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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2017 | Performance developpement | 75000.00DH | 2EME ACOMPTE/RDG TRANCHE 3A | 4ème Tranche | RG | 86 | En cours | SG | Virement | null | 27/04/2017 | null | null | null | null |
27/04/2017 | COVESTRAD SARL | 32000.00DH | 2 ACOMPTE/ P. PERFORMANCE TRANCHE 3B | 4ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | En cours | SG | Virement | null | 27/04/2017 | null | null | null | null |
27/04/2017 | TESLATEC | 37049.23DH | SOLDE SITUATION TRANCHE 4 | 4ème Tranche | VRD | 20 | En cours | CDM | Virement | null | 27/04/2017 | null | 349,000 | null | null |
27/04/2017 | WIJJANE BUREAU | 411.00DH | TRAÇAGE ET TIRAGE DE PLANS | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Chèque
| 5397735 | 23/05/2017 | null | null | null | null |
27/04/2017 | SWISS BIO INSTITUT | 2100.00DH | FRAIS SPA AVRIL 2017 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 02/05/2017 | null | null | null | null |
27/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 5812.85DH | FRAIS TÉLÉPHONIE PORTABLE 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 27/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 144.46DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 570.00DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Village DS) | 99.00DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU TECH 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 351.00DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 466.20DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 384.00DH | FRAIS TÉLÉPHONIE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 739.00DH | FRAIS INTERNET BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Village DS) | 144.00DH | FRAIS TELEPHONE BUREAU TECH 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 757.04DH | FRAIS TELEPHONE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
26/04/2017 | MAROC TELECOM (Bureau)
| 265.20DH | FRAIS TELEPHONE BUREAU 03/2017 | 5éme Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | prelevement | null | 26/04/2017 | null | null | null | null |
28/04/2017 | AESTA SARL | null | null | 4ème Tranche | Administration | 62 | Annulé | null | null | null | null | null | null | null | null |
28/04/2017 | CAISSE ABDERRAHIM | 10000.00DH | ACOMPTE/PEINTURE VILLAS TRANCHE4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Mise à disposition | 15000 | 28/04/2017 | null | null | null | null |
28/04/2017 | CAISSE ABDERRAHIM | 5000.00DH | ACOMPTE/VERNISSEUR | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Mise à disposition | 15000 | 28/04/2017 | null | null | null | null |
28/04/2017 | TALBORJT BUREAU | 1680.00DH | IMPRESSION COULEUR A4/SMAP PARIS 2017 | 4ème Tranche | Marketing | 58 | En cours | CDM | Chèque
| 5397736 | 15/05/2017 | null | null | null | null |
22/05/2017 | GOOGLE IRELAND LIMITED | 12328.04DH | GOOGLE ADWORDS MARS ET AVRIL 2017 | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
02/05/2017 | CHRONO DIGITAL | 10272.00DH | RELIQUAT /COMMANDE FLYERS POUR SMAP PARIS | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 02/05/2017 | null | null | null | null |
08/05/2017 | EDGENOVA SARL | 1800.00DH | MODIFICATION / PLANS ET BROCHURES | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 09/05/2017 | null | null | null | null |
05/05/2017 | MAGNICHO TRANS | 9000.00DH | AVANCE/ TRANSPORT MATÉRIEL /STAND SMAP PARIS 2017 | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 05/05/2017 | null | null | null | null |
10/05/2017 | COGEMAF | 8772.00DH | FOURNITURE ET POSE MARBRE PISCINE V 191 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 7758916 | 12/05/2017 | null | null | null | null |
03/05/2017 | Total maroc | 5229.76DH | FRAIS DE GASOIL 03/2017 | 5éme Tranche | Véhicule | 88 | En cours | CDM | prelevement | null | 03/05/2017 | null | null | null | null |
04/05/2017 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 5éme Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | 04/05/2017 | null | null | null | null |
01/05/2017 | CREDIT DU MAROC | 473.00DH | FRAIS BANCAIRES /MAI 2017 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | CDM | prelevement | 0 | 09/05/2017 | null | null | null | null |
05/05/2017 | Mme FADNA LOYER | 7000.00DH | LOYER BUREAU 21,MAI 2017 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement permanent | 0 | 05/05/2017 | null | 126,000 | null | null |
10/05/2017 | WANA CORPORATE( INWI) | 94.80DH | FRAIS INTERNET IPADS | 4ème Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | prelevement | null | 10/05/2017 | null | null | null | null |
10/05/2017 | caisse Mr Omar | 22105.65DH | ACHAT DE 2000.00€ /SMAP PARIS 2017 | 3ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 0 | 10/05/2017 | null | null | null | null |
30/04/2017 | ETAT TVA DUE | 45032.00DH | TVA DUE 03/2017 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | 02/05/2017 | null | null | null | null |
30/04/2017 | ETAT IGR | 6279.00DH | IR MOIS MARS 2017 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | 02/05/2017 | null | null | null | null |
01/05/2017 | SOCIETE GENERALE | 248.14DH | FRAIS BANCAIRES /MAI 2017 | 4ème Tranche | Administration | 62 | Avis fictif | SG | prelevement | 0 | 26/05/2017 | null | null | null | null |
10/05/2017 | CAISSE ABDERRAHIM | 20000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 4ème Tranche | Prorata | 27 | En cours | SG | Mise à disposition | null | 10/05/2017 | null | 50,000 | null | null |
22/05/2017 | AESTA SARL | 720.00DH | DIVERSES INTERVENTIONS/FILEMAKER DS | 5éme Tranche | Administration | 62 | En cours | SG | Chèque
| 7758917 | 30/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | SODISMA | 3523.11DH | ENTRETIEN DOACIA 71965D6 /SOFIA | 5éme Tranche | Véhicule | 88 | En cours | SG | Chèque
| 7758918 | 26/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | EDGENOVA SARL | 2520.00DH | IMPRESSION BACHES ET VINYLE/SMAP PARIS | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 24/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | JOANABITTON | 21600.00DH | SUPPORTS DE COMMUNICATION | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | 24/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | ARGUS DE LA PRESSE | 2967.74DH | SÉRIE DE 100 UA ET REDEVANCE DIFFUSION DROITS D AUTEUR | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
24/05/2017 | SALAIRES | 23345.83DH | PAIE D.A MAI 2017 | 5éme Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | 24/05/2017 | 24/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | SALAIRES | 31746.86DH | PAIE ADM MAI 2017 | 5éme Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | 24/05/2017 | 24/05/2017 | null | null | null | null |
24/05/2017 | SALAIRES | 17604.75DH | PAIE TECH MAI 2017 | 5éme Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | 24/05/2017 | 24/05/2017 | null | null | null | null |
25/05/2017 | ADDAZA | 307500.00DH | 50% DERNIÈRE FACTURE | 4ème Tranche | Mng Fees | 79 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
25/05/2017 | Sud staf sarl | 30638.24DH | SOLDE SITAUITONS T4 | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Chèque
| 7758919 | null | null | 830,000 | null | null |
25/05/2017 | MAO CONSULTING SARL | 274000.00DH | SOLDE FACTURE TRIM 04/2016 ET AVANCE/TRIM 01/2017 | 5éme Tranche | Mng Fees | 79 | En cours | SG | Chèque
| 7758920 | 26/05/2017 | null | null | null | null |
25/05/2017 | CAISSE ABDERRAHIM | 10000.00DH | ACOMPTE /TRAVAUX DE PEINTURE RACHID | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | null | null | null | null | null |
29/05/2017 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE | 5éme Tranche | Administration | 62 | En cours | CDM | Mise à disposition | null | null | null | null | null | null |
29/05/2017 | MAGNICHO TRANS | 6000.00DH | RELIQUAT/FRAIS DE TRANSPORT SMAP IMMO PARIS 2017 | 5éme Tranche | Marketing | 58 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
30/05/2017 | COVESTRAD SARL | 32000.00DH | DERNIER ACOMPTE/PRIME DE PERFORMANCE | 4ème Tranche | Etudes Coordination | 85 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
25/05/2017 | SOGELEASE | 12476.95DH | LEASING/JEEP | 4ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | SG | prelevement | 0 | 25/05/2017 | null | null | null | null |
31/05/2017 | ETAT TVA DUE | 675882.00DH | TVA DUE 04/2017 | 4ème Tranche | Impôts et taxes | 53 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
31/05/2017 | ETAT IGR | 12058.00DH | IR MOIS AVRIL 2017 | 4ème Tranche | RH | 55 | En cours | SG | Virement | null | null | null | null | null | null |
31/05/2017 | Tixina cuisines | 88236.00DH | SIT 1 FOURNITURE ET POSE 7 CUISINES | 4ème Tranche | Construction | 1 | En cours | SG | Virement | null | null | null | 1,600,000 | null | null |