Source: https://sprawozdaniafinansowe.tznvy.eu/firmy/0000046053/roczne/2018
Timestamp: 2020-07-03 09:30:48+00:00
Document Index: 86720028

Matched Legal Cases: ['art 12', 'art 7', 'art 12', 'art 12', 'art 15', 'art 16', 'art 15']

"STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA - roczne sprawozdanie finansowe za 2018 - sprawozdaniafinansowe.tznvy.eu
Roczne sprawozdanie finansowe spółki "STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.
Nazwa firmy "STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica MOŁDAWSKA
KodPKD 8020Z - działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Nr KRS 0000046053
a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerilane i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia. srodki Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej watości jednostkowej, nie przekraczającej 10 000zł. umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe śodki trwałe oraz WNiP amortyzowane sa metodą liniową
Materiały i towary wycenia się w ciągu roku według rzeczywistych cen nabycia.
Rozchód tych składników jest wyceniany w ciągu roku według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) dla danego asortymentu.
c) należności wucenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności i wykazuje się w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpisy aktualizujące tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Na należności kierowane na drogę sądową odpis wynosi 100% wartości należności.
d) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
e) Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Ewidencja kosztów w społce prowadzona jest w ukladzie kalkulacyjnym i rodzajowym. Jednostka sporządza rachynek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Przepływy środków pieniężnych są przeprowadzone metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe Społka sporządza zgodnie z załącznikeim 1 ustawy o rachunkowości. W wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnieniach pomija sie pozycje, które nie wystapiły w społce zarówno w roku obrotowym jak i w roku poprzedzającym rok obrotowy.
A Aktywa trwałe 10 655 691,35 8 762 848,71
I Wartości niematerialne i prawne 505 072,74 638 801,77
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 447 040,57 520 076,84
3 Inne wartości niematerialne i prawne 58 032,17 118 724,93
II Rzeczowe aktywa trwałe 7 946 455,22 6 520 429,48
1 Środki trwałe 7 091 195,53 6 485 158,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 88 221,50 88 221,50
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 890 867,70 1 970 646,05
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 029 220,88 1 086 758,85
d) środki transportu 2 954 813,92 2 088 138,26
e) inne środki trwałe 1 128 071,53 1 251 393,82
2 Środki trwałe w budowie 855 259,69 35 271,00
IV Inwestycje długoterminowe 95 000,00 95 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 95 000,00 95 000,00
a) w jednostkach powiązanych 95 000,00 95 000,00
– udziały lub akcje 95 000,00 95 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 109 163,39 1 508 617,46
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 419 274,00 1 197 174,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 689 889,39 311 443,46
B Aktywa obrotowe 34 110 889,04 23 598 911,59
I Zapasy 1 048 397,67 1 014 039,34
1 Materiały 528 637,49 587 322,44
2 Półprodukty i produkty w toku 80 092,35 266 328,54
3 Produkty gotowe 153 386,40 160 388,36
5 Zaliczki na dostawy i usługi 286 281,43
II Należności krótkoterminowe 23 054 133,91 15 498 513,29
1 Należności od jednostek powiązanych 27 631,45 75 551,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 631,45 75 551,75
– do 12 miesięcy 27 631,45 75 551,75
3 Należności od pozostałych jednostek 23 026 502,46 15 422 961,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 793 950,02 13 252 127,33
– do 12 miesięcy 20 793 950,02 13 252 127,33
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 986 072,86 1 966 612,61
c) inne 246 479,58 204 221,60
III Inwestycje krótkoterminowe 7 719 316,71 5 630 942,14
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 719 316,71 5 630 942,14
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 719 316,71 5 630 942,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 719 316,71 5 630 942,14
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 289 040,75 1 455 416,82
Aktywa razem 44 766 580,39 32 361 760,30
A Kapitał (fundusz) własny 8 983 880,48 6 748 635,17
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 764 000,00 1 764 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 644 525,77 644 525,77
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4 340 109,40 4 271 697,49
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4 340 109,40 4 271 697,49
VI Zysk (strata) netto 2 235 245,31 68 411,91
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 782 699,91 25 613 125,13
I Rezerwy na zobowiązania 1 089 561,83 921 611,79
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 308 931,00 293 938,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226 461,20 213 535,87
– długoterminowa 191 801,04 166 775,96
– krótkoterminowa 34 660,16 46 759,91
3 Pozostałe rezerwy 554 169,63 414 137,92
– długoterminowe 19 082,79 80 740,15
– krótkoterminowe 535 086,84 333 397,77
II Zobowiązania długoterminowe 1 286 408,22 910 069,86
3 Wobec pozostałych jednostek 1 286 408,22 910 069,86
a) kredyty i pożyczki 77 142,90 262 285,74
c) inne zobowiązania finansowe 1 209 265,32 647 784,12
III Zobowiązania krótkoterminowe 31 509 334,39 22 986 716,04
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 229 860,54 5 817 058,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 129 860,54 5 817 058,82
– do 12 miesięcy 8 129 860,54 5 817 058,82
b) inne 100 000,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23 179 913,08 16 867 283,90
a) kredyty i pożyczki 185 142,84 448 703,33
c) inne zobowiązania finansowe 1 963 777,74 529 444,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 326 117,58 2 858 496,09
– do 12 miesięcy 5 326 117,58 2 858 496,09
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 839 379,25 7 999 639,92
h) z tytułu wynagrodzeń 5 251 258,43 4 302 129,46
i) inne 614 237,24 728 870,86
4 Fundusze specjalne 99 560,77 302 373,32
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 897 395,47 794 727,44
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 897 395,47 794 727,44
– długoterminowe 502 481,84 618 198,35
– krótkoterminowe 1 394 913,63 176 529,09
Pasywa razem 44 766 580,39 32 361 760,30
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 168 999 876,61 125 171 248,26
– od jednostek powiązanych 123 912,41 53 371,40
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 168 946 983,00 125 166 601,78
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52 893,61 4 646,48
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 159 464 106,41 121 186 451,22
– jednostkom powiązanym 113 005,31 48 538,90
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 159 426 240,74 121 183 767,19
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37 865,67 2 684,03
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9 535 770,20 3 984 797,04
E Koszty ogólnego zarządu 4 178 837,51 3 944 923,06
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5 356 932,69 39 873,98
G Pozostałe przychody operacyjne 954 636,89 1 042 403,83
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 110 259,95
II Dotacje 293 136,78 280 684,00
IV Inne przychody operacyjne 551 240,16 761 719,83
H Pozostałe koszty operacyjne 2 945 516,32 1 036 853,98
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 264,26
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 179 596,02 18 760,26
III Inne koszty operacyjne 2 765 920,30 1 012 829,46
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3 366 053,26 45 423,83
J Przychody finansowe 207 553,72 268 128,18
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 189 466,10 205 647,64
A od jednostek powiązanych, w tym: 189 466,10 205 647,64
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 189 466,10 205 647,64
II Odsetki, w tym: 16 354,54 55 338,90
– od jednostek powiązanych 1 711,78
V Inne 1 733,08 7 141,64
K Koszty finansowe 379 961,67 210 914,10
I Odsetki, w tym: 282 781,89 136 849,05
IV Inne 97 179,78 74 065,05
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3 193 645,31 102 637,91
M Podatek dochodowy 958 400,00 34 226,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 2 235 245,31 68 411,91
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 748 635,17 8 680 223,26
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 748 635,17 8 680 223,26
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 764 000,00 1 764 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 764 000,00 1 764 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 644 525,77 644 525,77
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 644 525,77 644 525,77
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4 271 697,49 3 321 586,04
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 68 411,91 950 111,45
a) zwiększenie (z tytułu) 68 411,91 950 111,45
z tyt.podzialu zysku 68 411,91 950 111,45
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4 340 109,40 4 271 697,49
a) zwiększenie (z tytułu) 68 411,91 2 950 111,45
– podziału zysku z lat ubiegłych 68 411,91 2 950 111,45
b) zmniejszenie (z tytułu) 68 411,91 2 950 111,45
z tyt.podziału zysku z lat ubiegłych 68 411,91 2 950 111,45
6 Wynik netto 2 235 245,31 68 411,91
A zysk netto 2 235 245,31 68 411,91
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 983 880,48 6 748 635,17
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 866 257,83 6 748 635,17
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 942 984,34 -3 068 039,31
I Zysk (strata) netto 2 235 245,31 68 411,91
II Korekty razem 1 707 739,03 -3 136 451,22
1 Amortyzacja 1 748 295,02 1 731 068,75
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165 620,51 -88 339,55
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -110 259,95 97 121,13
5 Zmiana stanu rezerw 167 950,04 -120 902,73
6 Zmiana stanu zapasów -34 358,33 -369 202,48
7 Zmiana stanu należności -6 520 065,04 -6 702 493,66
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 515 763,29 4 336 781,13
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 225 206,51 -2 020 483,81
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 942 984,34 -3 068 039,31
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 60 539,28 -1 313 021,25
I Wpływy 1 282 799,62 302 649,34
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 119 109,00 23 018,69
3 Z aktywów finansowych, w tym: 199 832,62 279 630,65
a) w jednostkach powiązanych 189 466,10 275 647,64
b) w pozostałych jednostkach 10 366,52 3 983,01
– odsetki 10 366,52 3 983,01
4 Inne wpływy inwestycyjne 963 858,00
II Wydatki 1 222 260,34 1 615 670,59
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 222 260,34 1 615 670,59
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 60 539,28 -1 313 021,25
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 915 149,05 -1 618 328,07
I Wpływy 100 000,00 803 560,49
2 Kredyty i pożyczki 100 000,00 803 560,49
II Wydatki 2 015 149,05 2 421 888,56
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 400 000,00 1 600 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 448 703,33 107 571,42
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 800 992,59 593 026,04
8 Odsetki 365 453,13 121 291,10
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 915 149,05 -1 618 328,07
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 088 374,57 -5 999 388,63
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 088 374,57 -5 999 388,63
F Środki pieniężne na początek okresu 5 630 942,14 11 630 330,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 719 316,71 5 630 942,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania 908 945,94 284 343,57
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 193 645,31 102 637,91
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 625 575,93 840 254,73
pozostałe 436 109,83 art 12 634 607,09
pozostałe - dywidenda 189 466,10 art 7b ust 1 205 647,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 249 416,23 231 877,11
pozostałe 249 416,23 art 12 231 877,11
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 5 479 932,71 4 580 052,06
pozostałe 5 479 932,71 art 12 4 580 052,06
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 449 121,44 1 498 100,93
pozostałe 3 449 121,44 art 15 1 498 100,93
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 5 947 030,02 4 174 587,50
pozostałe 5 947 030,02 art 16 4 174 587,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 10 460 605,76 10 502 091,86
pozostałe 10 460 605,76 art 15 10 502 091,86
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 609 422,50
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 124 709,06 -1 218 845,30
K. Podatek dochodowy 1 163 695,00
Informacja dodatkowa z załącznikami