Source: http://docplayer.pl/27892081-Statut-andromeda-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego.html
Timestamp: 2018-03-19 03:18:59
Legal References Found: art. 6
 art. 123
 art. 14
 art. 20
 art. 16
 art. 18
 art. 117
 art. 10
 art. 11
 art. 11
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 13

Document Content:
STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - PDF
Download "STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO"
1 STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu FIZ Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie, nadanym przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ( Gdańsk) przy ulicy Chłopskiej Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust Czas trwania Funduszu jest nieograniczony Artykuł 2 Definicje Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie: ) Aktywa Funduszu lub Aktywa mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; ) Baza Instrumentów Pochodnych Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; ) Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych Towarowe Instrumenty Bazowe w liczbie przypadającej na Towarowe Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz; -- 4) Certyfikaty certyfikaty inwestycyjne Funduszu; ) Depozytariusz bank, o którym mowa w art. 6, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą; ) Dłużne Papiery Wartościowe Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe; ) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; -- 8) Dzień Wyceny dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, przypadający: a) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, b) na ostatni dzień każdego kwartału, c) na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji, e) na dzień podziału Certyfikatów, f) na dzień poprzedzający dzień, na który zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji przez Fundusz, g) na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu, h) na dzień ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, w przypadku likwidacji Funduszu; ) Dzień Wykupu dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestników, przypadający na ostatni dzień kwartału; ) Ewidencja Uczestników ewidencja zawierająca informacje o Uczestnikach, umożliwiająca ich identyfikację oraz dane o przysługujących Uczestnikom Certyfikatach, prowadzoną zgodnie z art. 123 ust. 3 Ustawy oraz art. 14; ) Fundusz Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; ) Instrumenty Bazowe Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego; ) Instrumenty Pochodne instrumenty pochodne w rozumieniu Ustawy; ) Instrumenty Rynku Pieniężnego instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; ) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; ) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; ) Opłata Dystrybucyjna opłata, o której mowa w art. 20, która może być pobierana przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty; ) Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy;
2 19) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 226, poz z późn. zm.); ) Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859); ) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie; ) Statut niniejszy statut Funduszu; ) Towarowe Instrumenty Bazowe oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego; ) Towarowe Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych; ) Towarzystwo EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku; ) Uczestnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), na rzecz której zapisano w Ewidencji Uczestników co najmniej jeden Certyfikat; ) Udziałowe Papiery Wartościowe akcje oraz inne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe; ) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 roku, Nr 146, poz z późn. zm.); ) Waluta Obca waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; ) Wartość Aktywów Netto różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu; ) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w tym Dniu Wyceny; ) Warunki Emisji dokument określający warunki emisji Certyfikatów; ) Wymagana Wpłata wpłata na Certyfikaty danej emisji wymagana do pełnego opłacenia zapisu na Certyfikaty danej emisji, to jest wpłata o wartości stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów danej emisji objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu danej emisji powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku gdy Opłata Dystrybucyjna jest pobierana; ) Zgromadzenie Inwestorów organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu Rozdział II Organy Funduszu Artykuł 3 Organy Funduszu Organami Funduszu są: ) Towarzystwo; ) Zgromadzenie Inwestorów Artykuł 4 Towarzystwo 1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa. 3. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności Artykuł 5 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 2
3 3. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się i powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Towarzystwa. W takim przypadku ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów w tym trybie przewidzianym w niniejszym ustępie zostanie opublikowane na koszt Towarzystwa na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Inwestorów w gazecie Parkiet, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w gazecie Parkiet nie będzie możliwa, w szczególności z powodu zaprzestania lub zawieszenia wydawania gazety Parkiet, ogłoszenie to zostanie opublikowane w gazecie Dziennik Gazeta Prawna Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać przesłane w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika na zasadach szczegółowo określonych w art. 18, przy czym na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może być reprezentowany wyłącznie przez jednego pełnomocnika Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie lub w Gdańsku Zgody Zgromadzenia Inwestorów wyrażonej w formie uchwały wymaga: ) zmiana depozytariusza przez Fundusz; ) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych; ) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy; ) emisja nowych Certyfikatów przez Fundusz; ) emisja obligacji przez Fundusz; ) przekształcenie Certyfikatów w Certyfikaty na okaziciela; ) zmiana Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Towarzystwo zobowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13 niniejszego artykułu Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 9 pkt 5) 7), jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie istniejące Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika także dokument pełnomocnictwa. Towarzystwo jest odpowiedzialne za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw Decyzje inwestycyjne nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, także w przypadku, gdy dotyczą lokat, których wartość przekracza 15% wartości Aktywów Funduszu Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów
4 Rozdział III Depozytariusz Artykuł 6 Depozytariusz Depozytariuszem jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 ( Katowice) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Rozdział IV Wysokość wpłat do Funduszu niezbędnych do utworzenia Funduszu i sposób ich zbierania Artykuł 7 Emisja Certyfikatów serii A1 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w łącznej wysokości nie niższej niż złotych Wpłaty do Funduszu niezbędne do jego utworzenia są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty serii A Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A1 będzie łącznie nie mniej niż 200 Certyfikatów serii A1 i nie więcej niż 400 Certyfikatów serii A Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty serii A1 są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), które otrzymają od Towarzystwa propozycję nabycia Certyfikatów serii A Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 zostaną skierowane łącznie do nie więcej niż 99 osób Propozycje nabycia Certyfikatów serii A1 będą obejmowały łącznie nie więcej niż 400 Certyfikatów serii A Zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę inną niż osoba fizyczna nie może obejmować mniej niż 1 Certyfikat serii A1. W przypadku, gdy zapis na Oferowane Certyfikaty złożony przez osobę inną niż osoba fizyczna będzie obejmować mniej niż 1 Certyfikat, Towarzystwo uzna taki zapis za nieważny Zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną nie może obejmować mniej niż taką liczbę Certyfikatów serii A1, których łączna wartość będzie równa albo wyższa niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu. W przypadku, gdy zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną będzie obejmować mniej niż taką liczbę Certyfikatów serii A1, o której mowa w zdaniu poprzednim, Towarzystwo uzna taki zapis za nieważny Zapis na Certyfikaty serii A1 może obejmować nie więcej niż liczbę Certyfikatów serii A1 wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów serii A1, w odpowiedzi na którą zapis ten jest składany. Zapis obejmujący większą liczbę Certyfikatów serii A1, niż liczba Certyfikatów serii A1 wskazana w propozycji nabycia Certyfikatów serii A1, w odpowiedzi na którą zapis ten jest składany, będzie uznany za zapis obejmujący liczbę Certyfikatów serii A1 wskazaną w tej propozycji Cena emisyjna Certyfikatu serii A1 wynosi złotych i jest taka sama dla wszystkich Certyfikatów serii A1 objętych zapisami Przy zapisach na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A1 wyniesie nie mniej niż złotych i nie więcej niż złotych Artykuł 8 Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 1. Zapisy na Certyfikaty serii A1 będą przyjmowane od dnia 20 sierpnia 2012 roku do dnia 21 sierpnia 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 7 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A Artykuł 9 Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty serii A1 1. Zapisy na Certyfikaty serii A1 będą przyjmowane wyłącznie bezpośrednio przez Towarzystwo Osoba zapisująca się na Certyfikaty serii A1 powinna złożyć w miejscu przyjmowania zapisów wypełniony formularz zapisu na Certyfikaty serii A1, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Formularz zapisu na Certyfikaty serii A1 może zostać przesłany do biura Towarzystwa w Warszawie przy ulicy Wspólnej 35 lok. 2 ( Warszawa) listownie lub przesyłką kurierską Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A1 ponosi osoba zapisująca się
5 4. Dla ważności zapisu na Certyfikaty serii A1 wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty serii A1 oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty serii A1, zgodnie z zasadami opisanymi w art Zapis na Certyfikaty serii A1 jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże podmiot zapisujący się na Certyfikaty serii A1 od dnia złożenia zapisu do dnia przydziału Certyfikatów serii A1 przez Towarzystwo, przy czym podmiot zapisujący się przestaje być związany zapisem w przypadku: ) niedojścia emisji Certyfikatów serii A1 do skutku w wyniku niezebrania w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 ważnych (to znaczy prawidłowo złożonych i w pełni opłaconych) zapisów na co najmniej 200 Certyfikatów serii A1; ) gdy postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; ) gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 1 Certyfikat serii A1, ale w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Artykuł 10 Zasady dokonywania wpłat na Certyfikaty serii A1 1. Wartość wpłaty na Certyfikaty serii A1 powinna być równa wartości Wymaganej Wpłaty Wpłata na Certyfikaty serii A1 może zostać dokonana wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) Wpłat na Certyfikaty serii A1 można dokonywać wyłącznie przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza W przypadku, gdy osoba składająca zapis na Certyfikaty serii A1 (albo jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy) nie jest obecna przy składaniu zapisu na Certyfikaty serii A1 w miejscu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, wpłata na Certyfikaty serii A1 musi zostać dokonana z należącego do tej osoby rachunku bankowego wskazanego przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A1, którego dane w zakresie obejmującym imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres zamieszkania (albo adres siedziby) posiadacza są zgodne z danymi podanymi przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A Zapis na Certyfikaty serii A1 musi zostać opłacony nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1. Za termin opłacenia zapisu przyjmuje się dzień wpływu kwoty środków pieniężnych o wartości równej wartości Wymaganej Wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza Towarzystwo, po stwierdzeniu dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A1 przez osobę, która uprzednio złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, wystawia pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty i przekazuje je tej osobie na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A Przed wpisaniem Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na Certyfikaty serii A1 ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą Artykuł 11 Przydział i wydanie Certyfikatów serii A1 1. Przydział Certyfikatów serii A1 nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, o ile w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 200 Certyfikatów serii A W przypadku dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, wpłaty o wartości niższej od wartości Wymaganej Wpłaty, Towarzystwo zredukuje zapis złożony przez tę osobę do takiej liczby Certyfikatów serii A1, jaka wynika z wartości ilorazu kwoty dokonanej wpłaty i ceny emisyjnej Certyfikatu serii A1, przy czym gdy w efekcie redukcji uzyskana zostanie niecałkowita liczba Certyfikatów serii A1, liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej W przypadku, gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, Towarzystwo uzna ten zapis za nieważny O dojściu lub niedojściu emisji Certyfikatów serii A1 do skutku Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A1, Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych nastąpi wydanie Certyfikatów serii A1 przez Fundusz. Wydanie Certyfikatów serii A1 nastąpi poprzez zapisanie ich w Ewidencji Uczestników
6 Artykuł 12 Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A1 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów serii A1 może być spowodowane: ) nieważnością zapisu na Certyfikaty serii A1 w przypadku: a) niedokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty serii A1, wpłaty na Certyfikaty serii A1 objęte zapisem w terminie określonym w art. 10 ust. 5, b) gdy łączna wartość Certyfikatów serii A1 objętych zapisem złożonym przez osobę fizyczną według ceny emisyjnej będzie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia przez tę osobę zapisu na Certyfikaty serii A1, c) gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2, zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę inną niż osoba fizyczna nie będzie obejmował co najmniej 1 Certyfikatu serii A1, d) gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2, zapis na Certyfikaty serii A1 złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, e) dokonania przez osobę, która nie była obecna przy składaniu zapisu na Certyfikaty serii A1 w miejscu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1, wpłaty na Certyfikaty serii A1 z rachunku bankowego innego, niż wskazany przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A1, lub którego dane w zakresie obejmującym imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres zamieszkania (albo adres siedziby) posiadacza nie są zgodne z danymi podanymi przez tę osobę w formularzu zapisu na Certyfikaty serii A1, f) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty serii A1; ) niedojściem emisji Certyfikatów serii A1 do skutku w wyniku niezebrania w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 ważnych (to znaczy prawidłowo złożonych i w pełni opłaconych) zapisów na co najmniej 200 Certyfikatów serii A Przydział Certyfikatów serii A1 staje się bezskuteczny w przypadku, gdy: ) postanowienie sądu o odmowie wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; ) w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 zebrano ważne (to znaczy prawidłowo złożone i w pełni opłacone) zapisy na co najmniej 200 Certyfikatów serii A1, ale w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A1 Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b) f) Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty A, dokona zwrotu wpłat na Certyfikaty serii A1 bez jakichkolwiek odsetek z tytułu oprocentowania tych wpłat i pożytków, jakie te wpłaty przyniosły, oraz odszkodowań W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Towarzystwo niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, dokona zwrotu wpłat na Certyfikaty serii A1 wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty na Certyfikaty serii A1 do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust Zwrot nastąpi na wskazany w formularzu zapisu Certyfikaty serii A1 rachunek bankowy osoby, która dokonała zapisu na Certyfikaty serii A Za dzień dokonania zwrotu wpłaty na Certyfikaty serii A1 uznaje się dzień obciążenia wydzielonego rachunku bankowego Towarzystwa prowadzonego przez Depozytariusza kwotą zwracanej wpłaty Rozdział V Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 13 Zasady ogólne 1. Fundusz może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów serii A i emisji Certyfikatów serii B Fundusz może prowadzić jednocześnie nie więcej niż jedną emisję Certyfikatów serii A i nie więcej niż jedną emisję Certyfikatów serii B Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż po wejściu w życie odpowiednich zmian Statutu Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych Statucie dla tych emisji Środki z tytułu wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty kolejnych emisji będą określały Warunki Emisji obejmujące Certyfikaty tych emisji
7 Art. 13a Emisja Certyfikatów serii B1 1. Zapisy na Certyfikaty serii B1 będą przyjmowane od dnia 12 października 2012 roku do dnia 21 października 2012 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B1 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B1 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B1 będzie równa 1.000,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B1 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B1 wyniesie nie mniej niż 1.000,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B1 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) Art. 13b Emisja Certyfikatów serii B2 1. Zapisy na Certyfikaty serii B2 będą przyjmowane od dnia 5 kwietnia 2013 roku do dnia 21 kwietnia 2013 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B2 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B2 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B2 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B2 będzie równa 1.071,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B2 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B2 wyniesie nie mniej niż 1.071,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B2 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych Art. 13c Emisja Certyfikatów serii B3 1. Zapisy na Certyfikaty serii B3 będą przyjmowane od dnia 7 lipca 2013 roku do dnia 11 sierpnia 2013 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B3 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B3 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B3 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B3 będzie równa 1.170,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B3 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B3 wyniesie nie mniej niż 1.170,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B3 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13d Emisja Certyfikatów serii B4 1. Zapisy na Certyfikaty serii B4 będą przyjmowane od dnia 14 października 2013 roku do dnia 10 listopada 2013 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B4 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B4 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B4 i nie więcej niż Certyfikatów serii B
8 4. Cena emisyjna Certyfikatu serii B4 będzie równa 1.360,00 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii B4 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B4 wyniesie nie mniej niż 1.360,00 złotych i nie więcej niż ,00 złotych Wpłaty na Certyfikaty serii B4 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13e Emisja Certyfikatów serii B5 1. Zapisy na Certyfikaty serii B5 będą przyjmowane od dnia 11 grudnia 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B5 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B5 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B5 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B5. Cena emisyjna Certyfikatu serii B5 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B5 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B5 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B5 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13f Emisja Certyfikatów serii B6 1. Zapisy na Certyfikaty serii B6 będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2014 roku do dnia 27 kwietnia 2014 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B6 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B6, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B6 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B6 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B6 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B6 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B6. Cena emisyjna Certyfikatu serii B6 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B6 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B6 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B6 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13g Emisja Certyfikatów serii B7 1. Zapisy na Certyfikaty serii B7 będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku. 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B7 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B7, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B7 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B7 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B7 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B7 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B7. Cena emisyjna Certyfikatu serii B7 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej
9 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B7 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B7 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B7 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13h Emisja Certyfikatów serii B8 1. Zapisy na Certyfikaty serii B8 będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B8 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B8, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B8 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B8 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B8 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B8 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B8. Cena emisyjna Certyfikatu serii B8 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B8 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B8 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B8 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Art. 13i Emisja Certyfikatów serii B9 1. Zapisy na Certyfikaty serii B9 będą przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 29 września 2016 roku Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B9 Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B9, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B9 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B9 będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii B9 i nie więcej niż Certyfikatów serii B Cena emisyjna Certyfikatu serii B9 będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat ustalona w Dniu Wyceny przypadającym na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B9. Cena emisyjna Certyfikatu serii B9 nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B9 będzie nie niższa niż wartość iloczynu liczby 1 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B9 i nie wyższa niż wartość iloczynu liczby i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B Wpłaty na Certyfikaty serii B9 będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych) lub w zdematerializowanych Papierach Wartościowych, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty w zdematerializowanych Papierach Wartościowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Funduszu Rozdział VI Certyfikaty i prawa Uczestników Artykuł 14 Ewidencja Uczestników 1. Prawa z Certyfikatu powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi, na rzecz którego wpis nastąpił Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności: ) dane identyfikujące Uczestnika: a) imiona i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości osoby fizycznej, a w przypadku obywateli polskich także numer PESEL, b) nazwę (firmę), kraj siedziby, siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion, nazwisk 9