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Timestamp: 2019-12-15 14:20:07
Document Index: 129996667

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'in fine', 'artículo 6']

Acreditación de Haberes - Recibo de Haberes (14)
Viernes, 03 Septiembre 2010 18:52
5.10.18.1. Resolución nº115/92
5.10.18. Información sobre Pago de Remuneraciones -Lugar -Forma:
Fecha: 13.04.1992
1º.-Hacer saber al personal de la Administración Municipal que las consultas que se realicen por fecha de pago de haberes, horas extras, adicional por productividad, horarios atípicos, etc. se realizarán ante el titular de la repartición a la cual dependen.
2º.-Los titulares de las distintas unidades de organización, efectuarán las consultas pertinentes sobre las fechas de los pagos mencionados en el punto 1º a través de la dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Hacienda.
Viernes, 03 Septiembre 2010 18:53
5.10.18.2. Decreto nº 2430/95
Fecha: 04.12.1995
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pago de haberes al personal de la Administración Municipal, comprendido en el Agrupamiento Jerarquizado, a través del depósito que efectuará la Tesorería General en Cajas de Ahorro, cuya apertura se efectuará sin cargo en el Banco de Entre Ríos S.A. a nombre y orden de cada agente y/o funcionario municipal en forma individual y personal.
ARTÍCULO 2º.-Remítase fotocopia del presente a las Secretarías del Departamento Ejecutivo a los fines de su notificación al personal jerarquizado.
Viernes, 03 Septiembre 2010 19:47
5.10.23.1. Decreto nº 595/1997
5.10.23. Acreditación de Sueldos en Cuenta -BERSA
5.10.23.1. Decreto nº595/97
Fecha: 01.07.1997
ARTÍCULO 1º.-Apruébase el Convenio de Prestación de Servicios de Acreditación de Sueldos en Cuenta del Personal de la Municipalidad, suscripto con el Gerente de Negocios del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima Dn. Miguel Angel Malatesta, en fecha 19 de mayo de 1997, que en fotocopia autenticada pasa a formar parte del presente como anexo. (1)
ARTÍCULO 2º.- Dispónese el pago de haberes al personal de la administración municipal, que a través de la modalidad implementada por el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, haya optado para que el mismo se efectivice mediante la acreditación en Cuentas Ingresos y/o Cajas de Ahorro, cuya apertura se efectuará en el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, siendo su titular el agente municipal.
ARTÍCULO 3º.-El personal que se haya adherido al sistema de pago mediante acreditación en Cuentas Ingresos y/o Cajas de Ahorro, y desee renunciar al mismo, podrá hacerse mediante comunicación por escrito ante la dirección de Personal, antes del día 15 de cada mes.
ARTÍCULO 4º.- La Municipalidad, no realizará pagos parciales de los haberes del personal a través del presente régimen.
ARTÍCULO 5º.-La dirección de Cómputos al emitir los recibos de sueldos, dejará constancia en cada uno de ellos que el importe indicado se encuentra depositado en la Cuenta Ingreso y/o Caja de Ahorro, cuyo número será otorgado por el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 6º.- El personal de la administración municipal, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la acreditación e los sueldos en la Cuenta Ingreso y/o Caja de Ahorro, deberá concurrir a la Habilitación General para la firma del pertinente recibo de haberes y retiro de la copia, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento en dicho término, de suspender la acreditación de los haberes correspondientes al mes siguiente.
ARTÍCULO 7º.- Por las unidades de organización, notifíquese al personal del área de lo dispuesto en la presente norma.
CONVENIO ACREDITACION DE SUELDOS EN CUENTA
La Municipalidad de la ciudad de Paraná, representada en este acto por los Señores Humberto Cayetano Varisco M.I.Nº 5.891.787, en su carácter de Presidente Municipal y la Sra. Cra. Silvia Cuatrín DNI Nº10.875.707en su carácter de Secretario de Economía Municipal, ambos con domicilio en calle Urquiza y Corrientes, de la ciudad de Paraná, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte; y el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, representado por el Señor Miguel Angel Malatesta, D.N.I. Nº 14115649, en su carácter de Gerente de Negocios, con facultades suficientes al efecto, en adelante EL BANCO, se conviene en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACREDITACION DE SUELDOS EN CUENTA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, el que se sujetará a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL BANCO prestará a la Municipalidad el servicio de caja que consistirá en la acreditación en las cuentas de personas que ésta indique de las remesas de dinero que consten en los soportes o listados emitidos al efecto. EL BANCO realizará las acreditaciones encomendadas en las cuentas ingresos y/o cajas de ahorro de titularidad de los beneficiarios.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD presentará en diskette con la siguiente información: a) archivo conteniendo Maestro de Beneficiarios (anexo I); y b) archivo conteniendo actualización de liquidaciones (anexo II). Todo ello conforme las especificaciones técnicas dadas por EL BANCO. Para el caso que las acreditaciones sean para diez (10) o menos cuentas, la información podrá entregarse en planillas firmadas por los responsables de la cuenta corriente de LA MUNICIPALIDAD. Dicha información se entregará con una antelación mínima de tres (3) días hábiles bancarios a la fecha en que deba realizarse la acreditación que se indica en las condiciones estipuladas en la cláusula Tercera. EL BANCO no será responsable de las acreditaciones que no puedan cursarse por insuficiencia de datos o por datos consignados erróneamente por la Municipalidad.
TERCERA: Los archivos mencionados en la cláusula precedente deberán estar encriptados con una clave que se pactará entre LA MUNICIPALIDAD y EL BANCO, en forma previa el envío de información. LA MUNICIPALIDAD escogerá la clave que deberá ser alfanumérica, con un mínimo de seis (6) dígitos y un máximo de ocho (8) y no podrá contener ningún tipo de simbología, y notificará a EL BANCO cuál es la clave elegida. EL BANCO confirmará la misma, remitiendo acuse de recibo a LA MUNICIPALIDAD. En dicha oportunidad informará, además, cuál es el código que EL BANCO ha asignado a LA MUNICIPALIDAD para operar en este servicio. Aceptados la clave y el código por ambas partes, se podrá iniciar el servicio.
CUARTA: El día estipulado para las acreditaciones, EL BANCO confeccionará un listado detallado, el que quedará en la sucursal a disposición de LA MUNICIPALIDAD.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD autoriza en este acto a EL BANCO para que efectúe de la cuenta corriente Nº 90241/0 los débitos que fuere menester a fin de cumplir con las instrucciones impartidas, y otorga mandato para realizar las acreditaciones pertinentes, conforme a las instrucciones impartidas. A tal fin LA MUNICIPALIDAD se obliga a mantener abierta dicha cuenta, la que deberá tener los fondos suficientes para atender los débitos por las acreditaciones de sueldos que la misma indique. En caso de que la cuenta no tenga suficientes fondos para atender los débitos por las acreditaciones de sueldos, EL BANCO no cursará las instrucciones recibidas, no siendo por ello responsable por la falta de acreditación en las cuentas ingresos y/o Cajas de Ahorro.
SEXTA: Cualquier reclamo por parte de los beneficiarios por diferencias en el importe acreditado en sus cuentas, deberá tramitarse ante la LA MUNICIPALIDAD. EL BANCO sólo atenderá los reclamos que provengan de LA MUNICIPALIDAD.
SEPTIMA: EL BANCO se reserva la facultad de modificar el procedimiento en
cualquier momento que lo estime necesario, debiendo notificar a LA MUNICIPALIDAD
las modificaciones efectuadas con una antelación mínima de diez (10) días hábiles
bancarios para su puesta en vigencia.
OCTAVA: Como retribución por el servicio prestado EL BANCO no percibirá de LA MUNICIPALIDAD comisión alguna.
NOVENA: El plazo de vigencia de este servicio es ilimitado, pudiendo cualquiera de las partes disponer unilateralmente, y sin necesidad de expresar la causa, la resolución del mismo, notificando de tal decisión a la otra parte con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos a la fecha escogida para el cese del servicio, no generando ello derecho a las partes a efectuar reclamo indemnizatorio alguno.
DECIMA: EL BANCO y LA MUNICIPALIDAD se comprometen a intercambiar información respecto de las novedades ocurridas en materia de créditos y bajas de personal. LA MUNICIPALIDAD a su vez, se obliga a informar a EL BANCO, en forma fehaciente, las desvinculaciones o bajas del personal de la misma que se encuentre cobrando sus haberes bajo el régimen del presente convenio, cualquiera sea la causa
o motivo de dicha desvinculación o baja, dentro del plazo de siete (7) días corridos de producida la misma.
DECIMA PRIMERA: A todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen domicilio en el indicado en el exordio, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones e intimaciones que se cursaren, hasta tanto no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Paraná, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Fuero Federal.
De conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraná a los 19 días del mes de mayo de 1997.
(1) Ver decreto nº 1178/2001 que aprobó un anexo al convenio de acreditación de sueldos en cuenta celebrado el 28.11.2001.
5.10.23.2. Decreto nº 1559/98
Fecha: 03.11.1998
ARTÍCULO 1º.-Dispónese el pago de las remuneraciones al personal de la administración municipal, a través de la acreditación en cuentas ingresos y/o cajas de ahorro, cuya apertura se efectuará en el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, siendo su titular el agente municipal.
ARTÍCULO 2º.-Exceptúase de la medida dispuesta por el artículo 1º, al personal de la administración municipal, cuyo pago de haberes es realizado por el personal del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima.
ARTÍCULO 3º.-Invítase al Honorable Concejo Deliberante a adherirse al sistema de pago de haberes mediante débito automático implementado por el banco de Entre Ríos Sociedad Anónima.
Viernes, 03 Septiembre 2010 19:48
5.10.23.3. Decreto nº 779/1999 Convenio pago de sueldos Banco BERSA
5.10.23.3. Decreto nº 779
Fecha: 22.07.1999
ARTÍCULO 1°.-Apruébase el convenio de servicio de pago de sueldo suscripto por la Municipalidad de Paraná con el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, suscripto en fecha 25 de junio de 1999 con el Gerente de Operaciones Cr. José Luis Bertonchini, que en original pasa a formar parte del presente como anexo I.
ARTÍCULO 2.-Remítase fotocopia del presente a las dependencias intervinientes, para su conocimiento.
CONVENIO DE SERVICIO DE PAGO DE SUELDO BERSA -MUNICIPALIDAD DE PARANA.(1)
Entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, representado en este acto por el señor Cr.José Luis Bertonchini en su carácter de Gerente de Operaciones, por una parte, en adelante el BERSA, y la Municipalidad de Paraná, representada en este acto por el señor Humberto Cayetano Varisco en su carácter de Presidente Municipal asistido por la señora Cra. Silvia Cuatrín en su carácter de Secretaria de Economía, en adelante la MUNICIPALIDAD, convienen en celebrar el presente convenio de servicio de pago que se regirá por las cláusulas que a continuación se establecen.
PRIMERA: La MUNICIPALIDAD solicita a el BERSA y éste toma a su cargo la prestación del servicio de pago de sueldos por caja al personal municipal que revista en las siguientes reparticiones:
a) dirección de Limpieza (Corralón Municipal), en un número total que no exceda de los trescientos ochenta empleados.
b) dirección de Parques y Paseos, en un número total que no exceda de los trescientos empleados.
c) dirección de Cementerio, en un número total que no exceda de los cincuenta empleados.
d) Conservación Vial, en un número total que no exceda de los doscientos empleados.
SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD comunicará en forma fehaciente a la gerencia de Operaciones de la casa central de el BERSA sita en calle Monte Caseros n°160 de esta ciudad, con una antelación no menor a cuarenta y ocho horas hábiles a la fecha establecida de común acuerdo para el pago, el número de empleados y el monto total a pagar en cada sucursal conforme lo estipulado en la cláusula cuarta.
TERCERA: La MUNICIPALIDAD deberá emitir los correspondientes recibos de sueldos y demás haberes en original y copia, debiendo agregar abrochado al cuerpo en el cual deberá constar la firma del beneficiario, un tercer cuerpo anexo en el cual deberá constar como mínimo lo siguiente: a) apellidos y nombres del beneficiario, b) monto a pagar, c) período o concepto al que corresponde el pago, d) dependencia en que presta servicio. Adicionalmente proveerá a el BERSA de un listado, por duplicado, por sucursal pagadora y ordenado alfabéticamente, donde conste el detalle de los recibos a abonar.
CUARTA: La MUNICIPALIDAD deberá comunicar, con la antelación fijada en la cláusula segunda, el importe de los pagos a debitar de la cuenta corriente n°90241-0 a la orden de la Municipalidad de Paraná abierta en la sucursal Paraná centro de el BERSA, debiendo contar con fondos suficientes acreditados en la misma para efectuar dichos débitos. Tales comunicaciones deberán contar con las firmas de los funcionarios que se encuentren registradas en el BERSA con habilitación para disponer de los fondos de la referida cuenta. A tal efecto la MUNICIPALIDAD otorga a el BERSA mandato gratuito e irrevocable para efectuar todos los débitos que fueren necesarios para esta operatoria.
QUINTA: El BERSA abonará las sumas que la MUNICIPALIDAD indique en cada recibo de haberes y su correspondiente anexo, en el día que acuerde con la MUNICIPALIDAD y en las siguientes sucursales y horarios:
a) en sucursal San Agustín, ubicada en calle Gral. Galán n°1610, en el horario de 15,30 a 18,30 hs. se abonará al personal perteneciente a la dirección de Limpieza (Corralón Municipal);
b) en sucursal cinco esquinas, ubicada en la intersección de las calles Gualeguaychú y Alsina, en el horario de 15,30 a 18,30 hs. se abonará al personal de: dirección de Parques y Paseos, dirección de Cementerio y Conservación Vial.
SEXTA: Queda a exclusivo cargo de la MUNICIPALIDAD la comunicación a los distintos beneficiarios del lugar, día y horarios establecidos con el BERSA para hacer efectivo el pago de sus remuneraciones. El BERSA no realizará la constatación de la identidad de quien efectúa el cobro de haberes, la que deberá ser hecha por el personal que la MUNICIPALIDAD designe y comunique a el BERA en forma fehaciente en igual plazo al establecido en la cláusula segunda. Dicho personal deberá estar presente en cada sucursal como mínimo con treinta minutos de anticipación a la hora fijada para el inicio del pago, debiendo permanecer en la misma hasta la finalización del horario establecido. El personal designado por la MUNICIPALIDAD deberá proceder a firmar y colocar su sello identifica torio en el cuerpo correspondiente del comprobante de recibo y en el cuerpo anexo con que deberán contar los mismos. El BERSA no realizará los pagos en caso de que el recibo y su anexo presenten diferencias entre si tales como: a) monto a abonar, b) apellido y nombres del beneficiario, o no cuenten con la firma y sello del personal designado por la MUNICIPALIDAD o que dicho personal no se halle presente en las sucursales en el día y horarios establecidos.
SEPTIMA: En concepto de comisión el BERSA percibirá la suma de pesos un mil doscientos setenta y ocho ($1.278,00) con más el impuesto al valor agregado que corresponda conforme a la normativa vigente, por cada día que deba prestar el presente servicio, siendo el número máximo de beneficiarios a pagar el que surge del detalle de la cláusula primera.
OCTAVA: Los importes correspondientes a la comisión pactada por la prestación del servicio y los impuestos que graven la misma conforme la normativa vigente, serán debitados por el BERSA en la cuenta corriente n°90241-0 de titularidad de la Municipalidad de Paraná, abierta en la sucursal Paraná centro, el día establecido para la prestación del servicio.
NOVENA: Si los beneficiarios no se presentaren a cobrar en el día y horarios establecidos para el pago en las sucursales habilitadas para efectuar el mismo, y que fueran acordados entre la MUNICIPALIDAD y el BERSA, el BERSA igualmente debitará los importes de la comisión acordada en la cláusula séptima. Asimismo, la MUNICIPALIDAD deberá retirar en la gerencia de Operaciones de el BERSA y en el plazo de cinco días de producidos los pagos lo siguiente: a) los cuerpos de recibos de cada beneficiario al que se efectuó el pago, y b) el comprobante del débito efectuado en concepto de comisiones por la prestación del servicio.
DECIMA: El BERSA no aceptará observaciones de los beneficiarios de los pagos. Sólo atenderá los reclamos que provengan de la MUNICIPALIDAD y que estén directamente relacionados con la prestación del servicio
DECIMA PRIMERA: Los reclamos que pudiere efectuar la MUNICIPALIDAD, referente a inconvenientes y/o errores detectados en la prestación del servicio que sean imputables a el BERSA, serán atendidos siempre que se efectuaren en forma fehaciente dentro de los diez (10) días corridos posteriores de efectuada la rendición conforme lo establecido en la cláusula novena. Cumplido el plazo establecido en la presente cláusula, el BERSA considerará aceptada tal rendición por parte de la MUNICIPALIDAD sin que ésta tenga derecho a reclamo alguno y teniéndose por definitivas las rendiciones de cuenta efectuadas.
DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen que el pago de cualquier impuesto (incluso el impuesto de sellos), presente o futuro, que fuere creado por el estado nacional o por organismos provinciales o municipales y que se relacione con la celebración del presente contrato o prestación del servicio, será soportado por ambas partes en forma proporcional.
DECIMA TERCERA: La vigencia del presente convenio será de doce meses contados desde la fecha de la firma del presente, pudiendo ser resuelto en forma unilateral por cualesquiera de las partes en el momento que lo estime oportuno. La parte que pretenda resolver el convenio, deberá comunicarlos en forma fehaciente a la otra, con treinta días de anticipación a la fecha de la rescisión. En este caso, todas las obligaciones pendientes de ambas partes deberán ser cumplimentadas dentro del plazo de treinta días ante citado. Esta resolución unilateral no generará indemnización alguna para la contraparte.
DECIMA CUARTA: Las partes constituyen domicilio en: el BERSA en calle Monte Caseros n°128 de la ciudad de Paraná; y la MUNICIPALIDAD en el edificio municipal, sito en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes de la ciudad de Paraná.
A todos los efectos legales emergentes del cumplimiento de las cláusulas enunciadas, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Paraná renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
De conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraná, a los veinticinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.
(1) Por Decreto nº 1589/2000 amplia plazo de vigencia hasta el 25 de junio de 2001. Los mismos obran como archivo adjunto.
Viernes, 03 Septiembre 2010 19:49
5.10.23.4. Decreto nº 1589/2000
Fecha: 28.12.2000
ARTÍCULO 1º.-Apruébase el convenio de servicio de pago de sueldo suscripto por la Municipalidad de Paraná con el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, suscripto en fecha 21 de diciembre de 2000, con el Gerente Comercial Vicente R. Papa que en original pasa a formar parte del presente como anexo I, a través del cual se prorroga el plazo de vigencia del mismo hasta el 25 de junio de 2.001.
ARTÍCULO 2º.-Remítase fotocopia del presente a las dependencias intervinientes para su conocimiento.
CONVENIO DE SERVICIO DE PAGO DE SUELDO BERSA -MUNICIPALIDAD DE PARANA
--Entre el BANCO DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA, representado en este acto por el Señor VICENTE RAUL PAPA, D.N.I. Nº 8.112.106, en su carácter de gerente comercial por una parte en adelante EL BERSA, con domicilio en calle Monte Caseros 128 de esta ciudad de Paraná y por la otra la Municipalidad de Paraná, representada en este acto por el Sr. Sergio Fausto Varisco, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, y con facultades suficientes a los fines del presente, asistido por la Sra. Cra. Silvia CUATRIN en su cáracter de SECRETARIA DE HACIENDA, con domicilio en calle Corrientes y Urquiza de esta ciudad de Paraná, en adelante LA MUNICIPALIDAD, acuerdan en celebrar el presente, que es una prórroga del convenio celebrado entre ambas partes y que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:
La MUNICIPALIDAD y el BERSA celebraron en fecha 25 de junio de 1999 un convenio por el cual el segundo realizaría la prestación del servicio de pagos de sueldos por caja al personal municipal que revista en diferentes reparticiones de la Municipalidad, y que las partes han dado estricto cumplimiento hasta la fecha.
SEGUNDA: PRORROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA
Ambas partes de común acuerdo resuelven prorrogar la vigencia del contrato hasta el día 25 de junio del año dos mil uno, manteniendo plena vigencia todas y cada una de las cláusulas pactadas en el convenio indicado en la cláusula anterior. De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraná a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil.
5.10.23.5. Decreto nº 1178/2001 Convenio de Acreditación de Sueldos en cuenta celebrado con el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima
5.10.23.5. Decreto nº 1178/2001
Fecha: 12.12.2001
ARTÍCULO 1º.-Apruébase el anexo al Convenio de Acreditación de Sueldos en cuenta celebrado con el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, suscripto en fecha 28 de noviembre de 2001, con el Señor Gerente Comercial de la citada entidad bancaria Vicente R. Papa, que en original pasa a formar parte del presente como anexo I.
ANEXO AL CONVENIO ACREDITACION DE SUELDOS EN CUENTA CELEBRADO EL DIA 19/05/1997.
Entre la Municipalidad de la ciudad de Paraná, representada en ese acto por el Señor VARISCO Sergio Fausto, en su carácter de Presidente Municipal y la Cra. CUATRIN Silvia, en su carácter de Secretaria de Hacienda ambos con domicilio en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes, de la ciudad de Paraná, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte; y el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima,
representado por el Sr. Vicente Raúl PAPA D.N.I. Nº 8.112.106, en su carácter de Gerente Comercial, en adelante EL BANCO, se conviene celebrar el presente anexo al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACREDITACION DE SUELDOS EN CUENTA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD suscripto en fecha 19/05/97, el que se sujetará a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: En virtud de lo establecido en la ordenanza nº 8314 por medio de la cual LA MUNICIPALIDAD adhirió al régimen establecido por la ley provincial nº 9359, reglamentada por decreto nº3598, EL BANCO prestará a LA MUNICIPALIDAD el servicio de acreditación de títulos que consistirá en el depósito en las cuentas de las personas que ésta indique de las remesas de Letras de Tesorería para Cancelación de Obligaciones -FEDERAL-que consten en los soportes magnéticos o listados emitidos al efecto. EL BANCO realizará las acreditaciones encomendadas en las Cuentas Especiales de Custodia de titularidad de los beneficiarios.
SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD presentará un diskette con el formato del anexo II del convenio (actualización de liquidaciones II). El archivo mencionado solo debe contener los registros con las acreditaciones para las cuentas en BONOS, para lo cual su rótulo externo deberá estar claramente diferenciado , con la leyenda "SUELDOS BONOS". Todo ello conforme las especificaciones técnicas dadas por EL BANCO.
Para el caso que las acreditaciones sean para diez (10) o menos cuentas, la información podrá entregarse en planillas firmadas por los responsables de la cuenta especial de custodia de LA MUNICIPALIDAD. En todos los casos, el importe resultante de los títulos que el Banco deba acreditar deberá ser establecida por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a los múltiplos establecidas en la ley, no admitiéndose importes fraccionados. Dicha información se entregará con una antelación mínima de tres (3) días hábiles bancarios a la fecha en que deba realizarse la acreditación que se indica en las condiciones estipuladas en la cláusula Tercera. EL BANCO no será responsable frente a la Municipalidad, beneficiarios ni frente a terceros de las acreditaciones que no puedan cursarse por insuficiencia de datos o por datos consignados erróneamente por LA MUNICIPALIDAD.
TERCERA: El día estipulado para las acreditaciones las cuentas mencionadas en la cláusula PRIMERA in fine del presente, EL BANCO confeccionará un listado detallado, el que quedará en la sucursal a disposición de LA MUNICIPALIDAD. CUARTA: LA MUNICIPALIDAD autoriza en este acto a EL BANCO para que efectúe de la cuenta especial de custodia nº 790241/0 las extracciones de los FEDERALES que fuere menester a fin de cumplir con las instrucciones impartidas, y otorga mandato para realizar las acreditaciones pertinentes, conforme a las instrucciones impartidas. A tal fin LA MUNICIPALIDAD se obliga a mantener abierta dicha cuenta, la que deberá tener la cantidad de Bonos Federales suficiente para atender las extracciones por las acreditaciones de sueldos que la misma indique. En caso de que la cuenta no tenga suficientes cantidad de títulos para atender dichas extracciones, EL BANCO no cursará las instrucciones recibidas, no siendo por ello responsable de la falta de acreditación en las cuentas especiales de custodia de las personas indicadas en cada caso por LA MUNICIPALIDAD.
QUINTA: Cualquier reclamo por parte de los beneficiarios por diferencias en la cantidad y el importe de Bonos Federal acreditado en sus cuentas, deberá tramitarse ante LA MUNICIPALIDAD. EL BANCO solo atenderá los reclamos que provengan de LA MUNICIPALIDAD.
SEXTA: Como retribución por el servicio prestado EL BANCO no percibirá de LAMUNICIPALIDAD comisión alguna.
SEPTIMA: Para todas las situaciones no previstas en el presente anexo, regirá las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios de acreditación de sueldos en cuenta del personal de la MUNICIPALIDAD suscripto en fecha 19/05/97.
De conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraná, a los 28 días del mes de noviembre de 2001.
5.10.23.6. Memorandum SH
Fecha: 15.03.2002
Ante observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos a través del oficio nº 251/2001, caratulado "Expte. N° 430/01 Municipalidad de Paraná -Informe Parcial Nº 1 -Ejercicio 2000" solicito por el presente se notifique al personal de esa para que en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la acreditación de los sueldos en la cuenta ingreso y/o caja de ahorro, deberá concurrir a la Habilitación
General para la firma del pertinente recibo de haberes y retiro de la copia, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 6° del decreto nº 595/97.
5.10.23.7. Resolución nº 119/2005
1º.-Dispónese la apertura de una cuenta corriente en el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, a nombre de la Municipalidad de Paraná, la que se destinará básicamente a concentrar los movimientos de fondos relacionados con pagos de haberes al personal a través de esa entidad bancaria.
2º.-Serán firmantes de la cuenta corriente cuya apertura se dispone por el punto 1º, los siguientes funcionarios municipales: Presidente Municipal, Secretario de Hacienda, Subsecretario de Hacienda, Tesorero General y Subtesorero General. Para el libramiento de cheques, transferencias o cualquier otro acto de disposición de fondos, se requerirán ineludiblemente dos firmas, en las siguientes condiciones:
Presidente Municipal, Secretario de Hacienda o Subsecretario de Hacienda, uno de ellos, en forma conjunta con la firma del Tesorero General o Subtesorero General.
3º.-Autorízase a la Secretaría de Hacienda y la Tesorería General a efectuar transferencias electrónicas de fondos vía internet, desde la cuenta cuya apertura se dispone, con destino exclusivamente al pago de haberes al personal municipal. Por esas reparticiones se deberán arbitrar las medidas pertinentes que garanticen la seguridad del sistema; así como el cumplimiento de las disposiciones del punto 2º de la presente resolución.
4º.-Reemplazase el texto del punto 3º de la resolución de este Departamento Ejecutivo nº 758 de fecha 10 de noviembre de 2004, por el siguiente: "Para el libramiento de cheques, transferencias o cualquier otro acto de disposición de fondos, se requerirán ineludiblemente dos firmas, en las siguientes condiciones:
Presidente Municipal, Secretario de Hacienda o Subsecretario de Hacienda, uno de ellos, en forma conjunta con la firma del Tesorero General o Subtesorero General".
5º.-Por Tesorería General se realizarán los trámites pertinentes ante la Entidad Bancaria, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el punto 1º.-
5.10.25.2. Decreto nº 601/2006 Convenio Pago de Haberes Banco de la Nación Argentina
5.10.32.2. Decreto nº 852/2002
Ordenanza nº 8556 Entre otros: Convenio con el Banco Nación Argentina para pago de haberes y servicios para agentes municipales