Source: http://docplayer.fi/853607-Sahkomarkkinalain-mukainen-liiketoimintojen-eriyttaminen-s-18.html
Timestamp: 2017-08-18 01:29:52+00:00
Document Index: 15975707

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s PDF
2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s. 14 Tilinpäätöksen liitetiedot...s. 15 Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 Sähköverkkotoiminta - Tuloslaskelma...s Tase...s. 2 - Eriytetyn sähköverkkoliiketoiminnan lisätiedot...s. 22 Muut sähköliiketoiminnat - Tuloslaskelma...s Tase...s. 24 Esitys voittovarojen käytöstä ja tilintarkastuskertomus...s. 25 Talouden tunnuslukuja...s. 26 Yhteystiedot...s. 28 Kuvat: Naantalin Energian kuva-arkisto - 2 -
3 Toimitusjohtajan katsaus NAANTALIN ENERGIA KOHTI TOISTA VUOSISATAA Vuoden 212 kantavana teemana oli Naantalin sata sähköistä vuotta : Ensimmäisen kerran sähkövalot syttyivät jouluaattona vuonna Niistä päivistä nykyhetkeen on maailma ja paikkakuntamme muuttunut valtavasti. Tästä kehityksen kaaresta halusimme kertoa vuoden aikana asiakaslehdessämme, nettisivuillamme ja historiikissamme sekä juhlavuoden useissa tapahtumissa. Vuodenvaihteen 211/212 suureksi keskustelun aiheeksi nousi Tapanin- ja Hannun päivinä olleet talvimyrskyt, joiden takia satojatuhansia suomalaisia oli sähköttä. Myrsky koetteli sähköyhtiöiden kriisivalmiutta, myös meillä Naantalin Energiassa. Häiriöt olivat yhtiön historian pahimmat, vaikkakin muuhun maahan verrattuna vähäiset. Myrsky osoitti, että pitkälle maakaapeloitu sähköverkko on paras suoja luonnontuhoilta. Pienen paikallisen yhtiön oman varallaolo-organisaation ammattitaito edesauttoi nopeaa vikojen korjausta. Saimme tästä jopa kiitosta asiakkailtamme. Myrskyjen jälkipuinti on tuomassa isoja muutoksia toimialalle: viranomaiset haluavat tiukentaa asiakkaille katkoista maksettavien korvauksien perusteita ja velvoittaa rakentamaan säävarmempia verkkoja. Nämä tuovat suuria haasteita alalle: miten tulevaisuudessa turvataan riittävät investoinnit sähköverkkoon ja miten ylläpidetään riittävää valmiutta karsituin resurssein? Siirtoliiketoiminnan vähentyneestä tuotosta viestivät myös suurimpien toimijoiden liiketoimintojen myynnit: Vattenfall ja Eon ovat myyneet sähköverkkonsa ja Fortumkin valmistelee asiaa. Yksi asia on varma, nimittäin sähkön siirtohinnoittelun nousupaine valtakunnassa jatkuu. Sähkönsiirron hinnoittelussa olemme yhtiön omistajan määrittelyn mukaisesti valtakunnan keskitasolla, eikä tavoitteena ole maksimitaso. Siirron hinnoittelua valvoo viranomainen ja tämä ns. sallittu tuotto on lähivuosina selvästi kaventunut. Naantalin Energia on perinteisesti ollut sähkön myyntihinnassa alueellisesti kilpailukykyinen ja tästä on haluttu pitää kiinni. Lähivuosina on odotettavissa, että asiakkaiden maksama sähkön hinta seuraa yhä herkemmin pohjoismaista markkinahintaa. Ensimmäisiä merkkejä tästä on jo nähty: erilaisia pörssi- ja kvartaalituotteita on tullut markkinoille. Näin on myös meidän yhtiössä tavoitteena: tuomme uusia tuotteita kuluttajien valittavaksi. Uudet tuotteet ovat samankaltaisia kuin olemme oppineet tuntemaan pankkien koroissa markkinahinta + kate. Vuosi 212 oli onnistunut yhtiön tuloksen kannalta: saavutimme positiivisen tuloksen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sähkön myyntiin ja etenkin sen hankintaan tehdyt muutokset ovat tuottaneet toivotun muutoksen. Tässä on ollut tärkeä rooli yhtiön hallituksen määrittelemällä myyntitavoitteella ja strategialla, säännöllisellä raportoinnilla, markkinaehtoisella hinnoittelulla ja energiamäärien ennusteella. Juhlavuotena tavoittelimme asiakkaiden pariin jalkautumisella suoraa palautetta, hyviä kontakteja ja näkyvyyttä. Tämän myös saimme ja täten tehty satsaus näkymiseen ja tapahtumissa mukana oloon oli järkevää. Paikallisen yhtiön rooliin tällainen kanssakäyminen sopii hyvin ja tulemmekin sitä jatkamaan pienimuotoisesti tulevina vuosina. Sähköverkostossa toteutimme useita urakointikohteita nykyisen Naantalin alueella. Suurin yksittäinen kohde oli Aurinkotien katuvalaistuksen saneeraus. Sähkö- ja katuvaloverkkoja rakensimme mm. Metsäluikkioon ja Itä-Tammistoon. Iso kohde oli tietysti edelleen etäluettavien sähkömittarien asennus. Normaalien verkostoinvestointiemme lisäksi järjestelimme myös toimitilojamme. Yhtiön toimisto muutti vanhaan virastotaloon vuokralaiseksi, Tuulensuunkatu 8:aan. Halusimme tulla entistä lähemmäs asiakkaita, paremmin tavoitettavaksi ja myös katukuvassa näkyvämmäksi. Toimistossa sijaitsevat yhtiön asiakaspalvelu ja johto. Karvetin Rautakadulla oleva oma toimitilamme ja sähkön päämuuntoasema päätettiin saneerata neljänkymmenen käyttövuoden jälkeen. Koko tasakatto purettiin kytkinhallin ja toimistorakennuksen päältä, tehtiin pieni laajennus ja rakennettiin aumakatto kokonaisuuden päälle. Sisätilat tekniikoineen, toimistoineen ja sosiaalitiloineen rakennettiin kokonaan uudelleen. Tärkeä muutos oli myös omalle serveritilalle tehty nykyaikainen, suojattu tila sekä valvomo molemmat saatiin näin varavoiman piiriin. Remontti jatkuu kevättalvelle 213, jonka jälkeen tiloissa sijaitsevat koko tekninen toimihenkilöstö ja asentajat. Kiitokset omistajalle vuoden aikana käydystä rakentavasta keskustelusta. Kiitokset myös omistajan ääntä käyttävälle yhtiön hallitukselle tehdyistä päätöksistä yhtiön edelleen kehittämiseksi. Pitkä historia yhdessä nykyaikaisen, aikaa seuraavan ja ammattitaitoisen organisaation kanssa antaa vahvan pohjan eteenpäin menolle. Suurkiitos siis koko henkilökunnalle - olette tehneet arvokasta työtä. Paikallinen, hyvä asiakaspalvelu on osaavissa käsissä. Erityiskiitos paikallisille asiakkaillemme ja arvokkaille yhteistyökumppaneillemme. Satavuotias on edelleen hyvässä iskussa! Pasi Haarala toimitusjohtaja - 3 -
4 Naantalin ENERGIAN JUHLAVUOSI ONNISTUI HYVIN Naantalin Energia oli esillä mm. Viikinkimarkkinoilla Merimaskussa. Kaikkiaan kiertueemme tavoitti n. 2 ihmistä. Juhlavuoden arvontaan osallistui 2 henkilöä. Arvonnassa vuoden sähköt voitti naantalilainen Tomi Toivonen ja sähköavusteisen polkupyörän raisiolainen Sirkka Liljavaara. Kirkkopuistoon sytytettiin päiväkotilasten talviriehan yhteydessä yhteensä 1 kynttilää. Kynttilätapahtumassa lapset saivat tutustua myös asentajan autoon. Naantalin museossa oli sähköstä, laitteista ja mittareista kertova näyttely. Myös koululaisryhmiä kävi useita tutustumassa näyttelyyn
5 Tyylikäs kyltti paljastettiin pakkaskuulaassa illassa Mannerheiminkadulla. Naantalin Energia vietti syntymäpäiviään yhdessä kaikkien kaupunkilaisten kanssa. Yhtiömme juhli 1-vuotisjuhlaansa muun muassa teettämällä historiikin, järjestämällä sähkön historiasta kertovan näyttelyn Naantalin museossa ja jalkautumallla kaupunkilaisten pariin eri tapahtumiin. Paikallinen energiayhtiö koettiin selvästi tärkeäksi ja läheiseksi: saimme paikkakuntalaisilta myönteisen vastaanoton ja tapahtumiimme osallistuikin lähes 3 henkilöä. Kiertueemme tavoitteena oli käydä vähintäin kerran jokaisen vanhan kunnan alueella, tässä kertauksena mihin kaikkeen osallistuimme: Naantalin Kirkkopuiston kynttilätapahtuma lapsille 7.3. Naantalin Venemessut perjantai sunnuntai Livonsaari-päivä ja savukalamarkkinat lauantaina Jaakonmarkkinat Rymättylässä lauantaina Unikeon markkinat Naantalissa perjantaina Merimaskun Muinaistulien tapahtuma sunnuntaina Energiansäästöviikko museon näyttelyssä Joulun valotapahtuma Itsenäisyyden puisto ja Mannerheiminkatu Valon juhla Naantalin Energian tarina alkoi illan hämärtyessä jouluaattona 1912, kun Naantalissa syttyi ensimmäistä kertaa sähkövalo. Kaupungin raittia komisti yhdeksän katulamppua. Samalla kertaa, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kauppias Atte Franckin talossa syttyi peräti 35 sähkölamppua. Lähes tasan sata vuotta myöhemmin, saman, Mannerheiminkatu 6:ssa, sijaitsevan talon seinään kiinnitettiin tapahtumasta kertova muistolaatta. Näin jätimme jälkipolville muiston toimintamme alkulähteestä. Samassa tilaisuudessa sytytettiin Mannerheiminkadun varrella olevan Itsenäisyydenpuiston tunnelmavalot kahdeksi päiväksi. Naantalin Energian satavuotishistoriikki on luettavissa osoitteessa:
6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Yleistä Toimialueen sähkönkulutukseen vaikuttivat teollisuuden taantuma ja sääolot. Kylmä joulukuu ja lisääntynyt, muu kuin teollisuuden kulutus, vaikutti koko Naantalin alueen siirretyn energiamäärän nousuun 1,5 :lla verrattuna edelliseen vuoteen. Kolmen vuoden aikana tehdyt muutokset yhtiön myyntiliiketoiminnassa ovat kääntäneet tuloksen positiiviseksi ja koko yhtiön toiminta on kehittynyt valitun strategian suuntaan. Vuoden aikana sähkön markkinahinta on vaihdellut: pohjoismaiden runsaat vesisateet ja taantuman myötä vähentynyt kysyntä laski markkinahintoja keväästä alkaen koko loppuvuoden ajan. Tämä vaikutti omien myyntihintojemme tasoon. 1-vuotisjuhlavuoden teemana oli Naantalin sata sähköistä vuotta eli toimintahistorian kaari sadan vuoden ajalta. Tämä toi mukanaan normaalin arkeemme paikallisia tapahtumia, lisää tiedotusta ja 1-vuotishistoriikin. Halusimme näkyä asiakkaillemme paikallisena, paikkakuntaan juurevasti liittyvänä ja nykyaikaisena, asiakaspalvelevana sähköyhtiönä. Valtakunnallisesti vuoden aikana puhuttivat energian toimitusvarmuus, kotimaisen tuotannon omavaraisuus, markkinoiden hintavaihtelut sekä energiamarkkinaviranomaisen valvontamalliin tulleet muutokset. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Yhtiön liikevaihto oli 8,3 M, jossa on laskua vajaa 1. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on hyvä: 814 t (v. 211: 69 t ). Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 1.26 t. Yhtiön maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat hyviä. Yhtiön hankintapolitiikkaa on kuluneella strategiakaudella muutettu ja tarkennettu riskien vähentämiseksi. Vuosi 212 oli toinen vuosi, jolle hankimme kaiken sähkön uuden riskikäsikirjan ja uusien toimintatapojen mukaisesti. Sähkönmyynti -liiketoiminta Myynnin liikevaihto laski 9,4 ollen 4,4 M. Myynnin energiamäärä pieneni 9,5 ollen 9,9 GWh. Myyntiliiketoiminnan tulos muodostui budjetoitua paremmaksi: tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 123 t (v. 211: 27 t ). Myyntiennusteen onnistuminen ja markkinaehtoinen hinnoittelu paransivat myyntikatetta. Myös tehdyt muutokset yhtiön myyntistrategiassa ja katemäärittelyssä edesauttoivat tuloksen tekemistä. Spot-sähkön hinnan keskiarvo Suomen hintaalueella vuonna 212 oli 36,64 /MWh, kun se vuonna 211 oli 49,31 /MWh. Vuosi alkoi hyvällä vesivarannolla ja tämä yhdessä taantu-van talouden kanssa laski hintoja. Markkinahintojen lasku näkyi sähkön tarjoushintojen laskuna. Yhtiö laski toistaiseksi voimassa olevien sähkön myyntihintoja kahdesti: keskimäärin 4 ja keskimäärin 2-4. Myös kahden vuoden määräaikaisen tuotteen hintaa alennettiin sopimuskausittain 1.1. ja 1.7. Hankinnan suunnittelua ja energiamäärien ennustamista täsmennettiin edelleen ja riskikäsikirja ohjasi toimintaa. Myyntistrategian mukaan ulkopuolista myyntiä on vähennetty sitä mukaan, kun kannattamattomimpia sopimuksia on saatu päätettyä. Yritysmyynti on kohdistettu vain valituille kohderyhmille lähialueilla. Kaikella tällä on parannettu kannattavuutta. Sähkö ostettiin pohjoismaisesta sähköpörssistä omilla ostopäätöksillä ja hintasuojauksilla käyttäen hyödyksi yhteistyökumppanimme järjestelmiä ja informaatiopalveluita. Omaa tuotantoa yhtiöllä ei ole, mutta tulevia tuotanto-osuuksia yhtiöllä on hankittuna Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Sähköverkko -liiketoiminta Siirtoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,2 :lla, ollen 3,4 M. Energiaa siirrettiin verkostossa kaikkiaan 129,7 GWh, joka on 1,5 enemmän kuin v Muutoksessa näkyi selvä ero teollisuuden (-2,5) ja muun kulutuksen (+3,5) välillä. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 641 t (v. 211: 631 t ). Siirtohintaa nostettiin alkaen keskimäärin 4-5. Hintojen korotuksen perusteena olivat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n kantaverkkomaksujen huomattava (n. 3 ) nousu. Lisäksi olivat nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset verkon rakentamisessa ja ylläpidossa. Korotuksella varauduttiin myös ennakoituun Fingridin v. 213 hintojen nousuun. Vuoden 212 aikana ei ollut myrskytuhoja. Tapanin- ja Hannunpäivien myrskyt joulukuussa 211 aiheuttivat verkkoalueellamme laajaa vahinkoa ja tulleet sähkökatkot olivat laajempia kuin koskaan aiemmin. Sähköt saatiin palautettua kaikille 3 tunnin aikana, mutta jälkikorjauksia tehtiin vielä viikkoja vuoden 212 puolellakin. Myrskylle altista ilmajohtoverkostoa on vain 83 km (pienjännite) ja 49 km (keskijännite). Tehty pitkäjänteinen työ maakaapelointiasteen parantamiseen on vähentänyt vikaherkkyyttä. Etäluettavien mittareiden asentamista jatkettiin vuoden aikana ja tätä työtä tullaan jatkamaan v. 213 loppuun asti, jolloin on n. 1 :n kattavuus. Ongelmia on ollut uusien mittareiden saatavuudessa. Asiakastietojärjestelmään olennaisesti liittyvä EDM -tasehallintajärjestelmä oli käytössä koko vuoden
7 Yhtiön kaksiaikaisista siirto- ja myyntituotteista poistuivat arkipyhät (arkipäivälle osuva pyhäpäivä ) alkaen. Arkipyhien poiston syynä oli siirtyminen etäluettaviin mittareihin, sillä uusimmat etäluettavat mittarit eivät enää tue arkipyhäominaisuutta. Tämä on myös valtakunnallisesti yhtenevä käytäntö. Urakointi liiketoiminta Urakoinnin liikevaihto nousi 29,3, ollen 466 t. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 48 t (v. 211: 32 t ). Suurimpana työmaana oli Aurinkotien valaistuksen uusinta. Investoinnit Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat t (v. 211: 77 t ), josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 677 t. Suurin yksittäinen kohde oli Karvetin muuntoaseman kiinteistön saneeraus ja laajennus, johon käytettiin 423 t. Karvetin hanke jatkuu v. 213 keväälle. Muihin, kuten tietojärjestelmiin, koneisiin ja kalustoon, investointiin 146 t. Toinen toimipaikkoihin liittyvä muutos oli yhtiön toimiston muutto Maariankadulta Tuulensuunkatu 8:aan huhtikuussa. Tämän remontin, data- ja puhelinratkaisujen ja muuton kustannukset olivat 17 t. Tietojärjestelmien uudistus Uusi asiakastietojärjestelmä oli käytössä toista vuotta ja siihen on liittynyt koulutusta ja uusien toimintatapojen oppimista. Uusi tasehallintajärjestelmä otettiin vuoden aikana käyttöön. Yhdessä järjestelmät vastaavat viranomaisten vaatimuksiin, joilla tuotetaan asiakkaille reaaliaikaista tietoa energian käytöstä ja tuntitasoista kulutuksen mittausta. Asiakkaiden suuntaan selvin muutos oli sähkölaskun selkiytyminen ja omien kulutustietojen seurantamahdollisuus. OnLine-osio avattiin järjestelmäteknisistä syistä yli vuoden viivästyneenä tammikuussa 213. Osakkuudet ja järjestöt Elokuussa 212 yhtiön hallitus teki jatkopäätöksen Fennovoima -ydinvoimaosuuden seuraavan vaiheen rahoituksesta kesäkuun 213 loppuun asti. Vaiheen aikana ratkaistaan laitostoimittaja ja päivitetään rahoituslaskelmat. Yhtiö on osakkaana Suomen Voimatieto Oy:ssä, jonka kautta on hankittu asiakastieto- ja tasehallintajärjestelmät. Yhtiön omistajina on yhdeksän paikallista energiayhtiötä. Yhteistyömuoto on tuonut hankinta-, resurssointi- ja osaamishyötyjä. Keskeinen alan jäsenyyteemme on Energiateollisuus ry:ssä, joka on koko alan työnantaja-, edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Yhtiö oli Paikallisvoima ry:n jäsenenä ensimmäistä vuotta. Järjestö on pienten ja keskisuurten alan yhtiöiden (44 jäsentä) edunvalvontaan liittyvä toimija. Järjestö toimii ulkopuolisin ostopalveluin ja se keskittyy vain muutamiin tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin. Loppuvuodesta 212 yhtiö liittyi mukaan selvityshankkeeseen, jolla kartoitetaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorin perustamista Suomeen. Hanke jatkuu keväälle 213, jolloin tehdään päätökset mahdollisesta perustamisesta ja siinä mukana olemisessa. Tässä vaiheessa saamme tätä kautta informaatiota kehityksestä. Ympäristöasiat Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristöohjelmaa, mutta olemme käyttäneet alan yleisiä standardeja ja hyviä käytäntöjä mm. verkosto- ja toimistotarvikkeiden kierrätyksessä sekä jätehuollossa. Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä Valtakunnallisesti energian toimitusvarmuus ja verkostojen omistajuus on ollut otsikoissa. Tämä keskustelu tulee lisääntymään kolmea kautta: uuden sähkömarkkinalain voimaantulo v. 213, energiamarkkinaviranomaisen uuden valvontamallin muutokset ja suurten toimijoiden vetäytyminen matalan tuoton siirtoliiketoiminnasta. Toimiala elää voimakasta murroksen kautta, joka tulee vaatimaan pääomia ja liiketoimintojen uudelleen suuntaamisia. Vuoden 212 lopulla ja edelleen 213 alussa nähty markkinahinnan lasku vaikuttanee sähkön kilpailuttamisen lisääntymiseen. Kilpailustrategianamme on oman hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä niin toimitusvelvollisten kuin määräaikaistenkin tuotteiden osalta. Yhtiö on tuomassa markkinoille kvartaalituotteen yhtenä uutena vaihtoehtona asiakkaille. Vuoden 213 osalta myyntiliiketoiminnassa pyritään maltilliseen positiiviseen tulokseen. Sähkön suojaushinta on hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 212 ja tämä luo painetta tulokseen, jos samanaikaisesti markkinahinta painuu kovin alas. Suurimmat liiketoiminnan riskit ovat myynnin talvikuukausien lämpötilavaihtelut ja spot-hinnan vaihtelu. Alkutalven sähkön markkinahinta on ollut laskeva ja taantuma antaa osviittaa, ettei suurta käännettä välttämättä tule. Vesivoimaa on markkinoilla vielä paljon, mutta trendi on selvästi laskeva. Suurin liiketaloudellinen merkitys on sähkön oston hinnansuojauksella, sen ajankohdalla ja ostoprofiililla. Termiinihintojen alentuminen siirsi yhtiön hankintoja loppuvuoteen. Sähkön myyntihinnan muutokset ovat suoraan riippuvaisia markkinasta, jota seurataan päivittäin. Oman alueen yritystoiminta on ollut suhteellisen vakaata ja suurin alueen energiankäyttöä heittelevä tekijä on lämpötila. Kesäkuun loppuun 213 mennessä yhtiön tulee tehdä merkittävä jatkopäätös hankitun Fenno
8 voima -ydinvoimaosuuden (3MW) seuraavan vaiheen rahoituksesta. Ns. DTCII-päätös kohdistuu hankkeen vuosiin , jonka aikana tehdään rakentamislupahakemus ja valmistellaan laitospaikan luvitus sekä rahoitussopimukset. Yhtiön sähköverkostot asemineen ovat nykyaikaisia ja niiden ylläpidolla luodaan toimitusvarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Vuosittaisella laajennus- ja korvausrakentamisella ylläpidetään turvallista ja toimintavarmaa verkkoa, siksi investointitasoa pidetään korkealla. Tätä tulee myös viranomainen vaatimaan enenevässä määrin kuluvalla valvontajaksolla. Siirtymää etäluentaan jatketaan niin, että vuoden 213 loppuun mennessä 1 asiakkaista on etäluennassa (nyt n. 8 ). Asennustyö on edelleen iso työllistäjä omalle asentajakunnalle. Tammikuussa 213 yhtiön internet-sivuille avattiin OnLine-palvelut, joilla asiakas pystyy katsomaan omia laskujaan ja kuukausilukemiaan. Tätä järjestelmää tullaan täydentämään ja kehittämään palvelevampaan suuntaan: mm. päivä- ja tuntitason kulutusseuranta laajenee loppuvuoden aikana kaikille asiakkaille. Vuoden aikana järjestelmään lisätään myös kartta-pohjainen sovellus, jolla pääsee seuraamaan jakeluverkon häiriötilanteita. Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat Yhtiöllä on 1 osaketta, jotka omistaa Naantalin kaupunki. Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina Naantalin kaupungintalolla, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Lisäksi hyväksyttiin kaupunkikonsernin liiketoimintayhteisön toimintaohje, KH Hallituksessa toimivat 2.4. asti, lukuina jäsenen osallistuminen/kokousten määrä: Olli Kyrki, puheenjohtaja 3/3 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 3/3 Riitta Alho 3/3 Heikki Jyrkkä 2/3 Taija Terä 1/3 Hallituksen varajäseninä olivat Pirkkoliisa Heinonen ja Jari Koivunen, joista Heinonen osallistui kahteen kokoukseen. Käyttöpäällikkö Jarno Ala- Kokko toimi hallituksessa henkilökunnan edustajana. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Pasi Haarala. Hallituksessa toimivat 2.4. alkaen, lukuina osallistuminen/kokousten määrä: Olli Kyrki, puheenjohtaja 7/8 Martti Sipponen, varapuheenjohtaja 8/8 Riitta Alho 8/8 Heikki Jyrkkä 7/8 Taija Terä 5/8 Hallituksen varajäseninä olivat Pirkkoliisa Heinonen ja Jari Koivunen. Henkilöstön edustajana jatkoi Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä oli toimitusjohtaja Pasi Haarala. Hallitus kirjasi 3.1. kokouksessaan tiedoksi Jari Koivuselta tulleen erokirjeen hallituksen varajäsenyydestä. Hallituksen jäljellä olevan kauden lyhyyden takia päädyttiin ratkaisuun, ettei uutta varajäsentä enää valita. Tietoja henkilöstöstä Kokonaishenkilömäärä vuoden lopussa oli 15, joista naisia 3. Keski-ikämme oli 44 vuotta. Yhtiöön palkattiin syksyllä uusi toimihenkilö asiakaspalvelusta poistuneen tilalle. Henkilöstökulut nousivat budjetoidusta Tapanimyrskyn tuomien lisätöiden myötä, muutoin kokonaisuus on lähellä budjettia. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 877 t (v. 211: 86 t ). Henkilöstön koulutusta on jatkettu sähkötekniikan ja -turvallisuuden sekä uusien viranomaismääräysten osalta. Toimialaan liittyy kehitys niin sähkökaupassa, uusissa tietojärjestelmissä kuin etäluennassa ja nämä ovat edelleen jatkuvia koulutusaiheita. Henkilöstön hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työkyvyn ylläpidosta on pidetty huolta kahdella vapaa-ajan kulttuuriohjelmalla ja UKK-kävelytestillä. Yhtiöllä on käytössä Kulttuuri- ja Liikuntasetelit. Työterveydenhuollon palvelut on ostettu Naantalin Yksityislääkärit Oy:ltä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastaja on: Oy Audiarev Ab, Anders Holmgård, KHT, JHTT
9 Yleistä yhtiöstä ja toiminnasta Yhtiö toimii sähkönjakelijana vanhan Naantalin alueella ja jakeluverkoston toiminta-alue on 52 km 2. Urakoinnissa toimimme myös koko nykyisen Naantalin alueella. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota asiakkaillemme paikallista palvelua, laadukasta energiaa ja siihen liittyviä palveluja. Yhtiön palveluksessa on keskimäärin 15 energia-alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto on n. 8,3 M. Käyttöpaikkoja jakelualueellamme on kotitaloutta ja yritystä. Sähkön myyntiliiketoiminta Toiminta-ajatuksenamme on myydä sähköä omalle alueellemme mahdollisimman kilpailukykyiseen, mutta kannattavaan hintaan ja pyrkiä varmistamaan vakaa sähkön hinta pitkällä tähtäyksellä. Sähköä hankittiin myyntiin kaikkiaan 91 GWh, jossa on laskua edellisvuodesta 9. Muutos johtui suunnitellusta myynnin vähentämistä. Myynnissä tulemme keskittymään Naantaliin ja sen lähialueisiin. Sähkön markkinahinta oli selvästi halvempi kuin edellisena vuonna, vuoden keskihinnaksi muodostui 36,64 /MWh (v ,3 / MWh). Sähkön toistaiseksi voimassa olevia myyntihintoja laskettiin tämän myötä kaksi kertaa: maaliskuussa ja lokakuussa. Hinnoittelussamme pyrimme olemaan kilpailukykyinen ja tarjoamamme kaksivuotinen, määräaikainen sähkösopimus on edelleen hyvin kilpailukykyinen. Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta. Energiaa siirrettiin verkostomme alueella kaikkiaan 129,7 GWh (v. 211: 127,8 GWh), mikä on 1,5 enemmän kuin edellisenä vuotena. Kasvu johtui lähinnä selvästi kylmemmästä loppuvuodesta, verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 211. Käyttöpaikkojen määrä jakelualueellamme kasvoi 13 kpl ja uusia liittymiä rakennettiin 41 kpl. Sähkön siirtohintoja korotettiin vuoden aikana n. 4. Hintatasomme pysyi kuitenkin edelleen valtakunnallisesti vertailtuna keskitasossa. Mittariluennassa olemme jo vahvasti siirtyneet etäluentaan ja siirtyminen tulee jatkumaan niin, että vuoden 213 lopussa lähes 1 asiakkaistamme tulee olemaan etäluennan piirissä. Tämä tulee vaatimaan resursseja sekä mittarointiin että sitä tukeviin järjestelmiin. Investoinnit Investoinnit kohdistuivat uusien liittymien rakentamiseen, oman verkoston huolto- ja korvausrakentamiseen, mittarointiin ja tietojärjestelmiin. Lisäksi toimitilojamme on uudistettu ja asiakaspalvelu muutti uusiin tiloihin vuoden 212 aikana. Vuonna 212 investoinnit olivat kaikkiaan 1433 t. Tässä on kasvua vuoteen 211 verrattuna n
10 6 57,9 59,1 5 53,8 54,2 7 56, ,9 59, ,8 54,2 56, Investoinnit t.euroa Sähkön myynti 35 Sähkön myynti GWh GWh Investoinnit Sähkön siirto Investoinnit t.euroa GWh t.euroa yhtiön toiminta-alue (kartalla harmaalla) Sähkön siirto Sähkön siirto GWh GWh Sähköverkoston tietoja kv verkkoa 3 km 2 kv verkkoa 15 km Muuntopiirejä,4 kv verkkoa 34 km Käyttöpaikkoja Sähköasemat 2 kpl 145 kpl 5854 kpl - 1 -
11 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,43 Valmistus omaan käyttöön , ,12 Liiket. muut tuotot , , , ,28 Materiaalit ja palvelut -Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,13 -Ulkopuoliset palvelut , ,9 Henkilöstökulut , ,4 Poistot ja arvonalennukset , ,71 Liiketoiminnan muut kulut , ,52 Liikevoitto (-tappio) , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 88, ,85 Muut rahoitustuotot 614,25 78,75 Korkokulut 6 23, ,85 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,25 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,18 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 2 475, ,5 Verot 2 6, ,94 Tilikauden tulos , ,
12 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet , ,54 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Koneet ja kalusto , ,73 Sähköverkko , ,95 Keskeneräiset hankinnat ,34, , ,49 Osakkeet ja osuudet , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,87 Saamiset Myyntisaamiset , ,11 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,72 Siirtosaamiset , ,78 Liittymismaksusaamiset 55 53, 47 62, , ,61 Rahat ja pankkisaamiset , ,9 Vastaavaa yhteensä , ,
13 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2, 2, Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,7 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,86 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 3 2, 3 2, VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,32 Liittymismaksut , , , ,5 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,34 Saadut ennakot 1,, Ostovelat , ,61 Ostovelat saman konsernin yrityksille 8 37,66 22,51 Siirto- ja muut velat , , , ,3 Vastattavaa yhteensä , ,
14 RAHOITUSLASKELMA (Suora rahoituslaskelma) Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,2 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 6 458, ,73 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,36 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,39 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista , ,24 Saadut korot liiketoiminnasta , ,6 Maksetut verot , ,16 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä , ,59 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta,, Liiketoiminnan rahavirta , ,59 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,2 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7 886,18, Investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot,, Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,3 Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys - ) , , Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,, Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut , ,48 Maksetut osingot ja muu voitonjako -5, -35, Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos 423 7, ,45 Rahavarat tilikauden alussa , ,54 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,
15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Liikevaihto toimialoittain Sähkönmyyntitoiminta , ,3 Sähköverkkotoiminta , ,91 Asennustoiminta , , , ,43 Henkilöstökulut Kuluksi kirjatut palkat , ,81 Aktivoidut palkat , ,7 Kuluksi kirjattujen palkkojen henkilösivukulut , ,61 Aktivoitujen palkkojen henkilösivukulut , , , ,4 Henkilökunta ja palkat Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 15 henkilöä ( henkilöä) Palkkoja maksettiin tilikauden aikana euroa ( euroa) Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot euroa ( euroa) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Koneet ja kalusto Sähköverkko 2 vuotta 4 vuotta 5-2 vuotta 1-4 vuotta
16 Sumu poistot Aineettomat hyödykkeet , ,78 Rakennukset ja rakennelmat 17 23, ,16 Koneet ja kalusto 83 57, ,72 Sähköverkko , , , ,71 Poistoeron muutos Sähköverkko , ,77 Aineettomat hyödykkeet,, Koneet ja kalusto 9 383, , , ,5 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus palkkiot 2 897, , Muut palkkiot, 84, 2 897, , Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,43 Lisäykset ,, Hankintameno , ,43 Kertyneet sumupoistot , ,89 Kirjanpitoarvo , ,54 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,72 Lisäykset ,, Hankintameno , ,72 Kertyneet sumupoistot , ,91 Kirjanpitoarvo , ,81 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,5 Lisäykset , ,56 Vähennykset ,1, Hankintameno , ,6 Kertyneet sumupoistot , ,33 Kirjanpitoarvo , ,73 Sähköverkko Hankintameno , ,87 Lisäykset , ,64 Vähennykset ,, Hankintameno , ,51 Kertyneet sumupoistot , ,66 Kirjanpitoarvo , ,
17 Omapääoma Osakepääoma , 2, Rahastoanti,, Osakepääoma , 2, Ylikurssirahasto , ,17 Rahastoanti,, Ylikurssirahasto , ,17 Edellisten tilikausien voitto , ,7 Osingonjako -5, -35, Tilikauden voitto , ,29 Voitonjakokelpoiset varat , ,99 Oma pääoma yhteensä , ,16 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt erotus , ,91 Poistoeron muutos , ,5 Kertynyt erotus , ,86 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta ,92 euroa Pakolliset varaukset Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 2 euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet Yrityskiinnitykset omasta velasta 1 8, 1, Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 865, ,2 Myöhemmin maksettavat, 4 865,7 Ajoneuvon leasingsopimus on neljän vuoden sopimus, johon ei liity lunastusehtoja. Konserniin kuuluminen Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin
18 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Eriytettävät toiminnat Eriyttämisperiaatteet Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista. Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyyntitoiminnan ja siihen yhdistetyn pienimuotoisen asennusliiketoiminnan. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot. Tuloslaskelma Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella. Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa. Tase Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille. Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä. Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin
19 Sähköverkkotoiminta TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,91 Valmistus omaan käyttöön , ,12 Liiket. muut tuotot , , , ,76 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,79 Häviösähkön hankinta , ,28 Verkkopalvelumaksut , , Ulkopuoliset palvelut , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,9 Eläkekulut , ,87 Muut henkilösivukulut , ,55 Poistot ja arvonalennukset Poistot sähköverkon hyödykkeistä , ,39 Poistot muista hyödykkeistä , ,3 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,97 Liiketoiminnan muut kulut , ,49 Liikevoitto (-tappio) , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 614,25 78,75 Muut korko- ja rahoitustuotot 78,13 135,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,32 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,89 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä , ,77 Poistoeron muutos muista hyödykkeistä , ,72 Tuloverot , ,9 Tilikauden tulos , ,4-19 -
20 Sähköverkkotoiminta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet , ,54 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkko , ,85 Rakennukset sähköverkko , ,85 Rakennukset ja rakennelmat , ,96 Koneet ja kalusto , ,23 Keskeneräiset hankinnat ,55, , ,89 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 8 843, ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus , ,87 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä , ,4 Myyntisaamiset 832 6, ,3 Siirtosaamiset , ,16 Sisäiset saamiset 2, 67, Liittymismaksusaamiset 55 53, 47 62, , ,5 Rahat ja pankkisaamiset , ,51 Vastaavaa yhteensä , ,57-2 -