Source: http://docplayer.pl/35149223-Uchwala-nr-xli-351-14-rady-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-25-wrzesnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-04-21 17:52:03+00:00
Document Index: 124639439

Matched Legal Cases: ['art. 226', 'art. 227', 'art. 243', 'art.18', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 242', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art.5', 'art. 243']

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. - PDF
Download "Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r."
1 Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885), art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami) - uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXXIV/286/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata , wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Urszula Grażyna Kraszewska Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [1.1]+[1.2] , , , , , , , ) Strona 1 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
3 z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] , , , , , ) x x , ,14 x ,00 Strona 2 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 2
4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , , , , , ) ,86 Strona 3 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 3
5 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , , , , ) , ,86 Strona 4 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 4
6 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) , , , , , ) , , , , , ,86 Strona 5 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 5
7 Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] ,51% 5,51% 5,51% 12,11% 13,06% 14,06% ,48% 6,55% 6,55% 19,00% 11,98% 12,98% ,42% 6,42% 6,42% 11,08% 14,36% 15,36% ) 7,73% 7,73% 7,73% 12,00% 14,06% 14,06% ,50% 7,50% 7,50% 11,84% 14,03% 14,03% ,27% 7,27% 7,27% 11,69% 11,64% 11,64% ,43% 4,43% 4,43% 13,75% 11,84% 11,84% ,36% 0,36% 0,36% 13,53% 12,43% 12,43% Strona 6 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 6
8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji [11.3.1] + [11.3.2] , , , , , , , ) , , , Strona 7 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 7
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , , , , ) Strona 8 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 8
10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , , ) Strona 9 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 9
11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ) Strona 10 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 10
12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art , , , , ) Strona 11 Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 11
13 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) Limit a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Internet dla mieszkańców URZĄD GMINY wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki bieżące Odbieranie i zagospodarowanie odpadów URZĄD GMINY komuanlnych wydatki majątkowe URZĄD GMINY Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości URZĄD GMINY Niedziałka Druga Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Przebudowa drogi Tartak-Chochół URZĄD GMINY Przebudowa dróg w Arynowie URZĄD GMINY Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce URZĄD GMINY wydatki majątkowe Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy URZĄD GMINY Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki URZĄD GMINY Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1
14 Objaśnienia do uchwały Nr XLI/351/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2014 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. Załącznik Nr 1 Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach : 1/ dochody ogółem zwiększenie planu do kwoty ,62 zł - dochody bieżące ,37 zł - dochody majątkowe ,25 zł 2/ wydatki ogółem zwiększenie planu do kwoty ,62 zł, - wydatki bieżące ,62 zł - wydatki majątkowe ,00 zł Proponowane zmiany do budżetu nie wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetowego w 2014 roku, który obecnie wynosi ,00 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano następujące przychody: - wolne środki pozostające na rachunku gminy z tytułu rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, - kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym zł. - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł W rubryce 6 została zmniejszona kwota długu o ,28 zł w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2014r, o umorzeniu kwoty ,28 zł tj. 25 % pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Arynów, Królewiec, Wólka Mińska. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki tj. w 2015 roku zł i w ,29 zł. Po wprowadzeniu tych zmian prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku wynosi ,58 zł i stanowi 31 % planowanych dochodów gminy. W rubryce 9.7 i Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 o finansach publicznych zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu. Id: E7D B DECBB2. Podpisany Strona 1