Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-encor-funds-sicav-a.s-226/
Timestamp: 2019-08-20 14:58:32+00:00
Document Index: 9124679

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', '§ 421', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu EnCor Funds SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu EnCor Funds SICAV, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu EnCor Funds SICAV, a.s.
IČO: 067 60 295, se sídlem Údolní 1724/59, 147 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23196 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 25.6.2019, od 15:30 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 11.1.2018 do 31.12.2018
od 11.1.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 (dále jen „Auditor“).
Schválení řádné účetní závěrky podfondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond (dále jen „Podfond“) za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 11.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 11.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 11.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 33 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 11.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 33 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 13.2.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 1 656 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 13.2.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 1 656 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 18.6.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Zpráva o vztazích za období od 25.7.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 11.1.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Podfondu 1 za období od 13.2.2018 do 31.12.2018
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu a o stavu jejího, resp. jeho majetku za období od 11.1.2018 do 31.12.2018