Source: http://docplayer.pl/25910923-Uchwala-nr-rady-miejskiej-w-czarnej-wodzie-z-dnia-w-sprawie-przyjecia-wielolotniej-prognozy-finansowej-gminy-miejskiej-czarna-woda-na-lata.html
Timestamp: 2018-01-19 22:20:57
Legal References Found: art.226
 art.227
 art.228
 art.230
 art. 243
 art. 226
 art. 217
 art. 217
 art. 226
 art. 243
 art. 170
 art. 243
 art. 169
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 169
 art. 170
 art. 5
 art. 242
 art.243
 art.243
 art. 243
 art. 242
 art. 18

Document Content:
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata - PDF
Download "Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata"
Ksawery Nowicki
1 Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz z późn.zm) uchwala się, co następuje: 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, oraz z objaśnień przyjętych wartości zał. 1a. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
2 Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00
3 Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00
4 Strona 3 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , , , ,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0, , , , ,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 0,00 0, , , , ,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , , , , ,10 0,00 13 Kwota długu, w tym: , , , , , ,00
5 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00
6 Strona 5 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0, , , , ,00 13b 14 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 2,83% 2,54% 2,17% 2,11% 16,57% 9,44% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% -3,93% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK NIE NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 2,83% 2,54% -25,72% -27,24% 2,40% 4,62% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 6,23% 3,88% 6,87% 2,49% 10,95% 13,20% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00
7 Strona , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 8,73% 2,41% 5,76% 4,59% 4,16% 3,82% 2,47% -2,83% 3,74% 8,83% 9,07% 8,57% 7,98% 7,94% NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3,78% 0,37% 3,73% 2,54% 2,28% 3,82% 2,47% 13,49% 13,45% 9,95% 7,85% 5,87% 0,00% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00
8 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , ,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap II - odprowadzanie ścieków Urząd Miejski , ,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 koszt zwiększenia srednic sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku - odbiór ścieków z Gminy Czarna Woda przez oczyszczalnię ścieków w Czersku Urząd Miejski , , ,00
9 Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00
10 Strona 3 - wydatki majątkowe , , ,00 koszt zwiększenia średnic sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku - odbiór ścieków z Gminy Czarna Woda przez oczyszczalnię ścieków w Czersku zakup specjalistycznego sprzetu dla jednostki OSP - zakup specjalistycznego sprzetu do ratownictwa drogowego Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , ,00 0,00 budowa drogi powiatowej - ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie - poprawa stanu dróg Urząd Miejski , ,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 funkcjonowanie mienia komunalnego - utrzymanie mienia komunalnego Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania urzędu - zapewnienie funkcjonowania urzędu Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania szkoły - zabezpieczenie funkcjonowania szkoły Zespół Szkół Publicznych , , ,00 remonty lokali mieszkalnych - utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Urząd Miejski , , ,00 dowóz uczniów do szkoły - dowóz uczniów Urząd Miejski , , ,00 zapewnienie funkcjonowania przedszkola - funkcjonowanie przedszkola Publiczne Przedszkole , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
11 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00
12 Załącznik nr 1a do Uchwały RM Nr z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Uwagi ogólne: w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Planowane dochody na 2011 rok wynoszą zł, wydatki zł. Planowany niedobór wynosi zł, który ma zostać pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek. Dochody: Założono wzrost dochodów bieżących w latach średniorocznie o 2,80%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał sie przez 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok W zakresie dochodów majątkowych w 2011 roku wykazano dochody spodziewane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych od pracownika d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w kolejnych latach wzrośnie. Analizy dochodów w latach dokonano na arkuszach kalkulacyjnych, w których uwidoczniono wszystkie źródła dochodów. Wydatki: wydatki na poszczególne zadania wyliczone zostały w arkuszach kalkulacyjnych, w których wykazano wydatki dotyczące wszystkich jednostek. W załączniku Nr 2 wykazano wydatki na przedsięwzięcia, w tym na realizację zadań bieżących i majątkowych, na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, na realizację umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Przychody: W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie zł na II etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie, co jest konsekwencją zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda etap II, w ramach zawartej umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto na inne wydatki planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie zł. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości zł, a w roku 2013 w wysokości zł.
13 Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj., że Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zaplanowane wydatki bieżące w poszczególnych latach uwzględniają tylko niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych jednostkach. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem w 2011 roku planuje się dla nauczycieli z zachowaniem wskaźników wynikających z Karty Nauczyciela, dla pozostałych pracowników nie planuje się w 2011 roku wzrostu wynagrodzeń. Pozycja "wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" oraz wynagrodzenia organów JST obejmuje odpowiednio wydatki objęte rozdziałem i W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano : - związane z realizacją zadania dofinansowanego ze środków UE rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie etap II, - zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych uchwał i zawartych umów i porozumień, w tym z uchwały nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie Gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk, - projekt Umowy z Powiatem Starogardzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie w wysokości zł oraz zobowiązanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla Jednostki OSP w wysokości zł. - wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano umowy dotyczące zaopatrzenia jednostek w energię elektryczną, cieplną i wodę, usługi telefoniczne oraz umowę dowozu dzieci do szkoły. Obecnie podpisana umowa dotyczy dowozu dzieci na rok szkolny 2010/2011 i kończy się w czerwcu 2011r. Dla potrzeb sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto porównywalną ilość kilometrów dowozu uczniów jak w roku szkolnym 2010/2011. Pozostałe umowy zarówno w urzędzie jak i pozostałych jednostkach zawierane są na okres jednego roku budżetowego. Kwota długu wiersz 13 wykazana jest jako dług na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług spłata długu. Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienie warunków wynikających z art.243 wyliczone zostało w wierszach 15 i 16. Wskażnik wyliczony w wierszu 15a - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań nie uwzględnia wyłączenia określonego w art. 243 ust 3. Przy zastosowania tego ograniczenia wskażnik spłaty zobowiazań ulega obniżeniu do 0,033% w 2011 roku.
14 W okresie od 2011 roku do 2013 roku należy w urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych dokonać dokładnej weryfikacji ponoszonych wydatków bieżących, z uwagi na konieczność ich ograniczenia aby dostosować budżet do zapisów wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 277 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2013 rok Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie
Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy
Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1695 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2015 rok Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie
UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia
Przepływy finansowe WPF
Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,