Source: http://docplayer.pl/3465141-Schroder-international-selection-fund-prospekt-otwarta-spolka-inwestycyjna-z-siedziba-w-luksemburgu-maj-2010-r-polska.html
Timestamp: 2017-05-22 17:40:49
Legal References Found: art. 1
 art. 1
 art. 4
 art. 3
 art. 24
 art. 12
 art. 77
 art. 30
 Art. 5

Document Content:
Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska - PDF
Download "Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska"
1 Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska2 3 Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Prospekt maj 2010 r. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Witryna internetowa:4 5 Schroder International Selection Fund Prospekt Ważne informacje Strona 5 Egzemplarze niniejszego Prospektu informacyjnego oraz informacje dotyczące Spółki można uzyskać pod adresem: Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Ksiêstwo Luksemburga Tel.: (+352) Faks: (+352) Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Tytuły uczestnictwa należy zapoznać się z całością niniejszego prospektu informacyjnego ( Prospekt informacyjny ). W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie jego treści należy zasięgnąć porady doradcy finansowego lub innego wykwalifikowanego specjalisty. Tytuły uczestnictwa oferuje się na podstawie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie informacyjnym oraz w dokumentach, o których mowa w tym prospekcie. Nie upoważnia się żadnych osób do zamieszczania ogłoszeń, przekazywania informacji ani składania oświadczeń innych niż zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym w związku z oferowaniem, emisją, subskrypcją, sprzedażą, zamianą lub odkupem Tytułów uczestnictwa, zaś w przypadku, gdy takie informacje, ogłoszenia lub oświadczenia zostały zamieszczone, przekazane lub złożone, nie należy uważać ich za autoryzowane przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Ani udostępnienie niniejszego Prospektu informacyjnego ani oferowanie, emisja niepubliczna, subskrypcja lub emisja publiczna Tytułów uczestnictwa nie stwarzają w żadnym wypadku podstaw do stwierdzenia lub wydania oświadczenia, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym będą poprawne po dacie jego sporządzenia. Członkowie zarządu, których nazwiska wymieniono poniżej, dołożyli wszelkich zasadnych starań w celu zapewnienia, aby informacje zawarte w niniejszym Prospekcie informacyjnym były, według ich najlepszej wiedzy i przekonania, zgodne ze stanem faktycznym oraz aby nic istotnego nie zostało w nich pominięte. Członkowie zarządu przyjmują odpowiedzialność z tego tytułu. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego oraz dodatkowej dokumentacji, a także oferowanie Tytułów uczestnictwa mogą podlegać ograniczeniom w niektórych państwach. Inwestorzy zainteresowani subskrypcją powinni zasięgnąć informacji dotyczących wymogów obowiązujących w krajach ich pochodzenia w zakresie transakcji dotyczących Tytułów uczestnictwa, a także w zakresie przepisów kontroli dewizowej oraz konsekwencji podatkowych wynikających z przeprowadzania transakcji Tytułami uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny nie stanowi oferty ani zaproszenia składanego przez dowolny podmiot w jakimkolwiek państwie, w którym złożenie takiej oferty lub zaproszenia jest niezgodne z prawem, bądź w którym oferent lub zapraszający nie jest uprawniony do złożenia takiej oferty lub zaproszenia, ani też nie stanowi oferty lub zaproszenia kierowanego do jakiejkolwiek osoby, do której kierowanie takiej oferty lub zaproszenia byłoby niezgodne z prawem. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na to, iż nie wszystkie środki ochrony zapewnione w ramach działania stosownych organów regulujących mogą mieć zastosowanie, a o ile takie środki ochrony istnieją, w danym reżimie regulacyjnym może nie przysługiwać prawo do odszkodowania. Posiadanie i przechowywanie danych osobowych Inwestorów jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce zarządzającej świadczenia usług na rzecz Inwestorów oraz w celu przestrzegania przez nią zobowiązań prawnych i regulacyjnych. W wyniku dokonania subskrypcji na Tytuły uczestnictwa Spółki Inwestorzy wyraźnie wyrażają zgodę na przechowywanie, zmianę i inne wykorzystanie danych osobowych i ich ujawnianie (i) Schroders i innym podmiotom biorącym udział w relacjach biznesowych (na przykład, zewnętrzne ośrodki przetwarzania danych, agenci wysyłkowi lub agenci płatności), w tym spółkom z siedzibą w krajach, w których prawa o ochronie danych osobowych mogą nie istnieć lub charakteryzować się niższym standardem niż w Unii Europejskiej lub (ii) w przypadku, gdy jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa lub regulacji (wydanych w Luksemburgu lub w innym kraju). Dane osobowe nie są wykorzystywane ani ujawniane bez zgody Inwestorów osobom innym niż wymienione powyżej. Podjęto zasadne środki w celu zapewnienia poufności danych osobowych przekazywanych w ramach Schroders. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że informacje przekazywane są drogą elektroniczną i udostępniane poza Luksemburgiem, w przypadku ich przechowywania zagranicą, nie można zagwarantować takiego samego poziomu poufności i ochrony wynikającego z przepisów o ochronie danych jak ten, który gwarantowany jest obecnie w Luksemburgu.6 Strona 6 Schroder International Selection Fund Prospekt Schroders nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez nieuprawnione osoby trzecie informacji lub dostępu do danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy wynika to z zaniedbania Schroders. Inwestorzy mają prawo dostępu do danych osobowych i ich korekty w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne. Danych osobowych nie przechowuje się dłużej niż jest to konieczne na potrzeby ich przetwarzania. Dystrybucja niniejszego Prospektu informacyjnego w niektórych państwach może wymagać jego przetłumaczenia na języki określone przez organy regulacyjne tych krajów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną wersją tego Prospektu informacyjnego a jego wersją angielską, ta druga ma zawsze znaczenie rozstrzygające. Spółka zarządzająca może stosować procedury rejestrowania rozmów telefonicznych. Przyjmuje się, że Inwestorzy wyrażają zgodę na nagrywanie rozmów ze Spółką zarządzającą oraz wykorzystanie tych nagrań przez Spółkę zarządzającą i/lub Spółkę w postępowaniu prawnym lub w inny sposób, według ich uznania. Ceny Tytułów uczestnictwa Spółki oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać jak i rosnąć, a Inwestorzy mogą nie odzyskać kwot pierwotnie zainwestowanego kapitału.7 Schroder International Selection Fund Prospekt Spis treści Strona 7 Definicje Zarząd Administracja Sekcja 1 1. Spółka Struktura Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Klasy Tytułów uczestnictwa Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa Obliczanie Wartości aktywów netto Zawieszenia lub odroczenia Wykorzystywanie trendów giełdowych i polityka częstego zawierania transakcji Sekcja 3 3. Informacje ogólne Administracja, opłaty i wydatki Informacje o Spółce Dywidendy Opodatkowanie Zgromadzenia i raporty Informacje na temat Tytułów uczestnictwa Grupowanie aktywów Wspólne zarządzanie Załącznik I Ograniczenia inwestycyjne Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i aktywa płynne Inwestycje w pozostałe aktywa Finansowe instrumenty pochodne Wykorzystanie technik i instrumentów odnoszących się do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego Proces zarządzania ryzykiem Informacje dodatkowe Załącznik II Ryzyko inwestycji Ryzyko ogólne Ryzyko związane z celami inwestycyjnymi Ryzyko regulacyjne Ryzyko zawieszenia obrotu Tytułami uczestnictwa Ryzyko stopy procentowej Ryzyko kredytowe Ryzyko płynności Ryzyko inflacji/deflacji Ryzyko związane z finansowymi instrumentami pochodnymi Ryzyko związane z warrantami Ryzyko związane ze swapami ryzyka kredytowego Ryzyko związane z kontraktami terminowymi futures, opcjami i kontraktami terminowymi forward Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem kredytowym Ryzyko związane z instrumentami dłużnymi powiązanymi z ryzykiem akcyjnym Ryzyko ogólne związane z transakcjami pozagiełdowymi Ryzyko kontrahenta8 Strona 8 Schroder International Selection Fund Prospekt 17. Ryzyko depozytariusza Ryzyko związane z małymi spółkami Ryzyko związane ze spółkami technologicznymi Ryzyko związane z wysokodochodowymi dłużnymi papierami wartościowymi o niskim ratingu Ryzyko związane z papierami wartościowymi spółek z sektora nieruchomości Ryzyko związane z papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipoteką i innymi papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami Ryzyko związane z pierwszymi ofertami publicznymi Ryzyko związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi zgodnie z Przepisem 144A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i mniej rozwiniętymi Specyficzne ryzyko związane z pożyczkami papierów wartościowych i transakcjami repo Potencjalne konflikty interesów Załącznik III Charakterystyka Funduszy Tradycyjne fundusze akcyjne Specjalistyczne fundusze akcyjne Fundusze akcyjne spółek wzrostowych i niedowartościowanych Fundusze akcyjne aktywnego inwestowania Fundusze akcyjne stosujące analizę ilościową Fundusze alokacji aktywów Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu Tradycyjne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji Specjalistyczne fundusze obligacji (ryzyko średniepodwyższone) Fundusze defensywne Fundusze rynku pieniężnego Fundusze walutowe Załącznik IV Inne informacje9 Schroder International Selection Fund Prospekt Definicje Strona 9 Kapitałowe tytuły uczestnictwa Statut AUD Dzień roboczy CHF Spółka Depozytariusz CSSF Dzień transakcyjny Członkowie zarządu lub Zarząd Dystrybutor Okres dywidendy Dywidendowe tytuły uczestnictwa EOG Dozwolony rynek Dozwolone państwo UGW UE EUR Fundusz GBP HKD Inwestor tytuły uczestnictwa, których cena odzwierciedla skumulowany dochód generowany przez te instrumenty statut Spółki, z późniejszymi zmianami dolar australijski dzień tygodnia, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność operacyjną (z zastrzeżeniem, że dzień 24 grudnia przypadający w dniu będącym dniem tygodnia nie jest Dniem roboczym) frank szwajcarski Schroder International Selection Fund JP Morgan Bank Luxembourg SA, działający w charakterze depozytariusza oraz agenta administracyjnego Commission de Surveillance du Secteur Financier (organ nadzoru sektora finansowego w Luksemburgu) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w informacjach szczegółowych dotyczących Funduszu (Załącznik III), dzień transakcyjny to Dzień roboczy, który nie przypada w okresie zawieszenia obliczania Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa danego Funduszu. Spółka zarządzająca może również, uwzględniając harmonogram prowadzenia działalności operacyjnej obejmującej zawieranie i rozliczanie transakcji przez stosowne lokalne giełdy papierów wartościowych i/lub Rynki regulowane, podjąć decyzję o traktowaniu dni, w których takie giełdy lub rynki nie prowadzą działalności, za dni nietransakcyjne w przypadku Funduszy, które inwestują znaczną część swoich aktywów na takich zamkniętych giełdach papierów wartościowych i/lub Rynkach regulowanych. Wykaz przewidywanych dni nietransakcyjnych w przypadku poszczególnych Funduszy jest dostępny na żądanie w siedzibie Spółki zarządzającej albo w Internecie pod adresem Członkowie zarządu Spółki osoba lub podmiot należycie powołany przez Spółkę zarządzającą w stosownym czasie w celu dystrybucji lub zorganizowania dystrybucji Tytułów uczestnictwa okres od dnia wypłaty dywidendy przez Spółkę do dnia jej kolejnej wypłaty. Może to być okres jednego roku lub krótszy w przypadku wypłaty dywidend z większą częstotliwością. tytuły uczestnictwa, z których dochód podlega wypłacie Europejski Obszar Gospodarczy oficjalna giełda papierów wartościowych lub inny Rynek regulowany dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej ( UE ), dowolne państwo członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD ) lub dowolne inne państwo, które Członkowie zarządu uznają za odpowiednie w odniesieniu do celu inwestycyjnego każdego Funduszu Unia Gospodarcza i Walutowa Unia Europejska europejska jednostka walutowa (zwana także euro) określony portfel aktywów i pasywów Spółki posiadający własną wartość aktywów netto oraz reprezentowany przez odrębną Klasę lub Klasy tytułów uczestnictwa funt brytyjski dolar hongkoński subskrybent Tytułów uczestnictwa10 Strona 10 Schroder International Selection Fund Prospekt JPY Spółka zarządzająca Wartość aktywów netto Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa OTC Rynek regulowany Przepisy Schroders SGD Tytuł uczestnictwa Klasa tytułów uczestnictwa Uczestnik funduszu UCITS UCI UK Status dystrybutora w Wielkiej Brytanii USA jen japoński Schroder Investment Management (Luxembourg) SA Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa (zgodnie z definicją podaną poniżej) pomnożona przez liczbę Tytułów uczestnictwa wartość na Tytuł uczestnictwa dowolnej Klasy tytułów uczestnictwa ustalana zgodnie ze stosownymi postanowieniami sekcji 2.3 ( Obliczanie Wartości aktywów netto ) OTC (pozagiełdowy) rynek, który jest regulowany, prowadzący regularną działalność, uznany i publicznie dostępny w Dozwolonym państwie Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, a także wszelkie obecne lub przyszłe związane z nią luksemburskie przepisy lub wdrażające je rozporządzenia, okólniki i stanowiska CSSF ostateczna spółka holdingowa Spółki zarządzającej oraz jej podmioty zależne i jednostki stowarzyszone na całym świecie dolar singapurski dowolnej klasy tytuł uczestnictwa w kapitale Spółki, nieposiadający wartości nominalnej klasa Tytułów uczestnictwa z określoną strukturą opłat osoba posiadająca Tytuły uczestnictwa przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 tiret pierwszy i drugi dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r., z późniejszymi zmianami Wielka Brytania status podatkowy istotny dla Uczestników funduszu w Wielkiej Brytanii Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (obejmujące wszystkie stany oraz Dystrykt Kolumbii), ich terytoria, posiadłości i wszelkie inne obszary podlegające jurysdykcji tego kraju dolar amerykański Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszystkie odniesienia do czasu w niniejszym Prospekcie informacyjnym odnoszą się do czasu luksemburskiego. Wyrażenia występujące w liczbie pojedynczej mogą w zależności od kontekstu odnosić się do liczby mnogiej i na odwrót.11 Schroder International Selection Fund Prospekt Zarząd Strona 11 Prezes Massimo TOSATO Vice Chairman Schroders PLC 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Członkowie zarządu Jacques ELVINGER Avocat Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madryt Hiszpania Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Niemcy Richard MOUNTFORD Global Head of Retail 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Kopenhaga K Dania Gavin RALSTON Global Head of Product 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10 Rue de la Grange Batelière Paryż Francja12 Strona 12 Schroder International Selection Fund Prospekt Administracja Siedziba Spółka zarządzająca i Agent lokalny Zarządzający inwestycjami Depozytariusz Niezależni biegli rewidenci Główny Radca prawny 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zurych Szwajcaria 31 Gresham Street Londyn EC2V 7QA Wielka Brytania Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia Schroder Investment Management Brasil DTVM SA Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo SP Brazylia Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hongkong Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokio Japonia Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Singapur European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, Nowy Jork Nowy Jork Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zurych Szwajcaria JP Morgan Bank Luxembourg SA European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga PricewaterhouseCoopers Sàrl 400, route d'esch L-1471 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga13 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 13 Główny Agent płatności Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga14 Strona 14 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 1 1. Spółka 1.1 Struktura Spółka jest otwartą spółką inwestycyjną założoną zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga w formie spółki akcyjnej (société anonyme) i spełnia warunki uznania jej za Société d Investissement á Capital Variable ( SICAV ). Spółka prowadzi odrębne Fundusze, z których każdy reprezentowany jest przez jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa. Fundusze różnią się polityką inwestycyjną lub innymi szczególnymi cechami charakterystycznymi. Spółka posiada własną osobowość prawną. Aktywa każdego Funduszu są inwestowane w taki sposób, aby przynosić korzyści wyłącznie Uczestnikom funduszu posiadającym Tytuły uczestnictwa danego Funduszu, a za zobowiązania takiego Funduszu odpowiadają jedynie jego aktywa. Członkowie zarządu mogą w każdym czasie podjąć decyzję o założeniu nowych Funduszy i/lub utworzeniu w ramach każdego z nich jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa. Niniejszy Prospekt informacyjny podlega wówczas odpowiedniej aktualizacji. Członkowie zarządu mogą również w dowolnym czasie podjąć decyzję o zamknięciu Funduszu albo zaprzestaniu przyjmowania subskrypcji na jedną lub wiele Klas tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu. Niektóre Tytuły uczestnictwa są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Członkom zarządu przysługuje prawo do podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu innych Tytułów uczestnictwa lub o dopuszczenie do obrotu wszystkich Tytułów uczestnictwa na dowolnej uznanej giełdzie papierów wartościowych. 1.2 Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna Wyłącznym celem Spółki jest lokowanie dostępnych środków w zbywalne papiery wartościowe oraz inne dozwolone aktywa dowolnego rodzaju, w tym finansowe instrumenty pochodne, w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego i udostępnienia Uczestnikom funduszu wyników zarządzania jej portfelami. Poszczególne cele inwestycyjne i politykę inwestycyjną Funduszy przedstawiono w Załączniku III. Inwestycje każdego Funduszu muszą w każdym czasie odbywać się zgodnie z ograniczeniami określonymi w Załączniku I, a Inwestorzy przed dokonaniem inwestycji powinni wziąć pod uwagę ryzyko inwestycji przedstawione w Załączniku II. 1.3 Klasy Tytułów uczestnictwa Członkowie zarządu mogą podjąć decyzję o utworzeniu w ramach Funduszy różnych Klas tytułów uczestnictwa, których aktywa są inwestowane wspólnie zgodnie z określoną polityką inwestycyjną danego Funduszu, lecz z zastosowaniem odrębnej struktury opłat, waluty denominacji lub innych cech charakterystycznych dla danej Klasy tytułów uczestnictwa. W przypadku każdej Klasy tytułów uczestnictwa oblicza się odrębną Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, której wysokość może się różnić z uwagi na wyżej wymienione czynniki. Nie wszyscy Dystrybutorzy oferują wszystkie Klasy tytułów uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są zazwyczaj emitowane jako Kapitałowe tytuły uczestnictwa. Dywidendowe tytuły uczestnictwa są emitowane w ramach Funduszu wyłącznie według uznania Zarządu. Inwestorzy mogą sprawdzić dostępność Dywidendowych tytułów uczestnictwa w ramach każdej Klasy tytułów uczestnictwa i każdego Funduszu, kontaktując się ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Charakterystykę poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa przedstawiono poniżej. Opłata wstępna i opłata dystrybucyjna Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa Opłata wstępna Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Maks. 5,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 5,26315% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Tytuły uczestnictwa klasy A1 Maks. 4,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 4,16667% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa)15 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 15 Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy B Tytuły uczestnictwa klasy B1 Tytuły uczestnictwa klasy C Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy X Opłata wstępna Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Brak Brak Maks. 3,00% kwoty subskrypcji ogółem (równowartość 3,09278% Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa) Brak Opłaty wstępne przysługujące Spółce zarządzającej i Dystrybutorom mogą zostać, całkowicie lub częściowo, zniesione według uznania Zarządu. Opłata dystrybucyjna Tytuły uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy A i klasy AX Tytuły uczestnictwa klasy A1 1 Opłata dystrybucyjna Brak 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszy rynku pieniężnego, w przypadku których opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tych Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B 2 Fundusze akcyjne 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze bezwzględnej stopy zwrotu 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze obligacji 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy, z wyjątkiem funduszu EURO Short Term Bond, w przypadku którego opłata dystrybucyjna wynosi 0,10% rocznie wartości aktywów netto tego Funduszu Fundusze defensywne 0,55% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze rynku pieniężnego 0,10% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze walutowe 0,50% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Fundusze alokacji aktywów 0,60% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy B1 1 1,25% rocznie wartości aktywów netto Funduszy (w tym opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% rocznie) Tytuły uczestnictwa klasy C Brak Tytuły uczestnictwa klasy D 1 1% rocznie wartości aktywów netto Funduszy Tytuły uczestnictwa klasy I Brak Tytuły uczestnictwa klasy J Brak Tytuły uczestnictwa klasy P Brak Tytuły uczestnictwa klasy X Brak Minimalna kwota subskrypcji, minimalna kwota dodatkowej subskrypcji i minimalna kwota posiadania Tytuły uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. 1 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy A1, B1 i D są płatne w terminach ustalonych w stosownym czasie pomiędzy Spółką a Dystrybutorami wyznaczonymi specjalnie na potrzeby dystrybucji tych Tytułów uczestnictwa. 2 Opłaty dystrybucyjne za Tytuły uczestnictwa klasy B są płatne kwartalnie.16 Strona 16 Schroder International Selection Fund Prospekt Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy A, AX, A1, B, B1, D i P mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy C Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy C wynosi EUR lub bądź przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy C mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Tytuły uczestnictwa klasy I (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy J (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Tytuły uczestnictwa klasy X (Zob. poniżej ( Charakterystyka )) Charakterystyka poszczególnych Klas tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 Tytuły uczestnictwa klasy AX, A1 i B1 są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy AX, A1 i B1, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Tytuły uczestnictwa klasy B1 Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy B1 dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. W jej miejsce może być wymagane uiszczenie warunkowej odroczonej opłaty z tytułu sprzedaży (ang. contingent deferred sales charge, tzw. opłata CDSC) na rzecz Spółki zarządzającej lub innej osoby wyznaczonej przez nią w stosownym czasie. Odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 w ciągu 4 lat od daty ich emisji skutkuje obciążeniem wpływów z odkupu opłatą CDSC według stawek podanych poniżej. Odkup w poszczególnych latach po dacie emisji Rok 1 4% Rok 2 3% Rok 3 2% Rok 4 1% Powyżej 4 lat Brak Obowiązująca stawka opłaty CDSC Obowiązującą stawkę CDSC ustala się przez odniesienie do całkowitego okresu emisji Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu (z uwzględnieniem Tytułów17 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 17 uczestnictwa klasy B1 uzyskanych w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa innego funduszu, o ile występują). W trakcie ustalania czy opłata CDSC ma zastosowanie, jej wysokość oblicza się w taki sposób, aby zastosować możliwie najniższą stawkę. Przyjmuje się zatem, że najpierw następuje odkup Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie emisji dłuższym niż cztery lata, a w dalszej kolejności odkupowi podlegają Tytuły uczestnictwa klasy B1 o najdłuższym, lecz nieprzekraczającym czterech lat, okresie emisji. W przypadku Tytułów uczestnictwa klasy B1 o okresie trwania emisji dłuższym niż cztery lata opłaty CDSC nie pobiera się. Dywidendy z tytułu Dywidendowych tytułów uczestnictwa klasy B1 nie podlegają automatycznej reinwestycji i są wypłacane w formie pieniężnej. Wysokość opłaty CDSC oblicza się przez pomnożenie odpowiedniej stawki procentowej ustalonej zgodnie z powyższymi postanowieniami przez niższą z następujących wartości: a) Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa Tytułów uczestnictwa będących przedmiotem odkupu w danym Dniu transakcyjnym lub b) cena zapłacona za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu pochodzące z pierwotnej emisji lub za Tytuły uczestnictwa będące przedmiotem odkupu uzyskane w wyniku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, w obydwu przypadkach wyrażoną w stosownej walucie transakcyjnej Tytułów uczestnictwa podlegających odkupowi. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy B1 będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone. Ostatniego Dnia roboczego miesiąca, w którym przypada szósta rocznica emisji takich Tytułów uczestnictwa zostaną one jednak automatycznie przekształcone w Tytuły uczestnictwa klasy A1 na podstawie Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa stosownych Tytułów uczestnictwa klasy B1 oraz klasy A1. W niektórych jurysdykcjach, przekształcenie to może skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Inwestorów. Inwestorzy powinni zasięgnąć porady doradcy podatkowego w sprawie ewentualnych konsekwencji podatkowych. We wszystkich przypadkach zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu, okres emisji pierwotnych Tytułów uczestnictwa klasy B1 jest brany pod uwagę w przypadku ustalania okresu emisji nowych Tytułów uczestnictwa klasy B1. W przypadku zamiany Tytułów uczestnictwa klasy B1 na Tytuły uczestnictwa klasy B1 innego Funduszu opłaty CDSC nie pobiera się. Tytuły uczestnictwa klasy B1 podlegają również opłacie dystrybucyjnej w wysokości 1% w skali roku oraz opłacie z tytułu obsługi Uczestnika funduszu w wysokości 0,25% w skali roku. Opłaty te są obliczane i naliczane w okresach dziennych względem Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa takich Tytułów uczestnictwa, i płatne w okresach miesięcznych na rzecz Spółki zarządzającej lub innej wyznaczonej przez nią, w stosownym czasie, osoby. Kwoty naliczone jako opłata CDSC, roczna opłata dystrybucyjna oraz opłata z tytułu obsługi Uczestnika funduszu są ponoszone z tytułu określonych usług związanych ze sprzedażą, promocją, marketingiem i finansowaniem Tytułów uczestnictwa klasy B1. Obecnie subskrypcji od nowych i obecnych Inwestorów na Tytuły uczestnictwa klasy B1 nie przyjmuje się. Tytuły uczestnictwa klasy D Tytuły uczestnictwa klasy D są dostępne wyłącznie dla Inwestorów, którzy w momencie złożenia odpowiedniego zlecenia subskrypcji są klientami określonych Dystrybutorów wyznaczonych specjalnie na potrzeby dystrybucji Tytułów uczestnictwa klasy D, oraz wyłącznie w ramach tych Funduszy, w przypadku których, z takimi Dystrybutorami zawarto umowy o dystrybucji. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy D dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Dystrybutor może jednak potrącić z wpływów z tytułu ich odkupu pewne opłaty, na przykład opłatę za odkup lub opłatę administracyjną, na mocy odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami funduszu a Dystrybutorem. Uczestnicy funduszu powinni sprawdzić szczegóły takich ustaleń u odnośnych Dystrybutorów. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy D będących w posiadaniu Inwestorów na Tytuły uczestnictwa innych klas lub ich przeniesienie do innego Dystrybutora nie jest dozwolone.18 Strona 18 Schroder International Selection Fund Prospekt Tytuły uczestnictwa klasy I Tytuły uczestnictwa klasy I oferuje się wyłącznie Inwestorom,: (A) (B) którzy w momencie złożenia zlecenia subskrypcji, są klientami Schroders na podstawie umowy dotyczącej struktury opłat mających zastosowanie do inwestycji w takie Tytuły uczestnictwa przez klientów, oraz którzy są inwestorami instytucjonalnymi, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub albo przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I wynosi EUR lub lub przybliżoną równowartość tych kwot wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy I mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu. Spółka nie emituje ani nie dokonuje zamiany na Tytuły uczestnictwa klasy I na rzecz Inwestorów, których nie można uznać za inwestorów instytucjonalnych. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, opóźnić przyjęcie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy I zastrzeżone dla inwestorów instytucjonalnych, do czasu otrzymania przez Spółkę zarządzającą wystarczających dowodów na potwierdzenie, że dany Inwestor kwalifikuje się jako inwestor instytucjonalny. W przypadku, gdy w dowolnym czasie osoba, w której posiadaniu znajdują się Tytuły uczestnictwa klasy I okaże się nie być inwestorem instytucjonalnym, Zarząd Spółki zleci Spółce zarządzającej zaproponowanie takiej osobie przekształcenia posiadanych przez nią Tytułów uczestnictwa na Tytuły uczestnictwa takiej klasy danego Funduszu, która nie jest zastrzeżona dla inwestorów instytucjonalnych (pod warunkiem, że taka Klasa tytułów uczestnictwa o podobnej charakterystyce istnieje). W przypadku, gdy Uczestnik funduszu odmówi zgody na zamianę Tytułów uczestnictwa, Zarząd Spółki, według własnego uznania, zleci Spółce zarządzającej ich odkup, zgodnie z stosownymi postanowieniami niniejszego Prospektu informacyjnego ( Odkup i zamiana Tytułów uczestnictwa ). Z uwagi na fakt, że Tytuły uczestnictwa klasy I mają, między innymi, oferować alternatywną strukturę opłat, w przypadku gdy Inwestor jest klientem Schroders i jest obciążany opłatami za zarządzanie bezpośrednio przez Schroders, opłat za zarządzanie w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy I nie pobiera się w ciężar aktywów netto danego Funduszu. Tytuły uczestnictwa klasy I obciąża się, w stosunku proporcjonalnym do przypadającego na nie udziału, opłatami na rzecz Depozytariusza i Spółki zarządzającej, a także innymi opłatami i wydatkami. Tytuły uczestnictwa klasy J Tytuły uczestnictwa klasy J są przeznaczone i mogą być nabywane wyłącznie przez Japoński fundusz funduszy obejmujący inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub zaleceniach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Japoński fundusz funduszy oznacza towarzystwo inwestycyjne lub spółkę inwestycyjną założoną na mocy przepisów japońskiej Ustawy w zakresie towarzystw inwestycyjnych i spółek inwestycyjnych (Ustawa nr 198 z 1951 r., z późniejszymi zmianami), dalej zwaną towarzystwem inwestycyjnym, którego celem jest inwestowanie aktywów wyłącznie w rzeczywiste udziały w innych towarzystwach inwestycyjnych bądź w tytuły lub jednostki uczestnictwa spółek inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania im podobnych, założonych na mocy przepisów prawa dowolnego kraju innego niż Japonia. Spółka nie emituje Tytułów uczestnictwa klasy J na rzecz Inwestorów niebędących Japońskim funduszem funduszy. Zamiana Tytułów uczestnictwa klasy J na Tytuły uczestnictwa innej klasy nie jest dozwolona. Zarząd Spółki może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa klasy J, jeżeli i19 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 19 dopóki Spółka zarządzająca nie zawiadomi Zarządu o tym, że jest przekonana, że osoba składająca zlecenie subskrypcji jest Japońskim funduszem funduszy. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy J wynosi lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Tytuły uczestnictwa klasy P Tytuły uczestnictwa klasy P emituje się zazwyczaj w ramach Funduszy z ustalonym horyzontem inwestycyjnym i dlatego też są one przeznaczone wyłącznie dla Inwestorów, którzy nie zamierzają składać zleceń odkupu lub zamiany posiadanych Tytułów uczestnictwa przed upływem ich horyzontu inwestycyjnego. Tytuły uczestnictwa klasy X Tytuły uczestnictwa klasy X są dostępne, wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki zarządzającej, dla inwestorów instytucjonalnych, według definicji podanej w wytycznych lub rekomendacjach wydanych w stosownym czasie przez luksemburski organ nadzoru. Od nabycia Tytułów uczestnictwa klasy X dowolnego Funduszu opłaty wstępnej nie pobiera się. Minimalna kwota subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota dodatkowej subskrypcji w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Minimalna kwota posiadania w przypadku Tytułów uczestnictwa klasy X wynosi EUR lub przybliżoną równowartość tej kwoty wyrażoną w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Powyższe kwoty minimalne dotyczące Tytułów uczestnictwa klasy X mogą zostać zniesione w stosownym czasie według uznania Członków zarządu.20 Strona 20 Schroder International Selection Fund Prospekt Sekcja 2 2. Obrót Tytułami uczestnictwa 2.1 Subskrypcja Tytułów uczestnictwa Procedura subskrypcji Inwestorzy dokonujący subskrypcji na Tytuły uczestnictwa po raz pierwszy powinni wypełnić formularz zlecenia, a następnie wysłać go pocztą do Spółki zarządzającej wraz ze stosownymi dokumentami identyfikacyjnymi. Formularze zleceń można również przesyłać telefaksem lub innym środkiem łączności zatwierdzonym przez Spółkę zarządzającą, pod warunkiem bezzwłocznego nadesłania ich oryginałów pocztą. Po otrzymaniu kompletnych formularzy zlecenia i rozliczeniu środków przez Spółkę zarządzającą w Dniu transakcyjnym przed 13.00, z wyłączeniem funduszy Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation oraz World Defensive 3 Monthly (zob. poniżej), Tytuły uczestnictwa standardowo emituje się według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej ( Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w Dniu transakcyjnym (wraz z opłatą wstępną, o ile ma zastosowanie). W przypadku kompletnych zleceń otrzymanych po 13.00, Tytułu uczestnictwa emituje się zwykle według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w najbliższym kolejnym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Każdy Inwestor otrzymuje numer konta osobistego, który wraz ze stosownym numerem transakcji należy podawać przy każdej płatności realizowanej w formie przelewu bankowego. Numer transakcji oraz numer konta osobistego należy podawać we wszelkiej korespondencji ze Spółką zarządzającą lub Dystrybutorem. Inne procedury składania zleceń mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Zanim Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa zostanie określona dla danego Dnia transakcyjnego wszystkie zlecenia subskrypcji na Tytuły uczestnictwa przyjmuje się na podstawie nieznanej Wartości aktywów netto. W uzasadnionych okolicznościach Członkowie zarządu mogą jednak zezwolić, jeżeli uznają to za stosowne, na określenie innych godziny zakończenia przyjmowania zleceń, na przykład w przypadku dystrybucji na rzecz Inwestorów z jurysdykcji położonych w innych strefach czasowych. Inne godziny zakończenia przyjmowania zleceń mogą być specjalnie ustalane z Dystrybutorami lub publikowane w suplemencie do Prospektu informacyjnego lub innym dokumencie marketingowym stosowanym w danej jurysdykcji. W takim przypadku godzina zakończenia przyjmowania zleceń obowiązująca Uczestników funduszu musi zawsze przypadać przed momentem wyceny Funduszy dla danego Dnia transakcyjnego. Fundusz EURO Equity Secure 2010 wprowadzono do obrotu dnia 25 października 2005 r., przy czym subskrypcje na ten Fundusz przyjmowano jedynie w dniu wprowadzenia do obrotu. Dodatkowych zleceń subskrypcji lub zamiany na ten Fundusz nie przyjmuje się. W przypadku funduszy Australian Equity, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly oraz World Defensive 3 Monthly formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane do godziny realizuje się według otrzymanej kolejności i według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa w kolejnym Dniu transakcyjnym, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki otrzymane po godzinie realizuje się w drugim kolejnym Dniu transakcyjnym. Formularze zleceń i rozliczone środki w przypadku funduszu Global Tactical Asset Allocation należy złożyć do godziny na dwa Dni robocze poprzedzające Dzień transakcyjny w celu zapewnienia ich realizacji według odpowiedniej Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa, zgodnie z definicją podaną poniżej (sekcja Obliczanie Wartości aktywów netto ), ustalonej w danym Dniu transakcyjnym (z uwzględnieniem opłaty wstępnej, o ile ma zastosowanie). Formularze zleceń i rozliczone środki z przeznaczeniem na Tytuły uczestnictwa otrzymane po godzinie realizuje się kolejnego Dnia transakcyjnego. Kolejne subskrypcje na Tytuły uczestnictwa nie wymagają wypełniania dodatkowych formularzy zleceń. Inwestorzy muszą jednak dostarczyć pisemne dyspozycje, zgodne z ustaleniami ze Spółką zarządzającą, w celu zapewnienia bezproblemowego procesowania kolejnych subskrypcji. Dyspozycje te można również wysłać listownie lub telefaksem, w obydwu przypadkach należycie podpisane, lub przy pomocy innego środka łączności zatwierdzonego przez Spółkę zarządzającą. Potwierdzenie transakcji wysyła się zazwyczaj w Dniu roboczym następującym po zrealizowaniu zlecenia subskrypcji. Uczestnicy funduszu powinni niezwłocznie sprawdzić otrzymane potwierdzenia transakcji pod kątem poprawności wszystkich szczegółowych danych w nich zawartych. Zaleca się Inwestorom zapoznanie się z warunkami transakcji umieszczonymi na formularzu zlecenia w celu uzyskania pełnych informacji na temat warunków subskrypcji.21 Schroder International Selection Fund Prospekt Strona 21 Procedura realizacji płatności Płatności należy dokonywać elektronicznym przelewem bankowym netto, z uwzględnieniem opłat bankowych (tj. na koszt Inwestora). Szczegółowe informacje na temat rozliczenia płatności są dostępne na formularzu zlecenia. Tytuły uczestnictwa emituje się zazwyczaj po wpłynięciu rozliczonych środków. W przypadku zleceń od zatwierdzonych pośredników finansowych lub innych inwestorów autoryzowanych przez Spółkę zarządzającą warunkiem emisji tytułów uczestnictwa jest otrzymanie rozliczenia we wcześniej uzgodnionym terminie nieprzekraczającym trzy Dni robocze przed stosownym Dniem transakcyjnym (jeden Dzień roboczy w przypadku funduszu EURO Government Liquidity). Jeżeli w dniu rozliczenia banki w kraju waluty rozliczenia nie prowadzą działalności operacyjnej, rozliczenie realizuje się w następnym Dniu roboczym, w którym banki te są otwarte. Wpływ środków na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją rozliczenia, musi nastąpić najpóźniej do godziny czasu luksemburskiego w dniu rozliczenia. Płatności otrzymane po tym czasie mogą zostać uznane za rozliczone kolejnego Dnia roboczego, w którym bank prowadzi działalność operacyjną. W przypadku niewykonania rozliczenia w terminie zlecenie może stracić ważność i zostać anulowane na koszt subskrybenta lub jego pośrednika finansowego. Niedokonanie właściwego rozliczenia przed upływem terminu rozliczenia może skutkować wniesieniem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. W każdym przypadku potwierdzenie transakcji oraz środki pieniężne podlegające zwrotowi na rzecz Inwestora pozostają w posiadaniu Spółki zarządzającej bez prawa do odsetek do momentu otrzymania należnego przekazu. Płatności w formie pieniężnej nie przyjmuje się. Decyzje o płatnościach od osób trzecich podejmuje wyłącznie Spółka zarządzająca, według własnego uznania. Inne procedury rozliczeniowe mogą obowiązywać w przypadku subskrypcji na Tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutorów. Płatności należy standardowo dokonywać w walucie stosownej Klasy tytułów uczestnictwa. Spółka zarządzająca, w imieniu oraz na koszt i ryzyko Inwestora, udostępnia jednak usługę wymiany walut na potrzeby subskrypcji. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na żądanie od Spółki zarządzającej lub Dystrybutorów. Informacje o cenach Wartość aktywów netto na Tytuł uczestnictwa dla jednej lub wielu Klas tytułów uczestnictwa jest publikowana codziennie w gazetach lub innych serwisach elektronicznych w stosownym czasie wyznaczonych przez Zarząd. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Schroder Investment Management (Luxembourg) SA pod adresem: a także w siedzibie Spółki. Ani Spółka ani Dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w publikacji lub za brak publikacji Wartości aktywów netto na Tytuł uczestnictwa. Rodzaje Tytułów uczestnictwa Tytuły uczestnictwa są emitowane wyłącznie w formie imiennej. Imienne Tytuły uczestnictwa posiadają formę niematerialną. Ułamkowe prawa do imiennych Tytułów uczestnictwa zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Tytuły uczestnictwa można również posiadać i przenosić za pośrednictwem rachunków obsługiwanych przez systemy clearingowe. W przypadku dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, które są w emisji według stanu na dzień wydania niniejszego Prospektu informacyjnego, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnienia w emisji zastępczych dokumentów Tytułów uczestnictwa na okaziciela w postaci materialnej, a Spółka Zarządzająca zastrzega sobie prawo do obciążenia Inwestora opłatą w maksymalnej wysokości 100 EUR za dostawę z tytułu kosztu druku i obsługi takich dokumentów. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Spółka nie emituje nowych Tytułów uczestnictwa na okaziciela. Informacje ogólne Złożone zlecenia subskrypcji są nieodwołalne, z wyjątkiem przypadków zawieszenia lub odroczenia obrotu. Spółka zarządzająca i/lub Spółka zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, wyłącznie według własnego uznania, dowolnego zlecenia w całości lub w części. Jeżeli zlecenie zostanie odrzucone, wszelkie otrzymane kwoty subskrypcji zostają zwrócone na koszt i ryzyko subskrybenta bez odsetek. Potencjalni subskrybenci powinni22 Strona 22 Schroder International Selection Fund Prospekt zapoznać się ze stosownymi przepisami prawnymi, podatkowymi i kontroli dewizowej obowiązującymi w krajach ich pochodzenia, zamieszkania lub siedziby. Spółka zarządzająca może posiadać zawarte z niektórymi Dystrybutorami umowy, na mocy których działają oni jako przedstawiciele lub wyznaczają przedstawicieli Inwestorów subskrybujących Tytuły uczestnictwa za ich pośrednictwem. Dystrybutor, działający w tym charakterze, może jako przedstawiciel reprezentujący indywidualnych Inwestorów dokonywać subskrypcji, zamiany i odkupu Tytułów uczestnictwa oraz występować o zarejestrowanie takich transakcji w rejestrze Uczestników funduszu Spółki w ich imieniu. Dystrybutor lub przedstawiciel prowadzi własne rejestry i dostarcza Inwestorowi zindywidualizowane informacje na temat posiadanych Tytułów uczestnictwa. W przypadku, gdy powyższe praktyki są zabronione przez lokalne prawo lub zwyczaje, Inwestorzy mogą dokonywać bezpośrednich inwestycji w Spółce bez pośrednictwa przedstawicieli. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa miejscowego, każdy Uczestnik funduszu posiadający Tytuły uczestnictwa na rachunku przedstawiciela prowadzonym przez Dystrybutora może dochodzić, w dowolnym czasie, bezpośredniego tytułu własności do takich Tytułów uczestnictwa. Subskrypcje niepieniężne Zarząd może w stosownym czasie przyjmować subskrypcje na Tytuły uczestnictwa w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych lub innych aktywów, które mogłyby zostać nabyte przez stosowny Fundusz zgodnie z jego polityką inwestycyjną i ograniczeniami. Subskrypcji niepieniężnych dokonuje się według Wartości netto przekazywanych aktywów obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 2.3 poniżej, i podlegają one ocenie, której wyniki ujmowane są w raporcie sporządzanym przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z wymogami przepisów prawa luksemburskiego i na koszt subskrybenta. Nieuzyskanie przez Spółkę właściwego tytułu własności do wniesionych aktywów może skutkować wszczęciem przez Spółkę powództwa przeciwko Inwestorowi lub jego pośrednikowi finansowemu, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków, bądź też pomniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa Spółki będących w posiadaniu subskrybenta o wartość wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez Spółkę lub Spółkę zarządzającą. Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy Przepisy prawa luksemburskiego obejmujące Ustawę z dnia 19 lutego 1973 r. o zwalczaniu narkomanii (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącą sektora finansowego (z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 12 listopada 2004 r. dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami) oraz Okólnik organu nadzoru CSSF 08/387 nakładają na instytucje kredytowe i finansowe takie jak Spółka obowiązki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym, Spółka wymaga od Inwestorów dostarczenia dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Do formularza zlecenia składanego przez Inwestora należy dołączyć kopię paszportu lub dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych i/lub kopię dokumentów założycielskich oraz wyciąg z rejestru handlowego (lub jego odpowiednika według prawa miejscowego) w przypadku osób prawnych. Ponadto, Inwestorzy zobowiązani są do dostarczenia, na żądanie, informacji dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej (w zależności od przypadku) oraz źródła pochodzenia środków przeznaczonych na inwestycje. Każda kopia dokumentów wymienionych powyżej wymaga poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez uprawniony organ (na przykład kancelarię prawną, konsulat, kancelarię notarialną bądź inny kompetentny organ, zgodnie z prawem miejscowym). Inwestorzy zobowiązani są do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach danych dotyczących ich tożsamości, adresów oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Procedura ustalania tożsamości Inwestora może podlegać złagodzeniu lub zaostrzeniu w zależności od profilu ryzyka Inwestora. Oświadczenie na potrzeby brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. Zgodnie z wymogami wynikającymi z brytyjskich regulacji dotyczących funduszy zagranicznych (podatków) obowiązujących w 2009 r. (rozdział 6), Zarząd oświadcza, co następuje: Warunek równorzędności Pokazać jeszcze
Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) lipca 2012 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.
Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna Bardziej szczegółowo Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) sierpień 2015 r.
Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) sierpień 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna Bardziej szczegółowo Prospekt informacyjny
Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) marzec 2016 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna Bardziej szczegółowo W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:
World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego Bardziej szczegółowo Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony
Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka Bardziej szczegółowo Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.
Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW Bardziej szczegółowo Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.
Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Bardziej szczegółowo Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.
Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy, Bardziej szczegółowo Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami, Bardziej szczegółowo Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku
KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym Bardziej szczegółowo Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX Bardziej szczegółowo UFK Europa Allianz Discovery
UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Bardziej szczegółowo Strategic Solutions Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Marca 2010 r. Polska
Strategic Solutions Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Marca 2010 r. Polska Strategic Solutions (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) Prospekt Marca 2010 Bardziej szczegółowo Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV
Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania Bardziej szczegółowo Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Bardziej szczegółowo Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna
Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico Bardziej szczegółowo Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.
Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Bardziej szczegółowo Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata Bardziej szczegółowo II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji
ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna Bardziej szczegółowo Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku
SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Bardziej szczegółowo Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) Bardziej szczegółowo ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września Bardziej szczegółowo REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Bardziej szczegółowo STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK
STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz Bardziej szczegółowo KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA
KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego Bardziej szczegółowo OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013
DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW Bardziej szczegółowo Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego
Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. Bardziej szczegółowo OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31 Bardziej szczegółowo Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder Alternative Solutions Commodity Fund
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia Schroder Alternative Solutions Commodity Fund Inwestuje w Schroder Alternative Solutions Wyciąg z prospektu (towarzystwo otwartych funduszy inwestycyjnych z siedzibą Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.
PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną Bardziej szczegółowo Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Bardziej szczegółowo Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2 Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie Bardziej szczegółowo Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.
Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji Bardziej szczegółowo Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku
Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł. Bardziej szczegółowo Instytucje rynku kapitałowego
Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem. Bardziej szczegółowo Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków
Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1 Bardziej szczegółowo Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy
Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6
DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej Bardziej szczegółowo zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA Bardziej szczegółowo 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5
LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:
OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bardziej szczegółowo Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych Bardziej szczegółowo Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01
Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Bardziej szczegółowo TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za Bardziej szczegółowo 3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.
WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. Bardziej szczegółowo I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:
ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna Bardziej szczegółowo Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt Bardziej szczegółowo Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:
Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach Bardziej szczegółowo REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1
Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje Bardziej szczegółowo Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.
Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów: Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:
Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach maksymalnie do wysokości Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. Bardziej szczegółowo Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego
Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz Bardziej szczegółowo Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:
Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem Funduszu Bardziej szczegółowo 1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając Bardziej szczegółowo DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.
Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania Bardziej szczegółowo Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)
Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1 Bardziej szczegółowo FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona Bardziej szczegółowo Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:
Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem Bardziej szczegółowo KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo Bardziej szczegółowo Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. Bardziej szczegółowo Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu
Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna. Bardziej szczegółowo Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.
KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG / ZNOJMO (11 października 2013 Bardziej szczegółowo ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów Bardziej szczegółowo BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Bardziej szczegółowo Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia Bardziej szczegółowo Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe
Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane Bardziej szczegółowo Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego
Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia Bardziej szczegółowo Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology Bardziej szczegółowo Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe
1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont Bardziej szczegółowo STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r., Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres