Source: http://docplayer.pl/13639262-Z-wykonania-budzetu-gminy.html
Timestamp: 2018-06-19 14:38:00+00:00
Document Index: 51561824

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 89', 'art. 67', 'art. 67', 'art. 7', 'art. 5']

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY - PDF
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
Download "Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY"
Jadwiga Kazimiera Piotrowska
1 DZIENNIK URZĘDOWY DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 października 2010 r. Nr 210 Poznañ, dnia 8 grudnia 2008 r. Nr 227 TREŚĆ: TREŒÆ Poz.: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 3826 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2009 rok nr 31/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki nr 32/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Tomyœl UCHWA Y RAD GMIN 3785 nr XX/123/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paÿdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paÿdziernika 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego nr XX/125/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 paÿdziernika 2008 r. w sprawie op³aty od posiadania psów na 2009 rok nr XXVI/195/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paÿdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 rok nr XXVI/197/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paÿdziernika 2008 r. w sprawie obni enia ceny skupu yta dla celów wymiaru podatku rolnego nr XXVI/198/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 paÿdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2009 rok nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej w miejscowoœci Zb¹szyñ nr XVIII/128/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny skupu yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku nr XXVII/187/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia stawek w podatku od nieruchomoœci nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Rydzyny z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego nr XXVII/263/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2009 r nr XXVII/264/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obni enia œredniej ceny skupu 1 q yta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2009 rok nr XXVII/266/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 2009 rok nr XXVII/267/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomoœci nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjêcia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich przyznawania, a tak e wysokoœæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Nekla
2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2009 ROK SPIS TREŚCI DOCHODY Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (tabela) Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres) Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres) Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania (wykres) Dochody gminy (część opisowa) Dochody powiatu (część opisowa) WYDATKI Zadania gminy (część opisowa) Zadania powiatu (część opisowa) Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres) FUNDUSZE CELOWE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA PO- MOCNICZE Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNO- STEK BUDŻETOWYCH WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe (część opisowa) Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok (tabela) Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok Tabela nr 2: Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2009 rok Tabela nr 3: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok Tabela nr 4: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok zadania własne Tabela nr 5: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok Tabela nr 6: Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2009 rok Tabela nr 7: Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina za 2009 rok Tabela nr 8: Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2009 rok Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych za 2009 rok Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok Tabela nr 12: Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych wydatków mini sfinansowanych za 2009 rok Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok Tabela nr 16: Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2009 rok. Budżet Miasta Konina na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok w następujących wysokościach: dochody budżetu ogółem ,97 zł z tego dochody gminy ,47 zł
3 Dziennik Tabela nr Urzędowy 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok Województwa Tabela nr 12: Wykonanie Wielkopolskiego dochodów Nr 210 własnych jednostek budżetowych wydatków mini sfinansowanych za 2009 Poz. rok 3826 Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Tabela w tym: nr 14: Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego z Funduszu tego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Tabela dochody nr 15: bieżące Wykonanie ,47 przychodów i wydatków zł Powiatowego dochody Funduszu gminy Gospodarki ,32 Zasobem Geodezyjnym zł i Kartograficznym za dochody 2009 rok majątkowe ,00 zł w tym: Tabela dochody nr 16: powiatu Wykonanie ,50 wydatków majątkowych zł realizowanych dochody ze środków bieżące budżetowych ,32 miasta Konina zł za 2009 rok. w tym: dochody majątkowe ,00 zł Budżet dochody Miasta bieżące Konina ,50 na 2009 rok został zł przyjęty Uchwałą Nr 400 dochody Rady Miasta powiatu Konina ,02 z dnia 7 stycznia zł 2009 roku w sprawie uchwalenia dochody majątkowe budżetu miasta ,00 Konina na 2009 złrok w następujących w wysokościach: tym: dochody wydatki budżetu ogółem ogółem , ,05 zł zł dochody bieżące ,02 zł z tego dochody majątkowe ,00 zł dochody wydatki gminy , ,05 zł zł wydatki budżetu ogółem ,42 zł w tym: z tego dochody wydatki bieżące , ,05 zł zł wydatki gminy ,27 zł dochody wydatki majątkowe , ,00 zł zł w tym: dochody wydatki powiatu , ,00 zł zł. wydatki bieżące ,01 zł w tym: tym: wydatki majątkowe ,26 zł dochody wydatki bieżące bieżące , ,00 zł zł wydatki powiatu ,15 zł dochody wydatki majątkowe majątkowe , ,00 zł zł w tym: wydatki budżetu ogółem ,05 zł wydatki bieżące ,15 zł z Uchwała tego budżetowa nr 400 w trakcie 2009 roku wydatki majątkowe ,00 zł wydatki gminy ,05 zł była zmieniana uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grud- Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 w tym: wydatki bieżące ,05 zł nia 2009 roku plan po zmianach wyniósł: grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela i wydatki majątkowe ,00 zł wydatki dochody powiatu budżetu ,00 ogółem ,34 zł. zł wykres: w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach na Wykonanie na 31 % 2009 rok grudnia 2009 roku wykonania Dochody budżetu ogółem , ,67 99,74 dochody gminy , ,45 99,88 dochody powiatu , ,22 99,46 Wydatki budżetu ogółem , ,29 96,53 wydatki gminy , ,60 96,02 wydatki powiatu , ,69 97,46 Nadwyżka/deficyt , ,62 2 Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce / deficycie za 2009 rok. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb dochody gminy ,45 zł NDS o nadwyżce / deficycie za 2009 rok. w tym: dochody bieżące ,27 zł WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA dochody majątkowe ,18 zł Wykonanie KONINA dochodów ZA 2009 budżetu ROK miasta Konina za 2009 rok według źródeł dochody powstawania powiatu ,22 zł Dochody budżetu miasta Konina za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości ,67 zł tj. w 99,74% planowanych ,34 zł. w tym: dochody bieżące ,43 zł dochody majątkowe ,79 zł Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco: Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2009 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów na dochodów na rok grudnia 2009 % Wykon. roku DOCHODY GMINY I. PODATKI OPŁATY I UDZIAŁY , ,19 99,45 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98,17 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 96,00 Podatek od nieruchomości , ,90 100,89 Podatek rolny , ,66 108,67 Podatek leśny , ,97 109,42 Podatek od środków transportowych , ,07 99,62 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,72 100,28 Podatek od spadków i darowizn , ,18 98,93 Opłata od posiadania psów , ,36 137,51 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,24 93,01 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej 0430; , ,26 93,39 Wpływy z opłaty skarbowej , ,32 99,25 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,33 146,17 ustaw 0490 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,13 118,36 zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,60 103,41 Zaległości z podatków zniesionych , ,59 112,62 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,60 101,24 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 0910; , ,99 106,26 II. POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0920; 0960; , ,65 105,90 III. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU , ,99 100,41 IV. POZOSTAŁE DOCHODY 0570;0580; 0690; 0740; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910; , ,56 105,04 V. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,88 98,19 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,08 81,75 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,29 89,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,46 99,32 3
5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z , ,88 98,81 organami administracji rządowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,63 99,19 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,34 101,25 jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 83,44 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 6.066, ,00 100,00 źródeł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych , ,20 100,00 źródeł 2707 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 120,71 własnych zadań bieżących 2710 VI. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 100,00 w tym: część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 A. Razem dochody bieżące gminy , ,27 99,70 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,18 108,02 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,47 100,82 własności 0760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,71 114,71 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 957,00 Dotacje rozwojowe , ,00 93,72 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00 C. Razem dochody gminy A+B , ,45 99,88 DOCHODY POWIATU VII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,77 97,27 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 98,38 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,34 97,16 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,95 106,52 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,98 112,01 zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 82,44 VIII. POZOSTAŁE DOCHODY 0490;0570; 0690; 0970; , ,42 110,57 IX. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0920; 0970; , ,85 103,52 X. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,39 98,55 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,35 42,48 4
6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,12 49,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,49 99,84 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień , ,20 93,93 z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,93 99,84 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między , ,53 77,52 jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,97 100,18 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych , ,80 76,02 źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 100,00 źródeł 2708 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach , ,00 100,00 powiatu 2790 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące , ,25 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą na zadania bieżące , ,75 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 XI. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 100,00 w tym: część równoważąca , ,00 100,00 część oświatowa , ,00 100,00 D. Razem dochody bieżące powiatu , ,43 99,45 E. Razem dochody majątkowe powiatu , ,79 99,72 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,50 108,01 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,11 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,98 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między , ,20 99,92 jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy , ,00 100,00 terytorialnego 6630 F. Razem dochody powiatu D+E , ,22 99,46 Dochody ogółem C +F , ,67 99,74 5
7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Struktura wykonania dochodów gminy za 2009 rok wg źródeł powstawania
8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Struktura wykonania dochodów powiatu za 2009 rok wg źródeł powstawania 8
9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2009 rok wg źródeł powstawania 9
10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz DOCHODY GMINY DOCHODY BIEŻĄCE Razem dochody bieżące gminy zostały wykonane wysokości ,27 zł, tj. 99,70% planowanej wielkości. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie zł tj. 98,17% w stosunku do szacunku Ministra Finansów pismo nr ST /2009. Niższe niż spodziewane wpływy wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej w gospodarce co skutkuje wzrostem bezrobocia. Ponadto zmiana sytemu podatkowego wprowadzona w 2009 roku wpłynęła na niższą realizację dochodów z PIT (wprowadzenie dwóch niższych stawek 18 i 32% w miejsce dotychczasowych 19, 30 i 40%). Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 36,72%. Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości ,27 zł tj. w 96,00% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota ,75 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota ,52 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Na niższe wpływy przełożyło się odczuwalne spowolnienie w gospodarce. Udział gminy wynosi 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT). Podatek od nieruchomości 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości w 2009 roku wyniosły ,90 zł, co stanowi 100,89% wykonania planu. W tym od osób prawnych wpłynęło ,66 zł (plan zł) natomiast od osób fizycznych wpłynęło ,24 zł (plan zł). W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości ,27 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą ,33 zł. Kwota zł stanowi skutek ulgi gminnej wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą ,75 zł. W stosunku do zalegających podatników w 2009 roku prowadzone były działania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano upomnień na łączną kwotę ,20 zł oraz wystawiono tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,76 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 3 wnioski na kwotę ,20 zł w celu ustanowienia hipoteki przymusowej. Dokonano zabezpieczenia zobowiązania na majątku podatnika na kwotę ,00 zł oraz wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 27 tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego. Podatek rolny 0320 Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły ,66 zł. co stanowi 108,67% wykonania planu. Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły ,00 zł (plan zł), a od osób fizycznych ,66 zł (plan zł). W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 1.580,20 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ,07 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego w 2009 roku wysłano 477 upomnień na kwotę ,29 zł oraz wystawiono 285 tytułów wykonawczych na kwotę ,78 zł. Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6.203,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego. Podatek leśny 0330 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 6.017,97 zł, co stanowi 109,42% planu. Od osób prawnych wpłynęło 4.126,00 zł (plan zł), a od osób fizycznych 1.891,97 zł (plan zł). W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 236,34 zł. Podatek od środków transportowych 0340
11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły ,07 zł, co stanowi 99,62%. Od osób prawnych na podatek wpłynęło ,51zł (plan zł), natomiast od osób fizycznych ,56 zł (plan zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi ,12 zł w tym umorzono zaległości na kwotę 6.269,50 zł i odroczono lub rozłożona na raty kwotę 5.040,62 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ,94 zł. Do zalegających podatników wysłano 205 upomnień na kwotę ,83 zł oraz wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę ,05 zł. Wystąpiono o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla 8 tytułów wykonawczych na kwotę ,50 zł, które przekazano do egzekucji przez komornika sądowego. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 Podatek ten w 2009 roku został zrealizowany w wysokości ,72 zł tj. w 100,28% planu. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Podatek od spadków i darowizn 0360 Powyższa pozycja została zrealizowana w 98,93% tj. w wysokości ,18 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Opłaty od posiadania psów 0370 Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie ,36 zł, co stanowi 137,51% planu i dotyczą osób, które w latach ubiegłych nie zapłaciły należnego zobowiązania. W roku 2009 umorzono kwotę 390,00 zł. Zaległości na 31 grudnia 2009 roku wynoszą zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 Podatek ten został wykonany w wysokości ,24 zł, co stanowi 93,01% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności. Wpływy z opłaty targowej i parkingowej 0430, 0690 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości ,26 zł, co stanowi 93,39% planu. Na powyższą pozycję składają się: - wpływy z opłaty targowej ,73 zł w tym: - PGK i M Sp. z.o.o ,00 zł - GS SCH Konin ,39 zł - MOS i R (giełda) ,00 zł - handel uliczny ,34 zł - wpływy z opłaty parkingowej ,53 zł. Wpływy z opłaty skarbowej 0410 Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły ,32 zł, co stanowi 99,25% planu ustalonego na kwotę zł. Plan dochodów na 2009 rok ustalony został na podstawie wpływów z lat ubiegłych. Założono, iż w sytuacji gdy stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie ilość czynności urzędowych czy wydawanych zaświadczeń pozostanie również na niezmienionym poziomie. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 Pozycja ta została zrealizowana w wysokości ,33 zł tj. w 146,17% planu z tego: - opłata za zajęcie pasa drogowego ,53 zł - renta planistyczna 546 zł - opłata za udzielenie informacji komorniczej 150,80 zł - opłata stała w kwocie zł, która była pobierana do dnia 31 marca 2009 roku w wysokości 100 zł od zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w wysokości 50 zł od zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97), z dniem r. wnioski o wpis do ewidencji oraz o zmianę wpisu nie podlegają opłacie (art. 7b ust. 7 ustawy Prawo działalności gospodarczej). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody te zostały zrealizowane w wysokości ,13 zł tj. w 118,36% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470
12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz W 2009 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości ,60 zł tj. w 103,41% planu zł. Na pozycje tą składają się: - opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe ,38 zł - opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz wpływy z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych ,22 zł. Na wyższe wykonanie planu miała wpływ przeprowadzona w 2008 roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z terminem płatności do 31 marca 2009 roku. Zaległości z podatków zniesionych 0560 Dochody w tej pozycji wykonane w kwocie ,59 zł tj. 112,62% i dotyczyły wpłat osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach i podatku od środków transportowych. Od osób prawnych wpłynęła kwota ,30 zła od osób fizycznych wpłynęło ,29 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 W 2009 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie ,60 zł tj. 101,24% planu z tego: - wpływy z dzierżawy gruntów ,15 zł - wpływy z najmu lokali ,45 zł w tym kwota ,94 zł to wpływy z czynszu i opłat za media w lokalach będących własnością miasta zarządzanych przez PGK i M Sp. z o.o. w Koninie. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 0910, 0920 Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły ,99 zł tj. w 106,26% planu. Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANI- ZACYJNYCH 0690; 0580; 0830; 0910; 0920; 0960; 0970; W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości ,65 zł tj. 105,90% planu. Powyższe dochody realizowane były przez jednostki w tym: - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,63 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,84 zł - Izba Wytrzeźwień ,15 zł - gminne jednostki oświatowe ,03 zł. WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 0480 Pozycja ta została zrealizowana w wysokości ,99 zł tj. w 100,41% planu. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września). POZOSTAŁE DOCHODY 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0910; 0920; 0970; 2910; 2980 Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie ,56 zł, tj. 105,04% planu. W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu: - odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych ,17 zł - mandatów i grzywien ,97 zł - zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ,61 zł - rozliczenia z lat ubiegłych ,94 zł w tym środki z wydatków niewygasajacych ,70 zł. - nadwyżki czynszów ,61 zł - kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania ,88 zł - wynagrodzenia płatnika 7.161,58 zł - pozostałych dochodów realizowanych przez PGK i M ,76 zł - kar umownych od zadania inwestycyjnego ,83 zł - opłat w miejskich szaletach zł - wpływów do wyjaśnienia 2.190,01 zł - pozostałe ,20 zł. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FI- NANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2008 W pozycji tej wpłynęła dotacja w wysokości ,08 zł z EFS na realizację Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym: - Wykorzystaj swoją szansę! (MOPR) ,62 zł - Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków
13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz (Przedszkole nr 2) ,49 zł - Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie (Szkoła Podstawowa nr 9) ,89 zł - Otwieramy Dzieciom Świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej (Przedszkole nr 32) ,08 zł DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FI- NANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2009 W pozycji tej wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości ,29 zł na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykorzystaj swoją szansę! (MOPR). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ IN- NYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2010 Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości ,46 zł tj. 99,32% planu w tym na: - rolnictwo i łowiectwo ,30 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej) - administrację publiczną zł - aktualizację stałego spisu wyborców ,50 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego zł - pomoc społeczną ,66 zł w tym na: - ośrodki wsparcia zł (Środowiskowy Dom Samopomocy) - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zł - świadczenia rodzinne ,65 zł - zasiłki i pomoc w naturze ,77 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,24 zł - usługi opiekuńcze zł. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWA- NE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2020 W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości ,88 zł tj. w 98,81% na realizację programu z zakresu pomocy i integracji społecznej na Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 2030 W 2009 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,19% planu tj. w wysokości ,63 zł w tym na: - zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna szkoła ,63 zł - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty 7.703,81 zł - zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zł - zasiłki i pomoc w naturze ,83 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł - utrzymanie bieżące MOPR zł - dożywianie dzieci w szkołach zł - pomoc materialna dla uczniów ,36 zł w tym: - *stypendia zł - *zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I III szkoły podstawowej (wyprawka szkolna) ,36 zł DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKA- MI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2310 Wpływy z tytułu porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 101,25% planu tj. w kwocie ,34 zł z tego: *porozumienia komunikacyjne ,34 zł w tym: - Gmina Stare Miasto ,21 zł - Gmina Golina ,35 zł - Gmina Kazimierz Biskupi ,10 zł - Gmina Ślesin ,18 zł - Gmina Kramsk ,59 zł - Gmina Krzymów ,91 zł *partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli zł w tym: - Gmina Sompolno zł - Gmina Ślesin zł - Gmina Krzymów zł - Gmina Koło zł - Gmina Kazimierz Biskupi zł - Gmina Kramsk zł - Gmina Rychwał 435 zł - Gmina Wierzbinek 145 zł - Gmina Golina 435 zł - Gmina Stare Miasto zł - Gmina Grodziec zł REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 2680
14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz W 2009 roku wpłynęła kwota zł tj. 83,44% ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata za utracone przez gminę dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZA- DAŃ BIEŻĄCYCH GMIN. POWIATÓW, SAMORZĄ- DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŻRÓDEŁ 2700 W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości zł z fundacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę młodzieży. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZA- DAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄ- DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2707 W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości ,20 zł tj. w 100% z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez Przedszkole nr 32 programu Uczenie się przez całe życie w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄ- DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały przekazane w kwocie zł, tj. 120,71% planu, z następujących gmin: Koło zł Babiak zł Przykona 500 zł Turek zł Tuliszków zł Ślesin zł Rzgów zł Grodziec zł Kościelec zł Zagórów zł Kramsk zł Kłodawa zł Krzymów zł Wierzbinek zł Olszówka zł Golina zł Kazimierz Biskupi zł Sompolno zł Stare Miasto zł Rychwał zł Wilczyn zł SUBWENCJA OGÓLNA 2920 Subwencja ogólna w 2009 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie zł tj. 100% planu z tego: - część równoważąca zł - część oświatowa zł. DOCHODY MAJĄTKOWE Razem dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości ,18 zł tj. 108,02% zakładanego planu. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 Pozycja ta została zrealizowana w wysokości ,47 zł, tj. 100,82% planu. W analizowanym okresie wydano 50 decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę ,21 zł, pozostała kwota w wysokości ,26 zł, stanowi spłatę ratalną z powyższego tytułu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 Wpływy z tego tytułu w 2009 roku zostały zrealizowane w 114,71% planu tj. w wysokości ,71 zł w tym z tytułu: - sprzedaży 173 lokali mieszkalnych ,80 zł - sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych ,93 zł - sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Konin w trybie przetargowym o pow.1,4687 ha i w trybie bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaży udziałów w gruncie) o pow. 0,8980 ha ,98 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 W pozycji tej wpłynęła kwota 957 zł z tytułu sprzedaży złomu przez jednostki tj. MOS i R, Urząd Miejski i ZOUM. Dotacje rozwojowe 6208 W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości zł z EFS na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pt. Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Urzędu
15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Marszałkowskiego w wysokości zł tj. w 100% na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w wysokości zł tj. w 100% na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik DOCHODY POWIATU DOCHODY BIEŻĄCE Razem dochody bieżące powiatu zostały zrealizowane w kwocie ,43 zł, co stanowi 99,45% planu. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY Łącznie z podatków, opłat i udziałów w 2009 roku wpłynęło na rachunek budżetu miasta ,77 zł w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 98,38%. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25%. Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości ,34 zł tj. 97,16% planu. Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju, a tylko kwota ,10 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie. Miasto otrzymuje 1,40% udziału w dochodach tego podatku. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Pozycja ta została zrealizowana w 106,52% planu tj. w wysokości ,95 zł. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki: - oświatowe ,15 zł - MZGOK 2.401,59 zł - Dom Pomocy Społecznej 1.067,16 zł - Urząd Miejski 899,05 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody te zostały zrealizowane w wysokości ,98 zł tj. w 112,01% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 W 2009 roku dochody tytułu różnych opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane w wysokości ,50 zł, co stanowi 82,44% planu. Wpływy uzyskano z: wydania bądź wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niskie wykonanie dochodów zrealizowanych w 2009 rok wynika ze zmniejszonego importu indywidualnego pojazdów. POZOSTAŁE DOCHODY 0490; 0570; 0690; 0970; 2370 W pozycji tej realizacja dochodów w 2009 roku wyniosła ,42 zł tj. 110,57% planu. Na powyższą kwotę składają się: - kary umowne zł - wpływy za zajęcie pasa drogowego ,17 zł - wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,41 zł - opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich zł - wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MZGOK ,84 zł. DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830;0910; 0920; 0970 Łącznie dochody jednostek organizacyjnych w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości ,85 zł tj. 103,52% planu. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki: Dom Pomocy Społecznej ,80 zł Szkoły ponadgimnazjalne ,42 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,63 zł. (rozdz ; 85202; 85204) DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FI- NANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2008 W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości ,35 zł w tym z: *EFS na realizację Projektu systemowego w
16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,35 zł: Edukacja twoją szansą na sukces ,04 zł (MODN) Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro ,31 zł (ZS T i H) *EFRR z przeznaczeniem na finansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach II Priorytetu Środowisko przyrodnicze Działanie WRPO Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP zł DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FI- NANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2009 W pozycji tej wpłynęła dotacja rozwojowa z budżetu państwa w wysokości 7.404,12 zł na realizację projektów: - Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w ramach EFRR zł - Edukacja twoją szansą na sukces w ramach EFS 5.960,12 zł (MODN) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU AD- MINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ PO- WIAT 2110 Dotacje celowe w 2009 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,84% planu tj. w wysokości ,49 zł w tym: - Gospodarka mieszkaniowa ,40 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - Działalność usługowa ,59 zł w tym: - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne ,96 zł - nadzór budowlany ,63 zł - Administracja publiczna ,93 zł - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,57 zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) - Ochrona zdrowia zł - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2120 W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w wysokości ,20 zł tj. w 93,93% planu w tym na: * obsługę komisji kwalifikacyjnych wojskowych zł * realizację programów w ramach opieki nad dzieckiem i rodziną ,20 zł z tego: * Rodzinne Domy Dużych Serc ,92 zł * Złota Rybka ,68 zł * Szukam mamusi, szukam tatusia, szukam domu ,60 zł DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 2130 Powyższa pozycja została zrealizowana w 99.84% planu tj. w wysokości ,93 zł w tym dotacja celowa na: - działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej zł - działalność MOPR zł - działalność Pogotowia Opiekuńczego zł. - zakup i instalacje zestawów do monitoringu wizyjnego w III Liceum zł - wypłatę wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i poprawki egzaminu maturalnego ,93 zł DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKA- MI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2310 Pozycja ta została zrealizowana w 77,52% planu tj. w kwocie ,53 zł z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczy opłat jakie ponoszą te jednostki w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTA- WIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKA- MI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2320 W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w wysokości ,97 zł tj. w 100,18% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na: - utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej zł (z Powiatu Konińskiego) - rodziny zastępcze ,97 zł w tym: * Inowrocław ,25 zł * Konin ,22 zł * Kalisz ,30 zł * Łódź ,20 zł * Turek 9.882,00 zł * Płońsk 4.941,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) zł - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno-
17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ści zł w tym: Koło zł Słupca zł. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZA- DAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄ- DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2707 W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości ,80 zł tj. w 76,02% z Polskiej Narodowej Agencji na realizację przez: Urząd Miejski, I Liceum, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli programu Uczenie się przez całe życie w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZA- DAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄ- DÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2708 Na pozycję tą składa się refundacja w kwocie zł poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIA- TU 2760 W pozycji tej wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie zł z tytułu uzupełnienia dochodów Powiatu (pismo Ministra Finansów nr ST /RUH/2009). ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZE- PRAW PROMOWYCH ORAZ BUDOWĘ, MODERNI- ZACJĘ, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZA- NIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU 2790 W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości zł tj. w 100% z budżetu państwa i przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JED- NOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD IN- NEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADA- NIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE PO- ROZUMIEŃ (UMÓW) 2888 Wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie ,25 zł z tytułu dotacji celowych z EFS na realizację projektu Pt. Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JED- NOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD IN- NEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADA- NIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE PO- ROZUMIEŃ (UMÓW) 2889 Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w pełnej wysokości tj. w kwocie ,75 zł na realizację projektu Pt. Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. SUBWENCJA OGÓLNA 2920 Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości zł w tj. 100% z tego: - część równoważąca zł - część oświatowa zł DOCHODY MAJĄTKOWE Razem dochody majątkowe w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie ,79 zł, co stanowi 99,72% plany. Na dochody majątkowe składają się: WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKLADNIKÓW MA- JĄTKOWYCH 0870 Pozycja ta została wykonana w 108,01% planu tj. w kwocie 2.581,50 zł i realizowana przez: - I Liceum 86 zł (sprzedaż złomu) - Zespół Szkół im. M. Kopernika 234 zł (sprzedaż złomu) - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych 36,50 zł (sprzedaż złomu) - CKP zł (sprzedaż samochodu marki Polonez i Żuk oraz sprzedaż złomu). DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELO- WYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWA- NIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKU- PÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6260 W pozycji tej wpłynęły środki w 97,54% planu tj. w wysokości zł w tym z: * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego zł * Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych zł. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTY- CYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ