Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U84.2012.201.0005065,uchwala-nr-xi9411-rady-miejskiej-gminy-klecko-w-sprawie-budzetu-gminy-na-2012-rok.html
Timestamp: 2018-12-13 16:27:55+00:00
Document Index: 16674877

Matched Legal Cases: ['art.18', 'art.212', 'art.5', 'art.5', 'art.223', 'art.402', 'art.5', 'art.5']

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r., Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kłecko uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.732.426,00 zł ,z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.098.003,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.634.423,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ,o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.814.716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3.333.423,00 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie21.301.954,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 18.259.857,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.042.097,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki ,o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.814.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.679.017,00 zł
§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.430.472,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.623.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.054.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.923.912,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały (w podziale na dotacje : podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).
§ 8. Określa się plany:
1) samorządowego zakładu budżetowego:
2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,
§ 10. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 800.000,00 zł, w zakresie zobowiązań jednorocznych, w ramach planu wydatków na 2012 rok.
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.000,00 zł,
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.000,00 zł.
§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
2) celowe w wysokości 205.000,00 zł z tego:
a) rezerwę celową wysokości 143.000,00 zł, z tego:
- na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8.000,00 zł,
- na dotacje na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 20.000,00 zł,
- na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 115.000,00 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł.
§ 15. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko / Mieczysław Szczepański /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
do uchwały nr XI/94/11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/11
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/94/11
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/94/11
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/94/11
dio uchwały nr XI/94/11
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/94/11
Omówienie poszczególnych ź ródeł dochodów oraz rodzajów wydatków
do uchwały budżetowej na 2012 rok wraz
z informacj ą o przychodach i rozchodach i sytuacji finansowej gminy
Przystępując do opracowania niniejszego budżetu po stronie
dochodów kierowano się następującymi założeniami:
Podatku rolnego - zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena Żyta w
pierwszych trzech kwartałach 2011 roku wynosiła 74,18 zł za 1 dt. Rada Gminy
uchwałą Nr IX/82/11obniżyła do celów ustalenia podatku rolnego na 2012 rok
cenę za 1 q Żyta o 22,18 zł, do kwoty 52,00 zł za 1 dt .
Podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 130,00 zł.
Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha
przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych.
Planuje się polepszenie ściągalności zaległości.
Podatku od nieruchomości - do wyliczenia planowanych wpływów z tego
tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku wg poniżej
przedstawionego podziału, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Nr IX/83/11w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
i budynków od 1 m 2 powierzchni 0,75 zł
( obniżenie stawki max , wzrost o 0,03 zł do roku 2011)
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł
( stawka max , wzrost o 0,18 zł do roku 2011)
c) zajętych pod budownictwo rekreacji indywidualnej
i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę rekreacji
od 1 m 2 powierzchni 0,43 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,02 zł)
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poźytku publicznego przez organizacje poźytku
publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,20 zł
(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,01 zł)
a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni u ż ytkowej 0,63 zł
(obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2011o 0,03 zł)
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni
użytkowej 17,00 zł
( obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2011 o 1,00 zł)
od 1 m 2 powierzchni użytkowej 8,50 zł
( obniżenie stawki max, wysokość pozostawiono
na poziomie 2011 roku)
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,45 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,29 zł)
e) rekreacji indywidualnej
od 1 m 2 powierzchni użytkowej 7,36 zł
(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,30 zł)
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
publicznego od 1m 2 powierzchni 4,30 zł
(spełniaj ą ce wymogi definicji budynku według prawa budowlanego)
(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,10 zł).
3. Od budowli - ich wartości 2 %
( stawka max. - na poziomie roku 2011)
Podatku od ś rodków transportu
Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Kłecko Nr IX/84/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz posiadanej ewidencji.
Wzrost stawek tego podatku w porównaniu do stawek obowiązujących na
terenie gminy w roku 2012 nastąpi przeciętnie o ok. 4 % z uwzględnieniem
rodzaju środków transportu, dopuszczalną masę całkowitą.
Opłata od posiadania psów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy
Kłecko Nr XI/69/07 z 2007 r., która wynosi 25,00 zł od jednego psa. Wielkość
przewidywanego dochodu ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.
Na 2012 rok wysokość pozostawiono stawek na poziomie 2007-2011 roku.
Podatku le ś nego - plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.
W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy:
Podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty
podatkowej, podatek od czynno ś ci cywilnoprawnych przyjęto do budżetu
wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2011.
Opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego
wykonania roku 2011.
Opłata za u ż ytkowanie wieczyste zaplanowano na 2012 rok w oparciu o
posiadaną ewidencję.
Opłaty targowej, której dochody przyjęto w oparciu o Uchwałę Rady
Miejskiej Gminy Kłecko z 2007 r. Nr XI/70/07. Stawka dzienna wynosi
25,00 zł .
Czynszów dzierżawny od gruntów przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji
gruntów przy zastosowaniu ceny Żyta za 1 q 74,18 zł.
Dochodów maj ą tkowych ze sprzeda Ż ymienia komunalnego - planuje się
sprzedaż nieruchomości za około 300.000,00 zł . Planowana jest sprzedaż:
mieszkań oraz działek rekreacyjnych.
Planowane dochody z mienia komunalnego:
020/02001/0750 1.000 zł
700/70005/0470 4.600 zł
700/70005/0750 45.000 zł
750/75023/0750 2.000 zł
801/80101/0750 45.000 zł
801/80110/0750 9.000 zł
razem: 106.600 zł
Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu
Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem (zgodnie z
ustaleniami określonymi w statucie zakładu).
Udziały w podatkach :
·dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów
Nr ST3/4820/17/2011 ustalono dochód gminy z tego tytułu na kwotę
2.131.034,00 zł
·dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego
podatku w 2011 roku 15.000,00 zł.
Opłaty za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi - w wysokości
Subwencja ogólna - do budżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra
Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w kwotach:
·część oświatowa 6.393.513,00 zł
·część podstawowa 1.682.210,00 zł
·część uzupełniająca 814.750,00 zł
·część równoważąca 115.219,00 zł
Dotacje na realizacj ę zada ń zleconych , w kwocie łącznej 2.814.716,00 zł,
zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-9/11 oraz
Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/11 (szczegółowo wymienione w
planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3).
Dotacje na realizacj ę bież ą cych zada ń własnych ( par. 2030) w łącznej
kwocie 90.252,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
nr Nr FB.I-2.3010-9/11 (szczegółowo wymienione w planie dochodów
w załączniku Nr 1).
Wpływy z usług:
- opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł
- opłat za usługi opiekuńcze 1.500, 00 zł.
W projekcie dochodów budżetu przyjęto kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji
celowej otrzymanej z powiatu na wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną
zadań biblioteki powiatowej.
Przewidziano także otrzymanie środków na dofinansowanie realizacji zadań
wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3
ufp z tytułu zwrotu poniesionych wydatków majątkowych 3.333.423,00 zł.
Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok
wynosi 22.732.426,00 zł ogółem, w tym:
- dochody bież ą ce 19.098.003,00 zł,
- dochody maj ą tkowe 3.634.423,00 zł.
Planowane wydatki Gminy Kłecko na 2012 rok wynoszą 21.301.954,00 zł,
- wydatki bież ą ce 18.259.857,00 zł,
- wydatki maj ą tkowe 3.042.097,00 zł.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.771.247,00 zł
Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2011 - 50,00 zł.
Wydatki razem 1.734.597,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury
sanitacyjnej 20.000,00 zł.
Wydatki majątkowe na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej gminy
Kłecko w kwocie 1.714.597,00 zł, w tym:
- Bojanice Kopydłowo 68.000,00 zł
- Dębnica 1.646.597,00 zł
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog.
w tk. zwierząt i prod. poch. zwierzęcego.
Kwota 4.000,00 zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób
Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwota
27.600,00 zł (w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego).
Różne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, utylizacja.
Planowana kwota 5.000,00 zł.
LE Ś NICTWO 2.000,00 zł
Na zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy
w 2012 roku zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.
TRANSPORT I Ł Ą CZNO ŚĆ 330.000,00 zł
Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta
zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, z tego:
·zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, koszenie rowów
·wykonanie projektów i dokumentacji
·nadzór, naprawy i uzupełnienie nawierzchni, remonty dróg, ulic i chodników.
Na wydatki majątkowe w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy
zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68.239,00 zł
W kwocie 68.239,00 zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków
nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie nieruchomości
komunalnych, remonty przystanków, opłaty za przekształcenie gruntów itp.
związane z mieniem komunalnym.
DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 10.000,00
Na prace geodezyjne zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.381.085,00 zł
Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej w kwocie 64.200,00 zł.
Kwotę 124 . 000,00 zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady
Gminy: diety, wydatki rzeczowe - koszty posiedzeń, szkolenia.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę
2.039.345,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, podróże
służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały
biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposazenia i sprzętu,
remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, uzupełnienie wyposażenia, itp.
Wydatki związane z promocją gminy Kłecko zaplanowano na kwotę
Kwotę 138.540,00 zł zaplanowano na:
Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń
do których należy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche, koszty
wydania gazetki.
W tym rozdziale zaplanowano także wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso
podatków i opłat, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz koszty
URZ Ę DY NACZ.ORG.WŁ.PA Ń STW.,KONTR.I O.P. oraz S. 1.274,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Planowane środki w kwocie 1.274,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów
prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.
BEZPIECZE Ń STWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ . 165.800,00 zł
Środki planowane na realizację służb prewencyjnych na terenie gminy Kłecko
przez Policję w kwocie 12.000,00 zł.
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku zaplanowano
kwotę : 90.400,00 zł, w tym:
utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów,
naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, ubezpieczenie obiektów
pojazdów i strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach.
Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposażenia
magazynu, utylizację zużytego wyposażenia planuje się w kwocie 1.400,00 zł.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego planowana jest w wysokości 62.000,00 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 134.000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
Wydatki Gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w
latach ubiegłych oraz na odsetki od transzy kredytu planowanego do
zaciągnięcia w 2012 roku.
RÓŻNE ROZLICZENIA 30.000,00 zł
Rezerwa ogólna w kwocie 3 0.000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy na
pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu.
O Ś WIATA I WYCHOWANIE 10.040.316,00 zł
Środki w kwocie 5.147.980,00 zł zaplanowano na wydatki związane z
działalnością bieżącą szkół podstawowych w Kłecku, Dębnicy, Działyniu i
Świniarach, m.in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie
budynków, podróże służbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie
obiektów, pomoce naukowe itp.
Wydatki zaplanowano dla klas przedszkolnych w szkołach w Dębnicy i
Świniary w łącznej kwocie 119.423,00 zł.
Przedszkola w Kłecku i Działyniu .
Planowana kwota wydatków 1.005.601,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania,
wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróże służbowe
Dotacje celowe dla Gmin ościennych ( Gniezno, Skoki), na terenie których
uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gmin y Kłecko 30.000,00 zł
Dotacja dla Spółki z o.o. "EDUKACJA LUBASZ" 752.570,00 zł.
Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MEN-u
Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie 2.317.833,00 zł planuje się
przeznaczyć na:
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty
funkcjonowania, podróże słuzbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie,
pomoce naukowe itp.
Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób
niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe
zaplanowano kwotę 450.000,00 zł.
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane
w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie
44.180,00 zł .
Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w
Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 126.729,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposazenie, środki czystości, środki
bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W łącznej sumie 46.000,00 zł przewiduje się:
1) kwotę 40.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,
2) kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków
komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli,
3) kwotę 5.000,00 zł - koszty związane ze zmianami organizacyjnymi
OCHRONA ZDROWIA 80.000,00 zł
Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min.
propagowanie aktualnej wiedzy o zagrożeniach zaplanowano kwotę
Planowane wydatki w kwocie 71.000,00 zł związane z profilaktyką
przeciwdziałania alkoholizmowi:
Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie
przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy
o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu Życia wśród
mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia
dla rodzin z problemem alkoholowym.
W ramach realizacji programu na zorganizowanie różnych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę rezerwy celowej
POMOC SPOŁECZNA 3.579.493,00 zł
Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej wspierania rodzin
zaplanowano kwotę 6.000,00 zł ze środków własnych gminy.
Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zaplanowano kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych gminy.
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 2.749.558,00 zł, wraz z 3 % na
koszty obsługi. Wobec powyższego:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 2.665.591,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń - 79.967,00 zł
- na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 4.000,00 zł
zadanie własne.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających
- 1.768,00 zł - zadanie własne,
- 3.684,00 zł - zadanie zlecone.
Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 146.163,00 zł , z tego:
1) zadania własne (zasiłki okresowe) 26.163,00 zł .
2) zadania własne w ramach środków własnych 120.000,00 zł.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na rok 2012 kwotę
280.000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo
na podstawie posiadanej ewidencji).
Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej z dotacji na zadania własne
18.693,00 zł.
Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie 337.627,00 zł, w tym: wynagrodzenia i
pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty
telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu,
przepisy prawne itp.
Wydatki zaplanowano:
1) z dotacji na zadania własne 52.954,00 zł
2) ze środków własnych 284.673,00 zł.
Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie
umów zleceń planowane na kwotę 30.000,00 zł.
Wydatki związane z utrzymywaniem stanowiska pracy - prac społecznie
użytecznych 1.000,00 zł .
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA Ś RODOWISKA 1.485.700,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie około 69.000,00 zł na opracowanie koncepcji
w zakresie ochrony wód oraz na prace w zakresie ochrony wód.
Wydatki w łącznej kwocie 619.500,00 zł zaplanowano na:
1) wydatki majątkowe - na opracowanie systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową
zakładu zagospodarowania odpadów, w formie dotacji celowej dla Miasta
Gniezna na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego Lulkowie w wysokości 547.500,00 zł
na rok 2011. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2008-2015.
2) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest w wysokości 12.000,00 zł.
3) bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się kwotę
Oczyszczanie miast i wsi.
Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych
zaplanowano kwotę 77.200,00 zł.
Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy,
zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę 33.000,00 zł.
Wydatki związane z pobytem zwierząt w schronisku 50.000,00 zł.
Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę
600.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi 340.000,00 zł
- w kwocie 140.000,00 zł, zgodnie z zawartą
umową na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłecko,
- w kwocie 120.000,00 zł na przebudowę oświetlenia ulicznego na rynku
w Kłecku.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za
Koszty prowizji i opłat bankowych 1.000,00 zł.
Planowane wydatki w zakresie poprawy estetyki gminy 36.000,00 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 813.600,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 635.600,00 zł, z tego:
1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury) w kwocie:
320.000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury min. prowadzenie
w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego itp. dotacja
obejmuje zajęcia z młodzieżą w okresie ferii, przygotowanie, dni Kłecka,
dożynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów
1) utrzymanie świetlic wiejskich 315.000,00 zł, w tym:
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich 65.600,00 zł
- wydatki majątkowe przebudowa świetlicy wiejskiej we
Wilkowyji: 250.000,00 zł
Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano
kwotę 170.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:
wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie
książek, materiały i wyposażenie.
Dotacja w kwocie 170.000,00 zł obejmuje:
1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie
zawartego porozumienia w sprawie wykonywania zadań biblioteki
powiatowej 50.000,00 zł
2) środki własne gminy 120.000,00 zł.
Rezerwa celowa przewidywana na dofinansowanie remontu kościoła
zabytkowego w Waliszewie w kwocie do 8.000,00 zł.
KULTURA FIZYCZNA 409.200,00 zł
Na utrzymanie bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę
44.000,00 zł.
Rezerwa celowa na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy Kłecko w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursu,
planowana na kwotę ogólną 115.000,00 zł.
Planowane bieżące wydatki w kwocie 60.200,00 zł :
związane z urządzeniem, uzupełnieniem placów zabaw oraz terenów
wypoczynku na terenie gminy, utrzymanie kąpieliska w Kłecku i Działyniu,
utrzymanie boiska "Orlik 2012"w Działyniu .
Wydatki majątkowe - 190.000,00 zł :
- zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy poprzez zakup i montaż
placu zabaw w miejscowości Dębnica - 45.000,00 zł,
placu zabaw w miejscowości Charbowo - 45.000,00 zł,
- przygotowanie do realizacji inwestycji: rewitalizacja i odnowa parku
miejskiego w Kłecku 100.000,00 zł.
Ł ą czna kwota planowanych wydatków 21.301.954,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 18.259.857,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące 1.284.570,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.267.785,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.703.249,00 zł
- obsługa długu 134.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
jednostek budżetowych 3.870.253,00 zł
2) wydatki maj ą tkowe 3.042.097,00 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5
ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1.679.017,00 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY I SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 roku wyniesie 4.730.472,00 zł,
tj. 25,53 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
1) kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2009 roku 800.000,00 zł
do spłaty w latach 2012-2013 po 400.000,00 zł rocznie
2) pożyczka zaciągnięta w BGK w 2011 roku na finansowanie
wyprzedzające w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale
środków z unii europejskiej w kwocie 1.430.472,00 zł, spłata nastąpi po
otrzymaniu pomocy finansowej, po rozliczeniu II etapu budowy
kanalizacji sanitarnej w 2012 roku.
3) Kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2011 roku 2.500.000,00
zł, do spłaty w latach 2012-2016.
W 2012 roku w związku z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej przy
udziale środków z unii europejskiej oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji w roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę na
finansowanie wyprzedzające w wysokości 1.023.912,00 zł oraz kredytu
długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł. Po otrzymaniu środków z unii
europejskiej nastąpi też spłata pożyczki w kwocie 1.023.912,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku wyniesie 3.300.000,00 zł, tj 14,52 %
planowanych dochodów ogółem.
Wobec powyższego przychody budżetu w roku 2012 wyniosą 1.623.912,00 zł,
rozchody 3.054.384,00 zł.
Szczegółowe omówienie ( w postaci tabelarycznej) znajduje się w materiałach
do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
/ Mieczysław Szczepański/