Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/248/19
Timestamp: 2019-04-21 21:00:08
Document Index: 367657833

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 103', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 46', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 16', 'artículo 28']

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria, por la que se hace público el convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad.
BOJA Histórico > 2006 > Boletín 248 > 3. Otras disposiciones >
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 248 de 27/12/2006
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el Convenio suscrito el 26 de septiembre de 2006, entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la recaudación en la vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad, que figura como anexo de esta Resolución.
Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- La Directora General, Isabel Comas Rengifo.
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA LA RECAUDACION EN VIA EJECUTIVA DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO DE ESTA COMUNIDAD
En Madrid a 26 de septiembre de 2006
I N T E R V I E N E N
De una parte, don Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en representación de la misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y de otra parte doña Carmen Martínez Aguayo, Viceconsejera de Economía y Hacienda, que se encuentra facultada para la firma del presente Convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de febrero de 2005, en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Agencia Estatal de Administración Tributaria convienen que la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público gestionados por dicha Comunidad se realice a través de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de acuerdo con las bases que se fijan más adelante.
A C U E R D A N
La Agencia Estatal de Administración Tributaria asume la gestión recaudatoria ejecutiva de aquellos recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante Comunidad Autónoma), así como de los recursos de derecho público de otras Administraciones cuya gestión recaudatoria hubiese asumido la Comunidad en virtud de Ley o del correspondiente Convenio, cuando así se lo encomiende la Comunidad Autónoma.
Segunda. Ambito de aplicación.
La gestión recaudatoria objeto del presente convenio se realizará en todo el territorio nacional, haciendo uso de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos del Estado y sus Organismos Autónomos
Descripción	Long.	Tipo
Tipo de Oficina	1	Alf.
Código de Oficina.	5	Núm.
Ejercicio de liquidación.	2	Núm.
Código de provincia	2	Núm.
Número de orden de liquidación.	6	Núm.
Dígito de control	1	Núm.
Para calcular el dígito de control se divide por once el número formado por las posiciones 2 a 16, ambas inclusive.
Si el resto es 10, entonces el dígito de control es cero, en otro caso, se toma el resto como dígito de control.
TIPOS DE ERRORES CONTEMPLADOS
E	No implican rechazo del registro.
RR	Implican rechazo del registro.
RE	Implican rechazo del registro y del envío.
RG	Implican rechazo del registro de responsables y garantías.
RC	Rechazo del contenido del registro de información complementaria.
RO	Rechazo del contenido del registro de otras informaciones.
Importante: el fichero será rechazado en su totalidad si contiene caracteres extraños en algún campo de cualquiera de los registros.
FICHERO DE INFORMACION DE RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACION DE ENVIOS DE DEUDAS PARA SU INCORPORACION A LA VIA DE APREMIO
INFORMACION DE SALIDA DEL PROCESO DE VALIDACION DE ENVIOS DE LIQUIDACIONES
PRESENTADOS POR MEDIOS TELEMATICOS
Las oficinas liquidadoras recibirán las liquidaciones validadas, con sus correspondientes errores si los hubiera, mediante este fichero de texto plano con registro de longitud fija de 350 posiciones. Esta salida será solo para soportes presentados por medios telemáticos. Los registros finalizarán con los caracteres especiales ASCII de fin de registro CR + LF. Todos los campos de fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los campos importes vienen en céntimos de euro, sin decimales.
REGISTRO DE CABECERA TIPO 0
El registro de cabecera llevará la siguiente configuración:
Cód-campo	Posición	Tipo	Contenido	Descripción del Campo
1	1	Núm.	0	Indicador de registro de cabecera.
2-2	Alf. Tipo de Oficina Liquidadora.
2	3-7	Núm. Código de la Oficina Liquidadora.
3	8-12	Núm.	AANNN	Año y número de envío.
4	13-20	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de envío.
5	21-26	Núm Número de liquidaciones del envío, registros 1.
6	27-39	Núm. Importe pendiente de las liquidaciones.
(Importe total-Importe ingresado).
7	40-45	Núm. Número de responsables garantías, registros 2.
8	46-58	Núm. Importe de responsabilidad garantías, registros 2.
9	59-59	Alf.	E=Ejecutivo	Período en que deben gestionarse las
liquidaciones/deudas.
60	Alf. Indicador de tipo de moneda (*):
61-312	Alf.	Libre	Contiene espacios.
313-314	Alf.	SI-NO	Indicador de aceptación de envio.
315-319	Núm. Código del primer error encontrado.
320-321	Núm. Código de campo del primer error encontrado.
322-326	Núm. Código del segundo error encontrado.
327-328	Núm. Código de campo del segundo error encontrado.
329-333	Núm. Código del tercer error encontrado.
334-335	Núm. Código del campo del tercer error encontrado.
336-340	Núm. Código del cuarto error encontrado.
341-342	Núm. Código de campo del cuarto error encontrado
343-347	Núm. Código del quinto error encontrado.
348-349	Núm. Código de campo del quinto error encontrado.
350-350	Alf. Indicador de existencia de más errores.
-> Existen más errores.
-> No Existen más errores.
(*) En esta posición se consignará
(euros) y los importes indicados en todos los registros se consignarán en céntimos de euro.
REGISTROS DE DETALLE, INFORMACION DEL DEUDOR TIPO 1
Los registros de detalle de liquidaciones que sigan al registro de cabecera tendrán el siguiente contenido:
1	1	Núm.	1	Indicador de detalle de liquidaciones/deudas.
2	2-6	Núm.	AANNN	Año y número de envío.
3	7-12	Núm. Número de orden de la liquidación/deuda dentro
4	13-29	Alf. Clave de liquidación.
5	30-38	Alf. DNI o CI del deudor. Para DNI 30-37 Núm. 38 Alf.
6	39-78	Alf. Apellidos y Nombre o Razón Social del deudor.
7	79-80	Alf. Siglas de la vía pública de domicilio.
8	81-105	Alf. Nombre de la vía pública del domicilio.
9	106-110	Alf. Número del portal del domicilio.
10	111-113	Alf. Letra del portal del domicilio.
11	114-115	Alf. Escalera del domicilio.
12	116-117	Alf. Piso del domicilio.
13	118-119	Alf. Puerta del domicilio.
14	120-124	Núm. Código de la Administración de la AEAT del domicilio.
15	125-126	Núm. Código de la provincia del domicilio.
16	127-131	Núm	.	Código del municipio del domicilio.
17	132-136	Núm. Código postal del domicilio.
18	137-142	Núm. Código del concepto presupuestario.
19	143-143	Alf. Indicador del tipo de liquidación./Deuda:
= Tributaria.
= No tributaria.
20	144-151	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de liquidación.
21	152-152	Alf. Forma en que debe gestionarse el cobro de la liqui dación./Deuda:
= Apremio.
= Compensación.
22	153	Alf. Indicador de que se trata de una liquidación de sanción:
= Sanción.
= Sanción de Tráfico.
= Deuda de Tráfico distinta de sanción.
= Resto.
23	154	Alf. Indicador de que la deuda está recurrida:
= Recurrida pendiente de resolver.
= No recurrida.
24	155-156	Núm. Ejercicio a que corresponde la deuda.
25	157-196	Alf. Descripción del objeto tributario/deuda.
26	197-201	Núm. Código del municipio del objeto tributario/deuda.
27	202-206	Núm. Código postal del objeto/deuda tributario/prov. origen.
28	207-219	Núm. Importe principal.
29	220-232	Núm. Importe recargo.
30	233-245	Núm. Importe total.
31	246-258	Núm. Importe ingresado fuera de plazo.
32	259-266	Núm.	AAAAMMDD	Fecha del ingreso del importe ingresado fuera de plazo.
33	267-274	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de notificación en voluntaria.
34	275-276	Núm. Tipo de notificación:
01 en mano.
02 Por correo.
03 Publicación en BOP.
04 Publicación en BOE.
05 Otros servicios.
06 Por requerimiento.
08: Publicación BOC.
09: Notificación Previa.
10: Notificación Edicto.
35	277-284	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de vencimiento en voluntaria.
36	285-292	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de certificación/prov. de apremio.
37	293-312	Alf. Referencia del órgano emisor.
313-314	Alf. Delegación de destino:
-> delegación de destino.
-> liquidación rechazada.
-> Existen más errores
Se crean dos Códigos de Campos Calculados para el importe pendiente y la delegación del domicilio fiscal del deudor.
98	--------	------	--------------	Ambito del Deudor = Delegación de destino.
99	--------	------	--------------	Importe pendiente = Imp. total-Imp. Ingresado fuera
REGISTRO OPCIONAL DETALLE DE RESPONSABLES O GARANTIAS TIPO 2
Registro con información relativa a posibles responsables o garantes de la liquidación.
Cod-campo	Posición	Tipo	Contenido	Descripción del Campo
1	1	Núm.	2	Indicador detalle responsable/garantía.
3	7-12	Núm. Número de orden dentro de los registros tipo 2.
4	13-29	Alf. Clave de liquidación/deuda.
5	30-30	Alf. Tipo responsable/garantía:
2. Subsidiario
3. Aval personal solidario
4. Aval bancario
5. Hipoteca Mobiliaria
6. Hipoteca Inmobiliaria
7. Hipoteca establecimiento mercantil
8. Prenda
A. Otras garantías
* Formato para tipos
6	31-39	Alf. DNI o CI del responsable/garante.
Para DNI 8 primeros Núm, 9 Alf.
7	40-79	Alf. Apellidos y Nombre o Razón Social del
responsable/garante.
8	80-81	Alf. Siglas de la vía pública de domicilio.
9	82-106	Alf. Nombre de la vía pública de domicilio.
10	107-111	Alf. Número del portal del domicilio.
11	112-114	Alf. Letra del portal del domicilio.
12	115-116	Alf. Escalera del domicilio.
13	117-118	Alf. Piso del domicilio.
14	119-120	Alf. Puerta del domicilio.
15	121-125	Núm. Código de la Administración de AEAT del domicilio.
16	126-127	Núm. Código de la provincia del domicilio.
17	128-132	Núm. Código del municipio del domicilio.
18	133-137	Núm. Código postal del domicilio.
19	138-150	Núm. Importe de responsabilidad/garantía.
151-312	Alf.	Libre	Contiene espacios
31-79	Alf.	Libre	Contiene espacios.
20	80-137	Alf. Descripción de la garantía.
21	138-150	Núm. Importe de la garantía.
151-312	Alf.	Libre	Contiene Espacios.
313-314	Alf.	Libre Sin contenido
315-319	Núm. Código del primer error encontrado
320-321	Núm. Código de campo del primer error encontrado
327-328	Núm. Código de campo del segundo error encontrado
331-333	Núm. Código del tercer error encontrado.
341-342	Núm. Código de campo del cuarto error encontrado.
REGISTRO OPCIONAL DE INFORMACION COMPLEMENTARIA TIPO 3
Registro con información complementaria relativa a una liquidación.
1	1	Núm.	3	Indicador de registro de información
3	7-23	Alf. Clave de liquidación/deuda.
4	24-24	Núm. Número de orden dentro de los registros tipo 3.
25-64	Alf. Bloque de información 1.
65-104	Alf. Bloque de información 2.
105-144	Alf. Bloque de información 3.
145-184	Alf. Bloque de información 4.
185-224	Alf. Bloque de información 5.
225-264	Alf. Bloque de información 6.
265-304	Alf. Bloque de información 7.
305-312	Alf. Bloque de información 8.
313-314	Alf.	Libre	Sin contenido.
REGISTRO OPCIONAL DE DETALLE DE OTRAS INFORMACIONES TIPO 4
Registro con otras informaciones relativas a la liquidación.
(Tendrá nuevo diseño ajustado al formato que se dé al registro tipo 4 de cargo)
1	1	Núm.	4	Indicador detalle de otras informaciones.
3	7-12	Núm.	000001	Número de orden de registro tipo 4.
5	30-30	Alf. Tipo de información:
. Información adicional del procedimiento ejecutivo.
6	31-166	Alf. Código del órgano que ha dictado el acto.
7	39-46	Alf. Tipo de recurso.
8	47-49	Núm. Período de prescripción en meses.
50-312	Alf.	Libre	Contiene espacios.
00000	Correcto.
00001	Falta.
00002	Formato erróneo.
00003	No existe.
00004	Erróneo.
00005	Duplicado.
00006	Valor ilógico.
00007	No identificado.
00008	Otros errores.
99999	La longitud de registro recibido no corresponde
con el establecido o está vacío. Los registros
deben tener la longitud de 312 posiciones (*).
Este código solo se dará en los procesos de soportes presentados por medios telemáticos.
En el tipo de registro 1, posiciones 313-314 (delegación de destino) se podrán encontrar los valores:
si la liquidación ha sido aceptada o
si la liquidación ha sido rechazada.
DISEÑO INFORMATICO DE LA INFORMACION DE DETALLE DE LA GESTION REALIZADA POR LA AEAT DE LAS DEUDAS EXTERNAS INCORPORADAS A LA GESTION EN VIA DE APREMIO (con coste del servicio)
FICHERO DE LIQUIDACION MENSUAL A OTROS ENTES
Fichero de texto plano con registros de longitud fija de 244 posiciones. Los registros finalizan con los caracteres especiales ASCII de fin de registro CR + LF. Todos los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los campos importe vienen en céntimos de euro, sin decimales.
La nomenclatura a emplear para la descarga del fichero por vía telemática puede consultarse en la página web de la AEAT. El fichero contiene seis tipos de registros:
El fichero contiene seis tipos de registros:
- De cabecera de delegación. Tipo 0.
- De identificación de liquidación. Tipo 1.
- De detalle de liquidación. Tipo 2.
- De detalle de ingresos. Tipo 3.
- De total de delegación. Tipo 5.
- De total de fichero. Tipo 7.
- De datos de cobranza. Tipo 8.
Todos los importes vendrán expresados en céntimos de euros.
FORMATO DEL REGISTRO DE CABECERA
Posición	Tipo	Long.	Contenido	Descrip. del Campo
1 a 1	Núm.	1	0	Tipo de registro.
2 a 3	Núm.	2 Código de la Delegación de la AEAT que realiza.
la liquidación.
4 a 9	Alf.	6 Código de la oficina liquidadora.
10 a 18	Alf.	9 NIF de la oficina liquidadora.
19 a 26	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha inicial del período de liquidación.
27 a 34	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha final del período de liquidación.
35 a 42	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de obtención del soporte.
43 a 43	Alf	1
Indicador de euro.
44 a 244	Núm.	201	Blancos	Caracteres de relleno.
FORMATO DEL REGISTRO IDENTIFICATIVO DE LIQUIDACION
1 a 1	Núm.	1	1	Tipo de registro.
2 a 8	Núm.	7 Número secuencial para los registros de tipo 1.
9 a 25	Alf.	17 Clave de liquidación en el SIR.
26 a 45	Alf.	20 Referencia externa de liquidación.
46 a 65	Alf.	20 Antigua clave de liquidación (si lo hubiere).
66 a 76	Núm.	11 Importe.
77 a 84	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha límite para el ingreso en ejecutiva.
85 a 93	Alf.	9 NIF del deudor.
94 a 133	Alf.	40 Apellidos y Nombre /Razón social del deudor.
134 a 141	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de notif. prov. Apremio.
142 a 149	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha en que se acepta la deuda 6.
150 a 150	Alf.	1 (1) Indicador de deuda con gestión interrumpida:
A = aplazada por la CA.
S = suspendida por la CA.
M = por motivos artículo 16 Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
151 a 244 Alf.	94	Blancos	Caracteres de relleno.
(1) Los datos de la cancelación constan en los campos correspondientes a la
cancelación por otras causas
(registro tipo 2: posiciones 109 a 119 para el importe y 158 a 165 para la fecha).
FORMATO DEL REGISTRO DE DETALLE DE LIQUIDACION
1 a 1	Núm.	1	2	Tipo de registro.
2 a 8	Núm.	7 Número secuencial para los registros de tipo 2.
26 a 26	Alf.	1 Indicador de pendiente al inicio o cargo en el período.
Puede tener los siguientes valores:
1. Indica que el siguiente campo contiene el importe pendiente
a la fecha de inicio del período.
2. Indica que el siguiente campo contiene el importe
cargado en el período.
27 a 37	Núm.	11 Importe pendiente a la fecha desde o cargo en el período.
38 a 48	Núm.	11 Importe de las rehabilitaciones.
49 a 59	Núm.	11 Importe de las reactivaciones.
60 a 70	Núm.	11 Importe total ingresado durante período de liquidación.
71 a 78	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha contable del último ingreso.
79 a 86 Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de ingreso del último ingreso del período.
87 a 97	Núm.	11 Importe anulado durante el período de liquidación.
98 a 108	Núm.	11 Importe cancelado por insolvencia en el período
de liquidación.
(*) Ha desaparecido el indicador 3 referente a la cancelación por
interrupción > 4 meses
109 a 119	Núm.	11 Importe cancelado por otras causas en el período
120 a 130	Núm.	11 Importe cancelado por prescripción en el período
131 a 141	Núm.	11 Importe total de ingresos en el ente durante el período
142 a 149	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de cancelación por anulación.
150 a 157	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de cancelación por insolvencia.
158 a 165	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de cancelación por otras causas.
166 a 173	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de cancelación por prescripción.
174 a 184	Núm.	11 Importe pendiente a la fecha de fin del período
185 a 195	Núm.	11 Importe de intereses ingresados en períodos anteriores.
196 a 206	Núm.	11 Importe total de ingresos de intereses durante el período
207 a 214	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha contable del último ingreso de intereses.
215 a 222	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de ingreso del último ingreso de intereses.
223 a 233	Núm.	11 Importe total de Costas durante el período de liquidación.
234 a 244	Núm.	11 Importe disminución (en aplicación del art. 28 LGT)
FORMATO DEL REGISTRO DE DETALLE DE INGRESOS
1 a 1	Núm.	1	3	Tipo de registro.
2 a 8	Núm.	7 Número secuencial para los registros de tipo 3.
26 a 26	Núm.	1 Indicador de tipo de ingreso.
1. Ingreso aplicado a la deuda.
2. Ingreso aplicado a intereses.
3. Ingreso en el Ente.
27 a 37	Núm.	11 Importe del ingreso.
38 a 45	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de ingreso.
46 a 53	Núm.	8	AAAAMMDD	Fecha de aplicación contable del ingreso.
54 a 244	Alf.	191	Blancos Caracteres de relleno.
FORMATO DEL REGISTRO TOTALIZADOR DE LA DELEGACION
1 a 1	Núm.	1	5	Tipo de registro.
2 a 14	Núm.	13 Total deudas.
15 a 27	Núm.	13 Total importe pendiente a la fecha de inicio del período.
28 a 40	Núm.	13 Total importe pendiente a la fecha de fin del período.
41 a 53	Núm.	13 Total importe del cargo durante el período de liquidación.
54 a 66	Núm.	13 Total importe de las reactivaciones.
67 a 79	Núm.	13 Total importe de las rehabilitaciones.
80 a 92	Núm.	13 Total ingresos del concepto de la deuda.
93 a 105	Núm.	13 Total ingreso del concepto de intereses.
106 a 118	Núm.	13 Total importe de las cancelaciones por anulación.
119 a 131	Núm.	13 Total importe de las cancelaciones por insolvencia.
132 a 144	Núm.	13 Total importe de las cancelaciones por otras causas.
145 a 157	Núm.	13 Total importe de las cancelaciones por prescripción.
158 a 170	Núm.	13 Total importe de ingresos en el ente durante el período.
171 a 183	Núm.	13 Total importe de Costas durante el período.
184 a 196	Núm.	13 Total importe de disminución (en aplicación
del art. 28 LGT).
197 a 203	Núm.	7 Número de registros tipo 1.
204 a 210	Núm. 7 Número de registros tipo 2.
211 a 217	Núm.	7 Número de registros tipo 3.
218 a 225	Núm.	8 Número total de registros en el delegación.
(tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 + tipo 5 + reg. tipo 0).
226 a 244 19	Blancos	Caracteres de relleno.
FORMATO DEL REGISTRO TOTALIZADOR DEL FICHERO
1 a 1	Núm.	1	7	Tipo de registro.
15 a 27	Núm.	13 Total importe pendiente a la fecha de inicio del período
28 a 40	Núm.	13 Total importe pendiente a la fecha de fin del período
158 a 170	Núm.	13 Total importe de ingresos en el ente durante el período
171 a 183	Núm.	13 Total importe de Costas durante el período de liquidación.
184 a 196	Núm.	13 Total importe de disminución de recargo 10%.
204 a 210	Núm.	7 Número de registros tipo 2.
218 a 225	Núm.	8 Número total de registros en el soporte
(tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 + tipo 0 + tipo 5 + tipo 7).
FORMATO DEL REGISTRO DE DATOS DEL COSTE DEL SERVICIO
1 a 1	Núm.	1	8	Tipo de registro.
2 a 14	Núm.	13 Altas: Número total de deudas incorporadas, que tendrán
un coste de 3,00 euros por inicio de su gestión.
15 a 27	Núm.	13 Importe 1: Total importe ingresado al 6%.
28 a 40	Núm.	13 Importe 2: Total importe ingresado al 3%.
41 a 53	Núm.	13 Importe 3: Total importe ingresado sin coste.
54 a 66	Núm.	13 Importe 4: Total importe datado por motivos distintos
de ingreso al 3%.
67 a 79	Núm.	13 Importe 5: Total importe datado por motivos distintos
de ingreso sin coste.
80 a 92	Núm.	13 Importe 6: Total importe para rectificación de costes incluidos
en períodos anteriores por ingresos parciales
cobrados al 6% que pasan a ser ingresos totales al 0%.
93 a 105	Núm.	13 Importe 7: Total importe para rectificación de costes incluidos
cobrados al 6% que pasan a ser ingresos totales al 3%.
106 a 118	Núm.	13 Coste total, según la siguiente fórmula:
Altas * 300 (cent.) + Importe 1 * 6% + Importe 2 * 3% +
Importe 3 * 0% + Importe 4 * 3% + Importe 5 * 0% +
Importe 6 * (-6%) + Importe 7 * (-3%)
119 a 244	Alf.	126 Blancos Caracteres de relleno.
FICHERO MENSUAL DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS
FICHERO MENSUAL DE DEVOLUCIONES POR CUENTA DE OTROS ENTES
Fichero plano TXT con registros de longitud fija de 150 posiciones. Cada registro viene finalizado con los caracteres especiales ASCII INTRO + SALTO DE LINEA. Los campos importe vienen expresados en céntimos de euro sin decimales. Los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD. El fichero contiene tres tipos de registro:
- Cabecera: Tipo 0.
- Identificación de devolución: Tipo 1.
- Totalizador: Tipo 2.
El fichero de cada Ente tendrá un registro tipo 0 de cabecera, uno o varios registros tipo 1 de devoluciones y un registro tipo 2 totalizador del Ente.
1-1	Núm.	1	0	Tipo de registro.
2-5	Núm.	4 Año a que corresponde la devolución.
6-7	Núm.	2 Mes a que corresponde la devolución.
8-13	Alf.	6 Código del Ente.
14-22	Alf.	9 NIF del Ente.
23-150 128	Blancos	Caracteres de relleno.
FORMATO DEL REGISTRO IDENTIFICATIVO DE LA DEVOLUCION
1-1	Núm.	1	1	Tipo de registro.
2-10	Alf.	9 NIF del titular de la devolución.
11-50	Alf.	40 Apellidos y nombre del titular de la devolución.
51-67	Alf.	17 Clave de liquidación en el SIR.
68-92	Núm.	25 Código de expediente SCGD.
93-93	Alf.	1 Signo.
94-108	Núm.	15 Importe principal devuelto.
109-116	Núm.	8 Fecha de pago.
117-122	Núm.	6 Concepto.
123-124	Núm.	2 Oficina Contable (Delegación).
125-139	Núm.	15 Importe de los intereses de la devolución.
140-150 11	Blancos	Caracteres de relleno.
FORMATO DEL REGISTRO TOTALIZADOR POR ENTE
1-1	Núm.	1	2	Tipo de registro.
2-16	Núm.	15 Importe total del principal de las devoluciones.
17-23	Núm.	7 Número de registros tipo 1.
24-30	Núm.	7 Número total de registros por Ente (registro tipo 0 + tipo 1).
31-45	Núm.	15 Importe total de los intereses de la devolución.
46-150 105	Blancos	Caracteres de relleno.
FICHERO MENSUAL DE DEVOLUCIONES DE COSTE DE GARANTIAS
FICHERO MENSUAL DE DEVOLUCIONES DEL COSTE DE GARANTIAS POR CUENTA DE OTROS ENTES
Fichero plano TXT con registros de longitud fija de 150 posiciones. Cada registro viene finalizado con los caracteres especiales ASCII INTRO + SALTO DE LINEA. Los campos importe vienen expresados en céntimos de euro sin decimales. Los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD . El fichero contiene tres tipos de registro:
- Cabecera: Tipo 0
- Identificación de .devolución: Tipo 1.
- Totalizador: Tipo 2
INFORMACION DE DETALLE DE DEUDAS EXTERNAS APLAZADAS O FRACCIONADAS EN VIA DE APREMIO
DISEÑO DEL FICHERO DE APLAZAMIENTOS CONCEDIDOS PARA DEUDAS GESTIONADAS POR CUENTA DE ENTES EXTERNOS
Fichero de texto plano de longitud de registro fija de 100 caracteres. Los registros finalizan con los caracteres especiales ASCII de fin de registro CR + LF. El fichero contendrá un registro de tipo 0, uno o varios registros de tipo 1 y un registro de tipo 2. Todos los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los campos importe vienen en céntimos de euro, sin decimales.
El fichero contendrá exclusivamente el detalle de los aplazamientos concedidos en el mes a que se refiere.
DISEÑO DEL REGISTRO DE CABECERA (TIPO 0)
Posición	Long	Campo	Descripción
1-1	1	Tipo de Registro	0-Registro de Cabecera
2-7	6	Ente	Código de la Oficina Liquidadora
8-16	9	NIF del Ente	N.I.F. de la Oficina Liquidadora
17-24	8	Fecha Inicio Período	Fecha del primer día del mes considerado
25-32	8	Fecha Fín Período	Fecha del último día del mes considerado
33-100	68	Relleno	Relleno a Blancos
DISEÑO DEL REGISTRO DE APLAZAMIENTOS (TIPO 1)
1-1	1	Tipo de Registro	1 Registro de Aplazamientos.
2-3	2	Delegación	Código de Delegación que gestiona el aplazamiento.
XXXXXXAADDNNNNNNC
XXXXXX -Código del Ente.
4-20	17	Clave de Liquidación	AA - Año del ejercicio de liquidación.
DD - Código de provincia.
NNNNNN- Número secuencial.
C - Dígito de control.
21-31	11	Importe	Importe de la deuda en el momento de conceder
el aplazamiento.
32-34	3	Plazos	Número de plazos generados sobre la deuda con
el aplazamiento concedido.
Periodicidad de los plazos del Acuerdo.
M-Mensual.
B-Bimensual.
35-35	1	Periodicidad	T-Trimestral.
S-Semestral.
A-Anual.
O-Otros.
36-43	8	Fecha de Concesión	Fecha del Acuerdo de Concesión del aplazamiento.
44-51	8	Fecha prevista del primer	Fecha prevista según el Acuerdo de
vencimiento de la deuda	concesión del aplazamiento.
52-60	9	NIF	NIF del deudor.
61-100	40	Razón Social	Nombre o Razón Social del deudor.
DISEÑO DEL REGISTRO TOTALIZADOR (TIPO 2)
1-1	1	Tipo de Registro	2-Registro Totalizador del Ente.
2-8	7	Núm. de registros Tipo 1	Número de Aplazamientos en el fichero.
9-21	13	Total Importe Suma de las posiciones 21-31 de los registros tipo 1.
22-100	79	Relleno	Relleno a Blancos.
INFORMACION DE DETALLE DE DEUDAS EXTERNAS CON PENDIENTE DE GESTION A FIN DE CADA PERIODO MENSUAL
FICHERO CON INFORMACION DE DETALLE DE LA SITUACION DE DEUDAS EXTERNAS CON PENDIENTE DE GESTION
A FIN DE CADA MES
Fichero de texto plano con registros de longitud fija de 275 posiciones. Los registros finalizan con los caracteres especiales ASCII de fin de registro CR + LF. Todos los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los campos importe vienen en céntimos de euro, sin decimales. La nomenclatura a emplear para la descarga del fichero por vía telemática puede consultarse en la página web de la AEAT.
Nombre del Campo	Tipo	Longitud
Clave de Liquidación	Alfa	17
DNI o CI del Deudor	Alfa	9
Apellidos y Nombre o Razón Social del Deudor	Alfa	40
Código Delegación AEAT	Alfa	2
Cód. Unidad Adscripción	Núm.	5
Ejercicio de la Deuda (Período Fin)	Núm.	2
Descripción Objeto Tributario	Alfa.	40
Referencia	Alfa.	20
Fecha de Alta Deuda en SIR	Núm.	8
Fecha Liquidación Deuda	Núm.	8
Fecha Notificación Voluntaria	Núm.	8
Fecha Providencia Apremio	Núm.	8
Fecha notificación ejecutiva	Núm.	8
Fecha providencia embargo	Núm.	8
Importe principal Núm.	13
Importe recargo apremio	Núm.	13
Importe total	Núm.	14
Importe cancelado (1)	Núm	13
Importe pendiente a fin de mes	Núm.	13
Importe pendiente aplazado ejecutiva	Núm.	13
Importe pendiente suspendido ejecutiva	Núm.	13
d) Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía de apremio, excepto en los casos establecidos en los artículos 53.1 y 53. 2 y 72.4.b), c) y d), ambos del Reglamento General de Recaudación, en los que corresponderá a la Agencia Tributaria practicar dicha liquidación.
b) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en período ejecutivo con los mismos criterios temporales y cuantitativos que se vengan aplicando por la Agencia Tributaria para las deudas del Estado, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda recabar para sí esta función cuando lo considere oportuno.
f) Dar traslado al Tribunal Económico-Administrativo competente de las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico dictados por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria a los que se refiere el artículo 46 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
- Las deudas que consistan en una sanción, así como el plazo de prescripción de las no tributarias.
- Las deudas que hayan sido objeto de recurso y éste se encuentre pendiente de resolver.
- Denominación del órgano que ha dictado la providencia de apremio.
- Recursos de posible interposición.
- Organos competentes para entender de los recursos anteriores.
- Plazo de prescripción de las deudas no tributarias que consistan en una sanción.
La Agencia Tributaria informará de los resultados de la validación y de la distribución de las deudas a las distintas Delegaciones en función de los domicilios fiscales de los deudores mediante el fichero que se define en el Anexo II de este Convenio.
a) Coste por inicio de la gestión.
Se fija en 3 euros por cada deuda incorporada al SIR una vez concluido el proceso de validación.
b) Coste por gestión realizada.
Se determina en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de la misma, aplicando el siguiente baremo:
Tipo de cancelación	Antes de la	En el plazo del	Posterior al plazo
notificación de	artículo 62.5	del artículo 62.5
la providencia	Ley 58/2003	Ley 58/2003
de apremio
1. Ingreso total Sin coste	3%	6%
2. Ingreso parcial 6%	6%	6%
3. Data por motivos
distintos al ingreso Sin coste	3%	3%
c) Actuaciones sin coste del servicio.
No generan coste las siguientes actuaciones:
- Las cancelaciones derivadas de lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de la previsión contenida en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las actuaciones de conclusión de la gestión recaudatoria en los supuestos en los que la Comunidad Autónoma recabe para sí la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, de acuerdo con lo previsto en la Base Cuarta.3.
- Las actuaciones de conclusión de la gestión recaudatoria en los supuestos en los que la Comunidad Autónoma acuerde la suspensión de las deudas ya remitidas en gestión de cobro a la Agencia Tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Base Cuarta.4.
- Las cancelaciones por regularización del recargo de apremio al 5% o al 10% en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
d) Minoraciones del coste del servicio.
Cuando se realicen por los órganos de recaudación de la AEAT actuaciones de rectificación (reactivación de deudas) se originará una reducción del coste devengado por la cancelación errónea.
a) Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas conforme a lo previsto en la Base Cuarta.7 del presente Convenio
Séptima. Información a la Comunidad Autónoma.
El Departamento de Recaudación enviará a la Comunidad Autónoma información de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presente Convenio con la siguiente periodicidad:
- Mensualmente el detalle de movimientos de deudas según prevé la Base Sexta.1, según las especificaciones establecidas en el Anexo III.
- Mensualmente el detalle de los aplazamientos/fraccionamientos solicitados y concedidos, según las especificaciones establecidas en el Anexo VI.
- Mensualmente el reembolso del coste de las garantías, según las especificaciones establecidas en el Anexo V.
- Mensualmente la relación individualizada de las deudas pendientes al final de cada mes, según las especificaciones establecidas en el Anexo VII.
- Semestralmente estadística de la gestión realizada.
Octava. Modificación requisitos envío de deudas.
En la medida en que los desarrollos de la información corporativa de la Agencia Tributaria así lo permitan, ésta propondrá a la Comunidad Autónoma la modificación de la Base Cuarta del presente Convenio, de modo que la Comunidad pueda remitir deudas para su gestión de cobro respecto de las cuales haya podido notificar la providencia de apremio.
Novena. Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de octubre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación a la fecha de su vencimiento, como mínimo. Este plazo no será preceptivo en el caso de que se produjeran modificaciones normativas que no se ajustaran a las bases del Convenio.
Décima. Deudas actualmente en gestión de cobro.
Las condiciones establecidas en las bases anteriores serán de aplicación desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio a las deudas cuya gestión recaudatoria ejecutiva se encomendó a la Agencia Tributaria en virtud del Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma el 24 de septiembre de 1999, así como a las actuaciones que de dicha gestión puedan derivarse.
El Presidente de la AEAT, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela. La Viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
ESPECIFICACIONES DEL ENVIO DE DEUDAS PARA INCORPORACION A LA VIA DE APREMIO
Envíos de liquidaciones en vía ejecutiva.
Las oficinas liquidadoras enviarán, para su gestión por la vía de apremio las liquidaciones por ellas efectuadas una vez vencido el plazo de ingreso voluntario, mediante un fichero de texto plano con registros de longitud fija de 312 posiciones. Los registros finalizan con los caracteres especiales ASCII de fin de registro CR + LF. Todos los campos fecha vienen en formato AAAAMMDD y todos los campos importe vienen en céntimos de euro, sin decimales.
El primer registro para envío de liquidaciones será en registro de cabecera, con la siguiente configuración:
1	1	Núm.	0 Indicador de registro de cabecera.
2	2-2	Alf. Tipo de Oficina Liquidadora.
3-7	Núm. Código de la Oficina Liquidadora.
3	8-12	Núm.	AANNN Año y número de envío.
4	13-20	Núm.	AAAAMMDD Fecha de envío.
6	27-39	Núm. Importe pendiente de las liquidaciones. (Importe total -
Importe ingresado.).
9	59-59	Alf. E=Ejecutivo Período en que deben gestionarse las liquidaciones/deudas
10	60-60	Alf. Indicador de tipo de moneda(*):
-euros.
61-312	Alf. Libre Contiene espacios.
REGISTRO DE DETALLE TIPO 1
3	2-6	Núm.	AANNN	Año y número de envío.
11	7-12	Núm. Número de orden de la liquidación/deuda dentro del envío.
12	13-29	Alf. Clave de liquidación.
13	30-38	Alf. DNI o CI del deudor. Para DNI 30-37 Núm. 38 Alf.
14	39-78	Alf. Apellidos y Nombre o Razón Social del deudor.
15	79-80	Alf. Siglas de la vía pública de domicilio.
16	81-105	Alf. Nombre de la vía pública del domicilio.
17	106-110	Alf. Número del portal del domicilio.
18	111-113	Alf. Letra del portal del domicilio.
19	114-115	Alf. Escalera del domicilio.
20	116-117	Alf. Piso del domicilio.
21	118-119	Alf. Puerta del domicilio.
22	120-124	Núm. Código de la Administración de la AEAT del domicilio.
23	125-126	Núm. Código de la provincia del domicilio.
24	127-131	Núm. Código del municipio del domicilio.
25	132-136	Núm. Código postal del domicilio.
26	137-142	Núm. Código del concepto presupuestario.
27	143-143	Alf. Indicador del tipo de liquidación./Deuda:
28	144-151	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de liquidación
29	152-152	Alf. Forma en que debe gestionarse el cobro de la liquidación./Deuda:
30	153	Alf. Indicador de que se trata de una liquidación de sanción:
=Sanción.
=Sanción de Tráfico.
=Deuda de Tráfico distinta de sanción.
31	154	Alf. Indicador de que la deuda está recurrida:
=Recurrida y pendiente de resolver.
32	155-156	Núm. Ejercicio a que corresponde la deuda
33	157-196	Alf. Descripción del objeto tributario/deuda
34	197-201	Núm. Código del municipio del objeto tributario/deuda
35	202-206	Núm. Código postal del objeto/deuda tributario/prov.origen.
36	207-219	Núm. Importe principal.
37	220-232	Núm. Importe recargo.
38	233-245	Núm. Importe total.
39	246-258	Núm. Importe ingresado fuera de plazo.
40	259-266	Núm.	AAAAMMDD	Fecha del ingreso del importe ingresado fuera de plazo.
41	267-274	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de notificación en voluntaria
42	275-276	Núm. Tipo de notificación:
43	277-284	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de vencimiento en voluntaria.
44	285-292	Núm.	AAAAMMDD	Fecha de certificación/prov. de apremio.
45	293-312	Alf. Referencia del órgano emisor.
REGISTRO OPCIONAL DE DETALLE DE RESPONSABLES O GARANTIAS TIPO 2
Este tipo de registro sólo se incluirá en aquellos casos en que se desee completar la información de una deuda anterior con aquélla relativa a posibles responsables o garantes de la misma.
1	1	Núm.	2	Indicador detalle responsable/garantía
3	2-6	Núm. AANNN	Año y número de envío.
11	7-12	Núm. Número de orden dentro de los registros tipo 2
12	13-29	Alf. Clave de liquidación/deuda
46	30-30	Alf. Tipo responsable/garantía:
1.Solidario
13	31-39	Alf. DNI o CI del responsable/garante.
14	40-79	Alf. Apellidos y Nombre o Razón Social del responsable/garante.
15	80-81	Alf. Siglas de la vía pública de domicilio.
16	82-106	Alf. Nombre de la vía pública de domicilio.
17	107-111	Alf. Número del portal del domicilio.
18	112-114	Alf. Letra del portal del domicilio.
19	115-116	Alf. Escalera del domicilio.
20	117-118	Alf. Piso del domicilio.
21	119-120	Alf. Puerta del domicilio.
22	121-125	Núm. Código de la Administración de AEAT del domicilio.
23	126-127	Núm. Código de la provincia del domicilio.
24	128-132	Núm. Código del municipio del domicilio.
25	133-137	Núm. Código postal del domicilio.
47	138-150	Núm. Importe de responsabilidad/garantía.
48	80-137	Alf. Descripción de la garantía.
47	138-150	Núm. Importe de la garantía.
Este tipo de registro sólo se incluirá en aquellos casos en que se desee completar la información de una deuda anterior.
1	Núm.	3	Indicador de registro de información complementaria.
12	7-23	Alf. Clave de liquidación/deuda
11	24-24	Núm. Número de orden dentro de los registros tipo 3.
Este tipo de registro será sólo para aquellos casos en que se deseen completar otras informaciones sobre una deuda incluida en el envío.
Posición	Tipo	Contenido	Descripción del Campo
1	Núm.	4	Indicador detalle de otras informaciones.
2-6	Núm.	AANNN	Año y número de envío.
7-12	Núm.	000001	Número de orden de registro tipo 4.
13-29	Alf. Clave de liquidación/deuda.
30-30	Alf.	2	Información adicional del procedimiento ejecutivo.
31-38	Alf. Código del órgano que ha dictado el acto.
39-46	Alf. Código del tipo de recurso.
47-49	Num. Período de prescripción (en meses).
VALIDACIONES DEL SOPORTE DE ENTRADA DE ENVIOS DE LIQUIDACIONES
VALIDACIONES DEL REGISTRO DE CABECERA TIPO
Campo	Tipo error	Validaciones
Tipo de registro	RE	Debe ser igual a 0.
Código oficina	RE	Cumplimentado y existir en tabla de oficinas.
Número envio	RE	(AANNN).
Obligatorio:.AA: No mayor a año proceso.
NNN: Distinto de cero.
Fecha envio	RE	No mayor a fecha de proceso.
Núm. Liquid./ Tiene que venir cumplimentado.
Deuda	RE
Importe liquid.	RE	Tiene que venir cumplimentado y corresponder a la
suma de los importes totales de las liquidaciones/deudas
menos los importes ya ingresados que puedan acompañar a las mismas.
Num. Resp/garant	RG	Debe ser cero si no existen reg. Tipo 2.
Tiene que venir cumplimentado si existen reg. Tipo 2.
Importe	RG	Debe ser cero si no existen Reg. tipo 2.
Resp/garant Tiene que venir cumplimentado si existen reg.Tipo 2.
VALIDACIONES DEL REGISTRO DE DETALLE TIPO
Tipo registro	RE	Debe ser igual a 1.
Número envio	RE	Debe ser igual al del registro de cabecera.
Núm. de orden	RE	Debe ser igual al del registro ante. + 1 (el del primer reg. ha de ser 1).
Clave RE	(T00000AAPPNNNNNND).
Liquid./Deuda	RR	- Cod. Oficina (T00000): Igual al del registro de cabecera.
RR	- Año liquidación (AA): numérico y no mayor al año de envío.
RR	- Cód. Provincia (PP): debe existir en tabla de provincias
RR	Número liquid. (NNNNNN): Numérico.
RR	- Dígito control (D): Numérico. Debe ser igual al resto de
la división del campo formado por núm. de oficina, año de
liquidación, código de provincia y núm. de liquid. por 11,
(si resto = 10, dígito = 0).
DNI/CI	RR	Debe venir cumplimentado con configuración válida.
E	Para DNI la configuración del último dígito debe ser correcta o cumplimentada con un espacio.
Razón social	RR	Debe venir cumplimentado.
Domicilio	RR	Deben venir cumplimentados todos los datos (excepto letra, escalera, piso o puerta, que son opcionales).
Siglas vía
Numero vía
Letra portal
Cód. Admón.	E	Debe venir cumplimentado, existir en la tabla de administra ciones y corresponder al municipio.
Cód. Provincia	RR	Debe venir cumplimentado y existir en la tabla de provincias.
Cód. Municipio	RR	Debe venir cumplimentado y existir en la tabla de municipios.
Cód. Postal	RR	Debe ser un código postal válido para el municipio.
Cód. Concepto	RR	Debe venir cumplimentado si la oficina presenta deudas del presupuesto del Estado y debe existir en la tabla de conceptos.
Ind. Tribut.	RR	Debe venir cumplimentado en oficinas no presupuestarias. Admite como contenido:
T: Tributario.
N: No tributario
Fecha liquid.	RR	Debe ser lógica y no mayor a la fecha de proceso.
Forma de gest.	RR	Debe venir cumplimentado. Admite como contenido:
V = Voluntaria.
A = Apremio.
C = Compensación.
En caso A se cumplimentará el campo importe recargo de apremio.
En casos V o C Importe recargo de apremio será cero.
Indicador de	E	Debe cumplimentarse blanco,
Sanción	RR	Debe venir cumplimentado a blanco o
si la posición 154 es
Indicador de	E	Debe cumplimentarse blanco o
deuda recurrida.
RR	Debe venir cumplimentado a blanco si la posición 153 es
Ejercicio a que corresponde RR	Debe venir cumplimentado. Para el año 2000 se indicarán
la deuda ceros.
Descrip.	RR	Debe venir cumplimentado.
Objt./Deuda
Cod.Munic.	E	Opcional. Si se cumplimenta debe existir en la tabla de mu-
nicipios.
Objt/deuda
Cód.Pos. E	Opcional. Si se cumplimenta debe ser válido para el municipio.
Importe prin.	RE	Debe venir cumplimentado.
Imp. Recargo	RE	Debe venir cumplimentado para forma de gestión = A.
Debe venir a cero para forma de gestión = V o C.
Imp. Total	RE	Suma del importe principal más recargo apremio.
* Los siguientes campos se cumplimentarán sólo para deudas en período ejecutivo, para envíos de deudas en período voluntario serán siempre ceros, salvo núm.Referencia:
Imp. Fuera plazo	RE	Opcional. Si se cumplimenta llevará contenido fecha fuera plazo.
Fecha fuera de plazo	RR	Opcional. Si se cumplimenta debe ser lógica no mayor a
la de proceso y no menor a la de vto. en voluntaria.
Núm. Referencia Opcional.
Fecha notificación	RR	Debe ser lógica no menor a fecha liquid. y no mayor a la de proceso.
Obliga a cumplimentar fecha vencimiento en voluntaria y
tipo de notificación.
Tipo notificación	RR	Para deudas en ejecutiva debe existir en la tabla de tipos de notificación.
Fecha vto. Volunt.	RR	Debe ser lógica mayor que fecha notificación y
no mayor que fecha de proceso.
Fecha cert./Prov. Apremio	RR	Debe ser lógica y no mayor que la del proceso.
Para deudas en ejecutiva no menor que la fecha vto. Volunt
Estos registros serán opcionales o no, en función de los datos especificados en el registro cabecera.
Tipo registro	RG	Debe ser igual a 2.
Número envio	RG	Debe ser igual al del registro de cabecera.
Núm de orden	RG	Debe ser igual al de registro ante. + 1 (el del primer reg. tipo 2 ha de ser 1).
Clave liquid./	RG	(T00000AAPPNNNNNND).
Deuda Debe corresponder con la clave de liq./deuda de algún
registro tipo 1 del soporte.
RG	- Cód. Oficina (T00000): Igual al del registro de cabecera.
RG	- Año liquidación (AA):numérico y no mayor al año de envío
RG	- Cód. Provincia (PP): debe existir en tabla de provincias.
RG	- Número liquid. (NNNNNN): Numérico.
RG	- Dígito control (D): Numérico.
Debe ser igual al resto de la división del campo formado por
núm. de oficina, año de liquidación, código de provincia y
núm. de liquid. por 11 (si resto = 10, dígito = 0).
Tipo resp/garant.	RG	Debe estar comprendido entre 1-8 ó
* Para tipos de Resp.
DNI/CI	RG	Debe venir cumplimentado con configuración válida, y
distinta que el DNI/CI del deudor principal.
E	Para DNI la configuración del último dígito debe ser
correcta o cumplimentada con un espacio.
Razón social resp.	RG	Debe venir cumplimentado.
Domicilio resp.	RG	Deben venir cumplimentados todos los datos
(excepto letra, escalera, piso o puerta, que son opcionales).
Siglas via
Número via
Cód. Admón.	E	Debe venir cumplimentado, existir en la tabla de
administraciones y corresponder al municipio.
Cód. Provincia	RG	Debe venir cumplimentado y existir en la tabla de provincias.
Cód. Municipio	RG	Debe venir cumplimentado y existir en la tabla de municipios.
Cód. Postal	RG	Debe ser un código postal válido para el municipio.
Tipo respble.	RG	Debe venir cumplimentado.
Imp. Respble.	RG	Debe venir cumplimentado.
No puede ser mayor al importe pendiente de la deuda
(total deuda-ingresado).
Desc.Garant.	RG	Debe venir cumplimentado.
Impor.Respons.	RG	Debe venir cumplimentado.
No puede ser mayor al importe pendiente
de la deuda (total deuda-ingresado).
Tipo registro	RC	Debe ser igual a 3.
Número envío	RC	Debe ser igual al del registro de cabecera.
Clave liquid./	RC	(T00000AAPPNNNNNND)
Deuda Debe corresponder con la clave de liq./deuda
de algún registro tipo 1 del soporte.
RC	- Cód. oficina (T00000): Igual al del registro de cabecera.
RC	- Año liquidación (AA): numérico y no mayor al año de envío.
RC	- Cód. provincia (PP): debe existir en tabla de provincias.
RC	- Número liquid. (NNNNNN): Numérico.
RC	- Dígito control (D): Numérico.
Debe ser igual al resto de la división del campo formado
por núm. de oficina, año de liquidación, código de provincia
y núm. de liquid. por 11 (si resto = 10, dígito = 0).
Núm. de orden	RC	Debe ser igual al de registro ante. + 1 (el del primer reg. tipo 3 ha de ser 1).
Tipo Registro	RO	Debe ser igual a 4.
Número Envío	RO	Debe ser igual al del registro de cabecera.
Núm. de orden	RO	Debe ser igual a 1.
Clave liquid./	RO	(T00000AAPPNNNNNND).
Deuda Debe corresponder con la clave de liq./deuda de algún registro
tipo 1 del soporte.
RO	- Cód. oficina (T00000): Igual al del registro de cabecera.
RO	- Año liquidación (AA): numérico y no mayor al año de envío.
RO	- Cod. provincia (PP): debe existir en tabla de provincias.
RO	- Número liquid. (NNNNNN): Numérico.
RO	- Dígito control (D): Numérico.
Tipo RO	Debe ser igual a 2.
Codigo del	RO	Opcional. Si viene cumplimentado debe ser un código
cargo que ha de los que figuran en la tabla de órganos.
dictado el acto
Tipo de recurso Opcional. Si viene cumplimentado debe existir en la tabla de tipos de recurso.
Período de prescripción Opcional. Si viene cumplimentado debe ser numérico y traer el período en meses.
CONFIGURACION DE LA CLAVE DE LIQUIDACION
BOJA nº 248 de 27/12/2006