Source: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-podminky/2005/emisni-podminky-46-emise-dluhopisu-12268
Timestamp: 2017-03-23 23:52:10+00:00
Document Index: 37192343

Matched Legal Cases: ['§ 25', 'zákona č. 190', '§ 1', 'zákona č. 220', '§ 1', 'zákona č. 5', '§1', 'zákona č.172', '§ 1', 'zákona č. 313', 'zákona č. 353', 'zákona č. 479', '§11', 'zákona č. 190', '§ 18', 'zákona č. 190']

Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů - SDD ČR 3,75 %, 20 - CZ0001001317 | 2005 | Ministerstvo financí ČR
Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů - SDD ČR 3,75 %, 20 - CZ0001001317
Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů
Ministerstvo financí v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 1 zákona č. 220/2003Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47, § 1 zákona č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, §1 zákona č.172/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2005 a 2006, § 1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005–2020, 3,75 %:
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,75 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 12.září příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 13.srpna. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 12. srpna každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 12. srpna 2006.
Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech vlastníků ve Středisku cenných papírů, je 12. srpen 2020.
Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsících po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Aukce 1. tranše se uskuteční dne 7. září 2005. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 12. srpna 2020.
Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 55 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §11 odst.1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování schodku státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 75 000 000 000 Kč.
Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků bylo provedeno a zveřejněno společností Standard & Poor’s na úrovni A.
Oddělení práva na výnos dluhopisu, podle § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je umožněno.
Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníkovi dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 12. září 2020. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou vyplaceny investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 12. srpna 2020. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.