Source: http://docplayer.pl/7954207-Wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-pekaes-z-siedziba-w-bloniu.html
Timestamp: 2018-11-17 15:46:16
Legal References Found: art. 72
 art. 87
 art. 87
 art. 87
 art. 79
 art. 79
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 art. 87
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 art. 77
 art. 77
 art. 77

Document Content:
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PEKAES z siedzibą w Błoniu - PDF
Download "WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PEKAES z siedzibą w Błoniu"
1 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PEKAES z siedzibą w Błoniu zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ( Rozporządzenie ) 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego wezwania ( Wezwanie ) są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ( Akcje ) spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, pod adresem: ul. Spedycyjna 1, Błonie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Spółka ). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są: 1) zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPEKAS00017; 2) dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym (będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). 2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Podmiotem wzywającym jest KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 24/26, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Wzywający ). Wzywający działa w porozumieniu spełniającym przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, łączącym go ze spółką Radwan Investments GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria ( Radwan ), która samodzielnie posiada Akcji uprawniających do 5,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; o istnieniu tego porozumienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Wzywający w porozumieniu z Radwan posiada łącznie Akcji uprawniających do 58,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Spółka, tj. PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, pod adresem: ul. Spedycyjna 1, Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Nabywający ), będąca podmiotem zależnym od Wzywającego. Fakt, że Nabywający jest podmiotem zależnym od Wzywającego oznacza, że oba te podmioty tj. Nabywający i Wzywający - stosownie do domniemania ustanowionego w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy także łączy porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Czynności podejmowane w związku z Wezwaniem przez Wzywającego i Nabywającego stanowią wykonanie zobowiązań wynikających z zawartego pomiędzy nimi porozumienia z dnia 24 października 2011 r., o którym była mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2011 z dnia 24 października 2011 r. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego. Firma: Siedziba: Adres: Telefon.: TRIGON Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Kraków, ul. Mogilska 65, Kraków, , (z tel. komórkowych), 1
2 faks: Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć Nabywający zamierza uzyskać, 7,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie Akcji (uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadającej jej liczby głosów jeżeli została określona Nie określa się minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje. 7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji Nabywający nie posiada jakichkolwiek Akcji, wobec czego, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, zamierza osiągnąć 7,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie Akcji (uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Nie dotyczy zgodnie z informacją w pkt 3 Wezwania, Nabywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Cena, po której Nabywający będzie nabywał Akcje w Wezwaniu wynosi 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za jedną Akcję. 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny. Cena Akcji w Wezwaniu (wskazana powyżej w punkcie 9 Wezwania) nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Średnia cena rynkowa Akcji z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, od której nie może być niższa cena Akcji w Wezwaniu, wynosi 5,98 złotych (pięć złotych 98/100). W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających Wezwanie, Wzywający, ani podmioty wobec niego dominujące lub od niego zależne, w tym Nabywający, a także podmioty będące z Wzywającym stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie nabywały Akcji po cenie wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu, ani też nie wydawały rzeczy lub praw w zamian za Akcje o wartości wyższej niż cena Akcji w Wezwaniu. Wzywający ani podmioty od niego zależne, w tym Nabywający, nie są ani nie byli stronami porozumień, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, za wyjątkiem porozumień wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego Wezwania. 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akc je objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Wezwanie jest ogłaszane w dniu 3 stycznia 2012 r. Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w okresie od dnia 24 stycznia 2012 r. do dnia 7 lutego 2012 r. włącznie. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony. 2
3 Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. do dnia 10 lutego 2012 r., a rozliczenie transakcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji, tj. do dnia 15 lutego 2012 r. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Za podmiot dominujący wobec Wzywającego Wzywający uznaje spółkę Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest: 1) jedynym wspólnikiem spółki KH Logistyka Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Wzywającego (a więc wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania Wzywającego), oraz 2) jedynym komandytariuszem Wzywającego. 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Wobec Nabywającego jedynym podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy jest Wzywający, z uwagi na fakt, że Wzywający posiada samodzielnie Akcje w liczbie uprawniającej do 52,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nabywającego, z uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w pkt 12 Wezwania. 14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy Wzywający posiada samodzielnie Akcji uprawniających do 52,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ze względu na fakt, że Radwan - będący stroną łączącego go z Wzywającym porozumienia (o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania) - samodzielnie posiada Akcji uprawniających do 5,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, łączny stan posiadania Wzywającego wraz z Radwan wynosi Akcji uprawniających do 58,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka Kulczyk Holding S.A., o której mowa w pkt 12 Wezwania, nie posiada Akcji. Jedynym podmiotem zależnym od Wzywającego jest Spółka-Nabywający - i oba te podmioty - stosownie do domniemania ustanowionego w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy - łączy w związku z tym porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jednakże Spółka nie posiada Akcji. Podmioty zależne od Spółki również nie posiadają Akcji. 15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Wzywający, wraz ze Spółką-Nabywającym (jako swoim podmiotem zależnym) i z Radwan (jako stroną porozumienia, o którym mowa w pkt 2 Wezwania), zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć łącznie Akcji, które będą uprawniać do głosów, stanowiących 65,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający, ani Radwan nie będą nabywać Akcji w Wezwaniu, wobec czego samodzielny stan posiadania Akcji przez każdy z tych podmiotów nie ulegnie zmianie, natomiast wskutek nabycia w Wezwaniu Akcji przez Nabywającego łączny stan posiadania Wzywającego wraz z Nabywającym osiągnie Akcji, które będą uprawniać do głosów, stanowiących 59,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka Kulczyk Holding S.A., o której mowa w pkt 12 Wezwania, nie posiada Akcji. Jedynym podmiotem zależnym od Wzywającego jest Spółka-Nabywający, która nie posiada Akcji, podobnie jak jej podmioty zależne. 16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Nabywający ani jego podmioty zależne nie posiadają Akcji, natomiast Wzywający jako podmiot dominujący wobec Nabywającego, posiada samodzielnie Akcji uprawniających do 52,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ze względu na fakt, że Radwan - będący stroną łączącego go z Wzywającym porozumienia (o którym mowa w pkt 2 Wezwania) - samodzielnie posiada Akcji uprawniających do 5,82% ogólnej liczby głosów na 3
4 walnym zgromadzeniu Spółki, łączny stan posiadania Wzywającego wraz z Radwan wynosi Akcji uprawniających do 58,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka Kulczyk Holding S.A., o której mowa w pkt 12 Wezwania, nie posiada Akcji. 17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Nabywający zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć Akcji, które będą uprawniać do głosów, stanowiących 7,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zważywszy, że podmiotem dominującym wobec Nabywającego jest Wzywający, który z kolei pozostaje z Radwan w porozumieniu, o którym mowa w pkt 2 Wezwania nabycie tych Akcji przez Nabywającego spowoduje, że łączny stan posiadania powyższych podmiotów osiągnie w wyniku Wezwania łącznie Akcji, które będą uprawniać do głosów, stanowiących 65,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zaś łączny stan posiadania Wzywającego wraz z Nabywającym osiągnie Akcji, które będą uprawniać do głosów, stanowiących 59,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka Kulczyk Holding S.A., o której mowa w pkt 12 Wezwania, nie posiada Akcji. Nabywający ani jego podmioty zależne nie posiadają Akcji. 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Wzywający jest wobec Nabywającego podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, a w związku z tym - stosownie do domniemania ustanowionego w art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy równie łączy go z Nabywającym porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących Oddziałach TRIGON Domu Maklerskiego S.A. podmiotu pośredniczącego w Wezwaniu: 1) Częstochowa, al. N.M.P. 28, 2) Kielce, al. Solidarności 15 A, 3) Kraków, ul. Mogilska 65, 4) Nowy Sącz, Rynek 7, 5) Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2 (budynek Metropolitan), tel.: , (z tel. komórkowych) faks: W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego opisane zostały w pkt 35 Wezwania oraz w okresie przyjmowania zapisów zostaną umieszczone w postaci dokumentu pdf na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie. 20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie. W czasie trwania Wezwania Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Nabywający zamierza nabyć Akcje w Wezwaniu w jednym terminie, przypadającym nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. do dnia 10 lutego 2012 r. Rozliczenie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zawarcia, tj. nie później niż w dniu 15 lutego 2012 r. 4
5 21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Nie dotyczy przedmiotem Wezwania są Akcje zdematerializowane. 22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie Nie dotyczy zapłata za Akcje nabywane w Wezwaniu nastąpi w gotówce. 23. Tryb i sposób dokonania zamiany Nie dotyczy - zapłata za Akcje nabywane w Wezwaniu nastąpi w gotówce. 24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności Wzywający jest wobec Spółki-Nabywającego podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, z uwagi na fakt, że Wzywający posiada samodzielnie Akcje w liczbie uprawniającej do 52,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w pkt 12 Wezwania. 25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji a lbo zależności Nabywający jest emitentem Akcji. 26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. 27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem. 28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający zamierza utrzymywać swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce (przejawiające się w posiadaniu większości Akcji bezpośrednio, a także łącznie z Radwan - w ramach porozumienia, o którym mowa w pkt 2 Wezwania), traktując to jako trwałą inwestycję. Wzywający zamierza także utrzymać wpływ na Spółkę wynikający z faktu posiadania statusu akcjonariusza dominującego oraz uczestnictwa przedstawicieli Wzywającego w Radzie Nadzorczej Spółki. 5
6 Wzywający, z pozycji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia będzie swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać Zarząd Spółki w działaniach na rzecz rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości. Wzywający oczekuje, że w okresie trwania jego zaangażowania w Spółce, Spółka utrzyma dotychczasowy przedmiot działalności i podejmie nowe przedsięwzięcia zgodne z realizowaną strategią, a jej udział w rynkach, na których uczestniczy będzie się konsekwentnie zwiększał. Wzywający zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w Spółce. Nabycie Akcji przez Spółkę-Nabywającego w ramach Wezwania nie ma charakteru inwestycyjnego i nie wywiera wpływu na zamiary Wzywającego względem Spółki, z tym, że Wzywający będzie z pozycji akcjonariusza Spółki wspierał dalsze działania Spółki w celu umorzenia Akcji nabytych w Wezwaniu. 29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Zważywszy na specyfikę transakcji objętej Wezwaniem, w ramach której Spółka-Nabywający, jako podmiot zależny od Wzywającego, nabędzie własne Akcje, do zamiarów Spółki-Nabywającego względem siebie znajduje zastosowanie treść strategii PEKAES na lata (o której informacje Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.), natomiast nabyte w Wezwaniu Akcje Spółka zamierza umorzyć, dokonując związanego z tym, stosownego obniżenia kapitału zakładowego (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2011 z dnia 21 listopada 2011 r., przedstawiającym treść uchwały nr 3/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki). 30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania, poza dopuszczonym przez art. 77 ust. 3 Ustawy przypadkiem, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji Spółki. 31. Wskazanie jednego z trybów określonych w 8 ust. 1 rozporządze nia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, co oznacza, że jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów w Wezwaniu będzie mniejsza albo równa liczbie wskazanej w pkt 5 Wezwania, Nabywający nabędzie wszystkie Akcje Spółki objęte tymi zapisami, natomiast w przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi zapisami będzie większa od liczby wskazanej w pkt 5 Wezwania, Nabywający nabędzie w Wezwaniu Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji, tak aby liczba nabywanych Akcji była równa liczbie wskazanej w pkt 5 Wezwania. Z zastrzeżeniem punktu 32 Wezwania, w przypadku, gdy po zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji liczba Akcji przypadająca do nabycia na pojedynczy zapis nie będzie wyrażać się pełną liczbą Akcji (liczbą całkowitą) zostanie ona zaokrąglona w dół do pełnej liczby Akcji (najbliższej liczby całkowitej), nawet w sytuacji gdy miałoby to oznaczać brak nabycia Akcji od podmiotu składającego zapis. 32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o którym mowa w pkt 31 Wezwania, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej Akcji, poczynając od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji (od podmiotów, które dokonały zapisów na największą liczbę Akcji, przy czym nie będą sumowane poszczególne zapisy dokonane przez jeden podmiot, a decydująca będzie wielkość pojedynczego zapisu) do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż do całkowitego ich wyczerpania. Na podstawie zapisu nie będzie nabyta większa liczba Akcji niż ta, jaką został objęty dany zapis. W przypadku większej liczby zapisów o tej samej wielkości (obejmujących taką samą liczbę Akcji) niż liczba Akcji przeznaczonych (pozostałych) do nabycia decydować będzie losowanie na zasadach ustalonych przez podmiot pośredniczący - TRIGON Dom Maklerski S.A. Także w każdym innym przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia liczby zbywanych Akcji i strony zbywającej Akcje zgodnie z powyższymi zasadami, nabycie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu losowania na zasadach ustalonych przez podmiot pośredniczący - TRIGON Dom Maklerski S.A. 6
7 33. Wskazanie zasad, o których mowa 8 ust. 3, rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone Nie dotyczy akcje objęte Wezwaniem nie różnią się między sobą pod względem liczby głosów przypadającej na jedną Akcję. 34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu, na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla Nabywającego przez TRIGON Dom Maklerski S.A., została ustanowiona bezwarunkowa i nieodwołalna blokada znajdujących się na tym rachunku środków pieniężnych w kwocie zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Zabezpieczenie powyższe zostało ustanowione na okres aż do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu, i obejmuje ono kwotę stanowiącą 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny wskazanej w pkt 9 Wezwania). Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy. 35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne. Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Niniejsze Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie. Akcje będące przedmiotem sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich. TRIGON Dom Maklerski S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru. Informacje dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Procedura odpowiedzi na Wezwanie: W dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów, TRIGON Dom Maklerski S.A. otworzy rejestr, do którego, w okresie trwania zapisów, będą przyjmowane indywidualne zapisy na sprzedaż Akcji przez osoby odpowiadające na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zapisu, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia zapisu, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia przyjmowania zapisów. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, o której mowa w punkcie a) poniżej, przez podmiot, na którego koncie w KDPW Akcje są zdeponowane, Akcje objęte zapisem przyjętym do rejestru nie będą przedmiotem nabycia przez Nabywającego. Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinny wykonać następujące czynności: a) złożyć w domu/biurze maklerskim prowadzącym dla tych osób rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin rozliczenia transakcji to 15 lutego 2012 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady 7
8 i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży (obowiązek uzyskania świadectwa depozytowego nie dotyczy osób, które posiadają Akcje mające być przedmiotem zapisu na rachunku papierów wartościowych w TRIGON Domu Maklerskim S.A.). Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin zawarcia transakcji to 10 lutego 2012 r.). b) złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2012 r. włącznie, na odpowiednim formularzu, w jednym z Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. wymienionych w punkcie 19 Wezwania zapis, do którego powinno zostać dołączone świadectwo depozytowe, o którym mowa w punkcie a) powyżej. Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinna wykonać następujące czynności: a) złożyć w domu/biurze maklerskim prowadzącym jej rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: 15 lutego 2012 r.) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego, jak również uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być złożone z datą ważności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: 10 lutego 2012 r.). b) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do TRIGON Domu Maklerskiego SA nie później niż do dnia 7 lutego 2012 r. do godz : - oryginał świadectwa depozytowego, - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji, przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złożenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, Kraków obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: PEKAES WEZWANIE. Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składanym zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiego zapisu. Wzywający, Nabywający oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z zapisem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania. Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika jednego z Oddziałów TRIGON Domu Maklerskiego S.A. wymienionych w punkcie 19 Wezwania lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo, stosownie do przewidzianego przez mocodawcę zakresu działania pełnomocnika, powinno obejmować umocowanie do: a) dokonania blokady Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany, maksymalny termin rozliczenia transakcji to 15 lutego 2012 r.) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu, b) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje, c) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscach przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, w tym w trybie korespondencyjnym. Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego (osób upoważnionych do reprezentowania komplementariusza Wzywającego, tj. KH Logistyka Sp. z o.o.): Podpisy osób działających w imieniu Nabywającego: Podpisy osób działających w imieniu TRIGON Dom Maklerski S.A.: 8