Source: https://krakchemia.pl/informacje-finansowe-2014
Timestamp: 2020-06-01 15:21:40
Legal References Found: art. 420
 art. 401
 art. 399
 art. 4021
 art. 69
 art. 87
 art. 97

Document Content:
RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2014 Z DNIA 30.12.2014
Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. został podpisany aneks do umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionej na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. umowy zawartej przez strony w dniu 7 stycznia 2014 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki
z tytułu obrotu handlowego. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2014 Z DNIA 22.12.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.12.2014 r., został podpisany aneks do umowy dystrybucyjnej pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż
Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. umowy zawartej przez strony w dniu 22 kwietnia 2014 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 11/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2014 Z DNIA 21.10.2014
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21 października 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 października 2015 roku.
Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunki umowy, w tym zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 22/2013 z dnia 5.08.2013, nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.
RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014 Z DNIA 25.09.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 września 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2014 roku.
RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014 Z DNIA 26.08.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 września 2014 roku.
RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014 Z DNIA 21.07.2014r.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2013.
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.)
RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014 Z DNIA 2.07.2014
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2014r.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku:
1. ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 4 184 962 głosów, stanowiących 66,19% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 46,50% ogólnej liczby głosów.
2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 965 000 głosów, stanowiących 15,26% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,72% ogólnej liczby głosów.
3. Jerzy Mazgaj – posiada 446 342 głosów, stanowiących 7,06% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 4,96% ogólnej liczby głosów.
4. QUERCUS Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiada 342 634 głosów, stanowiących 5,42% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 3,81% ogólnej liczby głosów.
5. QUERCUS Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiada 323 626 głosów, stanowiących 5,12% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 3,60% ogólnej liczby głosów.
RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014 z dnia 1.07.2014
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014r.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014 r. podjęło następujące uchwały:
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.564 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:
- Sebastian Dulewicz,
- Andrzej Zdebski.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych;
2. sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.007.845,69 złotych;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.876.312, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,29%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 5.876.312 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się”.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.631.394 głosy "za", 1.691.260 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014 Z DNIA 10.06.2014r.
PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZY
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały, zgłoszonej w dniu 9 czerwca 2014 r. przez Akcjonariuszy QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do pkt 9.5. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o następującej treści :
Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2013, w kwocie 9 007 845,69 zł (dziewięć milionów siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy – kwota 5 400 000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych zero groszy), tj. 0,60 zł na akcję,
b) na kapitał zapasowy – kwota 3 607 840,69 zł (trzy miliony sześćset siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).
Walne Zgromadzenie ustala, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013) będzie 17 lipca 2014r.
Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 będzie 4 sierpnia 2014r.
§ 38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014 z dnia 3.06.2014 r.
Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.
Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
9.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
9.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013;
9.3. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
9.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
9.5. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu 9 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.
Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 27 czerwca 2014 r., do godz.15:00 czasu polskiego.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2014 r.
a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 czerwca 2014 r.) będą akcjonariuszami Spółki,
b) w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 16 czerwca 2014 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W dniach 25, 26 i 27 czerwca 2014 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.
11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190 896 784,55 złotych;
2. Sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9 007 845,69 złotych;
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 18 624 335,43 złotych;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 821 618,95 złotych;
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowa absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 roku.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9 007 845,69 zł na kapitał zapasowy Spółki.”
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014 z dnia 30.04.2014
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 30.04.2014r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy dystrybucji z dnia 22.04.2014r. zawartej pomiędzy Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 1/2014 z dnia 9.01.2014r.
Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 28.02.2015r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014 Z DNIA 22.04.2014 r.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 22.04.2014 r., w następstwie wcześniejszej trójstronnej umowy, została podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przedmiotem umowy jest współpraca obejmująca promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych).
Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2014 roku.
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014 Z DNIA 19.03.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.03.2014r. otrzymał zawiadomienie o treści: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy;
(„Fundusze TFI PZU”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 marca 2014 r. transakcji sprzedaży 4 172 (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcji KRAKCHEMIA SA(„Spółka”), udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%, tj.:
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 452 063
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,02%
Liczba głosów z akcji: 452 063
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,02%
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 447 891
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,98%
Liczba głosów z akcji: 447 891
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,98%
TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.”
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014 Z DNIA 28.02.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27.02.2014 r. Spółka podpisała aneks nr 4 do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).
Zmianie ulega kwota limitu i sublimitów kredytu wielocelowego. Pozostałe warunki umowy, w tym oprocentowanie kredytu i zabezpieczenie, komunikowane w raporcie 15/2013 z dnia 17.06.2013, nie uległy zmianie.
Limit kredytu wielocelowego został zmniejszony do wysokości 50.350 tys. zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:
- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 28.350 tys. zł,
- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 29.000 tys. zł na finansowanie gwarancji bankowych i zobowiązań mogących powstać z tytułu realizacji gwarancji w obrocie krajowym do wysokości 27.000 tys. zł oraz akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności do kwoty 2.000 tys. zł.
Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 50.350 tys. zł.
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014 Z DNIA 31.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:
1. za I kwartał 2014 roku - 9 maja 2014 (piątek)
2. za III kwartał 2014 roku - 7 listopada 2014 (piątek)
II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku – 26 sierpnia 2014 (wtorek)
III. Termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok – 12 marca 2014 (środa)
Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2014 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014 z DNIA 24.01.2014
SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAWARTEJ ZNACZĄCEJ UMOWY
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. został spłacony w całości kredyt w wysokości 17 mln PLN zaciągnięty w dniu 27 stycznia 2007 r. w Bank Zachodni WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu - poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna (Bank), o którego zamiarze spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Tym samym spełniono warunek terminowej spłaty kredytu zawarty w umowie z Bankiem.
§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014 Z DNIA 16.01.2014
Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 7 stycznia 2014 r. polisy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności wystawionej na rzecz Spółki przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie.
Polisa obowiązuje w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i jest kontynuacją dotychczasowej współpracy. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie należności Spółki
z tytułu obrotu handlowego. Zmianie nie uległa stawka składki ubezpieczeniowej. Zmianie uległy pozostałe warunki ubezpieczenia, tj. poziom ochrony dla klienta nienazwanego.
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014 z dnia 16.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
Przedmiotem Umów zawartych z Bankiem jest zabezpieczenie zmiany kursu walut wynikających z dokonywanych transakcji zakupu i sprzedaży towarów handlowych, za które płatność następuje w terminie późniejszym niż zamówienie.
Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty (USD) z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 4 miesięcy.
Zawieranie umów typu Forward zabezpieczających ryzyko zmiany kursu jest częścią strategii KRAKCHEMIA S.A. zmierzającej do minimalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe.
Zawarcia transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014 z dnia 16.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna) (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
Poszczególne zawarte transakcje dotyczą rzeczywistego dostarczenia waluty z tytuły realizowanych zakupów z importu i każda z nich odpowiada wartości zobowiązania handlowego oraz okresom ich zapłaty, który nie przekracza 3 miesięcy.
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014 z dnia 16.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że suma transakcji (Umów) zabezpieczających typu Forward zawartych z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna) (Bank) przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA SA.
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014 z dnia 16.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15.01.2014r. w związku z zamiarem spłaty kredytu w Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna) o zaciągnięciu, którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 3.06.2013r., podpisano umowę o wielocelowy limit kredytowy do łącznej kwoty 17 mln PLN zawartą z Bank Polski Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie(Bank). Okres wykorzystania kredytu zgodnie z umową z Bankiem ustalono do dnia 31.01.2015r.
Zabezpieczenie kredytu stanowią: pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi przez Bank, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności handlowych od wybranych Kontrahentów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych wierzytelności.
Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu to bieżące finansowanie działalności Spółki, gwarancje bankowe i akredytywy.
Limit kredytu wielocelowego może zostać wykorzystany w następujący sposób:
- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 17.000 tys. zł,
- w formie gwarancji bankowych do wysokości 5.000 tys. zł,
- w formie akredytyw dokumentowych, otwieranych na zlecenie Spółki do wysokości 5.000 tys. zł.
Łączna suma wykorzystania poszczególnych produktów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 17.000 tys. zł.
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014 z dnia 9.01.2014
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 9.01.2014r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, przedłużył nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o dystrybucję bez prawa wyłączności z dnia 27.03.2012r. wraz z aneksem z dnia 27.12.2013r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 23/2013 z dnia 26.08.2013r.
Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna do dnia 22.05.2014r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.