DateSaisie
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2012 | Tixina cuisines | 86460.00DH | 1ère 50% granit 15 cuisines commande 4 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 10/02/2012 | 10/02/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
10/02/2012 | Tixina cuisines | 162540.00DH | Meuble 1ère 35% 15 villas 4 commande | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 10/02/2012 | 10/02/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
03/02/2012 | PIXUP CREATIVE STUDIO | 8400.00DH | CONCEPTION DE DEPLIANT ET CARTES | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 03/02/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | best ride tours | 4788.00DH | TRANSFERT DYAR SHEMSI/AEROPORT | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822308 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | AREO SARL | 2920.96DH | Note de frais visite 22&23 Janvier 2012 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 10/02/2012 | 10/02/2012 | null | 210,000 | null | null |
20/01/2012 | ASSURANCES AIT MATEN | 4580.00DH | ASSURANCE DEPOT DE STOCKAGE | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822320 | 20/01/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | AGADIR BUREAU | 5899.44DH | impression et photocopie | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822328 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | AREO SARL | 89529.90DH | Facturation Etudes Phase 2 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 10/2012
| 10/02/2012 | null | 210,000 | null | null |
10/02/2012 | O.N.E (BUREAU) | 174185.03DH | O.N.E peines et soins | 2ème Tranche | VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822381 | 10/02/2012 | null | 350,000 | null | null |
10/02/2012 | LOGICATEL | 1608.00DH | Encre imprimante technique | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822382 | 10/02/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | ATEAG HYDRAULIQUES | 138784.44DH | F 07/2011/SM | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822383 | 10/02/2012 | null | null | null | null |
10/02/2012 | RG GROUPE | 37880.00DH | 42 RECEVEUR - 10000 AVANCE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734395 | 10/02/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
10/02/2012 | RG GROUPE | 573.60DH | 1 MITIGEUR CLIP POUR SOPHIA | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822386 | 10/02/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
10/02/2012 | ELEC TIFAOUT | 241647.56DH | F608/11 + F034/12+AV1334+AV1330 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822387 | 10/02/2012 | null | 283,350.52 | null | null |
11/02/2012 | LCIS | 6000.00DH | Note Géotechnique | 1ère Tranche
| Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822388 | 11/02/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | RESTOFAIR | 4540.54DH | materiels de restauarant | Bloc Central | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
13/02/2012 | Digital image | 11016.00DH | 50% de facture diverses conceptions | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822341 | 13/02/2012 | null | null | null | null |
13/02/2012 | LCIS | 8040.00DH | Expertise | 1ère Tranche
| Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822389 | 13/02/2012 | null | null | null | null |
13/02/2012 | AG TRAVAUX | 93769.46DH | AG TRAVAUX - Décompte N° 2 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822390 | 13/02/2012 | null | 461,700 | null | null |
13/02/2012 | ASOCIATION 4L CHARETTE | 3906.35DH | 350€ SPONSORING/ASSOCIATION 4L CHARETTE | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 13/02/2012 | null | null | null | null |
13/02/2012 | SECOSUD | 224010.05DH | Décompte N°5 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822391 | 13/02/2012 | null | 6,362,840.25 | null | null |
14/02/2012 | RG GROUPE | 203920.00DH | 6 cuvette+5 Plaque de commande + 92 mitigeur singulier+ 130 pomme avec support | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734396 | 14/02/2012 | null | 1,210,890 | null | null |
14/02/2012 | Tixina cuisines | 44226.00DH | Meuble 1ere 35% - 5 ème commande | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 14/02/2012 | 14/02/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
15/02/2012 | Tixina cuisines | 26880.00DH | Granit 1ere 50% commande 5 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 14/02/2012 | 15/02/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
15/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 3450.00DH | Certificat de propriété 43 villas et BC | 1ère Tranche
| Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 15/02/2012 | 15/02/2012 | null | null | null | null |
15/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 1205.50DH | Achat divers | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 15/02/2012 | 15/02/2012 | null | null | null | null |
15/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 699.50DH | Achats divers | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 15/02/2012 | 15/02/2012 | null | null | null | null |
15/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 482.72DH | Achats divers | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 15/02/2012 | 15/02/2012 | null | null | null | null |
15/02/2012 | AGADIR MEUBLES | 10456.00DH | SOMMIERS ET MATELAS | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822339 | 15/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | ATLAFLORA | 140434.86DH | Jardinage | 1ère Tranche
| VRD | 20 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 16/02/2012 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 2574.55DH | Achats divers | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 16/02/2012 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 3740.72DH | Octobre 2011 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 16/02/2012 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 1855.00DH | Juin 2011 | 1ère Tranche
| Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 16/02/2012 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 1382.00DH | Mai 2011 | 1ère Tranche
| Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 16/02/2012 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | DYAR AGRUMES | 19595.64DH | ONE mois de Décembre 2011 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822392 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | DYAR AGRUMES | 17948.65DH | ONE Janvier 2012 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822394 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | Hagouni topographe | 122400.00DH | Dossier tech pour morcellement 1ere TR et règlement de cooprpriété | 1ère Tranche
| Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822395 | 16/02/2012 | null | null | null | null |
16/02/2012 | Whirpool | 512654.70DH | 2ème commande 2TR | 2ème Tranche | Options | 80 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822397 | 16/02/2012 | null | 787,968 | null | null |
17/02/2012 | SALAIRES | 4000.00DH | PRET PERSONNEL HASSANIA | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822345 | 17/02/2012 | null | null | null | null |
17/02/2012 | PIXUP CREATIVE STUDIO | 16800.00DH | conception pour panneaux affichage | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 17/02/2012 | null | null | null | null |
17/02/2012 | CLINIQUE AUTO | 3800.00DH | AVANCE TITO/REPARATION NISSAN | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Annulé | CDM | Chèque
| 4822347 | 17/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | LAGHZAL LOYER ISSEN | 5000.00DH | loyer mois février garage sidi moussa | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822348 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | EAU TECHNOLOGIE SYSTEME E.T.S | 11800.00DH | PAIEMENT COMPLET DE FACTURE | Bloc Central | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822349 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | MOBILIA | 1700.50DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822350 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | AGADIR BUREAU | 4524.36DH | PHOTOCOPIE ET IMPRESSION | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822352 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | PROTECH LAVAGE | 900.00DH | lavage véhicule | 2ème Tranche | Véhicule | 88 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822353 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | MENUISERIE AFOULKI | 1600.00DH | BUREAU EN STRATI DECOR | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822356 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | STE LAKHOUSS | 1020.00DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822355 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
21/02/2012 | ALTIPHOTOS | 4200.00DH | FORUMS DU 15/01 AU 15/02 2012 | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 21/02/2012 | null | null | null | null |
22/02/2012 | CAISSE OFFICE MANAGER | 4000.00DH | ALIMENTATION DE CAISSE OFFIC MANAGER | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 22/02/2012 | null | null | null | null |
22/02/2012 | ETAT IGR | 8493.00DH | IR/SALAIRE DE JANVIER 2012 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822344 | 22/02/2012 | null | null | null | null |
17/01/2012 | ABS CONSULTING | 36000.00DH | 2 EME ACOMPTE/MISSION D’AUDIT 2011 | 1ère Tranche
| Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 0 | 17/01/2012 | null | null | null | null |
22/02/2012 | TOTRADELEC | 177552.21DH | 2/2 -1ERE FACTURE CABLAGE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822402 | 22/02/2012 | null | 1,860,050 | null | null |
22/02/2012 | Fikri droguerie | 42514.85DH | Accessoire Pièces de raccordement | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 1134822399 | 22/02/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | NOWTEL | 696.00DH | 100%aprés la livraison | 2ème Tranche | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822313 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
07/02/2012 | SALAIRES | 13667.26DH | PERSONNEL DYAR AGRUMES | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 07/02/2012 | null | null | null | null |
24/02/2012 | SALAIRES | 41952.83DH | PERSONNEL ADMINISTRATIF | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 24/02/2012 | null | null | null | null |
24/02/2012 | SALAIRES | 43608.21DH | PERSONNEL SCE TECHNIQUE | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 24/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | Tixina cuisines | 94992.00DH | Meuble 20% pose 1ère commande | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
16/04/2012 | Tixina cuisines | 15192.00DH | Meuble 20% pose temoin | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 27/02/2012 | 16/04/2012 | null | 1,490,280 | null | null |
27/02/2012 | REVE PIERRE | 150000.00DH | Décompte N° 3 - 1/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822400 | 27/02/2012 | null | 1,381,000 | null | null |
27/02/2012 | SALAIRES | 10671.31DH | salaires de février 2012/ personnel Dy.AGR | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 0 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | Somapring | 100000.00DH | null | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822401 | 27/02/2012 | null | 100,000 | null | null |
27/02/2012 | SOMBA CONSTRUCTION | 63354.97DH | Décompte N° 3 -1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822403 | 27/02/2012 | null | 360,000 | null | null |
27/02/2012 | COGEMAF | 150000.00DH | Décompte N° 5 - 1/ | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822404 | 27/02/2012 | null | 715,000 | null | null |
27/02/2012 | ROSA SOUSS | 39916.80DH | Cheminée Situation 2 - 1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822405 | 27/02/2012 | null | 147,420 | null | null |
27/02/2012 | CHAIMAA ELECTRONIC | 23600.00DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822357 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | Comptoir metallurgique marocain | 70800.00DH | 59 Mitigeurs | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734397 | 27/02/2012 | null | 189,600 | null | null |
27/02/2012 | Atelier isabelle linski | 15008.00DH | deux cavations janvier et fevrier 2012 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 210,000 | null | null |
27/02/2012 | O.N.E (BUREAU) | 816.78DH | CONSOMMATION B11/JANV 2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822358 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | O.N.E (BUREAU) | 528.59DH | CONSOMMATION B21/JANV 2012 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822359 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | Atelier isabelle linski | 7500.52DH | Note de frais | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | SG | Virement | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 210,000 | null | null |
27/02/2012 | Architecte wahabi | 111600.00DH | Note Honoraire 7 - 2/2 | 2ème Tranche | Etudes | 13 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822406 | 27/02/2012 | null | 1,100,000 | null | null |
27/02/2012 | DYAR GESTION | 9446.00DH | repas svce marketing | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822364 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 67842.32DH | Camion décembre | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 180,000 | null | null |
27/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 3180.00DH | PAIE EMBRASURES 28/01 - 15/02 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 500,000 | null | null |
27/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 26925.00DH | TADELLAKT BRAHIM | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 500,000 | null | null |
27/02/2012 | CAISSE ABDERRAHIM | 20700.00DH | Paie 01-12 /31-01 | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Mise à disposition | 27/02/2012 | 27/02/2012 | null | 180,000 | null | null |
27/02/2012 | STATION PETROMIN | 10907.00DH | Gazoil pour camion | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822407 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | LOGICATEL | 1900.00DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822362 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | AL MIHWAR | 8297.07DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822361 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | DYAR GESTION | 66443.80DH | REPAS SVCE EXPLOITATION 2011 | 2ème Tranche | Exploitation | 45 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822360 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | DYAR GESTION | 48000.00DH | repas soirée d’inauguration | 2ème Tranche | Marketing | 58 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822365 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | DIAGONE | 20736.00DH | 3 IPAD pour S.TECHNIQUE | 2ème Tranche | Prorata | 27 | Remis à la comptabilité | CDM | Virement | 27/02/2011 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
30/10/2012 | DYAR GESTION | 4092.00DH | SEJOUR ELAMRANI DU 04 AU 08 AVRIL 2012 | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | En cours | CDM | Chèque
| 4822517 | 30/10/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | DYAR GESTION | 5293.00DH | 100% APRES LIVRAISON | 2ème Tranche | Commercialisation | 81 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822366 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
27/02/2012 | DYAR GESTION | 4931.00DH | REPAS SVCE ADMINISTRATIF | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822367 | 27/02/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | NOWTEL | 2028.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822312 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
18/01/2012 | ETAT IGR | 12756.00DH | IR DECEMBRE 2011 | 2ème Tranche | RH | 55 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822315 | 18/01/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | NOWTEL | 792.00DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Immobilisation | 48 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822311 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
13/01/2012 | SYNDICAT TIFAOUINE | 4200.00DH | COTISATION 2° SEMESTRE 2011 | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822306 | 13/01/2012 | null | null | null | null |
29/02/2012 | INTER RAP | 108980.45DH | Décompte N° 1 - | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734398 | 29/02/2012 | null | 1,129,909.2 | null | null |
29/02/2012 | NOWTEL | 3603.60DH | 50% FACTURE | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822369 | 29/02/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | NOWTEL | 864.00DH | dique dur pc mokhtar | 2ème Tranche | Administration | 62 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822326 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
25/01/2012 | DIVERS DEBITEURS (CREANCES) | 18383.28DH | FACTURES MAROC TELECOM/CLIENTS VILLAGE | 2ème Tranche | Compte spécial | 83 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822327 | 25/01/2012 | null | null | null | null |
02/03/2012 | ALVART & CIE | 9772.20DH | 100% FACTURE | 2ème Tranche | Décoration | 82 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822370 | 02/03/2012 | null | null | null | null |
02/03/2012 | ROSA SOUSS | 81111.17DH | Situation 2 - 2/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822408 | 02/03/2012 | null | 804,192 | null | null |
02/03/2012 | Sud staf sarl | 51041.26DH | Décompte Définitive Bloc Central - 1/1 | Bloc Central | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Chèque
| 4822409 | 02/03/2012 | null | null | null | null |
03/03/2012 | VENTEC MAROC | 406612.50DH | Décompte N°1 -1/1 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101734399 | 03/03/2012 | null | 1,626,450 | null | null |
03/03/2012 | ARIZAL ALIMINIUM | 345641.93DH | Décompte N° 3 - F 401/2 | 2ème Tranche | Construction | 1 | Remis à la comptabilité | CDM | Effet | 0101704327 | 03/03/2012 | null | 3,924,554.4 | null | null |