Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-1553
Timestamp: 2019-02-20 18:10:42+00:00
Document Index: 61840834

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'ustawy 35', 'art. 217', 'art. 242', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'ustawy\n9', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 225', 'art. 5', 'ustawy 0', 'art. 5', 'ustawy 226', 'art. 5', 'ustawy 0']

R.Org. 0050.45.2017
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 roku.
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 72.457,01 41.592,73 57,40
42.457,01
40.457,01 41.592,73
41.592,73
40.457,01 97,96
40.457,01
020 LEŚNICTWO 857.000,00 280.389,27 32,72
857.000,00 280.389,27
280.389,27
280.389,27 32,72
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 857.000,00 280.389,27 32,72
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 892.000,00 64.291,71 7,21
100.000,00 64.291,71
21.120,71
43.171,00
43.171,00 44,96
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.292,00 14.421,75 52,84
- dotacja celowa na zadania rządowe 27.292,00
27.292,00 13.689,55
13.689,55
13.688,00 50,16
1.610.472,00
713.096,33
183.759,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400.000,00 109.138,00 27,28
0320 Wpływy z podatku rolnego 2.100,00 799,00 38,05
0330 Wpływy z podatku leśnego 150.000,00 73.712,00 49,14
194.336,42
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200.000,00 95.108,46 47,55
0320 Wpływy z podatku rolnego 85.000,00 57.862,84 68,07
0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000,00 10.513,09 80,87
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17.000,00 7.741,00 45,54
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000,00 1.132,00 113,20
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 463,86 46,39
18.816,04
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 2.806,00 40,09
16.010,04
316.184,87
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 691.872,00 315.738,00 45,64
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. 500,00 446,87 89,37
758 RÓZNE ROZLICZENIA 3.693.876,00 2.077.442,00 56,24
2.041.035,00 1.256.024,00
1.256.024,00 61,54
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.041.035,00 1.256.024,00 61,54
1.515.064,00 757.530,00
757.530,00 50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.515.064,00 757.530,00 50,00
0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 0,00 0,00
127.777,00 63.888,00
63.888,00 50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127.777,00 63.888,00 50,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.061.757,68 28.099,00 2,65
- dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS 919.000,00
919.000,00 0,00
- dotacja celowa na zadania własne 54.858,00
54.858,00 27.428,00
27.428,00 50,00
86.561,68 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 259.939,16 313.635,71 120,66
115,14 115,14
115,14 100,00
9.800,00 7.248,00
7.248,00 73,96
31.200,00 16.800,00
16.800,00 53,85
- dotacja celowa na zadania własne 39.800,00
39.800,00 18.000,00
18.000,00 45,23
135.824,02 250.495,57
250.495,57
250.495,57 184,43
12.310,65
12.500,00 100,00
855 RODZINA 2.958.260,00 1.555.334,43 52,58
- dotacja celowa na zadania rządowe 1.799.000,00
1.799.000,00 955.000,00
955.000,00 53,09
1.159.200,00
600.334,43
92.466,52
38.000,00 20.530,97
20.530,97
20.530,97 54,03
0830 Wpływy z usług 38.000,00 20.530,97 54,03
- wpływy za śmieci 132.000,00
132.000,00 71.022,75
71.022,75
71.022,75 53,81
70.182,65
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 39,70 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4,75 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 908,05 64,86
11.654.414,85
5.224.529,20
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 72.807,01 41.565,86 57,09
2.350,00 1.108,85
1.108,85 47,19
4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 0,00 0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych 40.457,01
39.663,74 40.457,01
39.663,74 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,46 113,46 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16,26 16,26 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 663,55 663,55 100,00
4430 Różne opłaty i składki 39.663,74 39.663,74 100,00
020 LEŚNICTWO 148.000,00 49.818,94 33,66
145.000,00 49.818,94
49.818,94
49.818,94 33,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 240,00 4,80
4300 Zakup usług pozostałych 140.000,00 49.578,94 35,41
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130.000,00 53.440,50 41,11
75.000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 0,00 0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych 25.000,00
23.000,00 23.443,75
23.443,75
22.992,91 93,78
4270 Zakup usług remontowych 23.000,00 22.992,91 99,97
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.455.403,41 54.387,25 3,74
122.403,41 33.987,25
33.987,25
33.587,25 27,10
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 400,00 13,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 701,46 35,07
4260 Zakup energii 25.000,00 8.049,41 32,20
4270 Zakup usług remontowych 21.500,00 2.267,27 10,55
4300 Zakup usług pozostałych 23.903,41 9.926,01 41,53
4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 2.670,10 26,70
4480 Podatek od nieruchomości 30.000,00 6.037,00 20,12
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10.000,00 3.936,00 39,36
17.400,00 1,53
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 2.583,00 43,05
b) wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00
5.400,00 2.583,00
2.583,00 43,05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.400,00 2.583,00 47,83
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.426.193,00 669.082,82 46,91
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.193,00
135.793,00
123.393,00
400,00 68.230,64
68.230,64
62.747,64
0,00 50,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.000,00 45.994,94 47,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 7.131,88 95,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.893,00 8.980,94 53,16
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 639,88 25,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 45.00 4,50
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 2.460,00 41,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 606,00 20,20
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.000,00
50.000,00 30.048,22
30.048,22
30.000,00 51,81
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000,00 30.000,00 60,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 48,22 1,21
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0,00
realizacją zadań jst 1.126.000,00
1.126.000,00
1.119.794.53
201.794,53
1.205,47 539.072,11
539.072,11
538.255,11
419.571,34
118.683,77
0,00 47,87
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 817,00 16,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720.000,00 304.523,20 42,29
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000,00 47.517,24 95,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.000,00 59.583,25 49,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 18.000,00 7.446,65 41,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 501,00 5,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 18.369,26 61,23
4260 Zakup energii 38.794,53 18.720,14 48,25
4269 Zakup energii 1.205,47 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 41.000,00 22.661,62 55,27
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 290,00 29,00
4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 29.746,16 74,37
4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 6.342,33 42,28
4440 Odpisy na ZFŚS 19.000,00 14.816,00 77,98
4.239,27
b) wydatki na realizację zadań statutowych 15.000,00
14.000,00 1.460,01
800,01 9,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 0,00 0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.000,00
500,00 30.271,84
30.271,84
14.348,48
15.923,36
0,00 33,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 25.000,00 3.922,00 15,69
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 10.000,00 5.783,00 57,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 1.289,20 21,49
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 190,41 27,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 4.595,60 15,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 342,12 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 0,00 0,00
20.609,23
b) wydatki na realizację zadań statutowych 48.000,00
32.000,00 20.609,23
13.901,23 42,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 6.708,00 44,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 4.616,02 30,77
4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 2.741,55 91,39
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.274,66 31,87
4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 839,00 16,78
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000,00 15.119,22 43,20
15.119,22
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 69.750,00 9.154,00 13,12
a) wydatki na realizację zadań statutowych 60.596,00
60.596,00
60.596,00 0,00
4810 Rezerwy 60.596,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.994.685,68 1.288.006,11 32,24
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.440.154,00
1.141.154,00
1.085.554,00
961.720,00
123.834,00
1.299.000,00 573.308,09
573.308,09
541.160,63
478.632,59
62.528,04
32.147,46
0,00 23,49
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.600,00 32.147,46 57,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 732.820,00 343.920,50 46,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.500,00 55.958,19 89,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145.100,00 68.646,97 47,31
4120 Składki na Fundusz Pracy 21.300,00 10.106,93 47,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 8.025,90 50,16
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8.900,00 732,91 8,23
4260 Zakup energii 41.396,00 17.934,84 43,33
4270 Zakup usług remontowych 2.700,00 641,78 23,77
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.650,00 63,48 3,85
4300 Zakup usług pozostałych 4.400,00 2.671,55 60,72
4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,00 711,16 39,51
4430 Różne opłaty i składki 3.700,00 718,90 19,43
4440 Odpisy na ZFŚS 40.088,00 30.100,00 75,08
– środki z RPO
214.030,00
109.339,07
104.232,62
91.403,09
5.106,45 51,09
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.900,00 5.106,45 46,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.100,00 69.031,09 51,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.350,00 8.210,14 98,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.350,00 12.371,52 50,81
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500,00 1.790,34 51,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 257,84 5,37
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.800,00 1.112,31 23,17
4260 Zakup energii 9.700,00 4.793,85 49,42
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.450,00 130,07 8,97
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 137,28 13,73
4440 Odpisy na ZFŚS 8.380,00 6.300,00 75,18
a) wydatki na realizację zadań statutowych 7.000,00
7.000,00 3.918,18
3.918,18
3.918,18 55,97
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 7.000,00 3.918,18 55,97
nauczycieli 576.600,00
547.100,00
283.881,69
270.319,32
240.906,91
29.412,41
13.562,37 49,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.500,00 13.562,37 45,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365.800,00 170.186,22 46,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.300,00 32.662,46 98,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73.800,00 34.273,25 46,44
4120 Składki na Fundusz Pracy 10.800,00 3.784,98 35,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 3.572,56 47,63
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 98,94 1,98
4260 Zakup energii 19.000,00 7.326,78 38,56
4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 298,28 19,89
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.700,00 80,51 4,74
4300 Zakup usług pozostałych 2.800,00 1.116,68 39,88
4410 Podróże służbowe krajowe 1.300,00 280,98 21,61
4430 Różne opłaty i składki 1.800,00 199,40 11,08
4440 Odpisy na ZFŚS 21.300,00 16.000,00 75,12
80.000,00 26.213,70
26.213,70
26.213,70 32,77
4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 26.213,70 32,77
126.574,28
114.743,67
11.830,61
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.000,00 83.393,80 43,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900,00 13.252,55 95,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31.200,00 16.256,60 52,10
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.600,00 1.840,72 40,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 887,01 11,09
4260 Zakup energii 4.500,00 1.376,40 30,59
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 4.589,70 45,90
4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 500,24 41,69
4440 Odpisy na ZFŚS 5.100,00 3.900,00 76,47
9.400,00 2.412,00
2.412,00 18,00
3250 Stypendia różne 9.400,00 2.412,00 25,66
3.505,53
3.348,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 157,02 52,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.100,00 2.133,90 52,05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 478,08 63,74
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 69,18 69,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 25,20 12,60
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 13,69 6,85
4260 Zakup energii 300,00 169,61 56,54
4300 Zakup usług pozostałych 50,00 8,85 17,70
4440 Odpisy na ZFŚS 260,00 200,00 76,92
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
262.330,00
252.530,00
224.080,00
139.308,57
134.343,39
123.066,84
11.276,55
4.965,18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.800,00 4.965,18 50,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180.480,00 90.028,09 49,88
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.200,00 11.555,83 94,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.400,00 18.931,60 69,09
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000,00 2.551,32 63,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 1.315,60 29,24
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.100,00 221,15 7,13
4260 Zakup energii 8.800,00 2.918,80 33,17
4270 Zakup usług remontowych 600,00 116,90 19,48
4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 22,01 4,89
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 415,58 31,97
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 114,12 22,82
4430 Różne opłaty i składki 700,00 101,80 14,54
4440 Odpisy na ZFŚS 7.800,00 5.900,00 75,64
86.561,68 19.545,00
0,00 16,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.192,63 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.787,37 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.572,37 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 302,63 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 372,82 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 43,86 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 53.943,69 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.346,31 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 1.845,00 36,90
4307 Zakup usług pozostałych 5.368,42 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 631,58 0,00 0,00
4440 Odpisy na ZFŚS 23.500,00 17.700,00 75,32
851 OCHRONA ZDROWIA 20.000,00 12.085,96 60,43
b) wydatki na realizację zadań statutowych 1.000,00
200,00 0,00 0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych 19.000,00
13.900,00 11.785,96
9.585,96 62,03
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 2.200,00 44,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 5.474,96 73,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.111,00 68,52
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 590.199,16 256.139,63 43,40
30.000,00 14.054,42
14.054,42 46,85
30.000,00 14.054,42 46,85
5.419,44
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.400,00 5.419,44 47,54
16.916,76
3110 Świadczenia społeczne 55.600,00 16.916,76 30,43
3119 Świadczenia społeczne 2.800,00 0,00 0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.915,14
5.915,14
5.912,86 2.188,70
2.186,82 37,00
3110 Świadczenia społeczne 5.912,86 2.186,82 36,98
4300 Zakup usług pozostałych 2,28 1,88 82,46
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.800,00
3110 Świadczenia społeczne 9.800,00 7.248,00 73,96
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 229.160,00
229.160,00
360,00 104.474,48
104.474,48
96.366,19
8.108,29
0,00 45,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164.000,00 69.895,66 42,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.500,00 11.452,05 91,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,00 14.444,53 45,14
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 573,95 28,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.463,37 97,56
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 2.117,92 21,18
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 120,00 12,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00
5.065,25
4300 Zakup usług pozostałych 13.400,00 5.065,25 37,80
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.800,00
64.800,00 50.077,79
50.077,79
32.647,79 52,27
3110 Świadczenia społeczne 64.800,00 32.647,79 50,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 11.914,80 59,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 1.549,64 77,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.447,53 61,19
4120 Składki na Fundusz pracy 600,00 332,03 55,34
135.824,02 50.694,79
50.694,79
50.694,79 37,32
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.383,56 7.884,87 25,12
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.622,39 407,53 25,12
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.689,57 1.388,77 20,76
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,97 71,78 20,75
4127 Składki na Fundusz Pracy 768,41 193,19 25,14
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,10 9,99 24,91
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29.172,11 2.567,31 8,80
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.507,89 132,69 8,80
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 28.612,22 22.669,68 79,23
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.477,78 1.171,69 79,29
4277 Zakup usług remontowych 16.040,92 13.423,49 83,68
4279 Zakup usług remontowych 829,08 693,80 83,68
4307 Zakup usług pozostałych 15.304,86 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 791,04 0,00 0,00
4437 Różne opłaty i składki 38,03 0,00 0,00
4439 Różne opłaty i składki 1,97 0,00 0,00
4447 Odpisy na ZFŚS 606,76 0,00 0,00
4449 Odpisy na ZFŚS 31,36 0,00 0,00
10.000,00 3.644,33
3.644,33 36,44
6.000,00 3.244,33 54,07
4.000,00 400,00 10,00
2.974.748,00 1.542.238,55 51,84
1.772.075,00 946.012,92
946.012,92
10.154,52
9.204,52
935.858,40 52,59
60,00 0,00 0,00
1.772.015,00 935.858,40 52,81
17.400,00 6.783,37 38,98
1.500,00 1.135,43 75,70
3.450,00 1.132,14 32,82
1.950,00 153,58 7,88
162,00 50,00 30,86
1.825,00 900,00 49,32
638,00 0,00 0,00
1.084.484,00
590.380,74
36.218,06
34.562,06
554.162,68
1.084.424,00 554.162,68 51,10
22.175,00 6.908,84 31,16
44.550,00 24.994,41 56,10
700,00 333,81 47,69
258,00 50,00 19,38
3.000,00 1.200,00 40,00
400,00 37,00 9,25
b) wydatki na realizację zadań statutowych 15.888,00
1.388,00 5.844,89
5.844,89
466,00 36,79
12.000,00 4.592,67 38,27
2.200,00 692,30 31,47
300,00 93,92 31,31
250,00 216,00 86,40
97.891,87
102.300,00 46.341,68
46.341,68
30.931,68 35,11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 12.000,00 50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 2.000,00 50,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 290,00 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 30.931,68 30,93
a) wydatki na realizację zadań statutowych 55.000,00
55.000,00 25.321,48
25.321,48
25.321,48 46,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 53.000,00 25.321,48 47,78
18.000,00 2.830,37
2.830,37
2.830,37 15,72
4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 2.988,03 15,72
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 276.000,00
216.000,00 23.398,34
20.898,34
2.500,00 8,48
4260 Zakup energii 30.000,00 11.018,34 36,73
4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 9.880,00 32,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216.000,00 2.500,00 1,16
4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1.400,00 0,00 0,00
a) wydatki na realizację zadań statutowych 12.500,00
12.500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 0,00 0,00
250.000,00 90.000,00
90.000,00 36,00
88.000,00 42.000,00
42.000,00 47,73
w tym: - dotacje na zadania bieżące 25.000,00
25.000,00 100,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
RAZEM W Y D A T K I : 11.886.147,26 4.308.059,63 36,24
ZA i PÓŁROCZE 2017 ROK
40.457,01 40.457,01 100,00
- dotacja celowa na zadania rządowe 40.457,01
40.457,01 40.457,01
40.457,01 100,00
27.292,00 13.688,00 50,15
27.292,00 13.688,00
13.688,00 50,15
852 POMOC SPOŁECZNA 17.515,14 9.168,14 52,34
- dotacja celowa na zadania rządowe 115,14
855 RODZINA 2.958.260,00 1.555.000,00 52,56
85503 Karta Dużej Rodziny dochody bieżące:
R A Z E M : 3.044.885,15 1.619.469,15 53,19
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.457,01 40.457,01 100,00
663,55 663,55 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.292,00 13.688,00 50,15
b) wydatki na realizację zadań statutowych 25.409,00
800,00 13.688,00
800,00 50,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000,00 9.905,00 45,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.992,00 1.670,00 55,82
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 313,00 62,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 0,00 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 17.515,14 9.140,67 52,19
4.440,96
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000,00 4.440,96 49,34
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115,14
112,86 95,71
93,83 83,12
3110 Świadczenia społeczne 112,86 93,83 83,14
4300 Zakup usług pozostałych 8.400,00 4.604,00 54,81
855 RODZINA 2.974.748,00 1.599.679,34 53,78
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.799.000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1.772.015,00 935.858,40 52,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.400,00 6.783,37 38,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 1.135,43 75,70
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.450,00 1.132,14 32,82
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.950,00 153,58 7,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162,00 50,00 30,86
4300 Zakup usług pozostałych 1.825,00 900,00 49,32
4440 Odpisy na ZFŚS 638,00 0,00 0,00
590.380.74
3110 Świadczenia społeczne 1.084.424,00 554.162,68 51,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.175,00 6.908,84 31,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44.550,00 24.994,41 56,10
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 333,81 47,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,00 50,00 19,38
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.200,00 40,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 37,00 9,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 0,00 0,00
R A Z E M : 3.044.885,15 1.599.679,34 52,54
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
1.000,00 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00
19.000,00 11.785,96
11.785,96 62,03
5.000,00 2.200,00 44,00
7.500,00 5.474,96 73,00
6.000,00 4.111,00 68,52
400,00 0,00 0,00
ZA I PÓŁROCZE 2017 R
132.000,00 70.182,65
70.182,65 53,17
132.000,00 46.341,68
46.341,68 35,11
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.000,00 4.747,60 67,82 7.000,00 4.747,60 67,82
80101 Szkoły podstawowe 4.000,00 2.818,72 70,47 4.000,00 2.818,72 70,47
Stan środków na 30.06.2017 0,00 73,04 0,00
Wpływy ze sprzedaży zup 3.800,00 2.818,72 74,18
Prowizja za ubezpiecz. uczniów 150,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 3.300,00 2.710,68 82,14
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 1.500,00 1.115,40 74,36 1.500,00 1.115,40 74,36
Stan środków na 30.06.2017 0,00 16,43 0,00
Wpływy ze sprzedaży zup 1.350,00 1.115,40 82,62
Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 1.150,00 1.086,97 94,52
80110 Gimnazja 1.500,00 813,48 54,23 1.500,00 813,48 29,18
Stan środków na 30.06.2017 0,00 19,86 0,00
Wpływy ze sprzedaży zup 1.250,00 813,48 65,08
Zakup środków żywności 900,00 780,62 86,74
OGÓŁEM: 7.000,00 4.747,60 67,82 7.000,00 4.747,60 67,82
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 73,04 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 16,43 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 19,86 zł
Razem 109,33 zł
511.255,57
RAZEM: 2.496,00
8.504,21
RAZEM : 780,00
RAZEM : 936,00
- Opłata za przedłużenie ważności
zezwolenia do kierowania pojazdem
- poradnik z zakresu p.poż.
RAZEM: 936,00
1.939,40
Ogółem 20.609,23
1 Tyrawa Wołoska Podatek leśny 2.066,00
Dochody z dzierżawy 595,14
Za drewno 59.517,24
Pozyskanie drewna z lasu 7.120,08
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) 1.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna) 7,47
Razem 60.112,38 10.193,55
Stan +60.588,26
Podatek leśny 2.993,00
Pozyskanie drewna z lasu 20.877,45
Delegacje pracownika (wydawanie drewna) 44,04
Sprzedaż drewna 56.527,35
Dochody z dzierżawy 818,49
Razem 57.345,84 26.114,49
Stan +61.889,29
3. Hołuczków Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy) 101,67
Podatek leśny 2.154,00
Pozyskanie drewna z lasu 12.338,28
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) 500,00
Dotacja na remont zabytkowej cerkwi 25.000,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna) 43,17
Sprzedaż drewna 101.877,88
Razem 101.877,88 41.235,45
Stan +41.099,39
Pozyskanie drewna 9.243,13
Delegacje pracownika (wydawanie drewna) 84,25
Sprzedaż drewna 61.311,20
Razem 61.311,20 24.984,38
Stan +40.686,24
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił:
I DOCHODY: 11.654.414,85 zł
a) dochody bieżące 9.029.414,85 zł
b) dochody majątkowe 2.625.000,00 zł
II WYDATKI: 11.886.147,26 zł
a) wydatki bieżące 8.971.147,26 zł
b) wydatki majątkowe 2.915.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 rok przedstawia zestawienie.
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.224.529,20 zł co stanowi 44,83 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.900.968,93 zł co stanowi 54,28 %, dochody majątkowe w wysokości 323.560,27 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,40 %
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.35,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 40.457,01 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 32,72 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 280.389,27 zł
Planowana realizacja w II półroczu.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 7,21 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 21.120,71 zł
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 43.171,00 zł
- otrzymane darowizny.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 52,84 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.688,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 84,94 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.156,00 zł
- wykonanie 44,28 %
dochody bieżące, w tym: - 713.096,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 204.246,46 zł
- wpływy z podatku rolnego - 58.661,84 zł
- wpływy z podatku leśnego - 84.225,09 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 7.741,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.132,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 21.096,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 92,80 zł
wpłat z tytułu podatków i opłat - 436,37 zł
- pozostałe odsetki - 463,86 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2.806,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.010,04 zł
- udziały w PDOF - 315.738,00 zł
- udziały w PDOP - 446,87 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 56,24 %
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
odsetki od kapitału - 0,00 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 2,65 %
- dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
- dotacja celowa na programy z UE - 0.00 %
- dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 120,66 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,34 %
- dotacje celowe na zadania własne - 51,03 %
- dotacja celowa na programy z UE - 181,42 %
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
Dział 855 Rodzina - wykonanie 52,58 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,58 %
ŚRODOWISKA - wykonanie 53,92 %
- wpłaty za wodę i ścieki 20.530,97 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 70.182,65 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 800,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 39,70 zł
700 - dochody z najmu i dzierżawy 43.000,00 21.120,71 49,12
756 - podatek od nieruchomości 600.000,00 204.246,46 34,04
- podatek od środków transportowych 17.000.00 7.741,00 45,54
- opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.500,00 900,23 36,01
Na dzień 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
i innych opłat w wysokości 386.301,99 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.281,24 zł
oraz wydatki związane z ich poborem 295.554,73 zł
pozostałych 1.057,28 zł
dział 855 Rodzina 68.353,71 zł
środowiska 17.112,31 zł
i opłat na dzień 30.06.2017. w dziale 756 w wysokości 116.595,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 2.858,03 zł
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 44.248,01 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 39.033,21 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.214,80 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 4.308.059,63 zł co stanowi 36,24 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.288.159,63 zł co stanowi 47,80 %, dochody majątkowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 0,68 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,09 %
01030 Izby Rolnicze - 1.108,85 zł
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 0,00 zł
01095 Pozostała działalność - 40.457,01 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 33,66 %
- farba do znakowania drzew M.W. - 240,00 zł
- ścinka, zrywka drzewa M.W. - 49.578,94 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 41,11 %
60011 Drogi publiczne krajowe - 0,00 zł
Budowa kładki do Z.S. realizacja w II półroczu.
60016 Drogi publiczne gminne - 23.443,75 zł
- utrzymanie, odśnieżanie dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 3,74 %
- wydatki bieżące: 33.987,25 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 8.049,41 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 2.968,73 zł
opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,
akt notarialny, utwardzanie placu i inne 9.926,01 zł
komunalnego (gminnego) 2.670,10 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 9.973,00 zł
przy Urzędzie Gminy 3.000,00 zł
pod budownictwo indywidualne 2.583,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie - 50,10 %
w tym: 68.230,64 zł
roczne 53.126,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 9.620,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.483,00 zł
75022 Rady Gmin - 51,81 %
wydatki bieżące 30.048,22 zł
75023 Urzędy Gmin - 47,87 %
wydatki bieżące, w tym: 539.072,24 zł
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 352.040,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 67.029,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 119.500,90 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.255,19 zł
- wydatki na projekty z UE 0,00 zł
75075 Promocja jst - 9,73 %
wydatki bieżące, w tym: 1.460,01 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 800,01 zł
75095 Pozostała działalność - 33,27 %
wydatki bieżące, w tym: 30.271,84 zł
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
(prac. PUP) 7.085,87 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.783,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 1.479,61 zł
e) pozostałe wydatki 15.923,36 zł
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 38,17 %
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 20.609,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.708,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.901,23 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 43,20 %
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 15.119.22 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 13,12 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 32,24 %
80101 Szkoły podstawowe - 573.308,09 zł
wydatki bieżące, w tym: - 573.308,09 zł
roczne, nagrody jubileuszowe - 399.878,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 78.753,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 94.675,50 zł
wydatki majątkowe: - 0,00
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
W Tyrawie Wołoskiej – brak realizacji.
wydatki bieżące, w tym: - 109.339,07 zł
wynagrodzenie roczne - 77.241,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.161,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.935,98 zł
wydatki bieżące, w tym: - 3.918,18 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach
wydatki bieżące, w tym: - 283.881,69 zł
wynagrodzenie roczne - 202.848,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 38.058,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 42.974,78 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.213,70 zł
wydatki bieżące, w tym: - 126.574,28 zł
wynagrodzenie roczne - 96.646,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.097,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.830,61 zł
wydatki bieżące - 2.412,00 zł
- dopłata do czesnego dla nauczycieli
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 3.505,53 zł
wynagrodzenie roczne - 2.383,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 547,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 574,37 zł
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach … - 139.308,57 zł
wynagrodzenie roczne - 101.583,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 21.482,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.241,73 zł
wydatki bieżące, w tym: - 19.545,00 zł
nauczycieli 17.700,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 60,43 %
wydatki bieżące, w tym: - 12.085,96 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.785,96 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 43,40 %
wydatki bieżące, w tym: 256.139,63 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 14.054,42 zł
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
w centrum integracji społecznej - 5.419,44 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.916,76 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.188,70 zł
85216 Zasiłki stałe - 7.248,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 104.474,48 zł
wynagrodzenie roczne - 81.347,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 15.018,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.108,29 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.065,25 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 50.077,79 zł
- świadczenia społeczne - 32.647,79 zł
wynagrodzenie roczne - 13.464,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.779,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.186,00 zł
85295 Pozostała działalność - 50.694,79 zł
wydatki na programy z UE - 50.694,79 zł
- wynagrodzenie osobowe - 8.292,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.663,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.700,00 zł
- pozostałe wydatki - 38.038,66 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,44 %
85395 Pozostała działalność 3.644,33 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 51,84
wydatki bieżące, w tym: 1.542.238,55 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 946.012,92 zł
- świadczenia społeczne - 935.858,40 zł
wynagrodzenie roczne - 7.918,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.285,72 zł
- pozostałe wydatki - 950,00 zł
w tym: 590.380,74 zł
- świadczenia społeczne - 554.162,68 zł
wynagrodzenie roczne - 9.233,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 25.328,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.656,00 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 5.844,89 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe - 4.592,67 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 786,22 zł
- pozostałe wydatki - 466,00 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 19,60 %
wydatki bieżące - 46.341,68 zł
- wynagrodzenie roczne - 13.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.290,00 zł
- wywóz nieczystości - 30.931,68 zł
wydatki bieżące, w tym: - 25.321,48 zł
- wywóz ścieków - 860,11 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków - 13.093,93 zł
- usługi weterynaryjne - 1.350,00 zł
- usługi w zakresie bezdomnych zwierząt - 6.389,60 zł
- pozostałe wydatki - 3.627,84 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.830,37 zł
wydatki bieżące, w tym: - 20.898,34 zł
- na zakup energii 11.018,34 zł
- na konserwację 9.880,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 2.500,00 zł
- karta inwest. przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego Rozpucie 1.000,00 zł
- KIP ulicznego Tyrawa Wołoska 1.000,00 zł
- KIP oświetlenia ulicznego Hołuczków 500,00 zł
wydatki bieżące, – 0,00 zł
wydatki bieżące, realizacja - 0,00 zł
NARODOWEGO - wykonanie 43,25 %
dotacje dla instytucji kultury 132.000,00 zł
92109 GOK - 90.000,00 zł
92116 Biblioteka - 42.000,00 zł
wydatki bieżące - 25.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku.
Na dzień 30.06.2017 plan przychodów wynosi - 386.732,41 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 80.000,00 zł
Dotacje w wysokości - 1.619.469,15 zł
Wydatki w wysokości - 1.599.679,34 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze:
Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy.
Termomodernizacja budynku świetlicy w Siemuszowej.
III. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków.
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
L.p. Wyszczególnienie Plan
na 2017 r. Wykonanie
na 30.06.2017 %
1. Dochody ogółem, z tego: 11.654.414,85 5.224.529,20 44,83
1.1 Dochody bieżące, w tym: 9.029.414,85 4.900.968,93 54,28
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach pdof 691.872,00 315.738,00 45,64
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach pdop 500,00 446,87 89,37
1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.150.600,00 512.809,59 44,57
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 600.000,00 204.246,46 34,04
1.1.4 z subwencji ogólnej 3.683.876,00 2.077.442,00 56,39
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3.502.566,85 1.994.532,47 56,94
1.2 Dochody majątkowe, w tym 2.625.000,00 323.560,27 12,33
1.2.1 ze sprzedaży majątku 957.000,00 323.560,27 33,81
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.668.000,00 0,00 0,00
2. Wydatki ogółem, z tego: 11.886.147,26 4.308.059,63 36,24
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 8.971.147,26 4.288.159,63 47,80
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 35.000,00 15.119,22 43,20
2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 35.000,00 15.119,22 43,20
2.2 Wydatki majątkowe 2.915.000,00 19.900,00 0,68
3. Wynik budżetu -231.732,41 916.469,57 0,00
4. Przychody budżetu, z tego: 386.732,41 386.732,41 100,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:
4.2.1 na pokrycie deficytu 231.732,41 0,00 0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00
5. Rozchody budżetu, z tego: 155.000,00 80.000,00 51,61
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00
6. Kwota długu 560.000,00 635.000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy, tego:
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi
58.267,59
612.809,30
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
9. Wskaźniki spłaty zobowiązań z tego:
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0.00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.582.345,27 1.754.805,06 48,98
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1.426.293,00 669.082,00 46,91
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
2.850.391,17
68.094,79
11.3.1 bieżące 226.391,17 50.694,79 22,39
11.3.2 majątkowe 2.624.000,00 17.400,00 0,66
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 291.000,00 2.500,00 0,86
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
225.185,70
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 225.185,70 250.495,57 111,24
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
226.391,17
12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 226.391,17 50.694,79 22,39
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa
12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0,00 0,00 0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań
po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku , w tym:
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym: 0,00 0,00 0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Dochody majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 323.560,27 zł co, z tego:
dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 323.560,27 zł
co stanowi 12,33 %,
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.900.968,93 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 19.900,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2017 roku:
1) Budowa kładki do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
2) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 2.400,00 zł
3) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej – realizacja 15.000,00 zł
4) Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
w tym: - środki własne - 0,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
5) Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie, Hołuczków,
Tyrawa Wołoska realizacja 2.500,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.288.159,63 zł.
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2017 - 155.000,- zł wykonanie - 80.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2017 - 35.000,- zł wykonanie - 15.119,22 zł.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące: na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.
1) Projekt „Mrówka” - plan na 2017 rok 139.829,49 zł, wykonanie 50.694,79 zł.
2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – plan na 2017 rok 86.561,68 zł,
wykonanie 0,00 zł.
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji
2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 513.000,00 zł, realizacja 2.400,00 zł
– z RPO w wysokości 672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej z terminem realizacji
W planie na 2017 rok w wysokości 140.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 63.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł
– z WFOŚ w wysokości 77.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
3) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2016-2018, w tym:
w planie na 2017 rok w wysokości 1.299.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 380.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 919.000,00 zł
w I półroczu 2017 r. w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie było realizowane.
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 1.26 MB
opinia RIO o informacji za I półrocze 2017.pdf 2.86 MB
Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:25
Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:57
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 19:10:40