Source: http://www.infor.pl/akt-prawny/U85.2013.068.0003461,sprawozdanie-nr-1-wojta-gminy-goczalkowicezdroj-zwykonania-budzetu-gminy-goczalkowicezdroj-za-okres-0101201231122012r.html
Timestamp: 2016-10-21 13:20:25
Legal References Found: art.46
 art. 5
 ustawy
1
 art. 5
 art.121
 art.170
 art.169

Document Content:
Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za
PORTAL INFOR.PLKsiegowość firmSektor publicznyKsiegowość budżetowaBiznesKadryPrawoBiura rachunkoweSklep | IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEPSzukajSzukajKsięgowość firmKSIĘGOWOŚĆ FIRMPodatkiRachunkowośćObrót gospodarczyZUS i kadryVademecumPublikacjeAktualnościPoradnikiForumBiura rachunkoweBIURA RACHUNKOWEZakładam biuroProwadzę biuroKorzystam z biuraKsięgowość budżetowaKSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWARachunkowość budżetowaSprawozdawczośćPodatkiKadry i płaceZUSZamówienia publiczneForumSektor publicznySEKTOR PUBLICZNYOrganizacjaFinanseZadaniaRozwój i promocjaForumKadryKADRYKodeks pracyZatrudnienieUrlopyWynagrodzeniaWypowiedzenieUbezpieczenia społeczneZUSBHPNarzędziaForumBiznesBIZNESPrawo dla firmMoja firmaZarządzanieFinanseMotoNieruchomościForumPrawoPRAWONowościPracaSprawy rodzinneSprawy karneKonsument i umowySprawy urzędoweForum prawnePrenumerata 2017VAT 2016/17Wideoakademia 2016SklepNarzędzia:KalkulatoryWskaźniki i stawkiAkty prawne ujednoliconeFormularze PITDzienniki UstawTerminarzPKWIUNewsletterreklamaJesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawneSprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za
okres 01.01.2012-31.12.2012r
Budżet gminy na 2012r.
został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr
XVI/88/2011 z dnia 29.12.2011r. Dochody
budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały
wynieść 28.285.112,84zł, w tym dochody bieżące
27.609.572,84zł a dochody majątkowe
675.540zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą
29.593.666,26zł, w tym dochody bieżące
27.595.377,26zł a dochody majątkowe
1.998.289zł. Zrealizowane w 2012r. dochody wyniosły
29.983.670.58zł co daje 101,32% wykonania planu. Wydatki budżetu po
dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 29.824.740,26zł
wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące
26.511.067,59zł. Wykonanie wydatków w 2012r. wyniosło
26.782.457,59 (89,80% wykonania planu),w tym wydatki inwestycyjne
2.932.536,18zł i wydatki bieżące
23.849.921,41zł. W budżecie zaplanowano
wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów
w wysokości 640.957zł oraz
przychody w postaci kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
1.400.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW Katowice w
79.087zł na inwestycję pn. "Termomodernizacja starej części budynku
Urzędu Gminy". Kwotę 1.828.819 zł zabezpieczono na spłatę
przypadających w roku rat zaciągniętych
pożyczek w WFOŚiGW, kredytów
i Banku Spółdzielczym
w Rybniku. Wykonanie
dochodów w poszczególnych działach
W dziale zaplanowano kwotę 2.255.000zł tytułem odpłatności za
ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących
własność Gminy. Jest ona pobierana na podstawie umów zawartych
pomiędzy wprowadzającymi ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
a podmiotem, który w imieniu Gminy eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i
wodociągowe, jakim jest Administracja Zasobów Komunalnych
działająca w formie jednostki budżetowej. W 2012r. zrealizowano z tego tytułu 2.133.249,41 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe
regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 31.710,30zł.
W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu
dzierżawnego za obwody łowieckie.W 2012r. zrealizowano 198,92zł
z tego tytułu.Czynsze są przekazywane gminie przez starostwa
W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną
z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację
Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.493.000zł została zrealizowana w
wysokości 1.418.693,54zł.
Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły
187.387,56zł i wystąpiły u 228 osób, a nadpłaty w wysokości 2.149,41zł w 71 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 2876 wezwań do zapłaty,
a 8 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.
Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 3.237,18zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego.
W celu wyegzekwowania należnych opłat wysłano 4 upomnienia.
Zrealizowano kwotę 67.771zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu
terytorialnego zadanie -odśnieżanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą z dnia 09.08.2011r. dotyczącą sezonu zimowego 2011-2012 oraz uchwałą
z dnia 04.09.2012r. dotyczącą sezonu zimowego 2012-2013.Dotacja
z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy
2011/2012 i grudzień 2012r.Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi
Pszczyńskiemu.
W dziale zaplanowano również dotację z budżetu państwa na usuwanie szkód po powodzi w 2010r. na drogach gminnych: Robotniczej 182.831zł . Dotacja
wpłynęła w zaplanowanej wysokości.
W dziale zaklasyfikowano wpływ dotacji otrzymanej na podstawie
podpisanej w dniu 15.10.2012r. z Samorządem Województwa Śląskiego umowy, przyznającej środki Unii
Europejskiej w ramach programu PO RYBY 2007-2013 Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na realizację operacji " Poprawa
atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowiskowej
Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku
zdrojowego" w wysokości 793.616,30zł. Odsetki bankowe od tego wpływu wyniosły
1.030.83zł. Wpływ tej dotacji planowany był w roku 2013, kiedy będzie realizowana inwestycja
W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano
z tego tytułu 40.021,93zł na całoroczny plan 35.000zł. Na dzień
31.12.2012r. wystąpiły zaległości u 9 osób w wysokości 10.808,93zł i nadpłaty w wysokości 634,20zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 18 wezwań do
Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były
z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób
fizycznych prowizją dla płatnika 103zł, odsetkami za nieterminowe
regulowanie należności 1.796,82zł oraz zwrotem podatku VAT 57.572
W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania
ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 68.000 zł zrealizowano
62.316,23 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą
42.578,22zł w 14 przypadkach a nadpłaty w 4 przypadkach. Wysłano 21 wezwań do zapłaty. Dwie sprawy oddano na
drogę postępowania sądowego.Wpłacone odsetki za nieterminowe
regulowanie należności wyniosły 2.536,01zł.
Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2012r. na kwotę 57.195zł. Wpływy wyniosły 57.195,10zł. W
2012r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty.
Wprowadzone uchwałami Rady Gminy:opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego , stanowiące 30%
wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany
przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z
budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą
z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2012r. na kwotę 142.000zł, a zrealizowano w wysokości 83.901,50zł. Opłata ta jest wnoszona w
przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez
rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i
po uchwaleniu planu , dokonaniu podziału nieruchomości lub
umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z
nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności
pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 72.764,80zł.Kwota stanowiąca
zaległość na dzień 31.12.2012r. wynosi 28.947,90zł.
W budżecie zaplanowano kwotę 900.000zł jako wpływ z
tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych: nieruchomości
niezabudowanej przy ul.Żeromskiego, nieruchomości zabudowanej
budynkiem Ośrodka Zdrowia, drugą ratę zapłaty za sprzedane w
2011r. mieszkania komunalne przy ul. Lipowej oraz nieruchomości
niezabudowane przy DK 1. W 2012r. zrealizowano 935.394,91zł. Sprzedano nieruchomości
niezabudowane przy ul.Żeromskiego, DK 1 oraz budynek Ośrodka Zdrowia.
Wprowadzono do budżetu kwotę 800zł jako dotację z
budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem.Realizacja nastąpiła w
W dziale zaplanowano kwotę 30.000 zł jako odsetki od środków na
rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2012r. 65.542,22zł.
W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.447,52zł, 6.000zł z tytułu sprzedaży samochodu stanowiącego własność gminy oraz
19.593,09zł z tytułu naliczonych kar umownych.
W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za udzielanie informacji
w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu
państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to niewielka kwota
12,40zł.
Zrealizowano dochód w postaci dotacji stanowiącej częściowy zwrot poniesionych wydatków
na projekt unijny " Elektroniczne Wrota Powiatu Pszczyńskiego"
w wysokości 112.090,59zł.Zrealizowano dochód z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji"Termomodernizacja starej
części budynku Urzędu Gminy" w wysokości 5.877zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w
oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a
wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłacało go 16 podmiotów. W 2012 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 15.254zł, wykonane
15.816zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą
3.147zł.
Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz
w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy
z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 200.072zł, a
osiągnięto 176.524,08zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły
55.513,92zł.
Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca 4 podatników. Planowane wpływy 1.252zł, wykonane
1.511zł.
Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2012r. zrealizowano z tego tytułu 283,95zł na plan 237zł. Zaległości na dzień
31.12.2012r. wynoszą 25,34zł.
Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe
źródło dochodów gminy. Opłacały go 44 jednostki w
oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 5.340.986zł, wykonane 5.866.141,81zł. W
wyniku zakończonego w maju 2011r. postępowania podatkowego prowadzonego w
stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007. Postępowanie dotyczyło
naliczenia podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych
znajdujących się wewnątrz budynków będących w posiadaniu podatnika. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekty te zostały zaliczone do budowli
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko tutejszego organu
podatkowego opierało się m.in. na wyjaśnieniach Ministra Finansów
oraz ustaleniach biegłych z dziedziny prawa budowlanego. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymującą stanowisko Wójta Gminy , zlecona
została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków
oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ,będących w
posiadaniu podatnika. Ostatecznie, w 2011r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania
w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 przy uwzględnieniu
stanowiska sądu administracyjnego w przedmiotowej sprawie.Tym samym wpłacone przez podatnika w
latach ubiegłych kwoty tytułem podatku częściowo stały się
nadpłatą. Zgodnie z Ordynacją podatkową część powstałej nadpłaty została zaliczona na
bieżące zobowiązania podatnika, pozostała jej część podlega
zwrotowi zgodnie z wolą podatnika w latach 2012-2016.Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012r.
wyniosły 108.979,39zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez
urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki.
Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił
787.920zł. W 2012r. zrealizowano 815.187,65zł. Należności pozostałe do zapłaty
wynoszą 173.596,03zł w tym zaległości 171.966,08zł a nadpłata 5.360,98zł.
Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca
10 podatników. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku
od środków transportowych od osób prawnych wynosi 150.048zł.
W 2012r. osiągnięto 152.334,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r.
wyniosły 8.932,20zł.
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi
72.483zł, wykonanie 51.804,33zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r.
wyniosły 27.138,99zł.
Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2012r. wysłano 610 upomnień osobom fizycznym, 16 prawnym,
wystawiono 180 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i
24 tytuły wykonawcze osobom prawnym . Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na
ich wnioski umorzył w przypadku osób fizycznych zaległości podatkowe (17 decyzji),
dotyczące: 2.037,30zł w podatku od nieruchomości i 5.237,28zł w podatku rolnym oraz wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia odstek od zaległości podatkowych dla
Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 59.100,24zł. Całoroczny plan wynosi 50.000zł.Na
dzień 31.12.2012r. należność z tego podatku pozostała do zapłaty wynosi 4.459,05zł.Jest to trudny
do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże
zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Opłata targowa wyniosła 6.435zł. Całoroczny plan wynosi 7.000zł.
Była ona pobierana przez inkasenta zatrudnionego w
Administracji Zasobów Komunalnych.
Opłata od posiadania psów realizowana była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę
Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomość, wpływy z
tego tytułu wyniosły zaledwie 75zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w
dochodach budżetu w wysokości 12.840zł w przypadku osób prawnych i 194.570zł w przypadku osób fizycznych. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 156.122,55zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 10.958zł.Należności
pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą
23.716,90zł.
Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej wysokości 30.000zł. Realizacja wynosi 128.048,40zł od osób
prawnych i 13.625,61zł od osób fizycznych.
Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez
podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z
tego tytułu w wysokości 204.000zł. Zrealizowano w 2012r. 201.436zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób
przebywających w uzdrowisku.Dzienna stawka odpłatności wynosi 2zł za
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Od 01 stycznia 2012r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosił 37,26%.
Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo
Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2012r. wynosiły wg
Ministerstwa Finansów 4.542.889zł. Wykonanie w 2012r.wyniosło 4.416.802zł, co stanowi 97,22% planu. Wpływy
z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.
Wpływają do Gminy sukcesywnie w ciągu roku, współmiernie do wpłat i rozliczeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
z urzędami skarbowymi. W skali całego kraju wykonanie tego dochodu w gminach ogółem wyniosło 97,22%.
Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w
wysokości 301.907,49zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek
przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie
zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której
terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów
tych gmin, na których terenie położone są te zakłady
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i
otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich
udziałów do Urzędu Skarbowego.
Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w
Pszczynie. W 2012r. wpływy wyniosły 4.938,82zł na plan 10.000,00zł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.231zł. Plan wynosił 15.000zł.
W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.042zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się
na terenie naszej gminy .
Na terenie Gminy działały dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do
składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty
eksploatacyjnej. Było to Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia i
WORR. Zrealizowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą solankę i
borowinę wyniosły 813,13zł.
W dziale znajdują się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2012r. opłaty te wyniosły 108.684,96zł na plan
82.425zł.
Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane
z realizacją gminnych programów przeciwdziałania
Kwotę 13.388zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożony przez gminę wniosek o
rekompensatę utraconego dochodu w podatku od nieruchomości wskutek ustawowego zwolnienia powierzchni
pod jeziorami.
W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części
subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2012r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej w wysokości 6.008.831zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100% oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 60.151zł, które zostało przyznane gminie decyzją Ministra
Finansów z dnia 20.12.2012r .
W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane
z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 190.443zł stanowiąca równowartość
opłaty miejscowej za 2010r. przeznaczona na sfinansowanie zadań
własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz.U.Nr 167, poz.1399).
Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ,
odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowaniami
dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i
przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty
10.518,02zł.
W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników w wysokości 90.408zł.Dotacja przekazywana jest na podstawie
porozumienia z Wojewodą Śląskim a środki pochodzą z Funduszu Pracy.Dotacja wpłynęła w 100%.
Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ
do budżetu wyniósł 259.976,60zł na zaplanowane 396.400zł.Zaległości
w zapłacie na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3.197,40zł.
W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 288.750zł osiągnięto 204.462zł
Do Gminy wpłynęła kwota 69.654,03zł jako dotacja z
gmin Bestwina,Ornontowice, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna i
Kobiór stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci
pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola, działającego na terenie
naszej gminy.Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielonej
niepublicznemu przedszkolu Gmina dokonała zwrotu pobranych w
nadmiernej wysokości środków w łącznej wysokości 7.532,24zł.
Zaplanowana kwota 102.389,88zł przeznaczona na finansowanie
programu indywidualizacji nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1, pochodząca ze środków unii Europejskiej,
zgodnie z podpisaną umową wpłynęła do Gminy.W grudniu 2012r. dokonaliśmy
zwrotu niewykorzystanej części środków w wysokości 1.648,59zł.
Zgodnie z podpisaną umową do Gminy wpłynęło 80% przyznanej z
programu Comenius na sfinansowanie realizowanego w
Szkole Podstawowej Nr 1 projektu Tak zdrowemu stylowi życia 64.363,20zł. Pozostałe 20%
wpłynie po zrealizowaniu całego programu.
Niewielki dochód 282zł został zrealizowany jako dotacja z
budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia komisji do
spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dochody planowane w wysokości 5.000zł, zrealizowano w wysokości 5.481,50zł.
Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 1.841,84zł.
Kwota 11.397,59zł to zwrot niesłusznie pobranych w
latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych i świadczeń alimentacyjnych.
Rozdział 85206 § 2030 Wsparcie rodziny
Plan po zmianach : 7.610,40
Środki otrzymane : 7.610,40
Dotacja otrzymana na etat asystenta rodzinywyniosła 7.610,40zł
i przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia w
70 %. Z otrzymanej dotacji zróciliśmy kwotę 588,29zł.Wydatki poniesione
w 2012r. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego asystenta rodziny wyniosły
10.031,58zł.
Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan po zmianach : 3.112,00
Środki otrzymane : 3.112,00
Środki otrzymane w wysokości 3.112,00 zł wykorzystano w 98,78% . Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 3.074,06 zł . Ubezpieczenie opłacono
dla 11 osób pobierających zasiłek stały.
Do zwrotu pozostała niewykorzystana dotacja w kwocie 37,94 , która została zwrócona w dniu 24.01.2013r.
Rozdział 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Plan po zmianach : 57.686,00
Środki otrzymane: 57.686,00
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 57.686 zł, wypłacono 57.558,99zł co stanowi 99,78 %
otrzymanej dotacji .
Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:
bezrobocia: 40 osób
choroby: 1 osoba
niepełnosprawności: 9 osób
z innych przyczyn: 19 osób
Dotację niewykorzystaną w kwocie 127,01 zwróciliśmy przelewem w dniu 24.01.2013
Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe
Plan po zmianach : 34.664,00
Środki otrzymane: 34.664,00
Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 35.803,18 zł, wypłacany był dla 11 osób. Dotacja w
kwocie 34.664 zł została wykorzystana w 100% , na wypłacenie zasiłków stałych użyto również środków
własnych w kwocie 1.139,18 zł
Ww. zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej , na podstawie obowiązującego ustawowego
Rozdział 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej -dotacje
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Plan po zmianach : 75.209,00
Środki otrzymane : 75.209,00
85219 55.454,02 zł 4010
85219 11.173,98 zł 4110 i 4120
Wykorzystano 66.628,00 stanowi 100 % otrzymanej dotacji ,
przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu.
Natomiast dotację w wysokości 8.581 zł na wypłacenie "250 zł" dodatku dla pracowników
socjalnych wykorzystano również w 100% . Na wypłatę "250 zł" dodatku w roku 2012 wykorzystano kwotę 8.645,84 zł , kwota środków własnych
wypłaconych wyniosła 64,84 zł.
Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych na 3,5 etatu.
Rozdział 85295 § 2030 - rządowy program " Pomoc państwa w
zakresie dożywiania" .
Plan wg projektu ustawy budżetowej : 37.482,00
Plan po zmianach : 71.111,00
Środki otrzymane: 71.110,80
Dotacja otrzymana w wysokości 68.919,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wykorzystano 52.023 zł natomiast 95.510 zł
wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności, żywienie w
ramach 20% bez decyzji wydano 1.670 zł .Koszt programu ogółem
wyniósł 149.203zł tego 80.284 zł pokryto ze środków własnych
.Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 309 osób ( 119
dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 303 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).
Natomiast na doposażenie punktu wydawania posiłków w
Szkole Podstawowej nr 1 otrzymana dotacja w kwocie 2.191,80 została wykorzystana w 100%, natomiast wkład własny wyniósł 1.461 zł.
W 2012r. wpłynęła w wysokości 74.214,87zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany przez Ośrodek Opieki
Społecznej program "Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój" finansowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota dotacji wynosi
75.459,24zł.
W dziale zrealizowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztu wypłaty przez
Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 18.603,66zł.
Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie
produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej przekazuje gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom
proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do
odzysku i recyklingu i mają być przeznaczone na finsowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i
recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaplanowano z
tego tytułu 4.000zł. Wpływ z tego tytułu w wysokości 3.335,56zł .
W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.Są one przekazywane gminie przez
Urząd Marszałkowski. Zostały one zaplanowane w wysokości 200.000zł, z czego zrealizowano 194.695,53zł.
Zaplanowano kwotę 265.182zł tytułem dotacji z Unii Europejskiej w ramach programu realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania " Ziemia Pszczyńska" na rewitalizację zabytkowego budynku
Górnik na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja wpłynęła
w wysokości 211.145,12zł.
W ramach działu zaplanowano również dotację z Unii Europejskiej na operację z zakresu małych projektów, objętych PROW na lata 2007-2013 -
"Goczałkowicki słownik biograficzny" w wysokości 13.710zł. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 27 marca 2012r.W związku z
niższym od przewidywanego kosztem zadania dotacja wyniosła
11.054,21zł.
W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.860.000zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń,
organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obozami.
Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 1.518.407,57zł.
Pozostałe w dziale dochody w wysokości 10.243,89zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymaną
darowizną oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób
GOSiR zrealizował również dotację w wysokości 9.547,77zł z Programu PO RYBY 2007-2013, przeznaczoną na zakup i
montaż piłkochwytów na boisku LKS.
W 2012r. zrealizowano zaplanowane kwoty dotacji z
budżetu pańtwa i z Urzędu Marszałkowskiego przyznane Gminie na dofinansowanie
kosztów budowy boisk sportowych w ramach rządowego programu Orlik. Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 666.000zł.
Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.
Dochody w postaci dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z
zakresu administracji rządowej oraz wydatki z nimi związane omówione zostały odrębnie.
Wydatki w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 29.824.740,26zł z czego wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące 26.511.067,59zł. Wykonanie w 2012r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 26.782.457,59zł,
z czego wydatki inwestycyjne 2.932.536,18zł, a wydatki bieżące 23.849.921,41zł. Wydatki wydano w
89,80% w stosunku do całorocznego planu.
W dziale 710 działalność usługowa wydano pierszą transzę 11.070zł
na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do opracowania którego zobligowana jest Gmina na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne. Umowa z
wykonawcą AT Group.S.A. w Krupskim Młynie przewiduje wynagrodzenie za to opracowanie w
wysokości 18.450zł.Pozostała do zapłaty kwota 7.380zł została
przelana po przedstawieniu założeń na sesji Rady Gminy i
przyjęciu przez nią stosownej uchwały w styczniu 2013r.
Kontynuowanym od 2011r. zadaniem jest udzielanie dotacji na
częściowe finansowanie przedszkola niepublicznego powstałego
w naszej Gminie w 2010r. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) i stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola
i 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę w
przedszkolach gminnych.Dotacja przekazywana była miesięcznie na
podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w przedszkolu. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają
Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2012r. kwotę 192.150zł wydatków na dotację do
przedszkola wydano 165.378,86zł.
W planowanych wydatkach znalazły się kwoty związane z
usuwaniem skutków powodzi z 2010r. związane z remontem i odbudową ul. Robotniczej , przyznane decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Wykonanie remontu ul. Robotniczej na odcinku 300m
wraz z remontem pobocza i fragmentu cieku wzdłuż jezdni na długości 68m, wymiana studni
rewizyjnej wraz z wpustem ulicznym i przykanalikiem przez firmę Drogród Ćwiklice kosztowało 182.831,16zł
i zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa. Funkcję inspektora
nadzoru pełnił Grzegorz Górka.
Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację
i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i
konserwację urządzeń drenarskich.W 2012r. wykonano koserwację
Kanału Rybackiego Kanar za kwotę 8.847,39zł, z czego z dotacji 7.520zł, konserwację rowów na łącznej długości 1410mb,
remont zbieracza drenarskiego na wysokości ul. Powstańców
Śląskich-Kanar, naprawę uszkodzonej drenarki w rejonie ulic Szkolnej, Darwina, Szkolnej-Bocznej, ul. Bór II.
Całkowita wartość robót wykonanych w 2012r. przez Spółkę Wodną wynosi 53.960,63zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej swojej jednostki otrzymała dotację z
budżetu Gminy w wysokości 23.618zł.W ramach tej kwoty zakupiono aparat powietrzny,
sygnalizator bezruchu, kominiarki niepalne, umondurowanie i
paliwo do posiadanego przez OSP sprzętu.
Kwotę 100.000zł zapłacono za przejętą od inwestora Everest
Investment Brzeszcze kanalizację deszczową na ul.
Azaliowej.
Wydatki remontowe w placówkach oświatowych
W Przedszkolu Publicznym nr 1 wyremontowana została sala dydaktyczna mieszcząca się na I
Remont wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z
Goczałkowic-Zdroju. Za kwotę 45.629,69 zł zdemontowano boazerię
drewnianą oraz drzwi w ścianie działowej, rozebrano ścianę działową, wymieniono instalację
elektryczną oraz podłogę, wykonano gładź gipsową na ścianach,
podwieszany sufit i sala została pomalowana. Remont tej sali to kolejny etap
modernizacji wnętrza budynku celem poprawy funkcjonalności
pomieszczeń dydaktycznych i podniesienia standardów technicznych
Remonty pomieszczeń dydaktycznych były prowadzone również w
Przedszkolu Publicznym nr 2. W2012 roku wyremontowano korytarz,
klatkę schodową, łazienki grupy starszaków oraz salę przedszkolną
średniaków. Koszt wykonanych prac wyniósł 34 807,82 zł. Roboty wykonywała firma ELEKTROMAX Bogdan Adamczyk
z Goczałkowic-Zdroju.
Największe remonty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD
z Goczałkowic-Zdroju wykonało roboty wartości prawie 394.972,89
Wyremontowano korytarze, 3 pomieszczenia sanitarne, wymieniono 39 drzwi wewnętrznych,
zamontowano nową balustradę na klatce schodowej, ułożono płytki na
schodach do szatni, obudowano 21 grzejników, wymieniono 2
okna w kotłowni. W ramach w/w zakresu prac wykonano roboty tynkarskie i
malarskie na powierzchni ok. 2015m2.
Udzielono dotację dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 28.616zł na wspólny projekt przebudowy ul. Uzdrowiskowej
na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu.
Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.
Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.
Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej
Projekty , programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1.Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy
Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego
planowane łączne nakłady finansowe 2.500.000,00
limit 2012 130.000,00
limit 2013 2.370.000,00
Zadanie znalazło się w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej
prognozy inwestycyjnej jako następstwo zawartego w
latach poprzednich zadania w przyjętych przez Radę Gminy wieloletnich programach inwestycyjnych.
Gmina, posiadając opracowany uprzednio projekt zagospodarowania
parku, przystąpiła do kolejnego etapu jego realizacji. Wobec dużej
kwoty potrzebnej na wdrożenie projektu poczyniła kroki w
kierunku pozyskania środków zewnętrznych na jego
W 2012r. zapłacono kwotę 800zł firmie ABS-Ochrona Środowiska Sp.z
o.o. Katowice, będącej autorem projektu rewitalizacji, za
aktualizację sporządzonego na jego podstawie kosztorysu
inwestorskiego i przystosowaniu go do wymagań konkursu organizowanego przez Lokalną
Grupę Rybacką "Żabi Kraj" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"w ramach działania 4.1
"Rozwój obszarów zależnych od rybactwa"
Wobec faktu, że w poprzednim programie RPO działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze ,
w którym Gmina starała się o środki na współfinansowanie, projekt znalazł się na liście
rezerwowej, próba pozyskania funduszy z Żabiego Kraju stanowiła rozwiązanie alternatywne.
W konkursie organizowanym przez Żabi Kraj projekt znalazł się na
1 miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.058.155,07zł.Całkowity koszt projektu wynosi
2.388.755,16zł. Różnicę 1.330.600,09zł Gmina musi wygospodarować ze
środków własnych a realizację, polegającą na budowie ścieżek
edukacyjno-przyrodniczo-wypoczynkowych , budowie oświetlenia,
zainstalowaniu monitoringu wizyjnego, wyposażeniu w
ławki, kosze na śmieci, szachownicę, stoły do gry w
szachy i altany przewidziano na 2013r.
Rok 2012 był okresem weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, a nastęnie przygotowywaniem specyfikacji istotnych warunku zamówienia
do przetargu na wykonanie inwestycji.Umowę o przyznaniu dotacji Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim w dniu 15.10.2012r. Zakłada ona zakończenie operacji do dnia
2. Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego
Łączne nakłady finansowe 207.381,00
limit 2012 169.520,00
Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy podjętej
w dniu 13.11.2007r. o przystąpieniu Gminy Goczałkowice-Zdrój do projektu "Elektroniczne
wrota dla Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy tej uchwały gminy
Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Pszczyna, Kobiór, Miedźna, Suszec
i Powiat Pszczyński zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu. Projekt jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego pn."Rozwój elektronicznych usług publicznych". Gminą
wiodącą w realizacji projektów jest gmina Pawłowice. W ramach programu Elektroniczne wrota utworzona została elektroniczna
platforma dla Powiatu, zawierająca elektroniczną formę mapy
zasadniczej wraz istniejącą infrastrukturą oraz dostęp do usług
świadczonych przez należące do Powiatu Pszczyńskiego Gminy.
W 2012r. wydano na to zadanie 127.283,40zł , z czego 19.092,50zł ze środków własnych.
1.Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
Łączne nakłady finansowe 424.905,24
limit 2012 84.312,24
Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r.,
przy czym umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania jest podpisywana na każdy rok odrębnie.
W 2012r. Gmina poniosła wydatki na realizację programu w
wysokości 57.663,26zł na zaplanowane 84.312,24zł.
2.Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju
Łączne nakłady finansowe 46.457zł
Limit 2012 19.610zł
Limit 2013 26.847zł
1.oznakowanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Wykonanie tablic
informacyjnych, strzałek kierunkowych i koszy na śmieci)
2.organizację rajdu rowerowego
3.wydanie albumu
zyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska
w ramach małych projektów.
Umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 25.000zł została podpisana w dniu 27.08.2012r. Zakończenie projektu to 30.09.2013r.
3. Słownik biograficzny
Łączne nakłady finansowe 21.092 zł
Limit 2012 21.092 zł
W dniu 27 marca 2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na
realizację zadania pn."Promocja aktywnego trybu życia poprzez
wydanie Goczałkowickiego słownika biograficznego połączona z
organizacją imprezy kulturalno-promocyjnej, której celem jest
zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, promowanie
aktywnego trybu życia, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD poprzez prezentację i eksponowanie udziału mieszkańców w życiu wsi, w formie publikacji książkowej oraz organizację imprezy
kulturalno-promocyjnej związanej z promocją książki". Przyznana umową dotacja wynosi 13.710zł.W jej
ramach wydrukowano 500 egzemplarzy książki, zaproszenia, plakaty,
zorganizowano imprezę kulturalno-promocyjną w dniu 26.05.2012r.Rozliczenie zadania zostało przedstawione w
Urzędzie Marszałkowskim. Dotacja, która wpłynęła na rachunek
bankowy Gminy wyniosła 11.054,21zł. Wydatki na zadanie wyniosły
16.391,71zł.
4. Szkoła dla wszystkich-indywidualizacja nauczania w
Łączne nakłady finansowy 102.389,60zł
Limit 2012 102.389,60zł
Umowa na finansowanie projektu podpisana została w
2011r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 od września 2012r.Za przyznane 102.389,60zł dotacji unijnej
zakupione zostały pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć
wyrównawczych z uczniami. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w
wysokości 100.741,29zł.W 2012r. na zakup pomocy naukowych wydano
91.399zł.
5. Uzupełnienie istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie
Łączne nakłady finansowe 52.447zł
Limit 2012 23.684zł
Limit 2013 28.763zł
W dniu 10.07.2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na
operację z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Kwota
dofinansowania została określona na 25.000zł. całkowity koszt
44.688,90zł. Projekt realizowany będzie do 30.06.2013r.Jego celem
jest rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wzbogacenie bazy informacji turystycznej,
stworzenie strony internetowej-portalu turystycznego oraz systemu
informacji sms. Swoim zakresem obejmuje zakup i montaż tablic informacyjnych, wykonanie strony internetowej,
wykonanie systemu informacji sms, wykonanie folderu.W 2012r. wydano
kwotę 21.402zł na tablice informacyjne.
6.Tak zdrowemu stylowi życia
Łączne nakłady finansowe:80.000zł
Limit 2012 64.000zł
Limit 2013 8.000zł
Limit 2014 8.000zł
Projekt realizowany jest przez szkołę Podstawową Nr 1. W
2012r. podpisana została umowa o jego finansowaniu i na rachunek Gminy wpłynęła kwota 64.363,10zł.Projekt realizowany
będzie w okresie 3 lat i polega na nawiązaniu współpracy ze szkołami z innych krajów. W 2012r. odbył się wyjazd przedstawicieli Szkoły Nr 1
do Turcji. Koszty z tym związane wyniosły 24.346,65zł.
Programy, projekty lub zadania pozostałe
Budowa ul. Źródlanej
Łączne nakłady finansowe 2.692.500,00
limit 2012 1.160.000,00
W dniu 10.05.2011r. zawarto umowę z firmą Biegier Goczałkowice-Zdrój na wykonanie zadania Przebudowa
drogi gminnej ul.Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowicach-Zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Róż na odcinku od ul.
Brzozowej do ul. Źródlanej.Termin wykonania zadania wyznaczono na
dzień 30.06.2012r. Cena uzyskana w wyniku przetargu 2.178.536,28zł. Funkcję inspektora nadzoru ze
strony Gminy pełnił Grzegorz Górka.
Zakres zadania , obejmujący budowę wodociągu wraz z
przyłączami w ul. Róż i nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej był
wykonywany w 2012r.Jego koszt w 2012r. wyniósł 1.148.785,73zł.Wydatki związane z
nadzorem 8.003zł.Całkowity koszt inwestycji
2.254.841,67zł.
2.Budowa ul. Granicznej z wymianą wodociągu
Łączne nakłady finansowe 619.500zł
Limit 2012 2.808zł
Limit 2014 600.000zł
Kwota wydana w 2012r.-2.808zł to zapłata końcowa za wykonanie projektu
technicznego.Poniesione do dnia 31.12.2012r. koszty na tę
inwestycję wyniosły 19.500zł.
3.Przebudowa drogi gminnej ul.Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej do
granicy powiatu
Łączne nakłady finansowe 2.250.400zł
Limit 2012 4.576zł
Limit 2013 2.221.000zł
Do 31.12.2012r. Gmina poniosła w sumie 29.430,50zł na to zadanie, przy czym wydatki w
2012r. wiązały się z zapłatą końcową za projekt techniczny 4.176zł i dzierżawą gruntu od PKP, zajętego na tę inwestycję
430,50zł.Dodatkowo w 2012r. gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
w wysokości 23.616zł , stanowiącego 50% kosztu sporządzenia projektu
na odcinek drogi należący do Powiatu Pszczyńskiego.
Na mocy podjętej w dniu 25.09.2012r. Uchwały Rady Gminy o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu podpisane zostało w dniu 29.08.2012r. z Powiatem Pszczyńskim porozumienie o realizacji zadania . Pod koniec 2012r. gmina złożyła wniosek do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 2012-2015
o dofinansowanie zadania.Wniosek został rozpatrzony pozytywnie wobec
czego jego realizacja nastąpi w 2013r.
4.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
Łączne nakłady finansowe 800.000,00
limit 2012 274.737,00
limit 2013 525.263,00
Gmina posiada projekt termomodernizacji starej części budynku
Urzędu Gminy zakładający zmianę pokrycia dachowego oraz zmianę
elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem ścian.W 2012r. zlecono dodatkowo opracowanie projektu
dobudowy nowej klatki schodowej do Sali widowioskowej oraz projekt
modernizacji instalacji co w starej części budynku. Autorem projektu jest firma Ryt-Bk Sp.
z o.o. Pszczyna. Koszt opracowania 15.375zł. Audyt energetyczny
potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztował 9.096zł.W dniu 13.11.2012r. Gmina
podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dotacji na to zadanie w wysokości 5.877zł i pożyczce 62.256zł.Dotacja wpłynęła w przyznanej wysokości na rachunek Gminy w 2012r., natomiast uruchomienie pożyczki nastąpi w
2013r. w miarę realizacji prac termomodernizacyjnych
Umowa o wykonanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 19.09.2012r. z T-BUD DMI sp.z o.o. Katowice. Koszt jego realizacji ma wynosić
561.796,57zł.Zakończenie zadania nastąpi do 30.09.2013r.W 2012r.
wydano 170.000zł.
5. Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik
Łączne nakłady finansowe 1.280.297zł
Limit 2012 1.258.297zł
Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 333.000zł z budżetu państwa i 333.000zł z Urzędu Marszałkowskiego. W 2012r. zapłacono za wykonanie projektu 25.830zł. Wykonawcą zadania
była firma Dromot Sp.z o.o. Pszczyna , która w przeprowadzonym przetargu zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę
1.198.513,55zł.Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pracownia
Projektowa Impuls Dariusz Zniszczoł Żory za kwotę12.300zł.Wydatki
poniesione w 2012r. wyniosły ogółem 1.241.568,22zł.Całkowity koszt
1.243.044,22zł.
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łączne nakłady finansowe 84.132,00
limit 2012 0,00
limit 2013 84.132,00
W dniu 22 maja 2001r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła
obowiązujące do dnia dzisiejszego Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Wobec dezaktualizacji jego zapisów w dniu 07.09.2010r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę
w sprawie oceny aktualności i przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
W 2011r. przeprowadzony został przetarg na wybór wykonawcy zadania,
którym zostało Biuro Rozwoju Regionu Sp.z o.o. z
siedzibą w Katowicach za cenę 84.132zł. Z uwagi na terminy sporządzenia opracowania wynikające z
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z
późn.zm.) realizację tego zadania jak i płatność rozłożona została na dwa lata budżetowe.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany
jest w załącznikach 3 i 4.
Za kwotę 100.000zł Gmina przejęła od inwestora Everest-Investment
Brzeszcze kanalizację deszczową o długości 85,19 w ul. Azaliowej .
Kwotę 118,19zł zapłacono za przyłącze energetyczne przy ul.
Kwotę 49.938zł wydano na zakup serwerów i drukarki.
Kwotę 4.537,47zł wydano na zakup nowej zmywarki do naczyń do
Przedszkola Nr 1.
Kwotę 13.980,67zł wydano na montaż piłkochwytów na boisku przy ul.
Uzdrowiskowej. Dotacja z Żabiego Kraju, która wpłynęła do gminy na realizację tego projektu
wyniosła 9.547,77zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego
Projekty inwestycyjne Nazwa
Adaptacja infrastruktury
zabytkowego parku zdrojowego
na potrzeby jego unikatowej
funkcji edukacyjno-przyrodniczej etap I
Limit wydatków w roku 2012
Limit wydatków w roku 2013
Limit wydatków w roku 2014
*Zmiana nazwy projektu na " poprawa atrakcyjności
rekreacyjno-Turystycznej Gminy Uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój
poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego
Elektroniczne wrota Powiatu
207.381,00
169.520,00
E-struktura dla Powiatu
97.412,00
54.322,00
424.905,24
84.312,24
Odtworzenie oznakowania
i promocja dziedzictwa przyrodniczego
okres realizacj
26.847,00
Limit wydatków w roku 201
Szkoła dla wszystkich-indywidualizacja
102.389,60
Uzupełnienie istniejącej bazy informacji
52.447,00
Tak zdrowemu stylowi życia
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa
Dział 852 Rozdz.85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
Plan po zmianach : 976.325,00
Środki otrzymane : 976.325,00
Otrzymane środki w kwocie 976.325,00 zł wykorzystano w wysokości 963.336,45 zł tj. w 98,67 %. Z tego 529.161,50 zł to świadczenia rodzinne , 62.000,00 zł wypłacono
na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 318.166,10 zł wypłacono na świadczenie
Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 25.950,85 zł odprowadzano za 22 świadczeniobiorców
pobierających świadczenie pielęgnacyjne . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 28.058
Niewykorzystane środki w kwocie 12.988,55 zł zostały zwrócone w dniu 24.01.2013.
Z powodu złożenia znacznie mniejszej ilości wniosków niż
przewidywano , w nowym okresie wypłacania zasiłku rodzinnego nie wykorzystano w 100% zapotrzebowanych środków.
Plan po zmianach :150.586,00
Środki otrzymane : 150.586,00
Otrzymane środki w kwocie 150.586,00 zł wykorzystano w 96,41% , kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 140.950,00 zł . W
ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano 4.228 zł .
Zwrotu dokonano w wysokości 5.408 zł w dniu 24.01.2013r.
Z powodu mniejszej ilości wniosków złożonych na nowy okres
wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróciliśmy niewykorzystaną
Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
Plan po zmianach: 1.082,00
Środki otrzymane: 1.082,00
Ośrodek Pomocy Społecznej płaci składki zdrowotne za 2
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne , na wypłatę składki
zdrowotnej potrzebował 1.076,40 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5,60 zł została zwrócona w dniu 24.01.2013r.
Dział 852 Rozdz.85278 § 2010 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
-dotacje celowe
Plan po zmianach : 167.513,00
Środki otrzymane 167.513,00
Otrzymaną dotację w kwocie 167.513 zł wypłacono w 100%, dotacja została wypłacona 19 rodzinom w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku gradobicia.
Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 - rządowy program wspierania osób
Plan po zmianach : 18.500,00
Środki otrzymane 18.300,00
Otrzymane środki w kwocie 18.300,00 zł wypłacono w 100%.
Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa
w wysokości 40.577 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie
zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.
Dotacja przekazana została w 100% przez Urząd Wojewódzki.
Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 31.912,51
zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.185,49zł, 1.000zł to koszt odbioru dowodów
osobistych z Komendy Powiatowej Policji, 996,30zł na oprawę ksiąg do USC
a 479zł materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej. Kwota
30.009zł przeznaczona była na zadania związane z
wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.587zł na zadania związane
prowadzenie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 8.981zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
Niewykorzystane 3,70zł zwrócono na rachunek Urzędu
W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z
zakresu obrony cywilnej.
Dotacja przekazywana była z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w
drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację
Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.
W 2012r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i
aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.750 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.465,60zł na
wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 284,40zł na pochodne od wynagrodzeń.
Ponadto otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 220zł na niszczenie dokumentów po wyborach do Sejmu
i Senatu przeprowadzonych w dniu 9.10.2011r.Dotacja została wykorzystana w następujący sposób: 184zł wynagrodzenia bezosobowe, 31,47zł składki
na ubezpieczenia społeczne, 4,51zł składki na Fundusz
Zadaniem nałożonym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Wykorzystana w 2012r. dotacja na ten cel wyniosła 23.837,02zł.
Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 5 do sprawozdania.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami
Z zaplanowanej w budżecie kwoty 300zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2012r. zrealizowano w naszej gminie 248zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy,
jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W
naszym przypadku dochód ten wyniósł 12,40zł.
Ponadto zrealizowano kwotę 28.285,90zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych
i odsetek, z czego 19.988,87zł odprowadzono na rachunek Urzędu
Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z
Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizowała zadanie
polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano
Gminie z budżetu Wojewody dotację 800zł.Dotacja została wykorzystana
Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku nr 6.
Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu
W dniu 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę w
sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. Na mocy tej uchwały Gmina zawarła z
Powiatem stosowne porozumienie i Powiat przekazał Gminie dotację na ten cel w wysokości poniesionych przez nią kosztów w 2012r. tj.41.931zł.
Uchwałą z dnia 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła decyzję o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012-2013.Przekazana przez Powiat dotacja wyniosła
25.840zł. Niewykorzystaną jej część w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi Pszczyńskiemu.Powiat
pokrył w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy
2011/2012 i grudzień 2012r.
W ramach działu dokonywano wydatków stanowiących dotację do
niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy ,
stanowiącej iloczyn 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na jedno dziecko
w przedszkolach gminnych i liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gminy, z terenu których pochodzą dzieci uczęszczające do przedszkola
niepublicznego zwracają gminie równowartość dotacji. W
naszym przypadku do przedszkola uczęszczają dzieci z
gmin Pszczyna , Bestwina i Kobiór. Z gminami tymi podpisano porozumienia ustalające zasady zwrotu
udzielonych przez Goczałkowice-Zdrój dotacji.W 2012r. Gminy
zwróciły nam kwotę 62.121,79zł.
Zestawienie dotacji otrzymanych od jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień i
wydatki nimi finansowane przedstawione są w załączniku nr 7.
Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi
W ramach działu kwotę 31.520zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn."Kompleksowa pomoc
rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem".Polegało ono na prowadzeniu zajęć
rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z
terenu naszej Gminy.Dzieci korzystają z usług psychologa, logopedy, opieki pielęgniarskiej i
lekarza neurologa i pediatry. Z terenu Goczałkowic z tej formy pomocy korzystały 4 osoby, a od września 2012r.3 osoby. Zadanie obejmowało zajęcia z
psychologie, zajęcia z logopedą, zajęcia z zakresu rehabilitacji, zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, opiekę pielęgniarską , lekarza
neurologa i pediatrę oraz dowóz na zajęcia.Całkowita wartość zadania wyniosła
72.220zł.
Kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie
"Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi
oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej". Stowarzyszenie wypożycza
nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. W 2012r. opieką hospicyjną objęto 5 osób z terenu Goczałkowic. Ponadto hospicjum wypożyczyło nieodpłatnie
sprzęt rehabilitacyjny i medyczny potrzebującym rodzinom. Z tej formy pomocy skorzystały w 2012r. 42 rodziny z naszej Gminy.dofinansowano zakup leków, materiałów opatrunkowych
i sprzętu medycznego. Łącznie udzielono pomocy 51 osobom z
gminy Goczałkowice-Zdrój , w tym w formie opieki nad osobami terminalnie chorymi, w
formie wypożyczenia sprzętu, w formie opieki nad osieroconymi i rodzinami w żałobie.W ramach udzielonej dotacji zakupiony został sprzęt
Kwota 5.000zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża
Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn."Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym".Stowarzyszenie
prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie.Poprzez realizację zadania
umożliwia osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych. Adresatami zadania były 2 osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym w przedziale wiekowym 30-31 lat.Na potrzeby zadania kupowano
materiały do terapii wykorzystywane w pracowniach, dowożono osoby niepełnosprawne na zajęcia,
organizowano wycieczki.
W dziale zaplanowano dotację na kolonie, obozy i
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł.W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie
wyłoniono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizację, która
organizuje kolonie letnie. Umowa o udzieleniu dotacji została zawarta w dniu 5 lipca 2012r. 14-dniowe kolonie dla 50 dzieci odbywały się w
Olsztynie k/Częstochowy w okresie od 20 lipca do 03 sierpnia 2012r.Całkowity koszt zadania
wyniósł 57.946,53zł.
Wszystkie te dotacje przekazywane były na podstawie
przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012r. zawarty jest w załączniku nr 8.
Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów
Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r.
Na dzień 31.12.2012r. przypadające do spłaty zobowiązania z
tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 7.057.746,32 zł.
Na taką kwotę składają się :
1.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji
zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w
wysokości 246.777,83zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I
i Bór II w wysokości 1.086.037,10zł
kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.230.000zł
kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 868.427zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w
wysokości 133.573,30zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w
wysokości 70.370,00zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1
w wysokości 162.242,00zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej,
Parkowej, Uzdrowiskowej w wysokości 698.319,09zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 1.162.000zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 1.400.000zł
W 2012r. spłaciliśmy:
pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 58.000zł-była to końcowa spłata
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury
9.200zł
pożyczkę z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa
Uzdrowiskowa 99.760zł
pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródlana 20.000zł
pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IIetap 89.200zł
kredyty z BOŚ 1.200.659zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 108.000zł
Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania
poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 9 .
W dniu 30.08.2012r. zaciągnęliśmy zaplanowany w budżecie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek w wysokości 1.400.000zł.
W dniu 13.11.2012r.podpisana została umowa pożyczki z
WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn." Termomodernizacja starej
części budynku Urzędu Gminy w Goczałkowicach-zdroju przy ul. Szkolnej 13". Pożyczka nie
wpłynęła w 2012r. na rachunek Urzędu. Jej realizacja nastąpi w
2013r. w miarę postępu w realizacji zadania, na które została przyznana.
W 2012r.nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego w
rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w
Pszczynie w ramach linii kredytowej.
Zgodnie z art.121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) w latach 2010-2013 obowiązuje art.170 ust.2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z
późn.zm.), według którego dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy
w na koniec rokuu nie może przekroczyć 60 % zrealizowanych dochodów w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wyniósł
Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże ustawy łączna kwota przypadajaca do spłaty
w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wynosił 7,14%.