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Timestamp: 2019-04-24 16:36:33
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 22', 'Artículo 93', 'Artículo 5', 'Artículo 80', 'Artículo 80']

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS. OBJETIVO - PDF
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Teresa Agüero Olivera
1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS. OBJETIVO Proporcionar la información clara, a fin de realizar oportunamente los pagos a terceros de las Dependencias Gubernamentales que tengan relación con Caminos y Puentes Federales. CPFM
2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS. POLÍTICAS PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE.. En los términos de los Artículos 5, 6 de la ley del ISSSTE se deberá descontar a los trabajadores de Caminos y Puentes Federales el 8% del sueldo básico de cotización, cuidando que este no rebase 0 veces el salario mínimo que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 2. Caminos y Puentes Federales deberá entregar como aportación al ISSSTE, un equivalente del 7.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores, dicho porcentaje se aplicará de acuerdo a lo que establece el Artículo 2 de la ley del ISSSTE. 3. En los términos del Artículo 22 de la ley del ISSSTE Caminos y Puentes Federales deberá entregar quincenalmente a la subdelegación del ISSSTE las cuotas, aportaciones y créditos a corto plazo a más tardar los días 0 y 25 de cada mes, por conducto de la Gerencia de Tesorería. 4. La omisión y deferencia que por motivo de los pagos efectuados, deberá realizarse da aclaración correspondiente o el pago dentro de los tres primeros días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en caso contrario deberá pagarse con un interés que determine el ISSSTE. 5. La recuperación de los préstamos se harán de tal manera, que los abonos a reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los descuentos por prestamos hipotecarios y los que deban hacerse de cualquier otro adeudo a favor del instituto, no exceda el 50% del sueldo del trabajador, de acuerdo con los términos del Artículo 93 de la ley del ISSSTE. 6. El entero de las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro y FOVISSSTE será por bimestres vencidos, a más tardar el día 7 de los meses enero, marzo, julio, septiembre y noviembre de cada año. 7. Caminos y Puentes Federales deberá entregar al ISSSTE, el importe correspondiente a las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, el importe anterior será por un equivalente al 2% del sueldo básico de cotización del trabajador de acuerdo a Lo establecido en el Artículo 5 de la ley del ISSSTE. CPFM
3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. CAPUFE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.. De acuerdo con los términos del Artículo 80 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, Caminos y Puentes Federales, esta obligado a efectuar la retención y el entero mensual, del cual tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del pago del impuesto anual de cada trabajador. 2. Para efectuar el cálculo del impuesto sobre la renta se aplicará en basé a las tablas que serán publicadas en el diario oficial de la federación, considerando el subsidio, de acuerdo con los términos al Artículo 80, también deberá considerarse el crédito al salario correspondiente. 3. El entero de esta impuesto correspondiente al mes que se efectué, se realizará a más tardar el día 7 del siguiente mes. CPFM
4 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES. CLAVE: 9 PAG. DE 5 FECHA: MARZO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Remuneraciones Para pago de cuotas y aportaciones del ISSSTE.. Genera por el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves para identificar los pagos a terceros. 2. Determina el importe total de cuotas y aportaciones del ISSSTE. 3. Genera una base de integración y reporte de cifras de control de la información, determinando que los importes sean iguales y así mismo requisita formato de pago del ISSSTE. 4. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Contabilidad, solicitando el recurso para pago correspondiente a cuotas, aportaciones y recuperación de créditos a corto y mediano plazo a favor del ISSSTE. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) 5. Recibe de la Subgerencia de Egresos cheque a favor del ISSSTE, para su trámite de pago. 6. Elabora oficio a la Subgerencia de Egresos y anexa la siguiente documentación requerida para realizar el pago ante el ISSSTE, obteniendo copia de acuse de recibo. - Oficio dirigido al Subdelegado de Administración del ISSSTE en Morelos - Ficha de deposito bancario - Formato TG - Copia del reporte de cifras de control - Copia del oficio a la Jefatura de Servicios de Sistematización de la Subdirección de Recuperación de Crédito del ISSSTE 7. Elabora oficio y envía a la Delegación del ISSSTE en la Ciudad de México D. F. archivos empacados que contienen información de cifras de control de cuotas y aportaciones, anexando fotostática de ficha de pago y obtiene copia de acuse de recibo para su archivo en expediente. Para pago de prestaciones del ISSSTE. 8. Recibe de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, la orden de alta, baja y modificación de créditos de FOVISSSTE del personal del Organismo, captura en el sistema SIAC para su recuperación vía nómina. 9. Genera en el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves para determinar el importe total de la recuperación de créditos de FOVISSSTE. 0. Elabora una base de integración y reporte de cifras de control de la información, determinando que los importes sean iguales.. Requisita ficha del ISSSTE de ingreso a caja, separando el importe de lo que es recuperación de crédito y seguro de daños, posteriormente respalda la información en diskette. 2. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Contabilidad, solicitando el recurso para pago de Recuperación de Crédito de FOVISSSTE, anexando la siguiente documentación. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM
5 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES. CLAVE: 9 PAG. 2 DE 5 FECHA: MARZO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Remuneraciones Subgerencia de Admisión y Empleo Subgerencia de Remuneraciones CONSAR Subgerencia de Remuneraciones CONSAR - Oficio dirigido al Subdelegado de Administración del ISSSTE en Morelos - Ficha de deposito bancario - Formato TG - Copia del reporte de cifras de control - Copia del oficio de la Jefatura de Servicios de Sistematización de la Subdirección de Recuperación de Crédito del ISSSTE 3. Recibe de la Subgerencia de Egresos el cheque pago a favor de FOVISSSTE. 4. Elabora oficio al Departamento de Recuperación de Cartera del FOVISSSTE anexando cheque, documentación requerida, diskette de respaldo y obtiene copia de acuse de recibo para su comprobación y archivo. 5. Elabora oficio y envía a la Subgerencia de Egresos la comprobación de pago, por concepto de Recuperación de Crédito de Vivienda y obtiene acuse de recibo para su archivo. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Para pago de aportaciones SAR-FOVISSSTE 6. Genera cada bimestre al termino del proceso de nómina quincenal reporte de claves para determinar el importe total de las aportaciones SAR-FOVISSSTE. 7. Elabora bimestralmente en el sistema SIAC una base de datos de aportaciones SAR-FOVISSSTE y archiva en dískette. 8. Entrega a la Subgerencia de Admisión y Empleo diskette con el archivo de aportaciones SAR-FOVISSSTE para su revisión. Existen errores? Sí, 9. Corrige en la base de datos y entrega a la Subgerencia de Remuneraciones (continua con la actividad 2) No, 20. Entrega diskette a la Subgerencia de Remuneraciones notificando que esta correcta la información. 2. Recibe y descarga la información a través de la página de Internet de la CONSAR, para su validación. 22. Consulta la pagina de Internet de la CONSAR y verifica el status. Es correcta la información? No, 23. Envía reporte de errores a través de Internet. 24. Recibe vía Internet el detalle de errores e informa a la Subgerencia de Admisión y Empleo, para su corrección, y envío posterior. Sí, 25. Notifica a la Subgerencia de Remuneraciones vía Internet, que el resultado es satisfactorio y proporciona recibo de pago para su impresión. Ficha de ingreso a caja, reportes de cifras de control Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM
6 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES. CLAVE: 9 PAG. 3 DE 5 FECHA: MARZO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Remuneraciones 26. Imprime recibo de pago 27. Elabora oficio a la Gerencia de Contabilidad, solicitando los recursos para pago de SAR-FOVISSSTE, anexando el recibo de pago para su trámite y obtiene acuse de recibo para su archivo. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) 28. Recibe de la Subgerencia de Egresos copia de la comprobación del pago efectuado y archiva en expediente. Para pago de aportaciones al Fondo de Préstamos a Corto Plazo. 29. Genera en el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves y descuentos. 30. Determina el importe total de las aportaciones al Fondo para Préstamos a Corto Plazo para apoyar a los Trabajadores de Capufe correspondiente a las aportaciones del personal de base, base confianza y eventual de Capufe. 3. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería, solicitando se libere el recurso de de las aportaciones de Fondo para Préstamos a Corto Plazo para apoyar a los Trabajadores de Capufe y obtiene copia de acuse de recibo para su archivo (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Para pago de Cuotas Sindicales 32. Genera en el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves y descuentos. 33. Determina el importe total de cuotas Sindicales, cantidad que será estregada al Sindicato Nacional de CAPUFE. - Cuotas Sindicales - 0% de cuotas Sindicales. - Fondo de Emergencia Ayuda Mutua - Mutualidad Sindical 34. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería solicitando se libere los recursos de las aportaciones sindicales, obtiene copia de acuse de recibo y archiva. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Para pago de recuperación del Fondo para Préstamos a Corto Plazo para apoyo a los Trabajadores de Capufe. 35. Genera en el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves y descuentos. 36. Determina el importe total de las recuperaciones del Fondo para Préstamos a Corto plazo para apoyo a los Trabajadores de Capufe. 37. Del importe de los intereses descontados determina el 50% para el Organismo y la otra parte más el capital recuperado se canaliza al Fondo para Préstamos a Corto Plazo para apoyar a los trabajadores de CAPUFE. Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM
7 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES. CLAVE: 9 PAG. 4 DE 5 FECHA: MARZO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Remuneraciones 38. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería, solicitando se libere el recurso correspondiente a recuperación de capital e intereses del Fondo para Préstamos a Corto Plazo para apoyar a los Trabajadores de Capufe y obtiene copia de acuse de recibo para su archivo. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Para pago del Impuesto Sobre la Renta. 39. Genera en el sistema SIAC al término de la nómina quincenal, reporte por claves y descuentos. 40. Determina mensualmente el pago del impuesto sobre la renta. 4. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Contabilidad, informando el importe a pagar por concepto del impuesto Sobre la Renta del mes que se trate y obtiene copia de acuse de recibo para su archivo. (Ver Manual de procedimientos de Egresos) Para pago del Fondo de Ahorro. 42. Determina del reporte quincenal, las aportaciones de empleados y Organismo correspondiente al Fondo de Ahorro. 43. Genera una base de integración y reporte de cifras de control de la información, determinando que los importes sean iguales. 44. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería, solicitando el recurso a favor del Fondo de Ahorro de los trabajadores de CAPUFE, correspondiente a la aportación que hace el empleado y la aportación del Organismo, obtiene copia de acuse de recibo y archiva en expediente (Ver Manual de procedimientos de cuentas por pagar) Para pago de aportaciones de Seguro de Vida. 45. Recibe de la Aseguradora los avisos de adeudo por concepto de pago de primas de las pólizas existentes. 46. Valida que los avisos de pago correspondan a las pólizas vigentes y al periodo de pago. Son correctos? No, 47. Se elabora oficio y envía a la Aseguradora notificando el error, para su corrección. (Regresa a la actividad ) Si, 48. Envía los avisos de pago a la Gerencia de Administración del Capital Humano para su autorización. 49. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Presupuesto anexando los avisos originales para su pago a la Aseguradora y obtiene copia de acuse para la Gerencia de Seguros, Gerencia de Contabilidad y Gerencia de Administración del Capital Humano para su archivo. Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM
8 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES. CLAVE: 9 PAG. 5 DE 5 FECHA: MARZO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Remuneraciones Para pago de impuesto sobre Nómina. 50. Genera a través del sistema SIAC el reporte del impuesto sobre nómina por Delegaciones, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, Oficinas Centrales y por Estado. 5. Obtiene mensualmente a través del sistema SIAC, reporte de análisis de gasto por Delegaciones, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, Oficinas Centrales y por Estado para cuadre de cifras del impuesto sobre nómina. 52. Determina por Delegación y Estado los importes netos a pagar 53. Captura en el sistema SIAC los importes a radicar del impuesto sobre nómina por Delegaciones, Gerencias de Tramo, Conexo Industrial, Oficinas Centrales y obtiene una referencia contable 54. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería solicitando los recursos para pago del impuesto sobre nómina de Delegaciones, Gerencias de Tramo Conexo Industrial y Oficinas Centrales, indicando la referencia del documento contable capturado en el sistema SIAC, obteniendo copia de acuse de recibo. 55. Recibe de la Subgerencia de Egresos cheque a favor de la Tesorería de la Federación del Distrito Federal y del Estado de México para pago del impuesto sobre nómina de los centros de trabajo ubicados en las entidades federativas antes mencionadas. 56. Efectúa pago ante la Tesorería de la Federación del Distrito Federal y Estado de México, y obtiene comprobante del pago con sello y firma. 57. Elabora oficio y envía a la Gerencia de Tesorería la comprobación del pago realizado únicamente en el Distrito Federal y Estado de México, obtiene acuse de recibo para archivo. 58. Elabora concentrado mensual de pagos del impuesto sobre nómina por Delegaciones, Gerencias de Tramo, Conexo Industrial y Oficinas Centrales indicando la base del impuesto sobre nómina, el importe a transferir, la referencia contable y la fecha de pago. 59. Notifica a través de correo electrónico a las áreas de nómina en Delegaciones, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, la fecha y el importe del pago en que se solicitaron los recursos, anexando resumen mensual de la determinación del impuesto sobre nómina. 60. Determina quincenalmente, el importe total de los descuentos aplicados vía nómina al personal, que cuenten con un convenio celebrado con proveedores externos Elaborar oficio y envía a la Gerencia de Tesorería, solicitando los recursos para pagos a terceros (proveedores externos) obtiene copia de acuse de recibo y archiva en expediente. Termina el procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM
9 Titulo Página de 6/03/2006 3/0/2004 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE INICIO REPORTE GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TERMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL REPORTE POR CLAVES DETERMINA EL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE 2 FORMA DE PAGO GENERA UNA BASE DE INTEGRACIÓN Y REPORTE DE CIFRAS DE CONTROL, DETERMINANDO QUE LOS IMPORTES SEAN IGUALES Y REQUISITA FORMATO DE PAGO 3 GERENCIA DE CONTABILIDAD SOLICITANDO EL RECURSO PARA EL PAGO A FAVOR DEL ISSSTE 4 CHEQUE RECIBE DE LA SUBGERENCIA DE EGRESOS CHEQUE A FAVOR DEL ISSSTE PARA SU PAGO 5 A 34
10 Titulo Página 2 de 6/03/2006 3/0/2004 A ELABORA OFICIO A LA SUBGERENCIA DE EGRESOS Y ANEXA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL PAGO ANTE EL ISSSTE, OBTENIENDO COPIA DE ACUSE DE RECIBO 6 ARCHIVOS DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO D. F. ARCHIVOS EMPACADOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE CIFRAS DE CONTROL DE CUOTAS Y APORTACIONES. 7 Para pago de prestaciones del ISSSTE. RECIBE DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL ISSSTE, LA ORDEN DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE FOVISSSTE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, CAPTURA EN EL SISTEMA SIAC. 8 GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TÉRMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL, REPORTE POR CLAVES PARA DETERMINAR EL IMPORTE TOTAL DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DE FOVISSSTE. 9 ELABORA UNA BASE DE INTEGRACIÓN Y REPORTE DE CIFRAS DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN, DETERMINANDO QUE LOS IMPORTES SEAN IGUALES. 0 REQUISITA FICHA DEL ISSSTE DE INGRESO A CAJA, SEPARANDO EL IMPORTE DE LO QUE ES RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y SEGURO DE DAÑOS, POSTERIORMENTE RESPALDA LA INFORMACIÓN EN DISKETTE. B 35
11 Titulo Página 3 de 6/03/2006 3/0/2004 B GERENCIA DE CONTABILIDAD, SOLICITANDO EL RECURSO PARA PAGO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE FOVISSSTE, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 2 GERENCIA DE CONTABILIDAD, SOLICITANDO EL RECURSO PARA PAGO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE FOVISSSTE, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. 3 ELABORA OFICIO AL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL FOVISSSTE ANEXANDO CHEQUE, DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DISKETTE DE RESPALDO. 4 SUBGERENCIA DE EGRESOS LA COMPROBACIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE VIVIENDA 5 Para pago de aportaciones SAR-FOVISSSTE GENERA CADA BIMESTRE AL TERMINO DEL PROCESO DE NÓMINA QUINCENAL REPORTE DE CLAVES PARA DETERMINAR EL IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES SAR-FOVISSSTE. 6 ELABORA BIMESTRALMENTE EN EL SISTEMA SIAC UNA BASE DE DATOS DE APORTACIONES SAR-FOVISSSTE Y ARCHIVA EN DÍSKETTE. 7 C 36
12 Titulo Página 4 de 6/03/2006 3/0/2004 C ENTREGA A LA SUBGERENCIA DE ADMISIÓN Y EMPLEO DISKETTE CON EL ARCHIVO DE APORTACIONES SAR- FOVISSSTE PARA SU REVISIÓN. 8 SI EXISTEN ERRORES? NO ENTREGA DISKETTE A LA SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES NOTIFICANDO QUE ESTA CORRECTA LA INFORMACIÓN 20 CORRIGE EN LA BASE DE DATOS Y ENTREGA A LA SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES 9 RECIBE Y DESCARGA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA CONSAR, PARA SU VALIDACIÓN. 2 CONSULTA LA PAGINA DE INTERNET DE LA CONSAR Y VERIFICA EL STATUS. 22 D 37
13 Titulo Página 5 de 6/03/2006 3/0/2004 D SI ES CORRECTA LA INFORMACIÓN? NO NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE REMUNERACIONES VÍA INTERNET, QUE EL RESULTADO ES SATISFACTORIO Y PROPORCIONA RECIBO DE PAGO PARA SU IMPRESIÓN. 25 ENVÍA REPORTE DE ERRORES A TRAVÉS DE INTERNET. 23 IMPRIME RECIBO DE PAGO 26 RECIBE VÍA INTERNET EL DETALLE DE ERRORES E INFORMA A LA SUBGERENCIA DE ADMISIÓN Y EMPLEO, PARA SU CORRECCIÓN, Y ENVÍO POSTERIOR. 24 ELABORA OFICIO A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, SOLICITANDO LOS RECURSOS PARA PAGO DE SAR- FOVISSSTE, ANEXANDO EL RECIBO DE PAGO PARA SU TRÁMITE 27 E 38
14 Titulo Página 6 de 6/03/2006 3/0/2004 E RECIBE DE LA SUBGERENCIA DE EGRESOS COPIA DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EFECTUADO Y ARCHIVA EN EXPEDIENTE. 28 GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TÉRMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL, REPORTE POR CLAVES Y DESCUENTOS 29 DETERMINA EL IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES AL FONDO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PARA APOYAR A LOS TRABAJADORES DE CAPUFE 30 GERENCIA DE TESORERÍA, SOLICITANDO SE LIBERE EL RECURSO DE DE LAS APORTACIONES DE FONDO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3 GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TÉRMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL, REPORTE POR CLAVES Y DESCUENTOS. 32 DETERMINA EL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS SINDICALES, CANTIDAD QUE SERÁ ESTREGADA AL SINDICATO NACIONAL DE CAPUFE. 33 F 39
15 Titulo Página 7 de 6/03/2006 3/0/2004 F GERENCIA DE TESORERÍA SOLICITANDO SE LIBERE LOS RECURSOS DE LAS APORTACIONES SINDICALES. 34 GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TÉRMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL, REPORTE POR CLAVES Y DESCUENTOS. 35 DETERMINA EL IMPORTE TOTAL DE LAS RECUPERACIONES DEL FONDO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PARA APOYO A LOS TRABAJADORES DE CAPUFE. 36 DEL IMPORTE DE LOS INTERESES DESCONTADOS DETERMINA EL 50% PARA EL ORGANISMO Y LA OTRA PARTE MÁS EL CAPITAL RECUPERADO SE CANALIZA AL FONDO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 37 GERENCIA DE TESORERÍA, SOLICITANDO SE LIBERE EL RECURSO CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE CAPITAL E INTERESES DEL FONDO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. 38 GENERA EN EL SISTEMA SIAC AL TÉRMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL, REPORTE POR CLAVES Y DESCUENTOS. 39 G 40
16 Titulo Página 8 de 6/03/2006 3/0/2004 G DETERMINA MENSUALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 40 GERENCIA DE CONTABILIDAD, INFORMANDO EL IMPORTE A PAGAR POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4 DETERMINA DEL REPORTE QUINCENAL, LAS APORTACIONES DE EMPLEADOS Y ORGANISMO 42 GENERA UNA BASE DE INTEGRACIÓN Y REPORTE DE CIFRAS DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN, DETERMINANDO QUE LOS IMPORTES SEAN IGUALES. 43 GERENCIA DE TESORERÍA, SOLICITANDO EL RECURSO A FAVOR DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE CAPUFE. 44 RECIBE DE LA ASEGURADORA LOS AVISOS DE ADEUDO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE LAS PÓLIZAS EXISTENTES. 45 H 4
17 Titulo Página 9 de 6/03/2006 3/0/2004 H VALIDA QUE LOS AVISOS DE PAGO CORRESPONDAN A LAS PÓLIZAS VIGENTES Y AL PERIODO DE PAGO. 46 NO SON CORRECTOS? 45 SI ENVÍA LOS AVISOS DE PAGO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA SU AUTORIZACIÓN. 48 GERENCIA DE PRESUPUESTO ANEXANDO LOS AVISOS ORIGINALES PARA SU PAGO A LA ASEGURADORA 49 GENERA A TRAVÉS DEL SISTEMA SIAC EL REPORTE DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 50 OBTIENE MENSUALMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SIAC, REPORTE DE ANÁLISIS DE GASTO. 5 I 42
18 Página 0 de Titulo 6/03/2006 3/0/2004 I DETERMINA POR DELEGACIÓN Y ESTADO LOS IMPORTES NETOS A PAGAR 52 CAPTURA EN EL SISTEMA SIAC LOS IMPORTES A RADICAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 53 GERENCIA DE TESORERÍA SOLICITANDO LOS RECURSOS PARA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 54 RECIBE DE LA SUBGERENCIA DE EGRESOS CHEQUE A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE MÉXICO PARA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 55 EFECTÚA PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO. 56 GERENCIA DE TESORERÍA LA COMPROBACIÓN DEL PAGO REALIZADO ÚNICAMENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO. 57 J 43
19 Página de Titulo 6/03/2006 3/0/2004 J ELABORA CONCENTRADO MENSUAL DE PAGOS DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 58 NOTIFICA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LAS ÁREAS DE NÓMINA 59 DETERMINA QUINCENALMENTE, EL IMPORTE TOTAL DE LOS DESCUENTOS APLICADOS VÍA NÓMINA AL PERSONAL. 60 ELABORAR OFICIO Y ENVÍA A LA GERENCIA DE TESORERÍA, SOLICITANDO LOS RECURSOS PARA PAGOS A TERCEROS (PROVEEDORES EXTERNOS) 6 FIN 44