Source: http://docplayer.pl/11168317-Uchwala-nr-xxii-57-2012-rady-gminy-wielkie-oczy-z-dnia-28-grudnia-2012-r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-wielkie-oczy.html
Timestamp: 2018-09-22 23:54:29
Legal References Found: art. 18
 art. 230
 art. 122
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 226
 art. 5
 art. 243
 art. 121
 art. 170
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 170
 art. 244
 art. 196
 art. 190
 art. 170
 art. 170
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 244
 art. 5

Document Content:
UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy"
1 UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwala co następuje : 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/56/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy Antoni Mach Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/57/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA GMINY WIELKIE OCZY Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2013 i sześć kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych złotówkowych. Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z czterech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów. W 2009 roku pobrano długoterminowy kredyt złotówkowy (6-letni)w wysokości ,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/19/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od do zgodnie z Umową Nr 1/2009 z dnia z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 równych ratach kwartalnych w wysokości ,00 zł. W 2010 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu co daje ,00 zł, w raty kredytu co daje ,00 zł, w 2012 zostały spłacone 4 raty kredytu co daje ,00 zł. W kolejnych latach ( ) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po ,00 zł rocznie co daje łącznie ,00 zł Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości ,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od do zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu nastąpi w 24 ratach kwartalnych w wysokości ,00 zł począwszy od 2011 roku. W 2011 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, czyli łącznie ,00 zł, w 2012 roku zostały spłacone 4 raty kredytu na kwotę ,00 zł. W kolejnych latach ( ) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po ,00 zł rocznie co daje łącznie ,00 zł Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości ,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od do Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości ,50 zł począwszy od 2012 roku. W 2012 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu po ,50 zł co daje łącznie ,00 zł. W kolejnych latach prognozy ( ) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po ,00 zł rocznie co daje łącznie ,00 zł. Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 1
3 W IV kwartale 2012 roku zaciągnięto kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) na kwotę ,00 zł ze spłata w latach zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł. Kredytodawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie kredytowej Nr 1/2012 planowana jest roczna spłata w wysokości ,00 zł (kwartalnie ,00 zł). Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia: - dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy, - dla lat zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. Dochody Gminy Wielkie Oczy : Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) - udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT) - subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) - dotacje (w podziale na zadania zlecone i na zadania własne) - pozostałe dochody bieżące (opłaty, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne) Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości 2,8%. W ramach dochodów bieżących wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na 2013 rok w wysokości 8.400,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów. Dla prognozowanych dochodów majątkowych przyjęto średni wzrost w wysokości 2,8%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2013 na kwotę ,00 zł zgodnie z planowaną kwota w budżecie Gminy, natomiast na lata planuje się stałą kwotę ,00 zł.wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym. W ramach dochodów majątkowych wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i określone na 2013 rok w wysokości ,00 zł. Kwota ta zaplanowana jest na podstawie: - Umowy o przyznanie pomocy Nr UM /10 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata na zadanie pn.: Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminna Bibliotekę Publiczną ,00 zł - harmonogramem finansowym Partnera dla projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej (Umowa Nr SI.III.0784/1-21/10) ,00 zł. W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów. Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 2
4 Wydatki Gminy Wielkie Oczy: Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono 2,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost o 2,8%. Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Jest to kwota ,00 zł która obejmuje: - dotacje przekazana innej gminie przy realizacji projektu pn. Ponadregionalna współpraca drogą do Rozwoju Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,00 zł. W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich wydatków. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie, z uwzględnieniem zmian stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów. Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów. Wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: ,00 zł, ,00 zł, ,28 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wykazano przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jest to projekt PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej realizowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Zgodnie z harmonogramem finansowym partnera - Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2013 wynosi ,00 zł W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na 2013 rok na kwotę ,00 zł, która wynika z realizacji w/w zadań: Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminna Bibliotekę Publiczną w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata oraz projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej. W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich wydatków. Przychody Gminy Wielkie Oczy: W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata nie planuje się żadnych przychodów budżetu. Rozchody Gminy Wielkie Oczy: Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłata rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Dla roku 2013 spłaty rat kredytów wynoszą ,00 zł, natomiast w latach rozchody (spłaty rat kredytów) wynoszą rocznie ,00 zł, w roku ,00 zł, w latach ,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok Wynik budżetu dla roku 2013 przedstawia się następująco: - określono nadwyżkę budżetu Gminy na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie ,00 zł. Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy ( ) stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 3
5 przedstawiają się następująco: ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł ,00 zł, ,00 zł. Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.): Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjne. Zgodnie z zamysłem okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia i przedstawia się następująco: - w 2014 roku 5,80% przy maksymalnym wskaźniku 9,05% - w 2015 roku 5,39% przy maksymalnym wskaźniku 8,65% - w 2016 roku 3,33% przy maksymalnym wskaźniku 9,33% - w 2017 roku 0,84% przy maksymalnym wskaźniku 9,32% - w 2018 roku 0,72% przy maksymalnym wskaźniku 9,60% - w 2019 roku 0,67% przy maksymalnym wskaźniku 9,81% Zgodnie z postanowieniami art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w roku 2013 są przestrzegane zasady, wynikające z art i 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) Stan zadłużenia Gminy Wielkie Oczy nie przekracza limitu długu określonego w art. 170 Ustawy z dnia r. o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów budżetu. Przedstawia się następująco w latach: ,98% ponad to w latach: ,91 %, ,00%, ,99%, ,29 %, ,63% ,00) Natomiast kwota spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza spłaty zadłużenia określonego w art w/w Ustawy. tj. 15% prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty. Przedstawia się następująco:2013 6,28%, ponad to w latach: ,80%, ,39%, ,33%, ,84%, ,72%, ,67%. Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy Antoni Mach Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 4
6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/57/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: , , , , , , ,00 1a dochody bieżące, w tym: , , , , , , ,00 1aeu środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy b dochody majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , , ,00 1due środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: fl finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Różnica (1-2) , , , , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: , , , , , , ,00 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: , , , , , , ,00 7b1 odsetki i dyskonto , , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , , ,00 Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 1
7 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 12 Rozliczenie budżetu ( ) 13 Kwota długu, w tym: , , , , , ,00 0,00 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** , , , , , , ,00 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz 17c Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej 17d Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 17e 17f 17g Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 18 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 14,98% 9,91% 5,00% 1,99% 1,29% 0,63% 0,00% 18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 14,98% 9,91% 5,00% 1,99% 1,29% 0,63% 0,00% 19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 6,28% 5,80% 5,39% 3,33% 0,84% 0,72% 0,67% 19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 6,28% 5,80% 5,39% 3,33% 0,84% 0,72% 0,67% 20 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 9,63% 9,05% 9,31% 9,61% 9,89% 9,94% 9,96% 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 5,27% 9,05% 8,65% 9,33% 9,32% 9,60% 9,81% 20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) 5,27% 9,05% 8,65% 9,33% 9,32% 9,60% 9,81% 21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) 6,28% 5,80% 5,39% 3,33% 0,84% 0,72% 0,67% 21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) 6,28% 5,80% 5,39% 3,33% 0,84% 0,72% 0,67% 22a 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 2
8 23 Dochody bieżące , , , , , , ,00 24 Wydatki bieżące razem , , , , , , ,00 25 Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , , , ,00 26 Dochody ogółem , , , , , , ,00 27 Wydatki ogółem , , , , , , ,00 28 Wynik budżetu , , , , , , ,00 29 Przychody budżetu 30 Rozchody budżetu , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy Antoni Mach Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 3
9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/57/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji (w wierszu program/umowa) od do łączne nakłady finansowe limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe I. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej, Cel:skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych Urząd Gminy Wielkie Oczy II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; wydatki bieżące wydatki majątkowe Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy Antoni Mach Id: D-BB A91-21C4CC6AAD86. Podpisany Strona 1