Source: http://docplayer.pl/17461398-Wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-midas-spolki-akcyjnej-ogloszone-przez-polkomtel-sp-z-o-o.html
Timestamp: 2018-04-22 01:41:04
Legal References Found: art. 74
 art. 79
 art. 87
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art. 77
 art. 73
 art. 74
 art. 73
 art. 74
 art. 77
 art. 77

Document Content:
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MIDAS Spółki Akcyjnej ogłoszone przez POLKOMTEL SP. Z O.O. - PDF
Download "Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MIDAS Spółki Akcyjnej ogłoszone przez POLKOMTEL SP. Z O.O."
1 :47 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MIDAS Spółki Akcyjnej ogłoszone przez POLKOMTEL SP. Z O.O. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji MIDAS Spółki Akcyjnej ogłoszone przez POLKOMTEL SP. Z O.O. Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Midas Spółka Akcyjna ( Spółka ) ( Wezwanie ) zostaje ogłoszone przez Polkomtel sp. z o.o. ( Wzywający ), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania, łącznie z posiadanymi dotychczas pośrednio akcjami Spółki, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729, ze zm.) ( Rozporządzenie ). 1.Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego Wezwania jest akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Midas Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) kodem ISIN: PLNFI ( Akcje ). Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. 2.Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego
2 Firma: Siedziba: Adres: Polkomtel sp. z o.o. Warszawa ul. Konstruktorska 4, Warszawa 3.Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania. 4.Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Trigon Dom Maklerski S.A. ( Trigon lub Podmiot Firma: Pośredniczący ) Siedziba: Adres: Kraków ul. Mogilska 65, Kraków Numer telefonu: Numer faksu: Adres 5.Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcji uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 34,0025% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 34,0025% kapitału zakładowego Spółki. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania, została wskazana w punkcie 15 niniejszego Wezwania. 6.Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów jeżeli została określona Nie dotyczy. Minimalna liczba Akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje nie została określona. W związku z tym Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami niezależnie od ich liczby. 7.Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w wyniku Wezwania znajdują się w punkcie 5 niniejszego Wezwania. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania, została wskazana w punkcie 15 niniejszego Wezwania. 8.Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem. 9.Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,81 PLN (osiemdziesiąt jeden groszy) za
3 jedną Akcję ( Cena Akcji w Wezwaniu ). 10.Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,63 PLN (sześćdziesiąt trzy grosze). Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,66 PLN (sześćdziesiąt sześć groszy). W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywały Akcji. Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 11.Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Data ogłoszenia Wezwania: 29 lutego 2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji w KDPW: 21 marca 2016 r. 19 kwietnia 2016 r. 22 kwietnia 2016 r. 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Wzywający może, wedle własnego uznania, przedłużyć (jednorazowo lub wielokrotnie) okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesiąt) dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Na podstawie 9 ust. 5 Rozporządzenia przedłużenie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać dokonane nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Na podstawie 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem). Na podstawie 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający poinformuje o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu
4 ogólnopolskim oraz udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Zgodnie z 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Wzywający może zmienić przewidywaną liczbę i terminy transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Informacja o zmianie przewidywanej liczby i terminów transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Na podstawie 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą zostać dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Patrz także pkt?20 poniżej. 12.Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Podmiotem pośrednio dominującym najwyższego rzędu wobec Wzywającego jest Pan Zygmunt Solorz-Żak. Ponadto podmiotami pośrednio dominującymi wobec Wzywającego (a jednocześnie pośrednio zależnymi od Pana Zygmunta Solorza-Żaka) są kolejno: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce, Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze, Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Eileme 2 AB (publ) z siedzibą w Szwecji, Eileme 3 AB (publ) z siedzibą w Szwecji. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Eileme 4 AB (publ) z siedzibą w Szwecji. 13.Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego Wezwania. 14.Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania spółka zależna od Wzywającego, tj. Litenite Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiada 65,9975% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 65,9975% kapitału zakładowego Spółki, tj akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania żaden podmiot pośrednio lub bezpośrednio dominujący wobec Wzywającego nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. Poza Litenite Limited, na datę ogłoszenia niniejszego Wezwania brak jest podmiotów pośrednio lub bezpośrednio zależnych od Wzywającego, które posiadają akcje Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W związku z powyższym, Wzywający wraz ze swoim podmiotem zależnym Litenite Limited posiada 65,9975% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 65,9975% kapitału zakładowego Spółki, tj akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 15.Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 100% kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada akcjom Spółki uprawniającym do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 16.Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z
5 podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 14 niniejszego Wezwania. 17.Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania. 18.Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje. 19.Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta ( Punkty Obsługi Klienta, POK ) Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z listą wskazaną poniżej: 1) Częstochowa , al. N.M.P. 28, 2) Kraków , ul. Mogilska 65, 3) Warszawa , Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, Numer telefonu: Numer faksu: POK wskazane powyżej w okresie przyjmowania zapisów otwarte będą w godzinach 8:15-17:15 W powyższych POK zostaną udostępnione egzemplarze dokumentacji Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. Na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: udostępnione zostaną formularze zapisu w ramach wezwania. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w godzinach ich otwarcia. Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie formularza zapisu listem poleconym lub pocztą kurierską. Jeżeli ta metoda złożenia zapisu zostanie wybrana, zapisy należy kierować na następujący adres: TRIGON Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska Kraków w kopercie opatrzonej oznaczeniem: Wezwanie Midas S.A.. W odniesieniu do zapisów złożonych w drodze listu poleconego lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Trigon, z podpisami poświadczonymi zgodnie z wiążącą procedurą określoną w pkt?32 niniejszego Wezwania i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż do godz. 17:00 czasu warszawskiego, w dniu 18 kwietnia 2016 r. 20.Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie Z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji warunków Wezwania, o których mowa poniżej, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 22 kwietnia 2016 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z 9 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Wzywający może zmienić przewidywaną liczbę i terminy transakcji, o których mowa powyżej, w celu nabycia objętych zapisami Akcji przed końcem okresu zapisów. Informacja o zmianie przewidywanej liczby i terminów transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu
6 ogólnopolskim oraz udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Na podstawie 9 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą zostać dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. 21.Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane. 22.Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności Wzywający nie jest podmiotem zależnym w stosunku do Spółki. 23.Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 22 niniejszego Wezwania. 24.Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz że nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów udzielających zgodę na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. W związku z powyższym Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień. 25.Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków. 26.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający traktuje Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający zamierza kontynuować wzajemną współpracę ze Spółką oraz włączyć Spółkę w struktury organizacyjne grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., będącego podmiotem pośrednio dominującym wobec Wzywającego. Wzywający oczekuje, że pomimo już istniejących, silnych powiązań biznesowych pomiędzy Wzywającym a Spółka, zintegrowanie Spółki z grupą kapitałową Cyfrowego Polsatu S.A. może skutkować osiągnięciem dodatkowych synergii, zaś przede wszystkim będzie skutkować zwiększeniem transparentności struktury własności grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. W okresie 12 miesięcy od daty rozliczenia transakcji nabycia Akcji zawartych w ramach Wezwania Wzywający nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od daty rozliczenia transakcji nabycia Akcji zawartych
7 w ramach Wezwania, chyba że w wyniku Wezwania Wzywający osiągnie bezpośrednio i pośrednio 100% ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia w wyniku Wezwania 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wzywający nie wyklucza skorzystania z prawa do żądania od akcjonariuszy sprzedaży posiadanych przez nich akcji Spółki (tzw. squeeze out) na warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz innych przepisach prawa. Ponadto po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający nie wyklucza podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tzw. delisting) na warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz innych przepisach prawa. 27.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do Spółki zostały przedstawione w pkt 26 niniejszego Wezwania. 28.Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Wzywający, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, może odstąpić od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Spółki, a cena zaproponowana przez ten podmiot będzie nie niższa niż Cena Akcji w Wezwaniu, określona w pkt?9 niniejszego Wezwania. 29.Wskazanie jednego z trybów określonych w 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Nie dotyczy. Wezwanie jest przeprowadzane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 30.Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Nie dotyczy. Wezwanie jest przeprowadzane na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 31.Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Na potrzeby Wezwania ustanowiono zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej wydanej przez Bank Zachodni WBK S.A. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej jako iloczyn liczby Akcji oraz Ceny Akcji w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 32.Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne a)pozostałe warunki Wezwania Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, może w terminie przeprowadzania Wezwania dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, chyba że inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji. Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępniona przez Podmiot
8 Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje objęte Wezwaniem w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania. b)procedura odpowiedzi na Wezwanie W pierwszym dniu przyjmowania zapisów Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr, w którym notowane będą zapisy osób odpowiadających na Wezwanie w okresie przyjmowania zapisów. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, korzystając z usług POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, powinna wykonać następujące czynności: (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 27 kwietnia 2016 r. włączenie; oraz (ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania lub na stronie Podmiotu Pośredniczącego: w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) powyżej. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie listem poleconym lub pocztą kurierską, powinna wykonać następujące czynności: (i) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są jej Akcje zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Wzywającemu, z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), tj. w przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, do dnia 27 kwietnia 2016 r. włączenie; oraz (ii) przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że dokumenty te zostaną doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów: - oryginał świadectwa depozytowego; - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza. Powyższe dokumenty należy przesłać na adres: Trigon
9 Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, Kraków. Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: Wezwanie MIDAS S.A.. W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów. Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego. Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Wezwaniu. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania, oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący nie mają obowiązku dołączać świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje tych klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury. Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach lub braku potwierdzenia, że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową. Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w POK osobom przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Przez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
10 przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w POK wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym pod numerem telefonu (c) Koszty rozliczenia Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania zgodnie z odpowiednimi umowami. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat. W IMIENIU WZYWAJĄCEGO Imię i nazwisko: Tobias Solorz - Stanowisko: W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO Imię i nazwisko: Stanowisko: Prezes Zarządu Ryszard Czerwiński Wiceprezes Zarządu Imię i nazwisko: Przemysław Kołodziej Stanowisko: kom zdz/