Source: http://www.cogefi.fr/fr/p/13/souscription-fonds-part-p-cogefi
Timestamp: 2018-06-18 03:50:22+00:00
Document Index: 58371501

Matched Legal Cases: ['art 2', 'art 1', 'art 2', 'art 2', 'art 1', 'art 2']

Souscription aux fonds COGEFI GESTION PART P
Comment souscrire dans les fonds COGEFI GESTION ?
Vous pouvez souscrire nos fonds par l’intermédiaire de votre conseiller financier habituel (conseiller en gestion de patrimoine indépendant, banque ou société de gestion de portefeuille). Il convient de lui indiquer le code ISIN de l’OPCVM choisi conformement au tableau ci-dessous, au prospectus et DICI.
SOUSCRIPTION PART I : CLIQUEZ ICI
OPCVM COGEFI GESTION PARTS P - POUR LES PARTICULIERS
NOM CODE ISIN CUT OFF DEPOSITAIRE Minimum souscription Frais de gestion fixes % Frais de gestion variables*
Cogefi Europe P FR0007079132 Jour 11h COGEFI 1 part 2,392 néant
Cogefi Short Term Bond P FR0007389002 Jour 11h CACEIS 1 part 1,10 néant
Cogefi Prospective P FR0010762518 Jour 11h CACEIS 1 part 2,40 néant
Cogefi Flex Dynamic P FR0010738211 Jour 11h COGEFI 1 part 2,392 néant
Cogefi Flex Moderate P FR0010790444 Jour 11h COGEFI 1 part 1,196 néant
Cogefi Chrysalide P FR0011749613 Jour 11h CACEIS 1 part 2,20 10% TTC max./l’an > CAC Small div. nets
réinvestis si performance positive
*Modalités de calcul de la commission de sur performance :
Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion sur base de la performance arrêtée au 31 décembre de chaque année par rapport au 31 décembre de l’année précédente selon le calcul suivant :
- Pour les parts P comme pour les parts I, à chaque calcul de valeur liquidative sera provisionné dans un compte spécifique l’équivalent de la surperformance du fond au delà de l’indice de référence dividendes nets réinvestis.
- En cas de moins-value, cette provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise de provisions à concurrence des dotations précédemment effectuées dans l’exercice.
- La commission est soldée à chaque fin d’année.
- En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.
Cogefi Prospective P14 juin 2018	 136,30 €	 -1,68 %
Cogefi Chrysalide P14 juin 2018	 150,13 €	 -5,59 %
Cogefi Elixir P14 juin 2018	 105,41 €	 -1,98 %
Cogefi Europe P14 juin 2018	 43,13 €	 0,54 %
(ex Le Port. Diversifié)14 juin 2018	 88,77 €	 10,67 %
(ex Cogefi Equilibre P)14 juin 2018	 30,11 €	 -0,40 %
(ex Cogefi Rendement P)14 juin 2018	 548,86 €	 -2,73 %