Source: http://docplayer.pl/35149223-Uchwala-nr-xli-351-14-rady-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-25-wrzesnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-04-21 17:52:03
Legal References Found: art. 226
 art. 227
 art. 243
 art.18
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 242
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art.5
 art. 243

Document Content:
Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. - PDF
Download "Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r."
1 Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885), art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami) - uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXXIV/286/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata , wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Urszula Grażyna Kraszewska Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [1.1]+[1.2] , , , , , , , ) Strona 1 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
3 z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] , , , , , ) x x , ,14 x ,00 Strona 2 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 2
4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , ) ,86 Strona 3 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 3
5 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , ) , ,86 Strona 4 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 4
6 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , ) , , , , , ,86 Strona 5 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 5
7 Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] ,51% 5,51% 5,51% 12,11% 13,06% 14,06% ,48% 6,55% 6,55% 19,00% 11,98% 12,98% ,42% 6,42% 6,42% 11,08% 14,36% 15,36% ) 7,73% 7,73% 7,73% 12,00% 14,06% 14,06% ,50% 7,50% 7,50% 11,84% 14,03% 14,03% ,27% 7,27% 7,27% 11,69% 11,64% 11,64% ,43% 4,43% 4,43% 13,75% 11,84% 11,84% ,36% 0,36% 0,36% 13,53% 12,43% 12,43% Strona 6 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 6
8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , ) , , , Strona 7 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 7
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , , , , ) Strona 8 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 8
10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , , ) Strona 9 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 9
11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ) Strona 10 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 10
12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art , , , , ) Strona 11 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 11
13 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) Limit a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Internet dla mieszkańców URZĄD GMINY wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki bieżące Odbieranie i zagospodarowanie odpadów URZĄD GMINY komuanlnych wydatki majątkowe URZĄD GMINY Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości URZĄD GMINY Niedziałka Druga Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Przebudowa drogi Tartak-Chochół URZĄD GMINY Przebudowa dróg w Arynowie URZĄD GMINY Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce URZĄD GMINY wydatki majątkowe Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy URZĄD GMINY Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki URZĄD GMINY Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
14 Objaśnienia do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2014 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. Załącznik Nr 1 Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach : 1/ dochody ogółem zwiększenie planu do kwoty ,62 zł - dochody bieżące ,37 zł - dochody majątkowe ,25 zł 2/ wydatki ogółem zwiększenie planu do kwoty ,62 zł, - wydatki bieżące ,62 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Proponowane zmiany do budżetu nie wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego w 2014 roku, który obecnie wynosi ,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano następujące przychody: - wolne środki pozostające na rachunku gminy z tytułu rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, - kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym zł. - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł W rubryce 6 została zmniejszona kwota długu o ,28 zł w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2014r, o umorzeniu kwoty ,28 zł tj. 25 % pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Arynów, Królewiec, Wólka Mińska. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki tj. w 2015 roku zł i w ,29 zł. Po wprowadzeniu tych zmian prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi ,58 zł i stanowi 31 % planowanych dochodów gminy. W rubryce 9.7 i Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 o finansach publicznych zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu. Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1