Source: http://ir.telforceone.pl/wezwanie/wezwania-archiwalne-maj-2016/tresc-wezwania/
Timestamp: 2019-08-23 03:13:11
Legal References Found: ART. 91
 ART. 79
 ART. 87
 art. 87
 ART. 77
 art. 77
 art. 77

Document Content:
NINIEJSZE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI TELFORCEONE S.A. („WEZWANIE”) JEST OGŁASZANE ZGODNIE Z ART. 91 UST. 6 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2013 R., POZ. 1382 Z PÓŹN. ZM.) („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ (DZ. U. NR 207 POZ. 1729 Z PÓŹN. ZM.) („ROZPORZĄDZENIE”)
Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 3.945.347 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) spółki TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000232137 („TelForceOne” lub „Spółka”) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprawniających do wykonywania 3.945.347 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu TelForceOne i reprezentujących 48,14% wszystkich akcji TelForceOne oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TelForceOne. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2.	IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES WZYWAJĄCEGO
3.	IMIĘ I NAZWISKO LUB FIRMA (NAZWA), MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) ORAZ ADRES PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE
5.	LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA UZYSKAĆ W WYNIKU WEZWANIA I ODPOWIADAJĄCA JEJ PROCENTOWA LICZBA AKCJI, JAKĄ ZAMIERZA NABYĆ, ZE WSKAZANIEM AKCJI ZDEMATERIALIZOWANYCH I LICZBY GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
Podmiot Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 3.945.347 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji Spółki, stanowiących 48,14% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 48,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.
6.	PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ W WYNIKU WEZWANIA, I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI
W wyniku Wezwania Podmiot Nabywający zamierza osiągnąć 8.095.848 (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 8.095.848 (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 98,78% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 98,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W wyniku Wezwania Wzywający zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki.
7.	OKREŚLENIE PROPORCJI, W JAKICH NASTĄPI NABYCIE AKCJI PRZEZ KAŻDY Z PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH AKCJE – JEŻELI AKCJE ZAMIERZA NABYWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PODMIOT
8.	CENA, PO KTÓREJ NABYWANE BĘDĄ AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM
W okresie do dnia 23 czerwca 2016 r. włącznie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).
Począwszy od dnia 24 czerwca 2016 r. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po Cenie Akcji w Wezwaniu wynoszącej 2,95 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję.
9.	CENA, OD KTÓREJ, ZGODNIE Z ART. 79 UST. 1 I 2 USTAWY, NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA CENA OKREŚLONA W PKT 8, ZE WSKAZANIEM PODSTAW USTALENIA TEJ CENY
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 2,94 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zł za Akcję.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 2,75 zł (dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) za Akcję.
W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania Kaps Investment nabył akcje TelForceOne po jednostkowej cenie wynoszącej nie więcej niż 2,95 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy). Pan Sebastian Sawicki nie nabywał akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. Wzywający, ani podmioty wobec nich dominujące lub wobec nich zależne nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania po cenie jednostkowej wyższej niż 2,95 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).
10.	TERMIN PRZEPROWADZENIA WEZWANIA, W TYM TERMIN PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM, ZE WSKAZANIEM, CZY I PRZY SPEŁNIENIU JAKICH WARUNKÓW NASTĄPI SKRÓCENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
Data ogłoszenia Wezwania:	17 maja 2016 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 9 czerwca 2016 roku
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 11 lipca 2016 roku
Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 14 lipca 2016 roku
Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji 18 lipca 2016 roku
Wzywający nie przewidują skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje, chyba że zostanie osiągnięty cel Wezwania przed wskazanym powyżej dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje, tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji, tj. 3.945.347 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji Spółki, stanowiących 48,14% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 48,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli Wzywający postanowią skrócić termin przyjmowania zapisów w związku z osiągnięciem celu Wezwania, Wzywający powiadomią o tym fakcie w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów.
11.	WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC WZYWAJĄCEGO
12.	WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE
Podmiot dominujący wobec Podmiotu Nabywającego został wskazany w pkt 11 Wezwania.
13.	PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM, PODMIOTAMI ZALEŻNYMI LUB PODMIOTAMI BĘDĄCYMI STRONAMI ZAWARTEGO POROZUMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY
Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiadają łącznie 4.250.501 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji, stanowiących 51,86% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 51,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
(a)	Kaps Investment posiada 4.150.501 (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji spółki, stanowiących 50,64% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 50,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(b)	Pan Sebastian Sawicki posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji spółki, stanowiących 1,22% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 1,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wzywający nie byli i nie są obecnie stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w odniesieniu do akcji TelForceOne. Wskazuje się, że Pan Sebastian Sawicki jest podmiotem dominującym wobec Podmiotu Nabywającego. Informacje dotyczące stosunku dominacji znajdują się w pkt 11 Wezwania.
14.	PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW I ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ WZYWAJĄCY ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
W przypadku nabycia wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania, Wzywający będą posiadać 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) Akcji, stanowiących 100% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
15.	LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE POSIADA WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI
Kaps Investment posiada 4.150.501 (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji Spółki, stanowiących 50,64% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 50,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Sebastian Sawicki posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki stanowiących 1,22% wszystkich akcji Spółki, uprawniający do 1,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Kaps Investment wraz z podmiotem wobec niego dominującym, tj. Panem Sebastianem Sawickim, posiadają łącznie 4.250.501 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji Spółki, stanowiących 51,86% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 51,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
16.	PROCENTOWA LICZBA GŁOSÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZBA AKCJI, JAKĄ PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE ZAMIERZA OSIĄGNĄĆ WRAZ Z PODMIOTEM DOMINUJĄCYM I PODMIOTAMI ZALEŻNYMI PO PRZEPROWADZENIU WEZWANIA
W przypadku nabycia wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania, Podmiot Nabywający zamierza wraz z podmiotem wobec niego dominującym, tj. Panem Sebastianem Sawickim, osiągnąć 8.195.848 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 100% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu.
17.	WSKAZANIE RODZAJU POWIĄZAŃ POMIĘDZY WZYWAJĄCYM A PODMIOTEM NABYWAJĄCYM AKCJE
Pan Sebastian Sawicki jest podmiotem dominującym wobec Kaps Investment. Informacje dotyczące stosunku dominacji znajdują się w pkt 11 Wezwania.
18.	WSKAZANIE MIEJSC PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE OBJĘTE WEZWANIEM
(3) Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,
Szczegółowe zasady przyjmowania zapisów, w tym w ramach trybu korespondencyjnego, zostały wskazane w punkcie 31 dokumentu Wezwania.
19.	WSKAZANIE, W JAKICH TERMINACH PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE BĘDZIE NABYWAŁ W CZASIE TRWANIA WEZWANIA AKCJE OD OSÓB, KTÓRE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE
W czasie trwania Wezwania Kaps Investment nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.
Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte w trzecim dniu roboczym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie ww. transakcji odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od ich zawarcia.
20.	TRYB I SPOSÓB ZAPŁATY PRZEZ WZYWAJĄCEGO ZA NABYWANE AKCJE – W PRZYPADKU AKCJI INNYCH NIŻ ZDEMATERIALIZOWANE
21.	WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI
Pan Sebastian Sawicki jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki, zaś Kaps Investment jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki.
Informacje dotyczące stosunku dominacji znajdują się w pkt 15 Wezwania.
22.	WSKAZANIE, CZY PODMIOT NABYWAJĄCY AKCJE JEST PODMIOTEM DOMINUJĄCYM ALBO ZALEŻNYM WOBEC EMITENTA AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM, Z OKREŚLENIEM CECH TEJ DOMINACJI ALBO ZALEŻNOŚCI
Podmiot Nabywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki. Informacje dotyczące stosunku dominacji znajdują się w pkt 15 Wezwania.
23.	OŚWIADCZENIE PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE O SPEŁNIENIU SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW PRAWNYCH NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU LUB O OTRZYMANIU WYMAGANEGO ZAWIADOMIENIA O BRAKU ZASTRZEŻEŃ WOBEC NABYCIA AKCJI LUB WYMAGANEJ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU UDZIELAJĄCEJ ZGODY NA NABYCIE AKCJI LUB WSKAZANIE, ŻE WEZWANIE JEST OGŁOSZONE, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA SIĘ WARUNKÓW PRAWNYCH LUB OTRZYMANIA ODPOWIEDNICH DECYZJI LUB ZAWIADOMIEŃ, ORAZ WSKAZANIEM TERMINU, W JAKIM MA NASTĄPIĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRAWNYCH I OTRZYMANIE WYMAGANYCH ZAWIADOMIEŃ O BRAKU SPRZECIWU LUB DECYZJI UDZIELAJĄCYCH ZGODY NA NABYCIE AKCJI, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA
Podmiot Nabywający oświadcza, że nie istnieją warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz że nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów udzielających zgodę na nabycie Akcji ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Niniejsze Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.
24.	WSKAZANIE WARUNKÓW, POD JAKIMI WEZWANIE ZOSTAJE OGŁOSZONE, WSKAZANIE, CZY WZYWAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ NABYWANIA AKCJI W WEZWANIU MIMO NIESPEŁNIENIA SIĘ ZASTRZEŻONEGO WARUNKU, ORAZ WSKAZANIE TERMINU, W JAKIM WARUNEK POWINIEN BYĆ SPEŁNIONY, NIE DŁUŻSZEGO NIŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW W RAMACH WEZWANIA
Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień.
25.	SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY WZYWAJĄCEGO W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Po nabyciu Akcji w Wezwaniu zamiarem Wzywających jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy lub innymi, stosownymi regulacjami. W tym celu po zakończeniu Wezwania Wzywający zamierzają złożyć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie.
Ponadto, jeżeli udział Wzywających w kapitale zakładowym przekroczy wymagany próg określony w regulacjach dotyczących przymusowego wykupu akcji, Wzywający mogą zadecydować o przymusowym wykupie akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.
26.	SZCZEGÓŁOWE ZAMIARY PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM WEZWANIA
Wymagane informacje znajdują się w punkcie 25 powyżej.
27.	SZCZEGÓŁOWY OPIS USTANOWIONEGO ZABEZPIECZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 77 UST. 1 USTAWY, JEGO RODZAJU I WARTOŚCI ORAZ WZMIANKA O PRZEKAZANIU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZAŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Podmiotu Nabywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Podmiot Nabywający w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy.
28.	INNE INFORMACJE, KTÓRYCH PODANIE WZYWAJĄCY UZNAJE ZA ISTOTNE
Wzywający nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.
(2) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK, wskazanych w punkcie 18 Wezwania lub na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego (www.trigon.pl), w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (1) powyżej.