Source: http://bip.slawoborze.pl/index.php?id=70888
Timestamp: 2019-04-25 01:51:15
Legal References Found: art. 18
 art. 165
 art.184
 art.188
 art.195
 art.198
 art.188
 art.114
 art.113

Document Content:
Uchwała nr XXXIV_188_2006 - BIP Urząd Gminy Sławoborze
BIP > Prawo lokalne > Uchwały > Uchwały z 2006 roku > Uchwała nr XXXIV_188_2006
Uchwała nr XXXIV_188_2006
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2006
Rady Gminy Sławoborze
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.111.639 zł
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) - 9.588.961 zł., w tym:
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) - 1.522.675 zł
3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) - 36.750 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości 11.934.020 zł
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) - 10.411.345 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) - 1.522.675 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) - 36.750 zł
§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości …………………………… 1.250.000 zł
1) kredyty ……………………………………………………………….….. 1.250.000 zł.
§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 372.692 zł
1) spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................ 282.000 zł
2) spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ........................................................... 15.000 zł
3) spłatę zobowiązań wymagalnych ……………………………………… 75.692 zł
§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 822.381 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i zaciąganych w bankach krajowych
§ 6. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 8. Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2006
r. zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10. Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 11. Określa się dotacje z budżetu przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy:
1) na finansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącycm do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku 15.000 zł
2) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000 zł
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 150.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty 1.250.000 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do łącznej kwoty 297.000 zł.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujęte w załącznikach Nr 11 i 12 do uchwały.
2) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., w tym zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian limitów na wieloletnie programy inwestycyjne.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie
działu kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 15. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – jak
zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ........... Rady Gminy Sławoborze z dnia ..........
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2003 - 2008
Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE Przewidywane wykonanie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 200.. 200..
1. A. DOCHODY 5 907 809 6 965 663 8 687 176 9 212 159 10 186 494 7 220 000
2. B. WYDATKI 5 977 607 6 988 503 9 553 426 10 987 194 6 890 000 6 940 831
3. - wydatki bieżące 5 852 923 6 462 513 7 465 952 6 844 834 6 793 474 6 927 991
4. - wydatki majatkowe 124 684 525 990 2 087 474 4 142 360 51 360 12 840
5. C. Nadwyżka / deficyt (A-B) -69 798 -22 840 -866 250 -1 775 035 -3 296 494 279 169
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 99 753 22 840 866 250 1 775 035 3 296 494 -279169
7. D1. Przychody ogółem: 489 753 407 840 1 286 250 3 394 485 70 000
8. 1) kredyty
379 378 94 800 427 991 70 000
9. 2) pożyczki
1 191 450 2 966 494
10. 3) spłaty pożyczek udzielonych
11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 171 533
12. 5) papiery wartościowe
13. 6) obligacje
14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.
15. 8) inne żródła 318 220 28 493
16. D2. Rozchody ogółem 390 000 385 000 420 000 1 619 450 3 366 494 279 178
17. 1) spłaty kredytów 270 000 265 000 300 000 300 000 400 000 279 178
18. 2) spłaty pożyczek 120 000 120 000 120 000 1 311 450 2 966 494
19. 3) pożyczki udzielone
20. 4) wykup papierów wartościowych
21. 5) wykup obligacji samorząd.
22. 6) inne cele
23. E. UMORZENIE POŻYCZKI
24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 934 378 1 800 628 3 575 672 279 178 0
25. 1) wyemitowane papiery
26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 694 378 481 178 609 169 279 178 0
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000 120 000
28. 4) przyjete depozyty
29. 5) wymagalne zobowiazania
30. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji
32. c) jednostek sektora finansów publiczn.
6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu spójności UE
33. a) kredyty
b) pożyczki
c) emitowane papiery wartościowe
34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,90% 13,40% 6,90% 6,60% 2,70%
35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 422 335 446 000 1 850 650 3 313 894
36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 295135 321 200 504 800 288 000
37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 127 200 124 800 122 400
38. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
39. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
1 223 450 3 025 894
a) spłaty rat kredytów z odsetkami
b) spłaty rat pozyczek z odsetkami
c) wykup papierów wartościowych
41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,10% 5,10% 6,80% 2,80%
do uchwały Nr XXXIV/188/06
Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006 r.
Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. - (ogółem)
Dział Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
Rolnictwo i łowiectwo 2 100
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t 0
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 000
0910 pozostałe odsetki 100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 48 300
0830 wpływy z usług 47 000
0910 pozostałe odsetki 1 300
Gospodarka mieszkaniowa 549 550
0470 wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości 4 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 59 400
0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 49 750
0910 pozostałe odsetki 600
0920 odsetki pozostałe 300
8510 wpływy z róznych rozliczeń 435 500
Działalność usługowa 4 500
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. 2 500
0830 wpływy z usług 2 000
Administracja publiczna 47 000
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 47 000
0970 wpływy z różnych dochodów 0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 675
Obrona narodowa 0
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie 0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej Bł:511
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 635 531
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000
0310 podatek od nieruchomości 1 060 000
0320 podatek rolny 239 000
0330 podatek leśny 153 000
0340 podatek od środków transportowych 15 500
0350 podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000
0360 podatek od spadków i darowizn 2 000
0400 opłata produktowa 300
0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 000
0450 wpływy z opłaty administracyjnej 0
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 36 750
0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 20 000
0690 wpływy z różnych opłat 4 500
0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000
0920 pozostałe odsetki 0
Różne rozliczenia 3 238 109
0970 wpływy z różnych dochodów 1 500
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600
0920 pozostałe odsetki 4 000
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 232 009
Oświata i wychowanie 1 685 400
0830 wpływy z usług 4 400
0920 pozostałe odsetki 1 000
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 678 000
Pomoc społeczna 1 759 000
2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1 475 000
2030 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 281 000
Edukacyjna opieka wychowawcza 110 300
0830 wpływy z usług 104 000
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych …EFRWP 6 300
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska 42 000
0830 wpływy z usług 42 000
2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 0
Zdania z zakresu kultury fizycznej 1 316 124
EOG, NMG 6296 Wspólfinansowanie z innych środków bezzwrotnych 1 114 422
SPO-ROL 6299 Współfinansowanie programów i projektów realizowanycych ze środków fund.strukturalnch oraz sekcji gwarancji europejskiego 201 702
RAZEM Bł:511
Dochody budżetu gminy Sławoborze
związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 49 750
0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 600
0920 pozostałe odsetki 300
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 2 308 581
Pomoc społeczna 284 000
2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2440 dotacje celowe … 6 300
Zadania z zakresu kutury fizycznej 1 316 124
EOB,NMF 6296 środki na dofinansowanie własnych inwestycji … 1 114 422
SOPO-ROL 6338 Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na inwestycje 201 702
RAZEM 9 588 964
Rady Gminy Sławoborze z dnia 28.02.2006
Dochody budżetu Gminy Sławoborze zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006
Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 47 000
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 675
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 0
Pomoc społeczna 1 475 000
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie 1 475 000
Ogółem 1 522 675
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.
Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień 30.12.2004 Przychody Rozchody Wartość na dzień 30.10.2005 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł na: Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2006 r. Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2006 r. :
Własność Mienie w zarządzie Wierzytel- ności Użytkowa-nie wieczyste Najem Dzierżawa Inne
I. Składniki majątku trwałego 15 519 976 2 390 893 52 596 16 487 427 15 425 125
94 724 527 087 82 798
140 000 558 750
1. Grunty 1 381 853 1 000 12 007
1 143 715
94 724 49 609 82 798
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej 13 729 388 108 376 40 589 13 797 175 11 591 158 1 728 539
125 000 554 750
3. Urządzenia techniczne i maszyny 134 262 20 116
154 378 154 378
4. Środki transportu 274 473 120 945
395 418 395 418
5. Środki trwałe w budowie
2 140 456
2 140 456 2 140 456
II. Wartości niematerialne i prawne 35 172 830
36 002 36 002
III. Finansowe składniki majatku trwałego
IV. Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
2. Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
4. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
5. Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie
spółka prawa handlowego - udziały
6. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu - udziały
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze
Dział Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu, projektu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia 2005 2006 2007 2008-2009
75095 Pozostała działalnośc "Wrota Parsęty" ZMiG Dorzecza Parsęty 2006 2008 x
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne Zakup samochodu specjalnego Urząd Gminy 2006 x 80 000
4 953 000 1 596 785 1 134 000
80195 Pozostała działalność Budowa hali sportowej przy szkole Urząd Gminy 2004 2006 4 953 000 1 596 785 1 134 000
171 200 51 360 51 360 51 360 12 840
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja urzadzeń oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 2004 2008 171 200 51 360 51 360 51 360 12 840
Kultura fizyczna i sport Terenowe urządzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w Sławoborzu, Rokosowie,Krzecku, Powalicach, Mysłowicach i Słowieńsku
247 087 163 776
92601 Obiekty sportowe j.w. 2006 2007 1 311 085
92601 Obiekty sportowe Budynek socjalny na stadionie I etap j.w. 2006 2007 1 071 007
50 425 163 776
RAZEM x x x x 7 586 292 1 648 145 1 540 497 215 136 12 840
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PRZYCHODY WYDATKI
Dział Paragraf Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budżetowej Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 150
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8 150
90011 Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9 150
2960 Przelewy redystrybucyjne 8 000
4210 Zakup wyposażenia i materiałów 1 000
920 Pozostałe odsetki 150
4300 Zakup usług pozostałych 8 150
Stan funduszu na poczatek roku 1 207 Stan funduszu na koniec roku 207
Ogółem 9 357 Ogółem 9 357
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2006 r. (ogółem)
Nazwa podziałki Plan
klasyfikacji wydatków
Dział Rozdział budżetowej ogółem
Rolnictwo i łowiectwo 5 000
01030 Izby rolnicze 5 000
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000
40002 Zaopatrzenie w wodę 150 000
Transport i łączność 61 000
60016 Drogi publiczne gminne 61 000
Gospodarka mieszkaniowa 21 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 500
Działalność usługowa 42 300
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 300
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 8 000
71035 Cmentarze 13 000
Administracja publiczna 1 109 845
75011 Urzędy wojewódzkie 47 000
75022 Rady gmin 76 560
75023 Urzędy gmin 917 826
75095 Pozostała działalność 68 459
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 675
75212 Pozostałe wydatki obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 553
75412 Ochotnicze straże pożarne 146 553
75414 Obrona cywilna 8 000
Obsługa długu publicznego 50 000
75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 50 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 7 200
75647 Pobór podatków 7 200
Różne rozliczenia 10 000
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000
Oświata i wychowanie 5 254 730
80101 Szkoły podstawowe 1 011 211
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 120 000
80110 Gimnazja 577 790
80113 Dowożenie uczniów do szkół 206 720
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 496 809
80146 Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 12 000
80195 Pozostała działalność 2 830 200
Ochrona zdrowia 40 292
85153 Zwalczanie narkomanii 3 542
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 750
Pomoc społeczna 2 323 892
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 384 945
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 365 559
85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 322 388
85295 Pozostała działaność 138 000
Edukacyjna opieka wychowawwcza 229 609
85401 Świetlice szkolne 211 882
85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 727
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 156
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 360
90002 Gospodarka odpadami 24 700
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 800
90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 99 796
90095 Pozostała działaność 6 500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 655
92109 Domy kultury, świetlice i kluby 245 830
92116 Biblioteki 47 125
92195 Pozostała działalność 5 700
Kultura fizyczna i sport 1 633 613
92601 Obiekty sportowe 1 570 213
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 63 400
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań własnych
01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
Administracja publiczna 1 062 845
75495 Pozostała działaność
80103 Przedszkola przy szkołach podst. 120 000
80114 Zespoły ekonom.-administr.szkół 496 809
85153 Zwalczanie alkoholizmu 3 542
Pomoc społeczna 848 892
85212 Świadczenia rodzinne.... 10 945
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 277 559
9260 Obiekty sportowe 1 568 213
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 400
Razem 10 411 345
do uchwały Nr XXXIV/188/2006
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze związane z realizacją zadań z zakreu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 374 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 88 000
RAZEM 1 522 675
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze
zwiazane z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
RAZEM 40 292
z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń
I. Wg działów klasyfikacji budżetowej
Nazwa podziałki
Dział Rozdział budżetowej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 36 750
75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst 36 750
RAZEM 36 750
II. wg żródeł:
Dochody z opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 36 750
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - PROGNOZA
łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sławoborze na lata 2004 - 2010
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 9 173 277 11 111 639 10 103 291 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 9 511 342 11 934 020 7 396 448 7 545 000 7 545 000 7 640 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 400 790 7 399 197 7 345 088 7 532 360 7 545 000 7 640 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 2 110 552 4 534 823 51 360 12 640
5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -338 065 -822 381 2 706 843 447 000 447 000 352 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 346 833 877 308 -457 692 -447 000 -447 000 -352 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 835 093 1 250 000
8. 1) kredyty, w tym:
700 000 1 250 000
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
b) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
9. 2) pożyczki, w tym:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł
11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
12. 5) papiery wartościowe, w tym:
13. 6) obligacje jst, w tym:
15. 8) inne żródła 418 865 28 492 96 752
16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 488 260 372 692 457 692 447 000 447 000 352 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 340 000 297 000 382 000 447 000 447 000 352 000
18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 80 000
20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:
21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:
22. 6) inne cele 19 206
68 260 75 692
24. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 750 692 1 628 000 1 170 308 723 308 276 308 0
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,
26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 675 000 1 628 000 1 246 000 799 000 352 000 0
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000
28. 4) przyjete depozyty 2)
32. c) jednostek sektora finansów publicznych
d) emitowane obligacje samorządowe
34 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%-art..114 ust.1 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,65% 11,58% 9,05% 3,46% 0,00%
35 G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) art.114 ust.3 u.f.p. 15,69% 8,86% 8,18% 14,75% 11,58% 9,05% 4,40% 0,00%
36 H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 431 000 326 000 452 000 511 000 484 000
37 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 350 000 326 000 452 000 511 000 484 000
38 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 81 000
39 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami
40 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.
41 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE
d) wykup obligacji samorządowych,
42 I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz/1)% - art.. 113 ust. 1 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,70% 2,93% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%
43 I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.36/ poz. 1) % art.113 ust.3 u.f.p. 8,08% 6,50% 4,84% 2,95% 4,47% 6,39% 6,06% 4,59%
1) odpowiednie skreslić
Marek Kużma
2) depozyty przyjete do budżetu
3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
Symbol i nr inwestycji
80195 § 605
2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji
Symbol źródła
Kwota / Udział %
2 995 000 / 60,0%
Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych
2 000 000 / 40,0%
Umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji
Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r - negatywnie
4 953 000 / 100,0%
2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania
Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego
Wielkość nakładów w latach w zł.
Nakłady poniesione
(I etap)
łącznie w latach 2003 - 2006
po 2007 r.
źródło finans
źródło finanse
Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu
1.567.505
1. 122.000
2.689.505
1 678..000
1.889.505
4.689.505
1.918.785
2.812.200
4.952.756
926-92601§605
Kultura fizyczna i sport -Zadania w zakresie kultury fizycznej
INWESTOR Urząd Gminy
196.663, 00 (15 %)
214.201,00 (20 %)
EOG, NMF
Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych
1.114.422,00 ( 85 %)
856.806,00 (80 %)
1 311 085,00 (100,0 %)
1.071.007,00 (100 %)
2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania
łącznie w latach 2004 - 2007
po 200.. r.
Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP oraz place zabaw w sołectawch
1.114.422
1.311.085
Budowa budynku socjalnego na stadionie
856.806
818.879
1.071.007
1.563.213
2.382.092
1. 90001 § 6050
Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu
2. 75412 § 6060
Zakup samochodu specjalnego pożarniczego
Środki własne gminy (dochody własne)
167.840,00 (100 %)
80.000,00 ( )
247.840,00
200……. r.
Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sławoborzu
750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650
Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY GMINA SŁAWOBORZE
28 050 zł / 30,62 %
28 050 zł
łącznie w latach 2005 - 2007
200… r.
1. System zintegrowany
2. Sprzęt komputerowy
3. Oprogramowanie biurowe,
systemowe i narzędziowe
4. PIAP
HARMONOGRAM FINANSOWANIA – Ciąg dalszy dla zadania BUDOWA HALI SPORTOWEJ
poniesione do końca 2004r
po 200… r.
łącznie w latach 2005 - 2006
po 200…
źródła finans
Roboty budowlano instalacyjne
Inne koszty (np.: VAT, rezerwa)