Source: https://www.deka-etf.de/news/news_items/146
Timestamp: 2017-05-24 02:26:16
Document Index: 366197419

Matched Legal Cases: ['§32', '§32', '§ 32', '§ 32', '§ 32', '§ 32']

Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für Fonds (§32) mit VV 0,12% | News | Deka ETFs
Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für Fonds (§32) mit VV 0,12%
ETFlab Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market - DE000ETFL227
Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, werden dabei nicht vorgenommen.Im Rahmen der Neufassung der Kostenklauseln werden die Vergütungssätze für die Gesellschaft und die Depotbank nicht verändert. Der Ausweis der Vergütung für die Depotbank erfolgt nunmehr incl. USt.§ 32 Nr. 1b wurde dahingehend geändert, dass die Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften eine pauschale Vergütung von bis zu 49% der Reinerträge erhält (vorher: bis zur Hälfte der Erträge).Die Auflistung der Aufwendungen, die neben der Verwaltungsvergütung und der Depotbankvergütung dem Sondervermögen belastet werden können, wurde in Reihenfolge und Formulierung den Muster-Kostenklauseln angepasst (§ 32 Nr. 3 a bis n).Zu § 32 Kosten wurde im Rahmen der Änderungen folgende Fußnote gestrichen: „Diese Regelung unterlag bis zum 30.06.2011 nicht der Genehmigung der Bundesanstalt.“
Nachfolgend die ab 1. Juni 2013 gültige Fassung des § 32 der Besonderen Vertragsbedingungen:
1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sinda) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,12% p.a. des Sondervermögens. Die Verwaltungsvergütung ist auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen. Die Verwaltungsvergütung kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen werden.b) Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49% der Reinerträge (Erträge nach Abzug und Ausgleich der Kosten in Zusammenhang mit diesen Geschäften einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen) aus diesen Geschäften. Übersteigen die an Dritte zu zahlenden Vergütungen oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit diesen Geschäften die erzielten Erträge, werden diese von der Gesellschaft getragen.
3. Neben den vorgenannten Vergütungen können die folgenden Aufwendungen dem Sondervermögen belastet werden:a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland;b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und des Auflösungsberichtes;d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermögens;f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden;i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen;j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und / oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können (Lizenzkosten);k) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiführung, Aufrechterhaltung und Beendigung von Börsennotierungen der Anteile anfallen;l) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigtenm) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermögens durch Dritte;n) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern, einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern.