Source: http://docplayer.org/2835871-Gutmann-emerging-markets-balanced-portfolio-halbjahresbericht-30-september-2008-miteigentumsfonds-gem-20-invfg.html
Timestamp: 2018-02-21 15:59:53
Document Index: 322780338

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GUTMANN EMERGING MARKETS BALANCED PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG - PDF
GUTMANN EMERGING MARKETS BALANCED PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG
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1 GUTMANN EMERGING MARKETS BALANCED PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2008 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-17 Zusätzliche Informationen für Anleger in der BRD 18 1
3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Nikolaus Arnold, Vorsitzender- Stellvertreter Dr. Matthias Albert Dr. Hans-Jörg Gress Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Josef Zechner STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Dr. Konstantin Huber, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Friedrich Strasser Mag. Anton Resch Mag. Mario Kmenta FONDSMANAGER: Lazard Asset Management LLC, New York BETREUER: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Auxilia Treuhand GmbH, Wien 2
4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. April 2008 bis 30. September 2008 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. September 2008 beläuft sich auf ,84 im Vergleich zu ,86 per 31. März Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. September 2008 beläuft sich auf Stück im Vergleich zu Stück per 31. März Der Wert pro Anteil per 30. September 2008 beläuft sich auf 93,97 im Vergleich zu 112,05 per 31. März Für das Halbjahr seit 31. März 2008 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -14,93 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im Oktober 2008 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Friedrich Strasser m.p. Mag. Anton Resch m.p. Mag. Mario Kmenta m.p. 3
5 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 BRSTNCNTF % Brasilien , BRL 2, ,22 0,36 0, ,00 0, ,00 XS % African Dev. Bank , GHS 1, ,46 0,16 0, ,00 0, ,00 HU ,5% Ungarn , HUF 243, ,16 0, ,00 0, , ,00 HU % Ungarn , HUF 243, ,15 0,43 0, , ,00 0,00 HU ,25% Ungarn HUF ,00 0, ,00 0,00 HU ,25% Ungarn HUF 0, ,00 0, ,00 IL % Israel Shahar , ILS 4, ,43 0, ,00 0,00 0, ,00 MX0MGO % Mexiko , MXN 15, ,66 0,32 0, ,00 0, ,00 MX0MGO0000F3080 7,75% Mexiko , MXN 15, ,25 0, ,00 0,00 0, ,00 MXM0GO % Mexiko , MXN 15, ,43 0,31 0, ,00 0, ,00 PL ,25% Polen , PLN 3, ,89 0,07 0, , ,00 0,00 PL ,25% Polen PLN ,00 0, ,00 0,00 TRT050809T % Türkei TRY ,00 0, ,00 0,00 TRT070312T % Türkei TRY , , , ,00 TRT190111T % Türkei , TRY 1, ,33 1,03 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,98 3,85 Variabel verzinste Wertpapiere 0, ,00 0, ,00 XS ,36429% JPMorgan FRN , RUB 36, ,26 0,24 Summe variabel verzinste Wertpapiere EUR ,26 0,24 Nullkuponanleihen ,00 0, ,00 0,00 TRT040209T % Tuerkei TRY ,00 0, ,00 0,00 TRT060509T % Türkei TRY 0, ,00 0, ,00 TRT071009T % Türkei , TRY 1, ,06 1,02 Summe Nullkuponanleihen EUR ,06 1,02 Aktien 0, ,00 0, ,00 BMG Central European Media Enterprises 65, USD 1, ,91 1, , ,00 0, ,00 BMG2519Y Credicorp Ltd. 62, USD 1, ,62 1, , , , ,00 IL Elbit Systems LTD 51, USD 1, ,02 0, , , , ,00 LU Millicom Intl. Cellular S.A. 68, USD 1, ,73 1, , , , ,00 US AU Optronics Corp. ADR 11, USD 1, ,74 0, , , , ,31 US00756M Advanced Semiconductor Engineering 2, USD 1, ,91 0, , , ,00 0,00 US02364W America Movil S.A. ADR USD , ,00 0, ,00 US04648R Asustek Computer Inc. 9, USD 1, ,38 0, ,00 0, ,00 0,00 US05462W Axis Bank Ltd. USD 0, ,00 0, ,00 US Banco Bradesco S.A. ADR 16, USD 1, ,43 0, , , , ,00 US05961W Banco Macro S.A. ADR 18, USD 1, ,45 1, , , , ,00 US05968L Bancolombia S.A. 28, USD 1, ,22 1, , , ,00 0,00 US Bank Muscat SAOG GDR USD , , ,00 0,00 US CEMEX S.A.B. - Spons Adr Part Cer USD , , , ,00 US16941M China Mobile Ltd. 50, USD 1, ,79 0, , ,00 0, ,00 US China Medical Technologies Ltd. 32, USD 1, ,56 1, , ,50 0, ,00 US Commercial International Bank GDR 6, USD 1, ,15 1, , , ,46 0,00 US Companhia Energetica de Minas Gera USD , , , ,00 US Companhia Vale do Rio Doce CVRD 19, USD 1, ,05 1, ,00 0, ,00 0,00 US20441W Ambev - Cia de Bebidas Americas AD USD 7.690,00 0, ,00 0,00 US23373A Daewoo Shipbuilding GDR 144A USD , , ,00 0,00 US Delta Electronics Inc. GDR USD ,00 0, , ,00 US25030W Desarrolladora Homex SA de C.V. ADR 44, USD 1, ,06 0, , ,00 0, ,00 US26843E Efes Breweries International N.V. 17, USD 1, ,84 0, , , , ,00 US29081M Empresa Brasiliera de Aeronaut. ADR 27, USD 1, ,14 2, ,00 0, ,00 0,00 US29244A Empresa Distribuidory y Comercial. USD , , , ,00 US29843U Eurasia Drilling Co. Ltd. GDR 15, USD 1, ,28 1, , , , ,00 US30050A Evraz Group S.A. - GDR 37, USD 1, ,76 0,52
6 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,00 0, , ,00 US Fomento Economico Mexicano S.A.B 38, USD 1, ,29 0,83 0, ,00 0, ,00 US OAO Gazprom Sponsored ADR 30, USD 1, ,49 0, , , , ,00 US Gerdau S.A. 11, USD 1, ,32 0, , ,00 0, ,00 US38059T Gold Fields Ltd.-Spons ADR 9, USD 1, ,92 0, ,00 0, , ,00 US Grasim Industries GDR 83, USD 1, ,38 1, ,00 0, , ,00 US40049J Grupo Televisa S.A. ADR 21, USD 1, ,10 0, ,00 0, , ,00 US40227Q Gulf Finance House GDRs 24, USD 1, ,28 0, , , ,00 0,00 US43713W Home Inns & Hotels Management USD , ,00 0, ,00 US Impala Platinum Holdings Ltd. 20, USD 1, ,52 0, , ,00 0, ,00 US Infosys Technologies-Sp Adr 33, USD 1, ,08 1, ,00 0, , ,00 US46129B Investcorp Bank GDR. 20, USD 1, ,65 0, , , ,00 0,00 US48122U AFK Sistema Spons GDR USD , ,00 0, ,00 US48666V KazMunaiGas Exploration Prod. JSC 15, USD 1, ,97 0, , , , ,00 US50049M Kookmin Bank (New) ADR 45, USD 1, ,99 1, , ,00 0, ,00 US LAN Airlines S.A. ADR 11, USD 1, ,58 0,84 0, ,00 0, ,00 US Mechel OAO-ADR 17, USD 1, ,30 0, ,00 0, , ,00 US Mobile Telesystems OJSC ADR 56, USD 1, ,17 1,42 0, , , ,00 US62913F NII Holdings Inc. 37, USD 1, ,54 0, ,00 0, ,00 0,00 US64109T Net Servicos de Comunicatio S.A. USD , , ,00 0,00 US NovaTek OAO-SPONS GDR Reg. USD 0, , , ,00 US67778Q Oil & Gas Development Co. Ltd. 12, USD 1, ,54 1,71 0, ,00 0, ,00 US LUKOIL Oil Company - Spons ADR 58, USD 1, ,41 1,48 0, ,00 0, ,00 US68370R Vimpel-Comm. Spon ADR 20, USD 1, ,64 1, , , , ,00 US69338N Gruppa Kompaniy PIK 5, USD 1, ,97 0, , , , ,00 US PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR 29, USD 1, ,84 1,20 0, ,00 0, ,00 US Pharmastandard OJSC GDR 17, USD 1, ,17 0, , , , ,00 US Philippine Long Distance Tele ADR 56, USD 1, ,25 1, ,00 0, ,00 0,00 US75945T Reliance Communication GDR USD , , , ,00 US Rolta India Ltd. 5, USD 1, ,79 0, ,00 0, ,00 0,00 US78440P SK Telecom Ltd. -Adr USD 7.695,00 0, , ,00 US Samsung Electronics Co. Ltd. GDR 224, USD 1, ,86 1,10 0, ,00 0, ,00 US Sasol LTD. ADR 42, USD 1, ,15 0, ,00 0, , ,00 US Satyam Computer Services Ltd. ADR 16, USD 1, ,63 0, , , , ,00 US Shinhan Financial Group ADR 71, USD 1, ,74 1, ,00 0, ,00 0,00 US82859P Simcere Pharmaceutical - ADR USD 0, ,00 0, ,00 US86800C Suntech Power Holding Co. Ltd. 35, USD 1, ,53 0, , ,00 0, ,00 US87260R Trubnaya Metallurgicheskaya Kompan. 24, USD 1, ,07 1, , , , ,00 US Taiwan Semiconductor ADR 9, USD 1, ,19 1, ,00 0, , ,00 US87484D Tam S.A. 18, USD 1, ,96 0, ,00 0, , ,00 US88031M Tenaris S.A. 37, USD 1, ,91 0, , , , ,00 US Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR 14, USD 1, ,90 2,13 0, ,00 0, ,00 US Turkiye Garanti Bankasi ADR 2, USD 1, ,95 0, , ,00 0, ,00 US90400P Ultrapar Participacoes S.A. ADR 25, USD 1, ,71 1, , ,00 0, ,00 US92906P Votorantim Celulose Papel S.A. 15, USD 1, ,86 0, ,00 0, ,00 0,00 US WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. USD 6.130, , ,00 0,00 US97263M Wimm-Bill-Dann Produkty Pitan. ADR USD , , , ,00 US Wistron Corp. GDR 12, USD 1, ,38 0, , , , ,00 US98387E X 5 Retail Group N.V. GDR 21, USD 1, ,75 1,05 0, , , ,00 US98952U Zhaikmunai LP 8, USD 1, ,12 0,83 0, , , ,00 USX Orszagos Takarekpenztar es Keresked 18, USD 1, ,07 0, , , , ,00 USY5217N Larson and Toubro Ltd. 52, USD 1, ,05 0,77 Summe Aktien EUR ,06 60,93 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR ,36 66,04 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 US912828DT ,75% US Treasury USD
7 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR ,00 0, ,00 0,00 US912828FC ,875% US Tresury USD ,00 0, ,00 0,00 US912828FG ,87% US Treasury Bill USD Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Aktien ,00 0, , ,00 SE Oriflame Cosmetics SA-Sdr 44, USD 1, ,38 0, , , , ,00 US03840M Aquarius Platinum Ltd. ADR 10, USD 1, ,18 0,58 0, , , ,00 US03937Y Arcelormittal South SPN ADR 19, USD 1, ,98 0, ,00 0, , ,00 US Bank Hapoalim B.M. 17, USD 1, ,74 0, , ,00 0, ,00 US Barloworld Ltd. 7, USD 1, ,89 0, , ,00 0, ,00 US21986V Corporation GEO SAB de CV ADRs 8, USD 1, ,56 1, , , , ,00 US Cosco Corp. Singapure Ltd. 5, USD 1, ,88 1, , , , ,00 US23282C Cyrela Brazil Realty ADR 200, USD 1, ,80 1,12 0, , ,00 0,00 US Eqstra Holdings Ltd. USD , , , ,00 US30231D Exxaro Resources LTD. ADR 10, USD 1, ,77 0, ,00 0, ,00 0,00 US Richter Gedeon Vegyeszeti GDR USD ,00 0, , ,00 US Hon Hai Precision Industry Co. GDR 7, USD 1, ,19 0, ,00 0, ,00 0,00 US Imperial Holding Ltd. ADR. USD ,00 0, , ,00 US Iochpe-Maxion S.A. ADR 3, USD 1, ,47 0, , , , ,00 US46619F JHSF Participacoes Reg. GDR 1, USD 1, ,71 0, ,00 0, , ,00 US Kimberly Clark de Mexico S.A.B 20, USD 1, ,35 1, , , , ,00 US49834M Klabin S.A. ADR 20, USD 1, ,79 0, , , , ,00 US50125N Kumba Iron Ore Ltd - ADR 20, USD 1, ,20 0, , , , ,00 US62474M MTN Group LTD ADR 13, USD 1, ,05 1, ,00 0, ,00 0,00 US Naspers Ltd. ADR USD , , , ,00 US63975K Nedbank Group Ltd. ADR 26, USD 1, ,12 1, ,00 0, , ,00 US68554N Orascom Construction Industries GDR 102, USD 1, ,58 0, , , , ,00 US68554W Orascom Telecom Holding SAE GDR 35, USD 1, ,84 0, , , , ,00 US State Bank of India GDR 60, USD 1, ,48 0,50 0, , , ,00 US Usinas Sider Minas ADR 20, USD 1, ,58 0, , , ,94 0,00 US93114W Walmart de Mexico ADR USD Summe Aktien EUR ,54 16,95 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere EUR ,54 16,95 Nicht notierte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 CRBCCR0B ,51% Costa Rica CRC 0, ,00 0, ,00 PEP01000CT ,25% Peru , PEN 4, ,67 1, ,00 0,00 0, ,00 XS % Citi Brazil MTN , USD 1, ,89 0, ,00 0,00 0, ,00 XS ,285% JPMorgan Chase , USD 1, ,46 0,52 Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR ,02 2,04 Index Linked Anleihen ,00 0,00 0, ,00 XS % Citi Fund. Brazil IFL , USD 1, ,73 1, ,00 0,00 0, ,00 XS % JPMorgan Chase FRN , USD 1, ,62 0,54 Summe Index Linked Anleihen EUR ,35 2,14 Nullkuponanleihen ,00 0, ,00 0,00 QOXAM % Peru PEN Summe Nullkuponanleihen EUR 0,00 0,00 Aktien ,00 0, , ,00 US75734J Redecard SA-Spon GDR 25, USD 1, ,90 1,35 0, , ,00 0,00 US State Bank of India GDR new USD
8 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Aktien EUR ,90 1,35 Summe nicht notierte Wertpapiere EUR ,27 5,53 Geldmarktpapiere 0, , ,00 0,00 EGT % Ägypten EGP 0, ,00 0, ,00 EGT % Ägypten T - Bill , EGP 7, ,08 1, ,00 0, ,00 0,00 EGT % Ägypten EGP ,00 0, ,00 0,00 EGT9980A % Ägypten EGP ,00 0, ,00 0,00 EGT9980D % Ägypten EGP ,00 0, ,00 0,00 EGT9980F % Ägypten EGP 0, ,00 0, ,00 EGT9980H % Ägypten T-Bill , EGP 7, ,90 0,32 0, ,00 0, ,00 EGT9980IB % Ägypten , EGP 7, ,95 0,29 0, , ,00 0,00 EGT9980N % Ägypten EGP 0, ,00 0, ,00 EGT9980NC % Ägypten , EGP 7, ,30 0,33 0, , ,00 0,00 EGT9980Q % Ägypten EGP 0, ,00 0, ,00 EGT9980SA % Ägypten , EGP 7, ,25 0, ,00 0, ,00 0,00 EGT9980T % Ägypten EGP 0, , ,00 0,00 EGT9980T % Ägypten EGP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM % Ägypten EGP ,00 0, ,00 0,00 QOXAM % Peru PEN ,00 0, ,00 0,00 QOXAM % Peru PEN ,00 0, ,00 0,00 QOXAM % Peru PEN 0, ,00 0, ,00 PL % Polen , PLN 3, ,73 1, ,00 0, ,00 0,00 US912795D % US Treasury Bill USD ,00 0, ,00 0,00 US912795E % US Treasury Bill USD 0, , ,00 0,00 US912795F % US Treasury Bill USD ,00 0, ,00 0,00 US912795F % US Treasury Bill USD 0, , ,00 0,00 US912795F % US Treasury Bill USD ,00 0, ,00 0,00 US912795G % US Treasury Bill USD Summe Geldmarktpapiere EUR ,21 3,23 Summe Wertpapiere EUR ,38 91,75 Devisentermingeschäfte AED ,00 gegen USD ,40 GEMBAEDUSD-ASPGEMB AED/USD DTG ASP AED 397,23 0,00 AED ,00 gegen USD ,32 GEMBAEDUSD-ATZGEMB AED/USD DTG ATZ AED 1.487,11 0,00 AED ,00 gegen USD ,33 GEMBUSDAED-ATVGEMB USD/AED DTG ATV AED -537,03-0,00 ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ASZGEMB ARS/USD DTG ASZ ARS 1.110,09 0,00 ARS ,50 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ATCGEMB ARS/USD DTG ATC ARS 518,75 0,00 ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ATDGEMB ARS/USD DTG ATD ARS 539,72 0,00 BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-ASI GEMB USD/BRL DTG ASI BRL ,34 0,03 BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-ASMGEMB USD/BRL DTG ASM BRL ,46 0,08 CLP ,00 gegen USD ,99 GEMBCLPUSD-ASWGEMB CLP/USD DTG ASW CLP ,05-0,01 CNY ,20 gegen USD ,84 GEMBCNYUSD-AMFGEMB CNY/USD DTG AMF CNY ,03-0,04 CNY ,00 gegen USD ,00 GEMBCNYUSD-ARXGEMB CNY/USD DTG ARX CNY -573,92-0,00 COP ,00 gegen USD ,95 GEMBUSDCOP-AETGEMB USD/COP DTG AET COP ,11 0,07 EGP ,00 gegen USD ,47 GEMBUSDEGP-ARNGEMB USD/EGP DTG ARN EGP 835,60 0,00 GHS ,00 gegen USD ,13 GEMBGHSUSD-AUCGEMB GHS/USD DTG AUC GHS 7.879,59 0,01 HUF ,00 gegen EUR ,99 GEMBEURHUF-ASHGEMB EUR/HUF DTG ASH HUF 7.404,95 0,01 HUF ,00 gegen USD ,23 GEMBHUFUSD-ATQGEMB HUF/USD DTG ATQ HUF 1.209,06 0,00 IDR ,00 gegen USD ,12 GEMBIDRUSD-ASDGEMB IDR/USD DTG ASD IDR ,24-0,00 IDR ,00 gegen USD ,01 GEMBIDRUSD-ASNGEMB IDR/USD DTG ASN IDR 876,62 0,00 IDR ,00 gegen USD ,03 GEMBIDRUSD-AUKGEMB IDR/USD DTG AUK IDR ,74-0,00 ILS ,20 gegen USD ,55 GEMBILSUSD-ASO GEMB ILS/USD DTG ASO ILS 3.465,41 0,00 INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-APV GEMB INR/USD DTG APV INR ,82-0,03 INR ,00 gegen USD ,02 GEMBINRUSD-AQVGEMB INR/USD DTG AQV INR ,91-0,03 INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AROGEMB INR/USD DTG ARO INR ,29-0,01 KES ,00 gegen USD ,00 GEMBKESUSD-ASTGEMB KES/USD DTG AST KES ,95-0,00
9 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR KES ,00 gegen USD ,11 GEMBKESUSD-ASVGEMB KES/USD DTG ASV KES ,70-0,00 KES ,00 gegen USD ,44 GEMBKESUSD-ATHGEMB KES/USD DTG ATH KES 101,19 0,00 KWD ,00 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-ARUGEMB KWD/USD DTG ARU KWD 198,44 0,00 KWD ,00 gegen USD ,70 GEMBKWDUSD-ATBGEMB KWD/USD DTG ATB KWD 1.412,44 0,00 KWD ,00 gegen USD ,17 GEMBKWDUSD-ATWGEMB KWD/USD DTG ATW KWD 4.336,08 0,00 MXN ,50 gegen USD ,93 GEMBUSDMXN-ARTGEMB USD/MXN DTG ART MXN ,09 0,05 MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AOOGEMB MYR/USD DTG AOO MYR ,07-0,02 MYR ,80 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AREGEMB MYR/USD DTG ARE MYR ,60-0,00 MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AUJGEMB MYR/USD DTG AUJ MYR 1.433,48 0,00 MYR ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDMYR-ASFGEMB USD/MYR DTG ASF MYR -650,52-0,00 PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-AEWGEMB PEN/USD DTG AEW PEN ,43-0,00 PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-ASEGEMB PEN/USD DTG ASE PEN 13,63 0,00 PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-ASGGEMB PEN/USD DTG ASG PEN 226,17 0,00 PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDPEN-AKZGEMB USD/PEN DTG AKZ PEN ,99 0,01 PEN ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDPEN-ARVGEMB USD/PEN DTG ARV PEN 297,97 0,00 PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ARDGEMB PHP/USD DTG ARD PHP ,89-0,01 PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ASKGEMB PHP/USD DTG ASK PHP 2.390,77 0,00 PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ASRGEMB PHP/USD DTG ASR PHP 5.781,09 0,01 PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AUBGEMB PHP/USD DTG AUB PHP ,46-0,00 PLN ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURPLN-ATLGEMB EUR/PLN DTG ATL PLN ,61 0,01 PLN ,80 gegen EUR ,36 GEMBPLNEUR-API GEMB PLN/EUR DTG API PLN ,23-0,00 PLN ,20 gegen EUR ,00 GEMBPLNEUR-ASBGEMB PLN/EUR DTG ASB PLN 2.292,47 0,00 RUB ,50 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AECGEMB RUB/USD DTG AEC RUB ,67-0,01 RUB ,00 gegen USD ,28 GEMBRUBUSD-ASEGEMB RUB/USD DTG ASE RUB 1.130,85 0,00 RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-ATI GEMB RUB/USD DTG ATI RUB 756,29 0,00 RUB ,00 gegen USD ,76 GEMBRUBUSD-AUEGEMB RUB/USD DTG AUE RUB ,26-0,00 RUB ,00 gegen USD ,94 GEMBRUBUSD-AUHGEMB RUB/USD DTG AUH RUB ,52-0,00 SGD ,00 gegen USD ,68 GEMBSGDUSD-AUAGEMB SGD/USD DTG AUA SGD 110,16 0,00 TRY ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURTRY-ASJGEMB EUR/TRY DTG ASJ TRY ,04 0,02 TRY ,61 gegen USD ,79 GEMBTRYUSD-AMKGEMB TRY/USD DTG AMK TRY ,09 0,01 TRY ,50 gegen USD ,00 GEMBTRYUSD-AQCGEMB TRY/USD DTG AQC TRY ,67-0,02 TRY ,50 gegen USD ,00 GEMBTRYUSD-ARZGEMB TRY/USD DTG ARZ TRY -253,68-0,00 TRY ,60 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-AGYGEMB USD/TRY DTG AGY TRY ,39-0,12 TRY ,57 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-AJZGEMB USD/TRY DTG AJZ TRY ,31-0,01 TZS ,00 gegen USD ,99 GEMBTZSUSD-APJ GEMB TZS/USD DTG APJ TZS 1.402,86 0,00 TZS ,00 gegen USD ,00 GEMBTZSUSD-APNGEMB TZS/USD DTG APN TZS 407,91 0,00 TZS ,00 gegen USD ,31 GEMBTZSUSD-ATUGEMB TZS/USD DTG ATU TZS 2.003,29 0,00 UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ATAGEMB UAH/USD DTG ATA UAH 925,73 0,00 UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ATEGEMB UAH/USD DTG ATE UAH 2.056,52 0,00 UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ATKGEMB UAH/USD DTG ATK UAH 2.333,01 0,00 UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ATOGEMB UAH/USD DTG ATO UAH 996,25 0,00 UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ATPGEMB UAH/USD DTG ATP UAH -100,10-0,00 UGX ,00 gegen USD ,49 GEMBUGXUSD-AINGEMB UGX/USD DTG AIN UGX 8.587,47 0,01 UGX ,00 gegen USD ,97 GEMBUGXUSD-AIOGEMB UGX/USD DTG AIO UGX 3.677,53 0,00 UGX ,00 gegen USD ,01 GEMBUGXUSD-AMJGEMB UGX/USD DTG AMJ UGX 5.437,14 0,01 UGX ,00 gegen USD ,01 GEMBUGXUSD-AMQGEMB UGX/USD DTG AMQ UGX 3.271,72 0,00 UGX ,00 gegen USD ,99 GEMBUGXUSD-ANFGEMB UGX/USD DTG ANF UGX -239,48-0,00 UGX ,00 gegen USD ,00 GEMBUGXUSD-ANGGEMB UGX/USD DTG ANG UGX ,63-0,00 UGX ,00 gegen USD ,35 GEMBUGXUSD-ARIGEMB UGX/USD DTG ARI UGX ,99-0,00 UGX ,00 gegen USD ,02 GEMBUSDUGX-ARPGEMB USD/UGX DTG ARP UGX 2.486,63 0,00 USD ,00 gegen EUR ,56 GEMBEURUSD-ARWGEMB EUR/USD DTG ARW USD ,14-0,11 USD ,00 gegen EUR ,48 GEMBEURUSD-ASUGEMB EUR/USD DTG ASU USD 6.827,55 0,01 USD ,00 gegen EUR ,31 GEMBEURUSD-ASXGEMB EUR/USD DTG ASX USD 3.866,35 0,00 USD ,00 gegen EUR ,40 GEMBEURUSD-ATXGEMB EUR/USD DTG ATX USD ,56-0,01 USD ,00 gegen EUR ,11 GEMBUSDEUR-ASAGEMB USD/EUR DTG ASA USD ,38-0,01 USD ,00 gegen EUR ,07 GEMBUSDEUR-ASDGEMB USD/EUR DTG ASD USD ,72-0,00 USD ,00 gegen EUR ,28 GEMBUSDEUR-ASKGEMB USD/EUR DTG ASK USD ,66-0,03 USD ,00 gegen EUR ,67 GEMBUSDEUR-ASQGEMB USD/EUR DTG ASQ USD ,15-0,01
10 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR USD ,00 gegen EUR ,22 GEMBUSDEUR-ATFGEMB USD/EUR DTG ATF USD ,70-0,01 USD ,00 gegen EUR ,54 GEMBUSDEUR-ATNGEMB USD/EUR DTG ATN USD 579,98 0,00 USD ,00 gegen EUR ,01 GEMBUSDEUR-ATYGEMB USD/EUR DTG ATY USD 6.132,78 0,01 USD ,00 gegen EUR ,07 GEMBUSDEUR-AUDGEMB USD/EUR DTG AUD USD 5.668,72 0,01 USD ,76 gegen EUR ,61 GEMBUSDEUR-AUFGEMB USD/EUR DTG AUF USD ,63 0,03 USD ,00 gegen EUR ,68 GEMBUSDEUR-AUGGEMB USD/EUR DTG AUG USD 5.849,56 0,01 USD ,00 gegen EUR ,69 GEMBUSDEUR-AUMGEMB USD/EUR DTG AUM USD 75,76 0,00 ZMK ,00 gegen USD ,97 GEMBZMKUSD-ANLGEMB ZMK/USD DTG ANL ZMK ,75-0,01 ZMK ,00 gegen USD ,67 GEMBZMKUSD-ATJGEMB ZMK/USD DTG ATJ ZMK 20,80 0,00 ZMK ,00 gegen USD ,00 GEMBZMKUSD-ATMGEMB ZMK/USD DTG ATM ZMK 85,57 0,00 ZMK ,00 gegen USD ,38 GEMBZMKUSD-ATRGEMB ZMK/USD DTG ATR ZMK -13,19-0,00 ZMK ,00 gegen USD ,78 GEMBZMKUSD-AUIGEMB ZMK/USD DTG AUI ZMK -215,14-0,00 ZMK ,00 gegen USD ,98 GEMBZMKUSD-AULGEMB ZMK/USD DTG AUL ZMK -379,32-0,00 ZMK ,00 gegen USD ,01 GEMBZMKUSD-ZJ GEMB ZMK/USD DTG ZJ ZMK ,95 0,02 Summe Devisentermingeschäfte EUR ,69-0,07 Bankguthaben und -verbindlichkeiten ,96 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR ,96-0,07-514,89 MMICSH00BRL Bank Gutmann GK W13rung BRL 2, ,25-0, ,00 MMICSH00CRC Bank Gutmann GK W12rung CRC 801, ,81 0, ,71 MMICSH00EGP Bank Gutmann GK Wä4rung EGP 7, ,91 0, ,93 MMICSH00HUF Bank Gutmann GK Fremdwährung HUF HUF 243, ,02 0,00-959,93 MMICSH00ILS Bank Gutmann GK W10rung ILS 4, ,75-0,00-7,83 MMICSH00MXN Bank Gutmann GK Wä0rung MXN 15, ,50-0,00-6,99 MMICSH00PEN Bank Gutmann GK W19rung PEN 4, ,64-0, ,55 MMICSH00PLN Bank Gutmann GK Fremdwährung PLN PLN 3, ,58-1, ,51 MMICSH00TRY Bank Gutmann GK Wä3rung TRY 1, ,47 0, ,77 MMICSH00USD Bank Gutmann GK Fremdwährung USD USD 1, ,60 9,23 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR ,13 8,22 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,15 VRTICB00000 Zinsansprüche Anleihen EUR ,15 0,20 Summe Zinsansprüche EUR ,15 0,20 KESt ,40 VRTWTB00000 KESt Anleihen EUR ,40 0,07 Summe KESt EUR ,40 0,07 Sonstige ,93 VRTOCF00USD Sonstige Forderungen USD USD 1, ,14 0, ,82 VRTODF00USD Sonstige Verbindlichkeiten USD USD 1, ,17-0,13 Summe Sonstige EUR ,97 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,52 0,28 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten ,91 VRTCST00000 Buchungskosten EUR ,91-0, ,59 VRTOTH00000 Sonstige EUR ,59-0,01
11 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV Zugang Abgang bezeichnung Kontraktkurs in EUR Summe Kosten EUR ,50-0,18 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR ,50-0,18 Tranche A Fondswert: ,84 EUR Anzahl umlaufender Anteile: ,00 Stücke Anteilwert: 93,97 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten...
12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte Positionen Kauf AED ,00 gegen USD ,43 GEMBAEDUSD-AAE GEMB AED/USD DTG AAE AED ,30 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-ADL GEMB AED/USD DTG ADL AED ,50 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-ADW GEMB AED/USD DTG ADW AED ,00 gegen USD ,02 GEMBAEDUSD-AGK GEMB AED/USD DTG AGK AED ,00 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-AHS GEMB AED/USD DTG AHS AED ,00 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-AII GEMB AED/USD DTG AII AED ,70 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-AJP GEMB AED/USD DTG AJP AED ,00 gegen USD ,45 GEMBAEDUSD-AKF GEMB AED/USD DTG AKF AED ,20 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-ANU GEMB AED/USD DTG ANU AED ,80 gegen USD ,00 GEMBAEDUSD-AOY GEMB AED/USD DTG AOY AED ,83 gegen USD ,22 GEMBAEDUSD-ARJ GEMB AED/USD DTG ARJ ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AAU GEMB ARS/USD DTG AAU ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ABY GEMB ARS/USD DTG ABY ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ACP GEMB ARS/USD DTG ACP ARS ,00 gegen USD ,71 GEMBARSUSD-AFN GEMB ARS/USD DTG AFN ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AGQ GEMB ARS/USD DTG AGQ ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AHA GEMB ARS/USD DTG AHA ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AHT GEMB ARS/USD DTG AHT ARS ,50 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AHX GEMB ARS/USD DTG AHX ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AIP GEMB ARS/USD DTG AIP ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-AJV GEMB ARS/USD DTG AJV ARS ,00 gegen USD ,57 GEMBARSUSD-ALT GEMB ARS/USD DTG ALT ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-APM GEMB ARS/USD DTG APM ARS ,50 gegen USD ,00 GEMBARSUSD-ZK GEMB ARS/USD DTG ZK BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBBRLUSD-ABT GEMB BRL/USD DTG ABT BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBBRLUSD-ADY GEMB BRL/USD DTG ADY BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBBRLUSD-AHC GEMB BRL/USD DTG AHC BRL ,90 gegen USD ,00 GEMBBRLUSD-AKA GEMB BRL/USD DTG AKA BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBBRLUSD-SF GEMB BRL/USD DTG SF CLP ,00 gegen USD ,01 GEMBCLPUSD-AMN GEMB CLP/USD DTG AMN CLP ,00 gegen USD ,99 GEMBCLPUSD-AOP GEMB CLP/USD DTG AOP CLP ,00 gegen USD ,00 GEMBCLPUSD-AQY GEMB CLP/USD DTG AQY CNY ,00 gegen USD ,16 GEMBCNYUSD-AMF GEMB CNY/USD DTG AMF COP ,00 gegen USD ,05 GEMBCOPUSD-AHJ GEMB COP/USD DTG AHJ COP ,00 gegen USD ,00 GEMBCOPUSD-AJI GEMB COP/USD DTG AJI COP ,00 gegen USD ,06 GEMBCOPUSD-ZH GEMB COP/USD DTG ZH GHS ,60 gegen USD ,00 GEMBGHSUSD-AFJ GEMB GHS/USD DTG AFJ GHS ,00 gegen USD ,89 GEMBGHSUSD-AGG GEMB GHS/USD DTG AGG GHS ,00 gegen USD ,60 GEMBGHSUSD-AGL GEMB GHS/USD DTG AGL GHS ,70 gegen USD ,00 GEMBGHSUSD-AHY GEMB GHS/USD DTG AHY GHS ,00 gegen USD ,14 GEMBGHSUSD-AIR GEMB GHS/USD DTG AIR GHS ,00 gegen USD ,92 GEMBGHSUSD-ALZ GEMB GHS/USD DTG ALZ GHS ,00 gegen USD ,30 GEMBGHSUSD-AOI GEMB GHS/USD DTG AOI GHS ,00 gegen USD ,91 GEMBGHSUSD-AOR GEMB GHS/USD DTG AOR HUF ,00 gegen EUR ,00 GEMBHUFEUR-ALH GEMB HUF/EUR DTG ALH HUF ,00 gegen USD ,79 GEMBHUFUSD-ALO GEMB HUF/USD DTG ALO HUF ,00 gegen USD ,00 GEMBHUFUSD-AQO GEMB HUF/USD DTG AQO HUF ,00 gegen USD ,39 GEMBUSDHUF-AQM GEMB USD/HUF DTG AQM IDR ,00 gegen USD ,99 GEMBIDRUSD-ADK GEMB IDR/USD DTG ADK IDR ,00 gegen USD ,56 GEMBIDRUSD-AEB GEMB IDR/USD DTG AEB IDR ,00 gegen USD ,09 GEMBIDRUSD-AHK GEMB IDR/USD DTG AHK IDR ,00 gegen USD ,16 GEMBIDRUSD-AJE GEMB IDR/USD DTG AJE IDR ,00 gegen USD ,93 GEMBIDRUSD-AJJ GEMB IDR/USD DTG AJJ IDR ,00 gegen USD ,90 GEMBIDRUSD-ANJ GEMB IDR/USD DTG ANJ IDR ,00 gegen USD ,93 GEMBIDRUSD-ANT GEMB IDR/USD DTG ANT
13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte IDR ,00 gegen USD ,95 GEMBIDRUSD-AQD GEMB IDR/USD DTG AQD IDR ,00 gegen USD ,60 GEMBIDRUSD-ME GEMB IDR/USD DTG ME ILS ,10 gegen USD ,00 GEMBILSUSD-AOS GEMB ILS/USD DTG AOS ILS ,80 gegen USD ,00 GEMBILSUSD-APL GEMB ILS/USD DTG APL ILS ,60 gegen USD ,00 GEMBILSUSD-AQG GEMB ILS/USD DTG AQG ILS ,50 gegen USD ,00 GEMBILSUSD-AQH GEMB ILS/USD DTG AQH ILS ,00 gegen USD ,45 GEMBILSUSD-ASO GEMB ILS/USD DTG ASO INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-ADJ GEMB INR/USD DTG ADJ INR ,00 gegen USD ,89 GEMBINRUSD-AFC GEMB INR/USD DTG AFC INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AFF GEMB INR/USD DTG AFF INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AFG GEMB INR/USD DTG AFG INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AHZ GEMB INR/USD DTG AHZ INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AIE GEMB INR/USD DTG AIE INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AIJ GEMB INR/USD DTG AIJ INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AIM GEMB INR/USD DTG AIM INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AKC GEMB INR/USD DTG AKC INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AKT GEMB INR/USD DTG AKT INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AMC GEMB INR/USD DTG AMC INR ,00 gegen USD ,74 GEMBINRUSD-AMI GEMB INR/USD DTG AMI INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AMM GEMB INR/USD DTG AMM INR ,00 gegen USD ,94 GEMBINRUSD-AMY GEMB INR/USD DTG AMY INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-ANQ GEMB INR/USD DTG ANQ INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AOQ GEMB INR/USD DTG AOQ INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-APG GEMB INR/USD DTG APG INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-AQZ GEMB INR/USD DTG AQZ INR ,00 gegen USD ,00 GEMBINRUSD-ZA GEMB INR/USD DTG ZA KES ,00 gegen USD ,00 GEMBKESUSD-AQP GEMB KES/USD DTG AQP KES ,00 gegen USD ,00 GEMBKESUSD-AQS GEMB KES/USD DTG AQS KES ,50 gegen USD ,00 GEMBKESUSD-ARY GEMB KES/USD DTG ARY KRW ,00 gegen USD ,97 GEMBKRWUSD-AFD GEMB KRW/USD DTG AFD KRW ,00 gegen USD ,02 GEMBKRWUSD-AFU GEMB KRW/USD DTG AFU KWD ,20 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AFH GEMB KWD/USD DTG AFH KWD ,85 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AGM GEMB KWD/USD DTG AGM KWD ,45 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AIS GEMB KWD/USD DTG AIS KWD ,00 gegen USD ,26 GEMBKWDUSD-AKD GEMB KWD/USD DTG AKD KWD ,32 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AMB GEMB KWD/USD DTG AMB KWD ,20 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AMO GEMB KWD/USD DTG AMO KWD ,82 gegen USD ,98 GEMBKWDUSD-ANT GEMB KWD/USD DTG ANT KWD ,14 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-APQ GEMB KWD/USD DTG APQ KWD ,60 gegen USD ,00 GEMBKWDUSD-AQU GEMB KWD/USD DTG AQU KWD ,00 gegen USD ,81 GEMBKWDUSD-AQW GEMB KWD/USD DTG AQW KZT ,00 gegen USD ,00 GEMBKZTUSD-AKL GEMB KZT/USD DTG AKL KZT ,00 gegen USD ,00 GEMBKZTUSD-AKP GEMB KZT/USD DTG AKP KZT ,00 gegen USD ,00 GEMBKZTUSD-AKU GEMB KZT/USD DTG AKU KZT ,00 gegen USD ,00 GEMBKZTUSD-AKY GEMB KZT/USD DTG AKY MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ADE GEMB MYR/USD DTG ADE MYR ,50 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ADS GEMB MYR/USD DTG ADS MYR ,00 gegen USD ,50 GEMBMYRUSD-AEK GEMB MYR/USD DTG AEK MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AHP GEMB MYR/USD DTG AHP MYR ,50 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AIY GEMB MYR/USD DTG AIY MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-AJK GEMB MYR/USD DTG AJK MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ALA GEMB MYR/USD DTG ALA MYR ,50 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ALL GEMB MYR/USD DTG ALL MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ANZ GEMB MYR/USD DTG ANZ MYR ,10 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ARQ GEMB MYR/USD DTG ARQ MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-WM GEMB MYR/USD DTG WM
14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBMYRUSD-ZA GEMB MYR/USD DTG ZA PEN ,50 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-APZ GEMB PEN/USD DTG APZ PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-AQE GEMB PEN/USD DTG AQE PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-VK GEMB PEN/USD DTG VK PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBPENUSD-WJ GEMB PEN/USD DTG WJ PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ADI GEMB PHP/USD DTG ADI PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ADT GEMB PHP/USD DTG ADT PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AEA GEMB PHP/USD DTG AEA PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AFI GEMB PHP/USD DTG AFI PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AHN GEMB PHP/USD DTG AHN PHP ,00 gegen USD ,67 GEMBPHPUSD-AIG GEMB PHP/USD DTG AIG PHP ,00 gegen USD ,23 GEMBPHPUSD-AJL GEMB PHP/USD DTG AJL PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AJM GEMB PHP/USD DTG AJM PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AJY GEMB PHP/USD DTG AJY PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AKM GEMB PHP/USD DTG AKM PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ALK GEMB PHP/USD DTG ALK PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AMA GEMB PHP/USD DTG AMA PHP ,00 gegen USD ,63 GEMBPHPUSD-AMH GEMB PHP/USD DTG AMH PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AMT GEMB PHP/USD DTG AMT PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ANW GEMB PHP/USD DTG ANW PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AOM GEMB PHP/USD DTG AOM PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AOW GEMB PHP/USD DTG AOW PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-AQJ GEMB PHP/USD DTG AQJ PHP ,00 gegen USD ,00 GEMBPHPUSD-ARC GEMB PHP/USD DTG ARC PLN ,40 gegen EUR ,00 GEMBPLNEUR-ALB GEMB PLN/EUR DTG ALB PLN ,00 gegen EUR ,00 GEMBPLNEUR-ALY GEMB PLN/EUR DTG ALY PLN ,80 gegen EUR ,64 GEMBPLNEUR-API GEMB PLN/EUR DTG API PLN ,00 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AFV GEMB PLN/USD DTG AFV PLN ,90 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AFX GEMB PLN/USD DTG AFX PLN ,80 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AKJ GEMB PLN/USD DTG AKJ PLN ,00 gegen USD ,47 GEMBPLNUSD-ANR GEMB PLN/USD DTG ANR PLN ,30 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AQB GEMB PLN/USD DTG AQB PLN ,90 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AQI GEMB PLN/USD DTG AQI PLN ,00 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-AQR GEMB PLN/USD DTG AQR PLN ,00 gegen USD ,00 GEMBPLNUSD-ASL GEMB PLN/USD DTG ASL RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-ACY GEMB RUB/USD DTG ACY RUB ,50 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AIV GEMB RUB/USD DTG AIV RUB ,20 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AIX GEMB RUB/USD DTG AIX RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AJT GEMB RUB/USD DTG AJT RUB ,00 gegen USD ,78 GEMBRUBUSD-AKG GEMB RUB/USD DTG AKG RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AKI GEMB RUB/USD DTG AKI RUB ,00 gegen USD ,76 GEMBRUBUSD-ALJ GEMB RUB/USD DTG ALJ RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AMU GEMB RUB/USD DTG AMU RUB ,00 gegen USD ,00 GEMBRUBUSD-AMX GEMB RUB/USD DTG AMX RUB ,00 gegen USD ,69 GEMBRUBUSD-AQX GEMB RUB/USD DTG AQX RUB ,00 gegen USD ,17 GEMBRUBUSD-ARG GEMB RUB/USD DTG ARG RUB ,00 gegen USD ,92 GEMBRUBUSD-OE GEMB RUB/USD DTG OE SGD ,30 gegen USD ,00 GEMBSGDUSD-AFZ GEMB SGD/USD DTG AFZ SGD ,20 gegen USD ,00 GEMBSGDUSD-AMP GEMB SGD/USD DTG AMP SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AAN GEMB SKK/EUR DTG AAN SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AEF GEMB SKK/EUR DTG AEF SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AGC GEMB SKK/EUR DTG AGC SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AGD GEMB SKK/EUR DTG AGD SKK ,42 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AIH GEMB SKK/EUR DTG AIH SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AIU GEMB SKK/EUR DTG AIU SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AMV GEMB SKK/EUR DTG AMV
15 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBSKKEUR-AOZ GEMB SKK/EUR DTG AOZ SKK ,00 gegen USD ,00 GEMBSKKUSD-AFY GEMB SKK/USD DTG AFY TRY ,00 gegen USD ,00 GEMBTRYUSD-APT GEMB TRY/USD DTG APT TZS ,00 gegen USD ,90 GEMBTZSUSD-AFO GEMB TZS/USD DTG AFO TZS ,00 gegen USD ,72 GEMBTZSUSD-AGO GEMB TZS/USD DTG AGO TZS ,00 gegen USD ,65 GEMBTZSUSD-AHM GEMB TZS/USD DTG AHM TZS ,00 gegen USD ,00 GEMBTZSUSD-AHO GEMB TZS/USD DTG AHO TZS ,00 gegen USD ,00 GEMBTZSUSD-AIC GEMB TZS/USD DTG AIC TZS ,00 gegen USD ,72 GEMBTZSUSD-AIW GEMB TZS/USD DTG AIW TZS ,00 gegen USD ,92 GEMBTZSUSD-AJH GEMB TZS/USD DTG AJH TZS ,00 gegen USD ,12 GEMBTZSUSD-AKE GEMB TZS/USD DTG AKE TZS ,00 gegen USD ,23 GEMBTZSUSD-ALF GEMB TZS/USD DTG ALF TZS ,00 gegen USD ,25 GEMBTZSUSD-ALG GEMB TZS/USD DTG ALG TZS ,00 gegen USD ,23 GEMBTZSUSD-ANM GEMB TZS/USD DTG ANM TZS ,00 gegen USD ,83 GEMBTZSUSD-ANO GEMB TZS/USD DTG ANO TZS ,00 gegen USD ,97 GEMBTZSUSD-APX GEMB TZS/USD DTG APX TZS ,00 gegen USD ,12 GEMBTZSUSD-ASF GEMB TZS/USD DTG ASF TZS ,00 gegen USD ,53 GEMBTZSUSD-JR GEMB TZS/USD DTG JR TZS ,00 gegen USD ,99 GEMBTZSUSD-JU GEMB TZS/USD DTG JU UAH ,00 gegen USD ,24 GEMBUAHUSD-ABD GEMB UAH/USD DTG ABD UAH ,00 gegen USD ,65 GEMBUAHUSD-ABE GEMB UAH/USD DTG ABE UAH ,00 gegen USD ,98 GEMBUAHUSD-ADF GEMB UAH/USD DTG ADF UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-ADH GEMB UAH/USD DTG ADH UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-AEG GEMB UAH/USD DTG AEG UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-AEL GEMB UAH/USD DTG AEL UAH ,00 gegen USD ,70 GEMBUAHUSD-AEV GEMB UAH/USD DTG AEV UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-AFA GEMB UAH/USD DTG AFA UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-AFB GEMB UAH/USD DTG AFB UAH ,00 gegen USD ,47 GEMBUAHUSD-AGE GEMB UAH/USD DTG AGE UAH ,00 gegen USD ,67 GEMBUAHUSD-AGF GEMB UAH/USD DTG AGF UAH ,00 gegen USD ,00 GEMBUAHUSD-AHW GEMB UAH/USD DTG AHW UGX ,00 gegen USD ,99 GEMBUGXUSD-AEM GEMB UGX/USD DTG AEM UGX ,00 gegen USD ,99 GEMBUGXUSD-AHH GEMB UGX/USD DTG AHH UGX ,00 gegen USD ,99 GEMBUGXUSD-ANB GEMB UGX/USD DTG ANB UGX ,00 gegen USD ,01 GEMBUGXUSD-ANR GEMB UGX/USD DTG ANR UGX ,00 gegen USD ,00 GEMBUGXUSD-AOA GEMB UGX/USD DTG AOA UGX ,00 gegen USD ,01 GEMBUGXUSD-AOE GEMB UGX/USD DTG AOE UGX ,00 gegen USD ,00 GEMBUGXUSD-MF GEMB UGX/USD DTG MF UGX ,00 gegen USD ,98 GEMBUGXUSD-VD GEMB UGX/USD DTG VD UGX ,00 gegen USD ,99 GEMBUGXUSD-ZC GEMB UGX/USD DTG ZC UGX ,00 gegen USD ,03 GEMBUGXUSD-ZW GEMB UGX/USD DTG ZW USD ,00 gegen EUR ,79 GEMBUSDEUR-ADP GEMB USD/EUR DTG ADP USD ,00 gegen EUR ,28 GEMBUSDEUR-ADV GEMB USD/EUR DTG ADV USD ,00 gegen EUR ,98 GEMBUSDEUR-ADX GEMB USD/EUR DTG ADX USD ,00 gegen EUR ,47 GEMBUSDEUR-ADZ GEMB USD/EUR DTG ADZ USD ,00 gegen EUR ,19 GEMBUSDEUR-AED GEMB USD/EUR DTG AED USD ,49 gegen EUR ,94 GEMBUSDEUR-AFW GEMB USD/EUR DTG AFW USD ,00 gegen EUR ,81 GEMBUSDEUR-AGA GEMB USD/EUR DTG AGA USD ,00 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-AGH GEMB USD/EUR DTG AGH USD ,00 gegen EUR ,28 GEMBUSDEUR-AGR GEMB USD/EUR DTG AGR USD ,00 gegen EUR ,83 GEMBUSDEUR-AHF GEMB USD/EUR DTG AHF USD ,00 gegen EUR ,08 GEMBUSDEUR-AHU GEMB USD/EUR DTG AHU USD ,00 gegen EUR ,57 GEMBUSDEUR-AHV GEMB USD/EUR DTG AHV USD ,00 gegen EUR ,28 GEMBUSDEUR-AIF GEMB USD/EUR DTG AIF USD ,84 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-AIT GEMB USD/EUR DTG AIT USD ,00 gegen EUR ,51 GEMBUSDEUR-AJA GEMB USD/EUR DTG AJA
16 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte USD ,00 gegen EUR ,18 GEMBUSDEUR-AJB GEMB USD/EUR DTG AJB USD ,00 gegen EUR ,19 GEMBUSDEUR-AJC GEMB USD/EUR DTG AJC USD ,00 gegen EUR ,34 GEMBUSDEUR-AJD GEMB USD/EUR DTG AJD USD ,00 gegen EUR ,66 GEMBUSDEUR-AJG GEMB USD/EUR DTG AJG USD ,00 gegen EUR ,85 GEMBUSDEUR-AJN GEMB USD/EUR DTG AJN USD ,00 gegen EUR ,51 GEMBUSDEUR-AJQ GEMB USD/EUR DTG AJQ USD ,00 gegen EUR ,52 GEMBUSDEUR-AJS GEMB USD/EUR DTG AJS USD ,00 gegen EUR ,03 GEMBUSDEUR-AJU GEMB USD/EUR DTG AJU USD ,00 gegen EUR ,50 GEMBUSDEUR-AJX GEMB USD/EUR DTG AJX USD ,04 gegen EUR ,12 GEMBUSDEUR-AKK GEMB USD/EUR DTG AKK USD ,00 gegen EUR ,18 GEMBUSDEUR-AKW GEMB USD/EUR DTG AKW USD ,10 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-ALQ GEMB USD/EUR DTG ALQ USD ,00 gegen EUR ,60 GEMBUSDEUR-ALX GEMB USD/EUR DTG ALX USD ,00 gegen EUR ,63 GEMBUSDEUR-AME GEMB USD/EUR DTG AME USD ,25 gegen EUR ,95 GEMBUSDEUR-AML GEMB USD/EUR DTG AML USD ,00 gegen EUR ,76 GEMBUSDEUR-AMR GEMB USD/EUR DTG AMR USD ,00 gegen EUR ,96 GEMBUSDEUR-AMW GEMB USD/EUR DTG AMW USD ,00 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-ANA GEMB USD/EUR DTG ANA USD ,00 gegen EUR ,78 GEMBUSDEUR-ANE GEMB USD/EUR DTG ANE USD ,00 gegen EUR ,53 GEMBUSDEUR-ANN GEMB USD/EUR DTG ANN USD ,40 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-ANP GEMB USD/EUR DTG ANP USD ,00 gegen EUR ,90 GEMBUSDEUR-ANS GEMB USD/EUR DTG ANS USD ,00 gegen EUR ,34 GEMBUSDEUR-ANV GEMB USD/EUR DTG ANV USD ,00 gegen EUR ,99 GEMBUSDEUR-ANX GEMB USD/EUR DTG ANX USD ,00 gegen EUR ,89 GEMBUSDEUR-AOB GEMB USD/EUR DTG AOB USD ,00 gegen EUR ,58 GEMBUSDEUR-AOF GEMB USD/EUR DTG AOF USD ,00 gegen EUR ,76 GEMBUSDEUR-AOG GEMB USD/EUR DTG AOG USD ,00 gegen EUR ,98 GEMBUSDEUR-AOH GEMB USD/EUR DTG AOH USD ,00 gegen EUR ,70 GEMBUSDEUR-AOJ GEMB USD/EUR DTG AOJ USD ,00 gegen EUR ,46 GEMBUSDEUR-AOU GEMB USD/EUR DTG AOU USD ,46 gegen EUR ,91 GEMBUSDEUR-AOX GEMB USD/EUR DTG AOX USD ,36 gegen EUR ,19 GEMBUSDEUR-APB GEMB USD/EUR DTG APB USD ,00 gegen EUR ,64 GEMBUSDEUR-APC GEMB USD/EUR DTG APC USD ,00 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-APD GEMB USD/EUR DTG APD USD ,00 gegen EUR ,36 GEMBUSDEUR-APU GEMB USD/EUR DTG APU USD ,00 gegen EUR ,75 GEMBUSDEUR-AQF GEMB USD/EUR DTG AQF USD ,00 gegen EUR ,50 GEMBUSDEUR-AQN GEMB USD/EUR DTG AQN USD ,00 gegen EUR ,40 GEMBUSDEUR-AQT GEMB USD/EUR DTG AQT USD ,00 gegen EUR ,49 GEMBUSDEUR-ARA GEMB USD/EUR DTG ARA USD ,00 gegen EUR ,22 GEMBUSDEUR-ARB GEMB USD/EUR DTG ARB USD ,00 gegen EUR ,73 GEMBUSDEUR-ARF GEMB USD/EUR DTG ARF USD ,00 gegen EUR ,71 GEMBUSDEUR-ARH GEMB USD/EUR DTG ARH USD ,62 gegen EUR ,72 GEMBUSDEUR-ARK GEMB USD/EUR DTG ARK USD ,40 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-ARL GEMB USD/EUR DTG ARL USD ,00 gegen EUR ,05 GEMBUSDEUR-ARR GEMB USD/EUR DTG ARR USD ,00 gegen EUR ,00 GEMBUSDEUR-ATS GEMB USD/EUR DTG ATS VND ,00 gegen USD ,97 GEMBVNDUSD-AGU GEMB VND/USD DTG AGU VND ,00 gegen USD ,07 GEMBVNDUSD-AGV GEMB VND/USD DTG AGV VND ,00 gegen USD ,97 GEMBVNDUSD-AGW GEMB VND/USD DTG AGW VND ,00 gegen USD ,09 GEMBVNDUSD-AGX GEMB VND/USD DTG AGX VND ,00 gegen USD ,05 GEMBVNDUSD-AIB GEMB VND/USD DTG AIB VND ,00 gegen USD ,88 GEMBVNDUSD-AID GEMB VND/USD DTG AID VND ,00 gegen USD ,94 GEMBVNDUSD-AIZ GEMB VND/USD DTG AIZ ZMK ,00 gegen USD ,98 GEMBZMKUSD-AEY GEMB ZMK/USD DTG AEY ZMK ,00 gegen USD ,98 GEMBZMKUSD-AHD GEMB ZMK/USD DTG AHD ZMK ,00 gegen USD ,00 GEMBZMKUSD-AKQ GEMB ZMK/USD DTG AKQ
17 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte ZMK ,00 gegen USD ,03 GEMBZMKUSD-AKR GEMB ZMK/USD DTG AKR ZMK ,00 gegen USD ,47 GEMBZMKUSD-AMS GEMB ZMK/USD DTG AMS ZMK ,00 gegen USD ,63 GEMBZMKUSD-AND GEMB ZMK/USD DTG AND ZMK ,00 gegen USD ,01 GEMBZMKUSD-APE GEMB ZMK/USD DTG APE ZMK ,00 gegen USD ,03 GEMBZMKUSD-AQQ GEMB ZMK/USD DTG AQQ Positionen Verkauf AED ,80 gegen USD ,00 GEMBUSDAED-ASY GEMB USD/AED DTG ASY ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDARS-AKS GEMB USD/ARS DTG AKS ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDARS-AKX GEMB USD/ARS DTG AKX ARS ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDARS-ALS GEMB USD/ARS DTG ALS ARS ,00 gegen USD ,34 GEMBUSDARS-AMG GEMB USD/ARS DTG AMG BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-AFM GEMB USD/BRL DTG AFM BRL ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-AGJ GEMB USD/BRL DTG AGJ BRL ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-ALV GEMB USD/BRL DTG ALV BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-AOC GEMB USD/BRL DTG AOC BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-APP GEMB USD/BRL DTG APP BRL ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDBRL-AQL GEMB USD/BRL DTG AQL COP ,00 gegen USD ,97 GEMBUSDCOP-ADJ GEMB USD/COP DTG ADJ COP ,00 gegen USD ,97 GEMBUSDCOP-ALE GEMB USD/COP DTG ALE COP ,00 gegen USD ,01 GEMBUSDCOP-ANH GEMB USD/COP DTG ANH COP ,00 gegen USD ,97 GEMBUSDCOP-ANI GEMB USD/COP DTG ANI COP ,00 gegen USD ,99 GEMBUSDCOP-ANQ GEMB USD/COP DTG ANQ COP ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDCOP-APK GEMB USD/COP DTG APK COP ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDCOP-APR GEMB USD/COP DTG APR COP ,00 gegen USD ,99 GEMBUSDCOP-ARM GEMB USD/COP DTG ARM EGP ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDEGP-APS GEMB USD/EGP DTG APS HUF ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURHUF-ALC GEMB EUR/HUF DTG ALC HUF ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURHUF-ANY GEMB EUR/HUF DTG ANY HUF ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURHUF-ASC GEMB EUR/HUF DTG ASC HUF ,00 gegen USD ,01 GEMBUSDHUF-AFT GEMB USD/HUF DTG AFT HUF ,00 gegen USD ,01 GEMBUSDHUF-AHI GEMB USD/HUF DTG AHI HUF ,00 gegen USD ,01 GEMBUSDHUF-AHR GEMB USD/HUF DTG AHR HUF ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDHUF-AJO GEMB USD/HUF DTG AJO HUF ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDHUF-ALN GEMB USD/HUF DTG ALN HUF ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDHUF-AOD GEMB USD/HUF DTG AOD IDR ,00 gegen USD ,94 GEMBUSDIDR-ADM GEMB USD/IDR DTG ADM IDR ,00 gegen USD ,91 GEMBUSDIDR-AFE GEMB USD/IDR DTG AFE MXN ,80 gegen USD ,00 GEMBUSDMXN-ADB GEMB USD/MXN DTG ADB MXN ,60 gegen USD ,00 GEMBUSDMXN-AHE GEMB USD/MXN DTG AHE MXN ,43 gegen USD ,01 GEMBUSDMXN-AMD GEMB USD/MXN DTG AMD MXN ,90 gegen USD ,00 GEMBUSDMXN-ANC GEMB USD/MXN DTG ANC MXN ,20 gegen USD ,00 GEMBUSDMXN-APF GEMB USD/MXN DTG APF MXN ,78 gegen USD ,60 GEMBUSDMXN-APW GEMB USD/MXN DTG APW MXN ,00 gegen USD ,07 GEMBUSDMXN-ART GEMB USD/MXN DTG ART MYR ,00 gegen USD ,55 GEMBUSDMYR-AGN GEMB USD/MYR DTG AGN MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDMYR-AIQ GEMB USD/MYR DTG AIQ MYR ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDMYR-APY GEMB USD/MYR DTG APY PEN ,50 gegen USD ,21 GEMBUSDPEN-ABO GEMB USD/PEN DTG ABO PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDPEN-AGI GEMB USD/PEN DTG AGI PEN ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDPEN-AJR GEMB USD/PEN DTG AJR PLN ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDPLN-AQA GEMB USD/PLN DTG AQA PLN ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDPLN-ATG GEMB USD/PLN DTG ATG SKK ,00 gegen EUR ,00 GEMBEURSKK-AKB GEMB EUR/SKK DTG AKB SKK ,00 gegen EUR ,95 GEMBEURSKK-ANO GEMB EUR/SKK DTG ANO
18 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Devisentermingeschäfte SKK ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDSKK-AGS GEMB USD/SKK DTG AGS TRY ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-AAF GEMB USD/TRY DTG AAF TRY ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-ADC GEMB USD/TRY DTG ADC TRY ,80 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-ANK GEMB USD/TRY DTG ANK TRY ,50 gegen USD ,00 GEMBUSDTRY-AOL GEMB USD/TRY DTG AOL TRY ,00 gegen USD ,13 GEMBUSDTRY-SP GEMB USD/TRY DTG SP TZS ,00 gegen USD ,02 GEMBUSDTZS-ACO GEMB USD/TZS DTG ACO TZS ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDTZS-AKO GEMB USD/TZS DTG AKO UGX ,00 gegen USD ,01 GEMBUSDUGX-AJW GEMB USD/UGX DTG AJW UGX ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDUGX-ALM GEMB USD/UGX DTG ALM UGX ,00 gegen USD ,00 GEMBUSDUGX-ALP GEMB USD/UGX DTG ALP USD ,00 gegen EUR ,96 GEMBEURUSD-ADD GEMB EUR/USD DTG ADD USD ,00 gegen EUR ,01 GEMBEURUSD-ADN GEMB EUR/USD DTG ADN USD ,00 gegen EUR ,67 GEMBEURUSD-AFK GEMB EUR/USD DTG AFK USD ,00 gegen EUR ,20 GEMBEURUSD-AGP GEMB EUR/USD DTG AGP USD ,00 gegen EUR ,13 GEMBEURUSD-AGT GEMB EUR/USD DTG AGT USD ,00 gegen EUR ,25 GEMBEURUSD-AGZ GEMB EUR/USD DTG AGZ USD ,00 gegen EUR ,23 GEMBEURUSD-AHB GEMB EUR/USD DTG AHB USD ,00 gegen EUR ,71 GEMBEURUSD-AHG GEMB EUR/USD DTG AHG USD ,00 gegen EUR ,35 GEMBEURUSD-AHL GEMB EUR/USD DTG AHL USD ,00 gegen EUR ,39 GEMBEURUSD-AHQ GEMB EUR/USD DTG AHQ USD ,00 gegen EUR ,92 GEMBEURUSD-AIA GEMB EUR/USD DTG AIA USD ,00 gegen EUR ,09 GEMBEURUSD-AIK GEMB EUR/USD DTG AIK USD ,00 gegen EUR ,26 GEMBEURUSD-AIL GEMB EUR/USD DTG AIL USD ,00 gegen EUR ,05 GEMBEURUSD-AJF GEMB EUR/USD DTG AJF USD ,41 gegen EUR ,12 GEMBEURUSD-AKH GEMB EUR/USD DTG AKH USD ,00 gegen EUR ,48 GEMBEURUSD-AKN GEMB EUR/USD DTG AKN USD ,00 gegen EUR ,87 GEMBEURUSD-AKV GEMB EUR/USD DTG AKV USD ,00 gegen EUR ,76 GEMBEURUSD-ALD GEMB EUR/USD DTG ALD USD ,00 gegen EUR ,83 GEMBEURUSD-ALE GEMB EUR/USD DTG ALE USD ,00 gegen EUR ,74 GEMBEURUSD-ALI GEMB EUR/USD DTG ALI USD ,20 gegen EUR ,00 GEMBEURUSD-ALR GEMB EUR/USD DTG ALR USD ,00 gegen EUR ,84 GEMBEURUSD-ALU GEMB EUR/USD DTG ALU USD ,00 gegen EUR ,79 GEMBEURUSD-ALW GEMB EUR/USD DTG ALW USD ,00 gegen EUR ,29 GEMBEURUSD-AMZ GEMB EUR/USD DTG AMZ USD ,00 gegen EUR ,96 GEMBEURUSD-ANL GEMB EUR/USD DTG ANL USD ,00 gegen EUR ,68 GEMBEURUSD-ANP GEMB EUR/USD DTG ANP USD ,60 gegen EUR ,00 GEMBEURUSD-ANS GEMB EUR/USD DTG ANS USD ,00 gegen EUR ,99 GEMBEURUSD-AOK GEMB EUR/USD DTG AOK USD ,00 gegen EUR ,56 GEMBEURUSD-AON GEMB EUR/USD DTG AON USD ,00 gegen EUR ,41 GEMBEURUSD-AOT GEMB EUR/USD DTG AOT USD ,59 gegen EUR ,91 GEMBEURUSD-AOV GEMB EUR/USD DTG AOV USD ,00 gegen EUR ,26 GEMBEURUSD-APA GEMB EUR/USD DTG APA USD ,10 gegen EUR ,11 GEMBEURUSD-APH GEMB EUR/USD DTG APH USD ,00 gegen EUR ,37 GEMBEURUSD-APO GEMB EUR/USD DTG APO USD ,00 gegen EUR ,22 GEMBEURUSD-AQK GEMB EUR/USD DTG AQK USD ,00 gegen EUR ,71 GEMBEURUSD-ARS GEMB EUR/USD DTG ARS
19 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Der Vertrieb von Anteilen des Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio, Miteigentumsfonds gem. 20 InvFG mit der deutschen WKN A0JJ41 in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), angezeigt worden. Zahlstelle in Deutschland ( 131 Satz 1 InvG) BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D Frankfurt am Main. Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilseigner auf deren Wunsch auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Veröffentlichungen Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der Börsen- Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber im Bundesanzeiger, veröffentlicht. Informationsstelle ( 131 Satz 2 InvG) und Vertriebsstelle für Deutschland Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Alte Mainzer Gasse 37, D Frankfurt am Main. Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den ausführlichen Verkaufsprospekt und den vereinfachten Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die Zahlstellenvereinbarung sowie die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und der BHF-Bank, Frankfurt bzw. der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung. Steuerliche Hinweise Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien hat es sich für den Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 Investmentsteuergesetz zu ermitteln und bei jeder Ausschüttung sowie bei ausschüttungsgleichen Erträgen spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, in dem sie als zugeflossen gelten, die Angaben gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG jeweils in deutscher Sprache zusammen mit einer Bescheinigung gem. 5 Abs.1 Nr. 3 InvStG entsprechend bekannt zu machen. Außerdem wird die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge ermittelt und mit dem Rücknahmepreis bekannt gemacht. Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG gemachten Angaben vollständig nachzuweisen. Die Erfüllung der Voraussetzungen des 5 InvStG hat zur Folge, dass bei Anteilen im Privatvermögen auch bei Ausschüttung die Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie aus Termingeschäften in Deutschland steuerfrei sind. Die Bescheinigungen gem 5 InvStG werden durch die BDO Audit und Accounting GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Radlkoferstrasse 2, D München, erstellt. Hinweis zum Vertragsabschluss Vor Vertragsabschluss ist dem Erwerber eines Anteils der vereinfachte Verkaufsprospekt und der ausführliche Verkaufsprospekt der Kapitalanlagegesellschaft oder der ausländischen Investmentgesellschaft in der jeweils geltenden Fassung kostenlos und unaufgefordert anzubieten. Dem ausführlichen Verkaufsprospekt ist der zuletzt veröffentlichte Jahresbericht und der anschließende Halbjahresbericht, sofern er veröffentlicht ist, beizufügen.
GUTMANN EMERGING MARKETS BALANCED PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2009 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG
GUTMANN EMERGING MARKETS BALANCED PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2009 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l
Jahresbericht zum 30. September 2014 UniInstitutional Local EM Bonds. Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Jahresbericht zum 30. September 2014 UniInstitutional Local EM Bonds Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional Local EM Bonds 5 Anlagepolitik
0588-748 0588-749 0588-750 0588-751 0588-752 0588-754
Bezeichnung Motorisierung 2.0 3.0 3.0 quattro 1.9 TDI 2.5 TDI quattro 1.9 TDI 2.4 1.9 TDI quattro 1.6 2.0 FSI 1.8 T 1.8 T quattro 2.5 TDI 2.4 S4 quattro 1.8 T 1.8 T quattro Baujahr KW PS Info 11.00-12.04
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniInstitutional Local EM Bonds. Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Halbjahresbericht zum 31. März 2015 UniInstitutional Local EM Bonds Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional Local EM Bonds 5 Wertentwicklung