Source: https://www.pkopte.pl/publikacje-obowiazkowe-dfe/roczna-struktura-aktywow-dfe-na-dzien-30-grudnia-2016-r_7/
Timestamp: 2019-04-22 04:39:12+00:00
Document Index: 11079677

Matched Legal Cases: ['art. 141', 'art 141', 'ustawy 8', 'art 141', 'art 141', 'ustawy 0', 'art 141', 'ustawy 0', 'art 141', 'art 141', 'art 141', 'art 141', 'art 141']

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 30 grudnia 2016 r.
Roczna struktura aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r.
Lp. Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) Udział w wartości aktywów
1 Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 58,34 20 328 401,04
Skarb Państwa DS1017 - 25/10/2017 0,24 83 223,20
Skarb Państwa DS1019 - 25/10/2019 1,57 547 640,00
Skarb Państwa PS0719 - 25/07/2019 4,17 1 453 858,00
Skarb Państwa WZ0117 - 25/01/2017 2,89 1 007 990,00
Skarb Państwa WZ0118 - 25/01/2018 31,43 10 952 966,50
Skarb Państwa WZ0119 - 25/01/2019 3,15 1 097 837,10
Skarb Państwa WZ0120 - 25/01/2020 3,74 1 301 677,00
Skarb Państwa WZ0121 - 25/01/2021 3,80 1 324 163,04
Skarb Państwa WZ0124 - 25/01/2024 3,68 1 282 904,70
Skarb Państwa WZ0126 - 25/01/2026 3,66 1 276 141,50
2 Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom 0,00 0,00
3 Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00
4 Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 0,00 0,00
5 Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art.. 141 ust. 4 ustawy 8,18 2 851 432,83
Bank Millennium S.A. - 2017/01/02 1,43 500 000,00
mBank S.A. - 2017/01/02 6,31 2 200 000,00
mBank S.A. - 2017/01/02 0,43 151 432,83
6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
7 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji 22,71 7 914 638,33
Asseco Poland S.A. 1,74 607 970,00
Alior Bank S.A. 2,67 931 600,00
Amica S.A. 1,24 433 659,44
Apator S.A. 0,65 226 852,76
Atende S.A. 0,34 119 848,68
Bank Millennium S.A. 0,30 102 890,40
mBank S.A. 2,95 1 026 555,57
Elektrobudowa S.A. 0,94 327 040,70
Elemental Holding S.A. 1,19 415 054,26
Enea S.A. 0,63 220 110,00
Erbud S.A. 0,78 273 070,44
Eurocash S.A. 2,18 760 041,60
Getin Holding S.A. 1,25 435 667,34
GPW W Warszawie S.A. 0,27 93 459,50
Introl S.A. 0,09 30 076,12
Lena Lighting S.A. 0,11 38 903,90
Libet S.A. 0,48 168 510,00
MCI Capital S.A. 0,69 241 398,05
OT Logistics S.A. 0,11 38 043,36
P.A. Nova S.A. 0,82 286 861,60
Prime Car Management S.A. 0,40 140 356,20
Skarbiec Holding S.A. 0,30 105 081,04
Stelmet S.A. 0,25 85 761,36
Trakcja PRKII S.A. 1,56 545 331,60
Vistal Gdynia S.A. 0,04 15 317,10
ZUE S.A. 0,70 245 177,31
9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji 3,55 1 236 605,33
Distribuidora 3,55 1 236 605,33
15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej 0,00 0,00
19 Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00 0,00
20 Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy 0,00 0,00
21 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
23 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
24 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00 0,00
28 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24 0,00 0,00
30 Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych 0,00 0,00
31 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0,00
35 Środki pieniężne 4,48 1 560 372,37
36 Należności 2,74 956 138,28
37 Inne krajowe instrumenty finansowe 0,00 0,00