Source: http://docplayer.cz/2017254-Vyrocni-zprava-2006-pdf-vytvoreno-zkusebni-verzi-pdffactory-www-fineprint-cz.html
Timestamp: 2018-01-21 15:28:22+00:00
Document Index: 52597029

Matched Legal Cases: ['čl. 5', 'soud ', 'čl. 22', 'čl. 22', 'čl. 21', 'zákona č.563']

VÝROČNÍ ZPRÁVA PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory - PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory
Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz"
2 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 2. Auditovaná účetní závěrka dle IFRS za rok 2006 včetně přílohy - příloha č.1 k příloze účetní závěrky za rok 2006 Organizační struktura - příloha č.2 k příloze účetní závěrky za rok 2006 Rozsah zástavních práv k nemovitostem 3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Čestná prohlášení
3 1. TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: Země sídla : Česká republika Identifikační číslo : Právní řád, podle kterého byla akciová společnost (dále jen společnost ) založena a kterým se řídí : právní řád České republiky Právní předpis, podle kterého byla společnost založena : společnost byla založena dne 13. listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 4.ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením 162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o.; ta vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení 69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Místo zápisu společnosti : společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889 Právní forma : akciová společnost Telefonní číslo sídla : III Internetová adresa : Předmět podnikání : - výroba tepelné energie (je uveden v čl. 5 stanov - rozvod tepelné energie společnosti) - zprostředkování obchodu a služeb - pronájem a půjčování věcí movitých - technické činnosti v dopravě - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - reklamní činnost a marketing - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zasilatelství, přeprava osob a zboží - správa bytového fondu - realitní činnost - hostinská činnost 1
4 - pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla - pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb - vnitrozemská vodní doprava - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw - ubytovací služby Společnost podniká zejména v realitní činnosti a v koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Údaje o cenných papírech emitovaných společností 1. Druh : 01 akcie kmenová Forma : 1 CP na doručitele Podoba : zaknihovaná akcie Počet kusů : ks Připojené kupony : - Jmenovitá hodnota : Kč Celková hodnota emise : Kč Identifikační označení (ISIN) : CZ Způsob převodu : veřejně obchodovatelné v RM-systému od Druh : 01 akcie kmenová Forma : CP na jméno Podoba : listinná akcie Počet kusů : 635 ks Připojené kupony : - Jmenovitá hodnota : Kč Celková hodnota emise : Kč Identifikační označení (ISIN) : - Způsob převodu : veřejně obchodovatelné U výše uvedených akcií nedošlo v roce 2006 k žádným změnám v jejich struktuře ani v právech, která se k těmto akciím vztahují. Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč je plně splacen. Zaměstnanci mají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti zakoupením veřejně obchodovatelných akcií. Společnost neemitovala žádné jiné cenné papíry. S akciemi společnosti jsou spojena tato práva: - s akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva - práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak - při hlasování na valné hromadě je počet hlasů spojených s jednou akcií roven její jmenovité hodnotě 2
5 - akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě, a má právo být volen do orgánů společnosti - má právo na valné hromadě požadovat a dostat vysvětlení k záležitosti týkající se společnosti a osob ovládajících společnost, uplatňovat návrhy a protinávrhy - pokud má podíl na základním kapitálu ve jmenovité hodnotě akcií přesahující 3% základního kapitálu, může požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí - akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady - v případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to ve výši odpovídající průměru jmenovitých hodnot vlastníků akcií - rozhodne-li valná hromada o vyplacení dividend za uplynulé účetní období, má právo na dividendu ten, kdo je vedený jako akcionář k rozhodnému dni určenému stanovami pro svolání valné hromady v evidenci akcionářů dle zvláštního zákona, a to ve výši odpovídající podílu poměrem jmenovité hodnoty vlastníka akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů - dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejím vyplacení. V případě, kdy akcionář neuplatní nárok na dividendu, je tato, po uplynutí 4 let od stanoveného data její výplaty, proúčtována do výnosů společnosti. - akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře - akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět - akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly tím, že společnost nedodržela postup podle 184 odst.7 Obchodního zákoníku Akcionáři mají i další práva vyplývající z Obchodního zákoníku Souhrnně lze konstatovat, že rozsah hlasovacích práv, práv na podíl ze zisku a na likvidačním zůstatku je v poměru podílu nominální hodnoty akcií vlastněných akcionářem na základním kapitálu společnosti. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná prioritní práva. Mezi veřejností je umístěno 100% akcií, tj ks á Kč nominální hodnoty v zaknihované podobě a 635 ks akcií á Kč nominální hodnoty v listinné podobě. Z toho je 39,3% zaknihovaných a 0,2% listinných akcií v držení ovládající osoby. Údaje o hlavních akcionářích Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů majících podíl 5% a více na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti: Podíl v % Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 37,20 Bydliště: Jihozápadní V 998/28, Praha 4, PSČ: U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment 36,69 Sídlo: Liechtenstein, Vaduz, Auelestrasse 5 3
6 Jarmila Seidlová 6,89 Bydliště: Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Alexander Seidl 5,78 Bydliště: Praha 1, Staré Město, Betlémské nám. 258/10 Ovládající osobou je Dipl. Kfm. Alexandr Seidl; jiné osoby, které by společnost mohly ovládat, nejsou známy. Ovládající osoba má ve smyslu Obchodního zákoníku fakticky přímý vliv na řízení společnosti a může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu společnosti. Ovládající osoba činí všechna rozhodující rozhodnutí, která mají vliv na další směřování společnosti. Po celou dobu své existence se společnost stále rozvíjí, roste její majetek a začala vyplácet dividendy svým akcionářům. Společnost vždy plně respektovala všechny zákony a ostatní platná nařízení. V tomto smyslu vždy jednalo představenstvo společnosti a na tuto stránku byla též také zaměřena pozornost dozorčí rady společnosti. Žádná speciální kontrolní opatření proti možnému zneužití pozice ovládající osoby tak nebyla přijata. Hlavní akcionáři nemají odlišná hlasovací práva než ostatní akcionáři. Organizační struktura - Popis struktury koncernu Ovládající osobou, ve smyslu ustanovení 66a, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, byl v roce 2006 Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, neboť fakticky vykonával rozhodující vliv na řízení společnosti a mohl prosadit jmenování (volbu, odvolání) většiny osob, které byly členy statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu společnosti. Tento akcionář byl, podle našeho názoru, ve stejném postavení v roce 2006 i vůči těmto společnostem: - PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., IČ: CYGNET, s.r.o., IČ: HAWK REAL, s.r.o. IČ: Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., IČ: TEREZA TRADING s.r.o., IČ: ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., IČ: Le cygne sportif agence spol. s r.o., IČ: (do ) - NEMI, spol. s r.o., IČ: Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o., IČ: Severosklo Kamenický Šenov s.r.o., IČ: UREF Praha spol. s r.o., IČ: Jihozápadní realitní spol. s. r. o. (od ), IČ: SPEDQUICK spol. s r.o., IČ:
7 Dipl. Kfm. Alexandr Seidl tak byl, podle našeho názoru, řídící osobou pro společnost a pro všechny výše uvedené společnosti a společně všechny tyto osoby (společnosti) vytvářely koncern. O vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (společností) a o vztazích mezi ovládanou osobou (společností) a ostatními osobami (společnostmi) ovládanými stejnou ovládající osobou (viz výše) pojednává dále příslušná část této Výroční zprávy. Uvedené společnosti se zabývaly zejména prodejem zboží a pronajímáním a správou nemovitého majetku (realitní činností, správa bytového fondu, pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb) s výjimkou: - LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. poskytování lázeňské péče - Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. poskytování léčebné péče - Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. výroba a zpracování skel Společnost je součástí koncernu vzhledem ke svému vztahu ke stejné osobě, která ovládá (ovládala) všechny výše uvedené společnosti. Společnost je hlavní společností koncernu ovládající osoby Dipl. Kfm. Alexandra Seidla vzhledem k velikosti svého majetku a ke své schopnosti vytvářet zisk. Společnost má nejvýznamnější hospodářské vztahy se společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která je nájemcem v řadě našich objektů a zároveň odběratelem společností nakupovaného dovozového zboží. Společnost neměla k žádné dceřiné společnosti, měla pouze, vzhledem ke své majetkové účasti, ve dvou společnostech významné podíly, a to ve společnosti Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. (50,- %) a ve společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. (38,31%). Společnost vždy dodržovala a dodržuje všechny platné předpisy (obsažené zejména v Obchodním zákoníku) zabývající se správným řízením akciových společností a jejich správou. B. Údaje o činnosti a předmětu podnikání společnosti Společnost se v roce 2006 zabývala stejnými činnostmi jako v letech předchozích, tj. dovozem zboží a jeho následným prodejem a pronájmem nemovitostí. Druhá činnost byla pro společnost z hlediska výnosů a tvorby zisku zcela rozhodující. Tržby společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH) v t. Kč Tržby za prodej zboží z toho: elektro textil a ostatní Tržby z prodeje služeb z toho: nájem nemovitostí a jiného DHM 5
8 K poklesu tržeb za zboží dochází dlouhodobě ze stejných důvodů uváděných již v minulých Výročních zprávách společnosti. Těmito důvody je zvyšování objemů vlastních dovozů obchodními řetězci, které jsou našimi hlavními odběrateli a dále pak pokračujícím konkurenčním tlakem na snižování cen dovážené spotřební elektroniky, což je naše rozhodující dovozová položka. V neposlední řadě obchodní řetězce usilují o snižování počtu svých specializovaných dodavatelů a o vytvoření co nejužšího kmene dodavatelů se širokým záběrem dovážených sortimentů. Ve výši prodeje naší hlavní dovozové položky, tj. televizorů z ČLR se nesporně negativně projevilo zavedení antidumpingového cla; celní sazba se tak zvýšila ze 14% na 44%. Dalším faktorem je nástup nových technologií LCD televizorů, které vytlačují z trhu námi dosud dovážené CRT televizory. U druhé hlavní dovozové položky, tj. u mikrovlnných trub, se značně rozšířil počet dovozců o společnosti K+ B Progres, a.s., Fast ČR, a.s. či HP TRONIC ZLÍN spol. s r.o., což mělo vliv na snížení našich prodejů. V uplynulém roce se rovněž snížila výše tržeb z nájemného, a to v důsledku snížení nájemného v některých objektech společnosti pro společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. z důvodů neuskutečněných plánovaných stavebních úprav. Veškeré tržby za zboží byly dosaženy na území České republiky. Společnost neměla mimo své sídlo v Praze žádnou jinou organizační složku dosahující tržby. Společnost rovněž neměla žádnou organizační složku v zahraničí. Společnost v uplynulém roce nezavedla žádné nové služby ani nezačala dovážet a dále prodávat žádné výrazně nové položky zboží. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností K společnost vlastnila zcela či částečně celkem 74 samostatných nemovitostí, z toho: Bytové objekty 15 Skladové objekty 11 Obchodní objekty 35 Ubytovací objekty 5 Ostatní objekty 8 V roce 2006 společnost prodala obchodní dům ve Žďáru nad Sázavou a nákupní středisko PERLA Brno. Společnost má v úmyslu prodat další nemovitosti, které nepřinášejí potřebné výnosy, respektive nejsou v jejím perspektivním zájmu a chce tak získat vlastní finanční prostředky na nákup větších obchodních objektů. Všechny nemovitosti se nacházely na území České republiky, zejména v Praze (9) a v Českých Budějovicích (7). Rozložení těchto nemovitostí podle historických zemí bylo: V Čechách 55 Na Moravě 17 Ve Slezsku 2 6
9 Podrobný popis nemovitostí a rozsah zástavních práv a věcných břemen, která se k nim vztahují je uveden v příloze této Výroční zprávy (jako součást přílohy k roční účetní závěrce). Společnost má uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku le cygne electronics, která je používána pro prodávání elektrospotřebičů. Společnosti má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku le cygne sportif, která je používána zejména pro prodávání textilního a sportovního zboží. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz. Společnost má také uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku TESLA, která je užívána pro prodávání spotřební elektroniky, zejména televizory. Tato licenční smlouva je uzavřena se společností TESLA, a.s. Praha. Společnost nemá závislost na patentech, výrobních postupech, průmyslových, finančních, obchodních nebo jiných licenčních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost či ziskovost hospodaření společnosti. Pokud jde o výše uvedené licenční smlouvy, tak závislost společnosti na nich je značná, neboť prakticky veškeré zboží je naším odběratelům dodáváno s tímto označením. Jedná se o dlouhodobou mnohaletou vazbu, která není vystavena riziku svého ukončení ze strany našich smluvních partnerů. V roce 2006 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost v uplynulém roce neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Údaje o hlavních investičních akcích v roce 2006 Nedokončené investice k Nové investice Dokončené investice Nedokončené investice k t. Kč t. Kč t. Kč t. Kč Včetně korekce pořízení dle IFRS je stav na počátku roku nižší o t. Kč. Provedené investice v posledních 3 letech v t. Kč rok Nedokončené Nové Dokončené Nedokončené investice k 1.1. investice investice investice k Přehled investic nad 1 mil. Kč v těchto letech v t. Kč Rok Stavební úpravy v OD Třinec Pořízení bytového objektu v Hejnicích Oprava kotelny a ohřevu teplé užitkové vody v OD DON Hradec Králové 7
10 Stavební úpravy kuchyně v objektu Vrchlabí Pořízení automobilu Audi Pořízení automobilu Corvette Mimosoudní narovnání u sporu ohledně vlastnictví objektu v Litvínově - Projektová a inženýrská činnost pro přestavbu objektu Horal Harrachov - Stavební práce u objektu velkoobchodní sklad Sokolov Všechny investice v minulém roce byly uskutečněny v tuzemsku. Byly hrazeny z vlastních zdrojů. V současné době pokračují stavební práce v objektu velkoobchodní sklad Sokolov a připravuje se rekonstrukce elektroinstalace v objektu Jihlava, úpravy ochozu a rovněž rekonstrukce elektroinstalace v objektu Most a rekonstrukce výtopny nalézající se v areálu společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Také tyto investice budou financováni z vlastních zdrojů společnosti. Stav dlouhodobého finančního majetku v roce 2006 v účetní hodnotě v t. Kč k k Celkem z toho: - v ovládaných a řízených osobách v účetních jednotkách pod podstatným vlivem včetně oceňovacích rozdílů z přecenění - ostatní Výše a struktura finančních podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.) se v průběhu roku 2006 nezměnila. U ostatního finančního majetku byly splaceny obě poskytnuté půjčky (od Jednoty, s.d. Frýdek-Místek a Společenství vlastníků jednotek objekt Primátor rozhodující vlastník UREF Praha, spol. s r.o.); na druhé straně byly odprodány akcie společnosti TATRA, a.s., Kopřivnice v počtu ks, jejich celková tržní hodnota se však zvýšila o t. Kč. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti: Průměrný přep. počet zaměstnanců Z toho: obchodní činnost správa nemovitostí ostatní K bylo ve společnosti zaměstnáno 68 zaměstnanců v přepočteném stavu. S výjimkou zaměstnanců úseku správa nemovitostí jsou všichni ostatní zaměstnáni v sídle 8
11 společnosti v Praze. Ze zaměstnanců úseku správa nemovitostí jich je 33 zaměstnáno mimo Prahu při jednotlivých vlastněných objektech. Se zaměstnanci nebyla a nejsou sepsána žádná ujednání o jejich účasti na základním kapitálu společnosti. Společnost neregistrovala v uplynulém roce žádné rizikové faktory ve finančním řízení, které by ohrožovaly či by mohly ohrožovat její výsledky hospodaření a tvorbu zisku. V roce 2006 nenastala žádná přerušení v podnikání společnosti, která by měla či mohla mít výrazný vliv na finanční situaci v tomto roce. V roce 2006 společnosti nevznikla žádná povinnost učinit nabídku převzetí a sama společnost žádnou nabídku převzetí jiné společnosti neučinila. Rovněž společnosti nebyla v rozhodném období žádná nabídka převzetí učiněna. Údaje o správních, řídících a dozorčích orgánech a vrcholovém vedení společnosti 1. Správní orgán představenstvo společnosti JUDr. Miroslav Vojtěch - předseda představenstva od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti nezastává žádnou jinou funkci - hlavní činnost advokát - vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta - praxe: 30 roků - další funkce: - předseda představenstva společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. od trvá - předseda představenstva společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.od do místopředseda dozorčí rady společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. od trvá - člen dozorčí rady společnosti PRIOR CZECH REPUBLIC s.r.o. od trvá - předseda dozorčí rady společnosti České nemocnice, a.s. od do se společností má v současnosti uzavřeny tyto platné smlouvy: - smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva od smlouva o poskytování právních služeb z roku trvá Ing. Libuše Vojáčková - místopředseda představenstva od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti zastává funkci generálního ředitele - hlavní činnost: viz výše - vzdělání: vysokoškolské VŠE 9
12 - praxe: vedení nákupu textil OD Kotva 14 let generální ředitel - další funkce: - jednatel společnosti Le cygne sportif agence spol. s r.o. od do se společností má v současnosti uzavřeny tyto platné smlouvy: - smlouva o výkonu funkce místopředseda představenstva od pracovní smlouva na funkci generální ředitel od změněna na manažerskou smlouvu od , která je upravena poslední Dohodou o změně manažerské smlouvy od Ing. Zbyněk Cejnar - místopředseda představenstva od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti zastává funkci ředitele úseku správa nemovitostí - hlavní činnost: viz výše - vzdělání: vysokoškolské VŠE - praxe: 15 let v oblasti obchodu a ve společnosti - další funkce: - jednatel společnosti Česko německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. od trvá - jednatel společnosti HAWK REAL, s.r.o. od trvá - jednatel společnosti CYGNET, s.r.o. od trvá - jednatel společnosti Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o. od trvá - jednatel společnosti ČESKO SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. od trvá - místopředseda dozorčí rady společnosti Consumer electronics trading a.s.od trvá - člen dozorčí rady společnosti Consumer electronics trading a.s. od do člen představenstva společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. od do jednatel společnosti Le cygne sportif agence spol. s r.o. od do člen představenstva společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do předseda představenstva společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do předseda představenstva České nemocnice, a.s. od 1997 do se společností má v současné době uzavřeny tyto platné smlouvy: 10
13 - smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva od pracovní smlouva na funkci ředitel úseku správa nemovitostí od změněna na manažerskou smlouvu od , která je upravena poslední Dohodou o změně manažerské smlouvy od Ing. Vlastimil Šimek - člen představenstva od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti zastává funkci ředitele ekonomického úseku - hlavní činnost: viz výše - vzdělání: vysokoškolské - VŠE - praxe: 26 let vedoucí ekonomické funkce OD Kotva, v Pražských obchodních domech a ve společnosti - další funkce: - člen představenstva společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. od do místopředseda představenstva společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. od trvá - se společností má v současné době uzavřeny tyto platné smlouvy: - smlouva o výkonu funkce člena představenstva od pracovní smlouva na funkci ředitele ekonomického úseku od změněna na manažerskou smlouvu od , která je upravena poslední Dohodou o změně manažerské smlouvy od p. Alexander Seidl - člen představenstva od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti zastává funkci referent zahraničního obchodu - hlavní činnost: viz výše - vzdělání: středoškolské - praxe: 5 roků v úseku obchodu společnosti - další funkce: - jednatel ve společnosti Le cygne sportif agence spol. s r.o. od trvá - člen dozorčí rady společnosti Consumer electronics trading a.s. od trvá - člen představenstva společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do
14 - se společností má v současné době uzavřeny tyto platné smlouvy: - smlouva o výkonu funkce člena představenstva od pracovní smlouva na funkci referent zahraničního obchodu od Dozorčí rada Dipl. Kfm Alexandr Seidl - předseda dozorčí rady od trvá, funkční období do pracovní adresa je v sídle společnosti - ve společnosti zastává funkci ředitele úseku obchodu a strategických obchodních operací - hlavní činnost: viz výše - vzdělání: vysokoškolské Obchodní univerzita (SRN) - praxe: 37 let v oblasti obchodu a ve společnosti - další funkce: - jednatel společnosti UREF Praha, spol. s r.o. od trvá - jednatel společnosti Jihozápadní realitní spol. s r.o. od trvá - jednatel společnosti Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. od trvá - jednatel společnosti TEREZA TRADING s.r.o. od trvá - místopředseda dozorčí rady společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. od člen představenstva společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. od do člen dozorčí rady společnosti PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. od trvá - jednatel společnosti SPEDQUICK spol. s r.o. od trvá - jednatel společnosti NEMI, spol. s r.o. od trvá - místopředseda dozorčí rady společnosti České nemocnice, a.s. od do se společností má v současnosti uzavřeny tyto platné smlouvy: - smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady od pracovní smlouva na funkci ředitele úseku zahraničního obchodu (nyní ředitele úseku obchodu a strategických obchodních operací) od
15 JUDr. Miroslav Bartoň - místopředseda dozorčí rady od trvá, funkční období do pracovní adresa: advokátní kancelář Bartoň a Suchá, Záhřebská 33/577, Praha 2 - ve společnosti nezastává žádnou jinou funkci - hlavní činnost: advokát - vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta - praxe: 9 let soudce, justiční čekatel OS pro Prahu 1, 16 let advokát - další funkce: - jednatel společnosti B.S. Trade, s.r.o. od trvá - místopředseda dozorčí rady společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do se společností má v současnosti uzavřenou tuto platnou smlouvu: - smlouva o výkonu funkce místopředseda dozorčí rady od Mgr. Alena Nožičková - člen dozorčí rady od , ukončeno k pracovní adresa neznámá, v roce 2006 měla adresu: Skálova 92, Turnov - ve společnosti nezastává žádnou jinou funkci - hlavní činnost neznámá, v roce 2006 vedoucí pobočky Turnov - vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta - praxe: 20 let podnikový právník a vedoucí pobočky Turnov - další funkce: nejsou - v minulosti: - člen představenstva společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do místopředseda představenstva společnosti Česká správa nemovitostí a.s. od do se společností měla uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Funkční období všech členů představenstva a dozorčí rady podle platných stanov společnosti je pětileté. Nikdo z členů představenstva a dozorčí rady společnosti nebyl v předešlých 5 letech odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl spojen s konkurzními řízeními, správami či likvidacemi ani nebyl úředně veřejně obviněn nebo nebyly vůči někomu uplatněny sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Rovněž prohlašujeme, že nikdo z výše uvedených členů neměl se společností uzavřeny takové smlouvy, ze kterých by vyplývaly pro něho výhody při ukončení zaměstnání. Žádné takové smlouvy neexistují. Prohlášení Společnost prohlašuje, že v uplynulém roce nedošlo ke střetu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva, členů dozorčí rady, nebo členů vrcholového vedení s jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi členů představenstva, jednatelů a členů dozorčí rady v ostatních společnostech koncernu. 13
16 Dále též nedošlo ke střetu zájmů (soukromých nebo jiných povinností ve společnostech koncernu) shora uvedených členů v souvislosti s ujednáním nebo dohodami s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými subjekty ve společnosti ani v ostatních společnostech koncernu. Dále též nedošlo k jakémukoliv omezení při disponování s podíly shora uvedených členů na cenných papírech společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. po určitou dobu. V roce 2006 zůstalo složení představenstva společnosti stejně jako dozorčí rady beze změny. Pravidla upravující postup při jmenování či volbě statutárních a dozorčích orgánů a jejich členů jsou uvedena ve stanovách společnosti. Nikomu z členů představenstva nebo dozorčí rady nebyla a nemá být vyplacena náhrada v souvislosti s ukončením činnosti v průběhu roku Společnost ani jiné společnosti koncernu nemají penzijní programy pro zaměstnance či jiné osoby, nebyly tak vypláceny žádné příspěvky. Společnost či jiné společnosti koncernu neměly žádné výdaje na půjčkách, zálohách nebo zárukách osob, které byly členy představenstva a dozorčí rady. Společnost ani jiné společnosti koncernu nepoužívaly akcie ani opční smlouvy k těmto akciím pro odměňování pro své zaměstnance, členy představenstva a dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti neměli žádné nesplacené úvěry nebo půjčky, nebyla jim poskytnuta žádná ručení či jiná zajištění či plnění od společnosti. Informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za rok 2006 vedoucí osoby a členové dozorčí rady od společnosti a od osob ovládaných společností Členové představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti přijali za rok 2006 tyto příjmy: z toho mzdy od společnosti Představenstvo Kč Kč Dozorčí rada Kč Kč Členové vedení jsou členy představenstva či dozorčí rady, vedoucí osoba (generální ředitel) je členem představenstva. Žádné naturální příjmy nebyly společností poskytnuty. Společnost na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady, to ve výši 40 t. Kč na každého člena představenstva a 20 t. Kč na každého člena dozorčí rady, celkem 260 t. Kč. Tyto tantiémy jsou zahrnuty ve výše uvedených celkových příjmech členů představenstva a dozorčí rady společnosti. 14
17 V souvislosti s prodejem akcií společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. byly některým členům představenstva a dozorčí rady, kteří tyto akcio prodali, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami z roku 2004, vyplaceny finanční prostředky v této výši: Představenstvo Dozorčí rada Kč Kč Principy odměňování vedoucích osob společnosti a členů dozorčí rady Členy statutárního orgánu společnosti, tj. představenstva společnosti, jsou jednak členové vedení společnosti, jednak zaměstnanec společnosti a dále fyzická osoba samostatně výdělečně činná. Všichni zaměstnanci společnosti jsou odměňováni podle příslušného vnitřního mzdového předpisu, kterým je směrnice č. 3/2001 Mzdová směrnice generálního ředitele společnosti v platném znění, která byla schválena představenstvem společnosti. Jednotlivé vydané dodatky k této směrnici se týkají zejména postupného celostátního navyšování minimální mzdy. Členové vedení společnosti (generální ředitel, ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací, ředitel úseku správa nemovitostí a ekonomický ředitel) byli v rámci této směrnice měsíčně odměňováni formou smluvní mzdy v podobě manažerské smlouvy, jejíž struktura je stejná jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Skládá se tedy ze základní pevné části mzdy a dále z pohyblivé složky mzdy v podobě osobního ohodnocení, které je stanoveno nadřízeným zaměstnancem (v případě generálního ředitele představenstvem společnosti) a které je odvislé od celkového plnění pracovních úkolů příslušného úseku činnosti. Nejsou stanoveny dlouhodobě žádné úkoly, na kterých by záviselo osobní ohodnocení. Celková výše smluvní mzdy všech těchto zaměstnanců je schvalována představenstvem společnosti, v případě generálního ředitele i dozorčí radou společnosti. Výše smluvní mzdy není omezena, výše pohyblivé složky může činit až 100% základní pevné části mzdy. Jejich konkrétní podíl se pohyboval od 33 do 67% základní pevné části mzdy. O konkrétním posouzením celkového plnění pracovních úkolů příslušného vedoucího zaměstnance společnosti každý měsíc rozhoduje přímý nadřízený, v případě generálního ředitele společnosti představenstvo společnosti. V případě mimořádných pracovních výsledků či pracovní angažovanosti mohou členové vedení společnosti, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, obdržet další pohyblivou nenárokovou složku v podobě mimořádné odměny; o jejím udělení a výši rozhoduje představenstvo společnosti, eventuálně vedoucí příslušného úseku činnosti. Principy odměňování vedoucích zaměstnanců společnosti jsou tak stanoveny ve výše uvedené směrnici. Rozhodující podíl na jejich formulací měla a má ovládající osoba. Členové statutárního orgánu, tj. představenstva společnosti, dále dostávají od společnosti odměny za činnost ve statutárním orgánu, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhoduje v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dozorčí rada dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. Členové statutárního orgánu společnosti nemají své mzdy a odměny či jejich části bezprostředně svázány s dosahovaným hospodářským výsledkem nebo s jiným měřitelným ukazatelem. Členové dozorčí rady dostávají od společnosti odměny za činnost v dozorčí radě, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhodují v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. 15
18 Odměny členů představenstva a dozorčí rady jsou odvislé od účasti na měsíčních zasedáních těchto orgánů, na případném důvodu jejich nepřítomnosti (nemoc, dovolená, služební cesta, neomluveno) a na termínu konání (všední den, sobota, neděle či svátek). Členové statutárního orgánu a dozorčí rady dále mohou dostávat tantiémy dle čl. 21, 22 a 27 platných stanov společnosti. O výplatě tantiému a jejich výši rozhoduje valná hromada společnosti, a to na základě výše dosaženého hospodářského výsledku zisku. Ve společnosti není ustaven žádný výbor pro odměny. Členové představenstva a dozorčí rady nemají žádné naturální příjmy od společnosti. Všichni vedoucí zaměstnanci společnosti jsou buď členy představenstva nebo dozorčí rady. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k tyto počty akcií společnosti: Představenstvo ks po Kč nominální hodnoty Dozorčí rada ks po Kč nominální hodnoty 1 ks po Kč nominální hodnoty Členové vedení jsou členy představenstva či dozorčí rady Ostatní osoby těmto osobám blízké měly v držení ks akcií po Kč nominální hodnoty. Nebyly uzavřeny žádné opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry vydané společností a jejichž smluvními stranami by byly statutární orgány nebo jejich členové, ostatní vedoucí osoby společnosti, členové dozorčí rady nebo osoby těmto osobám blízké nebo které by byly uzavřeny ve prospěch těchto osob. Rovněž nebyly uzavřeny obchody, které by výše uvedené osoby uskutečnily v roce 2006 a jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry společnosti. Společnost nevlastnila a nenabyla v průběhu roku 2006 žádné vlastní akcie. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Ochrana životního prostředí Společnosti se dotýká ochrana životního prostředí zejména v těchto oblastech: - způsob vytápění objektů a úspor energií - likvidace odpadků a obalů - provoz autoparku V uplynulém roce byla hlavní akce v oblasti vytápění objektů a úspor energie uskutečněna ve společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. kde byla ukončena I. etapa rekonstrukce výtopny, a to rekonstrukce 3 ks výměníků tepelných rozvodů. Tato akce přinesla 18% snížení emisí kysličníků uhličitého a dusíku. V přípravě jsou další etapy, tj. rekonstrukce plynové kotelny a rekonstrukce rozvodů páry. Na likvidaci a třídění obalů má společnost uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a.s., čímž je zapojena do systému ekologické likvidace či recyklace obalů zboží. 16
19 Společnost EKO-KOM a.s., která má příslušné pověření ministerstva pro životní prostředí, se likvidací a recyklací obalů zabývá na vysoké profesionální úrovni. Společnost má dále uzavřenou smlouvu se společností RETELA s.r.o. na ekologické třídění a likvidaci odpadů. Také tato společnost je pověřena stejným ministerstvem touto činností. Obě tyto společnosti nám za stanovený roční poplatek zajišťují ekologické využití a likvidaci obalů a odpadů. Společnost tak dodržuje zákonem stanovené postupy pro třídění, recyklaci a likvidaci obalů a odpadů. Pokud jde o provoz autoparku, tak rovněž zde dbá společnost na to, aby dodržovala stanovené postupy. Samostatně vedené olejové hospodářství, ropné produkty po jejich využití odvážené k jejich likvidaci do specializované společnosti, provádění oprav aut ve značkových nebo odborných servisech, likvidace opotřebených pneumatik k tomu určenému pneuservisu jsou postupy, které společnost uplatňuje již řadu let. Další zlepšování stavu autoparku pak spočívá v jeho průběžné modernizaci. V minulém roce byly zakoupeny dva nové vozy vybavené tzv. partikulárním filtrem zachycujícím u dieselových motorů pevné částice ve výfukových plynech. V současné době z celkového počtu 30 vozidel splňovalo normu EURO 1 dvě motorová vozidla, normu EURO 2 devět motorových vozidel, normu EURO 3 sedm motorových vozidel, normu EURO 4 čtyři motorová vozidla, zbývající vozidla jsou vozidla přípojná a traktor. Společnost nemá problémy v oblasti životního prostředí, které by mohly ovlivnit využití jejích hmotných dlouhodobých aktiv. Pracovně-právní vztahy Společnost zajišťovala své hlavní činnosti zaměstnanci či osobami, s nimiž měla uzavřeny pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, na vedlejší pracovní poměr, na dohody o provedení práce, na dohody o pracovní činnosti nebo manažerské smlouvy. Některé své potřeby též zajišťovala smlouvami s osobami samostatně výdělečně činnými. Pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr měla společnost uzavřené s převažujícím počtem zaměstnanců, a to na dobu neurčitou. Pokud povaha činnosti umožňovala uzavřít pracovní smlouvu na vedlejší pracovní poměr, společnost tak učinila s cílem šetřit své náklady. V případě jednorázových úkolů nebo řešení problémů uzavírala společnost dohody o provedení práce. V souvislosti s novým zákoníkem práce, který vstoupil v platnost k nahradila společnost vedlejší pracovní poměry dohodami o pracovní činnosti, v případě manažerských smluv, které se týkají výhradně vedoucích zaměstnanců společnosti, tyto automaticky přešly na pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr. Zaměstnanci společnosti nejsou odborově organizováni. Společnost zaměstnává zaměstnance se změněnou pracovní schopností, takže nemusí státu platit žádný náhradní poplatek. 17
20 C. Údaje o finanční situaci emitenta Přehled o zdrojích kapitálu a o změnách struktury vlastního kapitálu za poslední tři účetní období Stav k v t. Kč základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku nerozdělený zisk (ztráta) vlastní kapitál celkem Pokračujícími dobrými výsledky se stále zvyšuje vlastní kapitál společnosti, a to v části fondy ze zisku (růst rezervního fondu) a nerozdělený zisk. K převyšoval vlastní kapitál již o více jak 145 mil. Kč. Společnost dále měla k uvedenému datu dlouhodobý kapitál ve výši t. Kč a krátkodobý kapitál ve výši t. Kč. Dlouhodobý kapitál se stával z: - rezervy na odloženou daň ve výši t. Kč - finančních závazků delších než 1 rok ve výši t. Kč v tom: bankovní úvěry t. Kč Rozpis bankovních úvěrů je uveden v samostatné části této Výroční zprávy (viz dále). Společnost ke konci roku tak financovala svůj majetek ze 71% z vlastních zdrojů a z 29% z cizích zdrojů. Oproti předchozímu roku se podíl vlastních zdrojů zvýšil o 1% na úkor cizích zdrojů. Z cizích zdrojů připadalo 17,4% na zdroje dlouhodobé a 11,6% na zdroje krátkodobé. Ve srovnání s rokem 2005 se tak podíl dlouhodobých cizích zdrojů snížil o 1,4% ve prospěch zdrojů krátkodobých. Hlavními cizími zdroji byly úvěry od bank, které činily celkem t. Kč, tj. 11,6% všech pasiv a dále pak půjčky od společností ve skupině (podrobně uvedeno ve Zprávě o propojených osobách) ve výši t. Kč, tj. 2,1%. V roce 2006 tak nedošlo ve struktuře zdrojů kapitálu k významným změnám. Společnost v uplynulém roce si nebyla vědoma žádných omezeních ve využití existujících zdrojů kapitálu, která vy podstatně ovlivnila či mohla ovlivnit její provoz, a to i nepřímo. Informace o hospodářských výsledcích společnosti za rok 2006 Společnost vytvořila za rok 2006 podle mezinárodních účetních standardů zisk před zdaněním ve výši t. Kč, po zdanění pak zisk ve výši t. Kč. Je to u zisku před zdaněním zhruba o 21 mil. Kč méně než v roce Tento rozdíl hlavně vyplynul: - z nižších tržeb za prodej zboží a z dosažené marže o 7,5 mil. Kč - z nižších tržeb za nájemné, a to zejména jeho snížením pro společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. z důvodů neuskutečněných plánovaných stavebních úprav, zhruba o 16 mil. Kč 18
VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání
TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o konsolidačním celku Konsolidující účetní jednotka Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 140 00 Identifikační číslo : 61860042
1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 Výroční zpráva 25 obsah 1. Textová část A. Základní údaje o emitentovi B. Údaje o činnosti emitenta C. Údaje o finanční situaci emitenta D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje