Document: Khoản 6 Điều 1 Quyết định 595/QĐ-SGDHN Giao dịch trái phủ được chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương Hà Nội

Type: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "14/09/2015", "sign_number": "595/QĐ-SGDHN", "signer": "Trần Văn Dũng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "14/09/2015", "sign_number": "595/QĐ-SGDHN", "signer": "Trần Văn Dũng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "14/09/2015", "sign_number": "595/QĐ-SGDHN", "signer": "Trần Văn Dũng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "14/09/2015", "sign_number": "595/QĐ-SGDHN", "signer": "Trần Văn Dũng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "14/09/2015", "sign_number": "595/QĐ-SGDHN", "signer": "Trần Văn Dũng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 6 Điều 1 Quyết định 595/QĐ-SGDHN Giao dịch trái phủ được chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương Hà Nội

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-SGDHN ngày 06/3/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
...
6. Thay thế nội dung Điều 27 như sau:
“Điều 27. Xác định giá gộp lãi đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ
1. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền
1.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
1.1.1. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được tính như sau:
GG = G + Cc
Trong đó:
GG: Giá gộp lãi.
G: Giá yết.
Cc: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền.
1.1.2. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx
Trong đó:
Cx: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
1.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 1.1.1, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 27.
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 1.1.2, Điếm 1.1, Khoản 1, Điều 27.
2. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền
2.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
2.2.1. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx
Trong đó:
Cx: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
2.1.2. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx - MG x Rc
2.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27.
- Đối với trái phiếu phương thức thanh toán lãi đầu kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27.
3. Xác định lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa
3.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc
3.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn các kỳ trả lãi còn lại
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc x
3.3. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc x

Content:
Thay thế nội dung Điều 27 như sau:
“Điều 27. Xác định giá gộp lãi đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ
1. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền
1.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
1.1.1. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được tính như sau:
GG = G + Cc
Trong đó:
GG: Giá gộp lãi.
G: Giá yết.
Cc: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền.
1.1.2. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx
Trong đó:
Cx: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
1.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 1.1.1, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 27.
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 1.1.2, Điếm 1.1, Khoản 1, Điều 27.
2. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền
2.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
2.2.1. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx
Trong đó:
Cx: Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
2.1.2. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ
Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:
GG = G - Cx - MG x Rc
2.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
- Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi cuối kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27.
- Đối với trái phiếu phương thức thanh toán lãi đầu kỳ, giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức tại Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 27.
3. Xác định lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa
3.1. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ tiêu chuẩn
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc
3.2. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn các kỳ trả lãi còn lại
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc x
3.3. Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn các kỳ trả lãi còn lại
Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau:
GG = G - MG x Rc x