Source: http://docplayer.pl/8909560-Uchwala-nr-rady-miejskiej-w-nysie-z-dnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-12-10 23:14:23
Legal References Found: art. 226
 art. 227
 art. 227
 art. 243
 ustawy 2
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 6
 art. 36
 art. 242
 art. 242
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 15
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 243
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art.5

Document Content:
Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia r. - PDF
Download "Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r."
1 Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 885, 938, 1646, z 2014r. póz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje: 1 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata - wraz z prognozą kwoty długu na lata - stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów określonych w tym załączniku. 2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3 Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania, o których mowa w 2 uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 5 Traci moc uchwała NrXLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia r. Projekt nie budzi zastrzeżeń uo zględem formalno -prawnym RMTCA PRAWNY SKARB mgr im
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... stycznia r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem" Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3 ' z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe * ze sprzedaży majątku * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [1.1M1-2] Wykonanie Wykonanie PlanSkw 2014 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 885 z póz. zm.) zwanej dalej ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące * 2.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2,1,1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.1,1 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 0 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu * odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * w tym. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (beż odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 22 [2.1] + [2.2] Wykonanie Wykonanie PlanSkw Wykonanie , , , , , , , , , , X X X X X X X , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona
4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu " Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) na pokrycie deficytu budżetu Wykonanie Wykonanie Plan 3kw Wykonanie [1]-[2] , , , , [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona
5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6 '' Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 PlanSkw Wykonanie [5.1] + [5.2] , , , [ ] + [ ] + [ ] , , ,66 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. póz oraz z 2013 r. póz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona
6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [ ] [1.1]»I<H]'[42]-([2.1]-[21.2]) Wykonanie Wykonanie , , , ,71 Plan 3kw , ,29 Wykonanie , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona
7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, 0 klórej mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoly spłaty, o której mowa wart. 243 ust. t ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art y 244 uslawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżelu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ( poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego^ k budżetowy Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan3kw 2014 Wykonanie ([ ] + [5.11 )' [11 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56% 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% 9.2 «[2l 1]-P1 1 '11 -([21 31]. [ ! J131 2\) + ([S1]- 511»).;;,; i^. n, 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56% 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% (P1 1) ) + (P 1 3 1J-P ' 31 'l' ( ])*([5 1]-[S 1 l])+[9 51HI1)- (151 1]) 4,88% 5,12% 7,31% 7,31% 6,56 /o 6,25% 6,00% 5,64% 4,19% 3,27% 2,84% 2,41% 0,42% 9.5 (([ H1.2.1]- ([21]-p12]-[152]))/( 1]- [151.1]) 11,13% 8,43% 9,03% 9,03% 10,60% 12,29% 13,37% 14,17% 15,37% 1 5,99% 1 5,85% 16,45% 17,44% 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5J % % % % 9,53% 9,35% 10,64% 12,09% 13,28% 14,30% 15,18% 15,74% 16,10% średnia z trzech poprzednich lat (9.5] % % % % 9,53% 9,35% 1 0,64% 12,09% 13,28% 14,30% 15,18% 1 5,74% 16,10% 9.7 [9.6] -[9.4] [9.6.1)- [9.4] 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Strona
8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12, kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonanie Wykonanie PlanSkw 2014 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 14) W pozycji , , , nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy , , oraz póz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a Strona 8
10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacje, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie 2012 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ,96 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona
11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 uslawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, póz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 12, Wykonanie Wykonanie PlanSkw 2014 Wykonanie 2014 Strona 10
12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług splata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w póz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) LP Wykonanie Wykonanie Plan 3kw Wykonanie * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także póz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem." sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem " sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy BURMI mgr Kordiat Strona 11
13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...A../15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... stycznia r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogółem ( ) , , , a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadań a związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1240, z póżn.zm.). z tego: , , , wydatkj bieżące wydatki majątkowe , , , Partnerstwo Nyskie - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie ( ( ,68 8(5867, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadań a pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 12), z tego wydatki bieżące Dostawa energii oświetleniowej - Zasilenie nowych punktów świetlnych ( Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania 20) (8 00 (8 00 (800 (
14 L.p Nazwa i cel Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciąg/ości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe 5000 Limit 201 S 1000 Limit 1050 Limit 1100 Limit Limit Limit Limit Limit Limit 000 Limit Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty. Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu ( Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy e S Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy S Oznakowanie pionowe - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy SO Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej OSO Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach
15 L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 201 S Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit Limit S Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 20) Utrzymanie dróg o nawierzchni! niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 20) Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb klientów OPS Zakup usług dostępu do intemetu i transmisji danych na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Konradowej Utrzymanie ciągłości działania Gminy Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach S wydatki majątkowe Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOSiGWw Opolu Uchwala NrXV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - splata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami ( SKAR MIASTA mgr i H! Lis o ń
16 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na r. 1. Prognoza na rok została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu na rok. Wydatki majątkowe uwzględniają kwotę poręczenia która w projekcie budżetu na rok została ujęta w wydatkach majątkowych jako dokapitalizowanie spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja AKWA" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę raty zaciągniętego kredytu, poręczonego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w części dotyczącej r. w kwocie zł. 2. Prognoza dochodów bieżących - na rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone oraz powierzone i dotacji na zadania własne. Wielkość dochodów na rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągalności i stawek obowiązujących w r., - na lata od do prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja - listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja- październik 2014 r.
17 3. Prognoza dochodów majątkowych na rok została sporządzona w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w roku nieruchomości gminnych: 1) 23 lokale mieszkalne 600 zł 2) 8 działek budowlanych 200 zł 3) 2 działki pod pawilonami 100 zł 4) 6 działek na poszerzeni 100 zł 5) raty ze sprzedaży nieruchomości 100 zł 6) 12 działek usługowych zł W latach od do przyjęto poziom dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych. Od roku do przyjęto stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży. 4. Prognoza przychodów Na przyjęto przychody w kwocie zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego zł i z wolnych środków zł. Od do roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach są stopniowo zmniejszane. 5. Prognoza wydatków bieżących na rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, co do wysokości dotacji na zadania zlecone oraz powierzone. Wydatki na zaplanowane do wykonania w roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2014 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej. Prognoza uwzględnia wzrost wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na lata od do prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek
18 samorządu terytorialnego, aktualizacja - listopad 2013 r. oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja - październik 2014 r. 6. Prognoza rozchodów na została przyjęta jako spłata rat kredytów w części przypadającej na rok. Na lata do prognozę przyjęto jako spłatę rat kredytów w części przypadającej na poszczególne lata. 7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu Odsetki od kredytu zostały wyliczone w oparciu o wysokość oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, a wielkość poręczeń z uwzględnieniem faktycznie obowiązujących umów zawartych z instytucjami finansującymi. mgr in