Source: http://docplayer.pl/31826492-Polroczne-sprawozdanie-ubezpieczeniowego-funduszu-kapitalowego-na-dzien-31-grudnia-2006-roku.html
Timestamp: 2018-07-16 01:39:44
Legal References Found: art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154
 art. 154

Document Content:
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku - PDF
Download "Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku"
1 AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 8 grudnia 2003 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str Fundusz Dynamiczny str PPE - Fundusz Obligacji str PPE - Fundusz Zrównoważony str PPE - Fundusz Akcji str Fundusz AFK Obligacji str Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji str Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str Fundusz AFK Akcji str Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str Fundusz AFK Nowa Europa str Fundusz LOKATA str Fundusz NESTOR str Fundusz NESTOR - Bank Handlowy str Prezes Zarządu Jacek Pastuszka Członek Zarządu Toby Srihiran Brown Członek Zarządu Mirosław Kisyk Członek Zarządu Iwona Ochocka Członek Zarządu Lidia Fido Członek Zarządu Jacek Skowroński Główny Księgowy Tomasz Kostrzycki Warszawa, dnia 9 lutego 2007 roku
2 Fundusz Stabilny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,79 1. Lokaty , ,45 2. Środki pieniężne 3 805, ,45 3. Należności, w tym: 2 975, , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności 2 975, ,89 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,22 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,22 III. Aktywa netto (I-II) , ,57 2
3 Fundusz Stabilny II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,47 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,13 I. Zwiększenia funduszu , ,29 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,18 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,11 II. Zmniejszenia funduszu , ,42 1. Tytułem wykupu , ,61 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,65 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,63 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,46 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,07 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,23 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,92 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0, ,41 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,57 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,58 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,40 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,18 3
4 Fundusz Stabilny III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4 161, ,68 4. Koszty transakcyjne 2 904, ,98 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,46 6. Pozostałe koszty 759, ,38 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,50 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Stabilny IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,84 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,74 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,63 20, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,63 20,72 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d 6 979, Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 20, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 20,47 4
5 Fundusz Stabilny V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 92,15% 1.1. Obligacje ,00 92,15% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,45 3,20% 4.1. Notowane na rynku regulowanym ,45 3,20% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 4,65% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,45 100,00% Ulokowane na terenie RP ,00 82,92% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE ,00 13,88% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD ,45 3,20% 5
6 AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,12 1. Lokaty , ,36 2. Środki pieniężne 1 643, ,79 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego ,06 0, Pozostałe należności , ,97 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,02 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0, ,70 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,32 III. Aktywa netto (I-II) , ,10 6
7 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,87 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,79 I. Zwiększenia funduszu , ,44 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,34 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,10 II. Zmniejszenia funduszu , ,65 1. Tytułem wykupu , ,27 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,06 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,65 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,80 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,87 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,44 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,05 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu , ,03 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 6. z akcji , ,73 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,10 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,33 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,99 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,34 7
8 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu , ,71 4. Koszty transakcyjne 3 870, ,73 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,80 6. Pozostałe koszty 3 335, ,37 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,61 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,99 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,61 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,75 23, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,67 23,11 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 22, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 22,76 8
9 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 45,64% 1.1. Obligacje ,00 45,64% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,27 4,67% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe ,27 4,67% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,09 33,91% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu ,09 33,91% Notowane na rynku regulowanym ,09 33,91% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 15,78% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,36 100,00% Ulokowane na terenie RP ,36 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 9
10 Fundusz Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,01 1. Lokaty , ,14 2. Środki pieniężne 1 745, ,07 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego ,90 0, Pozostałe należności , ,80 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,70 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,90 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,80 III. Aktywa netto (I-II) , ,31 10
11 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,74 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,47 I. Zwiększenia funduszu , ,67 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,45 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,22 II. Zmniejszenia funduszu , ,20 1. Tytułem wykupu , ,41 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,02 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,54 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,94 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,29 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,10 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,48 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu , ,86 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,45 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,31 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,96 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,51 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,45 11
12 Fundusz Dynamiczny III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu , ,33 4. Koszty transakcyjne 5 902, ,57 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,94 6. Pozostałe koszty 3 757, ,19 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,03 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Dynamiczny IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,30 21, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,46 21, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 21,88 29, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,66 29,30 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 22, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 27,71 12
13 Fundusz Dynamiczny V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,40 3,89% 1.1. Obligacje ,00 2,01% 1.2. Bony skarbowe ,40 1,89% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,67 8,35% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe ,67 8,35% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,07 78,17% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym ,07 78,17% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 9,58% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,14 100,00% Ulokowane na terenie RP ,14 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 13
14 PPE - Fundusz Obligacji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,18 1. Lokaty , ,12 2. Środki pieniężne 1 414, ,11 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,95 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania 946, ,36 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 946, ,36 III. Aktywa netto (I-II) , ,82 14
15 PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,79 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,42 I. Zwiększenia funduszu , ,69 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,25 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,44 II. Zmniejszenia funduszu , ,27 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,38 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia 2 441, ,55 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,61 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,23 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,82 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,29 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,04 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,25 15
16 PPE - Fundusz Obligacji III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,38 6. Pozostałe koszty 3,87 897,40 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,78 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Obligacji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,64 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,55 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,56 13, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,53 13,89 16
17 PPE - Fundusz Obligacji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,23 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,49 13, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,48 13,89 JEDNOSTKA TYP F Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,24 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,54 14, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,54 14,02 17
18 PPE - Fundusz Obligacji V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na Udział w aktywach funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,12 85,05% 1.1. Obligacje ,12 85,05% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 14,95% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,12 100,00% Ulokowane na terenie RP ,12 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 18
19 PPE - Fundusz Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,67 1. Lokaty , ,56 2. Środki pieniężne 2 574, ,59 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,52 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,56 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,56 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 1 698,14 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,11 19
20 PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,45 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,54 I. Zwiększenia funduszu , ,11 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,72 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 579, ,39 II. Zmniejszenia funduszu , ,57 1. Tytułem wykupu , ,80 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,24 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,53 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,12 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,60 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,91 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,11 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,60 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,88 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,72 20
21 PPE - Fundusz Zrównoważony III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,24 6. Pozostałe koszty 221, ,66 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,90 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Zrównoważony IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,02 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,66 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,69 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,63 17,08 21
22 PPE - Fundusz Zrównoważony IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,64 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,58 17,04 JEDNOSTKA TYP E Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,67 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,62 17,12 JEDNOSTKA TYP F Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,66 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,60 17,11 22
23 PPE - Fundusz Zrównoważony V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - POPRAWIONE (*) Lokaty Wartość bilansowa na Udział w aktywach funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 58,40% 1.1. Obligacje ,00 58,40% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,56 34,24% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym ,56 34,24% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 7,36% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,56 100,00% Ulokowane na terenie RP ,56 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% (*) W stosunku do wersji sprawozdania umieszczonej pierwotnie na stronie internetowej w dniu 16 lutego 2007 uległa zmianie wartość bilansowa obligacji i akcji, która wynosiła w tamtym sprawozdaniu odpowiednio ,56 złotych i ,00 złotych. 23
24 PPE - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,57 1. Lokaty , ,02 2. Środki pieniężne 1 217, ,47 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,08 4. Pozostałe aktywa 0,00 II. Zobowiązania , ,86 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego ,86 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 110, ,86 III. Aktywa netto (I-II) , ,71 24
25 PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,28 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,64 I. Zwiększenia funduszu , ,25 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,41 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,84 II. Zmniejszenia funduszu , ,61 1. Tytułem wykupu , ,71 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 2 302, ,80 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,10 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,79 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 859, ,18 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,37 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych 337, , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. sprawozdawczego , ,71 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,95 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek 980, ,54 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,41 25
26 PPE - Fundusz Akcji III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 2 302, ,80 6. Pozostałe koszty 71,87 498,82 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): 2 374, ,62 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Akcji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 4 607, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 5 563, , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,22 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 15,36 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 25, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,25 25,33 26