Source: http://docplayer.pl/7405308-Objasnienia-do-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-legionowo-na-lata-2015-2022-objasnienia-do-zalacznika-nr-1-wieloletnia-prognoza-finansowa.html
Timestamp: 2019-01-20 22:07:58+00:00
Document Index: 15110235

Matched Legal Cases: ['art.5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art.243', 'art 243', 'art.226', 'art.226', 'art.226', 'art.226', 'art.226', 'art.226']

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa - PDF
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Download "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa"
1 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok Dochody bieżące na rok wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą: Wskaźnik wzrostu PKB ,7% 3,9% 4,0% 4,0% 3,8% 3,7% 3,4% Dochody bieżące na rok 2017 zostały podwyższone o kwotę zł, stanowiącą planowany wzrost podatku od nieruchomości wynikający z oddania do użytku przez spółkę gminną podlegających opodatkowaniu budowli, powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie. 3. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat ( 031, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 043, 047, 048, 049, 050, 056, 059, 069). 4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1
2 (związków gmin), dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 200, 201, 203, 271). 5. Dochody majątkowe w latach wykazano na podstawie planowanego dofinansowania zadania "Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa" ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w latach r./umowa nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/28 w sprawie realizacji projektu Centrum Komunikacyjne w Legionowie zawarta w dniu r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Legionowo: dofinansowanie w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej/ oraz na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w latach , w oparciu o przewidywane zasoby nieruchomości pozyskane w wyniku regulacji prawnych oraz decyzji komunalizacyjnych. Ceny nieruchomości zostały przyjęte według cen rynkowych na terenie miasta Legionowo. Na 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące: - sprzedaż lokali komunalnych oraz raty ze sprzedaży z poprzednich lat, - raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul.suwalnej 19, - raty z tytułu sprzedaży lokali w budynku przy ul.suwalnej 17, - raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.b.roi 2 i 2A, - sprzedaż nieruchomości /8 działek o powierzchni około m 2 / oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 6. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok Wydatki bieżące 2016 r. pozostają na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. 8. Wydatki bieżące na lata wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą: Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ,1% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 9. W kolumnie wykazano wydatki bieżące wynikające z poręczenia udzielonego Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Legionowo Sp.z o.o. Poręczenie zostało udzielone do 2
3 wysokości rocznych rat kapitałowo-odsetkowych na okres trwania umowy pożyczki tj. w latach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie, wg poniższego zestawienia: Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł, Rok w kwocie zł. 10. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170). Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2016 r. wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach wykazano na poziomie przewidywanych wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą: 3
4 Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ,1% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2015 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miasta Legionowo i Urzędu Miasta (rozdz i rozdz.75023) 12. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2016 r. wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2015 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z tabelą przedstawioną powyżej. 13. Dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano na podstawie umów podpisanych z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej. 14. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna oraz kolumna ), z wyszczególnieniem dochodów wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna oraz kolumna ). 15. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna ). 16. Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów. W 2016 r. planowana jest również emisja obligacji komunalnych w wysokości zł, których wykup nastąpi w latach
5 Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi zł. W latach kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Inicjatywy Jessica wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata , pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2015 wynosi 3,79% i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r. (kolumna 9.6.1), który wynosi 12.09%. Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF 1. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami. 3. W kolumnie: Limit zobowiązań wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2015 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć. 4. Inwestycja wykazana w poz : Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski realizowana w latach przez Gminę Legionowo, po wykonaniu projektu technicznego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przekazana zostanie do realizacji spółce gminnej. Planowany termin ukończenia inwestycji 2017 r. 5
6 Uzasadnienie do uchwały Nr V/35/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata dokonano następujących zmian: W Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata wprowadzono następujące zmiany: 2015 rok - w kol. 1 zwiększono wysokość dochodów o kwotę zł, - w kol zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w kol. 2 zwiększono wysokość wydatków o kwotę zł, - w kol.2.1 zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w kol. 2.2 zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł, - w kol.11.1 zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, - w kol zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł, - w kol zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł rok - w kol zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł, - w kol zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł. 6
7 2017 rok - w kol zwiększono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł, - w kol zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust. 3 ustawy o kwotę zł. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata , wprowadzono następujące zmiany: 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Wydatki bieżące: Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo zapewnienie wielokrotnego wykorzystania istniejącej dekoracji świątecznej zmniejszono nakłady na 2015 r. o kwotę zł oraz zmniejszono nakłady na 2016 r. o kwotę 200 zł w związku z podpisaniem umowy wprowadzono zadanie: Dopłaty do cen biletów ze zniżką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa promowanie publicznego transportu zbiorowego. Wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości zł oraz wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości zł Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Legionowo opieka nad bezdomnymi zwierzętami zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę zł. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości zł Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Legionowo opieka nad bezdomnymi zwierzętami zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę zł. Wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości zł oraz wprowadzono nakłady na 2017 r. w wysokości zł wprowadzono zadanie: Wysyłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne informowanie mieszkańców o wydarzeniach, przekazywanie komunikatów o charakterze ostrzegawczym, bieżący kontakt z mieszkańcami. Wprowadzono nakłady na 2015 r. w wysokości zł oraz wprowadzono nakłady na 2016 r. w wysokości zł. 7