Source: http://docplayer.pl/3035908-Wykonanie-budzetu-miasta-i-gminy-rakoniewice-na-rok-2009-nastepujaco.html
Timestamp: 2017-10-19 02:17:27
Legal References Found: art. 199
 art. 199
 art. 31
 art. 90
 art. 90
 art. 29
 art. 18
 art. 3

Document Content:
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK następująco: - PDF
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK następująco:
Download "WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco:"
1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 2637, 2638 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do ,00 0,00 0,00% sektora finansów publicznych 2720 Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w ,00 0,00 0,00% Św. Maksymiliana w Podaninie/ 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie /organizacja Gminnych Biegów Przełajowych - kwota: zł; organizacja III 2.100, ,00 100,00% Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej kwota: zł Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Zarząd Koła Powiatowego w Chodzieży - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Chodzież/ 900,00 900,00 100,00% Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym , ,00 100,00% Razem , ,00 42,92% WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2009 rok Zgodnie z postanowienie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, Sprawozdanie w terminie roczne do dnia z wykonania 20 marca roku budżetu następującego miasta po i roku gminy budżetowym, Rakoniewice organowi za stanowiącemu 2009 rok sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Zgodnie Regionalnej z postanowienie Izbie Obrachunkowej. art. 199 ust. 1 pkt 1 Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, Sprawozdanie ustawy z dnia składa 30 się czerwca z części tabelarycznej, 2005 r. o która finansach dołączona publicznych budżecie gminy zarząd na rok jednostki 2009 dokonanych samorządu Uchwałami terytorialnego Rady i Zarządzeniami W budżecie Burmistrza gminy uchwalone na zostały: rok 2009 dokonanych jest do która części dołączona opisowej. jest do części opisowej. W 1. Dochody kwocie ,27 zł przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego Deficyt budżetu po roku w kwocie budżetowym, ,99 organowi zł stanolone zostały: Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwa- 2. Wydatki kwocie ,26 zł 3. Realizacja wiącemu budżetu sprawozdanie za 2009 rok przedstawia roczne z wykonania się następująco: budżetu, zawierające Osiągnięto dochody zestawienie w kwocie dochodów : ,50 i wydatków zł tj. 99,05% planu 2. Wydatki w kwocie ,26 zł 1. Dochody w kwocie ,27 zł wynikające Zrealizowano z zamknięć wydatki rachunków w kwocie : ,75 budżetu jednostki samorządu W wyniku terytorialnego, realizacji budżetu za w okres szczegółowości od r. nie do Realizacja r. różnica budżetu między wykonanymi za 2009 dochodami rok przedstawia a wydatkami się zł tj. 95,78% planu 3. Deficyt budżetu w kwocie ,99 zł 3. stanowi mniejszej deficyt niż budżetu w uchwale w kwocie: budżetowej ,25 zł. następująco: 4. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto: Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki 1. Osiągnięto dochody w kwocie : + kredyty na kwotę: zł, pożyczkę na przedstawia kwotę: również zł w terminie do dnia ,50 zł tj. 99,05% planu marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej ,75 zł tj. 95,78% planu 2. Zrealizowano wydatki w kwocie : - 122
2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz W wyniku realizacji budżetu za okres od r. do r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: ,25 zł. 4. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto: kredyty na kwotę: zł, pożyczkę na kwotę: zł oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę: zł. 5. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: ,72 zł. 6. Decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono pożyczkę w kwocie: zł. 7. Gmina na r. posiadała wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: ,31 zł. 8. Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na r. wynosi: ,34 zł. Wyliczenie kwoty wolnych środków na koniec 2009 r. : Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych na : ,72 zł należy umniejszyć: niedobór budżetu za rok 2009: ,25 zł i skumulowany niedobór z lat poprzednich: ,13 zł i to należy powiększyć o: wynik na operacjach nie kasowych (umorzona pożyczka) ,00 zł, co daje kwotę: ,34 zł. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2009 rok Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem zł wykonanie ,33 zł tj. 101,19% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, pozostała działalność 1. Planowany dochód w kwocie: zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym: - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap II plan: zł, wpłynęła kwota: 2.196,86 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w budowie inwestycji lecz nie wpłacili należnej kwoty i wpłacane są przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. poprzez sądowy nakaz zapłaty, - budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kuźnica Zbąska Plan: zł, wpłynęła kwota: 2.030,00 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy złożyli wnioski rozłożenie na raty płatności. 2. Nieplanowany dochód w kwocie 2.405,97 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. 3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: ,83 zł. tj. 252,95% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty). 4. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: zł, otrzymana: ,67 zł, tj. 100%, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dz. 600 Transport i łączność plan ogółem zł wykonanie ,15 zł tj. 103,06% Drogi publiczne powiatowe Planowana dotacja w wysokości: ,00 zł z Powiatu Grodziskiego na zadanie bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami z zakresu właściwości powiatu polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola. Drogi publiczne gminne 1. Nieplanowany dochód w kwocie: 900,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 949,76 zł, z tytułu sprzedaży drewna gminnego. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 306,32 zł, z tytułu sprzedaży używanych płytek chodnikowych. 4. Nieplanowany dochód w kwocie: 2.443,26 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. 5. Planowana dotacja w wysokości: zł z funduszu gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych budowa drogi w miejscowości Stodolsko. 6. Planowana pomoc finansowa wykonana w kwocie: zł, na podstawie umów z dwoma przedsiębiorcami, którzy zdeklarowali się udzielić darowizny na realizację zadania budowa drogi gminnej nr Rostarzewo Cegielsko oraz nieplanowane wpłaty mieszkańców Rostarzewa na chodnik przy ul. Polnej, Gościeszyńskiej i Tysiąclecia w kwocie: ,50 zł, łącznie tj. 183,06% planowanej kwoty. 7. Pomoc finansowa z Powiatu Grodziskiego na realizację zadania budowa drogi gminnej nr Rostarzewo Cegielsko w kwocie zł, tj. 100% planowanej kwoty.
3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Planowana dotacja w kwocie: ,00 zł, na dofinansowanie realizowanego zadania: Budowa drogi gminnej Nr Rostarzewo Cegielsko w gm. Rakoniewice w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymana w kwocie: ,31 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dz Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ogółem zł wykonanie zł tj. 119,66% zaległości wynoszą: ,90 zł Osiągnięto dochody z następujących źródeł: 1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości ,68 zł tj. 110,08% zaległości wynoszą ,54 zł. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na r. z opłatami zalega 9 osób, w celu likwidacji zaległości wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty. Względem jednego z dłużników wniesiono pozew do sądu, którego wartość wynosi: 422,99 zł. Sprawa jest na etapie nadania klauzuli wykonalności na nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym. 2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego ,44 zł tj. 102,98% zaległości wynoszą: ,11 zł i występują w następujących tytułach: - czynsz dzierżawny za grunty wystawiono 6 wezwań, z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: 301,02 zł, - czynsz za grunty pod usługi na koniec okresu sprawozdawczego jest 6 dłużników zalegających na kwotę: 289,50 zł, - czynsz za lokal użytkowy z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę: 0,25 zł, który na dzień sporządzenia informacji spłacił zaległość, - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach wystawiono 26 wezwań do zapłaty, za zapłata zalega 51 dłużników na kwotę: ,34 zł. 3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 7.272,74 zł tj. 181,82% planowanej kwoty, zaległości wynoszą zł, na dzień r. z opłatą zalega 2 podatników. W niniejszym przewidziano należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty. Paragraf ten obejmuje także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2009 r. zostały złożone nieprzewidziane wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co spowodowało wykonanie dochodów ponad plan. 4. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości ,13 zł tj. 128,05% zaległości wynoszą ,61 zł. W roku 2009 r. w przeciwieństwie do roku 2008 r. nastąpił znaczny spadek popytu na nabycie nieruchomości. Najemcy lokali odstępowali od wykupów, przetargi kończyły się wynikami negatywnymi dlatego w ciągu roku wystąpiono do Burmistrza Rakoniewic z wnioskiem o zmniejszenie dochodów w tym paragrafie. Pod koniec roku budżetowego udało się jednak zbyć część przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, dlatego w efekcie końcowym wykonanie przekroczyło plan. W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 3 wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę ,61 zł. Wobec jednego dłużnika sprawa została skierowana na drogę sądową, a wartość pozwu wyniosła: 7.448,00 zł. 5. Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży usług z tytułu energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie: ,65 zł. 6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat 5.066,51 zł tj. 234,56%. Kwota stanowi odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej: 2.770,89 zł, w okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z należnością główną. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: ,75 zł, 7. Nieplanowany dochód w kwocie: 745,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów przygotowawczych do sprzedaży mieszkań. Pozostała działalność Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: zł, wpłynęła kwota: 9.752,50 zł tj. 97,53%. Dz. 750 Administracja publiczna plan ogółem zł wykonanie ,61 zł tj. 105,69% zaległości wynoszą: 57,76 zł Urzędy Wojewódzkie Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej
4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz otrzymana: zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie (5% opłaty za dowody osobiste) plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.047,00 zł tj. 65,44%. Urząd Miejski Gminy 1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, tj. 97,96%. 2. Planowane dochody gminy w kwocie: zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 1.858,10 zł tj. 92,91%, W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłata zalega jeden dłużników na kwotę 57,76 zł, który uregulował należność w miesiącu styczniu następnego roku. 3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: ,11 zł, tj. 107,81%. 4. Planowane dochody w kwocie: 800 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 603,00 zł oraz nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym przy nakazach zapłaty w kwocie: 2.684,40 zł; łącznie tj. 410,93%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem zł wykonanie zł tj. 96,59% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: zł, tj. 100% planowanej kwoty. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana dotacja w kwocie: zł na realizację zadania zleconego gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. otrzymana w kwocie zł, tj. 85,52% Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW, otrzymana w kwocie: zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem zł wykonanie 6.001,22 zł tj. 100,35% zaległości wynoszą: 619,43 zł Ochotnicze straże pożarne 1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego plan zł wykonanie: 5.884,91 zł, tj. 98,41% zaległości wynoszą: 606,08 zł. Z zapłatą zalega dwóch dłużników, którym wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 78,16 zł, z tytułu sprzedaży złomu stalowego. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 38,15 zł, z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 13,35 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ogółem ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 97,65% - zaległości wynoszą ,74 zł - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ,24 zł - skutki udzielonych ulg ,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych ,80 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ,00 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: zł, wykonanie: 8.889,41 zł tj. 148,18%, zaległości wynoszą: ,84 zł. Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy. 2. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: 97,63 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,00 zł wykonanie ,18 zł tj. 101,94%, 1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 101,46% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,60 zł, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 100,27% planowanej kwoty, 3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: ,00 zł, tj. 100% planu, 4. Podatek od środków transportowych - wykona-
5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz nie wynosi: ,00 zł, co stanowi 114,55% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 8.446,00 zł, 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 7.641,00 zł, co stanowi 95,51%, 6. Nieplanowany dochód w kwocie: 26,40 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia, 7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 5.094,78 zł, co stanowi 509,48%, 8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2008 rok w kwocie: 288,00 zł, tj. 96% planowanej kwoty, 9. W sprawozdaniu wykazano zaległości objęte hipoteką w kwocie ,00 zł Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł wykonanie ,46 zł tj. 102,55%, 1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: ,04 zł, co stanowi 98,95% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,47 zł, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,29 zł, co stanowi 104,62% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,40 zł, 3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: ,50 zł, tj. 98,27% planu, zaległości wynoszą: 1.039,00 zł, 4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: ,89 zł, co stanowi 101,33% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: ,20 zł, 5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: ,00 zł, co stanowi 259,43% planowanej kwoty, 6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 5.722,50 zł, tj. 114,45% planu, 7. Wpływy z opłaty miejscowej wykonanie wynosi: 567,60 zł, tj. 141,90% planowanej kwoty, 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: ,03 zł, co stanowi 114,55% planu, zaległości wynoszą: 40,00 zł, 9. Nieplanowany dochód z tytułu podatków objętych hipoteką w kwocie: 233,90 zł, zaległości wynoszą: ,80 zł 10. Wpływy z różnych opłat (kosztów upomnień) wykonanie: 7.310,70 zł, tj. 112,47%, 11. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: ,01 zł, co stanowi 139,25%. Wpływy z innych opłat 1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: ,27 zł, co stanowi 91,42%, plan ustalano na podstawie 2008 roku. 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: 1.492,15 zł, tj. 37,30%. Ustalając plan na 2009 r. sugerowano się wykonaniem za 2008 r. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopalin, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 zł, tj. 100,50% planowanej kwoty, 4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego ,95 zł, tj. 96,93%, zaległości wynoszą: 53,00 zł i dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego. W należnościach z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego zalega 2 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 53,00 zł. 5. Nieplanowany dochód w kwocie: 79,66 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości wynoszą: 0,33 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Do planu dochodów na rok 2009 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2008 r. Realizacja przedstawia się następująco: 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: ,00 zł, co stanowi 90,90%. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: ,87 zł, co stanowi 128% planowanej kwoty. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu opłaty za wniosek o wpis hipoteki przymusowej w kwocie: 800 zł. Dz. 758 Różne rozliczenia plan ogółem zł wykonanie zł tj. 100% Subwencje 1. Część oświatowa otrzymana w kwocie: zł, tj. 100%, 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie: zł, tj. 100%, 3. Różne rozliczenia finansowe zł tj. 100% planu, Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające za rok 2008.
6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana w kwocie: zł, tj. 100% planu. Dz. 801 Oświata i wychowanie plan ogółem ,91 zł wykonanie ,19 zł tj. 86,56% Szkoły podstawowe 1. Dochody z różnych opłat: plan 187,00 zł, wpłata w kwocie 193,00 zł, tj. 103,21%. Dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji - szkoła Rostarzewo 38,00 zł, Rakoniewice 155,00 zł. 2. Dochody z dzierżawy mienia plan ,50 zł, wykonanie: ,12 zł, tj. 104,15%, w tym szkoła Jabłonna 96,79%, Rakoniewice 104,47%, szkoła Rostarzewo 99,38%, szkoła Ruchocice 131,25%, szkoła Łąkie 100,85%. 3. Dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej plan 5.050,00 zł, wykonano w kwocie: 9.109,18 zł tj. 180,38%. Wykonanie to szkoła Jabłonna - refundacja za rozmowy telefoniczne i zwrot za energię elektryczną, rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej. 4. Dochody z tytułu sprzedaży złomu wykonanie w kwocie: 54,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty. 5. Nieplanowany dochód w kwocie: 3,10 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem sklepiku, i tak: szkoła Jabłonna 0,90 zł, szkoła Rakoniewice 2,20 zł. 6. Planowane dochody w kwocie: 5.805,44 zł, wykonanie: 6.329,38 zł, łącznie w 109,02% z tytułu: - dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 1.765,03 zł, - odszkodowania za utracony list w szkole w Rakoniewicach w kwocie: 103,85 zł, - wpłaty na turniej tańca w szkole w Rakoniewicach w kwocie: 400,00 zł, - wpłaty z PZU prowizja od ubezpieczenia uczniów w kwocie: 4.060,50 zł. 7. Dotacja celowa do zadań własnych gminy przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła otrzymana w kwocie: ,00 zł tj. 100% planu. 8. Planowane środki finansowe w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą: Wspólne dobrego początki otrzymane w kwocie: ,10 zł tj. 99,96% planu. 9. Na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia nr UDA-RPWP /08-00 współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego wprowadzono do dochodów budżetu dotację rozwojową w wysokości: ,08 zł. Pismem nr DWP-V-2-AR.341-WNP-R- PWP /08-1/09 z dnia r. poinformowano, iż przekazanie środków uzależnione jest od ich dostępności w planie finansowym budżetu województwa oraz na rachunku Instytucji Zarządzającej. 10. Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej umowa nr 358/09/145 na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach, kwota dofinansowania w roku zł tj. 100% planu. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci plan ,61 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 97,00% - w tym szkoła: Łąkie 100%, Rostarzewo 96,36%. 2. Dodatkowe zajęcia odbywały się w oddziale przedszkolnym w Ruchocicach, i tak: plan 680,00 zł wykonanie w kwocie: 715,50 zł, tj. 105,22%. Przedszkola 1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan ,00 zł, wykonano w kwocie: ,37 zł, tj. 101,97%. 2. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe plan w kwocie: 2.500,00 zł dochód wykonany w kwocie 3.476,80 zł, tj. 139,07%. Tak duże wykonanie dochodu wynika z tego, że zaplanowane zajęcia na I półrocze zostały zrealizowane, natomiast w II półroczu odnotowano większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi niż wcześniej zaplanowano. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 121,00 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gimnazja 1. Wykonanie dochodów zaplanowane w kwocie: zł w II półroczu 2009 roku zostało wykonane w 100%, a wynika to z tego, że szkoła Rakoniewice zaplanowała wpłaty uczestników na biwak do Danii, który odbył się w miesiącu listopadzie w ramach współpracy polsko duńskiej. 2. Planowany dochód w kwocie: zł z tytułu rozliczenia dofinansowania z Fundacji Polsko Niemieckiej programu polsko-niemieckiego zorganizowanego w roku 2009 przez szkołę w Rakoniewicach. Stołówki szkolne Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wyniosły ,45 zł, tj. 114,03% i przedstawiają się następująco:
7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Rakoniewice 103,46% wykonania planu dochodów, Rostarzewo 100%, Jabłonna 126,70%. Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Pozostała działalność 1. Nieplanowany dochód w kwocie: 17,60 zł z tytułu kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego. 2. jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie: 660 zł, wykonanie: 596 zł tj. 90,30% Dz. 852 Pomoc społeczna plan ogółem zł wykonanie ,34 zł tj. 99,71% zaległości ,16 zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych plan: zł wykonanie 1.630,84 zł tj. 65,23%, 2. Nieplanowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: ,87 zł. W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50% kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: ,16 zł, 3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: ,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: ,11 tj. 99,49%, 4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych zł, wykonanie: 7.282,40 zł, tj. 80,92%. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie: zł, dochody wykonane: ,36 zł, tj. 92,69%. 2. Planowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy (składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne) w kwocie: zł, wykonanie: 1.996,19 zł tj. 91,57%. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Darowizna Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach w wysokości 600 zł tj. 100% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla uczestników Wigilii dla samotnych. 2. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: ,00 zł, otrzymana: ,83 zł, tj. 100%. 3. Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: ,15 zł, tj. 100%. Ośrodek Pomocy Społecznej Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy otrzymana w kwocie: zł tj. 100% planowanej kwoty. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych (4 osoby starsze) z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 4.550,00 zł co stanowi 91,00% planowanej kwoty (5.000 zł). 2. Nieplanowany dochód w kwocie 15,59 zł z tytułu pozostałych odsetek od zaległości z usług opiekuńczych. Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego otrzymana w kwocie: zł, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2009 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność plan ogółem ,36 zł, wykonanie ,87 zł tj. 100% Gminie Rakoniewice w roku 2009 przyznano dotację rozwojową na dofinansowanie drugiego etapu realizacji projektu systemowego Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa POKL /08-00). Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ogółem zł wykonanie ,65 zł tj. 97,90% Pomoc materialna dla uczniów plan zł wykonanie ,65 zł tj. 98,88%
8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Gminie Rakoniewice w roku 2009 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: zł oraz dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. wyprawka szkolna w kwocie zł łącznie wykonano w kwocie: ,65 zł tj. 98,88% Pozostała Działalność - orkiestra plan zł wykonanie zł tj. 93,78% Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą szkoły w Rostarzewie, a konkretnie orkiestry, która swą działalność prowadzi przy tej szkole. Na planowane dochody składają się wpłata za występy orkiestry szkolnej w kwocie zł. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan ogółem zł wykonanie ,71 zł tj. 93,27% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków ,00 zł, tj. 91,67%. Umowa dzierżawy zawarta została w miesiącu lutym 2009 r. a dochody zaplanowano od miesiąca stycznia. 2. Nieplanowany dochód w kwocie 2,80 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności. Gospodarka odpadami 1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów 2.750,00 zł, tj. 91,67%. Umowa dzierżawy zawarta została w miesiącu lutym 2009 r. a dochody zaplanowano od miesiąca stycznia. 2. Nieplanowany dochód w kwocie 1,57 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności. Oczyszczanie miast i wsi Nieplanowany dochód z tytułu wpływów ze zwrotów datacji w kwocie: 473,57 zł. rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2008, dotację rozliczono i zwrócono w 2009 roku. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planując dochód na rok 2009 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 3.075,77 zł tj. 87,88% planowanej kwoty. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem ,00 zł wykonanie: ,58 zł tj. 145,33% zaległości 2.722,74 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury Nieplanowany dochód w kwocie: ,00 zł z tytułu darowizn na organizację Dni Majowych oraz Dni Rakoniewic. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: ,42 zł. tj. 109,75%, z zapłatą zalega 7 dłużników na kwotę: 631,54 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty. 2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: ,64 zł tj. 128,06%, z zapłatą zalega 6 osób na kwotę: 2.064,86 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 390,52 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności, zaległości wynoszą: 26,34 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem ,00 zł wykonanie: ,92 zł tj. 100,35% zaległości 1.464,00 zł Obiekty sportowe 1. Planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Rakoniewicach w kwocie: zł, wykonanie: ,92 zł tj. 103,59%, zaległości wynoszą: 1.464,00 zł, 2. Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej umowa nr B/154/09/694 na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Rostarzewie, kwota dofinansowania w roku zł tj. 100% planowanej kwoty. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Planowane dochody wykonane w kwocie: zł tj. 100% planu, za występy zespołu cheerleaders w Szkole Rakoniewice. Kwota dochodów planowanych: ,27 zł wykonanych: ,50 zł, co stanowi 99,05% Omówienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności i zaległości podatkowych. Burmistrz na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej podjął decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności podatków. Ponadto rozpatrzył wnioski dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy). Ogółem rozpatrzonych zostało 47 wniosków w tym: - odroczenie terminu płatności podatku - 12 wniosków, - rozłożenie na raty podatku 7 wniosków, - umorzenie podatku - 18 wniosków, - umorzenie odsetek za zwłokę 8 wniosków,
9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ulgi z uchwały rady 2 wnioski, z tego: - rozpatrzono pozytywnie 43 wnioski, - rozpatrzono bezprzedmiotowo 4 wnioski. Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: ,80 zł i tak: - w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 1.813,50 zł, - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: ,50 zł, od osób prawnych o kwotę: ,00 zł, - odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 5.423,80 zł, od osób prawnych o kwotę: 1.302,00 zł Umorzenia podatków, odroczenia terminów płatności, rozłożenie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, środków transportu) kwota: ,00 zł spowodowały zmniejszenie o 8,19% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ,45 zł (dane do obliczenia subwencji). Ponadto umorzono i odroczono termin płatności odsetek od nieterminowych płatności podatków w wysokości: 6.725,80 zł co nie ma skutku do obliczenia subwencji. Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: ,41 zł tj. o 16,84% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ( ,45 zł). Ponadto zastosowano niższe stawki podatkowe do następujących dochodów, które nie są wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowią skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej: - opłaty targowej niższy dochód z tego źródła o ,67 zł, - opłaty miejscowej niższy dochód z tego źródła o 392,16 zł. Omówienie zaległości podatkowych: Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: ,73 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: ,70 zł. W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: ,47 zł W celu zmniejszania zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace: Osoby fizyczne: Wystawiono 885 upomnień oraz 267 tytułów wykonawczych na kwotę: ,80 zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 29 wnioski, w tym: 11 o umorzenie podatku, 4 o umorzenie odsetek za zwłokę, 7 o odroczenie terminu płatności, 5 o rozłożenie na raty, 2 o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy). W okresie sprawozdawczym rozpatrzono bezprzedmiotowo 4 wnioski o umorzenie podatku. Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,60 zł. Osoby prawne: Wystawiono 5 upomnień oraz 3 tytuł wykonawczy na kwotę: ,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków, w tym: 3 o umorzenie podatku, 1 o umorzenie odsetek za zwłokę, 1 o odroczenie terminu płatności, 1 o rozłożenie na raty. Złożono jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,00 zł. W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: ,20 zł 1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 86 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 35 szt. 3. Wystawiono 43 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę: ,00 zł. Decyzje te nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji. 4. Wystawiono 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 5. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę: ,00 zł. W podatku od środków transportowych ogółem wpłynęło 6 wniosków, w tym: 3 wnioski o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, 2 wnioski o odroczenie terminu płatności, 1 wniosek o rozłożenie na raty. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zaległości występujące w pozostałych dochodach gminy zostały omówione przy opisie wykonania danego dochodu. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok Dz Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo Melioracje wodne plan 3.799,96 zł wykonanie tj. 84,29% w tym: 1. Dotacja celowa z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice. Program zakładał udział środków gminy Rakoniewice zł, Urzędu Marszałkowskiego zł i Spółki Wodnej zł i. Dotacje wykorzystano na wykonanie odmulenia rowu młyńskiego na odcinku 502 mb i 10 m przepustów. Dotację rozliczono. 2. Zaplanowano wydatki w kwocie: 300 zł na
10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne, w okresie sprawozdawczym opłacono składkę za cały rok w wysokości 203 zł na podstawie obciążenia wystawionego przez Spółkę Wodną w Poznaniu. 3. Planowaną kwotę: 499,96 zł na zakup butów gumowych wysokich do wykorzystania podczas oględzin urządzeń melioracyjnych nie wydatkowano ponieważ nie odbyła się planowana przez Powiatowy Urząd Pracy akcja Rowy. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe plan zł wykonanie zł, tj. 98,82% na wykonanie następującego zadania: Kanalizacja sanitarna ulica Polna w Rostarzewie Zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu za kwotę: zł, prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Ø 90 na odcinku 48mb i 9 szt. przyłączy Ø 40 długości 50 mb. Izby Rolnicze plan zł wykonanie 7.969,14 zł tj. 98,38% Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami/ gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę : 7.969,14 zł łącznie z rozliczenia m-ca grudnia 2008 r. do końca m-ca listopada br. z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami. Pozostała działalność - zadanie zlecone plan zł wykonanie ,67 zł tj. 100%, jest to zadanie zlecone gminie W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w kwocie: ,67 zł. Wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego kwotę ,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.606,05 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego. Gospodarka leśna plan zł wykonanie 0 zł tj. 0,00% 1. Planowana kwota: zł na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych nie była wykonana ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku. 2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w lasach gminnych plan zł wykonanie 0 zł, zabiegów nie wykonano ze względu na złe warunki atmosferyczne w okresie jesiennym. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Planowana kwota w wysokości: zł z przeznaczeniem na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe dla gminy Rakoniewice. Powyższy obowiązek wynika z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2007 r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 ze zm). Umowę zawarto na kwotę: zł, wykonanie prac wyznaczono w warunkach umowy na koniec lipca, prace zostały wykonane w ustalonym terminie. Dz. 600 Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Wydatek majątkowy z WPI plan ,00, wykonanie ,70 zł 1. Zadanie: Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo jezdny na odcinku Rakoniewice Rostarzewo, zadanie przyjęto od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia. W ramach podpisanego porozumienia w roku 2009 gmina partycypowała w sfinansowaniu robót budowlanych na kwotę : zł na podstawie faktury wykonawcy robót i protokołu odbioru, ponadto sfinansowano koszt oświetlenia ścieżki za kwotę: ,74 zł oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w tym podziały geodezyjne, operaty szacunkowe na kwotę: ,96 zł. Do tej kwoty należy doliczyć Wydatek niewygasający dla zadania: Ścieżka pieszo rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice - Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32 w kwocie: zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na pozostałą część zadania. Termin realizacji zadania wyznaczono do 30 czerwca Drogi publiczne wojewódzkie Wydatek majątkowy z WPI plan zł, wykonanie ,40 zł Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w wykonaniu zadania pn. ciąg pieszo-rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska Z planowanej kwoty wydatków zł przeznaczonej na koszty związane z dodatkowymi opracowaniami dokumentacji dotyczące odwodnienia jezdni, oświetlenia ciągu, wydatkowano kwotę: zł. Natomiast z planowanej kwoty: zł przeznaczonej na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami gruntów pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wydatkowano kwotę: ,40 zł. Drogi publiczne powiatowe plan zł, wykonanie ,55 zł 1. Pomoc finansowa na wykonanie zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna Komorówko. Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości: zł na realizację powyższego zadania przekazano po przeprowadzeniu remontu i przedłożeniu
11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz przez Powiat dokumentów zawartych w umowie. Wykonany został remont drogi na odcinku 1050 mb, gmina przekazała środki w kwocie: zł w miesiącu grudniu, zadanie rozliczono. 2. Przyjęcie do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola Z podpisanego porozumienia wynikło, iż na wykonanie remontu w/w zadania Powiat przeznaczy kwotę: zł, gmina pozostałą część tj do kwoty zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu grudniu, koszt robót budowlanych, inwentaryzacji, inspektora nadzoru to kwota: ,55 zł. Powiat przekazał kwotę: zł. Zakup usług pozostałych związanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola, z planowanej kwoty : zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gmina wydatkowała: zł, która pozwoli rozpocząć wykonanie remontu drogi. Wydatki majątkowe 1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu zawarto umowę na wykonanie zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna. Treścią umowy było wykonanie przez Gminę Rakoniewice projektu wraz z dokumentacją przetargową o wartości do zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji na kwotę: zł, ostateczny termin wykonania zadania ustalono na 30 kwietnia 2010 r. co określa uchwała o wydatkach niewygasających z rokiem 2009 (wydatek ujęty w wydatkach niewygasających z rokiem Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Grodziskiemu, zawarto umowę, której treścią było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w wysokości: zł z przeznaczeniem na Dostawę nowego ciągnika z nowym osprzętem do wykonania robót utrzymaniowych na drogach. Dotację przekazano w miesiącu grudniu 2009r, dotacja została rozliczona. Drogi publiczne gminne plan zł wykonanie ,70 zł, tj. 98,03% w tym: 1. Wydatki majątkowe plan: zł wykonanie: tj. 99,02% planu 2. Wydatki bieżące plan: zł wykonanie: ,70 zł tj. 92,92% W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 600 zł, wykonanie 600 zł - sprzątanie drogi gminnej i terenów wokół jeziora w Kuźnicy Zb. Zakupy: plan zł wydatkowano kwotę ,85 zł w tym: zakupiono kostkę i obrzeża chodnikowe, pokrywy studzienne, cement na wykonanie remontu dróg i chodników i inne ,38 zł, krzewy ozdobne do obsadzenia pasów drogowych zł, mieszanki traw do obsiania pasów drogowych 960 zł, zakup farb, pędzli do malowania ławek na placach zabaw, malowania przystanków autobusowych 2.766,27 zł, papę do naprawy dachy przystanku autobusowego zł, słupki odblaskowe 128,10 zł, środek do oprysków chwastów zł, materiały do ogrodzenia placów gminnych (siatka, cement, słupki) 6.443,10 zł. Prace remontowe na drogach gminnych: plan ogółem: zł wykonanie: ,22 zł tj. 91,59%, w tym: - środki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupełnianie żużlem - plan: zł wykonanie: ,11 zł tj. 98,87% w miejscowościach: Adolfowo, Blinek, Błońsko, Cegielsko, Drzymałowo, Elżbieciny, Głodno, Gnin, Gola, Goździn, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zb., Łąkie, Łąkie Nowe, Narożniki, Zarząd Osiedlowy, Rakoniewice wieś, Rataje, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, Wioska, Wola Jabłońska. Środki planowane na ten cel były sukcesywnie wydatkowane według planu przyjętego przez Radę na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez sołectwa. - remont przepustów drogowych plan zł wykonanie ,40 zł Wykonano remont przepustów drogowych polegający na wymianie lub dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: Kuźnica Zb i Rakoniewice ul. Dębowa, Gnin, Terespol, Łąkie Tarnowa, Rostarzewo. - remonty mostów plan zł wykonanie zł, W okresie sprawozdawczym dokonano remontu mostu w Terespolu, który wymagał natychmiastowej naprawy za kwotę: zł, natomiast stan techniczny wiaduktu w Goździnie nie wskazywał natychmiastowej naprawy stąd nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. - remont cząstkowy nawierzchni ulic plan zł wydatkowano kwotę ,90 zł. Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo ,22, Adolfowo 671,98 zł, w mieście Rakoniewice 2.253,83 zł, Łąkie 3.724,42 zł, Terespol 1.321,99 zł, Ruchocki Młyn ,70 zł, Cegielsko 813,98 zł, Józefin 1.017,48 zł, remont ulic w mieście Browarna, Stanisława Kostki, 5 Stycznia oraz łącznik przy Ośrodku Zdrowia ,30 zł. Planowane zadania zostały wykonane, po przetargach wartość umów była niższa od planowanych na ten cel środków stąd niższe wykonanie. - remonty pozostałych dróg polnych plan zł wykonanie ,97 zł
12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezienie dziur żużlem lub tłuczniem, równanie i profilowanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach: Rostarzewo ul Strzelecka, Błońsko, Blinek, Głodno, Rataje, Komorówko, Terespol, Rakoniewice miasto, Kuźnica Zb, Narożniki, Wola Jabłońska, Gnin, Goździn, Rakoniewice ul. Starowolsztyńska, Rakoniewice wieś. - naprawa chodników i inne plan zł wykonanie ,50 zł Wykonano remont placów w Rostarzewie 3.446,50 zł i remont przejścia dla pieszych ul. Kolejowa w Rakoniewicach zł, remont wjazdu na boisko Rakoniewice zł, remont placu Wola Jabłońska zł, remont chodnika ul Garbary R-ce zł. - remont drogi dojazdowej do hali widowiskowej w Rakoniewicach (długość drogi 102 mb) plan zł wykonanie ,74 zł, prace wykonano w miesiącu wrześniu. - remont kanalizacji deszczowej w ulicy Gościeszyńskiej w Rostarzewie plan zł Wykonano remont kanalizacji deszczowej na odcinku 100 mb za kwotę: ,70 zł. Prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. - remont ulicy Słonecznej w Rakoniewicach plan zł, wykonanie ,72 zł Prace polegały na utwardzeniu drogi tłuczniem, prace wykonała firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba za kwotę: ,72 zł na odcinku 300 mb. - remont przystanków autobusowych plan zł wykonanie 5.719,36 zł Wykonano remont przystanków autobusowych w następujących miejscowościach: Józefin, Goździn, Blinek, Jabłonna, Błońsko, Głodno, Rostarzewo, Terespol, Ruchocice. - utwardzenie parkingu Rostarzewo ul. Strzelecka plan zł wykonanie ,82 zł Utwardzono parking tłuczniem betonowym i żużlem w miesiącu maju, prace związane z utwardzeniem drogi i parkingu asfaltem wykonano w miesiącu sierpniu i grudniu wartość prac ogółem to kwota: ,82 zł. Pozostałe usługi: plan ogółem zł wykonanie ,63 zł tj. 98,42%. W okresie sprawozdawczym wykonywano następujące prace: - utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan zł wydatkowano ,99 zł (podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych), - malowanie pasów drogowych na przejściach: plan zł wykonanie 9.730,92 zł, prace wykonywano w miesiącach lipiec i wrzesień. - materiały przetargowe i inne wydatki: plan zł wykonanie ,44 zł, w tym: wykonanie kopii mapy niezbędnych do wykonania projektów remontów chodników i dróg 1.211,44 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie następujących remontów : chodnika ulicy Ogrodowej zł, placu gminnego ul. Garbary w Rakoniewicach zł, parkingu Rostarzewo i ul. Strzelecka zł, drogi Elżbieciny zł, drogi Adolfowo zł, ulicy Krystyny Polna w Rakoniewicach zł, zagospodarowanie placu przed halą widowiskowo-sportową w Rakoniewicach zł, zabiegi pielęgnacyjne na poboczach zł, projekt zmiany organizacji ruchu w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo zł - utrzymanie przystanków (wstawianie szyb i inne) plan 500 zł, wydatkowano kwotę: 473,18 zł na odnowienie słupków odblaskowych i odnowienie przystanku w Jabłonnie. - wymiana znaków drogowych: plan zł, wykonanie zł, wymiany znaków dokonano na terenie gminy w następujących miejscowościach: Rakoniewice miasto, Kuźnica Zb, - dzierżawa gruntu z tytułu zajęcia terenu pod przystanek autobusowy w m. Jabłonna, plan 200 zł, wykonanie 200 zł na podstawie spisanej umowy. - pielęgnacja drzew przy drogach zł, wykonanie: ,10 zł w miejscowości Blinek, Terespol, Ruchocki Młyn i Rakoniewice ul. Ogrodowa. Wydatki majątkowe 1. Zadanie pn. przystanki autobusowe w miejscowości Kużnica Zb. i Rostarzewo ul Wolsztyńska. Z planowanej kwoty zł, zakupiono dwa przystanki autobusowe, łącznie z zamontowaniem i utwardzeniem za kwotę: ,17 zł, prace wykonano w miesiącu lipcu i sierpniu. 2. Zadanie pn. Place zabaw w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice plan zł, wykonanie ,80 zł, zakupiono i zamontowano place zabaw w miejscowości Jabłonna za kwotę: ,70 zł w miejscowości Rakoniewice: ,10 zł. Wydatki majątkowe objęte WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych: 1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko plan zł wykonanie ,65 zł W roku 2008 opracowano dokumentację przetargową odcinka drogi, długości 720 mb szer. 4,5m. W roku 2009 wykonano prace budowlane z nawierzchni asfaltowej. Zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Świętno. Na w/w zadanie gmina uzyska dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł. Zadanie zakończone. 2. Budowa drogi gminnej nr Rostarzewo Cegielsko (ulice 1000-lecia, Polna, Gościeszyńska plan zł wykonanie: ,21 zł W roku 2009 wykonano prace budowlane, które wykonała firma SOLFATER, droga długości 950 mb w tym ulice lecia z kostki betonowej i jednostronnym chodniku, ulica Polna z kostki betonowej i jednostronnym chodniku i ulica Gościeszyńska z nawierzchni asfaltowej i jednostronnym chodniku
13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz z kostki betonowej. Pozostałe wydatki to koszty nadzoru i inne. Na w/w zadanie gmina uzyska pomoc finansową od dwóch przedsiębiorców zł, z Powiatu Grodziskiego zł i dotację z programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych kwotę: ,31 zł. Zadnie zakończone. 3. Przebudowa drogi gminnej nr Rostarzewo-Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Strzeleckiej plan zł, wykonanie zł, wykonano dokumentacje projektowo kosztorysową, która pozwoli na rozpocząć inwestycję, wartość zadania: zł. 4. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś PO- NETEX Plan zł wykonanie ,06 zł. Zbudowano drogę z kostki betonowej o długości 548 mb oraz założono 13 punktów świetlnych, odwodnienie drogi powierzchniowe. Prace wykonane zostały przez firmę Budowlaną Brojakowski-Tomiak. Inwestycja zakończona. 5. Modernizacja przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach plan zł, wykonanie ,11 zł W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentacje i inne koszty związane z rozpoczęciem inwestycji, wykonano prace związane z budową parkingów, wyłożeniem placu kostką granitową, zbudowano fontannę, przystanek autobusowy łącznie z kioskiem, wykonano oświetlenie placu, poniesiono koszty związane z wycinką drzew, inspektora nadzoru. Ogólny koszt prac poniesiony w roku 2009 to kwota: ,11 zł. Dz Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa plan ogółem ,64 zł, wykonanie: ,38 zł. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan ,64 zł, wykonanie ,64 zł W wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej jako zakładu budżetowego powstała Spółka ze 100% udziałem gminy. Sporządzając bilans do przekształcenia i do utworzenia kapitału zapasowego, zakład wliczył do tego kapitału wierzytelności z tytułu najmu lokali stanowiących własność gminy. Obecnie spółka zajmuje się zarządem tego zasobu. Po przekazaniu substancji mieszkaniowej właścicielowi tj. gminie spółka wykazuje stratę stanowiącą w/w wierzytelności w kwocie: ,64 zł. W Uchwale o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę gmina zobowiązała się do przejęcia należności i zobowiązań związanych z zarządzanymi budynkami w/w kwotę przekazano spółce w miesiącu lipcu br. Utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny plan zł wykonanie ,56 zł, tj. 88,78% Prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych. Koszt utrzymania szaletu i fontanny to zakup wody i energii 5.900,09 zł, opłata za nieczystości 124,13 zł, koszty utrzymania i obsługi budynku ,34 zł, zabezpieczenie fontanny w okresie zimowym zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ogółem : zł wykonanie ,78 zł, tj. 77,63% w tym: Gospodarka mieszkaniowa: koszty utrzymania, remontów, zarządu mieszkaniami komunalnymi: zł, wykonanie ,59 zł tj 76,57% - zakup materiałów i wyposażenia plan 900 zł wykonanie 382,44 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych, w/w kwotę stanowi zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku ul. Grodziska. - zakup energii (energia, woda, gaz) zł z wydatkowano kwotę: ,05 zł na zakup energii elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych klatki schodowe, piwnice, energia gazowa w budynku Ośrodka Zdrowia w Rakoniewicach. - zakup usług remontowych zł wydatkowano kwotę: ,10 zł. dokonano naprawy instalacji gazowej budynek ul. Wolsztyńska, kanalizacji wod.- kan. w budynku Ośrodka Zdrowia, dachu ul. Grodziska, dachu ul. Pocztowa, komina budynek ul. Kościelna Jabłonna, prace dekarskie budynki ul. Wolsztyńska, Stadion, Krystyny, Pl. Powst.Wlkp, Jabłonna Nowotomyska, wymiana okien Gnin, Elżbieciny. Zlecanie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. co wynika z zawartej umowy. Wykonanie na podstawie planu remontów na rok zakup usług pozostałych zł, wykonanie zł między innymi wydatki na usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach nadzorowanych przez zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Ustalono, że nie zaistniała potrzeba zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań. - zakup usług pozostałych zł wykonanie zł wydatki przeznaczono na zarządzanie zasobem nieruchomości komunalnych, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia. Umowę z ZUK zawarto od 2 lutego br. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,63 zł, tj. 88,01% W tym paragrafie przeznaczono środki na pokrycie wszystkich wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami począwszy od regulacji stanów prawnych, poprzez podziały geodezyjne do sprzedaży. Kwota planowanych wydatków obejmuje koszty wyciągów z rejestrów gruntów, podziału działek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych,
14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz koszty zlecenia ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: ,63 zł. Różne opłaty i składki plan zł, wykonanie ,96 zł tj. 86%. - opłaty sądowe, tj. za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, założenie nowych ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych plan zł wydatkowano kwotę: ,96 zł tj. 57,88%. W związku z brakiem stosownych dokumentów nie wykonano wszystkich zaplanowanych w 2009 r. regulacji stanów prawnych nieruchomości. - ubezpieczenie mienia gminy plan zł w okresie sprawozdawczym opłacono składki w wysokości: zł. tj. 97,47%. Podatek od nieruchomości plan zł wykonanie zł, tj. 74,35% Zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatek od nieruchomości na rok 2009 r. wyniósł : zł. Przy tworzeniu budżetu przyjęto, że gmina będzie ponosiła ciężar podatku od nieruchomości za grunty pod oczyszczalnią ścieków i bazą pod składowiskiem odpadów komunalnych, przepompownią ścieków w Rostarzewie i Domem Przedpogrzebowym w Rakoniewicach. Nieruchomości te zostały oddane w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach dlatego podatek od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych płaci dzierżawca. W związku ze zbyciem mienia w ciągu roku dokonano sukcesywnie korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało mniejsze wykonanie planowanych na ten cel środków. Opłaty na rzecz budżetów jst,plan zł, wykonanie 2.160,60 zł, tj. 99,98% W okresie sprawozdawczym gmina poniosła opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.160,60 zł. Jest to opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowiących własność skarbu państwa położonych w m. Wioska. Opłata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina Rakoniewice jest użytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia r. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan zł, wykonanie 712 zł tj. 6,03% W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. W 2009 r. nie było konieczności wydatkowania środków zaplanowanych w tym paragrafie. Plany zagospodarowania przestrzennego plan zł wykonanie ,04 zł, tj. 51,63% W budżecie 2009 zaplanowano wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Rostarzewo rejon ulic Słonecznej i Spokojnej, na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: ,04 zł, w związku z trudnościami z uzgodnieniami właścicieli działek nie zrealizowano w roku 2009 planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Rostarzewo rejon ulic Słonecznej i Spokojnej, prace są w toku zabezpieczono środki na ten cel w budżecie W okresie sprawozdawczym wydano 161 decyzje o warunkach zabudowy oraz 22 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Cmentarze Plan zł wykonanie ,36 zł, tj. 98,99% Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnie plan zł, prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano kwotę: ,36 zł. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu i kopaniu grobów, zakup energii i wody. Wydatek majątkowy - umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2009 Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach plan zł wykonanie: zł Zawarto umowę na wykonanie projektu architektoniczno- konstrukcyjnego wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, planowany termin wykonania zadania ustalono do Pozostała działalność plan zł wykonanie zł Zaplanowane środki przeznaczono na utrzymanie obeliska w Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie. Dz. 750 Administracja publiczna plan ,91 zł, wykonanie: ,59 zł tj. 96,47%. Utrzymanie administracji rządowej plan ,91 zł wykonanie ,93 zł tj. 98,15%, w tym udział środków budżetu państwa plan zł, wydatkowano kwotę: zł, środków gminnych plan: ,91 zł, wydatkowano kwotę: ,93 zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bhp,odpisu na fśs, usługi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników ,16 zł, wydatkowano kwotę: ,59 zł tj. 98,82% planu.
15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania czterech stanowisk w tym: umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek listowych 810,50 zł, zakupy druków i książki (koszty sądowe w sprawach cywilnych ,19 zł, zakup komputera do USC zł, kwiaty i art. spożywcze na organizację jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego ,99 zł, zakup kieliszków 247,50 zł, koszty utrzymania sprzętu komputerowego WO- KISS i PTH Technika 5.992,97 zł, przesyłki listowe ,33 zł, umieszczenie w książce telefonicznej adresu USC 366 zł, zdjęcia z jubileuszu 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego 365,13 zł, odnowienia łańcucha USC 70 zł, koszty podróży służbowych krajowych 856,72 zł, koszty szkoleń 815 zł, zakup oprogramowania do ewidencji ludności za kwotę: 837,01 zł, zakup usług zdrowotnych, nie wykorzystano środków na badania lekarskie, ponieważ nie zaszła potrzeba wznowienia badań, opłaty sądowe za ustanowienie kuratora sądowego, nie wykorzystano, gdyż z początkiem roku opłaty te zostały zniesione. Utrzymanie rady gminy plan zł wykonanie ,82 zł tj. 87,25% Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady ,46 zł tj. 88,40% planu Nie wydano w całości zaplanowanej kwoty, ponieważ z diet radnych dokonuje się potrąceń za ich nieobecność na Sesji oraz posiedzeniu Komisji. Ponadto część środków w tym paragrafie jest planowana na wypłatę delegacji, a radni nie odbyli tyle podróży służbowych, ile zakładano. Zakup kwiatów zł, napojów na dzień Samorządowca - 88 zł, zakup artykułów do obsługi komisji i sesji 624,03 zł, nie wykorzystano planowanych środków na zakup kalendarzy ponieważ wydatkowano je z zakupu usług, wykonano na zamówienie kalendarze z herbem. Koszty organizacji Dnia Samorządowca 496 zł, szkolenia radnych 300 zł, szkolenia pracownika rady zł, wykonanie kalendarzy 481,50 zł, wieniec dla zmarłego radnego 75 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.909,93 zł, koszty podróży służbowych 151,90 zł., podróże służbowe zagraniczne (Moskwa) 800 zł. Urząd Miejski Gminy Plan ,29 zł wykonanie ,30 zł, tj. 97,05% Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fśs, bhp, usług zdrowotnych - plan ,91 zł wydatkowano kwotę: ,38 zł tj. 98,76% planowanej na ten cel kwoty. Wypłacono wszystkie planowane w roku 2009 wynagrodzenia łącznie z podwyżką wynagrodzeń, odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przeprowadzono badanie lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownik, przysługujące pracownikom świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan ,34 zł wydatkowano kwotę zł, tj. 65,37%, w tym sprzątanie urzędu zł, doręczanie przesyłek listowych zł, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zł. Niższe wykonanie z powodu rozwiązania umowy z dniem 4 listopada z osobą doręczającą przesyłki listowe. Zakupy: plan zł wydatkowano kwotę ,19 zł, tj. 99,40%. W okresie sprawozdawczym zakupiono meble, panele i inne wyposażenie biur na kwotę 9.850,74 zł, zakup artykułów biurowych 7.272,86 zł, książek i prasy fachowej ,76 zł, środki czystości 4.275,65 zł, artykuły spożywcze 1.974,45 zł, zestaw komputerowe i monitory 6.639,01 zł, skaner zł, druki 1.373,72 zł. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: Plan 300 zł wydatkowano 297,99 zł, tj. 99,33%, wydatkowano środki na uzupełnienie apteczki znajdującej się przy sekretariacie Urzędu. Zakup energii, gazu, wody: plan zł wydatkowano ,51 zł, tj. 98,23%, w tym koszty gazu ,58 zł, wody 435,58 zł, koszty energii ,35 zł. Usługi remontowe: plan zł wydatki 9.380,08 zł, tj. 88,49% w tym: konserwacja centrali telefonicznej 2.708,40, naprawa ksero 1.894,66 zł, remont nawiewu w kotłowni 500 zł, remont biur w tym malowanie pomieszczeń w budynku urzędu zł, remont sejfu 341,60 zł, remont alarmu, gaśnic 135,42 zł. Pozostałe usługi: plan ,04 zł, wydatkowano ,10 zł, tj. 86,52%, w tym: Usługi informatyczne (konsultacje WOKISS, opieka nad programami, administracja serwera) ,16 zł, przesyłki pocztowe ,31 zł, zakwaterowanie na szkoleniach zł, przegląd systemu alarmowego i monitoring urzędu 2.128,80 zł, wywóz nieczystości 2.713,50 zł, wykonanie pieczątek i wizytówek 1.043,53 zł, przegląd mebli w tym wymiany zamków i inne 464,70 zł, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 1.546,96 zł, usługi kominiarskie 200 zł, koszty wysyłki zakupionych książek i tonerów 490,68 zł, przegląd gaśnic 117,12 zł utrzymanie elektronicznej skrzynki pocztowej zł, usługa doradcza dotycząca zamówień publicznych zł, pozostałe 523,14 zł, studium wykonalności zł, wdrożenie systemu obiegu dokumentacji
16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz SODAN zł, kontrola wewnętrzna zł, ogłoszenia w książce telefonicznej i panoramie firm adresu urzędu miejskiego 1.049,20 zł, opinia prawna dotycząca zamówień publicznych 970 zł,. Zakup usług dostępu do sieci internet: Plan zł wykonanie 7.183,36 zł, tj. 95,78%. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: Plan zł, wykonanie ,32 zł, tj. 99,07%. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: Plan zł wykonanie ,20 zł, tj. 81,24%. Zmieniono abonenta telefonii stacjonarnej na sieć DRSA (długie rozmowy SA) stąd niższe wykonanie. Koszty podróży służbowych krajowych: Plan zł, wydatkowano ,77 zł, tj. 92,59%. Koszty podróży służbowych zagranicznych: Plan zł wykonanie 228,86 zł, tj. 22,89%. Wyjazd Burmistrza i Sekretarza do Niemiec, którego celem było obejrzenie wybudowanych hal sportowych. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty ponieważ odbyło się mniej wyjazdów niż planowano. Różne opłaty i składki: Plan 100 zł wykonanie 50 zł, wydatki dotyczą opłaty sądowej w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Skazanych niezbędne do zatrudnienia pracownika. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: Plan 500 zł wykonanie 68,09 zł tj. 13,62%. W/w kwotę zapłacono z tytułu zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie ściągnięcia należności za umowy deklaracji budowy przyłączy kanalizacji w Rostarzewie. Szkolenia pracowników: plan zł wykonanie ,78 zł, tj. 77,04%. Środki wydatkowano z przyjętym harmonogramem szkoleń na rok Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: Plan zł wykonanie 6.881,25 zł, tj. 98,30%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowane środki na zakup papieru do drukarek i do ksero. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: Plan zł wykonanie ,42 zł, tj. 86,29%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek ,95 zł, akcesoria komputerowe (w tym: dyskietki, płyty CD, DVD) 515,06 zł, wykupiono licencje nowe lub na dalsze użytkowanie programów komputerowych 6.350,40 zł, zakup modemu i karty pamięci 160,01 zł. Niewykorzystano zaplanowanej kwoty ponieważ nie było potrzeby zakupu nowych programów, a koszt za zakup tonerów nie był tak wysoki jak zaplanowano. Wydatki majątkowe: Zakup komputerów oprogramowania: plan zł wydatkowano kwotę: zł, tj. 51,27%. W budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano zakup następującego oprogramowania: 1. Program komputerowy do obsługi poczty plan zł, zakupiono oprogramowanie SODAN za kwotę: zł. 2. Program komputerowego dodatek uzupełniający Optivum wydział oświaty (wyliczanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli) planowana kwota na ten cel to: zł. Zamówiono program w firmie VULCAN, jednak firma do końca roku 2009 nie wystawiła faktury stąd brak wydatku. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja gminy Plan zł wydatkowano kwotę: ,77 zł tj. 95,96% w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan zł wydatkowano kwotę: zł na wykonanie modeli sikawek strażackich i opracowanie fragmentu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy w celach promocyjnych gminy, wykonanie witraży z herbem Rakoniewic, przygotowanie do występu promocyjnego organizowanego w Grodzisku Wlkp. Zakupy: plan zł wykonanie 4.043,72 zł, tj. 89,86%. Zakupiono artykuły promocyjne nagrody w konkursach promujących gminę, kwiaty, artykuły spożywcze. Pozostałe usługi: plan zł wykonanie ,35 zł, tj. 98,40% w tym: comiesięczny druk Wiadomości Rakoniewickich, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w Powiatach wykonanie strojów ludowych i obuwia dla kabaretu z Tarnowy, promocja gminy na targach w kraju jak i za granicą, udział w konkursie promocyjnym Gmina Fair Play przewozy chóru i orkiestry na występy związane z promocja gminy, wykonanie materiałów promocyjnych gminy (podstawki, breloczki, reklamówki, koszulki, ceramiczne wozy strażackie i Florki, ozdoby choinkowe, zegary z nadrukiem herbu Rakoniewic. Podróże służbowe krajowe: plan zł wykonanie 963,88 zł, tj. 64,26%. Wyjazdy służbowe pracowników gminy związane z załatwianiem spraw dotyczących promocji gminy. Niższe wykonanie ponieważ część spraw związanych z organizowaniem imprez i targów dotyczących promocji załatwiono telefonicznie i zbędne były wjazdy służbowe. Podróże służbowe zagraniczne: plan zł wykonanie 509,82 zł, tj. 25,49%. Udział pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec, niższe wykonanie ze względu, iż planowane dwa wyjazdy na Targi promujące gminę nie doszły do skutku. Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/ Plan ogółem zł wykonanie ,77 zł, tj. 91,63% Obsługa sołtysów Plan: zł wykonanie
17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ,84 zł, tj. 92,20% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan zł wykonanie zł tj. 92,79% (diety dla sołtysów). Koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady. Zakup materiałów i wyposażenia: plan zł wykonanie 1.306,80 zł, zakupiono napoje na organizację Dnia Samorządowca, artykuły biurowe. Nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w tym paragrafie głównie na zakup artykułów biurowych, ponieważ sołtysi nie zgłaszali większych po- 5trzeb. Zakup usług pozostałych: plan zł wykonanie 2.945,04 zł, tj. 99,83%, środki wykorzystano na organizację spotkań z sołtysami oraz udział w Dniu Samorządowca 1.855,04 zł, udział sołtysów i środowisk wiejskich w II Seminarium i wystawie na temat Odnowy Wsi Wielkopolskiej oraz spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem omówienia aktualnych i ważnych dla wsi tematów. Udział w debacie na temat stawy o Funduszu Sołeckim w Licheniu zł. Współpraca z zagranicą Plan zł wykonanie ,53 zł tj. 88,63%. Zakup materiałów i wyposażenia: plan zł wykonanie 193 zł, upominki dla gości z zagranicą. Zakup usług pozostałych: plan zł wykonanie ,13 zł. Opłacono koszty pobytu gości z Ukrainy, koszty pobytu gości z Niemiec (zawody wędkarskie) koszty pobytu gości zagranicznych w okresie letnim podczas obchodów Dni Rakoniewic, pobyt gości z Niemiec na otwarciu hali sportowej. Podróże służbowe krajowe : plan zł wykonanie 585,05 zł Koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi. Podróże służbowe zagraniczne: plan zł wykonanie 2.300,35 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na bilety lotnicze do Moskwy podróż służbowa w ramach współpracy zagranicznej, wyjazdy pracowników do Niemiec w ramach podpisanej współpracy z gminą Flodwedel. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących: Plan zł wykonanie zł to opłacenie składki członkowskiej za 2009 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempiniu. Różne opłaty i składki: Opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną - za rok 2009, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej za rok Plan: zł, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę: ,40 zł, tj. 92,94%. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan zł, wykonanie: ,08 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone plan zł wykonanie 1.956zł, tj. 100% Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców 908,11 zł, koszty utrzymania programu komputerowego 271,21 zł, konsultacje WOKiSS 597,47 zł, przesyłki pocztowe 16,26 zł, zakup papieru ksero 162,95 zł. Wybory do rad gmin plan ogółem zł wykonanie ,08 zł w tym zadanie zlecone gminie plan: zł, wykonanie zł. Zadanie zlecone gminie, plan zł otrzymana dotacja w kwocie zł. W/w kwotę przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Wydatkowano następująco: diety dla członków komisji zł, ryczałt samochodowy dla członków komisji 102,16 zł, obsługa informatyczna wyborów ,93 zł, art. biurowe 50,28 zł, wydruk kart do głosowania i wykonanie pieczątek 311,34 zł, delegacje pracowników 151,29 zł. Ze środków własnych gmina przeznaczyła kwotę: zł. Wydatkowano kwotę: 3.465,08 zł na zakup kabin wyborczych, urn, flag państwowych, montaż streamera HP do serwera w celu zabezpieczenia danych na serwerze: zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego Zadanie zlecone gminie, plan zł otrzymana dotacja w kwocie zł. Wszystkie środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Wydatkowano następująco: diety dla członków komisji zł, ryczałt samochodowy dla członków komisji 662,43 zł, obsługa informatyczna wyborów zł, przygotowanie lokali wyborczych 438 zł, art. biurowe, flagi, koszty wysyłki 981,13 zł, obsługa wyborów ,98 zł, sporządzenie spisu wyborców 1.632,85 zł, delegacje pracowników 205,61 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł, wykonanie: ,38 zł. Komendy wojewódzkie policji
18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz plan zł wykonanie zł tj. 100% W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy została przekazana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu osobowego dla Posterunku policji w Rakoniewicach na podstawie zawartego porozumienia. Policja dokonała zakupu i przełożyła rozliczenie z udzielonej dotacji, zakupiono samochód marki KIA CEED SW za łączną kwotę: zł. Ochotnicze straże pożarne plan zł wykonanie ,82 zł tj. 98,91% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan zł wykonanie ,00 zł W budżecie zaplanowano udzielenie dotacje dla jednostki OSP Tarnowa na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż., jednostka wykonała i rozliczyła zadanie przeznaczając na ten cel zł, drugą dotację zaplanowano dla jednostki OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC samochodu pożarniczego marki MAN w kwocie zł, jednostka wykonała zadanie, wydatkowała kwotę: 918 zł, niewykorzystane środki wpłacono na konto gminy w roku Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan zł wypłacono ,89 zł, tj. 99,82% Są to wydatki za udział strażaków w akcjach pożarniczych jakie miały miejsce w roku Wynagrodzenia bezosobowe: plan zł wydatkowano kwotę zł, tj. 97,48% z przeznaczeniem na: przeznaczając na konserwację i wykonanie drobnych remontów samochodów pożarniczych zł, opłacono obsługę techniczną zawodów pożarniczych 250 zł. Zakupy: plan zł wydatkowano ,69 zł, tj. 97,99% w tym: na zakup paliwa ,65 zł, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania ,94 zł, artykuły spożywcze, przemysłowe na organizację zawodów sportowo pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej ,96 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic ,25 zł, zakup części do remontu sprzętu p.poż i samochodów pożarniczych ,71 zł, prenumerata prasy fachowej, druki (materiały pomocnicze związane z zagrożeniami) 921,18 zł, zakup środków owadobójczych 55 zł. Zakup leków, plan 300 zł wykonanie: 34,87 zł Zakup leków, opatrunków i żeli na wyposażenie zestawów medycznych PSP R-1 w OSP z KSRG SP Rakoniewice 34,87 zł, wystąpiło mniejsze ni ż zakładano zużycie leków i opatrunków osobistych podczas akcji ratowniczych charakterze przedmedycznym. Koszty energii i gazu: plan zł wydatkowano kwotę ,25 zł, tj. 92,73% w tym energia elektryczna ,70 zł, woda 273,07 zł, gaz ,48 zł. Główne wydatki to koszt utrzymania Domu Strażaka w Rakoniewicach. Zakup usług remontowych: plan zł wydatkowano ,97 zł, tj. 99,68%. W okresie sprawozdawczym wykonano remont rozdzielni prądu w R-cach zł, naprawa gaśnic 121,76 zł, konserwacja aparatów powietrznych 2.326,54 zł, naprawa motopompy Błońsko zł, samochodu Jabłonna 1.756,80 zł, instalacji elektrycznej strażnicy Cegielsko 2.120,36 zł, naprawa samochodu i motopompy Komorówko zł, naprawa motopompy Rakoniewice zł i bramy garażowej 183 zł, naprawa syreny Błońsko - 205,51 zł., naprawa regałów Tarnowa 464 zł, malowanie i remont toru przeszkód 300 zł. Zakup usług zdrowotnych: plan zł, wydatkowano zł tj. 98,05% Przeprowadzono badania strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz badania kandydatów na kierowców samochodów pożarniczych, badania strażaków za kwotę: zł zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich 400 zł. Usługi pozostałe: plan zł wydatkowano kwotę ,20 zł, tj. 98,96% w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p.poż ,82 zł, organizacja zawodów pożarniczych 1.288,97 zł, usługi kominiarskie 600 zł, seminaria i szkolenia dla członków OSP w tym Pierwsza Pomoc i komendantów zł, montaż hydrantu OSP R-ce 540,46 zł, wykonanie drzwi metalowych OSP Łąkie zł, wykonanie szafek na sprzęt OSP R-wo 915 zł, wykonanie szafek OSP Tarnowa 1.200,48 zł, uszycie i przeróbki ubrań koszarowych 8.068,12 zł, pozostałe usługi (nieczystości, dojazdy do naprawy gaśnic i inne) 2.338,63 zł, czynsz za grunt do ćwiczeń OSP Wioska 1.009,42 zł, programowanie radiotelefonów 1.116,30 zł, Zakup usług do sieci Internet: plan zł, wykonanie 783,26 zł Obsługę salki internetowej w OSP Rakoniewice, późniejsze uruchomienie działalności oraz promocje w umowie stąd niższe wykonanie. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 500 zł, wykonanie 500 zł Planowane na ten cel środki wykorzystano w 100%. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan zł wykonanie 1.286,07 zł, tj. 80,38%. Usługi telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego OSP Rakoniewice dla celów straży pożarnej,weryfikowano koszty rozmów telefonicznych. Podróże służbowe krajowe: plan zł wykonanie 2.055,62 zł, tj. 89,37%. Podróże służbowe w celach zakupu sprzętu p.poż. i organizacji zawodów strażackich. Różne opłaty i składki: plan 400 zł wydatkowano 206 zł, tj. 51,50%. Opłata rejestracyjna samochodu OSP Jabłonna i OSP Błońsko. Nie wykorzystano zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano zmiany w dowodach rejestracyjnych po-
19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz jazdów strażackich. Wydatki majątkowe: 1. Zadanie: Wymiana pieca co w Domu Strażaka w Rakoniewicach plan zł wykonanie zł. W miesiącu czerwcu zawarto umowę z Zakładem Usługowym J. Bączyk na wymianę pieca c.o. na kwotę zł, realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br. wartość prac zgodnie z umową. 2. Zadanie: Rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Jabłonna Plan zł, wykonanie zł, planowany koszt rozbudowy to kwota: zł, z podpisanego porozumienia Zarząd OSP Jabłonna zobowiązał się wykonać prace budowlane i montażowe natomiast przygotowanie inwestycji i zakup materiałów budowlanych będzie ze środków gminy w wysokości do: zł. 3. Zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rakoniewice plan zł wykonanie zł W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartej umowy z OSP Rakoniewice przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego średniego z napędem 4x4 MAN. Samochód jednostka otrzymała w miesiącu październiku, dotacja została rozliczona. Zarządzanie kryzysowe Plan 800 zł, wykonanie 599,44 zł tj 74,93%. W wydatkach zaplanowano kwotę: 800 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji. Wydatkowano kwotę: 599,44 zł na opłaty usług telefonii komórkowej. Nie wystąpiła potrzeba związana z kosztami utrzymania radiostacji stąd brak wydatku. Nie wykorzystano wszystkich środków z powodu niewystąpienia przewidywanych zagrożeń. Pozostała działalność Plan zł, wykonanie: ,12 zł tj. 93,26% Wydatki bieżące Z planowanej kwoty zł związanej z bieżącym utrzymaniem monitoringu ulic Placu Powstańców Wlkp w Rakoniewicach w roku 2009 wydatkowano kwotę: 1.459,12 zł, niższe wykonanie to późniejsze od zakładanego podpisanie umowy na w/w zadanie. Wydatek majątkowy Zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego ulic Placu Powstańców Wlkp w Rakoniewicach Plan zł, koszt zakupu i montażu kamery to kwota zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan zł wykonanie ,65 zł tj. 81,52% w tym: Koszty wypłaty za inkaso podatków wyniosły zł tj. 87,90% zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/102/2007 z dnia 5 listopada 2007 w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 10% od sumy zainkasowanych opłat lokalnych. W roku 2009 wypłacono inkasentom należne wynagrodzenie. Wynagrodzenia bezosobowe: zł tj. 98,08% planowanej na ten cel kwoty dotyczyły doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji. Zakup usług pozostałych : druków, kwitariuszy, dowodów wpłat, zwrotnych potwierdzeń odbioru tytułów wykonawczych, koszty komornicze za wystawione tytuły wykonawcze, koszty doręczenia nakazów i upomnień przez Pocztę Polską, konsultacje WOKiSS ,08 zł tj. 69,47% planowanej na ten cel kwoty. Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę zł tj. 42,67% tytułem opłaty za wnioski o wpis hipoteki przymusowej zaległości podatkowych. Nie wykorzystano zaplanowanych środków, z uwagi na długotrwały proces kompletowania dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o dokonanie wpisu w Sądzie Rejonowym. Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego wydatkowano środki w kwocie 999,29 zł tj. 99,93%, zakupiono papier do drukarki. Zakup akcesoriów komputerowych 808,28 zł tj. 53,89%, zakupiono toner do drukarki. Nie było zwiększonej potrzeby na zakup tonerów do drukarki, stąd niższe wykonanie. Dz. 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan zł wykonanie ,23 zł tj. 83,15% Zaplanowano środki w kwocie zł na prowizje od kredytów i obligacji, wydatkowano następująco: prowizje od emisji obligacji ,52 zł, prowizja od kredytu zł. Razem wydatkowano kwotę: ,52 zł. Z planowanej kwoty zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostał do spłaty kredyt i odsetki, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: ,71 zł, naliczone odsetki na , które stanowią zobowiązania to kwota: 7.248,77 zł. Wydatkowano mniej środków niż planowano z powodu zmiennych stóp procentowych jak również podpisano umowy kredytowe z okresem karencji w spłacie odsetek stąd niższe wykonanie.
20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dz. 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe plan zł W budżecie roku 2009 pozostały środki z utworzonych rezerw na: 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości: zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dz. 801 Oświata i wychowanie Plan ,84 zł wykonanie ,10 zł tj. 95,92% Szkoły Podstawowe Plan: ,87 zł, wykonanie: ,16 zł tj. 96,99% Zatrudnienie w tych placówkach to: 81,67 etatów nauczycielskich (90 osób), pracownicy obsługi - 39,25 etatu /44 osoby/ oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 4 etaty(4) osoby. Wydatki bieżące: Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to: Plan Wykonanie % wykonania ,87 zł ,11 zł 92,88% Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach: Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach: plan ,94 zł, wykonanie ,43 zł 1. Stypendia dla uczniów przyznano i wypłacono stypendia w kwocie zł tj. 91,67%, zaplanowana kwota w tym paragrafie to zł. 2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 600 zł brak wydatku zaplanowany w miesiącu lipcu br. wyjazd z opiekunami do Niemiec nie został zrealizowany. 3. Zakupy: plan ,50 zł wykonanie ,04 zł tj. 99,73%. Na wydatki w tym paragrafie składają się: artykuły gospodarstwa domowego 118 zł, pieczątki 94 zł, nagrody (prymus) 99,89 zł, środki czystości 2.777,50 zł, czasopisma 28 zł, artykuły gospodarcze 2.820,85 zł, artykuły kancelaryjne 1.707,82 zł, artykuły spożywcze 338,62 zł, toner do kserokopiarki 510,48 zł, tkanina 1.167,42 zł, aparat telefoniczny 84,18 zł, lampy, artykuły elektryczne 9.759,11 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki 1.289,79 zł, krzesło obrotowe, biurka, szafy 6.496,40 zł, wykładzina 4.613,12 zł, artykuły wod. kan. 319,41 zł, farby 501,89 zł, stopki do krzeseł uczniowskich 818,32 zł, upominki dla opiekunów duńskich 77,04 zł, nagrody za udział w konkursach 4.005,92 zł, drukarka do sekretariatu 3.048,78 zł, medale 180,07 zł, konwektory 198,01 zł, druki 720,50 zł, wyposażenie klasy na hali 9.458,55 zł. Paliwo do kosiarki 27,36 zł, skrzynia do piasku 396,50 zł, artykuły dekoracyjne 658,51 zł, wykładzina dywanowa zł. 4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 97,55%. Kwota ,28 zł to wydatki na: w tym: sprzęt sportowy 2.362,48 zł, tablice do kosza zł, tablice 297 zł, szkiełka nakrywkowe 53,30 zł, globus 71,30 zł, tablica interaktywna, komputer 8.883,20 zł, zestaw gimnastyczny promocja - 1 zł. Szkoła realizowała zadanie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku Nr FB.I /09 (kwota zł) środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna Szkoła. Zaplanowane środki w kwocie: zł zostały wykorzystane w 100%, a przeznaczone zostały na zakup piłek, materacy, poduch, zestawu różdżek. 5. Energia plan zł wykonanie ,29 zł tj. 91,50% energia elektryczna ,41 zł, gaz ,52 zł, woda 1.778,36 zł. 6. Zakup usług remontowych: plan zł, wydatek to kwota ,19 zł tj. 96,77% planu, w tym konserwacja dźwigu 881,85 zł, naprawa oświetlenia 650 zł, naprawa komputera 762,50 zł, naprawa taboretu gazowego 286,70 zł, Konserwacja i naprawa kserokopiarki 256,20 zł, konserwacja gaśnic 397,72 zł, naprawa telewizora 310 zł, naprawa wzmacniacza 228,20 zł, naprawa tablic korkowych 390 zł, konserwacja systemu alarmowego 122 zł, naprawa dachu na budynku szkoły 4.583,42 zł, naprawa mikroskopu 183 zł, naprawa cokołów na budynku szkoły zł, naprawa syfonów 390 zł, naprawa drzwi i ławek 800 zł, naprawa instalacji wod kan ,60 zł. 7. Zakup usług zdrowotnych plan 950 zł wykonanie 920 zł tj. 96,84%. Badania okresowe zostały zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu br. 8. Zakup usług pozostałych plan ,44 zł wykonanie ,21 zł tj. 92,97% planu, w tym monitoring zł, współ. ZNP 382,41 zł, wywóz nieczystości i ścieki 8.232,51 zł, RTV 186,70 zł, wynajem autokaru 676,67 zł, usługi pocztowe 1.952,62 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli 7.280,40 zł, wywołanie zdjęć 49,72 zł, koszty transportu 282,97 zł, usługi serwisowe 2.499,78 zł, usługa kominiarska zł, montaż urządzeń sanitarnych 237,90 zł, deratyzacja terenu szkoły zł, przewóz dzieci 313,33 zł, podłączenie drukarki sieciowej 188 zł, wyko-
Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok
1 Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie 23.167.433,84 zł, tj. 99,30 %, w stosunku
Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.
i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta
S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================
S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================
OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu