Source: http://docplayer.pl/34661977-Uchwala-nr-xxviii-289-13-rady-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-22-kwietnia-2013-r.html
Timestamp: 2018-11-21 18:50:26+00:00
Document Index: 93855427

Matched Legal Cases: ['art. 226', 'art. 227', 'art. 228', 'art. 230', 'art. 243', 'art. 122', 'art. 121', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 121', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 36', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 242', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 243', 'K 5/9 ', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art.5', 'art. 226']

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r."
1 UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. art ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/246/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata dokonuje się następujących zmian: 1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodniez załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w 2: a) ust. 1 pkt. b) otrzymuje brzmienie: 1. b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 do wysokości zł, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 b.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kulma Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/289/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc h na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,46 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 1/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 1
3 z tego: Wyszczególnienie ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i poręczenia podlegające zobowiązań samodzielnego wyłączeniu z limitów spłaty publicznego zakładu opieki zobowiązań określonych w art. 243 zdrowotnej przekształconego na ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 zasadach określonych w sierpnia 2009 r. o finansach przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. leczniczej, w wysokości w jakiej 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. nie podlegają sfinansowaniu 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. dotacją z budżetu państwa) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,61 0,00 0,00 0, , , , ,22 Wykonanie , ,54 0,00 0,00 0, , , , ,71 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,78 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 2/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 2
4 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,62 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 3
5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,59% 8,59% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 13,58% 13,58% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 29,31% 29,31% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 20,70% 20,70% 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 33,73% 31,97% 0, , , , ,00 0, , , ,00 27,43% 25,85% 0, , , , ,00 0, , , ,00 22,99% 21,56% 0, , , , ,00 0, , , ,00 18,81% 17,54% 0, , , , ,00 0, , , ,00 15,46% 14,31% 0, , , , ,00 0, , , ,00 12,14% 11,12% 0, , , , ,00 0, , , ,00 9,01% 8,10% 0, , , , ,00 0, , , ,00 7,61% 6,82% 0, , , , ,00 0, , , ,00 6,27% 5,58% 0, , , , ,00 0, , , ,00 4,96% 4,39% 0, , , , ,00 0, , , ,00 3,70% 3,23% 0, , , , ,00 0, , , ,00 2,49% 2,12% 0, , , , ,00 0, , , ,00 1,32% 1,04% 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,18% 0,00% 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,09% 0,00% 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 4/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 4
6 Wyszczególni enie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadającyc h na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] ([2.1.1.] + [ ] + + [5.1] - [5.1.1] ) / [5.1] ) / [1] [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,40 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42 1,42% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,44 2,67% 2,67% 2,67% 2,67% 2,92 2,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 5,99% 5,99% 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,73 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 0,00 7,93% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 7,27 6,77% 10,96% 12,69% TAK TAK , ,00 6,69% 6,57% 6,69% 6,57% 6,85 6,57% 7,73% 9,46% TAK TAK , ,00 5,38% 5,27% 5,38% 5,27% 5,83 5,27% 7,00% 8,73% TAK TAK , ,00 4,46% 4,35% 4,46% 4,35% 0,00 4,35% 8,76% 8,76% TAK TAK , ,00 4,17% 4,07% 4,17% 4,07% 0,00 4,07% 10,92% 10,92% TAK TAK , ,00 3,93% 3,82% 3,93% 3,82% 0,00 3,82% 11,52% 11,52% TAK TAK , ,00 3,75% 3,64% 3,75% 3,64% 0,00 3,64% 12,52% 12,52% TAK TAK , ,00 1,78% 1,68% 1,78% 1,68% 0,00 1,68% 12,49% 12,49% TAK TAK , ,00 1,68% 1,58% 1,68% 1,58% 0,00 1,58% 12,39% 12,39% TAK TAK , ,00 1,59% 1,49% 1,59% 1,49% 0,00 1,49% 12,25% 12,25% TAK TAK , ,00 1,49% 1,39% 1,49% 1,39% 0,00 1,39% 12,33% 12,33% TAK TAK , ,00 1,40% 1,30% 1,40% 1,30% 0,00 1,30% 12,38% 12,38% TAK TAK , ,00 1,31% 1,22% 1,31% 1,22% 0,00 1,22% 12,42% 12,42% TAK TAK , ,00 1,22% 1,13% 1,22% 1,13% 0,00 1,13% 12,46% 12,46% TAK TAK , ,00 0,13% 0,04% 0,13% 0,04% 0,00 0,04% 12,50% 12,50% TAK TAK , ,00 0,11% 0,02% 0,11% 0,02% 0,00 0,02% 12,20% 12,20% TAK TAK 5/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 5
7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego) objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 6
8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o Lp Formuła Wykonanie , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,18 Wykonanie , , ,75 0,00 0,00 0, , , ,13 Plan 3 kw , , , ,89 0,00 0, , , ,00 Wykonanie ) , , , ,89 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 7
9 Wyszczególnienie majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 8
10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9/9 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 9
11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/289/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, ,00 na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: , , , ,00 0, ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0, ,00 Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Zabezpieczenie środków jako wkład własny na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Miasta , , , ,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, ,00 Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przy bud. społecz. inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 1/2 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 1
12 na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , ,00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Obsługa bankowa budżetu Miasta Ochrona majątku Oczyszczanie Miasta Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MBP Urząd Miasta , , , ,00 0, ,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Miasta , , , ,00 0, ,00 Urząd Miasta , , , , , ,00 Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MDK Urząd Miasta , , , , , ,00 Prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług Świadczenie usługi doradczej związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z zał. w ramach POKL pn." Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki Urząd Miasta , , , , , ,00 Urząd Miasta , , , ,00 0, ,00 Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie jednostek organizacyjnym Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Miasta)- Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego Urząd Miasta , , , , , ,00 Wywóz odpadów komunalnych Urząd Miasta , , , ,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej Rozbudowa ul. Królewieckiej ( na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej), ul. Piasta na odc. od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita. Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0, ,00 2/2 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 2
13 Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata związana jest z nowelizacją ustawy o finansach publicznych wprowadzoną ustawą z dnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz wydanym w związku z powyższą zmianą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 86). Na mocy tych przepisów wprowadzono m.in. jednolity dla wszystkich JST wzór WPF oraz zmieniono definicję zadań wieloletnich wprowadzanych do wykazu przedsięwzięć. 1. W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian legislacyjnych wprowadzono w załączniku nr 1 nowe pozycje obejmujące: a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; c) dochody z tytułu podatków i opłat; d) dochody z tytułu podatku od nieruchomości; e) dochody z subwencji ogólnej; f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; Wielkość kwot z w/w tytułów na lata zostały zaplanowane według przyjętej dynamiki wzrostu planu dochodów bieżących określonych w objaśnieniu przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Uzupełniono również dane o informacje o wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz o dane uzupełniające o długu i jego spłacie w latach W celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013 zmieniono wysokość kwot w następujących pozycjach: 1. dochody ogółem zmniejszenie planu dochodów do kwoty zł; 1.1. dochody bieżące zmniejszenie planu dochodów bieżących do kwoty zł; 1.2. dochody majątkowe zwiększenie planu dochodów do kwoty zł; dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie planu dochodów do kwoty zł 2. wydatki ogółem zwiększenie planu wydatków do kwoty zł; 2.1. wydatki bieżące razem zwiększenie planu wydatków do kwoty zł; 2.2. wydatki majątkowe zwiększenie planu wydatków majątkowych do kwoty zł; 3. wynik budżetu zwiększenie deficytu do kwoty zł; 4. przychody budżetu zwiększenie do kwoty zł; 1/2 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 1
14 4.2.wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt. 6 ustawy wprowadzono kwotę zł; 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszenie planu do kwoty zł wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp dokonano zmiany wydatków w latach: , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. W załączniku Nr 2 z wykazu przedsięwzięć usunięto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Pozostawiono w nim zadania wieloletnie związane z obsługą bankową budżetu Miasta, ochroną i ubezpieczeniem majątku, oczyszczaniem Miasta, wywozem odpadów komunalnych, wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, zadania wieloletnie majątkowe oraz pozostałe zadania wymienione w załączniku. Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o zadanie majątkowe zaplanowane do realizacji w latach pn. Rozbudowa ul. Królewieckiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej, ul. Piasta na odcinku. od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita. W związku z wyłączeniem z wykazu przedsięwzięć dotyczących dostawy wszelkiego rodzaju mediów (gaz, woda, energia elektryczna), umów na usługi telekomunikacyjne, licencje, serwisy systemów informatycznych i itp., wprowadzono zmianę w 2 ust.1 pkt. b) uchwały polegającą na określeniu kwoty, do której Burmistrz Miasta może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy W wyniku zastosowanych zmian, ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcia do wysokości zł, - na zadania bieżące do kwoty zł. - na zadania majątkowe do kwoty zł. 2/2 Id: C19A-43EE-94E9-A3FE1EEE7F5B. Podpisany Strona 2