Source: http://docplayer.pl/6243151-Zarzadzenie-nr-16-13-wojta-gminy-ciechanow-z-dnia-26-marca-2013-r.html
Timestamp: 2018-11-19 01:35:28+00:00
Document Index: 93744621

Matched Legal Cases: ['art. 267', 'art. 269', 'art. 270', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art.5', 'art.5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza co następuje: 1. Przekazać Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3. informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, Mazowieckiego. 4. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2012 ROK Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 2 1
3 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2012rok Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,35 65, Infrastruktura wodociągowa , , ,00 57,43 i sanitacyjna wsi 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x , ,00 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 x x x Pozostała działalność x , ,35 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami x , ,35 100, LEŚNICTWO 2.600, , ,57 100, Gospodarka leśna 2.600, , ,57 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.600, , ,57 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,69 98, Drogi publiczne gminne , , ,69 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich x , ,69 98,96 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 3 2
4 6208 Dotacje celowe w ramach ,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,43 83, Gospodarka gruntami i , , ,43 83,22 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 6.300, , ,55 99,99 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,50 99,06 pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,09 97,57 składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia , , ,75 54,26 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5.000, , ,54 44, Dotacje celowe w ramach ,00 x x x programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,62 90, Urzędy wojewódzkie , , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją x x 7,75 x zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,87 85, Pozostałe odsetki , , ,41 122, Otrzymane spadki, zapisy i x 4.400, ,00 98,95 darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,46 81, URZĘDY NACZELNYCH 1.099, , ,00 100,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 1.099, , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.099, , ,00 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 4 3
5 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, , , ,56 96,79 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od , , ,99 85,98 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności , , ,99 86,41 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 50,00 x x z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,40 99,83 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Podatek rolny , , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych , , ,00 101, Podatek od czynności , , ,00 103,42 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 26,40 52, Odsetki od nieterminowych wpłat 500, , ,00 101,15 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,53 90,64 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn Podatek od nieruchomości , , ,26 90, Podatek rolny , , ,47 86, Podatek leśny 3.000, , ,07 114, Podatek od środków transportowych , , ,00 114, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 163, Podatek od czynności , , ,75 101,93 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500, , ,40 106, Odsetki od nieterminowych wpłat 4.000, , ,58 124,25 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,50 94,73 dochody j. s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,98 96, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,23 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,46 99,82 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,83 88,57 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 5 4
6 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach , , ,14 96,58 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , , ,00 97,22 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , , ,14 74,40 prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla x 4.928, ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów x 4.928, ,00 100,00 gmin Część wyrównawcza subwencji , , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,30 96, Szkoły podstawowe x , ,30 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,30 77,46 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pozostała działalność , , ,00 99, Dotacje celowe w ramach , , ,92 99,22 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , , ,08 99,18 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,54 97, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,18 97, , , ,81 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,37 59,68 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 6
7 zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,36 99,20 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,36 99,04 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.100, , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,00 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.000, , ,00 100,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.000, , ,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 98,22 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W x , ,00 100,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,00 100,00 x , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 6 x 5.832, ,00 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 7
8 mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA x , ,00 99,35 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów x , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 99,35 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,26 98,80 OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z , , ,26 98,80 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,26 98,80 DOCHODY OGÓŁEM w tym: , , ,32 93,88 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,58 97,87 w tym z tytułu dotacji i środków na , , ,00 99,39 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,74 78,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,69 80,59 Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2012 rok zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,06 95, Infrastruktura wodociągowa , , ,63 94,72 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,26 89,62 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek x , ,53 99,99 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 x x x budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,84 99,96 budżetowych Izby rolnicze , , ,08 87, Wpłaty gmin na rzecz izb , , ,08 87,48 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.500, , ,35 99, Składki na ubezpiecz. Społeczne x 872,10 872,10 100, Składki na Fundusz Pracy x 124,95 124,95 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 8 7
9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe x 5.100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,41 79, Różne opłaty i składki x , ,89 100, PRZETWÓRSTWO , , ,06 58,44 PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości , , ,06 58, Dotacje celowe przekazane do , , ,06 58,44 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,32 65, Drogi publiczne powiatowe x 9.840, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z x 9.840, ,00 100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,32 65, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,50 89, Zakup usług remontowych , , ,52 99, Zakup usług pozostałych , , ,30 85, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 x x budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,68 83, Gospodarka gruntami i , , ,68 83,04 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 92, Zakup energii , , ,65 83, Zakup usług remontowych , ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 91, Różne opłaty i składki , , ,77 20, Pozostałe odsetki x 3.670, ,00 68, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych , , ,50 99, , , ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 87, , , ,00 8, ,00 x x x ,00 x x x x , ,00 43,12 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 9
10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 61, Plany zagospodarowania , , ,96 30,29 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,96 32, Zakup usług obejmujących 5.000, ,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i , , ,64 99,99 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,56 92, Urzędy wojewódzkie , , ,53 96, Nagrody i wydatki osobowe nie 512,00 512,00 324,00 63,28 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , ,00 97,56 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.900, , ,24 95, Składki na ubezpieczenia , , ,87 99,35 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 864,00 679,56 78, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,86 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.300, ,00 690,00 53,07 będących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin , , ,24 77, Różne opłaty na rzecz osób , , ,00 81,70 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000, , ,64 45, Zakup usług pozostałych 4.000, ,00 680,60 17, Urzędy gmin , , ,60 92, Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,29 56,43 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,67 96,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,32 96, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 85, Składki na ubezpieczenia , , ,12 99,07 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,15 96, Wpłaty na PFRON , , ,00 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 550,00 5, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 80, Zakup energii , , ,38 76, Zakup usług remontowych 3.000, , ,60 57, Zakup usług zdrowotnych 1.500, ,00 256,00 17, Zakup usług pozostałych , , ,27 90, Zakup usług dostępu do sieci 3.600, , ,00 100,00 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000, , ,43 84,44 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 10 9
11 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,15 92,40 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 3.000,00 500,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500, , ,46 53, Różne opłaty i składki , , ,00 97, Odpis na zakładowy fundusz , , ,84 99,99 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000, ,00 50,48 5,04 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie , , ,70 64,33 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 46,90 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , , ,07 91,72 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500, , ,27 62, Zakup usług pozostałych , , ,80 97, Pozostała działalność , , ,12 93, Wydatki osobowe nie zaliczone 2.000, , ,19 85,67 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,28 96,46 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000, , ,02 97, Składki na ubezpieczenia , , ,45 98,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.800, , ,24 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 313,27 31, Zakup usług zdrowotnych 1.000, ,00 840,00 56, Zakup usług pozostałych 1.000, ,00 22,00 2, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.000, , ,37 99, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.200, ,00 650,00 54, , , ,30 38, , , ,00 100, , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia 141,00 157,21 157,21 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,53 22,53 100,00 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 11 10
12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 935,00 919,26 919,26 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,88 90,82 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne , , ,24 90, Różne opłaty na rzecz osób x 4.500, ,90 40,06 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,02 97, Zakup energii , , ,17 81, Zakup usług remontowych 5.000,00 500,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , ,00 97, Zarządzanie kryzysowe 1.100, , ,64 91, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,64 98, Zakup usług pozostałych 600,00 100,00 x x 757 OBSŁUGA DŁUGU , , ,88 99,45 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , , ,88 99,45 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5.000, , ,00 100, Odsetki i dyskonto od krajowych ,00 x x x skarbowych papierów wartościowych 8110 Odsetki od samorządowych x , ,88 99,43 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 x x Rezerwy ogólne i celowe , ,00 x x 4810 Rezerwy , ,00 x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 96, Szkoły podstawowe , , ,86 96, Dotacje celowe przekazane , , ,80 98,89 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,80 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,85 96,80 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,46 98,76 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 99, Składki na ubezpieczenia , , ,05 99,91 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,68 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,38 97, Zakup pomocy naukowych, 9.000, , ,55 95,90 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,78 90, Zakup usług remontowych , , ,02 54,77 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 12 11
13 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000, , ,00 55, Zakup usług pozostałych , , ,93 95, Zakup usług dostępu do sieci 4.500, , ,45 70,69 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.200, , ,14 87,69 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, ,00 591,94 29, Różne opłaty i składki 8.000, , ,00 71, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000,00 500,00 229,50 45,90 będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,09 77,48 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,69 96,08 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,56 99,41 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,44 84,21 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,80 92,22 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,91 95,92 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 96, Składki na ubezpieczenia , , ,14 97,59 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.900, , ,58 80, Zakup materiałów i wyposażenia 4.000, , ,96 67, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,89 99, Dotacje celowe przekazane , , ,89 99,92 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,37 96, Dotacje celowe przekazane , , ,50 93,44 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu x , ,32 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,40 95,36 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,82 99,01 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 99,85 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 13 12
14 4110 Składki na ubezpieczenia , , ,96 99,97 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,29 70, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 95, Zakup pomocy naukowych, 5.000, , ,04 26,34 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,51 69, Zakup usług remontowych , , ,66 78, Zakup usług zdrowotnych 1.500, ,00 450,00 30, Zakup usług pozostałych 3.800, , ,00 63, Zakup usług dostępu do sieci 1.000, ,00 350,88 35,08 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500, , ,44 78,36 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 1.000, ,00 566,00 40, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 500,00 500,00 229,50 45,90 będących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,13 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 96, Zakup usług pozostałych , , ,71 97, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,83 93,39 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.500, , ,91 91,72 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,90 99,96 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,99 87, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,29 94, Składki na Fundusz Pracy 3.800, , ,00 33, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,23 51, Zakup energii x 300,00 x x 4270 Zakup usług remontowych 2.500, , ,20 95, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 128,00 64, Zakup usług pozostałych x 6.000, ,00 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,71 64,33 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 170,50 17, Różne opłaty i składki 500, ,00 168,00 15, Odpis na zakładowy fundusz 3.450, , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 2.000, , ,10 62,57 będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie , , ,40 93,91 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,40 93,91 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 14 13
15 80195 Pozostała działalność , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,03 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 3.114, , ,84 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia 7.924, , ,69 100,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia 1.114, , ,86 100,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 1.285, , ,38 100, Składki na Fundusz Pracy 180,78 139,42 139,42 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4.263, , ,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6.195, , ,44 100, Zakup materiałów i wyposażenia 871,16 842,56 842,56 100, Zakup usług pozostałych , , ,33 99, Zakup usług pozostałych , , ,67 98, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,53 99, Zwalczanie narkomanii 2.000,00 450,00 436,47 96, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 450,00 436,47 96, Zakup usług pozostałych 1.700,00 x x x Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,06 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , ,66 99, Zakup usług pozostałych , , ,40 99, Podróże służbowe krajowe 300,00 x x x 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000,00 200,00 x x prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie 1.200,00 x x x będących członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,88 95, Domy pomocy społecznej , , ,23 98, Zakup usług przez jednostki , , ,23 98,77 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 2.500,00 300,00 x x przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 300,00 x x Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,44 97,90 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 500,00 750,00 717,50 95,66 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , ,70 97, Wynagrodzenia osobowe , , ,91 97,37 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700, , ,39 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 15 14
16 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,62 99, Składki na Fundusz Pracy 2.000, , ,41 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 200,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.032, , ,93 91, Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 128,00 85, Zakup usług pozostałych 3.650, , ,77 85, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,86 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000, ,00 750,00 75,00 będących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie , , ,90 96,56 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia , , ,90 96,56 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,44 99,06 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,44 99, Świadczenia społeczne x , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,66 97, Świadczenia społeczne , , ,66 97, Zasiłki stałe , , ,00 84, Świadczenia społeczne , , ,00 84, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,62 81, Wydatki osobowe niezaliczone do 800, , ,04 90,80 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,23 76,98 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 99, Składki na ubezpieczenia , , ,01 99,21 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300, , ,74 84, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, ,00 830,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,60 78, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 128,00 64, Zakup usług pozostałych 2.200, , ,30 93, Opłaty z tytułu zakupu usług 4.724, , ,08 82,82 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 151,60 75, Odpis na zakładowy fundusz 4.376, , ,72 99,99 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 800,00 550,00 210,00 38,18 będących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 43,07 Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 16 15
17 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 x x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.800, ,00 x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,59 96, Świadczenia społeczne , , ,59 96, POZOSTALE ZADANIA W x , ,00 100,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność x , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe x , ,56 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe x 1.573, ,80 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia x 5.407, ,48 100,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia x 286,28 286,28 100,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy x 460,50 460,50 100, Składki na Fundusz Pracy x 24,38 24,38 100, Wynagrodzenia bezosobowe x , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 603,36 603,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 3.039, ,10 100, Zakup materiałów i wyposażenia x 160,90 160,90 100, Zakup usług pozostałych x , ,72 100, Zakup usług pozostałych x 3.183, ,28 100, EDUKACYJNA OPIEKA , ,20 82,37 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , ,20 82, Stypendia oraz inne formy , , ,20 81,34 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów x , ,00 95, GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,17 89,23 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi , , ,48 93, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,48 94, Utrzymanie zieleni w miastach i 5.500, , ,07 78,18 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,07 97, Zakup usług pozostałych 1.000,00 500,00 70,00 14, Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 72, Schroniska dla zwierząt x , ,10 95, Zakup usług pozostałych x , ,10 95, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,12 82, Zakup energii , , ,16 79, Zakup usług remontowych , , ,53 92, Zakup usług pozostałych 8.000, , ,18 82, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 17 16
18 90095 Pozostała działalność , , ,40 93, Zakup usług pozostałych , , ,95 92, Różne opłaty i składki , , ,45 98, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz , , ,00 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 100,00 dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,56 65, Obiekty sportowe , , ,35 37, Składki na ubezpieczenia 450,00 450,00 256,50 57,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 36,75 36, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,43 71, Zakup energii 2.000, , ,68 61, Zakup usług pozostałych , ,00 448,99 4, Zadania w zakresie kultury , , ,21 81,86 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 81, Zakup usług pozostałych 5.000, , ,00 68, Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 82,00 WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,55 92,96 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: , , ,22 94,78 wynagrodzenia i pochodne , , ,65 96,60 wydatki statutowe , , ,91 89,62 dotacje na zadania bieżące , , ,31 99,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,47 95,94 wydatki na programy finansowane z , , ,00 99,41 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu , , ,43 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: , , ,33 88,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 88,47 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,73 99,65 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2012 rok Rada Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 r. w kwocie: D O C H O D Y ,50 zł W Y D A T K I ,50 zł Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 18 17
19 W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy zmieniających budżet gminy tj.: Zarządzeniem Nr 10/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XV/99/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVII/109/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XVIII/119/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 31/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 33/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XIX/122/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 36/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XX/129/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 40/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 43/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXI/131/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 45/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 49/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXII/142/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 51/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 54/12 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXIII/157/12 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 55/12 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 59/12 Wójta Gminy z dnia r. 20 zarządzeń Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne 6.837,00 zł; zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE ,68 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł; zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie części uzupełniającej subwencji ogólnej 4.928,00 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne ,35 zł; zwiększenie planu dochodów własnych ,52 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: D O C H O D Y ,69 zł W Y D A T K I ,19 zł Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 19 18
20 DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,69 zł zostały wykonane w kwocie ,32 zł, co stanowi 93,88% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,35 zł wykonano ,52 zł tj. 98,33% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,35 zł wykonano ,35 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.099,00 zł wykonano 1.099,00 zł tj. 100,00%; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan ,00 zł wykonano ,81 zł tj. 97,94%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan ,00 zł wykonano ,36 zł tj. 99,04%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 8.400,00 zł wykonano 8.400,00 zł tj. 100,00%; pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 98,22 %. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,88 % z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 95,46%; wypłatę zasiłków okresowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 4.883,00 zł wykonano 4.883,00 zł tj. 100%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOTACJA CELOWA otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach Radosnej szkoły na utworzenie szkolnego placu zabaw na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,30 zł tj. 77,46 %. DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,82 zł wykonano ,00 zł tj. 99,40%. na projekty : Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100 %; Patrz przed siebie, mierz wysoko na plan ,82 zł zrealizowano ,00 zł tj. 99,22 %. DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 20 19
21 środków europejskich zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano ,69 zł tj. 80,60 %. Na projekt Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek Gorysze ,69 zł i projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn ,00 zł. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część uzupełniająca na plan 4.928,00 zł wykonano 4.928,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,52 zł wykonano ,89 zł tj. 96,70% z podziałem na: podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 99,75%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,02 zł ( firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich). Z umorzenia skorzystała 1 firma z Sokołówka w kwocie 185,00 zł; podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,26 zł tj. 90,84%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,94 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 62 podatników na kwotę ,00 zł; podatek rolny od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,16%; podatek rolny od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,47 zł tj. 86,15%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,63 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 63 podatników na kwotę ,00 zł; podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,07 zł tj. 101,72%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 107,91%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 2.400,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 4 podatników na łączną kwotę 3.678,00 zł; podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan ,00 zł wpłynęło 8.641,99 zł tj. 86,41%. Stan zaległości na dzień r. Wynosił ,63 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,75 zł tj. 102,42%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 97,22%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,14 zł tj. 74,40%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,98 zł tj. 96,80%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,52 zł wpłynęło ,23 zł tj. 99,34%. W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,48 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,78 zł i w podatku rolnym w kwocie ,70 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły ,51 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,46 zł i w podatku rolnym w kwocie 168,05 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ,00 zł i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie ,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie ,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 3.678,00 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.367,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan ,00 zł wpłynęło ,92 zł tj. 91,18% z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 6.570,00 zł wykonano 6.569,55 zł tj. 99,99 %; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano Id: 2ED6E0AB-1B B0-28BB01A0E9BA. Podpisany Strona 21 20
S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2012 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2011 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2014 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI