Source: http://docplayer.fi/51210362-Op-sijoitusrahastot-neljannesvuosikatsaus.html
Timestamp: 2018-02-24 18:53:51+00:00
Document Index: 7982645

Matched Legal Cases: ['hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ']

OP-Sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus - PDF
OP-Sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus
Download "OP-Sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus"
1 OP-Sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus
2 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto OP-EMD Hard Currency -erikoissijoitusrahasto OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto YHDISTELMÄRAHASTOT Pääomaturvatut rahastot OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahasto OP-Pääomaturva 2015 (95) -erikoissijoitusrahasto OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahasto OSAKERAHASTOT Suomi OP-Focus -erikoissijoitusrahasto Muut maanosat OP-Japani -erikoissijoitusrahasto Kehittyvät markkinat OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto OP-Intia -erikoissijoitusrahasto OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto MUUT RAHASTOT OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto HEDGERAHASTOT OP-Absoluuttinen Salkku -erikoissijoitusrahasto
3 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Investec Emerging Markets Debt Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja on valmis ottamaan melko paljon riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis kohtalaisen suuriinkin arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea huomattavasti, eikä tähän rahastoon sen vuoksi suositella lyhytaikaisia sijoituksia. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / Investec Asset Mgmt Ltd Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,20 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,62 per osuus. Total Expense Ratio 1,31 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastot ,45 % 99,55 % ,45 % 99,55 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur x 120,42 115,11 Rahaston volatiliteetti p.a. 9,86 % Osuuden arvo (B) eur x 120,42 111,59 Rahaston tracking error p.a. 3,59 % Rahaston arvo meur x 497,8 281,9 Rahaston kiertonopeus -42,88 % Omistajien määrä kpl x Sharpe -0,49 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
4 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,34960) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt I Acc G ,3270 2, , ,72 99, ,72 99,55 Arvopaperit yhteensä ,72 99,55 Rahaston arvo , ,39 0,45 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,8175 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. A (kasvu) ,4138 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. B(tuotto) ,4037 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. A (kasvu) 115,11 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. B(tuotto) 111,59
5 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Portfolio (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö / Schroder Investment Mgmt Ltd Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,20 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,04 per osuus. Total Expense Ratio 1,28 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastot ,33 % 99,67 % ,54 % 99,46 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur x 101,12 100,92 Rahaston volatiliteetti p.a. 3,95 % Osuuden arvo (B) eur x 101,12 97,86 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur x 294,4 143,6 Rahaston kiertonopeus -26,7 % Omistajien määrä kpl x Sharpe -0,70 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
6 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Schroder ISF EM Debt Abs Return I, Acc (EUR hedg) , , ,19 99,46 32, ,19 99,46 Arvopaperit yhteensä ,19 99,46 Rahaston arvo , ,44 0,54 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,2386 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto A (kasvu) ,8669 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto B(tuotto) ,3717 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto A (kasvu) 100,92 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto B(tuotto) 97,86
7 OP-EMD Hard Currency -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Hard Currency erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa toisen välityksellä ensisijaisesti kehittyvien maiden korkomarkkinoille valtioiden ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto voi tehdä sijoituksia myös kehittyvien markkinoiden ulkopuolisille korkomarkkinoille paremman riskiluokituksen joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston varat sijoitetaan tarvittavia käteisvaroja lukuun ottamatta PIMCO Emerging Markets Bond rahastoon. PIMCO-rahasto on euromääräinen ja sen sijoitukset ovat valuuttasuojatut. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Hard Currency -erikoissijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä korkomarkkinaa parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu markkinavaihteluita, ja se sopii sen vuoksi sijoittajalle, jolla on jonkin verran rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Rahaston sisältämän korkeamman riskin johdosta, rahastoon tehtävä sijoitus ei saisi edustaa huomattavaa osaa koko sijoitusvarallisuudesta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / PIMCO Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,75 % Lunastuspalkkio 0,75 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,615 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,81 per osuus. Total Expense Ratio 1,41 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastot ,47 % 99,53 % ,51 % 99,49 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 128,47 142,98 144,98 Rahaston volatiliteetti p.a. 6,09 % Osuuden arvo (B) eur 117,36 126,67 124,56 Rahaston tracking error p.a. 1,45 % Rahaston arvo meur 177,6 111,2 200,3 Rahaston kiertonopeus -34,66 % Omistajien määrä kpl Sharpe -0,31 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
8 OP-EMD Hard Currency: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Pimco GIS Emerging Markets Bond I, Acc (EUR Hedg) , , ,73 99,49 29, ,73 99,49 Arvopaperit yhteensä ,73 99,49 Rahaston arvo , ,67 0,51 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,1289 OP-EMD Hard Currency A (Kasvu) ,8831 OP-EMD Hard Currency B (Tuotto) ,2458 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Hard Currency A (Kasvu) 144,98 OP-EMD Hard Currency B (Tuotto) 124,56
9 OP-EMD Local Currency Short term -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency Short term -erikoissijoitus sijoitukset toteutetaan ensisijaisesti sijoittamalla varat käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) (Kohderahasto). Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, mihin Rahasto pyrkii sijoittamalla varansa Kohde kautta ensisijaisesti korkoinstrumentteihin, jotka on laskettu liikkeelle kehittyviin markkinoihin kuuluvien valtioiden valuutan määräisinä tai joiden arvon kehitys muutoin on riippuvainen näiden valuuttojen muutoksista. Näiden sijoitusten lisäksi enintään kolmannes Rahaston varoista voidaan sijoittaa Kohde kautta myös korkoinstrumentteihin, jotka on laskettu liikkeelle kehittyneihin markkinoihin kuuluvien valtioiden valuutan määräisinä tai joiden arvon kehitys muutoin on riippuvainen näiden valuuttojen muutoksista. Korkosijoituksiin liittyvä valuuttakurssiriski voi olla osittain tai kokonaan suojattu. Kenelle rahasto sopii OP-EMD Local Currency Short term -erikoissijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee kehittyneiden maiden korkomarkkinoita parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu markkinavaihteluita, ja se sopii sen vuoksi sijoittajalle, jolla on rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Rahaston sisältämän korkeamman riskin johdosta, rahastoon tehtävä sijoitus ei saisi edustaa huomattavaa osaa koko sijoitusvarallisuudesta. Suositeltava sijoitusaika on yli 4 vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / ING Investment Management Vertailuindeksi JPMorgan ELMI+ Composite Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,70 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,25 per osuus. Total Expense Ratio 1,25 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastot ,50 % 99,50 % ,61 % 99,39 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 99,13 114,75 107,68 Rahaston volatiliteetti p.a. 8,28 % Osuuden arvo (B) eur 96,34 108,3 98,55 Rahaston tracking error p.a. 4,92 % Rahaston arvo meur 192,0 270,0 115,1 Rahaston kiertonopeus -76,73 % Omistajien määrä kpl Sharpe -0,66 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
10 OP-EMD Local Currency Short Term: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,34960) ING (L) Renta Fund EM Debt LC I, Acc (USD) , , , ,07 99, ,07 99,39 Arvopaperit yhteensä ,07 99,39 Rahaston arvo , ,01 0,61 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7777 OP-EMD Local Currency Short Term A ,7811 OP-EMD Local Currency Short Term B ,9966 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency Short Term A 107,68 OP-EMD Local Currency Short Term B 98,55
11 OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pääomaturvattu yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa rahamarkkinasijoituksia korkeampi tuotto ja samalla turvata sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta tiettynä ajankohtana. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, että osuudenomistajille taataan tietty ennalta määrätty rahastoosuuden vähimmäisarvo (Takuutaso) ennalta määrättynä päivänä (Takuupäivä). Rahaston ensimmäinen Takuupäivä on Huom! OP-Pääomaturva 2012-erikoissijoitus varat on sijoitettu lokakuussa 2008 kokonaisuudessaan korkomarkkinoille, pääasiassa valtion joukkovelkakirjoihin, ensimmäiseen Takuupäivään asti. Tällä turvataan, että rahasto-osuuden arvo saavuttaa voimassa olevan takuutason 100,00 /osuus Takuupäivänä. Ensimmäisen Takuupäivän jälkeen rahasto voi jälleen sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoittaa varojaan aktiivisesti korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston takuu on voimassa vain Takuupäivänä Sijoittajien, jotka harkitsevat rahastoon sijoittamista, kannattaa huomioida, että varat on sijoitettuna kokonaisuudessaan korkomarkkinoille ensimmäiseen Takuupäivään asti. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kaksi (2) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto soveltuu sijoittajille, jotka tavoittelevat rahamarkkinasijoituksia korkeampaa tuottoa, mutta välttää samalla yllättävät pääomatappiot. Rahasto sopii hyvin varovaisille sijoittajille, joilla ei ole pääomamarkkinoiden aikaisempaa tuntemusta tai kokemusta. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja Amundi Asset Management Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 %, min. 8 * Lunastuspalkkio 1 %, min. 8 Hallinnoimispalkkio ks. alaviite ** Tuotonjako Total Expense Ratio 0,90 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjat ,24 % 94,76 % ,72 % 94,28 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 96,29 98,29 98,79 Rahaston volatiliteetti p.a. 0,92 % Rahaston arvo meur 95,0 81,3 74,0 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl Rahaston kiertonopeus -7,45 % Sharpe -1,32 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % * Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle. ** Hallinnointipalkkiota maksetaan porrastetusti osakepainon mukaan. Osakepaino 0 10 % % % > 30 % Hallinnointipalkkio 0,90 % 1,20 % 1,50 % 1,80 %
12 OP-Pääomaturva 2012: Varojen jakauma Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Allianz Finance II B.V. 5,625% ,00 108, , ,55 8,83 Belgium Kingdom 5,0% ,00 103, , ,12 7,03 Buoni Poliennali Del Tes 4,25% ,00 102, , ,93 27,69 Compagnie de Financement Foncier 4,0% ,00 105, , ,64 8,57 France O.A.T. Principal 0% ,00 99, , ,00 16,23 France O.A.T. Strip 0% ,00 99, , ,00 16,23 Rwe Finance BV 6,125% ,00 110, , ,41 9, ,65 94,28 Arvopaperit yhteensä ,65 94,28 Rahaston arvo , ,29 5,72 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,4538 OP-Pääomaturva ,4538 Rahasto-osuuden arvo OP-Pääomaturva ,79
13 OP-Pääomaturva 2015 (95) -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pääomaturvattu yhdistelmärahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Pääomaturva 2015 (95) on yhdistelmärahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahamarkkinasijoituksia korkeampi tuotto ja samalla turvata osittain sijoittajan pääomaa (95 /osuus) tiettynä ajankohtana. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan korko- ja osakemarkkinoille. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, että osuudenomistajille taataan tietty ennalta määrätty rahastoosuuden vähimmäisarvo (Takuutaso) ennalta määrättynä päivänä (Takuupäivä). Rahaston ensimmäinen Takuupäivä on Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa sijoitusaikana. Sijoittaja, joka on valmis pitämään sijoituksensa rahastossa takuupäivään saakka, pääsee hyötymään takuutasosta. Ennen takuupäivää tehdyt lunastukset toteutetaan rahasto-osuuden kulloiseenkin markkina-arvoon, joka voi vaihdella voimakkaasti ja olla takuutasoa alhaisempi tai korkeampi. Arvonvaihteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi myös laskea. Sijoitukset rahastoon kannattaa tehdä takuupäivään saakka. Perustiedot Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja Amundi Asset Management Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 %, min. 8 Lunastuspalkkio 1 %, min. 8 Hallinnoimispalkkio ks. alaviite * Tuotonjako Total Expense Ratio 1,43 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet Johdannaiset ,78 % 0,00 % 1,22 % ,57 % 0,00 % 0,43 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur x 95,98 94,99 Rahaston volatiliteetti p.a. 2,26 % Rahaston arvo meur x 22,8 24,8 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl x Rahaston kiertonopeus 231,82 % Sharpe -1,13 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % * Hallinnointipalkkiota maksetaan porrastetusti osakepainon mukaan. Osakepaino pysyvästi 0 % --> 0,80 % p.a. Osakepaino 0 10 % --> 1,00 % p.a Osakepaino > 10 % --> 1,20 %
14 OP-Pääomaturva 2015 (95): Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Amundi Treso Corporate - C 33, , , ,70 30,62 Amundi Treso Eonia 79, , , ,70 68, ,40 99,57 Arvopaperit yhteensä ,40 99, ,10 Rahaston arvo ,50 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,1056 OP-Pääomaturva 2015 (95) ,1056 Rahasto-osuuden arvo OP-Pääomaturva 2015 (95) 94,99 0,43 100,00
15 OP-Pääomaturva erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Pääomaturva 2017 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahamarkkinasijoituksia korkeampi tuotto ja samalla turvata sijoittajan pääomaa tiettynä ajankohtana. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, että osuudenomistajille taataan tietty ennalta määrätty rahasto-osuuden vähimmäisarvo (Takuutaso) ennalta määrättynä päivänä (Takuupäivä). Rahaston Takuupäivä on Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi rahasto voi tehdä yhden tai useampia swap-sopimuksia, joilla sopimuksilla koko tuotto tai osa siitä vaihdetaan sellaisiin tuottoihin, joilla varmistetaan Takuutaso ja tuotto. Rahaston sijoituspolitiikan toteuttamisessa hyödynnetään myös vastakkaisia reposopimuksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan maailman osake- ja korkomarkkinoille. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kuusi (6) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa sijoitusaikana. Sijoittaja, joka on valmis pitämään sijoituksensa rahastossa takuupäivään saakka, pääsee hyötymään takuutasosta. Ennen takuupäivää tehdyt lunastukset toteutetaan rahastoosuuden kulloiseenkin markkina-arvoon, joka voi vaihdella voimakkaasti ja olla takuutasoa alhaisempi tai korkeampi. Arvonvaihteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi myös laskea. Sijoitukset rahastoon kannattaa tehdä takuupäivään saakka. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja Amundi Asset Management Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 %, min. 8 * Lunastuspalkkio 1 %, min. 8 * Hallinnoimispalkkio 0,90 % p.a. Tuotonjako Total Expense Ratio 0,90 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Johdannaiset Sijoitusrahastot ,36 % 99,64 % 0,00 % ,35 % 94,65 % 0,00 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 101,58 102,59 99,06 Rahaston volatiliteetti p.a. 4,28 % Rahaston arvo meur 150,0 121,1 62,7 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl Rahaston kiertonopeus 169,22 % Sharpe -1,02 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % * Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.
16 OP-Pääomaturva 2017: Varojen jakauma Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl Osakejohdannaiset Performance swap JPM , ,00-2,41 Performance swap Natix , ,00-1,93 Repo BBVSM / , ,39 22,27 Repo Cades FL 07/ , ,02 17,65 Repo CFF / , ,06 3,65 Repo CXGD / , ,85 7,75 Repo GSZFP / , ,59 3,42 Repo ISPIM 03/17 FL , ,65 1,58 REPO-BKTSM 06/12 FL , ,00 14,95 REPO-HBOS 03/16 FL , ,49 6,34 REPO-HVB 4 05/ , ,01 2,29 REPO-ISPIM 03/14 FL , ,95 4,09 REPO-JYBC 03/14 FL , ,48 4,36 REPO-MONTE 05/14 FL , ,20 10,64 Johdannaissopimukset yhteensä ,69 94,65 Rahaston arvo , ,17 5,35 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,2039 OP-Pääomaturva ,2039 Rahasto-osuuden arvo OP-Pääomaturva ,06
17 OP-Focus -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Suomi Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljännes Rahaston voidaan sijoittaa myös muun Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto pyrkii korkeaa aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto keskittää sijoituksensa noin 20 yrityksen osakkeisiin, joissa kulloinkin nähdään paras tuottopotentiaali. Rahasto voi sijoittaa yhden yrityksen osakkeisiin enintään 20 prosenttia varoistaan. Yli 10 prosentin painolla olevia sijoituksia voi salkussa olla enintään kaksi kappaletta. Rahaston sijoitukset tehdään ilman vertailuindeksirajoitteita eli osakkeen paino vertailuindeksissä ei vaikuta salkussa olevien osakkeiden painoon. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Focus sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kotimaisille osakemarkkinoille ja haluavat tavanomaista aktiivisemmin hoidetun kotimaisen osakesalkun. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Focus on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla korkean aktiiviriskitason sietävän sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap Yield Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1 % min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,8% vuodessa + tuottosid. osa ** Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 5,79 per osuus. Total Expense Ratio 1,80 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 0,00 % varojen keskimääräisestä netto. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 26 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet ,56 % 2,44 % ,58 % 3,42 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 205,3 259,27 184,87 Rahaston volatiliteetti p.a. 27,22 % Osuuden arvo (B) eur 157,51 192,83 133,44 Rahaston tracking error p.a. 4,07 % Osuuden arvo (X) eur 225,02 289,33 209,10 Rahaston kiertonopeus 154,53 % Rahaston arvo meur 186,1 202,2 166,6 Sharpe -0,92 Omistajien määrä kpl Rahaston kaupankäyntikulut 0,53 % ** Tuottosidonnaisena haliinnoimispalkkiona peritään 25 % OMX Helsinki Cap Yield tuoton ylittävästä osasta ( säännöt 18 )
18 OP-Focus: Varojen jakauma Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Euromääräiset Amer Sports Oyj , , ,00 5,21 Fortum Oyj , , ,00 11,96 Huhtamäki Oyj , , ,00 4,25 Kemira Oyj , , ,00 2,16 Kone Oyj B , , ,00 6,02 Konecranes Oyj , , ,00 0,68 Metso Oyj , , ,00 4,84 M-real Oyj B , , ,00 3,28 Nokia Oyj , , ,00 9,82 Nokian Renkaat Oyj , , ,00 8,68 Nordea Bank AB - FDR , , ,00 5,74 Pohjola Pankki Oyj A , , ,00 0,71 Pöyry Oyj , , ,00 0,87 Rapala VMC Oyj , , ,00 1,14 Sampo Oyj A , , ,00 5,57 Sanoma Oyj , , ,00 2,13 Stockmann Oyj Abp B , , ,00 0,26 Stora Enso Oyj R , , ,00 3,32 TeliaSonera AB , , ,00 6,83 UPM-Kymmene Oyj , , ,00 8,32 Wärtsilä Oyj Abp , , ,00 3,33 YIT Oyj , , ,00 1, ,00 96,58 Arvopaperit yhteensä ,00 96,58 Rahaston arvo , ,97 3,42 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,6427 OP-Focus A (kasvu) ,1075 OP-Focus B (tuotto) ,2057 OP-Focus X 4 457,3295 Rahasto-osuuden arvo OP-Focus A (kasvu) 184,87 OP-Focus B (tuotto) 133,44 OP-Focus X 209,10
19 OP-Japani -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Japani Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa Japanin osakemarkkinoille. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa tarvittavia käteisvaroja lukuun ottamatta JPM Japan Equity - sijoitusrahastoon. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Japani sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoa helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kansainvälisille osakemarkkinoille ja arvioivat Japanin osakemarkkinat kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Japani on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi kansainvälisen rahastosalkun ydinsijoituskohteista. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi Topix TR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1 % min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,2 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 1,79 per osuus. Total Expense Ratio 2,12 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 123% 103% 82% 62% 41% 21% 0% Sijoitusrahasto-osuudet ,77 % 1,23 % ,20 % 0,80 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 62,33 72,92 65,51 Rahaston volatiliteetti p.a. 17,59 % Osuuden arvo (B) eur 52,27 59,38 51,76 Rahaston tracking error p.a. 6,97 % Rahaston arvo meur 12,3 15,7 15,0 Rahaston kiertonopeus -70,15 % Omistajien määrä kpl Sharpe 0,08 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
20 OP-Japani: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,34960) JPMorgan Funds - JF Japan Equity A (acc) -USD ,7412 7, , ,71 99, ,71 99,20 Arvopaperit yhteensä ,71 99,20 Rahaston arvo , ,22 0,80 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,3906 OP-Japani A (kasvu) ,2295 OP-Japani B (tuotto) 8 229,1611 Rahasto-osuuden arvo OP-Japani A (kasvu) 65,51 OP-Japani B (tuotto) 51,76
21 OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kiina Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa Kiinan kansantasavallassa, Taiwanissa ja Hong Kongissa toimivien yritysten osakkeisiin. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa tarvittavia käteisvaroja lukuun ottamatta JPM Greater China - sijoitusrahastoo Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan kehittyville osakemarkkinoille sijoitus kautta ja arvioivat Mannerkiinan tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP-Kiina on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi MSCI Golden Dragon Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1 % min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,615 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Total Expense Ratio 2,52 % Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 5,42 per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet ,20 % 0,80 % ,30 % 0,70 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 190,38 235,33 174,52 Rahaston volatiliteetti p.a. 22,82 % Osuuden arvo (B) eur 150,81 180,47 129,53 Rahaston tracking error p.a. 5,69 % Rahaston arvo meur 139,4 155,1 108,4 Rahaston kiertonopeus -34,68 % Omistajien määrä kpl Sharpe -0,82 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
22 OP-Kiina: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,34960) JPMorgan Funds - JF Greater China A (acc) - USD , , , ,81 99, ,81 99,30 Arvopaperit yhteensä ,81 99,30 Rahaston arvo , ,97 0,70 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,8672 OP-Kiina A (kasvu) ,0377 OP-Kiina B (tuotto) ,8295 Rahasto-osuuden arvo OP-Kiina A (kasvu) 174,52 OP-Kiina B (tuotto) 129,53
23 OP-Intia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, kehittyvät markkinat, Kaukoitä Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa tarvittavia käteisvaroja lukuun ottamatta JF India Fund - sijoitusrahastoon. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Intia -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan kehittyville osakemarkkinoille sijoitus kautta ja arvioivat Intian tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP-Intia on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi MSCI India 10/40 Total Return Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1 % min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,6 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 7,31 per osuus. Total Expense Ratio 2,70 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet ,06 % 0,94 % ,12 % 0,88 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 222,96 298,17 226,01 Rahaston volatiliteetti p.a. 22,67 % Osuuden arvo (B) eur 187,97 243,56 178,02 Rahaston tracking error p.a. 5,67 % Rahaston arvo meur 124,8 211,4 113,2 Rahaston kiertonopeus -36,38 % Omistajien määrä kpl Sharpe -1,07 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %
24 OP-Intia: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,34960) JPMorgan Funds - JF India A (acc) -USD , , , ,81 99, ,81 99,12 Arvopaperit yhteensä ,81 99,12 Rahaston arvo , ,99 0,88 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7148 OP-Intia A (kasvu) ,8895 OP-Intia B (tuotto) ,8253 Rahasto-osuuden arvo OP-Intia A (kasvu) 226,01 OP-Intia B (tuotto) 178,02
25 OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, kehittyvät markkinat, KaukoItä Sijoituspolitiikka OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitus (Rahasto) sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, mihin Rahasto pyrkii sijoittamalla varansa ensisijaisesti Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Monet alueen osakemarkkinoista ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja lisäksi ne ovat toisiinsa verrattuina eri kehitysvaiheissa. Osassa Aasian maista ei ole vielä lainkaan toimivia osakemarkkinoita. Rahaston aloittaessa toimintansa mahdollisia sijoituskohteita ovat Kiina, Intia,Pakistan, Indonesia, Malesia, Filippiinit, Thaimaa ja Vietnam. Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa lueen valtioiden rahamarkkinavälineisiin ja joukkovelkakirjalainoihin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, jossa varojen sijoittamista Aasian kehittyville osakemarkkinoille ei voida pitää osuudenomistajan kannalta katsottuna edullisena. Rahasto voi sijoittaa varojaan Aasian kehittyville markkinoille, jotka eivät ole indeksissä ja vastaavasti olla sijoittamatta indeksiin kuuluville markkinoille. OP-Kehittyvän Aasian riskitaso on kehittyneiden osakemarkkinoiden riskitasoa suurempi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kehittyvä Aasia sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti Aasian kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen Rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille tai muille sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja Fidelity International Limited Vertailuindeksi ks. alaviite * Minimisijoitus Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 % Lunastuspalkkio ks. alaviite ** Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,50 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Total Expense Ratio 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Sijoitusrahastot Kassa ja muut varat, netto ,41 % 0,00 % 1,59 % ,67 % 0,00 % 2,33 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 93,94 132,68 113,67 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,32 % Rahaston arvo meur 111,4 221,0 158,1 Rahaston tracking error p.a. 3,17 % Omistajien määrä kpl Rahaston kiertonopeus 69,59 % Sharpe -0,57 Rahaston kaupankäyntikulut 0,26 % * MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR ** 3 % lunastuksen määrästä, jos sijoitusaika on alle 4 kuukautta, 2 % lunastuksen määrästä, jos sijoitusaika on yli 4 kuukautta
26 OP-Kehittyvä Aasia: Varojen jakauma Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (HKD = 10,44480) AAC Technologies Holdings Inc , , ,46 0,40 Belle International Holdings , , ,58 0,80 Brilliance China Automotive Holdings Limited , , ,60 0,24 China Construction Bank-H , , ,38 0,78 China Foods Ltd , , ,03 0,34 China Mengniu Dairy Company Limited , , ,65 0,48 China Mobile Ltd , , ,69 2,25 China National Building Material Company Ltd , , ,73 0,19 China Telecom Corporation Ltd-H , , ,82 0,71 Chow Sang Sang Holdings International Limited , , ,93 0,32 Cnooc Ltd , , ,25 1,18 Golden Eagle Retail Group Ltd , , ,67 0,56 GOME Electrical Appliances Holdings Limited , , ,49 0,31 Great Wall Motor Company Ltd , , ,83 0,33 Hengan International Group Company Ltd , , ,62 0,49 Industrial & Commercial Bank Of China Ltd , , ,88 1,33 Sa Sa International Holdings Limited , , ,22 0,62 Samsonite International SA , , ,61 0,32 Tencent Holdings Ltd , , ,88 1,53 Uni-President China Holdings Ltd , , ,91 0,37 VTech Holdings Limited , , ,13 0,40 Zhaojin Mining Industry Company Ltd , , ,90 0,40 Valuuttamääräiset ,26 14,34 (IDR = ,55000) AKR Corporindo Tbk PT , , ,67 0,74 Astra International Tbk Pt , , ,09 4,03 Bank Central Asia Pt , , ,68 3,17 Bank Mandiri , , ,03 2,98 Bank Negara Indonesia Tbk PT , , ,28 1,41 Bank Rakyat Indonesia , , ,63 2,80 Bumi Resources Tbk Pt , , ,22 0,52 Harum Energy TBK PT , , ,34 0,40 Indo Tambangraya Megah PT , , ,58 0,92 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk , , ,69 1,23 Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT , , ,64 0,56 International Nickel Indones Tbk , , ,48 0,33 Jasa Marga (Persero) TBK PT , , ,25 0,54 Kalbe Farma Tbk Pt , , ,56 0,36 PT Bank Bukopin Tbk , , ,83 0,24 PT Indika Energy Tbk , , ,48 0,34 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia , , ,04 0,38 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk , , ,82 1,00
27 PT Telekomunikasi Indonesia , , ,53 1,25 Sarana Menara Nusantara PT , , ,25 0,35 United Tractors Tbk Pt , , ,50 2,15 XL Axiata Tbk PT , , ,23 0, ,82 26,46 Valuuttamääräiset (INR = 65,70980) Bharti Airtel Limited , , ,11 0,31 Grasim Industries Limited , , ,97 0,36 HDFC Bank Limited , , ,87 0,93 Hindustan Unilever Limited , , ,18 0,13 Infrastructure Development Finance Company Ltd , , ,81 0,33 Jindal Steel & Power Ltd , , ,84 0,24 Reliance Industries Ltd , , ,64 0,64 Tata Consultancy Services , , ,49 0,82 Tata Motors Ltd , , ,51 0,31 Valuuttamääräiset ,42 4,06 (MYR = 4,28340) Airasia Berhad , , ,55 0,65 AMMB Holdings Berhad , , ,57 1,23 Axiata Group Berhad , , ,98 1,98 Berjaya Sports Toto Berhad , , ,00 0,32 CIMB Group Holdings Bhd , , ,18 3,58 Digi.com Berhad , , ,84 0,83 Genting Bhd , , ,39 2,89 Genting Malaysia Bhd , , ,81 1,51 IJM Corporation Berhad , , ,72 0,95 IJM Corporation Berhad Warrant - CW , , ,19 0,04 IOI Corporation Bhd 60 4,65 279,00 65,14 0,00 Kuala Lumpur Kepong Berhad , , ,38 1,18 Lafarge Malayan Cement Berhad , , ,83 0,42 Mah Sing Group Berhad , , ,11 0,26 Malayan Banking Bhd , , ,57 1,94 Malaysian Resources Corporation Berhad , , ,61 0,36 Petronas Chemicals Group Bhd , , ,33 1,81 PPB Group Berhad , , ,80 0,56 Public Bank Berhad , , ,51 1,60 RHB Capital Berhad , , ,70 0,90 SP Setia Berhad , , ,72 0,33 Telekom Malaysia Berhad , , ,77 0,61 UEM Land Holdings Bhd , , ,79 0,37 WCT Berhad , , ,93 0,25 WCT Berhad - New , , ,92 0,01 Valuuttamääräiset ,34 24,61 (PHP = 58,66580) Alliance Global Group Inc , , ,22 0,75 Ayala Land Inc , , ,55 0,45 Cebu Air Inc , , ,56 0,37 DMCI Holdings Inc , , ,68 0,61 Holcim Philippines Incorporated , , ,88 0,12
28 International Container Terminal Services Inc , , ,24 0,49 Metro Pacific Investments Corporation , , ,50 0,44 Metropolitan Bank & Trust , , ,55 0,69 Security Bank Corporation , , ,82 0,70 Sm Investments Corp , , ,53 0,93 Universal Robina Corporation , , ,41 0, ,94 6,28 Valuuttamääräiset (SGD = 1,74840) Sakari Resources Ltd , , ,88 0,38 Valuuttamääräiset ,88 0,38 (THB = 41,70680) Advanced Info Service Public Co , , ,66 1,91 Asian Property Development PCL - NVDR , , ,80 0,44 Bangkok Bank Pcl-Foreign Reg , , ,02 0,79 Bangkok Bank Public Company Limited , , ,43 1,42 Banpu Public Company Ltd , , ,87 1,18 BEC World Public Company Ltd - foreign , , ,27 0,42 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited , , ,21 0,61 CP ALL Pcl , , ,31 1,61 Esso Thailand PCL -Foreign , , ,56 0,33 Kasikornbank Public Company Ltd , , ,01 1,89 Minor International PLC - FOR , , ,81 0,45 PTT Chemical PLC , , ,06 0,92 PTT Exploration & Prod-For , , ,59 0,52 PTT Pcl/Foreign , , ,57 2,44 Siam Cement Pcl , , ,39 1,36 Siam Commercial Bank-For Reg , , ,38 2,39 Supalai Public Co Ltd - FOR , , ,27 0,23 Total Access Communication PCL - NVDR , , ,61 0,64 Valuuttamääräiset ,82 19,57 (USD = 1,34170) Baidu Inc - ADR , , ,16 0,61 Ctrip.com International, Ltd , , ,12 0,34 SINA Corp , , ,34 0,42 Sohu.com Inc , , ,83 0,38 SouFun Holdings Ltd. - ADR , , ,60 0, ,05 1,97 Arvopaperit yhteensä ,53 97,67 Rahaston arvo , ,22 2,33 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,6458 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) ,6458 Rahasto-osuuden arvo OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 113,67
29 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, kehittyvät markkinat, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on rahastojen rahasto, eli sen sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoituksilla toisiin rahastoihin. Perustilanteessa salkussa on yksi ydinsijoitus yhteen globaaliin kehittyvien osakemarkkinoiden rahastoon, jolla on merkittävä paino salkussa (Ydinsijoitus). Ydinsijoituksen paino voi vaihdella välillä %. Lisäksi rahastolla voi olla useita pienempiä sijoituksia muihin kehittyville osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin, joilla toteutetaan salkunhoidon eri markkina-alueisiin, sijoitusteemoihin ja toimialoihin liittyvää näkemystä (Satelliittisijoitukset). Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti maailman kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat niiden tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen Rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille tai muille sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Total Return Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1%, min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,35 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Total Expense Ratio 2,48 % Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,82 per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 67 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastot Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto ,61 % 0,00 % 4,39 % ,78 % 0,00 % 4,22 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 104,23 131,38 98,94 Rahaston volatiliteetti p.a. 18,42 % Osuuden arvo (B) eur 104,23 127,33 92,83 Rahaston tracking error p.a. 12,32 % Rahaston arvo meur 103,2 206,4 146,2 Rahaston kiertonopeus 129,39 % Omistajien määrä kpl Sharpe -1,08 Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 %
30 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat: Varojen jakauma Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Capital International Emerging Markets Fund C , , , ,86 54,77 Lyxor DJ Russia Titans 10 (FP eur) ETF , , , ,00 1,91 Lyxor ETF Brasil (Ibovespa) , , , ,00 0,77 Lyxor ETF MSCI India ETF ,0000 9, , ,00 0,67 OP-Kehittyvä Eurooppa -sijoitusrahasto A , , , ,84 0,86 OP-Venäjä A (kasvu) , , , ,31 2,06 Valuuttamääräiset ,01 61,03 (USD = 1,36150) Fidelity Funds - China Consumer A Acc USD ,4000 8, , ,27 5,94 Fidelity Malaysia Fund - A , , , ,70 2,30 JPMorgan Funds - Brazil Equity A acc USD ,8870 9, , ,53 9,14 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund A acc US , , , ,68 5,00 Kotak - India Midcap Fund I Acc USD ,8734 8, , ,51 3,77 Mirae AGD -China Sector Leader Equity Fund I$ ,8202 9, , ,39 0,94 Mirae AGD -Korea Equity Fund I$ , , , ,66 2,05 Schroder ISF Frontier Markets Equity C - USD 7 949, , , ,93 0,33 Somerset Emerging Markets Small Cap B Acc USD , , , ,76 5, ,43 34,75 Arvopaperit yhteensä ,44 95,78 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl Osakejohdannaiset (HKD = 10,61020) Hang Seng Index Future ,00 0,00 0,00 Rahaston arvo , ,08 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7668 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A (kasvu) ,4031 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B (tuotto) ,3637 Rahasto-osuuden arvo OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A (kasvu) 98,94 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B (tuotto) 92,83 4,22 100,00
31 OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Muu vaihtoehtoinen rahasto Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa hyödykejohdannaisten avulla fyysisiin raaka-aineisiin, kuten energiatuotteet, teolliset metallit, jalometallit sekä maataloustuotteet. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös raakaaineita tuottavien yhtiöiden osakkeisiin. Käteisvaransa rahasto sijoittaa korkoinstrumentteihin. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Raaka-aine sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka ymmärtää johdannaismarkkinoiden mahdollisuudet sekä niihin liittyvät riskit, ja haluaa hajauttaa sijoituksensa hyödykemarkkinoille. Rahasto on helppo ja likvidi tapa osallistua hyödykemarkkinoille hajautetulla salkulla. Hyödykemarkkinoiden tuottojen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden tuottoihin on ollut historiallisesti matala tai negatiivinen. Hyödykejohdannaisilla on likvidit markkinat, joka mahdollistaa helpon ja nopean sijoittamisen ja myymisen, toisin kuin useilla muilla vaihtoehtoisilla sijoitusmuodoilla. Suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi ks. alaviite ** Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%, min. 8 Lunastuspalkkio 1 % min. 8 Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,87 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden. Total Expense Ratio 1,87 % Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 2,24 per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjat Rahamarkkinasijoi tukset Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto ,19 % 64,58 % 1,31 % 22,92 % ,76 % 83,65 % -2,88 % 8,47 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 86,46 97,06 89,93 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,23 % Osuuden arvo (B) eur 68,71 74,66 67,19 Rahaston tracking error p.a. 4,45 % Osuuden arvo (X) eur 92,50 105,80 99,42 Rahaston kiertonopeus 39,97 % Rahaston arvo meur 71,3 74,3 67,9 Sharpe 0,32 Omistajien määrä kpl Rahaston kaupankäyntikulut 0,03 % ** Dow Jones AIG Commodity Euro Hedged Total Return Index
32 OP-Raaka-aine: Varojen jakauma Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Bundesschatzanweisungen 1,00% , , ,59 7,48 101,55 Valuuttamääräiset ,59 7,48 (USD = 1,34170) General Electric Cap. Corp (Floating) ,00 99, , ,28 3, ,28 3,28 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Atria Oyj ,00 99, , ,16 5,89 Citycon Oyj ,00 99, , ,10 7,35 DNA Oy ,00 99, , ,95 7,35 HKScan Oyj ,00 99, , ,65 7,33 Konecranes Finance Oy ,00 99, , ,68 4,38 Konecranes Finance Oy ,00 99, , ,04 4,38 Nokia Siemens Networks Finance B.V ,00 99, , ,43 13,96 Outokumpu Oyj ,00 99, , ,66 2,92 Outokumpu Oyj ,00 99, , ,60 5,89 Sampo Oyj ,00 99, , ,43 1,46 Sampo Pankki Oyj ,00 99, , ,35 7,34 Sato-Yhtymä Oyj ,00 99, , ,72 4,39 Sponda Oyj ,00 99, , ,15 7,34 SRV Yhtiöt Oyj ,00 99, , ,08 3, ,00 83,65 Arvopaperit yhteensä ,87 94,41 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl Valuuttajohdannaiset (USD = 1,34170) Euro Dollar Future , ,28-0,08 Muut johdannaiset (USD = 1,34170) Aluminium Future Dec , ,22-0,30 Coffee 'C' Future Dec11 FN , ,99-0,03 Copper CMX future Dec11 FN , ,02-0,28
33 Copper future Dec ,00 0,00 0,00 Corn Future Dec11 FN , ,47-0,59 Cotton Future Dec11 FN , ,18-0,07 Gasoline RBOB Future Dec , ,71-0,05 Gold 100 oz Future Dec11 FN , ,92 0,04 Heating Oil future Dec , ,50-0,09 Lean Hog Future Dec , ,01 0,06 NYMEX Natural Gas Future Nov , ,93-0,22 Platinum Future Jan12 FN , ,50-0,01 Silver future Dec11 FN , ,68-0,05 Soya Bean Nov11 Future FN , ,61-0,36 SoyBean Oil Future Dec11 FN , ,73-0,11 Sugar #11 Future Mar , ,19-0,07 WTI Crude Future Dec , ,70-0,40 WTI Crude Future Dec , ,13-0,20 WTI Crude Future ICE DEC , ,45-0,07 Johdannaissopimukset yhteensä ,36-2,88 Rahaston arvo , ,58 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,8485 OP-Raaka-aine A (kasvu) ,4789 OP-Raaka-aine B (tuotto) ,4989 OP-Raaka-aine X ,8707 Rahasto-osuuden arvo OP-Raaka-aine A (kasvu) 89,93 OP-Raaka-aine B (tuotto) 67,19 OP-Raaka-aine X 99,42 8,47 100,00
34 OP-Absoluuttinen Salkku -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Hedge-rahasto Sijoituspolitiikka Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa absoluuttinen tuotto suhteessa ottamiin riskeihin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä 5 :ssä kuvatulla tavalla keskittää sijoituksiaan enemmän kuin sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävät sijoitusrahastot sekä sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto on varainhoitorahasto, joka sijoittaa hyvin monipuolisesti eri sijoituskohteisiin. Rahaston salkun perusta muodostuu sijoituksista hedgerahastoihin. Korkosijoituksia ja osakesijoituksia voi salkusta olla %. Rahasto voi lisäksi sijoittaa johdannaisiin sekä lisätuoton saamiseksi että salkun suojaamiseksi. Koska rahasto pyrkii positiiviseen tuottoon kaikissa markkinatilanteissa, voi se hyödyntää laajalti myös perinteisistä omaisuuslajeista poikkeavia sijoituskohteita, joita ovat tyypillisesti erilaiset strukturoidut instrumentit, raaka-ainesijoitukset, välilliset kiinteistösijoitukset sekä pääomasijoitukset. Osakesijoitusten osalta osakeposition delta tunnusluku on välillä ja korkosijoitusten osalta korkoposition modifioitu duraatio on välillä Rahasto voi harjoittaa myös johdannaissopimuksiin perustuvia sijoitusstrategioita eri omaisuusluokissa. Tuotonjako Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Absoluuttinen Salkku tarjoaa sijoittajille kokonaisvaltaisen ja aktiivisen varainhoitopalvelun. Rahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen korkeampaa tuottoa ja joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia muuttaa aktiivisesti oman sijoitussalkkunsa koostumusta osake- ja korkosijoitusten välillä. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä kohtuulliset tilapäiset tappiot ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 5 vuodeksi. OP-Absoluutiinen Salkku on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Aloitus pvm Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Minimisijoitus Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 % Lunastuspalkkio 1 % Hallinnoimispalkkio 1,30 vuodessa + tuottosid. osa ** Total Expense Ratio 2,17 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 0,62 % varojen keskimääräisestä netto. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 100 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Johdannaiset Rahamarkkinasijo itukset Kassa ja muut varat, netto ,91 % -0,01 % 0,00 % 6,10 % ,02 % -0,45 % 6,46 % 30,97 % Avainluvut Osuuden arvo (A) eur 104,06 114,26 102,93 Rahaston volatiliteetti p.a. 7,12 % Rahaston arvo meur 13,9 19,4 15,5 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl Rahaston kiertonopeus 204,07 % Sharpe -1,14 Rahaston kaupankäyntikulut 0,05 % ** Tuottosidonnaisena palkkiona rahastoyhtiö saa 15 % 3kk Euribor -indeksin tuoton ylittävästä tuotosta ( säännöt 18 )
35 OP-Absoluuttinen Salkku: Varojen jakauma Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Nordea Pankki Suomi Oyj , , ,26 6,46 99, ,26 6,46 Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Armajaro Commodities Fund Class C EUR 2 256, , ,85 2,53 173, ,85 2,53 Valuuttamääräiset (USD = 1,34170) Maple Leaf Side Pocket issued , , , ,83 0, ,83 0,25 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset BH Macro Ltd. LSE - Euro , , , ,88 2,60 ETFS Short Industrial Metals , , , ,00 6,91 ishares STOXX Europe 600 Banks DE eur ETF , , , ,00 3,19 Natixis European Events 310, , , ,26 3,33 OP-Euro X , , , ,72 22,21 OP-Likvidi X , , , ,04 15,78 Winton Futures Fund Ltd - Class C - Lead series 1 808, , , ,06 2, ,96 56,85 Valuuttamääräiset (GBP = 0,86125) Bluecrest AllBlue Fund Limited , , , ,66 3, ,66 3,39 Arvopaperit yhteensä ,56 69,48 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl Korkojohdannaiset
36 Euro Bund Future , ,00-0,08 Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 futuuri , ,00-0,29 Stoxx 600 Basic Resources Future , ,00-0,14 Stoxx 600 Financial Services Future , ,00 0,06 Johdannaissopimukset yhteensä ,00-0,45 Rahaston arvo , ,19 30,97 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,6785 OP-Absoluuttinen Salkku A (kasvu) ,6785 Rahasto-osuuden arvo OP-Absoluuttinen Salkku A (kasvu) 102,93
OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi OP-Euro Lyhyen koron rahastot OP-Korkotuotto Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency