Source: http://sanepid.powiatleczynski.pl/strony,show,5709,zapytanie-ofertowe-na-kompleksowa-obsluge-bankowa-budzetu-powiatu-leczynskiego-wraz-z-jego-jednostkami-organizacyjnymi.html
Timestamp: 2020-01-23 21:26:13+00:00
Document Index: 50148395

Matched Legal Cases: ['art.4', 'art. 44', 'art. 14', 'art. 332', 'art. 366', 'art. 14']

Zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. — Powiat Łęczyński — www.powiatleczynski.pl
Zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
2018-06-21 14:40:21
NR SPRAWY: IPR.272.1.34.2018
Łęczna, dnia 21.06.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.34. 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Nazwa Zamawiającego: Powiat Łęczyński
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1277z późn. zm.).
1.	Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz
z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
2.	Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem:
12)	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
13)	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej.
14)	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
2.2.	Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek:
2)	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
2.3.	Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych
1) Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – Rachunek Funduszu Pracy
3.	Obsługa bankowa jednostek wymienionych w punkcie 2.1. ; 2.2. i 2.3. obejmuje w szczególności:
1.1.	Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych
1.2.	Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych
1.3.	Dokonywaniu wypłat gotówkowych,
1.4.	Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku,
1.5.	Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł),
1.6.	Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 8:00
1.7.	Wydawaniu blankietów czekowych,
1.8.	Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy,
1.9.	W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat,
1.10.	Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach
obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro,
1.11.	W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący
1.12.	Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
a.	wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta powiatu i jego
b.	wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków,
c.	wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego
d.	przyjęcia depozytu,
e.	korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
1.13.	Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji.
1.14.	udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat,
Cena ryczałtowa za wymienione usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.1. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Łęcznej (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
Cena za wymienione usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem – wymienione w dziale III ust. 2 punkt 2.2. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3 w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
Cena za wymienione usługi dla jednostki organizacyjnej – wymienionej w dziale III ust. 2 punkt 2.3. będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie.
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.3. w zakresie ppkt: 1.1. do 1.14. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy
Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Powiatu Łęczyńskiego w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie do 5 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Powiatu na poszczególne lata budżetowe. Maksymalna kwota w 2018 roku wynosi 8 000 000 zł.
4)	Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału.
4.	Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M, WIBID 1M według danych z dnia 31 maja 2018 roku; WIBOR 1M – 1,64%: WIBID 1M – 1,44 %;
5.	W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBOR 1M, WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.
Uruchomienie punktu kasowego lub ajencyjnego w siedzibie zamawiającego umożliwiającego dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z/na rachunki bankowe budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na blankietach wpłat częściowo wypełnionych przez prowadzącego punkt kasowy / ajencyjny w zakresie:
1)	nazwy odbiorcy wpłaty,
2)	rachunku odbiorcy wpłaty,
3)	tytułu opłaty;
dane do wpisu zostaną przekazane prowadzącemu punkt kasowy / ajencyjny w dniu podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej z wybranym bankiem.
Godziny otwarcia punktu kasowego od poniedziałku do piątku (prócz wtorków) 7:15 do 14:45, wtorki od 8:15 do 15:45
Punkt kasowy Wykonawca uruchomi w terminie maksymalnie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za udostępnienie powierzchni przeznaczonej na punkt kasowy w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą na podstawie odrębnej umowy.
7.1. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.1.
1)	- ilość rachunków bankowych - 61 szt.
2)	- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 310szt/60 352 zł
3)	- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 8 szt./9 700 zł
4)	- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych –1 837
7.2. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.2.
1)	- ilość rachunków bankowych – 17
15 szt./48 050 zł
3)	- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – brak
4)	- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych - 398
7.3. dla wymienionych w dziale III ust. 2 punkt 2.3.
1)	- ilość rachunków bankowych – 1 – Rachunek Funduszu Pracy
2)	- ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – brak
3)	- ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 10szt./8 000zł
4)	- ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych – 400
1.	Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział / filię Banku na terenie miasta Łęczna.
IV.	Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01.08.2018r do 31.12.2019r.
V.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2)	zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym w postaci oddziału lub filii banku znajdującego się na terenie miasta Łęczna i zobowiąże się do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego w siedzibie Zamawiającego.
1)	który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)
VI.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)	kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2017 poz. 1876 z późn. zm. ) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
2)	odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
3)	oświadczenie o posiadaniu oddziału lub filii banku, znajdującej się na terenie miasta Łęczna oraz zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ ajencyjnego w siedzibie zamawiającego według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego..
1)	Formularz ofertowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami zgodny z zał.nr 1
2)	Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane są przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.	Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie miał obowiązek złożenia, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty, projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, zawierający istotne postanowienia umowy określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.	W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IPR.272.1.34.2018
W zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Patrycja Miazio – Skarbnik Powiatu; e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 256
W zakresie proceduralnym Pan Michał Bijata e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018 r do godziny 12:00
XI.	Opis sposobu obliczenia ceny
Przy ustalaniu wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat O/N nie należy uwzględniać środków w walutach obcych
1	Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo”	80
2	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.”	10
3	Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś”	10
1)	W kryterium „Cena miesięczna obsługi bankowej „Mo”” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Mo = _________________________ x 80% x 100 pkt.
Mo – Cena miesięcznych opłat obsługi bankowej
Cena obsługi bankowej stanowi sumę cen obsługi Powiatu i jednostek organizacyjnych.
2)	W kryterium „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok.”” –najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najniższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Ok = _________________________ x 10% x 100 pkt.
Ok – ilość punktów za wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym
On – najniższa stopa procentowa spośród badanych ofert
Oob – stopa procentowa badanej oferty
3)	W kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach „Oś” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najwyższym oprocentowaniem, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Oś = _________________________ x 10% x 100 pkt.
Oś – liczba punktów za wysokość oprocentowania środków na rachunkach
Om – najwyższa stopa procentowa spośród badanych ofert
XIII.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
2.	Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/filii banku / zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego
3.	Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia
5.	Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu oddziału/filii banku / zobowiązanie do utworzenia punktu kasowego/ajencyjnego
Zał. nr 3 - Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia
Zał. nr 4 - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego