Source: http://docplayer.pl/10723313-Warunki-emisji-30-000-trzydziesci-tysiecy-obligacji-serii-a-emitowanych-przez-rodan-systems-s-a-z-siedziba-w-warszawie.html
Timestamp: 2019-01-23 10:54:42
Legal References Found: Art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 10
 art. 5
 art. 9
 Art. 10

Document Content:
WARUNKI EMISJI (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - PDF
WARUNKI EMISJI (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Download "WARUNKI EMISJI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE"
1 Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd Rodan Systems S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) i określa prawa i obowiązki emitenta obligacji oraz obligatariuszy. WARUNKI EMISJI (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. DEFINICJE Agent Emisji oznacza Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; 1.2. Cena Emisyjna - oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt. 6.2 Warunków Emisji; 1.3. Data Emisji - oznacza dzień nabycia Obligacji przez Obligatariuszy, poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w Ewidencji, zgodnie z pkt i 14.8 Warunków Emisji; 1.4. Data Wykupu - oznacza dzień, w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określony w pkt. 16 Warunków Emisji; 1.5. Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami), w ramach którego na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez dane firmy inwestycyjne zapisane są Obligacje; 1.6. Dzień Płatności Odsetek - oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Dniem Płatności Odsetek będzie pierwszy Dzień Roboczy przypadający po pierwotnym Dniu Płatności Odsetek; 1.7. Dzień Roboczy - oznacza kaŝdy dzień inny niŝ sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. prowadzi działalność operacyjną w sposób umoŝliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji; 1
2 1.8. Dzień Ustalenia Praw oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń pienięŝnych przewidzianych w pkt. 15 Warunków Emisji, przepadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek lub Datą Wykupu; 1.9. Emisja - oznacza emisję Obligacji; Emitent - oznacza podmiot wskazany w pkt. 3 Warunków Emisji; Ewidencja - oznacza ewidencję Obligacji i stanu ich posiadania prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie art. 5a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.); Formularz Oferty Nabycia Obligacji - oznacza załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji stanowiący wzór Oferty Nabycia Obligacji; GPW S.A. - oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; KDPW S.A. - oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; NaleŜność Główna - oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji; Obligacje - oznaczają obligacje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 (sto) złotych kaŝda i łącznej wartości nominalnej do (trzy miliony) złotych, emitowane przez Emitenta na mocy Uchwały i na zasadach określonych w Uchwale i niniejszych Warunkach Emisji; Obligatariusz - oznacza podmiot ujawniony w Ewidencji, jako posiadacz Obligacji albo podmiot ujawniony w Depozycie, jako posiadacz Obligacji oznacza podmiot, na którego rachunku papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami) i w ramach Depozytu, zapisane są Obligacje; Odsetki, Oprocentowanie - oznacza świadczenie pienięŝne, o którym mowa w pkt niniejszych Warunków Emisji; Oferta Nabycia Obligacji - oznacza ofertę nabycia Obligacji, złoŝoną Emitentowi w odpowiedzi na jego Propozycję Nabycia Obligacji; Okres Odsetkowy - oznacza okres, o którym mowa w pkt. 18 niniejszych Warunków Emisji; Propozycja Nabycia Obligacji - oznacza propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 10 Ustawy o Obligacjach, będącą załącznikiem do Uchwały nr 1/07/2011 Zarządu Emitenta z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie emisji Obligacji, a do której załącznik nr 1 stanowią niniejsze Warunki Emisji, składaną przez Emitenta lub Agenta Emisji w imieniu Emitenta; Stawka WIBOR 6M - oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania poŝyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi przez odniesienie do strony "WIBO" w trzecim dniu roboczym liczonym przed pierwszym dniem kaŝdego Okresu Odsetkowego; jeŝeli stawka WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów nie będzie dostępna, Emitent zwróci się do trzech banków referencyjnych o przekazanie Emitentowi stopy procentowej oferowanej dla takich depozytów dla głównych banków na międzybankowym rynku w Warszawie; Stopa Procentowa - oznacza stopę procentową, o której mowa pkt. 19 Warunków Emisji; 2
3 1.24. Subskrybent - oznacza podmiot, który złoŝył Emitentowi Ofertę Nabycia Obligacji; Uchwała o Emisji Obligacji - oznacza Uchwałę nr 1/07/2011 Zarządu Emitenta z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie emisji Obligacji; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późniejszymi zmianami); Ustawa o obligacjach - oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.); Warunki Emisji - oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji. 2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI. Emisja Obligacji następuje na podstawie przepisów Ustawy o Obligacjach oraz Uchwały o Emisji Obligacji. 3. EMITENT. Emitentem Obligacji jest Rodan Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Puławska 465, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NAZWA OBLIGACJI. Nazwa Obligacji brzmi: Obligacje serii A Rodan Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 5. LICZBA, SERIA I NUMERY OBLIGACJI. Emitent emituje (trzydzieści tysięcy) zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej symbolem A oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii począwszy od numeru WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (sto) złotych Cena Emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. WIELKOŚĆ EMISJI. W ramach Emisji emitowanych jest do (trzydzieści tysięcy) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do (trzy miliony) złotych. 8. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI. Cel Emisji Obligacji, w rozumieniu Ustawy o obligacjach, nie został określony. 9. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI. Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach. 10. TREŚĆ OBLIGACJI. 3
4 Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, Ŝe jest dłuŝnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń, określonych w pkt. 15 poniŝej, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji. 11. FORMA OBLIGACJI. EWIDENCJA I DEPOZYT OBLIGACJI Obligacje nie mają formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują Obligatariuszowi Ewidencję Obligacji prowadzić będzie Agent Emisji, zgodnie z jego właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji ujawniane będą w szczególności poniŝsze dane: Imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a takŝe - jeśli taki wskaŝe adres - do doręczeń, Liczba i numery Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi, Numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta płatności z tytułu realizacji świadczeń z Obligacji, Adnotację o obciąŝeniach Obligacji. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych, o których mowa powyŝej Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Emitent podejmie starania zmierzające do zarejestrowania Obligacji w Depozycie. Wraz z rejestracją Obligacji w Depozycie wygasają zapisy dokonane w Ewidencji, a prawa inkorporowane w Obligacjach wynikają z zapisów dokonanych w Depozycie i na funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez dane firmy inwestycyjne Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie, na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW S.A. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania Obligacji po raz pierwszy w Depozycie i na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Do powstawania i przenoszenia praw z Obligacji stosuje się przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz regulacje KDPW S.A. i regulaminy instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy Depozyt będzie prowadzony do chwili umorzenia ostatniej z Obligacji. 12. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyŝej dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złoŝony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w ewidencji jest dokonywany na Ŝądanie ich nabywcy, złoŝone do podmiotu prowadzącego Ewidencję. 4
5 12.4. We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w pkt Warunków Emisji, a takŝe winny być dołączone do niego: Dokumenty wykazujące upowaŝnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji oraz Dokumenty potwierdzające zbycie Obligacji na rzecz ich nabywcy, albo ich poświadczone notarialnie kopie Podmiot prowadzący Ewidencję nie jest zobowiązany do badania prawdziwości podpisów złoŝonych na dokumentach o których mowa w pkt powyŝej Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji Emitent podejmie działania mające na celu wprowadzenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w alternatywnym systemie obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowanym przez GPW S.A Do przenoszenia praw z Obligacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych Przenoszenie praw z Obligacji będzie odbywać się zgodnie z przepisami KDPW S.A. i GPW S.A. regulującymi obrót w alternatywnym systemie obrotu. 13. NIEDOJŚCIE EMISJI DO SKUTKU. Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeŝeli w terminie wskazanym w pkt Agent Emisji nie otrzyma Ŝadnej skutecznej Oferty Nabycia Obligacji lub Emitent nie przydzieli Ŝadnemu Subskrybentowi ani jednej obligacji zgodnie z pkt TRYB EMISJI OBLIGACJI Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach Objęcie Obligacji i powstanie praw z obligacji nastąpi po dokonaniu ostatniej ze wskazanych poniŝej czynności w ramach Emisji: skierowaniu Propozycji Nabycia Obligacji do indywidualnie wybranych adresatów w liczbie nie większej, niŝ 99 osób, złoŝeniu Emitentowi przez Subskrybentów Ofert Nabycia Obligacji i dokonanie przez kaŝdego z Subskrybentów wpłaty kwoty, o której mowa w pkt poniŝej; podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji; Ujawnieniu w Ewidencji Subskrybentów, którym przydzielono Obligacje Ofertę Nabycia Obligacji moŝe złoŝyć Emitentowi wyłącznie podmiot, do którego Emitent skierował Propozycję Nabycia Obligacji. Oferta Nabycia Obligacji winna - pod rygorem bezskuteczności być złoŝona w formie pisemnej na Formularzu Oferty Nabycia Obligacji. 5
6 14.4. Oferty Nabycia Obligacji naleŝy składać Agentowi Emisji w terminie od dnia 21 lipca 2011 r. do dnia 4 sierpnia 2011 r. do godz na adres jego siedziby, określony w pkt Oferta złoŝona po upływie wskazanego terminu lub na inny adres poczytywana będzie za bezskuteczną. W ofercie nabycia Obligacji naleŝy obligatoryjnie wskazać numer rachunku papierów wartościowych i nazwę podmiotu go prowadzącego, na którym mają zostać zarejestrowane Obligacje Nie dopuszcza się składania Ofert Nabycia Obligacji przez kilka podmiotów działających łącznie, na zasadach współwłasności. Oferty Nabycia Obligacji złoŝone w sprzeczności z powyŝszym postanowieniem poczytuje się za bezskuteczne Subskrybent jest związany Ofertą Nabycia Obligacji od daty jej złoŝenia do dnia przydziału Obligacji albo niedojścia Emisji do skutku Najpóźniej w ostatnim dniu terminu wyznaczonego powyŝej na składanie Ofert Nabycia Obligacji do godziny 16:00, Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby Obligacji subskrybowanych w Ofercie Nabycia Obligacji złoŝonej przez tego Subskrybenta. Kwota powyŝsza winna być płatna na rachunek bankowy Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa nr z adnotacją w tytule przelewu Obligacje Rodan. Za dzień i godzinę wpłaty poczytuje się dzień uznania wskazanego wyŝej rachunku bankowego. Oferty Nabycia Obligacji złoŝone przez Subskrybentów, którzy nie dokonają powyŝszej wpłaty lub dokonają wpłaty bez zachowania terminu poczytuje się za bezskuteczne Następnego Dnia Roboczego po upływie terminu do składania Ofert Nabycia Obligacji wskazanego w pkt powyŝej, tj. 5 sierpnia 2011 r. Zarząd Emitenta podejmie uchwałę o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji. Niezwłocznie po podjęciu powyŝszej uchwały Emitent powiadomi Agenta Emisji o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji oraz przekaŝe Agentowi Emisji listę Subskrybentów w celu dokonania zapisów w Ewidencji. Zapisy w Ewidencji zostaną dokonane w dniu przydziału Obligacji, tj. w dniu 5 sierpnia 2011 r Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Subskrybentom Obligacji według własnego uznania, w liczbie wskazanej przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, mniejszej liczbie lub nie przydzielenia takiemu Subskrybentowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Przyjęcie Oferty Nabycia Obligacji przez Emitenta w części, tj. w liczbie mniejszej niŝ wskazana przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, nie będzie się poczytywać jako nowej oferty. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Obligacje kilku Subskrybentom łącznie W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niŝ została subskrybowana przez danego Subskrybenta, róŝnica pomiędzy kwotą wpłaconą zgodnie z pkt a łączną Ceną Emisyjną przydzielonych danemu Subskrybentowi Obligacji, zostanie mu zwrócona w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia przydziału Obligacji, przelewem na rachunek wskazany w Ofercie Nabycia Obligacji. 15. ŚWIADCZENIA EMITENTA Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pienięŝnych Obligacje uprawniają do następujących świadczeń pienięŝnych: 6
7 wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt Warunków Emisji Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt będą Obligatariusze, którzy będą mieli zapisane Obligacje w Depozycie w Dniu Ustalenia Praw. Świadczenia będą spełniane za pośrednictwem KDPW S.A. i firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje, na rachunki inwestycyjne Obligatariuszy W przypadkach niezaleŝnych od Emitenta, które uniemoŝliwią spełnienie świadczeń pienięŝnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach określonych w pkt Warunków Emisji (w szczególności w przypadku zmian regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia Praw w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliŝone do terminów, które ulegną zmianie Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych naleŝności publicznoprawnych, chyba Ŝe takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa Jakiekolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności. 16. WYKUP OBLIGACJI Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz kaŝdego z Obligatariuszy NaleŜności Głównej za kaŝdą Obligację, w dniu 5 sierpnia 2013 roku. W Dacie Wykupu, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty NaleŜności Głównej. Wraz z NaleŜnością Główną Emitent wypłaci równieŝ Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy Dniem Ustalenia Praw do NaleŜności Głównej będzie 26 lipca 2013 roku Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 17. WYPŁATA ODSETEK Emitent zobowiązuje się dokonać zapłaty Odsetek za Obligacje. Odsetki będą płatne w Dniu Płatności Odsetek, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt. 18 Warunków Emisji. W Dniu Płatności Odsetek, Emitent postawi do dyspozycji KDPW S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty Odsetek. JeŜeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Dniem Płatności Odsetek będzie pierwszy Dzień Roboczy przypadający po pierwotnym Dniu Płatności Odsetek Dni Ustalenia Praw do Odsetek wskazane są w tabeli zamieszczonej w pkt. 18 Warunków Emisji. 18. OKRES ODSETKOWY Okresy Odsetkowe wynoszą 6 miesięcy Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dacie Emisji, tj 5 sierpnia 2011 r. (włącznie) i kończy 4 lutego 2012 r. (włącznie). KaŜdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego Okresu Odsetkowego i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem). 7
8 18.3. Okresy Odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach i terminach wskazanych w poniŝszej tabeli: Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Liczba Dni w danym Okresie Odsetkowym Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek Pt Sb Pt Pn Nd Sb Pt Pn Nd Pn Pt Pn Wt Nd Pt Pn 8
9 19. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej Stawce WIBOR 6M powiększonej o marŝę w wysokości 800 punktów bazowych Przy naliczaniu Odsetek za dany Okres Odsetkowy Oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym Okresie Odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zaleŝnie od liczby dni w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany Okres Odsetkowy Z zastrzeŝeniem pkt powyŝej obliczanie Oprocentowania będzie następować według następującego wzoru: KO = SP x WN x LD/ D gdzie: KO oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji, SP oznacza ustaloną Stopę Procentową, WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym, D oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym Obliczona kwota Odsetek będzie podlegała zaokrągleniu do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę) Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Daty Emisji - 5 sierpnia 2011 r. (włącznie) do Daty Wykupu (włącznie). 20. UDOSTĘPNIENIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA. Tak długo, jak ostatnia Obligacja nie zostanie wykupiona, Emitent zobowiązuje się, Ŝe będzie udostępniał Obligatariuszowi w swojej siedzibie oraz na swej stronie internetowej swoje roczne sprawozdania finansowe za kaŝdy rok, wraz z opinią biegłego rewidenta, zgodnie z Art. 10 ust. 4 Ustawy o obligacjach. 21. PRZEDAWNIENIE. Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 22. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta. 9