Source: http://docplayer.pl/112447895-Prezentacja-z-wykonania-budzetu-i-sprawozdania-finansowego-miasta-brzeziny-za-2016-rok-sesja-rady-miasta-brzeziny-29-czerwiec-2017-roku.html
Timestamp: 2019-10-15 22:13:42
Legal References Found: art. 18
 art. 51
 art. 18
 art. 18
 art. 51
 art. 18
 art.18
 art. 18
 art. 18
 art. 51
 art.18
 art. 30
 art. 18
 art.18

Document Content:
Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku - PDF
Download "Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku"
1 Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku
2 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2016 ROK Dochody ogółem -dochody bieżące -dochody majątkowe Wydatki ogółem -wydatki bieżące -wydatki majątkowe Nadwyżka budżetu za 2016 rok ,89 zł ,29 zł ,60 zł ,06 zł ,37 zł ,69 zł ,83 zł (dochody ogółem wydatki ogółem)
3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ,89 zł DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,70 zł (31,8%) SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł (20,9%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT ,02 zł (20,0%) PODATKI I OPŁATY ,34 zł (18,4%) POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,01 zł ( 6,1%) DOTACJE ZE ŚRODKÓW UE ,78 zł ( 2,7%) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU ,04 zł ( 0,1%)
7 WYDATKI BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ,06 zł WYDATKI BIEŻĄCE ,37 zł (93 % wydatków ogółem) WYDATKI MAJĄTKOWE ,69 zł (7 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych ,99 zł, tj. 8%)
10 Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na POMOC SPOŁECZNĄ zł: (32,4% wydatków ogółem) Wsparcie rodziny Świadczenie wychowawcze (program 500+) Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek Zasiłki i pomoc w naturze Odpłatność za domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc państwa w zakresie dożywiania Prace społecznie użyteczne Dotacja na pomoc żywnościową oraz koszty schroniska dla bezdomnych Karta Dużej Rodziny Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych Senior-Wigor zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 190 zł zł Na realizowane zadania otrzymano dotację zł, a z budżetu wydatkowano kwotę zł.
11 Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki w sektorze oświaty i wychowania zł: (26,24% wydatków ogółem) -szkoły podstawowe zł (SP zł, SP zł) -oddziały zerowe zł (SP zł, SP zł) -przedszkola zł (P zł, P zł) -gimnazjum zł -dowóz uczniów do szkół zł -dokształcanie nauczycieli zł -świetlice szkolne zł (SP zł, SP zł) -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum zł -pozostała działalność zł -pomoc materialna dla uczniów zł Otrzymane dochody zł : -subwencja oświatowa -dotacje z budżetu państwa -opłaty za przedszkole, żywienie -pozostałe dochody zł zł zł zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych zł
12 NAKŁADY NA TRANSPORT zł (6 % wydatków ogółem) - inwestycje drogowe zł (w tym: budowa i przebudowa dróg, utwardzenie terenu, budowa chodników, opracowanie dokumentacji pod inwestycje) - remonty i przebudowa nawierzchni dróg zł - bieżące utrzymanie dróg zł (w tym: zł - zimowe utrzymanie dróg) - zakup materiałów do bieżących remontów zł - transport lokalny (koszt linii 53 i 90 ) zł
13 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 ROKU 1. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach ,79 zł, 2. Budowa drogi w ul. Droga Młyńska ,53 zł, 3. Budowa drogi w ul. Sasanek ,38 zł, 4. Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach Etap I ,75 zł, 5. Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach ,33 zł, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr E ul. Dąbrowskiego w Brzezinach ,45 zł 7. Przebudowa drogi gminnej Nr E ul. Kilińskiego w Brzezinach ,21 zł, 8. Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy ,55 zł 9. Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o ,00 zł, 10. Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach ,00 zł 11. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach ,80 zł, 15.Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 W zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów ,90 zł 16.Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego ,00 zł, 17.Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Brzezinach w obrębie boiska treningowego od strony ulicy Sportowej ,00 zł, 18.Wykonanie hydrantu w obrębie budynku na stadionie miejskim w Brzezinach ,00 zł. Łączne wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2016 roku wyniosły ,69 zł 7,28% wydatków.
14 Przychody ,38 zł * wolne środki z 2015 roku ,38 zł Rozchody ,00 zł * spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 zł
15 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Zadłużenie miasta na r. wynosi ,00 zł i zmniejszyło się o ,00 zł w porównaniu do 2015 roku. Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie/dochody ogółem) wynosi 35,10% Wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat + odsetki/dochody ogółem) wynosi 3,88% Koszty obsługi długu (odsetki od zadłużenia) stanowią kwotę ,86 zł
18 PODSUMOWANIE 2016 ROKU WOLNE ŚRODKI NA Z 2015 ROKU zł NADWYŻKA OPERACYJNA zł DOCHODY MAJĄTKOWE zł INWESTYCJE W GMINIE zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę zł POZIOM ZADŁUŻENIA 35,10 % WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU 2016 = zł
19 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące ,29 zł 2.Wydatki bieżące ,37 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA = ,92 zł (WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) = 7,77%) 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych ,00 zł 5.Środki własne na inwestycje = ,92 zł Finansowanie inwestycji: środki własne ,92 zł + dotacja z budżetu państwa ,99 zł + wolne środki z 2015 roku ,09 zł. (stopa samofinansowania 140 %) (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe) / = 140 %
22 Sprawozdanie finansowe Miasta Brzeziny za 2016 rok
23 Analizując bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zwrócono uwagę na wystąpienie nadwyżki budżetu w kwocie ,83 zł, podczas gdy w roku 2015 wystąpił deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2016 roku w kwocie ,20 zł (w 2015 r ,78 zł) jest zgodny z potwierdzeniem salda otrzymanym z banku i Sprawozdaniu ST - o stanie środków na rachunku bankowym. W porównaniu do 2015 roku zadłużenie zmniejszyło się o ,00 zł, co wynika z poz. I.1. Zobowiązania finansowe bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, tj. 35,10 % zrealizowanych dochodów. W 2015 roku zadłużenie wynosiło ,00 zł, tj. 44,51% dochodów zrealizowanych.
24 Informacje o wynikach działalności wykazywane są w rachunku zysków i strat. W rachunku wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Łączny rachunek zysków i strat na koniec 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie ,99 zł, który jest zgodny z wynikiem finansowym netto za rok 2016 wskazanym w łącznym bilansie jednostki budżetowej (na koniec 2015 r. zysk wyniósł ,63 zł).
25 Informacje o zmianach sytuacji finansowej prezentowane są w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Fundusz jednostki pełni rolę porządkową i informacyjną. Jego podstawową rolą jest informowanie o stanie równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki. Wszelkie dofinansowane z jednostek nadrzędnych zwiększa wartość funduszu, ale jednocześnie otrzymane środki po wydatkowaniu zwiększają stratę jednostki, a ta zmniejsza fundusz. Zestawienie zmian w funduszu jednostki pełni rolę technicznego zestawienia obrotów na koncie 800 Fundusz jednostki na początek okresu (BO) wynosił ,49 zł, a na koniec 2016 roku wynosi ,54 zł i jest wyższy w porównaniu do 2015 roku o ,15 zł Zachodzi także zgodność między łącznym bilansem jednostek budżetowych, a łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostek.
i sprawozdania finansowego za 2015 r.
Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku WYKONANIE BUDŻETU 2015 Dochody ogółem -dochody majątkowe -dochody bieżące Wydatki
Uchwała Nr XII / 72 / 2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok
Uchwała Nr XII / 72 / 2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
OA.0007.1.46.2015 Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok
Uchwała Nr VI/35/2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i
UCHWAŁA NR XLV/298/2014 RADY GMINY MANOWO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r.
UCHWAŁA NR XLV/298/2014 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594;
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2015 r.
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r
UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r.
UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok
Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2004 roku
UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2004 roku W sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kobierzyce na 2004 rok Nr XXV/320/04 z dnia 25 marca 2004 Na podstawie art.
Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.
Projekt Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 2027 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok
ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014 r.
OA.0007.1.54.2014 Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.
Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXI/265/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca