DateSaisie
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10
10
Fournisseurs::Nom
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545 values
Montant
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7
13
Description
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1
117
CA_Niveau1::niveau
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CA_Niveau2::niveau
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CA_Niveau2::id
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1
91
Statut
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Banque::Code Banque
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Mode de Paiement::Nom du Mode
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NumeroPaiement
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1
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Datedecaissement
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Recap Budget
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budget
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8.2k
6.98M
URL
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188 values
URLWEB
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188 values
25/04/2011
RG GROUPE
36552.00DH
null
1ère Tranche
RH
55
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305779
25/04/2011
null
null
file:Setting-icon.png filemac:/MacBook/Users/mokhtar/Documents/Setting-icon.png
ftp://ftp.ftpdyar.com/ftp/ftp/Setting-icon.png
25/04/2011
RG GROUPE
120900.00DH
Avance 10% Sur Bon de Commande
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305780
25/04/2011
null
1,210,890
null
null
25/04/2011
STRAPEX SANITAIRE
4240.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305781
25/04/2011
null
null
null
null
26/04/2011
INTERIORS
28215.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
26/04/2011
null
null
null
null
27/04/2011
CORALINE
7536.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305782
27/04/2011
null
null
null
null
28/04/2011
ATEAG HYDRAULIQUES
750000.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305783
28/04/2011
null
null
null
null
28/04/2011
HENRY CATH
19152.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
28/04/2011
null
null
null
null
28/04/2011
ARIZAL ALIMINIUM
268558.38DH
null
1ère Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Chèque
1027305784
28/04/2011
null
null
null
null
29/04/2011
STE A.R.T.C.G
1194335.60DH
Décompte N° 2 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734333
29/04/2011
null
6,742,784.16
null
null
29/04/2011
VENTEC MAROC
325290.00DH
Avance 20% sur Montant marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305787
29/04/2011
null
1,626,450
null
null
29/04/2011
TECHNIQUE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
32888.16DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
29/04/2011
null
null
null
null
04/05/2011
CURIOSITE MAROCAINE
14300.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305785
04/05/2011
null
null
null
null
04/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
13700.00DH
null
1ère Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
102 7305786
04/05/2011
null
null
null
null
04/05/2011
RIAD EL FELLAH
12318.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
null
102 7305710
04/05/2011
null
null
null
null
05/05/2011
POLYCONCEPT
39840.00DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
05/05/2011
null
null
null
null
05/05/2011
ELEC TIFAOUT
25099.19DH
Appareillage
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734334
05/05/2011
null
283,350.52
null
null
10/05/2011
SOMBA CONSTRUCTION
31218.62DH
Décompte N° 7 - Superette
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305791
10/05/2011
null
null
null
null
10/05/2011
COOPERATIVE ZELLIGEURS
150000.00DH
Décompte N° 2 - 1/1 Bassins BC
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305790
10/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
DYAR AGRUMES
9122.74DH
null
1ère Tranche
null
null
Remis à la comptabilité
null
null
1027305794
11/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
29400.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305793
11/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR
4798.82DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
11/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
26155.00DH
null
1ère Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305792
11/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
Comptoir metallurgique marocain
1899.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305796
11/05/2011
null
null
null
null
11/05/2011
COGEMAF
40200.00DH
Bouchardé Piscine Commune
Bloc Central
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305797
11/05/2011
null
null
null
null
12/05/2011
PISCINES ET LOISIRS
7800.00DH
?
Bloc Central
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
12/05/2011
null
null
null
null
18/05/2011
MAROC VALMONT
588363.31DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305798
18/05/2011
null
null
null
null
19/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
14675.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305799
19/05/2011
null
null
null
null
19/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
21741.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305800
19/05/2011
null
null
null
null
19/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
21741.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305800
19/05/2011
null
null
null
null
23/05/2011
DYAR AGRUMES
16345.13DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305803
23/05/2011
null
null
null
null
23/05/2011
MASTOR NET
100000.00DH
Décompte N°2 - 1/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305804
23/05/2011
null
1,918,062
null
null
23/05/2011
ATLAS WOOD
30000.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305805
23/05/2011
null
null
null
null
23/05/2011
TOTRADELEC
74400.00DH
Travaux d’électricité Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305806
23/05/2011
null
null
null
null
23/05/2011
IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES
200000.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
null
Effet
0101734344
23/05/2011
null
null
null
null
25/05/2011
Sud staf sarl
41489.70DH
Décompte N° 3 - 1/1
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305807
25/05/2011
null
null
null
null
25/05/2011
MOUKHTALIFATE ARTISANALES
2125.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305808
25/05/2011
null
null
null
null
25/05/2011
ABELMO
9961.38DH
Centrale Détection Incendie+Détecteur de fumé+...
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305809
25/05/2011
null
null
null
null
25/05/2011
INTERIORS
28215.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
25/05/2011
null
null
null
null
25/05/2011
FOUNTY TEX
21600.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305810
25/05/2011
null
null
null
null
27/05/2011
MASTOR NET
300000.00DH
Décompte N°2 - 2/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305812
27/05/2011
null
1,918,062
null
null
27/05/2011
SODEPUR
92614.66DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
27/05/2011
null
null
null
null
27/05/2011
RG GROUPE
92496.00DH
60 Réservoir + 2 colonnes Rêve
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734346
27/05/2011
null
1,210,890
null
null
30/05/2011
SECOSUD
1000000.00DH
Décompte N°3 - 1/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022266
30/05/2011
null
6,362,840.25
null
null
30/05/2011
BATIE BLUE
50000.00DH
RG 1ère Tranche
1ère Tranche
RG
86
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022267
30/05/2011
null
null
null
null
30/05/2011
DYAR AGRUMES
14642.73DH
null
null
null
null
Remis à la comptabilité
null
null
1027305813
30/05/2011
null
null
null
null
30/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
25236.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305814
30/05/2011
null
null
null
null
30/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
25236.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305815
30/05/2011
null
null
null
null
30/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
25236.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305816
30/05/2011
null
null
null
null
30/05/2011
CAISSE ABDERRAHIM
25236.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1027305817
30/05/2011
null
null
null
null
01/06/2011
NOWTEL
4889.41DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
3421697
01/06/2011
null
null
null
null
03/06/2011
Tixina cuisines
13320.00DH
Granit 50% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
03/06/2011
null
1,490,280
null
null
03/06/2011
Tixina cuisines
26586.00DH
Meuble 1ère 35% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
03/06/2011
null
1,490,280
null
null
06/06/2011
ARIZAL ALIMINIUM
105098.43DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421696
06/06/2011
null
null
null
null
07/06/2011
STE A.R.T.C.G
1000000.00DH
Décompte N°3 - 1/4
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734347
07/06/2011
null
6,742,784.16
null
null
08/06/2011
ATLAFLORA
513683.99DH
null
1ère Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
08/06/2011
null
null
null
null
09/06/2011
SOCA-SUD
1400.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1113421698
09/06/2011
null
null
null
null
13/06/2011
COGEMAF
22435.69DH
Bouchardé Piscine Commune
Bloc Central
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421699
13/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
MASTOR NET
700620.58DH
Décompte N°2 - 3/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421700
16/06/2011
null
1,918,062
null
null
16/06/2011
PRONET SOUSS
3163.50DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421701
16/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
STRAPEX SANITAIRE
1160.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421702
16/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
ATLAS WOOD
200000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421703
16/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
SOS PISCINE
120000.00DH
?
1ère Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421704
16/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
SORESOUSS
19020.96DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421705
16/06/2011
null
null
null
null
16/06/2011
Sud staf sarl
32936.64DH
Travaux Platre Superette
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421706
16/06/2011
null
null
null
null
17/06/2011
TOTRADELEC
41783.81DH
Travaux d’électricité Superette
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421707
17/06/2011
null
null
null
null
17/06/2011
TOTRADELEC
7092.00DH
Travaux d’électricité Poste de Garde
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421708
17/06/2011
null
null
null
null
17/06/2011
TOTRADELEC
53700.24DH
Travaux d’électricité Piscine Commune
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421709
17/06/2011
null
null
null
null
17/06/2011
LABORATOIRE HARGUIL
1350.00DH
3 Analyses Bactériologiques Eau Potable
1ère Tranche
Etudes
13
En cours
CDM
Chèque
1113421710
17/06/2011
null
null
null
null
22/06/2011
CAISSE ABDERRAHIM
29982.50DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
22/06/2011
null
null
null
null
22/06/2011
ABELMO
23243.22DH
Centrale Détection Incendie+Détecteur de fumé+...
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421712
22/06/2011
null
null
null
null
22/06/2011
Christine roffiaen architecte
157800.00DH
Etudes Archi
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
22/06/2011
null
1,100,000
null
null
22/06/2011
STE A.R.T.C.G
250000.00DH
Décompte N°3 - 2/4
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421713
22/06/2011
null
6,742,784.16
null
null
22/06/2011
STE A.R.T.C.G
250000.00DH
Décompte N°3 - 3/4
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734348
22/06/2011
null
6,742,784.16
null
null
30/06/2011
RG GROUPE
3744.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421720
30/06/2011
null
null
null
null
30/06/2011
LUMINAIRES LINA
14760.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/06/2011
null
null
null
null
30/06/2011
LUMINAIRES LINA
10192.32DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421722
30/06/2011
null
null
null
null
01/07/2011
INTER RAP
161158.80DH
Décompte N° 5 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421723
01/07/2011
null
null
null
null
04/07/2011
ABELMO
1728.00DH
Détecteur fumé + Détecteur Thermostatique
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421725
04/07/2011
null
null
null
null
04/07/2011
MAROC ELASTOMERES
111983.52DH
Cuvelage et Carrelage Piscine Commune
1ère Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
1734355
04/07/2011
null
null
null
null
04/07/2011
DYAR AGRUMES
61392.46DH
Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 19/5 Au 15/6 + ONE Avril et Mars + CNSS
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421726
04/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
MAROC ELASTOMERES
38064.60DH
Etanchéité STEP, Margelle Puit, Local tech et bache à eau
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
1734356
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
10000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
26562.50DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
ENIRAP
107108.70DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421732
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
ENIRAP
12681.50DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421733
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
ENIRAP
58572.18DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421734
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
S.T.I.L
27456.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
010734365
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
ELEC TIFAOUT
31936.54DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734371
06/07/2011
null
null
null
null
06/07/2011
ARIZAL ALIMINIUM
392455.44DH
Avance 10% Sur Marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421737
06/07/2011
null
3,924,554.4
null
null
07/07/2011
STE A.R.T.C.G
617479.50DH
Décompte N°3 - 4/4
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734357
07/07/2011
null
6,742,784.16
null
null
07/07/2011
SECTOB
4800.00DH
null
Bloc Central
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421738
07/07/2011
null
null
null
null
11/07/2011
ATLAS WOOD
200000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421740
11/07/2011
null
null
null
null
14/07/2011
DYAR AGRUMES
20334.00DH
Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 16/06 Au 13/7
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421744
14/07/2011
null
null
null
null
14/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
84000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
14/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
39296.50DH
null
Bloc Central
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
3600.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
2000.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
400.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
10000.00DH
Avance Construction Bureau Tech
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
CAISSE ABDERRAHIM
28755.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
15/07/2011
null
null
null
null