Source: http://www.legex.ro/Circulara-5-13.02.2003-34774.aspx
Timestamp: 2019-07-21 18:56:26+00:00
Document Index: 3214372

Matched Legal Cases: ['Articolul 1', 'articolul 7', 'Articolul 1', 'articolul 16', 'Articolul 1', 'articolul 26', 'Articolul 2', 'Articolul 2', 'Articolul 3', 'Articolul 3', 'Articolul 4', 'Articolul 4', 'Articolul 5', 'Articolul 5', 'Articolul 5', 'articolul 31', 'Articolul 16']

Circulara 5/2003 | Legislatie gratuita
Articolul 1 din actul Circulara 5 2003 modifica articolul 7 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 5 2003 abrogă articolul 16 din actul Regulament 3 1997
Articolul 1 din actul Circulara 5 2003 modifica articolul 26 din actul Regulament 3 1997
Articolul 2 din actul Circulara 5 2003 modifica Regulament 3 1997
Articolul 2 din actul Circulara 5 2003 modifica Norma 1 1997
Articolul 3 din actul Circulara 5 2003 modifica Regulament 3 1997
Articolul 3 din actul Circulara 5 2003 modifica Norma 3 1997
Articolul 4 din actul Circulara 5 2003 modifica Regulament 3 1997
Articolul 4 din actul Circulara 5 2003 modifica Norma 4 1997
Articolul 5 din actul Circulara 5 2003 modifica Regulament 3 1997
Articolul 5 din actul Circulara 5 2003 abrogă Norma 8 1997
Articolul 5 din actul Circulara 5 2003 abrogă Norma 9 1997
Circulara 5 2003 abrogat de articolul 31 din actul Regulament 1 2004
CIRCULARA Nr. 5 din 13 februarie 2003
In temeiul prevederilor art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
La solicitarea efectuarii unei plati externe, rezidentii au obligatia de a proba cu documente, inclusiv autorizatia in cazul operatiunilor supuse autorizarii Bancii Nationale a Romaniei, natura operatiunii in valuta si suma transferata.
Pentru efectuarea unei plati externe, rezidentii vor completa formularul <<DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA>> (DPE) pus la dispozitie de banca prin intermediul careia urmeaza a se efectua operatiunea sau prezentat bancii de catre ordonatorul platii.
Formularul <<DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA>>, prezentat in anexa, se completeaza in doua exemplare, dintre care unul pentru banca si celalalt pentru ordonatorul platii.
Pentru persoanele fizice rezidente, in situatia in care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinte a formularului bancii."
2. Articolul 16 se abroga.
3. Alineatul al doilea al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Normele numerotate de la N.R.V. 1 la N.R.V. 7 fac parte integranta din prezentul regulament."
La Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V. 1, la capitolul II litera b) punctele 9 si 12, se elimina textul "(inclusiv formularul DPVE/formularul CDA)".
La Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V. 3, punctul 8 se abroga.
Normele privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestarile de servicii - N.R.V. 4 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 1.1. va avea urmatorul cuprins:
"1.1. Bancile vor executa ordinele de plata la extern in avans pentru importuri de marfuri, executari de lucrari si prestari servicii, dispuse prin formularul <<DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA>> (DPE) pe baza de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu astfel de valoare."
2. Punctul 6.1 va avea urmatorul cuprins:
"6.1. Platile externe pentru importurile de marfuri pot fi dispuse de catre persoane rezidente, indreptatite sa efectueze operatiuni de comert exterior, prin completarea formularului DPE, prevazut la art. 7 din regulament, care au calitatea de importatori atestata prin inscrierea la pct. 8 din Declaratia vamala de import si sunt titularii facturilor externe in baza carora efectueaza aceste plati.
De asemenea, formularul DPE se utilizeaza si in cazul celorlalte categorii de plati externe si de persoane.
In cazul efectuarii importurilor prin comisionari, platile externe pot fi efectuate atat de comisionari, cat si de comitenti pe baza documentelor prevazute de norme si a contractului de comision."
3. Punctul 6.4 va avea urmatorul cuprins:
"6.4. Bancile vor efectua platile externe, prevazute in prezentele norme, pe baza de documente originale.
Platile externe ordonate de clienti pot fi efectuate de catre banci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmand ca in maximum 5 zile lucratoare bancile sa intre in posesia documentelor originale respective. In vederea efectuarii platilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalitati de teletransmisie, clientii vor transmite in mod obligatoriu informatiile necesare efectuarii transferului extern prevazute in formularul DPE, precum si in documentele de plata. Acceptarea efectuarii platilor in aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati."
4. Prevederile punctelor 1.2, 1.3, 5.1, 6.2 si 6.3 se abroga.
Normele privind circuitul formularelor "DISPOZITIE DE PLATA VALUTARA EXTERNA" (DPVE) si "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV" (CDA) - N.R.V. 8 si Normele privind controlul valutar asupra incasarilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strainatatea - N.R.V. 9 se abroga.
Prezenta circulara intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA |Se va completa de catre banca|
| cod/ |
| ref. bancara |
1. Ordonator |_| Cod unic de inregistrare
Denumire/Nume si prenume _________________________ |_| CNP ____________________
Localitate _________________________ Str. ___________________________ Nr. _____
Telefon _______________________ Fax _____________________ e-mail ______________
Denumire ______________________________________________________________________
Sucursala/Agentia/... _______________________________ Cod _____________________
3. Suma totala ordonata
_________________________ _________________________ Valuta ________________
din care, plati pe tipuri de tranzactii:
|Nr. | Valoarea tranzactiei| Descrierea tranzactiei| Data | Nr. din |
|crt.| (in cifre) | pentru care se dispune| livrarii| Registrul |
| | | plata | | datoriei externe|
|____|_____________________|_______________________|_________|_________________|
*) In cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.
|_| spot |_| SWIFT/telegrafic |_| numerar |_| cec |_| incasso
|_| urgent |_| confirmare a instructiunii |_| ordin de |_| acreditiv
telefonice/electronice plata
Documente: Plata se ordona din:
|_| contracte ___________________________ cont nr. ___________________________
|_| facturi ___________________________ ___________________________
|_| DVI ___________________________
|_| Anexa continand lista altor documente Comisioane _ _ _
necesare efectuarii platii si speze: |_| OUR |_| BEN |_| SHA
5. Banca beneficiarului | 6. Beneficiar
Denumire _________________________________ | Nr. cont ________________________
Adresa _________________________________ | Denumire/
_________________________________ | Nume ________________________
Tara _________________________________ | Adresa ________________________
___________________________________________| Tara ________________________
7. Tara partenerului din contractul extern | Mesaj pentru beneficiar
8. Informatiile completate pe acest | 9. SE COMPLETEAZA DE CATRE BANCA
formular sunt reale si complete. | ORDONATORULUI
| Dispozitia de plata a fost
| executata.
| Data valutei ________________
Semnatura ordonatorului __________________ | Referinta externa ________________
Data ________ Stampila ordonatorului | Data __________________
| Semnatura si Stampila lucratorului
| bancar
Formularul se completeaza in mod lizibil, manual cu majuscule, sau computerizat, in doua exemplare (un exemplar pentru banca si un exemplar pentru ordonator). Formularul constituie sursa de date pentru elaborarea balantei de plati.
Caseta 3.
Suma totala ordonata se defalca pe tranzactii, completandu-se pentru fiecare tranzactie valoarea si, dupa caz, data livrarii si/sau numarul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma totala ordonata poate face obiectul platii mai multor facturi, contracte etc. catre acelasi beneficiar.
Data livrarii de va completa numai in cazul importurilor de bunuri.
Exemple de tranzactii pentru care se dispune plata:
- Import de bunuri (avansuri, plati la livrare, plati dupa livrare);
- Constructii si antreprenoriat in Romania sau in strainatate;
- Investitii directe in strainatate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Donatii, mosteniri, transferuri fara contraprestatie;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenti;
- Dobanzi aferente creditelor primite de la nerezidenti;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenti. Se va inscrie termenul (pana la un an inclusiv, sau peste un an) si tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar s.a.);
- Dobanzi aferente valorilor mobiliare (obligatiuni) emise de rezidenti;
- Credite acordate nerezidentilor. Se va specifica termenul (pana la un an inclusiv, sau peste un an) si tipul creditului acordat (credit financiar);
- Achizitionarea de valori mobiliare emise de nerezidenti, specifice pietei de capital (cumparare de actiuni reprezentand pana la 10% din capitalul social, obligatiuni sau alte titluri de credit cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an) sau ale pietei monetare (efecte de comert, instrumente derivate, titluri de stat, precum si orice alte valori mobiliare cu scadente initiale, de regula mai mici de un an);
COMENTARII la Circulara 5/2003
Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 5 din 2003
Alte acte pe aceeaşi temă cu Circulara 5/2003
Norma 8 1997
privind controlul valutar asupra incasarilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu strainatatea