Source: http://docplayer.pl/2172858-Fundusze-inwestycyjne.html
Timestamp: 2017-02-22 20:13:50+00:00
Document Index: 8727741

Matched Legal Cases: ['art. 17', 'art. 10', 'art. 17', 'Art. 17', 'art. 10', 'arty 105', 'ARTY 1', 'arty 1', 'art. 24']

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE2 SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment Fund. Fundusz posługuje się skrótem nazwy: Investor Zrównoważony FIO. Siedziba Funduszu: ul. Mokotowska Warszawa, Polska Towarzystwo będące organem Funduszu: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Mokotowska Warszawa, Polska3 ROZDZIAŁ I DANE O FUNDUSZU I.1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz, w przypadku, gdy Fundusz działa na czas określony, czas trwania Funduszu Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 53 postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 27 grudnia 1999 roku. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. I.2. Cel inwestycyjny Funduszu ze wskazaniem, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie gwaranta Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Z posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa Funduszu nie wiąże się gwarancja wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. I.3. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej I.3.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu, a także, jeżeli Fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto Funduszu. Pozostała część aktywów Funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których Fundusz dokonuje lokat, związanego w szczególności z gwałtownym spadkiem produkcji przemysłowej, dochodu narodowego, zatrudnienia, kurczeniu się możliwości zbytu, spadku cen, obniżaniu się dochodów realnych i poziomu życia powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. W takim przypadku aktywa Funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, będą lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. I.3.2. Wskazanie, czy Fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym. I.3.3. Informacja czy Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zawarte umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne przyczyniały się do realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej i ograniczały jej ryzyko. 2/154 I.4. Zastrzeżenie Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości aktywów Funduszu i jego zobowiązań. W związku z tym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu. I.5. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z różnymi rodzajami ryzyka związanymi z inwestycją w Fundusz. I.5.1 Ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych, w tym: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym, ryzyko makroekonomiczne, ryzyko zmian w regulacjach prawnych, ryzyko wyceny aktywów Funduszu, ryzyko wyceny związane z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych. I.5.2. Ryzyko związane z uczestnictwem w Funduszu: 1) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, w tym: ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji, ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami. 2) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, w tym: ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu, ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, ryzyko zmiany Depozytariusza, ryzyko zmiany podmiotu obsługującego Fundusz, ryzyko połączenia Funduszu z innym funduszem, ryzyko przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty, ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu. 3) Ryzyko niewypłacalności gwaranta. 4) Ryzyko inflacji. 5) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. 6) Ryzyko zmiany terminu realizacji zlecenia odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa w przypadku zagrożenia płynności Funduszu. Szczegółowe informacje o wszystkich rodzajach ryzyka wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie informacyjnym Funduszu. I.6. Określenie profilu Inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu 3/155 Fundusz rekomendowany jest inwestorom nastawionym na długi horyzont czasowy inwestycji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu. Inwestycja w Fundusz powinna być inwestycją średnioterminową. I.7. Obowiązki podatkowe Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu są zawarte w Prospekcie. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji. W celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego I.8. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz I.8.1. Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem WKC", wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok Współczynnik Kosztów Całkowitych za okres 1 stycznia 31 grudnia 2010 r. wynosi: - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3.50% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2.85% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P: 1.49% Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok. Kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie informacyjnym Funduszu. I.8.2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika Przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa: a) kategorii A - może być pobierana opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z art. 17 Statutu Funduszu. W takim wypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego inwestowania, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: b) kategorii I - może być pobierana opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii P nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana żadna opłata. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest określana w tabeli opłat zamieszczonej w Prospekcie informacyjnym. Opłata manipulacyjna pobierana przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i I jest obliczana według następującego wzoru: Opłata manipulacyjna = wpłata na Jednostki Uczestnictwa x stawka opłaty manipulacyjnej zamieszczonej w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Zarząd Towarzystwa lub Dystrybutor działający na podstawie upoważnienia Zarządu Towarzystwa może podjąć decyzję o obniżeniu lub zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej Uczestnika Funduszu, lub osoby, która zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa. Tabela opłat manipulacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI S.A. zamieszczona jest w Prospekcie informacyjnym Funduszu. 4/156 I.8.3. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej uzależnionej od wyników Funduszu. I.8.4. Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem W związku z zarządzaniem i reprezentowaniem Funduszu Towarzystwo pobiera ze środków Funduszu wynagrodzenie w wysokości: - nie wyższej niż 3.5% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, - nie wyższej niż 2.95% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku przypadającej, na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, - nie wyższej niż 1.95% średniej wartości aktywów netto Funduszu w skali roku, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii P. Na pokrycie wynagrodzenia tworzona jest rezerwa w ciężar kosztów Funduszu. Rezerwa na wynagrodzenie jest naliczana w każdym Dniu Wyceny, za każdy dzień w roku od wartości aktywów netto Funduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny z uwzględnieniem zmian kapitału wpłaconego i wypłaconego, ujętych w rejestrze Uczestników w tym Dniu Wyceny. Pokrycie wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca. Niniejszy pkt I.8.4. został wprowadzony w celu poinformowania Uczestników o maksymalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu zarządzania Funduszem. I.8.5. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Poza zasadami określonymi w art. 10 Statutu Funduszu, na dzień sporządzenia Skrótu Prospektu, nie istnieją porozumienia, ani umowy, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. I.8.6. Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem Na dzień sporządzenia Skrótu Prospektu, Fundusz ani Towarzystwo nie korzysta z usług dodatkowych do usług brokerskich, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność maklerską. Tym samym usługi dodatkowe nie mają wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. I.8.7 Wskazanie miejsca w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt I.8.5., oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu Informacje na temat umów, o których mowa w pkt I.8.5. zawarte są w pkt III Prospektu Funduszu. I.9. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym I.9.1. Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu 5/157 tys PLN 350, ,000 Wartość aktywów netto Funduszu na r. 310, , , , ,000 50,000 0 Źródło pochodzenia danych: Towarzystwo. I.9.2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestn ictwa kategorii A, I oraz P 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 3.55% 2.94% 4.72% 5.47% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -2.98% -3.92% -4.42% 3 lata 5 lat 10 lat j.u. kategorii A j.u. kategorii I j.u. ka te go ri i P Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględniono podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat Źródło pochodzenia danych: Towarzystwo. związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. I.9.3. Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Benchmark) 6/158 I Benchmark Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Benchmark) jest w 55% WIG 20, w 30% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global i w 15% 6 miesięczna stawka WIBID. I Informacja o dokonanych zmianach Benchmarku Do dnia 30 września 2003 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu był w 40% - WIG i w 60% - 13-tygodniowe bony skarbowe. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu był w 55% WIG 20 i w 45% 6 miesięczna stawka WIBID. Do dnia 30 listopada 2007 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu (Benchmark) był w 55% WIG 20, w 30 % Commerzbank PGBI i w 15% 6 miesięczna stawka WIBID. I.9.4. Informacja o średnich stopach zwrotu z Benchmarku odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt I.9.2. Średnia stopa zwrotu z Benchmarku 12.00% 9.00% 9.77% 6.00% 3.00% 2.56% 0.00% -3.00% -1.95% 3 lata 5 lat 10 lat Źródło pochodzenia danych: Towarzystwo. I.10. Wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz - jeżeli Fundusz zbywa więcej niż jedną kategorię jednostek Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, I i P. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. I.11. Zwięzłe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 7/159 I Zasady prowadzenia Rejestru Uczestnika I Zasady otwierania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika otwierany jest na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego przez dokonanie wyłącznie wpłaty środków na rachunek Funduszu. Rejestr Uczestnika oznaczony jest unikalnym numerem oznaczającym: - Fundusz i kategorię Jednostek Uczestnictwa, dla których jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Uczestnika, dla którego jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Dystrybutora, który obsługuje Rejestr Uczestnika, - Typ Rejestru Uczestnika. W Rejestrze Uczestnika zapisywane są Jednostki Uczestnictwa Funduszu jednej kategorii. Wszelkich transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartego na podstawie zlecenia przyjętego przez danego Dystrybutora, można dokonywać za pośrednictwem danego Dystrybutora, za pośrednictwem Investor Phone, Investor Online i w siedzibie Towarzystwa. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartym na podstawie zlecenia przyjętego przez innego Dystrybutora. Rejestr Uczestnika, który został zamknięty, może zostać ponownie otwarty na zasadach opisanych powyżej. I Zasady zamykania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 5 lat od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym może zostać zamknięty w każdym czasie na pisemne życzenie Uczestnika. Rejestr Uczestnika, otwarty na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, na nabycie których nie została dokonana wpłata w terminie ważności zlecenia, zostaje zamknięty po upływie terminu ważności zlecenia nabycia. I Sposób i szczegółowe warunki składania zleceń Funduszowi Jednostki Uczestnictwa są zbywane, odkupywane i transferowane na podstawie zleceń nabycia, odkupienia, zamiany lub konwersji złożonych: - pisemnie za pośrednictwem Dystrybutora, na formularzu udostępnianym przez Fundusz, - telefonicznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Investor Phone, - elektronicznie za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego Investor Online. I Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz jest obowiązany do zbywania Jednostek Uczestnictwa osobom uprawnionym do nabywania danej kategorii Jednostek Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Umowa zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Fundusz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wpływu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa tej kategorii na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz, przeznaczony na wpłaty na Jednostki Uczestnictwa tej kategorii. Wpłaty dokonywane w walutach innych niż waluta, w której prowadzony jest rachunek bankowy Funduszu będą przewalutowywane na walutę, w której prowadzony jest rachunek bankowy służący do dokonywania wpłat na koszt wpłacającego, po kursie sprzedaży walut obowiązującym w danym dniu roboczym w banku prowadzącym rachunek bankowy Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. 8/1510 Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Zbycie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, następuje w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy do godziny w Dniu Wyceny otrzymał: - od banku prowadzącego rachunek funduszu informację o wpłacie oraz - zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa W przypadku, gdy dzień w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku wskazanym przez Fundusz nie jest Dniem Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpi w kolejnym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika, którego numer wskazany jest w zleceniu nabycia. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik Funduszu oraz osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa może nabywać Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz. Przy czym osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 5 lat od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa. Wpłata środków na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. I Minimalne wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Kat.A Kat.A (nadpłaty z IKE oraz w ramach PSI) Kat I Kat P Pierwsza wpłata 100 PLN 0,01 PLN 0,01 PLN 0,01 PLN Kolejna wpłata 50 PLN 0,01 PLN 0,01 PLN 0,01 PLN Minimalna wpłata do Funduszu. Pierwsza wpłata do Funduszu nie może być niższa niż 100 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 50 złotych. Powyższa zasada nie dotyczy: - wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach planów systematycznego inwestowania prowadzonych zgodnie z art. 17 Statutu, - wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I oraz P, w ramach których minimalna wpłata początkowa wynosi co najmniej 0,01 złotych, - wpłat dokonywanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, jeżeli wpłaty te są dokonywane w związku z przekroczeniem przez sumę wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym, maksymalnego limitu określonego zgodnie z Ustawą o IKE. Jako pierwsza wpłata do Funduszu jest traktowana wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. Jako kolejna wpłata traktowana jest wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika, w którym zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. I Reinwestycja 9/1511 Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego subfunduszu lub funduszu bez wyodrębnionych subfunduszy na rejestry zwykłe, do wysokości kwoty, będącej wartością Jednostek Uczestnictwa tego subfunduszu lub funduszu bez wydzielonych subfunduszy, odkupionych z rejestrów zwykłych w okresie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc do Dnia Wyceny zlecenia nabycia (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem(-ami) Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa, a Dniem Wyceny, w którym zostało zrealizowane zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa jako reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa na Rejestr zwykły z wyraźną adnotacją reinwestycja oraz ze wskazaniem Dnia(dni) Wyceny zlecenia(zleceń) odkupienia z rejestrów zwykłych, którego(-ych) dotyczy reinwestycja. W przypadku, gdy: - wartość zlecenia nabycia w ramach reinwestycji przekracza wartość Jednostek Uczestnictwa odkupionych na podstawie wskazanych zleceń odkupienia, lub - Dzień Wyceny jednego lub kilku wskazanych zleceń odkupienia jest wcześniejszy niż 90 dni kalendarzowych, licząc do Dnia Wyceny zlecenia nabycia objętego reinwestycją, lub - jedno lub kilka wskazanych zleceń odkupienia zostało zrealizowane z rejestru (rejestrów) prowadzonych w ramach Planów Systematycznego Inwestowania, w rozumieniu Art. 17 Statutu od różnicy wartości nabycia Jednostek Uczestnictwa i wskazanych zleceń odkupienia, zrealizowanych z rejestrów zwykłych nie wcześniej niż 90 dni kalendarzowych przed Dniem Wyceny nabycia w ramach reinwestycji, Towarzystwo pobierze opłatę manipulacyjną zgodnie z ogólnymi zasadami. I Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, w związku z tym Fundusz odkupuje kolejno Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika począwszy od nabytych najwcześniej (FIFO). Zlecenie odkupienia może zawierać następujące żądania: - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika o określonej w zleceniu wartości przed opodatkowaniem, lub - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika. Zlecenie odkupienia powinno zawierać informacje dotyczące sposobu wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z warunkami określonymi w pkt I Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać wykreślone. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, może nie zostać zrealizowane. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub 10/1512 - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, określona w pkt I to wówczas odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników informacji o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnika. W przypadku, gdy w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie wskazanym powyżej zaistniałoby zagrożenie krótkoterminowej płynności Funduszu, odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpi niezwłocznie po ustaniu ww. zjawiska, nie później jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. I Sposób i szczegółowe warunki konwersji Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w drodze ich konwersji, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określone w pkt I i I.11.5., z uwzględnieniem poniższych zasad. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii Funduszu mogą być konwertowane na Jednostki Uczestnictwa takiej samej kategorii innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo ("Fundusz Docelowy"). Konwersja jest dokonywana poprzez jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Funduszu i zbycie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii Funduszu Docelowego. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu oraz numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu Docelowym. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu, może nie zostać zrealizowane. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru w Funduszu Docelowym, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia konwersji, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu konwersji jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu konwersji jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas konwersji podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Zbycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Docelowym w drodze konwersji Jednostek Uczestnictwa podlega opłacie manipulacyjnej zgodnie z Prospektem Informacyjnym Funduszu Docelowego. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, jeśli wartość odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku konwersji jest nie mniejsza niż minimalna: - wpłata początkowa do Funduszu Docelowego, w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestnika, w którym w wyniku konwersji Jednostek Uczestnictwa mają zostać zapisane Jednostki Uczestnictwa, nie są zapisane żadne Jednostki Uczestnictwa ani ich ułamkowe części, lub - kolejna wpłata do Funduszu Docelowego, w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestnika, w którym w wyniku konwersji Jednostek Uczestnictwa mają zostać zapisane Jednostki Uczestnictwa, są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 11/1513 Konwersja Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Towarzystwo lub Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w terminie wskazanym powyżej zaistniałoby zagrożenie krótkoterminowej płynności Funduszu Źródłowego, zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa zostanie zrealizowane niezwłocznie po ustaniu ww. zjawiska, nie później jednak niż w terminie 7 dni po złożeniu zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa. I Sposób naliczenia opłaty manipulacyjnej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji Definicje Fundusz Docelowy lub Subfundusz Docelowy odpowiednio Fundusz lub Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane w wyniku realizacji zlecenia nabycia, konwersji. Fundusz Źródłowy lub Subfundusz Źródłowy odpowiednio Fundusz lub Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w wyniku realizacji zlecenia konwersji. Wartość Brutto Transakcji wartość wpłaty w celu nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego, albo wartość konwertowanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu Źródłowego lub Subfunduszu Źródłowego. Całkowita Wartość Transakcji wartość brutto realizowanej transakcji w Dniu Wyceny zbycia Jednostek Uczestnictwa realizowanego w ramach zlecenia nabycia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa, powiększona o: a) wartość Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego, które były zapisane w Rejestrach Uczestnika przed realizacją transakcji oraz w przypadku konwersji dodatkowo powiększoną o b) wartość Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Funduszu Źródłowego lub Subfunduszu Źródłowego, które będą zapisane w Rejestrach Uczestnika po realizacji transakcji konwersji. Klasa Opłaty Manipulacyjnej najwyższa stawka opłaty manipulacyjnej za zbycie jednostek uczestnictwa zawarta w Tabeli opłat manipulacyjnych dotycząca wskazanego w tej tabeli Funduszu lub Subfunduszu. Próg Opłaty Manipulacyjnej grupa stawek opłat manipulacyjnych, spośród których każda przyporządkowana jest jednej Klasie Opłaty Manipulacyjnej, zależna od Całkowitej Wartości Transakcji. Przypisanie Klasy Opłaty Manipulacyjnej do Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu zbyte na podstawie zlecenia nabycia otrzymują Klasę Opłaty Manipulacyjnej przypisaną do Funduszu lub Subfunduszu. Jednostki Uczestnictwa Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego, zbyte na podstawie zlecenia konwersji lub zamiany, otrzymują wyższą z Klas Opłaty Manipulacyjnej spośród: Klasy Opłaty Manipulacyjnej Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego i Klasy Opłaty Manipulacyjnej konwertowanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu Źródłowego lub Subfunduszu Źródłowego Naliczanie opłaty manipulacyjnej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji Opłata manipulacyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego na podstawie zlecenia konwersji jest pobierana wyłącznie w przypadku, gdy Klasa Opłaty Manipulacyjnej przypisana do konwertowanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu Źródłowego lub Subfunduszu Źródłowego jest niższa niż Klasa Opłaty Manipulacyjnej Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego. 12/1514 Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego, na podstawie zlecenia konwersji (OM), z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, stanowi iloczyn: Wartości Brutto Transakcji realizowanej pomniejszonej o naliczone i pobrane podatki (WBT) oraz stawki opłaty manipulacyjnej dla Klasy Opłaty Manipulacyjnej Funduszu Docelowego lub Subfunduszu Docelowego dla danego Progu Opłaty Manipulacyjnej (SOM D ), pomniejszonej o stawkę opłaty manipulacyjnej dla Klasy Opłaty Manipulacyjnej przypisanej do konwertowanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu Źródłowego lub Subfunduszu Źródłowego, z uwzględnieniem odpowiedniego Progu Opłaty Manipulacyjnej (SOM ju ) OM WBT *( SOM D SOM ju ) W przypadku zmiany Tabeli opłat manipulacyjnych zmianie ulegają Klasy Opłaty Manipulacyjnej, natomiast sposób naliczania opłaty manipulacyjnej pozostaje bez zmian. I Sposób i szczegółowe warunki transferu Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii mogą być transferowane pomiędzy różnymi Rejestrami Uczestnika w tym samym Funduszu. Transfer Jednostek Uczestnictwa nie powoduje obowiązków podatkowych ani nie jest obarczony opłatą manipulacyjną. Transfer jest dokonywany w Dniu Wyceny, w którym Fundusz otrzymał zlecenie do godziny lub kolejnym Dniu Wyceny po dniu otrzymania przez Fundusz zlecenia transferu, jeśli Fundusz otrzymał zlecenie po godzinie Zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane oraz numeru Rejestru Uczestnika, do którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać przetransferowane, zlecenie może nie zostać zrealizowane. W przypadku zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa bez wskazanego numeru Rejestru Uczestnika, do którego mają być przetransferowane Jednostki Uczestnictwa, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia transferu, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie transferu Jednostek Uczestnictwa. I Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów funduszu Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, Fundusz dokonuje wypłaty środków z tytułu odkupienia. Fundusz wypłaca należne Uczestnikowi środki wyłącznie w walucie, w której denominowane są Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Statucie Funduszu, wypłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu zapisany w Rejestrze Uczestnika lub wskazany przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wskazanie rachunku bankowego, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora, albo przez osobę upoważnioną przez Towarzystwo lub Dystrybutora. Z zastrzeżeniem zdania następnego, rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu powinien być prowadzony na jego rzecz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Uczestnik Funduszu może, za zgodą Towarzystwa, wskazać inny (niż prowadzony na swoją rzecz) rachunek bankowy, jako rachunek, na który ma nastąpić wypłata środków z tytułu odkupienia lub podać adres Dystrybutora, u którego ma nastąpić wypłata gotówkowa. Jeżeli umowa z Dystrybutorem tak stanowi, wypłata środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu może nastąpić na rachunek bankowy tego Dystrybutora, z którego następnie środki te zostaną przeksięgowane na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu. W 13/1515 przypadku stosowania przez Dystrybutora praktyk, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Dystrybutor poinformuje o tym Uczestnika Funduszu z chwilą otrzymania pierwszego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Wypłaty z tytułu Świadczenia dla Uczestników, o którym jest mowa w art. 10 Statutu Funduszu są dokonywane w terminach określonych w umowie z Uczestnikiem. I Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa W przypadku powstania wobec Uczestników zobowiązań z tytułu nieterminowego realizowania zleceń albo z tytułu błędnej wyceny Jednostek Uczestnictwa, zobowiązania są pokrywane przez Towarzystwo, albo podmiot współpracujący z Towarzystwem, z którego winy powstało zobowiązanie. Pokrycie zobowiązania następuje niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, poprzez nabycie na rzecz Uczestnika dodatkowych Jednostek Uczestnictwa za kwotę zobowiązania, lub poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Uczestnika. Jednostki Uczestnictwa są nabywane po cenie z dnia pokrycia zobowiązania, tym samym wartość nabytych Jednostek Uczestnictwa na dzień pokrycia zobowiązana jest równa kwocie zobowiązania. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia Jednostek Uczestnictwa lub wypłaty środków na pokrycie zobowiązania z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia lub błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa, niezwłocznie po dokonaniu wypłaty tych środków. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu zleceń lub wpłat na Jednostki Uczestnictwa, które wynikają z okoliczności, na które Towarzystwo nie ma wpływu, w szczególności, gdy opóźnienia jest związane z działaniem lub awarią systemu rozliczeń bankowych, poczty polskiej, firm kurierskich lub systemów elektronicznych. I.12. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłasza wartość aktywów netto przypadających na każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa A, I oraz P na stronie internetowej, pod adresem: niezwłocznie po ustaleniu oraz po weryfikacji przez Depozytariusza prawidłowości dokonanej wyceny. Fundusz publikuje wartość aktywów netto przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w następnym dniu wyceny po Dniu Wyceny do godz ROZDZIAŁ II PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE FUNDUSZ II.1. Firma (nazwa), siedziba i adres Depozytariusza Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa Tel.: Faks: II.2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią - jeśli Towarzystwo zleciło wykonywanie tej czynności Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, ani jego częścią. II.3. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Funduszu jest Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, Warszawa. 14/1516 ROZDZIAŁ III INFORMACJE DODATKOWE III.1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz III.1.1. Ograniczenia w zakresie oferowania i dystrybucji Funduszu Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być przedmiotem oferowania oraz sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być również nabywane przez tzw. "osoby amerykańskie", zdefiniowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jak również na rachunek lub rzecz tych osób. III.2. Wskazanie, że pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie i Statucie Funduszu, oraz wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Funduszu Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie i Statucie Funduszu. Dodatkowe informacje na temat Funduszu można uzyskać: - pod numerem telefonu: pod numerem infolinii: na stronie internetowej: - za pośrednictwem poczty elektronicznej: III.3. Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony Prospekt, oraz miejsc, w których można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Prospekt Funduszu jest udostępniony w siedzibie i na stronie internetowej Towarzystwa: oraz w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu Jednostek Uczestnictwa. Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać w siedzibach podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa: III.4. Informacja o bezpłatnym doręczaniu dokumentów obowiązkowych na żądanie Uczestnika Prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika Funduszu. III.5. Organ nadzoru Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego. III.6. Data i miejsce sporządzenia Skrótu Prospektu Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie, w dniu 1 września 2011 roku. 15/1517 Pokazać jeszcze
FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Equities Large Caps Bardziej szczegółowo FUNDUSZE INWESTYCYJNE
FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim Investor Umbrella Specialized Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)
Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem Bardziej szczegółowo Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PŁYNNA LOKATA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PŁYNNA LOKATA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Liquid Deposit Open-Ended Investment Fund. Fundusz posługuje Bardziej szczegółowo Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem )
Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego Bardziej szczegółowo SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)
Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Siedziba SEB FIO: Warszawa Kraj siedziby SEB FIO: Rzeczpospolita Polska Organem SEB FIO jest SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Bardziej szczegółowo Prospekt Informacyjny
25 mm 25 mm 25 mm Prospekt Informacyjny Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt., odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst. 25 pt. 105 mm PROSPEKT Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND Bardziej szczegółowo Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.
Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP Bardziej szczegółowo Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia Bardziej szczegółowo Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Bardziej szczegółowo Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem )
Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego Bardziej szczegółowo Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika Bardziej szczegółowo I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.
Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka Bardziej szczegółowo Skrót Prospektu Informacyjnego
Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 18 stycznia 2013 r. Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: Bardziej szczegółowo W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego
zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: SFIO TP SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa, Polska Bardziej szczegółowo Tabela Opłat Millennium TFI
Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO. Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu
zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba Bardziej szczegółowo I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000
Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych Bardziej szczegółowo Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.
Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer FIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, w skład Funduszu wchodzą następujące Bardziej szczegółowo Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.
Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka Bardziej szczegółowo Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO Siedziba Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY DWS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika Bardziej szczegółowo Prospekt Informacyjny. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Prospekt Informacyjny Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać odpowiednika Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Akcji Małych Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYNEGO IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYNEGO IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy: IDEA PREMIUM SFIO Siedziba Funduszu: Warszawa Kraj siedziby Funduszu: Rzeczpospolita Bardziej szczegółowo Prospekt Informacyjny. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Prospekt Informacyjny Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu Bardziej szczegółowo Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym
Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA Bardziej szczegółowo Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO lub PID FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Bardziej szczegółowo SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA (nazwa skrócona: SKARBIEC-WAGA) z siedzibą w Warszawie kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Organem Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 Obligacji i Bonów Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza o zmianach w Prospekcie Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Bardziej szczegółowo Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych
Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza Bardziej szczegółowo Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia
Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Energii
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Energii z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO. Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
Skrót prospektu informacyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH FIO Parasolowy) Organem Funduszu jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Bonifraterska 17, 00-203 Bardziej szczegółowo Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku
SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Bardziej szczegółowo SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU (nazwa skrócona: SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU) z siedzibą w Warszawie kraj siedziby: Rzeczpospolita Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo Bardziej szczegółowo Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.
Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady Bardziej szczegółowo Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO
Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu Bardziej szczegółowo Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW Bardziej szczegółowo REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Bardziej szczegółowo REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Dane o Funduszu
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został Bardziej szczegółowo REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E
IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych Bardziej szczegółowo ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać Bardziej szczegółowo OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. Bardziej szczegółowo Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając Bardziej szczegółowo Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając Bardziej szczegółowo Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot (Polska), przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu Bardziej szczegółowo I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000
UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Bardziej szczegółowo Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...
Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)
Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje Bardziej szczegółowo SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UniGlobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UniGlobal FIO) z siedzibą przy ul. Marynarskiej 19a, 02-674 Warszawa, Polska
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UniGlobal Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UniGlobal FIO) z siedzibą przy ul. Marynarskiej 19a, 02-674 Warszawa, Polska Organem Funduszu inwestycyjnego jest: Union Investment Bardziej szczegółowo REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres