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Timestamp: 2018-09-25 08:23:05+00:00
Document Index: 106704378

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 2', 'art. 3', 'art 34', 'art. 2', 'art. 58']

PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO PDF
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Arrigo Gallo
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FILADELFIA Via Piano delle Grazie FILADELFIA (VV) Codice Fiscale: Cod. Mecc. VVIC Tel.: Fax intranet: - pec: PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 Relazione: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del 26/01/2015 Consiglio di Istituto del 06/02/2015 Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2015 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello L Elenco residui al 31/12/2014 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f mail MIUR prot del Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 1
2 RELAZIONE La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i segueti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo Statale di Filadelfia. L Istituto Comprensivo Statale di Filadelfia ha una popolazione scolastica di n. 552 alunni iscritti di cui: n. 204 frequentanti la scuola dell infanzia, n. 332 frequentanti la scuola primaria e n. 16 frequentanti la scuola Secondaria di I grado. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2014/15 L istituto ha sede nel Comune di Filadelfia e si articola su dieci plessi: Ordine scuola Plesso numero classi/sezioni numero alunni Infanzia Filadelfia centro 3 64 Filadelfia Aldo Moro 3 63 Filadelfia Montesoro 1 22 Francavilla Angitola 2 45 Polia 1 10 Primaria Filadelfia centro Filadelfia Montesoro (pluriclasse 2+3) 46 Francavilla Angitola 5 65 Polia 1 (pluriclasse ) 14 Secondaria 1 Polia 1 (pluriclasse 1+2+3) 16 Totale L organico del personale per l anno scolastico 2014/2015 è così formato: Ordine scuola Plesso numero classi/sezioni DOCENTI Infanzia n 19 posti + 1 IRC 10 Primaria n 31 posti IRC + 6 Sostegno 20 Secondaria 1 grado n 1 posto di sostegno + 9 h di matematica + 6 h e 1 h di approfondimento di italiano + 6 h e 2 h di approfondimento di italiano + 3 h di inglese + 2 h di francese, di ed. tecnica, di ed. musicale, di ed. artistica e di ed. fisica +1 h di IRC A.T.A. Bibliotecario n 1 docente fuori ruolo DSGA n 1 posto Assistenti Amm. n 3 posti Collab. Scolastici n 15 posti 2 1
3 ORGANIGRAMMA dei 15 Collaboratori Scolastici ripartiti nei 10 Plessi (7 INFANZIA - 7 PRIMARIA -1 SEC. I GRADO) SCUOLA DELL INFANZIA FILADELFIA CENTRO (2) E ALDO MORO (2) N. 4 COLLABORATORI SCUOLA DELL INFANZIA (3) E PRIMARIA (4) FILADELFIA-MONTESORO N. 2 COLLABORATORI SCUOLA DELL INFANZIA (5) E PRIMARIA (6) FRANCAVILLA ANGITOLA N. 3 COLLABORATORI SCUOLA DELL INFANZIA (7) E PRIMARIA (8) POLIA N. 1 COLLABORATORE SCUOLA PRIMARIA FILADELFIA CENTRO (9) N. 4 COLLABORATORI DI CUI N. 1 ANCHE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA SCUOLA SEC. I GRADO POLIA (10) N. 1 COLLABORATORE APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO Dal lunedì al sabato: ore 11,00-13,00 Lunedi, martedì e giovedì: ore 15,00-17,00 Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione del P.O.F. a.s. 2014/2015. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per realizzare le varie attività didattiche al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si è tenuto conto delle disposizioni impartite: - dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; - dall MIUR Prot. n del 16/12/2014 circa le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f ; - dal P.O.F. a.s. 2014/15; - dall'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014. Si specifica che non è stato possibile predisporre il "Programma Annuale 2015" entro il 31/10/2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato, come suddetto, la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta Scuola può far affidamento, solo in data 16/12/2014 prot. n
4 Come da comunicazione Prot. n del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 è pari ad 4.352,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto La risorsa finanziaria di 4.352,00, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato: 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 2.954,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 64,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A). Tale quota viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). Con comunicazioni successive, la Direzione generale del Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembredicembre In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Supplenze brevi e saltuarie L assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A DM21/07 - cfr. paragrafo Supplenze brevi e saltuarie) è stata pari ad ,10. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta a cura delle istituzioni scolastiche, in quanto il subentro in detta competenza da parte del service NoiPA del MEF avverrà a settembre Ciò per la necessità di concludere il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell Economia e Finanze: una volta portato a compimento il necessario adeguamento dei sistemi informativi di questo Ministero e del Ministero dell economia e delle finanze, sarà possibile utilizzare gli strumenti di liquidazione dei compensi del service NoiPA. La Direzione del Miur fornirà ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro. Assegnazione risorse per il Miglioramento dell Offerta Formativa In data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2014/2015. In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad ,94 lordo dipendente. Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd Cedolino Unico (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate. In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione, una volta completata la rilevazione in corso. Al riguardo si rammenta che la citata Intesa del 7 agosto 2014 prevede che l erogazione delle risorse in questione sia comunque subordinata all effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente. 4
5 E N T R A T E La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione E determinato sulla base dell allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad ,44 distinto in ,17 per la parte non vincolata (A01+A02+Z) ed ,27 per la parte vincolata (Progetti). E' stato coerentemente distribuito sulle Attività, sui progetti e sulle Disponibilità da Programmare, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificata la redistribuzione dell'avanzo Importo vincolato Importo non vincolato A - ATTIVITA A01 Funzionamento Amministrativo generale ,03 A02 Funzionamento Didattico generale ,05 Z Disponibilita Finanziaria da Programmare , ,17 P - PROGETTI P 1 Progetto Formazione Aggiornamento Assistenza 2.636,64 P3 Progetto Por Calabria ,80 P138 ASSE II C-1-FESR ,68 P139 ASSE II C-2-FESR ,14 P140 ASSE II C-3-FESR ,37 P141 ASSE II C-4-FESR ,16 P142 ASSE II C-5--FESR , ,27 Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione ordinaria 4.352,00 Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio. Voce 01 Altri finanziamenti vincolati 0,00 La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Aggregato 03 Finanziamento della Regione Non sono attesi, al momento, altri finanziamenti su questo aggregato. Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Non sono attesi, al momento, altri finanziamenti su questo aggregato.
6 Aggregato 05 - Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati 192,00 La previsione di 192,00 viene effettuata sulla scorta dei 16 alunni della Scuola Secondaria di I grado di Polia con il versamento del contributo volontario delle famiglie pari ad 12,00 utilizzato per l assicurazione alunni e le spese per libretti di giustificazioni. Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Nel corso dell'esercizio 2015 eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche Non si svolgono gestioni economiche, pertanto, non vi sono tali proventi. Aggregato 07 - Altre entrate Se nel corso dell'esercizio 2015 dovessero esserci entrate di altre tipologie queste saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Il totale delle entrate previste così come il totale delle spese previste è, pertanto, di ,44 come evidenziato nel Mod. A. Si ricorda che con verbale n. 2 del Consiglio dì Istituto del 13/12/2013 delibera n. 8 è stato fissato, ai sensi e per gli effetti dell'art 34 D.I. n. 44/2001, ad 4.000,00 l importo massimo per gli acquisti in economia. S P E S E La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto, è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Aggregato A - Attività ,08 A01 Funzionamento amministrativo-generale ,03 Voce 02 Beni di consumo ,03 Voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi 3.800,00 Voce 04 Altre spese 3.000,00 L attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE viene finanziata con la dotazione ordinaria meno il f/do di riserva ( 4.152,00) e con l avanzo ( ,03). 6
7 Per la gestione delle minute spese da parte del DSGA è riservata in questo aggregato, fra le partite di giro, la somma di 500,00. A02 Funzionamento didattico-generale ,05 Voce 02 Beni di consumo ,05 Voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 7.692,00 Voce 04 Altre spese 500,00 L attività A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE viene finanziata con i contributi volontari delle famiglie ( 192,00) e con l avanzo ( ,05). Aggregato P Progetti Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a ,27. Per ogni singolo progetto si fa riferimento alla scheda finanziaria (Mod. B art. 2 comma 6 D.I. 44/2001) allegata. P1 Progetto Formazione Aggiornamento Assistenza 2.636,64 P3 Progetto Por Calabria ,80 P138 ASSE II -C1-FESR ,68 P139 ASSE II C2-FESR ,14 P140 ASSE II C3-FESR ,37 P141 ASSE II C4-FESR ,16 P142 ASSE II C5-FESR , ,27 Aggregato G - Gestioni economiche Non si svolgono gestioni economiche pertanto non vi sono tali spese. Aggregato R -Fondo di riserva Voce R98 Fondo di riserva 200,00 La previsione di 200,00 (4,6% del finanziamento dotazione ordinaria), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,09 DATI VERBALE ATHENA Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto ,44 02-Finanziamenti dello Stato 4.352,00 03-Finanziamenti della Regione 0 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 0 05-Contributi da privati 192,00 06-Gestioni economiche 0 7
8 07-Altre entrate 0 08-Mutui 0 TOTALE ENTRATE ,44 SPESE Attività A01-Funzionamento amministrativo generale Avanzo A01+Fin. Stato-f/do ,03 A02-Funzionamento didattico generale Avanzo A02+contr.fam ,05 A03-Spese di personale 0 A04-Spese di investimento 0 A05-Manutenzione edifici 0 Progetti ,27 Gestioni economiche 0 Fondo di Riserva 200,00 TOTALE SPESE ,35 Disponibilità finanziaria da programmare ,09 TOTALE A PAREGGIO ,44 Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di ,44, come riportato nel Mod. C. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto pari ad ,44 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO ATTIVITA' Funzionamento amministrativo generale ,03 Funzionamento didattico generale ,05 Spese di personale 0 Disponibilità Finanziaria da programmare ,09 PROGETTI ,27 TOTALE , ,17 Il Programma Annuale e.f viene trasmesso alla Giunta Esecutiva e sottoposto al controllo contabile-finanziario dei Revisori dei Conti. Da quanto esposto in questa Relazione e nei relativi allegati, si inviterà il Consiglio d Istituto ad approvare il Programma Annuale 2015, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A, allegato alla presente, e riportato nella modulistica prevista dal D.I. n. 44/2001. IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO - dr.ssa Giovina Marasco - - prof. Francesco Ciliberto - 8
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO DI SCAFATI (SA) - AUTONOMIA 63 via Diaz, n. 17 - Tel. 081.850.61.89 www.scafati2.it VERBALE n. 4 CONSIGLIO
I Revisori si riuniscono per Tesarne del Programma annuale 2015 ai sensi dell"art. 58, comma 2 del Regolamento
ANALISI PROGRAMMA ANNUALE VERBALE N. 2015/002!Ì5?i?^-ICv?D S^R?L^,.dÌ C0GLIATE> '«no 2015 il giorno 13, del mese di marzo, alle ore 14.45, si sono riuniti ì Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 28 provincia
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PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione Illustrativa
Via Piccinini s.n. 97100 RAGUSA Codice Meccanografico RGEE009005 Codice Fiscale. 92020930886 Codice univoco d Ufficio UF9VXW Direzione 0932 252060 Segreteria 0932 604022 Fax 0932 604022 P.E.O. rgee009005@istruzione.it
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Premessa La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata
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