Source: https://issuu.com/sensocivico/docs/1acomm061009
Timestamp: 2017-08-22 07:36:53+00:00
Document Index: 80908273

Matched Legal Cases: ['art. 77', 'art. 42', 'art. 49', 'art. 49', 'art. 77', 'art. 134', 'art.77', 'art. 7', 'art. 9', 'art. 9', 'art.77', 'art. 7', 'art.77', 'art. 7']

1a Commissione Consiliare 6 ottobre 2009 - Documentazione by Giulio Aloisi - issuu
Ufficio/Servizio: SERVIZIO BILANCIO E
SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Istruttore: _______________________
Nr. Proposta: 446/2009 Il Relatore
ASS. BATTISTINI CARLO
FRANI DEA
□ proposta per la Giunta I.E.
□ proposta per il Consiglio
a cura della segreteria generale
numero delibera ______________
____________________________________________ ESITO COMMISSIONE CONSILIARE
□ voto □ dichiarazione di voto □ discussione
□ proposta di modifica
Seduta del _____________________________ INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: _______________________________________ _______________________________________
Il Presidente della Commissione _____________________________
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009-2011. 5^ VARIAZIONE. Presenti
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Il Segretario Generale …………………………….
Il Relatore ………………………
Lucchi Paolo Battistini Carlo Baredi Maria Benedetti Simona Gualdi Daniele Miserocchi Maura Montalti Lia Moretti Orazio Piraccini Ivan
Il Relatore ………………………..
NUM. PROP.: 446-2009 CLASS.: 143 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E PLURIENNALE 2009-2011. 5^ VARIAZIONE.
PREMESSO: -che con delibera di Consiglio Comunale n. 226 del 18/12/2008, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2009, variato con successiva delibera consiliare n. 12 del 27/01/2009 e n. 89 del 16/04/2009, con delibera di Giunta n. 223 del 25/08/2009 e con delibera consiliare n.
24/09/2009;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.
del 24/09/2009 si è proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio
CONSIDERATO che la legge n. 133 del 6/8/2008 all’art. 77 bis, comma 12, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono approvare il bilancio 2009 - 2011 e le successive variazioni nel rispetto dell’obiettivo programmatico determinato per ciascuno degli anni 2009 – 2011;
VISTO che il Comune di Cesena rientra fra gli enti soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno previste dalla legge n. 133/2008 e successive modifiche, è necessario provvedere all’adozione delle variazioni di bilancio 2009-2011 nei limiti degli obiettivi programmatici; VISTI gli artt. 42 e 175 del Dlgs. N. 267/2000; RITENUTO di procedere alle seguenti variazioni del bilancio 2009-2011: Conto Economico - storno di entrate e spese correnti esistenti; - inserimento di nuove entrate e spese correnti non previste; Conto/Capitale - variazione modalità finanziamento di opere/investimenti; - inserimento spesa per opere e investimenti non previsti; - applicazione avanzo di amministrazione 2008 accertato con delibera consiliare n. 97 del 22/04/2009 di approvazione del rendiconto 2008; - eliminazione spesa di opere/investimenti previsti così come dettagliate agli allegati A,B,C del presente atto; VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in atti depositato; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; Su conforme proposta del Settore Servizi Economico Finanziari; ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ESAMINATA in I Commissione consiliare il ; ACQUISITO il parere del Dirigente Settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lvo n. 267/00;
RILEVATO che, ai sensi di quanto stabilito dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n. 267/2000, il presente provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari; A voti
DELIBERA 1) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni del bilancio 2009, come da allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
ENTRATA Titolo
Tit. 0
458.265,00
+1.405.858,00
1.864.123,00
26.873.667,00
+14.000,00
26.887.667,00
30.784.771,00
- 1.890,00
30.782.881,00
23.095.734,00
-274.274,00
22.821.460,00
Tit. IV
20.743.681,00
-1.038.664,00
19.705.017,00
Tit. V
8.306.000,00
8.026.000,00
Totale variazione -174.970,00 SPESA Titolo
70.536.821,00
-230.513,00
70.306.308,00
30.205.146,00
+26.194,00
30.231.340,00
9.520.151,00
+29.349,00
9.549.500,00
Totale variazione -174.970,00
2) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni di bilancio 2010, come da allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento; ENTRATA Titolo
22.261.092,00
Variazione +37.920,00
Totale 22.299.012,00
Totale variazione +37.920,00 SPESA Titolo
69.063.657,00
Variazione +37.920,00 Totale variazione +37.920,00
Totale 69.101.577,00
3) DI PROCEDERE alle variazioni delle previsioni di bilancio 2011, come da allegato “C”, parte integrante del presente provvedimento; ENTRATA Titolo
22.238.934,00
Totale 22.276.854,00
Totale variazione +37.920,00
SPESA Titolo
69.170.738,00
Totale 69.208.658,00
4) DI DARE ATTO che per effetto della presente variazione il totale generale delle previsioni di competenza del bilancio 2009 passa da euro 120.102.118,00 a euro 119.927.148,00 mentre il totale del bilancio pluriennale 2009/2011 passa da euro 358.540.296,00 a euro 358.441.166,00; 5) DI DARE ATTO che con l’adozione delle variazioni di cui sopra, le previsioni di competenza e cassa relative agli anni 2009 – 2011 rientrano nei limiti degli obiettivi programmatici di cui alla legge n. 133/2008, art. 77 bis e successive modifiche ed integrazioni (patto di stabilità interno), come da prospetti allegato “D”; Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere; DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4^ D.Lgs n. 267/2000.
SS/ra
Valuta: EURO Pag.1
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione
Importo Variazione
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione Categoria 0 00 Avanzo Risorsa 0 00 0002 AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI TOTALE RISORSA 0 00 0002
781.976,00
Risorsa 0 00 0003 AVANZO FONDO AMMORTAMENTO TOTALE RISORSA 0 00 0003 Risorsa 0 00 0004 AVANZO NON VINCOLATO TOTALE RISORSA 0 00 0004
78.265,00
623.882,00
702.147,00
TOTALE CATEGORIA 0 00
1.405.858,00
TOTALE TITOLO 0
TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1 01 Imposte Risorsa 1 01 0050 ALTRE IMPOSTE TOTALE RISORSA 1 01 0050
TOTALE CATEGORIA 1 01
26.638.667,00
26.652.667,00
TOTALE TITOLO I 26.873.667,00 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
24.331.963,00
22.930,00
24.354.893,00
Categoria 2 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Risorsa 2 01 0120 CONTRIBUTI STATALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI LOCALI TOTALE RISORSA 2 01 0120 Risorsa 2 01 0150 CONTRIBUTI STATALI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 2 01 0150 Risorsa 2 01 0170 CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI DIVERSI TOTALE RISORSA 2 01 0170
394.768,00
395.532,00
TOTALE CATEGORIA 2 01 Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
26.125.103,00
22.694,00
26.147.797,00
2.395.839,00
342.148,00
2.737.987,00
Risorsa 2 02 0210 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 2 02 0210 Risorsa 2 02 0240 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 2 02 0240 Risorsa 2 02 0250 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 2 02 0250
TOTALE CATEGORIA 2 02 Categoria 2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2.607.104,00
351.148,00
2.958.252,00
Risorsa 2 05 0310 CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE
Valuta: EURO Pag.2
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 2 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa 2 05 0310 CONTRIBUTI DA ENTI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 2 05 0310
101.800,00
110.802,00
TOTALE RISORSA 2 05 0350
1.787.778,00
-384.734,00
1.403.044,00
TOTALE CATEGORIA 2 05
2.051.564,00
-375.732,00
1.675.832,00
TOTALE TITOLO II
-1.890,00
5.153.500,00
-59.150,00
5.094.350,00
2.596.000,00
21.651,00
2.617.651,00
282.834,00
10.616,00
293.450,00
204.880,00
204.260,00
-304.200,00
1.035.800,00
1.205.500,00
-84.853,00
1.120.647,00
98.345,00
-31.652,00
66.693,00
Risorsa 2 05 0350 CONTRIBUTI DA ENTI PER SERVIZI SOCIALI
TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0400 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI TOTALE RISORSA 3 01 0400 Risorsa 3 01 0410 PROVENTI DIVERSI PER PUBBLICA ISTRUZIONE TOTALE RISORSA 3 01 0410 Risorsa 3 01 0420 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 3 01 0420 Risorsa 3 01 0430 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 01 0430 Risorsa 3 01 0440 PROVENTI DIVERSI PER VIABILITA E TRASPORTI PUBBLICI TOTALE RISORSA 3 01 0440 Risorsa 3 01 0460 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 3 01 0460 Risorsa 3 01 0470 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 3 01 0470 Risorsa 3 01 0480 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI TOTALE RISORSA 3 01 0480
1.738.823,00
194.716,00
1.933.539,00
TOTALE CATEGORIA 3 01
12.619.882,00
-253.492,00
12.366.390,00
1.649.739,00
1.651.739,00
TOTALE RISORSA 3 02 0520
2.233.057,00
87.682,00
2.320.739,00
TOTALE CATEGORIA 3 02
4.091.296,00
89.682,00
4.180.978,00
Categoria 3 02 Proventi dei beni dell'ente Risorsa 3 02 0500 PROVENTI PER UTILIZZAZIONE FABBRICATI TOTALE RISORSA 3 02 0500 Risorsa 3 02 0520 PROVENTI DIVERSI PER UTILIZZO BENI COMUNALI
Valuta: EURO Pag.3
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione
TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0610 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI TOTALE RISORSA 3 03 0610
-350.000,00
Risorsa 3 03 0620 INTERESSI DIVERSI E MORATORI TOTALE RISORSA 3 03 0620
TOTALE CATEGORIA 3 03 Categoria 3 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
-347.500,00
632.500,00
TOTALE RISORSA 3 04 0660
1.861.000,00
94.262,00
1.955.262,00
TOTALE CATEGORIA 3 04
67.180,00
678.100,00
48.683,00
208.683,00
51.107,00
92.107,00
48.114,00
737.114,00
499.832,00
1.037.087,00
27.297,00
Risorsa 3 04 0660 DIVIDENDI DI SOCIETA
Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0710 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI TOTALE RISORSA 3 05 0710 Risorsa 3 05 0720 CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI TOTALE RISORSA 3 05 0720 Risorsa 3 05 0750 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA CULTURALI TOTALE RISORSA 3 05 0750 Risorsa 3 05 0760 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 05 0760 Risorsa 3 05 0780 CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI TOTALE RISORSA 3 05 0780
Risorsa 3 05 0790 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE E TERRITORIALE TOTALE RISORSA 3 05 0790 Risorsa 3 05 0800 CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI TOTALE RISORSA 3 05 0800 Risorsa 3 05 0830 CONCORSI E RIMBORSI VARI TOTALE RISORSA 3 05 0830
422.200,00
-97.000,00
325.200,00
TOTALE CATEGORIA 3 05
3.543.556,00
142.774,00
3.686.330,00
TOTALE TITOLO III 23.095.734,00 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 4 01 Alienazione di beni patrimoniali Risorsa 4 01 0920 ALIENAZIONI / CONCESSIONI BENI IMMOBILI TOTALE RISORSA 4 01 0920
5.356.531,00
-1.829.459,00
3.527.072,00
TOTALE CATEGORIA 4 01
5.379.531,00
3.550.072,00
Valuta: EURO Pag.4
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 4 03 Trasferimenti di capitali dalla regione Risorsa 4 03 0990 CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI POLIZIA LOCALE TOTALE RISORSA 4 03 0990
117.408,00
115.408,00
TOTALE RISORSA 4 03 1040
84.459,00
TOTALE CATEGORIA 4 03 Categoria 4 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
295.694,00
82.459,00
378.153,00
TOTALE RISORSA 4 04 1100
398.176,00
TOTALE CATEGORIA 4 04
7.164.740,00
258.336,00
7.423.076,00
Risorsa 4 03 1040 CONTRIBUTI REGIONE PER INVESTIMENTI VIABILITA
Risorsa 4 04 1100 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI
Categoria 4 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa 4 05 1150 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE TOTALE RISORSA 4 05 1150 Risorsa 4 05 1155 PROVENTI MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE TOTALE RISORSA 4 05 1155
695.216,00
51.824,00
747.040,00
TOTALE CATEGORIA 4 05
8.426.456,00
310.160,00
8.736.616,00
TOTALE TITOLO IV
TOTALE RISORSA 5 03 1330
606.000,00
TOTALE RISORSA 5 03 1340
TOTALE RISORSA 5 03 1370
3.510.000,00
-935.000,00
TOTALE RISORSA 5 03 1390
-245.000,00
TOTALE CATEGORIA 5 03
TOTALE TITOLO V TOTALE ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009
8.306.000,00 120.102.118,00
-280.000,00 -174.970,00
8.026.000,00 119.927.148,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 5 03 Assunzione di mutui e prestiti Risorsa 5 03 1330 MUTUI PER ISTRUZIONE PUBBLICA
Risorsa 5 03 1340 MUTUI PER CULTURA
Risorsa 5 03 1370 MUTUI PER VIABILITA / TRASPORTI
Risorsa 5 03 1390 MUTUI PER AMBIENTE
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Descrizione
Data e Numero Variazione
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 01 01 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
541.324,00
-105.524,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 01 02
TOTALE INTERVENTO 1 01 01 03
1.083.482,00
95.613,00
1.179.095,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 01 05 Intervento 1 01 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
44.830,00
46.830,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 01 06
Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 01 05 Trasferimenti
Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 01 07
58.894,00
-644,00
TOTALE SERVIZIO 01 01 SERVIZIO 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione
1.786.921,00
-13.155,00
1.773.766,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 02 01
5.557.394,00
-219.998,00
5.337.396,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 02 03
495.437,00
70.387,00
565.824,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 02 07
159.836,00
16.227,00
176.063,00
TOTALE SERVIZIO 01 02 6.232.167,00 SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
-133.384,00
6.098.783,00
Intervento 1 01 02 01 Personale
Intervento 1 01 02 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 02 07 Imposte e tasse
Intervento 1 01 03 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 03 01
1.055.534,00
23.366,00
1.078.900,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 03 03
154.890,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 03 05
76.010,00
11.135,00
87.145,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 03 07
409.552,00
-82.152,00
327.400,00
TOTALE SERVIZIO 01 03
1.708.986,00
-47.051,00
1.661.935,00
Intervento 1 01 03 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 03 05 Trasferimenti
Intervento 1 01 03 07 Imposte e tasse
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Intervento 1 01 04 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 01 04 01
311.208,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 04 03
-68.900,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 04 05
TOTALE INTERVENTO 1 01 04 07 Intervento 1 01 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente
19.868,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 04 08
TOTALE SERVIZIO 01 04 SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
787.076,00
-123.476,00
663.600,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 05 01
132.811,00
-9.111,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 05 03
TOTALE INTERVENTO 1 01 05 04 Intervento 1 01 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
-903,00
54.097,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 05 06
35.244,00
-14.999,00
Intervento 1 01 04 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 04 05 Trasferimenti
Intervento 1 01 04 07 Imposte e tasse
Intervento 1 01 05 01 Personale
Intervento 1 01 05 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi
Intervento 1 01 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 05 07
99.319,00
-319,00
TOTALE SERVIZIO 01 05
676.374,00
-21.332,00
655.042,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 06 01
1.217.392,00
26.208,00
1.243.600,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 06 03 Intervento 1 01 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
893.653,00
888.653,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 06 06
18.137,00
8.137,00
SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 1 01 06 01 Personale
Intervento 1 01 06 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 06 07 Imposte e tasse
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 1 01 06 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 06 07
91.757,00
93.800,00
TOTALE SERVIZIO 01 06 SERVIZIO 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
2.233.939,00
2.247.190,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 07 01 Intervento 1 01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
759.135,00
177.665,00
936.800,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 07 02
304.830,00
-46.080,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 07 03
63.470,00
Intervento 1 01 07 01 Personale
Intervento 1 01 07 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 07 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 07 07
63.298,00
-1.248,00
62.050,00
TOTALE SERVIZIO 01 07
1.169.083,00
151.987,00
1.321.070,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 08 01 Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
571.555,00
59.345,00
630.900,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 08 02
TOTALE INTERVENTO 1 01 08 03
2.274.689,00
2.259.689,00
TOTALE INTERVENTO 1 01 08 04 Intervento 1 01 08 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE INTERVENTO 1 01 08 06
SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 01 Personale
Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi
Intervento 1 01 08 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 01 08 07
TOTALE SERVIZIO 01 08
3.776.056,00
59.030,00
3.835.086,00
TOTALE FUNZIONE
18.370.602,00
-114.130,00
18.256.472,00
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 02 Funzioni relative alla giustizia SERVIZIO 02 01 Uffici giudiziari Intervento 1 02 01 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 02 01 03
123.200,00
TOTALE SERVIZIO 02 01
TOTALE INTERVENTO 1 03 01 01
2.653.846,00
-262.746,00
2.391.100,00
TOTALE INTERVENTO 1 03 01 03
959.662,00
964.162,00
FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 1 03 01 01 Personale
Intervento 1 03 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 03 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 03 01 07
200.406,00
-17.306,00
TOTALE SERVIZIO 03 01
4.151.414,00
-275.552,00
3.875.862,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 01 01
3.093.810,00
445.490,00
3.539.300,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 01 03 Intervento 1 04 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
729.300,00
734.300,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 01 06
-15.298,00
20.222,00
FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 01 Scuola materna Intervento 1 04 01 01 Personale
Intervento 1 04 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 04 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 04 01 07
29.768,00
TOTALE SERVIZIO 04 01
4.137.598,00
436.024,00
4.573.622,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 02 01 Intervento 1 04 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
162.796,00
-41.496,00
121.300,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 02 06
169.385,00
-62.698,00
106.687,00
SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 1 04 02 01 Personale
Valuta: EURO Pag.5
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 1 04 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 04 02 07
-2.412,00
TOTALE SERVIZIO 04 02
1.072.293,00
-106.606,00
965.687,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 03 06
40.007,00
-17.098,00
22.909,00
TOTALE SERVIZIO 04 03
455.007,00
437.909,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 04 06
TOTALE SERVIZIO 04 04 SERVIZIO 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi
TOTALE INTERVENTO 1 04 05 01 Intervento 1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
671.916,00
-48.916,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 05 02
1.188.390,00
1.238.390,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 05 03
1.762.160,00
1.766.860,00
TOTALE INTERVENTO 1 04 05 05
1.252.700,00
1.253.296,00
TOTALE SERVIZIO 04 05
4.906.219,00
4.912.599,00
10.571.265,00
318.701,00
10.889.966,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 01 01
98.391,00
-7.391,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 01 03
302.943,00
312.059,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 01 05 Intervento 1 05 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE INTERVENTO 1 05 01 06
30.417,00
30.418,00
SERVIZIO 04 03 Istruzione media Intervento 1 04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
SERVIZIO 04 04 Istruzione secondaria superiore Intervento 1 04 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Intervento 1 04 05 01 Personale
Intervento 1 04 05 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 04 05 05 Trasferimenti
FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 1 05 01 01 Personale
Intervento 1 05 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 05 01 05 Trasferimenti
Valuta: EURO Pag.6
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 1 05 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 05 01 07
9.406,00
TOTALE SERVIZIO 05 01 SERVIZIO 05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
1.920.495,00
1.927.902,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 01 Intervento 1 05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
381.512,00
-74.221,00
307.291,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 02
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 03
378.092,00
-610,00
377.482,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 04
108.350,00
-1.662,00
106.688,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 05 Intervento 1 05 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1.497.820,00
1.526.320,00
TOTALE INTERVENTO 1 05 02 06
40.217,00
40.219,00
Intervento 1 05 02 01 Personale
Intervento 1 05 02 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 05 02 04 Utilizzo di beni di terzi
Intervento 1 05 02 05 Trasferimenti
Intervento 1 05 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 05 02 07
20.293,00
-3.396,00
16.897,00
TOTALE SERVIZIO 05 02
2.441.922,00
-49.777,00
2.392.145,00
4.362.417,00
-42.370,00
4.320.047,00
TOTALE INTERVENTO 1 06 01 03 Intervento 1 06 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE INTERVENTO 1 06 01 06
TOTALE SERVIZIO 06 01 SERVIZIO 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
81.704,00
88.704,00
TOTALE INTERVENTO 1 06 02 01
123.734,00
38.666,00
162.400,00
TOTALE INTERVENTO 1 06 02 03
605.677,00
641.677,00
FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 01 Piscine comunali Intervento 1 06 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 06 02 01 Personale
Intervento 1 06 02 03 Prestazioni di servizi
Valuta: EURO Pag.7
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Intervento 1 06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi TOTALE INTERVENTO 1 06 02 06
96.930,00
-33.997,00
62.933,00
Intervento 1 06 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 06 02 07
TOTALE SERVIZIO 06 02 SERVIZIO 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
956.598,00
43.335,00
999.933,00
TOTALE INTERVENTO 1 06 03 02
TOTALE INTERVENTO 1 06 03 03
TOTALE INTERVENTO 1 06 03 05
TOTALE SERVIZIO 06 03
1.085.302,00
1.140.637,00
TOTALE INTERVENTO 1 07 01 05
TOTALE SERVIZIO 07 01
TOTALE INTERVENTO 1 08 01 01
928.582,00
945.500,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 01 03
721.397,00
-23.000,00
698.397,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 01 04 Intervento 1 08 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE INTERVENTO 1 08 01 06
1.100.078,00
-301.106,00
798.972,00
Intervento 1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Intervento 1 06 03 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 06 03 05 Trasferimenti
FUNZIONE 07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 07 01 Servizi turistici Intervento 1 07 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime TOTALE INTERVENTO 1 07 01 02 Intervento 1 07 01 05 Trasferimenti
FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 1 08 01 01 Personale
Intervento 1 08 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 08 01 04 Utilizzo di beni di terzi
Valuta: EURO Pag.8
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 1 08 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 01 07
91.805,00
-2.805,00
TOTALE SERVIZIO 08 01 SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
3.170.362,00
-318.993,00
2.851.369,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 02 01
64.300,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 02 03 Intervento 1 08 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
-228.580,00
3.971.420,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 02 06
Intervento 1 08 02 01 Personale
Intervento 1 08 02 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 08 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 02 07
TOTALE SERVIZIO 08 02 SERVIZIO 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi
4.268.991,00
-227.240,00
4.041.751,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 03 01 Intervento 1 08 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
184.978,00
-46.578,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 03 06
33.192,00
18.193,00
Intervento 1 08 03 01 Personale
Intervento 1 08 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 08 03 07
-7.939,00
TOTALE SERVIZIO 08 03
2.872.609,00
-69.516,00
2.803.093,00
TOTALE FUNZIONE FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
10.311.962,00
-615.749,00
9.696.213,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 01 01 Intervento 1 09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.376.186,00
1.376.900,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 01 02
TOTALE INTERVENTO 1 09 01 03
202.530,00
-44.470,00
158.060,00
SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 1 09 01 01 Personale
Intervento 1 09 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 09 01 07 Imposte e tasse
Valuta: EURO Pag.9
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 1 09 01 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 01 07
100.384,00
113.715,00
TOTALE SERVIZIO 09 01 1.704.300,00 SERVIZIO 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
-32.925,00
1.671.375,00
Intervento 1 09 02 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 09 02 01
42.102,00
36.498,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 02 03
-6.700,00
Intervento 1 09 02 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 09 02 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 02 07
TOTALE SERVIZIO 09 02
55.163,00
32.837,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 03 01 Intervento 1 09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
-2.699,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 03 02
TOTALE INTERVENTO 1 09 03 03
SERVIZIO 09 03 Servizi di protezione civile Intervento 1 09 03 01 Personale
Intervento 1 09 03 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 09 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 09 03 07
TOTALE SERVIZIO 09 03
158.420,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 04 03 Intervento 1 09 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
TOTALE INTERVENTO 1 09 04 06
234.415,00
-53.498,00
180.917,00
TOTALE SERVIZIO 09 04 469.155,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
-54.498,00
414.657,00
SERVIZIO 09 04 Servizio idrico integrato Intervento 1 09 04 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 09 06 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 09 06 01 Intervento 1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
263.821,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 06 02
Valuta: EURO Pag.10
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Intervento 1 09 06 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 09 06 03 Intervento 1 09 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1.694.211,00
1.702.711,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 06 06
77.967,00
-35.200,00
42.767,00
TOTALE INTERVENTO 1 09 06 07 Intervento 1 09 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente
20.941,00
5.459,00
Intervento 1 09 06 07 Imposte e tasse
TOTALE INTERVENTO 1 09 06 08
TOTALE SERVIZIO 09 06
2.353.040,00
52.438,00
2.405.478,00
4.740.078,00
4.749.310,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 01 01 Intervento 1 10 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
2.192.168,00
2.213.100,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 01 02
TOTALE INTERVENTO 1 10 01 03
840.049,00
39.104,00
879.153,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 01 05 Intervento 1 10 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
692.200,00
FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 1 10 01 01 Personale
Intervento 1 10 01 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 10 01 05 Trasferimenti
TOTALE INTERVENTO 1 10 01 06
-1.998,00
TOTALE SERVIZIO 10 01
3.974.872,00
134.638,00
4.109.510,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 02 03
TOTALE INTERVENTO 1 10 02 05
981.373,00
941.373,00
TOTALE SERVIZIO 10 02 SERVIZIO 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1.033.873,00
-42.500,00
991.373,00
94.118,00
-86.975,00
SERVIZIO 10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione Intervento 1 10 02 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 10 02 05 Trasferimenti
Intervento 1 10 03 01 Personale TOTALE INTERVENTO 1 10 03 01
Valuta: EURO Pag.11
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani Intervento 1 10 03 03 Prestazioni di servizi TOTALE INTERVENTO 1 10 03 03
839.152,00
848.152,00
Intervento 1 10 03 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 03 07
-7.317,00
TOTALE SERVIZIO 10 03 SERVIZIO 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
2.611.369,00
-85.292,00
2.526.077,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 04 01
599.922,00
154.478,00
754.400,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 04 03
3.159.464,00
3.259.464,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 04 05 Intervento 1 10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
2.846.780,00
244.150,00
3.090.930,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 04 06
Intervento 1 10 04 01 Personale
Intervento 1 10 04 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 10 04 05 Trasferimenti
Intervento 1 10 04 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 04 07
51.187,00
TOTALE SERVIZIO 10 04
6.700.485,00
504.542,00
7.205.027,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 05 01 Intervento 1 10 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
283.899,00
288.400,00
TOTALE INTERVENTO 1 10 05 06
119.254,00
-65.500,00
53.754,00
SERVIZIO 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Intervento 1 10 05 01 Personale
Intervento 1 10 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 10 05 07
TOTALE SERVIZIO 10 05
925.884,00
-61.930,00
863.954,00
15.246.483,00
449.458,00
15.695.941,00
TOTALE INTERVENTO 1 11 02 03
FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 1 11 02 03 Prestazioni di servizi
Valuta: EURO Pag.12
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 1 11 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi TOTALE INTERVENTO 1 11 02 06
33.971,00
33.972,00
TOTALE SERVIZIO 11 02
86.971,00
92.972,00
TOTALE INTERVENTO 1 11 05 01
478.129,00
-56.429,00
421.700,00
TOTALE INTERVENTO 1 11 05 03
-6.191,00
83.309,00
TOTALE INTERVENTO 1 11 05 05
273.188,00
43.191,00
316.379,00
SERVIZIO 11 05 Servizi relativi al commercio Intervento 1 11 05 01 Personale
Intervento 1 11 05 03 Prestazioni di servizi
Intervento 1 11 05 05 Trasferimenti
Intervento 1 11 05 07 Imposte e tasse TOTALE INTERVENTO 1 11 05 07
32.010,00
-3.610,00
TOTALE SERVIZIO 11 05
965.327,00
-23.039,00
942.288,00
1.367.298,00
-17.038,00
1.350.260,00
TOTALE TITOLO I
TOTALE INTERVENTO 2 01 01 05
TOTALE SERVIZIO 01 01 SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TOTALE INTERVENTO 2 01 05 01
3.402.031,00
204.130,00
3.606.161,00
3.502.031,00
3.706.161,00
TOTALE INTERVENTO 2 01 06 01
TOTALE SERVIZIO 01 06
TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 2 01 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 01 01 01 Intervento 2 01 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Intervento 2 01 05 01 Acquisizione di beni immobili
SERVIZIO 01 06 Ufficio tecnico Intervento 2 01 06 01 Acquisizione di beni immobili
Valuta: EURO Pag.13
TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 2 01 08 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 01 08 05
225.200,00 287.200,00
11.231.311,00
357.330,00
11.588.641,00
FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 2 03 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 03 01 05
-2.260,00
357.740,00
TOTALE INTERVENTO 2 04 05 01
1.941.000,00
1.911.000,00
TOTALE INTERVENTO 2 05 01 07
TOTALE SERVIZIO 05 01
1.346.286,00
1.356.286,00
TOTALE INTERVENTO 2 07 01 05
FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi Intervento 2 04 05 01 Acquisizione di beni immobili
FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 2 05 01 07 Trasferimenti di capitale
FUNZIONE 07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 07 01 Servizi turistici Intervento 2 07 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 07 01 01 Intervento 2 07 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Valuta: EURO Pag.14
TITOLO II - Spese in Conto Capitale FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 2 08 01 01 Acquisizione di beni immobili TOTALE INTERVENTO 2 08 01 01
4.325.000,00
-320.000,00
5.312.664,00
4.992.664,00
TOTALE INTERVENTO 2 08 02 01
TOTALE SERVIZIO 08 02
7.005.929,00
-420.000,00
6.585.929,00
TOTALE INTERVENTO 2 09 01 01
32.324,00
TOTALE INTERVENTO 2 09 01 07
TOTALE SERVIZIO 09 01 357.000,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
112.324,00
469.324,00
Intervento 2 08 02 01 Acquisizione di beni immobili
SERVIZIO 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Intervento 2 09 01 01 Acquisizione di beni immobili
Intervento 2 09 01 07 Trasferimenti di capitale
Intervento 2 09 06 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche TOTALE INTERVENTO 2 09 06 05
343.800,00
4.552.205,00
111.124,00
4.663.329,00
TOTALE INTERVENTO 3 01 01 03
63.316,00
67.216,00
152.724,00
154.225,00
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 3 01 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Intervento 3 01 05 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 01 05 03
Valuta: EURO Pag.15
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Intervento 3 01 05 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 01 05 04
61.992,00
61.993,00
214.716,00
216.218,00
TOTALE INTERVENTO 3 01 08 03
41.807,00
41.808,00
366.228,00
371.631,00
158.402,00
SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 3 01 08 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
FUNZIONE 04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 04 01 Scuola materna Intervento 3 04 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 04 01 03 Intervento 3 04 01 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 04 01 04
187.390,00
188.393,00
TOTALE INTERVENTO 3 04 02 03 Intervento 3 04 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari
490.313,00
490.315,00
TOTALE INTERVENTO 3 04 02 04
315.605,00
315.606,00
805.918,00
805.921,00
189.513,00
190.715,00
SERVIZIO 04 02 Istruzione elementare Intervento 3 04 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SERVIZIO 04 03 Istruzione media Intervento 3 04 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 04 03 03 Intervento 3 04 03 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 04 03 04
49.993,00
49.994,00
239.506,00
240.709,00
TOTALE INTERVENTO 3 04 04 03
TOTALE SERVIZIO 04 04
1.233.089,00
1.235.299,00
SERVIZIO 04 04 Istruzione secondaria superiore Intervento 3 04 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Valuta: EURO Pag.16
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali SERVIZIO 05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche Intervento 3 05 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 05 01 03
146.996,00
146.997,00
TOTALE INTERVENTO 3 05 02 03 Intervento 3 05 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari
169.123,00
169.124,00
TOTALE INTERVENTO 3 05 02 04
144.780,00
144.781,00
313.903,00
313.905,00
460.899,00
460.902,00
TOTALE INTERVENTO 3 06 01 03
40.730,00
438.686,00
439.388,00
Intervento 3 05 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 06 01 Piscine comunali Intervento 3 06 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Intervento 3 06 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 06 02 03 Intervento 3 06 02 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 06 02 04
90.013,00
90.014,00
TOTALE SERVIZIO 06 02
528.699,00
529.402,00
569.279,00
570.132,00
TOTALE INTERVENTO 3 08 01 03 Intervento 3 08 01 04 Rimborso di prestiti obbligazionari
2.996.103,00
3.019.105,00
TOTALE INTERVENTO 3 08 01 04
2.133.055,00
-5.135,00
2.127.920,00
TOTALE SERVIZIO 08 01
5.129.158,00
5.147.025,00
FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Intervento 3 08 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Valuta: EURO Pag.17
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Intervento 3 08 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 08 02 03
TOTALE INTERVENTO 3 08 03 03
84.596,00
84.598,00
5.213.810,00
5.231.680,00
865.747,00
867.950,00
TOTALE SERVIZIO 09 04 974.260,00 SERVIZIO 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
976.463,00
170.016,00
129.992,00
Intervento 3 08 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SERVIZIO 09 04 Servizio idrico integrato Intervento 3 09 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 09 04 03
Intervento 3 09 06 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti TOTALE INTERVENTO 3 09 06 03 Intervento 3 09 06 04 Rimborso di prestiti obbligazionari
169.215,00
TOTALE INTERVENTO 3 09 06 04
129.991,00
299.206,00
300.008,00
1.273.466,00
1.276.471,00
TOTALE INTERVENTO 3 10 01 03
26.703,00
TOTALE SERVIZIO 10 01 SERVIZIO 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
TOTALE INTERVENTO 3 10 04 03
FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Intervento 3 10 01 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Intervento 3 10 04 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Valuta: EURO Pag.18
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale Intervento 3 10 05 04 Rimborso di prestiti obbligazionari TOTALE INTERVENTO 3 10 05 04
291.181,00
291.182,00
317.963,00
317.967,00
TOTALE INTERVENTO 3 11 02 03
85.417,00
85.418,00
9.520.151,00 120.102.118,00
29.349,00 -174.970,00
9.549.500,00 119.927.148,00
FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 11 02 Fiere, mercati e servizi connessi Intervento 3 11 02 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2009 - ESERCIZIO 2009
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione
TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0470 PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO TOTALE RISORSA 3 01 0470
TOTALE RISORSA 3 01 0480
112.358,00
1.851.181,00
11.848.762,00
80.706,00
11.929.468,00
TOTALE RISORSA 3 03 0610
-100.186,00
799.814,00
TOTALE CATEGORIA 3 03
839.814,00
88.107,00
TOTALE RISORSA 3 05 0780
709.400,00
3.232.283,00
3.289.683,00
TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009
22.261.092,00 118.306.560,00
37.920,00 37.920,00
22.299.012,00 118.344.480,00
Risorsa 3 01 0480 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI PRODUTTIVI
Categoria 3 03 Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa 3 03 0610 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI
Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0760 CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE TOTALE RISORSA 3 05 0760 Risorsa 3 05 0780 CONCORSI E RIMBORSI PER VIABILITA E TRASPORTI
Valuta: EURO Pag.19
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione
TITOLO I - Spese Correnti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi TOTALE INTERVENTO 1 01 08 04
3.868.753,00
3.880.753,00
18.392.297,00
18.404.297,00
465.662,00
470.162,00
3.557.414,00
3.561.914,00
TOTALE INTERVENTO 1 08 02 03
4.321.420,00
4.368.988,00
4.390.408,00
10.639.114,00
10.660.534,00
69.063.657,00 118.306.560,00
69.101.577,00 118.344.480,00
FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 03 01 Polizia municipale Intervento 1 03 01 03 Prestazioni di servizi
FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi Intervento 1 08 02 03 Prestazioni di servizi
TOTALE TITOLO I TOTALE ANNO 2010 - ESERCIZIO 2009
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5째 VARIAZIONE Data e Numero Variazione
11.937.754,00
12.018.460,00
769.814,00
809.814,00
3.022.617,00
3.080.017,00
TOTALE TITOLO III TOTALE ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009
22.238.934,00 120.131.618,00
22.276.854,00 120.169.538,00
Valuta: EURO Pag.20
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO 5° VARIAZIONE Data e Numero Variazione
3.922.762,00
3.934.762,00
18.524.501,00
18.536.501,00
4.371.420,00
4.418.984,00
4.440.404,00
10.717.323,00
10.738.743,00
69.170.738,00 120.131.618,00
69.208.658,00 120.169.538,00
TOTALE TITOLO I TOTALE ANNO 2011 - ESERCIZIO 2009
Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2009 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n. 133/2008 art.77-bis, legge n. 203/2008, legge n. 33/2009 art. 7-quater e legge n. 102/2009 art. 9-bis)
SALDO FINANZIARIO MISTO
a tutto il…2009 E1
TOTALE TITOLO 1° Previsioni bilancio
TOTALE TITOLO 2° Previsioni bilancio
TOTALE TITOLO 3° Previsioni bilancio
TOTALE TITOLO 4° Previsione Incassi
26.887.667 30.782.881 22.821.460 21.500.000
a detrarre: E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti -Previsione INCASSI
8.500.000 93.492.008
ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E6)
a tutto il…2009 S1
70.306.308
a detrarre: S2 Spese TITOLO 1^ - Int. 09-10 (ammortamenti - f.sval. crediti) S3
400.000 35.000.000
6.500.000 3.156.178
TOTALE TITOLO 2° Previsione Pagamenti
a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti -Previsione PAGAMENTI S5 Pagamenti titolo II pari al 4,0 % dei residui al 31/12/07 (legge n. 102/09 art. 9-bis)
95.250.130
SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4-S5)
R SFIN
SALDO FINANZIARIO 2009 (EF N- SF N)
1.758.122
OP SFIN
OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2009
1.910.567
DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2009 (OP SFIN -R SFIN )
Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2010 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n. 133/2008 art.77-bis e legge n. 33/2009 art. 7-quater)
a tutto il…2010
TOTALE TITOLO 1°
TOTALE TITOLO 2°
TOTALE TITOLO 3°
27.086.459 30.168.569 22.299.012 20.000.000
a detrarre: E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti -INCASSI
E7 Entrate derivanti da alienazioni immobili e azioni - INCASSI (per investimenti )
92.554.040
ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E6-E7)
a tutto il…2010 S1
69.101.577
400.000 30.400.000
a detrarre: S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti - PAGAMENTI
92.601.577
SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4)
SALDO FINANZIARIO 2010 (EF N- SF N)
OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2010
DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2010 (OP SFIN -R SFIN )
Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2011 DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n.133/2008 art.77-bis e legge n. 33/2009 art. 7-quater)
a tutto il…2011
27.566.459 29.927.544 22.276.854 21.000.000
93.770.857
a tutto il…2011 S1
69.208.658
400.000 29.000.000
91.308.658
SALDO FINANZIARIO 2011 (EF N- SF N)
2.462.199
OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2011
2.388.209
DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2011 (OP SFIN -R SFIN)
1a Commissione Consiliare 6 ottobre 2009 - Documentazione
Documentazione relativa alla seduta della 1a Commissione Consiliare del Comune di Cesena, effettuatasi il 06 ottobre 2009.