Source: http://docplayer.pl/19266183-Wieloletnia-prognoza-finansowa-wpf-miasta-lodzi-na-lata-2014-2031.html
Timestamp: 2018-07-17 01:13:11+00:00
Document Index: 8823233

Matched Legal Cases: ['art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 36', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 242', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'ustawy 0', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 36', 'ustawy 3', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 13', 'art. 196', 'art. 190', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 121', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 36', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 170', 'art. 242', 'art. 169', 'art. 169', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'ustawy 9', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190']

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata - PDF
Download "Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031"
4 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach na r.) 1 Dochody ogółem , , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 0,00 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0, na pokrycie deficytu budżetu 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: , na pokrycie deficytu budżetu , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: , na pokrycie deficytu budżetu ,00 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , ,00 1
5 Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach na r.) łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 6 Kwota długu , , , , , , , , , ,00 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ,00 z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r , Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,43% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,42% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , ,00 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę 8.2 budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a , , , , , , , , , ,00 wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 9.1 art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 4,63% wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 3,25% 9.3 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,63% 10,91% 12,11% 9,44% 8,87% 9,10% 9,25% 10,71% 12,87% 11,76% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,25% 5,37% 6,01% 9,44% 8,87% 9,10% 9,25% 10,71% 12,87% 11,76% 9.5 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 2
6 Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach na r.) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań 9.6 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 3,25% 5,37% 6,01% 9,44% 8,87% 9,10% 9,25% 10,71% 12,87% 11,76% po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik jednoroczny 13,83% 10,28% 8,30% 8,60% 11,06% 12,59% 13,25% 14,09% 15,00% 15,71% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 3,93% 6,48% 9,10% 10,80% 9,06% 9,32% 10,75% 12,30% 13,31% 14,11% budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 2,79% ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Nie spełniona wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , , bieżące , , , , , majątkowe , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , ,00 0, , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , ,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
7 Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach na r.) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0, samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 0, leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0, Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 0, przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w 0, przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o 0, zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już , , , , , , , , , , zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: , spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt , związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0, Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
8 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5
9 Lp. Wyszczególnienie łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy , , , , , , , ,00 1,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 9,39% 8,10% 3,47% 2,35% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 9,39% 8,10% 3,47% 2,35% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 6
10 Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik jednoroczny Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9,39% 8,10% 3,47% 2,35% 1,69% 1,37% 0,77% 0,76% 0,30% 16,26% 16,71% 16,79% 16,95% 17,06% 17,00% 17,09% 17,17% 17,21% 14,93% 15,66% 16,23% 16,59% 16,82% 16,93% 17,00% 17,05% 17,09% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 7
11 Lp. Wyszczególnienie Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , ,00 8
12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata , co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Załączniku Nr 1 przedstawiono projekt budżetu na rok 2014 oraz prognozę na lata Dla roku 2014 A. Dochody ogółem - spadek o 9,6% w stosunku do roku Dochody bieżące spadek o 0,7% w stosunku do roku 2013: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 8,4% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.); c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych spadek o 9,9%; d. Dochody z majątku gminy wzrost o 3,9%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody spadek o 29,4%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 29,0%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki ; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 39,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień wzrost 0,7%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - spadek o 53,8% w stosunku do roku 2013: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 54,4%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE, w tym środki z refundacji wydatków zł, - innych dotacji i środków na inwestycje zł; 1 Wszystkie wskaźniki dla roku 2014 liczone są w stosunku do planu po zmianach na r. 1
13 b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 54,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 1,4%. B. Wydatki ogółem spadek o 4,6% w stosunku do roku Wydatki bieżące spadek o 2,0% w stosunku do roku 2013: a. Obsługa długu do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 4%; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane spadek o 1,2%; c. Pozostałe wydatki bieżące spadek o 5,6%. Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 10,6% w stosunku do roku Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego. C. Przychody. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji zł, z tego: - kredyty zagraniczne z Banku Rozwoju Rady Europy zł, - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - emisja obligacji zł. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. E. Kwota długu zł, wynika z zadłużenia z tytułu: a. Kredytów krajowych zł, b. Kredytów zagranicznych w PLN zł, c. Kredytów zagranicznych w EURO zł ( EURO 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego), d. Obligacji zł, e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł. Kwota długu wynosząca zł wynika z następującej prognozy: Planowany stan zobowiązań na r przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji
14 rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji planowany stan zobowiązań na r W ogólnej kwocie długu zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: - wynikające z rozliczeń z roku Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna zł, Rewitalizacja EC zł, - wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna zł. Dla roku 2015 A. Dochody ogółem - wzrost o 17,8% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2014: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody spadek o 23,1% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi spadek o 12,3%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe wzrost o 183,6% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 522,1% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów, wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE zł, z tego: Rewitalizacja EC zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II etap przygotowawczy zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna zł, - inne zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) zł oraz z zadania pn.: Rewitalizacja Parku Źródliska I zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek dochodów o 24,1%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 44,3%. 3
15 B. Wydatki ogółem spadek o 5,1% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2014: a. Obsługa długu do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014; c. Pozostałe wydatki bieżące wzrost o 1,0%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 21,9% w stosunku do roku C. Przychody. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji zł, z tego: - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - emisja obligacji zł. D. Spłata zadłużenia. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych. W roku 2015 zaplanowana została wcześniejsza spłata części rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dla roku 2016 A. Dochody ogółem spadek o 0,6% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, powiększonego o 1 pkt procentowy; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody wzrost o 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 12,6% w stosunku do roku 2015: a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 9,3%, wynika z planowanych dochodów z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II etap 4
16 przygotowawczy zł oraz Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spadek o 80,0%. B. Wydatki ogółem spadek o 0,1% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2015: a. Obsługa długu do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2015; c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 4,2% w stosunku do roku C. Przychody. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji zł z emisji obligacji. D. Spłata zadłużenia. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano wcześniejszą spłatę części rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Dla roku 2017 A. Dochody ogółem spadek o 9,0% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2015: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody wzrost o 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 62,7% w stosunku do roku 2016: 5
17 a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 72,3%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości zł; b. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016; c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zaplanowane na poziomie dochodów z roku B. Wydatki ogółem spadek o 11,3% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2016: a. Obsługa długu do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2016; c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 55,0% w stosunku do roku C. Spłata zadłużenia. Rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Prognoza dochodów na lata Dla lat prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,2% do 2,5%. 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%: Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego; Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%; Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. 2. Dochody majątkowe - w latach planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą. B. Wydatki ogółem wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,6% do 6,8%. 1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,6% do 2,2%. 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. C. Obsługa zadłużenia. 1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych. 6