Source: http://docplayer.com.br/5591106-Brazil-realty-companhia-securitizadora-de-creditos-imobiliarios-1a-serie-da-1a-emissao-de-certificados-de-recebiveis-imobiliarios.html
Timestamp: 2018-11-15 11:32:34+00:00
Document Index: 6900557

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12', 'Artigo 12']

BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. 1ª SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - PDF
Download "BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. 1ª SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"
Catarina Ramalho Castro
1 BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 1ª SÉRIE da 1ª. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2014
2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de Prezados Senhores Titulares de CRI, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI da BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição na sede da Companhia Emissora, na sede do Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sr. Claudio Carvalho de Lima Atividades: (i) aquisição e securitização de créditos decorrentes de operações de financiamento imobiliário; e (ii) a emissão e colocação de Certificados de Recebíveis Imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Características da Emissão Data da Emissão: 14/06/2011 Data de Vencimento: 01/06/2023 Banco Escriturador/Mandatário: Itaú Corretora de Valores S.A. Código Cetip/ ISIN: 11F / BRBZRSCRI007 Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. Instituição Custodiante da(s) CCI: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Volume Total dos Créditos vinculados ao Termo de Securitização: R$ ,00, no dia 20/05/2011. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, lastreados em créditos imobiliários. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória
4 prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Estrutura de Capitais Atividade Principal: Securitização de créditos; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 11,31 em 2013 para 3,09 em 2014; Liquidez Corrente: de 12,57 em 2013 para 15,50 em 2014; Liquidez Seca: de 12,57 em 2013 para 15,50 em 2014; Giro do Ativo: A empresa não apresentou receita líquida em 2013 e 2014, razão pela qual não foi possível calcular este indicador. O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 10% em 2013 para 48% em A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante um aumento de 42,2% de 2013 para 2014, e seu índice de endividamento foi de 9% de 2013 para 32% em A empresa não possui ativo imobilizado.
5 Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação dos CRI no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,00 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 107% do DI PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI (2014): Juros: 02/06/2014 R$ ,612 01/12/2014 R$ ,928 POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 144 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros dos CRI realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRI efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: não houve; Conversão: não aplicável; Repactuação: não houve; Pagamento dos juros dos CRI realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas dos CRI efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de CRI, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)
6 Não houve a constituição de Fundo de amortização para essa série. 7. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a entrega de bens e valores à administração do Agente Fiduciário. 8. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia no Termo de Securitização e eventuais documentos integrantes da operação: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Securitização. 9. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias de CRI: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) O(s) CRI conta(m) com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) Regime Fiduciário sobre Créditos Imobiliários, seus respectivos acessórios e garantias, e sobre a Garantia; (ii) Patrimônio Separado; e (iii) Cessão Fiduciária, conforme previsto no Termo de Securitização. Os CRI não contam com garantia flutuante da Emissora. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 10. Existência de outras emissões feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS Emissão/Série: 2ª./1ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de CRI emitidos: 900; Espécie: não aplicável; Prazo de vencimento dos CRI: 24/05/2017; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre contas bancárias, tendo como Cedentes Fiduciantes, as seguintes empresas: (i) Sociedades de Propósito
7 Específico (conforme especificadas no Anexo I ao Contrato de Cessão Fiduciária); e (ii) Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por CRI: (i) Pagamentos: Juros: 23/05/2014 R$ , /11/2014 R$ , (ii) Denominação da companhia ofertante: BRAZIL REALTY - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS Emissão/Série: 3ª./1ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de CRI emitidos: 400; Espécie: não aplicável; Prazo de vencimento dos CRI: 08/10/2015; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por CRI: (i) Pagamentos: Juros: 08/04/2014 R$ ,428 08/10/2014 R$ , Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 12. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da Emissora.