Source: https://www.dm.pkobp.pl/notowania/spolka/hel/
Timestamp: 2019-04-22 08:01:18+00:00
Document Index: 62827214

Matched Legal Cases: ['art. 128', 'art. 129', 'art. 128', 'art. 128', 'art. 129', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 533', 'art. 97']

skrót: HEL
Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 17:00
Aktualny kurs 8,85 -3,28 % -0,30 zł
Otwarcie 9,80 7,10%
Minimum 8,85 -3,28%
Maksimum 9,80 7,10%
Wolumen (szt.) 1442
Kurs odniesienia 9,15
Widełki dolne 8,85
Widełki górne 10,70
Obroty (tyś. zł) 13
1 70 8,25
2 400 7,00
9,00 1 650 1
9,20 824 1
9,30 46 1
9,80 160 2
Lider na rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. W ofercie znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy makowe i krówkowe, polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki.
Wąsowicz Leszek 3 857 000 77,13% 3 857 000 77,13%
pdf 17.09.2018
Budimex, Forte, Kruk, BGŻ BNP Paribas, Ambra, Novaturas, Erbud, Helio, Ronson
pdf 19.09.2018
CD Projekt, Alior Bank, Grupa Azoty, CCC, Gino Rossi, Wielton, AB, Helio, Lentex, XTB
pdf 22.01.2019
Energa, JSW, Pekao, PKO BP, BOŚ Bank, GetBack, Helio, ING BSK, Newag, Skarbiec TFI, Wielton
HELIO SA (2/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2018/2019
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za trzeci kwartał roku obrotowego 2018/2019 (tj. styczeń - marzec 2019) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 1 mln zł względem 3.489 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. styczeń - marzec 2018).
W opinii Zarządu HELIO S.A. czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki w przedmiotowym okresie było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży, będących konsekwencją uprzednich podwyżek na rynku surowcowym. Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii. Należy przy tym odnotować, że przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - marzec 2019 wyniosły 42,7 mln zł względem 49.399 tys. zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Fluktuacja przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego jest jednak typowa dla działalności Emitenta, tym bardziej w kontekście wyjątkowo późnego terminu tegorocznych świąt Wielkanocy (druga połowa kwietnia w 2019 względem końca marca w 2018), powodującego przesunięcie się części przedświątecznego piku sprzedażowego już na kolejny kwartał roku obrotowego.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za III kwartał roku obrotowego 2018/2019, który Spółka opublikuje w dniu 30 maja 2019 r.
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 783 100 474 21 373 23 686
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 072 9 807 1 414 2 312
Zysk (strata) brutto 5 541 9 436 1 290 2 224
Zysk (strata) netto 4 459 7 614 1 038 1 795
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 291 -3 799 -999 -896
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 324 -1 796 -541 -423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 182 5 549 1 440 1 308
Przepływy pieniężne netto, razem -433 -46 -101 -11
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 910 97 178 26 723 22 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 652 20 380 7 826 4 673
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 193 6 275 1 208 1 439
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 544 13 463 6 406 3 087
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 258 76 798 18 897 17 608
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 581 573
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,89 1,52 0,21 0,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,25 15,36 3,78 3,52
Drugi kwartał roku obrotowego 2018/2019 w spółce Helio obejmuje okres od października do grudnia 2018 roku.
W opinii zarządu czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku netto spółki było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży.
"Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim wzrostu cen na rynku surowcowym, w tym m.in. podwyżki cen maku, który szczególnie silnie skorelowany jest z okresem bożonarodzeniowym" - napisano w komunikacie.
"Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii" - dodano.
Spółka podała, że przychody ze sprzedaży w okresie październik-grudzień 2018 roku wyniosły 67 mln zł względem 73,4 mln zł rok wcześniej.
Helio jest producentem m. in. bakalii oraz mas i polew do ciast. Spółka planuje publikację raportu półrocznego na 29 marca 2019 roku. (PAP Biznes)
HELIO SA (1/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2018/2019
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za drugi kwartał roku obrotowego 2018/2019 (tj. październik - grudzień 2018) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 4 mln zł względem 6.529 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. październik - grudzień 2017).
W opinii Zarządu HELIO S.A. czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na pogorszenie wyniku finansowego netto Spółki było zmniejszenie rentowności brutto ze sprzedaży. Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim wzrostu cen na rynku surowcowym, w tym m.in. podwyżki cen maku, który szczególnie silnie skorelowany jest z okresem bożonarodzeniowym. Dodatkowo wzrosły koszty działalności operacyjnej, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii. Należy przy tym odnotować, że przychody ze sprzedaży w okresie październik - grudzień 2018 wyniosły 67 mln zł względem 73.427 tys. zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Fluktuacja przychodów ze sprzedaży na poziomie plus-minus kilku-kilkunastu procent r/r w poszczególnych kwartałach roku obrotowego jest jednak typowa dla działalności Emitenta.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie półrocznym za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., który Spółka opublikuje w dniu 29 marca 2019 r.
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 14 grudnia 2018 roku.
HELIO SA (8/2018) Zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu
HELIO SA (7/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Lucynę Grabowską, która dotychczas pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Panią Aleksandrę Ciąćka. Celem zmian było zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej w długim horyzoncie czasowym. Stosowne uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.
Informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 565 27 047 5 737 6 327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 860 1 586 201 371
Zysk (strata) brutto 784 1 342 183 314
Zysk (strata) netto 619 1 085 145 254
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 818 -374 -425 -87
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 007 -1 091 -235 -255
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 964 919 692 215
Przepływy pieniężne netto, razem 139 -546 32 -128
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 484 97 178 25 164 22 282
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 067 20 380 7 039 4 673
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 554 6 275 1 300 1 439
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 777 13 463 5 567 3 087
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 417 76 798 18 125 17 608
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 585 573
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,22 0,03 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,48 15,36 3,62 3,52
Zarząd HELIO S.A. (dalej "Spółka") ogłasza o zwołaniu na dzień 14.12.2018 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Wyględach, w siedzibie Spółki przy ul. Stołecznej 26. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2017/2018.
HELIO SA Raport okresowy za 2017 SA-R
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 272 178 563 41 803 41 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 010 15 034 3 540 3 489
Zysk (strata) brutto 13 769 13 555 3 247 3 146
Zysk (strata) netto 11 074 10 915 2 611 2 533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 120 7 746 1 207 1 798
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 608 -4 253 -615 -987
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 936 -2 646 -692 -614
Przepływy pieniężne netto, razem -424 847 -100 197
Aktywa, razem 97 178 90 685 22 282 21 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 380 24 960 4 673 5 906
Zobowiązania długoterminowe 6 275 9 087 1 439 2 150
Zobowiązania krótkoterminowe 13 463 14 908 3 087 3 527
Kapitał własny 76 798 65 725 17 608 15 551
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 573 592
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,21 2,18 0,52 0,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,36 13,15 3,52 3,11
Helio chce rosnąć organicznie, ale nie wyklucza akwizycji
"Nasz biznes oparliśmy o strategię rozwoju organicznego. Oczywiście nie wykluczamy przy tym możliwości wykorzystania nadarzających się szans na przejęcia, o ile będą rokowały wymierne efekty synergii. W polu zainteresowania są szczególnie mniejsze firmy, które nie mają zaplecza marketingowo-finansowego, a wytwarzające ciekawe produkty, spójne z wizerunkiem naszej marki, tj. o prozdrowotnym charakterze" - powiedział prezes.
"Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiemu zasięgowi dystrybucji widziałbym tu możliwości pozwalające odnieść sprzedażowy sukces. Ewentualna decyzja w tym zakresie musi być jednak poparta szczegółową analizą. Kondycja Helio jest świetna, więc z pewnością będziemy unikać zbędnej kuli u nogi, tylko po to, by móc pochwalić się akwizycją" - dodał.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 przychody Helio wzrosły do 149,9 mln zł z 148 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się do 14,7 mln zł z 13,8 mln zł. Zysk netto wzrósł do 11,1 mln zł z 10,4 mln zł.
"Na dotychczasowe wyniki nie możemy jednak narzekać. Po trzech kwartałach mogliśmy poszczycić się rekordowymi w ponad 25-letniej historii przedsiębiorstwa przychodami ze sprzedaży. Sprzedaż Helio rosła zaś zarówno u dotychczasowych kontrahentów, jak i poprzez nowe kontrakty" - powiedział Wąsowicz. (PAP Biznes)
Helio spodziewa się straty w IV kw. roku 2017/18
Helio podało, że odpis aktualizujący należności przeterminowane wyniesie 1,3 mln zł i związany jest z kontrahentem "Piotr i Paweł".
"Powyższa kwota nie jest zatem ostateczna i może ulec zmianie w toku prowadzonych czynności windykacyjnych. Ze względu jednak na powziętą dziś informację o otwarciu przez sąd postępowania sanacyjnego wobec Kontrahenta, w ocenie Spółki ryzyko nieściągalności przedmiotowych należności znacząco wzrosło, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowań" - napisano w komunikacie.
Raport roczny za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., które spółka opublikuje w 30 października 2018 r. (PAP Biznes)
HELIO SA (5/2018) Odpis aktualizujący przeterminowane należności
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 1.300 tys. zł, należne Emitentowi od spółki "Piotr i Paweł" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Kontrahent").
Odpis zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, co wpłynie negatywnie na wysokość wyniku netto Emitenta. W związku z powyższym należy się spodziewać, że w przeciwieństwie do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego (kwiecień - czerwiec 2017), wynik netto ostatniego kwartału roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień - czerwiec 2018) będzie ujemny. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., które Spółka opublikuje w dniu 30 października 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął wcześniej liczne działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony Kontrahenta. Powyższa kwota nie jest zatem ostateczna i może ulec zmianie w toku prowadzonych czynności windykacyjnych. Ze względu jednak na powziętą dziś informację o otwarciu przez sąd postępowania sanacyjnego wobec Kontrahenta, w ocenie Spółki ryzyko nieściągalności przedmiotowych należności znacząco wzrosło, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy zdarzenia istotnie wpływającego na wyniki finansowe Spółki w danym okresie sprawozdawczym.
HELIO SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 29.08.2018 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r. oraz nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 30.09.2019 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 16.08.2018 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., oraz nr 6/2017 z dnia 04.08.2018 r. Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01 września 2019 r. Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z wydłużeniem okresu kredytowania, Strony podpisały równolegle stosowne dokumenty dotyczące zabezpieczeń kredytu w zakresie zmiany treści ustanowionej na rzecz Banku hipoteki umownej kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Brochów (ujawnionej w KW Nr PL1O/00025890/0 pod numerem wpisu 4) poprzez aktualizację terminu zapłaty do dnia 01 września 2028 r. Pozostałe istotne warunki nie uległy zmianie.
HELIO SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2017/2018 - 30.10.2018 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 - 29.11.2018 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2018/2019 -29.03.2019 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 - 30.05.2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2017/2018 oraz za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 873 148 033 35 509 34 081
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 657 13 773 3 473 3 171
Zysk (strata) brutto 13 765 12 698 3 261 2 923
Zysk (strata) netto 11 103 10 387 2 631 2 391
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 590 4 338 -1 087 999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 065 -3 263 -489 -751
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 895 6 102 1 634 1 405
Przepływy pieniężne netto, razem 240 7 177 57 1 652
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 044 90 685 26 623 21 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 217 24 960 8 368 5 906
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 140 9 087 1 697 2 150
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 853 14 908 6 381 3 527
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 827 65 725 18 255 15 551
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 594 565
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,22 2,08 0,53 0,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,37 13,15 3,65 3,11
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P
HELIO SA (1/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2017/2018
Zarząd HELIO S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za półrocze roku obrotowego 2017/2018 na dzień 12 marca 2018 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 29 marca 2018 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2017 r. Pani Magdalena Kącka, członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. poinformowała Spółkę o otrzymanej w dniu 18 grudnia 2017 r. decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. orzekającej o zmianie jej dotychczasowego nazwiska na nazwisko Żochowska. Jednocześnie ww. osoba oświadczyła, że nie skorzysta z prawa do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji, a jednocześnie niezwłocznie doprowadzi do jej uprawomocnienia się.
HELIO SA (14/2017) Korekta raportu bieżącego nr 14/2017 w sprawie zmiany osób pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w wyniku przeoczenia w raporcie bieżącym nr 14/2017 nie ujęto faktu powołania przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.: Pani Joanny Gilewskiej-Turskiej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pani Lucyny Grabowskiej na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Poprawne wyliczenie uzupełnień i zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki oraz w zakresie pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HELIO S.A. brzmi:
1. Funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu powierzona Panu Jackowi Kosińskiemu wygasła w związku z wygaśnięciem jego mandatu dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.,
2. Funkcja członka Komitetu Audytu, w tym Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu powierzona Panu Radosławowi Turskiemu wygasła w związku z wygaśnięciem jego mandatu dotyczącego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej HELIO S.A.,
3. Pan Adam Wąsowicz został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z powodu oddania się do dyspozycji Rady Nadzorczej z uwagi na okoliczności osobiste, które uniemożliwią mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu, pozwalającej na rzetelne wykonywanie powierzonej funkcji w Radzie Nadzorczej w dalszym horyzoncie czasowym,
4. Pani Lucyna Grabowska została powołana na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Przewodniczącego Komitetu Audytu,
5. Pani Joanna Gilewska-Turska została powołana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
Podstawa prawna: §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
HELIO SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2017 r.
HELIO SA (14/2017) Zmiany osób pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, o których Emitent informował poprzednim raportem bieżącym (nr 12/2017 z dnia 15.12.2017 r.), w dniu 15.12.2017 r. Rada Nadzorcza HELIO S.A. dokonała niezwłocznie następujących uzupełnień i zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki oraz w zakresie pełnienia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HELIO S.A.:
4. Pani Lucyna Grabowska została powołana w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Przewodniczącego Komitetu Audytu,
5. Pani Joanna Gilewska-Turska została powołana w skład Komitetu Audytu i została powierzona jej funkcja Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Szczegółowe informacje na temat nowo powołanych członków Komitetu Audytu zostały przedstawione w poprzednim raporcie bieżącym, tj. raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 15.12.2017 roku dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu HELIO S.A., Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.
HELIO SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku.
HELIO SA (12/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 15.12.2017 r. Pan Jacek Kosiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. oraz Pan Radosław Turski - członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z powodu wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności zawodowych (w przypadku Pana Jacka Kosińskiego) oraz osobistych (w przypadku Pana Radosława Turskiego), które uniemożliwią poświęcenie niezbędnej ilości czasu pozwalającej na dalsze rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji w Radzie Nadzorczej, pozostawiając się jednocześnie do dyspozycji Walnego Zgromadzenia w zakresie niezwłocznego odwołania z pełnionej funkcji, tj. bez konieczności upływu terminu rezygnacji, o którym mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej HELIO S.A. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 15.12.2017 roku podjęło stosowne uchwały o odwołaniu ww. osób z Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia uchwał.
Jednocześnie w dniu 15.12.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Panią Lucynę Grabowską, Joannę Gilewską-Turską oraz Magdalenę Kącką. Stosowne uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia. Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 047 28 382 6 327 6 532
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 586 1 853 371 426
Zysk (strata) brutto 1 342 1 747 314 402
Zysk (strata) netto 1 085 1 405 254 323
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -374 -11 432 -87 -2 631
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 091 -1 484 -255 -342
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 919 13 991 215 3 220
Przepływy pieniężne netto, razem -546 1 075 -128 247
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 972 90 685 22 504 24 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 163 24 960 7 000 5 906
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 306 9 087 1 695 2 150
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 743 14 908 5 046 3 527
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 809 65 725 15 504 15 551
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 580 592
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,22 0,28 0,05 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,36 13,15 3,10 3,11
Zarząd HELIO S.A. (dalej "Spółka") ogłasza o zwołaniu na dzień 15.12.2017 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Wyględach, w siedzibie Spółki przy ul. Stołecznej 26. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2016/2017.
HELIO SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 11 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest spółka Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155 Katowice) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1695.
- przeglądy półroczne sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.,
- badania rocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz 30.06.2019 r.
Umowa z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. prac.
Emitent dotychczas nie korzystał z usług spółki Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonała Rada Nadzorcza spółki HELIO S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 563 135 784 41 438 31 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 034 5 858 3 489 1 360
Zysk (strata) brutto 13 555 5 121 3 146 1 189
Zysk (strata) netto 10 915 4 064 2 533 943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 746 5 609 1 798 1 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 253 -4 377 -987 -1 016
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 646 -1 081 -614 -251
Przepływy pieniężne netto, razem 847 151 197 35
Aktywa, razem 90 685 85 832 21 456 19 395
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 960 31 453 5 906 7 107
Zobowiązania długoterminowe 9 087 7 989 2 150 1 805
Zobowiązania krótkoterminowe 14 908 22 942 3 527 5 184
Kapitał własny 65 725 54 379 15 551 12 288
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 592 565
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,18 0,81 0,51 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,15 10,88 3,11 2,46
HELIO SA (9/2017) Powołanie Komitetu Audytu
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 16.09.2017 r. Rada Nadzorcza HELIO S.A. działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017r. powołała Komitet Audytu w składzie:
- Jacek Kosiński - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
- Radosław Turski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
- Grzegorz Kowalik - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu HELIO S.A., Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.
HELIO SA (8/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 12.09.2017r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016r.
Na podstawie ww. aneksu zmniejszono na wniosek Emitenta kwotę kredytu z 25.000.000,00 zł do 20.000.000,00 zł, wydłużono okres kredytowania do dnia 01.10.2018r. oraz dostosowano odpowiednio kwotę i termin wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 24.000.000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2020r.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.10.2017 r.
HELIO SA (7/2017) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2016/2017
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie wstępnych danych finansowych za czwarty kwartał roku obrotowego 2016/2017 (tj. kwiecień - czerwiec 2017) uznał, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. należy spodziewać się za przedmiotowy okres wyniku finansowego netto na poziomie ok. 0,5 mln PLN względem 119 tys. PLN zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. kwiecień - czerwiec 2016). Należy przy tym zaznaczyć, że w latach wcześniejszych okres kwiecień - czerwiec zawsze charakteryzował się stratą netto. Utrzymanie zatem zeszłorocznego wyjątkowo dodatniego wyniku finansowego netto w bieżącym kwartale było możliwe przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali. Spółka w ostatnim kwartale roku obrotowego 2016/2017 osiągnęła bowiem rekordowe przychody ze sprzedaży w okresie kwiecień - czerwiec, a ich dynamika wzrostu była już na typowym dla działalności Emitenta kilkuprocentowym poziomie (2% wzrostu przychodów ze sprzedaży w okresie kwiecień - czerwiec 2017 względem kwiecień - czerwiec 2016).
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego i danych historycznych.
HELIO SA (6/2017) Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 04.08.2017 r. Spółka otrzymała od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w formie elektronicznej zgodę Banku na udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny bieżący okres udostępnienia, tj. od 01 września 2017 r. do 01 września 2018 r.
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu Banku do zawartej przez HELIO S.A. ("Kredytobiorca") z Bankiem umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., oraz nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., udostępnienie kredytu Kredytobiorcy na następny bieżący okres udostępnienia kredytu nie wymaga podpisania aneksu do umowy pod warunkiem, iż inne postanowienia umowy kredytowej nie ulegają zmianie. Tym samym Zarząd HELIO S.A. informuje o przedłużeniu na kolejny roczny okres finansowania działalności gospodarczej Spółki w Banku.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki (kwota kredytu 15.000.000 zł).
HELIO SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2016/2017 - 31.10.2017 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 - 29.11.2017 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2017/2018 - 29.03.2018 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 - 30.05.2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2016/2017 oraz za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
HELIO SA (4/2017) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Zarząd HELIO S.A. informuje, iż zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przesyła w załączeniu do niniejszego raportu skan pisma otrzymanego w formie elektronicznej w dniu 30.06.2017 r. od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
HELIO SA (3/2017) Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. informuje, że uzyskawszy zgodę Rady Nadzorczej HELIO S.A. rozwiązał w dniu 28.06.2017 r. na mocy porozumienia stron umowę o badanie i przegląd sprawozdania finansowego w części dotyczącej:
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HELIO S.A. sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2017 roku,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HELIO S.A. sporządzonego wg stanu na dzień 30.06.2018 roku
zawartej w dniu 26 listopada 2015 r. pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych: 477 z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B a jednostką zlecającą badanie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (05-083 Zaborów), ul. Stołeczna 26.
Rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych, tj. z powodu obecnej reformy audytu, związanej z nowymi wymogami i obowiązkami stawianymi firmom audytorskim oraz jednostkom zainteresowania publicznego przez:
- Rozporządzenie UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
- ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1089),
- przepisy przejściowe zawarte w komunikacie nr 14/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego mających zastosowanie od dnia 17 czerwca 2016 r.
Z uwagi na fakt, że w/w podmiot nie przystąpił jeszcze do realizacji Umowy w tym zakresie, nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Emitenta oraz nie było rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta.
Pismo biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek Emitenta i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten potwierdza informacje podane w niniejszym raporcie bieżącym, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 037 106 819 34 312 24 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 773 5 658 3 171 1 323
Zysk (strata) brutto 12 698 4 901 2 923 1 146
Zysk (strata) netto 10 387 3 945 2 391 923
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 338 -11 346 999 -2 654
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 263 -2 147 -751 -502
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 102 15 041 1 405 3 518
Przepływy pieniężne netto, razem 7 177 1 548 1 652 362
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 524 85 832 25 481 19 395
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 327 31 453 10 031 7 107
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 030 7 989 2 140 1 805
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 198 22 942 7 630 5 184
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 197 54 379 15 450 12 288
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 592 565
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,08 0,79 0,48 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,04 10,88 3,09 2,46
Helio spodziewa się ok. dwukrotnie wyższego wyniku finansowego rdr w III kw. '16/'17
Zarząd Helio poinformował, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017, tj. styczeń – marzec 2017 r. spółka odnotowała 28 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 r.
"Wysoka dynamika sprzedaży wynika ze zwiększonego popytu na produkty spółki. Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności w Jeronimo Martins Polska" - napisano.
"Mając na uwadze wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym kwartale styczeń – marzec 2017 r., o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii zarządu Helio należy spodziewać się około podwojenia wyniku finansowego netto za okres styczeń – marzec 2017 względem analogicznego okresu roku ubiegłego styczeń – marzec 2016" - dodano. (PAP Biznes)
HELIO SA (2/2017) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2016/2017
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017 (tj. styczeń - marzec 2017) odnotował 28% wzrost przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (styczeń - marzec 2016). Wysoka dynamika sprzedaży wynika ze zwiększonego popytu na produkty Spółki. Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności w Jeronimo Martins Polska S.A. Mając na uwadze wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym kwartale (styczeń - marzec 2017), o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. należy spodziewać się około podwojenia wyniku finansowego netto za okres styczeń - marzec 2017 względem analogicznego okresu roku ubiegłego (styczeń - marzec 2016).
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 661 69 851 23 259 16 492
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 047 3 396 2 299 802
Zysk (strata) brutto 9 097 2 901 2 081 685
Zysk (strata) netto 7 344 2 332 1 680 551
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 203 -25 630 733 -6 051
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 267 -1 698 -747 -401
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 214 28 138 507 6 644
Przepływy pieniężne netto, razem 2 150 810 492 191
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 992 85 832 22 376 19 395
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 838 31 453 8 327 7 107
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 353 7 989 2 340 1 805
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 074 22 942 5 668 5 184
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 154 54 379 14 049 12 288
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 565 565
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 0,47 0,34 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,43 10,88 2,81 2,46
HELIO SA (1/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 18.03.2017 roku członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrali ze swego grona Pana Jacka Kosińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Adama Wąsowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej bieżącej III kadencji zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.12.2016 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Informacje dotyczące powołanych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
HELIO SA (18/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 r.
HELIO SA (17/2016) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16.12.2016 roku powołało do Rady Nadzorczej HELIO S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję następujące osoby:
- Irenę Gałan-Stelmaszczuk,
- Jacka Kosińskiego,
- Grzegorza Kowalika,
- Radosława Turskiego,
- Adama Wąsowicza.
Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
HELIO SA (16/2016) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 16 grudnia 2016 roku.
HELIO SA (15/2016) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2016/2017
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale roku obrotowego 2016/2017 (tj. październik - grudzień 2016) spodziewa się ok. 40-50% wzrostu przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (październik - grudzień 2015). Wysoka dynamika sprzedaży wynika ze zwiększonego popytu na produkty Spółki. Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności w Jeronimo Martins Polska S.A. Mając na uwadze wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym kwartale (październik - grudzień 2016), o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. należy spodziewać się co najmniej podwojenia wyniku finansowego netto za okres październik - grudzień 2016 względem analogicznego okresu roku ubiegłego (październik - grudzień 2015).
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 602 17 698 6 582 4 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 853 -626 426 -149
Zysk (strata) brutto 1 747 -727 402 -173
Zysk (strata) netto 1 405 -705 323 -168
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 432 -4 066 -2 631 -966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 484 -899 -342 -214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 991 5 559 3 220 1 321
Przepływy pieniężne netto, razem 1 075 594 247 141
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 105 030 85 832 24 358 19 395
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 246 31 453 11 421 7 107
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 614 7 989 2 230 1 805
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 932 22 942 9 029 5 184
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 784 54 379 12 937 12 288
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 580 565
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 -0,14 0,06 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,16 10,88 2,59 2,46
HELIO SA (14/2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd HELIO S.A. (dalej "Spółka") ogłasza o zwołaniu na dzień 16.12.2016 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Wyględach, w siedzibie Spółki przy ul. Stołecznej 26. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2015/2016.
HELIO SA (13/2016) Wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących w związku ze spłatą kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 02.11.2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 21.10.2016 r. wykreślenia w Księdze Wieczystej nr PL1O/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie, hipoteki w wysokości 1.500.000 PLN ustanowionej na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny (w wysokości 1.000.000 PLN) z dnia 16.08.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Wykreślenie hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami dodatkowymi nastąpiło w związku z całkowitą spłatą przez Emitenta wierzytelności Banku z tytułu ww. umowy kredytowej i otrzymaniu zgody Banku na wykreślenie hipoteki, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 13.09.2016 r.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy dopełnienia się wcześniej publikowanej informacji na temat wykreślenia hipoteki ustanowionej na aktywach znaczącej wartości.
31.10.2016 07:58
HELIO SA Raport okresowy za 2015 SA-R
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 502 98 822 31 918 23 715
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 858 2 504 1 360 601
Zysk (strata) brutto 5 121 1 960 1 189 470
Zysk (strata) netto 4 064 1 563 943 375
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 609 644 1 302 155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 377 -1 915 -1 016 -460
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 081 154 -251 37
Przepływy pieniężne netto, razem 151 -1 117 35 -268
Aktywa, razem 85 832 72 418 19 395 17 265
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 453 22 103 7 107 5 270
Zobowiązania długoterminowe 7 989 6 686 1 805 1 594
Zobowiązania krótkoterminowe 22 942 14 796 5 184 3 528
Kapitał własny 54 379 50 315 12 288 11 996
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 565 596
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,81 0,31 0,19 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,88 10,06 2,46 2,40
HELIO SA (12/2016) Dokonanie wpisu w Rejestrze Zastawów zgodnie z umową kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 24.10.2016 r. otrzymał zaświadczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 17.10.2016 r. wpisu w Rejestrze Zastawów o następującym charakterze:
Zastawnik: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zastawca: HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach.
Przedmiot zastawu: zbiór zapasów surowców charakterystycznych dla działalności Zastawcy (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny) położonych w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów oraz magazynie w miejscowości Wyględy, przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów. Wartość zbioru na dzień 07.09.2016 r. wg ewidencji księgowej Zastawcy wynosiła 16.416.620,20 zł.
Wysokość kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia: 13.800.000,00 zł.
Wpis w Rejestrze Zastawów został dokonany na wniosek Zastawnika w związku z podpisaniem z Zastawcą umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną, ponieważ zastaw rejestrowy, którego dotyczy wpis został ustanowiony na aktywach znaczącej wartości. Wartość księgowa przedmiotowych aktywów na dzień publikacji raportu wynosi ok. 20 mln zł.
HELIO SA (11/2016) Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 28.09.2016 r. dotychczasowej Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r., nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r., nr 3/2014 z dnia 05.09.2014 r., nr 2/2015 z dnia 26.05.2015 r., oraz nr 5/2015 z dnia 18.09.2015 r., HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła w dniu 23.09.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") nową Umowę o kredyt w rachunku bieżącym.
Na podstawie ww. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 25.000.000 zł. Kredyt zostanie udostępniony od 28 września 2016 r. do 02 października 2017 r.
Od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc.
Ustalono na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:
1. hipoteka do kwoty 9.375.000 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.800.000 zł na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny, tj. zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów), oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26 (05-083 Zaborów), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 30.000.000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2019 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejęcie kontroli nad Kredytobiorcą przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z zawarciem nowej umowy kredytowej, o której mowa powyżej Strony podpisały równolegle stosowne umowy dotyczące zabezpieczeń kredytu, w tym:
1. Porozumienie o przeniesieniu zwrotnym przez Bank z dniem 27.09.2016 r. na Kredytobiorcę własności rzeczy przewłaszczonych na rzecz Banku (zapasy magazynowe Kredytobiorcy znajdujące się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów) na podstawie Umowy przewłaszczenia z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 3/2013 z dnia 17.09.2013 r. oraz nr 6/2015 z dnia 18.09.2015 r., w celu ustanowienia przez Kredytobiorcę na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci zastawu na tych zapasach,
2. Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów, oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów wchodzącą w życie z dniem 28.09.2016 r.; na dzień 07.09.2016 r. wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie wynosiła 16.416.620,20 zł,
3. Oświadczenie o zmianie hipoteki dotyczące hipoteki do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy (KW Nr WA1G/00058436/4), o zastąpieniu z dniem 28.09.2016 r. dotychczasowej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (z tytułu dotychczasowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym) wierzytelnością z tytułu nowej Umowy kredytu w rachunku bieżącym.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy finansowania działalności bieżącej Spółki, oraz umowy przewłaszczenia i zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach znaczącej wartości.
HELIO SA (10/2016) Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 19 września 2016 r. HELIO S.A. ("Cedent") zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") Umowę Ramową dotyczącą Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych.
Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie warunków i zasad nabywania przez Bank od Cedenta wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi od jego Kontrahenta objętego finansowaniem (Jeronimo Martins Polska S.A.), a wynikających z zawartych pomiędzy Cedentem a Kontrahentem umów handlowych lub wszelkich oświadczeń woli, na podstawie których Cedent realizuje sprzedaż towarów i usług, oraz określenie warunków i zasad dokonywania zapłaty za nabywane wierzytelności.
Pozostałe postanowienia umowy ramowej nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy pozyskania istotnego źródła finansowania działalności bieżącej Spółki, poprawiającego elastycznie jej płynność i pozycję finansową, w tym w szczególności w okresach sezonowego wzrostu sprzedaży. Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że zawarcie niniejszej umowy nie oznacza rezygnacji z odnowienia dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
HELIO SA (9/2016) Zgoda Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016 r. otrzymał zgodę Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej Bank) na wykreślenie z Księgi Wieczystej nr PL1O/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie hipoteki w wysokości 1.500.000 PLN ustanowionej na rzecz Banku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny (w wysokości 1.000.000 PLN) z dnia 16.08.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Zgoda na wykreślenie hipoteki wraz ze wszystkimi odnoszącymi się do niej wpisami dodatkowymi została wydana przez Bank w związku z całkowitą spłatą przez Emitenta wierzytelności Banku z tytułu ww. umowy kredytowej. Jednocześnie Emitent informuję, że otrzymana zgoda Banku jest podstawą do złożenia w odpowiednim sądzie wniosku o wpis (wykreślenie hipoteki) w księdze wieczystej, co Emitent uczyni niezwłocznie.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy hipoteki ustanowionej na aktywach znaczącej wartości. Wartość księgowa przedmiotowych aktywów na dzień publikacji raportu wynosi ok. 15,9 mln PLN.
HELIO SA (8/2016) Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 12.09.2016 r. otrzymał zaświadczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 05.09.2016 r. zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów dotyczącego zastawu rejestrowego ustanowionego na zbiorze zapasów magazynowych (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny) zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów (Magazyn Wyrobów Gotowych i Magazyn Opakowań) będących własnością Emitenta, o którym to Emitent informował raportami bieżącymi nr 5/2009 z dnia 15.09.2009 r., nr 7/2011 z dnia 13.09.2011 r., oraz nr 8/2015 z dnia 28.09.2015 r.
Przedmiotowa zmiana wpisu dotyczyła:
1. aktualizacji wartości aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, która na dzień 30.06.2016 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 10.517.439,20 PLN,
2. aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia poprzez zmianę jej wysokości z 17.000.000,00 PLN na 25.500.000,00 PLN.
Pozostałe istotne warunki wpisu w Rejestrze Zastawów nie uległy zmianie. Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów została dokonana na wniosek HELIO S.A. w związku z podpisaniem z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. aneksu do umowy kredytowej i aneksu do umowy zastawu rejestrowego, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r.
Emitent uznał niniejszą informację za poufną, ponieważ zastaw rejestrowy, którego dotyczy zmiana wpisu został ustanowiony na aktywach znaczącej wartości. Wartość księgowa przedmiotowych aktywów na dzień publikacji raportu wynosi ok. 16,4 mln PLN.
Helio zakłada wzrost przychodów o 60-70 proc. i zysk netto w I kw. 2016/17
Helio poinformowało, że mając na uwadze wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale, o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, po raz pierwszy w historii notowań spółki na GPW należy spodziewać się dodatniego wyniku finansowego netto za okres lipiec–wrzesień 2016 r. (PAP)
HELIO SA (7/2016) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2016/2017
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale roku obrotowego 2016/2017 (tj. lipiec - wrzesień 2016) spodziewa się ok. 60-70% wzrostu kwartalnych przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (lipiec - wrzesień 2015). Wysoka dynamika sprzedaży wynika ze zwiększonego popytu na produkty Spółki. Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności w Jeronimo Martins Polska S.A. Tym samym potwierdzają się oczekiwania Emitenta w zakresie utrzymania się w kolejnych miesiącach wysokiej dynamiki sprzedaży, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 16.06.2016 r.
Mając na uwadze powyższy wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym kwartale, o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. po raz pierwszy w historii notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. należy spodziewać się dodatniego wyniku finansowego netto za okres lipiec - wrzesień, tj. pierwszy kwartał roku obrotowego 2016/2017.
HELIO SA (6/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2016 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., oraz nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r.
Na podstawie ww. aneksu podwyższono kwotę kredytu z 10 000 000 zł do 15 000 000 zł, wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01 września 2017 r., zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zwiększenie marży banku oraz zmieniono prawne zabezpieczenia kredytu poprzez dodanie do listy dotychczasowych zabezpieczeń oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 22 500 000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 23.08.2022 r.
Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z podwyższeniem kwoty kredytu strony podpisały równolegle aneks do Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny z dnia 26 sierpnia 2009 ze zmianami, w wyniku którego dokonano aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia poprzez zmianę jej wysokości z 17 000 000 zł na 25 500 000 zł oraz aktualizacji wartości ewidencyjnej aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie (zapasy magazynowe Emitenta położone w magazynie wyrobów gotowych i magazynie opakowań zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów), która na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 10.517.439,20 zł.
Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.
HELIO SA (5/2016) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2015/2016 - 31.10.2016 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 - 29.11.2016 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2016/2017 -31.03.2017 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 - 30.05.2017 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2015/2016 oraz za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Helio zakłada poprawę wyników w 2016/17, zysk możliwy już w I kw. roku obrotowego (wywiad)
Helio informowało w połowie czerwca, że po raz pierwszy w historii spółka może pokazać dodatni wynik finansowy netto za ostatni kwartał roku obrotowego, czyli w IV kwartale roku 2015/16. Spółka sporządziła szacunki w oparciu o wyniki za kwiecień i maj.
"Nie wiemy jeszcze, jaka będzie skala zysku netto w IV kwartale, czekamy na wyniki czerwca. To ostatni miesiąc naszego roku obrotowego, w związku z tym w spółce pojawią się dodatkowe koszty, np. premie. Niemniej jednak obroty są na tyle wysokie, że straty nie będzie i to mimo czynników niepokojących, czyli odpisów na kwotę 0,5 mln zł utworzonych ze względu na brak zapłaty ze strony sieci MarcPol, która ogłosiła upadłość" - powiedział w rozmowie z PAP Leszek Wąsowicz, prezes Helio.
W okresie kwiecień-maj 2015/16 spółka zwiększyła sprzedaż o 92 proc. rdr.
"W czerwcu ten trend został utrzymany. Jest to oczywiście efekt zwiększonych dostaw do klientów, ale także bazy. Tak wysokie dynamiki nie byłyby raczej możliwe w kwartałach, które pod względem przychodów są dla nas historycznie najlepsze. Cieszy nas przede wszystkim to, że trend wzrostowy na sprzedaży utrzymuje się od I kwartału tego roku obrotowego" - dodał prezes.
Po trzech kwartałach roku 2015/16 Helio zanotowało zysk netto na poziomie 3,9 mln zł wobec 3,1 mln zł przed rokiem. Przychody wzrosły w tym czasie o 28,8 proc. do blisko 107 mln zł.
"Wpływ na dynamikę obrotów ma przede wszystkim lepsza współpraca z kontrahentami oraz większe portfolio produktowe - dzięki prażalni orzechów możemy zaoferować, np. prażone pistacje czy fistaszki, uzupełniliśmy także ofertę o popcorn do kuchenek mikrofalowych. Do poprawy przychodów przyczyniły się również wysokie podwyżki cen bakalii oraz wzrost spożycia bakalii" - tłumaczy prezes.
Wąsowicz poinformował, że spółka nie podjęła jeszcze decyzji o podziale zysku za rok 2015/16. Przypomniał jednak, że do tej pory Helio nie wypłacało dywidendy, a środki przeznaczało na dalszy rozwój. Dodał również, że zwiększona sprzedaż wymaga od spółki zaangażowania większych środków obrotowych.
Pytany o oczekiwania odnośnie wyników Helio w roku obrotowym 2016/17, który rozpocznie się 1 lipca, odpowiedział: "Z doświadczenia wiemy, że jeśli w danym roku obrotowym występuje wysoka dynamika wzrostu przychodów, tak jak ma to miejsce w roku 2015/16, to kolejny rok przynosi względną stabilizację obrotów. Dlatego, choć liczymy na poprawę sprzedaży, to już nie tak dynamiczną jak w roku obecnym. Za wzrostem obrotów powinna podążać także poprawa wyniku netto".
Wąsowicz ocenił, że zysk netto może pojawić się w spółce już w okresie lipiec-wrzesień, czyli w I kwartale roku obrotowego, który Helio zwyczajowo kończy pod kreską.
W osiągnięciu pozytywnego wyniku spółce pomoże m.in. zwiększona sprzedaż do sieci Biedronka, która w czerwcu wstrzymała dostawy ze strony innej spółki bakaliowej, Atlanty Poland.
"Do tej pory udział sprzedaży do Biedronki w przychodach ogółem wynosił w naszym przypadku 20-30 proc. Zakładamy, że w okresie letnim będzie on większy i dzięki temu pokażemy w I kwartale pozytywny wynik netto" - powiedział prezes.
"Już teraz obserwujemy zwiększone zamówienia ze strony tej sieci, ale należy pamiętać, że nie staliśmy się jedynym dostawcą bakalii do Biedronki, są tam obecne także inne firmy. Zdajemy sobie także sprawę, że jest to sytuacja przejściowa i za jakiś czas się unormuje" - dodał.
Atlanta Poland podała w swoim komunikacie, że przyczyną wstrzymania dostaw od spółki przez Biedronkę są nieprawidłowości, sprzeczne z polityką Jeronimo Martins Polska, stwierdzone podczas audytu. Atlanta Poland została zobowiązana do przedstawienia działań korygujących.
W roku obrotowym 2015/16 Helio przeznaczyło na inwestycje ok. 4,5 mln zł. W tym roku CAPEX ma wynieść 3,5 mln zł - 1,5 mln zł spółka przeznaczy na nowe maszyny, a 2 mln zł na dokończenie budowy magazynu.
"Budowa ruszyła pod koniec stycznia. Zakładamy, że na przełomie lipca i sierpnia magazyn zostanie oddany do użytku, tak aby jesienią można było gromadzić w nim bakalie na nowy sezon. Jego powierzchnia to 3,4 tys. m kw., co oznacza 5 tys. miejsc paletowych" - poinformował Wąsowicz.
Jolanta Tumulec (PAP)
Helio może zanotować zysk netto w IV kw. roku 2015/16
"Nietypowymi czynnikami istotnie wpływającymi na wyniki finansowe spółki w okresie kwiecień–czerwiec 2016 są: zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji (92 proc. wzrostu rdr w okresie kwiecień-maj 2016) oraz konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 0,5 mln zł" - czytamy w komunikacie Helio.
Spółka poinformowała również, że jej konkurent ogłosił w czwartek, że wstrzymał dostawy do Jeronimo Martins Polska - kluczowego odbiorcy Helio. Tym samym, zdaniem spółki, można oczekiwać "dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży" także w przyszłych miesiącach.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2015/16 Helio zanotowało 3,9 mln zł zysku netto i 5,7 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 107 mln zł. (PAP)
HELIO SA Nieoczekiwany charakter danych finansowych
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że po otrzymaniu w dniu dzisiejszym wstępnych danych finansowych za maj 2016 r. uznał, iż po raz pierwszy w historii Spółki należy spodziewać się dodatniego wyniku finansowego netto za okres kwiecień - czerwiec, tj. ostatni kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Nietypowymi czynnikami istotnie wpływającymi na wyniki finansowe Spółki w okresie kwiecień - czerwiec 2016 są:
1) zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji (92% wzrostu w okresie kwiecień - maj 2016 względem kwiecień - maj 2015),
2) konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 0,5 mln PLN.
Jednocześnie Zarząd HELIO S.A. powziął w dniu dzisiejszym informację o przekazaniu do publicznej wiadomości przez firmę konkurencyjną informacji o wstrzymaniu przez nią dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A. - kluczowego odbiorcy HELIO S.A., co pozwala oczekiwać dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Emitenta także w przyszłych miesiącach.
04.06.2016 19:36
Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że w związku z upływem w dniu 26.08.2016 roku bieżącej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 04.06.2016 roku powołała ze skutkiem prawnym od dnia 27.08.2016 r. na ponowną, trzecią kadencję:
- Leszka Wąsowicza na Prezesa Zarządu Spółki,
- Justynę Wąsowicz na Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 819 82 919 24 984 19 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 658 4 185 1 323 1 000
Zysk (strata) brutto 4 901 3 825 1 146 914
Zysk (strata) netto 3 945 3 147 923 752
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 346 -15 586 -2 654 -3 726
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 147 -1 788 -502 -427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 041 20 791 3 518 4 970
Przepływy pieniężne netto, razem 1 548 3 417 362 817
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 328 72 418 23 036 17 265
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 068 22 103 10 324 5 270
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 870 6 686 1 844 1 594
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 284 14 796 8 266 3 528
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 260 50 315 12 712 11 996
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 586 596
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,63 0,18 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,86 10,06 2,54 2,40
HELIO SA Zmiana treści ustanowionych hipotek na aktywach znaczących
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 11.04.2016 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 04.04.2016 r. w Księdze Wieczystej nr PL1O/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie wpisów o zmianie treści ustanowionych hipotek, o których to Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 03.10.2011 r. oraz nr 7/2015 z dnia 28.09.2015 r.
Przedmiotowe zmiany treści ustanowionych hipotek dotyczyły:
1. w zakresie hipoteki umownej zwykłej w wysokości 14.000.000,00 PLN oraz hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości 3.150.000,00 PLN:
a. aktualizacji nazwy wierzyciela hipotecznego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z Fortis Bank Polska S.A.,
b. aktualizacji terminu zapłaty z 29.06.2021 r. na 31.10.2022 r.,
2. w zakresie hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości 17.000.000,00 PLN:
a. podwyższenia wysokości hipoteki do kwoty 24.000.000,00 PLN,
b. rozszerzenia zakresu wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w ten sposób, że hipoteka obecnie zabezpiecza wierzytelności przysługujące Bankowi (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) wobec Dłużnika (HELIO S.A.) z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. z późniejszymi zmianami do wysokości 10.000.000,00 PLN, oraz wierzytelności przysługujące Bankowi (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) wobec Dłużnika (HELIO S.A.) z tytułu umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 11.08.2008 r. do wysokości 10.742.333,49 PLN,
c. aktualizacji terminu zapłaty z 23.08.2019 r. na 31.10.2022 r.
Pozostałe istotne warunki wpisów w Księdze Wieczystej nie uległy zmianie. Zmiana wpisu w Księdze Wieczystej została dokonana na wniosek HELIO S.A. w związku z podpisaniem aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipoteki w księgach rachunkowych Emitenta wynosi na dzień przekazania niniejszego raportu 16.047.526,92 PLN.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipoteki. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Ustanowiona hipoteka przekroczyła równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania zmiany wpisu w Księdze Wieczystej.
HELIO SA Zmiany znaczących umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 25.03.2016 r. zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 11.08.2008 r. z późniejszymi zmianami, o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2008 z dnia 11.08.2008 r., raportem bieżącym nr 1/2009 z dnia 03.04.2009 r., raportem bieżącym nr 2/2010 z dnia 16.03.2010 r., raportem bieżącym nr 4/2010 z dnia 25.06.2010 r., raportem bieżącym nr 10/2010 z dnia 01.12.2010 r., oraz raportem bieżącym nr 6/2011 z dnia 02.09.2011 r.
1. podwyższono limit kredytowy o kwotę 3.780.000,00 zł na częściowe finansowanie/refinansowanie nakładów netto związanych z rozbudową hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowym, położonej na nieruchomości Spółki w Brochowie,
2. w związku z dotychczasową systematyczną spłatą rat kapitałowych kredytu, oraz bieżącym podwyższeniem limitu kredytowego, o którym mowa w pkt. 1, aktualizowano kwotę kredytu do maksymalnej wysokości 10.742.333,49 zł,
3. zmniejszono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży banku,
4. wydłużono okres kredytowania do dnia 31 października 2022 r.,
5. ustalono termin wykorzystania drugiej transzy kredytu (w wysokości podwyższanej kwoty kredytu, tj. 3.780.000,00 zł) do dnia 31.12.2016 r.,
6. ustalono, że Kredytobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów inwestycji przekraczających wartość ustalonego harmonogramu inwestycji (5.400.000,00 zł) ze środków własnych,
7. ustalono indywidualny harmonogram spłaty kredytu w sposób uwzględniający sezonowy charakter działalności Emitenta, tj. przy braku spłat rat kapitałowych w miesiącach wysokiego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (tj. styczeń, listopad, grudzień) oraz z proporcjonalnym podwyższeniem rat kapitałowych w miesiącach niższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (tj. czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień), przy czym nowy harmonogram spłaty obowiązywać będzie od roku 2017, tj. zgodnie z rozpoczęciem spłaty rat kapitałowych drugiej transzy kredytu, zaś do tego czasu spłata pierwszej transzy kredytu odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach,
8. zmieniono prawne zabezpieczenia spłaty kredytu na następujące:
a. hipoteka zwykła w wysokości 14.000.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności głównej oraz hipoteka kaucyjna do wysokości 3.150.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności ubocznych, w tym odsetek, ustanowione na rzecz Banku na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0,
b. przelew praw z polisy ubezpieczeniowej powyższej nieruchomości w zakresie ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
c. przelew praw z polisy ubezpieczeniowej powyższej nieruchomości w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych w trakcie realizacji kredytowanej inwestycji,
d. hipoteka kaucyjna do kwoty 24.000.000,00 zł na trzecim miejscu zabezpieczająca wierzytelność główną, odsetki oraz koszty sądowe, ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, z zastrzeżeniem, że hipoteka ta zostanie ustanowiona na rzecz Banku poprzez rozszerzenie zakresu wierzytelności zabezpieczonych dotychczasową hipoteką w ten sposób, że hipoteka ta będzie zabezpieczać wierzytelności z tytułu Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., oraz wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy,
e. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 ust. 5 KPC (w formie aktu notarialnego) do kwoty 18.261.966,93 zł z terminem na nadanie klauzuli wymagalności do dnia 31.10.2025 r.
Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu nieodnawialnego, o którym mowa w pkt. 8 lit. d niniejszego raportu, dokonano stosownej aktualizacji zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r. Zgodnie z przedmiotową aktualizacją ustalono następujące zabezpieczenia spłaty kredytu:
a. hipoteka kaucyjna do kwoty 24.000.000,00 zł na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, z zastrzeżeniem, że hipoteka ta zostanie ustanowiona poprzez zmianę wpisu dotychczasowej hipoteki kaucyjnej do kwoty 17.000.000,00 zł na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, przy czym do czasu ustanowienia zmiany obowiązuje zabezpieczenie w formie dotychczasowej hipoteki, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w zakresie ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
b. zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych stanowiących własność Kredytobiorcy, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 7.500.000 zł zlokalizowanych w Magazynie Wyrobów Gotowych i Magazynie Opakowań w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowy kredytowe, do której zawarte zostały aneksy stanowią umowy znaczące ponieważ wartość kredytów, których dotyczą przekraczają 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 851 53 489 16 492 12 735
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 396 2 839 802 676
Zysk (strata) brutto 2 901 2 569 685 612
Zysk (strata) netto 2 332 2 070 551 493
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 630 -11 060 -6 051 -2 633
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 698 -937 -401 -223
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 138 12 464 6 644 2 968
Przepływy pieniężne netto, razem 810 467 191 111
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 839 72 418 26 244 17 265
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 192 22 103 13 890 5 270
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 369 6 686 1 964 1 594
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 145 14 796 11 767 3 528
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 647 50 315 12 354 11 996
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 587 596
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,41 0,11 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,53 10,06 2,47 2,40
HELIO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 r.
HELIO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku.
HELIO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z §38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu na dzień 18.12.2015 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Wyględach, w siedzibie Spółki przy ul. Stołecznej 26. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2014/2015.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 698 12 618 4 207 3 016
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -626 -399 -149 -95
Zysk (strata) brutto -727 -529 -173 -126
Zysk (strata) netto -705 -505 -168 -121
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 066 -1 026 -966 -245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -899 -837 -214 -200
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 559 2 005 1 321 479
Przepływy pieniężne netto, razem 594 142 141 34
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 153 72 418 19 382 17 265
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 543 22 103 7 678 5 270
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 687 6 686 2 049 1 594
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 251 14 796 5 486 3 528
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 610 50 315 11 704 11 996
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 590 596
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -0,10 -0,03 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,92 10,06 2,34 2,40
HELIO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest spółka PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa) przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477.
- przeglądy półroczne sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017,
- badania rocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. za lata obrotowe kończące się 30.06.2016, 30.06.2017, 30.06.2018.
Umowa z PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. prac.
Emitent dotychczas korzystał z usług spółki PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz jej poprzedników prawnych (PKF Consult Sp. z o.o, wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o., wcześniej PKF Consult Sp. z o.o.).
Należy bowiem wyjaśnić, że w dniu 9 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji przekształcenia PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, która od tej daty działa pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Spółce PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako spółce przekształconej zgodnie z art. 533 § 1 KSH przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształcanej. W związku z powyższym z w/w dniem PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, weszła w prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów, których stroną była PKF Consult Sp. z o.o., wcześniej PKF Audyt Sp. z o.o., wcześniej PKF Consult Sp. z o.o., w tym umowy z HELIO S.A. obejmujące:
- badanie sprawozdania finansowego Emitenta (w tym poprzednika prawnego Emitenta) za lata obrotowe kończące się 31.12.2005 r., 30.06.2007 r., 30.06.2008 r., 30.06.2009 r., 30.06.2010 r., 30.06.2011 r., 30.06.2012 r., 30.06.2013 r., 30.06.2014 r., 30.06.2015 r.,
- przegląd półrocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2007 r., 31.12.2008 r., 31.12.2009 r., 31.12.2010 r., 31.12.2011 r., 31.12.2012 r., 31.12.2013 r., 31.12.2014 r.,
- badanie sprawozdań finansowych sporządzonych na potrzeby prospektu emisyjnego (15.08.2003-31.12.2004; 01.01-31.12.2005; 01.01-31.08.2006),
- badanie sprawozdania finansowego za ostatni okres działalności poprzednika prawnego Emitenta (01.01.2006 - 24.08.2006 r.).
Rada Nadzorcza HELIO S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
HELIO SA Raport okresowy za 2014 SA-R
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 822 104 239 23 715 24 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 504 5 152 601 1 229
Zysk (strata) brutto 1 960 4 911 470 1 171
Zysk (strata) netto 1 563 3 949 375 942
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 644 -683 155 -163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 915 -167 -460 -40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 154 1 374 37 328
Przepływy pieniężne netto, razem -1 117 524 -268 125
Aktywa, razem 72 418 68 052 17 265 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 103 19 300 5 270 4 638
Zobowiązania długoterminowe 6 686 8 256 1 594 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe 14 796 10 627 3 528 2 554
Kapitał własny 50 315 48 752 11 996 11 717
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 596 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,79 0,07 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,06 9,75 2,40 2,34
Helio zakłada poprawę obrotów i marż w 2015/16; zainwestuje w nowy magazyn (wywiad)
"Ceny surowców stabilizują się, także kurs dolara od kilku miesięcy jest stabilny. Liczymy, że taka sytuacja utrzyma się do końca roku, co będzie pozytywnie wpływało na nasz biznes. Jest to o tyle istotne, że obecnie kupujemy surowce, ale również negocjujemy ceny na nadchodzący sezon i kontrakty promocyjne" - powiedział w rozmowie z PAP Wąsowicz.
Na pytanie, czy w związku z tym w obecnym roku obrotowym spółka zanotuje wyższe przychody i marże, odpowiedział: "Zdecydowanie liczymy na poprawę. Tamten rok był dla nas trudny, wynikom ciążyły drożejące surowce i umacniający się dolar. Zakładamy, że ten rok będzie lepszy".
W tym roku obrotowym Helio wydało już ok. 2 mln zł na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych.
"Latem przeprowadziliśmy modernizację obecnej hali produkcyjnej, a także zaadaptowaliśmy część magazynu surowców na potrzeby produkcji. Dzięki temu powierzchnia do produkcji bakalii zwiększyła się niemal dwukrotnie, jednak nastąpiło to kosztem magazynu" - powiedział prezes.
W związku z tym Helio ma w planach budowę nowego magazynu surowców.
"Obecnie jesteśmy na etapie jego projektowania. Chcielibyśmy ruszyć z budową jeszcze w tym roku, a najpóźniej na początku roku przyszłego. Koszt tej inwestycji to ok. 4-5 mln zł" - powiedział.
Obiekt ma być gotowy jesienią przyszłego roku.
"Najwięcej surowców gromadzimy między wrześniem a listopadem i wtedy nasze potrzeby magazynowe są największe. Chcemy, by do tego czasu budynek był gotowy" - skomentował Wąsowicz.
Dodał, że inwestycje w moce produkcyjne i powierzchnie magazynowe mają przełożyć się w przyszłości na wzrost wolumenów.
"Liczymy na poprawę obrotów nie tylko poprzez wzrost cen, ale także wolumenów" - powiedział prezes.
"W ciągu ostatnich dwóch lat bakalie zdrożały, w niektórych kategoriach nawet dwukrotnie. Obawialiśmy się czy podwyżki nie zahamują sprzedaży niektórych produktów, jak pistacje czy migdały, ale tak się nie stało. Wręcz przeciwnie - popyt na bakalie rośnie. W tym roku zakładamy stabilizację cen. Na Boże Narodzenie nie przygotowujemy żadnych podwyżek" - dodał.
Prezes poinformował, że Helio wprowadzi do sprzedaży swoje produkty w nowych opakowaniach. Zamierza także powiększyć ofertę o nowe pozycje asortymentowe.
Spółka zamierza finansować zaplanowane inwestycje przy pomocy środków własnych i kredytów bankowych. Na razie nie ma w planach akwizycji.
HELIO SA Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 28.09.2015 r. otrzymał zaświadczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 08.09.2015 r. zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów dotyczącego zastawu rejestrowego w wysokości 7500000,00 PLN ustanowionego na zbiorze zapasów magazynowych (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny) zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów (Magazyn Wyrobów Gotowych i Magazyn Opakowań) będących własnością Emitenta, o którym to Emitent informował raportami bieżącymi nr 5/2009 z dnia 15.09.2009 r. oraz nr 7/2011 z dnia 13.09.2011 r.
1. aktualizacji nazwy zastawnika na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (poprzednio BNP Paribas Bank Polska S.A.),
2. aktualizacji wartości ewidencyjnej aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta, która na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 10193775,13 PLN,
3. aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia poprzez zmianę jej wysokości z 7500000,00 PLN na 17000000,00 PLN.
Pozostałe istotne warunki wpisu w Rejestrze Zastawów nie uległy zmianie. Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów została dokonana na wniosek HELIO S.A. w związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.
HELIO SA Zmiana treści ustanowionej hipoteki na aktywach znaczących
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 28.09.2015 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 14.09.2015 r. w Księdze Wieczystej nr PL1O/00025890/0 prowadzonej dla nieruchomości Emitenta położonej w Brochowie wpisu o zmianie treści ustanowionej hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości 8300000,00 PLN, o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 03.10.2011 r.
Przedmiotowa zmiana treści ustanowionej hipoteki dotyczyła:
1. aktualizacji nazwy wierzyciela hipotecznego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.),
2. aktualizacji wysokości hipoteki do kwoty 17000000,00 PLN.
Pozostałe istotne warunki wpisów w Księdze Wieczystej nie uległy zmianie. Zmiana wpisu w Księdze Wieczystej została dokonana na wniosek HELIO S.A. w związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę w księgach rachunkowych Emitenta wynosi na dzień przekazania niniejszego raportu 16016807,01 PLN.
HELIO SA Zmiana umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 18.09.2015 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 17.09.2013 r.
Na podstawie ww. aneksu zwiększono do 11 000 000,00 zł minimalną wartość rynkową przedmiotu przewłaszczenia, którą Emitent jako Przewłaszczający zobowiązany jest utrzymywać. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia (zapasy znajdujące się w magazynie surowca zlokalizowanym w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów) na dzień 26.08.2015 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 13 205 011,98 zł.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Ww. aneks został zawarty w związku z podpisaniem aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r. ze zmianami, o którym to Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 18.09.2015 r.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło przewłaszczenie. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Wartość przedmiotu przewłaszczenia przekroczyła równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy.
HELIO SA Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 18.09.2015 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r. ze zmianami, o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r., nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r., nr 3/2014 z dnia 05.09.2014 r., oraz nr 2/2015 z dnia 26.05.2015 r.
Na podstawie ww. aneksu zwiększono kwotę kredytu z 23 500 000,00 zł do 25 000 000,00 zł oraz wydłużono okres kredytowania do dnia 28.09.2016 r.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29.09.2015 r.
HELIO SA Zawarcie znaczącej umowy - aneks do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 31.08.2015 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca") zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r.
Na podstawie ww. aneksu podwyższona została kwota udzielonego przez Bank limitu kredytowego z 5.000.000 zł do 10.000.000 zł, a tym samym wartość umowy przekroczyła 10% ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu.
Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki płatne są piątego dnia miesiąca, zaś ostatnia rata odsetkowa wymagana jest w ostatnim dniu aktualnego bieżącego okresu udostępnienia kredytu, chyba że kredyt zostanie udostępniony na kolejny taki okres. Na podstawie ww. aneksu bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do dnia 01.09.2016 r., zaś marża banku została obniżona względem dotychczasowej.
Na rzecz Banku ustalone zostały następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:
1. hipoteka kaucyjna do kwoty 17.000.000,00 zł na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, z zastrzeżeniem, że hipoteka ta zostanie ustanowiona poprzez zmianę wpisu dotychczasowej hipoteki kaucyjnej do kwoty 8.300.000 na trzecim miejscu na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w Brochowie, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PL1O/00025890/0, przy czym do czasu ustanowienia zmiany obowiązuje zabezpieczenie w formie dotychczasowej hipoteki,
2. zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych stanowiących własność Kredytobiorcy, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 7.500.000 zł zlokalizowanych w Magazynie Wyrobów Gotowych i Magazynie Opakowań w miejscowości Brochów 119, 05-088 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
3. oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 051 5 152 732 1 229
Zysk (strata) brutto 2 448 4 911 587 1 171
Zysk (strata) netto 1 954 3 949 469 942
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 715 -683 172 -163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 955 -167 -469 -40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 134 1 374 32 328
Przepływy pieniężne netto, razem -1 106 524 -265 125
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 137 68 052 17 437 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 431 19 300 5 348 4 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 686 8 256 1 594 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 076 10 627 3 594 2 554
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 706 48 752 12 089 11 717
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 596 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,39 0,79 0,09 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,14 9,75 2,42 2,34
HELIO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.:
- raport kwartalny (SA-Q) za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 -31.08.2015 r.,
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2014/2015 - 02.11.2015 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 - 16.11.2015 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2015/2016 -29.02.2016 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 - 16.05.2016 r.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 26.05.2015 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r. ze zmianami, o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r., nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r., oraz nr 3/2014 z dnia 05.09.2014 r.
Na podstawie ww. aneksu zniesiono harmonogram udostępnienia limitu kredytowego w rachunku bieżącym, ustalając jedną kwotę kredytu w całym okresie kredytowania, tj. do dnia 29.09.2015 r. w wysokości 23.500.000,00 zł. Doprecyzowano jednocześnie, że w przypadku osiągnięcia wartości ujemnej przez stopę procentową 1M WIBOR, będącą podstawą do naliczania odsetek, Strony przyjmować będą, że wynosi ona zero.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 919 86 101 19 823 20 491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 185 5 686 1 000 1 353
Zysk (strata) brutto 3 825 5 079 914 1 209
Zysk (strata) netto 3 147 4 095 752 975
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 586 -9 950 -3 726 -2 368
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 788 -572 -427 -136
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 791 12 353 4 970 2 940
Przepływy pieniężne netto, razem 3 417 1 831 817 436
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 358 68 052 24 299 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 459 19 300 11 607 4 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 079 8 256 1 731 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 667 10 627 9 701 2 554
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 899 48 752 12 692 11 717
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 611 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,63 0,82 0,15 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,38 9,75 2,54 2,34
HELIO SA Znacząca umowa - przekroczenie progu obrotów z kontrahentem
Zarząd HELIO S.A. informuje, że łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy HELIO S.A. a Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 11.774.749,28 PLN netto. Tym samym wartość obrotów pomiędzy spółkami przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta i stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu.
Przedmiotem współpracy pomiędzy HELIO S.A. a Auchan Polska Sp. z o.o. jest sprzedaż bakalii produkowanych przez HELIO S.A. realizowana na podstawie bieżących zamówień Auchan Polska Sp. z o.o. Największą wartość miała faktura sprzedaży z dnia 03.03.2015 r., a jej wartość wyniosła 235.100,70 PLN netto. Transakcja ta dotyczyła sprzedaży bakalii paczkowanych wyprodukowanych przez HELIO S.A. Poszczególne transakcje (dostawy zamawianych towarów) odbywają się w oparciu o ramowe warunki współpracy regulujące zasady szeroko rozumianej współpracy handlowej, zaś warunki współpracy, w tym kary nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Wysokość kar umownych przewidzianych w umowie może przekroczyć wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Zastrzeżenie kar umownych dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania ramowych warunków współpracy przez HELIO S.A. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Auchan Polska Sp. z o.o. do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wartość kary umownej. Każda ze stron może rozwiązać umowę regulującą ramowe warunki współpracy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Z uwagi na wieloletnią współpracę HELIO S.A. z Auchan Polska Sp. z o.o., a także zwiększone w ostatnich miesiącach wolumeny obrotów handlowych wynikające m.in. z systematycznego przejmowania przez Auchan Polska Sp. z o.o. sklepów należących do Real,- Sp. z o.o. i Spółka spółka komandytowa, wg bieżących szacunków Emitenta, współpraca z Auchan Polska Sp. z o.o. będzie kontynuowana długoterminowo, a tym samym wartość obrotu handlowego spełni kryteria uznania transakcji z Auchan Polska Sp. z o.o. za znaczące także w przyszłych okresach.
Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest łączne przekroczenie progu 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.
02.03.2015 08:20
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 489 65 251 12 735 15 506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 839 5 076 676 1 206
Zysk (strata) brutto 2 569 4 622 612 1 098
Zysk (strata) netto 2 070 3 729 493 886
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 060 -22 713 -2 633 -5 398
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -937 -504 -223 -120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 464 24 995 2 968 5 940
Przepływy pieniężne netto, razem 467 1 778 111 423
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 877 68 052 21 556 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 055 19 300 9 632 4 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 460 8 256 1 750 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 067 10 627 7 758 2 554
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 822 48 752 11 924 11 717
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 587 601
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,75 0,10 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,16 9,75 2,38 2,34
HELIO SA wykaz akcjonariuszy
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2014 r.
HELIO SA treść uchwał podjętych przez ZWZ
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 19 grudnia 2014 roku.
HELIO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2013/2014
Zarząd HELIO S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2013/2014, tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie Zarząd HELIO S.A. informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości dostępne są na stronie internetowej Spółki - www.helio.pl.
14.11.2014 08:24
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 618 13 255 3 016 3 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -399 -93 -95 -22
Zysk (strata) brutto -529 -355 -126 -84
Zysk (strata) netto -505 -338 -121 -80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 026 -7 437 -245 -1 753
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -837 -60 -200 -14
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 005 8 515 479 2 008
Przepływy pieniężne netto, razem 142 1 018 34 240
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 056 68 052 17 975 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 809 19 300 6 421 4 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 848 8 256 1 880 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 563 10 627 4 446 2 554
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 247 48 752 11 555 11 717
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 599 593
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,07 -0,02 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,65 9,75 2,31 2,34
HELIO SA zwołanie ZWZ spółki
Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z §38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu na dzień 19.12.2014 r. godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Wyględach, w siedzibie Spółki przy ul. Stołecznej 26. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2013/2014.
Helio zakłada płaską rdr sprzedaż w 2014/15; marże mogą się kurczyć (wywiad)
"Zakładamy, że w obecnym roku obrotowym (rozpoczął się 1 lipca - przyp. PAP) wypracowane przychody powinny być rok do roku podobne. Umacniający się dolar i olbrzymie podwyżki cen surowców przekładają się na wzrost cen produktów w sklepach. Bakalie będą drogie, co może zniechęcać klientów. My też pracujemy nad podwyżkami w ramach naszego asortymentu" - powiedział w rozmowie z PAP Wąsowicz.
"Renegocjujemy kontrakty i staramy się kupować surowce w najkorzystniejszych cenach, ale są z tym duże trudności. Popyt jest duży, a podaż maleje. W wielu przypadkach surowce podrożały o 50, a nawet 100 proc." - dodał.
Wąsowicz przypomniał, że dużym dostawcą bakalii na Europę jest Turcja, gdzie wiosenne przymrozki zniszczyły część upraw.
"W przypadku niektórych asortymentów, jak suszone morele czy figi, zbiory są nawet dwukrotnie niższe" - podał.
Na pytanie, czy niekorzystne kursy walutowe i rosnące ceny surowców przełożą się rdr na spadek marż, odpowiedział: "Taka sytuacja może nastąpić".
W dłuższej perspektywie prezes jest pozytywnie nastawiony do rynku.
"Popyt na bakalie z roku na rok rośnie. Ten rok jest wyjątkowy, ze względu na wysokie ceny surowców, jednak liczę na to, że w przyszłym roku ten trend się odwróci" - powiedział.
W roku obrotowym 2013/14 Helio zanotowało wzrost przychodów o ok. 6 proc. do 104,2 mln zł. W tym czasie zyski spółki spadły - do 5,2 mln zł z 6,2 mln zł na poziomie operacyjnym oraz do 3,9 mln zł z 4,1 mln zł na poziomie netto.
Prezes poinformował, że zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zeszłorocznego zysku.
"Cały czas mamy do spłacenia kredyt zaciągnięty pod budowę zakładu w Brochowie. Ponadto w planach są kolejne inwestycje. W tym roku CAPEX będzie znacznie wyższy niż w latach poprzednich i wyniesie ok. 2 mln zł" - powiedział Wąsowicz.
Spółka chce przeznaczyć te środki na unowocześnienie linii produkcyjnych.
"Będą nowsze i szybsze, pozwolą także na produkcję innych wzorów opakowań. Park maszynowy chcemy wymieniać na wiosnę. Mamy także kilka innych pomysłów, ale na razie jest za wcześnie, by o nich mówić" - dodał.
Wąsowicz poinformował, że spółka cały czas myśli o rozbudowie mocy produkcyjnych.
"Ten temat cały czas istnieje. W Brochowie mamy dużą działkę, na której możemy się rozwijać" - podał.
"Niedawno odnowiliśmy jeden z budynków, który dostosowaliśmy do produkcji spożywczej. Nasze moce wytwórcze z tego tytułu nie wzrosną, ale poprawią się marże, bo przeniesiemy tam część produkcji, którą do tej pory zlecaliśmy na zewnątrz. Trafią tam także maszyny, które trudno było zmieścić w obecnym budynku" - dodał.
Helio rozważa także akwizycje.
"Prowadziliśmy w tym temacie kilka rozmów, jednak bez skutku. Niemniej jednak cały czas się rozglądamy i jesteśmy otwarci na przejęcia. Chodzi nam o akwizycje, które uzupełnią portfolio naszych produktów" - skomentował prezes.
HELIO SA Raport okresowy za 2013 SA-R
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 239 98 744 24 859 23 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 152 6 186 1 229 1 484
Zysk (strata) brutto 4 911 5 031 1 171 1 207
Zysk (strata) netto 3 949 4 050 942 972
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -683 9 604 -163 2 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -167 170 -40 41
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 374 -9 755 328 -2 340
Przepływy pieniężne netto, razem 524 19 125 5
Aktywa, razem 68 052 62 034 16 355 14 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 300 17 231 4 638 3 980
Zobowiązania długoterminowe 8 256 9 889 1 984 2 284
Zobowiązania krótkoterminowe 10 627 7 025 2 554 1 623
Kapitał własny 48 752 44 803 11 717 10 349
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 601 577
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,81 0,19 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,75 8,96 2,34 2,07
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 05.09.2014 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r. ze zmianami, o której to Emitent informował raportami bieżącymi nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r. oraz nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 r.
Na podstawie ww. aneksu zmieniono harmonogram udostępnienia limitu kredytowego w rachunku bieżącym na następujący:
- 9.000.000,00 w okresie od dnia 28.06.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 01.06.2015 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 02.06.2015 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 29.09.2015 r.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie od dnia 30.09.2014 r.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 225 6 186 1 246 1 484
Zysk (strata) brutto 4 910 5 031 1 171 1 207
Zysk (strata) netto 3 926 4 050 936 972
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -606 9 604 -145 2 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -733 -266 -175 -64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 863 -9 319 444 -2 236
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 689 62 034 16 508 14 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 960 17 231 4 797 3 980
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 256 9 889 1 984 2 284
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 336 7 025 2 724 1 623
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 729 44 803 11 711 10 349
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 601 577
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,75 8,96 2,34 2,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00
HELIO SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.:
- raport kwartalny (SA-Q) za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 -29.08.2014 r.,
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2013/2014 - 31.10.2014 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 - 14.11.2014 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2014/2015 -02.03.2015 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 - 15.05.2015 r.
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2013 SA-Q
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 101 85 768 20 491 20 718
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 686 6 851 1 353 1 655
Zysk (strata) brutto 5 079 5 612 1 209 1 356
Zysk (strata) netto 4 095 4 558 975 1 101
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 950 199 -2 368 48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -630 -250 -150 -60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 411 23 2 954 6
Przepływy pieniężne netto, razem 1 831 -28 436 -7
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 242 62 034 19 476 14 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 344 17 231 7 754 3 980
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 887 9 889 2 131 2 284
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 140 7 025 5 547 1 623
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 898 44 803 11 722 10 349
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 599 577
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,82 0,91 0,20 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,78 8,96 2,34 2,07
HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 251 58 202 15 506 14 118
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 076 4 207 1 206 1 020
Zysk (strata) brutto 4 622 3 297 1 098 800
Zysk (strata) netto 3 729 2 666 886 647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 713 -10 497 -5 398 -2 546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -504 -229 -120 -56
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 995 10 963 5 940 2 659
Przepływy pieniężne netto, razem 1 778 237 423 57
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 994 62 034 24 835 14 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 462 17 231 13 132 3 980
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 073 9 889 2 188 2 284
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 582 7 025 10 750 1 623
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 532 44 803 11 702 10 349
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 603 577
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,75 0,53 0,18 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,71 8,96 2,34 2,07
HELIO SA zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 05.02.2014 r. HELIO S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17.09.2013 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r.
- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 19.09.2013 r. do dnia 09.01.2014 r.,
- 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r.,
- 18.500.000,00 zł w okresie od dnia 08.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r.,
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 08.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.,
- 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 19.05.2014 r.,
- 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.,
- 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 28.06.2014 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2014 r.
HELIO SA podpisanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 17.09.2012 r. HELIO S.A. ("Przewłaszczający") zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku ("Umowa Przewłaszczenia").
Umowa Przewłaszczenia została zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu kredytu w wysokości 23.500.000,00 zł udzielonego Przewłaszczającemu przez Bank na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 17.09.2013 r.
Zgodnie z Umową Przewłaszczenia, Przewłaszczający przenosi na Bank własność wszystkich zapasów znajdujących się w "Magazynie Surowca" Emitenta położonym w miejscowości Brochów 119 (05-088 Brochów). Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem przewłaszczenia na dzień 21.08.2013 r. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 11.144.584,15 zł. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, tj. z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych, potwierdzonej wydaniem przez Bank stosownego zaświadczenia, Umowa wygaśnie a Przewłaszczający stanie się z powrotem właścicielem Przedmiotu Przewłaszczenia.
Na podstawie Umowy Przewłaszczenia, do czasu otrzymania przez Emitenta wezwania do wydania całości lub części przedmiotu przewłaszczenia, Przewłaszczający zatrzymuje przedmiot przewłaszczenia w swoim posiadaniu jako biorący w użyczenie. Przewłaszczający może używać przedmiotu przewłaszczenia, jak również rozporządzać nim w sposób odpowiadający jego właściwościom i gospodarczemu przeznaczeniu. Przewłaszczający jest uprawniony do pobierania pożytków z Przedmiotu Przewłaszczenia. W przypadku zbycia lub innego, pozostającego w zgodzie z normalną praktyką gospodarzą, rozporządzenia całością lub częścią przedmiotu przewłaszczenia, Przewłaszczający zobowiązany jest do niezwłocznego zastąpienia lub uzupełnienia przedmiotu przewłaszczenia rzeczami tego samego gatunku i tej samej jakości, tak aby w każdym czasie wartość rynkowa przedmiotu przewłaszczenia była nie niższa niż 9.000.000,00 zł lub też do niezwłocznego ustanowienia na rzecz Banku innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Wartość przedmiotu przewłaszczenia przekroczyła równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy.
HELIO SA zawarcie znaczącej umowy - umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie SA
Zarząd HELIO S.A. ("Kredytobiorca") informuje o zawarciu w dniu 17 września 2013 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").
Na podstawie w/w. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie:
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 08.02.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.,
1. hipoteka do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, tj. zapasów magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynie surowca w miejscowości Brochów 119, 05-088 Brochów, o wartości rynkowej nie niższej niż 9.000.000 zł.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejęcie kontroli nad Kredytobiorcą przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zapisy umów nie przewidują kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.
Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu tych umów wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.
HELIO SA raport okresowy kwartalny 4/2012 SA-Q
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98744 98823 23689 23150
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6242 3045 1497 713
Zysk (strata) brutto 4998 1303 1199 305
Zysk (strata) netto 4043 1034 970 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9693 2122 2325 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 -1311 -64 -307
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9408 -141 -2257 -33
Przepływy pieniężne netto, razem 19 670 5 157
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62063 65783 14336 15437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17236 25030 3981 5874
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9889 11789 2284 2767
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7078 12969 1635 3043
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44796 40753 10347 9564
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2500 2500 577 587
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5000000 5000000 5000000 5000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,81 0,21 0,19 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,96 8,15 2,07 1,91
HELIO SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014
Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd HELIO S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.:
- raport kwartalny (SA-Q) za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 -29.08.2013 r.,
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2012/2013 - 31.10.2013 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 14.11.2013 r.,
- raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2013/2014 - 28.02.2014 r.,
- raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 - 15.05.2014 r.
15.05.2013 08:07
HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2012 SA-Q
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 768 87 005 20 718 20 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 851 4 690 1 655 1 099
Zysk (strata) brutto 5 612 3 144 1 356 737
Zysk (strata) netto 4 558 2 557 1 101 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 -3 848 48 -902
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -250 -1 716 -60 -402
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 5 460 6 1 280
Przepływy pieniężne netto, razem -28 -104 -7 -24
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 075 65 783 17 972 15 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 764 25 030 7 125 5 874
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 367 11 789 2 242 2 767
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 043 12 969 4 798 3 043
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 311 40 753 10 847 9 564
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 598 587
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,91 0,51 0,22 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,06 8,15 2,17 1,91
tel. +48 22 7963196
fax. +48 22 7520921
Energa, JSW, Pekao, PKO BP, BOŚ Bank, GetBack, Helio, ING BSK, Newag, Skarbiec TFI, Wielton 22.01.2019
CD Projekt, Alior Bank, Grupa Azoty, CCC, Gino Rossi, Wielton, AB, Helio, Lentex, XTB 19.09.2018
Budimex, Forte, Kruk, BGŻ BNP Paribas, Ambra, Novaturas, Erbud, Helio, Ronson 17.09.2018