Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/ifirma/762559
Timestamp: 2019-04-20 12:50:31+00:00
Document Index: 100526439

Matched Legal Cases: ['art. 349', 'art. 349', 'art. 349', 'art. 17', 'art. 385', 'art. 69', 'art. 87', 'art. 87', 'art. 400', 'art. 400', 'art. 400', 'art. 400', 'art. 385']

IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
IFIRMA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q
2018-11-09 00:19:01
RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.0
Data publikacji: 9
wszystkie kwoty podane są w tys. z łoty
01.0 7.2018 – 30.09.2018
ZA OKRES 01.0 7.2018–30.09.2018
łotych o ile nie podano inaczej
B. WYBRANE DANE FINANSOWE
C. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
D. INFORMACJA DODATKOWA
E. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
IFIRMA (dawniej Power Media)
Adres ul. Grabiszyńska 241 B, 53
REGON 931082394
NIP 898
KRS 0000281947
czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował
zmianę firmy z Power Media na IFIRMA.
Spółka powstała w
odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako
spr awie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A
nr 2421/2007).
Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało za rejestrowane na mocy
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w d niu 1 czerwca 2007
Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działal ność w zakresie
oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Pow er Med
zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie
została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.
przedstawiał się n
1) Wojciech
2) Agnieszka Kozłowska
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarzą du się nie zmienił.
Skład Rady Nadzorczej w
2018 roku przedstawia
1) Michał Masłowski
2) Piotr Rybicki
3) Łukasz Kocur
4) Tomasz Stanko
5) Monika Wysocka
W ramach Rady
Nadzorcz
ul. Grabiszyńska 241 B, 53 -234 Wrocław
898 -16-47-572
czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w
awie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września
przedstawiał się n astępująco:
Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Kozłowska – Wiceprezes Zarządu.
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład zarządu się nie zmienił.
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 1
przedstawia ł się następująco:
Michał Masłowski – Przewodniczący RN
Piotr Rybicki – Wiceprzewodniczący RN
Łukasz Kocur – członek RN
Tomasz Stanko – członek RN
Monika Wysocka – członek RN.
Nadzorcz ej IFIRMA SA w tym czasie działał
Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
Fabrycznej, VI Wydział
wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w
Fabrycznej we Wrocławiu, VI
oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Pow er Med ia S.A.
września 2018 roku
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 1 0 września
Komitet Audytu w
Przewodniczący Komitetu Audytu, członek
3) Tomasz Stanko
10 września 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które
wybrało w trybie głosowania grupami nową
posiedzeniu 1 października 2018 roku spośród siebie wybrała
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
Skład R
ady Nadzorczej IFIRMA SA
3) Michał Kopiczyński
4) Małgorzata Ludwik
5) Paweł Malik
6) Tomasz Stanko
W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie sp ośród siebie wybrali
2) Paweł Malik
3) Piotr Rybicki
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład rady
4. Zarys
Działalność Spółki oparta jest na trzech filarach:
1) Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) i firma.pl
księgowy ifirma.pl oferujący usługi i narzędzia do rozliczeń
podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności
2) Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
3) Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
 Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie
 Usługi informatyczne i programistyczne
 Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatyczn ych
Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
Tomasz Stanko – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
wybrało w trybie głosowania grupami nową Radę Nadzorcz
ady Nadzorczej IFIRMA SA od 10 września 2018 roku do
Michał Kopiczyński – członek RN
Małgorzata Ludwik – członek RN
Paweł Malik – członek RN
Tomasz Stanko – członek RN.
W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie spośród siebie wybrali
października 2018 Komitet Audytu w składzie:
Paweł Malik - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład rady ani komitetu
Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) ifirma.pl
Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT
Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne
Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie
Usługi informatyczne i programistyczne
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych
Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
Nadzorcz ą, która na swoim
od 10 września 2018 roku do 30 września
W związku z powołaniem nowej rady jej członkowie spośród siebie wybrali 1
Komitetu Audytu, członek niezależny,
ani komitetu się nie zmienił.
Księgowość internetowa oraz biuro rachunkowe (BR) ifirma.pl - serwis
podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności gospodarczej
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych .
Przychody całkowite Spółki
 w I kwartale 201
 w I I
 w I II
Pierwszy obszar –
biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych firm oraz
mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl
wspomaga prowadzenie samodzielnie ksi
rachunkowego jest nowoczesną formą prowadzenia księ gowości z
wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym
zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.
Dzięki centralizacji usług
jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na k onkurencyjnych
warunkach. Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z
dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działan
przy prowadzeniu księgowości małych firm a nawet za rządzania przepływami
Serwis ifirma.pl oraz usługa biura rachunkowego ifirma.pl traktowane są przez
Spółkę, jako te o największym potencjale wzrostu. D latego Spółka skupia swe
działania na nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
komplementarnych dla przedsiębiorców, programami partnerskimi, co pozwala
jej utrzymać pozycję lidera na rynku usług księgowych oraz przyczynia się do
pozyskania jak największej liczby użytkowników serw i
Spółka odnotowuje w tym obszarze systematyczny wzro st przychodów.
3 476,51
I kw 2018
Przychody z podziałem na działy w tys. zł
Serwis internetowy i BR ifirma.pl
całkowite Spółki ze sprzedaży wyniosły:
w I kwartale 201 8 roku – 4 054 tys. zł
I kwartale 2018 roku – 4 386 tys. zł
II kwartale 2018 roku – 4 401 tys. zł.
– to serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w 2012
wspomaga prowadzenie samodzielnie ksi ęgowości, natomiast usługa biura
Dzięki centralizacji usług możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej
nieustannym rozwoju funkcjonalności serwisu i usług
pozyskania jak największej liczby użytkowników serw i su.
3 844,85
Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne Outsourcing i rekrutajca specjalistów IT
Serwis internetowy i BR ifirma.pl Inne
to serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w 2012
ęgowości, natomiast usługa biura
możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej
dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działan ia
3 844,76
Outsourcing i rekrutajca specjalistów IT
W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Power Media świadczy
usługi rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i
uzupełnianiu wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką sk uteczność
działania zapewnia bogata baza specjalistów z dzied ziny IT oraz system
skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów
Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacj o
polskim i zagranicznym.
W trzecim obszarze
wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowani u i wdrażaniu
dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce,
na wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuj e się w aplikacjach
intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują
rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych ma teriałów wideo. Z
autorskich rozwiązań przygotowanych po
telewizje. Jest też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,
archiwum filmowego online, w którym gromadzone są a rchiwalne etiudy
kręcone od początku istnienia łódzkiej uczelni.
W drugim i trzecim obszarze działal
duże firmy działające w Polsce i zagranicą.
Przychody serwisu i BR ifirma.pl w tys. zł po 3 kwa rtałach
W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Pow er Media świadczy
wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką sk uteczność
Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacj o m działającym na rynku
W trzecim obszarze – tworzeniu rozwiązań informatycznych
autorskich rozwiązań przygotowanych po d marką Power Media korzystają
W drugim i trzecim obszarze działal ności klientami IFIRMA SA są średnie i
7 1188 810
skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów .
m działającym na rynku
tworzeniu rozwiązań informatycznych – Spółka posiada
dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce, jak i
d marką Power Media korzystają
ności klientami IFIRMA SA są średnie i
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk(strata) brutto
IV. Zysk(strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. A ktywa, razem (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na
koniec kwartału bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania dł ugoterminowe (na koniec
kwartału bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego)
XII. Zobowiązania kró tkoterminowe (na koniec
XIII. Ka pitał własny (na koniec kwartału
XIV. Kapit ał zakładowy (na koniec kwartału
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec kwartału
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
WYBRANE DANE FINANSOWE (§ 66.8 .1 RMF inf. bieżące i okresowe)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 12 841 11 008
działalności operacyjnej 1 085 1 732
1 164 1 790
936 1 437
Przepływy pieniężne netto z działalności 1 458 1 924
Przepływy pieniężne netto z działalności - 1 405 -109
Przepływy pieniężne netto z działalności -686 -512
-633 1 303
ktywa, razem (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec 10 507 10 171
zobowiązania (na
bieżącego roku obrotowego
i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 765
ugoterminowe (na koniec
bieżącego roku obrotowego i na
koniec poprzedniego roku obrotowego) 0
tkoterminowe (na koniec
pitał własny (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec 7 741 7 509
ał zakładowy (na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec 640 640
bieżącego roku obrotowego i na koniec 6 400 000 6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,19 0,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,32
3 019 2 586
274 421
-330 -26
-161 -120
-149 306
2 460 2 439
1 812 1 800
6 400 000 6 400 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/ EUR) (na koniec kwartału
Kursy EUR
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu śred niego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i
użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NB P obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.
Wartość księgowa na jedną akcję (w
obrotowego i na koniec poprzedniego roku 1,21 1,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
obrotowego i na koniec 1,21 1,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
bieżącego roku obrotowego i na koniec 0,11 0,10
średnio w okresie
z ostatniego dnia okresu
z ostatniego dnia poprzedniego
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
4,2535 4,2566
4,2714 4,3091
4,1709 4,4240
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
(§ 66.1 RMF RMF inf. bieżące i okresowe)
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 0
finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018
Data publikacji: 9 listopada
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 0 1.07.2018 - 30.09.2018 r. i porównywalne dane
Stan na 30.09.2018 Stan na 30.06.2018 Stan na 31.12.2017
1 335 1 198
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 243 266
755 556
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 6 15
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 306 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 195 200
Inne rozliczenia międzyokresowe 110 136
9 171 9 108
1 223 1 069
7 623 7 731
Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 623 7 731
3 317 2 615
4 306 5 116
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
10 507 10 306
01.07.2018 –30.09.2018
r. i porównywalne dane
Stan na 31.12.2017 Stan na 30.09.20117
1 208 1 096
637 583
8 963 8 556
1 331 1 000
7 320 7 228
2 393 2 214
4 928 5 013
10 171 9 652
4. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie ze statutem Spółki
Wartość księgowa (w tys. zł)
7 741 7 459
4 766 4 766
Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 1 591 1 591
tworzone zgodnie ze statutem Spółki 0 0
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -192 -128
2 765 2 847
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 39 44
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 433 433
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
1 968 1 949
1 930 1 905
rozliczenia międzyokresowe 325 421
1,21 1,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 1,21 1,17
7 509 7 546
4 582 4 582
1 721 1 437
-320 0
2 662 2 106
1 887 1 585
1 880 1 574
438 215
POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)
- trzymanych gwarancji i poręczeń
- - otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z
Pozycje pozabilansowe razem
Joanna Permus
Osoba, której powierzono prowadzenie
Wrocław, 8.11.2018
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 0 0
trzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
jednostek powiązanych (z 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III- IV
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
STRAT (w tys. zł)
3. Kwartał 2018 01.07.2018-30.09.2018
01.07.201730.09.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 4 401 12 841
Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 401 12 841
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 0 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów 3 124 9 073
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 124 9 073
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
sprzedaży (I -II) 1 277 3 768
277 973
595 1 695
406 1 101
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 0 0
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 404 1 085
w tym: 0 0
od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
. Kwartał 2017 01.07.2017 - 30.09.2017
3 793 11 008
2 480 7 031
1 313 3 977
480 1 410
587 1 713
569 1 732
1. Odsetki, w tym:
2. Strata rozchodu aktywów finansowych, w tym:
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)
XIII. Podatek dochodowy
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XV. Zysk (strata) netto (XII+/-XIII)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
Strata rozchodu aktywów finansowych, w 0 0
418 1 164
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 0 0
346 936
1 219 1 219
Zysk (starta) na jedna akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 6 400 000 6 400 000
zysk (strata) na jedna akcję zwykłą 0,19 0,19
605 1 790
484 1 437
2 042 2 042
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
- zasilenie kapitału dywidendowego
KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)
3 Kwartały narastająco01.01.2018-30.09.2018
Rok 2017 01.01.201731.12.2017
Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 459 7 509
zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych 7 459 7 509
Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640
Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640
Kapitał zapasowy na początek okresu 4 766 4 582
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
podziału zysku (ponad wymaganą 0 185
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 0 0
1 591 887
zasilenie kapitału dywidendowego 0 704
Rok 2017 01.01.2017 - 31.12.2017
3 Kwartały narastająco01.01.2017-30.09.2017
6 621 6 621
4 025 4 025
- wartość sprzedanych akcji
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych
- zasilenie kapitału zapasowego
- wypłata dywidendy
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
na koniec 1 591 1 591
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 462 1 401
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 462 1 401
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 462 1 401
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 462 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do 0 0
ubiegłych na koniec okresu 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 462 0
-64 -192
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
7 741 7 741
proponowanego podziału zysku (pokrycia 7 741 7 741
1 645 1 645
1 401 1 437
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych
PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA
3 Kwartały narastająco 1.01.2018-30.09.2018
3. Kwartał 2017 01.07.201730.09.2017
-138 521
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 10 -11
udziały w zyskach (dywidendy) -31 -53
-153 108
-85 -53
Przepływy pieniężne netto z działalności 208 1 458
40 2 416
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych rzeczowych aktywów trwałych 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 0 0
POŚREDNIA (w tys. zł)
Kwartał 2017 01.07.2017 - 30.09.2017
3 Kwartały narastająco 1.01.2017-30.09.2017
-11 -33
-96 -407
669 1 924
47 2 351
- lokaty powyżej 3 m-cy
- pożyczki krótkoterminowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
23 2 373
1 003 3 821
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 284 509
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 18
719 3 293
719 3 256
Przepływy pieniężne netto z działalności -963 -1 405
Wpływy netto z emisji akcji (wydania
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 46 686
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności -46 -686
28 2 300
234 2 460
-187 -109
0 -512
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/ -B.III +/ - C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III -800 -633
-810 -622
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -10 11
5 105 4 938
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - 4 305 4 305
482 1 303
493 1 289
4 524 3 703
5 006 5 006
D. I NFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO
S P R A W O Z D A N I A
1. Zasady sporządzania raportu kwartalnego
Raport okresowy za I
następującymi przepisami: