Company: AXS-PE
Filing Date: 2025-10-29
Form Type: 10-Q
Source: 0001214816-25-000181
Chunk: 36

Company: AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
Filing Date: 2025-10-29
Form: 10-Q
Item: Item 1
Chunk 36
---
for identical assets (Level 1)Significant other observable inputs (Level 2)Significant unobservable inputs (Level 3)Fair value based on NAV practical expedientTotal fair valueAt December 31, 2024AssetsFixed maturities, available for saleU.S. government and agency$2,767,315 $35,671 $— $— $2,802,986 Non-U.S. government— 729,939 — — 729,939 Corporate debt— 4,715,799 126,391 — 4,842,190 Agency RMBS— 1,184,845 — — 1,184,845 CMBS— 819,608 — — 819,608 Non-agency RMBS— 122,536 — — 122,536 ABS— 1,519,000 20,832 — 1,539,832 Municipals— 110,817 — — 110,817  2,767,315 9,238,215 147,223 — 12,152,753 Equity securitiesCommon stocks2,638 — — — 2,638 Preferred stocks3 5,864 — — 5,867 Exchange-traded funds314,042 — — — 314,042 Bond mutual funds— 256,727 — — 256,727  316,683 262,591 — — 579,274 Other investmentsMulti-strategy funds— — — 24,919 24,919 Direct lending funds— — — 171,048 171,048 Private equity funds— — — 320,690 320,690 Real estate funds— — — 291,640 291,640 Other privately held investments— — 92,230 29,751 121,981 — — 92,230 838,048 930,278 Short-term investments— 223,666 — — 223,666 Other assetsDerivative instruments (refer to Note 5)— 9,439 — — 9,439 Total Assets$3,083,998 $9,733,911 $239,453 $838,048 $