Source: http://docplayer.cz/691656-Emisni-podminky-dluhopisu-satpo-sac-10-00-17-podle-zakona-c-190-2004-sb-o-dluhopisech-v-platnem-zneni-dale-jen-emisni-podminky-preambule.html
Timestamp: 2017-05-28 18:22:34+00:00
Document Index: 35155755

Matched Legal Cases: ['zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'soud ', 'zákona č. 513', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 111', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190', 'zákona č. 190']

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule - PDF
Download "EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule"
1 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi níže popsaných dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány společností SATPO Rezidence, a. s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Společnost nebo Emitent ) na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne 6. prosince 2013, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen zákon o dluhopisech ). Emise dluhopisů je vydávána v souvislosti s realizací developerského rezidenčního projektu Sacre Coeur II, který je realizován dceřinou společností Emitenta SATPO Sacre Coeur II, s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5 - Smíchov, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Projektová společnost ). Náležitosti dluhopisu Emitent: SATPO Rezidence, a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ , IČ: Název dluhopisu: SATPO SAC 10,00/17 Údaj identifikující dluhopis: Rokem vydání 2013, pořadím emise 01 a pořadovým číslem dluhopisu od 1 do ISIN: CZ Jmenovitá hodnota: 1,- Kč. Výnos dluhopisu: Pevná úroková sazba ve výši 10 % p.a. Datum emise: 16. prosince Datum splatnosti dluhopisu: 30. června 2017; Emitent je oprávněn k částečnému odkupu dluhopisů ke dni 30. června 2016 a ke dni 31. prosince Datum splatnosti výnosu: Výnos je splatný ke dni splatnosti dluhopisu. 12 Manažer emise: WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, Česká republika, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Způsob a místo splacení dluhopisu a výnosu z něho: Emitent splatí dluhopis a výnos z něho vlastníkům dluhopisů uvedeným ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. bezhotovostním převodem na účet určený písemně vlastníkem. Pokud připadne datum splacení dluhopisu nebo výnosu z něho na den, který není pracovním dnem, za termín splacení se považuje nejbližší následující pracovní den. Datum ex-jistina a datum ex-kupon: Datum ex-jistina je stanoveno na desátý pracovní den před termínem splatnosti dluhopisu, resp. před termínem předčasné splatnosti. Datum ex-kupon je stanoveno na desátý pracovní den před termínem výplaty výnosu dluhopisu. Platební místo pro splacení dluhopisu a výnosu z něho: Manažer emise. Podoba a forma dluhopisu Podoba dluhopisu: Zaknihovaná podoba dluhopisu. Forma dluhopisu: Dluhopis je cenným papírem na doručitele. Převoditelnost: Není omezena. Emisní lhůta Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet Datem emise a skončí v 16:30 hodin dne 17. ledna Dluhopisy bude možné během Emisní lhůty upisovat pouze v pracovních dnech vždy v době od 9:00 do 16:30 hodin. Pracovním dnem ve smyslu těchto Emisních podmínek se rozumí jakýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a kdy jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování. Emitent je povinen zveřejnit rozhodnutí o určení dodatečné emisní lhůty prostřednictvím internetové stránky 23 Emisní kurz Emisní kurz vydaných dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů činí ,- Kč (slovy: sto šedesát milionů korun českých). Způsob a místo upisování dluhopisu Dluhopisy jsou upisovány v sídle Manažera emise. Způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu Splacení emisního kurzu upsaného dluhopisu proběhne započtením pohledávky nebo převodem na určený bankovní účet Manažera emise do 3 (tří) pracovních dnů od data úpisu. Započtení pohledávky pro účely splacení emisního kurzu je přípustné pouze na základě písemné dohody s Emitentem. Způsob a lhůta předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům Dluhopisy budou připsány jednotlivým upisovatelům na jejich účty v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. do 3 (tří) pracovních dnů po účinnosti dohody o započtení nebo splacení částky emisního kurzu na bankovní účet Manažera emise. Způsob výpočtu výnosu dluhopisu Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho běžného roku (celých dvanácti měsíců) se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu za jakékoliv období kratší jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku ACT/360. Dluhopis bude úročen ode dne 17. ledna 2014 a přestane být úročen dnem splatnosti (tj. dne 30. června 2017), případně dnem předčasné splatnosti (tj. dne 30. června 2016 nebo dne 31. prosince 2016). Zdaňování výnosu dluhopisu Výnos dluhopisu bude zdaňován ve smyslu platných právních předpisů v době vyplácení výnosů. 34 Identifikace osob, které se podílejí na zabezpečení vydání, splacení a na vyplacení výnosu dluhopisu s uvedením způsobu jejich účasti Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje Manažer emise. Promlčení práv z dluhopisu Práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se promlčují uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Způsob oznamování svolání schůze vlastníků dluhopisů a účast na ni Pravidla pro konání schůze vlastníků se řídí zákonem o dluhopisech. Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů zveřejní Emitent v zákonné lhůtě prostřednictvím internetové stránky Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je desátý den před datem konání schůze vlastníků dluhopisů. Vlastník dluhopisu se může schůze vlastníků dluhopisů zúčastnit buď osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem. K tomu, aby mohl vlastník dluhopisu nebo jeho zástupce práva na schůzi vlastníků vykonávat, musí jednateli Společnosti nebo jím pověřené osobě prokázat svoji totožnost a pokud je vlastníkem dluhopisu právnická osoba, musí její statutární nebo jiný oprávněný zástupce předložit také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší dvou měsíců k datu konání schůze vlastníků dluhopisů. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu Veškeré informace o dluhopisech budou vlastníkům dluhopisů sdělovány prostřednictvím internetové stránky Ratingové ohodnocení nebylo provedeno. Rating emitenta Obchodovatelnost dluhopisů Dluhopis nebude přijat k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. ani jiném regulovaném trhu či mnohostranném obchodním systému. 45 Další práva a povinnosti Emitenta a vlastníka dluhopisu Využití finančních prostředku z emise: Emitent se zavazuje, že veškeré finanční prostředky z emise Dluhopisů poskytne formou akcionářské půjčky Projektové společnosti (dále jen Akcionářská půjčka ). Podřízenost závazků z Akcionářské půjčky: Závazek Projektové společnosti splatit Akcionářskou půjčku bude podřízen závazku Projektové společnosti plynoucímu z čerpání zajištěného bankovního úvěru, který bude Projektové společnosti poskytnut Bankou za účelem realizace projektu Sacre Coeur II. Emitent se zavazuje informovat Agenta pro zajištění o podmínkách úvěru poskytnutého Projektové společnosti Bankou a jednou ročně o jeho splácení. Bankou je UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Zajištění: Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno zástavním právem k 100% akcií Emitenta, zástavním právem k pohledávce Emitenta za Projektovou společností z titulu Akcionářské půjčky a zástavním právem druhého v pořadí po Fio banka, a.s. (případně jiné bance refinancující úvěr poskytnutý Fio banka, a.s.) k níže specifikovaným nemovitostem ve prospěch Agenta pro zajištění (dále jen zastavené nemovitosti ). Přednostní nárok na případné uspokojení z výtěžku zpeněžení zastavených nemovitostí má Fio banka, a.s. (případně jiná refinancující banka). Finanční prostředky z emise dluhopisů budou na základě Smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění ze dne 6. prosince 2013 po upsání složeny na vázaném účtu Agenta pro zajištění a budou Emitentovi uvolněny v případě splnění všech těchto podmínek: 1) Emitent předloží Agentu pro zajištění uzavřenou úvěrovou smlouvu Projektové společnosti s Bankou nebo obdobný závazný příslib Banky k poskytnutí bankovního úvěru Projektové společnosti, 2) Emitent předloží Agentu pro zajištění závaznou nabídku od generálního dodavatele určenou Projektové společnosti na realizaci výstavby projektu Sacre Coeur II v Holečkově ulici, Praha 5 s cenou zakázky nižší než ,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů korun českých) bez DPH nebo nezávazné nabídky s výše uvedeným cenovým limitem od minimálně 2 (dvou) stavebních firem (potenciálních generálních dodavatelů), které postoupily do dalšího kola jednání na základě výběrového řízení vyhlášeného Projektovou společností, a 3) Emitent předloží Agentu pro zajištění potvrzení o podání návrhu na zápis právního nástupce společnosti SATPO Sacre Coeur II, s. r. o., společnosti SATPO Sacre Coeur III, s. r. o., která vznikne rozdělením obchodní společnosti odštěpením a na kterou přejde vlastnictví Nemovitosti 1 (jak je definovaná níže), do obchodního rejstříku na Městský soud v Praze. Další závazky Emitenta: Emitent se zavazuje, že až do splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z dluhopisů nebude vyplácet akcionáři dividendy ani jiné distribuce zisku a zajistí podřízenost veškerých současných i budoucích půjček a úvěrů přijatých od všech osob majetkově 56 nebo osobně propojených s Emitentem závazkům z dluhopisů. Tímto není dotčena povinnost Emitenta využít finanční prostředky z emise Dluhopisů pro účely Akcionářské půjčky. Práva spojená s dluhopisy a jejich omezení: S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S dluhopisy je spojeno právo na výplatu úrokových výnosů, právo na výplatu jistiny, právo na účast na schůzi vlastníků dluhopisů, právo za určitých okolností požádat o předčasné splacení dluhopisů, právo rozhodovat na schůzi vlastníků dluhopisů o vymáhání závazků Emitenta a další práva popsaná blíže v Emisních podmínkách. Vlastník dluhopisů: Pro účely Emisních podmínek je vlastníkem dluhopisů osoba, na jejímž účtu je dluhopis evidován v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČ : , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Oddělení práva na výnos: Emitent vylučuje možnost oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu. Emitent si vyhrazuje právo splatit dluhopisy předčasně: Emitent je oprávněn splatit dluhopisy předčasně, a to výlučně k datu 30. června 2016 nebo 31. prosince Své rozhodnutí o předčasném splacení je povinen zveřejnit na své internetové stránce nejpozději 1 měsíc před datem předčasné splatnosti. Měna plateb: Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně v jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. 67 Zajištění dluhopisu prostřednictvím Agenta pro zajištění Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno pomocí agenta pro zajištění, který je vlastníkem jednoho či více dluhopisů (věřitelem Emitenta) a v jehož prospěch Emitent zřizuje zástavní právo k nemovitostem a akciím případně další formy zajištění uvedené níže (dále jen "Agent pro zajištění") s tím, aby výtěžek z realizace zajištění Agent pro zajištění vyplatil vlastníkům dluhopisů v poměrném rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta vůči vlastníkům dluhopisů. Agentem pro zajištění se určuje Manažer emise. Zajištění je právně konstruováno tak, že vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni Agentem pro zajištění, který je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jednotlivým vlastníkem dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisů. Za tímto účelem Agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti dluhopisů držet alespoň jeden dluhopis. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění ze dne 6. prosince Stejnopis Smlouvy s Agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Agenta pro zajištění. Závazky Emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů budou zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění následujícím způsobem (dále jen Zajištění ): 1) Zástavní právo druhého pořadí k pozemkům určeným pro realizaci projektu Sacre Coeur III s parcelními čísly 3109/1 a 4875/15, jak je vymezeno geometrickým plánem č. 3231/2013 podaným na příslušný katastrální úřad. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č pro katastrální území Smíchov (729051), část obce Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen Nemovitost 1 ), a to až do výše ,- Kč. 2) Zástavní právo druhého pořadí k pozemkům určeným k realizaci etapy Sacre Coeur IV s parcelními čísly 3447/2, 3448, 3449/1, 3449/2, 3449/3, 3449/4, 3459/4, 3461/5, 3461/6, 3464/8 a 4875/11, vše zapsáno na listu vlastnictví č pro katastrální území Smíchov (729051), část obce Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen Nemovitost 2 ), a to až do výše ,- Kč. 3) Zástavní právo k pohledávce Emitenta za Projektovou společností z titulu Akcionářské půjčky. 4) Zástavní právo k 100% akcií Emitenta a to až do hodnoty celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů společně s výnosem dluhopisů, tj. částky ve výši ,- Kč. Emitent si vyhrazuje právo nahradit zástavní právo k Nemovitosti 1 složením jistoty ve výši ,- Kč na vázaný účet vedený Agentem pro zajištění. 78 Emitent si vyhrazuje právo nahradit zástavní právo k Nemovitosti 2 složením jistoty ve výši ,- Kč na vázaný účet vedený Agentem pro zajištění. Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím schůze vlastníků dluhopisů jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z dluhopisů. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisů) odděleně a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agenta pro zajištění. Žádný z vlastníků dluhopisů (kromě Agenta pro zajištění) není vůči jinému vlastníkovi dluhopisů (kromě Agenta pro zajištění) společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí dluhopisů dále ustanovuje každý vlastník dluhopisů Agenta pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agenta pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje Zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace. Všichni vlastníci dluhopisů jsou povinni vykonávat svá práva z dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě dluhopisů prostřednictvím realizace Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně realizace Zajištění pak rozhoduje schůze vlastníků dluhopisů svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován níže v těchto Emisních podmínkách). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně realizace Zajištění, rozhodne schůze vlastníků dluhopisů prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob realizace zástavy v souladu se zákonem. Za případ neplnění závazků (dále jen "Případ neplnění závazků") je považováno: a) prodlení s peněžitým plněním - pokud jakákoli platba související s dluhopisy nebude vyplacena déle než 30 (třicet) pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo b) platební neschopnost, likvidace, insolvence či obdobná negativní událost - pokud nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 90 (devadesát) pracovních dní: (i) Emitent se stane platebně neschopným, zastaví platby svých závazků a/nebo není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo (ii) je jmenován insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů, nebo (iii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenční návrh bude příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo (vi) příslušným soudem bude 89 vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno zástavní nebo jiné obdobné právo třetí osoby (kromě případné realizace zástavního práva Bankou), které by omezilo právo Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jehož celková hodnota přesahuje částku ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně), nebo (viii) bude realizováno exekuční řízení na majetek Emitenta pro vymožení pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje částku Kč (slovy: dvacet milionů korun českých nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně); nebo c) přeměny - pokud v důsledku přeměny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúčastněná osoba (zejména sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení či odštěpení), přejdou závazky z dluhopisů na osobu, která výslovně nepřijme (právně platným a vynutitelným způsobem) všechny závazky Emitenta vyplývající z dluhopisů, s výjimkou případů, kdy (i) takové převzetí závazků Emitenta z dluhopisů vyplývá ze zákona (přičemž o tomto účinku takového sloučení, splynutí nebo rozdělení není rozumných pochyb); nebo (ii) schůze vlastníků dluhopisů předem takovou přeměnu Emitenta schválí. Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně schůze vlastníků dluhopisů rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění a případné realizaci Zajištění (včetně způsobu realizace zástavy), bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím schůze vlastníků dluhopisů, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem či kterýmkoliv vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané schůze vlastníků dluhopisů. Výtěžek z realizace Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení své odměny ve výši 3 (tři) procenta převede na účty vlastníků dluhopisů. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude Agent pro zajištění informovat vlastníky dluhopisů o postupu realizace a o obsahu každého oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s realizací Zajištění obdrží či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. V případě, že výtěžek z realizace Zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z dluhopisů, budou jednotliví vlastníci dluhopisů uspokojeni z výtěžku realizace Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy. Neprodleně poté, co se Emitent dozví o tom, že Manažer emise není nadále schopen řádně zajistit výkon práv a povinností Agenta pro zajištění a z tohoto důvodu dojde nebo již došlo k ukončení Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, svolá Emitent schůzi vlastníků dluhopisů, která rozhodne o určení nového Agenta pro zajištění. Emitent je povinen uzavřít s takto určeným Agentem pro zajištění Smlouvu o výkonu činnosti Agenta pro zajištění nejpozději do 3 pracovních dnů od konání schůze vlastníků dluhopisů. Dojde-li k ukončení Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění s Manažerem emise před konáním schůze vlastníků dluhopisů, určí Emitent Agenta pro zajištění na přechodné období od ukončení Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění s Manžerem emise do uzavření nové Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění s novým Agentem pro zajištění. Agentem pro zajištění je možné určit pouze banku nebo obchodníka s cennými papíry se sídlem v České republice. 910 RIZIKOVÉ FAKTORY Emitent uvádí níže určité rizikové faktory, kterou mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky z dluhopisů vůči investorům. Následující popis není odbornou analýzou ani investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o koupi by mělo být založeno na informacích obsažených v emisních podmínkách a na vlastní analýze výhod a rizik investice do dluhopisů. Kreditní riziko dluhopisu a Emitenta Investor do dluhopisu je vystaven riziku zhoršení kreditní kvality dluhopisu vzhledem ke zhoršení kreditní kvality Emitenta, jeho snížené schopnosti dostát svým závazkům, případně vyhlášení úpadku, insolvence nebo konkurzu Emitenta. Každá taková situace by vedla ke snížení hodnoty dluhopisu, případně významně ovlivnila výnos dluhopisu a nezaručovala návratnost investované částky. Změna práva včetně daňových předpisů Emisní podmínky se řídí českým právním řádem platným ke dni vydání těchto Emisních podmínek. Po datu vydání dluhopisů může dojít ke změně právních předpisů (včetně daňových), které se vztahují na práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů. Potenciální investoři by si měli být vědomi toho, že případné změny daňových předpisů mohou způsobit, že výsledný výnos z dluhopisů může být nizší, než původně předpokládali. Rizika spojená se zajištěním Zajištění dluhopisů zástavním právem k nemovitosti nebo akciím není v České republice zákonem výslovně upraveno. České soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o právech a povinnostech Agenta pro zajištění ve smyslu Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Ačkoliv se Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí, aby zajištění dluhopisů bylo platně zřízeno, Emitent nemůže vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, které negativně ovlivní vznik, platnost anebo vymahatelnost zajištění. Výplata podílu na zisku Jediný akcionář Emitenta může rozhodnout o vyplácení dividend akcionáři ve výši hospodářského výsledku za jednotlivá účetní období vykázaná v účetní závěrce za daný rok sníženém o povinný příděl do rezervního fondu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšeném o nerozdělený zisk minulých let. To může ovlivnit schopnost Emitenta splatit dluhopis z vlastních prostředků v době jeho splatnosti. V případě, že by nastala situace, kdy Emitent realizuje vyplácení dividend akcionáři, jedná se o porušení Emisních podmínek a vlastník dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení dluhopisů včetně příslušného úrokového výnosu. Schopnost Emitenta splatit dluhopis Emitent není zavázán kumulovat finanční prostředky na dobu, kdy bude dluhopis vydán. Je možné, že v okamžiku splatnosti dluhopisu nebude Emitent disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků pro splacení dluhopisu a ten bude muset být refinancován jiným dluhem. Likvidita Dluhopis nebude přijat k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. nebo jiném regulovaném trhu. Tudíž likvidita dluhopisu na sekundárním trhu může být velmi omezená nebo žádná. Regulace 1011 Tyto Emisní podmínky nejsou jakýmkoli doporučením, oznámením či jednáním, kterým se rozumí veřejná nabídka cenných papírů. Tyto Emisní podmínky nejsou tedy prospektem cenných papírů, který by byl schválen Českou národní bankou nebo jiným regulátorem. Investiční aktivity některých investorů podléhají právním předpisům a nařízením nebo spadají pod kontrolu či regulaci některých orgánů. Každý potenciální investor do dluhopisů by se měl obrátit na svého odborného poradce, aby určil, zda a do jaké míry jsou dluhopisy přípustnou investicí z hlediska charakteru investora a do jaké míry se na něj vztahují omezení. Rizikové faktory vyplývající z charakteru developerského projektu Z charakteru developerského projektu vyplývají rizika spojené s neočekávanými technickými komplikacemi nebo selháním generálního dodavatele v průběhu dodávky stavebních práci z důvodu, které nedokáže Emitent ani Projektová společnost předem ovlivnit, co může vést zejména k prodloužení realizační fáze projektu, a tím odsunout v čase příjmy z prodeje bytových jednotek a ohrozit schopnost Emitenta včas plnit své závazky z dluhopisů vůči investorům. Rizikové faktory vztahující se k oblasti podnikání Emitenta Na projekt Sacre Coeur II může mít nepříznivý vliv vývoj na trhu nemovitostí v podobě poklesu cen nemovitostí a/nebo omezení poptávky po nemovitostech, čímž může dojít ke snížení očekávaného výnosu z prodeje bytových jednotek nebo k časovému prodlení prodeje těchto jednotek. To se může negativně podepsat na finanční situaci Projektové společnosti a teda i finanční situaci Emitenta a negativně ovlivnit schopnost Emitenta plnit závazky z dluhopisů vůči investorům. Rizikové faktory vztahující se k České republice Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv faktory politické, ekonomické, právní a sociální. Jakákoli změna hospodářské, regulatorní či jiné politiky české vlády, jakož i celkový hospodářský vývoj v České republice, nebo ve světě, by mohl negativně ovlivnit finanční situaci Emitenta. 11 Podobné dokumenty
Emisní podmínky dluhopisů Římská 1222/33 s.r.o. Náležitosti dluhopisu Emitent: Římská 1222/33 s.r.o., IČ: 282 30 086, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 2536, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku Více Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD
Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy Více SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %
Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo Více Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33
Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33 splatné v roce 2022 v celkové výši 20.000.000 Kč Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v 34 odst. 4 písm. Více Činžovní domy Praha s.r.o.
Činžovní domy Praha s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Činžovní domy Praha podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění (dále jen,,emisní podmínky ) splatné v roce 2018 v celkové výši 5 000 Více EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. Guaranteed investment a.s.
EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. 1 SKUTKOVÝ PRÁVNÍ ZÁKLD DLUHOPISŮ Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisy jsou Více Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj Více Emisní podmínky dluhopisů
Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565, Více Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%
Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném Více Emisní podmínky (dle 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)
Emisní podmínky (dle 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů Více Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022
Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004 Více Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.
Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Více Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.
Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, Více SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ
SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Více Emisní podmínky dluhopisů Abc služby s.r.o.
Emisní podmínky dluhopisů Abc služby s.r.o. podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění (dále jen,,emisní podmínky ) 1. Preambule Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY Více Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.
Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou Více Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve Více EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD.
EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. Tyto emisní podmínky č. 001/2017 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, Více Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.
HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Více Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.
Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Více Wüstenrot hypoteční banka a. s.
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE Více Štěpánská apartmá 9,60/17
Emisní podmínky dluhopisů Štěpánská apartmá 9,60/17 emitent: Štěpánská apartmá, a.s. se sídlem Praha, Libeň, Na Malém klínu 1787/24, PSČ 182 00, IČ: 45271852 zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou Více ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19
ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %
Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost E&V Holding a.s., IČ: 24238759, se sídlem Nad Laurovou 2853/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Více EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY Více EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %
ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE Více RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem
EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21 Více POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise
EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Více EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost BPA sport marketing a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO: Více Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním Více Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let
Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve Více EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. společnosti Hollar Ventures s.r.o.
TYTO EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ NEJSOU NABÍDKOU K JEJICH PRODEJI ANI POBÍDKOU K JEJICH KOUPI (ODKUPU). ZÁROVEŇ NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. KONVERTIBILNÍ INVESTIČNÍ Více p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů
p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání Více Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým Více 17.6.2015 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI GREEN VICTORY CAPITAL LTD. DLUHOPIS GREEN VICTORY CAPITAL 15,00/25
17.6.2015 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI GREEN VICTORY CAPITAL LTD. DLUHOPIS GREEN VICTORY CAPITAL 15,00/25 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost Více Emisní podmínky dluhopisů společnosti. CEE Real Estate s.r.o. Dluhopis CEERE VI/2021
Emisní podmínky dluhopisů společnosti CEE Real Estate s.r.o. Dluhopis CEERE VI/2021 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost CEE Real Estate s.r.o., se sídlem Více EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro
Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo Více Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem
EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 700 000 000 Kč (maximálně do 1 000 000 000 Kč) splatné v roce 2016 Více Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o
Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o (vydané v souladu s ust. 8 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013
Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu Více EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro
Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2014 Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo ) vydává Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY Více Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně Více EMISNÍ PODMÍNKY ZAKLADATELSKÉ EMISE DLUHOPISŮ VYMĚNITELNÝCH ZA AKCIE GWC BOHEMIA A.S.
EMISNÍ PODMÍNKY ZAKLADATELSKÉ EMISE DLUHOPISŮ VYMĚNITELNÝCH ZA AKCIE GWC BOHEMIA A.S. 1. Emitent GWC Bohemia, a.s. (dále jen Emitent) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu Více Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost
Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, Více pro třetí výnosové období od do ve výši 7,50 % p. a. ISIN: CZ
Strana 4906 Sbírka zákonů č. 376 / 2012 376 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2015, FIX % Více Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů
DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím Více 9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise
EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 50 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003703373 Emisní kurz: 107,09 % jmenovité Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro
Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2017 II, FIX % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční Více Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )
Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, identifikační Více EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU
EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka Více Sdělení Ministerstva financí ze dne , jímž se určují emisní podmínky pro
Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo ) Více Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace
Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu Více OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ AQUAPALACE, a.s., IČ 291 41 729, se sídlem Praha 5 Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Více i) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
Částka 58 Sbírka zákonů č. 127 / 2013 Strana 1359 127 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 13. května 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2016, Více Předpis č. 190/2004 Sb.
Předpis č. 190/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1-7) HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY ( 8-11) HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM ( 15-15a) Více Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem
EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise 250 000 000 Kč splatné v roce 2012 ISIN CZ0002002140 Emisní Více POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Více Emisní podmínky dluhopisů emitenta FS Assets, s.r.o. ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)
Emisní podmínky dluhopisů emitenta FS Assets, s.r.o. ( 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, Více DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s Více DLUHOPISOVÝ PROGRAM. v objemu Kč s dobou trvání 10 let
PROFI CREDIT Czech, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v objemu 5.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let 1 EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Dluhopisy (dále jen "Dluhopisy") vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu (dále Více PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM
PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová Více EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY Více Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u Více Kapitálový trh a financování akvizice
Kapitálový trh a financování akvizice Petr Vybíral 1 Co všechno je financování Zápůjčka Úvěr Finanční leasing Odložená splatnost Dluhopis Dluhový cenný papír nebo nástroj Emise akcií nebo jiných účastnických Více OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.
OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Více Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037
HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 Česká národní banka schválila rozhodnutím č.j. 2008/13251/570 Sp/2008/327/572 ze dne 13.11.2008, které nabylo právní moci dne Více OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, Více Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015)
Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost SPGroup a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Více SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Více STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Více Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.
Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Více EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI BROOC GLOBAL INVESTMENTS A.S. DLUHOPIS BROOC I/2016
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI BROOC GLOBAL INVESTMENTS A.S. DLUHOPIS BROOC I/2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost Brooc Global Investments a.s., Více DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.
DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012) Více Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006
Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona Více CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY
CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY OBSAH 1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ... 4 2.1 PODOBA DLUHOPISŮ... 4 2.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ A PŘEVOD DLUHOPISŮ... 4 3 LHŮTA Více Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru
Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200 Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář