Source: http://mzkjastrzebie.bip-e.pl/mzk/majatek-mzk/informacja-o-wykonaniu/2012/3231,Uchwala-Zarzadu-MZK-Nr-35VII2012-z-dnia-30072012-r.html
Timestamp: 2017-08-20 17:22:04+00:00
Document Index: 49048298

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'art. 5', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art.170', 'art. 244', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244']

Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r. - 2012 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r. - 2012 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku
Uchwała Nr 35/VII/2012
Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2012 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przedstawić Zgromadzeniu MZK oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/VII/2012
z dnia 30.07.2012 r.
Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 19/VI/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, budżet na 2012 rok uchwalono:
po stronie dochodów w kwocie: 43.596.000 zł
po stronie wydatków w kwocie: 43.596.000 zł
Na przestrzeni I półrocza 2012 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.
Zgromadzenie Związku uchwałą nr 2/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r. dokonało zmiany w dochodach Związku.
W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego, dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego zachodzi konieczność dokonania zmian w dochodach budżetu MZK.
Kwota 160.044 zł z "wpływów z usług" została przeniesiona na pozycję "dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
Dodatkowo z "wpływów z usług" kwota 1.000 zł zostanie przeniesiona na pozycję "wpływy z różnych dochodów" jako rozliczenia z lat ubiegłych, dotyczy to korekt faktur za rok ubiegły związanych z rozliczeniami z RUCH S.A. za zwrócone bilety.
W dniu 22.06.2012 r. Zgromadzenie Związku uchwałą nr 4/VI/2012 dokonało zmiany w dochodach i wydatkach Związku.
Zmiana sposobu finansowania linii 194 w Czerwionce-Leszczynach spowodowała konieczność zmniejszenia dotacji płaconej przez tą gminę.
O kwotę 1.008.534,00 zł zmniejszona została pozycja „Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące” oraz „Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych”.
W związku z awarią serwera i jego wysokim wyeksploatowaniem, konieczne jest utworzenie nowej serwerowni zabezpieczającej przed utratą danych księgowych, płacowych oraz windykacyjnych.
W dziale 750 przewidziano na ten cel 50.000,00 zł. W dziale 600 przewidziano kwotę 50.534,00 zł na zakup programu do rozkładów jazdy.
Środki na obudwa zadania inwestycyjne przewidziano ze sprzedaży biletów i o kwotę 100.534,00 zł została zwiększona pozycja „Wpływy z usług”.
Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:
po stronie dochodów w kwocie: 42.688.000 zł
po stronie wydatków w kwocie: 42.688.000 zł
Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2012 roku przedstawia: tabela nr 1.
Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2012 roku.
42.688.000,00
19.977.151,49
19.505.476,27
39.500.500,00
18.096.293,78
3.134.000,00
1.407.113,77
B. WYKONAN B. WYKONANIE BUDŻETU
Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2012 roku wykonane zostały w 46,80 % i osiągnęły kwotę: 19.977.151,49 zł.
W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich.
Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej tabela nr 2.
Struktura dochodów w dziale: 600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy
WSKAŹNIK WYKON. w %
1.301.730,00
615.138,05
16.962.870,00
8.108.333,71
1.604.868,00
Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
160.044,00
68.805,20
22.267.473,00
11.159.091,63
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku no dofinansowanie zadań inwestycyjnych
W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” niższa ściągalność w zakresie nałożonych mandatów wynika z tego że windykowane są tylko należności bieżącego roku. W II półroczu można się spodziewać większych wpływów z uwagi na znaczny wzrost spraw kierowanych na drogę sądową.
W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów” nie wykonano pełnego planu I półrocza, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty. Od 1 sierpnia wprowadzona zostanie nowa taryfa biletowa zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia i spodziewane są wyższe wpływy.
W dochodach „pozostałe odsetki bankowe” nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na dobrą sytuację finansową Związku.
„Wpływy z dochodów różnych”dotyczą korekt faktur za rok ubiegły związanych z rozliczeniami z RUCH S.A. za zwrócone bilety, jako rozliczenia z lat ubiegłych,
Zestawienie otrzymanych dotacji
W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem WojewództwaŚląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od marca 2012 r. otrzymuje „Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst”.
Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku przedstawia poniżej tabela nr 3.
Zrealizowane wpłaty poszczególnych gmin Związku.
Plan w złotych
Wykonanie w złotych
1.884.997,00
997.322,48
8.754.829,00
4.422.543,58
314.094,00
161.936,10
260.729,00
147.567,21
1.146.081,00
569.633,70
792.050,00
370.776,85
1.342.175
669.070,79
1.158.573,00
590.821,51
265.030,00
134.461,72
472.360,00
235.437,29
3.639.995,00
1.792.684,07
2.236.560,00
1.066.836,33
II. W Y D A T K I
Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2012 roku wykonane zostały w 45,69 % i osiągnęły kwotę: 19.505.476,27 zł.
Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają tabele nr 4 i 6.
1.365.393,00
627.774,40
7.427,37
33.830.973,00
16.708.979,44
Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. Służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne
1.597.500,00
610.325,39
133.325,57
2.290.100,00
50.534,00
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst” jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.
„Różne opłaty i składki” to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok.
„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” obejmują koszty egzekucji komorniczej oraz koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu wykonanie poniżej planu związane jest z ilością spraw załatwianych w sądzie i u komornika.
„Wydatki inwestycyjne” nie są jeszcze realizowane ponieważ ciągle trwa procedura oceny projektu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
„Wydatki na zakupy inwestycyjne” prace nad programem do rozkładów jazdy zostaną rozpoczęte w drugim półroczu 2012 r.
Zestawienie kwot dotacji budżetu Związku w I półroczu 2012 roku
celowej plan
celowej wykonanie
55.646,50
809.351,52
128.695,71
170.544,52
60.919,74
61.814,97
69.207,96
3.522,22
32.817,90
10.353,37
Wydatki na „zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych” wykonano powyżej planu w związku z wysokim kosztem energii na początku roku.
„Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników.
Wydatki na „zakup pozostałych usług” wykonano poniżej planu, ponieważ sytuacja finansowa zmusza do oszczędności.
„Wydatki na zakupy inwestycyjne”prace nad budową serwerowni zostaną rozpoczęte w II półroczu 2012 r.
W dziale 757rozdział 75705 §8070 „odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek…”- w I półroczu 2012 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 2.068,72 zł co stanowi 21,78 % planu.
W dziale 758rozdział 75818 §4810 „rezerwy”- w I półroczu 2012 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: 471.675,22 zł.
Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.
Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
Zrealizowane dochody 19.977.151,49 zł
Zrealizowane wydatki 19.505.476,27 zł
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2012 r. 471.675,22 zł
Informacja o środkach pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 r.
Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r. 2.058,83
Dochody od stycznia do czerwca 2012 r. 19.977.151,49
Wydatki od stycznia do czerwca 2012 r. 19.505.476,27
Środki pieniężne na dzień 30.06.2012 r. 473.734,05
saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001 471.782,07
saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005 0,04
saldo konta 101 – Kasa 951,94
zobowiązania pracowników 1.000,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 35/VII/2012
Dochody na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Dochody na inwestycję planowaną na lata 2012 – 2013 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.
Wydatki na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.
Nie zaplanowano przychodów
MZK nie ma zaciągniętych kredytów.
Budżet na rok 2012 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest planowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.
Najważniejszym przedsięwzięciem planowanym przez Związek jest projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.
Realizacja jeszcze nie została rozpoczęta, ponieważ ciągle trwa ocena projektu dokonywana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, tabela nr 1 przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.
Wieloletnia prognoza finansowa MZK na lata 2012 - 2015
Wykonanie półrocze 2012
19 977 151,49
42 688 000,00
51 308 923,00
42 738 321,00
43 806 779,00
42 333 985,00
41 695 923,00
w tym: środki z UE
354 015,00
9 613 000,00
1 604 868,00
8 181 550,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym
19 503 407,55
40 287 866,00
1 156 535,49
2 591 892,00
2 656 689,00
2 723 106,00
gwarancje i poręczenia podlegajace wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ufp/169sufp
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
473 743,94
2 400 134,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ,angażowane w budżecie roku bieżącego
2 068,72
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papieów wartościowych
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budżetowy
471 675,22
2 390 634,00
-148 800,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pozyczek itp.)
Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzglednieniu wyłączeń)
Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń
Wydatki bieżące razem (2+7b)
19 505 476,27
40 297 366,00
2 036 619,00
43 955 579,00
Rozchody budżetu (7a+8)
Data modyfikacji 14.02.2014