Source: http://docplayer.pl/28622332-2010-rok-prognoza-lp-wyszczegolnienie-plan-wg-2011-rok-2008-rok-2009-rok-sprawozdania.html
Timestamp: 2018-10-19 22:54:36
Legal References Found: art. 226
 art. 226
 art. 226
 art. 5
 art. 244
 art. 169
 art. 169
 art. 170
 art. 243
 art. 243
 art. 242

Document Content:
2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania - PDF
Download "2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania"
1 kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x x x x wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania x x x wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art ust. 3 ufp) x x x Pozostałe wydatki bieżące Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota Przychody nie zwiększające długu Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)
2 kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz (poz poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0 Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz poz Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
3 kwota kontroln a WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp x x x x x x 0 0 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania x x x wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym x x x 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art ust. 3 ufp) x x x Pozostałe wydatki majątkowe Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) Lp. Wyszczególnienie PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT 2010 rok Prognoza (plan wg 2011 rok sprawozdania 2008 rok 2009 rok za III kw.) Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)/ dochody majątkowe - wolne środki przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację x x x x x x x x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x x x podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację x x x x x 17. Wskażniki zadłużenia Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 7,39% 8,89% 7,43% x x x x x x Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) 5,39% 5,40% 5,12% 5,96% 7,34% 7,43% x x x x x x 23,70% 28,90% 40,57% 50,30% 53,44% 50,46% x x x x x x Relacja, o której mowa w art ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz poz poz. 2-poz. 6.1) : poz.i.] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) z 23,70% 28,90% 40,57% 50,30% 53,44% 50,46% x x x x x x 13,47% 9,32% -0,55% 0,24% 5,39% 4,11% 4,12% 4,13% 4,13% 4,18% 3,91% 3,81% x x x 7,41% 3,00% 1,69% 3,25% 4,54% 4,12% 4,13% 4,14% 4,07% x x x 7,39% 8,89% 7,43% 7,21% 6,98% 6,70% 6,45% 6,21% 5,90%
5 suma kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za III kw Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) x x x 5,96% 7,34% 7,43% 7,21% 6,98% 6,70% 6,45% 6,21% 5,90% Lp. Wyszczególnienie Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody 2010 rok Prognoza (plan wg 2011 rok sprawozdania 2008 rok 2009 rok za III kw.) Dochody ogółem Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) x x x Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) Przychody ogółem Rozchody ogółem Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość
6 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r
7 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r
8 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r
9 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r ,76% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,46% 3,96% 3,82% 3,76% 3,72% 3,70% 3,70% 3,70% 5,65% 5,40% 5,20% 4,99% 4,78% 4,58% 4,07%
10 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/144/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 września 2011 r ,65% 5,40% 5,20% 4,99% 4,78% 4,58% 4,07%