Source: http://docplayer.pl/63097676-Informacja-dotyczaca-otwartych-funduszy-emerytalnych-z-dnia-27-pazdziernika-2017-r.html
Timestamp: 2018-09-23 04:55:33
Legal References Found: art. 7
 art. 70
 art. 7
 art. 4
 art. 6
 art. 6
 art. 6

Document Content:
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. - PDF
Download "Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r."
1 Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres:, 6, 60 i 0 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 6 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 7 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ustawą. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres, 60 i 0 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio:, 60 i 0 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.
2 Tabela I., o której mowa w art. 70 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 6 miesięcy z ostatnich 6 miesięcy MetLife OFE,4% OFE PZU "Złota Jesień",77% PKO BP Bankowy OFE,660% 4 AXA OFE,660% 5 Nordea OFE,0% 6 OFE Pocztylion,00% 7 Allianz Polska OFE 8,400% 8 Nationale-Nederlanden OFE 8,% Aviva OFE Aviva BZ WBK 7,764% 0 Pekao OFE 7,0% Generali OFE 4,6% AEGON OFE,50% Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 7 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 6 miesięcy (w okresie od dnia 0 września 04 r. do dnia września 07 r.) wyniosła,8%. Tabela II., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy OFE PZU "Złota Jesień",777% Pekao OFE 8,7% Generali OFE 8,47% 4 Aviva OFE Aviva BZ WBK 8,% 5 MetLife OFE 8,74% 6 Nationale-Nederlanden OFE 7,80% 7 AXA OFE 7,646% 8 PKO BP Bankowy OFE 7,8% Nordea OFE 6,44% 0 OFE Pocztylion 5,068% Allianz Polska OFE 4,606% AEGON OFE,58% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 0 września 06 r. do dnia września 07 r.) wyniosła 7,87%.
3 Tabela III., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy z ostatnich 60 miesięcy MetLife OFE 48,45% PKO BP Bankowy OFE 47,484% Nordea OFE 45,5% 4 OFE PZU "Złota Jesień" 45,50% 5 AXA OFE 4,% 6 Allianz Polska OFE 4,50% 7 OFE Pocztylion 4,57% 8 Aviva OFE Aviva BZ WBK 4,% Pekao OFE 40,40% 0 Nationale-Nederlanden OFE 40,0% AEGON OFE 6,00% Generali OFE 5,% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 8 września 0 r. do dnia września 07 r.) wyniosła 4,8%. Tabela IV., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 0 miesięcy z ostatnich 0 miesięcy MetLife OFE 67,7% PKO BP Bankowy OFE 64,68% Nordea OFE 64,6% 4 Allianz Polska OFE 6,5% 5 AXA OFE 6,64% 6 OFE PZU "Złota Jesień" 5,8% 7 Nationale-Nederlanden OFE 56,6% 8 OFE Pocztylion 54,75% Aviva OFE Aviva BZ WBK 5,488% 0 Generali OFE 5,07% Pekao OFE 5,% AEGON OFE 4,560% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 0 miesięcy (w okresie od dnia 8 września 007 r. do dnia września 07 r.) wyniosła 57,540%.
4 . Informacja o wysokości opłaty od składki: Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 4 ust. ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej). Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. MetLife OFE MetLife PTE S.A. Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A. Nordea OFE AEGON PTE S.A. * Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień września 07 r.) * W dniu sierpnia 07 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea OFE przez AEGON PTE S.A. W dniu września 07 r. nastąpiło przejęcie zarządzania Funduszem Nordea OFE przez AEGON PTE S.A. i otwarcie likwidacji Nordea OFE. Zakończenie likwidacji i przeniesienie aktywów Nordea OFE do AEGON OFE nastąpi w dniu 7 listopada 07 r. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami. 0,75,70 4
5 . Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem: Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 6 ust. a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca. Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego Nationale-Nederlanden OFE Nationale-Nederlanden PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA MetLife OFE MetLife PTE S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. Nordea OFE AEGON PTE S.A. * Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień września 07 r.) 0,45 0,60 0,405 0,48 0,44 0,445 0,448 0,44 0,44 * W dniu sierpnia 07 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea OFE przez AEGON PTE S.A. W dniu września 07 r. nastąpiło przejęcie zarządzania Funduszem Nordea OFE przez AEGON PTE S.A. i otwarcie likwidacji Nordea OFE. Zakończenie likwidacji i przeniesienie aktywów Nordea OFE do AEGON OFE nastąpi w dniu 7 listopada 07 r. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami. Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji. 5
Komunikat z 365. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r.
1 sierpnia 2017 r. Komunikat z 365. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r. W trzysta sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Marek