Source: http://docplayer.pl/61153309-Uchwala-nr-15-v-2015-rady-gminy-malkinia-gorna-z-dnia-30-stycznia-2015-r.html
Timestamp: 2018-11-19 10:03:15
Legal References Found: art. 226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 243
 art. 227
 art. 227
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 242
 art. 242
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art. 240
 art.5

Document Content:
UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 stycznia 2015 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 stycznia 2015 r."
Franciszek Szymon Rutkowski
1 UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: W uchwale nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 1
2 Objaśnienia do Uchwały Nr 15/V/2015 z 30 stycznia 2015 roku. Załącznik Nr 1 WPF W 2015 roku: Dochody ogółem zwiększają się o ,00 zł. z czego : Dochody bieżące o ,00 zł.(są to dotacje unijne na projekty: 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Orle ; ,00 zł. na Remont boiska do koszykówki i piłki ręcznej 5 040,00 na Dożynki gminne ,00 na Wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna ) Dochody majątkowe o ,00 zł. na projekt ,00 za Remont budynku świetlicy we wsi Glina Po zmianie dochody ogółem wyniosą ,00 zł. Wydatki ogółem zwiększają się o ,00 zł. z czego : wydatki bieżące zwiększają się o ,00 zł. (10 000,00 zł. na realizację projektu Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Orle oraz Remont boiska do koszykówki i piłki ręcznej ,00 zł.); wydatki majątkowe o ,00 zł.( na zadania : Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Niegowiec zł. Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie ,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem zadania wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni o ,58 zł.; 5 828,11 zł na zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ; 3 534,47 zł. na zadanie : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 7 000,00 zł. na zadanie Zakup kamery z osprzętem ). Po zmianie wydatki ogółem wyniosą ,55 zł. Ponadto zmniejszono kwotę zadłużenia o ,00 zł. Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi ,50 zł. Załącznik Nr 2 W 2015 roku zwiększa się limit zobowiązań o kwotę ,00 zł. w następujących przedsięwzięciach: Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Niegowiec zł. Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie ,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem zadania wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni o ,58 zł.; 5 828,11 zł na zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ; 3 534,47 zł. na zadanie : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 2
3 Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/V/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2015 roku Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,87 Wykonanie , , , , , , , , , , ,43 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,37 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 3
4 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,78 0,00 0,00 x , ,46 0,00 0, ,29 Wykonanie , ,28 0,00 0,00 x , ,73 0,00 0, ,04 Plan 3 kw , ,85 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,72 Wykonanie , ,78 0,00 0,00 x , ,41 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 5 000, ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 4
5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,79 0,00 0, ,35 0, , ,81 0,00 0,00 Wykonanie , ,39 0,00 0, ,39 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,83 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,83 0,00 0, ,83 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 5
6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,54 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 6
7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,27 0, , ,79 Wykonanie ,63 0, , ,51 Plan 3 kw ,50 0, , ,48 Wykonanie ,50 0, , , ,50 0, , , ,50 0, , , ,50 0, , , ,50 0, , , ,50 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 7
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,68% 8,62% 0,00 8,62% 6,36% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,72% 9,72% 0,00 9,72% 9,25% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,14% 5,14% 0,00 5,14% 7,26% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,01% 5,01% 0,00 5,01% 6,18% 0,00% 0,00% TAK TAK ,43% 5,43% 0,00 5,43% 11,37% 7,62% 7,26% TAK TAK ,07% 5,07% 0,00 5,07% 7,69% 9,29% 8,93% TAK TAK ,01% 5,01% 0,00 5,01% 8,10% 8,77% 8,41% TAK TAK ,41% 4,41% 0,00 4,41% 7,53% 9,05% 9,05% TAK TAK ,51% 4,51% 0,00 4,51% 8,38% 7,77% 7,77% TAK TAK ,47% 3,47% 0,00 3,47% 8,96% 8,00% 8,00% TAK TAK ,78% 2,78% 0,00 2,78% 8,07% 8,29% 8,29% TAK TAK ,62% 2,62% 0,00 2,62% 7,16% 8,47% 8,47% TAK TAK ,46% 2,46% 0,00 2,46% 5,88% 8,06% 8,06% TAK TAK ,41% 2,41% 0,00 2,41% 5,88% 7,04% 7,04% TAK TAK ,08% 2,08% 0,00 2,08% 6,06% 6,31% 6,31% TAK TAK ,78% 1,78% 0,00 1,78% 6,08% 5,94% 5,94% TAK TAK ,71% 1,71% 0,00 1,71% 6,07% 6,01% 6,01% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 8
9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,40 Wykonanie , , , , , , , , , ,66 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,89 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 9
10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,88 Wykonanie , , , , , , , , ,84 Plan 3 kw , , , , , , , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz poz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 10
11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 11
12 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 12
13 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,59 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 13
14 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/V/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2015 roku L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,09 1.a - wydatki bieżące , ,77 0,00 0,00 0, ,77 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , ,77 0,00 0,00 0, , "Moja Przyszłość" - rozwój dziecka Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych Urząd Gminy , ,77 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy Urząd Gminy , ,49 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 14
15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwamazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców Urząd Gminy , ,12 0,00 0,00 0, , Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości zycia mieszkańców Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna- Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców Urząd Gminy , ,00 0,00 0, , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 0, , Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji Urząd Gminy , ,51 0,00 0,00 0, , Wodociągowanie południowej częci gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - poprawa jakości życia mieszkańców wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy , ,00 0,00 0, , ,00 Urząd Gminy , ,42 0,00 0,00 0, , wodociągowanie południowej części gminybudowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka,Borowe,Boreczek,Poniatowo,Grą dy - poprawa jakości życia mieszkańców Urząd Gminy , ,00 0,00 0, , , Wodociągowanie północnej części gminybudowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka II. - poprawa warunków życia mieszkańców Wodociągowanie północnej części gminybudowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy , ,00 0, ,00 0, ,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, ,00 Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 15
16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań wodociągowanie północnej części gminybudowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy , ,78 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej - poprawienie funkcjonalności szkoły Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie - poprawa warunków nauczania Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców Przykrywanie dróg azbestowychprzebudowa drogi we wsi Klukowo - poprawa życia mieszkańców Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy ,40 0, ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy , , , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 60BCE84D-42CF-4CAF-8BD8-A7D896B6780B. Podpisany Strona 16