Source: http://doczz.cz/doc/291631/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-za-rok-2002
Timestamp: 2019-12-05 15:33:28+00:00
Document Index: 380388

Matched Legal Cases: ['§66', '§ 66', 'zákona č. 513', '§ 66', 'zákona č. 563', '§8', 'soud ', 'soud ']

Výroční zpráva za rok 2002 - Nakupování
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
Základní ukazatele hospodaření společnosti / Fundamental data on company economy:
Financial result (profit/loss)
Výsledek hosp. po zdanění
Financial result after
Produkt. práce
z přidané hodn.
from the added value
Průměrný (přepočt.)
Average (recalculated)*
měr.j.
Technické a obchodní údaje / Technical and trade data
Instalovaný el. výkon
Installed electrical output
Prodej tepla celkem
Sale of heat - in total
z toho: prům. sektor
of that: industrial sector
MW of heat
853 032
* The figure gives a hypothetical number of employees if all of them worked full time
Rok 2002 byl pro naši akciovou společnost, stejně jako řada předchozích let, rokem dobrým a úspěšným. Abych ale mohl tento
výrok vyslovit, bylo třeba, aby všichni pracovníci na všech úrovních vyvinuli značné úsilí k překonání problémů, které před nás uplynulý rok postavil.
Provozní výsledek hospodaření ve výši 41 410 tis. Kč za r. 2002 se zvýšil proti roku 2001 o téměř 8 200 tis.Kč. Přesto nemůžeme být s výsledky r. 2002 plně spokojeni, výsledek mohl být lepší. Některé skutečnosti v průběhu roku se promítly do hospodaření společnosti nepříznivě. Došlo k poklesu přidané hodnoty o 2,98 mil. Kč a provozní výsledek hospodaření po očistění o rezervy
a opravné položky poklesl meziročně o 3,4 mil. Kč.
Rozhodujícími vlivy na tento výsledek jsou nárůst ceny paliva o 12%, letní záplavové deště a především mimořádná oprava ohřívače vzduchu na kotli K5 v prosinci minulého roku. Odstavení a oprava tohoto kotle měla dopad do hospodaření ve výši cca 6,5 mil.
Způsobený výpadek ve výrobě tepelné energie vlivem opravy kotle K5 si vyžádal mimořádné úsílí provozních pracovníků a spolupráci všech dotčených odběratelů. Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval především našim odběratelům za spolupráci, pochopení a omluvil se jménem společnosti za případné snížení dodávek tepelné energie.
Přes tyto vlivy je proto příjemné konstatovat, že se podařilo překročit pro r. 2002 plánovaný a za r. 2001 skutečně dosažený hospodářský výsledek a to výrazným způsobem o téměř 32%.
V září 2002 byla provedena změna v bankovním devizovém úvěru poskytnutém Raiffeisenbank,a.s., spočívající v převedení
50ti% zůstatku hodnoty úvěru na CZK. Tímto opatřením bylo sníženo riziko vlivu kurzových pohybů při současném pozitivním vlivu
na výsledek hospodaření za účetní období. V průběhu období byly sníženy bankovní úvěry o 30,8 mil.Kč, z toho dlouhodobé o 24,17
Užitečná dodávka tepelné energie byla meziročně nižší o 1,5%, prodej el. energie byl vlivem prosincové odstávky kotle K5 a tím
rovněž TG nižší o 11,25%. Návratnost kondenzátu nedosáhla vlivem prováděné přestavby sítí a oprav rozvodů po letních záplavách
úrovně minulého roku, ale v koncových měsících roku dosahovaly ztráty kondenzátu méně než 10%.
Letní přívalové deště ovlivnily dodávky minimálně, způsobené škody jsou odstraněny a byly finančně kryty z pojištění hmotného
Valná hromada, konaná v květnu 2002, schválila finanční navýšení základního kapitálu o 7 518 tis. Kč. Navýšení kapitálu je ukončeno a emise akcií je připsána na účty upisovatelů.
Nadále pokračovala přestavba rozvodných sítí tepelné energie, byla dokončena a zprovozněna první sekundární teplovodní síť
společnosti v prostoru Kvapilovy ulice. Celkově byly realizovány investiční akce v hodnotě přes 54 mil. Kč.
Do údržby majetku byly vloženy finanční prostředky přes 20 mil. Kč.
Po celý rok pracovala naše akciová společnost v podmínkách finanční rovnováhy s plánovaným poklesem úvěrového zatížení.
Průměrný výdělek vzrostl o 5,4%, v absolutní výši překračuje regionální průměr a je základem příznivého sociálního klimatu ve společnosti.
Dosažená výše výsledku hospodaření po zdanění ve výši 32 602 tis. Kč překročila plánovanou hodnotu pro r. 2002. Na základě
rozhodnutí valné hromady v r. 2001 a na základě tohoto výsledku bude společnost za r. 2002 vyplácet dividendy.
Nastoupený trend v minulých letech bude pokračovat i v tomto roce. Před pracovníky společnosti je postavena další velká výzva,
přebudovat tepelné rozvody na sídlišti Nad Lužnicí na teplovody. Rovněž bude pokračováno v obnově parovodů.
Dovolte mi proto, abych poděkoval všem, kdo se podíleli na dosavadním úspěšném vývoji akciové společnosti, všem obchodním
partnerům a všem našim zaměstnancům a vyjádřil přesvědčení, že se nám podaří v dosavadním dobrém vývoji naší společnosti
Teplárna Tábor, a.s. pokračovat i v tomto roce.
Zpráva představenstva o podnikatelské
a stavu majetkuospolečnosti
činnosti a stavu majetku společnosti
Vývoj energetického trhu v uplynulém roce
trhu vstabilitu
roce tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE, a.s. na výkup elektrické
přinesl pro společnost
a to jak legislativní
energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu, plně akceptovala možnosti dodávekRok
a typovou
teplárny.
2002 přinesl
prozařízení
stabilitu a to jak legislativní tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE ,a.s. na výkup elektrické
energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu , plně akceptovala možnosti dodávek a typovou strukturu zařízení teplárny.
Nejvýznamnější události ve společnosti v roce 2002
Dokončena výstavba parovodu Západ1 k Černým mostům a u Bechyňské dráhy
Dokončena poloautomatický
výstavba parovodu
k Černým
a u Bechyňské
Zprovozněn
TTA2 včetně
přenosu dráhy
včetně přenosu dat
sítí špičkové
v lokalitěkotelny
P rovedena rekonstrukce
Vybudována
OPS Plaveckýtepelných
stadion sítí v lokalitě Kvapilova ulice
Vybudována OPS Plavecký stadion
Obchodní rok 2002
Trh ss teplem
VV posledních
stabilizovaném.
kteří, kteří
trh opusposledních letech
letechse
dáootrhu
trhus steplem
teplemhovořit
hovořitjako
získaných.
periodě.
opustit je roven počtu nově získaných . Objem užitečné dodávky se v závislosti na počasí a ostatních vlivech podobá sinusové
pePoužijeme-li
toto přirovnání,
byla společnost
v roceroce
mírného
riodě . Použijeme-li
toto přirovnání
připravovainvestic
ných investic na straně zákazníka v letech následujících dává dobrý předpoklad k pokračování správným směrem.
odběratelů tepelné
Celkem připojeno
připojeno bytů
Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002
Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)
Výrobu a prodej tepla ovlivnila v závěru roku porucha ohříváku vzduchu kotle K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el.
ovlivnila vlimitu
závěruzemního
roku porucha
ohříváku
kotleTTA2.
K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el. enerenergie
sjednaného
kotelnu
gie Tak
TTA2.
jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limiTak jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limitů
tů zdrojů.
Trend ve vývoji výroby tepla a užitečné dodávky za období let 1996 - 2002 je uveden v následující tabulce a grafu
Vývoj dodávky tepla v letech 1996 - 2002 v GJ
Nákup tepelné energie
1 143 252
1 012 138
Výroba elektrické energie je od roku 1998 výhradně zajišťována kogeneračním způsobem z turbogenerátoru o jmenovitém výkonu 8,75 MW.
Svorková výroba dosáhla hodnoty 27 171 vyrobených MWh.
VLASTNÍ VÝROBA ELEKTŘINY, PRODEJ JČE A VLASTNÍ SPOTŘEBA Z VL. VÝROBY
Svorková výroba [MWh]
Prodej JČE [MWh]
Vl. sp. z vl. výr. [MWh]
Investice a opravy hmotného majetku
Hlavní investiční akce v roce 2002 měly jeden společný faktor - snižování ztrát v síti. Výměna technologie parovodu Západ 1 a
rekonstrukce lokality Kvapilova ulice s přechodem od parních k teplovodním rozvodům, takto se dají jednoduše charakterizovat investice tohoto roku. Zvýšení návratnosti kondenzátu v posledním čtvrtletí a snížení ztrát v parovodech jsou výsledkem.
Špičková kotelna v roce 2002 prodělala zásadní změny. Zdrojová základna, výstup tepla na patě kotelny, měření a regulace, dálkový přenos dat. Výsledkem je poloautomatický provoz zdroje, následně pak úspora pracovních míst, plynulost výroby, efektivnost a
kvalita při zajišťování dodávek tepla.
Opravy hmotného majetku probíhaly na základě stanoveného plánu údržby pro rok 2002. Korekce tohoto plánu vycházely z aktuelního stavu zařízení. Rozhodujícími faktory jako prevence, periodicita a predikce. Posledně zmiňovaný pak zásadně ovlivnil celkovou částku vynaloženou na opravy.
náklady na investiční
činnost v tis. Kč
financováno z : vlastních zdrojů
náklady na opravy v tis. Kč
Po ukončení rozsáhlé ekologizace provozu v roce 2001 řeší společnost pouze běžné záležitosti spojené s ochranou ovzduší, půdy, vod a s produkováním běžných odpadů. Veškeré její zařízení splňuje legislativní normy a tudíž je připravena na vstup České republiky do Evropské unie.
V roce 2002 nedošlo ke změně palivové základny. Nadále byl spalován v základním závodě hnědouhelný generátorový dehet a na
špičkových kotelnách, jejichž provoz byl utlumen na minimum, zemní plyn. Ve výše uvedeném roce vypustila společnost do ovzduší
cca 362 t emisí, za což jí byl vyměřen pro rok 2003 poplatek ve výši 343 200,- Kč. Konkrétní množství jednotlivých druhů a konkrétní poplatky jsou níže uvedeny v tabulce:
TTA 3
kotelna základní
kotelna špičková
kotelna nemocnice
3 t / rok
0 t / rok
244 t / rok
109 t / rok
87 200,- Kč
0,08 t / rok
359 t/rok
340 800,- Kč
3,08 t / rok
Klesající trend množství vypouštěných škodlivin je patrný z následujícího grafu:
V roce 2002 vyprodukovala společnost cca 77 t odpadů. Z toho cca 39 t odpadů obyčejných včetně komunálního, 5,5 t odpadu
nebezpečného (včetně likvidace odpadu v rámci vyčištění nádrží na LTO na špičkové kotelně) a cca 200 t železného šrotu. Roční výnosy za šrot převýšily o cca 60 000,- Kč náklady na likvidaci odpadů a činnost firmy Rumpold, s.r.o., která zajišťuje pro společnost
komplexní službu v oblasti ekologie.
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2002 činil 97 zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2001 představuje snížení o 5 pracovníků. V návaznosti na organizační a zejména technická opatření došlo od roku 1994 k postupnému meziročnímu snižování počtu z výchozího stavu 137 zaměstnanců celkem o 40 osob.
7, tj. 7 %
4, tj. 4%
21, tj. 22 %
50, tj. 52 %
26, tj. 27 %
36, tj. 37%
43, tj. 44 %
7, tj. 7%
Vyplacené mzdové prostředky po vyloučení ostatních osobních nákladů představují finanční objem ve výši 18 762 tis.Kč .
Mzdový vývoj respektoval podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2002. Průměrný měsíční výdělek dosáhl výše
16 119 Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 5,4 %.
V rámci rozdělení zisku za rok 2001 byla do sociálního fondu přidělena dotace ve výši 560 tis. Kč. Finanční prostředky centrální
části tohoto fondu jsou využívány zejména k úhradám příspěvku na stravování zaměstnanců, odměn u příležitosti životních výročí a
odchodu do důchodu. Z části, kterou představují osobní účty zaměstnanců, jsou především prováděny úhrady rekreačních pobytů
a účasti na kulturních a sportovních akcích.
Pozornost je rovněž věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí . Smluvním lékařem jsou zajišťovány preventivní a vstupní
prohlídky a rovněž pravidelné prohlídky zaměstnanců rizikových pracovišť.
Vývoj společnosti a její strategické záměry
Vývoj posledních let v oblasti CZT potvrzuje určitou nezastupitelnost tohoto oboru v těchto zeměpisných podmínkách. Zajištění
dodávek tepla za přijatelných finančních podmínek pro obyvatelstvo, poskytování komplexních služeb pro podnikatelský sektor, to
jsou a budou hlavní cíle . Teplárna Tábor , a.s. se v roce 2003 zaměří na rekonstrukci rozvodných sítí sídliště Nad Lužnicí, v dalších
letech pak předpokládá stejný postup při přechodu na teplovodní sítě v ostatních částech města.
Strategickým záměrem zůstává začlenění sekundárních sítí do majetku společnosti, nalezení způsobu provozování soustavy
CZT jako celku v oblasti Tábora.
Dozorčí rada společnosti Teplárna Tábor, a.s. pracovala v dále uvedeném období ve stejném složení Dipl.Kauf. Gert Wölfel, předseda dozorčí rady, RNDr. Jiří Vaníček, člen dozorčí rady a Jiří Shorný, člen dozorčí rady. Zpráva se týká činnosti dozorčí rady od konání řádné valné hromady, konané dne 22.5.2002, do doby uvedené v této zprávě.
Dozorčí rada jednala pravidelně každé dva měsíce spolu s představenstvem společnosti. Tato společná jednání obou orgánů
umožnila dozorčí radě průběžnou informovanost o dění ve společnosti ze všech potřebných pohledů a tím byla zajištěna průběžná
kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a činností představenstva.
Dozorčí rada sledovala svou činností:
zajištění dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti
investiční politiku
průběžné hospodaření v r. 2002
péči o majetek a jeho optimální využití
zajištění finanční rovnováhy společnosti
Dozorčí rada se spolu s představenstvem zaměřila především na:
zlepšení výroby a její organizaci z pohledu ekologie a ekonomie
zajištění sanace rozvodů tepelné energie s cílem převést v budoucnosti většinu parních rozvodů na horkovody a teplovody
získávání nových zákazníků a zlepšení péče o stávající zákazníky
zlepšení spolupráce se společností BYTES s.r.o.
odstranění poruchy kotle K5 a zmírnění jejího vlivu na naše zákazníky
Dne 19.3.2003 se dozorčí rada na svém zasedání seznámila se zprávou auditora o provedeném auditu roční účetní závěrky společnosti za r. 2002. Dále dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti a konstatuje, že účetní závěrka dává věrný pohled na hospodaření společnosti a její majetek k 31.12.2002. Současně přezkoumala dozorčí rada vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, ve smyslu §66a, odst.9 O.Z. a konstatuje, že tyto vztahy jsou v souladu s požadavky zákona a společnosti nevznikla
Dozorčí rada se rovněž seznámila s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2002 a doporučuje řádné valné hromadě
společnosti schválit tento návrh na rozdělení zisku a roční účetní závěrku za rok 2002.
Dipl. Kauf. Gert Wölfel
V Táboře, 20.3.2003.
Osvědčení KAČR č. 087
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081
Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
tel./fax: 241409042
Kancelář: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257329911
pro akcionáře společnosti Teplárna Tábor, a. s.
Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti Teplárna Tábor, a.s. za rok 2002, uvedených v této výroční zprávě, s
ověřovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2002. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou
správnost údajů uvedených v této zprávě, a nezjistili jsme významné nesprávnosti.
Jakožto auditoři společnosti jsme vydali dne 25. února 2003 auditorskou zprávu týkající se účetní uzávěrky za rok 2002 v tomto znění:
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002. Za sestavení účetní závěrky je
odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v
účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálů a finanční situace společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České Republiky.
V Praze dne 14. května 2003
Auditorská firma:
Odpovědný auditor:
osvědčení č. 087
Prof.Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
osvědčení č. 0234
Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou
dle § 66 a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění zák. č.370/2000 Sb.
V návaznosti na § 66 a, odst. 9 předkládá představenstvo akciové společnosti Teplárna Tábor následující zprávu za účetní období roku
60826827
25 17 26 62
Mandátní smlouva - uzavřena dne 7.1.2002 na dobu od 2.1.2002 do 31.12.2002. Předmětem smlouvy je poskytování poradenství v oblasti řízení výroby, rozvoje a obchodní činnosti ovládající osobou. Za tuto činnost byla stanovena měsíční odměna ve výši 12 000,- Kč bez
DPH, která je ovládané osobě čtvrtletně fakturována.
Hodnota proplacené odměny za rok 2002 činila celkem 144 000,- Kč.
Jiné smlouvy uzavřeny nebyly.
Mezi propojenými osobami nebyla učiněna žádná další opatření a právní úkony.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že Teplárně Tábor, a.s. nevznikla v návaznosti na vzájemné plnění smlouvy žádná újma.
V Táboře, dne 20. února 2003
Záměrem vedení akciové společnosti bylo udržení finanční stability a zajištění tvorby zdrojů pro financování provozních a investičních potřeb . Pozornost je zaměřena rovněž na budování korektních vztahů s našimi dodavateli a zákazníky.
Postupným splácením investičního úvěru, který byl čerpán v období let 1997 - 1998 za účelem financování výstavby teplárenského
bloku, dochází ke snižování zadluženosti společnosti. Na základě rozhodnutí představenstva byl k 30.9.2002 zůstatek devizového úvěru
v hodnotě 3 833 tis. EUR rozdělen na dvě části s tím, že 50 % bylo převedeno na úvěr vedený v CZK. Kurzové zisky ve výši
8 433 tis. Kč, které v rámci převodu vznikly, byly proúčtovány do výnosů společnosti a příznivě ovlivnily finanční výsledek hospodaření.
Financování provozních a investičních potřeb společnosti probíhalo v průběhu roku plynule bez větších problémů převážně z vlastních zdrojů. K využití rámcové smlouvy o poskytování kontokorentního úvěru docházelo krátkodobě v průběhu I.čtvrtletí a dále pak v
měsíci červenci, kdy hodnota čerpání nepřekročila v uvedených obdobích 6,8 mil. Kč.
Struktura majetku a kapitálu ( v tis.Kč)
Objem celkových aktiv společnosti k 31.12.2002 činí celkem 470 mil. Kč a proti roku 2001 se zvýšil o 12 mil. Kč. Stálá aktiva
představují z celkové hodnoty majetku společnosti 91,9 %, oběžná aktiva 7,6 % a ostatní aktiva 0,5 %. Stálá aktiva v návaznosti na
realizované investice za poslední účetní období vzrostla o téměř 26 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2001, kdy zásoby vzrostly vlivem
vyššího předzásobení kapalným palivem, se hodnota zásob v roce 2002 snížila o 6,9 mil. Kč .
Z celkových pasiv společnosti je rozhodujícím zdrojem pro krytí aktiv společnosti vlastní kapitál, který tvoří 59,7 % z celkové kapitálové struktury. Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí řádné valné hromady navýšen peněžitým vkladem o 7,5 mil.
Kč. Cizí zdroje činí 38,8 % - poklesly proti roku 2001 o 15,5 mil. Kč. Došlo ke zvýšení rezerv o 6,2 mil.Kč - v rámci rezerv je vykazován odložený daňový závazek, který v roce 2002 vzrostl o 11,3 mil. Kč, ostatní rezervy na podnikatelská rizika ve výši 2,8 mil. Kč
byly pro pominutí důvodů jejich tvorby zúčtovány ve prospěch výnosů .
Pohledávky za upsaný vl. kapitál
Pohledávky krátkodobé
470 041
Struktura majetku 2002
Výsledek hospodaření min. let
Struktura kapitálu 2002
10 Ostatní pasiva
Výnosy a náklady , tvorba zisku
Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč)
Tržby z prodeje majetku a materiálu
Tržby za tepelnou energii
Tržby za el. energii
Celkové náklady společnosti (v tis. Kč)
z toho : spotřeba paliv
Daň z příjmu - splatná
Daň z příjmu - odložená
Za účetní období roku 2002 byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši 44 861 tis.Kč, což v porovnání s předchozím rokem představuje jeho zvýšení o 16,4 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 8,2 mil. Kč. Výkony společnosti meziročně vzrostly
o 7,1 mil. Kč a ostatní provozní výnosy (zejména z důvodu zúčtování rezerv ve výši 7,4 mil. Kč ) celkem o 8,3 mil. Kč. Celkové provozní náklady se zvýšily o 7,2 mil.Kč zejména vlivem vyšších odpisů, nákladů na opravy a vyšší ceny kapalného paliva.
Finanční výsledek hospodaření se zvýšil o 6,7 mil. Kč a byl ovlivněn zejména proúčtováním kurzových zisků vzniklých při splácení investičního úvěru.
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
- 14 796
- 4 976
v tis.Kč / in thousands of CZK
373 924
Receivables for subscriptions
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Other assets - temporaty accounts of assets
Exchange rate variances - loss (debit)
Contingencies - gains
TOTAL SHAREHOLDERS´
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Stát - odložený daňový závazek
Ostatní pasíva - přechodné účty pasív
Other liabilities - temporary
accounts of liabilities
Contingencies - loos
Výkaz zisků a ztráty / Profit and Loss Account
Revenues from operations - total
Tržby za prodej vlastních
Revenues from own
Přidaná hodnota / Added value
Mzdové náklady / Wages and salaries
Odměny členům orgánů společnosti
Bonuses to members of executive bodies
Tržby z prodeje dlouhodobého
Revenues from disposals
of fixed assets and material
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu
assets and material sold
Zúčtování rezerv a časového
Tvorba rezerv a časového
do provozních výnosů
do provozních nákladů
Revenues from sale of securities and deposits
Securities and deposits sold
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Revenues from short-term financial assets
Accounting for reserves to financial revenues
Additions to reserves (financial)
Zúčtování opravných položek do fin.výnosů
Zúčtování opravných položek do fin.nákladů
- 4 177
Daň z příjmu za běžnou činnost
Income tax on ordinary activity
- splatná / due
- odložená / deferred
Result from Normal Activities
Daň z příjmu za mimořádnou činnost
Income tax on extraordinary activity
Result from Extraordinary Activities
Result of the current accounting period
Rozvaha v plném rozsahu - aktiva k 31. 12. 2002
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 30 + 57)
Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)
1.Zřizovací výdaje
2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
4.Ocenitelná práva
5.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7.Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)
2.Stavby
3.Samostatné movité věci a soubory
4.Pěstitelské celky trvalých porostů
5.Základní stádo a tažná zvířata
6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.Poskytnuté zálohy na hmotný majetek
9.Opravná položka k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27)
1.Podílové cenné papíry a vklady
2.Podílové cenné papíry a vkladv
3.Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
4.Půjčky podnikům ve skupině
5.Jiný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)
Zásoby (ř. 30 až 35)
2.Nedokončená výroba a polotovary
3.Výrobky
4.Zvířata
5.Zboží
6.Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)
1.Pohledávky z obchodního styku
2.Pohledávky ke společníkům a sdružení
3.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
4.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
5.Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)
3.Sociální zabezpečení
4.Stát - daňové pohledávky
6.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
7.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
8.Jiné pohledávky
Finanční majetek (ř. 52 až 54)
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 + 60)
Časové rozlišení (ř. 57 až 59)
Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)
673 942
- 248 660
- 247 099
- 243 600
- 144 573
2 874 804
- 994 640
1 880 164
1 833 096
- 98 944
Rozvaha v plném rozsahu - pasiva k 31. 12. 2002
PASIVA CELKEM (ř. 63 + 81 + 107)
Vlastní kapitál (ř. 64 + 68 + 73 + 77 + 80)
Základní kapitál (ř. 65 + 66 + 67)
1. Základní jmění
Kapitálové fondy (ř. 69 až 72)
Fondy ze zisku (ř. 74 + 75 + 76)
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 78 + 79)
1.Nerozdělený zisk minulých let
2.Neuhrazená ztráta minulých let
[ř. 01 - (64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107)]
Cizí zdroje (ř. 82 + 87 + 94 + 103)
Rezervy (ř. 83 až 86)
2. Rezerva na daň z příjmu
Dlouhodobé závazky (ř. 88 až 93)
1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
Krátkodobé závazky (ř. 95 až 102)
1. Závazky z obchodního styku
5. Stát - daňové závazky a dotace
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 104 až 106)
Ostatní pasíva - přechodné účty pasiv (ř. 108 + 112)
Časové rozlišení (ř. 109 + 110 + 111)
Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)
Stav v běž.
úč. ob.
Stav v min.
1 847 294
1 808 191
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2002
Obchodní marže (ř.01 - 02)
Výkony (ř. 05 + 06 + 07
3. Náklady na sociální zabezpečení
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 33 + 34 + 35)
1. -splatná
2. -odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 29 + 50 - 51)
Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 58 + 59)
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 55 - 56 - 57)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 54 + 60 - 61)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 50 + 55 - 56)
Kontrolní číslo (ř. 01 až 63)
Číslo řádku.
1 162 423
Příloha k účetní závěrce za rok 2002
Název společnosti : Teplárna Tábor, a.s.
Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
IČO : 608 26 827
1. Charakteristika společnosti a její hlavní činnost
1.1 Založení a charakteristika společnosti
Akciová společnost Teplárna Tábor, a.s. byla založena k 1. 1. 1994 Fondem národního majetku České republiky a byla zapsána do
Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638. Sídlo společnosti je v Táboře.
Společnost byla založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis. Kč a je zcela splacen.
Rozhodující předmět činnosti: výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny.
Oblastí působení společnosti je město Tábor.
1.2 Hlavní akcionáři společnosti
Ze zapsaného základního kapitálu 149 990 tis. Kč vlastní 51% akcií ENERGETIKA INVEST, s.r.o. a 48 % akcií Město Tábor, zastoupené Úřadem města.
Mezi Teplárnou Tábor, a.s. a ovládající společností ENERGETIKOU INVEST, s.r.o. není uzavřena ovládací smlouva.
1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období
V souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 22. května 2002 byla provedena změna zápisu takto :
1. Změna zápisu stanov společnosti
v článku 5 - Předmět podnikání společnosti
- bylo doplněno : zprostředkování služeb, projektová činnost ve výstavbě
- nahrazeno : specializovaný maloobchod Maloobchodem provozovaným mimo řádné provozovny
v článku 13 - Svolávání valné hromady
- nahrazen název " SLOVO" názvem " Lidové noviny"
2. Zápis změny výše základního kapitálu
Základní kapitál: 149 990 000,- Kč
149 907 ks
Splaceno: 149 990 000,- Kč
kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
1.4 Organizační struktura společnosti
1.5 Statutární a dozorčí orgány
Dipl. Kfm. GERT Wőlfel
1.6 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců přepočtený
z toho řídící pracovníci (mimo stat.orgány)
celkem 2002
Z toho řídící
celkem 2000
1.7 Plnění poskytnutá členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům (v tis. Kč)
Běžný rok 2002
Tantiémy - vyplacené
Ostatní řídící
Životní a důchodové zabezpečení
Používání automobilů a jiných movitých věcí
Minulý rok 2001
Předminulý rok 2000
1.8 Uložení výroční zprávy
Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a dále k nahlédnutí ve Sbírce listin, která je součástí Obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.
2.. Významné účetní zásady, metody, způsoby oceňování
2.1 Základ účetnictví
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2002 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opatření MF č.j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele a opatření MF č.j. 281/97
417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.
2.2 Oceňování aktiv - způsoby ocenění
2.2.1 dlouhodobého nehmotného, hmotného a drobného majetku
DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.
DDHM jsou samostatné movité věci pořízené :
do 31.12.1995 - v pořiz. ceně vyšší než 5000 Kč a nižší nebo rovné 10000 Kč
do 31.12.1997 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 20000 Kč
po 1.1.1998 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 40000 Kč
s dobou použitelnosti delší než 1 rok. U tohoto majetku byl uplatňován jednorázový odpis do nákladů při uvedení do užívání.
Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců.
Ostatní drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 500,- Kč se vede v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu.
DDNM je ostatní nehmotný majetek, jehož ocenění je 60 000 Kč a nižší a jeho doba použití je delší než jeden rok. Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců.
2.2.2 zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá
váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny
včetně nákladů, které s jejich pořízením souvisejí. Vedlejší pořizovací náklady zásob se rozpouštějí do cen zásob při měsíční uzávěrce váženým aritmetickým průměrem dle skupin materiálu na jednotlivé druhy přijatých zásob.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.
2.2.3 cenných papírů a majetkových účastí
Oceňují se pořizovacími cenami.
2.3 Odpisové metody
Dlouhodobý majetek je odpisován dle odpisového plánu, který je vydán jako samostatná směrnice společnosti č.3/2001.
Odpisový plán upravuje postupy odpisování v závislosti na způsobu využití majetku a době životnosti. Metoda odpisování - lineární.
Příklady dle odpisového plánu:
doba odpisování v letech
Budovy a haly:
- budovy a haly pro výrobu a služby
- teplovody, parovody
Energetické hnací stroje a zařízení
- kotle, rozvodna bloková
- turbogenerátor
Přístroje, zvl.technické zařízení
Daňové odpisy jsou prováděny v souladu se zákonem o daních z příjmů č.586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek již odpisovaný k 31. 12. 1992 je odpisován rovnoměrným - lineárním způsobem. DHM a DNM pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován zrychleným - degresivním způsobem.
Daňové odpisy u DNM pořízeného po 1.1.2001 jsou shodné s odpisy účetními.
2.4 Přepočty cizích měn
Transakce prováděné v průběhu roku jsou oceňovány směnným kurzem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky se aktiva i pasiva evidovaná v zahraniční měně přepočítávají dle platného kurzu ČNB.
2.5 Stanovení opravných položek k majetku
Tvorba opravných položek je stanovena vnitřním předpisem společnosti. Opravné položky se vytvářejí k odpisovanému investičnímu majetku, jehož užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví a snížení hodnoty nelze
považovat za definitivní.
Opravné položky k zásobám se stanoví na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob k 31.12.
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad rámec stanovený zákonem se tvoří v závislosti na počtu dnů, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti následujícím způsobem: od 30 - 90 dnů ve výši 10 %, 91 - 180 dnů ve výši 20 %, 181 360 dnů ve výši 50 % a nad 360 dnů ve výši 60 - 67 % .
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku v zahr.měně jsou tvořeny ve výši rozdílu mezi tržní hodnotou a přepočtem ceny pořízení cenných papírů kurzem ČNB k 31.12.
2.6 Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti se
na vrub nákladů účtuje tvorba rezerv na krytí všech rizik, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
2.7 Daň z příjmu
Splatná daň z příjmu se stanoví za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nedaňové výnosy. Náklad na odloženou daň vychází z rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy a dočasnými rozdíly opravných položek a rezerv - součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů pro následující účetní
a zdaňovací období.
2.8 Změna účetních zásad a metod
V roce 2002 nedošlo ve způsobu oceňování a účtování k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily výši majetku, závazků
a hospodářského výsledku.
3.. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
3.1 Události po datu účetní závěrky
K datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti za rok 2002.
3.2 Hmotný a nehmotný majetek
3.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena v tis.Kč
Oprávky v tis.Kč
Zůstatková cena v tis. Kč
Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2002 patří ( v tis.Kč) :
Přestavba CZT - Kvapilova ulice
Parovod Západ - I.etapa, část A,C
Parovod Západ - u Bech.dráhy
Přenos dat TTÁ 1 - TTÁ 2
Vlečka, signalizační zařízení
Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2001 patří ( v tis.Kč) :
Rekonstrukce palivového hospodářství
Parovod Jih-TAPA - II.etapa
Parovod Západ - Černé mosty
Výměna kondenzátu Východ - I. etapa
Parovod Jordánská hráz
K 31.12.2002 má společnost v evidenci nedokončené akce v celkové hodnotě 664 tis.Kč z toho rozhodující položku tvoří náklady na
zpracování studie CZT - 467 tis. Kč.
3.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem DNM
Zůstatková cena v tis.Kč
3.2.3 Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu ( v tis.Kč)
Společnost měla v roce 2002 uzavřeno celkem 5 smluv o finančním pronájmu .
Předmětem pronájmu jsou dopravní prostředky : osobní automobil Škoda Octavia, Škoda Felicia-COMBI, Škoda Fabia, Peugeot
Partner a MAGMA.
Celková výše splátek
(vč. DPH) v tis. Kč
Skutečně uhrazené
po roce 2003
3.2.4 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:
V rámci operativní evidence je veden drobný hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 925 tis.Kč.
3.2.5 Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem)
Při poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu teplárenského bloku ve výši 230 mil. Kč byla s peněžním
ústavem uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem a pozemkům, které jsou ve vlastnictví Teplárna Tábor,
a. s. Předmětem zástavního práva jsou pozemky a nemovitosti jejichž účetní hodnota činila v době uzavření zástavní smlouvy
41 385 tis. Kč.
3.2.6 Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek ( v tis.Kč)
brutto hodnota
k 31.12. 2000
Podílové listy BKAU
Globální balancovaný fond
majetkové cenné papíry :
dlužné cenné papíry
stav k 31.12. v tis. Kč
Euroobligace - Patria
depozitní směnka - Raiffeisenbank, a.s.
3.3 Zásoby
V aktivech společnosti jsou k 31.12.2002 zahrnuty skladové zásoby v celkové hodnotě (brutto) 9 864 tis.Kč, jejich hodnota k
31.12.2001 činila 17 011 tis.Kč a k 31.12.2000 - 9 892 tis.Kč.
Do nákladů roku 2000 byly na základě rozhodnutí vedení společnosti proúčtovány opravné položky ve výši 1 434 tis.Kč , kterými bylo sníženo ocenění zásob - vyhodnocení z pohledu bezobrátkových a nevyužitelných položek. V roce 2001 byla část takto
vyhodnocených zásob zlikvidována (prodej,spotřeba, sešrotování) a opravné položky byly o hodnotu 430 tis.Kč sníženy proúčtováním do výnosů. V návaznosti na likvidaci uvedených zásob v průběhu roku 2002 byla hodnota opravných položek snížena o
dalších 283 tis.Kč a jejich stav k 31.12.2002 činí 721 tis.Kč.
Z vykázaného stavu zásob představují zásoby paliva finanční objem 5 611 tis.Kč, materiál a náhradní díly jsou evidovány v hodnotě 4 176 tis.Kč.
3.4 Pohledávky
Krátkodobé pohledávky - rozvaha ř.044 /brutto/ činí k 31.12.2002 celkem 16 877 tis. Kč( k 31. 12. 2001 - 18 010 tis. Kč) , z toho pohledávky z obchodního styku 11 621 tis.Kč( k 31.12.2001 - 13 363 tis.Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 3 180 tis. Kč
celkem, k 31.12.2001 celkem 1 939 tis. Kč a k 31.12.2000 celkem 2 021 tis. Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti : v tis.Kč
Státní daňové pohledávky ve výši 5 249 tis. Kč představují nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec 2002 a přeplatek silniční daně r.2002.
Společnost má v evidenci k 31.12.2002 zálohy vůči společnostem (CCS Česká společnost a Eurotel Praha, JČE, a.s.
Technoplyn….) v celkové výši 128 tis.Kč
Pohledávky k podnikům ve skupině
K 31.12.2002 činí celková hodnota pohledávek - 4 243 tis.Kč
do lhůty jejich splatnosti
3 156 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o. - 3 097 tis.Kč, JČE,a.s. - 59 tis.Kč)
1 030 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o.)
zálohy vůči JČE, a.s.
57 tis.Kč
Společnost nevykazuje k 31.12.2002 žádné pohledávky v cizí měně.
3.5 Opravné položky
Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedené v bodech : 3.2.5, 3.3 a 3.4.
Změny na účtech opravných položek v období od 31.12.2000 do 31.12.2002
k 31.12.00
k 31.12.01
k 31.12.02
opr.položky -pohl.§8a
opr.položky-pohl. ost.
opr.pol. k zásobám
opr.pol. ke kr.fin.majetku
3.6 Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis.Kč a je tvořen 149 907 ks kmenových akcií na majitele a 83 ks kmenových akcií
na jméno. Jmenovitá hodnota všech akcií je 1 000 Kč.
Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2002 činí 280 606 tis.Kč.
Hospodářský výsledek m.o.
Hospodářský výsledek b.o.
Přehled o změnách vlastního kapitálu ( v tis.Kč)
Je uveden v samostatné příloze.
Rozdělení zisku předcházejících účetních období
dosažený zisk
Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období
Představenstvo předloží řádné valné hromadě ke schválení následující návrh :
dosažený zisk 2002
Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových kmenových akcií. ENERGETIKA INVEST s.r.o. upsala 3 920 ks akcií, Město Tábor 3 597 ks akcií a zaměstnancem společnosti byla
upsána 1 akcie. Základní kapitál společnosti byl upsáním celkového počtu akcií 7 518 navýšen na 149 990 tis.Kč.
počet jednotlivých druhů akcií :
Akcie jsou veřejně neobchodovatelné, akcie na majitele jsou zaknihovány a akcie na jméno byly vydány v listinné podobě.
Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rovněž schválila možnost nabytí vlastních akcií v maximálním počtu 83 ks na
dobu max. 18 měsíců.
Složení akcionářů je následující :
akcie ve vlastnictví zaměstnanců
akcie ve vlastnictví společnosti
3.7 Cizí zdroje
3.7.1 Dlouhodobé závazky
Investiční úvěr od Raiffeisenbank,a.s. České Budějovice
(poskytnut v průběhu období 1997-98 na financování výstavby teplárenského bloku)
v tis. DEM
konečný zůst.
V měsíci říjnu 2001 byl tento úvěr převeden na hodnoty uváděné v EUR. Konečný zůstatek devizového úvěru činil k 31.12.2001
4 437 tis. EUR.
Ke dni 30.9.2002 byla hodnota zůstatku devizového úvěru 3 833 362,14 EUR. 50 % tohoto zůstatku, tj. 1 916 681,07 EUR bylo
převedeno na úvěr v CZK. Od okamžiku převedení probíhá splácení úvěru tak, že polovina zůstatku úvěru je splácena v EUR a druhá polovina v Kč.
k 1.9.2002
Hodnota obou částí úvěru v tis. Kč
poč.stav k 1.9.
úvěru v CZK
Při převedení části úvěru do CZK vznikly kurzové zisky ve výši 8 433 tis. Kč, které byly proúčtovány v rámci výnosů společnosti.
Z přepočtu investičního úvěru k 31. 12. 2002 vznikly kurzové rozdíly pasivní, které byly v hodnotě 6 544 tis.Kč proúčtovány v
rámci ostatních pasiv.
Jištění úvěru probíhá dle smlouvy zřízením zástavního práva k nemovitostem a pozemkům - uvedeno v části 3.2.5 a dále zástavním právem na současné a budoucí pohledávky za odběrateli vzniklé z titulu smluv uzavřených na odběr tepelné energie.
Splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy - 31 .3. 2004
3.7.2 Krátkodobé závazky (v tis. Kč)
- z obchodního styku (bez záloh)
Hodnota krátkodobých závazků uvedených v období roku 2001 a 2000 byla oproti výkazům v uvedených letech snížena - upravena o částku odloženého daňového závazku ( 28 872 tis.Kč a 25 025 tis.Kč) v návaznosti na postupy účtování platné od roku
Jedná se o závazky, jejichž splatnost nastává v dalším účetním období s výjimkou závazků po lhůtě splatnosti v roce 2001 v celkové výši 14 tis.Kč, které byly během měsíce ledna 2002 vyrovnány.
K 31.12.2002 činila hodnota závazků po lhůtě splatnosti 4 tis.Kč - vyrovnáno v lednu 2003.
činí 814 tis. Kč a jsou do lhůty jejich splatnosti
z toho vůči : JČE, a.s. - 776 tis. Kč
Energetice Invest, s.r.o. - 38 tis. Kč
Závazky kryté podle zástavního práva
k 31 12. 2002 Teplárna Tábor, a. s. nemá závazky kryté zástavním právem mimo závazků vyplývajících z investičního úvěru
- uvedeno v části 3.2.5 a 3.7.1
Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
závazky tohoto charakteru se v průběhu období nevyskytly
3.7.3 Krátkodobé úvěry
Společnost v měsíci prosinci 2001 uzavřela s Raiffeisenbank,a.s. rámcovou smlouvu na poskytování krátkodobých úvěrů ( kontokorentní úvěr nebo fixní krátkodobé úvěry) v celkovém objemu do 10 milionů korun českých.
Z tohoto objemu bylo k 31.12.2001 čerpáno 6 040 tis.Kč. K 31.12.2002 nebyla možnost čerpání finančních prostředků využita.
Tyto úvěry jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám.
Výše splátky dlouhodobých úvěrů v roce 2003 činí dle splátkového kalendáře částku 338 tis.EUR a 10 370 tis. Kč.
3.7.4 Odložená daň
Závazek vyplývající z odložené daně z roku 2001 ve výši 28 872 tis. Kč byl za období roku 2002 zvýšen o 11 281 tis. Kč a jeho
celková výše činí k 31. 12. 2002 částku 40 153 tis. Kč ( rozvaha ř. 086).
3.8 Rezervy a časové rozlišení
3.8.1 Rezervy ( v tis.Kč)
rezerva na opravy
rezerva na kurz.ztráty
Ostatní rezervy jsou tvořeny na základě rozhodnutí představenstva. Jedná se zejména o rezervy na ostatní podnikatelská rizika
související s činností společnosti. V roce 2000 byla vytvořena rezerva na případná rizika spojená se splácením investičního devizového úvěru ve výši 5 400 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že důvod pro vytvoření této rezervy na kurzové ztráty v roce 2001 pominul, byla tato rezerva zúčtována ve prospěch výnosů. V rámci ostatních rezerv byla v roce 2001 vytvořena rezerva ve výši 1 300 tis. Kč na
náklady spojené s likvidací nevyužívaného výrobního zařízení - olejového kotle K3 a rezerva ve výši 1 500 tis.Kč na ztrátu z prodeje
elektřiny z důvodů možného nedodržení dodávky dle nasmlouvaných odběrových diagramů. Tyto rezervy byly v roce 2002 zúčtovány ve prospěch výnosů.
V roce 2001 byla zahájena tvorba zákonné rezervy na opravy výrobního zařízení - výměna ohříváku vzduchu kotle K5 , která měla být realizována v roce 2004 v předpokládaných nákladech 13 800 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu 4. čtvrtletí 2002 došlo
k výraznému snížení parametrů ohříváku vzduchu, bylo přikročeno k jeho opravě, která nebyla provedena v rozsahu kompletní výměny. Jednalo se pouze o výměnu trubek jednotlivých sekcí ohříváku vzduchu. Tato oprava byla méně časově náročná než zamýšlená kompletní výměna ohříváku vzduchu, která byla plánována v letním období roku 2004. Hodnota rezervy ve výši 4 600 tis.Kč vytvořená v roce 2001 byla proúčtována ve prospěch výnosů.
V roce 2002 byla zahájena tvorba rezervy na výměnu ekonomizéru kotle K5 v předpokládaných nákladech 9,5 mil. Kč s termínem realizace v letním období roku 2006.
3.8.2 Časové rozlišení (v tis.Kč)
příjmy příštích období (účet 385)
kurzové rozdíly aktivní (účet 386)
nevyfakturované dodávky (účet 389)
výdaje příštích období (účet 383)
kurzové rozdíly pasivní (účet 387)
náklady příštích období (účet 381)
z toho leasing (účet 311100)
Hodnota příjmů příštích období uvedená k 31. 12. 2002 je ovlivněna plněním od pojišťovny - náhrada škody za odstranění následků přívalových dešťů ve výši 1 298 tis.Kč , která proběhla v měsíci lednu 2003.
Hodnota kurzových rozdílů pasivních odpovídá přepočtu zůstatku úvěru v cizí měně kurzem ČNB k 31. 12. 2002.
3.9 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností v tis. Kč
231 702
3.10 Splatná daň z příjmu (v tis.Kč)
Za rok 2000 a 2001 nevznikla společnosti splatná daňová povinnost. Za rok 2002 vznikla společnosti splatná daňová povinnost
v celkové výši 978 tis.Kč, z toho daň z příjmu splatná za běžnou činnost ve výši 505 tis.Kč a za mimořádnou činnost ve výši 473
tis.Kč.
Odložená daňová povinnost - viz. 3.7.4
3.11 Výkaz o peněžních tocích
Výkaz peněžních toků (Cash - flow) byl sestaven dle opatření MFČR č.j.281/97417/2001 a je uveden v příloze.
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2002 (v tis. Kč)
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)
C. Základní kapitál se zohl.účtu 252
D. Emisní ažio
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté
do výsledku hospodaření
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)
brutto hodnota vyplacených dividend: 4 274
vyplaceno z: rozdělení zisku roku 2001
brutto hodnota vyplacených dividend: 0
Přehled o peněžních tocích k (v tis. Kč)
Stav peněžních prostředků a PE na začátku období
Účetní zisk /+/ ztráta /-/ z běžné čin. před zdaněním
Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných
stálých aktiv, a dále umořování OP k nabytému majetku /+/-/
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv/ /+/-/
A.1.3. Zisk /-/ ztráta /+/ z prodeje stálých aktiv
A.1.5. Vyúčtované N/+/ a V/-/ úroky bez kapitaliz.
změnami prac. kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz.č. /+/-/, aktivních účtů
časového rozlišení a doh. účtů aktivních
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z pr.č. /+/-/,
pasivních účtů časového rozlišení a doh. účtů pasivních
A.2.3. Změna stavu zásob /+/-/
A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího
do pen. prostředků a ekvivalentů
Čistý pen. tok z pr.č. před zdaněním a mimoř.pol.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/
Přijaté úroky /+/
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost vč. doměrků min. let /-/
P a V tvořící mim.HV vč.splatné DzP mimoř.
Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/
Změna stavu dl.,kr. závazků
Dopady změn VK na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení PP a PE ze zvýšení ZK,REF vč. složených záloh /+/
C.2.2. Vyplacení podílu na VK společníkům /-/
C.2.3. Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů /+/
C.2.4. Úhrada ztráty společníky /+/
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů /-/
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč.zapl.srážk.daně/-/
Ćistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a PE na konci období
- 9 403
- 5 783
- 9 041
- 10 425
- 84 093
- 83 094
- 69 365
- 68 783
- 30 881
- 86 338
- 86 305
110-60826827
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl B, vložka 638
• výroba elektřiny
• kovoobráběčství
• poskytování technických služeb
• zámečnictví
• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
• maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
• povrchové úpravy a svařování kovů
• zprostředkovatelské služby
Orgány společnosti k 31.12.2002
Ing. Jiří Schacherl, předseda představenstva
- narozen 4.8.1948, rodné číslo 480804/084
- bydliště: České Budějovice, Vrbová 24
- vysokoškolské vzdělání v oboru strojně-energetickém
- zaměstnán ENERGETIKA INVEST, s.r.o.
- v představenstvu od r. 1999
- vlastnictví akcií společnosti : 0
Ing. František Dědič, člen představenstva
- narozen 7.3.1963, rodné číslo 630307/1379
- bydliště: Tábor, K Tůni 520
- starosta města Tábor
- v představenstvu od r. 1995
Ing. Zdeněk Majer, člen představenstva
- narozen 1.6.1960, rodné číslo 600601/0483
- bydliště: České Budějovice, N. Frýda 1246/2
- vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
- ředitel Teplárny Tábor, a.s.
- v představenstvu od r. 2000
- vlastnictví akcií společnosti : 1
Dipl. Kauf. Gert Wőlfel, předseda dozorčí rady
- narozen 29.3.1939
- bydliště : Brückelsee 29, 92442 Wackersdorf, SRN
- vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomickém
- ekonomický a daňový poradce, poradce E.ON Bohemia
- v dozorčí radě od r. 2000
RNDr. Jiří Vaníček, Csc., člen dozorčí rady
- narozen 26.2.1946 , rodné číslo 440226/083
- bydliště : Tábor, Ke Chlumu 257
- vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd, chemické inženýrství
- zaměstnán jako odborný asistent Jihočeské univerzity
- od roku 1995 do roku 2000 předseda představenstva
- člen dozorčí rady od roku 2000
Jiří Shorný, člen dozorčí rady
- narozen 23.6.1972, rodné číslo 720623/1725
- bydliště : Tábor, U Cihelny 2643
- středoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
- zaměstnán jako strojník energetických zařízení v Teplárně Tábor, a.s.
- člen dozorčí rady od 13.12.2000
Výkonný management :
Jaroslava Budková
Ing. Jan Špingl
nám. ředitele pro ekonomii a obchod
vedoucí odboru Výroba tepla
vedoucí odboru Rozvoj
vedoucí odboru Systémové služby
vedoucí odboru Rozvody tepla
vedoucí odboru Hospodářská správa
Organizační struktura společnosti je uvedena na str. 25.
Základní kapitál činí k 31.2.2002
149 990 tis.Kč
V roce 1994, kdy došlo ke vzniku společnosti činil základní kapitál 73 472 tis. Kč. K jeho změně došlo v roce 1999 vstupem
strategického partnera, který základní kapitál navýšil o 69 000 tis.Kč. Navýšení základního kapitálu bylo projednáno a schváleno
valnou hromadou dne 29.7.1999. V roce 2002 došlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady k navýšení základního kapitálu o
dalších 7 518 tis.Kč na celkovou výši 149 990 tis.Kč.
Struktura akcionářů k 31.12.2002
akcie na majitele :
akcie na jméno :
76 581 akcií
71 938 akcií
1 387 akcií
19 akcií
V roce 1999 došlo ke změně charakteru akcií na majitele z listinné na zaknihovanou podobu.
Celkový objem emise - 149 907 tis. Kč, jmenovitá hodnota cenného papíru - 1000 Kč, počet cenných papírů - 149 907, identifikační kód - 770990001479 .
Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné.
S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva . S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.
Výplata výnosů a způsob zdaňování
Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá
srážkou při výplatě dividendy.
Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě : sídlo společnosti
Datum založení a zápisu
do obchodního rejstříku :
Rejstříkový soud :
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638
110 - 60826827
381417202 spojovatelka
381417286 , 381417247
www.tta.cz
číslo účtu - 1100020492/5500, 1000033624/5500
Osoby odpovídající za výroční zprávu
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a
správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.
předseda představenstva Teplárny Tábor, a.s.
ředitel a člen představenstva Teplárny Tábor, a.s.
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod Teplárny Tábor, a.s.
Osoby odpovědné za ověření
řádných účetních závěrek
(za poslední tři účetní období)
Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668
IČO: 60469081
Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
© Proeffect s.r.o., tel./fax: 381 259 111
VYBAVENÍ na tábor INDIÁNSKÉ LÉTO 2015 pořádaný zapsaným