Source: http://docplayer.pl/2689266-Uchwala-nr-v-30-2011-rady-gminy-krasne-z-dnia-03-lutego-2011-roku-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-krasne.html
Timestamp: 2018-05-27 23:26:28+00:00
Document Index: 87674872

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 230', 'art. 122', 'art. 226', 'art. 226', 'art. 226', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 217', 'art. 217', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 170', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 5']

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne."
1 UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Krasne uchwala co następuje: Uchwala się wieloletnia prognozę finansową Gminy Krasne wraz z prognozą długu na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 1 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł, w tym w 2012 roku do kwoty zł Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: Strona 1
2 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy energii z sieci energetycznej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) odśnieżania zimowego dróg gminnych do kwoty zł; b) odbioru odpadów komunalnych do kwoty zł; c) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty zł d) nadzoru i konserwacji pieca c.o. do kwoty zł; e) świadczenia usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty zł 5 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy energii z sieci energetycznej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) odbioru odpadów komunalnych do kwoty zł; b) świadczenia usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. 6 Strona 2
3 ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY NR V/30/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00 Strona 3
4 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4
5 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , ,30 0,00 0,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego , , , ,30 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 6 661, , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , , , , ,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , ,30 0, ,41 0,00 0,00 13 Kwota długu, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 Strona 5
6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 6
7 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,08% 0,79% 3,88 5,57% 7,69% 9,89% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,04% 6,93% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 2,08% 0,79% 3,88% 5,57% 7,69% 9,89% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 0,00% 0,00% 0,00% 20,89% 27,68% 21,88% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , ,00 0,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00 Strona 7
8 7,22% 4,55% 4,17% 3,83% 2,33% 1,85% 4,44 6,96% 10,73% 11,01% 11,19% 10,67% NIE TAK TAK TAK TAK TAK 7,22% 4,55% 4,17% 3,83% 2,33% 1,85% 15,48% 11,03% 7,29% 3,80% 1,74% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8
9 O B J A Ś N I E N I A do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne opracowana została na lata Wielkości dochodów i wydatków na okres opracowania prognozy uwzględniają podstawowe wskaźniki makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy planowaniu poszczególnych wskaźników zawartych w WPF uwzględniona została obecna sytuacja finansowa gminy jak również jej możliwości kredytowe. Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2010 roku jak i latach ubiegłych tj i 2009 r. Dochody bieżące budżetu wyszacowanie zostały uwzględniając wskaźnik wzrostu o 2,5% do 3 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2012 r., w związku z przybywaniem nowych podmiotów gospodarczych w gminie, generujących dochody z podatku od nieruchomości, udziałów w PIT i CIT. Należą do nich m.in. nowo powstałe hale magazynowe i produkcyjne firmy Greinplast sp. z.o.o., Hurtownia Tempo, Stacja Transformatorowa GPZ110KW/15KW, Centrum Spedycyjne Transped. Zakłada się wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT), średnio o 3 % uwzględniając coroczny wzrost wskaźnika udziału oraz prognozy prezentowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF jst, że stopa bezrobocia będzie spadać, a płace w gospodarce narodowej będą wzrastać. Dochody z majątku gminy, w tym z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych zakłada się ich wzrost o 3 % przy założeniu, że te same składniki będą wynajmowane (dzierżawione), a czynsz waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług. Strona 9
10 Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyszacowane zostały w oparciu o szacunek własny. Planuje się sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki położonej w obrębie Rzeszów- Załęże, oraz działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwotę spłaty zadłużenia i wydatki planowane na inwestycje. Z kwoty planowanej na wydatki bieżące, średnio 65% planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne uzależnione są od posiadanych środków z dochodów majątkowych. W pierwszej kolejności zabezpieczone są środki na wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostek gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z sytuacji finansowej gminy. W roku 2011 zaplanowane są wydatki na inwestycję: 1) Budowa placu zabaw i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości w wysokości zł z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Zadanie to ujęte jest w limitach na wieloletnie programy inwestycyjnego, którego realizacja kończy się w 2011 roku; 2) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie sportowym w Krasnem finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Realizacja zadania przypada na 2011 rok. Przedsięwzięciem do WPF na lata jest realizacja Projektu Strona 10
11 PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej, którego realizację przewiduje się nie dłużej jak do 31 grudnia 2012 roku. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie, zaś Gmina Krasne Partnerem. Umowa zawarta miedzy stronami określa szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu. Prognoza kwoty długu gminy opracowana została na lata tj. wydłużona została o 2 lata na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ( raty i odsetki), wynikająca z umów zawartych z bankami przypada na lata Strona 11
12 Wykaz przedsięwzięć do WPF ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY NR V/30/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostka Okres realizacji Rozdział odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej" - Poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych Urząd Gminy Krasne , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 Strona 12
13 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 4 335, , , , , , ,00 Strona 13
14 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 ` Strona 14