Source: https://www.fulsoft.cz/33/267-2020-sb-vyhlaska-o-oznamovani-udaju-obhospodarovatelem-a-administratorem-investicniho-fondu-a-zahranicniho-investicniho-fondu-ceske-narodni-bance-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTtW0jQT2iIubjEDRfiq5tTQCD-vMUnwPlw/
Timestamp: 2020-07-06 22:36:01+00:00
Document Index: 13250766

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 41', '§ 478', '§ 41', '§ 462', '§ 466', '§ 468', '§ 469']

267/2020 Sb., Vyhlá¹ka o oznamování údajù obhospodaøovatelem a administrátorem investièního fondu a zahranièního investièního fondu Èeské národní bance | Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021
§ 3 - Výkazy investièní spoleènosti a samosprávného investièního fondu jako obhospodaøovatele
§ 4 - Výkazy fondu kolektivního investování
§ 5 - Výkazy fondu kvalifikovaných investorù
§ 6 - Výkazy alternativního fondu
§ 7 - Výkazy v ostatních pøípadech
§ 8 - Výkazy hlavního administrátora
§ 9 - Spoleèná ustanovení
§ 10 - Zpùsob a forma pøedkládání výkazù
§ 11 - Opravy chyb ve výkazech
§ 12 - Pøechodná ustanovení
§ 13 - Zru¹ovací ustanovení
§ 14 - Úèinnost
Pøíloha k vyhlá¹ce è. 267/2020 Sb.
267/2020 Sb., Vyhlá¹ka o oznamování údajù obhospodaøovatelem a administrátorem investièního fondu a zahranièního investièního fondu Èeské národní bance Garance
è. 267/2020 Sb.
ze dne 1. èervna 2020
o oznamování údajù obhospodaøovatelem a administrátorem investièního fondu a zahranièního investièního fondu Èeské národní bance
Èeská národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona è. 6/1993 Sb., o Èeské národní bance, ve znìní zákona è. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní zákona è. 336/2014 Sb. a zákona è. 204/2017 Sb.:
Tato vyhlá¹ka stanoví rozsah, strukturu, formu, zpùsob a lhùty pøedkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona è. 6/1993 Sb., o Èeské národní bance, ve znìní zákona è. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajù uvedených v § 462 a¾ 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní zákona è. 336/2014 Sb. a zákona è. 204/2017 Sb., Èeské národní bance
a) obhospodaøovatelem investièního fondu a zahranièního investièního fondu, který má povolení k èinnosti udìlené Èeskou národní bankou nebo který je zahranièní osobou1) (dále jen „obhospodaøovatel“),
b) osobou srovnatelnou s obhospodaøovatelem zapsanou v seznamu vedeném Èeskou národní bankou2) (dále jen „správce majetku“) a
c) hlavním administrátorem investièního fondu a zahranièního investièního fondu.
Pro úèely této vyhlá¹ky se rozumí
a) vykazující osobou osoba, která pøedkládá výkazy podle této vyhlá¹ky,
b) výkazem strukturovaný soubor údajù vytvoøený vykazující osobou,
c) datovým souborem elektronické seskupení údajù s pøedem definovanými datovými strukturami, které jsou informaèním systémem metodicky popsány, zpracovávány a pøedávány jako celek,
d) údaji pøedkládanými za obhospodaøovaný fond i údaje pøedkládané samostatnì za ka¾dý jednotlivý vytvoøený podfond nebo zaøízení srovnatelné s podfondem.
Výkazy investièní spoleènosti a samosprávného investièního fondu jako obhospodaøovatele
(1) Investièní spoleènost pøedkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendáøního ètvrtletí do
a) 35 dnù po skonèení 1., 2. a 3. kalendáøního ètvrtletí a do 50 dnù po skonèení kalendáøního roku, k nìmu¾ se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ÈNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ÈNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
b) 40 dnù po skonèení 1., 2. a 3. kalendáøního ètvrtletí a do 55 dnù po skonèení kalendáøního roku, k nìmu¾ se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ÈNB) 50-04 „Souhrnné informace“ a
2. OFZ (ÈNB) 60-04 „Hlá¹ení o plnìní podmínek pro výkon èinnosti“.
(2) Samosprávný investièní fond kolektivního investování pøedkládá za svou osobu výkazy podle odstavce 1 písm. b).
(3) Samosprávný investièní fond kvalifikovaných investorù pøedkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendáøního roku do 55 dnù po skonèení kalendáøního roku, k nìmu¾ se vztahují, výkazy podle odstavce 1 písm. b).
(1) Obhospodaøovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahranièního investièního fondu pøedkládá za ka¾dý takový obhospodaøovaný fond do
a) 30 dnù po skonèení kalendáøního mìsíce, k nìmu¾ se vztahuje,…