DateSaisie
stringlengths 10
10
| Fournisseurs::Nom
stringclasses 545
values | Montant
stringlengths 7
13
⌀ | Description
stringlengths 1
117
⌀ | CA_Niveau1::niveau
stringclasses 9
values | CA_Niveau2::niveau
stringclasses 23
values | CA_Niveau2::id
float64 1
91
⌀ | Statut
stringclasses 6
values | Banque::Code Banque
stringclasses 2
values | Mode de Paiement::Nom du Mode
stringclasses 7
values | NumeroPaiement
stringlengths 1
22
⌀ | Datedecaissement
stringlengths 10
10
⌀ | Recap Budget
float64 | budget
float64 8.2k
6.98M
⌀ | URL
stringclasses 188
values | URLWEB
stringclasses 188
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2010 | Sud staf sarl | 62209.50DH | Décompte N° 5 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 9050408 | 06/09/2010 | null | null | null | null |
27/07/2010 | Sud staf sarl | 93426.24DH | Décompte N° 2 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 2453291 | 27/07/2010 | null | null | null | null |
16/06/2010 | Sud staf sarl | 75004.36DH | Décompte N° 1 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 3022224 | 16/06/2010 | null | null | null | null |
18/05/2010 | Sud staf sarl | 35395.00DH | ? | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 2453365 | 18/05/2010 | null | null | null | null |
07/04/2010 | Sud staf sarl | 43200.00DH | Avance Sur Marché | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 2453315 | 07/04/2010 | null | null | null | null |
31/03/2011 | MASTOR NET | 150000.00DH | ? | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305704 | 31/03/2011 | null | null | null | null |
17/01/2011 | MASTOR NET | 150000.00DH | ? | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305453 | 17/01/2011 | null | null | null | null |
10/02/2011 | MASTOR NET | 250000.00DH | ? | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 0070005244544 | 10/02/2011 | null | null | null | null |
08/03/2011 | MASTOR NET | 50000.00DH | ? | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305552 | 08/03/2011 | null | null | null | null |
07/07/2010 | MASTOR NET | 55468.16DH | ? Décompte N° 1 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 0933022237 | 07/07/2010 | null | null | null | null |
25/08/2010 | MASTOR NET | 139029.74DH | ? Décompte N° 2 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050395 | 25/08/2010 | null | null | null | null |
11/11/2010 | MASTOR NET | 118467.42DH | ? Décompte N° 3 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050241 | 11/11/2010 | null | null | null | null |
31/12/2010 | MASTOR NET | 80000.00DH | ? Décompte N° 5 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305431 | 31/12/2010 | null | null | null | null |
22/10/2010 | MASTOR NET | 80000.00DH | ? Décompte N° 4 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050199 | 22/10/2010 | null | null | null | null |
12/01/2011 | MASTOR NET | 80000.00DH | ? Décompte N° 4 - 1/1 | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305446 | 12/01/2011 | null | null | null | null |
04/01/2012 | AG TRAVAUX | 74857.69DH | AG TRAVAUX - Décompte N° 1 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421473 | 04/01/2012 | null | 461,700 | null | null |
04/01/2012 | LOGICATEL | 2199.60DH | Cartouche pour imprimante Service technique | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421790 | 04/01/2012 | null | null | null | null |
04/01/2012 | RG GROUPE | 5280.00DH | 20 Siphon | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421474 | 04/01/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
05/01/2012 | RG GROUPE | 6941.60DH | 7 Corps encastré + 4 siphon Lavabo | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734386 | 05/01/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
05/01/2012 | RG GROUPE | 246540.00DH | 118 Cuvette+43 P.Vasque+60 receveur | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734387 | 05/01/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
06/01/2012 | Tixina cuisines | 215292.00DH | Meuble 1ère 35% pour les 24 Cuisines - 3ème CMD | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 06/01/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
06/01/2012 | Tixina cuisines | 124620.00DH | Granit 1ère 50% pour les 24 Cuisines - 3ème CMD | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 06/01/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
06/01/2012 | Tixina cuisines | 184674.00DH | Meuble 2ème 35% Pour 18 Villas - 2ème Commande | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 06/01/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
06/01/2012 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 12515.37DH | Décompte Définitif Bejmat Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421476 | 06/01/2012 | null | null | null | null |
30/08/2011 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 80000.00DH | Décompte N° 11 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421638 | 30/08/2011 | null | null | null | null |
30/03/2011 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 91673.15DH | Décompte N° 1 - Bassins BC | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305701 | 30/03/2011 | null | null | null | null |
08/03/2011 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 40000.00DH | Bloc Central | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305553 | 08/03/2011 | null | null | null | null |
09/02/2011 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 40000.00DH | Bloc Central | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Chèque
| 0070005244544 | 09/02/2011 | null | null | null | null |
31/12/2010 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 30000.00DH | Avance Bloc Central | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305428 | 31/12/2010 | null | null | null | null |
11/11/2010 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 227211.31DH | Décompte N° 5 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 11/11/2010 | null | null | null | null |
06/09/2010 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 343428.43DH | Décompte N° 4 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 9050409 | 06/09/2010 | null | null | null | null |
10/08/2010 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 209231.59DH | Décompte N° 3 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050384 | 10/08/2010 | null | null | null | null |
30/06/2010 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 114425.79DH | Décompte N° 2 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 3022233 | 30/06/2010 | null | null | null | null |
19/05/2011 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 68399.25DH | Décompte N° 1 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 0933022308 | 19/05/2011 | null | null | null | null |
15/03/2011 | SOMBA CONSTRUCTION | 93162.41DH | Décompte N° 1 - 1/1 Cuvelage Piscines | 1ère Tranche
| Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305562 | 15/03/2011 | null | null | null | null |
18/02/2011 | SOMBA CONSTRUCTION | 25000.00DH | Avance 2 sur Cuvelage Piscines | 1ère Tranche
| Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305530 | 18/02/2011 | null | null | null | null |
11/01/2011 | SOMBA CONSTRUCTION | 54000.00DH | Avance 1 sur Cuvelage Piscines | 1ère Tranche
| Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305445 | 11/01/2011 | null | null | null | null |
12/11/2010 | SOMBA CONSTRUCTION | 5000.00DH | Décompte N° 4 - 1/1 Rêvetement Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050249 | 12/11/2010 | null | null | null | null |
22/10/2010 | SOMBA CONSTRUCTION | 20585.88DH | Décompte N° 3 - 1/1 Rêvetement Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050200 | 22/10/2010 | null | null | null | null |
06/09/2010 | SOMBA CONSTRUCTION | 27921.78DH | Décompte N° 2 - 1/1 Rêvetement Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050407 | 06/09/2010 | null | null | null | null |
10/08/2010 | SOMBA CONSTRUCTION | 12846.33DH | Décompte N° 1 - 1/1 Rêvetement Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050389 | 10/08/2010 | null | null | null | null |
28/01/2010 | SOMBA CONSTRUCTION | 17884.48DH | Avance sur Rêvetement Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 0933022279 | 28/01/2010 | null | null | null | null |
23/03/2011 | COGEMAF | 79713.99DH | Décompte N° 1 - 1/1 Marbre Piscines | 1ère Tranche
| Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305679 | 23/03/2011 | null | null | null | null |
10/02/2011 | COGEMAF | 100000.00DH | Décompte N° 1 - 1/1 Marbre Piscines | 1ère Tranche
| Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 0070005244544 | 10/02/2011 | null | null | null | null |
31/12/2010 | COGEMAF | 22176.00DH | Décompte N° 3 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305430 | 31/12/2010 | null | null | null | null |
08/09/2010 | COGEMAF | 20697.60DH | Décompte N° 2 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050415 | 08/09/2010 | null | null | null | null |
11/08/2010 | COGEMAF | 20000.00DH | Décompte N° 1 - 1/1 Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1019050391 | 11/08/2010 | null | null | null | null |
24/01/2011 | COGEMAF | 70000.00DH | Avance sur Marbre Villas | 1ère Tranche
| Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1027305461 | 24/01/2011 | null | null | null | null |
19/01/2012 | Comptoir metallurgique marocain | 24000.00DH | 20 Mitigeur | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734388 | 19/01/2012 | null | 189,600 | null | null |
19/01/2012 | DYAR AGRUMES | 25891.70DH | Paie Ouvriers 2 Quinzines Du 01/12 Au 28/12 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421477 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | DYAR AGRUMES | 13753.00DH | ONE Novembre | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421478 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | CLAIRO | 885906.00DH | Décompte N° 3 - 1/1 | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 19/01/2012 | null | 2,457,696 | null | null |
19/01/2012 | REVE PIERRE | 80300.77DH | Décompte N° 2 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421481 | 19/01/2012 | null | 1,381,000 | null | null |
19/01/2012 | DIDROQ DROGUERIE | 4632.00DH | Bouteille Gaz Pour Clim | 1ère Tranche
| Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421482 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | MAROC ELASTOMERES | 747226.77DH | Décompte N° 3 - 1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421483 | 19/01/2012 | null | 3,286,665.6 | null | null |
19/01/2012 | OCI | 162000.00DH | Note Honoraire N°1 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 19/01/2012 | null | 540,000 | null | null |
19/01/2012 | Hagouni topographe | 181200.00DH | Etudes Topo | 1ère Tranche
| Etudes | 13 | Annulé | CDM | Chèque
| 1113421485 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | MAROC ELASTOMERES | 747226.76DH | Décompte N° 3 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734389 | 19/01/2012 | null | 3,286,665.6 | null | null |
19/01/2012 | MAROC VALMONT | 486038.23DH | Décompte Définitif | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734390 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | PISCINES ET LOISIRS | 57660.77DH | Travaux 2ème Tranche | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 19/01/2012 | null | 640,000 | null | null |
19/01/2012 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 99753.08DH | Décompte N° 1 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421486 | 19/01/2012 | null | 817,158 | null | null |
19/01/2012 | STE AIT HAJI FRERES | 408643.68DH | Décompte Définitif | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421487 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
19/01/2012 | ATEAG HYDRAULIQUES | 213571.08DH | 50% Facture 08/2011/SM | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421488 | 19/01/2012 | null | null | null | null |
23/01/2012 | KNOWLEDGE CORP ( FinalCad) | 34663.66DH | 50% Facture DYS01011 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | null | 23/01/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | Socotec | 135000.00DH | Facture N°1240191/SOMAA | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734391 | 25/01/2012 | null | 540,000 | null | null |
30/01/2012 | BATI ART LA MENARA | 150000.00DH | Décompte N° 2 -1/2 Bejmat | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421495 | 30/01/2012 | null | 815,154 | null | null |
30/01/2012 | BATI ART LA MENARA | 62225.28DH | BATI ART -Décompte N° 2 -1/1 Tadalakte | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421490 | 30/01/2012 | null | 44,400 | null | null |
30/01/2012 | BATI ART LA MENARA | 69692.31DH | BATI ART -Décompte N°2 -1/1 Tadalakte | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421491 | 30/01/2012 | null | 44,400 | null | null |
30/01/2012 | ROSA SOUSS | 59875.20DH | Décompte N° 2 - 1/1 Cheminées | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421492 | 30/01/2012 | null | 147,420 | null | null |
30/01/2012 | STE A.R.T.C.G | 194333.68DH | Décompte N° 6 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | null | 30/01/2012 | null | 6,742,784.16 | null | null |
30/01/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 23450.00DH | Avance sur travaux embrasures ( marchandise) | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | null | 30/01/2012 | null | 500,000 | null | null |
30/01/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 5550.00DH | Paie Ouvriers Embrasures | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | null | 30/01/2012 | null | 500,000 | null | null |
30/01/2012 | COOPERATIVE ZELLIGEURS | 100000.00DH | Décompte N° 2 - 1/ | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421493 | 30/01/2012 | null | 817,158 | null | null |
30/01/2012 | ROSA SOUSS | 150000.00DH | Décompte N° 2 - Bejmat 1/ | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1113421494 | 30/01/2012 | null | 804,192 | null | null |
02/02/2012 | ATLAS WOOD | 700000.21DH | Décompte N° 1 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822371 | 02/02/2012 | null | 3,731,311.2 | null | null |
02/02/2012 | MASTOR NET | 245619.96DH | MASTOR NET - Décompte N° 2 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822372 | 02/02/2012 | null | 1,268,550 | null | null |
02/02/2012 | Salesforce | 75966.66DH | logiciel de vente | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 02/02/2012 | null | null | null | null |
07/02/2012 | SIMMONS | 15792.00DH | REGLMENT COMPLET | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822337 | 07/02/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | AL MIHWAR | 5459.40DH | REGLEMENT COMPLET | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822324 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
20/01/2012 | ASSURANCES AIT MATEN | 4065.65DH | reglement complet | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822319 | 20/01/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | Architecte wahabi | 111600.00DH | 50% Honoraire N° 7 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822373 | 08/02/2012 | null | 1,100,000 | null | null |
08/02/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | REMB FR SPONSORING ENGAGES PAR SOPHIE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | ADDICH TRAVAUX | 175743.48DH | Décompte N° 1 - 1/1 Assainissement | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822374 | 08/02/2012 | null | 693,152.64 | null | null |
08/02/2012 | ADDICH TRAVAUX | 294343.52DH | Décompte N°1 EAU PLUVIALES | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822375 | 08/02/2012 | null | 693,152.64 | null | null |
08/02/2012 | INSTITUT AGRO VETER HASSAN II | 224.00DH | Analyse Eau | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822376 | 08/02/2012 | null | null | null | null |
08/02/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 112162.32DH | Décompte N°2 - F5/12 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822377 | 08/02/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
08/02/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 305677.21DH | Décompte N° 2 - 2/4 F 10/12 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822378 | 08/02/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
08/02/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 202503.08DH | Décompte N°2 - 3/4 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734392 | 08/02/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
08/02/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 236081.41DH | Décompte N°2 - 4/4 F 4/12 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734394 | 08/02/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |
18/01/2012 | SODISMA | 718.00DH | ENTRETIEN DACIA 50984-D-6 | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822316 | 18/01/2012 | null | null | null | null |
20/01/2012 | MARKET PLACE LA FABRIQUE | 530.00DH | T-SHIRT ADULTE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822317 | 20/01/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | Institut francais agadir | 5500.00DH | SPONSORING 2011 | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822310 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | AZIGZAO | 10200.00DH | ANNONCE PRESSE AGADIR PREMIERE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822307 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | Eram connect | 1260.00DH | CARTES A PROXIMITE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822309 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
26/01/2012 | O.N.E (BUREAU) | 120.72DH | ELECTRICITE VILLA 42 | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822331 | 26/01/2012 | null | 350,000 | null | null |
26/01/2012 | O.N.E (BUREAU) | 22770.42DH | ELECTRICITE/PISCINE COMMUNE | 2ème Tranche | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822330 | 26/01/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | Whirpool | 499555.51DH | 36 premier villas Lot 1+ Lot 2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 10/02/2012 | 10/02/2012 | null | 502,000 | null | null |
10/02/2012 | COGEMAF | 106357.77DH | Décompte N° 4 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822380 | 10/02/2012 | null | 715,000 | null | null |
03/02/2012 | INOVAD | 24000.00DH | COMPAGNE GOOGLE ADWORDS | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 03/02/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | FRAIS DE SPONSORING ENGAGES PAR SOPHIE | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 10/02/2012 | null | null | null | null |