Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U77.2010.255.0003135,uchwala-nr-xlv26910-rady-mejskiej-w-suchowoli-z-dnia-14-wrzesnia-2010r-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-suchowola-na-2010-r.html
Timestamp: 2020-08-11 16:52:19+00:00
Document Index: 69265552

Matched Legal Cases: ['art.5', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 169', 'art. 169']

Uchwała nr XLV/269/10 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r. - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XLV/269/10 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.041.198,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.585.608,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
Plan dochodów - 19.565.318,00 zł,
- dochody bieżące - 17.656.222,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.909.096,00 zł.
Plan wydatków - 23.854.914,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.823.908,00 zł,
- wydatki majątkowe - 6.031.006,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.289.596,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012", zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
§ 8. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 9. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Plan przychodów i rozchodów", zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 10. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.772.736,00 zł.
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 11 Uchwały.
§ 13. Dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r.
600 Transport i łączność 886 090,00 - 73 197,00 812 893,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 000,00 - 73 197,00 226 803,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300 000,00 - 73 197,00 226 803,00
758 Różne rozliczenia 11 539 301,00 - 1 968 001,00 9 571 300,00
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 3 137 849,00 - 1 968 001,00 1 169 848,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 137 849,00 - 1 968 001,00 1 169 848,00
Razem: 18 820 715,00 - 2 041 198,00 16 779 517,00
Razem: 2 624 542,00 0,00 2 624 542,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/269/10 Rady Miejksiej w Suchowoli z dnia 14 wrzesnia 2010 r.
600 Transport i łączność 436 180,00 - 68 000,00 368 180,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 114 580,00 - 68 000,00 46 580,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 114 580,00 - 68 000,00 46 580,00
Razem: 468 242,00 - 68 000,00 400 242,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 960 325,00 - 1 693 170,00 267 155,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 815 905,00 - 1 693 170,00 122 735,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 968 305,00 - 968 305,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 732 185,00 - 724 865,00 7 320,00
600 Transport i łączność 3 822 064,00 - 73 197,00 3 748 867,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 368 720,00 - 73 197,00 295 523,00
4270 Zakup usług remontowych 368 720,00 - 73 197,00 295 523,00
630 Turystyka 746 160,00 14 250,00 760 410,00
63095 Pozostała działalność 746 160,00 14 250,00 760 410,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 401,00 14 250,00 15 651,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920 410,00 6 730,00 1 927 140,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 875 709,00 6 730,00 1 882 439,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00 6 730,00 31 430,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257 638,00 1 570,00 259 208,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00 1 570,00 4 570,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 570,00 1 570,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 191 131,00 - 1 711 241,00 1 479 890,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 772 241,00 - 1 751 241,00 21 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 999 696,00 - 999 696,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 751 545,00 - 751 545,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 040 127,00 40 000,00 1 080 127,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 368 765,00 5 450,00 374 215,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26 600,00 5 450,00 32 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 380,00 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 70,00 70,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 500,00 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215,00 2 500,00 2 715,00
Razem: 24 259 738,00 - 3 449 608,00 20 810 130,00
do Uchwały Nr XLV/269/10
Zmniejszono dochody i wydatki w dziale 010 i 900 ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej i Dużej została przesunięta na 2011 r. Natomiast na zadanie pn.: "Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowola, Kopciówka i Leśniki" został unieważniony przetarg. Nowy przetarg odbędzie sie po weryfikacji i poprawieniu dokumentacji technicznej w miesiącu październiku 2010 r. Z załącznika inwestycyjnego na rok 2010 wykreśla się realizację zadania poz. 11 pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola dotyczącego roku 2010 r."
Zmiejszono wydatki w rozdziale 60078 "Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonie Bachmackie" o kwotę 68.000,00 zł (wartość zadania po przetargu wyniosła 46.292,00 zł).
W/w kwotę przenacza się na:
- przyłączenie sieci, urządzeń instalacji elektrycznych do budynku turystycznego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach - 4.250,00 zł,
- remont budynku socjalnego na stadionie w Suchowoli (zalecenie SANEPID'u) - 5.450,00 zł,
- zainstalowanie monitoringu w Parku Miejskim w Suchowoli - 40.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu pn: "Razem lepiej - transgraniczny projekt rozwoju gmin Korycin, Suchowola oraz samorządu Kalvarija oraz miasta Oziersk". W ramach programu współpracy Rosja - Polska- Litwa. - 10.000,00 zł,
- przegląd techniczny agregatu prądotwórczego - 1.570,00 zł,
- usługi geodezyjne (opracowanie operatów szacunkowych) - 6.730,00 zł.
Do załacznika inwestycyjnego wprowadzono kolejne zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa systemu TV przemysłowej - monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli na kwotę 40.000,00 zł. Z załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012 wykreśla się z poz. 4 wydatki na 2010 r. dotyczące projektu pn.:"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola".
W załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 z poz. 1 "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze kwotę 1.130,00 zł przenosi się na zadanie do poz. 9 "Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337B Suchowola - Karpowicze". Zmiana dotyczy rozliczeń pomiędzy zadaniami. Wartość zadania w poz. "1" wyniesie 114.477,00 zł w poz. 9, po zmianach 42.723,00 zł.
Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.476.410,00 zł. Po zmianach deficyt wynosi 4.289.596,00 zł.
W dziale 600 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 73.197,00 zł, ponieważ umowa z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych została podpisana na kwotę 226.803,00 zł.
W uchwale Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w poz. 6 załacznika inwestycyjnego "Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Pokośno" nie dokonano zmniejszenia wydatku o kwotę 21.800,00 zł. Zmniejszenia wydatku dokonano tylko w rozdziale 60016 par. 6050. Poprawny zapis w uchwale Nr XLV/269/10 z dnia 14 września 2010 r. Po zmianach wartość zadania w poz. 6 wynosi 309.583,00 zł.
W Uchwale Nr XLII/255/10 Rady Miejskiej w Suchowoli w Suchowoli z dnia 06 sierpnia 2010 r. zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki o kwotę 10.300,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109. Natomiast nie wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych w budżetu Gminy na 2010 r."
Zmiany w w/w Załączniku dokonano w Uchwale Nr XLV/269/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 14 września 2010 r. Dotacja po zmianach w pkt. 3 w poz. 1 wynosi 418.800,00 zł.
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 305.583 - 305.583 305.583 - - - -
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2012 6.116.773 105.407 - - - - - -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 - - - - - -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - - - - - - -
22. 90004 Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli) 2010 40.000 - 40.000 40.000 - - - -
RAZEM 27.323.960 1.335.573 5.732.720 3.955.124 607.748 - 1.169.848 -
2. * Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola: ul. Polna, Ogrodowa, Słoneczna Gmina Suchowola 2010 - 2011 3.840.000 - 687.000 1 1.576.500 1 -
4. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola Gmina Suchowola 2009 -2012 6.116.773 105.407 - 1.476.410 1 1.079.721
- 1.968.0012 1.487.234
129.067 969.454 1
8.026.416 1
1.205.720 1
- 7.245.7702
1.576.500 3 2.201.2312
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2010 rok
1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Nazwa jednostki
1. 60014 Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowiacze 114.477,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2. 60014 Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 B na odcinku Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka 105.400,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
3. 60078 Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Krasne - Kolonia Bachmackie (7 km) 46.580,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
4. 75023 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 686,00 Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego
5. 80120 Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry przy Zespole Szkół w Suchowoli 15.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
6. 92695 Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli 5.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
7. 85311 Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej 6.576,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
8. 80104 Dotacja dla Gminy Białystok - przedszkolom niepublicznym 4.800,00 Porozumienie z Gminą Białystok
9. 60014 Przebudowa ulicy Goniądzkiej w Suchowoli w ciągu drogi powiatowej Nr 1337 B Suchowola - Karpowicze 42.723,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
10. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1349B-Ostrówek-Podostrówek-Rutkowszczyzna-Ciemne 20.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
11. 60014 Remont drogi powiatowej Nr 1343 B Chmielniki - Chmielówka - Zwierzyniec Wielki 4.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
12. 60014 Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze- opracowanie dokumentacji 35.000,00 Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
RAZEM 400.242,00
2. Dotacje dla innych podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych:
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota
1. 92605 Dofinansowanie zawodów sportowych z zakresu kultury i sportu 20.000,00
3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:
1. 921 Razem: 418.800,00
92109 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 341.800,00
92116 Biblioteki 77.000,00
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2010 rok
Przychody ogółem: 4.772.736,00
1. Kredyty § 952 4.772.736,00
2. Pożyczki § 952 -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 -
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 -
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 -
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 -
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 -
Rozchody ogółem: 483.140,00
1. Spłaty kredytów § 992 314.640,00
2. Spłaty pożyczek § 992 168.500,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 -
4. Udzielone pożyczki § 991 -
5. Lokaty § 994 -
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2010 r.
Wydatki razem (9+13) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwalub dotacje rozwojowe pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
1 Wydatki majątkowe razem: x 8.452.652 4.060.462 4.392.190 8.347.245 4.060.462 4.060.462 4.392.190 4.392.190
1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój Infrastruktury transportowej - Działanie 2.1.2 Rozwój transportu drogowego - Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk
Razem wydatki: 60016 1.310.752 466.284 844.468 1.310.752 466.284 466.284 844.468 844.468
2009 r. 280.236 105.616 174.620 280.236 105.616 105.616 174.620 174.620
2010 r. 1.030.516 360.668 669.848 1.030.516 360.668 360.668 669.848 669.848
2013 r.***
1.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Odnowa i Rozwój Wsi - Budowa fontanny wraz z infrastrukturą w Parku Miejskim w Suchowoli
Razem wydatki: 90004 1.025.127 525.127 500.000 1.025.127 525.127 525.127 500.000 500.000
z tego: 2010 r. 1.025.127 525.127 500.000 1.025.127 525.127 525.127 500.000 500.000
1.3 ...............
2 Wydatki bieżące razem: x
2.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
- Podstawowe usługi dla gospodarki: ludności wiejskiej,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
Razem wydatki, z tego: 6.116.773 3.069.051 3.047.722 6.011.366 3.069.051 3.069.051 3.047.722 3.047.722
2009 r. 90001 105.407 105.407 105.407 105.407
2011 r. 01010
90001 1.693.170
1.751.241 724.865
751.545 968.305
999.696 1.693.170
751.545 724.865
999.696 968.305
2012 r. 01010
90001 1.823.787
743.168 1.053.983
433.251 769.804
309.917 1.823.787
433.251 1.053.983
309.917 769.804
2.2 ...............
Ogółem (1+2) x
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
Sytuacja finansowa Gminy Suchowola na lata 2010 - 2020
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.439.684,00 zł oraz odsetek 722.497,00 zł.
1. Cel pożyczki - Rozwój transgranicznego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Suchowola wraz z przebudową hydroforni w Chodorówce Nowej. - nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki - 489.000,00 zł,
- kwota odsetek - 53.954,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki w 2010 r. - 81.500,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 17.150,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 444.304,00 zł.
Rok Kwota pożyczki Odsetki Razem
2010 81.500,00 zł 17.150,00 zł 98.650,00 zł
2011 81.500,00 zł 13.900,00 zł 95.400,00 zł
2012 81.500,00 zł 10.700,00 zł 92.200,00 zł
2013 81.500,00 zł 7.300,00 zł 88.800,00 zł
2014 81.500,00 zł 4.100,00 zł 85.600,00 zł
2015 81.500,00 zł 804,00 zł 82.304,00 zł
489.000,00 zł 53.954,00 zł 542.954,00 zł
2. Cel kredytu: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- nazwa banku - Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu - 194.230,00 zł,
- kwota odsetek - 18.140,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 65.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 8.917,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 138.453,00 zł.
Rok Kwota kredytu Odsetki Razem
2010 65.000,00 zł 8.917,00 zł 73.917,00 zł
2011 65.000,00 zł 5.349,00 zł 70.349,00 zł
2012 64.230,00 zł 3.874,00 zł 68.104,00 zł
194.230,00 zł 18.140,00 zł 212.370,00 zł
3. Cel kredytu: Przebudowa ulicy we wsi Domuraty
- kwota kredytu - 136.196,00 zł,
- spłata odsetek - 15.748,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 34.052,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 6.200,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 111.692,00 zł.
2010 34.052,00 zł 6.200,00 zł 40.252,00 zł
2011 34.052,00 zł 5.100,00 zł 39.152,00 zł
2012 34.050,00 zł 2.100,00 zł 36.150,00 zł
2013 34.042,00 zł 2.348,00 zł 36.390,00 zł
136.196,00 zł 15.748,00 zł 151.944,00 zł
4. Cel pożyczki: Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego
- kwota pożyczki - 12.000,00 zł,
- kwota odsetek - 1.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 12.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 1.500,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 0 zł
2010 12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
12.000,00 zł 1.500,00 zł 13.500,00 zł
5. Cel pożyczki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli
- kwota pożyczki - 225.000,00 zł,
- kwota odsetek - 31.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 75.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 15.750,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 165.750,00 zł.
2010 75.000,00 zł 15.750,00 zł 90.750,00 zł
2011 75.000,00 zł 10.500,00 zł 85.500,00 zł
2012 75.000,00 zł 5.250,00 zł 80.250,00 zł
225.000,00 zł 31.500,00 zł 256.500,00 zł
6. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu - 579.852,00 zł,
- kwota odsetek - 97.409,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 145.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 38.270,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 493.991,00 zł.
2010 145.000,00 zł 38.270,00 zł 183.270,00 zł
2011 145.000,00 zł 28.700,00 zł 173.700,00 zł
2012 145.000,00 zł 20.289,00 zł 156.289,00 zł
2013 144.852,00 zł 10.150,00 zł 155.002,00 zł
579.852,00 zł 97.409,00 zł 677.261,00 zł
7. Cel kredytu: kredyt na sfinansowanie deficytu
- kwota kredytu - 667.406,00 zł,
- kwota odsetek - 165.516,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. - 0 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. - 44.048,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 788.874,00 zł.
2010 - 44.048,00 zł 44.048,00 zł
2011 133.480,00 zł 37.374,00 zł 170.854,00 zł
2012 133.480,00 zł 28.031,00 zł 161.511,00 zł
2013 133.480,00 zł 18.687,00 zł 152.167,00 zł
2014 133.480,00 zł 28.032,00 zł 161.512,00 zł
2015 133.486,00 zł 9.344,00 zł 142.830,00 zł
667.406,00 zł 165.516,00 zł 832.922,00 zł
8. Cel kredytu: zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czerwonka
- kwota kredytu - 200.000,00 zł,
- kwota odsetek - 15.960,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki - 67.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek - 8.000,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 140.960,00 zł.
2010 70.588,00 zł 8.000,00 zł 78.588,00 zł
2011 70.588,00 zł 5.320,00 zł 75.908,00 zł
2012 58.824,00 zł 2.640,00 zł 61.464,00 zł
200.000,00 zł 15.960,00 zł 215.960,00 zł
9. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Suchowola
- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu - 1.936.000,00 zł,
- kwota odsetek - 322.770,00 zł
- kwota spłaconego kredytu - "0" zł
- kwota spłaconych odsetek - 80.000,00 zł
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. - 2.178.770,00 zł
2010 - zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł
2011 387.200,00 zł 80.925,00 zł 468.125,00 zł
2012 387.200,00 zł 64.740,00 zł 451.940,00 zł
2013 387.200,00 zł 48.550,00 zł 435.750,00 zł
2014 387.200,00 zł 32.370,00 zł 419.570,00 zł
2015 387.200,00 zł 16.185,00 zł 403.385,00 zł
1.936.000,00 zł 322.770,00 zł 2.258.770,00 zł
II. Wnioskowane kredyty w 2010 r.
1. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- kwota kredytu - 483.140,00 zł,
- kwota odsetek - 111.973,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - wrzesień 2010 r.
2010 - 11.317,00 zł 11.317,00 zł
2011 97.000,00 zł 33.560,00 zł 130.560,00 zł
2012 97.000,00 zł 26.840,00 zł 123.840,00 zł
2013 97.000,00 zł 20.128,00 zł 117.128,00 zł
2014 97.000,00 zł 13.408,00 zł 110.408,00 zł
2015 95.140,00 zł 6.720,00 zł 101.860,00 zł
483.140,00 zł 111.973,00 zł 595.113,00 zł
2. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu
- kwota kredytu - 4.289.596,00 zł,
- kwota odsetek - 2.125.863,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu - lipiec - listopad 2010 r.
2010 - 117.783,00 zł 117.783,00 zł
2011 428.960,00 zł 352.880,00 zł 781.840,00 zł
2012 428.960,00 zł 345.600,00 zł 774.560,00 zł
2013 428.960,00 zł 282.300,00 zł 711.260,00 zł
2014 428.960,00 zł 247.040,00 zł 676.000,00 zł
2015 428.960,00 zł 211.760,00 zł 640.720,00 zł
2016 428.960,00 zł 176.480,00 zł 605.440,00 zł
2017 428.960,00 zł 141.200,00 zł 570.160,00 zł
2018 428.960,00 zł 105.920,00 zł 534.880,00 zł
2019 428.960,00 zł 70.640,00 zł 499.600,00 zł
2020 428.956,00 zł 53.360,00 zł 482.316,00 zł
4.289.596,00 zł 2.104.963,00 zł 6.394.559,00 zł
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011 - 2020
Lp. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 5.019.536 9.212.420 10.058.050 8.392.630 6.739.746 5.285.072
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 1.486.278 4.439.684 10.058.050 8.392.630 6.739.746 5.285.072
1.1.1 pożyczek 744.500 726.000 557.500 401.000 244.500 163.000
1.1.2 kredytów 741.778 3.713.684 9.500.550 7.991.630 6.495.246 5.122.072
1.1.3 obligacji - - - - - -
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) 3.533.258 4.772.736 - - - -
1.2.1 pożyczki 150.000 - - - - -
1.2.2 kredyty 3.383.258 4.772.736 - - - -
w tym: EBOIR - -
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje - - - - - -
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania - - - - - -
1.3.2 Planowane zobowiązania - - - - - -
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 661.758 832.075 2.091.388 2.015.308 1.696.497 1.453.090
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 579.852 483.140 1.517.780 1.505.244 1.307.034 1.128.140
2.1.1 kredytów i pożyczek 579.852 483.140 1.517.780 1.505.244 1.307.034 1.128.140
2.1.2 wykup papierów wartościowych - - - - - -
2.1.3 udzielonych poręczeń - - - - - -
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania - - - - - -
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 81.906 348.935 573.608 510.064 389.463 324.950
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.248.005 19.565.318 25.517.780 24.585.953 23.943.593 22.764.699
3.1 dochody bieżące 19.845.661 17.656.222 16.967.780 20.585.953 19.943.593 19.764.699
3.2 dochody majątkowe 1.402.344 1.909.096 8.850.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 23.153.834 23.854.914 24.000.000 23.080.709 22.636.559 21.636.559
4.1 wydatki bieżące 17.469.580 17.823.908 15.000.000 18.465.709 18.136.559 18.136.559
4.2 wydatki majątkowe 5.684.254 6.031.006 9.000.000 4.615.000 4.500.000 3.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy -1.905.829 -4.289.596 +1.517.780 +1.505.244 +1.307.034 +1.128.140
6. Relacje do dochodów (w%): - - - - - -
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 20,90% 44,62% 33,47% 28,02% 22,69% 18,26%
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 20,90% 44,62% 33,47% 28,02% 22,69% 18,26%
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 3,12% 4,26% 8,20% 8,21% 7,09% 6,39%
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 3,12% 4,26% 8,20% 8,21% 7,09% 6,39%
Lp. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3) 4.009.292 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 4.009.292 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.1.1 pożyczek 81.500 - - - - -
1.1.2 kredytów 3.927.792 2.735.366 2.158.766 1.581.166 1.005.566 428.956
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) - - - - - -
1.2.1 pożyczki - - - -
1.2.2 kredyty - - - - -
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 1.371.099 605.440 570.160 534.880 499.600 482.316
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 1.126.286 428.960 428.960 428.960 428.960 428.956
2.1.1 kredytów i pożyczek 1.126.286 428.960 428.960 428.960 428.960 428.956
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 244.813 176.480 141.200 105.920 70.640 53.360
3. Prognozowane dochody budżetowe 21.108.927 20.702.358 21.222.483 21.742.608 21.222.483 21.742.604
3.1 dochody bieżące 20.108.927 19.702.358 19.222.483 19.742.608 19.222.479 19.742.604
3.2 dochody majątkowe 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 19.982.641 20.273.398 20.793.523 21.313.648 20.793.523 21.313.648
4.1 wydatki bieżące 18.482.641 18.773.398 19.293.523 19.813.648 19.293.523 19.813.648
4.2 wydatki majątkowe 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5. Prognozowany wynik finansowy +1.126.286 +428.960 +428.960 +428.960 +428.960 +428.956
6.1 długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3 13,66% 11,14% 8,15% 5,30% 2,72% -
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3 13,66% 11,14% 8,15% 5,30% 2,72% -
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3) 6,50% 2,93% 2,69% 2,46% 2,35% -
6.4 spłaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3 6,50% 2,93% 2,69% 2,46% 2,35% -