DateSaisie
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10
10
Fournisseurs::Nom
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Montant
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7
13
Description
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1
117
CA_Niveau1::niveau
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CA_Niveau2::niveau
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CA_Niveau2::id
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1
91
Statut
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Banque::Code Banque
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Mode de Paiement::Nom du Mode
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NumeroPaiement
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Datedecaissement
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10
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Recap Budget
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budget
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8.2k
6.98M
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188 values
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188 values
15/07/2011
INTER RAP
17698.80DH
Plomberie Villa 17 + Bureau Chantier + Installation Chauffe eau
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421443
15/07/2011
null
null
null
null
15/07/2011
TOTRADELEC
100000.00DH
Avance Eclairage Public BC - 2/3
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734362
15/07/2011
null
null
null
null
22/07/2011
MASTOR NET
400000.00DH
Décompte N°3 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305643
22/07/2011
null
1,918,062
null
null
01/08/2011
COOPERATIVE ZELLIGEURS
141734.21DH
Décompte N° 1 - 1/1 Plage Piscine BC
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421598
01/08/2011
null
null
null
null
04/08/2011
SECOSUD
327181.44DH
Décompte N°3 - 2/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421599
04/08/2011
null
6,362,840.25
null
null
04/08/2011
STE A.R.T.C.G
1000000.00DH
Décompte N°4 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734363
04/08/2011
null
6,742,784.16
null
null
08/08/2011
DYAR AGRUMES
61834.93DH
Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 14/7 Au 10/8 + ONE Juin, Juillet et Août
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421600
08/08/2011
null
null
null
null
10/08/2011
SOS PISCINE
40734.59DH
?
1ère Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421601
10/08/2011
null
null
null
null
10/08/2011
MAROC VALMONT
179088.00DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734364
10/08/2011
null
null
null
null
11/08/2011
Sud staf sarl
140448.00DH
Décompte N° 1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421604
11/08/2011
null
1,075,094.4
null
null
12/08/2011
SOMBA CONSTRUCTION
5789.40DH
Matière Première Pour Piscines
1ère Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421610
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
SOMBA CONSTRUCTION
1941.70DH
Décompte Définitif Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421607
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
SOMBA CONSTRUCTION
6836.40DH
Décompte - 1/1 Fontaines BC
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421608
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
SOMBA CONSTRUCTION
6939.00DH
Décompte 9 - 1/1 Piscine Commune BC
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421609
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
19600.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
53620.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
8000.00DH
Roseau Bureau Tech. et Parking
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
5000.00DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
10000.00DH
Paie Ouvriers 01 au 15 Août Construction Bureau Tech
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
10800.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
12/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
6982.00DH
Roseau Bureau Tech
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
12/08/2011
null
null
null
null
18/08/2011
RG GROUPE
121440.00DH
65 Réservoir + 21 Receveur
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734367
18/08/2011
null
1,210,890
null
null
18/08/2011
SORESOUSS
10800.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421612
18/08/2011
null
null
null
null
18/08/2011
L3E
45600.00DH
null
1ère Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421613
18/08/2011
null
null
null
null
22/08/2011
STE A.R.T.C.G
277959.33DH
Décompte N°4 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421616
22/08/2011
null
6,742,784.16
null
null
25/08/2011
TOTRADELEC
45534.72DH
Tubage et Cablage Incendie Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421631
25/08/2011
null
null
null
null
25/08/2011
TOTRADELEC
8229.60DH
Travaux d’électricité STEP
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421619
25/08/2011
null
null
null
null
25/08/2011
INTER RAP
200000.00DH
Avance Sur Marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421622
25/08/2011
null
1,129,909.2
null
null
26/08/2011
STE A.R.T.C.G
85481.76DH
Gros Oeuvres Guérite
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421623
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
STE A.R.T.C.G
56542.86DH
Gros Oeuvres STEP
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421624
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
STE A.R.T.C.G
57975.38DH
Gros Oeuvres Séparation Jardins
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421625
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
INTER RAP
8028.00DH
Plomberie Superette - 1/1
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421626
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
TOTRADELEC
100000.00DH
Tubage 60,80,120 et 160 -1/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421627
26/08/2011
null
1,860,050
null
null
26/08/2011
TOTRADELEC
90816.00DH
Décompte Définitif Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421628
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
TETRAGEP
15000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421632
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
SECOSUD
750000.00DH
Décompte N°4 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421633
26/08/2011
null
6,362,840.25
null
null
26/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
34800.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
5880.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
26/08/2011
null
null
null
null
26/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
6663.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
26/08/2011
null
null
null
null
29/08/2011
MASTOR NET
250000.00DH
Décompte N°4 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421634
29/08/2011
null
1,918,062
null
null
29/08/2011
IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES
101514.60DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
111341635
29/08/2011
null
null
null
null
29/08/2011
IES INDUS ENGINEERING AND SERVICES
100000.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421636
29/08/2011
null
null
null
null
29/08/2011
ATLAS WOOD
200000.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421637
29/08/2011
null
null
null
null
30/08/2011
CAISSE ABDERRAHIM
32726.60DH
Nettoyage Avec Engin (Trax)
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
30/08/2011
null
null
null
null
06/09/2011
RG GROUPE
23250.00DH
Sanitaire une villa témoin
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421639
06/09/2011
null
1,210,890
null
null
06/09/2011
ARIZAL ALIMINIUM
196227.72DH
Avance 5% Sur Marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421640
06/09/2011
null
3,924,554.4
null
null
06/09/2011
ARIZAL ALIMINIUM
196227.72DH
Avance 5% Sur Marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734370
06/09/2011
null
3,924,554.4
null
null
07/09/2011
ATLAS WOOD
500000.00DH
Avance Sur Marché
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421641
07/09/2011
null
3,731,311.2
null
null
08/09/2011
LUMINAIRES LINA
5850.43DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421643
08/09/2011
null
null
null
null
08/09/2011
DYAR AGRUMES
16723.99DH
Paie + Prime Ouvriers Quinzine Du 11/8 Au 24/8
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421644
08/09/2011
null
null
null
null
15/09/2011
MASTOR NET
114379.27DH
Décompte N°4 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421874
15/09/2011
null
1,918,062
null
null
22/09/2011
ATEAG HYDRAULIQUES
750000.00DH
null
1ère Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305454
22/09/2011
null
null
null
null
29/09/2011
Sud staf sarl
194441.28DH
Décompte N° 2 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421798
29/09/2011
null
1,075,094.4
null
null
29/09/2011
DYAR AGRUMES
36114.02DH
Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 25/8 Au 21/9 + ONE Août
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
1113421796
29/09/2011
null
null
null
null
30/09/2011
CAISSE ABDERRAHIM
9987.50DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/09/2011
null
null
null
null
30/09/2011
CAISSE ABDERRAHIM
700.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/09/2011
null
null
null
null
30/09/2011
CAISSE ABDERRAHIM
622.00DH
Peinture Extérieure villa 79
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/09/2011
null
500,000
null
null
30/09/2011
CAISSE ABDERRAHIM
2290.50DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/09/2011
null
null
null
null
30/09/2011
CAISSE ABDERRAHIM
1700.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/09/2011
null
null
null
null
05/10/2011
RG GROUPE
173550.00DH
117 corps encastré + 67 Façades
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734372
05/10/2011
null
1,210,890
null
null
05/10/2011
TA STYLE TRANS
82868.73DH
Transitaires Carreaux
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
05/10/2011
null
184,000
null
null
05/10/2011
Atelier isabelle linski
14432.99DH
Etudes Paysagisme
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
SG
Virement
null
05/10/2011
null
210,000
null
null
07/10/2011
MAROC ELASTOMERES
303779.87DH
Décompte N° 1 - Villas 76,77,78,75,54,55,100,101 et 102
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421803
07/10/2011
null
3,286,665.6
null
null
07/10/2011
CAISSE ABDERRAHIM
39285.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
07/10/2011
null
null
null
null
07/10/2011
CAISSE ABDERRAHIM
60110.55DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
null
07/10/2011
null
null
null
null
10/10/2011
SECOSUD
470914.11DH
Décompte N°4 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421804
10/10/2011
null
6,362,840.25
null
null
10/10/2011
EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR
4798.82DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734373
10/10/2011
null
null
null
null
11/10/2011
STE A.R.T.C.G
1000000.00DH
Décompte N°5 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734374
11/10/2011
null
6,742,784.16
null
null
11/10/2011
STE A.R.T.C.G
602657.83DH
Décompte N°5 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734376
11/10/2011
null
6,742,784.16
null
null
11/10/2011
SOS PISCINE
21945.00DH
?
1ère Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421814
11/10/2011
null
null
null
null
13/10/2011
STE AIT HAJI FRERES
600000.00DH
null
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022270
13/10/2011
null
null
null
null
19/10/2011
TETRAGEP
3171.50DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421809
19/10/2011
null
null
null
null
19/10/2011
COGEMAF
25000.00DH
Décompte N° 1 - 1/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421812
19/10/2011
null
715,000
null
null
19/10/2011
CAISSE ABDERRAHIM
2673.00DH
null
1ère Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
null
MISE A DISO
19/10/2011
null
null
null
null
19/10/2011
RIAD EL FELLAH
5559.00DH
Réparation pompe
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421811
19/10/2011
null
null
null
null
20/10/2011
COGEMAF
15000.00DH
Décompte N° 1 - 2/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421813
20/10/2011
null
715,000
null
null
24/10/2011
Socotec
189000.00DH
Etudes Bureau de contrôle
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734379
24/10/2011
null
540,000
null
null
24/10/2011
AREO SARL
21448.00DH
Vacation sur site
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
SG
Virement
null
24/10/2011
null
210,000
null
null
24/10/2011
TOTRADELEC
250000.00DH
Tubage 60,80,120 et 160 -2/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421815
24/10/2011
null
1,860,050
null
null
24/10/2011
AREO SARL
2502.41DH
Note de Frais
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
SG
Virement
null
24/10/2011
null
210,000
null
null
24/10/2011
MASTOR NET
340327.22DH
Décompte N°5 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421819
24/10/2011
null
1,918,062
null
null
26/10/2011
Tixina cuisines
26586.00DH
Meuble 2ème 35% Pour 2 Cuisines - 1ère CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
26/10/2011
null
1,490,280
null
null
26/10/2011
Tixina cuisines
16320.00DH
Granit Restaurant
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
26/10/2011
null
null
null
null
26/10/2011
Whirpool
31560.09DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
26/10/2011
null
null
null
null
27/10/2011
Tixina cuisines
89220.00DH
Granit 1ère 50% pour les 15 Cuisines - 2ème CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
27/10/2011
null
1,490,280
null
null
27/10/2011
Tixina cuisines
166236.00DH
Meuble 1ère 35% pour les 15 Cuisines - 2ème CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
27/10/2011
null
1,490,280
null
null
27/10/2011
CLAIRO
651780.00DH
Gros Oeuvres 9 piscines 3x6 et 5 de 4²x8
2ème Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421821
27/10/2011
null
2,457,696
null
null
28/10/2011
Architecte wahabi
78900.00DH
Etudes Archi
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421833
28/10/2011
null
1,100,000
null
null
28/10/2011
STRAPEX SANITAIRE
3746.52DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421823
28/10/2011
null
null
null
null
02/11/2011
Sud staf sarl
403055.53DH
Décompte N° 3 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421824
02/11/2011
null
1,075,094.4
null
null
02/11/2011
EXTRA ELECTROMENAGERS FAGOR
23994.12DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734381
02/11/2011
null
null
null
null
02/11/2011
STE EURO SOUSS MASSA
1500.00DH
Odeurs Salle de bain
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421825
02/11/2011
null
null
null
null
04/11/2011
TOTRADELEC
100000.00DH
Câblage 68,80,120 et 160
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421826
04/11/2011
null
1,860,050
null
null
04/11/2011
TOTRADELEC
188692.41DH
Tubage 60,80,120 et 160 -3/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421827
04/11/2011
null
1,860,050
null
null
04/11/2011
INTER RAP
200000.00DH
Décompte N° 1 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734382
04/11/2011
null
1,129,909.2
null
null
04/11/2011
INTER RAP
200000.00DH
Décompte N° 1 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734384
04/11/2011
null
1,129,909.2
null
null
04/11/2011
COGEMAF
16669.18DH
Décompte N° 2 - 3/3
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421842
04/11/2011
null
715,000
null
null
04/11/2011
COGEMAF
43202.02DH
Décompte N° 2 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421829
04/11/2011
null
715,000
null
null
04/11/2011
SOMBA CONSTRUCTION
40000.00DH
Décompte N° 1 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421830
04/11/2011
null
360,000
null
null
04/11/2011
COOPERATIVE ZELLIGEURS
180000.00DH
Décompte N° 1 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421831
04/11/2011
null
817,158
null
null