Source: http://docplayer.pl/69958583-Statut-eques-aktywnego-inwestowania-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego.html
Timestamp: 2018-10-19 10:08:47
Legal References Found: art. 6
 art. 123
 art. 9
 art. 15
 art. 16
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 8

Document Content:
STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - PDF
Download "STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO"
1 STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu FIZ Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie, nadanym przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ( Gdańsk) przy ulicy Chłopskiej Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust Czas trwania Funduszu jest nieograniczony Artykuł 2 Definicje Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: ) Aktywa Funduszu lub Aktywa mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; ) Baza Instrumentów Pochodnych Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; ) Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych Towarowe Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; -- 4) Certyfikaty certyfikaty inwestycyjne Funduszu; ) Depozytariusz bank, o którym mowa w art. 6, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą; ) Dłużne Papiery Wartościowe Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe; a) Dystrybutor podmiot, który zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do pośredniczenia w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, i który na podstawie umowy zawartej z Funduszem pośredniczy w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty; ) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; -- 8) Dzień Wyceny dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, przypadający: a) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, b) na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w każdym miesiącu, c) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej serii, d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej serii, e) na dzień podziału Certyfikatów, f) na dzień poprzedzający dzień, na który zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji przez Fundusz, g) na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu, h) na dzień ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, w przypadku likwidacji Funduszu; ) Dzień Wykupu dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestników, przypadający na ostatni dzień miesiąca; ) Ewidencja Uczestników ewidencja zawierająca informacje o Uczestnikach, umożliwiająca ich identyfikację oraz dane o przysługujących Uczestnikom Certyfikatach, prowadzoną zgodnie z art. 123 ust. 3 Ustawy oraz art. 9; ) Fundusz EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; ) Instrumenty Bazowe Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego; ) Instrumenty Pochodne instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy; ) Instrumenty Rynku Pieniężnego instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; ) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego;
2 16) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; ) Opłata Dystrybucyjna opłata, o której mowa w art. 15, która może być pobierana przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty; ) Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy; ) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2188); ) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859); ) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie; ) Statut niniejszy statut Funduszu; ) Towarowe Instrumenty Bazowe oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego; ) Towarowe Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych; ) Towarzystwo EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; ) Uczestnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), na rzecz której zapisano w Ewidencji Uczestników co najmniej jeden Certyfikat; ) Udziałowe Papiery Wartościowe akcje oraz inne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe; ) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 roku, Nr 146, poz z późn. zm.); ) Waluta Obca waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; ) Wartość Aktywów Netto różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu; ) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów w tym Dniu Wyceny; ) Warunki Emisji dokument określający warunki emisji Certyfikatów; ) Wymagana Wpłata wpłata na Certyfikaty danej serii wymagana do pełnego opłacenia zapisu na Certyfikaty tej serii, to jest wpłata o wartości stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów tej emisji objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku gdy Opłata Dystrybucyjna jest pobierana; ) Zgromadzenie Inwestorów organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu. Rozdział II Organy Funduszu Artykuł 3 Organy Funduszu Organami Funduszu są: ) Towarzystwo; ) Zgromadzenie Inwestorów Artykuł 4 Towarzystwo 1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa. 3. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności Artykuł 5 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. 2
4 Rozdział III Depozytariusz Artykuł 6 Depozytariusz Depozytariuszem jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 ( Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Rozdział IV Wysokość wpłat do Funduszu niezbędnych do utworzenia Funduszu i sposób ich zbierania Artykuł 7 Emisja Certyfikatów serii A 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w łącznej wysokości nie niższej niż złotych Wpłaty do Funduszu niezbędne do jego utworzenia są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty serii A Zapisy na Certyfikaty serii A zostaną przeprowadzone przez dokonanie wpłaty wyłącznie przez Towarzystwo.- 4. Zapisy na Certyfikaty serii A będą przyjmowane w dniu 12 listopada 2013 roku Cena emisyjna Certyfikatu serii A wynosi 1.000,00 złotych i jest taka sama dla wszystkich Certyfikatów serii A objętych zapisami Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie łącznie nie mniej niż 100 Certyfikatów serii A i nie więcej niż Certyfikatów serii A Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A wyniesie nie mniej niż ,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii A będą przyjmowane na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza o numerze Rozdział V Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 8 Zasady ogólne 1. Fundusz może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Kolejne emisje Certyfikatów odbywać się będą w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie odpowiednich zmian Statutu Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych Statucie dla tych emisji Środki z tytułu wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji będą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), które otrzymają od Funduszu propozycję nabycia Certyfikatów kolejnych emisji Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą określały Warunki Emisji obejmujące Certyfikaty tych emisji Art. 8a Emisja Certyfikatów serii B 1. Zapisy na Certyfikaty serii B będą przyjmowane od dnia 9 grudnia 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B, przy czym okres ten może zostać serii B zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B. Cena emisyjna Certyfikatu serii B nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej 4
5 Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Art. 8b Emisja Certyfikatów serii C 1. Zapisy na Certyfikaty serii C będą przyjmowane od dnia 24 lutego 2014 roku do dnia 16 marca 2014 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C, przy czym okres ten może zostać serii C zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii C będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii C i nie więcej niż Certyfikatów serii C Cena emisyjna Certyfikatu serii C będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C. Cena emisyjna Certyfikatu serii C nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii C będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C Wpłaty na Certyfikaty serii C będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Art. 8c Emisja Certyfikatów serii D 1. Zapisy na Certyfikaty serii D będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2015 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D, przy czym okres ten może zostać serii D zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii D będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii D i nie więcej niż Certyfikatów serii D Cena emisyjna Certyfikatu serii D będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D. Cena emisyjna Certyfikatu serii D nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii D będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D Wpłaty na Certyfikaty serii D będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Art. 8d Emisja Certyfikatów serii E 1. Zapisy na Certyfikaty serii E będą przyjmowane od dnia 8 czerwca 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E, przy czym okres ten może zostać serii E zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii E będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii E i nie więcej niż Certyfikatów serii E Cena emisyjna Certyfikatu serii E będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E. Cena emisyjna Certyfikatu serii E nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii E będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E Wpłaty na Certyfikaty serii E będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej 5
6 Artykuł 8e Emisja Certyfikatów serii F 1. Zapisy na Certyfikaty serii F będą przyjmowane od dnia 7 lipca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F, przy czym okres ten może zostać serii F zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii F będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii F i nie więcej niż Certyfikatów serii F Cena emisyjna Certyfikatu serii F będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F. Cena emisyjna Certyfikatu serii F nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii F będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F Wpłaty na Certyfikaty serii F będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8f Emisja Certyfikatów serii G 1. Zapisy na Certyfikaty serii G będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G, przy czym okres ten może zostać serii G zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii G będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii G i nie więcej niż Certyfikatów serii G Cena emisyjna Certyfikatu serii G będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G. Cena emisyjna Certyfikatu serii G nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii G będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G Wpłaty na Certyfikaty serii G będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8g Emisja Certyfikatów serii H 1. Zapisy na Certyfikaty serii H będą przyjmowane od dnia 7 września 2015 roku do dnia 29 września 2015 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H, przy czym okres ten może zostać serii H zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii H będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii H i nie więcej niż Certyfikatów serii H Cena emisyjna Certyfikatu serii H będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H. Cena emisyjna Certyfikatu serii H nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii H będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H Wpłaty na Certyfikaty serii H będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8h Emisja Certyfikatów serii I 1. Zapisy na Certyfikaty serii I będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku, - 6
7 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I, przy czym okres ten może zostać serii I zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii I będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii I i nie więcej niż Certyfikatów serii I Cena emisyjna Certyfikatu serii I będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I. Cena emisyjna Certyfikatu serii I nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii I będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I Wpłaty na Certyfikaty serii I będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8i Emisja Certyfikatów serii J 1. Zapisy na Certyfikaty serii J będą przyjmowane od dnia 8 sierpnia 2016 roku do dnia 30 sierpnia 2016 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J, przy czym okres ten może zostać serii J zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii J będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii J i nie więcej niż Certyfikatów serii J Cena emisyjna Certyfikatu serii J wynosi 950,86 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii J nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii J będzie nie niższa niż 950,86 złotych i nie wyższa niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii J będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8j Emisja Certyfikatów serii K 1. Zapisy na Certyfikaty serii K będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2017 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, przy czym okres ten może zostać serii K zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii K będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii K i nie więcej niż Certyfikatów serii K Cena emisyjna Certyfikatu serii K wynosi 1.028,32 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii K nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii K wyniesie nie mniej niż 1.028,32 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii K będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8k Emisja Certyfikatów serii L 1. Zapisy na Certyfikaty serii L będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 27 lutego 2017 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, przy czym okres ten może zostać serii L zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii L będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii L i nie więcej niż Certyfikatów serii L Cena emisyjna Certyfikatu serii L wynosi 1.079,88 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii L nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii L wyniesie nie mniej niż 1.079,88 złotych 7
8 i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii L będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8l Emisja Certyfikatów serii M 1. Zapisy na Certyfikaty serii M będą przyjmowane od dnia 7 marca 2017 roku do dnia 30 marca 2017 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, przy czym okres ten może zostać serii M zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii M będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii M i nie więcej niż Certyfikatów serii M Cena emisyjna Certyfikatu serii M wynosi 1.100,77 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii M nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii M wyniesie nie mniej niż 1.100,77 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii M będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej - Artykuł 8m Emisja Certyfikatów serii N 1. Zapisy na Certyfikaty serii N będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2017 roku do dnia 28 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem ust Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, przy czym okres ten może zostać serii N zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii N będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii N i nie więcej niż Certyfikatów serii N Cena emisyjna Certyfikatu serii N wynosi 1.100,92 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii N nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii N wyniesie nie mniej niż 1.100,92 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii N będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej - Artykuł 8n Emisja Certyfikatów serii O 1. Zapisy na Certyfikaty serii O będą przyjmowane od dnia 7 maja 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii O będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii O i nie więcej niż Certyfikatów serii O Cena emisyjna Certyfikatu serii O wynosi 1.112,89 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii O nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii O wyniesie nie mniej niż 1.112,89 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii O będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8o Emisja Certyfikatów serii P 1. Zapisy na Certyfikaty serii P będą przyjmowane od dnia 7 czerwca 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, przy czym okres ten może zostać 8
9 serii P zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii P będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii P i nie więcej niż Certyfikatów serii P Cena emisyjna Certyfikatu serii P wynosi 1.112,55 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii P nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P wyniesie nie mniej niż 1.112,55 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii P będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8p Emisja Certyfikatów serii R 1. Zapisy na Certyfikaty serii R będą przyjmowane od dnia 7 lipca 2017 roku do dnia 30 lipca 2017 roku, - 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, przy czym okres ten może zostać serii R zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii R będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii R i nie więcej niż Certyfikatów serii R Cena emisyjna Certyfikatu serii R wynosi 1.109,97 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii R nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii R wyniesie nie mniej niż 1.109,97 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii R będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych). Artykuł 8r Emisja Certyfikatów serii S 1. Zapisy na Certyfikaty serii S będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, przy czym okres ten może zostać serii S zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii S będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii S i nie więcej niż Certyfikatów serii S Cena emisyjna Certyfikatu serii S wynosi 1.111,52 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii S nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii S wyniesie nie mniej niż 1.111,52 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii S będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8s Emisja Certyfikatów serii T 1. Zapisy na Certyfikaty serii T będą przyjmowane od dnia 7 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T, przy czym okres ten może zostać serii T zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii T będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii T i nie więcej niż Certyfikatów serii T Cena emisyjna Certyfikatu serii T wynosi 1.130,26 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii T nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii T wyniesie nie mniej niż 1.130,26 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii T będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej 9
10 Artykuł 8t Emisja Certyfikatów serii U 1. Zapisy na Certyfikaty serii U będą przyjmowane od dnia 7 października 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku, z zastrzeżeniem ust Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U, przy czym okres ten może zostać serii U zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii U będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii U i nie więcej niż Certyfikatów serii U Cena emisyjna Certyfikatu serii U wynosi 1.127,21 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii U nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii U wyniesie nie mniej niż 1.127,21 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii U będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8u Emisja Certyfikatów serii W 1. Zapisy na Certyfikaty serii W będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W, przy czym okres ten może zostać serii W zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii W będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii W i nie więcej niż Certyfikatów serii W Cena emisyjna Certyfikatu serii W wynosi 1.128,01 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii W nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii W wyniesie nie mniej niż 1.128,01 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii W będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8w Emisja Certyfikatów serii Y 1. Zapisy na Certyfikaty serii Y będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y, przy czym okres ten może zostać serii Y zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii Y będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii Y i nie więcej niż Certyfikatów serii Y Cena emisyjna Certyfikatu serii Y wynosi 1.115,31 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii Y nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii Y wyniesie nie mniej niż 1.115,31 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii Y będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej Artykuł 8y Emisja Certyfikatów serii Z 1. Zapisy na Certyfikaty serii Z będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku, 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z, przy czym okres ten może zostać serii Z zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Z Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii Z będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii Z i nie więcej niż Certyfikatów serii Z