Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U76.2016.059.0001679,uchwala-nr-xv1202016-rady-miejskiej-w-janikowie-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-i-miasta-janikowo-na-rok-2016.html
Timestamp: 2020-02-27 20:51:04
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 222
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 258
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016 - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, zmienionej:
1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku,
2. Uchwałą XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku,
4. Uchwałą XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku,
5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku,
6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku
§ 1. 1. wyrazy "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 46 601 236,59 zł" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 46 736 880,30 zł". Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie 44 527 214,59 zł, z tego:
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-049,050,055,059,066-067,069,083,091-092,097-098,268) 16 503 961,00 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 589 089,09 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 558 056,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203, 206) 8 778 999,89 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 78 120,61 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 018 988,00 złDochody majątkowe w kwocie 2 209 665,71 zł z tego:
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) 209 665,71 zł w tym na:
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209 665,71 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) 2 000 000,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 45 824 347,50 zł" zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 45 959 991,21 zł". Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 42 954 991,21 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych 32 138 923,15 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)19 519 360,30 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481) 12 619 562,85 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)1 960 720,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) 7 910 227,45 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 120,61 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 150 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 717 000,00 złWydatki majątkowe w kwocie 3 005 000,00 zł z tego :
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 2 995 700,00 zł
2) dotacje (§ 663) 9 300,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej "Dochody budżetu państwa - Plan na rok 2016" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2016
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/2016
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/2016
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/2016
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/120/2016
PLAN NA 2016 ROK
Wpływy z różnych usług
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/120/2016
Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016
Rok 2016 (7+8+9)
Planowane wydatki wg źródeł finansowania
Środki pochodzące z UE i innych źródeł
Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie
2 094 447,00
Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo
11 001 350,00
395 700,00
Przebudowa drogi gminnej 150745 C w Ludzisku
32 614,00
Rewitalizacja plaży w Janikowie
Budowa garaży na terenie miasta Janikowa
Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"
46 266,95
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie
Modernizacja monitoringu w Janikowie
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Janikowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo
1 279 445,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka
23 977,07
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko
59 626,00
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia- Fundusz sołecki Kołuda Mała
Modernizacja budynków na stadionie miejskim w Janikowie
Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie
17 560 726,02
DO UCHWAŁY Nr XV/120/2016 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
Zmiany w budżecie na 2016 rok obejmują:
W dziale 750 - Administracja publiczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku Nr WFB.I.3120.1.2016, plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ulega zmniejszeniu o kwotę 14 400,00 zł, a z dnia 25 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.21.2016 zwiększeniu o kwotę 5 033,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Łącznie plan w rozdziale 75011 zmniejsza się o kwotę 9 367,00 zł.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o kwotę 29 955,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. O kwotę 500 000,00 zł zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożeniem deklaracji korygującej przez Ciech Soda Polska.
W dziale 758 - Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o kwotę 261 325,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - do planu dochodów Szkoły Podstawowej w Janikowie wprowadza się kwotę 3 850,00 zł, która stanowi wartość środków otrzymanych od ubezpieczyciela w ramach prewencji. Kwota 1 705,00 zł zwiększa plan dochodów Przedszkola w Janikowie i dotyczy zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w kwocie 13 760,00 zł na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.23.2016, do planu dochodów wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok w łącznej kwocie 506 900,00 zł, z czego na poszczególne rozdziały przypada:
- 80103 - 189 060,00 zł,
- 80104 - 313 730,00 zł,
- 80149 - 4 110,00 zł.
W dziale 852 - Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku, Nr WFB.I.3120.1.2016 o kwotę 14 600,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane dochody na prowadzenie bieżącej działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, a o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na działalność MGOPS w Janikowie. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Nr WFB.3120.3.22.2016 dokonuje się przeniesienia kwoty 2 815 693,00 zł z paragrafu 2010 w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, do paragrafu 2060 w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze.
W dziale 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 154 500,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz uczniów Gimnazjum w Janikowie.
W dziale 600 - Transport i łączność - na podstawie Umowy nr WP-II-C.433.1.11.2016, zawartej w dniu 29 lutego 2016 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim, do planu dochodów wprowadza się kwotę 209 665,71 zł, która stanowi dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. "Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w Janikowie".
W dziale 600 - Transport i łączność - plan wydatków na wypłaty umów-zleceń wraz z pochodnymi ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 15 300,00 zł. O kwotę 31 348,44 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na bieżące naprawy dróg gminnych.
W dziale 710 - Działalność usługowa - o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na pokrycie kosztów sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.
W dziale 720 - Informatyka - o kwotę 392,50 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W dziale 750 - Administracja publiczna - plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ulega zmniejszeniu o kwotę łączną 9 367,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 8 967,00 zł, a na składki ZUS kwota 400,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie środków własnych o kwotę 69,15 zł w rozdziale 75011 oraz o kwotę 6 306,20 zł w rozdziale 75023. O kwotę 8 630,00 zł zwiększa się planowane wydatki na opłaty za udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz o 500,00 zł plan wydatków na przeprowadzenie badań lekarskich.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę łączną 87 185,00 zł. W związku z tym, iż zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej, dokonuje się korekt w planowanych wydatkach na prowadzenie jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z obiektów sportowych. Wprowadzone zmiany dotyczą rozdziałów:
- 80101 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 850,00 zł,
- 80103 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 000,000 zł,
- 80104 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18 295,00 zł,
- 80110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł,
- 80113 - zmniejszenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (po rozstrzygnięciu przetargu) o kwotę 110 000,00 zł,
- 80114 - zwiększenie planowanych wydatków o otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 13 760,00 zł, na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie,
- 80146 - przeniesienie kwoty 600,00 zł z planu wydatków na zakupy pomocy dydaktycznych do planowanych wydatków na opłaty za udział w szkoleniach pracowniczych,
- 80148 - zmniejszenie o kwotę 1 000,000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 80150 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł.
Ponadto do planu wydatków wprowadza się środki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok w łącznej kwocie 506 900,00 zł, z czego na poszczególne rozdziały przypada:
Dokonuje się korekt w paragrafie 4010 w powyższych rozdziałach poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe z własnych środków, a zwiększenie tych wydatków z dotacji celowej.
W dziale 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 14 600,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane wydatki na prowadzenie bieżącej działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, a o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan wydatków na działalność MGOPS w Janikowie. Przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 53,00 zł w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Dziennego Domu "Senior-Wigor" ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2 815 693,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność, do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych ulega zmniejszeniu o kwotę łączną 4 000,00 zł, w tym za wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 114,88 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększeniu o kwotę 6 900,00 zł ulegają zaplanowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu.
W dziale 600 - Transport i łączność - plan wydatków przeznaczonych na budowę dróg gminnych ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - do planowanych wydatków inwestycyjnych wprowadza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Janikowie.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku, Nr WFB.I.3120.1.2016 plan dochodów budżetu państwa zmniejszono o kwotę łączną 800,00 zł.
Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 135 643,71 zł po stronie zwiększeń.