Source: http://docplayer.it/1791397-Modulo-di-sottoscrizione.html
Timestamp: 2017-01-18 08:55:04+00:00
Document Index: 69649893

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 30', 'art. 31', 'art. 168', 'art. 6', 'art. 1', 'arti 100']

⭐MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Artemisia Orlandi
1 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV C/O STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A., 49, AVENUE J-F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG Goldman Sachs Funds SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il Modulo di Sottoscrizione disponibile sul sito Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Il presente modulo è l unico modulo valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di Goldman Sachs Funds, S.I.C.A.V. ( Azioni ), Società di Investimento a Capitale Variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese (la SICAV ) presso (nome/timbro del collocatore) Il KIID della SICAV deve essere consegnato gratuitamente prima della sottoscrizione. 1. Dati relativi all investitore INTESTATARIO Nome e Cognome/Denominazione Società Luogo di nascita Data di nascita Nazionalità Residenza/sede legale (via) Codice Postale Località/Provincia Forma giuridica Partita IVA/Codice Fiscale Documento d identità (tipo e numero) Data di rilascio Luogo di rilascio Autorità d emissione INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello dell Intestatario Primo Sottoscrittore) Presso Indirizzo Codice Postale Località/Provincia I CO-INTESTATARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE SE INTESTATARIO PERSONA GIURIDICA Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Nazionalità Residenza/sede legale (via) Codice Postale Località/Provincia Forma giuridica Partita IVA/Codice Fiscale Documento d identità (tipo e numero) Data di rilascio Luogo di rilascio Autorità d emissione2 II CO-INTESTATARIO Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Nazionalità Residenza/sede legale (via) Codice Postale Località/Provincia Forma giuridica Partita IVA/Codice Fiscale Documento d identità (tipo e numero) Data di rilascio Luogo di rilascio Autorità d emissione III CO-INTESTATARIO Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Nazionalità Residenza/sede legale (via) Codice Postale Località/Provincia Forma giuridica Partita IVA/Codice Fiscale Documento d identità (tipo e numero) Data di rilascio Luogo di rilascio Autorità d emissione 2. Dettagli e Modalità di Investimento Il/i sottoscritto/i con la presente richiede/richiedono di sottoscrivere le seguenti Azioni della SICAV, per l importo di seguito indicato. VERSAMENTO UNICO per un importo pari a: Valuta Importo nel/i comparto/i indicato/i di seguito. PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALE* Rate mensili (rata minima mensile 100, aumentabile di 50 o multipli) Rate trimestrali (rata minima mensile 300, aumentabile di 50 o multipli) Ammontare della rata pari a: Euro USD Per un importo complessivo pari a: Euro USD Con un versamento iniziale di n. rate equivalenti a 1 versamento annuale, per un importo complessivo pari a: Euro USD suddivisi tra i comparti indicati di seguito. Commissione di sottoscrizione applicata: fino al 4% per i comparti azionari e bilanciati e fino al 4% per i comparti obbligazionari, calcolata sul valore complessivo del PAC (il 50% dell importo complessivo del piano è prelevato sul primo versamento. Il restante 50% è equamente suddiviso tra i successivi versamenti). Il sottoscrittore con il presente modulo richiede di sottoscrivere Azioni della SICAV, per l importo di seguito indicato.3 Nome del Comparto Classe Versamento unico Valuta Importo Piano di Accumulo di Capitale Rata Versamento iniziale (Euro) Sconto commissionale: Il pagamento dei relativi importi deve essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo. * Nella vigenza del Piano di Accumulo di Capitale è possibile, a ciascuna scadenza mensile o trimestrale, effettuare contestualmente pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l importo complessivo di tali rate aggiuntive sia pari a un multiplo intero dell ammontare della singola rata (d ora in poi Versamento Aggiuntivo ). Il Versamento Aggiuntivo riduce proporzionalmente la durata del Piano, pertanto non sarà possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo superiore alla somma delle rate residue del Piano. A meno di Versamenti Aggiuntivi non è possibile ridurre il numero di rate residue. L importo della rata non può essere modificato. Il Piano può essere sospeso e riavviato, o interrotto, in qualsiasi momento mediante una comunicazione inviata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti attraverso il Soggetto Collocatore entro il 10 giorno del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto. Qualora un ammontare massimo di 3 rate consecutive non sia stato correttamente versato alle scadenze prefissate, senza che l investitore abbia comunicato la sospensione o l interruzione del Piano, il Soggetto Incaricato dei pagamenti provvederà a sospendere il Piano stesso. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese o, se festivo, il giorno precedente o successivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale. Il sottoscrittore di un Piano può destinare l importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di comparti. Non è possibile modificare in alcun modo il/i comparto/i del Piano di Accumulo rispetto alla scelta iniziale. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. 3. Modalità di pagamento Il/i Sottoscritto/i corrisponde/corrispondono il seguente importo a Goldman Sachs Funds SICAV mediante: ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE Banca Filiale c/c emesso all ordine della Goldman Sachs Funds SICAV, non trasferibile, ovvero, solo per importi inferiori a Euro (oppure importo equivalente in altra valuta), emesso all ordine del sottoscrittore e da questi girato a Goldman Sachs Funds SICAV con clausola non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. Tipo Numero assegno Banca Importo (*) (*) indicare la valuta di pagamento BONIFICO BANCARIO di importo pari a [cifre e lettere] tramite la Banca filiale di ABI CAB su uno dei conti correnti intestati a Goldman Sachs Funds SICAV cod. IBAN -presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Consultare il collocatore di riferimento relativamente al numero di conto (codice IBAN) da inserire.4 Solo per i versamenti successivi nell ambito di un PAC (informazioni sulle tempistiche sono presenti in Allegato). RID (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione) BONIFICO BANCARIO PERMANENTE di importo pari a [cifre e lettere] tramite la Banca filiale di ABI CAB su uno dei conti correnti intestati a Goldman Sachs Funds SICAV cod. IBAN presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Consultare il collocatore di riferimento relativamente al numero di conto (codice IBAN) da inserire. Copia dell assegno/disposizione del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Nell ipotesi di sottoscrizione effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, i versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario. I versamenti non possono essere effettuati mediante pagamento in contanti nonché con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati. 4. Data valuta dei mezzi di pagamento applicata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti Le date di valuta dei mezzi di pagamento in relazione a ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono le seguenti: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (ABI 03479, CAB 01600, SWIFT PARBITMM) La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è il giorno lavorativo successivo alla ricezione/versamento. STATE STREET BANK S.P.A. (ABI 03163, CAB 1696, Swift BCITIT4AXXX) La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente: nel caso di assegno circolare Intesa Sanpaolo S.p.A. il medesimo giorno lavorativo della data di versamento dello stesso; nel caso di assegno bancario nonché di assegno circolare di altre banche, il giorno lavorativo successivo alla data di versamento; nel caso di bonifico bancario, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione; nel caso di giroconto interno, il medesimo giorno lavorativo della data di disposizione. SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (SGSS S.P.A.) (ABI 03307, CAB 01719, Swift TWOSITMM) La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è il giorno lavorativo riconosciuto a SGSS dalla banca ordinante. ALLFUNDS BANK S.A. (FILIALE DI MILANO) La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è il giorno lavorativo riconosciuto a Allfunds Bank dalla banca ordinante. RBC IS BANK MILANO (ABI 0332, Swift BILLITMM) In caso di assegno circolare: 1 giorno lavorativo successivo al versamento dell'assegno In caso di assegno bancario: 2 giorni lavorativi successivi al versamento dell'assegno La valuta per i bonifici bancari, riconosciuta da RBS IS e' il giorno lavorativo indicato dalle banche ordinanti. La valuta riconosciuta all'addebito in conto e' il primo giorno lavorativo successivo a quello della sottoscrizione. BANCA SELLA HOLDING S.P.A. (ABI 03311, CAB 22300, BIC/SWIFT SELBIT22XXX) La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è il giorno lavorativo riconosciuto a Banca Sella Holding dalla banca ordinante. 5. Facoltà di recesso Ai sensi dell art. 30 comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore italiano può comunicare al promotore finanziario o al soggetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale disposizione non si applica nei casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze del soggetto collocatore, né in caso di conversione di Azioni. La disposizione non si applica, altresì, alle successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il/i sottoscritto/i prende/ono altresì atto che ai sensi dell articolo 67duodecies del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso ivi previsto nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi finanziari a consumatori nelle accezioni contenute nel predetto decreto legislativo NON si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi finanziari riguardanti quote o azioni di organismi di investimento collettivo (esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4 dello stesso articolo 67duodecies D. Lgs 206/2005).5 6. Diritti patrimoniali Il/i sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all esercizio dei diritti patrimoniali connessi alle Azioni sottoscritte (es., conversioni, rimborso, ecc.) saranno impartite: solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno dei sottoscrittori 7. Mandato Mediante la sottoscrizione di questa clausola, il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono un mandato senza rappresentanza (il Mandato ) al soggetto collocatore ovvero al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ( Ente Mandatario ) che accetta, al fine di legittimarlo senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dei sottoscrittori, a (i) trasmettere le richieste di sottoscrizione in forma aggregata; (ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni sottoscritte nel libro azionisti della SICAV; (iii) inoltrare le richieste di conversione/rimborso delle Azioni pervenutegli dai sottoscrittori in qualità di mandanti; (iv) espletare tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti le Azioni, su istruzione e per conto degli azionisti; (v) effettuare tutte le formalità amministrative connesse all esecuzione. L'Ente Mandatario viene iscritto nel libro azionisti della SICAV. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di Azioni sottoscritte per ciascuno di essi dall'ente Mandatario. L'iscrizione dell'ente Mandatario nel registro degli azionisti della SICAV in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei sottoscrittori per conto dei quali la sottoscrizione è stata effettuata. I diritti spettanti al sottoscrittore nei confronti dell'ente Mandatario sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore medesimo dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Dietro richiesta espressa del sottoscrittore, o a seguito della revoca del mandato, l'ente Mandatario provvede senza indugio ad impartire alla SICAV la richiesta di iscrizione nel libro degli azionisti del sottoscrittore richiedente o revocante. È concesso all Ente Mandatario di rinunciare al mandato conferitogli a seguito di intervenute variazioni normative e regolamentari, del regime fiscale o delle disposizioni delle autorità competenti, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue automaticamente l'obbligo dell'ente Mandatario di richiedere la registrazione delle Azioni nel libro di azionisti della SICAV a nome dei sottoscrittori. Firma per il consenso Intestatario I co-intestatario II co-intestatario III co-intestatario 8. Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell investitore. 9. Dichiarazioni e prese d atto 9.1 Prendo/prendiamo atto che le obbligazioni del sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali e i loro poteri disgiunti, salvo diversa opzione. 9.2 Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia del KIID prima della sottoscrizione. 9.3 Dichiaro/dichiariamo che, mediante la sottoscrizione del presente modulo, accetto/accettiamo di sottoscrivere le Azioni alle condizioni, nei termini e con le modalità previste nel Prospetto Informativo, e nel KIID, ove del caso, attualmente in vigore. 9.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente modulo. 9.5 Dichiaro di non essere un cittadino statunitense, come definito nel Prospetto Informativo, e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un cittadino statunitense. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le Azioni, o i diritti su di esse, a cittadini statunitensi, e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore qualora assumessi/assumessimo la qualità di cittadini statunitensi. 9.6 Prendo/prendiamo atto che: (i) il prezzo delle Azioni sarà determinato con precisione solo nel giorno di valorizzazione in cui viene calcolato il valore attivo netto delle Azioni; (ii) sulla base di quel prezzo sarà determinato il numero delle di Azioni sottoscrivibili con l importo versato; (iii) qualora il prezzo delle Azioni nel giorno di valorizzazione sia tale che l importo versato non consenta la sottoscrizione di un numero intero di Azioni, la SICAV potrà emettere frazioni di Azioni, che provvederà ad arrotondare al millesimo più vicino. 9.7 Prendo/Prendiamo atto che l importo da corrispondere ed il numero delle Azioni sottoscritte sarà stabilito dal Conservatore del Registro ed all Agente Incaricato dei Trasferimenti della SICAV. 9.8 Dichiaro/dichiariamo di essere consapevoli che in caso di mancato versamento di almeno tre rate periodiche nell ambito di un Piano di Accumulo di Capitale, il piano può essere interrotto. 9.9 Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto, tramite il soggetto collocatore, copia del Documento Generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari Dichiaro/dichiariamo di essere consapevoli che vi possono essere dei rischi derivanti dall investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti finanziari non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e possono essere soggetti a perdite Accetto/Accettiamo di notificare prontamente alla SICAV per iscritto qualsiasi modifica alle informazioni fornite nel presente modulo di sottoscrizione.6 10. Avvertenze 10.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle Azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Titolo II del D. Lgs. 196/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Amministrazione della SICAV che, in tale capacità, potrà nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile per il trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il soggetto collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assumono posizione di autonomi titolari del trattamento dei dati personali rilasciati dal/dai sottoscritto/i nel presente modulo, di cui mantengono copia, e di quelli acquisiti successivamente Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione del precedente paragrafo 10.1 e del D. Lgs. 196/2003, esprime/esprimono, tramite sottoscrizione della presente clausola 10.2, il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali, consapevole/li che la SICAV, titolare del trattamento, ha sede e tratta i dati all'estero, nonché consapevole del fatto che, in caso di mancata prestazione del consenso, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. Firma per il consenso Intestatario I co-intestatario II co-intestatario III co-intestatario 10.3 Il/i sottoscritto/i rilascia/rilasciano, tramite sottoscrizione della presente clausola 10.3, altresì consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto collocatore e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ricevono il presente modulo di sottoscrizione, consapevole del fatto che la mancata prestazione del mio/nostro consenso renderà più difficoltoso l espletamento delle necessarie funzioni da parte del soggetto collocatore e del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in quanto, in mancanza del mio/nostro consenso, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. Firma per il consenso Intestatario I co-intestatario II co-intestatario III co-intestatario 11. Soggetto Incaricato dei Pagamenti Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l operazione è attribuita per l esecuzione è 1 1 I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono indicati al Paragrafo A, punto 2 dell Allegato al presente modulo. 12. Sottoscrizione del modulo Dichiaro di aver letto e compreso, e di accettare, i termini e le condizioni del presente Modulo di Sottoscrizione, in particolare quanto contenuto nella sezione Dichiarazioni e prese d atto, in relazione alla sottoscrizione delle azioni oggetto del presente modulo. Dichiaro inoltre che le versioni aggiornate del Prospetto Informativo, dei documenti ivi menzionati tra cui l ultimo bilancio annuale o semestrale, e del Key Investor Information Document ( KIID ) relativo alla classe di azioni scelta sono gli unici documenti sulla base dei quali sottoscrivo il presente modulo, e a tal fine, di non fare affidamento su altre informazioni o documenti. Dichiaro di essere informato del fatto che il Prospetto e l ultimo bilancio annuale della SICAV ed un eventuale successivo bilancio semestrale sono resi disponibili gratuitamente su richiesta, e che i KIIDs relativi alle azioni sottoscritte sono disponibili all indirizzo Sottoscrivo per accettazione tutto quanto sopra. Firma/Nome in Stampatello: Intestatario I co-intestatario II co-intestatario III co-intestatario Carica e timbro sociale (nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica) Data 13. PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE Codice Promotore Firma del Promotore Finanziario che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del decreto legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche Nome e Cognome del Promotore7 ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 22 giugno 2015 Comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia COMPARTI AZIONARI Comparto Classe Divisa Isin Data commercializzazione Asia A Dis USD LU Dec-2001 Asia Base Acc USD LU May-2006 Asia Base Dis USD LU Dec-2001 Asia E Acc EUR LU Dec-2001 Asia B Dis USD LU Jul-2011 Asia P Acc USD LU Jul-2011 Asia P Dis USD LU Jul-2011 BRICs A Dis USD LU Jan-2007 BRICs Base Acc USD LU Jan-2007 BRICs Base Acc Long BRICs Ccy vs. LU Jan-2007 USD BRICs Base Dis USD LU Jan-2007 BRICs E Acc EUR LU Jan-2007 BRICs P Acc USD LU Jul-2011 BRICs P Dis USD LU Jul-2011 BRICs Altre Valute GBP LU Jul-2011 China Opportunity Base Dis USD LU May-2010 China Opportunity Base Acc USD LU May-2010 China Opportunity P Acc USD LU Jul-2011 China Opportunity P Dis USD LU Jul-2011 Europe CORE Equity A Dis EUR LU Dec-2001 Europe CORE Equity A Dis USD LU Jan-2007 Europe CORE Equity Base Acc EUR LU May-2006 Europe CORE Equity Base Dis EUR LU Dec-2001 Europe CORE Equity E Acc EUR LU May-2006 Europe CORE Equity P Acc EUR LU Jul-2011 Europe A Dis EUR LU Dec-2001 Europe A Dis USD LU Dec-2002 Europe Base Acc EUR LU May-2006 Europe Base Dis EUR LU Dec-2001 Europe Base Dis USD LU Dec-2001 Europe E Acc EUR LU Dec-2001 Europe P Acc EUR LU Jul-2011 Europe P Dis EUR LU Jul-2011 Europe Altre Valute GBP LU Jul-2011 GIVI Europe Equity Base Dis EUR LU May-2012 GIVI Europe Equity Base Acc EUR LU May-2012 GIVI Europe Equity Base Acc Close EUR LU May-2012 GIVI Europe Equity E Acc EUR LU May-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt Base Acc Close USD LU Jun-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt P Dis USD LU Jun-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt Base Dis USD LU Jun-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt P Acc USD LU Jun-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt Base Acc USD LU Jun-2012 GIVI Global Growth Equity Growth Markets Tilt E Acc EUR LU Jun-2012 GIVI Growth & Emerging Market Equity Base Acc USD LU Jun-2012 GIVI Growth & Emerging Market Equity Base Dis USD LU Jun-2012 GIVI Growth & Emerging Market Equity Base Acc Close USD LU Jun-2012 GIVI Growth & Emerging Market Equity E Acc EUR LU Jun-20128 Global CORE Equity A Dis Snap USD LU May-2006 Global CORE Equity Base Acc Close USD LU May-2006 Global CORE Equity Base Acc Snap USD LU May-2006 Global CORE Equity Base Dis Close USD LU May-2006 Global CORE Equity Base Dis Snap USD LU Dec-2001 Global CORE Equity E Acc Close EUR LU May-2006 Global CORE Equity E Acc Snap EUR LU Dec-2001 Global CORE Equity P Acc Snap USD LU Jul-2011 Global CORE Equity P Dis Snap USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Broad Equity A Dis USD LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Broad Equity Base Acc USD LU May-2006 Growth & Emerging Markets Broad Equity Base Dis USD LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Broad Equity E Acc EUR LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Broad Equity P Acc USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Broad Equity P Dis USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Broad Equity B Dis USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Broad Equity Altre Valute GBP LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets CORE Equity P Close USD LU Nov-2012 Growth & Emerging Markets CORE Equity P Acc Close USD LU Nov-2012 Growth & Emerging Markets CORE Equity 04-May-2010 Base Acc Close USD LU Growth Markets Plus Equity Base Dis USD LU Sep-2013 Growth Markets Plus Equity Base Acc USD LU Sep-2013 Growth Markets Plus Equity E Acc EUR LU Sep-2013 Global Equity Partners A Dis USD LU Apr-2009 Global Equity Partners Base Acc USD LU Apr-2009 Global Equity Partners Altre Valute Acc EUR LU May-2010 Global Equity Partners Base Dis USD LU Apr-2009 Global Equity Partners E Acc EUR LU Apr-2009 Global Equity Partners A Acc USD LU Jul-2011 Global Equity Partners Altre Valute Acc GBP LU Jul-2011 Global Equity Partners Altre Valute Dis GBP LU Jul-2011 Global Equity Partners P Acc USD LU Jul-2011 Global Equity Partners P Dis USD LU Jul-2011 Global Equity Partners Base Dis USD USD LU June-2015 hdg Global Equity Partners Base Acc USD USD LU June-2015 hdg Global Equity Partners Altre Valute EUR EUR LU June-2015 hdg Global Equity Partners Altre Valute Acc EUR LU June-2015 EUR hdg Global Equity Unconstrained Base Acc USD LU Nov-2012 Strategic Global Equity A Dis USD LU Dec-2001 Strategic Global Equity Base Acc USD LU May-2006 Strategic Global Equity Base Dis USD LU Dec-2001 Strategic Global Equity E Acc EUR LU Dec-2001 Strategic Global Equity P Acc USD LU Jul-2011 Strategic Global Equity P Dis USD LU Jul-2011 Strategic Global Equity B Dis USD LU Jul-2011 Global Small Cap CORE Equity A Dis Close USD LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity A Dis Snap USD LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity Base Dis Close USD LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity Base Dis Snap USD LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity E Acc Close EUR LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity E Acc Snap EUR LU Jan-2008 Global Small Cap CORE Equity P Acc Snap USD LU June-2013 Global Responsible Equity A Dis Snap USD LU Apr-2009 Global Responsible Equity Base Acc Snap USD LU Apr-20099 Global Responsible Equity E Acc Snap EUR LU Apr-2009 Global Responsible Equity A Acc Snap USD LU Jul-2011 Global Responsible Equity Altre Valute GBP LU Jul-2011 Snap Global Responsible Equity E Snap EUR LU Jul-2011 Global Responsible Equity P Acc Snap EUR LU Jul-2011 Global Responsible Equity P Dis Snap EUR LU Jul-2011 Global Responsible Equity P Acc Snap USD LU Jul-2011 Global Responsible Equity P Dis Snap USD LU Jul-2011 India Equity A Dis USD LU Apr-2009 India Equity Base Acc USD LU Apr-2009 India Equity Base Dis USD LU Apr-2009 India Equity E Acc EUR LU Apr-2009 India Equity P Acc USD LU Jul-2011 India Equity P Dis USD LU Jul-2011 India Equity Altre Valute GBP LU Jul-2011 Japan A Dis Snap USD LU Dec-2001 Japan Base Acc JPY LU May-2006 Japan Base Dis JPY LU Dec-2001 Japan Altre Valute Snap USD LU May-2010 Japan E Acc Snap EUR LU Dec-2001 Japan P Acc Snap JPY LU Jul-2011 Japan P Dis Snap JPY LU Jul-2011 Japan B Dis USD LU Jul-2011 Japan Altre Valute GBP LU Jul-2011 Snap Japan Altre Valute Acc EUR LU Jul-2011 EUR hdg Japan E (Acc.) (EUR- Hedged) EUR LU June-2013 Japan P (Acc.) (USD- Hedged) USD LU June-2013 Japan Altre Valute (Acc.) (USD- USD LU June-2013 Hedged) N-11 Equity Base Dist USD LU feb-2011 N-11 Equity Base Acc USD LU feb-2011 N-11 Equity E Acc EUR LU feb-2011 N-11 Equity Altre Valute Acc EUR LU feb-2011 N-11 Equity Altre Valute Dis GBP LU feb-2011 N-11 Equity P Dis USD LU Jul-2011 N-11 Equity P Acc USD LU Jul-2011 N-11 Equity Altre Valute EUR LU Jul-2011 North American Shale Revolution & Energy Base Dis USD LU May-2014 Infrastructure North American Shale Revolution & Energy Base Acc USD LU May-2014 Infrastructure North American Shale Revolution & Energy E Acc EUR LU May-2014 Infrastructure North American Shale Revolution & Energy P Dis USD LU May-2014 Infrastructure North American Shale Revolution & Energy P Acc USD LU May-2014 Infrastructure US CORE Equity A Dis Snap USD LU Dec-2001 US CORE Equity Base Acc Close USD LU May-2006 US CORE Equity Base Acc Snap USD LU May-2006 US CORE Equity Base Dis Close USD LU May-2006 US CORE Equity Base Dis Snap USD LU May-2010 US CORE Equity E Acc Snap EUR LU Dec-2001 US CORE Equity B Dis USD LU Jul-2011 US CORE Equity P Acc Snap USD LU Jul-2011 US CORE Equity P Snap USD LU Jul-2011 US CORE Equity U Dis Close USD LU Jul-2011 US Equity A Dis USD LU Jan-2007 US Equity Base Acc USD LU Jan-2007 US Equity Altre Valute Acc EUR hdg EUR hdg LU Apr-2009 US Equity Base Dis USD LU Jan-200710 US Equity E Acc EUR LU Jan-2007 US Equity E Acc EUR hdg EUR hdg LU Aug US Equity Altre Valute GBP LU Jul-2011 US Equity Altre Valute Acc EUR LU Jul-2011 EUR US Equity P Acc USD LU Jul-2011 US Equity P Dis USD LU Jul-2011 US Focused Growth Equity A Dis USD LU Dec-2001 US Focused Growth Equity Base Acc USD LU May-2006 US Focused Growth Equity Base Dis USD LU Dec-2001 US Focused Growth Equity E Acc EUR LU May-2006 US Focused Growth Equity B Dis USD LU Jul-2011 US Focused Growth Equity P Acc USD LU Jul-2011 US Focused Growth Equity P Dis USD LU Jul-2011 US Small Cap CORE Equity A Dis Close USD LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity Base Acc Close USD LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity Base Acc Snap USD LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity Base Dis Snap USD LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity E Acc Close EUR LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity E AccSnap EUR LU Jan-2007 US Small Cap CORE Equity P Acc Snap USD LU Jul-2011 Japan Equity Partners Base Acc JPY LU June-2015 Japan Equity Partners Altre Valute Acc LU June-2015 EUR hdg EUR Japan Equity Partners Altre Valute Acc LU June-2015 CHF hdg CHF COMPARTI OBBLIGAZIONARI & MONETARI (*) Comparto Classe Divisa Isin Data commercializzazione Euro Short Duration Bond Base Dis EUR LU May-2014 Euro Short Duration Bond Base Acc EUR LU May-2014 Euro Short Duration Bond E Acc EUR LU May-2014 Europe High Yield Bond Base Dis EUR LU Jul-2014 Europe High Yield Bond Base Acc EUR LU Jul-2014 Europe High Yield Bond E Acc EUR LU Jul-2014 Europe High Yield Bond P Dis EUR LU Jul-2014 Europe High Yield Bond P Acc EUR LU Jul-2014 Europe High Yield Bond P Acc USD hdg USD LU Jul-2014 Europe High Yield Bond P USD hdg dis USD LU Jul-2014 (Monthly) Global Credit (Hedged) A Dis USD LU Jan-2007 Global Credit (Hedged) Base Acc USD LU Jan-2007 Global Credit (Hedged) Base Dis USD LU Jan-2007 Global Credit (Hedged) E Acc EUR hdg LU Apr-2009 Global Credit (Hedged) P Acc USD LU Jul-2011 Global Credit (Hedged) P Dis USD LU Jul-2011 Global Credit (Hedged) P Acc EUR hdg EUR LU Jul-2011 Global Credit (Hedged) Global Credit (Hedged) P Dis GBP hdg P Acc GBP hdg GBP hdg LU LU Jul Nov-2012 Global Fixed Income A Dis USD LU Dec-2001 Global Fixed Income Base Acc USD LU May-2006 Global Fixed Income Base Dis USD LU Dec-2001 Global Fixed Income E Acc EUR LU Dec-2001 Global Fixed Income B Dis USD LU Jul-2011 Global Fixed Income P Acc USD LU Jul-2011 Global Fixed Income P Dis USD LU Jul-2011 Global Fixed Income (Hedged) Base Acc EUR LU May-2006 Global Fixed Income (Hedged) Base Dis EUR LU Dec-2002 Global Fixed Income (Hedged) E Acc EUR LU Jun-2007 Global Fixed Income (Hedged) P Dis EUR LU Jul-2011 Global Fixed Income (Hedged) P GBP hdg GBP LU Jul-2011 Global Fixed Income (Hedged) P USD hdg USD LU Jul-2011 Global Fixed Income (Hedged) P Acc EUR LU Jul-201111 Global High Yield A Dis USD LU Dec-2001 Global High Yield Base Acc USD LU May-2006 Global High Yield Base Acc Duration hdg USD LU Jul-2011 Global High Yield Altre Valute Acc EUR hdg LU May-2010 EUR hdg Global High Yield Altre Valute Acc Duration hdg EUR LU Jul-2011 Global High Yield Base Dis USD LU Dec-2001 Global High Yield Base Dis Duration hdg USD LU Jul-2011 Global High Yield Altre Valute EUR hdg LU Dec-2001 Global High Yield E Acc EUR LU Dec-2001 Global High Yield E Acc EUR hgd LU May-2010 Global High Yield E Acc Duration hdg EUR LU Jul-2011 Global High Yield B Dis USD LU Jul-2011 Global High Yield Altre Valute GBP LU Jul-2011 GBP hdg Global High Yield Base Dis USD LU Jul-2011 (Monthly) Global High Yield E Dis EUR hdg EUR hdg LU Jul-2011 (Quarterly) Global High Yield E Dis Duration EUR LU Jul-2011 hdg Global High Yield A Dis (Monthly) USD LU Jul-2011 Global High Yield Base Dis (Monthly) Duration hdg USD LU May-2014 Global High Yield Altre Valute Dis CNH LU Jul-2014 (Monthly) Duration hdg RMB hdg Growth & Emerging Markets Corporate Bond Base Dis USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Base Acc A Dis Altre Valute Dis Altre Valute Acc Altre Valute Dis E Dis EUR hdg) (Quarterly) USD USD EUR hdg EUR hdg GBP hdg EUR LU LU LU LU LU LU Jul Jul Jul Jul Jul Aug-2012 Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Corporate Bond Growth & Emerging Markets Debt Blend Growth & Emerging Markets Debt Blend Growth & Emerging Markets Debt Blend Growth & Emerging Markets Debt Blend Growth & Emerging Markets Debt Blend Growth & Emerging Markets Debt Local Growth & Emerging Markets Debt Local Growth & Emerging Markets Debt Local Growth & Emerging Markets Debt Local P Dis P Acc E Acc USD LU Feb-2013 USD LU Feb-2013 EUR hdg LU Jul-2011 Base Dis USD LU June-2013 Base Acc USD LU June-2013 Altre Valute Acc EUR 20-June-2013 LU EUR hdg partially hdg Altre Valute Dis EUR 20-June-2013 LU EUR hdg partially hdg E Acc EUR hdg EUR 20-June-2013 LU partially hdg A Acc USD LU Jul-2011 A Dis USD LU May-2008 Base Acc USD LU May-2008 Base Dis USD LU May-200812 Growth & Emerging Markets Debt Local E Acc EUR LU May-2008 Growth & Emerging Markets Debt Local E Dis EUR LU May-2008 Growth & Emerging Markets Debt Local P Acc USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Debt Local P Dis USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Debt Local Altre Valute GBP LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Debt Local Base Dis USD LU Jul-2011 (Monthly) Growth & Emerging Markets Debt Local E Dis EUR LU Jul-2011 (Quarterly) Growth & Emerging Markets Debt A Dis USD LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Debt Base Acc USD LU May-2006 Growth & Emerging Markets Debt Base Acc EUR hdg LU May-2010 Growth & Emerging Markets Debt Base Acc USD LU Jul-2011 Duration hdg Growth & Emerging Markets Debt Base Dis USD LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Debt Base Dis USD LU Jul-2011 Duration hdg Growth & Emerging Markets Debt E Acc EUR LU Dec-2001 Growth & Emerging Markets Debt E Acc EUR hdg LU Nov-2010 Growth & Emerging Markets Debt E Acc Duration EUR LU Jul-2011 hdg Growth & Emerging Markets Debt E Dis Duration EUR LU Jul-2011 hdg Growth & Emerging Markets Debt B Dis USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Debt Base Dis USD LU Jul-2011 (Monthly) Growth & Emerging Markets Debt E Dis EUR hdg EUR hdg LU Jul-2011 (Quarterly) Growth & Emerging Markets Debt A Dis (Monthly) USD LU Jul-2011 Growth & Emerging Markets Debt Altre Valute Acc duration hgd EUR LU Jul-2011 Base Dis USD LU April-2012 Base Acc USD LU April-2012 Altre Valute Dis (Quarterly) EUR hdg LU April-2012 Altre Valute Acc EUR hdg LU April-2012 P Dis USD LU April-2012 P Acc USD LU April-2012 P Dis EUR hdg LU April-2012 P Acc EUR hdg LU April-2012 P Dis GBP hdg LU April-2012 A Dis (Quarterly) USD LU April-2012 E Acc EUR hdg LU April-2012 Base Dist (Quartely) P Dis Dist (Quarterly) USD LU April-2012 USD LU Aug-2012 E Dis EUR hdg (Quarterly) EUR LU Aug-2012 US Fixed Income A Dis USD LU Dec-2001 US Fixed Income Base Acc USD LU May-2006 US Fixed Income Base Dis USD LU Dec-2001 US Fixed Income E Acc EUR LU Dec-2001 US Fixed Income P Dis USD LU Jul-2011 US Fixed Income P Acc USD LU Jul-2011 US FixedI ncome B Dis USD LU Jul-2011 US Fixed Income P Dis (Monthly) USD LU Jul-2011 US Fixed Income A Dis (Monthly) USD LU Jul-201113 US Fixed Income Base Dis USD LU Jul-2011 (Monthyl) US Mortgage Backed Securities A Dis USD LU Jan-2008 US Mortgage Backed Securities E Acc EUR hdg LU Nov-2012 US Mortgage Backed Securities Base Acc USD LU Jan-2008 US Mortgage Backed Securities Base Dis USD LU Jan-2008 US Mortgage Backed Securities P Acc USD LU Jul-2011 US Mortgage Backed Securities P Dis USD LU Jul-2011 US Real Estate Balanced P Acc USD LU Nov-2012 US Real Estate Balanced P (M-Dist II) USD LU Nov-2012 US Real Estate Balanced Base Acc USD LU Nov-2012 US Real Estate Balanced Base (M-Dist II) USD LU Nov-2012 US Real Estate Balanced Altre Valute Dis SGD LU Nov-2012 SGD hgd (Monthly) US Real Estate Balanced E Acc EUR hdg EUR LU Nov-2012 US Real Estate Balanced Base (M-Dist) USD LU June-2013 US Real Estate Balanced P (M-Dist) USD LU June-2013 Global Sovereign Bond Base Dis USD LU June-2015 Global Sovereign Bond Base Acc USD LU June-2015 Sterling Credit Base Dis GBP LU June-2015 Sterling Credit P Dis GBP LU June-2015 COMPARTI SPECIALIZZATI Comparto Classe Divisa Isin Data commercializzazione Euro Fixed Income A Dis EUR LU Jan-2007 Euro Fixed Income Base Acc EUR LU Jan-2007 Euro Fixed Income Base Dis EUR LU Jan-2007 Euro Fixed Income E Acc EUR LU Oct-2007 Euro Fixed Income P Acc EUR LU Jul-2011 Euro Fixed Income P Dis EUR LU Jul-2011 Global Currency Plus Base Acc USD LU Apr-2009 Global Currency Plus Base Dis USD LU Apr-2009 Global Currency Plus Base Dis EUR hdg LU Jan-2010 Global Currency Plus A Acc EUR hdg LU Jan-2010 Global Currency Plus A Dis USD LU Jan-2010 Global Currency Plus P Dis USD LU Jul-2011 Global Currency Plus Altre Valute Acc EUR LU Jul-2011 EUR hdg Global Currency Plus Base (Gbp-Hdg) GBP LU June-2013 Global Fixed Income Plus (Hedged) A Dis EUR LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) A Dis USD hdg LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) Base Acc EUR LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) Base Acc USD hdg LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) Base Dis EUR LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) Base Dis USD hdg LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) E Acc EUR LU Jan-2007 Global Fixed Income Plus (Hedged) P GBP hdg GBP LU Jul-2011 Global Fixed Income Plus (Hedged) P Acc USD hdg USD LU Jul-2011 Global Fixed Income Plus (Hedged) P Acc EUR LU Jul-2011 Strategic Absolute Return Bond I A Dis USD LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I Base Acc USD LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I Base Acc EUR hdg LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I Base Dis USD LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I Base Dis EUR hdg LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I E Acc EUR hdg LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond I Base GBP hdg GBP LU Jul-2011 Strategic Absolute Return Bond II A Dis USD LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond II Base Acc USD LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond II Base Acc EUR hdg LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond II Base Dis USD LU May-200814 Strategic Absolute Return Bond II Base Dis EUR hdg LU May-2008 Strategic Absolute Return Bond II E Acc EUR hdg LU May-2008 Global Strategic Income Bond Base Dis USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond Base Acc USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P Dis USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P Acc USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P Dis EUR hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P Acc EUR hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond A Dis USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond E Acc EUR hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond Altre Valute Acc EUR hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond Altre Valute Dis GBP hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond P Dis GBP hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond Base Dis 04-Jul-2011 USD LU Monthly Global Strategic Income Bond E Dis (Quarterly) EUR hdg LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond A Dis (Monthly) USD LU Jul-2011 Global Strategic Income Bond Altre Valute EUR hdg LU June-2013 (EUR-hdg) Global Strategic Macro Bond Base Dis USD LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond Base Acc USD LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond E Acc EUR hdg EUR LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond P Dis USD LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond P Acc USD LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond P Acc Eur Hdg EUR LU Feb-2015 Global Strategic Macro Bond Altre Valute Acc EUR LU Feb-2015 EUR hdg Absolute Return Tracker Base Acc USD LU Feb-2015 Absolute Return Tracker E Acc EUR hdg LU Feb-2015 Absolute Return Tracker Altre Valute Acc EUR-hdg LU Feb-2015 Absolute Return Tracker P Acc EUR LU Feb-2015 Liquid Alternative Beta Equity Long Short Altre Valute Acc EUR hdg LU Feb-2015 Liquid Alternative Beta Event Driven Altre Valute Acc EUR hdg LU Feb-2015 Liquid Alternative Beta Macro Altre Valute Acc EUR hdg LU Feb-2015 Liquid Alternative Beta Relative Value Altre Valute Acc EUR hdg LU Feb-2015 Liquid Alternative Beta Trend Altre Valute Acc EUR hdg LU Feb-2015 Global Equity Long Short Base Dis USD LU June-2015 Global Equity Long Short Base Acc USD LU June-2015 Global Equity Long Short E Acc EUR hdg EUR LU June-2015 Global Equity Long Short P Dis USD LU June-2015 Global Equity Long Short P Acc USD LU June-2015 COMPARTI FLESSIBILI Global Income Builder Base Dis USD LU May-2014 Global Income Builder Base Acc USD LU May-2014 Global Income Builder Base Gross M USD LU May-2014 Dis (Monthly) Global Income Builder Altre Valute Dis EUR LU May-2014 EUR partiallyhedged Global Income Builder E Acc EUR EUR LU May-2014 partially-hedged Global Income Builder P Dis USD LU May-2014 Global Income Builder P Acc USD LU May-2014 Global Income Builder E Dis (Quarterly) EUR LU May-2014 partially-hedged Global Income Builder A Dis (Monthly) USD LU June-2015 Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Base Acc USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Base Dis USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Balanced E Acc EUR EUR LU Jul-2014 partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Altre Valute Dis EUR LU Jul-201415 EUR partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Altre Valute Dis GBP LU Jul-2014 GBP partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Growth Base Acc USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Growth Base Dis USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Growth E Acc EUR EUR LU Jul-2014 partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Growth Altre Valute Dis EUR LU Jul-2014 EUR partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Growth Altre Valute Dis GBP LU Jul-2014 GBP partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Base Acc USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Base Dis USD LU Jul-2014 Wealthbuilder Multi-Asset Conservative E Acc EUR EUR LU Jul-2014 partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Altre Valute Dis EUR LU Jul-2014 EUR partially hedged Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Altre Valute Dis GBP partially hedged GBP LU Jul-2014 Non tutte le classi di azioni sopra elencate sono disponibili presso ciascun distributore. A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 1. SOGGETTI COLLOCATORI Il collocamento in Italia delle azioni della SICAV (le Azioni ) è effettuato dai soggetti collocatori (i Soggetti Collocatori ). L elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, a richiesta presso i Soggetti Collocatori nonché presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti. 2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI Le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono svolte da: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, con sede legale in Milano, via Ansperto, 5; State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; Société Genéralé Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) con direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A Palazzo MAC2. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Via Santa Chiara, Torino; AllFunds BANK S.A. Filiale di Milano con sede legale in Milano, via S. Margherita 7; Banca Sella Holding S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, I Biella. RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, via Vittor Pisani Milano Ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono assegnate le funzioni ai sensi della normativa applicabile. In particolare, essi svolgeranno: - intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni; - la trasmissione al Conservatore del Registro e all Agente Incaricato dei Trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso che la SICAV prevede avverrà -salva l applicazione dell art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n entro il termine massimo di 3 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione (come definito nel Prospetto) se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall Agente Incaricato dei Trasferimenti entro le ore 14:00 (ora italiana) in un Giorno di Valorizzazione, mentre in caso di richiesta di rimborso delle Azioni, il pagamento verrà effettuato all investitore per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed eventualmente il Soggetto Collocatore entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione; - l accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per divisa. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre incaricati di curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la SICAV. Essi quindi provvedono a: - curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione16 - tenere a disposizione degli investitori copia dell ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi sopraindicate dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrebbe avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, dei Soggetti Collocatori per lo svolgimento in regime di outsourcing delle attività di inoltro delle lettere di conferma degli investimenti e di ogni altra comunicazione agli investitori. L attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami, è svolta dai Soggetti Collocatori. 3. BANCA DEPOSITARIA Il soggetto che svolge la funzione di banca depositaria (la Banca Depositaria ) è State Street Luxembourg S.A., con sede legale in Avenue J. F. Kennedy n. 49, L-1855 Lussemburgo. B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI 1. TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE I Soggetti Collocatori inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il modulo di sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell articolo 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore tratterrà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine per facilitarne l esercizio. L inoltro dovrà essere effettuato entro un giorno lavorativo dalla scadenza del termine. Entro un giorno lavorativo successivo a quello in cui riceve dai Soggetti Collocatori le richieste di sottoscrizione, nonché le richieste di rimborso e quelle di conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere le stesse al Conservatore del Registro ed all Agente Incaricato dei Trasferimenti via fax, telex ovvero tramite altri mezzi elettronici di comunicazione. In tale giorno, ovvero il giorno lavorativo successivo se le richieste sono ricevute dal Conservatore del Registro e dall Agente Incaricato dei Trasferimenti dopo le ore 14.00, viene determinato il prezzo di sottoscrizione, rimborso o conversione (il Giorno di Valorizzazione ). 2. COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI State Street Bank S.p.A. applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento pari 20,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: 15,00 per il versamento iniziale del piano e 2,00 per ciascun versamento successivo nel caso in cui il pagamento avvenga a mezzo bonifico bancario e 3,50 nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite RID. Per ciascuna distribuzione di dividendi e riscatti pagati tramite assegno State Street BankS.p.A. applica una commissione pari a 3,50. BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applica una commissione di intervento pari a 25,00 per le operazioni di sottoscrizione e rimborso; una commissione pari a 25,00 per le operazioni di conversione e una commissione pari a 5,00 per ogni dividendo distribuito. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: 15,00 per il versamento iniziale del piano e 2,00 per ciascun versamento successivo. Ilsoggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare partedei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore. Société Générale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di 25,00 e, in caso di distribuzione dei dividendi, una commissione fino ad un massimo di 3,00 per ogni dividendo distribuito superiore a 50. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: 10,00 per il versamento iniziale del piano e 2,00 per ciascun versamento successivo tramite RID e 1,50 per ciascun versamento successivo tramite addebito sul conto. AllFunds BANK S.A. applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di 10,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: 10,00 per il versamento iniziale del piano e 1,00 per ciascun versamento successivo. Banca Sella Holding S.p.A. applica, per le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle Azioni, una commissione di intervento fino ad un massimo di 24,00, e per le operazioni di conversione una commissione di intervento fino ad un massimo di 14,00. In caso di Piani di Accumulo di Capitale: fino a un massimo di 20,00 per il versamento iniziale del Piano e 2,00 per ciascun versamento successivo. RBC Investor Services Bank S.A. applica una commissione di intervento pari a 12,00 per le operazioni di sottoscrizione e rimborso; una commissione pari a per le operazioni di conversione e una commissione pari a 1.00 per ogni dividendo distribuito superiore di In caso di Piani di Accumulo di Capitale: 12.5 per il versamento iniziale del piano e 1.50 per ciascun versamento successivo. 3. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGOLAMENTO NEI PIANI DI ACCUMULO DI CAPITALE REGOLAMENTO A MEZZO RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (RID): la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo RID, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta l autorizzazione da parte della Banca domiciliataria. REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE: la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell investimento iniziale per tutti i contratti17 correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano potrà essere prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell investimento iniziale. 4 LETTERA DI CONFERMA DELLA SOTTOSCRIZIONE/DELLA CONVERSIONE/DEL RIMBORSO Su incarico della SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, invia agli investitori una lettera di conferma della sottoscrizione che attesti l'avvenuta sottoscrizione, specificando: la data di ricezione della domanda di sottoscrizione, la data di regolamento dei corrispettivi, il numero ed il tipo di Azioni assegnate, il prezzo di emissione per ciascuna Azione, il mezzo di pagamento utilizzato, l importo investito in valuta ed il relativo controvalore in Euro (ove applicabile), il tasso di cambio eventualmente applicato, la data di conversione della valuta (ove applicabile), le spese e le commissioni applicate, l importo di sottoscrizione versato. Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma del rimborso, indicante, con riferimento a ciascun comparto, le cui azioni sono state rimborsate: la data di ricezione della richiesta di rimborso, la classe ed il numero di Azioni rimborsate, l importo lordo realizzato dal rimborso, le spese e gli oneri detratti, e l importo netto realizzato. Entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero il Soggetto Collocatore, su incarico della SICAV, invia agli investitori una lettera di conferma della conversione in cui si specifica, con riferimento a ciascun comparto dal quale le Azioni sono state convertite e nel quale le Azioni sono state trasferite: la data di ricezione della richiesta di conversione, la classe ed il numero di Azioni convertite, le spese e gli oneri detratti. Con specifico riferimento agli investimenti effettuati nell ambito di un Piano di Accumulo di Capitale, la lettera di conferma dell investimento viene inviata all atto del primo versamento e, successivamente, con scadenza almeno semestrale. 5 OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/CONVERSIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono preventivamente attivare servizi «on line» che consentano agli stessi di identificare l investitore e che assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni relative allo stesso. Tali servizi consentiranno all investitore di impartire richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso tramite tecniche di comunicazione a distanza in condizioni di piena consapevolezza. L identificazione dell investitore verrà garantita mediante l assegnazione a quest ultimo di uno o più codici e/o password, e comunque di un qualsiasi dato che ne permetta il sicuro riconoscimento. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico nei luoghi indicati alla Sezione A), Paragrafo 1, del presente Allegato. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione delle Azioni sono il bonifico bancario. L'utilizzo di Internet non influisce sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo del collocamento di Azioni tramite l'uso di tecniche/mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione di costi per l investitore. I Soggetti Collocatori che usufruiranno delle tecniche di comunicazione a distanza saranno comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all attività di prestazione del servizio di collocamento. In particolare, restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato, e dei relativi regolamenti di attuazione. Nel caso in cui una prima sottoscrizione di azioni sia stata effettuata tramite mezzi di comunicazione a distanza, anche le sottoscrizioni di azioni successive alla prima, nonché le operazioni di conversione e di rimborso di azioni, dovranno essere effettuate tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Previo consenso scritto dell investitore, in caso di operazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione in forma elettronica (es., tramite ) in alternativa a quella scritta, senza alcun onere aggiuntivo per l'investitore. Con riferimento alla facoltà di recesso nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 1. COMMISSIONI RETROCESSE IN MEDIA AI SOGGETTI COLLOCATORI18 % DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE % DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE CORRISPOSTA IN MEDIA AL SOGGETTO COLLOCATORE COMPARTI CLASSE BASE, A, E, ALTRE VALUTE E P CLASSE BASE CLASSE A CLASSE E CLASSE ALTRE VALUTE CLASSE P AZIONARIO 100% 55% 70% 70% 55% 0% OBBLIGAZIONARIO 100% 50% 65% 65% 50% 0% 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Con riferimento alla commissione di sottoscrizione che può essere applicata dai Soggetti Collocatori al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, la stessa può essere oggetto di sconto, in tutto o in parte, a discrezione dei Soggetti Collocatori medesimi. D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 1. DIVIDENDI Con riferimento alle Classi di Azioni della SICAV a Distribuzione e alla facoltà prevista per l investitore nel Prospetto Informativo della SICAV di optare per il reinvestimento automatico dei dividendi in Azioni della SICAV, prevista al paragrafo Politica dei dividendi del Prospetto Informativo, si precisa che tale facoltà è esclusa per le azioni commercializzate in Italia e che tutti i dividendi verranno in ogni caso pagati al sottoscrittore italiano per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamentia mezzo bonifico bancario ovvero, in assenza di idonee istruzioni da parte del cliente, a mezzo assegno. 2. MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI La SICAV diffonde i documenti e le informazioni che sono oggetto di diffusione in Lussemburgo con i termini e le modalità in esso previste anche per il tramite dell Ente Mandatario ovvero del/i Soggetto/i Incaricato /i dei Pagamenti. I seguenti documenti sono disponibili agli investitori nella versione italiana presso i Soggetti Collocatori: - la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell esercizio); - la relazione semi annuale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento); - la versione aggiornata dello statuto della SICAV - gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della SICAV e i relativi verbali. I summenzionati documenti, ad eccezione dello statuto della SICAV, sono disponibili anche presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti. In caso di variazioni al Prospetto Informativo, e al KIID, la versione aggiornata di tali documenti è messa a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB. Gli investitori hanno il diritto di richiedere copia gratuita dell'ultima relazione annuale e semestrale della SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ovvero ai Soggetti Collocatori, che provvederanno a inviare al domicilio dell investitore i documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dal giorno di ricezione della relativa richiesta. I suddetti documenti, ove richiesto dall investitore, potranno essere inviati anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purchè le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. La SICAV inoltre provvederà a rendere disponibili sul proprio sito web(www.goldmansachsfondi.it) la seguente documentazione: - quotidianamente, il valore patrimoniale netto delle Azioni (NAV); - gli avvisi di pagamento dei dividendi; - gli avvisi di convocazione delle assemblee (in cui sono indicati l ordine del giorno nonché l orario ed il luogo della riunione); - gli avvisi riguardanti le modifiche allo statuto della SICAV; - il Prospetto Informativo Completo; - il KIID; - la relazione annuale (entro 5 mesi dalla chiusura dell esercizio); - la relazione semestrale (entro 2 mesi dal termine del semestre di riferimento); - la versione aggiornata dello statuto della SICAV; - l elenco dei distributori/collocatori autorizzati.19 La SICAV può sospendere temporaneamente la determinazione del valore attivo netto per Azione di un comparto e l'emissione, il rimborso o la conversione delle Azioni di un comparto al verificarsi delle circostanze indicate nel Prospetto Informativo della SICAV, alla Sezione "Determinazione del valore attivo netto". Se ritenuto opportuno dalla SICAV, ogni sospensione relativa ad un determinato comparto verrà pubblicizzata e sara notificata agli azionisti che abbiano inoltrato richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni per le quali sia stato sospeso il calcolo del valore attivo netto. Tali sottoscrizioni, rimborsi e conversioni verranno eseguiti dopo che la sospensione è stata rimossa. 3. REGIME FISCALE Sui proventi della partecipazione alla SICAV - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, del reinvestimento o della negoziazione delle Azioni, una ritenuta del 26,00%. Tuttavia, con riferimento ai proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ( Titoli Pubblici Italiani ed Esteri ) di cui all art. 31 deld.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista dicui al decreto emanato ai sensi dell art. 168-bis, comma1 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% dovrà essere ridotta di una quota pari al 51.92% del loro ammontare. La porzione dei proventi della SICAV riferibili ai Titoli Pubblici Italiani ed Esteri viene determinata in proporzione alla percentuale media dell attivo, investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. Questa percentuale, viene calcolata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali,redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta si applica sui (i) proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento, (ii) e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime e (iii) in caso di conversioni, sulla differenza tra il valore delle Azioni di un comparto (il Comparto di Origine ) preso in considerazione per la conversione di tali Azioni del Comparto di Origine in Azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni del Comparto di Origine. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva Relativamente alle quote/azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (e non quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell ipotesi di trasferimento delle Azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. La ritenuta è applicata (i) a titolo di acconto sui proventi percepiti nell esercizio dell attività di impresa commerciale e (ii) a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall imposta sul reddito della società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. La ritenuta non si applica altresì sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote/azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimenti italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che comporta l adempimento degli obblighi tributari da parte dell intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Ove le Azioni siano conferite in una gestione individuale di portafoglio, ai sensi dell Articolo 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i relativi proventi non sarebbero soggetti a ritenuta e concorrerebbero ad incrementare il valore del patrimonio gestito, soggetto ad imposta sostitutiva del 26,00%. In caso di successione, donazione o altro atto gratuito, l intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell imponibile ai fini del calcolo dell imposta sulle donazioni. Nell ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta di successione la parte del valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi e garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l imposta sulle successioni ovvero sulle donazioni, secondo la disciplina del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (come modificato dalla L. 24 novembre 2006 n. 286), su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle Azioni quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario. In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito e costituzioni di vincoli di destinazione trovano applicazione le seguenti aliquote: i) 4,00% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro ) se il trasferimento è a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ii) 6,00 % (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro ) se il trasferimento è a favore di fratelli e sorelle; iii) 6,00 % se il 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 88, L. 24 dicembre 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, il riferimento a tale decreto si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi il decreto 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.20 trasferimento è a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; iv) 8,00% negli altri casi. 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