax purposes.

As of September 30, 2024, the components of distributable earnings on a tax basis were as follows:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss<br> Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Ordinary<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Long-Term<br> Gain** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Qualified<br> Late-Year<br> Losses** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$121844820 | &nbsp;&nbsp;$144550655 | &nbsp;&nbsp;$(17453491) |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51229637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88562137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13287323) |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53482993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282472) |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18676514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294785361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5644373) |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5365840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115948) |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

The differences between the book and tax basis components of distributable earnings relate primarily to the timing and recognition of income and gains for federal income tax purposes. The temporary differences as of September 30, 2024, were primarily

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GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

attributed to wash sales, capital loss carryforward not yet utilized, deferral of loss on unsettled short sale transactions and amortization of organizational costs. Foreign currency and short-term capital gains are reported as ordinary income for federal income tax purposes.

As of March 31, 2025, the federal tax cost, aggregated gross unrealized appreciation and depreciation of securities held by the Funds were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost\*** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Net Unrealized<br> Appreciation** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$664150791 | &nbsp;&nbsp;$152472514 | &nbsp;&nbsp;$(51448451) | &nbsp;&nbsp;$101024063 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229311968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85635724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23576012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62059712 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104996977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18035806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10426870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608936 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552982229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345146726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54287591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290859135 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30520986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309737 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16732673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4720172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176196 |
| Hedged Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141918 |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12333260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6394363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021197 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12801781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972335 |
| Enhanced 500 Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5648732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883971 |

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\* Because tax adjustments are calculated annually at the end of each Fund's fiscal year, the above table does not reflect tax adjustments for the current fiscal year. For the previous year's federal income tax information, please refer to the Notes to Financial Statements section in each Fund's most recent annual report.

Pursuant to federal income tax rules applicable to regulated investment companies, the Funds may elect to treat certain capital losses between November 1 and September 30 and late year ordinary losses ((i) ordinary losses between January 1 and September 30 or (ii) specified ordinary losses between November 1 and September 30) as occurring on the first day of the following tax year. For the year ended September 30, 2024, any amount of losses elected within the tax return will not be recognized for federal income tax purposes until October 1, 2024. For the year ended September 30, 2024, the Funds deferred to October 1, 2024 the following losses:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Late-Year Ordinary<br> Losses Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Short-Term Capital<br> Loss Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term Capital<br> Loss Deferral** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$1745552 | &nbsp;&nbsp;$15707939 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Defensive Long 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Accumulated capital losses represent net capital loss carryforwards as of September 30, 2024 that may be available to offset future realized capital gains and thereby reduce future capital gains distributions. The Funds are permitted to carry forward capital losses for an unlimited period. Capital losses that are carried forward will retain their character as either short-term or long-term capital losses. As of September 30, 2024, the following Funds had total capital loss carryforwards in the following amounts:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Short-Term** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term** |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;$53482993 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

6. Restatement and Revision to Previously Issued Financial Statements

Subsequent to the issuance of the September 30, 2023 financial statements and March 31, 2024 semi-annual financial statements, management identified an error whereby interest expense incurred on collateral received from the OTC swap transaction counterparty was incorrectly netted against dividend income for each of the Absolute Return, Enhanced Return, Neutral, Index Plus, and Defensive Long 500 (collectively the "Impacted Funds") which resulted in an understatement of both dividend income and

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

expenses for both periods, but did not result in a change to net investment income/(loss), net assets or total investment return. The error also resulted in an understatement of the gross and net ratio of expenses to average net assets (collectively the "Expense Ratios") for the year ended September 30, 2023 and the semi-annual period ended March 31, 2024.

The original filing of the September 30, 2024 financial statements disclosed the nature of the error and revised the impact to the September 30, 2023 Expense Ratios in the Financial Highlights for all Impacted Funds including disclosure of the change to the Expense Ratios.

In a restated filing of the September 30, 2024 financial statements, the impact of the error was determined to be material to Enhanced Return, Index Plus, and Defensive Long 500 (collectively the "Restated Funds"). As a result, management has designated the previously revised Expense Ratios as "restated" on the accompanying Financial Highlights of the Restated Funds for the year ended September 30, 2023. Additionally, the impact of the error was also determined to be material to the Restated Funds for the semi-annual period ended March 31, 2024. Although the Financial Highlights for the semi-annual period ended March 31, 2024 are not included herein, Management has included disclosure of the restated amounts below.

The following tables for the Restated Funds sets forth the previously reported and corrected information on each of the impacted financial statements as of September 30, 2023 and March 31, 2024. The Previously Reported column in the tables below represents the balances as originally reported for the year ended September 30, 2023 and the six months ended March 31, 2024.

#### Statement of Operations For the Year Ended September 30, 2023 (as restated)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Previously Reported** | &nbsp;&nbsp;**Adjustments** | &nbsp;&nbsp;**As Restated** |
| **Gotham Enhanced Return Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$16478 | &nbsp;&nbsp;$1690112 | &nbsp;&nbsp;$1706590 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362066 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690112 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887992 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319488 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1957422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1957422) |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178233 | &nbsp;&nbsp;4249494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4427727 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2675121 | &nbsp;&nbsp;4249494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6924615 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;4249494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4249494 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4686586 | &nbsp;&nbsp;4249494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8936080 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4258225 | &nbsp;&nbsp;4249494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8507719 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;(1583104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;(1583104) |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Previously Reported** | &nbsp;&nbsp;**Adjustments** | &nbsp;&nbsp;**As Restated** |
| **Gotham Defensive Long 500 Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$139646 | &nbsp;&nbsp;$214827 | &nbsp;&nbsp;$354473 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370237 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214827 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629216 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481858 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111621) |

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#### Financial Highlights For the Year Ended September 30, 2023 (as restated)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Previously Reported** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Adjustments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**As Restated** |
| **Gotham Enhanced Return Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11.53 |
| Total investment return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.53% |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.27% | &nbsp;&nbsp;0.82% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.55% | &nbsp;&nbsp;0.81% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$21.39 |
| Total investment return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.62% |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.92% | &nbsp;&nbsp;0.92% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.84% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.01% | &nbsp;&nbsp;0.93% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund - Investor Class Shares** |  |  |  |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$21.27 |
| Total investment return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.29% |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17% | &nbsp;&nbsp;0.92% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.26% | &nbsp;&nbsp;0.93% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.19% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$14.46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$14.46 |
| Total investment return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.38% |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;1.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.44% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09% | &nbsp;&nbsp;1.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18% |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

#### Statement of Operations For the Six Months Ended March 31, 2024 (as restated) Unaudited

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Previously Reported** | &nbsp;&nbsp;**Adjustments** | &nbsp;&nbsp;**As Restated** |
| **Gotham Enhanced Return Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$868908 | &nbsp;&nbsp;$868908 |
| Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172585 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037701 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868908 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425576 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162481 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124780) |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;3046169 | &nbsp;&nbsp;3046169 |
| Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;2730037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;2730037 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;2728077 | &nbsp;&nbsp;3046169 | &nbsp;&nbsp;5774246 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;3046169 | &nbsp;&nbsp;3046169 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;2935794 | &nbsp;&nbsp;3046169 | &nbsp;&nbsp;5981963 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;2763053 | &nbsp;&nbsp;3046169 | &nbsp;&nbsp;5809222 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34976) |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Defensive Long 500 Fund** |  |  |  |
| **Investment Income** |  |  |  |
| Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51988 | &nbsp;&nbsp;119591 | &nbsp;&nbsp;171579 |
| Total Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51988 | &nbsp;&nbsp;119591 | &nbsp;&nbsp;171579 |
| **Expenses** |  |  |  |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;119591 | &nbsp;&nbsp;119591 |
| Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;188510 | &nbsp;&nbsp;119591 | &nbsp;&nbsp;308101 |
| Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;114926 | &nbsp;&nbsp;119591 | &nbsp;&nbsp;234517 |
| Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(62938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(62938) |

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Concluded)

#### March 31, 2025
(Unaudited)

#### Financial Highlights For the Six Months Ended 3/31/2024 (as restated) (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Previously Reported** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Adjustments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**As Restated** |
| **Gotham Enhanced Return Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;1.28% | &nbsp;&nbsp;0.86% | &nbsp;&nbsp;2.14% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;1.54% | &nbsp;&nbsp;0.86% | &nbsp;&nbsp;2.40% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;0.93% | &nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;1.96% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;0.98% | &nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;2.01% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Index Plus Fund - Investor Class Shares** |  |  |  |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;1.18% | &nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;2.21% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;1.23% | &nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;2.26% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares** |  |  |  |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including dividend and interest expense) | &nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;1.41% | &nbsp;&nbsp;2.76% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;2.21% | &nbsp;&nbsp;1.41% | &nbsp;&nbsp;3.62% |

---

7. Subsequent Events

Management has evaluated the impact of all subsequent events on the Funds through the date the financial statements were available to be issued, and has determined that there was the following subsequent event:

On March 6, 2025, the Board approved the reorganization of the Hedged Core, Defensive Long 500 and Enhanced 500 Plus into Index Plus (the "Reorganization"). The Reorganization has not occurred as of the date the financial statements were issued.

Management has evaluated and has determined there were no additional subsequent events.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Other Information
(Unaudited)

#### Proxy Voting
Policies and procedures that the Funds uses to determine how to vote proxies relating to portfolio securities as well as information regarding how the Funds voted proxies relating to portfolio securities for the most recent 12-month period ended June 30 are available without charge, upon request, by calling (877) 974-6852 and on the Securities and Exchange Commission's ("SEC") website at *http://www.sec.gov.*

#### Quarterly Portfolio Schedules
Each Fund files its complete schedule of portfolio holdings with the SEC for the first and third fiscal quarters of each fiscal year (quarters ended December 31 and June 30) as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The Funds' Portfolio holdings on Form N-PORT are available on the SEC's website at *http://www.sec.gov.*

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Privacy Notice
(Unaudited)

The privacy of your personal financial information is extremely important to us. When you open an account with us, we collect a significant amount of information from you in order to properly invest and administer your account. We take very seriously the obligation to keep that information private and confidential, and we want you to know how we protect that important information.

We collect nonpublic personal information about you from applications or other forms you complete and from your transactions with us or our affiliates. We do not disclose information about you, or our former clients, to our affiliates or to service providers or other third parties, except as permitted by law. We share only the information required to properly administer your accounts, which enables us to send transaction confirmations, monthly or quarterly statements, financials and tax forms. Even within the Fund and its affiliated entities, a limited number of people who actually service accounts will have access to your personal financial information. Further, we do not share information about our current or former clients with any outside marketing groups or sales entities.

To ensure the highest degree of security and confidentiality, the Fund and its affiliates maintain various physical, electronic and procedural safeguards to protect your personal information. We also apply special measures for authentication of information you request or submit to us on our web site www.gothamfunds.com.

If you have questions or comments about our privacy practices, please call us at (877) 974-6852.

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[**Table of Contents**](#JOB_FundV_db969459-3f6b-4b3c-b196-cde6fd542c48_TOC)

#### Investment Adviser
Gotham Asset Management, LLC

825 Third Avenue, 17th Floor

New York, NY 10022

#### Administrator
The Bank of New York Mellon

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

#### Transfer Agent
BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc.

500 Ross Street, 154-0520

Pittsburgh, PA 15262

#### Principal Underwriter
Foreside Funds Distributors LLC

Three Canal Plaza, Suite 100

Portland, ME 04101

#### Custodian
The Bank of New York Mellon

240 Greenwich Street

New York, NY 10286

#### Independent Registered Public Accounting Firm
PricewaterhouseCoopers LLP

Two Commerce Square, Suite 1800

2001 Market Street

Philadelphia, PA 19103-7042

#### Legal Counsel
Troutman Pepper Locke LLP

3000 Two Logan Square

18<sup>th</sup> and Arch Streets

Philadelphia, PA 19103

GOTI-0325

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#### Item 8. Changes in and Disagreements with Accountants for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 9. Proxy Disclosures for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 10. Remuneration Paid to Directors, Officers, and Others of Open-End Management Investment Companies.
The Fund's disclosure of remuneration items is included as part of the Semi-Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

------

#### Item 11. Statement Regarding Basis for Approval of Investment Advisory Contract.
Not applicable.

#### Item 12. Disclosure of Proxy Voting Policies and Procedures for Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 13. Portfolio Managers of Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 14. Purchases of Equity Securities by Closed-End Management Investment Company and Affiliated Purchasers.
Not applicable.

#### Item 15. Submission of Matters to a Vote of Security Holders.
There have been no material changes to the procedures by which the shareholders may recommend nominees to the registrant's board of trustees.

#### Item 16. Controls and Procedures.
(a) The Registrant maintains disclosure controls and procedures that are designed to provide reasonable assurance that information required to be disclosed in the Registrant's filings and submissions under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the Investment Company Act of 1940, as amended ("1940 Act"), is recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in the rules and forms of the Securities and Exchange Commission ("SEC"). Such information is accumulated and communicated to the Registrant's Management, including its Principal Executive Officer ("PEO") and Principal Financial Officer ("PFO"), as appropriate, to allow timely decisions regarding required disclosure. The Registrant's Management, including the PEO and the PFO, recognizes that any set of controls and procedures, no matter how well designed and operated, can provide only reasonable assurance of achieving the desired control objectives.

In connection with this filing of the Registrant's Form N-CSR/S for the semi-annual period ended March 31, 2025, an evaluation was performed by the officers of the Registrant, including the PEO and PFO, to assess the effectiveness of the Registrant's disclosure controls and procedures, as that term is defined in Rule 30a-3(c) under the 1940 Act. Based on that evaluation, the Registrant's officers, including the PEO and PFO, concluded that the Registrant's disclosure controls and procedures were reasonably designed to ensure: (1) that information required to be disclosed by the Registrant's Funds on Form N-CSR is recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified by the rules and forms of the SEC; and (2) that material information relating to the Registrant's Funds is made known to the PEO and PFO as appropriate to allow timely decisions regarding required disclosure.

Subsequent to the original filing of the Registrant's Form N-CSR for the annual period ended September 30, 2024, management identified an error caused by interest expense incurred on collateral received from the OTC swap transaction counterparty being incorrectly netted against dividend income for the Gotham Absolute Return Fund, Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Neutral Fund, Gotham Index Plus Fund, and Gotham Defensive Long 500 Fund (collectively, the "Impacted Funds") which resulted in an understatement of both dividend income and expenses, but did not result in a change to net investment income/(loss) or net assets, for the year ended September 30, 2023. The error also resulted in an understatement of the gross and net ratio of expenses to average net assets for the year ended September 30, 2023.

The original filing of the September 30, 2024 financial statements disclosed the nature of the error and revised the impact to the Expense Ratios in the Financial Highlights for all Impacted Funds including disclosure of the change to the Expense Ratios.

Subsequent to the original filing of the Registrant's Form N-CSR/S for the six months ended March 31, 2024 and Form N-CSR for the annual period ended September 30, 2024, the error was determined to be material to Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Index Plus Fund, and Gotham Defensive Long 500 Fund (collectively, the "Restated Funds"). As a result, the material error resulted in a restatement of the financial statements for the Restated Funds to correct the impacts of the error for the year ended September 30, 2023, within Note 6 of the September 30, 2024 N-CSR/A and by designating the previously revised Expense Ratios as "restated" on the accompanying Financial Highlights of the Restated Funds for the year ended September 30, 2023. Management has also restated the impacts of the error for the six-months ended March 31 , 2024 within Note 6 of the March 31, 2025 N-CSR/S. The N-CSR/S also includes disclosure of the impact of the restatement for the Restated Funds as of September 30, 2023.

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A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Registrant's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

As a result, the Registrant's PEO and PFO, have concluded that due to the material weakness in internal control over financial reporting described below, the Registrant's disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (17 CFR 270.30a-3(c))) were not effective as of September 30, 2024 based on their evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)) and do not provide reasonable assurance that the information required to be disclosed by the Registrant in its reports or statements filed under the Securities Exchange Act of 1934 is recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in the rules and forms of the Securities and Exchange Commission.

A material weakness exists in the design of internal controls over financial reporting oversight controls implemented by management since the period ended September 30, 2023. The Impacted Funds did not design and maintain effective controls at the appropriate level of precision to identify offsetting of contra balances within the components of net investment income. This deficiency resulted in an inappropriate offsetting of interest expense against dividend income on the Statement of Operations.

The foregoing material weakness resulted in an understatement of both dividend income and expenses as well as the gross and net expense ratios in the Fund's financial statements for the annual period ended September 30, 2023 and the six months ended March 31, 2024. Additionally, this material weakness could result in misstatements of offsetting balances within the components of net investment income and result in a misstatement of the gross and net expense ratios that would result in a material misstatement of the annual or interim financial statements that would not be prevented or detected.

Subsequent to the identification of the error described above, Management has developed a plan to remediate the material weakness described herein. Management's plans including implementation of new review procedures by management to identify the offsetting of contra balances within the components of net investment income so as to ensure the appropriate classification within the financial statements. Management will not be able to conclude whether the steps taken will fully remediate the material weakness in our internal control over financial reporting until we have completed our remediation efforts and subsequent evaluation of their effectiveness.

(b) There were no significant changes in the Registrant's internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the period covered by the report to stockholders included herein that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Registrant's internal control over financial reporting.

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#### Item 17. Disclosure of Securities Lending Activities for Closed-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 18. Recovery of Erroneously Awarded Compensation.
Not applicable.

#### Item 19. Exhibits.
(a)(1) Not applicable.

(a)(2) Not applicable.

[(a)(3)](d684385dex99cert.htm) [Certifications of Principal Executive Officer and Principal Financial Officer.](d684385dex99cert.htm)

(a)(4) Not applicable.

(a)(5) Not applicable.

[(b)](d684385dex99906cert.htm) [Certifications pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 are attached hereto.](d684385dex99906cert.htm) 

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#### SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

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|:---|
| (Registrant) FundVantage Trust |
|  By (Signature and Title)\* /s/ Joel L. Weiss |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |
|  Date June 9, 2025 |

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Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

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| |
|:---|
|  By (Signature and Title)\* /s/ Joel L. Weiss |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |
|  Date June 9, 2025 |
|  By (Signature and Title)\* /s/ Christine S. Catanzaro |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Financial Officer |
|  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal financial officer) |
|  Date June 9, 2025 |

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<sup>\*</sup> Print the name and title of each signing officer under his or her signature.

## Ex-99.Cert

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a
material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this
report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

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5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and
the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in
the registrant's internal control over financial reporting.

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| | |
|:---|:---|
|  Date: June 9, 2025 | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

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**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Christine S. Catanzaro, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a
material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this
report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

------

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and
the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in
the registrant's internal control over financial reporting.

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|:---|:---|
|  Date: June 9, 2025 | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

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## Exhibit 99.906

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, President and Chief Executive Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Registrant.

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|:---|:---|
|  Date: June 9, 2025 | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

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I, Christine S. Catanzaro, Treasurer and Chief Financial Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Registrant.

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| | |
|:---|:---|
|  Date: June 9, 2025 | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

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