Source: http://docplayer.pl/1502963-Informacja-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-rzgow-za-2013-r.html
Timestamp: 2018-05-21 19:08:30
Legal References Found: art. 26
 art. 54
 art. 72
 art. 54
 art. 54
 art.54
 art. 72

Document Content:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. - PDF
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.
Download "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r."
1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r. Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą ,12 zł ,12 zł Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia kredytem bankowym. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu wolne środki (na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) oraz nadwyżkę budżetową (na pokrycie planowanego deficytu budżetu). Dzięki temu udało się zrezygnować z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu bankowego w wysokości ,00 zł. Pozyskano jedynie pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości ,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2013 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco : - na plan dochodów w kwocie ,12 zł wykonanie wynosi ,12 zł, co stanowi 99,45 % planu, - na plan wydatków w kwocie ,12 zł wykonanie wynosi ,85 zł, co stanowi 90,33 % planu. Rok 2013r. Zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,27zł. W dniu 24 września 2013r. Podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze. Kwota pożyczki ,00zł wpływ r. Burmistrz nie skorzystał w 2013 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w 14 pkt 1 Uchwały Nr XXX/270/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Ogólnie realizacja budżetu w 2013 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2013 r. DOCHODY: Dochody wykonano w kwocie co stanowi ,12 zł 99,45% planu rocznego.
2 w tym: dochody bieżące: Plan Wykonanie co stanowi ,12 zł; ,12 zł 99,33 % planu rocznego dochody majątkowe: Plan: Wykonanie: co stanowi ,00 zł, ,00 zł 103,06 % planu rocznego. Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących gminy stanowiły: Dochody własne: ,37 zł, co stanowi: 92,71 % a w ramach nich: - dotacje celowe na zadania własne: ,90 zł, co stanowi: 1,87 % - subwencja ogólna: ,00 zł, co stanowi: 14,49 % oraz: Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: ,83 zł, co stanowi: 5,81 % Dotacje celowe w ramach programów unijnych: ,92 zł, co stanowi 0,22 % Dotacje na zadania powierzone: ,00 zł, co stanowi: 1,25 % W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2013 r. następujące dochody: - podatki i opłaty lokalne - 47,46% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23,16 % - wpływy z usług - 0,62 % Wykonanie w 100 % występuje w następujących klasyfikacjach: ( ,00 zł). Dofinansowanie dotyczy zadania Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195E. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r (43.516,00 zł). Dofinansowanie dotyczy zadania Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r. Wykonanie w wysokości 160,52% występuje w rozdziale , Dofinansowanie dotyczy zadania Święto Rzgowa. Otrzymana refundacja w wysokości: ,56 zł ( 2007). Zadanie
3 zrealizowane zostało w 2012 r. oraz zadanie Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację Dni Rzgowa. Otrzymana refundacja w wysokości ,51 zł ( 2070). Zadanie zrealizowane zostało w 2013r. oraz zadania Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Rzgów oraz kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r. Otrzymana refundacja ,64 zł ( 2007, 6297). Wykonanie w wysokości 95,78% występuje w rozdziale Dofinansowanie dotyczy zadania Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnymwykonanie placu zabaw dla dzieci w Kalinie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gospodarzu poprzez zorganizowanie placu zabaw. Zadanie zrealizowane zostało w 2012r. Wszystkie zadania zrealizowane zostały w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Wykonanie w wysokości 100% planu występuje w rozdziale Dofinansowanie dotyczy dopłaty na zadanie Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej. Otrzymana refundacja w wysokości ,32zł. Zadanie zakończone zostało w 2012r. 100% wykonanie planu występuje również w przypadku dotacji w klasyfikacji (1.704,00 zł), (1.650,00 zł), (16.146,00 zł), (74.520,00) oraz (53,00 zł). Wykonanie w wysokości 99,99 % planu występuje w klasyfikacji Pozycja dotyczy dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Wykonanie w wysokości 173,80 % planu występuje w klasyfikacji Pozycja dotyczy refundacji dokonywanych przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego LALIBU na terenie Gminy Rzgów. Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z odsetek bankowych: (342,90 % planu). Na poziomie 342,56 % planu wykonano wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019). Na poziomie (114,21 % planu) zrealizowano w 2013 r. wpływy ze sprzedaży gruntów. Sprzedaż gruntów komunalnych obejmowała poniższe nieruchomości. L.P. Nr działki pow. w m 2 położenie uzyskana cena netto (w zł) 1 685/ Kalino , / Konstantyna , / Konstantyna ,64
4 4 69/ Konstantyna , / Konstantyna , / Konstantyna , / Konstantyna , /9 i 68/4 802 Konstantyna ,92 Razem: ,67zł Na poziomie 205,76 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych ( ) oraz wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej na poziomie 129,73 % ( ). Podatki te pobierane są i przekazywane przez urzędy skarbowe. W przypadku opłaty eksploatacyjnej ( ) wykonano plan w 126,92 %. Na wysokość wykonania wpływ miał fakt, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zwiększyli skalę wydobycia kopalin oraz zwiększyła się liczba przedsiębiorców wydobywających kopalinę. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 101,30 %. ( ). Wpływ na to miało przeliczenie podatku rolnego na podatek od nieruchomości gruntów wyłączonych z tutejszej ewidencji gruntów z użytków rolnych zabudowanych na grunty pozostałe oznaczone symbolem S. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe określenie dokładnie planowanych wpływów ze względu na trwający proces wydawania decyzji. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany na poziomie 82,04% ( ), rolny od osób fizycznych ( : 93,41 %), oraz leśny od osób fizycznych ( : 97,76 %). Wykonanie w wysokości 117,46 % występuje z tytułu opłaty targowej ( ). Wpływ na to miało ściągnięcie zaległości za lata ubiegłe. Na poziomie 99,36 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( ). W rozdziale występuje wykonanie w wysokości 141,22 % planu. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na wykonanie wpływ ma odszkodowanie otrzymane za szkodę w Gimnazjum w Rzgowie. Na poziomie 123,29 % wykonano wpływy z opłat za gazetę gminną ( ). W rozdziale występuje wykonanie w wysokości ,00 zł. W rozdziale tym ujmowane są refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych.
5 Uzyskano wpływy w wysokości ,73 zł z tytułu umieszczonych reklam na obiekcie ORLIK ( ). Wykonanie: w rozdziale w wysokości 3.716,68 zł w rozdziale w wysokości 87,57 w rozdziale w wysokości 543,00 zł w rozdziale w wysokości 4.394,86 zł w rozdziale w wysokości 350,00 zł dotyczy zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych. GZWiK w Rzgowie dokonał wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości ,24 zł. Co stanowi 204,95% wykonania planu w rozdziale W 100 % kształtuje się wykonanie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin ( ) jak również uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t rozdział ( ). W rozdziale występuje wykonanie w wysokości 1.042,92 zł i dotyczy dochodów za 2012r. przekazanych przez GOSTiR do budżetu. Dochody te pochodzą ze zwrotów za energię i gaz dokonanych przez HORT- CAFE z tytułu użytkowania powierzchni gastronomicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie. Wpływy z usług za przedszkola kształtują się na poziomie 102,96 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za czesne i wyżywienie. W rozdziale występuje wykonanie w wysokości 106,74 %. Na pozycję tą składają się odszkodowania z GDDKiA za przejęcie prawa własności nieruchomości, rozliczenia z lat ubiegłych, oraz zwroty niewykorzystanych dotacji za 2012 r, sprzedaż autobusu, samochodu marki Lublin oraz Poloneza. Powyżej zakładanego planu uzyskano wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 110,80 % planu ( ) oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów gminnych 109,29 % planu ( ). W wysokości 512,00 zł. uzyskano wpływy w rozdziale ( ) ujmuje się tu min. Wpływy z tytułu sprzedaży mapek Rzgowa oraz pozostałe darowizny. Na poziomie 102,54 % planu wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych ( ) i od osób fizycznych ( ) na poziomie 111,49%. Wynika to z faktu, iż zwiększyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu w trakcie roku budżetowego. Na poziomie 69,43 % planu uzyskano wpływy z dotacji w ramach projektu Lepsza szkoła większe możliwości w rozdziale i Projekt został zakończony w maju 2013r. w związku z
6 tym niewykorzystana kwota dotacji w wysokości ,97 zł została zwrócona 27 czerwca na konto Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych ( ). Wykonanie wynosi 97,85 % planu. Na niewykonanie planu w 100% ma wpływ wzrost zaległości na koniec roku 2013, ponieważ jedna ze spółek znajduje się w likwidacji. Na poziomie 63,62% kształtuje się podatek leśny od osób prawnych ( ). Dochody za zrzut odpadów na gminnym wysypisku zaplanowano na ,00zł. Wpływy wyniosły ,53 zł. t. j. 12,38 % planu. Dochody za zrzut odpadów zaplanowano na podstawie wpływów w roku Tak duży wzrost dochodów związanych z funkcjonowaniem wysypiska jest spowodowany zmianą ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach. Gminne składowisko odpadów w Rzgowie w latach poprzedzających zmiany w ustawach było przeznaczone do rozbudowy. Wypełnienie składowiska było na tyle duże, iż istniało niebezpieczeństwo zamknięcia składowiska. Z tego względu podjęto decyzję o ograniczeniu przyjmowania odpadów na składowisko do momentu przygotowania inwestycji rozbudowy istniejącego składowiska. Ograniczenie polegało na przyjmowaniu odpadów tylko z terenu gminy Rzgów, po okazaniu umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą świadczącą usługi na terenie Gminy Rzgów. Nowe ustawy nakładają na właściciela składowisk obowiązek zdeklarowania, czy chce działać w systemie zgodnie z wytycznymi zawartymi w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czy też rezygnuje. Rezygnacja z umieszczenia składowiska w WPGO spowodowałby brak możliwości przyjmowania odpadów, a w konsekwencji zamknięcie składowiska. Gminne składowisko w Rzgowie jest zapisane w WPGO jako składowisko zastępcze, co oznacza. że na składowisku będziemy mogli przyjmować odpady zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska do momentu powstania w regionie RIPOK ( regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych). Po powstaniu RIPOK gminne składowisko będzie mogło przyjmować odpady tylko w przypadku awarii w RIPOK. Zakładając ilość opadów powstających na terenie gminy na poziomie 3000 Mg rocznie roczny wpływ za zrzut odpadów na składowisku ( przy obecnej stawce 160 zł/mg) wyniósłby około Można było zatem przyjąć, że w roku 2013 wpływy za zrzut odpadów mogłyby wynieś około zł ( nowy system został wprowadzony od 1 lipca 2013).Zaplanowane wpływy za zrzut odpadów były możliwe do uzyskania jedynie w przypadku gdy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w naszym regionie nie powstanie do końca roku W naszym regionie RIPOK powstał w maju 2013 r. Oznaczało to,że nasze składowisko mogło przyjmować zmieszane odpady komunalne jedynie w przypadku awarii RIPOK lub za jego zgodą.z tego powodu dochód z opłaty za zrzut odpadów w roku 2013 tak znacząco odbiegał od dochodu zaplanowanego na rok 2013.
7 Następująca sytuacja prezentuje się z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe: Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych ( ): 98,95 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( ): 73,01 % planu. Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: (plan: ,00 zł; wykonanie: ,00 zł; tj. 96,35 %). Na poziomie 85,42 % planu wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej ( ). Opłata ta w części pobierana jest przez urzędy skarbowe. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania występuje z tytułu wynajmu świetlicy w Starowej Górze ( ,54 %). Dochody w rozdziale wykonano na poziomie 79,10 %. W klasyfikacji tej ujmowane są następujące pozycje: Nazwa Plan: Wykonanie: Zajęcie pasa jezdni: , ,23 Opłata śmieciowa: , ,07 Opłata adiacencka 0, ,20 Wpływy za zajęcia pasa drogowego wykonano w 117,51%. Wielkość wpływów za zajęcie pasa drogowego jest uzależniona od ilości inwestycji na terenie gminy. Wpływy tyt. Opłaty śmieciowej wykonano w 71,05%. Nie wykonanie założeń do planu dochodów na rok 2013 było spowodowane dwoma czynnikami trudnymi do zweryfikowania podczas tworzenia planu dochodów na rok 2013 ( brak określonych stawek, brak złożonych deklaracji) 1.Dochód z tytułu podatku śmieciowego obliczono szacunkowa dla 9500 osób zameldowanych w Gminie Rzgów. Założenie do planu dochodu na rok 2013 przyjmowały że większość ludzi w obawie przed konsekwencjami wynikającymi z błędnie przeprowadzonej selekcji odpadów zadeklaruje stawkę opłaty za niesegregowane śmieci. Po weryfikacji złożonych deklaracji pod koniec 2013 roku wynika że 24 %osób zadeklarowało odbiór odpadów w postaci zmieszanej a 76 % odbiór odpadów w postaci selektywnej. Miało to znaczący wpływ na obniżenie dochodów z podatku śmieciowego w roku 2013.
8 2. Założenia do planu na 2013 zakładały, iż deklaracje zostaną złożone przez wszystkie osoby zameldowane na terenie gminy. Po weryfikacji złożonych deklaracji wynika że liczba osób zamieszkujących na terenie gminy jest o 379 osob mniejsza od liczby osób zameldowanych na terenie gminy Rzgów, co również miało wpływ na obniżenie dochodu z tytuł podatku śmieciowego. Wykonanie na poziomie 63,62 % planu występuje z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych ( ). W rozdziale plan wykonano w 63,55 %. Pozycja ta dotyczy wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz refundacji dokonywanej przez Gminę Brójce za dowóz dzieci autobusem będącym własnością Gminy Rzgów z miejscowości Przypusta do Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej. Wykonanie w rozdziale na poziomie 92,41 %. dotyczy należnych gminie wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz opłat za udostępnianie informacji publicznej. Wykonanie w rozdziale na poziomie 63,34% dotyczy zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych uzyskano na poziomie 599,79 % planu Na poziomie 84,42% planu występuje w rozdziale Pozycja ta dotyczy bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont kotłowni c. o. w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna. Umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji po przedstawieniu poniesionych kosztów, ponieważ koszty były niższe niż zakładano ztąd plan nie został w całości wykonany. WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT TYTUŁ KLASYFIKACJA ZALEGŁOŚCI NADPŁATY Wieczyste użytkowanie gruntów ,00 126,70 Wpływy z najmu i dzierżawy ,07 45,03 Odsetki od nieterminowych wpłat ,78 0,00 Promocja jednostek samorządu teryt ,00 179,14 Wpływy z PUP ,00 90,64 Wpływy z karty podatkowej ,94 150,46 Podatek od nieruchomości od osób , ,06 prawnych Podatek rolny od osób prawnych ,53 937,44
9 Podatek leśny od osób prawnych ,00 14,00 odatek od środków transportowych od ,00 1,815,88 osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób , ,32 fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych , ,76 Podatek leśny od osób fizycznych ,01 87,72 Podatek od środków transportowych od ,00 540,21 osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn ,57 7,52 Opłata targowa ,40 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 od osób fizycznych Opłata skarbowa ,30 0,00 Opłata eksploatacyjna ,00 0,00 Renta planistyczna Pas jezdni Opłata śmieciowa Opłata adiacencka , , , ,90 0, , ,00 71,40 Udziały w podatku dochodowym od ,00 106,36 osób prawnych Wpływy z najmu pomieszczeń w ,00 7,05 szkołach Wpływy z czynszu i wyżywienia w ,76 0,00 przedszkolu Kapitalizacja odsetek ,00 0,41 Zaliczka alimentacyjna ,24 0,00 Fundusz alimentacyjny Razem: , ,93 Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2013 r.- załącznik 1.
10 Wydatki budżetowe Plan po zmianach wynosi ,12zł Wykonanie wynosi ,85 zł co stanowi 90,33 % w tym: wydatki bieżące: Plan ,12 zł; Wykonanie ,23 zł co stanowi 88,83 % Wydatki majątkowe Plan: Wykonanie: co stanowi ,00 zł, ,62 zł 97,43 % planu rocznego. Wydatki budżetowe: zadania własne Dział 010 Rolnictwo Rozdział wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów na terenie Gminy Rzgów. Rozdział wpłata 2 % z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Rozdział Znaczna część wydatków w tym dziale to wydatki rzeczowe na bieżące sprawy dotyczące rolnictwa takie jak: odbiór padłych zwierząt, pobyt psów w schronisku oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieku Struga. Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK, linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice oraz linii obsługiwane przez PKS Łódź. Rozdział 60014: Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:
11 - bieżące utrzymanie z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 1999r. dot. powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów. - wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowy nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego). Rozdział 60016: - płace i pochodne od płac pracowników drogowych; - utrzymanie sprzętu drogowego ( zakup paliwa, części, naprawy, ubezp. pojazdów) - ryczałty, odzież ochronna, - odpis na ZFŚS, - bieżące utrzymanie dróg (remonty, kruszywo, transport itp.) - wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych. - Zakup sprzętu (zakup frezarki do pni oraz zakup frezarki do asfaltu i betonu), W przypadku wydatków na usługi większość prac przy utrzymaniu dróg gminnych wykonywana jest we własnym zakresie. Zabezpieczone środki zarezerwowane są na zadania, których realizacja może okazać się niemożliwa do realizacji przez brygady drogowe gminne. Część środków została wykorzystana na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( Realizacja zawartej umowy na dostawę kruszywa drogowego, zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowę nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział szacunki biegłych, podziały nieruchomości, mapy, wycena nieruchomości itp. - ubezpieczenie mienia gminnego, - utrzymanie obiektów gminnych, - odszkodowania, - wykupy gruntów. Odszkodowania obejmują 20działek przyjętych z urzędu na własność gminy pod ulice w wyniku zatwierdzonych przez Burmistrza Rzgowa 9 podziałów geodezyjnych na wniosek właścicieli. Zakupem objęte zostały 3 działki geodezyjne o pow. 2015m². Dział 710-Działalność usługowa. Rozdział wydatki związane z opracowaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in.: mpzp Rzgów ul. Nadrzeczna, mpzp Stara Gadka ul. Uczniowska,
12 mpzp Starowa Góra ul. Inspektowa, mpzp Rzgów Łódzka- Graniczna, mpzp Rzgów ul. Bema - Słoneczna mpzp Rzgów ul. Kopernika Bema mpzp cz. wsi Kalino mpzp dla cz. wsi Bronisin Dworski mpzp dla cz. wsi Czyżeminek decyzje trybu indywidualnego, ogłoszenia, odbitki- kapie map prace Komisji Urbanistycznej Rozdział Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów w wysokości ,00 zł. Przekazanie pomocy nastąpiło po przedstawieniu przez Powiat Łódzki Wschodni protokołu odbioru prac polegających na przygotowaniu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów dnia r. Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75020: Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno budowlanej oraz na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim, Utrzymanie jednego etatu pracownika wynikające z powierzenia Burmistrzowi prowadzenia na terenie gminy Rzgów spraw wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne polegających na : - Prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawaniu decyzji administracyjnych, - Sporządzaniu gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Rozdział diety radnych, - szkolenia radnych, - ryczałt Przewodniczącego i w-ce Przewodniczących, - materiały biurowe, zakupy na posiedzenia, - zakup projektora i ekranu do sali obrad w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, - umowy zlecenia, - szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, - opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, - prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, aktualizacja przepisów, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, - energia elektryczna za budynek urzędu, - zakup maszyn biurowych, oprogramowania, sprzętu, - opłaty, składki, ubezpieczenia, PFRON itp.
13 - zakup komputerów i wyposażenia, - naprawy i konserwacja sprzętu, remonty, - Odpis na ZFŚS - Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych Urzędzie Miejskim w Rzgowie Rozdział finansowanie imprez okolicznościowych m.in. Święto Rzgowa i Dożynki Gminne, - czasopismo Nasza Gmina - opłata członkowska za przynależność do ACTE, - opłata członkowska za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, - Foldery, publikacje, upominki itp. Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych oraz pracowników fizycznych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, - doposażenie warsztatu, - utrzymanie samochodu Volkswagen, - ekwiwalenty za posiedzenia sołtysów w posiedzeniach Rady Miejskiej Pobór podatków i opłat. - zakup art. biurowych, druków, opłaty pocztowe itp. - wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizje sołtysów za inkaso podatków lokalnych. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa. Rozdział Komendy wojewódzkie Policji. Środki na dofinansowanie radiowozu na wyposażenie Komisariatu Policji w Rzgowie. Środki przekazano dnia r. w wysokości ,00zł, natomiast r. wpłynął zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 3.696,50zł. Rozdział Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W 2013r. podpisane zostało kolejne porozumienie dot. pokrywania etatów na kolejne 5 lat. Rozdział Ochotnicze straże pożarne: - przeglądy i ubezpieczenia sekcji strażackich i samochodów, - zakup paliwa do samochodów, - naprawy samochodów, zakup części, remonty strażnic, - pozostałe wydatki (zawody poż- gaśnicze, nagrody, dyplomy), - zakup umundurowania,
14 - wydatki inwestycyjne, - Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin, - Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko. Rozdział Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa. Dz Obsługa długu publicznego Rozdział: 75702: Koszty obsługi kredytów i pożyczek. Dz. 758 Różne rozliczenia. Rozdział 75818: Rezerwa ogólna ,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) ,00 zł Rozdział 75831: Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej. Kwota odsetek w 4580 w wysokości 1.035,00 zł. wynika z decyzji: ST3/4826/13-26/DWX/13/RWPD /RD z dn r. oraz ST3/4826/12-25/BMQ13/RWPD-30420/RD z dn r. dotyczących zwiększenia wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin za 2013 r. i 2012 r. Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział Szkoły Podstawowe 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan wykonanie ,08 90,3 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP stypendia dla uczniów plan wykonanie 4.614,00 83,9% Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów wynagrodzenia osobowe pracowników plan wykonanie ,62 92,4% dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wykonanie ,77 100% składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonanie ,03 92,5 %
15 składki na Fundusz Pracy plan wykonanie ,16 73,9% wpłaty na PFRON plan wykonanie 9.928,00 68,0% zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,16 82,4% w tym : olej opałowy : ,40 pozostałe m.in.: szafy, stoliki, krzesła, regały, stoły, pojemniki na kółkach, wykładziny dywanowe do pracowni dydaktycznych, szafki uczniowskie na korytarz szkolny; godło na budynek szkolny; stojaki do map, zestaw Mixer Yamaha z kolumnami i okablowaniem oraz statywy i mikrofony do obsługi uroczystości szkolnych, sterownik dzwonka szkolnego, blaty do wymiany w ławkach szkolnych, meble biurowe i zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora, meble do pokoju nauczycielskiego, medale dla uczniów za osiągnięcia sportowe, tablice korkowe i antyramy do prezentowania prac uczniów, suszarki do rąk, zlew, baterie i umywalki, syfony do umywalki, dozowniki do mydła, uchwyty do papieru w toaletach, filtr do wody, słupki i siatka do siatkówki, routery bezprzewodowe, aparaty telefoniczne, instrukcje ścienne (np. pierwszej pomocy), markery i ścieraki do tablic suchościeralnych oraz kreda; materiały do remontów i napraw: malarskie (farby, pigmenty, folie itp.), hydrauliczne (wężyki, złącza, baterie, pokrętła, głowice do baterii, umywalki, zawory); materiały gospodarcze ( kołki, zamki drzwiowe i meblowe, wkręty, wsporniki, wiertła, gwoździe, uchwyty i taśmy mocujące, masy klejowe) paliwo i części do napraw sprzętu gospodarczego (do kosiarek i odśnieżarek filtr powietrza, nóż mielący, głowica tnąca, świeca itp.), części do napraw urządzeń biurowych i służących do celów dydaktycznych (dysk twardy do laptopa, części do naprawy kserokopiarek), materiały oświetleniowe i elektryczne (świetlówki, żarówki, lampy sodowe, gniazda, przewody, okablowania, przedłużacze, rozgałęźniki, wtyczki, włączniki itp.), drabina, szyny do naprawy żaluzji okiennych, płyny do impregnacji wykładzin podłogowych, dzienniki szkolne, papier ksero, artykuły biurowe (książki kancelaryjne, obwoluty, skoroszyty, arkusze ocen, segregatory, gilosze do wydruku świadectw szkolnych, teczki, kartony, druki kart rowerowych i legitymacji szkolnych, druki biblioteczne, druki administracyjno-księgowe, długopisy i wkłady, folie laminacyjne, koperty, spinacze biurowe, dziurkacz, nożyczki, markery itp.), nośniki pamięci, płyty CD, kable USB, zasilacz do pracowni komputerowej, dysk twardy i baterie i akumulatorki do sprzętu elektronicznego, kabel UTP, klawiatura komputerowa, rejestrator i pamięć masowa do systemu monitoringu, przedłużacze, gniazdo natynkowe, tonery do kserokopiarek oraz tusze i tonery do drukarek, materiały i przedmioty dekoracyjne (np. choinki i ozdoby świąteczne, brystole), podłoże kwiatowe i nawóz do pielęgnacji zieleni, publikacje i poradniki (w tym prenumeraty) z zakresu organizacji i administracji szkołą, środki do utrzymania czystości w szkołach zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan wykonanie 1.099,36 68,3% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,71 76,4% zakupiono m.in.: projektory multimedialne, filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć godzin wychowawczych, oprogramowania do pracowni dydaktycznych ( Microsoft Office, program trzeci wymiar w architekturze, programy terapeutyczne), magnetofony do pracowni języka angielskiego i muzyki, radioodtwarzacz, chodnik sensoryczny, hula-hop, audiobook Antosia uczy i ostrzega, zabawy logopedyczne z zakresu terapii wymowy bezdźwięcznej i z głoskami, worki do zabawy i woreczki gimnastyczne oraz szarfy, materiały edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, słuchawki i głośniki do pracowni komputerowej, gry edukacyjne, plansze i ćwiczenia do myślenia, sprzęt sportowy (stół do tenisa, piłki i rakietki, skakanki, bramki, kije, piłki do unihoca, piłki ręczne, piłki halowe), klocki, prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zajęcia wyrównawcze, gramatyka, ortografia, praca z uczniem z dysleksją, Śpiewające brzdące, Wielka podróż po Polsce, Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni, magazyn National Geographic -Odkrywca), książki, płyty CD i bajki na DVD do biblioteki szkolnej (lektury, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu, ćwiczenia ortograficzne, matematyka) zakup energii plan wykonanie ,51 70,5%
16 zakup energii elektrycznej, zakup wody zakup usług remontowych plan wykonanie ,56 70,1% środki wydatkowano m.in. na: remont zadaszenia i wejścia do szkoły, remont sanitariatów, prace remontowo-malarskie oraz naprawy oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych, remonty podłóg, naprawę urządzeń i instalacji kotłowni szkolnych (w tym kotłów, palników, zasilania pomp), naprawę instalacji ciepłej wody, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia (kserokopiarek, kosiarek, zamka elektrycznego w drzwiach itp.), konserwacje urządzeń systemu monitoringu szkolnego zakup usług zdrowotnych plan wykonanie 1.697,00 30,9% opłacono badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich zakup usług pozostałych plan wykonanie ,84 79,2% środki wydatkowano m.in. na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkolnych, serwis informatyczny oraz wykonanie i prowadzenie strony internetowej szkoły, aktualizacja użytkowanego oprogramowania (np. Vulcan, oprogramowania antywirusowe oraz Opiekun ucznia); odnowienie certyfikatu Płatnik wraz z instalacją, montaż instalacji elektrycznej i suszarek do rąk w toaletach, montaż systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, montaż listew odbojowych na korytarzach szkolnych, konfigurację systemu i oprogramowania serwera, opłaty za monitoring obiektów szkolnych (w tym konfiguracja urządzeń systemu), utrzymanie i obsługa strony bip, przeglądy i pomiary okresowe: budowlane, urządzeń i instalacji (w tym, kominiarski, odgromowy, elektryczny, kotłowni), gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (w tym legalizacja), opłaty pocztowe, montaż drzwi przesuwnych, wykonanie zabudowy futryny drzwiowej i grzejników, wymiana przewodów zasilających oraz gniazd rzutników dydaktycznych, badanie termowizyjne w celu wykrycia miejsca awarii instalacji wodnej, podłączenie pracowni dydaktycznej do sieci internetowej opłaty za prowadzenie i obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i abonamenty RTV; opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych i z zakresu organizacji i administrowania szkołą, opłaty za wysyłkę publikacji i materiałów zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie 1.064,64 70,4 % 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wykonanie 6.426,46 71,4% podróże służbowe krajowe plan wykonanie 862,76 32,0% 4430 różne opłaty i składki plan wykonanie 4.771,13 71,2% opłacono ubezpieczenia dotyczące m.in.: budynków, wyposażenia szkół oraz od odpowiedzialności cywilnej odpisy na ZFŚS plan wykonanie ,00 98,6% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wykonanie ,24 90,4 % szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wykonanie ,39 78,6% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
17 plan wykonanie ,55 71,1% Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia osobowe pracowników plan wykonanie ,72 78,0% dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wykonanie 7.159,74 94,3% składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonanie ,80 80,6% składki na Fundusz Pracy plan wykonanie 1.470,58 37,6% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie 2.000,00 100% odpisy na ZFŚS plan wykonanie 7.603,00 100% Rozdział Przedszkola plan wykonanie ,22 92,2 % 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,94 94,1% Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP wynagrodzenia osobowe pracowników plan wykonanie ,50 93,8% dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wykonanie , % składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonanie ,73 93,8% składki na Fundusz Pracy plan wykonanie ,49 80,3% zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,09 88,8% w tym zakupiono: olej opałowy : ,36 pozostałe m.in.: meble i wyposażenie do sal przedszkolnych (szafy, krzesła, regał, materac, biblioteczka z ławeczką, szafki, bajkowe biurko, dywan), szafki ubraniowe dla dzieci, drukarka laserowa do gabinetu dyrektora, rolety materiałowe (okienne), godło na budynek przedszkola, flaga narodowa, wyposażenie i akcesoria kuchenne (m.in. kloc masarski, talerze, kubki, garnki, miski, pojemniki na odpadki, wózki transportowe, waga elektroniczna, naświetlacz szufladowy do jaj, folie aluminiowe i papiery śniadaniowe), identyfikatory indywidualne na szafki dla dzieci, uchwyt na ręcznik, kosze na śmieci do sal przedszkolnych, wózek do sprzątania, tablice korkowe, szafy ubraniowe dla pracowników kuchni, kosze na klocki, czajnik elektryczny, materiały i części do napraw (np. łożyska i silnik do naprawy odkurzacza, kołki rozporowe i opaski ślimakowe), płyny eksploatacyjne do zmywarki, pojemniki na żywność, karnisze, kubki do wody z dystrybutora, naklejki na ścianę, artykuły biurowe (np. druki na dyplomy, teczki, długopisy, pisaki, segregatory, obwoluty, dzienniki, rozszywacze, antyramy), switch i kabel instalacyjny UTP do podłączenia komputera, tusze i tonery do drukarki i kserokopiarki), papier ksero, przedłużacze, wałek zabezpieczający dzieci przed urazami, publikacje i poradniki z zakresu
18 organizacji i administracji przedszkolem, środki do utrzymania czystości w przedszkolu, środki do utrzymania czystości w kuchni przedszkolnej zakup środków żywności plan wykonanie ,72 84,3% zakup leków, wyrobów medycznych plan 500 wykonanie 483,02 96,6% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie 3.109,06 86,4% globusy, bajki wychowawcze, radioodtwarzacze, zabawki i gry edukacyjne (np. zestaw szyn i dróg, dzbanek z miarką i pojemnik z miarką, insekty z groszkiem, lupy), klocki, puzzle, plansze dydaktyczne zakup energii plan wykonanie ,12 67,3% zakupiono energię elektryczną i wodę zakup usług remontowych plan wykonanie 356,70 17,8% wydatki poniesiono na naprawy żaluzji okiennych i kserokopiarki zakup usług zdrowotnych plan 750 wykonanie 515,00 68,7 % opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich zakup usług pozostałych plan wykonanie ,11 95,4% wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów stałych, opłaty za monitoring budynku przedszkolnego, przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni przedszkolnej; przeglądy: techniczny budynku, przewodów kominowych, sprzętu p.poż. wraz z legalizacją i próbą ciśnieniową hydrantów, instalacji odgromowej), pomiary ochronne instalacji elektrycznej; organizowanie audycji muzycznych dla przedszkolaków, udział dzieci w zajęciach języka angielskiego i zajęciach rytmicznych, wykonanie zabudowy grzejników w pomieszczeniach przedszkolnych, podłączenie stanowiska komputerowego, opłaty: za abonament RTV, pocztowe, za prowadzenie i obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, opłaty za wysyłki poradników i materiałów oraz pomocy dydaktycznych; czynsz za pompkę do wody do picia dla dzieci w przedszkolu, opłaty za dostęp internetowy do portali oświatowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wykonanie 1.510,9 58,1% podróże służbowe krajowe plan wykonanie 572,55 54,5% 4430 różne opłaty i składki plan wykonanie 374,03 37,4% odpisy na ZFŚS plan wykonanie , % 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wykonanie 2.295,00 76,5% szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan wykonanie , % zakupiono wyposażenie do kuchni przedszkolnej: piec konwekcyjno-parowy z podstawą elektryczną, kuchnię gazową z piecem, obieraczkę z separatorem obierzyn, zmywarkę uniwersalną Rozdział Gimnazja plan wykonanie ,56 90,4%
19 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,79 86,6% wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP 3240 stypendia dla uczniów plan wykonanie 1.908,00 100% Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom gimnazjum na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów wynagrodzenia osobowe pracowników plan wykonanie ,16 91,1% dodatkowe wynagrodzenia roczne plan wykonanie , % składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonanie ,16 92,8% składki na Fundusz Pracy plan wykonanie ,36 72,5% składki na PFRON plan wykonanie 0,00 0 % zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,18 86,2% w tym : olej opałowy: ,32 pozostałe m.in.: meble do sal dydaktycznych (regały, szafy biurowe, stoliki, krzesełka, biurka), tablice Tryptyk, godła, rolety okienne do sal dydaktycznych, krzesła i stoły oraz ławeczki na korytarze szkolne, antyramy, instrument - keyboard Yamaha do obsługi uroczystości szkolnych, statyw krzyżak, tablice korkowe, kosze do sekretariatu i do sali dydaktycznej, pojemniki na papier toaletowy, zegary do pracowni dydaktycznych, naklejki informacyjne na drzwi pomieszczeń szkolnych, gąbki do tablic, materiały do remontów i napraw (np. kołki, gniazda, taśmy i folie zabezpieczające, żarówki, świetlówki, wkładka do zamka), materiały do instalacji elementów monitoringu szkolnego (przewód zasilający, listwa montażowa), zasilacz do laptopa, kabel USB, urządzenie zasilające UPS, szafa stojąca na akcesoria komputerowe, przywieszki do kluczy, gaśnica i znak przeciwpożarowy, gniazda elektryczne, materiały na potrzeby dekoracyjne uroczystości szkolnych, środki do utrzymania czystości w szkole, dzienniki zajęć, arkusze ocen, druki i artykuły biurowe ( segregatory, gilosze, koperty, teczki, długopisy, obwoluty, zeszyty, markery, tusze i tonery do drukarek i do kserokopiarek, kartony ozdobne i bloki techniczne na dyplomy, brystole, folie do laminowania, grzbiety do bindownicy itp.); doniczki, rośliny, nawóz i podłoże do przesadzania kwiatów, druki biblioteczne, papier ksero, poradniki i publikacje z zakresu organizacji i zarządzania szkołą zakup leków, wyrobów medycznych plan 610 wykonanie 565,62 92,7% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,59 90,0% zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z fizyki: zestawy komputerowe oraz serwer, laptopy, projektory i ekrany; elektroskop demonstracyjny, książki do biblioteki szkolnej, kijki nordicwalking na lekcje wychowania fizycznego, publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka polskiego i niemieckiego oraz angielskiego - The Teacher, z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum, z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się itp.) zakup energii plan wykonanie ,37 83,6% zakupiono energię elektryczną i wodę zakup usług remontowych plan wykonanie ,26 85,3% konserwacje dźwigu osobowego, naprawy i konserwacje kserokopiarek, remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych.
20 zakup usług zdrowotnych plan wykonanie 1.310,00 51,0% badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich zakup usług pozostałych plan wykonanie ,57 79,7% środki wydatkowano m.in. na : odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, montaż listew odbojowych oraz urządzeń monitoringu w pomieszczeniach szkolnych, przedłużenie licencji użytkowanych oprogramowań (np. Vulcan, Arcavir), wymiana akumulatora w centrali alarmowej, przegląd techniczny odtwarzaczy CD, serwis filtra wodnego, roczna opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego i pomiary elektryczne; opłaty za: korzystanie z pływalni przez uczniów, za monitoring obiektu szkolnego, abonament RTV, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, utrzymanie i obsługę strony internetowej BIP, wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli wraz z przesyłką, przegląd techniczny budynku, przeglądy instalacji i sprzętu (np. kominiarskie, odgromowe, elektryczne, sprzętu p.poż. wraz z próbą ciśnieniową hydrantów itp.), opłaty pocztowe, wysyłki publikacji zakup usług dostępu do sieci Internet plan 800 wykonanie 701,71 87,7% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan wykonanie 3.210,41 76,2% podróże służbowe krajowe plan wykonanie 618,47 51,5% 4430 różne opłaty i składki plan wykonanie 1.176,39 65,4% ubezpieczenie mienia gimnazjum oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej odpisy na ZFŚS plan wykonanie ,00 96,8% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wykonanie 2.162,62 72,1% Rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan wykonanie ,85 87,1% 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 500 wykonanie 165,00 33,0% wypłacono świadczenia wynikające z przepisów bhp wynagrodzenia osobowe pracowników plan wykonanie , % wynagrodzenie wypłacone kierowcy autobusu szkolnego 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wykonanie 3.375,15 100% składki na ubezpieczenia społeczne plan wykonanie 7.600,85 72,9% składki na Fundusz Pracy plan 495 wykonanie 0,00 0% 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,24 89,8 % zakupiono: olej napędowy do autobusu szkolnego, części i materiały do napraw i remontów pojazdu (np. materiały do naprawy siłownika hamulcowego, amortyzatory i tulejki, żarówki, końcówki przewodów,
Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000