DateSaisie
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10
10
Fournisseurs::Nom
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545 values
Montant
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7
13
Description
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1
117
CA_Niveau1::niveau
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CA_Niveau2::niveau
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23 values
CA_Niveau2::id
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1
91
Statut
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6 values
Banque::Code Banque
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Mode de Paiement::Nom du Mode
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NumeroPaiement
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22
Datedecaissement
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10
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Recap Budget
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budget
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8.2k
6.98M
URL
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188 values
URLWEB
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188 values
04/11/2011
ROSA SOUSS
120000.00DH
Décompte N° 1 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421832
04/11/2011
null
804,192
null
null
04/11/2011
CAISSE ABDERRAHIM
12555.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
MISE A DISPO
04/11/2011
null
null
null
null
04/11/2011
DYAR AGRUMES
58251.29DH
Paie Ouvriers 3 Quinzines Du 22/9 Au 02/11 + ONE Septembre
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421835
04/11/2011
null
null
null
null
15/11/2011
Tixina cuisines
101580.00DH
Granit 1ère 50% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
15/11/2011
null
1,490,280
null
null
15/11/2011
Tixina cuisines
184674.00DH
Meuble 1ère 35% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
15/11/2011
null
1,490,280
null
null
15/11/2011
Tixina cuisines
1872.00DH
Pose multiprise Villa 16
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
15/11/2011
null
null
null
null
15/11/2011
Whirpool
2399.21DH
1 Plaque à gaz
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
15/11/2011
null
502,000
null
null
16/11/2011
VENTEC MAROC
25140.00DH
Clim Local Tech +Salle cde jeux+Sécurité
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421836
16/11/2011
null
null
null
null
16/11/2011
VENTEC MAROC
18720.00DH
Clim Poubelle cuisine+Salle Poubelle +Salle Telecom
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421838
16/11/2011
null
null
null
null
16/11/2011
VENTEC MAROC
75600.00DH
Travaux d’installation
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421839
16/11/2011
null
null
null
null
17/11/2011
VENTEC MAROC
58800.00DH
Climatisation superette
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421841
17/11/2011
null
null
null
null
28/11/2011
STE BATIMENT & ARTISANAT MAROCAINES
80000.00DH
Briquettes Décoratives
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421843
28/11/2011
null
90,909
null
null
30/11/2011
Whirpool
43079.56DH
Electro Pour 2 Témoins
2ème Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/11/2011
null
787,968
null
null
30/11/2011
Whirpool
2642.58DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
30/11/2011
null
null
null
null
30/11/2011
S.T.I.L
1644.00DH
null
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421844
30/11/2011
null
null
null
null
20/04/2011
PISCINES ET LOISIRS
540000.00DH
Avance Sur Marché
2ème Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305737
20/04/2011
null
640,000
null
null
30/11/2011
NOWTEL
11253.60DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421845
30/11/2011
null
null
null
null
25/04/2011
SOCA-SUD
8485.00DH
null
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305777
25/04/2011
null
null
null
null
30/11/2011
NOWTEL
6480.00DH
null
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421774
30/11/2011
null
null
null
null
01/12/2011
MASTOR NET
25000.00DH
?
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421775
01/12/2011
null
null
null
null
01/12/2011
COGEMAF
29413.61DH
Décompte N° 2 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421776
01/12/2011
null
715,000
null
null
07/12/2011
SECOSUD
804112.92DH
Décompte N°1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305672
07/12/2011
null
6,362,840.25
null
null
07/12/2011
SECOSUD
1090637.38DH
Décompte N°2 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
3022265
07/12/2011
null
6,362,840.25
null
null
07/12/2011
STE A.R.T.C.G
253282.57DH
Décompte N°1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
1734324
07/12/2011
null
6,742,784.16
null
null
07/12/2011
STE A.R.T.C.G
250000.00DH
Avance
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
1734325
07/12/2011
null
6,742,784.16
null
null
07/12/2011
MASTOR NET
222332.42DH
Décompte N°1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
3022264
07/12/2011
null
1,918,062
null
null
07/12/2011
MASTOR NET
229534.08DH
Avance
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305587
07/12/2011
null
1,918,062
null
null
08/12/2011
MAROC ELASTOMERES
302951.47DH
Décompte N° 2 - Villas 103,104,105,106 et 107
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421551
08/12/2011
null
3,286,665.6
null
null
08/12/2011
CLAIRO
637830.00DH
Gros Oeuvres 6 piscines 3x6 et 7 de 4x8
2ème Tranche
Options
80
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
08/12/2011
null
2,457,696
null
null
08/12/2011
MASTOR NET
27578.37DH
?
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421550
08/12/2011
null
null
null
null
09/12/2011
AREO SARL
20182.40DH
Avance Sur 2ème Tranche
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
SG
Virement
null
09/12/2011
null
210,000
null
null
12/12/2011
ATLAS CONCORDE/ITALY
492847.83DH
Carreaux 400m2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
null
12/12/2011
null
497,200
null
null
12/12/2011
TA STYLE TRANS
4260.00DH
Transitaires Carreaux
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
12/12/2011
null
null
null
null
12/12/2011
TA STYLE TRANS
60382.47DH
Transitaires Carreaux
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
12/12/2011
null
184,000
null
null
12/12/2011
TA STYLE TRANS
40140.00DH
Transitaires Carreaux
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
12/12/2011
null
184,000
null
null
13/12/2011
Comptoir metallurgique marocain
94800.00DH
79 EviersFRANKE
2ème Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Effet
0101734385
13/12/2011
null
189,600
null
null
13/12/2011
Tixina cuisines
166236.00DH
Meuble 2ème 35% pour les 18 Cuisines - 3ème CMD
2ème Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Virement
null
13/12/2011
null
1,490,280
null
null
13/12/2011
DYAR AGRUMES
6346.53DH
Paie Ouvriers Du 03/11 Au 16/11
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421446
13/12/2011
null
null
null
null
13/12/2011
DYAR AGRUMES
10816.41DH
Paie Ouvriers Du 17/11 Au 30/11
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421447
13/12/2011
null
null
null
null
13/12/2011
DYAR AGRUMES
6092.21DH
Assurance Tracteur et Accident du Travail
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421448
13/12/2011
null
null
null
null
13/12/2011
DYAR AGRUMES
16560.04DH
ONE Octobre
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421450
13/12/2011
null
null
null
null
13/12/2011
DYAR AGRUMES
16719.30DH
CNSS
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421451
13/12/2011
null
null
null
null
16/12/2011
ROSA SOUSS
53433.16DH
Décompte N° 1 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Chèque
1113421452
16/12/2011
null
804,192
null
null
16/12/2011
SOMBA CONSTRUCTION
23285.55DH
Décompte N° 1 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421453
16/12/2011
null
360,000
null
null
16/12/2011
ARIZAL ALIMINIUM
271638.71DH
Décompte N° 1 - 1/2
2ème Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Chèque
1113421454
16/12/2011
null
3,924,554.4
null
null
16/12/2011
ARIZAL ALIMINIUM
261712.07DH
Décompte N° 1 - 2/2
2ème Tranche
Construction
1
En cours
CDM
Chèque
1113421455
16/12/2011
null
3,924,554.4
null
null
19/12/2011
Architecte wahabi
78900.00DH
Note Honoraire N°6
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421456
19/12/2011
null
1,100,000
null
null
19/12/2011
AGADIR AMENAGEMENT
34091.85DH
Marbre Rue 1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421457
19/12/2011
null
null
null
null
10/01/2011
TOTRADELEC
120000.00DH
Avance Eclairage Public BC
Bloc Central
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305440 
10/01/2011
null
null
null
null
14/03/2011
TOTRADELEC
358027.90DH
Décompte Définitif Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305556
14/03/2011
null
null
null
null
29/06/2010
TOTRADELEC
129034.96DH
Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 2 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050387
29/06/2010
null
null
null
null
08/09/2010
TOTRADELEC
109824.00DH
Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 3 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050412
08/09/2010
null
null
null
null
21/06/2010
TOTRADELEC
192473.04DH
Travaux d’électricité Villas - Décompte N° 1 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022230
21/06/2010
null
null
null
null
02/02/2010
TOTRADELEC
8040.00DH
Branchement Villa Témoin
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022284
02/02/2010
null
null
null
null
03/02/2010
TOTRADELEC
13080.00DH
Travaux d’électricité sur Bureau Chantier
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022283
03/02/2010
null
null
null
null
10/11/2010
TOTRADELEC
40000.00DH
Travaux d’électricité Bloc Central - Décompte N° 1
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
null
1019050243
10/11/2010
null
null
null
null
21/12/2011
DYAR GESTION
11094.00DH
Repas Equipe Technique - Du 11/09/11 au 31/10/11
2ème Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1134822271
21/12/2011
null
null
null
null
30/03/2011
MAROC ELASTOMERES
322611.76DH
Etanchéité Terrasse Blocs 1,2,3 et 4
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305700
30/03/2011
null
null
null
null
28/02/2011
MAROC ELASTOMERES
113725.30DH
Cuvelage Piscines
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305544
28/02/2011
null
null
null
null
21/12/2011
MAROC ELASTOMERES
250468.03DH
Etanchéité Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050240
21/12/2011
null
null
null
null
21/10/2010
MAROC ELASTOMERES
288298.42DH
Etanchéité Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050228
21/10/2010
null
null
null
null
10/08/2010
MAROC ELASTOMERES
257121.65DH
Etanchéité Villas Décompte 3
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050385
10/08/2010
null
null
null
null
16/06/2010
MAROC ELASTOMERES
200000.00DH
Etanchéité Villas Décompte 2
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022221
16/06/2010
null
null
null
null
19/03/2010
MAROC ELASTOMERES
196750.08DH
Etanchéité Villas Décompte 1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022307
19/03/2010
null
null
null
null
22/12/2011
AREO SARL
27057.18DH
Vacation sur site
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
SG
Virement
null
22/12/2011
null
210,000
null
null
04/07/2011
VENTEC MAROC
101122.56DH
Clim Restau+Bar+ Acceuil +Biblio+Medecin+Atelier
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Effet
0101734354
04/07/2011
null
null
null
null
06/01/2011
VENTEC MAROC
38734.80DH
Travaux d’installation
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305444
06/01/2011
null
null
null
null
08/11/2010
VENTEC MAROC
43338.24DH
Clim Restau+Bar+ Acceuil +Biblio+Medecin+Atelier
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305823
08/11/2010
null
null
null
null
10/03/2011
INTER RAP
50000.00DH
Décompte* N° 1 - 1/1 Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305559
10/03/2011
null
null
null
null
05/01/2011
INTER RAP
62319.84DH
Décompte N° 1 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305437
05/01/2011
null
null
null
null
10/08/2010
INTER RAP
223117.41DH
Décompte N° 2 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050386
10/08/2010
null
null
null
null
06/09/2011
INTER RAP
115778.13DH
Décompte N° 3 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1019050406
06/09/2011
null
null
null
null
21/06/2010
INTER RAP
192473.04DH
Décompte N° 1 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
0933022229
21/06/2010
null
null
null
null
22/12/2011
IHLAL TOPOGRAPHE
100000.00DH
Etablissement des tranches groupements d’habitations
1ère Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
22/12/2011
null
null
null
null
22/12/2011
Christine roffiaen architecte
223200.00DH
Suivi Travaux 2ème Tranche
2ème Tranche
Etudes
13
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
22/12/2011
null
1,100,000
null
null
24/02/2011
Tixina cuisines
153439.20DH
Granit 2ème 50% rue 1 + Granit Villa 40
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
24/02/2011
null
null
null
null
23/12/2010
Tixina cuisines
345935.20DH
Meuble 20% Installation sur 14 Villas et 20% sur 13 villa + 2ème 35% sur 13 villas + Granit 50% sur 13 villas Rue 2
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
23/12/2010
null
null
null
null
11/10/2010
Tixina cuisines
141559.20DH
Granit 50% pour rue 1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
11/10/2010
null
null
null
null
07/10/2010
Tixina cuisines
230583.60DH
Meuble 20% Installation sur 14 Villas + Meuble 2ème 35% sur 13 Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
07/10/2010
null
null
null
null
07/09/2010
Tixina cuisines
122304.00DH
Meuble 1ère 35% Pour 13 Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
07/09/2010
null
null
null
null
29/07/2010
Tixina cuisines
153879.60DH
Meuble 1ère 35% Pour 13 Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
29/07/2010
null
null
null
null
29/07/2010
Tixina cuisines
134232.00DH
Meuble 2ème 35% Pour 14 Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
29/07/2010
null
null
null
null
18/05/2010
Tixina cuisines
200052.00DH
Meuble 1ère 35% Pour 14 Villas + Granit 50% sur 14 Villas
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
18/05/2010
null
null
null
null
06/08/2009
Tixina cuisines
6816.00DH
Villa Temoin 1ère Tranche
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
06/08/2009
null
null
null
null
15/01/2010
Tixina cuisines
27264.00DH
VIlla Temoin 1ère Tranche
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
15/01/2010
null
null
null
null
17/03/2011
Sud staf sarl
20000.00DH
Avance Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1027305675
17/03/2011
null
null
null
null
28/12/2011
TOTRADELEC
136580.84DH
Décompte Définitif Eclairage Public
1ère Tranche
VRD
20
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421458
28/12/2011
null
null
null
null
28/12/2011
INTER RAP
58300.80DH
Définitif Bloc Central
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421459
28/12/2011
null
null
null
null
28/12/2011
INTER RAP
13670.40DH
Pose Clim bureau Service Technique
1ère Tranche
Prorata
27
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421460
28/12/2011
null
null
null
null
28/12/2011
MASTOR NET
199772.44DH
MASTOR NET - Décompte N° 1 - Peinture - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421461
28/12/2011
null
1,268,550
null
null
28/12/2011
SECOSUD
500000.00DH
Avance sur Décompte N°5
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421462
28/12/2011
null
6,362,840.25
null
null
28/12/2011
STE A.R.T.C.G
300000.00DH
Avance
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
111341464
28/12/2011
null
6,742,784.16
null
null
28/12/2011
COGEMAF
177907.72DH
Décompte N° 3 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
111342171
28/12/2011
null
715,000
null
null
28/12/2011
BATI ART LA MENARA
29551.68DH
BATI ART - Décompte N° 1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421468
28/12/2011
null
44,400
null
null
28/12/2011
BATI ART LA MENARA
113202.57DH
Décompte N° 1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421469
28/12/2011
null
815,154
null
null
28/12/2011
BATI ART LA MENARA
63612.00DH
Décompte N° 1 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421470
28/12/2011
null
815,154
null
null
28/12/2011
SOMBA CONSTRUCTION
89034.32DH
Décompte N° 2 - 1/1
2ème Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
1113421472
28/12/2011
null
360,000
null
null
26/01/2011
Sud staf sarl
50000.00DH
Décompte N° 2 - 1/1
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305467
26/01/2011
null
null
null
null
31/12/2010
Sud staf sarl
30000.00DH
Décompte N° 5 - 1/1
Bloc Central
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Chèque
7305429
31/12/2010
null
null
null
null
11/11/2010
Sud staf sarl
64204.80DH
Décompte N° 4 - 1/1
1ère Tranche
Construction
1
Remis à la comptabilité
CDM
Virement
null
11/11/2010
null
null
null
null