Company: NEWTP
Filing Date: 2025-03-17
Form Type: 10-K
Source: 0001587987-25-000050
Chunk: 40

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-03-17
Form: 10-K
Item: Item 7
Chunk 40
---
— Time deposits409,251 351,906 36,347 20,180 680 138 — Webster NMS Note132,894 3,987 5,981 22,926 — — FHLB Advances15,330 7,982 2,094 5,254 — — — SPV I Capital One Facility121,300 21,300 — — — — — SPV II Deutsche Bank Facility154,800 — — 54,800 — — — SPV III One Florida Bank Facility123,075 23,075 — — — — — Securitization Notes Payable189,231 — — — — — 189,231 Parent Company Notes:2025 5.00% Notes 30,000 30,000 — — — — 2026 Notes115,000 — 115,000 — — — 2027 Notes250,000 — — 50,000 — — 2028 Notes40,000 — — — 40,000 — 2029 8.625% Notes75,000 — — — — 75,000 — 2029 8.50% Notes71,875 — — — — 71,875 — Employment Agreements902 902 — — — — — Operating Leases8,264 2,383 2,355 798 242 249 2,237 Totals$1,700,723 $1,005,336 $161,777 $153,958 $40,922 $147,262 $191,468 

1 Guaranteed by the parent company

2 Effective December 11, 2024, the Company entered into the Agreements with each of the holders of the 2025 8.125% Notes, pursuant to which the Company and the holders of the 2025 8.125% Notes agreed to exchange the 2025 8.125% Notes for the 2027 8.125% Notes, effecting amendments solely to (i) extend the February 1, 2025 maturity date of the 2025 8.125%