Source: http://docplayer.pl/28622205-Wieloletnia-prognoza-finansowa-gminy-osie-przeplywy-pieniezne-i-kwota-dlugu-w-tys-zl.html
Timestamp: 2018-11-15 02:19:18
Legal References Found: art. 226
 art. 226
 art. 226
 art. 5
 art. 244
 art. 169
 art. 169
 art. 170
 art. 243
 art. 243
 art. 242

Document Content:
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł - PDF
Download "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł"
Edward Ignacy Stefański
1 kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata Lp. Przewidywane Plan III kw 2011 wykonanie 2010 wykonanie roku 2009 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016rok 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym środki środki unijne Dochody majątkowe w tym środki środki unijne w tym: - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym x x wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art ust. 3 ufp) x x Pozostałe wydatki bieżące Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota
2 kwota kontroln a kwota kontrolna 4. Przychody nie zwiększające długu Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich Wolne środki Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz (poz poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz poz Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota
3 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym x x wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art ust. 3 ufp) x x Pozostałe wydatki majątkowe Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)
4 Lp. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT 2011 rok (plan wg 2011 rok sprawozdania 2009 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok za III kw.) 12. Kwota długu na koniec roku Kwota spłaty długu Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) wolne środki przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe Umorzenie pożyczki Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x x x x x x x x x Wskaźniki zadłużenia Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 1,46% 2,32% 3,31% 3,58% 8,94% 6,51% 5,98% 5,76% 4,97% Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) 1,46% 2,32% 3,31% 3,58% 8,94% 6,51% 5,98% 5,76% 4,97% Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 13,71% 18,57% 17,50% 23,85% 21,58% 15,59% 10,50% 4,94% 0,00%
5 suma kontrolna Relacja, o której mowa w art ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) 13,71% 18,57% 17,50% 23,85% 16,50% 15,59% 10,50% 4,94% 0,00% Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) 9,90% 5,52% 12,25% 12,90% 11,04% 11,86% 13,93% 15,48% 15,16% x x x 10,83% 9,44% 9,82% 11,93% 12,27% 13,75% x x x 3,58% 8,94% 6,51% 5,98% 5,76% 4,97% x x x 3,58% 8,94% 6,51% 5,98% 5,76% 4,97% Lp. Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody Przewidywane plan III kw 2011 wykonanie 2011 wykonanie roku 2009 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 18. Dochody ogółem Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) Przychody ogółem Rozchody ogółem Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość