Source: http://docplayer.fi/3662256-Helsingin-kaupunki-tytaryhteisoraportti-talous-ja-suunnittelukeskus.html
Timestamp: 2017-09-20 22:12:07+00:00
Document Index: 13148555

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Helsingin kaupunki. Tytäryhteisöraportti. Talous- ja suunnittelukeskus - PDF
Download "Helsingin kaupunki. Tytäryhteisöraportti. Talous- ja suunnittelukeskus"
1 Helsingin kaupunki Tytäryhteisöraportti Talous- ja suunnittelukeskus
2 Julkaisija Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki Tiedustelut controller Pia Halinen (09) Tilaukset tai puh. (09) Kansi Olympiastadion Kuva Suomen Ilmakuva Oy Internet Verkkojulkaisu ISBN
3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot 8 Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna Finlandia-talo Oy 10 Helsingin kaupungin asunnot Oy 18 Helsingin Leijona Oy 22 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 29 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy 31 Oy Gardenia-Helsinki Ab 33 PosiVire Oy 41 Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna Kaupunginjohtajan toimiala (Kj) 50 Forum Virium Helsinki Oy 51 Helen Sähköverkko Oy 56 Helsingin Matkailu Oy 60 Helsinki Abroad Ltd Oy 65 Helsinki Region Marketing Oy 69 Oy Mankala Ab 73 Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj) 76 Helsingin Konsernihankinta Oy 77 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 80 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy 86 Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B. 90 Työmaahuolto Oy Ab 94 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj) 98 Helsingin Seniorisäätiö 99 Oulunkylän sairaskotisäätiö 105 Niemikotisäätiö 111 Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj) 117 Helsingin Musiikkitalon säätiö 118 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 122 Helsingin teatterisäätiö 127 Helsinki Stadion Oy 132 Helsinki-viikon säätiö 136 Jääkenttäsäätiö 140 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 144 Seure Henkilöstöpalvelut Oy 148 Stadion-säätiö 153 Tytäryhteisöraportti
4 UMO-säätiö 158 Urheiluhallit Oy 163 Vuosaaren Urheilutalo Oy 167 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj) 171 Hansasilta Koy 172 Helsingin Asumisoikeus Oy 175 Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö 179 Helsingin Sähkötalo Koy 183 Helsingin Tennispalatsi Koy 187 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 191 Helsingin Toimitilat Koy 195 Helsingin Väylä Oy 200 Helsingin Ympäristötalo Koy 204 Intiankatu 31 Koy 208 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 211 Kaapelitalo Koy 215 Kaisaniemen Metrohalli Koy 220 Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu Kontulan palvelutalo Oy 228 Käpylän Terveystalo Koy 232 Lasipalatsin Mediakeskus Oy 235 Malmin Liiketalo Oy 239 Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy 242 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 246 Pakkalantie 30 Koy 250 Palvelukeskus Albatross Oy 254 Puistolan pankkitalo Koy 258 Rastilankallion päiväkoti Koy 262 Töölönlahden Pysäköinti Oy 265 Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy Tytäryhteisöraportti
5 Johdanto Johdanto Tämä raportti sisältää vuonna 2012 neljännes- ja puolivuosittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä. Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuosittain raportoivista tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä. Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain. TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh Tytäryhteisöraportti
6 Tiivistelmä Tiivistelmä Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa) Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt Liikevaihto enn 2012 Liikevaihdon muutos (%)* Tulos** enn 2012 Tulos** TP 2011 Omavaraisuusaste % Maksuvalmius (QR) Finlandia-talo Oy , ,73 10 Helsingin kaupungin Asunnot Oy ,95 18 Helsingin Leijona Oy , ,52 22 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Oy Gardenia-Helsinki Ab 986 0, ,34 33 PosiVire Oy , ,28 41 sivu Puolivuosittain raportoivat yhteisöt Kaupunginjohtajan toimiala (Kj) Forum Virium Helsinki Oy , ,17 51 Helen Sähköverkko Oy , ,72 56 Helsingin Matkailu Oy , ,44 60 Helsinki Abroad Ltd Oy 421 9, ,84 65 Helsinki Region Marketing Oy 397-4, ,56 69 Oy Mankala Ab , ,32 73 Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj) Helsingin Konsernihankinta Oy 22 0, ,81 77 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy , ,21 80 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy , ,00 86 Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B , ,36 90 Työmaahuolto Oy Ab , ,76 94 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj) Helsingin Seniorisäätiö , ,11 99 Oulunkylän sairaskotisäätiö , , Niemikotisäätiö , , Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj) Helsingin Musiikkitalon säätiö , , Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö , , Helsingin teatterisäätiö , , Helsinki Stadion Oy 465-0, , Helsinki-viikon säätiö , , Jääkenttäsäätiö , , Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy , , Seure Henkilöstöpalvelut Oy , , Stadion-säätiö , , UMO-säätiö , , Urheiluhallit Oy , , Vuosaaren Urheilutalo Oy , , Tytäryhteisöraportti
7 Tiivistelmä Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa) Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj) Liikevaihto enn 2012 Liikevaihdon muutos (%)* Tulos** enn 2012 Tulos** TP 2011 Omavaraisuusaste % Maksuvalmius (QR) Hansasilta Koy 11-54, , Helsingin Asumisoikeus Oy , , Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sivu 445 0, , Helsingin Sähkötalo Koy , , Helsingin Tennispalatsi Koy , , Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy , , Helsingin Toimitilat Koy , , Helsingin Väylä Oy , , Helsingin Ympäristötalo Koy , , Intiankatu 31 Koy 57 18, , Itä-Pasilan Pysäköinti Oy , , Kaapelitalo Koy , , Kaisaniemen Metrohalli Koy 361 8, , Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu , , Kontulan Palvelutalo Oy , , Käpylän Terveystalo Koy , , Lasipalatsin Mediakeskus Oy , , Malmin Liiketalo Oy 369 6, , Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy , , Oy Helsingin Asuntohankinta Ab , , Pakkalantie 30 Koy , , Palvelukeskus Albatross Oy 666 2, , Puistolan Pankkitalo Koy 133-8, Rastilankallion päiväkoti Koy 62 12, , Töölönlahden Pysäköinti Oy , Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy , , * muutos verrattuna vuoden 2011 tilinpäätöstietoon ** ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tytäryhteisöraportti
8 Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot Oman pääoman tuotto -% = 100 X nettotulos oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella Omavaraisuusaste = 100 X oikaistu oma pääoma oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitetun pääoman tuotto -% = nettotulos+rahoituskulut+verot (12 kk) sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Quick ratio = rahoitusomaisuus lyhytaikaiset velat - saadut lyhytaikaiset ennakot Current ratio = rahoitusomaisuus+vaihto-omaisuus lyhytaikaiset velat Arviointi sjoitetun pääoman tuotto -% Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9-14,9 Välttävä 0-8,9 Arviointi liikevoitto -% Hyvä yli 10 % Tyydyttävä 5-10 % Heikko alle 5 % Heikko negatiivinen Arviointi omavaraisuusaste -% Arviointi Ouick ratio Hyvä yli 40 % Tyydyttävä % Heikko alle 20 % Hyvä yli 1 Tyydyttävä 0,5-1 % Heikko alle 0,5 % Arviointi Current ratio Hyvä yli 1 Tyydyttävä 0,5-1 % Heikko alle 0,5 % 8 Tytäryhteisöraportti
9 Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012 Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012 Tytäryhteisöraportti
10 Finlandia-talo Oy Finlandia-talo Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Johanna Tolonen Osoite Mannerheimintie 13 e HELSINKI Puhelin Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Satu Siitonen Jarmo R. Lehtinen Jukka Niemi Tuulikki Becker Anu Maarttola Arto Hiltunen Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan ja ulkoalueitaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta. Vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna suoritetilastosta ilmenee vuoden aikana tapahtunut liiketoiminnan muutos. Säännölliset klassiset konsertit ja konserttien harjoituskerrat ovat siirtyneet pois Finlandia-talosta, kun taas kokousten osuus on kasvanut merkittävästi. Tämä muutos heijastuu myös kävijämäärien kohdalla. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Finlandia-talo Oy:n tuottavuuden kehitystä mitataan tilojen käyttöasteen avulla. Käyttö-aste on keskeinen tuottavuuden kehitystä kuvaava mittari, koska näyttelytila Verandan valmistuminen merkitsi huomattavaa tilakapasiteetin lisäystä. Käyttöasteella on suora vaikutus liikevaihtoon, hinnoitteluun ja siten toiminnan kannattavuuteen. Vuoden 2011 puolivälissä käyttöönotetun mittaustavan mukainen käyttöaste oli tarkastelujaksolla 36,4 % (2011: 47,9 % - silloiset tilat, vanha mittaustapa, klassisiin konsertteihin ja harjoituskertoihin perustuva toiminta). Tarkastelujakson käyttöasteen lasku vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttöasteeseen verrattuna johtuu kesäkuun keskiarvoa alhaisemmasta käyttöasteesta, koska kesäaikana tilaisuuksien määrä on pienempi verrattuna muuhun vuoteen. Syksyn tilauskanta näyttää positiiviselta ja käyttöasteen ennustetaan nousevan 40 % koko vuoden 2012 osalta. 10 Tytäryhteisöraportti
11 Finlandia-talo Oy Toinen tuottavuutta kuvaava mittari, keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä, joka raportoidaan puolivuosittain. Tarkastelujakson keskimääräinen sairauspoissaolo oli 7,3 päivää per henkilö. Finlandia-talo Oy:n vuokranantaja on kiinteistöviraston tilakeskus. Yhteistyö tilakeskuksen kanssa on kiinteää rakennuksen edellyttämien korjaus- ja rakennustöiden vuoksi. Kaupunkikonsernin eri toimijat järjestävät kokouksia ja koulutuksia Finlandia-talon tiloissa ja Finlandia-talon henkilökunta osallistuu konsernin tarjoamiin koulutustilaisuuksiin säännöllisesti. Finlandia-talo Oy on osakkaana yhdellä osakkeella Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto ajalla oli 3,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 2,9 miljoonaa euroa). Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli negatiivinen euroa (vuonna 2011: euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli euroa (vuonna 2011: euroa). Tarkastelujakson liikevaihdon kasvu oli 19,9 %. Tulosta rasittavat erityisesti ulkopuolisten palvelujen kasvanut käyttö ja vanhenevan kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset. Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot sekä uusien maanalaisten tilojen vuokrakustannukset ovat kasvattaneet kulurakennetta viime vuoteen verrattuna. Verandan myynti on kuitenkin paikannut liiketoiminnan sisällön muutoksesta johtuvaa aukkoa. Verandan tilojen ja tapahtumien myynti alkuvuoden aikana oli noin 1,1 miljoonaa euroa ja konserttituotot laskivat alkuvuoden aikana euroa verrattuna 2011 kesäkuun loppuun. Verandan modernit tilat yhdistettynä päärakennuksen tiloihin luovat toimivan kokonaisuuden mikä on kohottanut Finlandia-talon kiinnostavuutta ja imagoa asiakkaiden keskuudessa. Vuoden 2012 myynnin ennustetaan edelleen noudattelevan budjetoitua tasoa, mutta kulurakenteen muutoksessa ollaan jäljessä budjettiin verrattuna. Ennustettu liiketappio vuoden lopussa on noin euroa. Suoritetiedot ajalla Klassiset konsertit 4 43 Viihdekonsertit Harjoituskerrat Juhlat Kokoukset, kotimaiset Näyttelyt, kotimaiset 8 0 Kokoukset, kansainväliset 14 6 Näyttelyt, kansainväliset 1 0 Yleisötapahtumat 1 1 Yhteensä Kävijämäärät Konsertit Kokoukset, juhlat ja tapahtumat Palvelupiste, opastukset Yhteensä Tytäryhteisöraportti
12 Finlandia-talo Oy Investoinnit Merkittävimmät investoinnit tarkastelujaksolla kohdistuivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja Verandan kokoustekniikan viimeistelyyn, yhteensä euroa. Toisella vuosineljänneksellä tehtiin kalusteinvestointeja eurolla. Rahoitus Verandan tekniikan ja kalustehankintojen rahoittaminen tapahtui olemassa olleista kassavaroista. Käyttötilin rahoituslimiittiä ei tarvittu kauden aikana maksujen hoitamiseksi. Neljän miljoonan limiitti on nykyisellään voimassa saakka. Vuoden 2011 aikana tehdyistä merkittävistä investoinneista johtuen yrityksen kassatilanne on edelleen tiukka. Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Riskit Kiinteistö 40 vuoden ikäisenä tuo omat käytettävyyteen liittyvät riskit, kuten vuotoriskit, keskeytyksettömän toiminnan harjoittamiseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on ollut joitakin sadevesistä johtuvia vesivahinkoja. Pysäköintiluolaston valmistuminen suunniteltua aiemmin leikkaa pysäköintituloja budjetoitua enemmän ja kasvattaa Finlandia-talon kustannuksia, mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi tuloskehitykseen. Vuokrakohteen muuttumisen myötä vanhoja orkesteritiloja on edelleen tyhjinä, koska tilat ovat haastavat vuokrata eteenpäin. Tilat pyritään saamaan tehokkaaseen hyötykäyttöön viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien. Henkilöstö henkilökunnan kokonaismäärä oli 34 henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä kyseisenä ajankohtana oli 43 vuotta. Merkittävimmät palvelujen toimittajat yhtiölle ovat: G4S Security Service Oy, vartiointi, turvallisuus ja aulapalvelut sekä Palvelupisteen ja puhelinpalvelun hoito. Sol Palvelu Oy, siivouspalvelut Lassila & Tikanoja Oy, kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut Go On Helsinki Solomet Oy, tilaisuuksien muuttopalvelut Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Loppuvuoden 2012 osalta tilojen kiinnostavuus säilynee hyvänä ja varausaste on rohkaiseva. Myyntiennuste kesäkuun lopussa ennustaa budjetoidun liikevaihdon toteutumista koko vuodelle. Kallioluolasto valmistui elokuussa 2012 ja varastotilat saataneen käyttöön 1.9. alkaen. 12 Tytäryhteisöraportti
13 Finlandia-talo Oy Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Kokonaistuotot euroa Kokonaistuotot/henkilö euroa Kokonaistuottojen muutos % % 1,6 12,9 Investoinnit euroa Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut kokonaistuotoista % % 23,0 23,9 Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto % -5,9-0,1 Oman pääoman tuotto % -26,7 0,5 Sijoitetun pääoman tuotto % -24,7 0,4 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 0,73 0,91 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 0,74 0,91 Ennusteen analyysi Kulut kasvussa Yhtiön kokonaistuottojen ennustetaan kasvavan 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 toisen kvartaalin liikevaihdon kasvu kehittyi erityisen hyvin. Yhtiön merkittävimmät tuloerät muodostuvat tilavuokrauksesta. Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan edelliseen vuoteen nähden, 7,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä tulee olemaan muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden ennustetaan olevan 14,1 %. Menoerää kasvattaa uusien maanalaisten tilojen vuokrakustannukset. Lisäksi Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot kasvattavat kokonaiskuluja tulevina vuosina. Yhtiön investoinnit tilikaudella 2012 tulevat ennusteen mukaan olemaan noin euroa. Vuonna 2011 toteutettiin Veranda tilojen investoinnit, jolloin investoinnit olivat lähes 1,8 miljoonaa euroa (23 % kokonaistuotoista). Kannattavuus on heikko Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee arvion mukaan olemaan euroa tappiollinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden merkittävästi. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee ennusteen mukaan olemaan negatiivinen. Tytäryhteisöraportti
14 Finlandia-talo Oy Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % % Ainekulut 0,0 0,1 0,0 0,0 Henkilökulut 24,8 25,6 23,9 23,0 Muut kulut 74,7 71,3 73,3 78,0 Käyttökate 0,4 3,0 2,9-1,0 Osinko- ja rahoitustuotot 0,3 0,2 0,2 0,0 Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,4 Verot 0,0 0,1 0,0 0,0 Rahoitustulos 0,7 3,0 3,0-1,3 Poistot 3,1 2,6 2,9 4,9 Nettotulos -2,4 0,4 0,1-6,2 Satunn tuotot/kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaistulos -2,4 0,4 0,1-6,2 Vakavaraisuus on hyvä Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä (56 %), vaikkakin omavaraisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan tilikauden 2012 lopussa lähes 1,5 miljoonaa euroa (20 % kokonaistuotoista). Vuoteen 2011 verrattuna laskua tullee olemaan noin euroa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden, ollen 16 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2012 lopussa tulee olemaan 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli 1,3 miljoonaa euroa. Maksuvalmius laskussa Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen ennusteeseen ja vuoteen 2011 nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius on heikko ja lyhyen aikavälin maksuvalmius tyydyttävä. Yhtiön likvidien kassavarojen arvioidaan olevan euroa. Kassalikviditeetti tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin 9 päivän toimintakulut. Yhtiöllä on 4 miljoonan euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti on voimassa saakka. Henkilöstö Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa on keskimäärin 34 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö tulevat olemaan euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli euroa ja henkilöstön määrä Tytäryhteisöraportti
15 Finlandia-talo Oy euroa Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys Kokonaistuotot Liikevoitto/ -tappio Pääomarakenne euroa Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Muut erät Oma pääoma Tunnuslukuja Sijoitetun pääoman tuotto -% ,7 1,9 0,4-24,7 Maksuvalmius 2,82 2,31 0,91 0,73 Omavaraisuusaste -% Tytäryhteisöraportti
16 Finlandia-talo Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut 0-50 Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tytäryhteisöraportti
17 Tase Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0 0 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Finlandia-talo Oy Tytäryhteisöraportti
18 Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsingin kaupungin asunnot Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jaana Närö Osoite Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puhelin / assistentti Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varajäsen Hallituksen varajäsen Hannu Penttilä Tapio Korhonen Anne Siivonen Tuula Saxholm Ari Luukinen Tommy Dahlström Timo Härmälä Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab Toimintaympäristö ja toiminta Helsingin kaupungin omistamien aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön tapahtui ja toiminta uudessa muodossa käynnistyi Liikevaihto ja tulos Heka-konsernin (Helsingin kaupungin asunnot Oy ja sen omistamat alueyhtiöt 21kpl) liikevaihto ajalla oli 78,5 miljoonaa euroa. Investoinnit Hekan investointibudjettiin vuonna 2012 kuuluu 6 uudiskohdetta ja 9 peruskorjausta, yhteisarvoltaan noin 118 miljoonaa euroa. Raporttijaksolla näistä on päätetty käynnistää kaksi peruskorjauskohdetta yhteiskustannuksiltaan 13 miljoonaa euroa ja neljä uudiskohdetta yhteiskustannuksiltaan 66,6 miljoonaa euroa, investoinnit ovat yhteensä 79,6 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitetaan lainarahoituksella. Rahoitus Yhtiön rahoitusasema on vakaa ja maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvänä koko vuoden ajan. Vastuusitoumukset Yhtiön lainakanta oli 1,916 miljardia euroa. Raportointijaksolla päätettiin nostaa uusia lainoja yhteensä 79,6 miljoonaa euroa, josta 73,2 miljoonaa euroa Kuntarahoitus Oyj:ltä, 1,9 miljoonaa euroa Helsingin kaupungilta ja 4,5 miljoonaa euroa rahalaitoksilta. Laina-ajat ovat 40 tai 41 vuotta ja Helsingin kaupungin lainoja lukuun ottamatta kaikissa lainoissa on korkotuki. 18 Tytäryhteisöraportti
19 Helsingin kaupungin asunnot Oy Riskit Merkittävimmät riskit kohdistuvat henkilöstörakenteeseen (eläköityminen), lainanhoitokulujen kasvamiseen ja alueyhtiöiden toimintatapojen yhtenäistämisen toteutusaikataulun pituuteen. Uutena talouteen liittyvänä riskinä on korkovähennysoikeuden rajoitus, jolla saattaa olla huomattavia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla 601 henkilöä ja palkkasumma oli 5,9 miljoonaa euroa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Asuinkiinteistöyhtiöiden fuusion tapahduttua on aloitettu toimintatapojen yhtenäistäminen. Raportointijaksolla on yhtiön hallituksessa hyväksytty kaupungin laajuisen pääomavuokran tasauksen periaate sekä annettu ensimmäistä kertaa yhtenäinen talousarvion laadintaohjeistus alueyhtiöille. Yhtiön lainanhallintaohjelma on saatu tuotantokäyttöön ja lainakannan läpikäynnin yhteydessä on aloitettu 59 vanhan aravalainan konvertoinnin järjestely edullisimmiksi rahalaitoslainoiksi. Konvertoitavien lainojen pääoma on noin 130 miljoonaa euroa. Korjausrakentamiseen liittyvät 10 vuoden PTS-suunnitelmat on ensimmäistä kertaa laadittu yhtenäisellä tavalla kaikissa alueyhtiöissä. Alueyhtiöihin on siirretty apporttiluovutuksella liiketoiminnan luovutussopimuksen mukainen kalusto sekä tehty rahallinen lisäsijoitus niiden toimintapääoman turvaamiseksi. Tulevaisuuden suurimmat painotukset tulevat kohdistumaan toimintaprosessien yhdenmukaistamiseen, toiminnan organisointiin sekä pääomahallinnan kehittämiseen. Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ulosajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin vuonna Tytäryhteisöraportti
20 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot 0 0 Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tytäryhteisöraportti
21 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tase Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio *) Oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa *) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen Tytäryhteisöraportti
22 Helsingin Leijona Oy Helsingin Leijona Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Timo Lindén Osoite Katariinankatu 3, 2 krs. PL Helsingin kaupunki Puhelin Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Leena Juusela Kai Hagelberg Tuomas Rantanen Maija Anttila Tiina Pietiläinen Tiia Sammallahti Risto Heikkinen Tuula Saxholm Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos. Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla. Kiinteistökehityssuunnitelma ja sen toimeenpano sekä ulkotilojen(ympäristön) yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ( ) ja konsernijaostossa ( ). Edelleen kaupunginhallitus on hyväksynyt Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna Vuoden 2012 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytyssä taloussuunnitelmassa hankkeen alkuperäistä valmistumisaikataulua siirrettiin noin kolmella vuodella. Hanke tulee tällöin valmistumaan vuoden 2017 alussa. Liikevaihto ja tulos Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiö on arvioinut budjetissaan vuoden 2012 tuloksen muodostuvan negatiiviseksi - määrältään euroa. Tulokseen vaikuttaa panostus Torikortteleiden markkinointiin, 22 Tytäryhteisöraportti
23 Helsingin Leijona Oy kauppiasyhteistyöhön ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen. Tilikauden 2011 tulos oli euroa positiivinen. Investoinnit Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritetut investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla Rahoitus Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole lainoja. Riskit Merkittävimmät riskit: yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito) viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin toteuttamisaikataulu palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana Torikorttelien turvallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoittuessa hallintotilojen yhteyteen. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiamiehen toimensa ohella. Yhtiön kehittämis- ja kauppapaikkajohtajan toimi on osa-aikainen. Vuonna 2011 aloitti yhtiön palveluksessa kiinteistösihteeri ja markkinointipäällikkö, jonka tehtävät aikaisemmin oli hoidettu konsulttisopimuksin. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja Khs:n päättämien periaatteiden mukaisella tavalla. Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvavat vuonna 2012 ja jatkavat kasvuaan ainakin kahden seuraavan tilivuoden aikana päätyen tuolloin noin 3 miljoonan euron tasolle. Mikäli makrotalouden tasolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan Tytäryhteisöraportti
24 Helsingin Leijona Oy Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto euroa Liikevaihto/henkilö euroa Liikevaihdon muutos % % 24,4 259,1 Investoinnit euroa Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut liikevaihdosta % % 10,2 5,9 Henkilöstö keskimäärin 4 4 Kannattavuus Liikevoitto % -8,1 7,2 Oman pääoman tuotto % -19,6 16,4 Sijoitetun pääoman tuotto % -19,6 16,3 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 2,52 2,87 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 2,52 2,87 Ennusteen analyysi Liikevaihto kasvussa Vuoden 2012 toisen kvartaalin ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 24,4 % ollen 2,4 miljoonaa euroa. Vuokrattavien tilojen hallinta siirtyi yhtiölle Klk:n päätöksen mukaisesti alkaen. Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä yhtiön kustannukset kasvoivat myös merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaiskustannukset vuonna 2012 tulevat olemaan 2,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,8 miljoonaa euroa). Merkittävin kuluerä tulee olemaan palveluiden ostot, ollen 2,0 miljoonaa euroa. Kuluja tulee kasvattamaan markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehtävät toimenpiteet. Kannattavuus heikkenee Vuoden 2012 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan euroa negatiivinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tullee muodostumaan euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liikevoitto oli euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee olemaan negatiivinen. 24 Tytäryhteisöraportti
25 Helsingin Leijona Oy Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % % % Ainekulut 134,2 29,0 1,1 0,2 Henkilökulut 12,0 5,1 5,8 5,9 10,2 Muut kulut 116,5 65,4 91,5 86,0 97,9 Käyttökate -162,7 0,5 1,6 7,9-8,1 Osinko- ja rahoitustuotot 37,5 1,5 1,2 0,6 0,6 Rahoituskulut 0,0 0,0 0,2 0,1 Verot -0,1 Rahoitustulos -125,1 1,9 2,5 8,6-7,5 Poistot 2,1 0,7 Nettotulos -125,1 1,9 0,4 7,9-7,5 Satunn tuotot/kulut Kokonaistulos -125,1 1,9 0,4 7,9-7,5 Vakavaraisuus on hyvä Ennusteen mukaan vuonna 2012 yhtiön omavaraisuusaste tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden pysyen kuitenkin hyvällä tasolla, ollen 62 %. Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 66 %. Tappiopuskureita tulee yhtiöllä olemaan euroa. Tappiopuskurit tulevat laskemaan hiukan edelliseen vuoteen nähden (laskua euroa). Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 21 % liikevaihdosta (vuonna 2011: 26 % liikevaihdosta). Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole. Maksuvalmius on hyvä Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidien kassavarojen ennakoidaan olevan vuoden 2012 lopussa euroa (vuosi 2011: euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstömäärän ennakoidaan olevan kaksi päätoimista työntekijää ja kaksi osaaikaista työntekijää vuonna Vuoden 2012 henkilöstökustannukset ovat yhteensä euroa. Liikevaihtoa per henkilö tulee kertymään euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 1 henkilö. Tytäryhteisöraportti
26 Helsingin Leijona Oy euroa Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys Liikevaihto Liikevoitto /-tappio euroa Pääomarakenne Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Muut erät Oma pääoma Omavaraisuusaste -% Sijoitetun pääoman tuotto -% 0 Tunnuslukuja -17,7 1,0 0,3 16,4-19,6 Maksuvalmius 40,74 47,15 14,61 2,87 2,52 26 Tytäryhteisöraportti
27 Helsingin Leijona Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma Liikevaihto Muut tuotot 0 0 Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tytäryhteisöraportti
28 Helsingin Leijona Oy Tase Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 28 Tytäryhteisöraportti Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut Investoinnit 0 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0 0 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa
29 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jarmo Mattila Osoite Kaasutehtaankatu Helsinki Puhelin jatkasaarenroori.fi Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Matti Silvonen Sami Haapanen Timo Laitinen Sanne Varpanen Petra Vänskä-Sippel Jouni Maidell Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy Toimintaympäristö ja toiminta Imuputkikeräys-järjestelmän asentaminen on runkoputkivaiheessa Välimerenkadulla, Saukonpaadessa, Länsisatamankadulla ja Rionkadulla. Järjestelmään liitettyjä kiinteistöjä ovat KOY Verkko ja Alkuasunnot. Jäteaseman (Hyväntoivonpuiston alle sijoitettva koontiasema) laitteistoon liittyvä ja rakenteellinen suunnittelu on urakkalaskentavaiheessa. Jäteaseman urakkakilpailutus käynnistettiin Tarjoukset jätetään elokuun 2012 lopussa. Katusuunnittelu ja putkiston geometrian suunnittelu on saatu integroitua toistensa aikatauluun. Jätkäsaaren jäteasema ja koko jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, olivat teknisen neuvottelukunnan esittelyssä Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen myöntämien antivaltuutusten mukaisesti ensimmäisistä suunnatetuista osakeanneista seuraaville kiinteistöille: As Oy Helsingin Saukonkanava, Kiinteistö Oy Verkko ja Alkuasunnot Oy. Liikevaihto ja tulos Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin euroa tappiollinen. Investoinnit Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaismäärä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta. Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitilin luottolimiitti. Vastuusitoumukset Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 10 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 2,2 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta. Tytäryhteisöraportti
30 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Riskit Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liitttyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinointiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Henkilöstö Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella päätoimista palkattua henkilökuntaa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhtiön aputoiminimeksi vahvistettiin Jätkäsaaren Rööri. Myös nimille rööri ja jätkäsaaren rööri saatiin tavaramerkkisuoja. Yhtiön hallitus valitsi uuden toimitusjohtajan toukokuussa, uusi toimitusjohtaja Jarmo Mattila aloitti yhtiön palveluksessa elokuun 2012 alussa. Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä. 30 Tytäryhteisöraportti
31 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jarmo Mattila Osoite Kaasutehtaankatu Helsinki Puhelin kalasatamanimu.fi Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Silvonen Martti Tallila Hannu Asikainen Pia Halinen Sanne Varpanen Juha Lahti Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy Toimintaympäristö ja toiminta Imuputkikeräys-järjestelmän runkoputkivaiheen asentaminen valmistui Junonkadun enisimmäisessä osassa ja Antraksenkadulla. Asentaminen jatkuu runkoputkenosalta Leonkadulla, Junonkadun toisessa osassa, Capellan puistotiellä, Arcturuksenkadulla ja Parrukadulla. Kalasataman keskukseen sijoittuvan jäteaseman (koonta-asema) rakentamisessa runkovaiheen rakentaminen jatkuu. Järjestelmään liitettyjä kiinteistöjä ovat As Oy Zeniitti ja Azimuutti. Katusuunnittelu ja putkiston geometrian suunnittelu on saatu integroitua toistensa aikatauluun. Jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, oli teknisen neuvottelukunnan esittelyssä Liikevaihto ja tulos Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin euroa tappiollinen. Investoinnit Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 6,2 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaismäärä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta. Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitilin luottolimiitti. Vastuusitoumukset Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 11 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta. Tytäryhteisöraportti
32 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Riskit Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liitttyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinointiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Henkilöstö Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella päätoimista palkattua henkilökuntaa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhtiön aputoiminimeksi vahvistettiin Imu ja Kalasataman Imu. Nimille saatiin myös tavaramerkkisuoja. Yhtiön hallitus valitsi uuden toimitusjohtajan toukokuussa, uusi toimitusjohtaja Jarmo Mattila aloitti yhtiön palveluksessa elokuun 2012 alussa. Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä. 32 Tytäryhteisöraportti
33 Oy Gardenia-Helsinki Ab Oy Gardenia-Helsinki Ab Y-Tunnus Toimitusjohtaja Sari Oikarinen Osoite Koetilantie Helsinki Puhelin Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Heli Kanerva Pekka Sauri Riitta Korhonen Pekka Kansanen Ritva Tuomi-Rautiainen Viktoria Welling Jari Niemelä Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Gardeniassa vieraili ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 12 % enemmän sisäänpääsymaksun maksaneita asiakkaita edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsylipputulot kasvoivat noin 14 %. Tuotemyynti on hieman jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaat ovat selvästi vähentäneet oheistuotteiden ostamista aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tilamyynti on kasvanut hieman edelliseen vuoteen verrattuna, tilamyyntituotto oli 7 % edellisvuotta suurempi. Opetusvirasto on vuosittain tilannut Gardeniasta luontokouluopetuksen järjestämistä helsinkiläisille peruskoululaisille. Tänä vuonna opetusviraston tilauksen arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna 80 %. Kevätkaudella 2012 luontokoulu toteutettiin Gardenian omalla rahoituksella. Luontokoulussa vieraili yhteensä 51 ryhmää yhteensä 28 helsinkiläisestä koulusta. Kysyntä oli erittäin runsasta erityisesti alakoulujen puolelta. Opetusviraston tilauksella tarjotaan 16 yläkoulun ryhmälle luontokouluopetusta syyslukukauden aikana. Luontokoulussa on vieraillut yhteensä koululaista luontokoulun perustamisesta lähtien. Helsingin ympäristökeskuksen tilauksesta Gardenia on järjestänyt yhdessä ympäristökeskuksen kanssa alkuvuodesta yhteensä 14 opastettua luontoretkeä eri puolille Helsinkiä. Lisäksi helmi-maaliskuussa järjestettiin esikouluikäisille suunnattuja talviluontoretkiä. Kymmenelle retkelle osallistui yhteensä 160 lasta ja 27 aikuista. Rakennusviraston tilauksesta Gardeniassa annetaan puutarhaneuvontaa puhelimitse mato klo Neuvontaa annetaan myös paikan päällä. Puheluita tuli tammi-kesäkuun aikana noin 500. Suurin osa puheluista ajoittuu huhti-kesäkuun väliseen aikaan. Puheluita tuli noin reilut 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Rakennusviraston tilauksesta Gardenia on järjestänyt neuvontailtoja viljelyspalsta-, Tytäryhteisöraportti
34 Oy Gardenia-Helsinki Ab siirtolapuutarha- ja asukasyhdistyksille sekä neuvontaa taloyhtiöille. Kevätkauden aikana neuvoja kävi 15 palsta- ja siirtolapuutarha-alueella konsultoimassa kunkin alueen ongelmista. Neuvontakäynnit tavoittivat noin 400 puutarhaharrastajaa. Neuvoja vieraili myös 20 taloyhtiössä konsultoimassa pihojen ongelmista. Taloyhtiöneuvonnalle tuntuu olevan kysyntää ja tarvetta. Neuvoja on tehnyt maksullisia konsultointikäyntejä rakennusviraston tilaamien käyntien lisäksi. Rakennusviraston tilauksesta järjestettiin koululaisille luontoharrastuspäiviä yksi hiihtolomaviikolla ja kuusi päivää kesäkuussa. Näihin päiviin osallistui yhteensä 95 lasta ja yksi aikuinen. Lisäksi olisi järjestetty kaksi luontoharrastuspäivää Östersundomissa, mutta ne eivät herättäneet riittävästi kiinnostusta. Maaliskuussa Gardenia järjesti yhdessä rakennusviraston ja ympäristökeskuksen kanssa virike-päivän varhaiskasvattajille. Päivän teemana oli Stadin lapset luontoon luonto hyvinvoinnin lähteenä. Päivän ohjelma kiinnosti. Tapahtuma oli loppuunmyyty 161 osallistujalla. Gardenia järjesti yhdessä rakennusviraston kanssa kaupungin omistamassa Malminkartanon he-delmätarhassa kevättapahtuman (14.4.), jossa asiantuntijat opastivat vanhojen hedelmäpuiden leikkauksessa, kasvinsuojelussa ja uusien puiden istutuksessa. Tapahtumassa myös siivottiin tarha kevätkuntoon. Sää ei suosinut tapahtumaa, sillä sade haittasi koko ajan. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Tuottavuutta mitataan laskemalla kuukausittaiset vuokrattavien tilojen käyttöasteet. Käyttöasteita laskettaessa ei ole otettu huomioon luontokoululaisten ja opastusten sekä lasten syntymäpäiväjuhlien tilojen käyttöä. Kokoustilojen käyttöaste oli alkuvuonna 25,5 (vuosi 2011: 31,82 ja vuosi 2010: 33,72). Gardenia-salin perjantai-lauantai käyttöasteet olivat vastaavasti 41,98/28,18/44,13 sekä Gardenia-salin kaikkien päivien käyttöasteet 15,51/12,84/18,38. Gardenia tekee vuosittain tiivistä yhteistyötä rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja opetusviraston kanssa. Yhteistyön tekeminenkin olisi mahdollista myös muiden virastojen kanssa palvelujen tuottamisen muodossa. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto oli euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Ero johtuu siitä, että viime vuoden luvuissa on mukana luontokoulun rahoitusta euroa sekä viime vuoden kesäkuulle oli kirjautunut kahvilan koko vuoden vuokratuotot. Tämän vuoden luvuissa ei ole ollenkaan luontokoulutuottoja ja kahvilan vuokrista on vain puolen vuoden osuus. Muuten liikevaihto on samansuuruinen edellisen vuoden kanssa. Koko vuoden tulos tulee olemaan reilusti tappiollinen. Tänä johtuu pääasiassa luontokoulurahoituksen pienentymisestä ( euroa) sekä rakennuksesta maksettavan vuokrankorotuksesta ( euroa). Tulos voi kohentua jonkin verran, jos tilavuokraus myy hyvin loppuvuoden aikana. Kustannukset pysyvät budjetissa lukuun ottamatta tietoliikenne- ja puhelinkustannuksia. Järjestelmät uusitaan syksyn aikana ja tästä syntyy budjetoimattomia kustannuksia. 34 Tytäryhteisöraportti