Company: AXS-PE
Filing Date: 2025-10-29
Form Type: 10-Q
Source: 0001214816-25-000181
Chunk: 38

Company: AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
Filing Date: 2025-10-29
Form: 10-Q
Item: Item 1
Chunk 38
---
UED)

The following table presents changes in Level 3 for financial instruments measured at fair value on a recurring basis:OpeningbalanceTransfersintoLevel 3Transfersout ofLevel 3Included in net income(1)Includedin OCI (2)PurchasesSalesSettlements/distributionsClosingbalanceChange inunrealizedgains/(losses) (3)Three months ended September 30, 2025Fixed maturities, available for sale         Corporate debt$131,473 $— $— $15 $613 $11,178 $(62)$(2,114)$141,103 $— ABS33,492 — — — 342 5,054 — — 38,888 —  164,965 — — 15 955 16,232 (62)(2,114)179,991 — Other investmentsCLO-Equities— — — — — — — — — — Other privately held investments94,347 — — 812 — — — — 95,159 812  94,347 — — 812 — — — — 95,159 812 Total assets$259,312 $— $— $827 $955 $16,232 $(62)$(2,114)$275,150 $812 Nine months ended September 30, 2025Fixed maturities, available for saleCorporate debt$126,391 $— $— $253 $1,658 $36,228 $(20,076)$(3,351)$141,103 $— ABS20,832 — — — 1,002 17,054 — — 38,888 — 147,223 — — 253 2,660 53,282 (20,076)(3,351)179,991 — Other investmentsCLO-Equities— — — — — — — — — — Other privately held investments92,230 — — 7,871 — — — (4,942)95,159 7,871 92,230 — — 7,871 —