Source: http://docplayer.pl/4690332-Zal-cznik-nr-1-wieloletnia-prognoza-finansowa-na-lata-2011-2024.html
Timestamp: 2018-04-23 02:40:19
Legal References Found: art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 170
 art. 243
 art. 170
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 170
 art. 243
 art. 170
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 242
 art. 243
 art.243
 art. 243
 art. 242
 art. 243
 art.243
 art. 243
 art. 5
 art. 5

Document Content:
2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: d gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi długi) (12) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu rodki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) Wynik finansowy bud etu (910+11) 13 Kwota długu, w tym: a ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za X X X 0,09 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp X X X 0,09 0,11 0,09 0,08 0,09 0,09 Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp X X X TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max % z art. 169 sufp 12,87 12,22 9,55 8,73 8,01 5,40 5,13 4,54 4,37 18 Zadłu enie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 25,04 21,34 16,33 12,01 7,96 6,20 4,56 3,32 2,10 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik bud eu (120) Przychody bud etu Rozchody bud etu (7a+8)
3 L.p. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek 2 oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty d zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi 3 długi) (12) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z 4 art. 217 ufp, w tym: nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. a 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego 5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu 6 rodki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu 8 Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) 9 rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) 10 Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) 12 Wynik finansowy bud etu (910+11) 13 Kwota długu, w tym: ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 a sufp kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b przypadaj ca na dany rok bud etowy Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce 14 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max % z art. 169 sufp 18 Zadłu enie/dochody ogółem (1313a):1) max 60% z art. 170 sufp 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik bud eu (120) 22 Przychody bud etu 23 Rozchody bud etu (7a+8) (w złotych) rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 TAK TAK TAK TAK TAK 2,40 1,75 0,90 0,86 0,42 0,77 0,00 0,00 0,00 0,
4 Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach nast pnych Zał cznik Nr 2 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Dochody ogółem: , , , , dochody bie ce , , , , dochody maj tkowe , , , , w tym: a) dochody ze sprzeda y maj tku , , , , b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,0 c) rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje 0, , , , Wydatki ogółem: , , , , wydatki bie ce , , , , w tym: a) potencjalne spłaty por cze 0,00 0,00 0, , por czenie dla MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie porozumienia dla MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie po yczki inwest. MPWiK 0,00 0,00 0,00 0, por czenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 0,00 0,00 0, , b) obsługa długu , , , , wydatki maj tkowe , , , , Wynik bud etu dochody wydatki , , , , Przychody ogółem: , , , , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud etu , , , , po yczki , , , ,0 kredyt 0,00 0,00 0, , z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za 0,00 0,00 0, , kredyt 0,00 0,00 0, , z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z 0,00 0,00 0, , bud etu UE kredyt 0,00 0,00 0, , inne , , ,81 0, nadwy ka bud etu 0, ,56 0,00 0,0 wolne rodki obrotowe , , ,81 0,
5 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok spłata po yczek udzielonych , , ,00 0, Rozchody ogółem: , , , , raty kredytów , , , , raty kredytu zł , , , ,0 raty kredytu zł , , ,00 0,0 raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł , , , , raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu ,74 zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0, , raty kredytu ,00 zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, rata kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty kredytu zł 0,00 0,00 0,00 0, raty planowanych kredytów w roku 2012r. 0,00 0,00 0,00 0, raty po yczek , , , , raty po yczki zł ,00 0,00 0,00 0,0 raty po yczki zł , ,35 0,00 0,0 raty po yczki zł , , ,75 0,0 raty po yczek zł 0, , , , raty po yczek zł 0, , , , raty po yczki zł 0,00 0, , , raty po yczki zł 0,00 0, , , raty po yczki zł 0,00 0,00 0, , raty po yczki zł 0,00 0,00 0, , raty po yczki zł 0,00 0, , , udzielone po yczki , , ,00 0, Wynik operacyjny bud etu= dochody bie ce wydatki bie ce , , , , Wska nik porycia wydatków bie cych= dochody bie ce/ wydatki bie ce 97,54 94,79 100,62 95,58 98,71 111,49 112,19 107,09 107,84 8. Prognozowany stan zadłu enia ogółem (warto na koniec roku) , , , ,
6 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Zaci gni te kredyty , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo budowlane zaci gni ty w BO S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z pó n. zm , , ,00 0,0 kredyt wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , ,00 0,00 0,0 kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A , , , , kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. 0,00 0,00 0, , kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. 0,00 0,00 0, , kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. wyprzedzaj ce finansowanie zada unijnych 0,00 0,00 0,00 0,0 6
7 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaci gni ty w KBS 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaci gni ty w KBS 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0, ,0 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0, , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0,00 0,00 0,00 0, planowany kredyt w 2011 roku w wysoko ci zł 0,00 0,00 0,00 0, kredyt planowany w roku ,00 0,00 0,00 0, Zaci gni te po yczki , , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* , ,75 0,00 0,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r , , , ,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r , , , ,0 7
8 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r , , ,81 0,0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. 0, , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. 0,00 0, , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. 0,00 0,00 0, , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r. 0, , , , Zobowi zania wymagalne , , , ,3 9. Umorzenia po yczek , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu 17,77 20,75 18,02 26,12 25,04 21,34 16,33 12,01 7, Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 17,77 20,75 18,02 26,12 25,04 21,34 16,33 12,01 7, Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 3,86 6,33 5,19 5,89 12,87 12,22 9,55 8,73 8,01 13 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 3,86 6,33 5,19 5,89 12,87 12,22 9,55 8,73 8, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) x x x 0,06 0,13 0,12 0,10 0,0873 0,08 8
9 P R O G N O Z A Lp. Wyszczególnienie rok 2010 rok Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) x x x Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) x x x TAK NIE NIE NIE TAK TAK 0,10 0,01 0,01 0,04 0,0874 0,11 9
10 (w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem: 1.1. dochody bie ce 1.2. dochody maj tkowe w tym: a) dochody ze sprzeda y maj tku b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne c) rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje 2. Wydatki ogółem: 2.1. wydatki bie ce w tym: a) potencjalne spłaty por cze por czenie dla MPWiK por czenie porozumienia dla MPWiK por czenie po yczki inwest. MPWiK por czenie kredytu dla SP ZOZ Szpital Nr 2 b) obsługa długu 2.2. wydatki maj tkowe Wynik bud etu 3. dochody wydatki 4. Przychody ogółem: z przeznaczeniem na finansowanie planowanego 4.1. deficytu bud etu po yczki kredyt z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu UE kredyt 4.4. inne nadwy ka bud etu wolne rodki obrotowe , , , , , ,
11 Lp. Wyszczególnienie spłata po yczek udzielonych 5. Rozchody ogółem: 5.1 raty kredytów raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu ,74 zł raty kredytu zł raty kredytu ,00 zł raty kredytu zł rata kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty planowanych kredytów w roku 2012r. 5.2 raty po yczek raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczek zł raty po yczek zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł 5.3. udzielone po yczki Wynik operacyjny bud etu= 6. dochody bie ce wydatki bie ce Wska nik porycia wydatków bie cych= 7. dochody bie ce/ wydatki bie ce Prognozowany stan zadłu enia ogółem 8. (warto na koniec roku) ,63 109,07 108,93 109,55 109,66 108,99 108,10 108,11 108,
12 Lp. Wyszczególnienie Zaci gni te kredyty kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo budowlane zaci gni ty w BO S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z pó n. zm. kredyt wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A. kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 2010r. zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z r. wyprzedzaj ce finansowanie zada unijnych
13 Lp. Wyszczególnienie kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/1127/10 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/1163/10 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/13/10 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/11 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. planowany kredyt w 2011 roku w wysoko ci zł kredyt planowany w roku Zaci gni te po yczki 0,00 0,00 0, , , , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.* po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. 13
14 Lp. Wyszczególnienie po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r Zobowi zania wymagalne 9. Umorzenia po yczek 10. Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu 11. Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 12. Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 13 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 4,56 3,32 2,10 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 4,56 3,32 2,10 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,13 4,54 4,37 2,40 1,75 0,90 0,86 0,42 5,40 5,13 4,54 4,37 2,40 1,75 0,90 0,86 0, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) , , , , , , , , ,00 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 14
15 Lp. Wyszczególnienie Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 15
16 Wykaz przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Zał cznik Nr 3 L.p. Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce umowa) finansowe od do wydatki maj tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych Wydział Edukacji placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu Gimnazjum Nr 1 mi dzynarodowym Mysłowickie lepsze jutro Miejski O rodek Pomocy Społecznej wydatki maj tkowe RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Projektów Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich l ska Karta Usług Publicznych b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe Nazwa i cel ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej okres realizacji (w wierszu program/ c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe ł czne nakłady limity wydatków w poszczególnych latach ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział Wolno ci 4 Organizacyjny Usługa internetowa Wydział Organizacyjny
17 L.p. 3 Nazwa i cel Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca okres realizacji (w wierszu ł czne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i Kancelaria Rady oprogramowania systemu sesyjnego HD Miasta "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato Miejski Zarz d zima Dróg Porozumienia dot. rodzin zast pczych Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wydatki maj tkowe 0 3) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Nadzoru MPWiK w Mysłowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. porozumenia dotycz cego zobowi za MPWiK Nadzoru Sp. z o.o. w Myslowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw
18 okres realizacji jednostka (w wierszu L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna program/ lub koordynuj ca umowa) od do Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce wydatki maj tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce 1 Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych Wydział Edukacji placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu Gimnazjum Nr 1 mi dzynarodowym Mysłowickie lepsze jutro Miejski O rodek Pomocy Społecznej wydatki maj tkowe 1 RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Zespół Projektów Rozwój elektroniczny usług publicznych Europejskich l ska Karta Usług Publicznych b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Wydział Inwestycji i Inzynierii Miejskiej ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział 1 Wolno ci 4 Organizacyjny Wydział 2 Usługa internetowa Organizacyjny (w złotych) Limit zobowi za
19 L.p Nazwa i cel Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach okres realizacji jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca (w wierszu program/ umowa) od do Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i Kancelaria Rady oprogramowania systemu sesyjnego HD Miasta "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato Miejski Zarz d zima Dróg Porozumienia dot. rodzin zast pczych Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych wydatki maj tkowe 3) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Zespół ds. Nadzoru Wła cicielskiego MPWiK Sp. zo.o./ Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia Zespół ds. porozumenia dotycz cego zobowi za MPWiK Nadzoru Sp. z o.o. w Myslowicach Wła cicielskiego Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw Limit zobowi za