Source: http://docplayer.cz/1669677-Platny-od-1-1-2012-cr-statut-fkn-posledni-aktualizace-20-8-2013.html
Timestamp: 2016-12-09 13:45:41+00:00
Document Index: 59135617

Matched Legal Cases: ['zákona č. 189', 'zákona č. 158', 'zákona č. 256', 'zákona č. 586', 'zákona č. 253', 'zákona č. 240', 'zákona č. 427', 'zákona č. 426', 'Zákona č. 189', 'zákona č. 426']

⭐Platný od ČR statut FKN Poslední aktualizace
Platný od ČR statut FKN Poslední aktualizace
Download "Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013"
1 Platný od ČR statut FKN Poslední aktualizace STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování 1.1. Název podílového fondu Název podílového fondu je Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s., dále jen Fond. Zkrácený název Fondu je Konzervativní fond Povolení k vytvoření Fondu Česká národní banka vydala rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení k vytvoření Fondu dne pod č.j. 41/N/194/2001/2. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Doba, na kterou je Fond vytvořen Fond je vytvořen na dobu neurčitou Druh Fondu Fond je standardním fondem podle ust. 24 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon Auditor Fondu Auditorem Fondu je Ernst & Young Audit, s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ , Česká republika IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo Přesné označení internetové adresy, prostřednictvím které Fond uveřejňuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup Fond uveřejňuje informace způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetové adresy dále jen Internetová adresa Historické údaje o statusových věcech Dne byl Fond přeměněn ze speciálního fondu na standardní. Dne byl Fond sloučen s fondem Garant 90 otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dne došlo ke změně názvu Fondu, kdy původní název Fondu byl Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s Rozhodný jazyk statutu Rozhodným jazykem statutu je český jazyk Shromáždění podílníků Fond nezřizuje shromáždění podílníků. Článek 2 Údaje o investiční společnosti 2. Údaje o investiční společnosti 2.1. Investiční společnost Majetek Fondu obhospodařuje ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, dále jen Společnost Výše základního kapitálu a údaj o jeho splacení Základní kapitál Společnosti činí Kč (slovy: devadesát jeden milion korun českých) a byl plně splacen Datum vzniku Společnost byla založena zakladatelskou listinou dne Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla schválena valnou hromadou Společnosti a dne byla zapsána do obchodního rejstříku Rozhodnutí o povolení k činnosti Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o tom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci Seznam vedoucích osob a jejich funkcí Vedoucími osobami Společnosti jsou: - Ing. Michal Maďar, předseda představenstva, generální ředitel - Ing. Pavel Veselý, člen představenstva, ředitel odboru financí - Ing. Alexandra Hájková, MBA, členka představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit - Alex Dieter Sima, člen představenstva 2.6. Hlavní činnosti vedoucích osob Žádná z vedoucích osob Společnosti nevykonává mimo Společnost hlavní činnost, která má význam ve vztahu ke Společnosti nebo Fondu. Všechny vedoucí osoby Společnosti byly schváleny Českou národní bankou Předmět podnikání a poskytované služby Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a jejím předmětem podnikání je: a) kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování b) obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování c) vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování Konsolidační celek Společnost je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká pojišťovna a.s., IČ: , se sídlem Spálená 16, Praha Seznam fondů kolektivního investování, jejichž majetek Společnost obhospodařuje2 Společnost obhospodařuje majetek následujících fondů kolektivního investování: a) Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. b) Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. c) Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. d) Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. e) Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. f) Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. g) Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. h) Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. i) Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. j) Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. k) II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. l) III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. m) Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. n) 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. o) 6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. p) 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. q) Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. r) Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. s) 1.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. t) 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. u) 10.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. v) 11.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. w) 12.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. x) 13.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. y) 1. Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. z) ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. aa) Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. bb) 14. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. cc) 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. dd) 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ee) 16. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ff) 17. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. gg) 18. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. hh) 19. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 3 3. Investiční cíle a způsob investování 3.1. Investiční cíle Popis cílů, které Fond sleduje Cílem Fondu je dosáhnout zhodnocení aktiv v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu nad úroveň krátkodobých úrokových sazeb při vysoké likviditě a nízké volatilitě aktiv. Svého investičního cíle se fond bude snažit dosáhnout prostřednictvím diverzifikovaného portfolia (zejména podle emitentů) nástrojů peněžního trhu a dluhových převoditelných cenných papírů. Fond je řízen aktivně. Postup předcházející investičnímu rozhodnutí o nákupu, resp. odprodeji investice může zahrnovat celou řadu investičních technik, jako je například fundamentální analýza emitentů, predikce a analýza makro-ukazatelů, úrokových sazeb, výnosové křivky, měn a jiných finančních ukazatelů, analýzu politické situace regionu, analýzu nabídky a poptávky v sektoru dluhových instrumentů. Průměrné parametry a rozložení portfolia Fondu (z hlediska ratingu, durace, splatnosti, regionů a ekonomických sektorů) se mohou v závislosti na závěrech výše uvedených investičních technik výrazně měnit Záruky poskytované třetími osobami za účelem ochrany podílníků a omezení těchto záruk Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany podílníků Sledování indexu nebo ukazatele Fond nebude sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark) Kopírování indexu Fond nekopíruje žádný určitý index Způsob investování Podrobnější označení Fondu Fond je dluhopisovým standardním otevřeným podílovým fondem Vymezení aktiv, do kterých má Fond investovat Nástroje peněžního trhu (pokladniční poukázky) a vklady nebo termínované vklady (depozita u bank a zahraničních bank) představují instrumenty se splatností do 1 roku s pevným výnosem, které slouží jako krátkodobé investice peněžních prostředků. Fond bude používat výhradně nástroje peněžního trhu splňující 26 odst. 1 písm. a) a h) Zákona. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) kreditní riziko pokladničních poukázek je vzhledem k emitentovi (Česká národní banka, Ministerstvo financí ČR) minimální; b) v případě vkladů a termínovaných vkladů (bankovních depozit) je riziko dané kredibilitou bank a zahraničních bank; c) úrokové riziko je vzhledem k duraci instrumentu (max. 1 rok) poměrně nízké Státní dluhopisy s durací pod 1 rok ze zemí ČR / OECD / Emerging Markets jsou alternativou k nástrojům peněžního trhu a slouží jako krátkodobá investice s cílem profitovat z krátkodobých úrokových sazeb předmětného státu. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové riziko je vzhledem k duraci instrumentu (max. 1 rok) poměrně nízké; b) kreditní (politické) riziko je dáno státem, jenž dluhopisy emituje, přičemž v případě některých zemí může být toto riziko významné; c) měnové riziko zahraničních státních dluhopisů je významné. Pro eliminaci měnového rizika může využívat Fond měnové forwardy a swapy; d) likvidní riziko může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů; e) tržní riziko. 2/103 Státní dluhopisy s durací nad 1 rok ze zemí ČR / OECD / Emerging Markets slouží jako investice s různým investičním horizontem, s cílem profitovat z dlouhodobých úrokových sazeb předmětného státu a/nebo poklesu výnosové křivky, případně z poklesu kreditního spreadu daného státu. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové riziko je významné a úměrné duraci dluhopisu; b) kreditní (politické) riziko je dané státem, jež dluhopisy emituje, přičemž v případě některých zemí může být významné; c) měnové riziko zahraničních státních dluhopisů může být významné. Pro eliminaci měnového rizika může využívat Fond měnové forwardy a swapy; d) likvidní riziko může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů; e) tržní riziko Korporátní dluhopisy emitentů s durací pod 1 rok ze zemí ČR / OECD / Emerging Markets jsou alternativou k nástrojům peněžního trhu a slouží jako krátkodobá investice s cílem profitovat z krátkodobých úrokových sazeb. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové riziko je vzhledem k duraci instrumentu (max. 1 rok) poměrně nízké; b) kreditní (politické) riziko je dáno státem, jenž dluhopisy emituje, přičemž v případě některých zemí může být toto riziko významné; c) kreditní riziko emitenta je dané jeho finanční situací a zpravidla lze kvantifikovat podle úrovně ratingu (podle ratingové agentury Standard & Poor s nebo jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury), pokud je přidělen; d) měnové riziko zahraničních státních dluhopisů je významné. Pro eliminaci měnového rizika může využívat Fond měnové forwardy a swapy; e) likvidní riziko může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů; f) tržní riziko Korporátní dluhopisy emitentů s durací nad 1 rok ze zemí ČR / OECD / Emerging Markets slouží jako investice s různým investičním horizontem s cílem profitovat z krátkodobých, či dlouhodobých úrokových sazeb předmětného státu a/nebo poklesu výnosové křivky a/nebo poklesu kreditních výnosových spreadů emitenta či regionu emitenta. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové riziko je významné a úměrné duraci dluhopisu; b) kreditní (politické) riziko je dané státem, jež dluhopisy emituje, přičemž v případě některých zemí může být významné; c) kreditní riziko emitenta je dané jeho finanční situací a zpravidla lze kvantifikovat podle úrovně ratingu (podle ratingové agentury Standard & Poor s nebo jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury), pokud je přidělen; d) měnové riziko zahraničních státních dluhopisů může být významné. Pro eliminaci měnového rizika může využívat Fond měnové forwardy a swapy; e) likvidní riziko může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů; f) regionální / politické riziko; g) tržní riziko Cenné papíry vydané standardními fondy kolektivního investování, které jsou krátkodobým fondem peněžního trhu nebo fondem peněžního trhu a slouží jako alternativní investice k nástrojům peněžního trhu a termínovaným vkladům. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové, kreditní, politické a měnové riziko je dané statutem fondu; b) likvidní riziko vychází z obchodních podmínek fondu; c) tržní riziko Cenné papíry vydané dluhopisovými standardními fondy kolektivního investování slouží jako alternativní investice ke státním a korporátním dluhopisům. Instrument je spojen s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) úrokové, kreditní, politické a měnové riziko je dané statutem fondu; b) likvidní riziko vychází z obchodních podmínek fondu; c) tržní riziko Povaha aktiv, do kterých bude Fond investovat a) investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu v souladu s 26 odst. 1 písm. a) Zákona; b) investiční cenné papíry z nové emise v souladu s 26 odst. 1 písm. b) Zákona, a to v maximálním objemu 10 % hodnoty majetku Fondu; c) cenné papíry vydávané standardním fondem kolektivního investování v souladu s 26 odst. 1 písm. c) Zákona; d) vklady nebo termínované vklady v souladu s 26 odst. 1 písm. e) Zákona; e) finanční deriváty podle 26 odst. 1 písm. g) Zákona, a to výhradně měnové forwardy a měnové swapy, jejichž popis je uveden v článku tohoto Statutu. Do jiných typů derivátů nebude Fond investovat; f) nástroje peněžního trhu v souladu s 26 odst. 1 písm. h) Zákona, a to výhradně pokladniční poukázky, jejichž emitentem je Česká národní banka nebo Ministerstvo financí ČR, a to až do výše 100 % hodnoty majetku Fondu. Do nástrojů peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) bodu 4 Zákona nebude Fond investovat; g) do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát podle 27 odst. 7 Zákona, nebude Fond investovat Podrobnější údaje o aktivech, do kterých bude Fond investovat Většina investic Fondu bude realizována v CZK. Fond může realizovat také investice v jiných měnách (např. EUR, USD). Dluhopisová část majetku Fondu bude tvořena státními dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí, municipálními dluhopisy a korporátními (podnikovými) dluhopisy. Modifikovaná durace Fondu nesmí přesáhnout hodnotu 3. Modifikovaná durace některých jednotlivých dluhopisů v majetku Fondu však může být vyšší. Požadavek na rating emitentů dluhopisů není stanoven, převážná část aktiv Fondu však bude investována do dluhopisů investičního stupně (rating minimálně BBB- podle Standard & Poor s, nebo srovnatelný jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury). Fond může do svého majetku nabývat rovněž dluhopisy emitentů bez ratingu, které však podle názoru společnosti mají dostatečnou úroveň bonity Techniky a nástroje používané k obhospodařování majetku Fondu Měnové forwardy a swapy Měnový forward představuje realizaci obchodu (nákup, resp. prodej) s měnou s odloženým vypořádáním. Měnový swap představuje dohodu o současném nákupu/prodeji zahraniční měny za spotový kurz a zpětném prodeji/nákupu stejného objemu téže zahraniční měny s odloženým vypořádáním za tzv. forwardový kurz, který je vypočten ze spotového kurzu a krátkodobých úrokových sazeb předmětných dvou měn. Fond může uzavírat obchody, jejichž předmětem je derivát, pouze za účelem efektivního obhospodařování majetku fondu. 3/104 Jedná se zejména o omezení měnového rizika stávajících pozic v cizoměnových investicích. Druhou smluvní stranou obchodu je instituce, která podléhá dohledu a náleží k některé z kategorií institucí schválených Českou národní bankou a uvedených v jejím seznamu. Jedná se zejména o banky nebo zahraniční banky či obchodníky s platnou licencí pro tento druh operací, jejichž vlastní kapitál činí alespoň 40 mil. EUR a mají rating uváděný některou z uznávaných ratingových agentur nejméně v investičním stupni. Instrumenty jsou spojeny s následujícími významnějšími riziky (viz část o popisu rizik): a) kreditní (úvěrové) riziko srovnatelné s depozity, tzn. dané kredibilitou protistrany Repo obchody a půjčky cenných papírů Fond bude provádět repo obchody a půjčovat cenné papíry v souladu s článkem tohoto Statutu Limity pro omezení a rozložení rizika Fond může investovat: a) max. 20 % hodnoty svého majetku do vkladů; b) min. 80 % a max. 100 % hodnoty svého majetku do nástrojů peněžního trhu jako jsou krátkodobé dluhopisy nebo ostatní nástroje peněžního trhu a do dlouhodobých dluhopisů; c) max. 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů fondu kolektivního investování; d) max. 10% hodnoty svého majetku do derivátů jako jsou forwardy a swapy Společnost je při investování majetku Fondu povinna dodržet všechna ustanovení Zákona o rozložení rizika V souladu s 28 odst. 1 Zákona může Fond do svého majetku nabývat investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem, a to až do výše 5 % hodnoty svého majetku Fond však může v souladu s 28 odst. 2 písm. a) Zákona limit podle článku tohoto Statutu zvýšit a investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 10 % hodnoty svého majetku, jestliže součet investic, u nichž Fond využil tuto výjimku, nepřekročí 40 % hodnoty jeho majetku V souladu s 28 odst. 2 písm. b) Zákona může Fond investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem až 35 % hodnoty svého majetku, jestliže tyto cenné papíry vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. Bude se jednat výhradně o státní dlouhodobé a krátkodobé dluhopisy emitované nebo zaručené státem Česká republika V souladu s 29 odst. 1 Zákona povolila Česká národní banka Fondu výjimku, že Fond může investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, stát, který není členským státem Evropské unie nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. V souladu s touto výjimkou musí Fond mít v majetku cenné papíry nejméně 6 různých emisí, přičemž cenné papíry jedné emise nesmí tvořit více než 30 % hodnoty majetku Fondu. Bude se jednat výhradně o státní dlouhodobé a krátkodobé dluhopisy emitované nebo zaručené státem Česká republika Riziko spojené s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit v souladu s 28 odst. 5 Zákona: a) 10 % hodnoty majetku Fondu, jestliže druhou smluvní stranou je banka nebo zahraniční banka, která má sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná, nebo b) 5 % hodnoty majetku Fondu, jestliže druhou smluvní stranou je jiná osoba než banka nebo zahraniční banka podle písmene a) Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout 100 % hodnoty vlastního kapitálu Fondu Je-li to v zájmu podílníků Fondu, může se uvedené rozložení aktiv ve výjimečných případech odchýlit, přičemž rozložení aktiv bude uvedeno do souladu s tímto Statutem bez zbytečného odkladu Společnost má vytvořen vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování všech limitů stanovených Zákonem. Obdobně monitoruje dodržování limitů i depozitář Fondu Druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představující právo na splacení dlužné částky podle kategorie jejich emitenta uvedeny v článku tohoto Statutu Pravidla pro nakládání s majetkem Fondu Podrobnější údaje o alokaci investice v hospodářském odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo v určitém druhu aktiv Z regionálního hlediska bude většina investic Fondu realizována prostřednictvím dluhopisů emitentů z České republiky, Evropské unie a USA Zajištění návratnosti investice nebo výnosu Zajištění návratnosti investice nebo výnosu není zajištěno Přijímání úvěrů a půjček Fond nesmí přijímat úvěry nebo půjčky Provádění nekrytých prodejů Fond nesmí provádět nekryté prodeje Použití majetku Fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním Fondu Majetek Fondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním Fondu Charakteristika typického investora Fond je vhodný pro málo zkušené investory, jejichž cílem je dosáhnout vyššího výnosu, než jaký nabízejí termínované vklady a jiné běžně dostupné nástroje peněžního trhu. Fond je vhodný pro investory, kteří počítají s investičním horizontem 6 měsíců až 1 rok. Vzhledem k podílu korporátních dluhopisů je Fond vhodný pro investory, kteří si jsou vědomi, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i určitou ztrátu. 4. Rizikový profil 4.1. Syntetický ukazatel Článek 4 Nižší riziko Potenciálně nižší výnosy Vyšší riziko Potenciálně vyšší výnosy /105 Historické údaje jako například údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Fondu do budoucna. Není garantováno, že udaná rizikově-výnosová kategorie se nezmění, a Fond může být postupem času přeřazen do jiné kategorie. Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika. Fond je zařazen do 2. kategorie na základě své historické volatility, která se pohybuje v rozmezí 0,5 % až 2 %. Údaje o povaze, trvání a rozsahu zajištění návratnosti investice jsou uvedeny v článku tohoto Statutu Kategorie rizik Následující přehled je výčtem rizik spojených s investováním do Fondu a relevantních rizik v závislosti na zvoleném investičním cíli a způsobu investování. O těchto rizicích Společnost obhospodařující Fond ví, a snaží se jim uvážlivým způsobem investování předcházet Obecné riziko kolísání výnosu a hodnoty podílového listu Minulá výnosnost Fondu není zárukou budoucí výnosnosti. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Aktuální hodnota podílového listu může kolísat v důsledku složení majetku nebo v důsledku způsobu obhospodařování majetku Tržní riziko Hodnota jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu Fondu a příjem z nich může stoupat i klesat, jejich ziskovost není zaručena. Pro omezení vlivu kolísání jednotlivých investic v portfoliu Fondu Společnost věnuje mimořádnou pozornost diverzifikaci. Portfolio Fondu je složeno z různých (z hlediska jejich specifických parametrů) investic, jejichž časový vývoj není shodný. Důsledkem diverzifikace je skutečnost, že kolísání majetku na podílový list je nižší, než průměrná volatilita jednotlivých investic v portfoliu Fondu. Při běžných podmínkách kapitálových trhů lze průměrnou hodnotu volatility Fondu očekávat v blízkosti dlouhodobých průměrů aktiv ve Fondu obsažených, nelze však vyloučit situaci (např. všeobecný pokles kapitálových trhů, prudká změna makroekonomického vývoje, zvýšené riziko teroristických útoků, válečný konflikt, apod.), kdy volatilita Fondu výrazně vzroste. Vzhledem k zaměření Fondu (koncentrace investic v aktivech, regionech, trzích, sektorech a měnách) jsou možnosti diverzifikace z pohledu snížení volatility omezené Kreditní (úvěrové) riziko Úvěrové riziko spočívá v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Dluhopisy nižší kvality než státní dluhopisy (zvláště pak korporátní dluhopisy) obvykle reagují citlivěji na celou řadu faktorů, jako jsou například finanční situace emitenta, makroekonomická situace, kurzy měn, úrokových sazeb, komodit a jiných ekonomických veličin a v neposlední řadě změnu preferencí investorů. Důsledkem uvedených faktorů může nastat výraznější kolísání tržních cen, případně omezená likvidita. Cílem Společnosti je různými investičními technikami a v případě korporátních dluhopisů též nízkou dobou do splatnosti dluhopisů, kreditní riziko investic Fondu omezit, v zájmu výnosového potenciálu jej však nelze zcela vyloučit Úrokové riziko Úrokové riziko spočívá v závislosti dluhopisů (zejména s pevnou úrokovou sazbou) na velikosti dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb. Při poklesu úrokových sazeb lze očekávat nárůst tržní hodnoty a naopak, při nárůstu sazeb pokles tržní hodnoty. Výše úrokového rizika je úměrná duraci dluhopisů, tzn., že tržní cena dluhopisů s vyšší durací je citlivější na pohyb úrokových sazeb. Pro účely stanovení úrokového rizika se úrokovými sazbami rozumí sazby na období odpovídající durací dluhopisu, tzn. pro dluhopisy s krátkou durací krátkodobé úrokové sazby (např. PRIBOR) a pro dluhopisy s dlouhou durací dlouhodobé úrokové sazby (např. výnosy do splatnosti státních dluhopisů). Výši krátkodobých a dlouhodobých úrokových sazeb určuje celá řada aspektů, zejména pak monetární politika centrální banky, fiskální politika státu, politické klima, makroekonomický vývoj a v neposlední řadě chování účastníků finančních a kapitálových trhů Riziko vypořádání Vzhledem ke skutečnosti, že obchody s investičními cennými papíry budou vypořádávány převážně prostřednictvím kredibilních vypořádacích center, je riziko vypořádání nízké. Rovněž v případě instrumentů peněžního trhu a derivátů lze riziko vypořádání považovat za nízké, neboť protistranou bude výhradně banka nebo zahraniční banka s dostatečnou kredibilitou. Nelze však vyloučit situaci, kdy transakce s majetkem Fondu vinou protistrany neproběhne podle původních předpokladů z důvodu nezaplacení nebo nedodání investičních nástrojů ve sjednaném termínu. V případě investičních cenných papírů přijatých k obchodování na některých méně rozvinutých trzích může být riziko vypořádání významné Riziko likvidity Ačkoliv převážná část aktiv Fondu bude investována do českých dluhopisů a dluhopisů obchodovaných na rozvinutých trzích USA a EU, nelze zcela vyloučit likvidní riziko. Investice, které se v době nákupu se jevily jako likvidní, mohou tuto charakteristiku dočasně či trvale ztratit v důsledku změny finanční situace emitenta, vyřazení z indexů, či poklesu zájmu investorů obecně. Dalším možným zdrojem likvidního rizika mohou být některé dluhopisové emise menších objemů, nebo emise v období od úpisu k vydání a před splatností. Likvidní riziko v případě investičních cenných papírů přijatých k obchodování na některých méně rozvinutých trzích bývá zpravidla významné. Cílem Společnosti je udržovat nízké likvidní riziko, případně dbát na to aby bylo vyváženo odpovídající prémií ve výnosnosti. Snížená likvidita aktiv Fondu může mít vliv i na možné pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů. Likvidita podílových listů Fondu může být dočasně omezena v souvislosti s pozastavením jejich odkupování Měnové riziko Fond může umístit část svých aktiv do investic v zahraničních měnách. Kromě kolísání hodnoty (tržní ceny) investice v příslušné zahraniční měně ovlivňuje výši majetku Fondu rovněž kolísání měnových kurzů příslušných zahraničních měn vůči koruně. Pro účely efektivní správy Fondu může Fond používat finanční deriváty (měnové swapy a měnové forwardy) Riziko derivátů Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž cena je odvozená od hodnoty podkladových aktiv, kterými můžou být měnové kurzy, úrokové míry, akciové a dluhopisové indexy, či jednotlivé cenné papíry. Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání a riziko nelineární závislosti na ceně podkladového aktiva. Finanční deriváty (zejména opce a opční listy) se vyznačují tzv. pákovým efektem. Tržní ceny těchto finančních derivátů spojených s právy na nákup nebo prodej podkladových aktiv bývají výrazně (většinou mnohonásobně) nižší, než ceny příslušných podkladových aktiv. Zároveň cenové pohyby těchto finančních derivátů bývají mnohonásobně vyšší, než pohyby cen příslušných podkladových aktiv. Tento poměr se nazývá pákový efekt. Do finančních derivátů charakteristických pákovým efektem nebude Fond investovat Operační riziko a riziko ztráty majetku v úschově Přestože se Společnost důslednými postupy snaží předcházet operačnímu riziku, může vlivem vnějších okolností, nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru dojít ke ztrátě. Veškerý majetek Fondu je v úschově, či opatrování u depozitáře, či custodiana. Ačkoliv osoby jsou bankami nebo zahraničními bankami s nízkým kreditním rizikem, podléhají příslušným orgánům dohledu a evidují majetek na oddělených účtech, nelze zcela vyloučit možné riziko ztráty majetku z důvodu případné insolventnosti, nedbalosti, či podvodným jednáním těchto osob. 5/106 Riziko související s investičním zaměřením trhy, sektory, regiony Rizika rozvíjejících se trhů/politické riziko: Fond může menší část svých aktiv investovat do regionů, se kterými jsou spojena nadprůměrná rizika ve srovnání s rozvinutými trhy USA a západní Evropy. Jedná se zejména o nestálost politické situace, nižší úroveň regulace kapitálových trhů, vyšší úroveň právní nejistoty a nižší úroveň vymahatelnosti práva, riziko změny daňových předpisů a riziko omezené likvidity. Důsledkem zmíněných rizik je zpravidla vyšší volatilita (kolísání majetku na podílový list), než v případě fondů zaměřených výhradně na ČR, západní Evropu a USA Riziko zrušení Fondu Ze Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen např. z důvodu rozhodnutí o přeměně Fondu, odnětím povolení k vytvoření Fondu je-li průměrná hodnota majetku za posledních 6 kalendářních měsíců nižší než 50 mil. Kč nebo pokud Fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře, žádosti o odnětí povolení, zrušením investiční společnosti s likvidací, rozhodnutím soudu, pokud má Fond po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka atd. Podílník v důsledku této skutečnosti nemusí mít zaručeno, že jeho investice bude moci setrvat ve Fondu po celou dobu trvání doporučeného investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos podílníkovy investice Riziko změny právního systému Fond podléhá různým právním požadavkům, včetně požadavků daňových zákonů zemí, ve kterých působí. Pokud by došlo ke změně právních požadavků, kterým Fond podléhá, může se takové právní prostředí značně lišit od současného stavu. 5. Informace o historické výkonnosti 5.1. Sloupcový graf historické výkonnosti Fondu Článek Upozornění Sloupcový graf historické výkonnosti Fondu je omezeně použitelný jako ukazatel budoucí výkonnosti. Sloupcový graf historické výkonnosti Fondu znázorňuje roční výnosy po zdanění. Do výpočtu historické výkonnosti Fondu byly zahrnuty poplatky za obhospodařování Fondu, z výpočtu byly vyloučeny poplatky spojené s vydáváním podílových listů. Fond existuje od roku Historická výkonnost Fondu je počítána v českých korunách (CZK). Článek 6 6. Zásady hospodaření s majetkem 6.1. Vymezení účetního období Účetním obdobím je kalendářní rok Schválení účetní závěrky Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Společnosti Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků Fond oceňuje v průběhu účetního období majetek a závazky ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu bez sestavení účetní závěrky. Majetek a závazky z investiční činnosti Fondu se oceňují každý pracovní den reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví platný prováděcí právní předpis upravující způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování Způsob použití zisku nebo výnosů z hospodaření s majetkem Fondu Je-li hospodářským výsledkem zisk, nebude použit k výplatě výnosů, ale bude plně reinvestován. Skončí-li hospodaření Fondu ztrátou, bude tato ztráta uhrazena ze zdrojů Fondu, přičemž přednostně se na pokrytí ztráty použije fond vytvářený ze zisku. Nestačí-li prostředky tohoto fondu na pokrytí ztráty, musí být ztráta uhrazena snížením stavu kapitálového fondu Další zásady hospodaření Společnost vede pro Fond samostatné účetnictví. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorskou firmou. Majetek Fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování a finančních derivátů, které nemá ve svém majetku. Fond nebude přijímat úvěry nebo půjčky. Majetek Fondu je svěřován do opatrování jen u těch bank či zahraničních bank, jež poskytují dostatečné záruky za své závazky. U pohledávek Fondu z obchodního styku po lhůtě splatnosti je Společnost povinna zahájit jejich vymáhání do 15 dnů po lhůtě splatnosti. V souladu se Zákonem může Společnost pro Fond půjčovat cenné papíry z majetku Fondu nejdéle na dobu 30 dnů při jejich dostatečném zajištění, přičemž předmětem repo operací nebo půjček mohou být všechny cenné papíry v majetku Fondu. Protistranou musí být banky, zahraniční banky či obchodníci s platnou licencí pro tento druh operací a podléhající dohledu, jejich vlastní kapitál činí alespoň 40 miliónů EUR a mají rating uváděný některou z uznávaných ratingových agentur nejméně v investičním stupni. 6/107 Článek 7 7. Výplata podílů na zisku nebo výnosech Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. Článek 8 8. Údaje o cenných papírech vydávaných Fondem 8.1. Druh cenných papírů a informace o přijetí k obchodování Podílový list Fondu je nekótovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku Fondu. Je převoditelný bez omezení Forma a podoba cenného papíru Podílový list Fondu je vydáván v zaknihované podobě a má formu cenného papíru na jméno Jmenovitá hodnota cenného papíru a označení měny Všechny podílové listy Fondu mají jmenovitou hodnotu 1 Kč, a zakládají stejná práva všech podílníků ISIN Emisi podílových listů byl přidělen ISIN Evidence cenných papírů Práva vyplývající z vlastnictví podílových listů Fondu vznikají dnem jejich registrace v samostatné evidenci cenných papírů vedené Společností. Společnost je povinna provést zápis do samostatné evidence cenných papírů bez zbytečného odkladu poté, co jsou klientem investované peníze připsány na běžný účet Fondu Práva a povinnosti spojené s cennými papíry Podílníci Fondu mají právo na odkoupení jimi držených podílových listů Fondu Společností. Společnost je povinna odkoupit podílový list Fondu za podmínek stanovených Zákonem a tímto Statutem. Počet vydávaných podílových listů Fondu a doba prodeje podílových listů Fondu nejsou omezeny. Podílníci Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru jimi držených podílů Prokázání vlastnického práva k cenným papírům Vlastnické právo k podílovému listu se prokazuje výpisem ze samostatné evidence cenných papírů nebo dokladem totožnosti. Článek 9 9. Informace o poplatcích a nákladech Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice*. Aktuální výši vstupního a výstupního poplatku může investor zjistit od svého finančního poradce nebo distributora. Vstupní poplatek (přirážka) max. 0,5 % k aktuální hodnotě podílového listu Výstupní poplatek (srážka) max. 0 % z aktuální hodnoty podílového listu Investorům jsou stanoveny rozdílné přirážky a srážky v závislosti na objemu počáteční investice Náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku Celková nákladovost 0,66 % Náklady hrazené z majetku Fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek není stanoven * Investorům jsou stanoveny rozdílné přirážky v závislosti na objemu počáteční investice, způsobu investování (jednorázově, pravidelně) a způsobu uzavření smlouvy (dle zvoleného distribučního kanálu). Konkrétní výše přirážky je uvedena v příslušném ceníku. Poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy Fondu a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků Informace o celkové nákladovosti Úplata Společnosti za obhospodařování majetku Fondu činí nejvýše 3 % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu za účetní období. Tato průměrná hodnota je vypočtena jako průměr hodnot vlastního kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Aktuální procentuální výše úplaty je stanovena představenstvem Společnosti. Úplata za obhospodařování je splatná v měsíčních splátkách a je příjmem Společnosti Úplata depozitáři za výkon činnosti depozitáře činí 0,075 % ročně z hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Hodnota vlastního kapitálu Fondu se stanovuje ke konci každého měsíce. Je splatná v měsíčních intervalech ve výši 1/12 z roční sazby Úplata osobě, které je svěřeno obhospodařování majetku Fondu je hrazena z úplaty Společnosti za obhospodařování majetku Fondu Společnost jako osoba zajišťující evidenci cenných papírů nestanoví poplatky za zajištění evidence cenných papírů Přehled ostatních nákladů hrazených z majetku Fondu: a) náklady na účetní a daňový audit; b) správní a soudní poplatky; c) daně; d) cena pořízení prodaných cenných papírů; e) zprostředkovatelské poplatky a provize vynaložené v souvislosti s nákupem a prodejem cenných papírů z majetku Fondu f) úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů; g) záporné kurzové rozdíly ze zahraničních měn; h) náklady přímo související s půjčováním cenných papírů; i) poplatky za měnovou konverzi; j) poplatky za úschovu listinných cenných papírů; k) prémie z opčních a termínovaných obchodů; l) poplatky bankám a zahraničním bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky na nich; m) úroky ze směnek použitých jako zajišťovacích instrumentů závazků Fondu; n) náklady na znalecké posudky za předpokladu, že jsou požadovány Zákonem; o) náklady na pojištění cenných papírů. Článek Údaje o depozitáři Depozitář Depozitářem Fondu je Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, IČ: Popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení jeho odpovědnosti Depozitář zejména: 7/108 a) zajišťuje úschovu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, jinou kontrolu stavu majetku Fondu s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby; b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu; c) kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány, rušeny a odkupovány v souladu se Zákonem a Statutem; d) kontroluje, zda aktuální hodnota podílových listů je vypočítávána v souladu se Zákonem a Statutem; e) provádí pokyny Společnosti, které nejsou v rozporu se Zákonem a Statutem; f) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě; g) kontroluje, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se Zákonem a Statutem; h) kontroluje, zda majetek Fondu je nabýván, zcizován v souladu se Zákonem a Statutem; i) kontroluje postup při oceňování majetku Fondu v souladu se Zákonem a Statutem. Depozitář je zároveň osobou vykonávající funkci správce a uschovatele všech cenných papírů z majetku Fondu. Depozitář odpovídá Fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při své činnosti. Depozitář odpovídá za úschovu a kontrolu majetku Fondu Údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu majetku Fondu Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku Fondu jiné osobě. Článek Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě Celý majetek Fondu je svěřen do obhospodařování společnosti Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČ , která poskytuje investiční služby podle 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů - provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby - obchodování s investičními nástroji na vlastní účet - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj - upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů - správa investičních nástrojů - úschova investičních nástrojů - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků - poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. Článek Doplňující informace o Statutu Statut je základním dokumentem Fondu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a podílníky Fondu. Fond vedle tohoto Statutu uveřejňuje také sdělení klíčových informací. Údaje v něm obsažené musí být v souladu s údaji obsaženými ve Statutu Schvalování návrhu statutu a jeho změn náleží do působnosti představenstva Společnosti. Statut a jeho změny, vyjma změn ve smyslu 84a odst. 5 Zákona ve spojení s 25 vyhlášky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu, ve znění pozdějších předpisů, podléhá schválení Českou národní bankou a nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změny Statutu, nestanoví-li rozhodnutí České národní banky či Zákon jinak Fond uveřejňuje statut, sdělení klíčových informací a každou jejich změnu na bezplatné veřejně přístupné Internetové adrese Každému podílníkovi Fondu je s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice do Fondu poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací v aktuálním znění, a na žádost bezúplatně poskytnut Statut v aktuálním znění, poslední uveřejněná výroční zpráva Fondu a pololetní zpráva Fondu Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici v sídle Společnosti, v její organizační složce, v její distribuční síti a na Internetové adrese. Článek Podmínky zrušení nebo přeměny Fondu Přeměna standardního fondu na speciální nebo investiční fond není možná Ze Zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, např. je-li průměrná hodnota majetku za posledních 6 kalendářních měsíců nižší než 50 mil. Kč, z důvodu rozhodnutí o přeměně Fondu, odnětím povolení k vytvoření Fondu, splynutím nebo sloučením fondů, zrušením investiční společnosti s likvidací, pokud Česká národní banka nerozhodne o převodu obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost. Podíly na likvidačním zůstatku nelze podílníkům zrušeného Fondu poskytnout po částech Podmínkou zrušení či přeměny Fondu je souhlas České národní banky. Podílníci jsou informováni do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky Při likvidaci Fondu se do 6 měsíců od vstupu do likvidace prodá majetek Fondu a vypořádají se jeho pohledávky a závazky. Podílníci jsou vyplaceni do 3 měsíců po vypořádání Při splynutí/sloučení fondů mají podílníci 2 měsíce od uveřejnění rozhodnutí České národní banky právo na odkoupení svých podílových listů bez srážky. Neučiní-li to, stávají se do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky podílníky nového/přejímajícího fondu. Do 3 měsíců jim Společnost vymění podílové listy zrušeného fondu za listy nového/přejímajícího fondu v poměru podle výše vlastního kapitálu V případě zrušení Fondu, vyjma případu, kdy Česká národní banka odebere povolení k vytvoření Fondu, Společnost informuje o takové zamýšlené skutečnosti ve lhůtě minimálně 3 měsíců před předpokládaným zrušením Fondu, a to na Internetové adrese Společnost může v případě ekonomických nebo jiných důvodů rozhodnout o zrušení Fondu. Článek Kontaktní místo Další dodatečné informace k Fondu lze získat: a) na internetových adresách Společnosti b) na ové adrese c) telefonicky na infolinkách nebo v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.; d) v klientském centru Společnosti ČP INVEST investiční společnost a.s., Křenová 71, Brno v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.; e) v sídle Společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1658/121, Praha 4. 8/109 Článek Informace o daňovém systému Fond i podílníci Fondu podléhají českým daňovým předpisům, tj. zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých podílníků záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné Zisk z výsledku hospodaření Fondu ke dni schválení Statutu podléhá dani z příjmu ve výši 5 % Právnické a fyzické osoby, které mají investici do podílových listů zahrnutu v obchodním majetku, platí při odkupu podílových listů daň z příjmů za podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou osvobozeny od daně z příjmu při odkupu podílových listů za předpokladu, že mezi nákupem a prodejem podílových listů uplynula doba nejméně 6 měsíců Má-li příjem z odkoupení podílových listů daňový nerezident v České republice, srazí Společnost z částky za odkup podílových listů v souladu s platnými právními předpisy příslušnou částku zajištění daně z příjmu a vyhrazuje si právo požadovat na zahraničním podílníkovi doklad o jeho daňovém domicilu Daňové zákony se mohou v průběhu trvání Fondu měnit. Při jakékoliv nejasnosti se doporučuje vyhledat profesionální poradenství. Článek Uveřejňování informací o Fondu Společnost uveřejňuje - údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu a podílového listu nejméně jednou za dva týdny - údaj o počtu a hodnotě vydaných a odkoupených podílových listů za každý kalendářní měsíc - údaj o struktuře majetku k poslednímu dni měsíce za každý kalendářní měsíc - výroční zprávu Fondu do 30. dubna následujícího roku - pololetní zprávu do 31. srpna běžného roku - obecné zprávy pro podílníky dle potřeby - smluvní podmínky - ceník, který obsahuje konkrétní výši přirážky, úplaty Společnosti za obhospodařování Fondu a poplatky za služby (např. výpis z účtu, služba Online plus, poštovné apod.) - minimální částku prvního a dalšího nákupu Společnost uveřejňuje zprávy ve svém sídle, ve své organizační složce, prostřednictvím distribuční sítě a na Internetové adrese Orgánem dohledu Fondu a Společnosti je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Telefon: Internetová adresa: Povolení k vytvoření Fondu, výkon dohledu a schválení Statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či Statutu Společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena. II ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek Stanovení aktuální hodnoty podílových listů Aktuální hodnota podílového listu se stanoví pro každý pracovní den jako podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden podílový list a zaokrouhluje se na čtyři desetinná místa. Společnost může stanovit v odůvodněných případech aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní Společnost uveřejňuje informace o aktuální hodnotě podílového listu způsobem dle článku tohoto Statutu. Článek Vydávání podílových listů Podílové listy Fondu jsou vydávány Společností za účelem shromáždění peněžních prostředků do Fondu Vydávání podílových listů je uskutečňováno na základě uzavřené rámcové smlouvy mezi podílníkem a Společností, která obsahuje smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů. Součástí smluvních podmínek jsou podmínky k investování a ceník Rozhodným dnem pro stanovení ceny prodeje podílového listu Fondu je den připsání peněžních prostředků na účet Fondu, který je zřízen se souhlasem depozitáře. Cena platná pro rozhodný den se počítá následující pracovní dny z údajů k rozhodnému dni (forward pricing) Společnost vydává podílový list Fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni zvýšené o přirážku ve výši nejvýše 0,5 %. Konkrétní výše přirážky se stanoví v závislosti na objemu počáteční investice, způsobu investování (jednorázově, pravidelně) a způsobu uzavření smlouvy (dle zvoleného distribučního kanálu). Přirážka je příjmem společnosti. Společnost uveřejňuje konkrétní výši přirážky v ceníku, a to způsobem dle článku tohoto Statutu Obvyklou technickou lhůtou pro vydání podílových listů jsou zpravidla čtyři pracovní dny ode dne připsání peněžních prostředků na účet Fondu Podílníci mají též možnost pravidelně investovat sjednanou částku a jsou pro ně připraveny různé investiční programy, které jsou podrobněji popsány v podmínkách k investování Za peněžní částku došlou na účet Fondu je připsán podílníkovi na jeho majetkový účet nejbližší nižší celý počet podílových listů Fondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky po odečtení přirážky a hodnoty podílového listu Fondu platné k rozhodnému dni. Rozdíl (zbytek došlé částky), za který již nelze nakoupit celý podílový list Fondu, je příjmem Fondu Minimální částka prvního nákupu podílových listů Fondu je předem vyhlašována. Vyhlašovaná částka nesmí být vyšší než Kč. Podílník musí investovat vždy částku rovnou nebo vyšší, než je stanovená minimální částka Minimální částka každého dalšího nákupu podílových listů Fondu je předem vyhlašována. Vyhlašovaná částka nesmí být vyšší než 500 Kč. Podílník musí investovat vždy částku rovnou nebo vyšší, než je stanovená minimální částka Podílník nehradí poplatky osobě zajišťující evidenci podílových listů Z důvodů ochrany zájmů dosavadních podílníků Fondu, především s ohledem na ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost oprávněna odmítnout žádost o vydání podílových listů Fondu. Článek Odkupování podílových listů Společnost je povinna odkoupit podílové listy Fondu bez zbytečného odkladu na základě žádosti podílníka o odkoupení podílových listů Fondu. 9/1010 19.2. Podílníkům Fondu je umožněn odkup podílových listů buď ve výši zvolené finanční částky, nebo počtem podílových listů Fondu, jakož i pravidelné odkupování podílových listů, a to buď ve výši zvolené finanční částky, nebo počtem podílových listů Fondu Společnost odkupuje podílový list Fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému obdržela Společnost žádost podílníka o odkoupení podílového listu Společnost se zavazuje vyplatit částku za odkoupené podílové listy podílníkům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva na odkoupení Společnost odkupuje podílové listy Fondu s použitím prostředků z majetku Fondu Minimální částka jednoho odkupu podílových listů Fondu činí 100 Kč V případě, že uplatněním práva na odkoupení podílových listů Fondu podílníkem by zbytková hodnota podílových listů na majetkovém účtu podílníka nedosahovala minimální částky odkupu a podílník nemá sjednán pravidelný nákup podílových listů, jsou Společností jednorázově odkoupeny i zbylé podílové listy Fondu v majetku podílníka V případě, že podílníkem požadované částce neodpovídá celý počet podílových listů Fondu, je Společností odkoupen nejbližší vyšší celý počet podílových listů Fondu, přičemž rozdíl mezi podílníkem zvolenou finanční částkou a částkou získanou odkupem podílových listů, je příjmem Fondu Společnost při odkupu podílových listů Fondu neuplatňuje srážku Podílník může, je-li to uvedeno ve smluvních podmínkách, platit transakční poplatek podle způsobu zaslání finanční částky Odkupování podílových listů může být Společností pozastaveno nejdéle na 3 měsíce v případech, kdy je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. O tomto rozhodnutí Společnost informuje Českou národní banku a zveřejní tuto informaci na Internetové adrese. Obdobným způsobem bude zveřejněno i oznámení o obnovení odkupování podílových listů Fondu. Článek Výměna podílových listů Výměna podílových listů spočívá ve spojení dvou úkonů v jeden, a sice odkupu vlastněných podílových listů a vydání nových podílových listů. Výměna podílových listů umožňuje využít zvýhodněného režimu přirážek při vydávání podílových listů a je prováděna na základě žádosti podílníka o výměnu podílových listů. Výměnu podílových listů provádí Společnost za cenu stanovenou ke dni uplatnění práva podílníka na výměnu. Tento den je totožný se dnem uplatnění práva na odkup a se dnem připsání peněžních prostředků na účet Fondu pro účely nákupu Výměna podílových listů je možná jak mezi fondy, kdy lze zadat částku nebo počet podílových listů určených k výměně, tak v rámci investičních programů při zadání částky určené k výměně Počet výměnou získaných podílových listů odpovídá podílu hodnoty odkupovaných podílových listů, která je snížená o přirážku, a hodnoty vydávaných podílových listů. Hodnota je určena ke dni uplatnění práva podílníka na výměnu. Článek Místo vydávání a odkupování Místem vydávání a odkupování podílových listů Fondu je sídlo Společnosti, viz článek 2.1. tohoto Statutu Místem odkupování ve Slovenské republice je ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 43, Bratislava, Slovenská republika. Článek Závěrečná ustanovení Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Statutu se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky. V Praze dne 20. srpna 2013 Ing. Michal Maďar předseda představenstva ČP INVEST investiční společnost, a.s. 10/10 Zobrazit více
STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních Více Klíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor Více Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, Více Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického Více I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI Více I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI Více I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Více STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování Více Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I. Více I. Obecné náležitosti Statutu
STATUT Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Dynamický Více STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný Více Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)
Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6 Více I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI Více STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )
STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený Více STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený Více STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů
STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní Více I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Více Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb Více STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond Více STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT
1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci Více STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT. Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 Více STATUT. Smíšený otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: Více STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek Více Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)
Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6 Více Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s
Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU
ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ Více STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Více STATUT. Fond nových ekonomik otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz Více Legislativa investičního bankovnictví
STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská Více Srovnání požadavků na statut
Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní Více STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...
STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,
ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE Více Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.
Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený Více STATUT. Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz Více Politika výkonu hlasovacích práv
Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, Více STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond
STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond Více DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou Více Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond
Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace Více Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují Více STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Více PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ
PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, Více STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních Více KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, Více Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace Více Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým Více STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení
STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Více NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst. Více STATUT. Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT
1 Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný Více Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY
Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže Více Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%
Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném Více Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice: Více Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace Více Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %
Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu Více STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, Více ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické Více Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení Více PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu
PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia Více Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT
Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů Více STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci Více Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK
Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým Více STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci Více > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.
> Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout Více Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici Více Pololetní zpráva ke 30.6.2003
Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4 Více Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve Více 1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995
Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti Více o) schválení změny depozitáře, nebo
Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, Více Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.
Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, Více POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná) Více VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006
VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm. Více Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013
Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank Více 4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.
Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha Více Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu Více Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční Více Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti
Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace Více Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let
Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční Více CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR
CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace Více II. Vývoj státního dluhu
II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová Více Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006
Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona Více INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Více STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel... Více Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1
Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon Více Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ... Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář