Source: https://www.aviva.pl/ogloszenia-i-komunikaty-inwestycyjne/og_oszenie-o-aktualizacji-prospektu--aviva-specjalistyczny-fundu/
Timestamp: 2019-09-22 10:49:43+00:00
Document Index: 97713406

Matched Legal Cases: ['art. 81', 'art. 75', 'art. 72', 'art. 72', 'art. 72', 'art. 72', 'art. 101', 'art. 72', 'art.81', 'art. 81']

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty , z dnia 4 stycznia 2018 r. - AVIVA
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, o dokonaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO:
"Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku, w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu a następnie 31 maja 2017 roku, a następnie w dniu 4 stycznia 2018 roku.
Warszawa, 4 stycznia 2018 roku”
zadania funkcjonującego w Towarzystwie Komitetu Wynagrodzeń.Szczegółowe informacje o tej Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.aviva.pl.”
a) w pkt 1.6 lit b) pkt 2) ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„ 1) Po upływie 90 dni kalendarzowych od dnia odkupienia przez Uczestnika Funduszu, wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu, Subrejestr Uczestników dla danego Uczestnika Subfunduszu ulega zamknięciu chyba, że przepisy prawa lub umowy o uczestnictwo . w wyspecjalizowanych programach inwestowania, stanowią inaczej.”
b) pkt 1.6 lit c) otrzymuje brzmienie:
Konwersja jest możliwa tylko w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestowania, których regulamin umowa to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu.
c) w pkt 1.6 lit. f) dodano pkt 4 o następującym brzmieniu:
„4) Reinwestycja jest możliwa tylko w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, których umowa to przewiduje.”
d) tytuł pkt. 1.12 otrzymuje brzmienie: „Informacja o zasadach i trybie działania Zgromadzenia Uczestników”
a) State Street Bank GmbH „International”
Firma: State Street Bank GmbH „International”
Zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu: przechowywanie Aktywów, rozliczanie transakcji, obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski.
Na dzień sporządzenia Prospektu, podmiotem, któremu State Street Bank GmbH „International” na podstawie art. 81 j ust. 1 Ustawy przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności jest State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900.
Podmiot ten wykonuje niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz.
Na dzień sporządzenia Prospektu nie zidentyfikowano faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wyniknąć z przekazania czynności Depozytariusza innemu podmiotowi.
Na mocy postanowień art. 75 Ustawy Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72. Ustawy, na zasadach wskazanych w Ustawie, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (Rozporządzenie) oraz umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza z dnia 2 grudnia 2016 zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem („Umowa”). Odpowiedzialność Depozytariusza za szkody o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być wyłączona albo ograniczona w Umowie. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1 Ustawy, stanowiących Aktywa Funduszu oraz Aktywów Funduszu, o których mowa w art. 72b ust.2 Ustawy. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia, że utrata instrumentu finansowego lub Aktywa Funduszu wskazanego w art. 72 b ust.2 Ustawy nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę przez podmioty o których mowa w art.81 i oraz art. 81 j Ustawy instrumentów finansowych stanowiących Aktywa Funduszu.”
a) w pkt 1 zaktualizowano nazwę oraz adres Agenta Transferowego:
Fax: 22 58 81 950”
b) w pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.”:
i) w ppkt 1 i ppkt 2 usunięto nr Fax;
ii) w ppkt 3 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa;
iii) w ppkt 7 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu podmiotu:
„Firma: Vestor Dom Maklerski SA
Adres: Al. Jana Pawła II 22, piętro 29, 00-133 , Warszawa
Telefon: (22) 378 91 90
Fax: (22) 378 91 91”
iv) w ppkt 10 zaktualizowano nazwę oraz adres podmiotu podmiotu: Notus Finanse SA
v) wykreślono podmiot z dotychczasowego pkt 11 i w związku z tym dostosowano numerację pozostałych podmiotów dla zachowania ciągłości numeracji
vi) dodano ppkt 16 o następującej treści:
“16.Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Firma: Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa
Telefon: + 48 (22) 32 32 210
Fax: +48 (22) 32 32 396
Zakres świadczonych usług - do zadań Private Wealth Consulting Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa należy:
przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Funduszu,
pośrednictwo w zawieraniu umów o składanie zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
pośrednictwo w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez Fundusz wyspecjalizowanych programach inwestowania.”
c) dodano pkt 7. o następującym brzmieniu:
a) w "Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści prospektu”:
(i) zaktualizowano adres Agenta Transferowego
(ii) Aktywny Rynek