Source: http://docplayer.pl/60049640-Zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-333-prezydenta-olsztyna-z-dnia-3-sierpnia-2015-r.html
Timestamp: 2019-10-19 12:53:21+00:00
Document Index: 83399035

Matched Legal Cases: ['art. 227', 'art. 227', 'art.17', 'art. 217', 'ustawy 4', 'art. 242', 'art. 243', 'art. 226', 'ustawy 11', 'art. 5', 'ustawy 13', 'art. 226', 'art. 227', 'art.228', 'art.230', 'art. 243']

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. - PDF
Download "Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r."
1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej ustawy o fp), wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego (2015) oraz trzech kolejnych lat budżetowych ( ). Natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o fp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna w okresie 25 czerwca 2015 r. 24 lipca 2015 r., tj.: a) nr 238 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienia kwoty zł), b) nr 239 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zmniejszenie dochodów i wydatków o zł), c) nr 265 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok (przeniesienia kwoty zł), d) nr 266 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienia kwoty zł), e) nr 267 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o zł), f) nr 274 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o zł), g) nr 285 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienia kwoty zł), h) nr 286 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o ,82 zł). Zmiany wprowadzone ww. Zarządzeniami wywierają wpływ wyłącznie w zakresie 2015 roku. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF z uwzględnieniem okresu na jaki wymagane jest prognozowanie poszczególnych wielkości w WPF. Wielkości, które są związane ze spłatą zobowiązań oraz służą do wyliczenia wskaźnika limitu obsługi zobowiązań prognozuje się do 2029 r., pozostałe do 2018 r. W Załączniku Nr 1 poszczególne wiersze przedstawiają: kwotę po zmianie wiersz a, kwotę zmiany wiersz b, 1
2 kwotę przed zmianą wiersz c. 1. Dochody Dochody ogółem ujęte w kolumnie 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2. Dochody budżetu Miasta ulegają zwiększeniu w 2015 roku. Zmiany dotyczą dochodów bieżących Dochody bieżące Dochody bieżące ujęte w kolumnie 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w roku Zwiększenie dotyczy zmian w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wyodrębnionych w kolumnie Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Podatki i opłaty Subwencja ogólna Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2015 r. ulegają zwiększeniu o ,82 zł do kwoty ,91 zł Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2. Wydatki Wydatki ogółem ujęte w kolumnie 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 2.1 i 2.2. Wydatki budżetu Miasta ulegają zwiększeniu w 2015 roku. Zmiany dotyczą wydatków bieżących. 2
3 2.1. Wydatki bieżące Wydatki bieżące ujęte w kolumnie 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w kolumnach: z tytułu poręczeń i gwarancji, na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa oraz wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1. Wydatki bieżące w 2015 r. ulegają zwiększeniu o kwotę ,82 zł do kwoty ,91 zł. Zwiększenie dotyczy zmian w zakresie pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 i obejmują m.in.: 1) zwiększenie o zł w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny i 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r., 2) zwiększenie o zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota zł) oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% (kwota zł), 3) zwiększenie o zł związane z dofinansowaniem wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, 4) zmniejszenie o zł w związku z dostosowaniem do wykonania środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 5) zwiększenie o ,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 6) zwiększenie o zł związane z dofinansowaniem wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 7) zwiększenie o zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 8) zwiększenie o zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 9) zwiększenie o zł w związku z przeprowadzoną w miesiącu lipcu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń-czerwiec Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 3
4 2.1.3 Wydatki na obsługę długu 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5. Rozchody 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych bez zmian. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących wywierają wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań. Zmiany w tym zakresie w poszczególnych latach wykazane zostały w kolumnach Załącznika Nr 1. Relacja określona w art. 243 ustawy o fp po zmianach we wszystkich latach objętych prognozą jest spełniona, co zostało wykazane w kolumnach 9.7 i Załącznika Nr Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 4
5 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2015 r. ulegają zwiększeniu o ,37 zł do kwoty ,37 zł, w tym na zabezpieczenie wydatków na odprawy emerytalne (kwota zł), wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel (kwota zł), na zatrudnienie 2 asystentów rodziny i 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r. (kwota zł) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: starostwa powiatowe, rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. ulegają zwiększeniu o zł do kwoty zł, w związku z zabezpieczeniem wydatków na odprawy emerytalne oraz na wniesienie opłaty od pozwu w sprawie o zapłatę, z powództwa Prezydenta Olsztyna przeciwko Orange Polska S.A. w Warszawie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz Nowe wydatki inwestycyjne bez zmian W pozycji wykazano wartości nowych inwestycji: a) wieloletnich, których okres rozpoczęcia realizacji jest w roku, którego dotyczy wiersz, b) rocznych, których okres rozpoczęcia i zakończenia jest w roku, którego wiersz dotyczy Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *** Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej pozostaje 5
z tego: w tym: z podatku od nieruchomości
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/63/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 kwietnia 2017 roku z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału
Załącznik nr 1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości
Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 października 2017 r w sprawie zmiany w WPF na lata 2017-2030 r z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 październiaka 2018 r w sprawie WPF na lata 2018-2030 r z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
z tego: w tym: z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00
Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr XXV/128/2017 z dnia 27 listopada w 2017 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr XXVI/129/2017 z dnia 18 grudnia 2017. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2017r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału
Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2018 r.
Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2018 r. Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243