Source: http://docplayer.pl/2653248-Arup-analiza-ekonomiczno-finansowa-do-studium-wykonalnosci-projektu-uruchomienie-lotniska-w-zegrzu-pomorskim-kolo-koszalina.html
Timestamp: 2017-02-19 12:23:00
Legal References Found: art. 55
 Art. 61
 Art. 15
 art. 61
 art. 18
 ustawy 8

Document Content:
ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina - PDF
Download "ARUP. Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu: Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina"
1 ARUP Wersja modelu: Nazwa projektu: Klient: Data: 6 maj 2013 Przygotowany przez: Ove Arup & Partners Zastrzeżenia: Wersja 3.0.pol Wykonanie prac przedprojektowych, studialno-koncepcyjnych i analiz przedinwestycyjnych dotyczących uruchomienia lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z Unii Europejskiej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Niniejszy model został przygotowany przez Ove Arup & Partners w ramach realizacji umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w dniu 17 września 2012 roku. W modelu zostały uwzględnione szczegółowe kalkulacje dla przedmiotowej inwestycji do wykorzystania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Model nie jest przeznaczony do użytku przez osoby trzecie i Arup nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek stron trzecich za jakiekolwiek wykorzystanie niniejszego modelu. Niniejszy model został zestawiony w celu przeprowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej specyficznego projektu inwestycyjnego. Model nie stanowi wiarygodnego oprogramowania dla oceny jakichkolwiek innych projektów inwestycyjnych. Model nie jest także wystarczająco zabezpieczony przed jakimkolwiek nieoczekiwanym działaniem użytkownika, włączając w to wprowadzanie nielogicznych wartości do komórek z danymi wejściowymi oraz zmiany jakichkolwiek formuł. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących modelu prosimy się kontaktować z autorami modelu: Ireneusz Kołodziej, Piotr Mierzejewski, Piotr Schielmann Ove Arup & Partners International Ltd., Oddział w Polsce Ul. Królewska 16, Warszawa Tel2 Spis Tabel Sekcja modelu Nr tabeli Tytuł tabeli Kluczowe wyniki Tabela 1 Podsumowanie wyników analizy ekonomiczno-finansowej dla wszystkich wariantów inwestycyjnych Tabela 2 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 Tabela 3 Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 Tabela 4 Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 Tabela 5 Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 Dane ruchowe i operacyjne Tabela 6 Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Tabela 7 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Tabela 8 Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 2 Tabela 9 Odległości i czasy podróży Analiza finansowa Tabela 10 Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycyjnych Tabela 11 Nakłady inwestycyjne - Wariant 1 Tabela 12 Nakłady inwestycyjne - Wariant 2 Tabela 13 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 1 Tabela 14 Wartość majątku trwałego i amortyzacja - Wariant 2 Tabela 15 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 1 Tabela 16 Zapotrzebowanie na majątek obrotowy - Wariant 2 Tabela 17 Stawki jednostkowe przychodów Tabela 18 Przychody - Wariant 1 Tabela 19 Przychody - Wariant 2 Tabela 20 Koszty operacyjne - Wariant 1 Tabela 21 Koszty operacyjne - Wariant 2 Tabela 22 Zródła finansowania - Wariant 1 Tabela 23 Zródła finansowania - Wariant 2 Tabela 24 Trwałość finansowa - Wariant 1 Tabela 25 Trwałość finansowa - Wariant 2 Tabela 26 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 1 Tabela 27 Kalkulacja podaktu VAT w kwartalach - Wariant 2 Tabela 28 Wkład finansowy - Wariant 1 Tabela 29 Wkład finansowy - Wariant 2 Analiza ekonomiczna Tabela 26 Założenia makroekonomiczne Tabela 30 Założenia do analizy społeczno-ekonomicznej Tabela 31 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 1 Tabela 32 Efekty społeczno-ekonomiczne - Wariant 2 Analiza wrażliwości Tabela 33 Wyniki analizy wrażliwości wskaźników efektywności Ove Arup & Partners International Ltd strona 2 z 1493 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (59166) (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (57 037) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 128) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2985) (4653) (5758) (5982) (6198) (6633) (6843) (7069) (7285) (7507) (8209) (8545) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (397) (577) (3 214) (4 884) (5 992) (6 218) (6 437) (6 875) (7 088) (7 317) (7 535) (7 761) (8 466) (8 806) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (4775) (8076) (9054) (9588) (9999) (10498) (11110) (11535) (11907) (10080) (12773) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (31) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (2 093) (6 147) (9 723) (10 717) (11 224) (11 761) (12 374) (12 975) (13 453) (13 954) (14 477) (15 027) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2256) (23269) (28821) (4362) (5108) (5036) (4726) (5120) (5616) (5387) (5526) (6095) (18896) (6506) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (23 185) (25 149) - - (399) - - (399) - - (399) (12 529) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (171) 174 (1 464) (919) (847) (210) (139) (211) (152) (156) (135) (140) (292) (183) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (127) (259) (2 209) (3 443) (4 261) (4 427) (4 586) (4 909) (5 064) (5 231) (5 391) (5 555) (6 075) (6 324) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (120) (228) (327) (347) (366) (386) (407) (430) (450) (470) (492) (515) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (7 570) (13 765) (19 288) (21 133) (23 002) (25 037) (26 743) (28 566) (30 250) (32 033) (33 922) (35 921) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2256) (23269) (28172) (1430) (3135) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 256) (23 444) (36 512) (18 356) (24 723) (26 516) (28 094) (30 543) (32 766) (34 382) (36 225) (38 598) (53 309) (42 942) OK (0) - Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (68 768) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (4 734) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe (72 597) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,50% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,69% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (5 849) (3,24%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,96% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (230,91%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 9,82% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,07 Ove Arup & Partners International Ltd strona 3 z 1494 Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 1 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8797) (9069) (9344) (9523) (9970) (10304) (10651) (11018) (11400) (11796) (12215) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (9 061) (9 337) (9 615) (9 797) (10 248) (10 586) (10 938) (11 309) (11 695) (12 095) (12 519) (13116) (13606) (14045) (10857) (15185) (15810) (16388) (17137) (15640) (18530) (23615) (4 229) (15 500) (15 991) (16 503) (17 145) (17 819) (18 525) (19 265) (20 042) (20 856) (21 710) (22 607) (7055) (6866) (7073) (28651) (7612) (7829) (8494) (8378) (21199) (9373) (399) - - (21 457) - - (399) - (12 529) (399) - (146) (155) (158) (147) (235) (204) (213) (224) (234) (244) (257) (6 510) (6 711) (6 915) (7 047) (7 378) (7 625) (7 882) (8 154) (8 436) (8 729) (9 039) (534) (554) (575) (597) (620) (644) (668) (693) (720) (747) (776) (37 745) (39 661) (41 674) (44 339) (47 174) (50 191) (53 401) (56 816) (60 449) (64 315) (68 428) (6902) (45 334) (47 081) (49 323) (73 587) (55 406) (58 664) (62 563) (65 887) (82 368) (74 435) (78 500) (0) (0) - - 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 4 z 1495 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant [jednostka] razem do Nakłady Projektu (73257) (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (70 542) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 715) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5231) (8508) (9431) (10473) (10854) (11139) (11508) (11901) (12282) (12677) (12975) (13489) Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (225) (227) (229) (231) (234) (236) (239) (242) (245) (247) (250) (254) (257) (260) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) (462) (729) (5 459) (8 739) (9 665) (10 710) (11 093) (11 381) (11 753) (12 149) (12 533) (12 930) (13 232) (13 750) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe (11010) (15438) (17727) (18762) (19742) (20697) (21868) (22839) (23781) (22489) (26039) Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe (0,150) Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe (0,150) (36) Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe (0,150) Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe (0,260) Korekta przychodów jako płatności transferowych (1,000) (4 092) (13 587) (18 051) (20 644) (21 629) (22 681) (23 809) (25 014) (26 080) (27 199) (28 373) (29 605) 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe - - (2332) (31722) (35189) (8362) (7894) (8848) (8289) (8480) (9199) (9099) (9358) (10071) (23828) (10316) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe - - (1 958) (31 553) (28 758) - - (409) - - (409) - - (409) (13 968) - Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe - - (199) 204 (2 561) (2 066) (915) (689) (257) (237) (274) (292) (269) (281) (259) (334) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe - - (175) (372) (3 871) (6 296) (6 979) (7 750) (8 032) (8 243) (8 516) (8 807) (9 089) (9 381) (9 602) (9 982) Przychody po korekcie o płatności transferowe Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (1 002) (1 648) (1 932) (2 052) (2 165) (2 284) (2 409) (2 542) (2 659) (2 781) (2 909) (2 262) Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów (13 119) (25 958) (37 020) (40 649) (44 340) (48 367) (51 763) (55 401) (58 784) (62 376) (66 188) (70 235) Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu - - (2332) (31722) (24065) Korzyści ogółem Koszty ogółem - - (2 332) (31 925) (49 310) (35 968) (46 846) (51 549) (54 794) (59 131) (63 372) (67 042) (70 801) (75 228) (92 925) (82 813) OK Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: (0) Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) ( ) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe (83 609) Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe (8 418) Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe ( ) Przychody po korekcie o płatności transferowe - Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu ,48% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków ,12% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska (34 692) (4,03%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów ,95% w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów ( ) (94,51%) w sumie wartości bieżącej efektów ekonomicznych Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] 44,37% Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] 1,62 Ove Arup & Partners International Ltd strona 5 z 1496 Tabela 3. Wyniki analizy ekonomicznej - Wariant 2 [jednostka] 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Koszty operacyjne - Wariant Bazowy W0 (bez amortyzacji, rezerw i VAT) Koszty operacyjne - Wariant Inwestycyjny (bez amortyzacji, rezerw i VAT) 5. Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 6. Korekta przepływów pieniężnych Projektu o płatności transferowe Korekta nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych o płatności transferowe Korekta zmian w kapitale obrotowym netto o płatności transferowe Korekta wartości rezydualnej Projektu o płatności transferowe Korekta kosztów operacyjnych o płatności transferowe Korekta przychodów jako płatności transferowych 7. Przepływy pieniężne Projektu po korekcie o płatności transferowe Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe 8. Korzyści / Koszty ekonomiczne Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samochodów Wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploatacyjnych samolotów Analiza ekonomiczna bez uwzględnienia przychodów 9. Całkowite przepływy netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Ekonomiczna realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13906) (14356) (14809) (15152) (15833) (16379) (16948) (17546) (18168) (18816) (19498) (264) (267) (271) (274) (278) (282) (286) (291) (295) (299) (304) (14 170) (14 623) (15 080) (15 426) (16 111) (16 661) (17 234) (17 836) (18 463) (19 115) (19 802) (26939) (28008) (29053) (25629) (31573) (32940) (34292) (35855) (34955) (38988) (45883) (5 103) (30 676) (31 793) (32 957) (34 327) (35 762) (37 266) (38 841) (40 491) (42 221) (44 033) (45 934) (10981) (10921) (11264) (38176) (12130) (12503) (13349) (13403) (27850) (14790) (409) - - (26 664) - - (409) - (13 968) (409) - (281) (298) (305) (300) (414) (382) (399) (419) (438) (457) (480) (10 291) (10 623) (10 959) (11 212) (11 716) (12 121) (12 541) (12 984) (13 444) (13 924) (14 428) (3 158) (3 278) (3 403) (3 532) (3 666) (3 806) (3 950) (4 101) (4 256) (4 418) (4 586) (73 956) (77 875) (82 003) (87 247) (92 827) (98 763) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (88 095) (92 074) (96 670) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0, , , , , , , , , , ,31007 Ekonomiczna zdyskontowana wartość netto [ENPV], w tym: Zdyskontowana wartość przepływów finansowych (skorygowanych) Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe po korekcie o płatności transferowe Zmiany w kapitale obrotowym netto po korekcie o płatności transferowe Wartość rezydualna Projektu po korekcie o płatności transferowe Koszty operacyjne po korekcie o płatności transferowe Przychody po korekcie o płatności transferowe Zdyskont. wartość zoszczędzonych/dodatkowych kosztów czasu Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów wypadków Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów zanieczyszczenia środowiska Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samochodów Zdyskont. wartość zaoszczędzonych/dodatkowych kosztów eksploat. samolotów Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [ERR] [%] Wskaźnik efektywności ekonomicznej [BCR] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 6 z 1497 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (27276) (29586) - - (470) - - (470) - - (470) (14740) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (26 401) (28 333) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (875) (1 253) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (172) (350) (892) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2676) (27421) (32201) (8816) 6267 Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 676) (27 626) (34 294) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] (5351) (0) Nakłady Projektu (80 904) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (55 116) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 4,23% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 0,97 Ove Arup & Partners International Ltd strona 7 z 1498 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (470) - - (25243) - - (470) - (14740) (470) - (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (17794) (5559) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 8 z 1499 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (1 978) (13 127) (19 372) (8 816) Wkład krajowy (1 028) (6 068) (9 232) środki budżetu państwa środki beneficjenta (1 028) (6 068) (9 232) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (6 914) (7 525) Nakłady odtworzeniowe (470) - - (470) - - (470) (14 740) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (201) 205 (1 722) (1 081) (996) (247) (164) (249) (179) (183) (159) (165) (344) (215) Koszty operacyjne Projektu (172) (350) (2 985) (4 653) (5 758) (5 982) (6 198) (6 633) (6 843) (7 069) (7 285) (7 507) (8 209) (8 545) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (1 978) (13 332) (21 465) (5 734) (6 755) (6 699) (6 362) (6 882) (7 492) (7 252) (7 444) (8 142) (23 293) (8 760) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (15 180) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (13 988) Nakłady odtworzeniowe (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Koszty operacyjne Projektu (98 104) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 9,53% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,13 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu (98 104) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (25 788) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (5 569) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 9 z 14910 Tabela 4. Wyniki analizy finansowej - Wariant 1 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy środki budżetu państwa środki beneficjenta Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (17 794) (5 559) (470) - - (25 243) - - (470) - (14 740) (470) - (171) (182) (186) (173) (276) (240) (251) (264) (276) (288) (303) (8 797) (9 069) (9 344) (9 523) (9 970) (10 304) (10 651) (11 018) (11 400) (11 796) (12 215) (9 439) (9 251) (9 531) (34 939) (10 246) (10 545) (11 372) (11 283) (26 415) (12 553) (12 517) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 10 z 14911 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu (2303) (37122) (33832) - - (481) - - (481) - - (481) (16432) - Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) (2 303) (36 028) (32 211) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) - (1 093) (1 622) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej (237) (503) (1 139) Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody Projektu w ujęciu różnicowym Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2775) (37385) (37984) (1339) Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 775) (37 624) (42 076) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) OK Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] ,00001 Nakłady Projektu (98 364) Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) (68 344) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] 11,90% Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] 1,29 Ove Arup & Partners International Ltd strona 11 z 14912 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] I. Wyliczenie wskaźników FRR/C i FNPV/C 1. Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne Faza 1 kwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne Faza 1 niekwalifikowane (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) 2. Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejsz. +/ zwiększ. -) 3. Wartość rezydualna Projektu 4. Przepływy różnicowe Projektu z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Projektu w ujęciu różnicowym Przychody Projektu w ujęciu różnicowym 5. Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] (481) - - (31369) - - (481) - (16432) (481) - (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (12547) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji [FNPV/C] Nakłady Projektu Nakłady inwestycyjne, Faza 1 (bez rezerw, bez VAT) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Projektu Koszty operacyjne Projektu Przychody Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji [FRR/C] [%] Wskaźnik efektywności finansowej inwestycji [BCR/C] [ ] Ove Arup & Partners International Ltd strona 12 z 14913 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K [jednostka] Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu (2 448) (22 194) (28 455) (1 339) Wkład krajowy (1 400) (12 520) (15 698) budżet państwa beneficjent (1 400) (12 520) (15 698) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (577) (9 412) (8 605) Nakłady odtworzeniowe (481) - - (481) - - (481) (16 432) - Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (235) 239 (3 013) (2 430) (1 076) (810) (303) (279) (322) (344) (317) (330) (304) (393) Koszty operacyjne Projektu (237) (503) (5 231) (8 508) (9 431) (10 473) (10 854) (11 139) (11 508) (11 901) (12 282) (12 677) (12 975) (13 489) Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (2 448) (22 434) (32 546) (10 939) (10 508) (11 765) (11 157) (11 419) (12 312) (12 245) (12 599) (13 489) (29 712) (13 882) Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy (27 561) Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek (17 346) Nakłady odtworzeniowe (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Koszty operacyjne Projektu ( ) wartość dodatnia w tej pozycji oznacza oszczędność kosztową Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] 16,67% Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] 1,41 III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] 5,0% Czynnik dyskontujący [ ] 1, , , , , , , , , , , , , , , ,53032 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: ( ) Koszty operacyjne Projektu ( ) Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) (30 020) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) - Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) (9 904) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 13 z 14914 Tabela 5. Wyniki analizy finansowej - Wariant 2 [jednostka] II. Wyliczenie wskaźników FRR/K i FNPV/K Całkowite przepływy pieniężne netto Projektu Wkład krajowy budżet państwa beneficjent Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Korzyści ogółem Koszty ogółem (12 547) (481) - - (31 369) - - (481) - (16 432) (481) - (331) (350) (359) (353) (487) (450) (470) (493) (515) (538) (565) (13 906) (14 356) (14 809) (15 152) (15 833) (16 379) (16 948) (17 546) (18 168) (18 816) (19 498) (14 718) (14 706) (15 168) (46 874) (16 320) (16 829) (17 898) (18 039) (35 116) (19 835) (20 063) Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Finansowa bieżąca wartość netto kapitału krajowego [FNPV/K] Wkład krajowy Zaciągnięcia i spłaty kredytów, płatności odsetek Nakłady odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne dalszych faz Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Koszty operacyjne Projektu Przychody operacyjne Projektu Wartość rezydualna Projektu Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału [FRR/K] [%] Wskaźnik efektywności finansowej kapitału krajowego [BCR/K] [ ] III. Parametry do ustalenia wskaźnika i wartości dofinansowania z UE Finansowa realna stopa dyskonta [%] Czynnik dyskontujący [ ] 0, , , , , , , , , , ,31007 Zdyskontowany dochód netto Projektu bez wartości rezydualnej Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) DIC - zdyskontowane koszty inwestycji DNR - zdyskontowane przychody netto Projektu Przychody Projektu (art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Koszty operacyjne Projektu i zrównane z nimi, w tym: Koszty operacyjne Projektu Nakłady odtworzeniowe (bez rezerw, bez VAT) Nakłady inwestycyjne dalszych faz (bez rezerw, bez VAT) Zmiany w kapitale obrotowym netto (zmniejszenia +/ zwiększenia -) Wartość rezydualna Ove Arup & Partners International Ltd strona 14 z 14915 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego Kurs walutowy EUR/PLN na potrzeby Wniosku i załączników [PLN] 4,1626 lip-gru 2012(MRR) Należy stosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem prac - budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 Powierzchnia strefy airside [ha] ,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 Powierzchnia strefy landside [ha] ,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] liczba miejsc pasażerski ch maks. masa startowa pojemność zbiorn. paliwa Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki [msc] [t] [ltr] ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) 48 18, ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) 48 18, B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) , CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) 70 33, B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) , A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) , Ove Arup & Partners International Ltd strona 15 z 14916 Tabela 6. Podstawowe parametry inwestycji i portu lotniczego UR/PLN, stanowiący średnią Kurs miesięcznych walutowy EUR/PLN obrachunkowych na potrzeby kursów Wniosku stosowanych i załączników przez Komisję Europejską [PLN] z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczba miesięcy ponoszenia przez Wykonawcę kosztów operacynych związanych [mc] z prowadzeniem 0prac budwlanych Liczba miesięcy ponoszenia przez Społkę kosztów operacynych [mc] Liczba miesięcy prowadzenia działalności operacyjnej [mc] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W1 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie dodatkowe - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości (średniaroczna) [m 2 ] Parametry techniczne projektowanego lotniska - W2 Całkowita powierzchnia lotniska [ha] Powierzchnia strefy airside [ha] Powierzchnia strefy landside [ha] Powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni (podstawa ustalenia wartości opłaty za odprowadzanie wód opadowych) [m 2 ] Nawierzchnie - stan obecny [m 2 ] Nawierzchnie - stan docelowy [m 2 ] Dachy - stan docelowy [m 2 ] Powierzchnia w budynkach - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Powierzchnia na zewnątrz budynków - do kosztów utrzymania i eksploatacji [m 2 ] Droga startowa [m 2 ] Drogi i place [m 2 ] Droga kołowania [m 2 ] Stanowiska postojowe dla samolotów (służące również do odladzania) [m 2 ] Baza paliw [m 2 ] Wieża kontroli lotów z parkingiem [m 2 ] Powierzchnia całkowita terminala [m 2 ] Powierzchnie komercyjne i biurowe w terminalu pod wynajem [m 2 ] Liczba miejsc postojowych na parkingu dla samochodów [msc] Powierzchnie lotniska objęta podatkiem od nieruchomości [m 2 ] 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, ,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 305,80 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 275,50 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 30, Typy samolotów i ich podstawowe charakterystyki ATR (ruch krajowy, niskokosztowe linie lotnicze) ATR (ruch krajowy, tradycyjne linie lotnicze) B (ruch europejski, niskokosztowe linie lotnicze) CRJ-700 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) B-737 (ruch europejski, tradycyjne linie lotnicze) A-320 (ruch europejski, połączenia czarterowe) Ove Arup & Partners International Ltd strona 16 z 14917 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant [jednostka] Prognoza liczby pasażerów wrażliwość na zmiany ruchu Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] 6,10% 8,80% 5,40% 7,00% 7,00% 6,90% 6,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR Kraków (KRK) - LOT ATR Poznań (POZ) - LCC ATR Wrocław (WRO) - LCC ATR Lublin (LUZ) - LCC ATR Londyn (STN) - LCC B738 - Sztokholm (NYO) - LCC B738 - Hub - Scheduled (AMS) B737 - Hub - Scheduled (FRA) CRJ Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze - Ruch krajowy Połączenia czarterowe - Ruch europejski Połączenia czarterowe - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe - RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski - Ruch pozaeuropejski - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe - RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 206,20% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Tradycyjne linie lotnicze [%] 56,90% 38,07% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 81,90% 61,18% 6,20% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ove Arup & Partners International Ltd strona 17 z 14918 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby pasażerów Prognoza wzrostu liczby pasażerów wg ULC [%] Liczba pasażerów Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 Kraków (KRK) - LOT ATR-42 Poznań (POZ) - LCC ATR-42 Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 Londyn (STN) - LCC B738 Sztokholm (NYO) - LCC B738 Hub - Scheduled (AMS) B737 Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze Ruch krajowy Połączenia czarterowe Ruch europejski Połączenia czarterowe Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% RAZEM Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy Ruch europejski Ruch pozaeuropejski RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [pas./ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby pasażerów - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [%] Tradycyjne linie lotnicze [%] Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 18 z 14919 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) [jednostka] Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] - Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] - Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] - Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] - Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] - Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] - Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Połączenia czarterowe [operacje / rok] - RAZEM [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] - 200,00% - 0,00% (0,00%) 4,82% 5,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% Ruch europejski [%] 55,60% 37,03% 4,90% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 77,03% 56,76% 3,76% 3,26% 3,29% 4,33% 4,47% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58% Ove Arup & Partners International Ltd strona 19 z 14920 Tabela 7. Prognozy ruchu lotniczego - Wariant 1 [jednostka] Prognoza liczby operacji lotniczych (ATM) Liczba operacji lotniczych Warszawa (WAW) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Kraków (KRK) - LOT ATR-42 [operacje / rok] Poznań (POZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Wrocław (WRO) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Lublin (LUZ) - LCC ATR-42 [operacje / rok] Londyn (STN) - LCC B738 [operacje / rok] Sztokholm (NYO) - LCC B738 [operacje / rok] Hub - Scheduled (AMS) B737 [operacje / rok] Hub - Scheduled (FRA) CRJ-700 [operacje / rok] Połączenia czarterowe (tylko sezonowe) A320 [operacje / rok] Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [operacje / rok] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch europejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [operacje / rok] RAZEM [operacje / rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych Ruch krajowy Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch europejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Niskokosztowe linie lotnicze [%] Ruch krajowy Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch europejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch pozaeuropejski Tradycyjne linie lotnicze [%] Ruch krajowy Połączenia czarterowe [%] Ruch europejski Połączenia czarterowe [%] Ruch pozaeuropejski Połączenia czarterowe [%] RAZEM [%] Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [operacje / rok] Ruch europejski [operacje / rok] Ruch pozaeuropejski [operacje / rok] RAZEM [operacje/ rok] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kierunków komunikacyjnych Ruch krajowy [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Liczba operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Niskokosztowe linie lotnicze Tradycyjne linie lotnicze Połączenia czarterowe RAZEM [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje / rok] [operacje/ rok] Wskaźniki rocznych zmian liczby operacji lotniczych - podsumowanie wg kategorii obsługi Ruch krajowy [%] Ruch europejski [%] Ruch pozaeuropejski [%] RAZEM [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,50% 2,50% 2,50% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 2,79% 2,79% 2,79% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Ove Arup & Partners International Ltd strona 20 z 149 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji Bardziej szczegółowo Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1
Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład Bardziej szczegółowo Źródło: http://www.mrr.gov.pl
Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.
PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu Bardziej szczegółowo PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY
PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] NPV i = 8% = -25 427 321 PLN IRR = 5,9% Zmiana popytu Bardziej szczegółowo Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?
Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa
Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa Bardziej szczegółowo Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów Bardziej szczegółowo Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet)
Analiza ekonomiczno-finansowa w projektach generujących dochód w sektorze środowiska (I i II priorytet) Robert Markiewicz, NFOŚiGW 1 Projekt generujący dochód - definicja art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Bardziej szczegółowo WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy Bardziej szczegółowo Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.
Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego Bardziej szczegółowo DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI
Zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w dokumentach aplikacyjnych projektów drogowych o wartości < 50 mln EUR (bez poboru opłat od użytkowników) DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek Bardziej szczegółowo Zasady ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód w perspektywie finansowej 2014-2020
Szkolenia dla wnioskodawców Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Bardziej szczegółowo Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników
Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, Bardziej szczegółowo WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.
WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia Bardziej szczegółowo Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu
Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie - Analiza kosztów i korzyści projektu dr Joanna Archutowska Magdalena Adamczuk Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2012 Bardziej szczegółowo Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017
Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe Bardziej szczegółowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Departament Analiz Finansowych Michał Muszyński Informacje uzupełniające do prezentacji Studium Wykonalności zakres dokumentu. Wytyczne Bardziej szczegółowo 16. Analiza finansowa...
16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki Bardziej szczegółowo PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE
PERSPEKTYWY ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE III FORUM GMIN KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO MARZEC 2005 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI SPÓŁKA MPL GŁÓWNE FUNKCJE LOTNISKA KRAKÓW -BALICE Bardziej szczegółowo Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020
Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia Krzysztof Karasiewicz Departament Analiz Finansowych NFOŚiGW Wrzesień / Październik 2015, Warszawa Bardziej szczegółowo Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Uruchomienie lotniska użytku publicznego w Zegrzu Pomorskim Issue 1 6 maja 2013 Niniejszy raport uwzględnia instrukcje i wskazówki naszego Klienta i w Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR II. do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZAŁĄCZNIK NR II do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA Bardziej szczegółowo Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego
Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje Bardziej szczegółowo Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.
Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia Bardziej szczegółowo Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013
Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego Bardziej szczegółowo Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej
Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej Tabele przykładu liczbowego stanowiącego mogą zostać przez Wnioskodawców dostosowane do specyfiki projektu i wykorzystane Bardziej szczegółowo Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013
Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne Bardziej szczegółowo Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.
Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa Bardziej szczegółowo Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, trwałość projektu i wykonalność finansowa 2 1 Kryterium merytoryczne II stopnia Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Sprawdzamy: zgodność z Wytycznymi Bardziej szczegółowo Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP
Szkolenie dla beneficjentów RPO WP z zakresu analizy finansowej dla projektów środowiskowych RPO WP 1 Analiza finansowa - wprowadzenie 2 3 P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y P R Z Y C H O D Y K O S Z T Y Przykład Bardziej szczegółowo BP tabela C5-C7. C-5 Cena
BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych Bardziej szczegółowo Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy
Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces Bardziej szczegółowo Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź
Łódź, 27 czerwca 2011 Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź strefa ciąŝenia 1,8 mln 50 km 3,9 mln 100 km 1,3 mln 25 km 11 mln 150 km Lotnisko jako kluczowy element sieci transportowej Lotnisko Bardziej szczegółowo Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer
Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu Bardziej szczegółowo Ekonomiczny Plan Operacji
Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie Bardziej szczegółowo PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009
PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ Bardziej szczegółowo Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce
Informacja o kierunkach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. oraz lotnisk lokalnych w Małopolsce Świat zaczyna się tutaj Kraków, 16.10.2012 P L A N P R E Bardziej szczegółowo Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)
Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) Szkolenie dla Wnioskodawców Działania 7.2 Kraków, luty-marzec Bardziej szczegółowo Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne. Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków
Garść szczegółów tego co nowe: koszty eksploatacji, utrzymanie, wypadki, hałas, zmiany klimatyczne Barbara Biniecka GDDKIA DPU-WPS Kraków AKK było, jest i będzie Było i nadal obowiązuje 1. Niebieska Księga, Bardziej szczegółowo Minister Rozwoju Regionalnego
MRR/H/14(4)05/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów Bardziej szczegółowo BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK
BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów Bardziej szczegółowo Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO
Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c Bardziej szczegółowo ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA
ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, kwiecień 2009 Plan prezentacji Miejsce Bardziej szczegółowo Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020
Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 Podtytuł prezentacji Wybrane zagadnienia istotne dla przygotowania przedsięwzięć w ramach dz. 2.1.2 POIiŚ 2014-2020 Krzysztof Karasiewicz Bardziej szczegółowo Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO
Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 1.2 MRPO Bardziej szczegółowo Ekonomiczny Plan Operacji
W-1.1_4.1/413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla Bardziej szczegółowo OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek
OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności Bardziej szczegółowo BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY
Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości Bardziej szczegółowo Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.
2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności Bardziej szczegółowo Ekonomiczny Plan Operacji
W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Bardziej szczegółowo URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.
URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa Bardziej szczegółowo Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.
Wymagany zakres części finansowo-ekonomicznej studium wykonalności w odniesieniu do dokumentów aplikacyjnych konkursu w ramach działania 7.4 DOKUMENTY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI Wniosek obligatoryjnie wypełniony Bardziej szczegółowo WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH
WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości Bardziej szczegółowo Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH
INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane Bardziej szczegółowo Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego
STMS SYSTEM TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI REGIONY JAKO G ÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MA YMI SAMOLOTAMI Bia a Podlaska, 22 X 2009 Wielko i alokacja w Polsce, S awomir Szko a G ówna Handlowa 1 Główny Bardziej szczegółowo Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE
Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej: Bardziej szczegółowo Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym. Bardziej szczegółowo Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego
Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została Bardziej szczegółowo Ekonomiczny Plan Operacji
W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Bardziej szczegółowo WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Bardziej szczegółowo MODEL FINANSOWY W EXCELU
MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności, Bardziej szczegółowo Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej
Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka Bardziej szczegółowo Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców
TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % Bardziej szczegółowo KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek
KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan Bardziej szczegółowo Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok
. pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Bardziej szczegółowo EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD).
Tabela nr 3 Stopy dyskontowe, stopy procentowe oraz sposoby ich obliczania i stosowania w Projekcjach finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych projektowanych i realizowanych przez elektrociepłownie i elektrownie. Bardziej szczegółowo UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
1 UNIA EUROPEJSKA LUKA FINANSOWA To część zdyskontowanego kosztu inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu W przypadku projektów generujących dochód wydatki kwalifikowane Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Bardziej szczegółowo MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r.
MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r. Port Lotniczy Gdańsk - proces inwestycyjny w latach 2009-2012, skala i efekty Infrastruktura w roku 2009 Droga startowa z 2 drogami szybkiego Bardziej szczegółowo PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja
Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne Bardziej szczegółowo Minister Infrastruktury i Rozwoju
MIR/../../2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata Bardziej szczegółowo Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia
Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Finansowanie Przedsięwzięcia Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Program prezentacji Wyniki badań ankietowych mieszkańców Sopotu oraz turystów Bardziej szczegółowo Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat
KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2) Bardziej szczegółowo Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej
M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży, Bardziej szczegółowo Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz
Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy Bardziej szczegółowo ANALIZA FINANSOWA. Program MOS-t
ANALIZA FINANSOWA M ł o d z i e ż o w y O ś r o d e k S o c j o t e r a p i i w U s t c e Program MOS-t I z b a R z e m i o s ł a i P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i P o m o r z a Ś r o d k o w e g o Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1726 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 roku
Uchwała Nr 1726 /2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności w ramach Konkursu Nr 14/III/2012 dla Działania 3.7 Bardziej szczegółowo Poznao, 27 października 2010
Poznao, 27 października 2010 Strategiczne założenia projektu inwestycyjnego Rozbudowa Portu Lotniczego Poznao - Ławica PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA DZISIAJ Infrastruktura Portu DROGA STARTOWA długość Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych
w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni Bardziej szczegółowo Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości
Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości Bardziej szczegółowo Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Wykaz kluczowych zagadnień Bardziej szczegółowo EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18
EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan Bardziej szczegółowo priorytetowej POIiŚ Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009
ANALIZA EKONOMICZNA / FINANSOWA Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ Wojciech Kurowski Grontmij Polska Ministerstwo Środowiska, październik 2009 Plan prezentacji Miejsce Bardziej szczegółowo Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE
Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Agenda Definicja łączenia funduszy unijnych z PPP Prace JASPERS Kryteria decyzji Kwestie kluczowe Opcje łączenia funduszy unijnych i Bardziej szczegółowo Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji
Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ Bardziej szczegółowo Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa
Fundusze UE 2007-2013 Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dokument zatwierdzony Bardziej szczegółowo Wrocław, 15 marca 2013r.
Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi. Bardziej szczegółowo Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.
Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane Bardziej szczegółowo NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2. Bardziej szczegółowo Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej
Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres