Company: NEWTP
Filing Date: 2025-08-08
Form Type: 10-Q
Source: 0001587987-25-000141
Chunk: 340

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-08-08
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 340
---
 to securitization notes payable; (iii) $110.2 million net decrease in deposits; and (iv) $10.5 million of dividends paid.

95

Contractual Obligations

The following table represents the Company’s obligations and commitments as of June 30, 2025. Amounts represent principal only and are not shown net of unamortized debt issuance costs. See NOTE 11—BORROWINGS.

Payments due by periodContractual ObligationsTotal20252026202720282029ThereafterDeposits:Demand$41,034 $41,034 $— $— $— $— $— Checking129,524 129,524 — — — — — Money market65,248 65,248 — — — — — Savings410,874 410,874 — — — — — Time deposits437,148 169,565 225,396 31,556 10,492 117 22 Webster NMS Note140,901 11,994 5,981 22,926 — — FHLB Advances8,369 1,021 2,094 5,254 — — — SPV I Capital One Facility17,540 7,540 — — — — — SPV II Deutsche Bank Facility138,341 — — 38,341 — — — SPV III One Florida Bank Facility130,000 30,000 — — — — — Securitization Notes Payable159,635 — — — — — 159,635 Parent Company Notes:2026 Notes115,000 — 115,000 — — — 2027 Notes250,000 — — 50,000 — — 2028 Notes40,000 — — — 40,000 — 2029 8.625% Notes75,000 — — — — 75,000 — 2029 8.50% Notes71,875 — — — — 71,875 — 2030 Notes30,000 — — — — — 30,000 Employment Agreements1