Company: ADAMM
Filing Date: 2025-11-04
Form Type: 10-Q
Source: 0001273685-25-000088
Chunk: 428

Company: ADAMAS TRUST, INC.
Filing Date: 2025-11-04
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 428
---
,626 — — 2,243,800 2,243,800 Residential loans held for sale— — 105,036 105,036 — — — — Multi-family loans— — 68,647 68,647 — — 86,192 86,192 Equity investments— — 28,825 28,825 — — 113,492 113,492 Derivative assets:      Interest rate caps (1) (2)— 150 — 150 — 56 — 56 Options (2)— 79 — 79 — — — — IRLCs (2)— — 2,383 2,383 — — — — Interest rate swaps (2) (4)— — — — — — — — Futures (2) (4)— — — — — — — — MSRs (2)— — 21,896 21,896 — — 21,003 21,003 Assets of disposal group held for sale (3)— — — — — 67 — 67 Total$— $6,838,944 $4,378,434 $11,217,378 $— $3,828,667 $4,062,425 $7,891,092 Liabilities carried at fair value        CDOs:Consolidated SLST $— $— $1,016,952 $1,016,952 $— $— $811,591 $811,591 Residential loan securitizations— 2,118,581 — 2,118,581 — 1,253,332 — 1,253,332 Non-Agency RMBS re-securitization— 66,762 — 66,762 — 70,757 — 70,757 Senior unsecured notes— 257,590 — 257,590 — 60,310 — 60,310 Derivative liabilities:Interest rate swaps (2) (4)— — — — — — — — Futures (2) (4