Source: http://docplayer.pl/108081523-Ogloszenie-z-dnia-21-maja-2015-r-o-zmianie-statutu-ib-2-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego-aktywow-niepublicznych.html
Timestamp: 2019-11-16 01:04:42
Legal References Found: art. 24
 Art. 1
 art. 196
 art. 2
 Art. 3
 art. 7
 art. 24
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 art. 12
 art. 39
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 art. 10
 Art. 15
 Art. 16
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 Art. 17
 art. 10
 Art. 18
 art. 10
 art. 16
 Art. 19
 art. 10
 Art. 20
 art. 26
 art. 18

Document Content:
Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - PDF
Download "Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych"
Helena Wacława Kamińska
1 Ogłoszenie z dnia 21 maja 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, że w dniu 13 maja 2015 r. dokonano zmiany statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie statutowi następującego brzmienia: STATUT IB 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IB 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych" lub nazwą skróconą IB 2 FIZ Aktywów Niepublicznych", zwany w dalszej treści Statutu "Funduszem" Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157), zwanej w dalszej treści Statutu "Ustawą", emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy Fundusz jest zorganizowany i działa na zasadach określonych w przepisach Ustawy oraz w niniejszym Statucie, nadanym przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna Art 2 Czas trwania Funduszu Fundusz został utworzony na czas nieokreślony Art. 3 Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: ) Aktywa Funduszu lub Aktywa - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat 1
2 Uczestników Funduszu, należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i wydanych Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne serii A muszą zostać opłacone w całości w okresie przyjmowania zapisów, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw ) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu ) Aktywny Rynek - rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości ) Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu ) Depozytariusz - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu ) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) Dzień Wyceny - Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ) Dzień Wykupu - ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym oraz dzień ustalony w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, na który dokonywany jest wykup Certyfikatów Inwestycyjnych z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych Statutem ) Efektywna Stopa Procentowa - stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie ) Ewidencja Uczestników Funduszu - ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo ) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego
3 13) Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego ) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych ) Statut - statut IB 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ) Towarzystwo - IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a (XIV Piętro), Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w pełni opłaconym ) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu ) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.) ) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych.- 20) Warunki Emisji - dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych ) Zespół Rzeczoznawców - zespół składający się z co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do określania wartości nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), do którego zadań należy wycena aktywów, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 6 i ) Zgromadzenie Inwestorów lub Zgromadzenie - organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU Art. 4 Organy Funduszu Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów Art. 5 Towarzystwo 1. Towarzystwo zarządza odpłatnie Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu Towarzystwa, działający łącznie albo jeden Członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z Prokurentem. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu zgodnie z postanowieniami 3
4 Statutu oraz Ustawy. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności Art. 6 Zgromadzenie Inwestorów 1. Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w Ustawie Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (a w przypadku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów) zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Towarzystwo dokonuje, w Ewidencji Uczestników Funduszu, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 2-3 powyżej, zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych, mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Towarzystwo obowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie Uczestników Funduszu Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 6, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad oraz jednocześnie Towarzystwo dokonało blokady należących do Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu
5 10. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania w formie pisemnej Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w Warszawie Z zastrzeżeniem ust. 10, Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez Zarząd Towarzystwa w trybie określonym w ust Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok Art. 7 Uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów 1. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie: ) rozwiązania Funduszu; ) wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu ksiąg rachunkowych Funduszu, spośród podmiotów zaproponowanych przez Towarzystwo; ) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Funduszu; ) wyrażania zgody na: a) jakiekolwiek decyzje inwestycyjne (w tym w zakresie zbycia) dotyczące Aktywów Funduszu, z wyłączeniem decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat w depozyty bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni; b) zmiany Statutu oraz określenie terminu ich wejścia w życie, z wyłączeniem zmian, których konieczność dokonania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub których dokonania zażądała Komisja; c) wydawanie Certyfikatów serii B i następnych, podmiotom, które nie opłaciły w całości ceny emisyjnej tych Certyfikatów; d) emisję Certyfikatów Inwestycyjnych, których cena emisyjna będzie niższa, niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji; e) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz określania podmiotów, w liczbie mniejszej niż 150, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, wraz ze wskazaniem (i) minimalnej lub maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które zapis może złożyć dany podmiot oraz (ii) danych podmiotu, niezbędnych do poprawnego dostarczenia propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych; f) udzielanie przez Fundusz pożyczek, poręczeń lub gwarancji lub ustanawianie przez Fundusz jakichkolwiek obciążeń na Aktywach Funduszu;
6 g) zaciągnięcie przez Fundusz pożyczki lub kredytu; h) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadanymi przez Fundusz, w tym zatwierdzanie szczegółowych instrukcji co do sposobu głosownia w imieniu Funduszu (pod warunkiem, że Fundusz wykonuje prawo głosu w danej spółce); i) powierzenie innemu podmiotowi zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią, zgodnie z postanowieniami Ustawy; j) zaangażowanie lub zmianę doradców (podatkowych, prawnych itp.) w jakiegokolwiek rodzaju projekcie inwestycyjnym Funduszu; k) zmianę Depozytariusza; l) emisję obligacji przez Fundusz; m) zmianę Certyfikatów Inwestycyjnych na Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela; n) zaciągnięcie przez Fundusz jakichkolwiek zobowiązań o wartości przekraczającej ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo i ,00 zł (sto tysięcy złotych) w ciągu kolejnych 12 miesięcy w ramach świadczeń z tego samego tytułu i wobec tego samego podmiotu; ) ustalenia dodatkowego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Zgromadzenie Inwestorów ma prawo nadzorowania wykonywania celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej Funduszu, oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych Funduszu. W wykonaniu tego prawa osoby powołane w uchwale Zgromadzenia Inwestorów są uprawnione do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz żądania wyjaśnień od Towarzystwa. Towarzystwo jest zobowiązanie zapewnić, aby żądana dokumentacja i informacje zostały udostępnione przedstawicielom Zgromadzenia przez Fundusz lub Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni Roboczych od dnia takiego żądania W przypadku gdy decyzja inwestycyjna podejmowana przez Towarzystwo w imieniu Funduszu nie wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów, Zgromadzenie na prawo zgłosić wiążący sprzeciw wobec takiej decyzji Art. 8 Tryb działania Zgromadzenia Inwestorów 1. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Każdy Certyfikat Inwestycyjny posiadany przez Uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu
7 5. Uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu są podejmowane bezwzględną większością głosów Uchwała w sprawie wypłaty dochodów Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za podjęciem tej uchwały oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Uchwała o emisji obligacji jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Uchwała w sprawie wydawania Uczestnikowi Certyfikatów, który nie opłacił całej ceny emisyjnej Certyfikatów w przypadku emisji Certyfikatów serii B i następnych podejmowana jest jednogłośnie przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów Uchwała w sprawie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji podejmowana jest jednogłośnie przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów ROZDZIAŁ III DEPOZYTARIUSZ. PRZECHOWYWANIE AKTYWÓW FUNDUSZU Art. 9 Firma, siedziba i adres Depozytariusza 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie oraz w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. Przechowywanie aktywów Funduszu może zostać powierzone przez Depozytariusza, na polecenie Funduszu, bankom krajowym, instytucjom kredytowym oraz bankom zagranicznym Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu ROZDZIAŁ IV WPŁATY DO FUNDUSZU. TERMIN I WARUNKI DOKONYWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Art. 10 Wysokość wpłat do Funduszu 1. Wpłaty do Funduszu są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) oraz wyższa niż ,00 zł (pięćset milionów złotych) Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile Warunki Emisji tak stanowią, wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane obok wpłat pieniężnych, także poprzez wnoszenie:
8 1) dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowanych przez spółki, o których mowa w pkt 2) i 3), ) akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, ) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, ) papierów wartościowych emitowanych przez spółki zagraniczne Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o wpłatach rozumie się przez to odpowiednio także wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w ust Towarzystwu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3. Towarzystwo może odmówić przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych instrumentów finansowych w następujących przypadkach związanych z sytuacją prawną spółki, która emituje akcje lub dłużne papiery wartościowe, które mają być wniesione do Fund uszu lub w której udziały mają być wniesione do Funduszu: ) wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu, ) w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, ) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, ) spółka, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu postawiona została w stan likwidacji Art. 11 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 15 (piętnaście) i nie więcej niż (pięćset tysięcy) Certyfikatów serii A Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie jeden Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem art. 12. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego będzie wynosić 1.000,00 zł. (tysiąc złotych) Certyfikaty Inwestycyjne są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia 8
9 Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Art. 12 Osoby uprawnione do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.), do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja nabycia wskazywać będzie minimalną lub maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty ,00 EUR (czterdzieści tysięcy euro). Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu Art. 13 Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nastąpi nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r. Termin przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne określony zostanie w Warunkach Emisji Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie Art. 14 Zasady dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne 1. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, z wyłączeniem wpłat poprzez wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, dokonywane będą wyłącznie na wskazany przez Towarzystwo wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty
10 Art. 15 Pełnomocnictwo 1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście przez osobę zapisującą się lub przez pełnomocnika Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez potwierdzenia notarialnego), osoba zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Pełnomocnictwo musi zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i osobie zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne: ) dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, ) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON (lub inny numer identyfikacyjny) Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub opatrzone klauzulą apostille, zgodnie z Konwencją Haską Pełnomocnictwo w języku obcym winno być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w miejscu przyjmowania zapisów dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii Nie są przyjmowane pełnomocnictwa umocowujące pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, z uwzględnieniem postanowień ust Art. 16 Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne 1. W przypadku wpłaty w formie przelewu bankowego, wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano 10
11 zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy albo dzień przeniesienia własności instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 na Towarzystwo, i dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 7, przez osobę zapisującą się na Certyfikaty Inwestycyjne Nie dokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w oznaczonym terminie lub nie dokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty. Przez nie dokonanie pełnej wpłaty rozumie się nie dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wskazanej w zapisie Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty W przypadku wpłat do Funduszu, poprzez wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, w terminie nie dłuższym niż do zakończenia przyjmowania zapisów, osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, prawa z tych instrumentów finansowych na Towarzystwo oraz składa u Depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych - także te papiery wartościowe (odcinki zbiorowe), a jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, jest wyższa niż łączna wartość wnoszonych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 9), osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne zobowiązana jest do dokonania wpłaty w wysokości kwoty powstałej różnicy w formie pieniężnej, w dniu składania zapisu W przypadku, gdy w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu jest niższa niż łączna wartość wnoszonych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 (ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 9), osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne zobowiązana jest do niezwłocznej zmiany zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis. Zmiana zapisu poprzez zwiększenie liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis, powinna zostać dokonana przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 6. Do chwili zmiany zapisu, Towarzystwo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w ust Wartość wnoszonych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustalana będzie w drodze wyceny tych instrumentów finansowych. Wnoszone instrumenty finansowe, o których mowa w art. 10 ust. 3 będą wyceniane zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII. Wycena wnoszonych do Funduszu instrumentów finansowych, nastąpi przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 6, oraz dodatkowo w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty. Do dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych, wpłaty, o których mowa w zdaniu powyżej, nie powiększają wartości Aktywów. Podmiotem dokonującym wyceny będzie Towarzystwo lub podmiot działający na zlecenie Towarzystwa W przypadku, gdy z wyceny wniesionych do Funduszu instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne wynika, że wartość tych instrumentów finansowych przewyższa wartość iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, 11
12 Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 11, przydziela osobie składającej zapis odpowiednio większą liczbę Certyfikatów. Jeżeli w wyniku zastosowania metody, o której mowa w zdaniu poprzednim pozostanie kwota nadpłaty w wysokości odpowiadającej ułamkowej wartości Certyfikatu wówczas: a) kwota nadpłaty w wysokości ułamkowej wartości Certyfikatu nie podlega zwrotowi osobie składającej dany zapis (powiększa Wartość Aktywów Funduszu), jeżeli spełnione zostały następujące warunki: (i) Towarzystwo dokonało pisemnego zawiadomienia o wysokości powstałej nadpłaty oraz o wartości wnoszonego instrumentu finansowego według wyceny dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty: osoby składającej zapis, oraz dotychczasowych uczestników Funduszu (jeżeli są), (ii) Towarzystwo otrzymało: w terminie 7 dni od dnia doręczenia, osobie składającej zapis, wskazanego wyżej zawiadomienia pisemną zgodę tej osoby na niedokonywanie zwrotu tej nadpłaty i zgodę na dokonanie powiększenia Wartości Aktywów Funduszu; w terminie 7 dni od dnia doręczenia, ostatniemu z dotychczasowych uczestników Funduszu, wskazanego wyżej zawiadomienia pisemną zgodę wszystkich tych uczestników na niedokonywanie zwrotu nadpłaty i zgodę na dokonanie powiększenia Wartości Aktywów Funduszu, b) kwota nadpłaty w wysokości odpowiadającej ułamkowej wartości Certyfikatu podlega zwrotowi osobie składającej zapis, jeżeli którykolwiek z warunków wskazanych w ppkt a) nie został spełniony W przypadku, gdy okaże się, że w wyniku zastosowania zasady, o której mowa w ust. 10 zdanie pierwsze, przekroczona może zostać maksymalna wysokość wpłat do Funduszu i maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów, Towarzystwo przydziela taką liczbę Certyfikatów, która nie spowoduje przekroczenia maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów oraz zwraca osobie składającej zapis kwotę środków pieniężnych, która stanowi pozostałą część nadpłaty, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, w którym ta kwota środków pieniężnych miałaby przekraczać 10% (dziesięć procent) wartości iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, Towarzystwo zwraca osobie składającej zapis wniesione instrumenty finansowe - w części, która zapewni sytuację, w której nie zostanie przekroczona maksymalna wysokość wpłat do Funduszu i maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów i przydziela odpowiednio mniejszą liczbę Certyfikatów. W przypadku zapisu, w odniesieniu do którego wniesiono jeden instrument finansowy i wartość nadpłaty przekracza 10% (dziesięć procent ) iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, a w wyniku zastosowania zasady, o której mowa w ust. 10 zdanie pierwsze, przekroczona będzie maksymalna wysokość wpłat do Funduszu i maksymalna liczba oferowanych Certyfikatów Towarzystwo zwraca ten instrument finansowy i nie przydziela Certyfikatów Z uwzględnieniem postanowień ust. 7, opłacenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może nastąpić albo w środkach pieniężnych albo w instrumentach finansowych Zasady przydziału, o których mowa w ust. 10 i 11 są stosowane do każdej z osób składających 12
13 zapisy, w kolejności złożenia przez nich zapisów - rozpoczynając od osoby, która złożyła zapis najwcześniej i kończąc na osobie, która złożyła zapis najpóźniej Towarzystwo nie pobiera opłat w związku z wydaniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Art. 17 Forma dokonywania wpłat i zasady gromadzenia wpłat do Funduszu 1. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, z wyłączeniem wpłat dokonywanych poprzez wnoszenie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A są gromadzone przez Towarzystwo na wydzielonym rachunku u Depozytariusza Przed zarejestrowaniem Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie te wpłaty przynoszą Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu Art. 18 Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Przydział zostanie dokonany z uwzględnieniem postanowień art Fundusz wydaje przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego polega na dokonaniu zapisu w Ewidencji Uczestników Funduszu Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane W przypadku, gdy z wyceny wniesionych do Funduszu instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne wynika, że wartość wpłat do Funduszu jest niższa od wartości iloczynu liczby Certyfikatów, na które złożono zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, Towarzystwo przydziela odpowiednio mniejszą liczbę Certyfikatów. Do zwrotu kwoty pozostałej po przydzieleniu Certyfikatów zgodnie z zasadą, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio art. 16 ust O przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejność złożonych zapisów. Osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty i dokonały ich opłacenia przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie wynikającej z ważnego zapisu. Zapisy złożone i opłacone w dniu, w którym liczba Certyfikatów danej emisji objętej zapisami przekroczyła maksymalną liczbę przewidzianą w Statucie zostaną proporcjonalnie zredukowane. Certyfikaty nieprzydzielone w wyniku proporcjonalnej redukcji zostaną przydzielone według decyzji Towarzystwa. Zapisy złożone po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej emisji lub zapisy opłacone po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnie maksymalną przewidzianą w Statucie liczbę dla danej 13
14 emisji, nie będą realizowane Art. 19 Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: ) nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby, która dokonuje zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, przy czym niewłaściwe określenie sposobu zwrotu wpłaty nie pociąga za sobą nieważności zapisu ) niedojściem do skutku emisji Certyfikatów w przypadku nie złożenia w czasie trwania subskrypcji ważnych zapisów na minimalną liczbę oferowanych Certyfikatów, Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych, staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku nie dojścia emisji do skutku spowodowanego: ) prawomocną odmową wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, ) upływem 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w Statucie na dokonanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w Statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Towarzystwo dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów Z zastrzeżeniem ust. 6, w przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2. Odsetki będą naliczone każdego dnia według stopy oprocentowania rachunków bieżących stosowanej przez Depozytariusza Zwrot wpłat nastąpi zgodnie ze wskazaniem na formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne W przypadku, określonym w ust. 1 i 2, gdy wpłaty do Funduszu dokonane zostały poprzez wniesienie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3, Towarzystwo przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych instrumentów finansowych wraz z pożytkami na osobę zapisującą się, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów. -- Art. 20 Kolejne emisje certyfikatów 1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać jednocześnie więcej niż jednej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych
15 2. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Emisji dotyczących danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Dzień rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji powinien być określony w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie przyjmowania zapisów powinno się rozpocząć 7 dni po Dniu Wyceny określonym w art. 26 ust. 3 pkt. 2. Przyjmowanie zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi po zmianie Statutu Funduszu w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt. 7 9 Ustawy, jeżeli Statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji Certyfikatów Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych mogą nastąpić po zarejestrowaniu Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych oraz przedmiotem każdej emisji będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż (milion) Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii Cena emisyjna każdej kolejnej serii Certyfikatów Inwestycyjnych jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty, chyba że Statut lub Warunki Emisji stanowią inaczej Wysokość wpłat do Funduszu w ramach kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być niższa niż iloczyn 1 (jednego) Certyfikatu emitowanego w ramach danej serii i ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii i nie może być wyższa niż iloczyn (miliona) Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych w ramach danej serii i ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, która cena emisyjna będzie za każdym razem określona w Warunkach Emisji Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza. Z zastrzeżeniem ust. 8, wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane obok wpłat pieniężnych, także poprzez wnoszenie: ) dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowanych przez spółki, o których mowa w pkt 2) i 3), ) akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, ) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, ) prawa własności lub współwłasność: a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, c) prawa użytkowania wieczystego Towarzystwu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych instrumentów, o których mowa w ust. 7. Towarzystwo może odmówić przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych instrumentów w następujących przypadkach związanych z sytuacją prawną spółki, która emituje akcje lub dłużne papiery wartościowe, które mają być wniesione do Funduszu lub której udziały mają być wniesione do Funduszu: ) wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której akcje lub udziały lub dłużne papiery wartościowe mają być wnoszone do Funduszu,