Source: http://iscr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=6&uid=509&umn=456&smn=508
Timestamp: 2018-10-20 18:54:23+00:00
Document Index: 86106656

Matched Legal Cases: ['art. 57', 'art. 30', 'art. 113', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12']

Amministrazione trasparente - bando servizi di tesoreria
bando servizi di tesoreria
Lavori miglioramento sede - Ex caserma doganieri
Bando relativo ai servizi di tesoreria
Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 57, comma 6, per l'affidamento, tramite gara ufficiosa, di cui all’art. 30 comma 3, del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., del servizio di tesoreria dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro.
CIG Z1C0DB6EAE
scad.: 03/03/2014
Di seguito sono pubblicati i quesiti posti dai partecipanti e le relative risposte.
Q Nella lettera di invito al punto 21 (informazioni contabili ai fini della formulazione dell’offerta) si riporta il seguente dato “Fondo di cassa al 31.12.2013: euro 2.147.439,41”. Si chiede conferma che la citata giacenza è esclusivamente detenuta presso la Banca d’Italia, nelle contabilità speciali dell’Istituto, in ottemperanza alla normativa della Tesoreria Unica (Legge 720/1984);
Q In vari punti della documentazione di gara si fa riferimento, diretto e/o indiretto, al “Servizio di Tesoreria”. Ciò premesso, si chiede conferma che la gara abbia ad oggetto lo svolgimento del semplice “Servizio di Cassa” e che, pertanto, il termine “Tesoreria” nei documenti di gara debba intendersi sostituito dal termine “Cassa”;
Q Art. 5 (Riscossioni) pag. 6 del Contratto di convenzione “C/transitorio fruttifero per spese d’asta e cauzioni definitive”. Si chiede di conoscere la numerosità e l’ammontare in volumi per anno delle citate operazioni; quali modalità operative e che tipo di rendicontazione sono richieste al Tesoriere/Cassiere per tale tipologia di incassi;
R Si tratta della cauzione definitiva a garanzia del contratto di cui all’art. 113 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. Raramente vengono stipulate tramite banca (nel corso del 2013 si è verificato un solo caso di versamento alla Banca d’Italia tramite la filiale del contraente) ma con compagnie assicurative che rilasciano copia del contratto di polizza stipulata avente beneficiario l’ISCR.
Q Art. 5 (Riscossioni) pag. 6 del Contratto di convenzione “Accantonamenti ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Q PR 240/2003”. Si chiede quale modalità di gestione, controllo e riversamento delle somme in conto entrate del bilancio dello Stato, deve adottare il Tesoriere/Cassiere per i citati accantonamenti;
R Con modalità e termini definiti nel DPR citato.
Q L’art. 6 (Pagamenti), quarto capoverso, del Contratto di convenzione riporta la seguente indicazione: “I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Tesoriere, con spese a carico di quest’ultimo, dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati”. Vi preghiamo di farci sapere se questa tipologia di avviso riguardi solo gli eventuali pagamenti da effettuarsi allo sportello del Tesoriere/Cassiere e, in caso di risposta affermativa, la loro numerosità;
R Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, vige l’obbligo che i versamenti avvengano esclusivamente tramite conto corrente dedicato del creditore quindi deve escludersi la comunicazione al beneficiario da parte del Tesoriere.
Q L’art. 6 (Pagamenti), nono capoverso, del Contratto di convenzione riporta la seguente indicazione: “Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Istituto ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. …”. Tale prescrizione sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa “PSQ ” (Q . Lgs. 11/2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) che esclude la possibilità per l’Istituto di pagamento di applicare commissioni a carico dei beneficiari;
R Si concorda che non sussistono spese di commissione da porre a carico del beneficiario del mandato di pagamento.
Q Nel corso del corrente anno, presumibilmente, l’Istituto non farà riscorso all’anticipazione di cassa prevista dall’art. 12 del Contratto di convenzione?
R Come indicato al punto 21 della lettera d’invito “Informazioni contabili ai fini della formulazione dell’offerta” l’ISCR non ha mai usufruito dell’anticipazione di tesoreria nell’ultimo triennio, e non ne usufruirà neanche per il futuro. L’articolo in questione sarà conseguentemente stralciato nella stesura definitiva del Contratto di convenzione.
Q L’art. 12 (Anticipazioni di cassa) punto b) del Contratto di convenzione subordina l’utilizzo della linea di credito all’”assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12”. Si chiede di chiarire la portata di tale prescrizione;
R Vedasi risposta precedente.
Q In caso di ricorso all’anticipazione di cassa, prevista dell’art. 12 della convenzione, è necessario acquisire i bilanci 2011, 2012, 2013 oltre al previsionale 2014, corredati dai relativi allegati e delibere di approvazione.
R Sono allegati alla presente.
Q E’ possibile avere il numero dei mandati di pagamento all’estero?
R Circa 30 mandati estero (extracomunitari).
Q Qual è il numero dei dipendenti dell’ISCR?
R Circa 150.
Q Si richiede copia dell’ultimo bilancio approvato dell’Ente
R E’ allegato alla presente tra gli altri bilanci annuali.
Q E’ possibile avere gli allegati “A” e “B” dei documenti di gara in formato word?
R Si sono sati predisposti, oltre a quelli in formato aperto, e sono disponibili in calce a questa pagina.
Il file compresso "documenti-bando servizi di tesoreria.zip", contiene i seguenti documenti:
2011 BIL_PREV_RELAZIONE.pdf
2011 RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2011.pdf
2011 verbali al 30.11.2011.pdf
2012 allegato 1 BILANCIOGESTIONALE parte b 2012.pdf
2012 allegato 1 BILANCIO GESTIONALE parte a 2012.pdf
2012 allegato 6 RESIDUI PASSIVI.pdf
2012 allegato 7 SITUAZIONE FINANZIARIA.pdf
2012 residui attivi.pdf
2012 verbali al 30.11.2012.pdf
2013 bilancio previsione variato.pdf
2013 riepilogo variazioni bilancio.pdf
2013 verbali al 27.11.2.pdf
2013 verbali al 30.10.2.pdf
2014 all 1_frontespizio.pdf
2014 all 2_risultato amm presunto.pdf
2014 all 3_preventivo gestionale.pdf
2014 all 4_preventivo decisionale.pdf
2014 all 5_preventivo pluriennale.pdf
2014 bilancio previsione variato.pdf
2014 Relazione bilancio di previsione ISCR ultima versione.pdf
2014 riepilogo variazioni bilancio.pdf
2014 scheda A in appendice bilancio previsione 2014 lavori pubblici.pdf
2014 scheda B in appendice bilancio previsione 2014 progetti estero MiBACT.pdf
2014 scheda C in appendice bilancio previsione 2014 fondi di terzi.pdf
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