Source: https://bip.um.opole.pl/?id=34975&zwin=1
Timestamp: 2020-06-02 07:20:46
Legal References Found: art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole wewnętrzne > Wydział Informatyki
KWiA –I–0913/15/2009
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 31/09
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Opola
od 11 do 20 sierpnia 2009 r.
prawidłowość wydatkowania
Jarosław Starszak – naczelnik wydziału
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
7. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
Dokonano analizy wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w 2008 r. w poszczególnych rozdziałach i paragrafach pod kątem prawidłowości ich zaewidencjonowania i zaklasyfikowania. Sprawdzono procedury wyłaniania dostawców i usługobiorców. Porównano przeprowadzone postępowania z obowiązującymi przepisami. Na podstawie faktur ustalono kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków oraz wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich związku z realizacją poszczególnych zadań. wybranych wydziałach do których zakupiono sprzęt, sprawdzono wyrywkowo czy przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w wydziałach wykazanych w sporządzonej dokumentacji.Sprawdzono czy wydatki dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z zawartych umów.Sprawdzono czy zakupione składniki majątkowe zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie właściwych dokumentów. W
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 09/31/I/8), do zakresu działania Wydziału Informatyki należy:
- utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu,
- zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego i poufności danych,
- wdrażanie nowych aplikacji i funkcjonalności.
Naczelnikiem wydziału jest Pan Jarosław Starszak. Zgodnie ze schematem organizacyjnym pracę wydziału koordynuje i nadzoruje Sekretarz Miasta
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2008 r. łączne wydatki wydziału wyniosły ogółem 1.193.369,81 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/10-14).
Wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach i trzech niżej wymienionych paragrafach:
rozdział 75023:
- paragraf 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet,
rozdział 75095:
- paragraf 4750-zakup akcesoriów, w tym programów i licencji,
- paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
II. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75023, paragraf 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 85.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 63.490,41 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/14). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału Informatyki sporządził w dniu 18.02.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/22). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Szczegółowe dane dotyczące wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
Utrzymanie domeny - um.opole.pl
D54/01/2008/2052
Dostawa Internetu - MSK/ styczeń 2008
6/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ luty 2008
10/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ marzec 2008
23/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ kwiecień 2008
35/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ maj 2008
47/FI/08
Utrzymanie domeny - www.opole.pl
D18927/06/2008/105570
Dostawa Internetu - MSK/ czerwiec 2008
62/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ lipiec 2008
74/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ sierpień 2008
86/FI/08
Dzierżawa łącza internetowego
1.453,41 zł
5028333797/22/0
Dostawa Internetu - MSK/ wrzesień 2008
98/FI/08
Utrzymanie domeny - www.sport.opole.pl
D28585/10/2008/105570
Dzierżawa łącza internetowego - za okres_15.10.2008 - 14.11.2008
5028833510/22/0
Dostawa Internetu - MSK/ październik 2008
110/FI/08
5029319778/22/0
Dostawa Internetu - MSK/ listopad 2008
123/FI/08
Dostawa Internetu - MSK/ grudzień 2008
132/FI/08
5029851185/22/0
63.490,41 zł.
Z powyższej tabeli wynika, że wszystkie wydatki faktycznie dotyczyły usług internetowych. Realizacji wydatków dokonano w ramach 19 przelewów bankowych. Kontrahentami Urzędu Miasta w zakresie tych wydatków były:
Przelewy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.1,7,13)
Ogółem dokonano trzech przelewów na łączną kwotę 183,00 zł. Wszystkie przelewy dotyczyły opłat za utrzymanie domeny internetowej. Podstawą dokonania przelewów były faktury, które są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opisy poszczególnych faktur wskazują także rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
Przelewy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.2-6, 8-10,12,15,17-18)
Ogółem dokonano 12 przelewów na łączną kwotę 58.560,00 zł. Wszystkie przelewy dotyczyły zapłaty za usługi dostępu do sieci Miejskiej Sieci Komputerowej MSK świadczone na podstawie umowy nr RB/97/2008 z dnia 01.01.2008 r. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))jest jednostką wiodącą budowy MSK, natomiast administratorem jest(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Wszystkie faktury, na podstawie których dokonano przelewów, są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku. Kwoty wydatków są zgodne z kwotą wynikającą z zawartej umowy.
Przelewy dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.11,14,16,19)
Ogółem dokonano czterech przelewów na łączna kwotę 4.747,41 zł. Wszystkie przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone na podstawie umowy nr RB/1032/2008 z dnia 05.08.2008 r. Wszystkie faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku.
III. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 4750-zakup akcesoriów, w tym programów i licencji
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 265.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 238.018,94 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/11). Sprawozdanie z realizacji wydatków w tym paragrafie naczelnik Wydziału Informatyki sporządził w dniu 18.02.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/23). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Utrzymanie SIT - grudzień 2007
Aktualizacja oprogramowania ARISCO
FV/A/626/2008
Media konwerter RJ45/SC_2 szt.
FA/00306/01/2008
Akcesoria komp.: dysk + obudowa
FA/00016/02/2008
Akcesoria komp.: zasilacz ATX
FA/00298/01/2008
Utrzymanie systemu ARAM - styczeń 2008
Program do przeglądów technicznych budynków
Akcesoria komputerowe: Karta graf + Ram (eUrząd)
HMS/392/2/2008
Akcesoria komputerowe: torba na notebooka (Sekretarz)
FV 08/02/81
Akcesoria komputerowe: klawatura, myszka, podkładka
54/200/2008
Zakup abonamentu: LEX Polonica (12 m-cy) wersja na ONLINE 3 użyt.
FA/00004335/2008
Zakup abonamentu: LEX Polonica (12 m-cy) wersja SIECIOWA LAN 10 użyt.
15 189,00 zł
FA/00004334/2008
Zakup abonamentu: LEX dla Samorządu Teryt. - 9 szt. mobilne
10 870,20 zł
2508007025
Zakup abonamentu: LEX dla Samorządu Teryt. - wer. LAN 10 użyt.
21 338,53 zł
2508007036
Utrzymanie systemu ARAM - luty 2008
Utrzymanie systemu SIGID - za I półrocze
7 649,40 zł
000044/08/KONPR
Aktualizacja oprogramowania AS (WGiPM)
Zakup abonamentu: LEX VGK + Prawo Oświatowe
5 270,40 zł
2508009213
Zakup prawa do użytkowania KADRY-OPTIVUM na rok 2008 (umowa na 3Lata)
8435/08V
Utrzymanie systemu ARAM - marzec 2008
System TETA - opieka I kw. 2008 r.
WD 00575
Akcesoriia sieciowe: Pachcordy światłowodowe, przejściówki
00170/08
Akcesoriia komputerowe: Ram + karta graf.
HMS/725/3/2008
Akcesoriia komputerowe: Skaner, zasilacz ATX, Wtyki RJ45, kabelki + program
84/200/2008
Karta sieciowa do serwera IPU (eUrząd)
08-FVS/0050
Utrzymanie systemu ARAM - kwiecień 2008
Akcesoria komputerowe: Klawiatury, myszki, nagryw. DVD, zasilacz ATX, wtyki RJ45
130/200/2008
Akcesoria komputerowe: dysk twardy HDD IBM
FA/00147/05/2008
HMS/1037/5/2008
Utrzymanie systemu ARAM - maj 2008
8100614
Akcesoria komputerowe: napęd DVD-RW
FA/00019/06/2008
Program Delegacje krajowe i zagraniczne
F/004944/08/SP
Akcesoria komputerowe: taśmy do streamera HP C4435A
FA/00102/06/2008
Akcesoria komputerowe: taśmy do streamera HP C8010A
FA/00155/06/2008
Akcesoria komputerowe: klawiatury, myszki, pen drive, nagrywarka
163/200/2008
System TETA - opieka II kw. 2008 r.
WD 01006
Zakup sprzętu wizyjnego: oprogramowanie + kamera
FA/00297/06/2008
Utrzymanie systemu ARAM - czerwiec 2008
8100728
Wykonanie szyfrowego połączenia VPN Rynek/Ratusz-Budowlanych
11 356,76 zł
00592/08
Akcesoria komputerowe: zasilacze, mysz
HMS/1323/7/2008
Akcesoria komputerowe: kabel FTP, zasilacze
HMS/1395/7/2008
Utrzymanie strony BIP- abonament roczny
FV/SIS/72/06/2008
Zakup oprogramowania umożliwiającego eksport i import danych z PKD
Zakup programu SIGID "Dyskietka dla Banku"
001101/08/INSPR
Zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym + scr3310 + aplikacja SZAFIR
6 491,62 zł
Utrzymanie systemu ARAM - lipiec 2008
Zakup kamery internetowej FD7131 VIVO
FA/00041/08/2008
Akcesoria komputerowe: pamięci USB 8GB
HMS/1574/8/2008
Zakup telewizora + uchwyt + kabel DVI-D
FA/00073/08/2008
Zakup części komputerowych: zasilacze DVD, sprężone powietrze
HMS/1626/8/2008
Akcesoria komputerowe: myszki, nagrywarki DVD, zasilacze
209/200/2008
Akcesoria komputerowe: myszki, klawiatura
218/200/2008
Akcesoria komputerowe: zasilacze
HMS/1659/8/2008
Akcesoria komputerowe: karta graficzna
HMS/1674/8/2008
Akcesoria komputerowe: pamięć RAM 1GB
HMS/1675/8/2008
HMS/1690/8/2008
Akcesoria komputerowe: dysk twardy zewnętrzny
HMS/1689/8/2008
Akcesoria komputerowe: głośniki komputerowe
F35/08/339
Zakup urządzenia umożliwiajacego podłączenie do sieci LAN budynku przy Sienkiewicza
153/WAR/2008
Akcesoria komputerowe: kabel USB 4,8m
HMS/1765/8/2008
Akcesoria komputerowe: wentylator
HMS/1831/9/2008
Akcesoria komputerowe: wentylatory, RJ45, HUB USB
HMS/1849/9/2008
Akcesoria komputerowe: taśma do streamera
FA/00205/09/2008
System TETA - opieka III kw. 2008 r.
WD 01497
Akcesoria komputerowe: pamięć USB 4GB, pasta termoprzewodowa
HMS/1960/9/2008
1 527,44 zł
Akcesoria komputerowe: klawiatura, myszki, podkładki pod myszki, zasilacz, pamięć
273/200/2008
Zakup modułu SFP do podłączenia Sienkiewicza z Ratuszem
FA/00056/10/2008
Akcesoria komputerowe: kable podłączeniowe- patchcord
00904/08
Akcesoria komputerowe: kabel sieciowy, pamięci, switch
274/200/2008
Zakup oprogramowania umożliwiającego zamieszczanie danych w PKD
Zakup licencji GOMIG- Moduł Selektywnej Zbiórki Odpadów
FV/A//3128/2008
Zakup konwertera do podłączenia Żeromskiego do sieci wewnętrznej
00971/08
Akcesoria komputerowe: klawiatury, myszki, nagrywaraka, pendrive, switch, zasilacza, progr. CorelDraw
294/200/2008
Zakup kamery internetowej 3 AXIS FD7131
4 873,90 zł
FA/00080/11/2008
Zakup programu LICENCJA- Nadzór autorski dla Wydziału Komunikacji
00052/2008
Zakup programu Serwis Budowlany dla Wydziału UAIB
1 701,90 zł
1508057209
Zakup cyrkulatora optycznego dla połączenia ul. Żeromskiego do sieci LAN urzędu
2 181,36 zł
233/WAR/2008
3 280,20 zł
FA/00284/11/2008
Akcesoria komputerowe (ŚS)
System SIGID
2 607,75 zł
002048/08/KONPR
-2 607,75 zł
002184/08/KONPR
Asysta techniczna zintegrowanego systemu informatycznego "KSAT" (listopad)
10 418,80 zł
F04/2700/591/08/01205
-1 878,80 zł
F04/2700/591K/08/00001
Asysta techniczna zintegrowanego systemu informatycznego "KSAT" (grudzień)
F04/2700/591/08/01216
System TETA - opieka IV kw. 2008 r.
WD 02064
Zakup oprogramowania bazodanowego "Oracle"
59 511,60 zł
FA/000017/12/2008
Z powyższej tabeli wynika, że wydatki zrealizowano przelewami bankowymi dokonanymi na rzecz 26 kontrahentów. Wysokość poszczególnych kwot przelewów wynosiła od 43 zł (poz.25) do 59.511,60 zł (poz.87). Niniejszą kontrolą objęto wszystkie 16 przelewów dokonane na kwoty powyżej 3.000,00 zł.
Zakup dostępu do serwisu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.11-12)
Wydatku na łączną kwotę 21.106,00 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 247/2008 z dnia 20.02.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktur zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-28/2008 i OT Nr I-30/2008 z dnia 29.02.2008 r., zakupione serwisy ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 2/01/287, 2/01/289 oraz 2/01/290. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
Zakup kolejnej wersji programu komputerowego (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.13-14)
Wydatku na łączną kwotę 32.208,73 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 233/2008 z dnia 01.02.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktury są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktur zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
Oplata za korzystanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w I półroczu 2008 r.(poz.16)
Wydatku na kwotę 7.649,40 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 46/2008 z dnia 25.01.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
Opłata za przedłużenie abonamentu na korzystanie z programu głównego księgowego i prawa oświatowego (poz.18)
Wydatku na kwotę 5.270,40 zł dokonano na podstawie pisemnego zamówienia z dnia 21.01.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z tym zamówieniem. Faktura jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto informację o zgodności z zamówieniem oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
Zakup akcesoriów komputerowych dla czterech wydziałów (poz.29)
Wydatku na kwotę 6.842,00 zł dokonano na podstawie pisemnych wniosków złożonych przez naczelników wydziałów. Faktura zawiera 9 pozycji na kwoty od 33,00 zł do 232,00 zł i jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto nazwy wydziałów dla których zakupiono akcesoria oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku.
Opłata za wykonanie szyfrowego połączenia VPM (poz.39)
Wydatku na kwotę 11.356,76 zł dokonano na podstawie zamówienia z dnia 2.06.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z zamówieniem.
Zakup 17 zestawów z certyfikatem kwalifikowanym na dwa lata (poz.45)
Wydatku na kwotę 6.491,62 zł dokonano na podstawie umowy nr RB 974 z dnia 15.07.2008 r. na zakup 17 podpisów elektronicznych (czytnik+ karta) o wartości 381,86 zł każdy. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wskazuje numer umowy. Kwota zapłaty jest zgodna z umową.
Zakup telewizora wraz z uchwytem montażowym i kablem DVI-D z funkcją podłączenia do komputera w celu budowy systemu monitorowania pomieszczeń (poz.49)
Wydatku na kwotę 3.944,00 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00073/08/2008 z dnia 7.08.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą. Na podstawie dokumentu OT Nr I-39/2008 z dnia 12.11.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1780. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
Zakup modułu SFP do podłączenia światłowodu (poz.68)
Wydatku na kwotę 3.901,56 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00056/10/2008 z dnia 6.10.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
Zakup kamery internetowej dla potrzeb budowy systemu monitoringu pomieszczeń (poz.75)
Wydatku na kwotę 4.873,90 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00080/11/2008 z dnia 12.11.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą. Na podstawie dokumentu OT Nr I-39/2008 z dnia 12.11.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1780. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
Zakup akcesoriów komputerowych (poz.79)
Wydatku na kwotę 3.280,20 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/00284/11/2008 z dnia 28.11.2008 r. Faktura zawiera 19 pozycji na kwoty od 4,43 zł do 95,70 zł. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wydziały dla których zakupiono poszczególne akcesoria. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
Opłata za świadczenie usług asysty technicznej (poz.83 i 85)
Przelewów na łączną kwotę 18.958,80 zł dokonano na podstawie faktury nr F04/2700/591K/08/00001 z dnia 28.11.2008 r. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą.
Opłata za zakup licencji (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.87)
Przelewu na kwotę 59.511,60 zł dokonano na podstawie faktury nr FA/000017/12/2008 z dnia 23.12.2008 r. Zakupu dokonano na podstawie umowy nr RB 1597/2008 z dnia 15.12.2008 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna wartość zamówienia wynosi 132.248,00 zł. Zgodnie z w/w umową do 31.12.2008 r. należało zapłacić 45% tej kwoty tj. 59.511,60 zł. Kwota zapłaty jest zgodna z fakturą i z umową. Faktura jest opisana przez naczelnika Wydziału Informatyki pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto rozdział i paragraf płatności wydatku oraz wskazuje numer umowy. Na podstawie dokumentu OT Nr I-20/2008 z dnia 23.12.2008 r., zakupioną licencję ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 2/01/304. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
IV. W zakresie realizacji wydatków w rozdziale 75095, paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2008 r. wynosił 1.525.000,00 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 891.860,46 zł (akta kontroli Nr 09/31/I/10). Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych naczelnik Wydziału Informatyki przekazał do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 30.01.2009 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/21). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków przedstawia poniższa tabela:
Zakup macierzy dyskowej MSA 1000
64 646,58 zł
FV/2008/0339
Zakup sprzętu komputerowego: stacje robocze, drukarki, monitory
251.635,92 zł
00847/08
Zakup serwera - usunięcie awarii
45.451,10 zł
FV/2008/1563
Zakup sprzętu komputerowego: stacje robocze, drukarki, monitory, notebooki, skanery
102.612,98 zł
FA/00265/09/2008
Zakup zestawów komputerowych (ŚS)
FA/00178/09/2008
Zakup macierzy dyskowej
427.000,00 zł
FV/2008/3451
891.860,46 zł.
Z powyższej tabeli wynika, że realizacji wydatków dokonano w ramach 6 przelewów bankowych dla trzech niżej wymienionych kontrahentów:
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( poz.1,3,6)
W wyniku kontroli ustalono, że przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły zakupów dokonanych na podstawie trzech niżej wymienionych umów:
1. Wydatku na kwotę 64.646,58 zł (poz.1) dokonano na podstawie umowy nr RB 534/2008 z dnia 15.04.2008 r. zawartej z firmą (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))na. Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki. Spośród trzech ofert wybrano ofertę z najniższą ceną. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie określonym w umowie. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 18.04.2008 r. Przelewu dokonano w terminie określonym w umowie tj. w dniu 14.05.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentu OT Nr I-24/2008 z dnia 25.04.2008 r., zakupioną macierz dyskową ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerem inwentarzowym 1/491/1777. Pieczę nad przyjętym środkiem trwałym sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
2. Wydatku na kwotę 45.451,10 zł (poz.3) dokonano na podstawie umowy nr RB 814/2008 z dnia 12.06.2008 r. zawartej na(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki w związku z awarią sprzętową serwera pocztowego. Z uzasadnienia naczelnika Wydziału Informatyki zawartego we wniosku o zakup wynika, że naprawa istniejącej maszyny (serwera) jest niemożliwa ze względu na brak części zamiennych. W dokumentacji brak jest ofert od innych dostawców. Z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, że zakupu dokonano w tej samej firmie ponieważ chodziło o integrację zakupionego sprzętu z wcześniej zakupionym i zainstalowanym. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 02.07.2008 r. Przelewu dokonano w terminie określonym w umowie tj. w dniu 31.07.2008 r. Kwota wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-35/2008 i OT Nr I-36/2008 z dnia 14.07.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 31.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 1/491/1779 i 2/01/303. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
3. Wydatku na kwotę 427.000,00 zł (poz.6) dokonano na podstawie umowy nr RB 1314/2008 z dnia 17.10.2008 r. zawartej na: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki z dnia 11.08.2008 r. (akta kontroli Nr 09/31/I/15). Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie – nie później niż do 25.11.2008 r. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 18.11.2008 r. Przelewu dokonano w dniu 15.12.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Kwota dokonanego wydatku jest zgodna z zawartą umową. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na podstawie dokumentów OT Nr I-11/2008, OT Nr I-12/2008, OT Nr I-13/2008 i OT Nr I-13/2008 z dnia 15.12.2008 r., zakupiony sprzęt ujęto w ewidencji środków trwałych w dniu 15.12.2008 r. pod numerami inwentarzowymi 1/808/30, 1/491/1772, 1/491/1773, 1/491/1774, 1/491/1775 oraz 1/491/1776. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki.
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.2)
Wydatku dokonano na podstawie umowy nr RB 796/2008 z dnia 16.06.2008 r. zawartej na dostawę sprzętu komputerowego. Dla różnych wydziałów urzędu zakupiono: zestawy komputerowe, drukarki sieciowe, kamery ,moduły pamięci do komputerów, licencje, oprogramowanie, serwery, skanery oraz monitory. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki. Kwota dokonanego wydatku jest zgodna z zawartą umową oraz ofertą przetargową. Dostawa sprzętu do Urzędu Miasta nastąpiła w terminie wskazanym w umowie – 21 dni od podpisania umowy. Protokół odbioru sprzętu sporządzono w dniu 02.07.2008 r. Przelewu dokonano w dniu 15.07.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Faktura na podstawie której dokonano przelewu, jest opisana przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis faktury zawiera ponadto numer umowy, wniosek o ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności wydatku. Na zakupiony sprzęt sporządzono dokumenty przyjęcia środka trwałego OT Nr: 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 27 i 38. Pieczę nad przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki. Sprzęt przeznaczony był do różnych wydziałów Urzędu Miasta. W obecności pracownika merytorycznego Wydziału Informatyki w wybranych wydziałach dokonano wyrywkowej kontroli stanu posiadania przekazanego sprzętu figurującego w dokumencie OT Nr 2 (akta kontroli Nr 09/31/I/29-32). Kontrolą objęto sprzęt przekazany do Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta, Wydziału Organizacyjnego, Biura Spraw Międzynarodowych, Biura Rady Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Stwierdzono, że przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w pokojach wskazanych w prowadzonej ewidencji.
Zakupy w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (poz.4, 5)
W wyniku kontroli ustalono, że obydwa przelewy na rzecz w/w firmy dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego dokonanego na podstawie umowy nr RB/1136/2008 z dnia 11.09.2008 r. Zgodnie z ofertą wartość zamówienia wynosiła 117.867,86 zł i taką kwotę ujęto w umowie. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskichna podstawiewniosku naczelnika Wydziału Informatyki. Zapłaty dokonano na podstawie dwóch faktur. Obu przelewów dokonano w dniu 23.09.2008 r. i nie przekroczono terminu zapłaty wskazanego w umowie. Faktury na podstawie których dokonano przelewów, są opisane przez naczelnika wydziału pod względem merytorycznym. Opis poszczególnej faktury zawiera ponadto numer umowy oraz wskazuje rozdział i paragraf płatności danego wydatku. Wykazana w pozycji 5 tabeli faktura nr FA/00178/09/2008 opiewa na kwotę 22.513,88 zł. Ze środków Wydziału Informatyki wydatkowano kwotę 513,88 zł. Pozostała kwota została uregulowana ze środków pomocy społecznej. Na zakupiony sprzęt sporządzono dokumenty przyjęcia środka trwałego OT Nr 6, 9 i 10 z dnia 23.09.2008 r. Pieczę na przyjętymi środkami trwałymi sprawuje naczelnik Wydziału Informatyki. Sprzęt przeznaczony był do różnych wydziałów Urzędu Miasta. W obecności pracownika merytorycznego Wydziału Informatyki w wybranych wydziałach dokonano wyrywkowej kontroli stanu posiadania przekazanego sprzętu figurującego w dokumencie OT Nr 9 (akta kontroli Nr 09/31/I/28). Kontrolą objęto sprzęt przekazany do Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz sekretariatu Skarbnika Miasta Opola. Stwierdzono, że przekazany sprzęt faktycznie znajduje się w pokojach wskazanych w prowadzonej ewidencji.
Załączniki do pobrania: 2010-03-03 09:03:16 - wnioski pokontrolne (73.00 kB)
2010-03-03 09:05:28 - wystąpienie pokontrolne (29.50 kB)
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 08:58:34
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 08:58:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 09:09:11