Source: http://docplayer.pl/48063831-Uchwala-nr-rady-miasta-opola-z-dnia-r-w-sprawie-korekty-budzetu-miasta-opola-na-2017-rok.html
Timestamp: 2018-06-22 02:30:16
Legal References Found: art. 18
 art. 217
 art. 217
 art. 223
 art. 217
 art. 223

Document Content:
UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok - PDF
Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok"
1 Druk nr 885 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 210 zł, Dochody gminy, Dochody bieżące: - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zł 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie - Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 1
2 ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 852 Pomoc społeczna - Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł - Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Przedszkola - - Niepubliczne i publiczne przedszkola dotacje dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 2
3 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Dokumentacja pozostała zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł - Dokumentacja przyszłościowa zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 3
4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Dział 855 Rodzina Rozdział Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych zł zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Dom Dziecka zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Nasz Dom zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Mój Dom zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł zł - Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne zł zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 4
5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł - Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Pozostała działalność zł - Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 5
6 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr W załączniku nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych: Dział Rozdział Plan na 2017 r. Dochód gminy/powiatu Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa Realizujący Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejskie Centrum Świadczeń Ogółem Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 6
7 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności dokonania następujących zmian: zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych i montażowych nieuwzględnionych w zakończonej inwestycji dotyczącej przebudowy oraz dostosowania budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dokumentacja przyszłościowa. W ramach tego zadania zlecane będą wykonania audytów energetycznych, ich aktualizacje, a także aktualizacje dokumentacji i kosztorysów planowanych inwestycji. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dokumentacja pozostała, w ramach którego zlecane będą ekspertyzy, analizy i raporty ztermomodernizowanych obiektów oświatowych. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu (Dom Dziecka, Mój Dom oraz Nasz Dom). Kwota ta stanowi darowiznę otrzymaną jako nagrodę dla wychowanków placówek za udział w konkursie Domy Pozytywnej Energii organizowanym przez firmę TAURON Polska Energia S.A. pod koniec 2016 r. Środki te w grudniu 2016 roku zostały przekazane na rachunek Urzędu Miasta Opola. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. w zakresie wydatków kwalifikowalnych projektu. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Ogród Zoologiczny wydatki bieżące. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z całodobową ochroną i monitorowaniem zwierząt, osób i terenu Ogrodu. zmniejszenie o kwotę 210 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% od dochodów związanych z realizacją zadań rządowych. Zmiana ta związana jest przekazaniem z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności. Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 7
8 zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu. Na realizację ww. zadania w br. zaplanowano kwotę zł. W związku z tym, iż część zadania realizowana będzie w 2018 r. zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki bieżące w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kwota ta stanowi środki własne miasta na realizację ww. zadania. W związku z tym, iż zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazane zostały z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu, zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadania, które przeszły do realizacji z 2016 r. na 2017 r. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia o kwotę zł planu przychodów z tytułu wolnych środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli dokonuje się korekty pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ze względu na zwiększoną liczbę dzieci będących mieszkańcami miasta Opola uczęszczających do publicznego przedszkola w Tarnowie Opolskim. Dokonuje się również przesunięcia środków w wysokości zł w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez wyodrębnienie kosztów ponoszonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia r., poz. 2294). Na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Opolu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Ponadto uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku (załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok). Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD AD8487CA335. Projekt Strona 8