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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION CAISSE OFFICE MANAGER | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 20/04/12 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
20/04/2012 | Digital image | 11016.00DH | RELIQUAT(50%) | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822711 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
06/01/2012 | DIAGONE | 1020.00DH | ADAPTATEUR MACBOOK PRO | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822304 | 06/01/2012 | null | null | null | null |
20/04/2012 | MD DECO COULEURS DU SUD | 108351.93DH | 9702,00 €( 30%) | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
20/04/2012 | INOVAD | 20400.00DH | COMPAGNE GOOGLE ADWORDS | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
30/01/2012 | COVESTRAD SARL | 30480.00DH | MAITRISE D’OUVRAGE | 2ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822335 | 30/01/2012 | null | null | null | null |
20/04/2012 | SB DESIGN | 10800.00DH | MISE EN COULOEUR PLANS 2D | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822717 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
20/04/2012 | SB DESIGN | 4500.00DH | MONTAGE 3D | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822718 | 20/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | DYAR AGRUMES | 13952.10DH | ONE Fevrier 2012 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822605 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 4800.00DH | Charges Margelle de puit | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 23/04/2012 | 23/04/2012 | null | 100,000 | null | null |
23/04/2012 | TESLATEC | 355112.41DH | Décompte N°1 - Electrification- 1/1 | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822606 | 23/04/2012 | null | 800,000 | null | null |
23/04/2012 | AREO SARL | 1532.38DH | AREO - Déplacement 13&14 Avril - 136,82€ | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 23/04/2012 | 23/04/2012 | null | 210,000 | null | null |
23/04/2012 | AREO SARL | 16128.00DH | Suivi travaux - 1440,00€ | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 23/04/2012 | 23/04/2012 | null | 210,000 | null | null |
23/04/2012 | ADDICH TRAVAUX | 267109.38DH | Décompte N° 2 - 1/1 Eau Pluviale | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822607 | 23/04/2012 | null | 693,152.64 | null | null |
23/04/2012 | ADDICH TRAVAUX | 220106.74DH | Décompte N°1- 1/1 - AEP | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822608 | 23/04/2012 | null | 475,813.63 | null | null |
23/04/2012 | COGEMAF | 50000.00DH | Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822609 | 23/04/2012 | null | 715,000 | null | null |
23/04/2012 | REVE PIERRE | 50001.07DH | Avance Sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822610 | 23/04/2012 | null | 1,381,000 | null | null |
23/04/2012 | DIVERSEY | 570.00DH | 5 Disques Noir | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822611 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | DIVERSEY | 5142.44DH | 140 KG JONTEC FUTUR | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822612 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | DIVERSEY | 1925.28DH | 40KG JONTEC FUTUR + 4 DISUQES | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822613 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | SENSUS | 10256.96DH | 30% Commande Compteur AEP | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 23/04/2012 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
23/04/2012 | Fikri droguerie | 10160.00DH | FIKRI DROGERIE - RACCORD EVIER | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822614 | 23/04/2012 | null | null | null | null |
25/04/2012 | WIJJANE BUREAU | 8964.00DH | Wijjane- impression | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822719 | 25/04/2012 | null | null | null | null |
25/04/2012 | WIJJANE BUREAU | 1056.00DH | WIJJANE - Serigraphie | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822720 | 25/04/2012 | null | null | null | null |
26/04/2012 | SALAIRES | 34458.21DH | SALAIRE TECHNIQUE | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | 26/04/2012 | null | null | null | null |
26/04/2012 | SALAIRES | 43906.01DH | SALAIRE ADMINISTRATION & COMMERCIAL | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | 26/04/2012 | null | null | null | null |
26/04/2012 | MASTOR BAT | 29500.00DH | MASTOR BAT- Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822617 | 26/04/2012 | null | 231,012 | null | null |
26/04/2012 | LARO DECORS | 36100.80DH | 50% F04/12 | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 25/04/2012 | 26/04/2012 | null | null | null | null |
26/04/2012 | LARO DECORS | 50236.80DH | 50% F 3/12 | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 26/04/2012 | 26/04/2012 | null | null | null | null |
26/04/2012 | LARO DECORS | 158440.32DH | LAROC DECORS-05/12 | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 26/04/2012 | 26/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | ISADAGA | 43200.00DH | ISADAGA- F 120401 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | ISADAGA | 70804.69DH | ISADAGA -F 120301 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Annulé | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | LAGHZAL LOYER ISSEN | 5000.00DH | LOYER AVRIL | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822619 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | ISADAGA | 24021.50DH | ISADAGA - 120206 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | ISADAGA | 29740.00DH | ISADAGA - F 120201 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | ISADAGA | 19158.48DH | ISADAGA - 120205 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | SENSUS | 23932.92DH | Compteur AEP - 70% | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/04/2012 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
05/01/2012 | Essene loyer bureau | 6750.00DH | Loyer Bureau 11 Mois 01 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/01/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Essene loyer bureau | 6750.00DH | Loyer Bureau 11 Mois 02 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
27/04/2012 | Essene loyer bureau | 6750.00DH | Loyer Bureau 11 Mois 04 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/04/2012 | null | null | null | null |
30/04/2012 | BANK AL AMAL | 462938.78DH | Intérêts Bank Al Amal | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Annulé | CDM | Virement | 30/04/2012 | 30/04/2012 | null | null | null | null |
03/05/2012 | ALTIPHOTOS | 2400.00DH | Altiphotos- 15 FEV AU 15 MARS | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 03/05/3012 | 03/05/2012 | null | null | null | null |
03/05/2012 | ALTIPHOTOS | 2400.00DH | ALTIPHOTOS- 15 MARS AU 15 AVRIL | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 03/05/2012 | 03/05/2012 | null | null | null | null |
03/05/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | null | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 03/05/2012 | 03/05/2012 | null | null | null | null |
03/05/2012 | SALAIRES | 10452.00DH | SALAIRES D.AGRUMES 04/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 03/05/2012 | 03/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | MASTOR BAT | 300000.00DH | Construction Mur de Clôture Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822620 | 04/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | AG TRAVAUX | 25000.00DH | AG TRAVAUX - Avance sur travaux | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996206 | 04/05/2012 | null | 461,700 | null | null |
04/05/2012 | POLYCONCEPT | 91451.18DH | 50% Comande Armoire | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 04/05/2012 | 04/05/2012 | null | 1,000,000 | null | null |
04/05/2012 | POLYCONCEPT | 352663.20DH | 40% Commande Eclairage | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 04/05/2012 | 04/05/2012 | null | 1,000,000 | null | null |
04/05/2012 | ADDICH TRAVAUX | 427726.87DH | ADDICH TRAVAUX - Décompte N°2 Assainissement | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996207 | 04/05/2012 | null | 693,152.64 | null | null |
04/05/2012 | MANI DISTRIBUTION | 1710.00DH | Disque noir Qté 15 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996208 | 04/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | ELEC TIFAOUT | 15456.72DH | ELEC TIFAOUT - Appareillage | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996209 | 04/05/2012 | null | 283,350.52 | null | null |
04/05/2012 | ELEC TIFAOUT | 8364.00DH | ELEC TIFAOUT - Appareillage | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996210 | 04/05/2012 | null | 283,350.52 | null | null |
04/05/2012 | S.T.I.L | 12600.00DH | stil -commande Abdellatif | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996211 | 04/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | ATLAS WOOD | 500012.83DH | Décompte N° 3 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 3996212 | 04/05/2012 | null | 3,731,311.2 | null | null |
04/05/2012 | SODISMA | 2235.40DH | Vidange 50984-D-6 | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822425 | 04/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | C.N.S.S | 7018.51DH | AMO Avril | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 04/05/2012 | 04/05/2012 | null | null | null | null |
04/05/2012 | C.N.S.S | 22044.59DH | CNSS Avril | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 04/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | MASTOR BAT | 29500.00DH | MASTOR BAT- Avance Peinture Bois | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822426 | 07/05/2012 | null | 231,012 | null | null |
07/05/2012 | best ride tours | 750.00DH | TRANSPORT DE JOURNALISTES | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822427 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | MAISON PHOTO EL HARTI | 2400.00DH | REPORTAGE VIDEO | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822428 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | ESSABIL TOURS | 300.00DH | LOCATION DE VOITURE POUR HIND | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822429 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | PROTECH LAVAGE | 1100.00DH | LAVAGE VEHICULE | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822431 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | NOWTEL | 897.12DH | REMPLACEMENT DE CABLE TELEPHONIQUE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822433 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | NOWTEL | 180.00DH | REPARATION PC HIND | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822434 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | NOWTEL | 456.00DH | CHARGEUR PC MBARK | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822435 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | NOWTEL | 240.00DH | REPARATION DE POSTES TELEPHONIQUES | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822436 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | MOBILIA | 1700.50DH | MOYEN ELEMENT 2 PORTES | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822437 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | STE LAKHOUSS | 1020.00DH | FAUTEILLE PRESIDENT | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822438 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
07/05/2012 | AL MIHWAR | 3697.38DH | FOURNITURE DE BUREAU | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822439 | 07/05/2012 | null | null | null | null |
05/01/2012 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21 MOIS 01/2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/01/2012 | null | null | null | null |
09/01/2012 | C.N.S.S | 11577.05DH | AMO MOIS 12/2011 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/01/2012 | null | null | null | null |
09/01/2012 | C.N.S.S | 38474.27DH | CNSS MOIS 12/2011 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 09/01/2012 | null | null | null | null |
03/01/2012 | Total maroc | 8352.30DH | PRELEVEMENT TOTAL FACT 11/2011 | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 03/01/2012 | null | null | null | null |
03/01/2012 | MEDITEL | 1899.60DH | FRAIS D’INTERNET 12/2011 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 03/01/2012 | null | null | null | null |
05/01/2012 | Wafasalaf | 8972.93DH | PRELEVEMENT WAFA SALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/01/2012 | null | null | null | null |
05/01/2012 | Wafasalaf | 2542.75DH | PRELEVEMENT WAFA SALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/01/2012 | null | null | null | null |
05/01/2012 | Wafasalaf | 2542.75DH | PRELEVEMENT WAFASALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/01/2012 | null | null | null | null |
12/01/2012 | RCI FINANCE MAROC | 2522.55DH | RCI RENAULT | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 12/01/2012 | null | null | null | null |
12/01/2012 | RCI FINANCE MAROC | 2522.55DH | RCI RENAULT | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 12/01/2012 | null | null | null | null |
20/01/2012 | RCI FINANCE MAROC | 2522.55DH | RCI RENAULT | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 20/01/2012 | null | null | null | null |
26/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 13252.44DH | FRAIS TELEPHONES PORTABLES | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 26/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 199.00DH | FRAIS D’INTERNET | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 739.00DH | FRAIS D’INTERNET | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 384.00DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 1083.92DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 388.31DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 343.20DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 3934.14DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 1363.45DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 159.50DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 468.83DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
27/01/2012 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 164.99DH | FRAIS DE TELEPHONE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 27/01/2012 | null | null | null | null |
31/01/2012 | Total maroc | 9542.04DH | GASOIL | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 31/01/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21 MOIS 02/2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | C.N.S.S | 6357.55DH | AMO MOIS 01/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 10/02/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | C.N.S.S | 20394.41DH | CNSS MOIS 01/2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 10/02/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Wafasalaf | 8972.93DH | PRELEVEMENT WAFA SALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Wafasalaf | 2542.75DH | PRELEVEMENT WAFA SALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Wafasalaf | 2542.75DH | PRELEVEMENT WAFA SALAF | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |