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Timestamp: 2018-06-22 02:45:22
Document Index: 274101516

Matched Legal Cases: ['Art 16', 'Art 13', 'Art 16', 'Art 13', 'Art. 5', 'Art. 26', 'Art. 16', 'Art. 16']

SAG Motion GmbH (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Sitz in Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN d) - PDF
SAG Motion GmbH (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Sitz in Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN d)
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1 3. DEZEMBER 2014 ERSTER NACHTRAG ZUM PROSPEKT VOM 12. NOVEMBER 2014 SAG Motion GmbH (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Sitz in Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN d) Öffentliches Angebot der bis zu EUR [ ]% Schuldverschreibungen Dieser erste Nachtrag (der "Nachtrag") stellt einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Art 16 (1) der Richtlinie 2003/71/EG (die "EU-Prospekt-Richtlinie") und Art 13.1 von Kapitel 1 Teil II des luxemburgischen Gesetzes über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) (das "Prospektgesetz") dar und ergänzt den Prospekt vom 12. November 2014 (der "Prospekt") für das öffentliche Angebot der bis zu EUR [ ]% Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") der SAG Motion GmbH (die "Emittentin") und sollte gemeinsam mit dem Prospekt gelesen werden. Der Prospekt wurde am 12. November 2014 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg ("Luxemburg") in ihrer Eigenschaft als für die Billigung des Prospekts zuständige Behörde gemäß dem Prospektgesetz gebilligt. Begriffe, die im Prospekt definiert sind, haben, soweit hierin nichts Anderweitiges angegeben ist, in diesem Nachtrag dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Dieser Nachtrag wurde bei der CSSF als zuständige Behörde gemäß dem Prospektgesetz zur Billigung eingereicht und am oben angeführten Datum von der CSSF gebilligt. Dieser Nachtrag wurde in elektronischer Form auf der Website der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) unter "www.bourse.lu" und auf der Website der Emittentin unter "www.sag.at/sag-motion-anleihe2014" veröffentlicht. Die Emittentin hat die CSSF ersucht, den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich eine Bescheinigung über die Billigung zu übermitteln, aus der hervorgeht, dass dieser Nachtrag gemäß der EU-Prospekt-Richtlinie und dem Prospektgesetz erstellt wurde. Die Emittentin übernimmt die Verantwortlichkeit für den Inhalt dieses Nachtrags. Nach bestem Wissen der Emittentin (und nach Anwendung erforderlicher Sorgfalt um dies sicherzustellen) ist die Information in diesem Nachtrag richtig und keine Tatsachen wurden ausgelassen, die die Aussagen in diesem Nachtrag wahrscheinlich verändern könnten. Gemäß Art 16 der EU-Prospekt-Richtlinie und Art 13.2 des Kapitels 1 von Teil II des Prospektgesetzes haben Anleger, die den Erwerb oder eine Zeichnung von Schuldverschreibungen nach dem Eintritt eines Umstandes, einer Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit, die in diesem Nachtrag beschrieben sind, aber vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags zugesagt haben, das Recht ihre Zusagen innerhalb einer Frist von zwei Bankarbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags zurückzuziehen. Der letzte Rückzugstag ist daher der 5. Dezember Potentielle Anleihegläubiger sollen bedenken, dass eine Veranlagung in die Schuldverschreibungen hohe Risiken beinhaltet, die insbesondere im Abschnitt II. (Risikofaktoren) ab Seite 1 des Prospekts näher beschrieben werden. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann dazu führen, dass Anleihegläubiger ihre gesamte Veranlagungssumme oder einen wesentlichen Teil davon verlieren. Jeder potentielle Anleihegläubiger sollte eigene professionelle Berater bezüglich Investitions-, Rechts-, Steuer- und anderer diesbezüglicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Zeichnung von Schuldverschreibungen der Emittentin konsultieren.
2 Dieser Nachtrag stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtswidrig ist. Insbesondere wurden und werden die Schuldverschreibungen nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 (in der jeweils geltenden Fassung) registriert. Die Verbreitung dieses Nachtrags sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Schuldverschreibungen kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Nachtrags gelangen, sind von der Emittentin und dem Sole Bookrunner aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu unterrichten und diese zu beachten. Bezüglich einer Darstellung bestimmter Beschränkungen betreffend Angebot, Verkauf oder Lieferung von Schuldverschreibungen und Vertrieb dieses Prospekts oder anderer Angebotsunterlagen hinsichtlich der Schuldverschreibungen wird auf den Prospekt verwiesen. Dieser Nachtrag ist kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Schuldverschreibungen an Personen in Ländern, in denen ein solches Angebot zu stellen unrechtmäßig wäre. Dieser Nachtrag stellt weder ein Angebot noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu zeichnen oder zu erwerben. Dieser Nachtrag ist auch nicht als Empfehlung der Emittentin oder des Sole Bookrunners an die Empfänger des Nachtrags zu betrachten, Schuldverschreibungen zu zeichnen oder zu erwerben. Bei jedem Empfänger des Nachtrags wird davon ausgegangen, dass er seine eigenen Nachforschungen und Bewertungen der (finanziellen oder anderweitigen) Lage der Emittentin vorgenommen hat. Seite ii
3 Seitenangaben in diesem Dokument beziehen sich, soweit nichts Anderweitiges angegeben ist, auf Seiten im Prospekt. 1. Auf der ersten Seite (Cover Page) des Prospekts wird der zweite Absatz in seiner Gesamtheit durch folgende Formulierungen ersetzt: Die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte ergeben sich aus den in diesem Prospekt abgedruckten Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen"). Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabetag (einschließlich) zu einem Zinssatz von [ ]% per annum bezogen auf ihren Nennbetrag (oder einem unter gewissen Umständen erhöhten Fixzinssatz, wie in den Anleihebedingungen beschrieben) verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich am 12. Juni und 12. Dezember eines jeden Jahres, beginnend mit dem 12. Juni 2015, zahlbar. Sofern eine erhöhte Verschuldensquote, wie in den Anleihebedingungen definiert, vorliegt, werden die Schuldverschreibungen während der erhöhten Zinszahlungsperiode mit dem erhöhten Fixzinssatz, der dem Fixzinssatz zuzüglich 1,00% entspricht (der "Erhöhte Fixzinssatz"), bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Zinssatz und die Rendite der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2014 bekannt gegeben werden; der Gesamtnennbetrag wird nach dem Ende des Angebotszeitraums gemäß den erhaltenen Zeichnungsangeboten bestimmt und wird zusammen mit dem Ergebnis des Angebots voraussichtlich am und um den 10. Dezember 2014 auf der Internetseite der Emittentin (www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht und bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg (die "CSSF") hinterlegt. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. 2. Auf Seite S-4 der Zusammenfassung des Prospekts werden am Ende des ersten Abschnitts (Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen) von Punkt B.12 folgende Informationen ergänzt: Finanzverbindlichkeiten 2013 konsolidiert) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon Investitionskredite fix verzinst variabel verzinst davon Betriebsmittelkredite fix verzinst variabel verzinst Leasingverbindlichkeiten variabel verzinst Sonstige Finanzverbindlichkeiten variabel verzinst fix verzinst Restlaufzeit und Besicherung der Finanzverbindlichkeiten Restlaufzeit davon dinglich besichert (*) konsolidiert) < 1 Jahr > 1 Jahr < 5 Jahre > 5 Jahre Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Derivative Finanzinstrumente Sonstige Finanzverbindlichkeiten (*) Abgesehen von den ausgewiesenen dinglichen Sicherheiten bestehen keine Besicherungen. Seite 1
4 Zinssatz, Währung und Fälligkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ursprüngliche Nominale Zinssatz *) Zinsen fix/variabel Währung Fälligkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR konsolidiert) konsolidiert) Investitionskredit ,50% fix EUR ,04% variabel EUR Betriebsmittelkredite ,62% fix EUR ,60% fix USD ,16% variabel EUR revolvierend/ Zum unterhielt die SAG Motion Gruppe mit acht verschiedenen Kreditinstituten Geschäftsbeziehungen; zum wurde diese Zahl auf neun Kreditinstitute erweitert. Von diesen Instituten sind jeweils vier in Österreich ansässig. Der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besteht in Euro. Die Finanzierungsvereinbarungen mit den Kreditinstituten beinhalten keine Kündigungsrechte, die an die Nichteinhaltung von Finanzkennzahlen oder sonstiger finanzieller Kennziffern geknüpft sind, sondern Kündigungsrechte, die an einen Verstoß von vertraglich vereinbarten Zahlung von Zinsen und Kapital anknüpfen. Zum betrugen die nicht ausgenützten Kreditlinien der SAG Motion Gruppe TEUR und zum TEUR Finanzierungs-Leasingverhältnisse 2013 konsolidiert) Mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr Mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr und bis zu fünf Jahren Mindestleasingzahlungen Abzüglich zukünftige Finanzierungskosten Barwert der Mindestleasingzahlungen davon im Konzernabschluss ausgewiesen als: Kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Gesamt Die sonstigen Finanzverbindlichkeiten (TEUR 4.510) umfassen im Wesentlichen die Bilanzierung der Put-Option Mexico. 3. Auf Seite S-7 der Zusammenfassung des Prospekts wird der erste Abschnitt (Zinssatz, Fälligkeitstermine, und Rückzahlung) von Punkt C.9 in seiner Gesamtheit durch folgende Formulierungen ersetzt: C.9 Zinssatz, Fälligkeitstermine, und Rückzahlung Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Dezember 2014 (einschließlich) bis zum 12. Dezember 2019 (ausschließlich) mit [ ]% p.a. (der "Fixzinssatz") verzinst, zahlbar halbjährlich im Nachhinein am 12. Juni und 12. Dezember eines jeden Jahres, erstmalig am 12. Juni Sofern eine erhöhte Verschuldensquote, wie in den Anleihebedingungen beschrieben, vorliegt, werden die Schuldverschreibungen während der erhöhten Zinszahlungsperiode mit dem erhöhten Fixzinssatz, der dem Fixzinssatz zuzüglich 1,00% p.a. (der "Erhöhte Fixzinssatz") entspricht, bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst. Seite 2
5 4. Auf Seite S-11 der Zusammenfassung des Prospekts wird der vierte Absatz (Beschreibung der Angebotskonditionen) von Punkt E.3 in seiner Gesamtheit durch folgende Formulierungen ersetzt: E.3 Beschreibung der Angebotskonditionen Der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 7,25% p.a. und 7,75% p.a. (ohne Berücksichtigung des möglichen Erhöhten Fixzinssatzes) liegen und auf Basis eines Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt werden. Der endgültige Zinssatz (ohne Berücksichtigung des möglichen Erhöhten Fixzinssatzes) sowie die Rendite werden in der Preisfestsetzungsmitteilung enthalten sein, die bei der CSSF hinterlegt und auf der Internetseite der Emittentin (www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2014 veröffentlicht wird. 5. Auf Seite 18 des Kapitels III. (Informationen über die Schuldverschreibungen), Punkt 9 (Ausgabepreis, Verzinsung und Rendite), wird der erste Absatz in seiner Gesamtheit durch folgende Formulierungen ersetzt: Der Ausgabepreis für jede Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000,-- (in Worten: Euro eintausend) und entspricht 100% des Nennbetrags. Die Schuldverschreibungen werden vom 12. Dezember 2014 (einschließlich) bis zum 11. Dezember 2019 (einschließlich) mit einem jährlichen Zinssatz von [ ]% (oder einem unter gewissen Umständen erhöhten Fixzinssatz, wie in den Anleihebedingungen beschrieben) verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich am 12. Juni und 12. Dezember eines jeden Jahres zahlbar, wobei die Zinsen für das letzte Halbjahr der Laufzeit zusammen mit der Rückzahlung am 12. Dezember 2019 gezahlt werden (jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste Zinszahlung auf die Schuldverschreibungen erfolgt am 12. Juni Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so ist Zinszahlungstag der nächstfolgende Bankarbeitstag. Die Berechnung der Zinsen, die an einem bestimmten Zinszahlungstag zu zahlen sind, erfolgt auf Grundlage der Anzahl der verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum (gerechnet vom letzten Zinszahlungstag) dividiert durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Kalenderjahrs des bestimmten Zinszahlungstages (365 Tage bzw. 366 Tage im Falle eines Schaltjahres) und multipliziert mit dem Fixzinssatz oder, sofern anwendbar, dem Erhöhten Fixzinssatz. Die jährliche Rendite der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabebetrages von 100% des Nennbetrages und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit wird in der Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben (ohne Berücksichtigung des möglichen Erhöhten Fixzinssatzes). Die Berechnung der jährlichen Rendite erfolgt auf Basis der ICMA Methode (unter der Annahme, dass die Schuldverschreibungen bis zum Ende der Laufzeit gehalten werden und zum Emissionspreis erworben werden) auf der Basis actual/actual. Die ICMA Methode ermittelt die Effektivverzinsung von Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung der täglichen Stückzinsen. Die individuelle Rendite aus einer Inhaberschuldverschreibung über die Gesamtlaufzeit muss durch den jeweiligen Anleihegläubiger unter Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich gezahlten Betrag für den Erwerb der Anleihe und unter Beachtung der Laufzeit der Anleihe und seiner Transaktionskosten wie Depotgebühren berechnet werden. Diese so ermittelte individuelle Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der Laufzeit bzw. gegebenenfalls nach vorzeitigem Verkauf oder vorzeitiger Rückzahlung bestimmen. 6. Auf Seite 21 des Kapitels III. (Informationen über die Schuldverschreibungen), Punkt 15 (Anleihebedingungen), wird 3 der Anleihebedingungen zur Gänze durch folgende Formulierungen ersetzt: 3 Verzinsung (1) Fixzinssatz und Zinszahlungstage. Vorbehaltlich von 3(2) unten, werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren Nennbetrag halbjährlich verzinst, und zwar vom 12. Dezember 2014 (der "Ausgabetag") (einschließlich) bis zum Fälligkeitstermin (wie in 5 Absatz (1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich [ ] % (der "Fixzinssatz"). Die Zinsen sind nachträglich halbjährlich am 12. Juni und am 12. Dezember eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am 12. Juni Seite 3
6 (2) Erhöhter Fixzinssatz. Solange eine Erhöhte Verschuldensquote, wie in 9 definiert, vorliegt, werden die Schuldverschreibungen während der Erhöhten Zinszahlungsperiode mit dem Erhöhten Fixzinssatz bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst. (3) Auflaufende Zinsen. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, endet die Verzinsung der Schuldverschreibungen nicht mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Fälligkeit vorangeht, sondern erst mit Ablauf des Tages, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorangeht. Die Verzinsung des ausstehenden Nennbetrages vom Tag der Fälligkeit an (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) erfolgt in Höhe des gesetzlich festgelegten Satzes für Verzugszinsen. (1) (4) Berechnung der Zinsen. Die Berechnung der Zinsen, die an einem bestimmten Zinszahlungstag zu zahlen sind, erfolgt auf Grundlage der Anzahl der verstrichenen Tage im relevanten Zeitraum (gerechnet vom letzten Zinszahlungstag) dividiert durch die Anzahl der Tage des jeweiligen Kalenderjahrs des bestimmten Zinszahlungstages (365 Tage bzw. 366 Tage im Falle eines Schaltjahres) und multipliziert mit dem Fixzinssatz oder, sofern anwendbar, dem Erhöhten Fixzinssatz. (5) Definitionen. Für Zwecke dieser Anleihebedingungen haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: "Erhöhte Zinszahlungsperiode" bedeutet der Zinszahlungstag (einschließlich) unmittelbar nach Veröffentlichung des Eintritts der Erhöhten Verschuldensquote bis zu jenem Zinszahlungstag (ausschließlich) unmittelbar nach Veröffentlichung der Unterschreitung der Erhöhten Verschuldensquote. "Erhöhten Fixzinssatz" bedeutet der Fixzinssatz zuzüglich 1,00% p.a. 7. Auf Seite 26 des Kapitels III. (Informationen über die Schuldverschreibungen), Punkt 15 (Anleihebedingungen), des Prospekts ist eine Beschränkung zur Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten aufzunehmen, wodurch 9 der Anleihebedingungen zur Gänze durch folgende Formulierung ersetzt wird: 9 Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Zahlungen / sonstige Zusicherungen (1) Zusicherungen hinsichtlich bestimmter Zahlungen. Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der gegenständlichen Schuldverschreibungen, jedoch nicht länger als bis zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Beträge an Kapital und Zinsen für die gegenständlichen Schuldverschreibungen der gemäß diesen Anleihebedingungen bestellten Zahlstelle vollständig zur Verfügung gestellt worden sind: i. darauf hinzuwirken, dass sämtliche Tochtergesellschaften, soweit erforderlich und sofern sie Gewinne erwirtschaften, zumindest so viele Mittel an die Emittentin ausschütten, dass die Emittentin in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus den gegenständlichen Schuldverschreibungen nachzukommen; ii. keine Dividenden zu bezahlen oder Gewinnausschüttungen vorzunehmen; und iii. weder direkt noch indirekt, und ungeachtet jeglicher Rechtsform, der Salzburger Aluminium Gruppe irgendwelche finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, ausgenommen von Beträgen bis zu EUR 5 Millionen, die nach erfolgter Platzierung der Anleihe der Salzburger Aluminium AG von der Emittentin als Kredit zur Verfügung gestellt werden. (2) Die Emittentin verpflichtet sich, den Eintritt oder das Unterschreiten einer Erhöhten Verschuldensquote unverzüglich nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses oder des Konzernzwischenabschlusses der Emittentin gemäß 13 bekannt zu machen. (3) Definitionen. Für Zwecke dieser Anleihebedingungen haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: "EBITDA" bedeutet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation, wie jeweils im Konzernabschluss der SAG Motion GmbH und im Konzernzwischenabschluss der SAG Motion GmbH ausgewiesen. (1 ) Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutsche Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz, 288 Absatz 1, 247 BGB. Seite 4
7 "Erhöhte Verschuldensquote" bedeutet eine Verschuldensquote der SAG Motion Gruppe, die dem Verhältnis der Nettoverschuldung zu EBITDA von zumindest 5,00 oder mehr entspricht, wie jeweils im Konzernabschluss der SAG Motion GmbH und im Konzernzwischenabschluss der SAG Motion GmbH ausgewiesen. "Nettoverschuldung" bedeutet kurz und langfristige Finanzverbindlichkeiten, zuzüglich langfristiger Rückstellungen und abzüglich Liquide Mittel, wie jeweils im Konzernabschluss der SAG Motion GmbH und im Konzernzwischenabschluss des SAG Motion GmbH ausgewiesen. 8. Auf Seite 46 des Kapitels IV. (Angaben zur Emittentin), Punkt 6 (Ausgewählte Finanzinformationen) werden folgende Informationen am Ende ergänzt: Finanzverbindlichkeiten 2013 konsolidiert) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon Investitionskredite fix verzinst variabel verzinst davon Betriebsmittelkredite fix verzinst variabel verzinst Leasingverbindlichkeiten variabel verzinst Sonstige Finanzverbindlichkeiten variabel verzinst fix verzinst Restlaufzeit und Besicherung der Finanzverbindlichkeiten 2013 Restlaufzeit davon dinglich besichert (*) konsolidiert) < 1 Jahr > 1 Jahr < 5 Jahre > 5 Jahre Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Derivative Finanzinstrumente Sonstige Finanzverbindlichkeiten (*) Abgesehen von den ausgewiesenen dinglichen Sicherheiten bestehen keine Besicherungen. Zinssatz, Währung und Fälligkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ursprüngliche Nominale Zinssatz *) Zinsen fix/variabel Währung Fälligkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR konsolidiert) konsolidiert) Investitionskredit ,50% fix EUR ,04% variabel EUR Betriebsmittelkredite ,62% fix EUR ,60% fix USD 2014 Seite 5
8 ,16% variabel EUR revolvierend/ 2014 Zum unterhielt die SAG Motion Gruppe mit acht verschiedenen Kreditinstituten Geschäftsbeziehungen; zum wurde diese Zahl auf neun Kreditinstitute erweitert. Von diesen Instituten sind jeweils vier in Österreich ansässig. Der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besteht in Euro. Die Finanzierungsvereinbarungen mit den Kreditinstituten beinhalten keine Kündigungsrechte, die an die Nichteinhaltung von Finanzkennzahlen oder sonstiger finanzieller Kennziffern geknüpft sind, sondern Kündigungsrechte, die an einen Verstoß von vertraglich vereinbarten Zahlung von Zinsen und Kapital anknüpfen. Zum betrugen die nicht ausgenützten Kreditlinien der SAG Motion Gruppe TEUR und zum TEUR Finanzierungs-Leasingverhältnisse 2013 konsolidiert) Mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr Mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr und bis zu fünf Jahren Mindestleasingzahlungen Abzüglich zukünftige Finanzierungskosten Barwert der Mindestleasingzahlungen davon im Konzernabschluss ausgewiesen als: Kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Gesamt Die sonstigen Finanzverbindlichkeiten ohne derivative Finanzinstrumente (TEUR 4.510) umfassen im Wesentlichen die Bilanzierung der Put-Option Mexico. 9. Auf Seite 63 des Kapitels VI. (Allgemeine Beschreibung des Angebots), Punkt 1 (Angebot), wird der letzte Absatz in seiner Gesamtheit durch folgende Formulierungen ersetzt: Der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 7,25% p.a. und 7,75% p.a. (ohne Berücksichtigung des möglichen Erhöhten Fixzinssatzes) liegen und auf Basis eines Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt werden. Der endgültige Zinssatz (ohne Berücksichtigung des möglichen Erhöhten Fixzinssatzes) sowie die Rendite werden in der Preisfestsetzungsmitteilung enthalten sein, die bei der CSSF hinterlegt und auf der Internetseite der Emittentin (www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2014 veröffentlicht wird. SOWEIT ES ABWEICHUNGEN ZWISCHEN (A) EINER AUSSAGE IN DIESEM NACHTRAG ODER EINER AUSSAGE, DIE DURCH DIESEN NACHTRAG PER VERWEIS IN DEN PROSPEKT AUFGENOMMEN WURDE UND (B) EINER ANDEREN AUSSAGE IM PROSPEKT ODER EINER AUSSAGE, DIE DURCH VERWEIS IN DEN PROSPEKT AUFGENOMMEN WURDE, GIBT, GEHT DIE IN (A) ERWÄHNTE AUSSAGE VOR. SOWEIT IN DIESEM NACHTRAG NICHTS GEGENTEILIGES ANGEGEBEN IST, GAB ES KEINE WICHTIGEN NEUEN UMSTÄNDE, WESENTLICHE UNRICHTIGKEITEN ODER UNGENAUIGKEITEN IN BEZUG AUF DIE IM PROSPEKT ENTHALTENEN ANGABEN, DIE SEIT DER VERÖFFENTLICHUNG DES PROSPEKTS AUFGETRETEN SIND BZW. FESTGESTELLT WURDEN. Seite 6
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Nachtrag Nr. 3 zum Prospekt der VORARLBERGER LANDES- UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT für das Angebotsprogramm für Strukturierte Wertpapiere Dieser Nachtrag Nr. 3 (der "Nachtrag") stellt einen Nachtrag
Order / Zeichnung Unternehmensanleihe zehsa-anleihe LR01 Wertpapier-Kaufauftrag
zehsa - Investments, - zehsa Investments Bereich Investments Telefon +49 375 283 899 50 Telefax +49 375 XXX info@zehsa-sfi.eu Datum Ihre Nachricht vom Unser Zeichen ou Ihr Zeichen Order / Zeichnung Unternehmensanleihe
ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN. bezüglich. COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (Emittentin)
Endgültige Bedingungen. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. ISIN: AT0000A0XHG4 29. Oktober 2012
Endgültige Bedingungen Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft ISIN: AT0000A0XHG4 29. Oktober 2012 Emission von der Raiffeisen Inflationsschutzanleihe 2012-2024 (Serie 84) (die Schuldverschreibungen)
Scholz AG Öffentliches Angebot der bis zu EUR 150.000.000 8,50 % Schuldverschreibungen 2012-2017
Scholz AG Öffentliches Angebot der bis zu EUR 150.000.000 8,50 % Schuldverschreibungen 2012-2017 NACHTRAG NR 1 vom 14.2.2012 zum Prospekt vom 6.2.2012 Dieser Nachtrag (der "Nachtrag") stellt einen Prospektnachtrag
Konditionenblatt. Erste Group Bank AG. Daueremission 4,20% Erste Group NOK-Anleihe 2012-2017. (Serie 246) (die "Schuldverschreibungen") unter dem
Konditionenblatt Erste Group Bank AG 26.06.2012 Daueremission 4,20% Erste Group NOK-Anleihe 2012-2017 (Serie 246) (die "Schuldverschreibungen") unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen
RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate
RAIFFEISEN-LANDESBANK STEIERMARK AG Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate NACHTRAG NR 1 vom 27.4.2017 zum Prospekt vom 17.3.2017 Dieser Nachtrag (der "Nachtrag Nr 1") stellt einen
ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN. bezüglich. COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (Emittentin) bis zu NOK 500.000.000 2,75 % 3,25 % Schuldverschreibung von 2012/2015
Nachtrag Nr. 6 vom 23. September 2010. Zertifikate NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LIMITED
Nachtrag Nr. 6 vom 23. September 2010 zum BASISPROSPEKT gemäß Art. 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG vom 21. Dezember 2009 für Zertifikate bezogen auf Aktien/Indizes/Investmentfonds/Währungen/Rohstoffe/Aktienbaskets/eine
Volksbank Ruhr Mitte eg Endgültige Emissionsbedingungen Nr. 12 (gem. 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz) vom 22. Februar 2011 zum Basisprospekt gem. 6 Wertpapierprospektgesetz vom 25. Mai 2010 für Inhaber-Teilschuldverschreibungen
VR-Bank Rhein-Sieg eg Endgültige Emissionsbedingungen Nr. 2 gem. 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz vom 12. November 2009 zum Basisprospekt gemäß 6 Wertpapierprospektgesetz vom 17. September 2009 für Inhaber-Teilschuldverschreibungen
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG, Colonnaden 5, 20354 Hamburg
ENDGÜLTIGE ANGEBOTSBEDINGUNGEN Die endgültigen Angebotsbedingungen zum Basisprospekt werden gemäß Art. 26 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 durch Einbeziehung der endgültigen Angebotsbedingungen
Bank für Ärzte und Freie Berufe Aktiengesellschaft (eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht)
Bank für Ärzte und Freie Berufe Aktiengesellschaft (eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht) 1. Nachtrag vom 03. Oktober 2014 zum Basisprospekt für das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen
EUR ANGEBOTSPROGRAMM. der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
EUR 3.000.000.000 ANGEBOTSPROGRAMM der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG DRITTER NACHTRAG gemäß Art. 16 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlamentes und gemäß 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz,
VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. (eine eingetragene Genossenschaft nach österreichischem Recht) 3. Nachtrag vom 26. April 2017 zum Basisprospekt für das 750.000.000 Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen
A) ECKDATEN DER VERANLAGUNG Seite 2. B) VERZINSUNG UND BERECHNUNGSBEISPIELE FÜR DIE VERZINSUNG Seite 8
A) ECKDATEN DER VERANLAGUNG Seite 2 B) VERZINSUNG UND BERECHNUNGSBEISPIELE FÜR DIE VERZINSUNG Seite 8 2 A) ECKDATEN DER VERANLAGUNG Emittentin SK Rapid GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Fix to Float Anleihe 2015-2020/07 der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft. Emissionsbedingungen
ISIN: AT0000A1FH34 23.06.2015 Fix to Float Anleihe 2015-2020/07 der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Emissionsbedingungen 1 (Währung. Stückelung. Form. Laufzeitbeginn. Zeichnung.
EUR 3.000.000.000 ANGEBOTSPROGRAMM der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ZWEITER NACHTRAG gemäß Art. 16 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlamentes und gemäß 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz,
Endgültige Bedingungen vom 07. Februar 2013. UniCredit Bank Austria AG
Endgültige Bedingungen vom 07. Februar 2013 UniCredit Bank Austria AG Ausgabe von bis zu EUR 100.000.000, Schuldverschreibungen mit festverzinslichen und variabel verzinslichen Zinszahlungen und ausgestattet
SAG MOTION GMBH (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Sitz in Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN 309929d)
SAG MOTION GMBH (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Sitz in Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN 309929d) Öffentliches Angebot der bis zu EUR 30.000.000 [ ]% Schuldverschreibungen
Darlehensvertrag. abgeschlossen am 28.12.2007. zwischen. Sparkasse der Stadt Amstetten (nachstehend Darlehensnehmerin ) und
Darlehensvertrag abgeschlossen am 28.12.2007 zwischen (nachstehend Darlehensnehmerin ) und (nachstehend Darlehensgeberin ) 1 Darlehen Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen zum
Anleihebedingungen 1 Form und Nennbetrag (1) Die DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG, Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend die "Emittentin" genannt), begibt Null- Kupon Inhaber-
DIE SPARKASSE BREMEN AG Endgültige Angebotsbedingungen vom 06.03.2012 gemäß 6 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 25.08.2011 FLR Die Sparkasse Bremen AG Kassenobligation von 2012 Reihe 312 Emissionsvolumen
Endgültige Bedingungen Nr. 2462. Landesbank Berlin AG (die Emittentin )
Datum: 03.01.2012 Endgültige Bedingungen Nr. 2462 Landesbank Berlin AG (die Emittentin ) Emission von EUR 125.000.000,00 var. % Hypothekenpfandbriefe Serie 486 ISIN DE000LBB5MC1 begeben als Serie 486 Tranche
Cliq Digital AG. Bezugsangebot an die Aktionäre der Cliq Digital AG
Cliq Digital AG Düsseldorf Schuldverschreibungen: ISIN DE000A12UNG8 / WKN A12UNG Bezugsangebot an die Aktionäre der Cliq Digital AG Der Vorstand der Cliq Digital AG (die Gesellschaft ) hat am 14. Oktober
Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code DE000A1YCQV4 und die WKN A1YCQV.
Anleihebedingungen 1 Nennbetrag Die Emission der Stadtsparkasse Wuppertal (die Emittentin ) im Gesamtnennbetrag von bis zu 20.000.000,-- EUR (in Worten zwanzig Millionen) ist eingeteilt in 200.000 auf
Wertpapierprospekt. HanseYachts AG Greifswald. Emission von bis zu EUR 20.000.000 8,0 % Schuldverschreibungen 2014/2019
Wertpapierprospekt HanseYachts AG Greifswald Emission von bis zu EUR 20.000.000 8,0 % Schuldverschreibungen 2014/2019 ISIN: DE000A11QHZ0 / WKN: A11QHZ (Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen) HanseYachts
Eine Investitionsentscheidung eines potentiellen Käufers sollte nur auf Basis der vollständigen Informationen zur Emittentin und den Wertpapieren basierend auf diesem Prospekt, geändert durch den Nachtrag
4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT0000438569) 10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708)
AD-HOC MITTEILUNG Wien, 23.7.213 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
Bei der Ermittlung der Zinstage wird der erste Tag nicht, der letzte Tag aber voll mitgerechnet.
Zinsrechnung Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, werden die Zinsen nach der deutschen Zinsmethode berechnet. Bei der deutschen Zinsmethode wird das Zinsjahr mit 360 Tagen und der Monat mit 30 Tagen gerechnet:
Evangelische Darlehnsgenossenschaft eg Endgültige Bedingungen vom 20. Januar 2014 für EUR 20.000.000,00 Evangelische Darlehnsgenossenschaft eg Inhaber-Teilschuldverschreibung mit Schuldnerkündigungsrecht
Anleihebedingungen. 1. Nennbetrag, Stückelung, Verbriefung und Aufbewahrung
Anleihebedingungen Nominale EUR 60.000.000 Nachrangige 6,875 % Anleihe fix bzw variabel verzinst ohne feste Laufzeit der CROSS Industries AG ISIN AT0000500913 1. Nennbetrag, Stückelung, Verbriefung und
Konditionenblatt. Erste Group Bank AG. Daueremission Erste Group Fix-Variabel nachrangige Anleihe 2013-2021 (II) (Serie 362)
Konditionenblatt Erste Group Bank AG Daueremission Erste Group Fix-Variabel nachrangige Anleihe 2013-2021 (II) (Serie 362) (die "Schuldverschreibungen") unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen
Anleihebedingungen FORM UND NENNBETRAG Emittentin Gesellschaft Anleihe Inhaber- Teilschuldverschreibungen Sammel- schuldverschreibung Clearstream
Anleihebedingungen 1. FORM UND NENNBETRAG 1.1 Die Anleihe der Schneekoppe GmbH, Buchholz i. d. Nordheide ("Emittentin" oder die "Gesellschaft") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.104.500,00 ist verbrieft
7% Sonneninvest Corporate Bond 2009-2019
7% Sonneninvest Corporate Bond 2009-2019 Emittentin: Angebot: Art der Ausstattung: Volumen: Sonneninvest AG Österreich Daueremission EUR 50 Mio.; aufstockbar Nennbetrag/Stückelung: EUR 50.000,-- Emissionskurs: