Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-482
Timestamp: 2019-09-20 10:31:10+00:00
Document Index: 4842186

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 20', '§ 21', '§ 26', '§ 27', '§ 28', '§ 31', '§ 6']

482/2006 Sb. Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu ...
Minulé znění 25.11.2006 - 14.07.2011
Vyhláška č. 482/2006 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Účinnost od 25.11.2006
Zrušeno k 15.07.2011 (193/2011 Sb.)
Minulé znění 25.11.2006 - 14.07.2011Předpis je již zrušen
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU (§ 3 - § 20)
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (§ 21 - § 26)
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU (§ 27)
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 28 - § 31)
d) přehled ostatních výdajů hrazených z majetku fondu, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až c ),
[ k § 6 odst. 2 písm. c) ]
min. % podíl na celkové hodnotě
max. % podíl na celkové hodnotě
1. Vklady a jiné pohledávky
- pohledávky z repo operací
- pohledávky vůči nemovitostním společnostem
2. Nástroje peněžního trhu
- krátkodobé dluhopisy
- ostatní nástroje peněžního trhu
3. Dlouhodobé dluhopisy
4. Akcie a obdobné investiční cenné papíry
- obdobné investiční cenné papíry
5. Cenné papíry fondu kolektivního investování
6. Ostatní podíly (včetně účastí na nemovitostních společnostech)
7. Kladná reálná hodnota derivátů
- finanční termínové smlouvy (zejména futures) na investiční nástroje
- forwardy
8. Stálá aktiva
- ostatní fixní aktiva
10. Aktiva celkem
TERF = provozní náklady/ VK (%)
VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního investování (Kč)
TERCFi = ukazatel TER i- tého cílového fondu, pokud je uvěřejňován (%)
w = podíl (váha) investice do i- tého cílového fondu na majetku fondu kolektivního investování
PTR = (PS + SS/M) × 100