Source: http://docplayer.pl/16335206-Prognoza-2015-prognoza-2016-prognoza-2017-prognoza-2018.html
Timestamp: 2017-12-14 08:38:11+00:00
Document Index: 8400855

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'ustawy 5', 'art. 242', 'ustawy 8', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 0', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190']

Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza PDF
Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2018
Download "Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018"
1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie [1.1]+[1.2] Dochody ogółem , , , , , , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , , , , , ,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 [2.1]+[2.2] Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , [1] -[2] Wynik budżetu , , , , , , , , , , , , , , ,20 Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + 4 [4.3] + [4.4] , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 [5.1] + [5.2] Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , ,20 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 wartościowych , , , , , , , , , , , , , , ,20 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z [ ] + [ ] + limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: [ ] kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , ,20 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami [1.1] + [4.1] + bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [4.2] - ( [2.1] [2.1.2] ) Wskaźnik spłaty zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 9 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku ( ([2.1.1]- samorządu terytorialnego, po [ ])+([2. uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 1.3.1]- przypadających na dany rok. [ ]- [ ])+([ 5.1]-[5.1.1]) )/([1]-[15.1.1]) 8,85% 7,38% 6,57% 5,93% 6,26% 7,99% 3,48% 2,20% 2,16% 2,44% 2,48% 2,17% 2,10% 2,06% 1,02% 8,85% 7,38% 6,57% 5,93% 6,26% 7,99% 3,48% 2,20% 2,16% 2,44% 2,48% 2,17% 2,10% 2,06% 1,02%
3 L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 (([2.1.1]- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po [ ]) + uwzględnieniu zobowiązań związku ([ ]- [ ]- [ ])+([ 5.1]- samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.4 [5.1.1])+[9.3]) przypadających na dany rok /([1]-[15.1.1]) 8,85% 7,38% 6,57% 5,93% 6,26% 7,99% 3,48% 2,20% 2,16% 2,44% 2,48% 2,17% 2,10% 2,06% 1,02% Wskaźnik dochodów bieżących (([1.1] - powiększonych o dochody ze sprzedaży [15.1.1])+[1.2. 1] - ([2.1]- [2.1.2]- [15.2]))/ ([1]- majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 [15.1.1]) 8,35% 13,87% 4,58% 8,27% 7,76% 6,74% 4,28% 2,41% 2,71% 2,93% 3,24% 2,90% 2,86% 2,85% 1,86% średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,93% 8,74% 6,36% 6,26% 4,48% 3,13% 2,68% 2,96% 3,02% 3,00% 2,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,16% 9,97% 7,59% 6,26% 4,48% 3,13% 2,68% 2,96% 3,02% 3,00% 2,87% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7 [9.6]-[9.4] [9.6.1]-[9.4] 10 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych , ,58 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , , , , , ,20
4 L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem X X X X X X X X X X X X X X X 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ust. w tym 1 pkt finansowane 2 i 3 ustawyśrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, projektu lub zadania , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, projektu lub zadania 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, projektu lub zadania 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 13 wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 13.1 zakładach opieki zdrowotnej
6 L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i 14 jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu 14.1 zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu , , , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) ,00 0, ,78 0, , ,72 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00