Company: AXS-PE
Filing Date: 2025-07-29
Form Type: 10-Q
Source: 0001214816-25-000149
Chunk: 39

Company: AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
Filing Date: 2025-07-29
Form: 10-Q
Item: Item 1
Chunk 39
---
 FAIR VALUE MEASUREMENTS (CONTINUED)

OpeningbalanceTransfersintoLevel 3Transfersout ofLevel 3Included in net income(1)Includedin OCI(2)PurchasesSalesSettlements/distributionsClosingbalanceChange inunrealizedgains/(losses)(3)Three months ended June 30, 2024Fixed maturities, available for saleCorporate debt$126,475 $— $— $(513)$1,517 $8,239 $(165)$(10,544)$125,009 $— ABS— — — — — — — — — — 126,475 — — (513)1,517 8,239 (165)(10,544)125,009 — Other investmentsCLO-Equities4,986 — — — — — — (488)4,498 —  Other privately held investments96,255 — (6,899)354 — — — (4,422)85,288 354 101,241 — (6,899)354 — — — (4,910)89,786 354 Total assets$227,716 $— $(6,899)$(159)$1,517 $8,239 $(165)$(15,454)$214,795 $354 Six months ended June 30, 2024Fixed maturities, available for saleCorporate debt$135,753 $— $— $(1,347)$1,022 $12,471 $(165)$(22,725)$125,009 $— ABS— — — — — — — — — — 135,753 — — (1,347)1,022 12,471 (165)(22,725)125,009 — Other investmentsCLO-Equities5,300 — — — — — — (802)4,498 —  Other privately held investments87,289 — (6,899)2,082 — 7,238 — (4,422)85,288 2,082 92,589 — (6