Source: http://docplayer.pl/4690397-Zal-cznik-nr-1-wieloletnia-prognoza-finansowa-na-lata-2011-2024.html
Timestamp: 2018-04-26 14:22:12+00:00
Document Index: 121193761

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'art. 226', 'art. 27', 'art. 27', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 70', 'art. 243', 'art. 70', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 69', 'art. 70', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 27', 'art. 226', 'art. 243', 'art. 70', 'art. 243', 'art. 70', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 69', 'art. 70', 'art. 242', 'art. 243', 'art.243', 'art. 243', 'art. 242', 'art. 243', 'art.243', 'art. 243', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 230']

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA - PDF
Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA
Download "Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024"
2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: d gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/69 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi długi) (2) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 27 ufp, w tym: a nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 27 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu rodki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) Wynik finansowy bud etu (90+) 3 Kwota długu, w tym: a ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 70 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 70 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za X X X 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp X X X 0,07 0,0 0,08 0,07 0,09 0,09 Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp X X X TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max. 7 5% z art. 69 sufp 3,53 4,09 2,69 7,32 9,2 8,24 7,7 7,58 6,72 8 Zadłu enie/dochody ogółem (33a):) max 60% z art. 70 sufp 29,87 28,27 22,88 20,30 7,9 5,98 4,60 3,32 2,00 9 Wydatki bie ce razem (2+7b) Wydatki ogółem (0+9) Wynik bud eu (20) Przychody bud etu Rozchody bud etu (7a+8)
3 L.p. Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce b dochody maj tkowe, w tym: c ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek 2 oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty d zobowi za z art. 243 ufp/69 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi 3 długi) (2) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z 4 art. 27 ufp, w tym: nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. a 27 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego 5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu 6 rodki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu 8 Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane po yczki) 9 rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (678) 0 Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) 2 Wynik finansowy bud etu (90+) 3 Kwota długu, w tym: ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 70 ust. 3 a sufp kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt ufp oraz z art. 70 ust. 3 sufp b przypadaj ca na dany rok bud etowy Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce 4 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 5 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem max. 7 5% z art. 69 sufp 8 Zadłu enie/dochody ogółem (33a):) max 60% z art. 70 sufp 9 Wydatki bie ce razem (2+7b) 20 Wydatki ogółem (0+9) 2 Wynik bud eu (20) 22 Przychody bud etu 23 Rozchody bud etu (7a+8) (w złotych) rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,02 0,0 0,0 0,09 0, 0,2 0,2 0,0 TAK TAK TAK TAK TAK 8,2 5,97 2,6,07 0,54 6,30,55 0,34 0,2 0,
4 Zał cznik Nr 2 Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach nast pnych P R O G N O Z A Lp. Wykonanie 200 rok Dochody ogółem: , dochody bie ce , dochody maj tkowe , Wydatki ogółem: , wydatki bie ce , w tym: a) potencjalne spłaty por cze , b) obsługa długu , wydatki maj tkowe , Wynik bud etu dochody wydatki , Przychody ogółem: , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu bud etu , po yczki , obligacje 0, kredyt , 0 z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za , kredyt , obligacje 0, z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z , bud etu UE kredyt , inne 0, nadwy ka bud etu 0, 0 wolne rodki obrotowe 0, spłata po yczek udzielonych 0, Rozchody ogółem: , raty kredytów , raty kredytu zł , 0 raty kredytu zł , raty kredytu zł ,
5 P R O G N O Z A Lp. Wykonanie 200 rok raty kredytu zł 22 89, raty kredytu zł , raty kredytu zł , raty kredytu zł 0, raty kredytu ,74 zł 0, raty kredytu zł , raty kredytu ,00 zł 0, raty kredytu zł 0, rata kredytu zł 0, raty kredytu zł 0, raty kredytu zł 0, raty kredytu zł 0, wykup obligacji 0, 0 raty planowanych kredytów w roku 202r. 0, raty po yczek , raty po yczek zł 8 925, raty po yczek zł , raty po yczki zł ,8 0 0 raty po yczki zł , raty po yczki zł , raty po yczki zł , raty po yczki zł 0, raty po yczki zł 7 38, udzielone po yczki 0, Wynik operacyjny bud etu= dochody bie ce wydatki bie ce , Wska nik porycia wydatków bie cych= dochody bie ce/ wydatki bie ce 95,58 95,34,47 2, ,77 08,57 08,67 08,98 8. Prognozowany stan zadłu enia ogółem (warto na koniec roku) , Zaci gni te kredyty , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A ,
6 P R O G N O Z A Lp. Wykonanie 200 rok kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/85/06 z r. w PKO BP S.A , kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A , kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 200r. zgodnie z URM Nr LXX/027/0 z r , kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/072/0 z r , kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/27/0 z r. zaci gni ty w KBS , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/63/0 z r. zaci gni ty w KBS , , , , , , , ,00 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/3/0 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A , 0 kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/3/0 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A , kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/ z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. 0, planowany kredyt w 20 roku w wysoko ci zł 0, umowy wpływaj ce na poziom długu publicznego 0, emisja obligacji 0, kredyt planowany w roku 202 0,
7 P R O G N O Z A Lp. Wykonanie 200 rok Zaci gni te po yczki , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 2" zgodnie z URM Nr LXXXIII/82/06 z r. oraz URM Nr IV/6/06 z r , 0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/83/06 z r. oraz URM Nr IV/7/06 z r , 0 po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. 4 26, po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r , po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Gospodark wodno ciekow w Myslowicach budowa rzył czy do kanalizacji sanitarnej" 0, po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/68/08 z r , Zobowi zania wymagalne ,3 9. Umorzenia po yczek 0,00 0,00 0,00 0,0,00 0,00 0,00 0,00 0. Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu 26,2 29,87 28,27 22, ,9 5,98 4,60 3,32. Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 26,2 29,87 28,27 22, ,9 5,98 4,60 3,32 7
8 P R O G N O Z A Lp. Wykonanie 200 rok Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 5,89 3,53 4,09 2,69 7 9,2 8,24 7,7 7,58 3 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 5,89 3,53 4,09 2,69 7 9,2 8,24 7,7 7, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x , , ,00 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) 0,06 0,4 0,4 0,3 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK 0,0 0,0 0,00 0,03 0,07 0,0 0,08 0,07 0,09 8
9 Prognozowana kwota długu w roku 2007 i latach nast (w złotych) Lp Dochody ogółem:.. dochody bie ce.2. dochody maj tkowe 2. Wydatki ogółem: 2.. wydatki bie ce w tym: a) potencjalne spłaty por cze b) obsługa długu 2.2. wydatki maj tkowe Wynik bud etu 3. dochody wydatki 4. Przychody ogółem: z przeznaczeniem na finansowanie planowanego 4.. deficytu bud etu po yczki obligacje kredyt z przeznaczeniem na spłat wcze niej zaci gni tych 4.2. zobowi za kredyt obligacje z przeznaczeniem na wyprzedzaj ce finansowanie 4.3. działa finansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu UE kredyt 4.4. inne nadwy ka bud etu wolne rodki obrotowe spłata po yczek udzielonych 5. Rozchody ogółem: 5. raty kredytów raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł , , , , , ,
10 Lp raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu ,74 zł raty kredytu zł raty kredytu ,00 zł raty kredytu zł rata kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł wykup obligacji raty planowanych kredytów w roku 202r. 5.2 raty po yczek raty po yczek zł raty po yczek zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł raty po yczki zł 5.3. udzielone po yczki Wynik operacyjny bud etu= 6. dochody bie ce wydatki bie ce Wska nik porycia wydatków bie cych= 7. dochody bie ce/ wydatki bie ce Prognozowany stan zadłu enia ogółem 8. (warto na koniec roku) 8.. Zaci gni te kredyty kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank l ski S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A ,6 5,6 3,9 09,53 08,36 08,
11 Lp kredyt w wysoko ci zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/85/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku l skim S.A. kredyt w PKO BP S.A. w wysoko ci zł na lata na pokrycie deficytu bud etu Miasta w 200r. zgodnie z URM Nr LXX/027/0 z r. kredyt w PKO BP S.A w wysoko ci ,74 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIII/072/0 z r. kredyt w wysoko ci ,00 zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVII/27/0 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr LXXVIII/63/0 z r. zaci gni ty w KBS kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/3/0 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr III/3/0 z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. kredyt w wysoko ci zł na lata zgodnie z URM Nr VI/55/ z r. zaci gni ty w Nordea Bank Polska S.A. planowany kredyt w 20 roku w wysoko ci zł umowy wpływaj ce na poziom długu publicznego emisja obligacji kredyt planowany w roku
12 Lp Zaci gni te po yczki po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 2" zgodnie z URM Nr LXXXIII/82/06 z r. oraz URM Nr IV/6/06 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/83/06 z r. oraz URM Nr IV/7/06 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r. po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Gospodark wodno ciekow w Myslowicach budowa rzył czy do kanalizacji sanitarnej" po yczka z WFO igw w wysoko ci zł na lata na zadanie: "Modernizacja ródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/68/08 z r Zobowi zania wymagalne 9. Umorzenia po yczek 0. Relacja w % zadłu enia ogółem do dochodów bud etu. Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6,30,55 0,34 0,2 0,00 2,00 6,30,55 0,34 0,2 0,00 2
13 Lp Relacja w % spłaty zobowi za do dochodów bud etu 3 Relacja w % z uwzgl dnieniem wył cze 6,72 8,2 5,97 2,6,07 0,54 6,72 8,2 5,97 2,6,07 0, Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) , , , , , ,00 0,07 0,08 0,06 0,02 0,0 0,0 TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,09 0,09 0, 0,2 0,2 0,0 3
14 Wykaz przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Zał cznik Nr 3 L.p. Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce wydatki maj tkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe umowa) finansowe od do a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu mi dzynarodowym W wiecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury 5 Mysłowickie lepsze jutro wydatki maj tkowe RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych l ska Karta Usług Publicznych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Gimnazjum Nr II Liceum Ogólnokształc ce Miejski O rodek Pomocy Społecznej Zespół Projektów Europejskich b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce 0 wydatki maj tkowe 0 2 ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 3 Zakup samochodu słu bowego 4 Nazwa i cel Przebudowa wej cia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Wydział Organizacyjny okres realizacji (w wierszu program/ c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe ł czne nakłady limity wydatków w poszczególnych latach
15 L.p Nazwa i cel Przebudowa skrzy owania ulic Katowicka Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo Gospodarka wodno ciekowa w Myslowicachbudowa przył czy do kanalizacji sanitarnej Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrze nej Zachodniej w Mysłowicach Budowa o wietlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Orzechowa w Mysłowicach Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca okres realizacji (w wierszu ł czne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział Wolno ci 4 Organizacyjny Usługa internetowa Wydział Organizacyjny Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja latozima 6 Zakup tablic rejestracyjnych 7 8 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasta Mysłowice Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 20/202 9 Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Micomp) 0 Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Technika IT) 2 Umowa najmu pomieszcze biurowych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Kancelaria Rady Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Spraw Obywatelskich Urz d Miasta wraz z jednostkami podległymi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urz d Miasta Urz d Miasta Urz d Miasta Wydział Organizacyjny
16 L.p. 3 Nazwa i cel Pokrycie zobowi za SP ZOZ Szpital Nr w Likwidacji 4 Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzie y 5 Porozumienia dot. rodzin zast pczych 2 wydatki maj tkowe Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 PT + wykonawstwo Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca okres realizacji (w wierszu ł czne limity wydatków w poszczególnych latach program/ nakłady umowa) finansowe od do Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ i In ynierii i In ynierii ) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia restrukturyzowanych zobowi za spółki MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw
17 L.p. okres realizacji (w wierszu program/ umowa) od do Przedsi wzi cia ogółem: wydatki bie ce wydatki maj tkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe a) programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (razem) wydatki bie ce Euroteen wieloklulturowy magazyn dla Gimnazjum Nr 6 młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice To samo europejska w dialogu mi dzynarodowym W wiecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury 5 Mysłowickie lepsze jutro 2 wydatki maj tkowe RPO WSL ( ), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych l ska Karta Usług Publicznych ZSO i II LO budowa sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 3 Zakup samochodu słu bowego 4 Nazwa i cel Przebudowa wej cia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Gimnazjum Nr II Liceum Ogólnokształc ce Miejski O rodek Pomocy Społecznej Zespół Projektów Europejskich b) programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bie ce wydatki maj tkowe Wydział Organizacyjny (w złotych) Limit zobowi za
18 L.p Nazwa i cel Przebudowa skrzy owania ulic Katowicka Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo Gospodarka wodno ciekowa w Myslowicachbudowa przył czy do kanalizacji sanitarnej Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrze nej Zachodniej w Mysłowicach Budowa o wietlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Orzechowa w Mysłowicach Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca okres realizacji (w wierszu program/ umowa) od do ) umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których platno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok wydatki bie ce Umowa najmu pomieszcze biurowych Plac Wydział Wolno ci 4 Organizacyjny Wydział 2 Usługa internetowa Organizacyjny Porozumienia dot. placówek opieku czowychowawczych wiadczenie usług serwisowych sprz tu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus" Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja latozima 6 Zakup tablic rejestracyjnych 7 8 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Miasta Mysłowice Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 20/202 9 Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Micomp) 0 Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Record) Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Technika IT) 2 Umowa najmu pomieszcze biurowych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Kancelaria Rady Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Spraw Obywatelskich Urz d Miasta wraz z jednostkami podległymi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urz d Miasta Urz d Miasta Urz d Miasta Wydział Organizacyjny Limit zobowi za
19 L.p. 3 Nazwa i cel Pokrycie zobowi za SP ZOZ Szpital Nr w Likwidacji 4 Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzie y 5 Porozumienia dot. rodzin zast pczych 2 wydatki maj tkowe Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 PT + wykonawstwo Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice okres realizacji jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca (w wierszu program/ umowa) od do Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ i In ynierii i In ynierii Limit zobowi za ) gwarancje i por czenia udzielane przez jednostki samorz du terytorialnego wydatki bie ce Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia po yczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia restrukturyzowanych zobowi za spółki MPWiK w Mysłowicach MPWiK Sp. zo.o./ Kancelaria Prezydenta Miasta Potencjalne wypłaty z tytułu por czenia SP ZOZ Szpital nr kredytu wraz z odsetkami dla SP ZOZ Szpitala 2/Wydział Zdrowia nr 2 w Mysłowicach i Sprw
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 2029 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia...... L.p. Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku
Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230