Source: http://docplayer.pl/786293-Kurs-doradcy-finansowego.html
Timestamp: 2017-05-22 18:08:43
Legal References Found: art. 128
 art. 66
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154

Document Content:
KURS DORADCY FINANSOWEGO - PDF
Download "KURS DORADCY FINANSOWEGO"
1 KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności doradcy finansowego Kluczowe czynniki sukcesu doradcy finansowego 2. Charakter relacji między doradcą finansowym a klientem Zasada poufności i ochrona interesów klienta Zasada "know your customer" Zasada prymatu interesów klienta Etyka zawodu doradcy finansowego 3. Proces planowania finansowego Analiza Koncepcja Wdrożenie Kontrola 4. Analiza sytuacji finansowej i życiowej klienta Zbieranie informacji o kliencie: Sytuacja życiowa a potrzeby klienta (przykład segmentacji klientów ze względu na wiek, sytuację życiową i potrzeby klienta); Sytuacja finansowa - aktywa i dochód do dyspozycji Ustalanie celów finansowych klienta Ocena profilu inwestycyjnego 5. Tworzenie koncepcji rozwiązania finansowego Koncepcja "finansów na życie" Dobieranie rozwiązań dostosowanych do potrzeb życiowych klienta; szacowanie luki finansowej dla celu emerytalnego Forma i elementy składowe rekomendacji finansowych 6. Wybór rozwiązania finansowego Prezentacja rozwiązania finansowego klientowi Ocena proponowanych rozwiązań (kryteria - rentowność, ryzyko, płynność, stopień dywersyfikacji, optymalizacja podatkowa, inne)2 7. Kontrola Kryteria i narzędzia kontroli Bieżące monitorowanie stanu inwestycji przez doradcę finansowego Okresowy przegląd sytuacji finansowej i portfela produktów klienta 8. Analiza potrzeb finansowych - studia przypadków, ćwiczenia warsztatowe II. Matematyka finansowa 1. Definicja stopy zwrotu Obliczanie stopy zwrotu z akcji, obligacji Wpływ kosztów transakcyjnych na wysokość stopy zwrotu Realna a nominalna stopa zwrotu Ocena wyników funduszy inwestycyjnych (stopa zwrotu skorygowana o ryzyko) 2. Efektywne stopy procentowe i znaczenie procentu składanego 3. Stałe i zmienne stopy procentowe 4. Wartość pieniądza w czasie Wartość bieżąca Wartość przyszła Renta roczna zwykła i rosnąca Renta wieczysta zwykła i rosnąca 5. Najważniejsze rodzaje i miary ryzyka Ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności w przypadku akcji i produktów inwestycyjnych Ryzyko stopy procentowej w przypadku kredytów, instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach Ryzyko kredytowe w przypadku instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach Ryzyko walutowe w kredytach oraz inwestycjach zagranicznych Ryzyko inflacji Pomiar ryzyka inwestycyjnego Metody kontrolowania oraz redukcji ryzyka 6. Przykłady zastosowań matematyki finansowej Zasady doboru parametrów do symulacji (stopy zwrotu, okresu, wysokość rat/składek) Obliczanie stóp zwrotu akcji, obligacji, jednostek funduszu inwestycyjnego Symulacja zobowiązań kredytowych (raty stałe i malejące, zmienna i stała stopa procentowa) Symulacja wyniku inwestycyjnego w przypadku inwestycji systematycznych i jednorazowych3 Symulacja wykorzystania kapitału w okresie emerytalnym III. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych 1. Czynniki makroekonomiczne oddziałujące na rynki finansowe Efektywność rynków finansowych Długoterminowe trendy socjoekonomiczne Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej Pieniądz i inflacja Stopy procentowe Bilans płatniczy Cykle gospodarcze Kluczowe wskaźniki gospodarcze 2. Czynniki niefundamentalne kształtujące ceny aktywów - psychologia rynków finansowych Bąble spekulacyjne Analiza techniczna Nieracjonalni inwestorzy Zachowanie inwestorów w ryzykownych sytuacjach Rola rosnącej liczby małych inwestorów Kryzysy finansowe 3. Znaczenie i struktura rynków finansowych Rola rynków finansowych: - Rynek pieniężny; - Rynek kapitałowy; - Rynek walutowy; - rynek instrumentów pochodnych Instytucje finansowe: - Banki; - Fundusze inwestycyjne; - Ubezpieczyciele; - Giełda i biura maklerskie; - Fundusze emerytalne; - Inni pośrednicy finansowi Znaczenie nadzoru finansowego IV. Podstawowe klasy aktywów i instrumentów finansowych 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2. Akcje Obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu Skarbowe instrumenty dłużne Pozostałe instrumenty dłużne Zysk i ryzyko w przypadku inwestowania w obligacje Wpływ zmian stóp procentowych na dochody z obligacji Fundusze papierów dłużnych - wady i zalety Źródła informacji o obligacjach Charakterystyka inwestowania w akcje Znaczenie rynku pierwotnego i wtórnego4 Stopy zwrotu i ryzyko akcji Metody oceny i doboru spółek - dane finansowe, indeksy, wskaźniki Analizowanie informacji w prasie i Internecie Koszty transakcyjne Prawa poboru i prawa do akcji Techniki inwestowania w akcje Inwestowanie w akcje za pośrednictwem funduszy 3. Instrumenty pochodne Rodzaje instrumentów pochodnych Podstawowe cechy instrumentów pochodnych Kontrakty terminowe Opcje Metody inwestowania w instrumenty pochodne Ryzyko instrumentów pochodnych 4. Aktywa alternatywne Nieruchomości Surowce Waluty V. Zasady planowania inwestycyjnego 1. Planowanie w zakresie inwestycji Określanie potrzeb inwestycyjnych Czynniki wpływające na dobór lokat Zasady alokacji zasobów finansowych: bezpieczeństwo i ryzyko 2. Formy inwestowania i oszczędzania Tradycyjne lokaty bankowe Obligacje Fundusze inwestycyjne Aktywa alternatywne Indywidualne rozwiązania w zakresie inwestycji: supermarkety funduszy, fundusze funduszy, polisy typu unit-linked, usługi zarządzania aktywami Otwarte fundusze emerytalne Plany emerytalne w III filarze (PPE i IKE) Tworzenie indywidualnego planu inwestowania - dobór lokat 3.Jak inwestować w fundusze? Zasady skutecznej dywersyfikacji Dobór najlepszych funduszy w klasach aktywów Metody analizowania funduszy Fundusze alternatywne w portfelu inwestora Techniki inwestowania w fundusze, inwestowanie systematyczne5 4. Studia przypadków VI. Inwestowanie w produkty strukturyzowane 1. Produkty strukturyzowane - geneza powstania, zasady konstrukcji 2. Rynek produktów strukturyzowanych na świecie ( w tym przykłady mis-sellingu) 3. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce - specyfika, formy prawne produktów, przykładowe produkty dostępne na rynku 4. Opcje - podstawowe rodzaje, zasady wyceny, wybrane opcje egzotyczne 5. Formuła wypłaty jako serce lokaty strukturyzowanej - przykładowe formuły wypłaty, "triki" stosowane przez instytucje finansowe 6. Mity dotyczące lokat strukturyzowanych 7. Studium przypadku - produkt strukturyzowany a fundusz inwestycyjny VII. Fundamenty sprzedaży produktów inwestycyjnych 1. Pytania w procesie sprzedaży Pytania jako narzędzie kontroli Analiza funkcji pytań Pytania na poszczególnych etapach rozmowy handlowej Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać 2. Sprzedaż korzyści Co ja z tego będę miał? Gorące potrzeby i zimnie pieniądze Korzyści dla uczestników planów emerytalnych Korzyści osób skoncentrowanych na bezpieczeństwie finansowym 3. Sprzedaż w warunkach skrajnych Gra emocji Dostaję mniej więc ponoszę straty Przejmowanie kontroli Jesteś doradcą finansowym a nie wróżbitą Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy hossa będzie trwała? Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy to już bessa? Jak zachować wiarygodność w każdych warunkach Wykorzystanie technik sprzedaży, m.in. zasady kontrastu, zasady konsekwencji Podobne dokumenty
INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe Bardziej szczegółowo RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ
RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1. Bardziej szczegółowo Opis funduszy OF/ULS2/2/2016
Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust. Bardziej szczegółowo Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami
Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014
Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność Bardziej szczegółowo Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając Bardziej szczegółowo Spis treści. Wprowadzenie 11
Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym Bardziej szczegółowo Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)
Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim Bardziej szczegółowo OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013
SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu Bardziej szczegółowo 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW
UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych Bardziej szczegółowo SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione
SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania Bardziej szczegółowo Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17
Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................ Bardziej szczegółowo Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8
SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności Bardziej szczegółowo Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World Bardziej szczegółowo Notowania i wyceny instrumentów finansowych
PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna Bardziej szczegółowo 15 829 224,25 23 264 890,45
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia Bardziej szczegółowo Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska
Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów Bardziej szczegółowo Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH Bardziej szczegółowo Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Bardziej szczegółowo Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Bardziej szczegółowo I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu Bardziej szczegółowo TEST ADEKWATNOŚCI ...
TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów Bardziej szczegółowo Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach Bardziej szczegółowo 0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy Bardziej szczegółowo Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW
Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia... Bardziej szczegółowo Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela Bardziej szczegółowo UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)
I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Bardziej szczegółowo ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3
ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne Bardziej szczegółowo Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem Bardziej szczegółowo zbadanego sprawozdania rocznego
Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania Bardziej szczegółowo Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. Bardziej szczegółowo INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP
INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez Bardziej szczegółowo I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 Bardziej szczegółowo UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)
I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Bardziej szczegółowo Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Bardziej szczegółowo Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności, Bardziej szczegółowo MIROSŁAWA CAPIGA. m #
MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego Bardziej szczegółowo PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku
PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY Bardziej szczegółowo I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty
I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Bardziej szczegółowo Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Bardziej szczegółowo Finanse i Rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań Bardziej szczegółowo ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres