Source: http://docplayer.cz/2290433-Zapis-z-valne-hromady-spolecnosti-tereos-ttd-a-s-se-sidlem-v-dobrovici-palackeho-nam-1-konane-dne-10-cervence-2014-v-dobrovici-v-sidle-spolecnosti.html
Timestamp: 2018-05-21 07:25:41+00:00
Document Index: 19547002

Matched Legal Cases: ['zákona č. 90', 'zákona č. 93', 'zákona č. 90', 'čl. 16', 'zákona č. 93', 'zákona č. 93', 'zákona č. 93', 'zákona č. 90', 'zákona č. 93', 'zákona č. 90', 'zákona č. 93', 'čl. 16', 'čl. 16', 'zákona č. 93', 'čl. 16']

Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti - PDF
Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti
Download "Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti"
1 Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve hod., jednání valné hromady začalo v hod. a řídilo se pozvánkou zveřejněnou na internetové stránce společnosti dne a zaslanou na ovou adresu těch akcionářů, u nichž ji společnost měla ke dni uveřejnění pozvánky k dispozici. Dne bylo dle stejných pravidel zveřejněno doplnění pozvánky. Pořad jednání: 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od do Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od do a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) 5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od do ) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Určení auditora dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) 8) Závěr 1)Zahájení Slova se ujal předseda představenstva Oldřich Reinbergr: - přivítal přítomné hosty a akcionáře na valné hromadě - připomněl kdy a kde bylo uveřejněna pozvánka na valnou hromadu - informoval, že mimořádná valná hromada konaná dne 24. dubna 2014 přijala nové úplné znění stanov společnosti tak, aby stanovy byly uvedeny do souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a též tato
2 valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku - informoval, že stanovy jsou k dispozici na webové stránce společnosti a jsou k dispozici při prezenci - seznámil s programem valné hromady - oznámil usnášení schopnost valné hromady (97,4665% základního kapitálupřítomni akcionáři vlastnící akcie představující 97,4665% základního kapitálu - příloha č. 3) - informoval, že představenstvo společnosti jako svolavatel valné hromady určilo, že předseda jednání valné hromady, který bude následně zvolen, bude osobou, která svým podpisem potvrzuje správnost listiny přítomných - dal hlasovat o způsobu hlasování na valné hromady (nadpoloviční většina přítomných akcionářů hlasovala pro navržený způsob hlasování: tj. nejprve aklamace tak, jak určují stanovy společnosti a poté zaznamenání provedené volby do příslušného hlasovacího lístku) Volba předsedy a dalších orgánů valné hromady 1) Volba předsedy a dalších orgánů valné hromady 1. Volba předsedy valné hromady Předseda představenstva navrhl, aby předsedou valné hromady byla zvolena Radka Hložková. Pro volbu hlasovalo 100% přítomných - příloha č. 4. Zvolená předsedkyně se ujala řízení valné hromady a přistoupila k dalšímu bodu hlasování. 2. Volba dalších orgánů valné hromady Hlasování o volbě dalších orgánů valné hromady navržených představenstvem: zapisovatel- Karin Kolková, ověřovatel zápisu- Jana Kořínková, osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor) - Gabriela Krejčíková. Pro volbu hlasovalo 100% přítomných- příloha č. 5. Zvolené osoby se po provedené volbě ujaly svých činností. 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od do Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do V rámci tohoto bodu byla přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku TTD za účetní období od do a posléze návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za uvedené účetní období. Zprávu přednesli členové vedení společnosti, kdy úvodní slovo přednesl předseda představenstva Ing. Oldřich Reinbergr (příloha č. 6) a následovaly: -zpráva agronomického ředitele Ing. K.Chalupného ( příloha č.7) -zpráva o průmyslové činnosti cukrovarů a lihovarů Ing. L.Gracla ( příloha č.8)- -zpráva obchodního ředitele Ing. M.Koláře,Ph.D. ( příloha č.9 ) -zpráva ekonomického ředitele Ing. J. Vosáhla (příloha č.10) -zpráva finanční ředitelky Ing. J. Kořínkové ( příloha č. 11) Návrh představenstva na rozdělení zisku přednesla finanční ředitelka J. Kořínková (příloha č. 12). K přednesené zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za výše uvedené účetní období a k návrhu na rozdělení zisku nebyly vzneseny žádné dotazy. 3) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od do a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do
3 Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku přednesl z pověření dozorčí rady člen dozorčí rady pan Libor Gracl (příloha č. 13). K přednesené zprávě a k vyjádření dozorčí rady nebyly vzneseny žádné dotazy. 4) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) Informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami přednesl Jaroslav Suchánek, člen dozorčí rady (příloha č.14). K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy. 5) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od do Předsedkyně řádné valné hromady před vlastním rozhodováním o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od do zopakovala, že účetní závěrka byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. březnu 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Připomněla, že řádná účetní závěrka za účetní období od do byla přezkoumána i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti. Tímto byly splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou. Účetní závěrka společnosti za účetní období od do byla a je pro akcionáře k dispozici na a dále byla poskytnuta k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též je k dispozici v místě konání valné hromady. Konstatovala, že pro schválení řádné účetní závěrky postačuje většina hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, zda před vlastním hlasováním je nějaký dotaz k hlasovanému bodu. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný dotaz vznesen nebyl, přistoupilo se k vlastnímu hlasování o schválení účetní závěrky. Na základě provedeného hlasování valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti Tereos TTD, a.s. za účetní období od do ( pro 100 % přítomných- příloha č. 15). 6) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od do byl přednesen finanční ředitelkou, akcionáři byli
4 seznámeni se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku. Konstatovala, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku postačuje většina hlasů přítomných akcionářů. Dotázala se, zda před vlastním hlasováním je nějaký dotaz k hlasovanému bodu. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný dotaz vznesen nebyl, přistoupilo se k vlastnímu hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku. Na základě provedeného hlasování valná hromada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti Tereos TTD, a.s. za účetní období od do ( pro 100 % přítomných- příloha č. 16). 7) Určení auditora dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) Předsedkyně valné hromady konstatovala, že společnost Tereos TTD, a.s., je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let. Společnost navrhla, aby v souladu s ustanovením 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech byla auditorem společnosti pro účetní období od do určena auditorská společnost PriceWaterhouseCoopers. K tomuto bodu jednání valné hromady nebyl vznesen žádný dotaz. Pro určení auditora postačuje většina hlasů přítomných akcionářů. Na základě provedeného hlasování valná hromada určila dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech za auditora společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ( pro 100 % přítomných - příloha č. 17). Tímto byl program řádné valné hromady vyčerpán. Předsedkyně valné hromady na závěr seznámila akcionáře s přesnými výsledky hlasování, pro všechna přijímaná rozhodnutí hlasovalo 100% přítomných akcionářů.
6 Seznam příloh: 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu zveřejněná dne na 2) Doplnění pozvánky zveřejněné dne ) Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady 4) Protokol o volbě předsedy valné hromady 5) Protokol o volbě dalších orgánů valné hromady 6) Zpráva předsedy představenstva Ing. Oldřicha Reinbergra 7) Zpráva agronomického ředitele Ing. K.Chalupného 8) Zpráva o průmyslové činnosti cukrovarů a lihovarů - Ing. L.Gracla 9) Zpráva obchodního ředitele Ing. M.Koláře,Ph.D. 10) Zpráva ekonomického ředitele Ing. J. Vosáhla 11) Zpráva finanční ředitelky Ing. J. Kořínkové 12) Návrh představenstva na rozdělení zisku 13) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od do a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) 15) Protokol o hlasování rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od do ) Protokol o hlasování- rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Protokol o hlasování - určení auditora dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) 18) Listina přítomných (včetně plných mocí a výpisu z obchodního rejstříku)
7 Příloha č. 1 a 2 Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ IČO: (dále jen společnost ) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 svolává řádnou valnou hromadu na čtvrtek 10. července 2014 od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti Pořad jednání: 9) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy a dalších orgánů valné hromady 10) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od do Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od do a k
8 návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) 13) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od do ) Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do ) Určení auditora dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) 16) Závěr Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: USNESENÍ č.1: Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od do Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od do Zdůvodnění usnesení č. 1: Řádná účetní závěrka za účetní období od do byla ověřena společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem určeným dle 17 zákona o auditorech s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. březnu 2014, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. března 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za účetní období od do byla přezkoumána i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení řádné účetní závěrky za výše uvedené účetní období valnou hromadou. USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši ,08 Kč dosažený v účetním období od do tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí ,- Kč, příděl do sociálního fondu činí ,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionáře na zisku (dividenda) je navržena ve výši ,93 Kč a část zisku převáděná na účet nerozděleného zisku minulých let činí ,15 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 202,70 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 23,65 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 2,03 Kč. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady, tj. 10. červenec Dividenda je splatná do dne 10. října Dividenda bude vyplacena všem osobám
9 uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října do 31. prosince Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí. Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti. Návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno na valné hromadě s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje. USNESENÍ č. 3: Určení auditora dle 17 zákona o auditorech Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s., určuje společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ , se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4, auditorem společnosti dle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech), pro účetní období od do Zdůvodnění usnesení č. 3: Společnost Tereos TTD, a.s., je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona o auditorech mají účetní jednotky povinnost určit auditora pro ověření účetní závěrky formou rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností, která služby auditu společnosti poskytuje již několik let. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50% základního kapitálu společnosti. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti představuje jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:30 do 14:00 hod. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře - právnické osoby dále předloží aktuální ověřený výpis z obchodního resp. z jiného obdobného
10 rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc obdobně jako u akcionáře - fyzické osoby. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat hlasovací právo akcionáři, kteří budou uvedeni jako akcionáři společnosti v zákonem stanovené evidenci cenných papíru k uvedenému rozhodnému dni. Projednávané materiály (tj. účetní závěrka společnosti za účetní období od do , zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období od do , zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích) jsou k dispozici na Účetní závěrka společnosti za účetní období od do je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od do dne konání valné hromady, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, tj. po celou dobu lhůty stanovené pro svolání valné hromady a též budou k dispozici v místě konání valné hromady. Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od do (v tis. Kč): Stálá aktiva: Vlastní kapitál: Oběžná aktiva: Cizí zdroje: Ostatní aktiva: Ostatní pasiva: V Dobrovici dne Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy celkem: Náklady celkem: Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s.
11 Doplnění pozvánky na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ IČ: (dále jen společnost ) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 625 tímto upravuje pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti svolanou na čtvrtek 10. července 2014 od 14:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti, níže uvedeným způsobem, a to v části Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, Usnesení č. 2. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do , Zdůvodnění usnesení č. 2. Upravuje se zdůvodnění USNESENÍ č. 2 v části týkající se stanovení rozhodného dne pro výplatu dividendy. Nově zní návrh USNESENÍ č. 2 a Zdůvodnění usnesení č. 2 následovně, s tím, že v plném rozsahu nahrazuje předchozí znění ze dne : USNESENÍ č. 2: Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do Valná hromada společnosti Tereos TTD, a.s. schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do Zdůvodnění usnesení č. 2: Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit zisk ve výši ,08 Kč dosažený v účetním období od do tak, že povinný příděl do rezervního fondu činí ,- Kč, příděl do sociálního fondu činí ,- Kč, část zisku společnosti určená k rozdělení mezi akcionáře jako podíl akcionáře na zisku (dividenda) je navržena ve výši ,93 Kč a část zisku převáděná na účet nerozděleného zisku minulých let činí ,15 Kč. Výše dividendy připadající na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč činí 202,70 Kč, na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč činí 23,65 Kč a na jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč činí 2,03 Kč. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období od do byl přezkoumán i dozorčí radou společnosti v souladu s ustanovením čl. 16 stanov společnosti. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je rozhodný den k účasti na této řádné valné hromadě, tj. 3. červenec Dividenda je splatná do dne 3. října Dividenda bude vyplacena všem osobám uvedeným ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet, jež tato osoba společnosti sdělí, nebo prostřednictvím všech obchodních míst a centrály Komerční banky a.s., formou bezhotovostních převodů nebo v 11
12 hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zveřejněn na webových stránkách Komerční banky a.s. s uvedením informace o možnosti výběru v hotovosti). Výplata dividendy prostřednictvím Komerční banky bude probíhat v období od 1. října do 31. prosince Komerční banka a.s. bude výplatu provádět on-line systémem. Dividenda bude akcionářům poskytnuta v hotovosti nebo převodem na účet, který jí akcionář nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí. Pro účely výplaty dividendy se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba předloží ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož člen se prokáže průkazem totožnosti. Zplnomocněný zástupce akcionáře vedle dokladů výše uvedených předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře a prokáže se průkazem totožnosti. Návrh na rozdělení zisku byl přezkoumán dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku je předkládáno na valné hromadě s tím, že dozorčí rada návrh na rozdělení zisku tak, jak je navrhován představenstvem, schvaluje. V ostatním zůstává obsah pozvánky na řádnou valnou hromadu (tj. Pořad jednání a Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění týkající se návrhu a zdůvodnění USNESENÍ č. 1 a USNESENÍ č. 3) ze dne beze změny. V Dobrovici dne Představenstvo společnosti Tereos TTD, a.s. 12
13 13 Příloha č.3
14 14 Příloha č. 4
15 15 Příloha č. 5
16 Zpráva generálního ředitele Ing. O.Reinbergra Příloha č. 6 Společnost Tereos TTD úspěšně ukončila hospodářský rok 2013/14, který byl změněn na období 1. dubna běžného roku do 31. března běžného roku. Ke změně účetního období bylo přistoupeno na základě rozhodnutí majoritního akcionáře TEREOS s cílem sjednotit hospodářské roky ve všech společnostech nadnárodní skupiny! Hlavní cíle uplynulého období Po oznámení Rozhodnutí EK o ukončení produkčních kvót cukru v roce 2017, společnost Tereos TTD zintenzivnila úsilí ke zvýšení konkurenceschopnosti své výroby. Po dobu více jak 50 let byly v EU uplatňovány výrobní kvóty cukru (v ČR to je více než 10 let), které regulovaly vývoj řepařství a cukrovarnictví. Zatím nejsou přesně známy všechny nové podmínky po roce 2017, jedno však víme dobře, bude to období více liberální, více konkurenční. Být dobře připraveni, je tedy hlavním cílem TTD současné doby. Řepa: Vedle dlouholeté spolupráce s pěstiteli řepy, která spočívá v realizaci intenzivního programu zvyšování výnosů cukrové řepy, je velmi důležité zabezpečit srovnatelné podmínky pěstitelům řepy s okolními státy. Jedná se o rozumnou výši finanční podpory, která bude pružně reagovat na cenovou volatilitu trhu a na vyrovnání podmínek pro pěstitele s pěstiteli okolních zemí. Továrny výrobní náklady Dalším důležitým cílem pro příští období je snížení výrobních nákladů na své výrobky. TTD dostalo od svých akcionářů možnost investovat do svých provozů. Jedná se o investice většinou s krátkou dobou návratnosti, se zaměřením na zlepšení energetických, personálních, logistických, manipulačních a dalších nákladů. Významná část investiční výstavby byla zaměřena na životní prostředí, zejména v oblasti snižování hladiny hluku, emisí a další. Byly tak instalovány nové řezačky na řepu, odstředivky na cukr, nové robotické baličky na cukr, byly zrekonstruovány a zmodernizovány krystalizační stanice obou cukrovarů a instalována sušárna cukru. Ve výstavbě je nové cukerné silo o kapacitě t, nádrž na melasu o kapacitě m³. Hlavní investicí je výstavba Čistírny lihovarnických výpalků, která přinese hned 2 hlavní efekty: výroba bioplynu, který bude spalován v kotelně pro výrobu páry a stoprocentně pokryje spotřebu energie v lihovaru, a dále výrazně zlepší životní prostředí. TTD tak úspěšně naplňuje svou vizi a to kompletní využití cukrové řepy. Vyrobí z ní nejen mnoho druhů cukru, pitný a bezvodý líh, ale také obnovitelné zdroje energie (pohonnou směs pro automobily E-85, biolíh do benzínů, bioplyn pro výrobu páry), dále také krmiva a přírodní hnojiva. Vzhledem k uvedeným investicím a dostatečného množství základní suroviny, může TTD plně využít všech svých zpracovatelských a výrobních kapacit, což je z pohledu udržení nízkých fixních nákladů velmi důležité! Obchod Díky dobré a certifikované kvalitě všech výrobků se v poslední době podařilo také rozšířit portfolio zákazníků. Vždyť TTD kromě evropských zemí (ČR, Německo, Francie, Rakousko, Slovensko, Polsko, Itálie, atd.) exportuje cukr a líh do mnoha dalších států světa, pohonnou směs pro automobily E-85 dodává k více než 300 čerpacím stanicím. 16
17 Krmiva a hnojiva jsou převážně dodávána vlastním zemědělcům, ale krmiva jsou také exportována. Controlling a finance Ve skupině dobře funguje controllingové oddělení, které velmi důsledně kontroluje všechny produkční náklady a porovnává je se stanovenými plány a cíli. Jsou též srovnávány s hodnotami francouzských továren, což přináší efektivitu a zlepšování. Finanční výsledky společnosti jsou ve srovnání s předchozími obdobími sice na nižší, ale stále na dobré úrovni. Finanční oddělení zabezpečilo v uplynulém období veškeré finanční potřeby společnosti bez větších problémů a s velmi dobrými podmínkami. Na velmi dobré úrovni bylo vedeno účetnictví společnosti, daňová problematiky a řízení finančních toků. Vše bylo ověřeno finančním auditem společnosti Pricewaterhousecoopers. Společenská odpovědnost udržitelnost Velký důraz je kladen na zvyšování společenské odpovědnosti s důrazem na veřejnost, zaměstnance, zákazníky a zemědělce. Hledají se tak cesty, jak v rámci celé společnosti zefektivnit komunikaci, poskytnout transparentní obraz výroby a uplatňovat účinné metody pro zkvalitňování řídících pracovníků a personálu! Závěr Společnost Tereos TTD úspěšně zakončila hospodaření v hodnoceném období 2013/14. Díky rozumné a vyvážené politice našich akcionářů mohla investovat do nových technologií, které přinesou nesporná pozitiva v oblasti snižování výrobních nákladů, zabezpečení základní suroviny a v oblasti snižování vlivu na životní prostředí. Tereos TTD dnes patří k nejvýznamnějším potravinářským firmám a je efektivní součástí velkého koncernu Tereos. Věřím, že si tuto pozici udrží i nadále! Zpráva agronomického ředitele Ing. K.Chalupného Příloha č. 7 Vážené dámy a pánové, v dnešní hodnotící zprávě agronomického úseku bych si dovolil zhodnotit období od setí a vzcházení cukrové řepy, tj. od , přes její sklizeň a cukrovarnickou kampaň, až po období setí cukrovky pro další ročník, tj. do Nejprve stručně charakteristika ročníku 2013/14 Ročník 2013/14 byl ročník velmi zvláštní a nevyrovnaný, s mnoha klimatickými extrémy. I přes nepříznivé jaro bylo zvládnuto poměrně rychle a dobře setí v níže položených lokalitách. V lokalitách, které byly v průběhu druhé poloviny dubna postiženy srážkami, bylo setí ukončeno ke konci dubna a ojediněle i na začátku května. Vegetační vývoj cukrovky byl tak od počátku poznamenán zhruba 14 denním zpožděním. V průběhu května pak dešťové přeháňky komplikovaly zásahy herbicidními přípravky a účinnou regulaci plevelů, na druhou stranu však měly pozitivní vliv na průběh vzcházení. V poslední dekádě května se negativně projevil vliv deštivého a chladného počasí, který prakticky pozastavil růst cukrovky. Vzhledem k absenci voskové vrstvy se místy projevovala fytotoxicita herbicidních přípravků i na porostech cukrovky, což zpomalilo její další vegetační vývoj. Na počátku června byla ČR v důsledku silných přívalových dešťů zasažena povodněmi. Okolo 2000 ha cukrovky bylo těmito povodněmi postiženo, z toho bylo bezprostředně zaoráno téměř 700 hektarů. Části polí, které byly zasaženy nadměrným množstvím vody, vykazovaly u rostlin cukrovky fytopatologické změny, žloutnutí listů a lokální úhyny jedinců. Vývoj počasí byl následně velice nevyrovnaný, střídala se období extrémně 17
18 chladných dnů a tropických veder a sucha. Porosty cukrovky byly při vysokých teplotách velmi zatěžovány a postupně se začínal projevovat vláhový deficit. Dne 24. července bylo rozesláno pěstitelům TTD první doporučení k realizaci fungicidního postřiku proti cerkosporióze. Ochrana proti cerkosporióze byla v loňském ročníku zvládnuta dobře. Výsledky prvního vzorkování predikovaly 68,6 tun/ha přepočítaných na 16% cukernatost, což vzhledem k dosavadnímu průběhu vegetace nebyl výsledek vyloženě špatný. Z hlediska podmínek pro růst cukrové řepy byl srpen poměrně příznivý, s dostatečnými dešťovými srážkami a vyrovnanou teplotou. Odhad výnosu při 16% cukernatosti vycházel po posledním vzorkování 72,3 t/ha. K řepné kampani a ke sklizni 2013/14 Vzhledem k optimálním podmínkám pro růst řepy, které trvaly od počátku srpna, bylo rozhodnuto využít co nejvíce růstový potenciál řepy a odložit start kampaně na 25.9 v Dobrovici, resp. na 27.9 v Českém Meziříčí. Září však bylo charakterizováno podprůměrnými teplotami a minimem slunečního svitu. Během září bylo zataženo s dešťovými přeháňkami, které zkomplikovaly začátek sklizně na těžkých půdách. Vzhledem k vysoké saturaci půdy vodou sklizeň zpočátku probíhala zejména na středně těžkých a lehčích půdách. Cukrovka sklízená na těžších půdách vykazovala i přes prováděné překlepávání vyšší podíly minerálních nečistot. V návaznosti na průběžné vyhodnocování sklizené a vykoupené cukrovky byl upřesňován odhad výnosu směrem dolů. Výnosový deficit měl mnoho jmenovatelů, které byly v letošním roce hojně diskutovány. Z těch hlavních lze jmenovat utuženost půdy, zamokřenost a nedostatek vzduchu v půdě. Velice pozitivně se na výnosu ročníku 2013/14 projevil efekt podrývání, který je aplikován také jako protierozní opatření. Logistika Po změnách v logistice cukrové řepy v předchozím roce lze systém logistiky v roce 2013/14 charakterizovat jako stabilizovaný. V kampani 2013/14 jsme spolupracovali s celkem třinácti smluvními partnery. Nadále je vyvíjen nový agronomický informační systém, jehož součástí je sledování a vyhodnocování dat z GPS modulů instalovaných během kampaně v nákladních autech a nakladačích. Zavedená opatření v logistice se projevila v roce 2013/14 zhruba 2% úsporou celkových nákladů na logistiku řepy. Vlastní pěstování cukrovky V roce 2013/14 agronomové Tereos TTD pěstovali ve vlastní režii cukrovku ve třech lokalitách na celkem 174 hektarech orné půdy. Průměrný výsledek se výrazně lišil lokalitu od lokality. Výsledky přepočtené na 16% cukernatost jsou lokalita Vilémov 65,1 t/ha, lokalita Jaroměř 79,7 t/ha a lokalita Rostoklaty 93,7 t/ha. Opět jsme získali přesnější pohled na náklady spojené s pěstováním cukrové řepy a agronomové plně využili možnost realizovat své znalosti v praxi. Webový portál pěstitelů Webový portál TTD je dnes jedním z běžně používaných komunikačních nástrojů. Pro objednávku osiv na kampaň 2014/15 byla úspěšně vyzkoušena aplikace objednávky osiva přes webové rozhraní portálu. To využilo přes 50% pěstitelů. Nadále poskytujeme nejčerstvější aktuality ohledně pěstování cukrové řepy a portál je obecně hojně navštěvován pěstiteli. 18
19 Závěrečná čísla ročníku 2013/14 Z celkové kontraktace ha byla výsledná sklizňová plocha cukrové řepy v rámci regionu Tereos TTD v roce 2013/ ha. Bylo dodáno celkové množství 2,45 milionu tun 16% řepy, což vzhledem ke kontraktaci 2,41 tun 16% řepy znamenalo pouze 1,55 % nadsmluvní cukrovky. Srážky za rostlinné a minerální nečistoty byly v kampani 2013/14 na úrovni 14 %. Průměrná cukernatost za kampaň byla nakonec nejvyšší za poslední 3 roky téměř 18,1 %. Průměrný výnos cukrové řepy v roce 2013/14 dosáhl 68,1 t/ha při přepočtu na 16% cukernatost. To znamená 10,9 tuny polarizačního cukru z jednoho hektaru. Po vynikajících výsledcích ročníků 2011/12 a 2012/13 jde sice o propad, ale znamená to také třetí nejlepší výsledek v historii Tereos TTD. Vzhledem k charakteristice ročníku 2013 to je výsledek dobrý. Trend vývoje výnosu cukrovky je stále ve srovnání s vývojem výnosu u konkurenčních plodin velmi pozitivní. Délka kampaní byla 107 dní v Dobrovici a 106 dní v Českém Meziříčí. V ročníku 2013/2014 byla opět aplikována ochrana řepy před mrazem pomocí zakrývání slámou. Zajistit dlouhodobou skladovatelnost řepy je v dnešní době je jednou z nejdůležitějších priorit vůbec. Rok 2014/15 a výhled do budoucna Konec ledna a začátek února 2014 byl věnován tradiční sérii zimních škol s více než 75 % účastí pěstitelů řepy. Pro rok 2014/2015 pěstuje cukrovku celkem 477 pěstitelů, což je o 20 pěstitelů více než v ročníku předchozím. Průměrná výměra cukrové řepy na pěstitele je 79 ha. Únor a březen byl pak věnován objednávce a prodeji osiv a uzavírání RKS pro rok Kontraktace byla uzavřena na doposud rekordních ha. Celkem bylo prodáno na výsevních jednotek kvalitních osiv, přičemž podíl nematodních odrůd se navýšil o 6% na celkem 21%. Hodnocení průběhu vegetace ročníku 2014/2015 bude záležitostí příští Valné hromady. Vážené dámy a pánové V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci Svazu pěstitelů cukrovky Čech na podobě a podmínkách dalšího smluvního vztahu pro období do konce kvótového systému v roce Jednání to nejsou jednoduchá. Společným cílem zpracovatelů i pěstitelů je udržení rozměru rentabilního pěstování cukrové řepy v příštích letech, zejména pak po roce To bude nesmírně důležitý faktor pro udržení konkurenceschopnosti v neregulovaném, tržním prostředí. To je také důvod, proč se zabýváme otázkou lobbingu za podporu cukrové řepy, proč se podrobně zabýváme náklady a ekonomikou pěstování cukrové řepy a otázkami s tím spojenými. Je to také důvod, proč provádíme rozsáhlé investice a proč společně s pěstiteli podporujeme výzkum pěstování cukrové řepy, stejně jako se tomu děje ve vyspělých řepařících státech. To, čeho bylo doposud dosáhnuto, je produktem našeho společného úsilí a věříme, že dál půjdeme společně s pěstiteli stejnou cestou, jako tomu bylo doposud. Cestou zlepšování výnosu, spolupráce a cestou hledání dobrých kompromisů i v dobách složitějších, které nás nyní čekají. Zpráva o průmyslové činnosti cukrovarů a lihovarů - Ing. L.Gracla Příloha č. 8 Období fiskálního roku bylo pro průmyslovou sekci společnosti TEREOS TTD rokem změn, modernizací a významných investic. Vynikající výsledky společnosti v předchozím roce umožnily zrealizovat spoustu akcí, jež zajistí našim továrnám v příštích letech konkurenceschopné postavení na náročném evropském trhu. Naše pozornost se zaměřila na redukci nákladů průmyslové výroby, optimalizaci stavu personálu a pokračování naší stálé snahy zmírnění vlivů na životní prostředí. Názor spoluobčanů na 19
20 podnikatelské aktivity vnímáme velmi citlivě a jsou pro nás z hlediska dalšího vývoje a činnosti velice důležité. Cukrovary V předkampaňovém období byl zrealizován rozsáhlý investiční program v obou cukrovarech. Společnost se rozhodla vložit nemalé finanční prostředky do modernizace výrobní technologie, které přinesou úsporu spotřeb energií, materiálu a pracovní síly. Další investice byly směřovány do segmentu dopravy a životního prostředí. V cukrovaru Dobrovice byly instalovány nové řezačky řepy, odstředivky A produktu a umístění krystalizačního aparátu, jehož zapojení do výrobní linky umožní využití nízkoteplotní energie ve vyšším měřítku. Rekonstrukce odstavných kolejí vlečky a výstavba nové silniční váhy zajistí dopravu našich výrobků v požadovaných objemech. Cukrovar České Meziříčí se zaměřil na úspory paliva a zvýšení zpracovatelské kapacity. Oba záměry se podařilo naplnit více nežli úspěšně. Továrna dosáhla meziročního poklesu spotřeby paliva o 10% a zpracovávala o 5% řepa více ve srovnání s uplynulým rokem. Významná investice do automatických balících linek na 50 a 25kg pytle v obou cukrovarech je důležitá pro zvládnutí požadavku zákazníků na flexibilitu a kvalitu dodávek. Zvláště v posledních letech kdy společnost exportuje velké objemy takto baleného zboží. Zpracování řepy, výroba cukru Řepnou kampaň roku 2013 je možno označit jako kampaň po všech stránkách úspěšnou. Bylo zpracováno t cukrovky pro potřeby výroby krystalického cukru, etanolu, sušených pelet a uskladnění sirobu. V obou závodech se podařilo navýšit zpracovatelské kapacity. Vlastní průběh kampaní byl klidný, bez poruch s vyrovnanými denními výkony. Veškeré realizované investice se od prvních dnů staly přínosem a rovněž tak zácvik obsluh z řad personálu byl velice dobře zvládnut. Délka zpracování řepy činila 107 dnů. V oblasti personální se podařilo dobře zvládnout přechod ze třísměnného na čtyřsměnný provoz všech kampaňových zaměstnanců. Velké psychické a fyzické zatížení pracovníků v nepřetržitém provozu během řepné kampaně se stalo minulostí. Balení cukru, kvalita a bezpečnost potravin Cukr se z našich závodů expeduje k našim zákazníkům volně ložený v autocisternách, bigbazích a 50kg pytlích. Pro potřeby malospotřebitelů je k dispozici široká škála drobného balení od 1kg až po 5g balení. A právě tento sortiment zajišťuje naše balící centrum v Mělníce. Skladovací kapacity tun a loňský objem zabaleného a manipulovaného zboží tun, dělá z této balírny hráče evropského významu. Flexibilita dodávek a kvalita služeb jsou naším hlavním trumfem v boji o náročné zákazníky z celé Evropy, Velice příznivě se vyvíjí trend snižování počtu zaměstnanců v poměru na jednotku zabaleného zboží. Trend snižování počtu uznaných reklamací úspěšně pokračuje. Audity, certifikáty Naše společnost nabízí široké portfolio výrobků (potraviny, krmiva, líh, biopaliva), tomu odpovídá i různorodost zákazníků z řad průmyslových společností i obchodních řetězců a samozřejmě i rozsah zákaznických a legislativních požadavků, které musíme plnit. Ve fiskálním roce jsme se zúčastnili celé řady certifikačních auditů, díky nimž je naše společnost držitelem následujících certifikátů: ISO 9001 Systém řízení kvality FSSC Systém bezpečnosti potravin IFS Mezinárodní potravinářský standard pro německé řetězce ISO Systém environmentálního managementu GMP+ B1 Správná výrobní praxe krmiv ISCC Udržitelná výroba biopaliv Klasa Národní značka kvality potravin 20