Source: http://docplayer.pl/12701738-Rozchody-z-tytulu-splaty-rat-kapitalowych-w-kwocie-5-705-222-00-zl-przychody-z-tytulu-kredytow-w-kwocie-5-561-613-00-zl.html
Timestamp: 2018-01-16 15:55:09
Legal References Found: art. 226
 art. 226
 art. 243
 art. 5
 art. 169
 art. 170
 art. 169
 art. 170
 art. 169
 art. 170
 art. 170
 art. 169
 art. 5

Document Content:
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie ,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł - PDF
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie ,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł
Download "- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł"
1 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr IV/7/2010 Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat i dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust 1 i 2 ufp. W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2011 rok ujęto: - dochody ogółem w kwocie ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł z tego: - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości ,00 zł Po stronie wydatków natomiast wykazano: - wydatki ogółem w kwocie ,00 zł, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, z tego między innymi: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości ,00 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (z uwzględnieniem całości wydatków urzędu miejskiego, rady miejskiej, urzędu wojewódzkiego) w wysokości ,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zł, - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie ,00 zł, - wydatki na obsługę długu w kwocie ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł z tego: - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości ,00 zł - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie ,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2011 roku kwota długu ustalona została na poziomie zł, co stanowi 32,92% planowanych dochodów ogółem ( po wyłączeń 25,63% ). Planowana w 2011 roku kwota spłaty kredytów i pożyczek w wysokości zł, powiększona o wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w kwocie
2 zł oraz wydatki na spłatę udzielonych poręczeń w wysokości zł stanowiła 13,53% planowanych dochodów ( 6,76% po. Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp ( lata ), nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia. W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków majątkowych wykazano dwie pozycje, a mianowicie: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie limit zobowiązań na rok 2011 w kwocie zł. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim ( ) w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, 2) Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Leśne ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich limit zobowiązań na 2011 rok w kwocie zł. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Łączna kwota wydatków majątkowych objętych limitem ustalona została na poziomie zł. W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniem Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przedsięwzięć: 1) Uchwałą nr IX/19/2011 Ząbkowic Śląskich z dnia 18 marca 2011 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym: a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym. Uwzględniono rzeczywistą kwotę długu na koniec 2010 roku, jak również skorygowano prognozę dla całego okresu spłaty długu. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco: - przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku zł - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp 7,34%, - zadłużenie /dochodów ogółem max 60% z art. 170 sufp 29,81%
3 Ponadto zweryfikowano dane na lata , których podstawą były dokonane zmiany w zakresie przyjętych założeń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty. b) zwiększono limit zobowiązań o kwotę zł na rok 2011 przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie limit zobowiązań na rok 2011 w kwocie zł. 2) Zarządzeniem nr 118/V/FP-2011 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 maja 2011 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w tym: w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco: - przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku zł - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp 6,46%, - zadłużenie /dochodów ogółem max 60% z art. 170 sufp 39,90% (po uwzględnieniu wyłączeń 35,14%), 3) Uchwałą nr XIII/49/2011 Ząbkowic Śląskich z dnia 30 maja 2011 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym: a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco: - przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku zł - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp 6,34%, - zadłużenie /dochodów ogółem max 60% z art. 170 sufp 43,17% (po uwzględnieniu wyłączeń 38,50%) Na lata dokonano weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach. b) w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym: - przedsięwzięcie pn: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie limit zobowiązań na 2011 rok zł, na 2012 rok zł.( projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata )), - przedsięwzięcie pn: Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich limit zobowiązań na 2011 rok zł, na 2012 rok zł
4 4) Uchwałą nr XV/58/2011 Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięć, w tym: - przedsięwzięcie pn: Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na 2012 rok do wysokości zł. Kształtowanie się prognozy kwoty długu w wyniku dokonanych zmian prezentuje poniższe zestawienie: L.p. Podstawa dokonania zmiany 1. Uchwała nr IV/7/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku 2. Uchwała nr IX/19/2011 z dnia 18 marca 2011 roku 3. Zarządzenie nr 118/V/FP-2011 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 maja 2011 roku 4. Uchwała nr XIII/49/2011 z dnia 30 maja 2011 roku 5. Uchwała nr XV/58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2011 roku Zadłużenie/ dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp ,92% (25,63% po Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp 13,53% (6,76% po ,81% 7,34% ,90% (35,14% po ,17% (38,50% po ,92% (37,38% po 6,46% 6,34% Uwagi 6,15% Wskaźniki wyliczono na podstawie planu dochodów i wydatków budżetu wg stanu na r. W pozycji 5 powyższego zestawienia wskaźniki wyliczono na podstawie planu ustalonego w budżecie wg stanu na r., który na koniec I półrocza 2011 roku kształtował się na poziomie: - dochody ,48 zł, w tym: - dochody bieżące ,48 zł
5 - dochody majątkowe ,00 zł - wydatki ,48 zł, w tym: - wydatki bieżące ,48 zł z tego: wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 zł wydatki na obsługę długu ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł - przychody ,00 zł - rozchody ,00 zł Przychody i rozchody Treść 1. Przychody ogółem, w tym: Pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Plan po zmianach na r , ,00 Kredyty ,00 Wolne środki ,00 2. Rozchody ogółem: ,00 Spłaty kredytów ,00 Deficyt ,00 W wyniku dokonanych zmian w okresie I-półrocza 2011 roku wykaz przedsięwzięć przedstawiał się następująco: Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma wydatków przyjętych w latach w WPF Wydatki majątkowe
6 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w tym w roku zł, w roku zł Wykaz przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma wydatków przyjętych w latach w WPF Wydatki majątkowe Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich w tym w roku zł, w roku zł Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Leśne ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich Stan realizacji przedsięwzięć 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęcie robót nastąpiło roku, a zakończenie planowane jest na roku. Realizacja zadania umożliwi skanalizowanie całej wsi i przesył pozyskanych ścieków do oczyszczalni miejskiej w Ząbkowicach Śląskich. Przedsięwzięcie to przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy czystości środowiska. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata
7 2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Przygotowana jest dokumentacja techniczno-przetargowa. Planowane rozpoczęcie robót w IV kwartale 2011 roku, a zakończenie - IV kwartał 2012 roku. Remont jest niezbędny z uwagi na bardzo zły stan techniczny, w wyniku którego pomieszczenia drugiej kondygnacji są wyłączone z użytkowania. 3. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich w celu zapewnienia prawidłowego i szybkiego rozwoju Gminy niezbędnym jest posiadanie planów miejscowych. W opracowaniu jest plan dla części miasta Ząbkowic Śląskich oraz dla 17 wsi. Zadanie to jest realizowane w cyklu wieloletnim. Zakończenie planowane jest na koniec 2012 roku. Zadanie to realizują cztery podmioty gospodarcze wyłonione w przetargach nieograniczonych. 4. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Leśne ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich inwestycja ta realizowana jest jako ostatni etap zbrojenia terenu. W ubiegłych latach teren został uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej i gazowej. Wykonanie dróg osiedlowych zakończy tę inwestycję. Planowany termin zakończenia to roku. Ząbkowice Śląskie sierpień 2011 r. Opracowała: Bożena Kurczyna Skarbnik Gminy