Company: CPSS
Filing Date: 2025-05-12
Form Type: 10-Q
Source: 0001683168-25-003436
Chunk: 29

Company: CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.
Filing Date: 2025-05-12
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 1
Chunk 29
---
 Cash and cash equivalents 
    $29,841  
    $29,841  
    $–  
    $–  
    $29,841 
  
    Restricted cash and equivalents 
     153,637  
     153,637  
     –  
     –  
     153,637 
  
    Finance receivables, net 
     2,860  
     –  
     –  
     2,473  
     2,473 
  
    Accrued interest receivable 
     37  
     –  
     –  
     37  
     37 
  
    Liabilities: 

    Warehouse lines of credit 
    $365,683  
    $–  
    $–  
    $365,683  
    $365,683 
  
    Residual interest financing 
     163,391  

     163,391  
     163,391 
  
    Accrued interest payable 
     11,209  
     –  
     –  
     11,209  
     11,209 
  
    Securitization trust debt 
     2,743,269  
     –  
     –  
     2,733,488  
     2,733,488 
  
    Subordinated renewable notes 
     27,547  
     –  
     –  
     27,547  
     27,547 

     24 

CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES

NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

    As of December 31, 2024 
  
    Financial Instrument 
    (In thousands) 

    Carrying  
    Fair Value Measurements Using:  

    Value  
    Level 1  
    Level 2  
    Level 3  
    Total 
  
    Assets: 

    Cash and cash equivalents 
    $11,713  
    $11,713  
    $–  
    $–  
    $11,713 
  
    Restricted cash and equivalents 
     125,684  
     125,684  
     –  
     –