Source: http://docplayer.pl/10387069-Zarzadzenie-nr-305-14-wojta-gminy-grodek-z-dnia-28-marca-2014-r.html
Timestamp: 2018-12-10 18:28:39
Legal References Found: art. 267
 art. 269
 art. 30
 art. 13
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.5
 art. 184
 art.5
 art. 184
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.5
 art.5
 art. 184
 art. 266
 art. 243
 art. 16
 art. 242
 art. 243

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, 2013 r. poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. obejmujące: 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2. Przedstawia się: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 305/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków 1. Wykonanie planu dochodów: Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonani a 710 Działalność usługowa 8 000, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, Cmentarze 8 000, , ,00 100,00% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000, , ,00 100,00% Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa bieżące razem: 8 000, , ,00 100,00% Plan według uchwały budżetowej 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonani a 600 Transport i łączność , , ,56 82,71% 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,56 82,71% 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,56 82,71% bieżące razem: , , ,56 82,71% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 1
3 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonani a bieżące 020 Leśnictwo 7 082, , ,57 97,97% 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 7 082, , ,57 97,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , ,57 97,97% 600 Transport i łączność 1 068, ,00 575,73 1,28% 0, ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne 1 068, ,00 575,73 53,91% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 575,73 53,91% Infrastruktura telekomunikacyjna 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 6 586,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,21 96,62% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 0, , , ,21 96,62% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 2
4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , , ,69 101,44% , , ,00 97,18% 0830 Wpływy z usług , , ,68 100,73% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,00 899,59 44,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,25 52,23% 720 Informatyka 3 294,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 294,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna 1 030, , ,67 123,21% 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 400,00 407,00 407,00 100,00% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 400,00 407,00 407,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 630,00 630,00 530,67 84,23% 0, Wpływy z różnych dochodów 630,00 630,00 519,82 82,51% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10, Pozostała działalność 0,00 0,00 340,00 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 3
5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 340, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 068, ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,90 93,60% 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, , ,10 340,54% 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500, , ,42 339,29% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 18, , , ,33 94,13% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,31 92,75% 0320 Podatek rolny , , ,02 106,01% 0330 Podatek leśny , , ,00 96,86% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 127,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000, ,00 572,00 6,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 88, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 500, , ,00 165,53% , , ,52 91,56% 0, Podatek od nieruchomości , , ,35 93,90% 0320 Podatek rolny , , ,36 89,56% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 4
6 0330 Podatek leśny , , ,54 96,52% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,20 65,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 176,85% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 99,01% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 87,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, , ,20 83,45% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,87 40,09% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,21 85,15% 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 91,28% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,30 100,00% , , ,22 79,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 132, Pozostałe odsetki 0,00 112, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 96,85% 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 134,82% 758 Różne rozliczenia , , ,78 95,17% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,78 7,53% 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 5
7 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki , , ,06 64,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,72 106,88% 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 5 630, ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,04 101,19% 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 720,00 720, ,85 178,31% 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400, Pozostałe odsetki 20,00 20,00 5,85 29,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 825,00 117,86% 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% Przedszkola , , ,50 102,01% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,82 101,77% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 150,00 127,00 84,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 120, , ,14 172,92% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100,00% 1 346, ,54 105,32% Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , ,00 100,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 6
8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,29 99,12% 0, Wpływy z usług , , ,17 99,08% 0920 Pozostałe odsetki 95,00 95,00 160,12 168,55% Pozostała działalność 0, , ,40 116,34% 0, Pozostałe odsetki 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 116,34% 851 Ochrona zdrowia 0,00 44,00 43,40 98,64% 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 44,00 43,40 98,64% 0, Wpływy z różnych dochodów 44,00 43,40 98,64% 852 Pomoc społeczna , , ,12 97,37% 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 250, , ,55 181,28% 0, Wpływy z różnych dochodów 8, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 050, ,00 518,86 49,42% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 7
9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 200, , ,89 243,81% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,34 99,12% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,34 99,12% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,52 92,97% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,52 92,97% Zasiłki stałe , , ,47 99,69% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , ,47 99,69% Ośrodki pomocy społecznej , , ,50 100,00% 0, Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 80,00 80,00 83,00 103,75% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,40 111,50% 0, Wpływy z usług , , ,39 90,59% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 21, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 74,30 148,60% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2 379, ,73 99,99% o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 8
10 wysokości Pozostała działalność , , ,04 101,15% 0, Wpływy z różnych dochodów 6 744, , ,04 134,77% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 1, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,58 95,43% 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,58 95,43% 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 96,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 90,81% , , ,35 93,14% 8 624,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 9 602, , ,78 97,44% 8 624,00 0,00 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 9
11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 624,00 0,00 0, , ,06 99,95% 978,00 978,00 223,72 22,88% Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,38 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,38 100,00% , , ,83 79,58% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, , ,65 136,57% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,18 56,00% Pozostała działalność 0,00 0,00 159,36 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 159,36 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 108,23% , , ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 108,23% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,00% 0, , , , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 0, , ,48 100,16% 0,00 0,00 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 10
12 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,48 100,16% 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3, , ,48 100,02% bieżące razem: , , ,30 94,46% majątkowe , , ,00 34,48% 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna 0, ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 11
13 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 383,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,07 67,03% 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,07 67,03% 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,07 67,25% 710 Działalność usługowa , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 720 Informatyka ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 0, , ,83 95,36% 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 0, , ,83 95,36% 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 12
14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 95,36% , , ,98 106,18% , , ,47 100,83% Gospodarka odpadami 0, , ,47 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,47 100,00% , ,47 100,00% , , ,00 101,10% , , ,00 101,10% , , ,00 101,10% Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,41 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , ,41 100,00% Pozostała działalność 3 000, , ,10 147,14% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , ,10 147,14% 0, , ,87 100,00% 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , ,87 100,00% 0,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 13
15 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 4 499, ,87 100,00% majątkowe razem: , , ,75 92,73% , , ,47 97,26% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Dochody własne razem: , , ,05 94,31% Rozdział Nazwa , , ,47 93,37% Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonani a 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,03 100,00% 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,03 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0, , ,03 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00% 751 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00% 1 016, , ,99 99,90% 0,00 0,00 0, , , ,99 99,90% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 14
16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , ,99 99,90% 852 Pomoc społeczna , , ,06 99,49% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0, , , ,72 99,96% 0, , , ,72 99,96% , , ,44 87,10% 0, , , ,44 87,10% 9 000, , ,50 78,89% 0, , , ,50 78,89% Pozostała działalność 0, , ,40 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,40 100,00% bieżące razem: , , ,08 99,57% 0,00 0,00 0,00 Ogółem: , , ,69 94,86% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 15
17 , , ,47 93,37% Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale w 0690 wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 248 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5% należnych gminie dochodów (12,40 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2013 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 235,60 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 438,87 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 219,44 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 219,43 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale zł zrealizowane zostały dochody w kwocie ,36 zł, z czego kwota ,59 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 8.741,77 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (5.144,46 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (3.597,31 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 5.548,20 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku zrealizował również zaplanowane w wysokości zł w rozdziale dochody budżetu państwa z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - w kwocie 1.486,56 zł, z tego do budżetu państwa przekazane zostały dochody w kwocie 1.412,26 zł, a pozostawione w budżecie gminy w wysokości 5% dochody w kwocie 74,30 zł. 2. Wykonanie planu wydatków: Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonani e 710 Działalność usługowa 8 000, , ,00 100,00% Cmentarze 8 000, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, , ,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Razem Poroz. z AR: 8 000, , ,00 100,00% Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonani e 600 Transport i łączność , , ,03 84,34% Drogi publiczne powiatowe , , ,03 84,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , , ,56 80,67% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 000, ,47 96,93% 4 110, , ,00 100,00% 4 110, , ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 4 110, , ,00 100,00% dofinansowanie własnych Id: 11B6A166-A36A-485B-A B zadań bieżących Podpisany Strona 16
18 Razem Poroz. z JST: , , ,03 85,21% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonani e 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,88 59,94% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia 4 670, ,00 335,18 7,18% 1 500, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 170, ,00 335,18 10,57% Izby rolnicze 8 030, , ,70 90,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 030, , ,70 90,62% 020 Leśnictwo 650, ,00 819,00 81,90% Gospodarka leśna 650, ,00 819,00 81,90% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 650, ,00 819,00 81,90% 600 Transport i łączność , , ,14 65,34% Lokalny transport zbiorowy , , ,59 79,03% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,59 79,03% Drogi publiczne gminne , , ,85 86,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,75 88,71% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, , ,96 47,27% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,69 87,65% Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 50,00% , , ,45 90,27% ,00 0, ,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,70 78,03% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, , ,80 60,27% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,90 85,92% Infrastruktura telekomunikacyjna Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0,00% 1 460,00 0,00 0,00% 258,00 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 210,00 0,00 0,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 8 530,00 0,00 0,00% 1 505,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 4 048,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 4 182,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 738,00 0,00 0,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 17
19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 4 383,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 1 600,00 280,00 280,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 280,00 280,00 100,00% 630 Turystyka , ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 0,00 0,00% 7 627, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500, ,00 0,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 72,41% , , ,00 72,41% , , ,00 31,20% , ,00 67,50 0,73% 4260 Zakup energii , , ,91 84,02% 4270 Zakup usług remontowych , , ,14 82,67% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,13 45,84% 4430 Różne opłaty i składki 1 000, , ,62 95,62% Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, , ,74 46,96% 1 800,00 941,46 52,30% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 296,06 29,61% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 96,74% , , ,95 54,07% , , ,20 98,38% , ,09 98,79% 710 Działalność usługowa , , ,38 96,91% Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe , , ,84 5,10% 3 000, ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,84 71,79% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0, , ,00 73,80% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 73,80% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 000, , ,00 100,00% Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,30 77,72% Wynagrodzenia ,00 0,00 bezosobowe Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 18
20 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,90 82,38% Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 374,40 37,44% Pozostała działalność , , ,24 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 793,50 79,35% 4260 Zakup energii 1 000,00 68,54 6,85% 4300 Zakup usług pozostałych 6 203,00 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000, , ,77 99,21% , , ,80 100,00% , , ,63 100,00% 720 Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 294,00 0,00 0,00 582,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,25 96,45% Urzędy wojewódzkie 400,00 407,00 407,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 334,00 334,00 334,00 100,00% 57,00 64,00 64,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 90,39% , , ,00 97,69% 1 500, ,00 886,27 59,08% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 169,74 4,85% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,44 98,15% 2 500, , ,08 87,58% , , ,47 99,73% , , ,56 98,55% , , ,82 95,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,91 98,86% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100,00% 2 500, , ,00 100,00% , , ,82 94,32% 4260 Zakup energii , , ,81 95,70% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 19
21 4270 Zakup usług remontowych , , ,66 88,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 900,00 454,00 50,44% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,34 97,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,92 72,73% 4 000, , ,60 77,69% 8 000, , ,25 97,16% , , ,00 99,63% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,51 94,41% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 99,61% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 100,00% 100,00 512,00 216,65 42,31% 9 000, , ,00 80,86% 4 000, ,48 94,59% , , ,77 99,99% , , ,81 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,74 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,22 99,98% Pozostała działalność , , ,03 78,56% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 86,42% 9 800,00 0, , , ,00 95,99% 1 670, , ,06 84,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 52,33% 3 000, ,00 955,20 63,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0, Zakup usług pozostałych 2 100, ,00 948,62 45,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 90,25% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0, , , ,00 24,91% 4580 Pozostałe odsetki 6 000, ,00 45,40% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 1 500,00 0,00 0,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B fizycznych Podpisany Strona 20
22 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, , ,22 77,54% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 195,00 97,50% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,98 90,81% Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , ,00 100,00% 5 000, , ,00 100,00% Straż Graniczna , , ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,79 90,30% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , ,81 54,55% , , ,82 83,06% , , ,68 97,63% 6 340, , ,73 100,00% , , ,59 97,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200, , ,11 94,19% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 92,53% , , ,45 91,38% 4260 Zakup energii , , ,89 96,23% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, , ,08 89,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,89 84,60% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000, , ,04 99,92% 1 000, ,00 586,67 58,67% , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 50,06% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 665, , ,39 89,89% 500,00 500,00 164,00 32,80% 1 600, ,00 65,00 4,06% 1 270, , ,64 99,89% Obrona cywilna 2 380, ,00 254,60 10,70% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 0,00% 880,00 880,00 24,60 2,80% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 230,00 46,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 21
23 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,22 99,99% 2 279,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 368,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100,00% 2 000, , ,12 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 240,00 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 570,00 112,00 111,10 99,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 130,00 130,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , , ,25 89,84% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,64 93,79% 3 350, , ,19 99,86% 7 490, , ,19 79,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 075, ,00 738,18 68,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 300,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 217, , ,05 97,99% 600,00 600,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,12 92,29% Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200,00 173,18 86,59% , , ,94 92,30% 0, , ,20 76,52% 0, , ,20 76,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 77,40% Opłaty na rzecz budżetu państwa Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 200,00 45,00 22,50% , , ,56 89,23% , , ,56 89,23% 7 000, ,00 660,00 5,08% , , ,56 92,36% 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 22
24 75818 Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,41 97,86% Szkoły podstawowe , , ,76 99,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 100,00% , , ,30 100,00% , , ,69 100,00% , , ,71 100,00% , , ,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,01 99,98% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, , ,00 100,00% , , ,95 100,00% , , ,02 98,68% 4260 Zakup energii , , ,68 92,21% 4270 Zakup usług remontowych , , ,53 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,71 96,22% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 702,00 701,83 99,98% 2 500, , ,41 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,40 99,97% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 99,67% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,08 100,00% 500,00 500,00 100,00% 3 000, , ,00 99,47% , ,36 94,96% , ,30 100,00% 0, , ,48 85,24% , ,48 87,29% 2 070,00 514,00 24,83% Przedszkola , , ,88 97,09% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, , , ,64 94,93% Wynagrodzenia osobowe , , ,97 99,11% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B pracowników Podpisany Strona 23
25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,86 100,00% , , ,73 98,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,21 97,53% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , ,92 96,74% , , ,27 83,09% 7 850, , ,22 44,88% 4260 Zakup energii , , ,41 90,73% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 600,00 214,02 35,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 232,00 732,00 478,00 65,30% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,94 78,82% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,99 87,21% 308,00 295,00 294,00 99,66% 300,00 0,00 0,00 624,00 714,00 698,85 97,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 139,00 39,00 28,06% 4430 Różne opłaty i składki 770,00 770,00 770,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,91 98,29% 60,00 0,00 0, , ,00 850,00 85,00% , ,94 91,24% 0, , ,41 98,79% 1 123, ,40 99,95% , ,79 100,00% 2 142, ,01 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 308,00 305,01 99,03% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 095, ,80 100,00% 756,00 499,72 66,10% 4300 Zakup usług pozostałych 21,00 20,31 96,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 951,00 950,37 99,93% Gimnazja , , ,73 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,57 100,00% Wynagrodzenia osobowe , , ,59 100,00% pracowników Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 24
26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 100,00% , , ,95 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,72 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , ,00 100,00% 2 500, , ,20 99,80% , , ,14 100,00% , , ,65 87,46% 3 000, , ,32 71,12% , , ,40 99,98% , , ,75 100,00% , , ,65 97,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300, , ,09 88,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 83,32% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,74 94,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,01 86,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 34,00 6,80% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 52,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 461, , ,17 99,98% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 600,00 73,50 12,25% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 500,00 65,00 13,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 400, , ,31 93,28% , , ,42 49,47% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,56 50,26% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 086, , ,60 50,08% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, ,00 699,26 41,13% Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 97,97% 300,00 300,00 121,00 40,33% , , ,83 99,99% , , ,61 100,00% , , ,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 774, , ,10 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 78,60% 4220 Zakup środków żywności , , ,18 97,40% 4260 Zakup energii , , ,38 93,44% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 25
27 4270 Zakup usług remontowych 4 200, , ,83 94,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 465,00 239,00 239,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,24 75,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 13,00 26,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 415, , ,80 99,98% 740,00 732,00 600,00 81,97% , , ,19 99,99% Pozostała działalność , , ,54 98,52% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 224, , ,00 91,69% 209,00 209,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,54 99,87% 2 508, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,69 48,50% Zwalczanie narkomanii , , ,30 56,96% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0,00 0,00% 2 000, , ,30 98,67% 4220 Zakup środków żywności 1 000, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 80,45% Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 47,20% , , ,00 40,00% 1 094, , ,20 79,43% , , ,00 86,00% , , ,08 39,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,57 53,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00% Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 815,54 16,17% 1 500, ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , , ,88 95,33% Placówki opiekuńczowychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 400, ,00 662,77 27,62% 2 400, ,00 662,77 27,62% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 26
28 85202 Domy pomocy społecznej , , ,33 95,13% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,33 95,13% Rodziny zastępcze 7 200, ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 200, ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000, ,00 435,80 10,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 989,00 298,20 30,15% 4300 Zakup usług pozostałych 11,00 10,50 95,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 127,10 16,95% Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 0,00% 1 150, ,00 0,00 0,00% 600,00 600,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny , ,00 0,00 0,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 406,00 406,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% 2 129, ,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 303,00 303,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 609,00 609,00 0,00 0,00% Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50,00 50,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 0,00 0,00% , , ,34 99,12% , , ,34 99,12% , , ,83 93,01% 3110 Świadczenia społeczne , , ,83 93,45% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,00 0,00% Dodatki mieszkaniowe , , ,02 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,02 100,00% Zasiłki stałe , , ,47 99,69% 3110 Świadczenia społeczne , , ,47 99,69% Ośrodki pomocy społecznej , , ,31 97,30% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 27
29 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 802, , ,75 95,43% , , ,46 99,28% , , ,34 100,00% , , ,29 86,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 777, , ,53 85,80% Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, , ,00 100,00% 5 000, , ,96 99,61% 4260 Zakup energii 4 000, , ,19 89,77% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 125,00 124,23 99,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 351,00 351,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,33 98,83% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 300,00 294,00 98,00% 950,00 510,00 509,92 99,98% 1 200,00 985,00 984,55 99,95% 7 380, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,51 91,80% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 435,00 435,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 926, , ,25 99,99% Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 50,00 0,00 0,00% 2 800, , ,00 99,75% , , ,82 97,49% , , ,00 100,00% 2 173, , ,52 92,15% , , ,06 98,54% 6 955, , ,11 99,99% , , ,07 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 910,00 785,41 86,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200, , ,00 53,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 52,00 26,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 19,00 19,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 083, , ,65 92,24% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 28
30 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 50,00 0,00 0,00% 135,00 135,00 100,00% Pozostała działalność , , ,19 99,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,55 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 380,00 380,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 935,00 703,64 75,26% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 225,00 445,00 445,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00% Kluby dziecięce 3 000, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00% Dzienni opiekunowie 8 000, ,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,16 97,86% Świetlice szkolne , , ,53 99,99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,95 99,93% , , ,45 100,00% , , ,99 100,00% , , ,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 335, , ,12 99,98% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100, , ,56 99,98% 1 000,00 888,00 879,10 99,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 345,00 345,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 77,00 77,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,55 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 910,00 910,00 100,00% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 81,37% , , ,25 82,98% 587,00 587,00 583,83 99,46% 1 858, , ,73 68,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 181,39 68,45% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00 142,00 99,92 70,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych 329,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8,00 7,11 88,88% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 29
31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 816,00 576,00 518,38 90,00% Pomoc materialna dla uczniów , , ,02 95,74% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,12 96,23% Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 90,81% ,00 0, , , ,85 99,99% 4 200,00 327,00 326,93 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 602,00 47,00 46,84 99,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 433,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 165, ,00 65,00 3,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900, ,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 265,00 265,00 65,00 24,53% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 81,86% 8 500, , ,31 28,77% 1 000, ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , ,31 34,93% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 0,00% Gospodarka odpadami , , ,07 72,35% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 97,76% 9 208, , ,30 88,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 463, ,00 484,59 33,12% Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 1 344,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0, , , ,20 78,71% 6 560,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup energii 5 000,00 459,07 9,18% 4270 Zakup usług remontowych 1 600, , ,16 81,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 120,00 57,00 47,50% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,41 70,08% 4307 Zakup usług pozostałych 720,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 387,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,95 17,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 294,00 294,00 93,60 31,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 433, , ,01 85,60% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 30
32 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , ,00 78,50% 5 000, , ,75 99,99% ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,87 91,70% Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 730,00 684,00 93,70% 5 000, , ,00 93,68% 1 500, ,00 648,29 25,93% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,58 93,58% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 93,50% 1 500, , ,59 68,97% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500, , ,49 75,73% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 500, , ,49 68,13% , , ,40 100,00% , , ,92 100,00% 1 000,00 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 500,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt , , ,00 92,31% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 92,31% Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia , , ,57 94,02% 6 000, ,28 92,62% 4260 Zakup energii , , ,41 95,08% 4270 Zakup usług remontowych , , ,88 87,78% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 0,00 0, , , ,90 72,21% , , ,63 95,54% , , ,27 54,68% Pozostała działalność , , ,32 93,30% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, , ,72 98,43% , , ,81 99,76% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 31
33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 472, , ,93 93,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 172,00 972,00 889,91 91,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 176,30 11,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 700,00 434,00 62,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800, , ,42 91,58% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 562, , ,14 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,04 100,00% Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 049,00 0,00 0, , ,00 142,05 3,55% 500,00 495,00 495,00 100,00% , , ,17 99,11% , , ,86 90,52% 3 500,00 0, ,00 0, , , ,49 37,99% 4260 Zakup energii 5 500, , ,47 95,94% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 559,90 37,33% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,31 81,94% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 100,00% 2 000, ,00 42,00 3,50% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,31 85,15% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7 000, , ,00 17,14% Rezerwaty i pomniki przyrody 7 000, , ,00 17,14% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 20,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, ,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , , ,89 95,02% Obiekty sportowe , , ,53 89,65% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 32
34 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 600,00 411,99 68,67% , , ,73 99,64% 1 686, , ,94 100,00% 3 773, , ,18 92,65% , , ,00 88,71% 4260 Zakup energii , , ,69 84,83% 4270 Zakup usług remontowych 1 800, , ,00 89,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 126,00 80,00 63,49% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,07 77,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 217, , ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 65,00 65,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia , , ,36 98,67% , , ,30 99,89% 1 000, ,00 543,66 54,37% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 221,40 22,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500, ,00 100,00% Razem Własne: , , ,52 93,47% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % wykonani e 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,03 100,00% Pozostała działalność 0, , ,03 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 2 490, ,00 100,00% 425,79 425,79 100,00% 518,59 518,59 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 882,01 882,01 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,64 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 3 286, , ,00 100,00% 8 523, , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 506,00 527,00 527,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 412, , ,00 100,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 33
35 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 116,00 107,00 107,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 690, , ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 016, , ,99 99,90% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 016, , ,99 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,00 145,19 99,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 20,80 99,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 849,00 849,00 849,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,06 99,49% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,72 99,96% 3110 Świadczenia społeczne , , ,45 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,21 99,98% 2 410, , ,45 99,98% , , ,98 99,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 366,00 398,00 392,89 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,36 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 192,00 52,00 52,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 143, , ,86 99,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 42,00 41,78 99,48% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 217, , ,93 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 610,00 752,00 663,81 88,27% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 285,00 285,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,44 87,10% Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe , , ,44 87,10% 9 000, , ,50 78,89% 1 688, ,50 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, , ,00 77,54% Pozostała działalność 0, , ,40 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 34
36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 595,00 595,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 119,00 118,40 99,50% Razem Zlecone: , , ,08 99,57% WYDATKI OGÓŁEM: , , ,63 94,15% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 35
37 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Gródek sfinansowała w latach projekt pod nazwą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek o wartości całkowitej ,04 zł, z tego w kwocie ,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa o przyznanie pomocy nr UM /12 z dnia r. i Aneks Nr 1 z dnia r. oraz w kwocie ,04 zł ze środków własnych (w tym ,90 zł wydatkowane w 2012 r.). Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi w kwocie 200,58 zł wyniosła ,62 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 r. na podstawie złożonego w dniu r. wniosku o płatność - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł zostały przekazane gminie w 2013 r. Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Rolnictwo i łowiectwo 010 Plan na 2013 r Plan po zmianac h Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Projekt "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany", o którego dofinansowanie w kwocie zł wystąpiła gmina wraz z Powiatem Białostockiem w ramach programu operacyjnego: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , Oś priorytetowa: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie: 1.3. Poprawa dostępności regionu - nie uzyskał dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym nie był realizowany Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Transport i łączność 600 Plan na 2013 r Plan po zmia nach Wykonanie Drogi publiczne gminne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 W ramach Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działania 8.3.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, objętego Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Gmina Gródek otrzymała na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG /13-00 z dnia r. zmienionej Aneksem Nr POIG /13-01 z dnia r. dofinansowanie Projektu: "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj ,40 zł, z czego płatność z budżetu środków europejskich wynosi ,19 zł (85% kwoty całkowitego dofinansowania) i dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie ,21 zł (15% kwoty całkowitego dofinansowania) - projekt miał być realizowany w latach , ale ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie po koniec roku, rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r. nie było możliwe i nastąpi w latach Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Transport i łączność 600 Plan na 2013 r Plan po zmiana ch Wykonanie Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 1
38 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt "Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek" zrealizowany w latach ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW , oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /11 z dnia r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia r. został zakończony i rozliczony w 2013 r. Wartość całkowita inwestycji, wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi, wyniosła ,20 zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek w kwocie zł, w tym kwalifikowalny zł; w 2012 r. poniesiony został wydatek kwalifikowalny w kwocie zł, w tym ze środków budżetu UE w kwocie zł i ze środków własnych gminy w kwocie zł; w 2013 r. wydatki wyniosły ,20 zł, w tym kwalifikowalne ,43 zł (z tego z budżetu UE ,80 zł, a środki własne gminy ,63 zł) i niekwalifikowalne ,77 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, projekt został zakończony i rozliczony. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2013 r Plan po zmianach Wykonanie Działalność usługowa 710 Pozostała działalność ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,63 Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego , Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt miał być realizowany w roku 2013 o wartości szacunkowej zł, w tym udział własny gminy zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zł. W ramach projektu ma być zrealizowana część zadania inwestycyjna o wartości zł oraz część stanowiąca wydatki bieżące związane z przeszkoleniem o wartości zł; Projekt, zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego, realizowany będzie w 2014 r. o łącznej wartości zł, w tym część inwestycyjna zł Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Informatyka 720 Plan na 2013 r Plan po zmia nach Wykonanie Pozostała działalność ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Projekt " Edukacja ekologiczna - szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nie został zrealizowany, gdyż nie otrzymał dofinansowania w kwocie zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 2
39 nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi" objętego PROW na lata (zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dnia r.) Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2013 r Gspodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka odpadami ,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Projekt Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Gmina Gródek zrealizowała, zgodnie z umową nr UDA-RPPD /10-00 z dnia r., Aneks Nr UDA-RPPD /10-01 z dnia r., Aneks Nr UDA-RPPD /10-02 z dnia r., Aneks Nr UDA-RPPD /10-03 z dnia r. Projekt, którego całkowita wartość zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu wyniosła ,79 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne ,94 zł, kwalifikowalne ,85 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło ,82 zł, środki własne budżetu gminy na wydatki kwalifikowalne wyniosły ,03 zł. Całkowita wartość inwestycji, włącznie z wydatkami poniesionymi poza umową o dofinansowanie, wyniosła ,64 zł. W 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości ,14 zł, w ramach którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości ,98 zł, w ramach którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie ,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie zł. W 2012 r. zrealizowany został ostatni etap o wartości ,67 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie ,49 zł i ze środków własnych na wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.843,24 zł, oraz ze środków własnych na wydatki niekwalifikowalne w kwocie ,94 zł. Na podstawie złożonego w 2012 r. wniosku o płatność i rozliczenia zadania przez Województwo Podlaskie, w 2013 r. do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie ,47 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków w części finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej, Projekt został zakończony i rozliczony. W planie wydatków na 2013 r. ujęty był ewentualny zwrot dotacji oraz płatności w kwocie zł z uwagi na naliczenie wykonawcy kary umownej za niewykonanie umowy w terminie, jednak ze względu na to, że kara ta nie wpłynęła do budżetu gminy, i jest w egzekucji, obowiązek zwrotu dotacji z budżetu UE powstanie z chwilą zrealizowania dochodów przez gminę z tytułu naliczonej kary - plan wydatków został zmniejszony Wyszczególnienie Dział i rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan na 2013 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka odpadami ,47 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , ,00 0,00 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /11 z dnia r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia r., Aneksem Nr 2 z dnia r., Aneksem Nr 3 z dnia r. i Aneksem Nr 4 z dnia r., w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata , osi 4 "Leader", gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł na realizację w latach projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych - parku w Gródku" o wartości całkowitej projektu zł (w tym udział środków własnych gminy zł), natomiast szacowana wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowalne w kwocie zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł i ze środków własnych zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł; w 2012 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 6.913,19 zł (w tym z budżetu UE w kwocie 1.634,60 zł i ze środków własnych 578,59 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie zł, ponadto w 2012 r. kwotą ,65 zł, która zwiększa wartość zadaniam wzajemnie skompensowano zobowiązania gminy z tytułu wykonanych prac z naliczoną wykonawcy przez gminę karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy; w 2013 r. w ramach realizacji inwestycji poniesione zostały wydatki w kwocie ,81 zł, z tego kwalifikowalne w kwocie ,32 zł (z UE ,40 zł, ze środków własnych gminy ,92 zł) i niekwalifikowalne w kwocie ,49 zł; ponadto dokonano wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej za opóźnienie w ukończeniu wykonania umowy w kwocie 8.986,49 zł z wynagrodzeniem za wykonaną usługę. Całe zadanie w 2013 r. wyniosło ,30 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła ,14 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność do budżetu gminy wpłynęła w 2013 r. refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 3
40 Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Plan na 2013 r Plan po zmianac h Wykonanie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 Projekt "Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego" na podstawie Umowy przyznania pomocy nr UM /12 na operację z zakresu małych projektów z dnia r. zmienionej Aneksem Nr 01/13 z dnia r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł do projektu o wartości zł - udział gminy wyniósł zł; w dniu r. złożony został wniosek o płatność w ramach rozliczenia projektu; do budżetu gminy wpłynęła dotacja z budżetu UE, projekt został w 2013 r. rozliczony Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Plan na 2013 r Plan po zmiana ch Wykonanie Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 W dniu r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację Projektu Siłownia zewnętrzna w Gródku o nr UM /13, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś priorytetowa: 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; całkowity koszt operacji zgodnie z wnioskiem wyniesie ,95 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy ze środków UE zł; w 2013 r. poniesiony został wydatek w kwocie zł na sporządzenie projektu siłowni; wniosek jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wyszczególnienie Dział i rozdz iał Kultura fizyczna 926 Plan na 2013 r Plan po zmian ach Wykonanie Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata , Oś priorytetowa: V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe, na mocy zawartego porozumienia z Województwem Podlaskim z dnia r., planowany jest do realizacji od dnia r. do dnia r. przez Województwo Podlaskie i przy udziale partnerskim gmin, w tym gminy Gródek, o wartości przypadającej na gminę Gródek ,18 zł, w tym środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,40 zł, budżetu państwa ,52 zł i Województwa Podlaskiego ,26 zł, oraz środki budżetu gminy na koszty trwałości projektu przez 5 lat ,86 zł. W ramach projektu planowana jest budowa trasy rowerowej o wartości ,21 zł (w tym środki UE ,62 zł, budżetu państwa ,72 zł i Województwa Podlaskiego 5.989,86 zł) - koszt trwałości wyniesie ,58 zł, oraz budowa infrastruktury towarzyszącej ,97 zł (w tym środki UE ,77 zł, budżetu państwa 8.286,80 zł i Województwa Podlaskiego 4.143,40 zł) - koszt trwałości ,28 zł. W dniu r. Województwo Podlaskie zawiadomiło Gminę o podpisaniu w dniu r. umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowanej do wykonania na terenie woj. podlaskiego w ramach realizacji Projektu. Wykonanie i przekazanie Województwu Podlaskiemu pełnej dokumentacji ma nastąpić do dnia r.. W dniu r. został złożony wniosek nr PK/MP/VIII/04/13-01 do LGD Puszcza Knyszyńska o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,60 zł projektu pn. "Kreowanie i promocja walorów gminy Gródek" w ramach Programu osi 4 Leader, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 4
41 projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; wartość projektu określona została na kwotę ,46 zł, natomiast termin realizacji wyznaczono na 2014 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gródek oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku gminy i ukazanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. W ramach realizacji projektu ma być wydany folder o gminie, mapa turystyczna i zakupione tablice ze szlakami turystycznymi na terenie gminy, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki aktywnej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe oraz promocji turystycznej regionu LGD Puszcza Knyszyńska. Wniosek przeszedł ocenę w LGD Puszcza Knyszyńska i został przyjęty do dofinansowania Zadanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich przedmiotem umowy o współpracy z dnia r. zawartej z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację w roku szkolnym 2012/2013 (zmienionej aneksem nr 1 z dnia r. i aneksem nr 2 z dn r. przedłużającym okres realizacji programu na rok szkolny 2013/2014) jest wspólna realizacja programu YOUNGSTER wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych: uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Gródku, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - projekt realizuje Zespół Szkół w Gródku. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 5
42 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 305/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 marca 2014 r. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn.zm.), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez Radę Gminy Gródek Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadziła w 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku. W dniu r. wpłynęło do Urzędu Gminy Gródek pismo Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku informujące o zamknięciu z dniem r. wydzielonego rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy Gródek i dokonywania z nich wydatków, oraz o nieplanowaniu gromadzenia w 2014 r. dochodów z tego tytułu. W związku z tym, Uchwałą Nr XXXVII/267/13 Rady Gminy Gródek z dnia r. uchylona została Uchwała Nr XXXIX/298/10 z dnia r. Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z 2 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/298/10 gromadziło w 2013 r. dochody z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego (2.462 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.420 zł) i opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (42 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013 r. Plan po zmianie Wykonanie % Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0, DOCHODY 0970 wpływy z różnych 4 000, , ,00 61,55 dochodów Razem I+II 4 000, , ,00 61,55 WYDATKI 4 000, , ,00 61, wynagrodzenia bezosobowe 3 910, , ,00 61, zakup usług pozostałych 90,00 90,00 42,00 46,67 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0, Razem III+IV 4 000, , ,00 61,55 Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 1
43 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 226/13 Wójta Gminy Gródek z dnia 29 marca 2013 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRÓDEK ZA 2013 R. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr XXVIII/207/12. Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn.zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiały się następująco: 1. Dochody budżetowe: zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Wydatki budżetowe: zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. 3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie zł z tytułu przypadających do spłaty w 2013 r. rat kredytów, w tym kredytu w kwocie zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano z nadwyżki budżetu w kwocie zł oraz z przychodów budżetu, tj. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie zł. 4. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu: - Uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., - Uchwałą Nr XXX/218/13 z dnia 27 marca 2013 r., - Uchwałą Nr XXXI/225/13 z dnia 22 maja 2013 r., - Uchwałą Nr XXXIII/244/13 z dnia 30 lipca 2013 r., - Uchwałą Nr XXXIV/245/13 z dnia 13 września 2013 r., - Uchwałą Nr XXXV/251/13 z dnia 30 października 2013 r., - Uchwałą Nr XXVI/261/13 z dnia 26 listopada 2013 r., - Uchwałą Nr XXXVII/264/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia: - Zarządzenie Nr 211/13 z dnia 1 lutego 2013 r., - Zarządzenie Nr 221/13 z dnia 28 lutego 2013 r., - Zarządzenie Nr 227/13 z dnia 29 marca 2013 r., - Zarządzenie Nr 234/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 241/13 z dnia 14 czerwca 2013 r, - Zarządzenie Nr 246/13 z dnia 31 lipca 2013 r., - Zarządzenie Nr 255/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 261/13 z dnia 30 września 2013 r., - Zarządzenie Nr 274/13 z dnia 19 grudnia 2013 r., - Zarządzenie Nr 276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane: Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 1
44 - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę ,03 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek,o kwotę zł w rozdziale na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinny i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 r. w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi,o kwotę zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., - zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy: o kwotę 7 zł w rozdziale na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,o kwotę zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę zł na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, o kwotę zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,o kwotę zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna, o łączną kwotę zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r., z tego o kwotę zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę zł na przedszkola i o kwotę zł na inne formy wychowania przedszkolnego, - zwiększeniem o kwotę zł dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację powierzonego gminie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, - otrzymaniem z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowej w kwocie zł na realizację zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu, - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r., - zmniejszeniem o kwotę zł dotacji celowej planowanej w rozdziale ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki - Łużany z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych, - planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem o kwotę 375 zł planu dochodów w związku z przeliczeniem udziału środków UE w realizacji zadania Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek w Gródku, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku" na podstawie wartości wybranej oferty w postępowaniu przetargowym na dokończenie zadania, oraz z uwagi na wystąpienie robót niekwalifikowalnych, zwiększeniem o kwotę zł planu dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu: Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek, - otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej w kwocie zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek, - zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej na cele oświatowe oraz zwrotem przekazanych innej gminie środków na refundację udzielonej dotacji niepublicznej jednostce oświaty na ucznia z terenu gminy Gródek - w łącznej kwocie 1.417,54 zł, - zwrotem nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gródek w kwocie 2.378,73 zł, oraz na zadanie w zakresie popularyzacji, organizacjii prowadzenia zajęć sportowych w kwocie 2.203,48 zł, - zwrotem przez GCK w Gródku niewykorzystanej dotacji celowej w 2012 r. w kwocie 4.498,87 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne, - zwrotem nadmiernie pobranej w wyniku rozliczenia końcowego za 2012 r. przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie ,38 zł, oraz dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji hydroforni w Gródku w kwocie ,41 zł, Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 2
45 - zwrotem części zapłaconej w 2012 r. prowizji od postawionej do dyspozycji kwoty kredytu długoterminowego przeliczonej od wysokości faktycznie wykorzystanego kredytu (zwrot kwoty zł), - udzieleniem gminie dotacji celowej w kwocie zł na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gródku w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła", - rozliczeniem końcowym projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów i przekazaniem gminie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,47 zł, - przekazaniem gminie przez Wojewodę Podlaskiego środków Funduszu Pracy w wysokości zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - przekazaniem gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji w kwocie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, - zrealizowaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę zł. Każdorazowo zmiany dochodów bezpośrednio przekładały się na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły: 1. Dochody w kwocie ,03 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,03 zł, b) majątkowe w wysokości zł, 2. Wydatki w kwocie ,03 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,03 zł, b) majątkowe w wysokości zł. 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości zł przeznacza się w kwocie zł na spłątę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie zł na planowaną spłatę kredytów. W 2013 r. gmina dokonała restrukturyzacji zadłużenia, w wyniku czego zmniejszone zostało w najbliższych latach obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami, co z kolei pozwoli na spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie zł całkowicie spłacone zostały: długoterminowy kredyt w kwocie zł zaciągnięty w 2011 r., długoterminowy kredyt w kwocie zł zaciągnięty w 2012 r. i długoterminowy kredyt w kwocie zł zaciągnięty w 2009 r. Wykup obligacji zaplanowano w latach , z czego w latach o wartości po zł i w roku 2027 o wartości zł. Ponadto ze środków własnych gminy, tj. z wolnych środków ( ,66 zł) i z dochodów budżetu ( ,34 zł) spłacone zostały raty kredytów w kwocie zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie zł. 1. REALIZACJA BUDżETU Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie ,69 zł, co stanowi 94,86% planu, zaś wydatki w kwocie ,63 zł, co stanowi 94,15% planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie ,03 zł, udział dochodów bieżących wynosi ,03 zł, co stanowi 92,05% dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi zł, tj. 7,95% planowanych dochodów ogółem. Stopień realizacji dochodów na koniec 2013 r. jest następujący: - dochodów bieżących ,94 zł, co stanowi 95,05% zaplanowanej kwoty oraz 92,23% zrealizowanych dochodów ogółem, - dochodów majątkowych ,75 zł, co stanowi 92,73% zaplanowanej kwoty oraz 7,77% zrealizowanych dochodów ogółem. Struktura dochodów: Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 3
46 Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości ,03 zł zostały wykonane w kwocie ,96 zł, tj. w 94,43%, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,67 zł, co stanowi 91,97%. Struktura wydatków: INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,06 zł. A. ANALIZA DOCHODÓW Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 4
47 W 2013 r. Gmina realizuje dochody z tytułu czterech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z administracją rządową (plan i wykonanie zł), dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan zł, wykonanie ,56 zł), zadań własnych (plan zł, wykonanie ,05 zł) w tym dochody bieżące (plan zł, wykonanie ,30 zł) i dochody majątkowe (plan zł, wykonanie ,75 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan ,03 zł, wykonanie ,08 zł). Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 5
48 Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 80,36% zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi 94,46% w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem, i w realizacji budżetu nie wystąpiły istotniejsze zagrożenia. Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane na 2013 r. stanowiły natomiast 7,95% planu dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,29% planu dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 0,35% planowanych dochodów ogółem, a z tytułu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową 0,05% planowanych dochodów ogółem. Niższe niż pierwotnie zaplanowano wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wynika ze zmniejszonego popytu na rynku nieruchomości, który z kolei jest skutkiem kryzysu gospodarczego. Spadek popytu wynika w dużej mierze z tego, że znaczna część podmiotów poniosła straty i ogranicza wydatki. Wykonanie dochodów majątkowych gminy (ze sprzedaży i przekształcenia) w latach Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,03 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się w rozdziale otrzymana w kwocie ,03 zł dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 6
49 poniesionych przez gminę Gródek oraz w rozdziale dotacja w kwocie zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach rozliczenia końcowego projektu zrealizowanego w 2012 r. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Dochody w rozdziale wyniosły 6.938,57 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich. 600 Transport i łączność Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie ,290 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ,56 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim, oraz zrealizowane w rozdziale opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 575,73 zł. Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji z budżetu krajowego i ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Gródek nie zostały zrealizowane, z uwagi na to, że umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu r, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w 2013 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody wykonane w rozdziale wynoszą ,28 zł i stanowią 79,21% zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłat w wysokości ,21 zł dochodów bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z których głównym źródłem są opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność gruntową ,69 zł, z najmu i dzierżawy zł i odsprzedaży usług ,68 zł. Pozostałe wpłaty dotyczyły: odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu, zakupu nieruchomości i wieczystego użytkowania, czy refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości. Dochody z najmu i dzierżawy dotyczą wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów. W pierwszym półroczu 2013 r. dokonano sprzedaży działek i prawa wieczystego użytkowania, a także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło ,07 zł, co stanowi 67,25% planu. Na koniec roku w rozdziale zaewidencjonowane są należności w kwocie 5.555,55 zł, z tego: w kwocie 837,15 zł należności głównych niewymagalnych i wymagalnych należności w kwocie 4.680,85 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 37,55 zł. Należności główne dotyczą odroczonej opłaty za trwały zarząd. W pierwszym półroczu 2013 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie ,40 zł do dnia r. Kwota ta została wpłacona w terminie. Ponadto z uwagi na brak majątku dłużnika i związane z tym prawdopodobieństwo, że koszty dalszego postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę zaległej należności wraz z odsetkami, Wójt Gminy Gródek za zgodą Rady Gminy Gródek, umorzył dłużnikowi niebędącemu osobą fizyczną należności z tytułu wieczystego użytkowania wraz z odsetkami, kosztami procesu, zastępstwa procesowego, klauzuli i postępowania egzekucyjnego w łącznej kwocie ,67 zł. W 2013 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty - wszystkie zostały opłacone wraz z odsetkami. 710 Działalność usługowa Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie po zakończeniu i rozliczeniu projektu "Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek"", natomiast dochody bieżące w kwocie zł zrealizowane zostały z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie powierzone gminie z zakresu administracji rządowej: na odremontowanie zbiorowej mogiły wojennej. 720 Informatyka Realizacja zaplanowanych w uchwale budżetowej dochodów majątkowych w kwocie zł oraz dochodów bieżących w kwocie zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich jest uzależniona od realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa", w którym gmina Gródek jest partnerem. Na podstawie zawiadomienia o realizacji projektu w 2014 r., zadanie zostało zdjęte z planu na 2013 r. 750 Administracja publiczna W tym dziale uzyskano dochody w kwocie ,67 zł, co stanowi 100,30% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.: 1) w rozdziale 75011: Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 7
50 - dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju i ewidencji działalności gospodarczej wypłynęła kwota zł, - dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 407,00 zł, 2) w rozdziale 75023: - dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 % kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) 519,82 zł, - dochód z tytułu należnych gminie 5% zrealizowanych na rzecz budżetu państwa dochodów 10,85zł, 3) w rozdziale dochody z tytułu zasądzonych kosztów postępowania spadkowego 340 zł. Na koniec roku zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie 1.255,24 zł, z tytułu zasądzonych na rzecz gminy kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na realizację w ramach rozdziału zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wypłynęła dotacja celowa w wysokości 1.014,99 zł (plan zł). Niewykorzystana kwota dotacji 1,01 zł została zwrócona w 2013 r Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na realizację w ramach rozdziału zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową gmina otrzymała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w kwocie zł na realizację zadania publicznego pod tytułem Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Gródku, tj. na zakup piły spalinowej do drewna, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych i naprawę samochodu. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 8
51 Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie ,90 zł, tj. 93,60 % planu, z tego: z tytułu udziałów gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) w kwocie 5.108,10 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) w kwocie ,33 zł, z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie ,52 zł, z innych opłat, takich jak opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata adiacencka, czy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618) w kwocie ,21 zł, z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w kwocie ,74 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości ,66 zł tj. 93,29% planu (w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,31 zł, a od osób fizycznych ,35 zł), oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł (96,35% planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi ,54 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne ,54 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w w kwocie ,38 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych ,36 zł, natomiast od osób prawnych ,02 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej. Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły ,20 zł,, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota zł, a od osób fizycznych kwota ,20 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły zł, tj. 99,01% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do budżetu gminy wpłynęła kwota ,21 zł, z opłaty adiacenckiej kwota ,01 zł, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota ,30 zł. W związku z powstałymi zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami, wysłane zostały upomnienia. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 132 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat adiacenckich wyniosły 112,69 zł. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 9
52 Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości ,87, z tego od osób prawnych zł i od osób fizycznych ,87 zł. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 5.095,20 zł. Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wykonano dochody: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,74, tj. 134,82 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie zł, - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości zł, - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.089,42 zł i odsetek podatkowych 18,68 zł. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 10
53 W 2013 r. Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerachowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi. Należne gminie dochody w kwocie ,35 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota ,21 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą: - podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 5.848,85 zł w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,78 zł, w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,12 zł, w tym zaległości ,12 zł, - podatku rolnego od osób prawnych zł, w całości zaległego, - podatku rolnego od osób fizycznych ,43 zł, w tym zaległości ,43 zł, - podatku leśnego od osób prawnych 91 zł, w całości zaległego, - podatku leśnego od osób fizycznych 6.517,63 zł, w tym zaległości 6.493,63zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,83 zł, w całości zaległego, - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości zaległego, Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 11
54 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 302 zł, które w całości stanowi kwotę wymagalną, - opłaty adiacenckiej ,44 zł, w tym zaległości ,30 zł, oraz wymagalne odsetki 668,98 zł i koszty upomnienia 44 zł, - opłat za gospodarowanie odpadami ,99 zł, która w całości stanowi należności wymagalne, - kosztów upomnienia zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 589,60 zł, które stanowią należność wymagalną, - naliczonych odsetek podatkowych zł, z tego od osób prawnych zł i od osób fizycznych zł, - zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa od osób prawnych 5.189,70 zł stanowiących w całości należność wymagalną. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2013 r. wystawiono 553 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 579 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 569 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i bieżącym roku oraz przez osoby prawne 10 upomnień wystawione w latach ubiegłych i roku bieżącym. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 325 tytułów wykonawczych: na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę ,07 zł i na zaległości w podatkach od osób prawnych na kwotę ,30 zł. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych komornicy wyegzekwowali od osób fizycznych kwotę ,63 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ trudna sytuacja finansowa rodzin, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych trudna sytuacja ekonomiczna. Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, udzielił ulgi podatkowej podatnikom będącym osobami fizycznymi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie zł wraz z odsetkami w kwocie 102 zł, ulgi w postaci rozłożenia na raty kwoty zaległości zł, oraz z uwagi na trudną sytuację materialną podatnika, wyraził także zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w łącznej wysokości zł w toczącym się postępowaniu przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego. Ponadto Wójt Gminy Gródek rozpatrzył pozytywnie trzy wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w kwocie ,32 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 434 zł. Spośród złożonych wniosków o udzielenie ulg podatkowych, w stosunku do części wniosków z uwagi na to, że z zebranego w toku postępowania podatkowego materiału dowodowego, wynikało że nie zaszły przesłanki ważnego interesu podatnika oraz ważnego interesu publicznego, Wójt Gminy odmówił umorzenia zaległości podatkowych, bądź umorzył postępowanie w stosunku z uwagi na brak zaległości podatkowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę ,50 zł, podatku rolnego o kwotę 1.186,42 zł i podatku od środków transportowych o kwotę ,42 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę ,86 zł, podatku rolnego o kwotę 7.621,21 zł i podatku od środków transportowych o kwotę ,32 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę ,46 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę zł. Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) Wyszczególnienie Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , , ,45 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 12
55 RAZEM , ,45 Wyszczególnienie WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , , , ,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , , , ,74 RAZEM , , , , , Różne rozliczenia W tej grupie dochodów wykonanych w kwocie ,78 zł mieszczą się zgromadzone w ramach rozdziału w kwocie ,06 zł odsetki od lokat terminowych zakładanych z wolnych środków przez gminę, w kwocie zł z tytułu zwrotu części prowizji bankowej pobranej w 2012 r. od kwoty kredytu długoterminowego postawionego do dyspozycji gminy, w kwocie 4.125,72 zł wyegzekwowanych przez komornika opłat i kosztów procesowych, oraz subwencja przekazana z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) zł, Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 13
56 - część wyrównawcza subwencji (rozdział 75807) zł, - część równoważąca (rozdział 75831) zł. W ramach rozdziału zaewidencjonowane są wymagalne należności w kwocie ,18 zł z tytułu: - naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane i prace inwestycyjne ,89 zł, w całości stanowi kwotę wymagalną, - naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane ,94 zł, w całości jest kwotą wymagalną, - zasądzonych kosztów procesowych, w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze w kwocie ,35 zł, które w całości są wymagalne. 801 Oświata i wychowanie W tym dziale zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie ,87 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy, tj. Zespół Szkół w Gródku i Samorządowe Przedszkole w Gródku, jak również przez realizujący administracyjne zdania Urząd Gminy Gródek. Dochody zrealizowane zostały z tytułu: - dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. w łącznej kwocie zł, - środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - odsetek skapitalizowanych od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych pobranych za nieterminowe dokonywanie opłat na rzecz jednostek organizacyjnych gminy 293,37 zł, - dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 400 zł, - opłat za świadczenie usług wyżywienia uczniów i personelu jednostek oświatowych ,17 zł, - opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wydanie duplikatu legitymacji szkolnych ,82 zł, - terminowego przekazywania przez płatnika podatku dochodowego, zwrotu nadpłaty za rok 2012 i dofinansowania z PZU zadaszenia drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej 3.557,14 zł, - przekazania do budżetu gminy w rozdziale dotacji celowej w kwocie ,83 zł na realizację przez Zespół Szkół w Gródku projektu polegającego na budowie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, - dotacji w kwocie zł przekazanej gminie przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie w ramach Programu Youngster Plus wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, - wynikającego z rozliczenia dotacji, zwrotu kwoty 1.417,54 zł dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. niepublicznej jednostce systemu oświaty. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 2013 r. przez Zespół Szkół w Gródku w kwocie ,43 zł. Na dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie 1.283,85 zł składają się pozostałe odsetki ( 0920) z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów i wydatków szkoły w kwocie 5,85 zł, dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( 0690) w kwocie 53 zł, dochody zgromadzone w 0970 z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez płatnika w kwocie 825 zł oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń 0750 w kwocie 400 zł. Natomiast dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie ,58 zł dotyczą dochodów z tytułu opłat za żywienie w stołówce szkolnej zł ( 0830), a także naliczonych i pobranych odsetek z tytułu nieterminowej opłaty za żywienie 3,58 zł ( 0920). Dochody budżetu Gminy zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku wyniosły ,67 zł. Dochody zrealizowane zostały w rozdziale Przedszkola w kwocie ,96 zł z tytułu: a) pobranych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kwocie ,82 zł ( 0690), b) pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) 127 zł ( 0920), Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 14
57 c) pozostałe dochody w 0970 (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty za rok 2012, dofinansowanie z PZU zadaszenia drzwi wejściowych i montażu balustrady zabezpieczającej) 2.732,14 zł, oraz w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie ,71 zł z tytułu: a) pobranych opłat za wyżywienie dzieci i personelu w kwocie ,17 zł ( 0830), b) pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 156,54 zł ( 0920). Dochody budżetowe zrealizowane przez Urząd Gminy Gródek dotyczyły w rozdziale dotacji celowej w kwocie ,83 zł przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego w ramach programu Radosna Szkoła, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień grudzień: w rozdziale w kwocie zł, w rozdziale w kwocie zł, w rozdziale w kwocie zł, jak również środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie zł (rozdział 80195) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odsetek skapitalizowanych na rachunku bankowym od tych środków 0,40 zł, przekazanych przez Fundację środków w kwocie zł na wsparcie nauki języka angielskiego uczniów gimnazjum, oraz w rozdziale z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w kwocie 1.417,54 zł. 851 Ochrona zdrowia Dochody wykonane w kwocie 43,40 zł dotyczyły zwrotu poniesionych w roku ubiegłym wydatków na koszty biegłych w postępowaniu zmierzającym do skierowania na leczenie alkoholizmu. 852 Pomoc społeczna Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie zł, z czego w dniu r. zwrócona została kwota 628,94 zł niewykorzystanych dotacji (w rozdziale ,28 zł, w rozdziale ,56 zł, w rozdziale ,50 zł, i w rozdziale ,60 zł) dochody wykonane wyniosły więc ,06 zł, natomiast na realizację zadań własnych gminy wpłynęły dotacje w kwocie zł, z czego w dniu r. zwrócona została kwota ,67 zł (w rozdziale ,66 zł, w rozdziale ,48 zł i w rozdziale ,53 zł) dochody wykonane wyniosły więc ,33 zł. Dotacje przekazane zostały na zadania: a) zlecone związane z: - wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń, jak również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,72 zł (rozdział 85212), - opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ,44 zł (rozdział 85213), - świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych ,50 zł (rozdział 85228), - Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na pomoc finansową w postaci wypłaty dodatków oraz obsługę wypłaty świadczeń ,40 zł, b) własne związane z: - opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,34 zł (rozdział 85213), - wypłatą zasiłków celowych i okresowych oraz pomoc w naturze ,52 zł (rozdział 85214), - wypłatą zasiłków stałych ,47 zł (rozdział 85216), - utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej zł (rozdział 85219), - realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dożywianiem uczniów zł (rozdział 85295). Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie ,79 zł z tytułu: opłat pobieranych za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych ,39 zł, refundacji na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek wynagrodzeń wypłaconych za prace społecznie użyteczne (rozdział ) 9.089,04 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 r. składek na Fundusz Pracy oraz za pobyt w DPS, z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia, oraz z tytułu należnych gminie dochodów od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika 5.363,89 zł i od świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 74,30 zł oraz należnych gminie Gródek jako gminie wierzyciela Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 15
58 dochodów przekazanych na rachunek dochodów Urzędu Gminy Gródek przez inne gminy z wyegzekwowanych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (rozdział ) 515,86 zł. Ponadto zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej w 2012 r. dotacji celowej przez stowarzyszenie w kwocie 2.378,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 21 zł. Na dzień r. zaewidencjonowane są należności w kwocie ,42 zł, w tym wymagalne ,60 zł: wymagalne należności gminy wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,60 zł, oraz kwota należności niewymagalnych w kwocie 791,82 zł związana ze świadczeniem usług opiekuńczych. Dochody zrealizowane na rzecz budżetu Gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku wyniosły ,16 zł. Dochody zrealizowane zostały: a) w rozdziale z tytułu nadpłaty w 2012 r. w kwocie 0,30 zł za pobyt w DPS, b) w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.372,69 zł i są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) oraz opłacony koszt upomnienia, c) w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 84,50 zł, z tego z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,50 zł i z tytułu należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów za terminowe odprowadzania zaliczek podatku w kwocie 83 zł, d) w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie ,67 zł z tytułu: wykonanych wpływów z usług (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) ,39 zł, zwrotu nadpłaty składki na Fundusz Pracy w 2012 r. 19,60 zł, refundacji z tytułu prac interwencyjnych oraz w kwocie 74,30 zł z tytułu należnych gminie 5% dochodu z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Na koniec 2013 r. w sprawozdaniu z wykonania dochodów przedłożonym przez GOPS w Gródku wykazane są należności w kwocie ,42 zł, w tym: - wymagalne w kwocie ,60 zł z tytułu należnych od dłużników dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (rozdział ), - niewymagalne dochody budżetowe w kwocie 791,82 zł związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Urząd Gminy Gródek zrealizował dochody w kwocie 1,47 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przez Powiat Białostocki na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy zaplanowane w rozdziale w kwocie zł wykonane zostały w kwocie ,58 zł i dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,30 zł i dotacji celowej na realizację rządowego programu Wyprawka szkolna ,28 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na dochody uzyskane w kwocie ,33 zł składa się wpływ do budżetu gminy: - w ramach rozdziału dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie ,06 zł, opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 223,72 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,47 zł stanowiącej refundację poniesionych w 2012 r. wydatków na realizację projektu związanego z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania, - w ramach rozdziału w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej projektu dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych - parku w Gródku, Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 16
59 - w ramach rozdziału zwrotu niewykorzystanej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji przedmiotowej w kwocie ,38 zł i dotacji celowej w kwocie ,41 zł, - w ramach rozdziału ze względu na ustawową likwidację (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 215, poz. 1664) z dniem r. gminnych funduszy ochrony środowiska, wyodrębniony do gromadzenia środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zamknięty z dniem r., a opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stanowią obecnie dochody budżetu gminy - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęły w 2013 r. na dochody gminy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 6.767,18 zł, ponadto do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 6.828,65 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, - w ramach rozdziału ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. drewna, płytek chodnikowych, tonerów w kwocie ,10 zł, a także z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 159,36 zł. Na dzień r. zaewidencjonowane są należności w kwocie ,03 zł, w tym wymagalne w kwocie 8.594,03 zł, z tytułu: - opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.584,80 zł, kosztów upomnienia 8,80 zł w całości należności wymagalne, - należnych odsetek od niewpłaconej opłaty eksploatacyjnej w kwocie zł, - wymagalnych odsetek w kwocie 0,43 zł od nieterminowej zapłaty faktury za sprzedaż składników majątkowych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zrealizowane dochody w kwocie ,87 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej instytucji kultury na zadanie inwestycyjne w 2012 r. (4.498,87 zł), darowizn pieniężnych (1.900 zł) i dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł na realizację projektu "Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego". 926 Kultura fizyczna Dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.206,48 zł i dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej w kwocie 2.203,48 zł na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportu przez stowarzyszenie wraz z odsetkami w kwocie 3 zł. B. ANALIZA WYDATKÓW Biorąc pod uwagę spełnienie wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, od stopnia realizacji dochodów, przede wszystkim bieżących, zależy możliwość realizowania zadań gminy i dokonywania wydatków, a forma ich realizacji jest uzależniona od rodzaju zadań ujętych w planie finansowym budżetu gminy. Zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez jednostki budżetowe, między innymi poprzez urząd gminy, zakład budżetowy, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 17
60 Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 18
61 WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 19
62 Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie zł wykonane zostały w kwocie ,67zł, co stanowi 91,97 % zaplanowanej kwoty. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 R. L p Dział Rozdz iał Nazwa zdania inwestycyjnego Rok rozpo - częcia Wartość zadania (szac unkowa) Dotychcz as poniesion e wydatki Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykona nia Jednostka realizując a zadanie Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Gródku Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr B, Nr B, Nr B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion PO IG budowa i instalacja , ,45 56,64% , ,00 100,00% , ,00% RAZEM ,45 0, ,45 31,42% Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 18 w Gródku Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek , ,20 98,38% , ,09 98,79% RAZEM ,39 0, ,29 98,71% Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku , , ,20 99,96% RAZEM , , ,20 99,96% Zakup wraz z instalacją klimatyzatora serwerowni Zakup namiotu ze ścianami, grafiką i obiciążnikiem piaskowym na potrzeby promocji gminy , ,48 94,59% , ,22 99,98% Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 20 Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek
63 RAZEM 7 982,70 0, ,70 97,35% Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i targowiska , ,94 92,30% RAZEM ,94 0, ,94 92,30% Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" Doposażenie placu zabaw przy Przedszkole Samorządowym w Gródku - zestaw integracyjny wraz z dokumentacją wstępną i montażem Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej Zakup wyparzacza gastronomicznego , ,66 95,36% , ,94 91,24% , ,42 99,99% , ,77 99,99% RAZEM ,79 0, ,79 95,67% Zakup programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku , ,75 99,99% ,14 RAZEM ,89 Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW , , ,81 94,77% ,56 94,88% , ,00 RAZEM ,00 0, ,00 100,00% 100,00% Urząd Gminy Gródek Zespół Szkół w Gródku Przedszkol e Samorządo we w Gródku Zespół Szkół w Gródku Zespół Szkół w Gródku Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek X L.p RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , ,93 96,68% X 358,84 INNE WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdz iał Nazwa zdania majątkowego Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki" Okres realiz acji Wartość zadania Środki wynikające z planów na 2013 r. Wydatki wykonane % wykona nia , ,47 96,93% RAZEM , ,47 96,93% X Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 21 Jednostka realizując a zadanie Urząd Gminy Gródek
64 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę: *hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.9: ul. Szkolna szt.1, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska szt.1, ul.białostocka szt.1, ul.sportowa szt.1, ul.krzywa szt.1, ul.młynowa szt.1, ul.partyzantów szt.1), w miejscowości Waliły Stacja ul. Szosa Wschodnia szt.1, * zasuw w Gródku (szt. 2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), * zasuw hydrantowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Partyzantów i Sportowa), * kompletnych zasuw liniowych z osprzętem w Gródku szt. 2 (ul. Fabryczna i ul. Północna) oraz w Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa) i Załukach (szt. 1) na liniach wodociągowych Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów) Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoża biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi , ,78 77,87% Urząd Gminy Gródek ,00% , ,00 Urząd Gminy Gródek , ,49 81,72% Urząd Gminy Gródek , ,00 69,95% Urząd Gminy Gródek Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 22
65 Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewicze Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania projektu rozbudowy linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w miejscowości Waliły Stacja Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji węzła ciepłowniczego w Gródku - kontynuacja zadania Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do rozbudowy linii wodociągowej we wsi Załuki - kontynuacja zadania Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Podzałuki , ,00 75,00% , ,00% , ,00 13,00% , , , ,00 100,00% 100,00% , ,00% RAZEM ,27 0, ,27 54,68% X RAZEM INNE WYDATKI MAJĄTKOWE , ,74 56,11% X RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , ,84 Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek Urząd Gminy Gródek ,67 91,97% X Zaplanowane wydatki majątkowe poniesione zostały w ramach ustalonych limitów na poniżej wymienione zadania: 600 Transport i łączność Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych zł wydatkowana została kwota ,92 zł, co stanowi 41,34% zaplanowanej kwoty, z czego kwota 7.754,47 zł została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1447B - przejście przez m. Załuki", natomiast kwota ,45 zł: na budowę parkingu przy ul. Fabrycznej obejmującą wykonanie mapy Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 23
66 zasadniczej do zgłoszenia budowy parkingu, zakup krawężników, polbruku i cementu oraz pracę sprzętu (1.982,45 zł), oraz na wykonanie dokumentacji do inwestycji Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr B, Nr B, Nr B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku ( zł). Wydatki na realizację projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion PO IG budowa i instalacja nie zostały poniesione z uwagi na późny termin podpisania umowy o pomoc finansową ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków budżetu państwa Gospodarka mieszkaniowa Wydatek w kwocie 3.443,20 zł poniesiony został na modernizację lokalu socjalnego w Podozieranach, natomiast w kwocie ,09 zł na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod.2057/4 położonej w obrębie Gródek. Wartość nieruchomości wyniosła ,19 zł i objęła przerachowanie opłaty adiacenckiej w kwocie 4.109,10 zł na poczet ceny za nieruchomość. 710 Działalność usługowa Kwota ,20 zł dotyczy zrealizowanego i zakończonego projektu przebudowy istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek. Wydatki kwalifikowalne poniesione w 2013 r. wyniosły ,43 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł ,80 zł. 750 Administracja publiczna W ramach zaplanowanej w rozdziale kwoty zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3.783,48 zł na zakup wraz z instalacją klimatyzatora do serwerowni (plan zł) oraz w kwocie 4.199,22 zł na zakup namiotu do celów promocji gminy (plan zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na realizację zadania dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu w Gródku obejmującego teren parku i targowiska poniesiony został wydatek w kwocie ,94 zł. Inwestycja została zakończona. 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,79 zł w zakresie zadań inwestycyjnych: a) w rozdziale w kwocie ,94 zł na wykonanie mapy do celów projektowych montażu zestawu integracyjnego - zadanie zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gródku (plan zł), b) w rozdziale na: zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej ,42 zł (plan zł) i zakup wyparzacza gastronomicznego 4.549,77 zł (plan zł) przez Zespół Szkół w Gródku, c) w rozdziale zadanie Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" zrealizowane zostało przez Zespół Szkół w Gródku o wartości ,66 zł, w tym monitoring placu o wartości ,30 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane zadania majątkowe w kwocie zł zrealizowane zostały w kwocie ,83 zł. Zrealizowano wydatki na: - zakup w ramach rozdziału na kwotę 4.458,75 zł programu z dodatkowym stanowiskiem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zaplanowane w rozdziale w kwocie zł wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku wykonane zostały w kwocie ,81 zł na inwentaryzację powykonawczą oświetlenia terenu parku, załadunek i wywóz gruzu z parku, przyłączenie oświetlenia parku, transport polbruku z parku, tablice informacyjne oraz w ramach wydatków kwalifikowalnych opłacono nadzór inwestorski robót elektrycznych, robót budowlanych i prace inwestycyjne; wartość wydatków niekwalifikowalnych wyniosła ,49 zł, a udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych ,40 zł; ponadto dokonano potrącenia wzajemnych wierzytelności na kwotę 8.986,49 zł; całkowita wartość inwestycji w latach wyniosła ,14 zł, - przekazanie w ramach rozdziału dotacji celowych w łącznej kwocie ,27 zł Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku na realizację zadań inwestycyjnych. 926 Kultura fizyczna i sport Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie zł zostały wykorzystane na wykonanie projektu siłowni Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 24
67 WYDATKI BIEŻĄCE Struktura bieżących wydatków własnych w 2013 r. - plan zł 010 Rolnictwo Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie zł wykonane zostały w kwocie 335,18 zł na pracę sprzętu przy montażu tablicy informacyjnej odnośnie udziału środków budżetu Unii Europejskiej przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gródku. Natomiast zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały w kwocie 7.276,70 zł w zakresie naliczonej procentowo od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej. Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie ,03 zł obejmują: wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek ,64 zł, kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi w wysokości 4.316,39 zł przez gminę Gródek na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup papieru, kopert i tonerów do drukarki oraz usług pocztowych i bankowych. 020 Leśnictwo Zrealizowane w rozdziale wydatki w kwocie 819 zł dotyczą opłacenia podatku leśnego za lasy stanowiące własność gminy Gródek. Id: 11B6A166-A36A-485B-A B Podpisany Strona 25