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GUIDE D'INVESTISSEMENT CRYPTO @ N e x t _ G a i n | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
1 23 4 Stratégie Tour d'horizon du marché Boîte à outils Sélection de cryptos Table des matières 1 | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Le marché crypto fonctionne en cycle de 4 ans, le BTC a émergé à la suite de la crise des subprimes ce qui l'a fortement corrélé aux cycles de liquidité traditionnels. Ces cycles fonctionnent grâce à la dette empruntée par les gouvernements et entreprises pour faire marcher l'économie et favoriser la croissance. Après la crise de 2008, ces entités ont contracté toutes sortes d'obligations financières (obligation = dette) allant d'une échéance de 3 à 5 ans (soit 4 ans en moyenne, puis renouvellement). Ainsi, les cycles de liquidité traditionnels fonctionnent de la même manière que le maché crypto (phase d'expansion/phase de recul, pour faire simple). Tour d'horizon du marché Pour mettre cela en perspective, en 2022 nous avons vécu le pire crash obligataire de l'histoire avec des valeurs corrigeant très sévèrement sur le marché boursier. Pour le marché crypto, 2022 a été signe de Bearmarket avec une correction de-90% en moyenne sur l'ensemble du marché. La période de fin 2022 à l'été 2023 était alors synonyme d'opportunité sur tous les actifs à risque, on peut citer notamment l'entreprise Nvidia qui a surperformé le BTC depuis 2020 (et qui a explosé en 2023 avec le début de bulle autour de l'IA que nous avons vu = les GPUs devenus le nouvel or noir). Sur les cryptos, nous avons vu des performances incroyables avec des X10 à X20, autour de toutes sortes d'évènements très bullish depuis le début d'année 2024 dont un majeur qui est l'acceptation des etfs BTC par la SEC. Ceci a fait en sorte que le marché crypto a drainé énormément de liquidités avec l'arrivée des institutionnels dans la partie, marqué par un nouvel ATH du BTC avant le halving, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Ce Bull-Run est alors différent des autres, pour mieux comprendre pourquoi dans ce nouveau cycle il y a beaucoup plus d'argent qui entre en jeu, voici un communiqué de l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde, Fidelity : Ici, on remarque que les fonds de pension allouent un % en BTC dans leur stratégie, ce qui fait en sorte que le salarié moyen non initié à l'écosystème crypto investit directement pour sa retraite en crypto. La supply du BTC étant plafonnée, ceci explique la ruée vers le BTC que l'on a eu début d'année (causant un début de choc d'offre), et l'ATH 2021 dépassé rapidement. Le halving, divisant la production de BTC par 2 accentue d'autant plus ce phénomène. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Nous avons vécu une première période de poussée incroyable sur le marché crypto, ainsi que le marché traditionnel avec les « 7 magnificient » (APPLE, Microsoft, etc. ) faisant ATH sur ATH ; tout était en surchauffe, causé par des anticipations de baisses de taux d'intérêt et d'une réinjection massive d'argent dans les marchés. Un autre fait majeur que nous avons relevé qui montre que nous sommes au début de ce qui pourrait ressembler à la bulle internet de 1990, est l'émergence d'une bulle autour de l'IA, qui tire les marchés vers le haut dont les cryptos, avec des projets qui proposent des solutions nécessaires pour cette industrie (GPU décentralisés, clouds, etc. ). Une charte très intéressante à regarder est la division de l'indice des 500 plus grosses entreprises des US (SP500) VS la masse monétaire injectée par la FED : On remarque qu'une résistance clé qui a tenu plus de 20 ans a été cassée à la hausse en 2023, et cette hausse n'est clairement pas finie. La deuxième partie de 2024 est synonyme d'élections américaines, de baisses des taux et d'impression monétaire ; 3 facteurs historiquement très bullish. Ainsi, nous allons voir tous les actifs à risque (cryptos, valeurs techno, montres, etc. ) surperformer très clairement le marché dans sa globalité. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Nous traversons actuellement ce qu'on appelle le “Bear Trap”, la première grosse correction sur le marché, avec des cryptos corrigeant de-50% en moyenne. Le but est simple : faire paniquer la foule pour racheter à des prix intéressants. Ceci est en corrélation avec les valeurs techno citées précédement qui corrigent elles aussi de près de-20% à-30%. Néanmoins, toute période de retour en force implique des phases de retracement et de doute pour faire capituler les mains faibles et que les gros joueurs se positionnent aisément. Nous sommes précisement dans cette période ce qui nous offre des opportunités incroyables pour la suite des choses. Pour donner un ordre d'idée du « où sommes-nous? » dans ce cycle, voici une charte représentant le cycle dans sa totalité : | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Voici des estimations de scénarios à court terme que l'on pourrait avoir sur le BTC : Nous vivons tout simplement une période de consolitation avant les poussées exponentielles que nous allons voir dans les mois a venir. Là où les personnes mal informées paniquent et vendent, les mains fortes accumulent des cryptos de qualité. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Et voici une charte pour nous aider à identifier le sommet de fin de cycle. A chaque fois, le prix viens dépasser la ligne rouge (over valued), puis la rejette. Si ce scénario se réitère, nous verrons un BTC autour des 120/150k$. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
+ 400/500% sur la totalité du Marché des alts Pour donner un ordre d'idée de la performance potentielle du marché des altcoins en fin de cycle voici à quoi s'attendre : On peut remarquer que l'ATH sur les alts n'a pas été franchi, contrairement au BTC, c'est pourquoi nous avons encore des perspectives incroyables sur ces actifs. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Ne faites rien, ne cédez pas à la peur et à l'incertitude que nous vivons. Cette période nous rappelle le caractère volatile des cryptos, mais cela ne doit pas vous effrayer. On ne peut pas avoir des X10 à X50 sans passer par des-50%, c'est le jeu. Néanmoins, c'est le moment parfait pour revoir la gestion de son portfolio et s'assurer que l'on est confiant dans notre sélection de cryptos. C'est le moment idéal pour switcher ses cryptos à moins forte conviction vers des cryptos à forte conviction pour le reste du cycle. D'un point de vue technique, il est intéressant de repérer les cryptos (via les graphiques) qui ont été le plus résilient face à cette correction brutale du marché (exemple : Ondo Finance), cela nous donne de très bons signes sur la solidité des fondamentaux de certains projets même si ce n'est pas une science exacte. La stratégie actuelle est simple ; profiter de cette période d'incertitude et de repli sur le marché pour rentrer au fur et à mesure avec le capital à votre disposition. La bonne nouvelle est que nous sommes au 2 ème meilleur moment du cycle pour faire nos achats, ce qui nous laisse d'excellentes perspectives pour les performances futures. Nous avons vécu de gros multiples sur la période d'octobre 2023 à février/mars 2024, et la correction que nous vivons nous offre des fenêtres de tir presque inespérées pour les retardataires, ces montées n'étant rien à coté de ce que nous allons voir prochainement. Pour en profiter pleinement, l'objectif est de repérer les cryptos avec des fondamentaux au sommet qui ont des prix au plancher, ensuite d'injecter progressivement son capital (en 2-3 mises). Stratégie Si vous avez du capital à investir : Si vous avez déjà investi et ne disposez plus de fonds à allouer : | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Voici deux exemples de stratégies de gestion de capital à mettre en place : la première consiste à se concentrer sur un investissement plutôt passif, tandis que l'autre vise à profiter également des différents leviers que propose la De Fi : | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
D'un point de vue “analyse graphique”, la stratégie consiste à repérer des projets solides au sein de leurs zones d'achat pour revendre (par pallier) sur leurs phases de croissance exponentielle, les gains retirés par pallier seront réinjectés sur des cryptos plus en retard afin de profiter d'intérêts composés. Il faut savoir que la liquidité va de secteur en secteur d'où la nécessité de recycler sa propre liquidité pour optimiser les gains. Voici un exemple ci-dessous de la crypto Injective pour comprendre quand et où acheter/vendre : | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Plusieurs projets présentent des configurations où il est très intéressant de se positionner avec un prix encore dans sa phase d'accumulation, prenons l'exemple de la crypto Compound : | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
La sélection d'actifs est une étape clé dans la construction d'un portfolio, que ce soit sur le marché crypto ou dans d'autres classes d'actifs. Ainsi, pour profiter pleinement de ce cycle et investir dans des projets qui absorbent le maximum de valeur, vous devez miser sur des cryptos liées à 5 narratifs clés (secteurs) : IA/De Pin RWA Gaming Finance/Layer 2 sur BTC Defi Ces narratifs ont le vent en poupe et sont ancrées dans les besoins technologiques actuels. Ensuite tout dépend de votre capital de départ et de votre propension à aller chercher du risque dans vos investissements. Généralement, il convient de sélectionner une poignée de crypto (5 à 10) dans différents narratifs pour faciliter la gestion de votre portfolio, car oui, il est facile d'acheter mais la vente en période d'euphorie (montée parabolique) est une autre affaire. Sélection de cryptos | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Prenons l'exemple du RWA, où Larry Fink, CEO du plus grand gestionnaire d'actifs au monde Blackrock a mis en avant le fait que ”tous les actifs du monde vont être tokenisés”, ce qui constitue un marché aux perspectives démesurées (voir graphique ci-dessous). Notre rôle en tant qu'investisseur est alors de repérer les projets qui peuvent le mieux contribuer à cette transition. | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
Pour simplifier votre recherche, voici 3 exemples d'allocation de portfolio (allant de risque modéré à agressif), avec des cryptos qui devraient très bien se comporter pour le reste du cycle : X 5 / X 1 0 X 1 0 / X 1 5 X 1 5 / + Ondo Aave Tao GRT Link Ankr Super Pyth Trac Maple Paal Rose Theta NXRACQT Revest SMTRSR Mubi BVM Render Akash Pocket Route (Cette sélection reflète nos propres convictions, ce que vous en faites n'engage que vous) | Guide_Crypto_2_.02.pdf |
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