Source: http://docplayer.pl/68879883-Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-kapitalowej-cfi-holding-s-a-za-okres-r-r-wroclaw-marzec-2015-r.html
Timestamp: 2018-05-23 17:50:52
Legal References Found: art. 448
 art. 448
 art. 448
 art. 87
 art. 448
 art. 87
 art. 87
 art. 87
 art. 448

Document Content:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING S.A. ZA OKRES r r. Wrocław, marzec 2015 r. - PDF
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING S.A. ZA OKRES r r. Wrocław, marzec 2015 r.
Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING S.A. ZA OKRES r r. Wrocław, marzec 2015 r."
1 , SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING S.A. ZA OKRES r r. Wrocław, marzec 2015 r.
2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Dane rejestracyjne i adresowe podmiotu dominującego Informacje o powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami Podstawowe informacje o spółkach zależnych Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Kapitał zakładowy podmiotu dominującego Rada Nadzorcza Zarząd Rekompensaty dla osób zarządzających w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014 r Charakterystyka działalności w roku 2014 roku Budowy o największym poziomie przerobu w roku 2014 roku Najważniejsi dostawcy w roku 2014 roku Zawarte znaczące umowy i umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach Sprawy sądowe Istotne czynniki ryzyka Emisja akcji i wykorzystanie wpływów z emisji Informacja dotycząca prognozy wyników Zarządzanie zasobami finansowymi Ocena czynników nietypowych i zdarzeń mających wpływ na wynik Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Grupie Kapitałowej Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji CFI HOLDING SA będących w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających Informacje o znanych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o dacie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeglądu sprawozdań finansowych, wynagrodzeniu za przegląd skonsolidowanego sprawozdania za rok
3 1. Wprowadzenie do sprawozdania Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CFI HOLDING za 2014 rok zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2.1. Dane rejestracyjne i adresowe podmiotu dominującego Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej działa pod nazwą CFI HOLDING Spółka Akcyjna (nazwa skrócona CFI HOLDING S.A.) i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem Podmiot dominujący powstał w wyniku podjętej w dniu 27 września 2007 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przekształcenia INTAKUS BART Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W dniu 31 października 2007 roku, powstały w wyniku przekształcenia nowy podmiot, INTAKUS S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 6 marca 2015 roku zmieniła się nazwa spółki z INTAKUS S.A. na CFI Holding S.A. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu przy ul. Teatralnej. Biura Zarządu znajdują się we Wrocławiu przy ul. Teatralnej Spółka ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP i otrzymała numer identyfikacyjny REGON Spółka prowadzi swoją stronę internetową 3
4 2.2. Informacje o powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami Schemat Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. Podmiot dominujący CFI HOLDING S.A. posiada następujące udziały w spółkach: % udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nasze Kąty" Sp. z o.o., kapitał zakładowy ,5 zł % udziałów w BL8 Sp. z o.o. S.K.A., kapitał zakładowy zł % udziałów w Central Fund of Immovables Sp. z o.o., kapitał zakładowy zł 4
5 Jednostki pośrednio kontrolowane przez CFI Holding S.A. na dzień r.: Lp. Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. Procentowy udział w kapitale zakładowym na dzień Wrocław Działalność hotelarska 58,81 Wrocław 3. Chemikolor S.A. Łódź 4. Polconfex Sp z o.o Łódź 5. IMA Sprzęt i Budownictwo Sp. z o.o. działalność w sektorze usług rekreacji, sportu oraz usług medycznych Działalność handlowa, sektor chemiczny Działalność handlowa, sektor odzieżowy ,01 Wrocław Wynajem maszyn budowlanych Active Man Sp z o.o. Łódź Działalność w sektorze usług rekreacji i sportu Food Market Sp z o.o. Łódź Działalność gastronomiczna 100 Jednostki stowarzyszone z CFI Holding S.A.: Lp. Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 1. IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Procentowy udział w kapitale zakładowym na dzień Wrocław Wynajem maszyn budowlanych Podstawowe informacje o spółkach zależnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. Nazwa pełna: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Spółka z o.o. Adres siedziby: Łódź, plac Zwycięstwa 2 Identyfikator NIP: Numer w KRS: Numer REGON: Akt założycielski Rep. A nr 4592/99 z dnia r. Czas trwania: Kapitał zakładowy: Przedmiot działalności: Skład Zarządu: Prokurenci: Nieoznaczony zł Wynajem mieszkań i lokali na własny rachunek, działalność usługowa polegająca na zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych, TBS - ów, podmiotów gospodarczych; sprzedaż lokali użytkowych Michał Kawczyński Prezes Zarządu Andrzej Witkowski - Członek Zarządu Brak 5
6 BL8 Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa pełna: Adres siedziby: Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ CFI HOLDING S.A. BL8 Sp. z o.o. S.K.A. Identyfikator NIP: Numer w KRS: Numer REGON: Wrocław, ul. Jugosłowiańska 65D Akt założycielski Rep. A nr 2356/2013 z dnia r. Czas trwania: Kapitał zakładowy: Przedmiot działalności: Skład Zarządu: Prokurenci: Nieoznaczony zł Działalność deweloperska Komplementariusz BL8 Sp. z o.o. Brak Central Fund of Immovables Sp z o.o. Nazwa pełna: Central Fund of Immovables Sp. z o.o. Adres siedziby: Łódź, ul. Plac Zwycięstwa 2 Identyfikator NIP: Numer w KRS: Numer REGON: Akt założycielski Rep. A nr 2764/2001 z dnia r. Czas trwania: Nieoznaczony Kapitał zakładowy: zł Przedmiot działalności: Wynajem nieruchomości Skład Zarządu: Joanna Feder Kawczyńska Prezes Zarządu Prokurenci: Brak 2.4. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest szeroko pojęta sfera budownictwa i mieszkalnictwa. Podmioty wchodzące w skład Grupy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach i zakresach działania. Profil działalności spółki wiodącej CFI HOLDING S.A. obejmuje całość zagadnień związanych z procesem budowlanym: od projektu, poprzez uzgodnienia i wykonawstwo we wszystkich branżach, po oddanie gotowego obiektu do użytkowania. BL8 Spółka z o.o. S.K.A. specjalizuje się natomiast działalności deweloperskiej. 6
7 TBS Nasze Kąty Spółka z o.o. jest podmiotem zajmującym się wynajmem i zarządzaniem substancją mieszkaniową i użytkową. Natomiast podstawowa działalność spółki Central Central Fund of Immovables Sp. z o.o. opiera się na kompleksowej obsłudze klientów, począwszy od wyboru dowolnej i dogodnej lokalizacji posiadanej nieruchomości poprzez jej całkowite bądź częściowe dostosowanie do indywidualnych wymogów, standardów oraz oczekiwań najemców. System realizacji obiektów budowlanych Grupy Kapitałowej Emitenta opierał się na: własnym nadzorze inżynierskim z długoletnim doświadczeniem i pełnymi uprawnieniami; własnym zaopatrzeniu materiałowym; organizacji placu budowy, kompleksowym zaopatrzeniu budowy w sprzęt; realizacji robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych CFI HOLDING S.A. świadczy również usługi inwestorstwa zastępczego optymalizując zadania inwestycyjne na zlecenie inwestora od etapu projektowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wyboru ewentualnego zarządcy. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest: CFI HOLDING S.A. - podmiot dominujący: zarządzanie holdingiem; usługi budowlane; usługi sprzętowe wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego; kompletacja dostaw i handel materiałami budowlanymi; inwestorstwo zastępcze; Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o. - spółka zależna: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków; wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; wynajem nieruchomości na własny rachunek; działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego; BL8 Sp. z o.o. S.K.A. - spółka zależna: działalność związana z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 7
8 Central Fund of Immovables Sp. z o.o. - spółka zależna: wynajem nieruchomości; usługi hotelowe; Działalność spółek pośrednio kontrolowanych przez CFI Holding S.A. została opisana w tabeli na stronie 4. Podstawowe źródło przychodów operacyjnych Grupy Kapitałowej stanowią przychody z wynajmu nieruchomości, w systemie TBS, wynajmu nieruchomości komercyjnych, oraz przychody z działalności budowlanej Kapitał zakładowy podmiotu dominującego Struktura akcjonariatu na dzień r. przedstawia się następująco: Akcjonariusz Rodzaj Udział Liczba akcji Wartość akcji uprzywilejowania % BL10 sp. z o.o. S.K.A. brak ,75% ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o. brak ,31% GLOB INVESTMENT Sp. z o.o. brak ,31% IDEA Sp. z o.o. brak ,31% Naruwe LTD brak ,53% Phimage LTD brak ,53% Pozostali akcjonariusze brak ,96% RESTATA INVESTMENTS Ltd. brak ,31% Razem x % Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Rodzaj akcji BL10 sp. z o.o. S.K.A. NARUWE LTD PHIMAGE LTD ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o. GLOB INVESTMENT Sp. z o.o. IDEA Sp. z o.o. Rodzaj uprzywilejowania Rodzaj ograniczenia praw seria B zwykłe, na okaziciela brak brak seria A zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x seria B zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x seria B zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x seria A zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x seria A zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x seria A zwykłe, na okaziciela brak brak Razem x x x 8
9 zwykłe, na RESTATA seria A brak brak okaziciela INVESTMENTS Ltd. Razem x x x zwykłe, na Pozostali seria A i B brak brak okaziciela Razem x x x W dniu 28 kwietnia 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2014 roku nowej treści statutu Spółki, (Raport bieżący 34/2014) W dniu 8 sierpnia 2014 roku Zarząd CFI Holding S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 53/2014, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, oraz raportu bieżącego numer 49/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku, iż w dniu 6 sierpnia 2014 powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 29 lipca 2014 roku warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), poprzez emisje nie więcej niż (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8 162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 60/100), zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku). Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 z 18 czerwca 2014 roku w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą numer 5 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przekazał do publicznej wiadomości informację, iż dnia 22 sierpnia Emitent zawarł z akcjonariuszem RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą 28 Irish Town, Gibraltar ( Akcjonariusz ) dwie umowy na mocy których 9
10 Akcjonariusz wyraził zgodę i zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Emitenta posiadających niedobory scaleniowe powstałe w wyniku planowanego procesu scalenia akcji w stosunku 2000:1, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów. Akcjonariusz zrzekł się jakichkolwiek praw przysługujących mu z przekazanych akcji oraz nie oczekuje żadnych świadczeń w zamian za swoje świadczenie zarówno ze strony Spółki, jak i akcjonariuszy (Raport bieżący 56/2014). Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibę we Wrocławiu poinformował, że w dniu 17 grudnia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, (dalej TBS Nasze Kąty ) spółki zależnej Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS Nasze Kąty z kwoty ,00 złotych (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych zero groszy) do kwoty ,00 złotych (Raport bieżący 73/2014). Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco: W dniu 31 stycznia 2015 roku Zarząd spółki CFI Holding S.Aroku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego, iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, w dniu 31 stycznia 2015 roku Akcjonariusz nabył akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). (Raport bieżący 6/2015) : Akcjonariusz Rodzaj Wartość Udział Liczba akcji uprzywilejowania akcji % BL10 sp. z o.o. S.K.A. brak ,75% ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o. brak ,31% GLOB INVESTMENT Sp. z o.o. brak ,31% Andrzej Witkowski brak ,31% Naruwe LTD brak ,53% Phimage LTD brak ,53% Pozostali akcjonariusze brak ,96% RESTATA INVESTMENTS Ltd. brak ,31% Razem x % 10
11 W dniu 17 stycznia 2014 roku Zarząd spółki CFI HOLDING S.A. otrzymał oświadczenia o objęciu akcji serii E emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Raport bieżący nr 3/2014) 22 i 23 stycznia 2014 roku Zarząd CFI HOLDING S.A. otrzymał następujące zawiadomienia: - od pełnomocnika spółki NARUWE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z objęciem akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A dla dwóch podmiotów nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się na łącznie na (słownie dwa miliardy sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz objął (słownie pięćset milionów) sztuk akcji Spółki, w związku czym Akcjonariusz posiadał bezpośrednio (słownie osiemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 33,21 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 33,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), tj. o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tym samym zawiadomieniem Spółka otrzymała od Akcjonariusza informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które nastąpiło w wyniku zbycia (słownie pięćset milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dokonanego w dniu 18 stycznia 2014 roku w dwóch transakcjach zawartych poza rynkiem regulowanym. W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycia akcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 14,17 % udziału w kapitale zakładowym 11
12 Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 14,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 22,88 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 22,88 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). (Raport bieżący nr 5/2014) - od pełnomocnika spółki PHIMAGE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z objęciem akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii E w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A dla dwóch podmiotów (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku) nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się na łącznie na (słownie dwa miliardy sześćset dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) sztuk akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz objął (słownie pięćset milionów) sztuk akcji Spółki, w związku czym Akcjonariusz posiadał bezpośrednio (słownie osiemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 33,21 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 33,21 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), tj. o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tym samym zawiadomieniem Spółka otrzymała od Akcjonariusza informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, które nastąpiło w wyniku zbycia (słownie pięćset milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dokonanego w dniu 18 stycznia 2014 roku w dwóch transakcjach zawartych poza rynkiem regulowanym. W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycia akcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 14,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 14,17 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Przed zmianą wysokości 12
13 kapitału zakładowego Spółki oraz zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio (słownie trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 22,88 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 22,88 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). (Raport bieżący nr 6/2014) - od Komplementariusza spółki BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z objęciem przez dwa podmioty dnia 17 stycznia 2014 roku akcji serii E w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku), nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się na łącznie akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, do 6,91 % w wyniku zmniejszenia 13
14 udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącego dotychczas 11,15 % głosów. Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał bezpośrednio (słownie sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 11,15 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 11,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada bezpośrednio (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 6,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 6,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). (Raport bieżący nr 7/2014) - od spółki GLOB INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z dnia 18 stycznia 2014 roku nabył (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowiących 9,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. (Raport bieżący nr 8/2014) - od spółki ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z dnia 18 stycznia 2014 roku nabył (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowiących 9,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Te akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. (Raport bieżący nr 9/2014) - od spółki IDEA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z dnia 18 stycznia 2014 roku nabył (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowiących 9,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez 14
15 Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. (Raport bieżący nr 10/2014) - od spółki RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Gibraltarze (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z dnia 18 stycznia 2014 roku nabył (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, stanowiących 9,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). W/w akcje są jedynymi akcjami Spółki posiadanymi aktualnie przez Akcjonariusza. Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. (Raport bieżący nr 11/2014) - od Pani Iwony Kubicz - Ludkowskiej (zwanej dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z objęcia przez dwa podmioty dnia 17 stycznia 2014 roku akcji serii E w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku), nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się 15
16 na łącznie akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, do 6,91 % w wyniku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącego dotychczas 11,15 % głosów. Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 11,15 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 11,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 6,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 6,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). Ponadto Akcjonariusz przekazał informację, że z uwagi na domniemanie wynikające z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki nastąpiło także zmniejszenie łącznego stanu posiadania udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które Akcjonariusz posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) razem z synem Piotrem Ludkowskim, który to stan uległ zmniejszeniu do łącznego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 8,06 % w wyniku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącego dotychczas 13,02 % głosów. Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Panem Piotrem Ludkowskim (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,02 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 13,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada pośrednio (poprzez spółkę BL10 spółka z ograniczoną 16
17 odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna) łącznie z Panem Piotrem Ludkowskim (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 8,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 8,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). (Raport bieżący nr 12/2014) - od Pana Piotra Ludkowskiego (zwanego dalej Akcjonariuszem ), iż w związku z objęcia przez dwa podmioty dnia 17 stycznia 2014 roku akcji serii E w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku), nastąpiło poniesienie kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,77 zł (słownie dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) dzielącej się na łącznie akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z uwagi na domniemanie wynikające z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 17
18 publicznych, zmianie uległ łączny udział Akcjonariusza razem z matką Iwoną Kubicz- Ludkowską w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, który to stan uległ zmniejszeniu do łącznego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wysokości 8,06 % w wyniku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącego dotychczas 13,02 % głosów. Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał łącznie z Panią Iwoną Kubicz- Ludkowską (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,02 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało 13,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz nadal posiada łącznie z Panią Iwoną Kubicz-Ludkowską (słownie: dwieście jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących obecnie 8,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 8,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). (Raport bieżący nr 13/2014). 19 lutego 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. informuje, że działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję (Raport bieżący nr 21/2014) oraz cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii K w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jedną akcję. (Raport bieżący nr 22/2014) W dniu 26 lutego 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. zakończył prywatną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostały objęte w całości przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, 18
19 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym numer 18/2014 z 20 lutego 2014 roku. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz o ich dematerializację.(raport bieżący nr 27/2014) W dniu 26 lutego 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. zakończył prywatną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostały objęte w całości przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym numer 18/2014 z 20 lutego 2014 roku. Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz o ich dematerializację.(raport bieżący nr 28/2014) Dnia 27 lutego 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. przekazał informację na temat prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje mogły zostać zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostać objęte w całości przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja Akcji mogła nastąpić na podstawie uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki. Spółka niniejszym informuje, iż wobec upływu siedmiodniowego terminu do złożenia ofert objęcia akcji serii J przewidzianego w 3. ust. 5 w/w uchwały, brak jest możliwości przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji na tej podstawie. W związku z powyższym Spółka informuje, iż subskrypcja akcji serii J nie zostanie przeprowadzona. (Raport bieżący nr 29/2014) Dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki, iż w związku ze zbyciem w okresie od 5 lutego 2014 roku do 28 marca
20 roku w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Raport bieżący 33/2014) Dnia 16 maja 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 581/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CFI Holding S.A. Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest (miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda (Akcje). Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 21 maja 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 maja 2014 roku rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem "PLINTKS00013". (Raport bieżący 35/2014) W dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding otrzymał zawiadomienie od - Pana Grzegorza Hamary (Pełnomocnik), który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Michała Izydora Siwińskiego działającego jako upoważniony do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu spółki pod firmą ECCO INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr , REGON , Akcjonariusza Spółki posiadającego akcji Spółki, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,31 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 17 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z akcji, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji. Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza z wyjątkiem Mocodawcy. Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wedle własnego uznania prawa głosu z akcji zwykłych, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do głosów na Walnym 20
21 Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,31 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. (Raport bieżący 41/2014) - Pana Adama Kawczyńskiego (Pełnomocnik), który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Tomasza Brockiego działającego jako upoważniony do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu spółki pod firmą GLOB INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr , REGON , Akcjonariusza Spółki posiadającego akcji Spółki, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,31 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 17 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z akcji, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji. Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza z wyjątkiem Mocodawcy. Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wedle własnego uznania prawa głosu z akcji zwykłych, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,31 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. (Raport bieżący 42/2014) - Pani Małgorzaty Osiewały (Pełnomocnik), która poinformowała, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymała od Pana Michała Bartczaka działającego jako upoważniony do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu spółki pod firmą IDEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 21
22 , REGON , Akcjonariusza Spółki posiadającego akcji Spółki, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,31 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 17 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z akcji, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji. Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza z wyjątkiem Mocodawcy. Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wedle własnego uznania prawa głosu z akcji zwykłych, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,31 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. (Raport bieżący 43/2014) - Pana Michała Hebdy (Pełnomocnik), który poinformował, że w dniu 17 czerwca 2014 roku otrzymał od Pana Aleksandra Bachusa działającego jako pełnomocnik spółki pod firmą PHIMAGE LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr), wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypru pod nr HE (Mocodawca, Akcjonariusz), Akcjonariusza Spółki posiadającego akcji Spółki, stanowiących 14,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,53 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Pełnomocnictwo datowane na dzień 2 czerwca 2014 roku do wykonywania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 czerwca 2014 roku (tj. wyłącznie jednego Walnego Zgromadzenia Spółki) wszystkich uprawnień z akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 13,86 % kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentujących 13,86 % ogólnej liczby głosów Emitenta, a w szczególności wykonywania wedle uznania prawa głosu wynikającego ze wszystkich akcji. Przed udzieleniem Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie posiadał oraz aktualnie nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki. Dotychczas Pełnomocnik nie reprezentował akcjonariuszy Spółki na Walnych Zgromadzeniach Spółki w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie 22
23 oraz nie będzie reprezentował w trakcie Zgromadzenia żadnego akcjonariusza w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie z wyjątkiem Mocodawcy. Aktualnie, na podstawie Pełnomocnictwa, Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wedle własnego uznania prawa głosu z akcji zwykłych, stanowiących 13,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 13,86 % ogólnej liczby głosów Spółki. Po wygaśnięciu Pełnomocnictwa, Pełnomocnik nie będzie posiadał akcji Spółki ani nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki na podstawie innego tytułu. (Raport bieżący 44/2014) W dniu 18 czerwca 2014 roku, w odpowiedzi na ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych złożoną przez Spółkę w dniu 18 czerwca 2014 roku w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, opublikowanej raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku (o fakcie złożenia ofert Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku), podmiot, któremu złożono ofertę, złożył oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych i objęciu nieodpłatnie (osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B. Wobec powyższego Spółka wystawiła i przekazała uprawnionym dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii B. (Raport bieżący 48/2014) W dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding otrzymał oświadczenie o objęciu akcji serii L emitowanych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz (2) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki. (Raport bieżący 49/2014) 23
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CFI HOLDING S.A. za okres 01.01.2014 31.12.2014 r. Wrocław, 23 marzec 2015 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CFI HOLDING S.A. za okres 01.01.2014 31.12.2014 r. Wrocław, 23 marzec 2015 r. 1. Wprowadzenie do sprawozdania.... 3 2. Podstawowe informacje o Spółce.... 3 2.1. Dane
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 24 czerwca 2013 roku.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 24 czerwca 2013 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru