Source: http://docplayer.pl/991759-Wyciag-z-taryfy-prowizji-i-oplat-bankowych-dla-klientow-banku-handlowego-w-warszawie-s-a.html
Timestamp: 2017-09-26 14:51:12+00:00
Document Index: 81899625

Matched Legal Cases: ['art. 110', 'arty 35', 'arty 200', 'arty 20', 'artę 3', 'art 20', 'arty 0', 'arty 50', 'arty 0', 'arty 1', 'ART 1', 'arty 35', 'arty 200', 'arty 20']

1 Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 6 sierpnia 2013r do 30 czerwca 2015r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 1 lutego 2011roku 1
2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE SA 1. Należne prowizje i opłaty Bank Handlowy w Warszawie SA ( BHW ), zwany dalej BHW, pobiera od Klienta /Zleceniodawcy operacji lub usługi bankowej, chyba, że Klient / Zleceniodawca wskaże inną stronę. 2. Poza prowizjami i opłatami BHW pobiera: - opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie - prowizje i koszty podane przez bank zlecający wykonanie operacji lub pośredniczący przy jej wykonaniu, na postawie umów z klientem lub przepisów prawa. 3. Wszystkie prowizje i opłaty BHW pobiera z rachunku Klienta/ Zleceniodawcy prowadzonego w BHW w PLN, chyba, że Klient/ Zleceniodawca wskaże inny rachunek. Równowartość danej waluty w PLN jest wyliczana przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty, obowiązującego w BHW w dniu pobrania prowizji. 4. Prawidłowo naliczone i pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 5. BHW może: - ustalić i pobrać prowizję za operacje lub usługi bankowe nie wymienione w niniejszej Taryfie - ustalić i pobrać prowizję wyższą niż określona w Taryfie, za operacje lub usługi szczególnie złożone i pracochłonne lub o zwiększonym stopniu ryzyka 6. BHW zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w taryfach opłat i stawek prowizyjnych. 7. Informacje dotyczące zmian są dostępne w oddziałach BHW. 8. BHW pobiera opłatę w wysokości 100 zł za udzielenie informacji o Kliencie (o wszystkich lub wybranych produktach posiadanych przez Klienta w BHW) stanowiącej tajemnicę bankową. Opłata pobierana i rozliczana jest między bankami za sporządzanie i przekazanie informacji uprawnionym podmiotom na podst. art. 110 Prawa Bankowego. 9. Za wystawienie zaświadczenia, potwierdzenia, opinii bankowej bądź audytu, opłata pobierana jest za każdy wydany egzemplarz. 2
3 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI PODROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE 1. Rachunek bieżący - otwarcie Bez opłaty Rachunek bieżący prowadzenie 80,00 PLN miesięcznie Każdy dodatkowy rachunek klienta otwarcie Bez opłaty Każdy dodatkowy rachunek klienta - prowadzenie 80,00 PLN miesięcznie Techniczny rachunek wewnętrzny otwierany przez Bez opłaty BHW 2. RACHUNEK ZASTRZEZONY opłata aranżacyjna 400,00 PLN (przygotowanie umowy) a. RACHUNEK ZASTRZEZONY - otwarcie Do negocjacji b. RACHUNEK ZASTRZEZONY - prowadzenie Do negocjacji 3. RACHUNEK ZASTRZEŻONY MINI otwarcie i 1 500,00 PLN prowadzenie 4. RACHUNEK POWIERNICZY opłata aranżacyjna 400,00 PLN (przygotowanie umowy) a. RACHUNEK POWIERNICZY- otwarcie Do negocjacji b. RACHUNEK POWIERNICZY- prowadzenie Do negocjacji 5. RACHUNEK ZASTRZEŻONY DLA DEWELOPERÓW Do negocjacji otwarcie i prowadzenie a. Prowadzenie jednego rachunku Indywidualnego dla Opłata ryczałtowa - miesięczna Nabywcy b. Opłata za zwolnienie środków z rachunku 10 PLN za transakcję Indywidulanego Nabywcy c. Opłata za inspekcję rzeczoznawcy Uzależniona od wyceny przez rzeczoznawcę 6. Automatyczne depozyty nocne (overnight) 5,00 PLN za transakcję 7. Wystawienie zaświadczenia bankowego / potwierdzenia bankowego: a) Wystawienie zaświadczenia bankowego/ 25,00 PLN zaświadczenia o otwarciu / prowadzeniu / zamknięciu rachunku bankowego b) Pisemne potwierdzenie dokonania przez BHW 7,00 PLN przelewu krajowego/potwierdzenie z klauzulą, przelewu zagranicznego / kopia swiftu c) Pisemne potwierdzenie dokonania przez BHW 3,00 PLN przelewu krajowego wychodzącego, z klauzulą, wysłane automatycznie pocztą elektroniczną /ITC/ d) Pisemne potwierdzenie wpływu na rachunek klienta 20,00 PLN e) Zaświadczenie, o odmowie udzielenia kredytu 40,00 PLN f) Zaświadczenie o wywozie wartości dewizowych za 50,00 PLN granicę g) Potwierdzenie kursów bankowych 20,00 PLN h) Pisemne potwierdzenie dokonania przelewu 10,00 PLN krajowego/zagranicznego/swift z datą powyżej 1 miesiąca 8 Wystawienie opinii bankowej a) w językach: polskim i angielskim 100,00 PLN b) w językach: włoskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim Do dwóch stron - 200,00 PLN; każda następna strona 100 PLN 9. Przygotowanie duplikatu załącznika do wyciągu 7,00 PLN 10. Opłata za wyciągi papierowe od 1 do 60 stron 40,00 PLN 3
4 11. Odtworzenie wyciągu a) Z datą do dwóch dni wstecz /za każdy rachunek/ za każdy dzień roboczy b) Z datą więcej niż dwa dni wstecz do trzech miesięcy /za każdy rachunek/ za każdy dzień roboczy c) powyżej 3 miesięcy /za każdy rachunek /za każdy dzień roboczy miesięcznie od 61 do 100 stron 70,00 PLN miesięcznie od 101 do 250 stron 120,00 PLN miesięcznie powyżej 250 stron 350,00 PLN miesięcznie 8,00 PLN 20,00 PLN 100,00 PLN 12. Przygotowanie kopii wyciągu odsetkowego 20,00 PLN 13. Przekazywanie wraz z wyciągiem dokumentów źródłowych potwierdzających dokonanie wpłaty gotówki 300,00 PLN miesięcznie za każde subkonto, do którego przekazywane są załączniki 14. Elektroniczne archiwum wyciągów i awiz 150,00 PLN za każdą płytę 15. Raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bankowy, odzwierciedlające księgowania na rachunkach klientów, np. Wyciągi MT940 wysyłane poprzez SWIFT Przy ilości powyżej 5 płyt miesięcznie istnieje możliwość negocjacji 200,00 PLN miesięcznie za każdy numer subkonta, dla którego w danym miesiącu generowany oraz dostarczany był raport w formie elektronicznej 16. Opłata za wysłanie potwierdzenia transakcji w formie 2,00 PLN komunikatu MT900/MT910 wysyłane poprzez SWIFT 17. Wyciąg przesyłany jednym z kanałów elektronicznych Bez opłat CitiDirect lub 18. Dodatkowa kopia wyciągu przesyłana drugim kanałem elektronicznym ( CitiDirect lub ) 20,00 PLN miesięcznie za wyciągi dotyczące jednego rachunku, 40 PLN za 2 lub więcej rachunków 19. Raport z historii rachunków klienta za okres od 2003r 100,00 PLN za wyciąg 20. Raport z historii rachunków klienta za okres do 2002r. włącznie miesięczny 200,00 PLN za wyciąg miesięczny PŁATNOŚCI I TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 1. PŁATNOŚCI 1.1 Płatności wewnętrzne 1. Przelewy wewnętrzne W zależności od wolumenu obrotów 1.2 Płatności wychodzące krajowe. 1. Płatności krajowe a) Elektroniczne 2,50 PLN b) SORBNET 14,00 PLN- opłata naliczana dodatkowo do ceny za przelewy 4
5 wychodzące krajowe elektroniczne, przetwarzane ręcznie lub inicjowane telefonicznie przez InterCentrum c) Elektroniczne przelew Express Elixir 10,00 PLN d) Przetwarzane ręcznie 180,00 PLN e) inicjowane faksem kluczowanym 12,00 PLN 2. Opłata za telefoniczną korektę przelewu krajowego ZUS/US/NRB/IBAN 3. Opłata za reklamację przelewu krajowego z winy klienta inne niż ZUS/US/NRB/IBAN 10,00 PLN 20,00 PLN 4. Opłata za zwrot zrealizowanego przelewu na prośbę 50,00 PLN klienta 5. Zmiana daty waluty dla przelewów wychodzących. 20,00 PLN 6. Opłata za realizację każdego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, dokonanego przez organ egzekucyjny, na podstawie tytułu wykonawczego, pobierana po spłacie całego zadłużenia 7. Opłata za każdy przelew związany z realizacją zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, dokonanego przez organ egzekucyjny 100,00 PLN 180,00 PLN 1.3 Płatności przychodzące krajowe Opłata za uzyskanie dodatkowych informacji z banku Płatnika np.: o szczegółach transakcji na życzenie klienta Jednorazowa opłata za każdy pojedynczy 100,00 PLN kontakt z bankiem płatnika niezależnie od tego czy bank płatnika udostępni informacje. 1.4 Płatności wychodzące zagraniczne 1. Płatności w walutach zagranicznych a) Przetwarzane elektronicznie 0,25% nie mniej niż 40,00 PLN nie więcej niż 220,00 PLN b) Przetwarzane ręcznie Opłata dodatkowa do opłaty w pkt 1a. 20,00 PLN 2. Opłata za płatność, w przypadku, gdy zlecenie 30,00 PLN dokonania płatności nie zawiera w dedykowanym do tego polu: rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub adresu banku beneficjenta w formacie SWIFT. 3. Przelew zagraniczny SEPA 0,25% nie mniej niż 40,00 PLN nie więcej niż 220,00 PLN 4. Realizacja przelewu zagranicznego w trybie pilnym (data waluty następny dzień) Opłata dodatkowa do opłaty w pkt Realizacja przelewu zagranicznego w trybie ekspresowych (data waluty bieżący dzień) Opłata dodatkowa do opłaty w pkt 1. 20,00 PLN 30,00 PLN Realizacja możliwa dla walut EUR, USD, GBP, po dostarczeniu polecenia przelewu poprzez system bankowości elektronicznej do 5
6 godz w dniu realizacji 6. Zryczałtowane koszty banków trzecich (OUR), gdy wszystkie koszty banków trzecich zostały zaznaczone na przelewie do pokrycia przez zleceniodawcę 7. Opłata z tytułu bezpodstawnej reklamacji w zakresie przelewu zagranicznego prowadzonej na zlecenie Klienta 8. Opłata z tytułu reklamacji przelewu zagranicznego prowadzonej w wyniku realizacji zlecenia na podstawie instrukcji Klienta zawierającej nieprawidłowe detale 80,00 PLN 40,00 PLN + koszty banku zagranicznego + koszty SWIFT 40,00 PLN + koszty SWIFT + koszty banku zagranicznego 9. Potwierdzenie realizacji przelewu zagranicznego na zlecenie Klienta 20,00 PLN + koszty banku zagranicznego 10. Przekaz zagraniczny WorldLink przez CitiDirect 80,00 PLN 11. Opłata za poprawę szczegółów przelewu przed jego 20,00 PLN realizacja (opłata za poprawę innych szczegółów niż w pkt 2.) 12. Przelewy wewnętrzne 2,50 PLN 13. Przelew europejski TARGET2 (opłata dodatkowa do opłaty z pkt 1a) 70 PLN 1.5 Płatności przychodzące zagraniczne 1. Wpływy na rachunek beneficjenta otwarty w BHW 16,00 PLN 2. Wpływy na rachunek beneficjenta otwarty w innym banku a w sytuacji gdy przelew następuje w PLN 40,00 PLN b w sytuacji gdy przelew następuje w walucie innej niż PLN opłata jak za zagraniczny przelew wychodzący 1.6 Elektroniczne Przekazy Pocztowe Elektroniczny Przekaz Pocztowy 5,00 PLN + opłata za przekaz pocztowy w/g cennika Poczty Polskiej oraz InPost 1.7 Polecenie Zapłaty a) Jednorazowa opłata aranżacyjna za wdrożenie klienta 1. Opłata aranżacyjna 500,00 PLN b) Opłata za realizację pojedynczej transakcji Liczba/Cena w PLN: Ilość transakcji (miesięcznie) Ceny standardowe PLN ,50 PLN ,45 PLN 3. > ,40 PLN c) Opłata za realizacją pojedynczej transakcji w opcji Komfort Liczba/Cena w PLN: Ilość transakcji (miesięcznie) Ceny standardowe PLN ,85 PLN ,75 PLN 3. > ,65 PLN 6
7 d) opłata za dystrybucje formularza zgody 1. Opłata za dystrybucję jednej zgody 4,00 PLN e) Opłata za zmiany techniczne wykonane na życzenie klienta 1. Opłata za zmiany Ustalana indywidualnie z klientem, zależna od złożoności charakteru zmian f) Opłata za udostępnienie archiwalnych raportów starszych niż 1 miesiąc Jednorazowa opłata g) Opłata za uzyskanie dodatkowych informacji z banku Płatnika np.: o statusie transakcji lub statusie zgody na życzenie klienta Jednorazowa opłata za każdy pojedynczy 100,00 PLN kontakt z bankiem płatnika niezależnie od tego czy bank płatnika udostępni informacje 1.8 SpeedCollect a) Jednorazowa opłata aranżacyjna za wdrożenie klienta 1. Opłata aranżacyjna 200,00 PLN 400,00 PLN za raporty z 1 miesiąca archiwalnego dla 1 rachunku 1. Opłata za zmiany Ustalana indywidualnie z klientem, zależna od złożoności charakteru zmian b) Masowe płatności przychodzące Liczba/Cena w PLN: Ilość transakcji (miesięcznie) Cena za transakcję (w PLN) ,22 PLN > Do negocjacji c) Opłata miesięczna za masowe płatności przychodzące kierowane na konta walutowe Opłata miesięczna 200,00 PLN d) Uzgodnienie płatności przychodzących w systemie SpeedCollect Plus: Cena za pojedynczą płatność przekazaną 0,40 PLN klientowi e) Jednorazowa opłata za zmiany techniczne wykonane na życzenie klienta w systemie SpeedCollect lub SpeedCollect Plus Jednorazowa opłata f) Opłata miesięczna za raporty elektroniczne typu PRGSTA lub MT940 Opłata miesięczna Ustalana indywidualnie z klientem, zależna od złożoności charakteru zmian (w uzgodnieniu z Opiekunem Produktu) 200,00 PLN g) Opłata za udostępnienie archiwalnych raportów Speedcollect, PRGSTA lub MT940 starszych niż 1 miesiąc Jednorazowa opłata 400,00 PLN za raporty z 1 miesiąca archiwalnego dla 1 rachunku h) Opłata z tytułu notyfikacji SMS dla transakcji wychodzących i przychodzących Cena za pojedynczy komunikat SMS 0,30 PLN 7
8 i) Opłata za uzyskanie dodatkowych informacji z banku Płatnika np.: o szczegółach transakcji na życzenie klienta Jednorazowa opłata za każdy pojedynczy 100,00 PLN kontakt z bankiem płatnika niezależnie od tego czy bank płatnika udostępni informacje. j) SpeedCollect Light opłata miesięczna za każdy rachunek objęty Umową Skonsolidowaną Rachunku Bankowego Opłata miesięczna 50,00 PLN k) Fotokasa opłata miesięczna za każdy rachunek objęty Umową Skonsolidowaną Rachunku Bankowego Opłata miesięczna 0,00 PLN 1.9 Zlecenia stałe a) zewnętrzne 1. Zlecenie stałe właściciela rachunku na dokonanie przelewu środków na określony rachunek (Opłata pobierana jest przy każdym wykonaniu instrukcji, jako opłata dodatkowa do opłaty za płatność wychodzącą). b) wewnętrzne automatyczne (sweep) 2. Zlecenie stałe wewnętrzne wykonywane pomiędzy rachunkami tego samego klienta c) wewnętrzne manualne 3. Opłata za jednorazowe zasilenie rachunku w przypadku braku środków na realizację zleceń klienta z tego rachunku (usługa możliwa w sytuacji, gdy klient posiada środki lub dostępny limit na innym rachunku w BH) d) stałe zlecenie indywidualnej obsługi przelewów 4. Jednorazowa opłata za ustawienie indywidualnej obsługi przelewów (księgowanie zgodnie z walutą wpływu, księgowanie na inne konto klienta, dodatkowa weryfikacja płatności, itp.) 10,00 PLN 5,00 PLN 15,00 PLN 25,00 PLN 2. WPŁATY 2.1 Wpłaty gotówkowe w PLN w formie otwartej 1. Wpłaty gotówkowe własne 0,5% 2. Wpłaty gotówkowe od osób fizycznych i prawnych nie 0,5% nie mniej niż 16,00 PLN będących klientami części korporacyjnej BHW 3. Wpłaty bilonu 20,00 PLN za każde rozpoczęte 1000 sztuk monet 2.2 Wpłaty gotówkowe w PLN w formie zamkniętej 1.1. Wpłaty gotówkowe własne w kasach, trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) 1.2. Wpłaty gotówkowe własne w kasach, trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) na podstawie dyspozycji wpłaty z kodem mozaikowym (ebdw) 2. Wpłaty gotówkowe własne w Urzędach Pocztowych 0,3% wartości wpłaty + 1,50 PLN za każdą transakcję uznania rachunku kwotą wpłaty 0,3% wartości wpłaty 0,5% wartości wpłaty (Wpłaty Plus) 3.1. Wpłaty bilonu 2% wartości wpłaty + 1,50 PLN za każdą transakcję uznania 8
9 3.2 Wpłaty bilonu na podstawie dyspozycji wpłaty z kodem mozaikowym (ebdw) rachunku kwotą wpłaty 2% wartości wpłaty 2.2.a. Wpłaty gotówkowe w PLN w formie zamkniętej, dokonywane w formie uporządkowanej, tylko w banknotach ( Depozyt Uporządkowany ) 4.1 Wpłaty gotówkowe własne w trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) 4.2 Wpłaty gotówkowe własne w trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) na podstawie dyspozycji wpłaty z kodem mozaikowym (ebdw) 4.3 Wpłaty gotówkowe własne w trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) opłata podwyższona, obowiązująca w przypadku niestosowania się klienta do zapisów umowy gotówkowej 4.4. Wpłaty gotówkowe własne w trezorach, Jednostkach Liczących oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) na podstawie dyspozycji wpłaty z kodem mozaikowym (ebdw) opłata podwyższona, obowiązująca w przypadku niestosowania się klienta do zapisów umowy gotówkowej 0,2% wartości wpłaty + 1,50 PLN za każdą transakcję uznania rachunku kwotą wpłaty 0,2% wartości wpłaty 0,4% wartości wpłaty + 1,50 PLN za każdą transakcję uznania rachunku kwotą wpłaty 0,4% wartości wpłaty 2.3 Wpłaty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjątkiem walut niewymienialnych) w formie otwartej 1. Wpłaty gotówkowe własne w banknotach 1,5% 2. Wpłaty gotówkowe własne w bilonie 53% 3. Wpłaty gotówkowe własne w banknotach oraz bilonie 1,5% od wartości banknotów + 53% od wartości bilonu 4 Wpłaty gotówkowe od osób fizycznych nie będących 1,5% nie mniej niż 16,00 PLN klientami części korporacyjnej BHW, w banknotach 5. Wpłaty gotówkowe od osób fizycznych nie będących klientami części korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej w bilonie 53% nie mniej niż 16,00 PLN 6. Wpłaty gotówkowe od osób fizycznych nie będących klientami części korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej w banknotach oraz bilonie 1,5% od wartości banknotów + 53% od wartości bilonu, nie mniej niż 16,00 PLN 2.4 Wpłaty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjątkiem walut niewymienialnych) w formie zamkniętej 1. Wpłaty gotówkowe własne w banknotach 1,5% 2. Wpłaty gotówkowe własne w bilonie 53% 2.5 Inne opłaty związane z wpłatami gotówkowymi 1. Zestawienie (raport) z wpłaty zamkniętej wysłane drogą elektroniczną 24,00 PLN za każdy raport 2. Zestawienie (raport) według specyfikacji klienta wysłane 50,00 PLN za każdy raport drogą elektroniczną 3. Niestandardowa obsługa procesu Do negocjacji 4. Dokument z pojedynczej wpłaty zamkniętej (tj. pojedynczego pakietu) przesłany do siedziby klienta faksem: a) dla wpłat zamkniętych dokonanych nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed złożeniem prośby o 0,50 PLN za każdą stronę faksu 9
10 dokument b) dla wpłat zamkniętych dokonanych wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed złożeniem prośby o dokument 0,50 PLN za każdą stronę faksu + 24,00 PLN 5. Kserokopia dokumentu związanego z pojedynczą wpłatą zamkniętą (tj. pojedynczym pakietem): a) dla wpłat zamkniętych dokonanych nie wcześniej niż 0,30 PLN za każdy dokument 30 dni kalendarzowych przed złożeniem prośby o dokument b) dla wpłat zamkniętych dokonanych wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed złożeniem prośby o dokument 24,00 PLN za każdy dokument 6. Opłata za portfele depozytowe 100,00 PLN za sztukę 7. Opłata za kartę magnetyczną / klucz do trezora 15,00 PLN za sztukę 8. Szkolenia z zakresu rozpoznawania znaków pieniężnych (organizowanie dla min. 15 osób) 150,00 PLN+VAT od osoby 9. Sprzedaż bezpiecznych kopert, służących do deponowania wpłat zamkniętych (usługa dostępna tylko przy jednoczesnym świadczeniu przez Bank usług wpłat gotówki w formie zamkniętej): 9.1. pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B5 700,00 PLN+VAT 9.2. pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B4 900,00 PLN+VAT 9.3. pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 450,00 PLN+VAT 9.4. pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 500,00 PLN+VAT 95. pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 110,00 PLN+VAT 9.6. pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 120,00 PLN+VAT 3. WYPŁATY GOTÓWKI 1. Wypłata gotówki w kasach BHW w formie otwartej 0,5% 2. Wypłata gotówki w walucie zagranicznej w kasach BHW w 1,5% formie otwartej 3. Wypłata gotówki z czeku lokalnego 0,7% 4. Wypłaty gotówki w PLN, w monetach w formie otwartej i zamkniętej w PLN 6,00 PLN za każde rozpoczęte 1000 sztuk monet 4. KUPNO I SPRZEDAŻ ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH INNYM BANKOM (PROVIDING) 1. Transakcja kupna lub sprzedaży znaków pieniężnych w PLN 0,022% od wartości transakcji + 20 PLN za każdą transakcję 2. Transakcja kupna lub sprzedaży znaków pieniężnych w walutach obcych 3. Opłata za niezrealizowanie transakcji kupna lub sprzedaży znaków pieniężnych w PLN z powodu niezastosowania się zleceniodawcy do warunków umowy 4. Opłata za niezrealizowanie transakcji kupna lub sprzedaży znaków pieniężnych w walutach obcych z powodu niezastosowania się zleceniodawcy do warunków umowy CZEKI 1. CZEKI GOTÓWKOWE I ROZRACHUNKOWE 1. Inkaso/skup czeków zagranicznych (w tym czeków podróżniczych) Jeżeli beneficjent przedstawia jednocześnie przy 0,36% od wartości transakcji + 20 PLN za każdą transakcję 0,03% 0,50% 10
11 jednym zleceniu więcej niż jeden czek, do obliczenia wysokości prowizji stosowana jest łączna kwota czeków. a) Czeki wystawione na BHW wypłacane w kasie 0,35% nie mniej niż 12,00 PLN b) Czeki wystawione na inny bank krajowy lub zagraniczny 0,35% nie mniej niż 16,00 PLN nie więcej niż 1 000,00 PLN c) Wysyłka czeku do Trasata (Porto) 12,50 PLN 2. Warunkowy skup czeków zagranicznych (w tym 1,35% nie mniej niż 12,00 PLN czeków podróżniczych) 3. Sprzedaż czeków zagranicznych a) Czeki bankierskie Worldlink 0,25% nie mniej niż 40,00 PLN nie więcej niż 220,00 PLN 4. Zwrot kupionych, ale nie zrealizowanych czeków Bez opłaty podróżniczych 5. Zwrot/unieważnienie czeków w walutach zagranicznych niezapłaconych przez odbiorcę Bez opłaty 6. Inkaso/skup lokalnych czeków rozliczeniowych 18,00 PLN Prowizja płacona przez beneficjenta 7. Potwierdzenie lokalnych czeków rozliczeniowych 8,00 PLN Prowizja płacona przez wystawcę 9. Wydanie książeczki czekowej 40,00 PLN 9. Zastrzeżenie lokalnych czeków rozliczeniowych w Bez opłaty złotówkach i walucie 10. Zastrzeżenie czeku bankierskiego w walucie 10,00 USD 11. Anulowanie czeku bankierskiego w walucie obcej 10,00 USD 12. Realizacja czeku ciągnionego do innego banku: a) Czek na kwotę równą lub wyższą 50 PLN 30,00 PLN b) Czek na kwotę niższą niż 50 PLN 5,00 PLN KARTY VISA BUSINESS Wszystkie Operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Kart Visa Business przeliczane są przez Visa Europe na walutę rozliczeniową po kursie stosowanym przez Visa Europe. Po otrzymaniu transakcji Bank przelicza ją z waluty rozliczeniowej (USD/EUR) na walutę, w której prowadzony jest rachunek Karty Klienta. Citi Handlowy do tego przeliczenia stosuje kurs obowiązujący dla rozliczeń powyższych Kart w dniu księgowania transakcji na rachunku Karty. Jest on wyznaczany na koniec każdego dnia roboczego, jako średni kurs na międzybankowym rynku walutowym w momencie jego ustalania, powiększony o należną Bankowi prowizję 4% za przeliczenie walutowe 1. KARTY OBCIĄŻENIOWE VISA BUSINESS 1. Opłata za wydanie karty 35,00 PLN 2. Ekspresowe wydanie karty 200,00 PLN 3. Opłata roczna Gold 400,00 PLN Silver 200,00 PLN Commercial 150,00 PLN CitiBusiness 50,00 PLN 4. Transakcje bezgotówkowe Bez opłaty 5. Wypłata gotówki (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników) 6. Miesięczna prowizja rozliczeniowa dla kart typu obciążeniowego 7. Miesięczna prowizja rozliczeniowa dla kart typu W Polsce: 3% nie mniej niż 7,00 PLN W przypadku kart CitiBusiness 1,5% nie mniej niż 7,00 PLN Za granicą: 3% nie mniej niż 7,00 PLN 1,5% 11
12 debetowego Bez opłaty 8. Wyciągi w formie pliku PDF Bez opłaty 9. Wyciągi w formie papierowej 300,00 PLN 10.. Kopia Wyciągu 10,00 PLN Opłata za korzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Obciążeniowej) 12.. Awaryjne wydanie karty zastępczej przez VISA (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Obciążeniowej) 13.. Udostępnienie gotówki w nagłych przypadkach (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Obciążeniowej) 14. Opłata miesięczna za rozszerzoną odpowiedzialność Banku 15. Opłata miesięczna za raporty elektroniczne z zestawieniem operacji Otrzymywane na bazie dziennej Otrzymywane na bazie miesięcznej 7,50 USD 250,00 USD 175,00 USD 300,00 PLN 100,00 PLN 16. Opłata za zmianę limitu karty 20,00 PLN Gold, Silver, Commercial 8,00 PLN miesięcznie Karty CitiBusiness 5,50 PLN miesięcznie 2. PRZEDPŁACONE KARTY PŁATNICZE 1. Opłata aranżacyjna Uzależniona od ilości wydanych kart oraz wartości średnich zasileń każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 2. Opłata co-brand Uzależniona od ilości wydanych kart każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 3. Opłata roczna za obsługę karty z PIN / bez PIN Uzależniona od ilości wydanych kart oraz wartości średnich zasileń każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 4. Opłata za wydanie karty Uzależniona od ilości wydanych kart oraz wartości średnich zasileń każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 5. Opłata za co-brandowy list przewodni (card carrier) 6. Opłata za naniesienie logo firmy na standardowej karcie wydawanej przez Citi Handlowy 7. Opłata za dystrybucję kart imiennych bezpośrednio do użytkownika 8. Opłata za wypłatę gotówki (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 9. Prowizja od Operacji cash back w kraju (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) Uzależniona od ilości wydanych kart każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych Uzależniona od ilości wydanych kart każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 5,00 PLN / 1,25 EUR / 1,50 USD za kartę 3% min 7,00 PLN / 3% min. 1, 75 EUR / 3% min 2,50 USD 1,50 PLN / 0,50 EUR / 0,50 USD 12
13 10. Opłata za doładowanie kart 20,00 PLN / 5 EUR/ 7 USD za plik pow. 1 pliku miesięcznie 11. Miesięczna opłata za użytkowanie 1,00 PLN / 0,25 EUR / 0,30 USD karty (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 12. Opłata roczna za Wyciąg Zbiorczy PLN / 250 EUR / 350 USD w formie papierowej 13. Opłata raport niestandardowy 100 PLN / 25 EUR / 35 USD 3. KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS 3.1 USŁUGI PODSTAWOWE 1 Opłata za wydanie karty. Dwie karty debetowe za 20,00 PLN /7 USD/5 EUR darmo w pierwszym roku użytkowania przy Umowie Skonsolidowanej (Opłata za wydanie 0 PLN/ Opłata roczna za obsługę karty 0 PLN). Opłaty za następne karty pobierane są zgodnie ze standardową taryfą opłat i prowizji 2 Opłata roczna za obsługę karty. Dwie karty 50,00 PLN debetowe za darmo w pierwszym roku użytkowania przy Umowie Skonsolidowanej (Opłata za wydanie 0 PLN/ Opłata roczna za obsługę karty 0 PLN). Opłaty za następne karty pobierane są zgodnie ze standardową taryfą opłat i prowizji 3. Opłata miesięczna za obsługę karty 1,5 EUR / 3 USD 4. Prowizja od wypłaty gotówki w kraju, w bankomatach 0 PLN Citi Handlowy (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 5. Prowizja od wypłaty gotówki w kraju (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 2% min. 6,00 PLN /2% min 1,44 EUR/2% min 2 USD 6. Prowizja od operacji Visa cash back w kraju (Opłata 1,50 PLN /0,50 EUR/0,50 USD naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych w kraju Bez prowizji 8. Prowizja od wypłaty gotówki za granicą (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 3% min. 7,00 PLN / 3% min. 1,75 EUR/3 % min 2,50 USD 9. Prowizja od transakcji bezgotówkowych za granicą Bez prowizji 10. Opłata miesięczna za rozszerzoną odpowiedzialność Banku (Opłata naliczona bezpośrednio na kartach Użytkowników) 4,00 PLN /1 EUR/1,40 USD 3.2 USŁUGI NIESTANDARDOWE 1 Opłata za kopię rachunku operacji 10,00 PLN /2,50 EUR/3,40 USD 2 Opłata za kopię dokumentów T&E 75,00 PLN /18 EUR//26 USD 3 Opłata za kopię zestawienia operacji 10,00 PLN /2,5 EUR/3,40 USD 4 Opłata za ekspresowe wydanie karty (do 24 godz) 200,00 PLN /50 EUR/69 USD 5 Opłata za skorzystanie z punktu awaryjnej pomocy 7,50 USD VISA (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Debetowej) 6 Opłata za awaryjną wypłatę gotówki przez VISA (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Debetowej) 175,00 USD 13
14 3.3 RAPORTY ELEKTRONICZNE DO KART 1 Opłata za raporty elektroniczne (na bazie miesięcznej) 50,00 PLN /12 EUR/18 USD miesięcznie 2 Opłata za raporty elektroniczne (na bazie dziennej) 100,00 PLN /24 EUR/35 USD miesięcznie 4. KARTY GWARANTOWANE VISA BUSINESS 1. Opłata za wydanie karty 35,00 PLN 2. Ekspresowe wydanie karty 200,00 PLN 3. Opłata roczna Gold 400,00 PLN Silver 200,00 PLN Commercial 150,00 PLN 4. Transakcje bezgotówkowe Bez opłaty 5. Wypłata gotówki (Opłata naliczana bezpośrednio na 3% nie mniej niż 7,00 PLN kartach Użytkowników) 6. Kopia potwierdzenia dokonania transakcji 10,00 PLN 7. Kopia dokumentów dotycząca wydatków T&E (np. 75,00 PLN kopia rachunku z hotelu lub biletu lotniczego) 8. Wyciągi w formie pliku PDF Bez opłaty 9. Wyciągi w formie papierowej 300,00 PLN 10. Kopia wyciągu 10,00 PLN 11. Opłata za korzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA 7,50 USD (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Gwarantowanej) 12. Opłata za awaryjne wydanie karty zastępczej przez 250,00 USD VISA (Opłata naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Gwarantowanej) 13. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki przez VISA (Opłata 175,00 USD naliczana bezpośrednio na kartach Użytkowników i przeliczana analogicznie, jak pozostałe operacje zagraniczne dokonane przy użyciu Karty Gwarantowanej) 14. Opłata miesięczna za rozszerzoną odpowiedzialność 8,00 PLN miesięcznie Banku 15. Opłata miesięczna za raporty elektroniczne z zestawieniem operacji Otrzymywane na bazie dziennej 300,00 PLN Otrzymywane na bazie miesięcznej 100,00 PLN 16 Opłata miesięczna za standardowe raporty 50,00 PLN elektroniczne 17. Opłata za czynności monitorujące, związane z 2% od zadłużenia na karcie nieterminową spłatą zadłużenia 18. Opłata za zmianę limitu karty 20,00 PLN 5. MIKROWPŁATY 1. Otwarcie mikrorachunków bez opłat 2. Raporty elektroniczne w formacie innym niż wyciąg bez opłat bankowy, odzwierciedlające księgowania na mikrorachunkach klientów 3. Obsługa produktu Mikrowpłaty bez opłat 4. Oprocentowanie mikrorachunków Oprocentowanie 14
15 mikrorachunków jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta Mikrowpłat 6. USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM KART I PROCESOWANIEM OPERACJI KARTOWYCH DLA INNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1. Opłaty związane z wydaniem karty i procesowaniem operacji Do negocjacji każdorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. GONIEC 1. Opłata instalacyjna Do negocjacji 2. Opłata miesięczna 200,00 PLN 3. Czytnik Smart Card 150,00 PLN + VAT 4. Smart Card 50,00 PLN + VAT 2. CITIDIRECT 1. Opłata implementacyjna ( uruchomienie systemu, 200,00 PLN 2 karty safeword, szkolenie zdalne) 2. Opłata miesięczna 200,00 PLN 3. E- mailowe powiadomienia o zdarzeniach 200,00 PLN miesięcznie 4. Szkolenie w siedzibie klienta 200,00 PLN 5 Opłata za wydanie dodatkowych kart safeword 90PLN 6. Opłata za zmianę konfiguracji uprawnień 40 PLN użytkowników 7. Opłata za przygotowanie zestawienia uprawnień 150 PLN użytkowników 8. Opłata za niestandardową usługę wdrożeniową lub serwisową 9. Opłata miesięczna za usługę Przelew Zbiorczy 80 PLN 3. CITICONNECT 1. Opłata instalacyjna Do negocjacji 2. Opłata miesięczna Do negocjacji 3. Przekazywanie Kreatorów wniosków wraz z 200,00 PLN plikami konfiguracyjnymi na żądanie Klienta w związku z faktem, iż Klient nie pobrał ww. plików w terminie 4. Przygotowanie na życzenie Klienta niestandardowego raportu elektronicznego 200,00 PLN W zależności od zakresu prac PLN PRODUKTY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 1. Konsolidacja Sald (Cash Pooling) w ramach jednego podmiotu wirtualna lub fizyczna (d. Rachunek Skonsolidowany) opłata miesięczna 2. Opłata miesięczna za raporty odsetkowe dla Konsolidacji Sald (Cash Pooling) dla jednego podmiotu 240,00 PLN a) Struktury do 10 rachunków 560,00 PLN b) Struktury rachunków 2 240,00 PLN 300,00 PLN miesięcznie za każdy rachunek + 5,00 PLN za każdą transakcję 15
16 c) Struktury rachunków 5 040,00 PLN d) Struktury od 101 rachunków Indywidualna 3. Konsolidacja Sald (Cash Pooling) - wielopodmiotowa a) Opłata za aranżacyjna za każdą strukturę Indywidualna b) Opłata miesięczna od każdego uczestnika 120,00 PLN. c) Opłata miesięczna za raporty i alokację 680,00 PLN odsetek od każdego uczestnika 4. x-border pooling opłata miesięczna za 200,00 PLN każdy rachunek 5. Saldo Netto / Net Balance - opłata 50,00 PLN miesięczna za strukturę 6. Depozyt zablokowany a) Opłata aranżacyjna 300,00 PLN b) Opłata aranżacyjna - rozwiązania Indywidualna niestandardowe c) Opłata za standardowe potwierdzenie 10,00 PLN otwarcia depozytu d) Opłata za niestandardowe potwierdzenie otwarcia depozytu 50,00 PLN INNE USŁUGI BANKOWE 1. Odbiór lub wycofanie depozytu Do negocjacji 2 Prowadzenie depozytu skarbcowego Do negocjacji 3. Udzielanie informacji: a) Rewidentom/audytorom - w wersji standardowej (draft Banku) 200,00 PLN - w wersji niestandardowej 1000,00 PLN b) Bankom - Miejscowym 100,00 PLN - Zagranicznym 150,00 USD 4. Wydanie opinii o sytuacji finansowej klienta przez komórkę 200,00 PLN kredytową 5. Przyjmowanie zleceń faksem Bez opłaty 6. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku Bez opłaty Miesięcznie 7. Zawarcie umowy o zaakceptowaniu zleceń płatności na Bez opłaty dyskietce 8. Każdorazowe potwierdzanie telefoniczne przelewów 10,00 PLN otrzymanych w formie papierowej lub faksem na podstawie indywidualnej dyspozycji klienta 9. Anulowanie kluczy faksowych na żądanie klienta 20,00 PLN 10. Anulowanie przelewu przed jego realizacją 20,00 PLN 11. Uzyskanie dodatkowych detali do płatności krajowych 20,00 PLN przychodzących na prośbę Klienta 12. Przygotowanie niestandardowego raportu lub zestawienia na prośbę klienta a) Dane obejmujące okres do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia Kwota uzależniona od złożoności prośby, nie mniej niż 50,00 PLN b) Dane obejmujące okres powyżej 3 miesięcy od dnia zgłoszenia Kwota uzależniona od złożoności prośby, nie mniej niż 200,00 PLN 13. Opłata za przygotowanie aneksu na prośbę Klienta Do negocjacji, nie więcej 16
17 niż 500 PLN OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 1. Wyciąg elektroniczny w formie pliku / 300,00 PLN nocne faksy wyciągi przesyłane faksem (opłata miesięczna) 2. SWIFT 34,40 PLN 3. Informacje wysyłane faxem (na życzenie klienta) a pierwsza strona 2,20 PLN b każda następna 1,10 PLN 4. Przesyłka zawierająca czek (niezależnie od kraju 7,30 PLN przeznaczenia) 5. Pozostałe opłaty telekomunikacyjne i pocztowe zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Poczty Polskiej FINANSOWANIE HANDLU 1. FAKTORING 1.1. INKASO FAKTUR 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie 0,25% limitu (pobierana rocznie) Umowy 2. Opłata za aneks/powiadomienie sporządzony na 100,00 PLN wniosek Klienta 3. Prowizja operacyjna za wniosek o przelew 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 50,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) 4. Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nieprzedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu 20,00 PLN 1.2. FAKTORING KLASYCZNY (OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI Z OPCJĄ FINANSOWANIA) 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie Umowy 0,25% limitu (pobierana rocznie) 2. Marża (w przypadku dyskonta) Do negocjacji 3. Opłata za aneks/powiadomienie sporządzony na wniosek Klienta 100,00 PLN 17
18 4. Prowizja operacyjna za: a) wniosek o przelew b) wniosek o dyskonto 5 Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nieprzedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu a) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 15,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) b) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 35,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) 20,00 PLN 1.3. DYSKONTO WIERZYTELNOŚCI 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie 0,25% limitu (pobierana rocznie) Umowy 2. Marża Do negocjacji 3. Opłata za aneks/ powiadomienie sporządzony/ne na 100,00 PLN wniosek Klienta 4. Prowizja operacyjna za wniosek o dyskonto 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 50,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) 5. Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nieprzedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu 20,00 PLN 1.4. INKASO FAKTUR PLUS 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie 0,25% limitu (pobierana rocznie) Umowy 2. Opłata za aneks/powiadomienie sporządzony/ne na 100,00 PLN wniosek Klienta 3. Prowizja operacyjna za wniosek o przelew 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 50,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany 18
19 papierowo) 4. Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nieprzedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu 5. Opłata za wysłanie do Dłużnika pisemnego przypomnienia o spłacie Wierzytelności przed Terminem Wymagalności 6. Opłata za wysłanie do Dłużnika pisemnego upomnienia o braku spłaty Wierzytelności po Terminie Wymagalności 7. Prowizja za Usługę Dodatkową naliczana od wpłaconej kwoty Wierzytelności głównej i odsetek za zwłokę. Kwota wpłacona jest to spłata Wierzytelności na Rachunek Banku pomiędzy 1szym a 30stym dniem po Dniu Oczekiwanej Spłaty. 8. Prowizja za Usługę Dodatkową naliczana od spłaconej kwoty Wierzytelności głównej i odsetek za zwłokę. Kwota spłacona jest to spłata Wierzytelności na Rachunek Banku pomiędzy 31szym a ostatnim dniem Okresu Karencji. 20,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 5% 10% 1.5. FAKTORING KLASYCZNY PLUS (OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI Z OPCJĄ FINANSOWANIA) 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie 0,25% limitu (pobierana rocznie) 2. Marża (w przypadku dyskonta) Do negocjacji 3. Opłata za aneks/powiadomienie sporządzony na wniosek Klienta 100,00 PLN 19
20 4. Prowizja operacyjna za: a) wniosek o przelew przesyłany elektronicznie b) wniosek o dyskonto 5. Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nie przedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu 6. Opłata za wysłanie do Dłużnika pisemnego przypomnienia o spłacie Wierzytelności przed Terminem Wymagalności 7. Opłata za wysłanie do Dłużnika pisemnego upomnienia o braku spłaty Wierzytelności po Terminie Wymagalności 8. Prowizja za Usługę Dodatkową naliczana od wpłaconej kwoty Wierzytelności głównej i odsetek za zwłokę. Kwota wpłacona jest to spłata Wierzytelności na Rachunek Banku pomiędzy 1szym a 30stym dniem po Dniu Oczekiwanej Spłaty. 9. Prowizja za Usługę Dodatkową naliczana od spłaconej kwoty Wierzytelności głównej i odsetek za zwłokę. Kwota spłacona jest to spłata Wierzytelności na Rachunek Banku pomiędzy 31szym a ostatnim dniem Okresu Karencji. a) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 15,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) b) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 35,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,25% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) 20,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 5% 10% 1.6. DYSKONTO WIERZYTELNOŚCI PLUS 1. Opłata za przygotowanie, obsługę i wykonanie 0,25% limitu (pobierana rocznie) Umowy 2. Marża Do negocjacji 3. Opłata za aneks/ powiadomienie sporządzony/ne na 100,00 PLN wniosek Klienta 4. Prowizja operacyjna za wniosek o dyskonto 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 50,00 PLN za każdą należność (wniosek przesyłany elektronicznie) 0,35% kwoty wierzytelności, nie mniej niż 100,00 PLN za każdą należność (wniosek przesłany papierowo) 5. Oplata z tytułu ustalenia nienależnej lub nieprecyzyjnie opisanej i otrzymanej przez Bank spłaty bądź rozliczenie spłaty na poczet nieprzedstawionych do przelewu wierzytelności - od każdego otrzymanego przelewu 6. Opłata za wysłanie do Dłużnika pisemnego przypomnienia o spłacie Wierzytelności przed 20,00 PLN 10,00 PLN 20
Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-421/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 15 czerwca 2015r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje
Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-375/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 28 kwietnia 2017r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje
Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-964/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 28 grudnia 2015r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje