Company: NEWTP
Filing Date: 2025-11-07
Form Type: 10-Q
Source: 0001628280-25-050582
Chunk: 139

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-11-07
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 1
Chunk 139
---
26202720282029ThereafterDeposits:Demand$21,771 $21,771 $— $— $— $— $— Checking154,754 154,754 — — — — — Money market64,284 64,284 — — — — — Savings455,624 455,624 — — — — — Time deposits481,531 158,023 275,302 37,559 10,509 117 21 NMS Goldman Facility190,000 225 894 885 877 868 86,251 FHLB Advances7,861 513 2,094 5,254 — — — SPV I Capital One Facility223,740 23,740 — — — — — SPV II Deutsche Bank Facility2104,691 — — 104,691 — — — SPV III One Florida Bank Facility28,307 8,307 — — — — — Securitization Notes Payable142,560 — — — — — 142,560 Parent Company Notes:2026 Notes115,000 — 115,000 — — — 2027 Notes350,000 — — 50,000 — — 2028 Notes40,000 — — — 40,000 — 2029 8.625% Notes75,000 — — — — 75,000 — 2029 8.50% Notes71,808 — — — — 71,808 — 2030 Notes30,000 — — — — — 30,000 Employment Agreements41,404 702 702 — — — — Operating Leases3,723 167 499 329 242 249 2,237 Totals$1,942,058 $888,110 $394,491 $198,718 $51,628 $148,042 $261,069 

1    Guaranteed by NBSH.

2    Guaranteed by the parent company

3    Effective December 11,