Source: http://millenniumtfi.com.pl/Oplaty-i-prowizje-zachety.html
Timestamp: 2019-04-21 16:02:17
Legal References Found: art. 24
 art. 32
 art. 32
 art. 32
 art. 32
 art. 32

Document Content:
Millennium TFI S.A. (dalej: „Millennium TFI”), z uwzględnieniem postanowień art. 24 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE z 22.3.2013 r. L 83/1), nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników funduszy zarządzanych przez Millennium TFI, potencjalnych uczestników tych funduszy lub osób działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;
opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;
opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że:
informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,
są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz lub uczestnika.
Na żądanie potencjalnego uczestnika, uczestnika lub osób działających w ich imieniu przed rozpoczęciem wykonywania działalności na ich rzecz Millennium TFI ujawnia szczegółowe, rzetelne i niebudzące wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie czy też – w przypadku, gdy nie da się określić kwoty – metodzie obliczania tej kwoty.
Millennium TFI podejmuje działania, aby wszelkie informacje związane z opłatami, prowizjami i świadczeniami niepieniężnymi kierowanymi przez Millennium TFI do uczestnika lub potencjalnego uczestnika były rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd.
Millennium TFI informuje uczestnika, potencjalnego uczestnika lub osoby działające w ich imieniu, że Millennium TFI oraz podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 771, dalej: „Ustawa”) mogą przekazywać uczestnikom, potencjalnym uczestnikom lub osobom działającym w ich imieniu świadczenia niepieniężne, w szczególności obejmujące seminaria, materiały dydaktyczne oraz materiały reklamowe, które mają na celu zapoznanie się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami funkcjonowania zarządzanych przez Millennium TFI funduszów inwestycyjnych.
Przyjmowanie przez pracowników Millennium TFI świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gestów grzecznościowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 200,00 PLN.
W celu zapobiegania potencjalnym konfliktom interesów oraz prawidłowemu zarządzaniu powstałymi konfliktami interesów, Millennium TFI wdrożyło Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Millennium TFI S.A.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millennium TFI zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 Ustawy (dystrybutorzy).
Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 Ustawy świadczące usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, zamiany i odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane przy odkupywaniu).
Ponadto podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz 2 Ustawy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie związane z wykonywaniem na rzecz uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, czynności służących poprawie jakości usług świadczonych na ich rzecz. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz 2 Ustawy, mają obowiązek dostarczać Millennium TFI, w trybie i terminie uzgodnionym z Millennium TFI, informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika wykonanych przez te podmioty na rzecz uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane za ich pośrednictwem, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem za dany okres. Millennium TFI na żądanie uczestnika przekazuje szczegółowe informacje o tym dodatkowym wynagrodzeniu, w tym o jego istocie i wysokości lub sposobie ustalania jego wysokości.
Aktualne kwoty opłat manipulacyjnych pobieranych przez dystrybutorów oraz opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi pobieranych przez Millennium TFI zawarte są w kartach poszczególnych subfunduszy dostępnych na stronie internetowej Millennium TFI pod adresem: www.millenniumtfi.pl
Na żądanie uczestników dystrybutorzy przekazują szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez dystrybutora z tytułu świadczenia na rzecz Millennium TFI czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących tytułów uczestnictwa.