Source: http://docplayer.pl/25009434-Przytoczenie-zmian-w-prospekcie-informacyjnym-funduszy-skok-fundusz-inwestycyjny-rynku-pienieznego.html
Timestamp: 2018-07-21 02:19:25
Legal References Found: art. 26
 art. 35
 Art. 3
 art. 86
 art. 4
 art. 28
 art. 6
 art. 18
 Art. 18
 art. 19
 art. 19
 art. 26
 art. 31
 art. 26
 Art. 26
 Art. 26
 art. 26
 art. 26
 art. 28
 Art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 Art. 31
 art. 42
 Art. 34
 art. 35
 art. 46
 art. 46

Document Content:
Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego - PDF
Download "Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego"
1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego I. Strona tytułowa: W ostatnim zdaniu dodaje się: 1 października 2007 r. II. Spis treści: W spisie treści zmieniono stronę 20 na stronę 21, stronę 22 na stronę 24, stronę 24 na stronę 25, stronę 24 na stronę 27 III. Rozdział III 1. Pkt ppkt. a) otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych i złożenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje przez złożenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez złożenie zlecenia należy rozumieć również przekazanie dokumentu do punktu obsługi klienta prowadzonego i wskazanego przez Towarzystwo lub Dystrybutora, za pośrednictwem poczty lub kuriera (zwanego drogą korespondencyjną ). Warunki i tryb składania zleceń drogą korespondencyjną określa regulamin. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłaty danych wystarczających do identyfikacji osoby, na rzecz której nabywane są Jednostki w szczególności: - w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia ( w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL), oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy), numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie powinno zostać sporządzone na piśmie wyłącznie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypełnione w sposób czytelny. Zlecenia wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności nie będą uznane za ważne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji przekazanej przez Depozytariusza do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególności: - w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru Rejestru lub numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) albo daty urodzenia oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, - w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru Rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Liczba zbywanych jednostek uczestnictwa ustalana jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna nie mniej niż 50 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą wpłatę i kolejną wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych, a osoby uczestniczące w Pracowniczych Programach Emerytalnych lub PSO dodatkowo zwolnić z obowiązku dokonania minimalnej wpłaty. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. O zaoferowaniu
2 Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje na stronie Zawarcie powyższej umowy jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa powyżej. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest więcej niż jeden Rejestr w Funduszu, jeżeli nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w trybie ust.7 lub ust.8 art. 26 i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. 2. Pkt ppkt. b) otrzymuje brzmienie: Odkupienie Jednostek Uczestnictwa może nastąpić: - wskutek złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, - w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, - w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich wartość spadłaby poniżej 100 zł, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyłączeniem Planów Systematycznego Oszczędzania oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 lat, może składać zlecenie jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego, zaś po ukończeniu 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że czynnością nie przekraczającą zwykłego zarządu majątkiem małoletniego jest złożenie zlecenia odkupienia do kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) jeden raz w miesiącu kalendarzowym. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, na podstawie złożonego przez Uczestnika i otrzymanego przez Fundusz zlecenia odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny, pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny, przypadającego po danym Dniu Wyceny. Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, poprzez złożenie polecenia przelewu kwoty należnej Uczestnikowi, na rachunek należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. 3. Pkt ppkt. c) otrzymuje brzmienie: Szczegółowo warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa opisuje art. 35 statutu Funduszu. 1. Konwersja podlega opłacie, która składa się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat. 2. Stawka części ruchomej opłaty, o której mowa w ust. 2 stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Uczestnik zwolniony jest z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna Funduszu Docelowego. 3. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w dniu otrzymania przez Fundusz zlecenia dokonania konwersji. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek podlegających konwersji. 4. Część stała opłaty, o której mowa w ust. 2, nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą, o której mowa w ust Pkt ppkt. 5) otrzymuje brzmienie: Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, składającą się z części stałej wynoszącej 15 złotych i procentowej w wysokości nieprzekraczającej 2,5% wartości środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata stała pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu. Pierwsza waloryzacja może być dokonana po 1 stycznia 2005 r.
3 Transakcja Pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa w roku kalendarzowym Wysokość opłaty manipulacyjnej* 0 PLN Nabycie jednostek uczestnictwa 0% Odkupienie jednostek uczestnictwa 0% * W SKOK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Rynku Pieniężnego obowiązuje promocja, polegająca na zniesieniu opłaty manipulacyjnej. Termin zakończenia kampanii promocyjnej zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych określona jest w Tabeli Opłat, ustalonej przez Towarzystwo, znajdującej się na stronie internetowej Towarzystwo może obniżyć stawkę opłaty manipulacyjnej lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia w przypadkach takich jak: - kampania reklamowa Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niedobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. - w przypadku nabycia przez jednego nabywcę jednorazowo Jednostek Uczestnictwa za kwotę co najmniej ,00 złotych lub złożenia deklaracji nabycia Jednostek Uczestnictwa za taką kwotę w określonym czasie. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej może być uzależniona od deklaracji Uczestnika, w której zobowiąże się do utrzymania inwestycji przez określony czas. Po upływie zadeklarowanego czasu, w przypadku niedotrzymania warunków deklaracji, przy realizacji następnych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo ma prawo pobrać dodatkową opłatę wyrównawczą w wysokości nieprzekraczającej uprzednio niepobranej opłaty manipulacyjnej obliczonej od kwoty rzeczywiście wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa, - w przypadku, gdy nabywanie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego lub Planów Systematycznego Oszczędzania,, - w stosunku do Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa, członków organów i pracowników Towarzystwa podmiotów współpracujących z Towarzystwem oraz członków ich organów i ich pracowników, - w stosunki do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni. V. Rozdział V Pkt otrzymuje brzmienie: Tomasz Adamus doradca inwestycyjny, nr licencji 161, całość portfela, Stanisław Ozga doradca inwestycyjny, nr licencji 206, całość portfela, Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, całość portfela. VI. Rozdział Załączniki W pkt statut SKOK FIO Rynku Pieniężnego wprowadzono następujące zmiany: 1. Art. 3 otrzymuje brzmienie: Definicje i skróty Użyte w niniejszym Statucie wyrazy i wyrażenia pisane z dużej litery są każdorazowo używane w następującym znaczeniu: 1) Agent Transferowy podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz. 2) Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. 3) Audytor - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu, stosownie do ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zmian.). Audytor sprawdza zgodność raportów rocznych z
4 dokumentacją księgową Funduszu. 4) CeTO Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna, spółka prowadzącą na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd regulowany rynek pozagiełdowy w Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Depozytariusz podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem, prowadzi rejestr Aktywów Funduszu i wykonuje inne obowiązki określone w Ustawie. 6) Dystrybutorzy Fundusz, Towarzystwo, podmioty prowadzące działalność maklerską, inne podmioty, w tym osoby fizyczne, za pośrednictwem których prowadzone jest zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz może zbywać i odkupywać Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu nie prowadzącego działalności maklerskiej, który posiada zezwolenie Komisji na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa. 7) Dywersyfikacja lokat - rozproszenie ryzyka inwestycji poprzez odpowiednie ukształtowanie składu portfela inwestycji. 8) Dzień Roboczy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach; 9) Dzień Wyceny dzień, określony w Statucie Funduszu, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustala się wartość zobowiązań Funduszu, ustala się Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Dla Funduszu Dniem Wyceny jest każdy Dzień Roboczy; 10) Efektywna Stopa Procentowa stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 11) Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 12) Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Funduszu. Przy zakupie Jednostek Uczestnictwa otrzymuje się ich liczbę dzieląc sumę powierzonych środków (pomniejszoną o opłatę manipulacyjną) przez aktualną wartość Jednostki. 13) Komisja lub KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w skład których wchodzą nadzorowane podmioty: 14) OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 15) Opłata wyrównawcza opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania, pobierana przez Fundusz jeśli Uczestnik Funduszu nie spełni warunków określonych w regulaminach PSO, zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy. 16) Plany Systematycznego Oszczędzania (PSO) plany systematycznego oszczędzania realizowane na zasadach określonych w art. 4 ust. 4 Statutu; 17) Pracownicze Programy Emerytalne programy realizowane w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207) na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą. 18) Pracownik - pracownik Towarzystwa lub inna osoba upoważniona przez Towarzystwo do działania na rzecz Funduszu. 19) Prawo o Publicznym Obrocie - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zmian.). 20) Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących jednego Uczestnika Funduszu, stanowiąca część Rejestru Uczestników. 21) Rejestr Uczestników Funduszu lub Rejestr Uczestników - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, prowadzona przez Agenta Transferowego w imieniu Funduszu. 22) Rynek aktywny rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne; zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; ceny są podawane do publicznej wiadomości. 23) Rynek Zorganizowany wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany. 24) Skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy.
5 25) Statut niniejszy Statut SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Zmiennej Alokacji. 26) Tabela Opłat - zestawienie opłat pobieranych przez Towarzystwo za zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, udostępniane w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej wskazanej w prospekcie informacyjnym. 27) Towarzystwo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. 28) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 29) Ustawa ustawa z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz ). 30) Wartość Aktywów Netto Funduszu - wartość Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu. 31) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 32) Wartość Godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmian.).; 2. W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu Towarzystwa samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Prokurentem. 3. W art. 18 ust. 1 po wyrażeniu chyba że dodaje się słowo pełnomocnik ; 4. Art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem sytuacji gdy pełnomocnictwo jest udzielane na rzecz Dystrybutora. Dystrybutor ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa osobom, z którymi pozostaje w stosunku pracy. ; 5. W art. 19 ust. 1 po słowie notarialnie dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo oraz po słowie zastrzeżeniem dodaje się wyrażenie treści umowy, o której mowa w ; 6. W art. 19 ust. 2 po słowie poświadczonym dodaje się wyrażenie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo ; 7. W art. 26 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefaksu, telefonu i Internetu, na warunkach określonych w art. 31 Statutu. ; 8. W art. 26 ust. 3 pkt. 1) pakt a) słowo dystrybutora zastępuje się słowem Dystrybutora ; 9. Art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wycen, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje, według wartości aktywów netto na jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powyższe nie dotyczy wpłat bezpośrednich, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykułu. 10. Art. 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Nabycia, o których mowa w ust. 3 pkt 2), dokonywane są poprzez bezpośrednie dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu prowadzony na rzecz Funduszu przez Depozytariusza. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu równoznaczny jest ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o dokonaniu wpłaty na rachunek danego Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek
6 Uczestnictwa do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie, na dokumencie wpłaty środków, danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika Funduszu, w szczególności: 11. W art. 26 ust. 8 pkt 1) po słowie PESEL dodaje się wyrażenie lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL) 12. W art. 26 ust. 9 wyrażenie nie zostanie zastępuje się wyrażeniem może nie zostać ; 13. W art. 28 ust. 7 wyrażenie nie później niż do końca zastępuje się wyrażeniem nie później niż do godziny oraz wyrażenie później niż z końcem zastępuje się wyrażeniem później niż do godziny ; 14. Art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie Stała opłata manipulacyjna w wysokości 25 złotych, pobierana jest przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonają po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia stałej opłaty manipulacyjnej o kwotę nie wyższą aniżeli kwota wynikająca ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez GUS za rok poprzedni. Podwyższenie stałej opłaty manipulacyjnej stanowi zmianę Statutu Pierwsza waloryzacja wartości stałej opłaty manipulacyjnej może być dokonana po 1 stycznia 2006 roku. ; 15. W art. 29 ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO ; 16. W art. 29 ust. 7 pkt. 1 przecinek zastępuje się kropką oraz dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niepobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. 17. W art. 29 wykreśla się ust. 8; 18. Art. 31 otrzymuje brzmienie: 1. Uczestnik Funduszu może zawrzeć z Funduszem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje taką możliwość. Warunki i tryb składanie zleceń w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, określa regulamin. O zaoferowaniu Uczestnikom możliwości składania zleceń za pomocą telefonu, telefaksu lub Internetu Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 42 ust Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 jest warunkiem składania zleceń za pomocą urządzeń, o których mowa w ust Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być w szczególności: nabycie, odkupienie Jednostek Uczestnictwa, odwołanie pełnomocnictwa oraz ustanowienie i odwołanie blokady Rejestru. Ponadto umowa określa warunki techniczne składania zleceń oraz sposób identyfikacji Uczestnika. Umowa nie może ograniczać uprawnień Uczestników Funduszu i odpowiedzialności Funduszu wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa. 4. Warunkami przyjęcia przez Fundusz zlecenia składanego za pośrednictwem telefaksu są: 1) przesłanie zlecenia na zaakceptowanych przez Fundusz formularzach, 2) wypełnienie zlecenia w sposób prawidłowy, czytelny i nie wywołujący jakichkolwiek wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, 3) podpisanie zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub jego pełnomocnika. 5. Fundusz ma prawo odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej, telefaksowej lub składanej za pomocą internetu w przypadku nieprawidłowego działania odpowiedniego urządzenia, za pomocą którego przekazywane są dane. 6. Dokumentacja dyspozycji, składanych przez Uczestników Funduszu za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub internetu jest przechowywana dla celów dowodowych przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. ; 19. Art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Zmiany w Rejestrze, polegające na zamknięciu Rejestru zmarłego Uczestnika i otwarciu rejestrów na rzecz spadkobierców, dokonywane są wyłącznie na podstawie
7 prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie działu spadku albo prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz umowy o dział spadku w formie pisemnej, zawartej przez osoby przedstawiające orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. ; 20. W art. 35 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. ; 21. W art. 46 ust. 2 po nawiasie dodaje się wyrażenie oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z którymi Towarzystwo zawarło umowę umożliwiającą składanie zleceń drogą korespondencyjną. ; 22. W art. 46 ust. 9 słowo uczestnictwem zastępuje się słowem uczestnictwa. Sopot, dnia 1 października 2007 r.