Source: http://docplayer.pl/38451015-Objasnienia-wartosci-przyjetych-w-wieloletniej-prognozie-finansowej-gminy-krzykosy-na-lata.html
Timestamp: 2019-03-22 17:04:42+00:00
Document Index: 29091639

Matched Legal Cases: ['art. 227', 'art. 227', 'art. 5', 'art. 242', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 121', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 36', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 242', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'ustawy 9', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art.5']

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata - PDF
Download "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata"
1 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata , umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, kształtowanie się zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2014r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2017r.. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów i zadań, które wykazano w załączniku nr 2 ( w przypadku Gminy Krzykosy powyższe limity ustalono do 2016r.). Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2021r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej. Sposób prognozowania WPF został podzielony na dwa okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne przedstawiają poniższe tabele. POZIOM INFLACJI Rok ,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 POZIOM PKB Rok ,5 4,0 3,9 3,8 3,5 3,4 3,2 1
2 Dwa okresy prognozy to: 1. rok 2014, przyjęto wartości zgodne z wielkościami budżetu Gminy Krzykosy na ten rok; 2. lata , przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący i będzie aktualizowana co najmniej raz w roku przy składaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Jednakże bierze się pod uwagę fakt, iż długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości. PROGNOZA DOCHODÓW GMINY Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: podatki i opłaty lokalne Dochody bieżące z majątku; Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; Podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości; Subwencja ogólna; Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT); Pozostałe. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie: Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia); Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; Pozostałe. Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika tzn. waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostanie wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: Y Y 1CPI u 1 PKB u 2
3 gdzie: - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych, - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym, - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię, - wskaźnik dynamiki PKB, - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano wagę 100 wzrostu o wskaźnik PKB oraz wagę 20 wzrostu o wskaźnik inflacji z wyjątkiem kategorii majątkowych. Do opracowania dochodów Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata , uwzględniono założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Ponadto w prognozie dochodów na lata zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu wpływu dotacji na wychowanie przedszkolne. Dochody majątkowe przyjęto wielkości z tytułu dochodów majątkowych w następujących wysokościach: 2014r zł, - ze sprzedaży działek założono uzyskanie zł: Działka rolna nr 187/1 o pow m2 obręb Krzykosy 4 działki budowlane w miejscowości Witowo o pow. 8059m2 -z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ufp zł 3
4 2015r zł ze sprzedaży majątku zł - w 2015 roku przewidziano do sprzedaży 7 działek budowlanych: działka nr 187/3 o pow m2 obręb Krzykosy działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy działka nr 184/1 o pow m2 obręb Solec działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Bogusławki działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Bogusławki działka nr 519/10 o pow m2 obręb Bogusławki działka nr 519/12 o pow m2 obręb Bogusławki Założono uzyskanie ze sprzedaży działek zł. 2016r zł ze sprzedaży majątku zł - w 2016 roku przewidziano do sprzedaży 5 działek budowlanych: działka nr 190/5 o pow m2 obręb Witowo 4 działki w miejscowości Murzynówko o pow. 3001m2 Założono uzyskanie ze sprzedaży działek zł. - Lata są zbyt odległe, aby realistycznie zaplanować sprzedaż majątku gminy. - PROGNOZA WYDATKÓW GMINY Prognozy wydatków dokonano po podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: Wydatki na obsługę długu Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki na związane z funkcjonowaniem JST Pozostałe. W wydatkach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie: Wydatki inwestycyjne kontynuowane Wydatki majątkowe w formie dotacji Nowe wydatki inwestycyjne 4
5 Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie wydatków bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika tzn. waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostanie wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: gdzie: - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych, - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym, - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię, - wskaźnik dynamiki PKB, - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię. Kształtowanie się wydatków na obsługę długu wyliczono w oparciu o harmonogramy spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących nadano wagę 20 wzrostu o wskaźnik PKB oraz wagę 100 wzrostu o wskaźnik inflacji z wyjątkiem kategorii majątkowych. Do opracowania prognozowanych wydatków Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania wydatków za lata , uwzględniono założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. 5
6 1) Wydatki majątkowe - zgodnie z projektem budżetu na rok 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości ,87 zł, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,34 zł. W kolejnych latach zaplanowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2: - w 2014r. 1) Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin w wys zł 2) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach (amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK)- realizacja z udziałem środków z UE.- w wys ,23zł 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku w wys.67.40zł - w 2015r. 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku zł 2) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie zł - w 2016r. 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku zł. Ponadto w poszczególnych latach zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. WYNIK BUDŻETU Wynik budżetu związany jest ze wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami przyjętymi do obliczenia prognozowanych dochodów i wydatków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognoza przedstawione zostały w załączniku nr 1. W załączniku przedstawiono również wynik na działalności bieżącej gminy w poszczególnych latach. Jest on o tyle ważny, że w myśl art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. 6
7 W przedstawionych w prognozie latach nie występuje zagrożenie naruszenia zapisu z art PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W poszczególnych latach objętych prognozą po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Po stronie rozchodów ujęto środki na spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2021r. KWOTA DŁUGU J.S.T. oraz sposób sfinansowania spłaty długu Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania. Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku., a także sposób sfinansowania spłaty długu. Kwota długu na koniec 2014r. planowana jest w wysokości ,00 zł. W kwocie długu uwzględniono rozchody mające wpływ na kwotę długu wg. uchwały Nr XXXVI/251/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. (wielkości rozchodów planowanych i wykonanych w 2013r. są takie same) oraz przychody mające wpływ na kwotę długu. Uwzględniono kredyty zaciągnięte w 2013r. tj zł. na planowane ,12zł w uchwale Nr XXXVI/251/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. (nie zaciągnięto w 2013r. kredytu w wysokości ,12zł). Spłata długu została rozłożona do 2021 roku włącznie. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok Wartości przyjęte WPF i planowanym budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz wskaźników o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wskaźniki obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z 7
8 prognozowanych lat mieszczą się w granicach określonych ustawowo, zarówno dla roku 2014, jak też dla lat , gdzie obowiązują wskaźniki z art. 243 uofp. 8
9 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/256/2013 z dnia r. - z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1
10 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Strona 2
11 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , Strona 3
12 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] , ,78 18, , , ,94 16, , , ,00 14,84 14, , , ,00 13,00 13, , , ,00 11,09 11, , , ,00 8,68 8, , , ,88 4,48 4, , ,88 Strona 4
13 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] , ,87 4,55 x 4,55 3,01 3,01 4,78 3,70 TAK TAK , ,00 2,74 x 2,74 2,74 2,74 4,48 3,39 TAK TAK , ,00 2,13 x 2,13 2,13 2,13 3,60 2,52 TAK TAK , ,00 2,01 x 2,01 2,01 2,01 5,92 5,92 TAK TAK , ,00 1,88 x 1,88 1,88 1,88 7,49 7,49 TAK TAK , ,00 2,36 x 2,36 2,36 2,36 8,01 8,01 TAK TAK , ,00 4,12 x 4,12 4,12 4,12 8,72 8,72 TAK TAK , ,00 4,41 x 4,41 4,41 4,41 9,89 9,89 TAK TAK Strona 5
14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6
15 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , Strona 7
16 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła , , Strona 8
17 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła , , , , , Strona 9
18 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/256/2013 z dnia r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,23 1.a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ,23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , Budowa obiektu sportowego w Krzykosach ( amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK) - Poprawa infrastruktury kultury Urząd Gminy , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Rozbudowa Zakłau Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do Urząd Gminy ZGO Sp. z o.o. Jarocin wydatki majątkowe
19 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do Limit zobowiązań Budowa obiektu sportowego w Krzykosach ( amfiteatr z zapleczem sportowym przy GOK) - Poprawa infrastruktury kultury Urząd Gminy Budowa oczyszczalni ścieków w Urząd Gminy Sulęcinku Rozbudowa Zakłau Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do Urząd Gminy ZGO Sp. z o.o. Jarocin