Source: http://docplayer.pl/28621607-Przeplywy-finansowe-wpf.html
Timestamp: 2018-09-20 11:15:17
Legal References Found: art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 17
 art. 243
 art. 17
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 169
 art. 17
 art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 17
 art. 243
 art. 17
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 169
 art. 17
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Przepływy finansowe WPF - PDF
Download "Przepływy finansowe WPF"
Justyna Aniela Sowińska
1 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,94% nie 6,44% 53,65% ,94% nie 7,8% 54,83% ,22% nie 7,8% 53,33% ,92% tak 7,87% 49,58% ,32% tak 9,57% 42,1% ,74% tak 8,23% 35,18% ,45% tak 8,8% 28,99% ,39% tak 8,3% 22,32% ,5% tak 7,62% 15,73% ,62% tak 7,1% 9,67% ,58% tak 6,43% 3,78% ,52% tak 2,44% 1,64%
2 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,11% tak 1,8%,7% ,98% tak,79%,% ,79% tak,4%,% ,86% tak,4%,% ,89% tak,4%,% ,91% tak,2%,% ,91% tak,1%,%
3 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe
4 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 2. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe
5 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 3. Programy, projekty lub zadania a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe
6 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 4. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe
7 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 5. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,
8 Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap PTL "Tęcza" Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz PTL "Tęcza" schodów w PTL "Tęcza" - III etap Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, Handlu i Usług inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług
9 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Zarząd Dróg Miejskich
10 Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zarząd Dróg Zach. z Płn. Via/Rail Miejskich Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich 28,
11 Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr
12 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 6. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,
13 Limit zobowiązań Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL "Tęcza" - III etap PTL "Tęcza" PTL "Tęcza" Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, inwestycyjnego Przy Handlu i Usług Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług
14 Limit zobowiązań Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Zarząd Dróg Poniatowskiego i Miejskich Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku
15 Limit zobowiązań Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich 28, Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich
16 Limit zobowiązań Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr
17 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 7. Programy, projekty lub zadania pozostałe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe
18 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 8. Programy, projekty lub zadania pozostałe Limit zobowiązań c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe
19 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 9. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Modernizacja Zarząd Dróg sygnalizacji świetlnej Miejskich na ulicy Kołłątaja Wydział Gospodarki Komunalnej, Regulacja cieku przy Mieszkaniowej i ul. Strumykowej Ochrony Środowiska Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,
20 Budowa parkingu u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku Zarząd Dróg Miejskich 26, Modernizacja pływalni i hali Gryfii Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca Zieleni Miejskiej i z funkcją sportową Cmentarzy przy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Zieleni Miejskiej i Wypoczynku, Parku Cmentarzy im. PCK i Ogródku Komunalnych Jordanowskim
21 Budowa ujęć Zarząd Terenów wodnych na Zieleni Miejskiej i cmentarzach przy ul. Cmentarzy Maxa Josepha i ul. Komunalnych Zachodniej Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
22 Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"
23 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,
25 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Kołłątaja Zarząd Dróg Miejskich Regulacja cieku przy ul. Strumykowej Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,
26 Limit zobowiązań Budowa parkingu u zbiegu ulic OgrodowejZarząd Dróg i Sygietyńskiego w Miejskich Słupsku Modernizacja pływalni Słupski Ośrodek i hali Gryfii Sportu i Rekreacji 26, Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca z Zieleni Miejskiej i funkcją sportową przy Cmentarzy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Wypoczynku, Zieleni Miejskiej i Parku im. PCK i Cmentarzy Ogródku Komunalnych Jordanowskim
27 Limit zobowiązań Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Uzbrojenie części północno-wschodniej Zarząd Terenów wraz z rozbudową Zieleni Miejskiej i kolumbarium i Cmentarzy wykonaniem rzeźby Komunalnych na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
28 Limit zobowiązań Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"
29 Limit zobowiązań Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,
30 Limit zobowiązań
31 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 11. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące
32 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 12. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Limit zobowiązań 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące
33 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 13. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy
34 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 14. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań 1. Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy
2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2011r
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 sierpnia 2011 r. I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień