Source: http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/prawo.php?wiad=128
Timestamp: 2018-01-16 09:47:19+00:00
Document Index: 2582306

Matched Legal Cases: ['art. 80', 'art. 90', 'art. 106', 'art. 184', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 169', 'art. 169']

Budżet Gminy na 2007
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2007.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2007.
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.362.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.818.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 544.233 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 516.668 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 27.565 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 0,0 zł, rozchody w wysokości 544.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 87.414 zł,
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 23.031 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.761 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 418.740 zł,
1) przychody - 5.700 zł,
2) wydatki - 14.000 zł,
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 544.233 zł.
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 R.
Plan na 2007rok
Rolnictwo i łowiectwo 010 700
Pozostała działalność 01095 700
Wpływy z różnych opłat 0690 700
Leśnictwo 020 2484
Przetwórstwo przemysłowe 150 30000
Pozostała działalność 15095 30000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 30000
Administracja publiczna 750 114847
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 19660
Wpływy z różnych opłat 0690 3500
Wpływy z usług 0830 8300
Wpływy z różnych dochodów 0970 2760
Pozostała działalność 75095
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 67
Podatek od nieruchomości 0310 393504
Podatek rolny 0320 100
Podatek leśny 0330 167058
Podatek od środków transportowych 0340 1806
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1263
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 83
Podatek od nieruchomości 0310 122110
Podatek rolny 0320 27147
Podatek leśny 0330 32370
Podatek od środków transportowych 0340 6989
Podatek od spadków i darowizn 0360 2100
Wpływy z opłaty administra-cyjnej za czynności urzędowe 0450 100
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 21000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 315
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 15750
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 23031
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 477094
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 1050
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 735
758 5355248
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2721518
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 208765
Subwencje ogólne z budżetu państwa (ULGI) 2920 208765
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2424955
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2424955
Różne rozliczenia finansowe 75814 10
Pozostałe odsetki 0920 10
Oświata i wychowanie 801
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 450000
Wpływy z usług 0830 20000
Pozostałe odsetki 0920 104
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 26500
Wpływy z usług 0830 26500
Dowożenie uczniów do szkół 80113 9050
Wpływy z usług 0830 9050
852 2567500
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2004000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 15000
Wpływy z usług 0830 2500
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85000
Wpływy z usług 0830 85000
Wpływy z opłaty produktowej 0400 95
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 84
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 295303
``Wpływy z usług
0830 45206
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 151
R a z em 10362688
Załącznik Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2007roku
PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2007 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ
na 2007r.
Rolnictwo i łowiectwo 010 343244
01010 330000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 330000
Izby rolnicze 01030 791
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 791
Pozostała działalność 01095 12453
Różne opłaty i składki 4430 5453
Leśnictwo 020 96
Gospodarka leśna 02001 96
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 30000
Transport i łączność 600 538059
Drogi publiczne gminne 60016 538059
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 30000
Zakup usług pozostałych 4300 8000
Podróże służbowe krajowe 4410 400
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 439659
Turystyka 630 30000
Pozostała działalność 63095 30000
Budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych itd 6050 30000
Gospodarka mieszkaniowa 700 23000
Pozostała działalność 70095 23000
Zakup usług pozostałych 4300 23000
Administracja publiczna 750 1188925
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 41071
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3138
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7242
Składki na Fundusz Pracy 4120 1106
Zakup usług pozostałych 4300 2158
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 360
Podróże służbowe krajowe 4410 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 765
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 300
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 37800
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 36000
Podróże służbowe krajowe 4410 300
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75023 1087125
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 640418
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 54094
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 109515
Składki na Fundusz Pracy 4120 17749
PFRON 4140 10000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2100
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 80000
Zakup energii 4260 12500
Zakup usług zdrowotnych 4280 300
Zakup usług pozostałych 4300 70000
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii komórkowej 4360 3600
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 12000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 1000
Podróże krajowe służbowe 4410 18066
Różne opłaty i składki 4430 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 17483
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 3100
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 3000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 10000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 20000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 5000
Zakup usług pozostałych 4300 4000
Podróże służbowe krajowe 4410 500
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 600
Społeczne 4110 103
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 78409
Ochotnicze straże pożarne 75412 78409
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2500
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 21705
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1757
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4223
Składki na Fundusz Pracy 4120 575
Zakup usług remontowych 4270 2000
Zakup usług pozostałych 4300 2800
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Podróże krajowe służbowe 4410 900
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 2
Szkolenia pracowników niebędą-cych członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 500
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 8180
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 8180
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4100 7980
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200
Obsługa długu publicznego 757 96300
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8070 96300
Różne rozliczenia 758 87414
Rezerwy ogólne celowe 75818 87414
Rezerwy 4810 87414
Oświata i wychowanie 801 3723762
Szkoły podstawowe 80101 2139674
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 30036
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1256194
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 99428
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 241187
Składki na Fundusz Pracy 4120 33802
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 210000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 3000
Zakup energii 4260 25000
Zakup usług remontowych 4270 14864
Zakup usług zdrowotnych 4280 5500
Zakup usług pozostałych 4300 15000
Opłaty za usługi internetowe 4350 3000
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 300
Podróże służbowe krajowe 4410 3000
Różne opłaty i składki 4430 3000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 72689
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 104274
Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 342425
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 6968
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 222133
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 17993
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42447
Składki na Fundusz Pracy 4120 6040
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10000
Zakup środków żywności 4220 17000
Zakup energii 4260 3600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 10804
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1500
Gimnazja 80110 982176
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 16968
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 644959
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 45596
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 120802
Składki na Fundusz Pracy 4120 17187
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60000
Zakup usług zdrowotnych 4280 1000
Opłaty za usługi internetowe 4350 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 30667
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 1000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 24397
Dowożenie uczniów do szkół 80113 233459
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 2000
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 83475
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6758
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15430
Składki na Fundusz Pracy 4120 2211
Różne opłaty i składki 4430 3700
4440 3185
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 3000
Zakup usług pozostałych 4300 2000
Podróże służbowe krajowe 4410 1000
Pozostała działalność 80195 23028
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 22028
Ochrona zdrowia 851 29761
Zwalczanie narkomanii 85153 3000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 26761
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 10292
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 510
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1847
Składki na Fundusz Pracy 4120 100
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2061
Zakup usług zdrowotnych 4280 100
Zakup usług pozostałych 4300 8228
Opłaty z tytułu usług telekomunika-cyjnych telefonii stacjonarnej 4370 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 383
Pomoc społeczna 852 2735581
Świadczenia społeczne 3110 1933880
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 36418
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 16577
Składki na Fundusz Pracy 4120 893
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4000
Zakup usług pozostałych 4300 3232
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 3500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 1400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 15000
Świadczenia społeczne – UG 3110 10000
Świadczenia społeczne – WŁ 3110 225000
Świadczenia społeczne – ZL 3110 99000
Dodatki mieszkaniowe 85215 50000
Świadczenia społeczne 3110 50000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 141435
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 1300
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 94956
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7484
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18500
Składki na Fundusz Pracy 4120 2510
Zakup usług pozostałych 4300 3000
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4360 1200
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 1200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 3185
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 900
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 9746
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1404
Składki na Fundusz Pracy 4120 34
Zakup usług pozostałych 4170 8208
85295 181400
Świadczenia społeczne (Dożywianie) 3110 164400
Świadczenia społeczne (Prace społ.użyteczne) 3110 17000
Edukacyjna opieka wychowawcza 854 178735
Świetlice szkolne 85401 178735
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3020 1150
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 47500
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 9520
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9819
Składki na Fundusz Pracy 4120 1397
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6000
Zakup środków żywności 4220 90000
Zakup usług zdrowotnych 4280 500
Zakup usług pozostałych 4300 1500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1749
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 400
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 281217
Oczyszczanie miast i wsi 90003 24769
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 8928
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 721
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1650
Składki na Fundusz Pracy 4120 237
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 5200
Podróże krajowe służbowe 4410 50
Różne opłaty i składki 4430 4000
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 109000
Zakup energii 4260 50000
Zakup usług remontowych 4270 59000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 306
Zakup usług pozostałych 4300 306
Pozostała działalność 90095 147142
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 35000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 2287
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6376
Składki na Fundusz Pracy 4120 914
Zakup energii 4260 5500
Zakup usług remontowych 4270 5000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 2000
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 10000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 438768
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 285268
Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 20000
Biblioteki 92116 153500
Kultura fizyczna i sport 926 6200
Pozostała działalność 92695 6200
O G Ó Ł E M 9818455
Załącznik Nr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
Załącznik z dnia 28 grudnia 2006 roku
3404340,80
45659,20 3404340,80
304340,80
300000,00 3550000
Źródła finansowania ogółem Dz. 600
11. Modernizacja stadionu
- O g ó ł e m 22625000 45659,20 5119340,80 10270000 3650000
494340,80
ZałącznikZałącznik Nr 3a do uchwały
ZałącznikNr III/10/06 Rady Gminy Zbójna
Załącznikz dnia 28 grudnia 2006 roku
270000 2005 2008 Urząd Gminy Zbójna
Załącznik00 0 30000
11. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej ( rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Załącznik0 0 20000
OGÓŁEM 23780000 184804 978330 X
ZałącznikZałącznik nr 4 do uchwały
ZałącznikRady Gminy Zbójna nr III/10/06
1. Kredyty § 952
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 544233
1. Spłaty kredytów § 992 516668
2. Spłaty pożyczek § 992 27565
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
ZałącznikZałącznik nr 5 do uchwały
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok
DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych
§ Plan na 2007 rok
Administracja publiczna 750 59000
Urzędy naczelnych or-ganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 804
852 2118000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010
Razem 2177804
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 360
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 360
Pomoc społeczna 852 2118000
Świadczenia społeczne 3110 99000
OGÓŁEM 2177804
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 ROK
Dzial Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 2350 10.000 Opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
ZałącznikZałącznik nr 6
Załącznikdo uchwały Rady Gminy Zbójna nrIII/10/06
Dotacje podmiotowe* w 2007 r.
1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej 239540
2 921 82109 2480 Świetlice w Kuziach i w Dobrymlesie 25700
3 921 92116 2480 Biblioteka Gminna w Zbójnej wraz z filiami 153500
Ogółem 418740
* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
ZałącznikZałącznik nr 7
Załącznikdo uchwały Rady Gminy Zbójna nr III/10/06
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 12009
II. Przychody Dział 900 5700
1. Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- rozdział 90011 5700
2. Różne przelewy (wpływy z UW tytułem rozliczenia FOŚ) § 2970 5700
III. Wydatki 14000
1. Wydatki bieżące 14000
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1000
Zakup usług pozostałych § 4300 13000
2. Wydatki majątkowe 0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 3709
ZałącznikZałącznik nr 8
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Prognoza
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2343697 2343697 1799464 1005196 660928 316660
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2343697 2343697 1799464 1005196 660928 316660
1.1.1 pożyczek 110365 110365 82800 55200 27600 0
1.1.2 kredytów 2233332 2233332 1716664 949996 633328 316660
1.1.3 obligacji
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):
1.2.1 pożyczki
1.2.2 kredyty, w tym:
1.2.3 obligacje
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania
1.3.2 Planowane zobowiązania
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 640533 855224 381059 364955 326660
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 544233 794268 344268 344268 316660
2.1.1 kredytów i pożyczek 544233 794268 344268 344268 316660
2.1.2 wykup papierów wartościowych
2.1.3 udzielonych poręczeń
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 96300 60956 36791 20687 10000
3. Prognozowane dochody budżetowe 10362688 10880822 11424864 11996107 12595912
3.1 dochody bieżące 9517726 10676122 11209929 11770425 12358946
3.2 dochody majątkowe 844962 204700 214935 225682 236966
4. Prognozowane wydatki budżetowe 9818455 10086554 11080596 11651839 12279252
4.1 wydatki bieżące 8840125 9446954 9919302 10415267 10936030
4.2 wydatki majątkowe 978330 639600 1161294 1236572 1343222
5. Prognozowany wynik finansowy 544233 794268 344268 344268 316660
6. Relacje do dochodów (w %):
6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 17,36% 9,24% 5,78% 2,64% 0,00%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3 17,36% 9,24% 5,78% 2,64% 0,00%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6,18% 7,86% 3,34% 3,04% 2,59%
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 6,18% 7,86% 3,34% 3,04% 2,59%