Company: NEWTP
Filing Date: 2025-11-07
Form Type: 10-Q
Source: 0001628280-25-050582
Chunk: 259

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-11-07
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 259
---
F-41

The following tables represents the changes in the investments, servicing assets and liabilities measured at fair value using Level 3 inputs for the nine months ended September 30, 2025 and 2024: Nine Months Ended September 30, 2025Loans HFI, at FVLoans HFS, at FVJoint Ventures and Other Non-Control InvestmentsResiduals in Securitizations, at FVServicing Assets, at FVEquity Warrants1Other Real Estate Owned2Fair value, December 31, 2024$369,746 $372,286 $57,678 $— $22,062 $133 $3,764 Reclasses between loans at FV and LCM— 7,133 — — — — — Sales282 (261,392)— — — — (1,937)Principal payments received(53,905)(4,678)— — — — — Foreclosed real estate acquired(4,405)— — — — — 4,405 SBA loans, funded— 72,723 — — — — — ALP loans, funded— 250,635 — — — — — Purchases and repurchases of loans4,669 25,094 — — — — — Residuals in securitizations, notional— — — 32,481 — — — Additions3— — 2,268 — — — — Capital contributions— — 15,835 — — — — Returns of capital4— — (31,857)— — — — Change in valuation due to:Changes in valuation inputs or assumptions(1,075)21,378 (494)44,220 12 (56)(603)Other factors(9,592)— — — (5,051)— — Transfers out of Level 35— (4,856)— — — — — Fair value, September 30, 2025$305,720 $478,323 $43,430 $76,701 $17,023 $77 $5,629    1