Source: http://docplayer.pl/5205265-Bydgoszcz-dnia-4-kwietnia-2014-r-poz-1096-uchwala-nr-148-199-2014-zarzadu-powiatu-w-wabrzeznie-z-dnia-20-marca-2014-r.html
Timestamp: 2018-03-18 02:56:22+00:00
Document Index: 110091723

Matched Legal Cases: ['art. 32', 'art. 37', 'art. 267', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 217', 'art. 267', 'art. 269', 'art. 223', 'art. 242', 'art. 53', 'art. 53', 'art. 242', 'art. 14', 'art. 53', 'art. 15', 'art. 233', 'art. 243', 'art. 9', 'art. 235', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 246']

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. - PDF
Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
Download "Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r."
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2013, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646) uchwala się, co następuje: 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2013, który został zrealizowany w następujących wielkościach: Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/2013 Wykonanie na dzień 31/12/2013 % wykonania I. Dochody ogółem: , ,52 100,40% w tym: I.1. Dochody bieżące: , ,53 100,44% w tym: 1)Dochody własne powiatu: , ,61 101,05% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 100,73% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,27 108,07% c) dochody z majątku , ,14 103,78% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,01 103,10% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,35 102,53% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,32 100,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,02 100,14%
2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków , ,46 96,70% europejskich i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 100,00% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 100,00% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,00 100,00% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,58 100,75% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach , ,92 113,87% opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych m) pozostałe dochody , ,58 106,17% 2)Subwencja ogólna: , ,00 100,29% a) część oświatowa , ,00 100,00% b) część wyrównawcza , ,00 100,00% d) część równoważąca , ,00 100,00% d) uzupełnienie subwencji ogólnej 0, ,00 -/- 3)Dotacje z budżetu państwa: , ,92 99,98% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,86 99,99% b) dotacje celowe na zadania własne , ,06 99,94% c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -/- I.2. Dochody majątkowe: , ,99 100,01% w tym: 1) Dochody własne: , ,99 100,07% a) sprzedaż majątku 750,00 950,00 126,67% b) dotacje celowe z budżetów jst 0,00 0,00 -/- c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków 0,00 0,00 -/- europejskich d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , ,99 100,00% 2)Dotacje z budżetu państwa: , ,00 100,00% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -/- II. Wydatki ogółem: , ,50 98,61% w tym: II.1. Wydatki bieżące: , ,15 98,46% w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) , ,18 99,43%
3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,74 97,75% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) c) dotacje na zadania bieżące , ,29 97,86% d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów , ,63 97,91% finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE , ,87 92,67% f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,69 100,00% g) obsługa długu , ,75 99,75% II.2. Wydatki majątkowe: , ,35 99,73% w tym: a) wydatki inwestycyjne, w tym: , ,35 99,70% - finansowane z udziałem środków z UE 3 000,00 0,00 0,00% b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t , ,00 100,00% c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 100,00% III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) , ,02 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2013 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Informacja podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Przyjmuje się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie Przyjmuje się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie. 6. W roku 2013 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisy członków Zarządu: Krzysztof Maćkiewicz Bożena Szpryniecka Wiesław Siciński
5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2013 CZĘŚĆ I. Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego załącznik nr 1 do uchwały nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania (7:6) DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 0,00 0,00 -/ ,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,96 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,96 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,96 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,80 99,61% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,80 99,61% 0927 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 645,07 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 113,83 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,41 99,52% , , ,49 99,52% 600 Transport i łączność , , ,76 107,12% Drogi publiczne powiatowe , , ,76 107,12% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,99 101,81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 98,15 -/ Wpływy z różnych dochodów , , ,75 116,21% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 4 700, , ,00 100,00% , , ,87 100,00%
6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,80 99,83% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,80 99,83% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 922, , ,10 100,01% 3 000, , ,00 97,45% , , ,45 100,00% 0, , ,25 99,96% 710 Działalność usługowa , , ,86 102,03% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,42 106,13% 0830 Wpływy z usług , , ,42 106,13% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500,00 0,00 0,00 -/ Nadzór budowlany , , ,44 100,06% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 78,98 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,93 100,00% 0,00 0,00 128,53 -/- 750 Administracja publiczna , , ,33 100,66% Urzędu wojewódzkie , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , , ,62 101,18% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze , , ,21 99,95% 0830 Wpływy z usług , , ,16 103,45% 0920 Pozostałe odsetki , , ,55 104,80% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,70 102,73% Kwalifikacja wojskowa , , ,71 100,00%
7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,71 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000, , ,30 93,08% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,30 93,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 000, , ,30 93,08% , , ,97 100,02% , , ,97 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 724,36 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,57 100,00% 0,00 0,00 2,04 -/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% , , ,28 101,74% , , ,01 103,10% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,01 102,48% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , ,00 187,11% Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,27 101,50% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,73% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,27 108,07% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,29% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 -/ Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 0, ,00 -/- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,93 102,58% Licea ogólnokształcące 8 575, , ,49 113,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 272,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek 8 575, , ,16 124,38%
8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 136,33 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0,00 375,00 375,00 100,00% Szkoły zawodowe 0, , ,45 112,14% Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 926,00 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 312,24 -/ Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 107,85% 0750 Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze , , ,18 101,43% , , ,09 101,62% 0830 Wpływy z usług , , ,17 93,18% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,26 131,71% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 163,66 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 123,00 -/ Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,70 99,48% 0830 Wpływy z usług , , ,70 99,48% Pozostała działalność 0, , ,11 100,11% 0921 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 72,11 -/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,05 100,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,95 127,71% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , ,20 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,85 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 8,80 -/ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,10 131,72% Domy pomocy społecznej , , ,31 100,04%
9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Wpływy z usług , , ,69 100,10% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 129,69 -/ Wpływy z rożnych dochodów 0, , ,93 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 100,00% Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , , ,76 100,17% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3,21 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, , ,73 96,15% , , ,20 100,00% , , ,62 103,83% Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,03 100,28% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 95,49 -/ Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , ,33 98,33% , , ,75 95,82% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,80 99,99% , , ,80 99,99% , , ,40 99,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,40 99,67% Powiatowe urzędy pracy , , ,20 99,19% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 102,55 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 102,01 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 232,81 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na , , ,83 95,74% , , ,00 100,00%
10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pomoc dla repatriantów 0, , ,55 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,55 100,00% Pozostała działalność , , ,80 93,84% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 297,44 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 222,40 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 39,23 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,06 93,37% , , ,67 98,31% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,70 109,87% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,44 103,77% Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 18,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze , , ,46 100,47% 0830 Wpływy z usług , , ,76 105,86% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 220,40 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,20 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,62 100,07% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 0,00 15,59 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 15,59 -/ Internaty i bursy szkolne , , ,67 112,28% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze , , ,12 110,82% 0830 Wpływy z usług , , ,19 112,33% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 441,07 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,29 143,35% Pomoc materialna dla uczniów 5 400, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 400, , ,00 100,00% , , ,58 100,61% , , ,58 100,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,58 100,75%
11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 42,46 -/ Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 42,46 -/ Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 42,46 -/- RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,53 100,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,46 96,70% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 -/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 -/ ,00 0,00 0,00 -/- 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 200,00 -/ Starostwa powiatowe 0,00 0,00 200,00 -/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 200,00 -/- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,99 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,99 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat 0, , ,99 100,00% , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 0,00 750,00 750,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 750,00 750,00 100,00% 0,00 750,00 750,00 100,00% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,99 100,01% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 -/-
12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz DOCHODY OGÓŁEM , , ,52 100,40% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,46 96,70% Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Należności Nazwa w tym Dział Rozdział Paragraf ogółem wymagalne Transport i łączność 8 442, , Drogi publiczne powiatowe 8 442, , Wpływy z różnych opłat 7 312, , Pozostałe odsetki 1 129, , Gospodarka mieszkaniowa 2 796, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 796, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 796, , Działalność usługowa 27,76 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 27,76 0, Wpływy z usług 27,76 0, Administracja publiczna 80,74 0, Starostwa powiatowe 80,74 0, Wpływy z różnych dochodów 80,74 0,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 744,50 0,00 744,50 0, Wpływy z opłaty komunikacyjnej 744,50 0, Oświata i wychowanie 5 126, , Licea ogólnokształcące 700,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00 0, Szkoły zawodowe 2 578,18 0, Wpływy z różnych dochodów 2 578,18 0,00 Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 848, , Wpływy z usług 1 800, , Pozostałe odsetki 48,72 48, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 405,19 405, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 339,02 339, Pozostałe odsetki 57,37 57, Wpływy z różnych dochodów 8,80 8, Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Rodziny zastępcze 506,49 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 506,49 0,00
13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie 827,33 0, Wpływy z różnych dochodów 827,33 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 252,41 788, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 2 348,83 0, Wpływy z usług 2 066,27 771, Pozostałe odsetki 16,77 16, Wpływy z różnych dochodów 820,54 0, Internaty i bursy szkolne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o podobnym charakterze 3 590,87 952, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 101,71 101,71 RAZEM NALEŻNOŚCI , ,31 Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wydatków na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/ % wykonania (7:6) 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 000,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,06 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,06 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,56 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,90 99,52% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,90 99,52% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,55 99,48% 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,05 99,50% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,83 99,96% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 046, , ,81 99,80% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 269, , ,44 99,88% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 224,00 224,00 223,66 99,85% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 586, , ,07 99,86% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 337, , ,11 99,34% 4127 Składki na Fundusz Pracy 731,00 736,00 731,60 99,40% 4129 Składki na Fundusz Pracy 130,00 135,00 129,08 95,61% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,95 99,96% 4309 Zakup usług pozostałych 4 181, , ,75 99,77% 600 Transport i łączność , , ,12 99,26% Drogi publiczne powiatowe , , ,12 99,22%
14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4 818, , ,54 99,99% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,66 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,25 92,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 228, , ,26 87,94% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 300,00 0,00 0,00 -/ Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 100,00% 4260 Zakup energii , , ,95 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,43 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 400,00 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,55 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 864,00 654,00 653,28 99,89% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 650, , ,15 99,97% 1 500, , ,50 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 386,00 63,00 62,20 98,73% 4430 Różne opłaty i składki , , ,75 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, , ,24 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 4 020, , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 372,00 372,00 100,00% 1 000,00 0,00 0,00 -/- 0, , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,30 68,63% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,88 86,10% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,88 86,10% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , ,88 69,02% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500, , ,00 79,02% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 92,00 89,00 89,00 100,00% 3 159, , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , , ,60 99,98% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,67 99,83%
15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Zakup usług pozostałych , , ,67 99,83% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 -/ Różne opłaty i składki 3 600, , ,00 100,00% Nadzór budowlany , , ,93 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 46,00 45,30 98,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,16 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, , ,16 99,95% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , ,18 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 220,00 220,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00 816,00 815,45 99,93% 1 100,00 568,00 567,50 99,91% , , ,90 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 121,00 120,40 99,50% 4430 Różne opłaty i składki 1 300, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486, , ,11 99,98% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 75,00 75,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 62,00 61,50 99,19% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 25,00 25,00 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,70 99,54% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100, , ,00 100,00% Rady powiatów , , ,16 99,87% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,61 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,26 98,69% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 800,00 643,29 80,41% Starostwa powiatowe , , ,03 99,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, , ,83 99,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,13 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 99,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,47 99,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,01 99,26%
16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , ,37 96,31% 4260 Zakup energii , , ,39 99,19% 4270 Zakup usług remontowych , , ,59 93,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 90,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,84 99,61% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 720, , ,44 91,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 700, , ,64 99,28% , , ,70 97,89% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 359,00 358,90 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100, , ,11 94,70% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400, , ,10 99,93% 4430 Różne opłaty i składki , , ,77 96,24% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,78 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 91,67% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,58 93,06% 4580 Pozostałe odsetki 500,00 762,00 761,66 99,96% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500, , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 938,00 824,00 87,85% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , ,00 94,05% 0, , ,90 100,00% Kwalifikacja wojskowa , , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, , ,54 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 98,00 98,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750, , ,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 743,00 743,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,87 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 499,80 99,96% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 500,00 499,80 99,96% 752 Obrona narodowa 4 000, , ,30 93,08% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,30 93,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200, , ,30 79,87% Zakup usług pozostałych 3 800, , ,00 99,81% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,87 100,00% Komendy powiatowe Policji , , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 100,00%
17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,56 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 199,00 198,99 99,99% 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,95 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,24 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 652, , ,60 99,99% Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,80 100,00% , , ,00 100,00% , , ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 467, , ,53 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 890,00 889,84 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 360,00 360,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 659,00 658,71 99,96% 4260 Zakup energii , , ,68 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, , ,63 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, , ,12 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,90 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, , ,04 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, , ,70 100,00% 4 400, , ,00 100,00% 0,00 738,00 738,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,70 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 3 400, , ,73 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, , ,18 99,97% 4480 Podatek od nieruchomości 9 372, , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 316,00 309,00 309,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 441,00 441,00 440,50 99,89% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 100,00% Ochotnicze straże pożarne 3 000, , ,31 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250, , ,31 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 680,00 680,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,00 100,00%
18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Obsługa długu publicznego , , ,44 99,75% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , ,75 99,75% , , ,75 99,75% , , ,69 100,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , ,69 100,00% 758 Różne rozliczenia , ,00 123,52 0,11% Różne rozliczenia finansowe 0,00 124,00 123,52 99,61% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 123,00 122,52 99,61% 0,00 1,00 1,00 100,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,98 98,79% Licea ogólnokształcące , , ,47 99,50% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,35 98,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,40 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,96 98,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,88 98,72% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 600,00 592,00 98,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 825, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 880, , ,80 97,57% 4260 Zakup energii , , ,61 97,71% 4270 Zakup usług remontowych , , ,27 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 720,00 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,71 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 355, , ,29 99,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 460,00 460,00 437,84 95,18% 5 632, , ,11 99,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700, , ,29 96,08% 4430 Różne opłaty i składki 4 940, , ,50 99,95% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,65 99,98% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00%
19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 264,00 263,58 99,84% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 450,00 450,00 100,00% Szkoły zawodowe , , ,51 99,71% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 100,00% 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń , , ,22 99,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 36,00 36,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,15 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,93 99,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,80 98,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, , ,00 98,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,17 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 439,75 87,95% 4260 Zakup energii , , ,98 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , , ,21 99,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 480, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,13 99,44% Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 804, , ,34 99,96% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 630, , ,90 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 420, , ,75 93,40% 4430 Różne opłaty i składki 6 586, , ,00 99,64% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,79 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, , ,00 100,00% 300,00 325,00 325,00 100,00% , , ,35 99,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 822,00 545,00 544,93 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,48 99,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,43 99,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,87 98,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 100,00% 4260 Zakup energii , , ,53 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, , ,44 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 420, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,31 99,64% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 314, , ,56 99,70% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 200, , ,50 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 183,00 182,02 99,46% 4430 Różne opłaty i składki 1 750, , ,00 99,77% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,97 99,26%
20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Podatek od nieruchomości 625,00 158,00 158,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 957,00 957,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,25 72,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, , ,25 79,57% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 58,53% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,31 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 250, , ,17 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 205, , ,24 99,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 033, , ,85 99,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, , ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności , , ,13 99,86% 4260 Zakup energii 2 200, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , ,86 99,99% Pozostała działalność 1 200, , ,09 11,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 930,00 930,00 100,00% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,12 15,18% 4301 Zakup usług pozostałych 0, , ,97 9,86% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,02 98,13% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,53 95,59% Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,07 96,20% ,00 0,00 0,00 -/ Świadczenia społeczne , , ,46 81,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 80,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 47,00 0,00 0,00% Domy pomocy społecznej , , ,14 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 500, , ,53 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,44 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,46 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,20 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,27 99,98%
21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 99,76% 4220 Zakup środków żywności , , ,96 99,94% 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych , , ,05 100,00% 4260 Zakup energii , , ,32 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , ,68 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,92 99,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , ,92 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , ,52 99,98% 4 500, , ,95 100,00% 0, , ,35 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600, , ,62 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 4 000, , ,40 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,66 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 000, , ,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, , ,10 99,99% 3 000, , ,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , ,18 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,86 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,43 100,00% Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , , ,93 97,24% 2320 Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,22 99,67% 3110 Świadczenia społeczne , , ,15 97,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,18 95,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 87,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , ,29 85,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,03 95,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 10,00 10,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 700,00 688,94 98,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 720,00 638,24 88,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 150, , ,84 86,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2 188, , ,86 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 100,00%
22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,42 92,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 304,00 303,52 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 91,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 92,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 799, , ,86 71,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 84,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,56 89,01% 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,20 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 310,00 310,00 100,00% Zakup usług pozostałych , , ,34 99,54% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 960,00 959,56 99,95% 3 500, , ,95 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,40 93,48% 4430 Różne opłaty i składki 600, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 5 470, , ,62 99,99% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 40,00 0,00 0,00% 400,00 680,00 680,00 100,00% 2 325, , ,00 95,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 725,00 125,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,01 95,83% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,00% 1 644, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,80 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 84,00 84,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,06 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , ,41 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 534,00 533,50 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,01 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, , ,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,93 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 607,00 606,76 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 510,00 510,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 0, , ,93 99,99%
23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,28 95,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 95,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 060, , ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 159, , ,16 95,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 380,00 282,99 74,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 1 000, , ,60 88,63% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2 188, , ,86 99,99% Powiatowe urzędy pracy , , ,83 97,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 725, , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 98,02% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 97,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,46 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 644, , ,07 82,02% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,01 96,59% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 503,00 212,81 42,31% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,26 96,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,16 91,23% 4127 Składki na Fundusz Pracy 68,00 159,00 55,43 34,86% 4129 Składki na Fundusz Pracy 951,00 951,00 835,94 87,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,95 99,72% 4270 Zakup usług remontowych 1 000, , ,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 880,00 920,00 920,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 100, , ,14 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 995, , ,57 99,96% 935,00 641,00 640,28 99,89% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, , ,14 99,30% 4430 Różne opłaty i składki 2 410, , ,64 99,99% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,25 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00 395,00 395,00 100,00% Pomoc dla repatriantów 0, , ,55 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 0, , ,55 100,00% Pozostała działalność , , ,55 92,36% 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, , ,44 40,10% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,72 100,00% 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,58 100,00% 3119 Świadczenia społeczne 1 446, , ,32 100,02% 3267 Inne formy pomocy dla uczniów 0, , ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 96,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 216, , ,91 92,96% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 858, ,00 799,19 27,96% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151,00 151,00 42,31 28,02%
24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,54 99,70% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,72 99,89% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 051, , ,25 74,57% 4129 Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 27,03 48,27% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 268, , ,16 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 332, , ,84 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 683, , ,69 69,94% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 89,00 297,00 292,05 98,33% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , ,76 94,58% 4307 Zakup usług pozostałych , , ,13 77,90% 4309 Zakup usług pozostałych 5 752, , ,23 85,31% 4417 Podróże służbowe krajowe 570,00 570,00 363,55 63,78% 4419 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 19,25 64,17% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 087, , ,93 95,58% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58,00 58,00 55,00 94,83% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,79 98,83% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,29 98,78% 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń , , ,15 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,83 99,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,92 99,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,61 93,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 225, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 100,00% 4220 Zakup środków żywności , , ,07 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 499,78 99,96% 4260 Zakup energii , , ,93 94,35% 4270 Zakup usług remontowych , , ,61 99,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 810,00 810,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,88 94,17% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 365,64 99,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 182, , ,00 95,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 180,00 139,95 77,75% Różne opłaty i składki 5 145, , ,50 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,01 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 100,00% 300,00 555,00 555,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,65 90,32% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0, , ,50 94,62% , , ,34 99,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 180,00 0,00 0,00 -/ Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,38 100,00%
25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,35 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600, , ,58 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 0,00 0,00 -/ Zakup materiałów i wyposażenia 4 100, , ,91 99,37% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 800, , ,88 99,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 480,00 480,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, , ,25 67,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 785,00 585,00 578,74 98,93% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 070, , ,73 99,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 466,12 93,22% 4430 Różne opłaty i składki 490, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,72 100,00% Internaty i bursy szkolne , , ,53 98,70% 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 8 500, , ,99 99,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,06 96,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700, , ,73 86,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,33 99,98% 4220 Zakup środków żywności , , ,05 100,00% 4260 Zakup energii , , ,69 97,11% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, , ,76 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,68 99,58% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny , , ,84 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 0, , ,00 99,81% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000, , ,00 98,38% 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 0, , ,00 99,84% Pomoc materialna dla uczniów 5 400, , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 5 400, , ,00 100,00% Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 8 100, , ,63 97,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 900,00 723,63 80,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200, , ,00 100,00% Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,60 99,52% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,72 98,77% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 98,77% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,00% Pozostała działalność 7 000, , ,88 99,86%
26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,61 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 61,00 60,27 98,80% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , , ,71 75,77% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,71 75,77% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95,00 95,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 81,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,71 49,68% 4300 Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 400,00 28,57% 4430 Różne opłaty i składki 110,00 110,00 0,00 0,00% RAZEM WYDATKI , , ,50 98,61% Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Zobowiązania Nazwa w tym Dział Rozdział Paragraf ogółem wymagalne Przetwórstwo przemysłowe 3 418,28 0, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 3 418,28 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 430,39 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 428,89 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 415,60 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 73,34 0, Składki na Fundusz Pracy 59,55 0, Składki na Fundusz Pracy 10,51 0, Transport i łączność ,86 0, Drogi publiczne powiatowe ,86 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 681,50 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 887,41 0, Składki na Fundusz Pracy 900,97 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 223,49 0, Zakup usług pozostałych ,74 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196,80 0, Działalność usługowa ,36 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,36 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 772,97 0, Składki na Fundusz Pracy 169,96 0, Administracja publiczna ,16 0,00
27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz Starostwa powiatowe ,16 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 0, Składki na Fundusz Pracy 6 513,63 0, Wynagrodzenia bezosobowe 273,28 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 375,66 0, Zakup energii 9 184,90 0, Zakup usług remontowych 1 291,50 0, Zakup usług pozostałych ,81 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 477,09 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 1 095,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,61 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,61 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 409,90 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 802,18 0, Składki na Fundusz Pracy 84,69 0, Zakup energii 8 151,95 0, Zakup usług pozostałych 314,89 0, Ochotnicze straże pożarne 400,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0, Oświata i wychowanie ,39 0, Licea ogólnokształcące ,68 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 370,03 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 0, Składki na Fundusz Pracy 7 107,14 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 301,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 142,99 0, Zakup energii 3 283,27 0, Zakup usług pozostałych 610,78 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 712,00 0, Szkoły zawodowe ,73 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 913,35 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 0, Składki na Fundusz Pracy ,96 0, Zakup materiałów i wyposażenia 88,50 0, Zakup energii 5 831,80 0, Zakup usług pozostałych 756,27 0,00
28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz Różne opłaty i składki 2 383, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 459,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,12 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 159,50 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 931,67 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 0, Składki na Fundusz Pracy 1 646,40 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 720,54 0, Zakup energii 56,04 0, Zakup usług pozostałych 105,06 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 87,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 300,00 0, Zakup usług pozostałych 4 300,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 5 504,86 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 867,71 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 339,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 135,30 0, Składki na Fundusz Pracy 162,85 0, Ochrona zdrowia ,08 0, Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,08 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,08 0, Pomoc społeczna ,42 0, Domy pomocy społecznej ,07 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 0, Składki na Fundusz Pracy 1 829,65 0, Zakup środków żywności 8 248,56 0, Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych ,71 0, Zakup energii 8 601,55 0, Zakup usług pozostałych 8 396,47 0, Różne opłaty i składki 5 331,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 919,22 0, Rodziny zastępcze 5 433,38 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 656,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 159,80 0, Składki na Fundusz Pracy 156,21 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 461,37 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,97 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 458,14 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 997,45 0, Składki na Fundusz Pracy 693,38 0, Wynagrodzenia bezosobowe 235,00 0,00
29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 31,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 31,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,90 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 171,64 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 285,66 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 138, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 606,17 0, Składki na Fundusz Pracy 141,81 0, Powiatowe urzędy pracy ,62 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 489,30 0, Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 39,64 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 899,03 0, Składki na Fundusz Pracy 2 237,16 0, Składki na Fundusz Pracy 76,66 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80,04 0, Pozostała działalność 1 780,64 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 402,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 254,98 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 13,50 0, Składki na Fundusz Pracy 24,84 0, Składki na Fundusz Pracy 11,32 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,21 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 146,51 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 0, Składki na Fundusz Pracy 5 846,16 0, Zakup materiałów i wyposażenia 458,28 0, Zakup usług remontowych 180,81 0, Zakup usług pozostałych 229,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,23 0, Różne opłaty i składki 4 136,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,81 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 988,58 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 562,36 0, Składki na Fundusz Pracy 1 330,64 0, Zakup usług pozostałych 470,00 0, Internaty i bursy szkolne ,04 0,00
30 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 Poz Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 144,37 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 515,60 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932,28 0, Składki na Fundusz Pracy 979,58 0, Zakup materiałów i wyposażenia 405,08 0, Zakup środków żywności 5 644,78 0, Zakup energii ,52 0, Zakup usług remontowych 247,00 0, Zakup usług pozostałych 1 929,83 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 320,00 0,00 RAZEM ZOBWIĄZANIA ,27 0,00 Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego Lp. Przychody/rozchody klasyfikacji przychodów i rozchodów wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania I. Przychody ogółem , , ,92 100,00% I.1. I.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: 950 0, , ,92 100,00% , , ,00 100,00% I.2.1. kredyt na spłatę kredytów , , ,00 100,00% I.2.2. kredyt na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00 -/- II. Rozchody ogółem , , ,30 100,00% II.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Dane uzupełniające , , ,30 100,00% Lp. Wyszczególnienie wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania 1. Dochody , , ,52 100,40% 2. Wydatki , , ,50 98,61% 3. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) , , ,02 4. Przychody , , ,92 100,00% 5. Rozchody , , ,30 100,00% 6. Wolne środki (4-5) , , ,62 7. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) 0,00 0, ,64
31 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31 Poz Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne Okres realizacji Łączne koszty finansowe Plan na rok 2013 Wykonanie na dzień 31/12/2013 % wykonania Źródło finansowania (dot. kol. 9) I. WYDATKI INWESTYCYJNE: Wniesienie wkładów do spółki celowej powołanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (dokumentacja) Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego Dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy i remontu Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Budowa strażnicy KP PSP i JRG PSP w Wąbrzeźnie Dokonanie trwałej zabudowy szafkami pomieszczeń przeznaczonych na szatnię dla Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie Dom Pomocy Społecznej , , ,00 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , , , ,30 68,63% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 8 176, , ,00 0,00 0,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 0, , , ,90 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 7 785, , , ,00 100,00% BP: 0, , ,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , ,99 100,00% BP: ,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , , , ,86 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00
32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 32 Poz pracowników w Wąbrzeźnie UE: 0,00 ŚW: 6 499, Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych *) Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , , ,50 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , Zakup profesjonalnej suszarki do bielizny, robota Cupe (przygotowywanie pokarmów w formie papek), sprzętu komputerowego Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , , ,93 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , Zakup namiotu handlowo-gastronomicznego Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie , , ,00 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: 4 900, Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące , , ,65 90,32% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych *) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie , , ,50 94,62% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (aktualizacja dokumentacji) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w budynku internatu Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Zespół Szkół we Wroniu , , ,00 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , , , ,72 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , Termomodernizacja budynków użyteczności Centrum Kształcenia , , ,00 97,52% BP: 0,00
33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33 Poz publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w 3 pracowniach Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: , , ,35 99,71% JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: ,00 Źródła finansowania: BP: dotacja celowa z budżetu państwa BP: ,00 II. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz Myśliwiec Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. JST: 0,00 UE: środki z budżetu Unii Europejskiej UE: 0,00 ŚW: środki własne powiatu ŚW: ,35 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie , , ,00 100,00% BP: 0,00 JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: , , , ,00 100,00% BP: 0,00 RAZEM DOTACJE: , , ,00 100,00% JST: 0,00 UE: 0,00 ŚW: ,00 Źródła finansowania: BP: dotacja celowa z budżetu państwa BP: 0,00 JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. JST: 0,00 UE: środki z budżetu Unii Europejskiej UE: 0,00 ŚW: środki własne powiatu ŚW: ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: , , ,35 99,73% ,35 Źródła finansowania: BP: dotacja celowa z budżetu państwa BP: ,00 *) zakup dofinansowany środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ,00 zł JST: dotacje celowe z budżetów j.s.t. JST: 0,00 UE: środki z budżetu Unii Europejskiej UE: 0,00 ŚW: środki własne powiatu ŚW: ,35
34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 Poz Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 0,00 0,00 -/ ,00 0,00 0,00 -/- 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000, , ,00 97,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000, , ,00 97,45% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, , ,00 97,45% 710 Działalność usługowa , , ,93 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 0,00 0,00 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500,00 0,00 0,00 -/ Nadzór budowlany , , ,93 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,93 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,71 100,00% Urzędu wojewódzkie , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , , ,71 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,71 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000, , ,30 93,08% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,30 93,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 000, , ,30 93,08% , , ,57 100,00% , , ,57 100,00%
35 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 35 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat , , ,57 100,00% , , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,00 100,00% Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,35 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,80 99,99% , , ,80 99,99% Pomoc dla repatriantów 0, , ,55 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,55 100,00% RAZEM DOCHODY , , ,86 99,99% Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wydatków na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 000,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00 -/- 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000, , ,00 97,45% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000, , ,00 97,45% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 97,45% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 -/-
36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36 Poz Podatek od nieruchomości 1 000,00 0,00 0,00 -/- 710 Działalność usługowa , , ,93 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 -/ Nadzór budowlany , , ,93 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 46,00 45,30 98,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,16 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, , ,16 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , ,18 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 220,00 220,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00 816,00 815,45 99,93% 1 100,00 568,00 567,50 99,91% , , ,90 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 121,00 120,40 99,50% 4430 Różne opłaty i składki 1 300, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486, , ,11 99,98% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 75,00 75,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 62,00 61,50 99,19% 400,00 25,00 25,00 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,71 100,00% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100, , ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, , ,54 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 98,00 98,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750, , ,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 0,00 743,00 743,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,87 99,99%
37 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 37 Poz Obrona narodowa 4 000, , ,30 93,08% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,30 93,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200, , ,30 79,87% Zakup usług pozostałych 3 800, , ,00 99,81% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,57 100,00% , , ,57 100,00% 200,00 199,00 198,99 99,99% , , ,95 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,24 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 652, , ,60 99,99% Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,80 100,00% , , ,00 100,00% , , ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 467, , ,53 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 890,00 889,84 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 360,00 360,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 659,00 658,71 99,96% 4260 Zakup energii , , ,68 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, , ,63 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, , ,12 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,90 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, , ,04 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, , ,70 100,00% 4 400, , ,00 100,00% 0,00 738,00 738,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,70 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 3 400, , ,73 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, , ,18 99,97% 4480 Podatek od nieruchomości 9 372, , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 316,00 309,00 309,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 441,00 441,00 440,50 99,89% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00%
38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% Usuwanie klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 800,00 800,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 0, , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 100,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,00 100,00% Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 100,00% , , ,80 99,99% , , ,80 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 84,00 84,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,06 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , ,41 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 534,00 533,50 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,01 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, , ,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,93 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 607,00 606,76 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 510,00 510,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,93 99,99% Pomoc dla repatriantów 0, , ,55 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 0, , ,55 100,00% RAZEM WYDATKI , , ,8 6 99,99% Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Zakres zadania Zimowe utrzymanie odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Grudziądzkiego Dopłaty do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno Podział geodezyjny działki 214/13 stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania 4 700, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% , , ,87 100,00% 0, , ,25 99,96% Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , , ,20 100,00%
39 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 39 Poz Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych Nasz mały świat Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 5 400, , ,00 100,00% RAZEM: , , ,32 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Zakres zadania Dofinansowanie projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz Myśliwiec Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania , , ,00 100,00% , , ,07 96,20% Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , , ,22 99,67% Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Dofinansowanie zadania Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) Współfinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego Vambresia-Worwo w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej 1 644, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 5 000, , ,00 100,00% RAZEM: , , ,29 97,15% Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY Dział Rozdział Nazwa projektu/programu Paragraf Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawskopomorskiego Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius Nowe kadry 2012/2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Uczenie się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Zawód - praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek Plan na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania Razem , , ,90 99,52% , , ,41 99,52% , , ,49 99,52% Razem 0, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Razem , , ,83 95,74% , , ,83 95,74% Razem , , ,27 99,99% , , ,38 100,00%
40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40 Poz Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Jestem uczniem - będę pracownikiem II pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , , ,89 99,95% Razem , , ,55 84,08% , , ,68 83,97% , , ,87 85,78% Razem 0, , ,00 89,97% , , ,00 89,97% Razem: , , ,55 96,70% WYDATKI Dział Rozdział Nazwa projektu/programu Paragraf Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawskopomorskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius Nowe kadry 2012/2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Program Uczenie się przez całe życie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Plan na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania Razem , , ,90 99,52% , , ,55 99,48% , , ,05 99,50% , , ,83 99,96% , , ,81 99,80% , , ,44 99,88% ,00 224,00 223,66 99,85% , , ,07 99,86% , , ,11 99,34% ,00 736,00 731,60 99,40% ,00 135,00 129,08 95,61% , , ,95 99,96% , , ,75 99,77% Razem 0, ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% Razem 0, , ,09 10,43% , , ,12 15,18% , , ,97 9,86% Razem , , ,33 95,77% , , ,82 97,69% , , ,07 82,02% ,00 503,00 212,81 42,31% , , ,26 96,47% ,00 159,00 55,43 34,86%
41 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 41 Poz Zawód - praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Jestem uczniem - będę pracownikiem II Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,00 951,00 835,94 87,90% Razem , , ,33 100,00% , , ,72 100,00% , , ,58 100,00% , , ,23 100,00% , , ,00 100,00% , , ,33 99,99% , , ,47 99,95% Razem , , ,89 85,95% , , ,32 100,02% , , ,55 92,94% , , ,91 92,96% , ,00 799,19 27,96% ,00 151,00 42,31 28,02% , , ,79 96,39% ,00 395,00 380,72 96,38% , ,00 510,82 48,60% ,00 56,00 27,03 48,27% , , ,16 100,00% ,00 332,00 331,84 99,95% , , ,05 98,54% ,00 297,00 292,05 98,33% , , ,66 81,82% , , ,76 81,83% ,00 570,00 363,55 63,78% ,00 30,00 19,25 64,17% , , ,93 95,58% ,00 58,00 55,00 94,83% Razem 0, , ,33 86,11% , , ,44 40,10% , , ,00 100,00% , , ,40 99,99% , , ,52 99,99% , , ,43 99,85% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,64 67,75% , , ,76 94,58% , , ,14 66,22% Razem: , , ,87 92,52% Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , , ,29 97,27% 1. Dotacje celowe , , ,29 97,15% Dotacja dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu Przebudowa drogi gminnej Nr 70258C Wałycz Myśliwiec Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 100,00% , , ,07 96,20% Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci , , ,22 99,67%
42 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 42 Poz w rodzinach zastępczych Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C) Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie kosztów uczestnictwa Uczniowskiego Klubu Sportowego Vambresia Worwo w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Piłce Ręcznej 1 644, , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 5 000, , ,00 100,00% 2. Dotacje podmiotowe , , ,00 100,00% Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie , , ,00 100,00% 3. Dotacje przedmiotowe 0,00 0,00 0,00 -/ ,00 0,00 0,00 -/- II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , ,00 100,00% 1. Dotacje celowe , , ,00 100,00% Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych Nasz Mały Świat , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 2. Dotacje podmiotowe , , ,00 100,00% Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 3. Dotacje przedmiotowe 0,00 0,00 0,00 -/ ,00 0,00 0,00 -/- Ogółem dotacje , , ,29 98,06% Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania , , ,58 100,75% , , ,58 100,75%
43 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 43 Poz Wpływy z różnych opłat , , ,58 100,75% RAZEM DOCHODY , , ,58 100,75% Niewydatkowane środki z roku 2012 (Przychody - 950) 0, , ,03 100,00% Środki własne powiatu 0, , ,49 95,28% RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI , , ,10 99,02% WYDATKI Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan dochodów na 2013 r. wg stanu na 01/01/2013 wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania 020 Leśnictwo , , ,50 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 98,78% , , ,72 98,77% , , ,72 98,77% Pozostała działalność 7 000, , ,88 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,61 99,33% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 61,00 60,27 98,80% RAZEM WYDATKI , , ,10 99,02% Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan dochodów na dzień 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,13 176,21% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 176,21% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 126,64% 0, ,75 -/- 0,00 218,10 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,25 -/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,45 100,00% 710 Działalność usługowa 1 000, ,70 257,07% Nadzór budowlany 1 000, ,70 257,07% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 233,70% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4,85 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,32 -/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 128,53 -/- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 40,73 4,07% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 40,73 4,07% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,79 -/-
44 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 44 Poz Należności Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 37,90 3,79% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 2,04 -/- RAZEM: , ,56 175,79% z tego: Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Nazwa , ,54 234,37% , ,02 100,14% Należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym wymagalne 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 235, , , ,44 RAZEM: , ,44 CZĘŚĆ II. Objaśnienia 1. Informacje ogólne Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać, stosownie do art. 269, w szczególności: 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej; 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie to powinno obejmować także wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera takiego wykazu wobec braku uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów powiatowych szkół i placówek oświatowych.
45 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 45 Poz Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2013 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2013: 1) wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu 0,0%; 2) wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2013 r ,00 zł; 3) wzrost podatków i opłat lokalnych o 4,0%; 4) wzrost wydatków rzeczowych o 1% (z wyłączeniem wzrostu wydatków na zakup energii dopuszczalny wzrost o 3%); 5) ustalenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w kwocie 1 093,93 zł w odniesieniu do osób, w stosunku, do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 6) ustalenie wysokości odpisu na zfśs w wysokości 2 989,35 zł w odniesieniu do osób, w stosunku, do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela; 7) ustalenie odpisu na nauczyciela emeryta i rencistę zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela w wysokości 5% pobieranego świadczenia; 8) odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśs od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupa niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela. W toku prac nad projektem budżetu na rok 2013, po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących: 1) odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa); 2) zredukowanie wydatków bieżących do poziomu roku 2012; 3) obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela; 4) ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty; 5) ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych. Ponadto opierając się na projekcie z dnia 12 października 2012 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wprowadzono następujące ograniczenie w zakresie wydatków bieżących: 1) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębniono w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 14 pkt 1 środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków); 2) wysokość odpisu na zfśs w odniesieniu do osób, w stosunku, do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ustalono na poziomie roku 2012, tj. w wysokości 2 879,91 zł (art. 15 w roku 2013 do ustalania odpisu na zfśs dla nauczycieli ( ) stosuje się kwotę bazową obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.). Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.: 1) wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2013; 2) brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej państwa; 3) zmniejszająca się wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013 został przyjęty przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr 84/126/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. W przyjętym projekcie budżetu zostały zaplanowane dochody, przychody i wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących m.in.: 1) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie (dział 600 rozdział 60014):
46 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 46 Poz Planowane dochody: ,00 zł. Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): ,00 zł. Planowane wydatki: ,00 zł; 2) Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział 75411): Planowane dochody (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatki: ,00 zł; 3) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 900 rozdział 90005): Planowane dochody: ,00 zł. Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): ,00 zł. Planowane wydatki: ,00 zł; 4) wniesienie wkładu własnego w realizację Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dział 720 rozdział 72095): Planowane przychody (kredyt lub pożyczka): ,00 zł. Planowane wydatki: ,00 zł Ostatecznie dochody w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości ,00 zł (w tym dochody majątkowe: ,00 zł) a wydatki w wysokości ,00 zł (w tym wydatki majątkowe: ,00 zł). Przyjęty projekt przewidywał niedobór budżetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia miały być środki pochodzące z kredytu lub pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym. Łączna kwota przychodów została ustalona w wysokości ,00 zł (kredyt lub pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego: ,00 zł i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań: ,00 zł), a kwota rozchodów w wysokości ,00 zł. Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych przyjęty projekt budżetu powiatu na rok 2013 został przedłożony Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Uchwałą Nr 13/B/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 roku projekt budżetu został zaopiniowany negatywnie. Również uchwałą Nr 11/Dpr/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 roku negatywnie została zaopiniowana możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu. Podstawą negatywnych opinii było niespełnienie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata indywidualnego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu opinii wskazano m.in.: Zdaniem Składu Orzekającego, Powiat nie ma możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. ( ) Skład orzekający podkreśla konieczność zweryfikowania przyjętych wielkości wydatków pod kątem możliwości finansowych Powiatu, przyjęcie niezbędnych działań w celu wygospodarowania środków własnych na spłatę kredytu oraz niedopuszczenie do dalszego zadłużania jednostki. Uwzględniając uwagi wyrażone w opiniach Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2012 r. (uchwały Nr 13/B/2012 i 11/Dpr/2012) Zarząd Powiatu w ramach autopoprawek do projektu budżetu na rok 2013, skorygował plan dochodów i wydatków poprzez wyłączenie z budżetu przedsięwzięć: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego oraz wniesienie wkładu własnego w realizację Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Przedstawiony Radzie Powiatu budżet na rok 2013 z autopoprawkami Zarządu Powiatu, w swej zasadniczej konstrukcji był zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy określonymi w ustawie o finansach publicznych. Nie był natomiast zgodny z generalną ideą samorządności w kwestii zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych oraz korzyściami płynącymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ostatecznie budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013, po uwzględnieniu zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie autopoprawek, został przyjęty w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie uchwałą Nr XXIV/134/2012 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 545). Dochody zaplanowane zostały w wysokości ,00 zł (w tym dochody majątkowe: ,00 zł) a wydatki w wysokości ,00 zł (w tym wydatki majątkowe: ,00 zł). Przyjęty budżet przewidywał nadwyżkę
47 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 47 Poz budżetową w wysokości ,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na rynku krajowym. W roku 2013 r. budżet korygowany był 17 razy, w tym 6 razy przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie i 11 razy przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie. Dokonane zmiany budżetu przedstawiają się następująco: 1. PLAN DOCHODÓW: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan po zmianach 84/126/2012 (projekt) Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 1. XXIV/134/2012 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /136/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 3. XXVI/147/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /146/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /147/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /149/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,00 7. XXVIII/166/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /151/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /154/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 0, , XXX/170/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /164/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /167/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 870, , XXXII/179/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /175/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , XXXIII/183/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /180/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , XXXIV/186/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /185/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 0, ,99 Razem zmiany: ,99 2. PLAN WYDATKÓW: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan po zmianach 84/126/2012 (projekt) Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 1. XXIV/134/2012 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /136/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 3. XXVI/147/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /146/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /147/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /149/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , ,00 7. XXVIII/166/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /151/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /154/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 0, , XXX/170/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /164/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /167/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 870, , XXXII/179/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /175/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , XXXIII/183/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /180/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie , , , XXXIV/186/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /185/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,99 0, ,99 Razem zmiany: ,99
48 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 48 Poz PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA / PLANOWANY NIEDOBÓR BUDŻETOWY: Lp. Nr uchwały Organ podejmujący uchwałę Data podjęcia Plan Zmiana Plan po zmianach 84/126/2012 (projekt) Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 1. XXIV/134/2012 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /136/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 3. XXVI/147/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie , , , /146/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /147/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /149/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 7. XXVIII/166/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /151/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /154/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , XXX/170/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /164/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /167/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , XXXII/179/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /175/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , XXXIII/183/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /180/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , XXXIV/186/2013 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, , /185/2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ,00 0, ,00 Razem zmiany: ,00 W wyniku dokonanych zmian: 1) dochody zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,99 zł tj. o ,99 zł, w tym: a) dochody bieżące zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,99 zł, tj. o ,99 zł, b) dochody majątkowe zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, tj. o ,00 zł; 2) wydatki zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,99 zł, tj. o ,99 zł, w tym: a) wydatki bieżące zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,99 zł, tj. o ,99 zł, b) wydatki majątkowe zostały podwyższone z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, tj. o ,00 zł;. 3) planowana nadwyżka budżetowa w wysokości ,00 zł została zastąpiona planowanym niedoborem budżetowym w wysokości ,11 zł. Korekty w planie dochodów związane były: 1) ze zmianą wysokości części oświatowej subwencji ogólnej zwiększenie o 8 521,00 zł; 2) ze zmianą wysokości części równoważącej subwencji ogólnej zwiększenie o 210,00 zł; 3) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o ,00 zł; 4) ze zmianą wysokości udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększenie o ,00 zł; 5) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększenie per saldo o ,00 zł; 6) ze zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zwiększenie o ,99 zł; 7) otrzymaniem dotacji celowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: ,00 zł; 8) ze zmianami wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie per saldo o ,00 zł; 9) ze zmianami wysokości dochodów własnych zmniejszenie per saldo o ,00 zł; 10) z otrzymaniem dotacji celowej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o ,00 zł;
49 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 49 Poz ) zmianą wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2013 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (art. 9 ust. 2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zmniejszenie o ,00 zł; 12) z pozyskaniem środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększenie per saldo o ,00 zł. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia wynikające: 1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2012: ,00 zł; 2) ze zmian w planie dochodów (zmiana wysokości subwencji, zmiana wysokości dotacji celowych, zwiększenie planu dochodów własnych): ,99 zł. Wykonanie budżetu za rok 2013 w kwotach zbiorczych: Lp. Wyszczególnienie wg stanu na 01/01/2013 Plan na 2013 r. wg stanu na 31/12/2013 Wykonanie na 31/12/2013 % wykonania 1. Dochody , , ,52 100,40% 2. Wydatki , , ,50 98,61% 3. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (1-2) , , ,02 4. Przychody , , ,92 100,00% Wolne środki z roku , , ,92 Kredyt na spłatę kredytów , , ,00 5. Rozchody , , ,30 100,00% 6. Wolne środki (4-5) , , ,62 7. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka + wolne środki (3+6) Plan budżetu i jego wykonanie za rok 2013 w układzie syntetycznym: 0,00 0, ,64 Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/2013 Wykonanie na dzień 31/12/2013 % wykonania Udział w wykonaniu Dochody ogółem: , ,52 100,40% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,53 100,44% 89,64% 1) Dochody własne powiatu: , ,39 101,05% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 100,73% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,27 108,07% c) dochody z majątku , ,14 103,78% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,01 103,10% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,35 102,53% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,32 100,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,02 100,14% , ,46 96,70% , ,96 100,00% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 100,00% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,00 100,00% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,58 100,75% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz w rodzinach zastępczych , ,92 113,87% m) pozostałe dochody , ,58 106,17%
50 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 50 Poz ) Subwencja ogólna: , ,00 100,29% a) część oświatowa , ,00 100,00% b) część wyrównawcza , ,00 100,00% d) część równoważąca , ,00 100,00% d) uzupełnienie subwencji ogólnej 0, ,00 -/- 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,92 99,98% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,86 99,99% b) dotacje celowe na zadania własne , ,06 99,94% c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -/- 2. Dochody majątkowe , ,99 100,01% 10,36% 1) Dochody własne: , ,99 100,07% a) sprzedaż majątku 750,00 950,00 126,67% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. 0,00 0,00 -/- c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 -/ , ,99 100,00% 2) Dotacje z budżetu państwa: , ,00 100,00% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -/ II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne ( ) , ,60 101,02% 26,74% 2. Subwencje (1.2): , ,00 100,29% 43,72% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,92 99,99% 29,54% Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/2013 Wykonanie na dzień 31/12/2013 % wykonania Udział w wykonaniu Wydatki ogółem: , ,50 98,61% 100,00% 1. Wydatki bieżące: , ,15 98,46% 87,75% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) , ,18 99,43% , ,74 97,75% c) dotacje na zadania bieżące , ,29 97,86% d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE , ,63 97,91% , ,87 92,67% f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,69 100,00% g) obsługa długu , ,75 99,75% 2. Wydatki majątkowe: , ,35 99,73% 12,25% a) wydatki inwestycyjne, w tym: , ,35 99,70% - finansowane z udziałem środków z UE 3 000,00 0,00 0,00% b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t , ,00 100,00% c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadań , ,00 100,00%
51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 51 Poz inwestycyjnych Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości ,52 zł, co stanowi 100,40% planu. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem środków na realizację projektów z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, został dokonany stosownie do art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Zgodnie z ustawowymi definicjami: a) dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi; b) dochody majątkowe stanowią dochody, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości ,53 zł, co stanowi 100,44% planu. Obejmują one: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ( 0010), który został przekazany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,73% planu; 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ( 0020), który został przekazany w wysokości ,27 zł, co stanowi 108,06% planu; 3) dochody z majątku (wynajem pomieszczeń, opłata za trwały zarząd, odpłatność uczniów za pobyt w internacie, odpłatność za garaże) ( 0470 i 0750), które zostały wykonane w wysokości ,14 zł, co stanowi 103,78% planu; 4) opłaty komunikacyjne (opłaty za karty pojazdu, prawa jazdy, tablice i dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe i znaki legalizacyjne, opłaty za wydanie koncesji i licencji) ( 0420 i 0590), które zostały wykonane w wysokości ,01 zł, co stanowi 103,10% planu; 5) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (m.in. odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, odpłatność uczniów za wyżywienie, odpłatne świadczenie usług edukacyjnych, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) ( 0830 i 0840), które wykonano w wysokości ,55 zł, co stanowi 102,53% planu; 6) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330 i 2710), które zostały wykonane w wysokości ,32 zł, co stanowi 100,00% planu; 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 25% wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa) ( 2360), które zostały zrealizowane w wysokości ,02 zł, co stanowi 100,14% planu; 8) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, Nowe kadry 2012/2013, Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim, Zawód praca, Jestem uczniem będę pracownikiem II i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius Uczenie się przez całe życie ) ( 2007, 2009 i 2701), które zostały zrealizowane w wysokości ,46 zł, co stanowi 96,70% planu;
52 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 52 Poz ) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)( 2460), które zostały zrealizowane w wysokości ,96 zł, co stanowi 100,00% planu; 10) środki z Funduszu Pracy ( 2690), które zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 11) dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 2440), które zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 12) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (Dział 900 rozdział ), które zostały zrealizowane w wysokości ,58 zł, co stanowi 100,75% planu; 13) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych ( 0680 i 2900), które zostały zrealizowane w wysokości 62 36,92 zł, co stanowi 113,87% planu; 14) pozostałe dochody (m.in. odsetki bankowe, opłaty za zajęcia pasa drogowego, sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, zwrot kosztów opłat pocztowych i telefonicznych, refundacje z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, otrzymane darowizny w formie pieniężnej)( 0690 z wyłączeniem działu 900 rozdział 90019, 0920, 0927, 0929, 0960, 0970i 2910), które zostały zrealizowane w wysokości ,58 zł, co stanowi 106,17% planu; 15) część oświatową subwencji ogólnej (dział 758 rozdział ), którą otrzymano w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 16) część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział ), którą otrzymano w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 17) część równoważącą subwencji ogólnej (dział 758 rozdział ), którą otrzymano w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 18) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) (dział 758 rozdział ), które otrzymano w wysokości ,00 zł; 19) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110), które zostały wykonane w wysokości ,86 zł, co stanowi 99,99% planu; 20) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130), które zostały wykonane w wysokości ,06 zł, co stanowi 99,94% planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości ,99 zł, co stanowi 100,01% planu. Obejmują one: 1) dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( Budowa strażnicy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie ) ( 6410), która została wykonana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 2) środki otrzymane z Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki pozyskane przez Fundusz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) ( 6280), które zostały zrealizowane w wysokości ,99 zł, co stanowi 100,00% planu; 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego ( 0870), które zostały wykonane w wysokości 950,00 zł, co stanowi 126,67% planu.
53 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 53 Poz Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) klasyfikuje dochody jednostek samorządu terytorialnego na: 1) dochody własne; 2) subwencję ogólną oraz 3) dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami j.s.t. mogą być także: 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 3) inne środki określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 3 i art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (np. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami); 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu; 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (10,25%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT (1,40%); 12) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w wysokości ,60 zł, co stanowi 101,02% planu. Subwencję ogólną wykonano w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,29% planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości ,92 zł, co stanowi 99,99% planu.
54 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 54 Poz Dynamika dochodów wykonanych w latach Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31/12/2012 Wykonanie na dzień 31/12/2013 Dynamika Dochody ogółem: , ,52 111,81% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,53 105,86% 1) Dochody własne powiatu: , ,61 111,96% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 102,94% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,27 119,53% c) dochody z majątku , ,14 93,66% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,01 102,52% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,35 99,79% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,32 104,30% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,02 251,54% , ,46 168,00% , ,96 103,70% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 104,70% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 6 000, ,00 270,83% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,58 47,49% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych , ,92 377,77% m) pozostałe dochody , ,58 132,57% 2) Subwencja ogólna: , ,00 103,32% a) część oświatowa , ,00 104,22% b) część wyrównawcza , ,00 115,30% d) część równoważąca , ,00 75,59% d) uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 -/- 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,92 104,12% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,86 104,04% b) dotacje celowe na zadania własne , ,06 105,33% c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,92 0,00 -/- 2. Dochody majątkowe , ,99 217,61% 1) Dochody własne: , ,99 230,64% a) sprzedaż majątku ,00 950,00 0,76% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t ,34 0,00 -/- c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 0,00 -/- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,99 -/- 2) Dotacje z budżetu państwa: , ,00 216,56% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,00 216,56% b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 -/- 1. Dochody własne ( ) , ,60 113,74% 2. Subwencje (1.2): , ,00 103,32% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,92 125,12%
55 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 55 Poz Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości ,50 zł, co stanowi 98,61% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,15 zł, co stanowi 98,46% planu. Obejmują one, zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o finansach publicznych: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) ( 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180 i 4780), które zostały wykonane w wysokości ,18 zł, co stanowi 99,43% planu; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) ( 2910, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4610, 4680, 4700 i 4810), które zostały wykonane w wysokości ,74 zł, co stanowi 97,75% planu, 3) dotacje na zadania bieżące ( 2310, 2320, 2480, 2540, 2580, 2710 i 2820), które zostały wykonane w wysokości ,29 zł, co stanowi 97,86% planu; 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) ( 3020, 3030, 3070, 3110 i 3240), które zostały wykonane w wysokości ,63 zł, co stanowi 97,91% planu; 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE ( Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, Nowe kadry 2012/2013, Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim, Zawód praca, Jestem uczniem będę pracownikiem II i Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius Uczenie się przez całe życie ) ( 3027, 3037, 3039, 3119, 3267, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4211, 4217, 4219, 4247, 4301, 4307, 4309, 4417, 4419, 4447 i 4449), które zostały wykonane w wysokości 3110 i 3240), które zostały wykonane w wysokości ,87 zł, co stanowi 92,67% planu; 6) wydatki na obsługę długu (zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym) ( 8110), które zostały wykonane w wysokości ,75 zł, co stanowi 99,75% planu 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ( 8020), które zostały wykonane w wysokości w rachunku bieżącym) ( 8110), które zostały wykonane w wysokości ,69 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości ,35 zł, co stanowi 99,73% planu. Obejmują one:
56 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 56 Poz ) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050, 6060 i 6170), które zostały wykonane w wysokości ,35 zł, co stanowi 99,70% planu; 2) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ( 6300), które zostały wykonane w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu; 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ( 6010), które zostały wykonane w wysokości wykonane w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dynamika wydatków wykonanych w latach Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31/12/2012 Wykonanie na dzień 31/12/2013 % wykonania Wydatki ogółem: , ,50 110,82% 1. Wydatki bieżące: , ,15 106,11% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) , ,18 105,11% , ,74 103,03% c) dotacje na zadania bieżące , ,29 114,83% d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) , ,63 101,47% e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE , ,87 163,09% f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,69 14,76% g) obsługa długu , ,75 76,78% 2. Wydatki majątkowe: , ,35 162,54% a) wydatki inwestycyjne, w tym: , ,35 149,00% - finansowane z udziałem środków z UE 6 392,80 0,00 -/- b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jst 0, ,00 -/- c) wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, ,00 -/- d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dynamika wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wykonanych w latach , ,00 -/- Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31/12/2012 Wykonanie na dzień 31/12/2013 Dynamika Razem , ,53 110,82% 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 490,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo , ,06 105,14% 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,90 245,90% 600 Transport i łączność , ,12 101,07% 630 Turystyka 800,00 0,00 0,00%