Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U73.2014.087.0004652,uchwala-nr-xxi21012-rady-gminy-stare-babice-w-sprawie-zmian-wbudzecie-gminy-stare-babice-na-2012-r.html
Timestamp: 2018-08-18 15:08:18
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art.214
 art.215
 art. 216
 art.235
 art.236
 art.237
 art.242
 art. 5

Document Content:
Uchwała nr XXI/210/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r. - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XXI/210/12 Rady Gminy Stare Babice
w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216,art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmniejszenia dochodów o kwotę 1 934 774,31 zł . dochody w łącznej kwocie
po zmianach wynoszą 65 260 005,66 zł.
a) bieżące w kwocie 60 678 272,66 zł.
b) majątkowe w kwocie 4 581 733,00 zł.,
§ 2. Dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 1 934 774,31 zł . wydatki w łącznej kwocie
po zmianach wynoszą 65 759 557,66 zł .
a) bieżące w kwocie 58 805 316,66 zł.,
b) majątkowe w kwocie 6 954 241,00 zł.,
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na tablicy ogłoszeń.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/210/12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/210/12
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/210/12
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
w dziale 600 – Transport i łączność
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 122 000,00 zł.
Zmniejszenie wynika z podpisanego aneksu z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie podziału kosztów obsługi linii autobusowej 719. Pierwotnie powyższa kwota została ujęta w dochodach, gdyż miało być podpisane porozumienie pomiędzy gminami Stare Babice i Leszno bez udziału ZTM.
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 180 000,00 zł.
Zmniejszenia dokonano, gdyż na chwilę obecną na terenie gminy nie ma zakładów pracy chronionej i nie składane jest sprawozdanie do PFRON o utraconych dochodach z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 900 000,00 zł.
Należało zmniejszyć dochody wynikające ze scalenia i podziału części wsi Janów .
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 979,69 zł.
Zwiększenie wynikające z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr
FIN-I.3011.71.2012.010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 41 446,00 zł.
Podatek od spadków i darowizn o kwotę 37 000,00 zł.
Większy wpływ niż planowano
o kwotę 800,00 zł. – zwiększeni związane z nowymi umowami na wynajem powierzchni dachu i ogrodzenia w Gimnazjum w Koczargach Starych
Wpływy z usług o kwotę 12 000,00 zł. – zwiększenie kwoty wpływu za obiady szkolne
Pozostałe odsetki o kwotę 4 000,00 zł. – są to odsetki od posiadanych środków
Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł. – to należność dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek ZUS
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 835 000,00 zł.
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 1 934 774,31 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 65 260 005,66 zł.
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
rozdziale 01095 – Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 4 979,69 zł. -
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 105 600,00 zł. -
z przeznaczeniem na wykonanie projektów na odprowadzanie wód opadowych z ulic oraz budowę przepustów drogowych w drogach gminnych.
rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 37 000,00 zł. –
z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola w Blizne Jasińskiego w związku z licznymi wadami i usterkami
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin
Dokonano stosownego przesunięcia między grupami paragrafów kwoty 2 500,00 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
w dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł. - \rezerwa ogólna\
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
Łącznie dokonano zwiększenia na kwotę 50 263,00 zł. w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
43 422,00 zł. -
z przeznaczeniem na konserwację i bieżące naprawy instalacji elektrycznej, remont kotłów CO oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 801,00 zł. – zmian dokonano w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 040,00 zł. – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 301,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 100,00 zł . – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
rozdziale 80104 - Przedszkola
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 320,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 800,00 zł . – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
rozdziale 8010 - Gimnazja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 000,00 zł.
15 000,00 zł. –
z przeznaczeniem na zakup energii
rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80,00 zł .
1 080,00 zł. –
z przeznaczeniem na opiekę autorską programu księgowego firmy INFO - SYSTEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 198,00 zł. – wzrost spowodowany jest niedoszacowaniem potrzeb na ubezpieczenia społeczne po zwiększeniu składki rentowej o 2 punkty procentowe.
rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
9 000,00 zł. – z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 114,00 zł. – zmian dokonano w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%
rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 000,00 zł.
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
18 446,00 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 000,00 zł.
W związku z osiągnięciem wyższych wpłat z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków.
rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 790,00 zł.
Zwiększenie dotyczy środków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 262,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 262,00 zł .
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41 502,00 zł. – w związku
ze zwiększoną od lutego składką rentową płatną przez pracodawcę
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85401 – Świetlice szkolne
Łącznie w kwocie 32 384,00 zł. w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 884,00 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 200,00 zł.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
26 290,00 zł.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
2 961,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z korekty dokonanej w projekcie pod nazwą „Stare Babice
na przestrzeni wieków – wydanie książki” . Ponadto na etapie wnioskowania całą wartość projektu wykazano jako środki własne, zaś przed przystąpieniem do realizacji projektu istnieje potrzeba rozbicia i wskazania planowanego dofinansowania z UE.
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 200,00 zł.
Zwiększenie pozwoli na realizacje zajęć rekreacyjno-ruchowych z przedszkolakami, przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z elementami koszykówki, mini koszykówki i boksu dla grupy docelowej 10-16 lat, oraz udział w zajęciach bilardu indyjskiego – Carrom.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę 1 510 000,00 zł. w tym:
- zadanie nr RI-004 pod nazwą „Odwodnienie wsi Klaudyn” o kwotę 40 000,00 zł. – w związku z brakiem pozwolenia na budowę nie będzie wykonywana w tym roku część zadania.
- zadanie nr RI-037 pod nazwą „Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta)” o kwotę 300 000,00 zł. - w związku z brakiem zgody właścicieli posesji na przeprowadzenie odwodnienia, zadanie nie będzie wykonane. Konieczność znalezienia rozwiązania alternatywnego.
- zadanie nr RI-038 pod nazwą „Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn” o kwotę
1 000 000,00 zł. – w związku ze zmianą sposobu rozwiązania (tańsze rozwiązanie), zadanie jest zdjęte z tego roku. Kontynuacja po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
- zadanie nr RI-039 pod nazwą „Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa” o kwotę 65 000,00 zł. – w związku ze zmianą sposobu odwodnienia ulicy, prace są sfinansowane z wydatków bieżących w ramach remontu ulicy.
- zadanie nr RI-044 pod nazwą „Budowa rurociągu odwodniającego w Latchorzewie” o kwotę 50 000,00 zł. - brak pozwolenia na budowę nie pozwala na wykonanie zadania w tym roku.
- zadanie nr RI-050 pod nazwą „Projekt odwodnienia ul. Żurawiowe Mokradła” o kwotę
55 000,00 zł. –
Zmiana koncepcji odwodnienia ulicy poprzez wykorzystanie w przyszłości nieczynnego kolektora sanitarnego, po przebudowie kanalizacji sanitarnej w ulicy.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę 94 000,00 zł. w tym:
- zadanie nr RI-019 pod nazwą „Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych Babicach” o kwotę 60 000,00 zł. – zmniejszenie wynikające z oszczędności przetargowych.
- zadanie nr RI-020 pod nazwą „Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w Starych Babicach” o kwotę 34 000,00 zł.
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę 104 000,00 zł . w tym:
- zadanie nr RI-010 pod nazwą „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego
w ul. Królowej Marysieńki” o kwotę 80 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu kiedy zakład energetyczny przebuduje linię średniego napięcia .
- zadanie nr RI-032 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej
we wsi Stare Babice” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia
do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.
- zadanie nr RI-033 pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego
od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn ” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi wojewódzkiej
- zadanie nr RI-035 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna ” o kwotę 8 000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.
- zadanie nr RI-015 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowy infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego” o kwotę 185 000,00 zł. –nie pozyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych, projekt został zredukowany i ewentualna realizacja w zmniejszonym zakresie będzie wnioskowana w budżecie na przyszły rok.
rozdziale 92695 – Pozostała działalność
Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie o kwotę 307 000,00 zł. w tym:
- zadanie nr RI-021 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie
przy ul. Ciećwierza” o kwotę 20 000,00 zł. – ze względu na spór o własność terenu, realizacja zadania zostaje odłożona do czasu uregulowania spraw własnościowych
- zadanie nr RI-042 pod nazwą „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Janów-Klaudyn” o kwotę 287 000,00 zł. -
Zmniejszenia dokonano w związku z brakiem pozwolenia na budowę.
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 1 934 774,31 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 65 759 557 66 zł.