Source: http://docplayer.pl/34699086-O-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-w-tym-o-przebiegu-realizacji-przedsiewziec-do-wieloletniej-prognozy-finansowej.html
Timestamp: 2018-07-17 02:34:14+00:00
Document Index: 4225047

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'art. 226', 'art. 217', 'art. 217', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 170', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 244', 'art. 243', 'art.244', 'art.243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 169', 'art. 170', 'art.243', 'art. 5']

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - PDF
Download "O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"
1 I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2011 ROK
2 ZARZĄDZENIE NR 54 /2011 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 8 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt mgr inż.marek Kubaszewski
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 54 /2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2011 L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2011 Wykonanie na 30 czerwca 2011 % 1 Dochody ogółem, z tego: , ,02 40,92 1a dochody bieżące , ,66 49,82 1b dochody majątkowe, w tym , ,36 5,29 1c ze sprzedaży majątku , ,36 43,31 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , ,15 52,53 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 53,81 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , ,10 57,41 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 X 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 X 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,75 10,54 3 Różnica (1-2) , ,87 10,89 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 0, ,72 X 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0,00 0,00 x 1
4 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 x 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , ,59 11,95 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , ,79 41,21 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , ,25 39,98 7b wydatki bieżące na obsługę długu , ,54 45,21 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 X 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , ,20-4,77 10 Wydatki majątkowe, w tym: , ,32 4,83 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,71 3,51 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , ,54 26,15 12 Rozliczenie budżetu ( ) 0, ,02 X 13 Kwota długu, w tym: , ,53 89,13 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 X 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy , , Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 X 15 15a Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 10,02% 3,06% x 10,27% 10,27% x 2
5 15b Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 w danym roku 10,02% 3,06% x 15c Relacja ( Db-Wb+Dsm ) / Do, o której mowa w art.243 w danym roku Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 6,74% 3,82% x TAK TAK x 7,29% 3,06% x 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 41,32% 36,82% x 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , ,69 52,30 20 Wydatki ogółem (10+19) , ,01 38,86 21 Wynik budżetu (1-20) , ,01-2,90 21a Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) , ,97 16,98 22 Przychody budżetu (4+5+11) , ,26 28,59 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , ,25 39,98 3
6 Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna Uwagi ogólne: Plan Dochodów i wydatków różni się o zł. w związku z podjęciem w m-cu czerwcu zarządzenia Wójta zwiększającego budżet bez zmiany prognozy. Dochody: Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,92 % z czego dochody bieżące 49,82% a majątkowe 5,29%. Ze sprzedaży majątku osiągnięto 43,31% natomiast wpływ dotacji z UE 1,98 %.w najbliższym czasie powinny wpłynąć dotacje w kwocie ,00 zł. gdyż dwa projekty unijne są zrealizowane. Wydatki: Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 52,53 %. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,81% Wydatki na obsługę długu wyniosły 45,21% Obsługa długu publicznego ogółem 41,21%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 4,83% Ogółem wydatki zrealizowano w 38,86 % Zadłużenie Na 30 czerwca 2011 stan zadłużenia wynosi ogółem ,53 zł. i stanowi 36,83 % do planowanych dochodów na rok Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243 4
7 Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54 /2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 8 sierpnia 2011 Nazwa i cel Okres realizacji od-do Jednostka odpowiedzialna Limit 2011 Wykonanie na % Objaśnienia Przedsięwzięcia ogółem , ,71 3,49 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,71 5,04 1) programy, projekty lub zadania (razem) , ,71 3,49 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,71 3,51 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , ,80 2,98 - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 Zagrajmy o sukces ,00 0,00 0,00 Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie grudzień 2011 roku - wydatki majątkowe , ,80 3,00% 5
8 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , ,00 100,00 Projekt w takcie realizacji Projekt w takcie realizacji Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , ,00 100,00 Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP / połączenie z drogą wojewódzką/ , ,26 5,37 Projekt w trakcie realizacjiplanowane zakończenie do 30 sierpnia Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie , ,54 68,74 Projekt zrealizowany i odebrany oprócz robót dodatkowych Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej , ,00 0,20 Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 2012 roku b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , ,91 4,62 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,91 4,62 Wodociągowanie północnej części gminy - wodociąg w Błędnicy ,00 0,00 0,00 budowa chodnika ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ ,00 0,00 0,00 Końcowy etap przygotowawczyrealizacja przewidywana do końca roku Projekt na razie nie realizowany 6
9 zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na gminny Punkt Magazynowania Odpadów Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa , ,91 10,91 Etap projekt u w trakcie realizacji- planowane zakończenie do 30 listopada ,36 0,00 Zawarto umowę na wykonanie 0,00 projektu Trwają prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 przygotowawcze należy sądzić iż realizacja projektu przesunie się na rok następny Etap projektu w trakcie realizacji ,00 0,00 0,00 planowane zakończenie do 30 listopada Budowa Budynku Urzędu Gminy ,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 7