DateSaisie
stringlengths 10
10
| Fournisseurs::Nom
stringclasses 545
values | Montant
stringlengths 7
13
⌀ | Description
stringlengths 1
117
⌀ | CA_Niveau1::niveau
stringclasses 9
values | CA_Niveau2::niveau
stringclasses 23
values | CA_Niveau2::id
float64 1
91
⌀ | Statut
stringclasses 6
values | Banque::Code Banque
stringclasses 2
values | Mode de Paiement::Nom du Mode
stringclasses 7
values | NumeroPaiement
stringlengths 1
22
⌀ | Datedecaissement
stringlengths 10
10
⌀ | Recap Budget
float64 | budget
float64 8.2k
6.98M
⌀ | URL
stringclasses 188
values | URLWEB
stringclasses 188
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2012 | Getty image | 32443.20DH | IMAGES POUR SALON | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | DIVERS DEBITEURS (CREANCES) | 19714.55DH | MAROC TELECOM/VILLAGE | 2ème Tranche | Compte spécial | 83 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822678 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | SALAIRES | 42367.55DH | PAIE SVCE ADMINISTRATIF MOIS 03/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
26/03/2012 | SALAIRES | 43945.04DH | paie sce technique mois 03/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 26/03/2012 | null | null | null | null |
27/03/2012 | PIXUP CREATIVE STUDIO | 24000.00DH | REALISATION DE BRECHURE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 27/03/2012 | null | null | null | null |
28/03/2012 | ASSURANCES AIT MATEN | 3074.84DH | complement assurance de travail, | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822679 | 28/03/2012 | null | null | null | null |
28/03/2012 | TOTRADELEC | 250000.00DH | Décompte N°5 - 1/ | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822681 | 28/03/2012 | null | 1,860,050 | null | null |
30/03/2012 | SALAIRES | 14094.04DH | salaires dyar agrumes | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 30/03/2012 | null | null | null | null |
30/03/2012 | ETAT IGR | 8640.00DH | IGR MOIS 02/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822682 | 30/03/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIM.CARTE DABA DABA | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | MOHAMED BOUDERKA | 5670.00DH | Applique en poterie Qté 420 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822581 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | SIMMONS | 4886.40DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822683 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | Fikri droguerie | 3839.98DH | 6 Lavabo ROCA SENSO SQUARE 55cm | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822582 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | SIMMONS | 1147.20DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822684 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | Cafe del mar | 865.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822685 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 145240.25DH | Décompte N°2 -2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822583 | 02/04/2012 | null | 817,158 | null | null |
02/04/2012 | ENTREPRISE ELKAMAA | 12155.52DH | AMBRA TEMOIN | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822584 | 02/04/2012 | null | null | null | null |
02/04/2012 | INTER RAP | 100000.00DH | AVANCE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822585 | 02/04/2012 | null | 1,129,909.2 | null | null |
02/04/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 88322.50DH | PAIE XXX - AVIS DE REGLEMENT A REFAIRE | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 02/04/2012 | 02/04/2012 | null | 180,000 | null | null |
04/04/2012 | Roitman consulting | 56931.30DH | communication et relations avec les médias | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 04/04/2012 | null | null | null | null |
04/04/2012 | INOV PAYSAGE | 230245.08DH | Situation N° 1 -Arrosage - 1/ | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 05/04/2012 | 04/04/2012 | null | 50,000 | null | null |
04/04/2012 | INOV PAYSAGE | 108341.00DH | Situation N°1 - Plantation - 1/ | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 05/04/2012 | 04/04/2012 | null | 900,000 | null | null |
05/04/2012 | M2 services | 8329.80DH | reliquat M2 services | 2ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822686 | 05/04/2012 | null | null | null | null |
05/04/2012 | FOURNISSEURS DIVERS | 9000.00DH | REGLEMENT TURBO MOTORES (TITO) | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822687 | 05/04/2012 | null | null | null | null |
05/04/2012 | C.N.S.S | 27183.91DH | CNSS 03/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 05/04/2012 | null | null | null | null |
06/04/2012 | SODISMA | 800.49DH | Vidange Voiture 71965-D-6 | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822586 | 06/04/2012 | null | null | null | null |
09/04/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 28863.05DH | Décompte 4 -1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704334 | 09/04/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
09/04/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 28863.05DH | Décompte 4 -2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704335 | 09/04/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
09/04/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 225769.50DH | Décompte 4 - 1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704336 | 09/04/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
09/04/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 225769.69DH | Décompte 4 -2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704337 | 09/04/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
09/04/2012 | AMAL IRRIGATION | 4603.99DH | COMPTEUR ARROSAGE 1ERE TRANCHE SR1 | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822587 | 09/04/2012 | null | null | null | null |
09/04/2012 | SENSUS | 22011.42DH | 30% Avance -Compteur arrosage individuel | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 75,050 | null | null |
09/04/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 45088.31DH | Décompte 3 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704338 | 09/04/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
09/04/2012 | DIDROQ DROGUERIE | 1464.00DH | RALLONGE 100m Qté 2 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822588 | 09/04/2012 | null | null | null | null |
09/04/2012 | REVE PIERRE | 17868.78DH | Décompte Définitive - briquette bloc central et villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822589 | 09/04/2012 | null | null | null | null |
09/04/2012 | BATI ART LA MENARA | 36036.00DH | Décompte N°3 - Brique Refractaire | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822590 | 09/04/2012 | null | 144,000 | null | null |
09/04/2012 | BATI ART LA MENARA | 54411.36DH | BATI ART -JOINT TADELAKT + ENDUIT TEINTE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822591 | 09/04/2012 | null | 44,400 | null | null |
09/04/2012 | BATI ART LA MENARA | 51651.60DH | décompte 3- Revetement en zellige | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822592 | 09/04/2012 | null | 144,000 | null | null |
09/04/2012 | BATI ART LA MENARA | 19047.48DH | BRIQUE ROUGE ( HASSAR) | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822593 | 09/04/2012 | null | 815,154 | null | null |
09/04/2012 | Tixina cuisines | 105528.00DH | Meuble 3ème situation 18 cuisines | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
09/04/2012 | Tixina cuisines | 162540.00DH | Meuble 2ème 35%15 cuisines | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 794,160 | null | null |
09/04/2012 | Tixina cuisines | 44226.00DH | Meuble 2ème 35% 5 cuisines | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 794,160 | null | null |
09/04/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 128000.00DH | PAIE NETTOYAGE - AVIS DEREGLEMENT A REFAIRE | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 180,000 | null | null |
09/04/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 40184.00DH | Décompte de griffé /mustapha el majati N°1- 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 09/04/2012 | 09/04/2012 | null | 500,000 | null | null |
09/04/2012 | MASTOR NET | 194917.41DH | MASTOR NET - Décompte 4- Peinture - 1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822594 | 09/04/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
09/04/2012 | SODISMA | 973.52DH | VIDANGE LOGAN SCE TECHNIQUE | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822688 | 09/04/2012 | null | null | null | null |
09/04/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | alimentation caisse office manager | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | LAGHZAL LOYER ISSEN | 5000.00DH | loyer garage issen mars 2012 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822689 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | EASLY INFORMATIQUE | 2592.00DH | 100% DE FACTURE | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822690 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | Golden beach | 410.00DH | SEJOUR RACHID AKTIR | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822691 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | Nejmat sahara tours | 4617.00DH | DIVERS TRANSFERTS D.S-AEROPORT | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822692 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | AL MIHWAR | 1142.35DH | FOURNITURE DE BUREAU | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822693 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | NOWTEL | 180.00DH | REPARATION LECTEUR CD/DVD,PC MILOUDA | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822694 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | ASSURANCES AIT MATEN | 5905.71DH | ASSURANCE LOGAN (MBARK) | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822695 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
10/04/2012 | Eram connect | 1030.00DH | CLAPETTE D OUVERTURE 2°ETAGE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822696 | 10/04/2012 | null | null | null | null |
11/04/2012 | EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR | 13197.67DH | 2 chauffes eau + 2 lave linge | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 11/04/2012 | 11/04/2012 | null | 150,480 | null | null |
11/04/2012 | SIMMONS | 4957.20DH | MATELAS ET SOMMIERS VILLA TEMOIN | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822697 | 11/04/2012 | null | null | null | null |
11/04/2012 | MASTOR BAT | 20000.00DH | MASTOR BAT- Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822595 | 11/04/2012 | null | 231,012 | null | null |
16/04/2012 | Atelier isabelle linski | 5228.94DH | Note de frais 466,87€ - 1er et 29 mars | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2012 | 16/04/2012 | null | 210,000 | null | null |
16/04/2012 | Atelier isabelle linski | 109480.00DH | Facture honoraire 9775€ | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2012 | 16/04/2012 | null | 210,000 | null | null |
16/04/2012 | DYAR GESTION | 7851.00DH | REPAS SCE MARKETING | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822698 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | DYAR GESTION | 4006.00DH | REPAS SCE COMMERCIAL | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822699 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | Atelier isabelle linski | 15008.00DH | Facture honoraire 1340€ | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2012 | 16/04/2012 | null | 210,000 | null | null |
16/04/2012 | DYAR GESTION | 2545.00DH | REPAS SCE REPRESENTATION COMMERCIALE | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822700 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | DYAR GESTION | 279.00DH | REPAS SCE ADMINISTRATIF | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822701 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | STE LAKHOUSS | 3360.00DH | MOBILIER DE BUREAU POUR NOURA | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822702 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | MENUISERIE AFOULKI | 400.00DH | PORTE PLACARD MURALE WC B11 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822703 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | Tixina cuisines | 123024.00DH | Meuble 3ème situation 20% pose 24 cuisine | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 19/04/2012 | 16/04/2012 | null | 794,160 | null | null |
16/04/2012 | SAHARA PERFECT | 2580.00DH | PARABOLE VILLA 41 | 1ère Tranche
| Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822704 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | Tixina cuisines | 92880.00DH | Meuble 3ème situation 20% pose 15 Cuisine | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2012 | 16/04/2012 | null | 794,160 | null | null |
16/04/2012 | ROSA SOUSS | 24604.80DH | Décompte 3 - brique réfractiare | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822596 | 16/04/2012 | null | 804,192 | null | null |
16/04/2012 | SAHARA PERFECT | 2580.00DH | PARABOLE VILLA 42 | 1ère Tranche
| Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822705 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | ROSA SOUSS | 111260.00DH | Décompte 3 - 1/ - bejmat | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822597 | 16/04/2012 | null | 804,192 | null | null |
16/04/2012 | MAROC ELASTOMERES | 200000.00DH | Décompte N°4 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704339 | 16/04/2012 | null | 3,286,665.6 | null | null |
16/04/2012 | DYAR GESTION | 18489.00DH | Repas DU 01/01/12 au 26/03/12 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822599 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
03/03/2012 | FOURNISSEURS DIVERS | 510.00DH | GRILLARDIERE/DEJEUNER DE PRESONNEL | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822571 | 03/03/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | DYAR GESTION | 6804.00DH | REPAS SCE MARKETING | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822323 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | SALAIRES | 2500.00DH | AVANCE/SALAIRE PERSONNEL | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
12/03/2012 | LARO DECORS | 30142.08DH | AVANCE/ STE LARO DECORES | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 12/03/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | CLAIRO | 1594850.86DH | Décompte 4 - Piscines 1/1 | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2012 | 16/04/2012 | null | 2,457,696 | null | null |
16/02/2012 | Comanav | 3708.00DH | 100% | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822342 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | ANOUAL DU CHEF | 47202.00DH | RELIQUAT ANOUAL DU CHEF | 2ème Tranche | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822351 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | MAGNICHO TRANS | 9000.00DH | RELIQAUT +FRAIS D EMBALAGE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822706 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
09/03/2012 | LARO DECORS | 21660.48DH | AVANCE/LARO DECORS | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/03/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | CGEDA | 3116.40DH | ROBINETTERIE bureau technique | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822598 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | STATION PETROMIN | 16026.00DH | GASOIL | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822600 | 16/04/2012 | null | null | null | null |
16/04/2012 | EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR | 13440.09DH | Chauffe eau Qté 8 - Avoir AV-12-632 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 16/04/2011 | 16/04/2012 | null | 150,480 | null | null |
16/04/2012 | MASTOR NET | 194917.42DH | MASTOR NET - Décompte 4 - 2/2 Peinture | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822601 | 16/04/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
16/04/2012 | Whirpool | 96602.56DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822602 | 16/04/2012 | null | 502,000 | null | null |
16/04/2012 | Whirpool | 14761.15DH | 100%facture | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822603 | 16/04/2012 | null | 787,968 | null | null |
18/04/2012 | ETAT TVA DUE | 6263.00DH | TVA RAS /OODRIVE FRANCE FN°FR00023817 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822707 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
18/04/2012 | ETAT TVA DUE | 6126.00DH | TVA RAS/PRIMWAY FN°1200092 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822709 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
18/04/2012 | ETAT TVA DUE | 19653.00DH | TVA RAS/AREO FN°112002 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822711 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
18/04/2012 | ETAT TVA DUE | 3589.00DH | TVA RAS/AREO FN°212005 | 2ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822710 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
18/04/2012 | DYAR GESTION | 8373.70DH | DIVERS ACHATS A LA SUPERETTE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822712 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
18/04/2012 | ETAT IGR | 8871.00DH | L’IR MOIS MARS 2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822713 | 18/04/2012 | null | null | null | null |
19/04/2012 | INOV PAYSAGE | 108341.13DH | Situation N°1 -Plantation- 2/2 | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 19/04/2012 | 19/04/2012 | null | 900,000 | null | null |
19/04/2012 | INOV PAYSAGE | 230245.08DH | Situation N° 1-Arrosage- 2/2 | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 19/04/2012 | 19/04/2012 | null | 50,000 | null | null |
19/04/2012 | AG TRAVAUX | 50000.00DH | AG TRAVAUX - Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822604 | 19/04/2012 | null | 461,700 | null | null |
19/04/2012 | ASSURANCES AIT MATEN | 5862.97DH | ASSURANCE AUTOMOBILE | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822715 | 19/04/2012 | null | null | null | null |