Source: https://bip.miroslawiec.pl/uchwala/3778/uchwala-nr-xvi-150-2020-rady-miejskiej-w-miroslawcu-z-dnia-27-lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-i-miasta-miroslawiec-na-lata-2020-2026
Timestamp: 2020-04-03 01:25:32
Legal References Found: art. 226
 art. 231
 art. 226
 art. 231
 art. 5
 art. 217
 art. 243
 art. 243

Document Content:
UCHWAŁA NR XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026 - Uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej	Urząd Miejski w Mirosławcu
UCHWAŁA NR XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026
na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649)
UCHWAŁA NR XVI/150/2020
Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) , Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/150/2020
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/150/2020
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/150/2020
Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.
1. Prognoza dochodów
Planowane dochody w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący;
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/131/2019 z dnia 30.12.2019
Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/150/2020 z dnia 27.02.2020
Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
33.499.476,00
33.811.488,64
312.012,64
32.045.848,00
32.357.860,64
środki na realizację programów UE
968.796,00
Dochody majątkowe, w tym:
1.453.628,00
1.311.406,00
ze sprzedaży majątku
2. Prognoza wydatków
Planowane wydatki w 2020 r. zmieniły się w sposób następujący:
Wydatki ogółem, z tego:
34.846.146,00
36.037.804,40
1.191.658,40
Wydatki bieżące, w tym na:
31.688.280,08
32.130.912,18
442.632,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
10.270.453,00
Na realizację projektów UE
1.056.423,56
1.187.043,02
130.619,46
Wydatki bieżące objęte limitem
1.326.842,56
1.457.462,02
Wydatki majątkowe, w tym na:
3.157.865,92
3.906.892,22
749.026,30
2.524.060,64
2.747.827,94
223.767,30
Wydatki majątkowe objęte limitem
3.116.795,92
3.340.563,22
Dochody i wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.
3. Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę - 2.226.315,76 zł.
Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec
34.104.682,50
33.690.220,00
34.734.617,00
32.874.283,50
32.992.645,00
34.037.042,00
- 2.226.315,76
1.230.399,00
697.575,00
35.776.655,00
36.849.955,00
37.955.454,00
35.079.080,00
36.152.380,00
37.257.879,00
4. Przychody
Plan przychodów, po zmianach, stanowi kwota 2.773.890,76 zł, z tego;
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 732.824,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 472.221,00 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 354.386,76 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.214.459,00 zł.
5. Rozchody
Planowane rozchody w 2020 r. stanowią spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. w łącznej w kwocie 547.575,00 zł.
6. Kwota długu
Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie - umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017 r. na okres od 06.06.2017 r. do 31.12.2026 r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Planuje się spłaty rat do 2026 r. (tabela 4). Na dzień 31.12.2020 r.do spłaty pozostanie kwota 3.985.450,00 zł.
Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 2 - kredyt z 2017 r.
Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć w 2020 r. pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w kwocie 732.824,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadań w 2021 roku.
Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
Ostatni rok spłaty
732.824,00
497.575,00
697 575,00
Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2020 r. – 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:
Tabela 5. Poręczenie
Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
266.603,41
130 890,69
397.494,10
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2020r. w kwocie (268.959,34 - 2.355,93) 2.355,93 zł nastąpi w terminie późniejszym.
7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2020 wyniesie 2,74% (wskaźnik jednoroczny).
Data opublikowania 28.02.2020 10:18