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Timestamp: 2019-10-20 03:13:30+00:00
Document Index: 125286228

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 45', 'art. 50', 'art. 1', 'art. 22', 'arto\n3', 'arto\n2', 'art. 9', 'art. 37', 'art. 37', 'art. 37', 'art. 37', 'art.37', 'art. 37', 'art. 44', 'art. 45', 'art.8', 'art.8', 'art. 8', 'art.9', 'art. 119', 'art. 41', 'art. 14']

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Anno XL - N. 268 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n.
46 - Filiale di Varese
3 Supplemento Ordinario - Venerd` 31 dicembre 2010
Legge regionale 28 dicembre 2010 - n. 22
Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico .
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilita`
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE A
LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO 2011/2013
VOLUME I (Legge di bilancio e allegati)
LEGGE REGIONALE ........................................................................................................................................... 11
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO ANNUALE ...... 13
ELENCO A: SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO ................................................................... 17
ELENCO B: SPESE DETERMINATE CON LEGGE DI BILANCIO IN CONNESSIONE ALLE ENTRATE ..... 23
ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI .................................................................................................................... 27
ELENCO D: SPESE OBBLIGATORIE ............................................................................................................... 35
ELENCO E: U.P.B. COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI COMPENSATIVE ......................................... 39
ELENCO F: GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE .................................................................................. 43
DEBITO CONTRATTO E DA CONTRARRE ....................................................................................................... 47
QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DELLE SPESE AUTONOME E DEL RISPETTO DEL
VINCOLO DEL RICORSO AL CREDITO ............................................................................................................. 51
ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI AL
NETTO DELLE ANNUALIT ................................................................................................................................ 55
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO, DALLA
COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI .............................................................................................. 59
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA COMUNITA EUROPEA, DALLO STATO E
DALLA REGIONE RELATIVI AI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI
SPESA CUMULATI ............................................................................................................................................... 63
RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI
ECONOMICO-FUNZIONALE (CODICE INTERREGIONALE) ............................................................................ 67
PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI
DIPENDENTI (AI SENSI DELLART.37, COMMA 3, LETT. F-BIS DELLA L.R. 34/78, COME MODIFICATA
DALLA L.R. 33/2008 ............................................................................................................................................. 77
NOTA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 ............................. 85
VOLUME II (Bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente)
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE ......................................................................................................... 7
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE ............................................................................................................ 33
VOLUME III (Bilancio pluriennale programmatico)
QUADRO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE.................................................................................................... 13
QUADRO DI PREVISIONE DELLE SPESE ........................................................................................................ 21
3 Suppl. Ordinario al n. 52 - 31 dicembre 2010
[BUR2010021]
Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico
(Bilancio annuale e pluriennale)
1. Sono previste entrate di competenza e di cassa, secondo
le leggi in vigore, per lesercizio finanziario 2011 rispettivamente
per C 41.151.372.302,67 e per C 63.811.614.235,69 giusto lo stato
di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
2. Sono autorizzati per lesercizio finanziario 2011 gli impegni
e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme
contenute nei commi seguenti, rispettivamente per
C 41.151.372.302,67 e C 63.811.614.235,69 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.
3. E` approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di
previsione della Regione per lesercizio finanziario 2011 con i
prospetti ed elenchi allegati di cui allarticolo 37 della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita
` della regione)
4. E` approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15
della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013
nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al
quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.
5. Sono altres` approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale programmatico 2011-2013 allegato alla presente legge.
6. Conformemente a quanto disposto dallarticolo 3, commi
da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
Legge finanziaria 2004) come integrati dallarticolo 3, comma
1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per
il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso
allindebitamento unicamente per finanziare gli investimenti
quali risultano dallelenco previsto allarticolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno
` autorizzata ad
riferimento a beneficiari privati, la Regione e
assumere obbligazioni nella misura massima di C 131.817.146,70
per lanno 2011, di C 45.525.127,98 per lanno 2012 e di
C 31.488.127,95 per lanno 2013, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal
risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, come previsto
nellallegato quadro dimostrativo della copertura delle spese
autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dallandamento degli
accertamenti e degli impegni.
7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dellarticolo 38 della l.r. 34/1978,
` determinato per lanno 2011 in C 2.916.993.927,32. Tale cifra e
la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dellesercizio 2010, pari a
C 2.000.000.000,00;
b) disavanzo
C 916.993.927,32.
8. Tali indebitamenti saranno contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di
interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere
a carico dello Stato di importo pari o inferiore a C 51.645.689,91
ai sensi dellart. 45, comma 32 della legge 448 del 23 dicembre
1998 in base alla durata prescelta. Nel caso di operazioni di
` del tasso di cui al perioindebitamento a tasso variabile, lentita
do precedente e
` riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
9. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con
propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi
7 e 8. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 7 e 8 e
` assunti possono essere contrattate, anche ai fini
degli altri gia
della loro ristrutturazione, secondo condizioni piu` favorevoli e
comunque per una durata non superiore a trentanni in relazio` della Regione ai sensi
ne alle mutate esigenze ed opportunita
dellarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato Legge finanziaria 2002).
10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7 potranno
decorrere dal 1 dicembre 2011 per quanto riguarda la lettera
a) saldo negativo presunto dellesercizio 2010.
Lonere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al presente comma e
` posto a carico dellUPB
4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dellUPB
4.3.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello
stato di previsione delle spese del bilancio per lesercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
11. La Regione, ai sensi dellarticolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per lattuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dellarticolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e
` autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai
commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.
12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta
` autorizzata a deliberare lemissione, alle migliori
condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando
le condizioni e le modalita
` delloperazione.
` garantito dalla
13. Il rimborso del prestito obbligazionario e
Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su
tali somme sara
` istituito speciale vincolo a favore dellente o
degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie allemissione del prestito obbligazionario, comprese quelle
relative al mantenimento di uno o piu` rating in funzione delle
caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalita
la Giunta puo
` avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. Allonere valutato in C 300.000,00 di cui al comma 15, si
provvede mediante lutilizzo delle risorse stanziate allUPB
4.2.1.184 Spese generali.
16. In relazione alle garanzie previste per lindebitamento di
cui ai commi 7, 8 e 11, la Regione da
` mandato al tesoriere di
provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso lente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per
il servizio stesso, con priorita
` assoluta rispetto alle altre spese di
natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare
su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dellente o degli enti creditizi incaricati del servizio
del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale
vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del
prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul
totale di tutte le entrate della Regione.
17. In relazione a quanto disposto dallarticolo 45 della l.r.
34/1978 e dallarticolo 19 comma 12 della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
` ), la Giunta regionale e
` autorizzata per lanno 2011 a
contrarre anticipazioni, da estinguere nellesercizio finanziario in
cui sono contratte, per un importo non superiore a
C 1.100.000.000,00 di cui C 1.000.000.000,00 per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa relative allerogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata
e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 5.2.23 e 4.3.6.205.
18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, e
` altres` autorizzata la spesa complessiva di C 40.100.000,00 stanziata allUPB 4.3.2.200, di cui
C 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario.
19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attivita
` non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e
che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione de-
mandano, per lanno 2011, alla competenza regionale. Qualora nel corso dellanno 2011 tali attivita
` siano trasferite alle ASL,
si provvedera
` ad assicurare alle medesime, con delibera della
Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale e
` altres` autorizzata ad adottare
provvedimenti di spesa per le attivita
` di carattere strumentale
allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
20. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dellarticolo 10 della leg` autorizzata, per il finanziamento
ge 13 maggio 1999, n. 133) e
del Servizio sanitario, liscrizione nello stato di previsione delle
spese del bilancio per lesercizio finanziario 2011 di
C 16.922.931.794,09, di cui:
a) C 16.719.431.794,09 per lerogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario, stanziati alle UPB 87, 256 e 315;
b) C 163.500.000,00 per leffettuazione degli interventi diretti
di cui allultimo periodo del comma 19 in materia sanitaria, stanziati allUPB 257;
c) C 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17,
stanziati allUPB 200.
21. La Giunta regionale e
` autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire risorse, di cui al comma 20 tra gli enti che sul
territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale e
` altres` autorizzata ad erogare
acconti mensili, nelle more dellapprovazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
22. Tra le UPB 2.1.2.87, 4.3.2.200, 2.2.2.256, 2.2.2.257 e
3.1.2.315, relativamente alle somme del Servizio sanitario, sono
autorizzate, per lesercizio 2011, variazioni compensative ai sensi
dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.
23. Qualora entro il termine dellesercizio nel corso del quale
sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio
sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte
allimpegno delle spese di cui al comma 20, le stesse possono
essere iscritte alla competenza dellesercizio immediatamente
successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano
le disposizioni e le procedure previste dallarticolo 50 della l.r.
34/1978.
24. A seguito della nota del Ministero dellEconomia e delle
Finanze del 23 dicembre 2009 limporto della manovra fiscale
IRAP 2008 risulta incrementato di C 26.071.800,00 e limporto della manovra fiscale IRPEF 2008 risulta incrementato di
` stanziato ed accertato sul
C 66.016.000,00 rispetto a quanto gia
rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011, sono disponibili maggiori risorse di competenza e di cassa per
C 92.087.800,00.
25. A seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 28 luglio 2010 in cui vengono stimate le manovre
regionali per addizionale IRPEF e IRAP 2009 si riscontra un maggior gettito previsto rispetto a quanto gia
` stanziato ed accertato sul rispettivo bilancio di competenza. Pertanto, per il 2011,
sono previste maggiori risorse di competenza e di cassa per
laddizionale regionale allIRPEF di C 30.000.000,00.
26. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dellarticolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per lesercizio finanziario 2011 le spese indicate allallegato elenco A.
27. A seguito dei tagli previsti dalla legge 122/2010, per far
fronte alla mancata assegnazione o ad una rimodulazione delle
risorse statali di cui alle delibere CIPE n. 166/2007; n. 112/2008;
n. 1/2009 e n. 11/2009, al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi programmati e gia
` avviati sul Piano attuativo
` istituito allUPB 4.3.3.211 Fondo per il
Regionale (PAR FAS), e
finanziamento di spese dinvestimento il Fondo regionale per
rischi FAS.
28. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi programmati sul Piano attuativo Regionale (PAR) FAS e
` autorizzato,
in entrata e in spesa, lincremento delle risorse in conto capitale
pari rispettivamente a C 98.647.956,16 per lanno 2011, di
C 66.831.206,34 per lanno 2012 e di C 22.818.000 per lanno
29. E` inoltre autorizzata liscrizione nel bilancio regionale, in
entrata ed in spesa, delle risorse di parte per lo svolgimento
delle attivita
` di assistenza tecnica connesse alla gestione del
PAR rispettivamente di C 286.268,00 per lanno 2011, di
C 191.852,00 per lanno 2012 e di C 183.248,00 per lanno 2013.
30. Con riferimento agli oneri derivanti da prestazioni di garanzie fidejussorie concesse da Regione Lombardia in pendenza di autorizzazioni legislative, qualora le relative risorse per farvi
fronte non siano impegnate completamente entro il termine
dellesercizio nel corso del quale sono state stanziate, le disponibilita
` finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla
competenza dellesercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni della l.r. 34/78, articolo 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
31. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20
settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per
la realizzazione dei programmi del Piano di sviluppo rurale
2007/2013 approvato dalla Commissione europea, con Decisioni n. 4663 del 16 ottobre 2007 e n. 10347 del 17 dicembre 2009,
la Regione assicura, con legge di bilancio e successive variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza conformemente ai piani
finanziari contenuti nei documenti di programmazione.
32. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli
stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori
33. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione
del bilancio, sono determinate per lanno 2011 nellimporto risultante nellallegato elenco B.
34. Le risorse stanziate ai capitoli di spesa 4.3.2.210.7436 Fondo per la ripresa economica-sociale e 4.3.2.210.544 Fondo per
la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti proprie,
sono reiscrivibili ai sensi dellart. 50 della l.r. 34/78.
35. E` autorizzata, ai sensi dellarticolo 50, comma 2, e dellarticolo 70-bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza
2011 della somma complessiva di C 40.100.935,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in
` sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:
DA REISCRIVERE
1.1.4.183.2296
1.1.4.183.2381
89.464,00
4.3.2.210.7436
40.100.935,00
36. Fra le unita
` previsionali di base di cui allallegato elenco
E sono autorizzate per lesercizio finanziario 2011 variazioni compensative ai sensi dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.
37. In relazione a quanto disposto allart. 1, comma 383 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e
` allegata la nota attestante gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2011.
La presente legge regionale e
` pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/128
del 21 dicembre 2010).
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
DEL BILANCIO ANNUALE
entrate derivanti da tributi
propri della regione, dal gettito
di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla regione
22.698.419.541,90
40.494.048.292,12
226.452.553,47
303.625.010,21
31.062.373,05
62.269.677,10
194.552.794,42
240.517.947,11
837.386,00
17.897.922.703,40
19.286.014.765,16
17.777.633.027,63
18.981.772.832,68
115.052.933,77
299.005.190,48
5.236.742,00
1.941.836.904,80
2.121.986.714,22
1.271.568.965,32
1.440.603.586,52
661.590.103,74
672.662.541,96
8.677.835,74
6.433.811.551,38
14.536.880.057,85
429.193.356,87
4.042.135.914,89
3.987.339.604,67
8.686.199.903,57
704.831.228,89
496.096.878,44
1.312.447.360,95
12.651.348.589,62
27.563.107.688,25
41.151.372.302,67
63.811.614.235,69
entrate derivanti da contributi
e trasferimenti di parte
corrente dell'unione europea,
dello stato e di altri soggetti
998.153.684,49
2.091.191.705,20
116.111.878,44
198.582.883,30
Correnti di funzionamento
entrate derivanti da
alienazioni, da trasformazione
di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in
630.243.745,90
2.185.438.707,88
entrate derivanti da mutui,
prestiti ed altre operazioni
4.016.993.927,32
5.648.380.167,79
entrate per contabilita' speciali
13.193.972.479,40
ELENCO A: SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO
(art. 22, 1 comma, L.R. 34/78)
SPESE AUTORIZZATE CON LEGGE DI BILANCIO
Descrizione U.P.B.
Corrente Relazioni internazionali
1.1.2.82
Corrente La prospettiva di genere e le politiche
temporali nell'insieme delle azioni regionali
Corrente Qualificazione e sostegno delle attivit culturali
Corrente Valorizzazione del patrimonio culturale
1.2.2.59
Corrente Qualificazione e sostegno dei servizi culturali
1.2.2.227
Corrente Comunicazione e diritti dei cittadini
1.2.2.362
Corrente Sistemi turistici
7.214.000,00
1.2.2.376
Corrente Interventi per la competitivit del comparto
3.955.182,00
1.2.2.420
Corrente Iniziative per la semplificazione, la
digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica
Amministrazione lombarda
2.1.2.87
Corrente Governo della rete dei servizi sociosanitari e
1.590.266.500,00
Corrente Valorizzazione del non profit e servizio civile
2.361.580,00
2.1.2.97
Corrente Tutela delle fragilit: anziani e disabili
3.058.570,00
2.1.2.394
Corrente Sostegno alle famiglie
Corrente Mantenimento dei livelli essenziali di
2.2.2.257
Corrente Qualit dei servizi, semplificazione
dell'accesso, potenziamento della liberta di
scelta e accesso alle cure
2.3.2.73
Corrente Formazione superiore, Alta formazione e
2.3.2.401
Corrente Promozione e sviluppo del mercato del lavoro
4.307.000,00
2.3.2.406
Corrente Sviluppo di un sistema educativo di istruzione
e formazione professionale di qualit
146.700.000,00
Corrente Sistema regionale di Protezione Civile
4.093.000,00
871.027,20
15.098.431.794,09
163.500.000,00
55.039.216,68
2.480.770,58
Corrente Governance, sistemi agricoli e rurali
23.092.368,00
3.1.2.120
Corrente Servizio Ferroviario Regionale
313.556.555,37
3.1.2.123
Corrente Integrazione e potenziamento del Trasporto
582.735.891,75
3.1.2.125
Corrente Sistema della navigazione interna
3.1.2.142
Corrente Rifiuti
3.1.2.144
Corrente Risorse minerarie, geotermiche, cave e
3.1.2.315
Corrente Governance interistituzionale e partenariato
3.1.2.386
Corrente Prevenzione dei Rischi
3.1.2.396
Corrente Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa
151.975,00
3.1.3.126
Capitale Sistema della navigazione interna
3.1.3.141
Capitale Rifiuti
3.1.3.387
Capitale Prevenzione dei Rischi
Corrente Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva
3.2.2.66
Corrente Promozione delle attivit e degli eventi sportivi
212.833,50
3.2.2.107
Corrente Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani
3.2.2.146
Corrente Risorse idriche
3.2.2.299
Corrente Aree protette e tutela dell'ambiente naturale
3.2.2.354
Corrente Sviluppo del sistema integrato di analisi e
conoscenze per il governo regionale
Capitale Sostenibilit delle produzioni e contributo dei
sistemi agricoli e forestali alle politiche
territoriali, ambientali ed energetiche regionali
Capitale Aree protette e tutela dell'ambiente naturale
4.1.1.169
Corrente Funzionamento Consiglio Regionale
4.086.180,00
2.842.566,00
9.271.205,94
4.2.1.174
Corrente Risorse umane
4.2.2.186
Corrente Studi, ricerche e altri servizi
4.2.2.187
Corrente Azioni di comunicazione interna ed esterna
3.030.837,00
4.2.2.231
Corrente Spese diverse per enti e societ
Capitale Patrimonio immobiliare regionale e sistema
Corrente Quota interessi per ammortamento mutui,
prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed
Corrente Devoluzione
42.333.448,87
4.4.2.232
Corrente Federalismo fiscale
967.584,00
3.529.200.000,00
ELENCO B: SPESE DETERMINATE CON LEGGE DI BILANCIO IN
CONNESSIONE ALLE ENTRATE
1.1.3.81
Capitale Sostegno della nuova imprenditorialit
4.066.065,34
1.1.3.381
Capitale Strumenti per la competitivit del sistema
industriale lombardo per la cooperazione
1.2.3.377
Capitale Interventi per la competitivit del comparto
2.3.2.402
Corrente Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla
Capitale Sistemi agricoli e filiere agroalimentari
3.1.3.333
Capitale Sviluppo e ammodernamento delle reti
4.2.2.230
Corrente Interventi diversi al personale
ELENCO C: IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
(art. 9 ter, 3 comma, lett. d), L.R. 34/78)
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
(Art.9 ter, 3 comma, lett. d.) L.R. 34/78)
rif. L.R.
Normative di spesa
L.R. 31/2009
1.1.2.405
L.R. 31/2009, ; L.R. 34/2008
1.1.3.51
97.181,65
158.192,00
161.502,00
758.192,00
101.840,00
Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013
D.G.R. 314/2010
1.2.2.239
D.G.R. 794/2010
4.182.645,69
9.282.645,69
1.2.3.347
1.2.3.361
L.R. 13/2010
8.855.059,34
2.544.994,00
1.2.3.404
1.191.600,00
1.2.3.421
1.166.524,00
200.786,66
975.786,66
517.287,00
7.043.500,00
5.930.000,00
2.1.2.90
2.1.2.91
L.R. 31/2009; D.G.R. 11211/2010
2.1.2.94
2.1.3.99
425.974,00
2.1.3.393
2.2.2.258
D.G.R. 9293/2009
2.2.3.261
L.R. 13/2010,
2.3.2.237
559.824,38
570.695,68
581.784,43
3.812.500,00
L.R. 31/2009; D.G.R. 9566/2009; D.G.R.
9726/2009; D.G.R. 10242/2009
8.963.125,82
693.565,34
L.R. 31/2009,
1.420.374,18
4.590.967,90
143.496,51
10.383.500,00
5.284.533,24
L.R. 13/2010; L.R. 31/2009
8.624.344,00
15.874.344,00
2.3.3.278
2.3.3.408
2.643.788,76
356.211,24
2.356.752,64
2.712.963,88
6.256.631,00
6.142.785,80
44.687,40
2.098.311,00
6.118.000,00
10.346.631,00
8.241.096,80
6.162.687,40
3.430.687,00
3.461.994,00
3.493.613,94
104.113.176,00
104.373.176,00
104.288.176,00
104.548.176,00
309.767,10
141.723,30
2.3.3.74
3.1.2.137
D.G.R. 11488/2010
D.G.R. 9909/2009
3.1.2.154
D.G.R. 9114/2009
3.1.2.388
1.641.097,64
48.960,84
24.960,84
684.400,00
12.984.221,60
30.682,40
2.029.313,00
2.030.682,40
3.484.540,00
6.184.540,00
L.R. 31/2009; L.R. 13/2010; L.R. 13/2010,
3.1.3.122
L.R. 31/2009; L.R. 13/2010,
3.1.3.134
882.538,00
83.329,24
965.867,24
22.180.000,00
3.1.3.138
3.1.3.145
L.R. 14/2009; L.R. 13/2010,Art. 5, comma 16
3.1.3.155
3.1.3.343
L.R. 31/2009; L.R. 13/2010
3.1.3.350
3.1.3.353
6.699.914,54
L.R. 13/2010; L.R. 31/2009; D.G.R.
7170/2008
17.954.775,00
28.577.054,04
39.527.000,00
44.703.375,20
64.290.099,29
5.091.380,50
3.2.2.104
3.2.2.109
3.2.2.147
114.854,40
3.2.3.67
3.015.205,00
L.R. 19/2008,Art.13, comma 1 lettere A e B;
12.497.603,00
19.623.289,02
11.103.300,39
6.098.730,81
12.797.603,00
17.202.031,20
6.545.000,00
6.346.000,00
L.R. 13/2010; L.R. 22/2005
3.2.3.355
3.2.3.418
4.2.2.179
9.862.000,00
L.R. 34/2008; L.R. 14/2009
4.170.106,00
7.120.106,00
4.3.2.249
L.R. 22/2005
1.594.732,90
1.824.276,70
865.145,60
956.929,60
2.459.878,50
2.781.206,30
18.947.088,78
6.513.568,55
19.041.888,78
4.3.3.253
4.3.3.266
L.R. 13/2010; L.R. 14/2009; L.R. 34/2008
ELENCO D: SPESE OBBLIGATORIE
(art. 37, 3 comma, lett. a), L.R. 34/78)
(art. 37, 3 comma, lett. a) L.R. 34/78)
1.1.4.183
Contributi in annualit per l'agricoltura
Comunicazione e diritti dei cittadini
Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
La riqualificazione e lo sviluppo urbano
Funzionamento Consiglio Regionale
4.1.1.170
4.1.1.172
4.2.1.181
Amministrazione beni mobili e immobili regionali
4.2.1.182
4.2.1.184
70.776.645,69
Funzionamento del sistema informativo regionale
29.954.000,00
4.3.1.241
4.3.1.272
Fondo di riserva spese obbligatorie
10.109.000,00
4.3.1.301
Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti
obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri
4.3.2.210
Fondo per altre spese correnti
3.285.460,68
4.3.2.247
4.3.3.211
Fondo per il finanziamento di spese d'investimento
4.3.6.207
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
147.195.010,99
14.995.200,00
67.550.740,00
997.680,44
189.427.891,66
2.353.899,08
103.413.084,00
ELENCO E: U.P.B. COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI
(art. 37, 3 comma, lett. b), L.R. 34/78)
ELENCO E: UPB DI SPESA COLLEGATE AI FINI DELLE VARIAZIONI
(Art. 37, 3 COMMA, LETT. B, L.R. 34/78)
UPB collegate
* 2.1.2.87
* 3.1.2.315
* 4.3.2.200
* ( limitato alle spese relative al Servizio sanitario)
ELENCO F: GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE
(art. 37, 3 comma, lett. d), L.R. 34/78)
(art.37, 3 comma, lett. d) , L.R.34/78)
CATEGORIE DI SOGGETTI GARANTITI PREVISIONE BILANCIO 2011
Direzione Generale: Famiglia e solidariet sociale
L.R. 4 agosto 1976, n. 24
Enti sanitari e socio-assistenziali
1.968.998,44
L.R. 3 febbraio 1983, n. 11
31.169,48
L.R. 7 gennaio 1986, n. 1
3.444.606,93
L.R. 24 giugno 1988 n. 35
351.986,98
L.R. 14 dicembre 1991, n. 33
2.145.372,05
7.942.133,86
Direzione Generale: Agricoltura
L.R. 2 gennaio 1973, n. 1
5.301.851,40
Direzione Generale: Artigianato e Servizi
L.R. 24 marzo 1975, n. 37
Cons. tra artg., coop. artigiane ed imprese
76.023,11
Direzione Generale: Qualit dell'Ambiente
L.R. 31 agosto 1976, n. 40
3.497.062,87
L.R. 7 giugno 1980, n. 94
624.149,70
4.121.212,57
17.441.220,95
DEBITO CONTRATTO E DA CONTRARRE
(art. 37, 3 comma, lett. e), L.R. 34/78)
(Art. 37, terzo comma, lett. e), l.r. 34/78)
A. INDEBITAMENTO PREVISTO IN BILANCIO
- debito da contrarre (1) di
debito per disavanzo presunto 2010
debito per disavanzo presunto anno in
916.993.927,32
583.006.748,45
364.391.393,00
2.916.993.927,32
134.340.776,83
134.340.776,82
- oneri per mutui da contrarre (3)
75.071.863,30
115.071.863,30
Totale oneri di ammortamento
144.340.776,83
209.412.640,12
249.412.640,12
22.564.334.552,85
22.642.241.582,57
2.229.187.747,81
2.069.512.802,40
2.062.677.223,37
557.296.936,95
517.378.200,60
515.669.305,84
B. AMMORTAMENTO PREVISTO
DELL'INDEBITAMENTO
- oneri per debito contratto (2)
C. DETERMINAZIONE LIMITE DI INDEBITAMENTO
(art. 44, secondo comma , l.r. 34/78)
- entrate titolo I
- entrate titolo I al netto di quelle con
- oneri massimi amm.to (25% titolo I al netto
di quelle con destinazione specifica)
(1) Condizioni del debito: durata massima anni 30
tasso massimo : determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico
dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32 della L 448 del 23/12/1998" in base alla durata
(2) ad oggi sono stati contratti:
- Bond Lombardia valore nominale euro 288.098.929,30 durata anni 30 (2002-2032)
- Mutuo da euro 2.000.000.000, durata anni 30 (2006-2036), tasso 4,253%
(3) Oneri di ammortamento previsti nel bilancio per debito da contrarre determinati
con decorrenza stabilite dal comma 10 della legge di bilancio.
QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA DELLE SPESE
AUTONOME E DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL RICORSO AL
0. Economie esercizio precedente
1. Entrate correnti
22.886.420.842,34
22.679.463.552,85
22.757.370.582,57
2. Spese correnti
22.833.009.474,45
22.665.701.299,09
22.754.010.655,03
3. Risparmio pubblico (0 + 1- 2)
93.411.367,89
13.762.253,76
3.359.927,54
4. Entrate in conto capitale
38.405.778,81
31.762.874,22
28.128.200,41
131.817.146,70
45.525.127,98
31.488.127,95
6. Entrate compensate con investimenti
20.066.065,34
7. Spese di investimento in annualit
11.651.028,74
10.001.028,74
7.371.788,00
1.057.226.110,62
618.530.847,69
388.507.732,95
5. Risorse disponibili per copertura investimenti (3+4)
8. Spese di investimento in capitale
9. Disavanzo di bilancio da finanziare con la contrazione di
10. Disavanzo anno precedente
11. Totale mutui da contrarre
ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO E CON
LE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELLE ANNUALIT
ELENCO G: SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL DEBITO
E CON LE RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DELLE
1.1.3.374
Sostegno della nuova imprenditorialit
Strumenti per la competitivit del sistema industriale
lombardo per la cooperazione
Integrazione delle politiche per i giovani
Interventi per la competitivit del comparto artigiano
Interventi a favore del sistema dei servizi
Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la
trasparenza della Pubblica Ammnistrazione lombarda
Tutela delle fragilit: anziani e disabili
Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del
Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari
Formazione superiore, Alta formazione e Universit
Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione
professionale di qualit
Promozione e sviluppo del mercato del lavoro
Sistemi agricoli e filiere agroalimentari
Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale
Sistema della navigazione interna
Sistema dell'intermodalit
Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale
Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle
infrastrutture viarie nel territorio regionale
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema
ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale
Sostenibilit delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli
e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche
Sviluppo dell'impiantistica sportiva
Pianificazione territoriale e difesa suolo
Territorio montano e piccoli Comuni
Aree protette e tutela dell'ambiente naturale
Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo
37.758.192,00
9.104.319,34
195.134.221,60
53.145.867,24
4.958.566,00
15.561.914,54
16.271.205,94
7.220.000,00
4.3.3.255
Governance interistituzionale e partenariato
Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi
Fondi regionali per investimenti previsti da programmi
Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli
Iniziative FRISL
536.000.000,00
14.441.383,95
1.227.226.110,62
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI
ASSEGNATI DALLO STATO, DALLA COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO,
DALLA COMUNITA EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI
U.P.B di entrata
U.P.B. di spesa
vincolate dallo
Stato, dalla
Europea e da altri
339.746,00
50.212.783,37
139.174.934,00
481.685.887,14
86.738.565,28
99.317,00
1.502.621,51
2.2.2.262
4.3.2.340
1.1.2.378
286.268,00
56.002,67
38.023.158,45
12.005.890,00
10.241,25
17.174.934,00
81.842,20
23.381.058,99
296.758.929,00
949.735,00
7.170.128,00
76.052.589,00
8.473.650,00
65.911.813,00
192.362,00
2.285.279,95
2.927.277,70
16.913.273,16
1.645.664,46
65.252.349,96
127.974,30
392.343,33
361.890,00
4.3.193
289.225.087,82
18.929.994,68
4.5.202
4.5.204
11.446.173,25
64.221,60
2.1.4.195
30.723,75
81.320,00
48.437,33
172.123,80
86.310,00
5.058.844,80
129.158.462,83
1.538.874,26
98.647.956,16
10.198.166,00
8.231.828,68
642.216,00
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA
COMUNITA EUROPEA, DALLO STATO E DALLA REGIONE RELATIVI AI
PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI
SPESA CUMULATI
(Art. 1,comma 28 L.R. 29/2001)
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI FONDI ASSEGNATI DALLA COMUNITA EUROPEA,
DALLO STATO E DALLA REGIONE RELATIVI AI PROGRAMMI DEI FONDI
STRUTTURALI ED ATTUATI CON CAPITOLI DI SPESA CUMULATI
Programma diniziativa comunitaria Equal
Capitoli di Entrata Provenienza
2.1.180.5684
2.2.187.5683
2.3.191.5685
2.1.2.94.5686
Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca
Capitoli di Entrata
Previsione 2011 Capitoli di Spesa Previsione 2011
2.1.180.5678
2.2.187.5677
2.3.191.5679
4.3.193.5681
4.4.200.5680
4.5.204.5682
0,00 3.1.2.34.5687
0,00 3.1.2.35.5688
Programma diniziativa comunitaria Leader plus
Previsione 2011 Capitoli di Spesa
4.3.193.5760
4.4.200.5759
4.5.204.5761
0,00 3.1.3.35.5762
Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle aree
obiettivo 2 in Lombardia
4.3.193.5890
4.4.200.5889
4.5.204.5891
0,00 1.1.3.381.5892
0,00 1.1.3.381.5894
0,00 1.1.3.381.5895
1.1.3.381.5901
1.1.3.381.5902
1.1.3.381.5903
1.1.3.381.5906
1.1.3.381.5912
1.2.3.151.5904
1.2.3.151.5905
1.2.3.361.5897
1.2.3.404.5893
1.2.3.404.5896
1.2.3.404.5899
1.2.3.404.5900
3.1.3.138.5910
3.1.3.145.5909
3.1.3.155.5898
3.1.3.155.5907
3.1.3.155.5911
3.1.3.333.6542
3.2.3.149.5908
Programma finanziato dal FESR 2007/2013 Obiettivo competitivit regionale e occupazione
4.4.200.7128
4.3.193.7129
4.5.204.7130
30.732.631,00
1.1.3.381.7131
38.306.622,65
46.637.607,00
1.1.3.381.7132
7.286.506,53
1.1.3.381.7133
20.256.488,15
1.1.3.381.7134
8.743.807,84
1.1.3.381.7135
2.935.004,83
77.528.430,00
Programma finanziato dal FSE 2007/2013 Ob. 2
2.2.187.7283
2.1.180.7284
2.3.189.7285
4.5.203.7444
49.187.958,00
2.3.2.237.7286
116.424.098,19
66.376.315,81
Programma finanziato dal FEP 2007/2013
2.2.187.7370
2.1.180.7371
2.3.191.7372
4.4.200.7374
4.3.193.7375
4.5.204.7376
3.1.2.34.7373
3.1.3.35.7377
321.108,00
256.886,40
RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SECONDO
L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE (CODICE INTERREGIONALE)
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE SECONDO LANALISI
ECONOMICO-FUNZIONALE
(codice interregionale)
Classificazione economica di I e II grado
Titolo 1 - entrate derivanti da tributi propri della regione dal
gettito di tributi erariali o di quote ad esso devolute alla regione
stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art.8 della
legge 16.5.1970, n. 281
categoria 1 - tributi propri
26.289.261,90
1.634.519.000,00
imposte sulle produzioni e sui consumi e dogane
19.628.860.385,19
lotto, lotterie ed altre attivita' di gioco
1.062.500.000,00
22.352.168.647,09
categoria 2 - tributi devoluti dallo stato e somme sostitutive di
imposte sul reddito e sul patromonio
entrate, derivanti dall'art.8 della legge 281/1970, di natura tributaria (collegate alle
variazioni dei tributi statali)
entrate sostitutive dei tributi soppressi
entrate derivanti da leggi speciali, confluite nell'art. 8 della legge 281/1970
quote variabili di tributi erariali
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello
stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale,
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo stato alle
categoria 1 - entrate derivanti da assegnazioni statali connesse
ai programmi di sviluppo di cui all'art.9 della legge 281/1970
346.250.894,81
entrate derivanti dal fondo programmi regionali di sviluppo
entrate derivanti da leggi speciali confluite nel fondo programmi regionali di
categoria 2 - entrate derivanti da contributi speciali di cui al terzo
comma dell'art. 119 della costituzione e da altri particolari
finanziamenti previsti dagli statuti regionali speciali
entrate derivanti da assegnazioni statali di parte corrente
entrate derivanti da assegnazioni statali in conto capitale
categoria 3 - entrate derivanti da contributi ed assegnazioni
entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali di parte corrente
323.173.378,49
255.446.002,49
578.619.380,98
160.812.908,21
entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali in conto capitale
entrate derivanti da fondi statali di parte corrente per conto cee
entrate derivanti da fondi statali in conto capitale per conto cee
entrate in parte corrente derivanti dal f.s.n.
57.092.659,40
50.697.866,26
42.620.212,25
360.343.734,00
entrate in conto capitale derivanti dal f.s.n.
770.215.336,28
categoria 4 - entrate per l'esercizio di funzioni delegate
entrate di parte corrente per l'esercizio di funzioni delegate
entrate in conto capitale per l'esercizio di funzioni delegate
Titolo 3 - entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o
categoria 1 - vendita di beni e di servizi resi dalla regione
proventi di servizi resi dalla regione
1.348.834.717,26
categoria 2 - rendite patrimoniali e proventi del demanio
fitti (o redditi dei terreni e dei fabbricati)
interessi attivi da enti del settore statale
interessi attivi da altri enti del settore pubblico allargato
interessi attivi da altri soggetti
categoria 3 - utile di enti ed aziende regionali
categoria 4 - entrate diverse
trasferimenti diretti dalla cee
trasferimenti di altri enti pubblici per conto della cee
trasferimenti da enti previdenziali
trasferimenti da regioni, comuni e province ed altri enti e gestioni regionali e locali
trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate
trasferimenti da unita' sanitarie locali
trasferimenti da altri enti del settore pubblico allargato
trasferimenti da famiglie
trasferimenti da imprese
categoria 5 - proventi speciali
categoria 6 - recuperi e rimborsi
60.500.000,00
62.901.000,00
da enti del settore pubblico allargato
952.878,44
categoria 7 - partite che si compensano nella spesa
23.062.878,44
50.600.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da
trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti
categoria 1 - alienazione di beni e diritti patrimoniali e
affrancazione di canoni
39.734.065,34
90.334.065,34
179.186.574,78
categoria 2 - eredita' donazioni ed altri trasferimenti di capitali
non dallo stato
trasferimenti dalla cassa per il mezzogiorno in conto capitale
trasferimenti diretti della cee in conto capitale
trasferimenti di altri enti pubblici per conto della cee in conto capitale
trasferimenti in conto capitale da regione, comuni e province
782.237,98
trasferimenti in conto capitale da aziende regionalizzate provincializzate o
trasferimenti in conto capitale da unita' sanitarie locali
trasferimenti in conto capitale da enti previdenziali e da altri enti del settore
pubblico allargato
trasferimenti in conto capitale da famiglie
trasferimenti in conto capitale da imprese
categoria 3 - rimborso di crediti e anticipazioni
rimborso da regioni, provincie, comuni e da altri enti a gestioni regionali e locali
rimborsi da unita' sanitarie locali
rimborsi da altri enti del settore pubblico allargato
2.161.324,78
rimborsi da istituti di credito speciale
rimborsi da altri soggetti
172.901.679,74
prelievi da depositi presso terzi
Titolo 5 - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
categoria 1 - mutui
categoria 2 - obbligazioni
categoria 3 - anticipazioni e altre operazioni di credito a breve
32.842.774,29
rimborso da aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate
207.905.778,81
216.488.016,79
Totale generale al netto delle partite di giro
Titolo 6 - entrate per partitre di giro
categoria 1 - partite di giro
ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
28.500.023.713,05
prelevamenti dai conti correnti della tesoreria dello stato
12.628.248.589,62
Classificazione per genere delle
SPESE PER L' ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI NORMALI
SPESE PER I PROGRAMMI DI SVILUPPO
Classificazione per titolarit di funzioni
SPESE PER FUNZIONI PROPRIE
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE
Classificazione economica di I e II
TITOLO I -SPESE CORRENTI
SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE
PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE
25.019.093.210,19
1.480.930.502,86
39.103.654.667,80
47.717.634,87
31.244.780,44
177.807.391,66
47.629.000,00
ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO
SPESE PER COLLABORAZIONI, STUDI, CONSULENZE,
RICERCHE, INDAGINI CONOSCITIVE, ELABORAZIONI DI
PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI
ACQUISTI E RINNOVI DI BENI DUREVOLI
83.733.909,89
13.286.949,64
FITTI PASSIVI, CANONI, LIVELLI,LEASING
8.083.899,08
RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO
ALTRI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO E AD ALTRI ENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO ED AD ALTRI
ENTI DEL SETTORE STATALE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE PROVINCE
TRASFERIMENTI CORRENTI AI CONSORZI DI ENTI LOCALI
ED ALLE COMUNITA' MONTANE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AZIENDE
REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE, MUNICIPALIZZATE
ED ALLE AZIENDE CONSORTILI
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DE SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI IMPRESE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE UNITA' SANITARIE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI LOCALI ED A
CONSORZI PUBBLICI LOCALI
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE REGIONI, AI CONSORZI
INTERREGIO- NALI ED AD ALTRI ENTI PUBBLICI
NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLI- CO ALLARGATO
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SETTORI
81.685.313,50
3.509.500.000,00
35.018.628,99
66.905.167,77
9.222.355,43
136.747.343,00
695.230.294,09
17.191.980.446,09
72.058.683,10
21.809.220,15
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI
NON AVENTI FINI DI LUCRO
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE, AI CONSORZI
FRA IMPRESE E FRA COOPERATIVE
50.429.863,00
626.459.400,64
INTERESSI AD ENTI DEL SETTORE STATALE
INTERESSI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI
6.116.142,36
152.210.214,80
RESTITUZIONE DI TRIBUTI
TITOLO 2 - SPESE D'INVESTIMENTO
245.761.813,00
BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA
BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE A CARICO DELLA REGIONE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO ED AD
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLO STATO E AD
ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI
27.268.000,00
189.019.460,68
23.551.618.277,31
53.715.352,24
7.034.400,00
101.299.000,10
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE
22.796.901,56
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI DI
ENTI LOCALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE AZIENDE
ED AZIENDE CONSORTILI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO AVENTI NATURA DI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE UNITA'
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI ENTI
LOCALI ED A CONSORZI PUBBLICI LOCALI
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE REGIONI, AI
CONSORZI INTERREGIONALI E AD ALTRI ENTI PUBBLICI
NAZIONALI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SETTORI
38.428.771,94
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE FAMIGLIE
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE ISTITUZIONI
SOCIALI NON AVENTI FINI DI LUCRO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE , AI
CONSORZI FRA IMPRESE E COOPERATIVE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI AD
AZIENDE REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' PRODUTTIVE
FINALITA' PRODUTTIVE AD UNITA' SANITARIE LOCALI
FINALITA' PRODUTTIVE AD AZIENDE REGIONALIZZATE,
PROVINCIALIZZATE E MUNICIPALIZZATE
176.837.277,44
131.929.992,99
22.189.100,00
15.428.600,00
291.525.200,68
17.555.214,74
213.515.546,77
FINALITA' PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO
FINALITA' PRODUTTIVE AD ALTRI
VERSAMENTI PER DEPOSITI VERSO TERZI
FINALITA' NON PRODUTTIVE
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD UNITA' SANITARIE LOCALI
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD AZIENDE
REGIONALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E
CONCESSIONI DI CREDITI ED ED ANTICIPAZIONI PER
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ISTITUTI DI CREDITO
FINALITA' NON PRODUTTIVE AD ALTRI
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI
ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A
TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO
536.212.716,33
1.635.958.074,79
189.551.884,75
22.895.476,20
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO
VERSAMENTI NEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA DELLO
Classificazione economica di III grado
SPESE CORRENTI DI AMMINISTRAZIONE
SPESE CORRENTI OPERATIVE
SPESE UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE PER
SPESE IN ANNUALITA' PER CONTRIBUTI IN CONTO
SPESE PER ALTRE ANNUALITA'
SPESE PER CONTRIBUTI PER IL CREDITO DI ESERCIZIO
12.634.348.589,62
5.080.541.946,49
32.299.354.652,82
1.673.027.060,82
69.042.001,33
26.406.641,21
SPESE PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA SU
Classificazione funzionale di I grado
SEZIONE 1.A - AMMINISTRAZIONE GENERALE
SEZIONE 4.A - SICUREZZA PUBBLICA
528.931.141,07
9.645.450,64
SEZIONE 6.A - ISTRUZIONE E CULTURA
478.934.368,90
SEZIONE 7.A - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE
SEZIONE 8.A - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO
SEZIONE 9.A - TRASPORTI E COMUNICAZIONI
109.012.959,54
26.426.842.751,26
1.430.488.298,45
SEZIONE 10.A - AZIONI E INTERVENTI NEL CAMPO
SEZIONE 11.A - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA
SEZIONE 12.A - ONERI NON RIPARTIBILI
Classificazione funzionale di II grado
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - AMMINISTRAZIONE
GENERALE ED ORGANI ISTITUZIONALI
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ANTINCENDI
1.077.059.163,42
24.151.478,80
9.066.306.690,59
496.627.261,22
34.385.065,34
285.150.115,87
161.309.071,38
ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA E RELATIVE
ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE
222.113.625,30
DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE
26.204.357.939,25
33.634.181,65
2.968.146,92
233.518.865,95
13.329.413,72
SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA
25.507.868,00
ACQUE MINERALI,TERMALI, CAVE, TORBIERE ED ALTRE
OPERE PUBBLICHE NON CONSIDERATE NEGLI ALTRI
ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE
6.601.378,60
150.150.847,14
25.099.186,26
39.150.200,55
609.611.671,81
781.844.883,89
TRASPORTO MARITTIMO E NAVIGAZIONE INTERNA
6.978.476,44
69.219.814,62
46.537.782,00
26.665.323,97
FIERE MERCATI,COMMERCIO INTERNO
25.584.226,00
181.982.894,13
3.760.645,69
INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA
112.461.896,00
PROTEZIONE DELLA NATURA, BENI AMBIENTALI, PARCHI
106.638.411,19
255.857.300,83
SPESE NON ATTRIBUITE
9.241.763,10
8.981.077.295,85
INTERVENTI NON RIPARTIBILI A FAVORE DELLA FINANZA
PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO
REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI (AI SENSI DELLART.37,
COMMA 3, LETT. F-BIS DELLA L.R. 34/78, COME MODIFICATA DALLA
L.R. 33/2008
Bilanci di previsione 2011 degli Enti dipendenti (*)
85.180.326,40
467.917,04
85.648.243,44
82.408.726,40
3.239.517,04
21.113.681,81
1.634.900,60
22.748.582,41
20.172.473,46
2.576.108,95
5.077.624,00
5.577.624,00
13.417.753,51
13.367.753,51
135.593.385,72 2.602.817,64
0,00 138.196.203,36 131.830.577,37 6.365.625,99 138.196.203,36
(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di
(1) deliberazione del CdA nIV/39 del 28/10/10 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
(2) deliberazione del CdA nII/00200 del 19/10/10 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013"
(3) decreto del DG n. 419 del 8.11.2010 "Approvazione Piano delle attivit per il periodo 2011/2013 e bilancio annuale di previsione per
l'esercizio finanziario 2011"
(4) decreto Commissario n. 355 del 5/11/2010 "Approvazione del Bilancio di
previsione 2011"
(5) budget 2011 approvato con delibera n.23 del 26/10/2010 del Commissario
Trasferimenti agli enti dipendenti
(valori da consolidare)
Trasferimenti per ente beneficiario
17.331.331,94
4.962.500,00
11.931.237,13
890.684,00
18.222.015,94
5.462.500,00
111.795.069,07
1.390.684,00
113.185.753,07
Trasferimenti agli enti per funzione obiettivo del bilancio regionale
1.1 Innovazione e apertura per la crescita sostenibile
1.2 Far crescere l'attrattivit e gli investimenti
2 1 Far crescere il benessere sociale
2.2 Promuovere la salute
2.3 Merito e nuove opportunit per il capitale umano lombardo
5.269.603,51
5.769.603,51
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere
meglio in Lombardia
87.741.000,00
87.821.000,00
3.2 Arricchire il capitale territoriale,tutelando e valorizzando le
2.355.331,94
760.684,00
3.116.015,94
4.1 Organi Istituzionali
4.2 Risorse operative
4.3 Fondi
7.754.133,62
4.4 Federalismo
Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
A) Spese regionali correnti per funzioni obiettivo
1.1 Innovazione e apertura per la crescita
1.2 Far crescere l'attrattivit e gli
2.3 Merito e nuove opportunit per il
capitale umano lombardo
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit
della vita/per vivere meglio in Lombardia
3.2 Arricchire il capitale
territoriale,tutelando e valorizzando le
CORRENTI AGLI
1.650.481,65
NETTO DEI
29.411.891,40
1.667.411.470,29
15.665.818.521,09
15.657.243.521,09
444.403.036,25
439.133.432,74
1.245.132.880,34
1.157.391.880,34
26.436.084,98
24.080.753,04
71.048.420,44
391.938.463,43
384.184.329,81
544.459.989,75
544.359.989,75
3.571.533.448,87
23.659.244.688,49
23.547.449.619,42
B) Spese regionali in conto capitale per funzioni obiettivo
145.540.073,34
49.850.107,08
61.152.424,77
2.3 Merito e nuove opportunit per il capitale umano
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della
vita/per vivere meglio in Lombardia
3.2 Arricchire il capitale territoriale,tutelando e
valorizzando le risorse
21.689.100,00
37.448.151,00
36.948.151,00
402.239.451,54
402.159.451,54
98.028.487,94
97.267.803,94
668.831.228,89
668.781.228,89
1.520.779.024,56
1.519.388.340,56
P ROSP ETTO 4
Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti
Entrata corrente Regione
Entrata corrente Enti
dipendenti al netto dei
Entrata corrente
consolidata (c)
Entrata c/capitale Regione
Entrata c/capitale Enti
Entrata c/capitale
consolidata (d)
Entrata com plessiva
consolidata (c+d)(*)
23.802.685.104,83
Spesa corrente Regione al
netto dei trasferimenti agli
23.798.316,65
Spesa corrente Enti dipendenti
131.830.577,37
23.826.483.421,48
Spesa corrente consolidata
23.679.280.196,79
1.377.338.608,22
1.212.133,64
1.378.550.741,86
25.205.034.163,34
Spesa c/capitale Regione al
Spesa c/capitale Enti
consolidata (b)
Spesa com plessiva
consolidata (a+b) (*)
(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa
6.365.625,99
1.525.753.966,55
NOTA AI SENSI DELLART. 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007,
NOTA AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMA 383 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE
Per esigenze di assoluta trasparenza, in attuazione allarticolo 1, comma 383 della legge finanziaria 2008, pur
in assenza del regolamento attuativo si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti
finanziari anche derivati sottoscritti dalla Regione.
A tal fine si specifica, in primo luogo, che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dellarticolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) sottoscritti dalla Regione sono due, contratti nel corso del 2002 al momento dellemissione del
Bond Lombardia e precisamente;
1. swap di cambio ai sensi del DM luglio 1996 n. 420 attuativo della L. 539/1995;
2. swap di tasso d interesse, mediante il quale Regione Lombardia si assicura un livello fisso di tasso di
interesse (5,24%, in uro) da corrispondere alle controparti entro soglie limite predefinite
contrattualmente in cambio di un tasso fisso del 5,804% da corrispondere agli obbligazionisti in US$.
Per quanto attiene allo swap di cambio, Regione Lombardia non dovr mai integrare alcuna commissione e/o
ammontare in conseguenza delle oscillazioni del rapporto di cambio US$/.
Relativamente allo swap di tasso, eventuali flussi differenziali potrebbero manifestarsi in data 26 aprile o 25
ottobre 2011, qualora i tassi Euribor a 6 mesi, rilevati rispettivamente il 22 ottobre 2010 e il 22 aprile 2011,
risultassero superiori alla barriera contrattualmente fissata del 5,75%.
Al momento della predisposizione di tale nota (13 ottobre 2010), questo rischio sembra escluso per entrambe
le scadenze, in quanto la curva forward relativa al tasso Euribor a 6 mesi rilevata per il periodo 22 ottobre
2010- 22 aprile 2011, malgrado risulti crescente, si attesta ad un valore massimo del 1,30%, ben al di sotto
della soglia contrattuale.
Alla luce della situazione di mercato prevista e, del limite contrattuale stabilito, si pu senza pertanto
escludere la necessit stanziamenti integrativi a quanto gi previsto in bilancio.
Per quanto riguarda ulteriori rischi, ed in particolare quelli legati ad un eventuale default di UBS e Merrill
Lynch, si fa presente che Regione Lombardia non soggetta ad ulteriori esposizioni in quanto i titoli
semestralmente acquistati e componenti il sinking fund, sono depositati su un conto segregato che beneficia
di una garanzia reale sotto forma di pegno a favore di Regione Lombardia stessa, escutibile in caso di
fallimento degli istituti controparti swap.
Per quanto attiene al rischio di default dei titoli componenti il sinking fund, si fa presente che lo stesso stato
contrattualmente strutturato in modo prudenziale e oculato avendo definito a priori le varie tipologie di
obbligazioni acquisibili, che sono state selezionate in base alla stima delle caratteristiche di bassa rischiosit.
Tale paniere infatti, risultato conforme al successivo (rispetto alla data dellemissione del Bond)
Regolamento concernente laccesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citt
metropolitane, delle comunit montane e delle comunit isolane, nonch dei consorzi tra enti territoriali e
delle regioni, ai sensi dellart. 41 comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 del 1 dicembre 2003,
emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dellinterno, in quanto
composto da obbligazioni cd Sovereigns (minimo 42%) emesse da Repubblica Italiana e da alcuni Stati
facenti parte della U.E., Subsovereigns massimo 58%) emesse da regioni italiane e tedesche e
Corporates (massimo 18%) relative a societ che risultavano controllate dallo Stato (e per le quali lo stesso
poteva esercitare addirittura) la Golden Shares.
Pertanto, per lesercizio 2011, gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari stipulati
dalla Regione Lombardia si ritengono adeguatamente previsti negli stanziamenti iscritti a bilancio, in
particolare sullUPB 4.3.2.200 - capitoli 6005, 6012, 6018, 6021, 6027, 6030, 6033, 6036, 541 per la
quota in conto interessi e, sullUPB 4.3.6.207 capitoli 6004, 6011, 6017, 6020, 6026, 6029, 6032, 6035,
668 per laccantonamento sul sinking fund.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/ 2013 a legislazione
vigente e programmatico
Bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente
INDICE ANALITICO DEI TITOLI E DELLE CATEGORIE
DELL' ENTRATA
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI
ASSEGNAZIONI DELLO STATO
ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI
ENTRATE DERIVANTI DA UTILI DI ENTI E AZIENDE REGIONALI
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI
INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE
Residui presunti
competenza 2011
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
RELATIVE A CAPITOLI AUTONOMI E DI
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE
(VOCE 9989)
DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE GIA' ISCRITTE NEL
CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE
9992) (ART.50, L.R.34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
100.935,00
17.795.628.750,22
1.093.038.020,71
253.233.074,60
234.254.903,30
82.471.004,86
115.129.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE,
DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO
DEVOLUTE ALLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI
PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE
DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA
1.555.194.961,98
311.441.500,49
278.190.135,70
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE
1.631.386.240,47
1.683.006.748,45
1.464.391.393,00
542.623.889,78
22.700.342.868,02
37.578.493.466,01
37.385.555.604,19
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RELATIVE A CAPITOLI
AUTONOMI E DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE (VOCE 9989)
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE
GIA' ISCRITTE NEL CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9992) (ART.50,
L.R.34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI
QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
cassa 2011
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA
8.279.911.696,82
10.765.123.525,06
19.045.035.221,88
10.613.746.463,16
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI
ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA
9.515.717.053,40
11.933.296.016,84
21.449.013.070,24
11.950.588.089,69
12.028.495.119,41
Totale titolo:
1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE
Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone
Totale 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA
69.792.774,02
1.051.289.261,90
1.121.082.035,92
1.027.000.000,00
37.543.014,17
7.747.595.854,56
8.041.815.263,16
15.789.411.117,72
8.015.743.463,16
462.480.054,07
2.096.999.054,07
1.538.503.000,00
1.2 ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
Accisa erariale sui carburanti per autotrazione
Fondo sanitario nazionale corrente
Compartecipazione all'I.V.A.
Totale 1.2 ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI
124.925.268,12
588.915.794,81
713.841.062,93
580.384.953,00
573.323.404,41
331.343,85
9.390.460.441,43
11.344.380.222,03
20.734.840.663,46
11.370.203.136,69
11.455.171.715,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA,
919.490.906,71
896.452.177,60
1.815.943.084,31
151.021.207,92
131.713.834,27
164.265.993,01
50.833.051,51
215.099.044,52
51.296.385,20
51.614.597,20
9.281.120,99
50.868.455,38
60.149.576,37
50.915.481,48
50.926.471,83
2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO
275.508.265,71
66.750.585,81
342.258.851,52
68.091.191,85
69.398.492,52
Assegnazioni statali per progetti
25.653.918,43
75.866.701,80
10.518.758,00
Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale
71.668.775,75
210.843.709,75
Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione
515.314.292,55
997.000.179,69
822.362,00
452.362,00
Assegnazioni statali per calamit naturali ed altri eventi
Trasferimenti statali in annualit
31.345.654,27
118.084.219,55
71.588.896,07
61.862.979,75
Trasferimenti statali residui, non soggetti ai tagli di cui
all'art. 14 del d.l. 78/10, convertito in legge con l. 122/2010,
per funzioni di competenza regionale
71.889.422,00
Assegnazioni statali per programmi
Totale 2.1 ASSEGNAZIONI DELLO STATO
2.2 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
Assegnazioni della CE per programmi
Assegnazioni della CE per progetti
Totale 2.2 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
159.795.864,59
49.330.430,00
209.126.294,59
50.469.052,00
51.445.723,00
4.470.128,42
5.972.749,93
827.333,20
168.874,20
2.3 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI
Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti
Recuperi da beneficiari di risorse vincolate
Assegnazioni in favore dell'autorit di pagamento di
programmi interregionali e delle quote regionali di
programmi comunitari cofinanziati
Totale 2.3 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI
8.813.246,13
50.559.824,38
59.373.070,51
50.570.695,68
50.581.784,43
467.874,86
767.874,86
44.785,80
28.370.860,02
67.530.000,00
95.900.860,02
1.238.046,75
3.969.046,75
52.862.098,09
45.850.878,44
98.712.976,53
44.898.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E
DA UTILIZZO DI BENI
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E DA UTILIZZO DI BENI
Fitti e canoni
Totale 3.1 ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI E
24.578.553,98
26.578.553,98
3.792.306,04
65.530.000,00
69.322.306,04
3.3 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI REGIONALI
Proventi derivanti da servizi regionali
Totale 3.3 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI
3.4 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
27.512.071,37
29.813.000,00
57.325.071,37
25.350.026,72
16.037.878,44
41.387.905,16
Totale 3.4 INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI
E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E
DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI
40.997.000,00
43.797.000,00
107.811.540,46
205.605.778,81
313.417.319,27
131.762.874,22
128.128.200,41
1.274.270.870,66
358.049.575,90
1.632.320.446,56
137.682.259,27
117.681.016,89
110.258.914,81
42.499.912,25
152.758.827,06
41.805.552,00
32.185.356,00
21.856.636,05
21.288.478,94
43.145.114,99
190.815,00
195.562,40
4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI - AFFRANCAZIONI
Alienazione beni mobili ed immobili
Totale 4.1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E
4.2 ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI
Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in
Rimborso da altri Enti del settore pubblico per interventi in
Rimborso da altri soggetti per interventi in capitale
Totale 4.2 ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSO DI CREDITI
104.123.512,85
309.729.291,66
23.975,84
3.664.051,77
4.3 ASSEGNAZIONI DELLO STATO
411.818.974,85
336.119.581,22
747.938.556,07
119.565.544,38
73.125.737,97
4.3.194
719.546.229,48
4.3.195
9.132.579,01
21.336.247,78
40.266.242,46
18.116.714,89
44.555.278,92
24.695.863,35
Mutui e prestiti obbligazionari a carico dello Stato
87.353.633,52
3.387.342,67
Totale 4.3 ASSEGNAZIONI DELLO STATO
4.4 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
Totale 4.4 ASSEGNAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA
4.5 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI
1.100.781,97
2.100.781,97
222.919,44
2.248.583,29
222.413,60
2.470.996,89
Recuperi di contributi per fondi di rotazione
18.284.351,35
38.350.416,69
Totale 4.5 ASSEGNAZIONI DI ALTRI SOGGETTI
4.5.203
Assegnazioni di programmi interregionali e delle quote
regionali di programmi comunitari cofinanziati
4.5.205
ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O
DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E
4.548.380.167,79
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA,
APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI
CREDITIZIE A BREVE TERMINE
5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE
FORME DI INDEBITAMENTO
Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento
Totale 5.1 ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O
DALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A
Totale 5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA,
5.2 ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE
6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
RECUPERO DI FONDI SOMMINISTRATI PER ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO ALL'
ECONOMO E AD ALTRI FUNZIONARI
Capp. spesa connessi:
5.0.0.0.276.672
6.168.040,05
10.668.040,05
1.251.485,21
4.251.485,21
11.089.544,99
61.089.544,99
498.114.047,39
1.998.114.047,39
4.783.338,27
10.783.338,27
2.544.934,10
19.544.934,10
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI TECNICO- AMMINISTRATIVI
DECENTRATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
5.0.0.0.276.673
ENTRATE PER RITENUTE PER CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE REGIONALE
5.0.0.0.276.675
RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DALLA REGIONE
5.0.0.0.276.677
MOVIMENTI INTERINALI E GIRI CONTABILI
5.0.0.0.276.679
RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI REGIONALI CESSATI DAL
SERVIZIO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SULLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO
5.0.0.0.276.872
RITENUTE SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE DELLA REGIONE
PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
5.0.0.0.276.1448
6.1 PARTITE DI GIRO
ANTICIPAZIONI MENSILI DELLE RISORSE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DELLA
5.0.0.0.276.3817
73.978,89
173.978,89
52.848.589,62
48.520,88
448.520,88
RITENUTE SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI AUTONOMI PER CONTRIBUTI
5.0.0.0.276.4296
RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI AL FUNZIONARIO DELEGATO PER RIMBORSI AI
GESTORI DI PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI
PREZZO PRATICATE ALLE POMPE
5.0.0.0.276.5486
RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE AI BENEFICIARI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE (EX SOVVENZIONATA) DEL FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE PER
5.0.0.0.276.5729
RECUPERO DELLE SOMME ANICIPATE PER CONTO DEI DIPENDENTI, RELATIVE AGLI
ABBONAMENTI ANNUALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
5.0.0.0.276.6084
RESTITUZIONE DELLE RISORSE ANTICIPATE PER IL FONDO SOCIO SANITARIO
5.0.0.0.276.7427
INDICE ANALITICO DELLE AREE DI INTERVENTO E DELLE FUNZIONI OBIETTIVO
Innovazione e apertura per la crescita sostenibile
Far crescere lattrattivit e gli investimenti
Far crescere il benessere sociale
Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo
Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia
Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO
218.510.054,52
136.078.565,13
107.099.658,00
4.517.322.990,94
17.282.598.975,64
17.331.281.966,06
808.505.217,07
1.563.187.513,75
1.406.520.539,30
7.363.050.838,30
5.945.279.821,87
5.889.304.851,21
14.911.759.098,63
27.819.148.199,46
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
correnti oper.
121.495.214,11
147.190.554,99
164.083.348,45
88.857.736,00
81.847.625,00
113.288.177,49
144.702.687,34
154.969.768,47
86.812.576,00
80.806.174,00
8.207.036,62
8.276.193,98
1.308.709,00
736.451,00
97.014.840,41
79.261.998,48
139.541.661,76
47.220.829,13
25.252.033,00
62.295.771,59
85.548.178,64
20.331.623,33
34.719.068,82
53.993.483,12
26.889.205,80
25.152.033,00
2.217.558,33
117.181,65
2.101.265,98
La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme
delle azioni regionali
3.254.305,12
2.572.387,32
Strumenti per la competitivita del sistema industriale lombardo
109.232,61
109.924,35
1.1.2.380
Strumenti per la competitivita e l'internazionalizzazione delle
2.625.940,56
1.168.300,00
3.447.616,33
15.953.553,87
22.982.495,49
16.268.911,02
9.761.346,61
1.336.106,14
786.053,07
275.624,21
1.337.812,11
79.453.982,25
115.286.622,00
116.035.995,85
79.312.576,00
Sostegno della nuova imprenditorialita
1.1.3.370
Strumenti per la competitivita delle imprese
1.1.3.372
Contributi in annualita per l'agricoltura
Promozione del territorio lombardo
5.164.108,59
4.736.381,03
Qualificazione e sostegno delle attivita culturali
5.030.195,00
4.133.000,00
8.257.375,50
816.833,71
878.250,34
Qualificazione e sostegno dei servizi culturali
1.522.791,89
4.034.438,16
1.269.222,32
1.777.869,40
2.642.366,35
1.738.023,80
1.020.851,00
11.909.483,30
7.196.267,17
382.170,00
6.836.553,00
Interventi per la competitivita del comparto artigiano
4.542.082,76
7.647.538,29
351.513,38
369.289,38
1.2.2.417
609.076,37
548.168,73
3.121.591,50
10.846.855,17
14.985.228,88
14.560.724,74
1.909.654,03
1.145.792,42
276.457,13
525.874,28
1.2.3.151
Reti e servizi di pubblica utilita
1.2 Far crescere lattrattivit e gli investimenti
31.538.816,65
25.609.337,39
49.407.582,82
16.255.836,67
7.226.874,35
14.694.805,43
1.492.239,27
1.596.083,78
4.841.501,28
3.604.815,17
1.2.3.363
400.651.128,59
1.728.563.895,06
1.826.179.548,96
1.564.277.275,00
1.563.936.798,50
3.055.501,00
34.396.097,07
58.096.923,77
48.003.779,77
366.255.031,52
1.775.120.268,19
1.562.871.774,00
1.563.881.297,50
3.708.452.072,96
15.687.507.621,09
16.823.011.589,43
15.349.331.990,45
15.416.340.771,70
1.689.100,00
3.299.852.360,10
16.599.553.987,25
15.322.642.890,45
15.399.651.671,70
408.599.712,86
221.768.502,18
408.219.789,39
481.851.187,25
636.823.626,77
368.989.710,19
351.004.395,86
14.591.254,31
36.956.010,00
29.232.908,53
13.034.533,24
643.496,51
492.141,00
393.628.535,08
607.098.577,24
355.463.035,95
349.868.758,35
271.743.780,29
1.614.701.500,00
1.676.267.694,28
1.535.287.500,00
1.542.762.687,50
1.225.250,97
1.560.548,46
30.907.133,33
7.171.474,30
25.420.297,41
Valorizzazione del non profit e servizio civile
3.248.639,04
3.181.580,00
5.346.253,28
3.195.704,00
3.210.040,00
Politiche di inclusione e integrazione sociale
18.042.731,06
11.581.571,52
Tutela delle fragilita: anziani e disabili
7.750.513,16
7.413.077,65
2.908.570,00
33.336.983,67
38.381.058,99
47.530.825,59
7.468.719,50
4.949.341,53
538.873,00
578.908,20
21.780.475,98
56.070.949,77
39.650.712,89
3.908.028,59
2.344.817,15
Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori
Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio
2.1.3.416
2.1 Far crescere il benessere sociale
2.1.4.175
Contributi in annualita per strutture socio assistenziali
Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica
2.353.169,41
1.553.284,84
3.016.991.557,72
15.395.190.723,09
16.178.142.109,87
15.158.166.750,45
15.234.512.584,20
145.388.923,70
164.449.735,00
272.680.863,41
164.317.500,00
165.139.087,50
Ricerca, innovazione e risorse umane
13.626.765,34
8.125.474,00
15.451.009,36
83.379.234,17
98.052.589,00
108.859.093,92
2.2.2.307
37.222.142,34
22.333.285,40
2.2.2.321
Completamento della riforma: sviluppo del modello
organizzativo del sistema sanitario
890.567,42
534.340,45
Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza
Qualita dei servizi, semplificazione dell'accesso,
potenziamento della liberta di scelta e accesso alle cure
Contributi in annualita per strutture sanitarie
2.2.4.176
23.715.923,01
24.668.588,61
2.748.005,51
2.738.505,51
891.732,48
63.512.866,68
55.422.676,44
55.506.213,94
56.000.713,57
41.207.828,44
24.727.402,56
181.032.337,14
116.983.922,57
182.162.345,88
119.249.822,01
121.561.044,78
15.965.247,53
15.673.410,12
Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparita
78.129.432,98
86.237.431,69
professionale di qualita
49.932.679,49
216.424.313,00
215.462.867,93
150.400.000,00
2.395.496,51
7.667.397,91
12.195.757,80
26.072.510,00
21.265.510,62
Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della
2.3.2.70
Formazione per tutto l'arco della vita e competitivita
2.3.2.72
Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo
Formazione superiore, Alta formazione e Universita
2.3.2.77
Programmi operativi relativi al F.S.E.
2.3 Merito e nuove opportunita per il capitale umano lombardo
Contributi in annualita per l'edilizia scolastica
2.3.4.178
Merito e nuove opportunita per il capitale umano
Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere
Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le
correnti funz.
3 AREA TERRITORIALE
680.596.312,95
1.817.372.331,88
1.963.552.199,77
1.424.123.845,74
1.336.135.124,40
5.057.236,00
3.407.236,00
370.422.140,50
1.402.571.538,38
1.098.810.152,91
1.106.570.196,97
310.174.172,45
567.182.215,54
555.923.425,39
321.906.456,83
226.157.691,43
127.908.904,12
124.464.572,92
158.434.514,45
139.063.668,01
70.385.414,90
17.577.209,25
38.032.048,14
22.859.938,60
22.449.749,60
3.620.599,74
991.359,00
110.284.194,87
94.407.888,20
116.739.116,57
112.583.129,67
46.944.306,30
9.793.016,07
5.131.309,34
11.205.859,82
4.518.992,06
4.499.782,06
Governance, sistemi agricoli e rurali
75.971.578,99
33.525.309,00
76.767.520,56
30.564.572,80
28.409.429,40
73.070.559,27
432.935.320,81
439.192.174,94
418.173.088,52
424.681.243,47
136.198.287,96
689.951.345,45
749.291.606,04
566.995.246,59
571.377.356,98
1.711.836,14
5.218.214,53
4.054.541,80
3.773.087,22
36.828.482,50
3.171.657,10
25.052.286,21
503.613,30
3.712.549,23
1.121.974,00
4.370.762,01
4.445.553,25
5.331.200,58
1.619.004,66
1.580.401,20
3.1.2.161
16.568.242,80
10.105.851,47
3.131.807,18
65.860.604,71
789.377,07
769.393,19
104.737,75
101.237,75
Promozione del sistema fieristico
1.799.263,69
1.619.337,33
988.152,52
388.050,00
1.180.728,06
2.680.536,84
3.889.471,03
3.1 Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della vita/per vivere meglio in lombardia
Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa
511.316,07
344.337,00
586.834,29
254.337,00
3.1.2.410
Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di
trasporto regionali
497.838,51
448.054,66
24.435.645,93
13.016.895,70
14.426.676,86
196.776.437,60
193.880.636,81
113.672.443,00
113.687.506,40
9.787.130,85
44.207.698,45
27.910.930,09
10.453.620,00
38.020.304,73
65.151.757,24
57.989.694,94
51.365.867,24
6.965.867,24
4.534.258,99
5.690.694,99
3.775.800,00
28.792.216,10
18.540.812,53
257.197,97
488.598,99
16.077.625,83
16.312.401,80
108.698,40
174.349,20
3.1.3.162
29.347.503,83
15.916.001,92
6.821.680,55
5.896.474,37
18.159.746,92
20.160.291,50
15.119.388,67
26.186.603,68
23.771.898,50
46.193.768,93
84.082.278,92
4.606.173,34
2.763.704,00
10.027.064,14
173.861.838,03
97.276.657,60
65.865.757,66
6.667.038,87
50.449,85
30.269,91
7.802.688,58
10.608.849,92
3.1.3.398
Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti
8.186.021,60
4.911.612,96
3.1.3.411
73.613.699,31
36.806.849,66
Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture
viarie nel territorio regionale
3.1.3.352
3.1.3.367
3.1.4.197
Contributi in annualita per il trasporto in Lombardia
1.686.775,00
3.1.4.203
3.370.461,00
Per lo sviluppo sostenibile e la qualit della
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
1.061.654,69
4.547.071,91
Promozione delle attivita e degli eventi sportivi
4.165.612,35
3.940.601,27
253.757,00
La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale
698.433,93
883.857,49
491.958,69
455.965,00
864.438,10
1.560.273,32
277.795,00
1.652.677,99
156.889,00
161.305,00
932.233,33
1.813.360,07
647.600,00
1.454.261,94
6.708.835,75
2.248.605,79
2.293.745,21
2.603.723,82
11.311.978,20
12.580.802,15
11.306.692,60
11.236.944,60
Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il
1.779.147,72
2.585.279,95
2.746.658,20
10.969.645,46
16.177.371,29
7.478.840,65
11.427.275,10
Sostenibilita delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli
3.2 Arricchire il capitale territoriale, tutelando e valorizzando le risorse
192.613,33
4.255.568,00
15.930.000,00
27.687.188,56
15.705.086,53
22.004.126,22
25.399.073,20
24.774.076,59
14.336.477,26
21.125.479,79
15.725.154,01
13.767.092,41
7.021.000,00
3.2.3.291
1.009.504,00
604.752,00
3.071.886,70
1.818.693,35
16.080.000,00
3.2.4.180
Contributi in annualita per l'ammodernamento degli impianti
3.2.4.192
Contributi in annualita per opere di urbanizzazione
3.540.753,74
911.513,00
3.2.4.199
59.186,00
Arricchire il capitale territoriale, tutelando e
4 AREA FONDI
3.693.426,70
67.267.662,43
250.745.288,52
427.938.463,43
582.693.048,85
391.000.481,36
377.314.921,56
169.369.489,85
337.635.936,43
456.304.883,64
323.834.708,36
321.876.488,56
57.574.426,27
56.094.655,76
23.801.372,40
54.302.527,00
70.293.509,45
47.365.773,00
44.138.433,00
76.604.254,70
2.363.291.218,64
5.637.487.151,32
1.911.697.471,20
1.869.408.060,34
116.965,36
20.509.000,00
3.518.563.368,82
21.697.436,26
361.503.628,80
366.474.198,87
273.702.555,80
283.017.648,61
54.789.853,08
440.002.222,68
307.844.774,89
257.618.000,00
1.319.541.140,51
1.318.163.411,73
7.032.007.868,38
8.249.432.195,25
70.050.740,00
63.045.666,00
936.112,57
1.740.413,71
2.757.314,13
2.481.582,72
89.600.708,00
199.905.391,66
260.555.489,69
16.964.343,43
64.300.000,00
73.137.909,08
52.590.000,00
50.780.000,00
1.924.656,31
2.653.899,08
4.120.699,86
2.436.096,90
60.879.782,11
118.490.785,01
68.903.219,80
68.755.000,00
17.728.359,05
39.816.000,00
51.789.923,14
Studi, ricerche e altri servizi
3.314.015,71
8.087.690,00
10.261.535,14
Azioni di comunicazione interna ed esterna
2.096.539,34
4.614.638,70
2.571.773,00
194.433,00
Interventi diversi al personale
600.405,22
1.141.564,70
Spese diverse per enti e societa
62.053,08
2.485.847,77
9.465.268,82
9.098.100,00
5.109.000,00
7.419.087,11
210.326.357,16
207.842.236,78
253.199.763,48
264.341.736,99
298.799,71
141.071.728,68
140.807.955,24
13.075.921,56
12.183.247,16
1.472.500,00
3.932.378,50
12.507.049,44
8.491.628,35
29.856.308,83
634.647.956,16
404.252.132,50
297.631.206,34
253.618.000,00
704.687,20
16.562.264,50
18.602.189,07
8.363.467,75
16.443.213,91
obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari
Fondi regionali per programmi comunitari
Accantonamenti derivanti dal piano di ammortamento di
4.3.6.205
Restituzione anticipazione di tesoreria
212.447.360,95
219.541.140,51
218.163.411,73
31.852.664,33
65.512.511,61
7.000.155.204,05
8.183.919.683,64
5 CONTABILITA' SPECIALI
5.0.0.276
0.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)
ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ANTICIPAZIONI DI FONDI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI TECNICO - AMMINISTRATIVI
6.425.000,00
3.1.413.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)
SPESE PER VERSAMENTO A TERZI DELLE RITENUTE OPERATE A CARICO DEL
898.711,45
3.898.711,45
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI
12.606.954,25
62.606.954,25
1.631.945.930,81
3.131.945.930,81
402.324,31
6.402.324,31
2.024.420,56
19.024.420,56
13.212.235.103,53
21.212.235.103,53
81.501,27
181.501,27
SPESE PER EROGAZIONE DI ACCONTO AL PERSONALE REGIONALE CESSATO DAL
SERVIZIO DELLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPETTANTE
3.1.411.1.12.32 (PARTITE DI GIRO)
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEL
3.1.413.2.8.8
RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SANITA'
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DEI LAVORATORI
ANTICIPAZIONE DI FONDI AL FUNZIONARIO DELEGATO PER RIMBORSI AI GESTORI DI
PUNTI VENDITA DI BENZINE DELLE SOMME RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI PREZZO
PRATICATE ALLE POMPE
5.0 CONTABILITA' SPECIALI
0.1.413.1.8.26
FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE PER ANTICIPAZIONI DELLE RISORSE DEL FONDO
GLOBALE REGIONALE PRESSO LA CASSA DD.PP. PER PROGRAMMI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE (EX SOVVENZIONATA)
ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI DIPENDENTI PER I PAGAMENTI RELATIVI AGLI
ANTICIPAZIONE RISORSE PER IL FONDO SOCIO SANITARIO
48.168.759,30
101.017.348,92
405.393,15
Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale programmatico
Bilancio pluriennale programmatico 2011/ 2013
67.904.995.677,32
1.093.480.391,69
263.665.698,40
244.611.192,10
1.601.757.282,19
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI
TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE
CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI
346.369.878,44
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE,
DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
814.661.549,24
363.527.080,70
328.195.715,91
1.506.384.345,85
7.164.392.068,77
28.779.768.223,59
24.989.663.080,40
24.794.568.883,58
78.564.000.187,57
Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale programmatico
39.847.373,05
28.882.914,80
26.117.033,00
94.847.320,85
196.632.794,42
111.304.199,33
82.986.174,00
390.923.167,75
2.310.288,00
237.317.553,47
140.923.565,13
109.839.658,00
488.080.776,60
17.801.783.027,63
17.249.577.700,40
17.321.950.392,55
52.373.311.120,58
115.711.892,94
39.384.533,24
15.643.496,51
170.739.922,69
2.236.742,00
9.710.226,00
17.922.731.662,57
17.291.198.975,64
17.339.830.631,06
52.553.761.269,27
1.333.960.672,52
1.122.817.715,31
1.130.167.570,37
3.586.945.958,20
843.268.947,91
482.415.166,71
321.027.577,94
1.646.711.692,56
7.027.835,74
4.398.595,00
20.104.266,48
2.185.907.456,17
1.612.260.717,76
1.455.593.743,31
5.253.761.917,24
405.492.128,80
403.533.909,00
1.238.219.394,67
3.892.601.777,67
3.898.689.530,48
11.778.630.912,82
327.644.774,89
268.918.000,00
1.301.394.003,78
3.950.151.913,19
18.268.396.224,46
Quadro di previsione delle entrate
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RELATIVE A CAPITOLI AUTONOMI E DI
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI UE (VOCE 9989)
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE GIA' ISCRITTE NEL
CORRISPONDENTE BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9992) (ART.50, L.R.34/78 E SUCCESSIVE
QUOTE DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE NON ISCRITTE
NEL BILANCIO DI PREVISIONE (VOCE 9993) L.R. 34/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL
GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE
10.765.123.525,06 10.613.746.463,16 10.613.746.463,16 31.992.616.451,38
Previsioni d'entrata a legislazione vigente
11.933.296.016,84 11.950.588.089,69 12.028.495.119,41 35.912.379.225,94
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO
22.698.419.541,90 22.564.334.552,85 22.642.241.582,57 67.904.995.677,32
CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI
991.313.302,00
160.981.957,52
141.674.583,87
1.293.969.843,39
1.179.187.219,79
Previsioni d'entrata per nuovi provvedimenti legislativi
94.861.124,40
9.960.749,60
114.782.623,60
51.298.634,31
51.768.259,40
52.010.136,40
155.077.030,11
153.744.033,91
465.582,80
471.874,20
395.539,20
1.332.996,20
152.710.408,69
202.530.000,00
135.646.878,44
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI
CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI AFFRANCAZIONI
465.496.853,44
542.467.379,24
189.767.839,48
167.686.597,10
899.921.815,82
613.412.852,06
184.417.803,34
52.085.580,21
50.005.580,21
286.508.963,76
116.490.820,25
21.674.856,34
3.864.392.068,77
ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI MUTUI O DALLA EMISSIONE DI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED
ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE
28.779.768.223,59 24.989.663.080,40 24.794.568.883,58 78.564.000.187,57
Quadro di previsione delle spese
Bilancio pluriennale programmatico 2011 / 2013
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE L. R. 34/78 (ARTT. 31,
III CO - 38, II,III,IV CO - 48, I CO LETT.B)
3.264.190,65
312.321.437,34
2.310.481,65
1.968.709,00
5.244.190,65
Totale Funzione obiettivo
147.850.554,99
89.517.736,00
82.507.625,00
319.875.915,99
Previsioni di spesa a legislazione vigente
Previsioni di spesa per nuovi provvedimenti legislativi
Previsione totale
81.453.130,20
70.281.730,41
37.536.891,40
51.930.107,08
26.914.205,80
24.491.623,33
89.603.130,20
78.601.730,41
89.466.998,48
51.405.829,13
27.332.033,00
168.204.860,61
Area (totali)
28.197.914,80
25.457.033,00
84.717.320,85
10.130.000,00
107.144.199,33
80.906.174,00
382.603.167,75
4.794.164.541,79
59.446.923,77
3.166.503,00
1.667.481.470,29
58.099.882,94
1.562.891.774,00
4.794.254.541,79
59.449.882,94
1.728.636.854,23
1.564.297.275,00
4.856.870.927,73
15.665.818.521,09 15.322.642.890,45 15.399.651.671,70 46.388.113.083,24
5.067.300,00
15.687.507.621,09 15.349.331.990,45 15.416.340.771,70 46.453.180.383,24
1.149.734.830,55
8.548.665,00
41.208.665,00
50.634.039,75
1.476.423,00
468.483.036,25
37.612.010,00
364.043.035,95
358.417.423,35
1.190.943.495,55
51.290.039,75
506.587.187,25
377.569.710,19
359.553.060,86
1.243.709.958,30
17.777.633.027,63 17.240.977.700,40 17.313.401.727,55 52.332.012.455,58
41.298.665,00
170.080.963,52
658.959,17
17.801.783.027,63 17.249.577.700,40 17.321.950.392,55 52.373.311.120,58
17.922.731.662,57 17.291.198.975,64 17.339.830.631,06 52.553.761.269,27
3.450.513.230,22
62.101.124,40
800.749,60
63.702.623,60
1.115.246.363,80
86.655.844,17
47.925.580,21
182.507.004,59
11.871.708,00
1.307.234.004,74
653.838.059,71
1.099.610.902,51
369.832.037,04
1.107.370.946,57
274.083.271,64
3.514.215.853,82
1.297.753.368,39
1.966.129.300,45
1.472.850.175,55
1.384.861.454,21
4.823.840.930,21
71.745.773,18
290.582,80
346.874,20
984.331,20
253.935.324,17
95.023.000,00
8.232.558,48
26.726.667,78
189.430.888,20
23.206.812,80
22.796.623,80
72.730.104,38
348.958.324,17
219.778.155,72
139.410.542,21
70.732.289,10
429.920.987,03
1.121.670.091,51
1.129.019.946,57
3.522.259.003,40
62.391.707,20
1.147.623,80
64.686.954,80
434.489.586,50
273.101.997,73
1.369.181.687,97
181.678.844,17
277.530.004,59
213.145.261,32
983.347.133,35
145.806.733,00
1.196.253.866,35
41.727.000,00
918.223.833,21
1.234.294.003,78
6.144.396.750,18
3.571.533.448,87 10.714.600.346,61
3.898.689.530,48 11.778.630.912,82
5.889.304.851,21 18.268.396.224,46
SALDO FINANZIARIO NEGATIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE L. R. 34/78
(ARTT. 31, III CO - 38, II,III,IV CO - 48, I CO LETT.B)
23.067.603.970,67 22.283.447.484,38 22.366.568.237,60 67.717.619.692,65
95.326.707,20
10.432.623,80
10.356.288,80
116.115.619,80
1.676.027.060,82
908.663.093,96
638.569.668,24
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Marco Miranda Avila