Source: http://docplayer.pl/35349683-Wieloletnia-prognoza-finansowa-powiatu-lubelskiego-prognoza-kwoty-dlugu.html
Timestamp: 2018-06-24 00:20:53
Legal References Found: art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 227
 art. 217
 art. 243
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 ustawy 8
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 243
 art. 36
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243

Document Content:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu - PDF
Download "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu"
1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % r r. 1. Dochody ogółem x , ,36 45,21% 1.1. Dochody bieżące x , ,97 52,48% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 41,72% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,17 40,95% podatki i opłaty 2) , ,25 53,12% z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , ,00 58,16% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,01 48,12% 1.2. Dochody majątkowe x , ,39 5,63% ze sprzedaży majątku x , ,16 76,07% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,23 4,81% 2. Wydatki ogółem x , ,02 46,30% 2.1. Wydatki bieżące x , ,26 50,65% z tytułu poręczeń i gwarancji x ,77 0,00 0,00% gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sieprnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 4) ) x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 5) wydatki na obsługę długu x , ,77 40,85% w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005 r. x , ,77 40,85% 2.2. Wydatki majątkowe x , ,76 32,85% 3. Wynik budżetu x , ,66 64,08% 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także do lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z ww. art ) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą". 4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r.". 5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych Strona 1
2 4. Przychody budżetu x , ,00 34,10% 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3. Kredyty, pozyczki, emisja papierów wartościowych x , ,00 34,10% w tym na pokrycie deficytu budżetu x , ,66 64,08% 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o , ,80 4,91% zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. pz.1456) x w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. x , ,80 4,91% 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x , ,07 102,95% 6.1. ** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o , ,24 356,82% zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budzetowej, ** -kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r , ,24 356,82% 6.2. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,98% 38,07% 6.3. ** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,41% 32,49% 7. Kwota zobowiązań wynikajacych z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,71 86,34% 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt , ,71 86,34% 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,83% 1,91% 9.2. ** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów 11,61% 1,56% ogółem, po uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art.. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 2
3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 9.3. ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 15,83% 1,91% 12,07% uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 9.4. ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 11,61% 1,56% 13,44% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x 9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 9.6. ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostke samorządu terytorialnego oraz 11,61% 1,56% 13,44% po uwzglednieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 9.7. art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, 3,74% 3,74% 100,00% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x ,67% 3,67% 100,00% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.8. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń NIE TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku NIE TAK poprzedzającego rok budżetowy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 7), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budzetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 53,21% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 8) , ,39 52,37% Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy , ,49 24,92% bieżące , ,05 13,11% majątkowe , ,44 31,16% Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9) , ,43 60,48% Nowe wydatki inwestycyjne 10) , ,10 4,32% Wydatki majatkowe w formie dotacji , ,23 50,59% 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 10) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 3
4 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art , ,37 41,29% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,71 42,09% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,40 46,00% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art ,55 0,00 0,00% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,55 0,00 0,00% w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,45 0,00 0,00% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,38 24,27% 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,57 25,09% Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z , ,38 26,60% podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art , ,23 83,23% w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,48 84,85% Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,23 96,63% 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budzetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustay o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki Strona 4
5 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierówwartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budzetu x , ,44 66,67% Wydatki zmniejszające dług x, , ,44 50,00% spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 0, ,00 0,00% * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostke samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt oraz pkt ** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013 Strona 5