Source: http://docplayer.pl/34699086-O-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-w-tym-o-przebiegu-realizacji-przedsiewziec-do-wieloletniej-prognozy-finansowej.html
Timestamp: 2018-07-17 02:34:14
Legal References Found: art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 170
 art. 243
 art. 169
 art. 244
 art. 243
 art.244
 art.243
 art. 243
 art. 244
 art. 169
 art. 170
 art.243
 art. 5

Document Content:
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PDF
Download "O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"
1 I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2011 ROK
2 ZARZĄDZENIE NR 54 /2011 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 8 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt mgr inż.marek Kubaszewski
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 54 /2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2011 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2011 Wykonanie na 30 czerwca 2011 % 1 Dochody ogółem, z tego: , ,02 40,92 1a dochody bieżące , ,66 49,82 1b dochody majątkowe, w tym , ,36 5,29 1c ze sprzedaży majątku , ,36 43,31 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , ,15 52,53 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 53,81 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , ,10 57,41 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 X 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 X 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,75 10,54 3 Różnica (1-2) , ,87 10,89 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 0, ,72 X 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0,00 x 1
4 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 x 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , ,59 11,95 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , ,79 41,21 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , ,25 39,98 7b wydatki bieżące na obsługę długu , ,54 45,21 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 X 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , ,20-4,77 10 Wydatki majątkowe, w tym: , ,32 4,83 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,71 3,51 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , ,54 26,15 12 Rozliczenie budżetu ( ) 0, ,02 X 13 Kwota długu, w tym: , ,53 89,13 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 X 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy , , Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 X 15 15a Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 10,02% 3,06% x 10,27% 10,27% x 2
5 15b Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 w danym roku 10,02% 3,06% x 15c Relacja ( Db-Wb+Dsm ) / Do, o której mowa w art.243 w danym roku Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 6,74% 3,82% x TAK TAK x 7,29% 3,06% x 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 41,32% 36,82% x 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , ,69 52,30 20 Wydatki ogółem (10+19) , ,01 38,86 21 Wynik budżetu (1-20) , ,01-2,90 21a Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) , ,97 16,98 22 Przychody budżetu (4+5+11) , ,26 28,59 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , ,25 39,98 3
6 Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna Uwagi ogólne: Plan Dochodów i wydatków różni się o zł. w związku z podjęciem w m-cu czerwcu zarządzenia Wójta zwiększającego budżet bez zmiany prognozy. Dochody: Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,92 % z czego dochody bieżące 49,82% a majątkowe 5,29%. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 43,31% natomiast wpływ dotacji z UE 1,98 %.w najbliższym czasie powinny wpłynąć dotacje w kwocie ,00 zł. gdyż dwa projekty unijne są zrealizowane. Wydatki: Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 52,53 %. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,81% Wydatki na obsługę długu wyniosły 45,21% Obsługa długu publicznego ogółem 41,21%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 4,83% Ogółem wydatki zrealizowano w 38,86 % Zadłużenie Na 30 czerwca 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem ,53 zł. i stanowi 36,83 % do planowanych dochodów na rok Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243 4
7 Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54 /2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 8 sierpnia 2011 Nazwa i cel Okres realizacji od-do Jednostka odpowiedzialna Limit 2011 Wykonanie na % Objaśnienia Przedsięwzięcia ogółem , ,71 3,49 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,71 5,04 1) programy, projekty lub zadania (razem) , ,71 3,49 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,71 3,51 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , ,80 2,98 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 Zagrajmy o sukces ,00 0,00 0,00 Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie grudzień 2011 roku - wydatki majątkowe , ,80 3,00% 5
8 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , ,00 100,00 Projekt w takcie realizacji Projekt w takcie realizacji Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , ,00 100,00 Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP / połączenie z drogą wojewódzką/ , ,26 5,37 Projekt w trakcie realizacjiplanowane zakończenie do 30 sierpnia Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie , ,54 68,74 Projekt zrealizowany i odebrany oprócz robót dodatkowych Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej , ,00 0,20 Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2012 roku b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , ,91 4,62 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,91 4,62 Wodociągowanie północnej części gminy - wodociąg w Błędnicy ,00 0,00 0,00 budowa chodnika ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ ,00 0,00 0,00 Końcowy etap przygotowawczyrealizacja przewidywana do końca roku Projekt na razie nie realizowany 6
9 zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na gminny Punkt Magazynowania Odpadów Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa , ,91 10,91 Etap projekt u w trakcie realizacji- planowane zakończenie do 30 listopada ,36 0,00 Zawarto umowę na wykonanie 0,00 projektu Trwają prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 przygotowawcze należy sądzić iż realizacja projektu przesunie się na rok następny Etap projektu w trakcie realizacji ,00 0,00 0,00 planowane zakończenie do 30 listopada Budowa Budynku Urzędu Gminy ,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 7