Source: http://docplayer.pl/10372784-Uchwala-nr-xiii-88-15-rady-powiatu-w-koszalinie-z-dnia-20-listopada-2015-r.html
Timestamp: 2018-12-11 08:12:54+00:00
Document Index: 77731064

Matched Legal Cases: ['art. 12', 'art. 226', 'art. 227', 'art. 229', 'art. 230', 'art. 231', 'art. 232', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'ustawy 5', 'art. 242', 'ustawy 8', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'ustawy 9', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'ustawy 12', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 12', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 12', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art. 243', 'ustawy 16', 'art. 240', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 5']

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r."
1 UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr III/15/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr III/15/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Zenon Dropko Uchwalony Strona 1
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata Załącznik nr 1 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , ,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , w tym na pokrycie deficytu budżetu ,44 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , ,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Uchwalony Strona 2
3 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,16% 3,70% 4,77% 3,33% 2,86% 3,44% 2,71% 1,34% 1,31% przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,10% 7,82% 5,45% 5,43% 5,42% 6,06% 5,81% 4,49% 5,13% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 6,77% 6,25% 5,61% 6,12% 6,23% 5,43% 5,64% 5,76% 5,45% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,38% 7,86% 7,22% 6,12% 6,23% 5,43% 5,64% 5,76% 5,45% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, w tym na: 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , , , , ,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,08 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,93 0,00 Uchwalony Strona 3
4 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,93 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,31 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,50 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,50 0,00 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 13 opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Uchwalony Strona 4
5 ( w złotych) Lp. Wyszczególnienie Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) Uchwalony Strona 5
6 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach , planowane na rok 2015 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach od 0,72% do 3,00%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego. Ponadto przyjęto wzrost wartości sprzedaży majątku powiatu w roku Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach W latach założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących (od 0,76% do 1,60%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2015 roku pomniejszone o spłaty odsetek od kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które kumulują się w latach W kwotach wydatków majątkowych do roku 2018 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. 3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji. Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2015 określona została deficytem w wysokości ,44 zł. W latach następnych założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,4 mln deficytu do 3,3 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w tym: dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki (wolnych środków do dyspozycji). Deficyt w roku 2015 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych. Uchwalony Strona 6
7 Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach oraz wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 i 2015 na realizację zadań inwestycyjnych. 5. Dotyczy kwoty długu publicznego. Łączna kwota długu na koniec 2015 r. wynosi ,18 zł, a na koniec 2023 r. 0 zł. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r. 6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 2015 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach przedstawione zostało na poniższym wykresie: ,38 7,86 7,22 6,12 6,23 5,43 5,64 5,76 5,45 4,16 4,77 3,7 3,33 3,44 2,86 2,71 1,34 1, wskaźnik zadłużenia limit z art. 243 ufp W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych. Uchwalony Strona 7
8 1) programy, projekty lub zadania (razem) program 1 - Projekt "Wsparcie na starcie II" w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 2 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem Okres realizacji (w wierszu program/umowa) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Klasyfikacja , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , , , ,38 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 PUP , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki bieżące , , ,00 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań Limit zobowiązań program 2 - "Schematom STOP" w ramach Priorytetu PCPR , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 program 3 - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata Koszalinie ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 wydatki bieżące ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 4 - Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego Koszalinie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 5 - Doposażenia PZD w Koszalinie w maszyny i PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 zadanie 6 - Wzrost skuteczności działań zapobiegającym zagrożeniom naturalnym i awariom na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doposażenie Powiatowego Zarządu PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dróg w Koszalinie wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 projekt 7 - Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki , , , ,38 0,00 0, ,42 nowotworowej w powiecie koszalińskim Koszalinie wydatki bieżące , , , ,38 0,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) program 1 ogółem program 2 ogółem Uchwalony Strona 8
9 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Okres realizacji (w wierszu program/umowa) c) Przedsięwzięcia programy, projekty ogółem lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) zadanie 1 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów-Nadbór IV etap Klasyfikacja Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Koszalinie/PZD wydatki majątkowe 6610/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 2 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-strzepowo-dobrzyca oraz 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów) Koszalinie/PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe 6610/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 3 - Budowa bio-oczyszczalni ścieków w budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu Koszalinie ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 wydatki majątkowe ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 Zadanie 4 - Przebudowa, docieplenie, zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Garnizonowego na funkcję administracyjną Powiatu Koszalińskiego, z parkingiem, chodnikami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórka budynku gospodarczego Koszalinie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z o PZD ,00 234, ,00 0,00 0,00 0, ,00 przebiegu droga nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga nr 6 wydatki majątkowe ,00 234, ,00 0,00 zadanie 7 - Przebudowa parkingu przed budynkiem na ul. PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Racławickiej 13. wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z PZD , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3514Z (0364Z) Borkowice-Dobrzyca-Dobre, na odcinku od m. Popowo- Dobre PZD , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z (0379Z) Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo PZD , , ,48 0,00 0,00 0, ,48 wydatki majątkowe , , ,48 0,00 0,00 0,00 zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z (0386Z0 Kurozwęcz Dargiń-Dobrociechy zadanie 12 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski- Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino PZD ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PZD ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zadanie 13- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki PZD ,00 0, , , ,00 0, ,00 wydatki majątkowe ,00 0, , , ,00 0,00 Uchwalony Strona 9
10 Jednostka Wydatki poniesione odpowiedzialna budżetowa Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich Lata Od Do Dział Rozdz Nazwa i cel Przedsięwzięcia ogółem zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z (0354Z) - IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 3506Z (0356Z) na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 3504Z (0354Z) do miejscowości Sarbinowo oraz drogi nr 3544Z (0395Z) - V etap Okres realizacji (w wierszu program/umowa) Klasyfikacja Limit zobowiązań , ,54 0,00 0,00 0, , ,00 Koszalinie/PZD wydatki majątkowe , ,54 0,00 0,00 0, ,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 1) umowa 1 ogółem umowa 2 ogółem 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) umowa 1 ogółem umowa 2 ogółem 1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd. Uchwalony Strona 10
11 Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/88/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2015 r. dokonano zmian w załącznikach nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata W załączniku Nr 1 po dokonanych zmianach w 2015 r: 1) dochody wynoszą ,88 zł; z tego: - dochody bieżące stanowią kwotę ,61 zł; - dochody majątkowe to kwota ,27 zł; 2) wydatki wynoszą ,32 zł; z tego: - wydatki bieżące stanowią kwotę ,15 zł; w tym: objęte limitem na kwotę ,56 zł; - wydatki majątkowe to kwota ,17 zł; w tym: objęte limitem na kwotę ,99 zł; 3) deficyt budżetu wynosi ,44 zł. 2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata w części 1.a) projekt 7 - Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim - w związku z aneksem do umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia dotyczącym m. in. wydłużenia terminu realizacji projektu do końca października 2016 roku, zmniejszono limit wydatków w roku 2015 z kwoty ,21 zł do kwoty ,04 zł, oraz zwiększono limit wydatków w 2016 r. do kwoty ,38 zł. Uchwalony Strona 1