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Timestamp: 2018-04-26 10:27:31+00:00
Document Index: 250069322

Matched Legal Cases: ['art,0', 'art 0', 'art 0', 'art,82', 'art 0', 'art 0', 'art 3', 'art 0', 'art 6', 'art,23', 'art 0', 'art,42', 'art 2', 'art 0', 'art,07', 'art 0', 'art 0', 'art,0', 'art 2', 'art 0', 'art 5', 'art 2', 'art 0', 'art,69']

ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS 30 juin PDF
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1 La Compagnie d assurance vie RBC FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS 30 juin 204
2 FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Table des matières 30 juin 204 Page États financiers et informations supplémentaires Fonds et portefeuilles individuels - 48 Notes complémentaires aux états financiers intermédiaires non audités 49-53
3 FPG du marché monétaire canadien RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ - $ - $ Bénéfice net $ 33 0 $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Revenu de placement couru Gains nets sur les placements - - Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs (9 02) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (3 74) (74) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement (64 938) ( ) Autres passifs Activités de financement Charges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (7 509) (44 878) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période (6) (623) Valeur de l actif net par part,0 $,07 $ 0,99 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (7 525) $ (45 50) $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels,00 %,00 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,0 (0,60) % 0,0 (0,60) % Distribution du fonds sous-jacent 4 35 $ $ Gain réalisé à la vente de placements - - Augmentation de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements - - Plafond du RFG annualisé 0,7 % 0,43 % Frais avant renonciation $ 5 28 $ Charges RFG avant renonciation,83 %,5 % Frais de gestion Frais après renonciation 2 53 $ $ Frais d assurance RFG après renonciation 0,6 % 0,43 % Autres frais administratifs Bénéfice net $ 33 0 $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net par part 0,03 $ 0,04 $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période ( ) (273 38) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds du marché monétaire canadien RBC, série O Nombre de parts en circulation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds,8065 %,7227 %,85 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page de 53
4 FPG du marché monétaire canadien RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Banque Nationale du Canada,8 % 8 août 4 3,8 Banque Canadienne Impériale de Commerce,50 % 6 juil. 4,5 La Banque de Nouvelle-Écosse,59 % 28 août 4 3,4 Banque Canadienne Impériale de Commerce,350 % 27 nov. 4,4 JPMorgan Chase & Co.,226 % 3 sept. 4 3,3 SOUND Trust,64 % 7 juil. 4,4 La Banque de Nouvelle-Écosse,90 % 22 sept. 4 2,6 Ridge Trust,280 % 8 juil. 4,4 Province de la Nouvelle-Écosse,295 % 3 sept. 4 2,0 SAFE Trust - Série 996-,65 % 25 juil. 4,3 Zeus Receivables Trust - Oblig. prioritaires,47 % 3 juil. 4,9 Bay Street Funding Trus t - Cat. A,67 % 7 juil. 4,3 Province du Nouveau-Brunswick 0,999 % 28 août 4,8 Fusion Trust,253 % 8 août,3 Prime Trust - Oblig. prioritaires,98 % juil. 4,8 Banque HSBC Canada,20 % 8 août 4,3 Banque Canadienne Impériale de Commerce,200 % er déc.4,7 King Street Funding Trust,250 % 4 août 20,3 JPMorgan Chase & Co.,40 % 2 nov. 4,6 King Street Funding Trust,27 % 9 nov. 4,3 Reliant Trust,47 % 4 juil. 4,6 Banque Canadienne Impériale de Commerce,350 % 5 sept. 4,3 Wells Fargo Financial Canada Corp.,,390 %, 3 nov. 4,6 Darwin Receivables Trust - Billets de premier rang,99 % 2 juil. 4,2 Banque Canadienne Impériale de Commerce,38 % 2 juil. 4,5 % total des 25 principaux titres 44,6 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période,0 $,07 $ 0,99 $ 0,90 $ 0,82 $ Actif net (en milliers $) $ $ $ $ $ Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion 0,6 % 0,43 % 0,42 % 0,42 % 500,00 % Frais de gestion avant renonciation,83 %,5 %,32 %,32 %,67 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 2 de 53
5 FPG canadien de revenu à court terme RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ - $ 38 $ Bénéfice net (perte nette) $ (35 09) $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs Revenu de placement couru Gains nets sur les placements (26 7) Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs 8 7 (2 756) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (5 3) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement ( ) Autres passifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Activités de financement Cha rges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement ( ) Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2 039) (3 388) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période - 38 Actif net par part,82 $,7 $,68 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (2 039) $ (2 250) $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels,60 %,60 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,5 (0,65) % 0,5 (0,65) % Distribution du fonds sous-jacent $ $ Perte réalisée à la vente de placements (5 94) (3 758) Augmentation (diminution) de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements 32 2 (87 23) Plafond du RFG annualisé,82 %,84 % Frais avant renonciation $ $ Charges RFG avant renonciation 2,23 %,95 % Frais de gestion Frais après renonciation $ $ Frais d assurance RFG après renonciation,82 %,83 % Autres frais administratifs Bénéfice net (perte nette) $ (35 09) $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net (perte nette) par part 0,2 $ (0,05) $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période (05 8) (68 74) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 * Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (35 09) Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds canadien de revenu à court terme RBC, Série O Nombre de parts en circulation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 0,633 % 0,24 % 0,299 % Juste valeur, tous les actifs de nivea u (note 0) $ $ $ Juste valeur par part 0,9 $ 0,87 $ 0,97 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 3 de 53
6 FPG canadien de revenu à court terme RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Fiducie du Canada pour l habitation nº 3,350 % 5 déc. 20 3,2 Fiducie du Canada pour l habitation nº 2,750 % 5 déc. 5,5 Province de l Ontario 2,00 % 8 sept. 8 2,7 Banque HSBC Canada 2,49 % 3 mai 9,4 Provi nce de l Ontario 4,300 % 8 ma rs 7 2,7 Gouvernement du Canada,500 % er sept. 7,4 Fiducie du Canada pour l habitation nº,,700 % 5 déc. 7 2,6 Banque Royale du Canada, 2,680 %, 8 déc. 6,3 Provi nce de Québec, 4,500 %, er déc. 7 2,3 La Banque de Nouvelle-Écosse 2,370 % janv. 8,2 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,650 %, 8 nov. 6 2,0 Province de l Alberta,,600 % 5 juin 8,2 Province de l Ontario,900 % 8 sept. 7 2,0 Banque Nationale du Canada 2,794 % 9 août 8, La Banque de Nouvelle-Écosse 3,20 % 3 sept. 8,9 Financement-Québec 3,500 % er déc. 6, Government du Canada 2,750 % er sept. 6,9 Province de Québec, 5,500 % er déc. 4, Banque de Montréal 2,240 % déc. 7,8 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,598 %, 27 févr. 7, Fiducie du Canada pour l habitation nº 2,450 % 5 déc. 5,6 Province de l Ontario 2,00 % 8 sept. 9, Province de l Ontario 3,50 % 8 sept. 5,6 Fiducie du Canada pour l habitation nº, 2,050 %, 5 juin 7,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie,5 % total des 25 principaux titres 42,3 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période,82 $,7 $,68 $,59 $,25 $ Actif net (en milliers $) $ $ 7 43 $ $ 4 65 $ Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion,82 %,82 %,82 %,82 %,79 % Frais de gestion avant renonciation 2,23 %,95 % 2,3 % 2,34 % 2,80 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 39,02 % 45,34 % 2,62 % 50,58 % 8,96 % * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 4 de 53
7 FPG d obligations RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour l e s emestre cl os le 30 jui n Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ - $ $ Bénéfice net (perte nette) $ (55 40) $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs $ $ $ Revenu de placement couru Gains nets sur les placements ( ) Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs (8 259) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (5 55) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement ( ) ( ) Autres passifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Activités de financement Charges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (46 602) (9 873) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période (558) Actif net par part 3,50 $ 2,97 $ 3,24 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (47 60 $) $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels,60 %,60 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,5 (0,65) % 0,5 (0,65) % Distribution du fonds sous-jacent $ $ Gain réalisé à la vente de placements Augmentation (diminution) de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements ( ) Plafond du RFG annualisé,83 %,85 % (359 75) Frais avant renonciation $ $ Charges MER before waiver 2,2 %,84 % Frais de gestion Frais après renonciation $ $ Frais d assurance RFG après renonciation,83 %,84 % Autres frais administratifs Bénéfice net (perte nette) $ (55 40) $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net (perte nette) par part 0,53 $ (0,34) $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période (79 437) ( ) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 * Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (55 40) Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds d obligations RBC, Série O Nombre de parts en circulation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 0,568 % 0,675 % 0,2750 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part 6,74 $ 6,54 $ 6,8 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 5 de 53
8 FPG d obligations RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Province de l 'Ontario 2,850 % 2 juin 23 3,7 Province de l Ontario, 3,50 %, 2 juin 22,5 Province de l Ontario, 3,500 %, 2 juin 24 2,8 Province de l Ontario 4,000 % 2 juin 2,2 Provi nce de l Ontario 3,450 % 2 juin 45 2,6 Province de l Ontario 4,300 % 8 mars 7,2 Province de l Ontario 4,200 % 2 juin 20 2,3 Fiducie du Canada pour l habitation nº,,850 % 5 déc. 6,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,2 Province de l'ontario 2,00 % 8 sept. 8, Fiducie du Canada pour l habitation nº 3,350 % 5 déc. 20 2, Province de Québec, 5,000 %, er déc. 4, Provi nce de l Ontario 6,500 % 8 mars 29,9 Province de l Ontario 4,700 % 2 juin 37,0 Province de l Ontario,900 % 8 sept. 7,9 Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay,0 Province de l Ontario 4,650 % 2 juin 4,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,350 % 8 oct. 7,0 Province de l Ontario, 3,500 %, 2 juin 43,8 Fiducie du Canada pour l habitation nº 2,650 % 5 mars 22 0,9 Province de Québec 3,000 % er sept. 23,7 Billet CTN 5 ans États-Unis, septembre 204 -,2 Province d Ontario, 4,400 %, 2 juin 9,6 Billet CTN 0 ans États -Unis, septembre 204-3, Province de l Ontario, 4,600 %, 2 juin 39,5 % total des 25 principaux titres 34,9 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période 3,50 $ 2,97 $ 3,24 $ 2,84 $,92 $ Actif net (en milliers $) $ $ $ $ $ Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion,83 %,83 %,83 %,82 %,79 % Frais de gestion avant renonciation 2,2 %,90 %,83 % 2,2 % 2,53 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 26,0 % 3,63 % 33,88 % 49,74 % 44,95 % * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 6 de 53
9 FPG d obligations à rendement global PH&N RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ 760 $ $ Bénéfice net (perte nette) $ (25 679) $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Revenu de placement couru Gains nets sur les placements ( ) Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs 62 (0 680) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (8 66) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements (466 80) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement Autres passifs Activités de financement Cha rges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de pa rts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement ( ) ( ) Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (20 732) (84 09) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période Actif net par part,23 $ 0,78 $,0 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (8 972) $ (75 08) $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels,60 %,60 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,5 (0,65) % 0,5 (0,65) % Distribution du fonds sous-jacent $ $ Gain réalisé (perte réalisée) à la vente de placements (2 77) Augmentation (diminution) de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements (37 520) Plafond du RFG annualisé,85 %,88 % (47 924) Frais avant renonciation $ $ Charges RFG avant renonciation 2,32 %,99 % Frais de gestion Frais après renonciation $ $ Frais d assurance RFG après renonciation,85 %,82 % Autres frais administratifs Bénéfice net (perte nette) $ (25 679) $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net (perte nette) par part 0,46 $ (0,24) $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période (2 242) (37 598) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 * Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (25 679) Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds d obligations à rendement global PH&N, Série O Nombre de pa rts en circulation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 0,6583 % 0,826 % 0,89 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part,42 $,06 $,63 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 7 de 53
10 FPG d obligations à rendement global PH&N RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Fiducie du Canada pour l habitation nº,950 % 5 juin 9 5,5 Billet CTN 0 ans États-Unis, septembre 204,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,4 Province de l Ontario, 4,600 %, 2 juin 39,5 Province de l Onta rio 6,500 % 8 mars 29 4,7 Province de Québec, 8,500 % er avril 26,4 Province de l Ontario 7,600 %, 2 juin 27 3,5 Banque Royale du Canada, 2,680 %, 8 déc. 6,3 Fonds d obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North 3, Banque de Montréal 3,490 % 0 juin 6,3 Province de l Ontario 3,450 % 2 juin 45 2,4 Province de l Ontario 6,200 % 2 juin 3,2 Province de l Ontario, 5,600 %, 2 juin 35 2,2 Province de l Ontario 5,850 % 8 mars 33, Province de l Ontario 4,650 % 2 juin 4 2,2 Ontario Electricity Financial Corp. 8,250 % 22 juin 26,0 Province de l Ontario 8,00 % 8 sept. 23 2, Province de l Ontario 8,500 % 2 déc. 25,0 Fiducie du Canada pour l habitation nº 4,00 % 5 déc. 8,9 Banque Royale du Canada 2,580 % 3 avril 7,0 La Banque de Nouvelle-Écosse 2,00 % 8 nov. 6,9 Banque Canadienne Impériale de Commerce,750 % er juin 6,0 Fiducie du Canada pour l habitation nº 3,800 % 5 juin 2,7 Contrat à terme Euro-Bund, septembre 204 -,2 Province de l Ontario, 3,500 %, 2 juin 24,6 % total des 25 principaux titres 50,4 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période,23 $ 0,78 $,0 $ 0,72 $ 0,05 $ Actif net (en milliers $) 38 $ $ $ 6 99 $ 34 $ Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion,85 %,84 %,87 %,85 %,92 % Frais de gestion avant renonciation 2,32 % 2,09 %,87 % 3,48 % 6,0 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 297,38 % 283,6 % 207,49 % 23,09 % 36,37 % * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 8 de 53
11 FPG d obligations étrangères RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ - $ - $ Bénéfice net (perte nette) $ (8 54) $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Revenu de placement couru Gains nets sur les placements (2 282) 96 Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs (8 43) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (4 590) ( 90) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation 907 (7 398) Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement ( ) Autres passifs Activités de financement Charges à pa yer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts (33 275) (295 0) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement (45 299) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (65) 227 Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période (257) - Actif net par part 2,62 $ 2,9 $ 2,20 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (422) $ 227 $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels,80 %,80 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,30 (0,80) % 0,30 (0,80) % Distribution du fonds sous-jacent 9 7 $ 654 $ Gain réalisé à la vente de placements Augmentation (diminution) de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements (7 76) Plafond du RFG annualisé 2,22 % 2,23 % Frais avant renonciation $ $ Charges RFG avant renonciation 9,78 % 8,32 % Frais de gestion Frais après renonciation $ $ Frais d assurance RFG après renonciation 2,22 % 2,23 % Autres frais administratifs Bénéfice net (perte nette) $ (8 54) $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net (perte nette) par part 0,4 $ (0,3) $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période (0 788) (24 223) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er ja nv. 203 Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (8 54) Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds équilibré RBC, Série O Nombre de pa rts en ci rcul ation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 0,025 % 0,0222 % 0,039 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part,07 $ 0,72 $ 0,79 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 9 de 53
12 FPG d obligations étrangères RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Trésor américain 3,250 % 3 déc. 6 6,0 Gouvernement espagnol EUR 3,300 % 30 juil. 6 2,2 Ti tres à 20 ans de l État japona is JPY,600 % 20 juin 30 4,8 République d Allema gne EUR,500 % 4 sept. 22,8 Trésor américain 0,375 % 5 nov.5 4,2 France O.A.T. EURO 4,000 % 25 oct. 38,5 Trésor américain,000 % 30 sept. 9 3,8 Japan Finance Corporation for Municipal Enterpris es JPY, 2,000 %, 9 mai 6,5 Fonds d obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay 3,6 Trésor américain 0,875 % 3 janv. 7,4 République d Allemagne 4,000 % 4 janv. 8 3, France O.A.T. EURO,000 % 25 mai 9,4 Contrat à terme sur obligations japonaises de 0 ans, septembre 204 3, Gouvernement espagnol EUR 3.000% 30 avril 5,3 Trésor améri cain 0,750 % 30 juin 7 3, Titres à 20 ans de l État japonais JPY, 2,00 %, 20 juin 29,3 Development Bank of Japan JPY,750 % 7 mars 7 2,7 Gouvernement danois DKK 4,000 % 5 nov. 7,3 France O.A.T. EUR 0,250 % 25 nov. 5 2,7 Gouvernement belge EUR 4,250 % 28 sept. 22,3 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR,500 % 5 déc. 6 2,6 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR, 5,500 %, er nov. 22,3 Buoni Poliennali Del Tesoro EUR, 5,000 %, er août 39 2,5 Gouvernement es pagnol EUR 5,50 % 3 oct. 44,2 Fonds d État britanniques GBP, 4,250 % 7 mars 36 2,2 % total des 25 principaux titres 6,9 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période 2,62 $ 2,9 $ 2,20 $,59 $,3 $ Actif net (en milliers $) 960 $ 642 $ 774 $ 647 $ 697 $ Nombre de parts en circula tion Ratio des frais de gestion 2,22 % 2,22 % 2,22 % 2,2 % 2,7 % Frais de gestion avant renonciation 9,78 % 8,69 % 8,77 % 9,6 % 8,35 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 56,46 % 75,20 % 04,2 % 94,29 % 6,64 % * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 0 de 53
13 FPG d obligations à rendement élevé RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er nov. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie $ 54 $ - $ Bénéfice net $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net Autres actifs en trésorerie Revenu de placement couru - - Gains nets sur les placements (0 055) Comptes clients - porteurs de parts - - Variation des autres actifs 454 Comptes clients - vente de placements - - Variation des autres passifs 843 Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement ( ) Autres passifs Activités de financement Charges à payer Distributions aux porteurs de parts - Comptes créditeurs - porteurs de pa rts - - Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements - - Rachats de parts (93 62) Autre - - Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Actif net $ $ - $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 54 Actif net par part 0,4 $ 0,03 $ - $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de ges tion annuels,80 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,35 (0,85) % Distribution du fonds sous-jacent $ Gain réalisé à la vente de placements 928 Augmentation de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements 9 27 Plafond du RFG annualisé 2,33 % Frais avant renonciation $ Charges RFG avant renonciation 6,77 % Frais de gestion Frais a près renonciation $ Frais d assurance 2 7 RFG après renonciation 2,35 % Autres frais administratifs Bénéfice net $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net par part 0,35 $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période 80 6 Rachats au cours de la période (9 082) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er nov. 203 Actif net au début de la période $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ - $ Bénéfice net Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ Fonds d obligations à rendement élevé RBC, série O Nombre de parts en circulation Nombre de parts Coût $ $ - $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 0,2043 % 0,03 % - Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ - $ Juste valeur par part,0 $ 0,79 $ - $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page de 53
14 FPG d obligations à rendement élevé RBC (suite) 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,6 Concho Resources Inc. 7,000 % 5 janv. 2,2 Crédit Ford du Ca na da Limitée 7,500 % 8 août 5 2,6 Québecor Média Inc. 7,375 % 5 janv. 2,2 Sprint Nextel Corp. 9,000 % 5 nov. 8,8 Lamar Media Corp. 5,375 % 5 janv. 24,2 DISH DBS Corp. 7,875 % er sept. 9,6 Standard Pacific Corp. 8,375 % 5 janv. 2,2 Ball Corporation 5,750 % 5 mai 2,6 Reynolds Group Issuer Inc. 6,875 % 5 févr. 2,2 Vidéotron Ltée. 6,875 % 5 juil. 202,5 Qwest Corp. 6,750 % er déc. 2,2 T-Mobile USA Inc. 6,625 % er avril 23,5 Intelsat Jackson Holdings S.A. USD 7,250 % er avril 209,2 Smithfield Foods Inc. 6,625 % 5 août 22,4 HDTFS Inc. 6,250 % 5 oct. 22,2 Continental Resources Inc. 7,25 % er avil 2,3 NRG Energy Inc. 7,875 % 5 mai 202, ArcelorMittal USD 9,850 % er juin 9,3 Ingles Markets Inc. 5,750 % 5 juin 23, Rite Aid Corp. 8,000 % 5 août 20,3 HJ Heinz Co. 4,250 % 5 oct. 20, Toll Brothers Finance Corp. 5,875 % 5 févr. 22,3 Calpine Corp. 6,000 % 5 janv. 22, D.R. Horton Inc. 5,750 % 5 août 23,2 % total des 25 principaux titres 37,0 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. Valeur de l actif net à la fin de la période 0,4 $ 0,03 $ Actif net (en milliers $) $ 237 $ Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion 2,35 % 2,40 % Frais de gestion avant renonciation 6,77 % 36,98 % Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 42,90 % 57,06 % 30 juin déc déc déc déc. 200 Les données comparatives pour l'exercice 202 et les exercices antérieurs ne sont pas disponibles étant donné que les activités du fonds ont commencé le er novembre 203. * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er novembre 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 2 de 53
15 FPG équilibré RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin 4 3 déc. 203 er ja nv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ $ 2 65 $ Bénéfice net $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur Autres actifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Revenu de placement couru Gains nets sur les placements ( ) ( ) Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs (688) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs (5 525) Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation ( ) ( ) Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement Autres passifs Activités de financement Charges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de pl acements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement (249 79) ( ) Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 778) (5 468) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période Valeur de l actif net par part 2,64 $,86 $ 0,90 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (2 752) (2 87) Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de gestion annuels 2,25 % 2,25 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,30 (0,80) % 0,30 (0,80) % Distribution du fonds sous-jacent 587 $ 420 $ Gain réalisé à la vente de placements Augmentation de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements Plafond du RFG annualisé 2,67 % 2,70 % Frais avant renonciation $ $ Charges RFG avant renonciation 2,69 % 2,69 % Frais de gestion Frais après renonciation $ $ Frais d assurance RFG après renonciation 2,67 % 2,69 % Autres frais administratifs Bénéfice net $ $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net par part 0,78 $ 0,3 $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période ( ) ( ) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 * Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds équilibré RBC, série O Nombre de parts en circulati on Nombre de pa rts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 6,053 % 6,0543 % 59,8883 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part 5,43 $ 4,29 $ 3,65 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 3 de 53
16 FPG équilibré RBC (suite) Fonds d actions de marchés émergents RBC 3,6 Gouvernement du Canada,250 % er sept. 8, Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,9 Province de l Ontario 4,650 % 2 juin 4,0 Fonds de ressources de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation RBC 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent (30 juin 204) 2,6 Société Financière Manuvie 0,9 Banque Royale du Canada 2,3 Gouvernement du Canada,750 % er mars 9 0,9 Banque Toronto-Dominion 2,0 Enbridge Inc. 0,9 Banque de Nouvelle-Écosse,9 Province du Manitoba, 6,500 %, 22 sept. 7 0,9 Suncor Énergie Inc.,7 Province de Québec, 4,500 %, er déc. 7 0,9 Province de l Ontario, 3,50 %, 2 juin 22,7 Banque de Montréal 0,8 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,4 Fiducie du Canada pour l habitation nº,,850 % 5 déc. 6 0,8 Canadian Natural Resources Ltd.,3 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 0,8 Fiducie du Canada pour l habitation nº 3,350 % 5 déc. 20,3 Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,8 Province de l Ontario 2,00 % 8 sept. 8,2 Province de l Ontario, 4,600 %, 2 juin 39 0,8 Province de l Ontario 2,850 % 2 juin 23,2 % total des 25 principaux titres 35,7 Points saillants financiers Les tableaux suivants présentent certains renseignements financiers clés sur le fonds et visent à vous aider à comprendre le rendement du fonds au cours des cinq dernières années. 30 juin 4 3 déc déc déc déc. 200 Valeur de l actif net à la fin de la période 2,64 $,86 $ 0,90 $ 0,33 $ 0,75 $ Actif net (en milliers $) $ $ $ $ $ Nombre de pa rts en circula ti on Ratio des frais de gestion 2,67 % 2,68 % 2,67 % 2,66 % 2,6 % Frais de gestion avant renonciation 2,69 % 2,68 % 2,67 % 2,66 % 2,6 % Taux de rotati on des ti tres en portefeuille du fonds sous-jacent 2 64,92 % 70,00 % 8,8 % 02,06 % 82,9 % * Le er janvier 204, le fonds a adopté les IFRS. La date de transition était le er janvier 203. Aucune différence n'a été relevée entre les montants comptabilisés selon les IFRS et ceux comptabilisés selon les PCGRC dans les états financiers. Le ratio des frais de gestion («RFG») est établi d après le total des frais de la période indiquée et est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de l actif net au cours de la période. 2 Le taux de rotation des titres en portefeuille du fonds représente la fréquence à la laquelle un gestionnaire renouvelle son portefeuille. Un taux de roulement de 00 % sur une année signifie que le gestionnaire a complètement renouvelé son portefeuille une fois. Plus le taux de roulement du portefeuille au cours d une année donnée est élevé, plus les frais de négociation payables par le fonds augmentent et plus grandes sont les possibilités que l investisseur réalise un gain imposable. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 4 de 53
17 FPG de revenu mensuel PH&N RBC État de l actif net * Tableau des flux de trésorerie * Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 Pour le semestre clos le 30 juin Actif Activités d exploitation Trésorerie - $ - $ $ Bénéfice net (perte nette) $ (04 40) $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste val eur Autres actifs Revenu de placement couru Gains nets sur les placements ( ) Comptes clients - porteurs de parts Variation des autres actifs ( ) Comptes clients - vente de placements Variation des autres passifs Montants à recevoir de la Compagnie d assurance vie RBC Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités d exploitation Autre Activités de placement Achats de placements ( ) ( ) Passif Produit de la vente de placements Dette bancaire Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de placement ( ) ( 072 9) Autres passifs Ajouter (déduire) pour convertir le bénéfice net en trésorerie Activités de financement Charges à payer Distributions aux porteurs de parts - - Comptes créditeurs - porteurs de parts Produits de l émission des parts Comptes créditeurs - achats de placements Rachats de parts ( ) ( ) Autre Trésorerie dégagée par les (liée aux) activités de financement Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (68 338) Actif net $ $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période (26 768) Acti f net par part 2,28 $,40 $ 0,75 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période (5 85) $ $ Pour le semestre clos le 30 juin État du résultat étendu * Frais de gestion et d assurance (note 7) Pour le semestre clos le 30 juin Frais de ges tion annuels 2,20 % 2,20 % Revenus Frais d assurance annuels (limites) 0,30 (0,80) % 0,30 (0,80) % Distribution du fonds sous-jacent $ $ Gain réalisé à la vente de placements Augmentation (diminution) de la plus-value Autres frais assumés par le gestionnaire (note 8) non réalisée sur les placements ( ) Plafond du RFG annualisé 2,66 % 2,68 % Frais avant renonciation $ $ Charges RFG avant renonciation 2,80 % 2,66 % Frais de gestion Frais a près renonci ati on $ $ Frais d assurance RFG après renonciation 2,66 % 2,66 % Autres frais administratifs Bénéfice net (perte nette) $ (04 40) $ Ventes et rachats de parts (note 9) Bénéfice net (perte nette) par part 0,89 $ (0,03) $ Solde d ouverture au er janvier Achats au cours de la période Rachats au cours de la période ( ) ( ) Solde de clôture au 30 juin État de l évolution de l actif net * Pour le semestre clos le 30 juin Au 30 juin déc. 203 er janv. 203 * Actif net au début de la période $ $ Placements dans le fonds sous-jacent à la juste valeur (note 0) Dépôts de primes Niveau $ $ $ Bénéfice net (perte nette) (04 40) Retraits Tableau des actifs investis Actif net à la fin de la période $ $ Fonds équilibré RBC, série O Nombre de pa rts en circulation Nombre de parts Coût $ $ $ Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers. % détenu dans le fonds 25,032 %,9848 %,6070 % Juste valeur, tous les actifs de niveau (note 0) $ $ $ Juste valeur par part,69 $,27 $,04 $ FONDS DE PLACEMENT GARANTI RBC Page 5 de 53