Source: http://docplayer.pl/44499133-Uchwala-nr-xxxiii-201-2013-rady-gminy-werbkowice-z-dnia-28-maja-2013-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.html
Timestamp: 2019-02-20 20:17:48
Legal References Found: art. 231
 art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 169
 art. 36
 art. 36
 art. 244
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5

Document Content:
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej"
1 UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn.zm.) Rada Gminy uchwala: 1. W Uchwale Nr XXX/176/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata oraz prognoza kwoty długu na lata , dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, po wprowadzonych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Wojturska
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. Zał 1 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 Strona 1 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Lp z tego: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , ,12 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2
4 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , ,60 Wykonanie ,12 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , Strona 3
5 Wyszczególnienie Lp Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,18% 17,43% Wykonanie , , ,75% 19,65% Plan 3 kw ,01% 28,59% Wykonanie ) , , , , ,48% 17,24% , , , ,83% 25,97% ,36% 30,97% ,45% 30,14% ,00% 28,23% ,67% 24,47% ,83% 21,55% ,83% 13,83% ,05% 6,05% % % Strona 4
6 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik Informacja o planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Dopuszczalny spełnieniu wskaźnika łącznej kwoty spłaty Wskaźnik łącznej kwoty Wskaźnik planowanej wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik planowanej planowanej łącznej spłaty Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony zobowiązań określony określonego w art. Różnica między mowa w art. 243 ust. 1 łącznej kwoty spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o związku zobowiązań, o której w art. 243, po w art. 243, po 243, po dochodami bieżącymi, do dochodów zobowiązań, o której mowa współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu powiększonymi o zobowiązań, o której mowa w art. ogółem, bez w art. 243 ust. 1 do przez jednostkę do dochodów wyłączeń określonych wyłączeń określonych zobowiązań związku nadwyżkę budżetową której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z uwzględnienia dochodów ogółem, bez samorządu ogółem, po w art. 36 z w art. 36 z współtworzonego określoną w pkt 4.1. i zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do terytorialnego uwzględnieniu dnia 7 grudnia 2012 r. dnia 7 grudnia 2012 r. przez jednostkę wolne środki współtworzonego związku współtworzonego 2005 r. do dochodów przypadających do zobowiązań związku o zmianie niektórych o zmianie niektórych samorządu określone w pkt 4.2. przez jednostkę przez jednostkę samorządu dochodów ogółem, ogółem, po spłaty w danym roku współtworzonego ustaw w związku z ustaw w związku z terytorialnego oraz po a wydatkami samorządu terytorialnego, po budżetowym, przez jednostkę realizacją realizacją uwzględnieniu bieżącymi, bez uwzględnienia uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnieniu wyłączeń podlegająca samorządu budżetowej, obliczony budżetowej, obliczony wyłączeń określonych pomniejszonymi[6]) o wyłączeń wyłączeń uwzględniania przypadających na dany doliczeniu zgodnie z terytorialnego oraz po w oparciu o plan 3 w oparciu o w pkt , wydatki określone w określonych w pkt przypadających wyłączeń rok określonych w pkt art. 244 uwzględnieniu kwartałów roku wykonanie roku obliczonego w oparciu pkt przypadających na na dany rok wyłączeń poprzedzającego rok poprzedzającego rok o plan 3 kwartałów dany rok określonych określonych w pkt budżetowy budżetowy roku poprzedzającego w pkt rok budżetowy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1.] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - ([2.1.1]+[ ] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła [1.1] - [2.1] [2.1] - [2.1.2] [5.1] ) / [1] [5.1] - [5.1.1] ) / [1] [5.1] ) / [1] [5.1.1] ) / [1] [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] poprzednich lat [9,6,1] poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,96 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% % % TAK TAK Wykonanie , ,48 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% % % TAK TAK Plan 3 kw , ,83 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% % % TAK TAK Wykonanie ) , ,29 9,54% 4,89% 9,54% 4,89% 4,89% % % TAK TAK , ,08 12,73% 10,45% 12,73% 10,45% 10,45% 4,39% 5,92% NIE NIE , ,40 7,96% 5,84% 7,96% 5,84% 5,84% 4,68% 6,22% NIE TAK ,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,43% 7,96% TAK TAK ,08% 6,08% 6,08% 6,08% 6,08% 8,27% 8,27% TAK TAK ,71% 9,71% 9,71% 9,71% 9,71% 10,46% 10,46% TAK TAK ,95% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 10,46% 10,46% TAK TAK ,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,93% 9,93% TAK TAK ,26% 8,26% 8,26% 8,26% 8,26% 10,56% 10,56% TAK TAK ,33% 6,33% 6,33% 6,33% 6,33% 10,22% 10,22% TAK TAK Strona 5
7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , ,80 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6
8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7
9 Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki majątkowe Dochody przejętych przejętych wynikających z zobowiązań Wydatki na realizację budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań przejęcia przez Wysokość samodzielnego Wydatki bieżące majątkowe na programu, projektu dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego jednostkę zobowiązań publicznego na pokrycie programy, projekty lub zadania budżetu państwa, o publicznego publicznego samorządu Wyszczególnienie lub zadania finansowane podlegających zakładu opieki ujemnego wyniku wynikające której mowa w art. zakładu opieki zakładu opieki terytorialnego finansowane z środkami umorzeniu, o zdrowotnej finansowego wyłącznie z 196 z dnia zdrowotnej zdrowotnej zobowiązań po którym mowa w art. udziałem środków, określonymi w art. przejętych do samodzielnego zawartych umów z 15 kwietnia 2011 r. przekształconego likwidowanego na likwidowanych i 190 o o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 końca 2011 r. na publicznego podmiotem o działalności na zasadach zasadach przekształcanych działalności art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 podstawie zakładu opieki dysponującym leczniczej (Dz.U. określonych w określonych w samodzielnych leczniczej przepisów o zdrowotnej środkami, o których Nr 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki zakładach opieki mowa w art. 5 ust. 1 późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej zdrowotnej pkt 2 leczniczej leczniczej Lp Wykonanie , , ,58 Wykonanie , , ,74 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , Strona 8
10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie , , , , Wykonanie , , ,60 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , Strona 9
11 Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 roku Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , wydatki majątkowe , Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowegozagroda w krainie Gotów" - Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym i dziedzictwa narodowego, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych. Celami cząstkowymi są:poprawa warunków i standartów życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb turystycznych, rozwój tożsamości, zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności wiejskiej, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości , , ,00 Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia - Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym w miejscowości Kotorów, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja , , ,00
12 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec,Peresołowice, Dobromierzyce, - Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 - wydatki bieżące Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy w roku szkolnym 2012/ wydatki majątkowe , , ,00 Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej oraz możliwości inwestycyjnych w miejscowości, poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości i powiązanie z krajowym układem transportu , Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul. Wspólna,Buczyńskiego, Kryształowa) - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej , ,00 Budowa ulicy B.Prusa w m. - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej , ,00
13 O b j a ś n i e n i a przyjętych zmian wartości w Uchwale Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 roku Niniejszą Uchwałą zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ,25 zł. Są to dochody otrzymane nieplanowane. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 89 zł spowodowane zmniejszeniem dotacji na realizację projektu, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ,30 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi gminnej nr L w miejscowości realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój i dochody w kwocie 4 386,00 zł - otrzymane ze sprzedaży majątku. Wprowadzono zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę ,55 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł. W związku z otrzymaną dotacją w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " zmniejszono plan wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie ,30 zł na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr L w miejscowości -ulicy Sikorskiego a zwiększono plan wydatków z otrzymanej dotacji. W celu polepszenia warunków dojazdu drogami wewnątrzosiedlowymi skrócono okres realizacji przedsięwzięcia Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul.wspólna,buczyńskiego,kryształowa) poprzez zwiększenie planu wydatków w 2013 roku o zł i skrócenie czasu realizacji do 2014 roku. Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 16 zł, na przedsięwzięcie związane z dowożeniem uczniów do szkół (spowodowane zwiększeniem dowożonej liczby dzieci ). Zwiększono wydatki majątkowe o planowaną dotację dla OSP w kwocie zł.