Source: http://docplayer.pl/44499133-Uchwala-nr-xxxiii-201-2013-rady-gminy-werbkowice-z-dnia-28-maja-2013-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.html
Timestamp: 2019-02-20 20:17:48+00:00
Document Index: 14556428

Matched Legal Cases: ['art. 231', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 121', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 36', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 242', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art.5']

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej"
1 UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn.zm.) Rada Gminy uchwala: 1. W Uchwale Nr XXX/176/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata oraz prognoza kwoty długu na lata , dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, po wprowadzonych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Małgorzata Wojturska
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 r. Zał 1 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 Strona 1 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Lp z tego: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , ,12 Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2
4 z tego: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , ,60 Wykonanie ,12 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , Strona 3
5 Wyszczególnienie Lp Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,18% 17,43% Wykonanie , , ,75% 19,65% Plan 3 kw ,01% 28,59% Wykonanie ) , , , , ,48% 17,24% , , , ,83% 25,97% ,36% 30,97% ,45% 30,14% ,00% 28,23% ,67% 24,47% ,83% 21,55% ,83% 13,83% ,05% 6,05% % % Strona 4
6 Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik Informacja o planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Dopuszczalny spełnieniu wskaźnika łącznej kwoty spłaty Wskaźnik łącznej kwoty Wskaźnik planowanej wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik planowanej planowanej łącznej spłaty Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony zobowiązań określony określonego w art. Różnica między mowa w art. 243 ust. 1 łącznej kwoty spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o związku zobowiązań, o której w art. 243, po w art. 243, po 243, po dochodami bieżącymi, do dochodów zobowiązań, o której mowa współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu powiększonymi o zobowiązań, o której mowa w art. ogółem, bez w art. 243 ust. 1 do przez jednostkę do dochodów wyłączeń określonych wyłączeń określonych zobowiązań związku nadwyżkę budżetową której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z uwzględnienia dochodów ogółem, bez samorządu ogółem, po w art. 36 z w art. 36 z współtworzonego określoną w pkt 4.1. i zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do terytorialnego uwzględnieniu dnia 7 grudnia 2012 r. dnia 7 grudnia 2012 r. przez jednostkę wolne środki współtworzonego związku współtworzonego 2005 r. do dochodów przypadających do zobowiązań związku o zmianie niektórych o zmianie niektórych samorządu określone w pkt 4.2. przez jednostkę przez jednostkę samorządu dochodów ogółem, ogółem, po spłaty w danym roku współtworzonego ustaw w związku z ustaw w związku z terytorialnego oraz po a wydatkami samorządu terytorialnego, po budżetowym, przez jednostkę realizacją realizacją uwzględnieniu bieżącymi, bez uwzględnienia uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnieniu wyłączeń podlegająca samorządu budżetowej, obliczony budżetowej, obliczony wyłączeń określonych pomniejszonymi[6]) o wyłączeń wyłączeń uwzględniania przypadających na dany doliczeniu zgodnie z terytorialnego oraz po w oparciu o plan 3 w oparciu o w pkt , wydatki określone w określonych w pkt przypadających wyłączeń rok określonych w pkt art. 244 uwzględnieniu kwartałów roku wykonanie roku obliczonego w oparciu pkt przypadających na na dany rok wyłączeń poprzedzającego rok poprzedzającego rok o plan 3 kwartałów dany rok określonych określonych w pkt budżetowy budżetowy roku poprzedzającego w pkt rok budżetowy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + ([2.1.1.] + [ ] + ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - ([2.1.1]+[ ] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła [1.1] - [2.1] [2.1] - [2.1.2] [5.1] ) / [1] [5.1] - [5.1.1] ) / [1] [5.1] ) / [1] [5.1.1] ) / [1] [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] poprzednich lat [9,6,1] poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,96 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% % % TAK TAK Wykonanie , ,48 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% % % TAK TAK Plan 3 kw , ,83 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% % % TAK TAK Wykonanie ) , ,29 9,54% 4,89% 9,54% 4,89% 4,89% % % TAK TAK , ,08 12,73% 10,45% 12,73% 10,45% 10,45% 4,39% 5,92% NIE NIE , ,40 7,96% 5,84% 7,96% 5,84% 5,84% 4,68% 6,22% NIE TAK ,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,31% 6,43% 7,96% TAK TAK ,08% 6,08% 6,08% 6,08% 6,08% 8,27% 8,27% TAK TAK ,71% 9,71% 9,71% 9,71% 9,71% 10,46% 10,46% TAK TAK ,95% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 10,46% 10,46% TAK TAK ,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,45% 9,93% 9,93% TAK TAK ,26% 8,26% 8,26% 8,26% 8,26% 10,56% 10,56% TAK TAK ,33% 6,33% 6,33% 6,33% 6,33% 10,22% 10,22% TAK TAK Strona 5
7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , ,80 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6
8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7
9 Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki majątkowe Dochody przejętych przejętych wynikających z zobowiązań Wydatki na realizację budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań przejęcia przez Wysokość samodzielnego Wydatki bieżące majątkowe na programu, projektu dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego jednostkę zobowiązań publicznego na pokrycie programy, projekty lub zadania budżetu państwa, o publicznego publicznego samorządu Wyszczególnienie lub zadania finansowane podlegających zakładu opieki ujemnego wyniku wynikające której mowa w art. zakładu opieki zakładu opieki terytorialnego finansowane z środkami umorzeniu, o zdrowotnej finansowego wyłącznie z 196 z dnia zdrowotnej zdrowotnej zobowiązań po którym mowa w art. udziałem środków, określonymi w art. przejętych do samodzielnego zawartych umów z 15 kwietnia 2011 r. przekształconego likwidowanego na likwidowanych i 190 o o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 końca 2011 r. na publicznego podmiotem o działalności na zasadach zasadach przekształcanych działalności art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 podstawie zakładu opieki dysponującym leczniczej (Dz.U. określonych w określonych w samodzielnych leczniczej przepisów o zdrowotnej środkami, o których Nr 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki zakładach opieki mowa w art. 5 ust. 1 późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej zdrowotnej pkt 2 leczniczej leczniczej Lp Wykonanie , , ,58 Wykonanie , , ,74 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , Strona 8
10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie , , , , Wykonanie , , ,60 Plan 3 kw Wykonanie ) , , , , , Strona 9
11 Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 roku Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 - wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , wydatki majątkowe , Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowegozagroda w krainie Gotów" - Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym i dziedzictwa narodowego, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych. Celami cząstkowymi są:poprawa warunków i standartów życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb turystycznych, rozwój tożsamości, zachowanie dziedzictwa kulturowego społeczności wiejskiej, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości , , ,00 Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia - Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym w miejscowości Kotorów, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja , , ,00
12 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec,Peresołowice, Dobromierzyce, - Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 - wydatki bieżące Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy w roku szkolnym 2012/ wydatki majątkowe , , ,00 Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej oraz możliwości inwestycyjnych w miejscowości, poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości i powiązanie z krajowym układem transportu , Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul. Wspólna,Buczyńskiego, Kryształowa) - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej , ,00 Budowa ulicy B.Prusa w m. - Wsparcie rozbudowy lokalnego systemu transportowego zapewniającego wzrost atrakcyjności lokalnej , ,00
13 O b j a ś n i e n i a przyjętych zmian wartości w Uchwale Nr XXXIII/201/2013 Rady Gminy z dnia 28 maja 2013 roku Niniejszą Uchwałą zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ,25 zł. Są to dochody otrzymane nieplanowane. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 89 zł spowodowane zmniejszeniem dotacji na realizację projektu, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ,30 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi gminnej nr L w miejscowości realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój i dochody w kwocie 4 386,00 zł - otrzymane ze sprzedaży majątku. Wprowadzono zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę ,55 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł. W związku z otrzymaną dotacją w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych " zmniejszono plan wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie ,30 zł na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr L w miejscowości -ulicy Sikorskiego a zwiększono plan wydatków z otrzymanej dotacji. W celu polepszenia warunków dojazdu drogami wewnątrzosiedlowymi skrócono okres realizacji przedsięwzięcia Budowa dróg wewnątrzosiedlowych (ul.wspólna,buczyńskiego,kryształowa) poprzez zwiększenie planu wydatków w 2013 roku o zł i skrócenie czasu realizacji do 2014 roku. Zwiększono plan wydatków o kwotę 8 16 zł, na przedsięwzięcie związane z dowożeniem uczniów do szkół (spowodowane zwiększeniem dowożonej liczby dzieci ). Zwiększono wydatki majątkowe o planowaną dotację dla OSP w kwocie zł.