DateSaisie
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 345641.92DH | Décompte N° 3 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704328 | 03/03/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
03/03/2012 | OODRIVE | 28224.00DH | ABONNEMENT 2 MARS AU 1 MARS 2013 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 03/03/2012 | 03/03/2012 | null | null | null | null |
03/03/2012 | MASTOR NET | 200299.57DH | Décompte N° 6 -1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822413 | 03/03/2012 | null | 1,918,062 | null | null |
05/03/2012 | FOURNISSEURS DIVERS | 5331.45DH | TRANSPORT/ECHANT PACK MEUBLE | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822521 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | TOUDRACOM | 12500.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822522 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | WIJJANE BUREAU | 10500.00DH | DEPLIANT FORMAT 10/44 | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822523 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | LOGICATEL | 600.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822524 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | AGADIR BUREAU | 285.12DH | 100%FACTURE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822525 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
08/03/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIM CAISSE OFFICE MANAGER | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 08/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | AHEL SOUSS CARS | 750.00DH | LOCATION KIA POUR MR KAMIL | 2ème Tranche | Mng Fees | 79 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822526 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
05/03/2012 | DIVERS DEBITEURS (CREANCES) | 19759.72DH | FACTURES MAROC TELECOM VILLAGE | 2ème Tranche | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822527 | 05/03/2012 | null | null | null | null |
07/03/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | alimentation caisse office manager | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 07/03/2012 | null | null | null | null |
09/03/2012 | C.N.S.S | 26066.76DH | CNSS ET AMO FEVRIER 2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/03/2012 | null | null | null | null |
09/03/2012 | LARO DECORS | 54517.68DH | RELIQUAT DE REGLEMENT | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | MASTOR NET | 216290.10DH | MASTOR NET - Décompte N° 1 - TRAVAUX DE PEINTURE FICUS | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822414 | 12/03/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
12/03/2012 | MASTOR NET | 109031.55DH | MASTOR NET - Décompte N° 1 - 2/2 Peinture Ficus | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734400 | 12/03/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
12/03/2012 | DIDROQ DROGUERIE | 1248.00DH | Papier Abrazif pour nettoyage | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822415 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | MOBILIA | 2451.00DH | Bureau et caisson pour chantier | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822416 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | AG TRAVAUX | 100000.00DH | AG TRAVAUX - Décompte ? - 1/1 Peinture bois | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822417 | 12/03/2012 | null | 461,700 | null | null |
12/03/2012 | MASTOR NET | 107258.56DH | MASTOR NET - Décompte N°3 - 1/1 Peinture Bois Rues Oliv+Cypr | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704326 | 12/03/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
03/01/2012 | LARO DECORS | 23364.72DH | avance/laro décors | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 03/01/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | Tixina cuisines | 215292.00DH | Meuble 2ème 35% 3ème commande 24 Cuisines | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
12/03/2012 | FRERE PHYTOSANITAIRE | 2600.00DH | Goutteur 4 Lettres | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822418 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 1050.00DH | Paie Ouvriers EMBRASURES | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 500,000 | null | null |
12/03/2012 | AREO SARL | 16128.00DH | 2ème Déplac DCE 1440 € | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 210,000 | null | null |
12/03/2012 | AREO SARL | 3229.29DH | Note de frais déplac 19 et 20 Fevrier | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 210,000 | null | null |
12/03/2012 | AREO SARL | 3229.29DH | Note de frais déplac 19 et 20 Fevrier | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 210,000 | null | null |
12/03/2012 | DYAR GESTION | 10786.00DH | Repas Equipe Technique 01/11 au 31/12 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822419 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | DYAR GESTION | 1000.00DH | SEJOUR LINSKI 29/02 AU 01/03 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822420 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | DYAR GESTION | 1000.00DH | SEJOUR TORTELIER 19 AU 20 FEVRIER | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822572 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | DYAR GESTION | 1000.00DH | SEJOUR LINSKI DU 08/02 AU 09/02 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822573 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | COGEMAF | 25000.00DH | Décompte N°5 - 1/ | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822574 | 12/03/2012 | null | 715,000 | null | null |
12/03/2012 | STATION PETROMIN | 6698.00DH | Gazoil | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822575 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 3750.00DH | PAIE OUVRIER NETTOYAGE FIN CHANTIER | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 12/03/2012 | 12/03/2012 | null | 54,000 | null | null |
12/03/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 25912.50DH | PAIE OUVRIER DU 01/02 AU 29/02 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 13/02/2012 | 12/03/2012 | null | 180,000 | null | null |
12/03/2012 | AGRI HOUARA | 25200.00DH | ANGRAIS | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822576 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | AZIGZAO | 20160.00DH | ANNONCE PRESSE AGADIR PREMIERE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822529 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | FOURNISSEURS DIVERS | 367.00DH | DEJEUNER/LA GRILLARDIERE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822530 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 17205.00DH | TVA RAS/ROITMAN MAI 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822543 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | INSTITUT AGRO VETER HASSAN II | 448.00DH | Analyse eau | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822545 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 16792.27DH | TVA RAS/SALES FORCE FEVRIER 2012 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822531 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | KARROUM MENUISERIE | 1750.00DH | Pose et fixation articles en bois -Sophia | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822546 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 15312.56DH | TVA RAS/KNOWLEDGE CORP FEVREIR 2012 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822532 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 17301.00DH | TVA RAS/ROITMAN NOVEMBRE 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822533 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 10272.00DH | TVA RAS/HOLOSFIND | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822534 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 6269.00DH | TVA RAS/EREO | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822535 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 5898.00DH | TVA RAS/AREO OCTOBRE 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822537 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 10458.00DH | TVA RAS/EXTRANET OODRIVE OCTOBRE 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822538 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 1991.00DH | TVA RAS/ARGUS DE LA PRESSE AVRIL 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822544 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 16992.00DH | TVA RAS/ROITMAN SEPTEMBRE 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822539 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 1335.00DH | TVA RAS/AREO JUILLET 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822540 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 7147.00DH | TVA RAS/AREO JUILLET 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822541 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
15/03/2012 | ETAT TVA DUE | 1692.00DH | TVA RAS/ONLINE BOOKING MANAGER 07 2011 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822542 | 15/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | DIVERSEY | 1161.30DH | Produit nettoyage- Nettoyage Fin chantier - Pdt Alum et vitre | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822547 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | DIVERSEY | 12586.20DH | Monobrosse | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822548 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | BATI ART LA MENARA | 35068.94DH | Décompte 2- 2/2 Bejmat | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822549 | 19/03/2012 | null | 815,154 | null | null |
19/03/2012 | WIJJANE BUREAU | 490.32DH | 100% factures | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822550 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | LOGICATEL | 1910.40DH | 100% FACTURES | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822551 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | ASSURANCES ASMAA ASSALAMA | 300.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822552 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | Nejmat sahara tours | 1596.00DH | TRANSFERT JOURNALISTES | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822553 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | TIMOULAY HOTEL | 1205.00DH | REUNION SCE MARKETING | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822554 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | LOGICATEL | 7236.00DH | 100% | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822555 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | COVESTRAD SARL | 30480.00DH | MAITRISE D’OUVRAGE | 2ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822557 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | TOUDRACOM | 12501.60DH | 100% facture | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822558 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
19/03/2012 | TOUDRACOM | 1560.00DH | 100% | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822556 | 19/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | DIVERS DEBITEURS (CREANCES) | 22368.16DH | ONE/PISCINE COMMUNE 01/2012 (DYAR GESTION) | 2ème Tranche | Compte spécial | 83 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822559 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | DIVERS DEBITEURS (CREANCES) | 343.62DH | ONE/STEP (DYAR GESTION) | 2ème Tranche | Compte spécial | 83 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822560 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 19.86DH | ONE/VILLA35 | 2ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | Annulé | CDM | Chèque
| 4822561 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 587.95DH | ONE VILLA 29 | 2ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822562 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 17.35DH | ONE VILLA 41 | 2ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | Annulé | CDM | Chèque
| 4822563 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 163.33DH | ONE VILLA 42 | 2ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822564 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
20/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 158.88DH | ONE VILLA 30 | 2ème Tranche | Autres dépenses/projet DS | 89 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822565 | 20/03/2012 | null | null | null | null |
21/03/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 100000.00DH | Décompte de griffé /mustapha el majati N°1 - 1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 0 | 21/03/2012 | null | 500,000 | null | null |
21/03/2012 | Bricoma | 876.00DH | 100% | 2ème Tranche | Service après vente | 84 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822566 | 21/03/2012 | null | null | null | null |
22/03/2012 | ISABELLE A.M.I | 76516.40DH | 100% | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Annulé | CDM | Chèque
| 4822567 | 22/03/2012 | null | null | null | null |
22/03/2012 | Sophie services | 1260.00DH | 100% | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822568 | 22/03/2012 | null | null | null | null |
22/03/2012 | Sophie services | 387453.27DH | 100% | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822569 | 22/03/2012 | null | null | null | null |
23/03/2012 | MOJITO MEDIA | 741.42DH | SALON IMMOBILIER FRAIS PARKING | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 23/03/2012 | null | null | null | null |
23/03/2012 | Primway | 27562.76DH | SALON IMMOBILER BROCHURES | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 23/03/2012 | null | null | null | null |
23/03/2012 | MAGNICHO TRANS | 7500.00DH | 50% à la commande | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822671 | 23/03/2012 | null | null | null | null |
23/03/2012 | NOWTEL | 7680.00DH | AVANCE 50% BON DE COMMANDE N°008/2012 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822672 | 23/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | RG GROUPE | 205950.00DH | Facture 131/12 - AVOIR 001/12 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704330 | 26/03/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
26/03/2012 | RG GROUPE | 9590.40DH | Facture 133/12 +FACTURE 132/12-AVANCE 60900 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704331 | 26/03/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
26/03/2012 | ATLAS WOOD | 819986.15DH | Décompte 2 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822577 | 26/03/2012 | null | 3,731,311.2 | null | null |
26/03/2012 | EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR | 99840.62DH | 52 CHAUFFE EAU | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilitéEn cours | CDM | Effet | 0101704332 | 26/03/2012 | null | 150,480 | null | null |
26/03/2012 | OCI | 162000.00DH | Honoraire 2 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 26/03/2012 | 26/03/2012 | null | 540,000 | null | null |
26/03/2012 | MOHAMED BOUDERKA | 2400.00DH | 6 GRANDS POTS | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822578 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | KNOWLEDGE CORP ( FinalCad) | 8288.00DH | HOUSSES POUR IPAD | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Annulé | SG | Virement | 26/03/2012 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | KNOWLEDGE CORP ( FinalCad) | 34663.78DH | null | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 26/03/2012 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | COGEMAF | 35855.02DH | Décompte N° 5 - 3/3 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822579 | 26/03/2012 | null | 715,000 | null | null |
26/03/2012 | REVE PIERRE | 90335.12DH | Décompre 3- 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822580 | 26/03/2012 | null | 1,381,000 | null | null |
26/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 1297.55DH | one bureau 21/ consommation 01/2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822674 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES | 171545.15DH | Décompte Définitif VILLAS et BLOC CENTRAL | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704333 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | O.N.E (BUREAU) | 1064.17DH | one B11 consommation 01/2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822675 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | NOWTEL | 3603.60DH | reliquat (50%) | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822676 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
06/04/2012 | INOVAD | 20400.00DH | COMPAGNIE GOOGLE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 06/04/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | ARGUS DE LA PRESSE | 5585.07DH | abonnement du 23/02/12 à 23/02/13 | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | J F REBECCHINI | 480.00DH | FACTURE JF REBECCHINI | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822677 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | best ride tours | 2100.00DH | TRANSFERTS VILLAGE-AEROPORT | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822680 | 26/03/2012 | null | null | null | null |