Source: http://docplayer.pl/5325600-Uchwala-nr-lvii-300-2014-rady-miasta-brzeziny-z-dnia-19-wrzesnia-2014-roku.html
Timestamp: 2017-11-23 09:41:32
Legal References Found: art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 243
 art. 18
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 243
 art.243
 art. 243

Document Content:
Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku - PDF
Download "Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku"
1 Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Brzeziny postanawia: 1. W Uchwale Nr XLVI/235/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brzeziny na lata wraz z prognozą długu na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Zbigniew Bączyński
2 Objaśnienia do Uchwały Nr LVII / 300 / 2014 Rady Miasta Brzeziny z 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata Zmiany w dochodach i wydatkach w 2014 roku Po zmianach dochody ustalone na 2014 rok to kwota ,90 zł, w tym: dochody bieżące to kwota ,90 zł, dochody majątkowe ,00 zł. W ramach dochodów bieżących w 2014 roku wyodrębniono kwotę ,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę ,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę ,00 zł dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości ,00 zł, kwotę ,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę ,50 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Po zmianach dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę ,99 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,05 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,05 zł. W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie ,00 zł. Po zmianach dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę ,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,40 zł, w tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,40 zł. W 2015 roku zwiększono wydatki majątkowe oraz dochody majątkowe, w tym: z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę ,94 zł, którą otrzymamy w 2015 roku zgodnie z umową z r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Brzeziny, na realizację zadania pn.: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach. Po zmianach wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę ,64 zł, w tym wydatki bieżące - kwota ,39 zł, wydatki majątkowe - kwota ,25 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę ,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2014 roku (Rozdział Rady Miast i Rozdział Urzędy Miast) w kwocie ,00 zł. Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych po zmianach w 2014 roku kształtują się następująco: wydatki bieżące ,86 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Po zmianach wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę ,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne ,25 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł. Po zmianach wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę ,40 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ,28 zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu 2
3 lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,40 zł. Po zmianach wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. stanowią kwotę ,00, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ,15 zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 zł. Przychody i rozchody budżetu. Zmniejszeniu o ,00 zł uległa kwota zaplanowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów, natomiast zwiększeniu uległa kwota zaplanowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku ( ,72 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ( ,28 zł). Po zmianach przychody budżetu wynoszą ,02 zł i pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych w 2014 roku w kwocie ,00 zł, kredytów w kwocie 8.614,51 zł oraz wolnych środków ,51 zł. Zwiększeniu uległa również kwota rozchodów o ,00 zł. Po zmianach rozchody budżetu wynoszą ,28 zł i przeznaczone są w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz. 5 i 5.1.) w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2014 roku ,28 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2015 roku ,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2016 roku ,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2017 roku ,00 zł (w całości spłaty kredytów i pożyczek), w 2018 roku ,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2019 roku ,00 zł (spłaty kredytów ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2020 roku ,00 zł (spłaty kredytów ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2021 roku ,00 zł (spłaty kredytów ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2022 roku ,00 zł (spłaty kredytów ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2023 roku ,00 zł (wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku ,00 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł), w 2024 roku ,51 zł (spłaty kredytów 8.614,51 zł, wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku ,00 zł). Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił ,51 zł, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany 6,73%. 3
4 Od roku 2014 obowiązuje nowy wskaźnik zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. W związku z tym po zmianach wskaźniki w latach 2015 do 2026 będą kształtować się następująco: rok dopuszczalny wskaźnik 6,02 %, planowany 4,95%, rok dopuszczalny wskaźnik 6,69 %, planowany 5,67 %, rok dopuszczalny wskaźnik 8,23 %, planowany 6,10 %, rok dopuszczalny wskaźnik 10,83 %, planowany 6,99 %, rok dopuszczalny wskaźnik 10,89 %, planowany 6,74 %, rok dopuszczalny wskaźnik 10,87 %, planowany 6,35 %, rok dopuszczalny wskaźnik 11,71 %, planowany 6,02 %, rok dopuszczalny wskaźnik 13,07 %, planowany 5,83 %, rok dopuszczalny wskaźnik 14,39 %, planowany 5,92%, rok dopuszczalny wskaźnik 14,78 %, planowany 2,79 %. W wierszu i zmianie uległy wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 i kształtują się następująco: w 2014 roku ,00 zł (w całości odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2015 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku ), w 2016 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2017 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2018 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2019 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2020 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2021 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2022 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz emisji obligacji z 2013 roku), w 2023 roku ,00 zł (w tym: ,00 zł odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku, ,00 zł odsetki od emisji obligacji z 2013 roku), w 2024 roku ,00 zł (w całości odsetki od wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku), Do kalkulacji odsetek od wykupu obligacji przyjęto WIBOR 6M w wys. 2,50% oraz marżę w wysokości 1,50%. Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto Brzeziny udzieliło Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata stanowi kwotę ,00 zł, w tym: w 2014 roku 4
5 0,00 zł, w latach po ,00 zł, w 2027 roku ,00 zł, w 2028 roku ,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredyty. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. Towarzystwu Budownictwa Społecznego terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań w 2014 roku. Zmiany w Przedsięwzięciach. Z pkt programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) - wydatki bieżące wykreśla się zadanie: Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zadanie w całości będzie realizowane w bieżącym roku i nie stanowi przedsięwzięcia wieloletniego. Część wydatków w ramach w/w zadania przekazana została do Lidera Projektu (Miasto Łódź) jako wkład własny do projektu (kwota 667,25 zł przygotowanie diagnozy, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie Strategii ŁOM-u oraz promocję), a pozostała kwota (83.000,00 zł) zostanie zrealizowana przez miasto i następnie zrefundowana przez Lidera Projektu. Do pkt programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) - wydatki majątkowe dodaje się zadanie pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny Etap II. Limit wydatków bieżących na lata stanowi kwotę ,00 zł, z tego na rok ,00 zł, na rok ,00. Na realizację w/w zadania miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. PRZEWODNICZĄCY RADY Zbigniew Bączyński 5