Source: https://www.pkopte.pl/publikacje-obowiazkowe-dfe/roczna-struktura-aktywow-pko-dobrowolnego-funduszu-emerytalnego-na-dzien-31-grudnia-2019-r/
Timestamp: 2020-04-03 03:47:33
Legal References Found: art. 141
 art. 141
 art. 141
 ustawy 9
 art. 141
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141

Document Content:
Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. | Publikacje obowiązkowe DFE | PKO BP BANKOWY PTE
Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Roczna struktura aktywów PKO DFE na dzień 31.12.2019 r.
Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) Wartość na dzień wyceny
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 44,07 39 370 885,90
SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/2023 10,99 9 820 980,00
SKARB PANSTWA - PS0123 - 25/01/2023 6,45 5 765 895,00
SKARB PANSTWA - PS0424 - 25/04/2024 4,10 3 664 885,00
SKARB PANSTWA - PS1024 - 25/10/2024 1,95 1 741 004,00
SKARB PANSTWA - WZ0120 - 25/01/2020 8,23 7 351 319,00
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 8,21 7 337 217,50
SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/2024 2,63 2 345 214,90
SKARB PANSTWA - WZ0126 - 25/01/2026 1,50 1 344 370,50
2 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 0,00 0,00
3 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00
4 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00
5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 9,94 8 881 988,81
mBank S.A. - 02.01.2020 5,91 5 281 988,81
Santander Bank Polska S.A. - 29.09.2020 1,79 1 600 000,00
Santander Bank Polska S.A. - 11.02.2020 1,12 1 000 000,00
Santander Bank Polska S.A. - 31.07.2020 0,56 500 000,00
Santander Bank Polska S.A. - 02.03.2020 0,34 300 000,00
Santander Bank Polska S.A. - 22.01.2020 0,22 200 000,00
6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji 35,23 31 474 222,83
Alior Bank S.A. 1,92 1 716 878,02
ALUMETAL S.A. 0,93 833 300,90
AMREST HOLDINGS 0,16 147 343,76
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 2,97 2 657 489,65
Atende S.A. 0,18 165 055,94
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 1,52 1 353 480,00
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0,06 51 708,20
Bank Millennium S.A. 2,23 1 992 241,85
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 6,86 6 127 388,29
BENEFIT SYSTEMS S.A. 0,18 156 882,74
BSC Drukarnia Opakowań S.A. 0,18 161 617,60
CCC S.A. 0,49 438 292,87
DEVELIA SA 2,45 2 187 764,25
ENEA S.A. 0,10 85 610,50
ERBUD S.A. 0,27 240 673,71
EUROCASH S.A. 0,87 781 250,83
FAMUR S.A. 0,34 300 260,00
Grupa Azoty S.A. 1,99 1 778 786,26
INTROL S.A. 0,01 8 290,00
Kruk S.A. 2,06 1 837 973,50
Lena Lighting S.A. 0,04 35 422,36
MCI Capital S.A. 0,25 224 361,84
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. 0,39 352 854,34
OT LOGISTICS S.A. 0,01 4 900,46
P.A. NOVA S.A. 0,07 59 827,51
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 0,45 400 840,08
Play Communications S.A. 1,81 1 617 589,96
Santander Bank Polska S.A. 2,40 2 139 762,25
Stelmet S.A. 0,02 20 572,65
UNIBEP S.A. 0,40 359 418,60
VOXEL 1,21 1 083 749,65
Wawel S.A. 0,49 436 937,18
WIRTUALNA POLSKA HOLDING 0,77 686 377,60
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. 1,02 913 653,15
ZUE SA 0,13 115 666,33
8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00
9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji 1,97 1 758 708,73
Credit Agricole 0,14 123 402,17
Galaxy Resources LTD 0,06 54 078,88
ING GROEP NV 0,34 307 225,22
Jeronimo Martins 0,72 639 060,11
PEUGEOT S.A. 0,71 634 942,35
10 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
11 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,00 0,00
12 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00 0,00
14 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00 0,00
16 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
17 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00 0,00
18 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
19 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00 0,00
20 Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
21 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 6,50 5 803 538,47
Orbis S.A. - ORB0620 - 26/06/2020 6,50 5 803 538,47
22 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
23 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
24 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 0,00 0,00
26 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00 0,00
27 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00 0,00
28 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00 0,00
29 Listy zastawne 0,00 0,00
30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00 0,00
31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00
32 Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00
33 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 0,00 0,00
34 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 0,00 0,00
35 Środki pieniężne 1,99 1 777 838,99
Rachunek przeliczeniowy 1,99 1 777 838,99
36 Należności 0,30 267 026,48