Source: http://kirkkonummi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kirkkonummen_Vesi__liikelaitoksen_johtokunta/Kokous_2092017/Vesihuoltolaitoksen_vuoden_2017_toinen_o(1059)
Timestamp: 2019-09-19 11:32:54+00:00
Document Index: 14069482

Matched Legal Cases: ['§ 19', '§ 9', '§ 18', '§ 20', '§ 21', '§ 22']

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017 | Kirkkonummi
Kokous 20.9.2017
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017
Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017
§ 19 Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017
KIRDno-2017-691
Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi
Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmaa lautakunnan kokouksessa 26.1.2017. Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnalle.
Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne 31.8.2017 on seuraava:
tot. 31.8.2017
tot % tavoite
tot. % 31.8.2017
3 625 947
-4 895 716
-2 734 422
2 516 284
891 525
-3 260 000
-751 842
Käyttötalouden tulot jäävät arviolta 150 000 € budjetoidusta. Vedenmyynnin lasku on jatkunut suurempana kuin mitä budjettia laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli otettu huomioon kulutuksen merkittävä väheneminen. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena ennakoidusti. Näin ollen katteen arvioidaan toteutuvan noin 150 000 € (6 %) alle budjetoidun.
Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan määrärahoista jää kuitenkin käyttämättä noin 800 000 €. Osa alituksesta selittyy kustannusarvioita edullisemmin toteutuvilla urakoilla.
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet aikataulussaan.
Johtokunta päätti 23.8.2017 § 9, että maksuaikalykkäykset raportoidaan johtokunnalle osavuosikatsauksien yhteydessä. Tilanteessa 31.8.2017 maksuajan pidennyksiä on myönnetty kolmelle laskulle, joiden summat olivat 1819,18 - 5099,81 €.
1. merkitä osavuosikatsauksen 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle
2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioiden kertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta.
Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.
LIITE vesi_osavuosikatsaus II_2017.pdf.pdf (pdf, 413 kt)
§ 18 Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018
§ 20 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2017
§ 21 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelma
§ 22 Liikelaitoksen johtokunta – ilmoitusasiat