Source: https://www.realinvest.at/immobilienveranlagungen-offene-fonds-real-invest-austria.jsp
Timestamp: 2018-11-18 16:16:41
Document Index: 367707162

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§ 27', '§ 21', '§ 14', '§ 21', '§ 7', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21']

Real Invest Austria | Bank Austria Real Invest - UniCredit Group
Der Real Invest Austria ist ein offener Immobilienfonds gem. Immobilien-Investmentfondsgesetz iVm AIFMG. Er verfolgt eine konservative Investmentpolitik und ist darauf ausgerichtet, einen nachhaltigen Ertrag zu erzielen.
Der Investmentfokus liegt überwiegend auf Objekte im Wohn- und Infrastrukturbereich, ergänzt um Liegenschaften, die für Büro, Handel und Gewerbe genutzt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in österreichische Immobilien, vorwiegend in Stadtregionen.
Es erfolgt überwiegend der Erwerb von neu errichteten bzw. sanierten Objekten mit gutem Vermietungsstand.
ISIN-Code: AT0000634357 ausschüttend (A)
AT0000634365 thesaurierend (T)
AT0000A05RD2 vollthesaurierend (VTI)
Rechnungsjahr: 01.10. bis 30.09.
1. Rechenwert A + T: EUR 10,00 am 01.12.2003
1. Rechenwert VTI: EUR 11,31 am 05.07.2007
Stückelung: EUR 10,00
Ausschüttung: jährlich, im Dezember
Auf Basis der gemessenen vergangenen Volatilität der Anteilswerte erfolgt die Risikoeinstufung des Fonds in Kategorie 1. Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Indikator auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung des Fonds stellt kein Ziel oder eine Garantie dar und kann sich künftig ändern. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar und die Anlage in den Fonds ist auch mit Verlustrisiken verbunden.
Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Austria verbundenen Risiken sind im veröffentlichten Prospekt inkl. Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG enthalten.
Fondsvermögen per 31.10.2018:
EUR 3.685,8 Mio.
Immobilienvermögen per 31.10.2018: 1)
EUR 2.969,1 Mio.
EUR 1.804,9 Mio.
EUR 1.164,2 Mio.
Fondspreise vom 15.11.2018
AT0000634357 Ausschütter (A)
AT0000634365 Thesaurierer (T)
AT0000A05RD2 Vollthesaurierer (VTI)
Performance per 15.11.2018
(01.12.2003) p.a.
Letzte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2016/2017:
EUR 0,2200 / Anteil (davon KESt-Pflicht EUR 0,0622)
TER zum 30.09.2017: 1,05 %
Die Mietzinsausfallrate beträgt im Rechnungsjahr 2016/2017: 5,92 %
AT0000634357 - ausschüttend
2016/2017 EUR 0,22 15.12.2017
2015/2016 EUR 0,22 16.12.2016
2014/2015 EUR 0,25 16.12.2015
2013/2014 EUR 0,21 12.12.2014
2012/2013 EUR 0,24 13.12.2013
2011/2012 EUR 0,30 14.12.2012
2010/2011 EUR 0,31 15.12.2011
2009/2010 EUR 0,22 16.12.2010
2008/2009 EUR 0,28 15.12.2009
2007/2008 EUR 0,39 15.12.2008
2006/2007 EUR 0,43 13.12.2007
2005/2006 EUR 0,32 13.12.2006
2004/2005 EUR 0,31 13.12.2005
2003/2004 EUR 0,20 13.12.2004
TER zum 30.09.2016: 1,06 %
TER zum 30.09.2015: 1,05 %
TER zum 30.09.2014: 1,06 %
TER zum 30.09.2013: 1,02 %
TER zum 30.09.2012: 1,00 %
TER zum 30.09.2011: 1,08 %
TER zum 30.09.2010: 1,07 %
TER zum 30.09.2009: 1,01 %
TER zum 30.09.2008: 0,86 %
TER zum 30.09.2007: 0,81 %
TER zum 30.09.2006: 0,76 %
Bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen im Privatvermögen bei Depotführung im Inland:
für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt-Endbesteuerung auf den ausschüttungsfähigen Jahresgewinn (Bewirtschaftungsgewinne, 80 % der Aufwertungsgewinne, Liquiditätsgewinne und Gewinnausschüttungen aus Grundstücksgesellschaften)
Beim Verkauf von nach dem 01.01.2011 gekauften Anteilscheinen durch die Anlegerin bzw. Anleger werden von der depotführenden Bank für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt auf den Wertzuwachs (Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Veräußerungserlös bzw. Rückzahlungswert) einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, wobei die Anschaffungskosten einerseits um die ausschüttungsgleichen Erträge erhöht und andererseits um steuerfreie Ausschüttungen (d. h. um Kapitalrückzahlungen und um bereits besteuerte Erträge) und die Auszahlung der Kapitalertragsteuer vermindert werden. Gemäß § 27a Abs. 4 Z 2 EStG in der Fassung BBG 2011 sind die Anschaffungskosten (Rechenwert) ohne Anschaffungsnebenkosten (Ausgabeaufschlag) anzusetzen. Es liegt sohin Endbesteuerung vor und für die Anlegerin bzw. den Anleger besteht kein Handlungsbedarf.
Steuerausländer unterliegen mit Gewinnen aus inländischen Immobilien der beschränkten Steuerpflicht in Österreich. Die inländischen Immobiliengewinne umfassen
die Bewirtschaftungsgewinne und
die Aufwertungsgewinne
österreichischer Immobilien.
Ebenfalls der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Ausschüttungen von inländischen Grundstücks-Kapitalgesellschaften.
Weist der Anleger der inländischen depotführenden Bank seine Ausländereigenschaft nach, so behält diese keine KESt auf die Erträge des Immobilien-Investmentfonds ein. Übersteigen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des Anlegers EUR 2.000,00, so sind diese zu veranlagen. Erbringt der Anleger keinen Nachweis über seine Ausländereigenschaft, so wird die durch die depotführende Bank einbehaltene KESt auf Antrag rückerstattet.
Detaillierte steuerliche Darstellung siehe "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", Abschnitt II, Punkt 4.
Die Anteile am Real Invest Austria sind für die Wertpapierdeckung nach § 14 EStG geeignet.
Die Vorteile des Real Invest Austria auf einen Blick
Investition in den österreichischen Immobilienmarkt
Konservative Veranlagungsstruktur
Risikostreuung durch großes Immobilienportfolio
Professionelles Objektmanagement
Mit Sachwerten hinterlegte Veranlagungen sind eine attraktive Beimischung im Depot
Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten
Der Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (im Sinne von § 7 ImmoInvFG) zu diesem Immobilienfonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (20.11.2003 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen, stehen den Interessenten in elektronischer Form unter Downloads sowie bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH kostenlos zur Verfügung.
Factsheets, Objektliste
Die hier dargestellten Marketingmitteilungen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.
REAL INVEST Austria Factsheet (PDF)
REAL INVEST Austria Objektliste (PDF)
REAL INVEST Austria Kundeninformationsdokument seit 2.2.2018 (PDF)
REAL INVEST Austria Kundeninformationsdokument seit 29.12.2017 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 17.10.2018 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 02.08.2018 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 02.02.2018 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 21.12.2017 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 07.07.2017 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 29.03.2017 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 27.01.2017 (PDF)
REAL INVEST Austria Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 28.10.2016 (PDF)
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RIA Fondsbestimmungen vom 26.07.2004 mit Wirkung 15.11.2004 (PDF)
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Steuerliche Behandlung 2005/2006 (PDF)
Steuerliche Behandlung 2004/2005 (PDF)
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07.12.2017 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2016 bis 30.09.2017 (PDF)
09.12.2016 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2015 bis 30.09.2016 (PDF)
12.12.2015 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2014 bis 30.09.2015 (PDF)
06.12.2014 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2013 bis 30.09.2014 (PDF)
07.12.2013 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2012 bis 30.09.2013 (PDF)
24.09.2013 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.01.2014) (PDF)
07.12.2012 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2011 bis 30.09.2012 (PDF)
09.12.2011 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2010 bis 30.09.2011 (PDF)
14.12.2010 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2009 bis 30.09.2010 (PDF)
28.05.2010 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.09.2010) (PDF)
01.12.2009 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2008 bis 30.09.2009 (PDF)
01.10.2009 Bekanntmachung Verkaufsprospekt, Veröffentlichungen elektronisch (PDF)
30.06.2009 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 01.10.2009) (PDF)
28.01.2009 Bekanntmachung Verkaufsprospekt und vereinf. Prospekt (PDF)
05.12.2008 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2007 bis 30.09.2008 (PDF)
05.12.2007 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2006 bis 30.09.2007 (PDF)
25.05.2007 Bekanntmachung HJB 01.10.2006 bis 31.03.2007 (PDF)
02.12.2006 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2005 bis 30.09.2006 (PDF)
09.11.2006 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 10.02.2007) (PDF)
31.05.2006 Bekanntmachung HJB 01.10.2005 bis 31.03.2006 (PDF)
07.12.2005 Bekanntmachung RB für das RJ 01.10.2004 bis 30.09.2005 (PDF)
25.05.2005 Bekanntmachung HJB 01.10.2004 bis 31.03.2005 (PDF)
07.12.2004 Bekanntmachung RB für das Rumpf-RJ 01.12.2003 bis 30.09.2004 (PDF)
10.08.2004 Bekanntmachung Änderung Fondsbestimmungen (ab 15.11.2004) (PDF)
05.02.2004 Bekanntmachung geänderter Verkaufsprospekt (PDF)
20.11.2003 Bekanntmachung Prospekt und Fondsbestimmungen ab 21.11.2003 (PDF)
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