Source: http://docplayer.pl/19143272-Uchwala-nr-xvii-501-15-rady-miasta-gdanska-z-dnia-17-grudnia-2015r.html
Timestamp: 2018-08-18 07:25:56
Legal References Found: art.226
 art. 227
 art. 228
 art. 230
 art. 18
 art. 228
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 ustawy 16
 art. 240
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 ustawy 16
 art. 240
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 217
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 ustawy 5
 art. 242
 ustawy 8
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 ustawy 12
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 243
 ustawy 16
 art. 240
 art. 5
 art. 5
 art. 89

Document Content:
Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. - PDF
Download "Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r."
1 Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r.: poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje: 1 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały. 2. Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały. 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały. 2 Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do: 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały, 2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 3 Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty zł. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska 4 1
2 5 Traci moc uchwala Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata wraz z późniejszymi zmianami. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 2
3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z subwencji ogólnej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody, w tym , , , , , , , ,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , , , , ,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu , , , , , , , , , ,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , ,00 3
4 Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczególnienie Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 3,80% 5,42% 6,03% 7,07% 7,28% 6,86% 7,79% 7,65% 9,90% 9,92% terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,80% 5,42% 6,03% 7,07% 7,28% 6,86% 7,79% 7,65% 9,90% 9,92% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,80% 5,42% 6,03% 7,07% 7,28% 6,86% 7,79% 7,65% 9,90% 9,92% 11,87% 10,03% 7,74% 9,48% 10,48% 10,71% 12,22% 11,63% 12,26% 12,50% 12,61% 13,19% 10,69% 9,88% 9,08% 9,23% 10,22% 11,14% 11,52% 12,04% 13,47% 14,05% 11,55% 9,88% 9,08% 9,23% 10,22% 11,14% 11,52% 12,04% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , , , bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
5 Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi ,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 5
6 Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , , ,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , ,00 6
7 Lp. Wyszczególnienie Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 8.2 wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 9.1 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 9.2 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 7,97% 7,09% 6,59% 5,95% 5,65% 5,36% 5,08% 4,80% 4,64% 3,88% 7,97% 7,09% 6,59% 5,95% 5,65% 5,36% 5,08% 4,80% 4,64% 3,88% 7,97% 7,09% 6,59% 5,95% 5,65% 5,36% 5,08% 4,80% 4,64% 3,88% 11,24% 10,76% 10,61% 10,18% 9,60% 9,24% 9,12% 8,99% 8,98% 8,39% 12,13% 12,00% 11,50% 10,87% 10,52% 10,13% 9,67% 9,32% 9,12% 9,03% 12,13% 12,00% 11,50% 10,87% 10,52% 10,13% 9,67% 9,32% 9,12% 9,03% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
8 Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 12.6 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 12.8 dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki 13 zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 13.1 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) , , , , , , , , , ,00 8
9 Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , ,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , ,00 9
10 Lp. Wyszczególnienie Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 8.2 wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 9.1 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 9.2 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 3,49% 3,15% 2,87% 2,69% 2,48% 2,23% 1,68% 1,26% 0,79% 0,33% 3,49% 3,15% 2,87% 2,69% 2,48% 2,23% 1,68% 1,26% 0,79% 0,33% 3,49% 3,15% 2,87% 2,69% 2,48% 2,23% 1,68% 1,26% 0,79% 0,33% 8,12% 7,81% 7,66% 7,53% 7,52% 7,59% 7,19% 6,89% 6,51% 6,15% 8,79% 8,50% 8,11% 7,86% 7,67% 7,57% 7,55% 7,43% 7,22% 6,86% 8,79% 8,50% 8,11% 7,86% 7,67% 7,57% 7,55% 7,43% 7,22% 6,86% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10
11 Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 12.6 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 12.8 dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki 13 zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 13.1 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
12 LP Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: a - wydatki bieżące b - wydatki Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego: wydatki bieżące Nazwa przedsięwzięcia i cel LED II Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Rozwojowych Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe bieżące Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: wydatki bieżące bieżące wydatki Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym Wydział Polityki Gospodarczej Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego Wydział Polityki Gospodarczej Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego Zarząd Dróg i Zieleni bieżące
13 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata LP 1. Nazwa przedsięwzięcia i cel Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ), z tego: a 1.b - wydatki bieżące - wydatki Wydatki na programy, projekty lub zadania zwią 0 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego: wydatki bieżące LED II Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego Wydatki na programy, projekty lub zadania zwią prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni tego: wydatki bieżące Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego
14 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wydział Gospodarki Komunalnej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe bieżące bieżące TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent". Biuro Prezydenta ds. Sportu bieżące Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. Biuro Informatyki bieżące Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji. Rozwojowych bieżące Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków bieżące bieżące bieżące
15 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska Limit zobowiązań TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent" Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska
16 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe wydatki Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych. Budowa Kompleksu Wystawienniczo- Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni Wydział Polityki Gospodarczej Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Rozwojowych/Dyrekcja Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, Rozbudowy Miasta Gdańska poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Rozwojowych Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku- Letnicy Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro Wydział Polityki Gospodarczej
17 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Limit zobowiązań wydatki Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych. Budowa Kompleksu Wystawienniczo- Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku- Letnicy Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro
18 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe Dokumentacja dla przyszłych projektów Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdański Program Przeciwpowodziowy. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdański Szlak Wodociągowy. Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej. Rozwojowych Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalnosportowego. Wydział Polityki Gospodarczej Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Utrzymanie zieleni w mieście. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą. Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Rozwojowych/Dyrekcja Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska. Rozbudowy Miasta Gdańska Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych. Wydział Polityki Gospodarczej
19 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii. Dokumentacja dla przyszłych projektów Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji Limit zobowiązań Gdański Program Przeciwpowodziowy. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Gdański Szlak Wodociągowy. Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalnosportowego. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Utrzymanie zieleni w mieście Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych
20 LP Nazwa przedsięwzięcia i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Stworzenie szybkiego i bezpiecznego Rozwojowych/Dyrekcja połączenia ważnych szlaków w ruchu Rozbudowy Miasta Gdańska tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii. Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu. Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne. Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej Rozwojowych/Centrum Hewelianum Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Powiększenie terenów rekreacyjnych dla Rozwojowych/Dyrekcja mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie Rozbudowy Miasta zabytkowym parkom wartości przyrodniczych. Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także Rozwojowych/Dyrekcja przebudowę linii kolejowej składającej się ze Rozbudowy Miasta Gdańska zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU Rozbudowa ul. Budowlanych Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu Rozwojowych/Dyrekcja komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych. Rozbudowy Miasta Gdańska
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2016 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.