Source: http://docplayer.pl/1384347-Poznan-dnia-20-lipca-2012-r-poz-3300-zarzadzenie-nr-34-12-burmistrza-wielenia-z-dnia-27-marca-2012-r.html
Timestamp: 2018-01-23 04:56:31
Legal References Found: art. 30
 art. 61
 art. 267
 Art. 30
 Art. 54
 art. 53
 Art. 54
 Art.70
 Art.70
 art.53
 art.7
 art.5

Document Content:
Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. - PDF
Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.
Download "Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r."
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2011 rok, jak w załączniku do zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz (-) Zbigniew Stochaj
2 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz Załącznik do Zarządzenia Nr 34/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27 marca 2012 r. Opis dochodów i wydatków za 2011 rok CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, po stronie dochodów, wynosił ,00 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości ,00 zł. Uchwalony plan wydatków budżetu wynosił zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym ,00 zł. Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2010 roku Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, wykazywał deficyt w wysokości zł na dzień 31 grudnia 2011 planowany deficyt wyniósł ,00 zł. Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku, kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A., pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu Nr 47/VII/11 z 26 kwiecień 2011 roku (łącznie zł) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżki z lat poprzednich. Zgodnie z ujętymi w budżecie kwotami do dnia 31 grudnia 2011 r. W związku z otrzymaną refundacją wydatków związanych z wcześniej zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym na które została przyznana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dokonano aneksowania zapisów umowy nr 123/P/OW-os-ks-K/I/07 z dnia roku, jak
3 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz również złożono korektę rozliczenia końcowego pożyczki i zwrócono roku kwotę ,73 zł, następstwem czego zmniejszyła się wysokości zadłużenia gminy. Na koniec 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ,48 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą ,27 zł. Tak wysoka kwota nadwyżki jest wynikiem wpływu w I-ym kwartale na konto gminne zaliczki w kwocie ,00 zł, oraz w II-im kwartale refundacji poniesionych kosztów w kwocie ,54 zł na wydatki związane z zadaniem Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu - w trakcie realizacji- zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP /10-00 w dniu r. W związku z dokonanymi korektami podatku od towaru i usług na konto gminy wpłynęła kwota ,00 zł. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok jedenastokrotnie nowelizowano uchwałami Burmistrza Wielenia. Wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym, zmiany wynikały z: - zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego; - otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ; - otrzymanych z Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień; - korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu. W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom: I. Dotacje i dochody własne 1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu łącznie zwiększyły się o kwotę ,00 zł, z tego: - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.300,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 8.000,00 zł. 2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę zł, z tego: - o ,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, - o ,00 zł dochodów własnych w tym z majątku gminy, - o ,00 zł dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie, - o ,00 zł dochody ze środków unijnych -
4 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz II. Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o ,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa; Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2011 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2011 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o ,00 zł, przy czym o ,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o ,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.
5 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. CZĘŚĆ II. DOCHODY Uchwalony plan dochodów, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości ,00 zł. Strukturę planowanych dochodów w 2011 roku przedstawia poniższy wykres..
6 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2011 roku dochody osiągnęły wielkość ,36 zł, co oznacza 98,40 % wykonania planu rocznego. Realizacja dochodów budżetu w okresie sprawozdawczym, wg źródeł ich powstawania, przedstawiała wykres powyżej.
7 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz TYTUŁ I. DOCHODY BIEŻĄCE Plan dochodów bieżących wynosił ,00 zł natomiast ich wykonanie ,36 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,72 %. I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 18,65%. Planowane wpływy z podatków w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości ,44 zł, co oznacza 104,38 % wykonania planu rocznego. 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Plan 5.000,00 zł natomiast wykonanie 4.159,44 co stanowi 83,19 % wykonania rocznego planu. 2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 0,00 natomiast wykonano w kwocie - 0,44 zł. 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,03 zł, dochody wykonane ,24 zł. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą ,76 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,15 %. Zaległości wymagalne na dzień r. dotyczą 4 firm: - konto nr ,00 zł (X-XII/2011), wysłano upomnienia; - konto nr ,00 zł (V-XII/2011), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze; - konto nr ,96 zł (XI-XII/2011), wysłano upomnienia; - konto nr ,80 zł (X-XII/2011), wysłano upomnienia,
8 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz NaNadpłaty wynoszą 1.820,97 zł (dotyczą 22 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. 4. Podatek rolny - osoby prawne ( ) Plan na 2011 rok wynosi 4.500,00 zł, należności 4.361,84 zł, dochody wykonane 4.406,00 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 44,16 zł dotyczy 3 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,91 %. 5. Podatek leśny osoby prawne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,00 zł, dochody wykonane ,00 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy (konto nr 6346) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,38 %. 6. Podatek od środków transportowych- osoby prawne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, dochody wykonane ,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 323,85 %. 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( ) Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 100,00 zł natomiast wykonano 2.000,00 zł. 8. Odsetki za zwłokę ( ) Plan (wszystkie podatki) na 2011 rok wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane (bez podatku od środków transportowych) 7.551,51 zł. 9. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,69 zł, dochody wykonane ,64 zł. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą ,74 zł i dotyczą 441 osób. Zaległości tych 44 podatników ( ,57 zł) stanowią 85,65 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą ,79 zł (dotyczą 615 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 113,22 %. Na dzień r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 14 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę ,67 zł. 10. Podatek rolny - osoby fizyczne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,21 zł, dochody wykonane ,57 zł. Zaległości wymagalne na dzień rok wynoszą 9.752,09 zł i dotyczą 68 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.293,45 zł (dotyczą 95 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,55 %. Na dzień r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł. 11. Podatek leśny osoby fizyczne ( )
9 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,40 zł, dochody wykonane ,40 zł. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą 1.239,80 zł i dotyczą 38 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 244,80 zł (dotyczą 16 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,04 %.Na dzień r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł. 12. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, należności ,40 zł, dochody wykonane ,43 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 80,33 %. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą ,70 zł. Podsumowując zaległości wymagalne ( ,70 zł) w podatku od środków transportowych na dzień r. możemy je podzielić na zaległości: - z lat ubiegłych ,40 zł (stanowią 69,00 % ogółu zaległości), - bieżące ,30 zł (stanowią 31,00 % ogółu zaległości). Nadpłaty wynoszą 732,73 (dotyczy 11 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. 13. Podatek od spadków i darowizn ( ) Z planowanej kwoty ,00 zł, wykonano ,00. Wykonano 115,51%. 14. Opłata od posiadania psów ( ) Plan na 2011 rok wynosi 7.500,00 zł, należności 8.717,77 zł, dochody wykonane 8.197,67 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,30 %. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą 554,73 zł i dotyczą 8 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.nadpłaty wynoszą 34,63 zł (dotyczy 4 osób). 15. Opłata targowa ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, dochody wykonane ,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,52 %. 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( ) Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości ,00 zł natomiast wykonano ,26 co stanowi 134,01% planowanego dochodu. 17. Odsetki za zwłokę ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, dochody wykonane ,30 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 142,21 %. 18. Opłata skarbowa ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, dochody wykonane ,10 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 84,59 %. 19. Opłata eksploatacyjna ( ) Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł, dochody wykonane ,06 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 229,92 %. 20. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ( ) Plan dochodów na 2011r. wynosi ,00 zł, dochody wykonane na dzień r. wynoszą ,02 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 84,62%. 21. Odsetki za zwłokę ( )
10 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz Plan na 2011 rok wynosi 0,00 zł, dochody wykonane 6,20 zł. 22. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( ) Plan ,00 zł, wykonanie ,54 złz tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota ,00 zł a na podatek od osób prawnych ,54 zł 23. Opłata produktowa ( ) Plan na 2011 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane 2.269,10 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,82 %. 24. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych( ) Plan na 2011 rok wynosi 0,00 zł, należności 195,40 zł. Dochody wykonane 3,40 zł. Zaległości wymagalne na dzień r. wynoszą 192,00 zł i dotyczą 10 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2011 roku wysłano ogółem upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 2.135; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 54. W 2011 roku wystawionych zostało ogółem 630 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych). W 2011 roku wystawiono ogółem 630 tytułów wykonawczych, z tego urzędy skarbowe zrealizowały 244 tytuły, w trakcie realizacji jest 287 tytułów, a 99 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy). II. DOTACJE ( z wyłączeniem dochodów majątkowych) 11,70 % planowanych dochodów budżetu 2011 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich plan zamykał się kwotą ,00 zł i w stosunku do uchwalonego na początek roku ( ,00 zł) zwiększył się o ,00 zł. Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie: 1. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, 2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, 3. sfinansowanie zadań bieżących przekazanych gminie do realizacji przez Powiat Czarnkowsko Trzcianecki. Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom ,09 zł. Wielkość ogółem planowanych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym dotacji obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. 1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, po zmianach, wynosił ,00 zł, w tym: ,00 zł dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, ,00 zł dotacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny, ,00 zł dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego. Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań : 1) administrację publiczną ( urząd wojewódzki USC, ewidencja ludności ) ,00 zł, 2) pomoc społeczna ,00 zł, 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,00 zł.
11 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz ) na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie ,00 zł. 5) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,00 zł, 6) przeprowadzenie spisu powszechnego ,00 zł Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość ,94 zł, co oznacza 99,15 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 9,79 %. Planowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym wielkości w/w dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił ,00 zł, w tym: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Otrzymano ,48 zł, a to oznacza niemal 93,97 % -ową realizację planu. W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 0,02 % Wielkość planowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim 1) 800,00 zł Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XLVIII/333/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. Rady Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego i uchwały Nr 18/IV/11 z dnia 28 stycznia 2011r. Rady Miejskiej w Wieleniu porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej i turystyki dotacje wynosiły łącznie 6.300,00 zł, z czego: 2) 500,00 zł - na organizację konkursu Twoja mowa cię zdradza, czyli o gwarze- cząstce naszej historii, 3) 2.500,00 zł organizację IX Regionalnego Przeglądu Talentów Muzycznych Talent 2011, 4) 1.000,00 zł - na organizację IX festynu Wszystkie Dzieci Nasze Są w Wielniu, 5) 500,00 zł na organizację XI Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej Malwa w Rosku, 6) 700,00 zł - na organizację Święta Puszczy Noteckiej - Miały 2011r, 7) 300,00 zł - na organizację VII Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów. Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 30 czerwca 2011 otrzymano środki w łącznej wysokości 5.800,00 zł. 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan ogółem dotacji wynosił ,00 zł natomiast wykonanie ,67 zł. W tym:
12 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz ,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano ,00 zł. Dotacja zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1, Nauka szansą na lepszy start". Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2011 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. III. SUBWENCJE Plan ogółem subwencji z budżetu państwa po zmianach wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom ,00 zł, w tym: - części oświatowej ,00 zł - części równoważąca ,00 zł - części wyrównawczej ,00 zł (plan nie uległ zmianie). Wykonanie subwencji wyniosło ,00 zł. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2011 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 25,88% planowanych dochodów budżetu. IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości ,00 zł, wykonano w kwocie ,83 zł oznacza 96,54 % wykonania założonego planu. Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły -27,59 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych dochodów, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów oraz: 1) Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) Plan dochodów na 2011r.wynosi ,00 zł, dochody wykonane wynoszą ,89 zł (użytkowanie wieczyste ,59 zł, opłata za reklamę 2.043,30 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 145,80%. 2) Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy ( 0750) zakładał ich realizację w wysokości ,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość ,84 zł, oznaczającą 98,59 % wykonania założonego planu. W szkołach i przedszkolach plan kształtował się w wysokości ,50 zł, wykonanie ,50zł. W 2011 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych (do 28 lutego - SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Dodatkowo w SP Wieleń i Rosko wynajmowane były sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny. Od 1 grudnia 2008 roku obowiązuje Zarządzenie nr 139/08 Burmistrza Wielenia w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.
13 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Zakupione przez MGOPS gotowe posiłki dla uczniów SP Rosko, Gulcz i Miały są wydawane i spożywane na terenie szkół. Na dzień 31 grudnia występuje nadpłata w SP Gulcz. Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej i korzystania z energii elektrycznej przez PPHU Łanecki. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Od I 2011 roku w budynkach przedszkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne: 3 w Przedszkolu Nr 1 i 1 we Wrzeszczynie. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany do Gminy. W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2011r. wynosi ,00 zł, dochody wykonane na dzień r. wynoszą ,34 zł ( czynsze dzierżawne ,38 zł, obwody łowieckie 5.149,73 zł). Kwota nadpłat wynosi 997,64 zł ( 130 osób); - 62 osoby posiada nadpłaty do 1,00 zł, - 43 osoby posiada nadpłaty powyżej1,00 zł do 10,00 zł, - 10 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł, - 15 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł. Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2012 roku. 3) Wpływy z różnych dochodów ( 0970,0977). Plan dochodów na 2011r. wynosi ,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec 2011 roku wynoszą ,29 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 95,06 %. Dochodami w tym paragrafie są min: środku wprowadzone z wydatków niewygasających, środki na zadania współfinansowane przez unię europejską, wpłata za sprzedaż złomu przez SP Miały i Dzierżążno. TYTUŁ II. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760), wpływy z tytułu Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 076 ), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 077 ), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 087 ), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 630), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6287). Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie ,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość ,00 zł, co oznacza 94,33 % realizacji planu rocznego. Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły 16,25 %.
14 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym ( 0760) Plan dochodów na 2011r. wynosi 5.000,00 zł dochody wykonane wynoszą ,67 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 564,77%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba). Saldo zaległości na dzień r. wynosi 1.137,80 zł (zaległość dot.2002r.). Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, należność nie została uregulowana. W dniu r. Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń. Przygotowane materiały przekazano do analizy Radcy Prawnemu, w celu dalszej egzekucji. Kwota nadpłat wynosi 0,20 zł (1 osoba). 2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości ( 0770) ustalono na kwotę ,00 zł. Dochody wykonane wynoszą ,58 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,95 %. Kwota zaległości wynosi ,92 zł (zalega 5 osób ). Kwota nadpłat wynosi 159,45 zł ( 37 osób): 24 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł, 7 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł, 6 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 40,00 zł. 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) ustalono na kwotę 2.500,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 285,75 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,43 %. 4. Pomoc finansowa ( 6300) ustalono na kwotę 8.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 8.000,00 zł. Na umowy z dnia 23 lutego 2011 roku z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji zakupu motopompy szlamowej. 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6287) ustalono na kwotę ,00 zł. Dochody wykonane wynoszą ,00 zł. Zaliczka w kwocie ,00 zł, została przekazana na wydatki związane z zadaniem Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu - w trakcie realizacji- zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA- RPWP /10-00 w dniu r. W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2011 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. CZĘŚĆ III. WYDATKI Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie ,88 zł, co stanowi 89,48 % planu. Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano zł. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano zł., a dla
15 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz bibliotek zł. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie zł. Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu ===================================================== DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 zł, wydatki ,34 zł. ==================================================== Rozdział Spółki wodne plan zł, wykonanie zł. Zaplanowane środki w 2830 zostały przekazane dla spółek wodnych w III kwartale. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł. Zabezpieczone w budżecie na 2011 rok środki, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń Kałądek Folsztyn Nowe Dwory Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, którym została firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa. Umowa została podpisana w dniu r. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z tym zadaniem wyniesie ,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Pan Mirosław Bednarczyk z Trzcianki. Łącznie koszt realizacji zadania wyniósł ,10 zł brutto. Środki zabezpieczone w budżecie wynoszą ,00 zł. W dniu 28 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę o przyznanie Pomocy Nr UM /09 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Według umowy gminie przyznano środki w formie refundacji, w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu roku do Urzędu wpłynęło pismo nr UM UM /09 z dnia roku dotyczące weryfikacji wniosku o płatność pośrednią i informujące o przekazaniu zlecenia płatności na kwotę ,00 zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniu r. na konto gminy wpłynęła oczekiwana kwota. Rozdział Izby Rolnicze plan ,00 zł, wykonanie 2.690,00 zł.
16 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano 2.690,00 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie ,57 zł, i przedstawiały się następująco: 4010 wynagrodzenia osobowe wypłacono dodatek specjalny w kwocie 1.762,60 zł, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym składki ZUS i fundusz pracy w kwocie 310,93 zł zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za 1.081,80 zł, w ydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 2.532,55 zł W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2011 roku. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie ,69 zł. Ponadto koszty związane 4210 z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły 1.271,22 zł. Wynagrodzenia bezosobowego 4170 za organizację Święta Ludowego zł zakup usług pozostałych -sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, koncert zespołu, wynajem sceny i nagłośnienia.łącznie wydatkowano ,80 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczone za wykonanie części artystycznej na Dożynkach Gminnych Gulcz 2011 dla Iwony Niedzielskiej oraz nagród w konkursach Piękna wieś dziełem jej mieszkańców i Najładniejszy wieniec dożynkowy w kwocie 9.000,00 zł różne opłaty i składki zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej imprezy Dożynki Gulcz wydatkowano kwotę 200,00 zł. DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO
17 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz plan 7.000,00 zł, wykonanie ,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 7.000,00 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie ,34 zł., dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 zł, - wydatki ogółem ,10 zł. Rozdział Lokalny transport zbiorowy plan zł, wykonanie ,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Kuźniczka- Kocień W.- Dzierżążno W.-Dzierżążno M.-Gieczynek-Dębogóra. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Komunalne NOTEĆ Spółka z o.o. Wieleń. Rozdział Drogi publiczne gminne plan ,00 zł, - wydatki ,10 zł zabezpieczone w planie wydatków środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 500,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w ramach jednostki na kwotę 400,00 zł Ustalony w budżecie plan wydatków na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę został wykonany w kwocie ,46 zł. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki wyniosły ,34 z ł, i dotyczyły: zakupu znaków, słupków oraz art. przemysłowych, zakupu pospółki do bieżących napraw i utrzymania dróg.
18 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz Zakupiono pospółkę oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły ,12 zł. i dotyczyły : utrzymanie dróg i poboczy (w tym wykaszanie), ulepszanie nawierzchni dróg gminnych dróg gruntowych, utrzymanie dróg, budowa chodników w miejscowości Rosko 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: ,14 zł, a związane były z wykonaniem remontów chodników i dróg w miejscowości Biała, Miały i Rosko oraz wykonano profilowanie dróg zgodnie z zawartą umową, remont chodnika. przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Ponadto wykonano naprawę ogrodzenia murowanego przy cmentarzu ewangelickim w Wieleniu, opracowano i przeprowadzono remont przepustu w ciągu drogi gminnej. w m. Dzierżążno Wielkie oraz remont mostu w Kuźniczce. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły ,30 zł. i dotyczyły budowy chodnika przy ulicy Wronieckiej i Nowej w Miałach zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : ,43 zł, a dotyczyły w szczególności : umieszczenie urządzeń; wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ronda; naprawa wałów; montaż znaków drogowych; usługi transportowe za przewóz materiałów; wykonanie map do celów projektowych - parking ul. Lipowa w Wieleniu Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2.393,55 zł. i dotyczyły ulepszenia dróg gruntowych w Miałach i Herburtowie W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie 8.127,00 zł. W 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość zł, Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren wodociągów w okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty ogólnobudowlane w kwocie ,93 zł. Budowa dróg w Wieleniu ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie zadanie wykonane w II półroczu nie zostało wykonane. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę ,14 zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA plan ,00 zł, wydatki ,43 zł. ==================================================================
19 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan - 700,00 zł, wydatki - 700,00 zł. Dotacja zakwalifikowana w 2480 w kwocie 700,00 zł., przyznana została przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 18/IV/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji Święta Puszczy Noteckiej Miały 2011, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Termin realizacji zadania przypada na miesiąc lipiec. Dotację przekazano organizatorowi r. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł, wydatki ,43 zł. Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżązno Wielkie, W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie 4.200,00 zł poniesione wydatki dotyczyły w szczególności usługi transportowej - dowozu i rozplanowania piasku na terenie plaży i miejscowości Dzierżążno Wielkie oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych, montaż tablic wyznaczających miejsce do kąpielic na terenie plaży w miejscowości Biała i Dzierżążno Wielkie gdzie koszt usługi wyniósł 6.939,28 zł w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie wolontariatu w projekcie Budowa przystani wodnej pomostów pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała w wysokości 60,00 zł i 6059 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane środki w kwocie ,00 zł, na zadanie pn.; Budowa przystani wodnej- pomostów pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych miejsca. Termin realizacji zadania przewidziany był w III kwartale. W dniu 24 lutego 2011 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objetego PROW na lata Kwota przyznana to ,00. W dniu r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmą PPU KAROS z Bartoszyc na wykonanie inwestycji, zakupiono również tablicę informacyjną zgodnie z przedstawionym projektem. Koszt zadania wyniósł ,15 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł, wydatki ,20 zł.
20 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan ,00 zł, wydatki ,00 zł. Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m 2 powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł, wydatki ,20 zł wydatkowano na remonty kwotę ,70 zł z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi : - zakup usług geodezyjnych wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację wypisy i wyrysy podziały geodezyjne ogłoszenia w prasie usł. notarialne razem : ,80 zł wydatki z tytułu różnych opłat i składek : - opłaty sądowe - opłaty skarbowe razem : 2.575,70 zł środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan ,00 zł, - wydatki ogółem ,52 zł.
21 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 21 Poz Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Plan ,00 zł, wydatki ,68 zł wynagrodzenie bez osobowe w ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte na sporządzenie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości ,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano ,68 zł, w tym: projekty decyzji o warunkach zabudowy opracowanie prognozy oddziaływania ogłoszenia. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki 2.407,84 zł. Wydatki sklasyfikowane w 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły w minionym okresie 2.407,84 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 zł, wydatki ogółem ,69 zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł, wydatki ,36 zł w ramach zaplanowanych środków w tym paragrafie wydatki wyniosły 250,00 zł. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie ,36 zł zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie 3.022,53 zł, i zakupiono: - biuletyn informacyjny
22 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 22 Poz kwiaty, art. spożywcze na spotkania z jubilatami druki USC sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 4.987,60 zł, a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD, asysta techniczna oraz usługi pocztowe 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 521,87 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.w minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% oraz 25% odpisu w wysokości 3.151,00 zł w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie 499,00 zł. Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły ,00 zł, oraz ze środków własnych w kwocie ,36 zł. Rozdział Rady gmin miast i miast na prawach powiatu Plan ,00 zł, wydatki ,89 zł Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości ,42 zł Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to 6.076,16 zł, zakup pieczątek, artykuły biurowe zakup prasy(wspólnota) zakup gazety dla sołtysów zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz zakup kwiatów zakup kalendarzy 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt odnowienia wzoru podpisu przewodniczącego rady 149,79 zł z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 782,32 zł W ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.414,20 zł, i dotyczyły opłaty za udział w szkoleniu oraz udział Przewodniczącego Rady Miasta w konferencji. Rozdział Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu
23 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 23 Poz plan ,00 zł, wydatki ,80 zł. Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości ,50 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na PFRON w kwocie 3.215,00 zł w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły 6.291,51 zł zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem ,13 zł, sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji, aktualizacji przepisów i programów, prenumeratę prasy, artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne kable, przedłużacze, laminator, kalkulatory, węgiel kamienny, brykiet drzewny i miał, zakup kwiatów, środki czystości, flagi, maszt, artykuły spożywcze (kawa, herbata), zakup tuszy, tonerów, papieru ksero, farby, klamki, żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących, zakup gabloty, tablicy ogłoszeniowej (drewniana z daszkiem) 4240 zakup książek to wydatki w kwocie 1.422,31 zł Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą ,12 zł W ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły wykonania przeglądu i konserwacji kserokopiarki i wyniosły 583,27 zł. Renowacja elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Siedziba Urzędu Miejskiego w Wieleniu została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2011 r. w kwocie ,26 zł W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie 2.523,00 zł wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą ,58 zł, z tego : zakup usług pocztowych dzierżawa mechanizmu zegara abonament RTV
24 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 24 Poz utrzymanie BIP, opieki autorskie doradztwo prawne i podatkowe wywóz nieczystości stałych i płynnych usługi introligatorskie, hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe wykonanie okładek na dyplomy i pisma udział w konkursach i opracowania pozostałe usługi transportowe, szklarskie, różnego rodzaju opłaty za przeglądy 4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe abonament za Serwer wirtualny, On-Line oraz replikacje bazy FINNSQL poniesiono wydatki w wysokości 4.505,95 zł W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie ,49 zł W ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano ,03 zł W wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie ,00 zł Z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły 1.180,88 zł Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą 2.351,20 zł Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% do r. oraz 25% do r. roczny odpis w wysokości ,00 zł Z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości ,00 zł Z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości 884,00 zł Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły ,57 zł.
25 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 25 Poz Rozdział Spis powszechny i inne plan ,00 zł, wydatki ,34 zł. 3020, 4110, 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty dodatków dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi w kwocie ,33 zł Z tytułu podróży służbowych poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 397,01 zł. Wszystkie poniesione wydatki w kwocie ,34 zł., sfinansowane były z otrzymanej dotacji. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan zł, wydatki ,20 zł W okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły 5.555,87 zł. w ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych oraz promocji, książki, kroniki, puchary dla zw. hodowców, flagi, stroje sportowe, art. biurowe, dresy dla żeńskiej drużyny piłkarskiej W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: ,33 zł, a w szczególności dotyczyły: wydruku materiałów informacyjno promocyjnych w prasie i Panoramie Firm, wykonanie okładek z herbem, smyczy, foldery, materiały informacyjne, reklama w albumie księga laureatów, promocja zg z umową - Koncert Galowy w Pile, wykonanie patery dla zasłużonych Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki ,10 zł Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie ,10 zł z czego: - Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle, - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń, Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko Trzcianeckie, Nadnotecka Grupa Rybacka.
26 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 26 Poz DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan ,00 zł, wydatki ,75 zł. Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.060,00 zł, wydatki 2.051,68 zł. 4110, 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dodatków dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi w kwocie 1.411,68 zł w ramach paragrafu zakupiono art. biurowe na kwotę 640,00 zł. Wszystkie poniesione wydatki w kwocie 2.051,68 zł., sfinansowane były z otrzymanej dotacji. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Plan ,00 zł, wydatki ,07 zł. W ramach 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory w kwocie ,00 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi , 4120, na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców ,75 zł poniesione wydatki dotyczyły zakupów urn wyborczych, artykułów biurowych, środków czystości, farby i wycieraczki do lokali wyborczych 3.965,25 zł wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji 3.089,07 zł. Wydatki poniesione zostały w 100% z przyznanej dotacji. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan ,00 zł, wydatki ,81 zł. Rozdział Ochotnicze straże pożarne
27 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 27 Poz plan ,00 zł, wydatki ,26 zł w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie zł, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym dotacja została przekazana jednostkom w kwocie ,07 zł za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie ,57 zł. 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie ,13 zł Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości ,00 zł, i tak: paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe, węgiel, materiały do bieżących remontów, artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice zakup węży, latarek, kombinezony, środki do gaszenia pożarów z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie ,37 zł w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie ,74 zł. i dotyczyły wykonania remontu dachu i przebudowy instalacji w OSP Rosko, robót budowlanych w OSP Wieleń oraz remont dachu OSP Miały w ydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie 2.350,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie ,35 zł, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.591,07 zł wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły ,00 zł, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.
28 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 28 Poz z tytułu udziału w szkoleniach ratowników wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły 369,00 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych w minionym okresie zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Wieleń za ,96 zł. Rozdział Obrona cywilna plan ,00 zł, wydatki ,55 zł. W minionym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczyły: 4170 zaplanowane środki w ramach wynagrodzenia bezosobowego wydatkowane zostało na przeprowadzenie szkolenia kurierów na podstawie zawartej umowy o dzieło i wyniosło 2.700,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 7.476,69 zł. zakupiono: buty bojowe, kurtki, kamizelki ostrzegawcze posiłki regeneracyjne, art. spożywcze, woda, termosy benzyna, pospółka, niszczarka wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt usługi i wynajem koparko ładowarki oraz kabin TOI TOI dla powodzian. Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły 4.843,86 zł w ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano koszt zakupu motopompy za zł. Zgodnie z uchwałą Nr V/31/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2011 roku gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan ,00 zł, wydatki ,22 zł. Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan ,00 zł, wydatki ,22 zł.
29 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 29 Poz w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie ,67 zł na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości ,07 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczy kosztów umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zakupiono art. biurowe i druki za 434,37 zł Poniesione wydatki klasyfikowanych zamknęły się w kwocie 78,21 zł, a dotyczyły zakupu usług pocztowych poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły ,90 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan ,00 zł, wydatki ,86 zł. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan ,00 zł, wydatki ,86 zł Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW. Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły ,86 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan ,00 zł, wydatki ,75 zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe plan ,00 zł, - wydatki ,75 zł. Wydatki w kwocie 3147,75 zł, poniesione w ramach 4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.
30 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 30 Poz Rozdział Rezerwy ogólne i celowe plan ,00 zł, wydatki 0,00 Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2011 roku w wysokości zł, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresu zarządzaniakryzysowego ,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 zł, wydatki ,68 zł. Rozdział Szkoły Podstawowe plan ,00 zł, wydatki ,65 zł Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.: 4010 plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,48 zł. Zgodnie z Art. 30 ust 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejski- Art. 54) Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu: wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
31 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 31 Poz zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje na czas nieokreślony. W Gminie Wieleń, w 2011 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń. Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca: dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów od 15 do 55%, dodatki za wychowawstwo -4%, dodatki dla opiekuna stażu -3%, Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty zł. dodatki motywacyjne - do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony od 3 do 6 miesięcy. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Od września 2011 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 7%. i wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty ,00; kontraktowego-2.246,00; mianowanego-2 550,00 i dyplomowanego ,00 zł. W I półroczu 2011 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń, Gulcz, Miały). W II półroczu wypłacono 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną. Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki w wysokości 5% wdrożono w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziału środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 286/XXIX/09 RM w Wieleniu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. Do dyspozycji Burmistrza -60% (rozdz.80195), dyrektora -40%. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody wypłacono w październiku z okazji DEN.
32 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 32 Poz Kwota zobowiązań, to JDU za 2011 rok plan zakładał kwotę ,00 zł, wydatkowano ,32 zł.pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz z późn. zm.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacono dnia 31 stycznia 2012 roku z planowanej kwoty ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,48 zł.w okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XII. Kwota zobowiązań to pochodne od DWR oraz JDU za z planowanej kwoty ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,00 zł.do dnia 31 maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2011 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2011 roku wynosi: 2.691,50 zł. Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2011 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 093,93 zł planowano kwotę ,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie ,41 zł.w okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m- cu grudniu były to: 44 dodatki wiejskie ( Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej, 37 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN). W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p. Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10 zł miesięcznie na etat zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano 7.421,00 zł. SP Wieleń i Rosko na umowę zlecenie zatrudniały pracowników celem nadzoru i utrzymania porządku w salach gimnastycznych po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Gulcz zlecił prace ziemne na placu szkolnym. Dyrektor SP Rosko w ramach umowy o dzieło zleciła za zł wykonanie mebli (2 szafy do archiwum, szafa pod telewizor, gabloty na puchary i zdjęcia absolwentów) na zakup materiałów zaplanowano kwotę ,00 zł z czego wykonano ,57zł.W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2011 roku poniesiono następujące wydatki: zakup opału- w 2011 roku zużyto 239,67 ton węgla i miału o wartości ,36 zł. W sezonie grzewczym
33 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 33 Poz placówki zaopatrywały się w opał we własnym zakresie. SP Wieleń i Rosko wyłoniły dostawcę po ogłoszeniu przetargu. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (artykuły malarskie, murarskie, części zamienne,), itp., wyposażenie apteczek; prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Poza tym dla najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty. W związku z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Gulczu, placówki oświatowe zakupiły drukarkę za 796 zł jako wspólny upominek. W okresie od I-VI 2011 r. zakupiono również: SP Wieleń: pompa, statywy do tablic moderacyjnych, kosa spalinowa; SP Rosko: trzy zastawy komputerowe, programy antywirusowe, częściowa zapłata za kopiarkę Konica, skrzynki do dokumentów, grzejniki do 4 klas; SP Gulcz: gilotyna, godło, flagi; SP Miały: gablota ścienna, łuparka do drewna; W okresie od VII-XII 2011 zakupiono min: SP Wieleń: dyktafon za 340,00 zł; wiertarka, 13 zestawów komputerowych, krzesła, stoliki, biurka, szafy, gabloty, za łączną kwotę ,93 zł; licencje za 1.550,00 zł SP Rosko: radio Philips za 240,00 zł; 3 radiomagnetofony, 2 mikrofony,3 szafy, 11 gablot, 2 ławy gimnastyczne za 7.228,30 zł; SP Gulcz: stojak do sztandaru za 352,50 zł; SP Miały: Kserokopiarka Toshiba i stolik za 3.862,20zł; SP Dzierżążno : program komputerowy dydaktyczny za 500,00 zł oraz ekran za 280,00 zł; : 4 tablice, tablica interaktywna, 2 szafy, projektor, radiomagnetofon, wieża za łączną wartość ,01 zł na zakup pomocy naukowych zaplanowano ,00 zł, z czego wydatkowano ,97 zł.w 2011 roku zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: słowniki, materiały edukacyjne, encyklopedie, książki do bibliotek, scenariusze przedstawień, itp planowano kwotę ,00 zł., wykonano ,86 zł.wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych na zakup usług remontowych zaplanowano ,00 zł natomiast wykonano ,30 zł. Z tego na największe sumy: SP Wieleń: naprawa kserokopiarki 325,95; SP Rosko: usunięcie awarii c.o., wymiana grzejników, docieplenie ściany, remont ogrodzenia przy placu apelowym, uszczelnienie pokrycia dachowego-9.998,61;
34 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 34 Poz SP Gulcz: konserwacja kopiarki, wymiana licznika en.elektr.-448,40 zł. SP Dzierżążno: konserwacja kopiarki, wymiana pieca c.o ,41 zł. Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dodatkowe środki na remonty bieżące w SP Wieleń i SP Gulcz związane z zaleceniami PSSE w Czarnkowie. Wartość kosztorysowa prac objętych wnioskiem to ,00 zł. Wniosek został rozstrzygnięty pozytywnie i Gmina Wieleń otrzymała zwiększenie subwencji na 2011 rok o wnioskowaną kwotę tj ,00 zł. W okresie od lipca do grudnia przeprowadzono kolejne remonty: SP Wieleń: wymiana stolarki okiennej, remont biblioteki, gabinetu dla logopedy i pedagoga szkolnego, remont stolarki drzwiowej i pokrycia dachowego (3 tzw. kosze) ,82; SP Rosko: remont kserokopiarki, stolarki okiennej, posadzki w sali gimnastycznej, wykonanie konstrukcji zadaszenia ,19; SP Gulcz: wymiana pompy i pieca c.o., remont toalet (wyburzenie ścianek, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana płytek, montaż drzwi i armatury) ,24; SP Miały: wymiana pompy c.o., naprawa dachu, remont instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej oraz trzech izb lekcyjnych ,28; SP Dzierżążno: remont schodów zewnętrznych, tarasu, izby lekcyjnej i świetlicy , zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty 9.710,00 zł wydatkowano na badania okresowe 7.788,64 zł z zaplanowanej kwoty ,00 zł, wykonano ,50 zł. Do podstawowych wydatków należy zakup usług: Pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV, transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna, komunalnych: czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych. Stawka za 1 m 3 nieczystości wynosi 18,52 i 108,00 zł brutto. przeglądy sprzętu p. poż, montaż nagłośnienia; konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych, informatycznych i serwisowych, kominiarskich, wykonanie pieczęci, druk legitymacji dla nauczycieli, opłata za kontrolę PIS, opieka inspektora bhp, dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń, opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych SP Dzierżązno w wysokości: 2.300,00 zł. miesięcznie, Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to opłaty za wywóz nieczystości komunalnych plan wydatków wynosił 6.400,00 zł, z czego wykonano 5.258,84 zł.
35 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 35 Poz Zgodnie z potrzebami wszystkie szkoły podstawowe posiadają dostęp do sieci Internet. Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz łatwiejszy dostęp do aktualnych przepisów. Kwota zobowiązań dotyczy f-ra za dostęp do sieci INTERNET dla SP Dzierżążno plan wydatków wynosił ,00zł, z czego wykonano 7.386,60 zł. Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane są w paragrafie plan wydatków wynosił 5.500,00 zł, wykonano 3.860,30 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2011 roku dyrektorzy szkół zlecili wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków, analizy zerowania, pomiary instalacji odgromowych, elektrycznych plan na podróże krajowe wyniósł ,00 zł z czego wykonano 6.848,89 zł.wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjnych (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych w paragrafie tym zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,50 zł.ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zobowiązanie dotyczy ubezpieczenia sprzętu SP Dzierżążno. Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe dokonują opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Opłaty za 2011 rok wyniosły 5 337,00, a dotyczą SP Wieleń, Rosko i Gulcz na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.853,00 zł, wykonano 1.789,00 zł. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2011 rok SAO, wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.241,00 zł, wydatkowano 3.822,44 zł. W 2011 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: zarządzanie dokumentacją szkolną, prowadzenie sekretariatu szkoły, instrukcja kancelaryjna, szkolenie energetyczne palacza SP Dzierżążno,
36 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 36 Poz szkolenie bhp dla kadry kierowniczej i palaczy c.o. Od listopada 2010 roku szkoły podstawowe Gminy Wieleń realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Na 2011 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział środki w wysokości ,00. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę ,14 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatków zakupiono artykuły papiernicze, materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie: SP Wieleń- 5 tablic moderacyjnych, laptop, aparat fotograficzny, drukarka, 3 mikrofony; SP Rosko- laptop; SP Gulcz- laptop; SP Miały- laptop; SP Dzierżążno- laptop Kwota zobowiązań w wysokości ,07 to należność nauczycieli z pochodnymi za zrealizowane zajęcia w II półroczu. W ramach wydatków związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska: 4210 poniesiono wydatki i tak zakupiono torby ekologiczne, zakładki i linijki oraz wypłacono nagrody dla laureatów IV Powiatowego i XII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej w Dzierżążnie Wielkim ogólna kwota wydatków wyniosła 5.297,00 zł plan usług remontowych zakładał kwotę ,00 zł wykonano wymianę stolarki okiennej lokalu mieszkalnego Szkoły Podstawowej w Miałach, cz. strychowa budynku szkolnego w Miałach, Szkoła Podstawowej w Rosku wraz z inspektorem nadzoru poniesiono wydatki na kwotę ,40 zł pozostałe usługi wyniosły ogółem 3.205,78 zł. a dotyczyły przewozu dzieci z Przedszkola nr 2 i SP w Rosku na zajęcia edukacji ekologicznej oraz udział młodzieży w obozie harcerskim. Rozdział Szkoły Podstawowe Specjalne plan ,00 zł, wydatki ,14 zł Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2010/2011 zapisanych było 4 uczniów. Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W budynku SP Wieleń wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny ponadwymiarowe, średnio 26 godzin dydaktycznych
37 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 37 Poz i dodatkowo 16 godzin rewalidacji tygodniowo. Z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim prowadzone były indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10 godzin. Poza tym 8 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności pobierało naukę w klasach ogólnodostępnych. Od września 2011 uczeń klasy V z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin i poniesionych wydatków rzeczowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 15% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5 % stawki godzinowej. Rozdział Przedszkola plan ,00 zł, wydatki ,61 zł. Dnia 29 września 2010 roku Rada Miejska w Wieleniu podjęła uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych (Przedszkole Nr 1 i Nr 2 Wieleń oraz Przedszkole Rosko) w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe. Jednocześnie podjęto uchwały w sprawie aktów założycielskich przedszkoli i nadania im statutów. Od 1 stycznia 2011 roku Przedszkola na terenie Gminy Wieleń funkcjonują w formie jednostek budżetowych. Na terenie Gminy Wieleń funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu. W I półroczu do 20 oddziałów zapisanych było 411dzieci. Frekwencja wyniosła średnio 78,34 %. Od IX w P. Nr 1 uruchomiono dodatkowy oddział. Do przedszkoli zapisano 446 dzieci, frekwencja wyniosła 82,51%. Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulczu i Dzierżążnie mieściły się w budynkach szkolnych. Po przeprowadzonym remoncie budynku w Dzierżążnie, Urząd Miejski przekazał nieruchomość w nieodpłatny zarząd na działalność przedszkola (oddział zamiejscowy P. Nr 2). Środki trwałe przekazano na podstawie Uchwały nr 82/X/11 z dnia 6 września 2011 roku. Wartość przekazanego mienia w Dzierżążnie Wielkim (budynek użytkowy, gospodarczy, ogrodzenie, chodnik, 2 zbiorniki bezodpływowe) wynosi ,70, a wartość umorzenia ,59. Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów: 4010 plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,21 zł. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach.
38 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 38 Poz W 2011roku dwie osoby z P. Nr 1 i Nr 2 przebywały na urlopie dla poratowania zdrowia, pięć na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą i dwie na urlopie macierzyńskim. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe pracownikom P. Nr 1. Kwota zobowiązań to jednorazowy dodatek uzupełniający naliczony dla nauczycieli stażystów i mianowanych, który będzie wypłacony (wraz z pochodnymi -744,93) do dnia 31 stycznia 2012 roku plan zakładał kwotę ,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie ,55zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok pracownikom przedszkoli wypłacono w grudniu 2011 roku plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,59 zł. dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W I półroczu 2011 roku dodatki wiejskie wypłacano dla 13 nauczycieli (Przedszkola Nr 1 3 osoby, Przedszkole Nr 2 4 osoby, Przedszkole Rosko 6 osób), a mieszkaniowe dla 12. W grudniu wypłacono 11 dodatków wiejskich i 10 mieszkaniowych. zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p. ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej, zapomogi zdrowotne dla 6 nauczycieli i emerytów przedszkoli wypłacane są ze wspólnego funduszu ewidencjnowanego w rozdziale przy SAO plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł. W I półroczu zużyto 88,08 ton opału o wartości ,29 zł. W II półroczu 2011 roku zużyto 40,73 ton o wartości ,16zł. Przedszkole Nr 1 wyłoniło dostawcę w wyniku przetargu nieograniczonego. Poza opałem środki wydatkowano na zakupy: środków czystości, artykułów gospodarczych (łopata, węglarka, drabina, klamki, dozownik do mydła, młotek, wycieraczki, mata łazienkowa, koce, sztućce, czajnik, blender, garnki, flagi, baterie, żarówki, itp.) artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków, prenumeratę prasy, materiałów do napraw i konserwacji sprzętu (drewnochron, zamki drzwiowe, silikon, rury, wapno, farba, lakier, wkręty, itp.) oraz remontów: pokrycia dachowego we Wrzeszczynie, gabinetu dyrektora i toalet w P. Nr 1, remont podłogi w Folsztynie, klatki schodowej i gabinetu dyrektora w Rosku. Ponadto zakupiono: Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: meble kuchenne, 2 stoły stalowe, 20 krzesełek, 2 taborety, odkurzacz, wykładzina; Przedszkole Nr 2: urządzenie do mycia posadzek, sprzęt nagłaśniający; Przedszkole Rosko: pompa, krzesło obrotowe.
39 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 39 Poz W II półroczu 2011 roku zakupiono następujący sprzęt: P. Nr 1 Wieleń- szatnia metalowa, 4 szafki, 2 biurka, witryna, komoda, 24 krzesła, 4 stoły, 4 tablice, wózek do przewożenia posiłków, odkurzacz (wartość zakupów 8.320,61); 2 stoły, 8 krzeseł, 4 szafki, zestaw komputerowy (wartość zakupów 6.998,90). P. Nr 2: odkurzacz, biurko, 1 szafa, 4 szafki, 4 szatnie o wartości 4.515,10; zestaw kuchenny, szafa ubraniowa, radiomagnetofon o wartości 2.140,00 P. Rosko: program komputerowy do terapii za zł oraz meble o wartości 5.000, plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,14 zł. Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków plan zakładał kwotę ,00 zł poniesiono wydatki w kwocie ,89 zł. I półrocze: Przedszkole Nr 1- przeprowadzono remont celem przygotowania mieszkania dla Pani Mumot, łazienki w grupie 3-latków, sali 5-latków, kredensu w kuchni. Przygotowano również dokumentację techniczną remontu części mieszkalnej. Łączny koszt remontów w P. Nr 1 to ,40. W P. Nr 2 wymieniono 5 lamp w sali 5-latków, przeprowadzono remont kotła c.o. i kopiarki (1 149,40). W P. Rosko zamontowano 10 lamp, uzupełniono dachówki na dachu oraz naprawiono odkurzacz i kopiarkę (1 810,59). Wykonano prace remontowo-adaptacyjne budynku na cele Przedszkola w Dzierżążnie Wielkim wraz z kosztami inspektora nadzoru za ,90 zł. oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano remont stolarki okiennej w Przeszkolu Nr 1 w Wieleniu i Rosku wraz z inspektorem nadzoru za ,92 zł. W II półroczu: Przedszkole Nr 1 remont tarasu, założenie balustrady, wymiana drzwi, grzejników, naprawa kserokopiarki, wymiana pieca c.o. we Wrzeszczynie; Przedszkole Nr 2- prace dekarskie, remont komina, ogrodzenia, wymiana grzejnika, kotła c.o., wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej; Przedszkole Rosko wymiana kotła c.o, remont toalet, gabinetu dyrektora, naprawa kserokopiarki. Poza tym środki wydatkowano na: opłaty za usługi pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 167,75 zł i dotyczy wywozu nieczystości w grudniu), usunięcie śniegu z dachu P. Nr 2, montaż rolet w P. Rosko, wykonanie tablic informacyjnych, pranie dywanów, usługi kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, przegląd techniczny budynków, szkolenie bhp, instrukcja p.poż; wykonanie pieczęci urzędowych, szyldu na P. Rosko opracowanie wniosku o środki zewnętrzne,
40 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 40 Poz rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności, dostawę energii elektrycznej, wody i gazu ( ,58) naprawę sprzętu, konserwację windy w Przedszkolu Nr 1, konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek, usługi transportowe, fotograficzne, informatyczne, badania okresowe pracowników ( ,00) prowizje bankowe, zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (16 984,53) i Przedszkole Folsztyn (6 583,37). Z 4430 opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń w wysokości 2 561,00. W Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu przeprowadzono remont- adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale przedszkolne. Inwestycję zakończono w grudniu. Wartość początkowa budynku wzrosła o kwotę ,60 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków oraz porozumieniem z Gminą Krzyż w sprawie realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, funkcjonującym na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Dla mieszkańców Gminy Wieleń przekazano dotację w kwocie 9.176,00 zł. Rozdział Gimnazja plan ,00 zł, wydatki ,19 zł Na terenie Gminy Wieleń czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. Z 4 uczniami Gimnazjum Wieleń prowadzone było nauczanie indywidualne w ilości 51 godzin tygodniowo(od IX). Na dzień 31 grudnia 2011 roku występują zobowiązania, które dotyczą: Jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok dla nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych 8 885,96; DWR za 2011 rok ,77; składki ZUS i FP ,43; faktury za odzież ochronną dla nauczyciela, badanie lekarskie oraz za wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej.
41 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 41 Poz Z 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 17 wiejskich i 15 mieszkaniowych. W 2011 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi. Wypłacono również 4 nagrody jubileuszowe (G.R.), 1 zasiłek na zagospodarowanie(g.r.) i 1 odprawę rentową (G.W.). Do czerwca 6 uczniów, w wymiarze 65 godzin tygodniowo (łącznie) objętych było nauczaniem indywidualnym w paragrafie tym zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,47 zł. W I półroczu 2011 roku zużyto 84,62 ton opału o wartości ,84 zł. W II półroczu 46,79 ton opału o wartości ,65 Za emisję zanieczyszczeń odprowadzono opłatę za I półrocze w wysokości zł ( 4430). Zakupiono również: środki czystości, artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki, artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (farby, pędzle, kleje, itp.) prenumerata prasy, wyposażenie apteczek, nagrody książkowe, statuetki, dyplomy dla laureatów, Poza tym dokonano następujących zakupów: Gimnazjum w Wieleniu: 10 stołów 3-osobowych, 30 krzeseł, stojak do map, radiomagnetofon, Gimnazjum Rosko: 4 tablice, odkurzacz. W II półroczu uzupełniono wyposażenie o: Gimnazjum Wieleń: 2 zestawy komputerowe i drukarkę za zł; stoliki, ławki, krzesła, biurka, 2 mikroskopy, 14 zestawów komputerowych i 2 laptopy, za łączną wartość ,21 zł; Gimnazjum Rosko: gabloty do izby pamięci oraz kosiarka Makita za zł; 4 zestawy komputerowe, 57 krzeseł o wartości ,16 zł; 4240 W 2011 roku zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. filmy edukacyjne, pomoce do matematyki, wychowania komunikacyjnego W I półroczu 2011 roku, Gimnazjum Wieleń przeprowadzała remont kopiarki, drzwi i okien ,93 zł. Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki, wymianę 54 lamp, malowanie i położenie mozaiki tynkowej w sali j. niemieckiego oraz zabezpieczenie pęknięć w pracowni matematycznej. Łączny koszt remontów w Gimnazjum Rosko to ,80 zł. W II półroczu 2011 roku, Gimnazjum w Wieleniu zleciła przebudowę zsypu i remont świetlicy ,81, a w Gimnazjum Rosko przeprowadzono wymianę okna, remont toalet prace ślusarskie z konstrukcją
42 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 42 Poz zadaszenia. Środki zabezpieczone w planie finansowym w kwocie ,00 zł pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystnie ze środowiska i zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum w Rosku w wysokości 9.015,90 zł na zakup usług pozostałychz zaplanowanej kwoty ,00 zł, wydatkowano ,88 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi: komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych, informatyczne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe-przejazdy na zawody, introligatorskie, utylizacja odpadów chemicznych, opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, wydrukowanie legitymacji szkolnych, konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o., pomiary elektryczne, montaż żaluzji zaplanowano kwotę 6.500,00 zł natomiast wydatkowano 5.457,74 zł.wydatki związane z delegowaniem pracowników. Gimnazjum Rosko realizowało Partnerski Projekt COMENIUSA- Program Uczenie się przez całe życie. Plan wydatków na 2011 rok ,00 Wykonanie ,38 Środki wydatkowano na: ,43 materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły papiernicze, biurowe, tonery, płyty, nagrody książkowe, wiązanki okolicznościowe, bindownica, aparat fotograficzny, kopiarka; ,36 usługi pocztowe, poligraficzne, transportowe, gastronomiczne, stolarskie; ,60- wyjazdy służbowe ,96 ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec; 4117, 4127, łącznie ,03 umowy zlecenia zawarto z 2 opiekunami młodzieży podczas wyjazdu zagranicznego oraz z koordynatorem i księgowym projektu.
43 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 43 Poz W listopadzie 2011 roku podpisano-gmina Wieleń i Agencja Rozwoju Systemu Edukacji- kolejną umowę w ramach programu COMENIUS- Partnerskie Projekty Szkół. Przyznane dofinansowanie to Euro. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku przez Gimnazjum w Rosku. Plan wydatków (I transza przyznanych środków) w 2011 roku wyniósł zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 5 420,54 zł. Środki przeznaczono na zakup papieru, kroniki, artykułów dekoracyjnych, okolicznościowych, opłaty pocztowe, usługi drukarskie i wyjazdy służbowe. Rozdział Gimnazja Specjalne plan ,00 zł, wydatki ,96 zł Do czerwca 2011 roku funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było dwóch uczniów z orzeczeniem PPP w wysokości 23 godzin tygodniowo (od IX 1 uczeń 14 godz.). Nauczyciele realizowali średnio 67 godzin tygodniowo. W 2011 roku wypłacono nagrodę jubileuszową. Wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowiły 98% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł Zgodnie ze statutem, SAO realizuje zadania własne Gminy jakim są między innymi dowozy uczniów do szkół. Wg aneksu do umowy zawartej z PK NOTEĆ, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,32 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4.320,00 zł. W roku szkolnym 2010/2011 dowozami objętych było 646 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 194 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 odpowiednio 692 i 191 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 28 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarta była również umowa cywilno-prawna (dziennie 38 km) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 32 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu do szkoły specjalnej w Gębicach pięciu uczniów ( zakop biletów miesięcznych i opieka-5 godz.dziennie) Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zobowiązanie (1.828,90) dotyczy zwrotu kosztów dojazdów indywidualnych za XII dla 4 uczniów. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
44 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 44 Poz plan ,00 zł, wydatki ,00 zł Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń tj.: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym (po zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim). Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W lutym wdrożono zaplanowane na 2011 rok podwyżki w wysokości 5 %. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na następujące zakupy towarów i usług: czynsz dla Z.Sz.-( ,58); usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 988,92), składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności, umowy o dzieło zawarte z informatykiem, prawnikiem, sprzątaczką i inspektorem bhp (5 777,00), udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, WS, ZFŚS, prawo zamówień publicznych, VAT, bhp, finanse publiczne, inwentaryzacja, środki unijne, średnie wynagrodzenia-dodatki uzupełniające dla nauczycieli, itp.(4 115,02), prowizje bankowe, wykonanie pieczęci, dostawa energii elektrycznej 1 378,36), prenumerata prasy, abonament RTV; artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery, program antywirusowy, licencję roczną programu LEX, płyty, środki czystości, bhp, artykuły gospodarcze, delegacje służbowe (4 081,32). W czerwcu 2011 r. w biurze księgowości założono klimatyzację, Rozdział Licea Ogólnokształcące Rozdział Szkoły zawodowe plan ,00 zł, wydatki ,80 zł Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2011/2012 w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (infotmatyk-4 oddziały; logistyk-1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik (3 oddziały) oraz 2 oddziały szkoły policealnej dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP.
45 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 45 Poz Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drawskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze ½ etatu oraz 2 sprzątaczki w wymiarze 2 etatów. Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W roku sprawozdawczym 3 osoby przebywały na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą min: ,99 zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw bieżących, itp., zakup akcesoriów komputerowych, materiały reklamujące szkołę, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp.; zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, chemii, w.f ,55 umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów. W listopadzie zawarto umowę o dzieło na przeprowadzenie dla uczniów cyklu warsztatów o tematyce historycznej ( ,00zł) opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe, przegląd gaśnic, konserwacja urządzeń grzewczych; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp zakup energii elektrycznej gazu i wody ( ,41zł). Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono litrów gazu o wartości ,94 zł. Zgodnie z umową (obowiązującą od 20 X 2008 r.) podpisaną z firmą GASPOL z siedzibą w Pleszewie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 1,94 zł brutto. W II półroczu zakupiono litrów gazu za ,91zł. Od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 października 2015 roku obowiązuje kolejna umowa z Gaspolem na dostawę gazu za 2,52 zł brutto za 1 litr. wypłata należności za odbyte podróże służbowe (3.100,12zł), składki za ubezpieczenie mienia (3.535,00zł) badania okresowe pracownikiów ( ,00zł) Ponadto Zespół Szkół w Wieleniu zakupił - 4 zestawy komputerowe, książki do biblioteki, 4 szafy metalowe 2-poziomowe za 2.799,48 zł; projektor i radiomagnetofon za zł. W kwietniu wymieniono płytki na schodach przy głównym wejściu ,00zł. W II półroczu zlecono naprawę kserokopiarki, stolarki okiennej i ogrodzenia ,64 zł. Zobowiązania, tak jak w pozostałych placówkach dotyczą : DWR(58 833,97 zł), JDU (2.585,35zł), składki ZUS i FP (10.834,36zł) oraz za wywóz nieczystości (237,60zł) w grudniu 2011 r. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 46 Poz plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł. Szkoły Plan ,00 zł wykonanie ,13zł Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430). W 2011 roku środki wydatkowano na: dopłaty do czesnego na studia podyplomowe (16.600,00zł), szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (22.547,00zł), materiały edukacyjne, szkoleniowe z kosztami wysyłki (12.056,93zł), zwrot kosztów podróży służbowych (6.801,50zł). Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: historia i wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne dla nauczycieli, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, filologia angielska, czytam więc jestem, różne sposoby pracy z tekstem poetyckim, bajki, baśnie i legendy, nauczyciel w dobrej formie-jak zadbać o swoją kondycję psychiczną, kurs na instruktora piłki nożnej, kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs migowy, organizacja pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,. Przedszkola plan ,00 zł, wydatki 9 445,44 zł Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli)
47 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 47 Poz opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430). W okresie sprawozdawczym dokonano dopłat do czesnego za uzupełniające studia magisterskie o kierunku: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne i początkowe. Dwóch nauczycieli Przedszkola Nr 1 otrzymało dofinansowanie za dwa semestry w wysokości 3.500,00zł. Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne ,87zł, delegacje służbowe 711,67zł oraz materiały szkoleniowe z tym związane ,90zł. Tematyka szkoleń to m.in.: edukacja i terapia dzieci z autyzmem, współczesne oblicze autyzmu, metoda dobrego startu, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabawa z muzyką klasyczną, I pomoc przedlekarska, kurs kierowników wycieczek, itp. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki ,19 zł. W budżecie SP Gulcz 4300 zabezpieczono kwotę w wysokości zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole. Środki przeznaczono na wykonanie sztandaru i tarczy okolicznościowych (8.199,86 zł). W roku bieżącym Uchwałą NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia roku wprowadzono nowe regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia. W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację tej uchwały. W I półroczu wypłacono kwotę 1.650,00zł - zapomogi dla 7 osób. W II półroczu wypłacono kwotę 4.850,00zł zapomogi dla 14 osób. Niewykorzystane środki przesunięto na inne paragrafy. W rozdziale ewidencjonowany jest również Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan ,00
48 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 48 Poz Wykonanie ,00 Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych została przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W 2011 roku objętych opieką ZFŚS było 103 nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół i przedszkoli. Odpisy dla nauczycieli czynnych, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz odpis na pozostałych pracowników stanowią jeden fundusz w szkole lub przedszkolu (KN - art.53 ust. 3). Zarządzeniem Nr 99/11 Burmistrza Wielenia z dnia z dnia 7 września, w planie wydatków SAO zabezpieczono środki w 4010 w wysokości zł na wypłatę nagród przyznawanych przez Burmistrza Wielenia nauczycielom zgodnie z obowiązującym regulaminem. Dnia 13 października wypłacono nagrody dla 25 osób (46 700,00). Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 148 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli. Wynagrodzenie dla członków komisji wypłacono w wysokości 600 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA plan ,00 zł, wydatki ogółem ,87 zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii plan ,00 zł, wykonanie 5.335,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w 4210 zostały wydatkowane w kwocie 163,98 zł. i dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych dopalacze. Z tytułu zakupu usług pozostałych 4300 wydatkowane środki wyniosły 5.172,00 zł. i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów podczas ferii objazdowych na terenie Gminy Wieleń pod hasłem: Ferie wesołe, bezpieczne i zdrowe, zakupiono medale okolicznościowe dot. Biegu im. J. Nojiego, zorganizowano widowisko z zakresu profilaktyki. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wydatki ,81 zł W planie finansowym na 2011 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 7.310,00zł na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacje przekazano w miesiącu sierpniu na podstawie zawartej umowy.
49 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 49 Poz Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości 2.500,00 zł Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano 383,65 zł Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie ,00 zł i w szczególności dotyczyły: za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych, wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości ,29 zł, gdzie zakupiono: artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji, środki czystości, artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły 1.929,52 zł. Wydatki związane z zakupem pozostałych usług 4300 zrealizowano w wysokości ,44 zł, i dotyczyły: terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej, współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. Łagodne klimaty, Talent, Jak nie przegrać na starcie zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli, spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, usługi transportowe na Zakroczymskie Spotkania, Dni Trzeźwości oraz przewóz dzieci na imprezy Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły 520,88 zł Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie ,53 zł Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia i imprezy za 251,00 zł.
50 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 50 Poz W ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniu członków komisji wyniosło łącznie 5.385,50 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł - wydatki ogółem ,08 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły 3.800,00 zł zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim w kwocie 3.454,32 zł sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za 1.493,02 zł abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie 454,20 zł czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach ,54 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 zł, wydatki ogółem ,29 zł. Rozdział Domy pomocy społecznej plan zł, wydatki ,01 zł Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 16 mieszkańców w DPS (166 świadczeń) Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł, wydatki ,78 zł. Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie ,34 zł, oraz ze środków własnych ,44 zł w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości
51 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 51 Poz : ,75 zł. W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń: zasiłki rodzinne ,00 zł; dodatki do zasiłków rodzinnych ,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne ,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne ,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1373 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz 47 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 1051 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 122, a otrzymało 76 uprawnionych rodzin wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły ,40 zł. z tego sfinansowane ze środków własnych w kwocie 6.537,40 zł, pozostała część ze środków pochodzących z dotacji w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.525,34 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą ,04 zł składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.194,39 zł w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu programu NEMEZIS oraz zakupiono druki do referatu świadczeń rodzinnych w kwocie 1.108,17 zł zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie 2.053,32 zł zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie ,59 zł, i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie 3.469,55 zł wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie 211,43 zł odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 100 % został odprowadzony w kwocie 4.288,00 zł
52 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 52 Poz w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie 688,80 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan ,00 zł, wydatki ogółem ,61 zł. Wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka i osób realizujących kontrakt socjalny (454 świadczenia) sfinansowane z Budżetu Wojewody w kwocie: ,00, z Budżetu Gminy 3.284,21 W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie ,40 zł. Przelane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ,00 zł, wydatki ,86 zł. Wydatki sfinansowane ze środków Budżetu Wojewody -z zasiłków okresowych skorzystało 127 rodzin ( 502 świadczenia). Zasiłki celowe plan ,00 wykonanie ,36 - wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na: - zasiłki okresowe ,37, - zasiłki celowe- skorzystały 303 rodziny na kwotę ,99 z tego: - specjalny zasiłek celowy ,00 ( w tympomoce sąsiedzkie ) skorzystało 81 rodzin (184 świadczenia), - losowy zasiłek celowy 8.950,00 skorzystało 11 rodzin (pomoc dla rodzin po powodzi), - sprawienie pogrzebu 6.520,00 ( 3 pogrzeby) plan ,00 wykonanie ,00 zasiłki celowe jako wkład własny gminy dla 15
53 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 53 Poz beneficjentów uczestniczących w programie "Pozytywne zmiany" plan 6.500,00 wykonanie 4.200,50 wigilia dla osób samotnych plus dowóz. Rozdział Dodatki mieszkaniowe plan zł, wydatki ,41 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 275 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 261 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 14 decyzji negatywnych. Przyczynami do wydania decyzji odmownych były : - przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 2 decyzje - przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 1 decyzja - wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 6 decyzji - kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 2 decyzje - przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego - 1 decyzja - nieuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 2 decyzje. Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach: do 40 zł/ na miesiąc - 6 od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 4 od 60 zł, do 80 zł/m-c - 20 od 80 zł, do 100 zł/m-c - 18 powyżej 100 zł/m-c Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów wg tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu przedstawia się następująco: Lp. Tytuł prawny 1 Bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu Liczba wypłaconych dodatków Liczba ryczałtów
54 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 54 Poz mieszkalnego lub socjalnego 2 Najem domy komunalne Najem domy prywatne Najem domy zakładowe Podnajem 4-6 Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty Własność domu jednorodzinnego Spółdzielcze prawo do lokalu Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej Inny tytuł prawny Własność budynku wielorodzinnego 2 - Ogółem Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 2 wnioskodawców na kwotę 335,93 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 1 wnioskodawcy na kwotę 247,07 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 1 wnioskodawcy na kwotę 210,02 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 3 wnioskodawcom na kwotę 457,61 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania). Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: ,41 zł. Rozdział Zasiłki stałe plan ,00 zł, wykonanie ,39 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (521 świadczeń) wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie ,88zł, a z budżetu Gminy w kwocie ,51zł. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł. Wydatki w kwocie ,00 zł sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie ,69 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy plan 1.800,00 zł, wykonanie 153,00 zł wykonanie dotyczy zakupu soczewek okularowych plan 4.334,00 zł, wykonanie 3.992,00zł wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł dotyczy wypłaty Dodatkowego wynagrodzenia 13 za 2010 r plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł dotyczyło opłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno- rentowe i wypadkowe) plan 7.853,00 zł, wykonanie 6.024,29 zł dotyczyło składki na fundusz pracy plan 9.000,00 zł wykonanie 6.190,00 zł dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za szkolenie bhp i ppoż.
55 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 55 Poz plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, oleju opałowego 4260 plan 8.200,00 zł, wykonanie 4.495,14 zł wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.355,17 zł dotyczyło napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i kserokopiarki i prac remontowych wykonanych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi plan 1.550,00 zł, wykonanie 410,00 zł wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badanie okresowe 3 pracowników plan ,00 zł, wykonanie ,51 zł dotyczyło opłaty usług informatycznych, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, zakup znaczków, wywóz śmieci, pomiary elektryczne i usługi kominiarskie plan 1.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł dotyczyło opłat za Internet plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.813,96 zł dotyczyło opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.494,82 zł wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.290,08 zł dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie plan 8.100,00 zł, wykonanie 7.029,10 zł dotyczyło opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności i ubezpieczenia budynku biurowego plan 7.974,00 zł, wykonanie 7.839,83 zł dotyczy 3/4 odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus1 rencistę plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.122,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.352,00 zł dotyczy odpłatności za udział pracowników MGOPS w szkoleniach. Rozdział Dz.852 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 18 osób ( 7806 świadczeń). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00zł, wykonanie ,54,00 zł świadczenia społeczne dotyczące usuwania klęsk żywiołowych w kwocie ,54 zł, która została sfinansowane ze środków przyznanych z dotacji. Rozdział Pozostała działalność plan ,00zł, wykonanie ,00 zł.
56 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 56 Poz Wykonanie dotyczyło wydatków na dożywianie w kwocie ,00, które zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę ,38 zł. Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy O z Programu rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w roku 2011 skorzystało 377 dzieci w szkołach i przedszkolach i 5 osób dorosłych. Wypłacono dla 180 rodzin zasiłki celowe ( 453 świadczenia). Z za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie 9.659,56 zł dla 28 osób, które wykonywały prace na terenie gminy plan 1.147,00 zł, wykonanie 1.147,00 zł dotyczyło wkładu własnego gminy na sfinasowanie prac społeczno-użytecznych plan 1.000,00 zł, wykonanie 238,68 zł dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne na terenie gminy 4170 plan 800,00 zł, wykonanie 535,00 zł dotyczy przeszkolenia z zakresu bhp osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.128,37 zł wydatki na zakup drobnego sprzętu do wykonywania prac społeczno-użytecznych (grabie, miotły, taczki, itp.) 4300 plan 500,00 zł, wykonanie 421,01 zł dotyczy zakupu znaczków świadczenia społeczne wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ,00 zł, która została sfinansowane ze środków przyznanych z dotacji. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan ,00 zł, wydatki ,15 zł. ================================================================== Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 3.288,00 zł, wydatki ,00 zł. W ramach tego rozdziału dofinansowano zadanie wynikające z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przekazano na rachunek bankowy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 3.288,00 zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki ,15 zł. W rozdziale tym wydatkowano m.in.: 4017 plan ,00 zł, wykonanie ,76 zł 4019 plan 2.139,00 zł, wykonanie 1.552,40 zł wykonanie dotyczy wynagrodzeń koordynatora, pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, za kontrakty socjalne. W.w wynagrodzenia realizowane były w formie Zadania nr 7 " Zarządzanie projektem " i Zadania nr 2 " Praca Socjalna" 4117 plan 4.779,00 zł, wykonanie 4.575,43 zł
57 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 57 Poz plan 253,00 zł, wykonanie 242,22 zł wykonanie dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne plan 767,00 zł, wykonanie 532,07 zł 4129 plan 40,00 zł, wykonanie 28,18 zł opłacenie składek na Fundusz Pracy plan 3.036,00 zł, wykonanie 796,98 zł 4139 plan 160,00 zł, wykonanie 42,18 zł wykonanie dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne za beneficjentów biorących udział w szkoleniach plan 380,00 zł, wykonanie 379,89 zł 4179 plan 21,00 zł, wykonanie 20,11 zł wykonanie dotyczyło realizacji Zadania nr 7 "Zarządzanie projektem" - za prowadzeniestrony internetowej 4217 plan 2.423,00 zł, wykonanie 2.151,91 zł 4219 plan 129,00 zł, wykonanie 113,93 zł wykonanie dotyczy zakupu art. Biurowych, niszczarki, radiomagnetofonu w ramach cross-financing realizując Zadanie nr 7 "Zarządzanie projektem" oraz koszty pośrednie plan 474,00 zł, wykonanie 421,61 zł 4269 plan 26,00 zł, wykonanie 22,32 zł wykonanie dotyczy wydatków pośrednich za energię i wodę plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł 4309 plan 4.070,00 zł, wykonanie 3.418,07 zł wykonanie dotyczy opłaty za kursy i szkolenia: "Obsługa kas fiskalnych", Kurs zawodowy "Magazynier z obsługą wózków jezdnych", "Trening terapeutyczny z zakresu zwiększenia osobistej skuteczności", Szkolenie kosmetyczne, spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym z elementami informatyki, kurs zawodowy "Konserwator wózków jezdnych". DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ,00 zł, wydatki ,53 zł. ================================================================= Rozdział Świetlice szkolne plan ,00 zł, wydatki ,43 zł.
58 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 58 Poz Godziny świetlicowe związane są przede wszystkim z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin miesięcznie. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe. Ze środków zabezpieczonych w rozdziale SP Rosko zakupiła meble o wartości 800 zł. Uczniowie korzystają z posiłków przygotowanych przez podmioty prywatne w kuchniach szkolnych SP Wieleń i Dzierżążno, natomiast w SP Miały, Rosko i G. Wieleń - przywiezione gotowe posiłki wydawane i spożywane są na terenie szkół. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan ,00 zł, wydatki ,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w 4300 związane z zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna, Łącznie poniesione wydatki wyniosły: ,00 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 zł, wydatki ,10 zł. Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 288/XXIX/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.2806 ze zmianami). Wysokość miesięcznego stypendium określa kwota z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i tak: I grupa dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 150,00 zł II grupa dochód powyżej 150 zł, i nie przekraczający 351,00 zł I grupa to stypendium 80,00 zł, II grupa to stypendium 75,00 zł. O stypendium szkolne ubiegało się 591 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 524 decyzje pozytywne, 63 decyzje odmowne, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów oraz 1 decyzja wygasła. Rozliczyło się 449 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 22 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione wydatki wyniosły ,07 zł. Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,66 zł, a pozostała część ze środków własnych. Zarządzeniem Burmistrza Wielenia Nr 75/11 z dnia 25 lipca został zwiększony plan wydatków o środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-III szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Dz.U. 111, poz.652). Pomocą objętych zostało 100 uczniów (szk.podst.-80 i gimnazja 20). 66 uczniów otrzymało pomoc na
59 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 59 Poz podstawie kryterium dochodowego, 21 uczniów-poza kryterium dochodowym i 13 uczniów niepełnosprawnych. Niewykorzystane środki w wysokości 2 818,97 zostały zwrócone do Urzędu Miejskiego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00 zł, wydatki ,01 zł. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 zł, wydatki ,69 zł, Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota ,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły ,69 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP /10-00 w dniu r. na kwotę ,89. Łączna kwota zadania ,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata W m-cu czerwcu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości ,00 zł, natomiast ,54 zł w formie refundacji środków poniesionych w latach wpłynęło w grudniu 2011 roku. Rozdział Gospodarka odpadami Plan ,00 zł, wydatki ,53 zł, 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano wydatki zakupiono rękawice lateksowe jednorazowe oraz worki foliowe na odpady dla uczestników akcji Sprzątanie Świata - Polska 2011 na kwotę 1.665,39 zł 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły ,14 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi plan ,00 zł, wydatki ,34 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na zakup pojemników na piasek i sól przeznaczonych do zwalczania gołoledzi na terenie miasta i wyniosły 5.380,02 zł W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,32 zł, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz odśnieżanie w okresie zimowym i oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan ,00 zł, wydatki ,74 zł W ramach środków zabezpieczonych dla jednostki i sołectw sfinansowano wynagrodzenia bezosobowego w ramach zawartych umów o dzieło za koszenie i pielęgnację terenów zieleni na terenie wsi, urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kałądek wyniósł 9.150,00 zł, oraz na terenie miasta wydatkowano kwotę 2.930,00 zł ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę ,98 zł, w tym ze środków
60 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 60 Poz zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły ,71 zł, gdzie sfinansowano: zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych, krzewów, łańcuch i słupki do ogrodzenia, zakup art. przemysłowych, ławki parkowe. Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie : 7.775,27 zł, i tak: zakup paliwa do kosiarek, żyłkę, części zamienne, środki ochrony roślin, smar, olej, urządzenie placu zabaw we wsi Kałądek w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie ,76 zł, z tego: usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą, obcinanie sanitarne gałęzi drzew i odrostów wraz z wynajmem podnośnika, zagospodarowanie terenu zieleńca, urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kałądek, obudowa urządzenia melioracyjnego. Rozdział Schroniska dla zwierząt plan ,00 zł, wydatki ,62 zł, W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości ,62 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów, dróg plan ,00 zł, wydatki ,32 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach jednostki zakupiono stożek i choinkę i wyniosły ,00 zł. Zrealizowano budowę oświetlenia drogowego we wsi Dębogóra oraz rozbudowano oświetlenie drogowe we wsi Herburtowo wydatki ogółem wyniosły ,98 zł wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły ,45 zł sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: ,75 zł, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń oraz rozbudowy oświetlenia drogowego we wsi Wrzeszczyna z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie ,93 zł, i dotyczyły : przyłącza do sieci energetycznej, wykonanie naprawa szafy oświetleniowej, naprawa instalacji, demontaż oświetlenia świątecznego w ramach paragrafu sfinansowano budowę oświetlenia drogowego w Dębogórze wraz z nadzorem wydatki wyniosły ,21 zł.
61 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 61 Poz Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki ,77 zł Dotacja celowa przekazana została dla powiatu zgodnie z zawartą umową w kwocie ,00 zł - wykorzystano dotację w wysokości 2.389,17 zł Z użycie wody na targowisku wyniosło 1.378,73 zł W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem ,80 zł, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco: z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne NOTEĆ sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie ,59 zł, za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości ,21 zł W ramach paragrafu wykonano badania wody w zbiornikach wodnych miejsc wyznaczonych do kąpieli wydatki wyniosły 2.486,07 zł Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły ,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 zł, wydatki ,72 zł. ================================================================ Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.800,00 zł, wydatki ogółem 5.485,00 zł. Na podstawie porozumienia z dnia 7 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim, a Gminą Wieleń w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 5.600,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego z zakresu kultury i turystyki. Poniesione wydatki w 2480 w kwocie 4.800,00 zł w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia i tak: IX Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych Talent ,00 zł, XVI Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty - 800,00 zł, IX Festyn Wszystkie dzieci nasze są. w Wieleniu ,00 zł, MALWA - 500,00 zł Otrzymana dotacja w kwocie zł, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu bezpośredniego organizatora w/w imprez. W 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 685,00 zł. Zabezpieczone w planie środki 385,00 zł zostały wykorzystane na organizację Rejonowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wiejskiej, który odbył się 22 listopada 2011 roku. Na podstawie porozumienia z dnia 7 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim, a Gminą Wieleń w planie finansowym Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki na VII Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów odbył się 25 maja. Środki w wysokości 300,00 wydatkowano na zakup nagród książkowych. Natomiast Powiatowy Konkurs Twoja mowa cię zdradza,
62 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 62 Poz czyli o gwarze-cząstce naszej historii się nie odbył, gdyż szkoły nie przystąpiły do tego konkursu. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ,00 zł, wydatki ,23 zł. Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach 2480 w wysokości ,00 zł w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 4.968,55 zł, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA. Ze środków 4170 zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo- wychowawczych ,43 zł,. Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie 1.100,00 zł. na remonty sali wiejskiej w Gieczynku i świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano ,09 zł, a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA 5.407,40 zł, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze ,89 zł, i w szczególności dotyczyły: Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych i udział dzieci w imprezach masowych - Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły przemysłowe i budowlane do drobnych remontów i napraw, drabinę, TOI TOI, krzesła do wyposażenia sal Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich oraz dostawy gazu Stadion J.Nojiego wyniosły łącznie ,55 zł W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły ,99 zł., w tym przyznane środki dla sołectw w kwocie: ,24 zł, dotyczyły wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Mężyk, Biała, Hamrzysko, Wrzeszczyna Kocień Wielki wykonano remont stolarki okiennej, Folsztyn roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz instalacja ogrzewania w sali Dzierżążno Małe. Ze środków zabezpieczonych w planie wydatków jednostka wykonała remont sali wiejskiej we wsi Dębogóra oraz Rosko. W 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa, Piły na pływalnie, sfinansowano również spektakle teatralne, które prezentowane były w świetlicach wiejskich o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie ,69 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły ,88 zł sfinansowano urządzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Dwory i Biała, wykonano remont w salach wiejskich Gieczynek, Hamrzysko oraz opracowano projekt budowlany sali wiejskiej w Kuźniczce. W wydatkach niewygasających ujęto 4.000,00 zł na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia poniosło za sobą wydatek rzędu 52,00 zł ,93 zł - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. W dniu 10 sierpnia 2010 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr UM /09 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji
63 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 63 Poz odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Kwota przyznana w formie refundacji to ,00 zł. s finansowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim. Rozdział Biblioteki plan ,00 zł, wydatki ogółem ,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym przekazano ,00 zł. R ozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan ,00 zł, wydatki 0,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe w 4170 w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. R ozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki 5.598,49 zł. Poniesione wydatki 3040 dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki) i wręczane podczas organizowanych przeglądach, turniejach, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt wszystkich poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł 5.598,49 zł. W ramach usług pozostałych 4300 wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 zł, wydatki ,62 zł. Rozdział Obiekty sportowe Plan ,00 zł - wydatki ,62 zł. 4110, Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym ,17 zł W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nagłośnienie, plandekę, przedłużacze, piłki, worki stroje sportowe, siatki na bramki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę art.. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły ,25 zł, w tym środki sołeckie 1.800,00 zł Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie ,00 zł W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem obiektu sportowego w Wieleniu oraz trybun wraz z opracowaniem dokumentacji i inspektorem nadzoru za ,58 zł. Ponadto wykonano remont dachu na budynku szatni,który został zerwany podczas wichury w miejscowości Wrzeszczyna za ,35 zł. zamontowano piłkochwyty w miejscowości Wrzeszczyna, za 6.868,49 zł, wykonano zabezpieczenie Strzelnicy wraz z nadzorem za ,68. Łącznie usługi remontowe wyniosły ,10zł Sfinansowane wydatki w kwocie ,93 zł, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, opracowanie
64 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 64 Poz dokumentacji projektowej. Ponadto zlecono wykonanie areacji boiska w Rosku, ze środków sołeckich uporządkowano wiatrołom w miejscowości Kuźniczka 500,00 zł 4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 516,60 zł Wydatki z tytułu ubezpieczenia wyniosły 874,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z zabezpieczonych środki finansowych na realizację zadania wydatkowano kwotę ,58 zł. Budowa hali sportowej w Wieleniu zabezpieczone środki to kwota ,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.722,00zł. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rosku - zabezpieczone środki to kwota ,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7.829,00 zł. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu - zabezpieczone środki to kwota ,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości zł. Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu zadanie ujęte w wydatkach niewygasających w kwocie ,58 zł W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały 2 kosiarki do utrzymania nawierzchni płyty boiska w miejscowości Rosko i Miały oraz zakupiono 1 wertykulator dla obiektu w Miałach. Poniesione wydatki wyniosły ,99 zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 zł, wydatki - 0,00 zł. W planie wydatków SP Gulcz w rozdziale zabezpieczono środki na zakup nagród dla zwycięzców VII Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2011 Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł, wydatki ogółem ,00 zł. W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w 2360 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. CZĘŚĆ IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wieleń zarządza 99 budynkami mieszkalnymi. Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 342 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ,83
65 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 65 Poz m 2, z tego: 254 lokali mieszkalnych o powierzchni ,27 m 2 znajduje się na terenie miasta, 88 lokale mieszkalne o powierzchni 4.352,56 m 2 znajdują się na terenie wiejskim. W budynkach mieszkalnych znajduje się 19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.034,43 m 2, z czego: 12 lokali dzierżawią lekarze w Ośrodkach Zdrowia, 5 lokali użytkowych stanowią przedszkola, biblioteka, 2 lokale użytkowe stanowią kiosk, agencja ubezpieczeniowa, Zakład zarządza również 8 kotłowniami c.o., które ogrzewają 3.561,22 m 2 powierzchni użytkowej, z czego: w mieści ogrzewane są 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1.117,25 m 2 oraz 9 lokali użytkowych o powierzchni 408,39 m 2 na wsi 35 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.612,07 m 2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51 m 2. Stan zatrudnienia na dzień r. wynosił 14 osób: 6 osób zatrudnionych w administracji zakładu, 8 osób zatrudnionych na stanowisku palacza Wykonano: usługi remontowo-budowlane: wykonano wykonano prace remontowo budowlane, wymiana stolarki okiennej, drzwi, prace murowo-tynkowe, usługi dekarskie: wykonano dotyczyły napraw pokrycia dachowego w 26 budynkach, oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego na 1 budynku, usługi zduńskie: wykonano remonty piecy kaflowych 18 szt., przestawienie piecy 6 szt., oraz montaż 1 nowego pieca w lokalu mieszkalnym, usługi elektryczne: w 32 budynkach dokonano napraw instalacji elektrycznej, wykonano wymiany instalacji elektrycznej w 4 budynkach usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (80 awarii) tj. czyszczenie, udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany, wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym usługi malarskie: malowanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Błonie 9 w Wieleniu, Stan należności na dzień r. wynosił ,92 zł Odpis aktualizujący na dzień r. wynosił ,32 zł. Należności z tytułu czynszu i opłat ,85 zł 1. lokale mieszkalne bieżące zaległości ,32 2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości ,14 3. lokale użytkowe bieżące zaległości ,21 4. lokale użytkowe zasadzone zaległości ,18 pozostałe należności:
66 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 66 Poz Należności z tyt. świadczonych usług ,99 6. Rozrachunki z tyt. podatków 5 009,27 7. Rozrachunki z budżetami 170,00 8. Rozrachunki z funduszami 1 009,81 Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za okres od stycznia do grudnia 2011 roku wynosiły ,87 zł co stanowi 83,65 % miesięcznych należności z tytułu czynszu i opłat. Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za w/w okres wynosiły ,23zł. Na dzień r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie ,41 zł, z tego: 1. woda, wywóz nieczystości ,06 2. materiały ,35 3. usługi remontowe ,51 4. koszty eksploatacji części gminnej ,28 5. odpis na fundusz remontowy gminny ,41 6. rozrachunki z tyt wynagrodzeń ,16 7. ubezpieczenia społeczne ,12 8. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego 4 810,47 9. pozostałe rozrachunki (opłata środowiskowa, grupowe ubezpieczenie pracowników) 3 885,00 9. rozrachunki z funduszami w tym zobowiązania wymagalne 133,05 w tym zobowiązania wymagalne: ,74 zł wobec firmy Zakład Ogólnobudowlany S. Mądrawski w Wieleniu z tytułu usług remontowobudowlanych, dnia r. uregulowano w całości, ,04 zł wobec firmy Remondis Sanitech z Poznania z tytułu usług wywozu nieczystości uregulowano w całości dnia r., - 46,49 zł zobowiązanie wobec Spółki Noteć uregulowano dnia roku, ,65 zobowiązanie wobec firmy CMB H.Izydor w Wieleniu z tytułu zakupu opału uregulowano w dniu r. kwotę 4.402,45 zł, oraz dnia r. kwotę 3.437,20 zł, ,28 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień r. uregulowano ,93 zł, ,41 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej na dzień r. uregulowano ,40 zł. CZĘŚĆ V. ROZCHODY BUDŻETU Stan zobowiązań Gminy na dzień r. wyniósł łącznie ,27 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu zł, kredyt w wysokości zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W 2011 roku otrzymaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu w wysokości zł. W 2011 r. spłacono rat kredytów i pożyczki
67 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 67 Poz w wysokości ,73 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień stanowić będzie 20,63 % wykonanych dochodów budżetu 2011 roku. CZĘŚĆ VI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiam poniżej. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota ,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły ,69 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP /10-00 w dniu r. na kwotę ,89. Łączna kwota zadania ,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata Plan na lata ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. W m-cu czerwcu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości ,00 zł, natomiast ,54 zł w formie refundacji środków poniesionych w latach wpłynęło w grudniu 2011 roku. Programy, projekty lub zadania pozostałe. Budowa dróg w Wieleniu ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie zadanie w II półroczu nie zostało wykonane. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę ,14 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę ,00 zł. Budowa hali sportowej w Wieleniu zabezpieczone środki to kwota ,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.722,00zł. Wykonanie w/w zadania w stosunku do planu to 17,22 %. Na rok kolejne lata zaplanowano: ,00, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00, ,00 zł. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚĆI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK Umowa o dowozy uczniów do szkół Szczegółowy opis znajduje się rozdziale dowożenie uczniów do szkół. Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel ,00 zł, wydatkowano ,18 zł. Wg aneksu do umowy zawartej z PK NOTEĆ, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,32 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4.320,00 zł. W roku szkolnym 2010/2011 dowozami objętych było 646 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 194 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 odpowiednio 692 i 191 uczniów.
68 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 68 Poz Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 28 godzin dziennie. Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 99,78 %. Na rok 2012 zaplanowano ,00. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych. Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel ,00 zł, wydatkowano ,00 zł. mowa została podpisana i została zawarta na czas r. do r. za jedna godzinę usługi opiekuńczej gmina płaci 14 złotych. Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 18 osób (7806 świadczeń). Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 98,45 %. Na rok 2012 zaplanowano ,00 zł.
69 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 69 Poz. 3300
70 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 70 Poz. 3300
71 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 71 Poz. 3300
72 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 72 Poz. 3300
73 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 73 Poz. 3300
74 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 74 Poz. 3300
75 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 75 Poz. 3300
76 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 76 Poz. 3300
77 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 77 Poz. 3300
78 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 78 Poz. 3300
79 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 79 Poz. 3300
80 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 80 Poz. 3300
81 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 81 Poz. 3300
82 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 82 Poz. 3300
83 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 83 Poz. 3300
84 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 84 Poz. 3300
85 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 85 Poz. 3300
86 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 86 Poz. 3300
87 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 87 Poz. 3300
88 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 88 Poz. 3300
89 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 89 Poz. 3300
90 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 90 Poz. 3300
91 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 91 Poz. 3300
92 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 92 Poz. 3300
93 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 93 Poz. 3300
94 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 94 Poz. 3300
95 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 95 Poz. 3300
96 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 96 Poz. 3300
97 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 97 Poz. 3300
98 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 98 Poz. 3300
99 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 99 Poz. 3300
100 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 100 Poz. 3300
101 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 101 Poz. 3300
102 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 102 Poz. 3300
103 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 103 Poz. 3300
104 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 104 Poz. 3300
Poznań, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 2296
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 2296 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA z dnia 18 marca 2014 r. z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2013 rok Dziennik