Source: http://docplayer.pl/53534920-Statut-corum-opportunity-absolute-return-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego.html
Timestamp: 2018-11-20 20:54:06+00:00
Document Index: 26920597

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 145', 'art. 145', 'art. 2', 'art. 222', 'art. 145', 'art. 17', 'art. 8', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 222', 'art. 3', 'art. 36', 'art. 117', 'art. 4', 'art. 8', 'art. 280', 'art. 13', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26']

Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - PDF
Download "Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego"
1 Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (tekst jednolity z dnia 24 lutego 2017 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 2 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ II ORGANY FUNDUSZU... 7 ARTYKUŁ 3 TOWARZYSTWO... 7 ARTYKUŁ 4 ZGROMADZENIE INWESTORÓW... 7 ROZDZIAŁ III DEPOZYTARIUSZ ARTYKUŁ 5 FIRMA, SIEDZIBA, ADRES I ZADANIA DEPOZYTARIUSZA ROZDZIAŁ IV CERTYFIKATY I PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU ARTYKUŁ 6 CERTYFIKATY I EWIDENCJA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU ARTYKUŁ 7 PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU ARTYKUŁ 8 WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ARTYKUŁ 9 UMOWA O ŚWIADCZENIE DODATKOWE ARTYKUŁ 10 PODZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ROZDZIAŁ V TERMIN I WARUNKI ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ARTYKUŁ 11 WPŁATY DO FUNDUSZU ARTYKUŁ 12 PIERWSZA EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A ARTYKUŁ 12A EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B ARTYKUŁ 12B EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C ARTYKUŁ 12C EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D ARTYKUŁ 12D EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E ARTYKUŁ 12E EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII F ARTYKUŁ 12F EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G ARTYKUŁ 12G EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII H ARTYKUŁ 12H EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII I ARTYKUŁ 12I EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J ARTYKUŁ 12J EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII K ARTYKUŁ 12K EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII L ARTYKUŁ 12L EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Ł ARTYKUŁ 12Ł EMISJA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII M ARTYKUŁ 13 OSOBY UPRAWNIONE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ARTYKUŁ 14 TERMIN I ZASADY DOKONYWANIA ZAPISÓW NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ARTYKUŁ 15 PEŁNOMOCNICTWO ARTYKUŁ 16 PŁATNOŚĆ ZA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ARTYKUŁ 17 OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ARTYKUŁ 18 FORMA DOKONYWANIA WPŁAT I ZASADY GROMADZENIA WPŁAT DO FUNDUSZU ARTYKUŁ 19 ZASADY PRZYDZIAŁU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ARTYKUŁ 20 NIEPRZYDZIELENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ROZDZIAŁ VI TERMIN I WARUNKI ZAPISÓW NA CERTYFIKATY KOLEJNYCH EMISJI
2 ARTYKUŁ 21 KOLEJNE EMISJE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH ROZDZIAŁ VII CEL INWESTYCYJNY I ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU ARTYKUŁ 22 CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU ARTYKUŁ 23 POLITYKA INWESTYCYJNA, RODZAJE I KRYTERIA DOBORU LOKAT ARTYKUŁ 24 DYWERSYFIKACJA LOKAT FUNDUSZU ROZDZIAŁ VIII RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZU. AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU I USTALANIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ARTYKUŁ 25 PROWADZENIE KSIĄG FUNDUSZU ARTYKUŁ 26 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU, DNI WYCENY ARTYKUŁ 27 WYCENA SKŁADNIKÓW LOKAT FUNDUSZU ARTYKUŁ 28 ZASADY WYCENY SKŁADNIKÓW LOKAT NOTOWANYCH NA AKTYWNYM RYNKU ARTYKUŁ 29 ZASADY WYCENY SKŁADNIKÓW LOKAT NIENOTOWANYCH NA AKTYWNYM RYNKU ARTYKUŁ 30 ZASADY WYCENY SZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LOKAT FUNDUSZU ARTYKUŁ 31 USTALANIE ORAZ WYCENA INNYCH AKTYWÓW I USTALANIE NIEKTÓRYCH ZOBOWIĄZAŃ ROZDZIAŁ IX DOCHODY FUNDUSZU ARTYKUŁ 32 DOCHODY FUNDUSZU ROZDZIAŁ X KOSZTY FUNDUSZU I WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA ARTYKUŁ 33 WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA ARTYKUŁ 34 POKRYWANIE KOSZTÓW FUNDUSZU ROZDZIAŁ XI OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU ARTYKUŁ 35 TRYB UDOSTĘPNIENIA WARUNKÓW EMISJI ARTYKUŁ 36 PUBLIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O FUNDUSZU ROZDZIAŁ XII ZASADY ROZWIĄZANIA FUNDUSZU ARTYKUŁ 37 ROZWIĄZANIE FUNDUSZU ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE ARTYKUŁ 38 ZMIANY STATUTU STATUT Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Corum Opportunity Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zwany dalej Funduszem Fundusz może używać skróconej nazwy Corum Opportunity Absolute Return FIZ Fundusz został utworzony zgodnie z Ustawą
3 4. Fundusz uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Corum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony Artykuł 2 Definicje W Statucie Funduszu użyto następujących definicji: Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące w szczególności środki pieniężne, w tym środki z tytułu wpłat Uczestników do Funduszu, wierzytelności, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw, Aktywa Płynne - lokaty Funduszu w: a) instrumenty rynku pieniężnego; b) waluty; c) depozyty, Aktywny Rynek rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na tym rynku są jednorodne; b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy; c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, Aktywa Utrzymywane oznaczają: a) instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, stanowiące Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, b) Aktywa Funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych, a które mogą być fizycznie przechowywane przez Depozytariusza, c) instrumenty finansowe stanowiące Aktywa Funduszu, będące zbywalnymi papierami wartościowymi, w tym papierami wartościowymi z wbudowanym instrumentem pochodnym, instrumentami rynku pieniężnego lub tytułami uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o ile mogą zostać zapisane na rachunku instrumentów finansowych, bezpośrednio lub pośrednio, w imieniu Depozytariusza, a które nie stanowią instrumentów finansowych, o których mowa w pkt a), Alternatywny System Obrotu alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22b Ustawy,
4 Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty imienne certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na Rynku regulowanym, ani wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu, Dzień Wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Certyfikat Inwestycyjny, Dzień Wykupu ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego, w którym Fundusz na żądanie Uczestnika dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, Dźwignia finansowa - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji Funduszu, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe dla Funduszu, Ekspozycja AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art Rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa Funduszu, kwotę zaangażowania tego Funduszu uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania Funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania Funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą Funduszu,- Ewidencja Uczestników Funduszu Ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo, GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, Instrumenty finansowe instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacja Klienta Funduszu - informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 222a Ustawy; Instrumenty Pochodne instrumenty pochodne w rozumieniu art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy, Instrumenty rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
5 c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego, Krótka sprzedaż technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami, Opłaty manipulacyjne - rozumie się przez to Opłatę za wydanie Certyfikatów inwestycyjnych o której mowa art. 17 Statutu oraz Opłatę umorzeniową o której mowa w art. 8 Statutu OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Państwo członkowskie - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej, Podmiot Lokalny przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu stanowiących instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej, Rozporządzenie 231/ rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 5
6 Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z , str. 1), Rynek regulowany lub zorganizowany rynek regulowany lub rynek zorganizowany, o których mowa w art. 2 pkt 22 i 22a Ustawy, Sprawozdanie roczne Funduszu - sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 222d Ustawy Statut - Statut Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Towarowe Instrumenty Pochodne rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, Towarzystwo - Corum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka nr 2 lok. 10, Warszawa, Uczestnik Funduszu lub Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz Certyfikatów, Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1896), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz ), Wartość Aktywów Netto lub WAN wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu, Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny lub WANCI wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, Warunki Emisji - dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Wystandaryzowane Instrumenty Pochodne - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych, Zgromadzenie Inwestorów lub Zgromadzenie zgromadzenie inwestorów Funduszu
7 Rozdział II Organy Funduszu Artykuł 3 Towarzystwo 1. Organem Funduszu jest Towarzystwo Towarzystwo reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu Artykuł 4 Zgromadzenie Inwestorów 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w miejscu siedziby Funduszu Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez przesłanie zawiadomienia Uczestnikom Funduszu, którzy wyrazili pisemną zgodę na komunikację z Funduszem w formie elektronicznej, w postaci wiadomości nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, Uczestników Funduszu występujących z tym żądaniem Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów przez Towarzystwo jest dokonywane w sposób określony w art. 36 ust. 1 Statutu. Ponadto zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów jest wysyłane Uczestnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio Uczestnik zgłosił pisemny wniosek o wysyłanie zawiadomień pocztą elektroniczną podając adres, na który zawiadomienia powinny być wysyłane. Ogłoszenie, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad
8 7. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, a w przypadku o którym mowa w ust. 10 nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a jego uwierzytelniona kopia powinna zostać dołączona do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Towarzystwa, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu jeden z Członków Zarządu Towarzystwa albo osoba wyznaczona przez Zarząd Towarzystwa. W przypadku nieobecności żadnej z wyżej wymienionych osób, Zgromadzenie otwiera jeden z obecnych Uczestników Funduszu. Po otwarciu Zgromadzenia Inwestorów Uczestnicy dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący kieruje porządkiem obrad, udziela głosu, zarządza podjęcie uchwał i zamyka Zgromadzenie Inwestorów Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół sporządza w zwykłej formie pisemnej osoba wybrana uchwałą Zgromadzenia Inwestorów, chyba że protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz
9 13. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów winny być podpisane przez wszystkich obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów i osobę sporządzającą protokół W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów oraz kopie pełnomocnictw jeżeli Uczestnik był reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika. Towarzystwo jest odpowiedzialne za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez Zarząd Towarzystwa w trybie określonym w ust. 4, z zastrzeżeniem ust Zarząd Towarzystwa zwołuje w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu. Jeżeli pomimo prawidłowo zwołanego Zgromadzenia Inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, sprawozdanie finansowe Funduszu zatwierdza walne zgromadzenie Towarzystwa Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu Zgromadzenie Inwestorów wyraża zgodę na: ) zmianę depozytariusza, ) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych, ) wypłatę dochodów Funduszu, ) zmiany statutu Funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych ) emisję obligacji, ) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na okaziciela, ) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy ) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej
10 19. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 18 pkt 5-7, jest podjęta jeżeli głosy za daną uchwałą oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu Każdy Certyfikat Inwestycyjny daje na Zgromadzeniu Inwestorów prawo do jednego głosu Z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 19 uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów Jeżeli przepisy Ustawy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Inwestorów jest ważne bez względu na liczbę prezentowanych na nim Certyfikatów Inwestycyjnych Decyzje inwestycyjne nie wymagają dla swej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów niezależnie od wartości Aktywów Funduszu, których dotyczą Zgromadzenie Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu Uczestnicy Funduszu mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa W celu realizacji uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów wskazanego w ust. 24, Zgromadzenie Inwestorów w formie uchwały wskazuje jednego lub większą liczbę Uczestników, lub ich pełnomocników, którzy będą upoważnieni do bezpośredniej kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych, a także udzieli dostępów do rachunków bankowych Funduszu uprawniających wyłącznie do podglądu stanu i historii operacji na tychże rachunkach Przed uzyskaniem dostępu do informacji i materiałów stanowiących tajemnicę zawodowa w rozumieniu Ustawy, osoby wskazane przez Zgromadzenie Inwestorów są zobowiązane do złożenia stosownego zobowiązania do zachowania tajemnicy zawodowej Rozdział III Depozytariusz Artykuł 5 Firma, siedziba, adres zadania i obowiązki Depozytariusza 1. Depozytariuszem Funduszu na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ulica Sokolska 34, zwany dalej Depozytariuszem Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu, niezależnie od Towarzystwa
11 3. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Podmiot Lokalny instrumentów finansowych,, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Depozytariusza, stanowiących Aktywa Funduszu, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: ) Fundusz zobowiązał Depozytariusza do przekazania instrumentów finansowych do przechowania Podmiotowi Lokalnemu, przy czym złożenie przez Fundusz wniosku o przekazanie przechowywania Aktywów na rzecz Podmiotu Lokalnego będzie każdorazowo uważane za zobowiązanie Funduszu do dokonania przez Depozytariusza przekazania instrumentów finansowych do przechowania Podmiotowi Lokalnemu, ) pisemna umowa pomiędzy Funduszem a Podmiotem Lokalnym przenosi odpowiedzialność Depozytariusza na Podmiot Lokalny i umożliwia Towarzystwu i Funduszowi dochodzenie roszczeń od Podmiotu Lokalnego bezpośrednio lub umożliwia Depozytariuszowi dochodzenie w ich imieniu roszczeń od Podmiotu Lokalnego ) Uczestnicy zostali uprzednio poinformowani o możliwości zwolnienia Depozytariusza od odpowiedzialności Rozdział IV Certyfikaty i Prawa Uczestników Funduszu Artykuł 6 Certyfikaty i Ewidencja Uczestników Funduszu 1. Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi imiennymi reprezentującymi jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu Certyfikat Inwestycyjny daje na Zgromadzeniu Inwestorów prawo do jednego głosu Certyfikaty Inwestycyjne nie mają formy dokumentu Fundusz emituje Certyfikaty Inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na Rynku regulowanym, ani wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu Podmiotem prowadzącym Ewidencję Uczestników Funduszu jest Towarzystwo Ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona jest w formie elektronicznej Artykuł 7 Prawa Uczestników Funduszu 1. W związku z posiadaniem Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnikowi Funduszu przysługują: ) prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Inwestorów zgodnie z art. 4 Statutu,
12 2) prawo do złożenia wniosku o wykupienie przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych w celu umorzenia zgodnie z art. 8 Statutu, ) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym, ) prawo do żądania ujawnienia, informacji stanowiącej tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 280 ust. 2 Ustawy, o ile pozostaje jedynym Uczestnikiem Funduszu Prawa z Certyfikatów powstają z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Uczestników Funduszu i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadaczowi Certyfikatów Zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika Funduszu na rzecz osób trzecich może nastąpić po upływie jednego roku licząc od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników Funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych. Dla ważności powyższej umowy wymagana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi W przypadku gdy nabycie Certyfikatów nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Certyfikatów wpis w Ewidencji Uczestników Funduszu jest dokonywany na żądanie nabywcy Na żądanie Uczestnika Towarzystwo wydaje mu zaświadczenie o wpisaniu Certyfikatu w Ewidencji Uczestników Funduszu Artykuł 8 Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień: ) Uczestnik Funduszu może złożyć wniosek o wykupienie posiadanych Certyfikatów w celu umorzenia. Wniosek, o wykupienie Certyfikatów powinien zostać złożony w siedzibie Towarzystwa, na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, oraz wskazywać liczbę Certyfikatów objętych żądaniem wykupienia, a także numer rachunku bankowego, na który mają zostać wpłacone środki pieniężne z tego tytułu ) Wniosek o wykupienie Certyfikatów powinien być złożony na co najmniej dwa tygodnie przed Dniem Wykupu, w okresie miesiąca w którym przypada Dzień Wykupu ) Fundusz wykupuje tylko Certyfikaty Inwestycyjne w pełni opłacone ) Cena wykupu Certyfikatu jest równa wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat według wyceny aktywów z Dnia Wykupu
13 5) Z tytułu wykupienia każdego Certyfikatu Inwestycyjnego pobierana jest Opłata umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 4 % ceny wykupu każdego Certyfikatu Inwestycyjnego o której mowa ust. 1 pkt 4). Opłata umorzeniowa, pożytki z tej opłaty, oraz kwoty z tytułu oprocentowania tej opłaty nie powiększają wartości aktywów Funduszu. Kwota z tytułu opłaty umorzeniowej, pożytki z tej opłaty, oraz kwoty z tytułu oprocentowania tej opłaty, przekazywane są Towarzystwu po dokonaniu umorzenia Certyfikatów ) Towarzystwo może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 5), lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania zarówno w stosunku do wszystkich, jak i oznaczonych uczestników. Przy obniżaniu lub rezygnacji z pobierania opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 5), Towarzystwo będzie się kierowało przede wszystkim jednym lub kilkoma z następujących kryteriów: i) wielkością wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych, ii) liczbą Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika po dokonanym wykupieniu iii) przebiegiem dotychczasowej współpracy Towarzystwa i osoby żądającej wykupu Certyfikatów ) Fundusz ogłasza o wykupieniu Certyfikatów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa, niezwłocznie po dokonaniu wykupienia ) Umorzenie Certyfikatów następuje w dniu ich wykupienia przez Fundusz i polega na wpisaniu odpowiednich zmian w Ewidencji Uczestników Funduszu ) W wyniku umorzenia Certyfikatów osobie, której Certyfikaty zostają umorzone, wypłaca się kwotę w wysokości równej iloczynowi liczby umarzanych Certyfikatów i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat według wyceny aktywów z Dnia Wykupu, którą pomniejsza się o Opłatę umorzeniową a następnie pomniejsza o podatek od dochodu z tytułu umorzenia Certyfikatów, w przypadku, gdy na podstawie przepisów podatkowych jest on pobierany i rozliczany przez płatnika ) Fundusz wypłaca środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów w terminie 3 dni roboczych od Dnia Wykupu ) Z dniem umorzenia wszystkich Certyfikatów posiadanych przez danego Uczestnika przestaje on być Uczestnikiem Funduszu ) W przypadku umorzenia części Certyfikatów należących do danego Uczestnika przyjmuje się, że kolejno są to Certyfikaty począwszy od objętych lub nabytych przez danego Uczestnika najwcześniej (FIFO), chyba że możliwa jest identyfikacja umarzanych Certyfikatów i jest to zgodne z przepisami podatkowymi, a wówczas umorzeniu podlegają Certyfikaty wskazane przez Uczestnika
14 2. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić wyłącznie w przypadku, w którym Fundusz w Dniu Wykupu posiada Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu w Dniu Wykupu uzależniona będzie od wartości Aktywów Płynnych w Dniu Wykupu, pomniejszonej o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 3 (trzech) miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem ustalana będzie w Dniu Wykupu W przypadku, w którym wartość Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych przez Uczestników do wykupu, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20 % wszystkich istniejących Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w liczbie nie wyższej niż 20 % wszystkich Certyfikatów, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi Towarzystwo może zwiększyć limit wykupu certyfikatów, o którym mowa w ust. 5, lub całkowicie zrezygnować z jego stosowania zarówno w stosunku do wszystkich, jak i oznaczonych uczestników. Przy obniżaniu lub rezygnacji z limitu, o którym mowa w ust. 5, Towarzystwo będzie się kierowało przede wszystkim jednym lub kilkoma z następujących kryteriów: i) wielkością wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych, ii) liczbą Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika po dokonanym wykupieniu iii) przebiegiem dotychczasowej współpracy Towarzystwa i osoby żądającej wykupu Certyfikatów
15 Artykuł 9 Umowa o świadczenie dodatkowe 1. Towarzystwo może zawrzeć z osobą, o której mowa w art. 13, która objęła lub zamierza objąć Certyfikaty, w ilości nie niższej niż 100 (sto) Certyfikatów, umowę o świadczenia dodatkowe. Przy zawieraniu umowy oraz określaniu jej warunków, w tym w szczególności wysokości dodatkowego świadczenia, Towarzystwo będzie się kierowało jednym lub oboma z następujących kryteriów: a) liczbą obejmowanych Certyfikatów, b) wynegocjowaną z osobą zamierzającą objąć Certyfikaty stawką świadczenia dodatkowego wypłacanego przez Towarzystwo i jej wpływem na wielkość przychodów Towarzystwa osiąganych z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Warunkami otrzymania przez osobę, o której mowa w ust. 1, świadczenia dodatkowego są: a) zawarcie umowy o świadczenia dodatkowe z Towarzystwem, b) średnia ilość posiadanych w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie o świadczenia dodatkowe Certyfikatów nie niższa niż określona w ust. 1, c) przedstawienie Towarzystwu przez osobę, o której mowa w ust. 1, dokumentów świadczących o posiadaniu Certyfikatów w ilości nie niższej niż określona zgodnie z ust Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane i wypłacane przez Towarzystwo wyłącznie ze środków Towarzystwa w sposób i w terminach określonych w umowie o świadczenia dodatkowe, ze środków otrzymanych od Funduszu (wynagrodzenie Towarzystwa) Umowa o świadczenia dodatkowe określa sposób obliczenia, wysokość i terminy wypłaty świadczeń dodatkowych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust Artykuł 10 Podział Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów Certyfikaty dzielone są na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Certyfikatu przed podziałem. Towarzystwo określa na ile części dzielony jest Certyfikat. Wszystkie Certyfikaty dzielone są na tą samą liczbę części Wartość Aktywów Netto na Certyfikat po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat przed podziałem przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat Fundusz ogłasza o zamiarze podziału Certyfikatów na stronie internetowej Towarzystwa, najpóźniej 7 dni przed dniem, w którym ma nastąpić podział Certyfikatów, 15
16 wskazując w szczególności liczbę Certyfikatów po podziale odpowiadającą jednemu Certyfikatowi przed podziałem, oraz datę, w której nastąpił podział Rozdział V Termin i warunki zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Artykuł 11 Wpłaty do Funduszu 1. Wpłaty do Funduszu są zbierane w drodze zapisów na Certyfikaty pierwszej i następnych emisji Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze każdej kolejnej emisji nie będzie niższa niż wartość: 10 * [cena emisyjna certyfikatu w danej emisji] oraz nie będzie wyższa niż wartość: * [cena emisyjna certyfikatu w danej emisji] Artykuł 12 Pierwsza emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji będzie nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii A Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego pierwszej emisji serii A wynosi (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas pierwszej emisji Certyfikatów serii A nie będzie niższa niż (słownie: pięćset tysięcy) złotych oraz wyższa niż (słownie: sześćset milionów) złotych Zapis na Certyfikaty serii A może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji serii A Towarzystwo złoży wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych
17 Artykuł 12a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii B Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii B nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii B równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii B oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii B równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii B Zapis na Certyfikaty serii B może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12b Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii C 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii C Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii C nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii C równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii C oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii C równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii C Zapis na Certyfikaty serii C może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12c Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii D
18 2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii D nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii D równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii D oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii D równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii D Zapis na Certyfikaty serii D może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12d Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii E Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii E nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii E równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii E oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii E równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii E Zapis na Certyfikaty serii E może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii F będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii F Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii F nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii F równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii F oraz nie wyższa niż 18
19 iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii F równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii F Zapis na Certyfikaty serii F może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12f Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii G Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii G nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii G równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii G oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii G równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii G Zapis na Certyfikaty serii G może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12g Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii H Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami Łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów serii H nie będzie niższa niż iloczyn minimalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii H równej 10 (słownie: dziesięć) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii H oraz nie wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów serii H równej (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii H Zapis na Certyfikaty serii H może obejmować minimalnie jeden Certyfikat Artykuł 12h Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będzie nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii I