Source: http://docplayer.pl/11163625-Firma-torunskie-zaklady-materialow-opatrunkowych-s-a-siedziba-87-100-torun-adres-ul-solkiewskiego-20-26.html
Timestamp: 2019-01-24 03:17:06
Legal References Found: art. 91
 ART. 79
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art. 4
 ART. 87
 art. 4
 Art. 91
 art. 82
 ART. 77
 art. 77

Document Content:
Firma: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Siedziba: Toruń Adres: ul. śółkiewskiego 20/26 - PDF
Firma: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Siedziba: Toruń Adres: ul. śółkiewskiego 20/26
Download "Firma: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Siedziba: 87-100 Toruń Adres: ul. śółkiewskiego 20/26"
1 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI POLLENA-EWA S.A. Niniejsze wezwanie (Wezwanie) do zapisywania się na sprzedaŝ akcji ogłaszane jest przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu (Wzywający lub TZMO) w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka lub Pollena-Ewa), uprawniających do wykonywania do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, na podstawie art. 91 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2010, Nr 211 poz z póź. zm.) (Ustawa) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaŝ lub zmianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2005, Nr 207 poz. 1729, z póź. zm.) (Rozporządzenie). 1. OZNACZENIE AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, ICH RODZAJU I EMITENTA, ZE WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU Przedmiotem Wezwania są: (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:5 oraz uprzywilejowanych przy podziale majątku w razie likwidacji Spółki, o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł kaŝda (Akcje Imienne), oraz (dziewięćset jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B-E o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł kaŝda (Akcje Na Okaziciela) zwane dalej łącznie Akcjami, których emitentem jest Fabryka Kosmetyków POLLENA - EWA S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17, Łódź. Akcje Na Okaziciela są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone w KDPW S.A. kodem ISIN: PLFKPEW Akcje Imienne są zdematerializowane i oznaczone w KDPW S.A. kodem ISIN: PLFKPEW00026, ale nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Właściciele Akcji Imiennych proszeni są o kontakt z ING Securities S.A., podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu, w celu ustalenia procedury ich sprzedaŝy. 2. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES WZYWAJĄCEGO Firma: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Siedziba: Toruń Adres: ul. śółkiewskiego 20/26 3. IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE Wzywający jest podmiotem, który nabywa Akcje będące przedmiotem niniejszego Wezwania. 4. FIRMA, SIEDZIBA, ADRES ORAZ NUMERY TELEFONU, FAKSU I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO Firma: ING Securities S.A.
2 Siedziba: Warszawa Adres: Plac Trzech KrzyŜy 10/14, Warszawa Tel.: Faks: www: 5. LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA UZYSKAĆ W WYNIKU WEZWANIA, I ODPOWIADAJĄCA JEJ PROCENTOWA LICZBA AKCJI, JAKĄ ZAMIERZA NABYĆ, ZE WSKAZANIEM AKCJI ZDEMATERIALIZOWANYCH I LICZBY GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W wyniku wezwania Wzywający jako podmiot nabywający zamierza nabyć (dziewięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) Akcji, w tym (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia)] Akcji Imiennych i (dziewięćset jeden tysięcy siedemset) Akcji na Okaziciela, odpowiadających łącznie (dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta) (21,98%) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przy czym Akcje na Okaziciela, które zamierza nabyć wzywający odpowiadają 21,31% głosów a Akcje Imienne 0,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Po ich nabyciu, Wzywający będzie uprawniony łącznie do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 6. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ W WYNIKU WEZWANIA, I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI W wyniku wezwania podmiot nabywający zamierza osiągnąć 100% głosów na walnym zgromadzeniu, którym odpowiada Akcji (w tym Akcji Imiennych i Akcji Na Okaziciela). 7. OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAśDY Z PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH AKCJE - JEśELI AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ NIś JEDEN PODMIOT Nie dotyczy. Akcje nabywa tylko jeden podmiot, którym jest Wzywający. 8. CENA, PO KTÓREJ NABYWANE BĘDĄ AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM Cena: 9,90 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Na Okaziciela 9,90 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Imienną 9. CENA, OD KTÓREJ, ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1 I 2 USTAWY, NIE MOśE BYĆ NIśSZA CENA OKREŚLONA W PKT 8, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY Cena wskazana w punkcie 8 niniejszego Wezwania nie jest niŝsza niŝ cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Zgodnie z zapisami Ustawy cena akcji proponowana w wezwaniu, w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie moŝe być niŝsza od: a) średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania b) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania Cena akcji proponowana w wezwaniu nie moŝe być równieŝ niŝsza od: c) najwyŝszej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zaleŝne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo d) najwyŝszej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa w pkt c) powyŝej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.
3 Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen waŝonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 9,22 zł. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen waŝonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 9,82 zł. W okresie 12 miesięcy poprzedzających Wezwanie Wzywający nabywał akcje po cenie nie wyŝszej niŝ 9,90 zł Wzywający, ani Ŝaden z jej podmiotów zaleŝnych ani podmiotów dominujących, nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy. 10. TERMIN PRZEPROWADZENIA WEZWANIA, W TYM TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, ZE WSKAZANIEM, CZY I PRZY SPEŁNIENIU JAKICH WARUNKÓW NASTĄPI SKRÓCENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW Data ogłoszenia Wezwania: r. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: r. Data zakończenia przyjmowania zapisów: r. Termin przyjmowania zapisów nie moŝe być skrócony. Termin przyjmowania zapisów natomiast moŝe ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłuŝeniu do 70 (siedemdziesięciu) dni, jeŝeli, w wyłącznym uznaniu Wzywającego, będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania. Podmiot Pośredniczący zawiadomi o przedłuŝeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji w sposób, o którym mowa w 5 ust. 2 Rozporządzenia, jednak nie później niŝ na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji, tj. nie później niŝ w dniu 2 października 2012 r. Termin przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji moŝe być takŝe (raz lub wielokrotnie) przedłuŝony do nie więcej niŝ 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia jeŝeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniała uzasadniona okoliczność, wskazująca na moŝliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niŝ w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Wzywający zawiadomi o przedłuŝeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji w sposób, o którym mowa w 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niŝ 14 dni przed upływem okresu przyjmowania zapisów na Akcje. 11. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO Nie istnieje podmiot dominujący w stosunku do Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 12. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE Patrz punkt 11 gdyŝ Akcje będą nabywane przez Wzywającego. 13. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI ZALEśNYMI LUB PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada Akcji, w tym Akcji Imiennych, które łącznie dają prawo do wykonania głosów, co stanowi 78,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4 14. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEśNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA Wzywający zamierza osiągnąć Akcji, w tym Akcji Imiennych oraz Akcji Na Okaziciela, które to Akcje dają prawo do wykonywania głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 15. LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEśNYMI PoniewaŜ podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, przedstawione powyŝej w punkcje 13 Wezwania. wymagane informacje zostały 16. PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEśNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA Patrz punkt 14 gdyŝ Akcje będą nabywane przez Wzywającego. 17. WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ POMIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM AKCJE Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje. 18. WSKAZANIE MIEJSC PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta ING Securities S.A. a takŝe u agentów ING Securities S.A., zgodnie z listą wskazaną poniŝej: Lp. Miasto Kod poczt. Ulica Telefon 1 Centrum Obsługi Klientów KATOWICE Katowice Sokolska Centrum Obsługi Klientów WARSZAWA Warszawa Pl.Trzech KrzyŜy 10/ Agent ING Securities Wrocław Biskupia 11 / Wita Stwosza 16 pok Agent ING Securities Kraków Zwierzyniecka Agent ING Securities Rybnik Kościuszki Agent ING Securities Sosnowiec Sienkiewicza Agent ING Securities Opole Katowicka 39 lok Agent ING Securities Warszawa 9 ING Bank Śląski SA Oddział w Bydgoszczy Bydgoszcz śurawia 47 / 49 II piętro, pok. 204 Śniadeckich ,
5 10 ING Bank Śląski SA Oddział w Łodzi Łódź Kopcińskiego 73/ WSKAZANIE, W JAKICH TERMINACH PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE BĘDZIE NABYWAŁ W CZASIE TRWANIA WEZWANIA AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE Transakcje, których skutkiem będzie nabycie Akcji objętych zapisami przez Wzywającego nastąpi nie później niŝ trzeciego dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie powyŝszych transakcji nastąpi nie później niŝ w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia 20. TRYB I SPOSÓB ZAPŁATY PRZEZ WZYWAJĄCEGO ZA NABYWANE AKCJE - W PRZYPADKU AKCJI INNYCH NIś ZDEMATERIALIZOWANE Nie dotyczy. 21. WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEśNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEśNOŚCI Wzywający jest podmiotem dominującym w stosunku do Pollena-Ewa w rozumieniu art. art. 4 pkt 14 Ustawy i posiada Akcji (w tym Akcji Imiennych i Akcji Na Okaziciela) dających łącznie prawo do wykonania głosów, co stanowi 78,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 22. WSKAZANIE, CZY PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEśNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEśNOŚCI Patrz punkt 21 gdyŝ Akcje będą nabywane przez Wzywającego. 23. OŚWIADCZENIE PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE O SPEŁNIENIU SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW PRAWNYCH NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU LUB O OTRZYMANIU WYMAGANEGO ZAWIADOMIENIA O BRAKU ZASTRZEśEŃ WOBEC NABYCIA AKCJI LUB WYMAGANEJ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA NABYCIE AKCJI LUB WSKAZANIE, śe WEZWANIE JEST OGŁOSZONE, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA SIĘ WARUNKÓW PRAWNYCH LUB OTRZYMANIA ODPOWIEDNICH DECYZJI LUB ZAWIADOMIEŃ, ORAZ WSKAZANIEM TERMINU, W JAKIM MA NASTĄPIĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRAWNYCH I OTRZYMANIE WYMAGANYCH ZAWIADOMIEŃ O BRAKU SPRZECIWU LUB DECYZJI UDZIELAJĄCYCH ZGODY NA NABYCIE AKCJI, NIE DŁUśSZEGO NIś TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA Decyzją nr 7/2003 z dnia 2 czerwca 2003 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu bezpośredniej kontroli przez Nabywającego nad Spółką. Zgodnie z 11 pkt. 1 Statutu Spółki Akcje Imienne mogą być zbywane za zgodą Zarządu Spółki. W związku z tym nabycie Akcji Imiennych przez Wzywającego uzaleŝnione będzie od zrealizowania tego warunku. Niezwłocznie po ogłoszeniu Wezwania Wzywający wystąpi do Zarządu Spółki z wnioskiem o wyraŝenie zgody na zbycie Akcji Imiennych na rzecz Wzywającego przez wszystkie osoby, które odpowiedziały na Wezwanie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Nabywającego nie są wymagane Ŝadne dodatkowe zgody na nabycie Akcji. 24. WSKAZANIE WARUNKÓW, POD JAKIMI WEZWANIE ZOSTAJE OGŁOSZONE, WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY PRZEWIDUJE MOśLIWOŚĆ NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU MIMO NIESPEŁNIENIA SIĘ ZASTRZEśONEGO WARUNKU, ORAZ WSKAZANIE TERMINU, W JAKIM
6 WARUNEK POWINIEN BYĆ SPEŁNIONY, NIE DŁUśSZEGO NIś TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA Z zastrzeŝeniem zgody opisanej w punkcie 23, Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji. 25. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA Zamiarem Wzywającego jest wycofanie z Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie oraz przywrócenie im formy dokumentu. Przywrócenie Akcjom formy dokumentu moŝe mieć miejsce po spełnieniu warunków opisanych w Art. 91, ust 1 Ustawy. W tym celu po zakończeniu Wezwania lub w zaleŝności od okoliczności podczas jego trwania Wzywający planuje złoŝyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w tej sprawie. Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający podejmie działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy. Po wycofaniu Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Wzywający zamierza (z zastrzeŝeniem niezmienności warunków rynkowych) kontynuować działalność Pollena-Ewa w dającej się przewidzieć przyszłości. Wzywający zamierza dąŝyć do dalszej integracji oferty handlowej Pollena-Ewa w ramach grupy kapitałowej TZMO oraz poszukiwać synergii przychodowo-kosztowych działania spółek w grupie. 26. SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA Patrz punkt 26 gdyŝ Akcje będą nabywane przez Wzywającego. 27. SZCZEGÓŁOWY OPIS USTANOWIONEGO ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 77 UST. 1 USTAWY, JEGO RODZAJU I WARTOŚCI ORAZ WZMIANKA O PRZEKAZANIU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZAŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA Wzywający ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pienięŝnych na rachunku prowadzonym przez podmiot pośredniczący w Wezwaniu. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niŝ 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy. 28. INNE INFORMACJE, KTÓRYCH PODANIE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE (a) Pozostałe warunki Wezwania Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaŝ Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaŝy w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciąŝeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemoŝliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciąŝone zastawem. (b) Procedura odpowiedzi na Wezwanie Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaŝ Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, powinny złoŝyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych nieodwołalne zlecenie sprzedaŝy Akcji
7 na rzecz Wzywającego oraz nieodwołalną dyspozycję blokady ww. Akcji na rachunku, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Wezwania. Zlecenie sprzedaŝy Akcji oraz nieodwołalna dyspozycja blokady Akcji powinny być waŝne do dnia 17 października 2012 r. włącznie. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta, wydając świadectwo depozytowe, zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku klienta do czasu ich sprzedaŝy Wzywającemu, jednak na czas nie dłuŝszy niŝ do dnia 17 października 2012 r. włącznie. Formularz zlecenia sprzedaŝy Akcji wraz ze świadectwem depozytowym powinny zostać złoŝone w jednym z punktów obsługi klienta wymienionych w punkcie 18 powyŝej. Podmiot Pośredniczący dokona wpisu do rejestru po potwierdzeniu, Ŝe osoba odpowiadająca na Wezwanie jest posiadaczem Akcji oraz Ŝe Akcje zostały zablokowane na jej rachunku. Treść Wezwania, Procedura odpowiedzi na Wezwanie (w tym zasady przyjmowanie zapisów drogą pocztową lub przesyłką kurierską) oraz formularze wymaganych druków będą dostępne na stronie internetowej przed terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje. Wszystkie wyŝej wymienione dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Podmiot Pośredniczący pod rygorem niewaŝności zapisu. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić w punkcie obsługi klienta przyjmującym zapis, dokument toŝsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłoŝonego rejestru, umocowanie do złoŝenia zapisu. Poprzez podpisanie formularza zlecenia, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zlecenia sprzedaŝy Akcji zawiera treść takiego oświadczenia. Wzywający planuje przeprowadzenie transakcji, w wyniku, której nabędzie Akcje w dniu 12 października 2012 r., a jej rozliczenie najpóźniej w dniu 17 października 2012 r. Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaŝ Akcji, w tym w szczególności zasady przesłania zapisów za pomocą poczty kurierskiej lub zwykłej, moŝna uzyskać w punktach obsługi klienta wymienionych w punkcie 18 powyŝej. (c) Informacje dodatkowe Akcjonariusz nie zamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, Ŝe zakończenie z sukcesem Wezwania moŝe istotnie wpłynąć na ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. Liczba Akcji w posiadaniu akcjonariuszy innych niŝ Wzywający moŝe stać się tak mała, Ŝe nie będzie moŝna zagwarantować normalnego obrotu Akcjami na GPW. MoŜe nawet dojść do sytuacji, w której nie dojdzie do zawarcia Ŝadnych transakcji, co z kolei skutkować będzie czasowym lub trwałym brakiem realizacji zleceń sprzedaŝy lub brakiem moŝliwości ich zrealizowania w ogóle. Ponadto mała płynność Akcji moŝe skutkować większą zmiennością cen niŝ to miało miejsce w przeszłości. Podobnie, w przypadku skutecznego podjęcia przez Wzywającego działań zmierzających do przywrócenia Akcjom formy dokumentu, dojdzie do zaprzestania obrotu Akcjami na GPW, przez co obrót nimi moŝe stać się powaŝnie utrudniony lub wiązać się ze znacznymi kosztami. (d) Koszty rozliczeń Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaŝy Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty naleŝnych prowizji i opłat.
8 (podpisy osób działających w imieniu podmiotu Wzywającego) (podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego)
Stoneshore Consultants Limited, spółka prawa cypryjskiego,
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA Niniejsze wezwanie (dalej Wezwanie ) zostało ogłoszone przez Stoneshore Consultants Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą
Avda. del Camino de Santiago, 50, Madryt
WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE OGŁOSZONE PRZEZ DRAGADOS S.A. Z SIEDZIBĄ W MADRYCIE Niniejsze wezwanie do