Source: https://www.frankfurt-trust.com/DE/Fonds/Bekanntmachungen/
Timestamp: 2019-06-25 12:05:31
Document Index: 116746178

Matched Legal Cases: ['§ 182', '§ 2', '§ 8', '§ 4', '§ 2', '§ 8', '§ 7', '§ 186', '§ 10', '§198', '§ 11', '§ 8', '§ 16', '§ 17', '§ 24', '§ 8', '§ 10', '§ 11', '§ 25', '§ 8', '§ 10', '§ 11', '§ 16', '§ 17', '§ 100', '§ 7', '§ 2', '§ 8', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 8', '§ 2', '§ 9', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 7', '§ 2', '§ 8', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 5', '§ 6', '§ 2', '§ 7', '§ 2', '§ 2', '§ 8', '§ 1', '§ 3', '§ 6', '§ 7', '§ 11']

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT - Bekanntmachungen
ProdukteFondsBekanntmachungen
09.08.2018 | FT Global High Dividend & FT InterSpezial | Verschmelzungsinformation
Die ODDO BHF Asset-Management GmbH („Gesellschaft") hat beschlossen, die OGAW-Sondervermögen „FT Global HighDividend und FT InterSpezial" (nachfolgend einzeln ,,übertragendes Sondervermögen'', gemeinsam „übertragende Sondervermögen") auf die Anteilklasse DRW-EUR des OGAW-Sondervermögens „ODDO BHF Algo Global" („übernehmendes Sondervermögen") zu verschmelzen. Bei den oben genannten Fonds handelt es sich um OGAW-Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Die Verschmelzung erfolgt am 30. September 2018 auf der Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteile zu diesem Datum.
Weitere Informationen können Sie der Verschmelzungsinformation entnehmen, die Sie hier einsehen können.
24.07.2018 | FT EuroCorporates | Verschmelzungsinformation
ODDO BHF Asset Management Lux (im Folgenden die Verwaltungsgesellschaft) hat beschlossen, den oben genannten Fonds durch Aufnahme in den Luxemburger ODDO BHF EURO CORPORATE BOND, einen Teilfonds der SICAV ODDO BHF (im Folgenden der Aufnehmende Fonds) zu verschmelzen.
Die Verschmelzung erfolgt am 31. August 2018 auf der Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Anteile zu diesem Datum.
15.06.2018 | RG Strategy Premium Plus | Namensänderung sowie Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
RG Strategy Premium Plus| WKN: A1XDYJ / ISIN: DE000A1XDYJ3
Änderung der Präambel der Besonderen Anlagebedingungen
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen. Vor diesem Hintergrund wurde die Präambel der Besonderen Anlagebedingungen (BAB) neu gefasst. Die Änderungen der Präambel der Besonderne Anlagebedingungen können Sie hier einsehen.
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen. Vor diesem Hintergrund wurde die Präambel der Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) neu gefasst. Die Änderungen der Präambel der Allgemeinen Anlagebedingungen können Sie hier einsehen.
15.06.2018 | Westfalicafonds Aktien Renten | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Westfalicafonds Aktien Renten | WKN: A1XDYE / ISIN: DE000A1XDYE4
15.06.2018 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | Namensänderung sowie Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderung der Fondsnamens sowie der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
FT Frankfurt-Effekten-Fonds | WKN: 847805 / ISIN: DE0008478058
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds
Die Änderung des Namens tritt zum 15 Juni 2018 in Kraft.
15.06.2018 | FT AccuGeld | Namensänderung sowie Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT AccuGeld (PA) | WKN: A0YCBQ / ISIN: DE000A0YCBQ8
FT AccuGeld (PT) | WKN: 977020 / ISIN: DE0009770206
FT AccuGeld (I) | WKN: A0YCBR / ISIN: DE000A0YCBR6
FT AccuGeld (G) | WKN: A1CUGJ | DE000A1CUGJ8
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF Money Market.
15.06.2018 | FT AccuZins | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT AccuZins | WKN: 847808/ ISIN: DE000847808
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen. Vor diesem Hintergrund wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) neu gefasst. Die Änderungen der Präambel der Besonderne Anlagebedingungen können Sie hier einsehen.
15.06.2018 | FT EuroZins K | Namensänderung sowie Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT EuroZins K | WKN: 847812 / ISIN: DE0008478124
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF EURO Short Term Bond FT
15.06.2018 | Global Stability Invest | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Global Stabiliy Invest | WKN: A1CUGL/ ISIN: DE000A1CUGL4
15.06.2018 | GWP-Fonds FT | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
GWP-Fonds FT | WKN: 847819 / ISIN: DE000847819
15.06.2018 | FT Total Return Renten | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT Total Return Renten | WKN: 976169 / ISIN: DE000976169
15.06.2018 | FT UnternehmerWerte | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT UnternehmerWerte | WKN: A0KFFW / ISIN: DE000A0KFFW
15.06.2018 | Global Multi Invest | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Global Multi Invest | WKN: A1CUGL/ ISIN: DE000A1CUGL4
15.06.2018 | FT Global Multi Asset Income | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT Global Multi Asset Income P | WKN: 847813 / ISIN: DE0008478312
FT Global Multi Asset Income (I) | WKN: A141WV / ISIN: DE000A141VW
15.06.2018 | FT InterSpezial | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT InterSpezial | WKN: 847800/ ISIN: DE000847800
15.06.2018 | FT EuroZins | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT EuroZins | WKN: 847801 / ISIN: DE000847801
15.06.2018 | FT Global HighDividend | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT Global HighDividend | WKN: 531741 / ISIN: DE000531741
15.06.2018 | Castell Euro ZinsErtrag K | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Castell Euro ZinsErtrag K | WKN: A1CUGS / ISIN: DE000A1CUGS
15.06.2018 | FT Euro Governments M | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT Euro Governments M | WKN: A0NEBR / ISIN: DE000A0NEBR
15.06.2018 | FT Euro HighDividend | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT Euro HighDividen | WKN: 531742 / ISIN: DE000531742
15.06.2018 | FMM-Fonds | Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FMM-Fonds | WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116
15.06.2018 | Basis Fonds I | Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Wichtige Mitteilung betreffend das OGAW-Sondervermögen
Basis Fonds I | WKN: 847809 / ISIN: DE0008478090
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen. Vor diesem Hintergrund wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) neu gefasst. Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen können Sie hier einsehen.
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen. Vor diesem Hintergrund wurde die Präambel der Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) neu gefasst. Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen können Sie hier einsehen.
15.06.2018 | Balanced Smart Global | Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Balanced Smart Global | WKN: A1XDYN / ISIN: DE000A1XDYN5
Zum 30. April 2018 wurde die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH auf die ODDO BHF Asset Management GmbH verschmolzen.
Vor diesem Hintergrund wurde die Präambel der Besonderen Anlagebedingungen (BAB) neu gefasst.
Weitere Informationen stellen wir Ihnen In unserer Mitteilung bereit, die Sie hier herunterladen können.
Vor diesem Hintergrund wurde die Präambel der Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) neu gefasst.
Die Änderungen der Präambel der Allgmeinen Anlagebedingungen können Sie hier herunterladen.
15.06.2018 | FT EuropaDynamik | Namensänderung sowie Änderung der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
FT EuropaDynamik (P) | WKN: 847818 / ISIN: DE0008478181
FT EuropaDynamik (I) | WKN: A0YCBP / ISIN: DE000A0YCBP0
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF Algo Europe
15.06.2018 | FT GlobalDynamik | Namensänderung sowie Änderungen der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
FT GlobalDynamik | WKN: 977298 / ISIN: DE0009772988
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF Algo Global
15.06.2018 | ODDO BHF Total Return FT | Namensänderung sowie Änderungen der Algemeinen und Besonderen Anlagebedingungen
ODDO BHF Total Return FT | WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 24. Mai 2018 wird das Sondervermögen künftig unter folgendem Namen geführt: ODDO BHF Polaris Moderate
05.03.2018 | EB Absolute Return FT | Vollzogene Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens
Vollzogene Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens
EB Absolute Return FT | WKN: A0B8XH / ISIN: DE000A0B8XH3
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 08.01.2018 hat die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens EB Absolute Return FT auf das Sondervermögen ODDO BHF Total Return FT (WKN A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0) gemäß § 182 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zum 28. Februar 2018 vollzogen.
Das Umtauschverhältnis der Anteile beträgt 1,5631146.
Die Anleger sind ab dem 01.03.2018 (28. Februar 2018 Stichtag der Übertragung) an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens ODDO BHF Total Return FT in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Die Verschmelzungsinformationen sind an die Anleger übermittelt worden und sind ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft erhältlich.
05.02.2018 | BHF Total Return FT | Bekanntmachung der Änderungen des Fondsnamens und der Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen des Fondsnamens und der Besonderen Anlagebedingungen
für das OGAW-Sondervermögen
BHF Total Return FT | WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 19. Januar 2018 wird das Fondsvermögen künftig unter dem folgenden Namen geführt:
Darüber hinaus werden die Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens wie folgt geändert:
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde in Absatz 7 c) der Verweis auf die Allgemeinen Anlagebedingungen gestrichen. Der Absatz 7 c) lautet nunmehr „Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der ,,Allgemeinen Anlagebedingungen'' anlegen: die die Kriterien der Richtlinie zur Festlegung von Fondskategorien gemäß § 4 Absatz 2 KAGB für Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder für Geldmarktfonds erfüllen.''
Die Änderungen des Fondsnamens und der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 1. März 2018 in Kraft.
31.01.2018 | FT EmergingArabia (USD) | Veröffentilchung Liquidationspreis
Wichtige Informationen für die Anleger
FT Emerging Arabia (USD) | WKN: A1C7Q6 / ISIN: LU0551008294
Hiermit werden Sie darüber informiert, dass die Anteile an dem oben genannten Fonds zu einem Liquidationspreis von USD 56,88 pro Anteil zurückgenommen werden.
Die Gutschrift des Gegenwertes erfolgt automatisch durch die depotführende Stelle.
Luxemburg, 24. Januar 2018
31.01.2018 | FT EmergingArabia (EUR) | Veröffentilchung Liquidationspreis
FT Emerging Arabia (EUR) | WKN: A0MZHX / ISIN: LU0317905148
Hiermit werden Sie darüber informiert, dass die Anteile an dem oben genannten Fonds zu einem Liquidationspreis von EUR 34,09 pro Anteil zurückgenommen werden.
30.01.2018 | FT GlobalDynamik | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten OGAW-Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden:
In § 2 (Anlagegrenzen) wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen sowie der Verweis auf § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen gestrichen.
In § 7 (Kosten) wurde die jährliche Verwaltungsvergütung der Gesellschaft auf bis zu 2 Prozent angehoben.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 1. Mai 2018 in Kraft.
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind hier im vollständigen Wortlaut abgedruckt.
30.01.2018 | FT UnternehmerWerte | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen
FT UnternehmerWerte (IA) | WKN: A1XDYH / ISIN: DE000A1XDYH7
FT UnternehmerWerte (PT) | WKN: A0KFFW / ISIN: DE000A0KFFW9
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei den oben genannten OGAW-Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden:
30.01.2018 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
FT Frankfurt-Effekten-Fondsl | WKN: 847805 / ISIN: DE0008478058
30.01.2018 | FT Interspezial | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
FT Interspezial | WKN: 847800 / ISIN: DE0008478009
29.01.2018 | WF Portfolio Ausgewogen | Bekanntmachung des Wechsels der Verwahrstellenfunktion
Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des Sondervermögens
WF Portfolio Ausgewogen | WKN: A0MYEH / ISIN: DE000A0MYEH0
Bekanntmachung des Wechsels der Verwahrstellenfunktion
Die Übertragung der Verwaltung des oben genannten Sondervermögens auf die IPConcept (Luxemburg) S.A. wurde am 17. Oktober 2017 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt.
Mit Genehmigung der BaFin vom 22.01.2018 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das oben genannte Sondervermögen zum 1. Februar 2018 von der The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, zu der DZ Privatbank S.A., Niederlassung Frankfurt am Main. Aus dem Wechsel der Verwahrstelle entstehen den Anteilinhabern keine Kosten.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Veröffentlichung vom 27. Oktober 2017.
29.01.2018 | PTAM Strategie Portfolio Defensiv | Bekanntmachung des Wechsels der Verwahrstellenfunktion
PTAM Strategie Portfolio Defensiv | WKN: A0M1UH1 / ISIN: DE000A0M1UH1
08.01.2018 | EB Absolute Return Strategie FT, BHF Total Return FT | Verschmelzungsinformation
Verschmelzungsinformationen nach § 186 Kapitalanlagegesetzbuch für die Anleger der Sondervermögen
EB Absolute Return Strategie FT und BHF Total Return FT
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH („Gesellschaft/FT") hat beschlossen, das Publikums-Sondervermögen „EB Absolute Return Strategie FT" (nachfolgend „übertragendes Sondervermögen") auf das OGAW-Sondervermögen „BHF Total Return FT" („übernehmendes Sondervermögen") zu verschmelzen. Bei dem übertragenden Sondervermögen handelt es sich um einen Publikums-AIF, bei dem übernehmenden Sondervermögen handelt es sich um ein OGAW Sondervermögenim Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches.
Beide Sondervermögen werden unabhängig voneinander gemäß ihren jeweiligen Anlagestrategien bis zum Verschmelzungstermin am 28. Februar 2018 weiter geführt.
Detailierte Informationen zur Verschmelzung können Sie dem Dauerhaften Datenträger entnehmen.
20.12.2017 | Castell VV Ausgewogen | Castell VV Defensiv | Castell VV Dynamisch | FMM-Fonds | WF Portfolio Ausgewogen | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen
Castell VV Ausgewogen (I) | ISIN: DE000A1W1MA0 | WKN: A1W1MA
Castell VV Ausgewogen (R) | ISIN: DE000A1JSWM8 | WKN: A1JSWM
Castell VV Defensiv (I) | ISIN: DE000A12BPR0 | WKN: A12BPR
Castell VV Defensiv (R) | ISIN: DE000A1JSWL0 | WKN: A1JSWL
Castell VV Dynamisch (I) | ISIN: DE000A12BPV2 | WKN: A12BPV
Castell VV Dynamisch (R) | ISIN: DE000A12BPT6 | WKN: A12BPT
FMM-Fonds | ISIN: DE0008478116 | WKN: 847811
WF Portfolio Ausgewogen | ISIN: DE000A0MYEH0 | WKN: A0MYEH
Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 tritt das neue Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) in Kraft.
Vor diesem Hintergrund wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) neu gefasst. Die materiellen Änderungen der AAB werden wie folgt erläutert:
§ 10 AAB (Sonstige Anlageinstrumente): Streichung der nachfolgenden Passage: Diese Grenze umfasst unter anderem Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Die Höhe der im Rahmen des §198 KAGB erworbenen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss unter 10 Prozent des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen.
§ 11 AAB (Emittentengrenzen und Anlagegrenzen): Streichung des Absatzes 8 bezüglich Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 der AAB
§ 16 AAB (Anteilscheine): Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde statt in einer Globalurkunde verbrieft. Darüber hinaus wurden konkretisierende Formulierungen bezüglich der Übertragung von Anteilen eingefügt.
§ 17 AAB (Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aussetzung der Rücknahme): Die Besonderen Anlagebedingungen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben bzw. gehalten werden dürfen.
§ 24 AAB (Erfüllungsort): Der Gerichtsstand wurde ersatzlos gestrichen.
Die übrigen Änderungen beinhalten redaktionelle und konkretisierende Anpassungen.
Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt
und treten zum 31. Januar 2018 in Kraft.
Die geänderten Allgemeinen Anlagebedingungen sind hier im vollständigen Wortlaut abgedruckt.
20.12.2017 | Balanced Smart Global | Bankhaus Seeliger VV Dynamisch | Castell Euro ZinsErtrag K | FT EuroZins K | FT Global Multi Asset Income | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
Balanced Smart Global | ISIN: DE000A1XDYN5 | WKN: A1XDYN
Bankhaus Seeliger VV Dynamisch | ISIN: DE000A141WU4 | WKN: A141WU
Castell Euro ZinsErtrag K | ISIN: DE000A1CUGS9 | WKN: A1CUGS
FT EuroZins K | ISIN: DE0008478124 | WKN: 847812
FT Global Multi Asset Income (I) | ISIN: DE000A141WV2 | WKN: A141WV
FT Global Multi Asset Income (P) | ISIN: DE0008478132 | WKN: 847813
und treten zum 15. Januar 2018 in Kraft.
20.12.2017 | Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | Basis-Fonds I | BHF Total Return FT | DC Value One | FT Accugeld | FT Accuzins | FT EuroGovernments M | FT Euro HigDividend | FT EuropaDynamik | FT EuroZins | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | FT GlobalDynamik | FT Global HighDividend | FT InterSpezial | FT Total Return Renten | FT UnternehmerWerte | GWP-Fonds FT | PTAM Strategie Portfolio Defensiv | Westfalicafonds Aktien Renten | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen und das Geldmarktsondervermögen
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | ISIN: DE000A12BPW0 | WKN: A12BPW
Basis-Fonds I | ISIN: DE0008478090 | WKN: 847809
BHF Total Return FT | ISIN: DE000A0D95Q0 | WKN: A0D95Q
DC Value One (IT) | ISIN: DE000A0YAX64 | WKN: A0YAX6
DC Value One (PT) | ISIN: DE000A0YAX72 | WKN: A0YAX7
FT AccuGeld (G) | ISIN: DE000A1CUGJ8 | WKN: A1CUGJ
FT AccuGeld (I) | ISIN: DE000A0YCBR6 | WKN: A0YCBR
FT AccuGeld (PA) | ISIN: DE000A0YCBQ8 | WKN: A0YCBQ
FT AccuGeld (PT) | ISIN: DE0009770206 | WKN: 977020
FT AccuZins | ISIN: DE0008478082 | WKN: 847808
FT EuroGovernments M | ISIN: DE000A0NEBR5 | WKN: A0NEBR
FT Euro HighDividend | ISIN: DE0005317424 | WKN: 531742
FT EuropaDynamik (I) | ISIN: DE000A0YCBP0 | WKN: A0YCBP
FT EuropaDynamik (P) | ISIN: DE0008478181 | WKN: 847818
FT EuroZins | ISIN: DE0008478017 | WKN: 847801
FT Frankfurt-Effekten-Fonds | ISIN: DE0008478058 | WKN: 847805
FT GlobalDynamik | ISIN: DE0009772988 | WKN: 977298
FT Global HighDividend | ISIN: DE0005317416 | WKN: 531741
FT InterSpezial | ISIN: DE0008478009 | WKN: 847800
FT Total Return Renten | ISIN: DE0009761692 | WKN: 976169
FT UnternehmerWerte (IA) | ISIN: DE000A1XDYH7 | WKN: A1XDYH
FT UnternehmerWerte (PT) | ISIN: DE000A0KFFW9 | WKN: A0KFFW
GWP-Fonds FT | ISIN: DE0008478199 | WKN: 847819
PTAM Strategie Portfolio Defensiv | ISIN: DE000A0M1UH1 | WKN: A0M1UH
Westfalicafonds Aktien Renten | ISIN: DE000A1XDYE4 | WKN: A1XDYE
und treten zum 1. Januar 2018 in Kraft.
19.12.2017 | FT EmergingArabia | Einstellung der Anteilsausgabe und Rücknahme | Liquidation
FT Emerging Arabia (EUR) | ISIN LU0317905148
FT Emerging Arabia (USD) | ISIN LU0551008294
Hiermit werden Sie darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Anteilausgabe sowie die Anteilrücknahme für die oben genannten Anteilklassen ab dem 15. Dezember 2017 einzustellen und aufgrund der fehlenden Perspektive den Fonds und somit die Anteilklassen nach Veräußerung aller Vermögensgegenstände zu liquidieren. Das Datum der Liquidation sowie der genaue Liquidationserlös werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.
15.12.2017 | EB Absolute Return Strategie FT | Schmitz & Partner Global Defensiv | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen für die Gemischten Sondervermögen
EB Absolute Return Strategie FT | ISIN: DE000A0B8XH3 | WKN: A0B8XH
Schmitz & Partner Global Defensiv | ISIN: DE000A0M1UL3 | WKN: A0M1UL
§ 8 AAB (Investmentanteile) es wurden konkretisierende Formulierungen bezüglich der Erwerbbarkeit von Investmentanteilen eingefügt und der bisherige Absatz 6 b) bezüglich Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken wurde gestrichen.
§ 10 AAB (Sonstige Anlageinstrumente): Streichung der nachfolgenden Passage: Diese Grenze umfasst unter anderem Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind.
§ 11 AAB (Emittentengrenzen und Anlagegrenzen): Streichung des Absatzes 9, 11, 12, 13 und 16 bezüglich Anteilen an Investmentvermögen sowie des Absatzes 17 bezüglich der in Form von Wertpapieren erworbenen Beteiligungen
§ 25 AAB (Erfüllungsort): Der Gerichtsstand wurde ersatzlos gestrichen.
Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 1. Januar 2018 in Kraft.
15.12.2017 | AW Global Invest Basic Plus | Managed ETFplus - Portfolio Balance | S&H Global Märkte | Schmitz & Partner Global Offensiv | Vermögensfonds | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
AW Global Invest Basic Plus | ISIN: DE000A0MURA5 | WKN:A0MURA
Managed ETFplus - Portfolio Balance | ISIN: DE000A0M1UN9 | WKN:A0M1UN
S & H Globale Märkte | ISIN: DE000A0MYEG2 | WKN:A0MYEG
Schmitz & Partner Global Offensiv | ISIN: DE000A0MURD9 | A0MURD
Vermögens-Fonds | ISIN: DE000A0MYEJ6 | WKN: A0MYEJ
Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 5. Januar 2018 in Kraft.
15.12.2017 | AW Global Invest Dynamic Plus | Kapital Privat Portfolio | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | R1 Value Portfolio | Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen
AW Global Invest Dynamic Plus | ISIN: DE000A0MURB3 | WKN: A0MURB
Kapital Privat Portfolio | ISIN: DE000A0MYEF4 | WKN: A0MYEF
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | ISIN: DE000A0NEBL8 | WKN:A0NEBL
R1 Value Portfolio | ISIN: DE000A0MURC1 | WKN: A0MURC
Vor diesem Hintergrund wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) neu gefasst. Die materiellen Änderungen der AAB werden wie folgt erläutert
§ 8 AAB (Investmentanteile) es wurden konkretisierende Formulierungen bezüglich der Erwerbbarkeit von Investmentanteilen eingefügt und der bisherige Absatz 6 b) bezüglich Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken wurde gestrichen
§ 10 AAB (Sonstige Anlageinstrumente): Streichung der nachfolgenden Passage: Diese Grenze umfasst unter anderem Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder zum Handel an einer Börse zugelassen noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind
§ 11 AAB (Emittentengrenzen und Anlagegrenzen): Streichung des Absatzes 9, 11, 12, 13 und 16 bezüglich Anteilen an Investmentvermögen sowie des Absatzes 17 bezüglich der in Form von Wertpapieren erworbenen Beteiligunge
§ 16 AAB (Anteilscheine): Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde statt in einer Globalurkunde verbrieft. Darüber hinaus wurden konkretisierende Formulierungen bezüglich der Übertragung von Anteilen eingefügt
§ 17 AAB (Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aussetzung der Rücknahme): Die Besonderen Anlagebedingungen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben bzw. gehalten werden dürfen
Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 31. Januar 2018 in Kraft.
27.10.2017 | PTAM Strategie Portfolio Defensiv | Übertragung der Verwaltung
PTAM Strategie Portfolio Defensiv (ISIN DE000A0M1UH1)
Bekanntmachung der Übertragung der Verwaltung auf die lPConcept (Luxemburg) S.A.
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wird ihr Verwaltungsrecht an dem vorgenannten Sondervermögen gemäß § 100b Absatz 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches zum 01. Februar 2018 auf die lPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Großherzogtum Luxemburg, übertragen.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Übertragung des Verwaltungsrechts auf die lPConcept (Luxemburg) S.A. mit Datum vom 17. Oktober 2017 genehmigt.
27.10.2017 | WF Portfolio Ausgewogen | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
§ 7 (Kosten) wurde um die Kosten für Analysematerial und –dienstleistungen ergänzt, Kosten für Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen entfallen zukünftig.
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, daraus resultierend die Änderungen der jeweiligen Anlagegrenzen, insbesondere der Anlagegrenzen hinsichtlich der Mindestinvestition in Wertpapieren, präzisierende Erläuterung zu den Investmentanteilen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen. • § 8 (Ertragsausschüttung) wurde um die Möglichkeit der Zwischenausschüttung ergänzt.
In § 5 (Anteile) und § 6 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Des Weiteren wurde der Anhang aktualisiert.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 31. Januar 2018 in Kraft. Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH bietet den Anlegern aufgrund der Änderung der Anlagegrenzen bis zum 26. Januar 2018 (einschließlich) die kostenfreie Rücknahme ihrer Anteile zum jeweiligen Rücknahmepreis an.
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind hier im vollständigen Wortlaut einsehbar.
27.10.2017 | WF Portfolio Ausgewogen | Bekanntmachung der Übertragung der Verwaltung
WF Portfolio Ausgewogen (ISIN DE000A0MYEH0)
27.10.2017 | Castell VV Ausgewogen (I) / Castell VV Ausgewogen (R) | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen.
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten OGAWSondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden. Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen beinhalten redaktionelle Anpassungen und klarstellende Korrekturen sowie die folgenden wesentlichen Anpassungen:
§ 7 (Kosten) wurde um die Kosten für Analysematerial und –dienstleistungen ergänzt, die pauschale Vergütung für Wertpapierdarlehens- und Wertpapierpensionsgeschäfte wurde auf 45 % erhöht, die Verwahrstellenvergütung auf 0,1% erhöht, jedoch die Mindestvergütung auf 9.800 Euro gesenkt, Kosten für Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen entfallen zukünftig.
In § 2 (Anlagegrenzen) wurden präzisierende Erläuterung zu den Investmentanteilen, die Möglichkeit Derivate einzusetzen und dass Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden dürfen, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt, eingefügt.
§ 3 (Anlageausschuss) wurde eingefügt und sich daraus ergebend die nachfolgende Nummerierung angepasst.
§ 4 (Anteilklassen) die Unterscheidungsmerkmale wurden um Ertragsverwendung und Verwahrstellenvergütung ergänzt.
§ 8 (Ertragsausschüttung) wurde um die Möglichkeit der Thesaurierung ergänzt.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 31. Januar 2018 in Kraft.
27.10.2017 | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten Gemischten Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden:
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, präzisierende Formulierungen bezüglich der börsengehandelten Indexsondervermögen (sogenannte ETF-Fonds) sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
§ 9 (Ertragsausschüttung) wurde um die Möglichkeit der Zwischenausschüttung ergänzt.
27.10.2017 | Castell VV Defensiv (I) / Castell VV Defensiv (R) | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten OGAW-Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden. Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen beinhalten redaktionelle Anpassungen und klarstellende Korrekturen sowie die folgenden wesentlichen Anpassungen:
In § 2 (Anlagegrenzen) wurden präzisierende Erläuterungen zu den Investmentanteilen, die Möglichkeit Derivate einzusetzen und dass Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden dürfen, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt, eingefügt.
§ 3 (Anlageausschuss) wurde eingefügt und sich daraus ergebend die nachfolgende Nummerierung angepasst. • § 4 (Anteilklassen) die Unterscheidungsmerkmale wurden um Ertragsverwendung und Verwahrstellenvergütung ergänzt.
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind im vollständigen Wortlaut hier einsehbar.
27.10.2017 | FMM-Fonds | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
In § 7 (Kosten) wurde die jährliche Vergütung der Gesellschaft auf bis zu 1,60 % erhöht; die Kosten für Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen entfallen zukünftig.
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, daraus resultierende Änderungen der jeweiligen Anlagegrenzen, Erhöhung der Anlagegrenzen hinsichtlich der Investition in Wertpapieren auf 60% sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
§ 8 (Ertragsausschüttung) wurde um die Möglichkeit der Zwischenausschüttung ergänzt.
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH bietet den Anlegern aufgrund der Änderung der Anlagegrenzen bis zum 26. Januar 2018 (einschließlich) die kostenfreie Rücknahme ihrer Anteile zum jeweiligen Rücknahmepreis an.
27.10.2017 | R1 Value Portfolio | Änderung der Besonderen Anlagebedingungen
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten Gemischten Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden:
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, daraus resultierende Änderungen der jeweiligen Anlagegrenzen, insbesondere der Anlagegrenzen hinsichtlich der Mindestinvestition in Wertpapieren sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH bietet den Anlegern aufgrund der Änderung der Anlagegrenzen bis zum 26. Januar 2018 die kostenfreie Rücknahme ihrer Anteile an.
27.10.2017 | Kapital Privat Portfolio | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind hier einsehbar.
27.10.2017 | Castell VV Dynamsich (I) / Castell VV Dynamisch (R) | Änderungen der Besonderen Anlagebdingungen
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen sowie daraus resultierende Änderungen der jeweiligen Anlagegrenzen. Weiter wurde ergänzt, dass Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden dürfen, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt, die Möglichkeit Derivate einzusetzen sowie präzisierende Erläuterung zu den Investmentanteilen wurde eingefügt.
27.10.2017 | AW Global Invest Dynamic Plus | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
12.10.2017 | Substanz-Fonds | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, daraus resultierende Änderungen der jeweiligen Anlagegrenzen sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Im § 5 (Anteile) und § 6 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 15. Januar 2018 in Kraft.
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen können sind hier im vollständigen Wortlaut einsehen.
10.10.2017 | FT EuroZins K | Änderung der Besonderen Anlagebedingungen
In § 2 (Anlagegrenzen) wurden präzisierende Formulierungen bezüglich der Laufzeit der Wertpapiere eingefügt sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
10.10.2017 | Balanced Smart Global |Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei dem oben genannten OGAWSondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen wie folgt geändert werden:
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 15. Januar 2018 in Kraft. Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind im vollständigen Wortlaut hier einsehbar.
10.10.2017 | Bankhaus Seeliger VV Dynamsich | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
10.10.2017 | Castell Euro Ziinsertrag K | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
§ 7 (Kosten) wurde um die Kosten für Analysematerial und –dienstleistungen ergänzt, Kosten für Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen sowie die Minimumverwaltungsvergütung entfallen zukünftig.
§ 2 (Anlagegrenzen) wurde dahingehend ergänzt, dass Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten bis zu 10% des Wertes des OGAWSondervermögens erworben werden dürfen, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
10.10.2017 | FT Global Multi Asset Income | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
In § 2 (Anlagegrenzen) wurde eine investmentsteuerlich bedingte Mindestquote für Kapitalbeteiligungen eingeführt, um eine pauschalierte Teilfreistellung für Anleger bei der Besteuerung von Kapitalerträgen zu ermöglichen, sowie redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind nachstehend im hier vollständigen Wortlaut abgedruckt.
05.10.2017 | FT Accugeld | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
FT AccuGeld (G) | WKN: A1CUGJ / ISIN: DE000A1CUGJ8
§ 8 (Kosten) wird um die Kosten für Analysematerial und –dienstleistungen ergänzt, Kosten für Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen entfallen zukünftig.
In § 1 (Vermögensgegenstände) wurden die Anpassungen aufgrund von OGAW V vorgenommen.
In § 3 (Anlagegrenzen), § 6 (Anteile) und § 7 (Ausgabe- und Rücknahmepreis) wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 1. Januar 2018 in Kraft.
29.09.2017 | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei den nachfolgende genannten Sondervermögen die Besonderen Anlagebedingungen geändert werden:
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen | ISIN: DE000A0B8XH3 | WKN: A0B8XH
Basis Fonds I | ISIN: DE0008478090 | WKN: 847809
EB Absolute Return Return Strategie FT | ISIN: DE000A0B8XH3 | WKN: A0B8XH
FT AccuZins (PT) | ISIN: DE0008478082 | WKN: 847808
FT EuropaDynamik (I) |ISIN: DE000A0YCBP0 | WKN: A0YCBP
FT EuropaDynamik (P) |ISIN: DE0008478181 | WKN: 847818
S&H Globale Märkte | ISIN: DE000A0MYEG2 | WKN: A0MYEG
GWP-Fonds FT | ISIN: DE0008478199 | WKN:847819
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 1. Januar 2018 in Kraft. Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind im vollständigen Wortlaut über den Klick auf den Fondsnamen einsehbar.
05.10.2017 | Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
AW Global Invest Basic Plus | WKN: A0MURA / ISIN: DE000A0MURA5
Managed ETFplus - Portfolio Balance | WKN: A0M1UN / ISIN: DE000A0M1UN9
S & H Globale Märkte | WKN: A0MYEG / ISIN: DE000A0MYEG2
Schmitz & Partner Global Offensiv | WKN: A0MURD / ISIN: DE000A0MURD9
Vermögens-Fonds WKN: A0MYEJ / ISIN: DE000A0MYEJ6
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten zum 5. Januar 2018 in Kraft. Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen sind im vollständigen Wortlaut über den Klick auf den Fondsnamen einsehbar.
25.08.2017 | Umbrella: Deutsche Kontor Vermögensmandat | Dienstleisterwechsel
Mitteilung an die Anteilinhaber des folgenden Fonds:
Umbrella: Deutsche Kontor Vermögensmandat mit den Teilfonds
Deutsche Kontor Vermögensmandat I (ISIN: LU0559921001 | WKN: A1C9FV)
Deutsche Kontor Vermögensmandat II (ISIN: LU0560009929 | WKN: A1C9FW)
Bisherige Verwaltungsgesellschaft (bis zum 30. September 2017, 24.00 Uhr MEZ): FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Neue Verwaltungsgesellschaft (ab dem 01. Oktober 2017, 0.00 Uhr MEZ): WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Verwahrstelle (bis zum 30. September 2017, 24.00 Uhr MEZ): CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Neue Verwahrstelle (ab dem 01. Oktober 2017, 0.00 Uhr MEZ): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Transferstelle (bis zum 30. September 2017, 24.00 Uhr MEZ): FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Neue Transferstelle (ab dem 01. Oktober 2017, 0.00 Uhr MEZ): M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Bisherige Informations-/Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland (bis zum 30. September 2017, 24.00 Uhr MEZ): ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt am Main
Neue Informations-/Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland (ab dem 01. Oktober 2017, 0.00 Uhr MEZ): M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg
Anleger des genannten Fonds können bis zum 25. September 2017, 14.00 Uhr MEZ, die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen. Die Orderannahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen wird mit Datum vom 25. September 2017, nach 14.00 Uhr MEZ, bis zum 30.09.2017, 24.00 Uhr MEZ, eingestellt.
Luxemburg, im August 2017
FRANKURT-TRUST Invest Luxemburg AG
31.07.2017 | Nachlegitimierung gemäß neuem Geldwäschegesetz
Mit Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie am 26. Juni 2017 entsprechen leider manche der damals bei der Depoteröffnung durchgeführten Identifizierungen nicht mehr den aktuellen Vorgaben.
Die Legitimationsdaten müssen von Gesetzes wegen lückenlos sein. Bei davon betroffenen FT-Investmentdepots benötigen wir eine helle und gut lesbare Kopie oder ein Foto der Vorder- und Rückseite des Ausweisdokuments (fallweise auch vom Bevollmächtigten) mit Angabe der Depotnummer. Bitte senden Sie uns diese Unterlagen per Post zu. Vereinzelt ist zusätzlich die Bestätigung durch einen zuverlässigen Dritten, idealerweise durch Ihren Vermittler, erforderlich.
Haben Sie bitte Verständnis, dass bis zur Vervollständigung der Legitimationsdaten oder der Erneuerung der Legitimation ein aus einem Anteilverkauf resultierender Veräußerungserlös aus geldwäscherechtlichen Gründen nur noch in seltenen Ausnahmefällen überwiesen werden kann.
Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken für Ihr langjähriges Engagement.
25.08.2017 | RIA Allocation I | Dienstleisterwechsel
Mitteillung aln ldie Anteilinhaber des folgenden Fonds:
RIA Alloction I
(ISIN: LU0320013195 | WKN: A0M053)
Bisherige Kapitalverwaltungsstelle (bis zum 30. September 2017, 24.00 Uhr MEZ): FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
Neue Kapitalverwaltungsstelle (ab dem 01. Oktober 2017, 0.00 Uhr MEZ): WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Anleger des genannten Fonds können bis 25. September 2017, 14.00 Uhr MEZ, die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen. Die Orderannahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen wird mit Datum vom 25. September 2017, nach 14.00 Uhr MEZ, bis zum 30.09.2017, 24.00 Uhr MEZ, eingestellt.
31.07.2017 | Aufgabe der Depotführung und Übertragung aller FT-Investmentdepots auf die FIL Fondsbank mit Ablauf des 31. Dezember 2017
FRANKFURT-TRUST wird die juristische Verantwortung für das FT-Investmentdepot abgeben und die Geschäftsverbindung mit Ihnen einschließlich der Depotführung mit Ablauf des 31. Dezember 2017 zur FIL Fondsbank GmbH (FFB), Kronberg im Taunus, übertragen, also dorthin, wo bereits heute Ihr FT-Investmentdepot nach unseren Weisungen bearbeitet wird.
Die FFB, die von uns im Januar 2002 als Frankfurter Fondsbank gegründet wurde, zeichnet sich durch ein attraktives und umfassendes Dienstleistungsangebot, durch Kontinuität und eine hohe Innovationskraft aus. Hier können Sie und wir sicher sein, dass stets alle wichtigen anlagetechnischen und juristischen Herausforderungen gemeistert werden. Aktuell betreut die FFB 16 Milliarden Euro Anlagevermögen in rund 575.000 Kundendepots.
Folgende Einzelheiten sollten Sie wissen:
Das FT-Investmentdepot wird automatisch, unbürokratisch und kostenfrei übertragen.
Die Depotnummer muss neu vergeben werden.
Alle Stammdaten einschließlich der Bankverbindungen werden übernommen.
Auch die steuerlichen Daten werden übernommen.
Spar- und Auszahlpläne laufen unverändert weiter.
Vermögenswirksame Sparverträge werden unverändert fortgesetzt.
Die Depots sind auch nach Übertragung auf unsere Fonds beschränkt.
Für die Internet-Anwendung erhalten Sie neue Zugangsdaten.
Sollten Sie zusätzlich zur Internetnutzung den Postversand bestellt haben, gelten abweichende Kosten. Statt einer Pauschale von 6 Euro p.a. wird bei der FFB 1,50 Euro je Aussendung fällig. Unter Umständen wird es für Sie dadurch sogar günstiger.
Die Dienstleistungen und Preise für die Depotführung bleiben ansonsten unverändert. Hierzu haben wir Sonderkonditionen ausgehandelt.
Auf Ihre Anlage in unseren Produkten und die Qualität unserer Fonds hat der Übertrag Ihres FT-Investmentdepots keinen Einfluss.
Wir bitten um Verständnis für die jetzt anstehenden Veränderungen, danken für Ihr langjähriges Engagement und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken.
01.06.2017 | Castell Fonds | Bekanntmachung der Änderungen der Allgemeinen und der Besonderen Anlagebedingungen
Bekanntmachung der Änderungen der Allgemeinen und der Besonderen Anlagebedingungen
Castell VV Ausgewogen (R), ISIN DE000A1JSWM8/ WKN A1JSWM
Castell VV Ausgewogen (I), ISIN DE000A1W1MA0/ WKN A1W1MA
Castell VV Defensiv (R), ISIN DE000A1JSWL0/ WKN A1JSWL
Castell VV Defensiv (I), ISIN DE000A12BPR0/ WKN A12BPR
Castell VV Dynamisch (R), ISIN DE000A12BPT6/ WKN A12BPT
Castell VV Dynamisch (I) und ISIN DE000A12BPV2/ WKN A12BPV
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen ISIN DE000A12BPW0/ WKN A12BPW
Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH teilt mit, dass bei den oben genannten OGAW-Sondervermögen die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen aufgrund der Übernahme der Sondervermögen von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH wie folgt geändert werden:
Die Änderungen der Allgemeinen Anlagebedingungen beinhalten redaktionelle Anpassungen (zum Beispiel die Anpassungen des Gesellschaftsnamens, das Ausschreiben von Abkürzungen, das Einfügen von Abkürzungen, angepasste Nummerierung) und klarstellende Korrekturen sowie die folgende wesentliche Anpassung:
§ 11(Emittentengrenzen und Anlagegrenzen) wird dahingehend geändert, dass Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nur bis zu 5% des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden dürfen; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den „Besonderen Anlagebedingungen“ vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt.
Die Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen beinhalten nur redaktionelle Anpassungen und klarstellende Korrekturen.
Die Änderungen der Allgemeinen und der Besonderen Anlagebedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 30. Mai 2017 genehmigt und treten zum 2. Juni 2017 in Kraft.
Die geänderten Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen sind nachstehend im vollständigen Wortlaut abgedruckt.