Company: ADAMM
Filing Date: 2025-05-02
Form Type: 10-Q
Source: 0001273685-25-000047
Chunk: 328

Company: ADAMAS TRUST, INC.
Filing Date: 2025-05-02
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 328
---
,456 2,508,456 — — 2,243,800 2,243,800 Investment securities available for sale:        Agency RMBS— 4,558,720 — 4,558,720 — 3,136,812 — 3,136,812 Non-Agency RMBS— 63,787 — 63,787 — 69,687 — 69,687 U.S. Treasury securities— 24,305 — 24,305 — 622,045 — 622,045 Multi-family loans— — 87,222 87,222 — — 86,192 86,192 Equity investments— — 93,999 93,999 — — 113,492 113,492 Derivative assets:      Interest rate caps (1) (2)— 346 — 346 — 56 — 56 Options (2)— 3,184 — 3,184 — — — — Interest rate swaps (2) (4)— — — — — — — — U.S. Treasury futures (2) (4)— — — — — — — — Mortgage servicing rights (2)— — 20,297 20,297 — — 21,003 21,003 Assets of disposal group held for sale (3)— 222 — 222 — 67 — 67 Total$— $4,650,564 $4,114,786 $8,765,350 $— $3,828,667 $4,062,425 $7,891,092 Liabilities carried at fair value        CDOs:Consolidated SLST $— $— $805,273 $805,273 $— $— $811,591 $811,591 Residential loan securitizations— 1,554,353 — 1,554,353 — 1,253,332 — 1,253,332 Non-Agency RMBS re-securitization— 69,515 — 69,515 — 70,757 — 70,757