Source: http://docplayer.pl/3864354-Sad-rejonowy-katowice-wschod-w-katowicach-viii-wydzial-gospodarczy-krs-pod-numerem-krs-0000053415.html
Timestamp: 2018-07-16 08:35:57+00:00
Document Index: 100381655

Matched Legal Cases: ['art. 87', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 87', 'artą 25', 'artą 10', 'artą 13', 'artą 25', 'artą 10']

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS - PDF
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
Download "Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415."
2 1. Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dokonał rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z IZNS Iława Spółka Akcyjna na Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna oraz siedziby Spółki z Iławy na Pszczynę. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 7 marca 1994 roku przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem (Repertorium A Nr 3145/94) w Warszawie. Dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu połączenia z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmująca) całego majątku własnej spółki jednoosobowej, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A z siedzibą w Pszczynie (Spółka Przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS Przedmiot działalności Działalność podstawowa Emitenta : - produkcja mięsa oraz wędlin 2. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Brak zdarzenia 2
3 3. Wybrane dane finansowe. Wyszczególnienie w tys. zł w tys. EUR dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,08 0,04 0,02 na na na na Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,37 1,19 0,33 0,28 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - wybrane pozycje bilansowe na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień W dniu 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1755 PLN W dniu 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN 3
4 - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1803 PLN W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku 1 EUR = 4,2231 PLN 3.1 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej. AKTYWA Wyszczególnienie stan na koniec III kwartału 2014 / stan na dzień stan na koniec III kwartału 2013 / Aktywa trwałe Wartość firmy z połączenia Pozostałe aktywa niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności pozostałe Należności budżetowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa finansowe - - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał akcyjny Inne skumulowane całkowite dochody Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy na inne zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki
5 Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania pozostałe Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem stan na stan na Wyszczególnienie koniec koniec stan na dzień III kwartału III kwartału / / Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,37 1,22 1,19 5
6 3.2. Sprawozdanie z zysków lub strat Wyszczególnienie Działalność kontynuowana III kwartał 2014 / okres od do III kwartały 2014 narastająco / okres od do III kwartał 2013 / okres od do III kwartały 2013 narastająco / okres od do Przychody z działalności operacyjnej Przychody ze sprzedaży produktów i usług Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia i Świadczenia na rzecz pracowników Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Zysk (strata) netto Całość zysku za okres sprawozdawczy dotyczy działalności kontynuowanej. 6
7 3.3 Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Wyszczególnienie III kwartał 2014 / okres od do III kwartały 2014 narastająco / okres od do III kwartał 2013 / okres od do III kwartały 2013 narastająco / okres od do Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody z działalności kontynuowanej, które mogą zostać przeklasyfikowane w kolejnych okresach do wyniku, po spełnieniu określonych warunków: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów Inne całkowite dochody (netto) Całkowite dochody ogółem Całkowity dochód na akcję (w zł) 0,05 0,14 0,03 0,10 7
8 3.4 Skrócone sprawozdanie ze zmianami w kapitałach własnych. Wyszczególnienie Kapitał akcyjny Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu: aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zyski zatrzymane Kapitał własny Stan na 1 stycznia Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zysk netto Stan na 30 września Stan na 1 stycznia Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zysk netto Stan na 31 grudnia Stan na 1 stycznia Inne całkowite dochody - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zysk netto Stan na 30 września
9 3.5 Skrócony rachunek przepływów środków pieniężnych. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej III kwartał 2014 /okres od do III kwartał 2013 /okres od do I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej Gotówka z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych a) w jednostkach pozostałych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: 6245 a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych b) w pozostałych jednostkach Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
10 I. Wpływy Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 3.Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. W prezentowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, Spółka nie dokonała istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych. Szczegółowy opis najważniejszych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę zamieszczony został w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok, opublikowanym w dniu 19 marca 2014 roku. 5. Informacje o zmianie zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianie. 6. Informacja o zmianach wielkości szacunkowych, o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących. Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw. Zestawienie zmian w poniższej tabeli. Tytuł istotnych wartości szacunkowych Stan na Stan na Zmiana - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
11 7. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Zawarte w 2013 roku umowy w zakresie lokowania (podzlecania) produkcji z firmami Staropolskie Specjały Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach oraz podpisana 23 września 2013 roku umowa z Fresh Investment Sp. z o.o., pozwoliły Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. zabezpieczyć niezbędne do dalszego rozwoju moce produkcyjne. Minione III kwartały były okresem wzmożonej pracy związanej z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji Spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z lokowania produkcji. Optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoliły Emitentowi na dalszą poprawę wypracowywanych rentowności. Zmiany w akcjonariacie i stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały szeroko opisane w pkt 14 i 17. Zmiany w Zarządzie opisano szczegółowo w pkt 14 i 22. Zdarzenia, perspektywy rozwoju zostały szeroko opisane w pkt 14, 22 i 23 niniejszego sprawozdania 8. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały opisane w pkt. 7, 14, 22 oraz 23 niniejszego Sprawozdania. 9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. W Spółce ZM Henryk Kania S.A. sezonowość wynika głównie z okresów przedświątecznych, gdzie przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych jest większy niż w pozostałym okresie. 10. Wyniki według segmentów. Na podstawie prowadzonej działalności Spółka ZM Henryk Kania S.A wyodrębniła jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów wędliniarskich. Bieżąca działalność Spółki nie pozwala Spółce na wyodrębnienie większej liczby segmentów. 11
12 Przychody netto ze sprzedaży produktów (Struktura terytorialna) Lp. Sprzedaż Krajowa Wewnątrzwspólnotowa Export 0 0 Suma: Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (Struktura terytorialna) Lp. Sprzedaż Krajowa Suma: Informacje dotyczące głównych klientów zgodnie z MSSF 8 34 Lp. Opis kontrahenta A B C D E Razem: Wyniki ZM Henryk Kania S.A. Za III kwartał 2014 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości tys. zł. 12
13 12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Na dzień kapitał akcyjny wynosi tys. zł. i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja. Numer serii Liczba akcji Rodzaj akcji Ilość głosów A Zwykłe na okaziciela B Zwykłe na okaziciela C Zwykłe na okaziciela D Zwykłe na okaziciela E Zwykłe na okaziciela Razem: W roku 2014 przypada spłata wyemitowanych obligacji serii C w czerwcu 2012 na wartość ,00 PLN z terminem wykupu 04 grudzień 2014r. Emisja obligacji trzydziestomiesięcznych odsetkowych, niezabezpieczonych, na okaziciela. Posiadaczom obligacji wypłacany jest kwartalnie kupon w zmiennej wysokości- WIBOR 3M + marża 6,10% 13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zdeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia. 14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, nieujęte w sprawozdaniu finansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W dniu 14 października 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła, ze skutkiem na dzień 14 października 2014r., uchwały w których: a) przyjęła otrzymaną w dniu 14 października 2014 roku rezygnację Pana Henryka Kani z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki. Henryk Kania jako doradca nowo powołanego zarządu skoncentruje się na budowaniu długoterminowej strategii oraz relacjach z kluczowymi partnerami. b) odwołała Pana Grzegorza Minczanowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki; c) powołała do składu Zarządu Spółki Panią Beatę Korab - Białobrzeską, powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki. Zmiany w zarządzie ZM Henryk Kania są efektem ponad rocznych prac związanych z profesjonalizacją struktur wewnętrznych i podziałem obszarów kompetencyjnych. 13
14 Dnia 24 października 2014r. Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu, w dniu 23 października 2014 r., od Pana Henryka Kani, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek od siebie zależnych: HK Holding, k.s. Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, w wyniku przeprowadzenia w dniu 17 października 2014 r. transakcji przeniesienia akcji Spółki w ramach grupy kapitałowej, nastąpiła zmiana stanu posiadania spółek zależnych od Pana Henryka Kani, natomiast stan posiadania akcji przez całą grupę kapitałową Pana Henryka Kani nie uległ zmianie. Przeniesienie akcji Spółki nastąpiło pomiędzy spółką Desariba Consulting Limited a spółką od niej zależną, w której Desariba Consulting Limited posiada 100% udziałów, to jest spółką Bogden Limited. Akcje Spółki, w liczbie zostały wniesione przez Desariba Consulting Limited do Bogden Limited tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Bogden Limited, które objęte zostały przez Desariba Consulting Limited. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym i została rozliczona w dniu 17 października 2014 r. Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej Pana Henryka Kani był następujący: 1) Pan Henryk Kania posiadał bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów. 2) Spółka Desariba Consulting Limited posiadała bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Bogden Limited nie posiadały bezpośrednio żadnych akcji Spółki, a zatem cała grupa kapitałowa Pana Henryka Kani, to jest Pan Henryk Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiadała sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Po przeprowadzeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej Pana Henryka Kani przedstawia się następująco: 1) Pan Henryk Kania posiada bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów. 2) Spółka Bogden Limited posiada bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki,a zatem cała grupa kapitałowa Pana Henryka Kani, to jest Pan Henryk Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiada sztuki akcji Spółki, 14
15 stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Ponadto, stosownie do treści zawiadomienia, ani Pan Henryk Kania, ani też zależne od Pana Henryka Kani spółki HK Holding, k.s., Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy). Dnia 24 października 2014r. Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu, w dniu 23 października zawiadomień następujących akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki: 1. Winbay Management Limited ("Winbay") Winbay poinformował Spółkę, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, Winbay zbył akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów, w związku z czym posiadany przez Winbay udział spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zbycie akcji zostało dokonane w wyniku sprzedaży przez Winbay, w dniu 20 października 2014 r. w ramach umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu, Winbay posiadał sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów. Po przeprowadzeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, Winbay nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Stosownie do treści zawiadomienia, na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Winbay, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 2. Delmairena Limited ("Delmairena") Delmairena poinformowała Spółkę, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, Delmairena nabyła akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów, w związku z czym posiadany przez Delmairena udział przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Nabycie akcji zostało dokonane w wyniku nabycia przez Delmairena, w dniu 20 października 2014 r. w ramach umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, akcji Spółki, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 5,04% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiadała sztuk akcji Spółki, stanowiących 7,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 7,94% ogólnej liczby głosów. 15
16 Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Delmairena posiada bezpośrednio akcji Spółki, stanowiących 12,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 12,99% ogólnej liczby głosów. Stosownie do treści zawiadomienia, na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Delmairena, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Ponadto, w związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Delmairena poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza utrzymać obecny poziom zaangażowania w Spółkę. Dnia 29 października 2014r. Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu dniu 28 października informacji od spółki Bahrija Limited z siedzibą w Floriana, Malta ("Bahrija"), zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, w wyniku pośredniego nabycia w dniu 24 października 2014 r. akcji Spółki udział Bahrija w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50% ogólnej liczby głosów. Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło wskutek nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Bogden Limited, posiadającej akcje Spółki, w liczbie Przed dokonaniem transakcji opisanych w zawiadomieniu, Bahrija nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Po przeprowadzeniu transakcji opisanych w zawiadomieniu, Bahrija posiada pośrednio, poprzez Bogden Limited, akcji Spółki, stanowiących 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Bahrija, posiadających akcje Spółki. Brak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. W związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Bahrija poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza zwiększyć obecny poziom zaangażowania w Spółkę, w związku m.in. z obowiązkiem ogłoszenia wezwania na akcje Spółki. Dnia 29 października 2014r Zarząd poinformował o otrzymaniu, w dniu 29 października 2014 r., od Pana Henryka Kani ("H.Kania"), działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek od siebie zależnych: HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited, zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, w wyniku pośredniego zbycia w dniu 24 października 2014 r. akcji Spółki udział grupy kapitałowej H.Kani w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmianie o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów oraz spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Pośrednie zbycie akcji Spółki nastąpiło wskutek zbycia przez spółkę Desariba Consulting Limited wszystkich udziałów posiadanych w kapitale zakładowym spółki Bogden Limited, posiadającej akcje Spółki, w liczbie
17 Przed dokonaniem pośredniego zbycia, o którym mowa w zawiadomieniu, stan posiadania grupy kapitałowej H.Kani był następujący: 1) H.Kania posiadał bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów. 2) Spółka Bogden Limited posiadała bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. 3) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadały bezpośrednio żadnych akcji Spółki,a zatem cała grupa kapitałowa H.Kani, to jest H.Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiadała sztuki akcji Spółki, stanowiące 65,98% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu pośredniego zbycia, o którym mowa w zawiadomieniu stan posiadania grupy kapitałowej H.Kani przedstawia się następująco: 1) H.Kania posiada bezpośrednio sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów. 2) Spółki HK Holding, k.s. oraz Desariba Consulting Limited nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki,a zatem cała grupa kapitałowa H.Kani, to jest H.Kania wraz ze spółkami od siebie zależnymi, posiada sztuki akcji Spółki, stanowiące 0,006% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do głosów, stanowiących 0,006% ogólnej liczby głosów. Ponadto H.Kania poinformował, że ani H.Kania, ani też zależne od H.Kani spółki HK Holding, k.s., Desariba Consulting Limited oraz Bogden Limited nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy). W dniu 29 października 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 16/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Aneksem zmieniono terminy spłaty rat kredytowych. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. 17
18 W dniu 5 listopada 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest factoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach ("faktoring cichy") - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 7/2014 z 10 lutego 2014 r., raporcie bieżącym numer 9/2014 z dnia 11 marca 2014 roku oraz raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 26 maja 2014r. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na ,- zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego ,- zł) oraz okres obowiązywania limitu faktoranta na 28 luty 2015 roku. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. W dniu 5 listopada 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZ WBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Faktor") zawartą 13 listopada 2013 r., której przedmiotem jest faktoring, w którym Faktor wykupuje wierzytelności faktoranta w momencie dokonania ich zapłaty ("faktoring odwrotny") - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 7/2014 z 10 lutego 2014 r. oraz Raporcie Bieżącym numer 12/2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Aneksem zmieniono w Umowie limit faktoringowy na ,- zł (z dotychczasowego limitu wynoszącego ,- zł), okres obowiązywania limitu faktoranta na 28 luty 2015 roku oraz wysokości prowizji od nabytych wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. W dniu 5 listopada 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmienioną 26 maja 2014 r., której przedmiotem jest wielocelowa linia kredytowa - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 13/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r, Raporcie Bieżącym numer 21/2014 r. z dnia 26 maja 2014 r.,oraz Raporcie Bieżącym numer 33/2014 z dnia 15 września 2014 r. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. W dniu 7 listopada 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz w Raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku. Aneksem dokonano technicznej zmiany umowy poprzez modyfikację warunków umożliwiających ustalenie terminów spłaty rat. Zmiana umowy nie wpływa na ostateczny termin spłaty kredytu. Aneks nie został zawarty pod warunkiem. 18
19 15. Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Na rzecz kogo Za jakie zobowiązania Kwota ( tys. zł) Poręczenie udzielone dla Staropolskich Specjałów Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała 1) Aneks nr 9 do umowy poręczenia z Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 9 do umowy o kredyt unijny (dotyczy przesunięcia rat kredytu od , oraz zmiany terminu ustanowienia zastawu i cesji do ).; 2) Aneksie nr 10 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 10 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski zwiększył wartość kredytu o 7,5 mln zł do kwoty ,00 zł.; Przesunięto spłatę rat kredytowych od r; 3) Aneks nr 11 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 11 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż uruchomienie z Kredytu (7,5mln) nastąpi na podstawie faktur i umów w wysokości 100% kwoty netto faktury.; Z tyt. Udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu (od do ) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych Kredyt udzielony na kwotę W dniu r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego 19
20 4) Aneks nr 12 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 12 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń nastąpi w terminie do r.; 5) Aneks nr 13 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 13 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapis, iż Staropolskie dostarczą do r. operat szacunkowy, oraz rozliczenie inwestycji. 6) Aneks nr 14 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 14 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapisy na temat sprzedaży lub obciążenia nieruchomości (zmiana w pkt pierwotnej Umowy) 7) Aneks nr 15 do umowy poręczenia z ,- Akceptacja przez ZM zawartego z ING Bankiem Aneksu nr 15 do umowy o kredyt unijny w którym ING Bank Śląski wprowadził zapisy na temat spłaty kwoty zadłużenia zmianie uległy wysokości raty oraz ostatniej płatności w związku z wpływem na rachunek bankowy środków unijnych w kwocie 10 mln zł w dniu r.,rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego 20
21 Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko- Biała 1) W firmie EKOFOOD Sp. z o.o. aneksem nr 3 do gwarancji bankowej przedłużono termin ważności gwarancji z na Z tytułu wystawionej gwarancji zwrotu zaliczki w - beneficjent gwarancji ARiMR Warszawa, gwarancja ważna do r W dniu r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego Poręczenie udzielone dla Ekofood Sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach na rzecz PKO BP S.A. O/Bielsko- Biała 1) EKOFOOD zawarło z PKO Aneks 6 do umowy o kredyt inwestycyjny - Aneks m.in. dotyczy przedłużenia wykorzystania transzy kredytu do r. oraz zmianę wpisu hipotecznego w księdze wieczystej związanego z przesunięciem miejsc na hipotece. 2) EKOFOOD zawarło z PKO Aneks nr 7 do umowy o kredyt inwestycyjny Aneks dotyczy uruchomienia III transy kredytu z zastrzeżeniem kwoty kredytu. Uruchomienie III transzy zostało uwarunkowane m.in. : zmianą wpisu w księdze wieczystej dot. przeniesienia hipoteki na opróźnione miejsce hipoteczne, zaangażowaniem wkładu własnego, ustanowienia zabezpieczenia w postaci Z tyt. udzielonego kredytu inwestycyjnego pod budowę nowego zakładu(od do r) - kwota 10 mln podlega refinansowaniu ze środków unijnych Kredyt udzielony na kwotę W dniu r., wpłynęły na rachunek bankowy środki unijne w kwocie 10 mln zł rozliczając tym samym całość zadania inwestycyjnego 21
22 zastawu rejestrowego do określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem DANISH CROWN Z siedzibą w Danii Marsvej 43, DK-8960 Zabezpieczenia ustanowione na rzecz BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z dnia 13 lutego 2014 roku. Weksel wraz z porozumieniem wekslowym zabezpiecza należności Kontrahenta z tytułu ewentualnych zamówień składanych przez Spółkę w okresie od 16 września 2013 r. do 31 marca 2015 r (współpraca Kontrahenta i Spółki opiera się o jednostkowe zamówienia).zwrot weksla do r. Zawarte porozumienie wekslowe zastąpiło wcześniejsze porozumienia w tym przedmiocie. W dniu 11 marca 2014 r. Spółka zawarła Aneks zmieniający Umowę Faktoringu z BZWBK FAKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Faktor ) zawartą 10 lutego 2014 r., której przedmiotem jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce od niektórych Kontrahentów, bez przejęcia ryzyka, oraz bez obowiązku powiadamiania Kontrahentów o cesji wierzytelności i umieszczenia odpowiednich klauzul na fakturach ( faktoring cichy ) szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 7/2014 z 10 lutego 2014 r. wraz z późniejszymi aneksami opisanymi w raportach bieżących Prawo wypełnienia weksla do tyś. zł. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo, blokada środków i zastawy rejestrowy oraz finansowy na powiązanych z faktoringiem rachunkach w Banku BZWBK S.A. 22
23 Zastaw rejestrowy ustanowiony w umowie w dniu r. na rzecz Bank Zachodzi WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz BZWBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dot. Aneksu nr 1 do Umowy o wielocelową linię kredytową. Zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz BZWBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu dot. Aneksu nr 2 do Umowy o wielocelową linię kredytową. Z tytułu udzielonego kredytu dnia 7 kwietnia 2014r. przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu udzielono: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty tyś zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej - kredyt obrotowy do kwoty tyś. Zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej zakupów Terminy spłaty w dniu r W dniu podpisano Aneks nr 1 do umowy o wielocelową linie kredytową udzieloną przez BZWBK , ustanowiono kredyt: ,00 ( w tyś zł) w RB do dnia ,00 ( w tyś zł) w RB do dnia ,00 ( w tyś zł) w RB do dnia ,00 ( w tyś zł) w RB do dnia ,00 ( w tyś zł) kredyt obrotowy do dnia spłaty. W dniu podpisano Aneks nr 2 do umowy o wielocelową linie kredytową udzieloną przez BZWBK Dokonano zmianę daty spłaty kredytu : Zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe (kiełbasy, szynki i podobne) oraz część zapasów stanowiących surowiec (mięso w magazynie przy ul. Korczaka 5 w Pszczynie), o wartości nie niższej niż tyś. zł, a także przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu do kwoty tyś. zł. Ponadto w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy Spółka poddała się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią : zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe do kwoty ,0 ( w tyś zł ), przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji bankowej. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią : zastaw rejestrowy na całości zapasów stanowiących wyroby gotowe do kwoty ,0 ( w tyś zł ), przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia 23
24 w/w przedmiotu zastawu, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji bankowej. Zabezpieczenie wykonania umowy faktoringowej mfaktoring S.A. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, oraz cesja wierzytelności na rzecz mbank S.A. z siedzibą w Warszawie dot. Kredytu obrotowego na refinansowanie obrotu ( produkcji ). Z tytułu udzielonego limitu faktoringowego podniesionego do kwoty ,0 ( w tys. zł) Aneksem z 08 lipca 2014 r. W dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka zawarła Umowę z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji i sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie. Należność główna kwoty kredytu będzie spłacana w ratach w okresie od maja 2014 r. do maksymalnie kwietnia 2015 r., w zależności od okoliczności opisanych w umowie. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: weksel In blanco, cesja wierzytelności, płatności od odbiorców wskazanych w Aneskie. Limit faktoringowy : ,0 ( w tyś zł ) Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie BTE do kwoty tyś zł oraz cesja wierzytelności na rzecz Banku przysługujących Spółce od mfaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Faktoring S.A.) Zgodnie z umową o faktoring krajowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (del credere), opisaną w Raporcie Bieżącym 27/2013 z dnia r. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem. Dnia 08 stycznia 2013 roku aktem notarialnym ustanowiono Tytuł Egzekucyjny w trybie art pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości (powiększony o ewentualne odsetki ustawowe należne Sprzedającemu od wymagalnych kwot) jako zabezpieczenie Umowy Handlowej zawartej dnia 04 stycznia 2013 roku z Polskim Koncernem Mięsnym DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu dostarczanego Emitentowi towaru i wystawianych mu faktur. 24
25 Szczegóły dotyczące podpisywanych umów i aneksów szeroko opisano w pkt 22 i 14 sprawozdania 16. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do prognoz. ZM Henryk Kania S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok. 17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z wiedzą Zarządu ZM Henryk Kania S.A. stan akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Akcjonariusz Bogden Limited (kontrolowany przez Bahrija Limited) Delmairena Limited Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu , ,99 - Stan na r. 25
26 W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15 maja 2014 r. (przekazanie raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.) miały miejsce następujące zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Emitenta, o których mowa w raportach bieżących 36/2014, 37/2014, 38/2014, 39/2014: 1. Winbay Management Limited posiadający wg ostatniego raportu 7,83% akcji i głosów w Spółce, zbył wszystkie posiadane akcje Emitenta, 2. Delmairena Limited, posiadająca wg ostatniego raportu 9,09% akcji i głosów w Spółce,zwiększyła swój stan posiadania akcji Emitenta o 3,9% ogólnej liczby głosów Emitenta i posiada obecnie 12,99% akcji Spółki, 3. Desariba Consulting Limited, pośrednio kontrolowana przez Pana Henryka Kanię,wniosła wszystkie posiadane akcje Emitenta do spółki Bogden Limited, która to spółka została następnie zbyta na rzecz spółkibahrija Limited (poza grupę kapitałową kontrolowaną przez Pana Henryka Kanię). W związku z powyższym Desariba Consulting Limited nie posiada na dzień r. żadnych akcji Spółki, natomiast Pan Henryk Kania posiada sztuki akcji Spółki. 18. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. Osoby zasiadające w zarządzie i stan posiadania akcji Emitenta na dzień rok. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzednieg o raportu Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzednieg o raportu Grzegorz Minczanowski Piotr Wiewióra Dominika Rąba Beta Korab- Białobrzeska
27 W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 15 maja 2014 r. (przekazanie raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.) miały miejsce następujące zmiany w zakresie stanu posiadania akcji przez osoby zasiadające w Zarządzie Emitenta: 1. Pan Henryk Kania w dniu 14 października 2014 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki. Ponadto spółka pośrednio zależna od Pana Henryka Kani, Desariba Consulting Limited zbyła wszystkie posiadane akcje Emitenta (szczegóły transakcji zostały opisane w punkcie 14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta), 2. Pozostali członkowie Zarządu (w tym w szczególności osoby pełniące funkcje w Zarządzie w dniu r.) nie posiadają żadnych akcji Spółki. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej i stan posiadania akcji Emitenta na dzień rok. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzednieg o raportu Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ) Zmiana od dnia przekazania poprzedniego raportu Andrzej Matuszek* * - 0,04% - Jacek Parzonka Błażej Czech ,01% - Dariusz Malirz ,09% + 0,02% Paweł Sobków** * Na dzień 12 listopad 2014 roku Pan Andrzej Matuszek posiada akcji poprzez osobę blisko związaną. ** Powołany dnia 02 czerwca 2014 r. raport bieżący 24/
28 19. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W 2014 roku emitent prowadzi jedno postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej, dotyczące wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta tj. postępowanie wszczęte przez Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. w dniu 16 maja 2003 roku przeciwko pozwanym Gmina Pszczyna oraz Hydrobudowa Polska S.A. (poprzednio Hydrobudowa 9 S.A.) przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding S.A. w zakresie odszkodowania tytułem rzeczywistej szkody i utraconych korzyści związanych z uszkodzeniem Hali Produkcyjnej w Pszczynie w toku prowadzenia prac odwodnieniowych na zlecenie Gminy Pszczyna, związanych z budową kolektora na rzece Pszczynka w 2002 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła ,42 zł. W zakresie rzeczywistej szkody postępowanie zostało prawomocnie osądzone przed przejęciem spółki Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. Wyrok ten objęty jest częściowo Skargą Kasacyjną wniesioną do Sądu Najwyższego. Ze względy na upadłość likwidacyjną Hydrobudowa Polska S.A. postępowanie przed Sądem Najwyższym pozostaje zawieszone. Emitent w tej sprawie popiera Skargę Kasacyjną. W zakresie utraconych korzyści ( zł) postępowanie zostało prawomocnie zakończone w stosunku do jednego z pozwanych Gminy w Pszczynie ( oddalenie powództwa w dniu 2 października 2013 roku, oddalenie apelacji w dniu 2 kwietnia 2014 roku). W tej sprawie w stosunku do Hydrobudowa Polska S.A. (w upadłości likwidacyjnej) postępowanie pozostaje zawieszone na podstawie przepisów właściwych dla postępowania upadłościowego. 20. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. W III kwartale 2014 r. nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia. 28
29 21. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: a. nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, b. łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, c. okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, d. warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji, e. charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki. W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły wyżej wymienione zdarzenia. 22. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do optymalizacji struktury zadłużenia Spółki w ramach czego rozważa m.in. przeprowadzenie emisji obligacji z przeznaczeniem na wykup obligacji serii C oraz finansowanie kapitału obrotowego Spółki. W związku z powyższym, w dniu 7 stycznia 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej Bank, którego przedmiotem jest przygotowanie i (ewentualne) przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji, na kwotę nie większą niż zł. Zarówno Spółce jak i Bankowi przysługiwało prawo rezygnacji z przeprowadzenia Programu w przypadkach określonych w Porozumieniu. Wynagrodzenie Banku zostało określone jako prowizje, której wysokości nie odbiegają od wynagrodzeń stosowanych w tego typu umowach. Porozumienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku. Porozumienie obowiązywało do dnia 31 marca 2014 r. Aktualna, dobra sytuacja finansowa Emitenta, sprawia że nie zaistniała konieczność emisji powyższego programu obligacji. Spółka w dniu 4 lutego 2014 r. otrzymała informację o zawarciu w trybie korespondencyjnym z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu: 1)Umowy Ramowe Warunki Współpracy wraz z załącznikami, 2)Umowy dotyczącej umieszczenia logo dostawcy na stojakach przykasowych w marketach Kaufland i zasadach ekspozycji produktów przy kasach. 29
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053415.
1. Opis Emitenta Zakłady Mięsnego Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru