Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/hyperion/729628
Timestamp: 2019-03-25 20:16:37+00:00
Document Index: 88158879

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 4', 'art. 9', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 777', 'art. 22', 'art. 777', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 4']

HYPERION SA (56/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii D - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
HYPERION SA (56/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii D
2017-12-05 11:13:01
Zarząd Hyperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2015 ("HYPERION SA Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D.") Emitent publikuje zmianę warunków emisji obligacji D.
Warszawa, dnia 05 .12.2017 roku
ZM=ANA WARUNKÓW EM=SH= OBL=GACH= SERII M WYEM=TOWANYC: PRZEZ SPÓŁKĘ :YPER=ON S.A. W
RESTRUKTURYZACJI (dawniej HYPERION S.A.)
Działając w imieniu Emitenta, spółki :yperion S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250606, na
podstawie pkt. 17.1 Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w
restrukturyza cji (dawniej :yperion S.A.) postanawiam dokonać zmiany Warunków Emisji Obligacji serii
D wyemitowanych przez spółkę :yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.) w ten sposób,
1. Zmienia się treść akapitu 5 Warunków Emisji Obligacji serii D wye mitowanych przez spółkę
:yperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej :yperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nową następującą treść:
„Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierem warto ściowym
emitowanym w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 730 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą o Obligacjach ”, z których
prawa powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji Obligacji i pr zysługują osobie
wskazanej w Ewidencji Obligacji, jako ich posiadaczowi. Bądź w przypadku wymiany Obligacji z
papierów wartościowych nie mających postaci dokumentów na papiery wartościowe mające
formę dokumentu z chwilą wydania dokumentu Obligacji, bądź od cinka zbiorowego Obligacji. ”
2. Zmienia się treść Tabeli 3 Podstawowe warunki Emisji Obligacji serii D , w ten sposób, że uchyla
się jej dotychczasowe brzmienie i nadaje się jej następującą treść:
Emitent :yperion spółka akcyjna
Okres składania
ofert objęcia
od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r.
do dnia 2 kwietnia 2015 r.
Dzień Przydziału 3 kwietnia 2015 r.
Data Wykupu 3 kwietnia 2018 r<
Cel emisji Celem emisji Obligacji Serii D spółki :yperion S.A.(„ Emitent ”) jest pozyskanie środków na pokrycie
kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa
zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej
długości 3.150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych.
jednej Obligacji
Obligacji serii D
nie mniej niż 3.000 sztuk i nie więcej niż 10.000 sztuk Obligacji
od 3.000.000 zł do 10.000.000 zł
na okaziciela, zabezpieczone, o oprocentowaniu stałym
Forma O bligacji
obligacje w formie papieru wartościowego mający postać dokumentu
Waluta Obligacji
8,5% w skali roku
zasady wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w Warunkach Emisji
zasady przedterminowego wykupu Obligacji serii D zostały określone szczegółowo w
Warunkach Emisji
naliczania
sposób naliczania odsetek został określony szczegóło wo w Warunkach Emisji
Nr okresu odsetkowego Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustanowienia praw do odsetek Ostatni dzień okresu odsetkowego
1 2015 -04 -03 2015 -06 -25 2015 -07 -03 91
2 2015 -07 -03 2015 -09 -25 2015 -10 -03 92
3 2015 -10 -03 2015 -12 -23 2016 -01 -03 92
4 2016 -01 -03 2016 -03 -24 2016 -04 -03 91
5 2016 -04 -03 2016 -06 -24 2016 -07 -03 91
6 2016 -07 -03 2016 -09 -23 2016 -10 -03 92
7 2016 -10 -03 2016 -12 -23 2017 -01 -03 92
8 2016 -01 -03 2017 -03 -24 2017 -04 -03 90
9 2017 -04 -03 2017 -06 -23 2017 -07 -03 91
10 2017 -07 -03 2017 -09 -25 2017 -10 -03 92
11 2017 -10 -03 2017 -12 -21 2018 -01 -03 92
12 2018 -01 -03 2018 -03 -23 2018 -04 -03 90
Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględnione w
obliczeniach długości trwania danego Okresu Odsetkowego.
Zabezpieczenia opis zabezpieczeń ich wartość oraz warunki ustanowienia zostały szczegółowo
określone w Warunkach Emisji.
Emitenta na 31
Zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej Propozycji
nabycia obligacji serii D oraz Warunków Emisji Obligacji serii D wyniosły 68,751 mln zł w ujęciu
jednostkowym i 85,682 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.
3. Zmi enia się treść pkt. 5. 8. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
„Na podstawie p rawidłowo wypełnionego i opłaconego zapisu na Obligacje, Emitent dokona
przydziału Obligacji na podstawie rekomendacji DI Investors. Przydział Obligacji nastąpi w
dniu 27 lutego 2015 r. („ Dzień Przydziału ”). Dzień Przydziału będzie jednocześnie dniem emis ji
(„Dzień Emisji ”). Obligacje zostaną – w rozumieniu art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach –
zapisane w Ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt 7.2 Warunków Emisji w Dniu Przydziału,
pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, o których mowa w pkt 11.1 Warunków
Emisji. W przypadku zmiany formy Obligacji z papierów wartościowych nie mających postaci
dokumentów, na papiery wartościowe mające for mę dokumentów Obligacje zostaną wydane
Obligatariuszom;
4. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
Hyperion S.A. w restrukturyzacji (dawniej Hyperion S.A.), w ten sposób, że uchyla się jego
„Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe mające formę dokumentu.”
5. Zmienia się treść pkt. 7.1. Warunków Emisji Obligacji serii D wyemitowanych przez spółkę
„Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu Obligacji w ewidencji
(„Ewidencja Obligacji _