Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-308-1001&printtype=druk
Timestamp: 2018-05-25 00:55:26
Legal References Found: art. 267
 art. 270
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 217
 ustawy 47
 art. 5
 art. 217
 art. 5
 art. 5

Document Content:
R.Org. 0050.8.2013
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2012 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
Zarządzenie wchodzi w żucie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
% Wykon.
106.339
105.996,90
- dotacja celowa na podstawie porozumień
65.955,80
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
40.041,10
38.338,45
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
384.619
215.562,14
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
149.986,06
29.986,06
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
- dotacja celowa na zadania własne gminy
310.818
198.799,22
- wpływy za użytkowanie wieczyste
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek
115.762,22
46.102,68
46.043,58
69.659,54
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- zwrot środków współfinansujących z UE
83.037,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
- dotacja celowa na PseAP ze środków UE
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
104.089,50
- dochody na realizację zadań rządowych
43.462,40
43.450,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- dotacja z PFRON na zakup samochodu
58.250,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
- zwrot środków z likwidacji
Stowarzyszenia Sieci Szerokopasmowej
2.377,10
Ochotnicze straży pożarne
- środki prewencyjne z PZU dla OSP
1.834.937
1.042.553,73
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
465.298,00
380.744,00
79.724,00
281.693,71
135.827,17
101.764,26
12.869,27
Wpływy z opłaty targowej
7.573,66
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
3.985,98
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
186,91
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
30.925,39
4.753,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
26.172,19
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
264.636,63
271.599
264.062,00
574,63
3.646.560
3.650.187,40
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
2.141.939
2.141.939,00
2.149.939,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
4.543,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1.370.068
1.370.068,00
13.627,40
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
120.010
120.010,00
111.970,17
- dotacja celowa na program w klasach 1-3
Kapitał Ludzki ze środków UE
- wpływy z rachunku dochodów własnych
- dotacja na budowę „Sali gimnastycznej”
11.970,17
11.756,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
1.760,25
1.280.117
1.213.337,26
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1.069.336,95
1.067.762,49
Dochody jst związane z realizacją zadań
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
4.999,92
4.258,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
34.126,99
18.077,40
61.009,00
29.960,75
- wpływy za odprowadzane ścieki
29.864,30
- dochody z opłat za korzystanie ze środow.
- wpływy z opłat z WFOŚ
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
8.039.698
6.887.830,98
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
106.362,53
w tym: a) dotacje na zadania bieżące
2.068,28
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
W wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
37.586,71
105.104,21
6.897,81
98.206,40
184.261,43
25.068,28
24.700,58
129.207,09
1.101.544
319.543,22
1.064.544
1.058.544
295.405,22
5.532,00
289.873,22
15.023,12
18.060,23
28.459,67
8.477,00
210.442,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
24.138,00
582,56
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.366.400
1.228.689,08
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
112.040
109.072,92
108.832,92
97.117,22
11.715,70
Wydatki osobowe niezaliczone
75.220,00
6.330,29
13.820,03
1.746,90
1.332,94
4.970,26
3.224,50
38.413,45
2.263,45
1.282,95
1.045.873,49
904.073,49
902.173,49
740.081,13
162.092,36
141.800,00
562.141,56
46.794,22
104.911,31
7.034,04
39.884,80
32.944,18
5.343,70
35.259,69
1.749,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4.752,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
7.504,15
9.987,14
18.427,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
6.240,50
Promocja jst
2) dotacje na zadania bieżące
11.979,04
6.979,04
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4.447,50
2.531,54
23.350,18
23.050,18
16.911,94
6.138,24
Wynagrodzenie osobowe pracowników
5.866,16
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8.426,00
1.154,08
1.569,74
4.444,50
50.995,40
46.554,06
14.646,22
31.907,84
1.026,22
20.938,01
1.546,20
1.888,63
4.441,34
751,34
24.408,62
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
1) obsługa długu jst
24.408,61
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
2.889.270
2.749.222,28
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1.609.891
1.158.471
991.600
166.871
1.538.956,65
1.176.005,84
1.111.573,01
967.497,34
144.075,67
52.697,82
11.735,01
362.950,81
744.110,14
61.801,14
143.007,75
18.578,31
24.476,69
4.232,99
36.859,46
14.183,11
8.364,70
8.976,00
2.494,44
1.236,26
1.883,50
48.871,00
262.950,81
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
127.320
124.340,37
119.182,35
112.017,37
7.164,98
5.158,02
89.462,99
3.994,99
16.203,55
2.355,84
897,26
1.947,72
w tym: - dotacje na zadania bieżące
36.520,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
788.915
751.735
759.060,29
724.727,52
632.366,07
92.361,45
34.332,77
486.897,45
41.240,23
92.671,47
11.556,92
8.785,52
2.952,79
30.059,85
4.218,63
6.950,68
640,48
33.435,00
64.251,59
224.644
223.994
198.508,38
198.156,19
176.457,51
21.698,68
140.314,23
9.321,80
23.748,74
3.072,74
6.128,66
3.590,48
4.035,33
1.022,76
Stypendia różne
26.117,96
24.102,55
24.102,56
21.113,56
10.561,38
10.278,37
1.573.902
1.482.314,23
25.073,53
Zakup usług przez jst od innych jst
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3.812,48
2.512,48
5.192,02
3.268,17
1.923,85
1.683,85
1.072.091
61.303,09
61.117,09
1.006.459,40
Wydatki osobowe nie zaliczone
1.071.971
1.006.339,40
1.838,27
34.018,82
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
59.126.99
59.126,99
3.909,88
197.921,07
197.561,07
173.636,78
23.924,29
137.462,44
10.527,96
24.195,69
1.450,69
4.805,20
12.264,39
96.438,45
19.238,45
18.144,45
77.200,00
1.154,72
2.700,44
2.145,43
1.964,93
74.580,00
Inne formy pomocy dla uczniów
128.713,03
63.696,20
60.196.20
5.619,11
54.577,09
Utrzymywanie zieleni w miastach
i gminach
47.748,83
25.751,40
21.997,43
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
8.136.718
6.746.324,98
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
I. DOTACJE:
Wykonan.
- dotacja celowa z budżetu na zadania rządowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.146.899
1.079.221,29
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.161.342,74
II. WYDATKI :
42.290,00
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
47.019,66
247.019,66
ROZCHODY:
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2012 ROK
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
95.941,86
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
Kwota dotacji w zł
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na działalność promocyjną w ramach dotacji dla jst
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym
w Tyrawie Wołoskiej wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206, renowacja ołtarzy bocznych i ambony
298.588,28
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
7.337,48
6.253,08
Wpływy ze sprzedaży zup
3.606,49
2.434,98
– prowizja bankowa
Razem szkoły podstawowe
Razem gimnazja:
Stan środków na 31.12.2012 r. w rozdz. 80101 - 213,92 zł
Razem 213,92 zł
Środki na 31.12.2012 r zostały przekazane na konto dochodów budżetu gminy.
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Wartość środków wydatkowanych w 2012 r.
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
235.045,27
446.147,67
Kanalizacja Rozpucie
123.124,79
Zakup samochodu Caravella
Zbiorniki p-poż.
6.753,20
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
505.333,37
972.747,49
1. Zakup inwestycyjny pod poz. 5 samochodu Caravella w wysokości 141.800 zł
– przyjęto na stan Gminy Tyrawa Wołoska.
2. Na stan środków trwałych przyjęto „Amfiteatr pod lipami” w Tyrawie
Wołoskiej w wysokości 90.237 zł.
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
Ogłoszenie o dzierż. działek
Dofinans. do zakupu zestawu medycznego dla OSP Tyrawa
Dochody z dzierżawy
Plus saldo z 2011
+16.217,70
+13.617,98
Gaz i energia elektryczna
2.286,06
Ścinka, zrywka drewna
35.157,00
3.240,74
Sadzenie sadzonek i wykonanie ogrodzenia
Materiały do wykon. ogrodzenia
Materiały do remontu DL
Zamek, zawór, klamka
Wymiana instalacji w DL
Projekt świetlicy wiejskiej
Sprzedaż drewna (netto)
81.653,11
Wynajem sali (netto)
83.590,11
75.105,93
20.891,80
+29.375,98
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
888,22
Piec, miotła
728,60
8.389,06
-118.894,69
-126.343,01
48.249,40
Suszarka szafkowa
Półka, słup nośny
1.031,23
Drzwi do piwnicy - świetlica
Materiały do remontu świetlicy
Praca koparką
Rozbudowa świetlicy – zwrot środ.
134.624,56
217.661,56
58.536,86
-160.081,21
-956,51
ZA ROK 2012 r.
1. OSP Tyrawa
- Wynagrodzenie kierowców
- ZUS kierowców
- Przegląd samochodu STAR
- Ubezpieczenie samochodu STAR
- Przegląd i pomiary - agregat
- Art. do montażu aparatu oddechowego
- Zestaw ratunkowy (w tym: 2.000,00 zł
dofinansowanie z MW Tyrawa Woł.)
- Ubezpieczenie samochodu GAZELA
- Przegląd samochodu GAZELA
- Ubezpieczenie strażaków KSRG
- Ubezpieczenie strażaków
- Przegląd sprzętu hydraulicznego
- Opryskiwacz
- Pompka do paliwa
- Pasy, toporki, zatrzaśniki
- Pasta, ręczniki, żel
2.438,51
2.040,01
20.302,34
2. OSP Rakowa
- Wynagrodzenie kierowcy
- Badania kierowcy
- Węże strażackie
778,97
4.320,17
3. OSP Siemuszowa
- Paliwo, olej
- Przegląd samochodu
1.318,90
4.915,10
4. OSP Rozpucie
- Paliwo i oleje
- Ubezpieczenie samochodu (za rok 2012 i na rok 2013)
- Części do samochodu
- Żarówki, bezpieczniki
- Podkładki, filtr
- Naprawa głowicy
- Naprawa instalacji samochodu
- Rękawice (zakup z dotacji z PZU)
- Przegląd gaśnicy
7.200,60
5. OSP Hołuczków
- ZUS kierowcy
- żarówki, łopata
- ubezpieczenie samochodu ŻUK
- remont remizy
- wycena samochodu
1.293,45
7.515,04
5. Pozostałe wydatki
na OSP
- wynagrodzenie komendanta
- ZUS komendanta
2.300,81
O B J A Ś N I E N I A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2012 rok.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
27 stycznia 2012 r. Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 wynosił:
I DOCHODY: 7.157.604 zł
a) dochody bieżące 6.510.583 zł
b) dochody majątkowe 647.021 zł
II WYDATKI: 7.007.604 zł
a) wydatki bieżące 6.360.583 zł
b) wydatki majątkowe 647.021 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł
Zaplanowano rozchody budżetu gminy na 2012 rok:
1. Rozchody: 150.000 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 150.000 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia zestawienie.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.039.698 zł
a) dochody bieżące 7.616.135 zł
b) dochody majątkowe 423.563 zł
II WYDATKI: 8.136.718 zł
a) wydatki bieżące 7.616.135 zł
b) wydatki majątkowe 520.583 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 97.020 zł
1. Przychody: 247.020 zł
a) długoterminowy kredyt bankowy 200.001 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 47.019 zł
2. Rozchody: 150.000 zł
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.887.830,98 zł co stanowi
85,67 % wykonania, z tego: dochody bieżące 6.576.389,27 zł tj. 86,35 % do planu, dochody majątkowe 311.441,71 zł tj. 73,53 % do planu.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,68 %
w tym dochody bieżące:
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.702,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 38.338,45 zł
- dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 65.955,80 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 56,05 %
dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna - 215.562,14 zł
Szczegółowe kwoty na poszczególne wsie przedstawia wykaz
mienia wiejskiego.
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące, w tym: 149.986,06 zł
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.986,06 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:
dotacja celowa na usuwanie skutków po
powodziowych - 120.000,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 63,96 %
dochody bieżące, w tym: 46.102,68 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 59,10 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 46.043,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 69.659,54 zł
- zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji
ze środków EFRROW na realizację zadania pn. „Rozbudowa
Szkoły w Siemuszowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”
za 2011 rok w wysokości - 83.037,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %
- otrzymane darowizny - 2.583,00 zł.
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 100,00 %
dochody majątkowe - 495,17 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,35 %
dochody bieżące, w tym: - 45.839,50 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 43.450,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej - 12,40 zł
- zwrot środków z likwidacji Stowarzyszenia - 2.377,10 zł
dochody majątkowe: - 58.250,00 zł
- dotacja z PFC na zakup samochodu PFRON.
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 333,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWĄ - wykonanie 96,77 %
- środki prewencyjne z PZU dla OSP Rozpucie 967,68 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
- wykonanie 56,82 %
dochody bieżące, w tym: - 1.042.553,73 zł
- podatek od nieruchomości - 516.571,17 zł
- podatek rolny - 103.857,26 zł
- podatek leśny - 92.593,27 zł
- podatek od środków transportowych - 12.609,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3.655,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 62,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.310,66 zł
- zaległości z podatków zniesionych - 3.985,98 zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.412,83 zł
- pozostałe odsetki - 934,54 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 4.753,20 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu - 26.172,19 zł
- udziały PDOF - 264.062,00 zł
- udziały PDOP - 574,63 zł
W 2012 roku dokonano przypisu podatku od nieruchomości od
Gminnych gruntów pozostałych (dróg) za lata 2007-VII.2011,
na kwotę 742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO,
które nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,10 %
dochody bieżące, w tym: 3.650.187,40 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.141.939,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.370.068,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 120.010,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.543,00 zł
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 13.627,40 zł
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki za dany rok na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 90,65 %
dochody bieżące: - 11.970,17 zł
- dotacje celowe na program w klasach 1-3
Kapitał Ludzki ze środków UE - 11.756,25 zł
- wpływy środków z rachunku dochodów własnych - 213,92 zł
dochody majątkowe: - 100.000,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę
„Sali gimnastycznej”.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,78 %
dochody bieżące, w tym: 1.213.337,26
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 1.079.221,29
- dotacje celowe na zadania własne - 132.541,51
administracji rządowej - 1.574,46
- wykonanie 89,64 %
dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne 61.009,00zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 118,89 %
dochody bieżące: 29.960,75 zł
- wpływy z usług za ścieki 29.864,30 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat z Urzędu Wojewódzkiego 96,45 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
- wpływy ze sprzedaży składników
- otrzymane darowizny w postaci
- wpływy z opłaty targowej
- udziały w podatku dochodowym
- grzywnę, mandaty i inne kary
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane
są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat
z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących
z tytułu sprzedaży drewna.
Na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 953.882,21 zł
dział 020 Leśnictwo 8.647,57 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.107,92 zł
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 893.168,47 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 12.676,85 zł
dział 852 Pomoc społeczna 48.471,63 zł
środowiska 1.486,62 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2012. w dziale 756 w wysokości 378.817,00 zł
W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem 1.094.334,34 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 1.080.087,71 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 14.246,63 zł
w 2012 roku umorzono zaległości w wysokości 1.511,00 zł
w tym: - podatku od nieruchomości 8,10 zł
- podatku rolnego 1.488,90 zł
- naliczone odsetki podatkowe 14,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 3.479,71 zł
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 6.746.324,98 zł
co stanowi 82,91 % wykonania, z tego wydatki bieżące 6.240.991,61 zł
tj. 81,94 % do planu, wydatki majątkowe 505.333,37 zł tj. 97,07 % do planu.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,72 %
wydatki bieżące, w tym: 106.362,63 zł
01030 Izby Rolnicze - 2.068,28 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 65.955,80 zł
- wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
ze środków z urzędu marszałkowskiego
- droga Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Wołoska 46.032,69 zł
- remont drogi Tyrawa Wołoska 19.923,11 zł
01095 Pozostała działalność - 38.338,45 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Przekroczenie planu wynika z tego, iż plan uchwalany jest
w pełnych złotych, zaś realizacja w złotych i groszach.
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 67,81 %
02001 Gospodarka leśna - 105.104,21 zł
- zakupy: sadzonki i materiały do ogrodzenia MW Rozp. 6.897,81 zł
- usługi: ścinka, zrywka - 98.206,405 zł
w tym: MW Siemuszowa 48.249,40 zł
MW Rozpucie 49.957,00 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja o dochodach
wydatkach i mienia wiejskiego (MW).
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 91,22 %
60014Drogi publiczne powiatowe - 29.986,06 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
na podstawie porozumień między jst.
60016 Drogi publiczne gminne - 25.068,28 zł
- wydatki bieżące 45.027,27 zł
z tego: a) wynagrodzenia i pochodne
koszenie poboczy 367,70 zł
b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 24.700,58 zł
w tym: pozostałe wydatki i odśnieżanie 24.700,58 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129.207,09 zł
- wydatki bieżące: remont dróg po powodziowych
w tym: a) dotacja z MSWiA 120.000,00 zł
b) środki własne gminy 9.207,09 zł
Tyrawa Wołoska 89.077,69 zł
Siemuszowa 40.129,40 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 29,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27,75 %
- wydatki bieżące 295.405,22 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.532,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 15.023,12 zł
b) zakupy i usługi remontowe w budynkach
mienia komunalnego gminy, w tym GOZ 19.352,43 zł
szczegółowe remonty na wsie przedstawia wykaz
wydatków mienia wiejskiego
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, wykonanie map, wypisy, wycena działek,
badanie wody GOZ, ogłoszenia, wznowienie znaków
granicznych, usługi geodezyjne, inwentaryzacja
Amfiteatru, montaż wodomierzy, i inne 28.459,67 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 8.477,00 zł
e) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 218.561,0 zł
Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości
742.367 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.
W związku z tym, iż Gmina nie posiadała środków na zapłacenie
podatku wykazanego w pkt „e”, zaplanowano środki na 2013 r.
70095 Pozostała działalność 24.138,00 zł
- wydatki bieżące, w tym: 24.138,00 zł
- projekt świetlicy Rozpucie 9.840 zł
- wykonanie stołów ławek Siemuszowa 1.998 zł
- opracowanie studium infrastruktury
oświatowej na terenie gminy 12.300 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 29,52 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.952,00 zł
- wydatki bieżące – wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy pod budownictwo
indywidualne .
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 16,26 %
72095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące, 0,00 zł
- wydatki majątkowe - wydatki na projekt PseAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 582,56 zł
z tego, - środki PseAP 495,17 zł
- środki własne gminy 87,39 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 89,92 %
wydatki bieżące, w tym: 1.086.889,08 zł
wydatki majątkowe: 141.800,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie - 109.072,92 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 81.550,29 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 15.566,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.955,70 zł
w tym: serwis programów, druki, delegacje, ZFŚS i inne
75022 Rady Gmin - 38.413,45 zł
- wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
75023 Urzędy Gmin, w tym: - 1.045.873,49 zł
wydatki bieżące, z tego: 904.073,49 zł
wynagrodzenie roczne 608.935,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 19.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 111.945,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 163.992,36 zł
- zakup paliwa do samochodów 15.632,23 zł
- zakupy 24.252,57 zł
z tego: środki czystości, czasopisma,
części samochodowe, druki i inne
- energia elektryczna i gaz 32.944,18 zł
- usługi remontowe, remont CO
i kancelarii tajnej 5.343,70 zł
- usługi, z tego: 61.827,19 zł
prenumeraty, odpisy na ZFŚS, Serwer, remont samoch.
licencje, opłaty, szkolenia, usługi i inne
- opłaty za telefony stacjonarne 7.504,15 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.752,14 zł
- opłata za Internet 1.749,06 zł
- delegacje 9.987,14 zł
- zakup samochodu przy współfinansowaniu
75075 Promocja jst 11.979,04 zł
- zakupy na promocję gminy, usługi 6.979,04 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanoka 5.000,00 zł
75095 Pozostała działalność 23.350,18 zł
wydatki bieżące pracowników PUP, w tym:
wynagrodzenie roczne 6.748,97 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 8.426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 1.736,97 zł
- usługi i zakupy 1.693,74 zł
- składki i opłaty 4.444,50 zł
wydatki bieżące, w tym: 333,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa 333,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 74,99 %
wydatki bieżące, w tym: 50.995,40 zł
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy 46.554,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ZUS, FP 14.646,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31.907,84 zł
Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
75414 obrona cywilna 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe 4.441,34 zł
- wydatki bieżące, w tym: realizacja zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 64,23 %
wydatki bieżące: 24.408,62 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 95,15 %
w tym: 2.749.222,28 zł
80101 Szkoły podstawowe 1.538.956,65 zł
wydatki bieżące, z tego: 1.176.005,84 zł
wynagrodzenie roczne 805.911,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 161.586,06 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 52.697,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 144.075,67 zł
w tym: - zakupy 28.709,68 zł
z tego: art. biurowe, środki czystości, druki,
pomoce naukowe, czasopisma, programy i inne
- energia elektryczna i gaz 36.859,46 zł
- usługi remontowe 14.183,11 zł
z tego: montaż C.O. remont dachu i inne
- usługi, z tego: telefony, Internet, opłaty,
przegląd pieca C.O. ubezpieczenie budynku
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 62.439,92 zł
- delegacje 1.883,50 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 11.735,01 zł
wydatki majątkowe - na zadania inwestycyjne
pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”
w Tyrawie Wołoskiej 362.950,81 zł
w tym: - środki własne 262.950,81 zł
- środki Fund. Rozw. Kultury Fiz. 100.000,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 124.340,37 zł
wynagrodzenie roczne 93.457,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 18.559,39 zł
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.158,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.844,98 zł
w tym: - zakupy i zakupy dydaktyczne 1.947,72 zł
- odpis na ZFŚS 4.320,00 zł
80110 Gimnazja 759.060,29 zł
wynagrodzenie roczne 528.137,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 104.228,39 zł
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 34.332,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące 92.361,45 zł
w tym: - zakupy 11.738,31 zł
- energia elektryczna i olej opałowy 30.059,85 zł
malowanie korytarza, drzwi 4.218,63 zł
- usługi, z tego: telefony, Internet, badania
okresowe, opłaty, przegląd pieca C.O.
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 44.601,96 zł
- delegacje 1.742,70 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 64.251,59 zł
wydatki bieżące, dowóz dzieci do szkół
80114 ZOE-AS 198.508,38 zł
wydatki bieżące, w tym
wynagrodzenie roczne 149.636,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 26.821,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22.050,87 zł
w tym: - zakupy 6.128,66 zł
z tego: art. biurowe, środki czystości,
programy, czasopisma i inne
- energia elektryczna 3.590,48 zł
- usługi remontowe, przegląd pieca 147,60 zł
- usługi z tego: telefony, Internet, opłaty,
odpis na ZFŚS, szkolenia i inne 11.621,63 zł
- delegacje 562,50 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.895,00 zł
w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli 5.225,00 zł
- szkolenia CDN 2.670,00 zł
80195 Pozostała działalność 19.690,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 16.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługi BH 3.690,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 99,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii - 2.015,41 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 24.102,55 zł
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 94,18 %
wydatki bieżące, w tym: 1.482.314,23 zł
85202 Domy pomocy społecznej 25.073,53 zł
opłata za pobyt podopiecznej w DPS ze środków gminy
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – środki własne gminy 3.812,48 zł
85206 Wspieranie rodziny – 5.192,02 zł
z tego: - dotacja z budżetu 1.896,00 zł
- środki własne gminy 3.296,02 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 3.268,17 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznej i zakupy 1.923,85 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 1.067.762,49 zł
- świadczenia społeczne 1.006.459,40 zł
wynagrodzenie roczne 27.098,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 34.018,82 zł
- pozostałe wydatki , odpis na ZFŚS, 186,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej 4.999,92 zł
a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 4.258,80 zł
b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
opłacane w całości z dotacji 741,12 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 59.126,99 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji 34.126,99 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 25.000,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe – środki własne gminy 3.909,88 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe 18.077,60 zł
z tego: - zasiłki płatne z dotacji 18.077,40 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 197.921,07 zł
wynagrodzenie roczne 147.990,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 25.646,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.284,29 zł
w tym: - zakupy 4.805,20 zł
z tego: art. biurowe, drukarka, meble i inne
- usługi, z tego: opłaty, czasopisma, transport żywności,
szkolenia, odpisy na ZFŚS, licencje i inne 19.067,39zł
- delegacje 411,70 zł
85295 Pozostała działalność 96.438,45 zł
- świadczenia społeczne 77.200,00 zł
z tego: - wypłacone zasiłki na zakup żywności 28.729,95 zł
- dożywianie w szkołach i innych szkołach 41.270,05 zł
wydatki związane z przygotowaniem
posiłków dla dzieci w szkołach
- osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 7.200,00 zł
wynagrodzenie roczne 15.074,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 3.069,73 zł
- pozostałe wydatki 1.094,00 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 21,45 %
85395Pozostała działalność 2.145,43 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
- wykonanie 89,43 %
wydatki bieżące: 74.580,00 zł
- stypendia socjalne ów 64.250,00 zł
- dopłata do podręczników 10.330,00 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 86,62 %
wydatki bieżące, w tym: 128.713,03 zł
90002 Gospodarka odpadami 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi 63.696,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (wyk. operatów) 3.500,00 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości,
konserwacje oczyszczalni ścieków 60.196,20 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.800,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47.748,83 zł
- zakup energii 25.751,40 zł
- konserwacje 21.997,43 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 468,00 zł
opłata z tytułu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
NARODOWEGO - wykonanie 84,97 %
dotacje dla instytucji kultury 260.000,00 zł
92109 GOK 183.000,00 zł
92116 Biblioteka 77.000,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe
przy kościele wpisanym do rejestru zabytków
pod numerem A-206 w Tyrawie Wołoskiej 0,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami
i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2012 rok.
Na dzień 31.12.2012 plan przychodów wynosi - 247.020,- zł
w tym: a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 200.001,- zł
w 2012 r. Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości - 200.000,00 zł
planowane wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 47.019,- zł
które są wykonane w wysokości 47.019,66 zł
Plan rozchodów wynosi - 150.000,- zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 150.000,- zł
w 2012 r. Gmina spłaciła raty kredytu w wysokości 150.000,00 zł
zaciągniętego w PEKAO w 2010 r.
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.161.342,74 zł
Wydatki w wysokości - 1.161.342,74 zł
Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r:
I. Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej plan
po zmianach 583 zł – wykonanie 582,56 zł.
z tego: - ze środków PSeAP plan 495 zł wykonanie 495,17 zł
- ze środków Gminy plan 88 zł wykonanie 87,39 zł
II. Zakup samochodu Caravella w wysokości 141.800,00 zł
z tego: - środki PFRON 58.250,00 zł
- środki Gminy 83.550,00 zł
III. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
realizacja w 2012 r. w wysokości 362.950,81 zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000,00 zł
- środki Gminy 262.950,81 zł
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone zestawienia.
Gmina na dzień 31.12.2012. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2012 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000,- zł.
Na dzień 31.12.2012 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .
W 2012 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 6.253,08 zł
w tym:- sprzedaż złomu i makulatury 1.538,00 zł
- sprzedaż zup 4.667,71 zł
- naliczenie kapitału 47,37 zł
Gimnazjum w 2012 roku uzyskał dochody ogółem 1.084,40 zł
w tym: - sprzedaż złomu 180,40 zł
- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 768,00 zł
- wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł
- pozostałe 101,43 zł
- naliczenie kapitału 8,57 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 213,92 zł i 47,37 zł odsetki bankowe ze Szkoły Podstawowej oraz 8,57 zł odsetki bankowe z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2012 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XV/54/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:
Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 54.669 zł z okresem realizacji 2012-2013 rok, z tego:
2012- 37.021 zł, 2013 – 17.648 zł. Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12.09.2012 r i z 05.12.2012 r wprowadzono
zmianę realizacji projektu oraz określono całkowitą wartość wydatków
do realizacji na lata 2012-2013 na łączną kwotę 348.277 zł
z tego: 2012 – 583 zł, 2013 – 347.694 zł. Do końca 2012 zrealizowano
zadanie w wysokości 582,17 zł, w tym: - środki PseAP (80 %) 495,17 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 87,39 zł.
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej plan na 2012 rok wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XVIII/67/12 z dnia 24.05.2012 r. Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r oraz uchwałą Nr XVIII/68/12 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2020 oraz dokonany zmiany kwot wynikające z przetargu uchwałą Rady Gminy Nr XXII/107/12 z dnia 31.10.2012 r i Nr XXII/108/12 w sprawie zmian WPF po zmianach plan wynosi ogółem 3.920.000,- zł, z tego: rok 2012 - 370.000 zł w tym dofinansowanie - 100.000 zł, rok 2013 - 700.000 zł, w tym dofinansowanie - 150.000 zł, rok 2014 – 1.055.000 zł, w tym dofinansowanie 800.000 zł i rok 2015 – 1.795.000 zł, w tym dofinansowanie – 1.200.000 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2012 roku zrealizowano na kwotę 362.950,81 zł w tym dofinansowanie 100.000 zł.
PRZEDSTAWIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Budowa sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2012 ROK
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o wartości 259.754,00 zł.
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 104,7315 ha o wartości 86.022,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 43,2462 ha o wartości 48.105,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2012 r.
1. Grunty 396.946
2. Budynki i budowle 4.305.600
3. Maszyny i urządzenia techniczne 167.848
4. Środki transportowe 427.513
W 2012 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 215.562,14 zł, przy kosztach pozyskania i zrywki oraz odbiór
w wysokości 83.406,40 zł.
Z przekazanego w wieczyste użytkowanie uzyskano wpływy w wysokości 59,10 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 43.191,90
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 2.851,68 zł.
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, złomowanie samochodu ŻUK OSP Hołuczków, samochód VW TRANSPORTER-75 Kombi 1,9 gmina uzyskała dochody netto w wysokości 69.659,54 zł.
W 2012 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 23.403,93 zł
NA DZIEŃ 31.12.2012.
Budynek biurowy Urzędu Gminy
Samochód VV Caravella
254.013
136.740
328.825
Garaż OSP
Motopompa “TOHATSU” OSP
Samochód GAZ 27057-047 OSP
Samochód STAR-266 OSP
Samochód FIAT DUCATO MW 3743
Samochód STAR-244 OSP
Samochód UAZ-452 OSP
Budynek mieszkalny – agronomówka
Budynek gospodarczy – agronomówka
Ogrodzenie – agronomówka
Budynek – sklep
Budynek – świetlica
Budynek – (stara szkoła)
Budynek – szkoła
Budynek GOZ
Chodnik przy GOZ
Ogrodzenie przy GOZ
Grunt przy GOZ
728.119
Oświetlenie uliczne dróg powiatowych
Droga gminna (góra)
530.668
480.138
Droga gminna (Piła)
199.856
Droga gminna (Sadziska)
272.722
Droga gminna (Moczary)
Grunty pod drogami gminnymi do pól
Grunty na terenie gminy
302.784
Oczyszczalnia – BIOMAF
Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS