Company: NEWTP
Filing Date: 2025-11-07
Form Type: 10-Q
Source: 0001628280-25-050582
Chunk: 208

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-11-07
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 2
Chunk 208
---
) $295.5 million repayment of bank notes payable; (ii) $46.7 million of principal payments related to Notes Payable - Securitization Trusts; (iii) $30.0 million maturity of the 2025 5.00% Notes; and (iv) $16.2 million of dividends paid.

100

Contractual Obligations

The following table represents the Company’s obligations and commitments as of September 30, 2025. Amounts represent principal only and are not shown net of unamortized debt issuance costs. See NOTE 11—BORROWINGS.

Payments due by periodContractual ObligationsTotal20252026202720282029ThereafterDeposits:Demand$21,771 $21,771 $— $— $— $— $— Checking154,754 154,754 — — — — — Money market64,284 64,284 — — — — — Savings455,624 455,624 — — — — — Time deposits481,531 158,023 275,302 37,559 10,509 117 21 NMS Goldman Facility190,000 225 894 885 877 868 86,251 FHLB Advances7,861 513 2,094 5,254 — — — SPV I Capital One Facility223,740 23,740 — — — — — SPV II Deutsche Bank Facility2104,691 — — 104,691 — — — SPV III One Florida Bank Facility28,307 8,307 — — — — — Securitization Notes Payable142,560 — — — — — 142,560 Parent Company Notes:2026 Notes115,000 — 115,000 — — — 2027 Notes350,000 — — 50,000 — — 2028 Notes40,000 — — — 40,000 — 2029 8.625% Notes75,000 — — — — 75,000 — 2029 8.50% Notes71,808 — — — —