Source: http://docplayer.cz/2791860-Pololetni-zprava-investicni-spolecnosti-a-administrovanych-podilovych-fondu-za-prvni-pololeti-roku-2014.html
Timestamp: 2017-03-24 12:50:20+00:00
Document Index: 14199354

Matched Legal Cases: ['zákona č. 240', 'soud ', 'soud ', 'zákona č. 21', 'zákona č. 189', 'zákona č. 256', 'zákona č. 90', 'zákona č. 189', 'zákona č. 189', 'zákona č. 240', 'Zákona č. 189', 'zákona č. 284', 'zákona č. 139', 'zákona č. 420']

Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku PDF
Download "Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku 2014"
1 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za první pololetí roku z992 Pololetní zpráva investiční společnosti a administrovaných podílových fondů za rok 2014 Tutu pololetní zprávu investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za první pololetí roku 2014 vypracovala v souladu s ustanovením 38 odstavce 1 písm. k) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF ) investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Pobřežní 14/297, Praha 8, , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5850 (dále jen společnost nebo investiční společnost nebo JTIS ), která vykonává činnost administrátora pro všechny níže uvedené fondy, kdy jako administrátor uvedených fondů provádí dle 233, 237 a 290 ZISIF vyhotovení výroční zprávy a pololetní zprávy investičních fondů. Administrované investiční fondy v průběhu rozhodného období: Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond J&T LIFE 2020 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2040 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T MONEY CZK otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - standardní J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů J&T FVE uzavřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond J&T REALITY otevřený podílový fond J&T RETAIL OPPORTUNITIES otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T VENTURES I uzavřený podílový fond Fondy v procesu likvidace EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. Všechny uvedené fondy byly po celé rozhodné období administrovány investiční společností, která byla jediným administrátorem všech uvedených fondů po celou dobu rozhodného období nebo, pokud fond vznikl nebo zanikl v průběhu uvedeného období, od nebo do doby vzniku nebo zániku konkrétního fondu. Pololetní zpráva je vypracována pouze za speciální a standardní fondy kolektivního investování určené pro veřejnost. Investiční společnost ve zprávě uvedla všechny podstatné údaje, tak aby zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondů ve vztahu k majetku fondů za rozhodné období. 2 z993 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI Název IČ J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Rejstříkový soud Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5850 Předmět činnosti Obhospodařování a administrace fondů, správa aktiv Sídlo, kontaktní adresa Pobřežní 14/297, Praha 8, PSČ: Místo působení Akcionáři Základní kapitál Vlastní kapitál k Česká republika J&T BANKA, a.s % akcionář ,-Kč tis. Kč Majetek ve správě k ,524 mld. Kč Depozitář Komerční banka, a. s. Investiční společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB. Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Představenstvo: ORGÁNY SPOLEČNOSTI K ROZHODNÉMU DNI Mgr. Miloslav Zábojník předseda představenstva, člen představenstva od 27. července 1999, znovu zvolen dne 6. ledna 2012 Mgr. Eva Bryndová člen představenstva od 6. ledna 2012 Ing. Roman Hajda člen představenstva od 6. ledna 2012 Dozorčí rada: Mgr. Ivo Enenkl - předseda dozorčí rady, člen dozorčí rady od 22. června 2004, znovu zvolen 30. června 2014 Štěpán Ašer, MBA - člen dozorčí rady od 30. dubna 2010 Ing. Igor Kováč - člen dozorčí rady od 6. ledna 2012 Vedení společnosti: Mgr. Miloslav Zábojník - generální ředitel od 1. července 2002 Mgr. Eva Bryndová - ředitel odboru administrativy od 30. června 2005 Ing. Roman Hajda - ředitel odboru DPM od 15. prosince 2011 Ing. Martin Kujal - ředitel odboru správy fondů od 15. prosince 2011 Ing. Ivana Hamanová - ředitel odboru ekonomiky od 15. prosince 2011 Ing. Jana Procházková ředitel odbor metodiky a vnitřní organizace od 15. prosince z994 Popis změn v orgánech společnosti: V rozhodném období došlo k následujícím změnám v orgánech společnosti. Ke dni 31. března 2014 rezignovala na svou funkci členka představenstva Ing. Michaela Šály (členem představenstva od 7. března 2012). Jediný akcionář společnosti dne 10. června 2014 při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o odvolání člena představenstva Ing. Martina Kodeše (členem představenstva od 7. března 2012). Vzhledem k tomu, že Ing. Michaela Šály rezignovala na svou funkci, klesl počet členů představenstva na tři členy. Jediný akcionář téhož dne 10. června 2014 schválil nové úplné znění stanov a schválil, že investiční společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Součástí změny stanov bylo i snížení počtu členů představenstva z pěti členů na tři členy a zrušení funkcí místopředsedů představenstva. Představenstvo společnosti má tedy od 10. června 2014 pouze tři členy a to stávající členy Mgr. Miloslava Zábojníka, Mgr. Evu Bryndovou (člen představenstva od 6. ledna 2012, místopředsedou představenstva od 7. března 2012 do 10. června 2014) a Ing. Romana Hajdu (člen představenstva od 6. ledna 2012, místopředsedou představenstva od 7. března 2012 do 10. června 2014), kteří pokračují bez přerušení ve výkonu svých funkcí, do kterých byli zvolení 6. ledna Mgr. Miloslav Zábojník byl dne 10. června 2014 znovu zvolen předsedou představenstva. Vzhledem k tomu, že v červnu 2014 skončilo funkční období člena dozorčí rady Mgr. Iva Enenkla, jediný akcionář ho dne 30. června 2014 znovu zvolil jako člena dozorčí rady na další funkční období. Dozorčí rada téhož dne zvolila Mgr. Iva Enenkla opět předsedou dozorčí rady. Popis zkušeností a kvalifikace členů představenstva a dozorčí rady: Mgr. Miloslav Zábojník absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1998, oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se věnuje od roku 2009, oblasti nemovitostních a developerských projektů se věnuje od roku 2011, ve skupině J&T pracuje od roku Mgr. Eva Bryndová absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti bankovnictví a kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1999, oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se věnuje od roku 2009, oblasti nemovitostních a developerských projektů se věnuje od roku 2011, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Roman Hajda - absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulta podnikatelská, obor podnikové finance a obchod a daňové poradenství. V oblasti finančních, kapitálových trhů a privátních bankovních služeb pracuje již od roku 1995, a to na různých pozicích především pak v oblasti asset managementu s primární orientací na obhospodařování individuálních portfolií a rozvoji nových produktů, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Michaela Šály absolvent VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod. V oblasti nemovitostních a developerských projektů pracuje již od roku 2006, ve skupině J&T pracovala od roku 2008 do roku Ing. Martin Kodeš absolvent stavební fakulty ČVUT, obor pozemní stavby. V oblasti nemovitostních trhů pracuje již od roku 1984, ve skupině J&T pracuje od roku z995 Mgr. Ivo Enenkl - oblasti kolektivního investování se věnuje od roku 1998, se skupinou J&T spolupracuje od roku Štěpán Ašer, MBA člen představenstva J&T BANKY, a.s., v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů pracuje již od roku 1997, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Igor Kováč - člen představenstva J&T BANKY, a.s., ve skupině J&T pracuje od roku Portfolio manažery spravovaných fondů jsou následující osoby: Ing. Martin Kujal, CFA. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví. Od roku 1995 vlastní makléřskou licenci a v roce 2005 získal titul Chartered Financial Analyst (CFA). Po tříletém působení v Sekci bankovních obchodů České národní banky nastoupil v roce 2002 jako portfolio manažer do společnosti ABN AMRO Asset Management. Zde se specializoval na dluhopisové a peněžní trhy. Kromě přímé správy aktiv klientů se podílel na řízení fondů ABN AMRO Czech Crown Bond Fund, Interest Growth Fund CZK a penzijního fondu ABN AMRO. Ve společnosti, která se přejmenovala na ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a následně sfúzovala s investiční společností, působí dodnes, z toho v rámci skupiny J&T působí od roku Od roku 2011 je ředitelem odboru správy fondů investiční společnosti. Mgr. Miloslav Zábojník. Je absolventem přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci dalších vzdělávacích studijních aktivit se věnoval oboru ekonomická informatika a ekonomický management na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Brně, dále obor peněžnictví se specializací na bankovnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1966 vykonal makléřskou zkoušku a získal povolení Ministerstva financí ČR k výkonu činnosti makléře. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku 1994, z toho oblasti kolektivního investování, konkrétně portfoliomanagementu fondů, se věnuje od roku 1998, oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se věnuje od roku 2009, ve skupině J&T pracuje od roku Ing. Marek Janečka, CFA. Je absolventem Provozně ekonomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně, obor manažersko-ekonomický. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku V roce 2004 získal makléřskou licenci. Od roku 2006 je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Do společnosti ABN AMRO Asset Management nastoupil v roce Zde se specializoval na zahraniční trhy a přímou správu aktiv klientů. Oblasti kolektivního investování, konkrétně portfoliomanagementu fondů, se věnuje od roku Ve společnosti, která se přejmenovala na ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a následně sfúzovala s investiční společností, působí dodnes, z toho v rámci skupiny J&T působí od roku Ing. Michal Semotán. Je absolventem fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, je držitelem makléřské licence. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku V roce 1997 nastoupil do společnosti Investkonzult, kde získal první zkušenosti s reálným fungováním obchodníka s cennými papíry. V rámci skupiny J&T působí od roku 1998, kdy nastoupil do makléřské společnosti J&T Securities na pozici Junior trader, a postupně postoupil na pozici makléře a člena představenstva společnosti. V roce 2004 J&T Securities sfúzovala se společností J&T Banka, kde se stal vedoucím makléřem a vedoucím obchodování na cizí účet, s primární specializací na akcie. Od roku 2013 je zaměstnancem i ve společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. 5 z996 Portfoliomanažeři investiční společnosti spravují následující fondy: Portfoliomanažeři spravující fondy v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 Kooperující Kooperující Portfoliomanažer Název fondu portfoliomanažer portfoliomanažer fondu fondu fondu J&T PERSPEKTIVA OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T OPPORTUNITY CZK OPF Michal Semotan Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Marek Janečka J&T OPPORTUNITY EUR OPF Michal Semotan Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Marek Janečka J&T KOMODITNÍ OPF Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T BOND CZK OPF Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka Mgr. Miloslav Zábojník J&T BOND EUR OPF Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka Mgr. Miloslav Zábojník J&T MONEY CZK OPF Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka Mgr. Miloslav Zábojník J&T FLEXIBILNÍ OPF Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka Mgr. Miloslav Zábojník J&T LIFE 2020 Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T LIFE 2025 Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T LIFE 2030 Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T LIFE 2035 Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T LIFE 2040 Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T HIGH YIELD CZK OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T HIGH YIELD EUR OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T FVE UPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE UPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T REALITY OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T RETAIL OPPORTUNITIES OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T VENTURES I UPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka EUROCOM OPF Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka J&T Alternative Investments Fund Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T Advanced Equity Fund Ing. Marek Janečka Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník J&T Credit Opportunities Fund Ing. Martin Kujal Ing. Marek Janečka Mgr. Miloslav Zábojník J&T HIGH YIELD II FUND Ing. Martin Kujal Mgr. Miloslav Zábojník Ing. Marek Janečka Výše uvedení portfolio manažeři vykonávali činnost pro příslušné fondy po celé uvedené období nebo, pokud fond vznikl nebo zanikl v průběhu uvedeného období, od nebo do doby vzniku nebo zániku konkrétního fondu. Kooperující portfolio manažer fondu je v případě nepřítomnosti portfolio manažera daného fondu na pracovišti připraven jej plnohodnotně zastoupit, včetně pravomoci zadávat pokyny a podepisovat. 6 z997 Obhospodařované investiční fondy v průběhu rozhodného období: Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond J&T LIFE 2020 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond J&T LIFE 2040 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T MONEY CZK otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - standardní J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů J&T FVE uzavřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond J&T REALITY otevřený podílový fond J&T RETAIL OPPORTUNITIES otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T VENTURES I uzavřený podílový fond Fondy jiných investičních společností (J&T Advanced Solution SICAV p.l.c.) J&T Alternative Investments Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Advanced Equity Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Credit Opportunities Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T High Yield II Fund (fond určený pro kvalifikované investory) Fondy v procesu likvidace EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. Všechny uvedené fondy byly po celé rozhodné období obhospodařovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Investiční společnost byla jediným obhospodařovatelem všech uvedených fondů po celou dobu rozhodného období nebo, pokud fond vznikl nebo zanikl v průběhu uvedeného období, od nebo do doby vzniku nebo zániku konkrétního fondu. 7 z998 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Komentář výsledků k rozhodnému dni Společnost INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. ukončila rozhodné období s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši tis. Kč a s hodnotou vlastního kapitálu k poslednímu dni rozhodného období ve výši tis. Kč. Aktiva společnosti k poslednímu dni rozhodného období činí tis. Kč. K poslednímu dni rozhodného období spravovala investiční společnost majetek ve výši 8,524 mld. Kč. Statistické údaje Rok Počet zákazníků společnosti (DPM) Výnosy z poplatků a provizí / mil. Kč 58,55 28,33 141,56 35,44 73,41 Objem obhospodařovaného majetku, majetku v úschově a ve správě / mil. Kč 8 524, , , , ,32 Vlastní kapitál , , , , ,00 Hospodářský výsledek před zdaněním / mil. Kč 39,78 18,78 103,62 20,66 38,05 Hospodářský výsledek po zdanění / mil. Kč 32,27 15,20 83,71 16,60 30,78 Přepočtený stav zaměstnanců na konci období Vybrané ekonomické ukazatele Poměrové ukazatele Stav k Stav k Stav k Stav k Stav k (v 0,00 %) (v 0,00 %) (v 0,00 %) (v 0,00 %) (v 0,00 %) Cizí kapitál (Cizí zdroje / Aktiva celkem) 63,30 18,06 22,34 18,40 24,43 Cizí kapitál II (Cizí zdroje / Vlastní kapitál) 172,51 22,05 28,76 22,56 32,33 Úrokové zatížení hospodářského výsledku (Náklady na úroky / HV po zd.) Rentabilita aktiv - ROA (HV po zd. / Aktiva celkem - prům. stav) 22,03 10,51 79,01 27,15 37,84 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (HV po zd. / Vlastní kapitál - prům. stav) 39,22 13,15 102,68 34,80 44,77 Rentabilita (HV po zdanění / Výnosy z poplatků a provizí) 55,12 53,66 59,13 46,83 41,93 Mzdová náročnost (Náklady na zam. / Výnosy z poplatků a provizí) 15,90 12,63 10,62 19,75 22,02 Správní náklady na jednoho zaměstnance (Správní náklady /poč. zam.) v tis. Kč 1 283,17 582, ,83 987, ,67 Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., se sídlem Pobřežní 14/297, Praha 8, , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5850 je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 8. února Společnost nemá žádné dceřiné společnosti. Společnost podléhá pravidlům a požadavkům České národní banky a je zapsána do seznamu investičních společností vedeného ČNB. Investiční společnost vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva financí o povolení ke vzniku investiční společnosti ze dne 20. listopadu 1992 pod č.j. 102/64705/1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze dne 22. dubna 1999, č.j. 111/1452/R/1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna Rozhodnutím ČNB ze dne 30. listopadu 2011 č.j. 2011/13707/570 Sp/2011/1800/571, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2011, došlo ke změně rozsahu činnosti, kdy původní povolení k činnosti investiční společnosti bylo zrušeno a investiční společnosti bylo uděleno nové rozšířené povolení k činnosti s tím, že investiční společnost může vykonávat kolektivní investování a současně obdržela povolení k obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a povolení k úschově a správě cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb a k poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. Ve smyslu přechodných ustanovení 642 a 644 ZISIF ČNB v potvrzení č.j. 2014/006872/CNB/570 ze dne 18. června 2014 potvrdila, že povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle dosavadních právních předpisů se považuje za povolení k činnosti investiční společnosti podle ZISIF. 8 z999 Povolení k činnosti investiční společnosti opravňuje investiční společnost přesáhnout rozhodný limit, obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů), provádět administraci v rozsahu činností podle 38 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZISIF, a to ve vztahu ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, k fondům kvalifikovaných investorů a srovnatelným zahraničním investičním fondům (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů), dále obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírů a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, a poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Auditorem investiční společnosti je společnost FinAudit s.r.o., tř. Svobody 2, Olomouc, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, osvědčení číslo 154, a to po celé rozhodné období. Auditorem všech obhospodařovaných fondů je společnost FinAudit s.r.o., tř. Svobody 2, Olomouc, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, osvědčení číslo 154, a to po celé rozhodné období. Na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 31. srpna 2011, č.j. 2011/10695/570 Sp/2011/1340/571, které nabylo právní moci dne 31. srpna 2011, se akcionářem se 100 % podílem na investiční společnosti stala společnost J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, a to ode dne 1. září Akcionářem se 100 % podílem na investiční společnosti byla od 15. prosince 2006 do 1. září 2011 společnost J&T FINANCE, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky České národní banky č. 127/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry a je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti J&T FINANCE GROUP SE, IČ: , se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1317, sestavené v souladu s pravidly IFRS, a to po celé rozhodné období. Investiční společnost neměla kvalifikovanou účast na žádné jiné společnosti a to po celé rozhodné období. Osobami personálně propojenými osobou Mgr. Miloslav Zábojník s investiční společností jsou J&T Investment Pool - I- CZK, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, IČ: a J&T Investment Pool - I - SKK, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava , IČ: a to po celé rozhodné období. 9 z9910 Osobami personálně propojenými osobou Ing. Roman Hajda s investiční společností jsou J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c., se sídlem TG Complex, Level 3, Suite 2, Brewery Street, Mriehel, BKR 3000 Malta, registrační číslo SV69 a SENTUM a.s., Brno, Mlýnská 326/13, PSČ IČ: a to a to po celé rozhodné období. Ing. Roman Hajda vykonává mimo investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČ: , se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobami personálně propojenými osobou Ing. Martin Kodeš s investiční společností jsou MERIDIANSPA ŠTVANICE, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ , IČ: , dále J&T REAL ESTATE CZ, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ , IČ: , dále Health Care Financing, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: , dále OSTRAVICE HOTEL a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: a OSTRAVICE SKI a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: a to od začátku rozhodného období do 10. června Osobami personálně propojenými osobou Mgr. Ivo Enenkl s investiční společností jsou Čeladná Property s.r.o., Čeladná 814, PSČ , IČ: , dále Nadační fond Jízda pro život, Ostrava, Moravská Ostrava, Škroupova 1114/4, PSČ , IČ: a Byty Farské, s.r.o., Čeladná 884, PSČ , IČ: a to po celé rozhodné období, dále Vaba bank Inc. Varaždin, Aleja Kralja Zvonimira 1, Varaždin, Chorvatsko, IČ: a to od 12. května 2014 do konce rozhodného období. Osobami personálně propojenými osobou Štěpán Ašer, MBA jsou J&T BANKA, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: , dále ATLANTIK finanční trhy, a.s., Pobřežní 297/14, Praha 8, IČ: , dále J&T IB and Capital Markets, a.s., Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: a J&T Bank ZAO, Moskva, Kadševskaya, Ruská federace, IČ: a to po celé rozhodné období. Osobami personálně propojenými osobou Ing. Igor Kováč je J&T BANKA, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: , dále J&T IB and Capital Markets, a.s., Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: , dále J&T SERVICES ČR, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ , IČ: a J&T Bank ZAO, Moskva, Kadševskaya, Ruská federace, IČ: a to po celé rozhodné období, dále Vaba bank Inc. Varaždin, Aleja Kralja Zvonimira 1,42000 Varaždin, Chorvatsko, IČ: a to od 12. května 2014 do konce rozhodného období. Vedoucí osoby nevykonávají žádné další činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovaného investiční společností. Obchodníky s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností a kterým investiční společnost pro jednotlivé druhy investičních nástrojů předává pokyny k obchodu, byly následující společnosti: a) Komerční banka, a.s. (po celé rozhodné období) b) J&T BANKA, a.s. (po celé rozhodné období) c) J&T BANKA, a.s. pobočka banky v SR (po celé rozhodné období) d) TSF Derivatives Ltd. (po celé rozhodné období) e) Bank of New York - ConvergEx group (po celé rozhodné období) f) Interactive Brokers (po celé rozhodné období) g) Bank Morgan Stanley AG (po celé rozhodné období) 10 z9911 Výkon funkce depozitáře, a to pro všechny fondy administrované investiční společností, provádí Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, a to po celé rozhodné období. Komerční banka byla jediným depozitářem všech uvedených fondů po celou dobu rozhodného období nebo, pokud vznikly nebo zanikly v průběhu období, od nebo do doby vzniku nebo zániku konkrétního fondu. Výkon opatrování, úschovy nebo evidence části majetku fondu v současnosti je částečně svěřen jiným osobám. K vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) některých investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, jako jsou například směnky, a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci fond využívá služeb společnosti J&T BANKY, a to na základě smlouvy mezi investiční společností, depozitářem a J&T BANKOU, a to po celé rozhodné období. Za účelem vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) slovenských cenných papírů a jejich registraci v slovenských vypořádacích centrech investiční společnost využívá služeb společnosti J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, Slovenská republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka 1320/B, na kterou depozitář delegoval úschovu slovenských cenných papírů na základě smlouvy. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky na jméno konkrétního fondu vede účet nebo více účtů cenných papírů, vyhotovuje a zasílá fondu výpisy z účtu cenných papírů, vypořádává transakce s cennými papíry na základě instrukcí investiční společnosti a depozitáře, provádí výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů, a to po celé rozhodné období. Investiční společnost reportuje pravidelně České národní bance o hodnotě kapitálové přiměřenosti ve čtvrtletních intervalech a splňuje všechny požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR). Investiční společnost jako investiční podnik s omezeným povolením k poskytování investičních služeb stanovuje kapitálové požadavky na základě článku č. 95 CRR. Informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek Souhrná výše původního kapitálu (tier 1) Kladné složky : Splacený základní kapitál v OR Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku - Nerozdělený zisk z předchozích období - Odečitatelné položky Nehmotný majetek jiný než goodwill 158 Souhrná výše dodatkového kapitálu (tier 2) Souhrná výše kapitálu na krytí tržních rizik (tier 3) Souhrná výše odečitatelných položek - Souhrná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovených limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálových požadavcích Souhrná výše kapitálových požadavků Výše jednotlivých kapitálových požadavků: k úvěrovému riziku k vypořádacímu riziku - k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku 411 k operačnímu riziku - k riziku angažovanosti obchodního portfólia - k ostatní nástrojům obchodního portfolia - Kapitálové požadavky na základě režijních nákladů Kapitálová přiměřenost (v %) 16,74 11 z9912 Investiční společnost je povinna přispívat do Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Investiční společnost dle ustanovení 76 odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění, ve vazbě na 129 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění, zaplatila do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry roční příspěvek ve výši 2% z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok, tj. rok 2013, konkrétně ve výši ,- Kč. Částka byla uhrazena v průběhu 1. čtvrtletí roku Základ pro výpočet příspěvku do Garančního fondu ve výši ,81 Kč tvoří pouze výnosy z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, které souvisejí s daným obdobím (kalendářním rokem 2013), nikoli obdržené (přijaté) příjmy v tomto období. V rozhodném období došlo ke změnám skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku. Byly provedeny změny v orgánech společnosti, jak bylo popsáno v předchozí části zprávy, došlo k úplné změněn stav společnosti, společnost se jako obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále došlo ke změně způsobu jednání za společnost a to tak, že dosavadní jednání, kdy jménem společnosti byl oprávněn jednat samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva byli oprávnění jednat jménem společnosti pouze společně s jiným členem představenstva bylo nahrazeno jednáním, kdy jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Žádný z fondů nemá hlavního podpůrce. Investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování v rozhodném období nebyla a není účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů, jejichž hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká. Průměrný počet zaměstnanců v rozhodném období je 12 osob. Finanční situace investiční společnosti je uvedena v tabulkové části zprávy. Předpokládaný vývoj činnosti v dalším období je daný předmětem činnosti investiční společnosti. Investiční společnost v průběhu dalšího období očekává, že hospodářská situace společnosti bude příznivá. Investiční společnost nemá podstatný vliv v žádné jiné společnosti a ani nemá žádnou organizační složku umístěnou v zahraničí. V průběhu rozhodného období nepořizovala žádné vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly a ani nepořizovala žádné akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby. Dále v průběhu rozhodného období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje, neuskutečnila žádné investice do hmotného a nehmotného investičního majetku a nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Investiční společnost nemá žádným ze svých produktů monopolní ani dominantní postavení na trhu. Investiční společnost stanovila postupy řízení rizika likvidity ve společnosti a pohotovostní plán společnosti pro řízení krize likvidity. Společnost uplatňuje takové postupy řízení rizika likvidity obhospodařovaných fondů, které zajistí, že je fond schopen kdykoliv splnit povinnosti odkupu podílového listu ve lhůtě a za podmínek daných ZISIF. Představenstvo společnosti je pravidelně informováno o likvidní situaci jednotlivých fondů a o ukazateli celkové likvidity fondu a bezodkladně v případech, kdy se likvidní situace ve 12 z9913 fondu významně změní resp., kdy její riziko převýší stanovený limit. Na svých jednáních vyhodnocuje rizika s významným dopadem do finanční situace fondů a přijímá relevantní opatření. Stanovuje eventuální limity ukazatelů rizika likvidity. Společnost počítá celkovou likviditu portfolia každého z obhospodařovaných fondů a provádí kontrolu limitů stanovených představenstvem společnosti. Každému aktivu v portfoliu fondu je pro účely vyhodnocování rizika likvidity přiřazen koeficient, který odpovídá likviditě daného aktiva. Společnost při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové faktory, kterým jsou nebo mohou být společnost a fondy vystaveny. Sleduje a vyhodnocuje zejména tato rizika: a) riziko spojené s investováním o tržní riziko o riziko likvidity o riziko protistrany o o riziko koncentrace a další rizika uvedená ve statutech obhospodařovaných podílových fondů. b) operační riziko, c) reputační riziko d) strategické riziko Strategie společnosti pro další období Investiční společnost má vytvořenou celkovou strategii pro další období. Tato strategie společnosti je jednoznačně daná předmětem podnikání investiční společnosti, kterým je kolektivní investování a s ním spojené činnosti a obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). Základem strategie je plynulé pokračování v dosavadní obchodní činnosti společnosti. Cílem strategie společnosti pro další období je především další zkvalitňování a rozšiřování služeb a to hlavně v oblasti správy a řízení fondů kolektivního investování. Investiční službu individuálního obhospodařování majetku zákazníka bude v rámci finanční skupiny J&T poskytovat v budoucnu především J&T BANKA, a.s. a to v souladu s nastavenou segmentací v rámci klientského kmene a proto bude i nadále docházet k utlumování této činnosti v rámci investiční společnosti. Jak vyplývá z výše uvedeného, cílem nástupnické společnosti bude ve střednědobém časovém horizontu vybudování investiční společnosti, která se bude zaměřovat na správu a řízení fondů kolektivního investování. V dalších letech by nosným programem investiční společnosti měla být především nabídka vysoce specializovaných fondů pro kvalifikované investory. Předpokládáme, že dojde k rozšíření produktové nabídky v oblasti nabízených fondů a to především fondů kvalifikovaných investorů, protože vedení investiční společnosti je přesvědčeno, že právě tento segment představuje budoucnost kolektivního investování v České republice. V obchodní a marketingové činnosti investiční společnost zaměří svojí produktovou nabídku především na institucionální a privátní klienty skupiny J&T. Společnost se tedy do budoucna hodlá profilovat jako specialista ve fondové oblasti s akcentem na specializované fondy kvalifikovaných investorů. Společnost bude současně koordinovat své rozvojové plány v souladu se strategií akcionáře. Základním předpokladem pro další pokračovaní a rozvíjení činnosti je především fakt, že společnost má pro všechny své činnosti vytvořenou kompletní nezbytnou právní, technickou a personální strukturu, potřebnou k plynulému provozu, obsluze klientského kmene a spravovaných fondů a k plnění všech zákonných i podzákonných povinností spojených s předmětem podnikání společnosti, a to díky tomu, že v předchozích dvou 13 z9914 letech provedla konsolidaci činností, zefektivnění provozu, vytvoření finální právní, technické a personální struktury nezbytné pro bezchybný chod společnosti. V případě potřeby, vyplývajících z dalšího rozšiřování počtu spravovaných fondů neočekáváme zásadní provozní nebo organizační změny, ani změny týkající se technického a systémového zabezpečení činnosti. Předpokládáme, že bude docházet k postupnému posílení personálního obsazení a to dle rozšiřování počtu spravovaných subjektů a podle konkrétních potřeb společnosti. Ke změnám v předpisové základně bude docházet zejména v reakci na změny v legislativě České republiky a Evropské unie, které se budou týkat činnosti investiční společnosti. Hlavní zásadou při naplňování cílů strategie společnosti je dodržování všech zákonných i podzákonných povinností spojených s předmětem podnikání společnosti a vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí v oblasti investování finančních prostředků se investiční společnost soustředí zejména na budování image a vstupování do povědomí potenciálních klientů. Vedení investiční společnosti si je plně vědomo dlouhé cesty i vysokých nároků, které čekají každý subjekt podnikající na tuzemském kapitálovém trhu, který se chce ucházet o přízeň investorů. A je si plně vědomo vysokých nároků, které jsou i nadále budou kladeny na společnosti tohoto typu. Další zásadou pro plnění stanovených cílů je především udržení funkční a vysoce kvalifikované personální struktury společnosti. Společnost, s ohledem na rizika spojená s její činností, zavedla a udržuje systém řízení rizik tak, aby poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik. Společnost při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové faktory, kterým je nebo může být vystavena. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně zohledňování budoucí strategie podnikání investiční společnosti, vlivů ekonomického prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí. Řízení rizik zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik, reálné možnosti jejich řízení a náklady a výnosy vyplývající z řízení rizik. 14 z9915 SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKTIVIT V ROZHODNÉM OBDOBÍ Společnost na začátku rozhodného období obhospodařovala následující investiční fondy: Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond J&T MONEY CZK otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - standardní J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů J&T FVE uzavřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond J&T REALITY otevřený podílový fond J&T RETAIL OPPORTUNITIES otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) Fondy jiných investičních společností (J&T Advanced Solution SICAV p.l.c.) J&T Alternative Investments Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Advanced Equity Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Credit Opportunities Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T High Yield II Fund (fond určený pro kvalifikované investory) Fondy v procesu likvidace EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. V lednu 2014 vzniklo pět nových fondů, J&T LIFE 2020 otevřený podílový fond, J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond, J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond, J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond a J&T LIFE 2040 otevřený podílový fond, které Česká národní banka zapsala do seznamu podílových fondů ke dni 16. ledna K datu 17. února 2014 proběhla aktualizace statutů fondů kolektivního investování a klíčových informací pro investory, v rámci které byly aktualizovány údaje uvedené ve statutech fondů, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci. Předmětem všech změn byly údaje přímo vyplývající ze změn týkajících se investiční společnosti, informace o výkonnosti nebo skutečných nebo předpokládaných výsledcích hospodaření fondu kolektivního investování, které vyžadují pravidelnou aktualizaci, a jednoduché změny, které se netýkají postavení nebo zájmů podílníků fondů kolektivního investování. Na základě konzultace s potencionálními klienty fondu se investiční společnost rozhodla zrušit fond J&T RETAIL OPPORTUNITIES otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., k jehož vytvoření došlo na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 26. března 2013, č.j. 2013/3726/570, ke sp. zn. Sp/2012/751/571, které nabylo právní moci dne 26. března Potencionální klienti, pro něž byl fond určen, se vzhledem k finálnímu znění ZISIF a nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování 15 z9916 investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen Nařízení vlády ) rozhodli, že nebudou investovat do uvedeného fondu. Z tohoto důvodu do fondu neinvestoval žádný z klientů a fond reálně nezahájil emisi podílových listů. Vzhledem k tomu, že dle 280 ZISIF musel fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů do 12 měsíců ode dne vzniku investičního fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající EUR, investiční společnost požádala Českou národní banku o zápis do seznamů podle 597 písm. b) ZISIF, konkrétně o výmaz fondu ze seznamu podílových fondů. K vlastnímu výmazu fondu ze seznamu podílových fondů došlo ke dni 26. března 2014 a fond k tomuto dni zanikl. V červnu 2014 byl založen nový fond kvalifikovaných investorů J&T VENTURES I uzavřený podílový fond, fond vznikl dnem zápisu do seznamu vedeného ČNB dle 597 písm. b) ZISIF, provedeného ke dni 9. června Fondu byl přidělen NID a DIČ CZ Emisi podílových listů fondu vedených v samostatné evidenci byl přidělen ISIN CZ Fond je zřízen na dobu určitou, a to do 30. dubna Po uplynutí této doby se fond přemění na otevřený podílový fond. Fond je zaměřený na investice do podílů v začínajících, inovativních firmách. Účelem investic do těchto společností je poskytnutí finančních prostředků pro dynamický rozvoj a růst hodnoty těchto společností, podpora inovativních projektů v jednotlivých společnostech formou kapitálového vstupu do těchto společností s vysokým potenciálem růstu a následný prodej podílů v těchto společnostech strategickým či finančním investorům. Primárně se fond zaměřuje na investice do českých začínajících firem, jejichž produkty nebo služby mají globální potenciál. Sekundárně bude fond zvažovat investice do začínajících zahraničních firem, a to zejména v regionech střední a východní Evropy a v regionu MENA, neboť v těchto zemích se prostředí start-upů ještě stále formuje a nabízí některé velmi zajímavé investiční příležitosti. Společnost na konci rozhodného období obhospodařovala následující investiční fondy: Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond J&T LIFE 2020 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond J&T LIFE 2040 otevřený podílový fond (nezahájen prodej PL) J&T MONEY CZK otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - standardní J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů J&T FVE uzavřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond J&T REALITY otevřený podílový fond J&T VENTURES I uzavřený podílový fond 16 z9917 Fondy jiných investičních společností (J&T Advanced Solution SICAV p.l.c.) J&T Alternative Investments Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Advanced Equity Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T Credit Opportunities Fund (fond určený pro zkušené investory) J&T High Yield II Fund (fond určený pro kvalifikované investory) Fondy v procesu likvidace EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. Po rozhodném datu došlo k následujícím událostem. Investiční společnost v průběhu července 2014 požádala Českou národní banku o výmaz dvou podílových fondů J&T LIFE 2020 otevřený podílový fond a J&T LIFE 2040 otevřený podílový fond ze seznamu podílových fondů. ČNB oba uvedené podílové fondy k datu 19. července 2014 v souladu s 506 odst. 2 písm. d) ZISIF vymazala ze seznamu podílových fondů, který ČNB vede v souladu s ustanovením 597 písm. b) ZISIF. S účinností od 22. července 2014 byly v souladu s požadavky plynoucími ze ZISIF a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných fondů. Investiční společnost v souladu s 652 ZISIF uvedla své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími ze ZISIF a z právního předpisu jej provádějícího dne 22. července Dále v souladu s 653 ZISIF uvedla statut a sdělení klíčových informací obhospodařovaných investičních fondů do souladu s požadavky plynoucími ze ZISIF a z právního předpisu jej provádějícího dne 22. července Změny u jednotlivých fondů, které byly v souvislosti se změnou jednotlivých statutů provedeny, jsou popsány dále. Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) standardní: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond Došlo ke změně názvu fondu, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti, dosavadní název J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond. Ve statutu a sdělení klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím. Investiční strategie fondu se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen nařízení vlády ). Vzhledem k tomu, že dosavadní zmínka ve statutu fondu o benchmarku se netýká údaje o tom, zda fond v rámci své investiční strategie sleduje nebo hodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark) a protože z tohoto údaje nevyplývalo, v jaké míře jej investiční fond sleduje nebo kopíruje nebo hodlá sledovat nebo kopírovat, bylo nově v souladu se zákonem a nařízením vlády uvedeno, že nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a ani nesleduje a nehodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark). K změně statutu nebyl potřeba předchozí souhlas České národní banky, protože de ZISIF se ke změně statutu standardního fondu předchozí souhlas nevyžaduje, jde-li o změnu údaje přímo vyplývajícího ze změn týkajících se obhospodařovatele, administrátora, fondu nebo jeho depozitáře, přímo vyvolanou změnou právní úpravy, informace o výkonnosti nebo skutečných nebo předpokládaných výsledcích hospodaření fondu, která 17 z9918 vyžaduje pravidelnou aktualizaci, nebo netýkající se postavení nebo zájmů podílníků fondu. Všechny provedené změny splňují tyto kritéria, neboť se jedná o změny přímo vyvolané změnou právní úpravy nebo o aktualizaci uváděných údajů, respektive se změny netýkají postavení nebo zájmů podílníků. Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) speciální: J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond Došlo ke změně názvu fondu, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti a o označení fond fondů, dosavadní název J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond. Ve statutu a sdělení klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím. Investiční strategie fondu se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády. Vzhledem k tomu, že dosavadní zmínka ve statutu fondu o benchmarku se netýká údaje o tom, zda fond v rámci své investiční strategie sleduje nebo hodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark) a protože z tohoto údaje nevyplývalo, v jaké míře jej investiční fond sleduje nebo kopíruje nebo hodlá sledovat nebo kopírovat, bylo nově v souladu se zákonem a nařízením vlády uvedeno, že nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a ani nesleduje a nehodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark). Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) speciální: J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond J&T MONEY CZK otevřený podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Ve statutech a sděleních klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím nebo aktualizaci některých údajů. Investiční strategie fondů se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády. Došlo ke změně názvu u následujících fondů, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti: 1. Dosavadní název J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond 2. Dosavadní název J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond 3. Dosavadní název J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 18 z9919 4. Dosavadní název J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond 5. Dosavadní název J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond Fondy kvalifikovaných investorů: J&T FVE uzavřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond J&T REALITY otevřený podílový fond Ve statutech a sděleních klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím nebo aktualizaci některých údajů. Investiční strategie fondů se zásadně nemění, je jen nově přeformulována a upravena v souladu s nařízením vlády. K mírným změnám investiční strategie došlo v případě fondů J&T HIGH YIELD CZK a J&T HIGH YIELD EUR, kde došlo k navýšení investičních limitů z 20% na 30%, a u J&T FVE a J&T REALITY. Došlo ke změně názvu u následujících fondů, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti: 1. Dosavadní název J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T FVE uzavřený podílový fond 2. Dosavadní název J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 3. Dosavadní název J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond 4. Dosavadní název J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond 5. Dosavadní název J&T REALITY otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T REALITY otevřený podílový fond V červenci došlo i ke zrušení fondu J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., který byl do 25. července 2014 otevřeným podílovým fondem. K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/7765/570, ke sp. zn. Sp/2010/579/571, ze dne 1. září 2010, které nabylo právní moci dne 1. září Podílové listy nebyly přijaty k obchodování na regulovaném nebo oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu zákona a byly převoditelné bez omezení, jejich identifikační kód ISIN byl CZ pro emisi vedenou v samostatné evidenci. Cílem investiční politiky fondu bylo dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a to zejména prostřednictvím investic do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů a s využitím dalších finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu, při zachování zásad kolektivního investování daných zákonem. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu nebyl stanoven a byla možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Referenční měnou fondu bylo EUR. V průběhu července 2014 byl uskutečněn odkup 19 z9920 podílových listů všech zbývajících klientů fondu. Vzhledem k tomu, že po realizaci těchto odkupů nastala situace, kdy fond neměl žádné vydané podílové listy, neměl ani jednoho podílníka a neměl žádné volné prostředky na účtech. Z tohoto důvodu se dne 24. července 2014 sešlo mimořádně představenstvo společnosti a rozhodlo, že již nebude tento fond nadále nabízet a nebude vydávat žádné další podílové listy fondu, a tedy ukončí činnost tohoto fondu. Představenstvo rozhodlo v souladu s 375 odst. a) ZISIF že se fond zrušuje s likvidací, a stanovilo jako první den likvidace a den zrušení fondu datum 26. července Investiční společnost následně odeslala České národní bance žádost o zápis do seznamů podle 597 písm. b) ZISIF, konkrétně o výmaz fondu ze seznamu podílových fondů. Dne 26. července 2014 je formálně zahájena likvidace fondu na základě rozhodnutí obhospodařovatele, avšak vzhledem k tomu, že hned byly splněny všechny podmínky pro zrušení fondu podle 376 bod 1) a 2) ZISIF, je ihned po zahájení v témže okamžiku i formálně ukončena likvidace fondu. Majetek fondu byl zpeněžen ještě před posledními žádostmi o odkup, byly splněny všechny dluhy ve fondu a současně byly odkoupeny všechny podílové listy. Protože fond již neměl v okamžiku zahájení likvidace fondu žádný majetek a fond neměl již ani žádné podílníky, nedošlo ani k tomu, že by administrátor fondu vyplácel podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku. Na základě všech těchto skutečností a žádosti investiční společnosti byl fond J&T OPPORTUNITY smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., který byl speciálním fondem, byl k datu 26. července 2014 v souladu s 506 odst. 2 písm. d) ZISIF vymazán ze seznamu podílových fondů, který ČNB vede v souladu s ustanovením 597 písm. b) ZISIF. 20 z99 Zobrazit více
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a investičních fondů, pro které investiční společnost vykonávala činnost administrátora, za první pololetí roku 2015 1 z108 Pololetní Více Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2013
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2013 1 z104 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Název IČ 47 67 26 84 J&T INVESTIČNÍ Více Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů pro veřejnost za rok 2012
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů pro veřejnost za rok 2012 1 z93 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T INVESTIČNÍ Více STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond
STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené Více NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst. Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Více STATUT. otevřeného podílového fondu. EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.
STATUT otevřeného podílového fondu EUROCOM otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: EUROCOM otevřený podílový Více Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,
JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti Více Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2011
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů za rok 2011 1 z126 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., IČ: 47 67 26 Více Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., Více Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992
Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby Více UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s Více PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ
PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, Více Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992
Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2016 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční Více Srovnání požadavků na statut
BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Více Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Více Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8. Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku
Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 30. 09. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby Více > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.
> Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout Více Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014
Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby Více J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2010 Zpráva představenstva ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Více Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost Více Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., Více ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka
ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter => Více PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační Více Tisková konference. 21. února 2007
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního Více PROJEKT SLOUČENÍ OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
PROJEKT SLOUČENÍ OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond (přejímající fond) a J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond (zanikající fond) - 2 Více Klíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor Více Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového Více STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR. otevřený podílový fond
STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní Více Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY
Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže Více Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007 Obchodní firma WEST BROKERS a.s. Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň IČ: 648 32 341 Rozvahový den: 31.12.2007 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Rozhodující Více Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686 Více STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond
STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní Více Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016
Pololetní zpráva za prvních šest měsíců roku 2016 Rdfdfdfd54545aRf 2 dále také Společnost OBSAH 03 Základní údaje o společnosti 04 Seznam obhospodařovaných fondů 08 Finanční výkazy Společnosti 3 Základní Více STATUT J&T FLEXIBILNÍ. dluhopisový otevřený podílový fond
STATUT J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný Více STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond
STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže Více Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb Více INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)
INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních Více J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Roční zpráva o hospodaření, výroční zpráva investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2009 Zpráva představenstva ROČNÍ ZPRÁVA 2009 PROFIL Více každé osoby uvedené v tomto seznamu,.
Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Více 6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně Více Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice: Více POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré Více 2014 ISIN CZ0003501660
Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní Více Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, Více Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT
22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971 Více I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním Více STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen Více Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný Více OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů obhospodařovaných Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu: Více POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní Více STATUT J&T VENTURES I. uzavřený podílový fond
STATUT J&T VENTURES I uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky Více STATUT J&T LIFE otevřený podílový fond
STATUT J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže Více Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují Více Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel Více 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku Více WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341
WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání Více Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového Více STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. uzavřený podílový fond
STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení Více 1. Údaje o společnosti
Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE Více MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016) Více Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:... Více Výroční tisková konference AKAT Účastníci
11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT Více Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013
Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank Více Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008
Pololetní zpráva podílového fondu za období I. VI. 2008 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU Název fondu: ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový Více UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více /14, 1, PSČ , IČ: V
Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční Více VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity Více ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu
DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu Více Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci
Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních Více Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti
Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU
DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital Více POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Více UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL
UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít Více Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.
Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu Více STATUT J&T PERSPEKTIVA. smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.
STATUT J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář