Source: http://www.legex.ro/Norma-2-1997-11038.aspx
Timestamp: 2016-05-02 01:23:17+00:00
Document Index: 40794021

Matched Legal Cases: ['articolul 31', 'articolul 3', 'articolul 4', 'articolul 4', 'Articolul 1', 'Articolul 2', 'articolul 26']

Norma 2/1997 | Legislatie gratuita
Norma 2 1997 abrogat de articolul 31 din actul Regulament 1 2004
Norma 2 1997 modificat de articolul 3 din actul Circulara 31 2003
Norma 2 1997 modificat de articolul 4 din actul Circulara 37 2002
Norma 2 1997 in legatura cu articolul 4 din actul Ordin 903 2000
Norma 2 1997 modificat de Circulara 0 1999
Norma 2 1997 modificat de Circulara 25 1998
Articolul 1 din actul Norma 2 1997 modificat de Circulara 7 1998
Articolul 2 din actul Norma 2 1997 modificat de Circulara 7 1998
Norma 2 1997 in legatura cu articolul 26 din actul Regulament 3 1997
Cele mai căutate legi Hotărârea 196 2005 (3356)
Ordin 1226 2012 (2837)
Hotărârea 41 2001 (2834)
Ordin 50 1990 (2659)
Ordin 1917 2005 (2602)
Hotărârea 6 2000 (2571)
Ordin 261 2007 (2026)
Legea 189 2000 (1835)
Ordin 4 2007 (1692)
Ordonanţa 27 2002 (1689)
Legea 135 2010 (1586)
Legea 571 2003 (1550)
Legea 115 2015 (1524)
Legea 215 2001 (1437)
Hotărârea 1588 2007 (1311)
Legea 171 2010 (1300)
Ordin 1470 2011 (1225)
Legea 57 1974 (1214)
OUG 34 2006 (1187)
Hotărârea 470 2014 (1152)
Decizia 581 2005
Legea 455 2006
Hotărârea 881 2009
Statut - 2013
Ordin 1024 2006
Hotărârea 1064 2000
Hotărârea 790 2005
Hotărârea 848 2004
Decizia 474 2015
Ordin 291 2010
OUG 20 2011
Decizia 246 2000
Decretul 480 2010
Ordin 153 2014
N.R.V.2 din 23 decembrie 1997
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de
numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei
I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Nationala
a Romaniei sa efectueze schimb valutar cu numerar si substitute de numerar
1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul
Romaniei pot fi efectuate legal numai de urmatoarele categorii de persoane
a) banci;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii
nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, avand
ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a
c) alti intermediari autorizati.
II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor de functionare persoanelor
juridice mentionate la cap. I
2. Conditiile generale obligatorii de autorizare a operatiunilor de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
a1) - solicitantul sa faca dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv
schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se
considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite pe baze
contractuale, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de
schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridica autorizata de Banca
Nationala a Romaniei. La contractele de inchiriere cu persoane fizice este
necesara dovada inregistrarii acestora la organele teritoriale ale Ministerului
a2) - in cazul in care contractul prin care s-a dobandit spatiul nu este
incheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimtamantul scris al
proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar in spatiul respectiv,
precum si dovada detinerii in proprietate a spatiului. In cazul in care spatiul
se afla in cladiri cu destinatie de locuinta, consimtamantul va fi dat de
asociatia de locatari;
a3) - nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje,
chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau
subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta;
b) solicitantul sa notifice numele si sediul bancilor unde are deschis
contul (conturile);
c) personalul de conducere si cel angajat al societatii trebuie sa prezinte
d) solicitantul trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb
valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar.
Prin dotare se intelege urmatoarele:
d1) - ghiseu care sa asigure izolarea casierului de ceilalti lucratori ai
casei de schimb valutar, precum si de clienti;
d2) - tehnica de calcul si programe care sa asigure emiterea buletinelor de
schimb valutar, evidenta operatiunilor si intocmirea raportarilor in forma si
in structura solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
d3) - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
d4) - conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (casa
e) autorizatiile de functionare se emit pe termen de maximum un an, termen
dupa care vor fi reinnoite la cererea persoanelor juridice autorizate in
conditiile legii, cerere prezentata cu 30 de zile inainte de data expirarii
3. Conditiile specifice fiecarei categorii de persoane juridice autorizate
3.1. pentru banci:
- bancile pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute
de numerar pentru persoane fizice, in incinta tuturor sediilor bancilor
(centrale, sucursale, agentii), cu inregistrarile corespunzatoare aferente
operatiunilor si cu respectarea prezentelor norme;
3.2. pentru case de schimb valutar:
a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, il constituie
schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;
b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, cu modificarile
ulterioare, trebuie sa prezinte dovada existentei capitalului social varsat si
a disponibilitatilor in lei/valuta convertibila in contul casei de schimb
valutar. Disponibilitatile totale varsate nu pot fi mai mici de 500 milioane in
lei sau in echivalent valuta convertibila, dupa caz.
Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila existente in conturi
bancare se va face la cursul de schimb inscris pe extrasele de cont bancare;
dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitatilor (in lei
sau in valuta convertibila) se va face prin prezentarea unui document bancar
(extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb
valutar. Data extrasului de cont va fi aceeasi cu data depunerii documentatiei
pentru autorizare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
Prin disponibilitati proprii se intelege: fondurile totale declarate la
autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar si majorarile
ulterioare de capital. Disponibilitatile proprii ale unei case de schimb
valutar nu pot fi mai mici decat cele prevazute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
c) in cazul in care casa de schimb valutar infiinteaza un punct de schimb
valutar situat in cadrul unui spatiu comercial (altele decat cele din hoteluri
sau agentii de turism) in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea
punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin
pereti despartitori care sa asigure manipularea si pastrarea in deplina
siguranta a valorilor;
3.3. pentru alti intermediari - societati comerciale care detin in
administrare unitati hoteliere:
- licenta de turism si certificatul de clasificare, emise de Ministerul
Turismului, care sa ateste dreptul de a caza turisti straini.
III. Autorizarea si reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua
schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice
4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisa la sucursala Bancii
Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social, daca sunt
indeplinite conditiile prevazute la cap. II pct. 2 si pct. 3.2; cererea va fi
insotita de urmatoarele documente (in fotocopie, in doua exemplare):
a) certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, insotit
de: actul constitutiv al societatii comerciale, cererea de inscriere de
mentiuni, daca este cazul, si hotararea judecatoreasca de infiintare;
b) dovada posesiei spatiului, cu respectarea conditiilor prevazute la cap.
II pct. 2 lit. a1), a2), a3) si pct. 3.2 lit. c);
c) dovada (extrasul de cont) existentei in cont la o societate bancara a
disponibilitatilor minime prevazute la pct. 3.2 lit. b);
d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevazut la cap. II pct. 2
e) orice acte sau documente justificative, solicitate de catre Banca
Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de
credit, in vederea autorizarii.
5. Societatile comerciale care detin in administrare unitati hoteliere
clasificate si avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turisti
straini, vor depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in
care isi au sediul social, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la cap.
II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) si pct. 3.3, o cerere scrisa, insotita de
documentele (in fotocopie, in doua exemplare), prevazute la cap. III pct. 4
lit. a), d) si e).
6. In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete solicitate de
Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei
va analiza documentatia si va verifica cele prezentate. Un exemplar din
documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat, pe fiecare fila,
pentru conformitate cu originalul, impreuna cu referatul intocmit de sucursala
Bancii Nationale a Romaniei, vizat de consilierul juridic al acesteia si cu
avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bancii Nationale a
Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.
7. In baza documentatiei prezentate, Banca Nationala a Romaniei - Directia
generala operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite sucursalei
judetene autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea cererii.
8. In cazul reinnoirii autorizatiilor de functionare emise, solicitantii au
obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei originalele
autorizatiilor care sunt inlocuite in momentul primirii noilor autorizatii; in
cazul incetarii valabilitatii unei autorizatii, aceasta va fi remisa sucursalei
Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi au sediul social, in cel mult 5
zile lucratoare de la incetarea valabilitatii sau activitatii; in situatia
incetarii definitive a activitatii unui punct de schimb valutar, casa de schimb
valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni
monetare, valutare si de credit, in 5 zile lucratoare de la incetarea
IV. Functionarea persoanelor juridice autorizate sa efectueze operatiuni de
schimb valutar cu numerar si substitute de numerar
9. Persoanele juridice autorizate pot incepe efectuarea operatiunilor de
schimb valutar numai dupa emiterea autorizatiei de functionare de catre Banca
Numai personalul angajat in cadrul societatii solicitante are dreptul sa
efectueze operatiuni de schimb valutar.
10. Bancile pot infiinta puncte de schimb valutar in alte spatii decat in
incinta sediilor lor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la cap. II pct. 2
lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Infiintarea acestor puncte de
schimb valutar va fi comunicata Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala
operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin
atribuirea unui cod statistic.
11. Casele de schimb valutar pot avea in cadrul lor un numar nelimitat de
puncte de schimb valutar, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la
cap. II pct. 2 lit. a1) a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) si pct. 3.2 lit. c) si
sa instiinteze Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni
monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin atribuirea
unui cod statistic.
12. Pentru situatiile in care solicitantii organizeaza mai multe puncte de
schimb valutar la aceeasi adresa, vor instiinta Banca Nationala a Romaniei cu
privire la numarul punctelor de schimb valutar organizate si specificarea
amplasarii in spatiul respectiv.
13. Bancile si casele de schimb valutar vor solicita in scris Bancii
Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de
credit luarea in evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de
schimb valutar ce urmeaza a fi infiintate atat in sediile proprii, cat si in
afara acestora, comunicand totodata, lunar, in prima decada, Bancii Nationale a
Romaniei lista completa a sediilor unde se efectueaza operatiuni de schimb
valutar pentru persoane fizice.
Codul statistic atribuit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei -
Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va fi inscris in
mod obligatoriu pe stampila punctului de schimb valutar in maximum 10 zile de
la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va
fi comunicata Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit, in
vederea luarii in evidenta. Efectuarea si raportarea operatiunilor de schimb
valutar se vor face in conformitate cu normele in vigoare.
14. Bancile pot vinde valuta convertibila sub forma de numerar si
substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta
convertibila sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, in
conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
15. Bancile si casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibila sub
forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice
rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibila sub forma
de numerar si substitute de numerar contra lei de la banci, dar numai pana la
concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui buletin
de schimb valutar initial emis de un intermediar autorizat.
La efectuarea operatiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului
sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele
operatiunii initiale de vanzare de valuta convertibila de catre nerezident,
persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancara, data operatiunii, suma in
valuta convertibila cumparata, confirmate cu numele si semnatura lucratorului
care a facut mentiunile.
Originalul buletinului de schimb valutar initial va fi retinut de catre
banca la efectuarea ultimei operatiuni de vanzare in scopul restituirii.
17. Societatile comerciale detinatoare de unitati hoteliere pot efectua la
receptia hotelului numai operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub
forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice,
clienti ai acestora. Sumele in valuta convertibila cumparate pot fi utilizate
de societatile comerciale in conditiile regulamentului.
18. Casele de schimb valutar pot cumpara si vinde in mod liber valuta
convertibila pe piata valutara interbancara, prin intermediul bancilor, in
limita disponibilitatilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor -
N.R.V.1.
19. Intermediarii autorizati care primesc ordine de vanzare/cumparare de
valuta convertibila de la casele de schimb valutar au obligatia sa aplice
aceleasi principii de cotare, acceptare si executare ca si pentru ceilalti
clienti. La primirea ordinelor de vanzare sau cumparare emise de casele de
schimb valutar se va verifica inscrierea de catre acestea in caseta de
identificare a clientului a abrevierii C.S.V. si a codului primit de casa de
schimb valutar la autorizare.
Informatia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi inregistrata
pe suport magnetic in fisierul CLIENTI.DBF in campul CODSIC si este de tip C,
avand o lungime de 15 caractere.
20. Operatiunile de vanzare/cumparare se fac pe baza de buletin de
identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice inscrierea in
buletinul de identitate sau in pasaportul individual a vreunei mentiuni privind
efectuarea unei operatiuni de schimb valutar.
21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentata la schimb valutar va fi
retinuta pe baza de proces-verbal si apoi predata organelor de politie
abilitate, pe baza de adresa semnata si stampilata de catre conducerea
societatii autorizate ori de catre imputernicitul acesteia, la care se anexeaza
Procesul-verbal de constatare va fi intocmit in trei exemplare, semnate si
stampilate de catre lucratorul punctului de schimb valutar care a facut
constatarea falsului; in procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale
posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum si seria,
numarul si caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota si moneda.
22. Societatile autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze
operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice isi stabilesc in mod liber
cursurile de schimb, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare. Pentru
schimbul valutar pe baza de substitut de numerar se pot stabili cursuri de
schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile
lucratoare, cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii
corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb
24. Listele cursurilor de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si
substitute de numerar vor fi afisate, la loc vizibil, pe perioada programului
zilnic de lucru. Afisarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fara
includerea comisionului, acesta urmand sa fie evidentiat separat.
Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele imputernicite
de conducerea societatilor autorizate, purtand stampila acestora, se vor pastra
ca documente justificative, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie
anexate la registrul tranzactiilor impreuna cu buletinul de schimb valutar.
25. Societatile autorizate vor lua masurile corespunzatoare in vederea
asigurarii disponibilitatilor in lei si in valuta convertibila, necesare
satisfacerii tuturor solicitarilor de cumparare si de vanzare de valuta
convertibila.
26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzactii (fie cumparare, fie
vanzare de valuta convertibila si substitute de numerar) de catre o societate
autorizata se sanctioneaza in conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
27. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai in
lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri
de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vanzare va
fi egal cu cel aplicat cursului de cumparare.
V. Conturile in valuta convertibila si in lei ale caselor de schimb valutar
28. Casele de schimb valutar isi pastreaza disponibilitatile proprii in
valuta convertibila si in lei in conturi deschise la banci autorizate din
Romania si in casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
29. Disponibilitatile in valuta convertibila ale unei case de schimb
valutar vor fi utilizate numai pentru operatiuni de schimb valutar.
Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila se face la data
controlului sau raportarii utilizand cursul valutar in conformitate cu
prevederile in vigoare.
VI. Cerinte de evidenta si raportare privind schimbul valutar pentru persoane
30. Pentru fiecare tranzactie vor fi intocmite buletine de schimb valutar
tipizate conform modelului prezentat in anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste
formulare intra in obligatia emitentului.
31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, inregistrate, evidentiate si
utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod
obligatoriu antet, serie si numar de ordine imprimate. Buletinele de schimb
valutar se intocmesc in doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate
datele prevazute in formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1
"Numele si prenumele", se va trece numele titularului buletinului de
identitate sau al pasaportului individual.
32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de
punctul de schimb valutar, se inmaneaza clientului, iar exemplarul 2 se
ataseaza la registrul tranzactiilor (folosit ca document primar in
inregistrarile contabile).
33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele
buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare),
sub semnatura lucratorului si cu stampila punctului de schimb valutar.
Buletinele de schimb valutar anulate se pastreaza la locul efectuarii
34. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicand cumpararile si
vanzarile de valuta convertibila, cecurile de calatorie si cartile de credit,
pe feluri de valute, sumele in lei platite, respectiv incasate in cadrul
acestor operatiuni, precum si comisioanele practicate.
35. Intermediarii autorizati sa efectueze operatiuni de schimb valutar au
obligatia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de
schimb valutar in parte si sa-l respecte.
36. Raportarea catre Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor de schimb
valutar se va face dupa cum urmeaza:
*) "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna
........ anul .........., pe total persoana juridica autorizata" - anexa
nr. 2 - se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se transmite
sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi are sediul social,
pana la data de 5 a lunii urmatoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la
sediul raportorului. Sucursala va transmite, fara a-l prelucra, exemplarul
primit, Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit pana la
data de 10 a lunii urmatoare.
37. Banca Nationala a Romaniei va supraveghea si va controla respectarea
38. In situatia incalcarii prezentelor norme de catre societatile
autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, precum si
in cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate in
vederea controlului se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) atentionare scrisa;
b) suspendare temporara partiala ori totala a autorizatiei de functionare;
c) retragerea autorizatiei de functionare.
39. In cazul suspendarii temporare totale a autorizatiei de functionare,
autorizatia va fi depusa pe toata durata sanctionarii la sucursala judeteana a
Bancii Nationale a Romaniei in raza careia societatea sanctionata are sediul
social, iar operatiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de
schimb valutar ale acesteia.
40. In situatia retragerii de catre Banca Nationala a Romaniei a
autorizatiei de functionare, societatile respective au obligatia de a restitui
sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia au sediul social
originalul autorizatiei de functionare ce va fi remis Directiei generale
operatiuni monetare, valutare si de credit.
41. In cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb
valutar, actionarii acesteia isi pierd dreptul de a deschide o alta casa de
schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
42. Casele de schimb valutar a caror autorizatie de functionare a fost
suspendata temporar pentru incalcarea prevederilor in vigoare isi pierd dreptul
de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor sase luni
de la data sanctionarii.
43. Casele de schimb valutar au obligatia de a respecta programul afisat la
toate punctele de schimb valutar. In baza unei comunicari prealabile transmise
sucursalei Bancii Nationale a Romaniei pe raza careia isi desfasoara
activitatea de catre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb
valutar poate fi intrerupta din motive obiective pentru o perioada de maximum
30 de zile calendaristice din momentul incetarii activitatii, comunicare ce va
fi transmisa Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
In cazul in care punctele de schimb valutar nu isi reiau activitatea la
expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi
desfiintat si casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei,
Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in maximum 5 zile
lucratoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
44. In situatiile in care conducerea casei de schimb valutar nu se
conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei ori scrisoarea recomandata
prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va
retrage autorizatia de functionare a casei de schimb valutar respective, care
se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, operatiunile de schimb valutar
efectuate dupa publicare fiind considerate neautorizate legal.
45. Autorizatiile de functionare emise caselor de schimb valutar de Banca
Nationala a Romaniei vor fi inlocuite in termen de 60 de zile de la data
publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, in conditiile
prevazute la cap. II si III din norme; autorizatiile de functionare emise
punctelor de schimb valutar isi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei
de schimb valutar respective.
46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum si introducerea noului
model de buletin de schimb valutar prezentat in anexa nr. 1 se aplica caselor
de schimb valutar autorizate anterior publicarii, la 45 de zile calendaristice
de la publicarea regulamentului in Monitorul Oficial al Romaniei.
la N.R.V.2
Emitent ............................... Data ...........
Seria .... Nr. .....
(Numele si prenumele) (Tara) (Actul de identitate)
2. Rezident |_| Nerezident |_|
3. Suma incasata Cursul de Comisionul Suma platita
de la client schimb valutar clientului
L.S. Casier
Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
a) Formularul se emite in format A5 si se foloseste atat pentru cumparari
de valuta convertibila si substitute de numerar, cat si pentru vanzari de
b) La rubrica "Emitent" se va mentiona denumirea intermediarului
autorizat si a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care
efectueaza operatiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor
mentiona seria si numarul buletinului de identitate sau ale pasaportului
individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele si
prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de
identitate/pasaportului, pentru care se efectueaza schimbul valutar.
c) In functie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la
rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, dupa caz.
De aceste informatii se va tine seama in centralizarea operatiunilor de schimb
valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare
"Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ............
anul .........., pe total persoana juridica autorizata".
d) In functie de natura operatiunii, la pct. 3, in rubricile "Suma
incasata de la client" si, respectiv, "Suma platita clientului",
se trec sumele in valuta convertibila sau in lei, dupa caz.
e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevazute la
f) Nu este necesara semnarea buletinului de schimb valutar de catre client.
Denumirea societatii autorizate .......................
Codul atribuit la autorizare ..........................
operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna .............. anul 199...,
pe total persoana juridica autorizata
A - Alimentari
R - Remiteri
|Nr. |Felul valutei|Sold la |Cumparari|Cumparari| A |Vanzari |Vanzari| R|Sold
|crt.|convertibile |inceputul|de la |de la | |catre |catre | |final|
| | |lunii |persoane |banci | |persoane|banci | | |
| | | |fizice | | |fizice | | | |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
| 1.| Dolari SUA | | | | | | | | |
| 2.| ..... | | | | | | | | |
| 3.| Cecuri de | | | | | | | | |
| | calatorie | | | | | | | | |
| 4.| Carti de | | | | | | | | |
| | credit | | | | | | | | |
| 5.| Alte | | | | | | | | |
| | instrumente | | | | | | | | |
| | de plata | | | | | | | | |
Aceasta situatie se intocmeste pe total raportor
Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la persoane fizice =
- din care, platite nerezidentilor =
Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la banci =
Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre persoane fizice =
- din care, incasate de la nerezidenti =
Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre banci =
Curs de cumparare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =
Curs de cumparare (de la banci) pentru un dolar S.U.A.
Curs de vanzare (catre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
Curs de vanzare (catre banci) pentru un dolar S.U.A.
Numar de puncte de schimb valutar care au functionat in perioada de
raportare =
Sume in valuta convertibila cumparate in echivalent USD de la
nerezidenti =
Sume in valuta convertibila, vandute in echivalent USD nerezidentilor =
Total disponibilitati banesti in echivalent lei la data raportarii =
- la felul valutei convertibile se includ atat valutele in cash, cat si
cecurile de calatorie, cartile de credit sau alte instrumente de plata;
- la alimentari si remiteri se trec sumele primite/remise de la/catre
sediul central, alte puncte de schimb valutar si banci;
- la cumparari si vanzari se includ sumele fara a se include si
comisioanele (daca se practica), acestea se includ la lei platiti si incasati;
- la cecuri de calatorie, carti de credit si alte instrumente de plata se
completeaza coloanele cumparari si remiteri;
- ordinea de inscriere a valutelor in prezentul formular va fi cea din
lista comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
- coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col.
Aceasta situatie se transmite, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni,
sucursalei judetene in raza careia se afla sediul social al societatii
COMENTARII la Norma 2/1997
Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1997
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 2/1997
Regulament 1 2004privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 31 2003pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare Circulara 37 2002pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999 Ordin 903 2000privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila Circulara 0 1999pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 25 1998pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 7 1998pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997privind efectuarea operatiunilor valutare