# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000746687
**File Stem:** 0001410368-25-031901
**Filing Date:** 2025-11
**Character Count:** 3149092
**Document Hash:** c323e37ae90830f6e580654158f13d40
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001410368-25-031901.hdr.sgml**: 20251126

**ACCESSION NUMBER**: 0001410368-25-031901

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 3

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251126

**DATE AS OF CHANGE**: 20251126

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000746687

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 541278621
- **STATE OF INCORPORATION:** VA
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-04041
- **FILM NUMBER:** 251525249

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114
- **BUSINESS PHONE:** 8002420134

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** GE INVESTMENTS FUNDS INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20110921

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** GE INVESTMENT FUNDS INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19970501

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** LIFE OF VIRGINIA SERIES FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

## Series and Classes Contracts Data

### State Street Total Return V.I.S. Fund (Series ID: S000001637)

| Class ID   | Class Name     | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000004439 | Class 1 Shares | SSTIX           |
| C000033161 | Class 3 Shares | SSTTX           |

## Nport-Ex

## Quarterly Report
September 30, 2025

## State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.
![](imga970349d1.gif)

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State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Quarterly Report

September 30, 2025

**Table of Contents** (Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Page |
| [Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_da88d86d-10a3-406e-b5cc-7bb640200a9e_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street U.S. Equity V.I.S. Fund](#xx_da88d86d-10a3-406e-b5cc-7bb640200a9e_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund](#xx_bb694d2b-28de-423e-b87b-0d0a0a3bef38_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund](#xx_087aa10b-36b7-49bc-9263-dacccbf40903_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund](#xx_d6580f8a-aafb-4500-b867-472e2c7bc496_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Income V.I.S. Fund](#xx_17e270a8-de51-4b0a-8330-14fba4906406_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Total Return V.I.S. Fund](#xx_1cc5dd63-e36e-4683-8b50-ba0c0d129186_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund](#xx_c9d2e40c-ef68-4e9e-9215-4310451f4092_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| [Notes to Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_e2399e4c-1a5a-445c-a9bb-ad8403833f0e_1)<br>| &nbsp;&nbsp;94 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 97.3% †** | **Common Stock - 97.3% †** | **Common Stock - 97.3% †** |
| Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115458 |
| Application Software - 3.3% | Application Software - 3.3% | Application Software - 3.3% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178844 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54633 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206664 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199823 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639964 |
| Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109197 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136529 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245726 |
| Automotive Retail - 0.6% | Automotive Retail - 0.6% | Automotive Retail - 0.6% |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111152 |
| Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62754 |
| Broadline Retail - 4.4% | Broadline Retail - 4.4% | Broadline Retail - 4.4% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851712 |
| Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88190 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64351 |
| Construction Materials - 0.9% | Construction Materials - 0.9% | Construction Materials - 0.9% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172697 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.7% |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100151 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54612 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171595 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326358 |
| Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158214 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.7% | Data Processing & Outsourced Services - 0.7% | Data Processing & Outsourced Services - 0.7% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144569 |
| Diversified Banks - 4.0% | Diversified Banks - 4.0% | Diversified Banks - 4.0% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335386 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771626 |
| Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203974 |
| Electrical Components & Equipment - 2.0% | Electrical Components & Equipment - 2.0% | Electrical Components & Equipment - 2.0% |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133981 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381649 |
| Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78458 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Environmental & Facilities Services - 1.5% | Environmental & Facilities Services - 1.5% | Environmental & Facilities Services - 1.5% |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83817 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215751 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299568 |
| Financial Exchanges & Data - 2.7% | Financial Exchanges & Data - 2.7% | Financial Exchanges & Data - 2.7% |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78085 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134110 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122561 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182516 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517272 |
| Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78757 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46979 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199529 |
| Healthcare Supplies - 0.3% | Healthcare Supplies - 0.3% | Healthcare Supplies - 0.3% |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51489 |
| Home Improvement Retail - 1.9% | Home Improvement Retail - 1.9% | Home Improvement Retail - 1.9% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330230 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33675 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363905 |
| Household Products - 0.6% | Household Products - 0.6% | Household Products - 0.6% |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109706 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45649 |
| Industrial Gases - 1.1% | Industrial Gases - 1.1% | Industrial Gases - 1.1% |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212800 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.2% |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236543 |
| Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46956 |
| Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111343 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151085 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262428 |
| Interactive Media & Services - 9.2% | Interactive Media & Services - 9.2% | Interactive Media & Services - 9.2% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941527 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127620 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717489 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786636 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257221 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41675 |
| Life Sciences Tools & Services - 2.5% | Life Sciences Tools & Services - 2.5% | Life Sciences Tools & Services - 2.5% |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44922 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80097 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99529 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56275 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210984 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491807 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund 1

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Managed Healthcare - 0.5% | Managed Healthcare - 0.5% | Managed Healthcare - 0.5% |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11309 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83217 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94526 |
| Movies & Entertainment - 1.0% | Movies & Entertainment - 1.0% | Movies & Entertainment - 1.0% |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113897 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82784 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196681 |
| Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223217 |
| Multi-Utilities - 1.3% | Multi-Utilities - 1.3% | Multi-Utilities - 1.3% |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141026 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101677 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242703 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.9% |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125994 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181404 |
| Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37919 |
| Passenger Ground Transportation - 1.4% | Passenger Ground Transportation - 1.4% | Passenger Ground Transportation - 1.4% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278137 |
| Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% |
| AstraZeneca PLC ADR | &nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89609 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323512 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183937 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99373 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696431 |
| Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32516 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67458 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71615 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171589 |
| Real Estate Services - 0.7% | Real Estate Services - 0.7% | Real Estate Services - 0.7% |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137077 |
| Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89040 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.2% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236270 |
| Semiconductors - 13.9% | Semiconductors - 13.9% | Semiconductors - 13.9% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208709 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461874 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;9698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809453 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208533 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688569 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.7% |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79022 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63057 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142079 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34780 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21047 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55827 |
| Systems Software - 9.2% | Systems Software - 9.2% | Systems Software - 9.2% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47076 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492214 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168182 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70862 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778334 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.3% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230118 |
| Telecom Tower REITs - 0.7% | Telecom Tower REITs - 0.7% | Telecom Tower REITs - 0.7% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136355 |
| Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136248 |
| Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254894 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65754 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320648 |
| Transaction & Payment Processing Services - 2.1% | Transaction & Payment Processing Services - 2.1% | Transaction & Payment Processing Services - 2.1% |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52899 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411348 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46679 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $9,788,525)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18871235 |
| **Short-Term Investment - 2.9%** | **Short-Term Investment - 2.9%** | **Short-Term Investment - 2.9%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $563,777) | &nbsp;&nbsp;563777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 |
| **Total Investments<br> (Cost $10,352,302)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19435012 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.2)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.2)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40826) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19394186 |

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See Notes to Schedule of Investments.

2 State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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#### Other Information:

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P 500 E-mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;$365546 | &nbsp;&nbsp;$370632 | &nbsp;&nbsp;$5086 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts.

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(d) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $18871235 | $— | $— | $18871235 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563777 |
| Total Investments in Securities | $19435012 | $— | $— | $19435012 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5086 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5086 |

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**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 331182 | $331182 | $4060585 | $3827990 | $— | $— | 563777 | $563777 | $18532 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street U.S. Equity V.I.S. Fund 3

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 99.4% †** | **Common Stock - 99.4% †** | **Common Stock - 99.4% †** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40804 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41907 |
| Trade Desk, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83317 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166028 |
| Aerospace & Defense - 2.2% | Aerospace & Defense - 2.2% | Aerospace & Defense - 2.2% |
| Axon Enterprise, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200221 |
| Boeing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589216 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317812 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148230 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282179 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43762 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205541 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370414 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292474 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807534 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50863 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260968 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4569214 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.2% | Agricultural & Farm Machinery - 0.2% | Agricultural & Farm Machinery - 0.2% |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414735 |
| Agricultural Products & Services - 0.1% | Agricultural Products & Services - 0.1% | Agricultural Products & Services - 0.1% |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102573 |
| Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42819 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145392 |
| Air Freight & Logistics - 0.3% | Air Freight & Logistics - 0.3% | Air Freight & Logistics - 0.3% |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59845 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64727 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186526 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220770 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531868 |
| Apparel Retail - 0.4% | Apparel Retail - 0.4% | Apparel Retail - 0.4% |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177230 |
| TJX Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582207 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759437 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Lululemon Athletica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69570 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42958 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197896 |
| Application Software - 2.9% | Application Software - 2.9% | Application Software - 2.9% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536180 |
| AppLovin Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698421 |
| Autodesk, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251277 |
| Cadence Design Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340722 |
| Datadog, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170880 |
| Fair Isaac Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687007 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;8168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490007 |
| PTC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87502 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191996 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815517 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335012 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Tyler Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79520 |
| Workday, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183436 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997675 |
| Asset Management & Custody Banks - 1.1% | Asset Management & Custody Banks - 1.1% | Asset Management & Custody Banks - 1.1% |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168990 |
| Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277412 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603921 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451898 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22922 |
| Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38401 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324875 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94355 |
| State Street Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118678 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81804 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183256 |
| Automobile Manufacturers - 2.4% | Automobile Manufacturers - 2.4% | Automobile Manufacturers - 2.4% |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;14470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173061 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212115 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483667 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868843 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* | Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* | Automotive Parts & Equipment - 0.0%\* |
| Aptiv PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67338 |
| Automotive Retail - 0.3% | Automotive Retail - 0.3% | Automotive Retail - 0.3% |
| AutoZone, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257414 |
| CarMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25935 |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323861 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607210 |
| Biotechnology - 1.6% | Biotechnology - 1.6% | Biotechnology - 1.6% |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472131 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547186 |
| Biogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69900 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497058 |
| Incyte Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52413 |
| Moderna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33966 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205229 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357567 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235450 |
| Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32127 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36070 |
| Fox Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28359 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79489 |
| Broadline Retail - 3.8% | Broadline Retail - 3.8% | Broadline Retail - 3.8% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;34831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7647843 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154251 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7802094 |
| Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% | Building Products - 0.5% |
| A.O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36044 |
| Allegion PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52850 |
| Builders FirstSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176055 |

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See Notes to Schedule of Investments.

4 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Johnson Controls International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$259592 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59818 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53919 |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024346 |
| Cable & Satellite - 0.2% | Cable & Satellite - 0.2% | Cable & Satellite - 0.2% |
| Charter Communications, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92435 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;13297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417792 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510227 |
| Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34347 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96857 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131204 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60514 |
| MGM Resorts International (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21974 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39892 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122380 |
| Commodity Chemicals - 0.0%\* | Commodity Chemicals - 0.0%\* | Commodity Chemicals - 0.0%\* |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53840 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41782 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95622 |
| Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% |
| Arista Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541750 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;14298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978269 |
| F5, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65607 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275289 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860915 |
| Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57471 |
| Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92235 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229174 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321409 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.6% |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803043 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215409 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180516 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126897 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325865 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144964 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145812 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290776 |
| Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% |
| Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136652 |
| Consumer Finance - 0.6% | Consumer Finance - 0.6% | Consumer Finance - 0.6% |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649041 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497650 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95420 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242111 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.6% |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475454 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81440 |
| Dollar Tree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71816 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141098 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;15773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625565 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395373 |
| Copper - 0.1% | Copper - 0.1% | Copper - 0.1% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199787 |
| Data Center REITs - 0.2% | Data Center REITs - 0.2% | Data Center REITs - 0.2% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202442 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275701 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478143 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109320 |
| Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20445 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72857 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93302 |
| Distributors - 0.1% | Distributors - 0.1% | Distributors - 0.1% |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67360 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135958 |
| Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;24006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238470 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674670 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106564 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125280 |
| KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57715 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282909 |
| U.S. Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271325 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;11651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976587 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6733520 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223361 |
| Diversified Support Services - 0.2% | Diversified Support Services - 0.2% | Diversified Support Services - 0.2% |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253907 |
| Copart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147951 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401858 |
| Electric Utilities - 1.5% | Electric Utilities - 1.5% | Electric Utilities - 1.5% |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67545 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220388 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366584 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346376 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73135 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132050 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67506 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96893 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163746 |

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Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80689 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;7356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555305 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117090 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;8013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120836 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43844 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97619 |
| Southern Co. | &nbsp;&nbsp;3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374910 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179043 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103559 |
| Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153784 |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526196 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263016 |
| Generac Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27621 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86062 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144705 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201384 |
| Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536704 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237969 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774673 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% |
| Keysight Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101104 |
| Teledyne Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98455 |
| Trimble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76832 |
| Zebra Technologies Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54083 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330474 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83610 |
| TE Connectivity PLC | &nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237971 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321581 |
| Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172339 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64614 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100960 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289950 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627863 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57318 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164612 |
| Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42552 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264482 |
| Financial Exchanges & Data - 1.1% | Financial Exchanges & Data - 1.1% | Financial Exchanges & Data - 1.1% |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77989 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349896 |
| Coinbase Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273029 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36384 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347743 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272547 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156038 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133736 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549009 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196371 |
| Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149776 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% |
| Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$142505 |
| Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% |
| Deckers Outdoor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51293 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297050 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348343 |
| Gas Utilities - 0.0%\* | Gas Utilities - 0.0%\* | Gas Utilities - 0.0%\* |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96986 |
| Gold - 0.2% | Gold - 0.2% | Gold - 0.2% |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332434 |
| Health Care REITs - 0.3% | Health Care REITs - 0.3% | Health Care REITs - 0.3% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50004 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52165 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111634 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613549 |
| Healthcare Distributors - 0.3% | Healthcare Distributors - 0.3% | Healthcare Distributors - 0.3% |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130591 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201582 |
| Henry Schein, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24026 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346870 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703069 |
| Healthcare Equipment - 2.0% | Healthcare Equipment - 2.0% | Healthcare Equipment - 2.0% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838331 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45107 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193534 |
| Boston Scientific Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525249 |
| Dexcom, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96090 |
| Edwards Lifesciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166428 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119484 |
| Hologic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53925 |
| IDEXX Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171861 |
| Insulet Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578716 |
| Medtronic PLC | &nbsp;&nbsp;4626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440580 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147814 |
| STERIS PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85119 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455803 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67867 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063708 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256572 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295007 |
| Healthcare Services - 0.4% | Healthcare Services - 0.4% | Healthcare Services - 0.4% |
| Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279026 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340612 |
| DaVita, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20993 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84109 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83284 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808024 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Align Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27298 |

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See Notes to Schedule of Investments.

6 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52791 |
| Solventum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117757 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.3% | Heavy Electrical Equipment - 0.3% | Heavy Electrical Equipment - 0.3% |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604447 |
| Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173368 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108773 |
| NVR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64277 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94605 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441023 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77203 |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Mohawk Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22561 |
| Home Improvement Retail - 1.0% | Home Improvement Retail - 1.0% | Home Improvement Retail - 1.0% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455443 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508651 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964094 |
| Hotel & Resort REITs - 0.0%\* | Hotel & Resort REITs - 0.0%\* | Hotel & Resort REITs - 0.0%\* |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37172 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.9% |
| Airbnb, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192451 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637114 |
| Carnival Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102457 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94264 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214297 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215123 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36846 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293164 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785716 |
| Household Products - 0.9% | Household Products - 0.9% | Household Products - 0.9% |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76150 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60170 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229748 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146100 |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290660 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802828 |
| Human Resource & Employment Services - 0.3% | Human Resource & Employment Services - 0.3% | Human Resource & Employment Services - 0.3% |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436141 |
| Dayforce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38992 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146788 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32678 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654599 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| AES Corp. | &nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35743 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225308 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261051 |
| Industrial Conglomerates - 0.4% | Industrial Conglomerates - 0.4% | Industrial Conglomerates - 0.4% |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298411 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780877 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Industrial Gases - 0.5% | Industrial Gases - 0.5% | Industrial Gases - 0.5% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209994 |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804175 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014169 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67733 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56192 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48177 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245375 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107654 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42894 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119590 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351023 |
| Pentair PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64684 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63068 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40807 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121835 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329032 |
| Industrial REITs - 0.2% | Industrial REITs - 0.2% | Industrial REITs - 0.2% |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381581 |
| Insurance Brokers - 0.5% | Insurance Brokers - 0.5% | Insurance Brokers - 0.5% |
| Aon PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279202 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285890 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88162 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360336 |
| Willis Towers Watson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118835 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132425 |
| Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% | Integrated Oil & Gas - 1.4% |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075073 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;15320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727330 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117936 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920339 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.7% | Integrated Telecommunication Services - 0.7% | Integrated Telecommunication Services - 0.7% |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;25742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726954 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;15114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664260 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391214 |
| Interactive Home Entertainment - 0.2% | Interactive Home Entertainment - 0.2% | Interactive Home Entertainment - 0.2% |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162772 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164317 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327089 |
| Interactive Media & Services - 7.2% | Interactive Media & Services - 7.2% | Interactive Media & Services - 7.2% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;20857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070337 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;16839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101138 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33872 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726695 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14932042 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% |
| Akamai Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36516 |
| GoDaddy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66500 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85269 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188285 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588191 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867225 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110096 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$696404 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105458 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396895 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764269 |
| IT Consulting & Other Services - 0.8% | IT Consulting & Other Services - 0.8% | IT Consulting & Other Services - 0.8% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554603 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113147 |
| EPAM Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 |
| Gartner, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69660 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941286 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704783 |
| Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35119 |
| Life & Health Insurance - 0.3% | Life & Health Insurance - 0.3% | Life & Health Insurance - 0.3% |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188550 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38173 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158645 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65665 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128015 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579048 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.8% | Life Sciences Tools & Services - 0.8% | Life Sciences Tools & Services - 0.8% |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136693 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 |
| Charles River Laboratories International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31918 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450248 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113584 |
| Mettler-Toledo International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95754 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30327 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653807 |
| Waters Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68956 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64271 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679603 |
| Managed Healthcare - 0.8% | Managed Healthcare - 0.8% | Managed Healthcare - 0.8% |
| Centene Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57516 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264635 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114475 |
| Molina Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39803 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123261 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599690 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51731 |
| Movies & Entertainment - 1.4% | Movies & Entertainment - 1.4% | Movies & Entertainment - 1.4% |
| Live Nation Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88073 |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835546 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47662 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749288 |
| Warner Bros Discovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173700 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894269 |
| Multi-Family Residential REITs - 0.2% | Multi-Family Residential REITs - 0.2% | Multi-Family Residential REITs - 0.2% |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100448 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42712 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66931 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66380 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60643 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378435 |
| Multi-Sector Holdings - 1.6% | Multi-Sector Holdings - 1.6% | Multi-Sector Holdings - 1.6% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316576 |
| Multi-Utilities - 0.6% | Multi-Utilities - 0.6% | Multi-Utilities - 0.6% |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100831 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90792 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77509 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134596 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188404 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99284 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77291 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146305 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214242 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129143 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258397 |
| Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41705 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173979 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73972 |
| Schlumberger NV | &nbsp;&nbsp;5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180752 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428703 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35643 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430574 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58132 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78464 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99311 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220091 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125189 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85842 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68156 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201402 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.3% |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208545 |
| Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198453 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190180 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597178 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.4% |
| Kinder Morgan, Inc. (c) | &nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187610 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169072 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131351 |
| Williams Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;4453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770131 |
| Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106221 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131386 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237607 |
| Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111522 |

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8 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ulta Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91307 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202829 |
| Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24506 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35540 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99781 |
| Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105309 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27140 |
| J.M. Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38987 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72670 |
| Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74188 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32989 |
| McCormick & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59282 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286925 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58264 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915581 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.2% |
| Amcor PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70642 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41678 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84170 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66033 |
| Smurfit WestRock PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82075 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344598 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127801 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60501 |
| United Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113195 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301497 |
| Passenger Ground Transportation - 0.4% | Passenger Ground Transportation - 0.4% | Passenger Ground Transportation - 0.4% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737714 |
| Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% |
| Estee Lauder Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70937 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116077 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187014 |
| Pharmaceuticals - 2.7% | Pharmaceuticals - 2.7% | Pharmaceuticals - 2.7% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327516 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180654 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607035 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752516 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;20545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523487 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37581 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235868 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5664657 |
| Property & Casualty Insurance - 1.0% | Property & Casualty Insurance - 1.0% | Property & Casualty Insurance - 1.0% |
| Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210357 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160300 |
| Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127204 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32923 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377933 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98496 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31816 |
| Hartford Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133257 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65755 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522793 |
| Travelers Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226727 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| W.R. Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81677 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069238 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42288 |
| Rail Transportation - 0.5% | Rail Transportation - 0.5% | Rail Transportation - 0.5% |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242640 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239727 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506068 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988435 |
| Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164335 |
| CoStar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125374 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289709 |
| Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82823 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98923 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102367 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84569 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212049 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580731 |
| Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* |
| Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53235 |
| Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100816 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49304 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86733 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129024 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365877 |
| Restaurants - 1.0% | Restaurants - 1.0% | Restaurants - 1.0% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192423 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84139 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48783 |
| DoorDash, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357395 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781301 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348891 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150024 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962956 |
| Retail REITs - 0.3% | Retail REITs - 0.3% | Retail REITs - 0.3% |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32115 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60437 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204558 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45198 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213006 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555314 |
| Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114443 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156557 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271000 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.9% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586990 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513414 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607772 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79418 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787594 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund 9

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semiconductors - 12.8% | Semiconductors - 12.8% | Semiconductors - 12.8% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$948089 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436855 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;16905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577129 |
| First Solar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88212 |
| Intel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;15614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523850 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124137 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676140 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162953 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;87694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16361946 |
| NXP Semiconductors NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203818 |
| ON Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76233 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642150 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38490 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597674 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26457676 |
| Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47808 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.9% |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;13834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917471 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120815 |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175410 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683943 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897639 |
| Specialty Chemicals - 0.4% | Specialty Chemicals - 0.4% | Specialty Chemicals - 0.4% |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35756 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113500 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255512 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59263 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88082 |
| Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285318 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865236 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112271 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179616 |
| Systems Software - 8.4% | Systems Software - 8.4% | Systems Software - 8.4% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441342 |
| Fortinet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201876 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54197 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;26722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13840660 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666909 |
| Palo Alto Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492964 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684688 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382636 |
| Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79640 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.0% |
| ABIOMED, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;53333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580182 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149851 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114621 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96095 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87423 |
| Seagate Technology Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179642 |
| Super Micro Computer, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91086 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150435 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14449538 |
| Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323482 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151297 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78500 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553279 |
| Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67206 |
| Tobacco - 0.6% | Tobacco - 0.6% | Tobacco - 0.6% |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400720 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911564 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312284 |
| Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203320 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221481 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580133 |
| Transaction & Payment Processing Services - 2.3% | Transaction & Payment Processing Services - 2.3% | Transaction & Payment Processing Services - 2.3% |
| Block, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142227 |
| Corpay, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71151 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128385 |
| Fiserv, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249866 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77181 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37084 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685384 |
| PayPal Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227468 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088563 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707309 |
| Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102026 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407425 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $41,140,635)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205035308 |
| **Short-Term Investment - 0.6%** | **Short-Term Investment - 0.6%** | **Short-Term Investment - 0.6%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)(e)<br> (Cost $1,187,498) | &nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 |
| **Total Investments<br> (Cost $42,328,133)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206222806 |
| **Other Assets and Liabilities, net - 0.0%\*** | **Other Assets and Liabilities, net - 0.0%\*** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72905 |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$206295711 |

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See Notes to Schedule of Investments.

10 State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

------

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P 500 E-mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;$1332690 | &nbsp;&nbsp;$1347750 | &nbsp;&nbsp;$15060 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

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| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | State Street Corporation is the parent company of SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (c) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (d) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (e) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $205035105 | $203 | $— | $205035308 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 |
| Total Investments in Securities | $206222603 | $203 | $— | $206222806 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15060 | &nbsp;&nbsp;$— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15060 |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Corp. | 1122 | $110124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11174 | $6898 | $12830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$118678 | &nbsp;&nbsp;$2558 |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 820009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;820009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18104599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17737110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1187498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25867 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$930133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18104599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17748284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12830 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1306176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28425 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund 11

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 92.8% †** | **Common Stock - 92.8% †** | **Common Stock - 92.8% †** |
| Application Software - 4.2% | Application Software - 4.2% | Application Software - 4.2% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$462455 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404085 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592562 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459102 |
| Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328648 |
| Broadline Retail - 6.0% | Broadline Retail - 6.0% | Broadline Retail - 6.0% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068130 |
| Construction Materials - 1.0% | Construction Materials - 1.0% | Construction Materials - 1.0% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365562 |
| Data Center REITs - 1.3% | Data Center REITs - 1.3% | Data Center REITs - 1.3% |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437831 |
| Electrical Components & Equipment - 2.2% | Electrical Components & Equipment - 2.2% | Electrical Components & Equipment - 2.2% |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439744 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308010 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747754 |
| Financial Exchanges & Data - 0.9% | Financial Exchanges & Data - 0.9% | Financial Exchanges & Data - 0.9% |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310521 |
| Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% | Healthcare Equipment - 1.0% |
| Abbott Laboratories (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362977 |
| Home Improvement Retail - 2.0% | Home Improvement Retail - 2.0% | Home Improvement Retail - 2.0% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712324 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.0% |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354056 |
| Interactive Media & Services - 12.5% | Interactive Media & Services - 12.5% | Interactive Media & Services - 12.5% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181466 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187306 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954920 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323692 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.5% | Internet Services & Infrastructure - 0.5% | Internet Services & Infrastructure - 0.5% |
| MongoDB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167916 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% | Investment Banking & Brokerage - 1.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437992 |
| Life Sciences Tools & Services - 1.3% | Life Sciences Tools & Services - 1.3% | Life Sciences Tools & Services - 1.3% |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451003 |
| Passenger Ground Transportation - 1.6% | Passenger Ground Transportation - 1.6% | Passenger Ground Transportation - 1.6% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571851 |
| Pharmaceuticals - 4.4% | Pharmaceuticals - 4.4% | Pharmaceuticals - 4.4% |
| AstraZeneca PLC ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353372 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168916 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522288 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 2.0% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685060 |
| Semiconductors - 21.8% | Semiconductors - 21.8% | Semiconductors - 21.8% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545071 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275762 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261556 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$487619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7570008 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 1.2% |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421428 |
| Systems Software - 15.8% | Systems Software - 15.8% | Systems Software - 15.8% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327574 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4568837 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574255 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470666 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.7% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645928 |
| Trading Companies & Distributors - 1.4% | Trading Companies & Distributors - 1.4% | Trading Companies & Distributors - 1.4% |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472557 |
| Transaction & Payment Processing Services - 3.8% | Transaction & Payment Processing Services - 3.8% | Transaction & Payment Processing Services - 3.8% |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470406 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838771 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309177 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $12,696,790)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32196471 |
| **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 5.2%** |
| The Technology Select Sector SPDR Fund (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913226 |
| Vanguard Information Technology ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907902 |
| **Total Exchange Traded & Mutual Funds<br> (Cost $1,472,321)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $14,169,111)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34017599 |
| **Short-Term Investment - 2.1%** | **Short-Term Investment - 2.1%** | **Short-Term Investment - 2.1%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $718,217) | &nbsp;&nbsp;718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 |
| **Total Investments<br> (Cost $14,887,328)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34735816 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.1)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.1)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35695) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34700121 |

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See Notes to Schedule of Investments.

12 State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Micro E-mini NASDAQ-100 Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;$340999 | &nbsp;&nbsp;$348625 | &nbsp;&nbsp;$7626 |

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The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts.

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(d) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $32196471 | $— | $— | $32196471 |
| Exchange Traded & Mutual Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821128 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718217 |
| Total Investments in Securities | $34735816 | $— | $— | $34735816 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7626 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7626 |

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**Affiliate Table**

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1104965 | $1104965 | $6614934 | $7001682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | 718217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$718217 | $24005 |
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 5787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1345593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2450558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6832980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7787004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56246 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1631443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27654 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund 13

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 95.2% †** | **Common Stock - 95.2% †** | **Common Stock - 95.2% †** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| NIQ Global Intelligence PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15826 |
| Aerospace & Defense - 1.1% | Aerospace & Defense - 1.1% | Aerospace & Defense - 1.1% |
| Karman Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40865 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22386 |
| Mercury Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38236 |
| Rocket Lab Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18733 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124333 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244553 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.8% | Agricultural & Farm Machinery - 0.8% | Agricultural & Farm Machinery - 0.8% |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144223 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44480 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188703 |
| Agricultural Products & Services - 0.8% | Agricultural Products & Services - 0.8% | Agricultural Products & Services - 0.8% |
| Darling Ingredients, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191548 |
| Apparel Retail - 1.4% | Apparel Retail - 1.4% | Apparel Retail - 1.4% |
| Boot Barn Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182126 |
| Buckle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103242 |
| Revolve Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44836 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330204 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24649 |
| Application Software - 5.5% | Application Software - 5.5% | Application Software - 5.5% |
| ACI Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150500 |
| Alkami Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109271 |
| Blackbaud, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119810 |
| BlackLine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81668 |
| Braze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112878 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112937 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57033 |
| Confluent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95634 |
| Descartes Systems Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13098 |
| Dynatrace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35078 |
| Jamf Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34144 |
| nCino, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029 |
| Nutanix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110841 |
| Procore Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31793 |
| Riot Platforms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10181 |
| SPS Commerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42697 |
| Vertex, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109027 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262619 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.8% | Asset Management & Custody Banks - 0.8% | Asset Management & Custody Banks - 0.8% |
| DigitalBridge Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76272 |
| Hamilton Lane, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80200 |
| StepStone Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176588 |
| Automobile Manufacturers - 0.3% | Automobile Manufacturers - 0.3% | Automobile Manufacturers - 0.3% |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79634 |
| Automotive Parts & Equipment - 2.7% | Automotive Parts & Equipment - 2.7% | Automotive Parts & Equipment - 2.7% |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33387 |
| Dorman Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205917 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Modine Manufacturing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327537 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607799 |
| Automotive Retail - 1.4% | Automotive Retail - 1.4% | Automotive Retail - 1.4% |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75689 |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193353 |
| Valvoline, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61227 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330269 |
| Biotechnology - 2.5% | Biotechnology - 2.5% | Biotechnology - 2.5% |
| 89bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19022 |
| ADMA Biologics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40667 |
| Ascendis Pharma AS ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91254 |
| Bicycle Therapeutics PLC ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38671 |
| Emergent BioSolutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48387 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42831 |
| Heron Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;27801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35029 |
| Krystal Biotech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11474 |
| Legend Biotech Corp. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17218 |
| Merus NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37848 |
| Revolution Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22369 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20804 |
| Soleno Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12844 |
| Vaxcyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25322 |
| Veracyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46689 |
| Vericel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36505 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9395 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563287 |
| Brewers - 0.4% | Brewers - 0.4% | Brewers - 0.4% |
| Boston Beer Co., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95985 |
| Broadline Retail - 0.0%\* | Broadline Retail - 0.0%\* | Broadline Retail - 0.0%\* |
| Pattern Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 |
| Building Products - 3.1% | Building Products - 3.1% | Building Products - 3.1% |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99514 |
| Armstrong World Industries, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174057 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55001 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86176 |
| Gibraltar Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117059 |
| Resideo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36401 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116887 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22625 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707720 |
| Cargo Ground Transportation - 0.4% | Cargo Ground Transportation - 0.4% | Cargo Ground Transportation - 0.4% |
| Saia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102381 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Genius Sports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29353 |
| Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.4% |
| PennyMac Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84238 |

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See Notes to Schedule of Investments.

14 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Commercial Printing - 0.3% | Commercial Printing - 0.3% | Commercial Printing - 0.3% |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63985 |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33803 |
| Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% | Communications Equipment - 0.9% |
| Calix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16447 |
| Extreme Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199303 |
| Construction & Engineering - 1.5% | Construction & Engineering - 1.5% | Construction & Engineering - 1.5% |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90770 |
| Dycom Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65938 |
| IES Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35789 |
| MYR Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43062 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38864 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46140 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16951 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337514 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29167 |
| Manitowoc Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15425 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28275 |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80013 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29596 |
| Consumer Finance - 0.4% | Consumer Finance - 0.4% | Consumer Finance - 0.4% |
| FirstCash Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26456 |
| PROG Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67535 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93991 |
| Data Processing & Outsourced Services - 1.0% | Data Processing & Outsourced Services - 1.0% | Data Processing & Outsourced Services - 1.0% |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102429 |
| Verra Mobility Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126044 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228473 |
| Distributors - 0.4% | Distributors - 0.4% | Distributors - 0.4% |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84657 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Jackson Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30976 |
| Diversified Metals & Mining - 0.1% | Diversified Metals & Mining - 0.1% | Diversified Metals & Mining - 0.1% |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18122 |
| Diversified REITs - 0.2% | Diversified REITs - 0.2% | Diversified REITs - 0.2% |
| American Assets Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22555 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13303 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35858 |
| Diversified Support Services - 0.9% | Diversified Support Services - 0.9% | Diversified Support Services - 0.9% |
| Healthcare Services Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;7129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119981 |
| RB Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79103 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13526 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212610 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Education Services - 0.6% | Education Services - 0.6% | Education Services - 0.6% |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61668 |
| Stride, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80427 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142095 |
| Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11553 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236813 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248366 |
| Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% | Electrical Components & Equipment - 0.6% |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27896 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34453 |
| NEXTracker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41656 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132119 |
| Electronic Components - 1.6% | Electronic Components - 1.6% | Electronic Components - 1.6% |
| Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214923 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140383 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355306 |
| Electronic Equipment & Instruments - 2.6% | Electronic Equipment & Instruments - 2.6% | Electronic Equipment & Instruments - 2.6% |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192769 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194503 |
| Novanta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78618 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119530 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585420 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.3% | Electronic Manufacturing Services - 0.3% | Electronic Manufacturing Services - 0.3% |
| Fabrinet (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24065 |
| Plexus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24887 |
| TTM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22867 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71819 |
| Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% | Environmental & Facilities Services - 0.3% |
| BrightView Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32173 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34062 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66235 |
| Food Distributors - 0.6% | Food Distributors - 0.6% | Food Distributors - 0.6% |
| Chefs' Warehouse, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26832 |
| Performance Food Group Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137634 |
| Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% | Footwear - 0.2% |
| Birkenstock Holding PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34797 |
| Forest Products - 0.8% | Forest Products - 0.8% | Forest Products - 0.8% |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194471 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31497 |
| Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% |
| Community Healthcare Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51194 |
| Healthcare Distributors - 0.5% | Healthcare Distributors - 0.5% | Healthcare Distributors - 0.5% |
| AdaptHealth Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;11671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104455 |
| Healthcare Equipment - 3.4% | Healthcare Equipment - 3.4% | Healthcare Equipment - 3.4% |
| Artivion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20535 |
| AtriCure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80899 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 15

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Envista Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81928 |
| Glaukos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54720 |
| Globus Medical, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96214 |
| Inspire Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34132 |
| Integer Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79357 |
| iRhythm Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94766 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27391 |
| Masimo Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32018 |
| Penumbra, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70930 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72415 |
| SI-BONE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35990 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781295 |
| Healthcare Facilities - 1.2% | Healthcare Facilities - 1.2% | Healthcare Facilities - 1.2% |
| Acadia Healthcare Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61009 |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219935 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280944 |
| Healthcare Services - 0.8% | Healthcare Services - 0.8% | Healthcare Services - 0.8% |
| Addus HomeCare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34217 |
| Castle Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54990 |
| GeneDx Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22194 |
| Option Care Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15907 |
| RadNet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61044 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188352 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| ICU Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22313 |
| Healthcare Technology - 0.6% | Healthcare Technology - 0.6% | Healthcare Technology - 0.6% |
| Definitive Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32906 |
| Phreesia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103582 |
| Simulations Plus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11695 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148183 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% |
| Bloom Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47613 |
| Home Building - 0.7% | Home Building - 0.7% | Home Building - 0.7% |
| Green Brick Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40402 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28366 |
| Taylor Morrison Home Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61257 |
| TopBuild Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165593 |
| Home Furnishing Retail - 0.1% | Home Furnishing Retail - 0.1% | Home Furnishing Retail - 0.1% |
| RH (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612 |
| Hotel & Resort REITs - 0.4% | Hotel & Resort REITs - 0.4% | Hotel & Resort REITs - 0.4% |
| RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;10201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73447 |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12280 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85727 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.4% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84294 |
| Household Products - 0.2% | Household Products - 0.2% | Household Products - 0.2% |
| Central Garden & Pet Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36617 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Human Resource & Employment Services - 0.4% | Human Resource & Employment Services - 0.4% | Human Resource & Employment Services - 0.4% |
| First Advantage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87338 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 6.9% |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288189 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34578 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113416 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64389 |
| Gates Industrial Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43509 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32842 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45752 |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41472 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108849 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84810 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226588 |
| RBC Bearings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60495 |
| SPX Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100301 |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119723 |
| Timken Co. | &nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143819 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62838 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571570 |
| Industrial REITs - 0.8% | Industrial REITs - 0.8% | Industrial REITs - 0.8% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14969 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138624 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20125 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173718 |
| Insurance Brokers - 0.4% | Insurance Brokers - 0.4% | Insurance Brokers - 0.4% |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90357 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.7% | Investment Banking & Brokerage - 1.7% | Investment Banking & Brokerage - 1.7% |
| Houlihan Lokey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34083 |
| Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32964 |
| PJT Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85311 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181575 |
| StoneX Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64589 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398522 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Kyndryl Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14745 |
| Unisys Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;6570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25623 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40368 |
| Leisure Facilities - 0.3% | Leisure Facilities - 0.3% | Leisure Facilities - 0.3% |
| Lucky Strike Entertainment Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 |
| Planet Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57920 |
| Leisure Products - 0.4% | Leisure Products - 0.4% | Leisure Products - 0.4% |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35399 |
| Johnson Outdoors, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13733 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24821 |
| YETI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23657 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97610 |
| Life & Health Insurance - 0.1% | Life & Health Insurance - 0.1% | Life & Health Insurance - 0.1% |
| Primerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24706 |

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See Notes to Schedule of Investments.

16 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Life Sciences Tools & Services - 2.6% | Life Sciences Tools & Services - 2.6% | Life Sciences Tools & Services - 2.6% |
| Azenta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79296 |
| BioLife Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79081 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15982 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95163 |
| ICON PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49875 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21309 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224165 |
| Stevanato Group SpA | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38110 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602981 |
| Managed Healthcare - 0.1% | Managed Healthcare - 0.1% | Managed Healthcare - 0.1% |
| HealthEquity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33454 |
| Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% |
| IMAX Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21189 |
| Multi-Line Insurance - 0.2% | Multi-Line Insurance - 0.2% | Multi-Line Insurance - 0.2% |
| Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52352 |
| Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25522 |
| Office REITs - 0.7% | Office REITs - 0.7% | Office REITs - 0.7% |
| COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96804 |
| Easterly Government Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46823 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160540 |
| Office Services & Supplies - 1.4% | Office Services & Supplies - 1.4% | Office Services & Supplies - 1.4% |
| MSA Safety, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329170 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.4% |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15807 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24934 |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49930 |
| Oil States International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9102 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99773 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% | Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% | Oil & Gas Exploration & Production - 1.3% |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135904 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33499 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129994 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299397 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38575 |
| Other Specialty Retail - 0.4% | Other Specialty Retail - 0.4% | Other Specialty Retail - 0.4% |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58218 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25142 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83360 |
| Packaged Foods & Meats - 1.2% | Packaged Foods & Meats - 1.2% | Packaged Foods & Meats - 1.2% |
| Freshpet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61723 |
| J&J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36034 |
| Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56157 |
| Simply Good Foods Co. (a) | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71978 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43375 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269267 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% |
| Ranpak Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24891 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Personal Care Products - 0.7% | Personal Care Products - 0.7% | Personal Care Products - 0.7% |
| BellRing Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53616 |
| elf Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116583 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170199 |
| Pharmaceuticals - 0.2% | Pharmaceuticals - 0.2% | Pharmaceuticals - 0.2% |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28671 |
| Corcept Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57178 |
| Property & Casualty Insurance - 1.9% | Property & Casualty Insurance - 1.9% | Property & Casualty Insurance - 1.9% |
| AMERISAFE, Inc. | &nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77947 |
| Hamilton Insurance Group Ltd., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23404 |
| Palomar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84060 |
| RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134418 |
| Selective Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32104 |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75383 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441204 |
| Publishing - 0.5% | Publishing - 0.5% | Publishing - 0.5% |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125497 |
| Real Estate Services - 0.2% | Real Estate Services - 0.2% | Real Estate Services - 0.2% |
| Cushman & Wakefield PLC (a) | &nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37396 |
| Regional Banks - 9.7% | Regional Banks - 9.7% | Regional Banks - 9.7% |
| 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43215 |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15598 |
| Axos Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37669 |
| BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46154 |
| Bank OZK | &nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56690 |
| BankUnited, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21713 |
| Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23387 |
| Columbia Banking System, Inc. | &nbsp;&nbsp;4102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105586 |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15506 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202198 |
| East West Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24590 |
| Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28004 |
| Equity Bancshares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856 |
| First Financial Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108521 |
| Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24408 |
| FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19010 |
| Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98869 |
| German American Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58316 |
| Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21985 |
| Home BancShares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36026 |
| Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22534 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207129 |
| National Bank Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37094 |
| Old Second Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23957 |
| Origin Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36936 |
| Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39772 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115051 |
| QCR Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38879 |
| Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125832 |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124822 |

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State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 17

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State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53892 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37278 |
| WaFd, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
| Westamerica BanCorp | &nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65087 |
| Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69796 |
| WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199595 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211014 |
| Restaurants - 1.7% | Restaurants - 1.7% | Restaurants - 1.7% |
| Brinker International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20649 |
| Cava Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45307 |
| Cheesecake Factory, Inc. | &nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87042 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34877 |
| Shake Shack, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29955 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89389 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81796 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389015 |
| Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29213 |
| Phillips Edison & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55613 |
| Security & Alarm Services - 1.3% | Security & Alarm Services - 1.3% | Security & Alarm Services - 1.3% |
| Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296006 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.8% |
| Axcelis Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29292 |
| FormFactor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14787 |
| Ichor Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15715 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44062 |
| Onto Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74043 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177899 |
| Semiconductors - 1.2% | Semiconductors - 1.2% | Semiconductors - 1.2% |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28394 |
| Diodes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20379 |
| Lattice Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20750 |
| Rambus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19694 |
| Semtech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265627 |
| Single-Family Residential REITs - 0.1% | Single-Family Residential REITs - 0.1% | Single-Family Residential REITs - 0.1% |
| UMH Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12266 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% |
| Celsius Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58927 |
| Primo Brands Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109859 |
| Vita Coco Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17838 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186624 |
| Specialized Consumer Services - 0.9% | Specialized Consumer Services - 0.9% | Specialized Consumer Services - 0.9% |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57228 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148107 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205335 |
| Specialty Chemicals - 3.0% | Specialty Chemicals - 3.0% | Specialty Chemicals - 3.0% |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132294 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39243 |
| Ingevity Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230197 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96705 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39886 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$140620 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678945 |
| Steel - 0.4% | Steel - 0.4% | Steel - 0.4% |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84373 |
| Systems Software - 2.0% | Systems Software - 2.0% | Systems Software - 2.0% |
| Commvault Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117987 |
| Gitlab, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94217 |
| Onestream, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61188 |
| Progress Software Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30004 |
| SentinelOne, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106629 |
| Tenable Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448370 |
| Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% |
| Insight Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15991 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0% |
| Corsair Gaming, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70013 |
| IonQ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287 |
| Pure Storage, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161334 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240634 |
| Timber REITs - 0.1% | Timber REITs - 0.1% | Timber REITs - 0.1% |
| PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30318 |
| Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% | Trading Companies & Distributors - 1.7% |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236250 |
| FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60570 |
| MRC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 |
| Transcat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46116 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22842 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381078 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.8% | Transaction & Payment Processing Services - 0.8% | Transaction & Payment Processing Services - 0.8% |
| EVERTEC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33814 |
| Flywire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38927 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103252 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175993 |
| Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26029 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $16,905,812)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21795434 |
| **Short-Term Investment - 5.1%** | **Short-Term Investment - 5.1%** | **Short-Term Investment - 5.1%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (c)(d)<br> (Cost $1,159,471) | &nbsp;&nbsp;1159471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 |
| **Total Investments<br> (Cost $18,065,283)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954905 |
| **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.3)%** | **Liabilities in Excess of<br> Other Assets, net - (0.3)%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68973) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22885932 |

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See Notes to Schedule of Investments.

18 State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| E-mini Russell 2000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;$479639 | &nbsp;&nbsp;$491100 | &nbsp;&nbsp;$11461 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

---

| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (c) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (d) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

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| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

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The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $21795434 | $— | $— | $21795434 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159471 |
| Total Investments in Securities | $22954905 | $— | $— | $22954905 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11461 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11461 | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11461 |

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**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1490635 | $1490635 | $6142325 | $6473489 | $— | $— | 1159471 | $1159471 | $34919 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund 19

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Bonds and Notes - 98.8% †** | **Bonds and Notes - 98.8% †** | **Bonds and Notes - 98.8% †** |
| U.S. Treasuries - 32.7% | U.S. Treasuries - 32.7% | U.S. Treasuries - 32.7% |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 08/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 08/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68244 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 07/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244481 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/31/27 - 08/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/15/34 - 08/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731931 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740525 |
| Agency Mortgage Backed - 30.9% | Agency Mortgage Backed - 30.9% | Agency Mortgage Backed - 30.9% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/01/43 - 10/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/01/33 - 02/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 07/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/01/29 - 11/01/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.93%, 06/01/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 12/01/29 - 08/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 01/01/30 - 09/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 |
| Federal National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 03/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/45 - 01/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/41 - 01/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/33 - 12/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/34 - 08/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/01/32 - 01/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/01/33 - 07/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 01/01/29 - 08/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 10/01/32 - 12/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 12/01/26 - 03/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 09/01/30 - 10/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| Federal National Mortgage Association 1 yr. USD RFUCCT + 1.60% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 04/01/37 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| Government National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 12/20/42 - 05/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183055 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/20/41 - 04/20/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/15/33 - 03/20/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/27 - 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 08/15/32 - 08/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 01/15/28 - 10/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 |
| Government National Mortgage Association 1 yr. CMT + 1.50% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 02/20/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Government National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.85% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.46%, 05/20/64 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 10/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 10/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/01/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259355 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 |
| Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 1.3% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.51%, 07/25/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 09/25/28 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31102 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 06/15/33 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 07/15/27 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 08/01/27 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08%, 09/25/43 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10542 |
| Federal National Mortgage Association Interest STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 12/25/34 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/25/35 - 01/25/36 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/25/38 - 05/25/38 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/25/33 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/25/35 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Federal National Mortgage Association REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.15%, 12/25/42 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/25/40 (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.89% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.53%, 07/25/38 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 6.44% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.08%, 11/25/41 (a)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 |

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See Notes to Schedule of Investments.

20 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Corporate Notes - 23.6% | Corporate Notes - 23.6% | Corporate Notes - 23.6% |
| 7-Eleven, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.95%, 02/10/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2961 |
| Abbott Laboratories |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 11/30/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 11/30/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 |
| AbbVie, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/06/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 10/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 11/14/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 |
| Advanced Micro Devices, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 06/01/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| AEP Texas, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 05/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 |
| AEP Transmission Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 |
| Aircastle Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 06/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 02/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 07/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 |
| Allstate Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 12/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 |
| Allstate Corp. (7.41% fixed rate until 10/30/25; 3.20% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.41%, 08/15/53 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 |
| Ally Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 11/02/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 |
| Alphabet, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 |
| Altria Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 02/04/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 02/04/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/09/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 05/06/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 |
| Amazon.com, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 06/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 06/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 06/03/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/22/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/12/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/22/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537 |
| Ameren Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 02/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 |
| American Electric Power Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 |
| American Honda Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 10/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 |
| American Tower Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/31/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 10/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 08/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| American Water Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 09/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943 |
| Americold Realty Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 09/12/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| Amgen, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 02/21/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 02/21/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 03/02/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/02/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 02/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 02/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 01/23/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| Aon Corp./Aon Global Holdings PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 08/23/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 |
| Apollo Debt Solutions BDC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 04/13/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 |
| Apollo Management Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/05/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
| Apple, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/08/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 02/09/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 05/10/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 10/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 |
| ArcelorMittal SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35%, 06/17/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 11/29/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 |
| Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 08/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| ARES Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 |
| Arthur J Gallagher & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/20/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122 |
| Ascension Health |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5466 |
| Astrazeneca Finance LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 05/28/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/26/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 |
| AstraZeneca PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 05/28/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/17/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/17/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 |
| AT&T, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/09/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 21

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2079 |
| Athene Holding Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 01/12/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.15%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 |
| Atmos Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 |
| AutoNation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89%, 03/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/10/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 |
| Bank of America Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/21/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.18%, 11/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/22/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
| Bank of America Corp. (2.09% fixed rate until 06/14/28; 1.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%, 06/14/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |
| Bank of America Corp. (2.97% fixed rate until 07/21/51; 1.56% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 07/21/52 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
| Bank of America Corp. (3.71% fixed rate until 04/24/27; 1.77% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.71%, 04/24/28 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Bank of America Corp. (3.85% fixed rate until 03/08/32; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 03/08/37 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 |
| Bank of America Corp. (3.95% fixed rate until 01/23/48; 1.45% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 01/23/49 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 |
| Bank of America Corp. (5.29% fixed rate until 04/25/33; 1.91% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.29%, 04/25/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 |
| Bank of America Corp. (5.47% fixed rate until 01/23/34; 1.65% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/23/35 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Bank of America Corp. (5.87% fixed rate until 09/15/33; 1.84% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.87%, 09/15/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286 |
| Bank of New York Mellon Corp. (4.63% fixed rate until 09/20/26; 3.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 09/20/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
| Bank of Nova Scotia (7.23% fixed rate until 01/12/26; 2.91% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.23%, 01/12/26 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 |
| BAT Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73%, 03/25/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 08/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.54%, 08/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/22/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.83%, 02/20/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 |
| Baxter International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.92%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879 |
| Becton Dickinson & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/06/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.67%, 06/06/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.69%, 12/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.11%, 02/08/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 07/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 04/01/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 01/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 |
| Berry Global, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 07/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| BlackRock TCP Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 05/30/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8254 |
| Block Financial LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 07/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 08/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 |
| Boardwalk Pipelines LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 05/03/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 |
| Boeing Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 02/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.04%, 05/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 |
| Boston Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 06/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 |
| BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/24/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81%, 02/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 11/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7234 |
| BP Capital Markets PLC (4.88% fixed rate until 03/22/30; 4.40% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/22/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3988 |
| Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45%, 11/13/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 11/13/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 07/26/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/26/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 02/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 02/22/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 |
| Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 04/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905 |
| Broadcom, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14%, 11/15/35 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 04/15/33 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%, 04/15/34 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| Brown-Forman Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/15/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

22 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 09/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2700 |
| Campbell's Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/21/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
| Canadian Pacific Railway Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 12/02/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
| Capital One Financial Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 07/28/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 |
| Carlisle Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 03/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 |
| Carrier Global Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.72%, 02/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 |
| Centene Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 12/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13762 |
| CenterPoint Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715 |
| Charles Schwab Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 03/03/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806 |
| Charles Schwab Corp. (4.00% fixed rate until 12/01/30; 3.08% + 10 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 12/01/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 |
| Charles Schwab Corp. (5.64% fixed rate until 05/19/28; 2.21% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.64%, 05/19/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193 |
| Charles Schwab Corp. (6.14% fixed rate until 08/24/33; 2.01% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 08/24/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 06/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5328 |
| Cheniere Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 |
| Chevron USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| Chubb INA Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 11/03/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 |
| Church & Dwight Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 12/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 |
| Cigna Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 |
| Cisco Systems, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 02/26/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 02/26/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259 |
| Citigroup, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 09/29/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 07/23/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 |
| Citigroup, Inc. (2.98% fixed rate until 11/05/29; 1.42% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98%, 11/05/30 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Citigroup, Inc. (3.88% fixed rate until 01/24/38; 1.43% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 01/24/39 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637 |
| Citigroup, Inc. (6.02% fixed rate until 01/24/35; 1.83% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.02%, 01/24/36 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 |
| Citigroup, Inc. (6.17% fixed rate until 05/25/33; 2.66% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.17%, 05/25/34 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 11/15/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 |
| Clorox Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
| CME Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| CMS Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
| Coca-Cola Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
| Comcast Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 11/01/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 07/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 11/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 |
| Conagra Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 11/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 |
| ConocoPhillips Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 |
| Constellation Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/09/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 |
| Constellation Energy Generation LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 |
| Continental Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 04/01/32 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 |
| COPT Defense Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 03/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 04/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4527 |
| Corebridge Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/05/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725 |
| Coterra Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30484 |
| Crown Castle, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 |
| CSL Finance PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/27/32 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 23

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| CSX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/49 - 08/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4299 |
| CubeSmart LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 |
| CVS Health Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 04/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.78%, 03/25/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 12/05/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 |
| CVS Health Corp. (7.00% fixed rate until 12/10/29; 2.89% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 03/10/55 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261 |
| DH Europe Finance II SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 11/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203 |
| Diamondback Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/24/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 03/24/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/18/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 |
| Digital Realty Trust LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 |
| Discovery Communications LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/20/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/20/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 |
| Dollar General Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
| Dominion Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| Dover Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 11/04/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 |
| Dow Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 11/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.30%, 03/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224 |
| DR Horton, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 10/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109 |
| DTE Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 |
| Duke Energy Carolinas LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 |
| Duke Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 06/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 |
| Duke Energy Progress LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.62%, 08/01/27 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 |
| Eastman Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 10/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
| Eaton Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 09/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Electronic Arts, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2847 |
| Elevance Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 09/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 |
| Eli Lilly & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/09/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 02/09/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 |
| Emera U.S. Finance LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.64%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 |
| Emerson Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 10/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
| Enbridge, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.60%, 10/04/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 |
| Enbridge, Inc. (5.75% fixed rate until 04/15/30; 5.31% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/15/80 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6061 |
| Energy Transfer LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 02/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 12/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 12/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 |
| Enterprise Products Operating LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 02/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 01/31/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6053 |
| Enterprise Products Operating LLC (5.25% fixed rate until 08/16/27; 3.30% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 08/16/77 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| EOG Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 01/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 |
| Equinix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 |
| ERP Operating LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432 |
| Everest Reinsurance Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 10/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |
| Eversource Energy |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 01/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
| Exelon Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 04/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 |
| Expand Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 04/15/29 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10102 |
| Expedia Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 |
| Extra Space Storage LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 |
| FedEx Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 02/01/45 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 |
| FirstEnergy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 |

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See Notes to Schedule of Investments.

24 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| FirstEnergy Transmission LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 04/01/49 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1714 |
| Fiserv, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 07/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476 |
| Florida Power & Light Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 |
| Flowserve Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 |
| Fox Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| Freeport-McMoRan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969 |
| GA Global Funding Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 01/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 |
| General Dynamics Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 |
| General Mills, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
| General Motors Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/01/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 10/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 |
| General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 01/08/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 01/08/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 04/06/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 01/07/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 |
| Genuine Parts Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 02/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 |
| Georgia Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 |
| Gilead Sciences, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 10/01/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 03/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 09/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 |
| Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/26/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/21/25 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/22/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.38% fixed rate until 07/21/31; 1.25% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/21/32 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.91% fixed rate until 07/21/41; 1.47% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 07/21/42 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.21% fixed rate until 04/22/41; 1.51% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21%, 04/22/42 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.44% fixed rate until 02/24/42; 1.63% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.44%, 02/24/43 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.81% fixed rate until 04/23/28; 1.42% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.81%, 04/23/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1983 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.02% fixed rate until 10/31/37; 1.64% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.02%, 10/31/38 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.22% fixed rate until 05/01/28; 1.56% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22%, 05/01/29 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 |
| Graphic Packaging International LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 04/15/26 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 |
| Gray Oak Pipeline LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 10/15/25 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| Halliburton Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (6.60% fixed rate until 10/30/25; 2.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 02/12/67 (a)(c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 |
| HCA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 04/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 06/01/30 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/01/50 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
| Healthcare Realty Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 |
| Hess Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 02/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 |
| Highwoods Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 04/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 |
| Home Depot, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/15/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 12/06/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/06/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 06/25/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 |
| Honeywell International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6734 |
| Hormel Foods Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 06/11/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 |
| Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 02/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 |
| Huntington Bancshares, Inc. (5.27% fixed rate until 01/15/30; 1.28% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.27%, 01/15/31 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 25

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Huntington Bancshares, Inc. (6.14% fixed rate until 08/18/34; 1.70% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 11/18/39 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3121 |
| Hyundai Capital America |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 01/08/31 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8247 |
| Indiana Michigan Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
| Ingersoll Rand, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 08/14/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186 |
| Ingredion, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 |
| Intel Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 08/12/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 08/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 02/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777 |
| Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 09/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 09/15/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 |
| Intuit, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 |
| ITC Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 05/14/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 |
| J.M. Smucker Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 11/15/43 - 11/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585 |
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317 |
| JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 04/20/35 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 |
| Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 07/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5205 |
| Johnson & Johnson |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/03/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 |
| JPMorgan Chase & Co. (2.96% fixed rate until 05/13/30; 2.52% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 05/13/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.16% fixed rate until 04/22/41; 1.46% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.16%, 04/22/42 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.88% fixed rate until 07/24/37; 1.62% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/24/38 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.90% fixed rate until 01/23/48; 1.48% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 01/23/49 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.01% fixed rate until 04/23/28; 1.38% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.01%, 04/23/29 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.03% fixed rate until 07/24/47; 1.72% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 07/24/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| JPMorgan Chase & Co. (4.49% fixed rate until 03/24/30; 3.79% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.49%, 03/24/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2019 |
| JPMorgan Chase & Co. (5.34% fixed rate until 01/23/34; 1.62% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.34%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 |
| JPMorgan Chase & Co. (5.50% fixed rate until 01/24/35; 1.32% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/24/36 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7325 |
| Kenvue, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 03/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/22/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 11/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 03/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 |
| Kinder Morgan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 06/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 |
| KLA Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 |
| Kraft Heinz Foods Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 07/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| L3Harris Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| Las Vegas Sands Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 06/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 08/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 |
| Leidos, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 |
| Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 05/15/60 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 |
| Lockheed Martin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 |
| Lowe's Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30%, 04/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 09/15/28 - 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 04/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Mars, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 03/01/35 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/01/55 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 |
| Marvell Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 09/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 |
| Masco Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 |
| McCormick & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| McDonald's Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 09/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 12/09/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 |
| Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/30/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003 |
| Medtronic, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

26 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 07/01/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3269 |
| Merck & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 12/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 06/24/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 12/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/07/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 |
| Meritage Homes Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 04/15/29 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 |
| Meta Platforms, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 08/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 08/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| MetLife, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72%, 12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752 |
| Micron Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.37%, 11/01/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.48%, 11/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 11/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195 |
| Microsoft Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 08/08/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.68%, 06/01/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.92%, 03/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 08/08/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 02/12/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834 |
| Mid-America Apartments LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 |
| Molson Coors Beverage Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 07/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 |
| Morgan Stanley |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 07/22/38 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 |
| Morgan Stanley (1.51% fixed rate until 07/20/26; 0.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 07/20/27 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936 |
| Morgan Stanley (2.48% fixed rate until 09/16/31; 1.36% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.48%, 09/16/36 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215 |
| Morgan Stanley (2.80% fixed rate until 01/25/51; 1.43% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/25/52 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870 |
| Morgan Stanley (5.47% fixed rate until 01/18/34; 1.73% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/18/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 |
| MPLX LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 08/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 |
| MSCI, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 09/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 |
| Mylan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 |
| NetApp, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198 |
| Netflix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 08/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 |
| Nevada Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 03/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (5.65% fixed rate until 05/01/29; 3.16% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 05/01/79 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 |
| NGPL PipeCo LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/15/31 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Niagara Mohawk Power Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.66%, 01/17/54 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1982 |
| NIKE, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 |
| NNN REIT, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 |
| Norfolk Southern Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 10/01/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| Northern Trust Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 11/02/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/30/51 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275 |
| NOV, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 12/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 |
| Novant Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.32%, 11/01/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
| Novartis Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 08/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 |
| NRG Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.73%, 10/15/30 (f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 10/15/35 (f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016 |
| Occidental Petroleum Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 01/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208 |
| Oklahoma Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 09/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 |
| ONEOK, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 09/01/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 |
| Oracle Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/46 - 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/25/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 02/06/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 11/09/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 |
| Otis Worldwide Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57%, 02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.36%, 02/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 |
| Owens Corning |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 06/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 |
| Pacific Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 02/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 08/01/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 |
| PacifiCorp |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 06/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 01/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 |
| Paramount Global |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 |
| Parker-Hannifin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 09/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 27

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Patterson-UTI Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.15%, 10/01/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3179 |
| PayPal Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 10/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| PepsiCo, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/21/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
| Pfizer, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 05/28/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 03/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |
| Philip Morris International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 05/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/04/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 02/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 02/13/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 11/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265 |
| Phillips 66 Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 03/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.68%, 02/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| Pilgrim's Pride Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 05/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 |
| Pioneer Natural Resources Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13%, 01/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 |
| Precision Castparts Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 06/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
| Progressive Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4615 |
| Prologis LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/01/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 |
| Prudential Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.94%, 12/07/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368 |
| Prudential Financial, Inc. (5.70% fixed rate until 09/15/28; 2.67% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 |
| Public Service Co. of Colorado |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
| QUALCOMM, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 05/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 |
| Regions Financial Corp. (5.72% fixed rate until 06/06/29; 1.49% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.72%, 06/06/30 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10419 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 06/05/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 |
| ROBLOX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 05/01/30 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Rockwell Automation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1683 |
| Ross Stores, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 01/15/36 (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 09/30/31 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10188 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/02/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 09/02/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692 |
| RTX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 09/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.82%, 09/01/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 11/16/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 03/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474 |
| Ryder System, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| Salesforce, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 07/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 07/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| Schlumberger Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 05/17/28 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 06/01/34 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078 |
| Sealed Air Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.57%, 10/15/26 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 |
| Selective Insurance Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 03/01/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 |
| Sempra (4.13% fixed rate until 01/01/27; 2.87% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/01/52 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
| Shell Finance U.S., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 11/07/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/06/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/12/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975 |
| Simon Property Group LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.58%, 10/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8043 |
| Southern California Edison Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/01/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 10/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10309 |
| Southern Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 |
| Southwest Airlines Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 02/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 |
| Southwestern Electric Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959 |
| Spectra Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 |
| Starbucks Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 |
| Stryker Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 06/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.18%, 07/13/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281 |
| Suncor Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

28 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Synopsys, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 04/01/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 04/01/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 04/01/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 |
| Tampa Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 05/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 |
| Tanger Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487 |
| Tapestry, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 03/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/11/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| Targa Resources Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/30/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5444 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 |
| Target Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 01/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
| Texas Instruments, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216 |
| Time Warner Cable LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 05/01/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 |
| T-Mobile USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 07/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10181 |
| Toronto-Dominion Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 03/10/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.46%, 06/08/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 |
| Toronto-Dominion Bank (3.63% fixed rate until 09/15/26; 2.21% + 5 yr. USD Swap thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 09/15/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 |
| TotalEnergies Capital International SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.83%, 01/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 |
| Trane Technologies Financing Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 |
| TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 05/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4002 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 04/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
| Truist Financial Corp. (6.67% fixed rate until 03/01/26; 3.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.67%, 03/01/26 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/01/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 |
| Tyson Foods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 03/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| U.S. Bancorp (4.97% fixed rate until 07/22/32; 2.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.97%, 07/22/33 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6028 |
| U.S. Bancorp (5.68% fixed rate until 01/23/34; 1.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.68%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 |
| Uber Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 09/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 |
| UDR, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 |
| Union Pacific Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 05/20/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 04/06/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 09/15/67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 05/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 05/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 07/15/45 - 05/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 04/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747 |
| Vale Overseas Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 06/12/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 06/28/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 07/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 |
| Verisk Analytics, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/05/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/22/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/01/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
| Viatris, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/22/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 |
| Virginia Electric & Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 |
| Vistra Operations Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/34 (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 |
| Vontier Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 04/01/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 04/01/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 06/01/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25545 |
| Vulcan Materials Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/01/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| Walmart, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 09/22/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168 |
| Walt Disney Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 01/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 01/13/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65%, 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 |
| Warnermedia Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76%, 03/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.28%, 03/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 29

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 12/07/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 |
| Wells Fargo & Co. (2.39% fixed rate until 06/02/27; 2.10% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.39%, 06/02/28 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Wells Fargo & Co. (3.07% fixed rate until 04/30/40; 2.53% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.07%, 04/30/41 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 |
| Wells Fargo & Co. (5.24% fixed rate until 01/24/30; 1.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.24%, 01/24/31 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 |
| Wells Fargo & Co. (5.50% fixed rate until 01/23/34; 1.78% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/23/35 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 |
| Wells Fargo & Co. (6.49% fixed rate until 10/23/33; 2.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.49%, 10/23/34 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6669 |
| Westpac Banking Corp. (4.11% fixed rate until 07/24/29; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.11%, 07/24/34 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 03/01/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/04/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Willis North America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 09/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 |
| Zoetis, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 08/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 11/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 |
| Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 10.1% |
| A&D Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 10/25/70 (a)(b)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100092 |
| Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18%, 09/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.41%, 11/15/61 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66232 |
| Cantor Commercial Real Estate Lending |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01%, 01/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32011 |
| CD Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 08/15/57 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58551 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 12/10/49 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29945 |
| Cross Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 09/25/70 (a)(c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98845 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 11/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.14%, 03/10/51 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.43%, 11/10/48 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21471 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.84%, 11/15/48 (c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9956 |
| MASTR Alternative Loan Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 08/25/18 (d)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OBX Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.06%, 09/25/65 (c)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100099 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 |
| Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% |
| State of California, CA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 04/01/38 (a)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 |
| **Total Bonds and Notes<br> (Cost $8,667,118)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8287447 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $8,667,118)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8287447 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** |  |
| **Short-Term Investment - 19.4%** | **Short-Term Investment - 19.4%** | **Short-Term Investment - 19.4%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (j)(k)<br> (Cost $1,633,009) | &nbsp;&nbsp;1633009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 |
| **Total Investments<br> (Cost $10,300,127)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920456 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets, net - (18.2)%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1529085) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8391371 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

30 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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Centrally Cleared Credit Default Swaps:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000s<br> omitted)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Contract<br> Annual<br> Fixed Rate/<br> Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unamortized<br> Upfront<br> Payments<br> Received (Paid)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Buy Protection** |  |  |  |  |  |  |  |
| Markit CDX North America High Yield Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange | $850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00%/<br> Quarterly | 06/20/30 | $(19225) | $(13932) | $(5293) |

---

The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| 5 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;$2290019 | &nbsp;&nbsp;$2293102 | &nbsp;&nbsp;$3083 |

---

The Fund had the following short futures contracts open at September 30, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| 10 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;$(111951) | &nbsp;&nbsp;$(112500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(549) |
| 10 Yr. U.S. Treasury Ultra Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5244) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(5793) |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts, swaps and/or TBAs.

(b) Step coupon bond.

(c) Variable Rate Security - Interest rate shown is rate in effect at September 30, 2025. For securities based on a published reference rate and spread, the reference rate and spread are indicated in the
description above.

(d) Interest only security. These securities represent the right to receive the monthly interest payments on an underlying pool of mortgages. Payments of principal on the pool reduce the value of the
"interest only" holding.

(e) Principal only security. These securities represent the right to receive the monthly principal payments on an underlying pool of mortgages. No payments of interest on the pool are passed through to the
"principal only" holder.

(f) Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30,
2025, these securities amounted to $433,183 or 5.16% of the net assets of the State Street Income V.I.S. Fund.

(g) Settlement is on a delayed delivery or when-issued basis with final maturity to be announced ("TBA") in the future.

(h) Security is in default.

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income V.I.S. Fund 31

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Income V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

(i) Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Treasury securities, which are held in escrow by a trustee and are used to pay principal and interest on the tax-exempt issue to retire the bonds at the earliest
refunding date.

(j) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(k) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of September 30, 2025.

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| CMT - Constant Maturity Treasury |
| REIT - Real Estate Investment Trust |
| REMICS - Real Estate Mortgage Investment Conduits |
| RFUCCT - Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term |
| SOFR - Secured Overnight Financing Rate |
| STRIPS - Separate Trading of Registered Interest and Principal of Security |
| TBA - To Be Announced |

---

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasuries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | $2740525 | $— | $2740525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Mortgage Backed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2595466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1981006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Bonds and Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633009 |
| Total Investments in Securities | $1633009 | $8287447 | $— | $9920456 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Default Swap Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5293) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short Futures Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5793) |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5293) | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8003) |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 1776614 | $1776614 | $1590634 | $1734239 | $— | $— | 1633009 | $1633009 | $51950 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

32 State Street Income V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Domestic Equity - 47.0% †** | **Domestic Equity - 47.0% †** | **Domestic Equity - 47.0% †** |
| **Common Stock - 47.0%** | **Common Stock - 47.0%** | **Common Stock - 47.0%** |
| Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% | Advertising - 0.1% |
| Advantage Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6114 |
| Boston Omaha Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11301 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8386 |
| Emerald Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779 |
| Ibotta, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14231 |
| Integral Ad Science Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26340 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69273 |
| Magnite, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105197 |
| National CineMedia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114713 |
| PubMatic, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13140 |
| Stagwell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 |
| TechTarget, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4607 |
| Thryv Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 |
| Trade Desk, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155901 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580705 |
| Aerospace & Defense - 1.0% | Aerospace & Defense - 1.0% | Aerospace & Defense - 1.0% |
| AAR Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110294 |
| AeroVironment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347009 |
| AerSale Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615 |
| AIRO Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 |
| Archer Aviation, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;18862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180698 |
| Astronics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47571 |
| ATI, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89474 |
| Axon Enterprise, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357385 |
| Boeing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043106 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110622 |
| Byrna Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15224 |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35597 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127591 |
| Ducommun, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47008 |
| Eve Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554125 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108147 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96846 |
| HEICO Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114595 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25080 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513141 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86373 |
| Intuitive Machines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39555 |
| Karman Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522454 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387871 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
| Loar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661453 |
| Mercury Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139010 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202478 |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19290 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544732 |
| Park Aerospace Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 |
| Redwire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15364 |
| Rocket Lab Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129357 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489739 |
| Satellogic, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23160 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| StandardAero, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27290 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115836 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486349 |
| V2X, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35261 |
| Voyager Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14116 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116534 |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101084 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164334 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.1% | Agricultural & Farm Machinery - 0.1% | Agricultural & Farm Machinery - 0.1% |
| AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55998 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67769 |
| CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71610 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752193 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53272 |
| Titan International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13358 |
| Toro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43282 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057482 |
| Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* |
| Alico, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193677 |
| Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66381 |
| Darling Ingredients, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24696 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39859 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42006 |
| Limoneira Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10053 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381871 |
| Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100491 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121487 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344754 |
| Forward Air Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19589 |
| GXO Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30306 |
| Hub Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70740 |
| Radiant Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100579 |
| Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* |
| Sky Harbour Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6376 |
| Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* |
| Anterix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8352 |
| AST SpaceMobile, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49080 |
| Bandwidth, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15687 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60094 |
| Globalstar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63209 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10476 |
| Lumen Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;33041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202211 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409109 |
| Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* |
| Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57821 |
| Century Aluminum Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54316 |
| Constellium SE (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72674 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42901 |
| Tredegar Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7829 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235541 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;33 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Apparel Retail - 0.2% | Apparel Retail - 0.2% | Apparel Retail - 0.2% |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139104 |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95884 |
| Boot Barn Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176658 |
| Buckle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63939 |
| Burlington Stores, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110199 |
| Caleres, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14174 |
| Citi Trends, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 |
| Designer Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772 |
| Gap, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36363 |
| Genesco, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11306 |
| J Jill, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| Lands' End, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233 |
| RealReal, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35345 |
| Revolve Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29607 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331448 |
| Shoe Carnival, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12287 |
| Stitch Fix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 |
| ThredUp, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30240 |
| TJX Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071475 |
| Torrid Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| Urban Outfitters, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150860 |
| Victoria's Secret & Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66059 |
| Zumiez, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9864 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421909 |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.1% |
| Capri Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79799 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34485 |
| Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 |
| Figs, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20016 |
| G-III Apparel Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35897 |
| Hanesbrands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79634 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151643 |
| Lakeland Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 |
| Lululemon Athletica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129355 |
| Movado Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11572 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18973 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62712 |
| Superior Group of Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144242 |
| Under Armour, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9660 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41847 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871934 |
| Application Software - 1.6% | Application Software - 1.6% | Application Software - 1.6% |
| 8x8, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11253 |
| ACI Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192822 |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997930 |
| Agilysys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93883 |
| Alarm.com Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87104 |
| Alkami Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58970 |
| Amplitude, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32106 |
| Appfolio, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27566 |
| AppLovin Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142479 |
| Asana, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39906 |
| Atlassian Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175031 |
| AudioEye, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 |
| Aurora Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31262 |
| Autodesk, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433302 |
| AvePoint, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69601 |
| Bentley Systems, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56628 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bill Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26061 |
| Bit Digital, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32925 |
| Bitdeer Technologies Group, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52996 |
| Blackbaud, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84825 |
| BlackLine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96483 |
| Blend Labs, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26119 |
| Box, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156929 |
| Braze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75707 |
| C3.ai, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73261 |
| Cadence Design Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646670 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28697 |
| Cerence, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18777 |
| Cipher Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116118 |
| Circle Internet Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39774 |
| Cleanspark, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140853 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96368 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153927 |
| Confluent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620 |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19531 |
| Core Scientific, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173839 |
| CoreCard Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711 |
| CS Disco, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 |
| Daily Journal Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19536 |
| Datadog, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282806 |
| Digimarc Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 |
| Digital Turbine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24787 |
| Docusign, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92924 |
| Domo, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18042 |
| Dropbox, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43805 |
| Dynatrace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100291 |
| eGain Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4320 |
| Elastic NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50694 |
| EverCommerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6578 |
| Expensify, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 |
| Fair Isaac Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249921 |
| Five9, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64541 |
| Freshworks, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81590 |
| Guidewire Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135617 |
| HubSpot, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166537 |
| I3 Verticals, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25481 |
| Informatica, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19872 |
| Intapp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79264 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310362 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244262 |
| Jamf Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24888 |
| Kaltura, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 |
| Life360, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60697 |
| LiveRamp Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61092 |
| Manhattan Associates, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88346 |
| MARA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234203 |
| Meridianlink, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21504 |
| Mitek Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14997 |
| nCino, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13555 |
| NCR Voyix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60842 |
| NextNav, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43615 |
| Nutanix, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117090 |
| ON24, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 |
| Ooma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 |
| Pagaya Technologies Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44297 |
| PagerDuty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48321 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 34 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Palantir Technologies, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;14449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2635787 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40250 |
| Porch Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47873 |
| Procore Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65628 |
| PROS Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33472 |
| PTC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151859 |
| Q2 Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 |
| Red Violet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19542 |
| ReposiTrak, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5083 |
| Rezolve AI PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25194 |
| Rimini Street, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8298 |
| RingCentral, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14170 |
| Riot Platforms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228988 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361550 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466556 |
| Samsara, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59600 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12652 |
| SoundHound AI, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203991 |
| SoundThinking, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
| Sprinklr, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29205 |
| Sprout Social, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22429 |
| SPS Commerce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136944 |
| Strategy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547757 |
| Synchronoss Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612297 |
| Terawulf, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111802 |
| Tyler Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144392 |
| Unity Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 |
| Verint Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43578 |
| Vertex, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56075 |
| Viant Technology, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 |
| Weave Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14890 |
| WM Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3202 |
| Workday, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337022 |
| Workiva, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149263 |
| Yext, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30195 |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127704 |
| Zoom Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154605 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17590016 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.5% | Asset Management & Custody Banks - 0.5% | Asset Management & Custody Banks - 0.5% |
| Acadian Asset Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44596 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47686 |
| AlTi Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6337 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322751 |
| ARES Management Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209776 |
| Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93701 |
| Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499691 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197348 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834090 |
| Blue Owl Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71445 |
| Carlyle Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103518 |
| Cohen & Steers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62461 |
| Diamond Hill Investment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12181 |
| DigitalBridge Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68796 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48573 |
| GCM Grosvenor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18008 |
| Hamilton Lane, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40437 |
| Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64232 |
| Janus Henderson Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588543 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179287 |
| P10, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20585 |
| SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59395 |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3717 |
| State Street Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227496 |
| StepStone Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157201 |
| T. Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139282 |
| TPG, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49981 |
| Victory Capital Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100507 |
| Virtus Investment Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43327 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 |
| WisdomTree, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57699 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5407828 |
| Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% | Automobile Manufacturers - 0.9% |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;25741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307862 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390025 |
| Lucid Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24266 |
| Rivian Automotive, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71638 |
| Stellantis NV | &nbsp;&nbsp;11422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105542 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;18651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8294473 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45002 |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31333 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273842 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% |
| Adient PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69615 |
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24160 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56533 |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21383 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91443 |
| Dorman Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148865 |
| Fox Factory Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35318 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52581 |
| Gentherm, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36615 |
| Holley, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79084 |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30183 |
| Luminar Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 |
| Modine Manufacturing Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258447 |
| Motorcar Parts of America, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115945 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77943 |
| QuantumScape Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27104 |
| Solid Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17576 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29472 |
| Strattec Security Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10617 |
| Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113627 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;35 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| XPEL, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27316 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342531 |
| Automotive Retail - 0.2% | Automotive Retail - 0.2% | Automotive Retail - 0.2% |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127159 |
| America's Car-Mart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 |
| Arko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12823 |
| Asbury Automotive Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166226 |
| AutoNation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39816 |
| AutoZone, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459056 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32764 |
| CarMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40383 |
| Carvana Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339516 |
| EVgo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20301 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191192 |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63200 |
| Monro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17665 |
| Murphy USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35720 |
| OneWater Marine, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602119 |
| Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12174 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38882 |
| Valvoline, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39501 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252643 |
| Biotechnology - 1.4% | Biotechnology - 1.4% | Biotechnology - 1.4% |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11653 |
| 89bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63342 |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;11697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708323 |
| Abeona Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 |
| Absci Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13075 |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93064 |
| Actuate Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 |
| ADMA Biologics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117221 |
| Aduro Biotech, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79116 |
| Akebia Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 |
| Akero Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116373 |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989 |
| Alector, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 |
| Alkermes PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168360 |
| Allogene Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7787 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351576 |
| Altimmune, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11359 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994191 |
| Amicus Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75396 |
| AnaptysBio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21801 |
| Anavex Life Sciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25392 |
| Anika Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 |
| Annexon, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578 |
| Apogee Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43822 |
| Arbutus Biopharma Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22913 |
| Arcellx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96960 |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15942 |
| Arcus Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69632 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ardelyx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46130 |
| ArriVent Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14391 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143582 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20552 |
| Astria Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9828 |
| aTyr Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 |
| Aura Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8306 |
| Avidity Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153236 |
| Avita Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 |
| Beam Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80601 |
| Bicara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19722 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55339 |
| Biogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138959 |
| Biohaven Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47071 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74145 |
| Bridgebio Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281723 |
| Candel Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073 |
| Capricor Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10685 |
| Cardiff Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121 |
| CareDx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550 |
| Cartesian Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79706 |
| Celcuity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49202 |
| Celldex Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58440 |
| CG oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78103 |
| Chinook Therapeutics, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Cidara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51040 |
| Cogent Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64376 |
| Coherus Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471 |
| Compass Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10434 |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15337 |
| CSL Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351380 |
| Cullinan Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11777 |
| Cytokinetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222368 |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16744 |
| Denali Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67053 |
| Design Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22311 |
| Disc Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52666 |
| Dynavax Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36006 |
| Dyne Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47640 |
| Editas Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779 |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742 |
| Emergent BioSolutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17375 |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7290 |
| Entrada Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 |
| Erasca, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15134 |
| Exact Sciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58540 |
| Exelixis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68558 |
| Fate Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 |
| Foghorn Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6929 |
| Geron Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;18840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25811 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928071 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 36 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Gossamer Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16777 |
| GRAIL, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62086 |
| Greenwich Lifesciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| Gyre Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51338 |
| Heron Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541 |
| Humacyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8575 |
| Ideaya Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75372 |
| ImmunityBio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 |
| Immunome, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29392 |
| Immunovant, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37898 |
| Incyte Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95496 |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| Inhibrx Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 |
| Inmune Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| Insmed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172812 |
| Intellia Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61378 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71962 |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19272 |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7652 |
| Jade Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11435 |
| Janux Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33043 |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15249 |
| Keros Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17623 |
| Kodiak Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19562 |
| Korro Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051 |
| Krystal Biotech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150933 |
| Kura Oncology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23621 |
| Kymera Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98427 |
| Larimar Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756 |
| Legend Biotech Corp. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19566 |
| Lexeo Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655 |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294460 |
| MannKind Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;10466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56202 |
| MeiraGTx Holdings PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11226 |
| Metsera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96340 |
| MiMedx Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28269 |
| Mineralys Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50699 |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102048 |
| Moderna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59616 |
| Monopar Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10699 |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11923 |
| Myriad Genetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21914 |
| Natera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144873 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84228 |
| Neurogene, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 |
| Nkarta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 |
| Novavax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46081 |
| Nurix Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23276 |
| Nuvalent, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128163 |
| Nuvectis Pharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19296 |
| Organogenesis Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24024 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Oruka Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19095 |
| Palvella Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14858 |
| Perspective Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8434 |
| Praxis Precision Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32330 |
| Precigen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16684 |
| Prime Medicine, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13329 |
| Protagonist Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133391 |
| Protalix BioTherapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248 |
| Protara Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 |
| PTC Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164963 |
| Puma Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7190 |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59116 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401461 |
| REGENXBIO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774 |
| Relay Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22827 |
| Replimune Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10404 |
| Revolution Medicines, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 |
| Rezolute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22974 |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181984 |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17338 |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9982 |
| Roivant Sciences Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37825 |
| Sana Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18041 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 |
| Savara, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 |
| Scholar Rock Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104086 |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 |
| Sionna Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11146 |
| Soleno Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97479 |
| Solid Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12544 |
| Spyre Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28609 |
| Stoke Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33535 |
| Summit Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16528 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46417 |
| Tango Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22134 |
| Taysha Gene Therapies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23956 |
| Tectonic Therapeutic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6872 |
| Tevogen Bio Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
| TG Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181492 |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248 |
| Tourmaline Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28889 |
| Travere Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72680 |
| TriSalus Life Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 |
| Twist Bioscience Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57856 |
| Tyra Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13514 |
| Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12032 |
| United Therapeutics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130374 |
| Upstream Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21293 |
| UroGen Pharma Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25676 |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11108 |
| Vaxcyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142243 |
| Vera Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51611 |
| Veracyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92622 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;37 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Verastem, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13395 |
| Vericel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55230 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665396 |
| Viking Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024 |
| Vir Biotechnology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391 |
| Viridian Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 |
| Voyager Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 |
| Xencor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27401 |
| XOMA Royalty Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11909 |
| Zenas Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13165 |
| Zymeworks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14628278 |
| Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* | Brewers - 0.0%\* |
| Boston Beer Co., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24102 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44345 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68447 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| AMC Networks, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828 |
| Entravision Communications Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6275 |
| EW Scripps Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88284 |
| Fox Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68748 |
| Gray Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16745 |
| iHeartMedia, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11804 |
| Newsmax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42316 |
| Sinclair, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19237 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112832 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383689 |
| Broadline Retail - 1.3% | Broadline Retail - 1.3% | Broadline Retail - 1.3% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;63503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13943354 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24579 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275397 |
| Etsy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39237 |
| Groupon, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21832 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57837 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41239 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51360 |
| Savers Value Village, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17543 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14472378 |
| Building Products - 0.3% | Building Products - 0.3% | Building Products - 0.3% |
| A.O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66509 |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46720 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55480 |
| Allegion PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98607 |
| American Woodmark Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34515 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31675 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58803 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111858 |
| Builders FirstSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84875 |
| Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103622 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313544 |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136426 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39242 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Gibraltar Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65375 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100823 |
| Hayward Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25704 |
| Insteel Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24384 |
| Janus International Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47524 |
| JELD-WEN Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14298 |
| Johnson Controls International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490927 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104813 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105585 |
| Masterbrand, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57724 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80208 |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23193 |
| Resideo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205580 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50238 |
| Tecnoglass, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56204 |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593276 |
| Trex Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30795 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195675 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699369 |
| Cable & Satellite - 0.1% | Cable & Satellite - 0.1% | Cable & Satellite - 0.1% |
| Altice USA, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20960 |
| Cable One, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31161 |
| Charter Communications, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157635 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;24343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764857 |
| EchoStar Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357365 |
| Liberty Broadband Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 |
| Liberty Broadband Corp., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44478 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21250 |
| WideOpenWest, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8462 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417568 |
| Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% | Cargo Ground Transportation - 0.1% |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56106 |
| Covenant Logistics Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13667 |
| Heartland Express, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12855 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60913 |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32477 |
| Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29905 |
| Marten Transport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20766 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177101 |
| PAMT Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 |
| Proficient Auto Logistics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6842 |
| RXO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87528 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55460 |
| Saia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52687 |
| Schneider National, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14812 |
| U-Haul Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32932 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52640 |
| XPO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90489 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805204 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 38 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Accel Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19893 |
| Bally's Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 |
| Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34580 |
| Brightstar Lottery PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67206 |
| Caesars Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28620 |
| Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37834 |
| DraftKings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 |
| Golden Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17449 |
| Inspired Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121512 |
| Light & Wonder, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48685 |
| MGM Resorts International (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41592 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46570 |
| Penn Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13482 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102886 |
| Rush Street Interactive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62689 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840770 |
| Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% |
| Centrus Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168368 |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150181 |
| Energy Fuels, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113805 |
| Lightbridge Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13129 |
| NACCO Industries, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553 |
| Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111596 |
| Uranium Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;14738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196605 |
| XCF Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759831 |
| Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% | Commercial & Residential Mortgage Finance - 0.1% |
| Better Home & Finance Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9993 |
| Enact Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38302 |
| Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213879 |
| Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54594 |
| Finance of America Cos., Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 |
| loanDepot, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 |
| Merchants Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28238 |
| MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34044 |
| Mr. Cooper Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84316 |
| NMI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105052 |
| Onity Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 |
| PennyMac Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124995 |
| Radian Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169473 |
| Rocket Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34884 |
| Security National Financial Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 |
| Velocity Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950 |
| Walker & Dunlop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94992 |
| Waterstone Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7472 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031865 |
| Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* |
| Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30027 |
| Ennis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14807 |
| Quad/Graphics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50124 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| AdvanSix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16822 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142366 |
| Core Molding Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115475 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123153 |
| Koppers Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17892 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80131 |
| Mativ Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21161 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12245 |
| PureCycle Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59399 |
| Trinseo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
| Tronox Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15915 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15412 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635654 |
| Communications Equipment - 0.4% | Communications Equipment - 0.4% | Communications Equipment - 0.4% |
| ADTRAN Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23412 |
| Applied Optoelectronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48256 |
| Arista Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993159 |
| Aviat Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 |
| BK Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7265 |
| Calix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124888 |
| Ciena Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128044 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;26466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810804 |
| Clearfield, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13649 |
| CommScope Holding Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113948 |
| Digi International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45940 |
| Extreme Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93978 |
| F5, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129276 |
| Harmonic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39407 |
| Inseego Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 |
| Lumentum Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65084 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479697 |
| NETGEAR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30155 |
| NetScout Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62819 |
| Ribbon Communications, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13927 |
| Ubiquiti, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25763 |
| Viasat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116409 |
| Viavi Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96774 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479711 |
| Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* | Computer & Electronics Retail - 0.0%\* |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92105 |
| GameStop Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84568 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176673 |
| Construction & Engineering - 0.3% | Construction & Engineering - 0.3% | Construction & Engineering - 0.3% |
| AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104376 |
| Ameresco, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37442 |
| API Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92799 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157527 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123413 |
| Bowman Consulting Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20502 |
| Centuri Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51337 |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190617 |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;39 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Construction Partners, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$206502 |
| Dycom Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283591 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184469 |
| Everus Construction Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40731 |
| Ferrovial SE | &nbsp;&nbsp;2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165243 |
| Fluor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238158 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166120 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27241 |
| IES Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124067 |
| Limbach Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35643 |
| MasTec, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85124 |
| Matrix Service Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13616 |
| MYR Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110464 |
| NWPX Infrastructure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17626 |
| Orion Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12305 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257631 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384582 |
| Southland Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
| Sterling Infrastructure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349870 |
| Tutor Perini Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100615 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53895 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28287 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672728 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.3% |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40742 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38841 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129904 |
| Blue Bird Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62902 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448150 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399984 |
| Douglas Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24133 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247975 |
| Greenbrier Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49217 |
| Manitowoc Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13343 |
| Microvast Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25348 |
| Miller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17098 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51880 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332813 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94866 |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114143 |
| Trinity Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78961 |
| Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226732 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411867 |
| Construction Materials - 0.2% | Construction Materials - 0.2% | Construction Materials - 0.2% |
| Amrize Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135292 |
| CRH PLC | &nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535953 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46608 |
| Holcim AG | &nbsp;&nbsp;2813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238079 |
| James Hardie Industries PLC CDI (a) | &nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61097 |
| James Hardie Industries PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13889 |
| Knife River Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152126 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256524 |
| Smith-Midland Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
| U.S. Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50515 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286394 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780536 |
| Consumer Electronics - 0.0%\* | Consumer Electronics - 0.0%\* | Consumer Electronics - 0.0%\* |
| Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264440 |
| Sonos, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64132 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328572 |
| Consumer Finance - 0.3% | Consumer Finance - 0.3% | Consumer Finance - 0.3% |
| Ally Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62210 |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208066 |
| Atlanticus Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10076 |
| Bread Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89790 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888372 |
| Consumer Portfolio Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 |
| Credit Acceptance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18210 |
| Dave, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64390 |
| Encore Capital Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33183 |
| Enova International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97021 |
| FirstCash Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217511 |
| Green Dot Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25127 |
| Jefferson Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921 |
| LendingClub Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59347 |
| LendingTree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25180 |
| Medallion Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4727 |
| Navient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31862 |
| Nelnet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55794 |
| NerdWallet, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15354 |
| OneMain Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50814 |
| Oportun Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 |
| OppFi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10775 |
| PRA Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20690 |
| PROG Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43912 |
| Regional Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12117 |
| SLM Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35984 |
| SoFi Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206076 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187714 |
| Upstart Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148184 |
| World Acceptance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15223 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652086 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.6% |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83925 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734311 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158849 |
| Dollar Tree, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125135 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107253 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273944 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;28805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968643 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452060 |
| Copper - 0.0%\* | Copper - 0.0%\* | Copper - 0.0%\* |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374080 |
| Data Center REITs - 0.1% | Data Center REITs - 0.1% | Data Center REITs - 0.1% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389153 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509889 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899042 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% | Data Processing & Outsourced Services - 0.1% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177913 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015 |
| Conduent, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13572 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 40 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62255 |
| ExlService Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44030 |
| Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49011 |
| IBEX Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15965 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179085 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124264 |
| TTEC Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
| Verra Mobility Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136122 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810707 |
| Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* | Distillers & Vintners - 0.0%\* |
| Brown-Forman Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16146 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19904 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134400 |
| MGP Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13111 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183561 |
| Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16091 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137214 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44161 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75347 |
| Weyco Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280606 |
| Diversified Banks - 1.2% | Diversified Banks - 1.2% | Diversified Banks - 1.2% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;44631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302513 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;11940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211910 |
| Comerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66053 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204618 |
| First Citizens BancShares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112717 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;18353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789087 |
| KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120569 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523423 |
| U.S. Bancorp | &nbsp;&nbsp;10240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494899 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;21391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792994 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618783 |
| Diversified Capital Markets - 0.0%\* | Diversified Capital Markets - 0.0%\* | Diversified Capital Markets - 0.0%\* |
| Forge Global Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6287 |
| Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* |
| Chemours Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82146 |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10875 |
| LSB Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14633 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107654 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Alerus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16406 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364360 |
| Corebridge Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60927 |
| Equitable Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111716 |
| Jackson Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251658 |
| NewtekOne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 |
| Voya Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59840 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874697 |
| Diversified Metals & Mining - 0.0%\* | Diversified Metals & Mining - 0.0%\* | Diversified Metals & Mining - 0.0%\* |
| American Battery Technology Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13224 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Compass Minerals International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22118 |
| Contango ORE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 |
| Ferroglobe PLC (a)(c)(d)\*\* | &nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Ferroglobe PLC (d) | &nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 |
| Idaho Strategic Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13212 |
| Ivanhoe Electric, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36747 |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86017 |
| MP Materials Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53656 |
| NioCorp Developments Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16025 |
| U.S. Antimony Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19096 |
| U.S. Gold Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291540 |
| Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* | Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* | Diversified Real Estate Activities - 0.0%\* |
| RMR Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9941 |
| St. Joe Co. | &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64670 |
| Tejon Ranch Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87667 |
| Diversified REITs - 0.1% | Diversified REITs - 0.1% | Diversified REITs - 0.1% |
| Alexander & Baldwin, Inc. | &nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46039 |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547 |
| American Assets Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36393 |
| Armada Hoffler Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18590 |
| Broadstone Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116995 |
| CTO Realty Growth, Inc. | &nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16365 |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;6887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204957 |
| Gladstone Commercial Corp. | &nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18714 |
| Global Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;6867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55829 |
| Modiv Industrial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407 |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801 |
| One Liberty Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14002 |
| WP Carey, Inc. | &nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644737 |
| Diversified Support Services - 0.1% | Diversified Support Services - 0.1% | Diversified Support Services - 0.1% |
| ACV Auctions, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58053 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460193 |
| Copart, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263794 |
| Driven Brands Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33170 |
| Healthcare Services Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42344 |
| Liquidity Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21587 |
| OPENLANE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105623 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86939 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19692 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091395 |
| Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17679 |
| Education Services - 0.1% | Education Services - 0.1% | Education Services - 0.1% |
| Adtalem Global Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189201 |
| American Public Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53308 |
| Coursera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55880 |
| Duolingo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74667 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;41 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$130681 |
| Grand Canyon Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43904 |
| KinderCare Learning Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274 |
| Laureate Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140069 |
| Lincoln Educational Services Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23077 |
| McGraw Hill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10153 |
| Nerdy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79576 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69324 |
| Stride, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220729 |
| Udemy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23112 |
| Universal Technical Institute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50420 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197673 |
| Electric Utilities - 0.7% | Electric Utilities - 0.7% | Electric Utilities - 0.7% |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134062 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111631 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411525 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690060 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625928 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149864 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265405 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105440 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176712 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316780 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169442 |
| Genie Energy Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12154 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66141 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39645 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108929 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;13577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024928 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204219 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53211 |
| Oklo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418724 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109020 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;15280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230422 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70293 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167948 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176882 |
| Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697223 |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190234 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310744 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037566 |
| Electrical Components & Equipment - 0.5% | Electrical Components & Equipment - 0.5% | Electrical Components & Equipment - 0.5% |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68878 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21883 |
| American Superconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89501 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283316 |
| Amprius Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34106 |
| Array Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42885 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72841 |
| Complete Solaria, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589 |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972302 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485235 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149898 |
| Enovix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57148 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100061 |
| Fluence Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28285 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Generac Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66625 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154481 |
| Hyliion Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10151 |
| KULR Technology Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 |
| LSI Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22949 |
| NEXTracker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372540 |
| nVent Electric PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98640 |
| Plug Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;37671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87773 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100283 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15888 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66986 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252361 |
| Schneider Electric SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847032 |
| Sensata Technologies Holding PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30550 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42941 |
| SKYX Platforms Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450 |
| Sunrun, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125110 |
| Thermon Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30488 |
| Vertiv Holdings Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376094 |
| Vicor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40124 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158641 |
| Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995940 |
| Bel Fuse, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7796 |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52036 |
| Belden, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165010 |
| Coherent Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102657 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417287 |
| Knowles Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68718 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49212 |
| M-Tron Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 |
| Rogers Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51897 |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64581 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979794 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% | Electronic Equipment & Instruments - 0.2% |
| 908 Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10004 |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222203 |
| Aeva Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16588 |
| Arlo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58647 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183580 |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63420 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20121 |
| Daktronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29225 |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 |
| Frequency Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 |
| Itron, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196058 |
| Keysight Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203432 |
| MicroVision, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12012 |
| Mirion Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189104 |
| Napco Security Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52227 |
| nLight, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 |
| Novanta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124787 |
| OSI Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137830 |
| Ouster, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47419 |
| PAR Technology Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55412 |
| Powerfleet, Inc. NJ (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21950 |
| Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29562 |
| Red Cat Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26972 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 42 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Teledyne Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$180500 |
| Trimble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125088 |
| Vishay Precision Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12339 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33534 |
| Vuzix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194 |
| Zebra Technologies Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106680 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253031 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.1% | Electronic Manufacturing Services - 0.1% | Electronic Manufacturing Services - 0.1% |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47802 |
| CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40859 |
| Flex Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139128 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155059 |
| Kimball Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25112 |
| Methode Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686 |
| Neonode, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
| Plexus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134128 |
| Sanmina Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208464 |
| TTM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960497 |
| Environmental & Facilities Services - 0.2% | Environmental & Facilities Services - 0.2% | Environmental & Facilities Services - 0.2% |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98466 |
| BrightView Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33219 |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206744 |
| CECO Environmental Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52941 |
| Clean Harbors, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69666 |
| Enviri Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33019 |
| GFL Environmental, Inc. | &nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63760 |
| Mobile Infrastructure Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 |
| Montrose Environmental Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31304 |
| Perma-Fix Environmental Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316682 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110314 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58415 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175906 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527563 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785999 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.1% |
| American Vanguard Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106025 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303118 |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21321 |
| Intrepid Potash, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018 |
| Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81394 |
| Scotts Miracle-Gro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14921 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542987 |
| Financial Exchanges & Data - 0.4% | Financial Exchanges & Data - 0.4% | Financial Exchanges & Data - 0.4% |
| Bakkt Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12854 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159903 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648996 |
| Coinbase Global, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472486 |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47521 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67612 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630621 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38683 |
| MarketWise, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$483627 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44082 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282570 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240407 |
| Open Lending Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998729 |
| Tradeweb Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84678 |
| Value Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220797 |
| Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% | Food Distributors - 0.1% |
| Andersons, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45145 |
| Chefs' Warehouse, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73204 |
| HF Foods Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893 |
| Performance Food Group Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114444 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263323 |
| U.S. Foods Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114930 |
| United Natural Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77798 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691737 |
| Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% | Food Retail - 0.1% |
| Albertsons Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40273 |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146418 |
| Grocery Outlet Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52467 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34988 |
| Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276988 |
| Maplebear, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44112 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65280 |
| Village Super Market, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11806 |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41038 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730970 |
| Footwear - 0.1% | Footwear - 0.1% | Footwear - 0.1% |
| Crocs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25065 |
| Deckers Outdoor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104411 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546055 |
| Rocky Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79850 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837932 |
| Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176555 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106136 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35620 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53575 |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168429 |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63261 |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167303 |
| RGC Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175638 |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165323 |
| UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43238 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162932 |
| Gold - 0.1% | Gold - 0.1% | Gold - 0.1% |
| Coeur Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;22098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414558 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;43 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dakota Gold Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12667 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620269 |
| Perpetua Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52456 |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92869 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192819 |
| Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% | Health Care REITs - 0.2% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91007 |
| American Healthcare REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231937 |
| CareTrust REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255418 |
| Community Healthcare Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16096 |
| Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33106 |
| Global Medical REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14125 |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46878 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94524 |
| LTC Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58349 |
| Medical Properties Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17745 |
| National Health Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126803 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81738 |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152941 |
| Sila Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48418 |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
| Universal Health Realty Income Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210180 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782747 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281675 |
| Healthcare Distributors - 0.1% | Healthcare Distributors - 0.1% | Healthcare Distributors - 0.1% |
| AdaptHealth Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28362 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256630 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374411 |
| Henry Schein, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49910 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638891 |
| Owens & Minor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13680 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361884 |
| Healthcare Equipment - 0.9% | Healthcare Equipment - 0.9% | Healthcare Equipment - 0.9% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;11310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514861 |
| Accuray, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4521 |
| Alphatec Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58175 |
| AngioDynamics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14119 |
| Anteris Technologies Global Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 |
| Artivion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57455 |
| AtriCure, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58832 |
| Axogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27170 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73251 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362174 |
| Beta Bionics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26268 |
| Boston Scientific Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943985 |
| Butterfly Network, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 |
| Carlsmed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133 |
| Ceribell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145 |
| ClearPoint Neuro, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18739 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50981 |
| CVRx, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 |
| Delcath Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10729 |
| Dexcom, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166879 |
| Edwards Lifesciences Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291715 |
| Electromed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327 |
| Enovis Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60377 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Envista Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22407 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;3129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234988 |
| Glaukos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157799 |
| Globus Medical, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38944 |
| Hologic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101235 |
| IDEXX Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339890 |
| Inogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6070 |
| Inspire Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 |
| Insulet Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144486 |
| Integer Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122859 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33031 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049649 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19996 |
| iRhythm Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190049 |
| Kestra Medical Technologies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361 |
| KORU Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5155 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62657 |
| LENSAR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 |
| LivaNova PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98527 |
| Lucid Diagnostics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783 |
| Masimo Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40724 |
| Medtronic PLC | &nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814397 |
| Myomo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| Neuronetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 |
| NeuroPace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 |
| Novocure Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;3513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45388 |
| Omnicell, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50395 |
| Orthofix Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19544 |
| Outset Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006 |
| Penumbra, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75996 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65420 |
| Pro-Dex, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471 |
| Pulmonx Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| Pulse Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12443 |
| QuidelOrtho Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69561 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259770 |
| SANUWAVE Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10607 |
| Semler Scientific, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9810 |
| Shoulder Innovations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058 |
| SI-BONE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18577 |
| Sight Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 |
| Stereotaxis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 |
| STERIS PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163310 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847653 |
| Surmodics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14287 |
| Tactile Systems Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11847 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27315 |
| Teleflex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37932 |
| TransMedics Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128693 |
| Treace Medical Concepts, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10266 |
| Varex Imaging Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17298 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127656 |
| Zimvie, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18959 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372430 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| Acadia Healthcare Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 44 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ardent Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12071 |
| Brookdale Senior Living, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67667 |
| Community Health Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16015 |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84222 |
| Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76212 |
| Ensign Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334828 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491409 |
| Joint Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153 |
| National HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53586 |
| Oncology Institute, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 |
| PACS Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49832 |
| Sonida Senior Living, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6708 |
| Surgery Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58276 |
| Tenet Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121824 |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45363 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85865 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547471 |
| Healthcare Services - 0.3% | Healthcare Services - 0.3% | Healthcare Services - 0.3% |
| Addus HomeCare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73626 |
| agilon health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11977 |
| AirSculpt Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 |
| AMN Healthcare Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25323 |
| Astrana Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40937 |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13456 |
| BrightSpring Health Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95715 |
| Castle Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21632 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43879 |
| Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507320 |
| CorVel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78891 |
| Cross Country Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14725 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621138 |
| DaVita, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38134 |
| DocGo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5398 |
| Enhabit, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840 |
| Fulgent Genetics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136 |
| GeneDx Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69600 |
| Guardant Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258730 |
| Hims & Hers Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372991 |
| Innovage Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168504 |
| LifeStance Health Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25415 |
| National Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5687 |
| NeoGenomics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34068 |
| Nutex Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11882 |
| Omada Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 |
| OPKO Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18461 |
| Option Care Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158315 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50702 |
| Pennant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29230 |
| Performant Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18637 |
| Premier, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79091 |
| Privia Health Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98654 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138933 |
| RadNet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180160 |
| Talkspace, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13289 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Viemed Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9649 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376553 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Alcon AG | &nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205192 |
| Align Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56224 |
| Avanos Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17132 |
| Bioventus, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10282 |
| Cerus Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092 |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97355 |
| Dentsply Sirona, Inc. | &nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154 |
| Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28897 |
| Haemonetics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81055 |
| ICU Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101606 |
| Lantheus Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121557 |
| Merit Medical Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168541 |
| Neogen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43162 |
| OraSure Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 |
| OrthoPediatrics Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12193 |
| RxSight, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11049 |
| Sanara Medtech, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776 |
| Solventum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76504 |
| STAAR Surgical Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47614 |
| UFP Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52295 |
| Utah Medical Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184596 |
| Healthcare Technology - 0.1% | Healthcare Technology - 0.1% | Healthcare Technology - 0.1% |
| Certara, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 |
| Claritev Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14066 |
| Definitive Healthcare Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 |
| Doximity, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65835 |
| Evolent Health, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34238 |
| Health Catalyst, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037 |
| HealthStream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23467 |
| LifeMD, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 |
| OptimizeRx Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11685 |
| Phreesia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46240 |
| Schrodinger, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38957 |
| Simulations Plus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10308 |
| Teladoc Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47076 |
| TruBridge, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 |
| Veeva Systems, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288675 |
| Waystar Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143110 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758259 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% | Heavy Electrical Equipment - 0.2% |
| Bloom Energy Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;7408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626494 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124037 |
| NANO Nuclear Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41375 |
| Net Power, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837 |
| NuScale Power Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157428 |
| Power Solutions International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21707 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975878 |
| Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% | Home Building - 0.2% |
| Beazer Homes USA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24255 |
| Cavco Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152732 |
| Century Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57033 |
| Champion Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151060 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311825 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;45 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dream Finders Homes, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26827 |
| Green Brick Partners, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80433 |
| Hovnanian Enterprises, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21843 |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200288 |
| KB Home | &nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145736 |
| Legacy Housing Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202294 |
| LGI Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38162 |
| M/I Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129996 |
| Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178323 |
| NVR, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120520 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184718 |
| Taylor Morrison Home Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221199 |
| Toll Brothers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98770 |
| TopBuild Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95370 |
| Tri Pointe Homes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551048 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Arhaus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18858 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18063 |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9759 |
| RH (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14221 |
| Sleep Number Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4675 |
| Wayfair, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53598 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156360 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275534 |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23244 |
| Flexsteel Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49455 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;4615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40981 |
| Lovesac Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8398 |
| Mohawk Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38676 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109629 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280244 |
| Home Improvement Retail - 0.3% | Home Improvement Retail - 0.3% | Home Improvement Retail - 0.3% |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51590 |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646701 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930601 |
| Tile Shop Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7224 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636116 |
| Hotel & Resort REITs - 0.1% | Hotel & Resort REITs - 0.1% | Hotel & Resort REITs - 0.1% |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;7722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92741 |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071 |
| Chatham Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10414 |
| DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57821 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;5046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85883 |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13296 |
| Pebblebrook Hotel Trust | &nbsp;&nbsp;4066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46312 |
| RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36893 |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191006 |
| Service Properties Trust | &nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13669 |
| Summit Hotel Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20039 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;6712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62891 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48390 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686426 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.3% |
| Airbnb, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338762 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187839 |
| Carnival Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212459 |
| Choice Hotels International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20313 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166297 |
| Global Business Travel Group I (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26624 |
| Hilton Grand Vacations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83244 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395905 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42579 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16192 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388837 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63964 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66994 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546850 |
| Sabre Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;12512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22897 |
| Target Hospitality Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10770 |
| Travel & Leisure Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17847 |
| Viking Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80808 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47940 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737121 |
| Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 |
| Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248 |
| Helen of Troy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21747 |
| SharkNinja, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51575 |
| Traeger, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20279 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106899 |
| Household Products - 0.3% | Household Products - 0.3% | Household Products - 0.3% |
| Central Garden & Pet Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9599 |
| Central Garden & Pet Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51471 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133022 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92105 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420884 |
| Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56575 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272056 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20143 |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397555 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43180 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92674 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589264 |
| Housewares & Specialties - 0.0%\* | Housewares & Specialties - 0.0%\* | Housewares & Specialties - 0.0%\* |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9799 |
| Human Resource & Employment Services - 0.2% | Human Resource & Employment Services - 0.2% | Human Resource & Employment Services - 0.2% |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;14997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48890 |
| Asure Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8421 |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798026 |
| Barrett Business Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38160 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 46 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dayforce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69234 |
| First Advantage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42215 |
| Heidrick & Struggles International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35138 |
| HireQuest, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61894 |
| Kelly Services, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 |
| Kforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20177 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124844 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10574 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268478 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67645 |
| Paylocity Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46188 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19538 |
| Skillsoft Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69833 |
| TrueBlue, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437 |
| Upwork, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80464 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833687 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| AES Corp. | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64484 |
| Hallador Energy Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20059 |
| Talen Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127614 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658855 |
| Industrial Conglomerates - 0.1% | Industrial Conglomerates - 0.1% | Industrial Conglomerates - 0.1% |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554303 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889152 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443455 |
| Industrial Gases - 0.2% | Industrial Gases - 0.2% | Industrial Gases - 0.2% |
| Air Products & Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407989 |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462525 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870514 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.6% |
| 3D Systems Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 |
| AirJoule Technologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405 |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56178 |
| Chart Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312434 |
| Columbus McKinnon Corp. | &nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15588 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55242 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73665 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144141 |
| Eastern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 |
| Energy Recovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28034 |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76424 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165432 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37209 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189999 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47826 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119046 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131186 |
| Gates Industrial Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39712 |
| Gencor Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 |
| Gorman-Rupp Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33369 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88273 |
| Graham Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19709 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59637 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65869 |
| Hillman Solutions Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62387 |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$72754 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519434 |
| Ingersoll Rand, Inc. (e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214895 |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89380 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254495 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121115 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56260 |
| L.B. Foster Co., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94332 |
| Mayville Engineering Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7155 |
| Middleby Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41208 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70777 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137374 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76028 |
| Omega Flex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246312 |
| Palladyne AI Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6632 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655800 |
| Park-Ohio Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 |
| Pentair PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119621 |
| Proto Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42075 |
| RBC Bearings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155 |
| Richtech Robotics, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109157 |
| SPX Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310802 |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86455 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73364 |
| Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52932 |
| Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266154 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59929 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240868 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6016508 |
| Industrial REITs - 0.1% | Industrial REITs - 0.1% | Industrial REITs - 0.1% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15912 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50778 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029 |
| Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12284 |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51705 |
| Lineage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11592 |
| LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;10045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90003 |
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700061 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67749 |
| STAG Industrial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 |
| Terreno Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201179 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311013 |
| Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% | Insurance Brokers - 0.2% |
| Abacus Global Management, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976 |
| Aon PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478887 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525629 |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69284 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177263 |
| Crawford & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7576 |
| eHealth, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 |
| GoHealth, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;47 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Goosehead Insurance, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61917 |
| Hippo Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23649 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666460 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45088 |
| Selectquote, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521 |
| Willis Towers Watson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215561 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294518 |
| Integrated Oil & Gas - 0.7% | Integrated Oil & Gas - 0.7% | Integrated Oil & Gas - 0.7% |
| BP PLC | &nbsp;&nbsp;87691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502615 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;12666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966903 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;28668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232317 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207853 |
| Shell PLC | &nbsp;&nbsp;32515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158461 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7068149 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.2% | Integrated Telecommunication Services - 0.2% | Integrated Telecommunication Services - 0.2% |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;46860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323326 |
| ATN International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 |
| Frontier Communications Parent, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51244 |
| GCI Liberty, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29293 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 |
| Uniti Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30025 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;27802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690215 |
| Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333007 |
| Golden Matrix Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
| Playstudios, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Playtika Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6461 |
| ROBLOX Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567517 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303056 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213166 |
| Interactive Media & Services - 2.6% | Interactive Media & Services - 2.6% | Interactive Media & Services - 2.6% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;38555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372721 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;31376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7641625 |
| Angi, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24032 |
| Arena Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 |
| Bumble, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16187 |
| Cargurus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105659 |
| Cars.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24232 |
| EverQuote, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20903 |
| fuboTV, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47804 |
| Getty Images Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 |
| IAC, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10221 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56971 |
| MediaAlpha, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12370 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;14468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10625010 |
| Nextdoor Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14413 |
| Pinterest, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135017 |
| QuinStreet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790 |
| Reddit, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183992 |
| Rumble, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26643 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
| Teads Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 |
| Travelzoo (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 |
| TripAdvisor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64975 |
| TrueCar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Trump Media & Technology Group Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8210 |
| Vimeo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39587 |
| Yelp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67267 |
| Ziff Davis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54864 |
| ZipRecruiter, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21820 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28654121 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.2% | Internet Services & Infrastructure - 0.2% | Internet Services & Infrastructure - 0.2% |
| Akamai Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67730 |
| Applied Digital Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169595 |
| Backblaze, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16806 |
| Cloudflare, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445274 |
| Commerce.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12834 |
| Crexendo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80618 |
| Fastly, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40313 |
| GoDaddy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121779 |
| MongoDB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163570 |
| Okta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97294 |
| Rackspace Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 |
| Snowflake, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473204 |
| Tucows, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 |
| Twilio, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102792 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138946 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940801 |
| Investment Banking & Brokerage - 0.6% | Investment Banking & Brokerage - 0.6% | Investment Banking & Brokerage - 0.6% |
| BGC Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;12576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118969 |
| Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;11359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084444 |
| Evercore, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89727 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554475 |
| Houlihan Lokey, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82128 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185787 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70588 |
| Lazard, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31668 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167343 |
| Moelis & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183578 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198558 |
| Perella Weinberg Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46115 |
| Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210276 |
| PJT Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140940 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204013 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690271 |
| Siebert Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 |
| Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79429 |
| StoneX Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157738 |
| Virtu Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17750 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316019 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Amdocs Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62932 |
| ASGN, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69699 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65546 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226831 |
| CSP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818 |
| EPAM Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60014 |
| Gartner, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142476 |
| Globant SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11476 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 48 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19098 |
| Hackett Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18040 |
| Information Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8544 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746853 |
| Kyndryl Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40811 |
| TSS, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840 |
| Unisys Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497478 |
| Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487 |
| Life Time Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129279 |
| Planet Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 |
| Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26194 |
| Six Flags Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76248 |
| United Parks & Resorts, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49891 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29914 |
| Xponential Fitness, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389726 |
| Leisure Products - 0.1% | Leisure Products - 0.1% | Leisure Products - 0.1% |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76057 |
| American Outdoor Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18972 |
| Clarus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 |
| Escalade, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 |
| Funko, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68265 |
| JAKKS Pacific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 |
| Johnson Outdoors, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967 |
| Latham Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 |
| Malibu Boats, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20865 |
| Marine Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631 |
| Mattel, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29604 |
| Outdoor Holding Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;12713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114417 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108587 |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13959 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23126 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44460 |
| YETI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16590 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595821 |
| Life & Health Insurance - 0.2% | Life & Health Insurance - 0.2% | Life & Health Insurance - 0.2% |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361349 |
| Brighthouse Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14332 |
| Citizens, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7486 |
| CNO Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131346 |
| F&G Annuities & Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22671 |
| Genworth Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;14213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126496 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71485 |
| Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50251 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$315724 |
| Oscar Health, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126774 |
| Primerica, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55518 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116074 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237772 |
| Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101114 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738392 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.4% | Life Sciences Tools & Services - 0.4% | Life Sciences Tools & Services - 0.4% |
| 10X Genomics, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43814 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76655 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243352 |
| Alpha Teknova, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757 |
| Atlantic International Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| Avantor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49957 |
| Azenta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40553 |
| BioLife Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34030 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42339 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59079 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18227 |
| Charles River Laboratories International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49754 |
| Codexis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293 |
| CryoPort, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15196 |
| Cytek Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13353 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848751 |
| Fortrea Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26531 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20689 |
| Illumina, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90412 |
| IQVIA Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210644 |
| Lifecore Biomedical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8464 |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10817 |
| MaxCyte, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947 |
| Medpace Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 |
| Mesa Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13335 |
| Mettler-Toledo International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173093 |
| Niagen Bioscience, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 |
| OmniAb, Inc. (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523 |
| OmniAb, Inc. (a)(c)(d)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Pacific Biosciences of California, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13717 |
| Personalis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13183 |
| Qiagen NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125875 |
| Quanterix Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8987 |
| Quantum-Si, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7944 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40903 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57849 |
| Sotera Health Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26741 |
| Standard BioTools, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;11575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15048 |
| Tempus AI, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40355 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220795 |
| Waters Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135514 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135100 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032022 |
| Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% |
| Alignment Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87983 |
| Centene Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125094 |
| Clover Health Investments Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;13916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42583 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;49 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484034 |
| HealthEquity, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280519 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202152 |
| Molina Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64871 |
| Progyny, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55823 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;6043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086648 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429707 |
| Marine Transportation - 0.0%\* | Marine Transportation - 0.0%\* | Marine Transportation - 0.0%\* |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | &nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20844 |
| Kirby Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25035 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110618 |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | &nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162953 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48652 |
| Ardagh Metal Packaging SA | &nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21031 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95395 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79880 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52230 |
| Greif, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11274 |
| Myers Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21243 |
| O-I Glass, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69558 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29806 |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45441 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474510 |
| Mortgage REITs - 0.1% | Mortgage REITs - 0.1% | Mortgage REITs - 0.1% |
| ACRES Commercial Realty Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359 |
| Adamas Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19725 |
| Advanced Flower Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| AG Mortgage Investment Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8384 |
| AGNC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;6939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67933 |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228 |
| Annaly Capital Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80335 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49090 |
| Arbor Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;6562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80122 |
| ARES Commercial Real Estate Corp. | &nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53739 |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103335 |
| BrightSpire Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23854 |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9081 |
| Chimera Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36302 |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10166 |
| Dynex Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55133 |
| Ellington Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30506 |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16428 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17010 |
| Ladder Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43149 |
| Lument Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 |
| MFA Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32588 |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 |
| Orchid Island Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30977 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | &nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36866 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ready Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21591 |
| Redwood Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26292 |
| Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34170 |
| Rithm Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 |
| Seven Hills Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 |
| Starwood Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42614 |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19842 |
| Two Harbors Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35463 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070005 |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 |
| Livewire Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33244 |
| Movies & Entertainment - 0.7% | Movies & Entertainment - 0.7% | Movies & Entertainment - 0.7% |
| AMC Entertainment Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;15058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43668 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12277 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67001 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100508 |
| CuriosityStream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 |
| Eventbrite, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988 |
| Gaia, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 |
| IMAX Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48797 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28566 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125236 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18860 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Live, Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26473 |
| Lionsgate Studios Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46872 |
| Live Nation Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167975 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62341 |
| Madison Square Garden Sports Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 |
| Marcus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501 |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389347 |
| Reservoir Media, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7147 |
| Roku, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88515 |
| Sphere Entertainment Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59635 |
| Spotify Technology SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304562 |
| Starz Entertainment Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5848 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91084 |
| Vivid Seats, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;12073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382358 |
| Warner Bros Discovery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;14746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287989 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417689 |
| Multi-Family Residential REITs - 0.1% | Multi-Family Residential REITs - 0.1% | Multi-Family Residential REITs - 0.1% |
| Apartment Investment & Management Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36034 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192204 |
| BRT Apartments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7266 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68126 |
| Centerspace | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34103 |
| Clipper Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 |
| Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51507 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161307 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105458 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 50 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Independence Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133906 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101165 |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24681 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79997 |
| Veris Residential, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41466 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038402 |
| Multi-Line Insurance - 0.0%\* | Multi-Line Insurance - 0.0%\* | Multi-Line Insurance - 0.0%\* |
| Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63554 |
| Multi-Sector Holdings - 0.6% | Multi-Sector Holdings - 0.6% | Multi-Sector Holdings - 0.6% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;12227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147002 |
| Cannae Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36327 |
| Compass Diversified Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15239 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198568 |
| Multi-Utilities - 0.3% | Multi-Utilities - 0.3% | Multi-Utilities - 0.3% |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181725 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104998 |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154529 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162844 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153846 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243158 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343286 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194325 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142154 |
| Northwestern Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124781 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273665 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392133 |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26323 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236514 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734281 |
| Office REITs - 0.1% | Office REITs - 0.1% | Office REITs - 0.1% |
| Brandywine Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24407 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89208 |
| City Office REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004 |
| COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114293 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26046 |
| Douglas Emmett, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86896 |
| Easterly Government Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31254 |
| Empire State Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36416 |
| Franklin Street Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958 |
| Highwoods Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19092 |
| Hudson Pacific Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;12833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35419 |
| JBG SMITH Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47904 |
| Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41067 |
| NET Lease Office Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16936 |
| Paramount Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43301 |
| Peakstone Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15875 |
| Piedmont Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38493 |
| Postal Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13807 |
| SL Green Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148688 |
| Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56742 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900806 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Office Services & Supplies - 0.0%\* | Office Services & Supplies - 0.0%\* | Office Services & Supplies - 0.0%\* |
| ACCO Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12728 |
| Acme United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 |
| CompX International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73227 |
| Interface, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57880 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41654 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34414 |
| NL Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67935 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51170 |
| Virco Mfg. Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347606 |
| Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73692 |
| Nabors Industries Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19127 |
| Noble Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123244 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;12323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63833 |
| Transocean Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;29387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91688 |
| Valaris Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107294 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478878 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% | Oil & Gas Equipment & Services - 0.2% |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150151 |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25918 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321211 |
| Bristow Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35394 |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93268 |
| Core Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282 |
| DMC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974 |
| Energy Services of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068 |
| Expro Group Holdings NV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42435 |
| Flowco Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11019 |
| Forum Energy Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139777 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32262 |
| Innovex International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24380 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82480 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67882 |
| Mammoth Energy Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
| National Energy Services Reunited Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22849 |
| Natural Gas Services Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46375 |
| Oceaneering International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80089 |
| Oil States International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11296 |
| ProFrac Holding Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 |
| ProPetro Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15327 |
| Ranger Energy Services, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16451 |
| Schlumberger NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339576 |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33513 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50202 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;51 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Tenaris SA | &nbsp;&nbsp;1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32020 |
| TETRA Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24581 |
| Tidewater, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90554 |
| Weatherford International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27372 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913329 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.4% |
| Antero Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60408 |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67984 |
| Berry Corp. | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8660 |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121835 |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29811 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 |
| CNX Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151671 |
| Comstock Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50686 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;8487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802785 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;5227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123619 |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55054 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151775 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174725 |
| Diversified Energy Co. PLC | &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26409 |
| Empire Petroleum Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411593 |
| Epsilon Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;4072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221639 |
| Evolution Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158085 |
| Granite Ridge Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10679 |
| Gulfport Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99539 |
| HighPeak Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730 |
| Infinity Natural Resources, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153460 |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34596 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132533 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80079 |
| Ovintiv, Inc. | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60570 |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54784 |
| Prairie Operating Co. (a) | &nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 |
| PrimeEnergy Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54954 |
| Riley Exploration Permian, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13880 |
| Sable Offshore Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45867 |
| SandRidge Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13322 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98332 |
| Talos Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39827 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123241 |
| VAALCO Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14359 |
| Viper Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49686 |
| Vital Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17363 |
| Vitesse Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23346 |
| W&T Offshore, Inc. | &nbsp;&nbsp;2898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3781668 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| Calumet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43380 |
| Clean Energy Fuels Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14825 |
| CVR Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38596 |
| Delek U.S. Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68122 |
| FutureFuel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 |
| Gevo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15382 |
| Green Plains, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19004 |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62808 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396659 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OPAL Fuels, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2600 |
| Par Pacific Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61914 |
| PBF Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88217 |
| Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376912 |
| REX American Resources Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31110 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351757 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623461 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.2% |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50544 |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345186 |
| DHT Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52855 |
| Dorian LPG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39127 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83664 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20001 |
| International Seaways, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63959 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;12647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358037 |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65948 |
| Navigator Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16729 |
| New Fortress Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14151 |
| NextDecade Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32212 |
| Nordic American Tankers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21770 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307568 |
| Summit Midstream Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240755 |
| Williams Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499641 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218206 |
| Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% | Other Specialized REITs - 0.1% |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34806 |
| Farmland Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731 |
| Four Corners Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83863 |
| Gaming & Leisure Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89072 |
| Gladstone Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12183 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191647 |
| Lamar Advertising Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84470 |
| Millrose Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23594 |
| Outfront Media, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87918 |
| Safehold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29834 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228889 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881007 |
| Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% | Other Specialty Retail - 0.1% |
| 1-800-Flowers.com, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114496 |
| BARK, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
| Barnes & Noble Education, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33436 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27519 |
| Chewy, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60675 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85999 |
| Envela Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
| Five Below, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46410 |
| MarineMax, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16439 |
| National Vision Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79280 |
| ODP Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 52 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9555 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56817 |
| Signet Jewelers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132657 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209566 |
| Ulta Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172226 |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42959 |
| Warby Parker, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93331 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271927 |
| Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% | Packaged Foods & Meats - 0.4% |
| B&G Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13427 |
| Beyond Meat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617 |
| BRC, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
| Calavo Growers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14183 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149619 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31580 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49437 |
| Dole PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30657 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 |
| Freshpet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11022 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197142 |
| Hain Celestial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203 |
| Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185928 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39040 |
| J&J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51985 |
| J.M. Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66355 |
| JBS NV, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62706 |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17034 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147226 |
| Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140069 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63075 |
| Lifeway Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6218 |
| Mama's Creations, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11403 |
| Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119744 |
| McCormick & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112208 |
| Mission Produce, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17694 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537804 |
| Nestle SA | &nbsp;&nbsp;14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305828 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12338 |
| Post Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31169 |
| Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 |
| Seneca Foods Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16299 |
| Simply Good Foods Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80193 |
| Smithfield Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25068 |
| TreeHouse Foods, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34923 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96165 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30217 |
| Vital Farms, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174 |
| Westrock Coffee Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6396 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809720 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.1% |
| Amcor PLC | &nbsp;&nbsp;15480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126627 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71679 |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33269 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162075 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127053 |
| Ranpak Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39062 |
| Smurfit WestRock PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147718 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28870 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744086 |
| Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* |
| Clearwater Paper Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12622 |
| Magnera Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52799 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80516 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Alaska Air Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39376 |
| Allegiant Travel Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30081 |
| American Airlines Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49006 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241074 |
| Frontier Group Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13669 |
| JetBlue Airways Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;11453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56349 |
| Joby Aviation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;15994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258143 |
| SkyWest, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140466 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104090 |
| Strata Critical Medical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12903 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20136 |
| United Airlines Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207089 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172382 |
| Passenger Ground Transportation - 0.1% | Passenger Ground Transportation - 0.1% | Passenger Ground Transportation - 0.1% |
| Avis Budget Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 |
| Hertz Global Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26887 |
| Lyft, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66360 |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;13179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291147 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400452 |
| Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% | Personal Care Products - 0.1% |
| Beauty Health Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794 |
| BellRing Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31988 |
| Coty, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11312 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 |
| elf Beauty, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39744 |
| Estee Lauder Cos., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129184 |
| FitLife Brands, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 |
| Herbalife Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29329 |
| Honest Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13296 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62963 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;12894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209269 |
| Lifevantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308 |
| Medifast, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 |
| Nature's Sunshine Products, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829 |
| Nu Skin Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20540 |
| Olaplex Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 |
| USANA Health Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11957 |
| Waldencast PLC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629155 |
| Pharmaceuticals - 1.5% | Pharmaceuticals - 1.5% | Pharmaceuticals - 1.5% |
| Aardvark Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 |
| Aclaris Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5449 |
| Alimera Sciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| Alumis, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53463 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;53 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34938 |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31896 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57433 |
| Aquestive Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663 |
| Arvinas, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18429 |
| Atea Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810 |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48268 |
| Axsome Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170151 |
| BioAge Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439 |
| Biote Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;13369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602942 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39644 |
| Corcept Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49866 |
| CorMedix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25598 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129948 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37744 |
| Elanco Animal Health, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70127 |
| Eli Lilly & Co. (e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4042374 |
| Enliven Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29682 |
| Esperion Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17909 |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20339 |
| Evolus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12513 |
| EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13662 |
| GSK PLC | &nbsp;&nbsp;22574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478494 |
| Haleon PLC | &nbsp;&nbsp;49547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221720 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42883 |
| Harrow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53865 |
| Innoviva, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40734 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;15912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950403 |
| Journey Medical Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 |
| LENZ Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25992 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116558 |
| Liquidia Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50369 |
| Maze Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17477 |
| MBX Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;16553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389293 |
| Mind Medicine MindMed, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30961 |
| Novartis AG | &nbsp;&nbsp;10492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320253 |
| Nuvation Bio, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31402 |
| Ocular Therapeutix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56673 |
| Omeros Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8446 |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 |
| Pacira BioSciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40974 |
| Perrigo Co. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21157 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;37005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942887 |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16607 |
| Phibro Animal Health Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28039 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106517 |
| Rapport Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137 |
| Roche Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329033 |
| Royalty Pharma PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95256 |
| Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564115 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| scPharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6855 |
| Septerna, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12810 |
| SIGA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88746 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79161 |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18572 |
| Theravance Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18527 |
| Third Harmonic Bio, Inc. (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| Trevi Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23936 |
| Tvardi Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87120 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28892 |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;5292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43077 |
| Zevra Therapeutics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19534 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436326 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16557846 |
| Property & Casualty Insurance - 0.5% | Property & Casualty Insurance - 0.5% | Property & Casualty Insurance - 0.5% |
| Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382292 |
| Ambac Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12910 |
| American Coastal Insurance Corp., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10171 |
| American Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55519 |
| American Integrity Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6158 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302772 |
| AMERISAFE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28496 |
| Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225918 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70612 |
| Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16930 |
| Ategrity Specialty Holdings LLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38320 |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16278 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694335 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166795 |
| Donegal Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063 |
| Employers Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35301 |
| Fidelity National Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102833 |
| First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51392 |
| Hanover Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36326 |
| Hartford Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258777 |
| HCI Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68327 |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18608 |
| Investors Title Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12856 |
| James River Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7470 |
| Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15465 |
| Kingstone Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60387 |
| Lemonade, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104384 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120468 |
| Markel Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160554 |
| MBIA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11182 |
| Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78422 |
| NI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 |
| Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72624 |
| Palomar Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106243 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 54 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ProAssurance Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42342 |
| Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972242 |
| RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26088 |
| Root, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32313 |
| Safety Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35981 |
| Selective Insurance Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170652 |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59165 |
| Slide Insurance Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14554 |
| Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70021 |
| Tiptree, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15163 |
| Travelers Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413525 |
| Trupanion, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55874 |
| United Fire Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22276 |
| W.R. Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156765 |
| White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23401 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503395 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| Gannett Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57953 |
| New York Times Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68937 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64307 |
| News Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40458 |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270503 |
| Rail Transportation - 0.2% | Rail Transportation - 0.2% | Rail Transportation - 0.2% |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;12404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440466 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16145 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459027 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945007 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860645 |
| Real Estate Development - 0.0%\* | Real Estate Development - 0.0%\* | Real Estate Development - 0.0%\* |
| Forestar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17656 |
| Howard Hughes Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217 |
| Stratus Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32094 |
| Real Estate Operating Companies - 0.0%\* | Real Estate Operating Companies - 0.0%\* | Real Estate Operating Companies - 0.0%\* |
| FRP Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34644 |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 |
| Seaport Entertainment Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478 |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59216 |
| Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% | Real Estate Services - 0.1% |
| Anywhere Real Estate, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38632 |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310708 |
| Compass, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;15765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126593 |
| CoStar Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236911 |
| Cushman & Wakefield PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127185 |
| Douglas Elliman, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 |
| eXp World Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32428 |
| Jones Lang LaSalle, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89484 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Marcus & Millichap, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24008 |
| Newmark Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;5366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100076 |
| RE/MAX Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 |
| Zillow Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14888 |
| Zillow Group, Inc., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84755 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199443 |
| Regional Banks - 1.1% | Regional Banks - 1.1% | Regional Banks - 1.1% |
| 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40568 |
| ACNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14841 |
| Amalgamated Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21231 |
| Amerant Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24434 |
| Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167953 |
| Ames National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7684 |
| Arrow Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15310 |
| Associated Banc-Corp. | &nbsp;&nbsp;5742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147627 |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174227 |
| Axos Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158888 |
| Banc of California, Inc. | &nbsp;&nbsp;4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73317 |
| BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91044 |
| Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117802 |
| Bank First Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38455 |
| Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89073 |
| Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45882 |
| Bank7 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8144 |
| BankFinancial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 |
| BankUnited, Inc. | &nbsp;&nbsp;2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99330 |
| Bankwell Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10797 |
| Banner Corp. | &nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78011 |
| Bar Harbor Bankshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15047 |
| BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775 |
| BCB Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 |
| Beacon Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67929 |
| Blue Foundry Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7417 |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8219 |
| BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22288 |
| Bridgewater Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14414 |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28501 |
| Business First Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22878 |
| BV Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 |
| Byline Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| C&F Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 |
| Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241908 |
| California BanCorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12927 |
| Camden National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21610 |
| Capital Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 |
| Capital City Bank Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19265 |
| Capitol Federal Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26702 |
| Carter Bankshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14558 |
| Cathay General Bancorp | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111623 |
| CB Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 |
| Central Pacific Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27549 |
| CF Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 |
| Chain Bridge Bancorp, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993 |
| Chemung Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8928 |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495 |
| Citizens & Northern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;55 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4998 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146296 |
| Citizens Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8921 |
| City Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61687 |
| Civista Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12024 |
| CNB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23522 |
| Coastal Financial Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48352 |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468 |
| Colony Bankcorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9083 |
| Columbia Banking System, Inc. | &nbsp;&nbsp;1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39459 |
| Columbia Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 |
| Commerce Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55099 |
| Community Financial System, Inc. | &nbsp;&nbsp;1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107135 |
| Community Trust Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30661 |
| Community West Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11650 |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40862 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63385 |
| Customers Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66416 |
| CVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86154 |
| Dime Community Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41076 |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 |
| Eagle Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19917 |
| Eagle Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561 |
| East West Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105705 |
| Eastern Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;6786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123166 |
| ECB Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4031 |
| Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73113 |
| Equity Bancshares, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821 |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24391 |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12505 |
| Farmers National Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17393 |
| FB Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527 |
| FB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80489 |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547 |
| Financial Institutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17843 |
| Finward Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755 |
| Finwise Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 |
| First Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11266 |
| First Bancorp/Southern Pines NC | &nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73411 |
| First Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814 |
| First Busey Corp. | &nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69149 |
| First Business Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15686 |
| First Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763 |
| First Commonwealth Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60135 |
| First Community Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026 |
| First Community Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462 |
| First Financial Bancorp | &nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82896 |
| First Financial Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;4657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156708 |
| First Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21786 |
| First Foundation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
| First Hawaiian, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14898 |
| First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75065 |
| First Internet Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7110 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| First Interstate BancSystem, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96757 |
| First Merchants Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75664 |
| First Mid Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26819 |
| First National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602 |
| First Savings Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626 |
| First United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 |
| First Western Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7921 |
| Firstsun Capital Bancorp (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
| Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16551 |
| Flagstar Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;10484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121090 |
| Flushing Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14528 |
| FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46719 |
| Franklin Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6118 |
| FS Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 |
| Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117350 |
| FVCBankcorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 |
| GBank Financial Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12920 |
| German American Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49441 |
| Glacier Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200569 |
| Great Southern Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17334 |
| Greene County Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6622 |
| Guaranty Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14235 |
| Hancock Whitney Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186766 |
| Hanmi Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25258 |
| Hanover Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 |
| HarborOne Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17095 |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649 |
| HBT Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9954 |
| Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 |
| Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28206 |
| Hilltop Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51500 |
| Hingham Institution For Savings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13453 |
| Home Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13690 |
| Home BancShares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184686 |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22230 |
| Hope Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43575 |
| Horizon Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23263 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171767 |
| Independent Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137221 |
| International Bancshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129387 |
| Investar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8889 |
| John Marshall Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10029 |
| Kearny Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14605 |
| Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57266 |
| Landmark Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 |
| LCNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8439 |
| LINKBANCORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43145 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205920 |
| MainStreet Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728 |
| Mechanics Bancorp, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 |
| Mercantile Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24390 |
| Meridian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769 |
| Metrocity Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17943 |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24765 |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18988 |
| Middlefield Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 56 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Midland States Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13712 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16012 |
| MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11703 |
| National Bank Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50850 |
| National Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 |
| NB Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20933 |
| NBT Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73498 |
| Nicolet Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63215 |
| Northeast Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25240 |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10347 |
| Northfield Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14526 |
| Northpointe Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5722 |
| Northrim BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15509 |
| Northwest Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61665 |
| Norwood Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 |
| Oak Valley Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7972 |
| OceanFirst Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34578 |
| Ohio Valley Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623 |
| Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;12088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265332 |
| Old Second Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30110 |
| OP Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 |
| Orange County Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681 |
| Origin Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35452 |
| Orrstown Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21475 |
| Park National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84353 |
| Parke Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 |
| Pathward Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60614 |
| Patriot National Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 |
| PCB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14462 |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 |
| Peoples Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36048 |
| Peoples Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14875 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54961 |
| Pioneer Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426 |
| Plumas Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9232 |
| Ponce Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11481 |
| Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36427 |
| Primis Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 |
| Princeton Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38483 |
| Provident Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 |
| Provident Financial Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85526 |
| QCR Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43266 |
| RBB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10562 |
| Red River Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162887 |
| Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120040 |
| Republic Bancorp, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20158 |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 |
| Richmond Mutual BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 |
| Riverview Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625 |
| S&T Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49920 |
| SB Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839 |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89160 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$143343 |
| Shore Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16689 |
| Sierra Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402 |
| Simmons First National Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93703 |
| SmartFinancial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17150 |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362 |
| South Plains Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16388 |
| Southern First Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11427 |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16767 |
| Southside Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27996 |
| Southstate Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59322 |
| SR Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 |
| Stellar Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49515 |
| Sterling Bancorp, Inc. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64251 |
| Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43583 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132712 |
| Third Coast Bancshares, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099 |
| Timberland Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10017 |
| Tompkins Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30655 |
| Towne Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87462 |
| TriCo Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47119 |
| Triumph Financial, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38831 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391272 |
| TrustCo Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22942 |
| Trustmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77339 |
| UMB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298479 |
| Union Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| United Bankshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182478 |
| United Community Banks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132673 |
| United Security Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254 |
| Unity Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13879 |
| Univest Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29660 |
| USCB Financial Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 |
| Valley National Bancorp | &nbsp;&nbsp;16799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178069 |
| Veritex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61293 |
| Virginia National Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7840 |
| WaFd, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83934 |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18438 |
| Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61936 |
| WesBanco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104283 |
| West BanCorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12090 |
| Westamerica BanCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43991 |
| Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60704 |
| Western New England Bancorp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870 |
| Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51652 |
| WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104139 |
| Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43850 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11491679 |
| Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* | Reinsurance - 0.0%\* |
| Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82304 |
| Greenlight Capital Re Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74931 |
| Swiss Re AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304764 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473594 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;57 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16950 |
| Montauk Renewables, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203665 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225552 |
| Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% | Research & Consulting Services - 0.2% |
| Acuren Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;5879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78250 |
| Amentum Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27806 |
| BlackSky Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21339 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81359 |
| CACI International, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72323 |
| CBIZ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90244 |
| Clarivate PLC (a) | &nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47753 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202915 |
| Experian PLC | &nbsp;&nbsp;5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253995 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121868 |
| Forrester Research, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3657 |
| Franklin Covey Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386 |
| FTI Consulting, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32330 |
| Huron Consulting Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87475 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58835 |
| Innodata, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80615 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118389 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33103 |
| Legalzoom.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40679 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168363 |
| Mistras Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 |
| Parsons Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41460 |
| Planet Labs PBC (a) | &nbsp;&nbsp;8056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104567 |
| RCM Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 |
| Resolute Holdings Management, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9885 |
| Resources Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28817 |
| Spire Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11814 |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107992 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237929 |
| Willdan Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47862 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244668 |
| Restaurants - 0.4% | Restaurants - 0.4% | Restaurants - 0.4% |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76800 |
| Biglari Holdings, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062 |
| BJ's Restaurants, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21890 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22578 |
| Brinker International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194581 |
| Cava Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36246 |
| Cheesecake Factory, Inc. | &nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87096 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344872 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33838 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150384 |
| Denny's Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7861 |
| Dine Brands Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14659 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87637 |
| DoorDash, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647336 |
| Dutch Bros, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47106 |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10389 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21755 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Jack in the Box, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14314 |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428587 |
| Nathan's Famous, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11628 |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54698 |
| Portillo's, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764 |
| Potbelly Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13888 |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9153 |
| Serve Robotics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17933 |
| Shake Shack, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125625 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;7525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636615 |
| Sweetgreen, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27874 |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66460 |
| Wendy's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8244 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50336 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599601 |
| Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% | Retail REITs - 0.2% |
| Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp;4546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91602 |
| Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42624 |
| Alexander's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16649 |
| Brixmor Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50931 |
| CBL & Associates Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19235 |
| Curbline Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74638 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60786 |
| FrontView REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912 |
| Getty Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48321 |
| InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76816 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96883 |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170550 |
| Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;8790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159978 |
| NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59110 |
| NNN REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63855 |
| Phillips Edison & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150022 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357810 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94770 |
| Saul Centers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13545 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404054 |
| SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15281 |
| Tanger, Inc. | &nbsp;&nbsp;3857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130521 |
| Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp;4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89740 |
| Whitestone REIT | &nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316004 |
| Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* |
| Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169797 |
| CoreCivic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76679 |
| GEO Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95668 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342144 |
| Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% | Self Storage REITs - 0.1% |
| CubeSmart | &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59364 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203517 |
| National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317157 |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40576 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629680 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 58 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% |
| ACM Research, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68673 |
| Aehr Test Systems (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29478 |
| Aeluma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22720 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087988 |
| Atomera, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102 |
| Axcelis Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108380 |
| Cohu, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31918 |
| Enphase Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26401 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90796 |
| FormFactor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99135 |
| Ichor Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22355 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952404 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146184 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61885 |
| Onto Innovation, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37474 |
| PDF Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27447 |
| Photronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46061 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141632 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41910 |
| Veeco Instruments, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61773 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113546 |
| Semiconductors - 4.7% | Semiconductors - 4.7% | Semiconductors - 4.7% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739566 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23514 |
| Ambarella, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116023 |
| Ambiq Micro, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798279 |
| Astera Labs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156640 |
| Blaize Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8715 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088648 |
| CEVA, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20415 |
| Cirrus Logic, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37587 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742029 |
| Diodes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84072 |
| First Solar, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154591 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17920 |
| Impinj, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162494 |
| Intel Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965871 |
| Kopin Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11623 |
| Lattice Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73320 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49796 |
| Marvell Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478442 |
| MaxLinear, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45442 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231064 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246534 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290002 |
| Navitas Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33096 |
| NVE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12271 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;154990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28918034 |
| ON Semiconductor Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143837 |
| Penguin Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48513 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79817 |
| Qorvo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63483 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181322 |
| Rambus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388041 |
| Rigetti Computing, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328435 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Semtech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$215779 |
| Silicon Laboratories, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145948 |
| SiTime Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220258 |
| SkyWater Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19369 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90297 |
| Synaptics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91849 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084007 |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41222 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50652982 |
| Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;20796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251632 |
| Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* | Single-Family Residential REITs - 0.0%\* |
| American Homes 4 Rent, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83125 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71748 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124359 |
| Sun Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104490 |
| UMH Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423817 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.3% |
| Celsius Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74737 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;25669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702368 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44521 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220687 |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315280 |
| National Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30533 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260449 |
| Primo Brands Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39780 |
| Vita Coco Co., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64512 |
| Zevia PBC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755704 |
| Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23778 |
| Carriage Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21023 |
| European Wax Center, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747 |
| Frontdoor, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173339 |
| H&R Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40456 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24668 |
| Mister Car Wash, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18234 |
| Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71403 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376648 |
| Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* |
| Acacia Research Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191 |
| Burford Capital Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83134 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127037 |
| SWK Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215064 |
| Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% | Specialty Chemicals - 0.3% |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67864 |
| Arq, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14373 |
| ASP Isotopes, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25426 |
| Aspen Aerogels, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15918 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104517 |
| Axalta Coating Systems Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42930 |
| Balchem Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170618 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;59 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33664 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222483 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48990 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441462 |
| Ecovyst, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32517 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27687 |
| Flotek Industries, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111861 |
| Ingevity Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69153 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67669 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110341 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68146 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35613 |
| Perimeter Solutions, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107517 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166179 |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63240 |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109157 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137303 |
| Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529085 |
| Solesence, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35441 |
| Valhi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891216 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66292 |
| Ascent Industries Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73662 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27291 |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225225 |
| Friedman Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4861 |
| Metallus, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20481 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214386 |
| Olympic Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11784 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33157 |
| Reliance, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83687 |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20574 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139709 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23093 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114488 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34401 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096556 |
| Systems Software - 3.1% | Systems Software - 3.1% | Systems Software - 3.1% |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46337 |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63521 |
| Airship AI Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774 |
| Appian Corp., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41606 |
| Arteris, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11383 |
| Commvault Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289777 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802262 |
| CyberArk Software Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128518 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31626 |
| Fortinet, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356079 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102942 |
| Gitlab, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36064 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;49152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25458278 |
| Monday.com Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44936 |
| N-able, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18681 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18973 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;10973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086046 |
| Palo Alto Networks, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885340 |
| Progress Software Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65631 |
| Qualys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167397 |
| Rapid7, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41475 |
| Rubrik, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74025 |
| SentinelOne, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32050 |
| ServiceNow, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259863 |
| Silvaco Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 |
| Telos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12702 |
| Tenable Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122268 |
| Teradata Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12906 |
| UiPath, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42816 |
| Varonis Systems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219880 |
| Xperi, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379 |
| Zscaler, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203469 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33692978 |
| Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% | Technology Distributors - 0.1% |
| Arrow Electronics, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32307 |
| Avnet, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41824 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137140 |
| Climb Global Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17934 |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64264 |
| Insight Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110461 |
| PC Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23370 |
| Richardson Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 |
| ScanSource, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32949 |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81875 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545090 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.5% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;96566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24588601 |
| CompoSecure, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32084 |
| Corsair Gaming, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15993 |
| CPI Card Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4209 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294882 |
| Diebold Nixdorf, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51555 |
| Eastman Kodak Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15762 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213279 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170950 |
| Immersion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635 |
| IonQ, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586833 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138243 |
| Pure Storage, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167620 |
| Quantum Computing, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85275 |
| Sandisk Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104683 |
| Super Micro Computer, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163955 |
| Turtle Beach Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264132 |
| Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16762 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26929037 |
| Telecom Tower REITs - 0.1% | Telecom Tower REITs - 0.1% | Telecom Tower REITs - 0.1% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598884 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278374 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138245 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015503 |
| Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* | Timber REITs - 0.0%\* |
| PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110147 |
| Rayonier, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26991 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

---

| | |
|:---|:---|
| 60 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$136172 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273310 |
| Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68240 |
| Tobacco - 0.2% | Tobacco - 0.2% | Tobacco - 0.2% |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;11137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735710 |
| Ispire Technology, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;10431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691908 |
| Turning Point Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58328 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46819 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534101 |
| Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% | Trading Companies & Distributors - 0.3% |
| Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50920 |
| Alta Equipment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5777 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78315 |
| BlueLinx Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18928 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100671 |
| Core & Main, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62981 |
| Custom Truck One Source, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15235 |
| Distribution Solutions Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11581 |
| DNOW, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54763 |
| DXP Enterprises, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55010 |
| EVI Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364563 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289708 |
| FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116802 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217451 |
| Global Industrial Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18042 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131942 |
| Hudson Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12502 |
| Karat Packaging, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 |
| McGrath RentCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99353 |
| MRC Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42510 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27458 |
| NPK International, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31815 |
| QXO, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72428 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112768 |
| Rush Enterprises, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17398 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38640 |
| Titan Machinery, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11350 |
| Transcat, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22985 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420050 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87329 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63450 |
| Willis Lease Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13435 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285888 |
| Xometry, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81378 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044619 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.9% | Transaction & Payment Processing Services - 0.9% | Transaction & Payment Processing Services - 0.9% |
| Affirm Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127598 |
| AvidXchange Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59143 |
| Block, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253090 |
| Cantaloupe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18614 |
| Cass Information Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16322 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Corpay, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$143454 |
| Euronet Worldwide, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227361 |
| Fiserv, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467629 |
| Flywire Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55108 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140654 |
| International Money Express, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13216 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65231 |
| Marqeta, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;13229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69849 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053941 |
| NCR Atleos Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99297 |
| Payoneer Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58739 |
| PayPal Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433409 |
| Paysafe Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13734 |
| Paysign, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158 |
| Priority Technology Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 |
| Remitly Global, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93904 |
| Repay Holdings Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13812 |
| Sezzle, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40719 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 |
| Toast, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105879 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;11223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3831308 |
| Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11985 |
| WEX, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30246 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514814 |
| Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% | Water Utilities - 0.1% |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97809 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184009 |
| Cadiz, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10908 |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94579 |
| Consolidated Water Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17534 |
| Essential Utilities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71820 |
| Global Water Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53911 |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33176 |
| Pure Cycle Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6841 |
| York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15119 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591350 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.1% | Wireless Telecommunication Services - 0.1% | Wireless Telecommunication Services - 0.1% |
| Gogo, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19688 |
| Spok Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11816 |
| Telephone & Data Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135182 |
| T-Mobile U.S., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719337 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886023 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $385,178,390)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508780403 |
| **Warrant - 0.0%\*** | **Warrant - 0.0%\*** | **Warrant - 0.0%\*** |
| Healthcare Equipment - 0.0%\* | Healthcare Equipment - 0.0%\* | Healthcare Equipment - 0.0%\* |
| Pulse Biosciences, Inc. (expiring 06/27/29) (a)<br> (Cost $0) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| **Total Domestic Equity<br> (Cost $385,178,390)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508780654 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;61 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Foreign Equity - 20.2%** | **Foreign Equity - 20.2%** | **Foreign Equity - 20.2%** |
| **Common Stock - 20.0%** | **Common Stock - 20.0%** | **Common Stock - 20.0%** |
| Advertising - 0.0%\* | Advertising - 0.0%\* | Advertising - 0.0%\* |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12326 |
| Gambling.com Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571 |
| Informa PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88091 |
| Nexxen International Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12765 |
| Publicis Groupe SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120159 |
| WPP PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23643 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262555 |
| Aerospace & Defense - 0.5% | Aerospace & Defense - 0.5% | Aerospace & Defense - 0.5% |
| AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12428 |
| Airbus SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762403 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | &nbsp;&nbsp;12026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62183 |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19613 |
| BAE Systems PLC | &nbsp;&nbsp;16644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461360 |
| Bharat Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;39555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179958 |
| Bombardier, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70084 |
| CAE, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51624 |
| Dassault Aviation SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28759 |
| Elbit Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77669 |
| Embraer SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114580 |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282460 |
| Hanwha Systems Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28752 |
| Hensoldt AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44065 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118678 |
| Kongsberg Gruppen ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80043 |
| Korea Aerospace Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50111 |
| Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 |
| Leonardo SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140530 |
| LIG Nex1 Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47167 |
| Melrose Industries PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59790 |
| MTU Aero Engines AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135036 |
| Rheinmetall AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585279 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;46739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748776 |
| Saab AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106714 |
| Safran SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702414 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59439 |
| Thales SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158820 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191552 |
| Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* | Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* | Agricultural & Farm Machinery - 0.0%\* |
| Kubota Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70642 |
| Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* | Agricultural Products & Services - 0.0%\* |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23852 |
| IOI Corp. Bhd. | &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18678 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018 |
| New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 |
| SD Guthrie Bhd. | &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27411 |
| Wilmar International Ltd. | &nbsp;&nbsp;11406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25215 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117574 |
| Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% | Air Freight & Logistics - 0.1% |
| Deutsche Post AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236048 |
| DSV AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224325 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36545 |
| InPost SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16368 |
| J&T Global Express Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30671 |
| JD Logistics, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23572 |
| SAL Saudi Logistics Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13080 |
| SF Holding Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18673 |
| SG Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15530 |
| YTO Express Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712931 |
| Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* | Airport Services - 0.0%\* |
| Aena SME SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112131 |
| Aeroports de Paris SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27050 |
| Airports of Thailand PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;51109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63876 |
| Auckland International Airport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41555 |
| GMR Airports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;28137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27633 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29732 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101421 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60810 |
| Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470025 |
| Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* | Alternative Carriers - 0.0%\* |
| Liberty Global Ltd., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 |
| Liberty Latin America Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 |
| Liberty Latin America Ltd., Class C (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37254 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64095 |
| Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* | Aluminum - 0.0%\* |
| Aluminum Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971 |
| Aluminum Corp. of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49787 |
| China Hongqiao Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93382 |
| Hindalco Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;14392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123507 |
| Norsk Hydro ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50583 |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53925 |
| Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167 |
| United Co. RUSAL International PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;55670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14162 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398484 |
| Apparel Retail - 0.1% | Apparel Retail - 0.1% | Apparel Retail - 0.1% |
| CCC SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23790 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320527 |
| H & M Hennes & Mauritz AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56758 |
| Industria de Diseno Textil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332353 |
| Pepkor Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;20792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29297 |
| Trent Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101253 |
| Zalando SE (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36766 |
| ZOZO, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22101 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922845 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 62 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% | Apparel, Accessories & Luxury Goods - 0.3% |
| adidas AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198569 |
| Amer Sports, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 |
| ANTA Sports Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;14276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171560 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 |
| Cie Financiere Richemont SA, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566273 |
| Ermenegildo Zegna NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19316 |
| FF Group (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gildan Activewear, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46920 |
| Hermes International SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428317 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23460 |
| Kering SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135123 |
| Laopu Gold Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27454 |
| Li Ning Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;30819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69874 |
| LPP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63354 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846437 |
| Moncler SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77934 |
| Page Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25202 |
| Pandora AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55941 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76860 |
| Swatch Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32644 |
| Titan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140120 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057999 |
| Application Software - 0.3% | Application Software - 0.3% | Application Software - 0.3% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19583 |
| Constellation Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301391 |
| Dassault Systemes SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126996 |
| Descartes Systems Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46242 |
| D-Wave Quantum, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;10661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263433 |
| Horizon Robotics (a) | &nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46543 |
| Hundsun Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 |
| Hut 8 Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113063 |
| Iflytek Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11796 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78814 |
| Mercurity Fintech Holding, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25514 |
| Nemetschek SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43093 |
| Nice Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53476 |
| Open Text Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51743 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21767 |
| Sage Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78220 |
| SAP SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543230 |
| Sapiens International Corp. NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47429 |
| Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 |
| WiseTech Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68187 |
| Xero Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96763 |
| Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057350 |
| Asset Management & Custody Banks - 0.2% | Asset Management & Custody Banks - 0.2% | Asset Management & Custody Banks - 0.2% |
| 3i Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295774 |
| Amundi SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28906 |
| Brookfield Asset Management Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264159 |
| Brookfield Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518764 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd., Class H H Shares (a)(f) | &nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19516 |
| CVC Capital Partners PLC (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21924 |
| EQT AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69654 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52902 |
| IGM Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17950 |
| Julius Baer Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80887 |
| Partners Group Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162367 |
| Patria Investments Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29988 |
| Reinet Investments SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42385 |
| Schroders PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19180 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624356 |
| Automobile Manufacturers - 0.4% | Automobile Manufacturers - 0.4% | Automobile Manufacturers - 0.4% |
| Bayerische Motoren Werke AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155005 |
| BYD Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45968 |
| BYD Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545306 |
| Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657 |
| Ferrari NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336606 |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168353 |
| Great Wall Motor Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49735 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10691 |
| Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226242 |
| Hyundai Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210089 |
| Hyundai Motor India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46164 |
| Isuzu Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36710 |
| Kia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177277 |
| Li Auto, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173336 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372270 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230356 |
| Mercedes-Benz Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250304 |
| NIO, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103529 |
| Nissan Motor Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32516 |
| Renault SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42280 |
| SAIC Motor Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15133 |
| Seres Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14443 |
| Subaru Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67705 |
| Suzuki Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125810 |
| Tata Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159791 |
| Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012206 |
| XPeng, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160430 |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd., Class H (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37522 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818557 |
| Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% | Automotive Parts & Equipment - 0.1% |
| Aisin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46802 |
| Aptiv PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137176 |
| Bharat Forge Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31830 |
| Bosch Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29214 |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677 |
| Denso Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138236 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49876 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;63 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61562 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4244 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136586 |
| Magna International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72366 |
| Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13181 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | &nbsp;&nbsp;42208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50223 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110416 |
| Tube Investments of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35610 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937354 |
| Automotive Retail - 0.0%\* | Automotive Retail - 0.0%\* | Automotive Retail - 0.0%\* |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | &nbsp;&nbsp;26028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26928 |
| Empresas Copec SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22060 |
| Hotai Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57202 |
| Vibra Energia SA | &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48944 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155134 |
| Biotechnology - 0.2% | Biotechnology - 0.2% | Biotechnology - 0.2% |
| 3SBio, Inc. (f) | &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65549 |
| ADC Therapeutics SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9428 |
| Akeso, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127037 |
| Alteogen, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137101 |
| Argenx SE (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244396 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44377 |
| Benitec Biopharma, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6201 |
| BeOne Medicines Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250553 |
| Bright Minds Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| Celltrion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209234 |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 |
| CRISPR Therapeutics AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185033 |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9004 |
| Genmab AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101035 |
| Grifols SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25590 |
| Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10698 |
| Innovent Biologics, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185852 |
| PharmaEssentia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56252 |
| Prothena Corp. PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13810 |
| Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163 |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26225 |
| TuHURA Biosciences, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105153 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865765 |
| Brewers - 0.1% | Brewers - 0.1% | Brewers - 0.1% |
| Ambev SA | &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114872 |
| Anheuser-Busch InBev SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325848 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94975 |
| Carlsberg AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59427 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$75826 |
| Heineken Holding NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50941 |
| Heineken NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122918 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64577 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7399 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33542 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950325 |
| Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* | Broadcasting - 0.0%\* |
| E Media Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| Broadline Retail - 0.8% | Broadline Retail - 0.8% | Broadline Retail - 0.8% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017557 |
| Allegro.eu SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73204 |
| Canadian Tire Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27028 |
| Coupang, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271768 |
| Dollarama, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201559 |
| Falabella SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42053 |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT (a) | &nbsp;&nbsp;9447100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30612 |
| JD.com, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455282 |
| MINISO Group Holding Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12960 |
| Naspers Ltd., N Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582235 |
| Next PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106123 |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69320 |
| PDD Holdings, Inc. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959158 |
| Prosus NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509346 |
| Rakuten Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53297 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55835 |
| Sea Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375333 |
| Vipshop Holdings Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61552 |
| Vishal Mega Mart Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26909 |
| Wesfarmers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382323 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313454 |
| Building Products - 0.1% | Building Products - 0.1% | Building Products - 0.1% |
| AGC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29404 |
| Assa Abloy AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191721 |
| Astral Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20483 |
| Beijing New Building Materials PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311 |
| Belimo Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55388 |
| Cie de Saint-Gobain SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266990 |
| Daikin Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167926 |
| Geberit AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141860 |
| Kingspan Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73291 |
| Nibe Industrier AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32085 |
| Rockwool AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20701 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005160 |
| Cargo Ground Transportation - 0.0%\* | Cargo Ground Transportation - 0.0%\* | Cargo Ground Transportation - 0.0%\* |
| TFI International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37323 |
| Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% | Casinos & Gaming - 0.1% |
| Aristocrat Leisure Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143080 |
| Entain PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41078 |
| Evolution AB (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64141 |
| FDJ UNITED | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20227 |
| Flutter Entertainment PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304800 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66136 |
| Genius Sports Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94509 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 64 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Genting Singapore Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20410 |
| Lottery Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46822 |
| OPAP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36935 |
| Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40163 |
| Super Group SGHC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73286 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951587 |
| Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% | Coal & Consumable Fuels - 0.1% |
| Cameco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201130 |
| China Coal Energy Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17910 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17826 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181640 |
| Coal India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91329 |
| Encore Energy Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20390 |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12033 |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16478 |
| Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24302 |
| Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10102 |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10389 |
| United Tractors Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23618 |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8376 |
| Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35196 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670719 |
| Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* | Commercial Printing - 0.0%\* |
| Cimpress PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33222 |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39176 |
| TOPPAN Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33405 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105803 |
| Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% | Commodity Chemicals - 0.1% |
| Asahi Kasei Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55195 |
| Barito Pacific Tbk. PT (a) | &nbsp;&nbsp;178588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40186 |
| Chandra Asri Pacific Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35369 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29283 |
| Formosa Plastics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49329 |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 |
| Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18036 |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6138 |
| LB Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
| LG Chem Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110760 |
| Mesaieed Petrochemical Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 |
| Nan Ya Plastics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64719 |
| Orion SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13940 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16986 |
| Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 |
| Sahara International Petrochemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14383 |
| Satellite Chemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 |
| Saudi Aramco Base Oil Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16545 |
| Saudi Basic Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166357 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Solar Industries India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36321 |
| Supreme Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21528 |
| Toray Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50566 |
| Yanbu National Petrochemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18950 |
| Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817243 |
| Communications Equipment - 0.1% | Communications Equipment - 0.1% | Communications Equipment - 0.1% |
| Accton Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171435 |
| BYD Electronic International Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34643 |
| Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;28443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136322 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B | &nbsp;&nbsp;15715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130063 |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39647 |
| ZTE Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17289 |
| ZTE Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560208 |
| Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% | Construction & Engineering - 0.2% |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78142 |
| AtkinsRealis Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64968 |
| Bouygues SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49033 |
| Budimex SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176 |
| China Communications Services Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8119 |
| China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11801 |
| China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11169 |
| China Railway Group Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4484 |
| China Railway Group Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15140 |
| China State Construction International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25474 |
| Eiffage SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50195 |
| Gamuda Bhd. | &nbsp;&nbsp;39271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51602 |
| Kajima Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70138 |
| Larsen & Toubro Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286617 |
| Metallurgical Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13018 |
| Obayashi Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60855 |
| Power Construction Corp. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9395 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 |
| Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11124 |
| Skanska AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50699 |
| Stantec, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64722 |
| Taisei Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55090 |
| Vinci SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378770 |
| Voltas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36525 |
| WSP Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141133 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601191 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 0.2% |
| Aebi Schmidt Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14266 |
| Alstom SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51644 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;65 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ashok Leyland Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47032 |
| China CSSC Holdings Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19418 |
| CRRC Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13625 |
| CRRC Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48584 |
| Cummins India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72879 |
| Daimler Truck Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106863 |
| Doosan Bobcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24130 |
| Epiroc AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79085 |
| Epiroc AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 |
| Hanwha Ocean Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82388 |
| HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72677 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135042 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126120 |
| Knorr-Bremse AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36685 |
| Komatsu Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178679 |
| Metso OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49071 |
| Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122092 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17282 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23608 |
| Toyota Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101405 |
| Volvo AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68453 |
| Volvo AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182759 |
| Weichai Power Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40164 |
| XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15005 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39995 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20904 |
| Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9777 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839167 |
| Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% | Construction Materials - 0.1% |
| Ambuja Cements Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40056 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57632 |
| Asia Cement Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790 |
| Cemex SAB de CV | &nbsp;&nbsp;165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147786 |
| China Jushi Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009 |
| China National Building Material Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21987 |
| Grasim Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100975 |
| Heidelberg Materials AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165877 |
| Shree Cement Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22083 |
| Siam Cement PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41443 |
| TCC Group Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46928 |
| Titan America SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221 |
| UltraTech Cement Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177985 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882793 |
| Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% | Consumer Electronics - 0.1% |
| Dixon Technologies India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58826 |
| LG Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68215 |
| Panasonic Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139540 |
| Sony Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981804 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248385 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Consumer Finance - 0.1% | Consumer Finance - 0.1% | Consumer Finance - 0.1% |
| Bajaj Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$315200 |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87226 |
| Muthoot Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36079 |
| Qfin Holdings, Inc. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31658 |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38490 |
| Shriram Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103605 |
| Sundaram Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28569 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640827 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* | Consumer Staples Merchandise Retail - 0.0%\* |
| Aeon Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148586 |
| Carrefour SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48258 |
| Cencosud SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30523 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165354 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392721 |
| Copper - 0.1% | Copper - 0.1% | Copper - 0.1% |
| Amman Mineral Internasional PT (a) | &nbsp;&nbsp;119600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51852 |
| Antofagasta PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83478 |
| First Quantum Minerals Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91449 |
| Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34426 |
| KGHM Polska Miedz SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60421 |
| Lundin Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55011 |
| MAC Copper Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25934 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190171 |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598157 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* | Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* | Data Processing & Outsourced Services - 0.0%\* |
| Computershare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67945 |
| Teleperformance SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23741 |
| WNS Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98846 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190532 |
| Distillers & Vintners - 0.1% | Distillers & Vintners - 0.1% | Distillers & Vintners - 0.1% |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9012 |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 |
| Davide Campari-Milano NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23012 |
| Diageo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293788 |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719 |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162078 |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 |
| Pernod Ricard SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108368 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11977 |
| United Spirits Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52934 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39201 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731252 |
| Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* | Distributors - 0.0%\* |
| D'ieteren Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23756 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24339 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 66 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3644 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51739 |
| Diversified Banks - 3.2% | Diversified Banks - 3.2% | Diversified Banks - 3.2% |
| ABN AMRO Bank NV (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102204 |
| Absa Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98131 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130323 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98203 |
| Agricultural Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42530 |
| Agricultural Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;294717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198867 |
| AIB Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107730 |
| Akbank TAS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48860 |
| Al Rajhi Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577992 |
| Al Rayan Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39174 |
| Alinma Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99412 |
| Alpha Bank SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101426 |
| AMMB Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33026 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362724 |
| Arab National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70871 |
| Axis Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300919 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96161 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612042 |
| Banco BPM SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96514 |
| Banco Bradesco SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44804 |
| Banco Comercial Portugues SA, Class R | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39575 |
| Banco de Chile | &nbsp;&nbsp;526884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79996 |
| Banco de Credito e Inversiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37791 |
| Banco de Sabadell SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106779 |
| Banco do Brasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82129 |
| Banco Santander Chile | &nbsp;&nbsp;538485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35662 |
| Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858889 |
| Bank AlBilad | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52278 |
| Bank Al-Jazira (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20873 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;571200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261350 |
| Bank Hapoalim BM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139837 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162301 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;398400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105188 |
| Bank Millennium SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20897 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;188700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46425 |
| Bank of Baroda | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 |
| Bank of Beijing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9432 |
| Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12714 |
| Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;741868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406195 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27908 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83196 |
| Bank of Ireland Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86620 |
| Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517566 |
| Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445099 |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61762 |
| Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12446 |
| Bank of the Philippine Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35215 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94481 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;704809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164942 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bankinter SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60735 |
| Banque Saudi Fransi | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71120 |
| Barclays PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399334 |
| BDO Unibank, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46901 |
| BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511375 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93928 |
| Boubyan Bank KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30129 |
| BPER Banca SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92124 |
| CaixaBank SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225788 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412102 |
| Canara Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26588 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175386 |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51816 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78144 |
| China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| China Construction Bank Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28268 |
| China Construction Bank Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;991000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952738 |
| China Everbright Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16132 |
| China Everbright Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4532 |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79375 |
| China Merchants Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228379 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8097 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34706 |
| China Zheshang Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152946 |
| Commercial Bank PSQC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37369 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52349 |
| Commerzbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159835 |
| Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024718 |
| Credicorp Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186396 |
| Credit Agricole SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113652 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235065 |
| Danske Bank AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156669 |
| DBS Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465833 |
| DNB Bank ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132487 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91976 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;145064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158734 |
| Emirates NBD Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133845 |
| Erste Group Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165605 |
| Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107457 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75258 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200825 |
| First Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;121118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118622 |
| Grupo Cibest SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50396 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266670 |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51644 |
| Gulf Bank KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20433 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;67 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21917 |
| Hana Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188253 |
| Hang Seng Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65492 |
| HDFC Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;116136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243911 |
| Hong Leong Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30718 |
| HSBC Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354146 |
| Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96432 |
| Huaxia Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462 |
| ICICI Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819409 |
| IDFC First Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25460 |
| IndusInd Bank Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48496 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34414 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;678505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500568 |
| Industrial Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34813 |
| Industrial Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49071 |
| ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433089 |
| Intesa Sanpaolo SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519490 |
| Israel Discount Bank Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69543 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120406 |
| Kasikornbank PCL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16603 |
| KB Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320392 |
| KBC Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150554 |
| Komercni Banka AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39743 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251274 |
| Krung Thai Bank PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27603 |
| Kuwait Finance House KSCP | &nbsp;&nbsp;116311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302626 |
| Lloyds Banking Group PLC | &nbsp;&nbsp;330908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373406 |
| Malayan Banking Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135608 |
| mBank SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40189 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;117795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164259 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16381 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029054 |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58771 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469467 |
| Moneta Money Bank AS (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23302 |
| National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495437 |
| National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229490 |
| National Bank of Greece SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131443 |
| National Bank of Kuwait SAKP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307056 |
| NatWest Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314082 |
| Nedbank Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49537 |
| Nordea Bank Abp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282695 |
| NU Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904565 |
| OTP Bank Nyrt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192806 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237572 |
| Ping An Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15751 |
| Piraeus Financial Holdings SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101845 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;104675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73457 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166066 |
| Public Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161018 |
| Punjab National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22998 |
| Qatar International Islamic Bank QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25687 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Qatar Islamic Bank QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$119598 |
| Qatar National Bank QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253517 |
| RHB Bank Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27085 |
| Riyad Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114988 |
| Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150465 |
| Santander Bank Polska SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57864 |
| Saudi Awwal Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95876 |
| Saudi Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21309 |
| Saudi National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316913 |
| Sberbank of Russia PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;192160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| SCB X PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40884 |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62865 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24042 |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226572 |
| SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;122703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100649 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162800 |
| Societe Generale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263170 |
| Standard Bank Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178890 |
| Standard Chartered PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210396 |
| State Bank of India | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174070 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576810 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104793 |
| Svenska Handelsbanken AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103619 |
| Swedbank AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139957 |
| Taiwan Business Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35457 |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;118073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95495 |
| TCS Group Holding PLC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| TMBThanachart Bank PCL | &nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23453 |
| Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761301 |
| TS Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;226309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133656 |
| Turkiye Is Bankasi AS, Class C | &nbsp;&nbsp;125718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42782 |
| UniCredit SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587459 |
| Union Bank of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27337 |
| United Overseas Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185078 |
| VTB Bank PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488576 |
| Woori Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134129 |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 |
| Yes Bank Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;126490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34991787 |
| Diversified Capital Markets - 0.1% | Diversified Capital Markets - 0.1% | Diversified Capital Markets - 0.1% |
| Banco BTG Pactual SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123315 |
| Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359830 |
| Macquarie Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290431 |
| Mirae Asset Securities Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30419 |
| UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521614 |
| Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* | Diversified Chemicals - 0.0%\* |
| BASF SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245306 |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34586 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 68 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7992 |
| Pidilite Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61703 |
| Sasol Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39054 |
| SRF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426834 |
| Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% | Diversified Financial Services - 0.1% |
| Bajaj Finserv Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95723 |
| Banca Mediolanum SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26645 |
| FirstRand Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229161 |
| Jio Financial Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102950 |
| M&G PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41979 |
| Meritz Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59782 |
| ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168228 |
| Triller Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;111528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127526 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854944 |
| Diversified Metals & Mining - 0.3% | Diversified Metals & Mining - 0.3% | Diversified Metals & Mining - 0.3% |
| Anglo American PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231032 |
| BHP Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791681 |
| Boliden AB (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66245 |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553 |
| CMOC Group Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31940 |
| CMOC Group Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66548 |
| Critical Metals Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705 |
| Glencore PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256962 |
| GMK Norilskiy Nickel PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Grupo Mexico SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285261 |
| Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11230 |
| Ivanhoe Mines Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42241 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24288 |
| Lifezone Metals Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5288 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MMG Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45114 |
| Rio Tinto Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164582 |
| Rio Tinto PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410251 |
| Saudi Arabian Mining Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242914 |
| South32 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47018 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35506 |
| Teck Resources Ltd., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111710 |
| Vedanta Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82653 |
| Western Mining Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977043 |
| Diversified Real Estate Activities - 0.1% | Diversified Real Estate Activities - 0.1% | Diversified Real Estate Activities - 0.1% |
| Aldar Properties PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112268 |
| Ayala Land, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23388 |
| Barwa Real Estate Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8845 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32959 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111670 |
| DLF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68547 |
| Makkah Construction & Development Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21240 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133645 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158367 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Phoenix Mills Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36405 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75190 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95830 |
| Wharf Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17166 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895520 |
| Diversified REITs - 0.0%\* | Diversified REITs - 0.0%\* | Diversified REITs - 0.0%\* |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59350 |
| Covivio SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22246 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36217 |
| Land Securities Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24305 |
| Stockland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52753 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194871 |
| Diversified Support Services - 0.0%\* | Diversified Support Services - 0.0%\* | Diversified Support Services - 0.0%\* |
| Brambles Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123337 |
| Element Fleet Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59626 |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176 |
| RB Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253214 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450353 |
| Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* | Drug Retail - 0.0%\* |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32528 |
| Clicks Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51132 |
| JD Health International, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85044 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30511 |
| Nahdi Medical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17548 |
| Raia Drogasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47468 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264231 |
| Education Services - 0.0%\* | Education Services - 0.0%\* | Education Services - 0.0%\* |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58118 |
| Pearson PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44860 |
| TAL Education Group ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42560 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145538 |
| Electric Utilities - 0.3% | Electric Utilities - 0.3% | Electric Utilities - 0.3% |
| Acciona SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29318 |
| BKW AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26692 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116637 |
| CEZ AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85965 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51572 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22987 |
| CLP Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74553 |
| Contact Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696 |
| CPFL Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18496 |
| EDP SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84690 |
| Elia Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26640 |
| Emera, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81195 |
| Endesa SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58157 |
| Enel Americas SA | &nbsp;&nbsp;147255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14855 |
| Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;255380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19760 |
| Enel SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425997 |
| Energisa SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23560 |
| Equatorial Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106245 |
| Fortis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139313 |
| Fortum OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48766 |
| Hydro One Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67049 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;69 |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Iberdrola SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$664494 |
| Inter RAO UES PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;467243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Interconexion Electrica SA ESP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28132 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77461 |
| Korea Electric Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70813 |
| Manila Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21765 |
| Origin Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81212 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29859 |
| Power Assets Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50671 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154921 |
| Public Power Corp. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31135 |
| Redeia Corp. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42246 |
| Saudi Electricity Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26944 |
| SSE PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144843 |
| Tata Power Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85019 |
| Tenaga Nasional Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96437 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81197 |
| Torrent Power Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 |
| Verbund AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287103 |
| Electrical Components & Equipment - 0.2% | Electrical Components & Equipment - 0.2% | Electrical Components & Equipment - 0.2% |
| ABB Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624458 |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59542 |
| CNGR Advanced Material Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163566 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51418 |
| Ecopro BM Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36726 |
| Ecopro Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33853 |
| Eve Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 |
| Fortune Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25163 |
| Fuji Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47133 |
| Fujikura Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137028 |
| Goneo Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 |
| Havells India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51122 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11680 |
| Legrand SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238886 |
| LG Energy Solution Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125323 |
| LS Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27172 |
| NIDEC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83810 |
| Ningbo Deye Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8012 |
| Polycab India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34301 |
| POSCO Future M Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28535 |
| Prysmian SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152521 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14999 |
| T1 Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7386 |
| TBEA Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13636 |
| Voltronic Power Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30415 |
| WEG SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121927 |
| Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756 |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158839 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% | Electronic Components - 0.2% |
| AUO Corp. | &nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26066 |
| Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814 |
| BOE Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16693 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 |
| Delta Electronics Thailand PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;33432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163523 |
| Delta Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560404 |
| E Ink Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78909 |
| Elite Material Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 |
| Eoptolink Technology, Inc. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30791 |
| Innolux Corp. | &nbsp;&nbsp;75293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35574 |
| Kyocera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94299 |
| Largan Precision Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77105 |
| Lens Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23299 |
| LG Display Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21085 |
| Lingyi iTech Guangdong Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18307 |
| Lotes Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50692 |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50827 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173484 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64268 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104177 |
| Shengyi Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10611 |
| Shennan Circuits Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31611 |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82540 |
| TDK Corp. | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155662 |
| Unimicron Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74562 |
| Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40057 |
| Yageo Corp. | &nbsp;&nbsp;16572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92435 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265529 |
| Electronic Equipment & Instruments - 0.1% | Electronic Equipment & Instruments - 0.1% | Electronic Equipment & Instruments - 0.1% |
| Halma PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99998 |
| Hexagon AB, Class B | &nbsp;&nbsp;11366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135230 |
| Keyence Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404271 |
| Shimadzu Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35406 |
| SUPCON Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12133 |
| TCL Technology Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;14329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 |
| Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7884 |
| Yokogawa Electric Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34574 |
| Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7916 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746077 |
| Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% | Electronic Manufacturing Services - 0.2% |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35273 |
| Celestica, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147680 |
| Fabrinet (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454681 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50938 |
| GoerTek, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12880 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 70 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$914233 |
| Wingtech Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623511 |
| Environmental & Facilities Services - 0.0%\* | Environmental & Facilities Services - 0.0%\* | Environmental & Facilities Services - 0.0%\* |
| Rentokil Initial PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72741 |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79105 |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* | Fertilizers & Agricultural Chemicals - 0.0%\* |
| Coromandel International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27475 |
| ICL Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28742 |
| Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157480 |
| PhosAgro PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| PhosAgro PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| PI Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31182 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9654 |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67321 |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9222 |
| UPL Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32654 |
| Yara International ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26529 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390259 |
| Financial Exchanges & Data - 0.1% | Financial Exchanges & Data - 0.1% | Financial Exchanges & Data - 0.1% |
| ASX Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43374 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144932 |
| BSE Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40579 |
| Deutsche Boerse AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278738 |
| East Money Information Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39527 |
| Euronext NV (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66614 |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26080 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379657 |
| Japan Exchange Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63779 |
| London Stock Exchange Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300833 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Saudi Tadawul Group Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23236 |
| Singapore Exchange Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63289 |
| TMX Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60686 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531324 |
| Food Distributors - 0.0%\* | Food Distributors - 0.0%\* | Food Distributors - 0.0%\* |
| Bid Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92450 |
| CP Axtra PCL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26484 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118934 |
| Food Retail - 0.2% | Food Retail - 0.2% | Food Retail - 0.2% |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223006 |
| Avenue Supermarts Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92544 |
| BIM Birlesik Magazalar AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82671 |
| Coles Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113157 |
| CP ALL PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88289 |
| Dino Polska SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67051 |
| Empire Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24017 |
| George Weston Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60950 |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21373 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| J Sainsbury PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41637 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36970 |
| Kesko OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25542 |
| Kobe Bussan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24766 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202475 |
| Loblaw Cos. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126818 |
| Marks & Spencer Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57810 |
| Metro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75708 |
| President Chain Store Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48822 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154376 |
| Shoprite Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88354 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;150100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17383 |
| Tesco PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216949 |
| Woolworths Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118223 |
| Zabka Group SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22365 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031256 |
| Footwear - 0.0%\* | Footwear - 0.0%\* | Footwear - 0.0%\* |
| Asics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99628 |
| Birkenstock Holding PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 |
| On Holding AG, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208088 |
| Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* | Forest Products - 0.0%\* |
| Svenska Cellulosa AB SCA, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46156 |
| Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% | Gas Utilities - 0.1% |
| AltaGas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52668 |
| APA Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42527 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12825 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171511 |
| China Gas Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25088 |
| China Resources Gas Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19635 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78572 |
| GAIL India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53706 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55302 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35782 |
| Osaka Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55179 |
| Petronas Gas Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28788 |
| Snam SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69121 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761298 |
| Gold - 0.3% | Gold - 0.3% | Gold - 0.3% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469508 |
| Alamos Gold, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83709 |
| Anglogold Ashanti PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589695 |
| Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308084 |
| Caledonia Mining Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21798 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38928 |
| Evolution Mining Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82248 |
| Franco-Nevada Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236212 |
| Gold Fields Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389341 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117823 |
| Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167239 |
| Lundin Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38883 |
| Northern Star Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116459 |
| Novagold Resources, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91995 |
| Pan American Silver Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90620 |
| Polyus PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;71 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Polyus PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40356 |
| SSR Mining, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172039 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280050 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72320 |
| Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15077 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63610 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272850 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758844 |
| Healthcare Distributors - 0.0%\* | Healthcare Distributors - 0.0%\* | Healthcare Distributors - 0.0%\* |
| Huadong Medicine Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9910 |
| Sigma Healthcare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52166 |
| Sinopharm Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89420 |
| Healthcare Equipment - 0.1% | Healthcare Equipment - 0.1% | Healthcare Equipment - 0.1% |
| BioMerieux | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24202 |
| Cochlear Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68847 |
| Demant AS (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18163 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71810 |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284 |
| Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114406 |
| Olympus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78547 |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17708 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20683 |
| Siemens Healthineers AG (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99874 |
| Smith & Nephew PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85097 |
| Sonova Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78402 |
| Straumann Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67758 |
| Sysmex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33356 |
| Terumo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124065 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906202 |
| Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% | Healthcare Facilities - 0.1% |
| Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96963 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;127569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80703 |
| Bumrungrad Hospital PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27605 |
| Dallah Healthcare Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20976 |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77036 |
| IHH Healthcare Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39647 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104554 |
| Mouwasat Medical Services Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13315 |
| Rede D'Or Sao Luiz SA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55311 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519195 |
| Healthcare Services - 0.0%\* | Healthcare Services - 0.0%\* | Healthcare Services - 0.0%\* |
| Fresenius Medical Care AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66014 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128711 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Nano-X Imaging Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9313 |
| Sonic Healthcare Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37257 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241295 |
| Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% | Healthcare Supplies - 0.1% |
| Coloplast AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61456 |
| EssilorLuxottica SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541257 |
| HLB, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39139 |
| Hoya Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263415 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11948 |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7666 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924881 |
| Healthcare Technology - 0.0%\* | Healthcare Technology - 0.0%\* | Healthcare Technology - 0.0%\* |
| M3, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38774 |
| Pro Medicus Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67017 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105791 |
| Heavy Electrical Equipment - 0.1% | Heavy Electrical Equipment - 0.1% | Heavy Electrical Equipment - 0.1% |
| ABB India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29364 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24640 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10826 |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209722 |
| Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94577 |
| Hitachi Energy India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19463 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49663 |
| Mitsubishi Electric Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270383 |
| NARI Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20472 |
| Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
| Siemens Energy AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438536 |
| Suzlon Energy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;103862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64396 |
| Vestas Wind Systems AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104020 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343400 |
| Highways & Railtracks - 0.0%\* | Highways & Railtracks - 0.0%\* | Highways & Railtracks - 0.0%\* |
| Getlink SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24344 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11593 |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18162 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22078 |
| Salik Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064 |
| Transurban Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156396 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20404 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291741 |
| Home Building - 0.0%\* | Home Building - 0.0%\* | Home Building - 0.0%\* |
| Barratt Redrow PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38544 |
| Sekisui House Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76557 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115101 |
| Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* | Home Furnishing Retail - 0.0%\* |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38643 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| 72 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* | Home Furnishings - 0.0%\* |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27856 |
| Oppein Home Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31595 |
| Home Improvement Retail - 0.0%\* | Home Improvement Retail - 0.0%\* | Home Improvement Retail - 0.0%\* |
| Kingfisher PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32607 |
| Mr. DIY Group M Bhd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16718 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49325 |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% | Hotels, Resorts & Cruise Lines - 0.1% |
| Accor SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53035 |
| Amadeus IT Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196853 |
| H World Group Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70398 |
| Hanjin Kal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14111 |
| Indian Hotels Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80298 |
| InterContinental Hotels Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97133 |
| Jabal Omar Development Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26686 |
| Minor International PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19650 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36656 |
| TravelSky Technology Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13650 |
| Trip.com Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501748 |
| Whitbread PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40792 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151010 |
| Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* | Household Appliances - 0.0%\* |
| Coway Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31662 |
| Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8359 |
| Haier Smart Home Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18480 |
| Haier Smart Home Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85982 |
| Midea Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15292 |
| Midea Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39115 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204923 |
| Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* |
| Essity AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89381 |
| Henkel AG & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41553 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31064 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288516 |
| Unicharm Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489491 |
| Human Resource & Employment Services - 0.0%\* | Human Resource & Employment Services - 0.0%\* | Human Resource & Employment Services - 0.0%\* |
| Kanzhun Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88768 |
| Randstad NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27327 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395603 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511698 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.1% |
| ACWA Power Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96425 |
| Adani Power Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41771 |
| CGN Power Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53117 |
| China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20164 |
| China Power International Development Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12869 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59616 |
| Eneva SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21754 |
| GD Power Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7546 |
| Gulf Development PCL (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15533 |
| Gulf Development PCL NVDR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 |
| Huaneng Power International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627 |
| Huaneng Power International, Inc., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23685 |
| JSW Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17608 |
| NTPC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173023 |
| RWE AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153935 |
| SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10261 |
| Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7987 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787321 |
| Industrial Conglomerates - 0.3% | Industrial Conglomerates - 0.3% | Industrial Conglomerates - 0.3% |
| Astra International Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;228900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79322 |
| Ayala Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17421 |
| Bidvest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40393 |
| Brookfield Business Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27360 |
| CITIC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79261 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98806 |
| DCC PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27881 |
| Doosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23906 |
| Far Eastern New Century Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20979 |
| Fosun International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21954 |
| Grupo Carso SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46794 |
| Hikari Tsushin, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27951 |
| Hitachi Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675113 |
| Industries Qatar QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71498 |
| Investment AB Latour, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20785 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 |
| Keppel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57428 |
| KOC Holding AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30629 |
| LG Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54909 |
| Lifco AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45245 |
| Metlen Energy & Metals PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48537 |
| Multiply Group PJSC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21215 |
| Samsung C&T Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121440 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31713 |
| Siemens AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129217 |
| Siemens Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24494 |
| SK Square Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142180 |
| SK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50440 |
| SM Investments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26015 |
| Smiths Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56647 |
| Sunway Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25642 |
| Swire Pacific Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16953 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218828 |
| Industrial Gases - 0.1% | Industrial Gases - 0.1% | Industrial Gases - 0.1% |
| Air Liquide SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664994 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35528 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700522 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 0.2% |
| Airtac International Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33699 |
| Alfa Laval AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75066 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;73 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Atlas Copco AB, A Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250233 |
| Atlas Copco AB, B Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128015 |
| Daifuku Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57808 |
| FANUC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147180 |
| GEA Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61738 |
| Haitian International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072 |
| IHI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104655 |
| Indutrade AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33637 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52923 |
| Kone OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126691 |
| Luxfer Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13566 |
| Makita Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35797 |
| Minebea Mitsumi, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35888 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464109 |
| Rational AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22877 |
| Sandvik AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163174 |
| Schindler Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136058 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| SKF AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48598 |
| SMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79057 |
| Spirax Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36332 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102360 |
| Trelleborg AB, B Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40696 |
| VAT Group AG (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61248 |
| Wartsila OYJ Abp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85525 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419683 |
| Industrial REITs - 0.0%\* | Industrial REITs - 0.0%\* | Industrial REITs - 0.0%\* |
| CapitaLand Ascendas REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46529 |
| Goodman Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243363 |
| Prologis Property Mexico SA de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42127 |
| Segro PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64763 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396782 |
| Insurance Brokers - 0.0%\* | Insurance Brokers - 0.0%\* | Insurance Brokers - 0.0%\* |
| PB Fintech Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75929 |
| Integrated Oil & Gas - 0.3% | Integrated Oil & Gas - 0.3% | Integrated Oil & Gas - 0.3% |
| Cenovus Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126455 |
| China Petroleum & Chemical Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10614 |
| China Petroleum & Chemical Corp., Class H | &nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143669 |
| Eni SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196824 |
| Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102529 |
| Galp Energia SGPS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45383 |
| Gazprom PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gazprom PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Guanghui Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5869 |
| Imperial Oil Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91781 |
| LUKOIL PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32080 |
| Novatek PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94612 |
| OMV AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42428 |
| PetroChina Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13344 |
| PetroChina Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203835 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246109 |

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|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| PTT PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$111038 |
| Repsol SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111890 |
| Rosneft Oil Co. PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Saudi Arabian Oil Co. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392382 |
| Suncor Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283498 |
| Surgutneftegas PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Surgutneftegas PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| TotalEnergies SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690492 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944832 |
| Integrated Telecommunication Services - 0.3% | Integrated Telecommunication Services - 0.3% | Integrated Telecommunication Services - 0.3% |
| BCE, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10097 |
| BT Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87208 |
| Cellnex Telecom SA (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97126 |
| China Tower Corp. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78792 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166759 |
| Deutsche Telekom AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658283 |
| Elisa OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40196 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196622 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25798 |
| HKT Trust & HKT Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24897 |
| Indus Towers Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45463 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13985 |
| Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101956 |
| LG Uplus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22450 |
| NTT, Inc. | &nbsp;&nbsp;164525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172340 |
| Ooredoo QPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29536 |
| Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166292 |
| Saudi Telecom Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249221 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130384 |
| Swisscom AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102341 |
| Tata Communications Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12428 |
| Telecom Italia SpA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30885 |
| Telefonica Brasil SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45166 |
| Telefonica SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104030 |
| Telekom Malaysia Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920 |
| Telenor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58433 |
| Telia Co. AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51684 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;561200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103047 |
| Telstra Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69096 |
| TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42772 |
| True Corp. PCL NVDR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27999 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975206 |
| Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% | Interactive Home Entertainment - 0.1% |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 |
| Capcom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51757 |
| CD Projekt SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48391 |
| International Games System Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77466 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43606 |
| Konami Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72282 |
| Krafton, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67754 |
| NetEase, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556056 |
| Nexon Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39575 |
| Nintendo Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497785 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 74 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Interactive Media & Services - 0.7% | Interactive Media & Services - 0.7% | Interactive Media & Services - 0.7% |
| Auto Trader Group PLC (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53374 |
| Autohome, Inc. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17130 |
| Baidu, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404031 |
| Bilibili, Inc., Class Z (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62931 |
| CAR Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52774 |
| Grindr, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18850 |
| Info Edge India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62332 |
| Kakao Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139118 |
| Kuaishou Technology (f) | &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308807 |
| LY Corp. | &nbsp;&nbsp;14996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48343 |
| Meitu, Inc. (f) | &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38127 |
| NAVER Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285140 |
| REA Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46400 |
| Scout24 SE (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53734 |
| Tencent Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;66175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639045 |
| VK IPJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Webtoon Entertainment, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11471 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241607 |
| Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% | Internet Services & Infrastructure - 0.1% |
| GDS Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49454 |
| Shopify, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003634 |
| VTEX, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9855 |
| Wix.com Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53111 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116054 |
| Investment Banking & Brokerage - 0.1% | Investment Banking & Brokerage - 0.1% | Investment Banking & Brokerage - 0.1% |
| China Galaxy Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6732 |
| China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60110 |
| China International Capital Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 |
| China International Capital Corp. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35206 |
| China Merchants Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13443 |
| CITIC Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25129 |
| CITIC Securities Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;13925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55124 |
| CSC Financial Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15052 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61882 |
| Everbright Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9506 |
| Founder Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111 |
| Freedom Holding Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17213 |
| Futu Holdings Ltd. ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52173 |
| GF Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 |
| Guosen Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125 |
| Guotai Haitong Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21646 |
| Guotai Haitong Securities Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;30120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62173 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14050 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27509 |
| Industrial Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35344 |
| Marex Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62432 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| NH Investment & Securities Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16859 |
| Nomura Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120542 |
| Orient Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149 |
| SBI Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69727 |
| SDIC Capital Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15609 |
| Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10245 |
| XP, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125893 |
| Zheshang Securities Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987816 |
| IT Consulting & Other Services - 0.3% | IT Consulting & Other Services - 0.3% | IT Consulting & Other Services - 0.3% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026103 |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335 |
| Capgemini SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129348 |
| CGI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97286 |
| Elm Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66622 |
| Fujitsu Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228830 |
| HCL Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152536 |
| Infosys Ltd. | &nbsp;&nbsp;34178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555001 |
| LTIMindtree Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35898 |
| Mphasis Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24428 |
| NEC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227829 |
| Nomura Research Institute Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79130 |
| Obic Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62818 |
| Otsuka Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25091 |
| Persistent Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68327 |
| Samsung SDS Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45057 |
| SCSK Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26991 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296391 |
| Tech Mahindra Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93917 |
| TIS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39684 |
| Wipro Ltd. | &nbsp;&nbsp;29009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78207 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368829 |
| Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* | Leisure Facilities - 0.0%\* |
| Oriental Land Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142501 |
| Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* | Leisure Products - 0.0%\* |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106714 |
| Shimano, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39565 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146279 |
| Life & Health Insurance - 0.4% | Life & Health Insurance - 0.4% | Life & Health Insurance - 0.4% |
| Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60745 |
| AIA Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;58789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564058 |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33550 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;95529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205614 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235759 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25822 |
| Co. for Cooperative Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35503 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152377 |
| Discovery Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62460 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;83114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240796 |
| Great-West Lifeco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64745 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;75 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91229 |
| iA Financial Corp., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60726 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32036 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96550 |
| Japan Post Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31231 |
| KGI Financial Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;180911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88740 |
| Legal & General Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100714 |
| Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293741 |
| Medibank Pvt Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50408 |
| New China Life Insurance Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13730 |
| New China Life Insurance Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52802 |
| NN Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107193 |
| Old Mutual Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27697 |
| Phoenix Group Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32608 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44073 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494335 |
| Poste Italiane SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61965 |
| Power Corp. of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132091 |
| Prudential PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199272 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99560 |
| Sanlam Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93350 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98758 |
| Sony Financial Group, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37806 |
| Sun Life Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186372 |
| Swiss Life Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168829 |
| T&D Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68670 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452589 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.1% | Life Sciences Tools & Services - 0.1% | Life Sciences Tools & Services - 0.1% |
| Divi's Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82534 |
| Eurofins Scientific SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49290 |
| Genscript Biotech Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21490 |
| Lonza Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256427 |
| Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130749 |
| Sartorius Stedim Biotech | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25876 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23892 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39788 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197516 |
| WuXi XDC Cayman, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30191 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861139 |
| Marine Ports & Services - 0.0%\* | Marine Ports & Services - 0.0%\* | Marine Ports & Services - 0.0%\* |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93626 |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26878 |
| International Container Terminal Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70902 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191406 |
| Marine Transportation - 0.1% | Marine Transportation - 0.1% | Marine Transportation - 0.1% |
| AP Moller - Maersk AS, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33262 |
| AP Moller - Maersk AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41205 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55538 |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874 |
| Costamare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18056 |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72826 |
| Himalaya Shipping Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 |
| HMM Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37955 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 |
| Kuehne & Nagel International AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51391 |
| MISC Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32567 |
| Mitsui OSK Lines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57816 |
| Nippon Yusen KK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82083 |
| Orient Overseas International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24350 |
| Safe Bulkers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8578 |
| SITC International Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30806 |
| Wan Hai Lines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18698 |
| Yang Ming Marine Transport Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31301 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640195 |
| Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* | Metal, Glass & Plastic Containers - 0.0%\* |
| CCL Industries, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47750 |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| Bajaj Auto Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74480 |
| Eicher Motors Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119692 |
| Hero MotoCorp Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85858 |
| TVS Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103871 |
| Yadea Group Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12039 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30816 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426756 |
| Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% | Movies & Entertainment - 0.1% |
| Bollore SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23903 |
| China Ruyi Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41227 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27046 |
| HYBE Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37538 |
| Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028 |
| NetEase Cloud Music, Inc. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21704 |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151710 |
| Toho Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32163 |
| Universal Music Group NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518112 |
| Multi-Line Insurance - 0.3% | Multi-Line Insurance - 0.3% | Multi-Line Insurance - 0.3% |
| Ageas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58965 |
| Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 |
| Allianz SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897422 |
| ASR Nederland NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57436 |
| Aviva PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154636 |
| AXA SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467922 |
| Baloise Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58008 |
| BB Seguridade Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44361 |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11065 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19710 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120605 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 76 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Generali | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$184271 |
| Gjensidige Forsikring ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 |
| Helvetia Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52122 |
| Phoenix Financial Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45756 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94085 |
| Talanx AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49214 |
| Unipol Assicurazioni SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41431 |
| Zurich Insurance Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576107 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972330 |
| Multi-Sector Holdings - 0.1% | Multi-Sector Holdings - 0.1% | Multi-Sector Holdings - 0.1% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35725 |
| EXOR NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49564 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32705 |
| Industrivarden AB, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28015 |
| Industrivarden AB, Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36358 |
| Infratil Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35733 |
| Investor AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298705 |
| L E Lundbergforetagen AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23368 |
| Remgro Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46997 |
| Sofina SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26838 |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47983 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661991 |
| Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% | Multi-Utilities - 0.1% |
| Canadian Utilities Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22076 |
| Centrica PLC | &nbsp;&nbsp;26366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59135 |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC | &nbsp;&nbsp;53176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39234 |
| E.ON SE | &nbsp;&nbsp;12375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232868 |
| Engie SA | &nbsp;&nbsp;10067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215933 |
| National Grid PLC | &nbsp;&nbsp;27081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389187 |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9226 |
| Sembcorp Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24749 |
| Veolia Environnement SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117205 |
| YTL Corp. Bhd. | &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15127 |
| YTL Power International Bhd. | &nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30811 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155551 |
| Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* | Office REITs - 0.0%\* |
| Gecina SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27362 |
| Nippon Building Fund, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39672 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67034 |
| Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* | Oil & Gas Drilling - 0.0%\* |
| Ades Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14899 |
| ADNOC Drilling Co. PJSC | &nbsp;&nbsp;27997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42914 |
| Borr Drilling Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21854 |
| China Oilfield Services Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12020 |
| Seadrill Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66160 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157847 |
| Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* | Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* | Oil & Gas Equipment & Services - 0.0%\* |
| TechnipFMC PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90735 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94642 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.1% |
| Aker BP ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43199 |
| ARC Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60942 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| BKV Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15081 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;11562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369778 |
| Inpex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90497 |
| Kolibri Global Energy, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833 |
| Kosmos Energy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;16245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26967 |
| Oil India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19047 |
| PRIO SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57995 |
| PTT Exploration & Production PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;15850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56494 |
| Santos Ltd. | &nbsp;&nbsp;18422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82168 |
| Tatneft PJSC ADR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tatneft PJSC (c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tourmaline Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87092 |
| Whitecap Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54191 |
| Woodside Energy Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;10453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159545 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128829 |
| Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% | Oil & Gas Refining & Marketing - 0.2% |
| Adnoc Gas PLC | &nbsp;&nbsp;57042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54977 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;17227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 |
| ENEOS Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94190 |
| HD Hyundai Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60364 |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41045 |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24078 |
| Indian Oil Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;32307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54503 |
| Neste OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41734 |
| ORLEN SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140637 |
| Petronas Dagangan Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15262 |
| Qatar Fuel QSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18542 |
| Reliance Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;62563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961112 |
| SK Innovation Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43622 |
| S-Oil Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14988 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39170 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670124 |
| Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% | Oil & Gas Storage & Transportation - 0.1% |
| Ardmore Shipping Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14944 |
| China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122 |
| Enbridge, Inc. | &nbsp;&nbsp;12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608446 |
| FLEX LNG Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26964 |
| Golar LNG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139374 |
| Keyera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41375 |
| Pembina Pipeline Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128482 |
| Petronet LNG Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21468 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;43030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54364 |
| Scorpio Tankers, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84019 |
| SFL Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31415 |
| TC Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311947 |
| Teekay Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13939 |
| Teekay Tankers Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41906 |
| Ultrapar Participacoes SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33416 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571761 |
| Other Specialty Retail - 0.0%\* | Other Specialty Retail - 0.0%\* | Other Specialty Retail - 0.0%\* |
| Avolta AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28196 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35598 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;10437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27316 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

---

| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;77 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Jarir Marketing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19931 |
| JD Sports Fashion PLC | &nbsp;&nbsp;15353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19698 |
| Jumbo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36462 |
| Pop Mart International Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192031 |
| Sanrio Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47066 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410315 |
| Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% |
| Ajinomoto Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144327 |
| Alfa SAB de CV, Class A | &nbsp;&nbsp;28378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22724 |
| Almarai Co. JSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57875 |
| Angel Yeast Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 |
| Associated British Foods PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51496 |
| Barry Callebaut AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28769 |
| Britannia Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84343 |
| Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;31162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21445 |
| China Feihe Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;29568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 |
| China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52054 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226732 |
| Danone SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311344 |
| Forafric Global PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8112 |
| Gruma SAB de CV, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32547 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | &nbsp;&nbsp;12881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45699 |
| Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8947 |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11055 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13759 |
| Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;30236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14162 |
| JDE Peet's NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37100 |
| Kerry Group PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80712 |
| Kikkoman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25493 |
| Lotus Bakeries NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847 |
| Marico Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41653 |
| MBRF Global Foods Co. SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11804 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29065 |
| Mowi ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56367 |
| Muyuan Foods Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15765 |
| Nestle India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97048 |
| Nestle Malaysia Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21469 |
| Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22637 |
| Orion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13439 |
| Orkla ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39454 |
| QL Resources Bhd. | &nbsp;&nbsp;20382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21019 |
| Salmar ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20887 |
| Samyang Foods Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40321 |
| Saputo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32211 |
| SunOpta, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18652 |
| Tata Consumer Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86006 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26785 |
| Uni-President Enterprises Corp. | &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126045 |
| Want Want China Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31276 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Wens Foodstuff Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6528 |
| WH Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51646 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24493 |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4427 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169213 |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* | Paper & Plastic Packaging Products & Materials - 0.0%\* |
| Klabin SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25135 |
| SIG Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13839 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38974 |
| Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* | Paper Products - 0.0%\* |
| Empresas CMPC SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19511 |
| Holmen AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17176 |
| Mondi PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26854 |
| Stora Enso OYJ, R Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34314 |
| Suzano SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57157 |
| UPM-Kymmene OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233867 |
| Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% | Passenger Airlines - 0.1% |
| Air China Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14094 |
| ANA Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17435 |
| China Airlines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23259 |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 |
| China Southern Airlines Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 |
| Deutsche Lufthansa AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 |
| Eva Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35002 |
| InterGlobe Aviation Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129988 |
| International Consolidated Airlines Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34683 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16442 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20998 |
| Latam Airlines Group SA | &nbsp;&nbsp;2068675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47008 |
| Qantas Airways Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31786 |
| Ryanair Holdings PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135390 |
| Singapore Airlines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
| Spring Airlines Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 |
| Turk Hava Yollari AO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641732 |
| Passenger Ground Transportation - 0.0%\* | Passenger Ground Transportation - 0.0%\* | Passenger Ground Transportation - 0.0%\* |
| Grab Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81270 |
| Localiza Rent a Car SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80010 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161280 |
| Personal Care Products - 0.2% | Personal Care Products - 0.2% | Personal Care Products - 0.2% |
| Amorepacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20310 |
| Beiersdorf AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55320 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 |
| Dabur India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32154 |
| Giant Biogene Holding Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26143 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62571 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12993 |
| Hindustan Unilever Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245044 |
| Kao Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113570 |
| LG H&H Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046 |
| L'Oreal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575873 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 78 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Shiseido Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30799 |
| Unilever PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021644 |
| Pharmaceuticals - 0.5% | Pharmaceuticals - 0.5% | Pharmaceuticals - 0.5% |
| Alkem Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21141 |
| Astellas Pharma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110540 |
| AstraZeneca PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288302 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32497 |
| Bayer AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179385 |
| Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8114 |
| Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54777 |
| Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10510 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10657 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161544 |
| Cipla Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102129 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108388 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211311 |
| Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87530 |
| Eisai Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47161 |
| Galderma Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124455 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55617 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22539 |
| Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507 |
| Indivior PLC (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100852 |
| Ipsen SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29766 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40356 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | &nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16680 |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21789 |
| Lupin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56356 |
| Mankind Pharma Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35251 |
| MediWound Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 |
| Merck KGaA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90666 |
| Novo Nordisk AS, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967199 |
| Orion OYJ, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47691 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127715 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37542 |
| Richter Gedeon Nyrt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47846 |
| Sandoz Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135703 |
| Shionogi & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75454 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | &nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126592 |
| SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25945 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175503 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257436 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127260 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40257 |
| UCB SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191907 |
| Yuhan Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44650 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11147 |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11044 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31175 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528586 |
| Precious Metals & Minerals - 0.0%\* | Precious Metals & Minerals - 0.0%\* | Precious Metals & Minerals - 0.0%\* |
| Alrosa PJSC (c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121982 |
| Industrias Penoles SAB de CV (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80366 |
| Sibanye Stillwater Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60642 |
| Valterra Platinum Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170277 |
| Vox Royalty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438814 |
| Property & Casualty Insurance - 0.2% | Property & Casualty Insurance - 0.2% | Property & Casualty Insurance - 0.2% |
| Admiral Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66967 |
| Aspen Insurance Holdings Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19530 |
| DB Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39387 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190738 |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37244 |
| Hamilton Insurance Group Ltd., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39407 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61746 |
| Insurance Australia Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73127 |
| Intact Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191100 |
| Kingsway Financial Services, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161341 |
| OUTsurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30716 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91029 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171528 |
| QBE Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112607 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19182 |
| Sampo OYJ, A Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152966 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105872 |
| Sompo Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151793 |
| Suncorp Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82605 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431658 |
| Tryg AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49410 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296206 |
| Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* | Publishing - 0.0%\* |
| China Literature Ltd. (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20297 |
| Saudi Research & Media Group (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19417 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39714 |
| Rail Transportation - 0.1% | Rail Transportation - 0.1% | Rail Transportation - 0.1% |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24184 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277591 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379171 |
| Central Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120666 |
| Container Corp. of India Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12851 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;79 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Daqin Railway Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10660 |
| East Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125009 |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38414 |
| MTR Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30902 |
| Rumo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39883 |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19505 |
| Tokyu Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32981 |
| West Japan Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50506 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162323 |
| Real Estate Development - 0.1% | Real Estate Development - 0.1% | Real Estate Development - 0.1% |
| C&D International Investment Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15981 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90437 |
| China Resources Land Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144473 |
| China Vanke Co. Ltd., Class H (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19115 |
| CK Asset Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53746 |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32163 |
| Emaar Development PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35026 |
| Emaar Properties PJSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247563 |
| Godrej Properties Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26077 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28214 |
| Lodha Developers Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33439 |
| Longfor Group Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23664 |
| Oberoi Realty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22558 |
| Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24763 |
| Sino Land Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24662 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835715 |
| Real Estate Operating Companies - 0.1% | Real Estate Operating Companies - 0.1% | Real Estate Operating Companies - 0.1% |
| Azrieli Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24975 |
| CapitaLand Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29003 |
| Central Pattana PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29668 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39319 |
| Fastighets AB Balder, Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30451 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37347 |
| Hulic Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29617 |
| LEG Immobilien SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32217 |
| Mabanee Co. KPSC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26363 |
| NEPI Rockcastle NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39437 |
| Sagax AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27175 |
| SM Prime Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;101200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39037 |
| Swiss Prime Site AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64068 |
| Vonovia SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130525 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29561 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608763 |
| Real Estate Services - 0.0%\* | Real Estate Services - 0.0%\* | Real Estate Services - 0.0%\* |
| FirstService Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44784 |
| KE Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153611 |
| Real Brokerage, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14647 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213042 |
| Regional Banks - 0.1% | Regional Banks - 0.1% | Regional Banks - 0.1% |
| AU Small Finance Bank Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33807 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5083 |
| Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884 |
| Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806 |
| Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12728 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13186 |
| Banque Cantonale Vaudoise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21007 |
| Chiba Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31577 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19311 |
| Concordia Financial Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43113 |
| Dukhan Bank | &nbsp;&nbsp;19912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19393 |
| First BanCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123017 |
| KakaoBank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35412 |
| OFG Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67627 |
| Popular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32007 |
| Resona Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116598 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598556 |
| Reinsurance - 0.1% | Reinsurance - 0.1% | Reinsurance - 0.1% |
| Hannover Rueck SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102813 |
| Kestrel Group Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460993 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73640 |
| SiriusPoint Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64618 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702883 |
| Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* | Renewable Electricity - 0.0%\* |
| Brookfield Renewable Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52295 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H | &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27770 |
| China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10197 |
| China Yangtze Power Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63466 |
| EDP Renovaveis SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25122 |
| Engie Brasil Energia SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10951 |
| Meridian Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25706 |
| NHPC Ltd. | &nbsp;&nbsp;30539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29690 |
| Orsted AS (a)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17284 |
| Orsted AS (a)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37035 |
| Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301519 |
| Research & Consulting Services - 0.1% | Research & Consulting Services - 0.1% | Research & Consulting Services - 0.1% |
| Bureau Veritas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56876 |
| Intertek Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54098 |
| RELX PLC | &nbsp;&nbsp;10146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485852 |
| SGS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94749 |
| Thomson Reuters Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134189 |
| Wolters Kluwer NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004957 |
| Restaurants - 0.2% | Restaurants - 0.2% | Restaurants - 0.2% |
| Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. | &nbsp;&nbsp;16907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068 |
| Compass Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319119 |
| Delivery Hero SE (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32009 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| 80 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Eternal Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90928 |
| Haidilao International Holding Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24148 |
| Jollibee Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20518 |
| Jubilant Foodworks Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35178 |
| Meituan, Class B (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695829 |
| Restaurant Brands International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260518 |
| Sodexo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24351 |
| Swiggy Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33083 |
| Yum China Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179695 |
| Zensho Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32745 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757189 |
| Retail REITs - 0.0%\* | Retail REITs - 0.0%\* | Retail REITs - 0.0%\* |
| Klepierre SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48081 |
| Link REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75924 |
| Scentre Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80174 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72724 |
| Vicinity Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312271 |
| Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* | Security & Alarm Services - 0.0%\* |
| Secom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84487 |
| Securitas AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124385 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% | Semiconductor Materials & Equipment - 0.4% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14221 |
| Advantest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416630 |
| ASM International NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153649 |
| ASML Holding NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115340 |
| BE Semiconductor Industries NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59023 |
| Disco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165652 |
| Flat Glass Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 |
| GCL Technology Holdings Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46302 |
| Globalwafers Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30612 |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229 |
| Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26617 |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72786 |
| Lasertec Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60220 |
| National Silicon Industry Group Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18682 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34273 |
| Nova Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50196 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36456 |
| Tokyo Electron Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444078 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29174 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782254 |
| Semiconductors - 1.4% | Semiconductors - 1.4% | Semiconductors - 1.4% |
| Alchip Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113689 |
| Allegro MicroSystems, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20440 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182952 |
| Cambricon Technologies Corp. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32161 |
| China Resources Microelectronics Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15237 |
| eMemory Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66113 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16759 |
| Global Unichip Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43966 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd., Class H (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61694 |
| Hygon Information Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53303 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27725 |
| Infineon Technologies AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281223 |
| Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7493 |
| JA Solar Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 |
| JCET Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12372 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79073 |
| Jinko Solar Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12234 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 |
| MediaTek, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690334 |
| Montage Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7841 |
| Novatek Microelectronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82367 |
| OmniVision Integrated Circuits Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15695 |
| Realtek Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90951 |
| Renesas Electronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109740 |
| Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
| SG Micro Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957 |
| Silergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24447 |
| SK Hynix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402582 |
| STMicroelectronics NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107611 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;253557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10856745 |
| Tongwei Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10320 |
| Trina Solar Co. Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3899 |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5309 |
| United Microelectronics Corp. | &nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173364 |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24652 |
| WAAREE Energies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22979 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14686760 |
| Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* | Silver - 0.0%\* |
| Fresnillo PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37236 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.1% |
| Arca Continental SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47135 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117533 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50270 |
| Coca-Cola HBC AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58683 |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182240 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Class H (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159336 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25053 |
| Varun Beverages Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60822 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706613 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;81 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* | Specialized Consumer Services - 0.0%\* |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68874 |
| Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* | Specialized Finance - 0.0%\* |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45235 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48276 |
| Far East Horizon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20309 |
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38905 |
| Power Finance Corp. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79108 |
| REC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48069 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279902 |
| Specialty Chemicals - 0.1% | Specialty Chemicals - 0.1% | Specialty Chemicals - 0.1% |
| Akzo Nobel NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69425 |
| Arkema SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287 |
| Asian Paints Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109680 |
| Covestro AG (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70078 |
| DSM-Firmenich AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86489 |
| EMS-Chemie Holding AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29693 |
| Evonik Industries AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26344 |
| Givaudan SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207166 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36930 |
| Nitto Denko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95257 |
| Novonesis Novozymes B, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118026 |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305997 |
| Sika AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186972 |
| Syensqo SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31482 |
| Symrise AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65770 |
| Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13078 |
| Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8666 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490140 |
| Steel - 0.1% | Steel - 0.1% | Steel - 0.1% |
| APL Apollo Tubes Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26491 |
| ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95722 |
| Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10118 |
| BlueScope Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35339 |
| China Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85294 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31186 |
| Fortescue Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114591 |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158 |
| JFE Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38130 |
| Jindal Stainless Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071 |
| Jindal Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42579 |
| JSW Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89780 |
| Nippon Steel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109366 |
| NMDC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17613 |
| Novolipetsk Steel PJSC GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Novolipetsk Steel PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| POSCO Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152650 |
| Severstal PAO GDR (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Severstal PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Tata Steel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152291 |
| Vale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403721 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443100 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Systems Software - 0.0%\* | Systems Software - 0.0%\* | Systems Software - 0.0%\* |
| 360 Security Technology, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7458 |
| Check Point Software Technologies Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97868 |
| Oracle Corp. Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24232 |
| Tata Elxsi Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16366 |
| TOTVS SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57249 |
| Trend Micro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32908 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236081 |
| Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* | Technology Distributors - 0.0%\* |
| Synnex Technology International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27326 |
| Unisplendour Corp. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13127 |
| WPG Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36735 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77188 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.5% |
| Acer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28434 |
| Advantech Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48136 |
| Asia Vital Components Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128749 |
| Asustek Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155278 |
| Canon, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140959 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29940 |
| Compal Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48077 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153162 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49052 |
| IEIT Systems Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 |
| Inventec Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39402 |
| Lenovo Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133605 |
| Lite-On Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134098 |
| Logitech International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90417 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26642 |
| Pegatron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40074 |
| Quanta Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261731 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927665 |
| Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582 |
| Wistron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142906 |
| Wiwynn Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108767 |
| Xiaomi Corp., Class B (a)(f) | &nbsp;&nbsp;177600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232636 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5932444 |
| Textiles - 0.0%\* | Textiles - 0.0%\* | Textiles - 0.0%\* |
| Eclat Textile Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28775 |
| Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* | Tires & Rubber - 0.0%\* |
| Balkrishna Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16903 |
| Bridgestone Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148195 |
| Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16059 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131696 |
| Continental AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41543 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22413 |
| MRF Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47628 |
| Sailun Group Co. Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429077 |
| Tobacco - 0.1% | Tobacco - 0.1% | Tobacco - 0.1% |
| British American Tobacco PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612770 |
| Imperial Brands PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180687 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 82 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| ITC Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148108 |
| Japan Tobacco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217512 |
| KT&G Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107981 |
| Smoore International Holdings Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36255 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303313 |
| Trading Companies & Distributors - 0.2% | Trading Companies & Distributors - 0.2% | Trading Companies & Distributors - 0.2% |
| Adani Enterprises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52834 |
| AddTech AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48351 |
| AerCap Holdings NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116886 |
| Ashtead Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156943 |
| Beijer Ref AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32214 |
| BOC Aviation Ltd. (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32204 |
| Brenntag SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39533 |
| Bunzl PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59187 |
| IMCD NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32778 |
| ITOCHU Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377069 |
| Marubeni Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195310 |
| Mitsubishi Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424289 |
| Mitsui & Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339083 |
| MonotaRO Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21898 |
| Posco International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |
| Rexel SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 |
| SGH Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36069 |
| Sumitomo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177112 |
| Toromont Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51862 |
| Toyota Tsusho Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99991 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347464 |
| Transaction & Payment Processing Services - 0.1% | Transaction & Payment Processing Services - 0.1% | Transaction & Payment Processing Services - 0.1% |
| Adyen NV (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222939 |
| Edenred SE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30642 |
| EVERTEC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74721 |
| Nexi SpA (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16495 |
| Pagseguro Digital Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61620 |
| StoneCo Ltd., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163893 |
| Wise PLC, Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53157 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623467 |
| Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* | Water Utilities - 0.0%\* |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15359 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126573 |
| Guangdong Investment Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23626 |
| Severn Trent PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53899 |
| United Utilities Group PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60149 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279606 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.3% | Wireless Telecommunication Services - 0.3% | Wireless Telecommunication Services - 0.3% |
| Advanced Info Service PCL NVDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100308 |
| America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201190 |
| Axiata Group Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23307 |
| Bharti Airtel Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558979 |
| CelcomDigi Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24881 |
| China United Network Communications Ltd., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10495 |
| Etihad Etisalat Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82677 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60909 |
| KDDI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275137 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Maxis Bhd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19440 |
| Millicom International Cellular SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43686 |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24851 |
| Mobile TeleSystems PJSC (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| MTN Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147299 |
| PLDT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18144 |
| Rogers Communications, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71207 |
| SK Telecom Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23182 |
| SoftBank Corp. | &nbsp;&nbsp;158200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233200 |
| SoftBank Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672450 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71334 |
| Tele2 AB, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53601 |
| TIM SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32213 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27328 |
| Vodacom Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45003 |
| Vodafone Group PLC | &nbsp;&nbsp;106902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123999 |
| Vodafone Idea Ltd. (a) | &nbsp;&nbsp;327703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30006 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974826 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $176,177,197)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217025883 |
| **Preferred Stock - 0.2%** | **Preferred Stock - 0.2%** | **Preferred Stock - 0.2%** |
| Automobile Manufacturers - 0.0%\* | Automobile Manufacturers - 0.0%\* | Automobile Manufacturers - 0.0%\* |
| Bayerische Motoren Werke AG 5.49% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30799 |
| Dr. Ing hc F Porsche AG 5.57% (f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32740 |
| Hyundai Motor Co. 7.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40585 |
| Hyundai Motor Co. 8.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40221 |
| Porsche Automobil Holding SE 5.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32268 |
| Volkswagen AG 6.91% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121992 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298605 |
| Diversified Banks - 0.1% | Diversified Banks - 0.1% | Diversified Banks - 0.1% |
| Banco Bradesco SA 8.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186094 |
| Grupo Cibest SA 8.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59444 |
| Itau Unibanco Holding SA 6.71% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394548 |
| Itausa SA 8.88% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771326 |
| Electric Utilities - 0.0%\* | Electric Utilities - 0.0%\* | Electric Utilities - 0.0%\* |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31247 |
| Cia Energetica de Minas Gerais 13.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37073 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel 6.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28297 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96617 |
| Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* | Household Products - 0.0%\* |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70632 |
| Integrated Oil & Gas - 0.0%\* | Integrated Oil & Gas - 0.0%\* | Integrated Oil & Gas - 0.0%\* |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 9.59% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275284 |
| Surgutneftegas PAO (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;115200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275284 |
| Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* | Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* | Life Sciences Tools & Services - 0.0%\* |
| Sartorius AG 0.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26741 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;83 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* | Motorcycle Manufacturers - 0.0%\* |
| TVS Motor Co. Ltd. 6.00% (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10728 | &nbsp;&nbsp;$1208 |
| Specialty Chemicals - 0.0%\* | Specialty Chemicals - 0.0%\* | Specialty Chemicals - 0.0%\* |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71921 |
| Steel - 0.0%\* | Steel - 0.0%\* | Steel - 0.0%\* |
| Gerdau SA 3.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42093 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. 2.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400421 |
| **Total Preferred Stock<br> (Cost $1,829,637)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054848 |
| **Rights - 0.0%\*** | **Rights - 0.0%\*** | **Rights - 0.0%\*** |
| Multi-Sector Holdings - 0.0%\* | Multi-Sector Holdings - 0.0%\* | Multi-Sector Holdings - 0.0%\* |
| Sofina SA (expiring 10/08/25) (a)<br> (Cost $0) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| **Warrants - 0.0%\*** | **Warrants - 0.0%\*** | **Warrants - 0.0%\*** |
| Application Software - 0.0% | Application Software - 0.0% | Application Software - 0.0% |
| Constellation Software, Inc. (expiring 03/31/40) (a)(c)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Multi-Utilities - 0.0%\* | Multi-Utilities - 0.0%\* | Multi-Utilities - 0.0%\* |
| YTL Corp. Bhd. (expiring 06/02/28) (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 |
| YTL Power International Bhd. (expiring 06/02/28) (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 |
| **Total Warrants<br> (Cost $0)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969 |
| **Total Foreign Equity<br> (Cost $178,006,834)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219084903 |
| **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** | **Exchange Traded & Mutual Funds - 26.4%** |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No. K-1 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27266848 |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97145914 |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91806870 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16019837 |
| SPDR Portfolio TIPS ETF (g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53497185 |
| **Total Exchange Traded & Mutual Funds<br> (Cost $278,750,109)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $841,935,333)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013602211 |
| **Short-Term Investment - 6.2%** | **Short-Term Investment - 6.2%** | **Short-Term Investment - 6.2%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (g)(h)<br> (Cost $67,462,550) | &nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 |
| **Total Investments<br> (Cost $909,397,883)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081064761 |
| **Other Assets and Liabilities, net - 0.2%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258717 |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$1083323478 |

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See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 84 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at September 30, 2025:

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$248844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$254823 | &nbsp;&nbsp;$5979 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 |
| MSCI EAFE Mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 |
| E-mini Russell 1000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10684 |
| E-mini Russell 2000 Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5903 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$33290 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

---

| | |
|:---|:---|
| (a) | Non-income producing security. |
| (b) | State Street Corporation is the parent company of SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (c) | Security is fair valued by the Valuation Committee, in accordance with the procedures approved by the Fund's Board of Directors. Security value is determined based on level 3 inputs. |
| (d) | Reflects separate holdings of the issuer's common stock traded on different securities exchanges. |
| (e) | At September 30, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts. |
| (f) | Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2025, these securities amounted to $6,971,958 or 0.64% of the net assets of the State Street Total Return V.I.S. Fund. |
| (g) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (h) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |
| \*\* | Amount is less than $0.50. |

---

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| AG - Assured Guaranty, Inc |
| GDR - Global Depositary Receipt |
| NVDR - Non-Voting Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |
| SPDR - Standard and Poor's Depositary Receipt |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;85 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$508780351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$285 | $18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$508780654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218997653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219084903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exchange Traded & Mutual Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285736654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 |
| Total Investments in Securities | $1080977208 | $87535 | $18 | $1081064761 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Long Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33290 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33290 |

---

(a) The Fund held Level 3 securities that were valued at $0 at September 30, 2025.

The Fund was invested in the following countries/territories at September 30, 2025 (Unaudited):

---

| | |
|:---|:---|
| **Country/Territory** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage (based on<br> Fair Value)** |
| United States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79.73% |
| China | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.92% |
| Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.22% |
| Taiwan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% |
| Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45% |
| India | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42% |
| United Kingdom | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.26% |
| Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.03% |
| Germany | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.98% |
| France | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.93% |
| Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70% |
| Switzerland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Brazil | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% |
| Netherlands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.44% |
| Spain | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% |
| Sweden | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Saudi Arabia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| South Africa | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Hong Kong | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Mexico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Singapore | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Denmark | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Ireland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Thailand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| United Arab Emirates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% |
| Finland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Malaysia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Belgium | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Norway | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Kuwait | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Qatar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Greece | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Turkey | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Puerto Rico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| New Zealand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Hungary | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Austria | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Bermuda | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Luxembourg | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| UAE | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Portugal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Czech Republic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Cameroon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Colombia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Jersey, Channel Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| South Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Monaco | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Macau | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Zambia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Guernsey | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Bahamas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Egypt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Guatemala | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Congo | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 86 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
| **Country/Territory** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Percentage (based on<br> Fair Value)** |
| Romania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Cayman Islands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Ghana | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Kazakhstan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Malta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Isle Of Man | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Gibraltar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Russian Federation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.00% |

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\*\*\* Less than 0.005%.

The Fund's % share of investment in the various categories, based on Fair Value, is as follows at September 30, 2025 (Unaudited):

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Exchange Traded Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.43% |
| Semiconductors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.69% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.36% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05% |
| Diversified Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.48% |
| Interactive Media & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.32% |
| Systems Software | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14% |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.49% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.59% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08% |
| Broadline Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.77% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11% |
| Pharmaceuticals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.04% |
| Application Software | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.91% |
| Biotechnology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.52% |
| Aerospace & Defense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51% |
| Automobile Manufacturers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.34% |
| Regional Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.12% |
| Electric Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% |
| Healthcare Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.95% |
| Integrated Oil & Gas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94% |
| Transaction & Payment Processing Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.88% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.94% |
| Industrial Machinery & Supplies & Components | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.78% |
| Movies & Entertainment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.69% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.74% |
| Semiconductor Materials & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.73% |
| Property & Casualty Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% |
| Electrical Components & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.48% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% |
| Investment Banking & Brokerage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.58% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67% |
| Asset Management & Custody Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% |
| Consumer Staples Merchandise Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.64% |
| Multi-Sector Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.57% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.63% |
| Restaurants | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.59% |
| Life & Health Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.41% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.57% |
| Packaged Foods & Meats | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55% |
| IT Consulting & Other Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.54% |

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See Notes to Schedule of Investments.

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|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;87 |

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State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Integrated Telecommunication Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Financial Exchanges & Data | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53% |
| Trading Companies & Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% |
| Construction & Engineering | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.49% |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.49% |
| Communications Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.41% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Gold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Hotels, Resorts & Cruise Lines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.46% |
| Life Sciences Tools & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.37% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.45% |
| Oil & Gas Exploration & Production | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.45% |
| Building Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% |
| Industrial Conglomerates | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.43% |
| Specialty Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.42% |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.42% |
| Consumer Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.40% |
| Electronic Components | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% |
| Household Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.39% |
| Multi-Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Oil & Gas Storage & Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Apparel, Accessories & Luxury Goods | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36% |
| Tobacco | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Wireless Telecommunication Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35% |
| Home Improvement Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.34% |
| Healthcare Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.33% |
| Managed Healthcare | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.32% |
| Diversified Metals & Mining | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Apparel Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% |
| Research & Consulting Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Oil & Gas Refining & Marketing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Heavy Electrical Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Electronic Equipment & Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Multi-Line Insurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Internet Services & Infrastructure | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Rail Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% |
| Food Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.26% |
| Personal Care Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Interactive Home Entertainment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Home Building | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25% |
| Retail REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 88 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Electronic Manufacturing Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |
| Construction Materials | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.24% |
| Steel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% |
| Industrial Gases | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23% |
| Human Resource & Employment Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Insurance Brokers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Automotive Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22% |
| Health Care REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Automotive Parts & Equipment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.21% |
| Healthcare Supplies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20% |
| Healthcare Facilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Oil & Gas Equipment & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19% |
| Environmental & Facilities Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% |
| Gas Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% |
| Passenger Airlines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Air Freight & Logistics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Casinos & Gaming | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17% |
| Industrial REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Diversified Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Other Specialty Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16% |
| Consumer Electronics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15% |
| Healthcare Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Passenger Ground Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Diversified Support Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Commodity Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Diversified Capital Markets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.14% |
| Independent Power Producers & Energy Traders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Real Estate Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Cable & Satellite | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Coal & Consumable Fuels | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13% |
| Education Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.12% |
| Agricultural & Farm Machinery | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% |
| Mortgage REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Multi-Family Residential REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Brewers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Commercial & Residential Mortgage Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Reinsurance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Footwear | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10% |
| Telecom Tower REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Fertilizers & Agricultural Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Office REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Distillers & Vintners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Copper | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Data Processing & Outsourced Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;89 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Diversified Real Estate Activities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09% |
| Water Utilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Data Center REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Healthcare Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Marine Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Other Specialized REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Diversified REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Real Estate Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08% |
| Cargo Ground Transportation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Paper & Plastic Packaging Products & Materials | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Food Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Real Estate Operating Companies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Leisure Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Advertising | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Technology Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Aluminum | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Self Storage REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Hotel & Resort REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Agricultural Products & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Renewable Electricity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Leisure Facilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Specialized Finance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Alternative Carriers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Diversified Chemicals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Oil & Gas Drilling | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Tires & Rubber | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.05% |
| Metal, Glass & Plastic Containers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Single-Family Residential REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Specialized Consumer Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Security & Alarm Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Broadcasting | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Motorcycle Manufacturers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Airport Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Precious Metals & Minerals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% |
| Office Services & Supplies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Timber REITs | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Paper Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Home Furnishings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Distributors | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Home Furnishing Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Household Appliances | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Highways & Railtracks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Silver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Computer & Electronics Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Publishing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Drug Retail | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |
| Marine Ports & Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| 90 | &nbsp;&nbsp;State Street Total Return V.I.S. Fund |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Total Return V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| Industry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Domestic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total |
| Commercial Printing | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% |
| Forest Products | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Housewares & Specialties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
| Textiles | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%\*\*\* |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93.76% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Percentage (based<br> on Fair Value) |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.24% |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.00% |

---

\*\*\* Less than 0.005%.

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1076703 | $102792835 | &nbsp;&nbsp;$95964280 | $102196132 | $(1790330) | $2375261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991386 | &nbsp;&nbsp;$97145914 | &nbsp;&nbsp;$2785430 |
| SPDR Bloomberg Intermediate Term Treasury ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30608137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30575719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99682 |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10515005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39507 |
| SPDR Dow Jones REIT ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21052178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20643481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193442 |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 6657752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166377223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101484346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180830584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5217290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3551523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91806870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744301 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15715054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16019837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215845 |
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40028493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40674204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978548 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31072998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30476599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245936 |
| SPDR Portfolio TIPS ETF |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99249939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46928447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1168986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2032954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53497185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993968 |
| State Street Corp. | 1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 87067707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87067707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255697618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275302775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67462550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872452 |
| TOTAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$356420422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$701470426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$738291174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2630298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9190476 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$326159852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12173050 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

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| | |
|:---|:---|
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;91 |

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock (REITs) - 99.3% †** | **Common Stock (REITs) - 99.3% †** | **Common Stock (REITs) - 99.3% †** |
| Alternate Housing - 4.6% | Alternate Housing - 4.6% | Alternate Housing - 4.6% |
| American Homes 4 Rent, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$325518 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245835 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;11925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349760 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921113 |
| Data Center - 12.3% | Data Center - 12.3% | Data Center - 12.3% |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954298 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499904 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454202 |
| Healthcare - 21.8% | Healthcare - 21.8% | Healthcare - 21.8% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124177 |
| American Healthcare REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270964 |
| Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18967 |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172367 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;28683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549279 |
| National Health Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205110 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313695 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;12140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849679 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;10330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840186 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344424 |
| Hotel - 2.8% | Hotel - 2.8% | Hotel - 2.8% |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37351 |
| DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132136 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;20310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345677 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551332 |
| Industrial - 10.4% | Industrial - 10.4% | Industrial - 10.4% |
| Americold Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83599 |
| EastGroup Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88015 |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200733 |
| Lineage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54869 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;12590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441807 |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212128 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081151 |
| Multifamily - 9.3% | Multifamily - 9.3% | Multifamily - 9.3% |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562730 |
| Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20215 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368961 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248924 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;17580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655031 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855861 |
| Net Lease - 7.8% | Net Lease - 7.8% | Net Lease - 7.8% |
| Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402086 |
| Broadstone Net Lease, Inc. | &nbsp;&nbsp;10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188886 |
| NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176627 |
| NNN REIT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155380 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;10430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634040 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557019 |
| Office - 5.0% | Office - 5.0% | Office - 5.0% |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244578 |
| Cousins Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;10883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314954 |
| Douglas Emmett, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47800 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Empire State Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77443 |
| Hudson Pacific Properties, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20206 |
| Piedmont Realty Trust, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36603 |
| Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000976 |
| Regional Malls - 4.0% | Regional Malls - 4.0% | Regional Malls - 4.0% |
| Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124124 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664352 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788476 |
| Self Storage - 7.6% | Self Storage - 7.6% | Self Storage - 7.6% |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840002 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681686 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521688 |
| Shopping Centers - 8.2% | Shopping Centers - 8.2% | Shopping Centers - 8.2% |
| Brixmor Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494365 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264419 |
| InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524138 |
| Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344535 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642997 |
| Specialty - 5.5% | Specialty - 5.5% | Specialty - 5.5% |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628257 |
| Lamar Advertising Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111402 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346318 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085977 |
| **Total Common Stock (REITs)<br> (Cost $15,998,770)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19805216 |
| **Short-Term Investment - 0.7%** | **Short-Term Investment - 0.7%** |  |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 4.13% (b)(c)<br> (Cost $135,049) | &nbsp;&nbsp;135049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 |
| **Total Investments<br> (Cost $16,133,819)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19940265 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets, net - (0.0)%\*** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9921) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19930344 |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(c) Coupon amount represents effective yield.

See Notes to Schedule of Investments.

92 State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund

Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

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| | |
|:---|:---|
| † | Percentages are based on net assets as of September 30, 2025. |
| \* | Less than 0.05%. |

---

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

---

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at September 30, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $19805216 | $— | $— | $19805216 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135049 |
| Total Investments in Securities | $19940265 | $— | $— | $19940265 |

---

**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 12/31/24** | **Value at<br> 12/31/24** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 144695 | $144695 | $2009468 | $2019114 | $— | $— | 135049 | $135049 | $2685 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund 93

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Notes to Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

**Security Valuation Each Fund's investments are valued at fair value each day that the New York Stock Exchange ("NYSE") is open and, for financial reporting purposes, as of the report date should the reporting period end on a day that the NYSE is not open. Fair value is generally defined as the price a fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. By its nature, a fair value price is a good faith estimate of the valuation in a current sale and may not reflect an actual market price. The investments of each Fund are valued pursuant to the policy and procedures developed by the Oversight Committee (the "Committee") and approved by the Board of Trustees (the "Board"). The Committee provides oversight of the valuation of investments for the Funds. The Board has responsibility for overseeing the determination of the fair value of investments.**

Valuation techniques used to value each Fund's investments by major category are as follows:

• Equity investments traded on a recognized securities exchange for which market quotations are readily available are valued at the last sale price or official closing price, as applicable, on the primary market or exchange on which they trade. Equity investments traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last published sale price or at fair value.

• Investments in registered investment companies (including money market funds) or other unitized pooled investment vehicles that are not traded on an exchange are valued at that day's published net asset value ("NAV") per share or unit.

• Rights and warrants are valued at the last reported sale price obtained from independent pricing services or brokers on the valuation date. If no price is obtained from pricing services or brokers, valuation will be based upon the intrinsic value pursuant to the valuation policy and procedures approved by the Board.

• Government and municipal fixed income securities are generally valued using quotations from independent pricing services or brokers. Certain government inflation-indexed securities may require a calculated fair valuation as the cumulative inflation is contained within the price provided by the pricing service or broker. For these securities, the inflation component of the price is "cleaned" from the pricing service or broker price utilizing the published inflation factors in order to ensure proper accrual of income.

• Debt obligations (including short term investments and convertible debt securities) are valued using quotations from independent pricing services or brokers or are generally valued at the last reported evaluated prices.

• Exchange-traded futures contracts are valued at the closing settlement price on the primary market on which they are traded most extensively. Exchange-traded futures contracts traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last reported sale price obtained from independent pricing services or brokers or at fair value.

• Swap agreements are valued daily based upon prices supplied by Board approved pricing vendors or through brokers. Depending on the product and terms of the transaction, the value of agreements is determined using a series of techniques including valuation models that incorporate a number of market data factors, such as discounted cash flows, yields, curves, trades and values of the underlying reference instruments. In the event SSGA Funds Management, Inc. (the "Adviser" or "SSGA FM") is unable to obtain an independent, third-party valuation the agreements will be fair valued.

In the event prices or quotations are not readily available or that the application of these valuation methods results in a price for an investment that is deemed to be not representative of the fair value of such investment, fair value will be determined in good faith by the Committee, in accordance with the valuation policy and procedures approved by the Board.

A "significant event" is an event that the Board believes, with a reasonably high degree of certainty, has caused the closing market prices of a Fund's portfolio securities to no longer reflect their value at the time of the Fund's NAV calculation. Fair value may be determined using an independent fair value service under valuation procedures approved by the Board. The independent fair value service takes into account multiple factors including, but not limited to, movements in the U.S. securities markets, certain depositary receipts, futures contracts and foreign currency exchange rates that have occurred subsequent to the close of foreign securities exchanges. The use of the independent fair value service or alternative fair valuation methods would result in the investments being classified within Level 2 of the fair value hierarchy. At September 30, 2025, the independent fair value service was used for certain foreign securities in certain Funds/Portfolios, and these securities were classified within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Funds value their assets and liabilities at fair value using a fair value hierarchy consisting of three broad levels that prioritize the inputs to valuation techniques giving the highest priority to readily available unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements) when market prices are not readily available or reliable. The categorization of a value determined for an investment within the hierarchy is based upon the pricing transparency of the investment and is not necessarily an indication of the risk associated with investing in it.

The three levels of the fair value hierarchy are as follows:

• Level 1 — Unadjusted quoted prices in active markets for an identical asset or liability;

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__4bff251f-344e-4c4c-ad46-e8ba378f444c_TOC)

State Street Variable Insurance Series Funds, Inc.

Notes to Schedule of Investments

September 30, 2025 (Unaudited)

• Level 2 — Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly or indirectly, including quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not considered to be active, inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability (such as exchange rates, financing terms, interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs; and

• Level 3 — Unobservable inputs for the asset or liability, including the Committee's assumptions used in determining the fair value of investments.

The value of each Fund's investments according to the fair value hierarchy as of September 30, 2025 is disclosed in each Fund's Schedule of Investments.

#### Futures Contracts
Each Fund may enter into futures contracts to meet its objectives. A futures contract is a standardized, exchange-traded agreement to buy or sell a financial instrument at a set price on a future date. Upon entering into a futures contract, a Fund is required to deposit with the broker, cash or securities in an amount equal to the minimum initial margin requirements of the clearing house. Securities deposited, if any, are designated on the Schedule of Investments and cash deposited, if any, is shown as Net cash collateral on deposit with broker for future contracts on the Statement of Assets and Liabilities. Subsequent payments are made or received by a Fund equal to the daily change in the contract value, accumulated, exchange rates, and/or other transactional fees. The accumulation of those payments are recorded as variation margin receivable or payable with a corresponding offset to unrealized gains or losses. A Fund recognizes a realized gain or loss when the contract is closed.

Losses may arise if the value of a futures contract decreases due to unfavorable changes in the market rates or values of the underlying instrument during the term of the contract or if the counterparty does not perform under the contract. The use of futures contracts also involves the risk that the movements in the price of the futures contracts do not correlate with the movement of the assets underlying such contracts.

During the period ended September 30, 2025, the following Funds entered into futures contracts for strategies listed below:

---

| | |
|:---|:---|
| **Fund** | &nbsp;&nbsp;**Strategies** |
| State Street U.S. Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street S&P 500 Index V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street Premier Growth Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of Cash |
| State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |
| State Street Income V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Management of Interest Rate Risk |
| State Street Total Return V.I.S. Fund | &nbsp;&nbsp;Equitization of cash |

---

#### To-Be-Announced Transactions
The State Street Income V.I.S. Fund may seek to obtain exposure to U.S. agency mortgage pass-through securities through the use of "to-be-announced" or "TBA transactions." "TBA" refers to a commonly used mechanism for the forward settlement of U.S. agency mortgage pass-through securities. In a TBA transaction, the buyer and seller decide on general trade parameters, such as agency, settlement date, coupon, and price.

The Fund may use TBA transactions to "roll over" such agreements prior to the settlement date. This type of TBA transaction is sometimes known as a "TBA roll." In a TBA roll a Fund generally will sell the obligation to purchase the pools stipulated in the TBA agreement prior to the settlement date and will enter into a new TBA agreement for future delivery of pools of mortgage pass-through securities. A fund may also enter into TBA agreements and settle such transactions on the stipulated settlement date by accepting actual receipt or delivery of the pools of mortgage pass-through securities.

Default by or bankruptcy of a counterparty to a TBA transaction would expose the Fund to possible loss because of adverse market action, expenses or delays in connection with the purchase or sale of the pools of mortgage pass-through securities specified in the TBA transaction. To minimize this risk, the Fund will enter into TBA transactions only with established counterparties. The Fund's use of "TBA rolls" may impact portfolio turnover, transaction costs and capital gain distributions to shareholders.

#### Delayed Delivery and When-Issued Securities
During the period, the State Street Income V.I.S. Fund transacted in securities on a delayed delivery or when-issued basis. Payment and delivery may take place after the customary settlement period for that security. The price of the underlying securities and the date when the securities will be delivered and paid for are fixed at the time the transaction is negotiated. The securities purchased on a delayed delivery or whenissued basis are identified as such in the Fund's Schedule of Investments. The Fund may receive compensation for interest forgone in the purchase of a delayed delivery or when-issued security. With respect to such purchase commitments, the Fund identifies securities as segregated in its records with a value at least equal to the amount of the commitment. Losses may arise due to changes in the value of the underlying securities or if the counterparty does not perform under the contract's terms, or if the issuer does not issue the securities due to political, economic or other factors.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-04041

- **c. CIK number of Registrant:** 0000746687

- **d. LEI of Registrant:** 549300F3HMV6UGZMOO92

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** One Iron Street

  - **City:** Boston

  - **State:** MA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 02210

  - **Telephone number:** 203-708-2726

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** State Street Total Return V.I.S. Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000001637

- **c. LEI of Series:** CY9RD1525JILHTF6SB15

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $1085852124.10

**Total Liabilities:** $1728324.10

**Net Assets:** $1084123800.00

**Cash Not Reported:** $1630260.09

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000004439 | 0.60%                | 2.49%                | 2.66%                |
| Class ID C000033161 | 0.60%                | 2.49%                | 2.67%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-38489.00               | $4752564.12                                |
| Month 2  | $1954829.58              | $21614874.89                               |
| Month 3  | $858387.25               | $25523297.24                               |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** Securities Portfolio VaR

- **Index Identifier:** Designated Reference Portfolio is the Fund`s Securities Portfolio

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                            | Title                                                           | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| AUO Corp                                                        | AUO Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200L7PIS4QXYJUQ72 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     58200 | NS      | $26065.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCL Technologies Ltd                                            | HCL Technologies Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C1F8OLYSOQYB65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9778 | NS      | $152536.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Chint Electrics Co Ltd                                 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1800 | NS      | $7755.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WESCO International Inc                                         | WESCO International Inc                                         | CUSIP: 95082P105<br>LEI: 529900TXOGREY3WNJ434 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $63450.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                     | Honeywell International Inc                                     | CUSIP: 438516106<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4224 | NS      | $889152.00    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SCB X PCL                                                       | SCB X PCL                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TG41KIWX7VDO42 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     10310 | NS      | $40883.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ionis Pharmaceuticals Inc                                       | Ionis Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 462222100<br>LEI: 549300SI4ZGLG0BLUZ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $71962.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celltrion Inc                                                   | Celltrion Inc                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400JFZG785WJX3D68 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1693 | NS      | $209234.31    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revolve Group Inc                                               | Revolve Group Inc                                               | CUSIP: 76156B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1390 | NS      | $29607.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermon Group Holdings Inc                                      | Thermon Group Holdings Inc                                      | CUSIP: 88362T103<br>LEI: 529900ZNZBBLDE77MZ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1141 | NS      | $30487.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olema Pharmaceuticals Inc                                       | Olema Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 68062P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1971 | NS      | $19296.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokyu Corp                                                      | Tokyu Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005PGNIBTZYXAE45 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2700 | NS      | $32981.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Steel Corp                                                | China Steel Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D3N7UIJMVJ9120 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    134000 | NS      | $85294.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                        | FMC Corp                                                        | CUSIP: 302491303<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | EC               | CORP              | US        |       634 | NS      | $21321.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Bankshares Inc/WV                                        | United Bankshares Inc/WV                                        | CUSIP: 909907107<br>LEI: 5299005O3BAMJ9Z92V62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4904 | NS      | $182477.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MiMedx Group Inc                                                | MiMedx Group Inc                                                | CUSIP: 602496101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4050 | NS      | $28269.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| On Holding AG                                                   | On Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700FB3467B9W95526 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1600 | NS      | $67760.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodacom Group Ltd                                               | Vodacom Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890012A8DC24B8D663 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      5825 | NS      | $45003.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                          | Emirates NBD Bank PJSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     20231 | NS      | $133845.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HMM Co Ltd                                                      | HMM Co Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400M8Q35QDZ4XXW80 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2656 | NS      | $37955.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                              | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YTVSXYQN17BW16 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      6683 | NS      | $379657.34    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                                     | Swedish Orphan Biovitrum AB                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300124Y3MQI87PT35 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       860 | NS      | $26224.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astronics Corp                                                  | Astronics Corp                                                  | CUSIP: 046433108<br>LEI: 549300NNXCF8H4MSMK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1043 | NS      | $47571.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd                          | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007BB94AW2PBWC09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11500 | NS      | $7986.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zijin Mining Group Co Ltd                                       | Zijin Mining Group Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800JRNL2393Z2I561 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     65119 | NS      | $272849.65    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SANUWAVE Health Inc                                             | SANUWAVE Health Inc                                             | CUSIP: 80303D305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       283 | NS      | $10606.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orient Overseas International Ltd                               | Orient Overseas International Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DQ426GJO276W95 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1500 | NS      | $24349.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                     | Atlanta Braves Holdings Inc                                     | CUSIP: 047726104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       270 | NS      | $12276.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Mining Co                                         | Saudi Arabian Mining Co                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R4HAVLB4GY9713 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     14234 | NS      | $242913.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perma-Fix Environmental Services Inc                            | Perma-Fix Environmental Services Inc                            | CUSIP: 714157203<br>LEI: 54930015OVD1T5P12U15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       516 | NS      | $5211.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wens Foodstuff Group Co Ltd                                     | Wens Foodstuff Group Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005O7DXT61IXLJ96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2500 | NS      | $6527.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nemetschek SE                                                   | Nemetschek SE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R0S2IX1S358J38 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       331 | NS      | $43092.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dime Community Bancshares Inc                                   | Dime Community Bancshares Inc                                   | CUSIP: 25432X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1377 | NS      | $41075.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contango ORE Inc                                                | Contango ORE Inc                                                | CUSIP: 21077F100<br>LEI: 254900PFYX4KDRISX581 | Long             | EC               | CORP              | US        |       311 | NS      | $7753.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parsons Corp                                                    | Parsons Corp                                                    | CUSIP: 70202L102<br>LEI: 549300ZXH0VRBSEPX752 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $41460.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entravision Communications Corp                                 | Entravision Communications Corp                                 | CUSIP: 29382R107<br>LEI: 549300SKHY2ALCLKV539 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2693 | NS      | $6274.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Bancshares Inc                                           | Equity Bancshares Inc                                           | CUSIP: 29460X109<br>LEI: 549300BPQ2EJNU4WF694 | Long             | EC               | CORP              | US        |       487 | NS      | $19820.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPENLANE Inc                                                    | OPENLANE Inc                                                    | CUSIP: 48238T109<br>LEI: 5493004HKD20LBSG7D03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3670 | NS      | $105622.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stock Yards Bancorp Inc                                         | Stock Yards Bancorp Inc                                         | CUSIP: 861025104<br>LEI: 549300YERP9H5TDIQW16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       918 | NS      | $64250.82     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexstar Media Group Inc                                         | Nexstar Media Group Inc                                         | CUSIP: 65336K103<br>LEI: 52990083ZRR5UT591988 | Long             | EC               | CORP              | US        |       214 | NS      | $42316.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd                         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M9MC28JLN35U89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     72500 | NS      | $494335.12    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Capital Inc                                               | First Capital Inc                                               | CUSIP: 31942S104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       104 | NS      | $4763.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Info Edge India Ltd                                             | Info Edge India Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MXUVHTBF9DEC78 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4227 | NS      | $62332.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco do Brasil SA                                              | Banco do Brasil SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: QE0Q0253K88YAGNPE356 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     19800 | NS      | $82128.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneWater Marine Inc                                             | OneWater Marine Inc                                             | CUSIP: 68280L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       362 | NS      | $5734.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ligand Pharmaceuticals Inc                                      | Ligand Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 53220K504<br>LEI: 5493008K7TB0IKP37H79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       658 | NS      | $116558.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AdvanSix Inc                                                    | AdvanSix Inc                                                    | CUSIP: 00773T101<br>LEI: 5493009TPRODMCAZLF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       868 | NS      | $16821.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zumiez Inc                                                      | Zumiez Inc                                                      | CUSIP: 989817101<br>LEI: 549300J0PDF58P6HZD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       503 | NS      | $9863.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Physical Therapy Inc                                         | US Physical Therapy Inc                                         | CUSIP: 90337L108<br>LEI: 529900KL1UXQYFIOMY96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       534 | NS      | $45363.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawthorn Bancshares Inc                                         | Hawthorn Bancshares Inc                                         | CUSIP: 420476103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       182 | NS      | $5649.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mechanics Bancorp                                               | Mechanics Bancorp                                               | CUSIP: 43785V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       736 | NS      | $9796.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PennyMac Financial Services Inc                                 | PennyMac Financial Services Inc                                 | CUSIP: 70932M107<br>LEI: 549300W1D516HBDEU871 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1009 | NS      | $124994.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Founder Securities Co Ltd                                       | Founder Securities Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DSN6TINPUMGY45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3600 | NS      | $4111.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jindal Stainless Ltd                                            | Jindal Stainless Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003QFQMSFDO7BP20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2897 | NS      | $24071.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZOZO Inc                                                        | ZOZO Inc                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GC7XPQMZA0OW13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2400 | NS      | $22101.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                        | EQT Corp                                                        | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4072 | NS      | $221638.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peabody Energy Corp                                             | Peabody Energy Corp                                             | CUSIP: 704551100<br>LEI: EJCO258LNNVSKAR2JX59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4208 | NS      | $111596.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                        | Universal Music Group NV                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      6057 | NS      | $174792.87    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The                      | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TLB5ALPCGBHN23 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     45565 | NS      | $62865.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd                                | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600IQ7FXTTBKI8H68 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       100 | NS      | $953.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern First Bancshares Inc                                   | Southern First Bancshares Inc                                   | CUSIP: 842873101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       259 | NS      | $11427.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                    | Nordson Corp                                                    | CUSIP: 655663102<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       335 | NS      | $76028.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First BanCorp/Puerto Rico                                       | First BanCorp/Puerto Rico                                       | CUSIP: 318672706<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PR        |      5579 | NS      | $123016.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles River Laboratories International Inc                    | Charles River Laboratories International Inc                    | CUSIP: 159864107<br>LEI: 549300BSQ0R4UZ5KX287 | Long             | EC               | CORP              | US        |       318 | NS      | $49754.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd                                    | Sanan Optoelectronics Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300ENZJGEMR41WW12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $874.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd                     | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008DNPV45O4EII52 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4808 | NS      | $87226.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pure Storage Inc                                                | Pure Storage Inc                                                | CUSIP: 74624M102<br>LEI: 549300NPDB0BZTK3WO90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $167620.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independence Realty Trust Inc                                   | Independence Realty Trust Inc                                   | CUSIP: 45378A106<br>LEI: 549300Z3L8NU44NQEB29 | Long             | EC               |  | US        |      8170 | NS      | $133906.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Severstal PAO                                                   | Severstal PAO                                                   | CUSIP: 818150302<br>LEI: 213800OKDPTV6K4ONO53 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      3070 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc                                                | EPAM Systems Inc                                                | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |       398 | NS      | $60014.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A10 Networks Inc                                                | A10 Networks Inc                                                | CUSIP: 002121101<br>LEI: 549300UQD4IWUML81Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2553 | NS      | $46336.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LendingTree Inc                                                 | LendingTree Inc                                                 | CUSIP: 52603B107<br>LEI: 549300ISY5YHUJZTON08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       389 | NS      | $25179.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                          | Equitable Holdings Inc                                          | CUSIP: 29452E101<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2200 | NS      | $111716.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Victoria's Secret & Co                                          | Victoria's Secret & Co                                          | CUSIP: 926400102<br>LEI: 5493006T3O70U3UWVF17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2434 | NS      | $66058.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lite-On Technology Corp                                         | Lite-On Technology Corp                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005GU1PQ73SZBT32 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     23693 | NS      | $134098.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1384 | NS      | $846436.93    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AlTi Global Inc                                                 | AlTi Global Inc                                                 | CUSIP: 02157E106<br>LEI: 25490060ASU5X85RAX65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1780 | NS      | $6336.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                       | Jabil Inc                                                       | CUSIP: 466313103<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | EC               | CORP              | US        |       714 | NS      | $155059.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primoris Services Corp                                          | Primoris Services Corp                                          | CUSIP: 74164F103<br>LEI: 549300UF3OLBJ8D5K349 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1876 | NS      | $257631.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingfisher PLC                                                  | Kingfisher PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KBMEV7I92FY281 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      7846 | NS      | $32606.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd                            | LONGi Green Energy Technology Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NRGAITUP1EZ248 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7836 | NS      | $19789.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                                      | BOC Hong Kong Holdings Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JB98W77JDJMW15 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     20000 | NS      | $93928.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensient Technologies Corp                                      | Sensient Technologies Corp                                      | CUSIP: 81725T100<br>LEI: CMMZHMFZQG86EI7WZU92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1463 | NS      | $137302.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU                                  | FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005GCFJACFTZUD90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1316 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                      | Sino Biopharmaceutical Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LPR4ADFEJAR786 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    121000 | NS      | $126592.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EDP SA                                                          | EDP SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     17854 | NS      | $84689.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                               | Cisco Systems Inc                                               | CUSIP: 17275R102<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26466 | NS      | $1810803.72   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BancFirst Corp                                                  | BancFirst Corp                                                  | CUSIP: 05945F103<br>LEI: 549300EJEHGBP4IO2J30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       720 | NS      | $91044.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                  | Albemarle Corp                                                  | CUSIP: 012653101<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       837 | NS      | $67863.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plexus Corp                                                     | Plexus Corp                                                     | CUSIP: 729132100<br>LEI: 549300W7HCBI5YT25I79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       927 | NS      | $134127.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                    | Assurant Inc                                                    | CUSIP: 04621X108<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       326 | NS      | $70611.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil India Ltd                                                   | Oil India Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XXEP14XISP1A16 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4087 | NS      | $19047.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Investment Holdings Co Ltd                                | Korea Investment Holdings Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       342 | NS      | $35344.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gold Fields Ltd                                                 | Gold Fields Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003KXIBJQYCBBD72 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      9213 | NS      | $389341.03    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yum China Holdings Inc                                          | Yum China Holdings Inc                                          | CUSIP: 98850P109<br>LEI: 529900DO9BYZ7VA3K502 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4100 | NS      | $179695.13    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carpenter Technology Corp                                       | Carpenter Technology Corp                                       | CUSIP: 144285103<br>LEI: DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $73662.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L E Lundbergforetagen AB                                        | L E Lundbergforetagen AB                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BPSFZS6O3A9R04 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       450 | NS      | $23368.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 10X Genomics Inc                                                | 10X Genomics Inc                                                | CUSIP: 88025U109<br>LEI: 5493003Z6741WNLG7H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3748 | NS      | $43814.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                          | OMV AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       795 | NS      | $42427.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Restaurants Inc                                            | BJ's Restaurants Inc                                            | CUSIP: 09180C106<br>LEI: 5299000EOW66I1OJNQ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       717 | NS      | $21890.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Absci Corp                                                      | Absci Corp                                                      | CUSIP: 00091E109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4301 | NS      | $13075.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Energy Engineering Corp Ltd                               | China Energy Engineering Corp Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030095F4B9XDN9QY57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     34900 | NS      | $11800.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hygon Information Technology Co Ltd                             | Hygon Information Technology Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1504 | NS      | $53302.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                  | Salesforce Inc                                                  | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6188 | NS      | $1466556.00   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penn Entertainment Inc                                          | Penn Entertainment Inc                                          | CUSIP: 707569109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $13482.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                      | Intuit Inc                                                      | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1822 | NS      | $1244262.02   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynatrace Inc                                                   | Dynatrace Inc                                                   | CUSIP: 268150109<br>LEI: 6488T0Z33CE9L61EX904 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2070 | NS      | $100291.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Inc                                                         | Dow Inc                                                         | CUSIP: 260557103<br>LEI: 5493003S21INSLK2IP73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5036 | NS      | $115475.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Interstate BancSystem Inc                                 | First Interstate BancSystem Inc                                 | CUSIP: 32055Y201<br>LEI: 549300WRWYTYX0RCNJ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3036 | NS      | $96757.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank OZK                                                        | Bank OZK                                                        | CUSIP: 06417N103<br>LEI: 549300VYK2WBD7SST478 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $45882.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pegatron Corp                                                   | Pegatron Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M87JQS8TUO0L66 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     17251 | NS      | $40073.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Imperial Brands PLC                                             | Imperial Brands PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DFVPOB67JL3A42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      4250 | NS      | $180686.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd                            | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CV4BQYQLH2KI62 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      1881 | NS      | $47982.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empresas Copec SA                                               | Empresas Copec SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q3IDJYG6Z7PA50 | Long             | EC               | CORP              | CL        |      3013 | NS      | $22059.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                  | Omega Healthcare Investors Inc                                  | CUSIP: 681936100<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | EC               |  | US        |      1936 | NS      | $81737.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rigel Pharmaceuticals Inc                                       | Rigel Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 766559702<br>LEI: 529900KPTNUS5J8K9K66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       612 | NS      | $17337.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Laureate Education Inc                                          | Laureate Education Inc                                          | CUSIP: 518613203<br>LEI: 5JL7TMOH5TY3IUYSUP91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4441 | NS      | $140069.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conduent Inc                                                    | Conduent Inc                                                    | CUSIP: 206787103<br>LEI: 549300SFJ2D2CYY6CQ11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4847 | NS      | $13571.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonos Inc                                                       | Sonos Inc                                                       | CUSIP: 83570H108<br>LEI: 549300WEPU6075I77M08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4059 | NS      | $64132.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viavi Solutions Inc                                             | Viavi Solutions Inc                                             | CUSIP: 925550105<br>LEI: 5493006K3E3N1QOBF092 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7626 | NS      | $96773.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Max Healthcare Institute Ltd                                    | Max Healthcare Institute Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005LALYV4GZOYF67 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8328 | NS      | $104554.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globalstar Inc                                                  | Globalstar Inc                                                  | CUSIP: 378973507<br>LEI: 549300NEX8I0MSOW0R64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1737 | NS      | $63209.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                               | LEG Immobilien SE                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       405 | NS      | $32216.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yuhan Corp                                                      | Yuhan Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       526 | NS      | $44650.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xiaomi Corp                                                     | Xiaomi Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001ACVFAZRNMKL32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    177600 | NS      | $1232635.85   | 0.11%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange                                     | E-MINI RUSS 2000 DEC25                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |         3 | NC      | $5902.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TTM Technologies Inc                                            | TTM Technologies Inc                                            | CUSIP: 87305R109<br>LEI: 549300SC4BDOIS008048 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3486 | NS      | $200793.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sigma Healthcare Ltd                                            | Sigma Healthcare Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BZSP3BK7GYAO50 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     26502 | NS      | $52165.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3D Systems Corp                                                 | 3D Systems Corp                                                 | CUSIP: 88554D205<br>LEI: 5493003HHDOCCW4OP744 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4307 | NS      | $12490.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                       | L3Harris Technologies Inc                                       | CUSIP: 502431109<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1270 | NS      | $387870.70    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                               | Hyatt Hotels Corp                                               | CUSIP: 448579102<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $42579.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertex Inc                                                      | Vertex Inc                                                      | CUSIP: 92538J106<br>LEI: 549300QMYW171MP1PL50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2262 | NS      | $56074.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd                                    | Ingenic Semiconductor Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $7493.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zebra Technologies Corp                                         | Zebra Technologies Corp                                         | CUSIP: 989207105<br>LEI: PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       359 | NS      | $106680.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kone Oyj                                                        | Kone Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001CNF45JP5XZK38 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      1859 | NS      | $126690.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warner Bros Discovery Inc                                       | Warner Bros Discovery Inc                                       | CUSIP: 934423104<br>LEI: 5493006ZCRFWKF6B1K26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14746 | NS      | $287989.38    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interparfums Inc                                                | Interparfums Inc                                                | CUSIP: 458334109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       640 | NS      | $62963.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawaiian Electric Industries Inc                                | Hawaiian Electric Industries Inc                                | CUSIP: 419870100<br>LEI: JJ8FWOCWCV22X7GUPJ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5991 | NS      | $66140.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc                         | Pursuit Attractions and Hospitality Inc                         | CUSIP: 92552R406<br>LEI: 549300PXU4ZW7LPO5Y40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       724 | NS      | $26194.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Byline Bancorp Inc                                              | Byline Bancorp Inc                                              | CUSIP: 124411109<br>LEI: 549300W7ODP4YL2H4823 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1083 | NS      | $30031.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taysha Gene Therapies Inc                                       | Taysha Gene Therapies Inc                                       | CUSIP: 877619106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7326 | NS      | $23956.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BV Financial Inc                                                | BV Financial Inc                                                | CUSIP: 05603E208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       280 | NS      | $4513.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BT Group PLC                                                    | BT Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LRO7NS5CYQMN21 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     33889 | NS      | $87208.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astera Labs Inc                                                 | Astera Labs Inc                                                 | CUSIP: 04626A103<br>LEI: 529900LJL8TUEGF7HG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $156640.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| East Money Information Co Ltd                                   | East Money Information Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800ZFB0ZEK3KKW487 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10388 | NS      | $39526.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aviat Networks Inc                                              | Aviat Networks Inc                                              | CUSIP: 05366Y201<br>LEI: 549300Z3X8Z4MK52CI65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       471 | NS      | $10800.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AST SpaceMobile Inc                                             | AST SpaceMobile Inc                                             | CUSIP: 00217D100<br>LEI: 254900MBSC9P2UCI6623 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $49080.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Bancorp Inc                                             | Hanover Bancorp Inc                                             | CUSIP: 410709109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       160 | NS      | $3592.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neogen Corp                                                     | Neogen Corp                                                     | CUSIP: 640491106<br>LEI: 549300HJT9FC36N4UW43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7559 | NS      | $43161.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piper Sandler Cos                                               | Piper Sandler Cos                                               | CUSIP: 724078100<br>LEI: QUQDBTUSOAKFEVMRMF78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       606 | NS      | $210275.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                       | United Parcel Service Inc                                       | CUSIP: 911312106<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4872 | NS      | $406958.16    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huatai Securities Co Ltd                                        | Huatai Securities Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009ABT0UCWO79Q77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10400 | NS      | $27509.13     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                       | Nokia Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     28443 | NS      | $136322.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FutureFuel Corp                                                 | FutureFuel Corp                                                 | CUSIP: 36116M106<br>LEI: 529900WYQZSMWFXLA845 | Long             | EC               | CORP              | US        |       626 | NS      | $2428.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galderma Group AG                                               | Galderma Group AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 89450001OK6O8ELQ4584 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       716 | NS      | $124455.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORSTED AS TEMP                                                  | ORSTED AS TEMP                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      2072 | NS      | $37034.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                             | Dollar General Corp                                             | CUSIP: 256677105<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1537 | NS      | $158848.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Innovation Co Ltd                                            | SK Innovation Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400PXP70BWVSJVF07 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       609 | NS      | $43622.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIC Securities Co Ltd                                         | CITIC Securities Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1006744000068 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13925 | NS      | $55124.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CP AXTRA PCL                                                    | CP AXTRA PCL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     38142 | NS      | $26483.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Basic Industries Corp                                     | Saudi Basic Industries Corp                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZCTFZZZJSK8645 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     10136 | NS      | $166356.67    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donegal Group Inc                                               | Donegal Group Inc                                               | CUSIP: 257701201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       519 | NS      | $10063.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc                                   | Arrowhead Pharmaceuticals Inc                                   | CUSIP: 04280A100<br>LEI: 549300O3CSB8T7OZ3D66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4163 | NS      | $143581.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DMC Global Inc                                                  | DMC Global Inc                                                  | CUSIP: 23291C103<br>LEI: 549300CBDXD1Z5MRNG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       707 | NS      | $5974.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plumas Bancorp                                                  | Plumas Bancorp                                                  | CUSIP: 729273102<br>LEI: 549300O5TKTXYTYP4G59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       214 | NS      | $9231.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Comercial Portugues SA                                    | Banco Comercial Portugues SA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     44717 | NS      | $39574.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercantile Bank Corp                                            | Mercantile Bank Corp                                            | CUSIP: 587376104<br>LEI: P16VZZCKTJ5IONL6XE37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       542 | NS      | $24390.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ITOCHU Corp                                                     | ITOCHU Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: J48DJYXDTLHM30UMYI18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6609 | NS      | $377068.99    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanmi Financial Corp                                            | Hanmi Financial Corp                                            | CUSIP: 410495204<br>LEI: 549300MSZ7RCG7EA6587 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1023 | NS      | $25257.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eMemory Technology Inc                                          | eMemory Technology Inc                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $66113.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackrock Inc                                                   | Blackrock Inc                                                   | CUSIP: 09290D101<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1027 | NS      | $1197348.49   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avita Medical Inc                                               | Avita Medical Inc                                               | CUSIP: 05380C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       420 | NS      | $2146.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoftBank Corp                                                   | SoftBank Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800M1YCTS9JRBJ535 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    158200 | NS      | $233199.99    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                                                   | Accenture PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      4161 | NS      | $1026102.60   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upwork Inc                                                      | Upwork Inc                                                      | CUSIP: 91688F104<br>LEI: 5493004QJ6WWBXVE2S70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4333 | NS      | $80463.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Champion Homes Inc                                              | Champion Homes Inc                                              | CUSIP: 830830105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1978 | NS      | $151059.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd                          | Contemporary Amperex Technology Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KINDY1K0E9I032 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2900 | NS      | $163565.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camping World Holdings Inc                                      | Camping World Holdings Inc                                      | CUSIP: 13462K109<br>LEI: 549300E828QQI7MWI432 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2075 | NS      | $32764.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                             | DENTSPLY SIRONA Inc                                             | CUSIP: 24906P109<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1667 | NS      | $21154.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HB Fuller Co                                                    | HB Fuller Co                                                    | CUSIP: 359694106<br>LEI: JSMX3Z5FOYM8V0Q52357 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1887 | NS      | $111861.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardagh Metal Packaging SA                                       | Ardagh Metal Packaging SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009WKQTU4FN9G032 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      5271 | NS      | $21031.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Residential                                              | Equity Residential                                              | CUSIP: 29476L107<br>LEI: 5493008RACSH5EP3PI59 | Long             | EC               |  | US        |      2492 | NS      | $161307.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viasat Inc                                                      | Viasat Inc                                                      | CUSIP: 92552V100<br>LEI: UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3973 | NS      | $116408.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L'Oreal SA                                                      | L'Oreal SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JI1GG6F7RKVI53 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1330 | NS      | $575873.26    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hut 8 Corp                                                      | Hut 8 Corp                                                      | CUSIP: 44812J104<br>LEI: 98450066FEF9C1D3FC20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3248 | NS      | $113062.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anterix Inc                                                     | Anterix Inc                                                     | CUSIP: 03676C100<br>LEI: 549300QIX2QHFGIEQG40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       389 | NS      | $8351.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telecom Italia SpA/Milano                                       | Telecom Italia SpA/Milano                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W384M3RI3VXU42 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     59028 | NS      | $30885.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TCC Group Holdings Co Ltd                                       | TCC Group Holdings Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C56C3PB9X9ZO58 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     59595 | NS      | $46928.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Medical REIT Inc                                         | Global Medical REIT Inc                                         | CUSIP: 37954A303<br>LEI: 549300HFRIPQDYU3GU60 | Long             | EC               |  | US        |       419 | NS      | $14124.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bit Digital Inc                                                 | Bit Digital Inc                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005XLPRWS7HWCM31 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     10975 | NS      | $32925.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JCET Group Co Ltd                                               | JCET Group Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030032VVBWZTNDSQ81 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2000 | NS      | $12371.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMETEK Inc                                                      | AMETEK Inc                                                      | CUSIP: 031100100<br>LEI: 549300WZDEF9KKE40E98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1507 | NS      | $283316.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Jersey Resources Corp                                       | New Jersey Resources Corp                                       | CUSIP: 646025106<br>LEI: 549300QKBSQBIX4DQ583 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3498 | NS      | $168428.70    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MAC Copper Ltd                                                  | MAC Copper Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500A55FX8DC465F12 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      2124 | NS      | $25934.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AAC Technologies Holdings Inc                                   | AAC Technologies Holdings Inc                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SKEDE1VKS0A552 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6000 | NS      | $35273.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                 | Fidelity National Financial Inc                                 | CUSIP: 31620R303<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $102833.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LSB Industries Inc                                              | LSB Industries Inc                                              | CUSIP: 502160104<br>LEI: 5493001H215A0HG0MI71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1857 | NS      | $14633.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Coal Energy Co Ltd                                        | China Coal Energy Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KRC89344UI3Z10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     15000 | NS      | $17910.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corp                                           | Stifel Financial Corp                                           | CUSIP: 860630102<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $79429.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DigitalOcean Holdings Inc                                       | DigitalOcean Holdings Inc                                       | CUSIP: 25402D102<br>LEI: 549300EPISPY3RE3DL21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2360 | NS      | $80617.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetScout Systems Inc                                            | NetScout Systems Inc                                            | CUSIP: 64115T104<br>LEI: 5493005HZXZ3SPNVCV76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2432 | NS      | $62818.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KalVista Pharmaceuticals Inc                                    | KalVista Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 483497103<br>LEI: 529900Q7IDA3WUGRZA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1252 | NS      | $15249.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd                          | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZZITZ7ZZZ2ZX87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2901 | NS      | $61745.55     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Saab AB                                                         | Saab AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHO4JCQQI13M69 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1747 | NS      | $106713.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Superior Group of Cos Inc                                       | Superior Group of Cos Inc                                       | CUSIP: 868358102<br>LEI: UOX145EEO0TB0ZWX2152 | Long             | EC               | CORP              | US        |       502 | NS      | $5381.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                  | American Electric Power Co Inc                                  | CUSIP: 025537101<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3658 | NS      | $411525.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avis Budget Group Inc                                           | Avis Budget Group Inc                                           | CUSIP: 053774105<br>LEI: 529900E95812SYWMCE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $16057.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simmons First National Corp                                     | Simmons First National Corp                                     | CUSIP: 828730200<br>LEI: 549300IVR5AJKUVOGN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4888 | NS      | $93702.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd                         | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800LBU3EF5U7ECE87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1000 | NS      | $40056.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luzhou Laojiao Co Ltd                                           | Luzhou Laojiao Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $11105.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Ruyi Holdings Ltd                                         | China Ruyi Holdings Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500976440498D1C06 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    108000 | NS      | $41226.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SMC Corp                                                        | SMC Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800O40V08DOZ70X62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       257 | NS      | $79056.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                               | General Motors Co                                               | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6397 | NS      | $390025.09    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protagonist Therapeutics Inc                                    | Protagonist Therapeutics Inc                                    | CUSIP: 74366E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2008 | NS      | $133391.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finance Of America Cos Inc                                      | Finance Of America Cos Inc                                      | CUSIP: 31738L206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       150 | NS      | $3364.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Navient Corp                                                    | Navient Corp                                                    | CUSIP: 63938C108<br>LEI: 54930067J0ZNOEBRW338 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2423 | NS      | $31862.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krispy Kreme Inc                                                | Krispy Kreme Inc                                                | CUSIP: 50101L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2507 | NS      | $9702.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kforce Inc                                                      | Kforce Inc                                                      | CUSIP: 493732101<br>LEI: 5493003RDQQDVXY2SK46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       673 | NS      | $20176.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steelcase Inc                                                   | Steelcase Inc                                                   | CUSIP: 858155203<br>LEI: GIE4CCPBJDI8SMV1OX95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2975 | NS      | $51170.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XP Inc                                                          | XP Inc                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KDA8NBZRJST80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6700 | NS      | $125893.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp                                            | Western Digital Corp                                            | CUSIP: 958102105<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2200 | NS      | $264132.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mesaieed Petrochemical Holding Co                               | Mesaieed Petrochemical Holding Co                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |     65734 | NS      | $23433.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advantage Solutions Inc                                         | Advantage Solutions Inc                                         | CUSIP: 00791N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3996 | NS      | $6113.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nature's Sunshine Products Inc                                  | Nature's Sunshine Products Inc                                  | CUSIP: 639027101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       440 | NS      | $6828.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safety Insurance Group Inc                                      | Safety Insurance Group Inc                                      | CUSIP: 78648T100<br>LEI: 254900LDCFLA3J746840 | Long             | EC               | CORP              | US        |       509 | NS      | $35981.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tucows Inc                                                      | Tucows Inc                                                      | CUSIP: 898697206<br>LEI: 529900860LTAB4QUV247 | Long             | EC               | CORP              | US        |       223 | NS      | $4137.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OppFi Inc                                                       | OppFi Inc                                                       | CUSIP: 68386H103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       951 | NS      | $10774.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Corp/VA                                               | Universal Corp/VA                                               | CUSIP: 913456109<br>LEI: 549300BZXZ66F6DTIF20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       838 | NS      | $46819.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc                                      | Rhythm Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 76243J105<br>LEI: 529900JPNWXQ8DPLA551 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1802 | NS      | $181983.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| W&T Offshore Inc                                                | W&T Offshore Inc                                                | CUSIP: 92922P106<br>LEI: 549300Q7EOY2YIO3YK85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2898 | NS      | $5274.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alkami Technology Inc                                           | Alkami Technology Inc                                           | CUSIP: 01644J108<br>LEI: 254900FCNYU4HNEV9L47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2374 | NS      | $58970.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idaho Strategic Resources Inc                                   | Idaho Strategic Resources Inc                                   | CUSIP: 645827205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       391 | NS      | $13211.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                    | Comerica Inc                                                    | CUSIP: 200340107<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | EC               | CORP              | US        |       964 | NS      | $66053.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boliden AB                                                      | Boliden AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380059QU7IM1ONDJ56 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1628 | NS      | $66244.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolent Health Inc                                              | Evolent Health Inc                                              | CUSIP: 30050B101<br>LEI: 549300CZOCFHQ2BBTR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4047 | NS      | $34237.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                              | MS&AD Insurance Group Holdings Inc                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CXROT5S2HMMP26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7100 | NS      | $161340.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enel Americas SA                                                | Enel Americas SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LKH11TFCJLZK20 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    147255 | NS      | $14854.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                                     | Alnylam Pharmaceuticals Inc                                     | CUSIP: 02043Q107<br>LEI: 529900S3ZI14OWRJII50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       871 | NS      | $397176.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DoubleVerify Holdings Inc                                       | DoubleVerify Holdings Inc                                       | CUSIP: 25862V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $8386.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barrick Mining Corp                                             | Barrick Mining Corp                                             | CUSIP: 06849F108<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      9378 | NS      | $308084.22    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| USCB Financial Holdings Inc                                     | USCB Financial Holdings Inc                                     | CUSIP: 90355N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       452 | NS      | $7887.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waystar Holding Corp                                            | Waystar Holding Corp                                            | CUSIP: 946784105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3774 | NS      | $143110.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                      | Cabot Corp                                                      | CUSIP: 127055101<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1872 | NS      | $142365.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meritage Homes Corp                                             | Meritage Homes Corp                                             | CUSIP: 59001A102<br>LEI: 52990044W9UMFJO2FB97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2462 | NS      | $178322.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServisFirst Bancshares Inc                                      | ServisFirst Bancshares Inc                                      | CUSIP: 81768T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1780 | NS      | $143343.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| D-Wave Quantum Inc                                              | D-Wave Quantum Inc                                              | CUSIP: 26740W109<br>LEI: 5493001U37G4PRD4GW95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10661 | NS      | $263433.31    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kulicke & Soffa Industries Inc                                  | Kulicke & Soffa Industries Inc                                  | CUSIP: 501242101<br>LEI: 529900H6BEIRBF429744 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1791 | NS      | $72786.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tactile Systems Technology Inc                                  | Tactile Systems Technology Inc                                  | CUSIP: 87357P100<br>LEI: 54930069VDTITHOTKJ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       856 | NS      | $11847.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                          | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JYJNNOKKAGK736 | Long             | EC               | CORP              | CH        |         1 | NS      | $150317.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rogers Corp                                                     | Rogers Corp                                                     | CUSIP: 775133101<br>LEI: PW0CN80KNFR7RUOOKJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       645 | NS      | $51896.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WPG Holdings Ltd                                                | WPG Holdings Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     16938 | NS      | $36734.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXP Enterprises Inc/TX                                          | DXP Enterprises Inc/TX                                          | CUSIP: 233377407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       462 | NS      | $55010.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amundi SA                                                       | Amundi SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950010FL2T1TJKR531 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       365 | NS      | $28906.17     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                       | Teledyne Technologies Inc                                       | CUSIP: 879360105<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       308 | NS      | $180500.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omada Health Inc                                                | Omada Health Inc                                                | CUSIP: 68170A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       317 | NS      | $7008.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACM Research Inc                                                | ACM Research Inc                                                | CUSIP: 00108J109<br>LEI: 549300MCTENUWL2GJL61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1755 | NS      | $68673.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                     | Vistra Corp                                                     | CUSIP: 92840M102<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2280 | NS      | $446697.60    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yakult Honsha Co Ltd                                            | Yakult Honsha Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YJPSPGG7KI0S71 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $24493.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokyo Metro Co Ltd                                              | Tokyo Metro Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380049N9IQPZ74JY58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1700 | NS      | $19505.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esquire Financial Holdings Inc                                  | Esquire Financial Holdings Inc                                  | CUSIP: 29667J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       239 | NS      | $24391.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hain Celestial Group Inc/The                                    | Hain Celestial Group Inc/The                                    | CUSIP: 405217100<br>LEI: 5493000S8QXWHLIXDP75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3926 | NS      | $6203.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                        | F&G Annuities & Life Inc                                        | CUSIP: 30190A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       725 | NS      | $22670.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western New England Bancorp Inc                                 | Western New England Bancorp Inc                                 | CUSIP: 958892101<br>LEI: 549300Y8QE4EI2LP6B42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       572 | NS      | $6869.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anavex Life Sciences Corp                                       | Anavex Life Sciences Corp                                       | CUSIP: 032797300<br>LEI: 549300K1I5L8COCQ8W36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2853 | NS      | $25391.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vera Therapeutics Inc                                           | Vera Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 92337R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1776 | NS      | $51610.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Welltower Inc                                                   | Welltower Inc                                                   | CUSIP: 95040Q104<br>LEI: 254900F33BIAR82QTA19 | Long             | EC               |  | US        |      4394 | NS      | $782747.16    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eternal Ltd                                                     | Eternal Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800T4VOF9ETHF8W59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     24803 | NS      | $90927.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prestige Estates Projects Ltd                                   | Prestige Estates Projects Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHEBP52VZLTU94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1456 | NS      | $24763.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gevo Inc                                                        | Gevo Inc                                                        | CUSIP: 374396406<br>LEI: 549300IV6EW4O1OJD686 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7848 | NS      | $15382.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expeditors International of Washington Inc                      | Expeditors International of Washington Inc                      | CUSIP: 302130109<br>LEI: 984500B055A804AB6E40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       991 | NS      | $121486.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZTE Corp                                                        | ZTE Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004FBGVVG1CW5U45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2700 | NS      | $17289.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Mexico SAB de CV                                          | Grupo Mexico SAB de CV                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JWLZAYET2ZGW20 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     32742 | NS      | $285261.27    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                                    | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9LAII161DCN95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3700 | NS      | $161543.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hero MotoCorp Ltd                                               | Hero MotoCorp Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q49FBMZJTRLK49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1393 | NS      | $85857.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirion Technologies Inc                                         | Mirion Technologies Inc                                         | CUSIP: 60471A101<br>LEI: 549300BNTOWVWFNVTJ65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7530 | NS      | $175147.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorcar Parts of America Inc                                   | Motorcar Parts of America Inc                                   | CUSIP: 620071100<br>LEI: 549300AG4610OSV3H429 | Long             | EC               | CORP              | US        |       560 | NS      | $9262.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stratus Properties Inc                                          | Stratus Properties Inc                                          | CUSIP: 863167201<br>LEI: 5493008I6ZRDZWT8ZZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       294 | NS      | $6221.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marzetti Company/The                                            | Marzetti Company/The                                            | CUSIP: 513847103<br>LEI: 529900X4O13HED1ZAS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       693 | NS      | $119743.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DHT Holdings Inc                                                | DHT Holdings Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SMD6IVZYT74K40 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      4423 | NS      | $52854.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RHB Bank Bhd                                                    | RHB Bank Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHRPSV7QIUJT80 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     17271 | NS      | $27085.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                    | KBC Group NV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      1263 | NS      | $150554.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMN Healthcare Services Inc                                     | AMN Healthcare Services Inc                                     | CUSIP: 001744101<br>LEI: 529900W3ARRTCNFH2I39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1308 | NS      | $25322.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akebia Therapeutics Inc                                         | Akebia Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 00972D105<br>LEI: 549300CBQEHMKEEGNX42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8381 | NS      | $22880.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                  | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009XI0QGYYA29S17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      6010 | NS      | $12091.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Epsilon Energy Ltd                                              | Epsilon Energy Ltd                                              | CUSIP: 294375209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       609 | NS      | $3069.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enhabit Inc                                                     | Enhabit Inc                                                     | CUSIP: 29332G102<br>LEI: 549300RFQ78SLDFSHF49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1603 | NS      | $12840.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                | Genuine Parts Co                                                | CUSIP: 372460105<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       990 | NS      | $137214.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                        | MSCI Inc                                                        | CUSIP: 55354G100<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | EC               | CORP              | US        |       498 | NS      | $282570.18    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yamaha Motor Co Ltd                                             | Yamaha Motor Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004LR5NXILJDHY88 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4100 | NS      | $30815.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SKF AB                                                          | SKF AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1960 | NS      | $48598.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                      | Chipotle Mexican Grill Inc                                      | CUSIP: 169656105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8800 | NS      | $344872.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lightbridge Corp                                                | Lightbridge Corp                                                | CUSIP: 53224K302<br>LEI: 5493005PY54DR0JRCW56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       619 | NS      | $13128.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janus International Group Inc                                   | Janus International Group Inc                                   | CUSIP: 47103N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4815 | NS      | $47524.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patriot National Bancorp Inc                                    | Patriot National Bancorp Inc                                    | CUSIP: 70336F203<br>LEI: 549300T1270P6QIGPD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2165 | NS      | $2814.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arq Inc                                                         | Arq Inc                                                         | CUSIP: 00770C101<br>LEI: 52990086HRJSW2EZQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1014 | NS      | $7260.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                     | Viatris Inc                                                     | CUSIP: 92556V106<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8800 | NS      | $87120.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howard Hughes Holdings Inc                                      | Howard Hughes Holdings Inc                                      | CUSIP: 44267T102<br>LEI: 254900TY494BHXIU6M60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $8217.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FDJ UNITED                                                      | FDJ UNITED                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500R4CLSQFTYYI535 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       604 | NS      | $20226.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core & Main Inc                                                 | Core & Main Inc                                                 | CUSIP: 21874C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1170 | NS      | $62981.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NH Investment & Securities Co Ltd                               | NH Investment & Securities Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LQ6NXDW1B8NT42 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1218 | NS      | $16858.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EchoStar Corp                                                   | EchoStar Corp                                                   | CUSIP: 278768106<br>LEI: 549300EE20907QZ9GT38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4680 | NS      | $357364.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HYBE Co Ltd                                                     | HYBE Co Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400NYDQI538IJ3K23 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       198 | NS      | $37538.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volvo AB                                                        | Volvo AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HGV012CNC8JD22 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      6378 | NS      | $182759.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV                                         | Expro Group Holdings NV                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500LJYA8QIT73H017 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      3572 | NS      | $42435.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Relay Therapeutics Inc                                          | Relay Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 75943R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4373 | NS      | $22827.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                      | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BZ368XFI90 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      4295 | NS      | $101421.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| V2X Inc                                                         | V2X Inc                                                         | CUSIP: 92242T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       607 | NS      | $35260.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simulations Plus Inc                                            | Simulations Plus Inc                                            | CUSIP: 829214105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       684 | NS      | $10307.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sight Sciences Inc                                              | Sight Sciences Inc                                              | CUSIP: 82657M105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1731 | NS      | $5954.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Payoneer Global Inc                                             | Payoneer Global Inc                                             | CUSIP: 70451X104<br>LEI: 984500491C64C70FF033 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9709 | NS      | $58739.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chailease Holding Co Ltd                                        | Chailease Holding Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L76E6T0JCM3J27 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     13196 | NS      | $48275.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entrada Therapeutics Inc                                        | Entrada Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 29384C108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1148 | NS      | $6658.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| P10 Inc                                                         | P10 Inc                                                         | CUSIP: 69376K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1892 | NS      | $20584.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Business Financial Services Inc                           | First Business Financial Services Inc                           | CUSIP: 319390100<br>LEI: 549300BXKLW2T50TKU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       306 | NS      | $15685.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beiersdorf AG                                                   | Beiersdorf AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: L47NHHI0Z9X22DV46U41 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       529 | NS      | $55320.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                            | Progressive Corp/The                                            | CUSIP: 743315103<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3937 | NS      | $972242.15    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Live Oak Bancshares Inc                                         | Live Oak Bancshares Inc                                         | CUSIP: 53803X105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1225 | NS      | $43144.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China United Network Communications Ltd                         | China United Network Communications Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UTFDNZL9GJRR78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13600 | NS      | $10494.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axis Bank Ltd                                                   | Axis Bank Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HVNWMJPOFVNI41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     23611 | NS      | $300918.84    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GAIL India Ltd                                                  | GAIL India Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800N82LJD42ZA5L32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     27049 | NS      | $53705.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jack Henry & Associates Inc                                     | Jack Henry & Associates Inc                                     | CUSIP: 426281101<br>LEI: 529900X1QS8C54W0JB21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       438 | NS      | $65231.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pool Corp                                                       | Pool Corp                                                       | CUSIP: 73278L105<br>LEI: 5493005VZK1KMN6CO617 | Long             | EC               | CORP              | US        |       243 | NS      | $75347.01     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kura Oncology Inc                                               | Kura Oncology Inc                                               | CUSIP: 50127T109<br>LEI: 5493005QORQTZCZYOP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2669 | NS      | $23620.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bumble Inc                                                      | Bumble Inc                                                      | CUSIP: 12047B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2658 | NS      | $16187.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooper-Standard Holdings Inc                                    | Cooper-Standard Holdings Inc                                    | CUSIP: 21676P103<br>LEI: 549300VVOH2RQP5YMB08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       579 | NS      | $21382.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Argenx SE                                                       | Argenx SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       337 | NS      | $244395.72    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Varun Beverages Ltd                                             | Varun Beverages Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580058NWEMWBDNMD48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     12171 | NS      | $60821.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Water Works Co Inc                                     | American Water Works Co Inc                                     | CUSIP: 030420103<br>LEI: 549300DXHIJQMD5WFW18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1322 | NS      | $184009.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                  | Atlassian Corp                                                  | CUSIP: 049468101<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1096 | NS      | $175031.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Street Interactive Inc                                     | Rush Street Interactive Inc                                     | CUSIP: 782011100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3061 | NS      | $62689.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REX American Resources Corp                                     | REX American Resources Corp                                     | CUSIP: 761624105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1016 | NS      | $31109.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Larsen & Toubro Ltd                                             | Larsen & Toubro Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003FR3JIC5FRXA90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6955 | NS      | $286616.77    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastern Bankshares Inc                                          | Eastern Bankshares Inc                                          | CUSIP: 27627N105<br>LEI: 549300J245MBQU3DO403 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6786 | NS      | $123165.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd                           | Sunny Optical Technology Group Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004QIVP0DFVVWM94 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      7100 | NS      | $82540.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                         | Central Garden & Pet Co                                         | CUSIP: 153527205<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1743 | NS      | $51470.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                                      | Vertex Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1699 | NS      | $665396.36    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evercore Inc                                                    | Evercore Inc                                                    | CUSIP: 29977A105<br>LEI: 529900P6KLPT95DW3W58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       266 | NS      | $89727.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Treace Medical Concepts Inc                                     | Treace Medical Concepts Inc                                     | CUSIP: 89455T109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1530 | NS      | $10266.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                          | Liberty Broadband Corp                                          | CUSIP: 530307305<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $44478.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amkor Technology Inc                                            | Amkor Technology Inc                                            | CUSIP: 031652100<br>LEI: 529900VHLRTKPWZJBM84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $22720.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                             | Dominion Energy Inc                                             | CUSIP: 25746U109<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5612 | NS      | $343286.04    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Electromed Inc                                                  | Electromed Inc                                                  | CUSIP: 285409108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       217 | NS      | $5327.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                      | Mondelez International Inc                                      | CUSIP: 609207105<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8609 | NS      | $537804.23    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tanger Inc                                                      | Tanger Inc                                                      | CUSIP: 875465106<br>LEI: UKEW8YSXE4Y581KYOL30 | Long             | EC               |  | US        |      3857 | NS      | $130520.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                          | Jones Lang LaSalle Inc                                          | CUSIP: 48020Q107<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $89484.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meridian Corp                                                   | Meridian Corp                                                   | CUSIP: 58958P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       302 | NS      | $4768.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kweichow Moutai Co Ltd                                          | Kweichow Moutai Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       800 | NS      | $162077.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China CSSC Holdings Ltd                                         | China CSSC Holdings Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4000 | NS      | $19418.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kontoor Brands Inc                                              | Kontoor Brands Inc                                              | CUSIP: 50050N103<br>LEI: 549300M0CPXV65RFF271 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1901 | NS      | $151642.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Okta Inc                                                        | Okta Inc                                                        | CUSIP: 679295105<br>LEI: 549300N8J06I8MRHU620 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1061 | NS      | $97293.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadre Holdings Inc                                              | Cadre Holdings Inc                                              | CUSIP: 12763L105<br>LEI: 2549006IKQEWJ8M7CB97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       975 | NS      | $35597.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Cibest SA                                                 | Grupo Cibest SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CO        |      3262 | NS      | $50395.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adeia Inc                                                       | Adeia Inc                                                       | CUSIP: 00676P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3781 | NS      | $63520.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeva Technologies Inc                                           | Aeva Technologies Inc                                           | CUSIP: 00835Q202<br>LEI: 529900EOW3TB2FR95A21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1144 | NS      | $16588.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                           | Jackson Financial Inc                                           | CUSIP: 46817M107<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2486 | NS      | $251657.78    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                              | Union Pacific Corp                                              | CUSIP: 907818108<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3998 | NS      | $945007.26    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                            | Mercury General Corp                                            | CUSIP: 589400100<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | EC               | CORP              | US        |       925 | NS      | $78421.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hindalco Industries Ltd                                         | Hindalco Industries Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KXLE5NO5B4GF90 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     14392 | NS      | $123506.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bakkt Holdings Inc                                              | Bakkt Holdings Inc                                              | CUSIP: 05759B305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       382 | NS      | $12854.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skanska AB                                                      | Skanska AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UINV5RINHGMG07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1955 | NS      | $50698.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aristocrat Leisure Ltd                                          | Aristocrat Leisure Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TE2HO3OZKYKC27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      3085 | NS      | $143079.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wuliangye Yibin Co Ltd                                          | Wuliangye Yibin Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2300 | NS      | $39201.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toro Co/The                                                     | Toro Co/The                                                     | CUSIP: 891092108<br>LEI: YJKE4YIT6BWQHVEW0D14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       568 | NS      | $43281.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | CUSIP: 46090F100<br>LEI: 549300FMDZNC0BEIYQ10 | Long             | EC               | RF                | US        |   2030294 | NS      | $27266848.42  | 2.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd                             | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |        50 | NS      | $588.01       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marubeni Corp                                                   | Marubeni Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4P4N3ORD02UGQT1T1W12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7800 | NS      | $195310.29    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EnerSys                                                         | EnerSys                                                         | CUSIP: 29275Y102<br>LEI: 7ZS3DE5PN30BYUJFWP05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1327 | NS      | $149897.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SI-BONE Inc                                                     | SI-BONE Inc                                                     | CUSIP: 825704109<br>LEI: 549300J8JGYVJJHV9C31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1262 | NS      | $18576.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GF Securities Co Ltd                                            | GF Securities Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007E0Y3ZJ5HNA936 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3200 | NS      | $10003.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONTRA ALIMERA SCIENCE                                          | CONTRA ALIMERA SCIENCE                                          | CUSIP: 016CVR029<br>LEI: 5299005C650OO6FJ1R63 | N/A              | DE               |  | US        |       852 | NS      | $34.08        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trex Co Inc                                                     | Trex Co Inc                                                     | CUSIP: 89531P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       596 | NS      | $30795.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Recovery Inc                                             | Energy Recovery Inc                                             | CUSIP: 29270J100<br>LEI: 549300ZEQL52Z525WJ22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1818 | NS      | $28033.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                               | Johnson & Johnson                                               | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15912 | NS      | $2950403.04   | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tvardi Therapeutics Inc                                         | Tvardi Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 140755307<br>LEI: 549300COVOY41P0GZ881 | Long             | EC               | CORP              | US        |       117 | NS      | $4559.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richter Gedeon Nyrt                                             | Richter Gedeon Nyrt                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6ZJW5IH4WEE46 | Long             | EC               | CORP              | HU        |      1569 | NS      | $47846.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transcontinental Realty Investors Inc                           | Transcontinental Realty Investors Inc                           | CUSIP: 893617209<br>LEI: 549300A8Z1XO0M0QRS82 | Long             | EC               |  | US        |        93 | NS      | $4290.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Highwoods Properties Inc                                        | Highwoods Properties Inc                                        | CUSIP: 431284108<br>LEI: ZIIGTYKL9T0X3HLTDX53 | Long             | EC               |  | US        |       600 | NS      | $19092.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzano SA                                                       | Suzano SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200AW174YQSDMGG41 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      6100 | NS      | $57156.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadian Asset Management Inc                                    | Acadian Asset Management Inc                                    | CUSIP: 10948W103<br>LEI: 5493004FTLQNQTBOP608 | Long             | EC               | CORP              | US        |       926 | NS      | $44596.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REA Group Ltd                                                   | REA Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500KA4UBDATOFPN36 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       303 | NS      | $46399.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer Aviation Inc                                             | Archer Aviation Inc                                             | CUSIP: 03945R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18862 | NS      | $180697.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                              | Realty Income Corp                                              | CUSIP: 756109104<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | EC               |  | US        |      5886 | NS      | $357809.94    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextDecade Corp                                                 | NextDecade Corp                                                 | CUSIP: 65342K105<br>LEI: 549300XB4GCLNGHFTT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4744 | NS      | $32211.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                 | McDonald's Corp                                                 | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4701 | NS      | $1428586.89   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp                              | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009MPI9B60VN4P25 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     20000 | NS      | $26785.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                                     | Dr Reddy's Laboratories Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OVDPY3DVZR2798 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6351 | NS      | $87530.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LifeMD Inc                                                      | LifeMD Inc                                                      | CUSIP: 53216B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1428 | NS      | $9696.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tatneft PJSC                                                    | Tatneft PJSC                                                    | CUSIP: 876629205<br>LEI: 253400PAT768SVJMV121 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      3383 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| International Bancshares Corp                                   | International Bancshares Corp                                   | CUSIP: 459044103<br>LEI: 549300Y16R531AU8TX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1882 | NS      | $129387.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Realty Trust Inc                                   | Franklin BSP Realty Trust Inc                                   | CUSIP: 35243J101<br>LEI: 549300LH3QNZK9Y1KC93 | Long             | EC               |  | US        |      2809 | NS      | $30505.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Golden Matrix Group Inc                                         | Golden Matrix Group Inc                                         | CUSIP: 381098300<br>LEI: 549300NOYXJNQRSL5G70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       916 | NS      | $1035.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cerence Inc                                                     | Cerence Inc                                                     | CUSIP: 156727109<br>LEI: 5493002WL2W5WMS89568 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1507 | NS      | $18777.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aluminum Corp of China Ltd                                      | Aluminum Corp of China Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKZUWQLIQN6T48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4300 | NS      | $4971.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultrapar Participacoes SA                                       | Ultrapar Participacoes SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FU4XBXGQMLRE72 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      8100 | NS      | $33415.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xponential Fitness Inc                                          | Xponential Fitness Inc                                          | CUSIP: 98422X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1003 | NS      | $7813.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metallus Inc                                                    | Metallus Inc                                                    | CUSIP: 887399103<br>LEI: 549300QZTZWHDE9HJL14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1239 | NS      | $20480.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc                                    | BioCryst Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 09058V103<br>LEI: 549300Z0INP1Z5NP6J59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7291 | NS      | $55338.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                      | NetApp Inc                                                      | CUSIP: 64110D104<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1467 | NS      | $173780.82    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensata Technologies Holding PLC                                | Sensata Technologies Holding PLC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MS7KFYCY9MS037 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1000 | NS      | $30550.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASX Ltd                                                         | ASX Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VSBVYUCBIQKT71 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      1117 | NS      | $43373.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| One Liberty Properties Inc                                      | One Liberty Properties Inc                                      | CUSIP: 682406103<br>LEI: 549300QII1CQZGZBZR14 | Long             | EC               |  | US        |       633 | NS      | $14001.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rolls-Royce Holdings PLC                                        | Rolls-Royce Holdings PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EC7997ZBLZJH69 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     46739 | NS      | $748776.39    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Eastern Airlines Corp Ltd                                 | China Eastern Airlines Corp Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000KIOQE39Q7Y685 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12400 | NS      | $7220.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Excelerate Energy Inc                                           | Excelerate Energy Inc                                           | CUSIP: 30069T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       794 | NS      | $20000.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FB Bancorp Inc                                                  | FB Bancorp Inc                                                  | CUSIP: 31425A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       543 | NS      | $6526.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ispire Technology Inc                                           | Ispire Technology Inc                                           | CUSIP: 46501C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       522 | NS      | $1336.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BAE Systems PLC                                                 | BAE Systems PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     16644 | NS      | $461359.87    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haverty Furniture Cos Inc                                       | Haverty Furniture Cos Inc                                       | CUSIP: 419596101<br>LEI: 529900CVFMMIRXZVPD70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       445 | NS      | $9758.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alrosa PJSC                                                     | Alrosa PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500DKUWVBYZLLE651 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     46308 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| China International Capital Corp Ltd                            | China International Capital Corp Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OS3SVVTT56QN67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1200 | NS      | $6210.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Wax Center Inc                                         | European Wax Center Inc                                         | CUSIP: 29882P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       939 | NS      | $3746.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WideOpenWest Inc                                                | WideOpenWest Inc                                                | CUSIP: 96758W101<br>LEI: 549300RM6J2BWWOFU889 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1640 | NS      | $8462.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackSky Technology Inc                                         | BlackSky Technology Inc                                         | CUSIP: 09263B207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1059 | NS      | $21338.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Preformed Line Products Co                                      | Preformed Line Products Co                                      | CUSIP: 740444104<br>LEI: 549300EYH53XDJID2098 | Long             | EC               | CORP              | US        |        81 | NS      | $15888.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| H World Group Ltd                                               | H World Group Ltd                                               | CUSIP: 44332N106<br>LEI: 549300Y5ML31FVN83730 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1800 | NS      | $70398.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old National Bancorp/IN                                         | Old National Bancorp/IN                                         | CUSIP: 680033107<br>LEI: 549300MMK90CL5KMVX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12088 | NS      | $265331.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Balkrishna Industries Ltd                                       | Balkrishna Industries Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006BD9NZGXG1I436 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       654 | NS      | $16903.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pathward Financial Inc                                          | Pathward Financial Inc                                          | CUSIP: 59100U108<br>LEI: 5493004X52BH1NBLW813 | Long             | EC               | CORP              | US        |       819 | NS      | $60614.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Expressway Co Ltd                                      | Zhejiang Expressway Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X1ZRKM85U9H438 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     22080 | NS      | $20404.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northeast Community Bancorp Inc                                 | Northeast Community Bancorp Inc                                 | CUSIP: 664121100<br>LEI: 5493007BRYL8596Q9L26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       503 | NS      | $10346.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtu Financial Inc                                             | Virtu Financial Inc                                             | CUSIP: 928254101<br>LEI: 5493001OPW2K42CH3884 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $17750.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inogen Inc                                                      | Inogen Inc                                                      | CUSIP: 45780L104<br>LEI: 549300J8WJIVTOJ8IH97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       743 | NS      | $6070.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medallion Financial Corp                                        | Medallion Financial Corp                                        | CUSIP: 583928106<br>LEI: 549300FJ4FMGJ2C34Y48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       468 | NS      | $4726.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heineken Holding NV                                             | Heineken Holding NV                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500M1WJLFM9TYBS04 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       743 | NS      | $50941.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waldencast plc                                                  | Waldencast plc                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JE        |      2095 | NS      | $4148.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                          | UnitedHealth Group Inc                                          | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6043 | NS      | $2086647.90   | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                        | Snam SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156002278562044AF79 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     11494 | NS      | $69120.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exact Sciences Corp                                             | Exact Sciences Corp                                             | CUSIP: 30063P105<br>LEI: 549300VM3X1FYD4N9Z14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1070 | NS      | $58539.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aisin Corp                                                      | Aisin Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004IOK08PDY6I723 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2700 | NS      | $46802.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riyad Bank                                                      | Riyad Bank                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930037RJ782ISGGM71 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     15854 | NS      | $114988.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omnicell Inc                                                    | Omnicell Inc                                                    | CUSIP: 68213N109<br>LEI: 5493008RH0GTKHHPZI77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1655 | NS      | $50394.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Univest Financial Corp                                          | Univest Financial Corp                                          | CUSIP: 915271100<br>LEI: 4WII2HCR8UEWNU03U507 | Long             | EC               | CORP              | US        |       988 | NS      | $29659.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Cat Holdings Inc                                            | Red Cat Holdings Inc                                            | CUSIP: 75644T100<br>LEI: 5493005OGSQW28V2PY05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2606 | NS      | $26972.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BP PLC                                                          | BP PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LH1BZH3DI6G760 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     87691 | NS      | $502615.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Shenhua Energy Co Ltd                                     | China Shenhua Energy Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N9JOX4C108MA40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3300 | NS      | $17825.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mistras Group Inc                                               | Mistras Group Inc                                               | CUSIP: 60649T107<br>LEI: 5493000CMNXVLND3FU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       547 | NS      | $5382.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Workiva Inc                                                     | Workiva Inc                                                     | CUSIP: 98139A105<br>LEI: 529900RTOQ8GRWHY1O58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1734 | NS      | $149262.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TOPPAN Holdings Inc                                             | TOPPAN Holdings Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003H9W4KIDODQY20 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1300 | NS      | $33405.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                         | National Bank of Canada                                         | CUSIP: 633067103<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2160 | NS      | $229490.30    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Coastal Insurance Corp                                 | American Coastal Insurance Corp                                 | CUSIP: 910710102<br>LEI: 5299002P9105LJQA8G51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       893 | NS      | $10171.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd                              | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600CCT6YFPT86LA32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       200 | NS      | $4243.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                   | Clorox Co/The                                                   | CUSIP: 189054109<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       747 | NS      | $92105.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avient Corp                                                     | Avient Corp                                                     | CUSIP: 05368V106<br>LEI: SM8L9RZYIB34LNTWO040 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3172 | NS      | $104517.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                | Bank of Montreal                                                | CUSIP: 063671101<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3971 | NS      | $517565.65    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMC Networks Inc                                                | AMC Networks Inc                                                | CUSIP: 00164V103<br>LEI: 549300VGG9K75226LR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       950 | NS      | $7828.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                  | Stora Enso Oyj                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      3128 | NS      | $34313.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cochlear Ltd                                                    | Cochlear Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001OLLWY8KV5UC08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       372 | NS      | $68847.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VSE Corp                                                        | VSE Corp                                                        | CUSIP: 918284100<br>LEI: 549300QWJYQDH4U5XI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       701 | NS      | $116534.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nicolet Bankshares Inc                                          | Nicolet Bankshares Inc                                          | CUSIP: 65406E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       470 | NS      | $63215.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The                                   | Goodyear Tire & Rubber Co/The                                   | CUSIP: 382550101<br>LEI: 5493002BI0S2ZQUY3437 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9123 | NS      | $68240.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTT PCL                                                         | PTT PCL                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QOGMPTKB6W7G56 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    108216 | NS      | $111037.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RBC Bearings Inc                                                | RBC Bearings Inc                                                | CUSIP: 75524B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       190 | NS      | $74155.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haitian International Holdings Ltd                              | Haitian International Holdings Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030093DDRS825TVP62 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3655 | NS      | $10071.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                        | Molson Coors Beverage Co                                        | CUSIP: 60871R209<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | EC               | CORP              | US        |       980 | NS      | $44345.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CP ALL PCL                                                      | CP ALL PCL                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500LSBZLM09TY1A91 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     60550 | NS      | $88288.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toromont Industries Ltd                                         | Toromont Industries Ltd                                         | CUSIP: 891102105<br>LEI: 5493008W5EPRSLQ0B737 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       467 | NS      | $51862.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parks & Resorts Inc                                      | United Parks & Resorts Inc                                      | CUSIP: 81282V100<br>LEI: 529900G0H4NV3IIK3269 | Long             | EC               | CORP              | US        |       965 | NS      | $49890.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                 | ASML Holding NV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      2174 | NS      | $2115339.62   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kelly Services Inc                                              | Kelly Services Inc                                              | CUSIP: 488152208<br>LEI: 25490035B2ZPL6RM1974 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1046 | NS      | $13723.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                 | Philip Morris International Inc                                 | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10431 | NS      | $1691908.20   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synaptics Inc                                                   | Synaptics Inc                                                   | CUSIP: 87157D109<br>LEI: 549300AJ3LI4FWNRQX29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1344 | NS      | $91848.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prestige Consumer Healthcare Inc                                | Prestige Consumer Healthcare Inc                                | CUSIP: 74112D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1707 | NS      | $106516.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Natural Resources Inc                                      | Core Natural Resources Inc                                      | CUSIP: 218937100<br>LEI: 549300YJCTPJBTK7IJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1799 | NS      | $150180.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Drainage Systems Inc                                   | Advanced Drainage Systems Inc                                   | CUSIP: 00790R104<br>LEI: 6QQTOZ5MF5DHM7K92I60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $55480.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrias Penoles SAB de CV                                    | Industrias Penoles SAB de CV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WA2HB7776CB324 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      1800 | NS      | $80365.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals Inc                                              | United Rentals Inc                                              | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       440 | NS      | $420050.40    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trinseo PLC                                                     | Trinseo PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TJ3HIGDA2Z8315 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1131 | NS      | $2657.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                 | Brookfield Corp                                                 | CUSIP: 11271J107<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7559 | NS      | $518764.49    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Savings Financial Group Inc                               | First Savings Financial Group Inc                               | CUSIP: 33621E109<br>LEI: 549300BD6X6E6468JI14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       179 | NS      | $5625.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightSpring Health Services Inc                                | BrightSpring Health Services Inc                                | CUSIP: 10950A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3238 | NS      | $95715.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gibraltar Industries Inc                                        | Gibraltar Industries Inc                                        | CUSIP: 374689107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1041 | NS      | $65374.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tevogen Bio Holdings Inc                                        | Tevogen Bio Holdings Inc                                        | CUSIP: 88165K101<br>LEI: 549300AC21G4NBK9D322 | Long             | EC               | CORP              | US        |       907 | NS      | $712.27       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PDD Holdings Inc                                                | PDD Holdings Inc                                                | CUSIP: 722304102<br>LEI: 5493000573DS7005T657 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      7257 | NS      | $959157.69    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Bank Co Ltd                                     | China Merchants Bank Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKO5B60FFIHF58 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14000 | NS      | $79375.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Beverage Corp                                          | National Beverage Corp                                          | CUSIP: 635017106<br>LEI: 549300O9MZIQJI8TGV17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       827 | NS      | $30532.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Laopu Gold Co Ltd                                               | Laopu Gold Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       300 | NS      | $27453.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kia Corp                                                        | Kia Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400V8MJK9N7OI5X76 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2470 | NS      | $177277.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oceaneering International Inc                                   | Oceaneering International Inc                                   | CUSIP: 675232102<br>LEI: 549300L6PH74701W0R30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3232 | NS      | $80088.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Telecom Co                                                | Saudi Telecom Co                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380028ATJ79OTA9W17 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     21203 | NS      | $249220.91    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd                      | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TVHEFK23CTJG98 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1797 | NS      | $14175.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novolipetsk Steel PJSC                                          | Novolipetsk Steel PJSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800913TPW32I84456 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      2290 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Svenska Cellulosa AB SCA                                        | Svenska Cellulosa AB SCA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FW5JDRV1IJ0M67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      3491 | NS      | $46156.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Webtoon Entertainment Inc                                       | Webtoon Entertainment Inc                                       | CUSIP: 94845U105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $11471.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMERISAFE Inc                                                   | AMERISAFE Inc                                                   | CUSIP: 03071H100<br>LEI: 2549002B4EXPBLGMNN22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       650 | NS      | $28496.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keros Therapeutics Inc                                          | Keros Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 492327101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1114 | NS      | $17623.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infinity Natural Resources Inc                                  | Infinity Natural Resources Inc                                  | CUSIP: 456941103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       434 | NS      | $5689.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Finance Corp Ltd                                          | Power Finance Corp Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003Q6D9LIJJZ1614 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     17121 | NS      | $79107.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gruma SAB de CV                                                 | Gruma SAB de CV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000XJLJ6C4T0PG82 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      1755 | NS      | $32546.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tecnoglass Inc                                                  | Tecnoglass Inc                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YRWTPOC2E6IO67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       840 | NS      | $56204.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd                          | Contemporary Amperex Technology Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KINDY1K0E9I032 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       700 | NS      | $51417.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Better Home & Finance Holding Co                                | Better Home & Finance Holding Co                                | CUSIP: 08774B508<br>LEI: 529900VAMR5CW7WS5H57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       178 | NS      | $9992.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uranium Energy Corp                                             | Uranium Energy Corp                                             | CUSIP: 916896103<br>LEI: 549300VD69WD2USLIP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14738 | NS      | $196604.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd                     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    118073 | NS      | $95495.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                            | International Business Machines Corp                            | CUSIP: 459200101<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6191 | NS      | $1746852.56   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBS NV                                                          | JBS NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JSFON4WL81TW77 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      4200 | NS      | $62706.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mind Medicine MindMed Inc                                       | Mind Medicine MindMed Inc                                       | CUSIP: 60255C885<br>LEI: 549300QY8KN1O6RPFJ13 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2626 | NS      | $30960.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Friedman Industries Inc                                         | Friedman Industries Inc                                         | CUSIP: 358435105<br>LEI: 549300VI5ADYNC8C3G47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       222 | NS      | $4860.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ivanhoe Electric Inc / US                                       | Ivanhoe Electric Inc / US                                       | CUSIP: 46578C108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2928 | NS      | $36746.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StoneCo Ltd                                                     | StoneCo Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O1A9LEF0XZCR35 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      8667 | NS      | $163892.97    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JAKKS Pacific Inc                                               | JAKKS Pacific Inc                                               | CUSIP: 47012E403<br>LEI: 549300UEF3348JRXQ295 | Long             | EC               | CORP              | US        |       387 | NS      | $7248.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UroGen Pharma Ltd                                               | UroGen Pharma Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C0YCX7CG2G5D50 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      1287 | NS      | $25675.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Properties Realty Trust Inc                           | Essential Properties Realty Trust Inc                           | CUSIP: 29670E107<br>LEI: 2549009LXQLVYCGLZO50 | Long             | EC               |  | US        |      6887 | NS      | $204957.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mayville Engineering Co Inc                                     | Mayville Engineering Co Inc                                     | CUSIP: 578605107<br>LEI: 9845008D43E42A7FC362 | Long             | EC               | CORP              | US        |       520 | NS      | $7155.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omeros Corp                                                     | Omeros Corp                                                     | CUSIP: 682143102<br>LEI: 549300CJWLXX2MXVVV71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2060 | NS      | $8446.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                                                   | Repligen Corp                                                   | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       306 | NS      | $40903.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                    | British American Tobacco PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     11532 | NS      | $612770.04    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cia Paranaense de Energia - Copel                               | Cia Paranaense de Energia - Copel                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001AS1I9A71VG663 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     11700 | NS      | $28296.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Supreme Industries Ltd                                          | Supreme Industries Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580094NA85GD34LN25 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       453 | NS      | $21528.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                          | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JYJNNOKKAGK736 | Long             | EC               | CORP              | CH        |         5 | NS      | $76415.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovix Corp                                                     | Enovix Corp                                                     | CUSIP: 293594107<br>LEI: 549300EC7NZGWORHYJ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5732 | NS      | $57148.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA                   | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CN3134K4LC0651 | Long             | EC               | CORP              | PA        |       984 | NS      | $45234.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pentair PLC                                                     | Pentair PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EVR9D56WPSRP15 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1080 | NS      | $119620.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Land Securities Group PLC                                       | Land Securities Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V8IAVKS37D6B88 | Long             | EC               |  | GB        |      3102 | NS      | $24304.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferroglobe PLC                                                  | Ferroglobe PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005GCFJACFTZUD90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3932 | NS      | $17890.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                             | Macquarie Group Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      1998 | NS      | $290431.11    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Outfront Media Inc                                              | Outfront Media Inc                                              | CUSIP: 69007J304<br>LEI: 549300RZWDYU5722I639 | Long             | EC               |  | US        |      4799 | NS      | $87917.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SkyWater Technology Inc                                         | SkyWater Technology Inc                                         | CUSIP: 83089J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1038 | NS      | $19369.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scorpio Tankers Inc                                             | Scorpio Tankers Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NVJUH16NXG8K87 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1499 | NS      | $84018.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                      | Coca-Cola Consolidated Inc                                      | CUSIP: 191098102<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       380 | NS      | $44520.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montage Technology Co Ltd                                       | Montage Technology Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       361 | NS      | $7840.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carter Bankshares Inc                                           | Carter Bankshares Inc                                           | CUSIP: 146103106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       750 | NS      | $14557.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lionsgate Studios Corp                                          | Lionsgate Studios Corp                                          | CUSIP: 53626N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6793 | NS      | $46871.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novolipetsk Steel PJSC                                          | Novolipetsk Steel PJSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800913TPW32I84456 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      4980 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Valvoline Inc                                                   | Valvoline Inc                                                   | CUSIP: 92047W101<br>LEI: 549300CMHPBEY6VPOT75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $39501.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everbright Securities Co Ltd                                    | Everbright Securities Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300631H57L451WO11 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3600 | NS      | $9505.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NBT Bancorp Inc                                                 | NBT Bancorp Inc                                                 | CUSIP: 628778102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1760 | NS      | $73497.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GLOBALFOUNDRIES Inc                                             | GLOBALFOUNDRIES Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BA76VK784VMX48 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       500 | NS      | $17920.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                              | Valero Energy Corp                                              | CUSIP: 91913Y100<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2066 | NS      | $351757.16    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reinet Investments SCA                                          | Reinet Investments SCA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100830RQTFVV22S80 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      1448 | NS      | $42384.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Gold Inc                                                  | Royal Gold Inc                                                  | CUSIP: 780287108<br>LEI: 5493001NGRU6SFL04184 | Long             | EC               | CORP              | US        |       463 | NS      | $92868.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                   | Amphenol Corp                                                   | CUSIP: 032095101<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8048 | NS      | $995940.00    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                | Wells Fargo & Co                                                | CUSIP: 949746101<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21391 | NS      | $1792993.62   | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bel Fuse Inc                                                    | Bel Fuse Inc                                                    | CUSIP: 077347201<br>LEI: 2549009L4XYDBRRY6X39 | Long             | EC               | CORP              | US        |        67 | NS      | $7795.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yelp Inc                                                        | Yelp Inc                                                        | CUSIP: 985817105<br>LEI: 5299007OU2DOSXPQBO35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2156 | NS      | $67267.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioLife Solutions Inc                                           | BioLife Solutions Inc                                           | CUSIP: 09062W204<br>LEI: 549300G2IVCMC2TJDW72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1334 | NS      | $34030.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doosan Enerbility Co Ltd                                        | Doosan Enerbility Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400TK5NA3GLSTN506 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4693 | NS      | $209722.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                             | Northern Trust Corp                                             | CUSIP: 665859104<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1332 | NS      | $179287.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corp                                                       | News Corp                                                       | CUSIP: 65249B109<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2094 | NS      | $64306.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anika Therapeutics Inc                                          | Anika Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 035255108<br>LEI: 529900R9LS3Z0O6QH455 | Long             | EC               | CORP              | US        |       577 | NS      | $5423.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstCash Holdings Inc                                          | FirstCash Holdings Inc                                          | CUSIP: 33768G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1373 | NS      | $217510.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China State Construction International Holdings Ltd             | China State Construction International Holdings Ltd             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVUUH13RIZIR85 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     20000 | NS      | $25474.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                         | Marathon Petroleum Corp                                         | CUSIP: 56585A102<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2058 | NS      | $396658.92    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ades Holding Co                                                 | Ades Holding Co                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450075A96DF4FE9813 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      3430 | NS      | $14899.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                              | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     63482 | NS      | $1029054.46   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                     | Revvity Inc                                                     | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |       660 | NS      | $57849.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richmond Mutual BanCorp Inc                                     | Richmond Mutual BanCorp Inc                                     | CUSIP: 76525P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       297 | NS      | $4220.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enpro Inc                                                       | Enpro Inc                                                       | CUSIP: 29355X107<br>LEI: 549300Y5CFT2LKCFDN54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       732 | NS      | $165432.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowman Consulting Group Ltd                                     | Bowman Consulting Group Ltd                                     | CUSIP: 103002101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       484 | NS      | $20502.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ashland Inc                                                     | Ashland Inc                                                     | CUSIP: 044186104<br>LEI: 529900E4L9R04SB8HB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $14373.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taiwan Mobile Co Ltd                                            | Taiwan Mobile Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     19946 | NS      | $71333.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Septerna Inc                                                    | Septerna Inc                                                    | CUSIP: 81734D104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       681 | NS      | $12809.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Holdings Inc                                      | Southwest Gas Holdings Inc                                      | CUSIP: 844895102<br>LEI: 254900LKF9EV0CUKNE09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2242 | NS      | $175638.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang NHU Co Ltd                                             | Zhejiang NHU Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600NJSJADB39G3P54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2592 | NS      | $8666.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Bradesco SA                                               | Banco Bradesco SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     56021 | NS      | $186086.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ManpowerGroup Inc                                               | ManpowerGroup Inc                                               | CUSIP: 56418H100<br>LEI: ERO1WSFOSR0JJ6CRQ987 | Long             | EC               | CORP              | US        |       279 | NS      | $10574.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NAURA Technology Group Co Ltd                                   | NAURA Technology Group Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JI5I0B95GO5C39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       540 | NS      | $34272.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scentre Group                                                   | Scentre Group                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | AU        |     29650 | NS      | $80174.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Straumann Holding AG                                            | Straumann Holding AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670046ML5FVIM60Z37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       635 | NS      | $67757.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amplitude Inc                                                   | Amplitude Inc                                                   | CUSIP: 03213A104<br>LEI: 984500EZ87C703978858 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2995 | NS      | $32106.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haier Smart Home Co Ltd                                         | Haier Smart Home Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BYTNGNJTWSH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5200 | NS      | $18480.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hamilton Lane Inc                                               | Hamilton Lane Inc                                               | CUSIP: 407497106<br>LEI: 5493006OKN3V1NORM833 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $40437.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Telecommunications Ltd                                | Singapore Telecommunications Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003XJKIQO8YDYD89 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     40700 | NS      | $130383.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                 | Marex Group PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1857 | NS      | $62432.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smoore International Holdings Ltd                               | Smoore International Holdings Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     16000 | NS      | $36255.21     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Partners Group Holding AG                                       | Partners Group Holding AG                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I3IVVWZWDHI788 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       125 | NS      | $162367.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turk Hava Yollari AO                                            | Turk Hava Yollari AO                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000EV8M3BL7ZPFB03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      5611 | NS      | $42507.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Inc                                              | NextEra Energy Inc                                              | CUSIP: 65339F101<br>LEI: 254900RHL9MEUS5NKX63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13877 | NS      | $1047574.73   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RXO Inc                                                         | RXO Inc                                                         | CUSIP: 74982T103<br>LEI: 549300KL8CA6GP8XPM30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5691 | NS      | $87527.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacira BioSciences Inc                                          | Pacira BioSciences Inc                                          | CUSIP: 695127100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1590 | NS      | $40974.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mabanee Co KPSC                                                 | Mabanee Co KPSC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KW        |      8178 | NS      | $26363.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Financial Services Software Ltd                          | Oracle Financial Services Software Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SYNPKSPNMTJ57 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       230 | NS      | $21767.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                                   | Hilton Worldwide Holdings Inc                                   | CUSIP: 43300A203<br>LEI: 549300HVGPK36ICB0B89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1526 | NS      | $395905.44    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Four Corners Property Trust Inc                                 | Four Corners Property Trust Inc                                 | CUSIP: 35086T109<br>LEI: 549300SVTPZPBDVNER42 | Long             | EC               |  | US        |      3437 | NS      | $83862.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huaneng Power International Inc                                 | Huaneng Power International Inc                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WU0SMVKMPG4V21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     34000 | NS      | $23685.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                    | WP Carey Inc                                                    | CUSIP: 92936U109<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | EC               |  | US        |      1511 | NS      | $102098.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northeast Bank                                                  | Northeast Bank                                                  | CUSIP: 66405S100<br>LEI: 549300F0LV9TSW34E306 | Long             | EC               | CORP              | US        |       252 | NS      | $25240.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGNC Investment Corp                                            | AGNC Investment Corp                                            | CUSIP: 00123Q104<br>LEI: 5TRACI5HRMELWV32OF39 | Long             | EC               |  | US        |      6939 | NS      | $67932.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                         | UDR Inc                                                         | CUSIP: 902653104<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | EC               |  | US        |      2147 | NS      | $79997.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                          | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1126750000027 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     25000 | NS      | $19311.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MBX Biosciences Inc                                             | MBX Biosciences Inc                                             | CUSIP: 55287L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       691 | NS      | $12092.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                  | BPER Banca SPA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      8309 | NS      | $92124.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beta Bionics Inc                                                | Beta Bionics Inc                                                | CUSIP: 08659B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1322 | NS      | $26268.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                               | General Mills Inc                                               | CUSIP: 370334104<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3910 | NS      | $197142.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                   | DR Horton Inc                                                   | CUSIP: 23331A109<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1840 | NS      | $311824.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SM Prime Holdings Inc                                           | SM Prime Holdings Inc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SZK83MIAB8CU32 | Long             | EC               | CORP              | PH        |    101200 | NS      | $39036.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                     | Paychex Inc                                                     | CUSIP: 704326107<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2118 | NS      | $268477.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jindal Steel Ltd                                                | Jindal Steel Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UIKQBF6QO2NP15 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3554 | NS      | $42579.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Semtech Corp                                                    | Semtech Corp                                                    | CUSIP: 816850101<br>LEI: 549300J7WUY317SW6O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3020 | NS      | $215779.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tesco PLC                                                       | Tesco PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002P5RNKC5W2JZ46 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     36173 | NS      | $216949.18    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarketAxess Holdings Inc                                        | MarketAxess Holdings Inc                                        | CUSIP: 57060D108<br>LEI: 5493002U1CA1XJOVID83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       222 | NS      | $38683.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interactive Brokers Group Inc                                   | Interactive Brokers Group Inc                                   | CUSIP: 45841N107<br>LEI: 5493004DT6DCDUZNDM53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2700 | NS      | $185787.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BDO Unibank Inc                                                 | BDO Unibank Inc                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3FGIIBS1PEI1FYQBGN97 | Long             | EC               | CORP              | PH        |     20539 | NS      | $46900.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Shanghai Co Ltd                                         | Bank of Shanghai Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1091231000098 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9900 | NS      | $12445.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                     | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006DOLY8O98XHD74 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     16561 | NS      | $98202.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Americana Restaurants International PLC - Foreign Co            | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EYHRPEZ6UVAM64 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     16907 | NS      | $9068.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TVS MOTOR COMPANY                                               | TVS Motor Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800URVL13UQEWM152 | Long             | EP               | CORP              | IN        |     10728 | NS      | $1208.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Global Ltd                                              | Liberty Global Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HRMKKTYH7SKA24 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       300 | NS      | $3438.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                | Reinsurance Group of America Inc                                | CUSIP: 759351604<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       390 | NS      | $74930.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Miller Industries Inc/TN                                        | Miller Industries Inc/TN                                        | CUSIP: 600551204<br>LEI: 549300F1O74SPUJ7UU94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       423 | NS      | $17097.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecovyst Inc                                                     | Ecovyst Inc                                                     | CUSIP: 27923Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3712 | NS      | $32517.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hindustan Unilever Ltd                                          | Hindustan Unilever Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007IW5N37IKRPM32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8653 | NS      | $245043.47    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Merchants Corp                                            | First Merchants Corp                                            | CUSIP: 320817109<br>LEI: TZTBT0OTGQ2FEK6XMX94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2007 | NS      | $75663.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890003EX1LTLS2FFL84 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     11613 | NS      | $27328.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anhui Conch Cement Co Ltd                                       | Anhui Conch Cement Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JVKW56SSAEQZ33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2769 | NS      | $9020.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ennis Inc                                                       | Ennis Inc                                                       | CUSIP: 293389102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       810 | NS      | $14806.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Bank & Trust Co                                    | Metropolitan Bank & Trust Co                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SQYI82RVWFN715 | Long             | EC               | CORP              | PH        |     14020 | NS      | $16380.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walker & Dunlop Inc                                             | Walker & Dunlop Inc                                             | CUSIP: 93148P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1136 | NS      | $94992.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flotek Industries Inc                                           | Flotek Industries Inc                                           | CUSIP: 343389409<br>LEI: 549300TF60OEK4FPPC44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       432 | NS      | $6307.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cinemark Holdings Inc                                           | Cinemark Holdings Inc                                           | CUSIP: 17243V102<br>LEI: 549300LL2QMPTYIE0K55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3587 | NS      | $100507.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                  | Continental AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       630 | NS      | $41542.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                | Terna - Rete Elettrica Nazionale                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      8000 | NS      | $81197.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bassett Furniture Industries Inc                                | Bassett Furniture Industries Inc                                | CUSIP: 070203104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       266 | NS      | $4160.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JetBlue Airways Corp                                            | JetBlue Airways Corp                                            | CUSIP: 477143101<br>LEI: 54930070J9H97ZO93T57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11453 | NS      | $56348.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eicher Motors Ltd                                               | Eicher Motors Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490059S64CN2OY7239 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1517 | NS      | $119692.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dixon Technologies India Ltd                                    | Dixon Technologies India Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D7XO7AVXXJ8575 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       320 | NS      | $58825.47     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Orion Group Holdings Inc                                        | Orion Group Holdings Inc                                        | CUSIP: 68628V308<br>LEI: 549300KBVXPV9Q3CT222 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1479 | NS      | $12305.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mowi ASA                                                        | Mowi ASA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W1OGQF5LZIH349 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      2668 | NS      | $56366.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schlumberger NV                                                 | Schlumberger NV                                                 | CUSIP: 806857108<br>LEI: 213800ZUA17OK3QLGM62 | Long             | EC               | CORP              | CW        |      9880 | NS      | $339575.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Millennium SA                                              | Bank Millennium SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400OFDZ9KPZEO8K78 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      5250 | NS      | $20896.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pioneer Bancorp Inc/NY                                          | Pioneer Bancorp Inc/NY                                          | CUSIP: 723561106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       492 | NS      | $6425.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sembcorp Industries Ltd                                         | Sembcorp Industries Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900J0FF14U6TPQM96 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      5300 | NS      | $24748.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eGain Corp                                                      | eGain Corp                                                      | CUSIP: 28225C806<br>LEI: 25490048ASFEJOENUI20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       496 | NS      | $4320.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd                           | Far EasTone Telecommunications Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L7W7BWDLVZL253 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     21000 | NS      | $60909.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otsuka Corp                                                     | Otsuka Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RG9DJ58J3UIE72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1200 | NS      | $25091.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iHeartMedia Inc                                                 | iHeartMedia Inc                                                 | CUSIP: 45174J509<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4113 | NS      | $11804.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solid Biosciences Inc                                           | Solid Biosciences Inc                                           | CUSIP: 83422E204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2033 | NS      | $12543.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Industrial Co                                            | Global Industrial Co                                            | CUSIP: 37892E102<br>LEI: 5493000GO8Z3HEWCGE46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       492 | NS      | $18041.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cannae Holdings Inc                                             | Cannae Holdings Inc                                             | CUSIP: 13765N107<br>LEI: 549300OGRF1ICI7D2V77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1984 | NS      | $36327.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc                                    | Catalyst Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 14888U101<br>LEI: 5299004O0R5XXLA5H544 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4046 | NS      | $79706.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terex Corp                                                      | Terex Corp                                                      | CUSIP: 880779103<br>LEI: YAWJZJYEQ7M1SYMOS462 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2225 | NS      | $114142.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InterGlobe Aviation Ltd                                         | InterGlobe Aviation Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580079R8SLLO23XD19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2063 | NS      | $129987.79    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd          | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GF8XK44CSHXV64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4000 | NS      | $11229.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd                              | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600NIG229WUTGM382 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2200 | NS      | $14300.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Hospitality Corp                                         | Target Hospitality Corp                                         | CUSIP: 87615L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1270 | NS      | $10769.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookdale Senior Living Inc                                     | Brookdale Senior Living Inc                                     | CUSIP: 112463104<br>LEI: LH7MQB13NWY7CJ9VC445 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7989 | NS      | $67666.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cambricon Technologies Corp Ltd                                 | Cambricon Technologies Corp Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       173 | NS      | $32161.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sphere Entertainment Co                                         | Sphere Entertainment Co                                         | CUSIP: 55826T102<br>LEI: 254900ZW4JWKYRZZ9A91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       960 | NS      | $59635.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zscaler Inc                                                     | Zscaler Inc                                                     | CUSIP: 98980G102<br>LEI: 529900MZ0RTK1BWRNF46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       679 | NS      | $203469.14    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc                         | Faraday Future Intelligent Electric Inc                         | CUSIP: 307359885<br>LEI: 529900523LWWEU2Z9V55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2847 | NS      | $3701.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                           | Deutsche Lufthansa AG                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      3554 | NS      | $30100.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Bradesco SA                                               | Banco Bradesco SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     15667 | NS      | $44804.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luxfer Holdings PLC                                             | Luxfer Holdings PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380045UF5SJYZOXE41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       976 | NS      | $13566.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arabian Internet & Communications Services Co                   | Arabian Internet & Communications Services Co                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       136 | NS      | $9334.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Missouri Bancorp Inc                                   | Southern Missouri Bancorp Inc                                   | CUSIP: 843380106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       319 | NS      | $16766.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ranpak Holdings Corp                                            | Ranpak Holdings Corp                                            | CUSIP: 75321W103<br>LEI: 5493000Z9EZR9DCYOO86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1376 | NS      | $7733.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Torrent Power Ltd                                               | Torrent Power Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DJYYJQGAH3OX89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1639 | NS      | $22500.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UFP Technologies Inc                                            | UFP Technologies Inc                                            | CUSIP: 902673102<br>LEI: 549300RJ8LY41HS70C91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       262 | NS      | $52295.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woori Financial Group Inc                                       | Woori Financial Group Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7252 | NS      | $134128.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Redwood Trust Inc                                               | Redwood Trust Inc                                               | CUSIP: 758075402<br>LEI: DRBV4N1ERQLEMIF11G78 | Long             | EC               |  | US        |      4541 | NS      | $26292.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xperi Inc                                                       | Xperi Inc                                                       | CUSIP: 98423J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1756 | NS      | $11378.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IES Holdings Inc                                                | IES Holdings Inc                                                | CUSIP: 44951W106<br>LEI: 549300687T8E6LN6EN72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       312 | NS      | $124066.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Airlines Ltd                                          | Singapore Airlines Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZG62N2599PWR15 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      8200 | NS      | $41470.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lotus Bakeries NV                                               | Lotus Bakeries NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004C0K34IFI67I03 | Long             | EC               | CORP              | BE        |         2 | NS      | $18847.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd                                   | Tongcheng Travel Holdings Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004WGGNOPL8NUL61 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     12400 | NS      | $36656.21     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                      | AbbVie Inc                                                      | CUSIP: 00287Y109<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11797 | NS      | $2731477.38   | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAIC Motor Corp Ltd                                             | SAIC Motor Corp Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030001QBC7EXJJGT71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      6300 | NS      | $15132.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SITE Centers Corp                                               | SITE Centers Corp                                               | CUSIP: 82981J851<br>LEI: W2AVA6SODOQ1LCYJQR54 | Long             | EC               |  | US        |      1696 | NS      | $15280.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zymeworks Inc                                                   | Zymeworks Inc                                                   | CUSIP: 98985Y108<br>LEI: 894500AHOYAGYLYZJL67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1669 | NS      | $28506.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Bimbo SAB de CV                                           | Grupo Bimbo SAB de CV                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000RIXURZEBFEV60 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     12881 | NS      | $45699.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talos Energy Inc                                                | Talos Energy Inc                                                | CUSIP: 87484T108<br>LEI: 549300OKFHZ84SFJFT95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4153 | NS      | $39827.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piraeus Financial Holdings SA                                   | Piraeus Financial Holdings SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: M6AD1Y1KW32H8THQ6F76 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     12015 | NS      | $101844.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sila Realty Trust Inc                                           | Sila Realty Trust Inc                                           | CUSIP: 146280508<br>LEI: 549300HXH142HWKKSW59 | Long             | EC               |  | US        |      1929 | NS      | $48417.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lument Finance Trust Inc                                        | Lument Finance Trust Inc                                        | CUSIP: 55025L108<br>LEI: 5493002OB7SJ4MVQY666 | Long             | EC               |  | US        |      1531 | NS      | $3092.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                               | Tractor Supply Co                                               | CUSIP: 892356106<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3685 | NS      | $209565.95    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warby Parker Inc                                                | Warby Parker Inc                                                | CUSIP: 93403J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3384 | NS      | $93330.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paysafe Ltd                                                     | Paysafe Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003K6PVDCI5TBN11 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1063 | NS      | $13733.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pagaya Technologies Ltd                                         | Pagaya Technologies Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      1492 | NS      | $44297.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Customers Bancorp Inc                                           | Customers Bancorp Inc                                           | CUSIP: 23204G100<br>LEI: 549300WLBCHYKZ53FN68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1016 | NS      | $66415.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                              | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CAR8W9URQLGF30 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       198 | NS      | $72677.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| agilon health Inc                                               | agilon health Inc                                               | CUSIP: 00857U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11628 | NS      | $11976.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AtriCure Inc                                                    | AtriCure Inc                                                    | CUSIP: 04963C209<br>LEI: 254900B2I6GPHK2EXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1669 | NS      | $58832.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                   | Universal Health Services Inc                                   | CUSIP: 913903100<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       420 | NS      | $85864.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco de Chile                                                  | Banco de Chile                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8B4EZFY8IHJC44TT2K84 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    526884 | NS      | $79996.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jack in the Box Inc                                             | Jack in the Box Inc                                             | CUSIP: 466367109<br>LEI: 5493002OJW26P0SUUP68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       724 | NS      | $14313.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immunome Inc                                                    | Immunome Inc                                                    | CUSIP: 45257U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2510 | NS      | $29392.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insurance Australia Group Ltd                                   | Insurance Australia Group Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PFEWKNHRG25N08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     13456 | NS      | $73127.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flagstar Financial Inc                                          | Flagstar Financial Inc                                          | CUSIP: 649445400<br>LEI: 529900HVXOTLY61GL030 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10484 | NS      | $121090.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                        | Asahi Group Holdings Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7900 | NS      | $94975.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConnectOne Bancorp Inc                                          | ConnectOne Bancorp Inc                                          | CUSIP: 20786W107<br>LEI: 549300E2M5ZYAZKUK134 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1647 | NS      | $40862.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Publicis Groupe SA                                              | Publicis Groupe SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004KW8BV57III342 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1252 | NS      | $120159.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myriad Genetics Inc                                             | Myriad Genetics Inc                                             | CUSIP: 62855J104<br>LEI: 52990044IHUOUMETT163 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3031 | NS      | $21914.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OFG Bancorp                                                     | OFG Bancorp                                                     | CUSIP: 67103X102<br>LEI: 549300Q4QEXJ37LEXQ06 | Long             | EC               | CORP              | PR        |      1555 | NS      | $67626.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                      | Bank Polska Kasa Opieki SA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1962 | NS      | $94480.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TSS Inc/MD                                                      | TSS Inc/MD                                                      | CUSIP: 87288V101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       709 | NS      | $12839.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Priority Technology Holdings Inc                                | Priority Technology Holdings Inc                                | CUSIP: 74275G107<br>LEI: 549300ZS6DXD7ROBKB40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1041 | NS      | $7151.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSP Inc                                                         | CSP Inc                                                         | CUSIP: 126389105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       244 | NS      | $2818.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Zheshang Bank Co Ltd                                      | China Zheshang Bank Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1031633000208 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23140 | NS      | $9674.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ball Corp                                                       | Ball Corp                                                       | CUSIP: 058498106<br>LEI: 0BGI85ALH27ZJP15DY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1892 | NS      | $95394.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RBB Bancorp                                                     | RBB Bancorp                                                     | CUSIP: 74930B105<br>LEI: 549300A23FBFZNGET525 | Long             | EC               | CORP              | US        |       563 | NS      | $10561.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akeso Inc                                                       | Akeso Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ECWYGR3QW5GF30 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      7000 | NS      | $127037.17    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Midea Group Co Ltd                                              | Midea Group Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003TRPHLHZD2IF61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1500 | NS      | $15291.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Construction Bank Corp                                    | China Construction Bank Corp                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001KQW6DM7KEDR62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23400 | NS      | $28267.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeluma Inc                                                      | Aeluma Inc                                                      | CUSIP: 00776X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $4830.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Modiv Industrial Inc                                            | Modiv Industrial Inc                                            | CUSIP: 60784B101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       301 | NS      | $4406.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Hangzhou Co Ltd                                         | Bank of Hangzhou Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1092033000075 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5547 | NS      | $11884.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Climb Global Solutions Inc                                      | Climb Global Solutions Inc                                      | CUSIP: 946760105<br>LEI: 549300LKM16VX2FG7J68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       133 | NS      | $17933.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bancorp Inc/The                                           | First Bancorp Inc/The                                           | CUSIP: 31866P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       429 | NS      | $11265.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harmonic Inc                                                    | Harmonic Inc                                                    | CUSIP: 413160102<br>LEI: 549300LRGRD8XC9BTL66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3871 | NS      | $39406.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                  | Wesfarmers Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      6269 | NS      | $382322.73    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cushman & Wakefield PLC                                         | Cushman & Wakefield PLC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GB        |      7989 | NS      | $127184.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Check Point Software Technologies Ltd                           | Check Point Software Technologies Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003ZVBH73EPNS513 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       473 | NS      | $97868.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                    | Unilever PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     13569 | NS      | $803759.81    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                  | Air Products and Chemicals Inc                                  | CUSIP: 009158106<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1496 | NS      | $407989.12    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nVent Electric PLC                                              | nVent Electric PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900LK60A9DK5W5N81 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1000 | NS      | $98640.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C&F Financial Corp                                              | C&F Financial Corp                                              | CUSIP: 12466Q104<br>LEI: 549300VFPAZLNS1R0361 | Long             | EC               | CORP              | US        |        94 | NS      | $6316.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryan Specialty Holdings Inc                                     | Ryan Specialty Holdings Inc                                     | CUSIP: 78351F107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $45088.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Permian Resources Corp                                          | Permian Resources Corp                                          | CUSIP: 71424F105<br>LEI: 529900NXUJPOKU7OJ511 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4280 | NS      | $54784.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                  | Commonwealth Bank of Australia                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      9264 | NS      | $1024718.31   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                     | Japan Post Insurance Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930042SK2Z708BA841 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1100 | NS      | $31230.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siemens Ltd                                                     | Siemens Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HJQJFZ3CJLJ709 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       695 | NS      | $24494.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                            | Southern Copper Corp                                            | CUSIP: 84265V105<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1567 | NS      | $190171.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calavo Growers Inc                                              | Calavo Growers Inc                                              | CUSIP: 128246105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       551 | NS      | $14182.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BK Technologies Corp                                            | BK Technologies Corp                                            | CUSIP: 05587G203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        86 | NS      | $7265.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vestis Corp                                                     | Vestis Corp                                                     | CUSIP: 29430C102<br>LEI: 254900QDW0TA2TMFAP59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4347 | NS      | $19691.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Disco Corp                                                      | Disco Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       526 | NS      | $165651.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China National Building Material Co Ltd                         | China National Building Material Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990085PGF8YEPLBZ26 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     30990 | NS      | $21986.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Klabin SA                                                       | Klabin SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900C8UYA6YUPSDU10 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7420 | NS      | $25134.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd                    | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300UELW04DCUGGZ27 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $3643.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd                         | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QOAXP5TM7OYP69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5923 | NS      | $93625.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Exchange Ltd                                          | Singapore Exchange Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      4936 | NS      | $63288.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ventas Inc                                                      | Ventas Inc                                                      | CUSIP: 92276F100<br>LEI: ORQTRC074CWLT3DKHT41 | Long             | EC               |  | US        |      3003 | NS      | $210179.97    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgutneftegas PAO                                              | Surgutneftegas PAO                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GZLU65FRAC894 | Long             | EP               | CORP              | RU        |    115200 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| PICC Property & Casualty Co Ltd                                 | PICC Property & Casualty Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F1000311000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     76000 | NS      | $171528.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biote Corp                                                      | Biote Corp                                                      | CUSIP: 090683103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1067 | NS      | $3201.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artisan Partners Asset Management Inc                           | Artisan Partners Asset Management Inc                           | CUSIP: 04316A108<br>LEI: 549300T1FUI6JF63XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2159 | NS      | $93700.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                               | ARC Resources Ltd                                               | CUSIP: 00208D408<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3341 | NS      | $60941.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiteOne Landscape Supply Inc                                    | SiteOne Landscape Supply Inc                                    | CUSIP: 82982L103<br>LEI: 5299008LX7SBD4HIAU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $38640.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Communications Services Corp Ltd                          | China Communications Services Corp Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JCDRVQE6YZKT86 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13733 | NS      | $8119.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Ltd                                                   | Rio Tinto Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X2VMAQT2PE0V24 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2035 | NS      | $164581.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunway Bhd                                                      | Sunway Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IFSF5T1D6JKU83 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     19100 | NS      | $25642.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ready Capital Corp                                              | Ready Capital Corp                                              | CUSIP: 75574U101<br>LEI: 549300MYWGZUG7ZUYO87 | Long             | EC               |  | US        |      5579 | NS      | $21590.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonova Holding AG                                               | Sonova Holding AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004A0QNX7FBNHS61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       288 | NS      | $78402.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flexsteel Industries Inc                                        | Flexsteel Industries Inc                                        | CUSIP: 339382103<br>LEI: 894500J5Y3ZZOOJXXN24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       123 | NS      | $5701.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing New Building Materials PLC                              | Beijing New Building Materials PLC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000VY5ALEC09Q824 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1600 | NS      | $5311.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd                                  | Zhaojin Mining Industry Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007KU2DRDX06PN04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     18000 | NS      | $72320.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                          | SAP SE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      5763 | NS      | $1543230.24   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| President Chain Store Corp                                      | President Chain Store Corp                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      6000 | NS      | $48822.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tradeweb Markets Inc                                            | Tradeweb Markets Inc                                            | CUSIP: 892672106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       763 | NS      | $84677.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alfa SAB de CV                                                  | Alfa SAB de CV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZCGJ6T8YDJ4M34 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     28378 | NS      | $22724.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortune Electric Co Ltd                                         | Fortune Electric Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1320 | NS      | $25163.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LiveRamp Holdings Inc                                           | LiveRamp Holdings Inc                                           | CUSIP: 53815P108<br>LEI: 254900GXS75LG1X7RF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2251 | NS      | $61092.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc                         | MACOM Technology Solutions Holdings Inc                         | CUSIP: 55405Y100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $49796.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fibra Uno Administracion SA de CV                               | Fibra Uno Administracion SA de CV                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | MX        |     24600 | NS      | $36217.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd                          | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003BT1XS3SE3E448 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4020 | NS      | $40355.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wingtech Technology Co Ltd                                      | Wingtech Technology Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1200 | NS      | $7825.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tourmaline Oil Corp                                             | Tourmaline Oil Corp                                             | CUSIP: 89156V106<br>LEI: 894500I7AXG91VB3PM28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2019 | NS      | $87092.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                             | Amadeus IT Group SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      2482 | NS      | $196853.59    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aclaris Therapeutics Inc                                        | Aclaris Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 00461U105<br>LEI: 5493000B2LQ9QTW1DF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2868 | NS      | $5449.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8x8 Inc                                                         | 8x8 Inc                                                         | CUSIP: 282914100<br>LEI: 254900XWSOC5U1BRW939 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5308 | NS      | $11252.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powerfleet Inc NJ                                               | Powerfleet Inc NJ                                               | CUSIP: 73931J109<br>LEI: 2549007NKEFPYEH4MF81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4189 | NS      | $21950.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEVA Inc                                                        | CEVA Inc                                                        | CUSIP: 157210105<br>LEI: 529900G9T7CVU2J2VU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       773 | NS      | $20414.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flat Glass Group Co Ltd                                         | Flat Glass Group Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BEL4RMXBKEA373 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1700 | NS      | $4114.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IndusInd Bank Ltd                                               | IndusInd Bank Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800JDVJ8HSXG9G512 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5854 | NS      | $48496.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Juhua Co Ltd                                           | Zhejiang Juhua Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       500 | NS      | $2806.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olympus Corp                                                    | Olympus Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000Y52IFDI1I2A21 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6200 | NS      | $78546.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Groupon Inc                                                     | Groupon Inc                                                     | CUSIP: 399473206<br>LEI: 5299005W5W1R5POQJL03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       935 | NS      | $21832.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akbank TAS                                                      | Akbank TAS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000TUMN63Z28TJ497 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     32402 | NS      | $48859.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UMH Properties Inc                                              | UMH Properties Inc                                              | CUSIP: 903002103<br>LEI: 529900OM5K3PJ11F0Q09 | Long             | EC               |  | US        |      2700 | NS      | $40095.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Superconductor Corp                                    | American Superconductor Corp                                    | CUSIP: 030111207<br>LEI: 549300S9YT8Z8LOK4452 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1507 | NS      | $89500.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crescent Energy Co                                              | Crescent Energy Co                                              | CUSIP: 44952J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6172 | NS      | $55054.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                                | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EIJA0A39C5SO15 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     12400 | NS      | $72826.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northpointe Bancshares Inc                                      | Northpointe Bancshares Inc                                      | CUSIP: 66661N886<br>LEI: 549300EYMKMD4WKEKP72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       335 | NS      | $5721.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vicor Corp                                                      | Vicor Corp                                                      | CUSIP: 925815102<br>LEI: 5299005KMQOTR6B51F09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       807 | NS      | $40124.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mankind Pharma Ltd                                              | Mankind Pharma Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580067G8AZ7S8NYA02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1285 | NS      | $35250.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primerica Inc                                                   | Primerica Inc                                                   | CUSIP: 74164M108<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $55518.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingsoft Corp Ltd                                               | Kingsoft Corp Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UVT35D3Q7YQY41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      9800 | NS      | $43606.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MaxLinear Inc                                                   | MaxLinear Inc                                                   | CUSIP: 57776J100<br>LEI: 549300EMOI0SM2IY4F64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2826 | NS      | $45442.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advantest Corp                                                  | Advantest Corp                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EMK32PDKS9XR54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4200 | NS      | $416629.99    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dallah Healthcare Co                                            | Dallah Healthcare Co                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       522 | NS      | $20976.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acciona SA                                                      | Acciona SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930002KP75TLLLNO21 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       146 | NS      | $29317.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swiss Life Holding AG                                           | Swiss Life Holding AG                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000KUC3Z24U77V93 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       157 | NS      | $168829.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                | ASR Nederland NV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       846 | NS      | $57436.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BKV Corp                                                        | BKV Corp                                                        | CUSIP: 05603J108<br>LEI: 549300S3T4Z01TRFU656 | Long             | EC               | CORP              | US        |       652 | NS      | $15080.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifezone Metals Ltd                                             | Lifezone Metals Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IM        |       965 | NS      | $5288.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chain Bridge Bancorp Inc                                        | Chain Bridge Bancorp Inc                                        | CUSIP: 15746L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       122 | NS      | $3993.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jabal Omar Development Co                                       | Jabal Omar Development Co                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600N159FYHBGJD214 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      5164 | NS      | $26686.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legalzoom.com Inc                                               | Legalzoom.com Inc                                               | CUSIP: 52466B103<br>LEI: 5493000L8EBF74Y9JZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3919 | NS      | $40679.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd                                    | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CF81IXL9974H84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1100 | NS      | $35505.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                    | Thermo Fisher Scientific Inc                                    | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2517 | NS      | $1220795.34   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Water Co Ltd                                       | Consolidated Water Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001BMEW8X9VIJA73 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       497 | NS      | $17534.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                           | Costco Wholesale Corp                                           | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2954 | NS      | $2734311.02   | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Custom Truck One Source Inc                                     | Custom Truck One Source Inc                                     | CUSIP: 23204X103<br>LEI: 2549008QOVAS9KBZ4E50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2373 | NS      | $15234.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hingham Institution For Savings The                             | Hingham Institution For Savings The                             | CUSIP: 433323102<br>LEI: 2549009GDCGUR2T6KU55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        51 | NS      | $13452.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                               | Expedia Group Inc                                               | CUSIP: 30212P303<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       778 | NS      | $166297.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                             | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      7216 | NS      | $63930.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust                          | NexPoint Diversified Real Estate Trust                          | CUSIP: 65340G205<br>LEI: 5493008KGR2NU3OXMR64 | Long             | EC               |  | US        |      1005 | NS      | $3708.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprouts Farmers Market Inc                                      | Sprouts Farmers Market Inc                                      | CUSIP: 85208M102<br>LEI: 529900P8F4G77Q52XE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $65280.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cava Group Inc                                                  | Cava Group Inc                                                  | CUSIP: 148929102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $36246.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lupin Ltd                                                       | Lupin Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HHXTESDEE2FC65 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2618 | NS      | $56356.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil States International Inc                                    | Oil States International Inc                                    | CUSIP: 678026105<br>LEI: 5493004TF4KQJGMYL777 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1864 | NS      | $11295.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anglogold Ashanti Plc                                           | Anglogold Ashanti Plc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005YDSA7A82RNU96 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3200 | NS      | $225056.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Container Corp Of India Ltd                                     | Container Corp Of India Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800T2XH4HLGGQSJ32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2170 | NS      | $12850.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ExlService Holdings Inc                                         | ExlService Holdings Inc                                         | CUSIP: 302081104<br>LEI: 81E3DTNF6OSH489ZOV15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $44030.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voltas Ltd                                                      | Voltas Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800VVTQSSZ7NV7F51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2396 | NS      | $36524.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dyne Therapeutics Inc                                           | Dyne Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 26818M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3766 | NS      | $47639.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holcim AG                                                       | Holcim AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EHPFPYHV6IQO98 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2813 | NS      | $238078.83    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axogen Inc                                                      | Axogen Inc                                                      | CUSIP: 05463X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1523 | NS      | $27170.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Endesa SA                                                       | Endesa SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LHK07F2CHV4X31 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      1819 | NS      | $58156.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamond Hill Investment Group Inc                               | Diamond Hill Investment Group Inc                               | CUSIP: 25264R207<br>LEI: 549300AQ6779A0B7VZ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |        87 | NS      | $12180.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cloudflare Inc                                                  | Cloudflare Inc                                                  | CUSIP: 18915M107<br>LEI: 5493007DY18BGNLDWU14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2075 | NS      | $445274.25    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                 | Brookfield Asset Management Ltd                                 | CUSIP: 113004105<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2400 | NS      | $136656.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pharmaron Beijing Co Ltd                                        | Pharmaron Beijing Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JYXHGVS5SNGG54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       675 | NS      | $3385.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everest Group Ltd                                               | Everest Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N24XF2VV0B3570 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       235 | NS      | $82304.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mesa Laboratories Inc                                           | Mesa Laboratories Inc                                           | CUSIP: 59064R109<br>LEI: 549300ZCG738WLX8ZW79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       199 | NS      | $13334.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                    | Carrefour SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3185 | NS      | $48257.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MTR Corp Ltd                                                    | MTR Corp Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IH4U9NHH9AQM97 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      9114 | NS      | $30901.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daiwa House Industry Co Ltd                                     | Daiwa House Industry Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800K9WXR9XRZJZI46 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3100 | NS      | $111670.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Software Inc/Canada                               | Constellation Software Inc/Canada                               | CUSIP: 21037X100<br>LEI: 549300B6PYHMCTDWQV29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       111 | NS      | $301391.25    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONTRA CHINOOK THERAPE                                          | CONTRA CHINOOK THERAPE                                          | CUSIP: 169CVR016<br>LEI: 549300X0O3003W5QYQ48 | N/A              | DE               |  | US        |      2824 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Silvercrest Asset Management Group Inc                          | Silvercrest Asset Management Group Inc                          | CUSIP: 828359109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       236 | NS      | $3717.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donaldson Co Inc                                                | Donaldson Co Inc                                                | CUSIP: 257651109<br>LEI: OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $73665.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Southern Bancorp Inc                                      | Great Southern Bancorp Inc                                      | CUSIP: 390905107<br>LEI: 5493000ZL7DLNMN1AB26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       283 | NS      | $17333.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Planet Fitness Inc                                              | Planet Fitness Inc                                              | CUSIP: 72703H101<br>LEI: 549300LLE5HUPF6H8G33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $51900.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                           | Uber Technologies Inc                                           | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13479 | NS      | $1320537.63   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                           | Aeroports de Paris SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       205 | NS      | $27050.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                               | Brown-Forman Corp                                               | CUSIP: 115637209<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       735 | NS      | $19903.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teradyne Inc                                                    | Teradyne Inc                                                    | CUSIP: 880770102<br>LEI: C3X4YJ278QNZHRJULN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1029 | NS      | $141631.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Biosciences of California Inc                           | Pacific Biosciences of California Inc                           | CUSIP: 69404D108<br>LEI: 529900F1BWRE1M0KZN89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10716 | NS      | $13716.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CLP Holdings Ltd                                                | CLP Holdings Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002BUTSMP94GO68 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      9000 | NS      | $74552.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Theravance Biopharma Inc                                        | Theravance Biopharma Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007VTSXP4Z6MIW52 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1269 | NS      | $18527.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resources Connection Inc                                        | Resources Connection Inc                                        | CUSIP: 76122Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1001 | NS      | $5055.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park National Corp                                              | Park National Corp                                              | CUSIP: 700658107<br>LEI: 984500Q3E941TDF87712 | Long             | EC               | CORP              | US        |       519 | NS      | $84353.07     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rexel SA                                                        | Rexel SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500N6AVPA51648T62 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1206 | NS      | $39450.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MediWound Ltd                                                   | MediWound Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LJKCS74GRYKF90 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       198 | NS      | $3567.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HF Foods Group Inc                                              | HF Foods Group Inc                                              | CUSIP: 40417F109<br>LEI: 54930040ARMFXM6CL697 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1048 | NS      | $2892.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                       | Coca-Cola Femsa SAB de CV                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      6065 | NS      | $50270.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Plains Inc                                                | Green Plains Inc                                                | CUSIP: 393222104<br>LEI: VJ5WLTHARBSDR14KIZ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2162 | NS      | $19003.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Insurance Holdings Inc                                | Universal Insurance Holdings Inc                                | CUSIP: 91359V107<br>LEI: 529900GGAZ6WVUCWQM46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       847 | NS      | $22276.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swiggy Ltd                                                      | Swiggy Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R11DC3QR7KH186 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6945 | NS      | $33082.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krafton Inc                                                     | Krafton Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CE024EWSCICK17 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       325 | NS      | $67754.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Mobis Co Ltd                                            | Hyundai Mobis Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400HJA9E0ZVDHRS65 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       642 | NS      | $136586.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BKW AG                                                          | BKW AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IE30SKTUO98Q38 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       125 | NS      | $26692.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KT&G Corp                                                       | KT&G Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZJV6ISYBLQX875 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1134 | NS      | $107980.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc                               | KKR Real Estate Finance Trust Inc                               | CUSIP: 48251K100<br>LEI: 549300K23AYZDZ2REL62 | Long             | EC               |  | US        |      1890 | NS      | $17010.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OraSure Technologies Inc                                        | OraSure Technologies Inc                                        | CUSIP: 68554V108<br>LEI: 529900GNNJPNM4XHXQ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3053 | NS      | $9800.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognizant Technology Solutions Corp                             | Cognizant Technology Solutions Corp                             | CUSIP: 192446102<br>LEI: 5493006IEVQEFQO40L83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3382 | NS      | $226830.74    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmus Filtration Technologies Inc                               | Atmus Filtration Technologies Inc                               | CUSIP: 04956D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2881 | NS      | $129904.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                     | Keyera Corp                                                     | CUSIP: 493271100<br>LEI: 254900LXI62FUHZGH122 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1233 | NS      | $41374.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AddTech AB                                                      | AddTech AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QZ5U2IDRHPWL60 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1490 | NS      | $48351.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Banking System Inc                                     | Columbia Banking System Inc                                     | CUSIP: 197236102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1533 | NS      | $39459.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                      | Masco Corp                                                      | CUSIP: 574599106<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $105585.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blend Labs Inc                                                  | Blend Labs Inc                                                  | CUSIP: 09352U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7156 | NS      | $26119.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd                               | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q8WSV1OODU9092 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3300 | NS      | $9653.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                            | Western Union Co/The                                            | CUSIP: 959802109<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $11985.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phathom Pharmaceuticals Inc                                     | Phathom Pharmaceuticals Inc                                     | CUSIP: 71722W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1411 | NS      | $16607.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Live                                 | Liberty Media Corp-Liberty Live                                 | CUSIP: 531229748<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $18860.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pagseguro Digital Ltd                                           | Pagseguro Digital Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200VY4YW47I4HGH62 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6162 | NS      | $61620.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shree Cement Ltd                                                | Shree Cement Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800W6FNBDUZ89L830 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        67 | NS      | $22083.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc                             | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc                             | CUSIP: 681116109<br>LEI: 529900YO5DSQCPEFDZ05 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $51360.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                  | BNP Paribas SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      5628 | NS      | $511375.45    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                       | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001W7JIDXCUOUC82 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      1885 | NS      | $60810.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AudioEye Inc                                                    | AudioEye Inc                                                    | CUSIP: 050734201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       175 | NS      | $2425.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teladoc Health Inc                                              | Teladoc Health Inc                                              | CUSIP: 87918A105<br>LEI: 549300I2PVFBC9MFAC61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6090 | NS      | $47075.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upstream Bio Inc                                                | Upstream Bio Inc                                                | CUSIP: 91678A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1132 | NS      | $21292.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Tsusho Corp                                              | Toyota Tsusho Corp                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CEE2ENIUJNXB84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3600 | NS      | $99991.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Easterly Government Properties Inc                              | Easterly Government Properties Inc                              | CUSIP: 27616P301<br>LEI: 549300ERMCEFC6S8HL77 | Long             | EC               |  | US        |      1363 | NS      | $31253.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strata Critical Medical Inc                                     | Strata Critical Medical Inc                                     | CUSIP: 092667104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2550 | NS      | $12903.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Hapoalim BM                                                | Bank Hapoalim BM                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: B6ARUI4946ST4S7WOU88 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      6862 | NS      | $139836.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                        | eBay Inc                                                        | CUSIP: 278642103<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3028 | NS      | $275396.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WSFS Financial Corp                                             | WSFS Financial Corp                                             | CUSIP: 929328102<br>LEI: 549300SU7VQHD6QRG886 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1931 | NS      | $104138.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| POSCO Future M Co Ltd                                           | POSCO Future M Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       279 | NS      | $28535.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                            | WEC Energy Group Inc                                            | CUSIP: 92939U106<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2064 | NS      | $236513.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huayu Automotive Systems Co Ltd                                 | Huayu Automotive Systems Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001J2BNVV78BOT83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1768 | NS      | $5085.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GRAIL Inc                                                       | GRAIL Inc                                                       | CUSIP: 384747101<br>LEI: 2549009XSNESW3VE8024 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1050 | NS      | $62086.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                               | EOG Resources Inc                                               | CUSIP: 26875P101<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3671 | NS      | $411592.52    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goneo Group Co Ltd                                              | Goneo Group Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       812 | NS      | $5087.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marqeta Inc                                                     | Marqeta Inc                                                     | CUSIP: 57142B104<br>LEI: 254900UZARK0FMZGZE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13229 | NS      | $69849.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eton Pharmaceuticals Inc                                        | Eton Pharmaceuticals Inc                                        | CUSIP: 29772L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       936 | NS      | $20339.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Page Industries Ltd                                             | Page Industries Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D6UFCCKUP3KD53 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        55 | NS      | $25202.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd                                | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2800 | NS      | $7915.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YTO Express Group Co Ltd                                        | YTO Express Group Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2700 | NS      | $6951.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                         | M&G PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     12325 | NS      | $41979.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Methode Electronics Inc                                         | Methode Electronics Inc                                         | CUSIP: 591520200<br>LEI: 529900VM413LGLUS3F07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1018 | NS      | $7685.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                          | Arch Capital Group Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2490 | NS      | $225917.70    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                           | 3M Co                                                           | CUSIP: 88579Y101<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3572 | NS      | $554302.96    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OceanFirst Financial Corp                                       | OceanFirst Financial Corp                                       | CUSIP: 675234108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1968 | NS      | $34577.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                 | Sony Group Corp                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     34045 | NS      | $981803.53    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investors Title Co                                              | Investors Title Co                                              | CUSIP: 461804106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        48 | NS      | $12855.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voyager Technologies Inc                                        | Voyager Technologies Inc                                        | CUSIP: 92892B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       474 | NS      | $14115.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                        | NIKE Inc                                                        | CUSIP: 654106103<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7831 | NS      | $546055.63    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Engie Brasil Energia SA                                         | Engie Brasil Energia SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990057Q0EK2Q9YBC07 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      1433 | NS      | $10951.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                       | Airbus SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      3287 | NS      | $762403.06    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                        | Agilent Technologies Inc                                        | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1896 | NS      | $243351.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ermenegildo Zegna NV                                            | Ermenegildo Zegna NV                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156003760472AA7E269 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      2044 | NS      | $19315.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rimini Street Inc                                               | Rimini Street Inc                                               | CUSIP: 76674Q107<br>LEI: 54930042ITIRGVM4HY55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1773 | NS      | $8297.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OptimizeRx Corp                                                 | OptimizeRx Corp                                                 | CUSIP: 68401U204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       570 | NS      | $11685.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     17670 | NS      | $464108.95    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shell PLC                                                       | Shell PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380068P1DRHMJ8KU70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     32515 | NS      | $1158461.02   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dole PLC                                                        | Dole PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400JUG5XJXOPPJJ47 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      2281 | NS      | $30656.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forestar Group Inc                                              | Forestar Group Inc                                              | CUSIP: 346232101<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       664 | NS      | $17655.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ategrity Specialty Holdings LLC                                 | Ategrity Specialty Holdings LLC                                 | CUSIP: 04681Y103<br>LEI: 549300KMIVG4HUBDUF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       217 | NS      | $4290.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eneva SA                                                        | Eneva SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T1AP7HKCABII19 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7000 | NS      | $21753.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioMarin Pharmaceutical Inc                                     | BioMarin Pharmaceutical Inc                                     | CUSIP: 09061G101<br>LEI: NSLL8ITTRR0J5HEMR848 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1369 | NS      | $74145.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TFI International Inc                                           | TFI International Inc                                           | CUSIP: 87241L109<br>LEI: 5493007R9W7KO7SJN678 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       424 | NS      | $37323.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                   | Owens Corning                                                   | CUSIP: 690742101<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | EC               | CORP              | US        |       567 | NS      | $80207.82     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seaboard Corp                                                   | Seaboard Corp                                                   | CUSIP: 811543107<br>LEI: 87Q3KOXT29OW9W9YPT70 | Long             | EC               | CORP              | US        |         1 | NS      | $3647.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aramark                                                         | Aramark                                                         | CUSIP: 03852U106<br>LEI: 549300MR6PG2DWZUIL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $76800.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Americold Realty Trust Inc                                      | Americold Realty Trust Inc                                      | CUSIP: 03064D108<br>LEI: 894500O3S3W62PQPO460 | Long             | EC               |  | US        |      1300 | NS      | $15912.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 908 Devices Inc                                                 | 908 Devices Inc                                                 | CUSIP: 65443P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1142 | NS      | $10003.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parke Bancorp Inc                                               | Parke Bancorp Inc                                               | CUSIP: 700885106<br>LEI: 5493000JF1TWXVD0CR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       412 | NS      | $8878.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chimera Investment Corp                                         | Chimera Investment Corp                                         | CUSIP: 16934Q802<br>LEI: 2JBBQFJOL123LOUBE657 | Long             | EC               |  | US        |      2746 | NS      | $36302.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SmartFinancial Inc                                              | SmartFinancial Inc                                              | CUSIP: 83190L208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       480 | NS      | $17150.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geron Corp                                                      | Geron Corp                                                      | CUSIP: 374163103<br>LEI: 549300T282D7Z2YESL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18840 | NS      | $25810.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                           | Micron Technology Inc                                           | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7450 | NS      | $1246534.00   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infosys Ltd                                                     | Infosys Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TYLGG93MM7PR89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     34178 | NS      | $555000.95    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd          | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300T3ACALX7NIPW13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11200 | NS      | $15981.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SAL Saudi Logistics Services                                    | SAL Saudi Logistics Services                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600FSWKWXDQOMXT65 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       271 | NS      | $13079.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regency Centers Corp                                            | Regency Centers Corp                                            | CUSIP: 758849103<br>LEI: 529900053A7X7FJ97S58 | Long             | EC               |  | US        |      1300 | NS      | $94770.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                               | Covivio SA/France                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054 | Long             | EC               |  | FR        |       331 | NS      | $22246.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KBR Inc                                                         | KBR Inc                                                         | CUSIP: 48242W106<br>LEI: 254900OFQDXZRKRCV808 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $33103.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yonyou Network Technology Co Ltd                                | Yonyou Network Technology Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030017NBX3U80ANB35 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2600 | NS      | $5698.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| H&R Block Inc                                                   | H&R Block Inc                                                   | CUSIP: 093671105<br>LEI: 549300CE3KUCWLZBG404 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $40456.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jeronimo Martins SGPS SA                                        | Jeronimo Martins SGPS SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400A8SZP10GB5IB19 | Long             | EC               | CORP              | PT        |      1520 | NS      | $36970.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuantumScape Corp                                               | QuantumScape Corp                                               | CUSIP: 74767V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2200 | NS      | $27104.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vedanta Ltd                                                     | Vedanta Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800XDKX9KB5EMCO07 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     15755 | NS      | $82653.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrivarden AB                                               | Industrivarden AB                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TM1DLIQI3B3T37 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       706 | NS      | $28014.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Stores Inc                                           | Burlington Stores Inc                                           | CUSIP: 122017106<br>LEI: 5299003Z37DVGKKC1W09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       433 | NS      | $110198.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                   | First American Financial Corp                                   | CUSIP: 31847R102<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $51392.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| API Group Corp                                                  | API Group Corp                                                  | CUSIP: 00187Y100<br>LEI: 213800NZT1VX6PZ7BT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2700 | NS      | $92799.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                            | Williams Cos Inc/The                                            | CUSIP: 969457100<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8187 | NS      | $518646.45    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VAT Group AG                                                    | VAT Group AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MVFK7NVALR7Y83 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       155 | NS      | $61248.04     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Empire Petroleum Corp                                           | Empire Petroleum Corp                                           | CUSIP: 292034303<br>LEI: 549300FD73C8R4W6OY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       264 | NS      | $1193.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Godrej Consumer Products Ltd                                    | Godrej Consumer Products Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800P4GUWLGZFK2D63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4761 | NS      | $62571.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cantaloupe Inc                                                  | Cantaloupe Inc                                                  | CUSIP: 138103106<br>LEI: 529900O54DBQQVWO9Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1761 | NS      | $18613.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Renesas Electronics Corp                                        | Renesas Electronics Corp                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000EPC47VJQOFB81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9500 | NS      | $109740.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TrueCar Inc                                                     | TrueCar Inc                                                     | CUSIP: 89785L107<br>LEI: 549300KK16488YXWVE52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3371 | NS      | $6202.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| E Media Holdings Ltd                                            | E Media Holdings Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      2028 | NS      | $211.62       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Golar LNG Ltd                                                   | Golar LNG Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C2VSFZG3EZLO34 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      3449 | NS      | $139374.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd                                | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003WRWKC1GZHMH20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4600 | NS      | $6137.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HubSpot Inc                                                     | HubSpot Inc                                                     | CUSIP: 443573100<br>LEI: 529900BLNVEW0MVKJB37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       356 | NS      | $166536.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Integrations Inc                                          | Power Integrations Inc                                          | CUSIP: 739276103<br>LEI: 54930085LGXSCIHD5W31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1985 | NS      | $79816.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viridian Therapeutics Inc                                       | Viridian Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 92790C104<br>LEI: 549300C775BNYF550E70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2405 | NS      | $51899.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daifuku Co Ltd                                                  | Daifuku Co Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006FG1W4X3MYHL36 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1800 | NS      | $57808.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alteogen Inc                                                    | Alteogen Inc                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       420 | NS      | $137101.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                           | Mitsui Fudosan Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     14500 | NS      | $158367.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merit Medical Systems Inc                                       | Merit Medical Systems Inc                                       | CUSIP: 589889104<br>LEI: 549300OYTY138SP2CE83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2025 | NS      | $168540.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aura Biosciences Inc                                            | Aura Biosciences Inc                                            | CUSIP: 05153U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1344 | NS      | $8305.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Formosa Plastics Corp                                           | Formosa Plastics Corp                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KM6G17UTG1QN82 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     39000 | NS      | $49329.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APL Apollo Tubes Ltd                                            | APL Apollo Tubes Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZU4GXSB7Q4IU95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1395 | NS      | $26491.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olin Corp                                                       | Olin Corp                                                       | CUSIP: 680665205<br>LEI: 549300GKK294V7W57P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       490 | NS      | $12245.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XCF Global Inc                                                  | XCF Global Inc                                                  | CUSIP: 98400U103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1217 | NS      | $1594.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Belden Inc                                                      | Belden Inc                                                      | CUSIP: 077454106<br>LEI: 68BKYO1JC791TTJHUE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1372 | NS      | $165010.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                   | TMX Group Ltd                                                   | CUSIP: 87262K105<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1586 | NS      | $60686.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perspective Therapeutics Inc                                    | Perspective Therapeutics Inc                                    | CUSIP: 46489V302<br>LEI: 5493005LRKM6BCABC605 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2459 | NS      | $8434.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investment AB Latour                                            | Investment AB Latour                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006GFBLNB3Y0Y789 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       877 | NS      | $20784.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                              | Deutsche Boerse AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1040 | NS      | $278738.14    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVR Energy Inc                                                  | CVR Energy Inc                                                  | CUSIP: 12662P108<br>LEI: 529900SOYZIXZBTXB558 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1058 | NS      | $38595.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                     | Snap-on Inc                                                     | CUSIP: 833034101<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       315 | NS      | $109156.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                   | Citigroup Inc                                                   | CUSIP: 172967424<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12240 | NS      | $1242360.00   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolution Mining Ltd                                            | Evolution Mining Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BCFW5QO5LW8F27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     11459 | NS      | $82247.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alignment Healthcare Inc                                        | Alignment Healthcare Inc                                        | CUSIP: 01625V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5042 | NS      | $87982.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harrow Inc                                                      | Harrow Inc                                                      | CUSIP: 415858109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1118 | NS      | $53865.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sleep Number Corp                                               | Sleep Number Corp                                               | CUSIP: 83125X103<br>LEI: 529900W0TZQLBT2DSS66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       666 | NS      | $4675.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hub Group Inc                                                   | Hub Group Inc                                                   | CUSIP: 443320106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2054 | NS      | $70739.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petronas Dagangan Bhd                                           | Petronas Dagangan Bhd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |      2800 | NS      | $15262.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Leumi Le-Israel BM                                         | Bank Leumi Le-Israel BM                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7JDSZWRGUQY2DSTWCR57 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      8212 | NS      | $162301.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Randstad NV                                                     | Randstad NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009EAAUUQJ0U4T57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       643 | NS      | $27327.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oruka Therapeutics Inc                                          | Oruka Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 687604108<br>LEI: 529900TG7O4ESUDMGI54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       993 | NS      | $19095.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Latam Airlines Group SA                                         | Latam Airlines Group SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HX3UUDPEFTG707 | Long             | EC               | CORP              | CL        |   2068675 | NS      | $47008.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Movado Group Inc                                                | Movado Group Inc                                                | CUSIP: 624580106<br>LEI: 549300WCGCGPWGHVXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       610 | NS      | $11571.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polaris Inc                                                     | Polaris Inc                                                     | CUSIP: 731068102<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1868 | NS      | $108586.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb Ltd                                                       | Chubb Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: E0JAN6VLUDI1HITHT809 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2460 | NS      | $694335.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tectonic Therapeutic Inc                                        | Tectonic Therapeutic Inc                                        | CUSIP: 878972108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       438 | NS      | $6872.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd                                     | FSN E-Commerce Ventures Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X5BJYC18NHDQ91 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     10437 | NS      | $27315.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                   | Affiliated Managers Group Inc                                   | CUSIP: 008252108<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $47686.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spyre Therapeutics Inc                                          | Spyre Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 00773J202<br>LEI: 52990017AIJPRH3HQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1707 | NS      | $28609.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asure Software Inc                                              | Asure Software Inc                                              | CUSIP: 04649U102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1027 | NS      | $8421.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capcom Co Ltd                                                   | Capcom Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JJWQKXS3TC8744 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1900 | NS      | $51756.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                            | Associated Banc-Corp                                            | CUSIP: 045487105<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5742 | NS      | $147626.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M-Tron Industries Inc                                           | M-Tron Industries Inc                                           | CUSIP: 55380K109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        84 | NS      | $4660.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MFA Financial Inc                                               | MFA Financial Inc                                               | CUSIP: 55272X607<br>LEI: YW72IMH2RRC8Z1TGLG58 | Long             | EC               |  | US        |      3546 | NS      | $32587.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Syensqo SA                                                      | Syensqo SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300060XNJ90PLNS10 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       390 | NS      | $31481.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rational AG                                                     | Rational AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K139N6UFJ1A758 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        30 | NS      | $22877.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd                                 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005YT7JQCWYLTG43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1162 | NS      | $96963.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Co for Cooperative Insurance/The                                | Co for Cooperative Insurance/The                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J2GTNKWJRJ8581 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       979 | NS      | $35503.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                               | Omnicom Group Inc                                               | CUSIP: 681919106<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1407 | NS      | $114712.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Outdoor Brands Inc                                     | American Outdoor Brands Inc                                     | CUSIP: 02875D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       394 | NS      | $3419.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Under Armour Inc                                                | Under Armour Inc                                                | CUSIP: 904311206<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $9660.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sea Ltd                                                         | Sea Ltd                                                         | CUSIP: 81141R100<br>LEI: 529900OM6JLLW44YKI15 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      2100 | NS      | $375333.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Severn Trent PLC                                                | Severn Trent PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RPBXRETY4A4C59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1547 | NS      | $53898.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iRhythm Technologies Inc                                        | iRhythm Technologies Inc                                        | CUSIP: 450056106<br>LEI: 549300FJI72RJGDQS384 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1105 | NS      | $190048.95    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LifeStance Health Group Inc                                     | LifeStance Health Group Inc                                     | CUSIP: 53228F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4621 | NS      | $25415.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cirrus Logic Inc                                                | Cirrus Logic Inc                                                | CUSIP: 172755100<br>LEI: 549300NKSJEM5ZZSSV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $37587.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finwise Bancorp                                                 | Finwise Bancorp                                                 | CUSIP: 31813A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       294 | NS      | $5700.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amcor PLC                                                       | Amcor PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GSODGFCDQ3DI89 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     15480 | NS      | $126626.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Net Lease Inc                                            | Global Net Lease Inc                                            | CUSIP: 379378201<br>LEI: 549300NUYANCT5SU8Z65 | Long             | EC               |  | US        |      6867 | NS      | $55828.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenaga Nasional Bhd                                             | Tenaga Nasional Bhd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FV8X6UID6I1413 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     30700 | NS      | $96436.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawkins Inc                                                     | Hawkins Inc                                                     | CUSIP: 420261109<br>LEI: 549300VL3IJ23OWX1Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       674 | NS      | $123153.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cohen & Steers Inc                                              | Cohen & Steers Inc                                              | CUSIP: 19247A100<br>LEI: 549300XXIA338A0X2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       952 | NS      | $62460.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CB Financial Services Inc                                       | CB Financial Services Inc                                       | CUSIP: 12479G101<br>LEI: 549300JEGYKCDOBSG664 | Long             | EC               | CORP              | US        |       151 | NS      | $5014.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cemex SAB de CV                                                 | Cemex SAB de CV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIG2CXWN6IV731 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    165200 | NS      | $147785.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd                          | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $4016.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Electronics Co Ltd                                      | Samsung Electronics Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007ER46L6N7EI764 | Long             | EC               | CORP              | KR        |     48959 | NS      | $2927664.80   | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NL Industries Inc                                               | NL Industries Inc                                               | CUSIP: 629156407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       196 | NS      | $1205.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tandem Diabetes Care Inc                                        | Tandem Diabetes Care Inc                                        | CUSIP: 875372203<br>LEI: 549300JEPFOD0K4D3I05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2250 | NS      | $27315.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Definitive Healthcare Corp                                      | Definitive Healthcare Corp                                      | CUSIP: 24477E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1406 | NS      | $5708.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Build-A-Bear Workshop Inc                                       | Build-A-Bear Workshop Inc                                       | CUSIP: 120076104<br>LEI: 529900S9MWZC1UBF3D13 | Long             | EC               | CORP              | US        |       422 | NS      | $27518.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gentherm Inc                                                    | Gentherm Inc                                                    | CUSIP: 37253A103<br>LEI: HKM6YX1U5JS60TCUB219 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1075 | NS      | $36614.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                            | PNC Financial Services Group Inc/The                            | CUSIP: 693475105<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2605 | NS      | $523422.65    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ROCKWOOL A/S                                                    | ROCKWOOL A/S                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QRC7LNX935OZ09 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       557 | NS      | $20700.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capri Holdings Ltd                                              | Capri Holdings Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LPG8W0H1OX3A26 | Long             | EC               | CORP              | VG        |      4006 | NS      | $79799.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooper Cos Inc/The                                              | Cooper Cos Inc/The                                              | CUSIP: 216648501<br>LEI: QJKMVPIGLH7530PCUE20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1420 | NS      | $97355.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd                                        | Mizrahi Tefahot Bank Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: YZO9YEGEO4VYDZMDWF93 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       891 | NS      | $58770.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc                                       | Caesars Entertainment Inc                                       | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1059 | NS      | $28619.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bread Financial Holdings Inc                                    | Bread Financial Holdings Inc                                    | CUSIP: 018581108<br>LEI: 549300G8S4PO686J7H97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1610 | NS      | $89789.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surmodics Inc                                                   | Surmodics Inc                                                   | CUSIP: 868873100<br>LEI: 549300H76KXCAAGUS878 | Long             | EC               | CORP              | US        |       478 | NS      | $14287.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BIM Birlesik Magazalar AS                                       | BIM Birlesik Magazalar AS                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890001GCDJQD8DJKE29 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      6354 | NS      | $82671.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elm Co                                                          | Elm Co                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       279 | NS      | $66621.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OMNIAB INC                                                      | OMNIAB INC                                                      | CUSIP: 68218J301<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       197 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Beam Therapeutics Inc                                           | Beam Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 07373V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3321 | NS      | $80600.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MillerKnoll Inc                                                 | MillerKnoll Inc                                                 | CUSIP: 600544100<br>LEI: U98HXD3PNK7HYU2MU887 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2348 | NS      | $41653.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meridianlink Inc                                                | Meridianlink Inc                                                | CUSIP: 58985J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1079 | NS      | $21504.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                              | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PLNH7NQLN00B53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3800 | NS      | $20903.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hang Seng Bank Ltd                                              | Hang Seng Bank Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009Z5F07LWZYMK62 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      4300 | NS      | $65491.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LENSAR Inc                                                      | LENSAR Inc                                                      | CUSIP: 52634L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       308 | NS      | $3803.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alibaba Health Information Technology Ltd                       | Alibaba Health Information Technology Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GE9653COPX1I86 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     38000 | NS      | $32527.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Flower Capital Inc                                     | Advanced Flower Capital Inc                                     | CUSIP: 00109K105<br>LEI: 5493005G0MGS3E0E7218 | Long             | EC               |  | US        |       431 | NS      | $1650.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Porsche Automobil Holding SE                                    | Porsche Automobil Holding SE                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053Z17ZYM1KFV27 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       821 | NS      | $32268.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangxi Copper Co Ltd                                           | Jiangxi Copper Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002E74YFQ6MEZY56 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8782 | NS      | $34426.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BYD Co Ltd                                                      | BYD Co Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005557VL7ULJ7A69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3000 | NS      | $45967.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cohu Inc                                                        | Cohu Inc                                                        | CUSIP: 192576106<br>LEI: 529900FJPORJ3JJ2XS33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1570 | NS      | $31918.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco BTG Pactual SA                                            | Banco BTG Pactual SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZXLTQRYIK6IJH3R0IK66 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     13608 | NS      | $123315.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yankuang Energy Group Co Ltd                                    | Yankuang Energy Group Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005N7A6HYZ4Z0K39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4485 | NS      | $8375.47      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spotify Technology SA                                           | Spotify Technology SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B4X0JHWV0DTD60 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      1869 | NS      | $1304562.00   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iberdrola SA                                                    | Iberdrola SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     35115 | NS      | $664494.19    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                           | General Dynamics Corp                                           | CUSIP: 369550108<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1625 | NS      | $554125.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Foods Holding Corp                                           | US Foods Holding Corp                                           | CUSIP: 912008109<br>LEI: 549300UGOZSO64CFPR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $114930.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robinhood Markets Inc                                           | Robinhood Markets Inc                                           | CUSIP: 770700102<br>LEI: 213800FS5AO3YWIE6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5021 | NS      | $718906.78    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adani Power Ltd                                                 | Adani Power Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580074T4XKFXBDG813 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     25640 | NS      | $41771.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novatek Microelectronics Corp                                   | Novatek Microelectronics Corp                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5886 | NS      | $82366.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                     | MOL Hungarian Oil & Gas PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800R83KX5FQFGXS67 | Long             | EC               | CORP              | HU        |      3942 | NS      | $32079.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tourmaline Bio Inc                                              | Tourmaline Bio Inc                                              | CUSIP: 89157D105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       604 | NS      | $28889.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NANO Nuclear Energy Inc                                         | NANO Nuclear Energy Inc                                         | CUSIP: 63010H108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1073 | NS      | $41374.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coty Inc                                                        | Coty Inc                                                        | CUSIP: 222070203<br>LEI: 549300BO9IWPF3S48F93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2800 | NS      | $11312.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Star Resources Ltd                                     | Northern Star Resources Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XFXCRYYZAX6M78 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      7405 | NS      | $116458.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CHINA COM RICH RENE ENE INVEST                                  | CHINA COM RICH RENE ENE INVEST                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     64000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| DBS Group Holdings Ltd                                          | DBS Group Holdings Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007FKT78NKPM5V55 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     11741 | NS      | $465833.19    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                 | Xcel Energy Inc                                                 | CUSIP: 98389B100<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3853 | NS      | $310744.45    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bollore SE                                                      | Bollore SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LEKCHH6VV86P94 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      4224 | NS      | $23902.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transocean Ltd                                                  | Transocean Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QO4W5DQGBGEF32 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     29387 | NS      | $91687.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoundHound AI Inc                                               | SoundHound AI Inc                                               | CUSIP: 836100107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12686 | NS      | $203990.88    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prosperity Bancshares Inc                                       | Prosperity Bancshares Inc                                       | CUSIP: 743606105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       580 | NS      | $38483.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriSalus Life Sciences Inc                                      | TriSalus Life Sciences Inc                                      | CUSIP: 89680M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       561 | NS      | $2608.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greenbrier Cos Inc/The                                          | Greenbrier Cos Inc/The                                          | CUSIP: 393657101<br>LEI: 5493001GAGGFR30BP390 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1066 | NS      | $49217.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Bird Corp                                                  | Blue Bird Corp                                                  | CUSIP: 095306106<br>LEI: 5493004ZXJUUWQ65ER59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1093 | NS      | $62902.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd                  | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $26425.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Spirits Ltd                                              | United Spirits Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004YFWQVX2EZDE82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3549 | NS      | $52933.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vital Energy Inc                                                | Vital Energy Inc                                                | CUSIP: 516806205<br>LEI: 549300X0PTWU2QSLSL14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1028 | NS      | $17362.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Rock Resorts Inc                                            | Red Rock Resorts Inc                                            | CUSIP: 75700L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1685 | NS      | $102886.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taiwan Business Bank                                            | Taiwan Business Bank                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900930YMK9AXL9O17 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     68614 | NS      | $35457.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lithia Motors Inc                                               | Lithia Motors Inc                                               | CUSIP: 536797103<br>LEI: SE8N1EZEHPZQBCBVKD53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $63200.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                                       | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FL04R73DS5P870 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $21390.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helen of Troy Ltd                                               | Helen of Troy Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |       863 | NS      | $21747.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Therapeutics Inc                                        | Compass Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 20454B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2981 | NS      | $10433.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Select Medical Holdings Corp                                    | Select Medical Holdings Corp                                    | CUSIP: 81619Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3881 | NS      | $49832.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mineralys Therapeutics Inc                                      | Mineralys Therapeutics Inc                                      | CUSIP: 603170101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1337 | NS      | $50699.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DaVita Inc                                                      | DaVita Inc                                                      | CUSIP: 23918K108<br>LEI: M2XHYMU3TZNEZURC6H66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       287 | NS      | $38133.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Electric Co Inc                                        | Franklin Electric Co Inc                                        | CUSIP: 353514102<br>LEI: RR6AURIKMXUE4Q24G284 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1378 | NS      | $131185.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teekay Corp Ltd                                                 | Teekay Corp Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: YHKQM2RIPKZYOZ6RVZ46 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1704 | NS      | $13938.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adaptive Biotechnologies Corp                                   | Adaptive Biotechnologies Corp                                   | CUSIP: 00650F109<br>LEI: 549300ZTF7OT1FW66Q96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5124 | NS      | $76655.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indus Towers Ltd                                                | Indus Towers Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800L6DI4VHODGDK41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     11772 | NS      | $45463.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helvetia Holding AG                                             | Helvetia Holding AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SUJBXTORH0LT80 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       213 | NS      | $52122.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B&G Foods Inc                                                   | B&G Foods Inc                                                   | CUSIP: 05508R106<br>LEI: 549300TRW1LZMDJZAQ78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3031 | NS      | $13427.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd             | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       300 | NS      | $5677.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lodha Developers Ltd                                            | Lodha Developers Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B5QCN52ETNU557 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2614 | NS      | $33438.71     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Travere Therapeutics Inc                                        | Travere Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 89422G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3041 | NS      | $72679.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vale SA                                                         | Vale SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     37340 | NS      | $403721.16    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                             | Cheniere Energy Inc                                             | CUSIP: 16411R208<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1469 | NS      | $345185.62    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsara Inc                                                     | Samsara Inc                                                     | CUSIP: 79589L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1600 | NS      | $59600.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ping An Bank Co Ltd                                             | Ping An Bank Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9MKNIVWXFM679 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9900 | NS      | $15751.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                   | Mosaic Co/The                                                   | CUSIP: 61945C103<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2347 | NS      | $81393.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pidilite Industries Ltd                                         | Pidilite Industries Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800APXGEBZ349GN74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3732 | NS      | $61703.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                              | First Horizon Corp                                              | CUSIP: 320517105<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3320 | NS      | $75065.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                    | Allegion plc                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       556 | NS      | $98606.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frequency Electronics Inc                                       | Frequency Electronics Inc                                       | CUSIP: 358010106<br>LEI: 549300S56SO2JB5JBE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       208 | NS      | $7053.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal                      | S+P/TSX 60 IX FUT DEC25                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | CA        |         1 | NC      | $5978.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordic American Tankers Ltd                                     | Nordic American Tankers Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800W4T8AMPKIPIU94 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      6933 | NS      | $21769.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                    | Comcast Corp                                                    | CUSIP: 20030N101<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24343 | NS      | $764857.06    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saul Centers Inc                                                | Saul Centers Inc                                                | CUSIP: 804395101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       425 | NS      | $13544.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eHealth Inc                                                     | eHealth Inc                                                     | CUSIP: 28238P109<br>LEI: 5299003O8Y5OKXUZQ421 | Long             | EC               | CORP              | US        |       939 | NS      | $4047.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd                | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CY5TYMU38UDM49 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2000 | NS      | $13553.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                       | Qorvo Inc                                                       | CUSIP: 74736K101<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       697 | NS      | $63482.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willdan Group Inc                                               | Willdan Group Inc                                               | CUSIP: 96924N100<br>LEI: 529900YQO0LF5VAEKN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |       495 | NS      | $47861.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Proficient Auto Logistics Inc                                   | Proficient Auto Logistics Inc                                   | CUSIP: 74317M104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       993 | NS      | $6841.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc                                    | Ginkgo Bioworks Holdings Inc                                    | CUSIP: 37611X209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1419 | NS      | $20689.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fujitsu Ltd                                                     | Fujitsu Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000246DHJLRTUZ24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9700 | NS      | $228830.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Havells India Ltd                                               | Havells India Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U1LOGHTTNT7D47 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3022 | NS      | $51121.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tootsie Roll Industries Inc                                     | Tootsie Roll Industries Inc                                     | CUSIP: 890516107<br>LEI: 529900SBKOV9XX4M4Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       598 | NS      | $25068.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sibanye Stillwater Ltd                                          | Sibanye Stillwater Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900F238434B74D281 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     21226 | NS      | $60642.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celanese Corp                                                   | Celanese Corp                                                   | CUSIP: 150870103<br>LEI: 549300FHJQTDPPN41627 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $33664.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ECB Bancorp Inc/MD                                              | ECB Bancorp Inc/MD                                              | CUSIP: 26828M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       254 | NS      | $4030.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kikkoman Corp                                                   | Kikkoman Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9K5UH9HXOND47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3000 | NS      | $25493.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                              | PPG Industries Inc                                              | CUSIP: 693506107<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1581 | NS      | $166178.91    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aurora Innovation Inc                                           | Aurora Innovation Inc                                           | CUSIP: 051774107<br>LEI: 984500AB2E0D9F7D9D76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5800 | NS      | $31262.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Consultancy Services Ltd                                   | Tata Consultancy Services Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZJKU9GPQRE2U66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9111 | NS      | $296391.29    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wistron Corp                                                    | Wistron Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DIEONKUALBFM06 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     31000 | NS      | $142906.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd                                     | Torrent Pharmaceuticals Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NA6HK275RIJE13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       992 | NS      | $40257.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palvella Therapeutics Inc                                       | Palvella Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 697947109<br>LEI: 254900AJDH8PAOOI5T33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       237 | NS      | $14857.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                       | Toronto-Dominion Bank/The                                       | CUSIP: 891160509<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      9519 | NS      | $761301.08    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amdocs Ltd                                                      | Amdocs Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HQV672RJ7RQV66 | Long             | EC               | CORP              | GG        |       767 | NS      | $62932.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invesco Ltd                                                     | Invesco Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2800 | NS      | $64232.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| James Hardie Industries PLC                                     | James Hardie Industries PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400NSGXKTVOO7JU45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      3283 | NS      | $61096.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TS Financial Holding Co Ltd                                     | TS Financial Holding Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NDEO99JV07HK17 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    226309 | NS      | $133655.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                              | Canadian Imperial Bank of Commerce                              | CUSIP: 136069101<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      5156 | NS      | $412102.03    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metlen Energy & Metals PLC                                      | Metlen Energy & Metals PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZSR3HVKMMPVG86 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       866 | NS      | $48537.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICL Group Ltd                                                   | ICL Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FQVQD88SHIGM04 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      4587 | NS      | $28742.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                       | Talanx AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       370 | NS      | $49213.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Mining Co Ltd                                           | Western Mining Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QBV4A9N1NDK519 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $4321.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Industrial Technologies Inc                             | Applied Industrial Technologies Inc                             | CUSIP: 03820C105<br>LEI: 549300NU173IJRC6PO38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $78315.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioAge Labs Inc                                                 | BioAge Labs Inc                                                 | CUSIP: 09077V100<br>LEI: 529900NG0C40250Z7875 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1095 | NS      | $6438.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd                                    | SK Biopharmaceuticals Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       359 | NS      | $25945.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDT Corp                                                        | IDT Corp                                                        | CUSIP: 448947507<br>LEI: 549300JNTN7ZMJDFCL56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       560 | NS      | $29293.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MicroVision Inc                                                 | MicroVision Inc                                                 | CUSIP: 594960304<br>LEI: 5299001A8NIHHA9KOY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9687 | NS      | $12011.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc                                     | Angel Oak Mortgage REIT Inc                                     | CUSIP: 03464Y108<br>LEI: 5493008M8D7W7VZZ7V36 | Long             | EC               |  | US        |       558 | NS      | $5228.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pop Mart International Group Ltd                                | Pop Mart International Group Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000A05E8F937E337 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      5600 | NS      | $192031.26    | 0.02%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Ridge Bankshares Inc                                       | Blue Ridge Bankshares Inc                                       | CUSIP: 095825105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1943 | NS      | $8218.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Granite Construction Inc                                        | Granite Construction Inc                                        | CUSIP: 387328107<br>LEI: 549300OM4BWMCIXVCZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1515 | NS      | $166119.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kaiser Aluminum Corp                                            | Kaiser Aluminum Corp                                            | CUSIP: 483007704<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       556 | NS      | $42900.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AirSculpt Technologies Inc                                      | AirSculpt Technologies Inc                                      | CUSIP: 009496100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       496 | NS      | $3977.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprinklr Inc                                                    | Sprinklr Inc                                                    | CUSIP: 85208T107<br>LEI: 254900AR04RJ2BQO5S78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3783 | NS      | $29204.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005558665 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       978 | NS      | $78142.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Almarai Co JSC                                                  | Almarai Co JSC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B4EDUXYD2G6098 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      4315 | NS      | $57875.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                               | Atmos Energy Corp                                               | CUSIP: 049560105<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1034 | NS      | $176555.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Byrna Technologies Inc                                          | Byrna Technologies Inc                                          | CUSIP: 12448X201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       687 | NS      | $15223.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telekom Malaysia Bhd                                            | Telekom Malaysia Bhd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SNFPTSDGGVEK77 | Long             | EC               | CORP              | MY        |      5897 | NS      | $9920.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PAMT CORP                                                       | PAMT CORP                                                       | CUSIP: 693149106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       196 | NS      | $2234.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IonQ Inc                                                        | IonQ Inc                                                        | CUSIP: 46222L108<br>LEI: 529900RB2VEFGLQS7G28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9542 | NS      | $586833.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trina Solar Co Ltd                                              | Trina Solar Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030040IFQ4UMZDUU48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1600 | NS      | $3899.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Mid Bancshares Inc                                        | First Mid Bancshares Inc                                        | CUSIP: 320866106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       708 | NS      | $26819.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toray Industries Inc                                            | Toray Industries Inc                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380099TCYR5FHT0A11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7900 | NS      | $50566.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                   | Marriott International Inc/MD                                   | CUSIP: 571903202<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1493 | NS      | $388836.92    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qfin Holdings Inc                                               | Qfin Holdings Inc                                               | CUSIP: 88557W101<br>LEI: 836800R59NKEPDR6I240 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1100 | NS      | $31658.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMOC Group Ltd                                                  | CMOC Group Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008KG3638J59U652 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14500 | NS      | $31940.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xero Ltd                                                        | Xero Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UG5D8YST164N14 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |       927 | NS      | $96763.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                    | Moody's Corp                                                    | CUSIP: 615369105<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1015 | NS      | $483627.20    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erasca Inc                                                      | Erasca Inc                                                      | CUSIP: 29479A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6942 | NS      | $15133.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Balchem Corp                                                    | Balchem Corp                                                    | CUSIP: 057665200<br>LEI: 549300VR70OPMHUI3557 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1137 | NS      | $170618.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd                    | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800HTWRBAQJRAQ344 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $11044.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanda Pharmaceuticals Inc                                       | Vanda Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 921659108<br>LEI: 529900AY8VOOQBKJ0O70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2226 | NS      | $11107.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Vision Holdings Inc                                    | National Vision Holdings Inc                                    | CUSIP: 63845R107<br>LEI: 549300JHURCBLI5ROA42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2716 | NS      | $79280.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eve Holding Inc                                                 | Eve Holding Inc                                                 | CUSIP: 29970N104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1993 | NS      | $7593.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Enterprises Inc                                     | Worthington Enterprises Inc                                     | CUSIP: 981811102<br>LEI: 1WRCIANKYOIK6KYE5E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1080 | NS      | $59929.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                       | AGCO Corp                                                       | CUSIP: 001084102<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       523 | NS      | $55997.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Baosight Software Co Ltd                               | Shanghai Baosight Software Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2246 | NS      | $7317.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arteris Inc                                                     | Arteris Inc                                                     | CUSIP: 04302A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1127 | NS      | $11382.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Inc                                                          | SK Inc                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GMME8AOAFMDK34 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       337 | NS      | $50440.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oak Valley Bancorp                                              | Oak Valley Bancorp                                              | CUSIP: 671807105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       283 | NS      | $7972.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BILL Holdings Inc                                               | BILL Holdings Inc                                               | CUSIP: 090043100<br>LEI: 549300IBF9VZZIGOZW63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       492 | NS      | $26061.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Casey's General Stores Inc                                      | Casey's General Stores Inc                                      | CUSIP: 147528103<br>LEI: 549300CAFWSI86V66Q65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       259 | NS      | $146417.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                        | Fox Corp                                                        | CUSIP: 35137L105<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $88284.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Fuels Inc/Canada                                         | Energy Fuels Inc/Canada                                         | CUSIP: 292671708<br>LEI: 529900P0GCATXMGK8I62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7414 | NS      | $113804.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whitestone REIT                                                 | Whitestone REIT                                                 | CUSIP: 966084204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1496 | NS      | $18370.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Health Realty Income Trust                            | Universal Health Realty Income Trust                            | CUSIP: 91359E105<br>LEI: 549300L4MWZL4IH6H172 | Long             | EC               |  | US        |       426 | NS      | $16686.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dropbox Inc                                                     | Dropbox Inc                                                     | CUSIP: 26210C104<br>LEI: 549300JCDF7UAR6TJR51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1450 | NS      | $43804.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InterDigital Inc                                                | InterDigital Inc                                                | CUSIP: 45867G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       899 | NS      | $310361.77    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Railway Group Ltd                                         | China Railway Group Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TFRLG8UDJ7QA89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     43000 | NS      | $21719.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Buckle Inc/The                                                  | Buckle Inc/The                                                  | CUSIP: 118440106<br>LEI: 5299007IU0461T3GDL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1090 | NS      | $63939.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd                     | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002Q2A863JPQFH06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3700 | NS      | $14161.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                  | TD SYNNEX Corp                                                  | CUSIP: 87162W100<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $81875.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bruker Corp                                                     | Bruker Corp                                                     | CUSIP: 116794108<br>LEI: LEBZ6VLQ6I8XB1NHVY15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       561 | NS      | $18226.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CubeSmart                                                       | CubeSmart                                                       | CUSIP: 229663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1460 | NS      | $59363.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuinStreet Inc                                                  | QuinStreet Inc                                                  | CUSIP: 74874Q100<br>LEI: 549300TP8MFBFPOS4Y78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1861 | NS      | $28789.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bristow Group Inc                                               | Bristow Group Inc                                               | CUSIP: 11040G103<br>LEI: 5493005Q24EN3UC1PV68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       981 | NS      | $35394.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                   | Akzo Nobel NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       975 | NS      | $69424.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                   | BGC Group Inc                                                   | CUSIP: 088929104<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12576 | NS      | $118968.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                       | Orange SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     10248 | NS      | $166291.70    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Western Financial Inc                                     | First Western Financial Inc                                     | CUSIP: 33751L105<br>LEI: 549300PPOGX4C7S66B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       344 | NS      | $7920.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                               | Herc Holdings Inc                                               | CUSIP: 42704L104<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1131 | NS      | $131942.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Collegium Pharmaceutical Inc                                    | Collegium Pharmaceutical Inc                                    | CUSIP: 19459J104<br>LEI: 54930049FXZMTLW8D496 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1133 | NS      | $39643.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oberoi Realty Ltd                                               | Oberoi Realty Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TCKG1XQXN51L44 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1266 | NS      | $22558.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                                    | Supernus Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 868459108<br>LEI: 549300GRM36VBKISYJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1857 | NS      | $88746.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trump Media & Technology Group Corp                             | Trump Media & Technology Group Corp                             | CUSIP: 25400Q105<br>LEI: 6488S3A83U2SRQ48O215 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $8210.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanwha Aerospace Co Ltd                                         | Hanwha Aerospace Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001NSUA8FQKQWR25 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       358 | NS      | $282460.35    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                              | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     46600 | NS      | $275283.49    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd                                | Hankook Tire & Technology Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884001BIEVM09M7AH02 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       820 | NS      | $22413.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc                          | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc                          | CUSIP: 63888U108<br>LEI: 529900P4OTXDGBUS3O87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       440 | NS      | $17600.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GEA Group AG                                                    | GEA Group AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PHUU0ZZWO8EO07 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       836 | NS      | $61737.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPL Corp                                                        | PPL Corp                                                        | CUSIP: 69351T106<br>LEI: 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4760 | NS      | $176881.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amorepacific Corp                                               | Amorepacific Corp                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       233 | NS      | $20309.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freedom Holding Corp/NV                                         | Freedom Holding Corp/NV                                         | CUSIP: 356390104<br>LEI: 254900RKI81EPUJ3RW71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $17213.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                  | Air Lease Corp                                                  | CUSIP: 00912X302<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $50920.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Communities Inc                                             | Sun Communities Inc                                             | CUSIP: 866674104<br>LEI: 549300H5GEOJYN41ZG57 | Long             | EC               |  | US        |       810 | NS      | $104490.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                     | Exelon Corp                                                     | CUSIP: 30161N101<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7038 | NS      | $316780.38    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WuXi XDC Cayman Inc                                             | WuXi XDC Cayman Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BV0TP5RVPBYO24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3000 | NS      | $30191.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carvana Co                                                      | Carvana Co                                                      | CUSIP: 146869102<br>LEI: 5493003WEAK2PJ5WS063 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $339516.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABB Ltd                                                         | ABB Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKVGOO9PELI61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      8668 | NS      | $624457.69    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consensus Cloud Solutions Inc                                   | Consensus Cloud Solutions Inc                                   | CUSIP: 20848V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       665 | NS      | $19531.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zydus Lifesciences Ltd                                          | Zydus Lifesciences Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800R9O14ORBXLPN13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2819 | NS      | $31174.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centerspace                                                     | Centerspace                                                     | CUSIP: 15202L107<br>LEI: 5493002LG2SH9EEHT720 | Long             | EC               |  | US        |       579 | NS      | $34103.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                      | Nucor Corp                                                      | CUSIP: 670346105<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1583 | NS      | $214385.69    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yadea Group Holdings Ltd                                        | Yadea Group Holdings Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6753 | NS      | $12038.47     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Nongfu Spring Co Ltd                                            | Nongfu Spring Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300P08GGT4SKR9G93 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23000 | NS      | $159336.28    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                         | Bank of Nova Scotia/The                                         | CUSIP: 064149107<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6882 | NS      | $445099.31    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winnebago Industries Inc                                        | Winnebago Industries Inc                                        | CUSIP: 974637100<br>LEI: 549300B7OYKYJLTE3G11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       937 | NS      | $31333.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                       | Lear Corp                                                       | CUSIP: 521865204<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $30183.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FVCBankcorp Inc                                                 | FVCBankcorp Inc                                                 | CUSIP: 36120Q101<br>LEI: 549300MSW6NY44KG3397 | Long             | EC               | CORP              | US        |       660 | NS      | $8560.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| West BanCorp Inc                                                | West BanCorp Inc                                                | CUSIP: 95123P106<br>LEI: 549300GKFOINCHIYU666 | Long             | EC               | CORP              | US        |       595 | NS      | $12090.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tetra Tech Inc                                                  | Tetra Tech Inc                                                  | CUSIP: 88162G103<br>LEI: 549300UJ1LP7JGJC5P32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1750 | NS      | $58415.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                             | Societe Generale SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3974 | NS      | $263170.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASM International NV                                            | ASM International NV                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245001I22ND6ZFHX623 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       256 | NS      | $153648.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telephone and Data Systems Inc                                  | Telephone and Data Systems Inc                                  | CUSIP: 879433829<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3445 | NS      | $135181.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearfield Inc                                                  | Clearfield Inc                                                  | CUSIP: 18482P103<br>LEI: 529900M4S2OQ1ADPR537 | Long             | EC               | CORP              | US        |       397 | NS      | $13648.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmland Partners Inc                                           | Farmland Partners Inc                                           | CUSIP: 31154R109<br>LEI: 549300LB188CHPZ4IL37 | Long             | EC               |  | US        |      1354 | NS      | $14731.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MISC Bhd                                                        | MISC Bhd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845002055U77FF6B972 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     18775 | NS      | $32566.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weichai Power Co Ltd                                            | Weichai Power Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OKTPKBG85F9502 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     22401 | NS      | $40164.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graphic Packaging Holding Co                                    | Graphic Packaging Holding Co                                    | CUSIP: 388689101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $33269.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC                 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YI1ZIOJB3HLB11 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     26028 | NS      | $26927.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AnaptysBio Inc                                                  | AnaptysBio Inc                                                  | CUSIP: 032724106<br>LEI: 529900HH4WQT03IG1A12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       712 | NS      | $21801.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perpetua Resources Corp                                         | Perpetua Resources Corp                                         | CUSIP: 714266103<br>LEI: 529900BQBMS383SEPY05 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2593 | NS      | $52456.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifevantage Corp                                                | Lifevantage Corp                                                | CUSIP: 53222K205<br>LEI: 5493001Z5YYT109QZ980 | Long             | EC               | CORP              | US        |       340 | NS      | $3308.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reliance Industries Ltd                                         | Reliance Industries Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003UOETFYRONLG31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     62563 | NS      | $961111.99    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd                              | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PDJRSNMVF0VJ83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       725 | NS      | $9582.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                     | Hitachi Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     25370 | NS      | $675113.25    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Value Line Inc                                                  | Value Line Inc                                                  | CUSIP: 920437100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        20 | NS      | $781.60       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RLJ Lodging Trust                                               | RLJ Lodging Trust                                               | CUSIP: 74965L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      5124 | NS      | $36892.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOC Aviation Ltd                                                | BOC Aviation Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H06V5RMEB3KE72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      3600 | NS      | $32204.00     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                               | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     99292 | NS      | $96431.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeon Co Ltd                                                     | Aeon Co Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009MXFL34SA71416 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     12225 | NS      | $148585.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axalta Coating Systems Ltd                                      | Axalta Coating Systems Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AGLPA40GV6H619 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1500 | NS      | $42930.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd                    | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005WQUU15JQU8S60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     16000 | NS      | $11947.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                    | Metro Inc/CN                                                    | CUSIP: 59162N109<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1127 | NS      | $75708.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cintas Corp                                                     | Cintas Corp                                                     | CUSIP: 172908105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2242 | NS      | $460192.92    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPDR Portfolio TIPS ETF                                         | SPDR Portfolio TIPS ETF                                         | CUSIP: 78464A656<br>LEI: 5493005MJ79DAO7AOD07 | Long             | EC               | RF                | US        |   2032954 | NS      | $53497184.51  | 4.93%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novocure Ltd                                                    | Novocure Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YPP55UMHWA4826 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      3513 | NS      | $45387.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exponent Inc                                                    | Exponent Inc                                                    | CUSIP: 30214U102<br>LEI: 529900NY3F5Q2NWPUZ42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1754 | NS      | $121867.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California Resources Corp                                       | California Resources Corp                                       | CUSIP: 13057Q305<br>LEI: 5493003Q8F0T4F4YMR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2291 | NS      | $121835.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amalgamated Financial Corp                                      | Amalgamated Financial Corp                                      | CUSIP: 022671101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       782 | NS      | $21231.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Energy Services Reunited Corp                          | National Energy Services Reunited Corp                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |      2227 | NS      | $22849.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CorMedix Inc                                                    | CorMedix Inc                                                    | CUSIP: 21900C308<br>LEI: 5299006YIA3L0MBW8358 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2201 | NS      | $25597.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investar Holding Corp                                           | Investar Holding Corp                                           | CUSIP: 46134L105<br>LEI: 54930001EK2YM28LOJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       383 | NS      | $8889.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic PLC                                                   | Medtronic PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GX3ZBSQWUXY261 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      8551 | NS      | $814397.24    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paycom Software Inc                                             | Paycom Software Inc                                             | CUSIP: 70432V102<br>LEI: 254900LSB0HNJUDC6Q18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       325 | NS      | $67645.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Sports Corp                               | Madison Square Garden Sports Corp                               | CUSIP: 55825T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $22700.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hope Bancorp Inc                                                | Hope Bancorp Inc                                                | CUSIP: 43940T109<br>LEI: 549300UTF4QGMBHIZ219 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4046 | NS      | $43575.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qualys Inc                                                      | Qualys Inc                                                      | CUSIP: 74758T303<br>LEI: 549300EMBXYOW9W1XA17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1265 | NS      | $167397.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                           | Truist Financial Corp                                           | CUSIP: 89832Q109<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8558 | NS      | $391271.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Overseas Land & Investment Ltd                            | China Overseas Land & Investment Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I6W35GYKRIZ151 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     49000 | NS      | $90437.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vail Resorts Inc                                                | Vail Resorts Inc                                                | CUSIP: 91879Q109<br>LEI: 529900PSZHRNU9HKH870 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $29914.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanguard International Semiconductor Corp                       | Vanguard International Semiconductor Corp                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001S5Q158BIJJO13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      7366 | NS      | $24651.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Petroleum & Chemical Corp                                 | China Petroleum & Chemical Corp                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A2OB24EZ5B3J19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14300 | NS      | $10613.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Triumph Financial Inc                                           | Triumph Financial Inc                                           | CUSIP: 89679E300<br>LEI: 5493003RNRMEVYDZ1Q52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       776 | NS      | $38831.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Next PLC                                                        | Next PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WQD8ECPZP9PH98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       637 | NS      | $106123.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZoomInfo Technologies Inc                                       | ZoomInfo Technologies Inc                                       | CUSIP: 98980F104<br>LEI: 2549008GSAHW4UWFEM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $21820.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd                     | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      7400 | NS      | $39318.80     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Corteva Inc                                                     | Corteva Inc                                                     | CUSIP: 22052L104<br>LEI: 549300WZN9I2QKLS0O94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4482 | NS      | $303117.66    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yankuang Energy Group Co Ltd                                    | Yankuang Energy Group Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005N7A6HYZ4Z0K39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26900 | NS      | $35196.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globant SA                                                      | Globant SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2221008DCMSPYS42DS88 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       200 | NS      | $11476.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alector Inc                                                     | Alector Inc                                                     | CUSIP: 014442107<br>LEI: 549300Z8RQOIY1JMHC25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2385 | NS      | $7059.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intapp Inc                                                      | Intapp Inc                                                      | CUSIP: 45827U109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1938 | NS      | $79264.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Energy Industries Inc                                  | Advanced Energy Industries Inc                                  | CUSIP: 007973100<br>LEI: 549300756XI3QLFT2U27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1306 | NS      | $222202.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agios Pharmaceuticals Inc                                       | Agios Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 00847X104<br>LEI: 529900ONJHY8EOGYT555 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1971 | NS      | $79115.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Glovis Co Ltd                                           | Hyundai Glovis Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400U6RDXNJ5ZRN304 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       310 | NS      | $36544.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AIRO Group Holdings Inc                                         | AIRO Group Holdings Inc                                         | CUSIP: 009422106<br>LEI: 529900EUD8XWJZVS2615 | Long             | EC               | CORP              | US        |       241 | NS      | $4627.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Group PLC                                     | Reckitt Benckiser Group PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003JFSMOJG48V108 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3748 | NS      | $288515.73    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viking Holdings Ltd                                             | Viking Holdings Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1300 | NS      | $80808.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                      | Advanced Micro Devices Inc                                      | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10752 | NS      | $1739566.08   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wayfair Inc                                                     | Wayfair Inc                                                     | CUSIP: 94419L101<br>LEI: 54930027N9ZAVYFDHK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $53598.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanesbrands Inc                                                 | Hanesbrands Inc                                                 | CUSIP: 410345102<br>LEI: GX5LWVWZLL5S4W1L2F20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12084 | NS      | $79633.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Getty Images Holdings Inc                                       | Getty Images Holdings Inc                                       | CUSIP: 374275105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4628 | NS      | $9163.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bank of Kuwait SAKP                                    | National Bank of Kuwait SAKP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NB7FE83IH6BW96 | Long             | EC               | CORP              | KW        |     88427 | NS      | $307056.29    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                    | Huntington Bancshares Inc/OH                                    | CUSIP: 446150104<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9946 | NS      | $171767.42    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SUPCON Technology Co Ltd                                        | SUPCON Technology Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800CSSWUYIZYJGO52 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1570 | NS      | $12132.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enphase Energy Inc                                              | Enphase Energy Inc                                              | CUSIP: 29355A107<br>LEI: 5493008U7KIGMI59Z314 | Long             | EC               | CORP              | US        |       746 | NS      | $26400.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                              | Coterra Energy Inc                                              | CUSIP: 127097103<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5227 | NS      | $123618.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bosideng International Holdings Ltd                             | Bosideng International Holdings Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G7F1RDM4B3S169 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     30000 | NS      | $17891.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southside Bancshares Inc                                        | Southside Bancshares Inc                                        | CUSIP: 84470P109<br>LEI: 549300TC83207VQA2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       991 | NS      | $27995.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smithfield Foods Inc                                            | Smithfield Foods Inc                                            | CUSIP: 832248207<br>LEI: CVTIPZRZJC0JQEZLL598 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $2348.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                     | PepsiCo Inc                                                     | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9175 | NS      | $1288537.00   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Churchill Downs Inc                                             | Churchill Downs Inc                                             | CUSIP: 171484108<br>LEI: 529900FODTBQC8MIS994 | Long             | EC               | CORP              | US        |       390 | NS      | $37833.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jardine Matheson Holdings Ltd                                   | Jardine Matheson Holdings Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009KENVUNWOLPK41 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       900 | NS      | $56700.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tiptree Inc                                                     | Tiptree Inc                                                     | CUSIP: 88822Q103<br>LEI: 254900EH52HA4YXENT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       791 | NS      | $15163.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyosung Heavy Industries Corp                                   | Hyosung Heavy Industries Corp                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IDLF9EQ95M0928 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        52 | NS      | $49663.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ReposiTrak Inc                                                  | ReposiTrak Inc                                                  | CUSIP: 700215304<br>LEI: 5299008X1VJFCKZ94E34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       343 | NS      | $5083.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Modine Manufacturing Co                                         | Modine Manufacturing Co                                         | CUSIP: 607828100<br>LEI: Z35SZFYJR8GZZRSIUU09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1818 | NS      | $258446.88    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bombardier Inc                                                  | Bombardier Inc                                                  | CUSIP: 097751861<br>LEI: W7L3VLU8EHQY34Z36697 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       500 | NS      | $70084.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tsingtao Brewery Co Ltd                                         | Tsingtao Brewery Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OJ7D0Q1ESE8L15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4924 | NS      | $33542.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gates Industrial Corp PLC                                       | Gates Industrial Corp PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S6K4FWUSB9KM27 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1600 | NS      | $39712.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T&D Holdings Inc                                                | T&D Holdings Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008ARJ1MACEWA242 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2800 | NS      | $68670.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trent Ltd                                                       | Trent Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IYA8EHI7MW7G59 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1922 | NS      | $101253.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acer Inc                                                        | Acer Inc                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006Z3IVAZIQEUM25 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     28000 | NS      | $28433.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WillScot Holdings Corp                                          | WillScot Holdings Corp                                          | CUSIP: 971378104<br>LEI: 549300HJ4VIXF476Q166 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1340 | NS      | $28287.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                           | Texas Instruments Inc                                           | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6100 | NS      | $1120753.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Commonwealth Financial Corp                               | First Commonwealth Financial Corp                               | CUSIP: 319829107<br>LEI: 549300ZHLQ42NXDETL24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3527 | NS      | $60135.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digimarc Corp                                                   | Digimarc Corp                                                   | CUSIP: 25381B101<br>LEI: 254900TL728B5T0M5R41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       455 | NS      | $4445.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo DRS Inc                                                | Leonardo DRS Inc                                                | CUSIP: 52661A108<br>LEI: 549300HMMEWVG3PPQU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $18160.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dutch Bros Inc                                                  | Dutch Bros Inc                                                  | CUSIP: 26701L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $47106.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontdoor Inc                                                   | Frontdoor Inc                                                   | CUSIP: 35905A109<br>LEI: 5493008RB0JZJI3QGZ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2576 | NS      | $173339.04    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dai Nippon Printing Co Ltd                                      | Dai Nippon Printing Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S7NFNQ4FT6OP83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2300 | NS      | $39175.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                   | CME Group Inc                                                   | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2402 | NS      | $648996.38    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Super Micro Computer Inc                                        | Super Micro Computer Inc                                        | CUSIP: 86800U302<br>LEI: 54930022CZO1N2UGVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3420 | NS      | $163954.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifco AB                                                        | Lifco AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RTLL4VDQRCTW41 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1339 | NS      | $45245.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvidXchange Holdings Inc                                        | AvidXchange Holdings Inc                                        | CUSIP: 05368X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5944 | NS      | $59142.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                       | Brighthouse Financial Inc                                       | CUSIP: 10922N103<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       270 | NS      | $14331.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thales SA                                                       | Thales SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       507 | NS      | $158820.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Acceptance Corp                                           | World Acceptance Corp                                           | CUSIP: 981419104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        90 | NS      | $15222.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                             | Vulcan Materials Co                                             | CUSIP: 929160109<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       931 | NS      | $286394.22    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manhattan Associates Inc                                        | Manhattan Associates Inc                                        | CUSIP: 562750109<br>LEI: 529900Q1GJP7KD52SW51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       431 | NS      | $88346.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energizer Holdings Inc                                          | Energizer Holdings Inc                                          | CUSIP: 29272W109<br>LEI: 5493000D6NN0V57UME20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2273 | NS      | $56574.97     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Remitly Global Inc                                              | Remitly Global Inc                                              | CUSIP: 75960P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5761 | NS      | $93904.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar Electricity & Water Co QSC                                | Qatar Electricity & Water Co QSC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2763MA9U3F8LNMP1G116 | Long             | EC               | CORP              | QA        |      2114 | NS      | $9225.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scotts Miracle-Gro Co/The                                       | Scotts Miracle-Gro Co/The                                       | CUSIP: 810186106<br>LEI: 2TH9E0JTOUXOEGI2R879 | Long             | EC               | CORP              | US        |       262 | NS      | $14920.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J&T Global Express Ltd                                          | J&T Global Express Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009MQXHGQY558V11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     24400 | NS      | $30670.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokyo Electron Ltd                                              | Tokyo Electron Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H5LSF8DP3RIJ34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2488 | NS      | $444078.14    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TBEA Co Ltd                                                     | TBEA Co Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NIEBMOQ4DNLE36 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5460 | NS      | $13635.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                            | MGIC Investment Corp                                            | CUSIP: 552848103<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $34044.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                             | PayPal Holdings Inc                                             | CUSIP: 70450Y103<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6463 | NS      | $433408.78    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgutneftegas PAO                                              | Surgutneftegas PAO                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GZLU65FRAC894 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     31000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| QL Resources Bhd                                                | QL Resources Bhd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     20382 | NS      | $21018.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                    | Centene Corp                                                    | CUSIP: 15135B101<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3506 | NS      | $125094.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Getlink SE                                                      | Getlink SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695007ZEQ7M0OE74G82 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1323 | NS      | $24343.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Electric Holdings Inc                                   | Lincoln Electric Holdings Inc                                   | CUSIP: 533900106<br>LEI: BIMGBY40SIN95O01BN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $94332.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esperion Therapeutics Inc                                       | Esperion Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 29664W105<br>LEI: 549300OFU56UKEWVUS92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6758 | NS      | $17908.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRT Apartments Corp                                             | BRT Apartments Corp                                             | CUSIP: 055645303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       464 | NS      | $7266.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NB Bancorp Inc                                                  | NB Bancorp Inc                                                  | CUSIP: 63945M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1186 | NS      | $20932.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monte Rosa Therapeutics Inc                                     | Monte Rosa Therapeutics Inc                                     | CUSIP: 61225M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1609 | NS      | $11922.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Al-Jazira                                                  | Bank Al-Jazira                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600FGNP3JML7WY215 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6106 | NS      | $20873.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Victory Capital Holdings Inc                                    | Victory Capital Holdings Inc                                    | CUSIP: 92645B103<br>LEI: 549300BN5LH2CIPPHS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1552 | NS      | $100507.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Financial System Inc                                  | Community Financial System Inc                                  | CUSIP: 203607106<br>LEI: 5299008N6YHE6GCP1E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1827 | NS      | $107135.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maximus Inc                                                     | Maximus Inc                                                     | CUSIP: 577933104<br>LEI: 549300DQCDS8HJ7QF202 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1960 | NS      | $179085.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell Technologies Inc                                           | Dell Technologies Inc                                           | CUSIP: 24703L202<br>LEI: 549300TJB5YBRUPOG437 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2080 | NS      | $294881.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Renault SA                                                      | Renault SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500F7JLTX36OUI695 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1034 | NS      | $42280.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                    | Alphabet Inc                                                    | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38755 | NS      | $9421340.50   | 0.87%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appfolio Inc                                                    | Appfolio Inc                                                    | CUSIP: 03783C100<br>LEI: 529900OOUUGT6JFC0S15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $27566.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifecore Biomedical Inc                                         | Lifecore Biomedical Inc                                         | CUSIP: 514766104<br>LEI: 549300EHBZ5OM9ND9O43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1150 | NS      | $8464.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tri Pointe Homes Inc                                            | Tri Pointe Homes Inc                                            | CUSIP: 87265H109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2978 | NS      | $101162.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Latham Group Inc                                                | Latham Group Inc                                                | CUSIP: 51819L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1504 | NS      | $11445.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avolta AG                                                       | Avolta AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X53WDBVW7TIF57 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       521 | NS      | $28196.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Precigen Inc                                                    | Precigen Inc                                                    | CUSIP: 74017N105<br>LEI: 549300XCWNQU35K64G19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5071 | NS      | $16683.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Teknova Inc                                               | Alpha Teknova Inc                                               | CUSIP: 02080L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       607 | NS      | $3757.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meridian Energy Ltd                                             | Meridian Energy Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IFKXIGNCY3A092 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      7948 | NS      | $25705.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barry Callebaut AG                                              | Barry Callebaut AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y5RWKLDPUTT265 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        21 | NS      | $28768.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Factory Holding Corp                                        | Fox Factory Holding Corp                                        | CUSIP: 35138V102<br>LEI: 529900GE1HSV0617R721 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1454 | NS      | $35317.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strawberry Fields REIT Inc                                      | Strawberry Fields REIT Inc                                      | CUSIP: 863182101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       242 | NS      | $2976.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JELD-WEN Holding Inc                                            | JELD-WEN Holding Inc                                            | CUSIP: 47580P103<br>LEI: 529900AXX7CT9GZSCS30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2912 | NS      | $14297.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synovus Financial Corp                                          | Synovus Financial Corp                                          | CUSIP: 87161C501<br>LEI: 549300EIUS8UN5JTLE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       888 | NS      | $43583.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SB Financial Group Inc                                          | SB Financial Group Inc                                          | CUSIP: 78408D105<br>LEI: 54930028E6P8OT8CTV58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       199 | NS      | $3838.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myomo Inc                                                       | Myomo Inc                                                       | CUSIP: 62857J201<br>LEI: 549300G63SSKC2EGLN41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1721 | NS      | $1535.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BXP Inc                                                         | BXP Inc                                                         | CUSIP: 101121101<br>LEI: 549300OF70FSEUQBT254 | Long             | EC               |  | US        |      1200 | NS      | $89208.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                                         | Chunghwa Telecom Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     38071 | NS      | $166758.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Somnigroup International Inc                                    | Somnigroup International Inc                                    | CUSIP: 88023U101<br>LEI: 549300HFEKVR3US71V91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $109629.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCM Grosvenor Inc                                               | GCM Grosvenor Inc                                               | CUSIP: 36831E108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1492 | NS      | $18008.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                        | Estee Lauder Cos Inc/The                                        | CUSIP: 518439104<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1466 | NS      | $129183.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumen Technologies Inc                                          | Lumen Technologies Inc                                          | CUSIP: 550241103<br>LEI: 8M3THTGWLTYZVE6BBY25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33041 | NS      | $202210.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGP Ingredients Inc                                             | MGP Ingredients Inc                                             | CUSIP: 55303J106<br>LEI: 2549006OMHFVZ4MS8538 | Long             | EC               | CORP              | US        |       542 | NS      | $13110.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Bank Bhd                                                 | Public Bank Bhd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300L2RSQCVMOHGM20 | Long             | EC               | CORP              | MY        |    156500 | NS      | $161018.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lotes Co Ltd                                                    | Lotes Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $50692.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                        | Tele2 AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      3140 | NS      | $53601.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexon Co Ltd                                                    | Nexon Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005SFO0GAJFLKN43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1800 | NS      | $39574.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherent Corp                                                   | Coherent Corp                                                   | CUSIP: 19247G107<br>LEI: 549300O5C25A0MMHHU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       953 | NS      | $102657.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                     | Phillips 66                                                     | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2771 | NS      | $376911.42    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pan American Silver Corp                                        | Pan American Silver Corp                                        | CUSIP: 697900108<br>LEI: 549300MKTF5851TYIB83 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2338 | NS      | $90619.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                         | CNO Financial Group Inc                                         | CUSIP: 12621E103<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3321 | NS      | $131345.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocky Brands Inc                                                | Rocky Brands Inc                                                | CUSIP: 774515100<br>LEI: 5299004HQ6GCTW838N96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       215 | NS      | $6404.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| James River Group Holdings Ltd                                  | James River Group Holdings Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1346 | NS      | $7470.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compal Electronics Inc                                          | Compal Electronics Inc                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZPKWFDL21LW166 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     45225 | NS      | $48076.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industries Qatar QSC                                            | Industries Qatar QSC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |     20826 | NS      | $71498.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trustmark Corp                                                  | Trustmark Corp                                                  | CUSIP: 898402102<br>LEI: 5493000HPQ4D2RZ79739 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1953 | NS      | $77338.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                               | CNH Industrial NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      6600 | NS      | $71610.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                        | Microchip Technology Inc                                        | CUSIP: 595017104<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3598 | NS      | $231063.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis Inc                                                    | Prologis Inc                                                    | CUSIP: 74340W103<br>LEI: 529900DFH19P073LZ636 | Long             | EC               |  | US        |      6113 | NS      | $700060.76    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameris Bancorp                                                  | Ameris Bancorp                                                  | CUSIP: 03076K108<br>LEI: PBJHNT51T5V6G5UQFV42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2291 | NS      | $167953.21    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daito Trust Construction Co Ltd                                 | Daito Trust Construction Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QQ4DRI3KXS3038 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $32958.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allient Inc                                                     | Allient Inc                                                     | CUSIP: 019330109<br>LEI: 549300I2LHAWYGNBPM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       489 | NS      | $21882.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                              | Cenovus Energy Inc                                              | CUSIP: 15135U109<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7446 | NS      | $126454.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                             | Henkel AG & Co KGaA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       875 | NS      | $70632.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guotai Haitong Securities Co Ltd                                | Guotai Haitong Securities Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1005431000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     30120 | NS      | $62172.54     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                        | Lloyds Banking Group PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    330908 | NS      | $373405.49    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd                                    | Hong Kong & China Gas Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P7BETXGC7YU827 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     63650 | NS      | $55302.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Porch Group Inc                                                 | Porch Group Inc                                                 | CUSIP: 733245104<br>LEI: 549300NXEI7CVW8IXQ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2853 | NS      | $47873.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Inc                                            | Blue Owl Capital Inc                                            | CUSIP: 09581B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4220 | NS      | $71444.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bankshares Inc                                         | National Bankshares Inc                                         | CUSIP: 634865109<br>LEI: 549300Q745S62Q6QNW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       263 | NS      | $7742.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                           | Lincoln National Corp                                           | CUSIP: 534187109<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1246 | NS      | $50251.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genmab A/S                                                      | Genmab A/S                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MTJPDPE4MHJ122 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       333 | NS      | $101035.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PagerDuty Inc                                                   | PagerDuty Inc                                                   | CUSIP: 69553P100<br>LEI: 549300U1SB749EDAGH21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2925 | NS      | $48321.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                     | Kubota Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5600 | NS      | $70642.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                             | Clearway Energy Inc                                             | CUSIP: 18539C204<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $16950.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                      | Fortum Oyj                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      2577 | NS      | $48765.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips Edison & Co Inc                                        | Phillips Edison & Co Inc                                        | CUSIP: 71844V201<br>LEI: 549300JPN4YHYPXTJQ85 | Long             | EC               |  | US        |      4370 | NS      | $150022.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Premier Inc                                                     | Premier Inc                                                     | CUSIP: 74051N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2845 | NS      | $79091.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asbury Automotive Group Inc                                     | Asbury Automotive Group Inc                                     | CUSIP: 043436104<br>LEI: 549300JH4DTA7U42GL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       680 | NS      | $166226.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                        | Visa Inc                                                        | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11323 | NS      | $3865445.74   | 0.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kemper Corp                                                     | Kemper Corp                                                     | CUSIP: 488401100<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $15465.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                   | Hewlett Packard Enterprise Co                                   | CUSIP: 42824C109<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8684 | NS      | $213279.04    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                     | Ageas SA/NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       852 | NS      | $58964.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc                              | Arcturus Therapeutics Holdings Inc                              | CUSIP: 03969T109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       865 | NS      | $15941.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nCino Inc                                                       | nCino Inc                                                       | CUSIP: 63947X101<br>LEI: 549300WVRR2WR3L6MZ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $13555.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kearny Financial Corp/MD                                        | Kearny Financial Corp/MD                                        | CUSIP: 48716P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2223 | NS      | $14605.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                 | Southern Co/The                                                 | CUSIP: 842587107<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7357 | NS      | $697222.89    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TrustCo Bank Corp NY                                            | TrustCo Bank Corp NY                                            | CUSIP: 898349204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       632 | NS      | $22941.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SWK Holdings Corp                                               | SWK Holdings Corp                                               | CUSIP: 78501P203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       117 | NS      | $1702.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tejon Ranch Co                                                  | Tejon Ranch Co                                                  | CUSIP: 879080109<br>LEI: 549300TMNDO77VJ6J111 | Long             | EC               | CORP              | US        |       817 | NS      | $13055.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Holdings Inc                                              | Crown Holdings Inc                                              | CUSIP: 228368106<br>LEI: NYLWZIOY8PUNIT4JOE22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       827 | NS      | $79879.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celestica Inc                                                   | Celestica Inc                                                   | CUSIP: 15101Q207<br>LEI: 549300J3CG5T6RZWLN53 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       600 | NS      | $147680.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                    | Enbridge Inc                                                    | CUSIP: 29250N105<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     12058 | NS      | $608446.30    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metso Oyj                                                       | Metso Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R0VN9C371W0E07 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      3574 | NS      | $49070.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sirius XM Holdings Inc                                          | Sirius XM Holdings Inc                                          | CUSIP: 829933100<br>LEI: 549300ZKUTPIBZLWLL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       913 | NS      | $21250.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                     | Pandora A/S                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       429 | NS      | $55941.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M5SQZAOKV1PC81 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    561200 | NS      | $103046.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Financial Services Corp                                | Franklin Financial Services Corp                                | CUSIP: 353525108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       133 | NS      | $6118.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                       | Legal & General Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     31433 | NS      | $100713.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlyle Group Inc/The                                           | Carlyle Group Inc/The                                           | CUSIP: 14316J108<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1651 | NS      | $103517.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Range Resources Corp                                            | Range Resources Corp                                            | CUSIP: 75281A109<br>LEI: H3Y3WLYCX0BTO1TRW162 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1460 | NS      | $54954.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPAP SA                                                         | OPAP SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M4NRGFJCI34834 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      1582 | NS      | $36935.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orkla ASA                                                       | Orkla ASA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZS8G8RG6RVZ52 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      3778 | NS      | $39454.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                       | Sodexo SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       387 | NS      | $24350.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                | Roche Holding AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      3877 | NS      | $1266426.57   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Firstsun Capital Bancorp                                        | Firstsun Capital Bancorp                                        | CUSIP: 33767U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       414 | NS      | $16059.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Divi's Laboratories Ltd                                         | Divi's Laboratories Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C1DHFG1C9T1M03 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1288 | NS      | $82533.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASE Technology Holding Co Ltd                                   | ASE Technology Holding Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GO8QHPMV87NZ73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     34000 | NS      | $182951.64    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| USANA Health Sciences Inc                                       | USANA Health Sciences Inc                                       | CUSIP: 90328M107<br>LEI: 549300YTURXE814MAH96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       434 | NS      | $11956.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intellia Therapeutics Inc                                       | Intellia Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 45826J105<br>LEI: 5493002T5BCPE5DZC723 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3554 | NS      | $61377.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Group 1 Automotive Inc                                          | Group 1 Automotive Inc                                          | CUSIP: 398905109<br>LEI: 549300US8QAZJLWYAF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       437 | NS      | $191191.87    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wintrust Financial Corp                                         | Wintrust Financial Corp                                         | CUSIP: 97650W108<br>LEI: Q774KI4AW80FHFW33O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       390 | NS      | $51651.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                            | Woolworths Group Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      6681 | NS      | $118223.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                      | Zoetis Inc                                                      | CUSIP: 98978V103<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2982 | NS      | $436326.24    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allison Transmission Holdings Inc                               | Allison Transmission Holdings Inc                               | CUSIP: 01973R101<br>LEI: 529900RP7DJ882LI9T83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       480 | NS      | $40742.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy Inc                                                  | NRG Energy Inc                                                  | CUSIP: 629377508<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1261 | NS      | $204218.95    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                     | Informa PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      7131 | NS      | $88090.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                             | Eastman Chemical Co                                             | CUSIP: 277432100<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | EC               | CORP              | US        |       777 | NS      | $48989.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Securitas AB                                                    | Securitas AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TTYKE8EIWDS617 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      2650 | NS      | $39897.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canon Inc                                                       | Canon Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JH1GSC035SSP77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4800 | NS      | $140959.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manila Electric Co                                              | Manila Electric Co                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RDFLCM12O8SK69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |      2390 | NS      | $21764.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siemens Healthineers AG                                         | Siemens Healthineers AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QBVWXMWANH7H45 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1847 | NS      | $99873.73     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Axos Financial Inc                                              | Axos Financial Inc                                              | CUSIP: 05465C100<br>LEI: 529900D8M56422GK9O25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1877 | NS      | $158888.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Bankshares Inc                                  | First Financial Bankshares Inc                                  | CUSIP: 32020R109<br>LEI: 549300XN3GTGOENGNV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4657 | NS      | $156708.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Civitas Resources Inc                                           | Civitas Resources Inc                                           | CUSIP: 17888H103<br>LEI: IIVIHPH28S64K95M2381 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $13000.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent                                           | American Homes 4 Rent                                           | CUSIP: 02665T306<br>LEI: 549300ZJUO7A58PNUW40 | Long             | EC               |  | US        |      2500 | NS      | $83125.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd                         | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       419 | NS      | $5309.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OTP Bank Nyrt                                                   | OTP Bank Nyrt                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900W3MOO00A18X956 | Long             | EC               | CORP              | HU        |      2228 | NS      | $192805.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dorian LPG Ltd                                                  | Dorian LPG Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WP1W2WGMC7F395 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1313 | NS      | $39127.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexxen International Ltd                                        | Nexxen International Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZNSR7AIJZ2J557 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      1380 | NS      | $12765.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCL Technology Holdings Ltd                                     | GCL Technology Holdings Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O1QCZWP5IWVY66 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    275000 | NS      | $46302.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halozyme Therapeutics Inc                                       | Halozyme Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 40637H109<br>LEI: 529900242I3SV9AGM753 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $51338.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                          | Boston Scientific Corp                                          | CUSIP: 101137107<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9869 | NS      | $963510.47    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS                               | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS                               | CUSIP: 51504L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       150 | NS      | $4003.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                       | Sampo Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     13314 | NS      | $152966.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                      | Zimmer Biomet Holdings Inc                                      | CUSIP: 98956P102<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1296 | NS      | $127656.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dream Finders Homes Inc                                         | Dream Finders Homes Inc                                         | CUSIP: 26154D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1035 | NS      | $26827.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC                                      | CONSTELLATION SOFTWARE INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B6PYHMCTDWQV29 | N/A              | DE               |  | CA        |       238 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| IDFC First Bank Ltd                                             | IDFC First Bank Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800SBNAPYVT1D2K13 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32400 | NS      | $25459.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Futu Holdings Ltd                                               | Futu Holdings Ltd                                               | CUSIP: 36118L106<br>LEI: 213800X4W4ZRESFPTQ37 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       300 | NS      | $52173.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marcus Corp/The                                                 | Marcus Corp/The                                                 | CUSIP: 566330106<br>LEI: 549300NL0OKPNEMP6B79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       806 | NS      | $12501.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Papa John's International Inc                                   | Papa John's International Inc                                   | CUSIP: 698813102<br>LEI: HZYLD3DK5XOX0WBVNB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1136 | NS      | $54698.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                   | Westlake Corp                                                   | CUSIP: 960413102<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $15412.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheesecake Factory Inc/The                                      | Cheesecake Factory Inc/The                                      | CUSIP: 163072101<br>LEI: 529900872XMLK10SY247 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1594 | NS      | $87096.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oxford Industries Inc                                           | Oxford Industries Inc                                           | CUSIP: 691497309<br>LEI: IDZ20O0XD3GS4UOI2L88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       468 | NS      | $18972.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otsuka Holdings Co Ltd                                          | Otsuka Holdings Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2400 | NS      | $127715.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                       | Archer-Daniels-Midland Co                                       | CUSIP: 039483102<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3242 | NS      | $193677.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Udemy Inc                                                       | Udemy Inc                                                       | CUSIP: 902685106<br>LEI: 2549000T304QU9SAM180 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3297 | NS      | $23111.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Holding AG                                        | Daimler Truck Holding AG                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PW78JIYOUBSR24 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      2597 | NS      | $106862.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TripAdvisor Inc                                                 | TripAdvisor Inc                                                 | CUSIP: 896945201<br>LEI: 549300XVG45PT5BART17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3996 | NS      | $64974.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONMED Corp                                                     | CONMED Corp                                                     | CUSIP: 207410101<br>LEI: Z6C0YCECH9DCU5ZIQW84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1084 | NS      | $50980.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orient Securities Co Ltd/China                                  | Orient Securities Co Ltd/China                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1005131000066 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8192 | NS      | $13148.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis Property Mexico SA de CV                               | Prologis Property Mexico SA de CV                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | MX        |     10300 | NS      | $42127.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cencosud SA                                                     | Cencosud SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NLTGCFV7482429 | Long             | EC               | CORP              | CL        |     10731 | NS      | $30523.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daikin Industries Ltd                                           | Daikin Industries Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7FWSTSHMW5Y57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1452 | NS      | $167926.06    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ResMed Inc                                                      | ResMed Inc                                                      | CUSIP: 761152107<br>LEI: 529900T3QE5253CCXF22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       949 | NS      | $259769.77    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Al Rajhi Co for Co-operative Insurance                          | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600VHM09JP5WQFN39 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       138 | NS      | $4463.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holley Inc                                                      | Holley Inc                                                      | CUSIP: 43538H103<br>LEI: 254900EEM9JI9G1A4D88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1888 | NS      | $5928.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                     | Swedbank AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      4648 | NS      | $139957.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                             | Elevance Health Inc                                             | CUSIP: 036752103<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1498 | NS      | $484033.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                     | Lennar Corp                                                     | CUSIP: 526057104<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1605 | NS      | $202294.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co                                                | Hyundai Motor Co                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1371 | NS      | $210088.74    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wabash National Corp                                            | Wabash National Corp                                            | CUSIP: 929566107<br>LEI: 5299004ZAWHQZI5XO485 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1503 | NS      | $14834.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokyo Gas Co Ltd                                                | Tokyo Gas Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800678EIJLOQSWZ83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1700 | NS      | $60593.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                               | Lam Research Corp                                               | CUSIP: 512807306<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8560 | NS      | $1146184.00   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Street Properties Corp                                 | Franklin Street Properties Corp                                 | CUSIP: 35471R106<br>LEI: 549300STLK2T6QY5WO82 | Long             | EC               |  | US        |      2474 | NS      | $3958.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Co                                                 | Baker Hughes Co                                                 | CUSIP: 05722G100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6593 | NS      | $321210.96    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                               | GXO Logistics Inc                                               | CUSIP: 36262G101<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       573 | NS      | $30305.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AG Mortgage Investment Trust Inc                                | AG Mortgage Investment Trust Inc                                | CUSIP: 001228501<br>LEI: 549300SNP0PBR2XTFR48 | Long             | EC               |  | US        |      1158 | NS      | $8383.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NTT Inc                                                         | NTT Inc                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHQU5VIXVUA841 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    164525 | NS      | $172339.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gyre Therapeutics Inc                                           | Gyre Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 403783103<br>LEI: 549300TE6BBPJ0S88K48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       312 | NS      | $2327.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                              | J M Smucker Co/The                                              | CUSIP: 832696405<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       611 | NS      | $66354.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iridium Communications Inc                                      | Iridium Communications Inc                                      | CUSIP: 46269C102<br>LEI: 549300U620NVQ4J1CT96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $10476.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brink's Co/The                                                  | Brink's Co/The                                                  | CUSIP: 109696104<br>LEI: XFP140TFNOQMIVFTVQ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1453 | NS      | $169797.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MINISO Group Holding Ltd                                        | MINISO Group Holding Ltd                                        | CUSIP: 66981J102<br>LEI: 2549006PIKT2YKNBL092 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       576 | NS      | $12960.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emaar Development PJSC                                          | Emaar Development PJSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |      9565 | NS      | $35025.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shandong Gold Mining Co Ltd                                     | Shandong Gold Mining Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300KC2K8BC07OSV77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8500 | NS      | $40356.54     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Komercni Banka AS                                               | Komercni Banka AS                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |       792 | NS      | $39743.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pediatrix Medical Group Inc                                     | Pediatrix Medical Group Inc                                     | CUSIP: 58502B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3027 | NS      | $50702.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                    | Vontier Corp                                                    | CUSIP: 928881101<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | EC               | CORP              | US        |       799 | NS      | $33534.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Integrity Insurance Group Inc                          | American Integrity Insurance Group Inc                          | CUSIP: 026948109<br>LEI: 529900Y2VOV2LYV4OK68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       276 | NS      | $6157.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leidos Holdings Inc                                             | Leidos Holdings Inc                                             | CUSIP: 525327102<br>LEI: 549300IUTGTP6EJP8124 | Long             | EC               | CORP              | US        |       891 | NS      | $168363.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                       | Essity AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      3420 | NS      | $89380.87     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovative Industrial Properties Inc                            | Innovative Industrial Properties Inc                            | CUSIP: 45781V101<br>LEI: 5493008BQ0545EZXRR30 | Long             | EC               |  | US        |       965 | NS      | $51704.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBRE Group Inc                                                  | CBRE Group Inc                                                  | CUSIP: 12504L109<br>LEI: 52990016II9MJ2OSWA10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1972 | NS      | $310708.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knife River Corp                                                | Knife River Corp                                                | CUSIP: 498894104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1979 | NS      | $152125.73    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boot Barn Holdings Inc                                          | Boot Barn Holdings Inc                                          | CUSIP: 099406100<br>LEI: 529900QE1BFMYA3N4E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1066 | NS      | $176657.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HDFC Life Insurance Co Ltd                                      | HDFC Life Insurance Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RQI8GAFHIRGZ37 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     10708 | NS      | $91228.52     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| HKT Trust & HKT Ltd                                             | HKT Trust & HKT Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     16815 | NS      | $24897.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                     | Raymond James Financial Inc                                     | CUSIP: 754730109<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1182 | NS      | $204013.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innolux Corp                                                    | Innolux Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007EXL0825P1MJ10 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     75293 | NS      | $35573.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontier Communications Parent Inc                              | Frontier Communications Parent Inc                              | CUSIP: 35909D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1372 | NS      | $51244.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sasol Ltd                                                       | Sasol Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900F4544561A97588 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      6270 | NS      | $39053.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai                          | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600UY069MU9JRAN62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1500 | NS      | $8359.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                    | 3i Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      5373 | NS      | $295773.81    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brenntag SE                                                     | Brenntag SE                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: NNROIXVWJ7CPSR27SV97 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       661 | NS      | $39532.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gogo Inc                                                        | Gogo Inc                                                        | CUSIP: 38046C109<br>LEI: 549300VL3DIHSFHYTO04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2292 | NS      | $19688.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dongfang Electric Corp Ltd                                      | Dongfang Electric Corp Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ISAW6T566F0R12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4000 | NS      | $10825.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Eagle Outfitters Inc                                   | American Eagle Outfitters Inc                                   | CUSIP: 02553E106<br>LEI: 5299001Z9HXK01DHW793 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5604 | NS      | $95884.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apellis Pharmaceuticals Inc                                     | Apellis Pharmaceuticals Inc                                     | CUSIP: 03753U106<br>LEI: 254900HS0ZFRXXSB9D42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $13578.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Communications Co Ltd                                   | Bank of Communications Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AX1UM10U30HK09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     29600 | NS      | $27908.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                      | Biogen Inc                                                      | CUSIP: 09062X103<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | EC               | CORP              | US        |       992 | NS      | $138959.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Bank of India Ltd                                         | Union Bank of India Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000P4HD6132SQ711 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     17524 | NS      | $27337.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RxSight Inc                                                     | RxSight Inc                                                     | CUSIP: 78349D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1229 | NS      | $11048.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Net Power Inc                                                   | Net Power Inc                                                   | CUSIP: 64107A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1607 | NS      | $4837.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                   | Dollarama Inc                                                   | CUSIP: 25675T107<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1528 | NS      | $201558.95    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kadant Inc                                                      | Kadant Inc                                                      | CUSIP: 48282T104<br>LEI: 549300K06LNJYBMPYP15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       407 | NS      | $121115.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WPP PLC                                                         | WPP PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LSGBXPYHXGDT93 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      4775 | NS      | $23643.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Watch Restaurant Group Inc                                | First Watch Restaurant Group Inc                                | CUSIP: 33748L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1391 | NS      | $21755.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Designer Brands Inc                                             | Designer Brands Inc                                             | CUSIP: 250565108<br>LEI: 549300X8J6FI8PPRK859 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1348 | NS      | $4771.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Block Inc                                                       | Block Inc                                                       | CUSIP: 852234103<br>LEI: 549300OHIIUWSTIZME52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3502 | NS      | $253089.54    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sierra Bancorp                                                  | Sierra Bancorp                                                  | CUSIP: 82620P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       429 | NS      | $12402.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gaming and Leisure Properties Inc                               | Gaming and Leisure Properties Inc                               | CUSIP: 36467J108<br>LEI: 5493006GWRDBCZYWTM57 | Long             | EC               |  | US        |      1911 | NS      | $89071.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StoneX Group Inc                                                | StoneX Group Inc                                                | CUSIP: 861896108<br>LEI: 549300JUF07L8VF02M60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1563 | NS      | $157737.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                      | Fiserv Inc                                                      | CUSIP: 337738108<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3627 | NS      | $467629.11    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd            | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5200 | NS      | $10389.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc                                     | Kennedy-Wilson Holdings Inc                                     | CUSIP: 489398107<br>LEI: 549300MOI1T78144X610 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4164 | NS      | $34644.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edison International                                            | Edison International                                            | CUSIP: 281020107<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2711 | NS      | $149864.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The                    | People's Insurance Co Group of China Ltd/The                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000P2JHYHQ524P66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    104000 | NS      | $91028.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CompoSecure Inc                                                 | CompoSecure Inc                                                 | CUSIP: 20459V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1541 | NS      | $32083.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                         | Procter & Gamble Co/The                                         | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15704 | NS      | $2412919.60   | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Bancorp                                         | First Financial Bancorp                                         | CUSIP: 320209109<br>LEI: 549300D3F5B3EZMY7P77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3283 | NS      | $82895.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talen Energy Corp                                               | Talen Energy Corp                                               | CUSIP: 87422Q109<br>LEI: K5K33XN0PQAU1XF7NN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $127614.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LendingClub Corp                                                | LendingClub Corp                                                | CUSIP: 52603A208<br>LEI: 549300YC50YO7Y1OJR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3907 | NS      | $59347.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd                            | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SO2DCLOI3LNZ64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1700 | NS      | $75189.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DiamondRock Hospitality Co                                      | DiamondRock Hospitality Co                                      | CUSIP: 252784301<br>LEI: 529900KKD4BPVBUAQ734 | Long             | EC               |  | US        |      7264 | NS      | $57821.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SSR Mining Inc                                                  | SSR Mining Inc                                                  | CUSIP: 784730103<br>LEI: 549300JD2KR7AB9DYJ38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7045 | NS      | $172038.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd                         | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1031031001330 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14400 | NS      | $24042.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empire Co Ltd                                                   | Empire Co Ltd                                                   | CUSIP: 291843407<br>LEI: 549300TX0ZUSTEF7C719 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       669 | NS      | $24016.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                   | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M3XQCW234H8O91 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     90000 | NS      | $108387.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc                                    | Madrigal Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 558868105<br>LEI: 549300CHIMT2EUSNJB60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       642 | NS      | $294459.72    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulf Development PCL                                            | Gulf Development PCL                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     47974 | NS      | $64399.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dorman Products Inc                                             | Dorman Products Inc                                             | CUSIP: 258278100<br>LEI: 2549000O0BBUX740XR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       955 | NS      | $148865.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd                       | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X04OTKZG18WD66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       300 | NS      | $5471.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                | TotalEnergies SE                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     11360 | NS      | $690491.90    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DiaMedica Therapeutics Inc                                      | DiaMedica Therapeutics Inc                                      | CUSIP: 25253X207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       885 | NS      | $6079.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Hawaiian Inc                                              | First Hawaiian Inc                                              | CUSIP: 32051X108<br>LEI: 5493002DJSH46F5OLV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $14898.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coromandel International Ltd                                    | Coromandel International Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800U73K3HJSQKT249 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1085 | NS      | $27475.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                        | Patterson-UTI Energy Inc                                        | CUSIP: 703481101<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12323 | NS      | $63833.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AtkinsRealis Group Inc                                          | AtkinsRealis Group Inc                                          | CUSIP: 04764T104<br>LEI: UL01OYG5OMLM5G6CFM03 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       900 | NS      | $64967.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield                                       | Unibail-Rodamco-Westfield                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | XX        |       692 | NS      | $72723.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd                                      | Hanmi Semiconductor Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       387 | NS      | $26617.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TKO Group Holdings Inc                                          | TKO Group Holdings Inc                                          | CUSIP: 87256C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       451 | NS      | $91083.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lindsay Corp                                                    | Lindsay Corp                                                    | CUSIP: 535555106<br>LEI: 549300ZFO0QG5H8TPI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       379 | NS      | $53272.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forafric Global PLC                                             | Forafric Global PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GI        |       183 | NS      | $1590.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hikari Tsushin Inc                                              | Hikari Tsushin Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001SOIIV8U3OXH94 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       100 | NS      | $27951.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Realty Trust                                             | Acadia Realty Trust                                             | CUSIP: 004239109<br>LEI: 254900C5XLB1YYJQSH07 | Long             | EC               |  | US        |      4546 | NS      | $91601.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empire State Realty Trust Inc                                   | Empire State Realty Trust Inc                                   | CUSIP: 292104106<br>LEI: 549300VOKY1DUEQSB456 | Long             | EC               |  | US        |      4754 | NS      | $36415.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Provident Bancorp Inc                                           | Provident Bancorp Inc                                           | CUSIP: 74383L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       669 | NS      | $8382.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knowles Corp                                                    | Knowles Corp                                                    | CUSIP: 49926D109<br>LEI: 5493003EO323TDZQU148 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2948 | NS      | $68717.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inspire Medical Systems Inc                                     | Inspire Medical Systems Inc                                     | CUSIP: 457730109<br>LEI: 549300XQQCQ7HCJKTW25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       165 | NS      | $12243.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seadrill Ltd                                                    | Seadrill Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EQ6L456U2JCO89 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2190 | NS      | $66159.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barrett Business Services Inc                                   | Barrett Business Services Inc                                   | CUSIP: 068463108<br>LEI: 529900HXB6TMG0SR9Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       861 | NS      | $38159.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                      | MasTec Inc                                                      | CUSIP: 576323109<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $85124.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airports of Thailand PCL                                        | Airports of Thailand PCL                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006VS4CU6LW0TY22 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     51109 | NS      | $63876.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Inc                                                    | Rayonier Inc                                                    | CUSIP: 754907103<br>LEI: HGV8VDVNL0W6SF2U9C50 | Long             | EC               |  | US        |      1017 | NS      | $26991.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terreno Realty Corp                                             | Terreno Realty Corp                                             | CUSIP: 88146M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      3545 | NS      | $201178.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akamai Technologies Inc                                         | Akamai Technologies Inc                                         | CUSIP: 00971T101<br>LEI: OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       894 | NS      | $67729.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Unichip Corp                                             | Global Unichip Corp                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $43966.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MediaTek Inc                                                    | MediaTek Inc                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UEGBK1I4DM4E14 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     16000 | NS      | $690334.01    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                          | Canadian Tire Corp Ltd                                          | CUSIP: 136681202<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       227 | NS      | $27028.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk A/S                                                | Novo Nordisk A/S                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DAQ1CVT6CXN342 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     17828 | NS      | $967198.75    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maze Therapeutics Inc                                           | Maze Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 578784100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       674 | NS      | $17476.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Radiant Logistics Inc                                           | Radiant Logistics Inc                                           | CUSIP: 75025X100<br>LEI: 549300HWCW2HBOG4GN20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1060 | NS      | $6254.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DT Midstream Inc                                                | DT Midstream Inc                                                | CUSIP: 23345M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       740 | NS      | $83664.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Inc                                               | Toll Brothers Inc                                               | CUSIP: 889478103<br>LEI: 529900JB6IS9MSZGVR44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       715 | NS      | $98770.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burford Capital Ltd                                             | Burford Capital Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FUKUWFYJMT2277 | Long             | EC               | CORP              | GG        |      6951 | NS      | $83133.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sungrow Power Supply Co Ltd                                     | Sungrow Power Supply Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030052IWC7RGVFG505 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       660 | NS      | $14999.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generac Holdings Inc                                            | Generac Holdings Inc                                            | CUSIP: 368736104<br>LEI: 529900S2H2AHJHSFFI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       398 | NS      | $66625.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoe Carnival Inc                                               | Shoe Carnival Inc                                               | CUSIP: 824889109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $12286.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Itau Unibanco Holding SA                                        | Itau Unibanco Holding SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002W2IVG62O3ZJ94 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     53780 | NS      | $394547.91    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodward Inc                                                    | Woodward Inc                                                    | CUSIP: 980745103<br>LEI: YPYKXXTR8TFDH54ZMB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $101084.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goodman Group                                                   | Goodman Group                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | AU        |     11202 | NS      | $243362.77    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ranger Energy Services Inc                                      | Ranger Energy Services Inc                                      | CUSIP: 75282U104<br>LEI: 549300J7RIVGVAN0RE23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       708 | NS      | $9940.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hovnanian Enterprises Inc                                       | Hovnanian Enterprises Inc                                       | CUSIP: 442487401<br>LEI: 549300805N4EF0ROBT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       170 | NS      | $21843.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                               | State Street Corp                                               | CUSIP: 857477103<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1961 | NS      | $227495.61    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jollibee Foods Corp                                             | Jollibee Foods Corp                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009XN3KTAAKUPR35 | Long             | EC               | CORP              | PH        |      5580 | NS      | $20517.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd           | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QZ3EMAU0QKFK85 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8700 | NS      | $9777.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROS Holdings Inc                                               | PROS Holdings Inc                                               | CUSIP: 74346Y103<br>LEI: 549300LPE1KNL5RWKQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1461 | NS      | $33471.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                            | Lockheed Martin Corp                                            | CUSIP: 539830109<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1425 | NS      | $711374.25    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EyePoint Pharmaceuticals Inc                                    | EyePoint Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 30233G209<br>LEI: 549300QE1RU34T50MR69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2109 | NS      | $30032.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banc of California Inc                                          | Banc of California Inc                                          | CUSIP: 05990K106<br>LEI: 549300ZKWUJDP6LJ1X87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4430 | NS      | $73316.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CD Projekt SA                                                   | CD Projekt SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400TYO5Q8SH8TL437 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       649 | NS      | $48390.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dolby Laboratories Inc                                          | Dolby Laboratories Inc                                          | CUSIP: 25659T107<br>LEI: 549300X04FB2QPCJ5J24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       437 | NS      | $31625.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanticus Holdings Corp                                        | Atlanticus Holdings Corp                                        | CUSIP: 04914Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       172 | NS      | $10075.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Santander Bank Polska SA                                        | Santander Bank Polska SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400LGXW3K0GDAG361 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       444 | NS      | $57864.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemours Co/The                                                 | Chemours Co/The                                                 | CUSIP: 163851108<br>LEI: 549300M1BOLNXL8DOV14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5186 | NS      | $82146.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc                                | BJ's Wholesale Club Holdings Inc                                | CUSIP: 05550J101<br>LEI: 549300UCIWH1C93V0J03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $83925.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Horizon Bancorp Inc/IN                                          | Horizon Bancorp Inc/IN                                          | CUSIP: 440407104<br>LEI: 549300U2OQ2EIT5MXG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1453 | NS      | $23262.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABB India Ltd                                                   | ABB India Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001BUNB8WEF9JI21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       503 | NS      | $29364.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lottery Corp Ltd/The                                            | Lottery Corp Ltd/The                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     12015 | NS      | $46822.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of China Ltd                                               | Bank of China Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930053HGCFWVHYZX42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17494 | NS      | $12714.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samyang Foods Co Ltd                                            | Samyang Foods Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        37 | NS      | $40321.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| H & M Hennes & Mauritz AB                                       | H & M Hennes & Mauritz AB                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O5RR7R39FRDM42 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      3046 | NS      | $56757.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                               | NatWest Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     44728 | NS      | $314081.84    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Lime & Minerals Inc                               | United States Lime & Minerals Inc                               | CUSIP: 911922102<br>LEI: 549300VGDEEG8RT7VC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       384 | NS      | $50515.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Digital Corp                                            | Applied Digital Corp                                            | CUSIP: 038169207<br>LEI: 2549004NE2B6RYXINZ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7393 | NS      | $169595.42    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oklo Inc                                                        | Oklo Inc                                                        | CUSIP: 02156V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3751 | NS      | $418724.13    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solaris Energy Infrastructure Inc                               | Solaris Energy Infrastructure Inc                               | CUSIP: 83418M103<br>LEI: 529900MTK3C8Y8TIIC10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1256 | NS      | $50202.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Bank Co Ltd                                          | Industrial Bank Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1030935001303 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12500 | NS      | $34812.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lemonade Inc                                                    | Lemonade Inc                                                    | CUSIP: 52567D107<br>LEI: 5493009BKR06OXXU6853 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1950 | NS      | $104383.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delivery Hero SE                                                | Delivery Hero SE                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C3EX1FZGE48X78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1116 | NS      | $32008.83     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Medibank Pvt Ltd                                                | Medibank Pvt Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: BDYVSUPTML83OLINBJ17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     15780 | NS      | $50408.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Corp of Canada                                            | Power Corp of Canada                                            | CUSIP: 739239101<br>LEI: 549300BE2CB8T87IJV50 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3052 | NS      | $132091.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trelleborg AB                                                   | Trelleborg AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XY16PAWG2PAD14 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1092 | NS      | $40695.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ceribell Inc                                                    | Ceribell Inc                                                    | CUSIP: 15678C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       970 | NS      | $11145.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AdaptHealth Corp                                                | AdaptHealth Corp                                                | CUSIP: 00653Q102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3169 | NS      | $28362.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safehold Inc                                                    | Safehold Inc                                                    | CUSIP: 78646V107<br>LEI: QFFLKWYYS3UPWD86E794 | Long             | EC               |  | US        |      1926 | NS      | $29833.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unimicron Technology Corp                                       | Unimicron Technology Corp                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     15000 | NS      | $74561.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd                                      | Yunnan Baiyao Group Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $11147.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                  | Lowe's Cos Inc                                                  | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3703 | NS      | $930600.93    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Research Corp                                          | National Research Corp                                          | CUSIP: 637372202<br>LEI: 549300FQIORB6GZCYT15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       445 | NS      | $5687.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co                         | Dar Al Arkan Real Estate Development Co                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600USX20EGH6LVQ89 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6049 | NS      | $32162.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olaplex Holdings Inc                                            | Olaplex Holdings Inc                                            | CUSIP: 679369108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5807 | NS      | $7607.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gamuda Bhd                                                      | Gamuda Bhd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RW4N94L9KA9137 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     39271 | NS      | $51602.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Dominion Freight Line Inc                                   | Old Dominion Freight Line Inc                                   | CUSIP: 679580100<br>LEI: 5299009TWK32WE417T96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1258 | NS      | $177101.24    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arbutus Biopharma Corp                                          | Arbutus Biopharma Corp                                          | CUSIP: 03879J100<br>LEI: 25490064CESONAUIAS23 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      5047 | NS      | $22913.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd                             | China Longyuan Power Group Corp Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008UYLF3O6V9T464 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26000 | NS      | $27769.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc                                    | Ironwood Pharmaceuticals Inc                                    | CUSIP: 46333X108<br>LEI: 549300PC8MR6QHH6P296 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5841 | NS      | $7651.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTS Corp                                                        | CTS Corp                                                        | CUSIP: 126501105<br>LEI: 549300YV1HQLBVHOI649 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1023 | NS      | $40858.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adamas Trust Inc                                                | Adamas Trust Inc                                                | CUSIP: 649604840<br>LEI: 549300JFGR0M7ULHWG48 | Long             | EC               |  | US        |      2830 | NS      | $19725.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                           | Daiichi Sankyo Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9414 | NS      | $211310.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastly Inc                                                      | Fastly Inc                                                      | CUSIP: 31188V100<br>LEI: 549300E2FZC83FJ3H565 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4715 | NS      | $40313.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Therapeutics Corp                                        | United Therapeutics Corp                                        | CUSIP: 91307C102<br>LEI: 5299005C4HZL4UWROC14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       311 | NS      | $130374.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darling Ingredients Inc                                         | Darling Ingredients Inc                                         | CUSIP: 237266101<br>LEI: L1N0SPPKS7EXZYUMZ898 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $24696.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunrun Inc                                                      | Sunrun Inc                                                      | CUSIP: 86771W105<br>LEI: 54930007SJ77CI66U531 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7236 | NS      | $125110.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JSW Steel Ltd                                                   | JSW Steel Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EK6HZSC4CVAJ09 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6976 | NS      | $89780.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RELX PLC                                                        | RELX PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WSX3VBUFFJOO66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     10146 | NS      | $485852.55    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                | Ryder System Inc                                                | CUSIP: 783549108<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       294 | NS      | $55460.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACWA Power Co                                                   | ACWA Power Co                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600Y0TFKRV2QZ1A74 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      1689 | NS      | $96425.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoreCard Corp                                                   | CoreCard Corp                                                   | CUSIP: 45816D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       175 | NS      | $4711.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Brick Partners Inc                                        | Green Brick Partners Inc                                        | CUSIP: 392709101<br>LEI: 549300R7SCIV7FQI6T56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1089 | NS      | $80433.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Financial Services Corp                                 | Peoples Financial Services Corp                                 | CUSIP: 711040105<br>LEI: 254900HXI30XMTDCGJ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       306 | NS      | $14874.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                          | Koninklijke Philips NV                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      4226 | NS      | $114406.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neuronetics Inc                                                 | Neuronetics Inc                                                 | CUSIP: 64131A105<br>LEI: 549300T0911ILTTG7P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1175 | NS      | $3207.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MARA Holdings Inc                                               | MARA Holdings Inc                                               | CUSIP: 565788106<br>LEI: 549300M8ISKPTX2W7F94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12826 | NS      | $234202.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Armstrong World Industries Inc                                  | Armstrong World Industries Inc                                  | CUSIP: 04247X102<br>LEI: KXMRXXOJ88Q45Y45MG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $58803.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archrock Inc                                                    | Archrock Inc                                                    | CUSIP: 03957W106<br>LEI: 549300K3RIHMHDVFTL28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5707 | NS      | $150151.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InvenTrust Properties Corp                                      | InvenTrust Properties Corp                                      | CUSIP: 46124J201<br>LEI: 5493006BQYSOBYVUFA03 | Long             | EC               |  | US        |      2684 | NS      | $76816.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                          | AP Moller - Maersk A/S                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        17 | NS      | $33262.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oriental Land Co Ltd/Japan                                      | Oriental Land Co Ltd/Japan                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PIFKBZ6KTU5994 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5900 | NS      | $142501.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                    | Alimentation Couche-Tard Inc                                    | CUSIP: 01626P148<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      4179 | NS      | $223006.14    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LY Corp                                                         | LY Corp                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990078MD2OL792YM35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     14996 | NS      | $48343.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marico Ltd                                                      | Marico Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003SFDQFGJPC5O84 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5303 | NS      | $41652.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bank of Greece SA                                      | National Bank of Greece SA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      9047 | NS      | $131442.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc                                              | Albertsons Cos Inc                                              | CUSIP: 013091103<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2300 | NS      | $40273.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genius Sports Ltd                                               | Genius Sports Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GG        |      7634 | NS      | $94508.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Distribution Solutions Group Inc                                | Distribution Solutions Group Inc                                | CUSIP: 520776105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       385 | NS      | $11580.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Alliance Bancorp                                        | Western Alliance Bancorp                                        | CUSIP: 957638109<br>LEI: 5493003VJXZ5JXT9S762 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $60704.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc                                      | ACADIA Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 004225108<br>LEI: 529900O3044NO0PEA039 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4361 | NS      | $93063.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PharmaEssentia Corp                                             | PharmaEssentia Corp                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930001GNQLDIFASK68 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      3329 | NS      | $56251.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolution Petroleum Corp                                        | Evolution Petroleum Corp                                        | CUSIP: 30049A107<br>LEI: 549300P9ZXGJZ6SSM116 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1325 | NS      | $6386.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                      | Hasbro Inc                                                      | CUSIP: 418056107<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $68265.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pegasystems Inc                                                 | Pegasystems Inc                                                 | CUSIP: 705573103<br>LEI: 549300FMCOKPL06FYN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $40250.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IBEX Holdings Ltd                                               | IBEX Holdings Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000GRFLPVYU2CX17 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       394 | NS      | $15964.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AZZ Inc                                                         | AZZ Inc                                                         | CUSIP: 002474104<br>LEI: 549300HD1X2NFLWPYC83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1025 | NS      | $111858.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WuXi AppTec Co Ltd                                              | WuXi AppTec Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEPQLZSPLN9175 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2608 | NS      | $39788.39     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                     | Cummins Inc                                                     | CUSIP: 231021106<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | EC               | CORP              | US        |       947 | NS      | $399984.39    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                     | Workday Inc                                                     | CUSIP: 98138H101<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $337022.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd                               | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006VZBNKJZLNJ718 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     13000 | NS      | $16059.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sartorius AG                                                    | Sartorius AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EQV2DY4FOAMU38 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       115 | NS      | $26741.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inspired Entertainment Inc                                      | Inspired Entertainment Inc                                      | CUSIP: 45782N108<br>LEI: 549300ZUGYK6NBIU6D69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1017 | NS      | $9539.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambac Financial Group Inc                                       | Ambac Financial Group Inc                                       | CUSIP: 023139884<br>LEI: 5493000UC0RBBNDHI717 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1548 | NS      | $12910.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                     | Royal Caribbean Cruises Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | EC               | CORP              | LR        |      1690 | NS      | $546850.20    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD Logistics Inc                                                | JD Logistics Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600LWTFVMV3E2A890 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     14000 | NS      | $23572.05     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                       | IDEX Corp                                                       | CUSIP: 45167R104<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |       447 | NS      | $72753.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nutex Health Inc                                                | Nutex Health Inc                                                | CUSIP: 67079U306<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       115 | NS      | $11881.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kao Corp                                                        | Kao Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HM38HFCB8RGL63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2600 | NS      | $113570.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                         | NOV Inc                                                         | CUSIP: 62955J103<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3500 | NS      | $46375.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teck Resources Ltd                                              | Teck Resources Ltd                                              | CUSIP: 878742204<br>LEI: T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2546 | NS      | $111710.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Azrieli Group Ltd                                               | Azrieli Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       251 | NS      | $24974.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ITC Ltd                                                         | ITC Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WLOU3OFWFTMP43 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32749 | NS      | $148108.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                               | Ralph Lauren Corp                                               | CUSIP: 751212101<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $62712.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C3.ai Inc                                                       | C3.ai Inc                                                       | CUSIP: 12468P104<br>LEI: 549300YDLK0YQO5B1V80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4225 | NS      | $73261.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upbound Group Inc                                               | Upbound Group Inc                                               | CUSIP: 76009N100<br>LEI: 529900QUHE15UQNCCJ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1818 | NS      | $42959.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstRand Ltd                                                   | FirstRand Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XYOP8CUZU7R671 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     50909 | NS      | $229160.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CDW Corp/DE                                                     | CDW Corp/DE                                                     | CUSIP: 12514G108<br>LEI: 9845001B052ABF0B6755 | Long             | EC               | CORP              | US        |       861 | NS      | $137140.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scout24 SE                                                      | Scout24 SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007EIKM2ENQS7U66 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       429 | NS      | $53734.38     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| MINEBEA MITSUMI Inc                                             | MINEBEA MITSUMI Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CCB0CZ75YZ4010 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1900 | NS      | $35887.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Literature Ltd                                            | China Literature Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YXWIZUFHMK8W28 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      4000 | NS      | $20297.16     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Phinia Inc                                                      | Phinia Inc                                                      | CUSIP: 71880K101<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1356 | NS      | $77942.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chefs' Warehouse Inc/The                                        | Chefs' Warehouse Inc/The                                        | CUSIP: 163086101<br>LEI: 549300JYEDC8C547E980 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1255 | NS      | $73204.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                      | Xenia Hotels & Resorts Inc                                      | CUSIP: 984017103<br>LEI: 54930075IWIPHF5IQL62 | Long             | EC               |  | US        |      3527 | NS      | $48390.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyler Technologies Inc                                          | Tyler Technologies Inc                                          | CUSIP: 902252105<br>LEI: 25490040SMU4Z8LBCW70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       276 | NS      | $144392.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                           | Norfolk Southern Corp                                           | CUSIP: 655844108<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1528 | NS      | $459026.48    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                          | Liberty Broadband Corp                                          | CUSIP: 530307107<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |       180 | NS      | $11399.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullinan Therapeutics Inc                                       | Cullinan Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 230031106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1986 | NS      | $11776.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Bank PSQC/The                                        | Commercial Bank PSQC/The                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004FUUD4I7X8H721 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     29636 | NS      | $37368.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd                            | China Resources Beer Holdings Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OH02Y7OS7RNG48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     21500 | NS      | $75826.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhongjin Gold Corp Ltd                                          | Zhongjin Gold Corp Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Q0ZK8HFP814Z87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4900 | NS      | $15076.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| I3 Verticals Inc                                                | I3 Verticals Inc                                                | CUSIP: 46571Y107<br>LEI: 549300944CYWVP06CJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       785 | NS      | $25481.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ENN Energy Holdings Ltd                                         | ENN Energy Holdings Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V7BXPWT6WIPR03 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      9500 | NS      | $78572.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Uplus Corp                                                   | LG Uplus Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2052 | NS      | $22449.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fujikura Ltd                                                    | Fujikura Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PSDZ8VRCKVPL51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1400 | NS      | $137028.13    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mission Produce Inc                                             | Mission Produce Inc                                             | CUSIP: 60510V108<br>LEI: 54930016JOKVFT59L825 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1472 | NS      | $17693.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guangdong Haid Group Co Ltd                                     | Guangdong Haid Group Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Y7LIHH4R4TWD50 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1000 | NS      | $8947.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ProPetro Holding Corp                                           | ProPetro Holding Corp                                           | CUSIP: 74347M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2925 | NS      | $15327.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sealed Air Corp                                                 | Sealed Air Corp                                                 | CUSIP: 81211K100<br>LEI: Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1105 | NS      | $39061.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                  | Microsoft Corp                                                  | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49352 | NS      | $25561868.40  | 2.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                               | Suncor Energy Inc                                               | CUSIP: 867224107<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6773 | NS      | $283498.29    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five Star Bancorp                                               | Five Star Bancorp                                               | CUSIP: 33830T103<br>LEI: 5493008ZRBIHKWC0JA73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       514 | NS      | $16550.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MMC Norilsk Nickel PJSC                                         | MMC Norilsk Nickel PJSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400JPTEEW143W3E47 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      8131 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                    | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |     53586 | NS      | $165354.43    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kuwait Finance House KSCP                                       | Kuwait Finance House KSCP                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007KX0N057S9BC98 | Long             | EC               | CORP              | KW        |    116311 | NS      | $302625.59    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GD Power Development Co Ltd                                     | GD Power Development Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BVGPH64Z7BNK97 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10800 | NS      | $7546.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                             | Nomura Holdings Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     16400 | NS      | $120541.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Addus HomeCare Corp                                             | Addus HomeCare Corp                                             | CUSIP: 006739106<br>LEI: 52990090ZT33AKPDBX62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       624 | NS      | $73625.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insulet Corp                                                    | Insulet Corp                                                    | CUSIP: 45784P101<br>LEI: 549300TZTYD2PYN92D43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       468 | NS      | $144485.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerald Holding Inc                                             | Emerald Holding Inc                                             | CUSIP: 29103W104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       546 | NS      | $2779.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                        | Enel SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     44948 | NS      | $425996.83    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd                             | Postal Savings Bank of China Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1040311005298 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12000 | NS      | $9680.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A O Smith Corp                                                  | A O Smith Corp                                                  | CUSIP: 831865209<br>LEI: 549300XG4US7UJNECY36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       906 | NS      | $66509.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N-able Inc/US                                                   | N-able Inc/US                                                   | CUSIP: 62878D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2395 | NS      | $18681.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maxis Bhd                                                       | Maxis Bhd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     22600 | NS      | $19439.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dr Ing hc F Porsche AG                                          | Dr Ing hc F Porsche AG                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EWEX125AULXI58 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       675 | NS      | $32740.19     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Align Technology Inc                                            | Align Technology Inc                                            | CUSIP: 016255101<br>LEI: 549300N5YSE0U3LCP840 | Long             | EC               | CORP              | US        |       449 | NS      | $56223.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kanzhun Ltd                                                     | Kanzhun Ltd                                                     | CUSIP: 48553T106<br>LEI: 254900F4ZCBITP7L0251 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3800 | NS      | $88768.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                            | Targa Resources Corp                                            | CUSIP: 87612G101<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1437 | NS      | $240754.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulf Bank KSCP                                                  | Gulf Bank KSCP                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900600P224MZQZD69 | Long             | EC               | CORP              | KW        |     17838 | NS      | $20432.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LINKBANCORP Inc                                                 | LINKBANCORP Inc                                                 | CUSIP: 53578P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       934 | NS      | $6659.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gerdau SA                                                       | Gerdau SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YDV6SEQQPZVG24 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     13496 | NS      | $42093.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huaxia Bank Co Ltd                                              | Huaxia Bank Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300AKNDEHIGVDZW37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7000 | NS      | $6462.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industria de Diseno Textil SA                                   | Industria de Diseno Textil SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TTCXZOGZM2EY83 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      6022 | NS      | $332352.61    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viking Therapeutics Inc                                         | Viking Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 92686J106<br>LEI: 529900IVC72YPFA25M37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $21024.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insperity Inc                                                   | Insperity Inc                                                   | CUSIP: 45778Q107<br>LEI: 5299000Q0KW7HY5DB751 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1258 | NS      | $61893.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                 | Tyson Foods Inc                                                 | CUSIP: 902494103<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1771 | NS      | $96165.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teads Holding Co                                                | Teads Holding Co                                                | CUSIP: 69002R103<br>LEI: 549300TNEHRXPVGWVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       680 | NS      | $1122.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                           | Becton Dickinson & Co                                           | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1935 | NS      | $362173.95    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STMicroelectronics NV                                           | STMicroelectronics NV                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z8NOHIKRI42W10 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      3840 | NS      | $107611.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp/MI                                        | Independent Bank Corp/MI                                        | CUSIP: 453838609<br>LEI: 549300C5K3W8THR3GE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       674 | NS      | $20877.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Post Bank Co Ltd                                          | Japan Post Bank Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006JVO6N2HC2XZ76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9800 | NS      | $120405.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| True Corp PCL                                                   | True Corp PCL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500HQD71STX0DQK07 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     87240 | NS      | $27998.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                   | Ingredion Inc                                                   | CUSIP: 457187102<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       344 | NS      | $42005.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sundaram Finance Ltd                                            | Sundaram Finance Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800QM6HEH82BEJY45 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       575 | NS      | $28569.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd                           | AviChina Industry & Technology Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003TVA3JVDKJGF39 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     35000 | NS      | $19613.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco de Credito e Inversiones SA                               | Banco de Credito e Inversiones SA                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E9E5Y3PKW24142 | Long             | EC               | CORP              | CL        |       855 | NS      | $37790.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                              | Vertiv Holdings Co                                              | CUSIP: 92537N108<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2493 | NS      | $376093.98    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarketWise Inc                                                  | MarketWise Inc                                                  | CUSIP: 57064P206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        49 | NS      | $809.97       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                             | American Tower Corp                                             | CUSIP: 03027X100<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | EC               |  | US        |      3114 | NS      | $598884.48    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skillsoft Corp                                                  | Skillsoft Corp                                                  | CUSIP: 83066P309<br>LEI: 213800IN3X8SP8HFLL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       231 | NS      | $3007.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hamilton Insurance Group Ltd                                    | Hamilton Insurance Group Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W92BN1FIEXG871 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1589 | NS      | $39407.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                       | Neste Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      2279 | NS      | $41733.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The                    | People's Insurance Co Group of China Ltd/The                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000P2JHYHQ524P66 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5200 | NS      | $5683.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                       | Kering SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       407 | NS      | $135122.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolution AB                                                    | Evolution AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SUH6ZR1RF6TA88 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       780 | NS      | $64140.94     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Penumbra Inc                                                    | Penumbra Inc                                                    | CUSIP: 70975L107<br>LEI: 549300RGE06P3ECANU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $75996.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANI Pharmaceuticals Inc                                         | ANI Pharmaceuticals Inc                                         | CUSIP: 00182C103<br>LEI: 5493000T6CXTND40YH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       627 | NS      | $57433.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Godrej Properties Ltd                                           | Godrej Properties Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KM3Y5NZWXOE183 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1176 | NS      | $26076.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APA Group                                                       | APA Group                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T9RBSX164T8H40 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      7226 | NS      | $42526.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TruBridge Inc                                                   | TruBridge Inc                                                   | CUSIP: 205306103<br>LEI: 5493005Q6CJC78TGL805 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $6051.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kohl's Corp                                                     | Kohl's Corp                                                     | CUSIP: 500255104<br>LEI: 549300JF6LPRTRJ0FH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3763 | NS      | $57837.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                 | Dollar Tree Inc                                                 | CUSIP: 256746108<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1326 | NS      | $125134.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revolution Medicines Inc                                        | Revolution Medicines Inc                                        | CUSIP: 76155X100<br>LEI: 549300JU3X0LBCQ65892 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $46700.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comfort Systems USA Inc                                         | Comfort Systems USA Inc                                         | CUSIP: 199908104<br>LEI: 5299009DT1ZA5HTU6R38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       231 | NS      | $190616.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd                                  | Aier Eye Hospital Group Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1782 | NS      | $3085.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elite Material Co Ltd                                           | Elite Material Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      3000 | NS      | $120578.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Foundation Inc                                            | First Foundation Inc                                            | CUSIP: 32026V104<br>LEI: 254900TQZQ6LBCK77E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2479 | NS      | $13808.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcosa Inc                                                      | Arcosa Inc                                                      | CUSIP: 039653100<br>LEI: 549300WFHLTCZV7D6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1681 | NS      | $157526.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lexeo Therapeutics Inc                                          | Lexeo Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 52886X107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       701 | NS      | $4654.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd                      | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33600 | NS      | $24183.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Solutions International Inc                               | Power Solutions International Inc                               | CUSIP: 73933G202<br>LEI: 549300JWGWDXC70SNH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       221 | NS      | $21706.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                       | Packaging Corp of America                                       | CUSIP: 695156109<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       583 | NS      | $127053.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concrete Pumping Holdings Inc                                   | Concrete Pumping Holdings Inc                                   | CUSIP: 206704108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       960 | NS      | $6768.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nelnet Inc                                                      | Nelnet Inc                                                      | CUSIP: 64031N108<br>LEI: 549300T6B0Q52I6OM558 | Long             | EC               | CORP              | US        |       445 | NS      | $55794.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synnex Technology International Corp                            | Synnex Technology International Corp                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GMBJ3R4A2WBC71 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     13178 | NS      | $27326.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IQVIA Holdings Inc                                              | IQVIA Holdings Inc                                              | CUSIP: 46266C105<br>LEI: 549300W3R20NM4KQPH86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1109 | NS      | $210643.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                              | Regal Rexnord Corp                                              | CUSIP: 758750103<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       467 | NS      | $66986.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Service Corp International/US                                   | Service Corp International/US                                   | CUSIP: 817565104<br>LEI: 549300RKVM2ME20JHZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       858 | NS      | $71402.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zheshang Securities Co Ltd                                      | Zheshang Securities Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1009033000054 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5400 | NS      | $8735.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd                               | Sun Pharmaceutical Industries Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KJ7GE29LB4SS73 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9774 | NS      | $175502.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Houlihan Lokey Inc                                              | Houlihan Lokey Inc                                              | CUSIP: 441593100<br>LEI: 549300S3CNGTQ1QZVY46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $82128.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                            | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HB6S4B12GBNP64 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    704809 | NS      | $164941.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd                              | Luxshare Precision Industry Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QLLDUELXN16530 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5600 | NS      | $50826.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veeva Systems Inc                                               | Veeva Systems Inc                                               | CUSIP: 922475108<br>LEI: 549300YZEXPDB92M2F02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       969 | NS      | $288674.79    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novagold Resources Inc                                          | Novagold Resources Inc                                          | CUSIP: 66987E206<br>LEI: 529900587LVZTJ2BHS60 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     10454 | NS      | $91995.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resolute Holdings Management Inc                                | Resolute Holdings Management Inc                                | CUSIP: 76134H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       137 | NS      | $9884.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accor SA                                                        | Accor SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500QZC2Q0TK11NV07 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1120 | NS      | $53034.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Century Communities Inc                                         | Century Communities Inc                                         | CUSIP: 156504300<br>LEI: 5299002QMB2O7ZL1CA26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $57033.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRA International Inc                                           | CRA International Inc                                           | CUSIP: 12618T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       229 | NS      | $47753.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Slide Insurance Holdings Inc                                    | Slide Insurance Holdings Inc                                    | CUSIP: 831349105<br>LEI: 2549004LDWZTPC69SX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       922 | NS      | $14553.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                          | Canadian Utilities Ltd                                          | CUSIP: 136717832<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       789 | NS      | $22075.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axon Enterprise Inc                                             | Axon Enterprise Inc                                             | CUSIP: 05464C101<br>LEI: 549300QP2IEEGFE16681 | Long             | EC               | CORP              | US        |       498 | NS      | $357384.72    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                   | Intercontinental Exchange Inc                                   | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3743 | NS      | $630620.64    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                           | Applied Materials Inc                                           | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5314 | NS      | $1087988.36   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Origin Bancorp Inc                                              | Origin Bancorp Inc                                              | CUSIP: 68621T102<br>LEI: 54930055DO2Z4KO3NB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1027 | NS      | $35452.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Rotem Co Ltd                                            | Hyundai Rotem Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       808 | NS      | $126119.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCI Hospitality Holdings Inc                                    | RCI Hospitality Holdings Inc                                    | CUSIP: 74934Q108<br>LEI: 529900COXP1MLE1UKG69 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $9153.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HDFC Bank Ltd                                                   | HDFC Bank Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZQ6I4E2JXENC50 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    116136 | NS      | $1243911.37   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jarir Marketing Co                                              | Jarir Marketing Co                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      5358 | NS      | $19930.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                       | Occidental Petroleum Corp                                       | CUSIP: 674599105<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4399 | NS      | $207852.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OrthoPediatrics Corp                                            | OrthoPediatrics Corp                                            | CUSIP: 68752L100<br>LEI: 5493000KUTPFGOPAT717 | Long             | EC               | CORP              | US        |       658 | NS      | $12192.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trade Desk Inc/The                                              | Trade Desk Inc/The                                              | CUSIP: 88339J105<br>LEI: 549300GXPD31VT3E0P46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3181 | NS      | $155900.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncology Institute Inc/The                                      | Oncology Institute Inc/The                                      | CUSIP: 68236X100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1910 | NS      | $6665.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alchip Technologies Ltd                                         | Alchip Technologies Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HKE9RIY07SLX84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1000 | NS      | $113688.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dai-ichi Life Holdings Inc                                      | Dai-ichi Life Holdings Inc                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZUFXI7JXZVTZ25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     19300 | NS      | $152377.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sound Financial Bancorp Inc                                     | Sound Financial Bancorp Inc                                     | CUSIP: 83607A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        73 | NS      | $3362.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StandardAero Inc                                                | StandardAero Inc                                                | CUSIP: 85423L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $27290.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UMB Financial Corp                                              | UMB Financial Corp                                              | CUSIP: 902788108<br>LEI: 549300MGEH3N3CUCV828 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2522 | NS      | $298478.70    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meitu Inc                                                       | Meitu Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P2POH56W116T02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     32000 | NS      | $38126.57     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Jade Biosciences Inc                                            | Jade Biosciences Inc                                            | CUSIP: 008064206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1325 | NS      | $11434.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                           | Pembina Pipeline Corp                                           | CUSIP: 706327103<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3177 | NS      | $128481.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aptiv PLC                                                       | Aptiv PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JE        |      1591 | NS      | $137176.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lundin Mining Corp                                              | Lundin Mining Corp                                              | CUSIP: 550372106<br>LEI: 549300FQDIM6C8HTN269 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3687 | NS      | $55010.87     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                         | Rockwell Automation Inc                                         | CUSIP: 773903109<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       722 | NS      | $252360.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group Trust                                         | Kite Realty Group Trust                                         | CUSIP: 49803T300<br>LEI: 549300OVTYLM7DH6CM14 | Long             | EC               |  | US        |      7648 | NS      | $170550.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norwood Financial Corp                                          | Norwood Financial Corp                                          | CUSIP: 669549107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       357 | NS      | $9074.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Origin Energy Ltd                                               | Origin Energy Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZSN2LWNPYW6ISMRUC664 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      9803 | NS      | $81211.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Steel Inc                                           | Worthington Steel Inc                                           | CUSIP: 982104101<br>LEI: 2549009ZUUWL3QLK6G24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1132 | NS      | $34401.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Array Technologies Inc                                          | Array Technologies Inc                                          | CUSIP: 04271T100<br>LEI: 549300JM5FECYJQ85V37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5262 | NS      | $42885.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Pattana PCL                                             | Central Pattana PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     17168 | NS      | $29668.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Electronics Thailand PCL                                  | Delta Electronics Thailand PCL                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JKLVG9Y2SVWL93 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     33432 | NS      | $163523.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cactus Inc                                                      | Cactus Inc                                                      | CUSIP: 127203107<br>LEI: 549300J3T8C9F8QFKV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2363 | NS      | $93267.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Watts Water Technologies Inc                                    | Watts Water Technologies Inc                                    | CUSIP: 942749102<br>LEI: 549300REJOO94ERQN318 | Long             | EC               | CORP              | US        |       953 | NS      | $266153.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moderna Inc                                                     | Moderna Inc                                                     | CUSIP: 60770K107<br>LEI: 549300EI6OKH5K5Q2G38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2308 | NS      | $59615.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keppel Ltd                                                      | Keppel Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SQ7IPDOY6IDW33 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      8300 | NS      | $57427.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                             | Henkel AG & Co KGaA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       560 | NS      | $41552.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orion Oyj                                                       | Orion Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370029VAHCXDR7B745 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       623 | NS      | $47691.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Millicom International Cellular SA                              | Millicom International Cellular SA                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTHC1CP86P2G96 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       900 | NS      | $43686.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd                       | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300YFLW1ZZPRAZ467 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       832 | NS      | $17708.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Corp                                       | Constellation Energy Corp                                       | CUSIP: 21037T109<br>LEI: 549300F8Y20RYGNGV346 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2097 | NS      | $690059.79    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                       | Kellanova                                                       | CUSIP: 487836108<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1795 | NS      | $147225.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strattec Security Corp                                          | Strattec Security Corp                                          | CUSIP: 863111100<br>LEI: 549300Z394OP8S8TSR40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       156 | NS      | $10617.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yang Ming Marine Transport Corp                                 | Yang Ming Marine Transport Corp                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WG2ACWNVSP6E13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     18000 | NS      | $31301.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ashok Leyland Ltd                                               | Ashok Leyland Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001BZKWERVWYCK35 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     29270 | NS      | $47032.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVE Corp                                                        | NVE Corp                                                        | CUSIP: 629445206<br>LEI: 5299003C1ATTWX8X0112 | Long             | EC               | CORP              | US        |       188 | NS      | $12270.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Aramco Base Oil Co                                        | Saudi Aramco Base Oil Co                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       696 | NS      | $16545.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Corp                                       | Brookfield Renewable Corp                                       | CUSIP: 11285B108<br>LEI: 894500N9AWD5I1YNP231 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       700 | NS      | $24094.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Realty Investment Trust                                 | Federal Realty Investment Trust                                 | CUSIP: 313745101<br>LEI: 549300FHEI1SLVZ0RB48 | Long             | EC               |  | US        |       600 | NS      | $60786.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commerce.com Inc                                                | Commerce.com Inc                                                | CUSIP: 08975P108<br>LEI: 549300MOVEFQ78DMPG58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2572 | NS      | $12834.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biohaven Ltd                                                    | Biohaven Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | VG        |      3136 | NS      | $47071.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                    | Stryker Corp                                                    | CUSIP: 863667101<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2293 | NS      | $847653.31    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tryg A/S                                                        | Tryg A/S                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZRS8AC4LSTCE39 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      1946 | NS      | $49409.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huron Consulting Group Inc                                      | Huron Consulting Group Inc                                      | CUSIP: 447462102<br>LEI: 549300NGVB9H6TKTLE36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       596 | NS      | $87474.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iovance Biotherapeutics Inc                                     | Iovance Biotherapeutics Inc                                     | CUSIP: 462260100<br>LEI: 2549002L8WT2ACU5Q878 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8881 | NS      | $19271.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YTL Corp Bhd                                                    | YTL Corp Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     22900 | NS      | $15127.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ascent Industries Co                                            | Ascent Industries Co                                            | CUSIP: 871565107<br>LEI: 549300U2S5125001TS43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       269 | NS      | $3464.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rheinmetall AG                                                  | Rheinmetall AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001OU9CSE29O6S05 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       251 | NS      | $585278.55    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV                  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HUSBARAFSXJ605 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      2300 | NS      | $29731.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pearson PLC                                                     | Pearson PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004JBXWWJKIURC57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3154 | NS      | $44859.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                               | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                               | CUSIP: 78464A649<br>LEI: 549300E2D1JKWI3P9D54 | Long             | EC               | RF                | US        |   3551523 | NS      | $91806869.55  | 8.47%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                         | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C2G37NOIADYW07 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     13200 | NS      | $25821.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORIC Pharmaceuticals Inc                                        | ORIC Pharmaceuticals Inc                                        | CUSIP: 68622P109<br>LEI: 54930033FJRNEYBW0L25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2002 | NS      | $24024.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vita Coco Co Inc/The                                            | Vita Coco Co Inc/The                                            | CUSIP: 92846Q107<br>LEI: 54930020WXOAWHR85Y25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1519 | NS      | $64511.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                               | Huntington Ingalls Industries Inc                               | CUSIP: 446413106<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $86373.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trane Technologies PLC                                          | Trane Technologies PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BURLR9SLYY2705 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1506 | NS      | $635471.76    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wan Hai Lines Ltd                                               | Wan Hai Lines Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      7670 | NS      | $18698.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daiwa Securities Group Inc                                      | Daiwa Securities Group Inc                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WRC7Y23PWFJG38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7600 | NS      | $61881.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biglari Holdings Inc                                            | Biglari Holdings Inc                                            | CUSIP: 08986R309<br>LEI: 549300GLWWSODF8TM682 | Long             | EC               | CORP              | US        |        28 | NS      | $9062.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C&D International Investment Group Ltd                          | C&D International Investment Group Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      5393 | NS      | $12400.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coupang Inc                                                     | Coupang Inc                                                     | CUSIP: 22266T109<br>LEI: 549300XR4L1D80AK4W76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8440 | NS      | $271768.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Materion Corp                                                   | Materion Corp                                                   | CUSIP: 576690101<br>LEI: 549300CJ5RI351SUYT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       712 | NS      | $86016.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petronas Chemicals Group Bhd                                    | Petronas Chemicals Group Bhd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     16900 | NS      | $16986.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilton Grand Vacations Inc                                      | Hilton Grand Vacations Inc                                      | CUSIP: 43283X105<br>LEI: 549300O9K6MFD8D07574 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1991 | NS      | $83243.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unisplendour Corp Ltd                                           | Unisplendour Corp Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300Z3RHZRXCNTRC53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3100 | NS      | $13126.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                    | Newmont Corp                                                    | CUSIP: 651639106<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7357 | NS      | $620268.67    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                             | Alexandria Real Estate Equities Inc                             | CUSIP: 015271109<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | EC               |  | US        |      1092 | NS      | $91007.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| POSCO Holdings Inc                                              | POSCO Holdings Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400E5HRVX81AYLM04 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       776 | NS      | $152650.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adyen NV                                                        | Adyen NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500973ODKK3IFQ447 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       139 | NS      | $222938.58    | 0.02%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc                                   | Amphastar Pharmaceuticals Inc                                   | CUSIP: 03209R103<br>LEI: 54930055TH0ZLSAQMJ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1311 | NS      | $34938.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Electricity Co                                            | Saudi Electricity Co                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FXO4ZXUIAXGP41 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6652 | NS      | $26943.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enviri Corp                                                     | Enviri Corp                                                     | CUSIP: 415864107<br>LEI: KAO98FK89NPNNPQGUZ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2602 | NS      | $33019.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                | Zions Bancorp NA                                                | CUSIP: 989701107<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       775 | NS      | $43849.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American States Water Co                                        | American States Water Co                                        | CUSIP: 029899101<br>LEI: 529900L26LIS2V8PWM23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1334 | NS      | $97808.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                      | Pinnacle West Capital Corp                                      | CUSIP: 723484101<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       784 | NS      | $70293.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore                             | CapitaLand Investment Ltd/Singapore                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AT4UQDU7SNXX49 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     13900 | NS      | $29003.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                        | Constellation Brands Inc                                        | CUSIP: 21036P108<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | EC               | CORP              | US        |       998 | NS      | $134400.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M3 Inc                                                          | M3 Inc                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001UOKRWIODYM055 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2400 | NS      | $38774.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                     | Trimble Inc                                                     | CUSIP: 896239100<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1532 | NS      | $125087.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AECOM                                                           | AECOM                                                           | CUSIP: 00766T100<br>LEI: 0EEB8GF0W0NPCIHZX097 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $104376.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zabka Group SA                                                  | Zabka Group SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TU2RZ35E4ET914 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      3460 | NS      | $22365.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Imeik Technology Development Co Ltd                             | Imeik Technology Development Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       420 | NS      | $10698.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willis Towers Watson PLC                                        | Willis Towers Watson PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WHC56FF48KL350 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       624 | NS      | $215560.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Information Services Group Inc                                  | Information Services Group Inc                                  | CUSIP: 45675Y104<br>LEI: 549300ZUNI6DQ0G8Q273 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1486 | NS      | $8544.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grid Dynamics Holdings Inc                                      | Grid Dynamics Holdings Inc                                      | CUSIP: 39813G109<br>LEI: 9845007E77EEC65AZE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2477 | NS      | $19097.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costamare Inc                                                   | Costamare Inc                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003L6NPTZ25LN818 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1516 | NS      | $18055.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Everbright Bank Co Ltd                                    | China Everbright Bank Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U6PKQ4H1P34E17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10883 | NS      | $4532.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kerry Group PLC                                                 | Kerry Group PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TLVVBNXLFHWC59 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       895 | NS      | $80712.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                     | NVIDIA Corp                                                     | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155690 | NS      | $29048640.20  | 2.68%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accuray Inc                                                     | Accuray Inc                                                     | CUSIP: 004397105<br>LEI: 549300G28LY4TZKZJG51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2707 | NS      | $4520.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NuScale Power Corp                                              | NuScale Power Corp                                              | CUSIP: 67079K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4373 | NS      | $157428.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National CineMedia Inc                                          | National CineMedia Inc                                          | CUSIP: 635309206<br>LEI: 5493000MOLIVSOGKEB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2533 | NS      | $11423.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmers National Banc Corp                                      | Farmers National Banc Corp                                      | CUSIP: 309627107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1207 | NS      | $17392.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kalyan Jewellers India Ltd                                      | Kalyan Jewellers India Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EP35CO1QHM9P33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4585 | NS      | $23459.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monday.com Ltd                                                  | Monday.com Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500MDAFVD86E3B328 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       232 | NS      | $44936.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                 | Best Buy Co Inc                                                 | CUSIP: 086516101<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1218 | NS      | $92105.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wingstop Inc                                                    | Wingstop Inc                                                    | CUSIP: 974155103<br>LEI: 549300SSH3F8HPIM3Q47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $50336.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                    | Chevron Corp                                                    | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12666 | NS      | $1966903.14   | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spirax Group PLC                                                | Spirax Group PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFVZQMHOZP2W17 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       396 | NS      | $36331.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bosch Ltd                                                       | Bosch Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008TVK7S8BSVVW82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        68 | NS      | $29213.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rubrik Inc                                                      | Rubrik Inc                                                      | CUSIP: 781154109<br>LEI: 254900TRGK2WTBYMYU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $74025.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams-Sonoma Inc                                             | Williams-Sonoma Inc                                             | CUSIP: 969904101<br>LEI: 549300IARG6YWVTZ1I92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $156360.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwestern Energy Group Inc                                   | Northwestern Energy Group Inc                                   | CUSIP: 668074305<br>LEI: 254900N1WG46G1VMDM34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2129 | NS      | $124780.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                              | Johnson Controls International plc                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      4465 | NS      | $490926.75    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Braemar Hotels & Resorts Inc                                    | Braemar Hotels & Resorts Inc                                    | CUSIP: 10482B101<br>LEI: 549300JDUUEBN868C776 | Long             | EC               |  | US        |      2590 | NS      | $7070.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atomera Inc                                                     | Atomera Inc                                                     | CUSIP: 04965B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       928 | NS      | $4101.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shimadzu Corp                                                   | Shimadzu Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y64Z08WEH8PH97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1400 | NS      | $35406.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wendy's Co/The                                                  | Wendy's Co/The                                                  | CUSIP: 95058W100<br>LEI: 529900M0JIUCMWVKHG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $8244.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                       | Adobe Inc                                                       | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2829 | NS      | $997929.75    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alumis Inc                                                      | Alumis Inc                                                      | CUSIP: 022307102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2002 | NS      | $7987.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphatec Holdings Inc                                           | Alphatec Holdings Inc                                           | CUSIP: 02081G201<br>LEI: 549300EZE8CQ8K65FS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4001 | NS      | $58174.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mativ Holdings Inc                                              | Mativ Holdings Inc                                              | CUSIP: 808541106<br>LEI: 549300Z1FU4IDULG1R21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1871 | NS      | $21161.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weave Communications Inc                                        | Weave Communications Inc                                        | CUSIP: 94724R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2229 | NS      | $14889.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                         | KeyCorp                                                         | CUSIP: 493267108<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6451 | NS      | $120569.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Assets Holdings Ltd                                       | Power Assets Holdings Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JOWYUW1ZX4DF47 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8000 | NS      | $50670.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Jiangsu Co Ltd                                          | Bank of Jiangsu Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1086832000046 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9100 | NS      | $12805.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodside Energy Group Ltd                                       | Woodside Energy Group Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005ZC5RXAOO7FH41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     10453 | NS      | $159545.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standex International Corp                                      | Standex International Corp                                      | CUSIP: 854231107<br>LEI: RCX52GR0JW2LRRMH9Z54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       408 | NS      | $86455.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brandywine Realty Trust                                         | Brandywine Realty Trust                                         | CUSIP: 105368203<br>LEI: 5UZ46ZCYUFYYAC0DS831 | Long             | EC               |  | US        |      5853 | NS      | $24407.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryman Hospitality Properties Inc                                | Ryman Hospitality Properties Inc                                | CUSIP: 78377T107<br>LEI: 529900GCCWW9SRMPJR11 | Long             | EC               |  | US        |      2132 | NS      | $191005.88    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Focus Media Information Technology Co Ltd                       | Focus Media Information Technology Co Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300V7WGZW0LZKTD06 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10900 | NS      | $12326.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                       | Dianthus Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 252828108<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890 | Long             | EC               | CORP              | US        |       567 | NS      | $22311.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STAAR Surgical Co                                               | STAAR Surgical Co                                               | CUSIP: 852312305<br>LEI: 5299006LRHI7OJ8BY308 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1772 | NS      | $47613.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Communications Co Ltd                                   | Bank of Communications Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AX1UM10U30HK09 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     99127 | NS      | $83196.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNGR Advanced Material Co Ltd                                   | CNGR Advanced Material Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FP1O8DBRF5AI17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       280 | NS      | $1960.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sino Land Co Ltd                                                | Sino Land Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G5P51053HJVZ92 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     19480 | NS      | $24661.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marcus & Millichap Inc                                          | Marcus & Millichap Inc                                          | CUSIP: 566324109<br>LEI: 549300B2HE8ULXNB1N48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       818 | NS      | $24008.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wharf Holdings Ltd/The                                          | Wharf Holdings Ltd/The                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JCV4TBBPX9IW91 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      6000 | NS      | $17166.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lakeland Financial Corp                                         | Lakeland Financial Corp                                         | CUSIP: 511656100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       892 | NS      | $57266.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hengan International Group Co Ltd                               | Hengan International Group Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3980 | NS      | $12993.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc                                 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P843RLCDBLNT17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3600 | NS      | $104793.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sweetgreen Inc                                                  | Sweetgreen Inc                                                  | CUSIP: 87043Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3493 | NS      | $27874.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Vanguard Corp                                          | American Vanguard Corp                                          | CUSIP: 030371108<br>LEI: 529900GWI78WZA5M9783 | Long             | EC               | CORP              | US        |       730 | NS      | $4190.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NTPC Ltd                                                        | NTPC Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Q4TRGJXNLVMB81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     45124 | NS      | $173022.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                 | GCI Liberty Inc                                                 | CUSIP: 36164V602<br>LEI: 5493003JDENERRDYFN86 | Long             | EC               | CORP              | US        |        36 | NS      | $1351.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                               | Take-Two Interactive Software Inc                               | CUSIP: 874054109<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1173 | NS      | $303056.28    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mobile Telecommunications Co KSCP                               | Mobile Telecommunications Co KSCP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KW        |     14744 | NS      | $24850.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                          | AXA SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      9799 | NS      | $467921.75    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of China Ltd                                               | Bank of China Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930053HGCFWVHYZX42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    741868 | NS      | $406194.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SBI Holdings Inc                                                | SBI Holdings Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L6LMHYIPSMRQ17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1600 | NS      | $69726.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coursera Inc                                                    | Coursera Inc                                                    | CUSIP: 22266M104<br>LEI: 984500573CA1QB7DAC30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4772 | NS      | $55880.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                            | Waste Management Inc                                            | CUSIP: 94106L109<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2489 | NS      | $549645.87    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| La-Z-Boy Inc                                                    | La-Z-Boy Inc                                                    | CUSIP: 505336107<br>LEI: 549300WNO1WMN9ZG2519 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1441 | NS      | $49455.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVC Capital Partners PLC                                        | CVC Capital Partners PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800E8UQS1KA32YD39 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      1259 | NS      | $21923.59     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive India Ltd                                     | Colgate-Palmolive India Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YWKI47DGFKWB26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1201 | NS      | $30061.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shore Bancshares Inc                                            | Shore Bancshares Inc                                            | CUSIP: 825107105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1017 | NS      | $16688.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                       | Spire Inc                                                       | CUSIP: 84857L101<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2028 | NS      | $165322.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GSK PLC                                                         | GSK PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000HZTVUYLO1D793 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     22574 | NS      | $478494.50    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                    | Entergy Corp                                                    | CUSIP: 29364G103<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2848 | NS      | $265405.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MeiraGTx Holdings plc                                           | MeiraGTx Holdings plc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930007YV6NYIOGFZ57 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1364 | NS      | $11225.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avanos Medical Inc                                              | Avanos Medical Inc                                              | CUSIP: 05350V106<br>LEI: 549300YCXWOM7NEWMQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1482 | NS      | $17131.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elisa Oyj                                                       | Elisa Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700TU2S3DXWGU7H32 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       766 | NS      | $40196.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Recursion Pharmaceuticals Inc                                   | Recursion Pharmaceuticals Inc                                   | CUSIP: 75629V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12114 | NS      | $59116.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teradata Corp                                                   | Teradata Corp                                                   | CUSIP: 88076W103<br>LEI: 549300JU9SOUHV4U4R71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $12906.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viemed Healthcare Inc                                           | Viemed Healthcare Inc                                           | CUSIP: 92663R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1421 | NS      | $9648.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyliion Holdings Corp                                           | Hyliion Holdings Corp                                           | CUSIP: 449109107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5153 | NS      | $10151.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Healthcare Trust                                    | Diversified Healthcare Trust                                    | CUSIP: 25525P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      7507 | NS      | $33105.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celldex Therapeutics Inc                                        | Celldex Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 15117B202<br>LEI: 529900F018DMYWH38923 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2259 | NS      | $58440.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northrim BanCorp Inc                                            | Northrim BanCorp Inc                                            | CUSIP: 666762109<br>LEI: 5493006X7RLLTZ3SG075 | Long             | EC               | CORP              | US        |       716 | NS      | $15508.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montauk Renewables Inc                                          | Montauk Renewables Inc                                          | CUSIP: 61218C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2456 | NS      | $4936.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amneal Pharmaceuticals Inc                                      | Amneal Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 03168L105<br>LEI: 549300VV176ZO5WQHZ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5341 | NS      | $53463.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duolingo Inc                                                    | Duolingo Inc                                                    | CUSIP: 26603R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       232 | NS      | $74666.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saia Inc                                                        | Saia Inc                                                        | CUSIP: 78709Y105<br>LEI: 549300WNPG4N9GBOYB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       176 | NS      | $52687.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc                                                  | BankUnited Inc                                                  | CUSIP: 06652K103<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2603 | NS      | $99330.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nan Ya Plastics Corp                                            | Nan Ya Plastics Corp                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900L66RP14M9UOM28 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     50000 | NS      | $64718.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharat Electronics Ltd                                          | Bharat Electronics Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HS8AOTM9W1F335 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     39555 | NS      | $179957.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WesBanco Inc                                                    | WesBanco Inc                                                    | CUSIP: 950810101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3266 | NS      | $104283.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iflytek Co Ltd                                                  | Iflytek Co Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000T23C63KVWOH32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1500 | NS      | $11796.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shake Shack Inc                                                 | Shake Shack Inc                                                 | CUSIP: 819047101<br>LEI: 529900J74GJAHYP80N79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1342 | NS      | $125624.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Computer Inc                                             | Quanta Computer Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DE8BIV3XOXIK04 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     27507 | NS      | $261730.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simply Good Foods Co/The                                        | Simply Good Foods Co/The                                        | CUSIP: 82900L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3231 | NS      | $80193.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                 | Danske Bank A/S                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      3674 | NS      | $156668.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evonik Industries AG                                            | Evonik Industries AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 41GUOJQTALQHLF39XJ34 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1518 | NS      | $26344.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TAL Education Group                                             | TAL Education Group                                             | CUSIP: 874080104<br>LEI: 5493003PJZS0EC085V72 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3800 | NS      | $42560.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd             | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400DPTJ9KH5R6W540 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       461 | NS      | $135042.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                     | Hubbell Inc                                                     | CUSIP: 443510607<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | EC               | CORP              | US        |       359 | NS      | $154481.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China                  | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       339 | NS      | $14220.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Etihad Etisalat Co                                              | Etihad Etisalat Co                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007BA9ABDE3HVK79 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      4590 | NS      | $82676.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellium SE                                                  | Constellium SE                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500KRJEMC79KAAU28 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      4884 | NS      | $72673.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                | Black Hills Corp                                                | CUSIP: 092113109<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2509 | NS      | $154529.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                    | Alphabet Inc                                                    | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31476 | NS      | $7665979.80   | 0.71%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBG SMITH Properties                                            | JBG SMITH Properties                                            | CUSIP: 46590V100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      2153 | NS      | $47904.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fluor Corp                                                      | Fluor Corp                                                      | CUSIP: 343412102<br>LEI: CQ7WZ4NOFWT7FAE6Q943 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5661 | NS      | $238158.27    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                     | AltaGas Ltd                                                     | CUSIP: 021361100<br>LEI: 2549008X5V70MOS4HM10 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1709 | NS      | $52667.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smiths Group PLC                                                | Smiths Group PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MJL6IPZS3ASA11 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1789 | NS      | $56646.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc                       | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc                       | CUSIP: 03762U105<br>LEI: 549300E0AN7M2AQHSY29 | Long             | EC               |  | US        |      4846 | NS      | $49089.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICF International Inc                                           | ICF International Inc                                           | CUSIP: 44925C103<br>LEI: 5493003KYFDDC5B3WY64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       634 | NS      | $58835.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                  | Kennametal Inc                                                  | CUSIP: 489170100<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2688 | NS      | $56259.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackLine Inc                                                   | BlackLine Inc                                                   | CUSIP: 09239B109<br>LEI: 529900P9N7PK9LV5EK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1817 | NS      | $96482.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WNS Holdings Ltd                                                | WNS Holdings Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RM7QHUD3W9DM42 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      1296 | NS      | $98845.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telefonica Brasil SA                                            | Telefonica Brasil SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MTGG2HSDBIWG79 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7060 | NS      | $45166.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Railway Group Ltd                                         | China Railway Group Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TFRLG8UDJ7QA89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5800 | NS      | $4483.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bancorp/Southern Pines NC                                 | First Bancorp/Southern Pines NC                                 | CUSIP: 318910106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1388 | NS      | $73411.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                           | Helmerich & Payne Inc                                           | CUSIP: 423452101<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3336 | NS      | $73692.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Machines Inc                                          | Intuitive Machines Inc                                          | CUSIP: 46125A100<br>LEI: 254900386IE2PEPLVM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3760 | NS      | $39555.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eos Energy Enterprises Inc                                      | Eos Energy Enterprises Inc                                      | CUSIP: 29415C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8785 | NS      | $100061.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                 | Cigna Group/The                                                 | CUSIP: 125523100<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1760 | NS      | $507320.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huatai Securities Co Ltd                                        | Huatai Securities Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009ABT0UCWO79Q77 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4600 | NS      | $14050.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Assets Trust Inc                                       | American Assets Trust Inc                                       | CUSIP: 024013104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1791 | NS      | $36393.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SITC International Holdings Co Ltd                              | SITC International Holdings Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JUV4MOM9CE3V12 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      8000 | NS      | $30805.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gladstone Commercial Corp                                       | Gladstone Commercial Corp                                       | CUSIP: 376536108<br>LEI: 529900EVVV534W8R0T32 | Long             | EC               |  | US        |      1519 | NS      | $18714.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dayforce Inc                                                    | Dayforce Inc                                                    | CUSIP: 15677J108<br>LEI: 549300T64GVCHFJ8L449 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1005 | NS      | $69234.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Admiral Group PLC                                               | Admiral Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FGVM7Z9EJB2685 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1484 | NS      | $66967.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xometry Inc                                                     | Xometry Inc                                                     | CUSIP: 98423F109<br>LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1494 | NS      | $81378.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| South Plains Financial Inc                                      | South Plains Financial Inc                                      | CUSIP: 83946P107<br>LEI: 549300SNEBP48642N493 | Long             | EC               | CORP              | US        |       424 | NS      | $16387.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL                              | Bangkok Dusit Medical Services PCL                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |    127569 | NS      | $80702.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cie Financiere Richemont SA                                     | Cie Financiere Richemont SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YIPGJ6UX2QPS51 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2972 | NS      | $566273.11    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Encore Energy Corp                                              | Encore Energy Corp                                              | CUSIP: 29259W700<br>LEI: 5299007FNX2NVNJM3O59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6352 | NS      | $20389.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bicara Therapeutics Inc                                         | Bicara Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 055477103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1249 | NS      | $19721.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dassault Aviation SA                                            | Dassault Aviation SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500CVFTUT88V8QN95 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        86 | NS      | $28758.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aris Water Solutions Inc                                        | Aris Water Solutions Inc                                        | CUSIP: 04041L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1051 | NS      | $25917.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Absa Group Ltd                                                  | Absa Group Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006IPPRD4N6XLT30 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      9349 | NS      | $98131.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amman Mineral Internasional PT                                  | Amman Mineral Internasional PT                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006TJMVRZEVWCG37 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    119600 | NS      | $51851.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stockland                                                       | Stockland                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | AU        |     13006 | NS      | $52752.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resideo Technologies Inc                                        | Resideo Technologies Inc                                        | CUSIP: 76118Y104<br>LEI: 5493006TKFPYISY2DS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4761 | NS      | $205579.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AngioDynamics Inc                                               | AngioDynamics Inc                                               | CUSIP: 03475V101<br>LEI: 549300W3VKC5ZKMO8C28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1264 | NS      | $14118.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bloom Energy Corp                                               | Bloom Energy Corp                                               | CUSIP: 093712107<br>LEI: 549300XB5J9BFW5JXV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7408 | NS      | $626494.56    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siam Cement PCL/The                                             | Siam Cement PCL/The                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RMCZY0X6F2KB70 | Long             | EC               | CORP              | TH        |      5839 | NS      | $41443.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SELLAS Life Sciences Group Inc                                  | SELLAS Life Sciences Group Inc                                  | CUSIP: 81642T209<br>LEI: 549300VZIH50VYURLQ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2945 | NS      | $4741.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middlesex Water Co                                              | Middlesex Water Co                                              | CUSIP: 596680108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       613 | NS      | $33175.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lineage Inc                                                     | Lineage Inc                                                     | CUSIP: 53566V106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       300 | NS      | $11592.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryanair Holdings PLC                                            | Ryanair Holdings PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400BR2ROC1FVEBQ56 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      4665 | NS      | $135389.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First National Corp/VA                                          | First National Corp/VA                                          | CUSIP: 32106V107<br>LEI: 549300TDCMDRFUMP0106 | Long             | EC               | CORP              | US        |       247 | NS      | $5601.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karat Packaging Inc                                             | Karat Packaging Inc                                             | CUSIP: 48563L101<br>LEI: 549300JYUKCQP3P8D632 | Long             | EC               | CORP              | US        |       286 | NS      | $7210.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cipla Ltd/India                                                 | Cipla Ltd/India                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KMJJYEDDK82Q34 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6032 | NS      | $102128.99    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                   | M&T Bank Corp                                                   | CUSIP: 55261F104<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1042 | NS      | $205920.04    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cavco Industries Inc                                            | Cavco Industries Inc                                            | CUSIP: 149568107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       263 | NS      | $152731.99    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integra LifeSciences Holdings Corp                              | Integra LifeSciences Holdings Corp                              | CUSIP: 457985208<br>LEI: WB7IJCYY8YFTENS4O147 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2305 | NS      | $33030.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trevi Therapeutics Inc                                          | Trevi Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 89532M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2616 | NS      | $23936.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd                            | China Pacific Insurance Group Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BA5ILEL308WX03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4000 | NS      | $19709.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                  | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009XI0QGYYA29S17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     35682 | NS      | $55538.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sempra                                                          | Sempra                                                          | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4358 | NS      | $392132.84    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd    | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300BE4IFCPHCUMI94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3000 | NS      | $9137.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Twist Bioscience Corp                                           | Twist Bioscience Corp                                           | CUSIP: 90184D100<br>LEI: 549300T23BL59LCOH584 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2056 | NS      | $57855.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HDFC Asset Management Co Ltd                                    | HDFC Asset Management Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002FLK8AK8WSEP31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       849 | NS      | $52901.89     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| CRISPR Therapeutics AG                                          | CRISPR Therapeutics AG                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700O6IRRIQLT3W370 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2855 | NS      | $185032.55    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                               | Brown-Forman Corp                                               | CUSIP: 115637100<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $16146.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd                                      | Oil & Natural Gas Corp Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800FPDZ9MRSNO7N41 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     35075 | NS      | $94611.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insteel Industries Inc                                          | Insteel Industries Inc                                          | CUSIP: 45774W108<br>LEI: 52990026LKY4MOX3L174 | Long             | EC               | CORP              | US        |       636 | NS      | $24384.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lamar Advertising Co                                            | Lamar Advertising Co                                            | CUSIP: 512816109<br>LEI: 529900Y8WW4MKVPTB543 | Long             | EC               |  | US        |       690 | NS      | $84469.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                         | O'Reilly Automotive Inc                                         | CUSIP: 67103H107<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5585 | NS      | $602118.85    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd                                 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001FE7J03YOV2V35 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       841 | NS      | $23514.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                | W R Berkley Corp                                                | CUSIP: 084423102<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2046 | NS      | $156764.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RealReal Inc/The                                                | RealReal Inc/The                                                | CUSIP: 88339P101<br>LEI: 549300O00VUGT4H1PE90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3325 | NS      | $35344.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enanta Pharmaceuticals Inc                                      | Enanta Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 29251M106<br>LEI: 529900SSN4DODDQSN594 | Long             | EC               | CORP              | US        |       609 | NS      | $7289.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vibra Energia SA                                                | Vibra Energia SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U7VLJ3SYVNY689 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     10600 | NS      | $48944.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Disc Medicine Inc                                               | Disc Medicine Inc                                               | CUSIP: 254604101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       797 | NS      | $52665.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Bank of India                                             | State Bank of India                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001JZ37UBBZF6L49 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     17715 | NS      | $174069.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GigaCloud Technology Inc                                        | GigaCloud Technology Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       857 | NS      | $24338.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                                       | Wuxi Biologics Cayman Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001TD2TH6VDTJU11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     37500 | NS      | $197515.55    | 0.02%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                           | Great-West Lifeco Inc                                           | CUSIP: 39138C106<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1595 | NS      | $64744.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Central Asia Tbk PT                                        | Bank Central Asia Tbk PT                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BR956G2OHVOM21 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    571200 | NS      | $261350.14    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                 | CVS Health Corp                                                 | CUSIP: 126650100<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8239 | NS      | $621138.21    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Denny's Corp                                                    | Denny's Corp                                                    | CUSIP: 24869P104<br>LEI: 54930037V56XOULXM917 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1503 | NS      | $7860.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovex International Inc                                       | Innovex International Inc                                       | CUSIP: 457651107<br>LEI: 5299007REICYIJNMW197 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1315 | NS      | $24380.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Joby Aviation Inc                                               | Joby Aviation Inc                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15994 | NS      | $258143.16    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invesco Mortgage Capital Inc                                    | Invesco Mortgage Capital Inc                                    | CUSIP: 46131B704<br>LEI: PV3BDP2HFZL2FNXQBL39 | Long             | EC               |  | US        |      2173 | NS      | $16427.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IHI Corp                                                        | IHI Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ETQIESIUQ2OE26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5600 | NS      | $104655.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patrick Industries Inc                                          | Patrick Industries Inc                                          | CUSIP: 703343103<br>LEI: 549300FZ5ZTCCJ3Z5W14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1121 | NS      | $115945.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp                                 | Zurn Elkay Water Solutions Corp                                 | CUSIP: 98983L108<br>LEI: 549300AM3633XDFU1Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5213 | NS      | $245167.39    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aquestive Therapeutics Inc                                      | Aquestive Therapeutics Inc                                      | CUSIP: 03843E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2802 | NS      | $15663.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                | Crown Castle Inc                                                | CUSIP: 22822V101<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | EC               |  | US        |      2885 | NS      | $278373.65    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                      | Horace Mann Educators Corp                                      | CUSIP: 440327104<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1407 | NS      | $63554.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd                                  | E.Sun Financial Holding Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X6CNQE512OPC90 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    145064 | NS      | $158733.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                           | DuPont de Nemours Inc                                           | CUSIP: 26614N102<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2856 | NS      | $222482.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NerdWallet Inc                                                  | NerdWallet Inc                                                  | CUSIP: 64082B102<br>LEI: 254900FJ2Y4SH71DJ379 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1427 | NS      | $15354.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westwood Holdings Group Inc                                     | Westwood Holdings Group Inc                                     | CUSIP: 961765104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       244 | NS      | $4023.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kasikornbank PCL                                                | Kasikornbank PCL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004COSQ54937AW41 | Long             | EC               | CORP              | TH        |      3212 | NS      | $16602.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TrueBlue Inc                                                    | TrueBlue Inc                                                    | CUSIP: 89785X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       887 | NS      | $5437.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Chengdu Co Ltd                                          | Bank of Chengdu Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030030JPOKGL9K5418 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2100 | NS      | $5082.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| adidas AG                                                       | adidas AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JSX0Z4CW0V5023 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       942 | NS      | $198568.85    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Denali Therapeutics Inc                                         | Denali Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 24823R105<br>LEI: 549300ZTQ2HO18L3Q830 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4618 | NS      | $67053.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MTU Aero Engines AG                                             | MTU Aero Engines AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900807L67JY81RD65 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       294 | NS      | $135036.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                     | Atlanta Braves Holdings Inc                                     | CUSIP: 047726302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1611 | NS      | $67001.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brixmor Property Group Inc                                      | Brixmor Property Group Inc                                      | CUSIP: 11120U105<br>LEI: 5299007UXW6Y0W2EGZ95 | Long             | EC               |  | US        |      1840 | NS      | $50931.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Organogenesis Holdings Inc                                      | Organogenesis Holdings Inc                                      | CUSIP: 68621F102<br>LEI: 549300RLC2O821TU6941 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2493 | NS      | $10520.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EMCOR Group Inc                                                 | EMCOR Group Inc                                                 | CUSIP: 29084Q100<br>LEI: 529900X0SQJB2J7YDU43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       284 | NS      | $184469.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Diversified Holdings                                    | Compass Diversified Holdings                                    | CUSIP: 20451Q104<br>LEI: 5299001SM1LBYANJRR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2302 | NS      | $15239.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd                             | Wharf Real Estate Investment Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QLPKS8U9QOPB59 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     10000 | NS      | $29561.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genscript Biotech Corp                                          | Genscript Biotech Corp                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YIYUOJOXSAE372 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     10000 | NS      | $21489.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferrovial SE                                                    | Ferrovial SE                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 72450022R2ZFL41Y6I04 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      2883 | NS      | $165243.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kakao Corp                                                      | Kakao Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400FTKUBQXKVZP434 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3275 | NS      | $139118.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOUTHSTATE BANK CORP                                            | SOUTHSTATE BANK CORP                                            | CUSIP: 84472E102<br>LEI: 549300JZUANXM0YQ4W53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $59322.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XOMA Royalty Corp                                               | XOMA Royalty Corp                                               | CUSIP: 98419J206<br>LEI: 549300U6ZVYFCWNBJ613 | Long             | EC               | CORP              | US        |       309 | NS      | $11908.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Foundry Bancorp                                            | Blue Foundry Bancorp                                            | CUSIP: 09549B104<br>LEI: 5493008KPK5NJT0FNK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       816 | NS      | $7417.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AirJoule Technologies Corp                                      | AirJoule Technologies Corp                                      | CUSIP: 612160101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       726 | NS      | $3404.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                    | Illumina Inc                                                    | CUSIP: 452327109<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | EC               | CORP              | US        |       952 | NS      | $90411.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rezolute Inc                                                    | Rezolute Inc                                                    | CUSIP: 76200L309<br>LEI: 549300T05L48T72P2G08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2444 | NS      | $22973.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kestrel Group Ltd                                               | Kestrel Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |        30 | NS      | $819.30       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KakaoBank Corp                                                  | KakaoBank Corp                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VAVCFSK6VF9Q87 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2092 | NS      | $35412.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rackspace Technology Inc                                        | Rackspace Technology Inc                                        | CUSIP: 750102105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1848 | NS      | $2605.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bureau Veritas SA                                               | Bureau Veritas SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TPU5T3HA5D1F11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1817 | NS      | $56875.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CyberArk Software Ltd                                           | CyberArk Software Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YEXNDM894PWS93 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       266 | NS      | $128517.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Grid Corp of India Ltd                                    | Power Grid Corp of India Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009SHWZ3DZEQ4Z56 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     49082 | NS      | $154920.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jinko Solar Co Ltd                                              | Jinko Solar Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300RHCPJNG9KTKT10 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     15683 | NS      | $12234.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                              | Walt Disney Co/The                                              | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12073 | NS      | $1382358.50   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T1 Energy Inc                                                   | T1 Energy Inc                                                   | CUSIP: 35834F104<br>LEI: 529900H0645VFXNMJ693 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3388 | NS      | $7385.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Wiley & Sons Inc                                           | John Wiley & Sons Inc                                           | CUSIP: 968223206<br>LEI: 5493003XM719UN7E8P64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1432 | NS      | $57953.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doximity Inc                                                    | Doximity Inc                                                    | CUSIP: 26622P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $65835.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovage Holding Corp                                           | Innovage Holding Corp                                           | CUSIP: 45784A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       473 | NS      | $2440.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                               | Telstra Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     21630 | NS      | $69096.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                    | DNB Bank ASA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      4869 | NS      | $132487.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rosneft Oil Co PJSC                                             | Rosneft Oil Co PJSC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400JT3MQWNDKMJE44 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     20586 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Lands' End Inc                                                  | Lands' End Inc                                                  | CUSIP: 51509F105<br>LEI: 54930016WOL7P2P67Q43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       513 | NS      | $7233.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colony Bankcorp Inc                                             | Colony Bankcorp Inc                                             | CUSIP: 19623P101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       534 | NS      | $9083.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                       | Linde PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      3079 | NS      | $1462525.00   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSG Systems International Inc                                   | CSG Systems International Inc                                   | CUSIP: 126349109<br>LEI: 549300D7FJZUOHHXUA81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       967 | NS      | $62255.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suntory Beverage & Food Ltd                                     | Suntory Beverage & Food Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FONLMVK7YYYH41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       800 | NS      | $25053.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACNB Corp                                                       | ACNB Corp                                                       | CUSIP: 000868109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       337 | NS      | $14841.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lucid Diagnostics Inc                                           | Lucid Diagnostics Inc                                           | CUSIP: 54948X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2755 | NS      | $2782.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cardiff Oncology Inc                                            | Cardiff Oncology Inc                                            | CUSIP: 14147L108<br>LEI: 549300AHOLZBHHYFWP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2486 | NS      | $5121.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Energy Solution Ltd                                          | LG Energy Solution Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QX6P286XA6ZS85 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       506 | NS      | $125323.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Santos Ltd                                                      | Santos Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000RK70B5O2M7077 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     18422 | NS      | $82167.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Garmin Ltd                                                      | Garmin Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001E0HIPIJQ0W046 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1074 | NS      | $264440.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penguin Solutions Inc                                           | Penguin Solutions Inc                                           | CUSIP: 706915105<br>LEI: 254900DVWIPOY3GJ8E23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1846 | NS      | $48512.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Internet Bancorp                                          | First Internet Bancorp                                          | CUSIP: 320557101<br>LEI: 549300T25MP2M92XU194 | Long             | EC               | CORP              | US        |       317 | NS      | $7110.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank First Corp                                                 | Bank First Corp                                                 | CUSIP: 06211J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       317 | NS      | $38455.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Subaru Corp                                                     | Subaru Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N244BVAEE6HH86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3300 | NS      | $67704.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                             | Quanta Services Inc                                             | CUSIP: 74762E102<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1028 | NS      | $426023.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                     | Target Corp                                                     | CUSIP: 87612E106<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3054 | NS      | $273943.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Signet Jewelers Ltd                                             | Signet Jewelers Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N3XPGE91WV7M22 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1383 | NS      | $132657.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                       | Greif Inc                                                       | CUSIP: 397624107<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       874 | NS      | $52230.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dick's Sporting Goods Inc                                       | Dick's Sporting Goods Inc                                       | CUSIP: 253393102<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | EC               | CORP              | US        |       387 | NS      | $85999.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultra Clean Holdings Inc                                        | Ultra Clean Holdings Inc                                        | CUSIP: 90385V107<br>LEI: 5493007L6LS7QX18PE75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1538 | NS      | $41910.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cytek Biosciences Inc                                           | Cytek Biosciences Inc                                           | CUSIP: 23285D109<br>LEI: 549300K2J28BOC6FBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3848 | NS      | $13352.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                     | Gartner Inc                                                     | CUSIP: 366651107<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | EC               | CORP              | US        |       542 | NS      | $142475.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dino Polska SA                                                  | Dino Polska SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400H4L81SMPRTW956 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      5560 | NS      | $67050.73     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Entertainment Corp                        | Madison Square Garden Entertainment Corp                        | CUSIP: 558256103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1378 | NS      | $62340.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambiq Micro Inc                                                 | Ambiq Micro Inc                                                 | CUSIP: 023193105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       161 | NS      | $4817.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FF Group                                                        | FF Group                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZMDLVEKZIKFX90 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      1860 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| BeOne Medicines Ltd                                             | BeOne Medicines Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JFUK6FRD5MH739 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      9500 | NS      | $250552.67    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Zinc Co Ltd                                               | Korea Zinc Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400D0HSQUB1I1VO41 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        37 | NS      | $24287.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneSpan Inc                                                     | OneSpan Inc                                                     | CUSIP: 68287N100<br>LEI: 984500E502E6DC354D26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1194 | NS      | $18972.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bancorp Inc/The                                                 | Bancorp Inc/The                                                 | CUSIP: 05969A105<br>LEI: 894500FP2ICT1B019Y71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1573 | NS      | $117801.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                                     | Sun Hung Kai Properties Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LUMD393RD3S874 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8000 | NS      | $95830.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                        | Marsh & McLennan Cos Inc                                        | CUSIP: 571748102<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3307 | NS      | $666459.71    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                            | Pilgrim's Pride Corp                                            | CUSIP: 72147K108<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       303 | NS      | $12338.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                   | Principal Financial Group Inc                                   | CUSIP: 74251V102<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $116074.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                     | Walmart Inc                                                     | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28805 | NS      | $2968643.30   | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Technical Institute Inc                               | Universal Technical Institute Inc                               | CUSIP: 913915104<br>LEI: 2549003YOJGAZ0PVFV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1549 | NS      | $50419.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LivaNova PLC                                                    | LivaNova PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001K2FX6SHK2B339 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1881 | NS      | $98526.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mister Car Wash Inc                                             | Mister Car Wash Inc                                             | CUSIP: 60646V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3421 | NS      | $18233.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsui & Co Ltd                                                 | Mitsui & Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2NRSB4GOU9DD6CNW5R48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     13608 | NS      | $339082.78    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Symrise AG                                                      | Symrise AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D82I6R9601CF26 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       756 | NS      | $65769.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Varonis Systems Inc                                             | Varonis Systems Inc                                             | CUSIP: 922280102<br>LEI: 549300SHIVNRRH7STS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3826 | NS      | $219880.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Petroleum & Chemical Corp                                 | China Petroleum & Chemical Corp                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A2OB24EZ5B3J19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    276000 | NS      | $143668.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prairie Operating Co                                            | Prairie Operating Co                                            | CUSIP: 739650109<br>LEI: 549300NX50XL5HR17C26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1089 | NS      | $2161.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SCSK Corp                                                       | SCSK Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNGFXMSUBB7864 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       900 | NS      | $26990.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                               | Compass Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      9373 | NS      | $319119.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neonode Inc                                                     | Neonode Inc                                                     | CUSIP: 64051M709<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       420 | NS      | $1465.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgutneftegas PJSC                                             | Surgutneftegas PJSC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GZLU65FRAC894 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      9978 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Nkarta Inc                                                      | Nkarta Inc                                                      | CUSIP: 65487U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1447 | NS      | $2995.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hindustan Aeronautics Ltd                                       | Hindustan Aeronautics Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AKDC7T933T3I86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2220 | NS      | $118677.54    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Box Inc                                                         | Box Inc                                                         | CUSIP: 10316T104<br>LEI: 549300KQUCPD8687YS68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4863 | NS      | $156929.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Display Corp                                          | Universal Display Corp                                          | CUSIP: 91347P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       287 | NS      | $41221.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fennec Pharmaceuticals Inc                                      | Fennec Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 31447P100<br>LEI: 5299003IE70ITO2CBM73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       962 | NS      | $9004.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LTC Properties Inc                                              | LTC Properties Inc                                              | CUSIP: 502175102<br>LEI: 549300NRZP8IJG2KY677 | Long             | EC               |  | US        |      1583 | NS      | $58349.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                             | Astellas Pharma Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     10200 | NS      | $110540.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WisdomTree Inc                                                  | WisdomTree Inc                                                  | CUSIP: 97717P104<br>LEI: 549300WIU8IS7UFO7871 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4151 | NS      | $57698.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                | Coca-Cola Co/The                                                | CUSIP: 191216100<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25669 | NS      | $1702368.08   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                    | Fortinet Inc                                                    | CUSIP: 34959E109<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4235 | NS      | $356078.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lyft Inc                                                        | Lyft Inc                                                        | CUSIP: 55087P104<br>LEI: 549300H7I5VN334XVZ52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3015 | NS      | $66360.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                                   | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    150100 | NS      | $17383.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delcath Systems Inc                                             | Delcath Systems Inc                                             | CUSIP: 24661P807<br>LEI: 549300NVPLITUM6URT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       998 | NS      | $10728.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KB Financial Group Inc                                          | KB Financial Group Inc                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKE4MXG3Q6GW86 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3892 | NS      | $320392.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calix Inc                                                       | Calix Inc                                                       | CUSIP: 13100M509<br>LEI: 5299002RQRZ4SXSCSJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2035 | NS      | $124887.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CapitaLand Ascendas REIT                                        | CapitaLand Ascendas REIT                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ILIBAEMQZK3L20 | Long             | EC               |  | SG        |     21500 | NS      | $46528.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoDaddy Inc                                                     | GoDaddy Inc                                                     | CUSIP: 380237107<br>LEI: 549300J8H1TB0I2CB447 | Long             | EC               | CORP              | US        |       890 | NS      | $121778.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robert Half Inc                                                 | Robert Half Inc                                                 | CUSIP: 770323103<br>LEI: 529900VPCUY9H3HLIC08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       575 | NS      | $19538.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sana Biotechnology Inc                                          | Sana Biotechnology Inc                                          | CUSIP: 799566104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5082 | NS      | $18041.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastern Co/The                                                  | Eastern Co/The                                                  | CUSIP: 276317104<br>LEI: 5493005F8SU7UCM5D285 | Long             | EC               | CORP              | US        |       254 | NS      | $5958.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thomson Reuters Corp                                            | Thomson Reuters Corp                                            | CUSIP: 884903808<br>LEI: 549300561UZND4C7B569 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       864 | NS      | $134188.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines Group Inc                                     | American Airlines Group Inc                                     | CUSIP: 02376R102<br>LEI: IWUQB36BXD6OWD6X4T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4360 | NS      | $49006.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KULR Technology Group Inc                                       | KULR Technology Group Inc                                       | CUSIP: 50125G307<br>LEI: 213800YUOETJ427AGG25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1021 | NS      | $4247.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cleanspark Inc                                                  | Cleanspark Inc                                                  | CUSIP: 18452B209<br>LEI: 254900VO7KBRJQDGY810 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9714 | NS      | $140853.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEPI Rockcastle NV                                              | NEPI Rockcastle NV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FMWM53K9ULYT15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      4920 | NS      | $39437.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LTIMindtree Ltd                                                 | LTIMindtree Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DY1I1WFHVV6T22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       618 | NS      | $35897.96     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                              | Smith & Nephew PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      4726 | NS      | $85096.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DocGo Inc                                                       | DocGo Inc                                                       | CUSIP: 256086109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3969 | NS      | $5397.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOK Financial Corp                                              | BOK Financial Corp                                              | CUSIP: 05561Q201<br>LEI: GRI2NT5QHYW751NMR949 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $22288.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asia Vital Components Co Ltd                                    | Asia Vital Components Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      4000 | NS      | $128748.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Water Resources Inc                                      | Global Water Resources Inc                                      | CUSIP: 379463102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       548 | NS      | $5644.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alerus Financial Corp                                           | Alerus Financial Corp                                           | CUSIP: 01446U103<br>LEI: 5493008BXLBPPELQ3G57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       741 | NS      | $16405.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nerdy Inc                                                       | Nerdy Inc                                                       | CUSIP: 64081V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2003 | NS      | $2523.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eisai Co Ltd                                                    | Eisai Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HDEE0ZYEX4QV91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1400 | NS      | $47161.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shopify Inc                                                     | Shopify Inc                                                     | CUSIP: 82509L107<br>LEI: 549300HGQ43STJLLP808 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6754 | NS      | $1003634.50   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Two Harbors Investment Corp                                     | Two Harbors Investment Corp                                     | CUSIP: 90187B804<br>LEI: 549300ZUIBT6KH4HU823 | Long             | EC               |  | US        |      3593 | NS      | $35462.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SF Holding Co Ltd                                               | SF Holding Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3300 | NS      | $18672.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc                                                     | MongoDB Inc                                                     | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       527 | NS      | $163570.26    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Management Corp                                            | Ares Management Corp                                            | CUSIP: 03990B101<br>LEI: 529900JUV61FH7B8VW38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1312 | NS      | $209775.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Consolidated Airlines Group SA                    | International Consolidated Airlines Group SA                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      6660 | NS      | $34682.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zensho Holdings Co Ltd                                          | Zensho Holdings Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DYF3UDM49ITT03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       500 | NS      | $32745.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bandwidth Inc                                                   | Bandwidth Inc                                                   | CUSIP: 05988J103<br>LEI: 549300QC70JB7MUGXM66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       941 | NS      | $15686.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecopro BM Co Ltd                                                | Ecopro BM Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400KB3FIHJINXCS55 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       456 | NS      | $36725.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties                                         | COPT Defense Properties                                         | CUSIP: 22002T108<br>LEI: YY1J47X6LF9TYY8JY420 | Long             | EC               |  | US        |      3933 | NS      | $114292.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                            | Royal Bank of Canada                                            | CUSIP: 780087102<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7804 | NS      | $1150464.63   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBL & Associates Properties Inc                                 | CBL & Associates Properties Inc                                 | CUSIP: 124830878<br>LEI: 529900EIVFBRS4PUBZ13 | Long             | EC               |  | US        |       629 | NS      | $19234.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Storage                                                  | Public Storage                                                  | CUSIP: 74460D109<br>LEI: 254900GLQZAD4N7N5Q19 | Long             | EC               |  | US        |      1098 | NS      | $317157.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingles Markets Inc                                              | Ingles Markets Inc                                              | CUSIP: 457030104<br>LEI: 549300XH5RYBMYP8TF26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       503 | NS      | $34988.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPAL Fuels Inc                                                  | OPAL Fuels Inc                                                  | CUSIP: 68347P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1182 | NS      | $2600.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTT Exploration & Production PCL                                | PTT Exploration & Production PCL                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001O8YYGP5N7Q076 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     15850 | NS      | $56493.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sionna Therapeutics Inc                                         | Sionna Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 829401108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       379 | NS      | $11146.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arca Continental SAB de CV                                      | Arca Continental SAB de CV                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900U2BSJCQHJCXN24 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      4500 | NS      | $47134.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DNOW Inc                                                        | DNOW Inc                                                        | CUSIP: 67011P100<br>LEI: 549300AVH5SOCFVVDW91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3591 | NS      | $54762.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tile Shop Holdings Inc                                          | Tile Shop Holdings Inc                                          | CUSIP: 88677Q109<br>LEI: 549300Q3SS4FSW01UE50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1194 | NS      | $7223.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zevra Therapeutics Inc                                          | Zevra Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 488445206<br>LEI: 254900CU6T74V18Y1W18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2054 | NS      | $19533.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IMAX Corp                                                       | IMAX Corp                                                       | CUSIP: 45245E109<br>LEI: 894500GS1ESLAPZCEI74 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1490 | NS      | $48797.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BSE Ltd                                                         | BSE Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UOTLCPTZQVDA19 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1766 | NS      | $40579.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd                               | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AS5CSLWETN0P64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       900 | NS      | $9269.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Oilfield Services Ltd                                     | China Oilfield Services Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J4X53VL8QQW675 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14000 | NS      | $12019.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanlam Ltd                                                      | Sanlam Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 37890014418406D9FC23 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     19267 | NS      | $93350.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sinopharm Group Co Ltd                                          | Sinopharm Group Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N54X78YH9JYK92 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11600 | NS      | $27343.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adtalem Global Education Inc                                    | Adtalem Global Education Inc                                    | CUSIP: 00737L103<br>LEI: 549300Z467EZLMODV621 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1225 | NS      | $189201.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Airlines Co Ltd                                           | Japan Airlines Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002MH5L1QZZ93477 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       814 | NS      | $16441.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avenue Supermarts Ltd                                           | Avenue Supermarts Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B2ZPJKOU2ZM776 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1836 | NS      | $92543.64     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial PLC                                            | Rentokil Initial PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VN4WV7Z6T14K68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     14378 | NS      | $72741.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bar Harbor Bankshares                                           | Bar Harbor Bankshares                                           | CUSIP: 066849100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       494 | NS      | $15047.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swatch Group AG/The                                             | Swatch Group AG/The                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NTES2LEON1JZ55 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       584 | NS      | $22313.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd                       | Industrial & Commercial Bank of China Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    678505 | NS      | $500567.93    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New China Life Insurance Co Ltd                                 | New China Life Insurance Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F2001111000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8900 | NS      | $52802.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Techtronic Industries Co Ltd                                    | Techtronic Industries Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HZW2SBE758OK89 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8000 | NS      | $102359.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                         | Magna International Inc                                         | CUSIP: 559222401<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1527 | NS      | $72366.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Omaha Corp                                               | Boston Omaha Corp                                               | CUSIP: 101044105<br>LEI: 54930002FEWTYF4YFF19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       864 | NS      | $11301.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MYR Group Inc                                                   | MYR Group Inc                                                   | CUSIP: 55405W104<br>LEI: 529900G1IMMZHOQ17I54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       531 | NS      | $110463.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntsman Corp                                                   | Huntsman Corp                                                   | CUSIP: 447011107<br>LEI: 5299000V56320A7RIQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1211 | NS      | $10874.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viper Energy Inc                                                | Viper Energy Inc                                                | CUSIP: 64361Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $49686.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc                                      | Stanley Black & Decker Inc                                      | CUSIP: 854502101<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | EC               | CORP              | US        |       987 | NS      | $73363.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Japan Railway Co                                        | Central Japan Railway Co                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YAR3OVUITHTG64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4200 | NS      | $120666.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott Vacations Worldwide Corp                               | Marriott Vacations Worldwide Corp                               | CUSIP: 57164Y107<br>LEI: 549300WA6BT5H4F7IO94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       961 | NS      | $63964.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Golden Entertainment Inc                                        | Golden Entertainment Inc                                        | CUSIP: 381013101<br>LEI: 549300P8YYCKQVJ0Y638 | Long             | EC               | CORP              | US        |       740 | NS      | $17449.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Healthcare REIT Inc                                    | American Healthcare REIT Inc                                    | CUSIP: 398182303<br>LEI: 2549004GGE2APGNT6O92 | Long             | EC               |  | US        |      5521 | NS      | $231937.21    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NACCO Industries Inc                                            | NACCO Industries Inc                                            | CUSIP: 629579103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       108 | NS      | $4553.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulfport Energy Corp                                            | Gulfport Energy Corp                                            | CUSIP: 402635502<br>LEI: 254900DJRGZBUZ3F5038 | Long             | EC               | CORP              | US        |       550 | NS      | $99539.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REV Group Inc                                                   | REV Group Inc                                                   | CUSIP: 749527107<br>LEI: 549300SRD0SIG5ZZ3X20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1674 | NS      | $94865.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protara Therapeutics Inc                                        | Protara Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 74365U107<br>LEI: 549300VWUGH3220TG273 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1107 | NS      | $4815.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastman Kodak Co                                                | Eastman Kodak Co                                                | CUSIP: 277461406<br>LEI: 549300P7J8F3SSMY3E81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2459 | NS      | $15762.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransUnion                                                      | TransUnion                                                      | CUSIP: 89400J107<br>LEI: 549300ZS772LUNUMRB03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1289 | NS      | $107992.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Millrose Properties Inc                                         | Millrose Properties Inc                                         | CUSIP: 601137102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       702 | NS      | $23594.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sailun Group Co Ltd                                             | Sailun Group Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300GF13IPLVWINQ61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2300 | NS      | $4640.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RMR Group Inc/The                                               | RMR Group Inc/The                                               | CUSIP: 74967R106<br>LEI: 549300JP4L34E48UJM16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       632 | NS      | $9941.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rithm Capital Corp                                              | Rithm Capital Corp                                              | CUSIP: 64828T201<br>LEI: 549300WNTHGEO5LP2G31 | Long             | EC               |  | US        |      3000 | NS      | $34170.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulf Development PCL                                            | Gulf Development PCL                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |     11571 | NS      | $15532.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                      | Airbnb Inc                                                      | CUSIP: 009066101<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2790 | NS      | $338761.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACCAR Inc                                                      | PACCAR Inc                                                      | CUSIP: 693718108<br>LEI: KDTEY8BWE486IKZ3CC07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3385 | NS      | $332813.20    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanrio Co Ltd                                                   | Sanrio Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002Q5JQLOMSPH125 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1000 | NS      | $47066.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                | Exxon Mobil Corp                                                | CUSIP: 30231G102<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28668 | NS      | $3232317.00   | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                              | Cellnex Telecom SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      2803 | NS      | $97126.03     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Akero Therapeutics Inc                                          | Akero Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 00973Y108<br>LEI: 549300SI3KG74LBE2955 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2451 | NS      | $116373.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uniti Group Inc                                                 | Uniti Group Inc                                                 | CUSIP: 912932100<br>LEI: 549300V3NU625PJUVA84 | Long             | EC               |  | US        |      4906 | NS      | $30024.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flushing Financial Corp                                         | Flushing Financial Corp                                         | CUSIP: 343873105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1052 | NS      | $14528.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crawford & Co                                                   | Crawford & Co                                                   | CUSIP: 224633206<br>LEI: 7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       708 | NS      | $7575.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                     | Corning Inc                                                     | CUSIP: 219350105<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5087 | NS      | $417286.61    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simpson Manufacturing Co Inc                                    | Simpson Manufacturing Co Inc                                    | CUSIP: 829073105<br>LEI: 529900EJUNNL15LZ8056 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $50238.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark Electronics Inc                                       | Benchmark Electronics Inc                                       | CUSIP: 08160H101<br>LEI: 549300W18RHYZOZKOP53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1240 | NS      | $47802.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransMedics Group Inc                                           | TransMedics Group Inc                                           | CUSIP: 89377M109<br>LEI: 549300060GVOSMWARH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1147 | NS      | $128693.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cia de Minas Buenaventura SAA                                   | Cia de Minas Buenaventura SAA                                   | CUSIP: 204448104<br>LEI: 529900WQB1ZU9KB6EL71 | Long             | EC               | CORP              | PE        |      1600 | NS      | $38928.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Educational Services Corp                               | Lincoln Educational Services Corp                               | CUSIP: 533535100<br>LEI: 549300BJ55KUY6RG7L98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       982 | NS      | $23077.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                               | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JL5SA37OU87X40 | Long             | EC               | CORP              | ID        |     85300 | NS      | $23852.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sekisui Chemical Co Ltd                                         | Sekisui Chemical Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KQIVT7NWFNMI70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1700 | NS      | $31712.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Mengniu Dairy Co Ltd                                      | China Mengniu Dairy Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005Q343BSJ8RSS21 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     27000 | NS      | $52053.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Localiza Rent a Car SA                                          | Localiza Rent a Car SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500C442A7E0CD4D11 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     10801 | NS      | $80010.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                                | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       466 | NS      | $64267.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMMB Holdings Bhd                                               | AMMB Holdings Bhd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R0GQB7U67SCH62 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     24600 | NS      | $33026.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guidewire Software Inc                                          | Guidewire Software Inc                                          | CUSIP: 40171V100<br>LEI: 549300WXSG0J8IXZCK32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       590 | NS      | $135617.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emera Inc                                                       | Emera Inc                                                       | CUSIP: 290876101<br>LEI: NQZVQT2P5IUF2PGA1Q48 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1692 | NS      | $81195.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingspan Group PLC                                              | Kingspan Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HM7V74SUB9OG75 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       881 | NS      | $73290.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVI Industries Inc                                              | EVI Industries Inc                                              | CUSIP: 26929N102<br>LEI: 549300RU296J63VW0297 | Long             | EC               | CORP              | US        |       126 | NS      | $3982.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Liquide SA                                                  | Air Liquide SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MMPQVHK671GT54 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3200 | NS      | $664993.47    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc                                               | Newell Brands Inc                                               | CUSIP: 651229106<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1870 | NS      | $9798.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RingCentral Inc                                                 | RingCentral Inc                                                 | CUSIP: 76680R206<br>LEI: 549300C8EH0H1614VE84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $14170.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                              | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                              | CUSIP: 78468R622<br>LEI: 549300NCLW2248PN7J24 | Long             | EC               | RF                | US        |    991386 | NS      | $97145914.14  | 8.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                                | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OW9OHPX81B0T69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8600 | NS      | $16477.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ames National Corp                                              | Ames National Corp                                              | CUSIP: 031001100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       380 | NS      | $7683.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbus McKinnon Corp/NY                                       | Columbus McKinnon Corp/NY                                       | CUSIP: 199333105<br>LEI: 549300W3HQB0HO1F3G69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1087 | NS      | $15587.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                          | Franklin Resources Inc                                          | CUSIP: 354613101<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2100 | NS      | $48573.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kuang-Chi Technologies Co Ltd                                   | Kuang-Chi Technologies Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $2817.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Etsy Inc                                                        | Etsy Inc                                                        | CUSIP: 29786A106<br>LEI: 54930089Q7XT501AEA40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $39236.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                       | Nestle SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     14219 | NS      | $1305828.35   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verint Systems Inc                                              | Verint Systems Inc                                              | CUSIP: 92343X100<br>LEI: 549300KEQJS5FRVUCO94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2152 | NS      | $43578.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concordia Financial Group Ltd                                   | Concordia Financial Group Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5600 | NS      | $43113.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axis Capital Holdings Ltd                                       | Axis Capital Holdings Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400VD2NQBYAHMEM55 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       400 | NS      | $38320.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sandisk Corp/DE                                                 | Sandisk Corp/DE                                                 | CUSIP: 80004C200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       933 | NS      | $104682.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orion Corp/Republic of Korea                                    | Orion Corp/Republic of Korea                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       182 | NS      | $13438.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doosan Bobcat Inc                                               | Doosan Bobcat Inc                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007K6X0Q0112FX44 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       610 | NS      | $24129.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tatneft PJSC                                                    | Tatneft PJSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400PAT768SVJMV121 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      4926 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Plug Power Inc                                                  | Plug Power Inc                                                  | CUSIP: 72919P202<br>LEI: 549300JPDKRSJ8JSM954 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37671 | NS      | $87773.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regional Management Corp                                        | Regional Management Corp                                        | CUSIP: 75902K106<br>LEI: 549300S5O87W87JW4146 | Long             | EC               | CORP              | US        |       311 | NS      | $12116.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASGN Inc                                                        | ASGN Inc                                                        | CUSIP: 00191U102<br>LEI: LZBNYYCBUKY537072438 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1472 | NS      | $69699.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan International Inc                                         | Titan International Inc                                         | CUSIP: 88830M102<br>LEI: 254900CXRGBE7C4B5A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1767 | NS      | $13358.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scholastic Corp                                                 | Scholastic Corp                                                 | CUSIP: 807066105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       701 | NS      | $19193.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                 | CMS Energy Corp                                                 | CUSIP: 125896100<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2100 | NS      | $153846.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc                                      | Tarsus Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 87650L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1332 | NS      | $79160.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Gold Corp                                                    | US Gold Corp                                                    | CUSIP: 90291C201<br>LEI: 5299003C2TFXIV9QAV34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       352 | NS      | $5800.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens & Northern Corp                                        | Citizens & Northern Corp                                        | CUSIP: 172922106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       473 | NS      | $9370.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Optoelectronics Inc                                     | Applied Optoelectronics Inc                                     | CUSIP: 03823U102<br>LEI: 529900I8U6Q5SYDNLT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1861 | NS      | $48255.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Life Insurance Co Ltd                                     | China Life Insurance Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6TFLDXGH6S048 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1200 | NS      | $6673.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nutanix Inc                                                     | Nutanix Inc                                                     | CUSIP: 67059N108<br>LEI: 549300X7J6E8TKVIXW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1574 | NS      | $117089.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanmina Corp                                                    | Sanmina Corp                                                    | CUSIP: 801056102<br>LEI: X5K24XLM8QYRXF00EB42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1811 | NS      | $208464.21    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan America SA                                                | Titan America SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845007APCB6462D6C46 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       818 | NS      | $12220.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SM Energy Co                                                    | SM Energy Co                                                    | CUSIP: 78454L100<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3938 | NS      | $98331.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirae Asset Securities Co Ltd                                   | Mirae Asset Securities Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98840072S6T63E2V1291 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1999 | NS      | $30418.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rhinebeck Bancorp Inc                                           | Rhinebeck Bancorp Inc                                           | CUSIP: 762093102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       243 | NS      | $2760.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Consumer Products Ltd                                      | Tata Consumer Products Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LOXFWU8ZQJMD12 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6762 | NS      | $86005.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Malayan Banking Bhd                                             | Malayan Banking Bhd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004OT3TOY404V310 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     57589 | NS      | $135608.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Budimex SA                                                      | Budimex SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25940093SDJZW2C1V355 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       101 | NS      | $14176.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Health Catalyst Inc                                             | Health Catalyst Inc                                             | CUSIP: 42225T107<br>LEI: 549300223PL6GWKVJG92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2469 | NS      | $7036.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Research & Media Group                                    | Saudi Research & Media Group                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       399 | NS      | $19416.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ThredUp Inc                                                     | ThredUp Inc                                                     | CUSIP: 88556E102<br>LEI: 549300JKGKTKX3L3XK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3200 | NS      | $30240.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICE Futures U.S., Inc.                                          | MSCI EMGMKT DEC25                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DE               |  | US        |        10 | NC      | $6021.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galaxy Entertainment Group Ltd                                  | Galaxy Entertainment Group Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZSEBV3HR826S10 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     12000 | NS      | $66135.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts Inc                                       | Host Hotels & Resorts Inc                                       | CUSIP: 44107P104<br>LEI: N6EL63S0K3PB1YFTDI24 | Long             | EC               |  | US        |      5046 | NS      | $85882.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                | Elia Group SA/NV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       231 | NS      | $26640.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park Aerospace Corp                                             | Park Aerospace Corp                                             | CUSIP: 70014A104<br>LEI: 5299004AG0G7IB636095 | Long             | EC               | CORP              | US        |       666 | NS      | $13546.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keyence Corp                                                    | Keyence Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M7PQBS7A89DZ11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1082 | NS      | $404270.98    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT                                     | Bank Mandiri Persero Tbk PT                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RSKQN4Z5ZSGH94 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    398400 | NS      | $105188.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlueLinx Holdings Inc                                           | BlueLinx Holdings Inc                                           | CUSIP: 09624H208<br>LEI: 549300YSX7GU28F5I540 | Long             | EC               | CORP              | US        |       259 | NS      | $18927.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Seaways Inc                                       | International Seaways Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YUFDGFRNGBWF46 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1388 | NS      | $63959.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guardant Health Inc                                             | Guardant Health Inc                                             | CUSIP: 40131M109<br>LEI: 254900M8C3E5VC8BR186 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4141 | NS      | $258729.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                | Deutsche Bank AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     10225 | NS      | $359830.46    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowserve Corp                                                  | Flowserve Corp                                                  | CUSIP: 34354P105<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $47826.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                          | Agnico Eagle Mines Ltd                                          | CUSIP: 008474108<br>LEI: 254900BFJ2DOHPMEXN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2787 | NS      | $469507.55    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                             | Eagle Materials Inc                                             | CUSIP: 26969P108<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $46608.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pure Cycle Corp                                                 | Pure Cycle Corp                                                 | CUSIP: 746228303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       618 | NS      | $6841.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avadel Pharmaceuticals PLC                                      | Avadel Pharmaceuticals PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E27PTSG2RHC762 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      3161 | NS      | $48268.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Want Want China Holdings Ltd                                    | Want Want China Holdings Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005HZCEKX4O1J230 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     46000 | NS      | $31276.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                   | JDE Peet's NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1012 | NS      | $37099.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilltop Holdings Inc                                            | Hilltop Holdings Inc                                            | CUSIP: 432748101<br>LEI: 54930010TA543US0PM65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1541 | NS      | $51500.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT                               | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YKZW9GRKZZN285 | Long             | EC               | CORP              | ID        |     24200 | NS      | $13759.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                              | Steel Dynamics Inc                                              | CUSIP: 858119100<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1002 | NS      | $139708.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manitowoc Co Inc/The                                            | Manitowoc Co Inc/The                                            | CUSIP: 563571405<br>LEI: 2RTSLGQ89VMY18RHX631 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1333 | NS      | $13343.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Complete Solaria Inc                                            | Complete Solaria Inc                                            | CUSIP: 20460L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2039 | NS      | $3588.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd                             | Chongqing Changan Automobile Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WKFSBX9P5ZOM25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2714 | NS      | $4656.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kesko Oyj                                                       | Kesko Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      1201 | NS      | $25542.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grocery Outlet Holding Corp                                     | Grocery Outlet Holding Corp                                     | CUSIP: 39874R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3269 | NS      | $52467.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                               | Wolters Kluwer NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1313 | NS      | $179193.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Planet Labs PBC                                                 | Planet Labs PBC                                                 | CUSIP: 72703X106<br>LEI: 254900Q7PVI3HTQBRB44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8056 | NS      | $104566.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Itausa SA                                                       | Itausa SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BR        |     60935 | NS      | $131239.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                   | Selective Insurance Group Inc                                   | CUSIP: 816300107<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2105 | NS      | $170652.35    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodafone Idea Ltd                                               | Vodafone Idea Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800UBBFAK7HCF3209 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    327703 | NS      | $30006.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EverQuote Inc                                                   | EverQuote Inc                                                   | CUSIP: 30041R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       914 | NS      | $20903.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tempus AI Inc                                                   | Tempus AI Inc                                                   | CUSIP: 88023B103<br>LEI: 2549009LA0KWRAGQBX50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $40355.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axsome Therapeutics Inc                                         | Axsome Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 05464T104<br>LEI: 549300EXGR0XLRJEIB95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1401 | NS      | $170151.45    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amentum Holdings Inc                                            | Amentum Holdings Inc                                            | CUSIP: 023939101<br>LEI: 2549009FJIBLW40CU216 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1161 | NS      | $27805.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnite Inc                                                     | Magnite Inc                                                     | CUSIP: 55955D100<br>LEI: 54930018FR2YX1HHSB02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4830 | NS      | $105197.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Securities Co Ltd                               | China Merchants Securities Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030060IEIMX476KH87 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5600 | NS      | $13443.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                          | Darden Restaurants Inc                                          | CUSIP: 237194105<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       790 | NS      | $150384.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| America's Car-Mart Inc/TX                                       | America's Car-Mart Inc/TX                                       | CUSIP: 03062T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       288 | NS      | $8412.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                        | Sagax AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1302 | NS      | $27174.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                               | Brunswick Corp/DE                                               | CUSIP: 117043109<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $18972.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geberit AG                                                      | Geberit AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990093Z5OHD6T7BS47 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       189 | NS      | $141859.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tronox Holdings PLC                                             | Tronox Holdings PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NRVC84SGJSXV06 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3959 | NS      | $15915.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Osaka Gas Co Ltd                                                | Osaka Gas Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800024KMNOPQRWZ02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1900 | NS      | $55178.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PJT Partners Inc                                                | PJT Partners Inc                                                | CUSIP: 69343T107<br>LEI: 549300W3WBEQUBKYTN87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       793 | NS      | $140939.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alaska Air Group Inc                                            | Alaska Air Group Inc                                            | CUSIP: 011659109<br>LEI: 529900G48RT4KWLC6C27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       791 | NS      | $39375.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terns Pharmaceuticals Inc                                       | Terns Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 880881107<br>LEI: 254900S1ZDQMF4MYP709 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2473 | NS      | $18572.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centuri Holdings Inc                                            | Centuri Holdings Inc                                            | CUSIP: 155923105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2425 | NS      | $51337.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hertz Global Holdings Inc                                       | Hertz Global Holdings Inc                                       | CUSIP: 42806J700<br>LEI: 549300NBK3K85MH1EX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3954 | NS      | $26887.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eventbrite Inc                                                  | Eventbrite Inc                                                  | CUSIP: 29975E109<br>LEI: 549300N6XBV2B1FAUF55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2376 | NS      | $5987.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunstone Hotel Investors Inc                                    | Sunstone Hotel Investors Inc                                    | CUSIP: 867892101<br>LEI: 529900ZQ2V52V96ATF67 | Long             | EC               |  | US        |      6712 | NS      | $62891.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WaVe Life Sciences Ltd                                          | WaVe Life Sciences Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930070006GPKFYZ813 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      3947 | NS      | $28892.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BE Semiconductor Industries NV                                  | BE Semiconductor Industries NV                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245007A1YFLI2GNYX06 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       396 | NS      | $59023.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bright Minds Biosciences Inc                                    | Bright Minds Biosciences Inc                                    | CUSIP: 10919W405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       150 | NS      | $9099.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GigaDevice Semiconductor Inc                                    | GigaDevice Semiconductor Inc                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       560 | NS      | $16758.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SDIC Capital Co Ltd                                             | SDIC Capital Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200N3TQNVUCU8N039 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14100 | NS      | $15608.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rezolve AI PLC                                                  | Rezolve AI PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007EPO6C1AEMWX44 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      5059 | NS      | $25193.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Serve Robotics Inc                                              | Serve Robotics Inc                                              | CUSIP: 81758H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1542 | NS      | $17933.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                          | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400JMBDK47EW0Z936 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       329 | NS      | $105871.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marine Products Corp                                            | Marine Products Corp                                            | CUSIP: 568427108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       426 | NS      | $3778.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                 | American Financial Group Inc/OH                                 | CUSIP: 025932104<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       381 | NS      | $55519.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pan Pacific International Holdings Corp                         | Pan Pacific International Holdings Corp                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QLHJM2E18A5763 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     10500 | NS      | $69319.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                           | McCormick & Co Inc/MD                                           | CUSIP: 579780206<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1677 | NS      | $112208.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geely Automobile Holdings Ltd                                   | Geely Automobile Holdings Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YS3T1KVQ2SNI84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     67000 | NS      | $168352.53    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TTEC Holdings Inc                                               | TTEC Holdings Inc                                               | CUSIP: 89854H102<br>LEI: GTJS1N8S8I28A7L4WG97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       439 | NS      | $1475.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crane NXT Co                                                    | Crane NXT Co                                                    | CUSIP: 224441105<br>LEI: 549300EXNPSXEWUD3N21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $20121.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palantir Technologies Inc                                       | Palantir Technologies Inc                                       | CUSIP: 69608A108<br>LEI: 549300UVN46B3BBDHO85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14549 | NS      | $2654028.58   | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WiseTech Global Ltd                                             | WiseTech Global Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VE3AF301Q85K83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      1140 | NS      | $68187.01     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolv Technologies Holdings Inc                                 | Evolv Technologies Holdings Inc                                 | CUSIP: 30049H102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4053 | NS      | $30600.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ImmunityBio Inc                                                 | ImmunityBio Inc                                                 | CUSIP: 45256X103<br>LEI: 529900J9XLBR4HFL4B83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7632 | NS      | $18774.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty Ltd                                            | Assured Guaranty Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BBOQUJEPH87M14 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       200 | NS      | $16930.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MMG Ltd                                                         | MMG Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XB5IQXFMSWEC48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     52000 | NS      | $45113.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzlon Energy Ltd                                               | Suzlon Energy Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500ZW9AZP283ZN723 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    103862 | NS      | $64395.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Portland General Electric Co                                    | Portland General Electric Co                                    | CUSIP: 736508847<br>LEI: GJOUP9M7C39GLSK9R870 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3817 | NS      | $167948.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trend Micro Inc/Japan                                           | Trend Micro Inc/Japan                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O5UJ5RNAGVE16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       600 | NS      | $32907.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charoen Pokphand Foods PCL                                      | Charoen Pokphand Foods PCL                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FJ3AI2GKGIWK15 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     31162 | NS      | $21444.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralliant Corp                                                   | Ralliant Corp                                                   | CUSIP: 750940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       676 | NS      | $29561.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agricultural Bank of China Ltd                                  | Agricultural Bank of China Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E7TSGLCOVSY746 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     45447 | NS      | $42530.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bank/Hamilton NJ                                          | First Bank/Hamilton NJ                                          | CUSIP: 31931U102<br>LEI: 549300YS4CB1171BRJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       848 | NS      | $13813.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BB Seguridade Participacoes SA                                  | BB Seguridade Participacoes SA                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7103 | NS      | $44360.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG H&H Co Ltd                                                   | LG H&H Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |        64 | NS      | $13045.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cipher Mining Inc                                               | Cipher Mining Inc                                               | CUSIP: 17253J106<br>LEI: 254900QABG5HCQZ28A17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9223 | NS      | $116117.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riot Platforms Inc                                              | Riot Platforms Inc                                              | CUSIP: 767292105<br>LEI: 5299005LKZAJQDQZDF73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12033 | NS      | $228987.99    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Telecom Co Ltd                                               | SK Telecom Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884003WEA1PHW006037 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       599 | NS      | $23182.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitek Systems Inc                                               | Mitek Systems Inc                                               | CUSIP: 606710200<br>LEI: 549300ABZAQ3R25XG118 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1535 | NS      | $14996.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                          | Marvell Technology Inc                                          | CUSIP: 573874104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5691 | NS      | $478442.37    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HighPeak Energy Inc                                             | HighPeak Energy Inc                                             | CUSIP: 43114Q105<br>LEI: 549300J4RNCV140DUY76 | Long             | EC               | CORP              | US        |       669 | NS      | $4729.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PennyMac Mortgage Investment Trust                              | PennyMac Mortgage Investment Trust                              | CUSIP: 70931T103<br>LEI: 549300BSSOQO1ZWDUJ97 | Long             | EC               |  | US        |      3007 | NS      | $36865.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sany Heavy Industry Co Ltd                                      | Sany Heavy Industry Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001FS86S7NYOHV89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5300 | NS      | $17281.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTS Eventim AG & Co KGaA                                        | CTS Eventim AG & Co KGaA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FDHSN08UBJII80 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       276 | NS      | $27046.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peakstone Realty Trust                                          | Peakstone Realty Trust                                          | CUSIP: 39818P799<br>LEI: 549300EZQXWQI2YL1T80 | Long             | EC               |  | US        |      1210 | NS      | $15875.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plymouth Industrial REIT Inc                                    | Plymouth Industrial REIT Inc                                    | CUSIP: 729640102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1405 | NS      | $31373.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Inc                                         | Consolidated Edison Inc                                         | CUSIP: 209115104<br>LEI: 54930033SBW53OO8T749 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2419 | NS      | $243157.88    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ePlus Inc                                                       | ePlus Inc                                                       | CUSIP: 294268107<br>LEI: 529900FFY8AAFJ21NE91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       905 | NS      | $64264.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alinma Bank                                                     | Alinma Bank                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600HPAUTN6XSVBK93 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     13911 | NS      | $99411.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maruti Suzuki India Ltd                                         | Maruti Suzuki India Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800D27PBEESKKD357 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1276 | NS      | $230355.81    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vishal Mega Mart Ltd                                            | Vishal Mega Mart Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800AL4QPSIFSU3936 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     16034 | NS      | $26909.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhongji Innolight Co Ltd                                        | Zhongji Innolight Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600K7YZDKAI214O83 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       700 | NS      | $39646.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metallurgical Corp of China Ltd                                 | Metallurgical Corp of China Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002HS6H57JTIFW38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     24100 | NS      | $13018.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                  | EPR Properties                                                  | CUSIP: 26884U109<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | EC               |  | US        |       600 | NS      | $34806.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FB Financial Corp                                               | FB Financial Corp                                               | CUSIP: 30257X104<br>LEI: 5493000B2LD2C2A6C435 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1444 | NS      | $80488.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mobile Infrastructure Corp                                      | Mobile Infrastructure Corp                                      | CUSIP: 60739N101<br>LEI: 254900BL5PV89M4T7T50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       792 | NS      | $2787.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Naspers Ltd                                                     | Naspers Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380044BQ8812EEKT59 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      1606 | NS      | $582235.39    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JFE Holdings Inc                                                | JFE Holdings Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002Y11Y03NA9B530 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3100 | NS      | $38129.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hana Financial Group Inc                                        | Hana Financial Group Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3029 | NS      | $188253.31    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadstone Net Lease Inc                                        | Broadstone Net Lease Inc                                        | CUSIP: 11135E203<br>LEI: 549300U8D7PT70B49V21 | Long             | EC               |  | US        |      6547 | NS      | $116994.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Nanjing Co Ltd                                          | Bank of Nanjing Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1086932000062 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8300 | NS      | $12728.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Country Airlines Holdings Inc                               | Sun Country Airlines Holdings Inc                               | CUSIP: 866683105<br>LEI: 549300MOHOJN9GH0NJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1705 | NS      | $20136.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KE Holdings Inc                                                 | KE Holdings Inc                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RHVY072XPAZE03 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     22700 | NS      | $153611.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors                                    | State Street Institutional US Government Money Market Fund      | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        |    119068 | NS      | $119067.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indivior PLC                                                    | Indivior PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V3NCQTY7IED471 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      4183 | NS      | $100852.13    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetEase Inc                                                     | NetEase Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004AF4DSJDB0PA32 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     18270 | NS      | $556055.73    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Emmett Inc                                              | Douglas Emmett Inc                                              | CUSIP: 25960P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      5581 | NS      | $86896.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China State Construction Engineering Corp Ltd                   | China State Construction Engineering Corp Ltd                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CWW8WOEV3BR645 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     19800 | NS      | $15140.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum-Si Inc                                                  | Quantum-Si Inc                                                  | CUSIP: 74765K105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5634 | NS      | $7943.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Biologics Co Ltd                                        | Samsung Biologics Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       184 | NS      | $130749.44    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd                  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MI4URDDZP5ZT02 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2300 | NS      | $6363.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energisa S/A                                                    | Energisa S/A                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      2467 | NS      | $23560.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DB Insurance Co Ltd                                             | DB Insurance Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884000ZF26VNJBWSJ91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       399 | NS      | $39386.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ponce Financial Group Inc                                       | Ponce Financial Group Inc                                       | CUSIP: 732344106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       781 | NS      | $11480.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Secom Co Ltd                                                    | Secom Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TYCL9N3E9PGE47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2300 | NS      | $84487.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PI Industries Ltd                                               | PI Industries Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PEGP94E4CC1D11 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       788 | NS      | $31182.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cartesian Therapeutics Inc                                      | Cartesian Therapeutics Inc                                      | CUSIP: 816212302<br>LEI: 529900NMN0LACZOL7C43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       239 | NS      | $2442.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thryv Holdings Inc                                              | Thryv Holdings Inc                                              | CUSIP: 886029206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1224 | NS      | $14761.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                      | Sandvik AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      5862 | NS      | $163174.41    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asahi Kasei Corp                                                | Asahi Kasei Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GPI4Z3MGDGN142 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7000 | NS      | $55195.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Services of America Corp                                 | Energy Services of America Corp                                 | CUSIP: 29271Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       393 | NS      | $4067.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerSale Corp                                                    | AerSale Corp                                                    | CUSIP: 00810F106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1174 | NS      | $9615.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowhead Specialty Holdings Inc                                  | Bowhead Specialty Holdings Inc                                  | CUSIP: 10240L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       602 | NS      | $16278.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heartland Express Inc                                           | Heartland Express Inc                                           | CUSIP: 422347104<br>LEI: 5299005V45FZIQGLOG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1534 | NS      | $12854.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hangzhou First Applied Material Co Ltd                          | Hangzhou First Applied Material Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368001FT238FD11Z218 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1920 | NS      | $4229.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shift4 Payments Inc                                             | Shift4 Payments Inc                                             | CUSIP: 82452J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $38700.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GMR Airports Ltd                                                | GMR Airports Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008S2MTRWZ255P70 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     28137 | NS      | $27633.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hua Hong Semiconductor Ltd                                      | Hua Hong Semiconductor Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OXH3ZYLIMGB907 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      6000 | NS      | $61693.49     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Pulmonx Corp                                                    | Pulmonx Corp                                                    | CUSIP: 745848101<br>LEI: 549300WZMFR0ZK7RJY40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       654 | NS      | $1059.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PBF Energy Inc                                                  | PBF Energy Inc                                                  | CUSIP: 69318G106<br>LEI: 2549003PBEDCSZMZIY02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2924 | NS      | $88217.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Post Holdings Inc                                               | Post Holdings Inc                                               | CUSIP: 737446104<br>LEI: JM1I5YUAURL6DC8N1468 | Long             | EC               | CORP              | US        |       290 | NS      | $31169.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rambus Inc                                                      | Rambus Inc                                                      | CUSIP: 750917106<br>LEI: 2549000211GDCQSLV833 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3724 | NS      | $388040.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marks & Spencer Group PLC                                       | Marks & Spencer Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EJP14A79ZG1X44 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     11781 | NS      | $57810.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Actuate Therapeutics Inc                                        | Actuate Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 005083100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       337 | NS      | $2254.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haci Omer Sabanci Holding AS                                    | Haci Omer Sabanci Holding AS                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 78900090FFOWNLGP0F20 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     10499 | NS      | $21916.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Link REIT                                                       | Link REIT                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XUE70U36QX5M62 | Long             | EC               |  | HK        |     14768 | NS      | $75924.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASP Isotopes Inc                                                | ASP Isotopes Inc                                                | CUSIP: 00218A105<br>LEI: 6488WHV94BZ496OZ3219 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2643 | NS      | $25425.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murata Manufacturing Co Ltd                                     | Murata Manufacturing Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QZG6DL8ZRI7140 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9100 | NS      | $173484.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                   | Martin Marietta Materials Inc                                   | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       407 | NS      | $256523.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATI Inc                                                         | ATI Inc                                                         | CUSIP: 01741R102<br>LEI: ZW1LRE7C3H17O2ZN9B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $89474.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                       | Baidu Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     23600 | NS      | $404030.64    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                   | Assa Abloy AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      5521 | NS      | $191721.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                 | London Stock Exchange Group PLC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      2624 | NS      | $300832.84    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deluxe Corp                                                     | Deluxe Corp                                                     | CUSIP: 248019101<br>LEI: KWGNKB8TX9LE5TV29231 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1551 | NS      | $30027.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TechTarget Inc                                                  | TechTarget Inc                                                  | CUSIP: 87874R308<br>LEI: 529900YQA5JL2H2VMB84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       793 | NS      | $4607.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sable Offshore Corp                                             | Sable Offshore Corp                                             | CUSIP: 78574H104<br>LEI: 254900IMMKZUOZF7V487 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2627 | NS      | $45867.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                | Carlisle Cos Inc                                                | CUSIP: 142339100<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       315 | NS      | $103622.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCI Group Inc                                                   | HCI Group Inc                                                   | CUSIP: 40416E103<br>LEI: 549300CZF7EZJH0MPH74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       356 | NS      | $68327.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoStar Group Inc                                                | CoStar Group Inc                                                | CUSIP: 22160N109<br>LEI: 984500Q1D53D08E2E698 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2808 | NS      | $236910.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rede D'Or Sao Luiz SA                                           | Rede D'Or Sao Luiz SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7000 | NS      | $55310.72     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Timberland Bancorp Inc/WA                                       | Timberland Bancorp Inc/WA                                       | CUSIP: 887098101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       301 | NS      | $10017.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perrigo Co PLC                                                  | Perrigo Co PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IFOQS6R1QLY196 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       950 | NS      | $21156.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NPK International Inc                                           | NPK International Inc                                           | CUSIP: 651718504<br>LEI: 54930073OHWDQW4DJN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2813 | NS      | $31815.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DSM-Firmenich AG                                                | DSM-Firmenich AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700G44V67MPM4BI12 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1015 | NS      | $86489.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sinclair Inc                                                    | Sinclair Inc                                                    | CUSIP: 829242106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1274 | NS      | $19237.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANTA Sports Products Ltd                                        | ANTA Sports Products Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900291XG0CTK4LF95 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     14276 | NS      | $171560.07    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of the Philippine Islands                                  | Bank of the Philippine Islands                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UW4UH6XT2X8C50 | Long             | EC               | CORP              | PH        |     17822 | NS      | $35215.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                 | TJX Cos Inc/The                                                 | CUSIP: 872540109<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7413 | NS      | $1071475.02   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ScanSource Inc                                                  | ScanSource Inc                                                  | CUSIP: 806037107<br>LEI: 7FHBAN017QDY4K2KP156 | Long             | EC               | CORP              | US        |       749 | NS      | $32948.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MR DIY Group M Bhd                                              | MR DIY Group M Bhd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     42900 | NS      | $16717.60     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd                                | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800YU5J3RT2VPUO65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14700 | NS      | $8167.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nitto Denko Corp                                                | Nitto Denko Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009GX5P09USH2J25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4000 | NS      | $95256.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                        | Engie SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     10067 | NS      | $215933.34    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NETGEAR Inc                                                     | NETGEAR Inc                                                     | CUSIP: 64111Q104<br>LEI: 54930067KX3UNRHDWA78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       931 | NS      | $30155.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lenovo Group Ltd                                                | Lenovo Group Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VUZRGD5U73RE46 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     90000 | NS      | $133604.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hikma Pharmaceuticals PLC                                       | Hikma Pharmaceuticals PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BNS685UXH4JI75 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       986 | NS      | $22539.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elme Communities                                                | Elme Communities                                                | CUSIP: 939653101<br>LEI: 549300DI34BGS8LVKW95 | Long             | EC               |  | US        |      3055 | NS      | $51507.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emaar Properties PJSC                                           | Emaar Properties PJSC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YWYEXYXK1BMP81 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     69678 | NS      | $247562.73    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Incyte Corp                                                     | Incyte Corp                                                     | CUSIP: 45337C102<br>LEI: 549300Z4WN6JVZ3T4680 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1126 | NS      | $95496.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                       | GATX Corp                                                       | CUSIP: 361448103<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1244 | NS      | $217451.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Pacific Land Corp                                         | Texas Pacific Land Corp                                         | CUSIP: 88262P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       132 | NS      | $123240.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BankFinancial Corp                                              | BankFinancial Corp                                              | CUSIP: 06643P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       361 | NS      | $4342.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sage Group PLC/The                                              | Sage Group PLC/The                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005RN5XYLTF8G138 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      5282 | NS      | $78219.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvation Bio Inc                                                | Nuvation Bio Inc                                                | CUSIP: 67080N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8487 | NS      | $31401.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bridgewater Bancshares Inc                                      | Bridgewater Bancshares Inc                                      | CUSIP: 108621103<br>LEI: 5493001FLSBTVILKXZ71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       819 | NS      | $14414.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Tractors Tbk PT                                          | United Tractors Tbk PT                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N9ELYOWQV4FW14 | Long             | EC               | CORP              | ID        |     14700 | NS      | $23617.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd                             | Jentech Precision Industrial Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $79073.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Select Water Solutions Inc                                      | Select Water Solutions Inc                                      | CUSIP: 81617J301<br>LEI: 54930094OK8LA3QDW486 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3135 | NS      | $33513.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Three Gorges Renewables Group Co Ltd                      | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C9638DU18HFK27 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     17100 | NS      | $10196.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repsol SA                                                       | Repsol SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: BSYCX13Y0NOTV14V9N85 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      6321 | NS      | $111890.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acme United Corp                                                | Acme United Corp                                                | CUSIP: 004816104<br>LEI: 549300NVT8NN13WP8M83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       107 | NS      | $4406.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RLI Corp                                                        | RLI Corp                                                        | CUSIP: 749607107<br>LEI: 529900AMTJE5ECN9PS55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $26088.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity D&D Bancorp Inc                                        | Fidelity D&D Bancorp Inc                                        | CUSIP: 31609R100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       195 | NS      | $8546.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Bancorp Inc/MI                                         | Sterling Bancorp Inc/MI                                         | CUSIP: 85917W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       504 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp                                           | Monster Beverage Corp                                           | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4684 | NS      | $315280.04    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GeneDx Holdings Corp                                            | GeneDx Holdings Corp                                            | CUSIP: 81663L200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       646 | NS      | $69600.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Life Insurance Co Ltd                                     | China Life Insurance Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J6TFLDXGH6S048 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     83000 | NS      | $235759.09    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krystal Biotech Inc                                             | Krystal Biotech Inc                                             | CUSIP: 501147102<br>LEI: 549300YONUY68210OE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       855 | NS      | $150933.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nestle India Ltd                                                | Nestle India Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358008SYYY9CPWH5D94 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7474 | NS      | $97048.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                        | Lamb Weston Holdings Inc                                        | CUSIP: 513272104<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1086 | NS      | $63074.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Research Institute Ltd                                   | Nomura Research Institute Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005F1HCVF4M4QN79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2060 | NS      | $79130.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Second Bancorp Inc                                          | Old Second Bancorp Inc                                          | CUSIP: 680277100<br>LEI: 549300XVJC1MPUT81C04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1742 | NS      | $30110.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRC Inc                                                         | BRC Inc                                                         | CUSIP: 05601U105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1589 | NS      | $2478.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wartsila OYJ Abp                                                | Wartsila OYJ Abp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700G7A9J1PHM3X223 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      2860 | NS      | $85524.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTBC Financial Holding Co Ltd                                   | CTBC Financial Holding Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IWDYIFW6JXM387 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    167000 | NS      | $235064.64    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                                                  | NewMarket Corp                                                  | CUSIP: 651587107<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |        43 | NS      | $35613.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                      | Kirby Corp                                                      | CUSIP: 497266106<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $25035.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd                  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1798 | NS      | $7800.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indutrade AB                                                    | Indutrade AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FISLQ6CEFP1867 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1466 | NS      | $33637.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mobile TeleSystems PJSC                                         | Mobile TeleSystems PJSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2534008FX8EXH1FMJA74 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      3970 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| AECC Aviation Power Co Ltd                                      | AECC Aviation Power Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2100 | NS      | $12427.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resona Holdings Inc                                             | Resona Holdings Inc                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990067JE75XZCYYT81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     11400 | NS      | $116597.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd                                | Beijing Enterprises Holdings Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900896ODARUEY2V26 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      3000 | NS      | $12824.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BWX Technologies Inc                                            | BWX Technologies Inc                                            | CUSIP: 05605H100<br>LEI: 549300NP85N265KWMS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $110622.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC                        | Dubai Electricity & Water Authority PJSC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800K4OJF8DKATLT41 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     53176 | NS      | $39234.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                          | Berkshire Hathaway Inc                                          | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12227 | NS      | $6147001.98   | 0.57%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vishay Intertechnology Inc                                      | Vishay Intertechnology Inc                                      | CUSIP: 928298108<br>LEI: 5493009O8F3QQJTCQR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4221 | NS      | $64581.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ESCO Technologies Inc                                           | ESCO Technologies Inc                                           | CUSIP: 296315104<br>LEI: 5493007JJLP5MEWVDH10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $189999.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Construction Partners Inc                                       | Construction Partners Inc                                       | CUSIP: 21044C107<br>LEI: 549300MHLFL4E8JLZU44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1626 | NS      | $206502.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freshworks Inc                                                  | Freshworks Inc                                                  | CUSIP: 358054104<br>LEI: 254900ULRGCUEIK0K191 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6932 | NS      | $81589.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globus Medical Inc                                              | Globus Medical Inc                                              | CUSIP: 379577208<br>LEI: 5299003M2P4CIK0RF205 | Long             | EC               | CORP              | US        |       680 | NS      | $38943.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stagwell Inc                                                    | Stagwell Inc                                                    | CUSIP: 85256A109<br>LEI: 549300KIYTU6J3NYJ009 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4003 | NS      | $22536.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingstone Cos Inc                                               | Kingstone Cos Inc                                               | CUSIP: 496719105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       343 | NS      | $5042.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Roadhouse Inc                                             | Texas Roadhouse Inc                                             | CUSIP: 882681109<br>LEI: 5299002Y1CNRPDGXTQ75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $66460.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Co                                    | Northwest Natural Holding Co                                    | CUSIP: 66765N105<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1408 | NS      | $63261.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KGI Financial Holding Co Ltd                                    | KGI Financial Holding Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CVM61O866CGD19 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    180911 | NS      | $88740.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pennant Group Inc/The                                           | Pennant Group Inc/The                                           | CUSIP: 70805E109<br>LEI: 5493007H2OYR6BYLDA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1159 | NS      | $29229.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                | Markel Group Inc                                                | CUSIP: 570535104<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | EC               | CORP              | US        |        84 | NS      | $160554.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tencent Music Entertainment Group                               | Tencent Music Entertainment Group                               | CUSIP: 88034P109<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6500 | NS      | $151710.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                     | Nutrien Ltd                                                     | CUSIP: 67077M108<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2681 | NS      | $157480.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vestas Wind Systems A/S                                         | Vestas Wind Systems A/S                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DYMC8BGZZC8844 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      5516 | NS      | $104019.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DoorDash Inc                                                    | DoorDash Inc                                                    | CUSIP: 25809K105<br>LEI: 549300NUQ43FGGSK5051 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2380 | NS      | $647336.20    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janus Henderson Group PLC                                       | Janus Henderson Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009WPYMWJN3RVF44 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       700 | NS      | $31157.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diebold Nixdorf Inc                                             | Diebold Nixdorf Inc                                             | CUSIP: 253651202<br>LEI: 549300XZK6EWDBAZSY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       904 | NS      | $51555.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DSV A/S                                                         | DSV A/S                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X41C0BSLK67H70 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      1127 | NS      | $224324.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coeur Mining Inc                                                | Coeur Mining Inc                                                | CUSIP: 192108504<br>LEI: 5493003AVK173D48DR70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22098 | NS      | $414558.48    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd                                    | Nissin Foods Holdings Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YMZMNSHC1W6V41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1200 | NS      | $22637.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPX Technologies Inc                                            | SPX Technologies Inc                                            | CUSIP: 78473E103<br>LEI: P761FCI0CPOG24I8JE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1664 | NS      | $310801.92    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sezzle Inc                                                      | Sezzle Inc                                                      | CUSIP: 78435P105<br>LEI: 9845000CA64541AE3I35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       512 | NS      | $40719.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nathan's Famous Inc                                             | Nathan's Famous Inc                                             | CUSIP: 632347100<br>LEI: 54930034SKNSF1JIE673 | Long             | EC               | CORP              | US        |       105 | NS      | $11627.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                  | Hershey Co/The                                                  | CUSIP: 427866108<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       994 | NS      | $185927.70    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                               | Hannover Rueck SE                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       341 | NS      | $102813.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PhosAgro PJSC                                                   | PhosAgro PJSC                                                   | CUSIP: 71922G308<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1956 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV                              | Grupo Financiero Banorte SAB de CV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |     26500 | NS      | $266669.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                             | Intesa Sanpaolo SpA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     78753 | NS      | $519490.12    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Recruit Holdings Co Ltd                                         | Recruit Holdings Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R2LRSMVVC4I806 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7337 | NS      | $395602.34    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shinhan Financial Group Co Ltd                                  | Shinhan Financial Group Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400EB8A6G49E5KO54 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      4490 | NS      | $226572.11    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoHealth Inc                                                    | GoHealth Inc                                                    | CUSIP: 38046W204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       137 | NS      | $660.34       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Busey Corp                                                | First Busey Corp                                                | CUSIP: 319383204<br>LEI: 549300X4ZNLYSX7GUY60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2987 | NS      | $69149.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burke & Herbert Financial Services Corp                         | Burke & Herbert Financial Services Corp                         | CUSIP: 12135Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       462 | NS      | $28500.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diodes Inc                                                      | Diodes Inc                                                      | CUSIP: 254543101<br>LEI: 549300XP2X1ARVH3BX23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1580 | NS      | $84071.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Citizens BancShares Inc/NC                                | First Citizens BancShares Inc/NC                                | CUSIP: 31946M103<br>LEI: 549300N3Z00ZHE2XC526 | Long             | EC               | CORP              | US        |        63 | NS      | $112717.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneMain Holdings Inc                                            | OneMain Holdings Inc                                            | CUSIP: 68268W103<br>LEI: 549300E3VEW8SMS5XW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $50814.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Copco AB                                                  | Atlas Copco AB                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     14811 | NS      | $250233.16    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IOI Corp Bhd                                                    | IOI Corp Bhd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     19900 | NS      | $18677.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                                         | Kotak Mahindra Bank Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E6GTTXKHXE2I75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     11196 | NS      | $251273.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care REIT Inc                                      | Sabra Health Care REIT Inc                                      | CUSIP: 78573L106<br>LEI: 549300E3BC7GU7TAZ621 | Long             | EC               |  | US        |      8205 | NS      | $152941.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Multiply Group PJSC                                             | Multiply Group PJSC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |     26777 | NS      | $21214.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc                                      | Amylyx Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 03237H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2347 | NS      | $31895.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMC Entertainment Holdings Inc                                  | AMC Entertainment Holdings Inc                                  | CUSIP: 00165C302<br>LEI: 549300ZO77UNR6NRBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15058 | NS      | $43668.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                           | East Japan Railway Co                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5100 | NS      | $125009.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lakeland Industries Inc                                         | Lakeland Industries Inc                                         | CUSIP: 511795106<br>LEI: 549300HGP70IM9WKU164 | Long             | EC               | CORP              | US        |       299 | NS      | $4425.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar National Bank QPSC                                        | Qatar National Bank QPSC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FFSRVBS0SQXY75 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     49680 | NS      | $253516.73    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GMK Norilskiy Nickel PAO                                        | GMK Norilskiy Nickel PAO                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400JPTEEW143W3E47 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     30500 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Topgolf Callaway Brands Corp                                    | Topgolf Callaway Brands Corp                                    | CUSIP: 131193104<br>LEI: 5493005UB0KFRKBPCU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4680 | NS      | $44460.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gambling.com Group Ltd                                          | Gambling.com Group Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900PUNXQ3N26IMU63 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       681 | NS      | $5570.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransDigm Group Inc                                             | TransDigm Group Inc                                             | CUSIP: 893641100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       369 | NS      | $486349.38    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Badger Meter Inc                                                | Badger Meter Inc                                                | CUSIP: 056525108<br>LEI: 5493002JENE20OGTUG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1028 | NS      | $183580.24    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equatorial Energia SA                                           | Equatorial Energia SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     15313 | NS      | $106245.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Midea Group Co Ltd                                              | Midea Group Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003TRPHLHZD2IF61 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3700 | NS      | $39114.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                     | Netflix Inc                                                     | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2827 | NS      | $3389346.84   | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG                                       | Fresenius Medical Care AG                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1258 | NS      | $66014.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                      | Cadence Design Systems Inc                                      | CUSIP: 127387108<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1841 | NS      | $646669.66    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Ningbo Co Ltd                                           | Bank of Ningbo Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1092133000091 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3556 | NS      | $13186.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd                                     | Baoshan Iron & Steel Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PYAP4PEHORZT21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10200 | NS      | $10117.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amprius Technologies Inc                                        | Amprius Technologies Inc                                        | CUSIP: 03214Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3242 | NS      | $34105.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADMA Biologics Inc                                              | ADMA Biologics Inc                                              | CUSIP: 000899104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7996 | NS      | $117221.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qualitas Controladora SAB de CV                                 | Qualitas Controladora SAB de CV                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |      2100 | NS      | $19181.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Velocity Financial Inc                                          | Velocity Financial Inc                                          | CUSIP: 92262D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       328 | NS      | $5949.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starwood Property Trust Inc                                     | Starwood Property Trust Inc                                     | CUSIP: 85571B105<br>LEI: BUGSFQZERKRBFWIG5267 | Long             | EC               |  | US        |      2200 | NS      | $42614.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Corp                                             | Ladder Capital Corp                                             | CUSIP: 505743104<br>LEI: 549300Q6LLV2QCV67C06 | Long             | EC               |  | US        |      3955 | NS      | $43149.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NET Lease Office Properties                                     | NET Lease Office Properties                                     | CUSIP: 64110Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       571 | NS      | $16935.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                 | AstraZeneca PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      8558 | NS      | $1288301.57   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimco Realty Corp                                               | Kimco Realty Corp                                               | CUSIP: 49446R109<br>LEI: 254900ARY41P4V1JL861 | Long             | EC               |  | US        |      4434 | NS      | $96882.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fate Therapeutics Inc                                           | Fate Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 31189P102<br>LEI: 549300L14Q4UHOODLA90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2800 | NS      | $3528.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pebblebrook Hotel Trust                                         | Pebblebrook Hotel Trust                                         | CUSIP: 70509V100<br>LEI: 5493004Q1NNH6JXCSI52 | Long             | EC               |  | US        |      4066 | NS      | $46311.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                              | Koninklijke KPN NV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     21231 | NS      | $101956.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aena SME SA                                                     | Aena SME SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800R7QMXKF0NFMT29 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      4101 | NS      | $112130.54    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                       | ORIX Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6400 | NS      | $168228.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tompkins Financial Corp                                         | Tompkins Financial Corp                                         | CUSIP: 890110109<br>LEI: 254900QDQ6V0QJ0Z2348 | Long             | EC               | CORP              | US        |       463 | NS      | $30655.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharti Airtel Ltd                                               | Bharti Airtel Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KQ1FPKOQ84OR26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     26422 | NS      | $558979.43    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexander & Baldwin Inc                                         | Alexander & Baldwin Inc                                         | CUSIP: 014491104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      2531 | NS      | $46038.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Healthcare Trust Inc                                  | Community Healthcare Trust Inc                                  | CUSIP: 20369C106<br>LEI: 549300FATSRCMKOV9536 | Long             | EC               |  | US        |      1052 | NS      | $16095.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PULSE BIOSCIENCES INC                                           | PULSE BIOSCIENCES INC                                           | CUSIP: 74587B143<br>LEI: 529900NJUBI06118FM73 | N/A              | DE               |  | US        |        75 | NS      | $251.25       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuitive Surgical Inc                                          | Intuitive Surgical Inc                                          | CUSIP: 46120E602<br>LEI: 54930052SRG011710797 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2347 | NS      | $1049648.81   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turning Point Brands Inc                                        | Turning Point Brands Inc                                        | CUSIP: 90041L105<br>LEI: 549300IYG00QF0VVP302 | Long             | EC               | CORP              | US        |       590 | NS      | $58327.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Punjab National Bank                                            | Punjab National Bank                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800LE3GBR6I412V82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     18098 | NS      | $22998.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Silicon Industry Group Co Ltd                          | National Silicon Industry Group Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5161 | NS      | $18681.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onity Group Inc                                                 | Onity Group Inc                                                 | CUSIP: 675746606<br>LEI: 549300DDD1YQ8EIAT278 | Long             | EC               | CORP              | US        |       242 | NS      | $9670.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc                            | Cracker Barrel Old Country Store Inc                            | CUSIP: 22410J106<br>LEI: 8P4PHQIUWPIECBFBW745 | Long             | EC               | CORP              | US        |       768 | NS      | $33838.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spire Global Inc                                                | Spire Global Inc                                                | CUSIP: 848560306<br>LEI: 549300EZFBLFFHJ5MF06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1075 | NS      | $11814.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SD Guthrie Bhd                                                  | SD Guthrie Bhd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     22100 | NS      | $27411.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Gas Group Ltd                                   | China Resources Gas Group Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A0E1J5JSOKEK83 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      7700 | NS      | $19634.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                 | OGE Energy Corp                                                 | CUSIP: 670837103<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1150 | NS      | $53210.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Minerals International Inc                              | Compass Minerals International Inc                              | CUSIP: 20451N101<br>LEI: 2549008X9G8XP7YJGC47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1152 | NS      | $22118.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Livewire Group Inc                                              | Livewire Group Inc                                              | CUSIP: 53838J105<br>LEI: 549300OVJSGKW1NTLF24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1125 | NS      | $5343.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accel Entertainment Inc                                         | Accel Entertainment Inc                                         | CUSIP: 00436Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1797 | NS      | $19892.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FANUC Corp                                                      | FANUC Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QTSW745LOKW705 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5100 | NS      | $147179.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hims & Hers Health Inc                                          | Hims & Hers Health Inc                                          | CUSIP: 433000106<br>LEI: 254900V041EIVTSB6D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6576 | NS      | $372990.72    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seven Hills Realty Trust                                        | Seven Hills Realty Trust                                        | CUSIP: 81784E101<br>LEI: 549300ESBDZ3SA3OEX38 | Long             | EC               |  | US        |       628 | NS      | $6474.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inter RAO UES PJSC                                              | Inter RAO UES PJSC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400PMFKF8Q8G1FA17 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    467243 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Dycom Industries Inc                                            | Dycom Industries Inc                                            | CUSIP: 267475101<br>LEI: 549300F56EKTHQI3WT60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       972 | NS      | $283590.72    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                | Essent Group Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      3365 | NS      | $213879.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zenas Biopharma Inc                                             | Zenas Biopharma Inc                                             | CUSIP: 98937L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       593 | NS      | $13164.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tsingtao Brewery Co Ltd                                         | Tsingtao Brewery Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300OJ7D0Q1ESE8L15 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       800 | NS      | $7399.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dubai Islamic Bank PJSC                                         | Dubai Islamic Bank PJSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003E7YRAQY3JGW88 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     35264 | NS      | $91976.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Outset Medical Inc                                              | Outset Medical Inc                                              | CUSIP: 690145206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       567 | NS      | $8006.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                       | Bank of Ireland Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      5260 | NS      | $86619.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kopin Corp                                                      | Kopin Corp                                                      | CUSIP: 500600101<br>LEI: 52990031GUBB61RXCD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4783 | NS      | $11622.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KGHM Polska Miedz SA                                            | KGHM Polska Miedz SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: G30CO71KTT9JDYJESN22 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      1370 | NS      | $60421.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlueScope Steel Ltd                                             | BlueScope Steel Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H6UQI16XACWC95 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2350 | NS      | $35338.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd                               | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500D2D587B98A7B13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      9000 | NS      | $54777.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: QLPCKOOKVX32FUELX240 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      6279 | NS      | $94085.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| German American Bancorp Inc                                     | German American Bancorp Inc                                     | CUSIP: 373865104<br>LEI: 5493002JDOI3GTNVUD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1259 | NS      | $49440.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Advantage Corp                                            | First Advantage Corp                                            | CUSIP: 31846B108<br>LEI: 549300RNJ0PXU8FP7D06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2743 | NS      | $42214.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Lab Corp                                                 | Rocket Lab Corp                                                 | CUSIP: 773121108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2700 | NS      | $129357.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sika AG                                                         | Sika AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R3N69ECGYPU434 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       840 | NS      | $186971.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Dynamics Inc                                            | Douglas Dynamics Inc                                            | CUSIP: 25960R105<br>LEI: 529900CDFLKNQ0QT6580 | Long             | EC               | CORP              | US        |       772 | NS      | $24132.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dukhan Bank                                                     | Dukhan Bank                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QN4LRSP4RV8D17 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     19912 | NS      | $19392.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                          | Fresenius SE & Co KGaA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      2311 | NS      | $128711.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bentley Systems Inc                                             | Bentley Systems Inc                                             | CUSIP: 08265T208<br>LEI: 549300WVEHPGE0Z56F71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $56628.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Industrial Realty Trust Inc                               | First Industrial Realty Trust Inc                               | CUSIP: 32054K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       700 | NS      | $36029.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                    | Xylem Inc/NY                                                    | CUSIP: 98419M100<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1633 | NS      | $240867.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PureCycle Technologies Inc                                      | PureCycle Technologies Inc                                      | CUSIP: 74623V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4517 | NS      | $59398.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axcelis Technologies Inc                                        | Axcelis Technologies Inc                                        | CUSIP: 054540208<br>LEI: 529900HF9B6NL1QG9F05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1110 | NS      | $108380.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Health Investors Inc                                   | National Health Investors Inc                                   | CUSIP: 63633D104<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | EC               |  | US        |      1595 | NS      | $126802.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                      | Ecolab Inc                                                      | CUSIP: 278865100<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1612 | NS      | $441462.32    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                  | Mastercard Inc                                                  | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5419 | NS      | $3082381.39   | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                       | Arkema SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       338 | NS      | $21287.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FitLife Brands Inc                                              | FitLife Brands Inc                                              | CUSIP: 33817P405<br>LEI: 549300A8X02SIUSI3V40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       210 | NS      | $4176.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                           | Republic Services Inc                                           | CUSIP: 760759100<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1380 | NS      | $316682.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Restaurant Brands International Inc                             | Restaurant Brands International Inc                             | CUSIP: 76131D103<br>LEI: 5299009RXTX9DN9AKJ98 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2300 | NS      | $147522.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Inc                                         | Ellington Financial Inc                                         | CUSIP: 28852N109<br>LEI: 60GS1D1R1YY5G1W7IT74 | Long             | EC               |  | US        |      3195 | NS      | $41471.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                        | AT&T Inc                                                        | CUSIP: 00206R102<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46860 | NS      | $1323326.40   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schroders PLC                                                   | Schroders PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001YYBULX5SZ2H24 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3789 | NS      | $19179.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSA Safety Inc                                                  | MSA Safety Inc                                                  | CUSIP: 553498106<br>LEI: 529900DVA3258XK11O39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $34414.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home BancShares Inc/AR                                          | Home BancShares Inc/AR                                          | CUSIP: 436893200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6526 | NS      | $184685.80    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matson Inc                                                      | Matson Inc                                                      | CUSIP: 57686G105<br>LEI: 549300OI5H3Y0I9I4I12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1122 | NS      | $110617.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salmar ASA                                                      | Salmar ASA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGDBK67 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       391 | NS      | $20886.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                 | SiriusPoint Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      3572 | NS      | $64617.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Laboratories Inc                                           | Core Laboratories Inc                                           | CUSIP: 21867A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1560 | NS      | $19281.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Community Corp/SC                                         | First Community Corp/SC                                         | CUSIP: 319835104<br>LEI: 549300TC167ECI9SMC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       229 | NS      | $6462.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                | Pernod Ricard SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1104 | NS      | $108368.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cargurus Inc                                                    | Cargurus Inc                                                    | CUSIP: 141788109<br>LEI: 54930027BKQN6B7X7G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2838 | NS      | $105658.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NARI Technology Co Ltd                                          | NARI Technology Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006IGH1W58MAQM05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      6355 | NS      | $20471.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                           | Southwest Airlines Co                                           | CUSIP: 844741108<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3262 | NS      | $104090.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CAR Group Ltd                                                   | CAR Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009TFWZGH2AN7D11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2165 | NS      | $52773.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                                       | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PX8Q64N86H5W41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9312 | NS      | $305996.79    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Popular Inc                                                     | Popular Inc                                                     | CUSIP: 733174700<br>LEI: 5493008CARDZMVQ3LO89 | Long             | EC               | CORP              | PR        |       552 | NS      | $70109.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LB Group Co Ltd                                                 | LB Group Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006O3YJY5SGWGQ13 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2100 | NS      | $5733.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp                                | Booz Allen Hamilton Holding Corp                                | CUSIP: 099502106<br>LEI: 529900JPV47PIUWMA015 | Long             | EC               | CORP              | US        |       814 | NS      | $81359.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd                                    | Wanhua Chemical Group Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002H0G2KDG6CR124 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $13077.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amer Sports Inc                                                 | Amer Sports Inc                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200YCSWTRD1J21867 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1000 | NS      | $34750.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kongsberg Gruppen ASA                                           | Kongsberg Gruppen ASA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJ9HK73 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      2504 | NS      | $80042.77     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riley Exploration Permian Inc                                   | Riley Exploration Permian Inc                                   | CUSIP: 76665T102<br>LEI: 5493008CUBI02XP43Q95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       512 | NS      | $13880.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amerant Bancorp Inc                                             | Amerant Bancorp Inc                                             | CUSIP: 023576101<br>LEI: 54930071V6LIG79MTL10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1268 | NS      | $24434.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adani Enterprises Ltd                                           | Adani Enterprises Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OTN96B3M38HC30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1872 | NS      | $52833.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ArriVent Biopharma Inc                                          | ArriVent Biopharma Inc                                          | CUSIP: 04272N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       780 | NS      | $14391.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hudson Pacific Properties Inc                                   | Hudson Pacific Properties Inc                                   | CUSIP: 444097109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |     12833 | NS      | $35419.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Larimar Therapeutics Inc                                        | Larimar Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 517125100<br>LEI: 529900NCBZHTTJV6HX73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1163 | NS      | $3756.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tidewater Inc                                                   | Tidewater Inc                                                   | CUSIP: 88642R109<br>LEI: 2549000JA5GRUPLMUH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1698 | NS      | $90554.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                    | Broadcom Inc                                                    | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30680 | NS      | $10121638.80  | 0.93%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Academy Sports & Outdoors Inc                                   | Academy Sports & Outdoors Inc                                   | CUSIP: 00402L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2289 | NS      | $114495.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecopro Co Ltd                                                   | Ecopro Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884006OCHPD0V2O6P20 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1001 | NS      | $33853.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                       | Amgen Inc                                                       | CUSIP: 031162100<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3623 | NS      | $1022410.60   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Post Holdings Co Ltd                                      | Japan Post Holdings Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003D9N4JBS256X18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9700 | NS      | $96550.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                            | Westpac Banking Corp                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     18917 | NS      | $488576.17    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Horizon Robotics                                                | Horizon Robotics                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556007NGGE745XQ6B52 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     37800 | NS      | $46543.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd           | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       800 | NS      | $7666.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comstock Resources Inc                                          | Comstock Resources Inc                                          | CUSIP: 205768302<br>LEI: I03QQGEA4SS774AURI46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2556 | NS      | $50685.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fuji Electric Co Ltd                                            | Fuji Electric Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000HVNGZZTYYM906 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       700 | NS      | $47132.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                            | Bank of America Corp                                            | CUSIP: 060505104<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44631 | NS      | $2302513.29   | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guotai Haitong Securities Co Ltd                                | Guotai Haitong Securities Co Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1005431000017 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8176 | NS      | $21646.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antofagasta PLC                                                 | Antofagasta PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MY6QVH4FVLD628 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      2254 | NS      | $83477.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forward Air Corp                                                | Forward Air Corp                                                | CUSIP: 34986A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       764 | NS      | $19588.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LGI Homes Inc                                                   | LGI Homes Inc                                                   | CUSIP: 50187T106<br>LEI: 549300W02B4WNV8CV109 | Long             | EC               | CORP              | US        |       738 | NS      | $38161.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lovesac Co/The                                                  | Lovesac Co/The                                                  | CUSIP: 54738L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       496 | NS      | $8397.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turkiye Is Bankasi AS                                           | Turkiye Is Bankasi AS                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000FIRX9MDN0KTM91 | Long             | EC               | CORP              | TR        |    125718 | NS      | $42782.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arhaus Inc                                                      | Arhaus Inc                                                      | CUSIP: 04035M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1774 | NS      | $18857.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                               | DXC Technology Co                                               | CUSIP: 23355L106<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $8178.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd                        | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600R2WZ4EKICFE373 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2470 | NS      | $9221.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                              | Credit Agricole SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      5785 | NS      | $113652.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MediaAlpha Inc                                                  | MediaAlpha Inc                                                  | CUSIP: 58450V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1087 | NS      | $12370.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schneider National Inc                                          | Schneider National Inc                                          | CUSIP: 80689H102<br>LEI: 529900V6GZ6G6E3BLV72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $14812.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                            | Kyndryl Holdings Inc                                            | CUSIP: 50155Q100<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1359 | NS      | $40810.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                         | SSE PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      6178 | NS      | $144842.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Covey Co                                               | Franklin Covey Co                                               | CUSIP: 353469109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       329 | NS      | $6385.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADTRAN Holdings Inc                                             | ADTRAN Holdings Inc                                             | CUSIP: 00486H105<br>LEI: 549300VV36J86CRRWF77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2496 | NS      | $23412.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HarborOne Bancorp Inc                                           | HarborOne Bancorp Inc                                           | CUSIP: 41165Y100<br>LEI: 549300CNOEY2QUB7F917 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1257 | NS      | $17095.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IPG Photonics Corp                                              | IPG Photonics Corp                                              | CUSIP: 44980X109<br>LEI: 5493002KZ51CADQ94G15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $7919.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blaize Holdings Inc                                             | Blaize Holdings Inc                                             | CUSIP: 092915107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2526 | NS      | $8714.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Third Coast Bancshares Inc                                      | Third Coast Bancshares Inc                                      | CUSIP: 88422P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       424 | NS      | $16099.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                      | Unum Group                                                      | CUSIP: 91529Y106<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $101114.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orchid Island Capital Inc                                       | Orchid Island Capital Inc                                       | CUSIP: 68571X301<br>LEI: 549300KBIHGT19K9DY89 | Long             | EC               |  | US        |      4419 | NS      | $30977.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wipro Ltd                                                       | Wipro Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IFS1IJHESG8362 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     29009 | NS      | $78206.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daily Journal Corp                                              | Daily Journal Corp                                              | CUSIP: 233912104<br>LEI: 2549004ASTNVLR8YWZ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |        42 | NS      | $19535.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Utah Medical Products Inc                                       | Utah Medical Products Inc                                       | CUSIP: 917488108<br>LEI: 5493002R27BBGV8DID60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       113 | NS      | $7115.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dakota Gold Corp                                                | Dakota Gold Corp                                                | CUSIP: 46655E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2784 | NS      | $12667.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nitori Holdings Co Ltd                                          | Nitori Holdings Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2000 | NS      | $38643.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD Sports Fashion PLC                                           | JD Sports Fashion PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HROV6Y9MUU8375 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     15353 | NS      | $19697.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AeroVironment Inc                                               | AeroVironment Inc                                               | CUSIP: 008073108<br>LEI: 529900PGHVI29YLZ6221 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1102 | NS      | $347008.78    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                               | Toyota Motor Corp                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     52461 | NS      | $1012205.84   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                      | HEICO Corp                                                      | CUSIP: 422806109<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $96846.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoFi Technologies Inc                                           | SoFi Technologies Inc                                           | CUSIP: 83406F102<br>LEI: 549300SW81JCMVZDDY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7800 | NS      | $206076.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                     | Bayerische Motoren Werke AG                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1544 | NS      | $155005.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ideaya Biosciences Inc                                          | Ideaya Biosciences Inc                                          | CUSIP: 45166A102<br>LEI: 549300ULW08F62IJML11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2770 | NS      | $75371.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phoenix Financial Ltd                                           | Phoenix Financial Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IUA68QTCFYHE30 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      1219 | NS      | $45756.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT                                   | Indofood Sukses Makmur Tbk PT                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E61EV2GTYWZ485 | Long             | EC               | CORP              | ID        |     30236 | NS      | $13108.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Butterfly Network Inc                                           | Butterfly Network Inc                                           | CUSIP: 124155102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7012 | NS      | $13533.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SandRidge Energy Inc                                            | SandRidge Energy Inc                                            | CUSIP: 80007P869<br>LEI: W1MKPVGS6I5155L7VV67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1181 | NS      | $13321.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing Tong Ren Tang Co Ltd                                    | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1700 | NS      | $8114.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alfa Laval AB                                                   | Alfa Laval AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UCKT2UK88AG251 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      1648 | NS      | $75066.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanwha Systems Co Ltd                                           | Hanwha Systems Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       678 | NS      | $28752.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siebert Financial Corp                                          | Siebert Financial Corp                                          | CUSIP: 826176109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       761 | NS      | $2222.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                              | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2720 | NS      | $66993.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veritex Holdings Inc                                            | Veritex Holdings Inc                                            | CUSIP: 923451108<br>LEI: 549300F3SMOML02SC814 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1828 | NS      | $61292.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PC Connection Inc                                               | PC Connection Inc                                               | CUSIP: 69318J100<br>LEI: 5299005WPRNIXDV2KM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       377 | NS      | $23370.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd                                    | Nippon Paint Holdings Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RYRJUN78A7PL87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5400 | NS      | $36929.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TDK Corp                                                        | TDK Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     10700 | NS      | $155662.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volkswagen AG                                                   | Volkswagen AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NNUPAGGOMPXZ31 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      1129 | NS      | $121991.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uni-President Enterprises Corp                                  | Uni-President Enterprises Corp                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DAXBDMVEXU5959 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     49000 | NS      | $126045.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Trust Bancorp Inc                                     | Community Trust Bancorp Inc                                     | CUSIP: 204149108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       548 | NS      | $30660.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Towne Bank/Portsmouth VA                                        | Towne Bank/Portsmouth VA                                        | CUSIP: 89214P109<br>LEI: 54930039UO39UJGI7078 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2530 | NS      | $87462.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essex Property Trust Inc                                        | Essex Property Trust Inc                                        | CUSIP: 297178105<br>LEI: 549300TR2H2VEFX0NC60 | Long             | EC               |  | US        |       394 | NS      | $105458.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palladyne AI Corp                                               | Palladyne AI Corp                                               | CUSIP: 80359A205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       772 | NS      | $6631.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ribbon Communications Inc                                       | Ribbon Communications Inc                                       | CUSIP: 762544104<br>LEI: 549300L1E8Z8RL7CUL52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3665 | NS      | $13927.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                               | Hormel Foods Corp                                               | CUSIP: 440452100<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1578 | NS      | $39039.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Inc                                               | Eagle Bancorp Inc                                               | CUSIP: 268948106<br>LEI: 549300B47NZODRMG3D47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       985 | NS      | $19916.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Bank of Korea                                        | Industrial Bank of Korea                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RBIWE3YA18PK12 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      3538 | NS      | $49071.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guangdong Investment Ltd                                        | Guangdong Investment Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     26000 | NS      | $23626.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                   | Stellantis NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     11422 | NS      | $105541.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Autohome Inc                                                    | Autohome Inc                                                    | CUSIP: 05278C107<br>LEI: 529900NYB6ZGZN3MVT56 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       600 | NS      | $17130.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nippon Building Fund Inc                                        | Nippon Building Fund Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053R8NL2MB32172 | Long             | EC               |  | JP        |        42 | NS      | $39672.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MainStreet Bancshares Inc                                       | MainStreet Bancshares Inc                                       | CUSIP: 56064Y100<br>LEI: 549300FHZZP7SP56TS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       227 | NS      | $4728.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Torrid Holdings Inc                                             | Torrid Holdings Inc                                             | CUSIP: 89142B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       305 | NS      | $533.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bunge Global SA                                                 | Bunge Global SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IVXSV9K0B7PO26 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       817 | NS      | $66381.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                                                       | Tesla Inc                                                       | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18751 | NS      | $8338944.72   | 0.77%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alcon AG                                                        | Alcon AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LDT5AP8S0NBM78 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2755 | NS      | $205192.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Financial Corp/WA                                      | Heritage Financial Corp/WA                                      | CUSIP: 42722X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1166 | NS      | $28205.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                      | US Bancorp                                                      | CUSIP: 902973304<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10240 | NS      | $494899.20    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novonesis Novozymes B                                           | Novonesis Novozymes B                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T6WNZXD2R3JW38 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      1927 | NS      | $118026.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daktronics Inc                                                  | Daktronics Inc                                                  | CUSIP: 234264109<br>LEI: 549300IOLZ3SG5YUJ288 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1397 | NS      | $29225.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Motors Ltd                                                 | Tata Motors Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800BO2LHWJJ8TZI32 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20858 | NS      | $159790.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inpex Corp                                                      | Inpex Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHYYADPR6MXQ47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5000 | NS      | $90496.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Tobacco Inc                                               | Japan Tobacco Inc                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z0ENYBQO0XRJ31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6607 | NS      | $217511.83    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp                                  | Formosa Chemicals & Fibre Corp                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OJX8UZOAIVSU82 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     30000 | NS      | $29283.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NMI Holdings Inc                                                | NMI Holdings Inc                                                | CUSIP: 629209305<br>LEI: 529900KNNGFXJX1C3Z08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2740 | NS      | $105051.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swisscom AG                                                     | Swisscom AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SL9HHOXS3B739 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       141 | NS      | $102340.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                          | Campbell's Company/The                                          | CUSIP: 134429109<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $31580.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                             | Deutsche Telekom AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     19312 | NS      | $658283.18    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Water Products Inc                                      | Mueller Water Products Inc                                      | CUSIP: 624758108<br>LEI: 549300F7ZU4P1F8V8L60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5383 | NS      | $137374.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avidity Biosciences Inc                                         | Avidity Biosciences Inc                                         | CUSIP: 05370A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3517 | NS      | $153235.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stereotaxis Inc                                                 | Stereotaxis Inc                                                 | CUSIP: 85916J409<br>LEI: 549300KPNOKI02O2ZP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1739 | NS      | $5408.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mahindra & Mahindra Ltd                                         | Mahindra & Mahindra Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003B573EV4KB4Z02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9645 | NS      | $372270.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                       | Aviva PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     16749 | NS      | $154636.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entegris Inc                                                    | Entegris Inc                                                    | CUSIP: 29362U104<br>LEI: IYX6OWO7BT5DKO3BYG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       982 | NS      | $90795.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                    | ING Groep NV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     16697 | NS      | $433088.79    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Envela Corp                                                     | Envela Corp                                                     | CUSIP: 29402E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       374 | NS      | $2920.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hengli Petrochemical Co Ltd                                     | Hengli Petrochemical Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7500 | NS      | $18036.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reddit Inc                                                      | Reddit Inc                                                      | CUSIP: 75734B100<br>LEI: 529900APN1YHPBHPI679 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $183992.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winmark Corp                                                    | Winmark Corp                                                    | CUSIP: 974250102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       106 | NS      | $52763.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aldar Properties PJSC                                           | Aldar Properties PJSC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450048CD8AEF13B480 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     43498 | NS      | $112268.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                              | Home Depot Inc/The                                              | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6632 | NS      | $2687220.08   | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GBank Financial Holdings Inc                                    | GBank Financial Holdings Inc                                    | CUSIP: 36166F100<br>LEI: 9845008U7CD30F9F5754 | Long             | EC               | CORP              | US        |       329 | NS      | $12919.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procore Technologies Inc                                        | Procore Technologies Inc                                        | CUSIP: 74275K108<br>LEI: 5493005PTWY0RHYRAH22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $65628.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baldwin Insurance Group Inc/The                                 | Baldwin Insurance Group Inc/The                                 | CUSIP: 05589G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2456 | NS      | $69283.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Battery Technology Co                                  | American Battery Technology Co                                  | CUSIP: 02451V309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2721 | NS      | $13224.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan Machinery Inc                                             | Titan Machinery Inc                                             | CUSIP: 88830R101<br>LEI: 549300835ZM8G0BT5C94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       678 | NS      | $11349.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kosmos Energy Ltd                                               | Kosmos Energy Ltd                                               | CUSIP: 500688106<br>LEI: 213800YDFJ3OT9B5P157 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16245 | NS      | $26966.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                             | Alliant Energy Corp                                             | CUSIP: 018802108<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1656 | NS      | $111630.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT                                     | Chandra Asri Pacific Tbk PT                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900146Z996100HK31 | Long             | EC               | CORP              | ID        |     76300 | NS      | $35368.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cummins India Ltd                                               | Cummins India Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002PR6NKJRU4YS77 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1648 | NS      | $72879.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Critical Metals Corp                                            | Critical Metals Corp                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500158752F66VAE27 | Long             | EC               | CORP              | VG        |      1078 | NS      | $6705.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| York Water Co/The                                               | York Water Co/The                                               | CUSIP: 987184108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       497 | NS      | $15118.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BCB Bancorp Inc                                                 | BCB Bancorp Inc                                                 | CUSIP: 055298103<br>LEI: 54930024V6Z8FYSN4291 | Long             | EC               | CORP              | US        |       416 | NS      | $3610.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schindler Holding AG                                            | Schindler Holding AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007DRLI319H7Q933 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       135 | NS      | $48611.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Replimune Group Inc                                             | Replimune Group Inc                                             | CUSIP: 76029N106<br>LEI: 549300AY704NEIRC4K64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2483 | NS      | $10403.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                      | Intel Corp                                                      | CUSIP: 458140100<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28789 | NS      | $965870.95    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Community Banks Inc/GA                                   | United Community Banks Inc/GA                                   | CUSIP: 90984P303<br>LEI: 549300GVW0FV66X3U703 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4232 | NS      | $132673.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WD-40 Co                                                        | WD-40 Co                                                        | CUSIP: 929236107<br>LEI: 549300UZHTN0CNKBOB19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       469 | NS      | $92674.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National HealthCare Corp                                        | National HealthCare Corp                                        | CUSIP: 635906100<br>LEI: 254900PTS11LS1JS2752 | Long             | EC               | CORP              | US        |       441 | NS      | $53585.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Galaxy Securities Co Ltd                                  | China Galaxy Securities Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008KFQXO06OK8582 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     39500 | NS      | $60110.02     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medpace Holdings Inc                                            | Medpace Holdings Inc                                            | CUSIP: 58506Q109<br>LEI: 549300H8TYEUVTW14A54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       113 | NS      | $58100.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Corp                                                     | Graham Corp                                                     | CUSIP: 384556106<br>LEI: 254900EI9P4LTY524J77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       359 | NS      | $19709.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                         | Veolia Environnement SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3442 | NS      | $117205.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Griffon Corp                                                    | Griffon Corp                                                    | CUSIP: 398433102<br>LEI: 5493000C2SGNC7ZN3242 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1324 | NS      | $100822.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc                        | Knight-Swift Transportation Holdings Inc                        | CUSIP: 499049104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       822 | NS      | $32477.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingdee International Software Group Co Ltd                     | Kingdee International Software Group Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SWRZN94C5SZO63 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     35000 | NS      | $78813.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Al Rayan Bank                                                   | Al Rayan Bank                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KFL51VLXABR231 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     59930 | NS      | $39174.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Dot Corp                                                  | Green Dot Corp                                                  | CUSIP: 39304D102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1871 | NS      | $25127.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                        | Corebridge Financial Inc                                        | CUSIP: 21871X109<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1901 | NS      | $60927.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crocs Inc                                                       | Crocs Inc                                                       | CUSIP: 227046109<br>LEI: 549300B0J6YCXD63OG72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $25065.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anteris Technologies Global Corp                                | Anteris Technologies Global Corp                                | CUSIP: 03675P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       526 | NS      | $2367.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wilmar International Ltd                                        | Wilmar International Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H2EAI4YRLWBB20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     11406 | NS      | $25214.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Labcorp Holdings Inc                                            | Labcorp Holdings Inc                                            | CUSIP: 504922105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       587 | NS      | $168504.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gazprom PJSC                                                    | Gazprom PJSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FD9J2IHTA7YX78 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     56590 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Orange County Bancorp Inc                                       | Orange County Bancorp Inc                                       | CUSIP: 68417L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       384 | NS      | $9680.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hellenic Telecommunications Organization SA                     | Hellenic Telecommunications Organization SA                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ELPUFM0XZRZO4LFXW404 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      1362 | NS      | $25797.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innospec Inc                                                    | Innospec Inc                                                    | CUSIP: 45768S105<br>LEI: 213800SQBACNY5IWJO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       877 | NS      | $67669.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Financial Corp                                            | Arrow Financial Corp                                            | CUSIP: 042744102<br>LEI: 2549007Z8GI9ZZIQ1817 | Long             | EC               | CORP              | US        |       541 | NS      | $15310.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Navitas Semiconductor Corp                                      | Navitas Semiconductor Corp                                      | CUSIP: 63942X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4584 | NS      | $33096.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Washington Trust Bancorp Inc                                    | Washington Trust Bancorp Inc                                    | CUSIP: 940610108<br>LEI: J66MZFCNJPP3PERHZW54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       638 | NS      | $18438.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Auto Trader Group PLC                                           | Auto Trader Group PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QLK9BZILB1DI86 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      5030 | NS      | $53374.05     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                           | Camden Property Trust                                           | CUSIP: 133131102<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | EC               |  | US        |       638 | NS      | $68125.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd          | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2704 | NS      | $10656.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd                             | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      3338 | NS      | $71810.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jio Financial Services Ltd                                      | Jio Financial Services Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003O268Q1OGBQR42 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     31176 | NS      | $102950.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGE Energy Inc                                                  | MGE Energy Inc                                                  | CUSIP: 55277P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1294 | NS      | $108928.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsui OSK Lines Ltd                                            | Mitsui OSK Lines Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P8O843TMAZ6S09 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1900 | NS      | $57816.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stewart Information Services Corp                               | Stewart Information Services Corp                               | CUSIP: 860372101<br>LEI: 529900TV1XI0PLKENU10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       955 | NS      | $70020.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dillard's Inc                                                   | Dillard's Inc                                                   | CUSIP: 254067101<br>LEI: 529900FGYKMWL6019P91 | Long             | EC               | CORP              | US        |        40 | NS      | $24579.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SS&C Technologies Holdings Inc                                  | SS&C Technologies Holdings Inc                                  | CUSIP: 78467J100<br>LEI: 529900POY8H7NPPNKK71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $124264.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Civista Bancshares Inc                                          | Civista Bancshares Inc                                          | CUSIP: 178867107<br>LEI: 5493001LX61Z2UVYSC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       592 | NS      | $12023.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Noble Corp PLC                                                  | Noble Corp PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I3HBUNXO0OG954 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      4358 | NS      | $123244.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TIM SA/Brazil                                                   | TIM SA/Brazil                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QI0CH1DN5ZCS77 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7300 | NS      | $32212.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Oil & Gas Inc                                          | Northern Oil & Gas Inc                                          | CUSIP: 665531307<br>LEI: OKFF0PIZDDMNH4UCYE51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3229 | NS      | $80079.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar Islamic Bank QPSC                                         | Qatar Islamic Bank QPSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CFGPXJI71OHT95 | Long             | EC               | CORP              | QA        |     18220 | NS      | $119598.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peapack-Gladstone Financial Corp                                | Peapack-Gladstone Financial Corp                                | CUSIP: 704699107<br>LEI: 549300G8DN2UK8K0ET30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       524 | NS      | $14462.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bright Horizons Family Solutions Inc                            | Bright Horizons Family Solutions Inc                            | CUSIP: 109194100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       491 | NS      | $53307.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coal India Ltd                                                  | Coal India Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NLJQZNHM9LBB31 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20795 | NS      | $91329.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc                           | Peoples Bancorp of North Carolina Inc                           | CUSIP: 710577107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       131 | NS      | $4016.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gazprom PJSC                                                    | Gazprom PJSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FD9J2IHTA7YX78 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     77360 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Rio Tinto PLC                                                   | Rio Tinto PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      6235 | NS      | $410250.39    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liquidia Corp                                                   | Liquidia Corp                                                   | CUSIP: 53635D202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2215 | NS      | $50369.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phreesia Inc                                                    | Phreesia Inc                                                    | CUSIP: 71944F106<br>LEI: 5493000HHF8NU4QOCG53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1966 | NS      | $46240.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd                                    | Hindustan Petroleum Corp Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DWLXIP7HFFY564 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8219 | NS      | $41044.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IMCD NV                                                         | IMCD NV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500NSJPNFJPDAUP02 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       317 | NS      | $32777.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meritz Financial Group Inc                                      | Meritz Financial Group Inc                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       739 | NS      | $59781.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silgan Holdings Inc                                             | Silgan Holdings Inc                                             | CUSIP: 827048109<br>LEI: KAF673KJXD92C8KSLU49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       693 | NS      | $29805.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank7 Corp                                                      | Bank7 Corp                                                      | CUSIP: 06652N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       176 | NS      | $8143.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galp Energia SGPS SA                                            | Galp Energia SGPS SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003319Y7NM75FG53 | Long             | EC               | CORP              | PT        |      2399 | NS      | $45383.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GDS Holdings Ltd                                                | GDS Holdings Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200MGV8DDCHTN2R77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      9600 | NS      | $49453.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nu Skin Enterprises Inc                                         | Nu Skin Enterprises Inc                                         | CUSIP: 67018T105<br>LEI: 54930050DETB6CP71D38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1685 | NS      | $20540.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                                           | Ryohin Keikaku Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PMNF56J66BY371 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2800 | NS      | $55835.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kolibri Global Energy Inc                                       | Kolibri Global Energy Inc                                       | CUSIP: 50043K406<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1051 | NS      | $5833.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ChoiceOne Financial Services Inc                                | ChoiceOne Financial Services Inc                                | CUSIP: 170386106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       466 | NS      | $13495.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust                          | CapitaLand Integrated Commercial Trust                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930031292WUTXF0L29 | Long             | EC               |  | SG        |     33412 | NS      | $59349.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharat Forge Ltd                                                | Bharat Forge Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358009U5Z2BU2X3L230 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2331 | NS      | $31829.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercurity Fintech Holding Inc                                   | Mercurity Fintech Holding Inc                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1038 | NS      | $25514.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OSI Systems Inc                                                 | OSI Systems Inc                                                 | CUSIP: 671044105<br>LEI: DDX3MPX1Y8YD30050X33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       553 | NS      | $137829.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grand Canyon Education Inc                                      | Grand Canyon Education Inc                                      | CUSIP: 38526M106<br>LEI: 529900XFER799IYOSW74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $43904.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd                         | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3800 | NS      | $12033.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd                     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QPHWK638H2EU20 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       500 | NS      | $3907.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Electronics Inc                                              | LG Electronics Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400RMQFTGZIOG0609 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1266 | NS      | $68215.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                     | Bouygues SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1089 | NS      | $49033.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                              | Honda Motor Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     21824 | NS      | $226241.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd                                  | Costamare Bulkers Holdings Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XOR3ESNE5WKB78 | Long             | EC               | CORP              | MH        |       200 | NS      | $2874.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Financial Services Corp                              | Enterprise Financial Services Corp                              | CUSIP: 293712105<br>LEI: 5493001XTU5DLD632129 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1261 | NS      | $73112.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waterstone Financial Inc                                        | Waterstone Financial Inc                                        | CUSIP: 94188P101<br>LEI: 5493002KM21XRC2DCQ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       479 | NS      | $7472.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgery Partners Inc                                            | Surgery Partners Inc                                            | CUSIP: 86881A100<br>LEI: 549300LC82HG33S19I03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2693 | NS      | $58276.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valaris Ltd                                                     | Valaris Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2200 | NS      | $107294.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP          | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UOXRZRS2TNWP19 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      5100 | NS      | $126572.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anywhere Real Estate Inc                                        | Anywhere Real Estate Inc                                        | CUSIP: 75605Y106<br>LEI: 5493004HBTOTE9DI9P12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3648 | NS      | $38632.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                      | Evergy Inc                                                      | CUSIP: 30034W106<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1387 | NS      | $105439.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                              | Conagra Brands Inc                                              | CUSIP: 205887102<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2700 | NS      | $49437.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RWVKKIRX1AUH58 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     32831 | NS      | $130322.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Descartes Systems Group Inc/The                                 | Descartes Systems Group Inc/The                                 | CUSIP: 249906108<br>LEI: 875500NEPA7JI5EOMN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       491 | NS      | $46241.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexander's Inc                                                 | Alexander's Inc                                                 | CUSIP: 014752109<br>LEI: 549300TZM28P04U5R635 | Long             | EC               |  | US        |        71 | NS      | $16648.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lazard Inc                                                      | Lazard Inc                                                      | CUSIP: 52110M109<br>LEI: 254900RIBCDJSUFG1A11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $31668.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iron Mountain Inc                                               | Iron Mountain Inc                                               | CUSIP: 46284V101<br>LEI: SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 | Long             | EC               |  | US        |      1880 | NS      | $191647.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yext Inc                                                        | Yext Inc                                                        | CUSIP: 98585N106<br>LEI: 5299008ZQSBBVH7K0589 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3544 | NS      | $30194.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Mutual Ltd                                                  | Old Mutual Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MON84ZWWPQCN47 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     35794 | NS      | $27697.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Real Brokerage Inc/The                                          | Real Brokerage Inc/The                                          | CUSIP: 75585H206<br>LEI: 254900X7DGVQ8SUIC387 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3504 | NS      | $14646.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Exchange Group Inc                                        | Japan Exchange Group Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800578ADEGIJTVW07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5700 | NS      | $63779.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genesco Inc                                                     | Genesco Inc                                                     | CUSIP: 371532102<br>LEI: 549300VY2Q511P1K5P56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       390 | NS      | $11306.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                      | Anheuser-Busch InBev SA/NV                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      5459 | NS      | $325847.64    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spring Airlines Co Ltd                                          | Spring Airlines Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EPVZRXQONKPM53 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $4502.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                | ABN AMRO Bank NV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      3192 | NS      | $102203.83    | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Wise PLC                                                        | Wise PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LD9XCHIC1C4V71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3815 | NS      | $53157.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helix Energy Solutions Group Inc                                | Helix Energy Solutions Group Inc                                | CUSIP: 42330P107<br>LEI: 416AP2JOUTCWEGSOZW41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4918 | NS      | $32262.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                      | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: JEUVK5RWVJEN8W0C9M24 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     27865 | NS      | $107457.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vital Farms Inc                                                 | Vital Farms Inc                                                 | CUSIP: 92847W103<br>LEI: 549300S6NYY7ER3XOT61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1195 | NS      | $49174.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlantic International Corp                                     | Atlantic International Corp                                     | CUSIP: 048592109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       629 | NS      | $1918.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safe Bulkers Inc                                                | Safe Bulkers Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V6ZM2HJJYQQO85 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1932 | NS      | $8578.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matrix Service Co                                               | Matrix Service Co                                               | CUSIP: 576853105<br>LEI: 529900VYBKSX6HD2YW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1041 | NS      | $13616.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banner Corp                                                     | Banner Corp                                                     | CUSIP: 06652V208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1191 | NS      | $78010.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CompX International Inc                                         | CompX International Inc                                         | CUSIP: 20563P101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        19 | NS      | $444.60       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                  | Fortune Brands Innovations Inc                                  | CUSIP: 34964C106<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | EC               | CORP              | US        |       735 | NS      | $39241.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Marshall Bancorp Inc                                       | John Marshall Bancorp Inc                                       | CUSIP: 47805L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       506 | NS      | $10028.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vornado Realty Trust                                            | Vornado Realty Trust                                            | CUSIP: 929042109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1400 | NS      | $56742.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CorVel Corp                                                     | CorVel Corp                                                     | CUSIP: 221006109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1019 | NS      | $78890.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Corp                                                       | PG&E Corp                                                       | CUSIP: 69331C108<br>LEI: 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15280 | NS      | $230422.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RB Global Inc                                                   | RB Global Inc                                                   | CUSIP: 74935Q107<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1325 | NS      | $143577.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                         | Central Garden & Pet Co                                         | CUSIP: 153527106<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       294 | NS      | $9599.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                   | Koninklijke Ahold Delhaize NV                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      5002 | NS      | $202474.67    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharat Petroleum Corp Ltd                                       | Bharat Petroleum Corp Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8GRDBX1TJ0PU5NCSHT72 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     17227 | NS      | $65899.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                                                      | Mattel Inc                                                      | CUSIP: 577081102<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1759 | NS      | $29603.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BCE Inc                                                         | BCE Inc                                                         | CUSIP: 05534B760<br>LEI: 5493001I9203PRB5KR45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       432 | NS      | $10096.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verbund AG                                                      | Verbund AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006UDSEJCTTEJS30 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       403 | NS      | $29311.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Enterprises Inc                                            | Rush Enterprises Inc                                            | CUSIP: 781846209<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2109 | NS      | $112768.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV                               | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BRXSV0JO96 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      2700 | NS      | $21373.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GEO Group Inc/The                                               | GEO Group Inc/The                                               | CUSIP: 36162J106<br>LEI: 54930024XOXET7NQVZ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4669 | NS      | $95667.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                | Radian Group Inc                                                | CUSIP: 750236101<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4679 | NS      | $169473.38    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AptarGroup Inc                                                  | AptarGroup Inc                                                  | CUSIP: 038336103<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       364 | NS      | $48652.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                         | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890008XT4M710MU8714 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     12026 | NS      | $62182.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Covenant Logistics Group Inc                                    | Covenant Logistics Group Inc                                    | CUSIP: 22284P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       631 | NS      | $13667.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                  | BorgWarner Inc                                                  | CUSIP: 099724106<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1286 | NS      | $56532.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Curbline Properties Corp                                        | Curbline Properties Corp                                        | CUSIP: 23128Q101<br>LEI: 529900PGR41LH0I81I15 | Long             | EC               |  | US        |      3347 | NS      | $74638.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guardian Pharmacy Services Inc                                  | Guardian Pharmacy Services Inc                                  | CUSIP: 40145W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       674 | NS      | $17679.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                  | AutoNation Inc                                                  | CUSIP: 05329W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       182 | NS      | $39816.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ooredoo QPSC                                                    | Ooredoo QPSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D3EIDZJB62TR20 | Long             | EC               | CORP              | QA        |      7867 | NS      | $29536.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                            | Jacobs Solutions Inc                                            | CUSIP: 46982L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       790 | NS      | $118389.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veracyte Inc                                                    | Veracyte Inc                                                    | CUSIP: 92337F107<br>LEI: 529900ESWZRHXOW27Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2698 | NS      | $92622.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brightstar Lottery PLC                                          | Brightstar Lottery PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UQ6KHRCZDRGZ76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3896 | NS      | $67206.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ensign Group Inc/The                                            | Ensign Group Inc/The                                            | CUSIP: 29358P101<br>LEI: 5493003K4HEEA8Q0BC72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1938 | NS      | $334828.26    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Organon & Co                                                    | Organon & Co                                                    | CUSIP: 68622V106<br>LEI: 549300AMCKY57OK2CO56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       990 | NS      | $10573.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park-Ohio Holdings Corp                                         | Park-Ohio Holdings Corp                                         | CUSIP: 700666100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       408 | NS      | $8665.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpine Income Property Trust Inc                                | Alpine Income Property Trust Inc                                | CUSIP: 02083X103<br>LEI: 254900VQGUBS1J4C4N33 | Long             | EC               |  | US        |       462 | NS      | $6546.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                      | JD.com Inc                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     25576 | NS      | $455281.99    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sky Harbour Group Corp                                          | Sky Harbour Group Corp                                          | CUSIP: 83085C107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       646 | NS      | $6376.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| East West Bancorp Inc                                           | East West Bancorp Inc                                           | CUSIP: 27579R104<br>LEI: 254900O4X656YXFOYB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       993 | NS      | $105704.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| H2O America                                                     | H2O America                                                     | CUSIP: 784305104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1107 | NS      | $53910.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                 | Pinnacle Financial Partners Inc                                 | CUSIP: 72346Q104<br>LEI: 54930098EZ8JMSAZGS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       586 | NS      | $54960.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seres Group Co Ltd                                              | Seres Group Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002LTJSDNVNIPU58 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $14443.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                 | GCI Liberty Inc                                                 | CUSIP: 36164V800<br>LEI: 5493003JDENERRDYFN86 | Long             | EC               | CORP              | US        |       140 | NS      | $5217.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corp                                                       | News Corp                                                       | CUSIP: 65249B208<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1171 | NS      | $40458.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynex Capital Inc                                               | Dynex Capital Inc                                               | CUSIP: 26817Q886<br>LEI: 5CIJ4S9HAEBWILA19B65 | Long             | EC               |  | US        |      4486 | NS      | $55132.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yageo Corp                                                      | Yageo Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001P0TOZH7GGNQ21 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     16572 | NS      | $92435.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xerox Holdings Corp                                             | Xerox Holdings Corp                                             | CUSIP: 98421M106<br>LEI: 5493000Y33XDVO2CXC18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4458 | NS      | $16762.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc                               | Lindblad Expeditions Holdings Inc                               | CUSIP: 535219109<br>LEI: 549300GSPW24GZE6R597 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1265 | NS      | $16192.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atea Pharmaceuticals Inc                                        | Atea Pharmaceuticals Inc                                        | CUSIP: 04683R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3038 | NS      | $8810.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                             | Abbott Laboratories                                             | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11510 | NS      | $1541649.40   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Financial Services Inc                                    | Eagle Financial Services Inc                                    | CUSIP: 26951R104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       147 | NS      | $5561.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WEG SA                                                          | WEG SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NKQV127YFRO022 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     17746 | NS      | $121926.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICE Futures U.S., Inc.                                          | MSCI EAFE DEC25                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DE               |  | US        |        14 | NC      | $4703.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Privia Health Group Inc                                         | Privia Health Group Inc                                         | CUSIP: 74276R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3962 | NS      | $98653.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bandai Namco Holdings Inc                                       | Bandai Namco Holdings Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008EFEM34VRJDQ95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3200 | NS      | $106713.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Beijing Co Ltd                                          | Bank of Beijing Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1080211000042 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12200 | NS      | $9431.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City Holding Co                                                 | City Holding Co                                                 | CUSIP: 177835105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       498 | NS      | $61687.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                      | Legrand SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1446 | NS      | $238886.38    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Molding Technologies Inc                                   | Core Molding Technologies Inc                                   | CUSIP: 218683100<br>LEI: 549300ZY2MFRXCKVIJ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       369 | NS      | $7582.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Funko Inc                                                       | Funko Inc                                                       | CUSIP: 361008105<br>LEI: 529900NG9F0KL5P6NK67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1473 | NS      | $5067.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vaxcyte Inc                                                     | Vaxcyte Inc                                                     | CUSIP: 92243G108<br>LEI: 254900M7NMHTGASX8D95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3949 | NS      | $142242.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SunOpta Inc                                                     | SunOpta Inc                                                     | CUSIP: 8676EP108<br>LEI: 54930010CP0KEPPRPA40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3183 | NS      | $18652.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumentum Holdings Inc                                           | Lumentum Holdings Inc                                           | CUSIP: 55024U109<br>LEI: 549300JLWRRC38DWEF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $65084.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                            | Fomento Economico Mexicano SAB de CV                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A8MDWDJNMLV153 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     18500 | NS      | $182240.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BYD Electronic International Co Ltd                             | BYD Electronic International Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O3LAFGRPZ3Y63 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      6520 | NS      | $34643.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                      | FedEx Corp                                                      | CUSIP: 31428X106<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1462 | NS      | $344754.22    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ziff Davis Inc                                                  | Ziff Davis Inc                                                  | CUSIP: 48123V102<br>LEI: 5493008OJYGLHD7MXA18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1440 | NS      | $54864.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CIMB Group Holdings Bhd                                         | CIMB Group Holdings Bhd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FYDN5UD7USZW18 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     87694 | NS      | $152946.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                    | Veralto Corp                                                    | CUSIP: 92338C103<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1650 | NS      | $175906.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clarivate PLC                                                   | Clarivate PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WDHIIODXFO0R55 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      3112 | NS      | $11918.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                             | Synchrony Financial                                             | CUSIP: 87165B103<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2642 | NS      | $187714.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar International Islamic Bank QSC                            | Qatar International Islamic Bank QSC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007SZGKT5N5ND952 | Long             | EC               | CORP              | QA        |      8620 | NS      | $25687.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Li Ning Co Ltd                                                  | Li Ning Co Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T77L2FV3FZ3U81 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     30819 | NS      | $69873.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TXNM Energy Inc                                                 | TXNM Energy Inc                                                 | CUSIP: 69349H107<br>LEI: 5493003JOBJGLZSDDQ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3364 | NS      | $190234.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                   | Ford Motor Co                                                   | CUSIP: 345370860<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25741 | NS      | $307862.36    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murphy Oil Corp                                                 | Murphy Oil Corp                                                 | CUSIP: 626717102<br>LEI: QBKYQD0ODE7DC7PDIN91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4665 | NS      | $132532.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AAR Corp                                                        | AAR Corp                                                        | CUSIP: 000361105<br>LEI: MP76T5YQX3YK5VVAQ802 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1230 | NS      | $110294.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humacyte Inc                                                    | Humacyte Inc                                                    | CUSIP: 44486Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4928 | NS      | $8574.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eve Energy Co Ltd                                               | Eve Energy Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FTCIO530XV7T38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       100 | NS      | $1276.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanterix Corp                                                  | Quanterix Corp                                                  | CUSIP: 74766Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1655 | NS      | $8986.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innoviva Inc                                                    | Innoviva Inc                                                    | CUSIP: 45781M101<br>LEI: 549300ACOX4QTBES6535 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2232 | NS      | $40734.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masterbrand Inc                                                 | Masterbrand Inc                                                 | CUSIP: 57638P104<br>LEI: 549300E0Y4BR5Z9RDZ64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4383 | NS      | $57724.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kajima Corp                                                     | Kajima Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2400 | NS      | $70138.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Far Eastern New Century Corp                                    | Far Eastern New Century Corp                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CDLU5OS06M6K24 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     23000 | NS      | $20979.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Inc                                                     | Compass Inc                                                     | CUSIP: 20464U100<br>LEI: 254900DMGQSTC3I2IM78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15765 | NS      | $126592.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| West Japan Railway Co                                           | West Japan Railway Co                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QGUXHZ7EBCR121 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2300 | NS      | $50505.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micro-Star International Co Ltd                                 | Micro-Star International Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900F4E0BDGJSSD870 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      7000 | NS      | $26642.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bel Fuse Inc                                                    | Bel Fuse Inc                                                    | CUSIP: 077347300<br>LEI: 2549009L4XYDBRRY6X39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       369 | NS      | $52036.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Employers Holdings Inc                                          | Employers Holdings Inc                                          | CUSIP: 292218104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       831 | NS      | $35300.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MBIA Inc                                                        | MBIA Inc                                                        | CUSIP: 55262C100<br>LEI: 54F1KGFE2KNP3VAL3P42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1501 | NS      | $11182.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CuriosityStream Inc                                             | CuriosityStream Inc                                             | CUSIP: 23130Q107<br>LEI: 549300MSP5P41EYSIZ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       986 | NS      | $5225.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Commerce Corp                                          | Heritage Commerce Corp                                          | CUSIP: 426927109<br>LEI: 549300CLIS851ELSR406 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1993 | NS      | $19790.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH                     | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH                     | CUSIP: 30779N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $12505.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FRP Holdings Inc                                                | FRP Holdings Inc                                                | CUSIP: 30292L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       460 | NS      | $11205.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China CITIC Bank Corp Ltd                                       | China CITIC Bank Corp Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1030211000384 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     90881 | NS      | $78144.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MP Materials Corp                                               | MP Materials Corp                                               | CUSIP: 553368101<br>LEI: 89450063PHPS61USMT84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $53656.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CECO Environmental Corp                                         | CECO Environmental Corp                                         | CUSIP: 125141101<br>LEI: 5493002CZCTL4HGLIY91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1034 | NS      | $52940.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CS Disco Inc                                                    | CS Disco Inc                                                    | CUSIP: 126327105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       613 | NS      | $3959.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Holding Co Ltd                                  | First Financial Holding Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BC1U046Q2GUZ64 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    121118 | NS      | $118622.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macerich Co/The                                                 | Macerich Co/The                                                 | CUSIP: 554382101<br>LEI: 529900PSWCB5KI0JYU46 | Long             | EC               |  | US        |      8790 | NS      | $159978.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                      | Kenvue Inc                                                      | CUSIP: 49177J102<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12894 | NS      | $209269.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoundThinking Inc                                               | SoundThinking Inc                                               | CUSIP: 82536T107<br>LEI: 549300MQV8SOWVNVZ667 | Long             | EC               | CORP              | US        |       247 | NS      | $2978.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognex Corp                                                     | Cognex Corp                                                     | CUSIP: 192422103<br>LEI: 549300JQTYZCLC43S226 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $63420.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paylocity Holding Corp                                          | Paylocity Holding Corp                                          | CUSIP: 70438V106<br>LEI: 549300VH75FTB4DIEE07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       290 | NS      | $46188.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trip.com Group Ltd                                              | Trip.com Group Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004RMYDSRQL4KW41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      6550 | NS      | $501747.98    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommScope Holding Co Inc                                        | CommScope Holding Co Inc                                        | CUSIP: 20337X109<br>LEI: 254900AW4CEPCQWSRI58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7361 | NS      | $113948.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albany International Corp                                       | Albany International Corp                                       | CUSIP: 012348108<br>LEI: L73WCPNCZIRSQGZTW097 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1054 | NS      | $56178.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                    | Apollo Global Management Inc                                    | CUSIP: 03769M106<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2734 | NS      | $364360.18    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crane Co                                                        | Crane Co                                                        | CUSIP: 224408104<br>LEI: 5493000CQRQOTHUODL75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $55242.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Match Group Inc                                                 | Match Group Inc                                                 | CUSIP: 57667L107<br>LEI: 15OMOPB0A8K0EFUVD031 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1613 | NS      | $56971.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SBA Communications Corp                                         | SBA Communications Corp                                         | CUSIP: 78410G104<br>LEI: 5299001HX8ZN8Y8QIT49 | Long             | EC               |  | US        |       715 | NS      | $138245.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arista Networks Inc                                             | Arista Networks Inc                                             | CUSIP: 040413205<br>LEI: 635400H1WKBLOQERUU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6816 | NS      | $993159.36    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Littelfuse Inc                                                  | Littelfuse Inc                                                  | CUSIP: 537008104<br>LEI: 549300MY7HLQFYTPCX75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       190 | NS      | $49211.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATN International Inc                                           | ATN International Inc                                           | CUSIP: 00215F107<br>LEI: 54930013NP7VEU877V56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       430 | NS      | $6437.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Werner Enterprises Inc                                          | Werner Enterprises Inc                                          | CUSIP: 950755108<br>LEI: 549300P6XRGOCHHJST37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $52640.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd                                   | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FHFNGCSKDTHT42 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     80369 | NS      | $51816.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J Sainsbury PLC                                                 | J Sainsbury PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VGZAAJIKJ9Y484 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      9260 | NS      | $41637.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toho Co Ltd/Tokyo                                               | Toho Co Ltd/Tokyo                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IYHHYWU4O3H185 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       500 | NS      | $32163.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nedbank Group Ltd                                               | Nedbank Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789009E42FA3CB31065 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      4003 | NS      | $49537.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abacus Global Management Inc                                    | Abacus Global Management Inc                                    | CUSIP: 00258Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1392 | NS      | $7976.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forum Energy Technologies Inc                                   | Forum Energy Technologies Inc                                   | CUSIP: 34984V209<br>LEI: 549300SF93HLCR1REE27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       351 | NS      | $9375.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mega Financial Holding Co Ltd                                   | Mega Financial Holding Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    117795 | NS      | $164259.06    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil-Dri Corp of America                                         | Oil-Dri Corp of America                                         | CUSIP: 677864100<br>LEI: 549300RSG5KPUH16WH66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       330 | NS      | $20143.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Midstream Corp                                           | Antero Midstream Corp                                           | CUSIP: 03676B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2600 | NS      | $50544.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Inc/TX                                                 | Citizens Inc/TX                                                 | CUSIP: 174740100<br>LEI: 549300Z39SMLUE3VF522 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1426 | NS      | $7486.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                  | Commerzbank AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      4239 | NS      | $159834.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hillenbrand Inc                                                 | Hillenbrand Inc                                                 | CUSIP: 431571108<br>LEI: U246OE781574J2BUD366 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2436 | NS      | $65869.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Latin America Ltd                                       | Liberty Latin America Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YWQHEAX7CAVO83 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       970 | NS      | $8041.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                         | BASF SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      4925 | NS      | $245305.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tango Therapeutics Inc                                          | Tango Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 87583X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2635 | NS      | $22134.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richardson Electronics Ltd/United States                        | Richardson Electronics Ltd/United States                        | CUSIP: 763165107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       303 | NS      | $2966.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Marin Bancorp                                           | Bank of Marin Bancorp                                           | CUSIP: 063425102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       572 | NS      | $13888.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HD Hyundai Electric Co Ltd                                      | HD Hyundai Electric Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400CSDKM9UHLHGB91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       228 | NS      | $94576.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                    | CaixaBank SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     21480 | NS      | $225788.05    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Inc                                              | Domino's Pizza Inc                                              | CUSIP: 25754A201<br>LEI: 25490005ZWM1IF9UXU57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       203 | NS      | $87637.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greene County Bancorp Inc                                       | Greene County Bancorp Inc                                       | CUSIP: 394357107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       293 | NS      | $6621.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Midstream Corp                                           | Summit Midstream Corp                                           | CUSIP: 86614G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       295 | NS      | $6059.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrivarden AB                                               | Industrivarden AB                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TM1DLIQI3B3T37 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       917 | NS      | $36357.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bankwell Financial Group Inc                                    | Bankwell Financial Group Inc                                    | CUSIP: 06654A103<br>LEI: 5493004NUBQXPY84NX67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       244 | NS      | $10797.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polyus PJSC                                                     | Polyus PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FUXVT7TF6ZKV71 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1220 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Benitec Biopharma Inc                                           | Benitec Biopharma Inc                                           | CUSIP: 08205P209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       442 | NS      | $6201.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progress Software Corp                                          | Progress Software Corp                                          | CUSIP: 743312100<br>LEI: 549300R65B3JG6972S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1494 | NS      | $65631.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                            | Parker-Hannifin Corp                                            | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       865 | NS      | $655799.75    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Abu Dhabi Bank PJSC                                       | First Abu Dhabi Bank PJSC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002Y3WMK6RZS8H90 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     47163 | NS      | $200824.75    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talkspace Inc                                                   | Talkspace Inc                                                   | CUSIP: 87427V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4815 | NS      | $13289.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Hotel Properties Inc                                     | Summit Hotel Properties Inc                                     | CUSIP: 866082100<br>LEI: 254900OBQWJK6X20LS71 | Long             | EC               |  | US        |      3650 | NS      | $20038.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lonza Group AG                                                  | Lonza Group AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFW4H2TCZ71055 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       387 | NS      | $256427.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                  | GE HealthCare Technologies Inc                                  | CUSIP: 36266G107<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3129 | NS      | $234987.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Antimony Corp                                     | United States Antimony Corp                                     | CUSIP: 911549103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3080 | NS      | $19096.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fluence Energy Inc                                              | Fluence Energy Inc                                              | CUSIP: 34379V103<br>LEI: 25490043LHZ97BT5PP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2619 | NS      | $28285.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmark Group Inc                                               | Newmark Group Inc                                               | CUSIP: 65158N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5366 | NS      | $100075.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barito Pacific Tbk PT                                           | Barito Pacific Tbk PT                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CLXCIVO1KCF078 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    178588 | NS      | $40186.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SLM Corp                                                        | SLM Corp                                                        | CUSIP: 78442P106<br>LEI: 4K8SLPBF5DXXGPW03H93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $35984.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oppein Home Group Inc                                           | Oppein Home Group Inc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6556007044PK3S44WF71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       500 | NS      | $3739.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iRadimed Corp                                                   | iRadimed Corp                                                   | CUSIP: 46266A109<br>LEI: 549300YVHWP0YJ1YW816 | Long             | EC               | CORP              | US        |       281 | NS      | $19995.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Infrastructure Inc                                     | Sterling Infrastructure Inc                                     | CUSIP: 859241101<br>LEI: 549300RZIK6K1215XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1030 | NS      | $349870.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                        | CSX Corp                                                        | CUSIP: 126408103<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12404 | NS      | $440466.04    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Utilities Group PLC                                      | United Utilities Group PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002IEYQAOC88ZJ59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3897 | NS      | $60149.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                        | Flex Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      2400 | NS      | $139128.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apartment Investment and Management Co                          | Apartment Investment and Management Co                          | CUSIP: 03748R747<br>LEI: 549300O8FT5GJ4RU1D57 | Long             | EC               |  | US        |      4544 | NS      | $36033.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CAE Inc                                                         | CAE Inc                                                         | CUSIP: 124765108<br>LEI: 549300FFM2BEH2GF1E44 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1743 | NS      | $51623.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Largan Precision Co Ltd                                         | Largan Precision Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $77104.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Corp                                                         | LG Corp                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1070 | NS      | $54908.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lingyi iTech Guangdong Co                                       | Lingyi iTech Guangdong Co                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300NKC44D46I52N38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8000 | NS      | $18306.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verra Mobility Corp                                             | Verra Mobility Corp                                             | CUSIP: 92511U102<br>LEI: 549300XX5EKGLR0M4152 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5511 | NS      | $136121.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camden National Corp                                            | Camden National Corp                                            | CUSIP: 133034108<br>LEI: 549300ZVEDL2L8UW4F28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       560 | NS      | $21610.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CareDx Inc                                                      | CareDx Inc                                                      | CUSIP: 14167L103<br>LEI: 549300NQOFKL9NON0U06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1826 | NS      | $26550.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMOC Group Ltd                                                  | CMOC Group Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008KG3638J59U652 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33000 | NS      | $66547.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tube Investments of India Ltd                                   | Tube Investments of India Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800Z8CKZ11SGVKE64 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1021 | NS      | $35609.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rongsheng Petrochemical Co Ltd                                  | Rongsheng Petrochemical Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       850 | NS      | $1150.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bridgebio Pharma Inc                                            | Bridgebio Pharma Inc                                            | CUSIP: 10806X102<br>LEI: 54930028YG89VTY2J114 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5424 | NS      | $281722.56    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weis Markets Inc                                                | Weis Markets Inc                                                | CUSIP: 948849104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       571 | NS      | $41037.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corpay Inc                                                      | Corpay Inc                                                      | CUSIP: 219948106<br>LEI: 549300DG6RR0NQSFLN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       498 | NS      | $143453.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                 | Brookfield Asset Management Ltd                                 | CUSIP: 113004105<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2240 | NS      | $127503.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perella Weinberg Partners                                       | Perella Weinberg Partners                                       | CUSIP: 71367G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2163 | NS      | $46115.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIDEC CORP                                                      | NIDEC CORP                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IF171MZTNL6Y31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4700 | NS      | $83809.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cal-Maine Foods Inc                                             | Cal-Maine Foods Inc                                             | CUSIP: 128030202<br>LEI: 549300NHE5WMIEIEMF53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1590 | NS      | $149619.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prothena Corp PLC                                               | Prothena Corp PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009ZXQ8NIIJ8OL30 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1415 | NS      | $13810.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jubilant Foodworks Ltd                                          | Jubilant Foodworks Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000D3B99893F5B14 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5059 | NS      | $35178.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kodiak Sciences Inc                                             | Kodiak Sciences Inc                                             | CUSIP: 50015M109<br>LEI: 254900IXI5NI8C9OQE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1195 | NS      | $19562.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bajaj Auto Ltd                                                  | Bajaj Auto Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800DLAO5NCNN8G863 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       762 | NS      | $74480.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Power Holdings Co Ltd                           | China Resources Power Holdings Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K60FC0AI053735 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     26000 | NS      | $59616.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvalent Inc                                                    | Nuvalent Inc                                                    | CUSIP: 670703107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1482 | NS      | $128163.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teekay Tankers Ltd                                              | Teekay Tankers Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DE8ZAIYS2T6Q22 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       829 | NS      | $41905.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                          | Liberty Media Corp-Liberty Formula One                          | CUSIP: 531229771<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $28566.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Power Co Ltd/The                                           | Tata Power Co Ltd/The                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800H5R3TGTJ7LQ663 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19423 | NS      | $85019.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd                         | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1484 | NS      | $8111.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neurogene Inc                                                   | Neurogene Inc                                                   | CUSIP: 64135M105<br>LEI: 529900A7VIY892SZVW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       289 | NS      | $5008.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merchants Bancorp/IN                                            | Merchants Bancorp/IN                                            | CUSIP: 58844R108<br>LEI: 54930008Y0GPVLF81889 | Long             | EC               | CORP              | US        |       888 | NS      | $28238.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bilibili Inc                                                    | Bilibili Inc                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008V60M52L3PIS45 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      2180 | NS      | $62930.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acacia Research Corp                                            | Acacia Research Corp                                            | CUSIP: 003881307<br>LEI: 529900BCN7BE6ESPDZ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       982 | NS      | $3191.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FormFactor Inc                                                  | FormFactor Inc                                                  | CUSIP: 346375108<br>LEI: 549300YCEEO6SZD1ZR61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2722 | NS      | $99135.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TechnipFMC PLC                                                  | TechnipFMC PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D5I93QWCJTCK36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3000 | NS      | $118350.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                               | Kinder Morgan Inc                                               | CUSIP: 49456B101<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12647 | NS      | $358036.57    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VK IPJSC                                                        | VK IPJSC                                                        | CUSIP: 560317208<br>LEI: 2138009IXUP41SPL5B50 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1600 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Coway Co Ltd                                                    | Coway Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       451 | NS      | $31662.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wynn Resorts Ltd                                                | Wynn Resorts Ltd                                                | CUSIP: 983134107<br>LEI: 254900CEKKWIHTEAB172 | Long             | EC               | CORP              | US        |       570 | NS      | $73113.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korn Ferry                                                      | Korn Ferry                                                      | CUSIP: 500643200<br>LEI: 549300FOD20OM0GT5G40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1784 | NS      | $124844.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing Kingsoft Office Software Inc                            | Beijing Kingsoft Office Software Inc                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       441 | NS      | $19583.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Envista Holdings Corp                                           | Envista Holdings Corp                                           | CUSIP: 29415F104<br>LEI: 549300BX623VURJZ5269 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $22407.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Belimo Holding AG                                               | Belimo Holding AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700339DLX749VEM23 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        53 | NS      | $55388.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piedmont Realty Trust Inc                                       | Piedmont Realty Trust Inc                                       | CUSIP: 720190206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      4277 | NS      | $38493.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guaranty Bancshares Inc/TX                                      | Guaranty Bancshares Inc/TX                                      | CUSIP: 400764106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       292 | NS      | $14235.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                            | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HZ8J3MLVXQ8F85 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    188700 | NS      | $46424.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                       | Cincinnati Financial Corp                                       | CUSIP: 172062101<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1055 | NS      | $166795.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                     | Goldman Sachs Group Inc/The                                     | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1952 | NS      | $1554475.20   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneSpaWorld Holdings Ltd                                        | OneSpaWorld Holdings Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007W8PZ8W6UC2X76 | Long             | EC               | CORP              | BS        |      3258 | NS      | $68874.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eoptolink Technology Inc Ltd                                    | Eoptolink Technology Inc Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $30791.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L B Foster Co                                                   | L B Foster Co                                                   | CUSIP: 350060109<br>LEI: 549300AUUJGJ2T2L2179 | Long             | EC               | CORP              | US        |       348 | NS      | $9378.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ciena Corp                                                      | Ciena Corp                                                      | CUSIP: 171779309<br>LEI: W0CZ7N0GH8UIGXDM1H41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       879 | NS      | $128043.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Gas Services Group Inc                                  | Natural Gas Services Group Inc                                  | CUSIP: 63886Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       350 | NS      | $9796.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cable One Inc                                                   | Cable One Inc                                                   | CUSIP: 12685J105<br>LEI: 549300648QS85T0XSH18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       176 | NS      | $31160.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xenon Pharmaceuticals Inc                                       | Xenon Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 98420N105<br>LEI: 549300XV44Q9Z1MIPQ03 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2619 | NS      | $105152.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Montana Inc                                       | Eagle Bancorp Montana Inc                                       | CUSIP: 26942G100<br>LEI: 549300P2SVRIY3YU1412 | Long             | EC               | CORP              | US        |       243 | NS      | $4196.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc                                 | Aveanna Healthcare Holdings Inc                                 | CUSIP: 05356F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1517 | NS      | $13455.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABM Industries Inc                                              | ABM Industries Inc                                              | CUSIP: 000957100<br>LEI: QF02R89VEIOROM77J447 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2135 | NS      | $98466.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC AG                                                | Coca-Cola HBC AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFP3TNG7JGVE49 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1244 | NS      | $58682.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genco Shipping & Trading Ltd                                    | Genco Shipping & Trading Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003MBZ5GU8QHXZ58 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1171 | NS      | $20843.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor India Ltd                                         | Hyundai Motor India Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HWX9HKN9N12M74 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1586 | NS      | $46164.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo SpA                                                    | Leonardo SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X4EEX1U9LN3U39 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      2214 | NS      | $140530.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Preferred Bank/Los Angeles CA                                   | Preferred Bank/Los Angeles CA                                   | CUSIP: 740367404<br>LEI: 5493007K6HGI9G0ECX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       403 | NS      | $36427.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Logitech International SA                                       | Logitech International SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SN6PRK6IJJC215 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       829 | NS      | $90417.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sekisui House Ltd                                               | Sekisui House Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GMNDOYQSAJAE76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3358 | NS      | $76557.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Copco AB                                                  | Atlas Copco AB                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      8542 | NS      | $128015.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kymera Therapeutics Inc                                         | Kymera Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 501575104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1739 | NS      | $98427.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                           | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000VYQF5IDGG49908 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     44106 | NS      | $31185.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                                     | FinecoBank Banca Fineco SpA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300L7YCATGO57ZE10 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      3480 | NS      | $75258.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PetroChina Co Ltd                                               | PetroChina Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RPY4YG47TRSV05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    224000 | NS      | $203835.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                                                     | Rollins Inc                                                     | CUSIP: 775711104<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1878 | NS      | $110313.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REC Ltd                                                         | REC Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800B4YRYWAMIJZ374 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     11447 | NS      | $48069.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OUTsurance Group Ltd                                            | OUTsurance Group Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500AC307E8L2D9X52 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      7391 | NS      | $30716.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuity Inc                                                      | Acuity Inc                                                      | CUSIP: 00508Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $68878.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finward Bancorp                                                 | Finward Bancorp                                                 | CUSIP: 31812F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       117 | NS      | $3754.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                    | Bankinter SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      3856 | NS      | $60735.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Presto Industries Inc                                  | National Presto Industries Inc                                  | CUSIP: 637215104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       172 | NS      | $19289.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Chemical Group Corp                                  | Mitsubishi Chemical Group Corp                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YNKX4RQUGAR072 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6000 | NS      | $34585.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT                                     | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ID        |    250000 | NS      | $24302.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California BanCorp                                              | California BanCorp                                              | CUSIP: 84252A106<br>LEI: 549300Z6CP542EI9L684 | Long             | EC               | CORP              | US        |       775 | NS      | $12927.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                              | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000J801JZRCMFE49 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     38800 | NS      | $246108.66    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                         | Essential Utilities Inc                                         | CUSIP: 29670G102<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1800 | NS      | $71820.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ipsen SA                                                        | Ipsen SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M6SGDPB4Z94P11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       223 | NS      | $29766.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                            | Freeport-McMoRan Inc                                            | CUSIP: 35671D857<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9538 | NS      | $374080.36    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                  | ServiceNow Inc                                                  | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1369 | NS      | $1259863.32   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Claritev Corp                                                   | Claritev Corp                                                   | CUSIP: 62548M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       265 | NS      | $14066.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macy's Inc                                                      | Macy's Inc                                                      | CUSIP: 55616P104<br>LEI: 529900NZQ81TIOW3CW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2300 | NS      | $41239.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander Chile                                           | Banco Santander Chile                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3YJP8HORPAEXJ80D6368 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    538485 | NS      | $35662.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar Fuel QSC                                                  | Qatar Fuel QSC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |      4477 | NS      | $18542.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                          | CenterPoint Energy Inc                                          | CUSIP: 15189T107<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4197 | NS      | $162843.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                                        | Mitsubishi Estate Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KOFMRGOXSJ5Z65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5800 | NS      | $133645.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stoke Therapeutics Inc                                          | Stoke Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 86150R107<br>LEI: 549300RD25SS2DIJHJ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1427 | NS      | $33534.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southland Holdings Inc                                          | Southland Holdings Inc                                          | CUSIP: 84445C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       505 | NS      | $2166.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turtle Beach Corp                                               | Turtle Beach Corp                                               | CUSIP: 900450206<br>LEI: 549300SZRV8U8PXSYI20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       477 | NS      | $7584.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ducommun Inc                                                    | Ducommun Inc                                                    | CUSIP: 264147109<br>LEI: 549300Z71HMWF90S2214 | Long             | EC               | CORP              | US        |       489 | NS      | $47007.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HBT Financial Inc                                               | HBT Financial Inc                                               | CUSIP: 404111106<br>LEI: 549300NTXD4Q6UK5BY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       395 | NS      | $9954.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westrock Coffee Co                                              | Westrock Coffee Co                                              | CUSIP: 96145W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1316 | NS      | $6395.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MRF Ltd                                                         | MRF Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800EQP78LTJ76DZ82 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        29 | NS      | $47627.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd                         | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JWM4636VG5A986 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7200 | NS      | $5414.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goosehead Insurance Inc                                         | Goosehead Insurance Inc                                         | CUSIP: 38267D109<br>LEI: 549300WH5MBIWHJ9XY95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       832 | NS      | $61917.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Elliman Inc                                             | Douglas Elliman Inc                                             | CUSIP: 25961D105<br>LEI: 549300BXICHPOXA1NO93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2261 | NS      | $6466.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Curtiss-Wright Corp                                             | Curtiss-Wright Corp                                             | CUSIP: 231561101<br>LEI: TEL51ETZWP7D0ZM4X325 | Long             | EC               | CORP              | US        |       235 | NS      | $127590.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemung Financial Corp                                          | Chemung Financial Corp                                          | CUSIP: 164024101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       170 | NS      | $8928.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                      | Sysco Corp                                                      | CUSIP: 871829107<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3198 | NS      | $263323.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                       | AvalonBay Communities Inc                                       | CUSIP: 053484101<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | EC               |  | US        |       995 | NS      | $192204.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co                        | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600B2WJHD5P31XS68 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       763 | NS      | $33549.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RPC Inc                                                         | RPC Inc                                                         | CUSIP: 749660106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3456 | NS      | $16450.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSL Ltd                                                         | CSL Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ECSECK5ZDQTE14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2675 | NS      | $351380.01    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affirm Holdings Inc                                             | Affirm Holdings Inc                                             | CUSIP: 00827B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1746 | NS      | $127597.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Getty Realty Corp                                               | Getty Realty Corp                                               | CUSIP: 374297109<br>LEI: 2549000P1W5SFJWCNP90 | Long             | EC               |  | US        |      1801 | NS      | $48320.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stellar Bancorp Inc                                             | Stellar Bancorp Inc                                             | CUSIP: 858927106<br>LEI: 54930070P8Z0WHFBB536 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1632 | NS      | $49514.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                  | Canadian Natural Resources Ltd                                  | CUSIP: 136385101<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     11562 | NS      | $369777.92    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eXp World Holdings Inc                                          | eXp World Holdings Inc                                          | CUSIP: 30212W100<br>LEI: 549300TWVVZC283VEC32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3042 | NS      | $32427.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                     | National Australia Bank Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     16932 | NS      | $495437.17    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marten Transport Ltd                                            | Marten Transport Ltd                                            | CUSIP: 573075108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1948 | NS      | $20765.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                           | Gildan Activewear Inc                                           | CUSIP: 375916103<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       812 | NS      | $46920.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TCS Group Holding PLC                                           | TCS Group Holding PLC                                           | CUSIP: 87238U203<br>LEI: 549300XQRN9MR54V1W18 | Long             | EC               | CORP              | CY        |       500 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Photronics Inc                                                  | Photronics Inc                                                  | CUSIP: 719405102<br>LEI: 549300OK5JVNIBNY6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2007 | NS      | $46060.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bumrungrad Hospital PCL                                         | Bumrungrad Hospital PCL                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TH        |      5097 | NS      | $27604.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Melrose Industries PLC                                          | Melrose Industries PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RGNXXZY2M7TR85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      7295 | NS      | $59789.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp                                          | FUJIFILM Holdings Corp                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6145 | NS      | $153162.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IEIT Systems Co Ltd                                             | IEIT Systems Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002K6ZLEBRGRI729 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       300 | NS      | $3132.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adnoc Gas PLC                                                   | Adnoc Gas PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O5NS03BDOOM362 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     57042 | NS      | $54976.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                    | FactSet Research Systems Inc                                    | CUSIP: 303075105<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       236 | NS      | $67611.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                             | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     20399 | NS      | $576810.27    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PotlatchDeltic Corp                                             | PotlatchDeltic Corp                                             | CUSIP: 737630103<br>LEI: 54930084YA8UJOTXDM59 | Long             | EC               |  | US        |      2703 | NS      | $110147.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korro Bio Inc                                                   | Korro Bio Inc                                                   | CUSIP: 500946108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       189 | NS      | $9051.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citi Trends Inc                                                 | Citi Trends Inc                                                 | CUSIP: 17306X102<br>LEI: 529900D06Q0FPHV34S87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       193 | NS      | $5988.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Makkah Construction & Development Co                            | Makkah Construction & Development Co                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       893 | NS      | $21240.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QBE Insurance Group Ltd                                         | QBE Insurance Group Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2FBW76FPUSG65 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      8252 | NS      | $112606.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                      | Fidelity National Information Services Inc                      | CUSIP: 31620M106<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3448 | NS      | $227361.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cathay General Bancorp                                          | Cathay General Bancorp                                          | CUSIP: 149150104<br>LEI: 549300K1SLJ8C97H5L68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2325 | NS      | $111623.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ashtead Group PLC                                               | Ashtead Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007UTBN8X9K1A235 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      2348 | NS      | $156943.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Watsco Inc                                                      | Watsco Inc                                                      | CUSIP: 942622200<br>LEI: 549300F1Y3LN5BX5WN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       216 | NS      | $87328.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Julius Baer Group Ltd                                           | Julius Baer Group Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007MF0604ZGJER92 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1171 | NS      | $80887.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc                           | Skyward Specialty Insurance Group Inc                           | CUSIP: 830940102<br>LEI: 549300GXGXJG0YH4VN21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1244 | NS      | $59164.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DraftKings Inc                                                  | DraftKings Inc                                                  | CUSIP: 26142V105<br>LEI: 2549006G33IUL6IVOD83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3000 | NS      | $112200.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spectrum Brands Holdings Inc                                    | Spectrum Brands Holdings Inc                                    | CUSIP: 84790A105<br>LEI: 549300JM0MJETDD30O20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       822 | NS      | $43179.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Edge Properties                                           | Urban Edge Properties                                           | CUSIP: 91704F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      4384 | NS      | $89740.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlantic Union Bankshares Corp                                  | Atlantic Union Bankshares Corp                                  | CUSIP: 04911A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4937 | NS      | $174226.73    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| mBank SA                                                        | mBank SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400DZXF7UJKK2AY35 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       162 | NS      | $40189.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trinity Industries Inc                                          | Trinity Industries Inc                                          | CUSIP: 896522109<br>LEI: R1JB4KXN77XFCXOQKV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2816 | NS      | $78960.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middleby Corp/The                                               | Middleby Corp/The                                               | CUSIP: 596278101<br>LEI: JDFO86U9VQRBKW5KYA35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       310 | NS      | $41208.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FrontView REIT Inc                                              | FrontView REIT Inc                                              | CUSIP: 35922N100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       723 | NS      | $9912.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynavax Technologies Corp                                       | Dynavax Technologies Corp                                       | CUSIP: 268158201<br>LEI: 549300T5URIXWDILX594 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3626 | NS      | $36006.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilysys Inc                                                    | Agilysys Inc                                                    | CUSIP: 00847J105<br>LEI: 5299001XWB5V3B5IPN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       892 | NS      | $93883.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flywire Corp                                                    | Flywire Corp                                                    | CUSIP: 302492103<br>LEI: 54930055DSV7NNY4VY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4070 | NS      | $55107.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kuaishou Technology                                             | Kuaishou Technology                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FCDZBE6UP9ED24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     28400 | NS      | $308806.75    | 0.03%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| SentinelOne Inc                                                 | SentinelOne Inc                                                 | CUSIP: 81730H109<br>LEI: 984500DCD44DBF954221 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1820 | NS      | $32050.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                         | Sherwin-Williams Co/The                                         | CUSIP: 824348106<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1528 | NS      | $529085.28    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Electronics Inc                                           | Delta Electronics Inc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UVZWNWGDLJSM52 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     20000 | NS      | $560404.23    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fabrinet                                                        | Fabrinet                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004TETZ6IYF7CV44 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1247 | NS      | $454681.14    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helios Technologies Inc                                         | Helios Technologies Inc                                         | CUSIP: 42328H109<br>LEI: 5493000BCJSMIDRNTI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1144 | NS      | $59636.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SM Investments Corp                                             | SM Investments Corp                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YB8UATFP21AF80 | Long             | EC               | CORP              | PH        |      2060 | NS      | $26015.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Louisiana-Pacific Corp                                          | Louisiana-Pacific Corp                                          | CUSIP: 546347105<br>LEI: 549300C7E2UAO5BVRR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $44420.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sandoz Group AG                                                 | Sandoz Group AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000JWK6XWFEUD320 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2289 | NS      | $135703.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bharat Heavy Electricals Ltd                                    | Bharat Heavy Electricals Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007X5FQ2R445Z747 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9175 | NS      | $24640.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| G-III Apparel Group Ltd                                         | G-III Apparel Group Ltd                                         | CUSIP: 36237H101<br>LEI: 529900O5KABM3R3SFM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1349 | NS      | $35896.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dexcom Inc                                                      | Dexcom Inc                                                      | CUSIP: 252131107<br>LEI: 549300YSK3QDSFR5EU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2480 | NS      | $166879.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Givaudan SA                                                     | Givaudan SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SVRMQA1TD91D41 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        51 | NS      | $207166.47    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                       | Prosus NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      7232 | NS      | $509346.04    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YETI Holdings Inc                                               | YETI Holdings Inc                                               | CUSIP: 98585X104<br>LEI: 549300DSQICIGNT5GO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $16590.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zimvie Inc                                                      | Zimvie Inc                                                      | CUSIP: 98888T107<br>LEI: 549300GFKURT1J6XR665 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1001 | NS      | $18958.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd                           | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z3JEM14YIGLM66 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     15300 | NS      | $39994.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| James Hardie Industries PLC                                     | James Hardie Industries PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400NSGXKTVOO7JU45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       723 | NS      | $13888.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community West Bancshares                                       | Community West Bancshares                                       | CUSIP: 203937107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       559 | NS      | $11649.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pro-Dex Inc                                                     | Pro-Dex Inc                                                     | CUSIP: 74265M205<br>LEI: 529900EB2AJA079NT411 | Long             | EC               | CORP              | US        |        73 | NS      | $2471.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WH Group Ltd                                                    | WH Group Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900A4AYEDRWYSE928 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     47666 | NS      | $51645.72     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Komatsu Ltd                                                     | Komatsu Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004LQ0B4T7QPQV17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5114 | NS      | $178679.22    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith & Wesson Brands Inc                                       | Smith & Wesson Brands Inc                                       | CUSIP: 831754106<br>LEI: 5493004PFHUPOR1PWN79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1420 | NS      | $13958.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                          | International Paper Co                                          | CUSIP: 460146103<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3493 | NS      | $162075.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JA Solar Technology Co Ltd                                      | JA Solar Technology Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4268 | NS      | $7868.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hallador Energy Co                                              | Hallador Energy Co                                              | CUSIP: 40609P105<br>LEI: 254900GKEQRHOI2SSC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1025 | NS      | $20059.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Shenhua Energy Co Ltd                                     | China Shenhua Energy Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N9JOX4C108MA40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     37990 | NS      | $181639.50    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                   | UniCredit SpA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      7755 | NS      | $587458.58    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoreCivic Inc                                                   | CoreCivic Inc                                                   | CUSIP: 21871N101<br>LEI: 529900JFA3K6PTLT8B15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3768 | NS      | $76678.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mphasis Ltd                                                     | Mphasis Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSYTIQLQKUYP62 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       817 | NS      | $24428.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axiata Group Bhd                                                | Axiata Group Bhd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DM0V7OCPDUUC55 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     36600 | NS      | $23307.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                | HF Sinclair Corp                                                | CUSIP: 403949100<br>LEI: 2549009G116AM01XHN24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $62808.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Open Lending Corp                                               | Open Lending Corp                                               | CUSIP: 68373J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3050 | NS      | $6435.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capitec Bank Holdings Ltd                                       | Capitec Bank Holdings Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |       871 | NS      | $175386.41    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                    | NiSource Inc                                                    | CUSIP: 65473P105<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3283 | NS      | $142153.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insight Enterprises Inc                                         | Insight Enterprises Inc                                         | CUSIP: 45765U103<br>LEI: 529900S8991TYW6YP792 | Long             | EC               | CORP              | US        |       974 | NS      | $110461.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                | FirstEnergy Corp                                                | CUSIP: 337932107<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3698 | NS      | $169442.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                             | General Electric Co                                             | CUSIP: 369604301<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7008 | NS      | $2108146.56   | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimball Electronics Inc                                         | Kimball Electronics Inc                                         | CUSIP: 49428J109<br>LEI: 549300COBYN2GZCBIU87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       841 | NS      | $25112.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APA Corp                                                        | APA Corp                                                        | CUSIP: 03743Q108<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2800 | NS      | $67984.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlsberg AS                                                    | Carlsberg AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O0WJQYB5GYZ19 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       511 | NS      | $59426.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suzuki Motor Corp                                               | Suzuki Motor Corp                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800D83H0V3ZV1SV24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      8600 | NS      | $125810.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centrus Energy Corp                                             | Centrus Energy Corp                                             | CUSIP: 15643U104<br>LEI: 549300G6VDK9G8276661 | Long             | EC               | CORP              | US        |       543 | NS      | $168368.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astral Ltd                                                      | Astral Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358007M1SKFTVDRMC40 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1331 | NS      | $20483.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                            | Fastighets AB Balder                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      4253 | NS      | $30451.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                      | Deere & Co                                                      | CUSIP: 244199105<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1645 | NS      | $752192.70    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonic Automotive Inc                                            | Sonic Automotive Inc                                            | CUSIP: 83545G102<br>LEI: 549300NTLRGJ2JCBZU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $38881.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hydro One Ltd                                                   | Hydro One Ltd                                                   | CUSIP: 448811208<br>LEI: 5493007QZDXTP1W2VL44 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1879 | NS      | $67049.27     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Swiss Re AG                                                     | Swiss Re AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PS9YW3YY29F326 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1649 | NS      | $304763.97    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightView Holdings Inc                                         | BrightView Holdings Inc                                         | CUSIP: 10948C107<br>LEI: 549300F8QN8YHVI7L866 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2479 | NS      | $33218.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurich Insurance Group AG                                       | Zurich Insurance Group AG                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVNRBND50TXP03 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       809 | NS      | $576106.83    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                | PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400MP9VXR0E69MJ89 | Long             | EC               | CORP              | PL        |     10086 | NS      | $29858.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubu Electric Power Co Inc                                     | Chubu Electric Power Co Inc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A76GOP0PGNHT63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3700 | NS      | $51572.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                              | Analog Devices Inc                                              | CUSIP: 032654105<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3349 | NS      | $822849.30    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                       | Danone SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3573 | NS      | $311344.01    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SABIC Agri-Nutrients Co                                         | SABIC Agri-Nutrients Co                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      2118 | NS      | $67320.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integral Ad Science Holding Corp                                | Integral Ad Science Holding Corp                                | CUSIP: 45828L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2590 | NS      | $26340.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcellx Inc                                                     | Arcellx Inc                                                     | CUSIP: 03940C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1181 | NS      | $96960.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hayward Holdings Inc                                            | Hayward Holdings Inc                                            | CUSIP: 421298100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $25704.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OP Bancorp                                                      | OP Bancorp                                                      | CUSIP: 67109R109<br>LEI: 549300LTYZMS0Q13U522 | Long             | EC               | CORP              | US        |       374 | NS      | $5206.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humanwell Healthcare Group Co Ltd                               | Humanwell Healthcare Group Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300CT1GETYDVFFG34 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2200 | NS      | $6506.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                | Roche Holding AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       183 | NS      | $62606.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                         | Charles Schwab Corp/The                                         | CUSIP: 808513105<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11359 | NS      | $1084443.73   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                     | MetLife Inc                                                     | CUSIP: 59156R108<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3833 | NS      | $315724.21    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EDP Renovaveis SA                                               | EDP Renovaveis SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MUFAH07Q1TAX06 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      1909 | NS      | $25122.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriMas Corp                                                     | TriMas Corp                                                     | CUSIP: 896215209<br>LEI: 75G1WUQ8QK4P5MZOYD78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1176 | NS      | $45440.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chord Energy Corp                                               | Chord Energy Corp                                               | CUSIP: 674215207<br>LEI: 529900FA4V2YNIKZ0M71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $29811.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                         | Illinois Tool Works Inc                                         | CUSIP: 452308109<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1992 | NS      | $519433.92    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Hospitality REIT Inc                                      | Apple Hospitality REIT Inc                                      | CUSIP: 03784Y200<br>LEI: 549300EVZAR0FBZO4F16 | Long             | EC               |  | US        |      7722 | NS      | $92741.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zevia PBC                                                       | Zevia PBC                                                       | CUSIP: 98955K104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1043 | NS      | $2836.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Latin America Ltd                                       | Liberty Latin America Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YWQHEAX7CAVO83 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      4414 | NS      | $37254.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clipper Realty Inc                                              | Clipper Realty Inc                                              | CUSIP: 18885T306<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       311 | NS      | $1181.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Wall Motor Co Ltd                                         | Great Wall Motor Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900CR8AHWTMFZHH60 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     23033 | NS      | $49734.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solesence Inc                                                   | Solesence Inc                                                   | CUSIP: 630079101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       649 | NS      | $2089.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aspen Insurance Holdings Ltd                                    | Aspen Insurance Holdings Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YX6HECG9XQCQ75 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       532 | NS      | $19529.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seacoast Banking Corp of Florida                                | Seacoast Banking Corp of Florida                                | CUSIP: 811707801<br>LEI: 549300V6IC06XYQYPG88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2930 | NS      | $89159.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                       | MGM Resorts International                                       | CUSIP: 552953101<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $41592.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                       | Aflac Inc                                                       | CUSIP: 001055102<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3235 | NS      | $361349.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hitachi Energy India Ltd                                        | Hitachi Energy India Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ASJQYQLII9F213 | Long             | EC               | CORP              | IN        |        96 | NS      | $19463.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ProFrac Holding Corp                                            | ProFrac Holding Corp                                            | CUSIP: 74319N100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       625 | NS      | $2312.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telefonica SA                                                   | Telefonica SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EEJH4FEPDBBR25 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     20131 | NS      | $104029.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silergy Corp                                                    | Silergy Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      2888 | NS      | $24447.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hundsun Technologies Inc                                        | Hundsun Technologies Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003LS77D1DRDDE25 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1456 | NS      | $7051.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoastalSouth Bancshares Inc                                     | CoastalSouth Bancshares Inc                                     | CUSIP: 19058X207<br>LEI: 5493006BUH6IGMGU0H14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       159 | NS      | $3467.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veeco Instruments Inc                                           | Veeco Instruments Inc                                           | CUSIP: 922417100<br>LEI: 5493004201F72ADDZW04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2030 | NS      | $61772.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ayala Corp                                                      | Ayala Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QJ68UH8GKNGI69 | Long             | EC               | CORP              | PH        |      2100 | NS      | $17420.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Potbelly Corp                                                   | Potbelly Corp                                                   | CUSIP: 73754Y100<br>LEI: 54930027NUULUR2P5W11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       815 | NS      | $13887.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BigBear.ai Holdings Inc                                         | BigBear.ai Holdings Inc                                         | CUSIP: 08975B109<br>LEI: 549300XGCF2ELN28CS63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10053 | NS      | $65545.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                               | Eversource Energy                                               | CUSIP: 30040W108<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2484 | NS      | $176711.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taylor Morrison Home Corp                                       | Taylor Morrison Home Corp                                       | CUSIP: 87724P106<br>LEI: 5299009UDLLGLKOOJE30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3351 | NS      | $221199.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Business First Bancshares Inc                                   | Business First Bancshares Inc                                   | CUSIP: 12326C105<br>LEI: 549300ILTC50KHDX4A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       969 | NS      | $22878.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F5 Inc                                                          | F5 Inc                                                          | CUSIP: 315616102<br>LEI: 54930015FPK9KT966303 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $129276.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Holdings Co                                              | Graham Holdings Co                                              | CUSIP: 384637104<br>LEI: 529900BOSCEEEMAFQJ29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       111 | NS      | $130681.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ohio Valley Banc Corp                                           | Ohio Valley Banc Corp                                           | CUSIP: 677719106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       125 | NS      | $4622.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                | Duke Energy Corp                                                | CUSIP: 26441C204<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5258 | NS      | $650677.50    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Co RUSAL International PJSC                              | United Co RUSAL International PJSC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WNO9IQTTI4PG55 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     55670 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| El Pollo Loco Holdings Inc                                      | El Pollo Loco Holdings Inc                                      | CUSIP: 268603107<br>LEI: 549300EZCBNF4G707K90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1071 | NS      | $10388.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credo Technology Group Holding Ltd                              | Credo Technology Group Holding Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      5096 | NS      | $742028.56    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korean Air Lines Co Ltd                                         | Korean Air Lines Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400C2UFBF4B660C58 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1295 | NS      | $20998.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexpoint Real Estate Finance Inc                                | Nexpoint Real Estate Finance Inc                                | CUSIP: 65342V101<br>LEI: 254900I8YGFSQ717PG17 | Long             | EC               |  | US        |       340 | NS      | $4821.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Bancshares Inc                                        | Northwest Bancshares Inc                                        | CUSIP: 667340103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4977 | NS      | $61665.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapport Therapeutics Inc                                        | Rapport Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 75383L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       577 | NS      | $17136.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                      | Allianz SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      2137 | NS      | $897422.29    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambarella Inc                                                   | Ambarella Inc                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XN7F4DG0CEKC02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1406 | NS      | $116023.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowco Holdings Inc                                             | Flowco Holdings Inc                                             | CUSIP: 342909108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       742 | NS      | $11018.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yealink Network Technology Corp Ltd                             | Yealink Network Technology Corp Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1540 | NS      | $7994.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                          | CEZ AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |      1383 | NS      | $85965.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snowflake Inc                                                   | Snowflake Inc                                                   | CUSIP: 833445109<br>LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2098 | NS      | $473203.90    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Playtika Holding Corp                                           | Playtika Holding Corp                                           | CUSIP: 72815L107<br>LEI: 254900E35Z4TKA4UFG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1661 | NS      | $6461.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerCap Holdings NV                                              | AerCap Holdings NV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZYINBBLJQU475 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       966 | NS      | $116886.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HLB Inc                                                         | HLB Inc                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZL885PLZG8E576 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1447 | NS      | $39138.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                              | Meta Platforms Inc                                              | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14568 | NS      | $10698447.84  | 0.99%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beauty Health Co/The                                            | Beauty Health Co/The                                            | CUSIP: 88331L108<br>LEI: 5493001Z2JZQT4C63C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3414 | NS      | $6793.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                      | Pfizer Inc                                                      | CUSIP: 717081103<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38205 | NS      | $973463.40    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hoya Corp                                                       | Hoya Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800X4VR3BHEUCJB42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1900 | NS      | $263415.38    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                    | VeriSign Inc                                                    | CUSIP: 92343E102<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | EC               | CORP              | US        |       597 | NS      | $166903.29    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zijin Mining Group Co Ltd                                       | Zijin Mining Group Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800JRNL2393Z2I561 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     15400 | NS      | $63610.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                         | E.ON SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     12375 | NS      | $232868.07    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nLight Inc                                                      | nLight Inc                                                      | CUSIP: 65487K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1704 | NS      | $50489.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                 | Ross Stores Inc                                                 | CUSIP: 778296103<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2175 | NS      | $331448.25    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gannett Co Inc                                                  | Gannett Co Inc                                                  | CUSIP: 36472T109<br>LEI: 549300JQ2PU0RI3ZBA32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4759 | NS      | $19654.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vitesse Energy Inc                                              | Vitesse Energy Inc                                              | CUSIP: 92852X103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1005 | NS      | $23346.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perdoceo Education Corp                                         | Perdoceo Education Corp                                         | CUSIP: 71363P106<br>LEI: 529900X5PCA184O9LY90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2113 | NS      | $79575.58     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd                        | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003005DKNZILXCEDH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     42400 | NS      | $14158.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp Japan                                               | Oracle Corp Japan                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MIMKY9RU60Z323 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       237 | NS      | $24231.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airship AI Holdings Inc                                         | Airship AI Holdings Inc                                         | CUSIP: 008940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       730 | NS      | $3774.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lundin Gold Inc                                                 | Lundin Gold Inc                                                 | CUSIP: 550371108<br>LEI: 549300ZOV16K515FC525 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       600 | NS      | $38883.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boubyan Bank KSCP                                               | Boubyan Bank KSCP                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900D1UAYOAUPGL280 | Long             | EC               | CORP              | KW        |     13021 | NS      | $30128.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Techne Corp                                                 | Bio-Techne Corp                                                 | CUSIP: 09073M104<br>LEI: 54930073RLKQ51TILZ35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1062 | NS      | $59079.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardelyx Inc                                                     | Ardelyx Inc                                                     | CUSIP: 039697107<br>LEI: 549300F542QR4SXHCY32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8372 | NS      | $46129.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ITT Inc                                                         | ITT Inc                                                         | CUSIP: 45073V108<br>LEI: 549300KDSERHTJOXUS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $89380.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lululemon Athletica Inc                                         | Lululemon Athletica Inc                                         | CUSIP: 550021109<br>LEI: 549300D9GZ4BMLDW5T40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       727 | NS      | $129355.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jazz Pharmaceuticals PLC                                        | Jazz Pharmaceuticals PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400GAUMJCLEZRRV50 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       500 | NS      | $65900.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                       | Avnet Inc                                                       | CUSIP: 053807103<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $41824.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UPL Ltd                                                         | UPL Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RJSM1SLHO4UA95 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4421 | NS      | $32653.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Par Pacific Holdings Inc                                        | Par Pacific Holdings Inc                                        | CUSIP: 69888T207<br>LEI: 549300BTNS7MHSHRLR55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1748 | NS      | $61914.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LENZ Therapeutics Inc                                           | LENZ Therapeutics Inc                                           | CUSIP: 52635N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       558 | NS      | $25991.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital City Bank Group Inc                                     | Capital City Bank Group Inc                                     | CUSIP: 139674105<br>LEI: 254900NVLVUJQZKTQE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       461 | NS      | $19265.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd                              | Foxconn Industrial Internet Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5500 | NS      | $50937.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Galaxy Securities Co Ltd                                  | China Galaxy Securities Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008KFQXO06OK8582 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2700 | NS      | $6731.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SG Holdings Co Ltd                                              | SG Holdings Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $15529.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TG Therapeutics Inc                                             | TG Therapeutics Inc                                             | CUSIP: 88322Q108<br>LEI: 529900X21UKABN9NJ529 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5024 | NS      | $181492.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                     | Ameren Corp                                                     | CUSIP: 023608102<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1741 | NS      | $181725.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Satellogic Inc                                                  | Satellogic Inc                                                  | CUSIP: 80401C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2059 | NS      | $6753.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IHH Healthcare Bhd                                              | IHH Healthcare Bhd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     22100 | NS      | $39647.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Solar Inc                                                 | First Solar Inc                                                 | CUSIP: 336433107<br>LEI: 549300NPYMLM4NHTOF27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       701 | NS      | $154591.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                    | UBS Group AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     17563 | NS      | $717618.46    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nibe Industrier AB                                              | Nibe Industrier AB                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZQH0FIF1P0MX67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      8147 | NS      | $32085.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edgewise Therapeutics Inc                                       | Edgewise Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 28036F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2327 | NS      | $37743.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                  | WSP Global Inc                                                  | CUSIP: 92938W202<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       718 | NS      | $141133.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transcat Inc                                                    | Transcat Inc                                                    | CUSIP: 893529107<br>LEI: 54930081E40TSSHUOS40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       314 | NS      | $22984.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemed Corp                                                     | Chemed Corp                                                     | CUSIP: 16359R103<br>LEI: 54930020031IDJT2IM79 | Long             | EC               | CORP              | US        |        98 | NS      | $43878.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PrimeEnergy Resources Corp                                      | PrimeEnergy Resources Corp                                      | CUSIP: 74158E104<br>LEI: 9QMD37QNHRX1B7685Y44 | Long             | EC               | CORP              | US        |        18 | NS      | $3006.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRRC Corp Ltd                                                   | CRRC Corp Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099HATQH2XC0B72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     63000 | NS      | $48583.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                      | Verizon Communications Inc                                      | CUSIP: 92343V104<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28402 | NS      | $1248267.90   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BHP Group Ltd                                                   | BHP Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     28087 | NS      | $791681.24    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generali                                                        | Generali                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      4694 | NS      | $184271.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mondi PLC                                                       | Mondi PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LOZA69QFDC9N34 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1948 | NS      | $26854.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                     | ONE Gas Inc                                                     | CUSIP: 68235P108<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2067 | NS      | $167302.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Associated British Foods PLC                                    | Associated British Foods PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1865 | NS      | $51495.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Molina Healthcare Inc                                           | Molina Healthcare Inc                                           | CUSIP: 60855R100<br>LEI: 549300NQQCEQ46YHZ591 | Long             | EC               | CORP              | US        |       339 | NS      | $64871.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sarepta Therapeutics Inc                                        | Sarepta Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 803607100<br>LEI: 549300IKDPIED8J8IG21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $9635.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd                                 | Bajaj Holdings & Investment Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NL7NWD9IPOHL48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       259 | NS      | $35724.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CELCOMDIGI BHD                                                  | CELCOMDIGI BHD                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     28300 | NS      | $24880.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                     | Oracle Corp                                                     | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10973 | NS      | $3086046.52   | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                          | Whitecap Resources Inc                                          | CUSIP: 96467A200<br>LEI: 894500UA4G4BTB67II45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      7100 | NS      | $54191.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Info Service PCL                                       | Advanced Info Service PCL                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DU2YW1NO5RMU78 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     11170 | NS      | $100307.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Britannia Industries Ltd                                        | Britannia Industries Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800RRN5EVHNNAXN80 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1250 | NS      | $84343.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UCB SA                                                          | UCB SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008J191VLSGY5A09 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       695 | NS      | $191906.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CarMax Inc                                                      | CarMax Inc                                                      | CUSIP: 143130102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $40383.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullen/Frost Bankers Inc                                        | Cullen/Frost Bankers Inc                                        | CUSIP: 229899109<br>LEI: 529900V2E9G9AY665O34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $63385.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lasertec Corp                                                   | Lasertec Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       438 | NS      | $60220.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                          | Standard Chartered PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     10887 | NS      | $210395.86    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bath & Body Works Inc                                           | Bath & Body Works Inc                                           | CUSIP: 070830104<br>LEI: GR3KVMWVCR54YWQNXU90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1298 | NS      | $33436.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Experian PLC                                                    | Experian PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400RXXHHYT1JTSZ26 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      5069 | NS      | $253994.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Candel Therapeutics Inc                                         | Candel Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 137404109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1583 | NS      | $8073.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd                                            | Dong-E-E-Jiao Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 655600E60FK5WI9EWB37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $2660.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ArcBest Corp                                                    | ArcBest Corp                                                    | CUSIP: 03937C105<br>LEI: 5493006S3KBNE8ZS3J23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       803 | NS      | $56105.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearwater Paper Corp                                           | Clearwater Paper Corp                                           | CUSIP: 18538R103<br>LEI: 549300HCVV19GXN4P292 | Long             | EC               | CORP              | US        |       608 | NS      | $12622.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Makita Corp                                                     | Makita Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CDR9E94BCM6294 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1100 | NS      | $35796.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                        | RTX Corp                                                        | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8903 | NS      | $1489738.99   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carter's Inc                                                    | Carter's Inc                                                    | CUSIP: 146229109<br>LEI: 5299003WAQK4R3L3ZU36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1222 | NS      | $34484.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Logistics Properties Trust                           | Industrial Logistics Properties Trust                           | CUSIP: 456237106<br>LEI: 5493004XH9PJW009HR47 | Long             | EC               |  | US        |      2107 | NS      | $12283.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                              | Voya Financial Inc                                              | CUSIP: 929089100<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $59840.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Sportswear Co                                          | Columbia Sportswear Co                                          | CUSIP: 198516106<br>LEI: 549300OTMCIEUXAH5Z60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $10460.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Giant Biogene Holding Co ltd                                    | Giant Biogene Holding Co ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3600 | NS      | $26142.61     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                       | Edwards Lifesciences Corp                                       | CUSIP: 28176E108<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3751 | NS      | $291715.27    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ARMOUR Residential REIT Inc                                     | ARMOUR Residential REIT Inc                                     | CUSIP: 042315705<br>LEI: 549300K0WA0EJUX74V72 | Long             | EC               |  | US        |      3597 | NS      | $53739.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                       | Gecina SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | EC               |  | FR        |       273 | NS      | $27362.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc                          | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc                          | CUSIP: 12510Q100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3150 | NS      | $28696.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADNOC Drilling Co PJSC                                          | ADNOC Drilling Co PJSC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JPRSQL1PM0JV19 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     27997 | NS      | $42914.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alight Inc                                                      | Alight Inc                                                      | CUSIP: 01626W101<br>LEI: 549300600ESCO1HTVN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14997 | NS      | $48890.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XCMG Construction Machinery Co Ltd                              | XCMG Construction Machinery Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300QGG1VFJ0WTJE78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9300 | NS      | $15005.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                       | Alstom SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1987 | NS      | $51644.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| George Weston Ltd                                               | George Weston Ltd                                               | CUSIP: 961148509<br>LEI: 549300FAHC3L1QKNT280 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       999 | NS      | $60949.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apogee Therapeutics Inc                                         | Apogee Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 03770N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1103 | NS      | $43822.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Napco Security Technologies Inc                                 | Napco Security Technologies Inc                                 | CUSIP: 630402105<br>LEI: 529900KV21J4YY9YST76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1216 | NS      | $52227.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                  | Fairfax Financial Holdings Ltd                                  | CUSIP: 303901102<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       109 | NS      | $190738.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                          | EQT AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      2012 | NS      | $69654.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanwha Ocean Co Ltd                                             | Hanwha Ocean Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1048 | NS      | $82387.94     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kronos Worldwide Inc                                            | Kronos Worldwide Inc                                            | CUSIP: 50105F105<br>LEI: 549300OBZ34C65APL277 | Long             | EC               | CORP              | US        |       948 | NS      | $5441.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Braze Inc                                                       | Braze Inc                                                       | CUSIP: 10576N102<br>LEI: 9845007B9EDBFD37C277 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2662 | NS      | $75707.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                    | KKR & Co Inc                                                    | CUSIP: 48251W104<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4529 | NS      | $588543.55    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vipshop Holdings Ltd                                            | Vipshop Holdings Ltd                                            | CUSIP: 92763W103<br>LEI: 549300I9F52K06HPZX60 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3134 | NS      | $61551.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perimeter Solutions Inc                                         | Perimeter Solutions Inc                                         | CUSIP: 71385M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4802 | NS      | $107516.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HBUGSQD1VCXG94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14500 | NS      | $8096.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                  | Globe Life Inc                                                  | CUSIP: 37959E102<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $71485.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                         | Eni SpA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     11268 | NS      | $196824.32    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EMS-Chemie Holding AG                                           | EMS-Chemie Holding AG                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G1XFTGSE0DIX60 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        42 | NS      | $29692.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seaport Entertainment Group Inc                                 | Seaport Entertainment Group Inc                                 | CUSIP: 812215200<br>LEI: 2549006G3SN205YAST27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       239 | NS      | $5477.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Storage Affiliates Trust                               | National Storage Affiliates Trust                               | CUSIP: 637870106<br>LEI: 529900FS06O8GOYNR108 | Long             | EC               |  | US        |       300 | NS      | $9066.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tech Mahindra Ltd                                               | Tech Mahindra Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358005FZUZ1I25XQH69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5955 | NS      | $93917.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NewtekOne Inc                                                   | NewtekOne Inc                                                   | CUSIP: 652526203<br>LEI: 549300YLU78IA8GKJ688 | Long             | EC               | CORP              | US        |       855 | NS      | $9789.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monopar Therapeutics Inc                                        | Monopar Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 61023L207<br>LEI: 549300QJFAI7L6YHKG83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       131 | NS      | $10698.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aldeyra Therapeutics Inc                                        | Aldeyra Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 01438T106<br>LEI: 529900HGKY864E4Y9014 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1722 | NS      | $8988.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UFP Industries Inc                                              | UFP Industries Inc                                              | CUSIP: 90278Q108<br>LEI: 5493007KB485C9OV5572 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2093 | NS      | $195674.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kura Sushi USA Inc                                              | Kura Sushi USA Inc                                              | CUSIP: 501270102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       207 | NS      | $12297.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QIAGEN NV                                                       | QIAGEN NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930036WK3GMCN17Z57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1593 | NS      | $71175.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arlo Technologies Inc                                           | Arlo Technologies Inc                                           | CUSIP: 04206A101<br>LEI: 549300T4EUX2OQ75HV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3460 | NS      | $58647.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bank Holdings Corp                                     | National Bank Holdings Corp                                     | CUSIP: 633707104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1316 | NS      | $50850.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Playstudios Inc                                                 | Playstudios Inc                                                 | CUSIP: 72815G108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2171 | NS      | $2089.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co                                                | Hyundai Motor Co                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EP               | CORP              | KR        |       346 | NS      | $40221.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OmniVision Integrated Circuits Group Inc                        | OmniVision Integrated Circuits Group Inc                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368000MFHXX01GPND38 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       740 | NS      | $15695.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                             | Avery Dennison Corp                                             | CUSIP: 053611109<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       442 | NS      | $71679.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avary Holding Shenzhen Co Ltd                                   | Avary Holding Shenzhen Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030067AGXAJK5FRS12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2900 | NS      | $22813.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inmune Bio Inc                                                  | Inmune Bio Inc                                                  | CUSIP: 45782T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       404 | NS      | $836.28       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Awwal Bank                                                | Saudi Awwal Bank                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TQS0WENZUC5190 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     11208 | NS      | $95875.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd                             | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006LG5TV3D5D3508 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4400 | NS      | $11680.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIC Securities Co Ltd                                         | CITIC Securities Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1006744000068 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5990 | NS      | $25128.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KOC Holding AS                                                  | KOC Holding AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890005U0H950VH19H45 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      7366 | NS      | $30629.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulgent Genetics Inc                                            | Fulgent Genetics Inc                                            | CUSIP: 359664109<br>LEI: 549300CL6P01M68QJ404 | Long             | EC               | CORP              | US        |       714 | NS      | $16136.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                               | Brown & Brown Inc                                               | CUSIP: 115236101<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1890 | NS      | $177263.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ichor Holdings Ltd                                              | Ichor Holdings Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PS8R2JVLJ2H892 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1276 | NS      | $22355.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eiffage SA                                                      | Eiffage SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500OQXKE5WDM9M994 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       393 | NS      | $50194.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QIAGEN NV                                                       | QIAGEN NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930036WK3GMCN17Z57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1235 | NS      | $54700.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WaFd Inc                                                        | WaFd Inc                                                        | CUSIP: 938824109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2771 | NS      | $83933.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                   | Boeing Co/The                                                   | CUSIP: 097023105<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4833 | NS      | $1043106.39   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Hongqiao Group Ltd                                        | China Hongqiao Group Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009Q4IBFSDE24571 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     27500 | NS      | $93382.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco BTG Pactual SA                                            | Banco BTG Pactual SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZXLTQRYIK6IJH3R0IK66 | Long             | EP               | CORP              | BR        |         4 | NS      | $8.05         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CPI Card Group Inc                                              | CPI Card Group Inc                                              | CUSIP: 12634H200<br>LEI: 54930087HHJ1VWIJK062 | Long             | EC               | CORP              | US        |       278 | NS      | $4208.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Selectquote Inc                                                 | Selectquote Inc                                                 | CUSIP: 816307300<br>LEI: 549300BV28BWDIN9SP24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5368 | NS      | $10521.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gitlab Inc                                                      | Gitlab Inc                                                      | CUSIP: 37637K108<br>LEI: 9845004Y40FACG81ED49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $36064.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arena Group Holdings Inc/The                                    | Arena Group Holdings Inc/The                                    | CUSIP: 040044109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $2795.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WuXi AppTec Co Ltd                                              | WuXi AppTec Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEPQLZSPLN9175 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1520 | NS      | $23891.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rigetti Computing Inc                                           | Rigetti Computing Inc                                           | CUSIP: 76655K103<br>LEI: 52990024JHY459DH8W71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11025 | NS      | $328434.75    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hensoldt AG                                                     | Hensoldt AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500686FYLLZD3M624 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       340 | NS      | $44064.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Pacific Financial Corp                                  | Central Pacific Financial Corp                                  | CUSIP: 154760409<br>LEI: 549300W3YEAOZ4KGG849 | Long             | EC               | CORP              | US        |       908 | NS      | $27548.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCI Industries                                                  | LCI Industries                                                  | CUSIP: 50189K103<br>LEI: 549300E1B98YNJ1WIQ04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       849 | NS      | $79084.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nippon Steel Corp                                               | Nippon Steel Corp                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380065QWQ4U2V3PA33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     26500 | NS      | $109366.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Carso SAB de CV                                           | Grupo Carso SAB de CV                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007R35VF4W6YVW92 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      6560 | NS      | $46794.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Community Bancorp Inc/WI                               | Citizens Community Bancorp Inc/WI                               | CUSIP: 174903104<br>LEI: 549300VKLJAF4WABEF16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       311 | NS      | $4997.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| D'ieteren Group                                                 | D'ieteren Group                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DV5KJ23OKVTW34 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       127 | NS      | $23756.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RE/MAX Holdings Inc                                             | RE/MAX Holdings Inc                                             | CUSIP: 75524W108<br>LEI: 54930033W2KS56JHAN30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       775 | NS      | $7308.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bloomin' Brands Inc                                             | Bloomin' Brands Inc                                             | CUSIP: 094235108<br>LEI: E1UJ2GO305B5FXGV7N04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3149 | NS      | $22578.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SR Bancorp Inc                                                  | SR Bancorp Inc                                                  | CUSIP: 85227J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       264 | NS      | $3983.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moneta Money Bank AS                                            | Moneta Money Bank AS                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: I6USJ58BDV2BO5KP3C31 | Long             | EC               | CORP              | CZ        |      2917 | NS      | $23302.08     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                    | Autodesk Inc                                                    | CUSIP: 052769106<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1464 | NS      | $465068.88    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gorman-Rupp Co/The                                              | Gorman-Rupp Co/The                                              | CUSIP: 383082104<br>LEI: 254900WVLPOIWPGJPA07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       719 | NS      | $33368.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prysmian SpA                                                    | Prysmian SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X0H1IO3RS1A464 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      1542 | NS      | $152521.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                       | Orsted AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       967 | NS      | $17284.17     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Honest Co Inc/The                                               | Honest Co Inc/The                                               | CUSIP: 438333106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3613 | NS      | $13295.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc                                        | Crowdstrike Holdings Inc                                        | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1636 | NS      | $802261.68    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aon PLC                                                         | Aon PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FALWQYX5E6QC64 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1443 | NS      | $514544.94    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung SDI Co Ltd                                              | Samsung SDI Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884002AESDO4YW87G32 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       713 | NS      | $104176.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MTN Group Ltd                                                   | MTN Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009JD6Q6XHZS5E05 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     17526 | NS      | $147298.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioMerieux                                                      | BioMerieux                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       181 | NS      | $24202.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hancock Whitney Corp                                            | Hancock Whitney Corp                                            | CUSIP: 410120109<br>LEI: 549300GRNBWY8HIICT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2983 | NS      | $186765.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                        | Fox Corp                                                        | CUSIP: 35137L204<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $68748.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                  | GE Vernova Inc                                                  | CUSIP: 36828A101<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1828 | NS      | $1124037.20   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Cos Inc                                                  | Rocket Cos Inc                                                  | CUSIP: 77311W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1800 | NS      | $34884.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Inc                                                  | Blackstone Inc                                                  | CUSIP: 09260D107<br>LEI: 5299004LW4QWGZUB8Y96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4882 | NS      | $834089.70    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esab Corp                                                       | Esab Corp                                                       | CUSIP: 29605J106<br>LEI: 549300ZNV0SWBXEIWT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       333 | NS      | $37209.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gen Digital Inc                                                 | Gen Digital Inc                                                 | CUSIP: 668771108<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3626 | NS      | $102942.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ivanhoe Mines Ltd                                               | Ivanhoe Mines Ltd                                               | CUSIP: 46579R104<br>LEI: 5299006XZISURYIA4G32 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3982 | NS      | $42241.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elastic NV                                                      | Elastic NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003I48WHHH937I59 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       600 | NS      | $50694.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Corp                                       | Brookfield Renewable Corp                                       | CUSIP: 11285B108<br>LEI: 894500N9AWD5I1YNP231 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       819 | NS      | $28200.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ubiquiti Inc                                                    | Ubiquiti Inc                                                    | CUSIP: 90353W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        39 | NS      | $25762.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Herbalife Ltd                                                   | Herbalife Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BA7TYPBSZZIA41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3475 | NS      | $29329.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexi SpA                                                        | Nexi SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000P70CQRQG8SN85 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      2915 | NS      | $16495.40     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| China Everbright Bank Co Ltd                                    | China Everbright Bank Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U6PKQ4H1P34E17 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     34220 | NS      | $16132.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Volvo AB                                                        | Volvo AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HGV012CNC8JD22 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      2388 | NS      | $68452.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legend Biotech Corp                                             | Legend Biotech Corp                                             | CUSIP: 52490G102<br>LEI: 254900EIUFZTW136H859 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       600 | NS      | $19566.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hillman Solutions Corp                                          | Hillman Solutions Corp                                          | CUSIP: 431636109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6796 | NS      | $62387.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferrari NV                                                      | Ferrari NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIVY5EX8RCON76 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       696 | NS      | $336606.41    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astria Therapeutics Inc                                         | Astria Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 04635X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1350 | NS      | $9828.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telos Corp                                                      | Telos Corp                                                      | CUSIP: 87969B101<br>LEI: 549300P7ZDPL8UWNVI47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1857 | NS      | $12701.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuren Corp                                                     | Acuren Corp                                                     | CUSIP: 00510N102<br>LEI: 213800ZDFRNC8QXEZ481 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5879 | NS      | $78249.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                               | Flowers Foods Inc                                               | CUSIP: 343498101<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $26100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nien Made Enterprise Co Ltd                                     | Nien Made Enterprise Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2000 | NS      | $27856.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paysign Inc                                                     | Paysign Inc                                                     | CUSIP: 70451A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1138 | NS      | $7158.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 360 Security Technology Inc                                     | 360 Security Technology Inc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4700 | NS      | $7458.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MonotaRO Co Ltd                                                 | MonotaRO Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $21897.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Discovery Ltd                                                   | Discovery Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900245A26169C8132 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      5470 | NS      | $62459.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WEX Inc                                                         | WEX Inc                                                         | CUSIP: 96208T104<br>LEI: T9M5IGROL1TL1G5OV478 | Long             | EC               | CORP              | US        |       192 | NS      | $30245.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                               | Allstate Corp/The                                               | CUSIP: 020002101<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1781 | NS      | $382291.65    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xinyi Solar Holdings Ltd                                        | Xinyi Solar Holdings Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QF7VIH03SB7Q08 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     65985 | NS      | $29174.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moncler SpA                                                     | Moncler SpA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600EBD7FB00525B20 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      1330 | NS      | $77934.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANA Holdings Inc                                                | ANA Holdings Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008IRKIY0G3TE305 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       900 | NS      | $17435.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Redeia Corp SA                                                  | Redeia Corp SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009HMD0C90GUV498 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      2187 | NS      | $42246.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd                                      | Feng TAY Enterprise Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5600 | NS      | $22599.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Computershare Ltd                                               | Computershare Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380085HOKTMGLV9G93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2825 | NS      | $67944.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Landstar System Inc                                             | Landstar System Inc                                             | CUSIP: 515098101<br>LEI: 254900CUQXQRL09MEI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       244 | NS      | $29904.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J Jill Inc                                                      | J Jill Inc                                                      | CUSIP: 46620W201<br>LEI: 529900I19PJIF8MIDL12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       179 | NS      | $3069.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegro MicroSystems Inc                                        | Allegro MicroSystems Inc                                        | CUSIP: 01749D105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $20440.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyster-Yale Inc                                                 | Hyster-Yale Inc                                                 | CUSIP: 449172105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       449 | NS      | $16550.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gossamer Bio Inc                                                | Gossamer Bio Inc                                                | CUSIP: 38341P102<br>LEI: 549300ZOC0N2W6PSFR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6379 | NS      | $16776.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEMrush Holdings Inc                                            | SEMrush Holdings Inc                                            | CUSIP: 81686C104<br>LEI: 254900WQEX0OLGK16D27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1787 | NS      | $12651.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                  | Solventum Corp                                                  | CUSIP: 83444M101<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1048 | NS      | $76504.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A                              | Caixa Seguridade Participacoes S/A                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      3900 | NS      | $11065.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Public Education Inc                                   | American Public Education Inc                                   | CUSIP: 02913V103<br>LEI: 254900GZNX6TJQGM4S17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       577 | NS      | $22774.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                     | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4GTK5S46E6H318LMDS44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     57600 | NS      | $144931.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novanta Inc                                                     | Novanta Inc                                                     | CUSIP: 67000B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1246 | NS      | $124786.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunrise Realty Trust Inc                                        | Sunrise Realty Trust Inc                                        | CUSIP: 867981102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       471 | NS      | $4893.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Games System Co Ltd                               | International Games System Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      3000 | NS      | $77465.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nextdoor Holdings Inc                                           | Nextdoor Holdings Inc                                           | CUSIP: 65345M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6896 | NS      | $14412.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Century Aluminum Co                                             | Century Aluminum Co                                             | CUSIP: 156431108<br>LEI: 549300U5ODNGEYWKSW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1850 | NS      | $54316.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Proto Labs Inc                                                  | Proto Labs Inc                                                  | CUSIP: 743713109<br>LEI: 529900QHG5MGWT2WQQ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       841 | NS      | $42075.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progyny Inc                                                     | Progyny Inc                                                     | CUSIP: 74340E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2594 | NS      | $55822.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                      | Dover Corp                                                      | CUSIP: 260003108<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       864 | NS      | $144141.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd                             | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $7719.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eclat Textile Co Ltd                                            | Eclat Textile Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2000 | NS      | $28774.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Far East Horizon Ltd                                            | Far East Horizon Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S9XRGO1ZPUHE62 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     23000 | NS      | $20308.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Konami Group Corp                                               | Konami Group Corp                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FC4A5QCMIZFV94 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       500 | NS      | $72282.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                             | Cardinal Health Inc                                             | CUSIP: 14149Y108<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1635 | NS      | $256629.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                     | Cencora Inc                                                     | CUSIP: 03073E105<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1198 | NS      | $374410.94    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACV Auctions Inc                                                | ACV Auctions Inc                                                | CUSIP: 00091G104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5858 | NS      | $58052.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wiwynn Corp                                                     | Wiwynn Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FV2R15PMKXFL69 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $108766.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Industries Inc                                          | Mueller Industries Inc                                          | CUSIP: 624756102<br>LEI: 5493005IZFE4VJLLYG84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $70777.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TETRA Technologies Inc                                          | TETRA Technologies Inc                                          | CUSIP: 88162F105<br>LEI: 549300T5W131705EK832 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4275 | NS      | $24581.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palomar Holdings Inc                                            | Palomar Holdings Inc                                            | CUSIP: 69753M105<br>LEI: 549300DOI1MUW11BLX74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       910 | NS      | $106242.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boyd Gaming Corp                                                | Boyd Gaming Corp                                                | CUSIP: 103304101<br>LEI: 254900787YGRYS2A1Z35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $34580.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp                                                | Bridgestone Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3196 | NS      | $148195.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wheaton Precious Metals Corp                                    | Wheaton Precious Metals Corp                                    | CUSIP: 962879102<br>LEI: 549300XSFG5ZCGVYD886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2502 | NS      | $280049.94    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Malibu Boats Inc                                                | Malibu Boats Inc                                                | CUSIP: 56117J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       643 | NS      | $20865.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZipRecruiter Inc                                                | ZipRecruiter Inc                                                | CUSIP: 98980B103<br>LEI: 549300HLOVNNFCY2IV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2587 | NS      | $10917.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd                             | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5500 | NS      | $5162.47      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3SBio Inc                                                       | 3SBio Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P0TQC1E9Y7FN31 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     17000 | NS      | $65549.33     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| WM Technology Inc                                               | WM Technology Inc                                               | CUSIP: 92971A109<br>LEI: 549300APSNIYJ4PTIL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2760 | NS      | $3201.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mama's Creations Inc                                            | Mama's Creations Inc                                            | CUSIP: 56146T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1085 | NS      | $11403.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Escalade Inc                                                    | Escalade Inc                                                    | CUSIP: 296056104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       242 | NS      | $3041.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California Water Service Group                                  | California Water Service Group                                  | CUSIP: 130788102<br>LEI: 529900QABDOBU6UVRQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2061 | NS      | $94579.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                         | America Movil SAB de CV                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | EC               | CORP              | MX        |    192400 | NS      | $201189.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viant Technology Inc                                            | Viant Technology Inc                                            | CUSIP: 92557A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       465 | NS      | $4012.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kaltura Inc                                                     | Kaltura Inc                                                     | CUSIP: 483467106<br>LEI: 254900WYME0NSA8DVA41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2236 | NS      | $3219.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amrize Ltd                                                      | Amrize Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SLCCO6K43P8146 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2804 | NS      | $135292.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oportun Financial Corp                                          | Oportun Financial Corp                                          | CUSIP: 68376D104<br>LEI: 549300351Y4J4FKIOR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1004 | NS      | $6194.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty Corp                                              | Kilroy Realty Corp                                              | CUSIP: 49427F108<br>LEI: 549300CXXI18B214UN80 | Long             | EC               |  | US        |       972 | NS      | $41067.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Puma Biotechnology Inc                                          | Puma Biotechnology Inc                                          | CUSIP: 74587V107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1354 | NS      | $7189.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Construction Corp of China Ltd                            | Power Construction Corp of China Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300MX911UESD4EH33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12000 | NS      | $9394.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials AG                                         | Heidelberg Materials AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       737 | NS      | $165877.48    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penske Automotive Group Inc                                     | Penske Automotive Group Inc                                     | CUSIP: 70959W103<br>LEI: 549300W7UTQ0M4C7LB15 | Long             | EC               | CORP              | US        |        70 | NS      | $12173.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoftBank Group Corp                                             | SoftBank Group Corp                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003BZYYYCDIO0R13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5315 | NS      | $672449.98    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air China Ltd                                                   | Air China Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800I9TWC9K22N4502 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12700 | NS      | $14094.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                     | Euronext NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       445 | NS      | $66614.26     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| China Gas Holdings Ltd                                          | China Gas Holdings Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KTSZLZ21VV8T33 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     25616 | NS      | $25087.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xeris Biopharma Holdings Inc                                    | Xeris Biopharma Holdings Inc                                    | CUSIP: 98422E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5292 | NS      | $43076.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Energy Solutions Inc                                      | Atlas Energy Solutions Inc                                      | CUSIP: 642045108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2662 | NS      | $30266.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riverview Bancorp Inc                                           | Riverview Bancorp Inc                                           | CUSIP: 769397100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       675 | NS      | $3624.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                        | Enliven Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 29337E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1450 | NS      | $29681.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calumet Inc                                                     | Calumet Inc                                                     | CUSIP: 131428104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2377 | NS      | $43380.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sompo Holdings Inc                                              | Sompo Holdings Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CWW4SRGEYEB512 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4900 | NS      | $151792.67    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                        | Bayer AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      5408 | NS      | $179384.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heron Therapeutics Inc                                          | Heron Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 427746102<br>LEI: 549300DR2I1DOPD2IX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5985 | NS      | $7541.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                               | Kinross Gold Corp                                               | CUSIP: 496902404<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      6737 | NS      | $167238.74    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TCL Technology Group Corp                                       | TCL Technology Group Corp                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300K9RLEXIIDB1U19 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     14329 | NS      | $8664.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advance Auto Parts Inc                                          | Advance Auto Parts Inc                                          | CUSIP: 00751Y106<br>LEI: 529900UCNQ5H9FSL0Y70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2071 | NS      | $127159.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Renasant Corp                                                   | Renasant Corp                                                   | CUSIP: 75970E107<br>LEI: 549300OVE6OZHW2UUH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3254 | NS      | $120040.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Option Care Health Inc                                          | Option Care Health Inc                                          | CUSIP: 68404L201<br>LEI: 549300DI3Q5ACSYJRI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5703 | NS      | $158315.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp                              | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp                              | CUSIP: 890260839<br>LEI: 529900ACPKP9QW20GX48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $7248.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sofina SA                                                       | Sofina SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000GMVR38VUO5D39 | N/A              | DE               |  | BE        |        91 | NS      | $203.16       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unitil Corp                                                     | Unitil Corp                                                     | CUSIP: 913259107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       550 | NS      | $26323.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LPL Financial Holdings Inc                                      | LPL Financial Holdings Inc                                      | CUSIP: 50212V100<br>LEI: 549300XROQ4Y8G2L7682 | Long             | EC               | CORP              | US        |       503 | NS      | $167343.07    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith-Midland Corp                                              | Smith-Midland Corp                                              | CUSIP: 832156103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       110 | NS      | $4059.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strategy Inc                                                    | Strategy Inc                                                    | CUSIP: 594972408<br>LEI: 549300WQTWEJUEHXQX21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $547757.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mr Cooper Group Inc                                             | Mr Cooper Group Inc                                             | CUSIP: 62482R107<br>LEI: 549300KD8C6DPXYC2M26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $84316.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                             | Carrier Global Corp                                             | CUSIP: 14448C104<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5252 | NS      | $313544.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&T Bancorp Inc                                                 | S&T Bancorp Inc                                                 | CUSIP: 783859101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1328 | NS      | $49919.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cleveland-Cliffs Inc                                            | Cleveland-Cliffs Inc                                            | CUSIP: 185899101<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2237 | NS      | $27291.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LeMaitre Vascular Inc                                           | LeMaitre Vascular Inc                                           | CUSIP: 525558201<br>LEI: 549300FZUBUB7MHY8R17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       716 | NS      | $62657.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                           | Intact Financial Corp                                           | CUSIP: 45823T106<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       982 | NS      | $191099.71    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                          | Roper Technologies Inc                                          | CUSIP: 776696106<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       725 | NS      | $361550.25    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Leong Bank Bhd                                             | Hong Leong Bank Bhd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BUPYUQGB5BFX94 | Long             | EC               | CORP              | MY        |      6300 | NS      | $30717.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Embecta Corp                                                    | Embecta Corp                                                    | CUSIP: 29082K105<br>LEI: 549300RPG8GXVDHNXZ62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2048 | NS      | $28897.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                               | Devon Energy Corp                                               | CUSIP: 25179M103<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4329 | NS      | $151774.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NeoGenomics Inc                                                 | NeoGenomics Inc                                                 | CUSIP: 64049M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4413 | NS      | $34068.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                    | LyondellBasell Industries NV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1634 | NS      | $80131.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silvaco Group Inc                                               | Silvaco Group Inc                                               | CUSIP: 82728C102<br>LEI: 89450009UUSWTJL6DP68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       180 | NS      | $973.80       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                          | Sun Life Financial Inc                                          | CUSIP: 866796105<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3103 | NS      | $186371.79    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Group Inc                                             | Paramount Group Inc                                             | CUSIP: 69924R108<br>LEI: 5493006GJU1CFI7Z5J17 | Long             | EC               |  | US        |      6621 | NS      | $43301.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alta Equipment Group Inc                                        | Alta Equipment Group Inc                                        | CUSIP: 02128L106<br>LEI: 549300DGOB28CLGS1X27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       798 | NS      | $5777.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hermes International SCA                                        | Hermes International SCA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Y4IJGHJE2MTJ13 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       175 | NS      | $428316.79    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                       | Sanofi SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      6112 | NS      | $564114.57    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barwa Real Estate Co                                            | Barwa Real Estate Co                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |     12066 | NS      | $8844.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                       | Aegon Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      7567 | NS      | $60744.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KORU Medical Systems Inc                                        | KORU Medical Systems Inc                                        | CUSIP: 759910102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1346 | NS      | $5155.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Isuzu Motors Ltd                                                | Isuzu Motors Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C0QSXVCC7AR494 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2900 | NS      | $36710.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OMNIAB INC                                                      | OMNIAB INC                                                      | CUSIP: 68218J202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       197 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Valterra Platinum Ltd                                           | Valterra Platinum Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RORCZ0E5S5FX81 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      2378 | NS      | $170277.34    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc                                          | Skyworks Solutions Inc                                          | CUSIP: 83088M102<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1173 | NS      | $90297.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                | Altria Group Inc                                                | CUSIP: 02209S103<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11137 | NS      | $735710.22    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Electric Corp                                        | Mitsubishi Electric Corp                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRXM9Y6561AX39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     10500 | NS      | $270382.91    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VICI Properties Inc                                             | VICI Properties Inc                                             | CUSIP: 925652109<br>LEI: 254900RKH6RY9KCJQH63 | Long             | EC               |  | US        |      7019 | NS      | $228889.59    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                        | LKQ Corp                                                        | CUSIP: 501889208<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1446 | NS      | $44160.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Satellite Chemical Co Ltd                                       | Satellite Chemical Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300EB6R0AX600R053 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3525 | NS      | $9564.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                    | Capgemini SE                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       891 | NS      | $129347.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NI Holdings Inc                                                 | NI Holdings Inc                                                 | CUSIP: 65342T106<br>LEI: 549300LLJVCO2EGU3180 | Long             | EC               | CORP              | US        |       206 | NS      | $2793.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd                             | CG Power & Industrial Solutions Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KN5UTZKUZN2703 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      7135 | NS      | $59542.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnolia Oil & Gas Corp                                         | Magnolia Oil & Gas Corp                                         | CUSIP: 559663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6429 | NS      | $153460.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palo Alto Networks Inc                                          | Palo Alto Networks Inc                                          | CUSIP: 697435105<br>LEI: 549300QXR2YVZV231H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4348 | NS      | $885339.76    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Business Travel Group I                                  | Global Business Travel Group I                                  | CUSIP: 37890B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3295 | NS      | $26623.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Domo Inc                                                        | Domo Inc                                                        | CUSIP: 257554105<br>LEI: 549300X57AGT5JULJ761 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1139 | NS      | $18041.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Savers Value Village Inc                                        | Savers Value Village Inc                                        | CUSIP: 80517M109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1324 | NS      | $17543.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                   | AIB Group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     11884 | NS      | $107729.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MidWestOne Financial Group Inc                                  | MidWestOne Financial Group Inc                                  | CUSIP: 598511103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       566 | NS      | $16012.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Security National Financial Corp                                | Security National Financial Corp                                | CUSIP: 814785309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       493 | NS      | $4274.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ENEOS Holdings Inc                                              | ENEOS Holdings Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     14800 | NS      | $94190.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schrodinger Inc/United States                                   | Schrodinger Inc/United States                                   | CUSIP: 80810D103<br>LEI: 984500044BAE4791E559 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1942 | NS      | $38956.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd                       | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       440 | NS      | $11976.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travel + Leisure Co                                             | Travel + Leisure Co                                             | CUSIP: 894164102<br>LEI: T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $17847.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unisys Corp                                                     | Unisys Corp                                                     | CUSIP: 909214306<br>LEI: 549300T21W22FIJJOW08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2436 | NS      | $9500.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nestle Malaysia Bhd                                             | Nestle Malaysia Bhd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |       939 | NS      | $21468.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beazer Homes USA Inc                                            | Beazer Homes USA Inc                                            | CUSIP: 07556Q881<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       988 | NS      | $24255.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bitdeer Technologies Group                                      | Bitdeer Technologies Group                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007M2KGWVJ9XFP20 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      3101 | NS      | $52996.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Southern Airlines Co Ltd                                  | China Southern Airlines Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AJQ1Q18ABYVX84 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11600 | NS      | $9846.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accton Technology Corp                                          | Accton Technology Corp                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1YRZ0GWMDF920 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5000 | NS      | $171435.13    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pitney Bowes Inc                                                | Pitney Bowes Inc                                                | CUSIP: 724479100<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5954 | NS      | $67935.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CPFL Energia SA                                                 | CPFL Energia SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GBWSBDXN8GGM28 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      2500 | NS      | $18495.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MKS Inc                                                         | MKS Inc                                                         | CUSIP: 55306N104<br>LEI: 549300KEQATBHAGVF505 | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $61885.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                  | Starbucks Corp                                                  | CUSIP: 855244109<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7525 | NS      | $636615.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kestra Medical Technologies Ltd                                 | Kestra Medical Technologies Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       394 | NS      | $9361.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alamo Group Inc                                                 | Alamo Group Inc                                                 | CUSIP: 011311107<br>LEI: 54930080C93RVZRSDV26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       355 | NS      | $67769.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                          | RWE AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      3464 | NS      | $153934.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PCB Bancorp                                                     | PCB Bancorp                                                     | CUSIP: 69320M109<br>LEI: 549300E5CI0LZ8Q25890 | Long             | EC               | CORP              | US        |       325 | NS      | $6825.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Itron Inc                                                       | Itron Inc                                                       | CUSIP: 465741106<br>LEI: 24F6LSZD18II6ICG6S41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1574 | NS      | $196057.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prime Medicine Inc                                              | Prime Medicine Inc                                              | CUSIP: 74168J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2406 | NS      | $13329.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                 | Concentrix Corp                                                 | CUSIP: 20602D101<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | EC               | CORP              | US        |       152 | NS      | $7014.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cameco Corp                                                     | Cameco Corp                                                     | CUSIP: 13321L108<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2396 | NS      | $201130.37    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LUKOIL PJSC                                                     | LUKOIL PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LCJ1UJXHYBWI24 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      7480 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| HUISHAN DAIRY                                                   | HUISHAN DAIRY                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     55000 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ambuja Cements Ltd                                              | Ambuja Cements Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NT6LQHR1428E20 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6240 | NS      | $40055.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sturm Ruger & Co Inc                                            | Sturm Ruger & Co Inc                                            | CUSIP: 864159108<br>LEI: 529900DV1BWFJSHFO847 | Long             | EC               | CORP              | US        |       532 | NS      | $23126.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                             | Emerson Electric Co                                             | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3699 | NS      | $485234.82    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TMBThanachart Bank PCL                                          | TMBThanachart Bank PCL                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WKGLXEV3DB7I54 | Long             | EC               | CORP              | TH        |    400000 | NS      | $23453.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JB Hunt Transport Services Inc                                  | JB Hunt Transport Services Inc                                  | CUSIP: 445658107<br>LEI: 549300XCD1MPI1C5GK90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       454 | NS      | $60913.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NETSTREIT Corp                                                  | NETSTREIT Corp                                                  | CUSIP: 64119V303<br>LEI: 254900CJL0EDMEQ25Q84 | Long             | EC               |  | US        |      3273 | NS      | $59110.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Super Group SGHC Ltd                                            | Super Group SGHC Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GG        |      5552 | NS      | $73286.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                        | Vinci SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      2733 | NS      | $378769.81    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Bancorp Inc                                                | Home Bancorp Inc                                                | CUSIP: 43689E107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       252 | NS      | $13689.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                    | Citizens Financial Group Inc                                    | CUSIP: 174610105<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2752 | NS      | $146296.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delek US Holdings Inc                                           | Delek US Holdings Inc                                           | CUSIP: 24665A103<br>LEI: 5493003O53JMENV1N385 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2111 | NS      | $68121.97     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                    | Barclays PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     78142 | NS      | $399334.19    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J & J Snack Foods Corp                                          | J & J Snack Foods Corp                                          | CUSIP: 466032109<br>LEI: 894500IGP1Y2ZQFQMJ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       541 | NS      | $51984.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd                          | China Merchants Energy Shipping Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10900 | NS      | $13580.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Natural Foods Inc                                        | United Natural Foods Inc                                        | CUSIP: 911163103<br>LEI: 549300GKGW6WPZ282D40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2068 | NS      | $77798.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group Inc                                        | Simon Property Group Inc                                        | CUSIP: 828806109<br>LEI: 529900GQL5X8H7AO3T64 | Long             | EC               |  | US        |      2153 | NS      | $404053.51    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Vanke Co Ltd                                              | China Vanke Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E66UJ2DWY7KW55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26700 | NS      | $19114.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Investment Bank/The                                       | Saudi Investment Bank/The                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600V3J4M5TUY9HR70 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      5604 | NS      | $21309.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| St Joe Co/The                                                   | St Joe Co/The                                                   | CUSIP: 790148100<br>LEI: 529900XVHOT3BF8PWG49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1307 | NS      | $64670.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tennant Co                                                      | Tennant Co                                                      | CUSIP: 880345103<br>LEI: JYAIRLT8DVP6DP8UT336 | Long             | EC               | CORP              | US        |       653 | NS      | $52932.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TC Energy Corp                                                  | TC Energy Corp                                                  | CUSIP: 87807B107<br>LEI: 549300UGKOFV2IWJJG27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      5736 | NS      | $311947.05    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACI Worldwide Inc                                               | ACI Worldwide Inc                                               | CUSIP: 004498101<br>LEI: 5493003BPVMZUJ6F5C02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3654 | NS      | $192821.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Yangtze Power Co Ltd                                      | China Yangtze Power Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008VX8JFJXA6QP74 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     16600 | NS      | $63466.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc                                   | Ultragenyx Pharmaceutical Inc                                   | CUSIP: 90400D108<br>LEI: 529900EV44GVDN1DCX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $12032.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Praxis Precision Medicines Inc                                  | Praxis Precision Medicines Inc                                  | CUSIP: 74006W207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       610 | NS      | $32330.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Euronet Worldwide Inc                                           | Euronet Worldwide Inc                                           | CUSIP: 298736109<br>LEI: YG3575C4DSHJPA5KET68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $17562.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Feihe Ltd                                                 | China Feihe Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     29568 | NS      | $15201.27     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Open Text Corp                                                  | Open Text Corp                                                  | CUSIP: 683715106<br>LEI: 549300HP7ONDQODZJV16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1384 | NS      | $51743.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Impinj Inc                                                      | Impinj Inc                                                      | CUSIP: 453204109<br>LEI: 549300M26VGKSMMWWN17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       899 | NS      | $162494.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rithm Property Trust Inc                                        | Rithm Property Trust Inc                                        | CUSIP: 38983D300<br>LEI: 5493004ID2QQWNGDYC18 | Long             | EC               |  | US        |      1398 | NS      | $3522.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owens & Minor Inc                                               | Owens & Minor Inc                                               | CUSIP: 690732102<br>LEI: 549300LMT5KQQXCEZ733 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2850 | NS      | $13680.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tredegar Corp                                                   | Tredegar Corp                                                   | CUSIP: 894650100<br>LEI: 54930003228ERHCH6K87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       975 | NS      | $7829.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life360 Inc                                                     | Life360 Inc                                                     | CUSIP: 532206109<br>LEI: 254900VO9VDOQBQAHF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       571 | NS      | $60697.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insmed Inc                                                      | Insmed Inc                                                      | CUSIP: 457669307<br>LEI: 529900Q55QAG41CCAC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $172812.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung C&T Corp                                                | Samsung C&T Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GFRE4IDFPE9E64 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       923 | NS      | $121439.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Andersons Inc/The                                               | Andersons Inc/The                                               | CUSIP: 034164103<br>LEI: L38MWB8MVRFV7HVJPU11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1134 | NS      | $45144.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd                               | SinoPac Financial Holdings Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |    122703 | NS      | $100648.83    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daqin Railway Co Ltd                                            | Daqin Railway Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030098LARO7YWJL882 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12900 | NS      | $10660.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seneca Foods Corp                                               | Seneca Foods Corp                                               | CUSIP: 817070501<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       151 | NS      | $16298.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nano-X Imaging Ltd                                              | Nano-X Imaging Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      2517 | NS      | $9312.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aurobindo Pharma Ltd                                            | Aurobindo Pharma Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800G4T2A353RDGM23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2662 | NS      | $32496.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gigabyte Technology Co Ltd                                      | Gigabyte Technology Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001BU3CG63KSN047 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5000 | NS      | $49051.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd                       | Industrial & Commercial Bank of China Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     33600 | NS      | $34413.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCNB Corp                                                       | LCNB Corp                                                       | CUSIP: 50181P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       563 | NS      | $8439.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Himalaya Shipping Ltd                                           | Himalaya Shipping Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500D86FFE5EYE7988 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       900 | NS      | $7407.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yum! Brands Inc                                                 | Yum! Brands Inc                                                 | CUSIP: 988498101<br>LEI: 549300JE8XHZZ7OHN517 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1871 | NS      | $284392.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HBUGSQD1VCXG94 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     65700 | NS      | $34706.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orion SA                                                        | Orion SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | LU        |      1839 | NS      | $13939.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Science Applications International Corp                         | Science Applications International Corp                         | CUSIP: 808625107<br>LEI: 549300LZPNZIXQGZPZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       290 | NS      | $28817.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barratt Redrow PLC                                              | Barratt Redrow PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006R85VEOF5YNK29 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      7343 | NS      | $38543.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Garrett Motion Inc                                              | Garrett Motion Inc                                              | CUSIP: 366505105<br>LEI: 549300LS5WT7EMBNV724 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4520 | NS      | $61562.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PDF Solutions Inc                                               | PDF Solutions Inc                                               | CUSIP: 693282105<br>LEI: 549300GMSP6MROFBI160 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1063 | NS      | $27446.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB)                     | Commercial International Bank - Egypt (CIB)                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FIIXJAMEVRIH48 | Long             | EC               | CORP              | EG        |     24801 | NS      | $52349.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                      | TELUS Corp                                                      | CUSIP: 87971M103<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2715 | NS      | $42771.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegiant Travel Co                                             | Allegiant Travel Co                                             | CUSIP: 01748X102<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       495 | NS      | $30081.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd                       | Shenzhou International Group Holdings Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B4W41TCUKJFM73 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      9700 | NS      | $76860.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smartstop Self Storage REIT Inc                                 | Smartstop Self Storage REIT Inc                                 | CUSIP: 83192D402<br>LEI: 549300EC266625K12S42 | Long             | EC               |  | US        |      1078 | NS      | $40575.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoom Communications Inc                                         | Zoom Communications Inc                                         | CUSIP: 98980L101<br>LEI: 549300T9GCHU0ODOM055 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1874 | NS      | $154605.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WAAREE Energies Ltd                                             | WAAREE Energies Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TCF9YCJG3VRZ10 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       613 | NS      | $22979.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                          | AP Moller - Maersk A/S                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        21 | NS      | $41204.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcus Biosciences Inc                                           | Arcus Biosciences Inc                                           | CUSIP: 03969F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2344 | NS      | $31878.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carriage Services Inc                                           | Carriage Services Inc                                           | CUSIP: 143905107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       472 | NS      | $21022.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corvus Pharmaceuticals Inc                                      | Corvus Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 221015100<br>LEI: 549300I3AVJ8F75NCX65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2081 | NS      | $15336.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expensify Inc                                                   | Expensify Inc                                                   | CUSIP: 30219Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1886 | NS      | $3489.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PRA Group Inc                                                   | PRA Group Inc                                                   | CUSIP: 69354N106<br>LEI: 549300Q5HW3JSSB86K27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1340 | NS      | $20689.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinetik Holdings Inc                                            | Kinetik Holdings Inc                                            | CUSIP: 02215L209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1543 | NS      | $65947.82     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SCREEN Holdings Co Ltd                                          | SCREEN Holdings Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ND89FTQ9XQ0R07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       400 | NS      | $36455.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Live Nation Entertainment Inc                                   | Live Nation Entertainment Inc                                   | CUSIP: 538034109<br>LEI: 5493007B9BM9ZXJINO78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1028 | NS      | $167975.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guanghui Energy Co Ltd                                          | Guanghui Energy Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300763Q4WLOKZPD04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      8300 | NS      | $5869.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Triller Group Inc                                               | Triller Group Inc                                               | CUSIP: 895970101<br>LEI: 5493006NA1XBERP7JE98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3554 | NS      | $2950.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toyota Industries Corp                                          | Toyota Industries Corp                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380000WKGEAHEMW830 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       900 | NS      | $101405.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenaris SA                                                      | Tenaris SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7C05BKC4HZB40 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      1794 | NS      | $32019.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Corp                                                   | Sumitomo Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: V82KK8NH1P0JS71FJC05 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6100 | NS      | $177112.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Jushi Co Ltd                                              | China Jushi Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JZBQ0FKI1TDH04 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4114 | NS      | $10008.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maplebear Inc                                                   | Maplebear Inc                                                   | CUSIP: 565394103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $44112.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Datadog Inc                                                     | Datadog Inc                                                     | CUSIP: 23804L103<br>LEI: 549300F6JNO0KRPO1K63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1986 | NS      | $282806.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Service Properties Trust                                        | Service Properties Trust                                        | CUSIP: 81761L102<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | EC               |  | US        |      5044 | NS      | $13669.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Falabella SA                                                    | Falabella SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004CKJQ7H391LM41 | Long             | EC               | CORP              | CL        |      7094 | NS      | $42052.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvePoint Inc                                                    | AvePoint Inc                                                    | CUSIP: 053604104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4637 | NS      | $69601.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shiseido Co Ltd                                                 | Shiseido Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008QCD0YDT5OF506 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1800 | NS      | $30799.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnera Corp                                                    | Magnera Corp                                                    | CUSIP: 55939A107<br>LEI: 549300LDQLQBT38QDY28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1288 | NS      | $15095.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Docusign Inc                                                    | Docusign Inc                                                    | CUSIP: 256163106<br>LEI: 549300Q7PVDWRZ39JG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1289 | NS      | $92924.01     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Healthcare Co Inc                                        | Acadia Healthcare Co Inc                                        | CUSIP: 00404A109<br>LEI: 5493005CW985Y9D0NC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $9904.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AU Small Finance Bank Ltd                                       | AU Small Finance Bank Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006J6L5P5MWKCU97 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4104 | NS      | $33806.82     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Schindler Holding AG                                            | Schindler Holding AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007DRLI319H7Q933 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       231 | NS      | $87446.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA                            | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560066183FE361C071 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      1189 | NS      | $13984.72     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Norsk Hydro ASA                                                 | Norsk Hydro ASA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N1SDN71ZZ8BO45 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      7466 | NS      | $50582.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcutis Biotherapeutics Inc                                     | Arcutis Biotherapeutics Inc                                     | CUSIP: 03969K108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3694 | NS      | $69631.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MDU Resources Group Inc                                         | MDU Resources Group Inc                                         | CUSIP: 552690109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $35620.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abercrombie & Fitch Co                                          | Abercrombie & Fitch Co                                          | CUSIP: 002896207<br>LEI: 5493000J7LL72TOGT983 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1626 | NS      | $139104.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infratil Ltd                                                    | Infratil Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      4983 | NS      | $35733.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Holdings Ltd                                       | CK Hutchison Holdings Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z8HM1VEPOQ2G79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     15000 | NS      | $98805.97     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unicharm Corp                                                   | Unicharm Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UQ4BZIJTAQEG85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6000 | NS      | $38977.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Communications Ltd                                         | Tata Communications Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358004PBWAYF65RLI81 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       684 | NS      | $12428.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sabre Corp                                                      | Sabre Corp                                                      | CUSIP: 78573M104<br>LEI: 529900VKCYZW8GZ4WW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12512 | NS      | $22896.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voyager Therapeutics Inc                                        | Voyager Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 92915B106<br>LEI: 54930082S4XVR0ZWCC74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1279 | NS      | $5972.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlsmed Inc                                                    | Carlsmed Inc                                                    | CUSIP: 14280C105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       234 | NS      | $3133.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Navigator Holdings Ltd                                          | Navigator Holdings Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H7RVOFYARK2W19 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1080 | NS      | $16729.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vir Biotechnology Inc                                           | Vir Biotechnology Inc                                           | CUSIP: 92764N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3396 | NS      | $19391.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celcuity Inc                                                    | Celcuity Inc                                                    | CUSIP: 15102K100<br>LEI: 25490070W7UU7W2SEY87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       996 | NS      | $49202.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PB Fintech Ltd                                                  | PB Fintech Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450083AC6B01HF1F87 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3961 | NS      | $75928.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Power International Development Ltd                       | China Power International Development Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MDOW3M0UV2ST42 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     31000 | NS      | $12869.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                  | PulteGroup Inc                                                  | CUSIP: 745867101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1398 | NS      | $184717.74    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NCR Voyix Corp                                                  | NCR Voyix Corp                                                  | CUSIP: 62886E108<br>LEI: 549300YKTY8JX1DV2R67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4848 | NS      | $60842.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc                                 | Spirit AeroSystems Holdings Inc                                 | CUSIP: 848574109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $23160.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                        | Ferguson Enterprises Inc                                        | CUSIP: 31488V107<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1290 | NS      | $289708.20    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PHOSAGRO PJSC                                                   | PHOSAGRO PJSC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25340053KRUNNYUWF472 | Long             | EC               | CORP              | RU        |        13 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Cathay Financial Holding Co Ltd                                 | Cathay Financial Holding Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009XR1QLFAMQ3X77 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     95529 | NS      | $205613.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intrepid Potash Inc                                             | Intrepid Potash Inc                                             | CUSIP: 46121Y201<br>LEI: 549300OZ696E2PRRTO45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       393 | NS      | $12017.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chiba Bank Ltd/The                                              | Chiba Bank Ltd/The                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: FGJPAKKCTZVSKZXNBS63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3000 | NS      | $31577.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orthofix Medical Inc                                            | Orthofix Medical Inc                                            | CUSIP: 68752M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1335 | NS      | $19544.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fresnillo PLC                                                   | Fresnillo PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1172 | NS      | $37236.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nice Ltd                                                        | Nice Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YTY4EF5Z4W0A51 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       362 | NS      | $53475.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearwater Analytics Holdings Inc                               | Clearwater Analytics Holdings Inc                               | CUSIP: 185123106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8542 | NS      | $153926.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Design Therapeutics Inc                                         | Design Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 25056L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       824 | NS      | $6204.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                          | International Flavors & Fragrances Inc                          | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1793 | NS      | $110341.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vericel Corp                                                    | Vericel Corp                                                    | CUSIP: 92346J108<br>LEI: 54930076YM3PLTDR4B91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1755 | NS      | $55229.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DLF Ltd                                                         | DLF Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PJLUEOB8914F48 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8536 | NS      | $68546.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                    | Klepierre SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621 | Long             | EC               |  | FR        |      1234 | NS      | $48080.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Scientific Inc                                             | Core Scientific Inc                                             | CUSIP: 21874A106<br>LEI: 5299003RGB2LAZ65RK73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9690 | NS      | $173838.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGC Inc                                                         | AGC Inc                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: JE4WFFEELMVPFZ0G1E77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       900 | NS      | $29403.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HireQuest Inc                                                   | HireQuest Inc                                                   | CUSIP: 433535101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       187 | NS      | $1798.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CK Infrastructure Holdings Ltd                                  | CK Infrastructure Holdings Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005U11RQ1C27MR12 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      3500 | NS      | $22987.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FS Bancorp Inc                                                  | FS Bancorp Inc                                                  | CUSIP: 30263Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       217 | NS      | $8662.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harmony Biosciences Holdings Inc                                | Harmony Biosciences Holdings Inc                                | CUSIP: 413197104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1556 | NS      | $42883.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Figs Inc                                                        | Figs Inc                                                        | CUSIP: 30260D103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2992 | NS      | $20016.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sberbank of Russia PJSC                                         | Sberbank of Russia PJSC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WE6TAF5EEWQS81 | Long             | EC               | CORP              | RU        |    192160 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares Inc                                    | Texas Capital Bancshares Inc                                    | CUSIP: 88224Q107<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1570 | NS      | $132712.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Epiroc AB                                                       | Epiroc AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Q73OEYW1SPE91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      3749 | NS      | $79084.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                | Bank of New York Mellon Corp/The                                | CUSIP: 064058100<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4586 | NS      | $499690.56    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Longfor Group Holdings Ltd                                      | Longfor Group Holdings Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UJX27B2F1JYR13 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     15498 | NS      | $23664.11     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Fortescue Ltd                                                   | Fortescue Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VEJFORCO6I4826 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      9256 | NS      | $114590.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sally Beauty Holdings Inc                                       | Sally Beauty Holdings Inc                                       | CUSIP: 79546E104<br>LEI: 529900VXW6E8ONDIQ271 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3490 | NS      | $56817.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTC Inc                                                         | PTC Inc                                                         | CUSIP: 69370C100<br>LEI: 54930050SSMU8SKDJ030 | Long             | EC               | CORP              | US        |       748 | NS      | $151858.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Singapore Technologies Engineering Ltd                          | Singapore Technologies Engineering Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEXGGWCR24DG90 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      8900 | NS      | $59439.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                  | Morgan Stanley                                                  | CUSIP: 617446448<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7740 | NS      | $1230350.40   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carnival Corp                                                   | Carnival Corp                                                   | CUSIP: 143658300<br>LEI: F1OF2ZSX47CR0BCWA982 | Long             | EC               | CORP              | PA        |      7349 | NS      | $212459.59    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cimpress PLC                                                    | Cimpress PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X1IFD75XISOR81 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       527 | NS      | $33222.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aardvark Therapeutics Inc                                       | Aardvark Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 002942100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       197 | NS      | $2618.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenandoah Telecommunications Co                                | Shenandoah Telecommunications Co                                | CUSIP: 82312B106<br>LEI: 549300XH3H4OUKFPHS84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1697 | NS      | $22773.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROG Holdings Inc                                               | PROG Holdings Inc                                               | CUSIP: 74319R101<br>LEI: 549300DHYTLBOVRXIG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1357 | NS      | $43912.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Realtek Semiconductor Corp                                      | Realtek Semiconductor Corp                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002E7F36O00MYY75 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5040 | NS      | $90950.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd                 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3185 | NS      | $11055.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| scPharmaceuticals Inc                                           | scPharmaceuticals Inc                                           | CUSIP: 810648105<br>LEI: 549300F55SN4ZR2OA180 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1209 | NS      | $6855.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Square Co Ltd                                                | SK Square Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       990 | NS      | $142179.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angel Yeast Co Ltd                                              | Angel Yeast Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002K1DZ78FXZXI48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       500 | NS      | $2774.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ulta Beauty Inc                                                 | Ulta Beauty Inc                                                 | CUSIP: 90384S303<br>LEI: 529900CIV6HN8M28YM82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       315 | NS      | $172226.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MVB Financial Corp                                              | MVB Financial Corp                                              | CUSIP: 553810102<br>LEI: 549300KSUQ2FUU1X2O74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       467 | NS      | $11703.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montrose Environmental Group Inc                                | Montrose Environmental Group Inc                                | CUSIP: 615111101<br>LEI: 254900ASI8K3LUB8Q958 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1140 | NS      | $31304.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RH                                                              | RH                                                              | CUSIP: 74967X103<br>LEI: 5493008MTS3OGGMHGK69 | Long             | EC               | CORP              | US        |        70 | NS      | $14221.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOE Technology Group Co Ltd                                     | BOE Technology Group Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |     28600 | NS      | $16692.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protalix BioTherapeutics Inc                                    | Protalix BioTherapeutics Inc                                    | CUSIP: 74365A309<br>LEI: 549300SDVB3GP4XDFM60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2364 | NS      | $5248.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulton Financial Corp                                           | Fulton Financial Corp                                           | CUSIP: 360271100<br>LEI: 5493005QLZ6O1BNC0C11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6299 | NS      | $117350.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nissan Motor Co Ltd                                             | Nissan Motor Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DRBDH1LUTNAY26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     13200 | NS      | $32516.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RadNet Inc                                                      | RadNet Inc                                                      | CUSIP: 750491102<br>LEI: 529900RECG94V2IZJ970 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2364 | NS      | $180160.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cia Energetica de Minas Gerais                                  | Cia Energetica de Minas Gerais                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W703PXLDSEM056 | Long             | EP               | CORP              | BR        |     17707 | NS      | $37072.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moog Inc                                                        | Moog Inc                                                        | CUSIP: 615394202<br>LEI: 549300WM2I4U7OBAHG07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       975 | NS      | $202478.25    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Driven Brands Holdings Inc                                      | Driven Brands Holdings Inc                                      | CUSIP: 26210V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2059 | NS      | $33170.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                              | Ingersoll Rand Inc                                              | CUSIP: 45687V106<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2601 | NS      | $214894.62    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beyond Meat Inc                                                 | Beyond Meat Inc                                                 | CUSIP: 08862E109<br>LEI: 549300XQ946NCE51DR09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2972 | NS      | $5617.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inventec Corp                                                   | Inventec Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200XSJU5WEVAXB086 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     26249 | NS      | $39401.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                 | Caterpillar Inc                                                 | CUSIP: 149123101<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3035 | NS      | $1448150.25   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arvinas Inc                                                     | Arvinas Inc                                                     | CUSIP: 04335A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2163 | NS      | $18428.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powell Industries Inc                                           | Powell Industries Inc                                           | CUSIP: 739128106<br>LEI: 549300V08RO7MX2UBN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       329 | NS      | $100282.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Casella Waste Systems Inc                                       | Casella Waste Systems Inc                                       | CUSIP: 147448104<br>LEI: 8EU0XUFVJ48U37IIDH51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2179 | NS      | $206743.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                              | Banco Santander SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     82372 | NS      | $858888.56    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New China Life Insurance Co Ltd                                 | New China Life Insurance Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F2001111000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1600 | NS      | $13729.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credit Acceptance Corp                                          | Credit Acceptance Corp                                          | CUSIP: 225310101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        39 | NS      | $18210.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Bancorp Inc/KY                                         | Republic Bancorp Inc/KY                                         | CUSIP: 760281204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       279 | NS      | $20157.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kuehne + Nagel International AG                                 | Kuehne + Nagel International AG                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q0YED3805QXQ66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       276 | NS      | $51391.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                 | Nordea Bank Abp                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      1363 | NS      | $22381.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstService Corp                                               | FirstService Corp                                               | CUSIP: 33767E202<br>LEI: 5493000XUDIV75BCF118 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       235 | NS      | $44784.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hexagon AB                                                      | Hexagon AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WJFW6ILNI4TA80 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     11366 | NS      | $135230.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baloise Holding AG                                              | Baloise Holding AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G5XKBZN48T6283 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       235 | NS      | $58007.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                                | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007O3QFXCPOGWK22 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     18630 | NS      | $237571.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Limoneira Co                                                    | Limoneira Co                                                    | CUSIP: 532746104<br>LEI: 549300UCPZVJGYHI7550 | Long             | EC               | CORP              | US        |       677 | NS      | $10053.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Six Flags Entertainment Corp                                    | Six Flags Entertainment Corp                                    | CUSIP: 83001C108<br>LEI: 529900AS2CYWYFHRS781 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3356 | NS      | $76248.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corp                                           | Tenet Healthcare Corp                                           | CUSIP: 88033G407<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $121824.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACRES Commercial Realty Corp                                    | ACRES Commercial Realty Corp                                    | CUSIP: 00489Q102<br>LEI: 549300RUJWPCMY4JFR46 | Long             | EC               |  | US        |       206 | NS      | $4358.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coastal Financial Corp/WA                                       | Coastal Financial Corp/WA                                       | CUSIP: 19046P209<br>LEI: 549300XG5L36T6IU0B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       447 | NS      | $48351.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CF Industries Holdings Inc                                      | CF Industries Holdings Inc                                      | CUSIP: 125269100<br>LEI: 529900CG8YAQFZ2JMV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1182 | NS      | $106025.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Azenta Inc                                                      | Azenta Inc                                                      | CUSIP: 114340102<br>LEI: 35ZN6X1ANPH25YN32Y17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1412 | NS      | $40552.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altimmune Inc                                                   | Altimmune Inc                                                   | CUSIP: 02155H200<br>LEI: 549300EOYCQ8SW3NVE64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3013 | NS      | $11359.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDACORP Inc                                                     | IDACORP Inc                                                     | CUSIP: 451107106<br>LEI: N134NUJDWN8UEFA8B673 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $39645.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henderson Land Development Co Ltd                               | Henderson Land Development Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SYQB7IVR9QGN76 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8000 | NS      | $28214.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cogent Biosciences Inc                                          | Cogent Biosciences Inc                                          | CUSIP: 19240Q201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4483 | NS      | $64375.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middlefield Banc Corp                                           | Middlefield Banc Corp                                           | CUSIP: 596304204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       217 | NS      | $6512.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arab National Bank                                              | Arab National Bank                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CYWGYQVT1ZBQ57 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     10756 | NS      | $70871.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonida Senior Living Inc                                        | Sonida Senior Living Inc                                        | CUSIP: 140475203<br>LEI: 254900YX6LQ8K1N8PZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       242 | NS      | $6708.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRRC Corp Ltd                                                   | CRRC Corp Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099HATQH2XC0B72 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13000 | NS      | $13624.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monolithic Power Systems Inc                                    | Monolithic Power Systems Inc                                    | CUSIP: 609839105<br>LEI: 529900TB7O85LSZ1XU31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       315 | NS      | $290001.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                      | Merck KGaA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       705 | NS      | $90665.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HealthStream Inc                                                | HealthStream Inc                                                | CUSIP: 42222N103<br>LEI: 529900OJ88H8635JNH64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       831 | NS      | $23467.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astra International Tbk PT                                      | Astra International Tbk PT                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L49TRJOMG4DK47 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    228900 | NS      | $79321.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                    | QUALCOMM Inc                                                    | CUSIP: 747525103<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7101 | NS      | $1181322.36   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angi Inc                                                        | Angi Inc                                                        | CUSIP: 00183L201<br>LEI: 5493003ENY577E6SZL06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1478 | NS      | $24032.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RB Global Inc                                                   | RB Global Inc                                                   | CUSIP: 74935Q107<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1012 | NS      | $109636.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                       | Alibaba Group Holding Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    176600 | NS      | $4017556.94   | 0.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gentex Corp                                                     | Gentex Corp                                                     | CUSIP: 371901109<br>LEI: 549300S3UD8XV1MN0287 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1858 | NS      | $52581.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Elxsi Ltd                                                  | Tata Elxsi Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800OWLDKWXSI48N33 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       278 | NS      | $16365.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd                               | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AS5CSLWETN0P64 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4956 | NS      | $49875.94     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Chatham Lodging Trust                                           | Chatham Lodging Trust                                           | CUSIP: 16208T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1552 | NS      | $10413.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John B Sanfilippo & Son Inc                                     | John B Sanfilippo & Son Inc                                     | CUSIP: 800422107<br>LEI: 5299007IBEYVXKYDUX28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       265 | NS      | $17034.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shutterstock Inc                                                | Shutterstock Inc                                                | CUSIP: 825690100<br>LEI: 529900G2TDIS56V0LO22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       871 | NS      | $18160.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emergent BioSolutions Inc                                       | Emergent BioSolutions Inc                                       | CUSIP: 29089Q105<br>LEI: 549300YW6TUOX8BE5103 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1970 | NS      | $17375.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ooma Inc                                                        | Ooma Inc                                                        | CUSIP: 683416101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       809 | NS      | $9699.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natera Inc                                                      | Natera Inc                                                      | CUSIP: 632307104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $144873.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                         | CGI Inc                                                         | CUSIP: 12532H104<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1092 | NS      | $97286.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA                               | Centrais Eletricas Brasileiras SA                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     11827 | NS      | $116636.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Bankshares Inc/Morrisville VT                             | Union Bankshares Inc/Morrisville VT                             | CUSIP: 905400107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       124 | NS      | $3070.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willis Lease Finance Corp                                       | Willis Lease Finance Corp                                       | CUSIP: 970646105<br>LEI: 54930023EP1OE5MKWF89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        98 | NS      | $13434.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fresh Del Monte Produce Inc                                     | Fresh Del Monte Produce Inc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I72V9F0FEZR228 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1148 | NS      | $39858.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sysmex Corp                                                     | Sysmex Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001ZO4CKWACMZI55 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2700 | NS      | $33355.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Cibest SA                                                 | Grupo Cibest SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | CO        |      4559 | NS      | $59443.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bed Bath & Beyond Inc                                           | Bed Bath & Beyond Inc                                           | CUSIP: 690370101<br>LEI: 549300ACR0DL9U7EI710 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1845 | NS      | $18062.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microvast Holdings Inc                                          | Microvast Holdings Inc                                          | CUSIP: 59516C106<br>LEI: 549300J4UX9OMHSTKS35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6584 | NS      | $25348.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quaker Chemical Corp                                            | Quaker Chemical Corp                                            | CUSIP: 747316107<br>LEI: 549300PJQ1R3WCWCPS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       480 | NS      | $63240.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diageo PLC                                                      | Diageo PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZVIELEA55JMJ32 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     12291 | NS      | $293787.74    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siemens AG                                                      | Siemens AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      4193 | NS      | $1129216.60   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd                                  | Fidelis Insurance Holdings Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CDMGCAGJQ7DX03 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2052 | NS      | $37243.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange                                     | E-MINI RUSS 1000 DEC25                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |         5 | NC      | $10683.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                      | OmniAb Inc                                                      | CUSIP: 68218J103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4077 | NS      | $6523.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                            | LXP Industrial Trust                                            | CUSIP: 529043101<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | EC               |  | US        |     10045 | NS      | $90003.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ALLETE Inc                                                      | ALLETE Inc                                                      | CUSIP: 018522300<br>LEI: 549300NNLSIMY6Z8OT86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2019 | NS      | $134061.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBIZ Inc                                                        | CBIZ Inc                                                        | CUSIP: 124805102<br>LEI: 529900D5X8CFM8O1N813 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1704 | NS      | $90243.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtus Investment Partners Inc                                  | Virtus Investment Partners Inc                                  | CUSIP: 92828Q109<br>LEI: 549300HWF93HB8BDM648 | Long             | EC               | CORP              | US        |       228 | NS      | $43326.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bidvest Group Ltd                                               | Bidvest Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002ARE4TRMIRGM72 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      3290 | NS      | $40393.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANZ Group Holdings Ltd                                          | ANZ Group Holdings Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845005D9C6BAA10BK72 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     16480 | NS      | $362723.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                     | Textron Inc                                                     | CUSIP: 883203101<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1371 | NS      | $115835.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd                            | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4400 | NS      | $37522.49     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Neurocrine Biosciences Inc                                      | Neurocrine Biosciences Inc                                      | CUSIP: 64125C109<br>LEI: 549300FECER0XBN49756 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $84228.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                    | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3670 | NS      | $131696.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                     | NN Group NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1523 | NS      | $107192.53    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanjin Kal Corp                                                 | Hanjin Kal Corp                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       197 | NS      | $14111.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vishay Precision Group Inc                                      | Vishay Precision Group Inc                                      | CUSIP: 92835K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       385 | NS      | $12339.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swire Pacific Ltd                                               | Swire Pacific Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZOZHII0DGF611 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      2000 | NS      | $16952.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1st Source Corp                                                 | 1st Source Corp                                                 | CUSIP: 336901103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       659 | NS      | $40568.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UGI Corp                                                        | UGI Corp                                                        | CUSIP: 902681105<br>LEI: DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $43238.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                              | Ally Financial Inc                                              | CUSIP: 02005N100<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1587 | NS      | $62210.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SK Hynix Inc                                                    | SK Hynix Inc                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      5663 | NS      | $1402581.88   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asics Corp                                                      | Asics Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002LJMRZ83SU0B85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3800 | NS      | $99628.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bally's Corp                                                    | Bally's Corp                                                    | CUSIP: 05875B304<br>LEI: 549300NS4D5IK406VT62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       263 | NS      | $2919.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hecla Mining Co                                                 | Hecla Mining Co                                                 | CUSIP: 422704106<br>LEI: 5493009Y6HOBZD1QD537 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20796 | NS      | $251631.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEXTracker Inc                                                  | NEXTracker Inc                                                  | CUSIP: 65290E101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5035 | NS      | $372539.65    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Joint Corp/The                                                  | Joint Corp/The                                                  | CUSIP: 47973J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       645 | NS      | $6153.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelixis Inc                                                    | Exelixis Inc                                                    | CUSIP: 30161Q104<br>LEI: 254900PJQB59O2O95R37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1660 | NS      | $68558.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd                                       | Ningbo Tuopu Group Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1160 | NS      | $13181.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dine Brands Global Inc                                          | Dine Brands Global Inc                                          | CUSIP: 254423106<br>LEI: 529900HKM8OWSHLKJY75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       593 | NS      | $14658.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Overseas Bank Ltd                                        | United Overseas Bank Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: IO66REGK3RCBAMA8HR66 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      6900 | NS      | $185077.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Covestro AG                                                     | Covestro AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3912005AWHKLQ1CPLV11 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1023 | NS      | $70078.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                    | AutoZone Inc                                                    | CUSIP: 053332102<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       107 | NS      | $459055.68    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genie Energy Ltd                                                | Genie Energy Ltd                                                | CUSIP: 372284208<br>LEI: 52990057E36X8869GX58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       813 | NS      | $12154.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands                                  | NU Holdings Ltd/Cayman Islands                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002DG1RHWK9W2X27 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     56500 | NS      | $904565.00    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanara Medtech Inc                                              | Sanara Medtech Inc                                              | CUSIP: 79957L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       119 | NS      | $3775.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVRx Inc                                                        | CVRx Inc                                                        | CUSIP: 126638105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       725 | NS      | $5850.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QCR Holdings Inc                                                | QCR Holdings Inc                                                | CUSIP: 74727A104<br>LEI: 549300MWKWM7KWJVQO33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       572 | NS      | $43266.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                       | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                       | CUSIP: 41068X100<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4138 | NS      | $127036.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                             | EssilorLuxottica SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1669 | NS      | $541256.59    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ON Semiconductor Corp                                           | ON Semiconductor Corp                                           | CUSIP: 682189105<br>LEI: ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2917 | NS      | $143837.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Severstal PAO                                                   | Severstal PAO                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OKDPTV6K4ONO53 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       695 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ADT Inc                                                         | ADT Inc                                                         | CUSIP: 00090Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2730 | NS      | $23778.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PubMatic Inc                                                    | PubMatic Inc                                                    | CUSIP: 74467Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1587 | NS      | $13140.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                          | Webster Financial Corp                                          | CUSIP: 947890109<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1042 | NS      | $61936.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kodiak Gas Services Inc                                         | Kodiak Gas Services Inc                                         | CUSIP: 50012A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2231 | NS      | $82480.07     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sinotruk Hong Kong Ltd                                          | Sinotruk Hong Kong Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BB4WA4W576X724 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8000 | NS      | $23608.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Portillo's Inc                                                  | Portillo's Inc                                                  | CUSIP: 73642K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2134 | NS      | $13764.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                              | Sonoco Products Co                                              | CUSIP: 835495102<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       670 | NS      | $28870.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verastem Inc                                                    | Verastem Inc                                                    | CUSIP: 92337C203<br>LEI: 549300IY0EFBIU8NQC81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1517 | NS      | $13395.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: B85ZYWEZ5IZCZ2WNIO12 | Long             | EC               | CORP              | TR        |     23452 | NS      | $19142.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                         | Panasonic Holdings Corp                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     12800 | NS      | $139540.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HealthEquity Inc                                                | HealthEquity Inc                                                | CUSIP: 42226A107<br>LEI: 529900LRJU1RAFQHM467 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2960 | NS      | $280519.20    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genting Singapore Ltd                                           | Genting Singapore Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Y2N3AK93K1O866 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     35800 | NS      | $20410.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haleon PLC                                                      | Haleon PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PSB3WWEODCUP19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     49547 | NS      | $221719.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MasterCraft Boat Holdings Inc                                   | MasterCraft Boat Holdings Inc                                   | CUSIP: 57637H103<br>LEI: 549300IXWX41555YJ117 | Long             | EC               | CORP              | US        |       542 | NS      | $11631.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen       | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       722 | NS      | $460993.30    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ON24 Inc                                                        | ON24 Inc                                                        | CUSIP: 68339B104<br>LEI: 254900S6S9YKYTO9Q964 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1548 | NS      | $8854.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                        | Ameriprise Financial Inc                                        | CUSIP: 03076C106<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | EC               | CORP              | US        |       657 | NS      | $322751.25    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelzoo                                                       | Travelzoo                                                       | CUSIP: 89421Q205<br>LEI: 5493003SM75HBCOOU310 | Long             | EC               | CORP              | US        |       249 | NS      | $2447.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Healthcare Inc                                              | HCA Healthcare Inc                                              | CUSIP: 40412C101<br>LEI: 529900PH4ZGUH2MNEU89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1153 | NS      | $491408.60    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard BioTools Inc                                           | Standard BioTools Inc                                           | CUSIP: 34385P108<br>LEI: 549300GX8Y96GSB6YP89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11575 | NS      | $15047.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Editas Medicine Inc                                             | Editas Medicine Inc                                             | CUSIP: 28106W103<br>LEI: 5299000AON4Q9NT2JE42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2530 | NS      | $8779.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arbor Realty Trust Inc                                          | Arbor Realty Trust Inc                                          | CUSIP: 038923108<br>LEI: 549300ASFUWYQO0RW077 | Long             | EC               |  | US        |      6562 | NS      | $80122.02     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five Below Inc                                                  | Five Below Inc                                                  | CUSIP: 33829M101<br>LEI: 529900AAXP5Z6BGI7418 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $46410.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc                                   | Crinetics Pharmaceuticals Inc                                   | CUSIP: 22663K107<br>LEI: 549300Q1CNFXK5P31D28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3120 | NS      | $129948.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aehr Test Systems                                               | Aehr Test Systems                                               | CUSIP: 00760J108<br>LEI: 529900A4GWWZFRU2RE97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       979 | NS      | $29477.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| E Ink Holdings Inc                                              | E Ink Holdings Inc                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UOR451FJJYL571 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     10000 | NS      | $78909.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masimo Corp                                                     | Masimo Corp                                                     | CUSIP: 574795100<br>LEI: 549300Q4A8JK0PIYCU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       276 | NS      | $40723.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc                         | Kratos Defense & Security Solutions Inc                         | CUSIP: 50077B207<br>LEI: 5493000EKBN0UY1F3F88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5718 | NS      | $522453.66    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Tower Corp Ltd                                            | China Tower Corp Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300T6BNNP0L7O7H91 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     53400 | NS      | $78791.84     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Silicon Laboratories Inc                                        | Silicon Laboratories Inc                                        | CUSIP: 826919102<br>LEI: 4PRDF8Q9TDHRVZKZSZ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1113 | NS      | $145947.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hulic Co Ltd                                                    | Hulic Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002E12E7IHAKTB10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2700 | NS      | $29617.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Bank SA                                                   | Alpha Bank SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DBQIB6VBNU5C64 | Long             | EC               | CORP              | GR        |     23885 | NS      | $101426.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hackett Group Inc/The                                           | Hackett Group Inc/The                                           | CUSIP: 404609109<br>LEI: 5K016KLIRB6156644289 | Long             | EC               | CORP              | US        |       949 | NS      | $18040.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CF Bankshares Inc                                               | CF Bankshares Inc                                               | CUSIP: 12520L109<br>LEI: 5493005T7GGZJKF4UK64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       132 | NS      | $3161.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                          | Liberty Media Corp-Liberty Formula One                          | CUSIP: 531229755<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1199 | NS      | $125235.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                         | XPO Inc                                                         | CUSIP: 983793100<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $90489.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sony Financial Group Inc                                        | Sony Financial Group Inc                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800O7BDSU41WOZA60 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     34045 | NS      | $37806.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV              | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990035X6RK8DBUWA73 | Long             | EC               | CORP              | MX        |      1620 | NS      | $22077.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weatherford International PLC                                   | Weatherford International PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LPBDSCQDJKHQ39 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       400 | NS      | $27372.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Imperial Oil Ltd                                                | Imperial Oil Ltd                                                | CUSIP: 453038408<br>LEI: 549300JZNB745JT5WY51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1012 | NS      | $91781.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                | Deutsche Post AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      5295 | NS      | $236048.41    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi HC Capital Inc                                       | Mitsubishi HC Capital Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MZ3QX9RLMH7B09 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4700 | NS      | $38905.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                        | Bio-Rad Laboratories Inc                                        | CUSIP: 090572207<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       151 | NS      | $42338.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terumo Corp                                                     | Terumo Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JX1R4582QVK932 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7500 | NS      | $124064.73    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightSpire Capital Inc                                         | BrightSpire Capital Inc                                         | CUSIP: 10949T109<br>LEI: 549300BOIFLLMVU37752 | Long             | EC               |  | US        |      4393 | NS      | $23853.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardmore Shipping Corp                                           | Ardmore Shipping Corp                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J8HD7K6BHD8O28 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      1259 | NS      | $14944.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YTL CORP BHD WARRANT                                            | YTL CORP BHD WARRANT                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | MY        |      4580 | NS      | $1392.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chesapeake Utilities Corp                                       | Chesapeake Utilities Corp                                       | CUSIP: 165303108<br>LEI: 254900WW0FDCKAOCKE74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       788 | NS      | $106135.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hippo Holdings Inc                                              | Hippo Holdings Inc                                              | CUSIP: 433539202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       654 | NS      | $23648.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hotai Motor Co Ltd                                              | Hotai Motor Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZL0NDWNH1MNQ51 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2940 | NS      | $57202.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Backblaze Inc                                                   | Backblaze Inc                                                   | CUSIP: 05637B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1811 | NS      | $16806.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                             | Otis Worldwide Corp                                             | CUSIP: 68902V107<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2694 | NS      | $246312.42    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Third Harmonic Bio Inc                                          | Third Harmonic Bio Inc                                          | CUSIP: 88427A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       586 | NS      | $17.58        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Transurban Group                                                | Transurban Group                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZR71SUQ4VUTM79 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     17100 | NS      | $156395.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                        | KLA Corp                                                        | CUSIP: 482480100<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       883 | NS      | $952403.80    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadence Bank                                                    | Cadence Bank                                                    | CUSIP: 12740C103<br>LEI: Q7C315HKI8VX0SSKBS64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6444 | NS      | $241907.76    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Mortgage Trust Inc                                   | Blackstone Mortgage Trust Inc                                   | CUSIP: 09257W100<br>LEI: 549300OLDJ20R2Y2UW20 | Long             | EC               |  | US        |      5613 | NS      | $103335.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glencore PLC                                                    | Glencore PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002658CPO9NBH955 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     55876 | NS      | $256962.02    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ethan Allen Interiors Inc                                       | Ethan Allen Interiors Inc                                       | CUSIP: 297602104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       789 | NS      | $23243.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital Bancorp Inc                                             | Capital Bancorp Inc                                             | CUSIP: 139737100<br>LEI: 549300LQKYGWQ7VP0C75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       452 | NS      | $14418.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avantor Inc                                                     | Avantor Inc                                                     | CUSIP: 05352A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4003 | NS      | $49957.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peloton Interactive Inc                                         | Peloton Interactive Inc                                         | CUSIP: 70614W100<br>LEI: 5493002YS021166W0339 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12713 | NS      | $114417.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Copart Inc                                                      | Copart Inc                                                      | CUSIP: 217204106<br>LEI: 549300KVYX3JWMYEHU61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5866 | NS      | $263794.02    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                    | AES Corp                                                        | CUSIP: 00130H105<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4900 | NS      | $64484.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unity Software Inc                                              | Unity Software Inc                                              | CUSIP: 91332U101<br>LEI: 549300D1ESJMGNQNG432 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1998 | NS      | $79999.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                           | Northrop Grumman Corp                                           | CUSIP: 666807102<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       894 | NS      | $544732.08    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| White Mountains Insurance Group Ltd                             | White Mountains Insurance Group Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N3FL068JERBG02 | Long             | EC               | CORP              | BM        |        14 | NS      | $23401.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LSI Industries Inc                                              | LSI Industries Inc                                              | CUSIP: 50216C108<br>LEI: 529900HY42OANH6BVT33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       972 | NS      | $22948.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     15715 | NS      | $130063.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ajinomoto Co Inc                                                | Ajinomoto Co Inc                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UT0TLROREPIC92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5020 | NS      | $144326.91    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hartford Insurance Group Inc/The                                | Hartford Insurance Group Inc/The                                | CUSIP: 416515104<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1940 | NS      | $258776.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                     | Stantec Inc                                                     | CUSIP: 85472N109<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       600 | NS      | $64721.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                          | Diamondback Energy Inc                                          | CUSIP: 25278X109<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1221 | NS      | $174725.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSC Industrial Direct Co Inc                                    | MSC Industrial Direct Co Inc                                    | CUSIP: 553530106<br>LEI: 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       298 | NS      | $27457.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unity Bancorp Inc                                               | Unity Bancorp Inc                                               | CUSIP: 913290102<br>LEI: 549300Q90ZRNUR65PL93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       284 | NS      | $13879.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                    | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      8811 | NS      | $257436.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Birkenstock Holding Plc                                         | Birkenstock Holding Plc                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CQ8LQKQ7LIT631 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       400 | NS      | $18100.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinsale Capital Group Inc                                       | Kinsale Capital Group Inc                                       | CUSIP: 49714P108<br>LEI: 529900QTUQHNZ6HOA508 | Long             | EC               | CORP              | US        |       142 | NS      | $60386.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Raia Drogasil SA                                                | Raia Drogasil SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     13724 | NS      | $47468.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LIG Nex1 Co Ltd                                                 | LIG Nex1 Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VTP0QVY3OIY652 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       129 | NS      | $47166.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terawulf Inc                                                    | Terawulf Inc                                                    | CUSIP: 88080T104<br>LEI: 254900CVMW1SX2T78A64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9790 | NS      | $111801.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tata Steel Ltd                                                  | Tata Steel Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E6C75YGSGD5T66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     80119 | NS      | $152290.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                   | Banco BPM SpA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      6455 | NS      | $96514.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Commercial Real Estate Corp                                | Ares Commercial Real Estate Corp                                | CUSIP: 04013V108<br>LEI: 549300ZNO5IWXS443S81 | Long             | EC               |  | US        |      2172 | NS      | $9795.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                         | NVR Inc                                                         | CUSIP: 62944T105<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | EC               | CORP              | US        |        15 | NS      | $120519.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd                     | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IGB8FVHRCR1W95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3600 | NS      | $6121.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shimano Inc                                                     | Shimano Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L32YT3P9DECR10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       352 | NS      | $39565.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                             | Electronic Arts Inc                                             | CUSIP: 285512109<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1651 | NS      | $333006.70    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvectis Pharma Inc                                             | Nuvectis Pharma Inc                                             | CUSIP: 67080T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       435 | NS      | $2618.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiTime Corp                                                     | SiTime Corp                                                     | CUSIP: 82982T106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       731 | NS      | $220257.61    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                   | McKesson Corp                                                   | CUSIP: 58155Q103<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       827 | NS      | $638890.58    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Fortress Energy Inc                                         | New Fortress Energy Inc                                         | CUSIP: 644393100<br>LEI: 254900EICTYTCHA5X705 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6403 | NS      | $14150.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gray Media Inc                                                  | Gray Media Inc                                                  | CUSIP: 389375106<br>LEI: 529900TM5726KDN7UU35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2897 | NS      | $16744.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tongwei Co Ltd                                                  | Tongwei Co Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009CW4QYMCG0BH89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3300 | NS      | $10320.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Idemitsu Kosan Co Ltd                                           | Idemitsu Kosan Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P0R46FF6DUA630 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3500 | NS      | $24078.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd                                  | Anhui Gujing Distillery Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       800 | NS      | $11104.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      8326 | NS      | $162800.12    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                             | Leggett & Platt Inc                                             | CUSIP: 524660107<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4615 | NS      | $40981.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sahara International Petrochemical Co                           | Sahara International Petrochemical Co                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      2644 | NS      | $14382.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co                                               | U-Haul Holding Co                                               | CUSIP: 023586506<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       647 | NS      | $32932.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameresco Inc                                                    | Ameresco Inc                                                    | CUSIP: 02361E108<br>LEI: 529900NZXZGBCBXYY327 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1115 | NS      | $37441.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koppers Holdings Inc                                            | Koppers Holdings Inc                                            | CUSIP: 50060P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       639 | NS      | $17892.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advantech Co Ltd                                                | Advantech Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002OSTKE9HB9IY03 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      4599 | NS      | $48135.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CACI International Inc                                          | CACI International Inc                                          | CUSIP: 127190304<br>LEI: SYRPI2D1O9WRTS2WX210 | Long             | EC               | CORP              | US        |       145 | NS      | $72323.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Posco International Corp                                        | Posco International Corp                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400B6ECL5BWA8KC19 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       417 | NS      | $14399.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                          | Regions Financial Corp                                          | CUSIP: 7591EP100<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6177 | NS      | $162887.49    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Resources Corp                                           | Antero Resources Corp                                           | CUSIP: 03674X106<br>LEI: APVBKPOULHUX7YZLKU17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1800 | NS      | $60408.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                            | Verisk Analytics Inc                                            | CUSIP: 92345Y106<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       946 | NS      | $237928.46    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                      | Humana Inc                                                      | CUSIP: 444859102<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       777 | NS      | $202152.09    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SGS SA                                                          | SGS SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007JNS19JHNA2336 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       914 | NS      | $94748.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agree Realty Corp                                               | Agree Realty Corp                                               | CUSIP: 008492100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       600 | NS      | $42624.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd                                 | Samsung Heavy Industries Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400OSK0T9LDTWNC20 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      7822 | NS      | $122092.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                        | PVH Corp                                                        | CUSIP: 693656100<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       380 | NS      | $31832.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berry Corp                                                      | Berry Corp                                                      | CUSIP: 08579X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2291 | NS      | $8659.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ODP Corp/The                                                    | ODP Corp/The                                                    | CUSIP: 88337F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       930 | NS      | $25900.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knorr-Bremse AG                                                 | Knorr-Bremse AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001GRRO0Z25YZT52 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       391 | NS      | $36685.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                    | NNN REIT Inc                                                    | CUSIP: 637417106<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | EC               |  | US        |      1500 | NS      | $63855.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SIG Group AG                                                    | SIG Group AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Z6P7TSVB1L042 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1342 | NS      | $13839.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanex Building Products Corp                                   | Quanex Building Products Corp                                   | CUSIP: 747619104<br>LEI: 5493000TL30VL5WOAW87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1631 | NS      | $23192.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                    | Tapestry Inc                                                    | CUSIP: 876030107<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1274 | NS      | $144242.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTAI Infrastructure Inc                                         | FTAI Infrastructure Inc                                         | CUSIP: 35953C106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3703 | NS      | $16145.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                       | Keysight Technologies Inc                                       | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1163 | NS      | $203431.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liquidity Services Inc                                          | Liquidity Services Inc                                          | CUSIP: 53635B107<br>LEI: 5299002AZ4ULSAXN0G81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       787 | NS      | $21587.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                   | Kroger Co/The                                                   | CUSIP: 501044101<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4109 | NS      | $276987.69    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matador Resources Co                                            | Matador Resources Co                                            | CUSIP: 576485205<br>LEI: 549300CI3Q2UUK5R4G79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       770 | NS      | $34596.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petco Health & Wellness Co Inc                                  | Petco Health & Wellness Co Inc                                  | CUSIP: 71601V105<br>LEI: 2549007TYGV6RVSE9M61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2469 | NS      | $9555.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primis Financial Corp                                           | Primis Financial Corp                                           | CUSIP: 74167B109<br>LEI: 549300JNX3M2EENG1F11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       863 | NS      | $9070.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Armada Hoffler Properties Inc                                   | Armada Hoffler Properties Inc                                   | CUSIP: 04208T108<br>LEI: 549300WQRSIV6XZT9313 | Long             | EC               |  | US        |      2652 | NS      | $18590.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinterest Inc                                                   | Pinterest Inc                                                   | CUSIP: 72352L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4197 | NS      | $135017.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beacon Financial Corp                                           | Beacon Financial Corp                                           | CUSIP: 084680107<br>LEI: 549300AS2OC6UMMBNO37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2865 | NS      | $67929.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TIS Inc                                                         | TIS Inc                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380064HYEZXBQHDF07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1200 | NS      | $39684.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCM Technologies Inc                                            | RCM Technologies Inc                                            | CUSIP: 749360400<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       162 | NS      | $4301.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Money Express Inc                                 | International Money Express Inc                                 | CUSIP: 46005L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       946 | NS      | $13215.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Co                                            | Commercial Metals Co                                            | CUSIP: 201723103<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3932 | NS      | $225224.96    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Logistics Holdings Inc                                | Universal Logistics Holdings Inc                                | CUSIP: 91388P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       247 | NS      | $5789.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asian Paints Ltd                                                | Asian Paints Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HEHXGYRUNERD75 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4144 | NS      | $109680.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JSW Energy Ltd                                                  | JSW Energy Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001ZFBW2VIMBMI85 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2945 | NS      | $17607.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Airlines Holdings Inc                                    | United Airlines Holdings Inc                                    | CUSIP: 910047109<br>LEI: 98450079DA0B78DD6764 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2146 | NS      | $207089.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forge Global Holdings Inc                                       | Forge Global Holdings Inc                                       | CUSIP: 34629L202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       372 | NS      | $6286.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Isracard Ltd                                                    | Isracard Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |         0 | NS      | $1.14         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT                                     | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MT2CH1Y5Y7OX69 | Long             | EC               | CORP              | ID        |   9447100 | NS      | $30611.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ROBLOX Corp                                                     | ROBLOX Corp                                                     | CUSIP: 771049103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4097 | NS      | $567516.44    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                           | RPM International Inc                                           | CUSIP: 749685103<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | EC               | CORP              | US        |       926 | NS      | $109156.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pro Medicus Ltd                                                 | Pro Medicus Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450085A903D1BMFF27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       328 | NS      | $67016.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NexPoint Residential Trust Inc                                  | NexPoint Residential Trust Inc                                  | CUSIP: 65341D102<br>LEI: 549300U2J6XVYBF87166 | Long             | EC               |  | US        |       766 | NS      | $24680.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SGH Ltd                                                         | SGH Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DME8O9GCK94794 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      1090 | NS      | $36069.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoulder Innovations Inc                                        | Shoulder Innovations Inc                                        | CUSIP: 82537J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       164 | NS      | $2058.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortrea Holdings Inc                                            | Fortrea Holdings Inc                                            | CUSIP: 34965K107<br>LEI: 5493000FIVFABOVCDU97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3151 | NS      | $26531.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPeng Inc                                                       | XPeng Inc                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TZNMIREMWQU857 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     13400 | NS      | $160430.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yunnan Aluminium Co Ltd                                         | Yunnan Aluminium Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008AXWSVMLG3MX37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4900 | NS      | $14162.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai International Airport Co Ltd                           | Shanghai International Airport Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003000CIJ7O6AOQF345 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1300 | NS      | $5816.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                      | Mizuho Financial Group Inc                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     13900 | NS      | $469466.77    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                    | Fortive Corp                                                    | CUSIP: 34959J108<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2430 | NS      | $119045.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                          | Church & Dwight Co Inc                                          | CUSIP: 171340102<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1518 | NS      | $133022.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecovacs Robotics Co Ltd                                         | Ecovacs Robotics Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800LJ92X4OLLS2612 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $6033.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warrior Met Coal Inc                                            | Warrior Met Coal Inc                                            | CUSIP: 93627C101<br>LEI: 549300152B1S9YKBYV79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1799 | NS      | $114488.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SG Micro Corp                                                   | SG Micro Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       253 | NS      | $2956.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Twilio Inc                                                      | Twilio Inc                                                      | CUSIP: 90138F102<br>LEI: 5493004W8TRGD63APX93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1027 | NS      | $102792.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life Time Group Holdings Inc                                    | Life Time Group Holdings Inc                                    | CUSIP: 53190C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4684 | NS      | $129278.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Epiroc AB                                                       | Epiroc AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Q73OEYW1SPE91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      2096 | NS      | $39534.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                          | Cie de Saint-Gobain SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      2479 | NS      | $266989.49    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clicks Group Ltd                                                | Clicks Group Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900E967958A677472 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      2503 | NS      | $51132.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Certara Inc                                                     | Certara Inc                                                     | CUSIP: 15687V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $6110.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sichuan Chuantou Energy Co Ltd                                  | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WW1VOIP39YTJ43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1000 | NS      | $2003.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EW Scripps Co/The                                               | EW Scripps Co/The                                               | CUSIP: 811054402<br>LEI: 549300U1OW41QPKYW028 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2605 | NS      | $6408.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UPM-Kymmene Oyj                                                 | UPM-Kymmene Oyj                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      2884 | NS      | $78855.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                 | Choice Hotels International Inc                                 | CUSIP: 169905106<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |       190 | NS      | $20312.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indian Hotels Co Ltd/The                                        | Indian Hotels Co Ltd/The                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580076CH5SBY5HWA22 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      9898 | NS      | $80297.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rakuten Group Inc                                               | Rakuten Group Inc                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IMXUCQKUL1H943 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      8200 | NS      | $53297.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                    | Synopsys Inc                                                    | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1241 | NS      | $612296.99    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                               | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VXRL7SRSF44G79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     17800 | NS      | $35598.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QXO Inc                                                         | QXO Inc                                                         | CUSIP: 82846H405<br>LEI: 549300HDXQWWCBOYXP31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3800 | NS      | $72428.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wuhan Guide Infrared Co Ltd                                     | Wuhan Guide Infrared Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008240B1DJP5FT46 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4550 | NS      | $7884.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S-Oil Corp                                                      | S-Oil Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QTUXYDN8W3MZ32 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       337 | NS      | $14987.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haier Smart Home Co Ltd                                         | Haier Smart Home Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002BYTNGNJTWSH07 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     26400 | NS      | $85982.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                    | Canadian National Railway Co                                    | CUSIP: 136375102<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2943 | NS      | $277590.43    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jamf Holding Corp                                               | Jamf Holding Corp                                               | CUSIP: 47074L105<br>LEI: 254900IHLXZU4Z5ANA12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2326 | NS      | $24888.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NCR Atleos Corp                                                 | NCR Atleos Corp                                                 | CUSIP: 63001N106<br>LEI: 9845005FC3S0VA714741 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2526 | NS      | $99297.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yes Bank Ltd                                                    | Yes Bank Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800X6WKDDXJUSFZ86 | Long             | EC               | CORP              | IN        |    126490 | NS      | $30273.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CG oncology Inc                                                 | CG oncology Inc                                                 | CUSIP: 156944100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1939 | NS      | $78102.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapid7 Inc                                                      | Rapid7 Inc                                                      | CUSIP: 753422104<br>LEI: 549300GNVG5D60KEYN14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2212 | NS      | $41475.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                               | IGM Financial Inc                                               | CUSIP: 449586106<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       493 | NS      | $17949.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                     | Ovintiv Inc                                                     | CUSIP: 69047Q102<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $60570.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petronas Gas Bhd                                                | Petronas Gas Bhd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |      6549 | NS      | $28788.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                       | Apple Inc                                                       | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96966 | NS      | $24690452.58  | 2.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Baroda                                                  | Bank of Baroda                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CQ6M9Q0TJEZR23 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      8996 | NS      | $26195.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lantheus Holdings Inc                                           | Lantheus Holdings Inc                                           | CUSIP: 516544103<br>LEI: 5299005HUB5IOJGO7S39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2370 | NS      | $121557.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asana Inc                                                       | Asana Inc                                                       | CUSIP: 04342Y104<br>LEI: 254900X7UAJNMLPLZ510 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2987 | NS      | $39906.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Restaurant Brands International Inc                             | Restaurant Brands International Inc                             | CUSIP: 76131D103<br>LEI: 5299009RXTX9DN9AKJ98 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1761 | NS      | $112995.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Microelectronics Corp                                    | United Microelectronics Corp                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200YJCAGH9LF96P73 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    116000 | NS      | $173364.39    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pulse Biosciences Inc                                           | Pulse Biosciences Inc                                           | CUSIP: 74587B101<br>LEI: 529900NJUBI06118FM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       703 | NS      | $12443.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PriceSmart Inc                                                  | PriceSmart Inc                                                  | CUSIP: 741511109<br>LEI: 549300JVYOSTGVSDZS46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       885 | NS      | $107253.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cogent Communications Holdings Inc                              | Cogent Communications Holdings Inc                              | CUSIP: 19239V302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1567 | NS      | $60094.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Outdoor Holding Co                                              | Outdoor Holding Co                                              | CUSIP: 00175J107<br>LEI: 549300WUBAV2G8RICP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2501 | NS      | $3701.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVERTEC Inc                                                     | EVERTEC Inc                                                     | CUSIP: 30040P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | PR        |      2212 | NS      | $74721.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nintendo Co Ltd                                                 | Nintendo Co Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FEEXU6I9M0ZF27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      6133 | NS      | $531760.61    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digi International Inc                                          | Digi International Inc                                          | CUSIP: 253798102<br>LEI: 529900KG656HGROI4N27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1260 | NS      | $45939.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EastGroup Properties Inc                                        | EastGroup Properties Inc                                        | CUSIP: 277276101<br>LEI: 31TIGQQZC4P6JMHKSW85 | Long             | EC               |  | US        |       300 | NS      | $50778.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astrana Health Inc                                              | Astrana Health Inc                                              | CUSIP: 03763A207<br>LEI: 5493008O4R82Q4STJ936 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1444 | NS      | $40937.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVgo Inc                                                        | EVgo Inc                                                        | CUSIP: 30052F100<br>LEI: 254900NJU5Y3D9R42S26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4292 | NS      | $20301.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monarch Casino & Resort Inc                                     | Monarch Casino & Resort Inc                                     | CUSIP: 609027107<br>LEI: 549300AK5FF7KY11V997 | Long             | EC               | CORP              | US        |       440 | NS      | $46569.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                             | Erste Group Bank AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      1694 | NS      | $165605.41    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingsway Financial Services Inc                                 | Kingsway Financial Services Inc                                 | CUSIP: 496904202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       723 | NS      | $10570.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cytokinetics Inc                                                | Cytokinetics Inc                                                | CUSIP: 23282W605<br>LEI: 549300BE5DY1HW7IHA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4046 | NS      | $222368.16    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moelis & Co                                                     | Moelis & Co                                                     | CUSIP: 60786M105<br>LEI: 549300891QNU7VTQUR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2574 | NS      | $183577.68    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                          | Eurofins Scientific SE                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       679 | NS      | $49289.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Al Rajhi Bank                                                   | Al Rajhi Bank                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600BQZS4Y1DTU8589 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     20220 | NS      | $577991.57    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Minerals Technologies Inc                                       | Minerals Technologies Inc                                       | CUSIP: 603158106<br>LEI: 549300D3I1QU67GP6403 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1097 | NS      | $68145.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newsmax Inc                                                     | Newsmax Inc                                                     | CUSIP: 65250K105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       259 | NS      | $3211.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                    | Danaher Corp                                                    | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4281 | NS      | $848751.06    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donnelley Financial Solutions Inc                               | Donnelley Financial Solutions Inc                               | CUSIP: 25787G100<br>LEI: 549300O1NPY4J56QCU04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       924 | NS      | $47521.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haemonetics Corp                                                | Haemonetics Corp                                                | CUSIP: 405024100<br>LEI: 549300ZEL6TXZS6F5F95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1663 | NS      | $81054.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Electric Power Corp                                       | Korea Electric Power Corp                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400QG33WS7JEIV602 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2756 | NS      | $70812.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gencor Industries Inc                                           | Gencor Industries Inc                                           | CUSIP: 368678108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       296 | NS      | $4330.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprout Social Inc                                               | Sprout Social Inc                                               | CUSIP: 85209W109<br>LEI: 254900QE3QH8EBRDOB65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1736 | NS      | $22429.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NWPX Infrastructure Inc                                         | NWPX Infrastructure Inc                                         | CUSIP: 667746101<br>LEI: 54930056VW2CRCZ9RE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       333 | NS      | $17625.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mammoth Energy Services Inc                                     | Mammoth Energy Services Inc                                     | CUSIP: 56155L108<br>LEI: 549300ODHHN3MGXCQ803 | Long             | EC               | CORP              | US        |       547 | NS      | $1252.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TEGNA Inc                                                       | TEGNA Inc                                                       | CUSIP: 87901J105<br>LEI: 549300YC5EDBGX85AO10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5550 | NS      | $112831.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commerce Bancshares Inc/MO                                      | Commerce Bancshares Inc/MO                                      | CUSIP: 200525103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       922 | NS      | $55098.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                            | Dassault Systemes SE                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3791 | NS      | $126995.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concentra Group Holdings Parent Inc                             | Concentra Group Holdings Parent Inc                             | CUSIP: 20603L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4024 | NS      | $84222.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Agricultural Mortgage Corp                              | Federal Agricultural Mortgage Corp                              | CUSIP: 313148306<br>LEI: 549300MS654K78GYF580 | Long             | EC               | USGSE             | US        |       325 | NS      | $54593.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China CITIC Financial Asset Management Co Ltd                   | China CITIC Financial Asset Management Co Ltd                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300D2000111000062 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    146000 | NS      | $19515.71     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| CONTRA ADURO BIOTECH I                                          | CONTRA ADURO BIOTECH I                                          | CUSIP: 007CVR012<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | US        |      4580 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SBI Life Insurance Co Ltd                                       | SBI Life Insurance Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WMVIESQUO95586 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4897 | NS      | $98757.65     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Smurfit WestRock PLC                                            | Smurfit WestRock PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EGSEOPDW2EXS14 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      3470 | NS      | $147717.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                       | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KB6NK5SBD14S87 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    253557 | NS      | $10856745.36  | 1.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MatsukiyoCocokara & Co                                          | MatsukiyoCocokara & Co                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1500 | NS      | $30510.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rumo SA                                                         | Rumo SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |     13300 | NS      | $39883.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strategic Education Inc                                         | Strategic Education Inc                                         | CUSIP: 86272C103<br>LEI: 2549002UYIM8Q5EC8H36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       806 | NS      | $69324.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                              | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |     18800 | NS      | $51644.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vox Royalty Corp                                                | Vox Royalty Corp                                                | CUSIP: 92919F103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1290 | NS      | $5547.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cass Information Systems Inc                                    | Cass Information Systems Inc                                    | CUSIP: 14808P109<br>LEI: 549300G7XPIPR7SJ2F38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       415 | NS      | $16321.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibrx Biosciences Inc                                         | Inhibrx Biosciences Inc                                         | CUSIP: 45720N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       288 | NS      | $9699.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Auckland International Airport Ltd                              | Auckland International Airport Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HFZIZDJWB7AK60 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      9082 | NS      | $41554.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GameStop Corp                                                   | GameStop Corp                                                   | CUSIP: 36467W109<br>LEI: 549300505KLOET039L77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3100 | NS      | $84568.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roku Inc                                                        | Roku Inc                                                        | CUSIP: 77543R102<br>LEI: 549300KR6ITU0YIR1T71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       884 | NS      | $88514.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immersion Corp                                                  | Immersion Corp                                                  | CUSIP: 452521107<br>LEI: 529900AKNC1UAMQ2YB35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       904 | NS      | $6635.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADC Therapeutics SA                                             | ADC Therapeutics SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |      2357 | NS      | $9428.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UniFirst Corp/MA                                                | UniFirst Corp/MA                                                | CUSIP: 904708104<br>LEI: 5493003XBTNWBC8UK019 | Long             | EC               | CORP              | US        |       520 | NS      | $86938.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doosan Co Ltd                                                   | Doosan Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400GNQKLXZRRQQE60 | Long             | EC               | CORP              | KR        |        62 | NS      | $23906.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyundai Motor Co                                                | Hyundai Motor Co                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884004RQX8PRBXQ8S60 | Long             | EP               | CORP              | KR        |       342 | NS      | $40585.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KDDI Corp                                                       | KDDI Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003FU7V4I45FU310 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     17214 | NS      | $275137.27    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                           | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: TJ88LXZZW5PWIN93ZC81 | Long             | EP               | CORP              | CL        |      1667 | NS      | $71921.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petronet LNG Ltd                                                | Petronet LNG Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800KIIKNA7GRD9351 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      6837 | NS      | $21468.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banca Mediolanum SpA                                            | Banca Mediolanum SpA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      1330 | NS      | $26644.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                        | Lennox International Inc                                        | CUSIP: 526107107<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       198 | NS      | $104813.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Community Bankshares Inc                                  | First Community Bankshares Inc                                  | CUSIP: 31983A103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       518 | NS      | $18026.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Poste Italiane SpA                                              | Poste Italiane SpA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600354DEDBD0BA991 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      2612 | NS      | $61965.12     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| UltraTech Cement Ltd                                            | UltraTech Cement Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800PC9O9B4BQHG814 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1293 | NS      | $177984.78    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interface Inc                                                   | Interface Inc                                                   | CUSIP: 458665304<br>LEI: 549300VXZWQOIDFPU355 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2000 | NS      | $57880.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                                   | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       714 | NS      | $401460.78    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibikase Therapeutics Inc                                     | Inhibikase Therapeutics Inc                                     | CUSIP: 45719W205<br>LEI: 549300066CFEWOA17F12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2039 | NS      | $3303.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Embraer SA                                                      | Embraer SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EM51WYXFHUY333 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      7600 | NS      | $114580.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MBRF Global Foods Company SA                                    | MBRF Global Foods Company SA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200219USWMOBN3F92 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      3237 | NS      | $11803.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grindr Inc                                                      | Grindr Inc                                                      | CUSIP: 39854F101<br>LEI: 254900J9EDQSYT0ERQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1255 | NS      | $18850.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vimeo Inc                                                       | Vimeo Inc                                                       | CUSIP: 92719V100<br>LEI: 25490061AWYWC90UIJ68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5108 | NS      | $39587.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarineMax Inc                                                   | MarineMax Inc                                                   | CUSIP: 567908108<br>LEI: 254900TIXTN8WY3FNN63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       649 | NS      | $16439.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ocular Therapeutix Inc                                          | Ocular Therapeutix Inc                                          | CUSIP: 67576A100<br>LEI: 529900ABAWFXOHSIHG03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4848 | NS      | $56673.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                      | HEICO Corp                                                      | CUSIP: 422806208<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |       451 | NS      | $114594.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZTO Express Cayman Inc                                          | ZTO Express Cayman Inc                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SCJPK3YZJTJR78 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      4809 | NS      | $91168.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi National Bank/The                                         | Saudi National Bank/The                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006ZEFQ542K7CY16 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     30334 | NS      | $316912.73    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                         | Cboe Global Markets Inc                                         | CUSIP: 12503M108<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       652 | NS      | $159903.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maui Land & Pineapple Co Inc                                    | Maui Land & Pineapple Co Inc                                    | CUSIP: 577345101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       193 | NS      | $3597.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hongkong Land Holdings Ltd                                      | Hongkong Land Holdings Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XCHYNRPAYGXW28 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      5900 | NS      | $37347.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Builders FirstSource Inc                                        | Builders FirstSource Inc                                        | CUSIP: 12008R107<br>LEI: 549300W0SKP6L3H7DP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $84875.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                              | Vodafone Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    106902 | NS      | $123998.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credicorp Ltd                                                   | Credicorp Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UYAEYQCQ2BKB17 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       700 | NS      | $186396.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grasim Industries Ltd                                           | Grasim Industries Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800WLY7FOIT3ERV21 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3252 | NS      | $100974.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                   | Jefferies Financial Group Inc                                   | CUSIP: 47233W109<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1079 | NS      | $70588.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First United Corp                                               | First United Corp                                               | CUSIP: 33741H107<br>LEI: 549300G54QPXQLB4KN58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       186 | NS      | $6839.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICU Medical Inc                                                 | ICU Medical Inc                                                 | CUSIP: 44930G107<br>LEI: 5493003NRW7LS2QZRH60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       847 | NS      | $101606.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriNet Group Inc                                                | TriNet Group Inc                                                | CUSIP: 896288107<br>LEI: 5299003FJVBETSFKE990 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1044 | NS      | $69833.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd                          | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006W2MGOSH69C607 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4779 | NS      | $32036.27     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Novatek PJSC                                                    | Novatek PJSC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008R6GCRVBDFA581 | Long             | EC               | CORP              | RU        |      1641 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| SkyWest Inc                                                     | SkyWest Inc                                                     | CUSIP: 830879102<br>LEI: 529900UYS2KGS6Z42P09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1396 | NS      | $140465.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Village Super Market Inc                                        | Village Super Market Inc                                        | CUSIP: 927107409<br>LEI: 25490069686XCNNEMQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |       316 | NS      | $11805.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integer Holdings Corp                                           | Integer Holdings Corp                                           | CUSIP: 45826H109<br>LEI: 549300SUD2ED5XG6X569 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1189 | NS      | $122859.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd                             | Postal Savings Bank of China Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1040311005298 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    104675 | NS      | $73457.08     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                         | EXOR NV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       507 | NS      | $49564.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIO Inc                                                         | NIO Inc                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JBU4TV5OCKJV96 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     14033 | NS      | $103528.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                       | Seven & i Holdings Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     11451 | NS      | $154375.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abeona Therapeutics Inc                                         | Abeona Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 00289Y206<br>LEI: 54930002Z8PIJRCB4576 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1447 | NS      | $7640.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chewy Inc                                                       | Chewy Inc                                                       | CUSIP: 16679L109<br>LEI: 254900NPQSTG9I422879 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $60675.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clarus Corp                                                     | Clarus Corp                                                     | CUSIP: 18270P109<br>LEI: 549300PKSLI6PT0ULL72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       748 | NS      | $2618.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Foghorn Therapeutics Inc                                        | Foghorn Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 344174107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1417 | NS      | $6929.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medical Properties Trust Inc                                    | Medical Properties Trust Inc                                    | CUSIP: 58463J304<br>LEI: 254900U6E39J1MQCCY14 | Long             | EC               |  | US        |      3500 | NS      | $17745.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shionogi & Co Ltd                                               | Shionogi & Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380049VXDTHZI3DY35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4300 | NS      | $75454.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Corp                                            | First Financial Corp                                            | CUSIP: 320218100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       386 | NS      | $21785.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teleflex Inc                                                    | Teleflex Inc                                                    | CUSIP: 879369106<br>LEI: UUL85LWXB4NGSWWXIQ25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       310 | NS      | $37931.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nurix Therapeutics Inc                                          | Nurix Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 67080M103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2519 | NS      | $23275.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd                                   | Ningbo Deye Technology Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       705 | NS      | $8012.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Services Group Inc                                   | Healthcare Services Group Inc                                   | CUSIP: 421906108<br>LEI: 529900GVZ1D2FBYMS719 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2516 | NS      | $42344.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Encore Capital Group Inc                                        | Encore Capital Group Inc                                        | CUSIP: 292554102<br>LEI: 5493000UVC6H49CIH830 | Long             | EC               | CORP              | US        |       795 | NS      | $33183.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovis Corp                                                     | Enovis Corp                                                     | CUSIP: 194014502<br>LEI: 635400OP2DYYYMOIYL17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1990 | NS      | $60376.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Postal Realty Trust Inc                                         | Postal Realty Trust Inc                                         | CUSIP: 73757R102<br>LEI: 5493007B7ZZSIJRGWC41 | Long             | EC               |  | US        |       880 | NS      | $13807.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sofina SA                                                       | Sofina SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000GMVR38VUO5D39 | Long             | EC               | CORP              | BE        |        91 | NS      | $26838.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Therapeutics Inc                                         | Summit Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 86627T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $16528.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd                                 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       900 | NS      | $12093.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zeta Global Holdings Corp                                       | Zeta Global Holdings Corp                                       | CUSIP: 98956A105<br>LEI: 2549008P9XSJQHGQ9S27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6427 | NS      | $127704.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Demant A/S                                                      | Demant A/S                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RM6L9LN78BVA56 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       524 | NS      | $18162.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA                               | Centrais Eletricas Brasileiras SA                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I8KYDELP4B4Z08 | Long             | EP               | CORP              | BR        |      3000 | NS      | $31247.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salik Co PJSC                                                   | Salik Co PJSC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |     16929 | NS      | $27700.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Syndax Pharmaceuticals Inc                                      | Syndax Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 87164F105<br>LEI: 529900OF94TRHKZVBS87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3017 | NS      | $46416.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HD Hyundai Co Ltd                                               | HD Hyundai Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       545 | NS      | $60363.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd                            | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007YDF25LKX9OI30 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      9800 | NS      | $11123.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TOTVS SA                                                        | TOTVS SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      6638 | NS      | $57249.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globalwafers Co Ltd                                             | Globalwafers Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V6RTNF3U5EGX67 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      2000 | NS      | $30612.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greenwich Lifesciences Inc                                      | Greenwich Lifesciences Inc                                      | CUSIP: 396879108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       301 | NS      | $2994.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc                        | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc                        | CUSIP: 167239102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |       710 | NS      | $9080.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Persistent Systems Ltd                                          | Persistent Systems Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358006QYD77Z66S1J89 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1258 | NS      | $68327.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPKO Health Inc                                                 | OPKO Health Inc                                                 | CUSIP: 68375N103<br>LEI: 529900A4S2D4OGOJLL02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11910 | NS      | $18460.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd                           | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300C1122131000095 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5400 | NS      | $6197.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd                             | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300G6CBIVJWQ4IC71 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3200 | NS      | $7991.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IAC Inc                                                         | IAC Inc                                                         | CUSIP: 44891N208<br>LEI: 549300TO56L57RP6P031 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $10221.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fosun International Ltd                                         | Fosun International Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z99WQEXDF82F09 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     31000 | NS      | $21953.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| fuboTV Inc                                                      | fuboTV Inc                                                      | CUSIP: 35953D104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11519 | NS      | $47803.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                            | Howmet Aerospace Inc                                            | CUSIP: 443201108<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2615 | NS      | $513141.45    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                   | AppLovin Corp                                                   | CUSIP: 03831W108<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1590 | NS      | $1142478.60   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Redwire Corp                                                    | Redwire Corp                                                    | CUSIP: 75776W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1709 | NS      | $15363.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China National Chemical Engineering Co Ltd                      | China National Chemical Engineering Co Ltd                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300PQKHJ03AUIIX32 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10700 | NS      | $11169.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                   | Automatic Data Processing Inc                                   | CUSIP: 053015103<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2719 | NS      | $798026.50    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kunlun Energy Co Ltd                                            | Kunlun Energy Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007GRIKP15GM4927 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     40000 | NS      | $35782.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primo Brands Corp                                               | Primo Brands Corp                                               | CUSIP: 741623102<br>LEI: 254900J0WS4AXV2LAX55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1800 | NS      | $39780.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rivian Automotive Inc                                           | Rivian Automotive Inc                                           | CUSIP: 76954A103<br>LEI: 25490004LNKJ84MFYY24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4880 | NS      | $71638.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                               | Fortis Inc/Canada                                               | CUSIP: 349553107<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2746 | NS      | $139313.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                      | Vonovia SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      4184 | NS      | $130525.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rumble Inc                                                      | Rumble Inc                                                      | CUSIP: 78137L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3680 | NS      | $26643.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd                            | China Pacific Insurance Group Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BA5ILEL308WX03 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     30289 | NS      | $120604.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New York Times Co/The                                           | New York Times Co/The                                           | CUSIP: 650111107<br>LEI: 529900J1WEMMIW7BOH57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1201 | NS      | $68937.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                              | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Q6MR00EBXTPF42 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     12000 | NS      | $55616.68     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| HomeTrust Bancshares Inc                                        | HomeTrust Bancshares Inc                                        | CUSIP: 437872104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       543 | NS      | $22230.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                      | Edenred SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1291 | NS      | $30641.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cross Country Healthcare Inc                                    | Cross Country Healthcare Inc                                    | CUSIP: 227483104<br>LEI: 54930037L0NBIPZ5S663 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1037 | NS      | $14725.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                     | Avista Corp                                                     | CUSIP: 05379B107<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2777 | NS      | $104998.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barnes & Noble Education Inc                                    | Barnes & Noble Education Inc                                    | CUSIP: 06777U200<br>LEI: 549300JQGDS5THBPED41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       462 | NS      | $4596.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REGENXBIO Inc                                                   | REGENXBIO Inc                                                   | CUSIP: 75901B107<br>LEI: 549300EOES47LATSET33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1531 | NS      | $14774.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartment Communities Inc                           | Mid-America Apartment Communities Inc                           | CUSIP: 59522J103<br>LEI: 549300FQZKFR5YNSHZ21 | Long             | EC               |  | US        |       724 | NS      | $101164.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                        | Prudential Financial Inc                                        | CUSIP: 744320102<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2292 | NS      | $237772.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyocera Corp                                                    | Kyocera Corp                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7000 | NS      | $94298.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alcoa Corp                                                      | Alcoa Corp                                                      | CUSIP: 013872106<br>LEI: 549300T12EZ1F6PWWU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1758 | NS      | $57820.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                         | Manulife Financial Corp                                         | CUSIP: 56501R106<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      9426 | NS      | $293741.10    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spok Holdings Inc                                               | Spok Holdings Inc                                               | CUSIP: 84863T106<br>LEI: 549300HXXANIVN2ICC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       685 | NS      | $11816.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| South32 Ltd                                                     | South32 Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LAZNPXSBKVHR17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     25892 | NS      | $47018.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBT Marel Corp                                                  | JBT Marel Corp                                                  | CUSIP: 477839104<br>LEI: 5493007CT6ATBZ2L6826 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1812 | NS      | $254495.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                 | Sands China Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     14400 | NS      | $40162.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                | ArcelorMittal SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      2664 | NS      | $95721.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp                                  | Great Lakes Dredge & Dock Corp                                  | CUSIP: 390607109<br>LEI: 549300H65E3MZ1CX0P05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2272 | NS      | $27241.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                     | Aker BP ASA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      1703 | NS      | $43198.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Circle Internet Group Inc                                       | Circle Internet Group Inc                                       | CUSIP: 172573107<br>LEI: 254900HFVVR6NPMQVN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $39774.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immunovant Inc                                                  | Immunovant Inc                                                  | CUSIP: 45258J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2351 | NS      | $37898.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bajaj Finserv Ltd                                               | Bajaj Finserv Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358001EH4I4IDMGQ326 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4236 | NS      | $95722.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metrocity Bankshares Inc                                        | Metrocity Bankshares Inc                                        | CUSIP: 59165J105<br>LEI: 549300TC6QB7YG0P6F52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       648 | NS      | $17943.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apogee Enterprises Inc                                          | Apogee Enterprises Inc                                          | CUSIP: 037598109<br>LEI: 549300579S7QW8V4IJ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       727 | NS      | $31675.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YTL Power International Bhd                                     | YTL Power International Bhd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MY        |     30800 | NS      | $30810.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SFL Corp Ltd                                                    | SFL Corp Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RLYYPSB0C7RH77 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      4172 | NS      | $31415.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardent Health Inc                                               | Ardent Health Inc                                               | CUSIP: 03980N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       911 | NS      | $12070.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yokogawa Electric Corp                                          | Yokogawa Electric Corp                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MV0U7C9WWF4L22 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1200 | NS      | $34573.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                     | Telia Co AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     13544 | NS      | $51684.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust Inc                                        | Digital Realty Trust Inc                                        | CUSIP: 253868103<br>LEI: 549300HKCZ31D08NEI41 | Long             | EC               |  | US        |      2251 | NS      | $389152.88    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                                  | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400M5M1222KPNWE87 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     17461 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| indie Semiconductor Inc                                         | indie Semiconductor Inc                                         | CUSIP: 45569U101<br>LEI: 254900L1MFXFYGB1PV53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6812 | NS      | $27724.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia National Bankshares Corp                               | Virginia National Bankshares Corp                               | CUSIP: 928031103<br>LEI: 5493005LXSLNF92BF097 | Long             | EC               | CORP              | US        |       202 | NS      | $7839.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                      | Nasdaq Inc                                                      | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2718 | NS      | $240407.10    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veris Residential Inc                                           | Veris Residential Inc                                           | CUSIP: 554489104<br>LEI: 254900KTVBRYJCQU2J23 | Long             | EC               |  | US        |      2728 | NS      | $41465.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICICI Bank Ltd                                                  | ICICI Bank Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: R7RX8ER1V4666J8D1I38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     53972 | NS      | $819408.49    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STAG Industrial Inc                                             | STAG Industrial Inc                                             | CUSIP: 85254J102<br>LEI: 549300QWYX2W6FASVQ07 | Long             | EC               |  | US        |      1200 | NS      | $42348.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd                                 | Pangaea Logistics Solutions Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1271 | NS      | $6456.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Bank Co Ltd                                     | China Merchants Bank Co Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKO5B60FFIHF58 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     38000 | NS      | $228379.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Indian Oil Corp Ltd                                             | Indian Oil Corp Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800J8OBWE4VFUDG88 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     32307 | NS      | $54503.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solar Industries India Ltd                                      | Solar Industries India Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358002ANWRT2YJ79L60 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       242 | NS      | $36320.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glaukos Corp                                                    | Glaukos Corp                                                    | CUSIP: 377322102<br>LEI: 5299004JA1LHE21M6T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1935 | NS      | $157799.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oscar Health Inc                                                | Oscar Health Inc                                                | CUSIP: 687793109<br>LEI: 254900AE8KDLFDOPKZ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6697 | NS      | $126774.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nabors Industries Ltd                                           | Nabors Industries Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008TXYN3II3PU369 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       468 | NS      | $19127.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agricultural Bank of China Ltd                                  | Agricultural Bank of China Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E7TSGLCOVSY746 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    294717 | NS      | $198866.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enova International Inc                                         | Enova International Inc                                         | CUSIP: 29357K103<br>LEI: 549300O8XOCQSB49UO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       843 | NS      | $97020.87     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aluminum Corp of China Ltd                                      | Aluminum Corp of China Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TKZUWQLIQN6T48 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     48000 | NS      | $49786.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aspen Aerogels Inc                                              | Aspen Aerogels Inc                                              | CUSIP: 04523Y105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2287 | NS      | $15917.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1-800-Flowers.com Inc                                           | 1-800-Flowers.com Inc                                           | CUSIP: 68243Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       548 | NS      | $2520.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Bank Holding Corp                                  | Metropolitan Bank Holding Corp                                  | CUSIP: 591774104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       331 | NS      | $24765.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grifols SA                                                      | Grifols SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800HSSNXWRKBK4N60 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      1767 | NS      | $25589.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northfield Bancorp Inc                                          | Northfield Bancorp Inc                                          | CUSIP: 66611T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1231 | NS      | $14525.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murphy USA Inc                                                  | Murphy USA Inc                                                  | CUSIP: 626755102<br>LEI: 549300Y081F8XIKQIO72 | Long             | EC               | CORP              | US        |        92 | NS      | $35719.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Semler Scientific Inc                                           | Semler Scientific Inc                                           | CUSIP: 81684M104<br>LEI: 549300ZHL16S29QTW485 | Long             | EC               | CORP              | US        |       327 | NS      | $9810.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commvault Systems Inc                                           | Commvault Systems Inc                                           | CUSIP: 204166102<br>LEI: 65T5VRP62VXG39YFML83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1535 | NS      | $289777.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEACOR Marine Holdings Inc                                      | SEACOR Marine Holdings Inc                                      | CUSIP: 78413P101<br>LEI: 5493003LNKFW1W43N030 | Long             | EC               | CORP              | US        |       721 | NS      | $4679.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Limbach Holdings Inc                                            | Limbach Holdings Inc                                            | CUSIP: 53263P105<br>LEI: 254900EW8KXT5ZTWQI30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       367 | NS      | $35643.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samvardhana Motherson International Ltd                         | Samvardhana Motherson International Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800C7BQ19CKG8GH63 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     42208 | NS      | $50223.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polycab India Ltd                                               | Polycab India Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZAL1L11ERZVW68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       418 | NS      | $34301.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TuHURA Biosciences Inc                                          | TuHURA Biosciences Inc                                          | CUSIP: 898920103<br>LEI: 549300N7OBMRNSOQC133 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1361 | NS      | $3375.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ouster Inc                                                      | Ouster Inc                                                      | CUSIP: 68989M202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1753 | NS      | $47418.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Signal Corp                                             | Federal Signal Corp                                             | CUSIP: 313855108<br>LEI: 549300RTXZRPTNP6G884 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2084 | NS      | $247975.16    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Day One Biopharmaceuticals Inc                                  | Day One Biopharmaceuticals Inc                                  | CUSIP: 23954D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2375 | NS      | $16743.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bajaj Finance Ltd                                               | Bajaj Finance Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800YTEXC3DO4Z6F68 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     28017 | NS      | $315199.63    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp Inc/OH                                          | Peoples Bancorp Inc/OH                                          | CUSIP: 709789101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1202 | NS      | $36047.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pepkor Holdings Ltd                                             | Pepkor Holdings Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3789006D677C34F69875 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     20792 | NS      | $29297.41     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Clean Harbors Inc                                               | Clean Harbors Inc                                               | CUSIP: 184496107<br>LEI: 5493000SJVZVZJKHJF48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $69666.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Beer Co Inc/The                                          | Boston Beer Co Inc/The                                          | CUSIP: 100557107<br>LEI: 529900Q02MQ0DCQNRM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       114 | NS      | $24101.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airtac International Group                                      | Airtac International Group                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1364 | NS      | $33699.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InPost SA                                                       | InPost SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2221003M23QLERR89585 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      1333 | NS      | $16367.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Minor International PCL                                         | Minor International PCL                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900T4WB2UF9XPX041 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     27566 | NS      | $19650.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Financial Inc                                          | Columbia Financial Inc                                          | CUSIP: 197641103<br>LEI: 254900B9UDXFOJAZKN61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       938 | NS      | $14079.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enerpac Tool Group Corp                                         | Enerpac Tool Group Corp                                         | CUSIP: 292765104<br>LEI: IZW37BPZKUJE1QXGB081 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1864 | NS      | $76424.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matthews International Corp                                     | Matthews International Corp                                     | CUSIP: 577128101<br>LEI: 549300ZVC5O0ATML6U61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1016 | NS      | $24668.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crexendo Inc                                                    | Crexendo Inc                                                    | CUSIP: 226552107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       508 | NS      | $3302.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glacier Bancorp Inc                                             | Glacier Bancorp Inc                                             | CUSIP: 37637Q105<br>LEI: 549300SMJAUKZB5D7V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4121 | NS      | $200569.07    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Tadawul Group Holding Co                                  | Saudi Tadawul Group Holding Co                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500BXFAWZK686TP37 | Long             | EC               | CORP              | SA        |       423 | NS      | $23235.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                                             | Harley-Davidson Inc                                             | CUSIP: 412822108<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $27900.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alamos Gold Inc                                                 | Alamos Gold Inc                                                 | CUSIP: 011532108<br>LEI: 894500GIHFJZW7YS9660 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2401 | NS      | $83708.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NeuroPace Inc                                                   | NeuroPace Inc                                                   | CUSIP: 641288105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       714 | NS      | $7361.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                 | WW Grainger Inc                                                 | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $285888.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Health Systems Inc                                    | Community Health Systems Inc                                    | CUSIP: 203668108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4989 | NS      | $16014.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd                             | Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300X430IHXIYTGZ12 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1000 | NS      | $4426.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                     | Equifax Inc                                                     | CUSIP: 294429105<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |       791 | NS      | $202915.23    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visteon Corp                                                    | Visteon Corp                                                    | CUSIP: 92839U206<br>LEI: 549300MOVLYHRW4GGW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       948 | NS      | $113627.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franco-Nevada Corp                                              | Franco-Nevada Corp                                              | CUSIP: 351858105<br>LEI: 98450064C1B5D3E94864 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1061 | NS      | $236212.43    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                             | Fifth Third Bancorp                                             | CUSIP: 316773100<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4593 | NS      | $204618.15    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westamerica BanCorp                                             | Westamerica BanCorp                                             | CUSIP: 957090103<br>LEI: 984500CF4F8115C11D96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       880 | NS      | $43991.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sartorius Stedim Biotech                                        | Sartorius Stedim Biotech                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990006IVXY7GCSSR39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       128 | NS      | $25876.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| elf Beauty Inc                                                  | elf Beauty Inc                                                  | CUSIP: 26856L103<br>LEI: 549300U2K9TCON25C029 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $39744.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lens Technology Co Ltd                                          | Lens Technology Co Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4960 | NS      | $23298.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd                                   | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300I0GB4QPIGPS572 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     13700 | NS      | $10245.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoerTek Inc                                                     | GoerTek Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300FEEFS8BQPXIV57 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2448 | NS      | $12879.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trupanion Inc                                                   | Trupanion Inc                                                   | CUSIP: 898202106<br>LEI: 549300J86GFKIDGMQP18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1291 | NS      | $55874.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orrstown Financial Services Inc                                 | Orrstown Financial Services Inc                                 | CUSIP: 687380105<br>LEI: 5493008IR3FINUFGVM95 | Long             | EC               | CORP              | US        |       632 | NS      | $21475.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cerus Corp                                                      | Cerus Corp                                                      | CUSIP: 157085101<br>LEI: 254900BIEY9XIDA04Q21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7605 | NS      | $12091.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TravelSky Technology Ltd                                        | TravelSky Technology Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007TAWP4DZ6QFG73 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10000 | NS      | $13649.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Pharmaceuticals Inc                                      | Rocket Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 77313F106<br>LEI: 549300R7VV82YUIN4Y93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3062 | NS      | $9982.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huaneng Power International Inc                                 | Huaneng Power International Inc                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WU0SMVKMPG4V21 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7700 | NS      | $7627.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PetroChina Co Ltd                                               | PetroChina Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RPY4YG47TRSV05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     11800 | NS      | $13344.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                     | Hexcel Corp                                                     | CUSIP: 428291108<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $25080.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential PLC                                                  | Prudential PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     14219 | NS      | $199271.67    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Advanced Materials Inc                                 | Rayonier Advanced Materials Inc                                 | CUSIP: 75508B104<br>LEI: 54930053QJ7OUGZG4F72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2141 | NS      | $15458.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                                                 | T-Mobile US Inc                                                 | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3005 | NS      | $719336.90    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                     | Novartis AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     10492 | NS      | $1320252.67   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Microelectronics Ltd                            | China Resources Microelectronics Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1955 | NS      | $15237.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                       | Segro PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641 | Long             | EC               |  | GB        |      7340 | NS      | $64763.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                             | Kimberly-Clark Corp                                             | CUSIP: 494368103<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2188 | NS      | $272055.92    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Energy Co PLC                                       | Diversified Energy Co PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YR9TFRVHPGOS67 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1885 | NS      | $26408.85     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Informatica Inc                                                 | Informatica Inc                                                 | CUSIP: 45674M101<br>LEI: 984500E0DEFFE6DE9588 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $19872.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mettler-Toledo International Inc                                | Mettler-Toledo International Inc                                | CUSIP: 592688105<br>LEI: 5493000BD5GJNUDIUG10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       141 | NS      | $173093.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| loanDepot Inc                                                   | loanDepot Inc                                                   | CUSIP: 53946R106<br>LEI: 5493003261L42OH8RK59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2727 | NS      | $8371.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ibotta Inc                                                      | Ibotta Inc                                                      | CUSIP: 451051106<br>LEI: 54930026OZD4IQ7YR615 | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $14231.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                 | Nordea Bank Abp                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     15867 | NS      | $260313.88    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gap Inc/The                                                     | Gap Inc/The                                                     | CUSIP: 364760108<br>LEI: T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $36363.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Outfitters Inc                                            | Urban Outfitters Inc                                            | CUSIP: 917047102<br>LEI: 549300N3DUFR5U6NRN38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2112 | NS      | $150860.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mango Excellent Media Co Ltd                                    | Mango Excellent Media Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JPUGO17MZHPP76 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1600 | NS      | $8027.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medifast Inc                                                    | Medifast Inc                                                    | CUSIP: 58470H101<br>LEI: 5299000YHQJ21T5KKI80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       286 | NS      | $3909.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O-I Glass Inc                                                   | O-I Glass Inc                                                   | CUSIP: 67098H104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5363 | NS      | $69558.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Installed Building Products Inc                                 | Installed Building Products Inc                                 | CUSIP: 45780R101<br>LEI: 549300I95Y9P9YM5FI86 | Long             | EC               | CORP              | US        |       812 | NS      | $200287.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG Inc                                                         | TPG Inc                                                         | CUSIP: 872657101<br>LEI: 549300NLO4R8MX77XJ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       870 | NS      | $49981.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red River Bancshares Inc                                        | Red River Bancshares Inc                                        | CUSIP: 75686R202<br>LEI: 549300SO63STZV7UHM15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       172 | NS      | $11149.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                               | National Grid PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     27081 | NS      | $389187.03    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                          | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H4EUL83CCQ6781 | Long             | EC               | CORP              | BR        |      6500 | NS      | $18161.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                | Interpublic Group of Cos Inc/The                                | CUSIP: 460690100<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2482 | NS      | $69272.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd                   | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300TIQA4R0NPLQE78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       500 | NS      | $26080.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DCC PLC                                                         | DCC PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UPS1QEE4TD3T45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       434 | NS      | $27881.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARK Inc                                                        | BARK Inc                                                        | CUSIP: 68622E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2237 | NS      | $1858.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artivion Inc                                                    | Artivion Inc                                                    | CUSIP: 228903100<br>LEI: 549300YTKV8DMSMG6K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1357 | NS      | $57455.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                | Sumitomo Electric Industries Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3866 | NS      | $110416.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuidelOrtho Corp                                                | QuidelOrtho Corp                                                | CUSIP: 219798105<br>LEI: 549300YU8CMO9HF53113 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2362 | NS      | $69560.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Journey Medical Corp                                            | Journey Medical Corp                                            | CUSIP: 48115J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       425 | NS      | $3026.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China International Capital Corp Ltd                            | China International Capital Corp Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OS3SVVTT56QN67 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     12800 | NS      | $35206.42     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Industrial Securities Co Ltd                                    | Industrial Securities Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300E1011435000093 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      7500 | NS      | $6881.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shengyi Technology Co Ltd                                       | Shengyi Technology Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1400 | NS      | $10610.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                           | Travelers Cos Inc/The                                           | CUSIP: 89417E109<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1481 | NS      | $413524.82    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AIA Group Ltd                                                   | AIA Group Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     58789 | NS      | $564058.26    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                              | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JGHL56QT00KT54 | Long             | EC               | CORP              | MX        |     14700 | NS      | $31063.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZTE Corp                                                        | ZTE Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004FBGVVG1CW5U45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5000 | NS      | $22813.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                      | Saputo Inc                                                      | CUSIP: 802912105<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1326 | NS      | $32211.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications Inc                                      | Charter Communications Inc                                      | CUSIP: 16119P108<br>LEI: 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       573 | NS      | $157635.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deckers Outdoor Corp                                            | Deckers Outdoor Corp                                            | CUSIP: 243537107<br>LEI: 5493008LG4W3I6K8J118 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1030 | NS      | $104411.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherus Oncology Inc                                            | Coherus Oncology Inc                                            | CUSIP: 19249H103<br>LEI: 5493007IL8W5MV932D26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2726 | NS      | $4470.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guosen Securities Co Ltd                                        | Guosen Securities Co Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SSGIWSMEOHDN82 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2700 | NS      | $5125.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEC Corp                                                        | NEC Corp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000QYMPFRTEY4K28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      7100 | NS      | $227828.82    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Co/The                                              | Kraft Heinz Co/The                                              | CUSIP: 500754106<br>LEI: 9845007488EC87F5AF14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5379 | NS      | $140069.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Insurance Holdings Inc                                 | Heritage Insurance Holdings Inc                                 | CUSIP: 42727J102<br>LEI: 9845008CCYDD87F66B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       739 | NS      | $18608.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Encompass Health Corp                                           | Encompass Health Corp                                           | CUSIP: 29261A100<br>LEI: 549300FVRPM9DRQZRG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $76212.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starz Entertainment Corp                                        | Starz Entertainment Corp                                        | CUSIP: 855919106<br>LEI: 5493000JSMHPHZURLM72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       397 | NS      | $5847.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                              | Enact Holdings Inc                                              | CUSIP: 29249E109<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | EC               | CORP              | US        |       999 | NS      | $38301.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                                         | Ford Otomotiv Sanayi AS                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7890006XJG6ZE2H34671 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      3410 | NS      | $8123.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonic Healthcare Ltd                                            | Sonic Healthcare Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NQQ5L2NONWR862 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      2622 | NS      | $37256.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Expressway Co Ltd                                       | Jiangsu Expressway Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UWWTWZ6AKLYD43 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10000 | NS      | $11593.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dave Inc                                                        | Dave Inc                                                        | CUSIP: 23834J201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       323 | NS      | $64390.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                 | Weyerhaeuser Co                                                 | CUSIP: 962166104<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | EC               |  | US        |      5493 | NS      | $136171.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legacy Housing Corp                                             | Legacy Housing Corp                                             | CUSIP: 52472M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       309 | NS      | $8500.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage Inc                                         | Extra Space Storage Inc                                         | CUSIP: 30225T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      1444 | NS      | $203517.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JD Health International Inc                                     | JD Health International Inc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OM3MAXYK8PCC84 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      9950 | NS      | $85043.83     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| FTAI Aviation Ltd                                               | FTAI Aviation Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       700 | NS      | $116802.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CK Asset Holdings Ltd                                           | CK Asset Holdings Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006GJZSGP78B8S35 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     11086 | NS      | $53745.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd                              | Teva Pharmaceutical Industries Ltd                              | CUSIP: 881624209<br>LEI: 549300BAFGM4RC74ZJ94 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      6300 | NS      | $127260.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ayala Land Inc                                                  | Ayala Land Inc                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EWT10TQ6DKTV34 | Long             | EC               | CORP              | PH        |     55900 | NS      | $23387.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                     | Bayerische Motoren Werke AG                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       332 | NS      | $30798.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ramaco Resources Inc                                            | Ramaco Resources Inc                                            | CUSIP: 75134P600<br>LEI: 5493001BYUI4TCQOPF70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       999 | NS      | $33156.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                               | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030004CM3GSZXX7O56 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    129000 | NS      | $914233.22    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astec Industries Inc                                            | Astec Industries Inc                                            | CUSIP: 046224101<br>LEI: 5493002DO2QKHLKB2A48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       807 | NS      | $38840.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc                                     | Aurinia Pharmaceuticals Inc                                     | CUSIP: 05156V102<br>LEI: 5299008YP2BW4570ML28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      4016 | NS      | $44376.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sylvamo Corp                                                    | Sylvamo Corp                                                    | CUSIP: 871332102<br>LEI: 5493001AOYU1ZOWOC971 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1194 | NS      | $52798.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Violet Inc                                                  | Red Violet Inc                                                  | CUSIP: 75704L104<br>LEI: 549300T4EGADG881UU63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       374 | NS      | $19541.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fubon Financial Holding Co Ltd                                  | Fubon Financial Holding Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G7Y2TS2XNIB476 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     83114 | NS      | $240795.53    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Soleno Therapeutics Inc                                         | Soleno Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 834203309<br>LEI: 5493003LCY77N7FXK844 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1442 | NS      | $97479.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tencent Holdings Ltd                                            | Tencent Holdings Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N4SLUMW4XUYY11 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     66175 | NS      | $5639044.91   | 0.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tutor Perini Corp                                               | Tutor Perini Corp                                               | CUSIP: 901109108<br>LEI: 549300FHXYVPW8LJ6D98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1534 | NS      | $100615.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vuzix Corp                                                      | Vuzix Corp                                                      | CUSIP: 92921W300<br>LEI: 549300EWPW64TZQXJG66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1979 | NS      | $6194.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Personalis Inc                                                  | Personalis Inc                                                  | CUSIP: 71535D106<br>LEI: 549300EZ2NYFK7H0US48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2022 | NS      | $13183.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                             | Delta Air Lines Inc                                             | CUSIP: 247361702<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4248 | NS      | $241074.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richtech Robotics Inc                                           | Richtech Robotics Inc                                           | CUSIP: 765504105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2225 | NS      | $9545.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five9 Inc                                                       | Five9 Inc                                                       | CUSIP: 338307101<br>LEI: 254900MXP6EWY0SFFR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2667 | NS      | $64541.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty Inc                                   | Rexford Industrial Realty Inc                                   | CUSIP: 76169C100<br>LEI: 549300MSLO0DF0EMX355 | Long             | EC               |  | US        |      1648 | NS      | $67749.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phoenix Mills Ltd/The                                           | Phoenix Mills Ltd/The                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 33580037PCXCE5PNQU51 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2078 | NS      | $36404.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wolverine World Wide Inc                                        | Wolverine World Wide Inc                                        | CUSIP: 978097103<br>LEI: 549300OVC7PK14LQ8D87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2775 | NS      | $76146.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Savara Inc                                                      | Savara Inc                                                      | CUSIP: 805111101<br>LEI: 5493002JO0WM3YMJXG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4257 | NS      | $15197.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vicinity Ltd                                                    | Vicinity Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | AU        |     21177 | NS      | $35368.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phibro Animal Health Corp                                       | Phibro Animal Health Corp                                       | CUSIP: 71742Q106<br>LEI: 549300U24SP4AF2JUX52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       693 | NS      | $28038.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metsera Inc                                                     | Metsera Inc                                                     | CUSIP: 59267L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1841 | NS      | $96339.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd                 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $20682.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SL Green Realty Corp                                            | SL Green Realty Corp                                            | CUSIP: 78440X887<br>LEI: 549300VQZPJU97H3GT17 | Long             | EC               |  | US        |      2486 | NS      | $148687.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferson Capital Inc                                           | Jefferson Capital Inc                                           | CUSIP: 47248R103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       401 | NS      | $6921.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freshpet Inc                                                    | Freshpet Inc                                                    | CUSIP: 358039105<br>LEI: 549300S4ZK8ZQ6HNPN59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $11022.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canara Bank                                                     | Canara Bank                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800E4RH82Z8XC3C30 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     19083 | NS      | $26588.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Energy Inc                                              | Liberty Energy Inc                                              | CUSIP: 53115L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5501 | NS      | $67882.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNX Resources Corp                                              | CNX Resources Corp                                              | CUSIP: 12653C108<br>LEI: 549300JK3KH8PWM3B226 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4722 | NS      | $151670.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoals Technologies Group Inc                                   | Shoals Technologies Group Inc                                   | CUSIP: 82489W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5795 | NS      | $42940.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Muyuan Foods Co Ltd                                             | Muyuan Foods Co Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006NCTDQW4KZR676 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2120 | NS      | $15764.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Root Inc/OH                                                     | Root Inc/OH                                                     | CUSIP: 77664L207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       361 | NS      | $32313.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taisei Corp                                                     | Taisei Corp                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TF7XJKIOWMLQ79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       800 | NS      | $55090.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCL Industries Inc                                              | CCL Industries Inc                                              | CUSIP: 124900309<br>LEI: 549300TD3EMSRRC0YH75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       847 | NS      | $47749.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extreme Networks Inc                                            | Extreme Networks Inc                                            | CUSIP: 30226D106<br>LEI: 549300WRECW11X94UB57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4551 | NS      | $93978.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Metallurgical Resources Inc                               | Alpha Metallurgical Resources Inc                               | CUSIP: 020764106<br>LEI: 254900VEBGZO2PY8R678 | Long             | EC               | CORP              | US        |       404 | NS      | $66292.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NHPC Ltd                                                        | NHPC Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3358003ZPPTGWT595J46 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     30539 | NS      | $29689.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gaia Inc                                                        | Gaia Inc                                                        | CUSIP: 36269P104<br>LEI: 529900QUX8SBA2D93M92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       859 | NS      | $5085.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quad/Graphics Inc                                               | Quad/Graphics Inc                                               | CUSIP: 747301109<br>LEI: W2D68G5NJH4X0NW8PT65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       845 | NS      | $5289.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SunCoke Energy Inc                                              | SunCoke Energy Inc                                              | CUSIP: 86722A103<br>LEI: 1KF1J2NXQE2PI0QOB943 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2830 | NS      | $23092.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solid Power Inc                                                 | Solid Power Inc                                                 | CUSIP: 83422N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5065 | NS      | $17575.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toast Inc                                                       | Toast Inc                                                       | CUSIP: 888787108<br>LEI: 549300TN1PZNLCD4I551 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2900 | NS      | $105879.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co                  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      1070 | NS      | $77035.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchronoss Technologies Inc                                    | Synchronoss Technologies Inc                                    | CUSIP: 87157B400<br>LEI: 5493007Z5J8Z2TA76376 | Long             | EC               | CORP              | US        |       389 | NS      | $2365.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc                                    | Wyndham Hotels & Resorts Inc                                    | CUSIP: 98311A105<br>LEI: 549300FE3MQ4RVXXC673 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $47940.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Groupe Bruxelles Lambert NV                                     | Groupe Bruxelles Lambert NV                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KV0ZEHT2KVU152 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       366 | NS      | $32705.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIC Ltd                                                       | CITIC Ltd                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006I3Q3M98KHOT11 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     54000 | NS      | $79260.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Display Co Ltd                                               | LG Display Co Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400P37K91W0SABO95 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      2053 | NS      | $21085.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                            | Las Vegas Sands Corp                                            | CUSIP: 517834107<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2259 | NS      | $121511.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alkermes PLC                                                    | Alkermes PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |      5612 | NS      | $168360.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adient PLC                                                      | Adient PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002QLDY8O75RTR78 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      2891 | NS      | $69615.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aebi Schmidt Holding AG                                         | Aebi Schmidt Holding AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1144 | NS      | $14265.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gladstone Land Corp                                             | Gladstone Land Corp                                             | CUSIP: 376549101<br>LEI: 54930002B3Q17H38FG74 | Long             | EC               |  | US        |      1330 | NS      | $12182.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Motor Products Inc                                     | Standard Motor Products Inc                                     | CUSIP: 853666105<br>LEI: THGK1EO5B5HK0JHQVZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       722 | NS      | $29472.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank AlBilad                                                    | Bank AlBilad                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600YCBMF3KW9QH647 | Long             | EC               | CORP              | SA        |      6798 | NS      | $52278.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performance Food Group Co                                       | Performance Food Group Co                                       | CUSIP: 71377A103<br>LEI: 549300EUK8GR9IT1YK57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $114444.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Catcher Technology Co Ltd                                       | Catcher Technology Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006PRSCU66N5JF55 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      5000 | NS      | $29939.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bunzl PLC                                                       | Bunzl PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q1Q9DV4L78UM09 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1874 | NS      | $59186.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                            | Booking Holdings Inc                                            | CUSIP: 09857L108<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       220 | NS      | $1187839.40   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T Rowe Price Group Inc                                          | T Rowe Price Group Inc                                          | CUSIP: 74144T108<br>LEI: 549300SIV6FPS9Y7IH33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1357 | NS      | $139282.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sapiens International Corp NV                                   | Sapiens International Corp NV                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009P4ZS02GC5QV68 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      1103 | NS      | $47429.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thor Industries Inc                                             | Thor Industries Inc                                             | CUSIP: 885160101<br>LEI: 254900XZO1228PDSG060 | Long             | EC               | CORP              | US        |       434 | NS      | $45001.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifeway Foods Inc                                               | Lifeway Foods Inc                                               | CUSIP: 531914109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       224 | NS      | $6218.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Fire Group Inc                                           | United Fire Group Inc                                           | CUSIP: 910340108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       714 | NS      | $21719.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                            | Banco de Sabadell SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     27538 | NS      | $106778.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acushnet Holdings Corp                                          | Acushnet Holdings Corp                                          | CUSIP: 005098108<br>LEI: 529900W5FI106H543E43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       969 | NS      | $76056.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elanco Animal Health Inc                                        | Elanco Animal Health Inc                                        | CUSIP: 28414H103<br>LEI: 549300SHPNDCE059M934 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3482 | NS      | $70127.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovent Biologics Inc                                          | Innovent Biologics Inc                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490058ONL9SCIE1R22 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     15000 | NS      | $185851.63    | 0.02%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                          | Valmont Industries Inc                                          | CUSIP: 920253101<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       139 | NS      | $53894.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McGrath RentCorp                                                | McGrath RentCorp                                                | CUSIP: 580589109<br>LEI: 254900EUH6IPWFQ83445 | Long             | EC               | CORP              | US        |       847 | NS      | $99353.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celsius Holdings Inc                                            | Celsius Holdings Inc                                            | CUSIP: 15118V207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1300 | NS      | $74737.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPEL Inc                                                        | XPEL Inc                                                        | CUSIP: 98379L100<br>LEI: 549300KWSE3IGXLJNW66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       826 | NS      | $27315.82     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Utz Brands Inc                                                  | Utz Brands Inc                                                  | CUSIP: 918090101<br>LEI: 5299009BHBU2NH5HRN16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2487 | NS      | $30217.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury Systems Inc                                             | Mercury Systems Inc                                             | CUSIP: 589378108<br>LEI: 549300P3B84SGK7HH679 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1796 | NS      | $139010.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Trust Inc                                     | Healthcare Realty Trust Inc                                     | CUSIP: 42226K105<br>LEI: 549300L0I14L7I0VLX84 | Long             | EC               |  | US        |      2600 | NS      | $46878.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bid Corp Ltd                                                    | Bid Corp Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      3690 | NS      | $92450.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                              | Coca-Cola Europacific Partners PLC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1300 | NS      | $117533.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amicus Therapeutics Inc                                         | Amicus Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 03152W109<br>LEI: 549300MRD1SMUTNBPQ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9568 | NS      | $75395.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc                                            | Chart Industries Inc                                            | CUSIP: 16115Q308<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1561 | NS      | $312434.15    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sotera Health Co                                                | Sotera Health Co                                                | CUSIP: 83601L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1700 | NS      | $26741.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                            | Keurig Dr Pepper Inc                                            | CUSIP: 49271V100<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8651 | NS      | $220687.01    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dabur India Ltd                                                 | Dabur India Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800MJPUA2E1FSFL38 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      5811 | NS      | $32154.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd                             | Beijing Enterprises Water Group Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TWUN2ALJKWRR11 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     50000 | NS      | $15359.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid Penn Bancorp Inc                                            | Mid Penn Bancorp Inc                                            | CUSIP: 59540G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       663 | NS      | $18988.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City Office REIT Inc                                            | City Office REIT Inc                                            | CUSIP: 178587101<br>LEI: 5493003J7157VP25NL57 | Long             | EC               |  | US        |      1581 | NS      | $11003.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                  | Merck & Co Inc                                                  | CUSIP: 58933Y105<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16853 | NS      | $1414472.29   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safran SA                                                       | Safran SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UIC89GT3UL7L24 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      1992 | NS      | $702413.92    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACS Group Inc                                                  | PACS Group Inc                                                  | CUSIP: 69380Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1520 | NS      | $20869.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                     | Equinix Inc                                                     | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               |  | US        |       651 | NS      | $509889.24    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everus Construction Group Inc                                   | Everus Construction Group Inc                                   | CUSIP: 300426103<br>LEI: 2549006JMMHR0KILT425 | Long             | EC               | CORP              | US        |       475 | NS      | $40731.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Codexis Inc                                                     | Codexis Inc                                                     | CUSIP: 192005106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2989 | NS      | $7293.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edgewell Personal Care Co                                       | Edgewell Personal Care Co                                       | CUSIP: 28035Q102<br>LEI: 549300CY8QZDL4Z3RU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1611 | NS      | $32799.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetEase Cloud Music Inc                                         | NetEase Cloud Music Inc                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       650 | NS      | $21704.54     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Steven Madden Ltd                                               | Steven Madden Ltd                                               | CUSIP: 556269108<br>LEI: 549300Z9GZ7GYJWSGF43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2385 | NS      | $79849.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StepStone Group Inc                                             | StepStone Group Inc                                             | CUSIP: 85914M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2407 | NS      | $157201.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Hawaii Corp                                             | Bank of Hawaii Corp                                             | CUSIP: 062540109<br>LEI: 5493006Q8BQ8AD8M2U33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1357 | NS      | $89073.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS                                  | Turkiye Petrol Rafinerileri AS                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 789000RCNG97UV50EE03 | Long             | EC               | CORP              | TR        |      8733 | NS      | $39169.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd                                | Zhen Ding Technology Holding Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H7R4K33675UP38 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      5665 | NS      | $30854.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                              | Kyowa Kirin Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TBXKVTQGYA3582 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1400 | NS      | $21788.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LPP SA                                                          | LPP SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NUS7MKGPJL4752 | Long             | EC               | CORP              | PL        |        13 | NS      | $63354.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROCEPT BioRobotics Corp                                        | PROCEPT BioRobotics Corp                                        | CUSIP: 74276L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1833 | NS      | $65419.77     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valley National Bancorp                                         | Valley National Bancorp                                         | CUSIP: 919794107<br>LEI: 549300ET52S1UBIB9762 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16799 | NS      | $178069.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Container Terminal Services Inc                   | International Container Terminal Services Inc                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FU1MWK0I0Q4J61 | Long             | EC               | CORP              | PH        |      8750 | NS      | $70902.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegro.eu SA                                                   | Allegro.eu SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100VRLXV3FPMG4982 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      7461 | NS      | $73204.32     | 0.01%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Healthpeak Properties Inc                                       | Healthpeak Properties Inc                                       | CUSIP: 42250P103<br>LEI: 254900M6MTMZM0I22L81 | Long             | EC               |  | US        |      4936 | NS      | $94524.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banque Saudi Fransi                                             | Banque Saudi Fransi                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600N07EDF4ATYR106 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     14942 | NS      | $71120.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                       | Greif Inc                                                       | CUSIP: 397624206<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       183 | NS      | $11274.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nova Ltd                                                        | Nova Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B2DSWE5V3SC292 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       158 | NS      | $50195.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LS Electric Co Ltd                                              | LS Electric Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400AF8KS117D7D072 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       134 | NS      | $27171.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huadong Medicine Co Ltd                                         | Huadong Medicine Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300WEZ30P69YUQZ42 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1700 | NS      | $9910.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elbit Systems Ltd                                               | Elbit Systems Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9CB1REUMZSS32 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       153 | NS      | $77669.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cousins Properties Inc                                          | Cousins Properties Inc                                          | CUSIP: 222795502<br>LEI: 5493007XPYD5EJABN062 | Long             | EC               |  | US        |       900 | NS      | $26046.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entain PLC                                                      | Entain PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GNI3K45LQR8L28 | Long             | EC               | CORP              | IM        |      3492 | NS      | $41078.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VF Corp                                                         | VF Corp                                                         | CUSIP: 918204108<br>LEI: CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2900 | NS      | $41847.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dave & Buster's Entertainment Inc                               | Dave & Buster's Entertainment Inc                               | CUSIP: 238337109<br>LEI: 529900WTVU85QZLYHR86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1018 | NS      | $18486.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interconexion Electrica SA ESP                                  | Interconexion Electrica SA ESP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007GMWK7ZHVQ5362 | Long             | EC               | CORP              | CO        |      4716 | NS      | $28132.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                                   | Kawasaki Heavy Industries Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008FFSI8SQ74AT93 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       800 | NS      | $52923.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 89bio Inc                                                       | 89bio Inc                                                       | CUSIP: 282559103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4309 | NS      | $63342.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd                                   | Eastroc Beverage Group Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800LQ338417RCIL29 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       130 | NS      | $5541.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SIGA Technologies Inc                                           | SIGA Technologies Inc                                           | CUSIP: 826917106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1499 | NS      | $13715.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                              | Expand Energy Corp                                              | CUSIP: 165167735<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1488 | NS      | $158085.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc                      | American Axle & Manufacturing Holdings Inc                      | CUSIP: 024061103<br>LEI: 254900SMQY98VFKNCC32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4020 | NS      | $24160.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd                        | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003004H1KDKMJ8JD874 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     17000 | NS      | $10509.74     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Ambev SA                                                        | Ambev SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TH5Q6VRP8OT012 | Long             | EC               | CORP              | BR        |     50600 | NS      | $114871.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                            | Colgate-Palmolive Co                                            | CUSIP: 194162103<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5265 | NS      | $420884.10    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                                     | Hankyu Hanshin Holdings Inc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1300 | NS      | $38414.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                              | Broadridge Financial Solutions Inc                              | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |       747 | NS      | $177912.99    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coloplast A/S                                                   | Coloplast A/S                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NN7SOJ5QG82X67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       719 | NS      | $61455.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caledonia Mining Corp PLC                                       | Caledonia Mining Corp PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380093ZBI4BFM75Y51 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       602 | NS      | $21798.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MEIJI Holdings Co Ltd                                           | MEIJI Holdings Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002D52YIP6DWMV49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1400 | NS      | $29064.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Oriental Education & Technology Group Inc                   | New Oriental Education & Technology Group Inc                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NHZVBZQZ8EKN29 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     10700 | NS      | $58118.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                           | Quest Diagnostics Inc                                           | CUSIP: 74834L100<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | EC               | CORP              | US        |       729 | NS      | $138932.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STERIS PLC                                                      | STERIS PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       660 | NS      | $163310.40    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swiss Prime Site AG                                             | Swiss Prime Site AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700XI9H64OPR34158 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       458 | NS      | $64067.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lattice Semiconductor Corp                                      | Lattice Semiconductor Corp                                      | CUSIP: 518415104<br>LEI: 549300LRBBPZDQ2II567 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1000 | NS      | $73320.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                  | S&P Global Inc                                                  | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2052 | NS      | $998728.92    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontier Group Holdings Inc                                     | Frontier Group Holdings Inc                                     | CUSIP: 35909R108<br>LEI: 549300DT3Y2BHO6G7T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3096 | NS      | $13668.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Niagen Bioscience Inc                                           | Niagen Bioscience Inc                                           | CUSIP: 171077407<br>LEI: 529900OPI7B8JPXCVS70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1975 | NS      | $18426.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clover Health Investments Corp                                  | Clover Health Investments Corp                                  | CUSIP: 18914F103<br>LEI: 5493000HLYOYQU6LK133 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13916 | NS      | $42582.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kobe Bussan Co Ltd                                              | Kobe Bussan Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CJIFNHN2DXRD59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       900 | NS      | $24766.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity LifeStyle Properties Inc                                 | Equity LifeStyle Properties Inc                                 | CUSIP: 29472R108<br>LEI: 529900PEQG66LENB6798 | Long             | EC               |  | US        |      1182 | NS      | $71747.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scholar Rock Holding Corp                                       | Scholar Rock Holding Corp                                       | CUSIP: 80706P103<br>LEI: 549300Z1FLPGL4OWJ459 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2795 | NS      | $104085.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| West Pharmaceutical Services Inc                                | West Pharmaceutical Services Inc                                | CUSIP: 955306105<br>LEI: 5493007NKRGM1RJQ1P16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       515 | NS      | $135099.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Varex Imaging Corp                                              | Varex Imaging Corp                                              | CUSIP: 92214X106<br>LEI: 549300CWYWPVCT8E9W67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1395 | NS      | $17298.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                         | CRH PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      4470 | NS      | $535953.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                    | Oshkosh Corp                                                    | CUSIP: 688239201<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | EC               | CORP              | US        |       400 | NS      | $51880.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTC Therapeutics Inc                                            | PTC Therapeutics Inc                                            | CUSIP: 69366J200<br>LEI: 549300UJLWOIWFDGB318 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2688 | NS      | $164962.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VTEX                                                            | VTEX                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      2250 | NS      | $9855.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp                                           | Independent Bank Corp                                           | CUSIP: 453836108<br>LEI: 549300C5K3W8THR3GE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1682 | NS      | $116343.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Israel Discount Bank Ltd                                        | Israel Discount Bank Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XWZ7BG5G23OF51 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      7017 | NS      | $69543.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CryoPort Inc                                                    | CryoPort Inc                                                    | CUSIP: 229050307<br>LEI: 9845004D8538BT8JF626 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1603 | NS      | $15196.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morningstar Inc                                                 | Morningstar Inc                                                 | CUSIP: 617700109<br>LEI: 529900YGNQPOVAXQ7F29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       190 | NS      | $44081.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unipol Assicurazioni SpA                                        | Unipol Assicurazioni SpA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156005CE5E7340CCA86 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      1931 | NS      | $41430.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TVS Motor Co Ltd                                                | TVS Motor Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800URVL13UQEWM152 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      2682 | NS      | $103871.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Bank Group Ltd                                         | Standard Bank Group Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003PEZXUT7MDBU41 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |     13056 | NS      | $178890.47    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                       | Flutter Entertainment PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      1200 | NS      | $304800.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NAVER Corp                                                      | NAVER Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ULUQYDB2HQYJ61 | Long             | EC               | CORP              | KR        |      1490 | NS      | $285139.52    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Davide Campari-Milano NV                                        | Davide Campari-Milano NV                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ED5AN2J56N6Z02 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      3647 | NS      | $23011.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ormat Technologies Inc                                          | Ormat Technologies Inc                                          | CUSIP: 686688102<br>LEI: 5493000TSHHWY24VHM09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2116 | NS      | $203665.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stitch Fix Inc                                                  | Stitch Fix Inc                                                  | CUSIP: 860897107<br>LEI: 549300TNHOVBOJZIYE72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3563 | NS      | $15499.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cricut Inc                                                      | Cricut Inc                                                      | CUSIP: 22658D100<br>LEI: 254900R3DKAJ28MC0Q39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1449 | NS      | $9114.21      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capricor Therapeutics Inc                                       | Capricor Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 14070B309<br>LEI: 5493002ZI5PDLXV4DX14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1482 | NS      | $10685.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                      | Phoenix Group Holdings PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      3764 | NS      | $32607.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whirlpool Corp                                                  | Whirlpool Corp                                                  | CUSIP: 963320106<br>LEI: WHENKOULSSK7WUM60H03 | Long             | EC               | CORP              | US        |       258 | NS      | $20278.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brambles Ltd                                                    | Brambles Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      7504 | NS      | $123337.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waters Corp                                                     | Waters Corp                                                     | CUSIP: 941848103<br>LEI: 5T547R1474YC9HOD8Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       452 | NS      | $135514.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                | Kansai Electric Power Co Inc/The                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      5400 | NS      | $77461.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNB Financial Corp/PA                                           | CNB Financial Corp/PA                                           | CUSIP: 126128107<br>LEI: 254900RUYUOKD91VNX69 | Long             | EC               | CORP              | US        |       972 | NS      | $23522.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                  | Eli Lilly & Co                                                  | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5348 | NS      | $4080524.00   | 0.38%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myers Industries Inc                                            | Myers Industries Inc                                            | CUSIP: 628464109<br>LEI: 549300I2H9XMVTCW4Q51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1254 | NS      | $21242.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kalbe Farma Tbk PT                                              | Kalbe Farma Tbk PT                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PRQI8S32HOE387 | Long             | EC               | CORP              | ID        |    246000 | NS      | $16680.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tokio Marine Holdings Inc                                       | Tokio Marine Holdings Inc                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009QN2NZ191KLS29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     10169 | NS      | $431658.33    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nahdi Medical Co                                                | Nahdi Medical Co                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       553 | NS      | $17547.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd                               | Guangzhou Automobile Group Co Ltd                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005KY9BJO3ZE6A37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     10000 | NS      | $10691.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                       | Rogers Communications Inc                                       | CUSIP: 775109200<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2068 | NS      | $71207.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                           | iA Financial Corp Inc                                           | CUSIP: 45075E104<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       534 | NS      | $60726.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                | Zillow Group Inc                                                | CUSIP: 98954M200<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $84755.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digital Turbine Inc                                             | Digital Turbine Inc                                             | CUSIP: 25400W102<br>LEI: 549300D0WZR1VI2QGB24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3873 | NS      | $24787.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novavax Inc                                                     | Novavax Inc                                                     | CUSIP: 670002401<br>LEI: 529900J4GJHPEPQ23205 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5315 | NS      | $46081.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                               | InterContinental Hotels Group PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       804 | NS      | $97133.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anglo American PLC                                              | Anglo American PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S9XF92D1X8ME43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      6162 | NS      | $231032.28    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Siemens Energy AG                                               | Siemens Energy AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005CHJZ14D4FDJ62 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      3754 | NS      | $438536.56    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                         | Arthur J Gallagher & Co                                         | CUSIP: 363576109<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1697 | NS      | $525628.78    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Obic Co Ltd                                                     | Obic Co Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1800 | NS      | $62817.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TreeHouse Foods Inc                                             | TreeHouse Foods Inc                                             | CUSIP: 89469A104<br>LEI: 5493007M7EVHE470Q576 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1728 | NS      | $34922.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ProAssurance Corp                                               | ProAssurance Corp                                               | CUSIP: 74267C106<br>LEI: 54930015E5J57R675E89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1765 | NS      | $42342.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                             | Global Payments Inc                                             | CUSIP: 37940X102<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1693 | NS      | $140654.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wix.com Ltd                                                     | Wix.com Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008P6N29Q1AG9464 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       299 | NS      | $53111.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henry Schein Inc                                                | Henry Schein Inc                                                | CUSIP: 806407102<br>LEI: VGO3WGL8H45T73F4RR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       752 | NS      | $49910.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                             | JPMorgan Chase & Co                                             | CUSIP: 46625H100<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18453 | NS      | $5820629.79   | 0.54%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Airlines Ltd                                              | China Airlines Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490032B2A0G6D0JP27 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     34000 | NS      | $23259.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gjensidige Forsikring ASA                                       | Gjensidige Forsikring ASA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX6FAO47 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      1185 | NS      | $34750.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                  | Halliburton Co                                                  | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5682 | NS      | $139777.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SharkNinja Inc                                                  | SharkNinja Inc                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |       500 | NS      | $51575.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                  | Amazon.com Inc                                                  | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63803 | NS      | $14009224.71  | 1.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holmen AB                                                       | Holmen AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990080SH3454F0QE68 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       452 | NS      | $17176.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd                         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M9MC28JLN35U89 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5700 | NS      | $44073.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                           | Schneider Electric SE                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      3034 | NS      | $847031.95    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eledon Pharmaceuticals Inc                                      | Eledon Pharmaceuticals Inc                                      | CUSIP: 28617K101<br>LEI: 549300S17CAM13O43606 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1831 | NS      | $4742.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genworth Financial Inc                                          | Genworth Financial Inc                                          | CUSIP: 37247D106<br>LEI: 549300EMCG286BDNKJ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14213 | NS      | $126495.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                   | Enel Chile SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | EC               | CORP              | CL        |    255380 | NS      | $19760.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum Computing Inc                                           | Quantum Computing Inc                                           | CUSIP: 74766W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4632 | NS      | $85275.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                          | HP Inc                                                          | CUSIP: 40434L105<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6278 | NS      | $170949.94    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PRIO SA/Brazil                                                  | PRIO SA/Brazil                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BR        |      8100 | NS      | $57994.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Light & Wonder Inc                                              | Light & Wonder Inc                                              | CUSIP: 80874P109<br>LEI: 529900JXALYBOHXKFM62 | Long             | EC               | CORP              | US        |       580 | NS      | $48685.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A-Mark Precious Metals Inc                                      | A-Mark Precious Metals Inc                                      | CUSIP: 00181T107<br>LEI: XP6XYFDZQGKLUMOFGT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       622 | NS      | $16091.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FLEX LNG Ltd                                                    | FLEX LNG Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380084THHU3MPC3647 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1070 | NS      | $26964.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolus Inc                                                      | Evolus Inc                                                      | CUSIP: 30052C107<br>LEI: 549300VYQRYBQOT8V419 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2038 | NS      | $12513.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saudi Arabian Oil Co                                            | Saudi Arabian Oil Co                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5586006WD91QHB7J4X50 | Long             | EC               | CORP              | SA        |     59769 | NS      | $392382.48    | 0.04%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Lucid Group Inc                                                 | Lucid Group Inc                                                 | CUSIP: 549498202<br>LEI: 529900MRL9Z13ZCRVD74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1020 | NS      | $24265.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arko Corp                                                       | Arko Corp                                                       | CUSIP: 041242108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2806 | NS      | $12823.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UiPath Inc                                                      | UiPath Inc                                                      | CUSIP: 90364P105<br>LEI: 5493000YP61KBELDHT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3200 | NS      | $42816.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Kinect Corp                                               | World Kinect Corp                                               | CUSIP: 981475106<br>LEI: D3W7PCXCBRQLL17DZ313 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1917 | NS      | $49746.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSC Financial Co Ltd                                            | CSC Financial Co Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003006CDEBNKXHOI130 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      4000 | NS      | $15051.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Business Corp                                        | Brookfield Business Corp                                        | CUSIP: 11259V106<br>LEI: 2549005XWAHF5YCLN502 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       816 | NS      | $27360.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CareTrust REIT Inc                                              | CareTrust REIT Inc                                              | CUSIP: 14174T107<br>LEI: 5493001NVXE2B9GPLU96 | Long             | EC               |  | US        |      7365 | NS      | $255418.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Swatch Group AG/The                                             | Swatch Group AG/The                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NTES2LEON1JZ55 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        55 | NS      | $10330.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCC SA                                                          | CCC SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400NWPQ2HCSMZP970 | Long             | EC               | CORP              | PL        |       475 | NS      | $23790.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                     | Equinor ASA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      4203 | NS      | $102528.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CGN Power Co Ltd                                                | CGN Power Co Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D2UINCGWQYBK45 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    143000 | NS      | $53116.81     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                        | Infineon Technologies AG                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      7209 | NS      | $281223.03    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTO Realty Growth Inc                                           | CTO Realty Growth Inc                                           | CUSIP: 22948Q101<br>LEI: 254900ZQ99OFO1WXS678 | Long             | EC               |  | US        |      1004 | NS      | $16365.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atkore Inc                                                      | Atkore Inc                                                      | CUSIP: 047649108<br>LEI: 52990002TI38AM4RPV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1161 | NS      | $72841.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anglogold Ashanti Plc                                           | Anglogold Ashanti Plc                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005YDSA7A82RNU96 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      5184 | NS      | $364639.30    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Live                                 | Liberty Media Corp-Liberty Live                                 | CUSIP: 531229722<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       273 | NS      | $26472.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd                              | Press Metal Aluminium Holdings Bhd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RO5GQ4M0YV5S47 | Long             | EC               | CORP              | MY        |     38400 | NS      | $53925.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alico Inc                                                       | Alico Inc                                                       | CUSIP: 016230104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       150 | NS      | $5199.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KinderCare Learning Cos Inc                                     | KinderCare Learning Cos Inc                                     | CUSIP: 49456W105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1246 | NS      | $8273.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 4D Molecular Therapeutics Inc                                   | 4D Molecular Therapeutics Inc                                   | CUSIP: 35104E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1341 | NS      | $11653.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                        | Westinghouse Air Brake Technologies Corp                        | CUSIP: 929740108<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1131 | NS      | $226731.57    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yanbu National Petrochemical Co                                 | Yanbu National Petrochemical Co                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |      2034 | NS      | $18950.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reservoir Media Inc                                             | Reservoir Media Inc                                             | CUSIP: 76119X105<br>LEI: 549300PHPDQ9M9QSNU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       878 | NS      | $7146.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACCO Brands Corp                                                | ACCO Brands Corp                                                | CUSIP: 00081T108<br>LEI: JCT8P4Y190IH4I1NX328 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3190 | NS      | $12728.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yara International ASA                                          | Yara International ASA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       726 | NS      | $26528.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Life Insurance Co Ltd                                   | Samsung Life Insurance Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400VYE6E0WYSM4S92 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       892 | NS      | $99559.67     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innodata Inc                                                    | Innodata Inc                                                    | CUSIP: 457642205<br>LEI: L9O7MPYIT56T6KBE0R95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1046 | NS      | $80615.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MaxCyte Inc                                                     | MaxCyte Inc                                                     | CUSIP: 57777K106<br>LEI: 54930053YHXULRFCU991 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3131 | NS      | $4946.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA                  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600FBF92FD3531704 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       618 | NS      | $37541.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                              | Royalty Pharma PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      2700 | NS      | $95256.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Woodmark Corp                                          | American Woodmark Corp                                          | CUSIP: 030506109<br>LEI: 5299007PFSDWMA74RB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       517 | NS      | $34514.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voltronic Power Technology Corp                                 | Voltronic Power Technology Corp                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |      1000 | NS      | $30415.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altice USA Inc                                                  | Altice USA Inc                                                  | CUSIP: 02156K103<br>LEI: 54930064K3612MGCER95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8697 | NS      | $20959.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                     | Telenor ASA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      3525 | NS      | $58433.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cidara Therapeutics Inc                                         | Cidara Therapeutics Inc                                         | CUSIP: 171757206<br>LEI: 549300IHQ9Z7RI1X2D22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       533 | NS      | $51040.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Q2 Holdings Inc                                                 | Q2 Holdings Inc                                                 | CUSIP: 74736L109<br>LEI: 549300M9RKR9DZXWS696 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2155 | NS      | $156000.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Corp                                  | Brookfield Infrastructure Corp                                  | CUSIP: 11276H106<br>LEI: 254900YTMKBFJAKUBO55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      4171 | NS      | $171511.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MRC Global Inc                                                  | MRC Global Inc                                                  | CUSIP: 55345K103<br>LEI: 529900TSBPOLCLI2L582 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2948 | NS      | $42510.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                   | DTE Energy Co                                                   | CUSIP: 233331107<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1374 | NS      | $194324.82    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Financial Institutions Inc                                      | Financial Institutions Inc                                      | CUSIP: 317585404<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       656 | NS      | $17843.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FNB Corp/PA                                                     | FNB Corp/PA                                                     | CUSIP: 302520101<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2900 | NS      | $46719.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirum Pharmaceuticals Inc                                       | Mirum Pharmaceuticals Inc                                       | CUSIP: 604749101<br>LEI: 254900YZKR40F7F27K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1392 | NS      | $102047.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zalando SE                                                      | Zalando SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YRFFGH5AXU4S86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      1203 | NS      | $36765.78     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Contact Energy Ltd                                              | Contact Energy Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FT5JOXS1PZ1I32 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      4863 | NS      | $25695.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dana Inc                                                        | Dana Inc                                                        | CUSIP: 235825205<br>LEI: KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4563 | NS      | $91442.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greenlight Capital Re Ltd                                       | Greenlight Capital Re Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q9HRIFA2BGHJ51 | Long             | EC               | CORP              | KY        |       913 | NS      | $11595.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryerson Holding Corp                                            | Ryerson Holding Corp                                            | CUSIP: 783754104<br>LEI: 549300JMA41B3ZHOVE45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $20574.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hamilton Beach Brands Holding Co                                | Hamilton Beach Brands Holding Co                                | CUSIP: 40701T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       226 | NS      | $3247.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TopBuild Corp                                                   | TopBuild Corp                                                   | CUSIP: 89055F103<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       244 | NS      | $95369.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caleres Inc                                                     | Caleres Inc                                                     | CUSIP: 129500104<br>LEI: JFU6RQQJ8Z1CPOLBXQ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1087 | NS      | $14174.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriCo Bancshares                                                | TriCo Bancshares                                                | CUSIP: 896095106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1061 | NS      | $47119.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DigitalBridge Group Inc                                         | DigitalBridge Group Inc                                         | CUSIP: 25401T603<br>LEI: 549300XG87L902AGBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5880 | NS      | $68796.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                      | Loews Corp                                                      | CUSIP: 540424108<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1200 | NS      | $120468.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Remgro Ltd                                                      | Remgro Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      4834 | NS      | $46996.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boise Cascade Co                                                | Boise Cascade Co                                                | CUSIP: 09739D100<br>LEI: 549300Z8B8LSRHC7XA55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1302 | NS      | $100670.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roivant Sciences Ltd                                            | Roivant Sciences Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DL466NY5J6U724 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      2500 | NS      | $37825.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Empresas CMPC SA                                                | Empresas CMPC SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CL        |     13235 | NS      | $19510.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EverCommerce Inc                                                | EverCommerce Inc                                                | CUSIP: 29977X105<br>LEI: 9845005E54E3C158EA55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $6577.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meituan                                                         | Meituan                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380033K525E5JLIA77 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     51807 | NS      | $695829.46    | 0.06%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                    | Centrica PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     26366 | NS      | $59135.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Obayashi Corp                                                   | Obayashi Corp                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YT4O5S0LCXWD54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      3700 | NS      | $60854.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capitol Federal Financial Inc                                   | Capitol Federal Financial Inc                                   | CUSIP: 14057J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4205 | NS      | $26701.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Granite Ridge Resources Inc                                     | Granite Ridge Resources Inc                                     | CUSIP: 387432107<br>LEI: 254900CAHJQKOQ1YZC67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1974 | NS      | $10679.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nippon Yusen KK                                                 | Nippon Yusen KK                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YPW4XM0ZN5I149 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      2400 | NS      | $82082.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd                            | China Merchants Port Holdings Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GA4UH90FUOR048 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     14353 | NS      | $26878.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackbaud Inc                                                   | Blackbaud Inc                                                   | CUSIP: 09227Q100<br>LEI: 54930056X3HKFMNG3754 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1319 | NS      | $84824.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Castle Biosciences Inc                                          | Castle Biosciences Inc                                          | CUSIP: 14843C105<br>LEI: 2549007M2Q4HLR1XD252 | Long             | EC               | CORP              | US        |       950 | NS      | $21631.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HNI Corp                                                        | HNI Corp                                                        | CUSIP: 404251100<br>LEI: 549300SKRADLC4O5HV93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1563 | NS      | $73226.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                          | Motorola Solutions Inc                                          | CUSIP: 620076307<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1149 | NS      | $525426.21    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AAON Inc                                                        | AAON Inc                                                        | CUSIP: 000360206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       500 | NS      | $46720.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NMDC Ltd                                                        | NMDC Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800IXHXOHQ7B2HP66 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     20483 | NS      | $17613.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anhui Conch Cement Co Ltd                                       | Anhui Conch Cement Co Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300JVKW56SSAEQZ33 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     19081 | NS      | $57632.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Traeger Inc                                                     | Traeger Inc                                                     | CUSIP: 89269P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       767 | NS      | $935.74       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M/I Homes Inc                                                   | M/I Homes Inc                                                   | CUSIP: 55305B101<br>LEI: 5299005M71FH9CCSFB69 | Long             | EC               | CORP              | US        |       900 | NS      | $129996.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rail Vikas Nigam Ltd                                            | Rail Vikas Nigam Ltd                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945004J7EIKTCOWI620 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      4468 | NS      | $17081.70     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Fair Isaac Corp                                                 | Fair Isaac Corp                                                 | CUSIP: 303250104<br>LEI: RI6HET5SJUEY30V1PS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       167 | NS      | $249920.51    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shriram Finance Ltd                                             | Shriram Finance Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800TM2YO24B76XL26 | Long             | EC               | CORP              | IN        |     14931 | NS      | $103605.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                                      | Harmony Gold Mining Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900986D05F0C29811 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      6456 | NS      | $117822.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd                 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8368009VDA1C3G87FP95 | Long             | EC               | CORP              | CN        |       600 | NS      | $3283.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan Co Ltd                                                    | Titan Co Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RO9VJWPK37FE54 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3695 | NS      | $140119.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG RE Finance Trust Inc                                        | TPG RE Finance Trust Inc                                        | CUSIP: 87266M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      2318 | NS      | $19842.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd                                           | Fast Retailing Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1051 | NS      | $320527.07    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORLEN SA                                                        | ORLEN SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      5897 | NS      | $140636.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Claros Mortgage Trust Inc                                       | Claros Mortgage Trust Inc                                       | CUSIP: 18270D106<br>LEI: 549300Z9LU2CZ3K30C16 | Long             | EC               |  | US        |      3062 | NS      | $10165.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coinbase Global Inc                                             | Coinbase Global Inc                                             | CUSIP: 19260Q107<br>LEI: 5493004G3J2SC154DU06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $472486.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corcept Therapeutics Inc                                        | Corcept Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 218352102<br>LEI: 529900EO9LUTFMZ7FF90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       600 | NS      | $49866.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hudson Technologies Inc                                         | Hudson Technologies Inc                                         | CUSIP: 444144109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1259 | NS      | $12501.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The                            | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V8RVM0EMTDPF28 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1439 | NS      | $61761.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stride Inc                                                      | Stride Inc                                                      | CUSIP: 86333M108<br>LEI: 254900BRWS3AFONWU277 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1482 | NS      | $220729.08    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grab Holdings Ltd                                               | Grab Holdings Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N4VQX83VPJF439 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     13500 | NS      | $81270.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alarm.com Holdings Inc                                          | Alarm.com Holdings Inc                                          | CUSIP: 011642105<br>LEI: 549300HIH92U1EKIHZ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1641 | NS      | $87104.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graco Inc                                                       | Graco Inc                                                       | CUSIP: 384109104<br>LEI: 4T5VJ4S81BRT6Q7GGT78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1039 | NS      | $88273.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taiwan High Speed Rail Corp                                     | Taiwan High Speed Rail Corp                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | TW        |     12000 | NS      | $11063.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDEXX Laboratories Inc                                          | IDEXX Laboratories Inc                                          | CUSIP: 45168D104<br>LEI: OGMTXK0LUU1HKV2P0J84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       532 | NS      | $339889.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intertek Group PLC                                              | Intertek Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003GAT25WW1RN369 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       851 | NS      | $54098.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Annexon Inc                                                     | Annexon Inc                                                     | CUSIP: 03589W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2864 | NS      | $8735.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coles Group Ltd                                                 | Coles Group Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OHQRG2HN8LZ793 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      7331 | NS      | $113157.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                    | Reliance Inc                                                    | CUSIP: 759509102<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       298 | NS      | $83687.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ClearPoint Neuro Inc                                            | ClearPoint Neuro Inc                                            | CUSIP: 18507C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       860 | NS      | $18739.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Denso Corp                                                      | Denso Corp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RYPA10CQM3QK38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      9560 | NS      | $138235.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                       | ONEOK Inc                                                       | CUSIP: 682680103<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4215 | NS      | $307568.55    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hologic Inc                                                     | Hologic Inc                                                     | CUSIP: 436440101<br>LEI: 549300DYP6F5ZJL0LB74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1500 | NS      | $101235.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors                                    | State Street Institutional US Government Money Market Fund      | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        |  67343482 | NS      | $67343481.85  | 6.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                           | Mohawk Industries Inc                                           | CUSIP: 608190104<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $38676.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF             | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF             | CUSIP: 78464A375<br>LEI: 549300V0LZHF2UQ4WK69 | Long             | EC               | RF                | US        |    472701 | NS      | $16019836.89  | 1.48%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bioventus Inc                                                   | Bioventus Inc                                                   | CUSIP: 09075A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1537 | NS      | $10282.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd                     | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300W9OF1ZRGUDVU96 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1300 | NS      | $1433.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                 | Old Republic International Corp                                 | CUSIP: 680223104<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1710 | NS      | $72623.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Floor & Decor Holdings Inc                                      | Floor & Decor Holdings Inc                                      | CUSIP: 339750101<br>LEI: 549300M5FR3N688XGQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $51590.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RGC Resources Inc                                               | RGC Resources Inc                                               | CUSIP: 74955L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       350 | NS      | $7854.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qatar Gas Transport Co Ltd                                      | Qatar Gas Transport Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | QA        |     43030 | NS      | $54363.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Security Bancshares/Fresno CA                            | United Security Bancshares/Fresno CA                            | CUSIP: 911460103<br>LEI: 549300J2H2JYVXXP3J32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       456 | NS      | $4254.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SRF Ltd                                                         | SRF Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800436F28GT8ZW506 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1201 | NS      | $38193.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Aerospace Industries Ltd                                  | Korea Aerospace Industries Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KR        |       651 | NS      | $50110.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung Electronics Co Ltd                                      | Samsung Electronics Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9884007ER46L6N7EI764 | Long             | EP               | CORP              | KR        |      8461 | NS      | $400420.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PLDT Inc                                                        | PLDT Inc                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ADE8GQHM5P2648 | Long             | EC               | CORP              | PH        |       960 | NS      | $18144.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd                                 | Yuanta Financial Holding Co Ltd                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380045JG57LJEFFE13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |    111528 | NS      | $127526.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park Hotels & Resorts Inc                                       | Park Hotels & Resorts Inc                                       | CUSIP: 700517105<br>LEI: 5493005UZ5TQN0H6HS73 | Long             | EC               |  | US        |      1200 | NS      | $13296.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stepan Co                                                       | Stepan Co                                                       | CUSIP: 858586100<br>LEI: IZU1EW9GB3WC7CYCSR17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       743 | NS      | $35441.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                        | Baxter International Inc                                        | CUSIP: 071813109<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3217 | NS      | $73251.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTI Consulting Inc                                              | FTI Consulting Inc                                              | CUSIP: 302941109<br>LEI: 549300K17GM8EQD0FQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $32330.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                         | Bristol-Myers Squibb Co                                         | CUSIP: 110122108<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13369 | NS      | $602941.90    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JUMBO SA                                                        | JUMBO SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TGIVUUMY40MZ05 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      1062 | NS      | $36462.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KB Home                                                         | KB Home                                                         | CUSIP: 48666K109<br>LEI: 549300LGUCWQURMWLG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2290 | NS      | $145735.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulcrum Therapeutics Inc                                        | Fulcrum Therapeutics Inc                                        | CUSIP: 359616109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1485 | NS      | $13662.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenable Holdings Inc                                            | Tenable Holdings Inc                                            | CUSIP: 88025T102<br>LEI: 5493004S5OMPESF0EF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4193 | NS      | $122267.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appian Corp                                                     | Appian Corp                                                     | CUSIP: 03782L101<br>LEI: 529900NIARIFW7HGU386 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1361 | NS      | $41605.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Inc                                            | Invitation Homes Inc                                            | CUSIP: 46187W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | US        |      4240 | NS      | $124359.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olympic Steel Inc                                               | Olympic Steel Inc                                               | CUSIP: 68162K106<br>LEI: 549300GQ061U6N6KWJ49 | Long             | EC               | CORP              | US        |       387 | NS      | $11784.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ARS Pharmaceuticals Inc                                         | ARS Pharmaceuticals Inc                                         | CUSIP: 82835W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2045 | NS      | $20552.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Impala Platinum Holdings Ltd                                    | Impala Platinum Holdings Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BZFIFB4PD2Z778 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      9542 | NS      | $121981.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monro Inc                                                       | Monro Inc                                                       | CUSIP: 610236101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       983 | NS      | $17664.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banque Cantonale Vaudoise                                       | Banque Cantonale Vaudoise                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: K1MOBB3OPSBBQO554R76 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       178 | NS      | $21006.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clear Secure Inc                                                | Clear Secure Inc                                                | CUSIP: 18467V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2887 | NS      | $96368.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd                                    | Shaanxi Coal Industry Co Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3600 | NS      | $10101.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shanghai Electric Group Co Ltd                                  | Shanghai Electric Group Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WHVV4GODE91T37 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1100 | NS      | $1456.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Muthoot Finance Ltd                                             | Muthoot Finance Ltd                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HAMJMBFL4RRF02 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      1041 | NS      | $36077.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VTB Bank PJSC                                                   | VTB Bank PJSC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 253400V1H6ART1UQ0N98 | Long             | EC               | CORP              | RU        |     14053 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Xencor Inc                                                      | Xencor Inc                                                      | CUSIP: 98401F105<br>LEI: 549300V5IF65437JKG30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2336 | NS      | $27401.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genpact Ltd                                                     | Genpact Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OSEC6Q0L4L5B35 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1170 | NS      | $49011.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SBI Cards & Payment Services Ltd                                | SBI Cards & Payment Services Ltd                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800HN4Y9OTCFH4236 | Long             | EC               | CORP              | IN        |      3897 | NS      | $38489.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onto Innovation Inc                                             | Onto Innovation Inc                                             | CUSIP: 683344105<br>LEI: 254900RXZVN73CHOO062 | Long             | EC               | CORP              | US        |       290 | NS      | $37473.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omega Flex Inc                                                  | Omega Flex Inc                                                  | CUSIP: 682095104<br>LEI: 254900V3UM4PIXLDNU54 | Long             | EC               | CORP              | US        |        90 | NS      | $2806.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Co                                             | American Express Co                                             | CUSIP: 025816109<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3637 | NS      | $1208065.92   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Loar Holdings Inc                                               | Loar Holdings Inc                                               | CUSIP: 53947R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $16000.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Outdoors Inc                                            | Johnson Outdoors Inc                                            | CUSIP: 479167108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       222 | NS      | $8966.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Services Inc                                 | Citizens Financial Services Inc                                 | CUSIP: 174615104<br>LEI: 5493005JSTWQNVUE0825 | Long             | EC               | CORP              | US        |       148 | NS      | $8921.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingevity Corp                                                   | Ingevity Corp                                                   | CUSIP: 45688C107<br>LEI: 5493009UTFC4B5IMGF87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1253 | NS      | $69153.07     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GFL Environmental Inc                                           | GFL Environmental Inc                                           | CUSIP: 36168Q104<br>LEI: 894500E7NLBY9VZRT696 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1345 | NS      | $63760.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upstart Holdings Inc                                            | Upstart Holdings Inc                                            | CUSIP: 91680M107<br>LEI: 549300WNB47JRNENIC75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2917 | NS      | $148183.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Argan Inc                                                       | Argan Inc                                                       | CUSIP: 04010E109<br>LEI: 529900E4KZWBV9KGBS83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       457 | NS      | $123412.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Midland States Bancorp Inc                                      | Midland States Bancorp Inc                                      | CUSIP: 597742105<br>LEI: 5493006RHXW9TTBWYC94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       800 | NS      | $13712.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virco Mfg. Corp                                                 | Virco Mfg. Corp                                                 | CUSIP: 927651109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       328 | NS      | $2542.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valhi Inc                                                       | Valhi Inc                                                       | CUSIP: 918905209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        60 | NS      | $946.80       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc                                           | Element Solutions Inc                                           | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1100 | NS      | $27687.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clean Energy Fuels Corp                                         | Clean Energy Fuels Corp                                         | CUSIP: 184499101<br>LEI: 549300MTQB4VUAOPMF71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5746 | NS      | $14824.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc                                       | CH Robinson Worldwide Inc                                       | CUSIP: 12541W209<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       759 | NS      | $100491.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Suncorp Group Ltd                                               | Suncorp Group Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BVOKRTHDIWVT46 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      6152 | NS      | $82604.82     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd                                         | Kuala Lumpur Kepong Bhd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009JSTRFMR7A8D34 | Long             | EC               | CORP              | MY        |      3681 | NS      | $18017.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BayCom Corp                                                     | BayCom Corp                                                     | CUSIP: 07272M107<br>LEI: 549300UOLS54Q5ONIG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       340 | NS      | $9775.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                              | Teleperformance SE                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       319 | NS      | $23741.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heidrick & Struggles International Inc                          | Heidrick & Struggles International Inc                          | CUSIP: 422819102<br>LEI: 5493006284N2J367VB57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       706 | NS      | $35137.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                 | Hanover Insurance Group Inc/The                                 | CUSIP: 410867105<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $36326.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SDIC Power Holdings Co Ltd                                      | SDIC Power Holdings Co Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300LQJ91PHBNFC721 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      5600 | NS      | $10261.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asustek Computer Inc                                            | Asustek Computer Inc                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B3WB4OGRB7HM13 | Long             | EC               | CORP              | TW        |      7053 | NS      | $155278.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reynolds Consumer Products Inc                                  | Reynolds Consumer Products Inc                                  | CUSIP: 76171L106<br>LEI: 894500ZQLNYY77S80A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $4894.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mouwasat Medical Services Co                                    | Mouwasat Medical Services Co                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SA        |       678 | NS      | $13315.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc                               | Maravai LifeSciences Holdings Inc                               | CUSIP: 56600D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3769 | NS      | $10817.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shennan Circuits Co Ltd                                         | Shennan Circuits Co Ltd                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300VRJEDEV10SPJ55 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1040 | NS      | $31611.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd                                   | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 30030099QFLNMEGP7M05 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1530 | NS      | $14146.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luminar Technologies Inc                                        | Luminar Technologies Inc                                        | CUSIP: 550424303<br>LEI: 549300AVGXLDWYMI4298 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1840 | NS      | $3514.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SKYX Platforms Corp                                             | SKYX Platforms Corp                                             | CUSIP: 78471E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3080 | NS      | $3449.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                          | Mercedes-Benz Group AG                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      3984 | NS      | $250303.71    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd                                | Canadian Pacific Kansas City Ltd                                | CUSIP: 13646K108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      5090 | NS      | $379170.98    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PAR Technology Corp                                             | PAR Technology Corp                                             | CUSIP: 698884103<br>LEI: 549300HYPTHBJQINVG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1400 | NS      | $55412.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otter Tail Corp                                                 | Otter Tail Corp                                                 | CUSIP: 689648103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1330 | NS      | $109020.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BYD Co Ltd                                                      | BYD Co Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005557VL7ULJ7A69 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     38500 | NS      | $545306.15    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asia Cement Corp                                                | Asia Cement Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EFQXH43HMGJL59 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     23000 | NS      | $28789.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                      | RenaissanceRe Holdings Ltd                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       290 | NS      | $73639.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Hope Liuhe Co Ltd                                           | New Hope Liuhe Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300F28XODWP5GJF78 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3200 | NS      | $4399.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allogene Therapeutics Inc                                       | Allogene Therapeutics Inc                                       | CUSIP: 019770106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6280 | NS      | $7787.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                            | National Fuel Gas Co                                            | CUSIP: 636180101<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | EC               | CORP              | US        |       580 | NS      | $53574.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Global Ltd                                              | Liberty Global Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HRMKKTYH7SKA24 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      1600 | NS      | $18800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyra Biosciences Inc                                            | Tyra Biosciences Inc                                            | CUSIP: 90240B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       966 | NS      | $13514.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                      | Capital One Financial Corp                                      | CUSIP: 14040H105<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4179 | NS      | $888371.82    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Element Fleet Management Corp                                   | Element Fleet Management Corp                                   | CUSIP: 286181201<br>LEI: 5493000PGBS1C22ELQ16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2302 | NS      | $59626.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC                       | Emirates Telecommunications Group Co PJSC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XDPQPWEQ9BGB80 | Long             | EC               | CORP              | AE        |     38333 | NS      | $196622.30    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Quantum Minerals Ltd                                      | First Quantum Minerals Ltd                                      | CUSIP: 335934105<br>LEI: 549300I7UVBGWRYMYZ18 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      4042 | NS      | $91449.02     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                             | Public Service Enterprise Group Inc                             | CUSIP: 744573106<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3279 | NS      | $273665.34    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                | American International Group Inc                                | CUSIP: 026874784<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3855 | NS      | $302771.70    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                              | Qantas Airways Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      4392 | NS      | $31785.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patria Investments Ltd                                          | Patria Investments Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MZMZN2NNVXYO82 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      2054 | NS      | $29988.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd                     | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300DRZD9P8L2NA467 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      3150 | NS      | $9175.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                           | Arrow Electronics Inc                                           | CUSIP: 042735100<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | EC               | CORP              | US        |       267 | NS      | $32307.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krung Thai Bank PCL                                             | Krung Thai Bank PCL                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930007ZQMYCRFQGE36 | Long             | EC               | CORP              | TH        |     36068 | NS      | $27603.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forrester Research Inc                                          | Forrester Research Inc                                          | CUSIP: 346563109<br>LEI: 549300UUSFXYLJ80Z897 | Long             | EC               | CORP              | US        |       345 | NS      | $3657.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                     | Investor AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      9554 | NS      | $298705.35    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corsair Gaming Inc                                              | Corsair Gaming Inc                                              | CUSIP: 22041X102<br>LEI: 549300Y7YT18L8G0H525 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1793 | NS      | $15993.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVB Financial Corp                                              | CVB Financial Corp                                              | CUSIP: 126600105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4556 | NS      | $86153.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halma PLC                                                       | Halma PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007FRGLUR9KGBT40 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      2153 | NS      | $99997.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Provident Financial Services Inc                                | Provident Financial Services Inc                                | CUSIP: 74386T105<br>LEI: 529900JOSO3SXEDVE477 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4436 | NS      | $85526.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BellRing Brands Inc                                             | BellRing Brands Inc                                             | CUSIP: 07831C103<br>LEI: 549300S3BOK5CMTS8054 | Long             | EC               | CORP              | US        |       880 | NS      | $31988.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastenal Co                                                     | Fastenal Co                                                     | CUSIP: 311900104<br>LEI: 529900PP0C7H2HHPSJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7434 | NS      | $364563.36    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoprite Holdings Ltd                                           | Shoprite Holdings Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q4O1EYP6NH5150 | Long             | EC               | CORP              | ZA        |      5563 | NS      | $88353.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Annaly Capital Management Inc                                   | Annaly Capital Management Inc                                   | CUSIP: 035710839<br>LEI: 2DTL0G3FPRYUT58TI025 | Long             | EC               |  | US        |      3975 | NS      | $80334.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Resources Land Ltd                                        | China Resources Land Ltd                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001HL0TU7X15HK51 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     37000 | NS      | $144473.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China National Nuclear Power Co Ltd                             | China National Nuclear Power Co Ltd                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003YPVL5EMT5LZ97 | Long             | EC               | CORP              | CN        |     16500 | NS      | $20163.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| aTyr Pharma Inc                                                 | aTyr Pharma Inc                                                 | CUSIP: 002120202<br>LEI: 529900ENQUXMC5EBKO36 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3332 | NS      | $2403.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                  | Loblaw Cos Ltd                                                  | CUSIP: 539481101<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      3278 | NS      | $126818.13    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alkem Laboratories Ltd                                          | Alkem Laboratories Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800GCAE5WIF4PSG69 | Long             | EC               | CORP              | IN        |       346 | NS      | $21140.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd                                  | Anhui Gujing Distillery Co Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |       400 | NS      | $9011.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd                     | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 836800Y28XV3QK34CB65 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      1860 | NS      | $9961.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                              | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     31878 | NS      | $612041.54    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YTL POWER INT WARRANTS                                          | YTL POWER INT WARRANTS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | MY        |      6160 | NS      | $2576.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirin Holdings Co Ltd                                           | Kirin Holdings Co Ltd                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GBVL72LLMTYM96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      4400 | NS      | $64576.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Corp PLC                                                  | Eaton Corp PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      2598 | NS      | $972301.50    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                             | Gilead Sciences Inc                                             | CUSIP: 375558103<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8361 | NS      | $928071.00    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performant Healthcare Inc                                       | Performant Healthcare Inc                                       | CUSIP: 71377E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2411 | NS      | $18637.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McGraw Hill Inc                                                 | McGraw Hill Inc                                                 | CUSIP: 580907103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       809 | NS      | $10152.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janux Therapeutics Inc                                          | Janux Therapeutics Inc                                          | CUSIP: 47103J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1352 | NS      | $33042.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEI Investments Co                                              | SEI Investments Co                                              | CUSIP: 784117103<br>LEI: 5LJTIFADGZ6XH1RVOC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       700 | NS      | $59395.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MannKind Corp                                                   | MannKind Corp                                                   | CUSIP: 56400P706<br>LEI: 213800GFBCNY1ZFST722 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10466 | NS      | $56202.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp                                                 | Mitsubishi Corp                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     17746 | NS      | $424289.03    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Confluent Inc                                                   | Confluent Inc                                                   | CUSIP: 20717M103<br>LEI: 254900MRZ83YWUV7SN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1900 | NS      | $37620.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Enterprises Inc                                            | Rush Enterprises Inc                                            | CUSIP: 781846308<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       303 | NS      | $17398.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LG Chem Ltd                                                     | LG Chem Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400IES4EIG7O06940 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       559 | NS      | $110760.13    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                   | Timken Co/The                                                   | CUSIP: 887389104<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |       300 | NS      | $22554.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd                            | Goldwind Science & Technology Co Ltd                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003008X6GR2ZPYM2V54 | Long             | EC               | CORP              | CN        |      2800 | NS      | $5880.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inseego Corp                                                    | Inseego Corp                                                    | CUSIP: 45782B302<br>LEI: 549300E27VG1NWGNA141 | Long             | EC               | CORP              | US        |       418 | NS      | $6257.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSW Industrials Inc                                             | CSW Industrials Inc                                             | CUSIP: 126402106<br>LEI: 549300SYOEO3RVQ7FB83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       562 | NS      | $136425.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                        | Svenska Handelsbanken AB                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      7962 | NS      | $103619.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextNav Inc                                                     | NextNav Inc                                                     | CUSIP: 65345N106<br>LEI: 549300X9CM76JRB02P70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3050 | NS      | $43615.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karman Holdings Inc                                             | Karman Holdings Inc                                             | CUSIP: 485924104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       100 | NS      | $7220.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weyco Group Inc                                                 | Weyco Group Inc                                                 | CUSIP: 962149100<br>LEI: 549300I10J38MHJELM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       259 | NS      | $7793.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPS Commerce Inc                                                | SPS Commerce Inc                                                | CUSIP: 78463M107<br>LEI: 2549006XVF9GCCETDQ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1315 | NS      | $136944.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadiz Inc                                                       | Cadiz Inc                                                       | CUSIP: 127537207<br>LEI: 549300PFFIS1TCKZS151 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2311 | NS      | $10907.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haidilao International Holding Ltd                              | Haidilao International Holding Ltd                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003009Q8GV4VNKZWI24 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     14000 | NS      | $24147.86     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| Princeton Bancorp Inc                                           | Princeton Bancorp Inc                                           | CUSIP: 74179A107<br>LEI: 549300ZWKMVQ4WLNLQ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       221 | NS      | $7036.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whitbread PLC                                                   | Whitbread PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380099VMZKRMN3EX36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       941 | NS      | $40791.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Construction Bank Corp                                    | China Construction Bank Corp                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001KQW6DM7KEDR62 | Long             | EC               | CORP              | CN        |    991000 | NS      | $952737.65    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polyus PJSC                                                     | Polyus PJSC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FUXVT7TF6ZKV71 | Long             | EC               | CORP              | RU        |       977 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Beijer Ref AB                                                   | Beijer Ref AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZZEUVH08H4G75 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      2066 | NS      | $32214.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repay Holdings Corp                                             | Repay Holdings Corp                                             | CUSIP: 76029L100<br>LEI: 2549006EJ42T73ZKUI98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2641 | NS      | $13812.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Li Auto Inc                                                     | Li Auto Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003R73Q70J5H4I65 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     13300 | NS      | $173335.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vivid Seats Inc                                                 | Vivid Seats Inc                                                 | CUSIP: 92854T209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        68 | NS      | $1130.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: P4GTT6GF1W40CVIMFR43 | Long             | EC               | CORP              | PL        |      8548 | NS      | $166066.14    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                  | ConocoPhillips                                                  | CUSIP: 20825C104<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8487 | NS      | $802785.33    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NioCorp Developments Ltd                                        | NioCorp Developments Ltd                                        | CUSIP: 654484609<br>LEI: 5299001QL26XJPOD3A17 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2399 | NS      | $16025.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cars.com Inc                                                    | Cars.com Inc                                                    | CUSIP: 14575E105<br>LEI: 5493002G6J07LNGX4M98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1983 | NS      | $24232.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumer Portfolio Services Inc                                 | Consumer Portfolio Services Inc                                 | CUSIP: 210502100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       167 | NS      | $1260.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nippon Sanso Holdings Corp                                      | Nippon Sanso Holdings Corp                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800F1K6653B4VPY57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      1000 | NS      | $35528.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                               | HSBC Holdings PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     96255 | NS      | $1354145.58   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eva Airways Corp                                                | Eva Airways Corp                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S1P4XOXV67GC07 | Long             | EC               | CORP              | TW        |     28000 | NS      | $35002.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Borr Drilling Ltd                                               | Borr Drilling Ltd                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J2JPCTXLHQ5R78 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      8124 | NS      | $21853.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                | Zillow Group Inc                                                | CUSIP: 98954M101<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |       200 | NS      | $14888.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                     | Heineken NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      1575 | NS      | $122918.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Power Corp SA                                            | Public Power Corp SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T9Y5XCOVRZ4Y57 | Long             | EC               | CORP              | GR        |      1890 | NS      | $31134.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsung SDS Co Ltd                                              | Samsung SDS Co Ltd                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400G19T2TB4CAWX91 | Long             | EC               | CORP              | KR        |       385 | NS      | $45056.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VAALCO Energy Inc                                               | VAALCO Energy Inc                                               | CUSIP: 91851C201<br>LEI: 549300CFHFVIWB8M6T24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3572 | NS      | $14359.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brinker International Inc                                       | Brinker International Inc                                       | CUSIP: 109641100<br>LEI: 52990067JY6PBGJNTG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1536 | NS      | $194580.48    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-10-30

**Name of Applicant:** STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC

**Signature:** Arthur Jensen

**Name of Signer:** Arthur Jensen

**Title:** Deputy Treasurer