Source: http://doczz.cz/doc/106947/pololetn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2009-credit-suisse-asset-management
Timestamp: 2019-09-21 11:44:11+00:00
Document Index: 40885112

Matched Legal Cases: ['§ 49', '§ 51', '§ 51', '§ 51', '§ 51', '§ 51', '§ 51', '§ 53', '§ 53', '§ 53', '§ 53', '§ 53', '§ 55', '§ 85', 'zákona č. 240']

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT - Absolventi A Srazy
Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ
CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE
VÝHLED PRO ROK 2009
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ ROKU 2009
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY
Lazarská 13, 120 00 Praha 2
IČ: 60192445
Představenstvo společnosti k 30.06.2009:
člen představenstva od 3. června 2005
vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie
Mgr. Petr Holínský, generální ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v Credit Suisse již od roku
1998. Je členem globálních a evropských výborů CS asset management zaměřených na
investice do dluhopisů a akcií rozvíjejících se trhů a rovněž členem evropské skupiny pro správu
smíšených portfolií. Před rokem 1998 získával zkušenosti ve firmách Ballmaier & Schultz CZ
s.r.o. a Gutmann & Cie Praha, a.s. V současné době se věnuje obhospodařování portfolií
institucionálních klientů.
člen představenstva od 25. listopadu 2007
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Před svým nástupem do Credit Suisse získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset
Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V Credit Suisse
byl jmenován obchodním ředitelem a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a
budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v srpnu 2009 úspěšně absolvoval
druhou úroveň.
Dozorčí rada k 30.06.2009:
Darina Lišuchová
členka dozorčí rady od 2. července 2007
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo
V Credit Suisse pracuje od roku 2005 na pozici Compliance Officer.
člen dozorčí rady od 30. října 2008
vzdělání: Master in Law z University of Cambidge a kvalifikovaný advokát.
Pracuje v Credit Suisse od roku 2008 a je Managing Director v rámci divize asset managementu
se sídlem v Londýně. Je rovněž Chief of Staff pro region EMEA a Švýcarsko a člen regionálního
EMEA Leadership týmu.
Gerhard Otto Lohmann
člen dozorčí rady od 1. června 2008
vzdělání: PhD z Ekonomie, University of Fribourg, Švýcarsko.
Pracuje v Credit Suisse od roku 2001 a je Managing Director v rámci divize asset managementu
se sídlem v Zurichu. Je rovněž SFO a členem Management Committee.
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A.
L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství
Podílové fondy obhospodařované společností v prvním pololetí 2009:
■ Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
■ Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
■ Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,
(Fond kvalifikovaného investora)
■ Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
(zrušen v únoru 2009)
Depozitář všech výše uvedených fondů:
IČ: 64 94 82 42
Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.
Portfolio manažer výše uvedených fondů:
Pavel Romanovský
Pan Romanovský vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.
Auditor výše uvedených fondů:
Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer
Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975) – portfolio manažer fondů
1. června 2007 posílil investiční tým Pavel Romanovský, který nastoupil na pozici senior portfolio
manažera a investičního ředitele. Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na
kapitálovém trhu již od roku 1996, kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro
cenné papíry. Od roku 2003 až do svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s. pracoval v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer. Pavel
Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence,
ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování s deriváty. V současnosti se věnuje řízení
podílových fondů obhospodařovaných společností.
Ing. Iveta Vychová (nar. 1971) – zastupující portfolio manažer
Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na
národní ekonomiku a bankovnictví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. Před svým
nástupem do Credit Suisse pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a
První Investiční, a.s. Od roku 1997 pracovala v Credit Suisse jako Settlement Officer a po
mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici třetího portfolio manažera.
Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí roku 2009
■ obhospodařování individuálních portfolií
■ obhospodařování domácích otevřených podílových fondů vč. fondu kvalifikovaného investora
■ podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse
z šesti deštníkových struktur: akciové, smíšené, dluhopisové, fondy fondů a alternativní
investice a přístupy reprezentované deštníky CS Fund (Lux) a CS Solution (Lux)
K 30. 6. 2009 společnost obhospodařovala téměř 8,5 mld CZK.
Průměrný počet zaměstnanců byl 9.
Hospodářský výsledek společnosti v prvním pololetí 2009 byl tvořen výnosy
z obhospodařovatelských poplatků za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových
fondů. Významná položka nákladů jsou správní náklady.
Údaje o soudních sporech:
Investiční společnost nebyla v prvním pololetí 2009 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích
sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.
Credit Suisse je přední globální bankou se sídlem v Curychu, která poskytuje své služby na poli
bankovnictví již více než 150 let. V roce 2009 poskytovala svým klientům služby ve třech hlavních
liniích podnikání: investiční bankovnictví, privátní bankovnictví a správa aktiv. Credit Suisse je
pověstná zajišťováním špičkového poradenství, komplexními řešeními a inovativními produkty,
které poskytuje širokému spektru korporátních a institucionálních klientů, a rovněž dobře
situovaným jedincům po celém světě a retailové klientele ve Švýcarsku.
■ Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A, Fitch Ratings AA-.
■ Působnost ve více než 50 zemích celého světa
■ Téměř 46 700 zaměstnanců různých národností
■ K 30. červnu 2009 činil majetek pod správou skupiny 1 175 miliard CHF
GLOBÁLNÍ STRUKTURA SKUPINY CREDIT SUISSE GROUP V ROCE 2009
Přítomnost Credit Suisse na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity
společnost Credit Suisse First Boston Czechoslovakia, a.s. V té době byla první společností
působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze
zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a.s.
V září 1993 byla založena společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční
společnost, a.s pod jménem CS First Boston investiční společnost a.s.
Od roku 1994 pak aktivně působí na českém trhu právní jednotka Winterthur, poskytující životní
pojištění a penzijní připojištění.
V roce 1995 byla založena společnost Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o., později
Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. (od roku 2006 Winterthur Asset Management
(Praha) a.s.), která zajišťuje interní správu aktiv pro Winterthur.
V roce 2006 došlo k prodeji Winterthur do skupiny AXA. CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s se tak stává jediným reprezentantem globální
integrované banky Credit Suisse v České republice.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. působí v České republice na
poli kolektivního investování od roku 1993. V roce 2004 získala jako první investiční společnost v
České republice licenci od Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní banka), která jí
umožňuje individuální správu majetku velkých institucionálních klientů.
Společnost disponuje týmem expertů, který se věnuje obhospodařování podílových fondů a
institucionální správě aktiv. V současné době nabízí kromě speciálních domácích korunových
fondů i fond kvalifikovaného investora a dále celou řadu zahraničních podílových fondů Credit
Suisse, vč. korunových tříd vybraných fondů. V oblasti institucionální správy se pak společnost
zaměřuje především na produkty a řešení šitá na míru konkrétním klientům.
VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2009
V červenci 2009 ohlásila globální integrovaná banka Credit Suisse prodej své české pobočky
skupině WOOD & Company. K tomuto kroku Credit Suisse přistoupila v souladu se svou novou
strategií, kdy se v oblasti asset managementu nadále hodlá věnovat především obhospodařování
alternativních investic. Česká republika však zůstává pro Credit Suisse důležitým a zajímavým
regionem, a proto hledala spolehlivého partnera, který by zajistil kontinuitu v oblasti správy aktiv
domácích produktů a pokračoval v rozvoji podpory distribuce zahraničních fondů Credit Suisse.
Společnost bude v roce 2009 nadále pokračovat v rozvíjení svých tří hlavních linií podnikání:
obhospodařování tuzemských korunových podílových fondů
individuální obhospodařovaní portfolií velkých institucionálních klientů
podpora distribuce licencovaným lucemburským podílovým fondům Credit Suisse
Pod hlavičkou nového vlastníka, skupiny WOOD & Company, se společnost chystá rozvíjet nové
produkty šité na míru institucionální klientele, a také rozšířit produktovou řadu domácích
WOOD & Company je Credit Suisse považována za vysoce kvalitního a inovativního partnera
poskytujícího nadstandardní služby. Tato nová spolupráce v sobě kombinuje znalost místních trhů
WOOD & Company spolu s globální zkušeností Credit Suisse ve správě finančního majetku,
z čehož budou klienti obou společností profitovat.
Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
ISIN: CZ0008471844
IČ (NID): 90056166
VZNIK FONDU: 26.7.2002
PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů
TYP FONDU: Fond peněžního trhu
BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark
DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika
PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002
DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční
Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s
fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude
strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP
odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu
následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady.
Vlastní kapitál k 30.6.2008:
Vlastní kapitál k 30.6.2009:
370.609.288 Kč
222.826.126 Kč
Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2009:
Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů. Fond je investován na
základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Fond investoval své peněžní prostředky do
nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky i
do cizoměnových dluhopisů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména
do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období velmi krátká (0,2 roku) a díky tomu byla
výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období +1,53% a překonala tak benchmark. 6MPribid, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia
rostl o 1,12%. Mírně negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních
spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready
roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Špatná situace na finančních trzích především v prvním
čtvrtletí tohoto roku způsobil značný odliv peněžních prostředků za první pololetí roku 2009. Pro vývoj dluhopisových
trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani
měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování.
Fond za první pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 61,212 mil. ks podílových listů v hodnotě 70 mil. CZK.
Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.
Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
(Změna názvu z Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. s účinností k 26.2.2007)
ISIN: CZ0008472065
IČ (NID): 90058266
VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007)
TYP FONDU: Dluhopisový fond
PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003
Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100%
objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou
na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu
majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti
na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.
75.452.146 Kč
51.379.595 Kč
Fond je speciálním fondem cenných papírů zaměřených na trh dluhopisů. Dne 26.2.2007 byl na základě schválení
České národní banky změněn název a strategie fondu. Hlavní změnou ve strategii fondu bylo stanovení určité úrovně
ochrany kapitálu. Fond i nadále investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů
denominovaných v CZK. Fond začal využívat možnosti investovat prostředky do cizoměnových podílových a začal
rovněž investovat do vybraných akciových instrumentů.
Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním
kuponem a variabilních státních dluhopisů. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 0,4 roku) a
díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období +2,14%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především přetvrvávající roztažení kreditních
spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Fond nemá stanoven benchmark, nicméně 6M Pribid,
který měří výkonnost money market instrumentů rostl o 1,12%. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je
důležité, že Fed zatím nijak podstatněji nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude
pokračovat v politice nulových úrokových sazeb a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude
především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné další
odkupy z fondu.
Fond za 1. pololetí neupsal žádný podílový list a odkoupil 13,873 mil. ks podílových listů v hodnotě 13,903 mil. CZK.
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472040
IČ (NID): 90058274
BENCHMARK: 6m PRIBID
PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a
výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této
výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje
peněžního trhu, 0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank.
411.047.377 Kč
285.771.643 Kč
Fond je speciálním fondem cenných papírů. Fond investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a
peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do
cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do povolených derivátových instrumentů. Fond je investován na
základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Durace portfolia byla v průběhu období velmi
krátká (0,18 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu peněžních instrumentů příznivá.
Výkonnost fondu byla ve sledováném období +1,66% a překonala tak benchmark. 6M Pribid, který měří výkonnost
stanoveného dluhopisového portfolia rostl o 1,12%. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí
své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a variabilních státních dluhopisů. Negativním faktorem
pro výkonnost portfolia bylo především přetrvávající roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění
korporátních dluhopisů. Pro vývoj dluhopisových trhů v následujícím období je důležité, že Fed zatím nijak podstatněji
nepřehodnotil ani hodnocení ekonomiky ani měnovou politiku a bude pokračovat v politice nulových úrokových sazeb
a v kvantitativním uvolňování. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita
zainvestovaných instrumentů, tak aby fond mohl reagovat na případné odkupy z fondu.
Špatná situace na finančních trzích především v prvním čtvrtletí tohoto roku způsobila značný odliv peněžních
prostředků za první pololetí roku 2009. Fond za první pololetí upsal 8,054 mil. ks podílových listů v hodnotě 9,101
mil. CZK a odkoupil 48,696 mil. ks podílových listů v hodnotě 54,68 mil. CZK.
Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472032
IČ (NID): 90058282
VZNIK FONDU: 9.9.2003
BENCHMARK: 60% GPRI + 40% PX
PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální
analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních
metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry,
max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.
Vlastní kapitál k 30.6.2009
419.774.219 Kč
250.671.696 Kč
Fond je podle zákona speciálním fondem cenných papírů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního
pololetí své prostředky zejména do domácích akciových titulů a do dluhopisových a peněžních nástrojů
denominovaných v CZK. Fond investuje rovněž do cizoměnových akcií především prostřednictvím exchange traded
funds. Tyto investice jsou v měně EUR. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období mírně pozitivní a činila cca
0,90%. Výnos benchmarku, který je tvořen ze 60-ti procent indexem Bloomberg Bond Index 1-7Y a ze 40-ti
procent index domácím akciovým indexem PX, činil 2,82%. Fond v rámci své strategie investoval ve sledovaném
období své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem a státních dluhopisů. Durace portfolia byla
v průběhu období i nadále krátká (cca 6 měsíců). Globální akciové trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako
období výrazných propadů a druhé jako období výrazných růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně
stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“ nové americké administrativy a nepříznivých
makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace
trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly hmatatelného důkazu o své dosavadní
ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků několika velkých bank. Negativním faktorem
korporátních dluhopisů. Akciové trhy byly počátkem třetího čtvrtletí pozitivně ovlivněny některými makroekonomickými
daty americké ekonomiky (např. data z realitního sektoru), které dávají naději určitého zpomalení poklesu, či
stabilizace ekonomiky, která by snad mohla vést k obratu trendu na konci tohoto roku. Prioritou investování fondu
bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků.
Fond za zmiňované období upsal 0,197 mil. ks podílových listů v hodnotě 0,2 mil CZK a odkoupil 26,767 mil. ks
podílových listů v hodnotě 26,526 mil CZK
Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
ISIN: CZ0008472214
IČ (NID): 90070231
VZNIK FONDU: 24.11.2005
PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů
TYP FONDU: Fond fondů
PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006
146.424.789 Kč
92.556.282 Kč
Fond je podle zákona fondem speciálním, a to fondem fondů. Fond byl založen a jeho statut schválen regulatorním
orgánem na konci roku 2005. Fond v rámci své strategie měl v průběhu prvního pololetí své prostředky
zainvestované pouze do německých nemovitostních podílových fondů denominovaných v měně EUR. Cizoměnové
investice jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Výkonnost fondu byla ve sledováném
období pozitivní, a to +1,17%. Fond nemá stanoven oficiální benchmark, který by sledoval výkonnost portfolia.
Globální trhy zažily dvě naprosto odlišná čtvrtletí- první jako období výrazných propadů a druhé jako období výrazných
růstů. Začátek roku se nesl ve znamení spekulací ohledně stability finančních institucí, podoby „záchranného plánu“
nové americké administrativy a nepříznivých makroekonomických dat, predevším z trhu práce. Druhé čtvrtletí se
vyvíjelo ve znamení prvních známek stabilizace trhu s nemovitostmi v USA a Velké Británii a banky se rovněž dočkaly
hmatatelného dukazu o své dosavadní ziskovosti, a to v podobě lepších než očekávaných čtvrtletních výsledků
několika velkých bank. Trh nemovitostí na vyspělých trzích byl výrazně ovlivněn hypoteční krizí, která propukla v USA
v druhé polovině roku 2007. Realitní sektor byl tak stále jedním z nejhůře performujících odvětví v uplynulém období.
Výkonost fondu byla téměř stoprocentně korelována s výkonností zainvestovaných německých realitních fondů.
Výhled pro trh s nemovitostmi není ani pro zbytek roku příliš pozitivní, proto bude fond i nadále zainvestován velmi
defenzivně. Prioritou investování fondu bude především dostatečná likvidita a likvidita zainvestovaných prostředků.
Díky nepříliš pozitivnímu vývoji v realitním sektoru stále docházelo k odlivům prostředků z fondu (ne tak razantímu jako
v minulém období), s tím, že příliv nových peněz do fondu se zastavil. Fond za zmiňované období neupsal žádný
podílový list a odkoupil zhruba 19,416 mil. ks podílových listů v hodnotě 16,767 mil. CZK
Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
ISIN: CZ0008471919
IČ (NID): 90056646
VZNIK FONDU: 24.3.2003
MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)
PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003
DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda
UKONČENÍ ČINNOSTI FONDU: 4.2.2009
Cílem investiční politiky Fondu je zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry
likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v
HUF. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního
trhu, termínované vklady, 0-15% dluhopisy.
55.229.714.874 HUF
Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů a je koncipován jako fond
dividendový. Počátkem každého roku fond vyplácí podílníkům dividendu ve výši výnosu za předchozí finanční rok
schválenou představenstvem společnosti a odsouhlasenou externím auditorem. Fond je investován na základě
zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu.
Na sklonku roku 2008 ohlásili oba podílníci Fondu svůj záměr nadále již tohoto produktu nevyužívat a podali žádost o
odprodej všech svých podílů ve fondu. Po provedení odkupu byla rovněž vyplacena v souladu se statutem Fondu
podílníkům dividenda. Následně bylo na žádost investiční společnosti Fondu odňato s účinností k 4.2.2009 povolení
k činnosti.
Od 1. 1. 2009 do 30. 06. 2009 vykonávaly pro společnost CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s
cennými papíry následující instituce :
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
■ Československá obchodní banka, a.s.
■ WOOD & Company Financial Services, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
■ ING Bank N. V.
■ UniCredit Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1
■ BH Securities, a.s.
Evropská 423/178, 166 40 Praha 6
■ J. P. Morgan
18 Christchurch Road, Bournemouth BH1 3 BA, United Kingdom
Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
prohlašuje, že společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou
osobou, společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková
Hospodářský výsledek společnosti je tvořen výnosy z poplatků a provizí představují především
poplatky z obhospodařování podílových fondů a obhospodařování majetku zákazníků na základě
smluv o obhospodařování. Náklady společnosti tvoří běžné správní a provozní náklady.
Společnost v první polovině roku 2009 zrušila fond CS HUF OPF peněžního trhu z důvodu
rozhodnutí obou klientů odejít z fondu. Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET
MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2009 nenastaly
žádné jiné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a
ovlivnily tak hospodářský výsledek.
Mgr. Petr Holínský, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s.
Ing. Jiří Musil, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s
Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.06.2009
Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)
Pohledávky za bankami (Σ)
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání
Dluhové cenné papíry (Σ)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)
Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)
Pasiva celkem (Σ)
Závazky vůči bankám (Σ)
Závazky vůči bankám splatné na požádání
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání
Rezervy (Σ)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)
Oceňovací rozdíly (Σ)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
minulého rozhodného
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31Podrozvahová aktiva a pasiva FKI
Datová oblast:ROFO10_31
14455643
Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo
ztráty IS (v tis.CZK)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)
Výnosy z akcií a podílů (Σ)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem
Náklady na pracovníky (Σ)
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
Ztráty z přev.účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním
Od začátku do
konce rozhodného konce minulého
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond
peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI
Datová oblast:ROFO10_11
Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání
Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI
Datová oblast:ROFO10_21
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání
Pohledávky ze sporotových operací
Výkaz zisku a ztráty FKI
VYFOS20
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl.
Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP
Tvorba a použítí ostatních rezerv
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním
konce minulého
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL
Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL
Obrátkovost aktiv ve fondu
Průměrná měsíční výkonnost
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti
Ukazatel BETA
2 193501022
1,151550
DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF
Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS
Přirážky, které šly do majetku IS
Srážky, které šly do majetku IS
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF
Počet podílových listů vydaných OPF
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy
Počet podílových listů odkoupených z OPF
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování
Klasifikace fondů podle IČ fondu kolektivního
Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu charakteru investorů
Kód: DOFO31_11
Název Dluhové CP v majetku fondu
Součet (Σ)
Home Credit VAR/09
AIG CLN 5,00/09
Bayerische Hypo CLN 5,00/09
Hypo Real VAR/10
ING Bank VAR/12
Leaseplan VAR/10
NIB Capital VAR/16
ECM VAR/12
S Morava Leasing VAR/12
ŠKODA AUTO VAR/10
Emerald Capital B VAR/10
Findan VAR/10
Shamrock Capital B VAR/09
Wuss VAR/15
CZ0003501488
XS0381855351
DE000HV5AE39
XS0226696648
XS0230246323
XS0232158708
XS0245704449
CZ0000000211
CZ0003501504
XS0292422754
XS0325281474
XS0271717703
v tis CZK
Investiční limit Celková
Investiční limit na na emitenta či pořizovací
Celková reálná Počet
Celková nominální
jednotek hodnota
v % na 2 des. Místa
Podíl na dluhových
CP vydaných jedním
emtentem/FKI
DOFO31_31
Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně
Rating 2. stupně
Rating 3. stupně
Rating 4. stupně
Kod:DOFO32_21
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu
Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266
rozhodného období rozhodného období
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová
aktiva a pasiva FKI
konce rozhodného minulého rozhodného
50361092
1,020224
Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu investorů
IČ fondu kolektivního
90058266
Název: Majetkové CP v majetku fondu
1 CS BF (Lux) Emerging Market
LU0357728806
Investiční limit na
emitenta či FKI
Celková reálná
Celková nominální Podíl na majetkových CP
vydaných jedním emtentem/FKI
Název: Dluhové CP v majetku fondu
AARB VAR/10
BAC VAR/11
ING CLN 6,62 /09
VKB Garant 0,00/12
MEINL VAR/15
CZ0001002331 CZ
CZ0003501488 CZ
XS0184535846 DE
XS0201828737 US
DE000HV5AE39 DE
XS0378543879 NL
AT000B057427 AT
CZ0000000211 LU
AT0000492996 AT
Investiční limit
na emitenta či Celková
Celková nominální CP vydaných jedním
pořizovací cena hodnota
otevřený podílový fond,CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněn
Informace ke dni: 30.6.2009
243754653
1,028377
Klasifikace fondů podle
IČ fondu kolektivního investování
90058282
CS Iris Balanced CertificateCH0035956694
Lyxor ETF EE
Vztah k legislativě
DOFO31_11
KBC 3,87/16
SAZKA 9,00/2021
JP Morgan Alpha VAR/14
XS0378543879
XS0219645222
XS0289404245
Celková pořizovací Celková reálná
Podíl na dluhových CP vydaných
jedním emtentem/FKI
0,031876574
0,140186916
Kód: DOFO31_31
Název: Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274
Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a
pasiva FKI
251564338
1,135978
DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
48696390
90058274
BANCA POP LODI VAR/10
ING CLN VAR/12
PORR AG VAR/11
XS0381855351 NL
XS0218063823 IT
XS0295485790 NL
XS0245704449 NL
AT0000A019E4 AT
CZ0003501504 CZ
CZ0003501199 CZ
XS0325281474 DK
XS0271717703 IE
CZ0003700932 CZ
legislativě fondu
Součet (Σ) Součet (Σ)
Podíl na dluhových CP
Celková nominální vydaných jedním
Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231
Poslední den minulého
-15514
107021657
0,86483694
90070231
NázevMajetkové CP v majetku fondu
Investiční limit na na emitenta či
legislativě majetek fondu
Podíl na majetkových CP
vydaných jedním
emitentem/FKI
DOFO31_22
Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název protistrany IČO protistrany
Název mimoburzovního
mimoburzovního mimoburzovního finančního
finančního derivátu
finančního derivátu derivátu
1 FSNP B/S 3,00M EUR/CZK UUniCredit Bank Cze
mimoburzovního
mimoburzovních finančních
Riziko spojené s
druhou smluvní
stranou finančního
derivátu
Top Stocks - Erste Asset Management
2. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investiční...
a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO 041 07 128, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku ...
obratu aktiv. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Výběr jednotlivých akciových titul...
Trendbond - Erste Asset Management
TRENDBOND – otevřený dluhopisový podílový fond ISIN: CZ0008472297
Ing. Petra Štěpánková 14:40 – 15:00 Krajina pro člověka. Člověk pro krajinu? Ing. Soňa Zajícová 15:00 – 15:30 diskuse k bloku B 15:30 – 16:00 závěrečná diskuse a formulace závěrů
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový
Tento materiál vypracoval Credit Suisse (dále jen "CS") s řádnou péčí a podle svého nejlepšího vědomí a znalostí. Nicméně CS nezaručuje úplnost ani správnost uvedených údajů a nenese žádnou odpověd...
Typ fondu dle AKAT ČR Investiční cíle Portfolio manažer fondu
Douglaska tisolistá Příměstské lesy - VÚLHM