Company: NEWTP
Filing Date: 2025-05-12
Form Type: 10-Q
Source: 0001587987-25-000084
Chunk: 293

Company: NewtekOne, Inc.
Filing Date: 2025-05-12
Form: 10-Q
Item: Part I, Item 8
Chunk 293
---
 $5.2 million of dividends paid.

77

Contractual Obligations

The following table represents the Company’s obligations and commitments as of March 31, 2025. Amounts represent principal only and are not shown net of unamortized debt issuance costs. See NOTE 10—BORROWINGS.

Payments due by periodContractual ObligationsTotal20252026202720282029ThereafterDeposits:Demand$11,920 $11,920 $— $— $— $— $— Checking109,129 109,129 — — — — — Money market36,062 36,062 — — — — — Savings406,945 406,945 — — — — — Time deposits402,265 338,423 41,170 22,170 359 117 26 Webster NMS Note141,897 12,990 5,981 22,926 — — FHLB Advances11,856 4,508 2,094 5,254 — — — SPV I Capital One Facility117,550 17,550 — — — — — SPV II Deutsche Bank Facility1128,200 — — 128,200 — — — SPV III One Florida Bank Facility129,600 29,600 — — — — — Securitization Notes Payable173,204 — — — — — 173,204 Parent Company Notes:2026 Notes115,000 — 115,000 — — — 2027 Notes250,000 — — 50,000 — — 2028 Notes40,000 — — — 40,000 — 2029 8.625% Notes75,000 — — — — 75,000 — 2029 8.50% Notes71,875 — — — — 71,875 — 2030 Notes30,000 — — — — — 30,000 Employment Agreements2,610 1,908 702 — — — — Operating Leases4,698 1,