Source: http://www.docstoc.com/docs/118936114/614
Timestamp: 2014-10-24 14:54:42+00:00
Document Index: 40200481

Matched Legal Cases: ['ARTICOLUL 1', 'ARTICOLUL 2', 'ARTICOLUL 5', 'ARTICOLUL 3', 'ARTICOLUL 4', 'ARTICOLUL 6', 'ARTICOLUL 7', 'ARTICOLUL 8', 'ARTICOLUL 10', 'ARTICOLUL 9', 'ARTICOLUL 14', 'ARTICOLUL 15', 'ARTICOLUL 12', 'ARTICOLUL 16', 'ARTICOLUL 13', 'CSM ', 'CSM ', 'CSM ', 'CSM ']

Anul XI &#209; Nr. 614                                      LEGI, DECRETE, HOT&#195;R&#194;RI &#170;I ALTE ACTE                                            Joi, 16 decembrie 1999
Nr.                                                                               Pagina   Nr.                                                                Pagina
ACTE ALE B&#195;NCII NA&#222;IONALE A ROM&#194;NIEI                                              1.376. &#209; Ordin al ministrului finan&#254;elor privind aprobarea
1.   &#209; Regulament privind organizarea &#186;i func&#254;ionarea                                           Normelor metodologice pentru aplicarea prevederi-
la Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei a Centralei                                                  lor Ordonan&#254;ei Guvernului nr. 11/1996 privind
Riscurilor Bancare .....................................................    1&#208;20           executarea crean&#254;elor bugetare, aprobat&#227; &#186;i modifi-
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                                                      cat&#227; prin Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i
ALE ADMINISTRA&#222;IEI PUBLICE CENTRALE                                                     complet&#227;rile ulterioare, referitoare la cesiunea
581.   &#209; Ordin al ministrului transporturilor privind                                             crean&#254;elor bugetare fa&#254;&#227; de debitorii, societ&#227;&#254;i
cerin&#254;ele minime pentru navele maritime care                                               comerciale aflate &#238;n procedura reorganiz&#227;rii judici-
transport&#227; m&#227;rfuri periculoase sau poluante...........                     21&#208;27           are &#186;i a falimentului, supuse execut&#227;rii silite .........   28&#208;31
ACTE                    ALE                  B&#195;NCII                              NA&#222;IONALE                               A       ROM&#194;NIEI
privind organizarea &#186;i func&#254;ionarea la Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei a Centralei Riscurilor Bancare
&#206;n temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 25, art. 26 alin. (2), art. 50 &#186;i ale art. 51 alin. (3) &#186;i (4) din Legea
nr. 101/1998 privind Statutul B&#227;ncii Na&#254;ionale a Rom&#226;niei, precum &#186;i ale art. 2, 38, 55, 56 &#186;i ale art. 58 din Legea
bancar&#227; nr. 58/1998,
Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei emite prezentul regulament.
ARTICOLUL 1                                               fizic&#227; sau persoan&#227; juridic&#227; nonbancar&#227; rezident&#227; &#209; &#186;i
Obiect                                              opera&#254;iunile &#238;n lei &#186;i &#238;n valut&#227; prin care b&#227;ncile se expun la
risc fa&#254;&#227; de acel debitor.
Obiectul prezentului regulament &#238;l constituie organizarea                                  Aceste opera&#254;iuni sunt:
&#186;i func&#254;ionarea la Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei a Centralei                                      a) acordarea de credite;
Riscurilor Bancare.                                                                            b) asumarea de angajamente de c&#227;tre banc&#227;, &#238;n numele
Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) este un centru de                                 debitorului, fa&#254;&#227; de o persoan&#227; fizic&#227; sau o persoan&#227; juri-
intermediere care gestioneaz&#227; &#238;n numele B&#227;ncii Na&#254;ionale a                                 dic&#227; nonbancar&#227;;
Rom&#226;niei informa&#254;ia de risc bancar pentru scopurile utilizato-                                 c) asumarea de angajamente de c&#227;tre banc&#227;, &#238;n numele
rilor, &#238;n condi&#254;iile p&#227;str&#227;rii secretului bancar.                                          debitorului, fa&#254;&#227; de alt&#227; banc&#227;.
ARTICOLUL 2                                                   2. Riscul individual este suma valorilor opera&#254;iunilor
prev&#227;zute la pct. 1, raportat&#227; la Centrala Riscurilor Bancare
de o persoan&#227; declarant&#227; pentru un debitor &#209; persoan&#227;
Pentru scopurile prezentului regulament:                                                fizic&#227; sau persoan&#227; juridic&#227; nonbancar&#227; rezident&#227; &#209;, cu
1. Informa&#254;ia de risc bancar este informa&#254;ia care se                                    condi&#254;ia s&#227; fie egal&#227; sau mai mare dec&#226;t limita de rapor-
raporteaz&#227; de c&#227;tre b&#227;nci, se prelucreaz&#227; &#186;i se difuzeaz&#227;                                  tare. Riscul individual reprezint&#227; expunerea unei b&#227;nci fa&#254;&#227;
de Centrala Riscurilor Bancare; informa&#254;ia de risc bancar                                  de un debitor &#186;i se determin&#227; de c&#227;tre persoana declarant&#227;.
cuprinde datele de identificare a unui debitor &#209; persoan&#227;                                  Pentru calculul riscului individual se iau &#238;n considerare at&#226;t
2                          MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
opera&#254;iunile desf&#227;&#186;urate de debitor &#238;n nume propriu, c&#226;t &#186;i       bancar referitoare la persoanele recenzate &#186;i la creditele
cele &#238;n care debitorul este parte component&#227; a unui grup.         restante ale acestora fa&#254;&#227; de &#238;ntregul sistem bancar din
3. Persoana recenzat&#227; este debitorul &#209; persoan&#227; fizic&#227;        Rom&#226;nia.
sau persoan&#227; juridic&#227; nonbancar&#227; rezident&#227; &#209; &#238;nscris &#238;n
baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a                                   ARTICOLUL 5
raport&#227;rii acestuia de c&#227;tre persoana declarant&#227;.
Transmiterea &#186;i &#238;nscrierea informa&#254;iei de risc bancar
4. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate
de toate persoanele declarante pentru aceea&#186;i persoan&#227;                          &#238;n Registrul central al creditelor
recenzat&#227;, mai pu&#254;in valoarea angajamentelor asumate de
b&#227;nci, &#238;n numele persoanei recenzate, fa&#254;&#227; de alte b&#227;nci              1. Fluxul transmiterii &#186;i &#238;nscrierii informa&#254;iei de risc
[pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezint&#227; expunerea &#238;ntregului   bancar &#238;n Registrul central al creditelor este prezentat &#238;n
sistem bancar din Rom&#226;nia fa&#254;&#227; de o singur&#227; persoan&#227;              diagram&#227;.
recenzat&#227; &#186;i se determin&#227; de Centrala Riscurilor Bancare.             2. &#206;n scopul &#238;ndeplinirii obliga&#254;iei prev&#227;zute la art. 3,
5. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare       persoana declarant&#227; trebuie s&#227; transmit&#227; la Centrala
sunt:                                                             Riscurilor Bancare, lunar, &#238;n perioada de raportare,
&#209; centralele b&#227;ncilor &#209; persoane juridice rom&#226;ne &#209;            informa&#254;ia de risc bancar, folosind &#238;n mod obligatoriu
pentru toate informa&#254;iile de risc bancar colectate din pro-       urm&#227;toarele proceduri:
priile eviden&#254;e &#186;i din cele ale unit&#227;&#254;ilor lor teritoriale din        2.1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosit&#227;
Rom&#226;nia;                                                          &#238;n cazul raport&#227;rii pentru prima dat&#227; la Centrala Riscurilor
&#209; sucursalele din Rom&#226;nia ale b&#227;ncilor &#209; persoane             Bancare a unui debitor de c&#227;tre respectiva persoan&#227; decla-
juridice str&#227;ine &#209; pentru toate informa&#254;iile de risc bancar       rant&#227; sau &#238;n cazul &#238;n care datele de identificare a unor
colectate din propriile eviden&#254;e.                                 debitori raporta&#254;i anterior de c&#227;tre aceea&#186;i persoan&#227; decla-
Persoanele declarante au obliga&#254;ia s&#227; completeze for-         rant&#227; au suferit modific&#227;ri. Transmiterea informa&#254;iei de risc
mularul ”Fi&#186;&#227; de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a      bancar prin aceast&#227; procedur&#227; se realizeaz&#227; prin utilizarea
persoanelor autorizate s&#227; transmit&#227; &#186;i s&#227; recep&#254;ioneze            ”Formularului de raportare a debitorilor&#210; (F2).
informa&#254;ii de risc bancar&#210; (F1), prin care sunt desemnate
maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor                  Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt
Bancare, conform anexei nr. 1. Aceast&#227; fi&#186;&#227; va fi &#238;ntocmit&#227;       prezentate &#238;n anexa nr. 2.
&#238;n dou&#227; exemplare av&#226;nd acela&#186;i con&#254;inut, cu urm&#227;toarele              2.2. Procedura de raportare a riscurilor individuale tre-
destina&#254;ii:                                                       buie folosit&#227; &#238;n cazul &#238;n care debitorul &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia
&#209; exemplarul 1 va fi transmis &#238;n regim confiden&#254;ial la        de a fi raportat. Transmiterea informa&#254;iei de risc bancar
Centrala Riscurilor Bancare;                                      prin aceast&#227; procedur&#227; se face utiliz&#226;ndu-se ”Formularul de
&#209; exemplarul 2 va fi p&#227;strat pentru eviden&#254;ele proprii.       raportare a riscurilor individuale&#210; (F3).
6. Persoana acreditat&#227; este angajatul autorizat de con-           Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt
ducerea persoanei declarante s&#227; transmit&#227; la &#186;i s&#227;                prezentate &#238;n anexa nr. 3.
recep&#254;ioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informa&#254;ii de
risc bancar.                                                          2.3. Procedura de &#186;tergere a riscurilor trebuie folosit&#227; &#238;n
Persoana declarant&#227; nu este abilitat&#227; s&#227; efectueze            cazul &#238;n care un risc raportat anterior nu mai este &#238;nregis-
schimbul de informa&#254;ii de risc bancar cu Centrala Riscurilor      trat &#238;n eviden&#254;ele contabile ale b&#227;ncii &#186;i debitorul respectiv
Bancare dec&#226;t prin intermediul persoanelor acreditate.            &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia de a fi raportat la Centrala Riscurilor
7. Perioada de raportare este intervalul cuprins &#238;ntre        Bancare. Raportarea informa&#254;iei de risc bancar prin aceast&#227;
datele de 1 &#186;i 15 ale lunii &#238;n care se raporteaz&#227; informa&#254;ia      procedur&#227; se face utiliz&#226;ndu-se formularul F3.
de risc bancar aferent&#227; lunii anterioare. &#206;n cazul &#238;n care            2.4. Procedura de &#186;tergere a unui debitor trebuie folo-
data de 15 nu este o zi bancar&#227;, perioada de raportare se         sit&#227; &#238;n cazul &#238;n care un debitor nu mai &#238;ndepline&#186;te
&#238;ncheie &#238;n urm&#227;toarea zi bancar&#227;.                                 condi&#254;ia de a fi raportat de c&#227;tre persoana declarant&#227;.
8. Utilizatorii sunt b&#227;ncile &#186;i Banca Na&#254;ional&#227; a             Transmiterea informa&#254;iei de risc bancar prin aceast&#227; proce-
Rom&#226;niei.                                                         dur&#227; se face utiliz&#226;ndu-se formularul F2.
ARTICOLUL 3                                3. Informa&#254;ia de risc bancar raportat&#227; la Centrala
Obligativitatea raport&#227;rii
Riscurilor Bancare este cea &#238;nscris&#227; &#238;n eviden&#254;ele b&#227;ncii &#238;n
ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Fiecare persoan&#227; declarant&#227; este obligat&#227; s&#227; raporteze             4. Transmiterea informa&#254;iei de risc bancar va fi adaptat&#227;
la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele &#186;i &#238;n condi&#254;iile     la caracteristicile oric&#227;rui canal tehnic de transmisie, pentru
prev&#227;zute &#238;n prezentul regulament, informa&#254;ia de risc ban-        evitarea riscului ca informa&#254;ia respectiv&#227; s&#227; nu parvin&#227;
car pentru fiecare debitor care &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia de a fi     &#238;ntocmai &#186;i la timp. Canalele tehnice de transmisie vor fi
raportat, respectiv ca banca s&#227; fi &#238;nregistrat fa&#254;&#227; de acesta     stabilite de Centrala Riscurilor Bancare.
un risc individual.
5. &#206;nscrierea &#238;n Registrul central al creditelor poate fi
ARTICOLUL 4                            efectuat&#227; dac&#227; informa&#254;ia de risc bancar transmis&#227; de c&#227;tre
Structura informa&#254;ional&#227; a Centralei Riscurilor Bancare    o persoan&#227; declarant&#227; &#238;ndepline&#186;te cumulativ urm&#227;toarele
condi&#254;ii de validare:
Centrala Riscurilor Bancare organizeaz&#227; &#186;i gestioneaz&#227;           a) respect&#227; standardele de con&#254;inut &#186;i modul de com-
o baz&#227; de date care cuprinde:                                     pletare a formularelor prev&#227;zute &#238;n prezentul regulament;
a) Registrul central al creditelor (RCC), care con&#254;ine
informa&#254;iile de risc bancar raportate de persoanele decla-            b) este &#238;n concordan&#254;&#227;, conform criteriilor stabilite de
rante, prelucrate &#186;i difuzate de Centrala Riscurilor Bancare      Centrala Riscurilor Bancare &#238;n acest sens, cu informa&#254;ia de
&#238;n vederea valorific&#227;rii de c&#227;tre utilizatori, &#238;n condi&#254;iile      risc bancar cuprins&#227; &#238;n raport&#227;rile anterioare.
p&#227;str&#227;rii secretului bancar;                                          6. Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din
b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat   proprie ini&#254;iativ&#227; informa&#254;ia de risc bancar transmis&#227; de
lunar de Registrul central al creditelor cu informa&#254;ii de risc    c&#227;tre persoanele declarante.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                       3
ARTICOLUL 6                                   Datele ce pot fi solicitate de banc&#227; sunt:
Prelucrarea informa&#254;iei de risc bancar.                    &#209; datele referitoare la riscul global &#238;nregistrat &#238;n
Organizarea &#186;i gestionarea Registrului central al creditelor    Registrul central al creditelor &#238;n ultima lun&#227; pe numele per-
&#186;i a Registrului creditelor restante                 soanei recenzate; &#186;i/sau
&#209; datele referitoare la creditele restante &#238;nregistrate fa&#254;&#227;
Centrala Riscurilor Bancare asigur&#227; &#238;nregistrarea &#238;n          de &#238;ntregul sistem bancar &#238;n cel mult ultimii 2 ani de
Registrul central al creditelor a informa&#254;iilor de risc bancar    aceea&#186;i persoan&#227; recenzat&#227;.
raportate de persoanele declarante &#186;i prelucrarea acestor             Formularele folosite pentru solicitarea de informa&#254;ii de
informa&#254;ii &#238;n scopul ob&#254;inerii de date agregate necesare uti-     risc bancar sunt urm&#227;toarele:
lizatorilor.                                                          a) ”Acord de consultare a bazei de date a Centralei
Riscurilor Bancare&#210; (F5). Fiecare formular este valabil
Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat &#186;i     numai pentru o singur&#227; consultare a bazei de date pentru
actualizat conform necesit&#227;&#254;ilor proprii ale Centralei            persoana respectiv&#227;.
Riscurilor Bancare, astfel &#238;nc&#226;t s&#227; poat&#227; eviden&#254;ia operativ          Formularul F5 se va &#238;ntocmi &#238;n trei exemplare, av&#226;nd
informa&#254;iile privind:                                             acela&#186;i con&#254;inut, cu urm&#227;toarele destina&#254;ii:
&#209; identificarea persoanelor recenzate &#186;i eviden&#254;ierea,            &#209; exemplarul 1 r&#227;m&#226;ne &#238;n posesia persoanei care a
dup&#227; caz, a situa&#254;iilor speciale, conform Legii nr. 64/1995       dat acordul;
privind procedura reorganiz&#227;rii judiciare &#186;i a falimentului,          &#209; exemplarul 2 se depune la unitatea bancar&#227; care a
modificat&#227; prin Legea nr. 99/1999 privind unele m&#227;suri            primit acordul;
pentru accelerarea reformei economice;                                &#209; exemplarul 3 se transmite persoanei declarante &#238;n
&#209; riscurile individuale &#186;i caracteristicile acestora;         ziua emiterii acordului &#186;i se arhiveaz&#227; de c&#227;tre aceasta.
&#209; riscurile globale &#186;i caracteristicile acestora.                 Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt
Informa&#254;iile de risc bancar &#238;nscrise &#238;n Registrul central     prezentate &#238;n anexa nr. 5;
al creditelor vor fi actualizate lunar.                               b) ”Cerere de consultare a bazei de date a Centralei
Riscurilor Bancare&#210; (F6)
Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat &#186;i           Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt
actualizat conform necesit&#227;&#254;ilor proprii ale Centralei            prezentate &#238;n anexa nr. 6.
Riscurilor Bancare, astfel &#238;nc&#226;t s&#227; poat&#227; eviden&#254;ia operativ          Difuzarea de c&#227;tre Centrala Riscurilor Bancare a
informa&#254;iile privind abaterile de la graficele de rambursare a    informa&#254;iei de risc bancar &#238;n acest caz se face &#238;n termen
creditelor, &#238;nregistrate de persoanele recenzate fa&#254;&#227; de          de cel mult o zi bancar&#227; de la data primirii cererii de con-
&#238;ntregul sistem bancar din Rom&#226;nia.                               sultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
Informa&#254;iile de risc bancar vor fi men&#254;inute &#238;n Registrul         5. Persoana declarant&#227; este obligat&#227; s&#227; remit&#227;, la
central al creditelor &#186;i &#238;n Registrul creditelor restante pe o    cerere, oric&#227;rei persoane pe care a raportat-o la sau des-
perioad&#227; de 2 ani de la data &#238;nscrierii, dup&#227; care vor fi         pre care a primit informa&#254;ii de la Centrala Riscurilor
arhivate.                                                         Bancare ultimele informa&#254;ii de risc bancar referitoare la per-
soana respectiv&#227;.
ARTICOLUL 7                                   6. Directorul coordonator al activit&#227;&#254;ii Centralei Riscurilor
Difuzarea informa&#254;iei de risc bancar                Bancare poate dispune sistarea difuz&#227;rii informa&#254;iei de risc
bancar de&#254;inute de Centrala Riscurilor Bancare, &#238;n cazul &#238;n
1. Fluxul difuz&#227;rii informa&#254;iei de risc bancar de&#254;inute de    care accesul la aceasta s-a f&#227;cut de c&#227;tre persoane ne-
Centrala Riscurilor Bancare c&#227;tre utilizatori este prezentat      autorizate.
&#238;n diagram&#227;.                                                          7. &#206;n condi&#254;iile respect&#227;rii prevederilor legale, difuzarea
2. Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiec&#227;rei       informa&#254;iilor de risc bancar de&#254;inute de Centrala Riscurilor
persoane declarante, din proprie ini&#254;iativ&#227;, informa&#254;ia referi-   Bancare se poate face de aceasta &#186;i c&#227;tre alte direc&#254;ii din
toare la riscul global pentru fiecare debitor raportat de         Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei, dup&#227; cum decide, de la caz
la caz, directorul coordonator al activit&#227;&#254;ii Centralei
aceasta &#238;n luna respectiv&#227;, utiliz&#226;nd formularul ”Situa&#254;ia ris-
Riscurilor Bancare.
cului global privind persoanele recenzate&#210; (F4 A).
Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt                                ARTICOLUL 8
prezentate &#238;n anexa nr. 4.                                                      Corectarea erorilor &#186;i a omisiunilor
3. Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere,
oric&#227;rei persoane declarante informa&#254;ii referitoare la credi-         1. &#206;nlocuirea informa&#254;iei de risc bancar transmise, care
tele restante pe ultimii 2 ani, eviden&#254;iate &#238;n Registrul credi-   nu a &#238;ndeplinit cel pu&#254;in una dintre condi&#254;iile prev&#227;zute la
telor restante, pentru oricare debitor raportat de c&#227;tre          pct. 5 al art. 5, &#186;i completarea informa&#254;iei de risc bancar
aceasta &#238;n luna respectiv&#227;, utiliz&#226;nd formularul ”Situa&#254;ia cre-   transmise se pot face &#238;n perioada de raportare (prin
ditelor restante&#210; (F4 B).                                         retransmisie), prin utilizarea formularelor F2 &#186;i/sau F3:
a) ca urmare a sesiz&#227;rii de c&#227;tre Centrala Riscurilor
Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt       Bancare a erorilor; aceasta va transmite persoanei decla-
prezentate &#238;n anexa nr. 4.                                        rante, &#238;n cel mult o zi bancar&#227; de la data primirii oric&#227;rei
4. Orice unitate bancar&#227; poate solicita Centralei             raport&#227;ri, formularul ”Lista cuprinz&#226;nd erorile privind
Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane decla-     informa&#254;ia de risc bancar&#210; (F7).
rante, informa&#254;ia de risc bancar referitoare la orice per-            Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt
soan&#227; fizic&#227; sau juridic&#227; nonbancar&#227; rezident&#227;, cu condi&#254;ia       prezentate &#238;n anexa nr. 7;
s&#227; aib&#227; acordul scris al persoanei respective &#238;n conformi-            b) ca urmare a sesiz&#227;rii de c&#227;tre persoana declarant&#227; a
tate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998.                omisiunilor proprii.
Nerespectarea acestei condi&#254;ii de c&#227;tre banc&#227; constituie              &#206;n cazul &#238;n care persoana declarant&#227; sesizeaz&#227; erori &#238;n
abatere de la prevederile prezentului regulament.                 informa&#254;ia de risc bancar transmis&#227; &#238;n cadrul perioadei de
&#206;n cazul &#238;n care informa&#254;ia de risc bancar solicitat&#227; de      raportare, aceasta este obligat&#227; s&#227; transmit&#227; la Centrala
banc&#227; se refer&#227; la un debitor raportat de aceasta &#238;n ultima       Riscurilor Bancare, &#238;n aceast&#227; perioad&#227;, informa&#254;ia de risc
perioad&#227; de raportare &#238;ncheiat&#227;, nu este necesar acordul          bancar corectat&#227;, prin utilizarea formularului ”Sesizare de
acestuia.                                                         corec&#254;ie&#210; (F8).
4                       MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt           &#209; etapa a 3-a : transmiterea de c&#227;tre Centrala Riscurilor
prezentate &#238;n anexa nr. 8.                                        Bancare a informa&#254;iei de risc bancar con&#254;inute &#238;n ”Cererea
2. &#206;n cazul &#238;n care persoana declarant&#227; nu efectueaz&#227;         de conciliere&#210; c&#227;tre persoana declarant&#227; care a raportat-o;
corec&#254;iile &#238;n perioada de raportare, Centrala Riscurilor              &#209; etapa a 4-a : verificarea de c&#227;tre persoana declarant&#227;
Bancare va &#238;nscrie &#238;n Registrul central al creditelor numai       a informa&#254;iei de risc bancar supuse concilierii;
informa&#254;ia de risc bancar care &#238;ndepline&#186;te condi&#254;iile                &#209; etapa a 5-a : transmiterea rezultatului verific&#227;rii de
prev&#227;zute la pct. 5 al art. 5 &#186;i va completa, pe baza date-       c&#227;tre persoana declarant&#227;, &#238;n termen de maximum dou&#227;
lor anterioare, informa&#254;ia de risc bancar omis&#227;.                  zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor
3. Corectarea erorilor din formularele F2 &#186;i/sau F3 care      Bancare a informa&#254;iei de risc bancar supuse concilierii.
constituie o raportare anterioar&#227; se poate face de c&#227;tre              &#206;n cazul &#238;n care verificarea a eviden&#254;iat existen&#254;a unei
persoana declarant&#227;, prin utilizarea formularului ”Sesizare       informa&#254;ii de risc bancar eronate, raportat&#227; anterior, per-
de corec&#254;ie&#210;, astfel:                                             soana declarant&#227; transmite rezultatul verific&#227;rii &#186;i corec-
a) din ini&#254;iativa unei persoane recenzate, atunci c&#226;nd        teaz&#227; erorile prin emiterea unei ”Sesiz&#227;ri de corec&#254;ie&#210;, &#238;n
aceasta constat&#227; existen&#254;a unor date eronate care au fost         condi&#254;iile respect&#227;rii prevederilor art. 8 pct. 3 paragraful 2.
&#238;nregistrate pe numele s&#227;u ca urmare a raport&#227;rii lor de              Persoana declarant&#227; este obligat&#227; s&#227; transmit&#227; la
c&#227;tre banca pe care persoana recenzat&#227; a identificat-o ca         Centrala Riscurilor Bancare, &#238;n maximum 5 zile bancare de
fiind sursa erorii;                                               la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii,
b) din ini&#254;iativa b&#227;ncii, atunci c&#226;nd aceasta constat&#227;        dovada care s&#227; certifice rezultatul verific&#227;rii;
existen&#254;a unor date eronate &#238;nregistrate &#238;n baza de date a            &#209; etapa a 6-a : transmiterea de c&#227;tre Centrala Riscurilor
Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raport&#227;rii de           Bancare persoanei declarante a b&#227;ncii care a ini&#254;iat conci-
c&#227;tre banc&#227;.                                                      lierea a rezultatului verific&#227;rii informa&#254;iei de risc bancar.
Datele de identificare a unui debitor &#186;i fiecare tip de       Banca este obligat&#227; s&#227; pun&#227; la dispozi&#254;ie persoanei recen-
risc pot fi corectate o singur&#227; dat&#227; printr-o ”Sesizare de        zate rezultatul &#238;n maximum o zi bancar&#227; de la data primirii
corec&#254;ie&#210;. A doua corectur&#227; este permis&#227; numai dac&#227;:              acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.
&#209; aceasta se face ca urmare a unei solicit&#227;ri de conci-
liere; &#186;i                                                                                  ARTICOLUL 10
&#209; prima corectur&#227; nu s-a f&#227;cut ca urmare a unei soli-                                     Sanc&#254;iuni
cit&#227;ri de conciliere.
4. &#206;n cazul &#238;n care informa&#254;ia de risc bancar con&#254;inut&#227;           Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se
&#238;n ”Sesizarea de corec&#254;ie&#210; &#238;ndepline&#186;te condi&#254;iile prev&#227;zute      sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; aplicabil&#227; b&#227;ncilor, astfel:
la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor Bancare efectueaz&#227;           a) neraportarea lunar&#227; de c&#227;tre b&#227;nci la Centrala
&#238;nscrierea acesteia &#238;n cel mult o zi bancar&#227; de la data pri-      Riscurilor Bancare se sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; &#238;n sum&#227; de
mirii sesiz&#227;rii.                                                  10.000.000 lei;
&#206;n cazul &#238;n care informa&#254;ia de risc bancar con&#254;inut&#227; &#238;n           b) raportarea de c&#227;tre b&#227;nci la Centrala Riscurilor
”Sesizarea de corec&#254;ie&#210; nu &#238;ndepline&#186;te cel pu&#254;in una dintre      Bancare a informa&#254;iei de risc bancar care nu &#238;ndepline&#186;te
condi&#254;iile prev&#227;zute la pct. 5 al art. 5, Centrala Riscurilor     condi&#254;iile de validare prev&#227;zute la pct. 5 al art. 5 se
Bancare nu efectueaz&#227; &#238;nscrierea acesteia.                        sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; &#238;n sum&#227; de 100.000 lei pentru
5. Informa&#254;ia de risc bancar corect&#227;, transmis&#227; la            fiecare informa&#254;ie de risc bancar inclus&#227; &#238;n lista cuprinz&#226;nd
Centrala Riscurilor Bancare printr-o ”Sesizare de corec&#254;ie&#210;,      erorile, care nu mai poate fi corectat&#227; &#238;n perioada de
este cea &#238;nscris&#227; &#238;n eviden&#254;ele b&#227;ncii &#238;n ultima zi a lunii la    raportare;
care se refer&#227;.                                                       c) netransmiterea rezultatului verific&#227;rii informa&#254;iei de risc
ARTICOLUL 9                               bancar con&#254;inute &#238;n ”Cererea de conciliere&#210; &#238;n cadrul ter-
menului prev&#227;zut la art. 9 etapa a 5-a primul alineat se
sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; &#238;n sum&#227; de 100.000 lei/zi de
Orice persoan&#227; recenzat&#227; care contest&#227; corectitudinea        &#238;nt&#226;rziere;
unor date &#238;nregistrate &#238;n baza de date a Centralei                    d) netransmiterea dovezii care s&#227; certifice rezultatul
Riscurilor Bancare pe numele s&#227;u, f&#227;r&#227; a cunoa&#186;te banca &#209;         verific&#227;rii informa&#254;iei de risc bancar con&#254;inute &#238;n ”Cererea
surs&#227; a erorii, poate solicita b&#227;ncii care i-a remis informa&#254;ia   de conciliere&#210; &#238;n termenul prev&#227;zut la art. 9 etapa a 5-a
de risc bancar declan&#186;area procedurii de conciliere &#238;n cel        ultimul alineat se sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; &#238;n sum&#227; de
mult o zi bancar&#227; de la consultarea bazei de date a               1.000.000 lei/zi de &#238;nt&#226;rziere;
Centralei Riscurilor Bancare.                                         e) netransmiterea de c&#227;tre b&#227;nci la Centrala Riscurilor
Etapele procedurii de conciliere sunt urm&#227;toarele:           Bancare a informa&#254;iei de risc bancar referitoare la un debi-
&#209; etapa 1 : emiterea formularului ”Cerere de conciliere&#210;     tor care &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia de a fi raportat se
(F9) de c&#227;tre persoana recenzat&#227; &#186;i acceptarea cererii de         sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; de la 1.000.000 lei la
c&#227;tre banc&#227;.                                                      2.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat;
Con&#254;inutul acestui formular &#186;i modul de completare sunt          f) transmiterea de c&#227;tre b&#227;nci a informa&#254;iei de risc ban-
prezentate &#238;n anexa nr. 9.                                        car eronate, existent&#227; &#238;n baza de date a Centralei
Formularul F9 se va &#238;ntocmi &#238;n trei exemplare, av&#226;nd         Riscurilor Bancare, se sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; de la
acela&#186;i con&#254;inut, cu urm&#227;toarele destina&#254;ii:                      500.000 lei la 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat
&#209; exemplarul 1 r&#227;m&#226;ne &#238;n posesia persoanei care a            eronat;
emis cererea;                                                         g) solicitarea de c&#227;tre b&#227;nci a informa&#254;iilor de risc ban-
&#209; exemplarul 2 se depune la unitatea bancar&#227; care            car f&#227;r&#227; acordul persoanei la care se refer&#227; informa&#254;iile
ini&#254;iaz&#227; procedura de conciliere;                                 respective se sanc&#254;ioneaz&#227; cu amend&#227; de la 5.000.000 lei
&#209; exemplarul 3 se transmite persoanei declarante &#186;i se       la 10.000.000 lei.
arhiveaz&#227; de c&#227;tre aceasta;                                           Sumele prev&#227;zute la lit. a)&#209;d) se percep de Centrala
&#209; etapa a 2-a : transmiterea la Centrala Riscurilor          Riscurilor Bancare din conturile curente ale b&#227;ncilor, des-
Bancare de c&#227;tre unitatea bancar&#227;, prin persoana decla-           chise la Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei, &#238;n ultima zi bancar&#227;
rant&#227;, a formularului ”Cerere de conciliere&#210; &#238;n cel mult o zi     a lunii &#238;n care se &#238;nregistreaz&#227; nerespectarea prevederilor
bancar&#227; de la data accept&#227;rii acesteia;                           prezentului regulament, &#186;i se vireaz&#227; la bugetul de stat.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                      5
&#206;nc&#227;lc&#227;rile disciplinei bancare prev&#227;zute la lit. e)&#209;g) se                           ARTICOLUL 14
constat&#227; de c&#227;tre persoanele din cadrul Direc&#254;iei suprave-
ghere, anume &#238;mputernicite de Consiliul de administra&#254;ie al
B&#227;ncii Na&#254;ionale a Rom&#226;niei. Sanc&#254;iunile se aplic&#227; de
conducerea executiv&#227; a B&#227;ncii Na&#254;ionale a Rom&#226;niei, iar              Anexele nr. 1&#209;9 fac parte integrant&#227; din prezentul
sumele aferente se vireaz&#227; la bugetul de stat.                   regulament.
Cuantumul amenzilor suportate de b&#227;nci pentru neres-             Din proprie ini&#254;iativ&#227;, precum &#186;i la solicitarea b&#227;ncilor,
pectarea prevederilor prezentului regulament se va actua-        Centrala Riscurilor Bancare poate s&#227; presteze &#186;i alte servi-
liza prin ordin al guvernatorului B&#227;ncii Na&#254;ionale a             cii referitoare la difuzarea de informa&#254;ii de risc bancar.
Rom&#226;niei.                                                            &#206;n scopul protej&#227;rii activit&#227;&#254;ii bancare, Banca Na&#254;ional&#227; a
Rom&#226;niei, prin Centrala Riscurilor Bancare, poate elabora
modele de testare a riscului de creditare, pe care le pro-
Comisioane                              pune sau le impune b&#227;ncilor, dup&#227; caz.
Pentru serviciile de informare prestate de Centrala                                   ARTICOLUL 15
Riscurilor Bancare sunt percepute comisioane.
Cuantumul comisioanelor se stabile&#186;te prin ordin al                                 Dispozi&#254;ii generale
guvernatorului B&#227;ncii Na&#254;ionale a Rom&#226;niei.
Informa&#254;iile de risc bancar transmise la &#186;i primite de la
Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca
Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei pentru acoperirea cheltuielilor de          Centrala Riscurilor Bancare au caracter confiden&#254;ial.
implementare &#186;i func&#254;ionare a Centralei Riscurilor Bancare.         Centrala Riscurilor Bancare nu &#238;&#186;i asum&#227; nici o respon-
sabilitate &#238;n cazul valorific&#227;rii, cu &#238;nc&#227;lcarea prevederilor
ARTICOLUL 12                              legale, a informa&#254;iei de risc bancar de c&#227;tre utilizatori.
Arhivarea                                Persoanele declarante au obliga&#254;ia s&#227; furnizeze
Centralei Riscurilor Bancare orice informa&#254;ie de risc bancar
Orice document con&#254;in&#226;nd informa&#254;ia de risc bancar            solicitat&#227; de aceasta &#238;n scopul desf&#227;&#186;ur&#227;rii propriei
raportat&#227; la &#186;i primit&#227; de la Centrala Riscurilor Bancare se     activit&#227;&#254;i.
arhiveaz&#227; pe o perioad&#227; de 5 ani &#238;n cadrul Centralei
Riscurilor Bancare &#186;i la b&#227;nci.                                                          ARTICOLUL 16
ARTICOLUL 13                                                    Intrarea &#238;n vigoare
Limita de raportare
Prezentul regulament va fi publicat &#238;n Monitorul Oficial
Suma reprezent&#226;nd limita de raportare se stabile&#186;te prin      al Rom&#226;niei, Partea I, &#186;i va intra &#238;n vigoare la data de
ordin al guvernatorului B&#227;ncii Na&#254;ionale a Rom&#226;niei.             1 februarie 2000.
Bucure&#186;ti, 21 mai 1999.
DIAGRAM&#195;
FLUXUL INFORMA&#222;IONAL
al Centralei Riscurilor Bancare
SUCURSALELE B&#195;NCILOR &#209;                                                                                              PERSOANELE
PERSOANE JURIDICE                                                                                                 RECENZATE
ALE B&#195;NCILOR
STR&#195;INE
CENTRALELE B&#195;NCILOR &#209;                                                                           CENTRALELE B&#195;NCILOR &#209;
PERSOANE JURIDICE                                                                               PERSOANE JURIDICE
ROM&#194;NE                              REGISTRUL CENTRAL AL CREDITELOR                             ROM&#194;NE
SUCURSALELE B&#195;NCILOR &#209;
PERSOANE JURIDICE STR&#195;INE
UNIT&#195;&#222;ILE TERITORIALE
ALE B&#195;NCILOR                                                                                        CENTRALA B.N.R.
TRANSMITEREA                            &#206;NSCRIEREA, PRELUCRAREA &#170;I                                     DIFUZAREA
INFORMA&#222;IEI                               STOCAREA INFORMA&#222;IEI                                       INFORMA&#222;IEI
6                                  MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
F1                                                                                    FI&#170;&#195;
de acreditare la Centrala Riscurilor Bancare a persoanelor autorizate s&#227; transmit&#227; &#186;i s&#227; recep&#254;ioneze
informa&#254;ii de risc bancar
1. Persoana declarant&#227; ......................................................................................................... Cod .....................................
Adresa ................................................................................................................................. Telefon .....................................
2.1. Numele ..............................................................
cod numeric personal (din buletinul de
posesor al buletinului/c&#227;r&#254;ii de identitate seria .......
nr. ....................., emis/emis&#227; de ..............................
la data de ................................./al pa&#186;aportului*)
seria .........................., &#254;ara emitent&#227; ..........,
data/locul na&#186;terii ..................................................,
domiciliul ..............................................................,                        Specimen semn&#227;tur&#227;                         Specimen &#186;tampil&#227; &#238;nso&#254;itoare
func&#254;ia ......................................................................
2.2. Numele ..............................................................
2.3. Numele ..............................................................
*) Se completeaz&#227; numai &#238;n cazul persoanelor str&#227;ine.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                                7
Rubrica ”Nr.&#210;
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit fi&#186;ei de c&#227;tre persoana decla-
rant&#227;.
Rubrica ”(data emiterii)&#210;
Se completeaz&#227; cu data la care se emite fi&#186;a de acreditare de c&#227;tre persoana decla-
Rubrica ”Persoana declarant&#227;&#210;
Se completeaz&#227; cu denumirea complet&#227; a persoanei declarante care acord&#227; acreditarea.
Rubrica ”Cod&#210;
Se completeaz&#227; cu codul bancar atribuit de Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei persoanei decla-
rante care acord&#227; acreditarea.
Rubrica ”Adresa&#210;
Se completeaz&#227; cu adresa persoanei declarante.
Rubrica ”Telefon&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul de telefon al persoanei declarante.
Rubricile ”Numele&#210; &#186;i ”Prenumele&#210;
Se completeaz&#227; cu numele &#186;i prenumele persoanei acreditate.
Restul rubricilor se completeaz&#227; cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (&#238;n
cazul persoanelor cu cet&#227;&#254;enie rom&#226;n&#227;) sau din pa&#186;aport (&#238;n cazul persoanelor cu cet&#227;&#254;enie
str&#227;in&#227;) ale persoanei acreditate.
Rubrica ”Func&#254;ia&#210;
Se completeaz&#227; cu func&#254;ia de&#254;inut&#227; de persoana acreditat&#227; &#238;n cadrul b&#227;ncii.
Prin ”Specimen semn&#227;tur&#227;&#210; se &#238;n&#254;elege semn&#227;tura uzual&#227; a persoanei acreditate.
Prin ”Specimen &#186;tampil&#227; &#238;nso&#254;itoare&#210; se &#238;n&#254;elege amprenta &#186;tampilei ce &#238;nso&#254;e&#186;te semn&#227;tura
persoanei acreditate.
F2                                                                                                                             Nr. ............ Data ....................
pentru luna .................. anul .........
Persoana declarant&#227; ............................................
Cod .....................................................................
Nr.                                                                              Situa&#254;ie                    Forma
Grup                            Activitatea                    &#222;ara             Jude&#254;ul      Tipul raport&#227;rii
crt.         Codul                   Numele/                                     special&#227;                 de proprietate
de identificare            Denumirea
0               1                       2                     3                    4           5               6           7                  8                9
Persoana acreditat&#227;
8                    MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit formularului completat de banc&#227;.
Rubrica ”Data&#210;
Se completeaz&#227; cu data la care se emite formularul.
Rubricile ”pentru luna&#210; &#186;i ”anul&#210;
Se completeaz&#227; cu luna &#186;i anul pentru care se transmite informa&#254;ia de risc bancar.
Se completeaz&#227; cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala
rante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
Rubrica 0 ”Nr. crt.&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul de ordine al liniei din formular.
Rubrica 1 ”Debitor &#209; Codul de identificare&#210;
Se completeaz&#227; astfel:
a) &#238;n cazul persoanelor juridice, cu codul fiscal;
b) &#238;n cazul persoanelor fizice rom&#226;ne, cu codul numeric personal;
c) &#238;n cazul persoanelor fizice str&#227;ine, cu codul &#254;&#227;rii care a emis pa&#186;aportul, precum &#186;i cu
seria acestuia.
Rubrica 2 ”Debitor &#209; Numele/Denumirea&#210;
Se completeaz&#227; cu numele sau cu denumirea complet&#227; a debitorului.
Rubrica 3 ”Grup&#210;
&#209; cu litera G, &#238;n cazul &#238;n care debitorul face parte dintr-un grup;
&#209; cu litera I, &#238;n cazul &#238;n care debitorul nu face parte dintr-un grup.
Rubrica 4 ”Situa&#254;ie special&#227;&#210;
Se completeaz&#227; &#238;n cazul &#238;n care debitorul se g&#227;se&#186;te &#238;n una dintre situa&#254;iile prev&#227;zute &#238;n
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz&#227;rii judiciare &#186;i a falimentului, cu modific&#227;rile
&#209; cu litera R, &#238;n cazul &#238;n care debitorul se afl&#227; &#238;n situa&#254;ia de reorganizare;
&#209; cu litera L, &#238;n cazul &#238;n care debitorul se afl&#227; &#238;n situa&#254;ia de lichidare;
&#209; cu litera N, &#238;n cazul &#238;n care debitorul nu se afl&#227; &#238;n nici una dintre situa&#254;iile de mai sus.
Rubrica 5 ”Activitatea&#210;
&#209; &#238;n cazul persoanelor juridice, cu codul CAEN corespunz&#227;tor activit&#227;&#254;ii principale;
&#209; &#238;n cazul persoanelor fizice, cu codul 00.
Rubrica 6 ”Forma de proprietate&#210;
&#209; &#238;n cazul persoanelor juridice, cu codul corespunz&#227;tor din nomenclatorul ”Forme de pro-
prietate&#210;, elaborat de Ministerul Finan&#254;elor;
&#209; &#238;n cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
Rubrica 7 ”&#222;ara&#210;
&#209; &#238;n cazul persoanelor juridice &#186;i persoanelor fizice rom&#226;ne, cu codul Rom&#226;niei;
&#209; &#238;n cazul persoanelor fizice str&#227;ine, cu codul &#254;&#227;rii care a emis pa&#186;aportul.
Rubrica 8 ”Jude&#254;ul&#210;
Se completeaz&#227; cu codul numeric al jude&#254;ului &#238;n care debitorul &#209; persoan&#227; juridic&#227; &#209;
este &#238;nregistrat la registrul comer&#254;ului sau &#238;n care domiciliaz&#227; debitorul &#209; persoan&#227; fizic&#227;.
Rubrica 9 ”Tipul raport&#227;rii&#210;
&#209; cu litera S, &#238;n cazul &#238;n care debitorul raportat anterior nu mai &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia de
&#209; cu litera N, &#238;n cazul &#238;n care debitorul &#238;ndepline&#186;te condi&#254;ia de raportare.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                                     9
pentru luna ............................. anul .......
Nr.     Codul            de       Sumele                        Data      Data         Codul                   Sumele       Sumele        Serviciul  Tipul
Valuta                                           atribuit                                                   Identificator
crt.    unit&#227;&#254;ii     identificare acordate                    acord&#227;rii scaden&#254;ei     riscului                 datorate     restante      datoriei raport&#227;rii
de C.R.B.
0          1              2             3            4            5             6       7            8            9           10             11          12           13
Se completeaz&#227; cu data la care se completeaz&#227; formularul.
Riscurilor Bancare
Rubrica 1 ”Codul unit&#227;&#254;ii&#210;
Se completeaz&#227; cu codul bancar atribuit de Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei unit&#227;&#254;ii bancare
care a acordat creditul sau &#186;i-a asumat angajamentul.
Rubrica 2 ”Codul de identificare a debitorului&#210;
10                   MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Rubrica 3 ”Sumele acordate&#210;
Se completeaz&#227; cu suma reprezent&#226;nd creditul acordat sau angajamentul asumat conform
Rubrica 4 ”Valuta&#210;
Se completeaz&#227; cu codul valutei &#238;n care a fost acordat creditul.
Rubrica 5 ”Data acord&#227;rii&#210;
Se completeaz&#227; cu data la care &#238;ncepe derularea contractului de credit sau cu data la care
banca &#238;&#186;i asum&#227; angajamentul.
Rubrica 6 ”Data scaden&#254;ei&#210;
Se completeaz&#227; cu data p&#226;n&#227; la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data
&#238;ncet&#227;rii angajamentului b&#227;ncii.
Rubrica 7 ”Codul riscului&#210;
Se completeaz&#227; cu un cod format din 3 pozi&#254;ii care corespund garan&#254;iilor, tipului &#186;i terme-
nului de acordare, aferente creditelor acordate &#186;i/sau angajamentelor asumate, astfel:
&#209; pozi&#254;ia 1 &#209; garan&#254;ii:
A &#209; garan&#254;ii primite de la institu&#254;iile administra&#254;iei publice &#186;i asimilate;
B &#209; garan&#254;ii primite de la societ&#227;&#254;i de asigurare &#186;i capitalizare;
C &#209; garan&#254;ii primite de la clientela financiar&#227;;
D &#209; ipoteci imobiliare;
E &#209; gajuri cu deposedare;
F &#209; gajuri f&#227;r&#227; deposedare;
G &#209; alte garan&#254;ii primite de la clientela financiar&#227;;
H &#209; f&#227;r&#227; garan&#254;ii.
&#206;n cazul &#238;n care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garan&#254;ii, se vor completa
toate codurile acestora &#238;n ordinea descresc&#227;toare a ponderii fiec&#227;reia;
&#209; pozi&#254;ia 2 &#209; tipul riscului:
A &#209; credite comerciale;
B &#209; credite de trezorerie;
C &#209; credite de export;
D &#209; credite pentru echipament;
E &#209; credite pentru bunuri imobiliare;
F &#209; alte credite;
G &#209; obliga&#254;iuni;
H &#209; angajamente asumate &#238;n numele debitorului fa&#254;&#227; de o persoan&#227; fizic&#227; sau o per-
soan&#227; juridic&#227; nonbancar&#227;;
I &#209; angajamente asumate &#238;n numele debitorului fa&#254;&#227; de o alt&#227; banc&#227;;
&#209; pozi&#254;ia 3 &#209; termenul de acordare:
A &#209; credite &#186;i angajamente pe termen scurt (p&#226;n&#227; la 12 luni);
B &#209; credite &#186;i angajamente pe termen mediu (1&#209;5 ani);
C &#209; credite &#186;i angajamente pe termen lung (peste 5 ani).
Rubrica 8 ”Num&#227;rul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare&#210;
Se completeaz&#227; cu un num&#227;r de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare la
prima raportare a riscului respectiv, &#186;i se utilizeaz&#227; pentru toate raport&#227;rile ulterioare ale persoanei
Rubrica 9 ”Sumele datorate&#210;
&#209; pentru obliga&#254;iuni, cu valoarea de achizi&#254;ie;
&#209; pentru toate celelalte tipuri de riscuri, cu suma &#238;nscris&#227; &#238;n eviden&#254;ele contabile aferente
ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea.
&#206;n aceste sume sunt incluse &#186;i sumele restante.
Rubrica 10 ”Sumele restante&#210;
Se completeaz&#227; cu sumele scadente nerambursate, aferente creditului respectiv, &#238;nscrise &#238;n
eviden&#254;ele contabile &#238;n ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
Pentru angajamentele asumate de c&#227;tre banc&#227; aceast&#227; rubric&#227; se completeaz&#227; cu cifra 0
Rubrica 11 &#209; ”Serviciul datoriei&#210;
&#209; cu litera A, &#238;n situa&#254;ia &#238;n care ratele sunt pl&#227;tite la scaden&#254;&#227; sau cu o &#238;nt&#226;rziere de maxi-
mum 7 zile inclusiv;
&#209; cu litera B, &#238;n situa&#254;ia &#238;n care ratele sunt pl&#227;tite cu o &#238;nt&#226;rziere &#238;ntre 8 &#186;i 30 de zile
&#209; cu litera C, &#238;n situa&#254;ia &#238;n care ratele sunt pl&#227;tite cu o &#238;nt&#226;rziere de peste 30 de zile;
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                              11
&#209; cu litera X, &#238;n cazul contractelor de credit &#238;nvestite cu formul&#227; executorie.
Rubrica 12 ”Tipul raport&#227;rii&#210;
&#209; cu litera S, pentru riscuri care se &#186;terg;
&#209; cu litera N, pentru riscuri care nu se &#186;terg &#186;i pentru creditele care au fost suplimentate &#186;i
care se raporteaz&#227; ca fiind credite noi;
&#209; cu litera R, pentru creditele care au fost ree&#186;alonate &#186;i care se raporteaz&#227; ca fiind cre-
dite noi;
&#209; cu litera A, pentru creditele transferate la Agen&#254;ia de Valorificare a Activelor Bancare &#186;i
care se consider&#227; riscuri ce se &#186;terg.
Rubrica 13 ”Identificator&#210;
Se completeaz&#227;, op&#254;ional, cu un cod atribuit de banc&#227;.
Rubrica ”Risc individual&#210;
Se completeaz&#227;, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica ”Total sume restante&#210;
Se completeaz&#227;, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.
&#206;n cazul creditelor acordate &#186;i al angajamentelor asumate &#238;n valut&#227;, se raporteaz&#227; echiva-
lentul &#238;n lei al acestora, folosindu-se cursul de referin&#254;&#227; al pie&#254;ei valutare, publicat de Banca
Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei pentru ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
&#206;n cazul creditelor &#186;i al angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dat&#227; la Centrala
Riscurilor Bancare &#186;i &#238;n cazul creditelor &#186;i al angajamentelor acordate unei persoane recenzate &#238;n
luna pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai pu&#254;in
rubrica 13 ”Identificator&#210;, care se completeaz&#227; op&#254;ional, &#186;i rubrica 8 ”Num&#227;rul atribuit de C.R.B.&#210;,
care se completeaz&#227; de Centrala Riscurilor Bancare &#186;i care se retrasmite, prin intermediul formu-
larului F3, persoanelor declarante care le-au raportat.
&#206;n cazul creditelor &#186;i al angajamentelor care au fost raportate anterior &#186;i care nu au f&#227;cut
obiectul unei proceduri de &#186;tergere, se completeaz&#227; numai rubricile 8&#209;13.
F4 A                                                                                                                            Nr. ............... Data ...............
riscului global privind persoanele recenzate
pentru luna ............ anul ........
Persoana declarant&#227; ..........................................................
Cod ....................................................................................
Referin&#254;&#227; ............................................................................
Numele/Denumirea persoanei recenzate ..........................
Codul de identificare ........................................................
Grup ....................................................................................
Forma de proprietate ........................................................
Activitatea ..........................................................................
Situa&#254;ie special&#227; ................................................................
Riscul global ......................................................................
Codul           Serviciul          Creditele Sumele      Sumele      Sumele     Angajamente fa&#254;&#227; Data       Data
Acronim     atribuit Identificator                                        Valuta
riscului         datoriei         ree&#186;alonate acordate    datorate    restante     de alte b&#227;nci acord&#227;rii scaden&#254;ei
1            2               3                  4                5        6           7        8              9      10             11             12         13
RISC               ANGAJAMENTE
GLOBAL              FA&#222;&#195; DE ALTE
B&#195;NCI
12                  MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit formularului completat de Centrala
Se completeaz&#227; cu luna &#186;i anul pentru care se transmite situa&#254;ia.
Se completeaz&#227; cu denumirea persoanei declarante c&#227;reia i se transmite situa&#254;ia.
rante c&#227;reia i se transmite situa&#254;ia.
Rubrica ”Referin&#254;&#227;&#210;
Se completeaz&#227;, &#238;n cazul &#238;n care formularul este emis ca urmare a solicit&#227;rii persoanei
recenzate, cu num&#227;rul &#186;i data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor
Rubrica ”Numele/Denumirea persoanei recenzate&#210;
Se completeaz&#227; cu numele sau cu denumirea complet&#227; a persoanei recenzate.
Rubrica ”Codul de identificare&#210;
Rubrica ”Grup&#210;
Rubrica ”Forma de proprietate&#210;
&#209; &#238;n cazul persoanelor juridice, cu codul corespunz&#227;tor din nomenclatorul ”Forme de propri-
etate&#210;, elaborat de Ministerul Finan&#254;elor;
Rubrica ”Activitatea&#210;
Rubrica ”Situa&#254;ie special&#227;&#210;
Rubrica ”Riscul global&#210;
Se completeaz&#227; cu totalul sumelor din coloana 9.
Rubrica 1 ”Acronim&#210;
Se completeaz&#227; cu acronimul persoanei declarante, dac&#227; riscul a fost raportat la Centrala
Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu *), dac&#227; a fost raportat de alt&#227; banc&#227;.
Rubrica 2 ”Num&#227;rul atribuit de C.R.B.&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare ris-
cului respectiv.
Rubrica 3 ”Identificator&#210;
Se completeaz&#227; cu codul atribuit de banc&#227;, dac&#227; riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor
Bancare de aceasta, sau cu *), dac&#227; a fost raportat de alt&#227; banc&#227;.
Rubrica 4 ”Codul riscului&#210;
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                               13
H &#209; angajamente asumate &#238;n numele debitorului fa&#254;&#227; de o persoan&#227; fizic&#227; sau o persoan&#227;
juridic&#227; nonbancar&#227;;
Rubrica 5 ”Serviciul datoriei&#210;
Rubrica 6 ”Valuta&#210;
Rubrica 7 ”Creditele ree&#186;alonate&#210;
&#209; cu litera D, &#238;n situa&#254;ia &#238;n care creditul este ree&#186;alonat;
&#209; cu litera N, &#238;n situa&#254;ia &#238;n care creditul nu este ree&#186;alonat.
Rubrica 8 ”Sumele acordate&#210;
&#209; pentru angajamentele asumate de c&#227;tre banc&#227; &#238;n numele debitorului fa&#254;&#227; de alte b&#227;nci,
cu cifra 0 (zero);
Se completeaz&#227; cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv, &#238;nscrise &#238;n
Pentru angajamentele asumate de c&#227;tre banc&#227; aceast&#227; rubric&#227; se completeaz&#227; cu cifra
Rubrica 11 ”Angajamente fa&#254;&#227; de alte b&#227;nci&#210;
Se completeaz&#227; cu suma corespunz&#227;toare angajamentelor asumate de c&#227;tre banc&#227; &#238;n
numele debitorului fa&#254;&#227; de alte b&#227;nci (litera I de la pozi&#254;ia 2 din rubrica 4 ”Codul riscului&#210;.
Rubrica 12 ”Data acord&#227;rii&#210;
Rubrica 13 ”Data scaden&#254;ei&#210;
Rubrica ”Risc global&#210;
Se completeaz&#227;, pentru fiecare persoan&#227; recenzat&#227;, cu totalul sumelor din coloana 9.
Se completeaz&#227;, pentru fiecare persoan&#227; recenzat&#227;, cu totalul sumelor din coloana 10.
Rubrica ”Total angajamente fa&#254;&#227; de alte b&#227;nci&#210;
Se completeaz&#227;, pentru fiecare persoan&#227; recenzat&#227;, cu totalul sumelor din coloana 11.
&#206;n cazul creditelor acordate &#186;i al angajamentelor asumate &#238;n valut&#227;, se raporteaz&#227; echivalentul
&#238;n lei al acestora, folosindu-se cursul de referin&#254;&#227; al pie&#254;ei valutare, publicat de Banca Na&#254;ional&#227; a
Rom&#226;niei pentru ultima zi a lunii la care se refer&#227; situa&#254;ia.
14                                 MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Nr. ............... Data ...............
Luna/Anul                                                                                                                        A.V.A.B.1)
Serviciul datoriei &#209; cod B                Serviciul datoriei &#209; cod C
1                                                   2                                     3                                     4
1)   Unde este cazul, se completeaz&#227; cu *).
Rubrica 1 ”Luna/Anul&#210;
Se completeaz&#227; cu luna &#186;i anul pentru care se transmite situa&#254;ia creditelor restante.
Rubrica 2 ”Total sume restante &#209; Serviciul datoriei &#209; cod B&#210;
Se completeaz&#227; cu totalul sumelor restante, aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
Rubrica 3 ”Total sume restante &#209; Serviciul datoriei &#209; cod C&#210;
Se completeaz&#227; cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
Rubrica 4 ”A.V.A.B.&#210;
Se completeaz&#227; cu simbolul *), prin care se marcheaz&#227; faptul c&#227; exist&#227; credite transmise
Agen&#254;iei de Valorificare a Activelor Bancare, f&#227;r&#227; a se men&#254;iona suma acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                                       15
de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
Prin prezenta autoriz&#227;m banca:
2. Denumirea ....................................................................................................................................
2. Cod .............................................................................................................................................
s&#227; solicite &#186;i s&#227; primeasc&#227; de la Centrala Riscurilor Bancare urm&#227;toarele informa&#254;ii de risc
bancar &#238;nregistrate pe numele meu:
3. a)                 Situa&#254;ia riscului global
b)                Situa&#254;ia creditelor restante
Semn&#227;tura emitentului
Semn&#227;tura autorizat&#227; &#186;i &#186;tampila b&#227;ncii
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit de banc&#227; formularului.
Se completeaz&#227; cu data la care se d&#227; acordul.
Rubrica ”Persoana&#210;
Se completeaz&#227; cu numele sau cu denumirea complet&#227; a persoanei care d&#227; acordul.
Rubrica ”Denumirea&#210;
Se completeaz&#227; cu denumirea complet&#227; a unit&#227;&#254;ii bancare c&#227;reia i se d&#227; acordul.
c&#227;reia i se d&#227; acordul.
16                         MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Se marcheaz&#227;, dup&#227; caz, una sau ambele rubrici, &#238;n func&#254;ie de informa&#254;ia pentru ob&#254;inerea
c&#227;reia se d&#227; acordul.
Prin ”Semn&#227;tura emitentului&#210; se &#238;n&#254;elege semn&#227;tura persoanei fizice sau semn&#227;tura repre-
zentantului persoanei juridice &#186;i &#186;tampila &#238;nso&#254;itoare.
Prin ”Semn&#227;tura autorizat&#227; &#186;i &#186;tampila b&#227;ncii&#210; se &#238;n&#254;elege semn&#227;tura reprezentantului b&#227;ncii
&#186;i &#186;tampila &#238;nso&#254;itoare, care certific&#227; identitatea persoanei care d&#227; acordul.
1. Persoana declarant&#227; ............................................................ Cod ...........................................
&#238;n baza
2. Acordului de consultare nr. ...................................................... din ............................................,
depus la ......................................................................................................................................... .
v&#227; rug&#227;m s&#227; ne furniza&#254;i urm&#227;toarele informa&#254;ii:
4. Persoana
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit cererii de consultare de c&#227;tre per-
soana declarant&#227;.
Se completeaz&#227; cu data la care se emite cererea de consultare.
Rubricile ”Persoana declarant&#227;&#210; &#186;i ”Cod&#210;
Se completeaz&#227; cu denumirea complet&#227; &#186;i cu codul bancar atribuit de Banca Na&#254;ional&#227; a
Rom&#226;niei persoanei declarante care solicit&#227; consultarea.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                                  17
Rubricile ”Acordului de consultare nr.&#210; &#186;i ”din&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul acordului pe baza c&#227;ruia se face consultarea &#186;i data la care s-a
dat acordul.
Rubrica ”depus la&#210;
Se completeaz&#227; cu denumirea unit&#227;&#254;ii bancare care a primit acordul.
Se marcheaz&#227; una sau ambele rubrici, conform acordului.
Se completeaz&#227; cu numele sau cu denumirea complet&#227; a persoanei pentru care se solicit&#227;
informa&#254;ia de risc bancar.
F7                                                                                                    Nr. ............... Data ...............
cuprinz&#226;nd erorile privind informa&#254;ia de risc bancar
pentru luna ........... anul .......
Tipul formularului                           Num&#227;r curent                          Rubrica                      Codul erorii
1                                          2                               3                               4
Se completeaz&#227; cu luna &#186;i anul pentru care se transmite lista cuprinz&#226;nd erorile.
Se completeaz&#227; cu denumirea persoanei declarante c&#227;reia i se transmite lista cuprinz&#226;nd
rante c&#227;reia i se transmite lista cuprinz&#226;nd erorile.
18                        MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Rubrica 1 ”Tipul formularului&#210;
Se completeaz&#227; cu tipul formularului (F2 sau F3) &#238;n care se semnaleaz&#227; eroarea.
Rubrica 2 ”Num&#227;r curent&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul liniei &#238;n care se semnaleaz&#227; eroarea, corespunz&#227;tor num&#227;rului
curent din formularul transmis de persoana declarant&#227;.
Rubrica 3 ”Rubrica&#210;
Se completeaz&#227; cu num&#227;rul coloanei &#238;n care se semnaleaz&#227; eroarea. &#206;n cazul formularului
F3, coloana 7, num&#227;rul va con&#254;ine dou&#227; cifre, astfel: prima cifr&#227; &#238;nscris&#227; este 7 (num&#227;rul coloa-
nei), iar a doua indic&#227; pozi&#254;ia la care se semnaleaz&#227; eroarea.
Rubrica 4 ”Codul erorii&#210;
Se completeaz&#227; cu un cod stabilit de Centrala Riscurilor Bancare.
F8                                                                                                    Nr. ............... Data ...............
SESIZARE DE COREC&#222;IE
pentru luna ....... anul .......
Tipul            Codul de identificare a persoanei
Rubrica              Informa&#254;ia eronat&#227;      Informa&#254;ia corect&#227;
formularului      recenzate/Num&#227;rul atribuit de C.R.B.
1                                 2                                       3                       4                        5
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit formularului completat de c&#227;tre per-
Se completeaz&#227; cu luna &#186;i anul pentru care s-a transmis informa&#254;ia de risc bancar.
Se completeaz&#227; cu tipul formularului (F2 sau F3) prin care s-a transmis informa&#254;ia eronat&#227;.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                                        19
Rubrica 2 ”Codul de identificare a persoanei recenzate/Num&#227;rul atribuit de C.R.B.&#210;
Se completeaz&#227; cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu num&#227;rul atribuit de
Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicit&#227; corec&#254;ia.
Rubrica 4 ”Informa&#254;ia eronat&#227;&#210;
Se completeaz&#227; cu informa&#254;ia de risc bancar eronat&#227;, transmis&#227; anterior, indicat&#227; prin rubri-
cile 2 &#186;i 3.
Rubrica 5 ”Informa&#254;ia corect&#227;&#210;
Se completeaz&#227; cu informa&#254;ia de risc bancar care va &#238;nlocui informa&#254;ia eronat&#227;.
F9                                                                                                        Nr. ............... Data ...............
1. Persoana recenzat&#227;
Prin prezenta solicit&#227;m b&#227;ncii:
,Cod .............................................................................................................................................
s&#227; ini&#254;ieze procedura de conciliere a urm&#227;toarelor informa&#254;ii de risc bancar pe care le consider
eronate, &#238;nregistrate pe numele meu &#238;n baza de date a Centralei Riscurilor Bancare:
Informa&#254;ia contestat&#227;
Codul de identificare a persoanei
Informa&#254;ia considerat&#227; corect&#227;
recenzate/Num&#227;rul atribuit de C.R.B.
Denumirea rubricii                   Con&#254;inutul
1                                     2                               3                                     4
20                   MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Se completeaz&#227; prin &#238;nscrierea unui num&#227;r unic, atribuit cererii de c&#227;tre banc&#227;.
Se completeaz&#227; cu data la care se accept&#227; cererea.
Rubrica ”Persoana recenzat&#227;&#210;
Se completeaz&#227; cu numele sau cu denumirea complet&#227; a persoanei recenzate care a emis
Se completeaz&#227; cu denumirea complet&#227; a b&#227;ncii la care se depune cererea.
Rubrica ”Codul&#210;
Se completeaz&#227; cu codul bancar atribuit de Banca Na&#254;ional&#227; a Rom&#226;niei unit&#227;&#254;ii bancare la
care se depune cererea.
Rubrica 1 ”Codul de identificare a persoanei recenzate/Num&#227;rul atribuit de C.R.B.&#210;
Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicit&#227; concilierea.
Rubrica 2 ”Informa&#254;ia contestat&#227; &#209; Denumirea rubricii&#210;
Se completeaz&#227; cu denumirea rubricii &#238;n care se semnaleaz&#227; presupusa eroare.
Rubrica 3 ”Informa&#254;ia contestat&#227; &#209; Con&#254;inutul&#210;
Se completeaz&#227; cu informa&#254;ia de risc bancar considerat&#227; eronat &#238;nregistrat&#227; &#238;n baza de date
a Centralei Riscurilor Bancare, indicat&#227; prin rubricile 1 &#186;i 2.
Rubrica 4 ”Informa&#254;ia considerat&#227; corect&#227;&#210;
Se completeaz&#227; de c&#227;tre persoana recenzat&#227; care a ini&#254;iat concilierea cu informa&#254;ia de risc
bancar presupus&#227; corect&#227;.
&#186;i &#186;tampila &#238;nso&#254;itoare, care certific&#227; identitatea persoanei care emite cererea.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                   21
privind cerin&#254;ele minime pentru navele maritime care transport&#227;
m&#227;rfuri periculoase sau poluante
&#238;n temeiul art. 11 lit. k), r) &#186;i t) din Ordonan&#254;a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat&#227; &#186;i modificat&#227;
prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 din Ordonan&#254;a Guvernului nr. 42/1997 privind naviga&#254;ia civil&#227;, al art. 3 pct. 15 &#186;i 17 &#186;i
al art. 4 alin. (3) din Hot&#227;r&#226;rea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea &#186;i func&#254;ionarea Ministerului Transporturilor,
Art. 1. &#209; (1) Operatorii sau comandan&#254;ii navelor mari-         loase &#238;n vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezolu&#254;ia
time care intr&#227;/ies &#238;n/din apele sau porturile rom&#226;ne&#186;ti &#186;i        MSC.4(48) &#186;i devenit obligatoriu prin prevederile Conven&#254;iei
care transport&#227; m&#227;rfuri periculoase sau poluante &#238;n vrac ori       SOLAS, cap. VII, adoptat &#186;i de Comitetul pentru Protec&#254;ia
&#238;n form&#227; ambalat&#227;, precum &#186;i expeditorii unor astfel de            Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezolu&#254;ia MEPC.19(22)
m&#227;rfuri sunt obliga&#254;i s&#227; respecte cerin&#254;ele minime prev&#227;zute       &#186;i devenit obligatoriu prin prevederile Conven&#254;iei MARPOL
&#238;n prezentul ordin.                                                73/78, anexa nr. II, pentru navele-cistern&#227; care transport&#227;
(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplic&#227;:                m&#227;rfuri chimice periculoase, construite la sau dup&#227; 1 iulie
a) navelor militare &#186;i navelor oficiale utilizate &#238;n scopuri   1986, cu amendamentele adoptate p&#226;n&#227; la data intr&#227;rii &#238;n
necomerciale;                                                      vigoare a prezentului ordin;
b) buncherelor, proviziilor &#186;i echipamentului utilizat la          f) Codul BCH &#209; Codul pentru construc&#254;ia &#186;i echiparea
bordul navelor.                                                    navelor care transport&#227; produse chimice periculoase &#238;n
Art. 2. &#209; &#206;n sensul prezentului ordin, termenii utiliza&#254;i au   vrac, adoptat de CPMM al OMI prin Rezolu&#254;ia
urm&#227;toarele semnifica&#254;ii:                                          MEPC.20(22), &#186;i de CSM prin Rezolu&#254;ia MSC.9(53), devenit
a) Conven&#254;ia SOLAS &#209; Conven&#254;ia interna&#254;ional&#227; din              obligatoriu prin prevederile Conven&#254;iei MARPOL 73/78,
1974 pentru ocrotirea vie&#254;ii omene&#186;ti pe mare, &#238;ncheiat&#227; la        anexa nr. II, pentru navele-cistern&#227; care transport&#227; m&#227;rfuri
Londra la 1 noiembrie 1974, modificat&#227; &#186;i completat&#227; prin          chimice periculoase, construite &#238;nainte de 1 iulie 1986, cu
Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care          amendamentele adoptate p&#226;n&#227; la data intr&#227;rii &#238;n vigoare a
Rom&#226;nia a aderat prin Decretul Consiliului de Stat                 prezentului ordin;
nr. 80/1979;                                                           g) Codul IGC &#209; Codul interna&#254;ional pentru construc&#254;ia &#186;i
b) Conven&#254;ia MARPOL 73/78 &#209; Conven&#254;ia interna&#254;ional&#227;           echiparea navelor care transport&#227; gaze lichefiate &#238;n vrac,
din 1973 pentru prevenirea polu&#227;rii de c&#227;tre nave, modifi-         adoptat de CSM al OMI prin Rezolu&#254;ia MSC.5(48) &#186;i deve-
cat&#227; prin Protocolul din 1978 privind Conven&#254;ia                    nit obligatoriu prin prevederile Conven&#254;iei SOLAS, cap. VII,
interna&#254;ional&#227; din 1973 pentru prevenirea polu&#227;rii de c&#227;tre        pentru navele care transport&#227; gaze, construite la sau dup&#227;
nave, &#238;ncheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amenda-          1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate p&#226;n&#227; la data
mentele ulterioare, la care Rom&#226;nia a aderat prin Legea            intr&#227;rii &#238;n vigoare a prezentului ordin;
nr. 6/1993;                                                            h) operator &#209; proprietarii, navlositorii, managerii &#186;i
c) Codul IMDG &#209; Codul maritim interna&#254;ional de m&#227;rfuri         agen&#254;ii de nave;
periculoase, adoptat prin Rezolu&#254;ia A.716(17) a Organiza&#254;iei           i) nav&#227; &#209; orice nav&#227; maritim&#227; pentru transport de
Maritime Interna&#254;ionale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care         marf&#227;, petrolier, nav&#227;-cistern&#227; pentru transport de substan&#254;e
face trimitere cap. VII din Conven&#254;ia SOLAS, cu amenda-            chimice sau gaze lichefiate ori nav&#227; de pasageri av&#226;nd ca
mentele adoptate p&#226;n&#227; la data intr&#227;rii &#238;n vigoare a prezen-        destina&#254;ie un port rom&#226;nesc sau care iese dintr-un port
tului ordin;                                                       rom&#226;nesc &#186;i care transport&#227; m&#227;rfuri periculoase sau polu-
d) Codul INF &#209; Codul interna&#254;ional pentru siguran&#254;a            ante &#238;n vrac ori sub form&#227; ambalat&#227;;
transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu &#186;i              j) m&#227;rfuri periculoase &#209; m&#227;rfurile clasificate &#238;n Codul
de&#186;euri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin       IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse &#238;n Codul
Rezolu&#254;ia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 &#186;i                INF, m&#227;rfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC &#186;i la
introdus &#238;n Conven&#254;ia SOLAS la cap. VII partea D prin              cap. 19 al Codului IGC;
Rezolu&#254;ia MSC.87(71), adoptat&#227; la 27 mai 1999;                         k) m&#227;rfuri poluante &#209; desemneaz&#227; hidrocarburile, sub-
e) Codul IBC &#209; Codul interna&#254;ional pentru construc&#254;ia &#186;i       stan&#254;ele lichide nocive &#186;i substan&#254;ele d&#227;un&#227;toare, astfel cum
echiparea navelor care transport&#227; produse chimice pericu-          sunt definite &#238;n Conven&#254;ia MARPOL 73/78;
22                      MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
l) expeditor &#209; orice persoan&#227; prin care sau &#238;n numele        teritoriale rom&#226;ne&#186;ti, comandantul navei implicate trebuie s&#227;
c&#227;reia ori &#238;n folosul c&#227;reia a fost &#238;ncheiat un contract de      &#238;l notifice imediat, transmi&#254;&#226;nd prin sta&#254;ia de radio-
transport de m&#227;rfuri pe mare cu un c&#227;r&#227;u&#186;;                       coast&#227;, pe cel pu&#254;in una dintre frecven&#254;ele alocate
m) VTS &#209; Port Control &#209; serviciul de urm&#227;rire a trafi-       comunica&#254;iilor de apel, pericol &#186;i salvare, de 500 kHz,
cului de nave.                                                   2.182 kHz sau 156,800 MHz, informa&#254;ii privind caracteristi-
Art. 3. &#209; (1) M&#227;rfurile periculoase sau poluante vor fi      cile incidentului, precum &#186;i informa&#254;iile prev&#227;zute &#238;n anexa
oferite pentru transport &#186;i vor fi acceptate la bordul navei     nr. 1.
numai dac&#227; sunt &#238;nso&#254;ite de o declara&#254;ie scris&#227;, care se            Art. 6. &#209; Notific&#227;rile &#186;i informa&#254;iile ce trebuie furnizate
prezint&#227; comandantului sau operatorului navei &#186;i care va         &#238;n conformitate cu prevederile art. 4 &#186;i 5 nu vor prejudicia
con&#254;ine: denumirile tehnice corecte ale m&#227;rfurilor pericu-       cerin&#254;ele existente, impuse de conven&#254;iile interna&#254;ionale la
loase sau poluante; numerele conform codific&#227;rii Na&#254;iunilor
care Rom&#226;nia este parte.
Unite (UN), atunci c&#226;nd ele exist&#227;; clasele OMI de pericu-
lozitate &#238;n conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH,             Art. 7. &#209; (1) Comandantul navei trebuie s&#227; completeze
dup&#227; caz, &#186;i IGC &#186;i, dac&#227; este cazul, clasa navei &#238;n con-        cu date reale &#186;i exacte o list&#227; de verificare &#238;n conformitate
formitate cu Codul INF; cantit&#227;&#254;ile de astfel de m&#227;rfuri &#186;i,     cu anexa nr. 2 la prezentul ordin, pe care o va pune la
dac&#227; acestea sunt &#238;nc&#227;rcate &#238;n cisterne sau &#238;n containere        dispozi&#254;ie pilotului pentru informare &#186;i o va preda c&#227;pit&#227;niei
de marf&#227;, m&#227;rcile lor de identificare.                           de port la controlul efectuat la sosire, respectiv la plecare.
(2) Obliga&#254;ia de a prezenta comandantului sau operato-          (2) Pilo&#254;ii angaja&#254;i pentru acostarea, plecarea de la cheu
rului navei declara&#254;ia prev&#227;zut&#227; la alin. (1) &#186;i de a se asi-    sau manevrarea navelor trebuie s&#227; informeze imediat
gura c&#227; &#238;nc&#227;rc&#227;tura oferit&#227; pentru transport este aceea&#186;i cu     c&#227;pit&#227;nia de port ori de c&#226;te ori constat&#227; c&#227; exist&#227; defi-
cea declarat&#227; revine expeditorului m&#227;rfurilor periculoase sau    cien&#254;e care pot afecta naviga&#254;ia &#238;n siguran&#254;&#227; a navei.
poluante.                                                           Art. 8. &#209; Operatorul serviciului de comunica&#254;ii de apel,
Art. 4. &#209; (1) Operatorul sau comandantul unei nave           pericol &#186;i salvare va comunica prin sta&#254;ia de radio-coast&#227;,
care iese dintr-un port rom&#226;nesc trebuie s&#227; comunice &#238;n          &#238;n cadrul zonelor corespunz&#227;toare, orice incident notificat
scris c&#227;pit&#227;niei de port, &#238;naintea plec&#227;rii navei, toate         conform art. 5 &#186;i informa&#254;ii cu privire la orice nav&#227; care
informa&#254;iile prev&#227;zute &#238;n anexa nr. 1 la prezentul ordin.        prezint&#227; un pericol pentru naviga&#254;ie. Aceste informa&#254;ii vor fi
(2) Operatorul sau comandantul unei nave care are ca         transmise, &#238;n mod obligatoriu, c&#227;pit&#227;niei de port cea mai
destina&#254;ie un port rom&#226;nesc sau ancoreaz&#227; &#238;n apele terito-       apropiat&#227; de zona incidentului, precum &#186;i I.N.C.
riale ale Rom&#226;niei trebuie, ca o condi&#254;ie pentru intrarea &#238;n
Art. 9. &#209; (1) C&#227;pit&#227;nia de port care a fost notificat&#227; &#238;n
port sau pentru ancorare, ca la plecarea din portul de
conformitate cu prevederile art. 4 &#186;i 8 trebuie s&#227; comunice
&#238;nc&#227;rcare s&#227; comunice c&#227;pit&#227;niei primului port rom&#226;nesc de
aceste informa&#254;ii I.N.C. &#186;i s&#227; verifice dac&#227; VTS &#209; Port
destina&#254;ie sau &#238;n care se face ancorarea toate informa&#254;iile
Control, acolo unde acesta exist&#227;, a luat &#238;n eviden&#254;&#227;
prev&#227;zute &#238;n anexa nr. 1.
(3) Orice modificare fa&#254;&#227; de momentul &#238;n care s-au           navele care transport&#227; m&#227;rfuri periculoase sau poluante &#186;i
transmis informa&#254;iile prev&#227;zute &#238;n anexa nr. 1 va fi comuni-     dac&#227; a marcat corespunz&#227;tor prezen&#254;a acestora.
cat&#227; imediat c&#227;pit&#227;niei de port la care au fost transmise           (2) I.N.C. va furniza institu&#254;iilor care au sarcini de inter-
informa&#254;iile ini&#254;iale.                                           ven&#254;ie &#238;n combaterea polu&#227;rii &#186;i stingerea incendiilor
(4) Prevederile alin. (1) &#186;i (2) nu se aplic&#227; navelor care   informa&#254;iile primite, prev&#227;zute &#238;n anexa nr. 1, &#186;i, prin
efectueaz&#227; servicii cu program regulat care dureaz&#227; mai          c&#227;pit&#227;niile de port, va lua m&#227;surile necesare privind sigu-
pu&#254;in de o or&#227;. Pentru cazuri temeinic justificate,              ran&#254;a naviga&#254;iei la intrarea, ie&#186;irea &#186;i la manevrarea navelor
Inspectoratul Naviga&#254;iei Civile &#209; I.N.C., denumit &#238;n continu-    &#238;n porturile rom&#226;ne&#186;ti.
are I.N.C., poate extinde aceast&#227; perioad&#227;. &#206;n toate cazu-          (3) I.N.C. va lua m&#227;surile corespunz&#227;toare pentru a fur-
rile aceste nave vor face comunic&#227;rile prev&#227;zute la alin. (1)    niza informa&#254;ii la cerere, &#238;n orice moment, pentru ra&#254;iuni de
&#186;i (2) la solicitarea I.N.C.                                     siguran&#254;&#227;, autorit&#227;&#254;ilor competente ale altor state.
(5) Navele care intr&#227; sau ies dintr-un port rom&#226;nesc tre-
Art. 10. &#209; I.N.C. va aduce la &#238;ndeplinire prevederile
a) s&#227; utilizeze VTS &#209; Port Control, acolo unde acesta
exist&#227;;                                                             Art. 11. &#209; Anexele nr. 1 &#186;i 2 fac parte integrant&#227; din
b) s&#227; foloseasc&#227; pilo&#254;i, indiferent de tonajul navelor.      prezentul ordin.
Art. 5. &#209; &#206;n caz de accident sau de incident pe mare,           Art. 12. &#209; Prezentul ordin va fi publicat &#238;n Monitorul
care prezint&#227; un pericol pentru litoralul sau pentru apele       Oficial al Rom&#226;niei, Partea I.
Bucure&#186;ti, 11 octombrie 1999.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999   23
24             MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999   25
26             MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999   27
28                       MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonan&#254;ei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean&#254;elor bugetare, aprobat&#227; &#186;i modificat&#227;
prin Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i complet&#227;rile ulterioare, referitoare la cesiunea
crean&#254;elor bugetare fa&#254;&#227; de debitorii, societ&#227;&#254;i comerciale aflate &#238;n procedura
reorganiz&#227;rii judiciare &#186;i a falimentului, supuse execut&#227;rii silite
av&#226;nd &#238;n vedere dispozi&#254;iile art. 92 din Ordonan&#254;a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean&#254;elor bugetare,
aprobat&#227; &#186;i modificat&#227; prin Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i complet&#227;rile ulterioare,
&#238;n baza prevederilor art. 109 din Ordonan&#254;a Guvernului nr. 11/1996 &#186;i ale art. 12 din Hot&#227;r&#226;rea Guvernului
nr. 447/1997 privind organizarea &#186;i func&#254;ionarea Ministerului Finan&#254;elor, cu modific&#227;rile ulterioare,
Art. 1. &#209; Se aprob&#227; Normele metodologice pentru apli-            Art. 2. &#209; Direc&#254;ia general&#227; de colectare a veniturilor
carea prevederilor Ordonan&#254;ei Guvernului nr. 11/1996 pri-        statului &#186;i de aplicare a execut&#227;rii silite, Direc&#254;ia general&#227; a
vind executarea crean&#254;elor bugetare, aprobat&#227; &#186;i modificat&#227;      trezoreriei, Direc&#254;ia general&#227; juridic&#227;, direc&#254;iile generale ale
prin Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i complet&#227;rile         finan&#254;elor publice &#186;i controlului financiar de stat jude&#254;ene &#186;i
ulterioare, referitoare la cesiunea crean&#254;elor bugetare fa&#254;&#227;     a municipiului Bucure&#186;ti &#186;i unit&#227;&#254;ile subordonate vor lua
de debitorii, societ&#227;&#254;i comerciale aflate &#238;n procedura reorga-   m&#227;suri pentru aducerea la &#238;ndeplinire a prevederilor pre-
niz&#227;rii judiciare &#186;i a falimentului, supuse execut&#227;rii silite,   zentului ordin.
cuprinse &#238;n anexa care face parte integrant&#227; din prezentul           Art. 3. &#209; Prezentul ordin va fi publicat &#238;n Monitorul
ordin.                                                           Oficial al Rom&#226;niei, Partea I.
pentru aplicarea prevederilor Ordonan&#254;ei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean&#254;elor bugetare,
aprobat&#227; &#186;i modificat&#227; prin Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i complet&#227;rile ulterioare, referitoare la cesiunea
crean&#254;elor bugetare fa&#254;&#227; de debitorii, societ&#227;&#254;i comerciale aflate &#238;n procedura reorganiz&#227;rii judiciare
&#186;i a falimentului, supuse execut&#227;rii silite
Art. 1. &#209; Crean&#254;ele bugetare reprezent&#226;nd impozite,              Art. 2. &#209; &#206;n &#238;n&#254;elesul prezentelor norme metodologice,
taxe, major&#227;ri de &#238;nt&#226;rziere, penalit&#227;&#254;i, amenzi, precum &#186;i      termenii &#186;i expresiile de mai jos au urm&#227;toarele semnifica&#254;ii:
orice alte sume ce reprezint&#227; venituri ale bugetului de stat,        a) debitor cedat &#238;nseman&#227; debitorul societate comercial&#227;
denumite &#238;n continuare crean&#254;e bugetare, fa&#254;&#227; de debitorii,      aflat &#238;n procedura reorganiz&#227;rii judiciare &#186;i a falimentului,
societ&#227;&#254;i comerciale aflate &#238;n procedura reorganiz&#227;rii judici-   care are obliga&#254;ii bugetare restante;
are &#186;i a falimentului, pornit&#227; conform reglement&#227;rilor speci-        b) cedent &#238;nseamn&#227; unitatea teritorial&#227; subordonat&#227;
fice &#238;n materie, pot fi cesionate, par&#254;ial sau total, altor      Ministerului Finan&#254;elor, &#238;n care debitorul cedat &#238;&#186;i are sediul
persoane juridice.                                               social ori unde este luat &#238;n eviden&#254;&#227; fiscal&#227; ca pl&#227;titor;
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                     29
c) cesionar &#238;nseman&#227; persoana juridic&#227; ce                      potrivit prevederilor alin. 1, aprob&#227; &#238;ncheierea conven&#254;iei de
dob&#226;nde&#186;te crean&#254;a bugetar&#227; de la cedent prin cesiune              cesiune de crean&#254;&#227;, stabilind condi&#254;iile men&#254;ionate la alin. 2.
de crean&#254;&#227;;                                                             &#206;n cazul &#238;n care valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare
d) cesiune de crean&#254;&#227; &#238;nseman&#227; conven&#254;ia de cesiune            cesionate dep&#227;&#186;e&#186;te un miliard lei, direc&#254;ia general&#227; a
de crean&#254;&#227;, prin care cedentul transmite crean&#254;a sa buge-          finan&#254;elor publice &#186;i controlului financiar de stat jude&#254;ean&#227;
tar&#227; cesionarului;                                                 &#186;i a municipiului Bucure&#186;ti, dup&#227; primirea documenta&#254;iei
e) valoare nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesionate              potrivit prevederilor alin. 1, solicit&#227; avizul Direc&#254;iei generale
&#238;nseamn&#227; valoarea total&#227; (debite, major&#227;ri de &#238;nt&#226;rziere &#186;i        de colectare a veniturilor statului &#186;i de aplicare a execut&#227;rii
major&#227;ri aferente acestora, precum &#186;i penalit&#227;&#254;i) a obliga&#254;iei     silite &#186;i Direc&#254;iei generale juridice din cadrul Ministerului
bugetare restante, datorat&#227; de c&#227;tre debitorul cedat la data       Finan&#254;elor.
&#238;ncheierii conven&#254;iei de cesiune de crean&#254;&#227;.                           Dup&#227; primirea avizului direc&#254;ia general&#227; a finan&#254;elor
Art. 3. &#209; Persoana juridic&#227; ce dore&#186;te s&#227; preia, total         publice &#186;i controlului financiar de stat jude&#254;ean&#227; &#186;i a
sau par&#254;ial, obliga&#254;iile bugetare ale debitorilor prev&#227;zu&#254;i la     municipiului Bucure&#186;ti procedeaz&#227; conform prevederilor
art. 1 trebuie s&#227; depun&#227; la sediul cedentului o cerere de          alin. 3.
cesiune de crean&#254;&#227;, din care s&#227; rezulte:                              Art. 5. &#209; Solu&#254;ionarea cererii de cesiune de crean&#254;&#227; se
a) datele de identificare a cesionarului (denumirea,           face &#238;n cel mult 30 de zile de la data depunerii acesteia la
forma de organizare, adresa sediului social, codul fiscal,         sediul cedentului.
num&#227;rul de &#238;nmatriculare la registrul comer&#254;ului);                    Art. 6. &#209; Transmiterea crean&#254;elor bugetare se face &#238;n
b) informa&#254;ii care s&#227; ateste bonitatea cesionarului (cifra     baza conven&#254;iei de cesiune de crean&#254;&#227; &#238;ncheiate &#238;ntre
de afaceri, furnizori neachita&#254;i, debite bancare, profitul         cedent &#186;i cesionar, conform modelului prezentat &#238;n anex&#227;.
mediu anual, debite restante fa&#254;&#227; de bugetul de stat, pre-            Art. 7. &#209; Cesionarul devine creditor pentru valoarea
cum &#186;i eventualele debite restante fa&#254;&#227; de celelalte               nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesionate; debitorul cedat va
bugete);                                                           putea opune cesionarului toate excep&#254;iile pe care le putea
c) modul &#186;i perioada &#238;n care poate s&#227; fac&#227; plata;              invoca &#238;mpotriva cedentului, cum ar fi: nulitatea, plata, pre-
d) documente din care s&#227; rezulte valoarea &#186;i natura            scrip&#254;ia.
garan&#254;iilor reale oferite.                                            Art. 8. &#209; Valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesio-
&#206;n sprijinul cererii vor fi depuse copii certificate de pe     nate poate fi pl&#227;tit&#227; astfel:
urm&#227;toarele documente, din care s&#227; rezulte veridicitatea              a) integral, la data &#238;ncheierii conven&#254;iei de cesiune de
celor prezentate &#238;n cerere, cum sunt:                              crean&#254;&#227;;
a) actul constitutiv al societ&#227;&#254;ii comerciale;                    b) &#238;n rate.
b) certificatul de &#238;nmatriculare la registrul comer&#254;ului;         &#206;n cazul pl&#227;&#254;ii &#238;n rate, prima rat&#227; se va achita la data
c) certificatul de cod fiscal;                                 &#238;ncheierii conven&#254;iei de cesiune de crean&#254;&#227; &#186;i va fi de cel
d) ultimul bilan&#254; &#186;i ultima balan&#254;&#227; de verificare;             pu&#254;in jum&#227;tate din valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare
e) orice alt document considerat necesar &#186;i util &#238;n            cesionate. Cealalt&#227; jum&#227;tate a valorii nominale a crean&#254;ei
sus&#254;inerea cererii de cesiune de crean&#254;&#227;.                          bugetare cesionate poate fi achitat&#227; &#238;n rate, &#238;n cel mult
Art. 4. &#209; Cererea de cesiune de crean&#254;&#227;, &#238;nso&#254;it&#227; de           2 ani de la data &#238;ncheierii conven&#254;iei de cesiune de
documentele prezentate de cesionar, precum &#186;i referatul &#186;i         crean&#254;&#227; (ratele pot fi lunare sau trimestriale).
propunerea de cesionare a crean&#254;ei bugetare ale organului              Art. 9. &#209; Pe perioada pl&#227;&#254;ii &#238;n rate a valorii nominale a
fiscal teritorial (cedentul) se &#238;nainteaz&#227; direc&#254;iei generale a    crean&#254;ei bugetare cesionate cesionarul va pl&#227;ti o dob&#226;nd&#227;
finan&#254;elor publice &#186;i controlului financiar de stat jude&#254;ene &#186;i    anual&#227; stabilit&#227; la nivelul taxei oficiale a scontului. Dob&#226;nda
a municipiului Bucure&#186;ti pentru aprobarea &#238;ncheierii con-          se achit&#227; o dat&#227; cu fiecare rat&#227;. Orice modificare a nivelu-
ven&#254;iei de cesiune de crean&#254;&#227;.                                     lui taxei oficiale a scontului va fi comunicat&#227; cesionarului
Direc&#254;ia general&#227; a finan&#254;elor publice &#186;i controlului finan-   de c&#227;tre cedent, &#238;n termen util, &#238;naintea scaden&#254;ei ratei ce
ciar de stat jude&#254;ean&#227; &#186;i a municipiului Bucure&#186;ti va pre-         urmeaz&#227; a fi pl&#227;tit&#227;.
ciza condi&#254;iile &#238;n care se va &#238;ncheia conven&#254;ia de cesiune            Art. 10. &#209; Din momentul &#238;ncheierii conven&#254;iei de cesi-
de crean&#254;&#227;: valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesio-           une de crean&#254;&#227; nu se mai calculeaz&#227; major&#227;ri de &#238;nt&#226;rziere
nate, condi&#254;iile de plat&#227;, nivelul &#186;i natura garan&#254;iilor pe care   &#238;n sarcina debitorului cedat.
trebuie s&#227; le prezinte cesionarul.                                    Art. 11. &#209; Cesionarul va garanta &#238;ndeplinirea obliga&#254;iei
&#206;n cazul &#238;n care valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare         asumate printr-o garan&#254;ie bancar&#227; (scrisoare de garan&#254;ie)
cesionate este de p&#226;n&#227; la un miliard lei, direc&#254;ia general&#227;        ori printr-o garan&#254;ie real&#227; mobiliar&#227; &#186;i/sau imobiliar&#227; care
a finan&#254;elor publice &#186;i controlului financiar de stat jude&#254;ean&#227;    trebuie s&#227; fie cel pu&#254;in la nivelul sumei r&#227;mase de plat&#227;
&#186;i a municipiului Bucure&#186;ti, dup&#227; primirea documenta&#254;iei           dup&#227; achitarea primei rate.
30                            MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999
Art. 12. &#209; Contractul de garan&#254;ie real&#227; constituie titlu                            &#238;ntocmai &#186;i la termen a dispozi&#254;iilor cuprinse &#238;n conven&#254;ie,
executoriu &#238;n condi&#254;iile art. 66 din Legea notarilor publici &#186;i                        cesionarul poate fi executat silit de c&#227;tre cedent potrivit
a activit&#227;&#254;ii notariale nr. 36/1995. &#206;n situa&#254;ia &#238;n care cesio-                        prevederilor Ordonan&#254;ei Guvernului nr. 11/1996 privind
narul nu &#238;&#186;i achit&#227; ratele la termenele stabilite &#238;n conven&#254;ia                         executarea crean&#254;elor bugetare, aprobat&#227; &#186;i modificat&#227; prin
de cesiune de crean&#254;&#227;, creditorul cedent poate executa silit                           Legea nr. 108/1996, cu modific&#227;rile &#186;i complet&#227;rile
garan&#254;ia adus&#227; de c&#227;tre cesionar.                                                      ulterioare.
Art. 13. &#209; Conven&#254;ia de cesiune de crean&#254;&#227;, autentifi-                                   Art. 14. &#209; Despre &#238;ncheierea conven&#254;iei de cesiune de
cat&#227; pe cheltuiala cesionarului, constituie titlu executoriu                           crean&#254;&#227; va fi &#238;n&#186;tiin&#254;at judec&#227;torul-sindic desemnat &#186;i va fi
pentru obliga&#254;iile asumate de c&#227;tre cesionar, &#238;n condi&#254;iile                            notificat prin intermediul executorilor judec&#227;tore&#186;ti debitorul
art. 66 din Legea nr. 36/1995, iar &#238;n cazul nerespect&#227;rii                              cedat.
CONVEN&#222;IE DE CESIUNE DE CREAN&#222;&#195;
P&#227;r&#254;ile
&#206;ntre organul de executare ........................................................................, &#238;n calitate de cedent,
cu sediul &#238;n ........................................................................................................................., reprezentat
de ...................................................................., &#186;i Societatea Comercial&#227; ..............................................,
cu sediul &#238;n ..........................................................................., codul fiscal ............................, contul
bancar nr. ......................, num&#227;rul de &#238;nregistrare la registrul comer&#254;ului ...........................................,
&#238;n calitate de cesionar, reprezentat de ........................................................................, a intervenit
prezenta conven&#254;ie de cesiune de crean&#254;&#227;.
1. Cedentul se oblig&#227; s&#227; transmit&#227; cesionarului valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare &#238;n
sum&#227; de ............................................................................., const&#226;nd &#238;n (tipuri de impozit &#186;i major&#227;ri
de &#238;nt&#226;rziere aferente) .................................................., pe care debitorul cedat, Societatea
Comercial&#227; .............................................., o datoreaz&#227; cedentului.
2. Cesionarul se oblig&#227; s&#227; pl&#227;teasc&#227; cedentului suma de ..................................., reprezent&#226;nd
valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesionate.
Modul de plat&#227;
Plata reprezent&#226;nd valoarea nominal&#227; a crean&#254;ei bugetare cesionate se face:
a) integral, la data &#238;ncheierii conven&#254;iei de cesiune de crean&#254;&#227;;
b) &#238;n num&#227;r de .... rate lunare/trimestriale (pe o perioad&#227; de cel mult 2 ani de la data
&#238;ncheierii prezentei conven&#254;ii de cesiune de crean&#254;&#227;), &#238;n sum&#227; de ....................................., din care
rata curent&#227; ........................................ &#186;i dob&#226;nda ........................... .
Prima rat&#227; reprezint&#227; cel pu&#254;in jum&#227;tate din valoarea nominal&#227; a cesiunii de crean&#254;&#227;.
Dob&#226;nda se va calcula &#238;n func&#254;ie de nivelul taxei oficiale a scontului la data efectu&#227;rii pl&#227;&#254;ii
fiec&#227;rei rate.
MONITORUL OFICIAL AL ROM&#194;NIEI, PARTEA I, Nr. 614/16.XII.1999                                                         31
Garan&#254;ii
Cesionarul se oblig&#227; s&#227; garanteze dreptul de crean&#254;&#227; cedat de cedent p&#226;n&#227; la concuren&#254;a
sumei r&#227;mase de plat&#227; dup&#227; achitarea primei rate.
Garan&#254;ia const&#227; &#238;n bunuri mobile, imobile &#186;i/sau scrisoare de garan&#254;ie bancar&#227;, conform con-
tractului de garan&#254;ie nr. ................ .
&#206;n cazul neachit&#227;rii ratelor scadente la termenele prev&#227;zute &#238;n prezenta conven&#254;ie de cesiune
de crean&#254;&#227;, cedentul va executa silit garan&#254;ia adus&#227; de cesionar p&#226;n&#227; la concuren&#254;a sumei repre-
zent&#226;nd rata neachitat&#227;.
Contractul de garan&#254;ie reprezint&#227; titlu executoriu.
Conduc&#227;torul organului de executare,                                     Reprezentantul cesionarului,
...............................................................   ...............................................................
(semn&#227;tura)                                                       (semn&#227;tura)
L.S.                                                              L.S.
Monitorul Oficial al Rom&#226;niei, Partea I, nr. 614/16.XII.1999 con&#254;ine 32 de pagini.                Pre&#254;ul 5.344 lei       ISSN 1453&#209;4495