Source: http://docplayer.pl/24050053-Informacja-polroczna-o-strukturze-aktywow-funduszu-na-dzien-30-czerwca-2016-roku.html
Timestamp: 2018-07-19 16:21:46
Legal References Found: art. 193
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 ustawy 6
 art. 141
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 ustawy 0
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141
 art. 141

Document Content:
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku - PDF
Download "Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku"
Beata Podgórska
1 Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację półroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Pozycja Udział w wartości aktywów (%) Udział w wartości aktywów (zł) L.P. Poszczególne kategorie lokat: 98, ,45 1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 0,00 0,00 2 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 0,00 0,00 3 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00 4 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00
2 5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 6, ,00 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 06/07/2014 1, ,00 POLSKI S.A. - 04/07/2016 1, , POLSKI S.A. - 01/07/2016 1, ,00 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0, ,99 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji 75, ,71 AMREST HOLDINGS S.E. 1, ,10 ASSECO POLAND S.A. 1, ,16 BANK MILLENNIUM S.A. 1, ,42 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 4, ,12 BUDIMEX S.A. 1, ,12 CCC S.A. 1, ,60 CYFROWY POLSAT S.A. 1, ,00 ECHO INVESTMENT S.A. 1, ,00 GRUPA KĘTY S.A. 1, ,76 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 3, ,60 INTER CARS S.A. 1, ,95 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1, ,60 LPP S.A. 2, ,68 MBANK S.A. 2, ,80 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 1, ,24 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 7, ,15 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 2, ,92 POLSKI S.A. 6, ,40 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 4, ,20 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00
3 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji 6, ,34 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0, ,66 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0, ,44 przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 0,00 0,00 będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0, ,71 Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0, ,00
4 Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00 państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00 będące państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 4, ,32 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21 0,00 0,00 państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23 0,00 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00 0,00 29 Listy zastawne 1, ,28 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 30 wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, 0,00 0,00
5 które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00 Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 0,00 0,00 Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3, ,00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK /01/2018 1, ,00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK /02/2017 1, ,00 35 Inne zagraniczne papiery wartościowe 0,00 0,00 Pozostałe kategorie aktywów 1, ,08 36 Środki pieniężne 0, ,47 37 Należności 0, ,61 Razem Aktywa 100, ,53 Aneta Gardian Szymańska Kierownik ds. Sprawozdawczości Funduszy
Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Obligacje, bony i inne