Company: CPSS
Filing Date: 2025-08-11
Form Type: 10-Q
Source: 0001683168-25-005901
Chunk: 26

Company: CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.
Filing Date: 2025-08-11
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 26
---
 

    Cash and cash equivalents 
    $15,772  
    $15,772  
    $–  
    $–  
    $15,772 
  
    Restricted cash and equivalents 
     144,396  
     144,396  
     –  
     –  
     144,396 
  
    Finance receivables, net 
     1,671  
     –  
     –  
     1,425  
     1,425 
  
    Accrued interest receivable 
     24  
     –  
    –  
     24  
     24 
  
    Liabilities: 

    Warehouse lines of credit 
    $395,596  
    $–  
    $–  
    $395,596  
    $395,596 
  
    Residual interest financing 
     155,103  

     155,103  
     155,103 
  
    Accrued interest payable 
     11,491  
     –  
     –  
     11,491  
     11,491 
  
    Securitization trust debt 
     2,813,234  
     –  
     –  
     2,802,071  
     2,802,071 
  
    Subordinated renewable notes 
     28,828  
     –  
     –  
     28,828  
     28,828 

     26 

CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES

NOTES TO UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

    As of December 31, 2024 
  
    Financial Instrument 
    (In thousands) 

    Carrying  
    Fair Value Measurements Using:  

    Value  
    Level 1  
    Level 2  
    Level 3  
    Total 
  
    Assets: 

    Cash and cash equivalents 
    $11,713  
    $11,713  
    $–  
    $–  
    $11,713 
  
    Restricted cash and equivalents 
     125,684  
     125,684  
     –  
     –