Source: http://malaksiegowosc.ekiosk.pl/instrukcja/Importowanie-dokumentow-z-programow
Timestamp: 2019-08-18 08:53:59
Legal References Found: Art. 17
 art. 100
 art.28
 Art. 17
 Art. 17
 art.129
 art.14

Document Content:
Jak mogę importować dane z innych programów?
Procedura importowania dokumentów z innych programów została szczegółowo opisana w opisie okna importowaniu dokumentów.
Z jakich programów można importować dane?
W obecnej chwili program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z programem Kadry i Płace „Rzeczpospolitej”.
Importować i eksportować można także z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” dokumenty przesunięcia międzymagazynowego.
Dodatkowo można także importować do programu dokumenty wyeksportowane w odległym komputerze na którym zainstalowany jest również program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. W tym przypadku można importować wyeksportowane na tym komputerze dokumenty magazynowe przeznaczone do księgowania.
Importować można również dokumenty księgowe z innych systemów informatycznych. Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” udostępnia specjalny format importowania danych. Dane eksportowane muszą zostać przygotowane przez inne systemy informatyczne w określonym formacie.
Format importowanych danych INI
Punkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format pliku, który można użyć do zaimportowania dokumentów do programu.
Plik INI powinien być zakodowany przy użyciu kodowania Centralnoeuropejskiego Windows-1250.
Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu „ini”. Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliki INI przedstawionej poniżej:
importowany_plik = *definicja struktury pliku*{dokument}
dokument = *definicja pojedynczego dokumentu*identyfikator + {definicja}
identyfikator = „[” + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego} + „]” + koniec_wiersza
definicja = zmienna + „=” + wartosc + koniec_wiersza
zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}
s wartość = [wartość_liczbowa|wartość_tekstowa|data|wartość_logiczna]
wartość_liczbowa = 1{cyfra} + (.1{cyfra})
wartość_tekstowa = {dowolny_znak}
data = dzień + „/” + miesiąc + „/” + rok
dzień = cyfra + cyfra
miesiąc = cyfra + cyfra
rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra
wartość_logiczna = [„tak”|„nie”]
koniec_wiersza = *chr(13) + chr(10)*
() – opcja
a{}b – iteracja min. a wystąpień max. b
[ | ] – wybór
**– komentarz
= – przypisanie
+ – połączenie
Poniżej zamieszczamy kilka głównych reguł pomocny w przygotowaniu pliku:
Stosowanie wielkich i małych liter ma znaczenie.
W przypadku nie wypełnienia danych, dane zostaną zainicjowane wartością domyślną.
Zmienne dla których wartość została źle określona mogą spowodować wystąpienie błędu podczas importowania.
W przypadku gdy w jednej grupie znajdą się więcej niż jedna zmienna o tej samej nazwie, wybrana zostanie ostatnia definicja zmiennej.
W przypadku gdy dwie grupy będą oznaczone tym samym identyfikatorem zostaną potraktowane jako jedna grupa z uwzględnieniem poprzedniego punktu.
Format importowanych danych do programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”
Poniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości „zmienna”:
zmienna = [„TYP”|”KONTRAHENT”|”NUMER DOKUMENTU”|”DATA”|”OPIS”|”UWAGI”|”KONTO”|”REJESTR”|”KOLUMNA”|”NETTO-22″|”VAT-22″|”NETTO-12″|”VAT-12″|”NETTO-07″|”VAT-07″|”NETTO-03″|”VAT-03″|”NETTO-00″|”NETTO ZWOLNIONE”|”BEZ ODLICZEN”|”KWOTA”|”DATA OTRZYMANIA”|”DATA DOSTAWY”|”KONTRAHENT-NAZWA PELNA”|”KONTRAHENT-ULICA”|”KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC”|”KONTRAHENT-KOD POCZTOWY”|”KONTRAHENT-NIP”|”KONTRAHENT-NIP KOD”|”NUMER EWIDENCJI”]
W przypadku importowania dokumentów księgowych dostępne do wykorzystania są następujące pola:
TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument księgowy”.
NUMER EWIDENCJI – Numer ewidencji w przypadku korzystania z wielu ewidencji.
KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu.
DATA – data dokumentu.
OPIS – opis zdarzenia gospodarczego.
UWAGI – uwagi do dokumentu.
KONTO – konto księgowe zgodnie z ustawieniami w programie. W przypadku wykorzystania zmiennej KONTO, zmienne REJESTR oraz KOLUMNA powinny zostać nie wypełnione.
REJESTR – rodzaj rejestru.
TYP FAKTURY – typ transakcji gdzie typ to :
0 – KRAJOWA
1 – wewnątrzwspólnotowa
2 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 7 lub 8
3 – eksport/import
4 – poza ter.kraju
5 – wewnątrzunijne nab.śr.transp.
6 – poza ter.kraju art. 100
7 – import usł. art.28b.
8 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 5
9 – podatnikiem jest nabywca Art. 17 ust 1 pkt 8 Świadczenie usług
10 – wewnątrzwsp. nabycie paliw silnikowych
11 – krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129
12 – podatek należny spis z natury art.14 u.5
13 – zwrot odliczonej kwoty za zakup kasy art 111 u.6
14 – korekta podat. nalicz. od nabycia śr. trwałych
15 – korekta podat. nalicz. od pozostałych nabyć
OPODATKOWANO W – Kraj opodatkowania np PL
KOLUMNA – kolumna Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
NETTO-XX – Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
VAT-XX – Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.
NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
BEZ ODLICZEN – Kwota bez odliczeń.
NETTO NIE PODLEGA – Kwota nie podlega.
KWOTA – Suma kwot, bądź wartość kwoty.
KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
DATA OTRZYMANIA – Data otrzymania dokumentu.
DATA DOSTAWY – Data dostawy towaru/usług.
KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
KONTRAHENT-NIP KOD – Kod państwa numeru NIP kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
Poniżej przedstawiony został przykład pliku:
[Dokument 1]
TYP=Dokument księgowy
KONTRAHENT=Odbiorca
NUMER DOKUMENTU=0023/2003
DATA=10/05/2003
OPIS=Dostawa towarów
REJESTR=1
KOLUMNA=7
NETTO-22=100
VAT-22=22
KWOTA=122
KOREKTA=NIE
DATA OTRZYMANIA=10/05/2003
KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Odbiorca
KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 8/10
KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Stokrotka
KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345
KONTRAHENT-NIP=849-398-21-32
Plik ten możesz także pobrać i zapisać na dysk w celu przeprowadzenia próby.
W przypadku importowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu powinna być określona następującymi polami:
TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument magazynowy”.
KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
NUMER DOKUMENTU – numer dokumentu magazynowego np. „WZ 24/2004”.
SYMBOL DOKUMENTU – symbol dokumentu magazynowego z zbioru („WZ”|”KWZ”|”PZ”|”KPZ”).
DATA DOKUMENTU – data dokumentu magazynowego.
DATA DOSTAWY – data dostawy.
FAKTURA – „tak|nie”. „Tak” jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, „nie” jeśli paragon lub inny dokument.
NUMER FAKTURY – Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.
DATA FAKTURY – Data faktury do dokumentu magazynowego.
NETTO-XX – Kwota netto stawki 22%.
VAT-XX – Kwota podatku stawki 22%.
ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej.
FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
TERMIN ZAPŁATY – termin zapłaty za fakturę.