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Timestamp: 2019-01-23 12:18:07+00:00
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Colas : Résultats annuels PDF
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Thibault Audy
1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Boulogne, le 24 février 2016 Colas : Résultats annuels 2015 Chiffre d affaires : 12,0 Mds (-3,5 %) Résultat opérationnel courant : 344 M (+3,6%) Résultat net part du Groupe : 234 M (604 M en 2014 incluant une plusvalue nette d impôt de 385 M sur cession de la participation Cofiroute) Dividende proposé : 5,45 par action Carnet de commandes à un niveau élevé : 7,0 Mds (-2 %) o Hausse du carnet à l International et Outre-Mer (+4 %) o Baisse du carnet en Métropole (-11 %) Le Conseil d Administration de Colas, réuni le 22 février 2016 sous la présidence d Hervé Le Bouc, a arrêté les comptes de l exercice 2015 qui seront soumis à l Assemblée Générale des actionnaires le 13 avril Chiffres clés consolidés En millions d'euros Chiffre d'affaires consolidé ,5 % Dont France ,2 % Dont International ,8 % Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante 2,9 % 2,7 % + 0,2 % Résultat opérationnel 249 (a) 265 (b) - 16 Résultat net consolidé (part du Groupe) (c) Capacité d autofinancement nette Cash-flow libre (d) Trésorerie nette (endettement net) a Dont 95 M de charges non courantes principalement liées à l arrêt de l activité de la filiale SRD. b Dont 67 M de charges non courantes essentiellement liées à la filiale SRD Dunkerque. c Le résultat net (part du Groupe) incluait en 2014 une plus-value nette de 385 M (cession des titres Cofiroute). d Le cash-flow libre est égal à la capacité d autofinancement (déterminée après coût de l endettement financier et charge nette d impôt de l exercice, et avant variation du besoin en fonds de roulement) diminuée des investissements nets d exploitation de l exercice.
2 Le chiffre d affaires réalisé en 2015 s élève à 12,0 milliards d euros en retrait de 3,5 % en raison de la baisse de l activité routière en Métropole Le chiffre d affaires de l exercice 2015 s élève à 11,960 milliards d euros, en retrait de 3,5% par rapport au chiffre d affaires de 12,396 milliards en 2014 (-8% en France, +2% à l international). A périmètre et taux de change constants 1, la variation est de -4,3%. Routes En France métropolitaine, le chiffre d affaires ressort à 3,98 milliards d euros contre 4,46 milliards en 2014, en recul de 11%. Le marché a connu une deuxième année de baisse, conséquence de l effet cumulé des réductions des dotations de l Etat aux collectivités locales depuis A l International et dans les Départements d Outre-Mer, le chiffre d affaires est en hausse de 5% et proche de celui de 2014 à périmètre et taux de change constants (-2%), avec de bons niveaux d activité en Amérique du Nord, en Asie, en Europe centrale et dans les DOM, alors que le chiffre d affaires en Afrique et dans l Océan Indien est en recul. Activités de Spécialités Le chiffre d affaires hors vente de produits raffinés s établit à 2,11 milliards d euros, en hausse de 4% grâce à une progression de 12% de l activité Ferroviaire et une stabilité des autres activités : Etanchéité (-2%), Sécurité Signalisation (-1%) et Réseaux (+1%). Le résultat opérationnel courant ressort à 344 millions d euros (332 millions d euros en 2014) Le résultat opérationnel courant ressort à 344 millions d euros, contre 332 millions d euros en 2014, et la marge opérationnelle courante s établit à 2,9% (2,7% en 2014). L activité routière génère une marge opérationnelle courante égale à 3,5%, en amélioration par rapport à celle réalisée en 2014 (3,3%), grâce à : - une forte amélioration des activités à l international et en Outre-Mer, notamment en Amérique du Nord, en Europe, dans les DOM et en Asie, - la bonne résistance des filiales en Métropole, dont la marge opérationnelle s élève à 2,1%, grâce à la poursuite des efforts d adaptation à la baisse du marché. 1 L arrêt en 2015 de l activité de vente d huiles de base (produits raffinés) a été traité comme une variation de périmètre de l activité. 2
3 Le résultat opérationnel courant des activités de Spécialités hors vente de produits raffinés s élève à 60 millions d euros à comparer à 57 millions en Le Ferroviaire réalise de nouveau un bon exercice ainsi que l activité Réseaux (filiale Spac). L Etanchéité enregistre une première amélioration et la Sécurité Signalisation résiste bien. La vente de produits raffinés enregistre une perte opérationnelle courante de 77 millions d euros (64 millions en 2014). Dans la configuration durable du marché actuel, le modèle économique basé sur la production de bitume n est pas viable. L activité de production de la société SRD a été arrêtée fin décembre 2015 et la recherche d un repreneur est en cours. Le résultat opérationnel qui s élève à 249 millions d euros (265 millions d euros en 2014) comprend des charges non courantes pour un montant de 95 millions (67 millions en 2014) Ces charges sont principalement liées à l arrêt de l activité de la filiale SRD à Dunkerque. Le résultat net part du Groupe ressort à 234 millions d euros (604 millions d euros en 2014 qui intégrait 385 millions d euros de plus-value de cession des titres Cofiroute) La quote-part de résultat des co-entreprises et entreprises associées ressort à 78 millions en 2015 contre 413 millions en 2014, qui intégrait une plus-value de cession après impôt de la participation dans Cofiroute de 385 millions d euros. Hors plus-value Cofiroute, ce résultat des co-entreprises et entreprises associées est en hausse significative en 2015 grâce notamment à un résultat en forte progression de la filiale thaïlandaise Tasco. Après prise en compte d un coût de l endettement financier net de 19 millions d euros proche de celui de 2014 (18 millions d euros), d une charge d impôt sur résultat de 68 millions d euros (65 millions d euros en 2014), le résultat net part du Groupe s élève à 234 millions d euros. 3
4 Une structure financière solide La capacité d autofinancement nette ressort à 583 millions d euros, à comparer à 610 millions d euros en Grâce à un montant d investissements nets d exploitation maîtrisés de 311 millions (456 millions en 2014) compte tenu du manque de visibilité notamment en France, le cash-flow libre 2 atteint 272 millions contre 154 millions d euros en La structure financière est solide, avec un niveau élevé de capitaux propres de 2,7 milliards d euros et une trésorerie nette positive de 560 millions d euros à fin décembre Résultat net de Colas Le bénéfice net de Colas société mère s est élevé à 105 millions d euros à comparer à 826 millions d euros en 2014, dont 763 millions de plus-value sur titres Cofiroute. Dividende Le Conseil d Administration proposera à l Assemblée Générale qui se tiendra le 13 avril 2016 de distribuer un dividende par action de 5,45 euros (soit un montant distribué de 178 millions 3 d euros représentant 76% du résultat net consolidé part du Groupe). Ce dividende est à comparer au dividende ordinaire de 4 euros distribué l an passé. Le dividende total distribué en 2015 s élevait à 15,40 euros et comprenait en effet un dividende exceptionnel de 11,40 euros correspondant à la moitié de la trésorerie générée par la cession des titres Cofiroute. Conseil d Administration Le Conseil proposera à l Assemblée Générale du 13 avril 2016 le renouvellement des mandats de Madame Catherine Ronge et de Monsieur Jean-François Guillemin. Si l Assemblée Générale vote les résolutions proposées, la composition du Conseil d Administration avec huit Administrateurs, dont plus d un tiers d Administrateurs femmes et d Administrateurs indépendants, sera inchangée. 2 Le cash-flow libre est égal à la capacité d autofinancement (déterminée après coût de l endettement financier et charge nette d impôt de l exercice, et avant variation du besoin en fonds de roulement) diminuée des investissements nets d exploitation de l exercice. 3 Sur la base du nombre d actions au 31 décembre
5 Perspectives A fin décembre 2015, le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé de 7,0 milliards d euros, en léger retrait de 2% par rapport au carnet de commandes à fin décembre La composition de ce carnet confirme les tendances observées depuis deux ans. Alors que le carnet à réaliser à l international et outre-mer est en hausse de 4 % à 4,3 milliards d euros, le carnet de commandes à réaliser en France métropolitaine est en recul de 11 % à 2,7 milliards d euros. En 2016, après deux exercices de forte baisse, le chiffre d affaires Routes Métropole pourrait connaître encore un léger recul et atteindre son point bas. Un plan de transformation de l organisation et des modes opératoires a été lancé, avec l objectif d améliorer la marge opérationnelle sur deux ans dans un marché durablement bas. L activité routière à l international et le Ferroviaire devraient connaître un bon niveau d activité. Plusieurs plans de soutien en faveur des infrastructures devraient apporter leurs premiers effets positifs (Royaume-Uni, Canada et Etats-Unis). Les autres métiers de spécialités (Réseaux, Etanchéité, Signalisation) pourraient enregistrer une activité stable. Par ailleurs, deux évènements significatifs auront un impact sur le périmètre : - début 2016, Colas cèdera à sa filiale thaïlandaise Tasco, dont elle détient 32%, ses filiales qui opèrent des activités de stockage, transport et vente de bitume au Vietnam, à Singapour et en Indonésie afin d augmenter les synergies de l ensemble. Ainsi, le chiffre d affaires consolidé sera réduit d environ 150 millions d euros puisque seul le résultat de la filiale Tasco est consolidé en «résultat des coentreprises et entreprises associées» ; - la production et la vente de produits raffinés a été arrêtée. Aucun chiffre d affaires n est prévu en 2016 (120 millions d euros en 2015). Cet arrêt permettra une réduction importante de la perte de cette activité. Seuls les coûts fixes de l unité de Dunkerque seront supportés jusqu à l adoption d un plan social d accompagnement. Les autres conséquences de cet arrêt ont fait l objet de provisions ou de dépréciations à fin décembre En fonction de ces prévisions et des éléments disponibles, et hors croissance externe, le chiffre d affaires sera probablement en retrait en 2016 par rapport à 2015, avec un objectif de poursuite d amélioration de la rentabilité opérationnelle. Colas entend également continuer le développement de ses axes stratégiques, notamment son internationalisation et la croissance de l activité ferroviaire, et dispose des moyens financiers nécessaires à cette croissance (organique ou par acquisitions). 5
6 Les comptes ont été audités et un rapport avec une certification sans réserve a été émis par les Commissaires aux Comptes. L intégralité des comptes et annexes est mise en ligne sur le site La présentation à destination des analystes financiers se déroulera le 25 février 2016 à 11h00 et sera mise en ligne sur le site Colas Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel. : ) Compte de résultat consolidé résumé du quatrième trimestre 2015 en millions d euros Quatrième trimestre Chiffre d affaires ,0 % Résultat opérationnel courant (17) Autres charges opérationnelles (95) (67) (28) Résultat opérationnel (45) Résultat net (part du Groupe) (48) 6
7 Chiffre d affaires 2015 par secteur opérationnel en millions d euros à périmètre et taux de change comparables Routes Métropole ,7 % - 10,2 % Routes Europe ,8 % - 3,5 % Routes Amérique du Nord ,9 % - 3,0 % Routes Reste du monde ,3 % + 0,9 % Total Routes ,2 % - 5,8 % Activités de spécialités ,9 % - 1,3 % (a) Holding ns ns TOTAL ,5 % - 4,3 % (a) (a) L arrêt en 2015 de l activité de vente d huiles de base (produits raffinés) a été traité comme une variation de périmètre de l activité. Chiffre d affaires 2015 par zone géographique en millions d euros Métropole ,4 % Départements d Outre-Mer ,8 % France ,2 % Amérique du Nord ,8 % Europe (hors France) ,6 % Reste du monde (a) ,6 % International ,8 % TOTAL ,5 % (a) Y compris Territoires d Outre-Mer. 7
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