Source: http://doczz.pl/doc/5307116/wieloletnia-prognoza-finansowa
Timestamp: 2018-04-25 04:50:54
Legal References Found: art. 227
 art. 227
 art.
243
 art. 243
 art. 243
 art. 243

art. 217
 art.
243
 art.
243
 art. 36
 art. 242
 art. 242
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 36
 art. 226
 art. 5
 art.
5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.
5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240

Document Content:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………/………../2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia …………………..…. 2016r
[1.1]+[1.2]
udziału we wpływach udziału we wpływach
z tytułu dotacji i
z tytułu dotacji
oraz środków
27 248 584,32
26 767 612,28
2 544 159,00
338 945,88
7 180 195,75
3 466 824,13
9 351 703,00
6 599 132,84
480 972,04
199 717,15
278 354,98
31 461 404,54
27 097 895,75
2 911 485,00
413 722,07
7 138 826,31
3 443 234,13
10 025 628,00
5 874 489,33
4 363 508,79
293 240,85
4 065 431,44
Plan 3 kw. 2016
33 660 588,97
31 229 262,91
3 215 195,00
6 644 795,00
9 981 543,00
10 177 625,91
2 431 326,06
2 269 926,06
33 914 676,00
32 509 000,00
10 657 798,90
1 405 676,00
1 244 276,00
32 684 814,00
31 233 496,00
3 298 275,00
7 065 384,00
10 382 793,00
9 643 737,00
1 451 318,00
1 288 918,00
31 948 621,00
31 785 519,00
3 357 644,00
7 135 937,00
3 461 270,00
10 569 683,00
9 817 324,00
163 102,00
32 650 300,00
32 484 800,00
3 431 512,00
7 207 296,00
3 495 883,00
10 802 216,00
10 033 305,00
33 462 420,00
33 296 920,00
3 517 300,00
7 279 369,00
3 530 842,00
11 072 272,00
10 284 138,00
34 295 343,00
34 129 343,00
3 605 232,00
7 352 163,00
3 566 150,00
11 349 079,00
10 541 241,00
35 148 577,00
34 982 577,00
3 695 363,00
7 425 685,00
3 601 811,00
11 632 805,00
10 804 773,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W
sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
[2.1] + [2.2]
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
zdrowotnej przekształconego
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
z limitu spłaty
zobowiązań, o którym
w art. 243 ustawy,
wydatki na obsługę odsetki i dyskonto
w terminie nie dłuższym
określone w art. 243
niż 90 dni po
mowa w art. 243 ustawy,
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i
zaciągniętych na wkład
otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy)
25 186 115,36
24 171 908,64
145 227,85
1 014 206,72
31 200 721,18
23 838 487,11
109 271,70
7 362 234,07
37 454 588,97
30 361 460,10
7 093 128,87
36 352 000,00
30 074 899,00
73 561,82
6 277 101,00
35 544 064,00
29 824 700,00
56 852,00
5 719 364,00
31 317 491,00
30 092 647,00
1 224 844,00
32 360 300,00
30 544 037,00
1 816 263,00
33 172 420,00
31 154 917,00
2 017 503,00
34 055 343,00
31 778 016,00
2 277 327,00
35 008 577,00
32 413 576,00
2 595 001,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
budżetowa z lat
[4.1] + [4.2] + [4.3] +
Wolne środki, o
art. 217 ust.2 pkt
pożyczki, emisja
niezwiązane z
2 062 468,96
6 626 128,00
3 570 878,00
3 055 250,00
260 683,36
8 021 316,96
5 633 346,96
2 352 970,00
-3 794 000,00
4 556 280,00
2 185 590,00
1 670 690,00
-2 437 324,00
8 299 720,32
5 894 030,32
1 737 324,00
1 705 690,00
-2 859 250,00
3 691 530,00
2 991 530,00
631 130,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
w tym łączna kwota
przypadających na
dany rok kwot
oraz wykup papierów wyłączeń z limitu
którym mowa w art. określonych w art.
243 ust. 3 ustawy
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy
wyłączeń innych niż
niezwiązane ze
spłatą długu
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +
[5.1.1.3]
[5.1] + [5.2]
702 280,00
752 280,00
692 280,00
832 280,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu
obligacji przychodowych.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
przejęcia przez
jednostkę samorządu
dochodami bieżącymi,
zobowiązań po
skorygowanymi o
likwidowanych i
bieżącymi a
przekształcanych
wydatkami bieżącymi,
wydatkami bieżącymi
pomniejszonymi
zaliczanych do sektora
o wydatki
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2 387 970,00
2 595 703,64
9 221 831,64
3 259 408,64
11 245 725,60
1 723 410,00
867 802,81
4 724 082,81
2 434 101,00
10 033 821,32
1 591 130,00
1 408 796,00
4 400 326,00
1 692 872,00
1 940 763,00
2 142 003,00
2 351 327,00
2 569 001,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
zobowiązań związku
terytorialnego i bez
ustawowych wyłączeń
przypadających na dany
Dopuszczalny wskaźnik
Wskaźnik planowanej łącznej
określony w art. 243
Wskaźnik dochodów
kwoty spłaty zobowiązań, o
ustawy, po
której mowa w art. 243 ust. 1 współtworzonego przez
ustawy do dochodów, po
ustawy do dochodów, bez
ustawowych wyłączeń,
uwzględnienia zobowiązań
majątku oraz
obliczony w oparciu o
związku współtworzonego
przypadających do
przez jednostkę samorządu
spłaty w danym roku
plan 3 kwartału roku
wydatki bieżące, do
terytorialnego, po
terytorialnego oraz po
dochodów budżetu,
pierwszy rok prognozy
uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu
ustalony dla danego roku
(wskaźnik ustalony w
wyłączeń przypadających na
zgodnie z art. 244
ustawowych wyłączeń (wskaźnik jednoroczny)
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po
obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) +
([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.
1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/
([1]-[15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
prognozowanej
pożyczek i wykup
Wydatki bieżące na
Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226 ust.
3 pkt 4 ustawy
[11.3.1] + [11.3.2]
10 886 077,54
11 153 222,82
11 948 473,30
11 748 473,00
12 294 762,00
12 540 657,00
12 791 470,00
13 047 300,00
13 308 246,00
13 574 410,00
2 578 409,81
2 511 078,19
3 042 916,00
2 962 916,00
3 025 075,00
3 044 072,00
3 059 292,00
3 074 588,00
3 089 961,00
3 105 411,00
451 528,81
5 841 256,22
3 040 184,00
252 109,90
27 746,30
199 418,91
5 813 509,92
171 891,66
5 676 142,39
2 623 809,00
2 022 182,00
2 441 406,00
802 087,81
1 332 483,81
3 030 319,87
2 820 919,00
2 239 958,00
1 716 263,00
40 227,25
353 607,87
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
na programy,
projekty lub zadania
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
środki określone w
ustawy wynikające
udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2
zawartych umów na których mowa w art.
projektu lub
projektu lub zadania
lub zadania
wynikające wyłącznie z
zawartych umów z
ustawy wynikające udziałem środków, o
których mowa w art. określonymi w art. 5
zawartych umów na
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
225 498,84
215 121,06
23 596,07
3 594 765,75
3 474 359,40
33 562,50
28 685,63
66 713,00
294 985,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do
zawarcia w okresie prognozy.
programu, projektu lub
wyłącznie z zawartych
umów z podmiotem
określonymi w art. 5
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
zawartą po dniu 1
finansowanego z
zawartą umową na
których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co
ust. 1 pkt 2 ustawy bez projektu lub zadania
najmniej 60%
względu na stopień
finansowania tymi
w związku z już
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
finansowania tymi środkami
102 118,91
139 107,75
5 951 650,38
3 799 692,02
2 156 564,86
1 309 770,00
955 206,00
974 370,00
592 170,37
247 800,37
2 123 290,00
2 129 410,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w co
najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
zakładach opieki
Wydatki na spłatę
celowej z budżetu
państwa, o której
publicznego zakładu publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego
mowa w art. 196
opieki zdrowotnej wyniku finansowego
ustawy z dnia 15 umorzeniu, o którym
przekształconego na likwidowanego na przejętych do końca
kwietnia 2011 r. o
mowa w art. 190
2011 r. na podstawie publicznego zakładu
przepisów o
leczniczej (Dz. U. z
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych
wymagalnych z lat
poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3
niekasowych
wpływających na
zaliczanymi do
wypłaty z tytułu
kwotę długu ( m.in.
tytułów dłużnych
wliczanych do
poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice
państwowego długu
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i
pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu
niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o
wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów
wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
UCHWAŁA NR XXI/137/2016 RADY POWIATU
Łączna dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII
Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2015-2019