Source: http://docplayer.pl/31641871-Rady-miasta-lubartow-z-dnia-17-maja-2016-r-w-sprawie-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej.html
Timestamp: 2018-12-11 14:11:21
Legal References Found: art. 18
 art. 226
 art. 230
 art. 227
 art. 227
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 ustawy 243
 art. 36
 art. 242
 art. 36
 art. 36
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 15
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240

Document Content:
Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - PDF
Download "Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej"
1 ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. OZ.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1 l.przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata , obejmującej prognozę kwoty długu na lata , stanowiącą załącznik Nr l do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr Dołącza sie objaśnienia zmienianych wartości. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA Jacek Mikołaj Tomasiak
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 roku z tego: Wyszczególnienie Dochody oqółern" dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Dochody bieżące x udziału we udziału we Dochody z subwencji środków wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty 3) majątkowe ze sprzedaży oraz środków X z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku x przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Formuła [1.1)+[1.2) Wykonanie , , , , , , , , , , ,05 Wykonanie , , , , , , , , , , ,18 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Strona 1
3 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem' Dochody bieżące' dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji udziału we udziału we Dochody z subwencji środków wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty 3) majątkowe' ze sprzedaży oraz środków z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku' przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Formuła [1.1]+[1.2] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podaików i opłat pobieranych przez jednostki samorządu tery1orialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
4 z tego: odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu zobowiązań samodzielnego gwarancje i z łimitu spłaty x publicznego zakładu opieki odsetki i dyskonto zobowiązań, o którym Wyszczególnienie Wydatki ogółem x poręczenia zdrowotnej podlegające wyłączeniu Wydatki bieżące przekształconego na mowa wart 243 z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na obsługę odsetki i dyskonto z łimitu spłaty.. x zasadach określonych w ustawy, w terminie nie gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności długu x określone wart. 243 zobowiązań, o którym dłuższym niż 90 dni po leczniczej, w wysokości w mowa wart. 243 spłaty zobowiązań, ust. 1 ustawy x zakończeniu programu, Wydatki majątkowe jakiej nie podlegają ustawy, z tytułu O którym mowa w sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i zobowiązań art. 243 ustawy x budżetu państwa.) otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy x odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x Lp Formuła [2.1J + [2.2J Wykonanie , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,46 Wykonanie , ,39 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,11 Płan 3 kw , ,94 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,46 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 80000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 70000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 60000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 50000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 35000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 25000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 12000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
5 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 4
6 z tego: x Przychody Wyszczególnienie Wynik budżetu Nadwyżka budżetu x budżetowa z Iilt ubiegłych Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie deficytu x art. 217 ust.2 pkt deficytu x papierów x deficytu x zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy x budżetu wartościowych długu 5) x budżetu budżetu x Lp Formuła [1]-[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,45 0,00 0, ,45 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,37 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,34 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5
7 Wyszczególnienie Spłaty rat w tym łączna kwota z tego: Rozchody kapitałowych przypadających na kwota kwota kwota budżetu x kredytów i pożyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wa rtościowych spłaty zobowiązań, x wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż o którym mowa w. określonych wart. określonych wart. określone w a~.,243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy' ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1J + [5.2J [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6
8 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 7
9 Wyszczególnienie Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242 uslawy wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami x zobowiązań po Różnica między bieżącymi, Kwota długu likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przekształcanych bieżącymi a środki 7) a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do bieżącymi bieżącymi, sektora finansów pomniejszonymi 8) publicznych o wydatki Lp Formuła [1.1) - [2.1) (1.1]+[4.1]. (42)-([2.1J-[212]) Wykonanie ,79 0, , ,83 Wykonanie ,79 0, , ,50 Plan 3 kw ,79 0, , ,00 Wykonanie ,79 0, , , ,79 0, , , ,79 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
10 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 9
11 Wskażnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań Kwota zobowiązań Wskaźnik dochodów określony wart. 243 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której określony wart. 243 określonego wart. 243 określonego wart. 243 związku bieżących ustawy, po mowa wart. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, po ustawy, po ustawy, po współtworzonego przez powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, wart, 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów, uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu jednostkę samorządu dochody ze sprzedaży bez uwzględnienia dochodów, bez po uwzględnieniu u:;;;~w:ń~9) ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego majątku oraz zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez przypadających do pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu spłaty w danym roku wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po budżetowym, dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu podlegająca doliczeniu ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zgodnie z art k 244 roku (wskaźnik. (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadają~ych na ustawowych wyłączeń oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny) oparciu o średnią przypadających fla dany rok przypadających lla arytmetyczną z 3 )( o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku arytmetyczną z 3 dany rok dany rok poprzednich lat) poprzedzająceqo.rok poprzedzaiąceqorok poprzednich lat) budżetowy budżetowy Lp Formuła (([2"I-[2"'D ((I1,1J ])+11 2,11" '[21'11 [ (21312]) (([2"1-{21'1]) 02.13,1)-{2,3'1]. ( ] + [ ] + średnia z trzech średnia z trzech [2,13'2)).([5'J.!5,"])'[95JjIOl) ((2.1}{2,1.2}{15.2}W(l1} [9.6J - [9.4J [9.6.1 J- [9.4J 1151')1 [5.1]) I [l].([5,1] (5"DI poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] {15.'_')) 1(['].(151'Jj Wykonanie ,81% 4,81% 0,00 4,81% 3,31% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,02% 5,02% 0,00 5,02% 6,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,92% 4,92% 0,00 4,92% 5,45% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,91% 4,91% 0,00 4,91% 8,13% 0,00% 0,00% TAK TAK ,50% 4,50% 88532,00 4,62% 3,90% 5,17% 6,06% TAK TAK ,95% 4,95% 95498,00 5,06% 9,10% 5,37% 6,26% TAK TAK ,71% 4,71% ,00 4,96% 7,08% 6,15% 7,04% TAK TAK ,89% 4,89% ,00 5,15% 8,30% 6,69% 6,69% TAK TAK ,72% 4,72% ,00 4,97% 8,88% 8,16% 8,16% TAK TAK ,25% 4,25% ,00 4,54% 10,99% 8,09% 8,09% TAK TAK ,67% 3,67% ,00 3,94% 12,57% 9,39% 9,39% TAK TAK ,48% 3,48% ,00 3,74% 12,85% 10,81% 10,81% TAK TAK ,72% 2,72% ,00 2,97% 12,11% 12,14% 12,14% TAK TAK ,64% 1,64% ,00 1,91% 1,77% 12,51% 12,51% TAK TAK ,75% 0,75% ,00 1,01% 1,35% 8,91% 8,91% TAK TAK ,73% 0,73% ,00 0,98% 1,34% 5,08% 5,08% TAK TAK ,71% 0,71% ,00 0,95% 1,33% 1,49% 1,49% TAK TAK ,69% 0,69% ,00 0,92% 1,33% 1,34% 1,34% TAK TAK ,66% 0,66% ,00 0,88% 1,32% 1,33% 1,33% TAK TAK ,64% 0,64% ,00 0,85% 1,31% 1,33% 1,33% TAK TAK ,62% 0,62% ,00 0,82% 1,31% 1,32% 1,32% TAK TAK ,00% 0,00% ,00 0,19% 0,70% 1,31% 1,31% TAK TAK ,00% 0,00% ,00 0,18% 0,70% 1,11% 1,11% TAK TAK ,00% 0,00% ,00 0,17% 0,70% 0,90% 0,90% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,70% 0,70% TAK TAK Strona 10
12 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 11
13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki związane z prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na Wydatki objęte funkcjonowaniem nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i limitem, o którym organów jednostki budżetowej 10) papierów składki od nich mowa wart. 226 samorządu bieżące majątkowe wartościowych naliczane 11 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Wydatki inwestycyj ne 12) kontynuowane Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne 13) w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1) + [11.3.2) Wykonanie ,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12
14 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 13
15 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki bieżące na Dochody bieżące Wydatki bieżące na realizację programu, majątkowe na na programy, programy, projekty projektu lub zadania środki określone w programy, projekty projekty lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające wyłącznie Wyszczególnienie lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane środki określone w z zawartych umów z ustawy wynikające finansowane z środki określone w udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 podmiotem wyłącznie z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w określonymi wart. 5 ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizację programu, ustawy mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub ustawy projektu lub zadania zadania 14) pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , ,18 0, , ,88 0, , ,70 0,00 Wykonanie , ,87 0, , ,80 0, , ,81 0,00 Plan 3 kw , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, , ,87 0, , ,93 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14
16 14) W pozycji , ,12.3.2, ,12.5.1, , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 15
17 Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów. programu, projektu na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów lub zadania wartościowych powstające w projekty lub zadania lub zadania umową na realizację Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie związku z umową na realizację finansowanego z w związku z już programu, projektu w związku z już W związku z już programu, projektu lub zadania z zawartych umów z udziałem środków, środkami udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na o których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w realizację programu, ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień projektu lub zadania środkami, o których finansowania tymi środkami ustawy bez względu na środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy 15) Lp Formuła Wykonanie , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16
18 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 17
19 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego pożyczek. emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu samorządu podlegających publicznego zakładu związku z zawartą po dniu 1 publicznego zakładu pokrycie ujemnego W związku z już której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia realizację programu, projektu zawartą umową na przejętych do końca zobowiązań po mowa wart. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r r. na co najmniej 60% środkami. o likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu O działalności podstawie których mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Dz. U. z przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki zakładach opieki działalności działalności późno zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18
20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz związane z Wynik operacji wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana Wydatki umowami niekasowych spłata zobowiązań wypłaty z tytułu zaliczanymi do wpływających na których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat wymagalnych 5.1., wynikające wydatków dług x tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. poprzednich, innych poręczeń i wliczanych do umorzenia, różnice wyłączn ie z tytułu budżetu x niż w poz x gwarancji x kursowe) x zobowiązań już państwowego długu zaciągniętych x publicznego x Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19
21 Informacja o spełnieniu wskażnika spłaty zobowiązań określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Oz U poz 86, z póżn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 I art. 240a ust, 8 I art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem.x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem.x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 20
22 Strona Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) ,00 1.a - wydatki bieżące wydatki bieżące 82000, , , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 Czysta energia d/a Lubartowa - Poprawa jakości powietrza, wzrost wykorzystania Urząd Miasta ,00 OZE wydatki majątkowe , ,00 0,00
23 Strona 2 limit zobowiązań , , ,00 0,00 0,00 0, ,00