Title: wetten.nl - Regeling - Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV 2022) - BWBR0045658

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0045658/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV\u00a02022) - BWBR0045658", "content": "Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV\u00a02022)\n\nDe Nederlandsche Bank N.V.;\n\nGelet op artikel 7 van de Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258);\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:\n\na. \nBank: De Nederlandsche Bank N.V.;\n\nb. \nBijzondere Financi\u00eble Instellingen: ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, die ingezetenen zijn en waarin\n                                             niet-ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen\n                                             of invloed uitoefenen en die tot doel hebben en/of zich in belangrijke mate bezighouden\n                                             met het, al dan niet in combinatie met andere binnenlandse groepsmaatschappijen:\n\n1. hoofdzakelijk in het buitenland aanhouden van activa en passiva en/of\n\n2. doorgeven van omzet bestaande uit in het buitenland verkregen royalty- en licentieopbrengsten\n                                                   aan buitenlandse groepsmaatschappijen en/of\n\n3. het genereren van omzet en kosten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit herfacturering\n                                                   van en naar buitenlandse groepsmaatschappijen;\n\nc. \ngecentraliseerde rapportage: rapportage onder een enkel registratienummer betreffende meerdere ingezetenen binnen\n                                             een groep;\n\nd. \ngroep: economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn\n                                             verbonden;\n\ne. \nkredietinstelling: een kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de verordening kapitaalvereisten, niet zijnde een kredietunie met zetel in Nederland,\n                                             met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, met een kredietinstelling wordt gelijkgesteld\n                                             de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Wet op het financieel toezicht;\n\nf. \neHerkenning: partij die het elektronisch verkeer tussen de Bank en erkende authenticatiediensten,\n                                             middelenuitgevers en machtigingsdiensten routeert teneinde toegang tot elektronische\n                                             dienstverlening te faciliteren;\n\ng. \nrapportage: uit hoofde van de Wet en deze rapportagevoorschriften door de Bank gevraagde inlichtingen en gegevens voor\n                                             de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland;\n\nh. \nrapporteur: ingezetene als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet, die door de Bank is aangewezen rapportages op te stellen en aan te leveren;\n\ni. \nvertegenwoordiger: ingezetene die de, al dan niet gecentraliseerde, rapportages namens \u00e9\u00e9n of meer rapporteurs\n                                             opstelt en aanlevert;\n\nj. \nWet: de Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland 1994;\n\nk. \nMESRAP: Macro-Economische Statistiek Rapportage voor informatieverzameling over balansgegevens\n                                             en overige gegevens;\n\nl. \nMER: Maandeffectenrapportage voor informatieverzameling over gehouden en uitgegeven effecten;\n\nm. \neffecten: kort- en langlopend schuldpapier, participaties in geldmarktfondsen en beleggingsinstellingen,\n                                             en beursgenoteerde aandelen;\n\nn. \nMESRAP-profiel: een selectie van rapportageformulieren voor een categorie van rapporteurs die vergelijkbare\n                                             activiteiten ontplooien;\n\no. \nMER-profiel: een selectie van rapportageformulieren voor een categorie van rapporteurs die vergelijkbare\n                                             attributen over hun effectenhouderschap en -uitgifte dienen te rapporteren;\n\np. \nCaptive financial institutions and money lenders (CFI): Financi\u00eble instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband. De Bijzondere\n                                             Financi\u00eble Instellingen vallen onder deze categorie van instellingen;\n\nq. \nCFI-benchmark: benchmark van rapporteurs uit de categorie CFI voor wie een jaarrapportage voor de\n                                             informatieverzameling van balansgegevens en overige gegevens volstaat in plaats van\n                                             kwartaalrapportages.\n\n1 De Bank wijst de ingezetenen aan die voor de samenstelling van de betalingsbalans\n                                             van Nederland aan de Bank dienen te rapporteren.\n\n2 Binnen een door de Bank te stellen termijn is een ingezetene die niet als rapporteur\n                                             is aangewezen verplicht desgevraagd aan de Bank inlichtingen en gegevens te verstrekken,\n                                             opdat de Bank kan beoordelen of de ingezetene als rapporteur dient te worden aangewezen.\n\n1 De Bank bepaalt volgens welk(e) profiel(en), aangewezen rapporteurs rapporteren. Rapporteurs\n                                             kunnen hierbij een verschillend profiel, dan wel verschillende profielen, voor MESRAP,\n                                             MER en de CFI-benchmark toegewezen krijgen. Voor wat betreft de inhoud van de profielen\n                                             wordt verwezen naar de rapportageformulieren en toelichtingen die de Bank aan de rapporteur\n                                             ter beschikking stelt.\n\n2 De volgende MESRAP-profielen worden onderscheiden:\n\nBAL\n\n= Balance sheet total\n\nDNB\n\n= De Nederlandsche Bank\n\nDTC\n\n= Deposit Taking Corporations\n\nFVC\n\n= Financial Corporation Vehicles engaged in securitisation transactions\n\nIC\n\n= Insurance Corporations\n\nIF\n\n= Investment Funds\n\nIFSB\n\n= Investment Funds Shares and Balance sheet total\n\nKEY\n\n= Key-figures\n\nMMF\n\n= Money Market Funds\n\nOFI\n\n= Other Financial Institutions\n\nPF\n\n= Pension Funds\n\nTURN\n\n= Turnover licenses and goods\n\n3 De CFI-benchmark kent geen verdere onderverdeling en alleen het profiel:\n\nCFI\n\n= Captive Financial Institutions and Money lenders\n\n4 De volgende MER-profielen worden onderscheiden:\n\nMRS-SHSI\n\n= Securities Holdings and Securities Issued (activa en passiva);\n\nMRS-HOLD\n\n= Holdings (activa);\n\nMRS-CUST\n\n= Custodians (bewaarbedrijven);\n\nMRS-SV\n\n= Securitization Vehicle (securitisatie vehikel).\n\n5 Rapportages worden correct, volledig en tijdig aan de Bank verstrekt.\n\n1 Ingezetenen die zijn aangewezen als rapporteur zijn verplicht binnen een door de Bank\n                                             te stellen termijn de volgende inlichtingen en gegevens aan de Bank te verstrekken:\n\na. naam, correspondentie- en bezoekadres;\n\nb. inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;\n\nc. gegevens van contactpersonen (naam, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres);\n\nd. laatste maand van het boekjaar;\n\ne. aard van de activiteiten;\n\nf. andere sectorspecifieke informatie.\n\n2 Rapporteurs zijn verplicht wijzigingen in de onder het eerste lid gevraagde inlichtingen\n                                             en gegevens onverwijld schriftelijk of elektronisch aan de Bank te melden.\n\n3 In geval van een gecentraliseerde rapportage in de zin van artikel 8 is de ingezetene die de gecentraliseerde rapportage opstelt en aanlevert, verplicht\n                                             de inlichtingen en gegevens voor alle onder de gecentraliseerde rapportage vallende\n                                             rapporteurs in de zin van het eerste en tweede lid van dit artikel aan de Bank te\n                                             verstrekken.\n\n1 Bijzondere Financi\u00eble Instellingen melden zich niet later dan drie weken na oprichting\n                                             van de vennootschap schriftelijk bij de Bank, opdat de Bank kan beoordelen of de Bijzondere\n                                             Financi\u00eble Instellingen als rapporteur worden aangewezen.\n\n2 Bij de melding in de zin van het eerste lid van dit artikel verstrekken genoemde instellingen\n                                             de volgende inlichtingen en gegevens aan de Bank:\n\na. naam, correspondentie- en bezoekadres;\n\nb. datum van oprichting;\n\nc. inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;\n\nd. het balanstotaal;\n\ne. aard van de eigen activiteiten;\n\nf. aard van de activiteiten van de buitenlandse groep waarvan de instelling deel uitmaakt;\n\ng. gegevens van contactpersonen (naam, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres).\n\n3 Bijzondere Financi\u00eble Instellingen zijn verplicht wijzigingen in de onder het tweede\n                                             lid, sub a, e, f en g gevraagde inlichtingen en gegevens onverwijld elektronisch aan\n                                             de Bank te melden en aan de Bank door te geven wanneer zij hun activiteiten be\u00ebindigen.\n\n1 Rapporteurs dienen rapportages met het MER-profiel op maandbasis in bij de Bank.\n\n2 Rapporteurs dienen rapportages met een MESRAP-profiel op kwartaalbasis in bij de Bank.\n\n3 Rapporteurs dienen de CFI-benchmarkrapportage op jaarbasis in bij de Bank.\n\n4 Rapporteurs dienen de maandrapportages uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van\n                                             de laatste dag van de kalendermaand waar de rapportage over gaat in bij de Bank.\n\n5 De kwartaalrapportages gaan over het afgelopen kalenderkwartaal.\n\na. Rapporteurs met de MESRAP-profielen DNB, DTC, FVC, IF, IFSB en MMF dienen hun kwartaalrapportages\n                                                   uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van elk kalenderkwartaal\n                                                   in bij de Bank. Voor profiel FVC geldt tot het eerste kwartaal van 2024 een overgangsperiode\n                                                   waarin zij de kwartaalrapportage uiterlijk 17 werkdagen na afloop van het kalenderkwartaal\n                                                   indienen bij de Bank.\n\nb. Rapporteurs met de MESRAP-profielen BAL, IC, KEY, OFI, PF en TURN dienen hun kwartaalrapportages\n                                                   uiterlijk 30 kalenderdagen na het verstrijken van de laatste dag van elk kalenderkwartaal\n                                                   in bij de Bank.\n\n6 Rapporteurs dienen de jaarrapportages uiterlijk 5 maanden na afloop van het kalenderjaar\n                                             waarin de laatste maand van het boekjaar van de rapporteur valt in bij de Bank.\n\n1 Rapporteurs dienen de rapportages over het lopende kalenderjaar en minimaal drie 3\n                                             jaar daarvoor te bewaren, tenzij zij gebruik maken van de mogelijkheid om rapportages\n                                             voor de genoemde duur op te slaan binnen het portal van DNB.\n\n1 Op aanwijzing van de Bank zal een rapporteur namens meerdere rapporteurs een gecentraliseerde\n                                             rapportage opstellen en bij de Bank aanleveren.\n\n2 Een rapporteur kan de Bank om toestemming vragen om een gecentraliseerde rapportage\n                                             aan te mogen leveren. De Bank kan een gecentraliseerde rapportages toestaan onder\n                                             de volgende voorwaarden:\n\na. de rapporteurs die zijn inbegrepen in de gecentraliseerde rapportage behoren tot dezelfde\n                                                   groep;\n\nb. de in onderdeel a bedoelde rapporteurs zouden als individuele rapporteur onder hetzelfde\n                                                   profiel rapporteren en behoren tot dezelfde (sub)sector qua aard van activiteiten;\n\nc. de buitenlandse activa en passiva van de in onderdeel a bedoelde rapporteurs worden\n                                                   volledig in de gecentraliseerde rapportage verwerkt.\n\n2 De rapporteur die de gecentraliseerde rapportage opstelt en aanlevert, is verantwoordelijk\n                                             voor het nakomen van de rapportageverplichtingen van de rapporteurs namens wie wordt\n                                             gerapporteerd.\n\n3 De Bank communiceert over de gecentraliseerde rapportage met de rapporteur die de\n                                             gecentraliseerde rapportages opstelt en aanlevert.\n\n1 Rapporteurs kunnen een vertegenwoordiger aanstellen via eHerkenning, die namens hen\n                                             de gehele, al dan niet gecentraliseerde, rapportage opstelt en aan de Bank verstrekt.\n\n2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de rapporteurs verantwoordelijk\n                                             voor het nakomen van de rapportageverplichtingen.\n\n1. De Bank kan aan kredietinstellingen op maandelijkse en jaarlijkse basis aanvullende\n                                       inlichtingen en gegevens vragen over buitenlandse activa en passiva. De kredietinstellingen\n                                       houden zich bij het verstrekken van de aanvullende inlichtingen en gegevens aan de\n                                       door de Bank te stellen termijnen.\n\nRapporteurs verstrekken op verzoek van de Bank onverwijld of binnen door de Bank te\n                                       stellen termijnen nadere inlichtingen en gegevens.\n\nIn afwijking van deze regeling kan de Bank met rapporteurs een andere wijze van rapporteren\n                                       overeenkomen.\n\n1 Rapporteurs zijn verplicht rapportages via een door de Bank aangewezen portal aan\n                                             te leveren bij de Bank.\n\n2 Meldingen en te verstrekken inlichtingen en gegevens aan de Bank worden gericht aan:\n\nDe Nederlandsche Bank N.V., Divisie Statistiek, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.\n\nE-mailadres MESRAP: register.stat@dnb.nl\n\nE-mailadres MER: mer@dnb.nl\n\nE-mailadres CFI-benchmark: benchmark@dnb.nl\n\nRapportages die na 1\u00a0januari 2022 bij of krachtens de Wet bij de Bank zijn of worden ingediend en die betrekking hebben op een periode v\u00f3\u00f3r\n                                       inwerkingtreding van deze rapportagevoorschriften, worden geacht te zijn gemaakt op\n                                       grond van de voor die periode geldende rapportagevoorschriften (RV 2003).\n\nDe Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer 2003 (RV 2003) zijn per 1\u00a0januari\n                                       2022 ingetrokken.\n\nDeze rapportagevoorschriften treden in werking met ingang van 1\u00a0januari 2022.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages\n                                       2022 (RV\u00a02022).\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nAmsterdam, 21\u00a0september 2021\n\nDe Nederlandsche Bank N.V.,\n\nO.C.H.M \nSleijpen,\n\ndirecteur"}