Source: https://www.deka-etf.de/news/news_items/142
Timestamp: 2017-12-12 13:52:18
Document Index: 96480920

Matched Legal Cases: ['§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 144', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29']

Bekanntmachtung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für Fonds (§ 29) mit VV 0,50% | News | Deka ETFs
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Bekanntmachtung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen für Fonds (§ 29) mit VV 0,50% (18.02.2013)
München, den 11. Februar 2013
Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen
ETFlab MSCI Japan - DE000ETFL300
ETFlab MSCI Japan LC - DE000ETFL102
ETFlab MSCI Japan MC - DE000ETFL318
Gem. § 144 Abs. 6 InvG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU und zur Änderung des Börsengesetzes geänderten Fassung, müssen die Kostenklauseln der Sondervermögen, die bereits vor dem 1. Juli 2011 bestanden bis spätestens 1. Juli 2013 durch die BaFin genehmigt sein. Mit Wirkung zum 1. Juni 2013 hat die ETFlab deshalb die Besonderen Vertragsbedingungen der oben genannten Sondervermögen an die geänderten Muster-Kostenklauseln der BaFin angepasst.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat diese Änderungen genehmigt.
Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, werden dabei nicht vorgenommen. Im Rahmen der Neufassung der Kostenklauseln werden die Vergütungssätze für die Gesellschaft und die Depotbank nicht verändert. Der Ausweis der Vergütung für die Depotbank erfolgt nunmehr incl.
§ 29 Nr. 1b wurde dahingehend geändert, dass die Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften eine pauschale Vergütung von bis zu 49% der Reinerträge erhält (vorher: bis zur Hälfte der Erträge).
Die Auflistung der Aufwendungen, die neben der Verwaltungsvergütung und der Depotbankvergütung dem Sondervermögen belastet werden können, wurde in Reihenfolge und Formulierung den Muster-Kostenklauseln angepasst (§ 29 Nr. 3 a bis n).
Zu § 29 Kosten wurde im Rahmen der Änderungen folgende Fußnote gestrichen: „Diese Regelung unterlag bis zum 30.06.2011 nicht der Genehmigung der Bundesanstalt.“
Nachfolgend die ab 1. Juni 2013 gültige Fassung des § 29 der Besonderen Vertragsbedingungen:
§ 29 Kosten
a) Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen eine Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,50% p.a. des Sondervermögens. Die Verwaltungsvergütung ist auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen. Die Verwaltungsvergütung kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen werden.
2. Die Depotbank erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine Vergütung von bis zu 0,0238 % p.a. des Wertes des Sondervermögens, mindestens aber 11.424,-- Euro p.a jeweils inclusive Umsatzsteuer. Die Depotbankvergütung ist auf den börsentäglich ermittelten Inventarwert zu berechnen. Die Depotbankvergütung kann dem Sondervermögen jederzeit entnommen werden.
n) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern, einschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern.