Source: http://docplayer.cz/1063660-Program-seminare-zpusobile-vydaje-ing-ondrej-nedved-publicita-projektu-oppk-ing-jiri-netik.html
Timestamp: 2018-01-16 16:00:36+00:00
Document Index: 51914264

Matched Legal Cases: ['čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 9', 'zákona č. 320', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137']

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík - PDF
Download "Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík"
1 Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací zpráva Ing. Anna Šnajdarová Monitorovací zpráva finanční část Mgr. Markéta Králová
2 Způsobilé výdaje oblast 1.2 a 3.1 Obecné vymezení způsobilosti nákladů, Specifické výdaje pro oblast podpory 1.2 a 3.1 DPH v projektu Časová způsobilost výdajů Dokladování, účetní zpracování dokladů, vedení účetnitctví
3 Vymezení způsobilosti výdajů Legislativní soulad s projektovou příručkou OPPK 4.0 pro 8. výzvu Ekonomické soulad s rozpočtem přiměřenost výdajů (musí odpovídat v místě a čase cenám obvyklým) Časové výdaje musí být vzniklé v průběhu realizace projektu a uhrazené po počátečním datu způsobilosti výdajů. Formální výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doloženy přijatými účetními doklady (vyjma například odpisy, režijní náklady) 3
6 Finanční leasing Finanční leasing (pronájem movité nebo nemovité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce) Základní pravidlo pro oblast finančního leasingu stanoví, že finanční leasing je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro financování z Fondů EU také předmět tohoto leasingu Daně a finančníčinnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou nejsou způsobilými výdaji. Způsobilým výdajem jsou pouze splátky + pojištění vztahující se k období realizace projektu 6
7 Osobní náklady Osobní náklady na projektové řízení (manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu) Superhrubá mzda nebo plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotníčást odpovídající počtu hodin odpracovaných na projektu) včetně zákonných náhrad/příplatků např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, ostatní povinné zákonné obligatorní výdaje zaměstnavatele na zaměstnance (například FKSP) Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném oboru, čase, místě a částku uvedenou v rozpočtu DPP a DPČ dohoda o provedení práce (do 300h v kalendářním roce), dohoda o provedení pracovní činnosti (do průměru poloviny stanovené týdenní pracovní doby) Jedna osoba nemůže být placena za práci ve stejném čase z více projektů 7
8 Osobní náklady 8
9 Osobní náklady Při stanovení způsobilosti čerpané dovolené v průběhu realizace projektu musí dojít k souběhu tří následujících kritérií: náhrada za čerpanou dovolenou musí být zaměstnanci poukázána v rámci realizace daného projektu náhrada za čerpanou dovolenou přísluší k období realizace projektu náhrada za čerpanou dovolenou přísluší k období odpracovanému příslušným zaměstnancem na daném projektu. Tzn. způsobilá náhrada za dovolenou se bude krátit u zaměstnanců, kteří pracují pouze částí svého úvazku na daném projektu 9
10 Osobní náklady 10
11 Daně - DPH DPH způsobilá/nezpůsobilá Daň z přidané hodnoty je nezpůsobilým výdajem pokud příjemce plnění má nárok na odpočet daně na vstupu. Plátce DPH Pro subjekty, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (registrace k DPH), je daň z přidané hodnoty nezpůsobilým výdajem. Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. - Plátce DPH (registrovaný k DPH), v projektu v pozici neplátce DPH Příjemce nemá nárok na odpočet DPH, protože nakoupené zařízení bude použito pro neekonomickou činnost. Způsobilým výdajem je cena včetně DPH. 11
12 Daně - DPH Výstavce daňového dokladu i příjemce jsou plátci daně z přidané hodnoty, vystavený doklad je daňovým dokladem: Příjemce, který je plátcem daně z přidané hodnoty, není oprávněn nárokovat si daň z přidané hodnoty u plnění s nárokem na odpočet daně jako způsobilý výdaj a to ani v případě, kdy tento odpočet nevyužije. Výstavce daňového dokladu je plátcem daně z přidané hodnoty, příjemce je neplátcem DPH v rámci projektu, vystavený doklad je daňovým dokladem: Příjemce si za způsobilý výdaj nárokuje cenu celkovou tzn. včetně DPH za předpokladu, že plnění je samo způsobilým výdajem. Výstavce není plátcem daně z přidané hodnoty, příjemce je neplátcem DPH v rámci projektu,vystavený doklad je účetním dokladem: Příjemce nemá možnost nárokovat si odpočet DPH u FU. Způsobilým výdajem je celková cena včetně daně z přidané hodnoty 12
14 Časová způsobilost výdajů Výdaje musí být vzniklé v průběhu realizace projektu. Jejich úhrada musí proběhnout po počátečním datu způsobilosti, nejpozději v den ukončení realizace projektu. Výjimka výdaje vzniklé mimo realizaci projektu - (před realizací projektu - výdaje na zpracování žádosti CBA, FS) - (po realizaci projektu výdaje na povinný účetní audit) Okamžik vzniku způsobilého výdaje: - účetní doklady vystavené neplátcem DPH směrem k příjemci okamžik vzniku je datum uskutečnění účetního případu - účetní doklady vystavené plátcem DPH směrem k příjemci okamžik vzniku je DUZP Úhrada (výpisy z bankovních účtů, výdajové pokladní doklady) výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením z OPPK 14
17 Dokladování a účetní zpracování dokladů Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje nárokované pro daný projekt příslušným Účetní doklad včetně další podpůrné dokumentace Vedení oddělené účetní evidence ( analytická evidence - středisko, zakázka, činnost) s vazbou ke konkrétnímu projektu (je nezbytné, aby transakce související s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících -č. 60 písm. d) Obecného nařízení č. 1083/2006) Daňový doklad musí kromě zákonných náležitostí obsahovat jednoznačné označení kterému projektu se vztahuje (např. CZ.2.16/1.2.00/28005) Příloha 15 monitorovací zprávy Seznam účetních dokladů namísto předkládání přijatých faktur je možné využití Seznamu účetních dokladů příloha 15, který nahrazuje daňový doklad a má stejnou důkazní hodnotu jako daňový doklad. Podmínkou je maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 5000 Kč za jeden účetní doklad 17
18 Dokladování a účetní zpracování dokladu Použitý majetek (přijatá faktura, znalecký posudek, čestné prohlášení prodávajícího) Leasing (leasingová smlouva, splátkový kalendář, výpis z bankovního účtu) Odpisy (inventární karta, odpisový plán) Osobní náklady (pracovní smlouva, dohody o pracích, pracovní výkaz, výplatní listina, čestné prohlášení zaměstnance o obdržení mzdy na účet) Finanční služby (pojištění - pojistní smlouva, bankovní poplatky výpisy z účtu) Výdaje na konference, znalecké posudky (přijaté faktury, zjednodušené daňové doklady, doklady o úhradě) 18
19 Děkuji za pozornost Ing. Ondřej Nedvěd tel ,
20 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PUBLICITA PROJEKTŮ OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
22 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČLÁNKU 6 Povinnost nepřímá Zajišťuje ŘO Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců V rámci seznamu jsou uvedeny minimálně následující údaje: Název příjemce, Název projektu (operace), Částka přidělená k financování projektu Seznam je uveřejněn na 22
23 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČLÁNKU 8 Velkoplošný reklamní panel (velikost min. 1mx1m) Příspěvek překročil EUR Stavební práce nebo financování infrastruktury Během provádění operace Je nahrazen stálou vysvětlující tabulkou Povinné informace z čl. 9 zabírají min 25 % plochy Stálá vysvětlující tabulka Příspěvek překročil EUR Nákup hmotného předmětu, stavební práce nebo financování infrastruktury Do 6 měsíců po ukončení projektu Povinné informace z čl. 9 zabírají min 25 % plochy 23
24 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČLÁNKU 8 Povinné informace pro tabulku a panel Informace dle článku 9 Název a druh operace = název a stručný popis projektu Povinnost informovat účastníky projektu o finanční účasti EU Jedná se především o informování účastníků školení, kurzů apod. Je zaměřena především na projekty financované z ESF Jakýkoli dokument musí obsahovat informace o spoluúčasti EU 24
25 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ČLÁNKU 9 Povinně uváděné údaje (pro všechna opatření publicity a informovanosti) Logo EU + odkaz na Evropskou unii Nelze uvést pouze EU, musí být vypsán celý název Název fondu (Evropský fond pro regionální rozvoj) Slogan (Praha a EU Investujeme do Vaší budoucnosti) Malé předměty Pouze logo EU a odkaz na Evropskou unii V rámci pravidel programu jsou tyto údaje doplněny Logo OPPK Logo hl. města Prahy Platí i pro malé předměty 25
26 Povinnosti vyplývající z příručky www příjemce resp. projektu musí obsahovat povinné údaje a odkaz (hyperlink) k webovým stránkám Povinnost uchovat veškeré doklady související s publicitou projektu pro případ kontroly Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat povinné údaje dle čl. 9 Pravidla použití loga OPPK se řídí grafickým manuálem 26
27 DOPORUČENÉ VARIANTY LOGA EU S TEXTEM LOGO PRO VELKÁ OPATŘENÍ PUBLICITY A INFORMOVANOSTI LOGO PRO VELKÁ OPATŘENÍ PUBLICITY A INFORMOVANOSTI 27
28 Příklad informační tabule 28
29 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jiří Netík MANAŽER PUBLICITY Tel: ,
30 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 30
31 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele vztahuje se na všechny příjemce Rozdělení dle povinnosti Obecná ustanovení všichni příjemci Část A Zadávací řízení pro zadávání veřejných zakázek veřejní zadavatelé podle 2 zákona o VZ Část B Výběrová řízení 1) zadavatelé podle zákona o VZ zadávání zakázek malého rozsahu 2) ostatní příjemci, kteří se nemusejířídit zákonem o VZ 31
32 Zadávací řízení Obecná ustanovení Obecná ustanovení Povinnosti pro všechny příjemce: zveřejnit na uvedení publicity uvedení, že dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný dodavatele osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prokázat, že zadávacířízení proběhlo na základě zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, proporcionality, vzájemného uznávání osvědčení, volného pohybu osob a služeb a práva usazování prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti doložit veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení 32
33 Zadávací řízení Obecná ustanovení Nové povinnosti a změny od Zakázky s vyšší hodnotou - předložit ke kontrole dokumentaci již před podpisem smlouvy! Změna finančních limitů Postup při JŘBU dle 23 odst. 4 písm. a) VZV; obdobně u příjemců mimo ZVZ Zákaz používat dílčí hodnotící kritérium: smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele. Zakázka nad 500tis. Kč povinnost uveřejnit na svém profilu celé znění smlouvy do 15 dní od uzavření této smlouvy 33
34 Zadávací řízení Obecná ustanovení Další povinnosti: Povinnosti pro všechny příjemce: zaslat zadávací dokumentaci 14 dní před vyhlášením zadávacího řízení pozvat finančního manažera k otevírání obálek (zakázky vyšší hodnoty a zakázky podle zákona o VZ) 34
35 Zadávacířízení Část A Část A zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vztahuje se na veřejné zadavatele podle 2 zákona o VZ Musí dodržet Obecná ustanovení přílohy L Projektové příručky 35
36 Výběrovéřízení Část B Část B zadávání zakázek mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vztahuje se: a) veřejný zadavatel podle 2 zákona o VZ zadávání zakázek malého rozsahu podle 18 odst. 3 zákona o VZ b) na příjemce, kteří pod režim zákona o VZ nespadají 36
37 Výběrovéřízení Část B Typ zakázky Cena zakázky na dodávky a služby Cena zakázky na stavební práce Lhůta k podán í nabídek Povinnost stanovit hodnotící komisi Oslovit (počet zájemců) a zveřejnit na OPPK zakázky malého rozsahu do ,- do ,- není ne ne od ,- do ,- od ,- do ,- 15 dní ano 3 členy oslovit 3 + zveřejnit zakázky s vyšší hodnotou od ,- do ,- od do od ,- a výše od ,- a výše 15 dní 35 dní ano 3 členy ano 5 členů oslovit 5 + zveřejnit nebo zveřejnit v Obchodním věstníku + zveřejnit oslovit 9 + zveřejnit nebo zveřejnit v Obchodním věstníku + zveřejnit 37
38 Výběrovéřízení Část B Výzva musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) Identifikační údaje zadavatele; b) Název a popis předmětu zakázky; c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH; d) Lhůta a místo pro podání nabídky; e) Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že nejsou součástí existující zadávací dokumentace; f) Informaci o tom, že se nejedná o zadávacířízení dle zákona č. 137/2006 Sb.; g) Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána; h) Publicita - údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: a) symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy Evropská unie ); b) odkaz na příslušný fond (vypsat slovy Evropský fond pro regionální rozvoj ); c) prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program tzn. Investujeme do vaší budoucnosti, d) logo OPPK, e) logo Hlavního města Prahy i) Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ová adresa; 38
39 Výběrovéřízení Část B Výzva musí obsahovat alespoň tyto údaje: j) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, např. požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní, požadavek předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, atd.); k) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; l) Doba a místo plnění zakázky; m) Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští, n) Kritéria pro hodnocení nabídek 1) nejnižší nabídková cena nebo 2) ekonomická výhodnost nabídky dle uvážení příjemce - v tomto případě musí být vždy jedním z dílčích kritérií nabídková cena 39
40 Dokladování zadávacího řízení Veškeré dokumenty musí být v prosté kopii. kompletní zadávací dokumentace dokumenty o zveřejnění všechny nabídky vč. vyřazených dokument o oslovení zájemců smlouva o dílo s vítězným dodavatelem zápis, zpráva o hodnocení projektu, stanovení hodnotící komise, čestná prohlášení o nepodjatosti, doklady o vyrozumění výsledku další související dokumenty se zakázkou 40
41 Nejčastější chyby dělení zakázky nezveřejnění na nepřiměřeně stanovené kvalifikace nejasně definovaná a subjektivní kritéria pro hodnocení nedostatečné vymezení předmětu zakázky uvádění značek nedostatečné zdůvodnění hodnocení vícepráce 41
42 Porušení pravidel Porušení pravidel OPPK a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů = stanovení korekcí 42
43 Kontakty Děkujeme za pozornost Mgr. Markéta Králová tel , Ing. Anna Šnajdarová tel , Ing. Ondřej Nedvěd tel , Ing. Linda Sadílková tel , 43
44 Kontroly projektu Ing. Anna Šnajdarová
45 Časové členění kontrol projektu Kontrola INTERIM (průběžná, v realizaci): sledování průběhu projektu až do jeho ukončení a vyúčtování kontrola skutečného stavu projektu vzhledem podané žádosti a schváleným změnám časový a finanční soulad sledování naplňování výstupů/indikátorů projektu a jejich kvality Kontrola EX-POST (následná, v udržitelnosti): porovnání shody obsahu Smlouvy o financování se skutečností porovnání se stanovenými výstupy a výsledky projektu a jejich dodržení po stanovenou dobu udržitelnosti (5 let) naplnění cílů projektu 45
46 Věcné členění kontrol projektu Administrativní kontrola (kontrola monitorovací zprávy): zaměřena na kontrolu úplnosti, formy a obsahu informací v MZ může být zahájena i v průběhu etapy Kontrola na místě (fyzická): u všech projektů alespoň jednou v realizaci a jednou v udržitelnosti, popř. dle potřeby porovnání stavu z MZ, ze změny se skutečným povinnost příjemce umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré dokumentaci týkající se projektu kontrolu mohou provádět pouze pověřené osoby oznámení o kontrole předem (minimálně 48 hodin) 46
47 Povinnosti příjemce při kontrole Kontrolovaná osoba = příjemce, dodavatel, partner projektu Příjemce je povinen po dobu 10 let od ukončení realizace projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy Příjemce je povinen umožnit vstup a provedení kontroly do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od ukončení realizace. Příjemce je povinen zapracovat obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do smluv s dodavateli a partnery projektu zajišťujícími provoz a správu majetku pořízeného z dotace. 47
48 Změny v projektu
49 Změny v projektu Ohlašovat veškeré změny v projektu!!! Doporučený postup: Konzultace s finančním manažerem osobní, telefonická, ová. Po odsouhlasení finančním manažerem oznámit změnu vypracováním a odevzdáním Přílohy projektové příručky K Formulář příjemce o změně v projektu (ke stažení na Náležitosti formuláře: Důsledně vyplňovat všechny kolonky (číslo projektu, název, číslo změny a její název, původní a nová hodnota, popis změny, datum, podpis statutárního zástupce). Každá změna na samostatném změnovém formuláři. Změny nelze provádět zpětně! Přijetí změny podléhá schválení finančními manažery! 49
51 Podstatné změny v projektu Podstatná změna = vliv na charakter a cíle projektu, změna náležitostí Smlouvy o financování nutnost uzavřít Dodatek ke Smlouvě o financování. Například: změna identifikačních údajů příjemce, změna termínu ukončení projektu/etapy o déle jak 62 kal. dní, změna monitorovacích ukazatelů/projektových indikátorů, změna údajů nebo textu ve Smlouvě o financování. Postup: Konzultace změny odevzdání změnového formuláře odsouhlasení textu dodatku připraveného FM dále postup jako při podpisu smlouvy. 51
52 Monitorovací zpráva
53 Monitorovací zpráva (MZ) Monitorovací zpráva: informace o průběhu realizace/udržitelnosti projektu dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím podklad pro žádost o platbu MZ se předkládá osobně do 30 kalendářních dnů od konce etapy/projektu. Druhy MZ: Etapová předkládá se po ukončení etapy Závěrečná předkládá se po ukončení poslední etapy = po ukončení realizace projektu (stejný formulář) 53
54 Druhy MZ - pokračování Hlášení o pokroku: předkládá se k poslednímu dni šestého měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla podepsána smlouva o financování (a dále co 6 měsíců) předkládá se do 5. pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit v případě překrytí termínu +/- 30 dnů s koncem etapy, příjemce předkládá jen monitorovací zprávu tzn.: podpis smlouvy , HoP k , odevzdání nejpozději Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti předkládá se do 30 dnů po uplynutí 12 měsíců od ukončení realizace projektu 54
55 Podoba MZ Tištěná podoba + povinné přílohy (podrobně níže) Elektronická podoba + povinné přílohy (vše na CD): Monitorovací zpráva.doc Žádost o platbu.doc 7. Pracovní výkaz.xls 13. Přehled čerpání.xls 14. Soupiska účetních dokladů.xls 15. Seznam účetních dokladů.xls 17. Rozpis mzdových výdajů.xls 18. Seznam nezpůsobilých výdajů.xls Další přílohy dle uvážení příjemce (publicita, ) Aktuální formuláře ke stažení na sekce Dokumenty. 55
56 Průběh předání MZ Příjemce předkládá MZ osobně finančnímu manažerovi po telefonické nebo ové domluvě na adrese: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, odbor evropských fondů, oddělení EFRR 2. patro, kanceláře 251, 252 Finanční manažer s příjemcem provede kontrolu úplnosti předkládaných dokladů (MZ, CD, přílohy, shodu originálů a kopií faktur originály budou ihned vráceny). Finanční manažer vystaví Protokol o převzetí MZ ve dvou vyhotoveních (jedno pro ŘO, jedno pro příjemce). 56
57 Průběh schvalování MZ Finanční manažer provádí kontrolu věcné a finanční části MZ. V MZ příjemce předkládá veškeré výdaje související s projektem. Finanční manažer může výdaje upravit (tzn. ponížit způsobilé výdaje o nezpůsobilé, ponížit částky překračující jednotlivé rozpočtové položky, apod.) Má-li předložená MZ a/nebo její přílohy nedostatky, odešle finanční manažer příjemci Výzvu k doplnění monitorovací zprávy Příjemce musí doplnit nedostatky do uvedeného termínu. Pokud příjemce v uvedeném termínu požadované údaje nebo dokumenty nedoloží, nebude MZ schválena a budou zastaveny veškeré platby pro projekt nebo bude adekvátně dle charakteru nedostatku výše platby snížena. Je-li předložená MZ bez nedostatků, finanční manažer provede žádost o platbu a příjemci odešle Oznámení o schválení monitorovací zprávy. 57
58 Obsah MZ Věcnáčást MZ: Bod 1 9, 11 Přílohy 2, 3, 6, 11, 21, 22 Finanční část MZ: Bod 10 Přílohy 1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 Důsledně vyplňovat všechny relevantní kolonky! Pozor na provázanost jednotlivých částí v MZ a příloh mezi sebou, s BENEFITem a položkovým rozpočtem! V relevantních přílohách podpis statutárního zástupce (MZ, ŽoP, soupiska účetních dokladů). 58
59 Věcná část monitorovací zprávy Monitorovací zpráva (viz vytištěný dokument) Přílohy: 2. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (předložit jen v příslušné MZ, obsah složky, přehledně oddělit jednotlivé sekce) 3. Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6. Kopie protokolu o předání a převzetí díla (stroje, u stavby ověřená kopie, apod.) mezi dodavatelem a příjemcem nebo kolaudační souhlas (datum podepsání protokolu nesmí překročit termín ukončení realizace projektu uvedený ve smlouvě o financování) 11. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (plnění dle BENEFETu, např. článek z novin, fotografie, sken webových sránek, pozvánky atd.) 21. Souhrnná informace o realizovaném projektu (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy, i v elektronické podobě). 22. Kopie pojistné smlouvy (nejpozději k závěrečné monitorovací zprávě, povinnost pojistit celý majetek pořízený v rámci projektu) 59
60 Monitorovací indikátory Nejsledovanější část MZ! Naplňují cíle projektu. Stanoveny ve Smlouvě o financování. Povinnost příjemce průběžně naplňovat a vykazovat musí být doložitelné (dokumenty, publikace, smlouvy, ) Uvádějí se kumulativně (za dosavadní dobu realizace). Výsledná hodnota musí být dosažena do konce: realizace projektu = indikátor výstupu udržitelnosti projetu = indikátor výsledku Nenaplnění cílové hodnoty indikátoru může vést k sankcím (odebrání části dotace)! 60
61 Děkuji za pozornost Ing. Anna Šnajdarová finanční manažerka OPPK
62 PŘÍLOHA I PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST MONITOROVACÍ ZPRÁVA (ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ) VERZE
63 EVROPSKÁ UNIE Etapová/závěrečná monitorovací zpráva Operační program Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1/ Informace o monitorovací zprávě: Pořadové číslo monitorovací zprávy 1. Číslo monitorovací zprávy (hash) Nevyplňovat Verze monitorovací zprávy 1. Sledované období (Datum zahájení a ukončení etapy) Předpokládané datum předložení této monitorovací zprávy (Do 30 dnů od ukončení etapy) Datum finalizace monitorovací zprávy 2/ Informace o projektu Název projektu Nevyplňovat 1 Etapová monitorovací zpráva popisuje monitorovací období od data předložení předcházející etapové monitorovací zprávy (v případě první etapové monitorovací zprávy od data zahájení projektu) do data vygenerovaného dle seznamu MZ a HoP s vazbou na tuto MZ Projektová příručka Operační program Praha - Konkurenceschopnost Příloha I Monitorovací zpráva (etapová a závěrečná) 2/9
64 EVROPSKÁ UNIE Registrační číslo projektu Název etapy vztahující se k této monitorovací zprávě Pořadí etapy Příjemce dotace CZ.2.16/x.x.00/280xx IČ Oficiální adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno (kontaktní osoba) Telefon (kontaktní osoba) Číslo smlouvy/dodatku INO/xx/xx/xxxxxx/xxxx 3/ Popis realizace projektu za sledované období 4/ Změny v projektu vzniklé v průběhu sledovaného období Popis změny v projektu Změna č. 1: Změna harmonogramu projektu Datum oznámení na ŘO Projektová příručka Operační program Praha - Konkurenceschopnost Příloha I Monitorovací zpráva (etapová a závěrečná) 3/9
65 EVROPSKÁ UNIE 5/ Projektové indikátory / Ukazatelé projektu Kód Název indikátoru Odborné publikace (dle metodiky RVV) Měrná jednotka Výchozí hodnota (dle Smlouvy) Dosažená hodnota v předchozích zprávách Hodnota k datu podání této monitorovací zprávy Cílová hodnota (dle Smlouvy) počet / Environmentální kritéria kvantifikovatelná Číslo Kvantifikovatelné environmentální kritérium Je-li relevantní Měrná jednotka Výchozí hodnota (dle smlouvy) Hodnota k datu podání této monitorovací zprávy Cílová hodnota (dle Smlouvy) Plnění k datu podání této monitorovací zprávy 7/ Publicita Způsob zajištění publicity Dle BENEFITu7 Konkrétní opatření pro zajištění publicity Stav k datu podání této monitorovací zprávy Projektová příručka Operační program Praha - Konkurenceschopnost Příloha I Monitorovací zpráva (etapová a závěrečná) 4/9
66 EVROPSKÁ UNIE 8/ Rovné příležitosti Je-li relevantní 9/ Výběrová řízení Uzavřené zadávací řízení na dodavatele ve sledovaném období Typ zadávacího řízení č.1 Název zadávacího řízení Číslo zakázky v ISVZ Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele IČO dodavatele Výsledný objem zakázky (v Kč bez DPH) 10/ Finanční plán Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH Datum podpisu smlouvy s dodavatelem Žádost o platbu Kč Celková výše požadavku na další etapu (ex-ante) 0,- Celková výše dotace k proplacení (ex-post) Dotace % z CZV Přehled čerpání za sledované období Celkové způsobilé výdaje etapy dle rozpočtu Celková schválená dotace za sledované období Uskutečněné způsobilé výdaje etapy (po odečtení příjmů) Přehled schváleného čerpání projektu Schválené celkové způsobilé výdaje za projekt Celková schválená dotace za předchozí období Kč CZV dle rozpočtu Dotace % z rozpočtu CZV dle soupisky mínus příjmy Kč 0,- (až v 2. MZ) 0,- (až v 2. MZ) Projektová příručka Operační program Praha - Konkurenceschopnost Příloha I Monitorovací zpráva (etapová a závěrečná) 5/9
67 EVROPSKÁ UNIE 11/ Přehled kontrol 12/ Přílohy (Není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie) 1. Žádost o platbu ANO/NE/NR 2. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již předloženo) ANO/NE/NR 3. Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již předloženo) 4. Kopie a originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) 2 5. Kopie výpisů z běžného účtu určeného pro projekt OPPK (za sledované časové období) s vyznačením plateb včetně pořadového čísla v soupisce účetních dokladů 6. Kopie protokolu o předání a převzetí díla (u stavby ověřená kopie) mezi dodavatelem/zhotovitelem a příjemcem nebo také kolaudační souhlas, je-li již k dispozici; datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve smlouvě o financování/podmínkách usnesení 7. Kopie pracovních smluv nových zaměstnanců, pracovních náplně nových zaměstnanců, doklad o přihlášení nového zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění, pracovní výkazy a mzdové listy za sledované časové období 8. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce/partnerů (přepočtený stav zaměstnanců požadujeme 6 měs. před začátkem projektu) 9. Zpráva auditora u projektu s celkovými výdaji nad 90 mil. Kč (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy) ANO/NE/NR ANO/NE/NR ANO/NE/NR ANO/NE/NR ANO/NE/NR ANO/NE/NR ANO/NE/NR 2 Originály budou vráceny. Projektová příručka Operační program Praha - Konkurenceschopnost Příloha I Monitorovací zpráva (etapová a závěrečná) 6/9
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly
Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č. 107.19.10 Etapová monitorovací zpráva Operační program OPPK OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1/ Informace o monitorovací zprávě: Pořadové