Source: http://docplayer.pl/38774475-Zarzadzenie-nr-101-2013-burmistrza-gminy-i-miasta-proszowice-z-dnia-14-listopada-2013-r.html
Timestamp: 2018-12-17 14:53:57
Legal References Found: art. 230
 art.18
 art. 230
 art. 226
 art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 ustawy 9
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art.5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zarządza co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia. 2. Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata przedkładam: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, b) Radzie Miejskiej w Proszowicach celem podjęcia uchwały. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Jan Makowski Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 1
2 Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 14 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH z dnia r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zmianami) Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Proszowice na lata w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialngo. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do zaciągnięcia zobowiązań; związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata , z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 2
3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia r. Objasnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) w art. 226 nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty to jest na lata 2014 do Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji budżetu gminy na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe. I Dochody 1. Dochody ogółem rok ,40 zł Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art 226 ustawy o finansach publicznych tj w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody na rok 2014 zgodnie z uchwałą. W dochodach ogółem wyszczególniono: a) d ochody bieżące zaplanowano w kwocie ,67 - planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów, - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania za rok wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów - dotacje zgodne z wielkościami wykazanymi przez dysponentów - dział 900 opłata za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystośi i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach, - pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 W następnych latach prognozuje się wzrosty: - dochody z tytułu udziałów rok wzrost 3%, następne lata bez wzrostu - dochody z tytułu podatków i opłat w latach bez wzrostu, od % wzrostu, pozostałe lata bez wzrostu - subwencje ogólne dla Gminy rok wzrost o 3%, pozostałe lata bez wzrostu - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące rok wzrost 3%, pozostałe lata bez wzrostu - pozostałe dochody jak inne wymienione wyżej. b) d ochody majątkowe zaplanowano w kwocie ,73 zł W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zbycie praw majątkowych. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 3
4 Przewidywane dochody ze sprzedaży majątku to: mieszkania wykupione na raty zgodnie z aktami notarialnymi kwota zł - działka budowlana w Ostrowie nr. ew. 143/1 kwota zł - działka budowlana w Kościelcu nr. ew. 201/3 kwota zł - działka budowlana w Żębocinie nr. ew. 260 kwota 5.00 zł - działka w miejscowości Szczytniki-Kolonia nr. ew. 32/2 kwota zł - działka w miejscowości Ostrów nr ew 65/1 kwota zł - budynek gminny wraz z działką (przychodnia) Proszowice ul.3 Maja oczyszczalnia ścieków wraz z działką kwota zł - budynek uzdatnialni wody wraz z działką kwota zl. Trzy ostatnie pozycje tj: przychodnia, oczyszczalnia ścieków, budynek uzdatnialni wody planowane są do sprzedaży po dokonanej wycenie w leasingu zwrotnym (w przetargu ograniczonym). Po ogłoszeniu przetargów kwoty planowane mogą ulec zmianie. Kwota planowana ze sprzedaży majątku w 2014 roku to zł. II WYDATKI Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia) Wydatki ogółem na rok ,67 zł W ramach wydatków ogółem wyszczególniono: a) wydatki bieżące w kwocie ,27 zł w tym obsługa długu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynikających z zawartych umów. Wydatki bieżące ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art 242 ustawy o finansach publicznych zaplanowano: na 2014 rok zostały obniżone wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z likwidacją dwóch szkół (Stogniowice i Koczanów), od września 2013 roku. w roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 2% w latach zaplanowano jedynie minimalny wzrost wydatków o 1% w latach bez wzrostu. Niski wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na lata następne wynika z dyscypliny minimalizującej wydatki. W latach 2011 i 2012 nie było podwyżek płac wynagrodzeń w urzędzie i wszystkich jednostkach organizacyjnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. b) wydatki majątkowe w kwocie ,40 zł są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2014 roku zaplanowano zadanie, które jest kontynuacją rozpoczętą w roku 2010 (basen) kryta pływalnia i została podpisana umowa oraz aneks na dofinansowanie tego zadania z Ministerstwem Sportu. III. Przychody: W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 4
5 Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z emisji obligacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 oraz wykup obligacji. W 2014 roku planuje się wyemitowanie obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji w wysokości zł do spłaty w roku IV. Rozchody: W roku 2015 planuje się wyemitować obligacje zgodnie z zapisem w WPF w wysokości zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek (przewiduje się umorzenie pożyczki z WFOSiGW) W roku 2014 przypada wykup obligacji w kwocie zł. Zaplanowano spłatę środków z prefinansowania na Kanalizację Jazdowiczki. Spłata dla banku BGK - zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem oraz rozliczeniem wykonanego zadania przeszła z roku V. Wynik budżetu: Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki i na rok 2014 wynosi kwotę ,73 zł i zostanie przeznaczony na spłatę pożyczek do WFOŚiGW w kwocie ,00 zł, oraz do BGK w kwocie ,73 zł. Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 5
6 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik do Uchwały Nr z dnia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 6
7 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , ,00 Wykonanie , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 7
8 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , Wykonanie , , , Plan 3 kw ,00 Wykonanie ) , , Strona 3 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 8
9 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,00 % % Wykonanie , ,91% 59,25% Plan 3 kw , , , ,41% 51,01% Wykonanie ) , , , ,41% 51,01% , , ,00 47,17% 47,17% , , ,00 55,15% 55,15% , , ,00 50,68% 50,68% ,00 42,59% 42,59% ,00 37,51% 37,51% ,00 32,13% 32,13% ,00 26,44% 26,44% ,00 21,07% 21,07% ,00 14,69% 14,69% ,00 7,92% 7,92% ,00 1,14% 1,14% , ,00 % % Strona 4 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 9
10 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,00 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% % % Wykonanie , ,00 9,84% 9,84% 9,84% 9,84% 9,84% % % Plan 3 kw , ,00 12,15% 10,76% 12,15% 10,76% 10,76% % % Wykonanie ) , ,00 12,15% 10,76% 12,15% 10,76% 10,76% % % , ,00 5,46% x 5,46% 4,15% 4,15% 6,20% 6,20% , ,00 6,89% x 6,89% 6,89% 6,89% 10,81% 10,81% , ,00 6,08% x 6,08% 6,08% 6,08% 11,57% 11,57% , ,00 7,40% x 7,40% 7,40% 7,40% 9,62% 9,62% , ,00 6,24% x 6,24% 6,24% 6,24% 6,63% 6,63% , ,00 6,39% x 6,39% 6,39% 6,39% 7,88% 7,88% , ,00 6,49% x 6,49% 6,49% 6,49% 9,08% 9,08% , ,00 6,26% x 6,26% 6,26% 6,26% 9,01% 9,01% , ,00 6,84% x 6,84% 6,84% 6,84% 8,94% 8,94% , ,00 7,24% x 7,24% 7,24% 7,24% 8,94% 8,94% , ,00 7,24% x 7,24% 7,24% 7,24% 8,94% 8,94% , ,00 1,61% x 1,61% 1,61% 1,61% 8,94% 8,94% Strona 5 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 10
11 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 Wykonanie , ,00 Plan 3 kw , Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 11
12 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , ,00 Wykonanie , ,00 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie ) , , Strona 7 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 12
13 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw ,00 Wykonanie ) , Strona 8 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 13
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan 3 kw Wykonanie ) Strona 9 Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 14
15 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , a - wydatki bieżące , , b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , COMENIUS - Uczenie się przez całe PROSZOWICE , życie POKL - Sukces zależy od Ciebie PROSZOWICE , , wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Plan zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Proszowice w części obejmującej miasto Proszowice ze zmianą studium PROSZOWICE Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 15
16 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań wydatki majątkowe Budowa krytej pływalni Rozpowszechnianie zdrowego trybu PROSZOWICE życia wśród mieszkańców Gminy Id: B482DE8B-6F02-464F-9DF8-0DF9D7F664D3. Podpisany Strona 16