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Timestamp: 2017-09-23 20:19:11+00:00
Document Index: 126529356

Matched Legal Cases: ['artigo 376', 'artigo 245', 'Artigo 447', 'Artigo 14', 'artigo 9', 'artigo 2', 'Artigo 2']

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Índice. 1// Enquadramento 1.1. Mensagem do Presidente 1.2. A Glintt 1.3. Principais Indicadores 1.4. Empresas do grupo 1.5.
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Zaira Frade Galvão
1 RELATÓRIO E CONTAS 214
2 Índice // Enquadramento 1.1. Mensagem do Presidente 1.2. A Glintt 1.3. Principais Indicadores 1.4. Empresas do grupo 1.5. Órgãos Sociais // Relatório Consolidado de Gestão 2.1. Contexto Macro Económico 2.2. Desempenho em 214 e Perspetivas para Modelo de Governação 2.4. Informação Privilegiada Sumário 2.5. Proposta de Aplicação dos Resultados 2.6. Declaração dos Responsáveis sobre a conformidade da Informação Financeira Apresentada 2.7. Agradecimentos Anexos ao Relatório Consolidado de Gestão 3// Governo da Sociedade 4// Demonstrações Financeiras e Notas às Contas 4.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas 4.2 Demonstrações Financeiras Individuais 5// Anexos 5.1. Certificação Legal e Relatório de Auditoria 5.2. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 5.3. Declaração dos Responsáveis sobre a conformidade da Informação Financeira apresentada
3 1// Enquadramento
4 1// ENQUADRAMENTO Mensagem do Presidente Como sabemos, os últimos anos trouxeram desafios relevantes para o País, para as empresas e para a grande maioria dos cidadãos. A conjuntura não era favorável, mas importava acima de tudo encontrar estratégias claras que permitissem invertela. Nesse aspeto, 214 terá sido um ano de viragem, com a generalidade dos indicadores a apresentarem sinais positivos. A economia Portuguesa cresceu,9%, o emprego também melhorou cerca de 2%. No sector das tecnologias de informação, os resultados não foram diferentes, tendo o ano de 214 sido igualmente marcado por um crescimento positivo (1,3%) que evidenciou também uma inversão na trajetória de crescimento do sector. Se atentarmos nas projeções para 215 e 216, pese embora perspetivem ritmos de crescimento moderados e ainda condicionados pelo elevado nível de endividamento do setor privado, e pelos processos de consolidação orçamental, acreditamos que há matéria para estarmos igualmente otimistas. Neste contexto, a Glintt continua a afirmarse como uma marca forte no mercado das Tecnologias de Informação, em especial na área estratégica da Saúde. Somos otimistas quanto ao futuro da Glintt. Somos otimistas na capacidade de continuar a gerar emprego e valor acrescentado para clientes e acionistas. Com o apoio dos accionistas, a qualidade da gestão, o empenhamento dos colaboradores e o reconhecimento dos nossos clientes, acredito que os próximos anos serão de afirmação deste projecto empresarial, a nível interno e a nível internacional. Luís Matias Presidente do Conselho de Administração O desempenho da Glintt em 214 foi globalmente positivo, evidenciando crescimento dos resultados líquidos e operacionais. A defesa e a manutenção de níveis de rentabilidade sólidos ao longo dos últimos anos para a confiança dos nossos parceiros, clientes, acionistas e colaboradores, tem sido um denominador constante na estratégia de gestão da atual equipa. RELATÓRIO E CONTAS 214 4
5 1// ENQUADRAMENTO 1.2. A Glintt A Glintt Global Intelligent Technologies é uma das maiores empresas tecnológicas Portuguesas, cotada na Euronext Lisbon, a operar na Europa, África e América Latina e conta com um coletivo de cerca de 19 profissionais, especializados e capazes de oferecer aos seus Clientes soluções com valor acrescentado para o negócio. Com filiais em 5 países, encontrase também presente em França, Holanda, Reino Unido, República Checa, Suíça, Alemanha e Moçambique. PORTUGAL ESPANHA POLÓNIA ANGOLA BRASIL ONDE estamos REINO UNIDO FRANÇA BENELUX ALEMANHA MOÇAMBIQUE RELATÓRIO E CONTAS 214 5
6 1// ENQUADRAMENTO Missão CONSTRUIR com os Clientes e Parceiros, soluções tecnológicas inovadoras e úteis, que contribuam para o progresso sustentado dos mesmos. Num mercado cada vez mais complexo e desafiante, onde a mudança é uma constante, a capacidade das empresas sistematicamente apresentarem soluções inovadores e de valor acrescentado para os clientes, requer um maior enfoque em torno das áreas do seu Core Business. Visão CAMINHAR para ser uma empresa de Matriz Tecnológica, Especializada e Referente no seu principal sector de atividade o Sector da Saúde. Pilares ALAVANCAR a oferta em áreas de valor acrescentado que permitam cumprir com os cincos objetivos fundamentais: i) Liderança e notoriedade; ii) Solidez de Balanço; iii) Crescimento Sustentável; iv) Inovação e empreendedorismo; v) Valores fundamentais de conduta. Estratégia SER reconhecida como empresa líder junto dos seus clientes de referência, inovadora, sustentável e socialmente responsável, mediante cumprimento e prossecução dos seguintes objetivos estratégicos: Crescimento Sustentável Definição de modelos de negócio sustentáveis e aumento do foco de investimento junto dos principais clientes de referência. Previsibilidade e Controlo de Risco Introdução de ferramentas e medidas claras para efetuar adequada gestão e controlo de risco operacional, diminuindo o grau de incerteza e aumentando níveis de previsibilidade dos resultados. Aumento da Eficiência Adequação de estrutura e recursos, capex e opex, com vista ao aumento da eficiência do resultado operacional. Inovação e Empreendedorismo O Grupo promove uma cultura de inovação e empreendedorismo, a qual se traduz em três compromissos essenciais: Incentivar a procura ativa e a partilha do conhecimento com vista ao desenvolvimento de soluções que incorporem experiência e resultados de uma vigilância de mercado, tecnológica e organizacionalmente eficiente; Criar um ambiente de valorização e desenvolvimento profissional, onde a cada colaborador lhe seja dada oportunidade de explorar a sua criatividade e experiencia pessoal em prol de iniciativas que criem valor nas mais diversas atividades do diaadia, contribuindo desta forma na melhoria contínua e nos processos de inovação do Grupo. Participar ativamente em projetos de investigação e desenvolvimento aplicáveis às Tecnologias de Informação, quer ao abrigo de iniciativas nacionais, quer internacionais. RELATÓRIO E CONTAS 214 6
7 1// ENQUADRAMENTO Responsabilidade Social e Corporativa A Glintt possui e incentiva uma cultura de responsabilidade social e corporativa, tendo publicado na sua Politica Glintt Responsável, um conjunto de oito compromissos assumidos pelo Grupo para dar resposta às suas preocupações de cariz responsável em matéria social, económica e ambiental, os quais se resumem na presente figura. Glintt Responsável Somos Economicamente Responsáveis OS 3 PILARES Somos Socialmente Responsáveis OS 8 COMPROMISSOS Somos Ambientalmente Responsáveis 1. Garantir transparência e rigor nos negócios e na informação prestada. 2. Promover as ações possíveis e necessárias para mitigar atos de suborno, extorsão e/ou corrupção. 3. Promover a participação das partes interessadas, considerando as suas expectativas e valores na tomada de decisões. 4. Apoiar e respeitar os direitos humanos, proteger o direito ao trabalho e promover o equilíbrio entre a 5. Promover e incentivar a participação em ações de voluntariado empresarial. 6. Promover o desenvolvimento das Comunidades onde exerce a sua atividade, através de ações de investimento social e de cariz 7. Preservar o ambiente e promover a adoção de procedimentos ambientalmente responsáveis junto da cadeia de valor. 8. Garantir o encaminhamento adequado de resíduos gerados pela atividade e promover a reciclagem e/ou reutilização dos mesmos. Do conjunto de iniciativas levadas a cabo em 214 pelo coletivo de colaboradores da Glintt destacamos: ações de recolha de sangue; ações de recolha de roupa e alimentos para comunidades desfavorecidas; participação em iniciativas de ensino juvenil enquadradas em programas internacionais; colaboração e recolha de meios monetários para apoio de organizações de caracter social. RELATÓRIO E CONTAS 214 7
8 1// ENQUADRAMENTO As Nossas Pessoas A Glintt promove uma relação sustentável, justa e ética com todos os seus colaboradores, conferindo oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional, as quais têm por base modelos de carreira e sistemas de avaliação imbuídos de um espirito de meritocracia. O que é ser Glintter? Luís Andrade Silva (...) é ação! Joana Gomes (...) é ser entusiasta! Sérgio Cruz (...) é ser trabalhador. Rita Russo É vencer novos desafios a cada dia. Porquê a Glintt? Joana Vasconcelos Cargo Vasconcelos Porque tem imenso espaço para crescer( ) André Ferreirinha Pelas referências no mercado( ) Cláudia Sá Pela inovação ( ) Gabriela Varandas Pelo entusiasmo e motivação, ( ) RELATÓRIO E CONTAS 214 8
9 1// ENQUADRAMENTO 1.3. Principais Indicadores VOLUME VENDAS / EBITDA / EBIT em milhões VENDAS VERSUS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS em milhões 91 9,% 6,3% 86 9,6% 6,9% 1,6% ,2% 76% 3% % 3% % 22 14% 19 18% Volume de Negócios Margem EBITDA Margem EBIT Prestação de serviços Vendas Contrib. % Prest. Serv. EVOLUÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO em milhares VENDAS POR MERCADO em milhões % % ,6 +39% 15% 86 21,7 2% 8% 8 21,3 75,5 64,3 58, Volume de Negócios Nacional Internacional GASTOS COM PESSOAL E FSE s em milhares EQUIPA DE PROFISSIONAIS ,% 7,8% 1,5% % % Gastos com Pessoal Subcontratados FSE s RELATÓRIO E CONTAS 214 9
10 1// ENQUADRAMENTO 1.4. Empresas do Grupo O Grupo Glintt é composto por um conjunto de 18 empresas. i) Glintt Global Intelligent Technologies, S.A. (empresa mãe) ii) Glintt Technology Enabled Services, S.A. (TES) iii) Glintt Business Solutions, Lda. (BS) iv) Glintt Business Process Outsourcing, S.A. (BPO) v) Glintt Healthcare Solutions, S.A. (HS) vi) NetPeople Tecnologias de Informação, S.A. (Netpeople) vii) RHM Management de Recurso Humanos, Sociedade Unipessoal, Lda. (RHM) viii) SOLS e Solsuni Tecnologias de Informação, S.A. ix) Glintt Energy, S.A. x) Glintt Inov, S.A. xi) Pulso Informática, S.L., Unipersonal (sediada em Espanha) xii) Consoft, S.A.U (sediada em Espanha) xiii) Farmasoft Informatica y Servicios, S.L. (sediada em Espanha) xiv) Glintt España, Sociedade Limitada (Unipersonal) (sediada em Espanha) xv) GLINTT POLSKA Sp. Z o.o (abreviado Glintt Polska Sp. Z.o.o) (sediada na Polónia) xvi) SolService Angola, Lda. (sediada em Angola) xvii) Glintt Angola, Lda. (sediada em Angola) xviii) Glintt Brasil Ltda. (sediada no Brasil) 1.5 Órgãos Sociais Conselho de Administração Presidente Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Dr. Luis Carlos Alves Rodrigues Matias Dr. Nuno Vasco Rodrigues Viegas Vieira Lopes Dr. Vitor Manuel Lopes Segurado Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho Dr. Luis Paulo Reis Cocco Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio Dr. José Luis Bonifácio Lopes Comissão Executiva Presidente Executivo Administrador Executivo Administrador Executivo Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho Dr. Luis Paulo Reis Cocco Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes Conselho Fiscal Presidente Vogal Vogal Dr. Luis Manuel Pereira da Silva Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro Revisor Oficial de Contas Efetivo Suplente Mesa da Assembleia Geral Presidente Secretário BDO & Associados, SROC, Lda Representada pelo Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC nº 956) Dr. Gonçalo Raposo da Cruz (ROC nº 1189) Dr. José Alberto Vasconcelos Tavares Moreira Dr. José António da Ponte Zeferino Secretário da Sociedade Efetivo Suplente Dr. Raul Miguel Lampreia Corrêa Teles Lufinha Dra. Raquel Rocha e Silva Comissão de Vencimentos Presidente Vogal Vogal Dr. Rui Manuel Assoreira Raposo Dr. Jorge de Brito Pereira Dr. Victor Réfega Fernandes Representante para as Relações com o Mercado Dr. Raul Miguel Lampreia Corrêa Teles Lufinha RELATÓRIO E CONTAS 214 1
11 2// Relatório Consolidado de Gestão
12 2.1 Enquadramento Macro Económico A economia mundial cresceu cerca de 3,3% em 214, ligeiramente abaixo do crescimento inicialmente projetado. Para 215 e 216 perspetivamse taxas de crescimento do PIB mundial entre 3,5%3,6% e 3,7%4,%, respetivamente. O efeito positivo da descida do preço do petróleo que vem sendo uma realidade desde meados de 214, e resulta de fatores relacionados com a lei da oferta e da procura, prevêse que continue a estimular o crescimento da economia mundial, aproximadamente durante os próximos dois anos, uma vez que aumenta o poder aquisitivo e de procura privada dos importadores de petróleo, com especial relevância para as economias avançadas, onde o posterior reflexo dessa redução de preços, nos preços a fornecer ao consumidor final será mais expressivo do que nas economias emergentes e em desenvolvimento. Em paralelo e àcontrário, o efeito positivo da descida do preço do petróleo, deverá contrapor com o sentimento de incerteza e instabilidade que é gerado nos mercados financeiros internacionais, sobretudo nas economias dos mercados emergentes, bem como com os efeitos que resultam da estagnação e das reduzidas taxas de inflação da zona euro e do japão. O crescimento verificado em 214 na zona euro foi igualmente mais lento do que o inicialmente projetado, com uma taxa de,8%, que compara com as projeções de 1% registadas no início do ano. Esta evolução resultou sobretudo do fraco nível de investimento dos países da zona euro e do baixo nível de inflação, os quais, como é sabido resultam da necessidade dos países reduzirem os seus níveis de endividamento e darem continuidade à implementação de planos claros de austeridade, como medida de ajuste orçamental. Para 215 e 216 projetamse crescimentos de 1,2% e 1,4% respetivamente, suportados sobretudo pelos efeitos da descida dos preços do petróleo, por uma política monetária mais alargada, por orientações mais neutrais relativamente à política fiscal, e pela recente depreciação da moeda euro. Em Portugal, a evolução da economia mantevese condicionada pelo processo de correção dos desequilíbrios macroeconómicos, que havia anteriormente motivado a adoção de um conjunto de medidas de consolidação orçamental nomeadamente as que decorreram do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), e que se prolongaram durante o ano que findou. O Produto Interno Bruto cresceu,9% em 214, valor este que compara com a redução de 1,4% verificada em 213 e a de 3,2% verificada em 212. Para 215 e 216, as projeções apontam para uma contínua e gradual recuperação da atividade económica, a qual deverá apresentar taxas de crescimento anual de 1,7% e 1,9%, respetivamente. Estas projeções contemplam contudo, diferentes ritmos de crescimento em resultado da evolução da procura externa e interna, durante os três anos da projeção. Por um lado, são perspetivados os efeitos positivos do crescimento projetado para as exportações, em linha com as hipóteses para a procura externa dirigida à economia portuguesa, por outro, a procura interna deverá apresentar um crescimento mais moderado, refletindo um crescimento sustentado do consumo privado, consistente com a evolução do rendimento disponível real, e uma aceleração da formação bruta de capital fixo, nomeadamente da componente empresarial. Esta evolução da procura interna mantemse também condicionada pela necessidade de dar continuidade ao processo de consolidação orçamental e pelos elevados níveis de endividamento do setor privado. Relativamente ao mercado das TI, e conforme dados avançados pela IDC em Fevereiro último, estimase que, em 214, o mercado nacional tenha invertido a tendência de quebra que se vinha a verificar nos últimos 5 anos, apresentando um crescimento de 1,3%. Igual tendência positiva de crescimento é perspetivada para 215, 216, 217 e 218, anos, onde o novo contexto económico e o rápido desenvolvimento da 3ª Plataforma de TIC deverão contribuir para crescimentos de,9%, 1,7%, 1,9% e 2,2%, respetivamente. A 3ª Plataforma Tecnológica que assenta em 4 pilares fundamentais Mobilidade, Serviços Cloud, Tecnologias Sociais e Big Data, e preconiza a possibilidade das organizações obterem ganhos de competitividade elevados, visíveis no aumento da eficiência operacional, na inovação aleada à oferta de produtos e serviços e no suporte a processos estratégicos, incluindo internacionalização, virá apresentar desafios relevantes para a generalidade das organizações e representará igualmente um conjunto alargado de oportunidades para as organizações do mercado das TI. RELATÓRIO E CONTAS
13 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO 2.2. Desempenho em 214 e Perspetivas Futuras Desempenho em 214 O volume de negócios consolidado da Glintt em 214 ascendeu a 8,2 Milhões de euros, o que representa uma redução de 6,8% face a 213. Este decréscimo resultou da queda das receitas no mercado doméstico, o qual, continua a refletir um ambiente de retração na compra por parte dos clientes de produtos e serviços de IT. Não obstante, o Resultado Operacional Bruto (EBITDA) subiu cerca de 3% face a 213, cifrandose nos 8,5 Milhões de Euros, tendo a margem operacional bruta (Margem EBITDA) subido de 9,6% para 1,6% e o Resultado Líquido crescido cerca de 2%, para mil euros. Esta evolução resulta uma vez mais das medidas implementadas, quer ao nível da reorientação da oferta, quer ao nível do controlo de custos, medidas estas que visam acima de tudo garantir a obtenção de níveis de rentabilidade considerados sustentáveis, quer a curto quer a longo prazo. O que dizem os nossos clientes Dr.ª Olga Baptista Farmacêutica Diretora Técnica da Farmácia Cumieira As principais vantagens foram a criação de um espaço agradável, comercialmente atraente, a motivação extra dos colaboradores ao fazerem parte de um novo projeto e uma resposta extremamente favorável dos utentes, que sentem que a sua farmácia, mesmo em tempos adversos, arriscou e investiu melhorando a resposta dada. Os anos de existência da Glintt, a sua experiência e capacidade de cumprir prazos. O orçamento apresentado era consentâneo com os da concorrência. Manuel Fernandes Responsável pela Área de Manutenção Sotavento da Águas do Algarve A avaliação contínua da atividade de manutenção, centrada na Ferramenta MAC, tem permitido um esforço de melhoria contínua, com base em objetivos previamente definidos e, em conjunto com os prestadores de serviços de manutenção, tomar as medidas necessárias em termos de organização e qualidade de trabalho, de forma a garantir a disponibilidade das instalações para operação, com o mínimo de anomalias possível, garantindo o estado de conservação dos equipamentos e infraestruturas. O projeto permite à área da manutenção da José de Mello gerir de forma integrada toda a sua atividade, facilitando a comunicação com os serviços e aumentando a sua produtividade. Nuno Cadavez Peres Gestor de Infraestruturas e Manutenção da José de Mello Saúde Esta solução traz vantagens para os colaboradores, graças à uniformização dos processos, e também para os utentes que passam a ter menor tempo de espera porque o acesso a toda a informação clínica e processual passa a ser muito mais rápido. Miguel Barradas Diretor de Sistemas de Informação do HVFX Miguel Machado Project Manager Group Information Services, Information Systems Iberia Merck Em conjunto com a Glintt criámos uma solução em QlikView que nos permite analisar, de forma mais intuitiva e simples, mas com maior rigor e precisão a performance dos nossos produtos e vendedores, tendo em conta a evolução mercado e dos nossos principais concorrentes. Conseguimos agora, com menos trabalho e mais fiabilidade, encontrar, de forma muito rápida, respostas agregadas ou com elevado nível de detalhe às perguntas concretas sobre o nosso negócio, nomeadamente ao nível operacional e de desenvolvimento de negócio. Cristina Pinho Diretora de Operações da AdvanceCare Sérgio Melro Diretor Executivo, pelouro de Tecnologias de Informação da AdvanceCare Este salto tecnológico vem congregar toda a informação e o desenvolvimento do processo, num único sistema capaz de lidar com a informação do presente e deixarnos tranquilos em relação ao aumento de volumetrias que tenhamos no futuro. O objetivo primário desta solução é a otimização alargada de um conjunto de processos com vista ao progressivo aumento da produtividade dos nossos recursos humanos. RELATÓRIO E CONTAS
14 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO Perspetivas Futuras De acordo com o comunicado publicado em março pelo Banco de Portugal, as projeções para a economia portuguesa no horizonte apontam para uma recuperação gradual da atividade, com um ritmo de crescimento próximo do projetado para a área do Euro. Estas projeções consideram contudo ritmos de evolução diferentes no que se refere aos mercados externo e interno, onde para o mercado externo e atendendo às hipóteses consideradas para a procura dirigida à economia portuguesa é possível perspetivar um crescimento mais acentuado das exportações, àcontrário, as projeções consideradas relativamente à procura interna contemplam ainda diversas de condicionantes que no final poderão fazer prever um ritmo de crescimento mais lento no mercado doméstico. Neste contexto, a comissão executiva da Glintt entende como positiva esta melhoria das condições da atividade económica e acredita que gradualmente ela produzirá efeitos nas prioridades de negócio das organizações nacionais, influenciando positivamente as decisões de investimento dos principais agentes económicos, contudo sendo expectável que o ritmo de crescimento do mercado doméstico será mais lento, do que o mercado internacional, vem reforçar uma vez mais a sua convicção de que o enfoque do crescimento da empresa, bem como o seu garante de sustentabilidade no médio longo prazo, continuará nos próximos anos a ser o mercado internacional. Em paralelo, e de acordo com o comunicado divulgado ao mercado em 3 de Fevereiro último, a Glintt deverá avançar com a implementação de medidas estratégicas adicionais, as quais seguirão em paralelo com as principais linhas de orientação estratégica que vinham a ser seguidas desde 211: 1) Investimento seletivo junto de novos clientes no mercado internacional; 2) Manutenção e reforço da rentabilidade e solidez do balanço, dando continuidade às medidas de controlo e excelência da performance operacional; 3) Promoção de iniciativas de investigação e desenvolvimento, orientadas para um crescimento sustentado a médio e longo prazo; 4) Estabelecer o objetivo de acrescida especialização da atividade, dos recursos e dos investimentos, no sector da saúde e nas áreas de maior valor acrescentado; 5) Iniciar a restruturação da Organização Corporativa da sociedade e das Áreas de Negócio, com vista a atingir uma maior eficiência da estrutura existente, nas vertentes societária, dirigente e operacional, com simultânea redução dos custos de funcionamento e acréscimo de competitividade no mercado; 6) Identificar possíveis interessados na aquisição de Áreas de Negócio nãocore, ou outro tipo de operação que tenha por efeito a saída dessas áreas da exclusiva esfera de interesse económico da Glintt. A Glintt estima que o Volume de Negócios para 215 deverá ser ligeiramente superior ao de 214, com um maior contributo da componente internacional, devendo a margem EBITDA situarse entre os 9% 1% Modelo de Governação A Glintt é uma holding cotada na Euronext Lisbon e adotou um modelo de governação onde o Conselho de Administração desempenha um papel ativo no acompanhamento da gestão operacional de cada uma das sociedades participadas. O modelo de governação da sociedade é detalhadamente descrito no Relatório de Governo da Sociedade, o qual é parte integrante do presente relatório (vide por favor, capítulo 3) Informação Privilegiada Sumário Durante o exercício de 214, foi divulgada pela Sociedade a seguinte informação privilegiada: 27 Março 214 Resultados Consolidados Maio 214 Deliberações da Assembleia Geral Anual de 22 de Maio de Maio 214 Constituição da Comissão Executiva e designação do Secretário da Sociedade, para o triénio Maio 214 Resultados Consolidados do 1º Trimestre de 214 RELATÓRIO E CONTAS
15 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO 1 Agosto 214 Resultados Consolidados do 1º Semestre de Setembro 214 Renúncia e cooptação de Vogal do Conselho de Administração 2 Novembro 214 Resultados Consolidados do 3º Trimestre de Dezembro 214 Calendário Financeiro para Proposta de Aplicação dos Resultados O Conselho de Administração da Glintt Global Intelligent Technologies, S.A., nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais e de acordo com o Relatório de Gestão propõe que o resultado líquido positivo individual da Sociedade no exercício de 214, no montante de ,1 Euros (contas separadas), seja dada a seguinte aplicação: ,66 Euros Reservas Legais ,44 Euros Resultados Retidos de Exercícios Anteriores 2.6. Declaração dos Responsáveis sobre a conformidade da Informação Financeira Apresentada De acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 245º do Código dos Valores Mobiliários, os membros do Conselho de Administração da Glintt Global Intelligent Technologies, S.A. declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante do relatório de gestão, as contas anuais, a certificação legal de contas e os demais documentos de prestação de contas exigidos por lei ou regulamento, foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da emitente Glintt e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, e que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da emitente Glintt e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, contendo uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam. Beloura, 1 de Abril de 215. Luis Carlos Alves Rodrigues Matias (Presidente do Conselho de Administração) Nuno Vasco Rodrigues Viegas Vieira Lopes (Administrador) Vítor Manuel Lopes Segurado (Administrador) Manuel Mira Godinho (Presidente da Comissão Executiva) Luís Paulo Reis Cocco (Administrador Executivo) Alexandre Gomes (Administrador Executivo) Henrique Moreira (Administrador) Pedro Inácio (Administrador) José Bonifácio Lopes (Administrador) RELATÓRIO E CONTAS
16 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO 2.7. Agradecimentos A Glintt agradece aos seus Acionistas e Clientes a confiança demonstrada durante o ano de 214. Agradece também aos seus Parceiros estratégicos a colaboração ativa em projetos comuns, bem como a capacidade de criação de novos negócios. Agradecemos igualmente a todos os Colaboradores pelo desempenho conseguido em 214 e pelo apoio na prossecução das medidas estratégicas implementadas, permitindo à Glintt continuar a afirmarse como empresa de referência no mercado das TI. Beloura, 21 de Abril de 215 O Conselho de Administração RELATÓRIO E CONTAS
17 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO Anexos ao Relatório Consolidado de Gestão Ações detidas pelos membros dos órgãos sociais Participação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização na Sociedade e em Sociedades em relação de domínio ou de grupo (Artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais) e Transações de Dirigentes (nº 7 do Artigo 14º do Regulamento da CMVM). Conselho de Administração Luis Carlos Alves Rodrigues Matias Vítor Manuel Lopes Segurado Manuel Mira Godinho Luís Paulo Reis Cocco Alexandre Gomes Luis Gameiro da Silva (b) Abel Bernardino Teixeira Mesquita Henrique Augusto Pereira Moreira Pedro Manuel de Barros Inácio José Luis Bonifácio Lopes Joaquim Anibal Goes (d) Nº Títulos 31/dez/ (a) 15 Nº Títulos 31/dez/ (c) 15 Aquisições Alienações Preço Unit. Data 25,22 25/11/14 Conselho Fiscal Luís Manuel Pereira da Silva Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha João Gaspar Lopes Ribeiro Nº Títulos 31/dez/13 Nº Títulos 31/dez/14 Aquisições Alienações Preço Unit. Data Quadros Dirigentes Nº Títulos 31/dez/13 Nº Títulos 31/dez/14 Aquisições Alienações Preço Unit. Data Jorge Manuel Vicente Rodrigues Fróis 5 5 (a) À data de início de funções 16 de setembro de 214 (b) Cessou funções em 11 de março de 215 (c) À data de cessação de funções 16 de setembro de 214 (d) Cessou funções em 22 de maio de 214 Participações Qualificadas Para efeitos da alínea c) do nº 1 do artigo 9º do Regulamento 5/28 da CMVM, apresentase a lista de titulares de participações qualificadas comunicadas à Sociedade até 31 de Dezembro de 214 e calculadas nos termos do artigo 2º do Código dos Valores Mobiliários. Associação Nacional de Farmácias Diretamente Através da Farminveste 3 Gestão de Participações, SGPS, Lda., sociedade dominada pela Associação Nacional de Farmácias (a) Ações Capital Votos ,73% 49,73% Através do Dr. António Nuno de Jesus Ribeiro de Barros, membro do Conselho de Administração da Farminveste SGPS, S.A., sociedade dominante da Farminveste 3 Gestão de Participações, SGPS, Lda. e dominada pela Associação Nacional de Farmácias 1.,11%,11% Total Imputável ,73% 49,73% José Ribeiro Gomes Diretamente 2.6. Ações 2,98% Capital Votos 2,98% Total Imputável ,98% 2,98% (a) De acordo com o comunicado à Glintt no dia 3 de Setembro de 213: «Para efeitos de atualização da informação prestada sobre a participação qualificada detida pela Farminveste 3 Gestão de Participações, SGPS, Lda., ( Farminveste ), sociedade com sede na Travessa de Santa Catarina, n.º 8, 1243, Lisboa, na GLINTT GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, S.A. ( Glintt ), desde o dia 24 de Julho de 28 e, bem assim, para os demais efeitos que a Glintt venha a considerar pertinentes no âmbito de informação que divulgue ao mercado, a Farminveste informa que, na presente data, detém diretamente 49,73% do capital social e dos direitos de voto da Glintt. Em acréscimo, o Dr. António Nuno de Jesus Ribeiro de Barros, membro do Conselho de Administração da Farminveste SGPS, S.A. sociedade dominante da Farminveste detém,11% do capital social e dos direitos de voto.» Assim, nos termos e para os efeitos das alíneas b), d) e i) do n.º 1 do Artigo 2.º do Código de Valores Mobiliários, são imputáveis à Farminveste, à Farminveste, S.A. e à Associação Nacional das Farmácias, na qualidade de entidade dominante das referidas sociedades, 49,73% dos direitos de voto na Glintt. RELATÓRIO E CONTAS
18 2// RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO Transações de ações próprias No exercício de 214, não se realizaram transações de ações próprias. RELATÓRIO E CONTAS
19 3// Governo da Sociedade
20 RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 214 Glintt Global Intelligent Technologies, S.A. Sociedade Aberta Advertências: Salvo indicação em contrário ou quando do contexto resulte diferentemente, as informações são prestadas por referência ao último dia do exercício económico a que o relatório diz respeito, ou seja, a 31 de Dezembro de 214; Consideramse feitas para o Código dos Valores Mobiliários todas as referências a artigos sem indicação do respetivo diploma legal. Parte I Informação Obrigatória sobre Estrutura Acionista, Organização e Governo da Sociedade A. Estrutura Acionista I. ESTRUTURA DE CAPITAL 1. Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc), incluindo indicação das ações não admitidas à negociação, diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (Art. 245.ºA, n.º 1, al. a)). O capital social da Glintt é de , sendo composto por ações, todas da mesma categoria, com o valor nominal de 1, e encontrandose totalmente disperso em bolsa, na Euronext Lisbon. 2. Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para a alienação ou limitações à titularidade de ações (Art. 245.ºA, n.º 1, al. b)). Não existem restrições à transmissibilidade das ações. 3. Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de direitos de voto a que corresponderiam as ações próprias (Art. 245.ºA, n.º 1, al. a)). A Glintt tem zero ações próprias. 4. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta pública de aquisição, bem como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, a divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, exceto se a sociedade for especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros imperativos legais (art. 245.ºA, n.º 1, al. j). A Glintt não é parte em acordos que refiram a mudança de controlo na sequência de uma oferta pública de aquisição. Adicionalmente, mais se informa existir um contrato de financiamento, materialmente relevante, junto do então Banco Espírito Santo, S.A. no montante de 19.5.,, nos termos do qual sem ser mencionada essa referida mudança de controlo na sequência de uma oferta pública de aquisição é passível de ser considerada como fundamento de vencimento das obrigações do Cliente, qualquer transmissão de participações representativas, direta ou indiretamente, do capital social do Cliente, sem prévia autorização do BES e desde que tais transmissões se traduzam em alterações na gestão da Sociedade, designadamente na eleição dos membros dos órgãos sociais. 5. Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em particular aquelas que prevejam a limitação do número de votos suscetíveis de detenção ou de exercício por um único acionista, de forma individual ou em concertação com outros acionistas. Na Glintt não existem medidas defensivas, bem como não existe qualquer regime para a sua renovação ou revogação, caso existissem. RELATÓRIO E CONTAS 214 2
RELATÓRIO E CONTAS 214 Índice 3 4 5 9 1 1 1// Enquadramento 1.1. Mensagem do Presidente 1.2. A Glintt 1.3. Principais Indicadores 1.4. Empresas do grupo 1.5. Órgãos Sociais 11 12 13 14 14 15 15 16 17 19
4// Demonstrações Financeiras e Notas às Contas 4.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas 4.2 Demonstrações Financeiras Individuais
3 4 5 6 7 8 9 9 1 11 12 13 14 14 15 15 15 16 17 19 6 61 112 138 143 146 Mensagem do Presidente Mensagem da Comissão Executiva 1// O Grupo Glintt 1.1 Missão, Visão, Valores, Estratégia e Compromisso 1.1.1
PARTE I INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE ESTRUTURA ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE
Advertências: Salvo indicação em contrário ou quando do conteto resulte diferentemente, as informações são prestadas por referência ao último dia do eercício económico a que o relatório diz respeito, ou
2012 RELATÓRIO E CONTAS ÍNDICE Mensagem do Presidente Mensagem da Comissão Executiva 1// O Grupo Glintt 1.1 Missão, Visão e Estratégia 1.2 Responsabilidade social e corporativa 1.3 Empresas do grupo 1.4
Relatório e Contas. 1º Semestre. Relatório e Contas 1º Semestre 2013 Informação Privilegiada ///////////////////////////// 1
Relatório e Contas 1º Semestre Relatório e Contas 1º Semestre 2013 Informação Privilegiada ///////////////////////////// 1 Índice Relatório de Gestão.3 Declaração dos Responsáveis sobre a conformidade
CONTEÚDOS PARTE II AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO
CONTEÚDOS PARTE I INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE A. Estrutura Acionista B. Órgãos Sociais e Comissões C. Organização Interna D. Remunerações E. Transações com