Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-cfh-investicni-fond-sicav-a.s-214/
Timestamp: 2019-08-20 14:58:44+00:00
Document Index: 43202583

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 421', '§ 436', '§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 436', '§ 421', '§ 421', '§ 421', '§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu CFH investiční fond SICAV, a.s.
IČO: 073 17 930, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23679 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 21.6.2019, od 10:00 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018
od 25.7.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“).
Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 1 (dále jen „Podfond 1“) za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 1, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
Schválení řádné účetní závěrky podfondu CFH Podfond 2 (dále jen „Podfond 2“) za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu 2, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávy Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávy Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 25.7.2018 do 31.12.2018, výroční zprávu Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, a výroční zprávu Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu 1 a výroční zprávu Podfondu 2 včetně zprávy statutárního ředitele a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 25.7.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 79.358,00 Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 1 za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 1 ukončeného účetního období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 1 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 9.8.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 895.579,74 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu 2 za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu 2 ukončeného účetního období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu 2 náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 28.11.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 233.179,24 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 pro následující účetní období ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovením § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 14.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Účetní závěrka Společnosti za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Podfondu 1 za období od 9.8.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Podfondu 2 za období od 28.11.2018 do 31.12.2018
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2 a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu 1 a Podfondu 2, která je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.
V Praze dne 22.5.2019 Martin Valkovič v. r.