Source: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-podminky/2012/emisni-podminky-67-emise-12294
Timestamp: 2019-06-20 22:08:01+00:00
Document Index: 44889128

Matched Legal Cases: ['§ 25', 'zákona č. 190', '§ 25', '§ 11', '§ 18', '§ 42']

Emisní podmínky 67. emise státních dluhopisů - SDD ČR, VAR %, 17 - CZ0001003438 | 2012 | Ministerstvo financí ČR
Emisní podmínky 67. emise státních dluhopisů - SDD ČR, VAR %, 17 - CZ0001003438
Vydáno 13. 12. 2011
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012–2017, VAR %:
Název: Dluhopis České republiky, 2012–2017, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 17
Pořadové číslo emise: 67.
Datum emise: 23. ledna 2012
Datum splatnosti: 23. července 2017
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
ISIN: CZ0001003438
Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., (dále jen „Centrální depozitář“).
Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s., a na RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů a. s.
Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbou pro jedno výnosové období je 6M PRIBOR zvýšený o rozpětí (spread) ve výši 85 bazických bodů. Úrokové výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně, a to k 23. červenci a k 23. lednu příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
Pro první výnosové období bude úroková sazba stanovena v den aukce. Pro následující výnosová období bude úroková sazba stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového výnosového období a v den stanovení bude zveřejněna.
Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kuponu je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 24. června a 24. prosince a. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 23. června a 23. prosince každého roku.
Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů na účtech v Centrálním depozitáři, je 23. června 2017.
Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v období (BCK – standard act/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí státních dluhopisů dne 18. ledna 2012. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím primárních dealerů státních dluhopisů. Oznámení o aukci bude předem zveřejněno. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 23. června 2017.
Jednotlivé objednávky předané do aukce primárními dealery státních dluhopisů jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud by při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou uspokojený objem objednávek přesáhl objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze v částečném rozsahu. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.
Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším i ve větším objemu, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.
Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
Oddělení práva na výnos dluhopisu podle ustanovení § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.
Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 23. července 2017. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu 0s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 23. června 2017. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistina dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Česká národní banka zveřejní způsob, jakým bude provedena výplata kuponů a splacení jmenovité hodnoty.
Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
Publikováno 30. 11. Přečteno 103460 Vyhláška č. 401/2017 Sb.
Publikováno 8. 10. Přečteno 78258 Avízo: informační systém ARES
Publikováno 1. 2. Přečteno 76487 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017
Publikováno 1. 2. Přečteno 53179 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018
Publikováno 4. 1. Přečteno 51704 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu