Company: ADAMM
Filing Date: 2025-02-21
Form Type: 10-K
Source: 0001273685-25-000028
Chunk: 87

Company: ADAMAS TRUST, INC.
Filing Date: 2025-02-21
Form: 10-K
Item: Item 16
Chunk 87
---
,038 11,733 (21,711)2,939,060 1,761,138 21,581 (1,829)1,780,890 Adjustable rateFannie Mae97,267 265 (631)96,901 110,036 1,299 — 111,335 Freddie Mac32,852 20 (191)32,681 37,424 442 — 37,866 Total Adjustable rate130,119 285 (822)129,582 147,460 1,741 — 149,201 Interest-onlyGinnie Mae78,627 843 (16,092)63,378 52,623 6,813 (203)59,233 Freddie Mac5,251 — (459)4,792 — — — — Total Interest-only83,878 843 (16,551)68,170 52,623 6,813 (203)59,233 Total Agency RMBS3,163,035 12,861 (39,084)3,136,812 1,961,221 30,135 (2,032)1,989,324 Non-Agency RMBS66,203 6,098 (2,614)69,687 22,097 6,646 (4,281)24,462 U.S. Treasury securities657,659 — (35,614)622,045 — — — — Total investment securities available for sale - fair value option3,886,897 18,959 (77,312)3,828,544 1,983,318 36,781 (6,313)2,013,786 CECL SecuritiesNon-Agency RMBS — — — — 35 — (4)31 Total investment securities available for sale - CECL Securities— — — — 35 — (4)31 Total$3,886,897 $18,959 $(77,312)$3,828,544 $1,983,353 $36,781 $(6,317)$2,013,817 Accrued interest receivable for investment securities available for sale in the amount of $22.4 million and $9.8