Source: http://docplayer.pl/10606267-Informacja-dotyczaca-otwartych-funduszy-emerytalnych-z-dnia-28-kwietnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-08-15 20:24:32+00:00
Document Index: 72104380

Matched Legal Cases: ['art. 73', 'art. 70', 'ARTA 0', 'art. 73', 'ARTA 60', 'art. 34', 'art. 36']

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. - PDF
Download "Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r."
1 Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej). Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami netto (uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie), które zostały osiągnięte w konkretnym okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres:, 36, 60 i miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 8 sierpnia 997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ustawą. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres, 60 i miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio:, 60 i miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.
2 Tabela I., o której mowa w art. 70 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesięcy z ostatnich 36 miesięcy Nordea OFE 4,79% Amplico OFE,93% 3 ING OFE,785% 4 Allianz Polska OFE,7% 5 PKO BP Bankowy OFE,4% 6 OFE WARTA 0,343% 7 Aviva OFE Aviva BZ WBK 9,948% 8 AXA OFE 9,66% 9 OFE PZU "Złota Jesień" 9,6% Generali OFE 9,445% Pekao OFE 8,708% AEGON OFE 8,68% 3 OFE Pocztylion 7,55% Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 73 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia 3 marca 0 r. do dnia 3 marca 04 r.) wyniosła 0,599%. Tabela II., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy Nordea OFE,53% ING OFE,438% 3 PKO BP Bankowy OFE,404% 4 OFE PZU "Złota Jesień",37% 5 Pekao OFE,978% 6 OFE WARTA,748% 7 Amplico OFE,64% 8 OFE Pocztylion,605% 9 Aviva OFE Aviva BZ WBK,80% Allianz Polska OFE,099% AEGON OFE 9,95% AXA OFE 9,877% 3 Generali OFE 9,797% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 9 marca 03 r. do dnia 3 marca 04 r.) wyniosła,798%.
3 Tabela III., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy z ostatnich 60 miesięcy ING OFE 63,890% Nordea OFE 63,5% 3 Amplico OFE 6,875% 4 PKO BP Bankowy OFE 6,583% 5 OFE PZU "Złota Jesień" 60,64% 6 Allianz Polska OFE 60,53% 7 Aviva OFE Aviva BZ WBK 60,39% 8 OFE WARTA 60,35% 9 Pekao OFE 57,85% AXA OFE 57,84% Generali OFE 56,64% AEGON OFE 54,79% 3 OFE Pocztylion 54,66% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia 3 marca 009 r. do dnia 3 marca 04 r.) wyniosła 60,846%. Tabela IV., osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich miesięcy z ostatnich miesięcy Amplico OFE,946% Pekao OFE 8,64% 3 ING OFE 7,846% 4 Generali OFE 6,854% 5 AXA OFE 5,543% 6 Nordea OFE 5,8% 7 OFE PZU "Złota Jesień" 3,306% 8 OFE WARTA,97% 9 Allianz Polska OFE,07% OFE Pocztylion 0,8% Aviva OFE Aviva BZ WBK 0,9% AEGON OFE 97,370% 3 PKO BP Bankowy OFE 96,36% Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich miesięcy (w okresie od dnia 3 marca 004 r. do dnia 3 marca 04 r.) wyniosła 4,085%. 3
4 . Informacja o wysokości opłaty od składki: Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 34 ust. ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej). Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. Amplico OFE Amplico PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. AXA OFE AXA PTE S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. ING OFE ING PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA OFE WARTA PTE WARTA S.A. Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień 3 marca 04 r.),70 4
5 3. Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem: Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 36 ust. a ustawy, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. Opłata za zarządzanie wpływa na wartość jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego (obniża jej wartość) a w rezultacie obniża także stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego. Opłata za zarządzanie została uwzględniona w tabelach z wyliczeniami stóp zwrotu. W tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej). Obciążenie aktywów netto funduszu stanowi relacja pobranej opłaty za zarządzanie do wartości aktywów netto funduszu wyliczona na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca. Pozycja Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego ING OFE ING PTE S.A. Aviva OFE Aviva BZ WBK Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. OFE PZU "Złota Jesień" PTE PZU SA Amplico OFE Amplico PTE SA AXA OFE AXA PTE S.A. AEGON OFE AEGON PTE S.A. Pekao OFE Pekao Pioneer PTE S.A. PKO BP Bankowy OFE PKO BP BANKOWY PTE S.A. OFE Pocztylion Pocztylion-Arka PTE S.A. Allianz Polska OFE PTE Allianz Polska S.A. Generali OFE Generali PTE S.A. Nordea OFE Nordea PTE S.A. OFE WARTA PTE WARTA S.A. Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień 3 marca 04 r.) 0,374 0,380 0,49 0,43 0,443 0,448 0,448 0,449 0,449 Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji. 5