Source: http://docplayer.pl/28956716-Informacja-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-lubuskiego-za-i-polrocze-2014-roku.html
Timestamp: 2017-11-22 03:08:26
Legal References Found: art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 226
 art. 5
 art. 226
 art. 5
 art. 226
 art. 5
 art. 226
 art. 5
 art. 242
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5

Document Content:
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku - PDF
Download "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku"
1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenie oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć. 1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie Plan dochodów uchwalony na dzień roku wyniósł ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące; 2) dochody bieżące w wysokości ,00 zł zaplanowano z: a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ,00 zł, b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT ,00 zł, c) podatków i opłat ,00 zł, d) subwencji ogólnej z budżetu państwa ,00 zł, e) dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów bieżących ,00 zł; f) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł; 3) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zaplanowano z: a) dochodów z majątku ,00 zł, b) dotacji oraz środków na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) ,00 zł, c) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł; W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,56 zł, z tego: a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ,00 zł, b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT ,45 zł, c) podatki i opłaty ,90 zł, d) subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, 3
2 e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące ,38 zł. Ponadto kwota ,16 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami, f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,95 zł. Ponadto kwota ,72 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami; Dochody majątkowe natomiast, zostały zrealizowane w kwocie ,89 zł, z tego: a) dochody z majątku ,12 zł, b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) ,99 zł. Ponadto kwota ,25 zł dotyczy zwrotów dotacji, c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,53 zł. Ponadto kwota ,00 zł dotyczy zwrotów dotacji. 2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie Plan wydatków uchwalony na dzień roku wyniósł ,00 zł, z tego: wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące ponadto podzielone zostały m.in. na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego ,00 zł, c) obsługę długu ,00 zł, d) poręczenia ,00 zł, z tego dla: - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00 zł, - Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ,00 zł, e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ,00 zł, f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł; w tym m.in. na: Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2014 roku zrealizowano w wysokości ,11 zł, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł, 4
3 b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego ,15 zł, c) obsługę długu ,19 zł, d) poręczenia ,59 zł (poręczenie dla Lubuskiego Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA Sp. z o.o. w Przełazach w likwidacji na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na spłatę hipoteki; szpitale, o których mowa wyżej, terminowo regulowały swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń), e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ,55 zł, f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,92 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,11 zł; Plan wydatków majątkowych na dzień roku wyniósł ,00 zł, z tego: a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane ,00 zł, b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane ,00 zł, c) wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł. Ponadto wydatki majątkowe dodatkowo podzielone zostały na: a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ,00 zł, c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł; z tego: Wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2014 roku zrealizowano w wysokości ,29 zł, a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane ,28 zł, b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane ,58 zł, c) wydatki majątkowe w formie dotacji ,55 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,88 zł. 5
4 W ramach kwoty ,29 zł wydatkowano na: a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ,53 zł, b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ,98 zł, c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,80 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,59 zł. 3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Na dzień roku nadwyżka budżetu województwa lubuskiego została ustalona w kwocie ,00 zł. Na koniec I półrocza planowany deficyt wynosi ,00 zł. Na dzień roku planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła ,00 zł, natomiast na dzień roku wynosi ,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi na dzień roku wynosiła ,00 zł, natomiast na dzień roku wynosi ,00 zł. Zgodnie z prognozą, w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych. 4. Przychody Planowane przychody na dzień roku wynosiły ,00 zł, z tego: 1. z tytułu wolnych środków ,00 zł, 2. spłaty pożyczek udzielonych ,00 zł. Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2014 roku przedstawia się następująco: 1. z tytułu wolnych środków ,86 zł, razem przychody ,86 zł. 5. Rozchody Rozchody ustalone na dzień roku w wysokości ,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2014 roku przedstawia się następująco: 1. spłata kredytów ,54 zł, razem rozchody ,54 zł. 6
5 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o wykonanie roku rok budżetowy Lp Wykonanie ,63% 8,29% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,94% 8,24% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,65% 5,87% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,72% 7,84% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan na dzień roku Wykonanie na dzień roku 5,50% 8,82% 7,47% 8,12% TAK TAK 5,50% 8,82% 7,47% 8,12% TAK TAK ,16% 10,20% 7,64% 8,30% TAK TAK ,27% 10,02% 8,30% 8,95% TAK TAK ,18% 10,79% 9,68% 9,68% TAK TAK ,94% 11,22% 10,34% 10,34% TAK TAK ,12% 11,37% 10,68% 10,68% TAK TAK ,73% 11,27% 11,13% 11,13% TAK TAK ,48% 17,12% 11,29% 11,29% TAK TAK ,09% 17,17% 13,25% 13,25% TAK TAK ,95% 17,85% 15,19% 15,19% TAK TAK ,49% 17,81% 17,38% 17,38% TAK TAK ,61% 17,72% 17,61% 17,61% TAK TAK ,58% 17,49% 17,79% 17,79% TAK TAK ,55% 17,26% 17,67% 17,67% TAK TAK ,53% 17,07% 17,49% 17,49% TAK TAK ,16% 16,88% 17,27% 17,27% TAK TAK Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą. 7. Przedsięwzięcia W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości ,00 zł, które na dzień r. zostały zrealizowane w 53,47%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia r. wynoszą ,40 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące ,24 zł, na zadania majątkowe ,16 zł. 7
6 W 2014 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości ,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących ,00 zł, majątkowych ,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykonano na kwotę ,53 zł, z tego: wydatki bieżące ,55 zł, wydatki majątkowe ,98 zł. Limit przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi ,00 zł i został zrealizowany w 13,05%. W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę ,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 19,34% planu po zmianach, tj. w kwocie ,68 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w 2014 roku na kwotę ,00 zł. W I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie ,85 zł (tj. 32,05% planu po zmianach). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela nr 2. 8
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035
PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Katowice, sierpień 2014 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU